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Guia do Usuário de Gestão Financeira do CA Clarity PPM

1. 94 Definir planos de custo manualmente Como planos de custo s o preenchidos automaticamente erereeeeeerarerereeeeeaeeeaererenenanananeo 97 Como exibir os custos operacionais e de capital sssesssssesesssesererersssssrerersrsssrererensssnrrerensssssrerenssssserrenensn 103 Editar planos de CUSTO espe otisses niar de decades E Ten a paia Ve pads aa Ud Cien doada a api Criaro plan de registro iiciin cri cnicremeasda ndo penta a aa ERA RU a E da ATO CAM a a EEE aa aaa Planos de benef cios ss Criar planos de benef cios Adicionar detalhes de item de linha em planos de benef cios isiseeeeeeererererererenererereseneann 113 Editar planoside beneTicios ciumes isspucds onreseaioneates virus R Te Vea iesas ETR aa E EEEE qua cas ainda feed sas his Associar planos de benef cios a planos de Custo sesssssssssessserirsssssrererersssnsrerenssssseerentnssserrerensssnrrerenssssserrent Associar planos de benef cios a or amentos enviados Planoside or amento is sseiasaseancastiesiepanodn ro rscaado ca Ciaad ride dNGS a An Gr a de dnd adro and O daa a al abanar de ARMS e cien Enviar planos de custo como planejamentos de or amento essssssssssssrsrsseesrerersssnsrerensssnsrerersnssserrerensssnnne 117 Aprovar ou rejeitar planos de or amento enviados iireeereeeeeeeereerereeaneaaererereenanerareresnanana Como criar uma revis o de or amento rrrerereeerrerere
2. Padr o selecionado Salve as altera es Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 81 Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema Pode se definir o custo total anual de capital e a taxa anual de reinvestimento para os investimentos em n vel de sistema O CA Clarity PPM usa esses valores para calcular a TIRM dos custos planejados e o or amento para os investimentos Se voc alterar o custo total de capital e os valores da taxa de reinvestimento na p gina de op es do sistema os valores correspondentes ser o alterados de acordo na p gina de propriedades do or amento do investimento Os valores correspondentes ser o alterados apenas se voc selecionar a op o para calcular m tricas financeiras automaticamente e usar as taxas do sistema para o custo total de capital e reinvestimento As m tricas de todos os investimentos que usam as op es do sistema ser o recalculados Isso ocorre em segundo plano e pode demorar algum tempo se o sistema tiver de processar muitos investimentos poss vel substituir os valores do sistema para redefinir tais valores em n vel de investimento na p gina de propriedades do or amento Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Configura es gerais clique em Op es do sistema A p gina Op es do sistema exibida 2 Preencha os campos a seguir na se o Outros Custo tota
3. Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lios clique em um investimento por exemplo projetos A p gina da lista exibida 94 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Abra o investimento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Clique em Novo plano manual A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Nome do plano Define o nome do plano de custo ID do plano Define a ID exclusiva do plano de custo Descri o Descreve o plano de custo Tipo de per odo Define o tipo de per odo para o plano Padr o o tipo de per odo conforme definido nos padr es do plano da entidade Se nenhum tipo de per odo for especificado nos padr es de plano o tipo de per odo das propriedades da entidade ser preenchido Valores 13 Per odos Semanal A cada 15 dias Mensal Trimestral e Anual Per odo inicial do plano Define o per odo inicial fiscal do plano de custo Padr o o per odo inicial definido nos padr es de planejamento da entidade Se nenhum per odo inicial for especificado nos padr es de plano o per odo inicial ser baseado no tipo de per odo da entidade e na data de in cio do projeto Se nenhum per odo ativo for encontrado na data de in cio e t rmino do projeto nenhum per odo inicial padr o ser exibido Per odo final do plano Define o per odo
4. Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Investimentos A lista de investimentos exibida 2 Clique no link de um investimento para exibir ou editar o investimento Visualizar e analisar portf lios do departamento poss vel acessar os portf lios do seu departamento criar cen rios e avaliar o desempenho do departamento por meio da p gina Propriedades do departamento 38 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Classes financeiras Os portf lios de departamento podem ser dos seguintes tipos Portf lios de departamento do cliente Os portf lios de departamentos que financiam investimentos Os portf lios de cliente permitem ver os custos de investimentos compartilhados em cada portf lio relacionado Se o tipo de portf lio for Cliente todos os investimentos pelos quais o departamento cobrado ser o inclu dos no portf lio Os investimentos s o inclu dos nos portf lios de departamento de cliente contanto que existam regras de cobran a reversa para cobrar o departamento Portf lios de departamento do fornecedor Os portf lios de departamentos que possuem os investimentos Se o tipo de portf lio for Fornecedor todos os investimentos que o departamento possui ser o inclu dos no portf lio Os investimentos s o inclu dos nos portf lios de departamento de fornecedor contanto que eles sejam propriet rios desses investimentos Os portf lios de departamento podem ser Fornecedor ou Cliente mas
5. Adicionar Alterar os itens de valores de linha ao periodo no or amento or amento Excluir itens Substituir o l or amento por de linha do um novo plano el da de custo Verificar o plano de or amento revisado Conclu do Exemplo Revisar um plano de or amento da Forward Inc O exemplo a seguir ilustra as op es para atualizar o plano de or amento em todo o cen rio A Forward Inc possui um novo projeto planejado para mais tarde neste ano Alice gerencia o projeto e j criou um plano de custo ProjectA estimatedCP 00 com as fun es necess rias e os custos estimados Ela precisa das seguintes fun es m Um arquitetos de software m Tr s engenheiros de software Java m Dois engenheiros de teste 120 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Alice ainda n o contratou a equipe para o projeto Em seu plano de custo enviado ela adicionou fun es para cada uma das posi es e preencheu o plano de custo para os seis meses do projeto Ao criar o plano de custo Alice usou as seguintes propriedades para seu plano de custo m Atributos de agrupamento Fun o m Tipo de per odo Trimestral m Datas de in cio e t rmino 2 de julho 31 de dezembro Ela enviou as estimativas para aprova o como o plano de or amento atual O gerente de produto de Alice aprovou o or amento estimado O gerente sabe que o or amento ser alterado antes do in cio do projeto Execute estas etapas para cria
6. Define o nome do departamento Departamento pai Especifica o departamento pai para este departamento Necess rio apenas se o departamento for um subdepartamento de outro departamento Exemplo o departamento de TI de opera es banc rias pai do departamento de desenvolvimento de aplicativos Descri o Define as informa es detalhadas sobre o departamento Gerente de departamento Especifica o gerente de departamento O usu rio selecionado como gerente do departamento recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Editar Padr o este campo preenchido com a ID de recurso do usu rio que criou o departamento Gerente de relacionamento de neg cios Define o usu rio que representa uma liga o entre esse e os outros departamentos O usu rio selecionado como gerente de relacionamento de neg cios recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Visualizar Salve as altera es 34 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos Excluir departamentos Se as condi es a seguir forem verdadeiras para um departamento voc poder excluir o departamento O departamento n o referenciado na matriz de custo taxas financeira O departamento n o possui transa es financeiras associadas registradas ou n o registradas O departamento n o est definido como departamento padr o do sistema Um recurso ativado financeiramente n o est usando o departamento Um projeto a
7. Valores m Balan o m Lucro ou perda Tipo de conta Define o tipo de conta usado para classifica o de contas Valores m Ativo m Responsabilidade m Renda m Despesa Est ativo Indica se esta conta est ativa e dispon vel para atribui o aos planos de custo Despesas gerais Indica se essa conta usada para cobrar custos de departamentos designados Quando selecionada crie regras de despesas gerais Despesas de capital Indica se essa conta usada para despesas de capital Despesa n o monet ria Indica se essa conta usada para despesa n o monet ria 4 Clique em Salvar Editar contas cont bil Pode se excluir uma conta cont bil n o mencionada por um plano de custo ou transa o Siga estas etapas 1 Abra a conta cont bil clicando no link C digo de conta natural As propriedades da conta cont bil s o exibidas 2 Edite os seguintes campos Id da conta principal Define a primeira parte do n mero natural da conta 156 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Contas cont bil Id da subconta Define a segunda parte do n mero natural da conta Entidade Define a entidade associada conta cont bil Descri o de conta Define a descri o da conta Classe da conta Define a classe da conta Valores m Balan o m Lucro ou perda Tipo de conta Define o tipo de conta usado para classifica o de contas Valores m Ativo m Responsabilidade m Renda m Despesa Est ativo Indi
8. a ltima revis o do or amento no plano Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 85 Gerenciar custo e benef cio or ados 4 In cio do custo or ado Define a data em que o custo or ado para o investimento iniciar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo torna se dispon vel apenas para exibi o e ser preenchido a partir da data de in cio definida no cronograma de investimento Fim do custo or ado Define a data em que o custo planejado do investimento terminar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo torna se dispon vel apenas para exibi o e ser preenchido a partir da data de t rmino definida no cronograma de investimento Benef cio or ado Define o benef cio or ado total que voc receber desse investimento Esse campo preenchido e torna se dispon vel apenas para exibi o nos seguintes casos Sea caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo exibir o valor no campo Benef cio planejado Se existir um or amento aprovado no plano financeiro detalhado esse campo exibir o ltimo benef cio or ado aprovado In cio do benef cio or ado Define a data em que o benef cio or ado para o investimento iniciar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores pl
9. exibida 4 Preencha os seguintes campos Unidades de Define o valor inicial para o qual esta regra acionada Multiplicador Define o tipo de aumento a ser aplicado para o custo real ou padr o Padr o porcentagem Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 59 Matrizes financeiras nus Define o tipo de aumento a ser aplicado ao nus Padr o porcentagem Despesas gerais Define a vari vel de aumento para despesas gerais Padr o porcentagem Sequ ncia Exibe o intervalo de unidades ao qual o aumento se aplica Aplic vel a Exibe aquilo a que o aumento se aplica por exemplo custo taxa ou real Para Define o fim do intervalo para acionar a regra Valor do multiplicador Define o valor da porcentagem do aumento do multiplicador Quando esta regra de cost plus acionada o valor do multiplicador inclu do no c lculo do valor total da transa o Padr o O Valor do nus Define o valor da porcentagem de aumento do nus O nus igual ao custo real ou padr o vezes o valor do nus Quando essa regra de cost plus acionada o valor do nus inclu do no c lculo do valor total da transa o Padr o O Valor das despesas gerais Define o valor da porcentagem de aumento das despesas gerais Despesas gerais s o os custos operacionais de uma empresa e igual ao custo real ou padr o vezes o valor das despesas gerais Quando esta regra de cost plus acionada o valor de despesas gerais
10. m Per odos fiscais mensais de 1 de janeiro a 31 de mar o m Atributos de agrupamento recurso fun o classe de transa o 98 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo m Jim seleciona a op o para preencher os detalhes do item de linha do plano de custo da equipe de investimento m Com base no escopo do plano de custo definido e nos valores do integrante da equipe do projeto o sistema identifica internamente a seguinte linha como uma linha candidata de detalhes do item de linha Recurso Fun o Classe de Local Departamento transa o Sam Ricci Desenvolvedor 1 Cobr vel Los Angeles Desenvolvimento m O sistema passa os valores de atributos financeiros da linha candidata para a seguinte matriz de custo taxas que define os custos com base em valores de fun o e local Observe que o sistema transmite todos os atributos financeiros que s o suportados pela matriz de custo taxa n o apenas os valores do atributo de agrupamento Fun o Local Custo Desenvolvedor 1 S o Francisco 85 Desenvolvedor 1 Los Angeles 83 Desenvolvedor 2 S o Francisco 75 Desenvolvedor 2 Los Angeles 72 m O sistema identifica 83 como o custo aplic vel depois de fazer a correspond ncia dos valores da fun o local classe de transa o e outros atributos financeiros com as linhas da matriz m Com base no custo e na linha candidata identificados anteriormente o sistema cria as seguintes linhas de detalhes do item de linha n
11. n o precisar mais de um fornecedor poder desativ lo nas propriedades do fornecedor Siga estas etapas 1 Abrao fornecedor A p gina Propriedades exibida 2 Edite os seguintes campos Nome Define o nome do fornecedor Afilia o Define a afilia o do fornecedor Status Define o status do fornecedor Valores ativo inativo e nenhum neg cio novo Endere o 1 endere o 2 endere o 3 endere o 4 endere o 5 endere o 6 Define o endere o do fornecedor linhas 1 a 6 Aos cuidados de nome Define o nome da pessoa que recebe as informa es no fornecedor Aos cuidados de telefone Define o n mero do telefone da pessoa que recebe as informa es no fornecedor Nome de contato Define o nome de contato do fornecedor Telefone de contato Define o n mero de telefone da pessoa de contato do fornecedor 3 Salve as altera es 56 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Matrizes financeiras Matrizes financeiras Uma matriz composta do seguinte m Propriedades gerais para descrever a matriz m Colunas atribu das que identificam os crit rios usados para correspond ncia com as taxas e os custos para as transa es Voc pode definir uma matriz de custo taxas usada durante o processamento de transa o financeira para determinar os custos e o faturamento ou as taxas de encargos poss vel criar matrizes de custo e taxa para os tipos de recurso M o de obra Materiais Equipamento e Despesa poss
12. o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 48 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Padr es do sistema de gest o financeira Clique em Padr es Os padr es de gest o financeira s o exibidos Na se o Manuten o de arquivos preencha os seguintes campos Entidade Define uma entidade padr o a ser usada para gest o financeira Local Define o local padr o a ser usado para gest o financeira Departamento Define o departamento padr o a ser usado para gest o financeira Classe de investimento Define a classe de investimento padr o a ser usada para gest o financeira Classe de WIP Define a classe de trabalho em andamento padr o a ser usada para gest o financeira Classe de empresa Define a classe de empresa padr o a ser usada para gest o financeira Salve as altera es Definir padr es da entrada de transa es do projeto Para cada tipo de recurso voc pode definir origens de taxa e custo padr o a serem usadas para transa es Importante a atualiza o das configura es padr o de entrada de transa o n o afeta os investimentos que j est o ativados financeiramente Esses investimentos s o processadas com base em configura es definidas quando eles foram ativados financeiramente pela primeira vez Siga estas etapas 1 Com os padr es de gest o financeira abertos na se o Projeto clique em Padr es da entrada de transa
13. o C digo de encargo estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro C digo de tipo de entrada Identifica o c digo do tipo de entrada para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a op o C digo de tipo de entrada estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro ID do recurso Identifica o recurso para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a ID do recurso estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Calcular nova taxa Indica se as taxas ser o recalculadas Marque esta caixa de sele o para recalcular as taxas Este campo sempre exibido independentemente das sele es de filtro que voc fizer Classe de transa o Identifica a classe da transa o para a qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a Classe da transa o estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Salve as altera es A p gina de status da transfer ncia exibida Se a transfer ncia n o foi bem sucedida o motivo da falha ser exibido Clique em Continuar para retornar p gina anterior Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP sem revis es Todos os ajustes de WIP devem ser revisados e aprovados ou rejeitados Geralmente um revisor de segundo n vel envolvido para determinar se um ajuste de WIP preciso Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira
14. As transa es que atenderem aos crit rios ser o exibidas 2 Selecione cada transa o que voc deseja reverter e clique em Reverter A transa o est pronta para a aprova o de WIP Transferir transa es de WIP Se a matriz de custo taxas foi alterada voc quiser recalcular as transa es financeiras para recuperar uma nova taxa fa a um ajuste de WIP criando uma transfer ncia de WIP Em seguida marque a caixa de sele o Calcular nova taxa As transa es usam a taxa atual da matriz de custo taxas associada ao investimento Uma transfer ncia permite fazer ajustes de WIP em lote em transa es selecionadas ou transferir transa es em lote de um investimento para outro Para permitir uma transfer ncia necess rio filtrar as transa es com base nos detalhes da transa o que voc deseja ajustar ou transferir Al m de um intervalo de datas filtre por pelo menos um dos seguintes detalhes da transa o m D do investimento m Tarefa m C digo de encargo m D do recurso m Classe de transa o m C digo de tipo de entrada Cap tulo 5 Processamento de transa es 149 WIP Work in progress Trabalho em andamento Siga estas etapas 1 Filtre as transa es de WIP registradas As transa es correspondentes aos crit rios ser o exibidas na lista Marque a caixa de sele o ao lado de cada transa o que voc deseja ajustar ou transferir e clique em Transferir A p gina de tr
15. Bloquear ou desbloquear a fatura m Aprovar ou rejeitar a fatura Gerar a fatura novamente Enviar faturas de departamento O gerente financeiro normalmente envia a fatura para aprova o As faturas enviadas s o automaticamente bloqueadas e recebem um status Enviado As faturas enviadas podem ser recuperadas aprovadas ou rejeitadas Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura 2 Salve as altera es Bloquear e desbloquear faturas de departamento O gerente financeiro geralmente bloqueia e desbloqueia faturas Use a p gina de itens Fatura do departamento para bloquear e desbloquear faturas Ao ser enviada uma fatura automaticamente bloqueada Quando uma fatura bloqueada as transa es n o podem ser adicionadas a ela Se voc tiver direitos para enviar faturas poder desbloquear temporariamente e gerar novamente a fatura para fazer altera es de ltima hora Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura 184 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento 2 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Bloquear para bloquear atualiza es na fatura m Clique em Desbloquear para abrir a fatura para atualiza es Aprovar ou rejeitar faturas de departamento O gerente de departamento geralmente aprova ou rejeita uma fatura Quando uma fatura aprovada voc n o pode recuper la nem executar nenhuma outra a o na fatu
16. Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 61 Matrizes financeiras A ordem das colunas determina a pondera o e a filtragem que geram as taxas Quando a matriz nomeada durante o processamento de transa es as colunas s o lidas da esquerda para a direita Por exemplo se a primeira coluna for Cliente e a segunda for Projeto somente os projetos associados ao cliente ser o executados com a matriz de custo taxas Siga estas etapas 1 Abra a matriz de custo taxas A p gina Propriedades exibida 2 Atribua colunas matriz como indicado a seguir e clique em Salvar m Selecione a coluna na lista de colunas Dispon vel e clique na seta Adicionar para mover o item para a lista Selecionado m Para remover uma coluna da lista Selecionado selecione a coluna e clique na seta Remover m Para alterar a ordem dos itens selecionados clique na seta para cima ou para baixo As colunas s o atribu das matriz de custo taxas Adicionar e alterar linhas da matriz de custo taxas Siga estas etapas 1 Abra a matriz de custo taxas A p gina Propriedades exibida 2 Clique em Editar linhas de matriz A p gina de edi o de linhas de matriz exibida 3 Clique em Novo As propriedades da linha de matriz s o exibidas 4 Preencha os seguintes campos A partir da data Define o in cio do intervalo de datas efetivas dessa linha As taxas custos dessa matriz s o aplicadas a qualquer transa o proces
17. Empresa pai Define o nome da empresa pai Empresa afiliada Define o nome da empresa afiliada Divis o Define a divis o se a empresa for uma divis o de uma empresa pai ou afiliada Categoria Define a categoria da empresa Valores Manufatura Merchandiser Outros Servi o Setor Define a ind stria associada empresa Valores Produtos de consumo Educa o Finan as Governo rea de sa de Manufatura Outros Outro servi o Tecnologia Quantidade de funcion rios Define a quantidade de funcion rios da empresa Propriedade Define o tipo de propriedade da empresa Valores Corpora o Parceria geral Empresa de responsabilidade limitada Direito de propriedade limitado Propriedade nica S mbolo na bolsa Define o s mbolo utilizado pela empresa na bolsa de valores Origem do encaminhamento Define o nome e as informa es de contato da pessoa que fez refer ncia empresa Gerente da conta Define o gerente da conta da empresa Endere o da Web Define o endere o da web da empresa Nome telefone email de contato principal Define o nome o n mero de telefone e o endere o de email do contato principal da empresa 70 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Perfis da empresa 4 Observa es Define observa es adicionais complementares da empresa Salve as altera es Gerenciar propriedades financeiras da empresa necess rio ativar financeiramente uma empresa para us la na matr
18. Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre o processamento de transa es na p gina 133 Sobre entradas de transa o na p gina 134 Por exemplo Capturar custos cobr veis do projeto na p gina 134 Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento na p gina 135 Como gerenciar transa es na p gina 135 Criar cabe alhos de voucher na p gina 136 Criar entradas de transa es na p gina 136 Editar detalhes da transa o na p gina 139 Excluir transa es na p gina 142 WIP Work in progress Trabalho em andamento na p gina 143 Revisar transa es processadas na p gina 152 Sobre o processamento de transa es Transa es manuais Transa es de WIP As transa es capturam o custo total de m o de obra materiais equipamento e outras despesas que podem ser cobradas de departamentos por servi os e outros investimentos como ativos aplicativos e projetos As transa es podem ser iniciadas a partir de planilhas de horas importadas de sistemas externos ou inseridas manualmente As transa es de WIP s o uma etapa importante no processo de contabilidade que permite ajustar e revisar transa es antes delas serem inclu das em fatura Inserir transa es manualmente permite que voc capture o custo total de materiais equipamentos outras despesas e m o de obra de um investimento Por exemplo voc pode usar transa es para registrar o cust
19. Planos de benef cios Benef cio Exibe a porcentagem do item da linha de detalhes do benef cio quando contribui para o plano de benef cio total Benef cio total Exibe o benef cio total do item de linha de detalhes do benef cio Vantagem real Define o valor da vantagem real para o per odo Varia o Exibe a diferen a entre o benef cio real e o planejado para o per odo Editar planos de benef cios Use este procedimento para editar dados em um plano de benef cios existente Um plano de benef cios n o pode ser exclu do se estiver associado a um plano de custo Siga estas etapas 1 Com o plano de benef cios aberto clique em Propriedades A p gina Propriedades exibida Revise ou edite os campos a seguir Nome do plano Insira o nome do plano de benef cios ID do plano Define o identificador exclusivo do plano de benef cios Benef cio total Exibe o benef cio total do item de linha de detalhes do benef cio Tipo de per odo Define a unidade do per odo a ser exibida no plano de benef cios Per odo inicial do plano Define o primeiro per odo a ser inclu do no plano Per odo final do plano Define o ltimo per odo a ser inclu do no plano Salve suas altera es e clique em Detalhes para editar os detalhes do plano de benef cios Os detalhes do plano de benef cios s o exibidos 114 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de benef cios Revise ou edite os campos a seguir
20. Visualizar Tudo Tipo Global Departamento Visualizar Permite que usu rios visualizem departamentos espec ficos Requer direito Departamento Ir para Tipo Inst ncia Departamento Visualizar Tudo Permite que usu rios visualizem todos os departamentos Inclui direito Departamento Ir para Tipo Global Direitos de acesso ao local Os direitos de acesso a seguir s o necess rios para trabalhar com locais Local Criar Permite que os usu rios criem locais Tipo Global Cap tulo 7 Direitos de acesso 195 Direitos de acesso ao local Local Editar Permite que usu rios editem locais espec ficos Tipo Inst ncia Local Editar Tudo Permite que usu rios editem todos os locais Tipo Global Local Ir para Permite que usu rios naveguem at as p ginas do local Tipo Global Local Visualizar Permite que usu rios visualizem locais espec ficos Tipo Inst ncia Local Visualizar Tudo Permite que usu rios visualizem todos os locais Tipo Global 196 Guia do Usu rio de Gest o Financeira
21. es do projeto A p gina de entrada de transa es exibida Na se o M o de obra preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobran a ou encargo da m o de obra Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 49 Padr es do sistema de gest o financeira Origem de custo Define a origem do custo usada para determinar os custos de m o de obra Local de origem Indica que a origem da taxa e do custo o funcion rio isto recurso ou o local do investimento Se o local de origem padr o for definido no n vel de entidade o sistema usar a configura o de entidade para determinar o local de origem Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para o processamento de transa es Valores m dio fixo ou vista 3 Na se o Material preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobran a ou encargo do material Local de origem Indica se a origem para a taxa proveniente do local de investimento Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para o processamento de transa es Valores m dio fixo ou vista 4 Na se o Equipamento preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobran a ou encargo do equipamento Local de origem Indica se a origem para a taxa prov
22. o Incluir subdepartamentos para visualizar as transa es de subdepartamentos Essa caixa de sele o ficar inativa se n o houver subdepartamentos Visualize as seguintes informa es Investimento Exibe o nome do investimento no qual os custos foram incorridos Departamento Exibe o nome do departamento que cobrou os custos Data da transa o Exibe a data da transa o Valor Exibe o total dos custos incorridos Porcentagem Exibe a aloca o do raz o geral definida na regra de cr dito pelo gerente financeiro Valor dimensionado Exibe o valor dimensionado com base na porcentagem de aloca o cont bil Cap tulo 6 Cobran as reversas 189 Cap tulo 7 Direitos de acesso preciso ter direitos de acesso para trabalhar com os recursos financeiros como criar planos financeiros e processar transa es Os direitos de acesso concedidos a voc dependem das tarefas que precisam ser realizadas Os seguintes tipos de direitos de acesos est o dispon veis m Gest o financeira m Administra o financeira Planejamento financeiro m Departamento m Local Esta se o cont m os seguintes t picos Direitos de acesso de gest o financeira na p gina 191 Direitos de acesso de administra o financeira na p gina 192 Direitos de acesso de planejamento financeiro na p gina 192 Direitos de acesso a departamentos na p gina 194 Direitos de acesso ao local na p gina 195 Direitos de acesso de g
23. vel estabelecer matrizes padr o nos n veis de sistema entidade e investimento O CA Clarity PPM procura e aplica matrizes primeiro no n vel de investimento e em seguida no n vel de entidade e finalmente no n vel de sistema poss vel definir os locais de taxa padr o no n vel de entidade ou de sistema Se uma matriz n o puder ser combinada voc poder inserir custos e taxas manualmente ao criar transa es Configurar moeda antes de criar uma matriz de custo taxa Matrizes de custo taxa Use as matrizes de taxas para especificar custos diretos para investimentos Quando voc aplicar as taxas de custo ou de faturamento s transa es a taxa correta ser selecionada automaticamente entre as taxas poss veis e ser usada durante o c lculo da taxa Voc pode adicionar matrizes para uso apenas com custos ou taxas Como configurar matrizes de custo taxas As linhas da matriz controlam toda a estrutura de taxas para cobrir todos os cen rios de pre os Voc pode configurar uma matriz de custo taxas por projeto Use o seguinte processo para configurar suas matrizes de custo taxas m Crie a matriz de custo taxas na p gina 60 m Atribua colunas matriz de custo taxas na p gina 61 m Adicione linhas matriz de custo taxas na p gina 62 m Efetue um aumento de taxa para a matriz de custo taxas na p gina 63 m Copie as linhas da matriz de custo taxas na p gina 64 Cap tulo 2 Configurando o geren
24. Detalhe Define os detalhes do benef cio Benef cio Exibe a porcentagem do item da linha de detalhes do benef cio quando contribui para o plano de benef cio total Benef cio total Exibe o benef cio total do item de linha de detalhes do benef cio Benef cio realizado Exibe o valor do benef cio realizado do item de linha de detalhes do benef cio Varia o Exibe a diferen a entre os valores do benef cio real e do planejado do item de linha de detalhes do benef cio Benef cio Define o valor do benef cio planejado para o per odo Vantagem real Define o valor da vantagem real para o per odo Varia o Exibe a diferen a entre o benef cio real e o planejado para o per odo Salve as altera es Associar planos de benef cios a planos de custo Use este procedimento para associar um plano de benef cios a um plano de custo Siga estas etapas 1 Com o plano de custo aberto clique em Propriedades A p gina Propriedades exibida No campo Plano de benef cios selecione um plano de benef cios Clique em Salvar Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 115 Planos de or amento Associar planos de benef cios a or amentos enviados A associa o do plano de benef cios a um plano de custo transmitida para o or amento enviado Essa associa o s poder ser alterada quando o or amento estiver com o estado de enviada Uma vez aprovada a associa o do plano de benef cios n o p
25. Principal s nior ou estagi rio Equipamento Hardware software ou equipamento de escrit rio Materiais Especifica es apresenta es ou guias de usu rios Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida Clique em Classes de recurso A p gina da lista exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Classe de recurso Define uma ID exclusiva da classe de recurso Ap s a cria o da classe esse campo ser somente para exibi o Descri o Define a descri o detalhada da classe Tipo de recurso Especifica o tipo da classe de recurso Ap s a cria o da classe esse campo ser somente para exibi o Valores m M o de obra m Material m Equipamento m Despesa 40 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Classes financeiras Ativo Indica se a classe do recurso est ativa Uma classe de recurso inativa n o fica dispon vel para novas refer ncias nos recursos planos de custo e nas transa es 5 Clique em Salvar Editar classes de recurso Se voc n o precisar mais de uma classe de recurso poder desativ la Siga estas etapas 1 Abra a classe de recurso A p gina Propriedades exibida 2 Edite os seguintes campos Descri o Define a descri o detalhada da classe Ativo Indica se a classe do recurso est ativa Uma class
26. Selecione cada per odo fiscal a ser ativado Abra o menu A es e em Geral clique em Ativar Uma marca de sele o aparece na coluna Ativo do per odo fiscal Salve as altera es Os per odos fiscais s o ativados poss vel editar o nome a data de in cio a data de t rmino e o ano de per odos fiscais inativos Voc pode editar esses atributos desde que n o haja sobreposi es nem lacunas entre os per odos Quando ativado poss vel editar apenas o nome e a descri o de um per odo Siga estas etapas 1 Abra a entidade e os per odos fiscais A lista de per odos fiscais exibida Edite os campos abaixo conforme necess rio Nome do per odo Define o nome do per odo fiscal N o poss vel editar o nome depois de salvo Ano fiscal Define o ano fiscal Descri o do per odo Define a descri o de placeholder para o conjunto de per odos sendo criados Data de in cio Define a data de in cio para o per odo ou o intervalo de per odos N o poss vel editar a data de in cio depois de salva Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 23 Entidades Padr es de plano Data de t rmino Define a data de t rmino para o per odo ou intervalo de per odos N o poss vel editar a data de t rmino depois de salva 3 Salve as altera es Use padr es de plano para definir as configura es padr o de todos os planos de custos de projeto e investimento Os planos de or amen
27. aaa da SSIS DSaT NA CUP EAR DI MS SAE Ca 16 Editar entidad ES eroii ongan neia iaiT on Delma AANEEN AEREE KEKE Ea EEEE co Dei go nana uniao dia 19 Per odos fiscais para as ntidadeSs srsccisescisrieriireseroseriesiesriesisornnane inoia iea ank EEN EEES rS E EEN TENE na anA i Eaa 22 Padr es d plaNO drieen enisi ERA E a E a E a Ea ENE a aeaa d o 24 Roter e E T T E E E A E S SN Ca gu lna da quad 26 Por exemplo locais nomeados exclusivamente para v rias entidades sssssssssssererersssnerrrersssssrresnsesssrrrene 27 Criar oTe ie EE A E A E eus ice eba ni E E uia dano da doa diana dad ni ida ia gua eri ia pesa sara 27 Editar locais dangere enei e sua nda e E CesanE nas Db n ana a a esa nb Te santege atra 29 Exibir sublocais paral cais pal esses ass ceserensendoidartida ineen Catania dao an ada nda nata a Dea EN odiado 30 Associar departamentos aos locais eeren a aea EEE EEEE Aa EAEE EAE EEA AE a EEEE EEEE 30 Remover associa es de departamentos dos locais ssssessseseseseresssersrtrersssnsrerensssssrrrerenssserrtrensssnsrenensssssrerett 31 Departamentos sor icenstaiiiatana isend oiai derno Ea eea i ara aa do Ertan ee eia asda ana aaea a a a a Tarana daa 31 Como come ar a trabalhar com departamentos sssssssssessserrsssssserrerrrsssnsrrrenrssnsrernrsnnsserrernnssnnsrreennnsnnreneeennnn 31 Criar departaments siiin iee eaaa UNR LAR aaa ADE ER UDO aa E EAE CTA CTA PUNIR ATO da CURA SEER ORA dia Ea raria 32 Visualizar uma l
28. ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC VEL A CA FORNECE ESTA DOCUMENTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer produto de software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel sendo que tal contrato de licen a n o modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014
