Home

Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft

1. Tipo Imposto Direto COFIN Descri o COFINS Importa o Grupo calculo Boo Imposto COFINS Incidido v Brasileiro Classe Imposto gt eea k i Personalizar Buscar Exibir Tudo E Primeiro KI 4 de 4 ltimo Direto SE Classe Descri o 01 COFINS Importa o EE P gina Tipo Imposto Direto Tipo Imposto Direto Informa o tipo de Imposto Direto Descri o Insira uma Descri o para o tipo que est sendo adicionado Grupo C lculo Definir um Grupo de C lculo para cada tipo de imposto que determina a ordem de c lculo dos impostos Isto til para a composi o da base de c lculo dos impostos Esta informa o determina em qual condi o um determinado tipo de imposto pode compor a base de c lculo de um outro tipo de imposto Sugerimos a utiliza o de intervalos entre os valores dos grupos para que seja poss vel posteriormente a inclus o de novos grupos intermedi rios Imposto Brasileiro Informa os tipos de Impostos Brasileiros a serem utilizados Classe Imposto Direto Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 61 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Classe Especifique qualquer Classe que perten a ao tipo de Imposto Direto em quest o Descri o Insira uma Descri o para cada classe adicionada Definindo Jurisdi es para Impostos Diretos Acesse a p gina Jurisdi o Impost
2. CESAR ID Set Remessa a Fornecedor Remessa a Data p C lculo 07 01 2011 E Atualizar Calcular Selecionar Tudo Pagamento em aberto Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 4 D ltimo UN Voucher PagamentosVencto Valor Bruto Tot Multa Tot Juros Fornec Remessa o Modificar P gina Multas Juros ID Set Remessa Selecione o ID Set correspondente na qual voc deseja calcular os montantes de juros e multa Fornecedor da Remessa N o obrigat rio Quando n o selecionado o sistema apresenta todos os fornecedores em ordem crescente de c digo Data p C lculo uma data para simula es e o padr o a data corrente N o pode ser menor que a data atual do sistema Clique no bot o Atualizar e o sistema listar todos os pagamentos em aberto pagamentos programados aprovados e que ainda n o foram pagos nem selecionados para pagamento do fornecedor selecionado ou de todos os fornecedores por unidade de neg cios independentemente da data de vencimento Atualizar Selecione um pagamento atrav s da caixa de sele o ou atrav s do bot o Selecionar Tudo Ap s selecionar os pagamentos pressione o bot o Calcular Para cada pagamento selecionado o sistema informar o total de multa e o total de juros calculados a partir dos par metros ou valores previamente definidos para cada fornecedor na data de c lculo selecionada caso a data de vencimento seja menor que a data de c lculo Alterando Par metros de Multas e Juros
3. eee eeeaeeeeeneeeneeeraneaa aereas 142 P gina Usada para Revisar Vouchers Selecionados para Pagamentos 142 Revisando Dados Resumidos do Ciclo de Pagamentos eee ereeerrreneeraaas 142 Contabilizando a Apropria o dos Juros rr E E a EARE Ta i 143 P gina Usada para Contabiliza o da Apropria o dos Juros rrenan 143 Contabiliza o da Apropria o dos Juros ii rrererererera nora aeraeaneanee anne rrenan aeenenna 143 Pidie tiee SA DS OA a DEE DRE AR AR NRO O RD SEER 145 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 A vers o localizada do Contas a Pagar PeopleSoft 9 1 possui adapta es objetivas que prov em ao produto global caracter sticas espec ficas do mercado brasileiro A seguir est o relacionadas as principais localiza es para o Brasil deste produto e Cadastro de Fornecedores e Tratamento de Impostos Retidos Tratamento de Impostos Diretos n o retidos e Adiantamento ao Fornecedor e Estabelecimento Fiscal e Contabiliza o de Impostos Brasileiros e Gera o de Arquivo para elabora o da DIRF e Tratamento de Obriga es Acess rias Di rio e Raz o Auxiliar e Pagamento Eletr nico e Pagamento via ImpreCheq e Pagamento via Border e Gera o de Vouchers a partir de Documentos Fiscais e C lculo de Mul
4. P gina Pagamentos 1 de 2 Valores Imposto Direto Clique no v nculo Valores Imposto Direto para acessar a p gina Valores Imposto Direto Acesse a p gina Pagamentos 2 de 2 Op es de Pagamento C d Bco AP337 Grupo Poto Banco Fornec Conta 4521 2 Forma Regular E Mensagens M t Pato CHK O cheque Compensa o N o Aplic vel Modalidade de Y Motivo Suspens o C susp Pagamento Pagamento E C Pagamento Separado Carta Cr ap PRA C d Finalid DOC Num Boleto L Mensagem A mensagem ser exibida no aviso de remessa Programar Pagamento A o Programar Pagamento Data de Pagamento Pagar Refer ncia P gina Pagamentos 2 de 2 Op es de Pagamento Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 105 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Modalidade de Pagamento Utilize este campo para indicar a forma de pagamento dos vouchers Selecione uma Modalidade de Pagamento onde as op es incluem Cheque e Cr dito e Cr dito TR e DOCC DOCD DARF e Guia de Arrecada o Estadual e Guia Nac Recolhimento Trib Est e TEDC e TEDD e TED STR T tulo Observa o Para a realiza o de pagamentos eletr nicos utilize o M todo Pgto Transf Eletr nica de Fundos comb
5. Configurando Ocorr ncias Acesse a p gina Ocorr ncias Ocorr ncia ID Set SHARE C digo Banco 001 Banco do Brasil C digo da Ocorr ncia 1 N vel de Retorno Cancela o Pagamento i Tipo do Registro Cabe alho v Texto da Mensagem Posi o no arquivo P gina Ocorr ncia Ocorr ncia O correto cadastramento dos C digos de Ocorr ncias de suma import ncia para o funcionamento do tratamento do retorno banc rio no produto A informa o N vel de Retorno a que determina se o pagamento vai ser cancelado pago ou agendado no retorno de uma inconsist ncia Portanto insira corretamente as informa es definidas pelo seu Banco de pagamentos Em N vel do Retorno selecione Cancela todos pgtos Indica que devem ser cancelados todos os registros do arquivo Arquivo Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 17 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Cancela o Pagamento Indica que deve ser cancelado somente o registro de pagamento em quest o Agendado ou Pago Indica que o pagamento foi Agendado ou Efetivamente Pago Mensagem de Aviso Indica que somente uma mensagem e n o dever ser feito nada Observa o As op es 1 a 3 indicam uma inconsist ncia que invalidou a leitura do arquivo ou de algum registro A op o Mensagem de Aviso indica que a leitura foi executada normalmente Em Tipo do Re
6. Relacionamentos Fomecedor C Fornecedor Corporativo C Fornec Entre Unidades ID Set Corporativo SHARE ID Fornecedor Entre Unid a ID Fornecedor Corporativo 1BRAP 1100 BRAP1100PF PG ANT Criar Cliente da Cobran a lcriar Cliente da Cobran a gt Op es Docto Fiscal gt N meros ID Adicionais gt Defini es Doc Fat Duplicados gt Classifica es do Governo C d Padr o Classif Industrial Dados Adicionais p Relat rio gt Coment rios Informa es do Fornecedor p gina Informa es de Identifica o Observa o O item Registro IVA e as p ginas acessadas atrav s dos v nculos Registro Padr o IVA e Definir Tratamento Servi o IVA n o aplicam se ao Brasil Reten o Se for um fornecedor sujeito reten o marque a caixa de sele o Reten o para ativar o v nculo Reten o Global como uma op o de Informa es do Fornecedor P gina Local Imp Direto aplic vel Se for um fornecedor sujeito a imposto direto marque a caixa de sele o Imp Direto aplicavel para ativar o v nculo Fornec Imposto Direto como uma op o de Informa es do Fornecedor P gina Local Grp Cod Arrecada o Para fornecedores prestadores de servi o pode se selecionar o c digo do servi o conforme tabela da Secretaria da Receita Federal Este c digo utilizado para relat rios e para gera o do arquivo para a Receita Federal Este campo opcional Multas Juros Para acessar
7. ID Set SHARE Local 1 ID Fornecedor 1BRAP1100 Descri o local 1 Nome Curto do Fornecedor Nome BRAP1100PF PG ANT Informa o Imposto Direto Personalizar Buscar Exibir Tudo HM PT po Primeiro 1 de1 Ultimo Informa es Principais Substituir Entidade Imposto Tipo Imposto Jurisdi o Tipo de Classe Categoria orein Direto Direto Imp direto Jurisdi o Padr o Fornecedor o CR a o a CR sm informa o de Relat rio Imposto Direto Personalizar Buscar Exibir Tudo HM BE Informa es Principais E Ty Primeiro 1 de1 Ultimo Informa es Adicionais Entidade Imposto Direto o Endere o Pesquisar Tipo ID Contrib N CtPr p s Data Nasc a a a EJ EE P gina Informa o Imposto Direto Informa o Imposto Direto Informa es Principais Entidade Imposto Direto Selecione a entidade de Imposto Direto A Entidade de Imposto Direto a Autoridade de Imposto Pode ser definido mais de uma entidade para um Fornecedor Tipo Imposto Direto Selecione o tipo de Imposto Direto Para cada Tipo de Imposto Direto podem existir classes e categorias associadas Jurisdi o Imp direto Selecione a Jurisdi o Imposto Direto O campo Jurisdi o Imp Direto habilitado quando definido qual a localiza o do Fornecedor ou o local que a transa o ocorreu Tipo de Jurisdi o Indica qual a Jurisdi o a
8. Inserindo Informa es de Identifica o Informar alterar os par metros de juros e multas do respectivo fornecedor Nesta p gina poss vel definir v rios conjuntos de par metros um para cada moeda ou ndice de mercado utilizado pelo fornecedor em suas transa es Por exemplo se o fornecedor utiliza duas moedas com frequ ncia Real e D lar poss vel definir dois conjuntos de par metros um a ser utilizado como padr o para vouchers em Reais e outro para vouchers em D lares Acesse Informa es do Fornecedor p gina Informa es de Identifica o Os campos Imp Direto aplicavel e Grp Cod Arrecada o bem como o v nculo Multas Juros foram inclu dos nesta p gina 78 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Resumo Informa es de Identifica o Endere o Contatos Local Personalizados ID Set SHARE Nome Fornecedor 1 BRAP1100PF PG ANT i ID Fornecedor 1BRAP1100 Nome Fornecedor 2 BRAP1100PF PG ANT e Nome Curto BRAP1100 BRAP 1100 001 C Reten o Classifica o Terceiro 8 Aberto para Ordens Classif HCM a C Registro IVA Frequ ncia Permanente b Dimp Direto aplicavel Status Fornecedor Aprovado w Grp Cod Arrecada o K Multas Juros Hist rico Aprov Expandir Tudo Recolher Tudo
9. es Unidade de especificar as condi es de Neg cio Contas a Pagar pagamento o m todo de Op es do Contas a Pagar pagamento e a conta p gina Op es de Pagamento Op es de Pagamento banc ria padr o Essas op es tornam se padr o para fornecedores e por fim para vouchers espec ficos Selecionando Op es de Contas a Pagar Acesse Op es de Contas a Pagar p gina Op es de Pagamento Os campos Modalidade de Pagamento e C d Finalid DOC foram inclu dos nesta p gina Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 9 10 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 ID Set SHARE ID Set Corporativo Op es de Pagamento Buscar 1 de 1 Data Efetiva 01 01 1900 Status Ativo Op es Feriado Condi es Pagamento 30 QD Net30 M t Pgto Cheque do Sistema Modalidade de Pagamento CH C digo da Finalidade do DOC Liq 0 Desconto 0 Cond Pagto Nota DbiTerc Antec Cond Pgto Nota DbiTerciAntec oo 19 DueNow 7 Aplicar Pgto Antecipado Auto Aut Saq Vista a 9 Aprovar Emiss o AutSaque Obrig Op es Banco de Pagamento C digo Banco AP337 O BRADESCO II Conta Banc ria 1000 Conta AP 4000 Forma RE Q Regular Payments Op es de Contas a Pagar p gina Op es de Pagamento Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os d
10. BRL Real Op o Arred Arredond Natural Tipo de Taxa CRRNTIA Current Fornecedor de Reten o ID Set Nome ID Set Fornecedor Nome Local Descri o Endere o 1 SHARE Q ID Set Corporativo RF PIS RECEITA FEDERAL PIS 1 local1 19 EE Classe de Reten o Buscar Exibir Tudo Primeiro E qaez O ltimo Tipo Jurisdi o Classe Val Min a Reportar HE PIS la frED AQ 1 a Def Diversos 0 00 Categorias de Reten o Personalizar Buscar Exibir Tudo BM primeiro Kl 4 des D ltimo Informa es Principais Informa es Adicionais Info Adicional Reten o brasileiro ID Set pls ID Condi es Base M nimo Ret Min Aplicar 1 Pgto E ID Calend rio Condi es Cumulativa Calend rio de Pgto Pagamento SHARE Q IR a Pis a o EE P gina Entidade de Reten o Para o caso do Imposto de Renda PIS COFINS e Contribui o Social a entidade respons vel por exemplo a pr pria Receita Federal sendo que o fornecedor que receber os pagamentos pode ser o Minist rio da Fazenda Para o INSS a entidade respons vel a pr pria Previd ncia Social sendo que o fornecedor que receber os pagamentos seria o Minist rio da Previd ncia e Assist ncia Social Para o ISS a entidade respons vel seria o munic pio do fornecedor prestador do servi o sendo que o fornecedor que receber os pagamentos seria a Secretaria Municipal respons vel da localidade em
11. Data de Pagamento 06 01 2011 Processar Payment Selection Data de Pagamentos 06 01 2011 Processar Payment Selection amp Creation Patos Progr Selecionados 0 Resumo Detalhes Redefini o Cicio Pgto oo o aaa Servidor Redefinir Erro Ciclo Pagamento Desconto Perdido Desconto Recusado Reten o Substitui o Banco Exce es San es Financeiras Primeiro KI 4 de 4 Resultados Ciclo Pgto informa es Principais Personalizar Buscar Exibir Tudo T Ultimo Informa es Adicionais Processar Recriar Descri o Status Nome do Servidor Tipo de Saida Destino da Saida Processar Recriar Pagamentos Eletr nicos Conclu do ASOD Web P gina Gerenciador do Ciclo de Pagamento Os processos de n vel de ciclo de pagamento s o os aplicativos que devem ser executados antes de iniciar a obten o da sa da para cada conta banc ria ou m todo de pagamento Esses processos podem consistir em diferentes combina es entre os processos de Sele o de Pagamento Armazenagem Tempor ria de Autoriza o de Saque e Cria o de Pagamento Clique no bot o Processar de cada linha para executar os processos definidos na p gina Crit rios Sele o Pagamento O bot o Processar permanecer ativo na linha at que todos os processos de pagamento sejam executados Isso significa que talvez seja necess rio clicar mais de uma vez no bot o Processar de uma linha para executar tod
12. Em algumas situa es alterar os par metros de c lculo de juros e multa para pagamentos necess rio por exemplo quando o pagamento est em atraso e deseja se renegociar os encargos morat rios com o fornecedor Caber a voc portanto a tarefa de alterar ou excluir os par metros de juros e multas do pagamento em quest o ou at mesmo definir um valor fixo de acr scimos a pagar Observa o Altera es de par metros ou valores de juros e ou multas realizadas no n vel de pagamento n o afetar o os par metros ou valores gravados nos demais pagamentos do mesmo voucher 136 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Para alterar ou definir par metros de juros e multas de um ou mais pagamentos de um fornecedor acesse a p gina Multas Juros Clique no bot o Modificar Pressionando este bot o voc pode visualizar os par metros de juros e multa previamente definidos para este pagamento Realize as altera es necess rias Na grava o das informa es o Contas a Pagar PeopleSoft identifica as altera es realizadas e solicita uma confirma o quanto a grava o das mesmas Aviso Ao confirmar a grava o dos novos par metros o sistema verificar cada pagamento alterado Aqueles em atraso data de vencimento menor que a data para c lculo ser o recalculados com os novos totais de multas e
13. Esta rotina FINEFT100 SQC gera o arquivo stage para criar o arquivo txt contendo o layout necess rio do arquivo de remessa para o Banco Para obter mais informa es sobre o EDI Manager consulte o PeopleBook do PeopleTools 116 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 7 Realize consultas antes do envio dos arquivos ao banco Ap s executar o processo de gera o do arquivo de remessa voc pode visualizar os pagamentos selecionados para envio ao banco na p gina Remessa Arquivo Banco Observa o Nunca exclua os registros dos arquivos stages de envio pois ser o utilizados no tratamento do retorno 8 Verifique as ocorr ncias e trate as informa es do arquivo de retorno do Banco Assim como voc utiliza o EDI Manager para gerar o arquivo texto de remessa voc deve utiliz lo para carregar o arquivo de retorno do banco para o Contas a Pagar PeopleSoft Ap s executar o EDI Manager gere o arquivo de retorno atrav s do processo APEPBRLR SOR reguisitando o na p gina Retorno Arquivo Eletr nico em Contas a Pagar Pagamentos Processar Ciclo de Pagamento Esta funcionalidade cancela os pagamentos que foram identificados com problemas pelo banco ou efetiva o agendamento ou o pagamento conforme o tipo de arquivo de retorno Esta funcionalidade de cancelamento semelhante a de cancelamento de pa
14. Linha Dig Detalhe Nosso Numero Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 4 LA ltimo do 5 Hierarquia Condi o o Condi o Padr o C ESTE Posi o Cond o Condi o igual a a z Personalizar Buscar Exibir Tudo El Primeiro 1 de 1 Ultimo Tipo Nosso Num Posi o Inicial Posi o Final Caracter 1 Caracter P gina Nosso N mero A configura o desta p gina permitir a extra o do Nosso N mero a partir da Linha Digit vel ou C digo de Barras de um Boleto este n mero ser vis vel no campo N mero Interno do boleto Em Origem Nosso Numero selecione Linha Dig Cuja origem seja da Linha digitavel do Boleto Cod Barras Cuja origem seja do C digo de Barras Em Detalhe Nosso Numero selecione Hierarquia Condi o Inserir qual a hierarquia da condi o a qual poder variar de 2 a 99 Condi o Padr o Identificar a condi o padr o Posi o Cond Inserir qual a posi o inicial da origem escolhida que ser feita a compara o O valor encontrado nesta posi o ser comparado ao conte do do campo Condi o Igual a e caso sejam iguais a condi o ser atendida e o sistema passa a utilizar esta configura o Tipo Nosso Num Selecionar Posi o ou Caracter para definir qual o tipo da composi o do Nosso N mero Posi o Inicial Inserir Posi o Inicial de onde ser extra do os valores para compor o Nosso N mero Copyright O 19
15. Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in Payables Generating Withholding Reports Selecting Vendors and Business Units para obter mais informa es Executando Relat rio de Reten o Brasileiro Acesse a p gina Relat rio Reten o Brasileiro ID CntrlExec ID Requisi o Frequ ncia do Processo ID Relat rio ID Controle ID Calend rio Ano Fiscal Periodo Opt Rel Pgto Data Relat rio Relat rio Reten o brasileiro PORTV Ger Relat rios Process Monitor Exec N o Processar v A 03 01 2011 J P gina Relat rio Reten o Brasileiro ID Relat rio Define qual relat rio deve ser executado Somente ser o processados relat rios com a op o Relat Reten o Brasil vista anteriormente ativada ID Controle Define qual controle de execu o deve ser usado para execu o do relat rio ID Calend rio Define qual calend rio ser utilizado para execu o do relat rio Ano Fiscal Per odo Define qual o per odo para execu o do relat rio Opt Rel Pgto Define se deve ser selecionado somente as Reten es Pagas P somente as Reten es Planejadas S ou todas as Reten es A Executando a Contabiliza o das Transa es de Reten o Acesse a p gina Contabiliza
16. a Autoridade de Imposto Pode ser definido mais de uma entidade para um Fornecedor Este campo o N mero de Identifica o Trabalhador NIT que somente apresentado quando voc seleciona o na p gina Campos de Entidade Fornec assim como outros campos daquela p gina Consulte Definindo Campos de Entidade para Reten o neste documento PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Defining Vendor Locations Definindo Withholding Options para obter mais informa es Especificando Informa es de Valor Presente para o Fornecedor Acesse a p gina Local do fornecedor Fornecedores Informa es do Fornecedor Adicionar Atualizar Fornecedor Clique no v nculo Local Configura es requeridas para atender o estabelecido pelo Comit de Pronunciamentos Cont beis Pronunciamento T cnico CPC 12 Configurar as informa es no vinculo Inf Valor Presente Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 91 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Inf de Valor Presente Calcular Valor Presente C Taxa perc Tipo da Taxa Pagina Local do Fornecedor Inf Valor Presente Calcular Valor Presente Se configurado este campo indicar que ser calculado o valor de juros Taxa perc Percentual de juros utilizados por este fornecedor Tipo de Taxa Tip
17. ap s a execu o do ciclo de pagamentos Visualizar todas as ocorr ncias nos pagamentos enviados ao banco Executar o processo APCANCRE SQR para gerar um novo arquivo de remessa contendo somente as exclus es de pagamentos Utilize a ferramenta EDI Manager para gerar o arquivo stage para criar o novo arquivo txt para remessa para o banco Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 M todos de Pagamento PYMNT BANK Atividade Banc ria Contas Use o campo ID Formul rio Banc rias Contas Externas para especificar qual tab M todos de Pagamento formul rio de pagamento utilizar para cada conta banc ria Multas Juros INTST CHANGE BRL Contas a Pagar Realizar o c lculo dos Pagamentos Processar encargos dos pagamentos Ciclo de Pagamento Multas em atraso Os c lculos de e Juros juros e multa s o realizados a partir do momento que voc solicita o c lculo ao sistema Cancelamento de PYMNT CANCEL Contas a Pagar Use esta p gina para Pagamento Pagamentos cancelar pagamentos Cancelar Anular reverter um cancelamento Pagamentos Cancelamento ou visualizar pagamentos de Pagamento cancelados anteriormente Utilizando o Pagamento Eletr nico Esta funcionalidade no Contas a Pagar PeopleSoft consiste no envio dos arquivos de pagamentos aos bancos os quais se encarregar o de processar
18. melhorar seu controle no que diz respeito aos arquivos que s o gerados e posteriormente impressos 6 Selecione uma das op es como por exemplo Arquivo TEF pressione Processar para ativar a rotina do SQR gerando o arquivo texto Ao pressionar o bot o Atualizar a op o Arquivo TEF tornar se desabilitada evitando que o processo seja refeito e criado um outro arquivo texto 7 Para voc imprimir o relat rio o processo similar ao arquivo texto Selecione Relat rio TEF e pressione o bot o Processar para executar o aplicativo Crystal Este relat rio poder ser impresso Concluindo a impress o 1 Ap s pressionar o bot o Atualizar voc n o ter mais a op o de impress o do relat rio Caso voc queira imprimir o relat rio necess rio realizar todo processo novamente Este poder ser realizado apenas mais uma vez atrav s do bot o Redefinir que habilitado ap s a finaliza o de todo o processo 2 Ap s finalizado o processo voc pode verificar o arquivo texto que foi criado para este pagamento no diret rio que definido anteriormente O nome dos arquivos criados e associados ao layout da Imprecheg ser o IMPRECHEQxxxx txt Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 21 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 3 Alguns dos crit rios utilizados para a nomea o dos arquivos texto s o os seguintes a A numera o sequen
19. o CE Status Proc Cab Ocorr ncia Fila Cd Erro Cabe alho N Arq Retorno Data de Processo Nome Arquivo Sa da CE Linhas de Pagamento Pagamento ID Number Nome 128 C digo identificador do seu banco de pagamentos N mero da conta corrente utilizada para os pagamentos N mero identificador do arquivo de transa o de sa da no EDI Manager Status do processamento do arquivo N mero segiiencial de execu o do EDI Manager Identificador de controle do c digo de erro N mero do arquivo processado pelo banco Data do processamento Nome e local do arquivo de sa da N mero segiiencial dos pagamentos processados N mero identificador do pagamento atribu do pelo banco Nome do fornecedor favorecido Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Data de Pagamento Data programada para pagamento Modalid Pgto Tipo da modalidade de pagamento CH cheque CR cr dito em conta TT t tulo de terceiros DC DOC Valor Pagamento Valor de cada pagamento Motivo 1 a 10 Atrav s da op o C d Retorno voc visualiza a parte da p gina com todos os c digo s da s ocorr ncia s gerados pelo banco ao processar cada pagamento Atrav s do v nculo C digo Ocorr ncia voc pode verificar as legendas Cancelando Pagamento Eletr nico Acesse a p gina Cancela Pagto C
20. o e Cria o de Pagamento O Gerenciador de Ciclo de Pagamento pesquisa todos os bancos e m todos de pagamento definidos para o Ciclo de Pagamento Cada tipo de sa da colocado em uma linha na parte inferior da p gina Pode se inserir um Destino da Sa da para cada linha ou aceitar o Destino da Sa da padronizado em Prefer ncias do Usu rio Consulte Tamb m PeopleSoft Payables 9 1 PeopleBook Processing Pay Cycles Running and Managing Pay Cycles para obter mais informa es P ginas Usadas para Executar e Gerenciar Ciclos de Pagamento Gerenciador do Ciclo de PYCYCL MGR Contas a Pagar Utilize esta p gina para Pagamento Pagamentos Processar processar e acompanhar a Ciclo de Pagamento execu o do Ciclo de Gerenciador Ciclo Pagamento Pagamento Processando e Gerenciando Ciclos de Pagamentos Acesse a p gina Gerenciador do Ciclo de Pagamento O v nculo Resumo foi inclu do nesta p gina 140 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Gerenciador Ciclo Pgto Ciclo de Pgto VIC10 CICLO DE PAGAMENTO Crit rios de Sele o Aprovar Registro Verifica o Confirma o de Refer ncia Aprova o Armz Temp Aut Saque Autoriza o de D bito Status do Ciclo Pgto Status Conclu do Atualizar Process Monitor Detalhes Da Data Pagamento 06 01 2011 Processar Servidor Nome da Etapa At
21. quando n o for contabilizado nada ou porque o valor do juros calculado O zero ou quando o flag de Calcular Valor Presente n o estiver habilitado Juros Inicial Contabilizado O juros calculado inicial foi contabilizado e Apropria o Iniciada A contabiliza o da apropria o do juros foi iniciada e Contabilizado Completo A apropria o do juros est completa Este campo indica os juros totais calculados Este campo indica o saldo dos juros ainda n o apropriado o que falta apropriar Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 101 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Observa o Para evitar a altera o indevida de taxas e juros calculados anteriormente os vouchers definidos para calcular juros de valor presente n o ser o permitidos inclus es e exclus es de parcelas apenas altera es nas datas programadas das parcelas existentes Linhas de Distribui o Classifica es Cont beis GL UN Estoque e ID Item UN Estoque e ID Item permitem que voc destine para uma Unidade de Estoque Refer ncia e consequentemente para um Item de Estoque de Refer ncia o item ou servi o discriminado no voucher caso voc deseje que estas despesas sejam consideradas como custo de um item Os campos UN Estoque e ID Item na linha de distribui o devem ser preenchidos O ajuste do custo m dio nestes casos realizado
22. stage pois o pagamento continua Agendado no banco E Exclus o em Processo foi solicitada a exclus o de um pagamento agendado N o poss vel cancelar pagamentos neste status pois j est aguardando um retorno F Pagamento Exclu do o pagamento foi retirado do agendamento a solicita o de exclus o de pagamento foi efetuada com sucesso N o poss vel cancelar pagamentos neste status pois n o existe pagamento agendado P Pagamento Efetuado O pagamento foi efetuado pelo banco Poder ser solicitado o cancelamento do pagamento normalmente Consulte Utilizando o Pagamento Eletr nico para obter mais informa es sobre o tratamento do arquivo de retorno neste documento Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Using Additional Payment Processing Options Canceling Payments para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 139 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Executando e Gerenciando Ciclos de Pagamento Ap s selecionar revisar e criar os pagamentos programados poss vel criar todas as sa das de pagamento com qualquer m todo de pagamento sejam elas cheques gerados pelo sistema pagamentos TEF ou de C mara de Compensa o Autom tica ou avisos de carta de cr dito Inicie o Ciclo de Pagamento clicando nos bot es de Processar Sele o de Pagamento ou Sele
23. tamb m pode escolher entre Valor ou Manual A forma de rateio a mesma apresentada acima Observa o Os Tipos de Rateio aqui especificados ser o assumidos como padr o em todos os documentos fiscais do fornecedor Isto permitir que o sistema rateie automaticamente exceto para op o Manual os valores das despesas acess rias frete seguro e outras despesas por todas as linhas de um documento fiscal Consulte Tamb m Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Op es Gerais para Documentos Fiscais Definindo Tipo de Estabelecimento para obter mais informa es Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Op es Gerais para Documentos Fiscais Criando Finalidade da Opera o para obter mais informa es PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Entering Vendor Identifying Information Entering Identifying Information para obter mais informa es Definindo Multas Juros para o Fornecedor Acessar a p gina Defini o de Multa Juros 80 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Defini o Multa Juros Interesses Buscar Exibir Tudo Primeiro f a Moeda BRL Real Op o Valor Multa O Percentagem O Total O
24. Categoria de Fornecedor adicionada Definindo Categorias de Unidade de Neg cio Acesse a p gina Categorias de Unidade de Neg cio Categorias de Unidade de Neg cio Tipo Imposto Direto COFIN COFINS Importa o w Categorias Personalizar Buscar Exibir Tudo EM Primeiro 1 de de UN 4 Li ltimo Categoria Descri o 01 PADRAO 4 5 P gina Categorias de Unidade de Neg cio Categorias de UN Categoria Especifique qualquer Categoria que perten a ao tipo de Imposto Direto em quest o Descri o Insira uma Descri o para cada categoria adicionada Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Entidades para Impostos Diretos Acesse a p gina Entidade de Imposto Direto app Ee Alpes Bl Campos de Entidade Fornec Campos de Entidade UN Classifica es Cont beis Entidade Imp D COFIN Descri o Receita Federal COFINS Entidade Imposto Direto Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 4 24 Ultimo Data Efetiva 01 01 2000 E Status Ativo he EE Fornecedor SHARE Q RF COFINS O pECEITAFEDERAL COFINS C digoda Moeda BRL Real Local a a Tipo de Taxa CRRNT current Seq Endere o 19 Op o arrend Classe Imposto Direto Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 4 14 Ultimo Tipo Jurisdi o
25. Classe E HE coriN Q FED p a Config geral Categoria Imposto Direto Informa es Principais Personalizar Buscar Exibir Tudo El Primeiro KI 4 de 1 D ltimo Informa es Adicionais src Categoria Regra Imposto Descri iliza ini i i ad ESA Direto o Contabiliza o Base M nimo Imp Dir Min Neg cio for 01 COFIN Q COFINS Importa o Provis o Data Cont bil v P gina Entidade de Imposto Direto Entidade Imp D Informa a Entidade do Imposto Direto Descri o Insira uma Descri o para a entidade que est sendo adicionada Entidade Imposto Direto Data Efetiva Insira a Data Efetiva o padr o a data do sistema e especifique se a regra est com o StatusAtivo ou Inativo Fornecedor Selecione o ID Set e o ID Fornecedor da entidade C digo da Moeda Especifique o C digo da Moeda de relat rio para a entidade Local Selecione o Local do Fornecedor da entidade Tipo de Taxa Especifique o Tipo de Taxa da moeda de relat rio para a entidade Seq ncia do Endere o Selecione o N Segii ncia do Endere o do Fornecedor da entidade 64 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Op o arrend Selecione o tipo de arredondamento que voc deseja para a entidade de imposto direto Acima Inferior Natural e
26. Estados N meros Conveniados ID Set SHARE ID Controle Relret Est Fis DIRF informa es do Transmissor a g Nome do Transmissor 1 Nome do Transmissor 2 ID Contrib C digo Controle Transmissor Nome do Contato 1 E mail do Contato Informa es do Pagador E 8 Nome do Pagador 1 Nome do Pagador 2 ID Controle ID Pagador N Ref do Funcion rio N Ag ncia HMRC N Ref Ag ncia de Contas Software do Fornecedor DIRF DIRF N mero da M dia NONE Buscar Exibir Tudo Primeiro 4 de 1 LA ltimo CI Declara o Fed Estad Combinada NONE P gina Dados do Contribuinte Relret Est Fis Esta op o determina se a sele o ser por Local EF estabelecimento fiscal ou unidade de neg cio de Contas a Pagar Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 51 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 E Clique no bot o Informa es do Respons vel para ser transferido a uma p gina na qual poss vel inserir os dados de endere o do respons vel formatados de acordo com as exig ncias da autoridade fiscal pelas informa es Receita Federal da DIRF Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in Payables Generating Withholding Reports Entering Transmitter and Payor Data para obter mais i
