MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA COBRANÇA BANCÁRIA
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1. atraso no pagamento Nosso N mero Par metro fornecido pelo Banco e O nosso n mero de cobran a pode ser preenchido com at 8 d gitos e Estes 8 d gitos devem ser divididos em 2 partes conforme abaixo e Parte 1 fixa N 4 Informe os primeiros 4 d gitos do total de 8 d gitos e Parte 2 vari vel N 4 Informe os 4 ltimos d gitos do total de 8 d gitos Este o n mero sequencial inicial que ser utilizado para identifica o do t tulo pela Empresa Ap s a impress o de cada boleto este n mero ser automaticamente incrementado em um para ser utilizado no pr ximo boleto Se a Empresa j utiliza boletos banc rios nesta mesma carteira de cobran a informe o n mero seguinte ao ltimo boleto impresso Caso contr rio pode ser informado o n mero 1 se n o houver nenhuma orienta o em contr rio por parte do Banco NCI 022302 P g 2 de 22. de cobran a Instru es Codificadas e Selecione as instru es 1 e 2 conforme as necessidades da empresa e Para as instru es que contenham o texto lt gt dias gt na descri o deve ser informado a quantidade de dias para completar a instru o selecionada NCI 022302 P g 1 de 2 rua 24 de maio 262 sala 605 curitiba pr cep 80230 080 fone fax 41 3027 2003 D S oft info ibisoft com br TECNOLOGIA DA INFORMA O www ibisoft com br 3 Preencher na aba de Boleto Banc rio da Tabela de Contas Correntes Op o para Impress o do Boleto Informe se o Boleto ser impresso pela Empresa ou pelo Banco Local de Pagamento Preencha com AT O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITA AP S O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAU Outras Instru es para cobran a Informe se houver necessidade de instru es complementares para a cobran a IMPORTANTE Este campo s ser utilizado nos boletos impressos pela empresa Par metros para Impress o e Carteira Deixe em branco e Esp cie Doc Preencha com DP Par metros para C lculo e Multa informe a porcentagem de multa a ser cobrada em caso de atraso no pagamento e Juros de Mora informe a porcentagem dos juros de mora ao m s a ser cobrado em caso de atraso no pagamento Quando o boleto for impresso pela Empresa o sistema ir calcular o valor em R dos juros de mora a ser cobrado para cada dia de
3. rua 24 de maio 262 sala 605 curitiba pr cep 80230 080 fone fax 41 3027 2003 D S oft info ibisoft com br TECNOLOGIA DA INFORMA O www ibisoft com br MANUAL DE INSTRU ES PARA COBRAN A BANC RIA USANDO O SISTEMA IBISOFT EMPRESA Banco Itau SA Ita Modelo 09 Cobran a Ita CNAB400 Registrada 1 Preencher na aba de Dados Gerais da Tabela de Contas Correntes Vide manual de Cadastro de Contas Correntes para maiores informa es 2 Preencher na aba de Cobran a Banc ria da Tabela de Contas Correntes Par metros para Cobran a C digo da Carteira N 3 Par metro fornecido pelo Banco ESCRITURAL ELETR NICA 112 SIMPLES 115 SIMPLES FAIXA NOSSO N MERO LIVRE 104 CARN 147 D LAR 188 COBRAN A INTELIGENTE B2B DIRETA ELETR NICA 108 INTEGRAL CARN 109 SEM EMISS O SIMPLES 150 SEM EMISS O D LAR 121 EMISS O PARCIAL SIMPLES 180 EMISS O INTEGRAL SIMPLES e Esp cie de T tulo N 2 01 DUPLICATA MERCANTIL 02 NOTA PROMISS RIA 09 LETRA DE C MBIO 03 NOTA DE SEGURO 04 MENSALIDADE ESCOLAR 05 RECIBO 06 CONTRATO 07 COSSEGUROS 08 DUPLICATA DE SERVI O 13 NOTA DE D BITOS 15 DOCUMENTO DE D VIDA 16 ENCARGOS CONDOMINIAIS 17 CONTA DE PRESTA O DE SERVI OS 99 DIVERSOS e Op o de Aceite A Com Aceite N Sem Aceite e Os demais par metros n o s o utilizados neste modelo
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