29. aumentos nos custos de recursos poss vel revisar o custo do recurso apenas para os meses afetados Se voc tiver definido uma data de congelamento na entidade financeira s poder editar o plano de custo dos per odos ap s a data de congelamento Exemplo Anexar per odos ao plano de or amento Alice revisa os planos do projeto com seu gerente e descobre que precisa adicionar tr s meses para um novo recurso solicitado Alice revisa seu plano de custo adicionando tr s meses ao projeto e preenche os campos com informa es sobre o custo de cada recurso Ela envia o plano de custo revisado com a ID de ProjectA estimatedCP 00 como uma revis o mesclada somente com os meses adicionais Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 123 Planos de or amento 10 11 12 13 14 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Abra o plano de custo V para o per odo de tempo correto do plano na se o Unidade Custo e Detalhes da receita Edite os campos Unidades Custo e Receita para o per odo de tempo como mostrado no gr fico a seguir pt Sep 1 2011 Sep 30 2011 pt Oct 1 2011 0ct 31 2011 Unidades 100A Custo 100 00 m 1 Receita 200 00 4 000 3 000 Salve as altera es e clique
30. b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2013 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n meros de telefone entre em contato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide ndice Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro 11 Componentes da Gest o financeira isseire iva ceiioraoisaacasandidcsdeaEna des Lo ASEE ENEE asda raia Ca CU NASEER CENNE 11 Como come ar a trabalhar com gest o financeira sesssssssesesrresssessrrrsrrssssrererersseerrerensssnsrerenssssseererenssserrerensssnene 12 Rotinas da Gestao financeira userni suni css iaadinade soon sn sa aadbd nene ba ins c ns dad nada ca A oaee datas e a E na dead an TSM aaa cada 12 Processos para gest o TINaNCeira qsessescanieniamasauticorntadi csbueno de E arai EEE diana EEEE CENTRO dade nin ata une EENEN 13 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 15 Entidades as en inda rss Ge ld RL P aaa a ais aa aciona aa densas nanda 15 Como configurar entidades financeiras rise rereeereaerenanareneaaearenanaa aaa anareaea ceara aeiia iNe 15 Criar entidades 2 ssasrasesnesaasne sabia natal io t cce dtanda pesa Sho ends na dra dia aba quai an SEUS
31. biaue uid REA E E E E E danado Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP sem revis es sesssssssssessserisrsssserrertrsssssrerenstsssrrrensnsssrrrerensssnsrerensssssrrreet 151 Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP com revis es cceereeerereeeeeerreerereaaneaaerereseenaaeeaeereanaanna 152 Revisar transa es processadas as su iiaacineca san sue aiar asseio aa aeaa ceia Dea ada a CIA ad CA a E Ce aa dra di iE 152 Cap tulo 6 Cobran as reversas 153 Sobreas cobran as FEVErsaS scene manetia cnenaniinianiniadodiio restinni aiaee ian iee aa Sao dus dad clicada ade dae garo due quai aaa 153 Como configurar contas cont bil e cobran as reversaS sssseessssssesesrrerssensrernrssssserrernrssseerrrensssnnrennnsnnssernennnsnn 154 Contas cont bil siessen aa a sa add DL RO a dl DDS LS Ca aa das gue Criar contas cont bil Editar contas contabil ssa sisesesenosanintadisdteio din nvniaadns ias anane a aaa NGSRN AS MRS RIR AS Saad Add rasa Sion ad een iNSE Saida Regras de cobrai a reversas isinsin a dh ends esa aa al a casa au ndS O aliado anca Adh S Bda decada alia nasais Regras Padr o case cestaeniteseau se deita codes inda e aea ardal ea dose e nd E EA senao dada Eras avos Ei ma fevieidai Regras deCredito icsseaaeasdeatos aaa sda eddie cando nds ida E a coa EE A TE das ia EEA a di Cia AMAR A qua EEE Aloca es cont bil para regras padr o ou de cr dito Regras de despesas gerai Srii niieu oaee banda air a a eai a Na duas ds C
32. capturar os custos dos ativos f sicos Despesa Usado para capturar todos os outros custos X Toda transa o est associada a uma classe de transa o Essa associa o til ao aplicar os custos aos investimentos em uma organiza o 46 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Classes financeiras Criar classes de transa o Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Classes de transa o A p gina da lista exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos Classe de transa o Define a ID exclusiva para a classe Ap s a cria o da classe esse campo ser somente para exibi o Limites oito caracteres Descri o Define a descri o detalhada da classe Descri o breve Define a descri o breve da classe Tipo de transa o Define o tipo de transa o Este campo s exibido durante a edi o da classe Valores m M o de obra m Materiais m Equipamento m Despesa 5 Salve as altera es Editar classes de transa o Para excluir uma classe de transa o selecione a na p gina de lista e clique em Excluir Siga estas etapas 1 Abra a classe da transa o A p gina Propriedades exibida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 47 Padr es do sistema de gest o financeira 2 Edite os camp
33. cio planejados na p gina 84 Gerenciar custo e benef cio or ados na p gina 85 Sobre resumos financeiros Um resumo financeiro especifica informa es de or amento de n vel alto para investimentos Definir e registrar corretamente custos planejados e or ados e as informa es de benef cio usando m tricas financeiras essencial para avaliar e analisar com precis o um investimento Os valores inseridos s o aplicados durante um per odo desde a data de in cio do investimento at a data de t rmino Os valores s o aplicados somente a esse investimento e n o a qualquer um dos seus investimentos filho ou pai Se voc criar um plano de custo de or amento ou de benef cios detalhado depois de definir um resumo financeiro os dados do plano financeiro detalhado substituir o os dados de resumo Os campos da p gina de resumo se tornam somente de exibi o Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 75 Como usar resumos financeiros Como usar resumos financeiros Use um resumo financeiro para fazer o seguinte m Definir op es de planejamento financeiro para especificar como os dados de resumos financeiros interagem com os dados detalhados de planejamento financeiro na p gina 81 m Definir taxas de m tricas financeiras para o custo total de capital e reinvestimento em n vel de sistema na p gina 82 m Definir op es de m tricas financeiras no n vel de investimento na p gina 83
34. clique em Aprovar ajuste de WIP A p gina de aprova o do ajuste de WIP exibida Filtre os ajustes de WIP espec ficos conforme necess rio para a revis o Selecione cada transa o para aprovar ou rejeitar as transa es sem revisar os detalhes Clique em Aprovar ou Rejeitar Cap tulo 5 Processamento de transa es 151 Revisar transa es processadas Aprovar ou rejeitar ajustes de WIP com revis es A p gina de detalhes do ajuste de WIP permite comparar a transa o original com a transa o ajustada Siga estas etapas 1 2 Filtre os ajustes de WIP espec ficos conforme necess rio para a revis o Clique no link Data da transa o para visualizar os detalhes do ajuste de WIP selecionado Os detalhes do ajuste de WIP s o exibidos Revise o ajuste e clique em Aprovar ou Rejeitar Revisar transa es processadas Voc deve visualizar todas as transa es registradas para verificar se foram registradas corretamente Caso encontre algum erro voc poder reverter os encargos Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Transa es A p gina da lista exibida Por padr o as transa es s o filtradas pelo per odo fiscal atual Filtre ou procure pelas transa es que deseja revisar Revise as transa es Se as transa es estiverem incorretas e precisarem de ajustes siga um destes procedimentos m Clique em Reverter encargos selecio
35. de TI da empresa forne am as informa es que devem refletir com precis o como os custos de investimento ser o controlados Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 15 Entidades Abaixo a ordem recomendada de tarefas para a defini o de uma entidade 1 Criar um tipo de ORG para um departamento financeiro e um para local financeiro Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o 2 Criar uma entidade e associ la ao ORG de departamento e local na p gina 16 3 Criar per odos fiscais para a entidade na p gina 22 4 Criar departamentos para a entidade na p gina 32 5 Criar locais e atribu los entidade na p gina 27 6 Associar departamentos aos locais na p gina 30 7 Definir a matriz de custo taxas financeira 8 Definir as classes financeiras na p gina 39 9 Definir os padr es de moeda local e moeda da entidade na p gina 51 Criar entidades Caso esteja configurando um gerenciamento financeiro pela primeira vez em primeiro lugar estabele a o local de ORG e as associa es do departamento de ORG e em seguida crie a entidade Se voc definiu anteriormente os padr es do sistema os valores padr o ser o preenchidos quando voc criar uma entidade Por exemplo Classe de investimento Classe de empresa e Classe de WIP s o preenchidos por padr o Se houver uma matriz de custo taxas para os recursos m o de obra material equipamento por pad
36. de taxa de c mbio Valores m dio fixo ou vista Data efetiva Define a data efetiva para esta taxa de convers o 4 Salve as altera es 52 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Especificar configura es de WIP Especificar configura es de WIP Siga estas etapas 1 Processando Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Defini es de WIP A p gina de configura es de WIP de gest o financeira exibida Preencha os seguintes campos Entidade Define a origem da entidade O valor da entidade de origem armazenado para entrada de transa o Valores Projeto Cliente ou Funcion rio Local Define a origem do local Valores projeto cliente c digo de custo ou funcion rio Departamento Define a origem do departamento Valores projeto cliente c digo de custo ou funcion rio N veis de vencimento de WIP em dias Define o n mero de dias de cada n vel de WIP Clique em Salvar Pode se padronizar a funcionalidade ou a l gica do neg cio configurando regras b sicas para o processamento de transa es financeiras Uma vez definidas tais regras poss vel ativar ou desativar as op es de processamento conforme desejado Configurar op es de processamento para gest o financeira Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Processamento A p gina Processamento e gest o financeira exibida Preencha os seguintes camp
37. departamento ao associ los a um ORG de departamento na p gina de propriedades do recurso Um recurso pode pertencer a apenas um departamento Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos A demanda para um departamento consiste em m Todo o trabalho ao qual os recursos no departamento est o alocados m Todo o trabalho ao qual as fun es est o alocadas especificado a partir do departamento Capacidade a agrega o da disponibilidade de todos os recursos alocados para o investimento no departamento Visualizar a aloca o de recursos para os departamentos poss vel visualizar a demanda agregada em oposi o capacidade de recursos no departamento e em subdepartamentos associados Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Recursos A p gina Recursos do departamento exibida 2 Na se o Agrega o de recurso do departamento analise os seguintes campos Departamento Exibe o departamento ou qualquer um de seus subdepartamentos Clique no cone Recursos para visualizar a lista de recursos que s o integrantes do departamento ou editar as propriedades ou aloca es do recurso Clique no cone Fun o de um departamento ou subdepartamento para visualizar as fun es desse departamento ou subdepartamento ou editar as propriedades ou aloca es da fun o Aloca o Exibe a disponibilidade do funcion rio em tempo integral
38. do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o Clique em Enviar para aprova o Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou para aprova o um plano de custo que substitui o or amento existente Verificar o plano de or amento revisado Quando voc envia o plano de custo para aprova o ele fica dispon vel como o plano de or amento enviado Voc pode exibir o status do plano de or amento assim como editar o plano se tiver direitos de acesso Exemplo Editar e verificar o plano de or amento enviado Alice enviou o plano de custo revisado para aprova o O plano permanece no estado de plano de or amento enviado at que o gerente o aprove Ela verifica que suas revis es foram mescladas ou substitu ram o or amento corretamente Ao examinar o plano Alice v que o valor do custo de outubro est incorreto para um dos recursos Ela altera manualmente o valor e salva suas altera es Seu gerente aprova o or amento e Alice revisou e aprovou com xito o plano de or amento com suas altera es Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e cli
39. em Voltar Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa Clique em Sim para confirmar Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o Especifique os valores de Per odo de in cio e Per odo final apenas para os meses em que voc estiver adicionando ou atualizando os valores Selecione Mesclar na lista suspensa Op o de envio Clique em Enviar para aprova o Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou um plano de custo para aprova o que mescla revis es para per odos de tempo no or amento existente Excluir itens de linha do or amento Exclua os itens de linha desnecess rios e envie o plano de custo como uma substitui o do or amento Por exemplo se voc desejar remover um item de linha do plano de or amento exclua o item de linha no plano de custo Envie o plano de custo revisado como uma substitui o do plano de or amento Observa o selecione Substituir para excluir itens de linha A sele
40. encargo associado regra de d bito Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas associadas regra de d bito poss vel selecionar atributos personalizados somente se os valores de pesquisa tiverem sido definidos no Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de d bito Classe de transa o Define a classe de aloca o associada regra de d bito C digo de status Indica se a regra de d bito est dispon vel para cobran as reversas Valores m Ativo Indica que a regra sempre considerada e pode ser correspondente a uma transa o ao gerar faturas m Inativo Indica que a regra n o considerada ao gerar faturas m Em espera Se nenhuma regra ativa puder ser correspondente a regra poder ser considerada e corresponder a uma transa o Cobrar restante em despesas gerais Indica se quaisquer custos restantes devem ser cobrados como despesas gerais Marque essa caixa de sele o para cobrar quaisquer custos restantes como despesas gerais 5 Salve as altera es e continue adicionando combina es de conta cont bil e departamento para cobran a de custos 174 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cobran as reversas de investimento Editar propriedades da regra de d bito Siga estas etapas 1 Abra o investimento ou servi o A p gina Prop
41. faturas periodicamente para monitorar encargos fazer corre es aprovar ou rejeitar faturas e gerar novamente faturas manualmente O gerente de investimento ou servi os configura as regras de d bito que identificam os departamentos a serem cobrados As regras tamb m indicam a porcentagem do custo a ser debitada Como configurar para faturas Para receber e enviar aprovar ou rejeitar uma fatura configure o seguinte m Tipo de per odo fiscal para estabelecer o ciclo de fatura na p gina 22 m Regras de d bito espec ficas ao investimento na p gina 173 OU m Regras de d bito padr o na p gina 158 m Regras de cr dito na p gina 160 m Direitos de acesso devem ser concedidos aos usu rios respons veis por visualizar enviar e aprovar ou rejeitar faturas Como funciona a aprova o de faturas Normalmente o gerente financeiro e o gerente do departamento trabalham em conjunto para aprovar faturas O gerente financeiro envia faturas para aprova o e o gerente de departamento aprova ou rejeita as faturas Os direitos de acesso a faturas de departamento determinam os usu rios que podem executar tarefas relativas a faturas Use as diretivas e as melhores pr ticas da empresa para identificar as fun es respons veis por faturas e para determinar per odos de encerramento para o envio e a aprova o de faturas A seguir h uma descri o do processo de aprova o 1 A fatura gerada por meio da execu o da
42. ficas ao investimento que determina como debitar nos departamentos o custo de investimentos ou servi os entregues a eles durante um per odo especificado Se alguns custos forem cobrados como despesas gerais as aloca es n o poder o ser sempre iguais a 100 Os gerentes de investimento ou servi os configuram as regras de d bito m Regras de d bito padr o Um conjunto padr o de regras de d bito que pode ser usado globalmente dentro de uma entidade para cobrar custos de investimento de departamentos m Regras de cr dito Um conjunto de regras que determina quais departamentos s o creditados pelo custo de investimentos ou servi os entregues durante um per odo especificado As aloca es em regras de cr dito devem ser iguais a 100 dos custos debitados m Regras de despesas gerais Um conjunto padr o de regras que determina como cobrar os custos restantes de um per odo especificado Ao configurar regras de d bito como gerente de investimento ou gerente de servi os poss vel basear os encargos em regras padr o ou em regras espec ficas de investimentos Cabe alhos de regra e aloca es cont bil baseadas em tempo As regras de d bito e cr dito s o compostas por um cabe alho e um conjunto de aloca es de raz o geral GL baseadas em tempo Cabe alhos de regra Um cabe alho descreve exclusivamente a regra e usado durante o processamento financeiro para corresponder a transa es Alguns exemplos inclu
43. inclu do no valor total da transa o Padr o O Salve as altera es Criar matrizes de custo taxas Crie quantas matrizes de custo forem necess rias para cada entidade Depois de definir as propriedades gerais atribua colunas matriz 60 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Matrizes financeiras Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Gerenciar matriz A p gina de gerenciamento de matriz exibida 2 Clique em Novo A p gina Propriedades exibida 3 Preencha os seguintes campos Nome da matriz Define o nome exclusivo da matriz Limites 40 caracteres Tipo de matriz Define o tipo da matriz como custo taxas Moeda padr o de matriz Define a moeda padr o dessa matriz Este campo s ser exibido se a op o de v rias moedas estiver ativada Padr o Moeda do sistema Local Define o local usado na matriz Entidade Define a entidade usada na matriz Private Especifica se essa matriz restrita a determinados usu rios Padr o desmarcado Observa es Define as informa es adicionais espec ficas a essa matriz 4 Salve as altera es Atribuir colunas em matrizes de custo taxa poss vel configurar as condi es nas quais as taxas s o aplicadas Voc pode atribuir e remover organizar e reorganizar at dez colunas da matriz de custo taxas Quando voc processa as transa es as colunas da matriz s o usadas para determinar as taxas e os custos
44. m Gerenciar e exibir dados de custo e benef cios planejados bem como de m tricas na p gina 84 m Gerenciar e exibir dados de custo or ado e benef cios bem como de m tricas na p gina 85 M tricas financeiras para planejamento Use as seguintes m tricas financeiras para avaliar seus gastos em investimentos individuais e decidir em quais investimentos deseja concentrar no n vel do portf lio m VPL m ROI m TIR m TIRM m Ponto de equil brio m Per odo de retorno de investimento Exemplo usando m tricas financeiras para tomar decis es sobre a verba O CIO da Forward Inc precisa tomar decis es sobre a verba para o ano fiscal 2011 com base na TIR na TIRM e no Per odo de retorno de investimento para projetos individuais O gerente de projeto usa um plano de custo ao criar proje es de custo para tr s projetos propostos O gerente de projeto tamb m usa um plano de benef cios para criar proje es de benef cios para dois dos projetos Os planos de benef cios est o associados aos planos de custo correspondentes Para o terceiro projeto um resumo financeiro usado para capturar os custos e benef cios projetados para um determinado tempo O CIO cria um portf lio que inclui todos os projetos e conclui as seguintes etapas m Compara a TIR a TIRM e o per odo de retorno de investimento de cada projeto m Usa a TIR para classificar e considerar os projetos potenciais m Usa a TIRM para refletir a lucratividade
45. mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos OU Consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Servi os de TI para obter mais informa es Por exemplo defina detalhes de item de linha com valores do atributo de agrupamento Este exemplo mostra como linhas de detalhes do item de linha s o criadas em um plano de custo com base nos valores selecionados de atributos de agrupamento dispon veis 1 Jim o gerente de projeto do projeto ARP na Forward Inc cria um plano de custo e seleciona os seguintes atributos de agrupamento m Local m Departamento Nos detalhes do plano de custo Jim seleciona os seguintes valores para cada atributo de agrupamento m Local Boston MA e S o Francisco CA m Departamento Desenvolvimento de software e TI corporativa O sistema cria linhas de detalhes do item de linha com base em cada combina o exclusiva do local e do valor de departamento selecionados Jim agora pode definir a unidade e os valores de custo para cada per odo e visualizar uma lista detalhada do plano de custo para cada combina o exclusiva de departamento e local Definir planos de custo manualmente O procedimento a seguir descreve como definir um plano de custo a partir de zero Selecione pelo menos um atributo de agrupamento antes de salvar um plano de custo Os atributos de agrupamento n o selecionados nas propriedades do plano de custo n o ser o exibidos nos detalhes de item de linha
46. matriz de custo taxa a ser usada para equipamentos Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para equipamento Valores selecione m dio fixo ou vista Na se o Padr es de taxa de despesa preencha os seguintes campos Origem da taxa Define uma matriz de custo taxas a ser usada para despesas 18 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Editar entidades Entidades Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para despesas Valores selecione m dio fixo ou vista 10 Salve as altera es A entidade criada poss vel alterar informa es gerais de uma entidade depois de cri la Pode se excluir uma entidade contanto que ela n o esteja associada a um departamento ou local Siga estas etapas 1 Abra a entidade As propriedades da entidade s o exibidas Edite ou revise os seguintes campos Entidade Define o nome da entidade N o poss vel atualizar este valor depois de criar a entidade Descri o Define a descri o detalhada da entidade Descri o breve Define a descri o curta da entidade Tipo de per odo fiscal Define o tipo de per odo fiscal para a entidade Este valor define o tipo de per odo fiscal padr o para todos os novos planos de custo criados para a entidade Voc pode alterar esse padr o no plano de custo Valores Mensal m Trimestral m Anual m Semanal m A cada 15 dias m 13 per odos Cap
47. n o ambos ao mesmo tempo Os departamentos que possuem investimentos e financiam investimentos podem potencialmente ter portf lios de departamento de fornecedor e cliente poss vel criar um ou mais portf lios para o departamento Siga estas etapas 1 Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Propriedades e clique em Portf lios A p gina de propriedades de departamento exibida com a lista de portf lios associados ao departamento Clique no nome do portf lio para ver as suas propriedades gerais Clique em Ir para departamento associado para voltar s propriedades do departamento Classes financeiras Use as classes financeiras para as seguintes finalidades Categorizar recursos empresas investimentos e transa es Descrever exclusivamente as regras ao processar transa es relacionadas a cobran a reversa Ativar projetos para processamento financeiro Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 39 Classes financeiras Classes de recurso Use classes de recurso para categorizar recursos ativados financeiramente Observa o pode se associar um recurso apenas a uma classe de recurso Exemplos de classes de recurso incluem Criar classes de recurso Organizacional Executivo gest o ou equipe Categoria geogr fica Local ou fora do pa s N vel de habilidade
48. o da op o Mesclar impede a exclus o e o item de linha permanece no plano de or amento enviado 124 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Exemplo Excluir uma fun o e substituir o or amento V rios meses antes do in cio do projeto Alice descobre que deve transferir o n mero de funcion rios de um engenheiro de teste para outro projeto Ela exclui o item de linha para a fun o de Engenheiro de Teste Junior do plano de custo ProjectA estimatedCP 00 e envia o plano para aprova o Alice seleciona a op o Substituir para remover o item de linha do or amento Siga estas etapas 1 o tm Ro Mol 10 11 12 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e clique em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Abra o plano de custo Selecione o item de linha que voc deseja excluir e clique em Excluir Clique em Sim para confirmar e clique em Retornar Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa Clique em Sim para confirmar Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or
49. o destinat rio da tarefa for uma fun o o Fun o N D campo estar em branco Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso se o valor estiver inativo ou se o recurso ou as propriedades financeiras do recurso estiverem inativas Recurso Recurso Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido na fun o se o valor estiver inativo ou se a fun o ou as propriedades financeiras da fun o estiverem inativas Fun o Fun o Fun o da equipe Se a fun o da equipe estiver indefinida a fun o principal do recurso ser usada O campo estar em branco se a fun o principal do recurso estiver indefinida se o recurso estiver inativo ou se a fun o selecionada estiver inativa Recurso Fun o da tarefa Fun o da equipe Se a fun o da equipe n o estiver definida o integrante da equipe fun o ser usado O campo ficar em branco se a fun o selecionada estiver inativa Fun o da tarefa A fun o obtida para o atributo Fun o Como exibir os custos operacionais e de capital poss vel mostrar os custos operacionais e de capital separadamente na p gina de resumo financeiro e em um plano financeiro detalhado poss vel inserir as informa es de custo das seguintes maneiras m Para uma estimativa de alto n vel digite as somas dessas despesas diretamente na p gina de resumo financeiro do investimento m Para obter uma exib
50. o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar o custo definido na matriz taxa de custo Caso contr rio insira o custo real associado transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada o custo de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Taxa Fornece a taxa de faturamento associada transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar a taxa definida na matriz taxa de custo Caso contr rio insira a taxa de faturamento associada transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada a taxa de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Cobr vel Indica se esta transa o representa custos que devem ser cobrados internamente dos departamentos Se essa op o n o for selecionada essa transa o n o estar dispon vel para faturamento ou gera o de fatura Sal
51. o para cobrar quaisquer custos restantes como despesas gerais Cap tulo 6 Cobran as reversas 175 Cobran as reversas de investimento 5 Salve as altera es Aloca es cont bil Depois de criar regras de d bito voc pode definir aloca es de raz o geral GL que determinem como os custos s o cobrados dos departamentos consumidores Uma aloca o cont bil composta de uma conta cont bil completa e um conjunto de regras de aloca o As regras representam a porcentagem do custo alocado para um per odo especificado Uma conta de raz o geral total uma combina o da conta de raz o geral natural e do departamento Para cada aloca o de raz o geral voc pode distribuir igualmente as porcentagens de cobran a reversa entre todos os per odos fiscais ou especificar porcentagens diferentes para cada per odo Por exemplo se a empresa configurar seu per odo fiscal em uma base trimestral voc poder especificar uma aloca o de 100 para o primeiro trimestre Voc poder ent o especificar 50 nos trimestres restantes Os custos restantes dos ltimos tr s trimestres podem ser cobrados de outro departamento ou como despesas gerais Criar ou editar aloca es do raz o geral GL Voc pode remover aloca es cont beis de regras de d bito contanto que n o haja refer ncia a elas em nenhum plano financeiro ou cobran a reversa Siga estas etapas 1 Abra o investimento ou servi o A p gina Proprieda
52. odo Define o tipo de per odo no qual se baseiam os planos de custo dessa entidade como mensal ou trimestral Padr o o tipo de per odo usado em cobran as reversas para regras de d bito e cr dito Per odo inicial do plano e per odo final do plano Define os per odos inicial e final padr o para planos de custo Data de congelamento Define a data de congelamento N o poss vel editar um plano para per odos antes da data de congelamento Bloquear estrutura de plano Especifica se voc deseja impedir que os gerentes substituam padr es do plano ao definir planos de custo Voc s poder selecionar este campo se alguns atributos de agrupamento estiverem selecionados Padr o desmarcado Atributos de agrupamento Define as categorias para projetar a estrutura de detalhe dos itens de linha plano de custo e plano de benef cios Valores C digo de encargo Departamento C digo de tipo de entrada Local Recurso Classe de recurso Fun o Classe de transa o Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Salve as altera es Os locais representam as localidades geogr ficas ou departamentos em que uma empresa conduz seus neg cios Os locais como uma cidade um estado ou pa s est o exclusivamente associados a uma entidade Se voc tiver definido v rias entidades que compartilham o mesmo local f sico defina locais separados para cada entidade Cada local pode ter um endere o n mero de telefone e no
53. odo Define o tipo de per odo no qual se baseiam os planos de custo dessa entidade como mensal ou trimestral Padr o o tipo de per odo usado em cobran as reversas para regras de d bito e cr dito Per odo inicial do plano e per odo final do plano Define os per odos inicial e final padr o para planos de custo Data de congelamento Define a data de congelamento N o poss vel editar um plano para per odos antes da data de congelamento Bloquear estrutura de plano Especifica se voc deseja impedir que os gerentes substituam padr es do plano ao definir planos de custo Voc s poder selecionar este campo se alguns atributos de agrupamento estiverem selecionados Padr o desmarcado Atributos de agrupamento Define as categorias para projetar a estrutura de detalhe dos itens de linha plano de custo e plano de benef cios Valores C digo de encargo Departamento C digo de tipo de entrada Local Recurso Classe de recurso Fun o Classe de transa o Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio 3 Salve as altera es Editar padr es de plano de entidades As altera es nos padr es de plano se aplicam somente aos novos planos de custo n o aos existentes Siga estas etapas 1 Coma entidade aberta clique em Padr es de plano Os padr es de plano da entidade s o exibidos Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 25 Locais Locais Edite os seguintes campos Tipo de per
54. ou vista Na se o Padr es de taxa de material edite os seguintes campos Origem da taxa Define a matriz de custo taxa a ser usada para materiais Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para material Valores m dio fixo ou vista Na se o Padr es da taxa de equipamento edite os seguintes campos Origem da taxa Define a matriz de custo taxa a ser usada para equipamentos Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para equipamento Valores selecione m dio fixo ou vista Na se o Padr es de taxa de despesa edite os seguintes campos Origem da taxa Define uma matriz de custo taxas a ser usada para despesas Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para despesas Valores selecione m dio fixo ou vista Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 21 Entidades Per odos fiscais para as entidades Per odos fiscais s o as datas especificadas como uma unidade para processamento financeiro Antes de executar tarefas de planejamento financeiro detalhadas ou configurar regras de cobran a reversa voc deve definir os per odos fiscais para uma entidade Ao criar per odos o per odo ano e intervalo de datas selecionados cria automaticamente uma s rie de per odos Exemplo Se o per odo for mensal insira 1 de janeiro como a data de in cio e 31 de dezembro como a data de t rmino Is
55. poss vel sobrepor as datas quando voc copia linhas de matriz Siga estas etapas Abra a matriz de custo taxas Marque a caixa de sele o ao lado da linha que voc deseja copiar e clique em Copiar 64 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Matrizes financeiras Digite ou altere o seguinte A partir da data Define o in cio do intervalo de datas efetivas dessa linha As taxas custos dessa matriz s o aplicadas a qualquer transa o processada dentro do intervalo At a data Define o fim do intervalo de datas efetivas dessa linha Selecionar crit rios da matriz Os campos dispon veis para sele o variam com base nas colunas atribu das Por exemplo se voc selecionou Local como a coluna atribu da selecione um local para definir os crit rios da matriz Preencha ou edite o seguinte Taxa Define a taxa de faturamento aplicada transa o Um valor de pelo menos 0 00 obrigat rio A inser o de uma taxa de cobran a acima de 0 00 adiciona uma matriz de taxas Para equipamentos materiais e despesas a taxa igual quantidade Por exemplo se o custo de um nico servidor for USS 1 000 00 a taxa ser definida como 1 Custo padr o Define o custo padr o associado a qualquer transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz O custo padr o aplicado ao relat rio de custo Custo real Define o custo real associado a uma transa o que corresponda aos crit rios estabelec
56. tarefa com os mesmos valores de atributo de agrupamento da linha de detalhe do item de linha As regras a seguir descrevem como as linhas de detalhes do item de linha s o preenchidas automaticamente Ao fazer o preenchimento a partir da equipe de investimento cada membro da equipe uma linha candidata No entanto se dois integrantes da equipe tiverem os mesmos valores de atributo do agrupamento uma linha de detalhes do item de linha ser criada para represent los Por exemplo se o agrupamento for por Classe de transa o e Departamento e dois integrantes da equipe tiverem a mesma classe de transa o e departamento o produto criar uma linha de detalhes de item de linha do plano de custo Essa linha representa a soma de valores dos dois registros porque cada linha de detalhe deve conter uma combina o exclusiva de valores do atributo de agrupamento O produto substituir os valores de custo receita e quantidades nas linhas criadas manualmente somente se a linha tiver atributos de agrupamento existentes no investimento Valores da equipe de investimento usados para preencher automaticamente os planos de custo Valor C digo de encargo Ao preencher automaticamente um plano de custo a partir da equipe de investimento o sistema usa os seguintes valores dos integrantes da equipe de investimento para preencher os campos do plano de custo Se um valor n o estiver definido para um integrante da equipe o valor correspondente
57. taxa de reinvestimento valor positivo 1 2 1 1 taxa de reinvestimento in 1 TRM VPL taxa de financiamento valores negativos 1 2 1 taxa de financiamento Em que reinvest rate a taxa de interesse anual para reinvestir no fluxo de caixa positivo Pode se definir esse valor usando o campo de taxa de reinvestimento na p gina Propriedades do or amento em um investimento Se este valor n o estiver definido para um investimento a reinvest rate zero finance rate a taxa de financiamento anual no capital emprestado para investimentos Pode se definir esse valor usando o campo de custo total de capital na p gina Propriedades do or amento em um investimento n representa o ltimo per odo no tempo de vida do investimento n i j Ponto de equil brio Exibe a data em que o fluxo de caixa esperado corresponda sa da de dinheiro para um investimento A data de ponto de equil brio corresponde ao per odo de retorno de investimento Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 79 M tricas financeiras para planejamento Per odo de retorno de investimento Exibe a quantidade de per odos em meses necess ria para a soma dos fluxos de caixa esperados corresponder a sa da de dinheiro inicial de um investimento O per odo de retorno de investimento coincide com a data de ponto de equil brio e considera o valor inicial do investimento Esse valor parte do custo inclu do no