27. Imposto Direto 85 98 T P gina Informa es de Formul rio 15 P gina Informa es de Identifica o 77 P gina Informa es de Reten o do Fornecedor Tipos e Classes para Impostos Diretos 83 definindo 61 P gina Informa es de Valores do Pagamento e Encargos 98 P gina Informa es Doc Faturamento 98 P gina Informa es do Respons vel 50 U P gina Jurisdi o de Reten o 36 P gina Jurisdi o Imposto Direto 58 p gina Layouts de Arquivo TEF 22 P gina Local 85 P gina M todos de Pagamento 24 115 P gina Modelo de Lan amento Cont bil 28 p gina Multas Juros 115 P gina Ocorr ncias 15 V P gina Op es de Imposto Direto 58 P gina Op es do Contas a Pagar 86 P gina Op es do Contas a Pagar p gina Op es de Pagamento 9 P gina Pagamentos 98 P gina Regra de Reten o 36 P gina Regra Imposto Direto 58 P gina Relat rio de Reten o 51 P gina Relat rio Imposto Direto 76 P gina Relat rio Reten o Brasileiro 50 P gina Remessa Arquivo Banco 114 P gina Resumo do Ciclo de Pagamento 142 P gina Retorno Arquivo Banco 114 P gina Tipo Imposto Direto 58 P gina UNs e Fornecedores 50 P gina Valores Imposto Direto 98 P gina Vouchers On line a Pagar 4 P gina Vouchers por Fornecedor 95 Prefer ncias do Usu rio definindo 4 Processamento TEF definindo 22 Processo de Cria o de Voucher AP VCHRBLD executando 108 Processos para Impress o dos Relat rios de Impostos Diretos especificando 75 Proces
28. PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in PeopleSoft Payables Generating Withholding Reports Running the Withhold 1099 Report Post para obter mais informa es Executando Relat rios de Reten o 54 Antes de criar o relat rio de reten o preciso contabilizar as transa es de reten o para combinar as informa es do voucher e do pagamento nas tabelas de transa o de reten o O sistema usa essas tabelas para gerar os relat rios de reten o Contabilize as transa es de reten o na p gina Contabiliza o de Transa o de Reten o Cadastre os C digos Arrecada es da Receita Federal referentes aos impostos que ser o recolhidos somente para os documentos fiscais de servi os Por exemplo Imposto de Renda c digo 2089 Alugu is c digo 3208 Servi os de Limpeza e Conserva o c digo 1708 Este c digo identifica o tipo de imposto de cada voucher atribu dos pela Secretaria da Receita Federal e que ser usado como quebra no relat rio de reten o de imposto de renda Utilize este processo para gerar o arquivo referente DIRF Acesse a p gina Relat rio de Reten o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Relat rio de Reten o ID CntriExec RAZAO 01 Ger Relat rios Process Monitor Exec C didioma Portugu s Par metr
29. TDS Acima arredonda todos os decimais para cima para o pr ximo n mero inteiro Inferior arredonda todos os decimais para baixo para o pr ximo n mero inteiro Natural arredonda normalmente Se o valor decimal de imposto direto calculado 5 ou menor o arredondamento para baixo se 6 ou acima o arredondamento para cima TDS considera somente n meros inteiros desprezando as casas decimais excetuando se os par metros configurados na Moeda estabelecida Classe Imposto Direto Use esta caixa de grupo para especificar todas as combina es poss veis de Tipo Imp Direto Jurisdi o e Classe de Impostos Diretos para a entidade em quest o Config geral Clique no v nculo Config geral para acessar a p gina Op es de Imposto Direto na qual poss vel selecionar op es para determinar a constitui o de base dos Impostos Diretos Categoria Imposto Direto Informa es Principais Categoria Imposto Direto Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl BE Primeiro 4 des D ltimo Informa es Adicionais E Categoria Unidade de Neg cio Categoria Regra Imposto Fornecedor Direto Descri o Contabiliza o Base M nimo Imp Dir Min 01 m O COFIN COFINS Importa o Provis o Data Cont bil z P gina Categoria Imposto Direto Informa es Principais Categoria Unidade de Selecione a Categoria de UN para a entidade em quest o Neg
30. a esta p gina foi desabilitado bem como toda sua estrutura funcional por utilizar a funcionalidade de Multa Juros localizada Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Setting Installation Options for PeopleSoft Applications Setting Up Application Specific Installation Options Setting Up Payables Installation Options para obter mais informa es Estabelecendo Prefer ncias do Usu rio Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Defining User Preferences Defining Application Specific User Preferences para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 P gina Usada para Estabelecer Prefer ncias do Usu rio Vouchers On line a Pagar OPR DEF TABLE AP1 Configurar Financials SCM Utilize esta p gina para Defini es Comuns especificar autoridades do Prefer ncias do Usu rio voucher do usu rio e op es Definir Prefer ncias de processamento on line Usu rio do voucher para esse y usu rio Clique no v nculo Compras para acessar Prefer ncias do Usu rio P gina Compras A partir de Prefer ncias do Usu rio p gina Compras clique no v nculo Vouchers On Line a Pagar Definindo Prefer ncias do Usu rio Acesse a p gina Vouchers On Line a Pagar 4 Copyright 1992 2009 Or
31. at dia 12 132 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Pagamento em atraso Para um pagamento ser considerado em atraso n o basta que o Data de Pagamento seja maior que a Data de Vencimento ou seja se o pagamento estiver fora do prazo n o significa que ele est em atraso Algumas regras de mercado devem ser consideradas e Sea Data de Vencimento cair em um fim de semana ou feriado e o pagamento for feito at o primeiro dia til ap s o vencimento n o haver incid ncia de encargos e Se houverem Dias de Gra a deve se somar esses dias a Data de Vencimento Se o pagamento for feito at a nova data obtida ent o n o haver incid ncia de encargos Moedas O Contas a Pagar da PeopleSoft trata as seguintes moedas Moeda Base a moeda principal em uso em uma Unidade de Neg cio algumas vezes citada como sua moeda fiscal No Contas a Pagar PeopleSoft uma moeda base associada unidade de neg cio no Contabilidade PeopleSoft No Brasil a moeda base o Real R Moeda de Transa o no Contas a Pagar PeopleSoft cada voucher e pagamento s o cadastrados em uma moeda de transa o Se a moeda de transa o for diferente da moeda base ent o considerada uma moeda estrangeira No Brasil a moeda de transa o normalmente o Real R mas algumas vezes utiliza se ndices de mercado
32. bladasas oesPasaASDO eUb et Bel SUL agi o nb ia go Ee LARA gbindo SssaBLada 118 Processando a Carga do Arquivo de Rastreamento DDA enero 121 Associando Manualmente o Boleto de Pagamento er ereeereeneeeraeeraaeaan a 123 Visualizando as Inconsist ncias Utilizando Aviso de Pagamento Eletr nico ii 125 Remetendo Arquivo de Pagamento Eletr nico ao Banco serena 126 Recebendo Arquivo de Retorno do Pagamento Eletr nico do Banco 127 Cancelando Pagamento Eletr nico rc areraeeaeeneananaran ara Ea aise rissaa dson 129 Autorizando D bitos i i can e sapicssapdossambo nada i agem A SEa E a doa a Ea EAEE sda do o ta aea 130 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados v Sum rio vi Estabelecendo Multas e Juros u 2 camecenici lt seiotesrataliapopdoshiandatadesdedbcosieanicoigsnto AA AO Ra 131 Calculando Multas Juros para o Fornecedor e ereereeeraeeeaa cena eae enaaaaearanaranda 135 Cancelando Pagamentos cniinn a a ia adegas og due o Saa LS SA mal eaa rE Tri N 137 Executando e Gerenciando Ciclos de Pagamento sssssesesesseseresessestesissrsstsrisstesestesseertsstsserrtsseeesesseentsseses 140 P ginas Usadas para Executar e Gerenciar Ciclos de Pagamento 140 Processando e Gerenciando Ciclos de Pagamentos rr reeeeeeeaeenearaeeraaeran a 140 Revisando Vouchers Selecionados para Pagamentos
33. brasileira ter amos as seguintes Bases de C lculo e INSS VI Mercadoria Basis VL NET ISS VI Mercadoria Basis VL NET e CIDE Vl Mercadoria Basis VL NET 68 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 e PIS Vl Mercadoria ISS PIS COFINS BASIS VL NET VL ISS 1 PIS COFINS 100 e COFINS VI Mercadoria ISS PIS COFINS BASIS VL NET VL ISS 1 PIS COFINS 100 Definindo Campos de Entidade do Fornecedor para Impostos Diretos Acesse a p gina Campos de Entidade Fornec Entidade de Imposto Direto Campos de Entidade Fonec Campos de Entidade UN Classifica es Cont beis Entidade Imp D COFIN Receita Federal COFINS Campos Fornecedor Buscar Exibir Tudo Primeiro 4 9 de 22 D ltimo Obrigat rio Opcional E o Data de Nascimento Local de Nascimento Expira o do Certificado N mero do Certificado Tipo de Certificado Empresa Pa s de Pagamento Vendas Diretas 5000 ou Mais mam M mo Imp Estrangeiro Pago P gina Campos de Entidade Fornec Campos de Fornecedor N mero interno trabalhador Este campo possibilita de forma opcional ou obrigat ria o cadastro da informa o do N mero Interno Trabalhador NIT para os Fornecedores Selecionar somente Opcional para a ent
34. c lculo da data de vencimento do imposto Baseado nestas configura es o sistema calcula as datas de vencimentos dos impostos no momento do c lculo dos mesmos Observa o Nas vers es anteriores do Contas a Pagar PeopleSoft a condi o de pagamento do Imposto de Reten o era configurada no cadastro da Regra de Reten o Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Defining Procurement Options Defining Payment Terms para obter mais informa es P gina Usada para Definir Condi es de Pagamento de Impostos Condi o Pagamento de PYTERMTX BRL Configurar Financials SCM Utilize esta p gina para Impostos Defini es de Produtos cadastrar os prazos de Op es de Compra recolhimento de impostos Pagamentos Cond Pagamento de Impostos Definindo Condi es de Pagamento de Impostos Atrav s das condi es de pagamento de impostos poss vel determinar o per odo de apura o da arrecada o de cada imposto retido e direto bem como o per odo de seu vencimento para pagamento Acesse a p gina Condi o Pagamento de Impostos 30 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Condi o Pagamento de Impostos Cod cond pgto COFIN Descri o COFINS Regra Imposto Direto Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 4 MA ltimo D
35. caminho para onde ir o estes arquivos Esta defini o deve ser feita por voc atrav s do ID Controle de Execu o na p gina Gerenciador do Ciclo de Pagamento Informa es da Conta Modalidade Pgto Clique no v nculo Modalidade Pgto para acessar a p gina De Para DOC TED limite Valor para transformar o valor de DOC para TED quando esse ultrapassa o limite de R 4 999 99 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 De Para DOC TED limite Valor Pagamentos De At Limite Pgto 1 DOC c v TEDCIP v 4999 99 OK Cancelar P gina De Para DOC TED limite de Valor Atributos de Border Selecione a op o para emiss o de border Autoriza o de D bito Selecione qual o tipo de impress o padr o quando o m todo de pagamento da conta externa for Cheque do Sistema As op es dsipon veis s o e Ambos Permite a impress o do formul rio de cheque e da Autoriza o de D bito e Aut D bito Permite somente a impress o de Autoriza o de D bito e Cheque Permite somente a impress o do formul rio de cheque Atributos de Pagamento Eletr nico Ao selecionar Transfer ncia Eletr nica de Fundos como o M todo de Pagamento e ELETRPYMNT como o c digo do Layout TEF quando desejar realizar pagamentos eletr nicos dever tamb m informar as op es na caixa de gr
36. constam no boleto por exemplo total de desconto total de juros multas etc A confer ncia dos valores se dar quando da montagem do arquivo banc rio EDI Esta associa o deve ser feita manualmente atrav s da p gina Associa o Manual 6 Gere o arquivo de remessa ao banco Para criar o arquivo de remessa para o banco necess rio inicialmente executar o processo Ciclo de Pagamento para que sejam selecionadas inclusive as formas de pagamentos boleto cr dito em conta etc al m de efetuar a quebra do pagamento por banco conta corrente fornecedor e data de pagamento O lote de t tulos cont m todas as informa es necess rias para a liquida o dos t tulos segundo as necessidades de cada banco O Arquivo Remessa possui o mesmo layout do Arquivo Retorno apenas com algumas informa es diferentes Observa o O layout do arquivo de remessa apresentado no Contas a Pagar PeopleSoft est exemplificado no Banco Bradesco Ao executar o Gerenciador do Ciclo de Pagamento algumas valida es s o realizadas visando a sele o dos pagamentos dispon veis para remessa As inconsist ncias s o apontadas na p gina Aviso de Pagamento Eletr nico Para gerar o arquivo texto txt de remessa ao banco voc deve utilizar a ferramenta EDI Manager dispon vel nos aplicativos PeopleSoft Na p gina de execu o do EDI Manager no campo ID Transa o CE selecione a op o EPBRL237 Arquivo remessa Bradesco por exemplo
37. de 4 D ltimo Processar M todo Pgto Op o Impress o Cheque do Sistema Op o Impress o p gina Banco M todo Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Para verificar ou alterar a op o padr o para Autoriza o de D bito clique em Op es de Impress o Op o de Impress o Ciclo de Pato PG0381 C digo Banco 001 Conta Banc ria 1001 M todo Pgto CHK Autoriza o de Somente Cheque iv D bito OK Cancelar Atualizar p gina Op o de Impress o Para emitir uma Autoriza o de D bito voc deve selecionar a op oSomente Autoriza o de D bito ou Ambos para que o formula rio de cheque tamb m seja utilizado Consulte Definindo M todos de Pagamento neste documento Consultando e Imprimindo a Autoriza o de D bito A Autoriza o de D bito por estar inclu da no Ciclo de Pagamento da mesma maneira que um cheque de sistema apresentado na etapa de impress o atrav s de uma lista com uma linha para cada autoriza o a imprimir uma para cada conta banc ria a ser debitada Voc acessa esta op o na p gina Aprova o do Ciclo de Pagamento O n mero de c pias pode ser especificado a cada impress o bem como as condi es de impress o Este formul rio ter como sa da uma carta de autoriza o seguida d
38. de op o Ap s definir o campo Tipo de Reten o como tendo o valor IRPF informe na caixa de grupo Detalhes da Regra a tabela progressiva da Secretaria da Receita Federal vigente para o per odo definindo inclusive as faixas de valores da dedu o o percentual e o valor a deduzir campo Valor dedu o Para voc definir uma regra de recolhimento para o Tipo de Reten o RPJ INSR ISS PIS COFINSCSLL Contribui o Social e IOF selecione os na caixa de op o Os valores dos impostos a serem retidos para fornecedores de servi os s o fixos O IRPJ por exemplo atualmente de 1 5 e pode ser informado somente no campo Retido na caixa de grupo Detalhes da Regra zerando os demais campos n o utilizados Para o ISS crie regras de reten o por munic pio Para o munic pio de S o Paulo por exemplo a al quota aplicada para a maioria dos servi os de 5 Indica que tipo de tabela progressiva ser utilizada devendo ser Vir Ded ao selecionar esta op o apresentado o campo Valor de Dedu o que guardar o valor de dedu o do imposto Vlr Adic ao selecionar esta op o apresentado o campo Valor Adicional que guardar o valor adicional do imposto PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in PeopleSoft Payables Setting Up Your Withholding Environment 38 Defining Withholding Rules para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresa
39. defini o feita no Fornecedor Data de Vencimento Apresenta a data de vencimento do imposto direto mas pode ser alterada Cod Arrec Imp D Este campo deve vir com o valor padr o definido no Fornecedor e pode ser alterado caso necess rio Contabiliza o Neste campo ser apresentado a forma de contabiliza o definida na Entidade de Imposto Direto provis o ou pagamento Visualizando Multas e Juros dos Impostos Diretos no Voucher Acesse a p gina Informa es de Valores do Pagamento e Encargos Informa es de Valores do Pagamento e Encargos Valor Bruto 0 00 Valor Total Multa 0 000 Valor Total Juros 0 000 Valor Desconto do Pagamento 0 00 Valor pago 0 000 Valor pago moeda base 0 000 P gina Informa es de Valores do Pagamento e Encargos Esta p gina exibe os valores a serem pagos e os totais de multas e juros Usando Entrada R pida de Documento de Faturamento Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 107 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Using Quick Invoices para obter mais informa es Definindo Entrada R pida de Documento de Faturamento O campo Modelo Doc Faturamento R pido na p gina de abertura foi alterado para permitir somente a entrada utilizando a op o de Simples A op o de Completo foi desabilitada pois permitia a gera o d
40. determina que o sistema ajuste automaticamente as datas de pagamento para um dia til quando for feriado ou final de semana Esta a o est relacionada ao tipo de calend rio comercial que voc utilizar a seguir ID Calend rio Identificar o tipo de calend rio que voc ir utilizar para os seus pagamentos Toler ncia Ajuste de Informar o valor que sua empresa permitir at R 999 99 de eventuais Reten o diferen as entre os impostos a serem recolhidos pela unidade de neg cio e o informado em notas fiscais de fornecedores Observa o Alguns campos que pertenciam a esta p gina foram exclu dos por n o serem utilizados no Brasil Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Business Units Defining Payables Business Units Defining Payment Options para obter mais informa es Definindo Op es para a Unidade de Neg cio do Contas a Pagar 8 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Business Units Defining Payables Business Unit Options by SetID para obter mais informa es P gina Usada para Definir Op es para a Unidade de Neg cio do Contas a Pagar Op es do Contas a Pagar BU AP OPT PYMNT Configurar Financials SCM Use esta p gina para Defini
41. entidade Use a p gina Defini o de Relat rio 1 para especificar crit rios de sele o para os relat rios de reten o Use a p gina Defini o de Relat rio 2 para especificar o tipo e nome do processo a ser utilizado para preencher a tabela Relat rio de Reten o para cada relat rio definido Acesse a p gina Regra de Reten o Os campos Tipo e Tp tab progres foram inclu dos nesta p gina Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 37 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Regra de Reten o Do Valor Base 0 000 At o Valor Base 9 999 999 999 999 990 Regra de Reten o COFIN Descri o COFINS MP135 Data Efetiva 01 01 2001 status Ativo M Sobretaxa 0 00 Sobretaxa Adicional 0 00 Contribui o Adicional 0 00 Taxa Uniforme Taxa Usada Tipo de Reten o COFINS Tipo tabela progressiva VirDed M Primeiro Kl 4 de 4 D ltimo Personalizar Buscar Exibir Tudo 8 Valor dedu o Retido 3 0000000000 0 00 P gina Regra de Reten o Informa es da Regra Tipo de Reten o Tipo tabela progressiva Consulte Tamb m Voc deve especificar a qual imposto ou contribui o refere se a regra Pressione e selecione o tipo desejado Para voc definir uma regra de recolhimento para o Tipo de Reten o RPF selecione o na caixa
42. juros a pagar usando como data base a data atual do sistema Incluindo Informa es no Voucher Para verificar as informa es dos percentuais de juros e multas de um fornecedor acesse o v nculo Multas Juros na p gina Informa es Doc Faturamento onde podem ser visualizados e alterados os par metros de juros e multas do respectivo fornecedor mas o c lculo efetivo dos valores de multas e juros s poss vel faz lo na p gina Multas Juros atrav s do bot o Calcular Ou seja neste momento estes par metros s o apenas informativos Alterando a Moeda do Voucher A moeda de transa o do voucher pode ser alterada na p gina Pagamento do voucher acessando o v nculo Op es de Moeda Feriados Se a moeda for alterada o sistema buscar um conjunto de par metros de juros e multa na nova moeda Encontrando ou n o esta informa o o sistema alerta quanto possibilidade de altera o na defini o dos encargos morat rios para este voucher mas o c lculo efetivo dos novos valores s poss vel faz lo na p gina Multas Juros atrav s do bot o Calcular Ou seja neste momento estes par metros s o apenas informativos Na grava o do voucher o Contas a Pagar PeopleSoft n o calcular o total de multa e ou juros devido mesmo que o pagamento j esteja atrasado Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Entering and Processing Vouchers Online General Voucher Entry Information Creating
43. nicos Consulte Configurando Ocorr ncias neste documento Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 115 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 3 Determine as finalidades para os DOC s que voc envia aos seus fornecedores Utilize a p gina Finalidade do DOC para inserir os motivos de envio dos seus DOCs quando voc efetua pagamentos aos seus fornecedores utilizando o Pagamento Eletr nico Consulte Configurando Finalidade do DOC neste documento 4 Insira manualmente os boletos para pagamentos recebidos de seu fornecedor Utilize a p gina Boleto para incluir seus boletos manualmente A entrada do boleto tamb m necess ria para a modalidade de pagamento T tulo quando voc estiver pagando diretamente o voucher Nas demais modalidades Cheque Cr dito e DOC n o ser necess rio o cadastramento do boleto Consulte Inserindo e Processando Vouchers Online para obter mais informa es sobre pagamento de voucher Na associa o do boleto com a parcela do voucher esta modalidade de pagamento T tulo feita automaticamente pelo sistema conforme descrito a seguir 5 Associe o boleto com a parcela do t tulo a ser pago O Contas a Pagar PeopleSoft prov uma forma manual de associa o de boletos com as parcelas dos vouchers a serem pagas Esta associa o necess ria pois o ciclo de pagamento consisti algumas informa es que
44. no momento da contabiliza o do voucher de acordo com os seguintes crit rios e Item de Refer ncia deve ser Estoc vel e Tipo de Custeio do Item de Refer ncia deve ser Custo M dio Observa o Estes campos somente s o disponibilizados quando o item n o de estoque Consulte Tamb m Funcionalidades Localizadas das Aplica es Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9 1 No es B sicas sobre Estabelecimento Fiscal para obter mais informa es Funcionalidades Localizadas das Aplica es Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Locais para obter mais informa es PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Entering and Processing Vouchers Online General Voucher Entry Information Entering Invoice Information for Online Vouchers para obter mais informa es Informando Impostos Diretos no Voucher 102 Acesse a p gina Informa o Imposto Direto Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Informa o Imposto Direto Doc Fat Voltar Unidade de Neg cio ID Voucher BGAP1 N Informa o linha da fatura Imposto Direto Linha Descri o Detalhe Imposto Direto Entidade Imp D Tipo Jurisdi o 1 CIDE Q l ciDnela FED 2 INSS Inss FED Entidade IVA Data Doc Fat N Doc Faturamento Fornecedor BRAP 1801 BRAP1801PJINSS CI
45. o 1 Classe Imposto Direto Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 4 D ltimo Tipo Jurisdi o Classe Imp Direto Recuper vel COFIN FED 01 Contabiliza Imp Direto Contab Despesa Imposto Rateia Valor Imposto Personalizar Buscar P Primeiro El 4 2 de 2 2 ltimo Tipo UN GL Conta Unid Oper C d Fdo Departamento C d Prog Classe DRA BecLia 21101001 19 q2 lt ii gt P gina Classifica es Cont beis Classe Imposto Direto Use esta caixa de grupo para especificar todas as combina es poss veis de Tipo Imp Direto Jurisdi o e Classe de Impostos Diretos para a entidade em quest o Imp Direto Recuper vel Se selecionado define que o imposto direto deve ser recuperado Caso o campo Contabiliza Imp Direto esteja selecionado deve ser definido um modelo cont bil para contabiliza o da Recupera o do imposto D bito DTRC Contabiliza Imp Direto Se selecionado indica a contabiliza o dos valores de Imposto Direto e sendo assim deve ser informado um modelo cont bil para contabiliza o do Imposto a Pagar Cr dito DRTX Caso contr rio os valores de Impostos Diretos n o ser o contabilizados Contab Despesa Imposto Esta op o somente estar acess vel caso a op es Contabiliza Imp Direto esteja selecionada e Imp Direto Recuper vel esteja desativado Se a o o Contab Despesa Imposto for selecionada deve ser informado um modelo cont bil para a
46. o dos Relat rios de Reten o Para preparar a gera o de relat rios de reten o necess rio definir as informa es de controle de reten o no componente Info Controle de Relat rio Essas informa es incluem os dados do contribuinte conforme definido pela autoridade fiscal e os fornecedores e unidades de neg cio que voc deseja incluir no relat rio As informa es de controle de reten o s o reguladas por ID Set e ID Controle Assim poss vel definir diversos IDs de informa es de controle para execu o de diferentes relat rios de reten o Pode ser conveniente executar os relat rios separadamente com base nas unidades de neg cio fornecedores ou contribuintes Normalmente voc ter um ID Controle definido para cada entidade governamental referente aos relat rios P ginas Usadas para Gerar Relat rios de Reten o 50 Dados do Contribuinte WTHD CONTROL Informa es do WTHD ENC BRL SEC Respons vel UNS e Fornecedores WTHD CNTL VNDR BU Relat rio Reten o WTHDRPT BRL RUN Brasileiro WTHD TRXN POST Contabiliza o de Transa o de Reten o Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Informa es Controle Relat rio Dados do Contribuinte Clique no bot o E P gina Dados do Contribuinte Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Informa es Controle Relat rio UNs e Forneced
47. odos Increm de Op es Dia Dia til Op es Per odo ID Set Calend rio ID Calend rio Informe o n mero de dias ou per odos conforme a op o escolhida ao lado em que o imposto ou contribui o deve ser recolhido Utilize esta op o para adicionar dias Utilize esta op o para adicionar per odos Esta op o necessita de um calend rio que definir as faixas de per odos Voc deve utilizar este campo para identificar uma antecipa o ou adiamento de uma data de pagamento do imposto para que este n o ocorra no dia n o til programado conforme seu Calend rio Comercial Observa o O campo Increm de ser ativado somente quando a op o selecionada for Dias e o flag de Dia Util estiver desativado Deixe esta op o ativada para indicar ao sistema os dias teis definidos no seu calend rio comercial Desta forma a adi o de dias somente considera dias teis Selecione o ID Set do calend rio comercial Selecione o ID do calend rio de per odos que utilizado no c lculo do vencimento do respectivo imposto criado por voc anteriormente Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Dia til no per odo Esta op o se refere ao dia til no per odo que deve resultar o c lculo do vencimento do imposto As op es dispon veis s o F Primeiro dia til do
48. os pagamentos tanto o pagamento de t tulos pr prios como de outros bancos O banco retornar um arquivo informando as ocorr ncias detectadas no processamento do arquivo enviado referente aos dados de pagamentos A forma mais usada para a efetiva o de pagamentos a quita o de cobran a atrav s de um documento conhecido como Boleto ou Ficha de Compensa o Este documento possui um c digo de barras com dados do banco portador da cobran a A informa o deste c digo nos arquivos de remessa facilita sobremaneira a identifica o por parte do banco dos t tulos a pagar Para utilizar o processo de pagamento eletr nico 1 Inclua uma conta banc ria espec fica para o pagamento eletr nico Para a utiliza o do pagamento eletr nico necess ria a configura o de uma conta banc ria exclusiva Utilize a p gina Contas Externas para cri la e a p gina M todos de Pagamento no menu Atividade Banc ria Bancos e Ag ncias Contas Externas para incluir alguns dados espec ficos para a conta tais como No campo M todo de Pagamento selecione a op o Transfer ncia Eletr nica de Fundos No campo Layout TEF selecione a op o EPBRL 2 Atribua os c digos para as ocorr ncias dos arquivos enviados ao banco Atrav s da p gina Ocorr ncias insira as informa es de retorno e as mensagens utilizadas pelo banco que efetua seus pagamentos eletr nicos quando das ocorr ncias apontadas na leitura de seus arquivos eletr
49. padr o selecionando a op o na linha da Jurisdi o Pode ser selecionado mais de uma linha como Jurisdi o Padr o Observa o Voc deve selecionar esta op o para mais de uma linha ou as informa es padr es de Imposto Direto n o ser o enviadas fatura Classe Padr o Selecione a Classe Padr o para o tipo de Imposto Direto Categoria do Fornecedor Selecione a Categoria do Fornecedor para o Tipo de Imposto Direto Descri o Descri o da Categoria do Fornecedor Informa o Imposto Direto Substituir Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Ind regra indicador de regra Indique o padr o de controle hier rquico ou selecione a op o Espec fica para substituir os valores padr es e ativar o campo Regra Regra Imposto Direto Selecione a Regra de Imposto Direto A Regra de Imposto Direto indica a a o que ser tomada durante o c lculo do Imposto Direto se o campo Indicador da Regra for Espec fico Imposto direto aplic vel Indica que o Imposto Direto deve ser calculado N mero de dependentes N mero de Dependentes utilizado no C lculo de Dedu o de Base por Dependente Cod Arrec Imp D c digo de Defina o valor padr o para o Imposto Direto calculado no voucher Nem arrecada o do imposto direto todos os Impostos Diretos devem ter este campo preenchido ex INSS e
50. tamb m um leitor ptico para inserir os dados do boleto O leitor efetuar a transfer ncia do c digo de barras para este campo desde que previamente configurado por voc Neste cason outilize o campo IPTE indicado acima Informe o n mero constante no boleto Este n mero poder ser extra do diretamente do C digo de Barras ou IPTE Linha Digit vel caso tenha sido feito a configura o especifica para tal em Definindo Banco e Agencias Definindo Nosso Numero Informe a data prevista para pagamento O valor padr o a data de vencimento ap s salvar o boleto o conte do deste campo ser utilizado para as datas de vencimento programado de todas as parcelas que posteriormente forem associadas Informe o n mero do documento constante no boleto Informe a data do vencimento do boleto Este campo obrigat rio Informe a data do vencimento do desconto do boleto se for o caso Este campo opcional Ao utilizar esta op o e ap s salvar a p gina o boleto ser suspenso bem como seus pagamentos inclusive todas as parcelas que posteriormente forem associadas Ao utilizar esta op o e ap s salvar a p gina o boleto ser cancelado bem como seus pagamentos inclusive todas as parcelas que posteriormente forem associadas Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Valor Valor Bruto In
51. todos de Pagamento Clique no v nculo Modalidade Pgto na P gina M todos de Pagamento para acessar a p gina De Para DOC TED limite Valor Definir o m todo de pagamento padr o outras op es de pagamento e os atributos do arquivo TEF para cada conta Para cada banco poss vel inserir v rias contas e diversos m todos de pagamento Transforma o valor de DOC para TED quando esse ultrapassa o limite de R 4 999 99 Deve ser criada uma conta nova ou utilizar uma j existente a fim de vincular esta ao m todo TEF ao ID Form EFT2 e ao layout criado IMPRECHEQ lembrando que para cada conta podemos relacionar diversos m todos de pagamento e que para cada conta relacionada a um m todo podemos relacionar apenas um ID Form e um layout Aviso O fornecedor tamb m deve ser alterado para que possa utilizar o m todo TEF Utilize a p gina Op es Adicionais Ctas a Pagar em Fornecedores Informa es do Fornecedor Adicionar Atualizar Fornecedor Local v nculo Contas a Pagar Acesse a p gina Contas Externas Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Contas Externas Signat rios Contatos Reconcilia o Informa es de Conta Informa es de Conta Brasil M todos de Cobran a ID ID Set SHARE C dBco 001 Banco d