58. usada para atingir VPL zero para um investimento Use a TIR como um m todo alternativo para avaliar um investimento sem estimar a taxa de desconto O CA Clarity PPM calcula a TIR seguindo uma das maneiras abaixo Seo custo e benef cio forem definidos nas propriedades de or amento do investimento seus valores s o distribu dos de forma regular entre as datas de in cio e t rmino do custo e benef cio planejados Seo custo e benef cio forem definidos no plano financeiro detalhado a TIR baseada no plano de custo detalhado e seu plano de benef cios associado Caso n o haja fluxo de caixa suficiente para tornar o investimento lucrativo a TIR ser um valor negativo Caso n o exista um fluxo de caixa positivo ou negativo a TIR ficar em branco Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula E are Fluxo de caixa ano 1 Fluxo de caixa ano n VPL 0 investimento inicial sa A 1 TIR 1 TIR Em que O investimento inicial o custo estabelecido no in cio do investimento Pode se definir esse valor usando o campo Investimento inicial na p gina Propriedades do or amento em um investimento nrepresenta a quantidade de per odos dispon veis no fluxo de caixa O fluxo de caixa come a com o primeiro per odo fiscal do plano de custo ou associado ao plano de benef cios mesmo que anterior e termina com o ltimo per odo fiscal do plano de custo ou associ
59. 30 caracteres N mero de N mero Define o n mero do pedido de compra associado transa o Fornecedor Define o c digo de fornecedor da empresa ou do recurso que forneceu o produto ou servi o O fornecedor de fornecedor necess rio para as despesas de voucher se nenhum recurso estiver selecionado no campo Incorrido por Incorrido por Define o recurso que incorreu em despesa O recurso Incorrido por ser obrigat rio para despesas de voucher se nenhum fornecedor for selecionado Clique em Salvar para criar o cabe alho de voucher e continuar a criar a transa o Criar entradas de transa es Crie cabe alhos de voucher antes de criar transa es 136 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Criar entradas de transa es Siga estas etapas 1 Com o cabe alho de voucher aberto clique em Novo A p gina de detalhes da transa o exibida Insira as informa es necess rias para definir a transa o Data da transa o Fornece a data da transa o ID do investimento Fornece a ID do investimento dessa transa o O investimento deve ser ativado financeiramente Tarefa Identifica o nome do projeto ou investimento m Para projetos esse campo preenchido automaticamente com o nome do projeto se existir pelo menos um integrante de equipe Caso contr rio selecione uma tarefa para associ la a essa transa o m Para outros investimentos e servi os esse campo preenchido automaticamente co
60. At a data Clique em Filtrar As transa es que atenderem aos crit rios ser o exibidas Clique no link Data da transa o para editar as informa es da transa o A p gina de edi o de transa o exibida Modifique as informa es a seguir Data da transa o Fornece a data da transa o ID do investimento Fornece a ID do investimento dessa transa o O investimento deve ser ativado financeiramente Tarefa Identifica o nome do projeto ou investimento m Para projetos esse campo preenchido automaticamente com o nome do projeto se existir pelo menos um integrante de equipe Caso contr rio selecione uma tarefa para associ la a essa transa o m Para outros investimentos e servi os esse campo preenchido automaticamente com o nome do investimento se existir pelo menos um integrante de equipe 146 Guia do Usu rio de Gest o Financeira WIP Work in progress Trabalho em andamento C digo de encargo Identifica o c digo de encargo do projeto ou da tarefa poss vel selecionar todos os c digos de encargo dispon veis ou os c digos de encargo espec ficos para o projeto m Para projetos esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo do projeto se o projeto estiver atribu do a um c digo de encargo e estiver selecionado como a tarefa associada transa o Se uma tarefa for selecionada e tiver um c digo de encargo atribu do diferente esse campo ser preenchido
61. CA Clarity PPM Guia do Usu rio de Gest o Financeira Release 13 2 00 technologies A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou revoga o por parte da CA a qualquer momento A Documenta o n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada ou duplicada no todo ou em parte sem o pr vio consentimento por escrito da CA A presente Documenta o cont m informa es confidenciais e de propriedade da CA n o podendo ser divulgadas ou usadas para quaisquer outros fins que n o aqueles permitidos por i um outro contrato celebrado entre o cliente e a CA que rege o uso do software da CA ao qual a Documenta o est relacionada ou ii um outro contrato de confidencialidade celebrado entre o cliente e a CA N o obstante o supracitado se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software constante s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios referente ao software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado
62. Moeda de relat rio Define a moeda padr o usada para fins de relat rio N o poss vel atualizar esse campo depois que a entidade foi criada ORG do local Define o ORG do local associado entidade ORG do departamento Define o ORG do departamento associado entidade Na se o Padr es preencha os seguintes campos Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 17 Entidades Classe de investimento Define a classe do investimento para a entidade usada para fins de relat rio Classe de empresa Define a classe de empresa padr o Classe de WIP Define a classe de trabalho em andamento padr o Na se o Padr es de custo e taxa de m o de obra preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a matriz de custo taxa a ser usada para a m o de obra Origem de custo Define a matriz de custo taxa a ser usada para a m o de obra Local de origem Define a origem da taxa e do custo como provenientes do local do recurso ou do projeto Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para m o de obra Valores m dio fixo ou vista Na se o Padr es de taxa de material preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a matriz de custo taxa a ser usada para materiais Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para material Valores m dio fixo ou vista Na se o Padr es da taxa de equipamento preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a
63. Os fornecedores s o associados integra o de contas a pagar e usados quando as transa es de material despesas e equipamentos s o inseridos para rastrear o local das compras 54 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Fornecedores Adicionar fornecedores Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida Clique em Fornecedores A p gina da lista exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos C digo Define o identificador exclusivo do fornecedor Este campo passar a ser somente de exibi o ap s a cria o do fornecedor Nome Define o nome do fornecedor Afilia o Define a afilia o do fornecedor Status Define o status do fornecedor Valores ativo inativo e nenhum neg cio novo Endere o 1 endere o 2 endere o 3 endere o 4 endere o 5 endere o 6 Define o endere o do fornecedor linhas 1 a 6 Aos cuidados de nome Define o nome da pessoa que recebe as informa es no fornecedor Aos cuidados de telefone Define o n mero do telefone da pessoa que recebe as informa es no fornecedor Nome de contato Define o nome de contato do fornecedor Telefone de contato Define o n mero de telefone da pessoa de contato do fornecedor Clique em Salvar Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 55 Fornecedores Editar fornecedores Se voc
64. Plano de registro m Atributos de agrupamento m Detalhes de item de linha Voc pode configurar um plano de custo para exibir os campos de receita a seguir Esses campos n o est o dispon veis por padr o Transa es registradas devem existir para esses campos para que sejam exibidos valores Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Unidade real Exibe a unidade real agregada de um determinado per odo fiscal Custo real Exibe o custo real agregado de um determinado per odo fiscal calculado como Unidades reais Custo Receita real Exibe a taxa de faturamento real de um determinado per odo fiscal calculada como Unidades reais Taxa Varia o de custo Exibe o delta entre Custo e Custo real Varia o da receita Exibe o delta entre Receita e Receita real Varia o de unidades Exibe o delta entre Unidades e Unidades reais Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 91 Planos de custo Plano de registro O POR Plan of record Plano de registro o plano de custo que voc pretende usar como o plano de or amento de um investimento Se houver um plano de or amento aprovado voc poder usar o POR para criar um novo plano de or amento O primeiro plano de custo criado para um investimento se torna o POR por padr o poss vel reatribuir o POR a qualquer plano e envi lo para aprova o de or amento Pode se manter os planos de custo restantes para uso futuro ou refer
65. Tarefa 2 herda o tipo de custo de capital de sua tarefa pai Quando um plano de custo for criado usando Novo em Atribui es de tarefas duas linhas s o criadas uma para os custos operacionais e outra para os custos de capital Observa o o campo Tipo de custo n o exibe campos prontos para uso para tarefas O administrador do sistema deve configurar a exibi o Tarefas no Studio para exibir o campo Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado 2 Abra o investimento e clique em Tarefas 3 Abra uma tarefa e selecione Capital ou Operacional em Tipo de custo Observa o uma tarefa filha herda o valor selecionado a menos que ela tenha um tipo de custo diferente selecionado 4 Salve as altera es 5 Repita esse procedimento para cada tarefa que tenha um tipo de custo diferente do selecionado para o investimento Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 109 Planos de custo Definir a porcentagem de capitaliza o para aloca es da equipe de investimento Para mostrar os custos de capital por aloca o da equipe especifique o valor de porcentagem de capitaliza o para integrantes da equipe Por exemplo voc tem uma equipe de seis pessoas que est o atribu das a um projeto poss vel especificar uma porcentagem de capitaliza o para cada integrante da equipe Cada integrante pode ter um percentual distinto O plano de custo ex
66. Valores m Ativo Essa regra sempre considerada e pode corresponder a uma transa o ao gerar faturas m Inativo A regra n o considerada ao gerar faturas m Em espera Essa regra pode ser considerada e corresponder a uma transa o se nenhuma regra ativa for correspondente Salve as altera es e continue adicionando as contas cont bil e a porcentagem de aloca o s contas de d bito Modificar propriedades do cabe alho de regra padr o Para excluir uma regra padr o selecione a e clique em Excluir Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de aloca o do cabe alho de regra padr o selecionado Os detalhes das propriedades de regra padr o s o exibidos Abra o menu Propriedades e clique em Principal As propriedades principais s o exibidas Edite as seguintes propriedades C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de cobran a reversa ou d bito padr o Obrigat rio Cap tulo 6 Cobran as reversas 159 Regras de cobran a reversa Regras de cr dito 4 Entidade Define a entidade associada regra de cobran a reversa Obrigat rio Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Propriedades personalizadas Dispon veis para sele o somente se os valores de pesquisa tiverem sido definidos no Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio C digo de encargo Define o c digo de encargo associado regra de cobr
67. a es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Como gerenciar transa es necess rio criar cabe alhos de voucher para inserir transa es Os cabe alhos de voucher s o usados para categorizar transa es com base em tipos de recurso Por exemplo poss vel criar cabe alhos de voucher individuais para m o de obra e para equipamento Voc pode visualizar uma lista de cabe alhos de voucher que n o foram registrados no WIP poss vel abri los para criar editar ou visualizar uma lista de transa es associadas Tamb m poss vel criar novos cabe alhos de voucher ou excluir os existentes Cap tulo 5 Processamento de transa es 135 Criar cabe alhos de voucher Para gerenciar transa es fa a o seguinte 1 2 3 4 Crie cabe alhos de voucher na p gina 136 Crie novas entradas de transa o na p gina 136 Edite os detalhes da transa o na p gina 139 Registre as transa es no WIP na p gina 143 Criar cabe alhos de voucher Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Entrada de transa o A p gina de entrada de transa es exibida Clique em Novo A p gina de entrada exibida Preencha os seguintes campos na se o Geral para criar um cabe alho de voucher Tipo de entrada Indica o tipo de voucher N mero da entrada Define um n mero que usado para acompanhar e processar a transa o Limites at
68. a o e em Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Locais A p gina da lista de locais exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos Nome do local Define o nome do local Limite 32 caracteres ID do local Define o identificador exclusivo para o local Este campo n o pode ser editado depois de salvo Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 27 Locais Entidade Especifica a entidade para o qual este local pertence Este campo n o pode ser editado depois de salvo Local pai Especifica o local para o qual este local pertence Descri o Define a descri o detalhada Endere o1 Endere o2 e Endere o3 Define o endere o do local em tr s linhas dispon veis Cidade Define a cidade para o local Estado Define o estado para o local C digo postal Define o CEP do local Pa s Define o pa s para o local Telefone Define o n mero de telefone do local Fax Define o n mero de fax para o local Gerente Define o nome do gerente do local Salve as altera es 28 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Locais Editar locais Voc n o pode excluir um local se ele for utilizado ou estiver associado a qualquer um dos seguintes Departamento Informa es complementares do cliente Entidade Padr es do sistema Transa es n o registradas ou transa es em ajuste Recursos Cobran as r
69. a atualizar automaticamente os custos operacionais a partir de atribui es de tarefa ou aloca es da equipe Se voc planejar preencher o plano financeiro usando as atribui es de tarefa poss vel substituir a configura o Tipo de custo do investimento no n vel da tarefa espec fica Defina o padr o de investimento para o tipo de custo ao criar o plano financeiro Por exemplo considere um investimento com 90 tarefas que s o separadas nos seguintes tipos de custo 80 tarefas de custo operacional e 10 tarefas de custo de capital Nesse caso o gerente financeiro define o atributo Tipo de custo de investimento para Operacional Essa configura o atribui automaticamente o tipo de custo operacional a todas as tarefas e as 80 tarefas de custo operacional s o identificadas corretamente Para as 10 tarefas que s o de custos de capital o administrador financeiro especifica o tipo de custo no n vel da tarefa para substituir a configura o padr o Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros 3 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida 4 Abra o menu A es e em Geral clique em uma das op es a seguir m Novo a partir da equipe de investimento m Novo a partir de atribui es de tarefas A p gina Propriedades exibida mostrando os val
70. a da ale aee Ca qa E O Auf a EEA EANA RES Padr es do sistema de gest o financeira rrerereeerereerereeaeenaaeaaaeeerea a aanaaaare renan eanaararereseneaaaaaarereana Definir padr es de manuten o do arquivo sesssssssssssssrrrssssssrerrrerssserrernrsssnsrrrenntessrerrtensssnrretunssnntrnennssnnrenete Definir padr es da entrada de transa es do projeto Exibir moeda padr o as ssaesesicissassendorsacscacm atada Peasasaa Pauta d cas ia eaa ARNa RN aU denied nar CAE aa E aaa pista ra a E NaRa MoedasS iiisesir E E E Saca Sadi EO ERVAS O dEUS O Va CR PO CEP om da alga edad a SAD Ativarimo das iiiei sc gurrasss eea inaa ere aa aaa a easain a Eiaa nda Sai ENSa CRT a nada e a EE Configurar taxas de CONVERS O esiisa rene aiena Ea EAr aE EEE EESE senna E EEEE ERa EEEE EEEE ERE deve Especificar configura es de WIP n sinerien aaa aae ai E Ea Aa Seda Sha aaa adaa EEan Processando E E E E E E E T Configurar op es de processamento para gest o financeira Fornecedores arna aeeaiei a ere denise a a tehea ea eade aae E AE a SS Er ga el Adicionar fornecedores seniri oeiia EEE Eaa aN NENEA EE ENEN RE EA EOE EE N dae Editar fornecedores usaven dese esta denis seas as ia Caia De SEa A AEA NEE RE EEEE EEA GENEE AENEA Matrizes tinahceirasS cssusarssccataios anensenantenaned a ceiadinessdiiaa a e ea AEREE ESEESE S AEVO EEEE NEEE AREEN ENES ANEA 57 Matrizes de c S oa T a E E a a CONS R E e E aS 57 Como configurar matrizes de custo ta
71. a do Usu rio de Gerenciamento Financeiro 122 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento 9 Salve as altera es e clique em Voltar 10 Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa 11 Clique em Sim para confirmar 12 Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo do investimento como um plano de or amento enviado Erro j existe um or amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o 13 Insira os valores solicitados 14 Selecione Mesclar na lista suspensa Op o de envio 15 Clique em Enviar para aprova o 16 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou para aprova o um plano de custo que mescla um item de linha adicionado no or amento existente Alterar os valores de per odo no or amento Voc pode revisar os valores de per odo em um plano de custo e pode mescl los no plano de or amento existente A mesclagem de valores de um ou mais per odos ajuda a manter o or amento preciso sem a necessidade de substituir o or amento inteiro Por exemplo voc recebe fundos adicionais no seu or amento para
72. abalhos em curso Define o nome da classe S exibido depois que a classe criada Limite 8 caracteres Descri o Define a descri o detalhada da classe Descri o breve Define a descri o breve da classe 5 Salve as altera es Para excluir uma classe de WIP selecione a classe na p gina de lista e clique em Excluir Siga estas etapas 1 Abra a classe de WIP A p gina Propriedades exibida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 45 Classes financeiras 2 Edite os seguintes campos Descri o Define a descri o detalhada da classe Descri o breve Define a descri o breve da classe 3 Salve as altera es Classes de transa o As classes de transa o s o valores definidos pelo usu rio que agrupam tipos de transa o Por exemplo para categorizar o tipo de transa o de m o de obra para relat rios financeiros e an lise na organiza o adicione as seguintes classes de transa o m Consultoria m Desenvolvimento m Vendas Outros exemplos de classes de transa o incluem os seguintes m Hardware para equipamento m Software para material m Viagem para despesa Defina ao menos uma classe de transa o para cada um dos tipos de transa o a seguir Tipo de transa o Identificador do sistema M o de obra Usado para capturar as horas de pessoas associadas aos L custos Material Usado para capturar os custos dos ativos M Equipamento Usado para
73. ado de outros departamentos Clique neste valor para detalhar e visualizar informa es da transa o Custo recuperado Exibe o total de encargos aprovados at a data pelos departamentos cobrados por esse investimento Esse valor representa o total de custos recuperados at a data por esse departamento Clique neste valor para detalhar e visualizar informa es transa o Varia o de recupera o Exibe a diferen a at a data entre os custos incorridos e os custos recuperados Este valor representa o valor total que esse departamento espera recuperar Cr ditos Exibe o cr dito total poss vel que esse departamento pode receber Clique neste valor para detalhar e visualizar informa es da transa o Varia o de cr ditos Exibe a diferen a at a data entre os cr ditos e os custos recuperados Visualizar detalhes da instru o de recupera o poss vel visualizar os detalhes da instru o de recupera o para visualizar os detalhes da transa o Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Extrato de recupera o exibida uma lista de investimentos 2 Clique em qualquer um dos links a seguir para visualizar detalhes da transa o m Custo incorrido 188 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Custos recuperados do departamento m Custo recuperado m Cr ditos Uma lista das transa es processadas que afetam esse extrato de recupera o exibida Marque a caixa de sele
74. ado ao plano de benef cios mesmo que terminar posteriormente O fluxo de caixa para cada per odo fiscal corresponde ao benef cio projetado menos o custo dispon vel para o per odo Se o benef cio ou custo n o estiverem dispon veis para um determinado per odo fiscal zero usado 78 Guia do Usu rio de Gest o Financeira M tricas financeiras para planejamento TIRM Exibe a taxa interna de retorno modificada ou a taxa usada para avaliar a viabilidade do investimento Use a TIRM como parte de um processo de or amento do capital para classificar diversas op es alternativas de investimento Enquanto o IRR assume que os fluxos de caixa de um investimento sejam reinvestidos no IRR o TIRM consente que todos os fluxos de caixa sejam reinvestidos nos custos do capital O CA Clarity PPM calcula a TIRM seguindo uma das maneiras abaixo Seo custo e benef cio forem definidos nas propriedades do or amento do investimento a TIRM ser a soma total distribu da de forma regular no tempo especificado Seo custo e benef cio forem preenchidos a partir do plano financeiro detalhado a TIRM baseada no plano de custo detalhado e seu plano de benef cios associado Caso n o haja fluxo de caixa suficiente para tornar o investimento lucrativo a TIRM ser um valor negativo Caso n o exista um fluxo de caixa positivo ou negativo a TIRM ficar em branco Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula 1 VPL
75. agregado a cada per odo 3 Na se o Recursos do departamento visualize a lista de recursos associados ao departamento Clique em um link de recurso para visualizar ou editar as propriedades ou aloca es para um recurso individual Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 37 Departamentos Planejar a capacidade do recurso poss vel planejar e organizar a capacidade do recurso para o departamento e os subdepartamentos conforme mostrado a seguir m Crie ou gerencie cen rios de planejamento de capacidade existentes m Planeje a capacidade para seus recursos com base na carga de trabalho aloca o e investimentos Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Siga estas etapas 1 Como departamento aberto clique em Recursos A p gina Recursos do departamento exibida 2 Abra o menu Cen rio e use cen rios para planejar a capacidade do recurso Investimentos do departamento Os investimentos ficam ligados a um departamento quando est o associados a um ORG de departamento nas propriedades do investimento Um investimento pode pertencer a apenas um departamento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Visualizar investimentos associados a um departamento poss vel exibir uma lista de todos os investimentos associados ao departamento selecionado e opcionalmente aos subdepartamentos
76. aia nad anda siso a vb dus R ANIS Gisa aa Configurar cr ditos do recurso sisii ieseesessiiesbei presiahne arenden eara KEE EAr Eoia a a aa eaS a asa ia Como remover aloca es cont bil de regras de cobran a reversa ssssessrsssssssssrrrsssnsrrrennssnsrernnsnnsserreennse 165 Erros avisos de cobran a reversa ssa asa cacaicaiiasasaneaado iene ida e E a i EEr EA Er aa di a dr EE Monitorar erros e avisos de cobran as reversas Como funcionam as cobran as reversas cirerereecererrereacerencarenaerenaaraaae senna ceara nana aintean aaa Cabe alhos de regra e aloca es cont bil baseadas em tempo sssssssssssssrsrrrsssnrrrrsrsssnrrrrensssssrrrensnssserrenense 169 Por exemplo Custos compartilhados ss iieeeeeeeerrererereaaearererenaeananeaae rose o CEEE a OEE ipitie Cobran as reversas de investimento scssi aa i ei Aaa aa EE REE E aee aE Eara Definir op es de cobran a reversa Criar ou editar regras de d bito espec ficas a investimentos Editar propriedades da regra de d bito sssenssenessssseeersrsrsssnsrersrsssssrersrsnssserrerensssnsrerensssssrerersnssserreeensssnne Aloca es contabIl eirsrspirasek nar a a a E A E E EE A E EE Reverter encargos emi transa eS s ss ses aina a a asas nada a caca da di Faturas do departamento sciiicet SUA nada P GEMA 0 do EU SU GA Gl AS TG QU a UG Ga e Como configurar para faturas arcis eni nio aeran anea NT da SEER a a a a Sa A anel e andad
77. amento enviado O plano de or amento enviado deve ser aprovado ou rejeitado para que seja poss vel enviar outro plano para aprova o Selecione Substituir na lista suspensa Op o de envio Clique em Enviar para aprova o Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento para exibir a lista de planos de or amento e seus status Voc enviou para aprova o um plano de custo que substitui o or amento existente Substituir o or amento por um novo plano de custo Escolha novos atributos de agrupamento e tipos de per odo para o or amento criando e enviando um novo plano de custo que substitua o plano de or amento aprovado Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 125 Planos de or amento Por exemplo ao fazer o planejamento para um futuro projeto voc fornece um or amento estimado com as fun es que acha necess rias Antes do in cio do projeto voc cria um plano de custo com os recursos reais e altera os atributos de agrupamento para incluir Departamento e Local Voc ent o pode enviar o novo plano de custo para substituir o plano de or amento aprovado Exemplo Enviar um novo plano de custo e substituir o or amento Alice preenche todas as posi es da equipe e sabe o custo de cada recurso Ela possui recursos em dois locais e deseja agrupar por departamento e local Al m disso o gerente de produto solicita que ela use per odos mensais em vez de trimestrais Alice cria um plano de cust
78. an a reversa Tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de cobran a reversa Classe de transa o Define a classe da transa o associada a essa regra de transa o Cobrar restante em despesas gerais Especifica se deseja cobrar quaisquer custos restantes em despesas gerais Se voc selecionar esta op o certifique se de definir as regras de cobran a reversa de despesas gerais Padr o desmarcado C digo de status Indica se a regra padr o est dispon vel para cobran as reversas Obrigat rio Valores m Ativo Essa regra sempre considerada e pode corresponder a uma transa o ao gerar faturas m Inativo A regra n o considerada ao gerar faturas m Em espera Essa regra pode ser considerada e corresponder a uma transa o se nenhuma regra ativa for correspondente Salve as altera es As regras de cr dito identificam os departamentos que s o creditados pelo custo de investimentos ou servi os entregues Os departamentos s o creditados com base nos atributos dos recursos atribu dos aos investimentos ou servi os entregues Da mesma forma o local e o departamento atribu dos a um recurso devem corresponder ao local e ao departamento atribu dos ao departamento que est recebendo o cr dito 160 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa Criar cabe alhos de regra de cr dito Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobra
79. anceiras da empresa itrrereeeeeeaeeerereeeeeeaaenearereranenaaaaaareeeeanaaanannes Gerenciar endere os de faturamento da empresa Editar os endere os postal e da empresa iiieeieeeeeeeererereaeneanaaaarerenenaaaaaaare rosa aaaaaaare renan eananearereana Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 75 Sobre resumos finanCeiros s scieesispiatesperanetan harNeulfitavas sonia dai ada odiado val gua dubai da cu dana db ana E Ena Da ease ecra agenda a 75 Como usariresumos financeiros ss icssiensendrssa as aates casdosia a tudo CLOSE A LO Dad Ia dE adam E Cad nada EURO datada RA SDS aaa add 76 M tricas financeiras para planejamento c nne neern arenan aa aaia EAE AEN aaa AA a aaia diaaa 76 Como as m tricas financeiras de projetos e subprojetos s o calculadas sssssssssrsnsssessrensssssrerersrsseerrenense 80 Definir op es de planejamento financeiro Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema sssssesnsssssssrssrssssnsrrrenrssssrernrsnnsserrernnssnnsrrrennesssrrrete 82 Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento e ssssssssrerssssssersnsssssrrrersrssrerrerensssnrrerensesserrrene 83 6 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Gerenciar custo e benef cio planejados cc nerna aea a aaea a a AEE Aa A AE A E Eea Eais Exibir m tricas de custo e benef cio planejados Gerenciar custo beneficio or adoS escesenaeatoso
80. andamento exibida durante o processo de nova gera o Ap s a conclus o a fatura recalculada ser exibida Clique no link Valor atual ou Valor total para visualizar os detalhes da transa o e ver os efeitos dos ajustes na fatura Recuperar faturas de departamento poss vel alterar o status de uma fatura de volta ao estado de enviada ao recuper la Siga estas etapas 1 2 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura Clique em Recuperar O status da fatura muda para o estado Recuperado Custos recuperados do departamento Uma instru o de recupera o informa aos departamentos quanto de seus custos incorridos podem ser recuperados dos departamentos que se beneficiaram dos servi os prestados Um extrato de recupera o semelhante a uma declara o de renda de uma empresa apenas para departamentos Os custos incorridos s o cobrados dos departamentos que recebem os servi os Os gerentes de departamento podem visualizar seus encargos em uma fatura Somente os departamentos que prestam servi os podem visualizar seus extratos de recupera o As seguintes configura es s o necess rias Os servi os devem existir e estar associados ao departamento Consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Servi os de TI para obter mais informa es Pelo menos um departamento deve assinar ao menos um servi o oferecido pelo departamento fornecedor Deve haver regras de d bito para servi os Entre em
81. anejados estiver selecionada esse campo ser somente leitura e ser preenchido a partir da data de in cio do benef cio planejado T rmino do benef cio or ado Define a data em que o benef cio or ado para o investimento terminar Se a caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo ser somente leitura e ser preenchido a partir da data de t rmino do benef cio planejado Salve as altera es 86 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Gerenciar custo e benef cio or ados Visualiza o do custo or ado e m tricas do benef cio poss vel visualizar o custo or ado e as m tricas do benef cio na se o Or amento da p gina Propriedades do or amento Use essas m tricas para avaliar o valor que um investimento fornece sua organiza o Se os campos de benef cio e custo or ado n o forem preenchidos as m tricas a seguir s o exibidas sem valores VPL do or amento ROI do or amento TIR or ada TIRM or ada Ponto de equil brio do or amento Per odo de retorno de investimento do or amento Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 87 Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre o planejamento financeiro detalhado na p gina 89 Como configurar o planejamento financeiro detalhado na p gina 89 Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento na p gina 90 Plan
82. anos de benef cios de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de benef cios Editar tudo Permite ao usu rio editar todos os planos de benef cios relativos ao tipo de investimento especificado Tipo Global lt Investimento gt Plano de benef cios Visualizar Permite ao usu rio visualizar os planos de benef cios de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de benef cios Visualizar tudo Permite ao usu rio visualizar todos os planos de benef cios relativos ao tipo de investimento especificado Tipo Global 192 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Direitos de acesso de planejamento financeiro lt Investimento gt Plano de or amento Aprovar Permite ao usu rio aprovar os planos de or amento de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de or amento Aprovar tudo Permite ao usu rio aprovar todos os planos de or amentos relativos ao tipo de investimento especificado Tipo Global lt Investimento gt Plano de or amento Editar Permite ao usu rio editar os planos de or amento de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de or amento Editar tudo Permite ao usu rio editar todos os planos de or amento relativos ao tip
83. ansfer ncia de transa es exibida Na se o Transferir de visualize as informa es a seguir Projeto Exibe o projeto para o qual a transa o foi realizada Tarefa Exibe a tarefa associada transa o C digo de encargo Exibe o c digo de encargo associado transa o C digo de tipo de entrada Exibe o c digo de tipo de entrada associado transa o ID do recurso Exibe o recurso em rela o ao qual o faturamento foi registrado Classe de transa o Exibe a classe da transa o As informa es exibidas nesta se o dependem da sele o de filtro Preencha os seguintes campos conforme necess rio Ignorar data Identifica uma nova data para a transa o Este campo sempre exibido independentemente das sele es de filtro que voc fizer Use o seletor de data para selecionar uma data Projeto Identifica o investimento para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a ID do investimento estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro Tarefa Identifica a tarefa para a qual a transa o ser transferida Este campo ser exibido se a op o Tarefa ou ID do investimento estiver selecionada como um detalhe da transa o no filtro 150 Guia do Usu rio de Gest o Financeira WIP Work in progress Trabalho em andamento C digo de encargo Identifica o c digo de encargo para o qual a transa o ser transferida Este campo s ser exibido se a op
84. apas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran as reversas clique em Regras padr o Uma lista de cabe alhos de regras padr o existentes exibida 2 Clique em Novo A p gina de cria o de regra de aloca o padr o exibida 3 Digite as seguintes informa es necess rias C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de cobran a reversa ou d bito padr o Obrigat rio Entidade Define a entidade associada regra de cobran a reversa Obrigat rio Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Propriedades personalizadas Dispon veis para sele o somente se os valores de pesquisa tiverem sido definidos no Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio 158 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa 4 C digo de encargo Define o c digo de encargo associado regra de cobran a reversa Tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de cobran a reversa Classe de transa o Define a classe da transa o associada a essa regra de transa o Cobrar restante em despesas gerais Especifica se deseja cobrar quaisquer custos restantes em despesas gerais Se voc selecionar esta op o certifique se de definir as regras de cobran a reversa de despesas gerais Padr o desmarcado C digo de status Indica se a regra padr o est dispon vel para cobran as reversas Obrigat rio
85. ara cada per odo Total de unidades Exibe o total de unidades com base nas unidades especificadas para cada per odo Receita total Exibe o custo total com base na unidade e no custo especificados para cada per odo Total Exibe a porcentagem do detalhes do item de linha com base no custo total Detalhes de unidade custo e receita Define unidades custo e receita do esfor o de trabalho do per odo do plano de custo As unidades de esfor o de trabalho s o baseadas na disponibilidade da fun o ou recurso do investimento associado 10 Salve as altera es 96 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Como planos de custo s o preenchidos automaticamente Ao criar um plano de custo voc pode preencher automaticamente o plano usando valores da equipe de investimento isto recursos ou fun es ou atribui es de tarefas Pode se tamb m preencher novamente um plano de custo existente Use as seguintes informa es para configurar e preencher planos de custo automaticamente a partir da equipe de investimento ou de atribui es de tarefa m Configurar planos de custo para preenchimento autom tico a Definir o tipo de per odo fiscal nas propriedades da entidade e o atributo de agrupamento nos padr es do plano da entidade na p gina 16 Definir custos e taxas na matriz de custo taxas Ativar o investimento financeiramente e associar uma matriz de custo taxa al m de atribuir fun e
86. arefas m Criar entidades e import las por meio do XML Open Gateway m Definir propriedades financeiras e resumos financeiros de investimentos m Alterar o sistema de moeda nica para v rias moedas Voc s poder concluir este procedimento se o CA Clarity PPM estiver configurado como um sistema de v rias moedas Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Moeda A p gina de moedas exibida 3 Selecione cada moeda que voc deseja ativar e clique em Ativar Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 51 Moedas Configurar taxas de convers o Voc s poder concluir este procedimento se o CA Clarity PPM estiver configurado como um sistema de v rias moedas Siga estas etapas 1 Coma estrutura organizacional financeira aberta clique em Taxas de c mbio estrangeiras As taxas de c mbio estrangeiras s o exibidas 2 Clique em Novo A p gina de propriedades da taxa de c mbio exibida 3 Preencha os seguintes campos Da moeda Define a moeda a ser convertida Para moeda Define a moeda para a qual os itens ser o convertidos Se a moeda desejada n o for exibida na lista verifique se a moeda est ativa Taxa de convers o Define a taxa de convers o M todo de c lculo da taxa Define o m todo de c lculo Valores Dividir ou Multiplicar Tipo de taxa de c mbio Define o tipo
87. automaticamente com o c digo de encargo da tarefa m Para outros investimentos esse campo preenchido automaticamente com o c digo de encargo do investimento se o investimento for atribu do a um c digo de encargo ID do recurso Define a ID do recurso associado transa o Um recurso pode ser uma pessoa m o de obra um equipamento um material ou uma despesa dependendo do tipo de recurso cujos custos voc estiver processando para essa transa o Fun o Define a fun o ao aplicar uma taxa ou um custo com base em fun o transa o O tipo de recurso para a fun o deve corresponder ao tipo de recurso para o recurso associado Classe de transa o Define a classe da transa o do recurso Este valor preenchido automaticamente se um recurso for atribu do a uma classse de transa o Caso contr rio selecione uma classe de transa o C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada do recurso Preenchido automaticamente se um tipo de entrada tiver sido atribu do ao recurso Caso contr rio selecione um tipo de entrada Quantidade Define o n mero de unidades para o c lculo do custo total Esse campo aceita n mero negativo Cap tulo 5 Processamento de transa es 147 WIP Work in progress Trabalho em andamento Custo Fornece o custo associado transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma e
88. bu das aos detalhes do plano de custo Posteriormente caso extraia os dados de planejamento do CA Clarity PPM para um sistema de contabilidade externo poss vel usar as contas cont bil para fins de mapeamento Tamb m poss vel importar contas cont bil para o CA Clarity PPM a partir de um sistema de contabilidade externo usando XOG Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do XML Open Gateway Use contas cont bil para definir aloca es cont bil com base no tempo usadas em cobran as reversas As contas cont bil s o combina es de c digos de contas principais e subcontas usadas para classificar contas Por exemplo a conta principal Ativos pode ter um c digo 100 e as subcontas Ativo podem ter um c digo 111 para Capital e 112 para Despesa Criar contas cont bil Verifique se existe uma entidade antes de criar contas cont bil Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Contas cont bil A lista contas cont bil exibida 2 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 3 Preencha os seguintes campos Id da conta principal Define a primeira parte do n mero natural da conta Id da subconta Define a segunda parte do n mero natural da conta Entidade Define a entidade associada conta cont bil Descri o de conta Define a descri o da conta Cap tulo 6 Cobran as reversas 155 Contas cont bil Classe da conta Define a classe da conta
89. ca se esta conta est ativa e dispon vel para atribui o aos planos de custo Despesas gerais Indica se essa conta usada para cobrar custos de departamentos designados Quando selecionada crie regras de despesas gerais Despesas de capital Indica se essa conta usada para despesas de capital Despesa n o monet ria Indica se essa conta usada para despesa n o monet ria Salve as altera es Cap tulo 6 Cobran as reversas 157 Regras de cobran a reversa Regras de cobran a reversa Regras padr o As regras de cobran a reversa determinam quais contas cont bil s o debitadas e creditadas por custos associados a investimentos ou servi os Voc pode configurar os c digos exclusivos C digo de aloca o para regras padr o e C digo de cr dito do recurso para regras de cr dito para preenchimento autom tico Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Uma regra padr o pode ser aplicada globalmente a muitos investimentos ou servi os quando as mesmas regras de cobran a reversa puderem ser usadas para debitar custos em departamentos Ao configurar cobran as reversas os gerentes de investimento ou de servi os podem optar por aplicar regras baseadas em padr o configuradas por um gerente financeiro ou regras baseadas em investimento configuradas pelo gerente de investimento ou de servi os Criar cabe alhos de regras de aloca o padr o Siga estas et
90. car a regra de cr dito C digo de status Indica se a regra de cr dito est ativa inativa ou em espera Entidade Define a entidade associada ao departamento que est recebendo a cr dito Local Define o local associado ao departamento que est recebendo o cr dito Departamento Define o departamento que est recebendo o cr dito Classe de recurso Define uma classe de recurso associada regra de cr dito Classe de transa o Define a classe de transa o associada regra de cr dito Salve as altera es Aloca es cont bil para regras padr o ou de cr dito As aloca es cont bil identificam as contas cont bil e os departamentos que s o debitados para regras padr o e creditados para regras de cr dito As aloca es cont bil tamb m indicam as porcentagens do custo que s o cobradas ou creditadas Adicionar contas cont bil e definir aloca es A porcentagem de aloca o de uma regra de cr dito de qualquer per odo sempre deve ser igual a 100 Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de aloca o para regras padr o ou no link C digo de cr dito do recurso para regras de cr dito para editar as propriedades da regra selecionada Os detalhes de propriedades da regra s o exibidos 162 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa 2 Proceda de uma das seguintes maneiras a Clique em Novo para adicionar uma conta regra e definir aloca es b Cli
91. ciamento financeiro 57 Matrizes financeiras C digos de cost plus e regras O mecanismo de cost plus usado para aplicar aumentos Um c digo de cost plus um conjunto de regras do cost plus As regras do cost plus permitem o aumento dos custos reais ou padr o Os gerentes de projeto podem associar regras de cost plus a seus projetos para permitir que o aumento seja calculado com o uso dos m todos de multiplicador fator nus e despesas gerais As regras do Cost Plus s o adicionadas aos c digos Cost Plus para formar o cost plus O cost plus usado em uma matriz de custo taxa existente Como ativar c digos de cost plus Para ativar um c digo de cost plus voc deve 1 Criar o c digo de cost plus na p gina 58 2 Definir pelo menos uma regra de cost plus na p gina 59 para cada c digo e adicion la ao c digo de cost plus poss vel definir um n mero ilimitado de regras ou c digos de cost plus Para excluir um c digo de cost plus marque a caixa de sele o ao lado dele e clique em Excluir Se um c digo de cost plus foi usado em uma transa o n o ser poss vel exclu lo Criar c digos de cost plus Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em C digos Cost Plus A p gina da lista exibida 2 Clique em Novo A p gina Propriedades exibida 3 Defina os campos a seguir C digo de cost plus Define a ID exclusiva do c digo de cost plus Limit
92. cionar detalhes do item de linha ao plano Observa o n o poss vel editar um or amento aprovado Envie um novo or amento para aprova o a fim de substituir o or amento antigo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benef cios A lista Planos de or amentos exibida Abra o plano de or amento enviado Os detalhes do or amento s o exibidos Edite os campos da se o Detalhes de unidade custo e receita e salve as altera es Clique em Aprovar ou Rejeitar 118 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Como criar uma revis o de or amento Um plano de custo aprovado se torna o plano de or amento para um investimento Como os elementos de um investimento mudam poss vel revisar as diversas partes do or amento ou substituir o or amento inteiro poss vel fazer dois tipos de revis o em um plano de or amento aprovado Revis o do plano de or amento mesclado m Envie um plano de custo com novos itens de linha e mescle as altera es com o plano de or amento existente m Envie uma parte de um plano de custo variando as datas de in cio e t rmino do envio ou atualize os valores de campo em per odos espec ficos poss vel enviar apenas os per odos de tempo alterados e mesclar com o or amento Revis o de plano de or amento de substitui o m Envie um plano de custo com itens de linha exclu dos e substitua
93. contato com o gerente do servi o para criar regras de d bitos para o servi o Deve haver regras de cr dito Os usu rios devem ter direitos para visualizar os extratos de recupera o Os extratos de recupera o s o gerados juntamente com as faturas durante as execu es programadas da rotina Gerar faturas 186 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Custos recuperados do departamento Por exemplo Departamentos de TI n o s o mais centros de custo A Forward Inc oferece a suas unidades de neg cio uma grande variedade de servi os de suporte de TI como suporte a email suporte ao desktop e suporte rede Os servi os s o essenciais para cada unidade de neg cio manter suas linhas de neg cios Cada um desses departamentos cobrado por esses servi os Cada departamento que presta servi os recebe cr dito pelo trabalho realizado As faturas aprovadas cobram custos dos departamentos que se beneficiam dos servi os As faturas de departamento s o geradas revisadas e aprovadas trimestralmente pelos departamentos que se beneficiam dos servi os prestados a eles Recursos humanos corporativos assinou v rios servi os de Tl e concordou em aceitar encargos por uma parte desses servi os O departamento Recursos humanos aprovou uma fatura que totaliza USS 7 400 Os custos cobrados s o convertidos em cr dito para os departamentos fornecedores O departamento Servi os de fornecimento de TI recebe cr dito pelos servi os pr
94. curso for atribu do a uma classse de transa o Caso contr rio selecione uma classe de transa o C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada do recurso Preenchido automaticamente se um tipo de entrada tiver sido atribu do ao recurso Caso contr rio selecione um tipo de entrada Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas Dispon vel para sele o apenas se o administrador do CA Clarity PPM tiver criado valores de pesquisa usando o Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Tipo de despesa Selecione o tipo de despesa para determinar como o encargo ser processado Uma despesa de capital reservada de modo diferente do que a deprecia o Observa es Define todas as informa es adicionais sobre a transa o Preservar as informa es gerais Salva os valores inseridos na se o Geral quando voc envia e cria uma nova transa o durante a mesma sess o Marque essa caixa de sele o para salvar os valores inseridos 3 Insira as informa es da transa o na se o Dados da transa o Quantidade Define o n mero de unidades para o c lculo do custo total Esse campo aceita n mero negativo 138 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 4 Editar detalhes da transa o Custo Fornece o custo associado transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for
95. da empresa Criar empresas Use a p gina Criar empresa para definir empresas para faturamento e processamento financeiro Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Empresas A p gina da lista exibida Clique em Novo Preencha os seguintes campos Nome da empresa Define o nome da empresa ID da empresa Define a ID exclusiva da empresa Somente leitura ap s a empresa ser criada Tipo da empresa Define o tipo que melhor descreve a rela o da empresa com a sua organiza o Selecione um tipo na lista Status da empresa Indica se a empresa est ativa ou inativa A empresa deve estar ativa para ativar finan as em projetos Selecione um status na lista Clique em Salvar e voltar Proceda da seguinte maneira para definir a empresa com mais detalhes m Forne a informa es adicionais para identificar a empresa m Configure propriedades financeiras Necess rio para ativar financeiramente a empresa para o processamento financeiro e de custos de projeto de faturamento m Forne a o endere o de faturamento da empresa Editar informa es gerais da empresa poss vel criar uma nova empresa ou editar as informa es gerais de uma empresa existente como nome tipo e status Voc tamb m pode fornecer informa es complementares opcionais como identificadores externos afiliadas s mbolos na bolsa ou um gerente de contas 68 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Perfis
96. da empresa Siga estas etapas 1 Com a empresa aberta edite os seguintes campos Nome da empresa Define o nome da empresa Nome da empresa Define o nome da empresa ID da empresa Define a ID exclusiva da empresa Somente leitura ap s a empresa ser criada Tipo da empresa Define o tipo que melhor descreve a rela o da empresa com a sua organiza o Selecione um tipo na lista Status da empresa Indica se a empresa est ativa ou inativa A empresa deve estar ativa para ativar finan as em projetos Selecione um status na lista Salve as altera es Gerenciar informa es complementares da empresa poss vel fornecer informa es complementares opcionais como identificadores externos afiliadas s mbolos na bolsa e gerente de conta Siga estas etapas 1 2 Abra a empresa Abra o menu Propriedades e clique em Complementar As propriedades complementares da empresa s o exibidas Preencha os seguintes campos conforme necess rio ID externa Define a ID externa da empresa Essa ID pode ser uma ID relacionada a uma ID de sistema na sua empresa Descri o da empresa Define a descri o da empresa Classifica o Define a classifica o a ser usada para a empresa Valores Alto M dio Baixo Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 69 Perfis da empresa C digo SIC Define o c digo SIC Standard Industrial Classification Classifica o industrial padr o da empresa
97. de configurar os endere os de faturamento Siga estas etapas 1 Abra a empresa 2 Abra o menu Propriedades e clique em Finan as As propriedades financeiras s o exibidas 3 Clique em Endere os de faturamento A p gina de endere os de faturamento exibida 4 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Novo para criar um novo endere o de faturamento m Clique no link C digo de faturamento para modificar um endere o de faturamento existente 5 Preencha os seguintes campos conforme necess rio C digo de faturamento Define o c digo de faturamento atribu do a cada endere o de faturamento Somente leitura ap s o endere o de faturamento ser criado Op es locais de formato da fatura Esse campo n o mais utilizado Idioma da fatura Esse campo n o mais utilizado Nome da empresa de faturamento Define o nome da empresa para a qual as faturas s o geradas Endere o 1 a 5 Define at cinco linhas de informa es detalhadas do endere o de faturamento Aos cuidados de nome Define o nome da pessoa que recebe as faturas 72 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Perfis da empresa 6 Aos cuidados de telefone Define o n mero do telefone da pessoa que recebe as faturas Salve as altera es Editar os endere os postal e da empresa Voc pode fornecer o endere o da empresa e o endere o postal Siga estas etapas 1 2 Abra a empresa Abra o menu Propriedades e clique em E
98. de um projeto 76 Guia do Usu rio de Gest o Financeira M tricas financeiras para planejamento Descri es de m tricas financeiras As seguintes m tricas financeiras est o dispon veis para ajud lo a avaliar seus planos VPL Exibe o valor presente l quido do investimento pelo c lculo do custo total de capital e uma s rie de pagamentos futuros e renda Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula E a VPL C X ma t ry Em que trepresenta o per odo do fluxo de caixa N representa o tempo total do projeto r a taxa de desconto ou de retorno que pode ser obtido em investimentos com riscos semelhantes Ct o fluxo de caixa l quido ou a quantidade de dinheiro para o tempo t ROI Exibe a propor o de dinheiro adquirido ou perdido no investimento em rela o quantidade de dinheiro investido Essa m trica calculada usando a seguinte f rmula Benef cio total planejado Custo total planejado Custo total planejado ROI Em que O benef cio total planejado o valor de benef cio definido para o investimento nas propriedades do or amento ou no plano de benef cios detalhado O custo total planejado o valor de custo definido para o investimento nas propriedades do or amento ou no plano de custo detalhado Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 77 M tricas financeiras para planejamento TIR Exibe a taxa interna de retorno ou a taxa de desconto
99. des exibida 2 Abra o menu Cobran as reversas e clique em Regras de d bito A p gina de regras de d bito de cobran as reversas exibida 3 Clique no link C digo de aloca o de raz o geral GL para acessar os detalhes da regra A p gina de lista de detalhes de aloca o cont bil exibida 4 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Novo para adicionar uma nova conta cont bil A p gina de cria o de detalhes da aloca o cont bil exibida m Clique no link C digo de aloca o cont bil para editar as aloca es existentes A p gina de detalhes das propriedades de aloca o cont bil exibida 5 Nase o Geral a Selecione ou altere a conta cont bil b Selecione ou alterar um departamento correspondente 176 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cobran as reversas de investimento Nos campos Iniciar ou Concluir use o seletor de data para selecionar um per odo O tipo de per odo fiscal da entidade determina os per odos dispon veis para sele o Especifique a porcentagem para alocar com encargos para a combina o de conta cont bil e departamento Salve para continuar adicionando aloca es para mais per odos Salve as altera es Reverter encargos em transa es Voc pode revisar as transa es processadas para seus investimentos ou servi os para verificar se elas foram registradas corretamente Se encontrar erros que exijam revers es voc poder reverter a
100. do plano Exibe o per odo final do plano de or amento Para enviar uma parte do plano de custo em vez de todo o plano para o or amento selecione um per odo final diferente Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 117 Planos de or amento 6 Atributos de agrupamento Exibe os atributos de agrupamento do plano de custo Observa o se voc optar por mesclar o plano de custo com um or amento aprovado os atributos de agrupamento do plano de custo precisam corresponder Se forem diferentes poss vel substituir todo o plano de or amento ou cancelar a solicita o de aprova o Op es de envio Especifica se o plano de custo que voc est enviando deve ser mesclado com o or amento aprovado ou deve substitu lo completamente Observa o essa op o oculta se voc enviar o primeiro plano de custo para aprova o A op o definida como Substituir e ser somente leitura se os atributos de agrupamento ou os per odos forem diferentes dos atributos no or amento aprovado Clique em Enviar para aprova o O plano de custo designado como o POR enviado como um plano de or amento Aprovar ou rejeitar planos de or amento enviados Use este procedimento para aprovar ou rejeitar um plano de custo enviado como um or amento Antes de aprovar ou rejeitar um plano de or amento voc pode editar os campos na se o Detalhes de unidade custo e receita conforme necess rio Pode se tamb m adi
101. e 8 caracteres Descri o Define a descri o detalhada do c digo de cost plus Limite 40 caracteres 58 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Matrizes financeiras Descri o breve Define a descri o breve do c digo de cost plus Limite 15 caracteres Aplic vel a Define o tipo de custo ao qual o c digo de cost plus se aplica na lista Valores Real O valor real pago para transa es Padr o A taxa combinada ou de encargos 4 Salve as altera es Criar regras de cost plus e adicionar aos c digos de cost plus As regras de cost plus que voc adiciona ao c digo de cost plus especificam as condi es e os valores que s o aplicados aos aumentos As regras do Cost Plus s o adicionadas aos c digos Cost Plus para formar o cost plus O cost plus usado em uma matriz de custo taxa existente Para excluir uma regra de cost plus ap s a adi o fa a o seguinte m Para excluir a ltima regra adicionada clique em Excluir ltima regra m Para excluir regras com um n mero de sequ ncia menor do que a ltima regra que voc inseriu exclua todas as regras com n meros de sequ ncia mais altos primeiro Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em C digos Cost Plus A p gina da lista exibida 2 Clique no c digo de cost plus para adicionar uma regra de cost plus A p gina Propriedades exibida 3 Na se o Regras v lidas clique em Novo A p gina de cria o
102. e as datas de in cio e t rmino do benef cio planejado para o departamento Custo or ado Define o custo or ado para o departamento Este valor distribu do entre as datas In cio do custo or ado e Fim do custo or ado In cio do custo or ado e Fim do custo or ado Define as datas de in cio e t rmino do custo or ado para o departamento Benef cio or ado Define o benef cio or ado total que o departamento receber In cio do benef cio or ado e T rmino do benef cio or ado Define as datas de in cio e t rmino do benef cio or ado para o departamento 4 Salve as altera es Locais do departamento poss vel associar um departamento a v rios locais Os locais devem ser da mesma entidade que o departamento Pode se exibir estes locais e adicionar ou remov los de um departamento Abra o departamento e clique em Locais para gerenciar locais associados ao departamento Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Se as seguintes condi es forem verdadeiras para o departamento voc poder remover uma associa o entre departamento e local m Os recursos n o est o usando o local e o departamento m Os projetos n o est o usando o local e o departamento m As transa es registradas ou n o registradas n o est o usando o local e o departamento 36 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos Recursos do departamento Os recursos se tornam integrantes de um
103. e colunas Exibe a quantidade de colunas da matriz Quantidade de linhas Exibe a quantidade de linhas da matriz 66 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Perfis da empresa Clique em Salvar e continuar A p gina de atribui o de colunas exibida Atribua colunas edite linhas de matriz e clique em Concluir A p gina T rmino exibida Clique em Voltar Uma nova c pia da matriz de custo taxas criada Desbloquear matrizes As matrizes que est o sendo visualizadas ou alteradas s o bloqueadas e portanto outro usu rio n o pode exibi las ou alter las Siga estas etapas 1 2 3 4 Selecione Gerenciar matriz no menu Finan as Clique em Matrizes bloqueadas Selecione a matriz que voc deseja desbloquear Clique em Desbloquear Perfis da empresa Os perfis de empresa s o usados para identificar o perfil financeiro de uma empresa necess rio que a empresa esteja ativa e financeiramente ativada para processar transa es financeiras Voc pode fazer o seguinte Criar perfis da empresa na p gina 68 Editar informa es gerais da empresa na p gina 68 Gerenciar o perfil financeiro na p gina 71 Gerenciar informa es de endere o de faturamento na p gina 72 Visualizar documentos relacionados empresa Visualizar registros de auditoria Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 67 Perfis
104. e cr dito ou as regras de despesas gerais As regras que voc criar dependem do tipo de processamento de cobran a reversa que voc deseja implementar As regras acionam cobran as reversas e cr ditos e determinam os custos compartilhados de investimentos ou servi os Uma regra de cobran a reversa um conjunto de propriedades exclusivas que s o comparadas com as transa es durante os d bitos e cr ditos nos departamentos As regras de cobran a reversa s o compostas de m Cabe alho que cont m um conjunto exclusivo de propriedades que s o comparadas com as transa es durante o processamento m Conta cont bil combina es de departamentos para identificar os departamentos cobrados ou creditados por investimentos ou servi os especificados m Aloca es para determinar a distribui o de custos compartilhados ou cr ditos para departamentos As seguintes regras de d bito e cr dito s o suportadas m Regras de d bito Uma regra espec fica ao investimento configurada pelo gerente de investimento ou de servi os para cobrar departamentos pelo custo de trabalho entregue Cap tulo 6 Cobran as reversas 153 Como configurar contas cont bil e cobran as reversas Regras padr o Uma regra geral global configurada pelo gerente financeiro Regras de cr dito Uma regra para creditar departamentos pelos recursos que executam o trabalho O gerente financeiro configura as regras de cr dito Regras de despesas gerais U
105. e de recurso inativa n o fica dispon vel para novas refer ncias nos recursos planos de custo e nas transa es 3 Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 41 Classes financeiras Classes de empresa Classes de empresa categorizam clientes mercados verticais ou linhas de neg cios na sua organiza o financeira e s o necess rias durante a ativa o financeira de uma empresa Use classes de empresa para m Associa o a uma empresa m Defini o das matrizes de custo e taxas m Relat rio Exemplos de classes de empresa m Setor Governo educa o consumidor tecnologia m Regi o Am rica do Norte Am rica do Sul EMEA Uma empresa pode pertencer a apenas uma classe de cada vez Importante n o exclua a classe de empresa se uma empresa estiver associada essa classe A exclus o de classes de empresa atribu das provoca erros de valida o Criar classes de empresa Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Classes de empresa A p gina da lista exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos Classe de empresa Define uma ID exclusiva de classe de empresa Ap s a cria o da classe esse campo ser somente para exibi o Limite 8 caracteres Descri o Define uma descri o detalhada da cla
106. e op es de cobran a reversa poss vel selecionar entre as seguintes op es ou tipos de cobran a reversa m Padr o O investimento ou servi o faz a cobran a reversa dos custos dos departamentos com base em uma regra de d bito padr o dispon vel globalmente O gerente financeiro ou o administrador do CA Clarity PPM configura as regras padr o de cobran a reversa m Investimento O investimento ou servi o faz a cobran a reversa dos custos dos departamentos com base em uma regra de d bito definida especificamente para esse investimento ou servi o Os gerentes de investimento e servi os configuram regras de d bito para seus investimentos ou servi os Regras de d bito espec ficas ao investimento determinam quanto do custo total ser cobrado de cada departamento consumidor por investimentos ou servi os Se voc cobrar os custos restantes como despesas gerais o valor debitado nos departamentos consumidores n o precisar ser igual a 100 dos custos O gerente financeiro respons vel por configurar as regras padr o de cr dito ou de despesas gerais e por verificar se os d bitos e cr ditos s o iguais Na p gina Cobran as reversas de um investimento ou servi o poss vel visualizar uma lista de regras de d bito definidas para o investimento ou servi o Nessa p gina poss vel detalhar e visualizar adicionar ou atualizar aloca es cont bil da regra de d bito selecionada A despesa de faturamento ident
107. e os custos operacionais e de capital s o exibidos corretamente na p gina 110 Verificar os pr requisitos Execute as seguintes tarefas de configura o antes de iniciar os procedimentos descritos neste cen rio m Verifique se voc possui o direito de acesso de lt investimento gt Editar finan as correto atribu do a voc m Associe o investimento a uma entidade m Verifique se o investimento possui aloca es da equipe e atribui es de tarefas caso pretenda preencher usando essas op es Opcional Atualizar manualmente a p gina Resumo financeiro para exibir custos operacionais e de capital Para auxiliar no planejamento de alto n vel poss vel adicionar manualmente os valores operacionais e de capital na p gina de resumo financeiro Por exemplo voc tem um novo projeto e deve entregar estimativas do custo planejado de alto n vel poss vel inserir estimativas para os custos operacionais e de capital Ap s a cria o de um POR do custo ou ter um or amento aprovado os campos se tornar o somente leitura Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos Abra o investimento e clique em Propriedades para abrir o menu Clique em Or amento Na se o Custo planejado digite valores para os seguintes campos Observa o se o POR n o usar o atributo de agrupamento Tipo de custo o campo Custo o
108. editada com 25 para os primeiros tr s meses e com 10 para os tr s meses restantes Detalhe de cr dito de recurso 100 1 ret_app_dev O 01 07 2011 31 07 2011 C 01 08 2011 31 08 2011 50 00 c 01 09 2011 30 09 2011 50 00 O 01 10 2011 31 10 2011 80 00 O 01 11 2011 30 11 2011 80 00 E 01 12 2011 31 12 2011 80 00 Regra de cr dito CREDIT00002 Propriedades Detalhes Filtrar Nenhum v ret app dev 50 00 ret tech ops 25 00 inv bkng it 25 00 Debitando v rias unidades de neg cio por trabalho comissionado O gerente de projeto de TI de varejo desse projeto configura uma regra de d bito para cobran a reversa de 50 a cada trimestre para os departamentos de autoatendimento de varejo e de contas especiais de varejo Regra padr o DEBIT00003 Propriedades Detalhes Filtrar Nenhum v E 100 2 rtl _pmr_acts 50 00 50 00 50 00 50 00 c 100 2 rtl_slf_srvc 50 00 50 00 50 00 50 00 Com regras flex veis de cobran a reversa a Forward Inc pode alocar custos de encargos de maneira apropriada aos departamentos que se beneficiam dos servi os que a TI est fornecendo Ela tamb m permite que os departamentos de TI recebam cr dito pelo trabalho entregue Cap tulo 6 Cobran as reversas 171 Cobran as reversas de investimento Cobran as reversas de investimento A gest o de cobran as reversas de investimentos envolve a configura o d
109. eencha os seguintes campos Tipo de cobran a reversa Define o tipo de cobran a reversa do investimento ou servi o Valores m Padr o m Investimento Tipo de despesa de cobran a Indica como os custos s o contabilizados e se eles s o considerados para faturamento quando as transa es s o processadas Valores m Despesa de capital Os encargos s o considerados para faturamento m Deprecia o Os encargos n o s o considerados para faturamento 4 Salve as altera es Criar ou editar regras de d bito espec ficas a investimentos As propriedades de regras de d bito descrevem exclusivamente uma regra e s o usadas para corresponder transa es durante o processamento financeiro Deve haver uma regra de despesas gerais para cobrar os custos restantes da conta cont bil completa Se uma regra n o tiver sido usada para processar transa es voc poder excluir uma regra de d bito Siga estas etapas 1 Abra um investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida Cap tulo 6 Cobran as reversas 173 Cobran as reversas de investimento 2 Abra o menu Cobran as reversas e clique em Regras de d bito A p gina de regras de d bito de cobran a reversa exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de d bito desse investimento C digo de encargo Define o c digo de
110. eito de acesso Manuten o financeira Gest o financeira para configurar cr ditos do recurso para registro na conta cont bil A maioria dos departamentos de TI cobra os cr ditos do grupo para o qual eles trabalharam para alocar despesas e trabalho Um cr dito de recurso indica qual departamento entidade local classe de transa o ou classe de recurso recebe o cr dito Os incidentes oferecem suporte para cr ditos Como remover aloca es cont bil de regras de cobran a reversa poss vel remover aloca es cont bil de m regras padr o ou regras de cr dito m regras de despesas gerais Remover aloca es cont bil de regras padr o ou de cr dito poss vel remover aloca es cont beis somente se elas n o forem referenciadas em cobran as reversas e planos de custo Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de aloca o ou no link C digo de cr dito do recurso para editar as propriedades da regra selecionada Os detalhes de propriedades da regra s o exibidos 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada aloca o cont bil que voc deseja remover da regra e clique em Excluir Remover aloca es cont bil de regras de despesas gerais Siga estas etapas 1 Clique no link Conta cont bil para editar as propriedades da regra de despesas gerais selecionada A p gina de detalhes da regra exibida 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada per odo que voc deseja remover da regra 3 Cl
111. em Uma regra de d bito DB 800 descrita como c digo de encargo Despesas e c digo de transa o SupT c Outra regra de d bito DB 900 descrita como c digo de encargo Despesas e c digo de transa o ManutsSist Uma regra de cr dito CR 000 descrita como local Santa Clara e classe de recurso ENG Outra regra de cr dito CR 111 descrita como local Bournemouth e classe de recurso ENG poss vel configurar o c digo de aloca o cont bil usado para criar e identificar regras para preenchimento autom tico Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Cap tulo 6 Cobran as reversas 169 Como funcionam as cobran as reversas Aloca es cont bil baseadas em tempo As regras de d bito e cr dito s o compostas por um cabe alho e um conjunto de aloca es de raz o geral GL baseadas em tempo As aloca es baseadas em tempo determinam em quanto os departamentos s o debitados ou creditados pelos custos durante um per odo As regras de cobran a reversa s o baseadas no seguinte m Conta cont bil completa Determina a conta cont bil da qual o custo cobrado e o departamento respons vel pelo custo m Per odo fiscal Identifica o per odo da aloca o cont bil m Porcentagem de aloca o Determina a porcentagem do custo total debitada ou creditada na conta cont bil completa Por exemplo Custos compartilhados A Retail Banking da Forward Inc comissionou o desenvolvime
112. em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Cap tulo 5 Processamento de transa es 141 Excluir transa es Taxa Fornece a taxa de faturamento associada transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar a taxa definida na matriz taxa de custo Caso contr rio insira a taxa de faturamento associada transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada a taxa de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Cobr vel Indica se esta transa o representa custos que devem ser cobrados internamente dos departamentos Se essa op o n o for selecionada essa transa o n o estar dispon vel para faturamento ou gera o de fatura 6 Salve as altera es Excluir transa es Se as transa es n o tiverem sidos registradas para WIP voc poder excluir um conjunto inteiro de transa es associado a uma entrada de transa o ou excluir transa es individuais a partir de um cabe alho de voucher selecionado Tamb m pos
113. emplo digite 75 para aumentar os valores do planejamento de origem em 75 em rela o aos valores originais Padr o 0 Nenhuma altera o nos valores 6 Preencha os campos a seguir na se o Plano de benef cios alvo da p gina Nome do plano Define o nome do plano de destino Padr o o nome do plano de origem com o prefixo Copiar de ID do plano Define a ID exclusiva do plano de destino Padr o a ID do plano de origem com o prefixo Copiar de Tipo de per odo Exibe o tipo de per odo fiscal Padr o o tipo de per odo fiscal do plano de origem N o poss vel alterar o tipo de per odo padr o Per odo inicial do plano Define o per odo inicial do plano de destino Padr o o per odo inicial do plano de origem Per odo final do plano Define o per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem 7 Salve as altera es As propriedades do plano de benef cios exibem os valores rec m copiados do plano 8 Analise o valor no campo Benef cio total que reflete a porcentagem de escala aplicada ao copiar dados do plano de origem 9 Clique em Detalhes para revisar ou alterar os detalhes do plano de benef cios O valor total do benef cio dividido para os novos per odos de planejamento Os valores zero s o exibidos nos per odos que n o fazem mais parte do novo plano de benef cios 132 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cap tulo 5 Processamento de transa es