52. 37 Ciclo Pgto VIC1O N Seq 2 ltimo N Arquivo 0002 ID Trans EPBRL237 Status Fila CE Processado Ocorr Fila 1 Total de Linhas 1 Val Cumul 955 000 Data Hora Driver CE 06 01 2011 08 35 36 000000 Nome Arquivo Entrada CE rtdc78538vmc Temp 22 DAT Personalizar Buscar Exibir Tudo E l Primeiro Kl 4 de 4 D ltimo em Data de Modalid e Tipo dt Pagamento Pgto Movim BRAP1100PFPGANT 06 01 2011 DC 955 000 Jus gt P gina Remessa Arq Banco Cabe alho do Pagamento Banco Conta Ciclo de Pagamento ltimo N Arquivo ID Trans C digo identificador do seu banco de pagamentos N mero da conta corrente utilizada para os pagamentos Identificador do controle de execu o do ciclo N mero do ltimo arquivo processado pelo EDI Manager N mero identificador do arquivo de transa o de sa da no EDI Manager Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Status Arquivo CE Ocorr ncia Fila Total de Linhas Val Cumulativo Data Hora Driver CE Nome Arquivo Sa da Linhas de Pagamento Pagamento ID Number Nome Data de Pagamento Modalid Pgto Valor Tipo de Movimento Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Status do processamento do arquivo N mero sequencial de execu o do EDI Manager N mero de linhas processadas Valor total das linhas processadas Data e hora do processamento Nome e
53. 92 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 19 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Posi o Final Inserir Posi o Final de onde ser extraido os valores para compor o Nosso N mero Caracter Define uma sequencia de Caracter que far parte da composi o doNosso N mero Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Using Additional Payment Processing Options para obter mais informa es Utilizando Impressora IMPRECHEQ Dada a variedade de modelos de impressoras que encontramos no mercado n s realizamos a personaliza o que permite a impress o em folhas de cheques apenas para um destes modelos a IMPRECHEQ Entretanto como os aplicativos PeopleSoft apresentam determinadas funcionalidades que permitem a personaliza o de outros modelos s o apresentadas para voc as instru es para executar as configura es padr es O Contas a Pagar PeopleSoft permite trabalhar com diferentes formatos e layouts de sa da de informa es para cada pagamento Dentre os formatos que temos dispon vel no sistema podemos citar relat rios simples cheque ou arquivo com ou sem relat rio detalhado Estes formatos s o identificados por um ID Formul rio Voc j utilizou esta funcionalidade do sistema quando criou seu cheque de voucher ou de adiantamento ou o formul rio de Autoriza o de D bito Voc pode criar novos formatos al m dos cadastr
54. A associa o de v rias parcelas ao boleto consiste nas seguintes etapas 1 Selecionar o boleto desejado 2 O sistema disponibiliza para associa o todas as parcelas que tenham o fornecedor igual ao do boleto M todo de Pagamento igual a Transfer ncia Eletr nica de Fundos Layout TEF igual a EPBRL na p gina M todo de Pagamentos do grupo de p ginas Contas Externas 3 Associar manualmente as parcelas que s o correspondentes ao boleto clicando no campo Assoc 4 As seguintes verifica es s o realizadas a Checagem dos campos Pagamento Programado e Suspenso das parcelas associadas em rela o ao boleto Se diferentes os campos das parcelas s o atualizados com o mesmo conte do do boleto Esta associa o n o permitir mais a altera o destes campos no voucher Para liberar os campos novamente necess rio desassociar o boleto da parcela atrav s do bot o Atualizar Este bot o retorna a parcela a sua condi o original b Ao salvar o valor total das parcelas associadas em rela o ao valor total do boleto verificado Se diferente emitido um aviso Caso voc confirme a associa o realizada e n o poss vel desfazer a associa o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Associa o da parcela do voucher com a modalidade de pagamento Se o M todo de Pagamento for Transf
55. BRL SEC Clique no v nculo LE Subst Trib em Informa es do Fornecedor P gina Endere o para acessar a p gina LE Sub Trib Informa o Complementar VENDOR BRL SEC Clique no v nculo Dados Complem em Informa es do Fornecedor P gina Endere o para cessar a p gina Informa o Complementar Especificando o Endere o do Fornecedor Informar o estado e o n mero da Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria Informar se o fornecedor contribuinte do ICMS IPI PIS e COFINS bem como inserir o CNPJ inscri o estadual municipal e C digo Brasileiro de Ocupa es do fornecedor Observa o Se assinalado Verifica Pagto o sistema sempre realizar uma compara o entre a condi o de pagamento especificada no documento fiscal do respectivo fornecedor no momento do recebimento e a condi o de pagamento da sua Ordem de Compra colocando em suspenso o vocucher dos recebimentos divergentes para resolu o Acesse Informa es do Fornecedor p gina Endere o Os v nculos I E Subst Trib e Dados Complem foram inclu dos nesta p gina 82 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Resumo Informa es de Identifica o MIECZA Contatos Local Personalizados ID Set SHARE ID Fornecedor 1BRAP1100 Nome Curto F
56. Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Running the Voucher Build Process and Reviewing Messages Reviewing Voucher with Withhold Calcule Errors para obter mais informa es 110 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Aplicando Pagamentos Antecipados a Documentos de Faturamento Finais Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Prepayments Applying Final Invoices and Prepayments para obter mais informa es P gina Usada para Aplicar Pagamentos Antecipados a Documentos de Faturamento Finais Aplica o de Vouchers a PPAY MANUAL APPLY Contas a Pagar Use a p gina Aplica o de Pagamento Antecipado Pagamentos Pagto Manual Vouchers a Pagamento para e Pagto Antecipado Aplicar aplicar vouchers regulares a Vouchers a Pagto Antec pagamentos antecipados manualmente Observa o Vouchers Pagos Antecipadamente devem ser pagos e contabilizados antes de serem aplicados a vouchers regulares Aplicando Manualmente Vouchers de Pagamento Antecipado Acesse a p gina Aplica o de Vouchers a Pagamento Antecipado Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 111 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Aplica o de Vouchers a Pagamento Antecipado Unidade de BGAP1
57. DE Dir Buscar Exibir Tudo Primeiro ET 4 de 1 D ltimo C digo Imposto Direto g Aplic vel e F E s Personalizar Buscar Exibir Tudo S Primeiro E 1 2 de 2 n Ultimo Classe nas nd Imp Direto aplicavel Imp Direto Sub regra p o ap a a E P gina Informa o Imposto Direto Detalhe Imposto Direto Entidade Imp D Tipo Jurisdi o Classe Vl base Imp Direto Sub Subs regra A Entidade selecionada para o fornecedor ser padronizada aqui no n vel de linha de voucher E poss vel substituir o padr o selecionando se um novo valor nesta p gina O Tipo de imposto direto selecionado para o fornecedor ser padronizado aqui no n vel de linha de voucher E poss vel substituir o padr o selecionando se um novo valor nesta p gina A Jurisdi o selecionada para o fornecedor ser padronizada aqui no n vel de linha de voucher E poss vel substituir o padr o selecionando se um novo valor nesta p gina A Classe selecionada para o fornecedor ser padronizada aqui no n vel de linha de voucher E poss vel substituir o padr o selecionando se um novo valor nesta p gina Se for necess rio efetuar o c lculo de imposto direto com um valor base diferente daquele estabelecido na p gina Op es de Imposto Direto insira o novo valor aqui Se nenhum valor for inserido o sistema aceitar os padr es estabelecidos na p gina Op es d
58. Direto esteja configurado para provisionar contabilmente o valor lan ado conforme a configura o cont bil na Entidade de Impostos Diretos 3 De acordo com a configura o de cada Imposto Direto gerado um relat rio com os valores a serem pagos em um determinado per odo Com base neste relat rio o usu rio deve criar um voucher para pagamento do Imposto Direto 4 Caso o valor do Imposto Direto n o tenha sido provisionado contabilmente este voucher criado deve ser contabilizado De acordo com os prazos de recolhimento do Imposto Direto o pagamento do voucher deve ser criado Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 57 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 P ginas Usadas para Definir o Ambiente para Impostos Diretos Regra Imposto Direto Tipo Imposto Direto Jurisdi o Imposto Direto Categorias de Fornecedor Categorias de Unidade de Neg cio Entidade de Imposto Direto Op es de Imposto Direto Campos de Entidade Fornec DRTX RULE BRL DRTX TYPE BRL DRTX JURISD BRL DRTX VNDRCAT BRL DRTX BUCAT BRL DRTX ENTITY BRL DRTX MISC BRL DRTX ENTFLDVND BRL Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Regras Impostos Diretos Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Tipos e Classe Imp Diretos Configura
59. Diretos O C digo de Imposto Direto agrupa v rias combina es v lidas de Entidade Tipo Classe Jurisdi o utilizado para facilitar a entrada de dados do Voucher uma vez que define v rios impostos embaixo de c digos pr estabelecidos Acesse a p gina C digo Imposto Direto C digo Imposto Direto ID Set SHARE ID Set Corporativo Codigo Imp Dir CR27 Descri o PIS COFINS Importa o C Imposto Diret i ihi as 4 D ri digo Imposto o Personalizar Buscar Exibir Tudo S E Primeiro S 4 22 de 2 4 Ultimo Entidade Imp To Descri o da Classe de Imp e D Tipo Descr Tipo Jurisdi o Jurisdi o DE Descri o COFIN QB COFIN COFINS Importa o FED FEDERAL 01 DB COFINS Importe PIS PIS Q PISimporta o FED FEDERAL 01 Q PIS Importa o ES Im gt P gina C digo Imposto Direto Descri o Insira uma Descri o para o c digo de Imposto Direto C digo Imposto Direto Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Entidade Imp D Selecione a Entidade de Imposto Direto para ser utilizada para o c digo de Imposto Direto Tipo Imp Direto Selecione o Tipo de Imposto Direto que deseja utilizar para o c digo de Imposto Direto Descr Tipo Exibe uma Descri o do tipo de Imposto Direto selecionado Jurisdi o Selecione a Jurisdi o de Imp
60. Diretos definindo 72 Condi es Pagamento de Impostos definindo 30 Contabiliza o das Transa es de Reten o executando 53 Contas Banc rias do Fornecedor definindo 94 Contas Externas configurando 24 Controle de Compras P gina Imposto Direto 12 Controle de Compras P gina Modelos GL 12 D Dados Complementares do Fornecedor inserindo 84 Dados do Contribuinte inserindo para relat rio de reten o 51 Dados Resumidos do Ciclo de Pagamentos revisando 142 D bitos Autorizando 130 Defini o de Contas a Pagar p gina Defini o 6 Defini o de Contas a Pagar P gina Pagamentos 6 Docto Fiscal op es 79 E Endere o do Fornecedor especificando 82 Entidade de Reten o definindo 41 Entidades para Impostos Diretos definindo 64 Entrada R pida de Documento de Faturamento definindo 108 Erros de Reten o no Processo de Cria o de Voucher revisando 109 F Fornecedores e Par metros Fiscais selecionando para relat rio de reten o 52 Impostos Diretos estabelecendo 14 Impostos Diretos no Voucher informando 102 Impostos Diretos por Fornecedor consultando 95 Impressora IMPRECHEQ utilizando 20 Informa o Imposto Direto para o Fornecedor definindo 87 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 145 ndice Informa es de Formul rio Definindo 16 Informa es de Identifica o inserindo 78 Informa es de Valor Presente par
61. E Eakin 104 Programando e Criando Pagamentos de Vouchers rece ceraeenareneeraaaranda 104 Visualizando os Pagamentos dos Impostos Diretos no Voucher ea 106 Visualizando Multas e Juros dos Impostos Diretos no Voucher ee 107 Usando Entrada R pida de Documento de Faturamento re eeeeereeaeearaeeraaerneea 107 Definindo Entrada R pida de Documento de Faturamento errar 108 Executando o Processo de Cria o Batch de Voucher re eereeaeeereeeraneraneran a 108 P ginas Usadas para Executar o Processo de Cria o Batch de Voucher 108 Executando o Processo de Cria o de Voucher AP VCHRBLD n 108 Revisando Erros de Reten o no Processo de Cria o de Voucher 109 Aplicando Pagamentos Antecipados a Documentos de Faturamento Finais 111 P gina Usada para Aplicar Pagamentos Antecipados a Documentos de Faturamento Finais 111 Aplicando Manualmente Vouchers de Pagamento Antecipado ra 111 Utilizando Op es de Processamento de Pagamentos seeseessseseeseeeesesriestssesrtsserrtstesserrtssesertesserresressesees 112 P ginas Usadas para Processar Pagamentos re ereereeeraeara nen ne eae eneananaranatana 114 Utilizando o Pagamento Eletr nico rr reeaeeraeeneanan area aaaaa anna enaaeneananananarana 115 Utilizando o Boleto de Pagamento stisacessitssmealrssors siste
62. Exibe o status em que encontra se o pagamento Quando referir se a um pagamento eletr nico o status atualizado ap s voc tratar o arquivo de retorno do banco Os status durante o ciclo da pagamento s o Quando o campo est em branco significa que o pagamento n o um Pagamento Eletr nico Portanto poder ser cancelado normalmente G Pagamento em Processo o ciclo de pagamento foi conclu do mas o pagamento n o teve seu retorno tratado pelo banco Portanto n o poss vel cancelar pagamentos neste status Os status a seguir dependem do tratamento do arquivo de retorno do banco Pagamento Agendado o pagamento est agendado no banco mas ainda n o foi tratado o retorno banc rio Neste caso poss vel cancelar o pagamento mas necess rio executar o processo APCANCRE SQR para gerar os registros de exclus o no arquivo stage para comunica o ao banco B Erro de Agendamento o arquivo foi enviado ao banco mas o pagamento foi rejeitado O pagamento j foi cancelado no processo de tratamento do retorno C Erro de Confirma o de Pagamento o pagamento foi agendado mas ainda n o foi efetivado pelo banco O pagamento j foi cancelado no processo de tratamento do retorno D Erro na Exclus o de Agendamento a exclus o de agendamento n o foi efetivada poss vel cancelar o pagamento mas necess rio executar o processo APCANCRE SQR para gerar os registros de exclus o no arquivo
63. Fornecedor Adicionar Atualizar Fornecedor Local Clique no v nculo Fornec Imposto Direto em Informa es do Fornecedor p gina Local para acessar a p gina Informa o Imposto Direto Clique no v nculo Reten o Global em Informa es do Fornecedor P gina Local para acessar a p gina Informa es de Reten o do Fornecedor Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Inserir um ou mais locais do fornecedor Cada fornecedor deve ter um local padr o mas tamb m pode ter v rios locais incluindo locais de faturamento remessa e devolu o Lembre se de que um local de fornecedor n o um endere o f sico um conjunto padr o de regras ou atributos que definem como voc deve conduzir um neg cio com um fornecedor espec fico Definir as informa es de impostos diretos para o fornecedor Definir as informa es de reten o para o fornecedor 85 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Op es do Contas a Pagar VNDR PAY OPT SEC Clique no v nculo Ctas a Definir as op es de Contas Pagar em Informa es do a Pagar para o Local do Fornecedor P gina Local Fornecedor incluindo para acessar a p gina bancos informa es de Op es do Contas a Pagar pagamentos de transfer ncias etc Inf Valor Presente VNDR CALC VP PBL Fornecedores Informa es Definir as Informa es para do Fornec
64. ISS Perc Imp Dir S percentual Defina um percentual de Base de C lculo que substitui para o fornecedor o de imposto direto substituto percentual definido na Entidade de Imposto Direto Informa o de Relat rio Imposto Direto Informa es Principais Ao configurar os dados para execu o do Relat rio de Imposto Direto somente os campos abaixo s o apresentados Isto ocorre devido a configura o da Entidade de Imposto Direto Consulte Definindo Entidade para Impostos Diretos neste documento Entidade Imposto Direto Selecione a Entidade de Imposto Direto A Entidade de Imposto Direto a Autoridade de Imposto Pode ser definido mais de uma entidade para um Fornecedor Endere o Selecione o endere o do Fornecedor j definido na p gina de Endere o do Fornecedor A Entidade precisa do endere o do Fornecedor Informa o de Relat rio Imposto Direto Informa es Adicionais Ao configurar os dados para execu o do Relat rio de Imposto Direto somente os campos abaixo s o apresentados Isto ocorre devido a configura o da Entidade de Imposto Direto Consulte Definindo Entidade para Impostos Diretos neste documento Entidade Imposto Direto Selecione a Entidade de Imposto Direto A Entidade de Imposto Direto a Autoridade de Imposto Pode ser definido mais de uma entidade para um Fornecedor Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 89 Funcionalidades Locali
65. LAYOUT Configurar Financials SCM Ap s criar o novo layout Defini es Comuns TEF IMPRECHEQ cadastre o Layout de Arquivo TEF nesta p gina Conhecendo Layouts de Arquivo TEF Acesse a p gina Layouts de Arquivo TEF 22 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Layouts de Arquivo TEF Arquivo N TEF Nome Detalhes C digo de Layout TEF Pagar DbAut Autsq Entr Saida Pr Notif Descri o Descri o Curta M x Remessa Tipo ID E BACS 7 7 7 7 7 Bacs cB Bacs 0001 02 Bacs BECS v ns Eletr Total A BECS 0001 15 BECS Bs Pagamentos s BEL BS 0001 10 Bs BSI4 Potos Internacionais BEL BSI4 0001 09 BSI4 B BTL91 ABN AMRO Bt91 NLD Bti91 4 0001 03 BT91 CLIEOP2 NLD Clieop2 0001 04 CLP2 JUNE K K K K K S PIPP P PPR CLIEOP3 Cliente Op o 3 NLD Clie0p3 0001 25 CLP3 P gina Layouts de Arquivo TEF A cria o do novo layout no Contas a Pagar PeopleSoft envolve a implementa o e o desenvolvimento de uma subrotina SQC Inicialmente voc deve cadastrar o novo layout cujo o nome escolhido foi IMPRECHEQ Neste est o listados todos os layouts relacionados ao m todo TEF A seguir ser criada uma subrotina SQC que respons vel por gerar o ar
66. Modelo VOUCHER Descri o Curta VOUCHER Class Cont beis Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 4 LA ltimo Data Efetiva 01 01 1999 E Status Ativo HEI Personalizar Buscar Exibir Tudo HM Primeiro E 4 4 de 54 D Conta Cta Alt C d Fdo Unid Oper Depto C d Prog Classe Ref Or Produto Projeto Provis o Contas a 5 A a e A e E Pagar i 21101009 a a a a a q Provis es Fim Per odo a I a a a Ir a a Ir a E a a a Pagar 3912 01 A A a a A a A a a a Controle Abatimento AR 100000 A a Ajuste de Valor a a a a a a i R presene 3911 05 A a a a A A a CR a lt ju 2 P gina Modelo de Lan amento Cont bil Enquanto os usu rios inserem t tulos de linha de despesas individuais no voucher o sistema cria linhas de lan amentos cont beis adicionais tais como as contrapartidas de contas a pagar ou os lan amentos de despesas de imposto e frete com base em modelos de lan amentos cont beis ora definidos e associados a vouchers individuais O voucher do Contas a Pagar e os processos de contabiliza o aplicam os modelos de lan amentos cont beis a vouchers individuais para criar lan amentos cont beis balanceados 28 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Os modelos de lan amentos cont beis s o definid
67. Moeda BRL Voucher de Pato Antec Neg cio ID Voucher VCAD7 Valor Bruto 500 00 Fornecedor SHARE BRAP1200 BRAP 1200 001 Total Aplicado 500 00 Aplica o Pendente 0 00 BRL Valor Dispon vel 0 00 BRL Voucher Aplicado Personalizar Buscar Exibir Tudo BM primeiro E 4 ge 4 D ltimo Pro ke Satie lol Moeda Valor Aplicado Moeda Data Cont bil Cancelar Ent DELES LES Aplic Pagamento Programado Aplica o Revers o BGAP1 VCRG9 1 500 00 BRL 500 00 BRL 27 12 2010 Contab Aplicar Novos Vouchers a Pato Cancelar P gina Aplica o de Vouchers a Pagamento Antecipado Observa o Se os vouchers forem aplicados manualmente as entradas de revers es cont beis n o ser o criadas no momento da aplica o Elas n o ser o criadas at que seja executada a contabiliza o do voucher O cancelamento da aplica o do pagamento antecipado pode ocorrer em duas situa es Cancelar Selecione esta caixa de op o caso n o queira aplicar o voucher regular do voucher Pago Antecipadamente que ainda n o foi contabilizado e nesse caso basta marcar a caixa de op o Cancelar A caixaCancelar est desabilitado para as programa es de pagamento de voucher regular que foram totalmente pagas Cancelar Aplica o A segunda situa o de um voucher que j tenha sido contabilizado Na caixa de grupo Voucher Aplicado est o apresentados todos os vouchers que possuem relacionamento com o pagamento antecipado Caso voc deseje
68. O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 O Calculo do valor a ser retido continua sendo gerado da mesma forma ou seja Como Flag desmarcado o valor retido descontado proporcionalmente entre as parcelas de pagamento Como Flag ligado o valor retido ser descontado integralmente da 1 parcela Observa o Caso o valor da reten o a ser descontado da 1 parcela de pagamento seja maior que a pr pria parcela ser gerada uma exce o para o voucher cujo acerto ser manual no valor da parcela de pagamento do voucher recalculando se as reten es para que seja retirada a exce o Def Diversos Op es de Reten o Op es de Reten o Determina o Val Base Reten o Aplicar Liq C Aplicar Enc Div C Aplicar Imposto Vendas C Aplicar Desconto C Aplicar Frete Cl Aplicar IVA Aplicar Saldo Reten o em Remessa ao Fornecedor Ajustar Valor Retido O Doc Fat do Fornecedor P gina Op es de Reten o Ajustar Valor Retido Selecione a op o Ajustar Valor Retido a qual determinar o valor base de reten o Categorias de Reten o Informa es Adicionais ary Personalizar Buscar Exibir Tudo E E Primeiro 1 de1 Ultimo Categorias de Reten o Informa es Principais Informa es Adicionais Info Adicional Ret
69. ORACLE PEOPLESOFT ENTERPRISE Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Novembro 2009 ORACLE Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 SKU fscm9 1fapy b1109por por Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Aviso de Marca Comercial Oracle uma marca comercial da Oracle Corporation e ou de suas empresas afiliadas Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos propriet rios Garantia de Restri es da Licen a Isen o de Responsabilidade por Danos Consequenciais Este programa de computador e sua documenta o s o fornecidos sob um contrato de licen a que cont m restri es sobre seu uso e divulga o sendo tamb m protegidos pela legisla o de propriedade intelectual Exceto em situa es expressamente permitidas no contrato de licen a ou por lei n o permitido usar reproduzir traduzir divulgar modificar licenciar transmitir distribuir expor executar publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documenta o de qualquer forma ou atrav s de qualquer meio N o permitida a engenharia reversa a desmontagem ou a descompila o deste programa de computador exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade Isen o de Garantia As informa es contidas neste documento est o sujeitas a altera o sem aviso pr vio A Oracle Corporation n o
70. Pgtos Conj Msg Texto da Mensagem BGAP1 VCHR PEHSBC2 1 27000 126 Um n mero de Boleto requerido P gina Aviso de Pagamento Eletr nico S o apontadas as inconsist ncias por unidade de neg cio e voucher quanto a e N o ter uma modalidade de pagamento associada quando a conta banc ria pagadora for de Pagamento Eletr nico e N o ter um boleto associado quando a modalidade for T tulo e N o ter uma conta banc ria associada quando a modalidade for Cr dito Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 125 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 modalidade for DOC modalidade for Cr dito Os n meros entre bancos da Conta Pagadora e da Conta do Fornecedor forem iguais quando a Os n meros entre bancos da Conta Pagadora e da Conta do Fornecedor forem diferentes quando a e O total informado no Boleto n o coincide com a somat ria das parcelas selecionadas deste boleto e Existem parcelas associadas a um Boleto que foram selecionadas no ciclo de pagamento mas que n o foram selecionadas por voc Remetendo Arquivo de Pagamento Eletr nico ao Banco 126 Acesse a p gina Remessa Arquivo Banco Linhas de Pagamento 5 N mero de T identifica o 1 0000000003 591 144 418 61 lt Remessa de Arquivo Banc rio Cabe alho do Pagamento Buscar Primeiro KI 4 de 4 D ltimo ID Set SHARE C d Bco 237 Conta Banc ria 22
71. Relat rio Incluir Marque a caixa de sele o do come o de cada linha para cada tipo de imposto direto que deseja incluir Tipo Imp Direto Selecione o Tipo de imposto direto que deseja incluir nesta linha do relat rio Descri o Exibe uma Descri o do tipo de imposto direto selecionado Jurisdi o Selecione a Jurisdi o de imposto direto que deseja incluir nesta linha do relat rio Descri o Exibe uma Descri o da jurisdi o selecionada Classe Selecione a Classe de imposto direto que deseja incluir nesta linha do relat rio Descri o Exibe uma Descri o da classe selecionada Especificando os Processos para Impress o dos Relat rios de Impostos Diretos Acesse a p gina Defini o de Relat rios 2 Os relat rios APBR8510 APBR8520 e APBR8530 foram inclu dos nesta p gina Defini o de Relat rios 1 Defini o de Relat rios 2 de Relat rios 2 ID relatorio RELAT RIO Processos de Relat rio Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl primeiro KI 4 des D ltimo Tipo de Processo E Descri o A A P gina Defini o de Relat rios 2 Nesta p gina deve ser definido qual Tipo de Processo ser utilizado para o Relat rio em quest o Ser o disponibilizados tr s relat rios e APBR 510 Relat rio detalhado que demonstra voucher voucher os valores dos Impostos Diretos e APBR 520 Relat rio sumarizado por Tipo Jurisdi o Classe e APBR 530 Relat rio sumarizado
72. Setting Up Payables Business Units Defining Procurement Controls for General Ledger Business Units para obter mais informa es P ginas Usadas para Definir Controles de Compras para a Unidade de Neg cio de Contabilidade Controle de Compras BUS UNIT INTFC6 Configurar Financials SCM Use esta p gina para P gina Modelos GL Defini es Unidade de especificar os modelos de Neg cio Compras lan amento de Contas a Controle de Compras Pagar Modelos GL Controle de Compras BU DRTX JUR BRL Configurar Financials SCM Use para especificar a P gina Imposto Direto Defini es Unidade de defini o de imposto na Neg cio Compras unidade de neg cio de Controle de Compras Contabilidade Imposto Direto Estabelecendo Modelos de Lan amentos no Controle de Compras Acesse Controle de Compras p gina Modelos GL Os campos Cancel Pg Antec Provis es e Fechamentos foram inclu dos nesta p gina 12 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Controles Gerais Encargos N o Mercadoria Modelos GL Op es Liq Rec Calc Reten o Imposto Direto Interface Unidade Neg cio UN BGGL1 GLOBAL IN COM S A Provis es ACCRUAL a Fech CLOSURE Ia Pagamentos PAYMENT a Reavalia es AP REVALUE O Canc CANCEL a Compensa es CasH CLRG Provis es Fim de Per odo Cancelamentos Pagtos CANCAPPLY
73. Soft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Business Units Defining Payables Business Units para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 5 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 P ginas Usadas para Estabelecer Unidades de Neg cio do Contas a Pagar Defini o de Contas a Pagar BUS UNIT TBL AP1 Configurar Financials SCM Use esta p gina para p gina Defini o Defini es Unidade de vincular uma unidade de Neg cio Contas a Pagar neg cio de Contas a Pagar a Defini o de Contas a uma unidade de neg cio de Pagar Defini o Contabilidade de modo a atribuir um c digo de local unidade Tamb m poss vel selecionar o modelo cont bil e as op es de contabiliza o para a unidade de neg cio Defini o de Contas a Pagar BUS UNIT TBL APS Configurar Financials SCM Use esta p gina para p gina Pagamentos Defini es Unidade de especificar op es de Neg cio Contas a Pagar pagamento para a unidade Defini o de Contas a de neg cio Pagar Pagamentos Criando Unidades de Neg cio do Contas a Pagar PeopleSoft Acesse Defini o de Contas a Pagar p gina Defini o O campo Descri o foi inclu do nesta p gina 6 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft En
74. Using Additional Payment Processing Options e PeopleBooks Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Configurando seu Ambiente de Reten o para obter mais informa es P ginas Usadas para Processar Pagamentos Nome da P gina Nome da Defini o Uso Associa o Manual Aviso de Pagamento Eletr nico Remessa Arquivo Banco Retorno Arquivo Banco Cancela Pagto 114 BOLETO BRL EC RUN INBOUND 01 MATCH MAN BRL EP EXCEPT BRL PYMNT ELBRL REM RET ELBRL CANC REM RQST BRL Contas a Pagar Vouchers Manter Boleto PeopleTools EDI Manager Monitorar Processamento EDI Programar Agente CE de Entrada Contas a Pagar Vouchers Manter Match manual de Boletos Contas a Pagar Pagamentos Exce es de Ciclo de Pagamento Exce es Pagamento Eletr nico Contas a Pagar Analisar Info Contas a Pagar Pagamentos Remessa Arquivo Banco Contas a Pagar Analisar Info Contas a Pagar Pagamentos Retorno Arquivo Banco Contas a Pagar Pagamentos Processar Ciclo de Pagamento Cancelamento Pagto Eletronico Inserir manualmente as informa es de pagamento de um t tulo ao seu fornecedor Processar a carga do Arquivo de Rastreamento DDA Faz a associa o manual do Boleto Visualizar as inconsist ncias ap s a execu o do ciclo de pagamentos quanto aos pagamentos eletr nicos a serem efetuados Visualizar os pagamentos selecionados para remessa ao banco
75. Vouchers Online para obter mais informa es sobre a moeda do voucher PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Reviewing Voucher Payment and Vendor Information para obter mais informa es Cancelando Pagamentos Acesse a p gina Cancelamento de Pagamento O campo Status Pagamento EFT foi inclu do nesta p gina Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 137 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Cancelamento de Pgto A o v Exec Inserir Cancelamento Pato ID Set Banco SHARE ID Refer ncia 000001 Data de Cria o 23 12 2010 C d Bco AP337 BRADESCO II Data de Pagamento 23 12 2010 Conta 4100 4100 Valor do Pagamento 50 000 00 BRL M todo Pato Cheque do Sistema Cancelar Stat Contab N o Aplic vel Fornecedor Remessa BRAP1100 BRAP1100PF PG ANT Liquidar por Ciclo de Pato Status Pagamento EFT Status da Liquida o Nenhum Data de Cancelamento 07 01 2011 J Status do Pagamento anulado O Interromp O Desfazer Canc A o Cancelamento ReabririReemitir Voucher s Motivo Suspens o x O Reabrir Suspender Voucher s O N o ReemitiriFechar Passivo Descri o ig P gina Cancelamento de Pagamento 138 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Status Pagamento EFT
76. a Antec Modelos L to Gerenc Compras Fiscal Document Journal Templates Provis o Recebimento REC ACCRUE A Provis es ACCRU AL a Fech AP_REVALUE Controle de Compras p gina Modelos GL Especifique o Modelo L to Contas a Pagar que voc deseja utilizar para Provis es Cont beis Pagamentos Cancelamentos Fechamentos Reavalia es Compensa es e Cancelamento de Aplica o de Pagamentos Antecipados da unidade de neg cio de Contabilidade Esses modelos definem as regras de resumo para criar lan amentos que s o passados para a sua contabilidade O sistema de Contas a Pagar cria um lan amento para cada provis o pagamento cancelamento de pagamento fechamento manual reavalia o compensa es e cancelamento de aplica o de pagamento antecipado Para cada um desses lan amentos deve ser especificado um modelo de lan amento diferente Observa o Os Modelos de Lan amentos s o definidos em Contabilidade Lan amentos Lan amentos do Subsistema no componente Modelo Gerador Lan amentos Modelo L to Contas a Pagar Cancel Pg Antec Modelo Cont bil do Cancelamento da Aplica o de Pagamento Antecipado Modelo L to Documento Fiscal Use a caixa de grupo Modelo L to Documento Fiscal para selecionar os modelos de lan amento para o processamento do documento fiscal no Gerenciamento de Compras PeopleSoft Provis es Selecione o modelo de lan amento que voc de
77. a o ID Form EFT2 Descri o Sample EFT File with Advice Atributos Formul rio Visualizar Imagem Tipo de Formul rio Arquivo ASCII v Contag Alinhamento Form Atributos do Aviso Local do Aviso Relat rio de Aviso Separado v Local do Estouro Linhas do Aviso 30 Layout do Aviso P gina Inteira v Apenas Informativo P gina Informa es de Formul rio Atributos do Formul rio O campo Tipo de Formul rio indica se o pagamento ser impresso em um tal o de cheques ou se um arquivo eletr nico Existem cinco op es Apenas Aviso de Remessa Use esta op o para gerar relat rios de transfer ncia e Cartas de Cr dito Arq ASCII Selecione esse formul rio para gerar arquivos de Transfer ncia Eletr nica de Fundos TEF ou arquivos de pagamentos verificados Autoriza o de D bito Este formul rio ter como sa da uma carta de autoriza o seguida de uma rela o contendo todos os dados para pagamentos P ginas adicionais ser o impressas sem a reimpress o da carta Formul rio Numerado O sistema gera n meros de cheque para o Crystal imprimir nos formul rios Sistema de pagamento Formul rio Pr Numerado Selecione este formul rio se estiver usando folhas de cheque com n meros de cheque previamente impressos O sistema n o gera n meros de cheque mas mant m controle das refer ncias de pagamento e pode avis lo de alguma falta de continuidade nos n