114. enef cio planejados e preenchidos anteriormente nas propriedades do or amento Siga estas etapas 1 Abra o investimento 2 Abra o menu Propriedades e clique em Or amento As propriedades do or amento s o exibidas 3 Na se o de Planejado insira os dados de custo e benef cio planejados ou visualize os seguintes dados se houver um plano financeiro detalhado Custo planejado Define o custo total planejado de investimento O valor distribu do entre as datas In cio do custo planejado e T rmino do custo planejado In cio do custo planejado Define a data em que o custo planejado do investimento iniciar Este campo preenchido de acordo com a data de in cio definida no cronograma do investimento T rmino do custo planejado Define a data em que o custo planejado do investimento terminar Este campo preenchido de acordo com a data de t rmino definida no cronograma do investimento Benef cio planejado Define o benef cio total planejado que voc receber desse investimento In cio do benef cio planejado Define a data em que o benef cio planejado para o investimento iniciar T rmino do benef cio planejado Define a data em que o benef cio planejado do investimento terminar 4 Salve as altera es 84 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Gerenciar custo e benef cio or ados Exibir m tricas de custo e benef cio planejados Exiba as m tricas abaixo de custo e benef cio planejado
115. eniente do local de investimento Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para o processamento de transa es Valores m dio fixo ou vista 5 Na se o Despesa preencha os seguintes campos Origem da taxa Define a origem da taxa usada para determinar a taxa de cobran a ou encargo de despesas incorridas 50 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Moedas Local de origem Indica se a origem para a taxa proveniente do local de investimento Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio para processamento de transa es Valores m dio fixo ou vista 6 Salve as altera es Exibir moeda padr o Moedas Ativar moedas Se a op o de v rias moedas estiver ativada voc poder exibir a moeda padr o do sistema A op o de v rias moedas ativada quando voc instala o CA Clarity PPM Para ver se o CA Clarity PPM est instalado como um sistema de v rias moedas e visualizar a moeda padr o do sistema revise a se o Moeda nos padr es de gest o financeira Para executar convers es de moeda configure taxas de convers o O c digo da moeda que voc selecionar se tornar a moeda padr o do sistema para todas as p ginas financeiras do CA Clarity PPM Depois que voc definir uma moeda do sistema n o poder alter la Antes de usar uma moeda em uma taxa de convers o ativar a moeda Configure a moeda do sistema antes de executar qualquer uma das seguintes t
116. es financeiras da fun o estiverem inativas Nenhum O campo estar em branco se o integrante da equipe for uma fun o Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso se o valor estiver inativo ou se o recurso ou as propriedades financeiras do recurso estiverem inativas Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido na fun o se o valor estiver inativo ou se a fun o ou as propriedades financeiras da fun o estiverem inativas Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 101 Planos de custo Valor Fun o Fun o Integrante da equipe Recurso Fun o A fun o obtida para o atributo Fun o Origem principal Fun o da equipe Fun o da equipe Origem secund ria Se n o houver nenhuma fun o de equipe a fun o prim ria do recurso ser usada O campo estar em branco se o recurso n o tiver nenhuma fun o principal ou se a fun o selecionada estiver inativa Se n o houver nenhuma fun o de equipe o integrante da equipe fun o ser usado O campo ficar em branco se a fun o selecionada estiver inativa Valores da atribui o de tarefas usados para preencher automaticamente os planos de custo Valor C digo de encargo Tipo de custo C digo de tipo de entrada C digo de tipo de entrada Departamento Departamento Local Local Classe de transa o Ao preencher automaticamente um plano de c
117. est o financeira Esta se o lista os direitos de acesso necess rios para realizar as seguintes tarefas m Configurar dados financeiros m Processar e monitorar transa es m Processar e monitorar a matriz de custo taxas financeira Manuten o financeira Gerenciamento financeiro Permite que os usu rios acessem recursos de configura o do gerenciamento financeiro no menu Administra o Tipo Global Cap tulo 7 Direitos de acesso 191 Direitos de acesso de administra o financeira Direitos de acesso de administra o financeira Os usu rios dever o receber os direitos de acesso a seguir se forem respons veis por configurar estruturas Administra o Acesso Permite ao usu rio acessar o menu Administra o Tipo Global Manuten o financeira Estrutura organizacional financeira Permite que o recurso defina a estrutura organizacional financeira e os per odos fiscais poss vel criar editar e exibir entidades locais departamentos classes de recursos de transa es e de investimentos Os usu rios tamb m podem atribuir departamentos para locais Obrigat rio Administra o Ir para Tipo Global Direitos de acesso de planejamento financeiro Os usu rios devem ter os direitos de acesso a seguir para gerenciar custos benef cios e planos financeiros de or amento para qualquer tipo de investimento lt Investimento gt Plano de benef cios Editar Permite ao usu rio editar os pl
118. estados O gerente do departamento pode verificar os custos incorridos e os cr ditos visualizando o extrato de recupera o do departamento Essa instru o mostra que alguns encargos foram aprovados e o departamento recuperou USS 7 400 at o momento Os gerentes de outros departamentos ainda precisam aprovar seus encargos Os encargos s o exibidos como varia o de recupera o Visualizar resumos de instru es de recupera o Em uma instru o de recupera o poss vel visualizar um resumo de todos os custos incorridos custos recuperados e cr ditos classificados por seus servi os Siga estas etapas 1 Abra In cio e em Organiza o clique em Departamentos A p gina da lista exibida 2 Clique em um link de departamento para abrir o departamento A p gina Propriedades exibida 3 Clique em Extrato de recupera o A instru o de recupera o do departamento exibida 4 Filtre as informa es de recupera o conforme necess rio Uma lista dos investimentos do departamento exibida Cap tulo 6 Cobran as reversas 187 Custos recuperados do departamento 5 Revise com as seguintes informa es Investimento Exibe o nome do investimento de propriedade desse departamento e oferecido como um servi o a outros departamentos Tipo Indica se o investimento um servi o ou algum outro tipo de investimento Custo incorrido Exibe o custo total incorrido at a data por esse investimento que foi cobr
119. etos Indica os projetos aos quais as transa es est o associadas Recursos Indica os recursos aos quais as transa es est o associadas Tipo de entrada Indica o tipo de entrada da transa o Use para registrar transa es com base na entrada da transa o Valores m Tudo Indica que as transa es s o registradas independentemente do tipo de entrada m Importado Indica que as transa es registradas foram importadas de um sistema de contabilidade externo m Clarity Indica que as transa es registradas se originaram no Clarity m Despesas de voucher Indica que as transa es registradas foram inseridas como Despesas de voucher m Outro voucher Indica que as transa es registradas foram inseridas como Outro voucher Incorrido por Define o recurso que incorreu em transa o M o de obra Indica se as transa es de m o de obra foram registradas Marque a caixa de sele o para registrar transa es de m o de obra Padr o selecionado Material Indica se todas as transa es de materiais ser o inclu das no registro Marque essa caixa de sele o para incluir todas as transa es de material no registro Padr o selecionado Equipamento Indica se todas as transa es de equipamentos ser o inclu das no registro Marque essa caixa de sele o para incluir todas as transa es de equipamento no registro Padr o selecionado 144 Guia do Usu rio de Gest o Financeira WIP Wor
120. eversas ou aloca o cont bil Siga estas etapas 1 Abra o local A p gina Propriedades exibida Edite os seguintes campos Nome do local Define o nome do local Limite 32 caracteres Local pai Especifica o local para o qual este local pertence Descri o Define a descri o detalhada Endere o1 Endere o2 e Endere o3 Define o endere o do local em tr s linhas dispon veis Cidade Define a cidade para o local Estado Define o estado para o local C digo postal Define o CEP do local Pa s Define o pa s para o local Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 29 Locais Telefone Define o n mero de telefone do local Fax Define o n mero de fax para o local Gerente Define o nome do gerente do local Salve as altera es Exibir sublocais para locais pai Se o local for pai de outros locais poss vel exibir uma lista desses locais e edit los como desejado Siga estas etapas 1 Abra o local As propriedades do local s o exibidas Abra o menu Propriedades e clique em Sublocais A lista de sublocais exibida Clique no link de um sublocal para exibir ou editar as propriedades do local selecionado Associar departamentos aos locais poss vel associar um local a um ou v rios departamentos Antes de fazer isso verifique se voc criou departamentos e os associou mesma entidade do local Siga estas etapas 1 Abra o local As propriedades do loca
121. exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Nome do departamento Define o nome do departamento ID do departamento Define a ID exclusiva do departamento Ap s a cria o do departamento n o poss vel alterar esse valor O administrador do CA Clarity PPM pode definir a ID para numera o autom tica Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Entidade Define a entidade usada para associar uma estrutura organizacional e os padr es do plano financeiro ao departamento Depois que o departamento criado este campo n o pode ser alterado 3 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos Departamento pai Especifica o departamento pai para este departamento Necess rio apenas se o departamento for um subdepartamento de outro departamento Exemplo o departamento de TI de opera es banc rias pai do departamento de desenvolvimento de aplicativos Cliente de TI Exibe se o departamento um assinante de investimentos ou servi os fornecidos ou de propriedade de outros departamentos IT Provider Exibe se o departamento possui investimentos ou servi os que os departamentos clientes podem assinar Descri o Define as informa es detalhadas sobre o departamento Gerente de departamento Especifica o gerente de departamento O usu rio selecionado como gerente do departamento recebe automaticamente o direito de acesso Departa
122. final fiscal do plano de custo Padr o o per odo final definido nos padr es de planejamento da entidade Se nenhum per odo final for especificado nos padr es de plano o per odo final se basear no tipo de per odo da entidade e na data de t rmino do projeto Se nenhum per odo ativo for encontrado para a data de t rmino do projeto nenhum per odo final padr o ser exibido Plano de benef cios Define o plano de benef cios associado ao plano de custo Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 95 Planos de custo Moeda Exibe a moeda local da entidade Plano de registro Indica se este plano de custo o plano de registro Atributos de agrupamento Define as categorias a serem usadas para definir a estrutura de detalhe do item de linha do plano de custo Padr o os atributos de agrupamento s o definidos nos padr es de planejamento da entidade Salve as altera es e clique em Detalhe A p gina Detalhes do plano de custo exibida Clique em Adicionar A p gina para selecionar os valores do atributo de agrupamento exibida Selecione um ou mais valores para cada atributo de agrupamento e salve Uma linha de detalhes do item de linha criada para cada combina o exclusiva dos valores do atributo de agrupamento selecionados Revise ou preencha os seguintes campos conforme desejado N o poss vel editar todos os campos Custo total Exibe o custo total com base nos custos especificados p
123. financeiro de uma determinada linha m Custo de faturamento calculado como Custo Taxa de c mbio Receita para faturamento calculada como Receita Taxa de c mbio m Custo total a soma do Custo de faturamento m Receita total a soma de Receita para faturamento Uma altera o nas taxas de c mbio ou na moeda de faturamento n o aciona o rec lculo de valores de faturamento Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo Planos de benef cios ou Planos de or amento A p gina de lista de planos exibida Clique no nome do plano para abrir os detalhes Selecione a visualiza o desejada na lista suspensa Mostrar 90 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Planos de custo Planos de custo s o uma alternativa para resumos financeiros se deseja criar um plano detalhado que se estende por mais de um per odo fiscal poss vel rastrear os custos planejados os custos reais e as varia es por meio do tempo de vida de um investimento Tamb m poss vel subdividir os dados em atributos ou crit rios de agrupamento diferentes poss vel definir um plano de custo a partir do zero ou preench lo automaticamente e envi lo como um or amento do investimento para aprova o Use o planejamento de custo do CA Clarity PPM para facilitar o processo de planejamento financeiro organizacional e impor padr es Um plano de custo consiste em m
124. for criado no entanto se n o existir um or amento aprovado os campos do or amento s o preenchidos automaticamente com os valores de custo nulos m A caixa de sele o O or amento corresponde aos valores planejados marcada e n o existem planos financeiros detalhados Porcentagem de capital or ado Especifica a porcentagem do total de custos or ados provenientes do capital Esse campo somente leitura calculado a partir do valor do campo Custo de capital or ado Custo operacional or ado Especifica o valor do custo operacional que est or ado para o investimento Esse campo n o est dispon vel quando m Existe um POR ou or amento aprovado O valor preenchido a partir do or amento aprovado O campo se tornar vis vel quando um POR for criado no entanto se n o existir um or amento aprovado os campos do or amento s o preenchidos automaticamente com valores de custo nulos m A caixa de sele o O or amento corresponde aos valores planejados marcada e n o existem planos financeiros detalhados operacional or ada Especifica a porcentagem do total de custos or ados provenientes da opera o Esse campo somente leitura calculado a partir do valor do campo Custo operacional or ado 6 Salve as altera es Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 107 Planos de custo Selecionar o m todo para coleta de informa es de custo e criar o plano Crie o plano financeiro detalhado par
125. gina 31 Classes financeiras na p gina 39 Padr es do sistema de gest o financeira na p gina 48 Moedas na p gina 51 Especificar configura es de WIP na p gina 53 Processando na p gina 53 Fornecedores na p gina 54 Matrizes financeiras na p gina 57 Perfis da empresa na p gina 67 Entidades Criar uma entidade financeira a primeira etapa na defini o da gest o financeira poss vel definir a quantidade de entidades necess ria Cada entidade possui um conjunto exclusivo de locais e departamentos para as quais as entidades s o financeiramente reconhecidas Para estabelecer esse limite financeiro associe as entidades a um ORG geogr fico de locais e um ORG organizacional de departamentos Uma vez que uma entidade definida poss vel criar planos financeiros e estabelecer os custos dos investimentos Os controladores financeiros podem configurar padr es no n vel de entidade para sugerir a estrutura de plano de custo recomendada para a organiza o Por exemplo eles podem predefinir o tipo de per odo fiscal e os atributos de agrupamento de todos os planos de custo Os valores padr o s o preenchidos automaticamente para cada plano de custo do investimento no momento em que s o criados Os gerentes de projeto podem alterar tais padr es em seus investimentos espec ficos Como configurar entidades financeiras A configura o financeira requer que os departamentos financeiro e
126. i o mais detalhada das informa es de tipo de custo configure um plano financeiro do investimento que colete as despesas operacionais e de capital poss vel coletar informa es de custo detalhadas das atribui es da tarefa ou aloca es da equipe Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 103 Planos de custo P gina de resumo financeiro A p gina de resumo financeiro de um investimento exibe custos operacionais e de capital de alto n vel para custos planejados e or ados poss vel editar os valores no resumo financeiro at criar um POR Plan of Record Plano de Registro do custo Ao criar um POR os campos dos custos operacionais e de capital nas se es de custo planejado e or ado do resumo financeiro se tornar o somente leitura As informa es do POR atualizam automaticamente os campos de custo planejado na p gina de resumo financeiro O or amento aprovado mais recentemente atualiza os campos do or amento Plano financeiro detalhado poss vel criar um plano financeiro detalhado manualmente ou preencher o plano automaticamente a partir das tarefas ou aloca es da equipe Para preencher a partir das tarefas ou aloca es da equipe o Tipo de custo deve ser selecionado como um atributo de agrupamento Para preencher planos de custo e or amento automaticamente com os custos operacionais e de capital use um dos m todos a seguir m Tarefas Especificar um n vel de investimento padr o Capital o
127. iar planos de benef cios Use o procedimento a seguir para copiar um plano de benef cios existente para criar um novo plano poss vel copiar todo o plano ou apenas uma parte dele Depois de copiar o plano poss vel modific lo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benef cios A lista Planos de benef cios exibida Selecione o plano de benef cios que voc deseja copiar Abra o menu A es e em Geral clique em Copiar plano de benef cios A p gina Copiar plano de benef cios exibida Preencha ou verifique os seguintes campos na se o Copiar dados do plano de benef cios de origem Nome do planejamento de origem Exibe o nome do nome do planejamento de origem Per odo de in cio Define o per odo de in cio da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base nesse per odo de in cio e no per odo de in cio do plano de destino Padr o o per odo de in cio do plano de origem Per odo final Define o per odo final da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base no per odo final e no per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 131 Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados Dimensionar em Define a porcentagem para dimensionar aumentar ou diminuir os valores em dinheiro no plano copiado Ex
128. ibe os custos operacionais e de capital dos integrantes da equipe para os quais voc tenha definido uma porcentagem de capitaliza o Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado 2 Abra investimento e clique em Equipes 3 Clique em Equipe para abrir o menu e em seguida clique em Equipe 4 Clique no cone de propriedades ao lado do nome do integrante da equipe 5 Insira um valor no campo de capitaliza o O valor usado para calcular a porcentagem de custos operacionais e de custo de capital para uma aloca o de funcion rio Observa o o campo Capitaliza o n o exibe campos prontos para uso para equipes O administrador do sistema deve configurar a exibi o Equipas no Studio para exibir o campo 6 Clique em Salvar e voltar 7 Repita esse procedimento para cada integrante da equipe para os quais voc deseja exibir as porcentagens dos custos operacionais e de capital Verificar se os custos operacionais e de capital s o exibidos corretamente Verifique se os custos operacionais e de capital de investimento s o exibidos nas seguintes p ginas m Or amento m Detalhe dos planos de custo Para visualizar a p gina Resumo financeiro siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Propriedades
129. idos na matriz O custo real aplicado no faturamento Moeda Especifica a moeda para a linha da matriz Esse valor pode ser diferente para cada linha da matriz e atribu do quando ocorre uma transa o correspondente exibida somente quando a op o de v rias moedas estiver ativada Padr o moeda padr o da matriz C digo de cost plus Especifica o c digo de cost plus usado quando uma transa o corresponde aos crit rios estabelecidos na matriz Salve as altera es Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 65 Matrizes financeiras Copiar matrizes de custo taxas Copiar uma matriz de custo taxas adiciona uma nova matriz que usa as propriedades definidas da matriz existente Siga estas etapas 1 Marque a caixa de sele o ao lado da matriz que voc deseja copiar e clique em Copiar A p gina Propriedades exibida Execute as etapas a seguir Name Define o nome exclusivo da matriz Limite 40 caracteres Tipo Especifica os tipos de matriz Valores Custo Taxas Moeda padr o de matriz Define a moeda padr o dessa matriz Este campo s ser exibido se a op o de v rias moedas estiver ativada Padr o Moeda do sistema Local Define o local usado na matriz Entidade Define a entidade usada na matriz Private Especifica se essa matriz restrita a determinados usu rios Padr o desmarcado Observa es Define as informa es adicionais espec ficas a essa matriz Quantidade d
130. ifica como os custos s o reservados A despesa de cobran a tamb m usada para corresponder s transa es e determinar se os custos de investimento s o faturados ou n o Suponha que sua empresa tenha uma pol tica de fazer a cobran a reversa apenas de investimentos considerados como despesas de capital Suponha ainda que voc gerencie servidores de email As empresas consideram os servidores e outros hardwares cr ticos miss o como depreci veis e os tratam de forma diferente durante o processamento da transa o Todas as transa es de despesas de capital processadas nos servidores de email ser o ignoradas e n o ser feita a cobran a reversa Definir op es de cobran a reversa As op es de cobran a reversa determinam como e quando encargos s o gerados durante o faturamento Configure as op es de cobran a reversa para processar essas cobran as 172 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cobran as reversas de investimento O tipo de cobran a reversa determina se uma regra definida para o investimento ou uma regra de d bito padr o correspondida a transa es durante o processamento financeiro Importante selecione um tipo de cobran a reversa para gerar faturas de transa es correspondentes Siga estas etapas 1 Abra um investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida 2 Abra o menu Cobran as reversas e clique em Op es A p gina de op es de cobran a reversa exibida 3 Pr
131. iieeantocacas cssieuer ara pa des ia KEEN TEE PANEN EE AEREE de eo dana gia Visualiza o do custo or ado e m tricas do benef cio ssessseresssessseriserssenrrerensssnsrerersrssseererenssenrrerenssssserrent 87 Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 89 Sobre o planejamento financeiro detalhado e iereeeeeeeeeeererererenaanenareeeeeeraaanararereeenaaneaaererenananana 89 Como configurar o planejamento financeiro detalhado e ie eeerererereeeererererererneaanarererasnaannanao 89 Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento cccc si iiieeeererereeeeaeearererereeanaaaare rena enaaaearereana 90 Planos de CUS tOir E E nda Tia E AE NE Cad dl ova o ne ie on En a E recai int 91 Plano de registrOs ucsecaamasdadosisrssantendora pa sra acne anda doi ao enc an ARA eE eaa EE a eE aep Eiaa ea dada n dada ua doa da 92 Por exemplo gerenciando um plano de custo is iirereeeeeeeeeereerereeaaaearererenaneaaaaearereseneaaaanarereana 92 Agrupamento de dados do planejamento de custo irerereeeeernerererereeeraaaeaaerereseneanaaaereresnannna 93 Como planos de custo s o criados iiirereeeeeeererrerereeeneaaaerereceneaaaaaarerenaneaaaaaaa eres ea aaaaaaereseenaannaaeeo 93 Como configurar planos de custo para defini o manual ereeeeeeeereerereraeeeeararereseneeaananeos 93 Por exemplo defina detalhes de item de linha com valores do atributo de agrupamento
132. inst ncias de plano de or amento usando a interface do XML Open Gateway Tipo Global Plano de benef cios Acesso ao XOG Permite ao usu rio importar e exportar inst ncias de plano de benef cios usando a interface do XML Open Gateway Tipo Global Direitos de acesso a departamentos Os direitos de acesso a seguir s o necess rios para trabalhar com departamentos Departamento Criar Permite que usu rios criem departamentos Inclui direito Departamento Ir para Tipo Global Departamento Editar Permite que o usu rio edite e exclua departamentos espec ficos Inclui Departamento Visualizar direitos de acesso Requer direito Departamento Ir para Tipo Inst ncia 194 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Direitos de acesso ao local Departamento Editar Tudo Permite que usu rios editem e excluam todos os departamentos Inclui direito Departamento Visualizar Tudo Tipo Global Departamento Editar direitos de acesso Permite que o usu rio edite os direitos de acesso de um departamento espec fico Requer os direitos Departamento Ir para e Departamento Visualizar Tipo Inst ncia Departamento Editar direitos de acesso Tudo Permite que usu rios editem os direitos de acesso de todos os departamentos Requer os direitos Departamento Ir para e Departamento Visualizar Tipo Global Departamento Ir para Permite que o usu rio v para p ginas de departamento Inclui direito Departamento
133. io clique em um investimento A p gina da lista exibida Abra o investimento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Abra o menu A es e em Geral clique em uma das op es a seguir m Novo a partir da equipe de investimento a Novo a partir de atribui es de tarefas A p gina Propriedades exibida mostrando os valores padr o da entidade associada e investimento poss vel aceitar esses valores padr o ou alter los Insira um nome uma ID e uma descri o para o plano de custo Salve as altera es A p gina Detalhes do plano de custo exibida As linhas de detalhes do item de linha tamb m s o preenchidas a partir da equipe de investimento ou das atribui es de tarefas Opcional Abra o menu A es e em Geral clique em uma das seguintes op es para preencher os detalhes do plano de custo m Preencher a partir da equipe de investimento m Preencher a partir de atribui es de tarefas Salve as altera es Por exemplo preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento Este exemplo mostra como uma linha de detalhe do item de linha do plano de custo preenchida automaticamente com valores de custo e receita da equipe de investimento Jim o gerente de projeto da Forward Inc cria um plano de custo para o projeto ARP usando as informa es a seguir para definir o escopo do plano
134. ique em Excluir Erros e avisos de cobran a reversa Use a p gina Mensagens para visualizar e monitorar erros e avisos de cobran a reversa Cap tulo 6 Cobran as reversas 165 Regras de cobran a reversa Tipo Aviso Erro Erro Erro Erro m Erros Se ocorrer um erro de cobran a reversa a transa o que estiver causando o erro n o poder ser processada Corrija esses erros para processar encargos e cr ditos m Avisos Os avisos de cobran a reversa informam sobre poss veis problemas que voc pode corrigir Depois que os erros e avisos forem corrigidos as mensagens ser o removidas dessa p gina A tabela a seguir inclui algumas das mensagens mais comuns e suas solu es Mensagem Erro ao desembolsar encargos superaloca o Erro ao desembolsar encargos de despesas gerais superaloca o Nenhum tipo de cobran a reversa definido no investimento Nenhum detalhe de aloca o de regra de cr dito no intervalo de data de transa o Nenhum detalhe de aloca o de regra de d bito no intervalo de data de transa o Nenhuma regra de cr dito correspondente localizada Nenhuma regra de d bito correspondente localizada 166 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Solu o poss vel Defina as op es de cobran a reversa do investimento Defina uma aloca o cont bil na regra de cr dito para a data da transa o Defina uma aloca o cont bil na regra de d bi
135. ir h exemplos de ajustes que podem ser solicitados m Alterar a sua parte no custo do investimento ou servi o Entrar em contato com o gerente de investimento ou de servi os e solicitar um ajuste do percentual de aloca o do d bito m Atualizar a transa o Entrar em contato com o gerente financeiro para criar um ajuste de WIP e modificar a transa o conforme necess rio como aumentar ou diminuir a taxa o custo ou as unidades m Reverter os encargos completamente Entrar em contato com o gerente de investimento ou de servi os ou com o gerente financeiro para reverter os encargos Ajustes ou revers es de transa es ou regras de d bito acionam ajustes em outros departamentos que compartilham o custo do investimento Por exemplo se a sua porcentagem de aloca o for reduzida em 5 outros departamentos receber o esses encargos adicionais Se o custo total for descontado de uma transa o todos os departamentos que compartilham os custos tamb m receber o um ajuste de seus encargos Quaisquer ajustes ou revers es feitos em faturas bloqueadas ou aprovadas ser o refletidos na pr xima fatura desbloqueada ou em uma fatura posterior Cap tulo 6 Cobran as reversas 181 Faturas do departamento Exibir faturas de departamento Os gerentes de departamento podem visualizar uma lista de faturas geradas para seus departamentos Os gerentes financeiros podem visualizar todas as faturas geradas al m de detalhar e vis
136. iso Tipo de aloca o Indica se a regra de cr dito ou d bito Subtipo de aloca o Indica se a regra padr o ou baseada em investimento Data do lote Exibe a data em que a rotina Gerar faturas foi executada Lote executado por Exibe o usu rio que iniciou a rotina Gerar faturas Em espera Exibe se a mensagem de erro est no modo de espera Mensagem Exibe o erro ou aviso 3 Marque a caixa de sele o ao lado de cada mensagem e siga um destes procedimentos m Clique em Em espera para colocar a mensagem de erro em espera m Clique em Liberar para tirar a mensagem de erro do modo de espera 4 Corrija os erros e avisos Como funcionam as cobran as reversas As regras acionam cobran as reversas e cr ditos e as transa es WIP as processam Essas regras s o usadas durante o processamento da transa o para aplicar encargos ou cr ditos de forma apropriada a departamentos designados Os gerentes de departamento podem visualizar seus encargos e cr ditos usando as seguintes ferramentas m Faturas do departamento para visualizar e aprovar encargos m Extratos de recupera o do departamento para visualizar cr ditos Os extratos est o dispon veis para os departamentos que gerenciam servi os 168 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como funcionam as cobran as reversas As regras de cobran a reversa a seguir s o suportadas m Regras de d bito espec ficas a investimentos Um conjunto de regras espec
137. ista de subdepartamentos s ir rrerererrreracareraanereaaanae rea ana renan arara eaaarrananaresa 33 Editar departamentos asia estares einernie aerei dada da a d AO STR dA ARS da 6 AO SS E EUR a 34 Excluir departamentos nennen eaaa ia roda Reed e nada ncia ra senda a CA Ea Vedas ater EEEO gli 35 Definir or amentos de departamento err cerearereacaea ren aceaa area ane a rena cena aaer ane 35 Locais d departamento speilene aa LAI ada naO aa aE aa AE AEE E Eaa E E u Cai CURA da Ai 36 Recursos do departamento incana er aE ea EE AEA GG a DUO SURG UND SUS UU ESAE OA Nia dad 37 Investimentos do departamento iiaiiersmertessesitironocenieha reis esa via Ean EEA nas e desta E EAEE EE aE aS eia 38 Visualizar e analisar portf lios do departamento eeeererereeeearerenaerearerenaarenrereaaarearereanasennera 38 Classes financelrasS secs suegaentraptndocrianoedeua deves suar a e a EEA pad e EE Aaaa EE nesses tia 39 Classes de recuso iss sam estas rasa o centena aai CO ERA Leads a Ia dada tala aaa da inda 40 Classes de empresas nnne eena ae a raa Aaea RE EA ea E SE ea e dd a E Ra O a q Ea JA q ad 42 Classes de investiment iss siri o eetess ans sia bi ca nedipa tha dali Lean canis dda dedos cane eaaa E S eua dE NT e A SS a cu 43 Classes de trabalhos Em CUSO nnee ido dan e ia re E araa EEEE Coina da aaa dana cada na dba gu dane anna sat 45 ndice 5 Classes deitransa o ass aana era eaa aa A aE pisa GE na medi
138. iz de taxas Siga estas etapas 1 2 Abra a empresa Abra o menu Propriedades e clique em Finan as As propriedades financeiras s o exibidas Preencha os seguintes campos Status financeiro Selecione o status financeiro da empresa Valores Ativo Inativo Nenhum neg cio novo Local financeiro Define o local financeiro da empresa Departamento financeiro Define o departamento financeiro da empresa Classe de WIP Define a classe de WIP Essa classe indica a categoria de transa o da empresa Classe de investimento Define a classe de investimento A classe de investimento usada para categorizar projetos relacionados empresa Classe de empresa Define a classe da empresa Data de abertura Define a data em que a empresa foi ativada financeiramente Clique no cone Seletor de data para selecionar a data Salve as altera es Forne a as informa es de endere o de faturamento Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 71 Perfis da empresa Gerenciar endere os de faturamento da empresa poss vel configurar v rios endere os de faturamento Um perfil de endere o de faturamento de placeholder criado por padr o usando o nome e a ID da empresa como nome da empresa de faturamento e c digo de faturamento respectivamente Voc pode editar o perfil para inserir as informa es de endere o de faturamento Importante necess rio definir as propriedades financeiras da empresa antes
139. k in progress Trabalho em andamento Ajustes de WIP Despesa Indica se todas as transa es de despesas ser o inclu das no registro Marque essa caixa de sele o para incluir todas as transa es de despesa no registro Padr o selecionado 3 Clique em Aplicar para filtrar transa es com base nos crit rios inseridos Todas as transa es que corresponderem aos crit rios ser o agrupadas em uma conta de transa o como Tudo para um registro completo ou Local para um registro seletivo baseado em local O n mero total de entradas exibido Por padr o a caixa de sele o ao lado dessa conta marcada 4 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Registrar para enviar as transa es para a etapa de WIP m Clique em Recalcular e publicar para recalcular as taxas e os custos se as taxas de c mbio estrangeiras forem modificadas O bot o Recalcular e publicar s exibido na p gina Registrar no WIP quando a op o de v rias moedas est ativada As transa es registradas no WIP est o dispon veis para ajustes de WIP e faturamento do departamento Com ajustes de WIP poss vel modificar e corrigir transa es de WIP registradas poss vel atualizar reverter ou transferir transa es de WIP registradas Um ajuste de WIP garante que o valor correto seja registrado e qualificado para cobran as reversas As transa es de WIP registradas devem atender aos crit rios a seguir a fim de serem aj
140. l anual de do capital Define a taxa de financiamento anual no capital emprestado para financiar um investimento Esse valor refletido como a taxa do sistema para o custo total do capital na se o Planejamento financeiro da p gina de propriedades do or amento do investimento de taxa anual de reinvestimento Define a taxa de juros anual usada para reinvestimento do fluxo de caixa positivo de um investimento Esse valor refletido como a taxa do sistema para reinvestimento na se o Planejamento financeiro da p gina de propriedades do or amento do investimento 3 Salve as altera es 82 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento Pode se definir o custo total do capital e a taxa de reinvestimento para um investimento na p gina de propriedades do or amento Essas configura es em n vel de investimento substituem as em n vel de sistema As taxas em n vel de investimento s o usadas para c lculo de m tricas financeiras no investimento individual Siga estas etapas 1 2 4 Abra o investimento Abra o menu Propriedades e clique em Or amento As propriedades do or amento s o exibidas Preencha os seguintes campos na se o Op es de m tricas financeiras Usar taxa de sistema para custo total do capital Especifica se deseja usar o custo total do capital em