78. a Endere o Consulte Tamb m Funcionalidades Localizadas do Faturamento PeopleSoft 9 1 Estruturando Suas Notas Fiscais Definindo Tipo de Lan amento Cont bil para Nota Fiscal para obter mais informa es sobre c digos de cidade PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Entering Vendor Addresses Specifying Vendor Addresses para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 83 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria Acesse a p gina I E Sub Trib I E Sub Trib Personalizar Buscar Exibir Tudo E BE primeiro KI 4 de 4 E ltimo Estado IE P gina 1 E Sub Trib Estado Selecione o estado da Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria IE Selecione o n mero da Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria Inserindo Dados Complementares do Fornecedor Acesse a p gina Informa o Complementar Informa o Complementar ss cpp P17 925 578 68 E contribuinte de IPI IE El Contribuinte de ICMS El Contribuinte de PIS CCM Cl verifica Pagto p Contribuinte do COFINS CBO A P gina Informa o Complementar Complementar com os seguintes dados do fornecedor n meros do CNPJ Cadastro Nacional de Pes
79. a Descri o da Requisi o Frequ ncia do Processo Selecione a Frequ ncia do Processo Op o Contabiliza o Selecione a op o de Contabiliza o do Voucher Voucher Data Base Apropria o Insira a Data base da apropria o Unidade de Neg cio Informe a Unidade de Neg cio 144 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados ndice A Agrupamento de C digos de Arrecada o definindo 41 Arquivo da Pagamento Eletr nico ao Banco remetendo 126 Arquivo de Retorno do Pagamento Eletr nico do Banco recebendo 127 Arquivo Texto para a Impressora IMPRECHEQ Atrav s do Ciclo de Pagamento gerando 20 Aviso de Pagamento Eletr nico visualizando as inconsist ncias 125 B Boleto de Pagamento utilizando 118 C Campos de Entidade da Unidade de Neg cio para Impostos Diretos definindo 69 Campos de Entidade do Fornecedor para Impostos Diretos definindo 69 Campos de Entidade para Reten o definindo 46 Carga do Arquivo de Rastreamento DDA Processando a 121 Categorias de Fornecedor definindo 62 Categorias de Unidade de Neg cio definindo 63 Ciclos de Pagamentos processando e gerenciando 140 Classifica es Cont beis para Impostos Diretos especificando 70 C digo da Finalidade do DOC configurando 18 C digo de Arrecada o definindo 40 C digos Brasileiro de Ocupa es CBO definindo 39 C digos de Arrecada o para Impostos Diretos definindo 73 C digos para Impostos
80. a Informa es Doc Faturamento Acesse a p gina Informa es Doc Faturamento Os v nculos Det imp direto Inf Valor Presente e Multas Juros e os campos Local E F e Cod Arrec Ret foram inclu dos nesta p gina Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 99 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Informa es Doc Faturamento Pagamentos Atributos do Voucher Unidade de Neg cio BGAP4 N Doc Fat A o ID Voucher 1 Data Doc Fat Ey S Estilo de Voucher Voucher Regular Data Cont bil PODLE 5 l Exec J Tipo m isen o Fiscal ID Fornecedor BRAP 1801 x BRAP1801PJ INSSICIDE Dir Padr es da Sess o Nome Curto BRAP 1801 001 R Verdadeiras 29 p An Local 1 S o Paulo centro a Coment rios 0 Endere o 1 Local E F a Inf Valor Presente Grp Arrec 1708 A emana Druid p diret et imp direto Pesquisa Avan ada Fornecedor tlultasiluros Grupo de Controle a Cond Pato 30 O neto Linhas do Doc Fat 200 Tipo Data Base DocFat Calcular Data Base lived BRLIA Resumo Outros Encargos impimicDesEo Po m Resumo Imp Vendas Uso Diversos FE Frete E Valor Imposto IVA Inserido Copiar Documento Origem Imposto Uso 0 00 5 UN OC Val N o Doc Fat neoc GopianoG Total Copiar de Nenhuma w Proc Diferen a 0 00 Linhas d
81. a Pagar PeopleSoft a 2 Estabelecendo Prefer ncias do Usu rio iiiaio ortasi enterarse ha iaaea raaraa kaera ee LEIRE cerne A PELS a Eri E SEER eandis RaDa EaR iania 3 P gina Usada para Estabelecer Prefer ncias do Usu rio essseseseeseereesesrreseeresresresrsresresressesesresreseesreet 4 Definindo Prefer ncias do Usu rio i a i iai ia 4 Estabelecendo Unidades de Neg cio do Contas a Pagar PeopleSoft ee 5 P ginas Usadas para Estabelecer Unidades de Neg cio do Contas a Pagar 6 Criando Unidades de Neg cio do Contas a Pagar PeopleSoft erra 6 Definindo Op es de Pagamento da Unidade de Neg cio do Contas a Pagar 7 Definindo Op es para a Unidade de Neg cio do Contas a Pagar re ereerererneaa 8 P gina Usada para Definir Op es para a Unidade de Neg cio do Contas a Pagar 9 Selecionando Op es de Contas a Pagar rr a E a E E a a i 9 Definindo Controles de Compras para a Unidade de Neg cio de Contabilidade 12 P ginas Usadas para Definir Controles de Compras para a Unidade de Neg cio de Contabilidade 12 Estabelecendo Modelos de Lan amentos no Controle de Compras ee 12 Estabelecendo Impostos Diretos no Controle Cont bil de Compras 14 Definindo Bancos e Ag ncias usasse nienie eTR EA ET E AEE A DG leal EER E R E a iTo k 14 P ginas Usadas para Defini
82. a o Fornecedor Especificando 91 Informa es Doc Faturamento Utilizando 99 Informa es para o Local do Fornecedor inserindo 86 Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria definindo 84 J Jurisdi o de Reten o definindo 39 Jurisdi es para Impostos Diretos definindo 62 L Layout de Arquivo TEF conhecendo 22 Locais do Fornecedor definindo 85 Manualmente o Boleto de Pagamento associando 123 M todos de Pagamento definindo 25 Modelo de Lan amento Cont bil utilizando 28 Modelos de Lan amentos no Controle de Compras estabelecendo 12 Multas Juros no Voucher definindo 104 Multas Juros para o Fornecedor calculando 135 definindo 80 Multas e Juros estabelecendo 131 N Nosso N mero definindo 18 O Ocorr ncia configurando 17 Op es Adicionais de Contas a Pagar especificando 92 Op es de Contas a Pagar selecionando 9 Op es de Imposto Direto definindo 67 Op es de Instala o para o Contas a Pagar PeopleSoft definindo 2 Op es de Pagamento da Unidade de Neg cio do Contas a Pagar definindo 7 Op es de Reten o para o Fornecedor definindo 90 P Pagamento Eletr nico cancelando 129 utilizando 115 Pagamentos cancelando 137 Pagamentos de Vouchers programando e criando 104 Pagamentos dos Impostos Diretos no Voucher visualizando 106 P gina Aplica o de Vouchers a Pagamento Antecipado 111 p gina Associa o Manual 114 P gina Aviso de Pagamento Eletr nico 114
83. a p gina Defini o Multa Juros clique no v nculo Multas Juros em Informa es do Fornecedor P gina Informa es de Identifica o Op es Docto Fiscal Utilize a p gina para inclus o das informa es necess rias referentes s formas de rateio de frete e outras despesas entre as linhas de um documento fiscal Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 79 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Finalidade da Opera o com A ID Estabelecimento IND a Tipo de Rateio de Frete Aa Rateio de Seguro Outras Despes A A P gina Informa es de Identifica o Op es Docto Fiscal Finalidade da Opera o Selecione a finalidade de opera o para os documentos fiscais do fornecedor Esta informa o ser utilizada como padr o respeitando se a hierarquia definida pelo sistema ID Estabelecimento Selecione o tipo de estabelecimento de seu fornecedor Rateio Frete As op es de rateio do valor do frete padr o para os documentos fiscais do fornecedor s o Valor ou Manual A op o Valor aciona o c lculo autom tico de rateio do sistema ou seja o sistema rateia o valor do frete proporcionalmente ao valor de cada linha quando do recebimento de um documento fiscal Em Manual voc deve ratear manualmente o valor do frete pelas linhas do documento fiscal Rateio Out Para ratear o valor de outras despesas voc
84. acle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Voucher On line do Contas a Pagar Usu rio vP41 Default Operator Valores Padr o Origem PNL 2 online Autoridades Usu rios Vouchers FI Pagar Vouchers sem Match Pgto sem Match Copiar OC com Match e Fechada C substituir Edi o Dt Cont bil Process Voucher Online Seguran a p Estilos Voucher N o Verificar Valor do Voucher CI Lan ar Vchrs Apenas em Grupos O verificar Valor do Voucher 7 Contabilz Vouchers Limite de L to 0 000 Pgtos Programados Manualmente Lim Pagto Antec 200 Autoridade p Substituir Match 7 Moeda Tipo de Taxa Registrar Pagamento C substituir C lculo de Reten o Configura o Doc Fat R pido O Solicit Comb Class Cont V lida O Solicit Doc Fat Balanceado P gina Vouchers On Line a Pagar Observa o O campo Substituir C lculo de Reten o da caixa de grupo Processar Voucher On line que pertencia a esta p gina foi exclu do por n o ser utilizado no Brasil Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Defining User Preferences Defining Application Specific User Preferences Defining Payables User Preferences para obter mais informa es Estabelecendo Unidades de Neg cio do Contas a Pagar PeopleSoft Consulte Tamb m People
85. ada para parametrizar os valores para c lculos de multas e juros em pagamentos com atraso do fornecedor Consulte Estabelecendo Multas e Juros para obter mais informa es neste documento Programando e Criando Pagamentos de Vouchers Acesse a p gina Pagamentos 1 de 2 Os v nculos Valores Imposto Direto e Multa Juros e os campos Modalid Pgto C d Finalid DOC e N mero do Boleto foram inclu dos nesta p gina 104 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Informa es Doc Faturamento Pagamentos Atributos do Voucher Unidade de Neg cio BGAP1 N Doc Fat A o ID Voucher 2 Data Doc Fat Es S Estilo de Voucher Voucher Regular Tipo do Voucher E Exec Valor Total 0 00 G Programar Pagamentos Nome Fornecedor BRAP1801PJ INSSICIDE Dir Cond Pato 30 O net3o Valores Imposto Direto Informa es de Pagamento Buscar Poto 1 Consulta de Pagamento Remeter a BRAP 1801 QE Valor Bruto 0 00 BRL Desconto Recusado Local 1 a Desconto 0 00 BRL Encargo Atraso E q pi Endere o 1 a Pagamento Expresso E Coment rios Pagamento 0 BRAP1801PJ INSS CIDE Dir Vencto Programado E E i Feriado Moeda R Verdadeiras 29 z Venc ValLiq Multa Juros S o Paulo centro Vencto do Desconto Data Cont bil
86. ade do DOC Atividade Banc ria Bancos e Ag ncias Defini o do Nosso Numero Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados relacionados s formas de pagamento A p gina em que os par metros do ID Formul rio s o definidos para a IMPRECHEQ o EFT2 est apresentado a seguir Sequencialmente necess rio que voc defina um layout para o arquivo texto No exemplo o layout utilizado o exigido pela IMPRECHEQ Inserir as informa es de retorno e mensagens utilizadas pelo Banco que efetua seus pagamentos eletr nicos quando das ocorr ncias apontadas na leitura de seus arquivos eletr nicos Inserir os motivos de envio dos DOCS quando s o efetuados pagamentos aos fornecedores utilizando o Pagamento Eletr nico Inserir os tipos poss veis para compor o Nosso N mero que podem ser Posi o ou Caracter Quando o tipo for Posi o deve se definir a posi o inicial e posi o final da origem do Nosso N mero C digo de Barras ou Linha Digitavel e quando for Caracter deve se definir qual o caracter que ir compor o Nosso N mero 15 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Informa es de Formul rio 16 Acesse a p gina Informa es de Formul rio O Tipo de Formul rio Autoriza o de D bito foi inclu do entre as op es dispon veis Informa es de Formul rio Campos de Classific
87. ados no sistema No Contas a Pagar PeopleSoft j existem alguns layouts cadastrados entretanto para o caso da IMPRECHEQ n s definimos um novo o que poder ser feito para outros modelos de impressoras seguindo os mesmos procedimentos Aviso As impress es de cheques foram testadas nos modelos de impressora ACC200PLUS E ACC300DUAL onde foi desenvolvido um Template para estes modelos Outros modelos de impressora necess rios ter o que ser customizados Gerando o Arquivo Texto para a Impressora IMPRECHEQ Atrav s do Ciclo de Pagamento Os passos descritos anteriormente s o relativos a customiza o realizada para a gera o de arquivos texto para a IMPRECHEQ lembrando que esta seq ncia de passos tamb m pode ser utilizada para a customiza o de outros modelos de impressoras Slip A seguir temos uma sequ ncia de passos a ser executada por voc afim de gerar o arquivo texto Os passos a seguir contribuir o para uma melhor compreens o do processo a ser seguido 20 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 1 Primeiramente deve ser cadastrado um voucher e definido para o pagamento em quest o o m todo de pagamento TEF O grupo de p ginas para cadastramento do voucher Nas p ginas Informa es Doc Faturamento e Pagamentos voc encontra os campos com os dados do pagamento tais como fornecedor o b
88. ais do Fomecedor s smes scene iris santana roda a a e LAN RD JUS MAL a iGs da coa caia a dba 85 P ginas Usadas para Definir Locais do Fornecedor is eeerereeene cena cenaceracenanena 85 Inserindo Informa es para o Local do Fornecedor is eeerereeraeeraa cena ceracenanana 86 Definindo Informa o Imposto Direto para o Fornecedor eretas 87 Definindo Op es de Reten o para o Fornecedor rr eeeeercererena cena nernenanena 90 Especificando Informa es de Valor Presente para o Fornecedor es 91 Especificando Op es Adicionais de Contas a Pagar erre cera enacenrannraada 92 Definindo Contas Banc rias do Fornecedor rece ceaaeenacanacaneeraa cena neracenaaana 94 Consultando Impostos Diretos por Fornecedor erre rena ceaaaenacanacaneana cena cera nenanana 95 P ginas Usadas para Consultar Impostos Diretos por Fornecedor ii rerea 95 Consultando Impostos Diretos por Fornecedor e ereereeereeerae aaa ae eae eraeanearanaaada 95 Inserindo e Processando Vouchers On line erre iiiar ei Teraa reiii 97 P ginas Usadas para Inserir e Processar Vouchers On Line ereeerecerned 98 Utilizando a P gina Informa es Doc Faturamento e reeeeeeereearaeerneranernea 99 Informando Impostos Diretos no Voucher eee cerneeaeereancaneana cena nen neecana 102 Definindo Multas Juros no Voucher erre cera E SEE
89. alor l quido a pagar ao fornecedor prestador do servi o Observa o No momento do pagamento dos vouchers que possuam Imposto de Renda a ser retido haver um novo c lculo do imposto Dessa vez baseado nos pagamentos j efetuados anteriormente para o mesmo fornecedor dentro do per odo mensal Ou seja no momento do pagamento de qualquer voucher que contenha impostos a recolher o sistema efetuar uma verifica o em todos os pagamentos efetuados no m s para o fornecedor em quest o Essa verifica o levar em conta inclusive os pagamentos de impostos j efetuados at o momento somando os base de c lculo do imposto Com a nova base determinada poss vel apurar o novo valor do imposto para o voucher a ser pago somente naquele momento Consulte Utilizando Op es de Processamento de Pagamentos Adicionais neste documento para obter mais informa es sobre como o Contas a Pagar PeopleSoft 9 1 processa os diferentes m todos de pagamento Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Withholding Setting Up the Payables Withholding Environment para obter mais informa es 34 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Configurando seu Ambiente de Reten o Como primeira etapa preciso verificar se a reten o encontra se definida corretamente nec
90. ancela Pagto ID CntriExec BIAM 04 Ger Relat rios Process Monitor Exec ID Requisi o Descri o ID Set Banco A C digo Banco a Conta Banc ria A P gina Cancela Pagto ID Requisi o Insira um identificador para sua requisi o Descri o Insira uma descri o para sua requisi o ID Set Banco Selecione o ID Set a qual o banco pertence C digo do Banco Selecione o c digo do banco onde encontra se o pagamento eletr nico Conta Banc ria Selecione a respectiva conta corrente de d bito Ex Clique neste bot o para executar o processo de exclus o atrav s do ma APCANCRE SQR Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 129 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Autorizando D bitos 130 Voc pode utilizar Autoriza es de D bito em Conta Corrente para efetuar pagamentos aos seus fornecedores informando o total a pagar n mero de refer ncia do banco ag ncia conta corrente e banco do fornecedor Para que o banco possa efetuar o d bito na conta corrente da empresa solicitante uma carta de autoriza o geralmente acompanha a referida rela o Nesta carta est o os dados de conta corrente ag ncia da empresa data um texto da autoriza o e o valor total a ser debitado O Contas a Pagar PeopleSoft baseia se nestes conceitos aplicando os funcionalidade Autoriza o de D bito Selecionando Conta Banc ria A A
91. anco a conta corrente o m todo de pagamento TEF etc 2 A seguir deve ser criado um ciclo de pagamento para os vouchers a serem pagos Para o processamento deste ciclo basta clicar no v nculoGerenciador Ciclo de Pagamento na p gina Crit rios Sele o de Pagamento em Contas a Pagar Pagamentos Processar Ciclo de Pagamento Crit rios Sele o Pagamento ap s voc selecionar o respectivo ciclo de pagamento importante salientar que neste ciclo de pagamento podem ser pagos vouchers de contas diferentes com m todos de pagamentos diversos o que viabiliza que em um mesmo processo possam ser pagos vouchers que utilizar o a impressora IMPRECHEQ e vouchers que ser o pagos em impressoras padr o 3 E necess rio que voc que voc especifique o banco a conta e o m todo de pagamento relacionados aos vouchers que ser o processados neste ciclo na p gina Crit rio Banco M todo deste grupo de p ginas 4 Ao clicar no v nculoGerenciador Ciclo de Pagamento apresentada a p gina Gerenciador Ciclo Pagamento Nesta p gina pressione Processar para executar o Application Engine Ap s pressione o bot o Atualizar para criar o pagamento Em seguida pressione novamente em Processar para ativar uma rotina do SQR e no bot o Atualizar 5 Ser gerado um arquivo texto e um relat rio dado o fato de que foi escolhido o ID Form Arquivo TEF que consta de arquivo texto mais relat rio A gera o deste relat rio conveniente como forma de
92. aqui o sistema n o processar o imposto direto Digamos por exemplo que o imposto direto m nimo foi definido com o valor de 100 00 Qualquer valor apurado de imposto direto inferior a este m nimo n o aplicado Categoria Imposto Direto Informa es Adicionais Categoria Imposto Direto Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl E Primeiro KI 4 de1 D ltimo Informa es Principais Informa es Adicionais Percentual Base Imp Direto ID Condi es de Poto COFIN o 100 00 0 00 Dedu o de Base Ded depend Imposto direto m ximo P gina Categoria Imposto Direto Informa es Adicionais ID Condi es de Pagamento Identifica o prazo de recolhimento de impostos para cria o do cronograma de pagamento da reten o Ao selecionar o bot o de pesquisa o sistema disponibilizar a lista de ID s dos prazos de recolhimento de impostos previamente cadastrados na P gina Condi o Pagamento de Impostos Consulte Definindo Condi es de Pagamento de Impostos neste documento Dedu o de Base Informa o valor de Dedu o de Base Ded depend Indica que o valor de Dedu o da Base por dependente Percentual Base Imp Direto Informa o percentual da base de c lculo que deve ser usado no c lculo dos Impostos Diretos Imposto direto m ximo Informa o valor m ximo de Impostos Diretos Definindo Op es de Imposto Direto Acesse a p gina Op es de Imposto Direto Copyr
93. as a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 10 Contabilize os pagamentos efetuados Execute a contabiliza o do pagamento utilizando o processo do ciclo de pagamentos A contabiliza o dos pagamentos efetuados eletronicamente somente estar o dispon veis ap s o tratamento do arquivo de retorno do banco Os status de pagamentos v lidos para a contabiliza o s o e Em branco B Erro de Agendamento C Erro de Confirma o de Pagamento F Pagamento Exclu do P Pagamento Efetuado Observa o Caso existam pagamentos com erros ou exclu dos o processo de contabiliza o gera automaticamente os respectivos lan amentos dos pagamentos e de cancelamentos 11 Configura o do Mapa de Entrada Para alguns bancos se faz necess rio a configura o do Mapa de Entrada isto cadastrar os c digos de retorno utilizados pelo banco criando um DE PARA uma vez que o c digo aceito no Contas a Pagar PeopleSoft de 02 d gitos e o banco poder utilizar 03 d gitos observar para tanto o Layout espec fico do Banco Consulte Tamb m Enterprise PeopleTools 8 51 PeopleBook Supported Integration Technologies Using PeopleSoft EDI Manager Utilizando o Boleto de Pagamento 118 Acesse a p gina Boleto Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Boleto Unidade de Neg cio BGAP1 N m
94. at rios para Impostos Diretos err ereraeeraaceaaa anne aaa anaaaaacananeaaaeaaenacana 76 P gina Usada para Gerar Relat rio para Imposto Direto sssssssesesssereeseseeesesrisresresrssrenresressesresresseserseest 76 Executando Relat rios de Impostos Diretos sesessseeseeseserssteresressesresresresesstsrestessertestessestesesteseeeseeses 76 Inserindo Informa es de Identifica o do Fornecedor eseesssseeeeeesestesrssrsstsrrestestrresstestesesseertssreserreeseeseees T11 P ginas Usadas para Inserir Informa es de Identifica o do Fornecedor ssseseeeeeeeeeeereserrresreseeress T11 Inserindo Informa es de Identifica o eessseeeeseeeeeeeeesteserrisserstsresserrtsseeertessesrtstessesrisseesestissesrestesse 78 iv Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Sum rio Definindo Multas Juros para o Fornecedor e erreereeraa cera neraaeaneanaranearaaneraneranena 80 Inserindo Endere o do Fornecedor e errereena cena aa iari cerne cana a aaa 81 P ginas Usadas para Inserir Endere o do Fornecedor ee eeereeereeraarerenernea 81 Especificando o Endere o do Fornecedor errar ceaa cera nerae anne anarana cena neraneracana 82 Definindo Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria erre erereneranaas 84 Inserindo Dados Complementares do Fornecedor rr reeeeeeaeeeaeeeranerneraneea 84 Definindo oc
95. ata Efetiva 01 01 2003 E Status Ativo v EE Calend rio Cobran a ID Set Calend rio SHAREQ IDCalend rio R No mesmo per odo Calend rio Vencimento Dias Per odos 2 Dias O Per odos Increm de 1 Op es Dia Op es Per odo id Set Calend rio Id Calend rio O Dia til Dia til no per odo P gina Condi es Pagamento de Impostos Cod cond pgto Exibe o Cod cond pgto que voc cadastrou Descri o Insira uma Descri o para o termo que est sendo adicionado Regra Imposto Direto Insira a Data Efetiva o padr o a data do sistema e especifique se a regra est com o StatusAtivo ou Inativo Calend rio Cobran a ID Set Calend rio Selecione o ID Set do calend rio comercial ID Calend rio Selecione o ID do calend rio cont bil que utilizado no recolhimento do respectivo imposto criado por voc anteriormente No mesmo per odo Se esta op o estiver ativada a data inicial utilizada pelo c lculo de vencimento do imposto ser a data de declara o do imposto Caso esteja desativada a data inicial para o c lculo do vencimento do imposto ser o primeiro dia do pr ximo per odo de arrecada o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 31 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 32 Calend rio Vencimento Dias Per odos Dias Per
96. ca o brasileira de ocupa es Utilize esta p gina para incluir os c digos dos impostos a serem informados Receita Federal Utilize esta p gina para cadastrar o c digo do grupo que comp e os c digos dos impostos a serem informados Receita Federal 36 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Entidade de Reten o Campos de Entidade Fornec Defini o de Relat rio 1 Defini o de Relat rio 2 WTHD ENTITY WTHD ENTITY FIELDS WTHD RPT DFN WTHD RPT DFN2 Definindo Regras de Reten o Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Entidades de Reten o Entidade de Reten o Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Entidades de Reten o Campos de Entidade Fornec Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Defini o de Relat rio Defini o de Relat rio 1 Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Defini o de Relat rio Defini o de Relat rio 2 Nesta p gina s o definidos os campos necess rios para que se possa controlar as v rias entidades de reten o Use esta p gina para indicar suas informa es de fornecedor que s o necess rias autoridade fiscal
97. cial realizada para cada ciclo de pagamento isto a cada ciclo novo que gerado a numera o come a no n mero 0001 e pode chegar at o 9999 Logo ao gerar o segundo ciclo de pagamento voc deve tomar o cuidado de copi lo em um diret rio diferente pois os cheques criados no segundo ciclo de pagamento ter o o mesmo nome dos criados no primeiro copiando um sobre o outro b Em cada arquivo de cheque criado ser o agrupados todos os pagamentos que pertencerem ao mesmo banco isto ser o automaticamente separados por lote Entretanto dentro destes arquivos os cheques ser o criados separadamente e somente ser o agrupados em um mesmo pagamento os que pertencerem a um mesmo fornecedor banco conta e que forem pagos na mesma data n o necessariamente pertencentes ao mesmo voucher Aviso Os demais pagamentos que n o utilizar o a impressora IMPRECHEQ como border s por exemplo o processo de ciclo de pagamento permanece o mesmo Entretanto para os border s n o ser gerado o arquivo texto ao rodar a rotina do SQR Mas ap s rodar o Crystal voc ter dispon vel para imprimir em impressora padr o o relat rio do border Definindo Processamento TEF Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up Files for Electronic Funds Transfers Setting Up EFT Processing para obter mais informa es P gina Usada para Definir Processamento TEF Layouts de Arquivo TEF EFT
98. cido no Pronunciamento T cnico CPC 12 foram incluidos campos para a contabiliza o da Apropria o dos Juros Consulte Tamb m PeopleBooks gt PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook gt Running Voucher and Payment Posting para obter mais informa es P gina Usada para Contabiliza o da Apropria o dos Juros Contabiliza o Voucher PST VCHR RQST Contas a Pagar Processos Usar esta p gina para em Batch Vouchers contabilizar a Apropria o Contabiliza o Voucher dos Juros Contabiliza o da Apropria o dos Juros Acesse a p gina Reg Contabiliza o Voucher para inserir os dados para a contabiliza o da Apropria o dos juros Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 143 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Req Contabiliza o Voucher ID Cntrixec 1010 Ger Relat rios process Monitor Exec Par metros Req Processo ID Requisi o 1 Descri o 1 Frequ ncia do Processo Processar Sempre v Op o Contabiliza o Voucher Contab Apropria o Valor Pres Data Base da Apropria o PoE Contab Lista Vouchers Personalizar Buscar Exibir Tudo HM primeiro Kl 4 de 4 D ltimo egg ID Voucher aE ne ID Contrato ID Set Origem EA E P gina Reg Contabiliza o Voucher ID Requisi o Defina o ID da Requisi o Descri o Insira
99. cio Categoria do Fornecedor Selecione a Categoria do Fornecedor para a entidade em quest o Regra Imposto Direto Selecione a Regra Imposto Direto para a entidade em quest o Descri o Exibe a Descri o da Regra de Imposto Direto selecionada Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 65 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Contabiliza o Base M nimo 66 Para flexibilizar a contabiliza o dos Impostos Diretos podemos configurar este campo para e Pagamento Data de Pagamento e Provis o Data Cont bil e Provis o Data da Fatura Caso a contabiliza o do imposto direto estiver configurado na Provis o Data da Fatura ou Provis o Data Cont bil a data do fato gerador do imposto ser conforme esta configura o e a data de vencimento do imposto direto tamb m ser calculada conforme esta configura o Caso a contabiliza o do imposto direto estiver configurado no Pagamento Data do pagamento o imposto direto passa a ser vinculado parcela principal do fornecedor A data do fato gerador ser a data programada do pagamento enquanto a parcela principal n o estiver paga Ap s o pagamento da parcela principal a data do fator gerador ser a data do pagamento A data de vencimento do imposto tamb m passa a ser calculada em fun o destas datas A Contabiliza o do Voucher provisionar somente os impos
100. como UFIR UFESP etc Moeda de Pagamento a moeda associada a uma conta banc ria utilizada na efetiva o de pagamentos No Brasil o Real R Configurando Fornecedores Para cadastrar ou alterar as informa es dos percentuais de juros e multas de um fornecedor acesse pela p gina Informa es de Identifica o do fornecedor o v nculo para a p gina Defini o de Multa Juros onde podem ser informados alterados os par metros de juros e multas do respectivo fornecedor Consulte Definindo Multas Juros para o Fornecedor neste documento Apurando Juros e Multas Para calcular o total devido de juros e multa o Contas a Pagar PeopleSoft e Calcula a quantidade de dias em atraso do pagamento e Calcula o valor devido de juros e multa e e Adiciona o resultado ao valor a pagar Apurando a Quantidade de Dias em Atraso Para calcular a quantidade de dias em atraso o Contas a Pagar PeopleSoft e Identifica se o pagamento est ou n o em atraso atrav s da compara o entre a data de vencimento e a data de pagamento conforme vimos em No es B sicas sobre Multas e Juros Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 133 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 e Seo pagamento estiver em atraso calcula quantos dias dever o ser considerados efetivamente no c lculo de juros e multa j que a pr tica do mercado com rela o aos encarg
101. contabiliza o de Despesa D bito DTEX dos valores de Imposto Direto Se o campo estiver acess vel mas permanecer desativado o valor do Imposto Direto D bito ser rateado pelas linhas de distribui o do voucher Ou seja a contabiliza o do valor do Imposto Direto deve seguir a distribui o cont bil das despesas do voucher Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 71 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Rateia Valor Imposto UN GL Conta Esta op o somente estar acess vel caso as op es Contabiliza Imp Direto esteja selecionada e Imp Direto Recuper vel ou a op o Contab Despesa Imposto esteja selecionada Se a op o Rateia Valor Imposto for selecionada o valor do Imposto Direto D bito ser rateado pelas linhas de distribui o do voucher Ou seja a contabiliza o do valor do Imposto Direto deve seguir a distribui o cont bil das despesas do voucher com exce o da conta cont bil que ser utilizada a definida no modelo cont bil da entidade Conta Despesa ou Conta Recupera o conforme o imposto for recuper vel ou n o Insira a Unidade de Neg cio de Contabilidade para a Classifica o Cont bil Ela padronizada a partir da Unidade de Neg cio de Gerenciamento de Compras Selecione o n mero do c digo da conta A conta classifica a natureza da transa o Definindo C digos para Impostos
102. contribuinte do c digo de arrecada o e nos novos segmentos gerados no arquivo texto enviado ao banco Observa o Nesta Solu o est o sendo contemplados somente os seguimentos A D e N N o estamos disponibilizado o pagamento de DARF Simples Nos arquivos de Retorno n o ser o mapeados e n o ser o tratados as GPS Seguimento D e DARF seguimento Z ambos tratam a autentica o do pagamento Para o correto funcionamento desta funcionalidade se faz necess rio efetuar a parametriza o do Grupo de C digos de Arrecada o dos C digos de Arrecada o e informar na p gina Op es Adicionais Ctas a Pagar do Fornecedor a Modalidade de Pagto a qual servir de refer ncia para o pagamento do Imposto Cadastrar um c digo de arrecada o o qual ser usado no envio do arquivo para o banco pode se cadastrar um nico c digopara um tributo ou agrupar varias reten es em um nico c digo Acesse a p gina Op es Ctas a Pagar do fornecedor para incluir a Modalidade de Pagamento DARF ou GPS no campo Modalid Pagto Ao gerar o voucher utilize o C digo Arrecada o Reten o previamente definido para este fim na p gina do Voucher aba Informa es Doc Faturamento campo Cod Arrec Ret Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 113 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook
103. de Entidade Fornec O campo N mero Interno Trabalhador foi inclu do nesta p gina 46 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Entidade de Reten o Campos de Entidade Fonec Campos de Entidade UN Entidade COFIN Receita Federal COFINS Campos Fornecedor Buscar Exibir Tudo Primeiro 4 9 de 27 D ltimo Obrigat rio Opcional Reter Data de Nascimento 0 o E Local de Nascimento o Expira o do Certificado 0 0 F N mero do Certificado 0 0 l Tipo de Certificado 0 0 o Empresa o 0 Fi Pa s de Pagamento 0 dl 0 Vendas Diretas 5000 ou Mais 0 0 0 Imp Estrangeiro Pago 0 o Fj P gina Campos de Entidade Fornec Campos de Fornecedor N mero interno trabalhador Este campo possibilita de forma opcional ou obrigat ria o cadastro da informa o do N mero Interno Trabalhador NIT para os Fornecedores Ao selecionar Opcional ou Reter para a entidade disponibilizado na p gina Informa es de Reten o do Fornecedor o campo N Identifica o Contribuinte para que seja feito o cadastro do N mero Interno Trabalhador NIT que utilizado pelo INSS Consulte Definindo Op es de Reten o para o Fornecedor neste documento Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Withholding Setting Up the Payables Withholding Env
104. do na Entidade de Reten o Informa es de Reten o Substitui es Base Ret Sub Define um percentual de base de c lculo que substitui para o fornecedor o percentual definido na Entidade de Reten o Informa es de Relat rios de Reten o Informa es Principais Ao configurar os dados para execu o do Relat rio de Reten o somente os campos abaixo s o apresentados Isto ocorre devido a configura o da Entidade de Reten o Consulte Definindo Entidade de Reten o neste documento Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Entidade de Reten o Endere o Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Selecione a Entidade de Reten o A Entidade de Reten o a Autoridade de Imposto Pode ser definido mais de uma entidade para um Fornecedor Selecione o endere o do Fornecedor j definido na p gina de Endere o do Fornecedor A Entidade precisa do endere o do Fornecedor Informa o de Relat rio de Reten o Informa es Adicionais Ao configurar os dados para execu o do Relat rio de Reten o somente os campos abaixo s o apresentados Isto ocorre devido a configura o da Entidade de Reten o Consulte Definindo Entidade de Reten o neste documento Entidade Imposto Direto N mero interno trabalhador Consulte Tamb m Selecione a Entidade de Reten o A Entidade de Reten o
105. e vouchers a partir de Recebimentos e Ordens de Compra A funcionalidade Entrada R pida Doc Fat bem como Entrada de Documento de Faturamento Resumido foram criadas para facilitar a gera o de vouchers a partir de Ordens de Compras e Recebimentos Por m foram desabilitadas ou n o se aplicam ao Brasil Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Using Quick Invoices Understanding Quick Invoices and Summary Invoices para obter mais informa es Executando o Processo de Cria o Batch de Voucher Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Running the Voucher Build Process and Reviewing Messages para obter mais informa es P ginas Usadas para Executar o Processo de Cria o Batch de Voucher Cria o Voucher VCHR BATCH RQST Contas a Pagar Processos Criar um ID de Execu o e em Batch Vouchers executar o processo de Cria o de Voucher cria o do Voucher Erros de Reten o VCHR EDIT REQI BRL Contas a Pagar Processos Apresentar informa es em Batch Vouchers Erros referentes diverg ncia de Reten o ocorrida na Toler ncia dos impostos Executando o Processo de Cria o de Voucher AP VCHRBLD Acesse a p gina Cria o Voucher 108 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Cria o Voucher Mens Processo Erros de Cria o E
106. e Doc Fat Buscar Exibir Tud HEI Linha 1 Item A um a Distribuir por Valor w Pre o Unit rio Qtd Voucher Entrega BGLOC1 a Valor Linha 0 00 Contab Expressa a Descri o UN OS a ID Ordem de Servi o a C ni E P j Unico Ativo N da Tarefa L a Tipo de Recurso w N Linha a Calcular Copiar Distr OS IVA Linha Doc Fat Imposto Vendas Uso Personalizar Buscar Exibir T v Linhas Distribui o udo EM 7 classCont GL Taxa de C mbio Estatisticas Valor da Unid me Qtd Voucher UN Estoque ID Item UN GL Conta T t Aberto Ope a o 1 0 00 Boca a a o EJ P gina Informa es Doc Faturamento Observa o Os campos UN OC e OC da caixa de grupo Copiar do Doc de Origem que pertenciam a esta p gina foram desabilitados para que n o seja permitida a gera o de Voucher a partir de uma Ordem de Compra Al m disso no campo Op o Planilha de C pia tamb m foram desabilitadas as op es Recebimento s OC Recebimento c OC e Somente Ordem de Compra Det imp direto detalhe Clique no v nculo Det imp direto para acessar a p gina Informa o imposto direto Imposto Direto 100 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Multas Juros Local E F Grp Arrec c digo de arrecada o de reten o Inf Valor Presente Calcular Valor Pr
107. e Imposto Direto O preenchimento deste campo opcional Consulte Definindo Op es de Imposto Direto neste documento Selecione uma Regra de Imposto Direto para substituir a regra padronizada automaticamente de acordo com a defini o da Entidade durante o processamento de pagamentos O preenchimento deste campo opcional Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 103 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Imp Direto aplic vel Use esta caixa de sele o para controlar a aplicabilidade da reten o no n vel de entidade para uma linha de voucher espec fica Se v rias entidades estiverem relacionadas ser poss vel desmarcar esta caixa de sele o em uma ou mais delas de modo que a reten o n o ocorrer para a entidade ou entidades na linha de voucher em quest o Observa o Para que o imposto seja padronizado adequadamente deve se definir as informa es de Fornecedor e da Unidade de Neg cio Consulte Estabelecendo Impostos Diretos no Controle Cont bil de Compras neste documento Definindo Multas Juros no Voucher Acesse a p gina Defini o Multa Juros Defini o Multa Juros Op o Valor Multa O Percentagem O Total BRL Op o Valor Juros O Percentagem Aplica o Tipo O Total O Di rio Simples BRL O Mensal Composto P gina Defini o Multa Juros Esta p gina utiliz
108. e no v nculo Multas Juros da p gina Informa es Doc Faturamento Contas a Pagar Vouchers Adicionar Atualizar Entrada Regular Pagamentos Clique no v nculo Valores Imposto Direto na p gina Pagamentos Clique no v nculo Multa Juros na p gina Pagamentos Inserir ou visualizar informa es de documento de faturamento incluindo informa es de cabe alho do documento de faturamento encargos que n o sejam a mercadorias e informa es de linha e de distribui o do voucher Demonstra quais as entidades que ser o calculados os Impostos Diretos Alterar os par metros de multas e juros do respectivo fornecedor Na grava o do voucher o Contas a Pagar PeopleSoft n o calcular o total de multas e ou juros devido mesmo que o pagamento j esteja atrasado Visualizar a programa o de pagamentos de um voucher e substituir as defini es de pagamento Nesta p gina poss vel alterar a programa o de pagamentos programar v rios pagamentos programar pagamentos autom ticos para um fornecedor alternativo e ou um local do fornecedor registrar pagamentos manuais e criar cheques expressos Exibir os valores calculados de Impostos Diretos Exibir as informa es de Valores do Pagamento e Encargos Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Utilizando a P gin
109. e uma rela o contendo todos os dados para pagamentos P ginas adicionais ser o impressas sem a reimpress o da carta Estabelecendo Multas e Juros Os encargos morat rios multas e juros s o acr scimos sobre pagamentos em atraso Um fornecedor pode estabelecer regras de c lculo de multa juros e em tempo de pagamento o Contas a Pagar PeopleSoft adiciona multa e juros ao valor a pagar J que um fornecedor pode estabelecer uma pol tica padr o de acr scimos por atraso para suas transa es com o cliente o sistema permite definir um conjunto padr o de par metros para c lculo de multa e juros no momento do cadastramento do fornecedor Os par metros utilizados para os c lculos s o obtidos com o fornecedor ou negociados junto a ele Esses par metros poder o ser alterados posteriormente mas isso n o resultar na altera o de informa es dos pagamentos n o efetuados Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 131 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 O c lculo dos encargos n o executado automaticamente Somente executado o c lculo para as parcelas pagamentos n o efetuadas que estiverem atrasadas e que forem selecionadas pelo usu rio pois comum encontrar empresas que n o pagam multas e juros n o importando o fornecedor Atualmente s o mais utilizados dois tipos de par metros para o c lculo de Juros e Multa Valor e Porce
110. edor Valor Presente no Local do Adicionar Atualizar Fornecedor selecionando Fornecedor Clique no Calcular Valor Presente v nculo Local para c lculo do juros deste fornecedor bem como Taxa Percentual e Tipo de Taxa Inserindo Informa es para o Local do Fornecedor Acesse Informa es do Fornecedor p gina Local O v nculo Fornec Imposto Direto foi inclu do nesta p gina Resumo Informa es de Identifica o Endere o Contatos Personalizados ID Set SHARE ID Fornecedor 1BRAP1100 Nome Curto Fornecedor BRAP1100 001 Nome BRAP1100PF PG ANT O local do fornecedor um conjunto padr o de regras que define como negociar com o fornecedor Buscar Exibir Tudo Primeiro KT 4 de 1 D ltimo ES E Local h Padr o Taxas RTV EI Descri o local 1 Buscar Exibir Tudo Primeiro E 1 de1 L Ultimo P Data Efetiva 01 01 2001 Status Efetivo Ativo xj HE Expandir Tudo Recolher Tudo Op es Ctas a Pagar Compra Imp Sobre Venda Uso Reten o Global Fornec Imposto Direto Inf Valor Presente gt N meros ID Adicionais gt Endere o Internet Di Expandir Tudo Recolher Tudo Informa es do Fornecedor p gina Local Fornec Imposto Direto Clique no v nculo Fornec Imposto Direto para acessar a p gina Informa o Imposto Direto 86 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Co
111. efetuar o cancelamento basta clicar na caixa de op o Cancelar Aplica o Esta op o prepara a contabiliza o reversa dos lan amentos gerados para o pagamento retornando a situa o de voucher a aplicar Esta situa o somente poss vel ap s executar o processo de contabiliza o do voucher AP PSTVCHR que atualizar seu status para contabilizado Observa o Lembre se de executar a contabiliza o em Requisi o Contabiliza o Voucher para efetuar a valida o desta opera o Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Prepayments Applying Final Invoices and Prepayments Applying Prepaid Vouchers Manually para obter mais informa es Utilizando Op es de Processamento de Pagamentos Esta se o prov uma avalia o de pagamento adicional que processa op es e discute como 112 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 e Utilizar o pagamento eletr nico e Calcular multas e juros No momento da entrada do voucher o sistema calcula os impostos de reten o Imposto de Renda ISS e contribui o ao INSS e gera posteriormente as respectivas linhas de pagamento para qualquer um dos M todos de Pagamento Manual Cheque Expresso e Ciclo de Pagamento Os valores encontrados ser o os valores a pagar s entidades respons veis pelo recolhimento dos
112. efinidos nas p ginas de categorias de unidade de neg cio e de fornecedor e Definir a entidade de reten o a entidade de reten o a autoridade fiscal Neste ponto voc deve definir o layout do arquivo as regras os tipos as jurisdi es e as categorias de reten o que deseja utilizar com a entidade bem como as informa es de controle que precisam ser acompanhadas e Definir c digos de reten o os c digos de reten o s o utilizados para vincular mais de uma entidade de reten o por exemplo agrupamento de v rias entidades e tipos diferentes de impostos Em seguida poss vel utilizar esses c digos para substituir padr es de reten o no n vel de linha de voucher e Definir relat rios de reten o voc define o layout dos relat rios de reten o com base nos requisitos de relat rios e arquivos da sua autoridade fiscal Aviso Nas se es a seguir apresentamos apenas as se es que sofreram adequa es para suportar as reten es brasileiras Para obter informa es sobre as demais p ginas de reten o consulte PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Withholding Setting Up the Payables Withholding Environment Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 35 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 P ginas Usadas para Configurar seu Ambiente de Reten o Regra de Reten
113. eira de Ocupa es CBO Insira o c digo e a descri o da Classifica o Brasileira de Ocupa es desej vel Definindo C digos de Arrecada o Acesse a p gina C digo de Arrecada o C digo de Arrecada o C d Arrecada o Reten o C d Arrecada o Reten o 0588 Descri o PF Presta o de Servi os Personalizar Buscar Exibir Tudo E i E Primeiro 1 de 1 Tipo de Reten o 1 IR Pessoa F sica P gina C digo de Arrecada o 40 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 C digo de Arrecada o O C digo de Arrecada o indica o tipo de imposto a ser recolhido Receita Federal Por exemplo Imposto de Renda c digo 2089 Alugu is c digo 3208 Servi os de Limpeza e Conserva o c digo 1708 Tipo de Reten o Indique a quais tipo de reten o o c digo de arrecada o est associado Definindo Agrupamento de C digos de Arrecada o Acesse a p gina Grupo C digo de Arrecada o Grupo C digo de Arrecada o Grp Cod Arrecada o Reten o Grp Cod Arrecada o Reten o 0588 Descri o PF Presta o de Servi os Data Efetiva Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 4 ltimo Data Efetiva 01 01 1900 J Status Ativo w Personalizar Buscar Exibir Tudo E l i Pri
114. en o brasileiro ID Set A Base Minimo Ret Min Aplicar 1 Pgto E faca ID Calend rio Condi es e i Cumulativa end rio de Pgto Pagamento o SHARE Ja m a a o aj P gina Categorias de Reten o Informa es Adicionais Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 43 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Condi es Identifica o prazo de recolhimento de impostos para cria o do cronograma de pagamento da reten o Ao selecionar o bot o de pesquisa o sistema disponibilizar a lista de ID s dos prazos de recolhimento de impostos previamente cadastrados na P gina Condi o Pagamento de Impostos Consulte Definindo Condi es de Pagamento de Impostos neste documento Categorias de Reten o Info Adicional Reten o brasileiro or E Categorias de Reten o Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl BE Primeiro Kl 4 des D ltimo Informa es Principais Informa es Adicionais Info Adicional Reten o brasileiro Contabiliza o Dedu o de Base Ded depend Base Retido Reten o M xima Reten o Adto Provis o Data Cont bil z O 100 00 0 00 5 P gina Categorias de Reten o Info Adicional Reten o brasileiro 44 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Locali
115. er ncia Eletr nica de Fundos Layout TEF igual a EPBRL na p gina Metodo de Pagamentos do grupo de p ginas Contas Externas conforme apresentado anteriormente exigida a Modalidade de Pagamento Voc pode associar a Modalidade de Pagamento e as informa es relacionadas para cada modalidade diretamente na p gina Pagamentos do voucher Para cada modalidade de pagamento s o utilizadas outras informa es e Se a modalidade for Cheque n o devem ser informados nem a conta do fornecedor e nem o Boleto e Se a modalidade for Cr dito a conta corrente do fornecedor deve ter sido cadastrada e os c digos entre o banco pagador e recebedor devem ser iguais e Se a modalidade for Doc C ou Doc D a conta corrente do fornecedor deve ter sido cadastrada e informe o C digo Finalidade DOC Os c digos entre o banco pagador e recebedor devem ser diferentes e Se a modalidade for T tulo disponibilizada a associa o do boleto atrav s do N mero do Boleto Observa o Ap s a sele o de uma modalidade s o disponibilizadas apenas as informa es que devem ser complementadas para a respectiva modalidade Visualizando as Inconsist ncias Utilizando Aviso de Pagamento Eletr nico Acesse a p gina Aviso de Pagamento Eletr nico Ciclo de Pagto PE399 PE399 Gerenc Ciclo de Pato ID Set Banco SHARE ID Set Corporativo C digo Banco 399 Conta Banc ria 3399 Vouchers Buscar Exibir Tudo Primeiro EI 4 de 4 D ltimo UN Origem Voucher
116. ermite as seguintes possibilidades de contabiliza o D BITO e Despesa de Impostos Diretos e Utilizando a classifica o cont bil das Linhas de Distribui o do Voucher e Utilizando uma classifica o cont bil espec fica para Entidade Tipo Classe Jurisdi o e Utilizando a classifica o cont bil das Linhas de Distribui o do Voucher mas uma conta cont bil espec fica para Entidade Tipo Classe Jurisdi o e Imposto Direto Recuperar este lan amento substitui o lan amento de Despesa de Impostos Diretos e Utilizando uma classifica o cont bil espec fica para Entidade Tipo Classe Jurisdi o e Utilizando a classifica o cont bil das Linhas de Distribui o do Voucher mas uma conta cont bil espec fica para Entidade Tipo Classe Jurisdi o CR DITO Imposto Direto a Recolher Utilizando uma classifica o cont bil espec fica para Entidade Tipo Classe Jurisdi o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Acesse a p gina Classifica es Cont beis Entidade de Imposto Direto Campos de Entidade Fornec Campos de Entidade UN Classifica es Cont beis Entidade COFIN Receita Federal COFINS Imp D Entidade Imposto Direto Data Efetiva 01 01 2000 Status Ativo Fornecedor SHARE RF COFINS RECEITA FEDERAL COFINS Local do 1 Fornecedor Seq Endere
117. ero do Boleto 101010 Fornecedor BRAP1100 Local 1 Q N End 19 Bloqueto O Convenio C digo de Barras IPTE 23792372056180002177863029481700132040000008113 C digo de Barras IPTE Bar Code N mero interno Data Programada 06 01 2011 BJ Data Vencto 06 01 2011 J Data Vencimento Do E N mero documento Desconto Boleto DDA Susp Pagamento E Boleto Indisponivel C Cancelado Valor Bruto Desconto Juros Valor Total S 81 13 P gina Boleto As informa es contidas no Boleto c digo de barras c digo da linha dispon vel para digita o valor etc s o necess rias pois estar o sendo utilizadas para a gera o do arquivo de remessa O ciclo de pagamento valida o total do boleto que foi informado e o total das parcelas que estar o sendo pagas e caso hajam diverg ncias o ciclo n o efetuar o pagamento informando que o total n o est coincidente Fornecedor Selecione ou informe qual o fornecedor que emitiu o boleto O Local e o N End pertencem ao fornecedor selecionado e s o utilizados para fins de escritura es fiscais Bloqueto Selecione a op o Bloqueto caso o documento a ser pago seja um t tulo bloqueto de cobran a comum Esta op o habilita os campos IPTE e C digo de Barras do Bloqueto para a imputa o de dados Conv nio Selecione a op o Convenio caso o documento a ser pago seja por exemp
118. esente Taxa perc Tipo de Taxa Data do Processo Status Valor Presente Juros Calculado Saldo de Juros a Apropriar Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Clique no v nculo Multas Juros para acessar a p gina Defini o Multa Juros No campoLocal E F selecione o local de controle determinado como o estabelecimento fiscal para fins legais Os valores apresentados para sele o ser o somente os Locais cujo atributo Estabelecimento Fiscal esteja habilitado O C digo de Arrecada o o agrupamento de um ou mais c digos de tributos a serem recolhidos Receita Federal Por exemplo PIS COFINS e CSLL c digo 5952 Este link foi inclu do para atender o Pronunciamento T cnico CPC 12 elaborado pelo Comit de Pronunciamentos Cont beis Ap s acessar o link Inf Valor Presente mencionado acima configure este campo para que o valor dos juros seja calculado Ap s acessar o link Inf Valor Presente mencionado acima estabele a o percentual de juros utilizados Ap s acessar o link Inf Valor Presente mencionado acima defina o tipo de taxa se Di ria Mensal ou Anual Ap s acessar o link Inf Valor Presente mencionado acima defina a Data do ltimo processamento de valor presente Data Cont bil da Opera o ou Data Base da Apropria o Este campo poder conter os seguintes valores e Contabiliz vel O Juros calculado inicial n o foi contabilizado ou
119. ess rio e Definir regras de reten o as regras de reten o descrevem a a o a ser tomada durante a reten o mais especificamente seu percentual No Contas a Pagar PeopleSoft 9 1 tem se ainda o recurso de criar reten es com base em tabela progressiva nessa p gina Defina suas regras como por exemplo IRPF Imposto de Renda Pessoa F sica IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jur dica ISS Imposto Sobre Servi os e CSLL Contribui o Sobre Lucro L quido e PIS Programa de Integra o Social e COFINS e Definir tipos e classes de reten o no Brasil o imposto de renda um tipo de reten o assim como outros impostos federais Para cada tipo de reten o tamb m podem ser definidas subdivis es ou classes a ele associadas e Definir jurisdi es de reten o existe um n vel adicional entre o Tipo e a Classe de Reten o Esse n vel chamado de Jurisdi o da Reten o A Jurisdi o permite definir percentuais diferentes de reten o com base no local do fornecedor e na classifica o ou atividade de uma dada transa o e Definir categorias de unidade de neg cio e de fornecedor al m da jurisdi o e da classifica o ou atividade alguns pa ses utilizam o tipo de relacionamento existente entre voc e seu fornecedor para determinar os percentuais de reten o Esses relacionamentos s o definidos em termos do tipo de Agente de Reten o e do tipo de fornecedor Eles s o d
120. estabelecido que somente uma Unidade de Neg cio ser apta a utilizar o processo de carga do arquivo de rastreamento DDA para tanto defina em Configurar Financials SCM Defini es de Unidade de Neg cio Contas a Pagar Defini o de Contas a Pagar esta unidade como Padr o DDA Acesse tamb m Configurar Financials SCM Defini es Comuns Local link Informa es Discaiso CNPJ do local que refira se a unidade de Neg cio padr o para utilizar esta funcionalidade O Processo de Carga do Arquivo de rastreamento DDA para utiliza o no pagamento de Boletos consiste em executar a carga atrav s da Execu o do Mapa EDI DDA237 exemplo Ap s a carga deste arquivo o mesmo poder ser consultado em Contas a Pagar Vouchers manter p gina DDA Execute a valida o e carga das tabelas tempor rias efetuadas pelo EDI para a Tabelas do Boleto utilizando o Processo de Arquivo DDA em Contas a Pagar Pagamentos Processar Ciclo de Pagamento Processar Arquivo DDA Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 GEES DDA ID CntrlExec EDITA GO1A X Ger Relat rios Process Monitor Exec P gina Processar DDA ID CntrlExec Defina um ID de controle de execu o C d Idioma Selecione o idioma do processo de execu o A partir deste ponto o boleto carregado via arquivo de Rastreamento DDA est dispon vel pa
121. fini los neste t pico e Juros o valor adicionado a um pagamento em fun o dos dias em que esse pagamento est atrasado ou seja quanto maior o atraso maior o valor acrescido Pode ser um valor fixado pelo fornecedor ou um percentual do montante original devido sendo que neste ltimo caso s o classificados como simples ou compostos Os Juros Simples s o uma porcentagem do montante original calculado uma nica vez e multiplicado pelo n mero de dias que o pagamento est em atraso Os Juros Compostos s o uma porcentagem do montante original atual cujo valor obtido ent o somado a esse montante passando a constituir o novo montante atual O processo repetido tantas vezes quanto forem o n mero de dias que o pagamento est em atraso No caso de ser um valor fixado pelo fornecedor esse valor aplicado quantas vezes forem os dias que o pagamento est em atraso e Multa o valor adicionado a um pagamento quando este efetuado em atraso Pode ser um percentual do montante original devido ou um valor fixado pelo fornecedor A multa aplicada uma nica vez independente de quantos dias o pagamento est em atraso e Dias de Gra a Algumas empresas no Brasil podem optar por conceder a alguns clientes os chamados Dias de Gra a Tratam se de dias a mais al m do prazo estabelecido para pagamento do t tulo Por exemplo se um t tulo deve ser pago dia 10 mas a empresa credora concede 2 dias de gra a o t tulo pode ser pago
122. ft Enterprise 9 1 Campos de Entidade UN Classifica es Cont beis C digo de Imposto Direto C digo de Arrecada o Imposto Direto Defini o de Relat rios 1 Defini o de Relat rios 2 Definindo Regras para Impostos Diretos DRTX ENTFLDBU BRL DRTX CF BRL DRTX CODE BRL DRTX COLLECT BRL DRTX RPT DFN BRL DRTX RPT DFN2 BRL Acesse a p gina Regra Imposto Direto Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Entidades de Impostos Diretos Campos de Entidade UN Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Entidades de Impostos Diretos Classifica es Cont beis Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos C digos de Impostos Diretos Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos C d Arrecada o Imp Direto Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Defini o relat rio Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Defini o relat rio Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Indicar quais as informa es de suas unidade de neg cio que devem estar dispon veis autoridade fiscal entidade Define a classifica o cont bil dos Impostos D
123. gamento a diferen a que o sistema cria um lote de cancelamentos baseando se no arquivo de retorno Ap s executar o processo de carregamento do arquivo de retorno voc pode visualizar o status dos pagamentos que retornaram do banco atrav s da p gina Retorno Arquivo Banco Observa o Ap s o tratamento do retorno necess rio executar a contabiliza o do pagamento para que os pagamentos estejam efetivamente agendados pagos ou cancelados 9 Cancele os pagamentos enviados ao banco Voc pode cancelar um pagamento utilizando a p gina Cancelamento de Pagamento do ciclo de pagamentos desde que observado o status em que ele se encontra Ap s voc cancelar um pagamento eletr nico necess rio comunicar o banco Para tanto utilize a p gina Cancela Pagto para executar o processo APCANCRE SQR que gera um novo arquivo de remessa constando somente as exclus es de pagamentos cancelados Observa o Lembre se de utilizar a ferramenta EDI Manager para gerar o arquivo stage para criar o novo arquivo txt contendo o layout necess rio do arquivo de remessa para o banco conforme apresentado anteriormente Observa o Ap s o tratamento do retorno necess rio executar a contabiliza o do pagamento para que os pagamentos estejam efetivamente agendados pagos ou cancelados Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 117 Funcionalidades Localizadas do Cont
124. garante que tais informa es estejam isentas de erros Se voc encontrar algum erro por favor nos envie uma descri o de tal problema por escrito Aviso de Direitos Restritos Se este programa de computador ou sua documenta o for entregue distribu do a ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo a seguinte nota ser aplic vel U S GOVERNMENT RIGHTS Programs software databases and related documentation and technical data delivered to U S Government customers are commercial computer software or commercial technical data pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency specific supplemental regulations As such the use duplication disclosure modification and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract and to the extent applicable by the terms of the Government contract the additional rights set forth in FAR 52 227 19 Commercial Computer Software License December 2007 Oracle USA Inc 500 Oracle Parkway Redwood City CA 94065 Aviso de Aplica es de Risco Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplica es de gerenciamento de informa es Ele n o foi desenvolvido nem projetado para uso em aplica es inerentemente perigosas incluindo aquelas que possam criar risco de les es f sicas Se utilizar este programa em aplica es pe
125. gistro selecioneCabe alho Rodap Transa o O tipo indica onde foi encontrada a inconsist ncia se no cabe alho do arquivo rodap ou na transa o Em Texto da Mensagem indique qual a mensagem que acompanhar a inconsist ncia Em Posi o no arquivo informe qual a posi o que encontra se o dado que originou a ocorr ncia Observa o As informa es dos campos C digo da Ocorr ncia Texto da Mensagem e Posi o no arquivo variam de Banco para Banco Apenas o N vel de Retorno e Tipo do Registro mantivemos fixos Configurando Finalidade do DOC Acesse a p gina C digo da Finalidade do DOC C digo da Finalidade do DOC Descri o ID Set SHARE C digo Banco 001 Banco do Brasil Modalidade de Pagamento DOCC C digo da Finalidade do DOC 01 Credito em Conta Corrente P gina C digo da Finalidade do DOC Quando a Modalidade de Pagamento selecionada for DOC C ou DOC D informe o respectivo c digo da finalidade do DOC e uma descri o para identific lo Definindo Nosso N mero Acesse a p gina Defini o do Nosso Numero Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Def Nosso Numero Nosso Numero Nosso Numero ID Set SHARE C d Bco 001 Banco do Brasil Origem Nosso Numero Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 4 D ltimo Origem Nosso Numero
126. idade que disponibilizar na p gina Informa es de Reten o do Fornecedor o campo N Identifica o Contribuinte para que seja feito o cadastro do N mero Interno Trabalhador NIT que utilizado pelo INSS Consulte Definindo Op es de Reten o para Fornecedor neste documento Definindo Campos de Entidade da Unidade de Neg cio para Impostos Diretos Acesse a p gina Campos de Entidade UN Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 69 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Entidade de Imposto Direto Campos de Entidade Fornec Campos de Entidade UN Classifica es Cont beis Entidade Imp D COFIN Receita Federal COFINS Campos de Unidade de Neg cio Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 1 D ltimo Obrigat rio Opcional o 0 C digo DGR P gina Campos de Entidade UN Atualmente h apenas um campo nesta p gina mas voc pode adicionar seus pr prios campos se houver informa es de suas unidades de neg cio que devem ficar dispon veis s autoridades fiscais dos pa ses com os quais voc mant m rela es comerciais Especificando Classifica es Cont beis para Impostos Diretos 70 A contabiliza o do Imposto Direto deve ser opcional ou seja deve existir por meio de configura o a possibilidade de n o contabilizar os valores calculados de Impostos Diretos Al m disso o sistema p
127. ido a Pagar um lan amento a cr dito na conta PIS Retido a Pagar de R 6 50 um lan amento a cr dito na conta COFINS Retido a Pagar de R 30 00 um lan amento a cr dito na conta CSLL Retido a Pagar de R 10 00 e um lan amento a cr dito na conta Bancos de R 828 50 Em 18 02 2005 lan amento a d bito na conta IRRF Retido a Pagar de R 15 00 e a cr dito de Bancos um lan amento a d bito na conta PIS Retido a Pagar de R 6 50 e a cr dito de Bancos um lan amento a d bito na conta COFINS Retido a Pagar de R 30 00 e a cr dito de Bancos e um lan amento a d bito na conta CSLL Retido a Pagar de R 10 00 e a cr dito de Bancos Informe o valor de Dedu o de Base Por exemplo informe o valor dedut vel por dependente para c lculo do imposto de renda de pessoa f sica Este valor bem como as faixas de valores para c lculo do imposto s o atualizadas pela Secretaria da Receita Federal Portanto n o esque a de atualizar sua p gina quando necess rio Indica que o valor de Dedu o de Base por dependente Informe o percentual da base de c lculo que deve ser aplicado reten o Informe o valor m ximo de reten o Indica se deve haver reten o nos Vouchers de Pagamento Antecipado PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Withholding Setting Up the Payables Withholding Environment para obter mais informa es Definindo Campos de Entidade para Reten o Acesse a p gina Campos
128. ight O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 67 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Op es de Imposto Direto Determ base Imp Direto Aplicar Valor L quido C Aplicar Enc Div Cl Aplicar Frete C Aplicar Desconto Aplicavel a Imp Direto Personalizar Buscar Exibir Tudo E z Mil mans Primeiro 1 2 de 3 o Ultimo Tipo base Imp D Grupo calculo 1 COFIN a 300 2 ISS a 200 P gina Op es de Imposto Direto H duas formas dos valores de impostos diretos entrarem na base de c lculo e Atrav s da soma do valor do imposto na base caso o valor do imposto em quest o j tiver sido calculado Ou seja o imposto em quest o possui um Grupo de C lculo menor que o Grupo de C lculo do imposto da base de c lculo e Atrav s de um c lculo que adiciona o valor do imposto em quest o utilizando para isto o do mesmo Este c lculo seria Base Imp1 Base Ini 1 Imp2 100 Esta f rmula somente funciona caso a Base Ini seja a mesma para Imp1 e Imp2 caso contr rio o c lculo n o ir funcionar Este m todo somente ser utilizado para adicionar o pr prio imposto na sua base ou para adicionar impostos cujo valor ainda n o foi calculado Ou seja o imposto em quest o possui um Grupo de C lculo maior ou igual ao Grupo de C lculo do imposto da base de c lculo Considerando a atual legisla o
129. impostos bem como ser o valor l quido a pagar ao fornecedor prestador do servi o Observa o No momento do pagamento dos vouchers que possuam Imposto de Renda a ser retido haver um novo c lculo do imposto Dessa vez baseado nos pagamentos j efetuados anteriormente para o mesmo fornecedor dentro do per odo mensal Ou seja no momento do pagamento de qualquer voucher que contenha impostos a recolher o sistema efetuar uma verifica o em todos os pagamentos efetuados no m s para o fornecedor em quest o Essa verifica o levar em conta inclusive os pagamentos de impostos j efetuados at o momento somando os base de c lculo do imposto Com a nova base determinada poss vel apurar o novo valor do imposto para o voucher a ser pago somente naquele momento Esta se o tamb m inclui detalhes sobre outros recursos de pagamento por exemplo o processamento manual de autoriza es de saque e previs es de pagamento bem como o Pagamento Eletr nico de Tributos atendendo neste momento o pagamento de GPS imposto de reten o INSS e DARF s impostos de reten o IR PIS COFINS e CSLL incluso no Manual T cnico Febraban CNAB240 Sistema Contas a Pagar vers o 04 19 de Agosto 2008 O Pagamento Eletr nico de Tributos est inserido no mesmo fluxo da funcionalidade do Pagamento Eletr nico de Fornecedores distinguindo se deste na modalidade de pagamento GPS e DARF e no agrupamento onde se tem a figura do
130. inado com uma das modalidades acima C d Finalid DOC Quando a Modalid Pgto selecionada for DOC C ou DOC D informe o respectivo c digo da finalidade do DOC Num Boleto Se a Modalid Pgto for T tulo disponibilizada a associa o do boleto atrav s do N mero do Boleto Multa Juros Clique no v nculo Multa Juros para acessar a p gina Informa es de Valores do Pagamento e Encargos Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Entering and Processing Vouchers Online General Voucher Entry Information Scheduling and Creating Voucher Payments para obter mais informa es Visualizando os Pagamentos dos Impostos Diretos no Voucher Acesse a p gina Valores Imposto Direto 106 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Valores Imposto Direto Voltar p Doc Fat Unidade de Neg cio BGAP1 N Doc Faturamento Entidade IVA ID Voucher 1 Fornecedor BRAP1801 BRAP1801PJ INSS CIDE Dir Data Doc Fat Valores Imposto Direto Personalizar Buscar Exibir Tudo E Primeiro E 1 de1 e ltimo Entidade od imp D Tipo Jurisdi o Classe Vi base imp dir VI imp direto Imp D recuper Data Vencto Arrec Patos Contabiliza o 3 Imp D E a Provis o Data Cont bil P gina Valores Imposto Direto Esta p gina se refere ao c lculo feito para Impostos Diretos de acordo com
131. ireitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Condi es Modalidade de Pagamento Utilize este campo para indicar a forma de pagamento dos vouchers Selecione uma Modalidade de Pagamento onde as op es incluem e Cheque OP e Cr dito em C C Tempo Real e Cr dito em C C ou Fundos e DOCC DOCD DARF e Guia de Arrecada o Estadual e Guia Nac Recolhimento Trib Est e GPS e TEDC e TEDD e Transf Eletr nica STR e T tulo Observa o Para a realiza o de pagamentos eletr nicos utilize o M todo PgtoTransfer ncia Eletr nica de Fundos combinado com uma das modalidades acima C d go da Finalidinalidade Quando a Modalidade de Pagamento selecionada for DOC C ou DOC D do DOC informe o respectivo c digo da finalidade do DOC Observa o Alguns campos que pertenciam a esta p gina foram exclu dos por n o serem utilizados no Brasil Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Business Units Defining Payables Business Unit Options by SetID Selecting Payment Options para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 11 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Controles de Compras para a Unidade de Neg cio de Contabilidade Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook
132. iretos O C digo de Imposto Direto agrupa v rias combina es v lidas de Entidade Tipo Classe Jurisd i o utilizado para facilitar a entrada de dados do Voucher uma vez que define v rios impostos embaixo de c digos pr estabelecidos Incluir os c digos dos impostos a serem informados Receira Federal Especificar crit rios de sele o para os relat rios de Impostos Diretos de acordo com as Entidades Tipo Jurisdi o Classe dos Impostos Diretos Especificar o tipo e nome do processo a ser utilizado para preencher a tabela Relat rio de Impostos Diretos para cada relat rio definido 59 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 60 Regra Imposto Direto Regra Imposto Direto COFIN Descri o COFINS Importa o informa es da Regra Buscar Primeiro KI 4 de 4 D ltimo Data Efetiva 01 01 2003 J Status Tipo tb progres Detalhes da Regra Personalizar Buscar Exibir Tudo BM Primeiro Kl 4 de 1 D ltimo Do Valor Base At o Valor Base orams Valor dedu o mp Direto 0 000 99 999 999 999 990 3 00 0 00 EE P gina Regra Imposto Direto Regra Imposto Direto Exibe o c digo da Regra de Imposto Direto cadastrada Descri o Insira uma Descri o para a regra que est sendo adicionada Informa es da Regra Tipo tb progres No presente momento este campo n o ser utilizado por nenhu
133. ironment para obter mais informa es Especificando Relat rios de Reten o Qualquer relat rio de reten o necess rio ser processado na tabela Relat rio de Reten o Para cada relat rio de reten o define se primeiro um ID relat rio e especifica se um conjunto de crit rios de sele o Em seguida deve se definir o tipo e o nome do processo que est sendo utilizado para preencher a tabela Relat rio de Reten o com os crit rios de sele o especificados na P gina Defini o de Relat rio 1 e na P gina Defini o de Relat rio 2 Acesse a p gina Defini o de Relat rio 1 O campo Relat Reten o Brasil foi inclu do nesta p gina Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 47 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 CEER de Relat rio 1 Defini o de Relat rio 2 ID Relat rio BR INSS Descri o Imposto Retido INSS Relat Reten o Brasil Entidade INSSS A instNacPrevSocial S Linha Relat rio Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 4 D ltimo N mero de Linha 1 Descri o INSS E Defini o da Linha do Relat rio Personalizar Buscar Exibir Tudo EM 3 Primeiro Kl 4 de 1 D ltimo Incluir Tipo Descri o Jurisdi o Descri o Classe Descri o a INSS Q INSS FED FEDERAL 03 DB INSS Contr Individual P gina Defini o de Relat rio 1 Nesta tela
134. istema assume o valor informado na nota fiscal do fornecedor As parcelas geradas pelo sistema s o a Valor a recolher a entidade INSS em 03 02 2005 R 110 00 2 dia til de Fevereiro b Valor a recolher individualmente entidade Receita Federal IRPJ em 18 02 2005 3 dia til da semana subseqgiiente a ocorr ncia dos fatos geradores R 61 50 R 15 00 IRRF R 6 50 PIS R 30 00 COFINS e R 10 00 CSLL c Valor a ser pago ao fornecedor em 09 02 2005 R 828 50 3 As contabiliza es geradas no momento da provis o do voucher s o a D bito na conta Despesas R 1 000 00 b Cr dito na conta INSS Retido a Pagar R 110 00 c Cr dito na conta Fornecedores R 890 00 pois o IRRF PIS COFINS e CSLL somente ser o contabilizados no momento do pagamento conforme definido pela sua empresa Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 45 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Dedu o Base Ded depend Base Retido Reten o M xima Reten o Adto Consulte Tamb m 4 Nas respectivas datas de pagamentos ter amos as seguintes contabiliza es a Em 03 02 2005 lan amento a d bito de R 110 00 na conta INSS Retido a Pagar e a cr dito de Bancos Em 09 02 2005 lan amento a d bito de R 890 00 na conta Fornecedores lan amento a cr dito de R 15 00 na conta IRRF Ret
135. lizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 e Processo de c lculo do Imposto de Renda e Tabela progressiva para c lculo do Imposto de Renda Retido na Fonte e Reten o do Imposto de Renda para Pessoas F sicas no momento da gera o do voucher previs o e no momento do pagamento efetiva o isto porque o fornecedor pode ter mais de um voucher dentro do mesmo m s e Reten o do Imposto de Renda para Pessoas Jur dicas no momento da gera o do voucher e Emiss o de relat rios definidos para a funcionalidade de Reten o e Recolhimento do Imposto de Renda para a Receita Federal Minist rio da Fazenda e Processo de C lculo do ISS e Cria o dos pagamentos do ISS e Verifica o das datas de pagamento e Verifica o dos Balan os de Transa es de ISS e Processo de C lculo do PIS COFINS e Contribui o Social Sobre o Lucro L quido e Cria o dos pagamentos do PIS e Cria o dos pagamentos do COFINS e Cria o dos pagamentos do Contribui o Social Sobre o Lucro L quido No momento da entrada do voucher o sistema calcula os impostos de reten o Imposto de Renda ISS Contribui o ao INSS PIS e contribui o Social e gera posteriormente as respectivas linhas de pagamento para qualquer um dos M todos de Pagamento Manual Cheque Expresso e Ciclo de Pagamento Os valores encontrados ser o os valores a pagar s entidades respons veis pelo recolhimento dos impostos bem como ser o v
136. lo uma guia de recolhimento de impostos GNRE ou GARE Esta op o habilita os campos IPTE e C digo de Barras do Convenio para a imputa o de dados Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 119 IPTE do Bloqueto C digo de Barras do Bloqueto IPTE do Conv nio C digo de Barras do Conv nio N mero interno Data Programada N mero do Documento Data Vencto Vencto Desconto Suspender Pagamento Cancelado Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Informe o c digo de barras ou o c digo da linha dispon vel para digita o que consta no boleto Estas informa es s o enviadas no arquivo de remessa O sistema calcular a integridade dos dados digitados neste campo checando os d gitos verificadores do c digo informado Aviso Digite o c digo sem pontos e ou espa os Voc pode utilizar tamb m um leitor ptico para inserir os dados do boleto O leitor efetuar a transfer ncia do c digo de barras para este campo desde que previamente configurado por voc Neste caso n o utilize o campo IPTE indicado acima Informe o c digo de barras ou o c digo da linha dispon vel para digita o que consta no boleto do conv nio Estas informa es s o enviadas no arquivo de remessa O sistema calcular a integridade dos dados digitados neste campo checando os d gitos verificadores do c digo informado Voc pode utilizar
137. local do arquivo de sa da N mero sequencial dos pagamentos processados N mero identificador do pagamento Nome do fornecedor favorecido Data programada para pagamento Tipo da modalidade de pagamento CH cheque CR cr dito em conta TT t tulo de terceiros DC DOC Valor de cada pagamento Identifica os movimentos I Inclus o A Altera o ou E Exclus o Recebendo Arquivo de Retorno do Pagamento Eletr nico do Banco Acesse a p gina Retorno Arquivo Banco Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 127 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Retorno de Arquivo Banc rio Linhas de Pagamento Linhas de pagamento C digo de Retorno N Pgto Num ident 1 0000000003 591 144 418 61 Cabe alho do Pagamento Buscar Primeiro KI 4 de 1 D ltimo ID Set Banco SHARE C d Bco 237 Conta Banc ria 2237 ID Transa o CE EPBRL237RE Status header Validated Ocorr Fila 8 Cd Erro Cabe N Arq Ret 0 Data do Processo Nome Arquivo Entrada CE D ITEMPIRET PG 22 DAT Pagamento Codigo Ocorrencia a sr F q Personalizar Buscar Exibir Tudo E Primeiro Ultimo Data de Modalid Nome Pagamento Pato Valor do Pagamento BRAP1100PFPGANT 06 01 2011 DC 955 000 P gina Retorno Arquivo Banco Cabe alho do Pagamento C digo do Banco Conta Banc ria ID Transa
138. m imposto direto no Brasil por m estar habilitado para utiliza o da tabela progressiva igualmente do Imposto de Renda sendo e Valor Adic habilita o campo Valor Adicional e desabilitar o campo Valor Dedu o e Valor Ded habilita o campo Valor Dedu o e desabilitar o campo Valor Adicional Observa o Este campo dever estar configurado como Valor Ded com o padr o para os Impostos Diretos Detalhes da Regra Utilize os campos de Detalhes da Regra para definir os intervalos e percentuais espec ficos para Impostos Diretos Do Valor Base Insira o menor valor do intervalo para o qual deseja definir um percentual a ser retido Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 At o Valor Base Insira o maior valor do intervalo para o qual deseja definir um percentual a ser retido Percentual Imp Direto Insira o percentual do imposto no intervalo definido Valor dedu o Ao selecionar a op o Valor Ded no campo Tipo tb progres apresentado o campo Valor dedu o que guardar o valor de dedu o do imposto Valor Adicional Ao selecionar a op o Valor Adic no campo Tipo tb progres ser mostrado o campo Valor Adicional que guardar o valor adicional do imposto Definindo Tipos e Classes para Impostos Diretos Acesse a p gina Tipo Imposto Direto Tipo Imposto Direto
139. meiro Kl 4 de 4 E ltimo C d Arrecada o Descri o 1 0588 PF Presta o de Servi os oje P gina Grupo C digo de Arrecada o Grp Cod Arrecada o Reten o O Grupo C digo de Arrecada o o agrupamento de um ou mais c digos de tributos a serem recolhidos Receita Federal Por exemplo PIS COFINS e CSLL c digo 5952 Definindo Entidade de Reten o Acesse a p gina Entidade de Reten o Nesta p gina s o inseridas as informa es de fornecedor para a entidade e definidos o layout do arquivo o c digo e a taxa da moeda bem como as regras e os tipos de reten o aplic veis Tamb m poss vel usar o componente desta p gina para determinar se um pagamento separado deve ser criado se par metros de Classifica o Cont bil devem ser definidos assim como uma base de reten o e para associar Unidades de Neg cio Categorias de Fornecedor Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 41 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 42 Entidade de Reten o Campos de Entidade Fornec Campos de Entidade UN Entidade PIS Descri o Receita Federal PIS lt Data de Relat rio Entidade de Reten o Buscar Exibir Tudo Primeiro EF 4 de 1 D ltimo Data Efetiva 01 01 2001 E 4 Status avo Layout Arquivo C digo da Moeda
140. meros de refer ncia Aviso O formul rio crystal de Autoriza o de D bito BORI RPT foi mantido mas nesta vers o existe a nova funcionalidade de Autoriza o de D bito em XMLP que n o necessita definir este tipo de formul rio e que pode ser emitida juntamente com o formul rio de cheque Consulte Atributos de Border Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Atributos do Aviso A caixa de grupo Atributos do Aviso controla onde as linhas de avisos principais ser o impressas e como o sistema tratar quaisquer linhas de estouro Quando voc seleciona o tipo de formul rio Autoriza o de D bito o sistema configura antecipadamente estes campos permitindo somente alterar o n mero de linhas Na etapa de impress o aparecer uma lista com uma linha para cada autoriza o a imprimir uma para cada conta banc ria a ser debitada A Autoriza o de D bito est inclu da no Ciclo de Pagamento da mesma maneira que um cheque de sistema Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up Banks Defining General Bank Setup Establishing Payment Forms para obter mais informa es PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payment Formats and Payment Forms Setting Form and Advice Attributes to Link Payment Layouts to Data para obter mais informa es
141. n Defining Vendor Locations Defining Vendor Bank Accounts para obter mais informa es Consultando Impostos Diretos por Fornecedor P ginas Usadas para Consultar Impostos Diretos por Fornecedor Vouchers por Fornecedor DRTX_VCHR_VNDR_BRL Fornecedores Impostos Disponibiliza a consulta por Diretos Consultas Fornecedor das informa es Vouchers por fornecedor de Impostos Diretos Consultando Impostos Diretos por Fornecedor Acesse a p gina Vouchers por Fornecedor Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 95 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 ID Set SHARE ID Fornecedor Vouchers por Fornecedor BRAP1312A BRAP1312PJ IRE A INSSE A Local 41 Direct Tax Declare Date Informa o Imposto Direto Informa es Principais UN ID Voucher Pgtos Data Inicial 05 01 2011 Dt Final Pesquisar 05 01 2011 59 o a Personalizar Buscar El E Primeiro Informa es Adicionais 1 de 1 Ultimo E N Doc Data Doc Entidade sap Contabiliza o Faisan Fat Imp D Tipo Jurisdi o BI m e P gina Vouchers por Fornecedor Informa o Imposto Direto Informa es Principais Informa o Imposto Direto informa es Principais UN ID Voucher Pgtos ltimo E Personalizar Buscar F E Primeiro Informa es Adicionais 1 de 1 ER N Doc Data Doc Entidade E ERE essa
142. na Par metros Controle de Execu o Programar Agente CE de Entrada Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 121 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 122 ID Mapa CE Selecione a op o DDA237 para executar a carga do Arquivo de Rastreamento DDA ID Perfil CE Selecione aqui tamb m a op o DDA237 para executar a carga do Arquivo de Rastreamento DDA Esta funcionalidade permitir a Carga de Arquivos de Rastreamento DDA para o Pagamento Eletronico de Titulos utilizando o layout do EDI cujo exemplo citamos o Banco Bradesco Observa o DDA D bito Direto Autorizado O DDA um servi o que possibilita ao sacado consultar e pagar eletronicamente atrav s do banco no qual correntista todos os t tulos de Cobran a Registrada emitidos contra ele sejam eles do pr prio banco ou de qualquer outra Institui o Financeira O Pagamento Eletr nico de Boletos rastreado DDA est inserido no mesmo fluxo da funcionalidade do Pagamento Eletr nico de Boletos de Fornecedores distinguindo se deste na carga do arquivo enviado pelo banco com todos os boletos gerados pela funcionalidade DDA A carga do arquivo de rastreamento DDA consiste em carregar eletronicamente os Boletos emitidos contra o sacado inserindo no Sistema PeopleSoft o Boleto efetivamente o qual posteriormente ser pago utilizando se do Pagamento Eletr nico Contas a Pagar Fica
143. nforma es Selecionando Fornecedores e Par metros Fiscais Acesse a p gina UNs e Fornecedores O campo Estabelecimento Fiscal foi inclu do nesta p gina Dados do Contribuinte UNs e Fornecedores Estados N meros Conveniados Pagador Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 4 D ltimo ID Set SHARE ID Controle DIRF ID Pagador NONE Todos Fornec C Incluir Fornec Vendas Diretas C Buscar Exibir Tudo Primeiro E 4 de 4 ltimo BGLOC1 JA EIS P gina UNs e Fornecedores Use a p gina UNs e Fornecedores para especificar os fornecedores sujeitos a reten o que deseja incluir bem como as unidades de neg cio de Contas a Pagar ou os Locais Estabelecimentos Fiscais das quais deseja que o sistema selecione vouchers pagos Em muitos casos bastar manter a caixa de sele o Todos os Fornecedores marcada e em seguida inserir as unidades de neg cio empresa e os Locais Estabelecimentos Fiscais para esse relat rio de reten o Estabelecimento Fiscal Voc tamb m deve especificar um ou mais Locais E F que ser o processados Os Locais Estabelecimentos Fiscais devem estar associados ao ID Set selecionado Se nenhum local for especificado o sistema n o encontrar nenhuma transa o de pagamento para a gera o de relat rios Se forem especificados v rios Locais E F o sistema consolidar os saldos dos fornecedores que possuem vouchers distribu dos nos locais selecionados 52 Copyright O 1992 2009
144. ntagem Al m disso no caso de juros os valores desses par metros de c lculo s o associados a um per odo de tempo di rio mensal ou anual por exemplo O sistema determinar se um pagamento ou uma de suas parcelas se encontram ou ser o efetuadas em atraso Pagamentos parcelados ter o o valor dos encargos calculados separadamente para cada parcela Basicamente o pagamento parcela est atrasado se o Dia de Pagamento for maior que o Dia de Vencimento do T tulo levando em conta fins de semana feriados e dias de gra a concedidos pelo fornecedor Uma vez determinado que o pagamento parcela est em atraso os dias em atraso ser o todos os dias corridos entre o vencimento e o pagamento nesse caso n o ser o descontados os fins de semana feriados ou dias de gra a Os vouchers e ou parcelas mostrar o quanto est sendo pago de encargos e permitir o que sejam feitas altera es desses valores O sistema ainda permite alterar par metros de c lculo ou definir valores fixos de multa e juros para cada um dos pagamentos em aberto e durante o processo de pagamento o total de multa e juros para os pagamentos em atraso adicionado ao resultado do valor a pagar Observa o N o s o atendidas empresas que utilizem de transa es com taxas cujo valor varie de acordo com os dias em atraso No es B sicas sobre Multas e Juros Visando padronizar os termos mais utilizados nesta funcionalidade do sistema optamos por de
145. ntas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Reten o Global Clique no v nculo Reten o Global para acessar a p gina Informa es de Reten o do Fornecedor As reten es podem ser acumuladas por uma nica pessoa jud dica esta pessoa jur dica pode estar dividida em matriz e filial ent o temos e Definir como Padr o o local que recebe o acumulo de reten o este geralmente a matriz e Definir as reten es que devem utilizar o local padr o para acumular fazer isto para todos os locais n o padr o do fornecedor Considerando que o Local 2 para um determinado fornecedor uma filial e n o esta definida como padr o ent o dever o ser habilitadas todas as reten es para efetuarem o acumulo de valor a reter para o local Padr o Matriz no campo Local Padr o Acumulativo do Local 2 Ctas a Pagar Clique no v nculoCtas a Pagar para acessar a p gina Op es do Contas a Pagar Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Defining Vendor Locations Entering High Level Information for Vendor Locations para obter mais informa es Definindo Informa o Imposto Direto para o Fornecedor Acesse a p gina Informa o Imposto Direto Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 87 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 88 Informa o Imposto Direto
146. nte para Impostos Diretos eres 58 Definindo Regras para Impostos Diretos ssssseseseeesesrssesresseesisstsestesseeestesestessessesttsseseestesesressenesreset 59 Definindo Tipos e Classes para Impostos Diretos eee area er nereae rena enearananaaa 61 Definindo Jurisdi es para Impostos Diretos erre cera cenacenacaneeana cena neranenaaada 62 Definindo Categorias de Fornecedor iae ESE EEE E E EEEE 62 Definindo Categorias de Unidade de Neg cio seseeeseseeseesesssressesrisresresttssestrstessestrsrenrestesestesressestesrest 63 Definindo Entidades para Impostos Diretos re er cera ceaanenacanaceneeana cena nenanenacana 64 Definindo Op es de Imposto Direto rc E E ar aiee iri kei 67 Definindo Campos de Entidade do Fornecedor para Impostos Diretos 69 Definindo Campos de Entidade da Unidade de Neg cio para Impostos Diretos 69 Especificando Classifica es Cont beis para Impostos Diretos erre 70 Definindo C digos para Impostos Diretos sssssseseeseseeeseseesreeresrtssesrrsressestsstestestessestsstestestsseentesteseseesee 12 Definindo C digos de Arrecada o para Impostos Diretos eee 13 Especificando Relat rios para Impostos Diretos rr eeeeereeeraeereaeeraeeraeaeeananaaaaa 14 Especificando os Processos para Impress o dos Relat rios de Impostos Diretos 15 Gerando Rel
147. nterprise 9 1 4 M todos de Cobran a M todos de Cobran a Brasil 1 M todos de Cobran a Brasil 2 M todos de Pagamento Liquida o de Conta D ID Set SHARE C dBco 001 Banco do Brasil ID Banco Externo 001 Conta Banc ria 7001 Bco Brasil sem Registro Modalidade Pata Informa es de Pagamento Buscar Exibir Tudo Primeiro EE ltimo HE Op es Processamento Feriado M todo Pgto Cheque do Sistema Data do Valor Dias Data do Valor Cl Data do Valor Op es Feriado N o Aplic vel x Hora Limite do Pgto amp Dias o Permitir Vencto Pr ximo M s Confirmar N meros o Programa o Pgto ltimo Usado 0000000000 Formul rio Pgto Verificado ID Form Form C pia Arquivo Pgto Verificado C pia Arquivo Atributos do Border Atributos de Pagamento Eletr nico Autoriza o de D bito Cheque Local E F Conta Compl Instr Cheque N Arq Ret ID no Banco Conta Invest C Seq N mero Arquivo F Sequ ncia do Documento Status Aut Saque P gina M todos de Pagamento Use o campo ID Formul rio para especificar qual formul rio de pagamento utilizar para cada conta banc ria Consulte Definindo Bancos e Ag ncias para obter mais informa es sobre tipos de formul rios neste documento Antes de iniciar o processo de ciclo pagamento com gera o de arquivos texto para Impress o Slip preciso definir o
148. nto da p gina Gerenciador do pagamento do ciclo com Ciclo de Pagamento dados resumidos por conta banc ria e m todo de pagamento Revisando Dados Resumidos do Ciclo de Pagamentos Acesse a p gina Resumo do Ciclo de Pagamento O campo Totais com Total de Multa e Total Juros foi inclu do nesta p gina Resumo Ciclo Pagamento Ciclo de Pato BUY04 Jean Paul Inc Detalhes Ciclo Pagamento Gerenc Ciclo de Pato Resumo Ciclo Pagamento Buscar Exibir Tudo Primeiro El 4 de 4 D ltimo ID Set Banco SHARE C d Bco FRBNK Conta Banc ria cHo1 Moeda FRF Resumo do M todo de Pagamento Personalizar Buscar Exibir Tudo El ti Primeiro K 4 de 4 D ltimo M todo Patos Encargo Pato Moeda mera Valor Pago Valor Bruto Pago Desconto Atao Valor Total Multa Valor Total Juros EFT FRF 2 14921 32 14921 32 0 00 0 00 0 000 0 000 Totais 2 14921 32 14921 32 0 00 Tot Multa 0 000 Tot Juros 0 000 P gina Resumo do Ciclo de Pagamento Totais Foram adicionados os campos com Totais de Multas e Juros 142 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Pay Cycles Reviewing Vouchers Selected for Payment Reviewing Summary Data para obter mais informa es Contabilizando a Apropria o dos Juros A fim de atender o estabele
149. o Configurando seu Ambiente de Reten o Nossa arquitetura de reten o permite lhe atender aos mais variados requisitos de diferentes pa ses Para usar reten es no Contas a Pagar PeopleSoft deve se primeiro definir seu ambiente de reten o concluir a configura o de reten o de suas unidades de neg cio e definir seus fornecedores de reten o As informa es de defini o fornecidas s o padronizadas nas linhas de voucher aplic veis No Contas a Pagar PeopleSoft os impostos que n o se enquadram na sistem tica de Reten o INSS CIDE PIS de Importa o de Servi o etc passaram a ser tratados separadamente como Impostos Diretos Al m disso os relat rios de Impostos Retidos s o mais facilmente configurados conforme as necessidades dos usu rio Consulte Definindo o Ambiente para Impostos Diretos neste documento O sistema calcula os valores reais de reten o como parte do Ciclo de Pagamento Para gerar relat rios de reten o necess rio contabilizar os pagamentos e em seguida contabilizar as transa es de reten o O sistema cria informa es de gera o de relat rio a partir das transa es de reten o contabilizadas permitindo gerar relat rios e certificados de reten o e ou arquivos conforme aplic vel Alguns exemplos de configura es no Contas a Pagar PeopleSoft Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 33 Funcionalidades Loca
150. o Brasil ID Banco Externo 001 Conta Banc ria 1001 Status Ativa w UN GL BGGL1 9 Descri o Conta fornec 001 Descr Curta FoRo Ag ncia MATRIZ O EB N Conta 10012 Depto Emissor o D gito Controle o2 RFC O Qualif Instit Dep ia ID DFI IBAN C digo da Moeda BRL a Tipo Conta ci y Os DAR AP OR Dk Tipo de Taxa CRRNT Contri Cx Aut Saque AR DbAuto al Compensa o Fi Encargo Transf ndice MODEL a C Autoriz Saque Pagar Contabiliza o Extrato Dep em Tr nsito Tipos de Livro Cont bil Personalizar Buscar Exibir Tudo E i HE Primeiro 1 de1 ltimo Classif Cont beis Classif Cont beis Adicionais Tipo de Conta Conta EB Caixa ap 11102003 a a a a a a P gina Contas Externas Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up External Internal and Netting Accounts Defining External Account Information para obter mais informa es Definindo M todos de Pagamento Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Na tab M todos de Pagamento defina o M todo de Pagamento como Transfer ncia Eletr nica de Fundos ID Form como EFT2 e Layout TEF como IMPRECHEQ conforme pode ser visto na pr xima p gina Acesse a p gina M todos de Pagamento O v nculo Modalidade Pgto e o campo ID da Empresa no Banco foram inclu dos nesta p gina 25 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft E
151. o Direto Jurisdi o Imposto Direto Tipo Imposto Direto COFIN Pa ir S PT Personalizar Buscar Exibir Tudo El Primeiro 1 de 1 COFINS Importa o DO ltimo Jurisdi o Imposto Direto Jurisdi o Es Imp direto Descri o ID Lista de Feriados FED FEDERAL BRA a HE P gina Jurisdi o Imposto Direto Jurisdi o Imposto Direto Jurisdi o Imp direto Descri o ID Lista de Feriados Especifique qualquer jurisdi o que perten a ao tipo de Imposto Direto em quest o Insira uma Descri o para cada jurisdi o adicionada Selecione o calend rio de feriados utilizado para o c lculo da data de vencimento da obriga o a ser paga quela jurisdi o Definindo Categorias de Fornecedor Acesse a p gina Categorias de Fornecedor 62 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Categorias de Fornecedor Tipo Imposto Direto COFIN COFINS Importa o s a Categorias de Personalizar Buscar Exibir Tudo EI Primeiro 1 de Fornecedor 1 Ultimo Descri o PADR O E P gina Categorias de Fornecedor Categorias de Fornecedor Categoria do Fornecedor Especifique qualquer Categoria do Fornecedor que perten a ao tipo de Imposto Direto em quest o Descri o Insira uma Descri o para cada
152. o Modelos de Lan amentos Cont beis sssssssesseseessessisressesrrsserssstesesttsrensestessestestenestesresresressee 28 P gina Usada para Definir Modelos de Lan amentos Cont beis re 28 Utilizando Modelo de Lan amento Cont bil eseeseseeseseeeseesessrssesrrssesrisrtsserrsstsestessesrtstessesressenesesss 28 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados iii Sum rio Definindo Condi es de Pagamento iirin ten E AER E nara nara na O TE at 30 P gina Usada para Definir Condi es de Pagamento de Impostos 30 Definindo Condi es de Pagamento de Impostos eee eraa cera eracenacenaaraada 30 Configurando seu Ambiente de Reten o err ereeere cena cena nenaaanaeaneeana cena nenanenacanaaana 33 Configurando seu Ambiente de Reten o erre ereeraa cera nera aerea anecan aerea neraneranad 35 P ginas Usadas para Configurar seu Ambiente de Reten o errar 36 Definindo Regras de Reten o miss cserase sderoitesotoe sadio cfecriza nations amas E A a E L oba ad cus ad elo a 37 Definindo Jurisdi o de Reten o er e e i RA cena nen aa eae a e 39 Definindo C digos Brasileiro de Ocupa es CBO eee ereereercenecaaaas 39 Definindo C digos d Arrecada o sorocveisro e poese e e seno iocadanipas E E Ea e a 40 Definindo Agrupamento de C digos de Arrecada o eessseseeseesseree