141. l s o exibidas Abra o menu Propriedades e clique em Departamentos A lista de departamentos exibida Clique em Adicionar A p gina Adicionar departamentos exibida Marque a caixa de sele o ao lado de cada departamento que deseja associar ao local e em seguida clique em Adicionar Os departamentos selecionados s o associados ao local 30 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Departamentos Remover associa es de departamentos dos locais Se todas as condi es a seguir forem verdadeiras para o departamento voc poder remover a associa o entre um departamento e o local Departamentos Investimentos ativados financeiramente n o o est o utilizando Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos As transa es financeiras n o est o associadas a ele Um recurso ativado financeiramente n o o est utilizando Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Os departamentos representam unidades na estrutura organizacional da empresa Um departamento pode ser configurado como um dos seguintes Fornecedor de TI O departamento possui investimentos ou servi os que outros departamentos podem assinar Cliente de TI O departamento assina investimentos ou servi os fornecidos por um departamento fornecedor de TI Use o seguinte processo para gerenciar seus departamentos e subdepartamentos C
142. liza es est o dispon veis para detalhes de um plano de custo ou plano de or amento Visualiza o da moeda de investimento esta visualiza o padr o mostra somente os dados do plano de custo ou do or amento selecionado Nenhum dado filho inclu do na visualiza o A visualiza o mostra detalhes de custo e receita na moeda local do investimento com atributos de agrupamento apresentados em colunas separadas Se voc tiver os direitos de acesso apropriados poder editar a visualiza o Exibi o da moeda de faturamento Esta exibi o igual Visualiza o da moeda de investimento com a exce o de que mostra os detalhes de custo e receita na moeda de faturamento com base em uma taxa de c mbio predefinida A Exibi o da moeda de faturamento se aplica a um sistema de v rias moedas no qual a moeda de faturamento diferente da moeda local de investimento A taxa de c mbio usada nos c lculos de faturamento depende dos seguintes fatores m A moeda de investimento ou a moeda original da entidade e a moeda de faturamento definidas nas propriedades financeiras do investimento m O tipo de taxa de c mbio orientada pelo tipo de transa o por exemplo transa o de m o de obra transa o de material etc definido nas propriedades financeiras de investimento A taxa de c mbio m dia sempre usada para isso Os seguintes c lculos de faturamento s o acionados quando o custo ou a receita muda no plano
143. m o nome do investimento se existir pelo menos um integrante de equipe C digo de encargo Identifica o c digo de encargo do projeto ou da tarefa poss vel selecionar todos os c digos de encargo dispon veis ou os c digos de encargo espec ficos para o projeto m Para projetos esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo do projeto se o projeto estiver atribu do a um c digo de encargo e estiver selecionado como a tarefa associada transa o Se uma tarefa for selecionada e tiver um c digo de encargo atribu do diferente esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo da tarefa m Para outros investimentos esse campo preenchido automaticamente com o c digo de encargo do investimento se o investimento for atribu do a um c digo de encargo ID do recurso Define a ID do recurso associado transa o Um recurso pode ser uma pessoa m o de obra um equipamento um material ou uma despesa dependendo do tipo de recurso cujos custos voc estiver processando para essa transa o Cap tulo 5 Processamento de transa es 137 Criar entradas de transa es Fun o Define a fun o ao aplicar uma taxa ou um custo com base em fun o transa o O tipo de recurso para a fun o deve corresponder ao tipo de recurso para o recurso associado Classe de transa o Define a classe da transa o do recurso Este valor preenchido automaticamente se um re
144. ma regra que determina quais contas cont bil s o debitadas pelos custos de despesas gerais O gerente financeiro configura as regras de despesas gerais Como configurar contas cont bil e cobran as reversas As cobran as reversas pressup em que existem transa es no sistema para os investimentos associados Configure os seguintes itens para trabalhar com cobran as reversas e contas cont bil Entidades na p gina 15 Departamentos na p gina 31 Locais na p gina 26 contas cont bil GL na p gina 155 C digos de encargo e c digos de tipo de entrada Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Classes financeiras na p gina 39 Investimentos ou servi os ativados financeiramente Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Integrantes de equipe de investimentos ou servi os ativados financeiramente incluindo quaisquer recursos de m o de obra equipamento material e despesa Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Os usu rios devem ter direitos de acesso para gerenciar contas cont bil e regras padr o de cr dito e de despesas gerais Regras de cr dito na p gina 160 Regras padr o ou de d bito na p gina 158 154 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Contas cont bil Contas cont bil Define as contas cont bil a serem atri
145. me de gerente 26 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Locais Por exemplo Locais nomeados exclusivamente para v rias entidades Criar locais A Forward Inc possui uma subsidi ria integral chamada FI Back Office Systems Ela mant m duas contabilidades separadas para cada unidade de neg cios Ao configurar a estrutura financeira a Forward Inc criou duas entidades uma para ela mesma e outra para sua subsidi ria integral Ambas as empresas possuem escrit rios na mesma localidade geogr fica Para criar entidades e associar o mesmo local exclusivamente a cada entidade a Forward Inc criou dois ORGs de local Eles foram nomeados frd locations para a entidade Forward Inc e fi locations para a entidade Fi Back Office Systems A Forward tamb m criou locais de cidade para cada local de entidade usando identificadores e nomes exclusivos Uma vez configurados a Forward Inc associou suas unidades de neg cios departamentos e grupos aos locais A FI Back Office Systems fez o mesmo poss vel associar um local a v rios departamentos poss vel associar um departamento a v rios locais Os locais podem ser locais pai de outros locais por exemplo um pa s pai de um estado ou de uma regi o Essa hierarquia cria automaticamente a estrutura de ORG para o ORG de departamento e o ORG de local correspondentes Use o procedimento abaixo para criar um local e associ lo a uma entidade Siga estas etapas 1 Abra a op o Administr
146. mento Editar Padr o este campo preenchido com a ID de recurso do usu rio que criou o departamento Gerente de relacionamento de neg cios Define o usu rio que representa uma liga o entre esse e os outros departamentos O usu rio selecionado como gerente de relacionamento de neg cios recebe automaticamente o direito de acesso Departamento Visualizar Delegar aprova o da fatura Indica se a aprova o da fatura deve ser delegada para os subdepartamentos Se esta op o n o for selecionada nenhum subdepartamento dessa ramifica o poder visualizar ou aprovar faturas Todos os encargos s o acumulados no departamento pai de n vel superior 4 Salve as altera es Visualizar uma lista de subdepartamentos Voc pode revisar a lista de subdepartamentos associados ao departamento Siga estas etapas 1 Abrao departamento A p gina Propriedades exibida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 33 Departamentos 2 Editar departamentos Abra o menu Propriedades e clique em Subdepartamentos A p gina da lista de subdepartamentos exibida poss vel editar um departamento depois de cri lo Se um departamento n o estiver associado a um local pode se exclu lo Ao excluir um departamento seus subdepartamentos tamb m s o exclu dos Siga estas etapas 1 3 Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Edite os seguintes campos Nome do departamento
147. n as reversas clique em Regras de cr dito Uma lista de cabe alhos de regras existentes exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos C digo de cr dito do recurso Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de cr dito C digo de status Indica se a regra de cr dito est ativa inativa ou em espera Entidade Define a entidade associada ao departamento que est recebendo a cr dito Local Define o local associado ao departamento que est recebendo o cr dito Departamento Define o departamento que est recebendo o cr dito Classe de recurso Define uma classe de recurso associada regra de cr dito Classe de transa o Define a classe de transa o associada regra de cr dito Salve as altera es e continue adicionando as contas cont bil e a porcentagem de aloca o creditada Editar as propriedades de cabe alhos de regra de cr dito Para excluir uma regra de cr dito selecione a e clique em Excluir Siga estas etapas 1 Clique no link C digo de cr dito do recurso do cabe alho de regra de cr dito selecionado Os detalhes das propriedades de regras de cr dito s o exibidos Abra o menu Propriedades e clique em Principal As propriedades principais s o exibidas Cap tulo 6 Cobran as reversas 161 Regras de cobran a reversa Preencha os seguintes campos C digo de cr dito do recurso Define o c digo exclusivo usado para classifi
148. n vel de sistema para o investimento Desmarque esta caixa de sele o e insira um valor no campo Taxa do investimento correspondente localizado abaixo do campo Taxa de sistema A taxa de investimento define a taxa de financiamento anual no capital emprestado para financiar o investimento Padr o selecionado Usar taxa de reinvestimento do sistema Especifica se deseja usar a taxa de reinvestimento em n vel de sistema para o investimento Desmarque esta caixa de sele o e insira um valor no campo Taxa do investimento correspondente localizado abaixo do campo Taxa de sistema A taxa de investimento define a taxa de juros anual usada para o fluxo de caixa positivo do investimento Padr o selecionado Investimento inicial Define o custo inicial do investimento usado em todos os c lculos de m tricas financeiras poss vel configurar este campo para exibir valores agregados de investimentos e investimentos filhos Caso um valor n o seja especificado o investimento inicial tratado como zero Um valor negativo de investimento inicial permitido Salve as altera es Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro 83 Gerenciar custo e benef cio planejados Gerenciar custo e benef cio planejados Crie os dados de custo e benef cio planejados para o investimento usando a se o de planejamento nas propriedades do or amento Se existir um plano de custo e benef cio para o investimento exiba os dados do custo e b
149. nados m Clique em Reverter encargos filtrados para reverter os encargos de todas as transa es listadas As transa es selecionadas indicam que os encargos foram revertidos 152 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cap tulo 6 Cobran as reversas Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre as cobran as reversas na p gina 153 Como configurar contas cont bil e cobran as reversas na p gina 154 Contas cont bil na p gina 155 Regras de cobran a reversa na p gina 158 Como funcionam as cobran as reversas na p gina 168 Cobran as reversas de investimento na p gina 172 Faturas do departamento na p gina 178 Custos recuperados do departamento na p gina 186 Sobre as cobran as reversas Cobran as reversas representam as transfer ncias entre contas de custos de servi o ou investimento para departamentos As cobran as reversas debitam ou cobram de departamentos os custos compartilhados de investimentos ou servi os entregues durante um per odo espec fico Uma cobran a reversa representa a opera o de d bito de um sistema de contabilidade Um cr dito correspondente emitido para os departamentos que fornecem o investimento ou prestam o servi o creditando lhes pelo trabalho conclu do durante um per odo espec fico Para processar transa es de cobran a reversa configure contas cont beis e crie regras de cobran a reversa como as regras de d bito padr o as regras d
150. ncia N o poss vel excluir um plano de registro Quando voc adiciona um investimento a um portf lio o plano de registro do plano de custo automaticamente associado a todos os cen rios de portf lio relacionados a esse investimento Tal associa o com o POR verifica se os custos de investimento est o inclu dos nos cen rios de portf lio Mais tarde se voc selecionar outro POR para o investimento o novo POR ser usado no portf lio contanto que n o exista nenhum or amento aprovado para o investimento Quando um or amento aprovado a alterna o do POR n o afeta o valor exibido nas p ginas de resumo financeiro do investimento O valor do resumo financeiro igual ao valor mostrado no portf lio Por exemplo gerenciando um plano de custo Planejamento de custo se inicia no n vel de investimento e passa por v rias itera es de proje es e revis es de custo para produzir o or amento final aprovado Or amentos de investimento s o promovidos para o n vel de departamento e ent o para n veis mais altos como desejado Para simplificar o processo de planejamento os controladores financeiro podem padronizar as formas de capturar e subdividir os custos para toda a organiza o Esses padr es garantem que todos os custos sejam facilmente reconhecidos e promovidos at os n veis desejados Os controladores financeiros podem implementar os processos de aprova o de or amento padr o para revisar e aprovar or amento
151. ndere o A p gina de endere o da empresa exibida Preencha os seguintes campos na se o Endere o principal conforme necess rio Endere o 1 e 2 Define o principal endere o da empresa Cidade Define a principal cidade da empresa Estado Define o principal estado da empresa C digo postal Define o principal c digo postal da empresa Pa s Define o principal pa s da empresa Telefone Define o principal n mero de telefone da empresa Fax Define o principal n mero de fax da empresa Preencha os seguintes campos na se o Endere o postal conforme necess rio Endere o 1 e 2 Define endere o postal da empresa Cidade Define a cidade postal da empresa Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 73 Perfis da empresa Estado Define o estado postal da empresa C digo postal Define o c digo postal da empresa Pa s Define o pa s postal da empresa 5 Salve as altera es 74 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Cap tulo 3 Resumo do planejamento financeiro Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre resumos financeiros na p gina 75 Como usar resumos financeiros na p gina 76 M tricas financeiras para planejamento na p gina 76 Definir op es de planejamento financeiro na p gina 81 Definir op es de m tricas financeiras em n vel de sistema na p gina 82 Definir op es de m tricas financeiras em n vel de investimento na p gina 83 Gerenciar custo e benef
152. no investimento ser usado ou o campo ser deixado em branco Recurso ou fun o Investimento Integrante da Origem principal Origem secund ria equipe Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no investimento 100 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Valor Tipo de custo C digo de tipo de entrada C digo de tipo de entrada Departamento Departamento Local Local Classe de transa o Classe de transa o Recurso Recurso Classe de recurso Classe de recurso Integrante da equipe Recurso ou fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Fun o Recurso Fun o Origem principal Investimento Recurso N D Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Fun o Integrante da equipe ND Recurso Fun o Planos de custo Origem secund ria Nenhum Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso ou se o integrante da equipe for uma fun o O campo estar em branco se o integrante da equipe for uma fun o Investimento Investimento Investimento Investimento Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no recurso se o recurso ou as propriedades financeiras do recurso estiverem inativos Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver indefinido na fun o ou se a fun o ou as propriedad
153. ntidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar o custo definido na matriz taxa de custo Caso contr rio insira o custo real associado transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada o custo de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Taxa Fornece a taxa de faturamento associada transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar a taxa definida na matriz taxa de custo Caso contr rio insira a taxa de faturamento associada transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada a taxa de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada em primeiro lugar na ordem alfab tica Por exemplo se ADP e INR estiverem ativas a ADP ser a moeda padr o Selecione outra moeda conforme necess rio Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas Dispon vel para sele o apenas se o administrador do CA Clarity PPM tiver criado valores de pesquisa usando o Studio Tipo de despesa Selecione o tipo de despesa para de
154. nto aprovado os dados do plano de custo enviado podem ser mesclados com or amento aprovado ou podem substitui lo 116 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de or amento Enviar planos de custo como planejamentos de or amento Envie um plano de custo como um plano de or amento para criar um novo or amento aprovado ou para atualizar o or amento ap s a atualiza o do plano de custo Um plano de custo deve ser designado como o POR antes de ser enviado para aprova o Se houver um plano de or amento aprovado e voc criar ou atualizar um plano de custo como o novo plano de registro voc poder enviar o plano de registro para ser mesclado com o plano de or amento aprovado ou para substitu lo completamente Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Copie o valor no campo ID Esse valor necess rio em uma das etapas a seguir Abra o menu A es e em Geral clique em Enviar plano de registro para aprova o Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o ID do plano Define uma ID exclusiva para o plano de or amento Cole o valor da ID neste campo Per odo inicial do plano Exibe o per odo inicial do plano de or amento Para enviar uma parte do plano de custo em vez de todo o plano para o or amento selecione um per odo de in cio diferente Per odo final
155. nto de um aplicativo de hipoteca cujos sistemas s o compartilhados pelo Autoatendimento de varejo e Contas especiais de varejo A Retail Banking est usando o recurso de cobran a reversa para alocar custos incorridos pela TI nesse projeto de desenvolvimento Esse projeto exigiu a experi ncia de desenvolvedores de aplicativo de an lise dos operadores t cnicos de TI de varejo e de seguran a t cnica da TI de opera es banc rias de investimentos A TI da Retail Banking configurou regras de d bito e cr dito espec ficas de investimento para custos de cobran a reversa para os departamentos que comissionaram o trabalho e cr dito dos departamentos que realizaram o trabalho Creditando v rios departamentos de TI por trabalho conclu do O gerente financeiro da TI de varejo configurou uma regra de cr dito para alocar 100 de cr dito entre os tr s departamentos de fornecedor O Desenvolvimento de aplicativos de varejo est executando a maior parte do trabalho de desenvolvimento e recebe um cr dito de 50 para os primeiros tr s meses e de 80 para os tr s meses restantes A Opera o t cnica de varejo est fornecendo consultoria no in cio do projeto e creditada com 25 para os primeiros tr s meses e com 10 para os tr s meses restantes 170 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como funcionam as cobran as reversas ATI das opera es banc rias de investimento est fornecendo consultoria no in cio do projeto e cr
156. o Desmarque a op o para cobrar custos restantes como despesas gerais na regra de d bito Verifique se as propriedades da regra de cr dito indicam uma combina o v lida de departamento e local Revise a regra de cr dito e verifique se a aloca o cont bil igual a 100 para a data de transa o especificada Para obter mais informa es entre em contato com o gerente financeiro Proceda de uma das seguintes maneiras Defina o tipo de gasto da transa o WIP para coincidir com o tipo de gasto de faturamento do investimento Entre em contato com o gerente financeiro Defina o tipo de gasto de faturamento de investimento para corresponder ao Tipo de gasto da transa o WIP Entre em contato com o gerente de investimentos ou de servi os Monitorar erros e avisos de cobran as reversas Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran as reversas clique em Mensagens Uma lista de erros e avisos de cobran a reversa exibida 2 Revise o seguinte Investimento Exibe o nome do investimento usado na transa o C digo de encargo Exibe o tipo de c digo de encargo associado ao investimento Data da transa o Exibe a data da transa o Tipo de gasto Exibe o tipo de despesa Cap tulo 6 Cobran as reversas 167 Como funcionam as cobran as reversas Recurso Exibe o recurso que incorreu em custo no investimento Aloca o Exibe a regra na qual ocorreu o erro ou av
157. o A EE Como funciona a aprova o de faturas csrerererererenerererereeaaaaaaaererenenananaae cera eeaanaeaerereaeaaannaaees Aprova es de faturas delegadas iireeeseeeeeeerereeeeeaaaaanaeeereenaaanaaa rosa naaneaaerere sn eaaaaareersanananta Agrega o de fatura Seiri eaa a cida en dead TEESE Eara TE da SUDO aaao Cid AGRADO Guara dis lada anda 8 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Por exemplo Encargos de linha inferior s o os superiores Ajustes de faturas s Exibir faturas de departamento Visualizar detalhes da fatura cisini aaien enera aaa dido ea ade ndo nd Leda RE oca a Eai Ta a a camisa nda anais Enviar faturas de departamento cmrro eE Seta DeaTaS ENE RARE LORA Una E ER ra Na Navas aaa aaa aaa Bloquear e desbloquear faturas de departamento sssssrsssesssrrsssssssrerrrtrnsserrerrnsssnsrrrennssnsrerntennssernernnssnnnne Aprovar ou rejeitar faturas de departamento Gerar faturas de departamento novamente ssssssesrsssssserierrrsssnsrrrensssnsrerntttsssrrrttrnssnurrrrennesnreernnennseeenennnnnn Recuperar faturas de departamento i e rerereeeeeeeeerererereneaanaaare renan aaa aaaea daar ac aaaeaii Custos recuperados do departamento ierteereeeeenenaaaeeeeeeaaaaaaaarereraenaaaaaaaresa an E RE aN iia Por exemplo Departamentos de TI n o s o mais centros de CuUStO ess sssssssssrirssessrrrerresnsrererensssnrrernnsenesne 187 Visualizar resumo
158. o de investimento especificado Tipo Global lt Investimento gt Plano de or amento Visualizar Permite ao recurso visualizar os planos de or amento de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de or amento Visualizar tudo Permite ao usu rio visualizar todos os planos de or amento relativos ao tipo de investimento especificado Tipo Global lt Investimento gt Plano de custo Editar Permite ao usu rio editar os planos de custo de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de or amento Editar tudo Permite ao usu rio editar todos os planos de custo relativos ao tipo de investimento especificado Tipo Global Cap tulo 7 Direitos de acesso 193 Direitos de acesso a departamentos lt Investimento gt Plano de custo Visualizar Permite ao usu rio visualizar os planos de custo de uma inst ncia espec fica do tipo de investimento selecionado Tipo Inst ncia lt Investimento gt Plano de custo Visualizar tudo Permite ao usu rio visualizar todos os planos de custo relativos ao tipo de investimento especificado Tipo Global Plano de custo Acesso ao XOG Permite ao usu rio importar e exportar inst ncias de plano de custo usando a interface do XML Open Gateway Tipo Global Plano de or amento Acesso ao XOG Permite ao usu rio importar e exportar
159. o dos servidores usados para o desenvolvimento de um aplicativo e cobrar o custo do departamento consumidor que comissionou o projeto de desenvolvimento de aplicativo Todas as transa es s o inseridas como vouchers e depois registradas no WIP para que apare am em uma fatura de faturamento ou fatura de departamento WIP Work in progress Trabalho em andamento um conceito de contabilidade fundamental em que todos os custos de um investimento s o capturados e capitalizados Antes das transa es serem processadas elas devem ser registradas no WIP Cap tulo 5 Processamento de transa es 133 Sobre entradas de transa o Voc pode registrar transa es para WIP e ajustar transa es de WIP registradas al m de aprovar ou rejeitar ajustes de WIP O conjunto de tabelas de WIP cont m transa es inseridas que podem ser subsequentemente registradas em um sistema de contabilidade O registro para WIP reconhece valores negativos quando as transa es s o registradas Quando uma transa o registrada para WIP isso significa que ela passou por todos os crit rios de valida o e que est dispon vel para faturamento gera o de fatura e registro para raz o geral GL Detalhes de modifica es ajustes e faturamentos s o registrados Voc n o pode excluir transa es de WIP registradas mas pode alter las durante o processo de ajuste de WIP Sobre entradas de transa o Uma entrada de transa o com
160. o e adiciona cada recurso com seus detalhes de custo Ela faz as seguintes sele es para as propriedades do plano de custo m Atributos de agrupamento Local e Departamento m Tipo de per odo Mensal Alice salva suas altera es como ProjectA actualCP 0O e envia o novo or amento para aprova o Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros 3 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo 4 Crie um plano de custo e preencha o Observa o para obter mais informa es sobre como criar planos de custo consulte o Guia do Usu rio de Gest o Financeira 5 Clique em Salvar e em seguida em Voltar 6 Clique em A es e selecione Definir como plano de registro Observa o se o plano de custo j for o plano de registro pule esta etapa 7 Clique em Sim para confirmar 126 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 10 Planos de or amento Clique em A es e selecione Enviar plano de registro para aprova o O campo Op o de envio lista a op o Substituir como a nica dispon vel Voc deve substituir o or amento quando os atributos de agrupamento ou o tipo de per odo fiscal forem diferentes daquelas propriedades selecionadas para o or amento existente Observa o se voc receber a mensagem a seguir significa que existe outro plano de custo
161. o existente a partir de um investimento para criar um novo plano de custo poss vel copiar todo o plano de custo ou apenas uma parte dele e modific lo Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A p gina da lista exibida Marque a caixa de sele o ao lado do plano de custo que voc deseja copiar Abra o menu A es e em Geral clique em Copiar plano de custo A p gina Copiar plano exibida Preencha ou verifique os seguintes campos na se o de Copiar dados do plano de custo de origem Nome do planejamento de origem Exibe o nome do nome do planejamento de origem Per odo de in cio Define o per odo de in cio da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base nesse per odo de in cio e no per odo de in cio do plano de destino Padr o o per odo de in cio do plano de origem Per odo final Define o per odo final da c pia Os dados s o copiados para o plano de destino com base no per odo final e no per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 129 Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados Dimensionar em Define a porcentagem para dimensionar aumentar ou diminuir os valores em dinheiro no plano copiado Exemplo digite 75 para aumentar os valores do planejamento de origem em 75 em rela o aos valores o
162. o investimento pai e de qualquer investimento filho envolvidos em transa es durante o per odo da fatura Consulte os seguintes documentos para saber como trabalhar com cobran as em hierarquias de investimento ou de servi os m Consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Servi os de TI para obter mais informa es m Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos 180 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento Por exemplo Encargos de linha inferior s o os superiores O departamento de varejo de autoatendimento da Forward Inc gerencia um produto chamado Autoatendimento banc rio Esse produto o pai de n vel superior de v rios outros investimentos filhos como o sistema OBP Online Bill Presentment Fatura eletr nica e o suporte t cnico Ao visualizar faturas os gerentes de departamento ver o apenas os encargos agregados do pai de n vel superior Por exemplo o valor de USS 4 190 00 para as opera es banc rias de autoatendimento representa o total de encargos de qualquer investimento da hierarquia envolvido em uma transa o durante o per odo da fatura Os gerentes de departamento podem visualizar encargos detalhados em cada investimento na hierarquia clicando no valor ou valor total Ajustes de faturas Ocasionalmente voc poder ver encargos incorretos que requerem algum ajuste ou revers o Voc pode rejeitar a fatura e solicitar um ajuste A segu
163. o or amento para remover esses itens de linha do plano de or amento m Crie um plano de custo usando diferentes atributos de agrupamento ou tipos de per odos e substitua o or amento Ambos os tipos de revis o fornecem o hist rico de aprova o No entanto o recurso de substitui o permite que voc exclua itens de linha que n o s o mais necess rios e revise os atributos de agrupamento e per odos fiscais Ao enviar um plano de custo que revisa um or amento existente voc especifica a mesclagem ou a substitui o usando a lista suspensa Op es de envio Esse campo exibido apenas quando h pelo menos um or amento aprovado Se o novo plano de custo tiver uma estrutura diferente do or amento existente Substituir ser a nica op o Quando o seu plano de custo for aprovado ele se tornar o plano de or amento revisado com um novo n mero de vers o poss vel exibir a vers o anterior do or amento que ser salva separadamente Voc n o pode editar planos de or amento anteriores ou os planos de or amento aprovados atuais Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 119 Planos de or amento O diagrama a seguir descreve como um administrador financeiro cria uma revis o or ament ria Como criar uma revis o de or amento Verificar os pr requisitos Administrador financeiro Revisar o plano de or amento Mesclar as altera es no plano de Substituir o plano de or amento or amento
164. o plano de custo Recurso Fun o Classe de Jan 1 Jan 31 Fev 1 Fev 29 Mar 1 Mar 31 transa o Sam Ricci Desenvolvedor Cobr vel 83 83 83 1 Regras para preencher automaticamente um plano de custo As regras a seguir descrevem como planos de custo s o preenchidos automaticamente m Os per odos inicial e final t m como base o tipo de per odo fiscal da entidade associada e nas datas inicial e final do investimento associado Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 99 Planos de custo Os atributos de agrupamento t m como base os atributos de agrupamento padr o definidos na entidade associada Se os atributos de agrupamento padr o n o forem definidos na entidade poss vel defini los no plano de custo Os valores dos atributos de agrupamento t m como base a equipe de investimento ou atribui es de tarefas Os custos e as receitas dos recursos se baseiam em custos e taxas definidos na matriz de custo taxa financeira associada ao investimento Se o custo taxa n o estiver definido na matriz de um per odo do plano de custo ser exibida uma mensagem de erro A matriz associada ao investimento na se o apropriada Por exemplo para m o de obra associe a matriz sob a se o Taxas de transa o de m o de obra As unidades de trabalho s o baseadas na soma das unidades de trabalho de todas as fun es ou recursos As fun es ou recursos s o provenientes da equipe de investimento ou da atribui o de
165. oder ser alterada Siga estas etapas 1 Como plano de or amento aberto clique em Propriedades A p gina Propriedades exibida 2 No campo Plano de benef cios selecione um plano de benef cios 3 Clique em Salvar Planos de or amento Quando um plano de custo aprovado ele se torna o plano de or amento de um investimento Voc pode enviar uma parte de um plano de custo para aprova o variando as datas de in cio e t rmino do envio Somente a parte entre as novas datas de in cio e t rmino ser enviada para aprova o Quando um plano de custo aprovado torna se um plano de or amento com um novo n mero de vers o Se houver um or amento anterior ele ser salvo separadamente e poder ser visualizado mas n o editado Ao enviar um plano de custo como um plano de or amento as seguintes regras se aplicam m Se existir um plano de or amento o plano de custo enviado dever incluir os mesmos atributos de agrupamento para mesclar os dados do plano de custo enviado com os dados do plano de or amento existente Se os atributos de agrupamento n o forem os mesmos substitua o plano de or amento existente ou cancele o envio m poss vel enviar ou aprovar apenas um plano de or amento de cada vez m Quando um or amento enviado for aprovado o plano de or amento se tornar o POR m poss vel editar um or amento enviado mas n o poss vel editar um or amento aprovado m Se existir um or ame
166. ores padr o da entidade associada e investimento poss vel aceitar esses valores padr o ou alter los 5 Insira um nome uma ID e uma descri o para o plano de custo 6 Selecione Tipo de custo na lista suspensa Atributo de agrupamento 7 Salve as altera es 108 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Definir o tipo de custo para tarefas de investimento espec ficas Os planos de custo com informa es que s o preenchidas a partir de atribui es de tarefa podem ter algumas tarefas com um tipo de custo diferente do padr o poss vel indicar um tipo de custo de uma tarefa espec fica que substitui o tipo de custo padr o selecionado para o plano Exemplo 1 O atributo Tipo de custo para um investimento definido como Operacional No entanto h algumas tarefas ou hierarquias de tarefas que exigem o tipo de custo de capital Nesse caso voc seleciona o tipo de custo de capital apenas para essas tarefas Ao preencher o plano de custo a partir de atribui es de tarefas o plano exibe uma lista detalhada de custos operacionais e de capital por item de linha Exemplo 2 O atributo Tipo de custo para um investimento definido como Operacional O investimento possui uma tarefa pai com um tipo de custo de capital A tarefa pai possui duas tarefas filhas Tarefa 1 tem um tipo de custo operacional e a Tarefa 2 n o tem tipo de custo selecionado Nesse caso a Tarefa 1 tem Operacional especificado e a
167. orrer m Subdividir custos e benef cios em atributos ou crit rios de agrupamento diferentes m Criar o or amento mais adequado para suas necessidades de neg cios m Processamento de transa es Use as transa es para capturar o custo total de m o de obra materiais equipamentos e outras despesas incorridas em investimentos e as exiba nos planos financeiros detalhados m Cobran as reversas Use cobran as reversas para representar as transfer ncias entre contas dos custos de investimento ou servi o para os departamentos Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro 11 Como come ar a trabalhar com gest o financeira Como come ar a trabalhar com gest o financeira Para poder trabalhar com a gest o financeira necess rio configurar no m nimo o seguinte 1 Moedas se for implementada a op o de v rias moedas na p gina 51 2 Entidades obrigat rias para qualquer tipo de processamento financeiro na p gina 15 3 Per odos fiscais usados com o planejamento financeiro na p gina 22 4 Classes financeiras usadas para processar transa es na p gina 39 5 Matriz de custo taxas financeira para preencher os custos de transa es e os planos financeiros 6 Direitos de acesso a recursos de gest o financeira para usu rios na p gina 191 Rotinas da Gest o financeira Normalmente as seguintes rotinas s o usadas para a gest o financeira Importar horas trabalhadas financeira
168. os Permitir anula o cobr vel Indica se os recursos podem alterar o status cobr vel de um c digo de custo medida que as transa es s o inseridas Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 53 Fornecedores Usar v rias moedas Indica se a op o de v rias moedas est dispon vel para a sess o atual Quando voc ativa a op o de v rias moedas o sistema rastreia v rias moedas para transa es faturamento e gera o de relat rios Aplicar precis o de moeda para taxa custo Indica se a precis o de moeda aplicada taxa ou ao custo Isso determina se os c lculos s o feitos com precis o de moeda estendida ou se s o arredondados para a precis o de moeda e em seguida calculados Seguran a com base na entidade Especifica o tipo de seguran a aplicada ao processamento financeiro Valores m Nenhum N o h seguran a m Rigoroso permitido acesso apenas a transa es e objetos da entidade financeira especificada m Pai permitido acesso apenas a objetos e transa es da entidade financeira especificada seu pai e filhos Ocultar ORG financeiro Indica se determinados tipos de ORG financeiro devem ser ocultados em certas listas de pesquisa de ORG Selecione a caixa de sele o para ocultar os tipos de ORG Departamento e Local nas listas de pesquisa de ORG 3 Salve as altera es Fornecedores Um fornecedor uma empresa ou um recurso que fornece produtos ou servi os