153. o WTHD RULE Jurisdi o de Reten o WTHD JURISDICTION CBO BRL COLLECT BRL C digo de Arrecada o COLLECT COD BRL Grupo C digo de Arrecada o Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Regras Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Jurisdi es Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Classific Brasil Ocupa es Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o C digo de Arrecada o Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Reten o Grupo C digo de Arrecada o Use esta p gina para estabelecer as regras que determinam as a es a serem tomadas durante a reten o Por exemplo poss vel criar regras para definir o valor da reten o e para determinar percentuais diferentes com base no valor da transa o Use esta p gina para definir as jurisdi es de reten o para o Tipo de Reten o em quest o As jurisdi es representam um n vel adicional de classifica o entre o Tipo e a Classe de Reten o Elas tamb m permitem definir percentuais diferentes de reten o com base no local do fornecedor e na classifica o ou atividade de uma dada transa o Utilize esta p gina para incluir os c digos CBOs Preencha com a descri o do c digo da classifi
154. o de Taxa que poder ser Di ria Mensal ou Anual Especificando Op es Adicionais de Contas a Pagar Acesse a p gina Op es do Contas a Pagar Op es Adicionais Ctas a Pagar Os campos Tipo Mod Pgto Modalid Pgto e C d Finalid DOC foram inclu dos nesta p gina 92 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Grupo Pato a op es de Banco Padr o de N vel Mais Alto Dias Atraso Padr o da UN x C d Bco a Desconto 0 Conta Lo a DE 0 Moeda ja is a iara E GENES Rc bis El Factoring Aplicar Compensa o I o i Op es de AutSaque Padr o do N vel Mais Alto x Op es M todo Pato Padr o de N vel Mais Alto x C d Aut Saque Vista a M todo Pato v Arredond Aut Saque N o Usar x op o de Layout Usar Padr o Conta Banc ria x Posi o Arredondamento Layout a A o Valor Residual N o Emitir Aut Saque v Op es de Tratamento Padr o do N vel Mais Alto x M todo Pato CHK Cheque Forma a Otimz Aut Saque N o Usar x ID Reprograma o o a N M ximo Autoriza es Saque C Padr o do N vel Mais Alto y Modalidade de Pagamento S C d Finalid DOC Ja Processamen
155. o de Transa o de Reten o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 53 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Contabiliza o Transa o Reten o ID CntrlExec RAZAO 01 Ger Relat rios Process Monitor Exec ID Requisi o Descri o Frequ ncia do Processo N o Processar der Op Cont Contab por Estab Fiscal v At 03 01 2011 E Empresa a Incluir Local E F Descri o a P gina Contabiliza o de Transa o de Reten o O processo Criar Info Gera o Relat rios AP WTHD deve ser executado para que os relat rios de reten o da DIRF possam ser gerados O arquivo da DIRF gerado anualmente e deve conter os valores de imposto de renda retido e o valor tribut vel mensal por Benefici rio C digo de Reten o Vale lembrar que este processo contempla somente os valores de imposto de renda gerado pelo sistema de Contas a Pagar PeopleSoft ou seja os valores de pagamentos de vouchers que possuam reten o de imposto de renda outros valores de imposto de renda retido decorrentes de outras obriga es n o est o contemplados neste processo O arquivo gerado segue o layout da Receita Federal e deve ser importado para o Programa Gerador da DIRF ou qualquer outro programa que aceite este layout para que seja gerado o arquivo final com todos os valores retidos Consulte Tamb m
156. olhidos s Entidades respons veis Atualmente a legisla o brasileira prev as seguintes situa es de incid ncia de impostos diretos Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 55 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Opera es de Importa o para opera es de importa o devem ser calculados os seguintes impostos e ISS Imposto Sobre Servi o Esp rito Santo e PIS Programa de Integra o Social e COFINS Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social e CIDE Contribui o de Interven o no Dom nio Econ mico Opera es com Aut nomos INSS Imposto Nacional de Seguridade Social Patronal para compra de servi os onde o Fornecedor aut nomo deve haver a incid ncia de INSS sobre a opera o Existem legisla es espec ficas para cada um destes impostos que determinam as situa es de incid ncia dos impostos as regras para o c lculo dos valores dos impostos bem como as regras para recolhimento dos mesmos Nossa arquitetura de Impostos Diretos permite lhe atender aos mais variados requisitos Como primeira etapa preciso verificar se os Impostos Diretos encontram se definidos corretamente E necess rio Definir regras de Impostos Diretos As regras de Impostos Diretos descrevem a a o a ser tomada durante a cria o do voucher mais especificamente seu percentual No Contas a Pagar Peo
157. onada for DOC C ou DOC D informe o respectivo c digo da finalidade do DOC Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Defining Vendor Locations Specifying Additional Payables Options para obter mais informa es Definindo Contas Banc rias do Fornecedor Acesse a p gina Op es do Contas a Pagar Op es Conta Banc ria Fornec O campo ID Ag ncia foi inclu do nesta p gina 94 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Contas Banc rias Fornecedor Buscar Exibir Tudo Primeiro K1 4 de 4 D ltimo ne HE Padr o Descri o Conta do Fornec BRAP 1100 Pesquisar Pa s BRA RA Brasil Banco BRADESCO II D Ag ncia CENTRAL amp Qualificador ID Banco 021 A Telefonia PTT Su a Tipo Conta vj ID Banco 237 ID Ag ncia 237 N Conta Banc ria 4100 D gito Controle 91 Qualif Instit Dep a ID DFI P gina Op es do Contas a Pagar Op es Conta Banc ria Fornec Contas Banc rias do Fornecedor ID Ag ncia Se apropriado insira um ID Ag ncia para o banco e o respectivo D gito de Controle Esse campo pode ou n o estar dispon vel dependendo do Pa s selecionado Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Informatio
158. opleBook Setting Up Payables Business Units Defining Payables Business Units Creating a New Business Unit para obter mais informa es Definindo Op es de Pagamento da Unidade de Neg cio do Contas a Pagar Acesse Defini o de Contas a Pagar p gina Pagamentos Os campos Ajustar Datas de Pagamento ID Calend rio e Toler Ajuste de Reten o foram inclu dos nesta p gina Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 7 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Defini o Op es de Imposto Cria o de Voucher Match Pagamentos Numera o Doc Fat Resumido Unidade de Neg cio BGAP1 Contas a Pagar Calend rio de Pagamento O Especif Calend N vel Banc rio O Especificar Calend rio Usar Dia til CI n o misturar c Outras UNs Ir p Dia til Seg Anterior Anterior v Tipo Data Base Condi es Pgto Doc Fat F Ajustar Datas de Pagamento ID Calend rio Lo a Toler ncia Ajuste de Reten o Encargos de Juros Atrasados Op o Encargo em Atraso N o Aplic vel v C digo Motivo Pgto Antecipado a C d Encargo de Atraso a C digo Motivo Pgto Atrasado a Defini o de Contas a Pagar p gina Pagamentos Op es de Pagamento Ajustar Datas de Pagamento Assinalar esta caixa de op o se for para o sistema Ajustar Datas de Pagamento Ao assinalar esta op o voc
159. ores Fornecedores 1099 Reten o Global Relat rios de Reten o Global Relat rio de Reten es Brasil Fornecedores 1099 Reten o Global Manter Contabiliza o Reten es Contabiliza o de Transa o de Reten o Use esta p gina para inserir esses dados como definidos pelas autoridades fiscais Utilize esta p gina Informa es para informar os dados do respons vel pelas informa es Receita Federal da DIRF Utilize esta p gina para especificar os fornecedores sujeitos a reten o que deseja incluir bem como as unidades de neg cio de Contas a Pagar e os Locais Estabelecimentos Fiscais das quais deseja que o sistema selecione vouchers pagos Extra o de relat rios localizados para o Brasil Preparar dados para a emiss o do relat rio da DIRF Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Relat rio de Reten o WTHD RPT RUN Fornecedores 1099 Reten o Global Use esta p gina para executar seus relat rios de reten o e gerar o arquivo referente DIRF Relat rios de Reten o Global Relat rio de Reten o Inserindo Dados do Contribuinte Acesse a p gina Dados do Contribuinte O campo Rel reten o Estab Fiscal e o bot o Informa es do Respons vel forma inclu dos nesta p gina Dados do Contribuinte UNs e Fornecedores
160. ornecedor BRAP1100 001 Nome BRAP1100PF PG ANT Endere o Fornecedor Buscar Exibir Tudo Primeiro I 4 de 4 D ltimo ID Endere o 1 IE Descri o Endere o 1 Buscar Exibir Tudo Primeiro 4 de 4 44 Ultimo Dados Complentares Fornecedor Data Efetiva 01 01 2001 Status Efetivo mia Pa s BRA A Brasil Endere o 1 R dos Abrutes 2000 Endere o 2 Endere o 3 Endere o 4 LE Substitui o Tribut ria Gne psaras C d Cidade Ja Bairro centro CEP o Estado SP O s oPaulo ID E mail informa es do Telefone Personalizar Buscar Exibir Tudo EM Primeiro Kl 4 de 4 D ltimo Tipo Local Prefixo Telefone Ramal E E EI Informa es do Fornecedor p gina Endere o C digo Cidade Este c digo possibilita o relacionamento entre o endere o do fornecedor com o c digo de munic pio do IBGE Quando o campo Cidade estiver em branco ser atualizado com a descri o do C digo da Cidade Caso contr rio permanecer a descri o informada LE Subst Trib Para acessar a p gina I E Sub Trib clique no v nculo I E Subst Trib em Informa es do Fornecedor P gina Endere o Selecionar o Estado da Inscri o Estadual do Fornecedor e inserir o n mero da Inscri o Estadual de Substitui o Tribut ria Dados Complementares Para acessar a p gina Informa o Complementar clique no v nculo Dados Fornecedor Complementares Fornecedor em Informa es do Fornecedor P gin
161. os 74 Os relat rios para impostos diretos s o processados na tabela Relat rio de Imposto Direto Para cada relat rio define se primeiro um ID relat rio e especifica se um conjunto de crit rios de sele o Em seguida define se o tipo e o nome do processo que est sendo utilizado para preencher a tabela Relat rio de Imposto Direto com os crit rios de sele o especificados na P gina Defini o de Relat rio 1 e na P gina Defini o de Relat rio 2 Acesse a p gina Defini o de Relat rios 1 CESR de Relat rios 1 Defini o de Relat rios 2 ID relatorio RELAT RIO Descri o l Entidade Imp D Linha Relat rio Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 1 D ltimo EAE N mero de Linha Descri o Linha Detalhe Relat rio Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl 3 primeiro Kl 4 de1 D ltimo Incluir Tipo Descri o Jurisdi o Descri o Classe Descri o Fi A a a P gina Defini o de Relat rios 1 Descri o Insira uma Descri o para o relat rio Entidade Imp D Selecione a Entidade de imposto direto cujo relat rio est sendo definido Linha do Relat rio Linha do Relat rio Insira um n mero para a linha do relat rio Descri o Insira uma Descri o para a linha Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Linha Detalhe
162. os Req Relat rio ID Relat rio de Reten o A Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl 3 Primeiro Kl 4 de 1 D ltimo Nome do Processo Descri o P gina Relat rio de Reten o Par metros Req Relat rio ID Relat rio Reten o Selecione o ZD Relat rio Reten o que deseja utilizar O tipo de op o de relat rio que aparece na caixa de grupo Processos de Relat rio varia de acordo com o relat rio selecionado Processos de Relat rio Nome do Processo Exibe o Nome do Processo que ser executado Descri o Exibe uma Descri o do processo Para o arquivo referente a DIRF o Contas a Pagar PeopleSoft cria um arquivo no seu diret rio Temp com o nome do ID Relat rio Reten o que voc escolheu mais a extens o dat Este o arquivo texto a ser transmitido Receita Federal Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in PeopleSoft Payables Generating Withholding Reports Running Withholding Reports para obter mais informa es Definindo o Ambiente para Impostos Diretos Os Impostos Diretos incidem sobre determinadas opera es de compra de bens ou servi os A legisla o brasileira prev a incid ncia de alguns impostos e contribui es sobre determinadas opera es de compra de bens ou servi os que s o obriga es da empresa que efetuou a compra Estes impostos contribui es s o valores adicionais ao valor da compra que devem ser rec
163. os morat rios leva em conta feriados e fins de semana Para efetuar este c lculo o sistema considera assim a data de vencimento O exemplo a seguir representa melhor esta regra Data de Data Devida Data de Dias de Gra a Dias de Atraso Calcula Vencimento Pagamento Encargos 17 06 05 Sexta 17 06 05 Sexta 20 06 05 Segund 18 06 05 20 06 05 20 06 05 5 dias O dias N o S bado Segunda Segunda 18 06 05 20 06 05 21 06 05 Ter a 5 dias 3 dias N o S bado Segunda 18 12 05 20 12 05 24 12 05 Sexta 5 dias 6 dias Sim S bado Segunda 18 12 05 20 12 05 29 12 05 5 dias 11 dias Sim S bado Segunda Quarta Data Devida primeiro dia til ap s o vencimento na qual o pagamento pode ser efetuado sem incid ncia de encargos no caso de cair em fim de semana ou feriado Data de Pagamento data em que o pagamento foi efetivamente realizado Dias de Atraso diferen a entre a Data de Pagamento e a Data de Vencimento e Basicamente determinamos se h dias em atraso para o pagamento Se esses dias forem maiores que os Dias de Gra a ent o os encargos devem ser calculados Uma vez que determinamos que ser necess rio calcular encargos para um determinado pagamento o c lculo desses encargos deve sempre ser baseado nos dias em atraso No exemplo acima o c lculo do quinto pagamento deve considerar 11 dias em atraso apesar dos cinco dias de gra a e Observe que uma vez que a Data de Pagamento posterio
164. os os processos de uma linha de sa da Depois de executados todos os processos da linha de sa da o Status de Pagamento Status da linha alterado para Conclu do e o bot o Processar alterado para Recriar Assim poss vel recriar o Ciclo de Pagamento para processos de n vel de banco Se desejar reimprimir cheques ser necess rio utilizar a p gina Reimpress o de Cheques O status do Ciclo de Pagamento n o mudar para Conclu do at que as execu es dos processos de todas as linhas sejam finalizados Resumo Clique no v nculo Resumo para acessar a p gina Resumo do Ciclo de Pagamento Autoriza o de D bito Clique no v nculoAutoriza o de D bitopara acessar a p gina de execu o do Border Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Pay Cycles Running and Managing Pay Cycles Processing and Managing Pay Cycles para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 141 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Revisando Vouchers Selecionados para Pagamentos Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Pay Cycles Reviewing Vouchers Selected for Payment para obter mais informa es P gina Usada para Revisar Vouchers Selecionados para Pagamentos Resumo do Ciclo de PYCYCL DATA SUM Clique no v nculo Resumo Disponibiliza uma vis o do Pagame
165. os pelo ID Set para que as v rias unidades de neg cio possam compartilhar os mesmos ou diferentes lan amentos cont beis ID Set Exibe o ID Set selecionado Descri o Insira uma Descri o para identificar o modelo Modelo Exibe o Modelo inserido Descri o Curta Insira uma Descri o Curta para identificar o modelo Data Efetiva Insira uma Data Efetiva caso seja diferente da data atual padr o Status Insira um Status para o modelo Ao criar um novo modelo o sistema apresenta uma lista dos Tipos de Lan amento Cont bil que inclui tipos padr o como Contas a Pagar Distribui o de Caixa Adiantamentos a Funcion rios etc Essa lista est inclu da no sistema por m poss vel adicionar valores de contas espec ficos caso queira usar na contrapartida Conta necess rio especificar o valor da Conta associado a cada Tipo de Lan amento Cont bil Al m disso conv m especificar outros valores de Classifica o Cont bil como Conta Alternativa Unidade Operacional Depto Produto Projeto e assim por diante H uma linha para cada tipo de conta que informa ao sistema quais valores de Classifica o Cont bil devem ser usados na contabiliza o obrigat rio um valor Conta para cada um os valores para outras Classifica es Cont beis s o opcionais Ap s definir os modelos de lan amentos cont beis poss vel gerar um relat rio que mostre os dados inseridos em cada modelo de lan amento cont bil O rela
166. osto Categoria CIDE O CIDE FED a 01 COFIN COFIN FED a 01 INSS inss FED A 01 PIS PIS FED a 01 E jus E E Controle Cont bil de Compras p gina Imposto Direto Nesta p gina poss vel especificar o relacionamento de sua unidade de neg cio de Contabilidade com a Entidade ou Entidades para quem o imposto devido Para cada Entidade especificada necess rio selecionar o Tipo e a Jurisdi o de imposto Se aplic vel insira o Tipo ID Imp o ID Imposto e a Categoria As autoridades de imposto solicitam essas informa es a fim de identificar as empresas pass veis das obriga es exigidas por lei Definindo Bancos e Ag ncias 14 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up Banks Defining General Bank Setup para obter mais informa es P ginas Usadas para Definir Bancos Informa es de Formul rio PYMNT FORM Atividade Banc ria Bancos Inserir atributos Ocorr ncias Finalidade do DOC Defini o do Nosso Numero OCCURRENCE BRL DOC PURPOSE BRL INT NBR BRL e Ag ncias Formul rios de Pagamento Informa es de Formul rio Atividade Banc ria Bancos e Ag ncias Ocorr ncias Atividade Banc ria Bancos e Ag ncias Finalid
167. osto Direto que deseja utilizar para o c digo Descri o da Jurisdi o de Imposto Direto Exibe uma Descri o da jurisdi o selecionada Classe de Imp Direto Selecione a Classe de Imposto Direto que deseja utilizar para o c digo de Imposto Direto Descri o Exibe uma Descri o da classe selecionada Definindo C digos de Arrecada o para Impostos Diretos O C digo de Arrecada o indica o tipo de imposto a ser recolhido Receita Federal Acesse a p gina C digo de Arrecada o Imposto Direto C digo de Arrecada o Imposto Direto CodArrecimpD 5602 PIS Importa o Defini o de Arrecada o 01 01 2000 J Status Descri o Data Efetiva Tipo Imposto Direto Descri o 1 PIS Q PIS Importa o Buscar Primeiro 1 de 1 Ultimo s FA a TT Mil q i Personalizar Buscar Exibir Tudo El Primeiro 1 de1 Ultimo P gina C digo de Arrecada o Imposto Direto Cod Arrec Imp D o c digo de arrecada o do imposto Descri o Exibe a descri o do c digo de arrecada o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 73 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Defini o de Arrecada o Tipo Imposto Direto Selecione o tipo de imposto direto desejado Descri o Exibe a descri o do tipo de imposto Especificando Relat rios para Impostos Diret
168. p o Valor Juros Percentagem Aplica o Tipo Di rio Simples Total O Mensal Composto 4 4 de 1 ltimo P gina Defini o de Multa Juros Deve ser informada a Moeda Base para a qual os par metros ser o definidos assim como a Percentagem ou Total de Multa e a Percentagem ou Total de Juros Estes dados n o s o obrigat rios A Aplica o determina como a Percentagem ou Total de Juros ser aplicada ao valor a pagar se di rio ou mensalmente O Tipo indica se Juros Simples ou Composto S habilitado com a op o Percentagem Consulte Estabelecendo Multas e Juros neste documento Inserindo Endere o do Fornecedor Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Entering Vendor Addresses para obter mais informa es P ginas Usadas para Inserir Endere o do Fornecedor Nome da P gina Nome da Defini o Navega o VNDR ADDRESS Fornecedores Informa es do Fornecedor Adicionar Atualizar Fornecedor Endere o Informa es do Fornecedor p gina Endere o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Inserir um ou mais endere os do fornecedor poss vel inserir v rios endere os para localidades diferentes de um fornecedor Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 LE Sub Trib VNDR IE
169. p gina Boleto 114 P gina Campos de Entidade Fornec 37 58 P gina Campos de Entidade UN 59 P gina Cancelamento de Pagamento 115 P gina Cancela Pagto 114 P gina Categorias de Fornecedor 58 P gina Categorias de Unidade de Neg cio 58 P gina CBO Classifica o Brasileira de Ocupa es 36 P gina Classifica es Cont beis 59 P gina C digo da Finalidade do DOC 15 P gina C digo de Arrecada o 36 P gina C digo de Arrecada o Imposto Direto 59 P gina C digo de Imposto Direto 59 P gina Condi o Pagamento de Impostos 30 P gina Contabiliza o de Transa o de Reten o 50 P gina Contabiliza o Voucher 143 P gina Contas a Pagar 2 p gina Contas Externas 23 P gina Cria o Voucher 108 P gina Dados do Contribuinte 50 P gina Def Nosso Numero 15 P gina Defini o de Relat rio 1 37 P gina Defini o de Relat rio 2 37 P gina Defini o de Relat rios 1 59 P gina Defini o de Relat rios 2 59 P gina Defini o Multa Juros 78 98 P gina De Para DOC TED limite Valor 24 P gina Endere o 81 P gina Entidade de Imposto Direto 58 P gina Entidade de Reten o 37 p gina Erros de Reten o 108 P gina Gerenciador do Ciclo de Pagamento 140 P gina Grupo C digo de Arrecada o 36 P gina I E Sub Trib 82 P gina Inf Valor Presente 86 P gina Informa o Complementar 82 146 Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados ndice P gina Informa o
170. per odo L ltimo dia til do per odo branco O primeiro dia til resultante do c lculo da data de vencimento do imposto Observa o Quando voc utiliza a op o branco o campo Increm de deve ser informado Exemplos 1 O Imposto de Renda deve ser recolhido at o terceiro dia til da semana subsegiiente a ocorr ncia dos fatos geradores Portanto informe 3 no campo Dias Per odo e escolha a op o Dias pois o sistema desconsidera a semana quando o campo No Mesmo Per odo est desativado 2 Segundo a legisla o vigente a empresa dever recolher a contribui o do INSS Incidido e Retido nas mesmas datas das demais contribui es a seu cargo e das por ela arrecadadas ou seja no 2 dia do m s seguinte ao de compet ncia prorrogado o prazo para 1 dia til subsequente se o vencimento ocorrer em dia em que n o haja expediente banc rio Portanto informe 2 e escolha a op o Dias Um eventual feriado controlado pelo Calend rio Comercial 3 Para o PIS o recolhimento deve ser feito no ultimo dia til da semana subsegiiente ao da quinzena que ocorreu o pagamento dos servi os Neste caso no Calend rio Cobran a selecione um calend rio quinzenal e desmarque o campo No mesmo per odo no Calend rio Vencimento informe 1 no campo Adicionar e escolha a op o Per odos Nas Op es de Per odo selecione um calend rio semanal e preencha L ltimo dia til do per odo no campo Dia til no per od
171. percentual com aplica o mensal simples este ser dividido por 30 considerado como n mero de dias em um m s e o resultado ser multiplicado pela quantidade de dias em atraso e aplicado sobre o valor do t tulo se for um percentual com aplica o mensal composto este ser dividido por 30 considerado como n mero de dias em um m s O valor obtido ser aplicado sobre o valor do t tulo e o resultado somado ao montante inicial Depois repete se o processo tantas vezes quantos forem os dias em atraso se for um valor com aplica o di ria este ser multiplicado pela quantidade de dias em atraso se for um valor com aplica o mensal este ser dividido por 30 e o resultado ser multiplicado pela quantidade de dias em atraso Aviso A determina o de um valor fixo de juros dever ser feita quando as regras de c lculo descritas acima n o se aplicarem ao t tulo em quest o O valor total de multa leva em conta as seguintes op es se for um percentual ser aplicado ao valor a pagar e se for um valor j est definido Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Defining Accounting Calendars para obter mais informa es Calculando Multas Juros para o Fornecedor Acesse a p gina Multas Juros Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 135 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1
172. pleSoft 9 1 tem se ainda o recurso de criar Impostos Diretos com base em tabela progressiva de impostos Definir tipos e classes de Impostos Diretos No Brasil existem legisla es espec ficas para cada um destes impostos que determinam as situa es de incid ncia as regras para o c lculo dos valores bem como as regras para recolhimento dos mesmos Para cada tipo de Impostos Diretos tamb m podem ser definidas subdivis es ou classes a eles associadas Definir jurisdi es de Impostos Diretos Existe um n vel adicional entre o Tipo e a Classe de Impostos Diretos Esse n vel chamado de Jurisdi o dos Impostos Diretos A Jurisdi o permite definir percentuais diferentes de Impostos Diretos com base no local do fornecedor e na classifica o ou atividade de uma dada transa o Definir categorias de unidade de neg cio e de fornecedor Al m da jurisdi o e da classifica o ou atividade alguns pa ses utilizam o tipo de relacionamento existente entre voc e seu fornecedor para determinar os percentuais de Impostos Diretos Esses relacionamentos s o definidos em termos do tipo de Agente de Impostos Diretos e do tipo de fornecedor Eles s o definidos nas p ginas de categorias de unidade de neg cio e de fornecedor Definir a entidade de Impostos Diretos A entidade de Impostos Diretos a autoridade fiscal Neste ponto voc deve definir as regras os tipos as jurisdi es e as categorias de Impostos Diretos q
173. por C digo de Arrecada o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 75 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Gerando Relat rios para Impostos Diretos O Contas a Pagar PeopleSoft extrai todos os valores de impostos diretos dos vouchers no per odo das unidades de neg cio e dos fornecedores especificados e prepara um relat rio para transmiss o autoridade fiscal com base em sua defini o P gina Usada para Gerar Relat rio para Imposto Direto Relat rio Imposto Direto DRTXRPT BRL RUN Fornecedores Impostos Executa os Relat rios de Diretos Relat rios Impostos Diretos Relat rio Impostos Diretos Executando Relat rios de Impostos Diretos Acesse a p gina Relat rio Imposto Direto Relat rio Imposto Direto ID CntrlExec 1010 Ger Relat rios Process Monitor Exec ID Requisi o Frequ ncia do N o Processar v Processo ID relatorio Qa Data Relat rio 04 01 2011 J ID Calend rio x y Per odo EF Location Lista Empresa Local E F Descri o 1 a a P gina Relat rio Imposto Direto ID Requisi o Insira um identificador para a execu o do relat rio ID relat rio Define qual relat rio deve ser executado Data do Relat rio Informe a data do relat rio 76 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservado
174. quest o A fim de atender a situa o de Reten o de PIS COFINS CSLL onde o valor de reten o maior que o valor a pagar ao fornecedor cujo c lculo de Reten o de PIS COFINS CSLL dever ser feito pelo valor acumulado no m s e existir um valor de base m nimo de R 5000 00 por exemplo teremos a seguinte situa o Uma primeira NF de R 4900 00 que n o ter reten o de PIS COFINS CSLL e no mesmo mes uma segunda NF de R 150 00 que deve reter pelo valor acumulado de R 5050 00 ir gerar uma reten o total de PIS COFINS CSLL 4 65 de R 234 82 Uma vez que o valor de reten o maior que o valor a pagar a Legisla o define que nesta situa o deve ser retido todo o saldo a pagar para o Fornecedor Ou seja deve ser retido o valor l quido valor do titulo menos outros impostos retidos que seria pago ao Fornecedor Para configurar o c lculo de imposto proporcional que deve ser feito apenas para PIS COFINS e CSLL entre no link Def Diversos na pagina Entidade de Reten o Observa o O campo Aplicar Reten o da caixa de grupo Entidade de Reten o que pertencia a esta p gina foi exclu do por n o ser utilizado no Brasil Ao identificar o campo Aplic 1 Pgto na Entidade de Reten o o calculo da reten o se aplicar totalmente na primeira parcela do Voucher Esta funcionalidade somente poder ser utilizada par Entidade de reten o cujo fato gerador seja na provis o Data Contabil Copyright
175. quivo texto nomear este arquivo e lan lo no caminho que voc pr definir Esta sub rotina foi criada para o modelo da IMPRECHEQ utilizando se do SQC padr o para a cria o de layouts fornecida pelo sistema FINEFTxx SQC Os passos a serem efetuados para esta personaliza o est o definidos e explicados no FINEFT SQC e no FINEFTxx SQC que encontram se dispon veis no sistema Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up Files for Electronic Funds Transfers Setting Up EFT Processing Managing EFT File Layouts para obter mais informa es Definindo Informa es de Contas Externas Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Setup and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up External Internal and Netting Accounts Defining External Account Information para obter mais informa es P ginas Usadas para Definir Informa es de Contas Externas Contas Externas BANK PNL2 Atividade Banc ria Contas Definir contas externas Banc rias Contas Externas Atrav s desta p gina defina uma nova conta para um banco existente Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 23 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 M todos de Pagamento De Para DOC TED limite Valor PYMNT BANK PYMNT MOD BRL SEC Configurando Contas Externas Atividade Banc ria Contas Banc rias Contas Externas tab M
176. r Bancos ree ioes i e i E aT k a e T aE 15 Definindo Informa es de Formul rio ssssesssseeseesssessesressesssresrestessentestessestsstessestesestestesesesstesesresest 16 Confisurando Ocorr ncias iai oo eer tao eonte ODE EKE OE EEEE AAE e ENEN S E E o dn ado UR ars ERO OES EREEREER 17 Co fis tando Fmahdadedo DOC sissisiiresoreigsiiiiaeessitarsork eistis torero eSEE da doi AEE E O Ean AES AE iaaea E 18 Definindo Nosso N mero misne ie aae dee o laer Kea EEE e o nd AE a ia a eSa e 18 Utilizando Impressora IMPRECHEQ sssssssssssesssissiesrssesrrsserrrstesertresestestessesttstessestessestestessesrtstesesesseseseeset 20 Gerando o Arquivo Texto para a Impressora IMPRECHEQ Atrav s do Ciclo de Pagamento 20 Definindo Processamento TEF spssimiser io ondis a a E EEE ad EE a REA AE Nei 22 P gina Usada para Definir Processamento TEF sessssssssesseesesrrsresresrisrterestesertestessestesrenrestenereeseerestests 22 Conhecendo Layouts de Arq ivo TEF siirsin iesiri a neiaa a a aaa a fade SN ieit 22 Definindo Informa es de Contas Externas essssseeseseesresresresresestesesrtsrestesressestsstestestestestestesertsstesestesreet 23 P ginas Usadas para Definir Informa es de Contas Externas serrana 23 Configurando Contas Externas ismuls inseri iiao oeae copie aE AS AEAEE TES EEEa irent 24 Definindo M todos de Pagamento s se a isseczatpessocnrssti leste ai a a a ia ea ee har ie E les bao 25 Definind
177. r Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Jurisdi es Impostos Diretos Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Categorias de fornecedor Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Categorias Unidades de Neg cio Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Entidades de Impostos Diretos Clique no v nculo Config geral na P gina Entidade de Imposto Direto Configurar Financials SCM Defini es de Produtos Op es de Compra Impostos Diretos Entidades de Impostos Diretos Campos de Entidade Fornec Define os percentuais de impostos podendo ser criadas tabelas progressivas de tributa o Define os Tipos de Impostos Diretos e suas classes Define as Jurisdi es existentes para os Tipos de impostos criados Define as Categorias do Fornecedor v lidas para os Tipos de impostos criados Define as Categorias da UN v lidas para os Tipos de impostos criados Define as Entidades para recolhimento dos impostos diretos Determina a ordem de c lculo dos impostos Indicar suas informa es de fornecedor que s o necess rias autoridade fiscal entidade Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSo
178. r a Data Devida os Dias de Atraso s o a diferen a entre a Data de Pagamento e a Data de Vencimento e n o a Data Devida sem considerar fins de semana e feriados Os Dias de Gra a oferecidos pelo fornecedor n o acumulam com a Data Devida fins de semana e feriados veja na 4 linha da tabela Nas linhas 2 a 5 o prazo m ximo para pagamento dia 23 apesar dos dois dias de fim de semana e dos 5 dias de gra a e Para verificar feriados e fins de semana o Contas a Pagar PeopleSoft utiliza um calend rio de neg cios o qual dever ser associado a uma Unidade de Neg cio Contas a Pagar Apurando o Total Devido de Multas e Juros Os juros podem ser definidos como par metros de c lculo atrav s dos quais o sistema calcular o valor devido ou um valor fixo Se os juros forem definidos como par metros o sistema executar o c lculo de acordo com as seguintes regras se for um percentual com aplica o di ria simples este ser aplicado sobre o valor do t tulo e o resultado ser multiplicado pela quantidade de dias em atraso 134 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 se for um percentual com aplica o di ria composto este ser aplicado sobre o valor do t tulo e o resultado ser somado ao montante inicial Depois repete se o processo tantas vezes quantos forem os dias em atraso se for um