169. os esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo do projeto se o projeto estiver atribu do a um c digo de encargo e estiver selecionado como a tarefa associada transa o Se uma tarefa for selecionada e tiver um c digo de encargo atribu do diferente esse campo ser preenchido automaticamente com o c digo de encargo da tarefa Para outros investimentos esse campo preenchido automaticamente com o c digo de encargo do investimento se o investimento for atribu do a um c digo de encargo ID do recurso Define a ID do recurso associado transa o Um recurso pode ser uma pessoa m o de obra um equipamento um material ou uma despesa dependendo do tipo de recurso cujos custos voc estiver processando para essa transa o Fun o Define a fun o ao aplicar uma taxa ou um custo com base em fun o transa o O tipo de recurso para a fun o deve corresponder ao tipo de recurso para o recurso associado 140 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Editar detalhes da transa o Classe de transa o Define a classe da transa o do recurso Este valor preenchido automaticamente se um recurso for atribu do a uma classse de transa o Caso contr rio selecione uma classe de transa o C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada do recurso Preenchido automaticamente se um tipo de entrada tiver sido atribu do ao recurso Caso contr rio selecione
170. os abaixo conforme necess rio Descri o Define a descri o detalhada da classe Descri o breve Define a descri o breve da classe 3 Salve as altera es Padr es do sistema de gest o financeira Voc pode definir padr es no n vel do sistema para classes financeiras matrizes de custos e taxas e outras configura es financeiras Eles ajudam a simplificar a configura o financeira onde a maioria dos investimentos segue a mesma configura o financeira Configure as seguintes informa es financeiras antes de definir os padr es financeiros no n vel de sistema m Entidade na p gina 15 m Departamento na p gina 31 m Local na p gina 26 m Classes financeiras na p gina 39 m Matrizes de custo taxas na p gina 57 E Moedas na p gina 51 N o necess rio configurar padr es no n vel do sistema para processar transa es financeiras Voc pode substituir esses padr es no n vel de entidade ou no n vel de investimento Os padr es no n vel de investimento t m prioridade sobre os padr es no n vel do sistema ou da entidade Se os padr es n o forem definidos em qualquer n vel insira os se necess rio ao processar transa es ou criar novos investimentos Definir padr es de manuten o do arquivo Defina padr es no n vel do sistema para processar transa es financeiras ou para a ativa o financeira de novos investimentos Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra
171. os de custo na p gina 91 Planos de benef cios na p gina 112 Planos de or amento na p gina 116 Sobre copiando planos financeiros na p gina 128 Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados na p gina 128 Sobre o planejamento financeiro detalhado Planejamento financeiro detalhados permite a estimativa de verba de investimentos com planos de custo poss vel obter aprova o para tais verbas usando planos de or amento Como parte do processo de aprova o poss vel associar seus planos de custo aos planos de benef cios para estimar os benef cios dos investimentos Como configurar o planejamento financeiro detalhado Para criar planos financeiros as seguintes configura es s o necess rias m Deve existir uma entidade na p gina 15 m Os per odos fiscais devem ser definidos e ativados no n vel da entidade na p gina 22 m Deve existir um investimento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos m O investimento deve ser ativado financeiramente Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos m Os usu rios devem ter direitos de acesso para trabalhar com planejamento financeiro na p gina 191 Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 89 Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento Exibir visualiza es de planos de custo e de or amento As seguintes visua
172. para abrir o menu 110 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 3 Planos de custo Clique em Or amento Para exibir a p gina Detalhes do plano de custo siga estas etapas 1 4 Abra a p gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique no tipo de investimento apropriado Abra o investimento e clique em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida Clique no nome do POR Quando os custos operacionais e de capital forem exibidos nas duas p ginas voc ter essas informa es exibidas corretamente Editar planos de custo poss vel editar os detalhes da unidade e do custo em um plano de custo ap s sua cria o S poss vel editar o plano de custo de per odos fora da data de congelamento definida nos padr es de planejamento da entidade Siga estas etapas 1 Com o plano de custo aberto v para o per odo correto do plano usando as setas para a esquerda e para a direita na se o Detalhes de unidade custo e receita Edite os seguintes campos Unidades Exibe o n mero de unidades para o per odo Custo Exibe o custo para o per odo Revenue Exibe a receita do per odo Salve as altera es Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 111 Planos de benef cios Criar o plano de registro Crie um plano de registro para o plano de custo com a finalidade de se preparar para enviar o plano de custo para a
173. per odo Define a unidade do per odo a ser exibida no plano de benef cios Per odo inicial do plano Define o primeiro per odo a ser inclu do no plano Per odo final do plano Define o ltimo per odo a ser inclu do no plano Salve as altera es Adicionar detalhes de item de linha em planos de benef cios Use este procedimento para adicionar detalhes de item de linha em um novo plano de benef cios Os detalhes adicionados s o exibidos abaixo do campo Detalhes na p gina da lista de detalhes dos planos de benef cios S poss vel definir os detalhes dos per odos aplic veis ao plano de benef cios Siga estas etapas 1 2 Com o plano de benef cios aberto clique em Adicionar Insira os detalhes do plano de benef cios no campo Detalhes Adicione quantos detalhes do benef cio forem necess rios Salve as altera es Os detalhes do plano de benef cios detalhes s o exibidos listando aqueles inseridos Para cada detalhe do benef cio preencha e revise os seguintes campos na se o Detalhes do benef cio Insira os detalhes clicando nos campos Benef cio Define o valor do benef cio planejado para o per odo Vantagem real Define o valor da vantagem real para o per odo Varia o Exibe a diferen a entre o benef cio real e o planejado para o per odo Salve as altera es Revise os campos a seguir de cada item de linha de detalhes do benef cio Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 113
174. peracional planejado resumir todos os custos como operacionais Custo de capital planejado Especifica o valor do custo de capital que est planejado para o investimento Se o plano possui um POR de custo os valores do POR preenchem esse campo e ele se tornar somente leitura de capital planejado Especifica a porcentagem do custo total que proveniente do capital Esse campo somente leitura calculado automaticamente com base no valor do campo Custo planejado 106 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Custo operacional planejado Especifica o valor do custo operacional que est planejado para o investimento Se o plano possui um POR de custo os valores do POR preenchem esse campo e ele se tornar somente leitura de opera o planejada A porcentagem do total de custos proveniente dos operacionais Esse campo somente leitura calculado automaticamente com base no valor do campo Custo planejado 5 Na se o Custo or ado digite valores para os seguintes campos Observa o se o tipo de custo n o for um atributo de agrupamento todos os valores ser o combinados no campo Custo operacional or ado Custo de capital or ado Especifica o valor do custo de capital que est or ado para o investimento Esse campo n o est dispon vel quando m Existe um POR ou or amento aprovado O valor preenchido a partir do or amento aprovado O campo se tornar somente leitura quando um POR
175. perior s o considerados para o c lculo da TIRM 80 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Definir op es de planejamento financeiro Definir op es de planejamento financeiro Pode se configurar as op es para definir como os resumos financeiros interagem com os planos financeiros detalhados dos investimentos Siga estas etapas 1 5 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lios clique em um investimento por exemplo projetos A p gina da lista exibida Abra o investimento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Propriedades e clique em Or amento As propriedades do or amento s o exibidas Preencha os seguintes campos na se o Planejamento financeiro Moeda Define a moeda do investimento Padr o moeda do sistema O or amento corresponde aos valores planejados Especifica se os valores do or amento nas propriedades de or amento de um investimento correspondem aos valores planejados Se um plano de or amento detalhado existe para o investimento todos os valores de campo na se o Or amento ser o somente para exibi o Os campos refletem os valores no plano de or amento detalhado Quando a caixa de sele o estiver desmarcada poss vel editar os campos do or amento Padr o selecionado Calcular m tricas financeiras Especifica se as m tricas financeiras para o investimento ser o calculadas automaticamente Se estiver desmarcada significa que podem ser definidas manualmente
176. pos de recurso e voucher para processamento Para controlar todos os custos o gerente de projeto adicionou ao projeto recursos de m o de obra equipamento e despesas viagem Cada recurso adicionado ao projeto por tipo de recurso como um integrante da equipe Assim que o projeto puder contabilizar os v rios tipos de recurso e estiver ativado para o processamento financeiro entradas de transa o ser o criadas para despesas usando a op o Despesas de voucher e para a compra de PDAs usando a op o Outro voucher Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento Os tipos de voucher a seguir s o usados para categorizar transa es por tipo de recurso para entrada de transa o m Outro voucher permite transa es em tipos de recurso de m o de obra materiais e equipamentos m Despesas de voucher permite transa es para o tipo de recurso de despesa Para tornar os tipos de recurso de m o de obra material equipamento e despesa dispon veis para o processamento de transa o proceda da seguinte maneira 1 Crie um recurso conforme necess rio para cada tipo de recurso e ative o financeiramente Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 2 Opcional Crie uma matriz de custo taxas para cada tipo de m o de obra na p gina 60 3 Adicione o recurso como um integrante de equipe ao investimento Para obter mais inform
177. posta do seguinte m Um cabe alho de voucher descreve as transa es e as categoriza por tipo de recurso necess rio criar um cabe alho de voucher para criar entradas de transa o m Itens de linha que descrevem a transa o Melhor pr tica antes de criar e visualizar as transa es certifique se de que voc est conectado como um usu rio com as propriedades financeiras ativadas Voc pode pesquisar atualizar e excluir transa es at elas serem registradas para WIP Ap s serem registradas no WIP voc poder visualizar editar ou rejeitar as transa es na p gina de ajuste de WIP As transa es s o usadas para cobrar dos departamentos o custo de investimentos As transa es inseridas n o s o registradas em sistemas financeiros de compras ou de pagamento integrados Se voc integrou o CA Clarity PPM com implementa o de contabilidade recomend vel inserir todas as transa es de compras e de pagamento diretamente por meio do sistema financeiro de compras ou de pagamento Por exemplo Capturar custos cobr veis do projeto O grupo Desenvolvimento de aplicativos na Forward Inc est desenvolvendo um software de pagamento autom tico para dispositivos sem fio para a empresa JJ Johnston Essa empresa concordou em pagar todos os custos associados ao projeto inclusive o tempo de desenvolvimento os PDAs para teste e as despesas de viagem 134 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Como disponibilizar ti
178. primeiro per odo de um determinado momento O per odo de retorno de investimento prov m de uma das maneiras abaixo Seo custo e benef cio forem definidos nas propriedades do or amento do investimento o retorno de investimento ser a soma total distribu da de forma regular no tempo especificado Seo custo e benef cio forem preenchidos a partir do plano financeiro detalhado o retorno de investimento baseado no plano de custo detalhado e seu plano de benef cios associado Como as m tricas financeiras de projetos e subprojetos s o calculadas As regras a seguir s o aplicadas no c lculo de TIR TIRM per odo de retorno de investimento e outras m tricas de investimentos que incluem investimentos filho As m tricas financeiras s o calculadas com base no valor agregado dos projetos e subprojetos Na hierarquia de investimento as m tricas financeiras s o exibidas para o pr prio investimento e s o acumuladas para o investimento pai m O fluxo de caixa come a no primeiro per odo fiscal em que o plano de custo tem in cio em rela o a todos os investimentos e investimentos filho m O investimento inicial a soma do custo inicial de todos os investimentos e investimentos filho m Seo investimento principal ou qualquer investimento filho n o tiver custos planejados ser usado zero nos c lculos de m trica m Ataxa de reinvestimento e o custo total de capital definido para o investimento principal de n vel su
179. prova o de or amento Siga estas etapas 1 Abra o investimento 2 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo A lista Planos de custo exibida 3 Clique no cone Definir plano de registro ao lado do plano que deseja usar como o plano de registro Uma marca de sele o aparece na coluna Plano de registro do plano selecionado Agora voc pode enviar o plano de custo a ser aprovado como o or amento Planos de benef cios Criar um plano de benef cios e associ lo a um plano de custo permite calcular o ROI ou VPL em um investimento Embora os planos de custo possam passar por um processo de aprova o para se tornar um or amento formal n o necess rio aprovar os planos de benef cios Um plano de benef cios pode ser associado a um n mero ilimitado de planos de custo mas um plano de custo pode ter apenas um plano de benef cios associado Criar planos de benef cios Use este procedimento para criar um plano de benef cios e associ lo a um plano de custo Siga estas etapas 1 Abra o investimento 2 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de benef cios A lista Planos de benef cios exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos Nome do plano Insira o nome do plano de benef cios 112 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de benef cios ID do plano Define o identificador exclusivo do plano de benef cios Tipo de
180. que em Planos financeiros Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de or amento Abra o plano de or amento enviado para exibir as revis es e verifique se est o corretas Edite os valores do plano de or amento com quaisquer revis es necess rias Salve as altera es e clique em Voltar Depois de ter verificado que o or amento enviado est correto e foi aprovado voc ter revisado com xito o plano de or amento aprovado Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 127 Sobre copiando planos financeiros Sobre copiando planos financeiros poss vel copiar um plano financeiro de um investimento para criar um novo plano Pode se tamb m copiar um plano financeiro durante a cria o de um investimento a partir de um modelo de investimento que inclui planos financeiros Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos As seguintes regras se aplicam quando um plano financeiro existente copiado a fim de criar um novo plano No plano de custo alvo o tipo de per odo fiscal e os valores do atributo de agrupamento s o padr o para os valores do plano de custo de origem N o poss vel alterar esses valores Quaisquer inst ncias do processo associadas ao plano financeiro de origem n o s o copiadas para o novo plano Quaisquer processos associados ao custo ou aos objetos do plano de benef cios est o dispon veis para que o novo plano gere inst ncias do proce
181. que no link Conta cont bil para editar aloca es de uma conta j inclu da na regra A p gina de detalhes da regra exibida 3 Na se o Geral preencha os seguintes campos Conta cont bil Define a conta cont bil associada regra Departamento Define o departamento associado regra Para regras de cr dito indica o departamento que est recebendo o cr dito Para regras padr o indica o departamento que est sendo cobrado Por padr o exibida uma linha vazia com campos para datas de in cio de t rmino e porcentagem 4 Insira um per odo de in cio e de t rmino para a regra 5 Especifique a porcentagem de d bito ou cr dito do departamento no per odo espec fico 6 Clique em Nova linha para continuar adicionando os per odos e percentagens 7 Clique em Salvar e voltar ao terminar Regras de despesas gerais Quando as regras padr o ou de d bito cobram os custos restantes como despesas gerais as regras de despesas gerais determinam quais contas cont bil s o debitadas As regras de despesas gerais podem conter apenas um conjunto de aloca es cont bil Nenhuma informa o de cabe alho necess ria Para cobrar os departamentos por custos de despesas gerais configure o seguinte m Contas cont bil para despesas gerais m Custos restantes s o cobrados de regras padr o ou de d bito Criar regras de despesas gerais Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Cobran a
182. r o todas as transa es desses recursos usar o a matriz para determinar custos e taxas poss vel substituir esse padr o inserindo um custo e uma taxa diferentes nas propriedades da transa o Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e em Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Entidades A lista de entidades exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 16 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Entidades Na se o Geral preencha os seguintes campos Entidade Define o nome da entidade N o poss vel atualizar este valor depois de criar a entidade Descri o Define a descri o detalhada da entidade Descri o breve Define a descri o curta da entidade Tipo de per odo fiscal Define o tipo de per odo fiscal para a entidade Este valor define o tipo de per odo fiscal padr o para todos os novos planos de custo criados para a entidade Voc pode alterar esse padr o no plano de custo Valores Mensal m Trimestral m Anual m Semanal m A cada 15 dias m 13 per odos Moeda local Define a moeda local da entidade N o poss vel atualizar esse campo depois que a entidade foi criada Voc s poder selecionar moedas se a op o de moeda tiver sido ativada quando o CA Clarity PPM foi instalado Moeda de faturamento padr o Define a moeda de faturamento padr o para visualizar os planos de custo
183. r uma revis o do or amento 1 Verificar os pr requisitos na p gina 121 2 Revisar o plano de or amento m Mesclar altera es no plano de or amento m Adicionar itens de linha ao or amento na p gina 122 m Alterar os valores de per odo no or amento na p gina 123 m Substituir o plano de or amento m Excluir itens de linha do or amento na p gina 124 m Substituir o or amento por um novo plano de custo na p gina 125 3 Verificar o plano de or amento revisado na p gina 127 Verificar os pr requisitos Para concluir todas as tarefas deste cen rio considere as seguintes informa es Direitos de acesso Tenha os seguintes direitos de acesso m Financeiro Plano de custo Editar a Finan as Plano financeiro Enviar para aprova o Projeto Plano de or amento Visualizar Projeto Plano de or amento Editar Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 121 Planos de or amento Tarefas conclu das Execute as seguintes tarefas antes de iniciar o cen rio m Crie um plano de custo para o investimento m Especifique o plano de custo como o Plano de registro m Envie o POR para aprova o para se aprovado como o plano de or amento para o investimento Outras informa es Quando voc envia um plano de custo para aprova o ele se torna o plano de or amento enviado poss vel editar o plano de or amento enviado voc n o pode edit lo ap s ele ter
184. ra Quaisquer ajustes ou revers es feitos na fatura ap s a aprova o ser o inclu dos na pr xima fatura desbloqueada ou em uma futura posterior Quando uma fatura rejeitada ajustes de WIP ou altera es em regras de d bito podem ser feitos para corrigir os encargos Entre em contato com o gerente financeiro para obter ajuda com ajustes de WIP Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura 2 Clique no link N mero da fatura para acessar os detalhes da fatura 3 Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique em Aprovar O status da fatura mudar para Aprovado m Clique em Rejeitar O status da fatura mudar para Rejeitado Gerar faturas de departamento novamente As faturas s o atualizadas continuamente durante as execu es programadas da rotina Gerar faturas Entretanto voc pode atualizar manualmente uma fatura entre as execu es programadas e visualizar as transa es rec m adicionadas Se um novo c lculo afetar v rias faturas e todas as faturas afetadas estiverem desbloqueadas a fatura ser atualizada Os novos c lculos ser o ignorados se alguma fatura afetada pela altera o estiver bloqueada Se um novo c lculo n o for poss vel ser exibida uma mensagem com essa informa o Siga estas etapas 1 Abra a fatura clicando no link N mero da fatura Cap tulo 6 Cobran as reversas 185 Custos recuperados do departamento Clique em Gerar novamente Uma barra de
185. ra o per odo especificado Clique neste link para visualizar os detalhes da transa o Ajuste do per odo anterior Exibe o valor de um ajuste ocorrido durante um per odo anterior Se for zero nenhum ajuste de per odo anterior foi feito Clique neste link para visualizar os detalhes do ajuste Valor total Exibe o valor total dos encargos menos os ajustes do per odo especificado Clique neste link para visualizar os detalhes da transa o Assinatura Indica se voc assinou um servi o Se voc assinou um servi o uma marca de sele o ser exibida Proceda de uma das seguintes maneiras m Clique no link Valor atual ou Valor total para visualizar detalhes da transa o m Clique no link Ajuste do per odo anterior para visualizar detalhes do ajuste do per odo anterior As informa es principais incluem Tipo Indica se a transa o um WIP ou um ajuste Valor Exibe o valor da transa o Cap tulo 6 Cobran as reversas 183 Faturas do departamento Porcentagem Exibe a porcentagem cobrada do servi o Exemplo 100 indica que um servi o est usando o investimento e 50 indica que o investimento compartilhado por dois servi os Valor dimensionado Exibe o valor em d lares dimensionado com base no percentual cobrado do servi o 4 Sea fatura ainda n o tiver sido aprovada voc poder fazer o seguinte nas propriedades da fatura com base nos seus direitos de acesso m Enviar a fatura
186. reraenaaaaaaereranenaaanaa eres ea tE ananas idara Taa Sobre copiando planos financeiros se Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados Copiar planos da CUSTO essastengereiseniiosanti toe jeniado duda vetado ee esaeas ado dna e Quad ado eau dc dna aaa nai a e aerea Copiar planos de beneficio Sosire aaen e ai A atira era nica EEEE EATE EER Cap tulo 5 Processamento de transa es 133 Sobre o processamento detransa es ucenie siseneb aE aca ERANA REDA a aa a aa a ada ad Podia da Gin datada dad adiada 133 Sobre entradas de transa o censerent eri een ea aa aaa aE E aae a aaa eR Ka ERE E ETa aU qua Varea 134 Por exemplo Capturar custos cobr veis do projeto sssesssesssssssersrrrrrsssssrersrsssseerrerensssnrrerenssssseererssssserrerensssnnne 134 Como disponibilizar tipos de recurso e voucher para processamento ssssssersisssssrerirrrssserrrrensssnnrernnsnnssernennnsn 135 ndice 7 Como gerenciar transa es iinne ana aa dido Enade eana EE A EEA aa Pa da GU aa a a ae E GU Ed Da QUA Criar cabe alhos de voucher Criar entradas de transa es Editar detalhes da transa o Excluir LrANSA ES auasmea E E E E ecadaDos cesiassaaTani poa grana CANIS ai Dea gasia E E Una aa UTI ea AES da WIP Work in progress Trabalho em andamento irreerreeeeeerereeneaereaaearesnaeereracareseaaeaeeada 143 Registrar transa es para WIP Ajustes de WIP eia enaren dee taco ari A ARa i d co
187. riar departamentos na p gina 32 Editar departamentos se necess rio na p gina 34 Definir or amento do departamento na p gina 35 Gerenciar locais do departamento na p gina 36 Gerenciar recursos do departamento na p gina 37 Gerenciar investimentos do departamento na p gina 38 Como come ar a trabalhar com departamentos Configure o seguintes antes de trabalhar com departamentos Criar uma entidade na p gina 16 Opcional Associar o departamento aos locais na p gina 30 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 31 Departamentos Criar departamentos Opcional Associar os recursos ao departamento Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Opcional Associar os investimentos ao departamento Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos poss vel criar um departamento nomeando e associando o a uma entidade e de forma opcional selecionando um departamento pai um gerente de departamento e um gerente de relacionamento de neg cios A hierarquia do departamento estabelecida por meio da sele o de um departamento pai Quando voc cria um departamento uma unidade de ORG tamb m criada com base na entidade selecionada e no departamento pai Siga estas etapas 1 Abra o Navegador e em Organiza o clique em Departamentos A p gina da lista
188. ributos padr o ao definir o escopo inicial do plano de custo no n vel de investimento Somente os atributos de agrupamento definidos no escopo inicial est o dispon veis para sele o ao adicionar detalhes de item de linha necess rio selecionar pelo menos um valor para cada atributo de agrupamento dispon vel ou a op o para preencher automaticamente os detalhes de item de linha As linhas individuais do detalhe de item de linha s o criadas para cada combina o exclusiva de valores selecionados para todos os atributos de agrupamento dispon veis Observa o ao definir um plano de custo se um determinado atributo de agrupamento n o for selecionado ele ficar oculto nas p ginas de planejamento de custo mas ainda estar dispon vel nas p ginas de configura o N o necess rio configurar a p gina para ocultar manualmente o atributo Como planos de custo s o criados poss vel criar um plano de custo de uma das seguintes maneiras m Definir o plano de custo manualmente na p gina 94 E Preencher automaticamente o plano de custo na p gina 98 Como configurar planos de custo para defini o manual Antes de definir planos de custo voc deve configur los Use o seguinte processo para preencher os planos de custo manualmente m Crie per odos fiscais ativos na p gina 22 Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 93 Planos de custo Ative o investimento financeiramente Para obter
189. riedades exibida Abra o menu Cobran as reversas e clique em Regras de d bito A p gina de regras de d bito exibida Clique no cone Propriedades de uma regra de d bito A p gina principal de propriedades de aloca es cont bil exibida Edite as propriedades a seguir conforme necess rio C digo de aloca o Define o c digo exclusivo usado para classificar a regra de d bito desse investimento C digo de encargo Define o c digo de encargo associado regra de d bito Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas associadas regra de d bito poss vel selecionar atributos personalizados somente se os valores de pesquisa tiverem sido definidos no Studio C digo de tipo de entrada Define o c digo de tipo de entrada associado regra de d bito Classe de transa o Define a classe de aloca o associada regra de d bito C digo de status Indica se a regra de d bito est dispon vel para cobran as reversas Valores m Ativo Indica que a regra sempre considerada e pode ser correspondente a uma transa o ao gerar faturas m Inativo Indica que a regra n o considerada ao gerar faturas Em espera Se nenhuma regra ativa puder ser correspondente a regra poder ser considerada e corresponder a uma transa o Cobrar restante em despesas gerais Indica se quaisquer custos restantes devem ser cobrados como despesas gerais Marque essa caixa de sele
190. riginais Padr o 0 Nenhuma altera o nos valores 6 Preencha ou verifique os seguintes campos na se o Plano de custo alvo Nome do plano Define o nome do plano de destino Padr o o nome do plano de origem com o prefixo Copiar de ID do plano Define a ID exclusiva do plano de destino Padr o a ID do plano de origem com o prefixo Copiar de Descri o Define uma descri o do plano de destino Padr o a descri o do plano de custo de origem Tipo de per odo Exibe o tipo de per odo fiscal Padr o o tipo de per odo fiscal do plano de origem N o poss vel alterar o tipo de per odo padr o Per odo inicial do plano Define o per odo inicial do plano de destino Padr o o per odo inicial do plano de origem Per odo final do plano Define o per odo final do plano de destino Padr o o per odo final do plano de origem Plano de benef cios Exibe o plano de benef cios associado ao plano de origem se houver Moeda Exibe a moeda do sistema selecionada durante a configura o financeira 130 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados Atributos de agrupamento Exibe os atributos de agrupamento do plano Padr o os atributos de agrupamento do plano de origem N o poss vel alterar esses atributos de agrupamento Salve as altera es O plano de custo copiado e o novo plano listado na p gina de lista Planos de custo Cop
191. rotina Gerar faturas que pode ser programada para ser executada periodicamente Quando a rotina for conclu da a fatura ficar dispon vel com um status Pr forma A fatura fica aberta para receber transa es adicionais e fica dispon vel para revis o O gerente financeiro pode gerar novamente as faturas manualmente conforme necess rio e capturar transa es ou ajustes rec m adicionados entre execu es programadas de gera o de faturas 178 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento 2 O gerente financeiro envia a fatura para aprova o O status muda para Enviado e a fatura fica bloqueada Nenhuma outra transa o pode ser adicionada Se transa es adicionais forem processadas para esse per odo elas ser o adicionadas fatura do per odo seguinte 3 O gerente de departamento pode aprovar ou rejeitar a fatura m Se ela for aprovada o status mudar para Aprovado A fatura estar conclu da e nenhuma outra a o poder ser executada m Se for rejeitada o status mudar para Rejeitado O gerente financeiro pode ajustar ou reverter uma transa o espec fica ou a fatura inteira Aprova es de faturas delegadas A aprova o de faturas delegadas permite que os subdepartamentos visualizem e aprovem suas pr prias faturas A aprova o de fatura delegada determinada durante a configura o de departamentos Quando os subdepartamentos recebem a aprova o de fatura delegada as fa
192. s Registrar planilhas de horas Extra o da matriz da taxa Gerar faturas Rotina Enviar finan as de incidentes Registrar transa es para finan as Rotina Atualizar dados agregados Rotina Eliminar dados tempor rios agregados Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o 12 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Processos para gest o financeira Processos para gest o financeira Pode se criar processos para automatizar determinadas tarefas de gest o financeira Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Abaixo alguns exemplos de tarefas que podem ser automatizadas m Aprovar ou rejeitar planos de or amento associados aos planos de custo m Notificar os gerentes de projeto e os integrantes da equipe a respeito de itens de a o atribu dos Melhores pr ticas m Defina a condi o inicial de maneira clara para que os processos relacionados a linha de transa o sejam iniciados automaticamente A condi o inicial pode acidentalmente iniciar v rios processos indesejados m Definir um processo para configurar a parti o de um plano de custo desnecess rio pois os planos de custo herdam a parti o do investimento ao qual pertencem Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro 13 Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro Esta se o cont m os seguintes t picos Entidades na p gina 15 Locais na p gina 26 Departamentos na p
193. s vel excluir transa es a partir do menu Gest o financeira Siga estas etapas Para excluir um cabe alho de voucher 1 Filtre os cabe alhos de voucher que voc deseja excluir 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada cabe alho de voucher 3 Clique em Excluir O cabe alho de voucher e suas transa es associadas s o exclu dos Para excluir uma transa o 1 Filtre os cabe alhos de voucher 2 Selecione o link N mero da entrada para visualizar uma lista de transa es do cabe alho de voucher selecionado A p gina de entrada exibida 3 Marque a caixa de sele o ao lado de cada transa o 142 Guia do Usu rio de Gest o Financeira 4 WIP Work in progress Trabalho em andamento Clique em Excluir A transa o selecionada exclu da WIP Work in progress Trabalho em andamento As transa es de WIP s o uma etapa importante no processo de contabilidade que permite ajustar e revisar transa es antes delas serem inclu das em fatura Registrar transa es para WIP As transa es dispon veis para registro para WIP n o s o exibidas automaticamente Primeiro voc deve procurar as transa es que deseja registrar para WIP H dois m todos dispon veis de registro de WIP Registro completo esse m todo permite selecionar todas as transa es acumuladas dentro de um intervalo de datas especificado Execute um registro completo somente quando o n mero total de tran
194. s altera es nas transa es selecionadas ou em todas as transa es listadas Quando voc reverte encargos o encargo alocado removido das faturas do departamento Os encargos n o s o exibidos quando as faturas s o geradas em seguida ou quando o gerente do departamento gera novamente uma fatura manualmente Se a fatura for bloqueada ou aprovada quando voc reverter os encargos essa altera o ser refletida em faturas posteriores Siga estas etapas 1 Abra o investimento ou servi o A p gina Propriedades exibida Abra o menu Cobran as reversas e clique em Transa es A p gina de transa es de cobran a reversa exibida Na se o de filtro procure e selecione o per odo fiscal do qual voc deseja visualizar ou reverter encargos em transa es e clique em Filtrar Revise as transa es Se as transa es estiverem incorretas ou precisarem de revers o proceda de uma das seguintes maneiras m Selecione cada transa o cujos encargos voc deseja reverter e clique em Reverter encargos selecionados m Clique em Reverter encargos filtrados para reverter os encargos de todas as transa es listadas As transa es selecionadas indicam que os encargos foram revertidos Cap tulo 6 Cobran as reversas 177 Faturas do departamento Faturas do departamento Cada departamento cobrado pelos custos de investimentos e servi os prestados recebe uma fatura para cada per odo Voc pode visualizar
195. s de instru es de recupera o Visualizar detalhes da instru o de recupera o iiiiiieeeeeeeeereneeaneeareererenaaneaaerererenananerareresnaanta Cap tulo 7 Direitos de acesso Direitos de acesso de gest o financeiras csiiamasascascaidniisa ban ando Eaa CRI Cada E dadas haah i dadap di iadan dd nie ibiri da Direitos de acesso de administra o financeira Direitos de acesso de planejamento financeiro Direitosdeacesso a departamentos susieina dh encare saci aciadnaien tda eder tear naio a aaa a aaao a aaaea Direitos de acesso aolocal cainnean senasa a aba Varia EA AE AA aa aa Taata diari raara ndice 9 Cap tulo 1 Introdu o ao Gerenciamento financeiro Esta se o cont m os seguintes t picos Componentes da Gest o financeira na p gina 11 Como come ar a trabalhar com gest o financeira na p gina 12 Rotinas da Gest o financeira na p gina 12 Processos para gest o financeira na p gina 13 Componentes da Gest o financeira A gest o financeira inclui o seguinte Planejamento financeiro Use os resumos financeiros para especificar informa es alto n vel de or amento para investimentos usando m tricas financeiras como VPL e o ROI Tamb m poss vel usar planos financeiros detalhados para realizar as seguintes metas m Estimar e prever custos e benef cios futuros dos investimentos m Detalhar onde custos e benef cios para um per odo espec fico podem oc
196. s individuais e de departamento A seguir apresentado um exemplo de como gerenciar planos de custo com base em padr es definidos pelo controlador financeiro Quando um gerente financeiro aprova um plano de custo este se torna o plano de or amento de um investimento 1 O controlador financeiro configura as padroniza es globais padr o no n vel da entidade para sugerir a estrutura recomendada do plano de custo 2 O gerente de projeto m Cria planos de custo de um investimento como estimativas para um or amento 92 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo m Designa um plano de custo espec fico como o POR m Opcionalmente associa o POR a um plano de benef cios m Envia o POR para aprova o de or amento m De forma opcional associa um plano de benef cios ao or amento enviado 3 O gerente financeiro ou outra autoridade designada aprova ou rejeita o plano de custo enviado como o plano de or amento Agrupamento de dados do planejamento de custo poss vel agrupar os dados de planejamento de custo usando atributos ou crit rios diferentes para visualizar uma estrutura detalhada dos dados para determinados per odos A estrutura dos detalhes de item de linha do plano de custo baseia se nos atributos de agrupamento e nos per odos selecionados De um modo global o controlador financeiro pode definir os atributos de agrupamento padr o ao definir uma entidade O gerente de projeto pode alterar os at
197. s na se o de planejamento dentro da p gina de propriedades do or amento Use tais m tricas para avaliar o valor fornecido pelo investimento empresa Se os campos Custo planejado e Benef cio planejado n o estiverem preenchidos as m tricas planejadas n o exibem nenhum valor m VPL planejado m ROI planejado m IRR planejado m MIRR planejado m Per odo de retorno de investimento planejado m Ponto de equil brio planejado Gerenciar custo e benef cio or ados Crie os dados de custo e benef cio or ados para o investimento usando a se o Or amento nas propriedades do or amento Se houver um plano de or amento e benef cio aprovado para o investimento visualize os dados de custo e benef cio or ados preenchidos previamente nas propriedades do or amento Siga estas etapas 1 2 Abra o investimento Abra o menu Propriedades e clique em Or amento As propriedades do or amento s o exibidas Na se o Or amento digite os seguintes dados do custo or ado e do benef cio ou exiba os dados abaixo caso exista um plano detalhado Custo or ado Define o custo aprovado do investimento Esse campo preenchido automaticamente e torna se dispon vel apenas para exibi o nos seguintes casos Sea caixa de sele o do or amento correspondente aos valores planejados estiver selecionada esse campo exibir o valor no campo Custo planejado Se existir um POR aprovado no plano financeiro esse campo exibir
198. s ou recursos ativos para tarefas do projeto Observa o para obter mais informa es sobre como ativar os atributos financeiros para investimentos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Projetos Ativar financeiramente o recurso ou a fun o Esta a o recomendada para proje es de custo mais precisas Observa o para obter mais informa es sobre como ativar os atributos financeiros de recursos e fun es consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Defina e ative os valores do atributo de agrupamento que deseja usar no plano de custo na p gina 93 Preencher automaticamente o plano de custo na p gina 98 m Exemplo preencher os detalhes do item de linha a partir da equipe de investimento na p gina 98 m Regras e valores usados para preencher automaticamente os planos de custo Regras para preencher automaticamente um plano de custo na p gina 99 Os valores da equipe de investimento usados para preencher automaticamente os planos de custo na p gina 100 Valores da atribui o de tarefas usados para preencher automaticamente os planos de custo na p gina 102 Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 97 Planos de custo Preencha os planos de custo automaticamente poss vel preencher automaticamente um novo plano de custo usando os valores da equipe de investimento ou atribui es de tarefas Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf l
199. s reversas clique em Regras de despesas gerais Uma lista de regras existentes exibida Cap tulo 6 Cobran as reversas 163 Regras de cobran a reversa Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Entidade Define a entidade associada regra Conta cont bil Define a conta cont bil associada regra Departamento Define o departamento associado regra Salve as altera es Depois de salvas as propriedades desta regra se tornar o somente de exibi o Defina os detalhes da regra de despesas gerais como segue 1 Especifique a porcentagem de aloca o para despesas gerais no per odo espec fico 2 Clique em Nova linha para continuar adicionando os per odos e percentagens 3 Salve as altera es Editar as aloca es de regras de despesas gerais Para excluir uma regra de despesas gerais selecione a e clique em Excluir Siga estas etapas 1 w uo P Clique no link Conta cont bil para editar as propriedades da conta selecionada A p gina de detalhes da regra exibida Nos campos Iniciar ou Concluir use o seletor de data para selecionar um per odo Especifique a porcentagem para definir a aloca o para a conta cont bil completa Salve para continuar adicionando per odos e porcentagens Salve as altera es 164 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Regras de cobran a reversa Configurar cr ditos do recurso necess rio ter o dir
200. sa es for pequeno Durante um registro completo voc pode visualizar todas as transa es e decidir se deseja continuar registrando todas elas Registro seletivo esse m todo permite filtrar transa es Durante um registro seletivo voc pode limitar a sele o de transa es com base em tipo de transa o local cliente investimento e recurso Os registros seletivos s o teis quando voc deseja registrar um lote de transa es selecionado ou transa es que n o foram inseridas a tempo para o registro para WIP na programa o regular Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Registrar no WIP A p gina Registrar para WIP exibida Pesquise as transa es que deseja registrar usando os crit rios a seguir A partir da data e At a data Define um intervalo de datas espec fico ao registro das transa es Use o seletor de data para registrar transa es dentro do intervalo de datas especificado necess rio especificar as op es A partir da data e At a data para retornar transa es passadas ou futuras que est o fora do per odo fiscal padr o Locais Define os locais financeiros para as transa es associadas Voc s pode selecionar locais com transa es pendentes Cap tulo 5 Processamento de transa es 143 WIP Work in progress Trabalho em andamento C digos do cliente Define os c digos de cliente para as transa es associadas Proj
201. sada dentro do intervalo At a data Define o fim do intervalo de datas efetivas dessa linha 62 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Matrizes financeiras 5 Selecionar crit rios da matriz Os campos dispon veis para sele o variam com base nas colunas atribu das Por exemplo se voc selecionou Local como a coluna atribu da selecione um local para definir os crit rios da matriz 6 Execute as etapas a seguir Taxa Define a taxa de faturamento aplicada transa o Um valor de pelo menos 0 00 obrigat rio A inser o de uma taxa de cobran a acima de 0 00 adiciona uma matriz de taxas Para equipamentos materiais e despesas a taxa igual quantidade Por exemplo se o custo de um nico servidor for USS 1 000 00 a taxa ser definida como 1 Custo padr o Define o custo padr o associado a qualquer transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz O custo padr o aplicado ao relat rio de custo Custo real Define o custo real associado a uma transa o que corresponda aos crit rios estabelecidos na matriz O custo real aplicado no faturamento Moeda Especifica a moeda para a linha da matriz Esse valor pode ser diferente para cada linha da matriz e atribu do quando ocorre uma transa o correspondente exibida somente quando a op o de v rias moedas estiver ativada Padr o moeda padr o da matriz C digo de cost plus Especifica o c digo de cost plus
202. sido aprovado Adicionar itens de linha ao or amento Adicione itens de linha ao plano de custo e mescle as novas linhas no or amento Por exemplo voc pode adicionar uma fun o a um plano de custo e pode enviar o plano de custo para aprova o como uma altera o mesclada Exemplo revisar o or amento com uma nova fun o Alice determina que o novo projeto precisa de um redator t cnico para documentar a ajuda online Ela adiciona a fun o de Redator t cnico s nior ao plano de custo e envia o plano revisado ProjectA estimatedCP 00 como uma revis o mesclada do or amento Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o de portf lio clique no tipo de investimento apropriado por exemplo Projetos 2 Abra o investimento e clique em Planos financeiros 3 Abra o menu Planos financeiros e clique em Planos de custo 4 Abra o plano de custo 5 Clique em Adicionar para adicionar o novo item de linha O Detalhe do plano de custo a p gina de propriedades exibida e mostra os campos de cada atributo de agrupamento que aparece no plano de custo Por exemplo se Fun o for um atributo de agrupamento o campo Fun o ser exibido 6 Selecione os valores do novo item de linha por exemplo fun es que voc deseja adicionar 7 Clique em Salvar e voltar 8 Insira o detalhe do per odo do item de linha Observa o para obter mais informa es sobre como preencher planos de custo consulte o Gui
203. so cria per odos para cada m s do ano especificado Criar per odos fiscais da entidade Siga estas etapas 1 Com a entidade aberta clique em Per odos fiscais A lista de per odos fiscais exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Tipo de per odo Define o tipo de per odo por exemplo mensal ou trimestral Uma vez criado o per odo n o poss vel alterar seu tipo Valores 13 Per odos Semanal A cada 15 dias Mensal Trimestral Anual Ano fiscal Define o ano fiscal Descri o do per odo Define a descri o de placeholder para o conjunto de per odos sendo criados Data de in cio Define a data de in cio para o per odo ou o intervalo de per odos N o poss vel editar a data de in cio depois de salva Data de t rmino Define a data de t rmino para o per odo ou intervalo de per odos N o poss vel editar a data de t rmino depois de salva 22 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Entidades 4 Ativar per odos fiscais Salve as altera es Todos os per odos fiscais dentro do intervalo de datas s o criados com o status a Inativo Voc s poder desativar ou excluir um per odo fiscal se ele n o for usado em um plano de custo ou referenciado em uma transa o Siga estas etapas 1 Editar per odos fiscais Abra a entidade e os per odos fiscais a serem ativados A lista de per odos fiscais exibida
204. sse 42 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Classes financeiras Descri o breve Define a descri o da classe Limite 15 caracteres 5 Salve as altera es Editar classes de empresa Depois de criar uma classe de empresa voc poder exclu la selecionando a na p gina de lista e clicando em Excluir Siga estas etapas 1 Abra a classe de empresa A p gina Propriedades exibida 2 Edite os seguintes campos Descri o Define uma descri o detalhada da classe Descri o breve Define a descri o da classe Limite 15 caracteres 3 Salve as altera es Classes de investimento Use as classes de investimento para classificar o trabalho de maneira l gica dentro de uma organiza o Por exemplo poss vel usar classes de investimento para classificar os investimentos Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 43 Classes financeiras Criar classes de investimento Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A p gina Estrutura organizacional financeira exibida Clique em Classes de investimento A p gina da lista exibida Clique em Novo A p gina de cria o exibida Preencha os seguintes campos Nome da classe Define o nome para a classe at 8 caracteres Esse campo exibido somente depois que a classe de investimento for criada Descri o Define a descri o detalhada da classe Descri o bre
205. sso poss vel copiar planos de custo e de benef cios mas n o planos de or amento Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados Este exemplo mostra como os dados s o copiados de um plano de origem para o plano de destino com base nas seguintes entradas do usu rio 1 Per odos a serem copiados do plano de origem Per odos inicial e final do plano de destino Jim o gerente de projeto para o projeto ARP na Forward Inc seleciona um plano de custo existente para copiar e criar um novo plano O plano de custo existente abrange os seguintes per odos m Per odo inicial 01 01 09 a 31 01 09 m Per odo final 01 12 09 a 31 12 09 Na p gina Copiar plano de custo Jim especifica como per odos da c pia na se o Copiar dados a partir do plano de custo de origem o seguinte m Per odo inicial 01 06 09 a 30 06 09 m Per odo final 01 12 09 a 31 12 09 128 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Por exemplo como os dados do plano financeiro s o copiados Na se o Plano de custo alvo na mesma p gina Jim especifica o seguinte como os per odos inicial e final do plano de custo alvo m Per odo inicial do plano 01 01 11 a 31 01 11 Per odo final do plano 01 12 11 a 31 12 11 Os dados de junho de 09 a dezembro de 09 do plano de origem s o copiados para o per odo de janeiro de 2011 a junho de 2011 no plano de destino Copiar planos de custo Use o procedimento a seguir para copiar um plano de cust
206. stalado a navega o pode variar O diagrama a seguir descreve como um administrador financeiro exibe os custos operacionais e de capital no resumo e planos financeiros detalhados 104 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Planos de custo Como exibir os custos operacionais e de capital Verificar os pr requisitos Administrador financeiro Opcional Atualizar manualmente a p gina de or amento para exibir custos operacionais e de capital Exibir custos operacionais e de capital em um plano financeiro detalhado Selecionar o m todo para coleta de informa es de custo e criar o plano Definir o tipo de Definir a porcentagem custo para tarefas de capitaliza o para espec ficas aloca es da equipe de investimento Verificar se os custos operacionais e de capital s o exibidos corretamente Para exibir os custos operacionais e de capital siga estas etapas 1 2 Verificar os pr requisitos na p gina 106 Opcional Atualizar manualmente a p gina de or amentos para exibir custos operacionais e de capital na p gina 106 Selecionar o m todo de coleta de informa es de custo e criar o plano na p gina 108 Definir o tipo de custo para tarefas de investimento espec ficas na p gina 109 Cap tulo 4 Planejamento financeiro detalhado 105 Planos de custo 6 Definir a porcentagem de capitaliza o para aloca es da equipe de investimento na p gina 110 Verificar s
207. terminar como o encargo ser processado Uma despesa de capital reservada de modo diferente do que a deprecia o Cobr vel Indica se esta transa o representa custos que devem ser cobrados internamente dos departamentos Se essa op o n o for selecionada essa transa o n o estar dispon vel para faturamento ou gera o de fatura Observa es Define todas as informa es adicionais sobre a transa o Calcular nova taxa Indica se as taxas ser o recalculadas Marque esta caixa de sele o para recalcular as taxas Este campo sempre exibido independentemente das sele es de filtro que voc fizer 148 Guia do Usu rio de Gest o Financeira WIP Work in progress Trabalho em andamento 6 Salve as altera es O ajuste de WIP fica em espera at ser aprovado ou rejeitado Se o uso de v rias moedas estiver ativado e o c digo de moeda da taxa for modificado os valores de moeda associados transa o ser o recalculados com o c digo de moeda modificado 7 Aprove ou rejeite o ajuste de WIP revertido Reverter transa es de WIP registradas Uma revers o cancela a transa o original registrada antes que ela seja cobrada Se a op o de v rias moedas estiver ativada os valores de moeda na revers o de WIP ser o iguais aos da transa o original Siga estas etapas 1 Filtre as transa es WIP registradas especificando um intervalo de datas nos campos A partir da data e At a data
208. tivado financeiramente n o est usando o departamento O departamento n o est associado a um local Definir or amentos de departamento Pode se planejar e controlar os custos or ados e benef cios para o departamento Tamb m poss vel definir a data de in cio e t rmino do or amento O dinheiro flui de forma constante e regular durante o per odo definido Siga estas etapas 1 Abra o departamento A p gina Propriedades exibida Abra o menu Propriedades e clique em Or amento A p gina Propriedades do or amento exibida Preencha ou verifique os seguintes campos Moeda Exibe a moeda do sistema selecionada O or amento corresponde aos valores planejados Indica se deseja que o custo or ado e os valores do benef cio sejam iguais ao custo planejado e aos valores do or amento Caso desmarque esta caixa de sele o poss vel definir os valores do or amento manualmente Custo planejado Define os custos planejados para o departamento Este valor distribu do entre as datas In cio do custo planejado e T rmino do custo planejado In cio do custo planejado e T rmino do custo planejado Define as datas de in cio e t rmino do custo planejado para o departamento Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 35 Departamentos Benef cio planejado Define o benef cio total planejado que o departamento receber In cio do benef cio planejado e T rmino do benef cio planejado Defin
209. to para a data da transa o Proceda de uma das seguintes maneiras Se n o existir nenhuma regra de cr dito crie uma Entre em contato com o gerente financeiro Se existir uma regra de cr dito compare seus crit rios com a transa o e ajuste ou crie uma regra para corresponder transa o poss vel tamb m ajustar a transa o para corresponder regra Entre em contato com o gerente financeiro e com o gerente de investimentos Siga um dos procedimentos abaixo Se n o existir nenhuma regra de d bito crie uma Entre em contato com o gerente de investimentos ou de servi os Se existir uma regra de d bito compare seus crit rios com a transa o e ajuste ou crie uma regra para corresponder transa o poss vel tamb m ajustar a transa o para corresponder regra Entre em contato com o gerente financeiro e com o gerente de investimentos Tipo Erro Aviso Aviso Mensagem Nenhuma regra de despesas gerais localizada A combina o entre departamento e local selecionada inv lida N o foi poss vel creditar valor integral do encargo O tipo de gasto da transa o WIP Despesa de capital Deprecia o n o corresponde ao tipo de gasto de faturamento de investimento de Despesa de capital Deprecia o Regras de cobran a reversa Solu o poss vel Proceda de uma das seguintes maneiras Crie uma regra de despesas gerais Entre em contato com o gerente financeir
210. to e contas especiais de clientes Uma fatura para a unidade de neg cio Retail Banking gerada quando as transa es s o registradas para a unidade de neg cio O departamento de opera es banc rias de autoatendimento N o delega a aprova o de faturas a seus dois subdepartamentos marketing e servi o de atendimento ao cliente Uma fatura gerada para o departamento de opera es banc rias de autoatendimento quando as transa es s o registradas relativas a ele Quaisquer encargos registrados com rela o aos departamentos de marketing e atendimento ao cliente s o passadas para a fatura das opera es banc rias de autoatendimento Os departamentos de marketing e atendimento ao cliente de autoatendimento n o recebem faturas O departamento Contas especiais de clientes Delega a aprova o de faturas a seus dois subdepartamentos marketing e atendimento ao cliente Uma fatura gerada para o departamento Contas especiais de clientes quando as transa es s o registradas em rela o ao departamento Os departamentos Marketing de contas especiais e Servi o de atendimento ao cliente de contas especiais tamb m recebem suas pr prias faturas quando as transa es s o registradas em rela o a seus departamentos Agrega o de faturas Cada item de linha de uma fatura mostra os encargos agregados do investimento ou servi o pai de n vel superior em uma hierarquia Tamb m poss vel detalhar e visualizar os encargos d
211. to herdam os atributos de agrupamento dos planos de custo Com padr es de plano poss vel fazer o seguinte m Estabelecer atributos de agrupamento para detalhes de item de linha do plano de custo m Definir um tipo de per odo para definir planos de custo m Estabelecer per odos iniciais e finais para os planos de custo m Bloquear os planos para impedir que os gerentes alterem os atributos de agrupamento em seus planos de custo m Adicionar uma data de congelamento para controlar os per odos no n vel de custo benef cios e planejamento de or amento Se voc definir padr es de plano para tipo de per odo per odos de in cio e t rmino do plano e atributos de agrupamento esses valores padr o ser o preenchidos automaticamente na defini o de planos de custo Os gerentes de projeto podem alterar esses valores nos planos de custo a menos que a estrutura do plano esteja bloqueada Se voc n o definir nenhum padr o de plano o tipo de per odo ser preenchido automaticamente a partir da entidade durante a defini o de planos de custo Os per odos de in cio e t rmino do plano s o preenchidos automaticamente a partir das datas de in cio e t rmino do investimento 24 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Entidades Criar padr es de plano de entidades Siga estas etapas 1 Coma entidade aberta clique em Padr es de plano A p gina de cria o exibida 2 Preencha os seguintes campos Tipo de per
212. tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 19 Entidades Moeda local Define a moeda local da entidade N o poss vel atualizar esse campo depois que a entidade foi criada Voc s poder selecionar moedas se a op o de moeda tiver sido ativada quando o CA Clarity PPM foi instalado Moeda de faturamento padr o Define a moeda de faturamento padr o para visualizar os planos de custo Moeda de relat rio Define a moeda padr o usada para fins de relat rio N o poss vel atualizar esse campo depois que a entidade foi criada ORG do local Define o ORG do local associado entidade ORG do departamento Define o ORG do departamento associado entidade Na se o Padr es edite os seguintes campos Classe de investimento Define a classe do investimento para a entidade usada para fins de relat rio Classe de empresa Define a classe de empresa padr o Classe de WIP Define a classe de trabalho em andamento padr o Edite os seguintes campos na se o Padr es de custo e taxa de m o de obra Origem da taxa Define a matriz de custo taxa a ser usada para a m o de obra Origem de custo Define a matriz de custo taxa a ser usada para a m o de obra Local de origem Define a origem da taxa e do custo como provenientes do local do recurso ou do projeto 20 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Entidades Tipo de taxa de c mbio Define o tipo de taxa de c mbio a ser usado para m o de obra Valores m dio fixo
213. turas s o geradas para cada subdepartamento e para o departamento pai Essa condi o se aplicar se houver regras de d bito e as transa es forem registradas dentro dessas regras Os encargos do subdepartamento n o s o acumulados no pai Quando os subdepartamentos n o t m a aprova o de fatura delegada todos os encargos registrados relativos a esses subdepartamentos s o acumulados para a fatura do departamento pai Os departamentos pai devem ter a aprova o de fatura delegada para delegar a aprova o de fartura a qualquer um de seus subdepartamentos Se o departamento pai de n vel superior n o definir a aprova o de fatura delegada nenhum subdepartamento nessa ramifica o poder visualizar ou aprovar faturas Todos os encargos s o acumulados no departamento pai de n vel superior Considere a seguinte estrutura organizacional e o efeito que a aprova o de fatura delegada tem sobre cada departamento fatura Opera es banc rias no varejo Delega a aprova o da fatura Departamento de autoatendimento N o delega a aprova o da fatura Departamento de contas premier Delega a aprova o da fatura fatura Servi o ao cliente Cap tulo 6 Cobran as reversas 179 Cobra o ac mulo da fatura pai Faturas do departamento A unidade de neg cios Retail Banking Delega a aprova o de faturas a seus dois subdepartamentos opera es banc rias de autoatendimen
214. u Operacional para todas as tarefas Se voc n o especificar um tipo de custo o padr o ser Operacional poss vel substituir o padr o na tarefa ou no n vel da hierarquia de tarefas para tarefas individuais conforme necess rio Por exemplo voc possui um investimento no qual mais tarefas t m custos operacionais e algumas tarefas t m custos de capital Defina o tipo de custo do investimento como Operacional assim todas as tarefas herdam o tipo de custo Operacional Para cada tarefa que tem custos de capital edite o tipo de custo nessas tarefas espec ficas para substituir o tipo de custo padr o m Aloca es da equipe Especifique uma porcentagem de custo de capital para aloca es de integrantes individuais de equipes Por exemplo voc possui seis integrantes da equipe atribu dos a um projeto Alice um dos integrantes apresenta custos de capital de 15 Especifique a porcentagem de capitaliza o para Alice A porcentagem de capitaliza o usada para calcular a porcentagem de custos operacionais e de custo de capital para uma aloca o de funcion rio Ao preencher a partir da aloca o da equipe Alice possui duas linhas no plano de custo Uma linha mostra o percentual operacional e a outra exibe as unidades e os custos por porcentagem operacional Importante Os procedimentos nesse cen rio descrevem a navega o pelo produto sem complementos instalados Se voc possui um complemento como o Acelerador do PMO in
215. ualizar informa es da transa o Os gerentes de departamento podem visualizar suas faturas em p ginas de fatura de departamento Siga estas etapas Para visualizar uma fatura espec fica ao departamento 1 Abra In cio e em Organiza o clique em Departamentos A p gina da lista exibida 2 Abra o departamento e clique em Faturas Uma lista das faturas do departamento exibida Voc pode visualizar o status e valor das faturas 3 Clique no n mero da fatura para revisar seus detalhes Os gerentes financeiros podem visualizar todas as faturas relativas a cobran as reversas a partir das p ginas de fatura de gest o financeira Siga estas etapas Para visualizar todas as faturas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Faturas A p gina da lista exibida Voc pode visualizar o status e valor das faturas 2 Clique no n mero da fatura para revisar seus detalhes 182 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Faturas do departamento Visualizar detalhes da fatura poss vel visualizar detalhes da fatura ajustes de per odos anteriores e o valor da fatura Voc tamb m pode aprovar ou rejeitar faturas dependendo do estado da mesma Siga estas etapas 1 Clique no link N mero da fatura para abri la A p gina Propriedades exibida Visualize as seguintes informa es Investimento Exibe o investimento que originou os encargos Valor atual Exibe o valor do encargo pa
216. um tipo de entrada Valor 1 de usu rio e Valor 2 de usu rio Define propriedades personalizadas Dispon vel para sele o apenas se o administrador do CA Clarity PPM tiver criado valores de pesquisa usando o Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Tipo de despesa Selecione o tipo de despesa para determinar como o encargo ser processado Uma despesa de capital reservada de modo diferente do que a deprecia o Observa es Define todas as informa es adicionais sobre a transa o Preservar as informa es gerais Salva os valores inseridos na se o Geral quando voc envia e cria uma nova transa o durante a mesma sess o Marque essa caixa de sele o para salvar os valores inseridos Insira as informa es da transa o na se o Dados da transa o Quantidade Define o n mero de unidades para o c lculo do custo total Esse campo aceita n mero negativo Custo Fornece o custo associado transa o Se uma matriz de custo taxa estiver associada ao investimento selecionado ou se ela for o padr o de uma entidade ou um sistema deixe esse campo em branco para usar o custo definido na matriz taxa de custo Caso contr rio insira o custo real associado transa o Se v rias moedas n o estiverem ativadas o padr o ser a moeda do sistema Se a op o de v rias moedas estiver ativada o custo de transa o assumir como padr o a moeda ativa listada
217. usado quando uma transa o corresponde aos crit rios estabelecidos na matriz 7 Salve as altera es Aumentar a taxa de matrizes de custo taxas Um aumento da taxa afeta toda a matriz Deve haver pelo menos uma linha de matriz para concluir este procedimento Siga estas etapas 1 Abra a matriz de custo taxas A p gina de edi o de linhas de matriz exibida Cap tulo 2 Configurando o gerenciamento financeiro 63 Matrizes financeiras Selecione a caixa ao lado da linha em que a taxa deve ser aumentada Clique em Aumento da taxa Altere qualquer um dos seguintes itens Taxa Define a porcentagem de aumento a ser aplicada taxa do per odo especificado Custo padr o Define a porcentagem de aumento a ser aplicada ao custo padr o no per odo especificado de custo real Define a porcentagem de aumento a ser aplicada ao custo real no per odo especificado Data de origem de Define o in cio do intervalo de datas das linhas de matriz afetadas pela altera o na taxa Data de origem para Define o fim do intervalo de datas das linhas de matriz afetadas pela altera o na taxa Nova data inicial Define o in cio do intervalo de datas efetivas da nova linha de matriz Nova data final Define o fim do intervalo de datas efetivas da nova linha de matriz Clique em Visualiza o e teste a matriz Copiar linhas da matriz de custo taxas As taxas diferenciam mai sculas de min sculas N o
218. ustadas m Terem sido registradas para WIP m Ajustes anteriores terem sido aprovados ou rejeitados m N o estarem atualmente no processo de ajuste de WIP m N o terem sido faturadas m N o terem sido revertidas m N o terem sido fechadas Observa o se qualquer um desses crit rios n o for atendido para uma transa o ela n o poder ser ajustada Ao criar um ajuste de WIP uma transa o adicionada fazendo refer ncia transa o original e n o substituindo a Essa transa o de ajuste colocada em espera e se torna indispon vel at que seja aprovada ou rejeitada Cap tulo 5 Processamento de transa es 145 WIP Work in progress Trabalho em andamento Os ajustes de WIP ficam dispon veis para a gera o de relat rios antes da aprova o de WIP Os ajustes de WIP s o processados no valor de moeda natural Se o uso de v rias moedas estiver ativado sempre que um ajuste de WIP for inserido os valores de moeda ser o atualizados com as taxas de c mbio baseadas na data de transa o original poss vel inserir valores negativos em um ajuste de WIP Modificar transa es de WIP registradas poss vel editar ou ajustar uma transa o de WIP registrado Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Gest o financeira clique em Criar ajuste de WIP A p gina de cria o exibida Pesquise transa es WIP registradas especificando um intervalo de datas nos campos A partir da data e
219. usto a partir da atribui o de tarefas o produto usa os seguintes valores das atribui es da tarefa para preencher os campos do plano de custo Se um valor n o estiver definido para uma atribui o o valor correspondente no investimento ser usado ou o campo ser deixado em branco Atribui o de tarefa Recurso ou fun o Recurso ou fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso Fun o Recurso 102 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Origem principal Tarefa Tarefa Recurso N D Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Unidade de ORG de equipe Recurso Origem secund ria Investimento O campo estar em branco se o valor estiver indefinido no investimento Investimento Nenhum O campo estar em branco se o valor estiver inativo ou indefinido no recurso ou se o recurso for uma fun o Nenhum O campo estar em branco se o destinat rio da tarefa for uma fun o Investimento Investimento Investimento Investimento Nenhum O campo estar em branco se o valor n o estiver definido no recurso ou se a atribui o da tarefa for uma fun o Valor Classe de transa o Recurso Recurso Classe de recurso Classe de recurso Fun o Fun o Planos de custo Atribui o de Origem principal Origem secund ria tarefa Fun o Fun o Recurso Destinat rio da Nenhum O campo ficar em branco se o tarefa recurso estiver inativo Se
220. ve Define a descri o breve da classe Salve as altera es Editar classes de investimento poss vel excluir uma classe de investimento selecionando a na p gina de lista e clicando em Excluir Siga estas etapas 1 Abra a classe de investimento A p gina Propriedades exibida Edite os seguintes campos Descri o Define a descri o detalhada da classe Descri o breve Define a descri o breve da classe Salve as altera es 44 Guia do Usu rio de Gest o Financeira Classes financeiras Classes de trabalhos em curso Criar classes de WIP Editar classes de WIP Use as classes de WIP work in process trabalhos em curso para categorizar empresas e investimentos WIP tamb m usado para indicar m todos de reconhecimento de receita Voc pode usar a classe de WIP para definir as taxas e os custos das transa es e para agrupar transa es para registro no raz o geral Para projetos poss vel us las para calcular a receita constatada Importante se a classe de WIP estiver associada a uma empresa o investimento ou a transa o n o excluir o a classe de WIP Siga estas etapas 1 Abra a op o Administra o e no menu Finan as clique em Configurar A estrutura organizacional financeira exibida 2 Clique em Classes de trabalhos em curso WIP A p gina da lista exibida 3 Clique em Novo A p gina de cria o exibida 4 Preencha os seguintes campos Classe de tr
221. ve as altera es Editar detalhes da transa o poss vel editar detalhes da transa o no cabe alho de voucher antes de registrar no WIP Ap s o registro no WIP voc pode editar as transa es na p gina de ajuste de WIP Siga estas etapas 1 2 Abra o cabe alho de voucher e filtre as transa es Clique no link N mero da entrada para editar a transa o A p gina de entrada exibida Clique no cone Editar para editar os detalhes da transa o selecionada A p gina de detalhes exibida Cap tulo 5 Processamento de transa es 139 Editar detalhes da transa o 4 Preencha ou atualize os seguintes campos Data da transa o Fornece a data da transa o ID do investimento Fornece a ID do investimento dessa transa o O investimento deve ser ativado financeiramente Tarefa Identifica o nome do projeto ou investimento Para projetos esse campo preenchido automaticamente com o nome do projeto se existir pelo menos um integrante de equipe Caso contr rio selecione uma tarefa para associ la a essa transa o Para outros investimentos e servi os esse campo preenchido automaticamente com o nome do investimento se existir pelo menos um integrante de equipe C digo de encargo Identifica o c digo de encargo do projeto ou da tarefa poss vel selecionar todos os c digos de encargo dispon veis ou os c digos de encargo espec ficos para o projeto Para projet
222. xas cciecerereeeeererenererenereneeerenereneeerenerenaeeeanerenee eee nerenaeeeanerencereanerana 57 C digos de cost plus e regras Criar matrizes de custo taxas Atribuir colunas em matrizes de custo taxa iiieteeaaeterenanterreacereaeantereeaanarraaaca rea nierenaaceriaaante aa 61 Adicionar e alterar linhas da matriz de custo taxas iiiceeeteteriaeacereaeantereeeanaeraacereaaanirrenaacerraaaneeaa 62 Aumentar a taxa de matrizes de custo taxas ciisiteeeeeaeanterenanterraaanereaeaaterenanca era anereaacecranaacarraantraa 63 Copiar linhas da matriz de custo taxas cciciieeeeeeeereeeerenererenerenererenereneeeranerenaeeeanereneeeranerenaeeeacerenceesanerana 64 Copiar matrizes de custo taxas Desbloquear Matrizes resicemo anaa easasaae santas aces desiaNTaNT EERlo ds EIA A cade nar aC TIA aU aaa pisa na tua sina Pertisida empresassasiesaas siso sgupra no dadoaNDa SAGE ra aqua do RD aan ca SS SN SAE aC a pa SSL DER DRE aeaa E Ea O dad E aa AEn CER EA NV SUE na Una aaa TUA Cup aa Criariem presas sia deserta piada ira e ene aiee a a da ea a Aida da di ARARAS a antas dada Rasa nana e nan A aiana ana Editar informa es gerais da empresa tereereeeeeeeeaerererneaaaaaaeereaeeaaneaaarere nn enanaea neces ea nanrareresana 68 Gerenciar informa es complementares da eEMpresSa sesssessssssserrrirsssssssrersrsssssrererrrssserrerensssnsreennensssrrreeensn 69 Gerenciar propriedades fin

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