179. r definido qual Tipo de Processo ser utilizado para o Relat rio em quest o Ser o disponibilizados tr s relat rios e APBR 010 Relat rio detalhado que demonstra voucher voucher os valores dos Impostos Retidos e APBR 020 Relat rio sumarizado por Tipo Jurisdi o Classe e APBR 030 Relat rio sumarizado por C digo de Arrecada o Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in PeopleSoft Payables Setting Up Your Withholding Environment Specifying Process Type and Name para obter mais informa es Gerando Relat rios de Reten o O Contas a Pagar PeopleSoft oferece recursos completos para a gera o de relat rios Ao longo do ano o Contas a Pagar PeopleSoft controla todas s informa es sobre os fornecedores sujeitos a reten o Quando chega a hora de enviar os relat rios de reten o o Contas a Pagar PeopleSoft extrai todos os saldos de reten o dos vouchers no per odo das unidades de neg cio e dos fornecedores especificados e prepara um relat rio para transmiss o autoridade fiscal com base em sua defini o Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in Payables Generating Withholding Reports para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 49 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Preparando a Gera
180. ra ser utilizado como um boleto digitado seguindo o fluxo de neg cio da funcionalidade de Pagamento Eletr nico de Boletos de Fornecedores Consulte Tamb m Enterprise PeopleTools 8 51 PeopleBook Supported Integration Technologies Using PeopleSoft EDI Manager Associando Manualmente o Boleto de Pagamento Acesse a p gina Associa o Manual Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 123 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 124 Associa o Manual Unidade de BGAP4 N mero do Boleto 41 Neg cio Informa o do Boleto Bloqueto de Cobran a IPTE C digo de Barras Concession rias e IPTU Cod Line Bar Code Fornecedor Local N End Valor 0 00 Remessa Data Vencto Programado Valor do Desconto 0 00 N mero interno N mero documento Pagamento de Juros 0 00 Valor Total 0 00 Associa o do voucher Vouchers Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl BE Primeiro Kl 4 de 1 D ltimo Corresp Voucher Patos N Pato Vencto Programado Valor Bruto ID Set C d Bco Conta 0 000 Atualizar Valor total de Match 80 00 P gina Associa o Manual Na parte superior da p gina s o apresentadas as Informa es do Boleto O campo Valor Total acumula os valores dos vouchers que voc agrupar Um boleto pode referir se a mais de um voucher de pagamento Associa o de v rias parcelas do Voucher ao Boleto
181. rigosas voc ser respons vel por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de seguran a backup e redund ncia para garantir o uso seguro de tais programas de computador A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utiliza o deste programa de computador em aplica es perigosas Isen o de Responsabilidade por Conte do Produtos e Servi os de Terceiros Este programa e sua documenta o podem oferecer acesso ou informa es relativas a conte dos produtos e servi os de terceiros Oracle Corporation e suas empresas afiliadas n o fornecem quaisquer garantias relacionadas a conte dos produtos e servi os de terceiros e est o isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas n o s o respons veis por quaisquer tipos de perdas despesas ou danos incorridos em consequ ncia do acesso ou da utiliza o de conte dos produtos ou servi os de terceiros Sum rio Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 esseesocesocesosssossoosssesssesssee 1 Implementa o do Contas a Pagar PeopleSoft re eereaeeeaaaeraae e aerraeenaaaaaaaada 1 Definindo Op es de Instala o para os Aplicativos PeopleSoft eras 2 P gina Usada para Definir Op es de Instala o para os Aplicativos PeopleSoft eessen 2 Definindo Op es de Instala o para o Contas
182. rros de Reten o Log de Exce o ID CntriExec 1010 Ger Relat rios process Monitor Exec Op es Controle Execu o ID Requisi o 10 Descri o 10 Data Inicial 29 12 2010 2 Atribuir ID Doc Fat Data Final 29 12 2010 E X Atribuir Data Doc Fat Op o Processamento Doc Fiscal lan ados v Origens do Voucher Todos lrrestrito y Par metros de Sele o Personalizar Buscar El 3 Primeiro Kl 4 de 1 D ltimo Unidade de Neg cio Unidade de Neg cio OC ID do Doc Fiscal car a q a E Interfaces o a F F Personalizar Buscar E Primeiro 1de1 Ultimo Interfaces Cria o de Voucher Publicar Mensagens de Voucher 0 Fiscal Document v P gina Cria o Voucher Op o Processamento Foi disponibilizada a op o para Doc Fiscal lan ados Ao selecionar no campo Op o Processamento a op o Doc Fiscal lan ados exibida a caixa de grupo Unidade de Neg cio OCe ID do Documento Fiscal na parte inferior da p gina na qual poss vel inserir a s Unidade s de Neg cio ou Documento s Fiscal is que se deseja processar Observa o Opcionalmente pode se n o especificar cada Documento Fiscal selecionando os apenas pela op o Interfaces Cria o de Voucher na caixa de grupo Interfaces Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Running the Voucher Build Process and Reviewing Message
183. s Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 ID Calend rio Selecione qual calend rio ser utilizado para execu o do relat rio Per odo Informe qual o per odo m s para execu o do relat rio EF Location Lista Selecione qual Empresa e Local E F estabelecimento fiscal devem ser selecionados para a execu o do relat rio Inserindo Informa es de Identifica o do Fornecedor Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Entering Vendor Identifying Information para obter mais informa es P ginas Usadas para Inserir Informa es de Identifica o do Fornecedor Informa es do Fornecedor VNDR ID1 Fornecedores Informa es Utilize essa p gina para p gina Informa es de do Fornecedor atribuir as identifica es Adicionar Atualizar b sicas do fornecedor tais Fornecedor Informa es de como nome se o Identifica o fornecedor qualificado para reten o ou impostos diretos c digos de arrecada o e par metros para multas e juros Identifica o Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 77 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Defini o Multa Juros VNDR INTST BRL Clique no v nculo Multas Juros em Informa es do Fornecedor P gina Informa es de Identifica o
184. s Running the Voucher Build Application Engine Process AP VCHRBLD para obter mais informa es Revisando Erros de Reten o no Processo de Cria o de Voucher Acesse a p gina Erros de Reten o Esta p gina foi adicionada no processo de cria o de vouchers para facilitar a identifica o dos documentos fiscais com erros nos c lculos de reten o Copyright 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 109 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Cria o Voucher Mens Processo Erros de Cria o Erros de Reten o Log de Exce o ID Usu rio vP1 ID Contri Exec 1010 ID Requisi o 10 Descri o 10 Conclu do com xito Edi es Aprovadas Ocorr ncia 12103 atualizar Primeiro I 4 de 4 LA ltimo Detalhes de Reten o Personalizar Buscar Exibir Tudo E l F Erros C lculo de Reten o Mais Infoma es Io do Doc Fiscal Tipo poe Fat Ip Fornecedor EI P gina Erros de Reten o Status da Requisi o Ocorr ncia N mero do processo Erros C lculo de Reten o UN OC Identificador da Unidade de Neg cios de Gerenciamento de Compras ID do Doc Fiscal N mero do documento fiscal Tipo Tipo de imposto que apresentou erro na execu o do processo Doc Fat N mero do voucher ID Fornecedor Informa ID Fornecedor Mais Infoma es Mais Info Informa a descri o do erro
185. s o definidos os impostos de cada relat rio de acordo com as Entidades Tipo Jurisdi o Classe de Reten o criados para cada imposto Relat Reten o Brasil Indica que o relat rio em quest o um relat rio para o Brasil o que ir habilitar o ID Relat rio para indicar na tela de execu o dos Relat rios de Reten o Brasil Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in PeopleSoft Payables Setting Up Your Withholding Environment Specifying Withholding Report Selection Criteria para obter mais informa es Especificando os Processos para Impress o dos Relat rios de Reten o Acesse a p gina Defini o de Relat rio 2 Os relat rios APBR8010 APBR8020 e APBR8030 foram disponibilizados nesta p gina 48 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Defini o de Relat rio 1 Defini o de Relat rio 2 ID Relat rio BR INSS Imposto Retido INSS Processos de Relat rio Personalizar Buscar Exibir Tudo Bl primeiro El 4 3 de 3 D ltimo Tipo de Processo Nome do Processo Descri o Crystal O APBR8010 BRAWthd Report by Detail Crystal im APBR8020 Q BRA Wth Report by TypeiClass EE Crystal Q APBR8030 Q BRA Wthd Report Collect Cod 5 P gina Defini o de Relat rio 2 Nesta tela deve se
186. s Faturamento Fat Imp D Lied clic rei lt M 8 P gina Vouchers por Fornecedor UN ID Voucher N Documento Faturamento Data Documento Faturamento Entidade Imp D Tipo Imp Direto Jurisdi o Exibe a unidade de neg cio de Contas a Pagar da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Exibe o ID Voucher da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Exibe o n mero do documento de faturamento da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Exibe a Data do documento de faturamento da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Exibe a Entidade da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Exibe o Tipo da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Exibe a Jurisdi o da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Informa o Imposto Direto Informa es Adicionais 96 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Informa o Imposto Direto Personalizar Buscar EM 8 Primeiro K 4 des D ltimo Informa es Principais f Informa es Adicionais Adicionais Valor da base Imposto Direto o UN ID Voucher Patos Contabiliza o EE Classe Descri o Faturamento P gina Vouchers por Fornecedor Classe Exibe a Classe da transa o de imposto direto localizada pela pesqui
187. s afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Jurisdi o de Reten o Acesse a p gina Jurisdi o de Reten o O campo ID Lista de Feriados foi inclu do nesta p gina Jurisdi o da Reten o Tipo de Reten o COFIN COFINS MP135 Jurisdi es de Reten o Personalizar Buscar Exibir Tudo BM primeiro KI 4 de 1 D ltimo Jurisdi o da Reten o Descri o ID Lista de Feriados FED FEDERAL BRA a P gina Jurisdi o de Reten o Jurisdi es de Reten o ID Lista de Feriados Selecione o calend rio de feriados que ser utilizado para o c lculo da data de vencimento da obriga o a ser paga quela jurisdi o Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Processing Withholding in PeopleSoft Payables Setting Up Your Withholding Environment Defining Withholding Jurisdictions para obter mais informa es Definindo C digos Brasileiro de Ocupa es CBO Acesse a p gina CBO Classifica o Brasileira de Ocupa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 39 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 CBO C digo Brasileiro de Ocupa o Buscar Exibir Tudo Primeiro E CBO 3541 20 Agente de vendas de servi os P gina CBO Classifica o Brasil
188. sa Descri o Exibe a Descri o da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Valor da base Imposto Direto Exibe o Valor da Base da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Valor imposto direto Exibe o Valor de Imposto Direto da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Moeda Exibe a Moeda da transa o de imposto direto localizada pela pesquisa Dt Declara o Exibe a data de declara o do Imposto Data de Vencimento Exibe a Data de Vencimento do imposto direto localizada pela pesquisa Inserindo e Processando Vouchers On line Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Entering and Processing Vouchers Online General Voucher Entry Information para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 97 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 P ginas Usadas para Inserir e Processar Vouchers On Line Informa es Doc Faturamento Informa o Imposto Direto Defini o Multa Juros Pagamentos Valores Imposto Direto Informa es de Valores do Pagamento e Encargos VCHR EXPRESSI1 VCHR DRTX BRL VCHR INTST BRL VCHR PAYMENT PNL VCHR DRTX VRL BRL CHARGES DTL BRL Contas a Pagar Vouchers Adicionar Atualizar Entrada Regular Informa es Doc Faturamento Clique no v nculo Det imp direto da p gina Informa es Doc Faturamento Cliqu
189. seja utilizar para provis o cont bil das entradas diretas de documentos fiscais Selecione o modelo de lan amento DF_ENTRY Fechamentos Utilizado para identificar o estorno do DF_ENTRY das entradas diretas de documentos fiscais Selecione o modelo de lan amento DF CANCEL Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 13 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleBook das Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft 9 1 Definindo o Modelo Cont bil para Contabiliza o Direta Transferindo os Lan amentos Gerados para a Contabilidade PeopleSoft para obter mais informa es PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Setting Up Payables Business Units Defining Procurement Controls for General Ledger Business Units Defining General Ledger Templates para obter mais informa es Estabelecendo Impostos Diretos no Controle Cont bil de Compras Acesse Controle de Compras P gina Imposto Direto Controles Gerais Encargos N o Mercadoria Modelos GL Op es Liq Rec Calc Reten o Imposto Direto Interface Unidade Neg cio UN BGGL1 GLOBAL IN COM S A Entidade Imposto Direto Buscar Exibir Tudo Primeiro KI 4 de 1 D ltimo Data Efetiva 01 01 2001 J Status avo M EE Direct Tax Entity Entidade Imp D Tipo Jurisdi o Tipo ID Imp ID Imp
190. sesrestesrsresrertssresresreseestssrenrertssresr 41 Definindo Entidade de Reten o ieia ea cerne anna eae ane aa aaa aa aea e a eae 41 Definindo Campos de Entidade para Reten o e ereereeerae cena ceraeenaceneraaaraada 46 Especificando Relat rios de Reten o rr ceraeraceneeeneraa cena nora nenaaanaeananaaada 47 Especificando os Processos para Impress o dos Relat rios de Reten o 48 Gerando Relat rios de Reten o s stestissecriitastsu posa abbin pasfi soc sabo sn da sbL pecados ANTEE SS pelicula Sub doar eE ane gRSA ss slot da 49 Preparando a Gera o dos Relat rios de Reten o ir reeeerereneeena cena nernenacana 50 P ginas Usadas para Gerar Relat rios de Reten o rr ereereeeraeeracenearaaaraada 50 Inserindo Dados do Contribuinte ar a a cena cerne eae ee cana nena cerne a aee 51 Selecionando Fornecedores e Par metros Fiscais ie ereeereerae cena cena ceracenacenanaaaa 52 Executando Relat rio de Reten o Brasileiro ii rreereeereearereaa cera neraaenacenranads 53 Executando a Contabiliza o das Transa es de Reten o ni ereereereeeaea 53 Executando Relat rios de Reten o iriiria aea PE EE nara n SEa ata 54 Definindo o Ambiente para Impostos Diretos ssssseseseseseseessessisstesesrtsserestessestissensestessertsstesestessesesersse 55 P ginas Usadas para Definir o Ambie
191. sira o valor bruto sem juros multas e descontos Desconto Indique o valor de desconto concedido pelo fornecedor Juros Indique o valor de juros mais multa estipulado pelo fornecedor em caso de pagamento em atraso Calcula Este bot o apura o Valor Total quando voc insere as informa es acima para o boleto nos respectivos campos Este bot o fica desabilitado quando o boleto j foi associado Valor Total Valor total do boleto apurado pelo sistema Ao Salvar o boleto o sistema realiza as seguintes verifica es e Seo valor a ser pago este valor parte do c digo de barras coincidente com o valor do documento informado e Se n o h duplicidade do c digo ou seja se o boleto j n o foi cadastrado Processando a Carga do Arquivo de Rastreamento DDA Acesse a p gina Programar Agende CE de Entrada Par metros Controle Execu o Controle Execu o Exec ID CntriExec 101010 Ger Relat rios Process Monitor Par metros do Agente de Entrada Lista Arq Direcionada Caminho Arquivo nico Arquivo nico Nome de Arquivo nico Ocorr ncia nica Perfil de Sobreposi o Sobrepor Par metros do Agente de Entrada de Entrada Op es de Arquivo O N o Sobrepor ID Mapa CE Po I Suprimir ID Linha 998 ou 999 em arq ID Perfil CE Da I separado p Virg Sobrepor com ID Perfil Convers o CE Info do Mapa 998 Sobrepor com Info do Parceiro 999 P gi
192. soas Jur dicas quando pessoa jur dica ou CPF quando pessoa f sica do Minist rio da Fazenda TE Inscri o Estadual CCM Cadastro de Contribuinte Municipal se o fornecedor for cadastrado e o CBO C digo Brasileiro de Ocupa es Consulte Definindo C digos Brasileiro de Ocupa es CBO neste documento 84 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Assinalar as caixas de sele o Contribuinte de IPI e Contribuinte de ICMS Contribuinte de PIS e Contribuinte do COFINS se o fornecedor for contribuinte destes impostos Se voc assinalar Verifica Pagto o sistema sempre realizar uma compara o entre a condi o de pagamento especificada no documento fiscal do respectivo fornecedor no momento do recebimento e a condi o de pagamento na sua Ordem de Compra colocando em suspenso o voucher para resolu o dos recebimentos divergentes Definindo Locais do Fornecedor Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Source to Settle Common Information 9 1 PeopleBook Maintaining Vendor Information Defining Vendor Locations para obter mais informa es P ginas Usadas para Definir Locais do Fornecedor Informa es do Fornecedor YVNDR LOC p gina Local Informa o Imposto Direto VNDR DRTX SEC BRL Informa es de Reten o do VNDR GBL OPT SEC Fornecedor Fornecedores Informa es do
193. sos para Impress o dos Relat rios de Reten o especificando 48 Unidades de Neg cio do Contas a Pagar PeopleSoft criando 6 Vouchers Pagamento Antecipado aplicando 111 R Regras de Reten o definindo 37 Regras para Impostos Diretos definindo 59 Relat rio de Reten o Brasileiro executando 53 Relat rio Impostos Diretos executando 76 Relat rios de Reten o especificando 47 executando 54 Relat rios para Impostos Diretos especificando 74 gerando 76 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 147
194. t rio Modelo de Lan amento Cont bil APY0012 possui uma descri o e tamb m uma lista dos modelos de lan amentos cont beis definidos para o sistema Observa o Para obter mais informa es sobre o relat rio consulte Relat rio de Modelo de Lan amento Cont bil Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Defining Financials and Supply Chain Management Common Definitions Defining Additional Common Information Creating Accounting Entry Templates para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 29 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Condi es de Pagamento O Contas a Pagar 9 1 parametriza cada Condi o de Pagamento de Impostos em fun o das especificidades das regras que definem o per odo de apura o e a data de pagamento dos impostos Retidos e Diretos Uma vez parametrizada cada condi o de pagamento de imposto ela deve ser associada a Entidade de Imposto Retido Direto A Condi o de Pagamento de Impostos permite configurar um per odo de apura o baseado nos calend rios do sistema que define a periodicidade dos pagamentos do imposto Por exemplo no caso do PIS COFINS CSLL a apura o do imposto deve ser feita quinzenalmente no caso do ISS o per odo de apura o mensal etc Ap s definir o per odo de apura o do imposto defina a f rmula de
195. ta e Juros Morat rios Observa o Para implanta o e opera o do Contas a Pagar PeopleSoft 9 1 requerido que voc leia esta documenta o bem como o PeopleBook Global do Contas a Pagar PeopleSoft 9 1 PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook de forma a ter um panorama geral do aplicativo Implementa o do Contas a Pagar PeopleSoft O Gerenciador de Configura o PeopleSoft permite que voc examine uma lista de tarefas de configura o da organiza o relativas aos produtos que est o sendo implementados As tarefas de configura o incluem os componentes que devem ser configurados listados na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes assim como os v nculos para a documenta o do PeopleSoft correspondente Por m o Gerenciador de Configura o PeopleSoft n o trata as configura es espec ficas para o Brasil Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 1 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 PeopleBook Getting Started With PeopleSoft Enterprise Payables Payables Implementation Tasks para obter mais informa es Enterprise PeopleTools 8 51 PeopleBook PeopleSoft Setup Manager Definindo Op es de Instala o para os Aplicativos PeopleSoft Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Setting Installa
196. terprise 9 1 Blig Op es delmposto Cria o de Voucher Match Pagamentos Numera o Doc Fat Resumido Unidade de Neg cio BGAP1 Descri o Contas a Pagar Descri o Curta BGAP1 Unidade Neg cio DDA Padr o Descri o Contas a Pagar Informa es Cont beis UN Contabilidade BGCL1 A Entrega BGLOC1 a Modelo de Lan amento Cont bil VOUCHER A Atualizar Per odos Abertos Op o Copiar OC C Modelo Cont bil Selecione para copiar da UN de Contas a Pagar em lugar da Ordem de Compra El Cond Pato Selecione para copiar do Fornecedor em lugar da Ordem de Compra C Local Fornecedor Selecione para copiar do da Ordem de Compra em lugar do Local do Fornecedor Padr o Op o Contabiliza o Data Contabilizada Usar Data Cont bil v Abrir p Contabilizar Voucher Cont Vouchers Reprovados Cont Vouchers Sem Match Local BGLOC1 a N s ID Op Contabiliza o Reavalia o Op Reavalia o Voucher Defini o de Contas a Pagar p gina Defini o Descri o Este campo foi inserido nesta p gina para que voc possa especificar com mais detalhes sua unidade de neg cio de Contas a Pagar atrav s de uma descri o com 50 caracteres Unidade e Neg cio DDA Este campo foi inserido nesta p gina para permitir que se possa definir uma Padr o Unidade de Neg cio Contas a Pagar como padr o DDA Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Payables 9 1 Pe
197. tion Options for PeopleSoft Applications Setting Up Application Specific Installation Options para obter mais informa es P gina Usada para Definir Op es de Instala o para os Aplicativos PeopleSoft Contas a Pagar INSTALLATION AP Configurar Financials SCM Utilize esta p gina para Instala o Op es de definir as op es de Instala o processamento entre unidades no aplicativo Contas a Pagar Clique no v nculo Contas a Pagar na p gina Op es de Instala o Definindo Op es de Instala o para o Contas a Pagar PeopleSoft Acesse a p gina Contas a Pagar 2 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Op es de Instala o Contas a Pagar a Pagar M todo de Contabilz M todo de Contabilz Controle Resumido v C Ativar Pagamento Federal N Inicial de Transporte o N Final ltimo N ID o N Inicial Outro N Final ltimon ID Do N Inicial Manual o N Final ltimoN ID Do C ativar Base C lculo Data O Ativar CCR C Usar C digo SIC usar C digo NAICS Op es de Pagamento Avaliar Taxa de Desconto Grupo Associa o Documento Grupo Associa o Documento DEFAULT CR P gina Contas a Pagar Observa o O campo Ativar Encargos em Atraso da caixa de grupo Op es de Pagamento que pertencia
198. to de Feriado Padr o de N vel Mais Alto v Op es de Sequ ncia Padr o do N vel Mais Alto Tipo de Documento y Op es Feriado v Diii El Pennitir Vencto Pr ximo M s Encargos em Atraso Padr o de N vel Mais Alto vo Op o Encargo em Atraso N o Aplic vel x C d Encargo de Atraso a P gina Op es do Contas a Pagar Op es Adicionais Ctas a Pagar Info Adicionais Pagamento Tipo Mod Pgto tipo de modalidade de pagamento Aceita o padr o a partir do n vel superior da hierarquia unidade de neg cio ou selecione Especif para sobrepor o padr o e habilitar o campo Modalid Pgto Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 93 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Modalid Pgto modalidade de Este campo somente deve ser preenchido se Tipo Mod Pgto for Especif pagamento Utilize este campo para indicar a forma de pagamento dos vouchers Selecione uma Modalidade de Pagamento onde as op es incluem Cheque e Cr dito e Cr dito TR e DOCC DOCD DARF e Guia de Arrecada o Estadual e Guia Nac Recolhimento Trib Est GPS e TEDC e TEDD e TED STR T tulo Observa o Para a realiza o de pagamentos eletr nicos utilize o M todo Pgto Transf Eletr nica de Fundos combinado com uma das modalidades acima C d Finalid DOC Quando a Modalidade de Pagamento seleci
199. tos diretos que foram configurados na Provis o Data da Fatura ou na Provis o Data Cont bil A Contabiliza o do Pagamento provisionar somente os impostos diretos que foram configurados no Pagamento Data do Pagamento Indique o valor de base m nimo para a qual se processa o imposto direto Se a transa o tiver valor de base menor que o indicado aqui o sistema n o processar o imposto direto para ela Parte se do princ pio que este valor esteja na moeda da entidade para a qual s o gerados relat rios de Impostos Diretos e que ele tem como base as defini es inseridas na P gina Op es de Imposto Direto Esse tipo de restri o significa simplesmente que a menos que o valor da transa o seja maior que o valor fixado o sistema n o aplicar nenhum imposto direto Digamos por exemplo que o imposto direto esteja definido como 10 e tenha sido fixado um valor de 1 000 00 Se o valor da transa o for 700 00 o sistema n o realizar nenhum imposto direto na transa o Contudo se o valor da transa o for 1 500 00 o imposto direto ser calculada como 10 de 1 500 00 perfazendo 150 00 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Imp Dir Min imposto direto Indique o valor de imposto m nimo a ser calculado Se o valor de imposto a m nimo ser calculado for menor que o indicado
200. ue deseja utilizar com a entidade bem como as informa es de controle que precisam ser acompanhadas Definir c digos de Impostos Diretos Os c digos de Impostos Diretos s o utilizados para vincular mais de uma entidade de Impostos Diretos Em seguida poss vel utilizar esses c digos para substituir padr es de Impostos Diretos no n vel de linha de voucher Definir relat rios de Impostos Diretos Voc define o layout dos relat rios de Impostos Diretos com base nos requisitos de relat rios e arquivos da sua autoridade fiscal Fluxo do Processo de Impostos Diretos 56 Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Vacher BUM Relakrio de Apura o de Impostos Drelor Processo de Spura ode impor ks Dire ks Cadat de Mpa ks Dire los vouder Enty p Paganerdo do mecher de Pako Do mpa lo z Dre b Imposto Dire lo Proisfode Mp Dire los ti ontabitraio 3 Conkbliza ProdsSode io Dre los Conlatliza o vouder de ir Dire lo Unha Cont beis da Prosts o Mp Direto Impostos Diretos 1 Na gera o do documento de faturamento do Fornecedor Voucher Entry Online Voucher Batch executado o c lculo de Impostos Diretos que gera os valores de Impostos Diretos 2 Na contabiliza o do documento de faturamento do Fornecedor caso o Imposto
201. upo Atributos de Pagamento Eletr nico Para tanto informe o Local E F local estabelecimento fiscal e uma Instru o para Cheque se necess ria ao Banco Consulte Conhecendo a P gina Layouts de Arquivo TEF neste documento ID no Banco Informe o c digo identificador de sua empresa no banco Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Banks Set Up and Processing 9 1 PeopleBook Setting Up External Internal and Netting Accounts Defining External Account Information Defining Payment Methods para obter mais informa es Copyright O 1992 2009 Oracle e ou suas empresas afiliadas Todos os direitos reservados 27 Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Definindo Modelos de Lan amentos Cont beis Consulte Tamb m PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9 1 PeopleBook Defining Financials and Supply Chain Management Common Definitions Defining Additional Common Information para obter mais informa es P gina Usada para Definir Modelos de Lan amentos Cont beis Modelo de Lan amento ACCTG TEMPLATE AP Configurar Financials SCM Define ou modifica um Cont bil Defini es Comuns modelo de entrada de Modelos de Lan amento contabilidade Cont bil Modelos Utilizando Modelo de Lan amento Cont bil Acesse a p gina Modelo de Lan amento Cont bil Modelo de Lan amento Cont bil de Lan amento Cont bil ID Set SHARE Descri o Modelo para Voucher Batch
202. utoriza o de D bito constitui um m todo de pagamento que deve ser cadastrado para as contas banc rias da empresa na p gina Contas Externas Se necess rio cadastrar o banco desejado Se este j existir basta incluir novas chaves de contas banc rias necess rio criar uma chave de Conta Banc ria espec fica para as autoriza es de d bitos Consulte Definindo Bancos e Ag ncias neste documento Estabelecendo o M todo de Pagamento Para que voc possa emitir uma Autoriza o de D bito selecione o m todo de pagamentoCheque do Sistema na p gina M todos de Pagamento A autoriza o de D bito ser emitida caso a op o padr o na defini o da conta externa seja Ambas ou Aut D bito Ao selecionar esta op o o hyperlink ser exibido Ao selecionar este hyperlink voc poder verificar e ou alterar a op o padr o para autoriza o de d bito definida na p gina Contas Externas M todos de Pagamento BancoiM todo Datas Prefer ncias Origem UN Grupo Pato Compensa o Op es Autoriza o de Saque Ciclo de Pgto PG0381 Lote 381 Da Data Pagamento 01 01 1900 At Data de Pagamento 19 01 2011 Data de Pagamento 19 01 2011 Conta Banc ria Buscar Exibir Tudo Primeiro EM 4 de 1 ltimo Processar ID Set SHARE A C d Bco 001 Banco do Brasil Conta 1001 a Conta fornec 001 Moeda Real E atos F 4 Are Personalizar Buscar Exibir Tudo El Primeiro 4
203. zadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 Contabiliza o Disponibiliza o tipo de data em que devem ser realizadas as contabiliza es para a entidade e Pagamento Data de Pagamento e Provis o Data Cont bil e Provis o Data da Fatura A combina o destes valores com o informado na p gina de Informa es de Identifica o do fornecedor que determinar o se a contabiliza o da reten o ser feita na provis o ou no pagamento da obriga o A seguir apresentamos um exemplo Uma empresa tem reten o de INSR na Provis o Data da Fatura como espec fica a lei vigente e as reten es de IRRF PIS COFINS e CSLL est o configuradas no campo acima com a contabiliza o para o momento do pagamento P Pagamento Data de Pagamento Caso um fornecedor apresente uma nota fiscal de R 1 000 00 com a data de 09 01 2005 para pagamento em 30 dias 09 02 2005 ter amos 1 A empresa deve digitar a nota fiscal nos pain is de Recebimento Fiscal informando nos campos pr prios os valores de reten o destacados na nota fiscal ou seja IRRF 15 00 1 5 e INSR 110 00 11 Contribui o Social 1 PIS 0 65 e COFINS 3 conforme determina a lei vigente 2 No momento da gera o do voucher o sistema calcula as parcelas dos impostos de reten o e compara com os valores digitados da nota fiscal Caso hajam diferen as mas dentro do limite de toler ncia parametrizado na Unidade de Neg cio o s
204. zadas do Contas a Pagar PeopleSoft Enterprise 9 1 N mero interno trabalhador Este campo o N mero de Identifica o Trabalhador NIT que somente apresentado quando voc seleciona o na p gina Campos de Entidade Fornec assim como outros campos daquela p gina Consulte Definindo Campos de Entidade para Impostos Diretos neste documento Definindo Op es de Reten o para o Fornecedor Acesse a p gina Informa es de Reten o do Fornecedor Os campos N mero depend Base Ret Sub e N mero interno trabalhador foram inclu dos nesta p gina Informa es de Reten o do Fornecedor ID Set SHARE Local 1 ID Fornecedor 1BRAP1100 Descri o local 1 Nome Curto do Fornecedor BRAP1100 BRAP 1100 001 Nome BRAP1100PF PG ANT Informa es de Reten o Informa es Principais Personalizar Buscar Exibir Tudo E 3 Primeiro Kl 4 des D ltimo Subst Remessa ecas mode aea rode Reten o faatae LocpedoMcumunivo Desci o pe a a A o a a o EE Informa es de Relat rios de Reten o Personalizar Buscar Exibir Tudo BM 3 Primeiro KI 4 de 1 D ltimo Informa es Adicionais Daa Gus Contr Contribuinte MCiaPerm ne Cta Perm i a a a 6 E P gina Informa es de Reten o do Fornecedor Informa es de Reten o Informa es Principais N mero depend N mero de Dependentes utilizado no C lculo de Dedu o de Base por Dependente conforme configura

Funcionalidades Localizadas do Contas a Pagar PeopleSoft

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents