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MANUAL DE USUÁRIO LSoft Gestão Empresarial

1. dass Alae o Gravar Alterar Excluir Pagar Agrupar Filtrar Listagem Cancelar e ORIGEM C digo da compra correspondente Utilize o icone para localizar a compra Ao selecionar a compra o sistema exibe a tela abaixo com os dados da compra para confirmar associa o W Compras Origem EE poo001 7 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Listagem de itens da compra RR E ESTE RAS PET Total Ego CLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO 12 90 2 00 25 00 Total R 30 10 Nota Fiscal 000 000 001 659 SU LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 231 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e CENTRO DE CUSTO Associe um Centro de Custo conta a pagar para que ela possa ser considerada em relat rios por Centro de Custo e SITUA O Associe uma situa o a conta pagar para que ela possa ser considerada em relat rios por Situa o 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual ER T Ordenar por D 6 Po a vencimento C Fomecedor Novo A Excluir Pagar Agrupar Eiltrar Listagem Cheque f Duplicata Funcionalidades Adicionais rdenar por de vencimento C Fomecedor Cheque C Duplicata Crit rio de Busca Bot o Pagar Efetua a baixa de contas em aberto Valor Parcial ou Valor Total O sistema abre a tela Edi
2. REQUISI O PARA COMPRA DE PRODUTOS Fomecedor 000001 LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PAR DE MINAS MG 25000 045 Contato FLAVIA C digo Data E miss o Data Entrega 000022 19 05 2014 13 05 2014 Produto Quantidade Unit rio Total 000001 TECLADO GENIUS KB 05XE ALFANUM RICO 2 00 12 90 25 00 Total produtos 25 80 Acr scimos 0 00 Descontos 0 00 Frete 0 00 Valor Total 30 10 3 EMISS O DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS COMPRADOS IF Acess vel pelo bot o Mota Fiscal da barra de ferramentas Ser aberta a tela Impress o de Notas Fiscais para emiss o da Nota Impress o de Notas Fiscais Das EES Impress o de Notas Fiscais i Confira todos cs dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es E cds Ta R Financeiras Tipo Opera o Natureza Opera o orma de Emiss o Finalidade de Emiss o Entrada Hein Nor x NF e normal VOS 2014 FEE 73 20 11 25 23 E N o se a l Consumidor Final Destinat rio Remetente Classsifica o C digo Tipo Nome Raz o Social Ed Consultar SRUN O Destinat rio CPF CNP oo0001 P LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 19 057 2014 07 390 623 0001 67 Endere o Complemento Bairro Distrito RUA CORONEL DOMINGOS z CENTRO Municipio UF CEP Fone Fax LE Sub Tribut r
3. Mostrar apenas os N o Lan ados Mostrar apenas os N o Impressos ESC Confirmar Cancelar Listagem Bot o Listagem Selecione o tipo de relat rio desejado para impress o Listagem Simples de Cheques Listagem de C pias de Cheques e Listagem Simples de Cheques LISTA DE CHEQUES Conta Conta Corrente N Banco Banco Ag ncia Home Ag ncia N Cheque Emiss o Valor Hominal Observa o Impresso 003 000111 001 BANCO DO BRASIL 1234 PAR DE MINAS 000001 2062014 25 00 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT N O 003 000111 001 BANCO DO BRASIL 1234 PAR DE MINAS 000002 206 2014 50 00 SATO HYPERSAT E COMERCIO DE PFRODUT N O e Listagem de C pias de Cheques VINTE E CINCO REAIS SATO HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOM Par de Minas 24 Junho 2014 C PIA DE CHEQUE N 0000011 BANCO DO BRASIL UMZADO PARE CAKA CHEQUE ASSINADO POR O CORRENTE 000111 LOFT LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 264 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CHEQUES RECEBIDOS A tela Cheques Recebidos cont m a situa o e os dados de cada cheque recebido pela empresa O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Menu Financeiro gt Cheques Recebidos e Acionamento simult neo das teclas de atalho Ctrl R Arquivo de Cheques Recebidos Ordenamento f C digo O Data de Vencimento M mero do Cheque Localizar Cheque N E Somat ria EA Des
4. Campos Personalizados Log Iniciados com Qualquer Parte do Texto Ficha Completa Tipo de relat rio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 44 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt CAMPOS PERSONALIZADOS Possibilita filtrar a partir de dados cadastrados em campos que foram personalizados para o cliente Cadastro de Cliente gt Aba Informa es gt ABA COMPRAS CONT E Relat rio de Clientes Valor consumido Co Incluir apenas chentes onde Tenham efetuado mais de g compras Cujas compras tenham walor superior a 0 Tipos de Relat rio de clientes gt Listagem Resumida Cont m o Nome do cliente e telefones para contato LISTAGEM RESUMIDA DE CLIENTES Cliente Tel Principal Tel Comercial Tel Celular Tel Fax O000000B LIOFT INFORMATICA 88 BOBA BABA gt Ficha Completa Cont m todos os dados cadastrais de um cliente em forma de ficha FICHA DE CLIENTE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 45 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem Completa Cont m todos os dados cadastrais do cliente em forma de listagem LISTAGEM COMPLETA DE CLIENTES 00000008 LSOFT INFORMATICA Endere o RUA JO O ALEXANDRE 111 Bairro S O LUIZ Cidade PARA DE MINAS MG Comp CEP 35881 254 CPF 07 390 822 0001 87 RG 4523414190038 Tel 88 6888 6888 Nascimento Fax End Cob Bairro Cidade CEP gt Listagem por data de anive
5. Apenas produtos com estoque real positivo F7 Inchi produtos ativos Palade de insiividade entre T reeur produtos inalivos 03 11 2014 a 03 11 2014 fa Todos Sem Foto f Com Foto Pag vel Tamanho E Todos Pequeno Grande Pes veis n o Pesdv Envia por e mail LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Ordenamento ce dliab lico EC Num rico C C digo de Barras Tipo de relat rio Listagem Resumuda Relat rio do Estoque Geral Relat rio do Estoque Pr prio Relat rio do Estoque Consignado Relat rio do Estoque em Grade Livro Registro de Invent rio Modelo P7 Etiquetas com c digo de barras Etiquetas sem c digo de barras Tabela de Pre os Unificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Texto Tabela de Pre os A VISTA Tabela de Pre os A PRAZO Listagem de produtos por fornecedores Listagem de fornecedores por produtos Listagem de produtos por aliquota tribut ria Listagem de produtos por grupo e subgrupo Listagem de produtos por localiza o Tabela de Pre os com Pre o por Kg Cat logo de produtos com foto Relat rio de Sugest o de Compra Listagem de produtos por linha 70 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Aba Atualiza o de Pre os Pa a T E HUM Tac bi grs a TE E Rela a e de j afai BRU ph at as limas a a K E Pam E r Pg o s Di tx e PT TS PP TP ETET ETETETETETE
6. Se marcada a op o Lan ar no contas pagar uma parcela com o valor do frete ser lan ada para o transportador na tela de Contas a Pagar Menu gt Financeiro gt Contas a Pagar Nas observa es feita associa o da parcela com a venda 4d Edi o e Acerto de Contas a Pagar R 2 366 41 Fornecedor Data Entrada Wencimento poo009 H P LS0FT TRANSPORTES 11 06 2014 01 07 2014 Identificador Parcela Origem NE Cheque Moeda E 15 001 001 pa R G Walor Total Walor Pago Yr Restante Duplicata Sub Clagse Sem Centro de Custo Situa o T a Observa es 7 Alterar Centro de Custo Frete da venda c digo 000018 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 168 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Funcionalidade Adicional e Rastreamento do Objeto Rastrear necess rio que a URL de rastreamento de mercadorias esteja informada no cadastro da transportadora Menu Arquivo gt Transportadores 4 ORDEM DE SERVI O Possibilita a inclus o de ORDEM DE SERVI O referente venda de SERVI O la Ordem de Servi o ol E ns Abertura 0 5 Externa Sistema Descri o Marca 00 1234 1 so MONITOR MEGANOTE Solicitante Telefone Previs o Hora LSOFT 33 3233 2323 11 06 2014 17 00 Fechamento Servi o Solicitado Servi o Executado INSTALA O DO MONITOR a INSTALA O DO MONITOR r Data Conclus o Tempo Total T cnico Funcion rio respons v
7. Utilize essa tela para visualizar e acertar o estoque em grade 5 00 PP P M G GG EX 2 00 2 00 c20O 0 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 102 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no x item Conhecendo a interface do sistema deste manual Alterar Excluir Buscar Limpar Financeiro Fechar Funcionalidades Adicionais Bot o Limpar Financeiro Exclui o lan amento financeiro j efetuado Limpar Financeiro Bot o Nota Emite Notas de controle possibilitando imprimir anexar ou exportar Bot o Nota Fiscal Emiss es de Notas Fiscais Produtos Comprados Devolvidos Excluir Bot o Excluir Exclui o lan amento da compra e consequentemente o registro financeiro E opcional estornar os itens comprados do estoque 2 EMISS O DE NOTAS DE CONTROLE Emite Notas de controle possibilitando imprimir anexar ou exportar da barra de ferramentas Acess vel pelo bot o Est o dispon veis tr s tipos de notas de controle Notas de Controle Selecione o tipo de nota de controle deseja visualizar Ii 2 i EL T J m 5 T EL T J z z o EL Ti o J E E m i uuunsunnnunnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnNNnNNN n a
8. LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 60 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Nesta aba lan amos as informa es fiscais do produto Aliquota No minimo uma aliquota dever ser associada Classifica o Fiscal ou NCM C digo estabelecido pelo governo para identificar a natureza do produto http www receita pb gov br Servicos nfe arquivos TABELA 2ZONCM pdf MVA Margem de valor agregado ajustado percentual utilizado no regime de substitui o tribut ria para exprimir a evolu o majora o dos pre os das mercadorias e servi os medida que percorrem as diversas etapas opera es usuais de circula o no mercado Contando da etapa opera o em que se d a transfer ncia de responsabilidade representando uma proje o elaborada pela Receita Estadual a respeito do comportamento do mercado no que se refere composi o dos lucros brutos agregados pelos diversos participes da cadeia de comercializa o de tal modo que dados o pre o praticado pelo substituto e a MVA possivel estimar com muito boa precis o o pre o final a consumidor que alcan ar aquela mercadoria ou servi o http www fazenda msg gov br empresas legislacao tributaria orientacao orientacao 001 2008 htm http www4 receita fazenda gov br simulador PesquisarNCM jsp codigo amp codigoCapitulo amp button Exibir NCMs ST Tabelado Pre o m dio ponderado ao consumidor final PMPF percentual usado para apura o
9. Selecione a primeira etiqueta p gina em diante Impress o iniciar normalmente na primeira etiqueta Selecione o tipo de chente que deseja Imprimir C Pessoa F sica Pessoa Jur dica Todos Selecione qual endere o deseja imprimir Cobran a C Entrega KEUDWERAN DRAMA PRADA Cancelar k Exemplo de etiqueta impressa LSOFT INFORMATICA RUA JO O ALEXANDRE 111 S O LUIZ PARA DE MINAS 35661 354 MG BRASIL 00000008 gt Etiqueta Personalizada Poder selecionar um modelo personalizado Configurado no item Etiquetas de Produtos para impress o da etiqueta Selecione um modelo de etiqueta Iniciar impress o em Linha Coluna Selecione qual endere o deseja imprimir e Residencial Cobran a Entrega LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 47 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE FORNECEDORES O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas Ctrl F e Menu Arquivo gt Fornecedores e cone 2 da barra de ferramentas da tela principal do sistema Funcionalidades da tela e Cadastrar fornecedores e Alterar dados de um fornecedor e Excluir um fornecedor e Pesquisar por um fornecedor e Associa o de produtos fornecidos e Visualizar e imprimir ficha cadastral do fornecedor e
10. 0 00 o La L H 15 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 163 1000001 TECLADO GENIUS KB D6XE ALFANUM RICO 1 00 15 90 OUR TESTI Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Funcionalidade Adicional gt OXICORTE Ao incluir um produto marcado como Oxicorte Aba diversos do cadastro de produto o sistema exibe campos para informar a quantidade de pe as e as medidas de cada pe a e Largura e Comprimento para cortes retos e Di metro para corte em formato cilindrico ou redondo Com base nessas informa es o sistema ir calcular automaticamente a quantidade de Kg ter a pe a Para modificar as medidas acione o icone ao lado do campo quantidade Ge Lan amento de Venda Cliente Dados do Cliente 00001300 ABC COM RCIO A 1 PRA A DO EXPEDICION RIO 36 CENTRO NOVA ERA MG NO da Venda Data Saida Data Emiss o Data Entrega Tabela de Pre o Situa o 016485 25 07 2014 25 07 2014 25 07 2014 VENDA A VISTA 1001 PEDIDO ENTREGUE Vendedor Forma de Pagamento C digo C digo Barra Descri o 000430 7 CHAPA DE A O a Po N Localiza o Pe as Largura mm Comprimento mm Diametro mm 10 15 20 O E Pre o de Venda Desc 90 Desc R Total Quantidade R 50 00 0 0000 0 00 R 3 53 G F2 Gravar 0 07065 Observa o gt ABA DIVERSOS t F5 Garantia Bot o Garantia Efetua o lan amento de
11. 001 ENTREGUE DEPOSITO a 008 EM ANDAMENTO Ordenadas por Descri o C digo 004 005 006 003 001 DO Descri o CANCELADA CONDICIONAL EM ANDAMENTO ENTREGUE ENTREGUE DEPOSITO OR AMENTO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Movimenta estoque N o Sim N o Sim Sim N o 76 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE AL QUOTAS Permite efetuar o cadastro dos tipos de al quotas ICMS Estes tipos de al quotas correspondem aos regimes de apura o do ICMS que divergem conforme tipo de opera o entre os estados hnttp pt wikipedia org wiki Al C3 ADquota O acesso ao cadastro atrav s do menu Arquivo gt Al quotas Arquivo de Aliquotas k e C digo Descri o _ ___ o o eg C digo ECF Redu o ICMS Alig ICMS IPI moo pe Po CC Djo jon po oo q o o Do fem po o q ae o joe suss ms To To qo os MM ors l 100 AL Q OTA NULA apr a Alterar Excluir Buscar Fechar A inclus o de uma nova aliquota feita pelo bot o novo E Lan amento liquotas C digo Descri o LSI Es a lF C digo ECF 001 ida 18 010 Red ST SUB TRIB Red ICMS ICHS Walores d di ii n iu Aplicar Valores Padr es E N 0 00 18 00 38 89 z 00 0 00 P MYA Mjustada e E RAR ue Dados adicionais em Motas Fiscals Calcular ST Redu o Base ST Aliquota ST Redu o Base ICMS Aliquota ICMS Aliquota IPI CST CSOSN a N 0 00 18
12. Emiss o Cheque Cancelar d Gravar 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Ordenamento F EX m encimenta e E Excluir L Filtrar Listagem Imprimir Emiss o Cheque Fechar Funcionalidades Adicionais amp gt Lan ar Bot o Lan ar Efetua o lan amento do cheque em conta banc ria ou no caixa 5 Escolher Conta de Destino Ex Conta para Lan amento Taar aten o O cheque selecionado ser lan ando na conta especificada abaimo como um d bito em aberto Caso n o deseje lan lo em nenhuma conta clique em Cancelar Contas para Fluxo ESC ww Manter Sele o pinea F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 262 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ap s selecionar a conta banc ria de lan amento caso exista contas a pagar para o fornecedor nomeado no cheque o sistema exibe as contas para sele o Ei Sele o de contas Pagar a Sele o de Contas Pagar Utilize essa tela para selecionar alel contals que deseja quitar ao fazer o lan amento do cheque D dois cliques nals contas 5 que deseja quitar ao fazer o lan amento do cheque Fornecedor vencimento Desde Vencimento At 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS F EE 06 2014 23 08 2014 FIRE ag
13. LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 18 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Para cadastrar um novo usu rio clique no bot o Novo 4 Cadastro de Usu rio do Sistema Home Real Nome de cesso Senha de Acesso Confirme a Senha C Administrador W Ativo Permizz es de Acesso Ativas Permiss es de Acesso nativas caer Arquivo de Clientes caer Arquivo de Fornecedores caer Arquivo de Funcion rios caer Arquivo de Produtos 4 caer Arquivo de Fotos de Produtos 4 caer Lan amento de Compras 4 caer Previs o de Produ o 4 caer Lan amento de Produ o FE caer Lan amento de Vendas caer Arquivo de Formas de C lculo 4 caer Arquivo de Grupos e Sub Grupos caer Alterar pre o do produto ao lan ar uma venda 6 caer Lan amento de Check List caer Arquivo de Recados e Comunica o Interna caer Arquivo de Lembretes Agendados pr prios FE caer Arquivo de Lembretes Agendados terceiros 4 caer Arquivo de Situa es caer Movimenta es avulsas de estoque z O Por default todas as permiss es de acesso estar o ativas Para cada registro de permiss o de acesso podemos habilitar as op es de cadastro c altera o a exclus o e e relat rios r Para essa altera o devemos usar o bot o Alterar Permizz es A sigla que aparece na frente do nome de cada permiss o identifica os tipos de opera o per
14. Veja no exemplo acima que o N vel de Acesso que estamos editando o Arquivo de Clientes e que deixamos habilitadas as op es de Cadastro e Relat rios As op es de Alterar e Excluir deixamos desabilitadas circulado em vermelho Da forma como ficou configurado o usu rio ter permiss o para acesso no Arquivo de Clientes no entanto ele poder apenas cadastrar novos registros ou obter relat rios Ele n o ter permiss o para alterar ou excluir registros na tela de Arquivo de Clientes Para retirar totalmente a permiss o de acesso de um determinado n vel de acesso podemos fazer isso facilmente Primeiro localizamos e selecionamos a permiss o de acesso que queremos desabilitar por completo s caer Arquivo de Clientes 4 caer Arquivo de Cobran as 4 caer Arquivo de c digos de produtos por fornecedo caer Arquivo de Contas a Pagar 4 caer Arquivo de Contas a Receber O O LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 20 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Depois clicamos duas vezes com o mouse sobre a permiss o para que a mesma seja transferida para o quadro de permiss es de acesso inativas Fermiss es de Acesso Avas Permiss es de Acesso lnativas c r Altera o das compras ap s lan amento financ caer Arquivo de Fornecedores caer Altera o das ordens de compra ap s lan ame caer Alterar o nosso n mero dos boletos caer Altera o das vendas
15. 000 000 1 16 ggi 366 80 J Clique na op o destacada para que seja iniciada a transmiss o para uma nova tentativa de envio ao SEFAZ Para um MDF e autorizado o sistema ir habilitar as seguintes op es da barra de ferramentas do aplicativo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 316 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial wf i i Q Bot o Cancelar gt Permite cancelar um MDF e autorizado que ainda n o tenha sido encerrado E obrigat rio informar uma justificativa de cancelamento de no minimo 15 caracteres Somente apos Cancelar informar a justificativa a confirma o poder ser feita o Consultar Bot o Consultar gt Retorna a situa o do MDF e na SEFAZ Consultar MDF e A Autorizado o uso do MDF e Bot o Condutor gt Mesmo ap s autorizado ser permitido incluir novos condutores Ser considerado Condutor Um evento registrado no MDF e g Incluir Condutor Nome do Condutor CONDUTOR Z CPF do Condutor D29 230 538 4d1 Bot o Encerrar gt Ao chegar no destino final dever ser feito o encerramento do MDF e Informe a cidade de encerramento para confirma o Confirmado o encerramento ser registrado e vinculado novo evento ao MDF e Apos encerramento n o ser mais possivel cancelar ou incluir condutores E Encerramento MDF e Serie N mero MDF e N mero Protocolo MDF e 001 000 000 116 931140000021646 E
16. 19 mai 2014 10 58 07 gt Inserir Data e Hora Ordenamento Num rico d Alfab tico HE aPSia Q Novo Alterar Excluir Euscar Relat rio Fechar e Possibilita cadastrar informa es trabalhistas como carga hor ria e sal rio e Qualquer observa o referente ao funcion rio pode ser inserida no espa o em branco s 3 InsenrDatae Hora O sistema insere automaticamente a data e hora corrente e Possibilita associar determinada forma de C lculo e composi o de custos dos Encargos Salariais Ao clicar na lupa o sistema ir apresentar uma lista com as formas de c lculos previamente ca dastradas no sistema Menu Arquivo gt Formas de c lculo e custos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 30 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Arquivo de Funcion rios 004 JULIANA RIBEIRO olal z Geral Adicionais Larga Hor ria Semanal Remun Mensal Encargos Mensais Custo Mensal Walor Hora Servi Forma de C lculo dos Encargos Salariais 44 R 1 000 00 R 72 04 R 1 072 04 R 5 69 002 j CUSTO IGUAL AO PRE O L a Busca R pida Crit rio de Busca Localiza o Avan ada de Registros no Banco de Dados O niiksi Eae ta d e Crit rio Palavra Chave DESCRI O E DESCRICAO re COS 3 CUSTO IGUAL AO PRE O DE COMPRA 002 paoro or 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada
17. LP LSoft MDF e 1002 ol E Es Emissor de Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais Alterar forma emiss o MDE e Forma de emiss o Contig ncia Status do Servidor Servi o Paralisado Status Servi o MDF e s rie N mero MDF e Data Hora Emiss o _ Valor MDF Qtde Documentos Un Peso _ Peso Bruto Modalidade Situa o 001 ooo 000 115 06 10 2014 14 14 aa 15 90 1 Eis 200 00 Rodovi rio Encerrada 001 ooo 000 115 petite 10 33 365 80 1 Kis 500 oo Rodovi rio encerrada Selecionado a forma de emiss o clique no bot o Transmitir para iniciar a transmiss o Apos transmiss o em modo de conting ncia dever ser observado o prazo de 24 para reenvio do MDF e em modo de emiss o normal Ao trocar o modo de emiss o para Normal a op o Transmitir todas as notas em conting ncia ser apresentado na tela de Notas Fiscais TT TESTNE LS DF e 1 0 0 2 e ES Emissor de Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais Alterar forma emiss o MDF Forma de emiss o Normal Status do Servidor Servico em Operacao Status Servi o MDF e S rie N mero MDF e Data Hora Emiss o Valor MDF e Qtde Documentos Un Peso Peso Bruto Modalidade Situa o L T ji 001 000 000 115 06 10 2014 l 55 15 90 L KG 200 Do Rodovi rio Encerrada niina Uasi 10 33 500 00 Rodovi rio l
18. Tomador Codigo Tipo Nome Raz o Social CPF CNP Inscri o Municipal 00000010 gt ragh 9 LSOFT SISTEMAS foz 400 07 5 0001 09 Endere o Complemento Bairro Distrito RUA GERALDO ANT NIO DO SANTOS E DOM BOSCO Municipio E Telefone E mail PAR DE MINAS E EEE 354 37 3237 8900 sistemas Glsoft com br Servi o C digo Item Lista Servi o C digo de Tributa o C digo CNAE Al quota ISS Descri o dos Servi os Prestados emmmmmpmm OOOO Totais Valor Total dos Servi os Valor das Dedu es Walor do Desconto Outras Reten es Valor do Pis Valor do Cofins Valor do IR ff i 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Valor do INSS Valor da CSLL Base de C lculo walor 155 Retido Valor Liquido 0 00 0 00 77 78 1 56 77 78 A a Para impress o da RPS clique no bot o F2 Gravar obrigat rio vincular o servi o com base no cadastro de servi os dispon veis para o contribuinte no sistema da prefeitura Mais detalhes no item Nota Fiscal de Servi o eletr nica deste manual A transmiss o para o emissor de NFS e podera ser feita automaticamente confirme configura o Para transmitir a NFS e caso n o tenha sido feito automaticamente utilize a tela Emiss o de NFS e Menu Estoque gt Notas Fiscais de Servi o gt Nota Fiscal de Cupons Fiscal emitidos Possibilita a emiss o de Nota Fiscal a partir dos cupons fiscais emitidos na venda Para este modelo necess rio q
19. LISTAGE OS VE CULOS Combustivel Clicando no bot o Novo podemos cadastrar um novo ve culo Placa Ano Combustivel W Ativo Cancelar F2 gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 40 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cujo funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a Interface do sistema Ordenamento Mum rico Alfab tico Localizar 4 Telefone Estatisticas Funcionalidades Adicionais gt Busca por Nome C digo Telefone Fotos de JULIANA RIBEIRO Desoic o _ O O p Fundo do sistema 1 gt Xo An RE VET Descri o Fundo do sistema Localiza o fundo jpg s Localizar po Ampliar Foto Incluir X Excluir x Copiar Fechar Para incluir uma nova foto basta clicar no bot o INCLUIR Apresenta o quadro estat stico do cliente possibilitando imprimir Estatisticas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 41 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial C digo do Cliente z Noma do Cli nt s ssssa Data de CAdASTIO 2 0 E ltima compra vista lcima compra a prazo Valor total das compras Valor m dio das cCompras N mero de COMprAS s M dia atraso pagamento lcima compra efetuada Valor da ltima compra
20. r Requisi o de compra de produtos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 103 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Nota de Controle de Produto de Compra NOTA DE CONTROLE DE COMPRA DE PRODUTOS Fomecedor 000001 LOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PAR DE MINAS E IFBBO D S Contato FLAVIA H Fiscal E ntrada E miss o Entrega Situa o 00 0 000 001 18 05 2014 19 05 2014 19 05 2014 010 IMPORTAC O PENDENTE Produto Quantidade Unit rio Total Custo Venda IPI ICMS Sub Trib CT 000001 TECLADO GENIUS KB 08XE ALFANUM RICO 200 12 80 25 00 12 80 15 00 1 25 3 00 3 85 gip DBS Total IPI Total ICMS ICMS Disp Subst Tribut ria Total produtos 25 80 1 25 3 00 0 00 3 85 Acr scimos 0 00 Descontos 0 00 Frete 0 00 Valor Total 30 140 Esse lan amento ainda n o foi efecivado no financeiro gt Or amento para compra de produtos Fomecedor E 000001 LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PARA DE MINAS MG 35680 045 Contato FLAVIA Codigo Data de emiss o Data da entrega 000022 19 05 2014 15 05 2014 Produto Quantidade Valor Unit rio Valor Total 000001 TECLADO GENIUS KB 08XE ALFANUM RICO 200 Total produtos Acr scimos Descontos Frete Valor Total gt Requisi o de Compras de Produtos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 104 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial
21. Localiza o GAV B5 Marca MEGAWARE Estoque 14 00 Minimo 5 00 C digo Barras Quantidade 1 00 Pre o de Venda Desconto 36 Desconto R Total R 35 00 0 00 0 00 R 35 00 F2 Grawar Selecione as mercadorias que ser o devolvidas ao estoque e informe os valores Valor Total Itens para abatimento no valor total da venda em andamento o Se for feita a devolu o de um produto que utiliza Grade de Estoque o sistema ir exibir a tela a seguir para que se indique o item da grade onde ser feita a movimenta o do estoque referente entrada do produto devolvido I Entrada Estoque em Grade do Produto 000001 EEE Selecione a grade para entrada do PP 3 00 O Fa gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 167 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 3 TRANPORTE Permite se cadastrar at duas transportadoras para realizar o transporte da mercadoria Transporte TST ES Transportador 1 7 Lan ar no contas pagar e CIF z FOB Valor Frete n No Objeto R a OA j Lsorr TRANSPORTES R 20 00 01 07 2014 1234 Prazo Entrega Entrega Prevista Data da Entrega E Mail 10 Dias 21 06 2014 IsoftQisoft com br G a Transportador 2 Lan ar no contas pagar amp CIF FOB Valor Frete Vencimento N Objeto E7 Rastrear E o O E eee Prazo Entrega Entrega Prevista Data da Entrega Ocorr ncia Dom o o Tod Situa o d da Mercadoria
22. Pagamentos em aberto Pagamentos em ATEFASO 5 RELAT RIOS DE CLIENTES 00000004 JULIANA RIBEIRO 15 05 2014 21 05 2014 Total vista R 19 71 Total a prazo R 124 71 R 62 36 Fi 21 05 2014 R 19 71 R 405 00 3 pcorr ncias RS 300 00 2 ocorr ncias O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso aos relat rios de clientes Bot o Relat rio da barra de ferramentas e Menu Arquivo gt Relat rios gt Clientes V rios filtros relacionados aos clientes est o distribu dos em abas e Aba Cliente e Aba Situa o Financeira e Aba Compras e Aba Compras cont LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 42 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt ABA CLIENTE E Relat rio de Clientes C digo Home do cliente Utilizar Clientes Aleat rios aa Anivers rio arma EE a Incluir chentes onde a data de 01 01 31 12 Fa nascimento n o esteja especificada Endere o Bairro Cidade Estado Todas as cidades Rota Todas as rotas Semelhan a entre nomes de chentes ie Home C Raz o Social pamehanga ente nomes de centes Z iome L mitma Tipo de relat rio Ficha Completa hd Permite filtrar por clientes aleat rios sendo necess rio marcar a op o Utilizar clientes aleat rios e informar os clientes atrav s do icone e amp 2 Filtragem de Clientes Aleat rios PSEA ES C digo Nome do cliente 0000000 1
23. c digo _Data Fomecedor O itua o Total Prod Valor Total EA 15 05 2014 ITE LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD ENTRE h 000003 J TTI 22 05 2014 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD ENTRE Configurar CROP CST PE 000005 23 05 2014 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD ENTRE Ses DOI TT TD Gerar Nota Fiscal de Devolu o 000006 23 05 2014 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRO ENTRE WWW s gt Configurar CFOP CST devolu o Para gera o da nota fiscal de devolu o necess rio definir as configura es de CFOP e CST de devolu o E necess rio indicar os c digos de origem e os c digos de destinos Uma vez configurado para um lan amento ser v lido para todos os outros que tem os mesmos c digos de origem Configura o CFOP e CST devolu o m Origem Destino CFOP CFOP CST x Alterar Excluir Euscar Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 106 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Gerar Nota Fiscal de Devolu o 2 Nota Fiscal de produtos devolvidos o Ea C digo Data Devolu o Serie Nota Fiscal Fornecedor Nome do Fornecedor 000001 19 09 20 14 004 000 000 011 000001 Lud LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Funcion rio Nome do Funcion rio Situa o Descri o da situa o se Io eai a C digo Nomedo Produto Quantidade wr Unit rio Total CFOP CST
24. o LSoft Gest o Empresarial qis Regra aproveitamento ICMS Substitui o Tribut ria Configura o do aproveitamento do cr dito e d bito do ICMS e ou substitui o tribut ria Substitui o Tribut ria 4a Regra Aproveitamento IPI xA Configura o do aproveitamento do cr dito e debito IPI _ Cst do IFI Cst dolPI Cfop 9 a x Fechar O sistema disponibiliza a configura o de registros especificos que podem ser considerados no arquivo Acess vel pelo Menu Arquivo do gerador de SPED Cadastro Contador Vendas com Cart o Cr dito do ICMS Cr dito do IPI Informa es Adicionais Ativo Imobilizado Registro Invent rio 1 REGISTRO INVENT RIO Este registro deve ser apresentado para discriminar os valores totais dos itens produtos do invent rio realizado em 31 de dezembro de cada exerc cio ou nas demais datas estabelecidas pela legisla o fiscal ou comercial LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 296 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Pelo Menu Arquivo gt Registro de Invent rio podemos visualizar compet ncias de invent rio gerados e gerar nova compet ncia Produto Descri o do Produto Saldo Invent rio 000311 1424 52 MIX P FRANGO TEMP ITALIANO 0 00 3 50 0 00 000347 1633 1 MIX A BASE DE PROTEINA DE SOJA A DE SOJA 000229 707 3 CONDIMENTO MIST P LINGUICA FRANGO 000363 ACORDINI 701 EXTRA 100X0 25 Jo00029 APRESUNTA
25. o Apac A Era 173 311409074000 004 000000060 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 7 18 311409074000 004 000000058 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Confirmada a Opera o Pesquisada 07 10 2014 7 3 311409074000 004 000000057 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 i 311409074000 004 000000048 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 1 311409074000 004 000000056 07400075 LSOFT SI 4S 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 lo i 3 311409074000 004 000000051 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Confirmada a Opera o Pesquisada 07 10 2014 77 3 311409074000 004 000000050 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 311409074000 004 000000059 07400075 LSOFT SI 4S 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Ci ncia da Opera o Pesquisada 07 10 2014 JGS S 311409074000 004 000000054 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Ci ncia da Opera o Pesquisada 07 10 2014 1 5 311409074000 004 000000047 07400075 LSOFT
26. 9 57 50 00 1 000 00 120 00 0 00 R 56 40 R 1 470 00 Lan ada por Observa es e Anota es Gerais sgc ltima altera o por Total Produtos Descontos Acr scimos Frete Seguro e Outras Valor Total a Pagar R 1 002 90 R 2 90 R 0 00 R 0 00 R 1 096 83 P Incluir 2 5 efetivar Total dos Produtos Total a Pagar vas y m nt co R 1 002 90 R 1 096 83 Excluir financeiro Cancelar F2 Gravar e Exibe todos os impostos que incidem no produto e todos os demais valores acr scimos descontos frete seguro outras despesas e devolu es envolvidos na compra e DESPESAS ADICIONAIS A PAGAR a outros fornecedores envolvidos poder o ser vinculadas a compra Poder ser lan ado at tr s despesas com FRETE no caso de tr s transportadores envolvidos Deve se informar o centro de custo correspondente para controle financeiro As parcelas ser o lan adas automaticamente no financeiro como Contas a pagar Menu Financeiro gt Contas a pagar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 101 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ei Contas a Pagar ESSE ES Edi o e Acerto de Contas a Pagar R 2 346 41 Fornecedor Data Entrada vencimento 00000 1 a P LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 09 06 2014 20 07 2014 Identificador Parcela Origem N Cheque Moeda A oo 1 001 000018 R E 2 Despesas Administrativas Walor Total Walor Pago Y
27. CONSUMIDOR dh IC doo Nome gt y O 00000007 CONSUMIDOR 00000008 LSOFT INFORMATICA Para selecionar o cliente clique na lupa em seguida ser apresentada uma tela com a listagem de clientes cadastrados Selecione o cliente e adicione pelo icone LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 43 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt ABA SITUA O FINANCEIRA Pasiri fios Financeiras Clenes gem restri es linanceitas Chentes com restri es financedas Pestri es desde 21 05 2014 a 21 05 2014 Todos os chentes com sem restri es Dovedoros r Crodoros E Inchi clientes sem d bito E Incluir chentes com cr dito C inch chontos om d bito E Inchar chontos som cr dito s Inclui todos os clientes d Incluir todos os cientes Vendedor Vondedor A Classifica o Cliente Classifica o do Cliente k Todas as classifica es E Todos Tipo de relat rio Listagem de clientes sem e mail gt ABA COMPRAS O Inchi apenas chentes alrvos que compearam depois do dia 25 06 2014 Inchar apenas chentes inativos que n o compram desde 25 06 2014 de Incl todos s clientes Cadastro O Inchir apenas clientes cadastrados ro dis 25 07 2014 Inch bodos os clhentes tens consumidos Praduto na PL Syb Grupe
28. Estoque Total 5 gt A movimenta o avulsa do estoque poder ser realizada ap s o cadastro do produto LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 59 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Movimentar Estoque Utilize esta tela para registrar movimento do estoque Clique duas vezes sobre campo do estoque para editar a identifica o Produto 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO Selecione qual is estoque s voc deseja movimentar W Loja I Dep sito Filial E E 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 m ro C C C 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 Tipo de movimenta o Quant Movimenta o Justificativa da movimenta o avulsa 0 000 Acerto manual Como movimentar Para renomear o estoque d duplo clique no campo onde est digitada a quantidade 1 Selecione os estoques a serem movimentados 2 Defina o tipo de movimenta o do estoque ENTRADA SA DA 3 Informe a quantidade que ser movimentada gt ABA FISCAL BALAN A m ALIQUO TA 12 Class Fiscal EX TIPI 7 Ajusta MVA ST Tabelado Importa o C digo ANP Es do PIS Coflins na Entrada Es do PiS Cofins na Saida FCI Ficha de Conte do de importa o Informa es Adicionais do Produto para Nota Fiscal Eletr nica M ximo 500 Caracteres C digo da Conta Analitica informa o E Extra Informa o psd Validade Ordenamento Alfab tico C Mum rico Filtro apenas os tivos Localizar
29. NF preenchido pelo sistema com a pr xima numera o dispon vel pode ser alterado pelo usu rio Se n o for uma Nota Fiscal Eletr nica necess rio desmarcar a op o NFe e SITUA O A situa o define se haver ou n o lan amento financeiro e movimenta o de estoque do produto e Para efetuar o Lan amento de uma Compra obrigat rio o preenchimento dos seguintes campos CFOP C S T Fornecedor Situa o Produto e a Quantidade do Produto Para iniciar a inclus o dos produtos clique no bot o Incluir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 96 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial IES Lan amento de Nota de Compra a l E Compra Devolu es Financeiro Chave de Acesso A C digo N da NF W NFe S rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega CFOP Descri o do CFOP 000018 000 000 018 09 06 2014 09 06 2014 09 06 2014 003 p 2401 ENTRADA FORA Fornecedor Nome do Fornecedor Situa o Descri o da situa o 000005 FANI INDUSTRIA METALURGICA 001 ENTREGUE Atualizar Pre os C digo Produto Materia Prima Estoque 0 00 Minimo 5 00 C digo de Barras Class Fiscal CST 000035 so P VALV LAV 010 INSERIR MARTA INSERIR NCM Quantidade Pre o Compra Total 30 00 R 33 43 R 1 002 90 R 33 43 Desc Desconto R Acr sc Acr sc R Frete Seguro Outras Despesas E FS Outras l 4 Informa es 0 000000 0 00
30. gt Creditar a Diferen a O valor lan ado no cadastro do cliente como cr dito Poder ser utilizado em compra futura Para visualizar o lan amento acesse o icone 82 da barra de ferramentas principal do sistema LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 184 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ei 5 Ee gt Inserir Data e Hora Possui restri es 18 06 232 0 1 4 E E Bo Cr dito O 350 00 Ordem de Er trega 3 E 35 J ifi i Rota de Entrega PARA DE MINAS gt Abater Diferen a no Contas a Receber O valor lan ado como desconto na primeira conta em aberto a receber do cliente Para visualizar acesse o icone l da barra de ferramentas principal do cliente Edi o e Acerto de Contas a Receber i jii a R 4 735 56 Cliente Data Entrada Yencimento 00000008 pa P SOFT INFORMATICA 27 05 2014 115 06 2014 Identificador Parcela rigem Mota Fiscal Moeda 19 001 001 A R Categoria O Sem Centro de Custo Walor Total valor Recebido Yr Restante Nosza Numero Boleto 985 69 P Ec 1000 00 14 31 Situa o Observa es 7 Alterar Centro de Custo ad ALUGUEL ABATIDO R 14 31 REFERENTE A DEVOLU O 4 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft
31. o P e Situa o Descri o da situa o vendedor Mome do vendedor Pa Cidade Rota Produto Nome do produto Tipo Relat rio Listagem Resumida Tipos de Relat rios gt Listagem Resumida Cont m uma lista com todas as devolu es realizadas contendo a data nome do cliente e total dos produtos gt Somat ria por Cliente Cont m a somat ria das devolu es realizadas separadas por cliente Cliente de 00000008 LSDOFT INFORMATICA Cliente OO00000S LSOFT INFORMATICA Produto 000001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI Total de Produtos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Quantidade 1 00 1 00 1 00 187 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Ficha Completa Cont m uma ficha de cada devolu o realizada contendo os dados da devolu o e dados do cliente NOTA DE CONTROLE DE DEVOLU ES SEM VALOR FISCAL Dados da devolu o 18 06 2014 001 ENTREGUE 001 FERNANDA OLIVEIRA SILVA LSOFT INFORMATICA digo D0000008 LSFOT CHPJICPF RUA JO O ALEXANDRE 111 S O LUIZ PARA DE MINAS Telefone 66 6666 6666 Descri o do Produto ou Servi o Quantidade Unit rio Des Des R Total 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 1 00 21 90 0 00 R5 0 00 R3 21 90 Total dos produtos 21 90 Desconto Total Produtos R 0 00 Desconto
32. www LSoft com br 195 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial NOTAS FISCAIS Todas as Notas Fiscais exceto as de servi o emitidas na tela Lan amento de Vendas e de Lan amento de Com pras estar o listadas no Arquivo de Notas Fiscais Emitidas Esta tela deve ser utilizada para alterar transmitir e obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela gt Atalho pelo acionamento simult neo das teclas Ctrl Menu Estoque gt Notas Fiscais gt Arquivo de Notas Fiscais Emitidas Utilize ess tela para obis acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema Para lan ar moves notas focas utilize a bela de lan amento de compras e ou vendas W Hor rio de Ver o Clique aqui para inutilizar uma fama de numera o da NFe Clique aqui para alterar a forma de emiss o da NFe Atual Normal Listagem des dad fiscais emitidas TipolOpera o Cata amp F Neme__ Nat Oper valor Total StatusNFe 7 Er 000 001 E 000019 10 06 2014 IF FANI INDUSTRIA METALURGICA CANCER 225 CANCELADA 3 000 000 002 000018 09 06 2014 Fo FANI INDUSTRIA MET METALURGICA COMPRA ess aque cg mea qe O E 1 106 40 EM DIGITA E 4 000 000 101_ s 000018 11 06 2014 C_ CONSUMIDOR vENDA 351 10 EM DIGITA 11 000 000 003 s 000017 27 05 2014 C LSOFT INFORMATICA VE
33. 2 00 Desp acess rias Walor do Frete valor do Seguro Walor total dos produtos Walor total da nota 0 00 20 00 0 00 388 39 404 93 Base C lc ICMS Walor do ICMS E C le ICMS Disp Walor ICMS Disp Walor Total do IFPI r Total Sub Trib B Calc Sub Trib 393 39 4 81 0 00 0 00 0 00 19 32 534 39 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br L73 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Nota Fiscal a t tulo de simples faturamento Emiss o de Nota Fiscal apenas para lan amento no Financeiro O que difere da Nota Fiscal de Produtos e Servi os Vendidos o fato dos impostos serem desconsiderados ni Impress o de Notas Fiscais ESSE INF Impress o de Notas Fiscais i Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras PRODUTOS INCLUSOS NA NOTA FISCAL Produto Nome e e meemlili Quantidade Unit rio Total Mr ICMS Base ICMS ela E 00003 MONITOR LED 5204300E UN 1 00 000046 INSTALA O DE EQUIPA UN DO LOL 380 S88 o C digo Descri o Quantidade Wr Unit rio Valor total Outras Inf Fiscais P 0 000 0 00 0 00 lnclir X Excluir Descontos R Acr scimos R Desp acess rias Walor do Frete valor do Seguro Walor total dos produtos Walor total da nota 25 28 2 00 0 00 20 00 0 00 388 39 385 61 Base C l
34. 500 13 06 2014 000029 acas P REGISTRO E Sima oao 000029 ACAB F REGISTRO 13 06 2014 000025 acas P REGISTRO E Soo oo oooo2s acasPREGistrO E O oo EE 000025 ACAB P REGISTRO ooo a 000029 ACAB P REGISTRO Po a 13 06 2014 Lalalala Ca AT AD h MCOTCT mo dm 42 FnefaniA Saldo do Per odo 3 073 00 2 779 00 294 00 Fechar e ENTRADAS Cont m o valor das entradas Compras realizadas e SA DAS Cont m o valor das sa das Vendas realizadas e SALDO DO PER ODO Corresponde ao Valor das Entradas menos o Valor das Sa das 1 RELAT RIO DE FLUXO DE ESTOQUE O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso aos relat rios de fluxo de estoque mm o Relat rio 4 Bot o Relat rio da barra de ferramentas e Menu Estoque gt Relat rios gt Fluxo de Movimenta o de Estoque LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 134 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Op es de Filtro 30 12 1899 Tipo de Relat rio Listagem do Fluxo de Estoque O O Produtos Periodo de Movimenta o Definir um tipo de relat rio disponivel Tipos de Relat rio gt Listagem do Fluxo de Estoque LISTAGEM DO FLUXO DE ESTOQUE Produto DONOS VALVPIA 000035 VAL PIA Data TODA TVR ZD 4 Data Tipo Entrada TODO TA 1YDE 2D1 4 TVD DO 14 TYDEZ014 TIDE DD a 13062014 Tipo Saida 1308 2014 13 08 2014 TYDE DOTE 1308 2014 1IDE DD 1a Total Ger
35. E importante manter uma refer ncia di ria do fluxo de caixa balc o isto das vendas ao consumidor confermdo o com a entrega dos valores ao gestor respons vel Este documento ir auxiliar na confer ncia e gest o do fluxo de caixa RESUMO DE FATURAMENTO DI RIO VISTA ABERTURA 01 06 2012 FECHAMENTO 01 06 2012 TOTAR DO FATURAMENTO A VISTA pess sussa t assa pes 4 R DB250 00 OD PROC RECRIDA E E ada E E q do CR E E EE RO O RE R 0 00 a TOTAL DE VENDAS OUTROS conferir com sistema R 3 250 00 iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii i i i ii i i i i VALORES ENTREGUES EM ECPEO E baiana beds iba ia E iba ia ia AR DO SO EM CO BQUES spa sa Sds dir Sade dn SRS Air a np rs o IR DOC OO MOVIMENTO DIRETO DO CAIXA 0 R 2 543 64 CARTAO VISA ssa R 500 00 CART O MASTER R 0 00 VALE REFEI O R 0 00 OUTRAS FORMAS R 0 00 b TOTAL DE VALORES ENTREGUES R 5 045 64 iii iii ii iii iii iii iii iii iii ii iii iii iii iii PAGAMENTOS EFETUADOS NO CAIXA ARREDONDAMENTO DE TROCO iss pes sas ge ss da E RS LA SERVI OS EXTRA suspira SETAS ADE aaa R SOCO CONEA IMEDIATAS sea Gs apa CL SEIA DRE DIA DD Se R 174 57 OUTROS PACAMENDO massas AE Apis RP OCO HERR ANCA DE CAD A us ra E AREIA ES RA Era R 50 00 c PAGAMENTOS EFETUADOS DIFEREN A DE CAIXA R 206 36 iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii iii i
36. RE 14 31 RE 14 31 RE 0 00 RE 14 31 25 LSOFT INFORMATICA 001 001 20 08 2014 15 08 2014 R 1 000 00 R 717 00 RS 283 00 RS 717 00 Sub Total R 1 000 00 RE 717 00 REZE2 00 RS 717 00 Total R 756 75 1 RELAT RIOS 1 1 LISTAGEM DE CONTAS RECEBIDAS Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt Listagem de Contas Recebidas O relat rio de Contas Recebidas basicamente tem os mesmos filtros e mesmos tipos de listagens considerados no relat rio de Contas a Receber O que difere s o os filtros adicionais Recebido por Todos os usu rios k W Incr A Wista i Incluir Recebimentos w Incluir Entrada LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 257 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tipos de relat rio Para todos os tipos de relat rio podemos considerar como exemplo os relat rios do item Contas a Pagar deste manual gt Listagem Resumida Cont m o nome de todos os clientes que efetuaram o pagamento gt Listagem Resumida por Cliente Cont m a filtragem de apenas um cliente selecionado Listagem Completa Cont m uma lista com todas as contas recebidas gt gt Listagem Agrupada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo separado gt Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses Listagem Totalizada por Data de Vencimento Cont m uma lista de contas recebidas por or dem de vencimento gt
37. RR O O E c0s 2014 09 21 27 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 305 26 Ordenamento amp Data C Descri o C Lote on X Alterar Relat rio Fechar A tela lan amento de Produ o id ntica tela de Previs o de Produ o Nesta tela pode ser lan ada a produ o sem uma previs o inicial No caso de lan amento autom tico a partir de uma previs o necess rio confirmar se as perdas e sobras foram conforme previstas Para que a movimenta o do estoque seja feita necess rio que uma situa o que movimenta estoque seja associada Ser feita movimenta o do produto composto e ou mat rias primas conforme configurado no cadastro do produto Movimenta o do estoque Movimentar o estoque da composi o IMovimentar o estoque das mat rias primas que constituem a composi o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 148 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual x Relat rio Fechar Relat rio Bot o Relat rio Cont m o registro de lan amento de produ o possibilitando imprimir anexar ou exportar Data Lote Descri o 16 06 2014 20140616092127 PREVISAO DO DIA 16 06 2014 Tipo C digo Descri o Quantidade Unit rio Total PRODUTO 000040 PIZZA PRES
38. Se j foi impresso Marcador automaticamente quando impresso e RECEBIDO Se j foi recebido Marcado automaticamente quando baixado e LAYOUT CARN Impress o na op o 3 por folha Se houver mais de um banco configurado ser exibida a tela abaixo para sele o do boleto que ser utilizado Selecione o boleto que deseja utilizar 001 104 gt 006 CAIXA ECONCON MICA 001 104 gt 006 CAIXA ECONCON MICA 2 002 001 gt 002 BANCO DO BRASIL LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 279 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 CONFIGURA O DE BOLETOS DE COBRAN A Acesso pelo Menu Ferramentas gt Configura es gt Financeiro Aba Boletos A configura o de boleto pode ser de dois tipos gt Pr impresso Configura o para impress o em formul rio fornecido pelo banco Permite somente a configura o de um banco Painel de Configura es do Sistema Utlize esta tela para ajustar as configura es para o funcionamento do sistema L5oft Financeiro 1 Configura es Gerais 2 Cheques 3 Boletos 4 Recados 5 Etiguetas Contas Cadastro Cedente Margem Superior L Soft Banco do D v Conv nio Cartera Carteira Esp cie Taxa Juros 104 o1 23 0000161179 ltimo Nosso N Porta de Impress o Taxa Emiss o R 000000000000503 LPT i 0 00 Imprimir o valor do juros ao dia na primeira linha Mensagem do Boleto protestar ap
39. e Produto do tipo mat ria prima cujo a receita tem unidade diferenciada da que foi cadastrada para o produto LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 58 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Exemplo Produto rolo e barbante comprado em caixa A produ o utiliza apenas algumas unidades de rolo de barbante desta caixa para compor uma rede que ser outro produto composto e Produto usado para revenda em unidade diferenciada daquela que foi comprada Exemplo Produto rolo de barbante comprado em caixa O produto revendido por unidades de rolo de barbante No exemplo de cadastro abaixo est sendo considerando que uma 1 caixa com 10 unidades proporcionalmente 1 unidade corresponde a 1 10 da caixa eu Conversor Unidade os e ES Para De ex Limpar 1 UN D 1 CX ESC X Cancelar F2 Gravar O gt Estoque Total Estoque em grade Possibilita editar a grade definida inicialmente no subgrupo para o produto espec fico que est sendo cadastra do Deve se informar a quantidade em estoque de cada item definido na grade Edi o do Estoque em Grade do Produto 000001 q HH Utilize essa tela para editar a grade do produto l Clique aqui para remover a grade do produto selecionado Numera o l Inicial Final Aleat rio Letras Ex PP P M G 66 Ex 1 3 7 11 PP P M G GG PPPM G GG Fechar F2 Gravar
40. ela dever ser concluida para que o financeiro possa dar continuidade ao processo de cobran a Basta clicar no bot o CONCLUIR COBRAN A o Concluir Cobran a Observa o O detalhamento de lan amento de cobran as pode ser visto no item Cobran as O icone est dispon vel nesta tela para permitir que funcion rios do setor de cobran a que n o tem acesso ao financeiro possa ter acesso s cobran as relacionadas ao cliente para fazer as altera es necess rias 2 CADASTRO DE CONTATO Abre a tela de cadastro de contatos do cliente que al m de ser acessada pelo cone pode ser acessada pela tecla de atalho F4 Nesta tela s o registrados os contatos que foram feitos ao cliente Ed Contatos Cliente CONTATOS CLIENTE Jjpata Assunto Incluir Excluir e ASSUNTO Motivo do contato e CONTATO Neste espa o pode ser registrada qualquer informa o referente ao contato que foi feito e INTERESSE Os interesses utilizados pelo cliente devem ser previamente cadastrados antes da inclus o do contato o bot o Incluir n o deve estar selecionado Para realizar esse cadastro utilize o cone que est junto ao campo INTERESSE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 39 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 3 CADASTRO DE VE CULOS Abre a tela de cadastro de ve culos do cliente que al m de acessada pelo cone pode ser acessada pela tecla de atalho F9 el L L L ka
41. es Situa o Venda Cupom 3 Totalidade das opera es do informante DOS Informar Registro 51 Dever ser composto somente por contribuintes do IPI Gerar Somente Registros de Entrada Regra Aproveitamento Sintegra lemig Subst Tribut ria Exclus o Sintegra CST Icms CFOP Imposto 000 1101 icms 0101 1101 ICMS 0102 1101 ICMS 020 1101 ICMS 050 1101 ICMS 070 1101 ICMS 000 1124 ICMS CST CFOP FR EE Echar e Informar Registro 51 gt Para as empresas que s o contribuintes do IPI e Gerar Somente registros de Entrada gt Considera para gera o do arquivo somente lan amentos de Compra e Ordem de Compra e Sobrescrever Arquivo Sintegra gt Ao gerar arquivo o sistema gera sempre dois registros um com m s e ano e outro com a data e hor rio corrente Ao marcar essa op o o sistema ir somente sobrescrever o arquivo com m s e ano e Regra Aproveitamento Sintegra Empresas que v o aproveitar os valores de ICMS e Substitui o Tribut ria devem criar regras para que esses valores possam ser considerados no arquivo do Sintegra Dever o ser cadastradas as combina es de CST e CFOP constantes nas notas fiscais que ser o consideradas As combina es devem ser cadastradas separadamente para os impostos de ICMS e Subst Tribut ria O sistema tamb m possibilita desconsiderar o envio de Notas Fiscais geradas no periodo Essa exclus o pode ser feita por CFOP Neste caso ao cadastrar
42. fel aten o informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft Caso ainda n o possua a chave para esta instala o entre em contato atrav s do telefone 37 3237 8900 site eira lsoft com br ou e mail msn suportegisoft com br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso Certifique se que a data do computador esteja correta caso contr no acerte a data feche o programa e abra o novamente N de Registro Chave Amarela Chave de Libera o Chave Azul Sistema CNE 33406088000134 Cancelar Registrar Esta chave de libera o utilizada pela LSoft como forma de gerenciarmos as instala es e utiliza es das licen as originalmente distribu das pela LSoft mantendo a seguran a e garantia do software original LSoft Para obter a chave de libera o voc dever acessar a rea de cliente em www lsoft com br Ap s acessar a rea de clientes clique na op o CHAVE DE LIBERA O aT Meu Cadastro N Atualiza es rd Sugest es Antes de abrir o sistema para visualiza o da chave amarela no cenifique se de que a data do computador est cometa 1 q Se necess no feche o sistema ajuste a data e abra o novamente INFORME A CHAVE AMARELA Utilize o recurso de COPIAR Cti C para copiar a chave informada pelo sistema e COLAR Ctrl para inserir a chave no campo amarelo abaixo Clique aqui para visualizar o passo a passo de como registrar um so
43. o LSoft Gest o Empresarial SPED FISCAL O contribuinte pode ser dispensado da entrega do SINTEGRA caso esteja obrigado a entregar a EFD A Escritura o Fiscal Digital EFD um arquivo digital que se constitui de um conjunto de escritura es de documentos fiscais e de outras informa es de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil bem como de registros de apura o de impostos referentes as opera es e presta es praticadas pelo contribuinte A partir de sua base de dados a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute estabelecido em Ato COTEPE informando todos os documentos fiscais e outras informa es de interesse dos fiscos federal e estadual referentes ao periodo de apura o dos impostos ICMS e IPI O SGC disponibiliza o gerador do arquivo SPED Acess vel pelo menu Ferramentas gt SPED Fiscal E Gerador de Arquivos do SPED Vers o 203 35 Arquivos Utilitarios Grava o do Arquivo de Escritura o Fiscal Digital EFD Nome do Estabelecimento Tipo Inscri o Estadual Pessoa Jur dica 00000000000000 Logradouro N mero Complemento Bairro Munic pio p UF CEP Telefone 314710 gt PARA DE MINAS 00000000 0000000000 Email Data Inicial Data Final Data de Grava o Gerar Registro de Invent rio 01 06 2014 30 06 2014 9 07 20 Remessa do Arquivo Original 0 Remessa do Arquivo Substituto F2 gravar Fechar e R
44. o de lan amentos filtragem de movimento Conciliar lan amento Transfer ncia entre contas Extrato 12 Emiss o de Recibos Comprovantes de Pagamentos Cadastro e manipula o de recibo ou comprovante de pagamento 13 Alterar Impressora Padr o Configura o e organiza o da s impressora s do sistema Defini o e altera o da impressora padr o 14 Fazer Logoff Faz a troca r pida de usu rio do sistema importante que cada operador utilize um nome de usu rio e senha para uso do software A diferencia o dos usu rios permite a auditoria das a es realizadas pelos usu rios atrav s dos LOGs que o sistema gera importante que cada operador ao terminar de utilizar o sistema clique no bot o LOGIN pois desta forma o operador far logoff registrar sua saida j deixando o sistema na tela para a entrada do novo operador 15 Finaliza o Sistema Fecha o programa 2 BARRA DE STATUS CAPS NUM INS SCRL 1335 20 05 2014 SAT5 COM BA LSDFT INFORM TICA SOC 1 2 3 4 5 6 7 8 Pain is Indica se a tecla CAPS LOCK fixa est ligada ou desligada Indica se a tecla NUM LOCK est ligada ou desligada Indica se a tecla INSERT est ligada ou desligada Indica se a tecla SCROLL LOCK est ligada ou desligada Indica a hora atual Indica a data atual Indica o nome do usu rio licenciado Indica o nome de usu rio que foi utilizado para entrar no sistema OO UA wUN a 3
45. o pode esperar o vencimento do cheque para ter o valor em caixa e op tam por repassar o cheque em trocar de algum valor em dinheiro A institui o que efetua a troca fica em poder do cheque at o vencimento e cobra um valor de des gio uma taxa sobre o valor total do cheque e repassa o valor restante a empresa O des gio pode ser feito para cheques com status Em aberto atraves do bot o E Des gio Informe a taxa mensal e os dias para realizar o c lculo do Des gio Des gio de Cheques a Des gio de Cheques Recebidos RS 0 00 B Intormea taxa mensal e O nimero de dias para O Halema cactus O vao dO CESSDO DOF CHEQUES Marcados Taxa Mental 5 00 D 20 Prent o de Lan amento PP ESC Cancela Ao gravar as configura es de calculo o sistema apresenta a tela de Des gio onde ser possivel efetuar o calculo alterar a configura o e selecionar outros cheques para des gio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 270 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial E Des gio de Cheques ES Des gio de Cheques Recebidos Localizar Cheque N R 0 00 TER J CONSUMIDOR EO E A dass E E etasis 1 d Calcular Desmarcar A Configurar A ESC jap x Todos did Des gio S Ea Para realizar a simula o do calculo do des gio selecione o cheque com duplo clique Configurar md Des gio r e DD CC permite configurar novamente os parametros para calculo
46. par metro J Par metros para Desossa ESTES Filtro Avan ado C digo Descri o Parte desossa Fornecedor Nome do fornecedor gt D FS Atualizar Descri o Parte Desossa Fornecedor E DES OSSA DIANTEIRA BOI FAZENDA PARTE DIANTEIRA DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD DESOSSA TRASEIRA BOI FAZENDA PARTE TRASEIRA DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD x Emlur Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 156 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Pelo menu Par metros onde dever ser feito o vinculo dos cortes referenciando os cada um a uma porcenta gem de participa o que possui na parte e esses cortes ser o vinculados a uma parte do animal necess rio definir os par metros de desossa conforme quantidade de partes envolvidas ou at mesmo para definir diferentes formas para outros tipos de animais ou considerando um mesmo animal mas de fornecedor diferente Para definir um novo par metro de desossa clique no bot o Novo 9 Par metros para Desossa ol E ma C digo Descri o Parte desossa 000003 DES0OSSA TRASEIRA BOI FAZENDA PARTE TRASEIRA h Fornecedor Nome do fornecedor 000006 so DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD Corte ogro r ERES 000053 ALCATRA PICANHA 000052 PICANHA 20 0000 Corte Participa o PICANHA 0 0000 F5 Incluir 2 F7 Excluir Cancelar Fz Gravar e DESCRI O Nome que identifique o par metro e PARTA DESO
47. ser selecionado Impressora Jato de Tinta para modelo papel A4 ou Impressora Matrici al para modelo Pr impresso Exemplo de impress o em modelo papel A4 Faska Dro DD TE L nt IS a Ce SEC LED E Tr ma Dada a RD ae e A Dik a S J o cid Col LIS E BRs Ea dei Te E LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 283 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Exemplo de impress o em modelo Layout carn PLS E AD AEE LES LT D RD AE SN EE ri RT Ro a DO Da Lp rp Ep DO OA bj LE EE E Eai aaa dado o DS LEE ED ABI 14 IDEA LE Retorno Bot o Retorno Importa o arquivo de boletos processados pelo banco Deve se indi car o caminho do arquivo e a conta para lan amento dos cr ditos Estar o dispon veis todas as contas configuradas em Menu gt Ferramentas gt Configura es gt Financeiro Aba Boletos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 264 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 Processar Retorno da Cobran a Banc ria ESEC Localize o arquivo de retorno EE FOTOS j LogErros 1 PreVisualizarDanfe E c Win7 Selecione a conta para lan amento dos cr ditos Selecione a configura o do boleto Selecione a configura o do boleto 001 104 gt 006 CAIXA ECONCON MICA 2 wj M E Pelo bot o podemos visualizar a listagem dos boletos que foram processados Balxados Bot o Baixad
48. www LSoft com br 275 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Extrato Saldo Processado Cont m a descri o da conta as concilia es realizadas valor saldo atual e centro de custo EXTRATO DE MOVIMENTA O DE CONTA Conta de 002 ate conta 002 Data entre 18 08 2012 0207 2014 C d Descri o da Conta N mero da Conta Tipo de Conta Moeda 002 BANCO DO BRA SIL 545136659652266 MOVIMENTA O BANCARIA R3 Banco Nome do Banco Ag ncia Nome da Ag ncia 154 BANCO DO BRASIL SErDo FARA DE MINAS Conta Data Cheque Descri o Conciliado Valor Saldo Atual Centro de Custos SALDO ANTERIOR 0 00 002 2102014 JULIANA RIBEIRO Sim 19 71 C 19 71 0 0 0 002 Z30by2014 41 MARIA HELENA RODRIGUES Sim 100 00 C 119 71 0 0 0 DOZ 2406 2014 TARIFA MENSAL Sim 471 D 115 00 002 240062014 5 LSOFT INFORMATICA N o 500 00 C 815 00 DO2Z 24062014 101 CONSUMIDOR N o 107 14 C T22 14 Total de Cr ditos 726 85 Total de D bitos 4 7 1 Saldo Conciliado 115 00 Saldo Final 22 14 gt Saldo Dispon vel por Banco Cont m o extrato da movimenta o das contas e o saldo final de cada conta 13 08 2012 Ate 02 07 2014 Banco Nome do Banco Ag nciaNome da Ag ncia Moeda RS Cod Descri o da Conta N mero da Conta Tipo de Conta 001 CAIXA FLUXO DE CAIXA SALDO ANTERIOR 0 00 Total de Cr ditos Aberto 18 00 Total de Creditos Conciliado Total de Cr ditos 718 00 Total de D bitos Aberto 178 70 Total de D bitos Conciliado Total de D
49. 00 R 350 00 R 380 00 R 380 00 e Incluir este produto no rec lculo final A Valor antigo N Valor novo calculado Nes venda 1 A VISTA Exclui Venda 2 A PRAZO Poder se informar um novo percentual ou valor de reajuste e o sistema ir automaticamente efetuar os rec lculos dos novos valores Os valores de venda podem ser informados manualmente Apos altera es clique no bot o gravar para confirma o do reajuste LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 67 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Excluir Bot o Excluir gt Permite se excluir produtos que n o ser o reajustados basta selecionar o produto e clicar no bot o Excluir gt Reajuste por Grupo de Produtos Permite incluir um ou mais grupos de produtos o valor de reajuste ser aplicado em todos os produtos associados aos grupos inclu dos o E E E E E E e S Reajuste autom tico de pre os dos produtos Reajuste de pre o gt Informe os crit rios de reajuste autom tico dos pre os dos produtos servi os e mat nas primas Tipo de Reajuste Incluir Alterar Baa novos pre os de venda no custo O Reajuste de pre o por produto W Produtos Finais Ww Pre o de Compra W Pre o de Custo Reajuste de pre o por grupo de produtos Servi os AVISTA CPE z Continuar C Reajuste de pre o por fomecedor W Mat nas Prima APRAZO C Reajuste de pre o pos inha REAJUSTE DE PRE OS POR GRU
50. 00 114 00 000006 23 05 2014 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRO ENTREGUE 750 00 750 00 000008 23 05 2014 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD OR AMENTO 1 500 00 1 500 00 000009 23 05 2014 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRO ENTREGUE 1 500 00 1 500 00 000022 19 05 2014 000001 LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTD IMPO RTACAO PEND 25 80 30 10 Nota Fiscal Limpar Finance o Nesta tela podemos lan ar novas compras lan ar devolu es de produto e visualizar o lan amento financeiro da compra e Aba Compra e Aba Devolu es e Aba Financeiro LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 95 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt ABA COMPRA Para lan amento dos produtos que est o sendo comprados Compra Devolu es Financeiro Chave de Acesso EM C digo No da NF W NFe S rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega CFOF Descri o do CFOP 000029 D00 000 029 25 09 2015 25 09 2015 25 09 2015 002 4 3102 COMPRA PARA C Fornecedor Nome do Fornecedor Situa o Descri o da situa o y joo1 j ENTREGUE Y Atualizar Pre os C digo C digo Barras Nome do Produto Val ya 7 ip Total dos Produtos Total a Pagar vas O lan amento R 06 00 R 0 00 ese R 0 00 R 0 00 Incluir Alterar Excluir financeiro 0 0 Cancelar Fo Gravar e C DIGO Numero da compra gerado automaticamente pelo sistema e N
51. 00 23 600 39 Valor Contabil Base Calculo csT 50 16 993 16 16 489 55 csT 60 7 110 84 7 110 84 1124 59 238 73 59 238 71 Valor Cont bil Base C lculo csT 50 59 238 73 59 238 71 1401 431 19 431 19 Valor Cont bil Base Calculo csT 50 431 19 431 19 1410 T76 65 763 80 Valor Cont bil Base Calculo csT 50 rTr6 65 763 80 2101 58 654 62 58 654 62 Valor Cont bil Base Calculo csT 50 11 654 62 11 654 62 csT 60 47 000 00 47 000 00 2352 579 55 579 55 Valor Cont bil Base C lculo csT 50 579 55 579 55 Valor Contabil R 143 784 74 Total de Pis R 1 578 24 Encargos R 503 61 Total de Cofins R 7 269 45 Frete R 0 00 Valor ST R amp 0 00 Base de Calculo R 143 268 26 Periodo 01052014 a 0505 2014 gt Relat rio Agrupado por CST LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 308 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial RELAT RIO DE APURA O DO PISICOFINS AGRUPADO POR CST Penodo 01 05 2014 a 01 05 2014 csT Valor Contabil Base Calculo Valor Pis Valor Cofins Valor amp T Encargos 50 89 673 90 89 157 42 1 471 10 6 775 96 0 00 503 61 so 54 110 84 54 110 84 107 14 493 49 0 00 0 00 Valor Contabil R 143 784 74 Total de Pis R 1 578 24 Encargos R 503 61 Total de Cofins R 7 269 45 Frete R 0 00 Valor ST R 0 00 Base de Calculo R 143 268 26 Periodo 01 05 2014 a 01 05 2014 gt Relat rio Agrupado por Nota Fiscal CFOP RELA O DOS PRODUTOS APURA O DO PISICOFINS M F
52. 00 38 89 7 00 0 00 010 E 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 15 00 53 89 2 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 0 00 15 00 38 89 2 00 0 00 010 0 00 18 00 38 89 7 00 0 00 010 M M N M M M M Legenda C S T gt C digo de Situa o Tribut ria SUB TRIB gt Substitui o Tribut ria 35 X O C DIGO ECF Emissor de Cupom Fiscal RED ICMS Redu o ICMS ST gt Substitui o Tribut ria 5 Sim ou N M o Cancelar F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 79 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e DESCRI O Nome que identifique a al quota e C S T C digo de Situa o Tribut ria C digo que determina a tributa o referente ao ICMS do produ to http pt wikipedia org wiki C C3 B3digo de Situa C3 A7 C3 A30 TributhC3 ATria e C S T do IPI C digo de situa o tribut ria que determina a tributa o dos produtos industrializados e C digo ECF Emissor de Cupom Fiscal C digo nacional de identifica o de equipamento ECF e Substitui o Tribut ria Al quota Interna um mecanismo de arrecada o de t
53. 003 2401 ENTRADA FORA ESTADO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 82 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CATEGORIAS DOS CENTROS DE CUSTOS As categorias de movimenta o possuem classes e subclasses Formam o centro de custos de uma empresa todos os gastos e recebimentos da mesma E muito importante usar corretamente as categorias de movimenta o para que ao final de cada periodo seja possivel filtrar relat rios precisos O acesso ao cadastro atrav s do menu Arquivo gt Categorias do Centro de Custos e Categorias de Movimenta o o m m Mova Categoria Nova Categoria Na 0 Sem Centro de Custo Categoria Limite Despesa E enem 1 Funcion rios El 1 1 Folha de Pagamento Do R 0 00 ii 1 1 1 Sal rios on 1 7 Vales Classe ande Do 1 1 3 F rias E E E 1 2 Comiss o ie 1 2 1 Venda Sub Classe WI Limite Despesa im 2 2 Curso E 2 Despesas Administrativas 2 R 0 00 mm Q Novo Alterar Excluir Fechar e Para cadastrar uma Categoria clique em Nova Categoria e em seguida clique no bot o Novo e realize o cadastro da Categoria e Para cadastrar uma Classe clique na Categoria Pertencente e em seguida clique no bot o Novo e realize o cadastro da Classe Uma Classe poder conter v rias Subclasses e Para cadastrar uma Subclasse clique na Classe Pertencente e em seguida clique no bot o Novo e realize o cadastro da Subclasse 1 BARRA DE
54. 06 2014 001 001 CONSUMIDOR IR 17 __ 20 06 2014 18 06 2014 Jo01 002 CONSUMIDOR R 17566 175 66 18 18 06 2014 18 06 2014 001 001 CONSUMIDOR 18 18 06 2014 18 06 2014 001 001 CONSUMIDOR 18 18 06 2014 18 06 2014 001 001 LSOFT INFORMATICA 18 23 05 2014 20 06 2014 903 001 001 ADRIANA MARIA RIBEIRO 2 000 00 23 e F a ja Excluir Filtrar Estornar Listagem ESC Fechar esta A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Funcionalidades Adicionais Bot o Filtrar V rias op es de filtro de dados Filtrar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 255 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial vencimento Desde Vencimento At Recebimento Desde Recebimento At Cidade C a a a Cliente Estado valor Centro de Custo Origen Mota Fiscal p a Observa es Recebido por Todos os usu rios vas q F2 Filtrar R Cancelar Situa o amp gt Estomar Bot o Estornar Possibilita o estorno do recebimento permitindo informar nova data de vencimento m Edi o e Estorno de Contas Recebidas R 13 394 82 Cliente Data Entrada vencimento 90000008 HO LsoFT INFORMATICA 23 05 2014 23 05 2014 Identificador Parcela rigem Mota Fiscal hoeda 16 001
55. 2014 ooo O00 No 000 0 ui oz2 2014 ooo ooo No ooo 0 Joiost2014 ooo o No oo0 0 DD A e 0 4 01 05 2014 0 00 0 00 No D 00 D r e Valor Apurado 2j Saldo do Pis Saldo do Cofins e E cluir 00 00 Fechar 5 Cr ditos Fiscais Pis Cofins Controle de cr ditos fiscais Saldo de creditos utilizados no periodo da escritura o ou a serem utilizados em periodos futuros E Pis do Periodo Acumulado Pis 0 i Do i Do Cofins do Periodo Acumulado Cofins 0 00 0 00 Liquidar cr ditos acumulados do Pis e Cofins Cord lil sw r Valor Apurado 2j Saldo do Pis Saldo do Cofins EX Gravar Excluir 00 00 Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 305 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 PLANO DE CONTAS Este registro tem o objetivo de identificar as contas cont beis utilizadas pelo contribuinte em sua Escritura o Cont bil relacionadas as opera es representativas de receitas tributadas ou n o e dos cr ditos apurados Os dados dos cadastros de plano das contas devem ser verificados junto contabilidade amp Cadastro de Plano de Contas Cont beis o e E C digo da Conta Anal tica Natureza da Conta Tipo Conta Nivel Contas de ativo Sint tica Descri o da Conta Analitica Data Inclus o C digo do Centro de Custo Descri o do Centro de Custo Data Inclus o O O C digo da conta correlacionada no Plano de Contas R
56. 89 DIHS EMBUTIDO DE FRANGO SABOR BACON 0 780 GRS 50 E 424 41 0 00 8 484 40 0 00 106 50 402 81 OO TT EMBUTIDO DE FRANGO COM AZEITONA 5J 2 039 98 0 00 2 02 98 1 00 33 81 154 81 gt Relat rio detalhado por Produto C digo Descri o CFOP N Fiscal Base C lculo Percentuais Piz Cofins CST 000408 ROTULOS DOPP ROCOMBOLE DE FRANGO T80 GRS 1101 3 458 50 1 85 7 00 57 03 282 80 50 000414 PELICULA 4300435 VWO 1101 1 809 95 1 85 7 80 24 91 114 78 50 0003ra MSG REGULAR CRYSTAL 25 KG EXP GLUTAMATO MON 1101 1 543 50 1 85 7 00 25 47 117 31 50 0003859 PAZINHA 1101 1 514 20 0 20 0 91 00 13 81 0 000280 TOUCINHO BARRIGA 1101 2 010 00 0 20 0 91 3 98 18 33 BD 000220 TOUCINHO BARRIGA 1101 3 102 10 0 20 0 91 5 14 25 29 BD 000028 CAIXA DE PAPEL O 1101 3 357 90 1 85 7 00 55 40 255 18 50 000428 CARNE IND CEVADO COG 1101 484 54 0 20 0 91 0 98 442 0 000242 PRESUNTO COZIDO 5 GORD 1101 2 074 00 1 85 7 00 49 90 209 82 50 000410 PRESUNTO FRANGO 1101 1 458 00 1 85 7 80 4 02 110 885 50 000242 PRESUNTO COZIDO 5 GORD 1101 2 142 00 1 85 7 00 35 34 182 79 BD Total de Pis R J R 286 16 Total de Cofins R J R 1 318 06 Base de Calculo Tribut vel R R 23 600 30 Aliquota PIS 1 65 Aliquota Cofins 7 60 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 309 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial MDF e Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais MDF e o documento emitido e armazenado eletronicamente de exist ncia apenas dig
57. 95 L Produto Descri o do Produto valor Custo Estoque Total o00311 1424 52 MIX P FRANGO TEMP ITALIANO CC B60 000 ooo 000347 1633 1 MIX A BASE DE PROTEINA DE SOJA A DE 3 60 0 00 0 00 d 000229 707 3 CONDIMENTO MIST P LINGUICA FRANGO 7 80 0 00 0 00 000363 ACORDINI 701 EXTRA 100X0 25 9 36 0 00 0 00 000029 APRESUNTADO pa 0 00 0 00 000367 AROMA SABOR FUMA A 50 C 20L 0 20 0 00 0 00 000170 ASA CONGELADA 2 21 0 00 0 00 000374 ASA DE FRANGO INATURA RESFRIADO 4 30 0 00 0 00 000165 ASA RESFRIADA 3 70 0 00 0 00 000196 AZEITONA 140 00 0 00 0 00 000377 AZEITONA AZAPA 02 15 00 0 00 0 00 000378 AZEITONA VERDE GORDAL D2K6G 15 00 0 00 0 00 000376 BACALHAU COD PORTO 44 00 0 00 0 00 000008 BACON 5 00 1 85 G 25 000205 BARBANTE 23 50 0 00 0 00 000146 BARRIGA PARA BACON 4 20 0 00 0 00 000213 BLOCOS 25 0 00 0 00 Compet ncia P gina 1 de149 b bl Buscar 82013 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 290 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial No campo Compet ncia esta listada as refer ncias de datas dos invent rios j gerados Selecione a compet ncia desejada para visualizar os produtos relacionados Para gerar um novo Invent rio de uma nova compet ncia clique no bot o Gerar Ser apresentada a tela abaixo para processamento E Processar Invent rio EE a gt Processar Invent rio Data Invent rio Compet ncia Processar Estoque Atual e Processar Estoque Atua
58. Atalho pelo acionamento simult neo das teclas Ctrl C e Menu Arquivo gt Clientes e cone e da barra de ferramentas da tela principal do sistema Funcionalidades da tela Cadastrar clientes Alterar dados de um cliente Excluir um cliente Pesquisar por clientes Visualizar e imprimir ficha cadastral do cliente Filtragem de clientes atraves de relat rio Estatistica de clientes As informa es de cadastro est o organizadas por abas AwNa Dados Cadastrais Dados Adicionais Dados Pessoa F sica Informa es Informa es gt 1 DADOS CADASTRAIS E Arquivo je Clientes 00000008 LSOET INFORMATICA zmaji RE 1 Dados Cadastrais 2 Dados Adicionais id Informa es E Informa es LTIBERADO c digo Tipo Raz o Social a J Nome Fantasia N o Cliente 00000008 ILSOFT INFORMATICA ILSFOT Funda o NF 4 Inscri o Estadual Drg o inson o Municipal 07 390 623 0001 GF 452 3414190036 ss Estado CEP pidada Pais Esarro MG 3566 1 354 PARA DE MINAS BRASIL s o LUIZ Endere o complemento Referencia JRUA JO O ALEXANDRE TE Telefone 1 Telefone 2 Celular io Fax E mail 37 3237 8900 37 9999 9999 suportegiisoft com br Data Cadastro Alz endere o Consulta cr dito Limite de Cr dito 22 05 2014 13 05 2015 13 05 2015 R 200 00 Nome do Representante Telefona Fax Celular Bai dr epil E mail LEONARDO 37 3237 8900 Operador vendedor Refar rcoa Pessoal Telefona Conta
59. Atualizar u Unidades v Fornecedores T E aportar Registros Exportados LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br EE Clentes Clentes Atualizar v Clientes E sportar E ovos 26 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE FUNCION RIOS O cadastro de funcion rios essencial para vinculo das vendas possibilitando o c lculo de comiss es e gera o de relat rios gerenciais O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas Ctrl U e Menu Arquivo gt Funcion rios e cone e da barra de ferramentas da tela principal do sistema Funcionalidades da tela e Cadastrar funcion rios e Alterar dados de um funcion rio e Excluir um funcion rio e Pesquisar por um funcion rio e Visualizar e imprimir ficha cadastral do funcion rio e Filtragem de funcion rios atraves de relat rio As informa es para o cadastro est o organizadas por abas e Geral e Adicionais ABA GERAL TE Arquivo de Funcion rios 004 JULIANA keles Budicaoriats C digo Home do Funcion mo Estado Civi apomento Comiso Cerro de Custo 004 JULIANA CASADO HEULI 10 00 f1 2 1 E Endere o Barro RUA PAR DE MINAS 100 CENTRO Estado CEP CPF Apelido p DE MINAS IMG 25660 125 111 111 111 11 u Ceu ESPE Cutekadeldentidade Org o Expedidor Data Expedi o T EE 3232 0000 is 37 3232 0000 f 37 9971 0000 MG 1111 1111 ssp 01
60. Base ICMS Valor LC Em TECLADO GENIUS KB D6XE ALFANUME 2 00 12 50 25 80 1202 25 00 12 00 3 1 Desconto R 0 80 Frete R 0 00 Seguro R 0 00 Outras R 0 00 Base ICMS R 25 00 Valor ICMS R 3 00 E FE Altera valor ST R 3 85 Valor IPI R 1 25 LE 2 p M JE Total dos Produtos Walor Total Nota a ri Exclui Buscar Mota Fiscal R 25 80 R 30 10 Ap s gera o da nota fiscal de devolu o o sistema possibilita alterar ou excluir produtos Pode acontecer de nem todos os produtos da nota original serem devolvidos Para realizar a grava o da nota fiscal de devolu o clique no bot o Gravar O sistema ir apresentar a tela de Lan amento de Devolu es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 107 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTO DE DEVOLU DES C digo Data l Tipo Destinat rio E N Nota Orige Total Produtos E 000001 19 09 2014 F 00000 1 L5 OFT INFORM TIC Ta A E INTERNE 000 000 001 5 80 af ka a iar a a b a cala aa Clique no bot o Nota Fiscal para impress o da nota fiscal de devolu o Observe que automaticamente o sistema preenche as informa es que indica que se trata de uma nova fiscal de devolu o Impress o de Notas Fiscais Confira todos o Ds dados a antes dei imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Forma de Emiss o Normai Devolu o de mercadoria Data Emiss o Hora Emiss o Saida Ent
61. Border Bot o Border Permite a impress o de cheques repassados em formato Border Esse bot o somente habilitado para cheque no status Repassados LISTA DE CHEQUES REPASSADOS 000005 FANI INDUSTRIA METALURGICA Cheque n Venc Real Wr Face Dt Repasse Nome do Sacado Banco Ag Conta CPFICHPJ 2 320 062014 150 00 24 08 2014 SKECE IND ELETRICA LTDA 101 2145 2145 5 05 800 652 0002 10 Total Repassado 150 00 Totais Geral 150 00 Filtrar Bot o Filtrar Cont m v rios tipos de filtragem de cheques 4 Filtragem de Cheques vencimento Desde vencimento At Dt Base Desde Dt Base At O EO EO Clente Home do Sacado e Fornecedor PP ESC Confirmar Cancelar 5 Tipo de Relat rio 14 Listagem de cheques recebidos Selecione o tipo de relat rio para Impress o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 268 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Resumido LISTA DE CHEQUES RECEBIDOS Cheque n Venc Real Wr Face M Base Home do Sacado Banco Ag Conta CPFICNHPJ 41 y0 14 100 00 23052014 JULIANA 104 i24 iry 111 111 111 11 o 320 082014 150 00 24002014 SKECK IND ELETRICA LTDA 101 2145 2145 3 05 890 658 0002 10 500 00 24062014 LSOFT INFORMATICA 001 1524 14545 8 07 300 62W0001 87 101 1507 2014 115 00 2408 2014 ADRIANA 105 Mer i2145 DED DED 102 1507 2014 115 00 24082014 ADRIANA 13 514r 1214 5 EESSI SHA Totais 380 00 gt Completo LISTA DE CHEQUES REC
62. CONDI ES ESPECIAIS VENCIMENTO 22 06 2014 NOME do SACADO LSOFT INFORMATICA ENDERE O RUA JO O ALEXANDRE S O LUIZ CEP 95661 254 MUNIC PIO PARA DE MINAS ESTADO MG CNPJ CPF N INSC EST N ISENTO ANIS A ENDERE O CEP PAGAMENTO MUNIC PIO ESTADO ARO NEON OITENTA E OITO REAIS EXTENSO q LL az E mo ml Lui Q Z Reconhe o emos a exatid o desta DUPLICATA DE VENDAS e ou SERVI OS na import ncia acima que pagarei emos NOME DA EMPRESA ou sua ordem na pra a vencimento indicados 23 de Maio de 2014 data do aceite assinatura do sacado LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 229 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONTAS A PAGAR Atela de Contas a Pagar efetua todos os lan amentos referentes as contas em aberto O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela eAtalho pelo acionamento da tecla F2 eMenu Financeiro gt Contas a pagar e cone EA da barra de ferramentas da tela principal do sistema Est o listadas nessa tela todas as parcelas de compras realizadas a prazo que ainda n o foram pagas re Edi o e Acerto de Contas a Pagar e RE e Fornecedor 19 05 2014 001 001 R DO 25 00 0 00 25 00 ESOFT IMT IR M TIC E INTERNET LTDA 22 05 2014 001 001 R 58 70 15870 100 00 58 70 LSOFI INFORM TICA E INTERNET LTDA 28 05 2014 001 001 R 129 00 129 00 0 00 129 00 DUAS FAZENDAS
63. CPF CNPJ Inseri o Municipal 00000010 gt LsorT sistemas 07 400 075 0001 09 Endere o Complemento Bairro Distrito RUA GERALDO ANTONIO DO SANTOS E DOM BOSCO Municipio Telefone E mail PAR DE MINAS E EEE 354 f 37 3237 8900 istemas lsoft com br r Servi o C digo item Lista Servi o C digo de Tributa o C digo CNAE Al quota 155 PR 14 01 951260001 l 200 Descri o dos Servi os Prestados REPARA O E MANUTEN O DE EQUIPAMENTOS r Totais Valor Total dos Servi os Valor das Dedu es Valor do Desconto Outras Reten es Valor do Pis Valor do Cofins Valor do IR DEFE 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 valor do INSS Valor da CSLL Base de C lculo valor ISS Retido Valor Liquido 0 00 0 00 77 78 1 56 77 78 Ex ll A Ap s informar todos os dados necess rios para a emiss o da NFS e basta clicar no bot o F2 Gravar Se o sistema estiver configurado para Transmitir RPS ao gravar ao gravar a venda de servi o a mesma ser transmitida automaticamente pelo sistema Se o sistema n o est configurado para Transmitir RPS ao gravar ser apresentado no momento de gravar o RPS para a impress o e entrega ao tomador do servi o A transfer ncia dever ser feita posteriormente LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 215 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Exemp
64. Caixa Numero de s rie do Ecf Modelo da impressora Ecf A primeira valida o se refere escritura o Todos os erros devem ser corrigidos para que o validador realize posteriormente a valida o de conte do LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 301 Manual de Utiliza o Escritura o Fiscal Contribuinte Tabelas Rett ros dB Ema Fiscal jo s da Escritura o F Relat rios de Registros Fiscais E Documentos Entradas de Mercadorias e Aquisi o a Saidas de Mercadorias e Presta o de Na do ICMS Apura o do IFI ICMS Ativo Permanente CIAP Resumo Conv nio ICMS 115 2003 Tm EET ME C ped I Le er rrim E Ped riscal LI L Leitte dra LST O ISA UC DT LTDA cias a ii Sd jani di 7 ES C pias de Seguran a PrRE RoOUMONY LSoft Gest o Empresarial Configura es EEO PEND NCIAS DE VALIDA O No relat rio abaixo est o descritos os erros advert ncias encontrados durante a valida o OIE Sobre o eee 280 oe ERROS car F sico E Mensagem Campo obrigat rio para contribuintes domiciliados no Brasil RagistryCampo n o informado ou inv lido 144 8 COD MUN informado ou inv lido Mensagem Campo obrigat rio para contribuintes domiciliados no Brasi 155 RegistryCampo n o ECAD MU informado ou inv lido Ragistro Campo n o informado ou inv lido kart campo Valor Esperado Conta do do Campo Registro a 0150 FOD0291 SO
65. Confirmar Agrupar Filtrar Listagem Cancelar e RECEBIMENTO Data do pagamento da conta e JUROS AO DIA Caso o cliente venha atrasar um percentual de juro poder ser cobrado e MULTA Caso o cliente venha atrasar um percentual de multa podera ser cobrado e DESCONTO Desconto na parcela em Real R e DESCONTO CONV NIO Se a condi o de pagamento for Cart o valor a ser pago ao conv nio do cart o contratado e CR DITO A ABATER Se o cliente tem algum cr dito a ser considerado para abatimento no valor da parcela e VALOR TOTAL PARCIAL Valor a ser pago gt SITUA O Associe uma situa o de cobran a para que a parcela possa estar dispon vel para o setor de cobran a Para cadastro das situa es de cobran a utilize o icone Poder ser cadastrada uma situa o para indicar que a parcela ser dispon vel para o setor de cobran a LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 243 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial C digo Descri o Setor de Cobran a fa COBRAN A Euscar Fechar Cobran a Concluida Alterar E cluir Euscar Fechar IIIF Ap s confirma o necess rio selecionar a conta onde ocorrer a movimenta o de cr dito referente ao paga mento efetivado E opcional a impress o de recibo e Recibo Comprovante de Pagamento C digo Recebemos de 000005 CONSUMIDOR Valor Data 175 66 20 06 2014 Referente a Recebimento total da parcela
66. DSO ii QUIntidade Unit rio Total PRST 1 00 2 00 2 00 Custo Total da Produ o R 305 26 Produto ou Mat ria Prima Quantidade Pre o de Custo Total d W x lrnicluir Excluir Produtos Cancelar Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 145 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no x item Conhecendo a interface do sistema deste manual z a T o EI Relat rio Froduzir Fechar Funcionalidades Adicionais Bot o Relat rio Emite v rios tipos de relat rios Relat rio de Produ o Relat rio de Mat ria Pri ma e Relat rio de M o de Obra Eroduzr Bot o Produzir Transforma a previs o em produ o Podemos ver que ap s clicar no bot o Produzir o sistema transforma automaticamente a previs o em produ o O lan amento estar disponivel na tela de Lan amento de Produ o Menu Estoque gt Lan amento de Pro du o 2 RELAT RIOS A principal funcionalidade da previs o de produ o fazer um comparativo do estoque de mat ria prima disponivel com o necess rio Podemos realizar esse comparativo atraves de tr s relat rios Lui F ai k Relat rio de Mat ria Prima Relat rio de M o de Ubra gt Relat rio de Produ o Exibe uma listagem dos lan amentos feitos na
67. Desc R Total dos Produtos Valor Total a Pagar BC 5T R 0 00 ST R 0 00 R 0 00 R 0 00 0 00 0 00 ICMS Dis R 0 00 IPI R4 0 00 p EI Alterar Excluir Buscar Mota Lan ar Financeiro Limpar Financeiro Cancelar Informe os dados da nota fornecedor e CFOP Para incluir os produtos de uso de consumo clique no bot o Incluir Ser aberta a tela abaixo para inser o do produto pre o descontos e informa es fiscais E jipra e Ss e A india m no i Dad Chave de Acesso 12121545452144545454644545465656565656565656 N da NF Serie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega Modelo D0D 212 454 002 05 06 2014 05 06 2014 05 06 2014 Nota Fiscal Fornecedor Nome do Fornecedor Descri o do CFOP 000007 p MINAS G S E Produto C 5 T Class Fiscal RR S Quantidade Pre o Total Diferen a de Aliquota 0 000 0 00 0 00 B 0 00 0 00 R 0 00 ST Red ST 26 Sub Trib 26 Red ICMS ICMS 26 IPI 36 MVA 36 IN 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Outras Inf Fiscals CFOP Descri o CFOP Resumo Impostos BC ICMS A BC ST 0 Observa es ICMS Disp 0 Fo Total Impostos BC ICMS R 0 00 ICMS R 0 00 Frete Desc R Total dos Produtos Walor Total a Pagar BC ST R 0 00 ST R4 0 00 R 0 00 0 00 0 00 ICMS Dis R 0 00 IPI R 0 00 P 2 a d Z o a a Pa Gravar Alterar E i Buscar Nota Lan ar Financeiro Limpar Financeiro Cancelar LSoft Sistemas Ltda www L
68. E i 180 00 Ordenamento Num rico amp Alfab tico Localizar Telefone villa Q Excluir Euscar Ficha Relat rio Fotos Estat sticas Cancelar e Qualquer observa o referente ao cliente pode ser inserida no espa o em branco gt Inserir Data e Hora Acionando esta op o o sistema insere automaticamente no espa o em branco a data e hora corrente junto s observa es e Possibilita cadastrar restri es relativas ao cliente Qualquer restri o inserida far com que o cliente seja BLOQUEADO Gerando alerta sobre restri o do cliente no momento de lan a mento de vendas para este cliente e CR DITO Possibilita lan ar um valor de cr dito que poder ser abatido em futuras compras do cliente Para lan amento de cr dito necess rio clicar no cone Informe o valor correto do cr dito do chente selecionado 180 00 ESC Cancelar pa F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 36 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt 5 INFORMA ES o o o 84 Arquivo de Clientes 00000005 ADRIANA MARIA RIBEIRO SE Inscri o Municipal Inscri o Estadua Campolhentes 3 JT No o A Campolhentes 4 Campolhentes 5 Campolhentes E II No Campolhentes 7 Carmpolhentes amp Campolhentes 9 AN CampoChentes 10 Campolhentes 11 CampoChentes 12 Insc parana Classifica o do Cliente dil Tipo de Contribuinte pessoa F SICA Contribuinte ICMS Consumi
69. FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Funcionalidade Adicional Bot o Copiar gt Realiza a c pia de uma Categoria ou seja a sua Classe e suas Subclasses pertencentes A c pia poder ser realizada apenas da Categoria Funcionalidade utilizada para facilitar o cadastro de categorias diferentes mas com mesmas classes e subclasses LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 83 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 RELAT RIO DE CATEGORIAS DE CENTRO DE CUSTOS O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso ao relat rio Bot o Relat rio da barra de ferramentas e Menu Arquivo gt Relat rios gt Categorias de Centro de Custos gt Relat rio de Categorias Es Categoria ap o Classe Sub Classe O O LISTA DE CATEGORIAS Despesas Administrativas 2 1 Despesas Operacionais 2 1 1 Manuten o Veiculos 2 1 1 icms 2 2 Despesas Tributarias 2 22 2 Combustivel 22a ipva LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 84 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CADASTRO DE FORMAS DE PAGAMENTO A tela de Formas de Pagamento efetua todas as opera es relativas a uma condi o de pagamento O acesso ao cadastro pelo Menu Arquivo gt Formas de Pagamento Cadastro de Formas de Pagamento 52 C di
70. GENIUS KB DBXE ALFANUMERICO 2 00 12 90 25 00 12 90 14 33 1 25 3 00 0 00 3 85 Total IPI Total ICMS ICMS Disp Subst Tribut ria Total produtos 25 80 1 25 3 00 0 00 3 85 Acr scimos 0 00 Descontos 0 00 Frete 0 00 Valor Total 30 10 gt Nota de Compra de Produtos Cont m os dados de controle de compra de uma mercadoria gt Somat ria de Compras Soma de todos os produtos comprados gt Somat ria de Compras Di ria por Produto Cont m a separa o de compras por dia valor a ser pago por dia e a descri o dos produtos comprados SOMAT RIA DE COMPRAS Duaricinca vir Midia Wir Tois Cair ADAB F REGIE TRO D 10 77 EE ECO BRST MOO da Sa Ta 1193 53 E E mie MRE T MONDE LAVAT D Eis 10X DCE PAPELERA DO Et TILES Dita EMBONE TERA prada ELG 124 13 ENC TORNE LAVAT 2154 ECO AXTT TELES DOS TORMEBRA LAVAT MESA E DO 4255 211 E5 Dita VALV LAW ma JC Ei 132 00 DOCS VALY TOLBANHG ma CD Ses 215240 Tub Total EM JO 18 50 1 625 55 Fnr 1R Tub Total acho 10 77 T1640 Gusnidsds Tom 141 00 Wakar Total ETI E gt Or amento para Compra de Produtos Cont m o nome do fornecedor dados cadastrais descri o do produto e quantidade para efetuar o or amento para compra do produto LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 110 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Fornecedor i 000001 LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PARA DE MINAS Contato FLAVIA Codigo
71. Geral Grupo Eria por e mail gt Aba Classifica o Drdenamenho De diab tico Mum rico C C digo de Baras Tipo de relat rio Listagem Resumida Relat rio do Estoque Geral Relat rio do Estoque Pr prio Relat rio do Estoque Consignado Relat rio do Estoque em Grade Livro Registro de Invent no Modelo P7 Etiquetas com c digo de barras Etiquetas sem c digo de barras Tabela de Pre os Unificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Texto Tabela de Pre os A VISTA Tabela de Pre os A PRAZO Listagem de produtos por fornecedores Listagem de fornecedores por produtos Listagem de produtos por aliquota tribut ria Listagem de produtos por grupo e subgrupo Listagem de produtos por localiza o Tabela de Pre os com Pre o por Kg Cat logo de produtos com foto Relat rio de Sugest o de Compra Listagem de produtos por linha E Relat rio de Produtos e Mat rias Prima Produtos Classifica o atualiza o de Pre os Cont bil Fomecedor e Jreclur produtos Fimais M ncha mreab rias primas e Irclur produtos do lipo simples Inclui produtos do lipo composto Produtos e Servi os e Incluir produtos consignados TT Apenas produtos com estoque real negativo T Apenas produtos com estoque real igual a zero Apenas produtos com estoque real menor ou igual ao estoque minimo
72. LTDA dipoto Esteira gt Listagem completa Exibe todas as informa es cadastrais do fornecedor em forma de lista LISTAGEM COMPLETA DE FORNECEDORES Fornecedor CNPJ Endere o Bairro Cidade Estado CEP Telefone Fax Contato E mail Insc Estadual 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 07 390 623 0001 67 RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PAR DE MINAS MG 35660 045 37 3231 3353 FLAVIA suporte lsoft com br gt Etiqueta para mala direta gt Imprime o nome e endere o do cliente na posi o selecionada LSOFT INFORMATICA RUA JO O ALEXANDRE 111 S O LUIZ PARA DE MINAS 39661 354 MG BRASIL 00000008 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 51 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem de produtos por fornecedores Cont m o nome do fornecedor e os produtos fornecidos LISTAGEM DE PRODUTOS POR FORNECEDOR Fornecedor 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Produtos Fornecidos 000001 TECLADO GENIUS KE DEXE ALFANUM RICO 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI gt Listagem de fornecedores por produto Cont m o nome do produto e os fornecedores relacionados LISTAGEM DE FORNECEDORES POR PRODUTOS Produto 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI Fornecedores 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Produto 000001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO Fornecedores 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD
73. Listagem Totalizada por Centro de Custo Cont m uma lista com os centros de custo contendo o valor valor recebido e restante 1 2 AN LISE DE RECEBIMENTO Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt An lise de Recebimento W Relat rio An lise de Recebimento Dados Padr es Centro de Custo Cliente vencimento Desde vencimento At Recebimento Desde Recebimento At Moeda 21 05 2014 28 07 2014 21 05 2014 30 06 2014 Todas Tipo de Relat rio Relat rio Analise de Recebimentos hd O O O relat rio cont m a porcentagem de contas recebidas antecipadas em dia com atrasos de 1 a 10 dias de 11 a 30 dias e mais de 30 dias e o total ANALISE DE CONTAS RECEBIDAS Antecipado De 1a 10 dias De 11 a 30 dias Mais de 30 dias 20005 a 700 14 10004 2 00 0 004 0 oo ooo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 258 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FIXOS MENSAIS A tela Lan ar Fixos Mensais possibilita o lan amento de contas com valores fixos a Receber e a Pagar Dia a Hole Es Edi o de Fixos Mensais a Receber e a Pagar R 1 050 00 e o e E E E Nome Pl 30 R 50 00 50 INTERNET J1 LSOFT INFORM TICA E INTERNET 0001 1 1 15 R 1 000 00 1 000 00 ALUGUEL 00000008 LSOFT INFORMATICA a x Lan ar Lan ar Periodo Fechar Para realizar o lan amento de v rias parcelas fixas primeiramente necess rio gravar a parcela base
74. Ltda www LSoft com br 170 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Nota de Controle de Vendas LSoft SATS COM BR LSOFT INFORM TICA um PUA GERALDO ANT MIO DOS SANTOS N S O LU S PAR DE MIMAS ME TELEFAX ST LO MATA MTTEUA RATIO MTTEUAA nA LEOR T Z NOTA DE CONTROLE DE VENDAS SEM VALOR FISCAL q1 DDD MONITOR LED ESDASD E DO WIDE HIE 1 00 sea JON son THES om mz qm om KEME IFI Zub Tribut ria Wir Disp NEM E Taisi dos produios TO O Bora SOTO DoT Desa Dobre Mods Deso Produtos Dsryrodag es Frais 20 00 Tu 17 50 ood walor Toii E o0 im INTIAN A ZS TINAN CHEIRAS Torma da pagamemto 2 amp 9 DIES PERCZLAS FE GARE Barro pPErTEIs PEqE FLRCZLAS E TREGER Farceis amianto Valor Valor FecaDido Ur pantacte fado Ra a E aif T diia ni Si 2g a 0 00 n GE mu Total parcele L prqEr n tit s ni d 0i R Mick dm Total pa o m 0 0b Total a pegar F 582 24 TOTAL GERAL R 582 25 SAT5A COM BR LSOFT INFORMATICA RUA GERALDO ANT NIO DOS SANTOS 22 S O LU S PARA DE MINAS MG TELEFAX 27 2221 8878 HTIPJAN SATS COM BR HTTE VV LSOFT COM BR TERMO DE GARANTIAS 1W06 2014 1106 2014 Entrega 1106 2014 Garantia s oferecida s Equipamento em garantia MONITOR Prazo Garantia 09 09 2014 T cnico Respons vel 001 FERNANDA OLIVEIRA SILVA Observa es gt Nota de Controle de Venda e Termos d
75. Os dados a serem preenchidos na tela s o usados tanto para inclus o de uma promo o como para filtrar lan amentos de promo o O lan amento da promo o de um produto pode ser feito para um cliente espec fico Nesse caso o cliente deve ser informado Se um cliente n o for informado teremos uma PROMO O GERAL isto a promo o ser v lida para qualquer cliente Funcionalidades Adicionais Bot o Filtrar Exibe a listagem das promo es conforme dados preenchidos na tela Listagem Bot o Listagem Cont m uma lista com os itens de promo es contendo o nome do produto data de in cio da promo o data do final da promo o e valor promocional LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 190 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial RELAT RIOS DE VENDAS Cont m v rias filtragens de dados referentes s vendas Acess vel pelo menu Estoque gt Relat rios gt Vendas Por default as devolu es n o ser o consideradas nos relat rios Para que sejam consideradas necess rio marcar OP O Incluir as devolu es Os filtros est o separados por abas gt Aba Venda Cliente Relat rio de Vendas l Produto vendedor Situa o Forma Pato Operadores Tipo de relat rio Ficha completa das vendas T Nota de Controle Modelo 1 Completa C digo da venda Mome do Cliente Nota de Controle Modelo 1 Resumida Nota de Controle Modelo 2 Paisagem Nota
76. PRAZO Ein O Reajuste de pre o por inha REAJUSTE DE PRE OS POR FORNECEDOR Fornecedor E 00 AL 1 LUFI INFORMATICA E INTERNET LTDA 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICA ES LTDA Apos clicar no bot o reajuste ser listado todos os produtos associados aos dois fornecedores Observe que os produtos receber o o mesmo reajuste correspondente ao fornecedor que eles est o associados LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 68 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Confirmando o reajuste do pre o de compra Confirme os valores calculados com o reajuste do pre o de compra dos produtos EI im BOLACHA lt 1 20 f Simo 000016 BRAHMA 1 20 Simjoooois Jc E 20 E s 000009 MINI SAIA PRETA 2 00 Smoon MONITOR LED 5204300E 000001 TECLADO GENIUS KE DE Sim 000024 gt Reajuste por linha Permite incluir uma ou mais linhas o valor de reajuste ser aplicado em todos os produtos das linhas incluidas E Reajuste autom tico de pre os dos produtos Reajuste de pre o Informe o os crit rios de reajuste autom tico dos Era dos KpE servi os e mat rias primas Tipo de Reajuste Incluir Alterar Ba a novos pre os de venda no custo C Reajuste de pre o por produto W P
77. Pequenos k O e Tela op o para visualizar a ficha de informa es do registro Exemplo e detalhes no item Parametriza es Iniciais e E mail op o para enviar a ficha de informa es do registro por e mail Informe o e mail do destinat rio o assunto formato do anexo e clique no bot o Enviar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 14 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial is Para Do sema Aero TEXTO SEM FORMATA O tut Mensagem TEXTO SEM FOR MATACAD ul TEXTO COM FORMA Ta a rtf WORD doc EALEL xls 7 Pesquisa clique no bot o Relat rio para pesquisar por um ou mais registros Preencha os crit rios de filtragem disponiveis cada tela tem crit rios espec ficos conforme resultado desejado e clique no bot o Ok Po P at C digo Do Ap Todos O Ativos O Inativos Ordenamento amp Num rico Alfab tico Tipo Relat rio Ficha Completa Ficha Com Lista Resumida LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 15 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial RELAT RIOS DO SISTEMA O LSoft SGC possui diversos formatos de relat rios que est o divididos conforme a abordagem do relat rio Basicamente dividimos os relat rios nos seguintes tipos e Listagem trata se de um relat rio simplificado geralmente utilizando apenas uma ou duas linhas de informa es impressas para cada registro incluido no relat rio e
78. Permite visualizar os cupons fiscais que est o vinculados a nota E possivel vincular novos cupons e excluir cu pons j vinculados Cupons Vinculados Cama N Cupom Modelo B A eoe 1 3 NOTA FISCAL DE IMPORTA O Declara o de Importa o Permite emitir nota fiscal de importa o quando a mercadoria comprada do exterior para ser revendida LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 200 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial D Declara o de Importa o ES s mE Namero DI DSIDA DRI E Data Registro 2540911 19 09 2014 C digo do Exportador SHANGHAI via de Transporte Internacional Tipo Importa o Importa o por conta pr pria Desembara o Aduaneiro Data Local S O PAULO Sie e Na aba produtos clicar com o bot o direito no produto selecionando a op o Declara o de Im porta o Adi o igual o exemplo da imagem abaixo Procedimento de gera o e Preencher todos os dados da tela e clicar no bot o gravar Nr Impress o de Notas Fiscais INF Impress o de Notas Fiscais Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras PRODUTOS INCLUSOS NA NOTA FISCAL gt MEEA UN 20 00 finca C 0 00 e Depois de clicar no bot o Declara o de Importa o Adi o ser exibida uma nova j
79. Recebidos Considerando Venda ser aberta a tela para cadastro de cheques recebidos O processo de lan amento funciona conforme tela de Lan amento de Cheques Emitidos fab Cheques Recebidos NY Lan amento de Cheques Recebidos Valor total R 159 00 Restante R 159 00 Cheques Recebidos Dados do Cheque e CPF CHAJ Home do Sacado Eanco E g ncia Conta Cheque N Status Data Base bo AB ABERTO 06 06 2014 vencimento vencimento Real Walor Face Parcela Observa es 06 06 2014 06 06 2014 0 00 001 002 m F5 Incluir Fr Excluir FS Limpar ESC Fechar F2 gravar 2 g4 2 GERAR BOLETO Para lan amento de venda aberta a tela para lan amento de boletos banc rios Para Ordem de Compra e Lan amento de Compras feitas por boleto o lan amento ser feito direto no compras a pagar ou receber LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 225 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial a Boletos Banc rios ES Boletos de Cobran a Banc ria Cliente 90000008 pa LSOFT INFORMATICA Data Entrada vencimento Walor Instru es R 0 00 Origem Documento 000018 o 000000001 Numero a Li O Gerar 1 boletos automaticamente a E Impresso l Recebido Layout TE EP HE HE Alterar Excluir Listagem mprimir Os boletos podem ser gerados automaticamente ou n o Se a op o for sim o sistema apresenta tela para indi c
80. SETOR B C PIA VAI EM VAI COMANDAS DE VENDAS C PIA ADI C PIA a e aci AA IA di VEM VEM ORIGINAL l E ER mo o A k i CAIXA OU CONTAS A RECEBER fi 1 9 Es Ko Ss DIFEREN AS E F AGIR LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 32 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FORMA O DE PRE OS DE VENDA Esta uma das tarefas mais importantes em uma empresa Um erro poder trazer preju zos irrepar veis O pre o de venda formado pelo custo de aquisi o das mercadorias pelos custos fixos da empresa pelos impostos diretos e mais a margem de lucro pretendida Os n meros devem ser atualizados frequentemente especialmente se alterarem custos como pre o de compra da mercadoria aluguel energia el trica sal rios telefones impostos etc O pre o de venda tem um componente forte o valor que o cliente est disposto a pagar Devemos comparar o nosso pre o de venda com os pre os dos concorrentes para sabermos se estamos praticando pre os compat veis com o mercado O multiplicador ou taxa de marca o mark up o n mero encontrado para a forma o dos pre os e que serve para simplificar os c lculos Multiplicando se esse n mero iremos cham lo de TM pelo valor de aquisi o das mercadorias automaticamente encontraremos o pre o de venda TM x valor de compra menor valor pelo qual o produto dever ser vendido Para chegarmos ao TM iremos embutir todos os custos
81. SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 E E 311409074000 004 000000053 07400075 LSOFT SI 145 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 10 311409074000 004 000000055 07400075 LSOFT SI 45 06 09 2014 Saida R 1 650 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 311409074000 001 000001223 07400075 SATS HY 45 04 09 2014 Saida R 355 20 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 311409074000 001 000007250 07400075 SATS HY 4S 04 09 2014 Saida R 355 20 Autorzada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 gt inved 4 311409074000 001 000001224 07400075 SATS HY 45 04 09 2014 Saida R 355 20 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 JS fi 311409074000 001 000001222 07400075 SATS HY 45 04 09 2014 Saida R 355 20 Autorizada Sem Manifesta o do Desti Pesquisada 07 10 2014 118 1 311408074000 001 000001219 07400075 SATS HY S 12 08 2014 Sa da R 2 25 Autorizada Desconhecida Pesquisada 07 10 2014 DJ Bi 311408074000 001 000001216 07400075 SATS HY 45 01 08 2014 Sa da R 2 50 Autorizada Opera o n o Realizada Pesquisada 07 10 2014 118 73 311408074000 001 000001215 07400075 SATS HY 45 01 08 2014 Saida R 2 50 Autorizada Desconhecida Pesquisada 07 10 2
82. SOMAT RIO DE COMPRAS POR IMPOSTOS E TRIBUTOS Codigo Data Fornecedor Wr Total ICMS ICMS Disp IPI Tribut ria 000001 1905 2014 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 20 10 3 100 0 000 1 25 3 85 000003 2205 2014 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 155 70 18 50 2 000 0 00 1 20 DODODS 2305 2014 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 114 00 D DO 0 000 D DO 0 00 001008 2305 2014 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 1 500 00 0 00 0 000 D DO 0 00 DD0D0DO 22052014 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT 1 500 00 0 00 0 000 0 00 0 00 DODODA 2052014 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT TED DO D DO 0 000 D DO 0 00 000011 2805 2014 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT 45 00 0 00 0 000 0 00 0 00 000010 28052014 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUT 18 78 0 290 0 000 D DO 0 00 Total Geral 4 114 55 22 80 0 000 1 25 5 05 gt Somat ria de Compras por Fornecedor Soma de todas as compras separadas por fornecedor SOMAT RIA DE COMPRAS POR FORNECEDOR C digo Data Situa o Valor Desc R Valor Total Fornecedor 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 000007 19 05 2014 ENTREGUE 25 80 0 00 30 10 000003 2 05 2014 ENTREGUE 175 00 0 00 158 70 000005 2305 2014 ENTREGUE DEP 120 00 0 00 114 00 00000S 2305 2014 OR AMENTO 1 500 00 0 00 1 500 00 Nro de compras 4 Sub Total 1 820 80 1 802 80 Fornecedor 000002 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICA ES LTDA gt Somat ria de Compras por Fornecedor Resumida Soma de todas as com
83. Somat ria de vendas por forma de pagamento Somat ria de Impostos e tributos das vendas Somat ria de vendas por cliente completa Somat ria de vendas por cliente resumida Lan amento de vendas por usu rio operador Resumo Gerencial das Vendas Todas as formas de pagamento Controle mensal das vendas Controle das vendas de servi os Operadores Listagem de isen es e tributa es de COFINS Comparativo de Venda com Estoque Atual Efetuou o lan amento da venda E fetuou a ltima altera o na venda Somat ria de vendas detalhada Listagem de produtos vendidos por NCM Listagem de produtos vendidos por Aliquota Listagem de produtos vendidos isentos de Pis Cofins Somat ria de vendas agrupada por produto e cliente Todos os operadores Todos os operadores Somat ria de vendas di ria por grupo e subgrupo Somat ria de vendas com pre os abaixo da tabela Listagem de vendas por forma de pagamento Incluir as devolu es Situa o da venda Forma de pagamento Todos os operadores Todos os operadores Liberou clientes com restri es Operador ECF Tipos de Relat rio gt Ficha Completa das Vendas e Nota de Controle gt Modelo 1 Completa Cont m uma nota de controle com os dados da sa da dados do cliente e informa es financeiras da venda com separa es de linhas gt Nota de Controle Modelo 1 Resumida Cont m uma nota de controle com os dados da saida dados do cliente e informa es
84. Total ou Parcial D X 20 06 2014 129 00 Ear dia F2 Pagar ESC Fechar 3 RELAT RIOS Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt Listagem de Contas Pagar as Relat rio de Contas a Pagar a RETEILEE CIELO Dados Padr es Centro de Custo Formmecedor vencimento Desde vencimento At Dt Entrada Desde Dt Entrada At Moeda Todas Duplicata Cidade Situa o OO Tipo de Relat rio Listagem Resumida LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 235 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial lt gt Relat rio de Contas a Pagar Sub CDlasse Tipo de Relat rio Listagem Resumida E O O Tipos de Relat rio gt Listagem Resumida Cont m o nome de todos os fornecedores em aberto LISTA DE CONTAS PAGAR Cod Home Parcela Data Entra Vencimento Valor Valor Pago Restante Valor R 000007 MINAS G S 001001 05 06 2014 0508 2014 R 113 00 RS 0 00 R 113 00 RS 113 00 Sub Total RE 112 00 RE0 00 RE112 00 RE 112 00 DI JO O DA SILVA 001001 24 08 2014 2308 2014 R 130 00 R 0 00 R 120 00 R5 130 00 Sub Total R 130 00 RS 0 00 RS 130 00 RE 130 00 000007 MINAS G S 001001 24 08 2014 2508 2014 R 30 00 RS 0 00 R3 30 00 RS 20 00 Sub Total RE 30 00 RE 0 00 RE 30 00 RE 30 00 000005 FANI INDUSTRIA METALURGICA 001003 09 08 2014 0907 2014 RS 402 17 R 150 00 RS 252 17 RS 252 17 Sub Total RE 402 17 RE 150 00 RE252 17 RE 252 17 gt Listagem Resumi
85. UN 000029 ACAB P REGISTRO UN mo00 om 1077 000032 PORTATOLHA UN oo tag 2429 000030 MIST JMONOC COZINHA JUN 000 sas 5979 000031 MIST MMONOC LAVAT UN 000 ste 51448 000033 TORNEIRA LAWAT MESA JUN 000 a2as 4233 000034 TORNE LAVAT 2194 UN 000035 juaLwLau UN 000 ass O O3 000036 juaLmPIA UN m00 gsm 957 000037 vaLv TO BANHO UN O 0 00 885 8 85 E d Reajuste Custo 6 O OC i E Atualizar Wolar Exportar Fechar O sistema exibe a listagem dos produtos relacionados compra para que seja feito uma confer ncia de valores possibilitando aplicar um reajuste ao pre o de custo dos produtos E Informe as margens que deseja aumentar sobre o pre o de custo e o pre o de venda dos produtos EI Ex orta o p PRODUTOS QUE SER O REAJUSTADOS o Venda Atual Venda Reajustada E l OPU 66 20 m m qe 0 00 10 63 10 63 0 0 0 0 0 0 rO Ba 47 03 47 0 t pd E fe oo o ojojojojojojo ojojo jo ojojoj ojojojojojojo 5 56 87 56 87 0 0 14 19 14 19 o 37 14 37 14 D 0 al Reajuste Custo 3 10 00 E7 Atualizar oltar Exportar Fechar Feito a confer ncia podemos exportar o lan amento clicando no bot o Exportar Depois de exportada a compra n o ficar mais disponivel no Exportador LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 124 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Acessando o SGC
86. Web Service Observa es A EPEC poder ser consultada pelo n mero de Registro EPEC tag lt nRegEPEC gt ou pela chave de Acesso da NF e A titulo de esclarecimento o contribuinte que fizer uso do aplicativo gratuito Emissor NF e poder gerar e transmitir a EPEC a partir do pr prio programa optando pela forma de emiss o Conting ncia via EPEC Como a EPEC um resumo da NF e o seu tamanho bastante reduzido em compara o com a NF e tornando possivel a transmiss o para o WS do Sistema de Conting ncia Eletr nico por acesso dis cado ou atrav s de upload em p gina 6 WEB disponibilizada no Ambiente Nacional e CONTING NCIA FS DA LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 205 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Emiss o em conting ncia com impress o do DANFE em Formul rio de Seguran a para Impress o de Docu mento Auxiliar de Documento Fiscal Eletr nico FS DA em duas vias Uma das vias acompanha a merca doria e a outra arquivada na empresa emitente para posterior apresenta o ao fisco Sanada a contin g ncia o Contribuinte deve transmitir as NF e correspondentes para a SEFAZ Origem Este formul rio a ser solicitado acessando o Sistema Integrado de Administra o da Receita Estadual SIARE na op o Pedido para Aquisi o de Formul rio de Seguran a PAFS Documento Auxiliar PAFS DA O FS DA sbt a op o do FS para documentos fiscais eletr nicos e sua cria o visa
87. a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras Nro da Nota Serie Tipo Opera o Natureza Opera o Forma de Emiss o Finalidade de Emiss o 000 000 013 004 Sa T DEVOLU O Normal Devolu o de mercadoria En a o WHAT e E E Documentos Fiscais Referenciados E Ea H 000 000 005 01 M G 23 05 14 07 400 075 0001 09 iNFe CTe Nota Fiscal Modelo 1 1A Nota Fiscal Produtor Rural Chave de Acesso inchi E Akera Excluir x Fechar Ao gerar uma nota fiscal de devolu o a partir de um lan amento de compra ou venda a nota fiscal original de compra ou venda ser automaticamente vinculada a esta nota de devolu o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 199 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial No exemplo da p gina anterior podemos ver uma nota fiscal de compra cujo fornecedor produtor rural que foi vinculada a uma nota fiscal de devolu o Observe que o tipo da nota de compra vinculada NFP Notas fiscais de devolu o complementar ou de ajuste podem ter uma ou mais notas fiscais vinculadas E esta vincula o pode ser feita manualmente Para isso ser necess rio informar a chave de acesso e o tipo de nota fiscal original NF e CT e Nota Fiscal Modelo 1 1A Nota Fiscal Produtor Rural 1 2 VINCULAR CUPONS FISCAIS Cupons vinculados
88. a conta de movimenta o para o lan amento Localizar Nosso N Boletos de Cobran a Banc ria Do R 767 48 Cliente 00000007 po CONSUMIDOR Data Entrada vencimento Walor Instru es E Linhas 30 06 2014 28 07 2014 83 48 Origem Documento Nosso Humero 000025 j9 25 2 Identificador 79 Impresso Recebido Layout Cam valor para Pagamento Total gt 5 Hi Data do Pagamento gt 30 06 2014 9ysBlaglel2laslelBirig ale Howo Alterar Excluir Confirmar Filtrar Listagem Imprimir Retorno E almados Agrupar Gerar Remessa Cancelar Para estornar a baixa clique novamente no bot o Confirmar Fitar Bot o Filtrar Cont m v rias filtragens de boleto vencimento Desde vencimento At Cadastrado Desde Cadastrado At Po Too To To Cliente Doo AP Mostrar apenas os Aberto Mostrar apenas os N o Impressos ESC Confirmar Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 282 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Listagem Bot o Listagem Lista de boletos banc rios existentes contendo nome do cliente documento data vencimento valor impresso e parcelas recebidas LISTA DE BOLETOS BANC RIOS Codigo Nome Documento Data Vencimento Valor Impresso Recebido 00000007 CONSUMIDOR 25 30002014 2807 2014 R3 83 48 SIM SIM Total R 83 48 Imprimir gt Bot o Imprimir Permite a impress o do boleto O tipo de impressora a ser utilizada dever
89. a nota fiscal e Frete Poder ser somado ou n o ao total pagar e LANCAMENTO FINANCEIRO Efetivar W lan amento financeiro Para efetuar o LANCAMENTO FINANCEIRO necess rio que a op o acima esteja marcada Neste caso apresentada a tela para lan amento financeiro Que o usu rio poder optar por lan ar ou n o Acione o bot o Cancelar para n o realizar o lan amento financeiro nesse momento O mesmo poder ser feito posteriormente Neste caso necess rio entrar na venda alterar marcando a op o e gravar novamente Maiores detalhes no item Lan amento financeiro e MOVIMENTA O DE ESTOQUE Ao realizar a grava o do lan amento de venda o ESTOQUE de produtos poder ser movimentado conforme SITUA O associada na VENDA Para os produtos vendidos ser dada SA DA no ESTOQUE e para os produtos devolvidos ser dada ENTRADA no ESTOQUE A movimenta o do ESTOQUE poder ser vista com um duplo clique no icone 5 do cadastro do produto Menu Arquivo gt Produtos e Servi os LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 165 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 GARANTIA Alguns produtos possuem garantia Nesse caso temos a op o de informar sobre a garantia do produto na venda Para iniciar o lan amento de GARANTIA DOS PRODUTOS acesse a partir da aba DIVERSOS Acione a tecla de atalho F5 ou clique no bot o Garantia E b F5 Garantia c Garantia o E GARANTIA D
90. a taxa de marca o TM f rmula no item 1 Para Vendas PV 100 000 00 e custo de aquisi o CA 33 000 00 4 Calculando TM PV CA TM 100 000 00 33 000 00 gt TM 3 03 N o percentual Nota N o foram consideradas deprecia es e comiss es sobre vendas OUTRO M TODO Podemos encontrar a TM utilizando os porcentuais s vendas Custos fixos 44 000 00 100 000 00 gt 44 Tributos 8 000 00 100 000 00 gt 8 Margem de lucro 15 000 00 100 000 00 gt 15 Soma gt 67 0 67 TM 1 1 0 67 3 03 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 327 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial COMPOSI O DE CUSTOS DE PRODUTOS COMPOSTOS No caso de empresas como bares restaurantes padarias etc consideramos o processo de fabrica o do produto final da mesma forma como consideramos em uma ind stria Para elaborarmos o custo de um produto devemos levar em considera o a composi o deste produto considerando custos de insumos mat rias primas m o de obra etc Denominamos como uma RECEITA a composi o do custo b sico do produto final que o produto tal qual apresentado ao cliente amp C lculo e Composi o de Custos C digo Descri o da Forma de C lculo e Composi o 010 PRODU O DO ESTABELECIMENTO C lculo e Composi o de Custos Incid ncia sobre o Pre o de Venda Descri o Descri o SIMPLES NACIONAL LUCRO M NIMO 5 4 ER 4 se 4
91. antecipada ou equivocada poder descapitalizar a empresa trazendo consequ ncias como falta do capital de giro e pagamento de juros devido a empr stimos E um erro que se repetido a longo prazo poder ser fatal MAO DE OBRA excesso de funcion rios gera excesso de custo e car ncia de funcion rios poder prejudicar a qualidade e o neg cio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 323 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FERRAMENTAS de Gestao Financeira LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 324 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FLUXOGRAMAS O fluxograma dever ser utilizado como ferramenta para orientar os funcion rios sobre as etapas que dever o ser cumpridas em rela o um determinado procedimento Podemos criar diversos fluxogramas como fechamento de caixa lan amento de compras e duplicatas pagar controle de vendas nos cart es de cr dito etc Abaixo um exemplo de fluxograma CONTROLE DE ESTOQUES ENTRADA E DESTINO DOS PRODUTOS E DOS DOCUMENTOS ENTREGA DO FORNECEDOR 4 COTA O DE PRE OS mo sd eras Fr e sa O P ia k f ARMAZENAH i RECEP O E REGISTRAR Fi Amei A CONFERENCIA Rai Dall a Pa am CE be AA pe i PRODUTOS T o 7 REQUISIC ES SE TOR DE SA DA FINANCEIRO Duro o a E ul i narea l EAEAN h VEJA QUADRO FINANCEIRO e Mr i ai SETOR A E
92. ap s lan amento finance gt caer Arquivo de Clientes caer Altera o do vendedor respons vel pelo client Desta forma o usu rio n o ter nenhum acesso ao Arquivo de Clientes importante definir para cada usu rio somente as permiss es que ele realmente tem acesso e autonomia para executar O ideal que fun es importantes do sistema sejam executadas exclusivamente pelo Administrador do Sistema Este usu rio dever ser uma pessoa altamente treinada com profundo conhecimento do software e com grande responsabilidade Evite deixar permiss es de acesso ativas desnecessariamente para usu rios comuns pois estes poder o inadvertidamente executar opera es que comprometam o funcionamento do software ou a integridade das informa es manipuladas 1 LIBERA O DE USU RIO BLOQUEADO Conforme configura es e opera es realizadas o sistema exibe telas de bloqueio O usu rio n o consegue prosseguir com a utiliza o do sistema sem a interven o do administrador fj Acesso Bloqueado Acesso Bloqueado Para confirmar esta opera o solicite ao administrador do sistema efetuar a libera o informando nome de usu rio e senha de administrador Aten o De acordo com as informa es cadastrais do chente JULIANA ne RIBEIRO h restri es financeiras desde 01 01 2074 Usuario TESTE LIBERA O ESC F2 Gravar D Cancelar Usu rios administradores poder o liberar telas de bloqueio especi
93. atrav s do BOT O NOVO E Fixos Mensais PES ES wD Edi o de Fixos Mensais a Receber e a Pagar R 1 085 00 Tipo Fornecedor 2 Fornecedor pooo01 a P LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Descri o INTERNET A Dia vencimento Walor Hoeda Origem Identificador 30 50 00 r P 0001 m Categoria 2 Despesas Administrativas Classe od Sub Classe o 4 Alterar Centro de Custo LB e XX Excluir Filtrar Listagem Lan ar Lan ar Periodo Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 259 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e TIPO Indica se o lan amento ser para Cliente Fornecedor ou Funcion rio e DIA VENCIMENTO Dia do vencimento fixo mensal e VALOR Valor fixo mensal e ORIGEM Para associa o com algum lan amento de compra ou venda Quando o tipo funcion rio o campo n o exibido na tela e GERAR BOLETO BANC RIO Opcional quando o lan amento fixo for para Cliente e CENTRO DE CUSTO Permite associar Centro de Custo para an lise em relat rios O sistema disponibiliza duas op es de lan amento Bot o Lan ar feito o lan amento de uma parcela para o m s indicado considerando todos os fixos cadastrados conforme configura o abaixo A Lan amento de Fixos Mensais Lan ar fixos para o m s Lan ar figos a pagar a fornecedores 06 2014 Lan ar fixos a pagar a funcion rios Lan ar fixos a receber B e Lan
94. bitos 178 70 Saldo Abertos 539 30 Saldo Conciliado 0 Saldo Final Banco Nome do Banco Ag nciaNome da Ag ncia Moeda 154 BANCO DO BRASIL 85700 PARA DE MINAS RS C d Descri o da Conta N mero da Conta Tipo de Conta 002 BANCO DO BRASIL 545139659982266 MOVIMENTA O BANCARIA SALDO ANTERIOR 0 00 Total de Cr ditos Aberto 607 14 Total de Cr ditos Conciliado Total de Cr ditos Total de D bitos Aberto Total de D bitos Conciliado Total de D bitos 607 14 Saldo Conciliado 115 00 Saldo Final LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 276 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Agrupado por Centro de Custo Cont m os centros de custos vinculados as contas contendo o total de d bitos total de cr ditos e saldo geral Conta de 008 ate conta 008 Data entre 18 08 2012 a 0307 2014 Codigo Descri o Conta N mero o Conta Tipo Conta Moeda oog CAIXA ECONCONOMICA 2 MOVIMENTA O BANCARIA R3 Banco Nome do Banco Ag ncia Home da Ag ncia 104 CAIXA ECON MICA FEDERAL 443a FLORESTAL 3 1 Vendas a Prazo Conta Data Hora Cheque Descri o Walor 008 20082014 09 41 48 CONSUMIDOR 82 48 C ODE 20002014 10 22 58 CONSUMIDOR 534 Total D bitos 0 00 Total de Creditos 166 96 Saldo 166 06 3 2 Vendas a Vista Conta Data Hora Cheque Descri o Walor 008 A020143 09 13 04 DEVOLU O DE VENDAS CLIENTE 00000008 15 90 D Total D bitos 15 90 Total de Cr ditos 0 00 Saldo 15 90 Saldo Geral R 151 06 g
95. c digo criado automaticamente pelo sistema Arquivo de Grupos e Subgrupos de Produtos mA perco Novo Grupo ti 002 ACESSORIOS 005 OUTROS a 001 PERIFERICOS Grupo aee Subgrupo e x Excluir Relat rio Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 53 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Para cadastrar um Subgrupo clique no Grupo pertencente e em seguida clique no bot o Novo e realize o cadastro do Subgrupo informando apenas o nome O c digo criado automaticamente pelo sistema 5 Arquivo de Grupos e Subgrupos de Produtos SIS PRONES Nowo Gru poj HJ 002 ACESSORIOS m 005 OUTROS F 001 PERIFERICOS 002 ACESS RIOS Grupo 002 ACESSORIOS Subgrupo m p X Nowa Alterar Excluir Relat rio Fechar Para cadastrar grades de produtos clique no subgrupo que deseja incluir a grade e em seguida clique no icone Informe o tipo de grade desejado e clique no bot o Gerar Grade Usado para definir diferentes varia es de um mesmo produto como exemplo tamanho e cores HH Configura o de Grades de Produtos a HER aE N mero Final Gerar Grade Aleat rio Letras Ex PP P M G 66 Ex 1 3 7 11 PPEPEMEG GG Grade Gerada LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 54 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 RELAT RIO DE GRUPOS E SUBGRUPOS O sistema disponibiliza as segui
96. com br 88 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ORDEM DE COMPRA Chamamos de Ordem de Compra o lan amento de produtos de uso e consumo da pr pria empresa Acess vel pelo menu Estoque gt Ordem de Compra B Ordem de Compra 5 mi E Filtro Avan ado Fornecedor Mota Fiscal N Ordenamento nd C Data C Fomecedor e C di H da Ordem Compra Data Inicial Data Final C digo 06 05 2014 05 07 2014 D F9 Atualizar LISTAGEM DAS ORDENS DE COMPRAS EFETUADAS C digo Nota Fiscal Data Total Produtos Valor Total x Lan ar Financeiro Limpar Financeiro Fechar A tela principal exibe a listagem das ordens de compras efetuada permitindo se filtrar por fornecedor nota fiscal ordem de compra e periodo de lan amento Para atualizar a listagem tecle F9 ou acione a op o EF F3 Atualizar gt Cadastrando uma Ordem de Compra Para incluir uma nova ORDEM DE COMPRA clique no bot o Novo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 89 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Chave de Acesso 121215454521445454546445454656560565656565656 N da NF S rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega Modelo ooo 212 454 002 05 06 2014 05 06 2014 05 06 2014 Nota Fiscal Fornecedor Nome do Fornecedor CFOP Descri o do CFOP 000007 pO Mmmascis q Total 0 F5 Incluir FE Alterar 2 F7 Excluir Total Impostos BEC ICMS R 0 00 ICMS rR ooo Frete
97. com br 310 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial sr E PE Ra Cilaka l al J Cha Kig seta Elas PFN Dados do Manifesto Informa es des Documentos Informa o do Veiculo Totalizadores Salacione Estado e Cidade de descarregamento e associa a cada Documento Estado Cidade Descarregamento Nota Fiscal Eletr nica Nota Fiscal Modelos 1 ou 14 N mero NF e walor Nota S rie Nota Fiscal Chave NF e 004 gt Aba Informa es dos documentos UF Desc Cidade Desc Valor da Nota Fiscal 0 00 Esta aba utilizada para inclus o das notas fiscais que ser o transportadas Poder se incluir notas fiscais ele tr nicas e tamb m notas fiscais de bloco Para localizar uma nota fiscal utilize a F4 Crit rio F5 Buscar Isoft N mero NFe Enem antas 000 000 012 LSOFT INFORMATICA 000 000 010 LSOET INFORMATICA O0 000 003 LSOFT INFORMATICA D00 000 003 L50FT INFORMATICA o 000 000 011 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Valor Nota idade 356 80 PARA DE MINAS 355 80 PARA DE MINAS 366 80 PARA DE MINAS 15 90 PARA DE MINAS 30 10 PAR DE MINAS LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ser aceita qualquer nota fiscal eletr nica que esteja autorizada Atente para a s rie da nota fiscal que ser se lecionada Ap s sele o o sistema preenche automaticamen
98. de Produto Composto e os produtos que o comp e s o as Materias primas devida classifica o deve ser feita primeiramente no cadastro de Produtos 3 Arquivo de Produtos Finais e Mat rias Primas Geral Fiscal Balan a Adicionais Fomecedores C digo Descri o Bloquear Desconto Unidade 000040 PIZZA PRESUNTO UN bd Ativo Inativo em ltima Atualiz Marca Unid Produzidas SIM i 16 06 2014 10 000 Grupo Subgrupo Localiza o nsigna i Utiliza o Po ervi Produto final Pre o Compra Custo Unit rio Prego Minimo Custo Servi o Mat ria Prima R 30 53 R 23 78 R 30 53 R 0 00 O Produto Peso Kg Largura Em Altura Em Comprim m Volume ma C simples 0 000 0 000 0 000 0 000 0 000 Composto Forma de Calculo da Tabela A VISTA Forma de Calculo da Tabela A PRAZO 001 45 PADR O 001 j gt PADR O ESEIE C digo de Barras 1111111111 Estoque Total 5 10 00 Estoque Minimo 0 00 Tabelas de Pre os A VISTA R 33 92 A PRAZO R 33 92 Ordenamento Alfab tico RTE Para o cadastro da receita do produto composto devemos utilizar o bot o Lamposi o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Fechar 139 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Kg Composi o de Produto Final o E mE Informe qual a composi o de um determinado produto final ou seja informe todas
99. de custos teremos a facilidade em obter a apura o de resultados por departamento ou processo auxiliando na tomada de decis es estrat gicas pois saberemos ao certo as despesas e receitas de cada departamento seja ela totalizada ou detalhada em n veis Apresentamos um exemplo de centro de custos Primeiro classificamos as CONTAS PATRIMONIAIS que utilizaremos Caixa FLUXO DE CAIXA valores recebidos em esp cie ou cheques pagamentos dep sitos em banco fechamento do caixa balc o etc Bancos ASCICRED e CAIXA ECON MICA FEDERAL toda movimenta o banc ria pode se dividir por contas banc rias para facilitar Cart es VISA e MASTER vendas com cart es e pagamentos realizados pelo banco na compensa o Estoques insumos comprados insumos consumidos compras vendas Imobilizado compras de equipamentos e patrim nio venda ou baixa de equipamento e patrim nio deprecia es anuais 53 Movimenta o Financeira w Movimenta o da Conta 001 FLUXO DE CAIXA DO2 CAIXA ECON MICA FEDERAL Saldo Processado Ea z ooo o Data 003 CART O DE CREDITO VISA 0 00 o 004 CART O DE CR DITO MASTER Saldo Conciliado DOS VALE REFEI O 0 00 006 ASCICRED Ilustra o da Tela de Movimenta o Financeira do LSoft SGC O usu rio poder criar uma conta para cada tipo de movimenta o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 334 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empres
100. desconsidarar a Pre arta Caso o nasarido dapiso Ja santas sido quEsdo O pg im Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt Listagem de Contas a Receber O relat rio de contas a receber basicamente tem os mesmos filtros e mesmos tipos de listagens considerados no relat rio de Conta a Pagar Dados Padr es Centro de Custo Yendedor Cliente Pelo acionamento ao Tipos de relat rio We Utilizar Clientes Aleat rios N o mclur chentes selecionados icone destacado podemos incluir clientes aleat rios para serem considerados nas listagens gt Listagem Resumida Simplificada Cont m uma lista com o nome do cliente e o valor a ser re cebido LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 253 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem Resumida com Juros Cont m uma lista com os nomes dos clientes vencimento atra sos valor juros e valor total LISTA DE CONTAS RECEBER JUROS C digo Nome Vencimento Atraso Valor Juros Valor Total 00000008 LSOFT INFORMATICA 17 07 2014 O Dias R 21 47 R 0 00 R 21 47 00000007 CONSUMIDOR 18 07 2014 0 Dias R 174 51 R 0 00 R 174 51 00000008 LSOFT INFORMATICA 16 08 2014 O Dias R 21 46 R 0 00 R 21 46 00000007 CONSUMIDOR 1708 2014 O Dias R 174 51 R 0 00 R 174 51 00000008 LSOFT INFORMATICA 2108 2014 0 Dias R 482 00 R 0 00 R 482 00 Total R3 872 95 R3 0 00 RS 873 95 gt Listagem com o Valor da D vida em Ordem Decre
101. do computador esteja correta caso contr nio acerte a data feche o programa e abra o novamente N de Registro Chave Amarela Chave de Libera o Chave Azul UZZKCDUZQ INDGSVBZ AXKIBEVKS MKEQBKIB KZI KAG Sistema CNP 03406088000134 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 7 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial INICIANDO O SISTEMA Para iniciar o LSoft Gest o Empresarial execute o atalho LSoft SGC Ele pode estar na rea de trabalho ou seguindo o seguinte caminho Menu Iniciar gt Programas gt LSoft Sistemas gt LSoft SGC Finalizando configura es Licenciado para uso exclusivo de SATS GOM BR LSOFT INFORMATICA 053 406 089 0001 34 Ser ent o apresentada a tela de inicializa o acima Quando ela se fechar o sistema ser carregado Ser o solicitados um nome de usu rio e uma senha Por padr o o sistema configurado com o nome de usu rio sgc e com a senha sgc Informe seus dados para acessar o sistema LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br o Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial A tela principal do sistema a seguinte E LSoft Sistema de Gerenciamento Comercial Vers o 4 941 REAA Arquivo Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda Cr aADA E O ASA SGE So t RAE a T FORM ALA gt Ol CAPS NUM INS SCAL 1255 20 05 2014 SATSCOM BR LSDFT INFORM TICA gC 1 A BARRA DE FERRAMENTAS
102. do desagio Calcular Todos Realiza a simula o de calculo de des gio de todos os cheques em aberto sem a necessidade de selecion los Configurar Les gio Efetua a exclus o do calculo de todos os registros simulados Confirmar Confirma a aplica o do des gio sobre o cheque Se houve confirma o o cheque ser liqui dados com o valor ap s o des gio Informe a conta de movimenta o O valor lan ado nesta conta ser o valor do cheque menos o valor do des gio e Movimenta o Financeira Ho E Es a Movimenta o da Conta 002 BANCO DO BRASIL G Selecionar Saldo Processado ST m e ante 722 14 s L E el o RIBEIRO 19 71 Saldo Conciliado JELEN DRIGUE 100 00 C isoo 24 06 2014 c Saldo N o Conciliado AT d A 107 14 C LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 271 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FLUXO DE CONTAS A tela Fluxo de Contas efetua a movimenta o do Fluxo de Caixa e das contas Banc rias existentes O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Menu Financeiro gt Fluxo de Contas e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas Ctrl X Cr e cone f da barra de ferramentas Movimenta o Financeira ad Movimenta o da Conta 005 CAIXA FECEECEEECECEECEELCECTECECEEEL Saldo Processado 6997 49 Saldo Conciliado 5633 10 Saldo N o Conciliado 136
103. emos por esta nica via de NOTA PROMISS RIA a ou sua ordem a E de TREZENTOS E SEIS REAIS em moeda corrente deste pa s Pag vel em PAR DE MINAS LSOFT INFORMATICA RUA JO O ALEXANDRE 111 S O LUIZ PARA DE MINAS 5 GERAR DUPLICATAS Finalizada a venda ser exibida a tela para lan amento de duplicatas onde todas as duplicatas cadastradas s o enviadas para a fila de impress o de duplicatas e permanecem com situa o em aberto A tela tamb m poder ser acessada pelo Menu Financeiro gt Duplicatas 0 Duplicata Mercantil o E Es Duplicata Mercantil Cliente 00000008 p P LSOFT INFORMATICA Fatura n Valor N de Ordem Emiss o Vencimento Impresso Recebido 000000001 001 R 88 00 000000001 001 Valor por Extenso 23 05 2014 22 06 2014 N o g N o p OITENTA E OITO REAIS Forma de Pagamento 003 30 60 90 DIAS E Gravar Alterar AR E mcluir Filtrar E Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 228 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Modelo de duplicata impressa i DUPLICATA CMP XK AAR xxx XXKK KX Inscri o Estadual xxxxxxx XX xx NOME DA EMPRESA L0G O RUA N BAIRRO CEP XX XXX XXX CIDADE UF Natureza da Venda VENDA FONE XXIXXXX XXXX Via de Transporte 2 NOTA FISCAL FATURA DUPLICATA N MERO VALOR R N de ORDEM qu 000000001 001 88 00 000000001 00 DESCONTO DE
104. financeiras da venda sem separa es de linhas gt Nota de Controle Modelo 2 Paisagem Cont m uma nota de controle com os dados da sa da dados do cliente e informa es financeiras da venda com a forma de impress o paisagem folha na horizontal gt Nota de Controle Modelo 2 Retrato Cont m uma nota de controle com os dados da sa da dados do cliente e informa es financeiras da venda com a forma de impress o retrato folha na vertical gt Nota de Controle Modelo Simplificado Cont m uma nota de controle com os dados da saida dados do cliente e informa es financeiras da venda sem separa es por linha gt Nota de Controle Modelo Simplificado Sem Yr Unit rio Cont m uma nota de controle com os dados da saida dados do cliente informa es financeiras da venda e sem o valor unit rio do produto n o possui separa es por linha gt Nota de Controle A5 Cont m uma nota de controle com os dados do cliente nome do vende dor e descri o do produto com a forma de impress o paisagem folha horizontal A5 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 193 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem Resumida das Vendas Cont m uma lista com todas as vendas efetuadas contendo a data da sa da situa o nome do cliente valor total de cada venda Somat ria das Vendas Cont m uma lista com todos os produtos vendidos contendo c digo de barra descri o do
105. financeiro nesse momento O mesmo poder ser feito posteriormente Mais detalhes sobre o lan amento no item lan amento financeiro 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no o o item Conhecendo a interface do sistema deste manual X Excluir Buscar Lan ar Financeiro Limpar Financeira Fechar Funcionalidades Adicionais Bot o Lan ar Financeiro Efetua o lan amento financeiro de uma nova forma de pagamento Lan ar Financeiro Se ja existir um lan amento para a Ordem de Compra ser necess rio limpar o lan amento financeiro LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 92 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial l Bot o Limpar Financeiro Exclui o lan amento financeiro j efetuado Limpar Financeiro Bot o Nota Emite uma nota de Ordem de Compra possibilitando imprimir anexar ou exportar Exemplo de Ordem de Compra impressa ORDEM DE COMPRA C digo N Nota Entrada Emiss o Entrega Fornecedor 1 000 111 111 05 05 2014 05 06 2014 05 06 2014 000007 MINAS G S AV PROF MELO CAN ADO CENTRO PARA DE MINAS Contato Telefones Produto Quantidade Unit rio Desconto Total BOTIJ O DE G S 200 35 00 0 00 70 00 Total Produtos T0 00 Desconto 0 00 Frete 5 00 Total Geral 75 00 IH FORMAE GES FINANCEIRAS Forma de pagamento 006 ZE DIAS HO POLEIO P
106. gio ES Ligquidar Todos Fechar Nesta tela est o listados todos os cheques lan ados a partir de Lan amento de Vendas onde foi feito lan amento financeiro associado a alguma forma de pagamento configurada para Receber Cheques Os bot es abaixo representam os diferentes status dos cheques recebidos S o usados como filtro para listagem dos cheques por status e Abertos Cheques recebidos que est o em aberto Situa o inicial de qualquer cheque lan ado e Liquidados Cheques recebidos que j foram compensados e Prorrogados Cheques recebidos onde houve prorroga o da data de vencimento da conta por solicita o do cliente ou houve cust dia cheque j repassado ao banco e que ser descontado somente no dia do vencimento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 265 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Retornados Cheques recebidos que foram devolvidos pelo banco e Retornados Arquivados Cheques retornados e que n o ser o mais compensados e Repassados Cheques recebidos que foram repassados a fornecedores Para localizar um cheque recebido pelo n mero utilize a op o ucalizar Cheque N Pelo BOT O NOVO podemos cadastrar cheques recebidos Arquivo de Cheques Recebidos a E e R 0 00 E Abertos zj Liquidados e Prorrogados E Retornados a Pr Repassados E Todos Respons vel pelo Cheque 00000007 pe CONSUMIDOR Dados e C
107. gt Transfer ncia entre Contas 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual rdenar por e Data Lan amento O N Cheque X Esmcluir Filtrar Conciliar Extrato Fechar Funcionalidades Adicionais Bot o Novo Possibilita lan ar cr ditos de bitos para corrigir diferen as entre o controle interno e extrato banc rio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 273 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt z P C eaga T ma Tecna Movimenta o da Conta 00 BANCO DO BRASIL Saldo Processado Conta 115 00 002 BANCO DO BRASIL Saldo Concilado 119 71 Data Entrada Hora Descri o 24 06 2014 jos 13 57 TARIFA MENSAL Saldo M o Concihado 4 71 Yalor Total Saldo Banc rio 4 71 115 00 Categoria N mero Cheque Drigem Po Walor em Fluxo z F 4 71 s TH Transfer ncia N mero da Nota Duplicata entre Contas Do Do Sub Classe pm 57 Alterar Centro de Custo EEE RE RP E r Ordenar por e a E Q a T Data Lan amento C N Cheque Mowo Gravar Excluir Filtrar Conciliar Estrato Cancelar E Filtrar Bot o Filtrar Cont m v rios tipos de filtros de dados Tipo Walor Conciba o Todos Todos R 0 00 Conciliar Bot o Conciliar A c
108. j L5 Produto Nome do produto MOCHILA ADVENTURE 15 6 PRETA E LARANJA Inchir 2S Alterar 2 Excluir Deco LLLLLTELTELTETTELTELTT Produto e ori CEI Jooo 5 003857 5 fonasas E MOCHILA ADVENTU e C digo produto no fornecedor C digo do produto conforme consta na NF e enviada pelo fornecedor Se o c digo n o estiver completa na NF e impressa necess rio localizar o c digo diretamente no arquivo XML e Produto C digo do produto conforme cadastrado no sistema e Incluir Associa os c digos de produtos Sia Para alterar uma associa o que foi feita necess rio localizar o registro desejado ffomEndo Betim dos campos editar o campo desejado e clicar na op o Alterar e CS F3 Atualizar Informando qualquer um dos campos possivel localizar registros LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 122 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial EXPORTADOR DE COMPRAS A LSoft disponibiliza o aplicativo abaixo para exporta o de lan amentos de compras de uma base de dados para outra Exportacao Shak Sempre que as compras envolverem produtos fornecedores e clientes novos ser necess rio realizar a exporta o desses cadastros atrav s do aplicativo Exportador Item Exportador de Cadastros do manual Ap s executar o aplicativo ser exibida a tela Exporta o Nessa tela estar o dispon veis todos os lan amentos de compras feitos na base de origem
109. lculos do Lan amento Data Base vencimento vencimento Real Walor Face Dbzerva es 24 06 2014 05 07 2014 07 07 2014 185 00 Previs o de Lan amento Fornecedor 003 j BANCO DO BRASIL 2 3 Dados do Cheque e CPF ECNFI Mome do Sacado 555 555 555 55 4 ADRIANA Banco Ag ncia Conta Cheque N7 Status 109 514 7 1214 5 100 AB Aberto Ordenamento amp C digo Data de Vencimento N mero do Cheque Localizar Cheque N Do E 3 HI Sa E Gravar Alterar Escluir Filtrar Listagem Somat ria For Clientes Des gio Situa o Liquidar Todos Cancelar RESPONS VEL PELO CHEQUE O Cliente que efetuou a compra e DATA BASE Data da entrada do cheque e VENCIMENTO Data que o cheque poder ser descontado e PREVIS O DE LAN AMENTO Conta de movimenta o da empresa onde o valor ser lan ado e FORNECEDOR Usado para cheques que ser o repassados a fornecedores e SACADO Nome do assinante do cheque e BANCO AG NCIA CONTA Dados da conta onde ser descontado o valor do cheque e STATUS Define o status atual do cheque que foi recebido LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 266 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Excluir Filtrar Listagem Somat ria Por C
110. longo prazo Manter registros confi veis que lhe forne am dados necess rios tomada de decis es Dispensar aten o especial aos estoques mantendo os sempre sob controle Quando se alcan a o sucesso chega se fase em que se corre maior risco O sucesso do passado n o garante o presente nem o futuro N o desvie o foco de sua aten o devido a assuntos urgentes ou alheios aos objetivos da empresa A concorr ncia deve ser permanentemente observada Funcion rios investir nos competentes construindo relacionamentos de confian a N o estabelecer metas incompat veis com a realidade Tr s coisas n o podem voltar atras a palavra proferida a flecha disparada e a oportunidade perdida Prov rbio Chin s O tico a vit ria dos princ pios sobre as conveni ncias LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 321 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial OBJETIVOS DO GERENCIAMENTO FINANCEIRO 1 NECESSIDADES observar o fluxo dos recursos da empresa 2 ORGANIZA O manter uma disciplina organizacional 3 EQUIL BRIO acompanhar estoques investimentos empr stimos despesas folha de pagamento de forma a manter o equilibrio financeiro da empresa LUCRATIVIDADE observar o caminho que a empresa est percorrendo em rela o ao lucro objetivo primordial de qualquer empresa SURPRESAS gerenciar gastos mesperados sabendo se a empresa possui condi es de assumir custos
111. nimo de conhecimento organizacional Durante os ltimos anos devido a mudan as na economia do Pa s a margem de lucro diminuiu restando ao empres rio aprimorar a gest o como forma de manter a rentabilidade Com base neste cen rio conclu mos que a administra o financeira tornou se imprescind vel como instrumento de gest o N o h mais espa o para empresas que n o sabem gerenciar suas opera es seu capital de giro estoques e margem de lucro Conhecer o b sico da administra o financeira tornou se imprescind vel e n o dificil Com o uso do computador torna se tremendamente f cil acumular informa es e ter acesso a relat rios sempre que desejarmos Houve um tempo em que para fazer um balan o do estoque era necess rio fechar as portas da empresa por um ou mais dias para fazer a contagem Hoje em segundos temos acesso a este tipo de informa o Com base na gest o informatizada podemos e devemos obter um maior n vel de detalhamento e controle das opera es da empresa n o s o gerenciamento b sico do estoque e vendas Informa es financeiras detalhadas poder o auxiliar nos em decis es sobre investimentos empr stimos planejamento fiscal avalia o de valor e venda da empresa enfim alcan ar objetivos estrat gicos O gerenciamento financeiro nas micro e pequenas empresas n o muito diferente do utilizado nas grandes empresas mas muito mais simples N o podemos correr o risco d
112. no item Conhecendo a Interface do Sistema Ordenamento C Num rico Alfab tico a a de o y X Howa Relat rio Fechar 2 RELAT RIOS DE FUNCION RIOS O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso aos relat rios de funcion rios Bot o Relat rio da barra de ferramentas e Menu Arquivo gt Relat rios gt Funcion rios Relat rio de Funcion rios C digo oo 1 so FERNANDA OLIVEIRA SILVA at C digo 004 a JULIANA RIBEIRO fe Todos Co Ativos Inativos Ordenamento Num rico CO ltab tico Tipo Relat rio Ficha Completa Ficha Complata Lista Resumida LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 31 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Op es de Filtro e C digo e nome de funcion rios Listar somente funcion rios ativos somente funcion rios inativos ou ambos e Definir um tipo de relat rio dispon vel Tipos de Relat rio gt Ficha Completa Exibe todas as informa es cadastrais do funcion rio FICHA DE FUNCION RIO FERNANDA OLIVEIRA SILVA Tabas de C lculo Salada PADS O TIm 4 CEE LISTAGEM RESUMIDA DOS FUNCION RIOS 1 FERNANDA OLIVEIRA SILVA ESTA SETE Cor FLAVIA LOPES DE FARIA ESTA EEE DOS JJLULSAS RISER Sm Jan LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 32 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE CLIENTES O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e
113. no manual deste sistema Obs Toda vez que um produto tiver Substitui o Tributaria destacado na nota ele tem MVA ou ST tabelado gt Vincula o do Produto Al quota X Classifica o Cada produto deve ter no minimo uma aliquota associada Para efetuar a vincula o a Aliquota e a Classifica o dever o estar cadastradas Para associar alterar ou excluir al quotas relacionadas ao produto utilize os bot es Incluir Alterar ou Excluir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 61 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ao incluir uma aliquota ser apresentada a tela a seguir E3 Produtos X Aliquotas X Classifica o E ES e Wenda Compra BEF Classifica o do Cliente PESSOA F SICA Aliquota PP As al quotas devem ser incluidas de acordo com as possibilidades de uso do produto 1 Deve se informar o tipo da aliquota Venda ser utilizada no c lculo de impostos em lan amento de vendas Compra ser utilizada no c lculo de impostos em lan amento de compras ECF ser utilizada no c lculo de impostos em lan amento de cupom fiscal 2 Deve se informar a classifica o fiscal do cliente quando o tipo da aliquota foi definido como Venda Estar o dispon veis para sele o todas as diferentes classifica es de cliente previamente cadastradas no cadastro dos clientes Item Arquivo de Clientes Obs Em caso de aliquota do tipo Comp
114. o do estoque e Movimentar o Estoque da Composi o Marque esta op o quando Produtos produzidos que v o para o estoque prontos onde a baixa e realizada no ato da venda e Movimentar o Estoque das Mat rias primas que constituem a Composi o Marque esta op o quando Produtos que n o temos em estoque produzir onde a baixa do produto rea lizada no ato da venda LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 141 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 Incluir as mat rias primas que comp em o produto A inclus o feita pelo bot o Incluir Mat ria prima E Incluir produto na receita o i Busca r pida in a ET 100 00 R 111 11 N 000044 RS LOM R L11 Jooooas Momo romare omoa Re20 R 2 22 N o ooooa2 MUSSARELA PORTOALEGRE Raso R 9 89 N o ooo PRESUNTO SAGA R ta5 R 13 89 Inserir esta mat ria prima para composi o do produto final C digo Mome Repetir Unidade Quantidade 000038 BARBANTE 1 UN 1 00 e Nesta tela estar o listados todos os produtos classificados como mat ria prima e Uma localiza o r pida do produto pode ser feita utilizando a op o de busca e Para incluir um produto necess rio selecion lo e informar a quantidade do produto necess ria para uma receita e em seguida clicar no bot o Incluir 5 Apos inclus o dos produtos o sistema calcula automaticamente o pre o de custo da receita e o cus
115. o do estoque do produto clique na op o 5 2 MOVIMENTA O AVULSA DO ESTOQUE Acess vel pelo Menu Estoque gt Movimenta o Avulsa do Estoque LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 130 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 5 Movimento avulso do estoque Produto Estoque Atual Tipo Movimento 15 00 SAIDA 000029 ACAB P REGISTRO 000037 VALV TO BANHO 14 00 ENTRADA r EESC 4 00 ENTRADA 6 00 C digo C digo Barra Produto ou Mat ria Prima Unidade Qual Estoque Estoque Atual Tipo de movimenta o Quantidade Entrada hd 0 000 E Justificativa da movimenta o avulsa Nesta tela apos ser feito os lan amentos para que seja concluida a movimenta o necess rio clicar no bot o OK e confirmar Movimento avulso do estoque Possibilita a visualiza o e gera o de uma nota de controle especificando a movimenta o que foi efetuada LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 131 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial AA DE aos Em do Tema Em rn 3 Pre Visualiza o de Impress o Direta SATO COMER LIOFT INPOBMATICA 97 J231 EETE MOVIMENTO AVULSO DO ESTOQUE EM 13 06 2014 15 10 23 3 ITENS USTARIO sge JUSTIFICATIVA ACERTO AVILSO DE ESTOQUE F2Menos F3 Mais 3 RELAT RIO Acesso pelo menu Estoque gt Relat rios gt Movimenta es Avulsas pp pa a sa V fera cas gde pg ani usas a gl ic Tp gu
116. o evento Ci ncia da Emiss o n o inibe a autoriza o para o pedido de cancelamento da NF e conforme o prazo definido na legisla o vigente e Desconhecer opera o permite ao destinat rio informar o seu desconhecimento de uma determinada opera o Este evento tem como finalidade possibilitar ao destinat rio se manifestar quando da utiliza o indevida de sua Inscri o Estadual por parte do emitente da NF e para acobertar opera es fraudulentas de remessas de mercadorias para destinat rio diverso Este evento protege o destinat rio de passivos tribut rios envolvendo o uso indevido de sua Inscri o Estadual CNPJ e Opera o n o realizada informa que a opera o n o foi realizada n o cabendo neste caso a emiss o de uma Nota Fiscal de devolu o Este evento ser informado pelo destinat rio quando por algum motivo a opera o legalmente acordada entre as partes n o se realizou devolu o sem entrada f sica da mercadoria no estabelecimento do destinat rio sinistro da carga durante seu transporte etc LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 117 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Para realizar a manifesta o necess rio selecionar a NF e Clique na op o selecionada E importante observar que ap s a Confirma o da Opera o pelo destinat rio a empresa emitente fica automaticamente impedida de cancelar a NF e Chave de Acesso 311411074000750001095500100000126916839
117. p 4 E Ra E allalla ER 4 AARRANNDA o 2 4 Total de Incid ncia em Walor Total de Incid ncia em Walor Total de Incid ncia em Porcentagem Total de Incid ncia em Porcentagem Excluir 1 Tabela para parametriza o de como o sistema dever calcular o pre o minimo do produto amp C lculo e Composi o de Custos Descri o da Forma de C lculo e Composi o MAT RIA PRIMA C lculo e Composi o de Custos Incid ncias sobre o Pre o de Venda Descri o Valor Descri o MARGEM DE PERDA 15 E 4 ER 4 ER 4 E 4 a 4 Total de Incid ncia em Walor Total de Incid ncia em Walor Total de Incid ncia em Porcentagem Total de Incid ncia em Porcentagem Excluir Buscar Padr o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 328 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 Tabela de parametriza o de como o sistema dever calcular o pre o de custo da materia T Arquivo de Produtos Finais e Mat rias Primas Geral Fiscal 7 Balan a Adicionais Fomecedores C digo Descri o Bloquear Desconto amp Unidade C digo de Barras E 001165 ZO KG KG Ativo Inativo em ltima Atualiz Marca Estoque Total fz sm E 23 06 2012 0 00 Sub Grupo Linha 4 Estoque Minimo MAT RIA PRIMA DA 01 001 COZINHA 0 00 Localiza o l a Utiliza o Loja Virtual mis no Tabelas de Pre os Pre o Compra Custo Unit rio Pre o Minim
118. permitido que o destinat rio efetue o download do arquivo XML O Evento da Ci ncia da Emiss o n o representa a manifesta o do destinat rio sobre a opera o mas unicamente d condi es para que o destinat rio obtenha o arquivo XML este evento registra na NF e que o destinat rio da opera o constante nesta NF e tem conhecimento que o documento foi emitido mas ainda n o expressou uma manifesta o conclusiva para a opera o Todas as opera es com o evento de solicita o de Ci ncia da Emiss o dever o ter na sequ ncia o re gistro do evento com a manifesta o conclusiva do destinat rio sobre a opera o e Confirmar opera o confirma a opera o e o recebimento da mercadoria para as opera es com circula o de mercadoria O evento ser registrado ap s a realiza o da opera o e significa que a opera o ocorreu conforme informado na NF e Quando a NF e trata de uma circula o de mercadorias o momento de registro do evento deve ser posterior entrada fisica da mercadoria no estabelecimento do destinat rio Este evento tambem deve ser registrado para NF e onde n o existem movimenta es de mercadorias mas foram objeto de ci ncia por parte do destinat rio por isso denominado de Confirma o da Opera o e n o Confirma o de Recebimento Importante registrar que ap s a Confirma o da Opera o pelo destinat rio a empresa emitente fica impedida de cancelar a NF e Apenas
119. poder ser usado em lan amentos de compra e venda ou composi o de produto final e Possibilita relacionar o produto a um GRUPO e SUBGRUPO sendo necess rio apenas clicar na lupa correspondente O grupo e subgrupo devem estar previamente cadastrados Se for relacionado um subgrupo que possui grade associada o sistema ir exibir a mensagem abaixo pe dindo autoriza o para habilitar a grade para o produto LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 37 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial rquivo de Produtos Finais e IMat rias Primas Aten o foi detectado que esse subgrupo possui estoque em grade Deseja habilitar a grade para esse produto e LOCALIZA O Local onde se encontra o produto e CONSIGNA O Indica que o produto foi adquirido de forma consignada e SERVI O Indica que est sendo feito um cadastro de SERVI O m o de obra por exemplo Esta op o deve ser marcada para produtos servi os que estar o relacionados a uma NFS e e UTILIZA O Um produto pode ser ao mesmo tempo Produto Final e mat ria prima Ambas as op es se lecionadas permite venda Produto Final produto acabado que foi comprado ou produzido Permite venda Mat ria prima participa na composi o de produtos finais N o permite venda e Um produto poder ser classificado como SIMPLES ou COMPOSTO e Dever se definir A FORMA DE C LCULO DA s TABELA s de pre os configurada previamente para
120. possui o MVA nttp www fazenda mg gov br empresas legislacao tributaria orientacao orientacao 001 2008 htm e Permite aplicar valores padr es em todos os estados Ao clicar nessa op o o sistema replica os valores padr es em todos os estados Para modificar valores dos estados basta selecionar o campo e editar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 80 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE CFOP CFOP a sigla de C digo Fiscal de Opera es e Presta es das entradas e saidas de mercadorias intermunicipal e interestadual Trata se de um c digo num rico que identifica a natureza de circula o da mercadoria ou a presta o de servi o de transportes atrav s do CFOP que definido se a opera o fiscal ter ou n o que recolher impostos O c digo deve obrigatoriamente ser indicado em todos os documentos fiscais da empresa Cada c digo composto por quatro digitos sendo que atrav s do primeiro digito possivel identificar qual o tipo de opera o se entrada ou saida de mercadorias https www sefaz pe gov br Legislacao Tributaria Documents Legislacao Tabelas CFOP htm O acesso ao cadastro atrav s do menu Arquivo gt CFOP Lj Arquivo de CFOP s C digo crop_ Descrig o E COMPRA PARA COMERCIALIZA O 5102 VENDA PARA COMERCIALIZA O Excluir Buscar Relat rio Fechar A inclus o de um novo CFOP deve ser feita pelo bot o Novo C digo
121. produtos fornecidos de um mesmo fornecedor Listagem de Fornecedores por Produto Cont m o produto e seus respectivos fornecedores Listagem de Produtos por Linha Cont m uma lista dos produtos separados por linha exibindo quantidade em estoque pre o de custo e venda Listagem de Produtos por Al quota Tribut ria Cont m a Classifica o do produto aliquota correspondente e unidade Tabela de Pre os com Pre o por KG Cont m uma lista com os produtos pes veis contendo o nome do produto c digo de barra Valor em Kg e estoque Livro Registro do Invent rio Cont m os dados cadastrais da firma juntamente com a descrimi na o unidade quantidade valores unit rio e total do produto LIVRO REGISTRO DE INVENT RIO RI MODELO P7 REGISTRO DE INVENTARIO CNPJ 03 308 088 0001 34 ESTOQUE EXISTENTE EM 2505 2014 CLASSIFICA O DISCRIMINA O UNIDADE QUANTIDADE VALORES FISCAL gt gt UNIT RIO TOTAL MOUSE P52 BRIGHT MALASIA PRETO ur 0 00 17 90 0 DO TECLADO GENIUS KE DEXE ALFANUMERIDO UM dl 12 90 25 Tobi 20 5 Etiquetas com C digo de Barras Impress o de etiquetas possibilitando selecionar o modelo de etiqueta a sele o do campo que ser utilizado para impress o C digo Sistema ou C digo de Barra 000002 MOUSE PS2 BRIGHT TECLADO GENIUS KE 000002 ODOONOT Etiquetas sem C digo de Barras Impress o de etiquetas sem a utiliza o de imp
122. que cubra todas as despesas fixas e custos vari veis ficando o lucro igual a zero O valor das vendas deve ser suficiente para cobrir o custo de reposi o do estoque e ainda pagar as despesas fixas como aluguel sal rios gua luz etc Somente as vendas acima do ponto de equil brio proporcionam lucro Ponto de Equil brio Custo m dio de vendas impostos custos fixos do per odo Conhecer o ponto de equil brio da empresa importante para sabermos quanto necess rio a empresa faturar mensalmente de forma a n o trazer preju zos Se durante um per odo o faturamento for menor do que o ponto de equil brio o gestor dever tomar decis es importantes no sentido de aumentar o faturamento ou diminuir as despesas para equilibrar o fluxo financeiro LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 344
123. relacionado a base destino podemos ver que a compra foi exportada com sucesso Ela recebe uma situa o que n o movimenta estoque e que poder identificar a sua origem Usamos para o exemplo a situa o chamada Importa o Pendente Til Compras Entradas de Produtos a a x Filtro Avan ado Fomecedor Nota Fiscal N Ordenamento C T A C Fomecedor N da Compra Data Inicial ata Final Situa o C digo 19 05 2014 19 05 2014 Todas as situa es COF Ayaza LISTAGEM DAS COMPRAS aas I C digo Data Fornecedor Total Prod Valor Tot E 19 05 2014 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LT ipakni 25 80 30 FREE CEE INFORMATICA E INTERNET LTO IMPORTACAO PENDENTE 25 80 30 Limpar Financeiro Ap s confer ncia a situa o poder ser alterada para alguma outra que movimenta estoque Importante destacar que o lan amento financeiro n o importado sendo necess rio fazer o lan amento novamente na base destino LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 125 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial TRANSFER NCIA ENTRE ESTOQUES Atela Transfer ncia entre Estoque permite a movimenta o dos produtos entre os estoques existentes O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas CTRL Z e Menu Estoque gt Transfer ncia Entre Estoques A tela inicial exibe uma listagem de todas as transfer
124. s 10 dias corridos O O gt Papel A4 em branco Nesse modelo a configura o pode ser configurado v rios bancos A impress o ser feita em papel A4 Pr lmpresso Papel Ad em branco Listagem de Boletos Configurados ES Banco Caixa Nosso N mero jo01 002 BANCO DO BRASIL 0000000100 Jios 004 CAIXA ECONOMICA 1 000000000000031 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 280 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Pr impresso Papel A4 em branco Banco Conta de Movimenta o C CPF amp CNPJ Cedente con mica Federal 004 CAIXA ECON MICA 1 07 390 623 0001 67 Home Cedante Endere o Cedente LSoft Inform tica LTda RUA JO O ALEXANDRE 493 DOM BOSCO PAR DE MINAS C digo Cedente Digibo Ag ncia Digito Corta Cedente Dig o Opera o Careira Esp cie ltimo Nosso N 333333 3 2222 2 4444 s 5R 02 000000000000031 E Multa em R Multa 2 Mensagem do Boleto e Multa em E 2 00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE Multa AO DIA APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE Juros Juros a0 M s Dias Protesto 2 00 Do Po r Impeinmir Hecibo de Enhega Po e Selecione o Banco do cliente e Selecione a conta de movimenta o referenciada e Preencha o CNPJ ou CPF e o nome da empresa respons vel pela emiss o do boleto isto quem ir receber o valor pago e Os campos c digo do cedente ag ncia conta cedente opera o carteira especie e ultimo nos
125. servidor voltar ao normal em m m 1 m i E Selecionando a forma de emiss o necess rio a justificativa que est entrando em conting ncia como mostra a imagem a seguir Forma de Emiss o da Nota Fiscal Eletr nica Forma de Emiss o Data e Hora de Entrada em Conting ncia Conting ncia SVC AN 12 06 2014 14 30 36 Justificativa de Entrada em Conting ncia de 15 a 255 caracteres SERVIDOR SEFAZ FORA DO AR x Q Confirmar Cancelar Ao alterar a forma de emiss o conforme mostra o procedimento acima voc precisar alterar a nota fiscal e tro car o modo de emiss o para o mesmo que foi trocado Impress o de Notas Fiscais Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Finalidade de Emiss o NF e normal LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 206 Nro da Mota Sene Tipo Opera o Natureza Opera o 000 001 167 D01 Saida VENDA Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ap s transmitir alguma nota em modo de Conting ncia em modalidade diversa ao SCAN e SVC ao trocar o modo de emiss o para Normal o alerta vermelho abaixo ser apresentado na tela de Notas Fiscais Arquivo de Notas Fiscais Emitidas Utilize esta tela para lan ar e obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistem de com
126. simplificar o processo de fabrica o e distribui o dos formul rios de seguran a tendo em vista o aumento da demanda frente a obrigatoriedade de emiss o de NF e e CONTIG NCIA SVC gt SVC NA Servidor Virtual de Conting ncia Nacional gt SVC RS Servidor Virtual de Conting ncia do Rio Grande do Sul Permite a impress o do DANFE em papel comum e n o existe a necessidade de transmiss o da NF e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas t cnicos que impediam o uso do ambiente de autoriza o normal da circunscri o do contribuinte Diferentemente do SCAN esta modalidade de conting ncia n o obriga o uso de s rie espec fica na NF e s rie 900 999 Verificar se o servidor principal est indispon vel se caso estiver tendo varia es e foi feito uma tentativa de emiss o da nota no modo normal recomendado que quando for emitir nos modo de conting ncia SCAN ou SVC seja alterado o n mero da nota para um acima do que voc tentou transmitir em modo normal Por exemplo se tentou transmitir a nota 000 000 010 em modo normal e a SEFAZ n o retornou autoriza o da nota altere o modo de emiss o da nota fiscal para SVC AN e altere o n mero da nota fiscal para 000 000 011 pois como o servidor da SEFAZ pode estar com varia es na transmiss o existe a possibilidade da nota que foi feita com a numera o 000 000 010 seja autorizada ap s o
127. t rio das Movimenta es Avulsas de Estoque to 05 x 11 08 2012 Justificativa da movimenta o avulsa peso domine O Tipo i Entrada C Saida Tipo de Relat rio Listagem das Movimenta es Avulsas Listagem das Movimenta es Avulsas Listagem das Movimenta LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 132 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tipos de Relat rio gt Listagem das Movimenta es Avulsas Cont m as movimenta es avulsas do tipo selecionado LISTAGEM DAS MOVIMENTA ES AVULSAS DE ESTOQUE Produto 000001 TECLADO GENIUS KE D6 a DIDIZ MOUSE PS2 BRIGHT Data 11 08 2012 a 18 06 2014 Tipo Entrada Data Produto Quantidade Descri o 30 05 2014 000001 TECLADO GENIUS KE 08XE ALFANUM RICO 2 00 ACERTO MANUAL 30 05 2014 000001 TECLADO GENIUS KE DBXE ALFANUM RICO 2 00 ACERTO MANUAL 30 05 2014 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 5 00 ACERTO MANUAL 30 05 2014 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 5 00 ACERTO MANUAL 30 05 2014 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 5 00 ACERTO MANUAL 1308 2014 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 10 00 ACERTO MANUAL DE ESTOQUE Quantidade total 29 00 gt Listagem das Movimenta es Avulsas por Produto Cont m a quantidade de vezes que foi rea lizada a movimenta o avulsa do produto do tipo selecionado MOVIMENTA ES AVULSAS DE ESTOQUE POR PRODUTO Produto MOUSE P5Z BRIGHT a 00
128. todos os produtos da nota original serem devolvidos Para realizar a grava o da nota fiscal de devolu o clique no bot o Gravar O sistema ir apresentar a tela de Lan amento de Devolu es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 177 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 000001 19 09 20 14 Fo 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNI 000 000 TEF 1000 000 011 j S 000002 19 09 20 14 F 00000 1 L50FT INFORM TICA E INTERNI 000 000 00i 000 OO OL 25 80 30 10 00 000003 19 05 2014 C 00000008 LS50FT INFORMATICA 0l Clique no bot o Nota Fiscal para impress o da nota fiscal de devolu o Observe que automaticamente o sistema preenche as informa es que indica que se trata de uma nova fiscal de devolu o Impress o de Notas Fiscais la Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es compemeniares Informa es Financeiras Forma de Emiss o Finalidade de Emiss o Nro da Nota Serie Tipo Opera o Natureza Opera o Devolu o de mercadoria Data Emiss o Hora Emiss o Saida Entrada Hr Saida Entr Tipo Atendimento Na aba Informa es Complementares tamb m podemos ver que foram gravadas informa es referentes a devolu o Informa es complementares DEVOLU O TOTAL DE MERCADORIAS RELATIVA NF a 000
129. 0 000000 0 00 0 00 R 0 00 R 0 00 Fiscais CFOP Descri o CFOP DOS 6403 MERCADORIA SUJEITA AO REGIMI Custo Unit rio Pre o Minimo AVISTA A PRAZO R 33 43 R 33 43 R 37 14 R 37 14 R 33 43 R 33 43 R 37 14 R 37 14 Manter na listagem Ob P W para impress o de E Pee etiquetas termicas Hist rico 26 05 2014 Quantidade 24 00 Valor Unit rio R 5 50 3 Incluir efetivar Total dos Produtos Total a Pagar 3 O ment enesceiro R 1 002 90 R 1 051 04 Cancelar Fz Gravar e PRODUTO OU MAT RIA PRIMA Descri o do nome do produto e C digo de BARRA N mero de cadastro e CLASSIFICA O FISCAL Corresponde a classifica o do produto que est contido na nota fiscal e C S T C digo de Situa o Tribut ria Corresponde a situa o tribut ria do produto que est contido na nota fiscal e Seo produto n o tem marca cadastrada d duplo clique no texto INSERIR MARCA para inserir marca no produto e Para informar o NCM do produto d duplo clique no texto INSERIR NCM e O CFOP do produto dever ser associado e V rios valores podem incidir sobre o valor da compra Desconto por valor ou percentual Acr sci mo por valor ou percentual Frete Seguro Outras Despesas e valores fiscais Para inserir as in forma es fiscais clique na op o abaixo F9 Outras 4 Informa es Fiscais Poder se inserir informa es referentes aos imposto
130. 00 Dinheiro R 120 00 Troco R 7 00 Em seguida exibe uma tela para sele o da conta onde dever ser feito o lan amento do valor recebido ou pago Escolher Caixa de Destino Conta para Lan amento ba 0 lan amento selecionado ser efetivado na conta especificada abaixo Caso n o deseje lan a lo automaticamente clique no bot o Cancelar Contas para Fluxo DOS CAIXA i a wW Manter Sele o X Cancelar Se a configura o Sempre que usar essa forma de pagamento lan ar o valor recebido nesta conta estiver habi litada em conjunto o sistema far o lan amento automaticamente na conta cadastrada sem exibir a tela para sele o da conta Ap s grava o o valor ser lan ado na conta especificada como d bito ou cr dito dependendo do tipo de lan amento feito O lan amento poder ser visualizado no fluxo de contas Menu Financeiro gt Fluxo de Contas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 227 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 IMPRIMIR PROMISS RIA O sistema solicita confirma o da impress o de promiss rias a quantidade definida conforme quantidade de parcelas a pagar Confirmada a impress o o sistema emite automaticamente uma nota promiss ria para cada parcela lan ada no credi rio Exemplo de promiss ria impressa Vencimento 22 DE JUNHO DE 2014 Ref 000013 001 R 306 00 Ao s 22 dias do m s de Junho do ano de 2014 Pagarei
131. 00 7 gt 0 00 8 gt 0 00 9 gt 0 00 10 gt 0 00 Minimo 0 00 Codigo Barras Quantidade Pre o de Venda Desc 76 Desc R Acr sc R Total 1 00 R 350 00 0 0000000 0 00 0 00 R 350 00 Observa o Efetivar Total dos Produtos Valor Total a Pagar W lan amento R 0 00 R 0 00 financeiro R 0 00 R 0 00 Cancelar Gravar e C DIGO N mero de cadastro do produto O sistema localiza o produto pelo c digo c digo de barras ou nome do produto e QUANTIDADE Quantidades do produto que foi vendido e PRE O DE VENDA Valor estipulado no cadastro do produto Menu Arquivo gt Arquivo de Produto LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 161 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e DESCONTO ACR SCIMO Real R ou Porcentagem sobre o produto e TOTAL Valor a ser pago pelo produto e Para inserir as informa es fiscais referentes a IPI PIS e COFINS clique na op o abaixo F9 az Outras Informa es Fiscals IPI PIS Cofins Situa o Tribut ria 50 Saida tributada S aig a trib utada Saida tributada com aliquota zero Saida isenta Saida n o tributada Saida imune Saida com suspens o Outras saidas IPI PIS Cofins Situa o Tribut ria 05 Opera o Tribut vel por Substitui o Tribut ria Tipo de Calculo Aliquota PIS 36 Aliquota PIS R N Receita Percentual 0 0000 R 0 00 Percentual Valo
132. 00 R 0 00 o Cancelar F2 Gravar Ainda na tela de ORDEM DE COMPRA possivel informar valor de FRETE e desconto DESC sobre o valor total medida que os produtos s o inclu dos na Ordem de Compra o sistema calcula automaticamente o total a pagar total dos Impostos e dos produtos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 9 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ordem de Compra l E E Chave de Acesso 12121545452144545454644545465656565656565656 NO da NF S rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega Modelo 000 212 454 00 2 05 06 2014 05 06 2014 05 06 2014 NF de Fornecimento de G s z Fornecedor Nome do Fornecedor CFOP Descri o do CFOP 000007 Al MINAS G S ao Produto ee e e QUE rtidade Unit rio Desconto LOE EMITE 2 00 35 00 0 00 70 00 GAL O DE AGUA 10 00 0 00 50 00 CJ F5 Incluir FE Alterar 2 F7 Excluir Total Impostos BC ICMS R 120 00 ICMS R 14 40 Frete Desc R Total dos Produtos Walor Total a Pagar BC ST R 0 00 ST R 0 00 R 5 00 R 12 00 120 00 113 00 ICMS Dis R 0 00 IPI R 0 00 Sd PIN O x capa Gravar Akerar Exclur Euscar Nota Lan ar Financeiro Limpar Financeiro Cancelar Ao gravar uma Ordem de Compra apresentada a tela para lan amento financeiro Que o usu rio poder optar por lan ar ou n o Acione o bot o Cancelar para n o realizar o lan amento
133. 000 010 DE 13 06 14 MOTIVO ICMS ST R 16 80 i Uy aaa O VALOR ICMS ST FOI LAN ADO NO CAMPO OUTRAS DESPESAS ACESS RIAS EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE C MPUTO NO VALOR TOTAL DA NF E he he t he A impress o da nota fiscal de devolu o pode ser feita a qualquer momento pelo menu Estoque gt Devolu o de Notas Fiscal LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 178 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial VENDAS R PIDAS A tela de Lan amento de Vendas efetua todas as opera es relativas Venda de produtos de maneira mais r p i da O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento da tecla F4 e Menu Estoque gt Vendas R pidas e cone abaixo da barra de ferramentas da tela principal do sistema F 4 Z Yenda R pida FE vendas Anteriores Saidas Simples A tela poder ser apresentada no estilo normal ou no estilo de supermercado 1 VENDA R PIDA ESTILO NORMAL G Lan amento de Venda ES Cliente Dados do Cliente 00000008 LSOFT INFORMATICA 4 RUA JOAO ALEXANDRE 111 S O LUIZ PARA DE MINAS MG NO da Venda Data Saida Data Emiss o Data Entrega Tabela de Pre o Situa o 000020 17 06 2014 17 06 2014 17 06 2014 IA VISTA 001 ENTREGUE vendedor Forma de Pagamento 002 44 FLAVIA LOPES DE FARIA 004 PO ENTRADA 30 60 C digo C d Barra Nome do Produto Quantidade vr U
134. 0002 MOUSE PS2 BRIGHT Data 11 08 2012 a 16 06 2014 Tipo Entrada Produto 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO Data Descri o Quantidade 30052014 ACERTO MANUAL 5 00 30052014 ACERTO MANUAL 5 00 J0052014 ACERTO MANUAL 5 00 1308 2014 ACERTO MANUAL DE ESTOQUE 10 00 Sub Total 25 00 Total Geral 25 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 133 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial HIST RICO DO FLUXO DE ESTOQUE DOS PRODUTOS O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas CTRL H e Menu Estoque gt Hist rico do Fluxo de Estoque A tela inicial exibe uma listagem de todas as todas as Entradas e Sa das registradas pelo sistema Possibilitando filtrar por produto e periodo IE Hist rico do fluxo de estoque dos produtos Nesta tela pode se visualizar todas as entradas saidas registradas no sistema ou seja o fluxo do estoque gravado pelo sistema F3 sas Periodo so 30 12 1899 q 13 06 2014 Cf FS Atualizar E A err 1 a 000029 ACAB P REGISTRO 2 00 13 06 2014 foos VAvPR RE S e01 MCE A E T EE ETE CEA E T T E EEE BCEA T E nam EEEE MCE S 2000 EEEE CEA E O 2000 E EEE 000035 VALV LAV 000035 VALV LAV e 2000 13 06 2014 CE A 2000 EEE 000035 VALV LAV 000034 TORNE LAVAT 2194 13 06 2014 ooo VAVPIA E O AMO aaiefzana 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO S
135. 001 000013 4 000 000 013 Rs Categoria O Sem Centro de Custo Data do Recebimento Walor Recebido Walor Total 23 05 2014 136 00 136 00 Classe 0 Sem Centro de Custo Sub Classe Sem Centro de Custo Situa o Observa es Alterar Centro de Custo Hovo Alterar Excluir Filtrar Confirmar Listagem Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 256 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ap s confirmar estorno o sistema exibe tela para informar a conta banc ria onde ser feita a movimenta o com rela o ao d bito Ja fluxo de contas podemos observar o estorno que foi feito E Movimenta o Financeira o o E a Movimenta o da Conta 005 CAIXA Selecionar Saldo Processado 6997 49 r o LSOFT INFORMATICA 136 00 Saldo Conciliado 06 Estorno LSOFT INFORMATICA 136 00 D Listagem Bot o Listagem Emite uma lista de contas recebidas possibilitando enviar por e mail im primir anexar e exportar LISTA DE CONTAS RECEBIDAS C d Nome Parcela Recebido Vencimento Valor Recebido Restante Receb R 20 LSOFT INFORMATICA 001 001 27 05 2014 27 05 2014 ES 15 90 RS 15 90 R3 0 00 RS 15 90 Sub Total R 15 90 RE 15 90 RE 0 00 RE 15 90 21 LSOFT INFORMATICA 001 001 17 08 2014 17 08 2014 Rs 0 54 Rs 0 54 R 0 00 RE 0 54 Sub Total R 9 54 R 9 54 RE 0 00 RE 9 54 25 LSOFT INFORMATICA 001 001 18 08 2014 18 08 2014 RS 14 31 RS 14 31 RS 0 00 RS 14 31 Sub Total
136. 001 5102 VENDA PARA COMERCIALIZA 002 4 3102 COMPRA PARA COMERCIALIZ m D du ii o valor do ICMS DISPENSADO das produtos no valor Deduar o valor do ICHS DISPENSADO dos produtos no valor total das vendas total das compras LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 24 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Na aba Nota Fiscal configura es v lidas somente para nota fiscal eletr nica Geral t ota Fiscal Nota Fiscal de Servi o Sene NF Tipo de Atendimento Padr o DOS Opera o presencial 7 e Tipo de atendimento padr o presencial ou n o presencial Se definido evita que o usu rio te nha que alterar essa informa o na tela de impress o de nota fiscal eletr nica gt Na aba Nota Fiscal de Servi o configura es v lidas somente para nota fiscal de servi o s e NFSe 155 Regime Especial de Tributa o FF 2 00 6 Microempres rio e Empresa de Pequeno Porte ME EPP Incentivador Cultural N Tertahras processamento AFPS URL para impress o da NFS e W Tanimi RES ao gravar 10 Tentativas http parademinas ginfesh com br report consultarNota report nfs verd amp cdVerificaca e Regime Especial de tributa o Informa o obrigat ria para contribuintes que emitem Nota Fis cal de servi o eletr nica e N mero de tentativas processamento RPS N mero de tentativas que o programa ir aguardar at que o RPS seja convertido em NFS e e URL para i
137. 001 TIE 0m 2014 DNIA ANA RIBEIRO EE 001 001 23 05 2014 MARIA HELENA RODRIGUES 00000003 TE 109 44 Total R 337 77 Contato Clicando no BOT O CONTATO aberta uma nova tela para realizar as altera es necess rias referentes cobran a e concluir a cobran a ga Contatos Cobran a CONTATOS COBRAN A Valor Cart rio Valor Taxas Valor Juros 21 05 2014 001 001 01 05 2014 R 200 00 R 10 00 R 5 00 R 13 33 C E e Todos em Aberg E Atualizar Total R 228 33 Contato g o Fechar F2 Gravar Alterar Concluir Cobran a Excluir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 250 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Alterar Bot o Alterar Permite alterar o valor de custos taxas e juros Ga Contatos Cobran a ES Data vencimento Parcela valor Original 21 05 2014 01 05 2014 001 001 R 200 00 Custos Cart rio Taxas Juros 26 Juros de Mora walor Total R 5 00 10 R 13 33 R 228 33 Em a rtorio Protestado vt Aberto Contato 12 o l E Alterar Concluir Cobran a Excluir Lancelar F2 Gravar e EM CART RIO Indica que a cobran a foi levada ao cart rio para permitir a o judicial e PROTESTADO Indica que a cobran a foi protestada isto passa a ser responsabilidade do Banco e EM ABERTO A cobran a ainda n o foi concluida Concluir Cobran a Bot o Concluir Cobran a Indica que a
138. 0017 002 da venda 000024 A impress o de recibo avulso pode ser feita a qualquer momento pelo icone o da barra de ferramentas do menu principal do sistema LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 244 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial RECIBO R 175 66 Recebemos de CONSUMIDOR A import ncia de R 175 66 CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS M Referente a Recebimento total da parcela 001 002 da venda 000024 Por ser verdade firmamos o presente recibo 20 de Junho de 2 014 LSOFT Ad eta fluxo de contas podemos observar que o cr dito foi lan ado Movimenta o Financeira EEE o Movimenta o da Conta 005 CAIXA Ef Selecionar Saldo Processado e E E E E 7133 49 ESPERE CONSUMIDOR 175 66 C Saldo Concilado 6 Agrupar Bot o Agrupar Utilize para agrupar todas as Contas a Receber de um mesmo Cliente Para agrupar uma conta selecione e d duplo clique O sistema ir calcular automaticamente o valor total e ge rar uma nica conta LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 245 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial w C lculos e Agrupamento de Contas Receber R 482 00 Cliente 00000008 4 LsoFT INFORMATICA Asrupar Data Jyencim SM asposjmora 22 06 2014 x 25 05 2014 22 06 2014 27 05 2014 30 06 2014 fis j osoa lisfozizois Jea fizro6izora 17 07 2034 Jos f23 05 2014 22 07 2014 5
139. 01 1990 Titulo de Eleitor Zona Eledoral Se o Eletors Caters d Trabaho S rio Identiica o Ponto Carteira de Hablla o Vencimento Naturalidade Nome C niuge PAR DE MINAS Fiba o Pai Data da Adrmss o Data Afastamento Moro do Alastamento JOS Cago Ger ncia zetor E CAIXA ADRIANA FINANCEIRO 7 Funcion rio Alo Ordenamento e A bunito Bp Eg LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 29 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Cont m os dados b sicos do funcion rio nome endere o telefones documentos etc e Possibilita relacionar o cargo ger ncia e setor Estes campos s o edit veis podendo se incluir uma nova op o caso a mesma j n o esteja previamente disponivel para sele o e Possibilita ativar ou desativar um funcion rio Um funcion rio desativado ser eliminado das te las de lan amentos de venda Esta op o importante pois nenhum funcion rio que possui uma venda vinculada a ele poder ser exclu do do banco dados e Possibilita relacionar a comiss o do funcion rio com um centro de custo correspondente Menu Arquivo gt Categorias dos Centro de Custo gt ABA ADICIONAIS W Arquivo de Funcion rios 001 FERNANDA OLIVEIRA SILVA E 83 Larga Hor ria Semanal Remun Mensal Encargos Mensais Custo Mensal Walor Hora Servi o Forma de C lculo dos Encargos Salariais 44 R 1 000 00 R 0 00 R 1 000 00 R 5 30 001 a PADR O
140. 014 f G ncia da Emiss o e l Confirma Opera o 8 Desconhecer Opera o 8 Opera o N o Resizada 6 l Download do XML amp x mm l Pesquisar NF e a qe e isipan 63 Atrav s deste monitor o contribuinte poder LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 115 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Realizar diversos tipos de filtros com as NF e j incluidas possibilitando organizar e classificar as manifesta es gt Periodo de inclus o gt Forma de inclus o Pesquisas Importadas Chave de Acesso gt Situa o da NF e Sem situa o Autorizada Denegada Cancelada gt Situa o da Manifesta o Sem manifesta o Confirmada a opera o Desconhecida Opera o n o realizada Ci ncia da Emiss o gt S rie CNPJ do Emitente Chave de Acesso da NF e Intervalo de numera o de notas fiscais gt Incluir as NF e recebidas e as NF e emitidas para o CNPJ do contribuinte Est o dispon veis 3 formas de inclus o 1 Importadas As NF e s o importadas a partir de arquivos XML que foram enviados diretamente pelo fornecedor Para localizar um XML acesse o menu Manifesta o do Destinat rio gt Importar Arquivos 2 Chave de Acesso As NF e s o incluidas automaticamente pelo sistema a partir da chave de acesso informada Acesso pelo menu Manifesta o do Destinat rio gt Incluir via chave de acesso Incluir Informa es da NF e via chave de a
141. 12 50 000042 MUSSARELA 2 00 R 8 90 R 17 80 Custo Total R 61 30 2 OUTROS TIPOS DE RELAT RIOS Outros tipos de relat rio podem ser gerados pelo menu Estoque gt Relat rios gt Produ o Vari vel LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 152 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Relat rio de Produ o Es Lote N Do at Do Data i at Do Desci o Po Produto Do P Do Mat ria Frima E j Do Formato Ficha completa das produ es C Listagem resumida das produ es C Somat ria de produ es O gt O gt Ficha Completa das Produ es Cont m todos os lan amentos das produ es realizadas conten do todas as informa es de cada produ o Data Lote Descri o Produto Final Quantidade 16 06 2014 20140616161558 PRODU AO DO DIA 16 06 2014 PIZZA 50B ENCOMENDA 5 00 Codigo Materias Primas Quantidade Unit rio Total 000048 CALABRESA 2 00 R 8 00 R 18 00 000044 MASSA 5 00 R 1 00 R 5 00 000049 AZEITONA 1 00 R 6 00 R 6 00 000043 MOLHO TOMATE 2 00 R 2 00 RF 4 00 000041 PRESUNTO 1 00 R 12 50 R 12 50 000042 MUSSARELA 2 00 R 8 90 R 17 80 Custo Total R 61 30 gt Listagem Resumida das Produ es Cont m uma lista com todas as produ es realizadas con tendo a data lote descri o e custo LISTAGEM DE PRODU O Data Lote Descri o Produto Final Custo 16 06 2014 20140515161558 PRODU O DO DIA 16 06 2014 PIZZA SUB ENCOMENDA R 12 26 LSoft
142. 2 MOUSE PS2 BRIGHT I 2 00 440 00 sim 000001 TECLADO GENIUS KB D E i 1 00 12 30 13 03 0 00 0 00 a Valor antigo N Valor novo calculado Venda 1 A VISTA venda 2 A PRAZO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Abaixo podemos ver que os valores de venda A Vista e A Prazo n o foram reajustados pois esses valores n o foram seclonados para PEULE pe mee e E Cor ajuste de pre o ES E Confirmando o STETS do pre o de compra Confirme os valores calculados com o reajuste do pre o de compra dos produtos O EE ECT OR SO RE Venda 2 A qd 0 00 350 00 350 00 380 00 380 00 e E 0 BEE Reajustar 5 90 Bot o Reajustar Para confirmar o reajuste nos produtos clique no bot o Reajustar Alterar Bot o Alterar gt Se desejar alterar o reajuste de algum dos produtos simulados basta selecion lo e clicar no bot o Alterar Confirmando re de pre os m dios Confirmando o reajuste do pre o de compra Confirme cs valores calculados com o reajuste do pre o de compra dos produtos C digo Nome do produto E i Reajuste 4 Reajuste R 000003 MONITOR LED S204300B 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI R 9 16 Compra A Compra MN Custo A Custo N Sugest o A Sugest o A R 457 78 R 466 93 R 457 78 R 456 93 R 0 00 R 0 00 Venda 1 A venda 1 N Venda 2 A venda 2 N R 350
143. 2 80 F Ci F Menos 3 3 F3 Mais Funcionalidades Adicionais M m ye Bot o Produtos Acesso direto ao Arquivo de Produtos Produtos 2 Clientes Bot o Clientes Acesso direto ao Arquivo de Clientes ed Bot o Consulta ou tecla de atalho F3 Acesso a tela de Consulta R pida de Pre os Fa Consulta Eu Bot o Limpar Exclui todos os itens j lan ados na venda Fa Limpar e F4 Devolu es Bot o Devolu es ou Tecla F4 Permite incluir mercadorias a ser devolvida e a quantidade para o abatimento no valor total da venda em andamento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 182 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial DEVOLU O DE VENDA A tela Devolu o de Venda cont m uma listagem com todas as devolu es realizadas A tela acessivel a partir do Menu Estoque gt Devolu o Venda LISTAGEM DAS DEVOLU ES EFETUADAS Total Produtos Valor LS CONSUMIDOR E i Produtos Defeituosos o Fechar hente 00000008 Pi ILSOFT INFORMATICA A VISTA Nome do Chente Tabela de Pre o F Data Devolu o Vendedor 10 11 2014 001 Nome do vendedor Situa o Descri o da situa o Ta 4 FERNANDA OLIVEIRA SILVA joo1 44 ENTREGUE DEVOLU ES DE PRODUTOS C digo Nome do Produto uantidade wr Unit ro Desce Tetal El F8 Observa es c digo Prod
144. 2014 25 DO 0 00 25 00 Pagar Vr Pago Pagar Origem HEM 3 07 2014 25 0 25 00 3 08 2014 25 00 25 00 ESC Confirmar Cancelar Ap s confirma o as contas selecionadas ser o consideradas como baixadas pagas e o valor do cheque entrar no fluxo de contas da conta bancaria Observa o O sistema n o consiste valor do cheque com o valor da conta Isto se for lan ado um cheque no valor de 50 00 e este cheque for usado para pagar uma conta de 25 00 o valor lan ado em fluxo de conta ser 50 00 E Movimenta o Financeira Saldo Processado aerea E O eTe 75 00 a Movimenta o da Conta 0032 BANCO DO BRASIL 2 iO Selecionar 24 06 2014 MT CHEQUE N 000001 SAT5 HYPERSAT E CC 25 00 a Saldo Conciliado NH 24 06 2014 000002 CHEQUE N 000002 SAT5 HYPERSAT E CC 50 00 D S Contas Pagas Jo ES a Edi o e Estorno de Contas Pagas R 50 00 Duplicatz na NS 24 05 2014 23 07 2014 002 003 R 25 00 oo 25 00 SATS HYPERSAT E COMERC 000002 o ES 23 06 2014 001 003 25 00 25 00 SATS HYPERSAT E COMERC 000001 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 263 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial p Filtrar Bot o Filtrar Cont m v rios tipos de filtragens de cheques emitidos A Filtragem de Cheques Emiss o Desde Emiss o At Cheque Desde Cheque at vencimento Desde vencimento At Conta E Nominal e Fomecedor C Funcion rio
145. 4 39 Saldo Banc rio 0 00 Valor em Fluso 5633 10 Ea Transfer ncia entre Contas fee mf 23 05 2014 C LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 23 05 2014 C JJO ODASILVA 200 00 23 05 2014 C JOAO DA SILVA 400 00 23 05 2014 C JO O DA SILVA 60000 23 05 2014 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTO ipa D 23 05 2014 C MARIA HELENA RODRIGUES 7 000 00 27 05 2014 L5SOFT INFORMATICA 15 90 05 06 2014 MINASGAS 113 00 o EERE ejejo E 17 06 2014 __ JCONSUMIDOR 7280 18 06 2014 __ CONSUMIDOR mo 18 06 2014 CONSUMIDOR 7756 18 06 2014 C DEVOLU O DE VENDAS CLIENTE 00000 D 20 06 2014 __ LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 25 00 D 20 06 2014 L50FT INFORM TICA E INTERNET LTDA 100 00 D 20 06 2014 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD 20 06 2014 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD 733 33 D 16 06 2014 C DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD 70 00 17 06 2014 LSOFT INFORMATICA 20 06 2014 Estomno MINAS GAS 113 00 20 06 2014 LS0OFT INFORMATICA 717 00 20 06 2014 CONSUMIDOR 175 66 23 06 2014 Estorno LSOFT INFORM TICA E INTERNET 100 00 ERBEJE Estorno LSOFT INFORMATICA 136 00 D Ordenar por Data Lan amento O N Cheque Fechar e MOVIMENTA O DA CONTA necess rio selecionar a conta de movimenta o que ser considerada e CR DITO C T
146. 47 2 PIZZA SOB ENCOMENDA 5 00 12 26 61 30 c digo Nome do Produto O Iouantidade Unit rio Total 000048 14 MOLHO TOMATE PRESUNTO C digo Elat ria Prima Un Quantidade Fre o de Custo Total so KG 0 00 R 0 00 0 00 F2 Gravar alt LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 151 Custo Total da Produ o Incluir Excluir Produtos 61 30 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ao gravar o lan amento ser feita a movimenta o do estoque do produto final e das mat rias primas Onde o estoque do produto final ter o acr scimo com a quantidade produzida e o estoque das mat rias primas equivalente produ o ser diminu do de acordo com as quantidades da composi o 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Relat rio Fechar Relat rio Bot o Relat rio Contem o registro de lan amento de produ o possibilitando imprimir anexar ou exportar Data Lote Desc ri o Produto Final Quantidade 16 06 2014 20140616161558 PRODU AO DO DIA 16 06 2014 PIZZA 50B ENCOMENDA 5 00 C digo Materias Primas Quantidade Unit rio Total 000048 CALABRESA 2 00 R 8 00 R 16 00 n00044 MASSA 5 00 R 1 00 R 5 00 000049 AZEITONA 1 00 R 8 00 R 5 00 000043 MOLHO TOMATE 2 00 R 2 00 R 4 00 000041 PRESUNTO 1 00 R 12 50 R
147. 48 11 11 03 94 76 3 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO RS 17 90 1 00 RS 21 90 Bda 100 00 Total Geral R 418 01 gt Curva ABC por Quantidade Cont m uma lista com todos os produtos que foram devolvidos con tendo a quantidade de devolu es realizadas Ordena o decrescente considerando a quantida de dos produtos CURVA ABC DE DEVOLU ES Class Produto Custo Quantidade Valor Partic a cumu 1 000001 TECLADO GENIUS KE 08XE ALFANUMERICO RS 12 90 00 RS 48 11 60 00 60 00 2 000003 MONITOR LED 52042008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI R3 330 00 1 00 R3 350 00 20 00 80 00 3 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO RS 17 90 1 00 RS 21 90 20 00 100 00 Total Geral R 418 01 189 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ITENS DE PROMO O Utilize essa tela para efetuar lan amentos de produtos em promo o Acess vel pelo Menu Configura es gt Itens de Promo o H Lan amento de Promo o gt E E Cliente Cliente C digo C digo Barra Produto Unidade Tabela de Pre o Valor Atual Wr Promocional Inicio Promo o Fim Promo o W Incluir produtos da linha TODAS 0 00 0 00 Incluir produtos inativos Tabela de Pre o Valor 11 ici b PROM OCKO GERAL M ONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLO TODAS 0 18 06 2014 00000007 CONSUMIDOR TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO TODAS Ta 001 07 2014 uy x ltrcluir Listagem Fechar
148. 5 J es oss2014 22 07 2014 50 a EEA E a Mowo Alterar gt Excluir lt Use os botes para cadastrar alterar ou excluir alguma conta no lan amento de contas receber Centro de Custo gage Nova Categoria a iii 0 Sem Centro de Custo Data Entrada Wencimento Hulta Parcelas sae 1 Funcion rios l l no a Administrativas 20 06 2014 21 08 2014 0 00 1 Juros Diferen a Yalor Total 0 00 R 0 00 ESC F2 Confirmar Cancelar Filtrar Bot o Filtrar V rias op es de filtro ma a p tuga A aii m z Eua od juin io mb qui ipa fa ndo a q qa litragem de Contas a Receber Vencimento Desde Vencimento At Entrada Desde Entrada At E E E E Estado Walor Pop rr A aos Centro de Custo Origem Nota Fiscal Observa es pese o o O Situa o F2 Filtrar R Listagem Bot o Listagem Emite uma lista de Contas a Receber possibilitando enviar por e mail imprimir anexar e exportar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 246 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LISTA DE CONTAS RECEBER C d Home Parcela Data Vencimento Valor Recebido Restante Valor R a CONSUMIDOR 001002 230582014 2206 2014 RS 455 00 RS 0 00 RS 466 00 RS 485 00 Sub Total FE 459 00 R3 0 00 FE 455 00 RE 455 00 ati CONSUMIDOR 001002 18082014 15 07 2014 RS 174 51 RS 0 00 RS 174 51 RS 174 51 Sub Total RS 174 51 RE 0 00 RE 174 51 RS 174 51 7 CONSUMIDOR 002002 230582014 220
149. 63 44 Tipo Walor Total Centro de Custos Saldo Banc rio 12 50 Nova Categoria 02 00 0 Sem Centro de Custo F i e pa j N mero Cheque 1 Administra o Fixos Walor em Fluso 1 1 Im vel 0 00 Cod PLLL gua i 1 1 2 Energia El trica Transfer ncia M mero da Nota io 1 1 3 Telefonia entre Contas H Lg Conserva o ZS 1 1 5 Limpeza H 1 2 Insumos do Setor 1 3 M o De obra do Setor H 1 4 Bancos E 2 Administra o Vari veis ie 2 1 Im vel 2 2 Insumos do Setor 2 3 M o De obra do Setor Yr i z r Ordenar por pa z Data Lan amento N Cheque Gravar Excluir Filtrar Cancelar Lan amento manual no Fluxo de Caixa do LSoft SGC Todos os lan amentos dever o ser classificados conforme a categoria do centro de custos Fluxo de Contas Extrato Filtros Para Estrato Centro de Custo Categoria 1 Administra o Fixos Classe Sub Classe 2 Tipo de Relat rio agrupado por Centro de Custo Qr O O benef cio de classificar todos os lan amentos do fluxo financeiro a possibilidade de emitir rapidamente relat rios com filtragens conforme a classifica o desejada obtendo informa es r pidas e confi veis sobre determinado tipo de lan amento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONSOLIDA O DAS CONTAS PARA AN LISE E um resumo para observa o e encerramento de pe
150. 66977 Dk IA 31141107400075000109550010000012701206392299 FiA 31141107400075000109550010000012666116691040 Mieli 31141107400075000109550010000012676639116340 O segundo quadradinho receber o icone correspondente ao tipo de manifesta o que foi feita Opera o N o Realizada Ci ncia da Emiss o gt Confirmar pera o E gt Fazer download do XML e armazenar a NF e O arquivo XML das NF e emitidas arquivado no diret rio do sistema possibilitando ser configurado em uma m dia de backup para ficar a disposi o do Fisco conforme previsto na legisla o Quando o destinat rio registra a ci ncia da opera o o XML da NF e fica disponivel para download mesmo que n o tenha sido transmitido pelo fornecedor Para realizar o download do XML selecione a NF e e acione o bot o Download do AML Realizado o download o terceiro quadradinho ser marcado com o icone correspondente IMPORTANTE Normalmente o destinat rio da NF e deve possuir o arquivo XML da NF e enviando e ou disponibilizado pelo emitente Portanto n o esperado o download da totalidade das NF e destinadas a um determinado CNPJ para evitar que servidor do SEFAZ fique sobrecarregado gt Realizar a entrada da nota fiscal no SGC agilizando o processo de entrada de nota A partir da NF e selecionada o sistema exibe os detalhes da nota fiscal e possibilita a gera o da Nota de Compra ou Ordem de Com
151. 72014 RS 455 00 R 0 00 R 488 DO RAS 455 00 Sub Total ES 459 00 RE 0 00 R 455 00 R3 455 00 as CONSUMIDOR 002002 18082014 1708 2014 RS 174 51 R 0 00 R 174 51 R 174 51 Sub Total RS 74 51 R 0 00 RE 174 51 RE 174 51 Total Geral RS 1 287 02 2 ARQUIVO DE RECIBOS AVULSOS Realiza a impress o de recibo avulso ou comprovante de pagamento Acesso pelo icone To da barra de ferramentas do menu principal do sistema Arquivo de Recibos Avulsos a co Ea digo Recebemos de Data Assinante 000003 ADRIANA MARIA RIBEIRO 23 05 2014 JULIANA 000002 LSOFT INFORMATICA 23 05 2014 JULIANA z L 000001 JULIANA RIBEIRO 23 05 2014 JULIANA 000005 CONSUMIDOR 20 06 2014 LSOFT 000004 LSOFT INFORMATICA 20 06 2014 JULIANA Ordenamento F3 Localizar C C digo Mome 6 Data Assinante Fechar Howo Alterar Excluir Visualizar 3 RECEBIMENTO DE CONTAS A tela Pagamento de Contas efetua a baixa de um cliente Vendas o valor poder ser Parcial ou Total Op es de acesso tela LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 247 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Menu Financeiro gt Recebimento de Contas e Acesso simult neo das teclas CTRL F6 e cone Vcs barra de ferramentas da tela principal do sistema Nesta tela podemos localizar uma conta facilmente informando c digo Cliente ou periodo de vencimento Mais de uma conta poder ser recebida ao mesmo tempo devera se informar a conta pa
152. 8 2012 0307 2014 0 0 0 Sem Centro de Custo 8 023 93 25 Telefone 50 00 3 1 Vendas a Prazo 166 96 dd Vendas a Vista 84 10 Total de Cr ditos 15 121 61 Total de D bitos 5 806 62 Saldo Final Geral 8 224 99 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 278 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial BOLETOS DE COBRAN A A tela Boletos de Cobran a cont m uma Listagem de todos os boletos emitidos Para efetuar o lan amento de um boleto de cobran a a partir do lan amento financeiro necess rio que a op o Gerar Boleto Banc rio esteja marcado na tela de Formas de Pagamentos Menu Arquivo gt Formas de Pagamento O lan amento de boletos tamb m pode ser feito a qualquer momento atraves do bot o Novo Boletos Banc rios Localizar Nosso N a Boletos de Cobran a Banc ria Oo R 684 00 Cliente il Data Entrada vencimento Walor Instru es E Linhas 30 06 2014 0 00 Origem Documenta Nosso Numero a 000000000000504 Identificador impressa Recebida Layout Carm Wslse 5Be bb Ria e G a Gravar Alterar Excluir Baiar Filtrar Listagem Imprimir Retorno Eaimmados Agrupar Gerar Remessa Cancelar e ORIGEM C digo da venda correspondente a gera o do boleto e NOSSO NUMERO Pr xima numera o para o banco correspondente conforme configura o 43 1 e IMPRESSO
153. 8 2014 0907 2014 R3 402 17 RS 150 00 RS 252 17 R3 252 17 Sub Total RS 402 17 RS 150 00 RS 25217 RE 252 17 gt Listagem Agrupada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo separado LISTA DE CONTAS PAGAR POR CENTRO DE CUSTO 24 3 Frete Cod Nome Parcela Pagamento Vencimento Valor Valor Pago Restante Walor R 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001001 0906 2014 MDr 2D14 R3 20 00 R 0 00 R3 20 00 R 20 00 Total Centro Custo R 20 00 2 3 1 Aqua Cod Nome Parcela Pagamento Vencimento Valor Valor Pago Restante Walor R MINAS G S 001 001 0506 2014 DEDB 2014 R 113 00 R 0 00 R3 113 00 R3 113 00 MINAS G S 001001 24082014 25082014 R3 30 00 R 0 00 R3 30 00 R 30 00 WOT MINAS G S 001001 20082014 2007 2014 R3 45 00 R 0 00 R3 45 00 R3 45 00 Total Centro Custo R 185 00 gt Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses 2 Despesas Administrativas 3 Despesas Estruturais 1 Agua Cod Nome Parcela Pagamento Vencimento Valor Walor Pago Restante Walor R DHIOT MINAS G S 001 4001 0506 2014 0h0DBW2014 R 113 00 R 0 00 R5 113 00 R3 113 00 CHOT MINAS G S 001001 2408 2014 2508 2014 R3 30 00 RS 0 00 R 30 00 R 30 00 OKOT MINAS G S 001001 20 08 2014 20 07 2014 R3 45 00 R 0 00 R3 45 00 R 45 00 Total Agua R 138 00 Total Despesas Estruturais R 188 00 1 Despesas Operacionais 3 Frete Cod Home Parcela Pagamento Vencime
154. A E Es Banco g nNTIA Conta Corrente a 234 2222 2 CampoFormecedores 4 CampoFornecedores 5 CampoFormecedores E CampoForecedores f CampoFormecedores amp CampoFormecedores CampoFormecedores 10 CampoFormecedores 11 CampoFomecedores 12 CampoFormecedores 13 CampoFormecedores 14 CampoFormecedores 15 CampoFormecedores 16 CampoFormecedores 17 CampoFormecedores 18 CampoFormecedores 19 CampoFormecedores 20 CampoFormecedores 21 Ordenamento Num rico C Alfab tico faf a Biei Excluir Fi Fechar 1 RELAT RIO DE FORNECEDORES O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso aos relat rios de fornecedores Retm rio Bot o Relat rio da barra de ferramentas e Menu Arquivo gt Relat rios gt Fornecedores Relat rio de Fornecedores L digo Nome do fornecedor Semelhan a entre nomes de fornecedores Ee Classifica o DR OOOO Tipo de relat rio Listagem Completa z LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 50 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tipos de Relat rio gt Listagem Resumida Exibe apenas o nome telefone e contato do fornecedor gt Ficha Completa Exibe todas as informa es cadastrais do fornecedor em forma de ficha E oft SAT5 COM BR LSOFT INFORM TICA Loft FLA GERALDO AMT MIO DOS SANTOS N S O LUS PAR OE MIMAS Ma TELEFAX NT IN ATTER AA TATILDA AITEAN LEE TCA FICHA DE FORNECEDOR LSOFT INFORM TICA E INTERNET
155. A LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 52 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE GRUPOS E SUBGRUPOS Para uma melhor organiza o os tipos de produtos a serem comprados e vendidos pelo estabelecimento poder o ser separados em grupos e subgrupos O arquivo de Grupo e Subgrupos respons vel pela classifica o dos produtos Este tipo de organiza o interessante porque facilita varias rotinas e emiss o de relat rios no sistema Por exemplo vamos supor que voc deseje aumentar o pre o de todos os produtos aliment cios em 10 ent o s fazer uma atualiza o pelo grupo Alimenta o Se voc desejar aumentar somente o pre o das cervejas bastaria fazer uma atualiza o pelo subgrupo Cervejas Esta organiza o pode ser mais minuciosa ou menos minuciosa dependendo das necessidades do usu rio O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas Ctrl G e Menu Arquivo gt Grupos e Subgrupos e cone da barra de ferramentas da tela principal do sistema Funcionalidades da tela e Cadastrar grupos e subgrupos e Cadastrar grade de produtos e Alterar nomes de grupos e subgrupos e Excluir grupos e subgrupos Um grupo ou subgrupo n o poder ser exclu do se estiver relacionado a um produto Para cadastrar um Grupo clique em Novo Grupo e em seguida clique no bot o Novo e realize o cadastro do Gru po informando apenas o nome O
156. A barra de ferramentas cont m os cones de acesso r pido Estes s o referentes s telas utilizadas com maior frequ ncia no sistema LSoft SGC soe DA 2 3 4 5 6 Fi 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Arquivo de Clientes Tela de cadastro e manipula o altera o exclus o consulta dos dados dos clientes 2 Arquivo de Fornecedores Tela de cadastro e manipula o dos dados dos fornecedores 3 Arquivo de Funcion rios Tela de cadastro e manipula o dos dados dos funcion rios 4 Arquivo de Grupos e Subgrupos de Produtos Cadastro e manipula o dos Grupos e Subgrupos de produtos 5 Arquivos de Produtos Cadastro e manipula o dos dados referente aos produtos 6 Consulta R pida de Pre os Acesso r pido e consulta de pre os de produtos localiza o nome c digo ou c digo de barra 7 Compras Efetua o lan amento de compras de produtos manipula informa es referente compra 8 Vendas Efetua o lan amento de vendas de produtos manipula informa es referentes venda de produtos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 9 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 9 Contas a Pagar Cadastro de contas a pagar Manipula o dos dados da conta e parcelas Pagamento da con ta Agrupamento de contas a pagar 10 Recebimento de Contas Recebe contas Manipula o dos dados da conta e parcelas 11 Fluxo de Contas Movimenta o de contas Controle da movimenta o financeira Cadastro e manipula
157. ABELECIMENTO Ordenamento Alfab tico Mum rico Filtro Apenas os Ativos Localizar Alterar Duplicar Excluir Buscar Relat rio E Hist rico Composi o Fechar 5 Cadastro do Produto Final composto Marcar a op o Produto Final e escolher Produto Composto Selecionar a forma de c lculo de custo especifica para produ o do estabelecimento Observe que o sistema ir calcular o pre o de custo despesas incidentes na compra e o pre o minimo despesas incidentes na venda que o valor m nimo que dever ser vendido o produto sem causar prejuizo empresa considerando a margem de lucro minima do produto e impostos veja ilustra o 1 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 330 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FLUXO DE DOCUMENTOS E importante gerenciar classificar e arquivar todos os documentos financeiros notas fiscais boletos recibos etc FLUXO DOS DOCUMENTOS FINANCEIROS Boletos de Lan amentos Pagamentos Dart s Caixa fornecedores banc rios diversos e outros EEE z aal prerana Lies dica Notas fiscais C pia Original ARQUIVAR POR ORDEM DE VENCIMENTO PAGAR NO VENCIMENTO LAN AR NOS CENTROS DE CUSTO ssa se so DOCUMENTOS a lt OUTROS FISCAIS r Ja P LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 331 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FECHAMENTO DE CAIXA
158. ALTERANDO A DATA DO SISTEMA Para uma exatid o no processamento dos lan amentos verifique a data do sistema sempre que iniciar o sistema Para verifica o da data basta observ la na barra de status SPS NUM INS SCAL 1335 20 05 2014 SATSCOM BR LSOFT INFORM TICA 59e Caso a data esteja errada informe a nova data atrav s da op o Alterar a data do sistema no menu Ferramentas No caso do Windows Server necess rio que o pr prio administrador do servidor fa a o ajuste da data hora Neste caso solicite ao administrador do seu servidor que execute esta confer ncia periodicamente LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 10 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FLUXO DE DADOS DO SISTEMA Cadastros O Funcion rios Controles Fornecedores Estoque Opera es Gera o de NF e Subgrupos Financeiro Gera o de Sitma es Ciani Produ o SPED Fiscal Aliquotas Centro de Boletos Relat rios my Custos Formas de Pagamento Contas de Movimenta o O fluxograma acima apresenta de forma ilustrada como o software trabalha com os dados que nele s o inseridos Tamb m poss vel compreender as depend ncias entre os diferentes tipos de informa es Observa se que para iniciar o lan amento de compras produ o e vendas primeiro necess rio realizar diversos cadastros Posteriormente ao efetuar
159. ARCELA S FAGAJ Nenhuma parcela paga FARCELA J a FAGAR Farcela Vencimento Valor Valor Recebido Tr Restante 001 0012 oa 07 2014 R 78 75 ES 0 00 R 78 75 Total 1 parcelas a pagar c E 76 75 E 0 00 ES 76 75 Total pago R 0 00 Total a pagar H 786 75 TOTAL GERAL BS 76 75 2 RELAT RIO DE ORDEM DE COMPRA Acesso pelo menu Estoque gt Relat rios gt Ordem de Compra Na tela do relat rio temos diversas op es de filtro separadas em abas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 93 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Aba Ordem de Compra ro Relat rio de Ordens de Compra k PE ES Ordem de Compra Fornecedor Produto Modelo Ordem Compra Nome do fornecedor a a Data da entrada 05 06 2014 E 05 06 20 14 Data de emizs o 05 06 2014 T j 05 06 2014 Y Data de entrega 05 06 2014 05 06 2014 Tipo Relat rio Listagem Resumida Ficha Completa Listagem Resumida Nome do fornecedor MINAS G S Nome do produto Fornecedor 00000 Fi E F Produto NF de Energia El trica Tipos de Relat rios gt Ficha Completa Exibe a Ordem de Compra conforme exemplo anterior bot o Nota gt Listagem Resumida Exibe N da Nota Fiscal data de entrada fornecedor valor de desconto e valor total LISTAGEM DE ORDEM DE COMPRA Codigo Nota Fisca
160. ARES E DUAF PRESIDENTE VARGAS 1460 S a 0 150 FOD0318 POSIT SERVICE RICA 1168 Com um duplo clique no campo destacado em azul podemos ver o registro que gerou erro C digo do partepanto FOOO2D1 Home LES morm sca CHPJ Or 400 075 0001 09 CPF C digo do pai mes EE Brasa cromo 65 nacri o na SUFRAMA Logradmarg AM PRESIDENTE VARGAS H mero Complemento Enlrro Sawar pre Campo obrigat rio para contribumbes domeitados no Eragi Ap s corre o dos erros no SGC o arquivo deve ser gerado e validado novamente Ap s valida o de conte do o arquivo dever ser assinado digitalmente e transmitido via Internet ao ambiente SPED Escritura o Fiscal Contribuinte Mowa Abrir Ctrl A Ctrl Ctrl i werificar Pend ncias Gerar Arquivo para Entrega Assinatura Transmitir Ctrl T LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 302 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial SPED PIS COFINS A EFD PIS COFINS trata se de um arquivo digital institu do no Sistema Publico de Escritura o Digital SPED a ser utilizado pelas pessoas jur dicas de direito privado na escritura o da Contribui o para o PIS PASEP e da COFINS nos regimes de apura o n o cumulativo e ou cumulativo com base no conjunto de documentos e ope ra es representativos das receitas auferidas bem como dos custo
161. Buscar selecione o crit rio Nota Fiscal e informe o n mero da nota fiscal Compras Entradas de Produtos E EI EM p Altro Avan ado Eureca a Ee a A Localiza o Avan ada de Registros no Banco de Dados Orrio de Dusca Iniciados coro amp Qualquer HE ds Compras Lisias Inicial Dsts Fra los o6 z013 09 07 2014 E PaanaChae EEE C DIGO NOTA FISCAL VALC DDO780 06 05 2011 000 000 171 __ C digo Data Fomecedor S a a onai scoe aoa 0000an E Pads te nen T 001207 09 03 2017 000 001 177 onana 25 06 2018 DODOSD Qro misto rei ai ERE 002005 30 12 2D13 000 011 171 Tr a IPA Tum a E Empr f re O02220 25 06 2014 000255 InEit aL DA E PPT Pee 002221 26 06 2014 000049 mr emire MB Er fai ii 002222 200A 201a 000054 41550 amis TR 002223 26 06 2044 000309 VAORIZZ E CO IL nz224 30 06 2014 DODOSA Lakea w TR ooz225 30 06 2014 000051 CHERA ACHT AL J bzras 30 06 2014 00D051 w h T i i d 227 30 06 20L8 000234 Jeon O ANTONIO IST FB 30 06 2014 000255 ioci DA 30 06 2014 D002A7 Lasti a INO CoM RTH 30rosreni a DOn2s DELE A ENFMS DA nn ia e e e ums O o 3008 2014 000050 EEE J0 B Z0L a DD0O70 Gi assAEttos TIL Iata TH D apia ponga TR LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 293 aL 2d o ma muto ca Manual de Utiliza
162. C digo DatalFomecedor Situa o Total Prod Valor Total AM 023039 20 11 2014 000567 LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP IMPORTA O DE XI PRE RE Ap s importa o podemos visualizar o lan amento da compra relacionada a NF e importada A compra recebe uma situa o que n o movimenta estoque e que poder identificar a sua origem Usamos para o exemplo a situa o chamada Importa o de XML E Lan amento de Nota de Compra TETE Compra Financeiro Chave de Acesso 31141107400075000109550010000012686161541668 y C digo N da NF NFe S rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega CFOP Descri o do CFOP 023039 000 001 268 F 20 11 2014 10 11 2014 20 11 2014 001 pj1102 COMPRA DE MEF Fornecedor Nome do Fornecedor Era Situa o Descri o da situa o 000667 so a LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP 010 so IMPORTA O DE XML T Atualizar Pre os Quantidade 1 00 Itens 1 C digo C digo Barras Nome do Produto E PAZEN PINO MACHO ALUMBRA CINZA 2 711 1 00 2 50 LOU Ap s confer ncia da nota importada a situa o poder ser alterada para alguma outra que movimenta estoque Para importar a NF e como uma Ordem de Compra clique no bot o Ordem de Compra Observe que a Ordem de Compra ser lan ada automaticamente no SGC LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 120 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Fi
163. C digo Froduto ou Mat ria Prima Quantidade Fre o de Custo Total Ss 0 00 R 0 00 R 0 00 D Frodutos Cancelar Gravar Por esta aba podemos lan ar mat rias primas que poder o sobrar na produ o da quantidade de produtos informada As sobras podem ser usadas em outra produ o d Incluir Excluir gt SOBRAS Os valores das Sobras ser o descontados do pre o de custo total da produ o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 144 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ne Lan amento de Itens da Produ o Data Hora Lote de Produ o Descri o da Produ o 16 06 2014 09 21 27 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 Situa o Descri o da situa o a Froduzido Perdas Sobras Outros C digo Nome da Mat ria Prima Total gt coooa MOLHO TOMATE 2 00 2 00 4 00 Custo Total da Produ o R 303 26 C digo Prodato ou Mat ria Prima Quantidade Pre o de Custa Total 0 00 R 0 00 R 0 00 Pode se ainda incluir outros produtos n o cadastrados que foram utilizados cujo custo ser acrescido ao custo total da produ o Incluir Excluir gt OUTROS O Lan amento de Itens da Produ o E Data Hora Lote de Frodu o Descri o da Produ o 16 06 2014 09 21 27 20140615092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 Situa o Descri o da situa o 007 JJ PREVIS O Produzido Perdas Sobras Outros
164. CFOP Descri o jo 14 Vertica CST so utiliza esse CFOP r Destaca Valor Aproximado do Imposto ra Nota Fiscal Cortome a Lei 12 741 2012 N o gera financeiro LIZ i ta yel LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 1 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Verificar CST ao utilizar esse CFOP Permite vincular CST s correspondente ao CFOP Ao marcar essa op o ser aberto um espa o para inclus o do CST e N o Gerar Financeiro O valor do item com CST configurado com esta op o n o considerado no lan amento do financeiro da nota de compra e Possibilita imprimir na nota fiscal os valores dos impostos que est o sendo pagos pelo consumidor Neste caso dever ser marcada a op o Destacar valor aproximado do imposto na Nota Fiscal S dever ser informado em opera es de vendas CFOP de devolu o e transfer ncias n o precisam destacar essa informa o na nota http www planalto gov br ccivil 03 ato2011 2014 2012 lei 112741 htm 1 RELAT RIO DE CFOP O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso ao relat rio de CFOP L4 Bot o Relat rio da barra de ferramentas Relat rio e Menu Arquivo gt Relat rios gt CFOP E Relat rio de CFOP s Ea C digo Descri o do CFOP Exemplo relat rio impresso C DIGOS CFOP S C digo CFOP Descri o 001 9102 VENDA PARA COMERCIALIZA O 002 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZA O
165. Cr ditos D bitos Saldo Atual 7 00 5649 25 4664 95 984 30 Lan amentos do dia 01 06 2012 25 06 2012 N Lan amentos Cr ditos D bitos Saldo Atual 1 00 5000 00 0 00 2000 00 Ordenamento Num rico Alfab tico E F Tipos de Contas de Movimenta o Financeira C digo Descri o da Conta Tipo de Conta Moeda 001 FLUXO DE CAIXA FLUXO DE CAIXA v R v Banco Ag ncia Conta Corrente Nome do Banco Nome da Ag ncia Observa es V tiva Total de Lan amentos N Lan amentos Cr ditos D bitos Saldo Atual 63 00 14064 26 10300 82 3763 44 Lan amentos do dia 01 06 2012 25 06 2012 N Lan amentos Cr ditos D bitos Saldo Atual 1 00 5000 00 0 00 5000 00 Ordenamento Num rico Alfab tico P g X Novo Excluir Buscar Fechar O LSoft SGC permite a cria o de 999 tipos de conta de movimenta o financeira LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 333 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PLANO DE CONTAS ou CENTRO DE CUSTOS Note que n o iremos tratar este assunto como um plano cont bil Pretendemos demonstrar a forma como os custos s o alocados de maneira simplificada Denomina se centro de custo as diversas se es de uma empresa delimitadas segundo o aspecto de localiza o dos custos verificados Utilizamos o centro de custos divididos por departamento ou processo Com a cria o de uma classifica o de centro
166. DO oo sa a 000367 AROMA SABOR FUMACA 50 C 20L o ooo oao ooo 000170 _ A5A CONGELADA Z o Z o ooo OS y y yY ow aa amo 000379 __ ASA DE FRANGO INATURA RESFRIADO 000165 _ AS5A RESFRIADA gt ooo O yY w am amo 000377 _ _ AZEITONA AZAPA O2 o Z o ooo O y yY som 0 000378 AZEITONA VERDE GORDAL 02KG owo _ usw 0 o 000376 _ BACALHAU COD PORTO 0 000008 _ BACON 000415 BACON PEDACO 49 35 0 S jNjOjO I 000205 BARBANTE o oo aa 0 0 i BOBINA PAPEL P CALCULADORA 57MMX30M 1 00 1684 1684 000064 BOBINA PLASTICA o O y y y yY Ooo oag aO 000359 CANETA ESF CRISTAL AZUL 066 BIC Ooo odoo 2m29 20 28 E 5 2 jo Saldo Estoque Valor Custo Descri o 1424 52 MIX P FRANGO TEMP ITALIANO 0 00 3 60000 H Alterar Possibilidade de alterar o saldo em estoque e o valor de custo dos produtos Para gerar uma nova compet ncia clique na op o Processar Arquivo do Invent rio Informe a data de Escritura o do Invent rio 31 06 14 Apenas Mat ria Prima Ambos Possibilidade de considerar no invent rio apenas produto final apenas mat ria prima ou ambos O estoque ser baseado na data do invent rio Para considerar estoque atual deve ser marcada a op o Lan ar Estoque Atual LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 297 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 VE
167. Data de emiss o Data da entrega 000007 19 05 2014 19 05 2014 Produto 000001 TECLADO GENIUS KB D8XE ALFANUM RICO MG 35000 045 Quantidade Valor Unit rio 2 00 Total produtos Acr scimos Descontos Frete Valor Total Valor Total gt Requisi o para Compra de Produtos Cont m todos os dados para realizar a compra do produto Fornecedor 000001 LSQFT INFORMATICA E INTERNET LTDA RUA CORONEL DOMINGOS CENTRO PARA DE MINAS Contato FLAVIA C digo Data Emiss o Data Entrega 000001 19 05 2014 19 05 2014 Produto MG 39000 045 Quantidade Unit rio 2 00 12 90 Total 25 00 000001 TECLADO GENIUS KE 06XE ALFANUM RICO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Total produtos Acr scimos Descontos Frete Valor Total 4 i 25 80 0 00 0 00 0 00 30 10 II Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem Resumida das Compras Cont m todos os produtos comprados em forma de lista LISTAGEM DE COMPRAS Codigo Data Situa o Fornecedor Valor Desc 4 Valor Total 000001 19052014 ENTREGUE 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 25 80 0 00 30 10 Valor Total 25 90 30 10 gt Somat ria de Compras por Grupo e Subgrupo Cont m o Grupo e os Subgrupos separados com a somat ria do total de cada Grupo gt Somat ria de Impostos e Tributos das Compras Cont m o nome de todos os fornecedores e os im postos a pagar dos produtos comprados
168. E i freada s me agua Regi Onidilgadoas L E Sip pega pai gre E pr Etiquetas de produtos pi s Configura es de etiquetas personalizadas Defina aqui as configura es para as etiquetas personalizadas apenas para produtos cadastrados C digo Descri o 001 TECLADO Etig por linha Margem superior Margem esquerda Largura etiqueta Altura etiqueta Linhas por p gina 30 10 000 20 000 50 000 50 000 2 COMPONENTES Tio ara Atua pad E scluir x Cancelar Incluindo componentes nas etiquetas personalizadas Selecione e configure o componente a ser Impresso neste modelo de etiqueta Margem superior Margem esquerda Linhas Colunas N de caracteres Pool corso Tamanho Fonte E stilo Fonte 8 Normal Y Qera x O LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 27 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial EXPORTADOR DE CADASTROS A Lsoft disponibiliza um aplicativo para exporta o de cadastros de uma base de dados para outra Exportador O exportador de cadastros possibilita a exporta o dos produtos fornecedores e clientes Para fornecedores e clientes ser opcional e exportar cadastros que n o constam na base destino e atualizar cadastros que j existe na base destino Para efetuar a exporta o basta clicar nos cones correspondentes Exporta o Produtos Fornecedores Produtos Fornecedores E sportar
169. EBIDOS Cliente Respons vel Dt Baze Prazo Venc Real Wr Face Des gio Wr Atual Taxa Cheque n Nome do Sacado Bco Ag Conta MARIA HELENA RODRIGUES ENDZO ENDEIZOI 4 100 00 41 JULIANA 104 124 1455r STECK IND ELETRICA LTA 2g0S2014 3002014 150 00 4 SKECK IND ELETRICA LTDA 101 2145 2145 9 LSOFT INFORMATICA 2a0Si2014 500 00 5 LSOFT INFORMATICA 001 1524 14545 8 CONSUMIDOR z g0S2014 H1 15 07 2014 115 00 T 66 107 14 500 101 ADRIANA 108 5147 1214 5 CONSUMIDOR canela H 107 2014 115 00 T 86 107 14 500 102 ADRIANA 108 514 7 1214 5 Totais 820 00 15 72 214 28 Somat ria e Ed Ee er o Bot o Somat ria Contem a soma de todos os cheques recebidos possibilitando imprimir anexar e exportar SOMAT RIA DE CHEQUES LIQ IDADOS Vencimento Real Valor de Face Des gio Valor Atual 500 00 2305 2014 100 00 MOD E 2014 150 00 1507 2014 230 00 15 72 214 28 Totais 980 00 15 72 214 28 Por Lentes Bot o Por Cliente Cont m uma lista com todos os cheques recebidos separados por clientes LISTA DE CHEQUES POR CLIENTES Cliente Respons vel MARIA HELENA RODRIGUES Home do Sacado CPFICHPJ Cheque n Bco Ag Conta Situa o Dt Base Prazo Venc Real Wr Face Desc Wr Atual JULIANA 111 111 111 11 41 104 124 145455744 LI 22052014 23052014 100 00 Total do Cliente 100 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 269 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 1 DES GIO Em determinadas situa es a empresa n
170. FORMATICA 07 390 623 0001 67 Endere o Complemento Bairro Distrito fua JOAO ALEXANDRE z 111 s o LUIZ Munic pio UF CEP Fone Fax ILLE Sub Tribut rio Para DE MINAS MG 25661 354 f 66 6666 5666 Tipo de Contribuinte Inscri o Estadual Contribuinte ICMS 4523414190036 Nota Fiscal Eletr nica Status Chave de Acesso Autorizada 3 1140507400075000109550040000000031293519210 r Sobre o lan amento Identificador Data Lan to N Impress es Adicionada por ltima altera o por Situa o Descri o da situa o Fr fosms o o Do for pjomede Para uma nota com Status AUTORIZADA as op es da barra de ferramentas s o alteradas de forma a disponibili zar op es para impress o consulta e cancelamento Excluir Euscar Devolu o Imprimir Consultar Cancelar Fechar Consular Bot o Consultar gt Informa que est autorizado o uso da NF e Retorno da Consulta 100 Autorizado o uso da NF e Bot o Imprimir gt Gera o DANFE para visualizar e impress o Cancelar Bot o Cancelar gt Cancela a NF e LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 208 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Informe uma justificativa para cancelamento de 15 a 255 caracteres N Evento Fuso Hor rio oi 03 00 r de O Confirmar Fechar X e E necess rio informar uma justificativa de cancelamento d
171. Filtragem de fornecedores atrav s de relat rio As informa es de cadastro est o organizadas por abas gt ABA FORNECEDOR E Arquivo de Fornecedores 00000 MSOF INFORMATICA E INTERNETET On Fornecedor Produtos Fomecidos Informa es o Ji LSoFT INFORM TICA E INTERNET LTDA CHPJ 4 Inecri o Estadual E Mail 07 390 623 0001 57 suporte lsoft com br Endere o N Complemento CORONEL DOMINGOS 274 Cidade Estado CEF Pais Fera PAR DE MINAS MG 35660 045 BRASIL Celda Erun Classifica o esto Home do Representante Celular Pi jr E Mail pan Lo o 7 O Insesir Data e Hora Ordenamento Mum rico alfab tico Localizar lsoft LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 48 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Cont m os dados b sicos do fornecedor nome endere o telefones etc e TIPO Defini o do tipo de pessoa Fisica ou Jur dica e Op o associado ao CNPJ Dispon vel quando se trata de pessoa jur dica Esta op o realiza a consulta o CNPJ e o preenchimento autom tico dos dados conforme cadastro na Receita Federal E importante observar que de responsabilidade do cliente realizar a confer ncia dos dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados e PRODUTOR RURAL Deve ser marcado em caso de produtor rural Se marcada a configura o ser considerada na tela de notas fiscais referenciadas quando houver gera o de nota fiscal
172. GUE DEP oo0014 23 05 201 uq 400000008 LSOFT INFORMATICA LSOFT INFORMATIC ENTREGUE LISTAGEM DOS SEON _ C digo Nome do Produto Total Produto S T b 000001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUMER 10 00 15 90 0 00 159 00060 Nesta tela podemos lan ar novas vendas visualizar o lan amento financeiro da compra e realizar outras opera es como emitir Garantia e Ordem de Servi o lan ar devolu es e indicar transportadora e Aba Venda e Aba Financeiro e Aba Diversos gt ABA VENDA E Lan amento de Itens da Venda ES E m Venda Financeiro Lirersos C digo Serie Nota Fiscal Data Saida Data Emiss o Data Entrega Tabela de Pre o 000019 004 000 000 019 11 06 2014 11 06 2014 11 05 2014 IA VISTA CFOP Descri o do CFOP Vendedor Nome do vendedor Situa o Descri o da situa o 001 5102 VENDA PARA COM 003 a d JULIANA oo 1 a ENTREGUE Clente Nome do Cliente 00000008 so LSOFT INFORMATICA T jC digo C d Barras Nome do Produto Contas em aberto R 1 941 90 Em atraso R 15 90 i i Efetivar Total dos Produtos Valor Total a Pagar do cl W lan amento R 0 00 maen e R 0 00 R 0 00 Incluir Alterar Excluir financeiro O 0 Cancelar FZ Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 160 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e C DIGO Numero da venda gerado automaticamente pelo sistema e N NF preenchido pelo sistema
173. IND COM DE PROD 20 06 2014 001 001 R 787 50 78750 0 00 787 50 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS 20 06 2014 001 001 R 119 70 119 70 0 00 119 70 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 09 07 2014 001 003 R 40217 402 17 0 00 402 17 FANI INDUSTRIA METALURGICA 17 07 2014 001 003 R 733 3 733 33 50 07 2014 001 001 R 20 00 20 00 0 00 20 00 L5OFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 08 08 2014 002 003 R 40217 402 17 0 00 402 17 FANI INDUSTRIA METALURGICA 16 08 2014 002 003 R 733 33 733 33 07 09 2014 003 003 R 40217 402 17 0 00 402 17 FANI INDUSTRIA METALURGICA J15 09 2014 003 003 R 733 34 733 34 000 733 34 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD A l Ordenar por P e Vencimento C Fomecedor 3 Novo Cheque C Duplicata Fechar Uma conta a ser paga pode ser inclu da manualmente atrav s do bot o Novo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 230 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 5 Contas a Pagar ERREI o Edi o e Acerto de Contas a Pagar R 4 591 41 Fornecedor Data Entrada vencimento pa P 20 06 2014 Identificador Parcela Drgem N Cheque bioeda Centro de Custo dl 19 001 001 a R Nova Categoria pi 0 Sem Centro de Custo Walor Total valor Pago Wr Restante Duplicata om 1 Funcion rios 0 00 0 00 0 00 eee 2 Despesas Administrativas Observa es
174. LSoft MANUAL DE USU RIO LSoft Gest o Empresarial SUPORTE T CNICO AO USU RIO Atendimento On line www LSoft com br E Mail suporteeLSoft com br 37 3237 8900 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Vers o 2 9 2015 Todos os direitos reservados Reprodu o autorizada apenas na totalidade preservando se todo o texto para utiliza o em fins did ticos aprendizado e instru o para utifiza o do software acima mencionado Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial INDICE REGISTRANDO Ds re pa 6 POCIANDO ASAS IS HBO EV PR 8 1 A BARRA DE FERRAMENTAS cr rrrererererererererereetee states crea er cota sereias crer ar crer s persas ater as crer sr srea sete 9 AG Pod iA vb DD a 1 PAN 10 2 CADASTRO DE CONTATO itititeeeeeeeeeeeeeaeeeeee ente e eee teta tea ee Rena eee eae tente tentar anaana aaan 39 3 CADASTRO DE VE CULOS itiririreeeeeeeeneaaeeaeeaee aeee ER aee ER e Ane eR ten een een eae Aaaa aaan 40 4 BARRA DE FERRAMENTAS isitterrireereeneenteeereeaeeaeeaeeaene AARAA AAAA AAAA AAAA AARAA aaan 41 5 RELAT RIOS DE CLIENTES itttteteteeeneeeeeeaeeaeeneen AARAA AARAA AARAA ARAA aaan 42 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 2 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial COMPRAS 55 0 10 24 DAN DI0 ED A00 12 9 4 123 ESTOQUE PRODU O MAT RIAS PRIMAS E PRODUTOS COMPOSTOS tera reeere rena tera re teere tener eee rare renas 139
175. NDA 15 90 AUTORIZADA 12 000 000 008 5 000018 11 06 2014 C_ STECK IND ELETRICA LTA VENDA 366 14 EM DIGITA 13 000 000 009 s 000019 13 06 2014 C LSOFT INFORMATICA VENDA 366 80 AUTORIZADA 14 000 000 010 IE 000019 13 06 2014 C LSOFT INFORMATICA DEVOLU O 366 80 EM DIGITA 5 E 15 000 000 100 D000002 19 09 2014 F LSOFT INFORM TICA E INTERNE DEVOLU O 30 10 EM DIGITA 16 000 000 012 02000003 Lo 09 2014 C LOFT INFORMATICA DEVOLU O 365 80 EM DIGITA Ordenamento O Data C Qhente Fomecedor Identificador C digo da opera o Total R 3 470 04 EA E Q Pr Misualizar DANFE Gerar Ls Mensal Fechar e C digo gt C digo interno para identificar a nota fiscal no sistema e N da Nota gt N mero da nota fiscal eletr nica e Tipo gt E Nota fiscal de entrada compra S Nota fiscal de saida venda e Data gt Data de gera o da nota fiscal e C F Indica a classifica o cliente fornecedor do remetente destinat rio da nota fiscal e Natureza de Opera o gt Cancelada Compra Venda Devolu o e Status da Nfe gt Em digita o autorizada cancelada gt Hor rio de Ver o gt A op o deve estar marcada enquanto vigorar o hor rio de ver o na cidade de origem LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 196 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 IMPRESS O DE NOTA FISCAL Para visualizar alterar e imprimir uma Nota Fiscal
176. NDAS COM CART O Permite se identificar o valor total das opera es de vendas realizadas pelo declarante por meio de cart o de d bito ou de cr dito discriminado por administradora A obrigatoriedade do envio deve ser verificada junto a cada uma das unidades federativas Deve ser informado o valor total destas vendas excluidos os estornos cancelamentos e outros recebimentos n o vinculados sua atividade operacional As operadoras dever o estar previamente cadastradas no sistema como fornecedores Venda com Cart es de Cr dito e ou D bito Cadastro de vendas realizadas com cart o Registro 1600 Informar o valor total dos recebimentos em cart es excluindo os estornos e cancelamentos _ Data Joperadora O valor Cr dito Valor D bito 30 05 2014 VISA ADMINISTRADORA 10 000 00 2 000 00 p Walor Apurado 32 Total do Cr dito Total do D bito 3 End R 10 000 00 R 5 000 00 one Venda com Cart es de Cr dito e ou D bito E e Cadastro de vendas realizadas com cart o Registro 1600 Informar o valor total dos recebimentos em cart es excluindo os estornos e cancelamentos Data 30 06 2014 Operadora p Venda no Cr dito 0 OO Venda no Debito 0 OO x Valor Apurado gj Total do Credito Total do D bito X Gravar Alterar Excluir R 10 000 00 R 5 000 00 E Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 298 Manual de Uti
177. O C digo Descri o Quantidade Valor M dio Total Junho 2 014 000028 ACAB P REGISTRO 10 00 R 10 77 R 107 70 000038 VALV PIA 8 00 RS 9 57 R3 76 58 000027 VALV TO BANHO 14 00 RS 8 85 R3 123 90 Subtotal Mensal 32 00 R 9 63 R 308 16 Total Geral 32 00 R 9 63 R 308 16 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 129 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial MOVIMENTA O MANUAL DE ESTOQUE O sistema disponibiliza duas telas para movimenta o manual do estoque de produtos e Acerto Manual de Estoque e Movimenta o Avulsa de Estoque 1 ACERTO MANUAL DE ESTOQUE Acess vel pelas seguintes op es e Atalho pelo acionamento simult neo das teclas CTRL A e Menu Estoque gt Acerto Manual do Estoque E Acerto Manual de Estoque EE E ES te Aceto Entrada O Saida C digo C digo Barra Produto ou Mat ria Prima Unidade 00 0029 pe ACAB P REGISTRO UN Qual Estoque Estoque Atual Novo Estoque Justificativa do acerto manual 3 DO 10 ACERTO MANUAL DE ESTOQUE 5 Fechar O Acerto Manual do Estoque poder ser realizado de tr s formas Acerto Entrada Sa da e ACERTO Atualiza a quantidade do Estoque Atual trocando pela quantidade informada no Novo Estoque e ENTRADA Atualiza a quantidade do Estoque Atual somando a quantidade informada no Novo Estoque e SA DA Atualiza a quantidade do Estoque Atual subtraindo a quantidade informada no Novo Es toque Para concluir a movimenta
178. OS PRODUTOS OOO AM QUi O iii e Garantia e T cnico gt CERI 09 09 2014 FERNANDA OLIVEIRA SILN Para lan ar a garantia de um produto clique em Incluir Informe o nome do produto t cnico e o prazo da garantia ICH Garantia Equipamento em Garantia T cnico Funcion rio Respons vel Prazo Garantia Observa es 09 09 2014 No lan amento da venda podemos lan ar produtos devolvidos pelo cliente associado venda O valor dos produtos devolvidos ser abatido no valor total da venda 2 DEVOLU O Para iniciar o lan amento de uma DEVOLU O acesse a partir da aba DIVERSOS Acione a tecla de atalho F6 ou o bot o Devolu o i PER Devolu o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 166 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Mercadorias para Devolu o Ra e Nome do Produto TECLADO GENIUS KB D6XE ALFANUM RI T Do 35 00 0 00 35 00 E 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 21 90 43 80 1 F5 Incluir FE Alterar 2 F7 Excluir Total de Itens 3 00 Selecione as mercadorias que ser o devolvidas ao estoque e informe os valores Valor Total Itens para abatimento no valor total da venda em andamento R 78 80 Para lan ar a devolu o de um produto clique em Incluir Localize o produto informe quantidade e pre o de venda Mercadorias para Devolu o C digo C digo Barra Descri o 4 TECLADO GENIUS KB DOXE ALFANUM RICO 000001
179. PO E SUBGRUPO Grupo Descri o do grupo SubGrupo Descric o do SubG Margem EM PERIFERICOS 2 00 Ap s clicar no bot o Reajuste podemos ver a listagem dos produtos que podem ser reajustados s m e as m E E m E LA e Confirmando reajuste de pre os mm fm Confirmando o reajuste do pre o de compra o Confirme os valores calculados com o reajuste do pre o de compra dos produtos Incluir C digo Nome do produto Reajuste Reajuste Sim 000003 MONITOR LED 5204300E 2 00 8 98 448 80 457 78 CER Sim 000002 MOUSE PS2 BRIGHT I 2 00 8 98 448 80 457 78 448 80 45 Sim 000001 TECLADO GENIUS KB 0 200 0 26 13 03 13 29 0 00 Sim 000035 VALV LAV E 2 00 0 11 5 50 5 61 3343 34 gt Reajuste por fornecedor Permite incluir um ou mais fornecedores o valor de reajuste ser aplicado em todos os produtos associados aos fornecedores inclu dos E Reajuste autom tico de pre os dos produtos m l ES Reajuste de pre o Informe 05 crit rios de reajuste autom tico dos pre os dos produtos servi os mat rias primas Tipo de Reajuste Imchuir Alterar Bases novos pre os de venda mo custo C Reajuste de pre o por produto E Produtos Finais V Pre o de Compra W Pre o de Custo Reante de pre o por grupo de produtos M Sempat AVISTA Repete de pre o por fomecedor o Wal niss Prma M A
180. PS Transmitir Bot o Transmitir Ao transmitir aguarde o retorno do SEFAZ gt NFS e AUTORIZADA Ser apresentada a seguinte tela para grava o e ou impress o da NFS e p Exportar PDF p Imprimir PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS SECRETARIA DE FINAN AS NOTA FISCAL ELETR NICA DE SERVI O NFS e NO HMA em nomologa a o A Pe DAD k gt Denoon daEmaso nosumsnitos composen 1952013 codigo do Verisen noso a iaon iccsi nmrom o para orama so m 14 01 951260001 Repara o o mansien o de equipamentos Telefones fixos e moveis celulares Oq RR E S teta O No rodap da tela teremos os bot es Deve ser utilizado em caso de lentid o no processo de retorno do SEFAZ Fech Ts t Fecha a tela de impress o de NFS e Retorna para tela principal de transmiss o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 218 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Eme OS E o AE SM aa Do pgp Se Nota Fiscal de Servi os Eletr nica ES Emiss o de NF5 e Listagem des Molas Postais de Servi os Elet nica emitidas E 1 imi E E E ata aT i 17 000000020 a50 Toa 020 000034 105 2015 LSOFT SISTEMAS BO E AUTORIZ FADA 18 000000021 000 000 021 000035 159 05 2015 LSOFT SISTEMAS 77 0 Didenamento O Dale Tomado Identiticado Codigo da cpsa o Total R 157 78 EE a o a TRE Ceclur Buscar di AFS iam nm ado me ene
181. RA O DE RESULTADO E importante verificar mensalmente as despesas e receitas comparando as com as do m s anterior e se poss vel comparando as tamb m com o mesmo m s do ano anterior Havendo grandes desvios investigue e busque atitudes para revers o Por operacional entende se todas as receitas e despesas referente a atividade da empresa vendas custos dos produtos tributos custos fixos Por n o operacional entende se todas as receitas e despesas que n o s o rigorosamente ligadas ao andamento do neg cio tais como bonifica es patroc nios publicidade promo es doa es etc Analise periodicamente LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 342 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Exemplo de relat rio para apura o de resultados APURA O DE RESULTADOS DO PER ODO ABERTURA 01 06 2012 FECHAMENTO 01 07 2012 VALOR DO CMV CALCULADO PARA O PER ODO R 13 293 39 OPERACIONAL M s atual M s anterior NAO OPERACIONAL M s atual M s anterior MULTIPLICADOR GERAL ENCONTRADO Desejado 3 03 Custo das Valor das Multiplicador Multiplicador Desvio do Mercadorias Vendas encontrado desejado multiplicador AN LISE A TM est dentro do padr o com pequeno desvio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 343 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PONTO DE EQUIL BRIO O ponto de equil brio o menor valor necess rio para faturamento
182. RA 000043 MOLHO TOMATE 2 00 OUTROS DR GANO 1 00 PRODUTO 000040 PIZZA PRESUNTO 1 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Wr Medio 2 00 2 00 305 28 Valor Total Wr Total 4 00 2 00 305 26 503 26 150 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PRODU O VARI VEL A tela de Produ o Vari vel contem lan amentos de produtos finais que n o possuem a mesma mat ria prima Acess vel pelo Menu Estoque gt Produ o Vari vel T Lan amento de Produ o E ES Utilize esta tela para inserir informa es sobre a produ o de sua empresa Cada lote de produto final que for produzido dever ser lan ado nesta tela Ao lan ar um lote de produto final o estoque de produto final ter o acr scimo da quantidade informada e automaticamente o estoque de mat ria prima equivalente a produ o ser diminu do de acordo com as quantidades de composi o Listagem das produ es Cope tato dteoooooeoeoeoca EG AD EDENEGS ENS NElDEnESESESERto op JP feito DO DIA 16 06 2014 61 30 Drdenamento Data C Descri o Lote Hovo Buscar Relat rio Fechar As mat rias primas s o relacionadas ao produto no momento da produ o T Lan amento de Itens da Produ o Data Hora Lote de Produ o Descri o da Produ o 16 06 2014 16 15 58 20140616161558 PRODU O DO DIA 16 06 2014 C digo C digo Bara Produto Final Custo Atual R 10 00 Ouantidade Fre o de Custo Total 0000
183. RIBUTOS FEDERAL R E 54 16 EZF MUNICIPAL R 0 00 0 DOZ FONTE IBPT Esir DE r mas LES t com Dr Tarada am JFEfDarz os cacos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 216 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 TRANSMITINDO A RPS Para transmitir a RPS acesso o menu que Financeiro Ferramentas Ajuda Lan amento de Compras F7 Lan amento de Vendas F amp Vendas R pidas F4 Notas Fiscais Ctrl l Ser apresentada a tela seguir O NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica FS El Emiss o de NFS e Listagem das Notas Fiscais de Servi os Elet nica emitidas C digo N do RPS N da Nota valor Total ___ Status NESe 000000020 000 000 020 000034 13 05 2015 LSOFT SISTEMAS 80 00 AUTORIZADA b 000000021 000035 19 05 2015 LSOFT SISTEMAS EM DIGITA O Ordenamento Data C Tomador Identificador C C digo da opera o Total R 157 78 Alterar Excluir Buscar Imprimir FPS Transmitir Fechar 3 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 217 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tranambr Fechar Funcionalidades Adicionais Q Imprimir RFS Bot o Imprimir RPS Abre o visualizador de relat rios para visualiza o e impress o da R
184. Relat rio Completo trata se de relat rios contendo todas as informa es relativas a um registro e Somat ria trata se de relat rios do tipo sum rio ou seja incluem apenas n meros totais ou estat sticos sobre os registros classificados no relat rio e Etiquetas trata se de relat rios contendo os dados em formato para impress o de etiquetas normalmente utilizados para mala direta c digo de barras etc Todos os softwares LSoft possibilitam uma ampla filtragem e classifica o dos relat rios E importante que a cada relat rio a ser gerado o usu rio saiba informar os crit rios de filtragem corretamente Somente assim obter como resultado um relat rio preciso Os relat rios seguem a seguinte estrutura Dentro do menu Arquivo na tela inicial do sistema temos o Submenu Relat rio gt Subdivis o de menus conforme o assunto ou abordagem do relat rio gt Tipo especifico do relat rio e Filtro de dados permite selecionar apenas uma parte dos registros e Estilo permite escolher o layout de apresenta o do relat rio e Ordenamento permite escolher a forma de classifica o dos registros O grande diferencial que os softwares LSoft oferece em rela o a diversos outros softwares dispon veis no mercado a facilidade de personaliza o dos relat rios existentes e cria o de novos relat rios Caso o usu rio tenha necessidade de qualquer tipo de modifica o nos relat rios existentes esta modifica o p
185. S FIXOS 3 1 M o de Obra 3 1 1 Vendas 3 1 2 Almoxarifado 3 1 3 Expedi o 3 1 4 Motorista 3 1 5 Entregador 3 1 6 Vale Alimenta o 3 1 7 Impostos sobre m o de obra do setor 3 1 8 Encargos sobre m o de obra do setor 4 VENDAS VARI VEIS 4 1 M o de Obra 4 1 1 Presta o de Servi os Terceirizados 4 1 2 Outras Despesas com M o de Obra 4 2 Estoque 4 2 1 Compra de Mercadorias 4 2 2 Compra de Insumos 4 2 3 Pagamento de Fretes 4 2 4 Venda de Mercadorias 4 2 5 Uso de Insumos do Estoque 4 3 Impostos sobre Vendas 4 3 1 Substitui o Tribut ria 4 3 2 Diferen a de Al quota de ICMS 4 3 3 Simples Nacional 4 3 4 Outros Impostos sobre produtos 4 4 Insumos do Setor 4 4 1 Material de Expediente 4 4 2 Material de Embalagem 4 4 3 Maquin rio computadores impressoras etc 4 4 4 Pe as para Reposi o 4 4 5 Acess rios Novos 4 4 6 Outras Ferramentas 4 5 Ve culos 4 5 1 Manuten o Preventiva troca de leo pneu etc 4 5 2 Manuten o Corretiva consertos em geral 4 5 3 Abastecimento de Combust vel 4 5 4 Impostos e Taxas sobre Ve culos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 336 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial E Categorias de Movimenta o 1 4 Bancos Categoria Limite Despesa 1 gua Energia Eletrica R 0 00 3 Telefonia 1 4 Conserva o Ee Classe Limite Despesa 5 Limpeza d Bancos R 0 00 1 2 Insumos do Setor 1 2 1 Ma
186. SSA Permite definir a parte que ser considerada no par metro e CORTE Corte que constitui a PARTE Um mesmo corte pode estar relacionado a diferentes partes Por exemplo Osso e PARCITIPA O Percentual de participa o que o CORTE representa na PARTE Observa o O total da participa o n o pode ultrapassar 100 e tamb m n o necess rio completar os 100 Utilize o bot o Incluir para lan ar todos os cortes que ir o compor a PARTE considerada Ap s o cadastro dos PAR METROS j temos condi es de realizar a desossa a partir da tela inicial Lan amento de Desossa clicando no bot o Novo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 157 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial C digo Data Desossa Par metro Descri o do Par metro para Desossa 000002 17 06 2014 000003 pa DESOSSA TRASEIRA BOI FAZENDA Peso Total KG Custo do KG 100 0000 10 00 Gaicuiar Desossa CORTE PESO KG CUSTO R PARTICIPA O ALCATRA 40 0000 400 00 40 00 PICANHA 60 0000 600 00 60 00 Cancelar e PESO TOTAL Peso total da parte considerada no par metro indicado e CUSTO Custo do Kg da parte considerada no par metro indicado o Pelo icone E A co usar Ra MRE a F O sistema ir calcular o custo de cada corte relacionado ao par metro assim como a participa o que ser lan ada em estoque Ap s o c lculo o sistema disponibiliza na tela o bot o 4 Editar Calculo para permit
187. Sistemas Ltda www LSoft com br 292 Manual de Utiliza o Com um duplo clique LSoft Gest o Empresarial na conta podemos marc la ou desmarc la para impress o da carta de cobran a Ao clicar no bot o Imprimir o sistema exibe a carta de cobran a que poder ser impressa 7 RELAT RIOS COMUNICA O DE D BITO vimos pais pra ar e formar a Vs qua sa ancora em sibaro jario d nossa ampras a rm ano mio gaiso iiss mo valor de RS 155 14 oum 054 veguir sis pemoirmendcis 1208 2014 165 14 Tendo am visia que s O presere momendo n o SOTOS o recebimento de neferidis pres s o solic smos A VIA A quiis o deis cu seu comparecimento em nosso estabelecimento a fim de regularizar tal pend ncia mo prapo mido die 7T die irdormamos ainda que a n o regulariza o de referida pend ncia no prazo acima esiapelecido ensejar a Somada das grs asa TEn o Ce VOSSO DEE SO seni o de prode o so oddio inie apio judicial para o recenimento do valor principal acrescido de juros legais mora al m Desis forms a firm de sia tal sius o refieramos 0 pedido no sen ldo de promover a quiis o da referida d ividis ou ent o O seu Comparscimerdo em nosso esisibele cimento no prazo redr die 7 dies a fim de resolvermos si pend ncia iioa aia que 4 Ea encora se corsbuido em mora para idos os sebos lepais a parir do mobe dis pereis miao i aniom Da daremos do sigo 257 da Lel 104e Eolceamos a Vsa
188. Sistemas Ltda www LSoft com br 153 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Somat ria de Produ es Cont m a soma de cada produ o realizada separada contendo o tipo descri o quantidade valor m dio e valor total SOMAT RIA DE PRODU O C digo Descri o Quantidade Wr M dio Vr Total 000049 AZEITONA 1 00 8 00 8 00 000048 CALABRESA 2 00 8 00 18 00 000044 MASSA 5 00 1 00 5 00 000043 MOLHO TOMATE 2 00 2 00 4 00 000042 MUSSARELA 2 00 8 90 17 80 000041 PRESUNTO 1 00 12 50 12 50 Valor Total 51 30 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 154 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTO DE DESOSSAS O processo de desossa usado por a ougues para lan ar a produ o dos cortes que ser o vendidos visto que a compra feita considerando o animal inteiro ou por partes conjuntos de determinados cortes desse animal Com o lan amento da desossa o sistema consegue calcular e determinar a quantidade em estoque das partes que foram compradas e dos cortes que foram produzidos Tela acessivel a partir do Menu Estoque gt Desossa 8 Lan amento de Desossas o Em Desossa Data Inicial Data Final NO Desossa Par metro Descri o do Par metro para Desossa E F5 Atualizar 18 05 2014 17 07 2014 DT e LISTAGEM DAS DESOSSAS EFETUADAS Custo do KG 10 00 T D E 10 f Di Da ta Parametry X Escluir Fechar A tela Lan amento de Desossa
189. Soft com br 90 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Detalhes sobre os campos fiscais verifique o Arquivo de Aliquotas Informe o modelo da nota fiscal de acordo com o produto Os modelos de nota fiscal por tipo de produto est o pr definidos no sistema de acordo com a legisla o tribut ria e e J Para selecionar um produto para uso e consumo ja cadastrado clique no icone Para cadastrar um novo produto de uso e consumo clique no icone amp Arquivo de Patrim nios e Produtos para Uso e Consumo Dados Cadastrais C digo Descri o Unidade Tipo 0C00001 IBOTU O DE G S UN CONSUM VEL Class Fiscal NOM Red ICMS ICMS Red ST 4 Sub Trib 3 IPI MWA o 0 00 12 00 0 00 18 00 0 00 0 00 C S T do IPI C 5 T do PIS C S T do Cofins 03 Entrada n o tributac 151 Opera o com Direito a Cr dito 52 Opera o com Direito a Cr dito C digo da Conta Anal tica E Ordenamento amp Alfab tico Num rico 8 3 9 x Alterar Excluir Buscar Fechar z Outras Inf Fiscais Para informar o tipo de c lculo e al quotas de PIS e COFINS clique no bot o da tela Ordem de Compra Outras Informa es Fiscais Hold o eE IPI PIS Cofins Situa o Tributaria 51 Opera o com Direito a Cr dito Vinculada Exclusivamente a Receita N Tipo de C lculo liquota PIS 36 Aliquota PIS R Percentual 0 00
190. TE DE CR DITO Cr dito individual do cliente O valor de uma venda a prazo maior que o li mite de cr dito do cliente gera alerta no lan amento de venda para este cliente Possibilita relacionar ao cliente um OPERADOR e um VENDEDOR sendo necess rio apenas clicar na lupa correspondente Os operadores e vendedores devem estar previamente cadastrados no cadastro de funcion rios Cadastros associados aos clientes podem ser feito atrav s dos cones s Contatos de cobran a GA Contatos a Veiculos gt 2 DADOS ADICIONAIS 83 Arquivo de Clientes 00000004 JULIANA RIBEIRO Eeee 1 Dados Cadastrais 2 Dados Adicionais 3 Dados Pessoa Fisica 4 Informa es 5 Informa es Endere o Cobran a Complemento Bairro joy RUA PARA DE MINAS E a s o LUIZ Cidade Estado CEP Pais PARA DE MINAS MG 35661 354 BRASIL Endere o Entrega Complemento Bairro E RUA PARA DE MINAS fios A S O LUIZ Cidade Estado CEP Pais PARA DE MINAS IMG 35661 35d BRASIL Registro SPC Onde Inadimplente Onde e sim SIM Autorizadas Compra Refer ncias LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 34 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e ENDERE O DE COBRAN A ENDERE O DE ENTREGA Se acionado o icone o sistema ir preencher automaticamente o endere o com o endere o principal cadastrado na aba Dados Cadastrais e REGISTRO SPC O cone possibilita a consulta do cliente
191. TOMATE KG ao KG t5op 030 hi o de Dbra E Margem Perda Impostos 5 Dperacional gt Dutros Dutos A R 0 00 0 0 o R 0 00 Informe quantas unidades s o produzidas Movimenta o do estoque Custo Receita p 18 37 atrav s de uma nica receita ae R 18 e Movimentar o estoque da composi o Receita para 1 unidades m Movimentar o estoque das mal rias primas que Custo Unit rio R 18 37 constituem a Composi o Ajuda ES Incluir kiat ria Prima T stera Mata Pima oz E A AE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 329 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 Cadastro de Receita de Produto Final T Arquivo de Produtos Finais e Mat rias Primas Geral Fiscal Balan a Adicionais Fornecedores C digo Descri o Bloquear Desconto Unidade C digo de Barras 001170 PICANHA NA T BUA UN Ativo Inativo em ltima Atualiz Marca Unid Produzidas Estoque Total 5 Grupo Sub Grupo Linha 7 Estoque Minimo 0 00 Localiza o isigna Utiliza o Po M Loja Virtual servi F Pokna Tabelas de Pre os Pre o Compra Custo Unit rio Pre o Minimo Custo Servi o Pes vel Mat ria Prima VENDA R 18 37 R 26 45 R 35 04 R 0 00 N o R 38 00 Produto Peso Kg Largura m Altura Em Comprim m Volume mB simples 0 0 0 0 0 Composto Forma de C lculo da Tabela VENDA 010 so PRODU O DO EST
192. Te Classifica o do Cliente C digo Descri o PESSOA F SICA LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 CADASTRO DE CONTATOS DE COBRAN A Acesso pelo icone 2 da aba Dados Cadastrais Exibe as cobran as em aberto que est o relacionadas ao cliente A tela s ser aberta se existir alguma situa o de cobran a cadastrada pelo financeiro Ser o exibidas na tela apenas as cobran as em aberto que est o relacionadas ao cliente Ga Contatos Cobran a CONTATOS COBRAN A Valor Cart rio Valor Juros Valor Cobran a 21 05 2014 00177001 01 05 2014 R 700 00 R 0 00 R 0 00 R 0 00 R 700 00 d E w Todos em Aberto D Atualizar Total R 200 00 F2 Gravar Com um duplo clique na cobran a selecionada ou clicando no BOT O ALTERAR aberta uma nova tela para realizar as altera es necess rias referentes cobran a p Contatos Cobran a E mE Data vencimento Parcela valor Original 21 05 2014 01 05 2014 001 001 R 200 00 Custos Cart rio Taxas Juros 26 Juros de Mora valor Total R 10 00 R 5 00 1 o R 228 33 Em Cartoro Protestado e berta Contato m E 3 o zaz B Concluir Cobran a Excluir Cancelar F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 38 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Apos realizar as altera es necess rias na cobran a do cliente
193. Total Devolu o R 0 00 Valor Total R 21 90 gt Somat ria por Cliente Cont m a somat ria das devolu es realizadas separadas por cliente MAT RIA DE DEVOLU ES POR CLIEN Cliente de 00000008 LSOFT INFORMATICA Cliente 00000008 LSOFT INFORMATICA Produto Quantidade 000004 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO 1 00 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 1 00 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI 1 00 Total de Produtos 3 00 gt Somat rias por Vendedor Cont m uma lista com a somat ria das devolu es realizadas sepa radas por vendedor gt Somat ria por Rota Cont m a somat ria das devolu es realizadas separadas por rota LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 188 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial SOMAT RIA DAS DEVOLU ES POR ROTA Cliente de 00000008 LSOFT INFORMATICA PARA DE MINAS Cliente Total 00000008 LSOFT INFORMATICA R 386 21 Total Rota R 386 21 Total Geral R 386 21 gt Curva ABC por Valor Cont m uma lista com todos os produtos que foram devolvidos contendo o total geral das devolu es realizadas Ordena o decrescente considerando o valor de custo dos produtos CURVA ABC DE DEVOLU ES Class Produto Custo Quantidade Valor Partic cumu 1 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI R3 330 00 1 00 R3 350 00 83 73 23 73 2 000001 TECLADO GENIUS KB D8XE ALFANUMERICO R 12 90 00 R
194. UNTO 1 00 305 26 305 26 SOBRA 000043 MOLHO TOMATE 2 00 2 00 4 00 OUTROS OR GANO 1 00 2 00 200 Custo Total 303 26 2 RELAT RIOS Relat rio de Produ o Lote N at Data at Froduto pernas Produtos Outros Perdas Sobras Formato Ficha completa das produ es C Listagem resumida das produ es C Somat ria de produ es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 149 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Ficha Completa das Produ es Cont m todos os lan amentos das produ es realizadas conten do todas as informa es de cada produ o REGISTRO DE LAN AMENTO DE PRODU O Data Lote Descri o 16 06 2014 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 Tipo Codigo Descri o Quantidade PRODUTO 000040 PIZZA PRESUNTO 1 00 SOBRA 000043 MOLHO TOMATE 2 00 OUTROS OR GANO 1 00 Unit rio 305 26 2 00 2 00 Custo Total Total 305 26 4 00 200 303 26 gt Listagem Resumida das Produ es Cont m uma lista com todas as produ es realizadas con tendo a data lote descri o e custo LISTAGEM DE PRODU O Data Lote Descri o 16 06 2014 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 Custo 303 26 gt Somat ria de Produ es Cont m a soma de cada produ o realizada separada contendo o tipo descri o quantidade valor m dio e valor total SOMAT RIA DE PRODU O Tipo C digo Descri o Quantidade SOB
195. VENDAS R PIDAS aneneen aaan aeneae aaaeeeaa aaaeeeaa 179 1 VENDA R PIDA ESTILO NORMAL naaa 179 2 VENDA R PIDA ESTILO SUPERMERCADO nananana 181 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 3 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONTAS A PAGAR aeaaaee aaaeeeaa aaan 230 2 PAGAMENTO DE CONTA Saa 234 3 RELAT RIOS aaaea aaea 235 CONTAS RECEBIDAS essien aAa AAAA AARAA ARAARA AARAA aaan 255 1 RELAT RIOS piss rirpiissidi aiii SE ai aaaea 257 1 1 LISTAGEM DE CONTAS RECEBIDAS nanna 257 1 2 AN LISE DE RECEBIMENTO aaaeeeaa 258 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 4 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 CONFIGURA O DE BOLETOS DE COBRAN A eneee 280 2 BARRA DE FERRAMENTAS nennen Eee 281 ARQUIVOS FISCAIS SINTEGRA isso LL ELE LLE LILA ELLE ELLE LEAL ELE L ESSE LE LEAL SELL E SSL LE LESS ELE L ESSE LE LESS ELE E ES L LOLA S ADELA RL LE LEAL LEAR LOREAL 287 SEG DE SS 8 PNR NNE NRP DER RD DTD 294 1 REGISTRO INVENT RIO iiiiii aaaeeeaa ELA LELLO ALOE 296 SPED PIS COFINS iii Lee EEE LEA EEE EEE LEAL ELES 303 1 CR DITOS FUTUROS aeaaaee 305 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 5 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial REGISTRANDO O SISTEMA Ao iniciar o software a primeira vez e tamb m mensalmente a partir do 1 dia do m s ser solicitada a chave de registro do software T Chave de Registro do Sistema LSoft
196. Venda com Estoque Atual Somat ria de vendas detalhada Listagem de produtos vendidos por NCM Listagem de produtos vendidos por Al quota Listagem de produtos vendidos isentos de Pis Cofins Somat ria de vendas agrupada por produto e cliente Somat ria de vendas di ria por grupo e subgrupo Somat ria de vendas com pre os abaixo da tabela Listagem de vendas por forma de pagamento possibilita filtragem considerando c digos de NCM de produtos LISTAGEM DE NCM E Limpar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 192 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Situa o Forma Pgto Operadores Relat rio de Vendas Tipo de relat rio Ficha completa das vendas Nota de Controle Modelo 1 Completa Nota de Controle Modelo 1 Resumida Todas as situa es Nota de Controle Modelo 2 Paisagem 004 CANCELADA Nota de Controle Modelo 2 Retrato Eira a o Nota de Controle Modelo Simplificado 005 CONDICIONAL Nota de Controle Modelo Simplificado Sem Vr Unit 006 EM ANDAMENTO Nota de Controle Tamanho AS 001 ENTREGUE Listagem Resumida das vendas Somat ria das vendas DOS ENTREGUE DEP Comparativo de lucro 002 OR AMENTO Comparativo de lucro por funcion rio Somat ria de vendas por funcion rio Somat ria de vendas por grupo e subgrupo Somat ria de vendas por grupo e subgrupo com custo Somat ria de vendas mensal por produto Somat ria de vendas di ria por produto
197. a o Desinat io CPF CNPI Cliente 00000625 a l a CLIENTE EXTERIOR Endere o Complemento Baino fi Distrito KEAK PRECO RR ex PARA DR RR DO Municipio Fone Fax LE Sub Tribut rio EXTERI OR E DAL DME DEDE JC QN QU A COMME ME E E QE E DR DD DEE E O Sobre o lan amento Nota Fiscal Eletr nica INF Impress o de Notas Fiscais E Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Servi os Transportador Descri o dos servi os valor do 55 Dados Iniciais Produtos Informa es Complementares Informa es Financeiras Walor total dos servi os gt Transportador Frete por conta CPF CNPJ Inscri o Estadual Poor o Poem o o Endere o Municipio UF Placa do veiculo UF C a a aE Volumes transportados Quantidade Esp cie N mero Peso Bruto Peso o Exporta o UF Local de Embarque sp Porto de Santos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 202 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 5 AUTORIZA O PARA OBTER XML Para ter acesso ao XML de uma nota fiscal eletr nica a pessoa ou empresa precisa ter um certificado digital A Sefaz de Minas permite que at 10 CNPJ CPF previamente cadastrados tenham acesso ao XML sem requerer o certificado Para autorizar pessoas empresas ter acesso a uma nota fiscal eletr nica espec fica acesso o bot o abaixo La E Autoriza o para Obte
198. a o a conta Selecione o boleto que deseja utilizar Selecionada a conta os boletos ser o gerados automaticamente com os respectivos valores e vencimentos A quantidade de boletos a quantidade de parcelas definida para a forma de pagamento que est sendo conside rada E AE E PES i Boletos Bar CE i 1 Boletos de Cobran a Banc ria 010 Cliente 00000004 JULIANA RIBEIRO Data Entrada Vemcimenho Yalar Inshu es 17 10 2014 16 10 2014 R 1 501 00 APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE Multa AO DIA Origem ra AO APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE Juros 000027 pA 27 at Do Humera Identificador 000000000000031 95 Impresso Recebido W Lavoul Cam LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 226 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Os boletos cadastrados ou gerados automaticamente s o enviados para a fila de impress o de boletos com situa o em aberto Menu Financeiro gt Boletos de Cobran a As op es Impresso e Recebido devem ser marcadas caso gerados e recebidos por outro caminho que n o seja o LSoft SGC 3 LAN AR CAIXA O sistema verifica se a configura o Calcular Troco esta habilitada Neste caso abre a tela para c lculo do troco onde o operador informa o valor que o cliente pagou e o sistema calcula o valor do troco com base no va lor total do lan amento ab Calcular Troco LJ C lculo de Troco Valor Total R 113
199. a o da sua situ a o junto a SEFAZ Se for lan ada nova venda ser efetuado baixa duas vezes no estoque LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 209 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CARTA DE CORRE O Ap s ter o seu uso autorizado pela SEFAZ uma NF e n o poder sofrer qualquer altera o pois qualquer modifi ca o no seu conte do invalida a sua assinatura digital O emitente poder no entanto sanar erros em campos especificos da NF e por meio de Carta de Corre o Eletr nica transmitida Secretaria da Fazenda N o poder o ser sanados erros relacionados e as Vari veis consideradas no c lculo do valor do imposto tais como valor da opera o ou da presta o base de c lculo e aliquota e a dados cadastrais que impliquem altera o na identidade ou no endere o de localiza o do re metente ou do destinat rio e a data de emiss o da NF e ou data de saida da mercadoria A Carta de Corre o pode ser lan ada no sistema a partir do Menu gt Configura es gt Carta de Corre o fra de Corre o Eletr nica E E Utilize esta tela para lan ar assinar e transmitir as catas de correges eletr nicas N Nota Fiscal Cliente LSOFT INFORMATICA Em Digita o E fe pm Fuso Hor rio Em 2 h A f Hor rio X a r 03 00 ai m de Ver o Excluir Buscar Transmitir Imprimir Fechar Esta tela exibe apenas notas fiscais eletr nicas que possuem chave de a
200. a Vencimento Valor Valor Pago Restante Valor R 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001 001 0400 2014 20 07 2014 RS 20 00 R 0 00 RS 20 00 RS 20 00 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001 001 20 08 2014 2007 2014 RS 220 32 RS 0 00 R 229 32 RS 220 32 Sub Total RE 249 52 RE 0 00 RE 249 32 RE 249 32 Total pagar R 249 32 2 PAGAMENTO DE CONTAS A tela Pagamento de Contas possibilita a baixa de contas por fornecedor o valor pago poder ser Parcial ou Total Op es de acesso tela e Menu Financeiro gt Pagamento de Conta e Acesso simult neo das teclas CTRL F2 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 234 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Nesta tela podemos localizar uma conta facilmente informando c digo fornecedor ou periodo de vencimento Mais de uma conta poder ser baixada ao mesmo tempo mas dever se informar a conta para d bito de cada conta que foi selecionada o Pagamento de Conta Loja ES w Pagamento de Conta R 129 00 Origem Fornecedor DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD TELEFONE 000006 p gt Vencimento Desde vencimento At D F9 Atualizar o Pede apso TA elos Ecs E Obsen o 8 05 2014 001 001 R 129 DO 12 9 00 0 00 29 00 28 05 2014 a 17 07 2014 001 003 0 00 733 33 2 E 15 08 2014 002 003 0 00 73333 Jiz 06 2014 Tis 08 2014 003 003 R 0 00 733 34 Jrriosfzo1a Data do Pagamento Walor
201. a Emess o Saida Entrada Hr Saida Entr Tipo Atendimento 11 06 2014 00 00 00 11 06 2014 13 58 50 Opera o presencial Consumidor Final Destinat rio Remetente Classsfica o C digo Tipo Nome Raz o Social S Consultar Situa o Destinat rio CPF CNP Ciente 00000007 Pp na 62 043 088 0001 86 Endere o Complemento Bairro Distrito RUA BELO HORIZONTE Fios 1 CENTRO Munic pio UF CEP Fone Fax LE Sub Tribut rio SAO PAULO SP 22 2222 2222 Tipo de Contribuinte Inser o Estadual Contribuinte ICMS Po Nota Fiscal Eletr mica Status Chave de Acesso Protocolo Embigta o E Sobre o lan amento Identificador Data Largo N Impress es Adicionada por U kima altera o por Situa o Descri o da uedo INF Impress o de Notas Fiscais Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos l Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras PRODUTOS INCLUSOS e NOTA FISCAL ER E Cr A e EEE MONITOR LED 520A4300E UN 000046 INSTALA O DE EQUIPA UN 100 3865 3880 4 67 38 89 al C digo partie Vr Unit rio Valor total 4 Outras Inf Fiscais Do or 0 000 0 00 0 00 Incir X Excluir Descontos A 25 28 dcr scimos A
202. a desde o momento que ela foi ativada e exibe tamb m a quantidade de movimenta o realizada no m s corrente N DE LAN AMENTOS Total de lan amentos nesta conta CR DITOS Valores lan ados como Entrada D BITOS Valores retirados como Sa da SALDO ATUAL Valor real da conta LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 87 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Ordenamento amp Num rica C alfab tico eb Hovo atai Excluir Buscar Relat rio Permiss es Fechar Funcionalidades Adicionais zaraa z de m no as a Ee Permiss es Bot o Permiss es necess rio definir os usu rios que poder o utilizar a conta somente para esses usu rios a conta podera ser visualizada na tela de movimenta o financeira Financeiro Fluxo de contas Marque os usu rios do sistema que ter o acesso na conta 002 BANCO DO BRASIL Lud USUARIO Relat rio C d Descri o da Conta Tipo de Conta Moeda Banco Nome do Banco Ag ncia Nome da Ag ncia Conta Corrente Observa es N de Lan amentos Cr ditos D bitos Saldo Atual 006 CAIXA ECONCONOMICA 2 MOVIMENTA O BANC RIA R5 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4434 FLORESTAL 35435 3 3 166 96 15 90 151 06 LSoft Sistemas Ltda www LSoft
203. a outra arquivada na empresa emitente para apresenta o ao fisco Sanada a conting ncia o Contribuinte deve transmitir as NF e correspondentes para a SEFAZ Origem Re lativamente SEF MG desde 01 09 2010 este formul rio foi substituido pelo FS DA O contribuinte que tiver FS em estoque poder continuar utilizando o para emiss o de NF e at o final do estoque e CONTING NCIA SCAN a alternativa de emiss o da NF e em conting ncia com transmiss o para o Sistema de Conting ncia do Ambiente Nacional SCAN ao inv s de transmiss o para a SEFAZ de origem Ou seja quando a SEFAZ de origem estiver fora do ar o SCAN ser ativado para receber as NF e em nome da SEFAZ Nesta modalidade de conting ncia o DANFE pode ser impresso em papel comum e a NF e n o dever ser retransmitida para SEFAZ de origem pois o pr prio SCAN enviar essa NF e para a SEFAZ Importante alertar que esta modalidade de conting ncia exige utiliza o das s ries 900 a 999 e CONTING NCIA EPEC Emiss o em conting ncia com envio de Evento Pr vio de Emiss o em Conting ncia EPEC Este modelo prop e o resumo das principais informa es da NF e e foi idealizado como alternativa que permita a dis pensa do uso do formul rio de seguran a para impress o do DANFE e a n o altera o da s rie da NF e Pode ser adotada por qualquer emissor que esteja impossibilitado de transmiss o e ou recep o do re torno de autoriza o e poder ser enviada via
204. ada Indicador da Natureza da Pessoa Jur dica 01 Contribui o n o cumulativa apurada a aliquota b sica DO Sociedade empres ria em geral Tipo de contribui o 1 Apura o da contribui o exclusivamente a al quota basica Escritura o das opera es 2 Apura o com base nos registros individualizado por NF e C100 e C170 e ECF 400 Indicador do crit rio de escritura o e apura o adotado Lucro Presumido Contribui o Previdenci ria Indicador da incid ncia tribut ria C digo de Receita referente Contribui o C digo correspondente incid ncia da Contribui o Previdenci ria sobre a Receita Bruta conforme Tabela 5 1 1 Aliquota o 0 00 pagamento Calculo base do Pis Cofins C d Contribui o Pis C d Contribui o Cofins 1 A prazo 2 Por total do produt 691201 585601 Possuifiial amp Matriz Filial IPI Sped Contribui es 3 x o KJ Destacar Valores do IPI Entrada Pelo bot o Compor Base C lculo deve se indicar os valores para compor a Base de C lculo Destacar Valores IPI Saida Compor Base C lculo e 2 LFS eme mare da Dorm nda SEL ali em 1 ao Lvomposi o da base de CLalculo A IPI comp e a base de c lculo Informar o valor da ST no bloco F100 valor do item igual ao valor da base de c lculo do Pis Cofins DE Fechar O sistema disponibiliza a configura o de registros especificos que podem ser considerados no ar
205. administrativos operacionais tributos despesas de vendas e margem de lucro pretendida A maioria dos pequenos empres rios n o se preocupa em formar o pre o de venda dos produtos de forma t cnica limitando se a multiplicar o valor de compra por um n mero que acham ser suficiente Pode n o dar certo trata se de um chute Como encontrar a taxa de marca o TM Podemos montar a seguinte equa o 1 PV CA Tr CF ML TM PV CA Onde PV Pre o de Venda CA Custo de Aquisi o dos Produtos Tr Tributos CF Custos Fixos administrativos operacionais ML Margem de lucro esperada sobre vendas ex 15 2 Desenvolvendo a f rmula Se pretendemos um lucro de 15 sobre as vendas ent o temos ML 15 100 x PV 0 15 PV Continuando LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 326 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PV CA Tr CF 0 15PV IPV 0 15PV CA Tr CF 0 85PV CA Tr CF PV CA CF Tr 0 85 Na pr tica podemos usar sempre o complemento de 1 para o lucro esperado e dividir por ele todos os custos Veja o exemplo Lucro esperado de 15 divisor igual a 1 15 0 85 Para um lucro esperado de 10 teriamos 1 10 0 90 Continuando 3 Atribuindo os valores CA 33 000 00 CF 44 000 00 Tr 8 000 00 ML 15 ou 0 85 Veja as f rmulas nos itens 1 e 2 Ent o PV 33 000 00 44 000 00 8 000 00 0 85 Executando PV 100 000 00 Agora j podemos achar
206. al Entradas Produto 000036 000036 000036 000036 000035 000036 000036 000036 DODOZE 000036 000036 VAL PIA VALV PIA VALV PIA VALY PIA VALW PIA VALV PIA Sub total para Entrada vVALY PIA WalvPIA VALY PIA WALW PIA VALY PIA Sub total para Saida 46 00 Saidas 40 00 Total LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Quantidade 2 00 8 00 8 00 E00 8 00 8 00 16 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 40 00 6 00 FR Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem do Fluxo de Estoque por Produto Froduss 000001 TECLADO GENIUS KE DE a 000003 MONITOR LED 52043008 Data 1 08 2014 a 1404201 Produto 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI Tipo Entrada 1308 2014 5 00 Sub total para Entrada 5 00 Tipo Sa da 1208 2014 1 00 Sub total para Saida 1 00 Total de Entradas 5 DO Total de Sa das 1 00 Total 4 00 Produto 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO Tipo Entrada 1206 2014 10 00 Sub total para Entrada 10 00 Tipo Saida 1308 2014 5 00 Sub total para Saida 5 00 Total de Entradas 10 00 Total de Saidas 5 00 Total 3 00 Total Geral Entradas 15 00 saidas 6 00 Total 9 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 136 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial AN LISE E SUGEST O DE COMPRA Esta tela possibilita an lise do estoque de cada produto e oferece uma sugest o relacionada a quantidade de itens dos produtos que devem ser compra
207. al do produto acr scimos descontos IPI MVA Ajustada Quanto o produto tem ST Tabelado BASE ST quantidade do produto x valor tabelado ST e ST Base de calculo ST Aliquota ST ICMS Obs Ser somado ao valor total do produto os valores de frete seguro e outras despesas quando estiver configurado gt Aba IPI Valor do IPI valor total do produto acr scimos descontos IPI Obs Ser somado ao valor total do produto os valores de frete seguro e outras despesas quando estiver configurado LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 98 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 14 Informa es Fiscais tro ICMS IPI PIS Cofins la o Eni Aliquota IPI 34 Valor do IPI R 49 Outras entradas 7 5 0000000 gt FE Demonstra o IPI Base de C lculo do IPI Selecione os itens que comp e a base de c lculo do IPI Frete Seguro Outras Despesas R 127 50 gt Aba PIS ICMS IPI Cofins Situa o Tribut ria 50 Opera o com Direito a Cr dito Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno Tipo de Calculo Aliquota PIS 26 Aliquota PIS R Percentual 1 6500 R 0 00 Demonstra o PIS Base de C lculo do PIS R 1 002 90 Valor do PIS gt Aba COFINS icms pI Pis Situa o Tribut ria 50 Opera o com Direito a Cr dito Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mer
208. alor Total 159 10 gt Controle Mensal das Compras Cont m o valor das compras efetuadas dentro de um m s junta mente com um gr fico de evolu o do periodo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 113 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONTROLE MENSAL DAS COMPRAS Qtde Compras Qtde Produtos Prod Devolvidos Wr das compras Maio 2 014 12 00 212 00 0 00 R 8 828 16 Junho 2 014 4 00 00 00 1 00 R 3 302 38 Total geral 16 00 512 00 1 00 R 10 215 54 Grafico das Compras Evolu o do Periodo 05 2014 06 2014 10 registros Lof 60 Sistema de Gerenciamento Comercial com013 rpt 0107 2014 Pagina 1 gt Listagem de Produtos Comprados Isentos de Pis Confins Cont m uma rela o dos produtos com prados que s o isentos de Pis Cofins C digo Cod Barras Descri o Quantidade Wir das Compras Total Geral Isentos Total Isento de Pis R Total Isento de Cofins R Base de Calculo Tribut vel R Aliquota PIS 3 Aliquota Cofins 3 Total Tribut vel de Pis R Total Tribut vel de Cofins R LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 114 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial MD e A Manifesta o do Destinat rio Eletr nica MD e o meio eletr nico atrav s do qual o destinat rio do documen to fiscal confirma que teve participa o na opera o comercial que o originou Essa manifesta o torna se obri gat ria uma vez que o destinat rio tenha tomado c
209. anela para preenchimento dos dados onde ter que ser preenchido todos os campos segue imagem abaixo Adi o M mero tem Desconto R Do 1 Do 1 0 E 0g C digo do Fabricante SHANGHAI STARTEAM IND CO LTD LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 201 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Observa o A Declara o de Importa o na aba produtos conforme mostram as imagens anterior dever o ser preenchidas em todos os produtos da nota fiscal seguindo o exemplo das imagens 1 4 NOTA FISCAL DE EXPORTA O Para emitir uma Nota Fiscal de Exporta o no campo UF do cliente deve conter a informa o EX e no campo municipio a informa o Exterior e Err E Impress o de Notas iscas aco E in Criados Iraciais Produtos Servi os 7 Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras Impress o de Notas Fiscais Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Nro da Mota Serie Tipo Opera o Natureza Opera o Forma de Emiss o Finalidade de Emiss o 000 004 934 001 Saida Cr FOF EXPORTA O Normal NF e normal Data Emiss o Hora Emiss o Gaida Entrada Hr Saida Entr Tipo Atendimento 27 05 2014 00 00 00 27 05 2014 09 13 58 Opera o presencial l Consumidor Final Destinat rio Remetente Classsifica o C digo Tipo Nome Raz o Social I Consulta Situ
210. ar e alterar informa es realizar buscas e consultas excluir dados ou seja em uma nica tela voc poder efetuar todas as opera es relativas edi o de dados de um determinado tipo de registro ES Arquivo de Fornecedores 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA E Fomecedos Produtos Fornecidos Informa es C digo Tipo Home do Fomecedor Produto Rural Inativo 000001 ILSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Home Fantasia E Mail LSOFT suportegiisoft com br Endere o Baro CORONEL DOMINGOS Em CENTRO Estado CEP Pais Classihca o mea DE MINAS MG 35650 045 BRASIL Telefone Celular BL qe CNPJ Inscn o Estadual K 37 3231 3353 T 07 390 623 0001 67 Home do Representante Telefone amo o oO O B insem Data e Hora Navegador Realiza a movimenta o dos registros do banco de dados Novo Realiza a inclus o de um novo registro Alterar Permite a altera o de um registro em opera o Excluir Apaga o registro em opera o Buscar Localiza rapidamente um registro Ficha Apresenta todas as informa es do registro possibilitando enviar por e mail exportar anexar e imprimir as informa es 7 Relat rio Efetua v rias filtragens em um mesmo relat rio a filtragem dos dados ser definida pelo o usu rio possibilitando definir um tipo de relat rio imprimir anexar e exportar 8 Fechar Fecha a tela ou cancela a edi o de um registro O UU E
211. ar fixos a pagar a fornecedores Gera parcela no contas a pagar para todos os fixos cadastrados com tipo Fornecedor e Lan ar fixos a pagar a funcion rios Gera parcela no fluxo de contas do funcion rio Menu Financeiro gt Fluxo de Contas do funcion rio e Lan ar fixos a receber Gera parcela no contas a receber para todos os fixos cadastrados com o tipo Cliente Bot o Lan ar Per odo feito o lan amento de uma ou mais parcelas por per odo considerando apenas lan amentos fixos de determinado cliente fornecedor ou funcion rio C Cliente C Funcion rio Mome Lan ar fixos a pagar a fornecedores Lan ar fixos a pagar a funcion rios junho 2014 1 hd Lan ar fixos a receber Imprimir car LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 260 Mes Inicial M mero de Parcelas Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CHEQUES EMITIDOS A tela Cheques Emitidos efetua a impress o e lan amento de cheques emitidos pela empresa O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Menu Financeiro gt Cheques Emitidos e Tecla de atalho Ctrl D 3 Cheques Emitidos o E l a Impress o e Lan amento de Cheques Emitidos R 183 70 Conta N Conta Banco Ag N Cheque Nominal ___ Emiss o Vencimento Valor Impresso 004 2222 1 333 LSOFT INFORM TICA 22 05 2014 22 05 2014 U T FREE SATS HYPERSAT E CC 24 06 2014 23 25 00 N O Ordenament
212. arial Depois criaremos as classifica es para os registros de d bito e cr dito nas contas de movimenta o 1 ADMINISTRA O FIXOS 1 1 Im vel 1 1 1 gua 1 1 2 Energia El trica 1 1 3 Telefonia 1 1 4 Conserva o 1 1 5 Limpeza 1 2 Insumos do Setor 1 2 1 Material de Expediente 1 3 M o de Obra 1 3 1 Retirada Pr Labore 1 3 2 Ger ncia 1 3 3 Auxiliar Administrativo 1 3 4 Contabilidade 1 3 5 Vale Alimenta o 1 3 6 Impostos sobre m o de obra do setor 1 3 7 Encargos sobre m o de obra do setor 1 3 8 Presta o de Servi os Terceirizados 1 4 Bancos 1 4 1 Taxa de Manuten o de Conta 1 5 1 Empr stimos e Financiamentos 2 ADMINISTRA O VARI VEIS 2 1 Im vel 2 1 1 Amplia o 2 1 2 IPTU e Taxas do Im vel 2 2 Insumos do Setor 2 2 1 Maquin rio computadores impressoras etc 2 2 2 Pe as para Reposi o 2 2 3 Acess rios Novos 2 2 4 Outras Ferramentas 2 3 M o de Obra 2 3 1 Presta o de Servi os Terceirizados 2 3 2 Outras Despesas 2 4 Bancos 2 4 1 Outras tarifas e taxas 2 4 2 Juros sobre cheques especial 2 4 3 Juros sobre antecipa o de cheques 2 4 4 Juros sobre antecipa o de duplicatas 2 4 5 Tarifa de cobran a banc ria LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 335 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 5 Publicidade 2 5 1 Brindes 2 5 2 Material Impresso 2 5 3 An ncios 2 5 4 Outras formas de divulga o 3 VENDA
213. arquivo e clique na op o Validar para valida o do arquivo Em caso de n o valida o teremos na aba Criticas todos os erros que impediram a valida o do arquivo O validador exibe a descri o do erro registro e campo Clicando sobre a linha do erro podemos obter o n mero da nota fiscal correspondente Campo Documento Item No sistema devemos localizar a nota fiscal que poder ser uma Compra Ordem de Compra ou Venda Ap s efetuar as devidas corre es o arquivo deve ser gerado e validado novamente LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 292 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ValidadorSintegraZ014 EP Configurar validar ay Resumo EF Criticas M dias JB Utilit rios sz Sobre Listar Erros O Advert ncias Tudo Relat rio de Criticas Inscri o inv lida CHPJ 02225085000131 lhacri o CFOF de transporte CFOF Conte do inesistente Inscri o E Fara CFOPs miciados por 1 UF deve ser igual a d CFOF Conte do mesistente Inscri o Exportar CFOF inv lido CFOF CFOP de transporte CFOF CFOF inv lido CFOF Gene mnw lda Mentira item 1A 1 A dao manual da Cara arquivo CitsgoSINTEGRA SintegraDB20 4 tu Documento ltem 112600 ampo Inscr o Pos 17 Tam 14 900222508500013100000000000000201406265C550011712802101T00000 4 EE Encerra Para localizar Menu Estoque gt Lan amento de Compras Clique no bot o
214. arregamento e descarregamento s o preenchidos automaticamente pelo sistema considerando os percursos de cada nota fiscal que foi inserida O usu rio dever selecionar o local de carregamento inicial e o local de descarregamento final Quando no percurso for necess rio passar por algum estado diferente dos estados de descarregamento esses estados dever o ser indicados no campo Estados do percurso LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 312 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Aba Informa es do Ve culo E obrigat rio fornecer os dados do ve culo e motorista que ser o utilizados no transporte da carga Dados do Manifesto informa es dos Documentos informa o do Veiculo Ttaizadores Dados do Veiculo Placa RNTRC CIOT CAMINHAO RAU AAA 1234 Marca MHadelo Ano Fab Cor Tara KG Capacidade KG Capacidade M Tipo de Carroceria 1500 1500 150 Tipo de Rodado mem n men mmn m mn m O a O Og em em e nm me e ee e mem amem Condutores MOTORISTA Documento Nome do Condutor 0U Fechada Ba Di Tr cE Nome do Condutor Clique na lupa para selecionar um veiculo j cadastrado Clique no caminh o para cadastrar um novo ve culo a Ve culos C digo Placa Descri o do ve culo 000002 CPF do Condutor Ano Fab Marca Modelo Tipo Carroceria Tipo de Rodado a e Tara KG Capacidade KG Capac
215. as gt Aba Numeros M o de Obra PREVIS O DE PRODU O Data Hora Lote Descri o 16 06 2014 302899 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 M O DE OBRA NECESS RIA PRODUTO 000040 PIZZA PRESUNTO Funcion rio Setor Sal rio Valor Hora Hrs Necess rias Sub Total DOF PIZZAIOL PRODU O T20 00 5 80 8 000 33 890 DOS COMPRADOR COMPRAS 1 000 00 5 83 1 000 5 83 Qtde Produzida Unit rio Valor Total Total Horas M o de Obra Total 1 D0 205 26 205 26 7 000 39 43 Custo Total Produtos 305 26 M o de Obra T 000 39 43 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 147 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTO DE PRODU O A tela Lan amento de Produ o cont m informa es sobre a produ o da empresa Cada lote de produto final que for produzido dever ser lan ado nesta tela A partir do momento que a Previs o de Produ o produzida o Lan amento de Produ o realizado A tela acessivel pelo Menu gt Arquivo gt Lan amento de Produ o r Lan amento de Produ o Utilize esta tela para Insenr informa es sobre a produ o de sua empresa Cada lote de produto final que for produzido dever ser lan ado nesta tela d o lan ar um lote de produto final o estoque de produto final ter o acr scimo da quantidade informada e automaticamente o estoque de mat ria prima equivalente a produ o ser diminu do de acordo com as quantidades de composi o Listagem das produ es
216. as mat rias primas que comp em o produto Informe tamb m outros tipos de custos agregados produ o deste produto final e tamb m quantos tens s o produzidos dentro da mesma receita Informe impostos e operacional nesta tela apenas se voc n o tiver incluido estas despesas da forma de c lculo Composi o do Produto Final Produto Home Ouantidade Unido Custo Unit rio Custo Total o00044 Massa 10 00 00043 MOLHO TOMATE 10 00 20 00 000042 mussaRELA ERES 1 00 KG 12 50 12 50 M o de Obra E Margem Ferda Impostos 5 Operacional Outros 5 Outros R R 5 40 20 0000 35 0000 15 0000 5 0000 R 5 00 Informe quantas unidades s o produzidas Movimenta o do estoque Custo Receita R 133 11 atrav s de uma nica receita R 133 11 e Movimentar o estoque da composi o Receita para 10 unidades e hiovimentar o estoque das mat rias primas que Custo Unit rio R 13 31 constituem Composi o t Ajuda Ea Incluir Mat ria Frima I iterar Mat iaprima vg Excluir Mat ria Prima O sistema ir calcular automaticamente para o produto o custo da receita e o custo unit rio Para isso ser necess rio 1 Informar os custos agregados produ o deste produto m o de obra margem de perda impostos etc m LA 7 EJ lA O custo referente a m o de obra pode ser calculado pelo sistema atraves do icone e podera ser lan ado por funcion rio ou n o conforme config
217. ber Agrup r Filtrar Listagem Fechar 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Excluir Receber Agrupar Filtrar q Listagem Fechar Funcionalidades Adicionais LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 242 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Receber Bot o Receber Efetua a baixa de contas em aberto Valor Parcial ou Valor Total O sistema abre a tela Edi o e Acerto de Contas a Receber para visualiza o e confirma o de recebimento Da Contas a Receber o mm 4d Edi o e Acerto de Contas a Receber pg R 4 080 16 Cliente Data Entrada vencimento 00000001 b CONSUMIDOR 18 06 2014 18 05 2014 Identificador Parcela Origem Mota Fiscal Moeda 69 001 002 000024 4 R Estegoria O Sem Centro de Custo valor Total valor Recebido Yr Restante Mosso Numero Boleto 165 15 0 00 165 15 00348348348384 j3 Classe Tr Situa o Observa es zi Alterar Centro de Custo Recebimento traso Juros ao dia Walor do Juros Multa Valor da Multa Desconto Desconto Conv nio Cr dito a Abater 20 06 2014 2 0 6800 R 2 25 5 00 R 8 26 o R 0 00 R 0 00 Valor Total ou Parcial 175 66 O o i gE MAN al E 2 CARRE x Hovo Alterar Excluir
218. bika Dainai iiaiai i Dados Iniciais Servi os Informa es Complementares Serie Nro do R S Natureza Opera o FF 000000021 1 Tributa o no municipio x Data Emiss o Hora Emiss o 19 05 2015 09 3 1 47 Tomador C digo Tipo Nome Raz o Social CPF CNP Inscri o Municipal 00000010 H LSOFT SISTEMAS 07 400 075 0001 09 Endere o Complemento Bairro Distrito RUA GERALDO ANT NIO DO SANTOS E DOM BOSCO Municipio UF Telefone E mail PAR DE MINAS MG EEE 354 i 37 3237 8900 sistemas lsoft com br L j Servi o C digo Item Lista Servi o C digo de Tributa o C digo CNAE Al quota ISS ler Descri o dos Servi os Prestados Totais Valor Total dos Servi os Valor das Dedu es Walor do Desconto Outras Reten es Valor do Pis Valor do Cofins Valor do IR 77 78 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Valor do INSS Valor da CSLL Base de C lculo valor 155 Retido Valor Liquido IE 0 00 o 0 00 o 77 78 8 1 56 77 78 Ala Nessa tela deve ser informado o servi o com base no cadastro de servi os disponiveis para o contribuinte no sistema da prefeitura pois atualmente existe uma limita o de 1 servi o por NFS e no sistema das prefeituras As informa es para cadastrar os servi os disponiveis ao usu rio podem ser coletadas no site fornecido pela prefeitura para emiss o da NFS e Clique na op o selecionada abaixo para incluir novos s
219. br 254 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONTAS RECEBIDAS A tela Contas Recebidas cont m a rela o de todas as contas que j foram pagas O Sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Menu Financeiro gt Contas Recebidas e Acionamento simult neo das teclas de atalho Shift F Ea ad Edi o e Estorno de Contas Recebidas R 13 394 82 IDE g N da Nota cela Cliente Recebimen Vencimento 21 05 2014 21 05 2014 001 001 JULIANA RIBEIRO R 19 71 EANES EEE E 21 23 05 2014 23 05 2014 000 000 013 23 23 05 2014 23 05 2014 000 000 001 23 23 05 2014 23 05 2014 000 000 001 001 001 CONSUMIDOR R 204 00 204 00 23 23 05 2014 23 05 2014 000 000 011 23 23 05 2014 23 05 2014 000 000 012 001 001 MARIA HELENA RODRIGUES R 68 00 68 00 23 23 05 2014 23 05 2014 001 001 MARIA HELENA RODRIGUES R 100 00 100 00 23 23 05 2014 23 05 2014 000 000 001 MARIA HELENA RODRIGUES 23 27 05 2014 27 05 2014 000 000 003 27 23 05 2014 01 06 2014 901 001 001 ADRIANA MARIA RIBEIRO R 1 000 00 1 000 00 23 23 05 2014 10 06 2014 902 001 001 ADRIANA MARIA RIBEIRO R 1 500 00 1 500 00 23 20 06 2014 15 06 2014 001 001 LSOFT INFORMATICA R 717 00 717 00 27 17 06 2014 17 06 2014 001 001 LSOFT INFORMATICA R o 954 17 17 06 2014 17
220. c ICMS valor do ICMS E Cale ICMS Disp Walor ICMS Disp Walor Total do IPI r Total Sub Trib E Lado Sub Trib 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Nos dois modelos que acabamos de descrever a confer ncia dos dados deve ser feita antes da emiss o Para emitir clique no bot o F2 Gravar A transmiss o para o emissor de NF e poder ser feita automaticamente Para validar e transmitir a nota fiscal caso n o tenha sido feito automaticamente utilize a tela ARQUIVO DE NOTAS FISCAIS EMITIDAS Menu Estoque gt Notas Fiscais gt Nota Fiscal de Servi os Prestados Utilizada para vendas de servi os prestados Neste momento poder ser gerada e impressa uma RPS Recibos provis rio de Servi os Documento de posse e responsabilidade do contribuinte que possui uma numera o sequencial crescente Deve ser convertido em NFS e no prazo estipulado pela legisla o tribut ria municipal LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 174 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial O NFS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica 0 E No Emiss o de NFS Confira todos os dados antes de emitir a Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Evite cancelamentos p idicsicsdiasiinsdinadinaddisddindd Dados Iniciais f Servi os Informa es Complementares Serie Nro do R S Natureza pera o F 000000021 1 Tributa o no munic pio x Data Emiss o Hora Emiss o 19 05 2015 09 3 1 47
221. cado Interno Tipo de Calculo Aliquota Cofins 35 Aliquota Cofins R Percentual 0000 R 0 00 Demonstra o Cofins Base de Calculo do Cofins R 1 002 90 Valor do Cofins O Cancelar F2 gravar Preenchido os campos obrigat rios clique em gravar para inclus o do produto TOTAL A PAGAR Todos dos produtos ACRESCIMOS DESCONTOS IPI ST LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 99 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Lan amento de de Nota de Compra zi E E Compra Devolu es Financeiro Chave de Acesso C digo N da NF 7 NFe s rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega CFOP Descri o do CFOP 000022 000 000 001 19 05 2014 19 05 2014 19 05 2014 002 4 3102 COMPRA PARA C Fornecedor Nome do Fornecedor Situa o Descri o da situa o 000001 4 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 010 a IMPORTACAO PENDENTE Atualizar Pre os quantidade 2 00 Sens 1 IC digo C digo Barras Nome do Produto EEE TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICC 2 00 EET 25 00 0 Efetivar Total dos Produtos Total a Pagar h lan amento financeiro R 25 80 R 30 10 Cancelar EU gt ABA DEVOLU ES Para lan amentos de produtos a serem devolvidos para o fornecedor da compra que est sendo atualizada Opera o utilizada para opera es n o fiscais Lan amento de Mota de Compra 5 E unsnnnunununnunnnnnnniannun
222. cela o processamento do relat rio 8 Altera o zoom de visualiza o do relat rio 9 Imprime o relat rio 10 Exporta o relat rio para diversos formatos de arquivo 11 Envia o relat rio para um destinat rio de e mail 12 Fecha a tela de visualiza o do relat rio 13 Informa o n mero total de paginas do relat rio 14 Informa o n mero total de paginas do relat rio ELE irla SATS COM BR L 0FT INFORMA TICA PELO CENLLE P S E AT E O O L AE O ras LE p LIETADEM COMPLETA DE FORHECEDDRE Frida saches CHEJ Cradardao Badra Enredo cer Fam C rica kra Corda r LEDETINPORMTO AE TRT LT OT is T abit da Quis O on Citi TR PaRi DE Mhd bb GT pie ELG pa to cam Es Dic bt TER CORRO D PROTO TOS P TELE DD OT AT Er d oa nl ATORI Da ATOE Dii biij cr Trac rd sds fa lait gt gt cancer A ea Ciose 3of3 Total 100 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Relat rio de Fornecedores me E Ea 17 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial GERENCIAMENTO DE USU RIOS E N VEIS DE ACESSO Os softwares LSoft utilizam um m todo de gerenciamento de usu rios e niveis de acesso baseado em um cadastro de usu rios e permiss es de acesso vinculadas a estes usu rios Desta forma podemos cadastrar todos os usu rios do sistema e definir quais as fun es cada usu rio ter acesso Acesso pelo menu Ferramentas gt Gerenciamento de Usu rios e Senhas E E Gerenciamento de Usu rio
223. cesso LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 210 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Clique no bot o Novo para incluir uma carta de corre o 37 Carta de Corre o Eletr nica kokea Utilize esta tela para lan ar assinar e transmitir as cartas de corre es eletr nicas Nota Fiscal Chave de Acesso Data Emiss o 000000000000002 000 000 009 4 3114060 4000750001095500400000000914280 1090 13 06 2014 Cliente N Evento 00000008 LSOFT INFORMATICA 01 Corre o CFOP a ser considerado 6403 gz l D er a i E E E nu EJ e E Sr Fuso Hor rio Hor rio vas o iy 03 00 de Ver o Gravar Alterar Excluir Buscar Transmitir Imprimir Cancelar 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual P i Ein ida Hor rio vas plo 03 00 E de Ver o Novo Imprimir Fechar Funcionalidades Adicionais Bot o Transmitir Transmite a Carta de Corre o para o servidor da SEFAZ Bot o Imprimir Imprime a carta de corre o A op o ser habilitada ap s transmiss o ao SEFAZ LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 211 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial hoaa hia Fecal MS D00 007 228 de 2770772012 de ACHEI d112071020754500012755000 000007220101694142727 Em face do que determina a legtsla o fisca
224. cesso E Incluir informa es da NF e via chave de acesso Chave de Acesso Ea 3 Pesquisas As NF e s o importadas do SEFAZ Para realizar a busca no SEFAZ acesse o bot o Pesquisar NFe J Consulta NF e Destinadas o ES Indicador da Nota Fiscal Q Todas as Notas Fiscais Somente as que n o tiveram Manifesta o do Destinat rio Somente as que n o tiveram Manifesta o do Destinat rio e Ci ncia da Opera o Indicador do Emissor da Nota Fiscal o Todos os Emitertes Hemetentes Somente as emitidas por emissores remetentes que n o tenham a mesma raiz do CNPJ do destinat rio Formas de Pesquisa o Pesquisar a partir do Utimo registro consultado Pesquisar os ltimos 15 dias Consular zi Sair LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 116 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Realizar a manifesta o do destinat rio Para cada uma das NF e recebidas o monitor de documentos fiscais permite que o destinat rio confirme ou n o as informa es prestadas pelo seu fornecedor e emissor da NF e Ci ncia da emiss o o destinat rio declara ter ci ncia sobre uma determinada opera o destinada ao seu CNPJ mas n o possui elementos suficientes para apresentar a sua manifesta o conclusiva sobre a opera o citada O evento de Ci ncia da Emiss o registra na NF e a solicita o do destinat rio para a obten o do arqui vo XML Ap s o registro deste evento
225. cobrados Somat ria de Vendas por Cliente Completa Cont m todas as vendas efetuadas separadas por cliente contendo nome do cliente data sa da situa o total produtos e valor total Somat ria de Vendas por Cliente Resumida Cont m todas as vendas efetuadas separadas por cliente contendo o nome do cliente n mero de vendas total dos produtos e valor total Lan amento de Vendas por Usu rio Operador Cont m uma lista com todas as vendas efetua das separadas por usu rio Resumo Gerencial das Vendas Cont m a rela o de todos os Grupos a quantidade vendida de cada Subgrupos Vr Custo Vr Venda Lucro bruto de cada subgrupo lucro sobre Vr da venda o lucro sobre lucro bruto lucro referente a todas vendas efetuada do produto Controle Mensal das Vendas Cont m a rela o das vendas efetuadas durante cada m s conten do um gr fico de evolu o das vendas realizadas Controle das Vendas de Servi os Cont m uma nota de Lan amento do Controle das Vendas de Servi o contendo a situa o de cada servi o realizado Listagem de Isen es e Tributa es de COFINS Cont m uma listagem dos produtos isentos de tributa es de COFINS LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 194 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Comparativo de Venda com Estoque Atual Cont m a rela o de todos os produtos com a des cri o do produto sa da estoque atual Vr m dio desconto ou acr scimo e V
226. cobran a foi encerrada A situa o alterada para Cobran a Encerrada O usu rio deve indicar se a cobran a deve ficar disponivel novamente no Contas a Receber 6 CARTAS DE COBRAN A O sistema possibilita a emiss o de Cartas de Cobran a para clientes com contas a receber vencidas Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt Cartas de Cobran a LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 251 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FE Cartas de Cobran a SI E Em Filtragem Cliente vencimento Desde vencimento At go 01 05 2014 20 06 2014 Cidade Bairro o A Aea LISTAGEM DAS PARCELAS A RECEBER Nome CONSUMIDOR 18 06 2014 CERE MARIA HELENA RODRIGUES 23 05 2014 JULIANA RIBEIRO 15 05 2014 JULIANA RIBEIRO 21 05 2014 105 00 JULIANA RIBEIRO 20 06 2014 84 00 LSOFT INFORMATICA 23 05 2014 136 00 x Gerar Cobran a Fechar Com um duplo clique na conta ela sera selecionada para gera o da carta de cobran a L Cartas de Cobran a Home da empresa emitente da carta de cobran a Home do assinante da carta de cobran a Sat5S com br Lsoft Inform tica Isoft Cargo do assinante da carta de cobran a Prazo estipulado para cobran a gerente financeirol 7 Dias LISTAGEM DOS CLIENTES EM D BITO Imprimir D bito Total EJ w 00000001 CONSUMIDOR 165 14 X 00000008 LSOFT INFORMATICA 135 00 x Imprimir Fechar LSoft
227. com a pr xima numera o dispon vel pode ser alterado pelo usu rio e SITUA O A situa o define se haver ou n o lan amento financeiro e movimenta o de estoque do produto e DATA SA DA Quando realizada a baixa do produto na empresa e DATA ENTREGA Quando o produto esta saindo da empresa e TABELA DE PRE O Valor que ser cobrado pela mercadoria e VENDEDOR Possibilidade de buscar E ou cadastrar um vendedor e CLIENTE Possibilidade de buscar ou cadastrar P um novo cliente e Para efetuar o Lan amento de uma Venda obrigat rio o preenchimento dos seguintes campos Tabela de Pre o CFOP Vendedor Situa o Cliente e Produto Para iniciar a inclus o dos produtos clique no bot o Incluir L Lan amento de Itens da Venda 5 E Venda Financeiro Diversos C digo Serie Nota Fiscal Data Saida Data Emiss o Data Entrega Tabela de Pre o 0000 19 004 000 000 019 11 06 2014 11 06 2014 11 06 2014 IA VISTA sa CFOP Descri o do CFOP peneedor Nome do vendedor Situa o Descri o da situa o 001 so 5102 VENDA PARA COM 003 so JULIANA o Oi 4 ENTREGUE Cliente Nome do Cliente 00000008 p LSOFT INFORMATICA E C digo C digo Barra Descri o 2 Outras Inf Fiscais 000003 7 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI Localiza o IMarca Estoque 6 00 1 gt 4 00 2 gt 1 00 3 gt 1 00 4 gt 0 00 5 gt 0 00 amp gt 0
228. com br 185 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Funcionalidades Adicionais Bot o Nota Emite uma nota de controle de devolu o contendo os Dados da Devolu o e Dados NOTA DE CONTROLE DE DEVOLU ES SEM VALOR FISCAL 15 06 2014 C digo 00000008 LSFOT CNPJICPE 07 390 623 0001 67 RUA JO O ALEXANDRE 111 4523414190036 PARA DE MINAS CEP 35661 354 Telefone 66 6566 6668 ex Descri o do Produto ou Servi o Quantidade Unit rio Des 3 Des R Total 000001 TECLADO GENIUS KE DBXE ALFANUM RICO 1 00 15 90 10 00 RS 1 59 R 14 31 Total dos produtos 15 90 Desconto Total Produtos R 1 59 Desconto Total Devolu o R 0 00 Valor Total R 14 31 E Frodutos Defeituosos Bot o Produtos Defeituosos Permite emitir relat rio de produtos defeituosos obrigat rio indicar o per odo da devolu o e o fornecedor dos produtos Relat rio de Produtos Defertuosos Data Devolu o 18 06 2014 a 18 06 2014 Fornecedor Nome do fornecedor 2 Fornecedor 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Produto Quantidade 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLOSSY BLACK BI 1 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 186 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 RELAT RIOS DE DEVOLU O Acesso pelo menu Estoque gt Relat rios gt Devolu es Relat rio de Devolu es ESET a ES Data Devolu o Do a Do Cliente Nome do Cliente
229. da base de c lculo da substitui o tribut ria para tipos de produtos especificos O campo para se informar o percentual ficar dispon vel no momento que a op o for habilitada http www fazenda mg gov br empresas legislacao tributaria portarias historicodeportariaspmpf htm Importa o Imposto sobre a importa o de produtos estrangeiros aliquota TEC que incide sobre a base de c lculo para mercadorias estrangeiras O campo para se informar o percentual ficar dispon vel no momento que a op o for habilitada http www receita fazenda gov br Aduana TabelaTec default htm Codigo ANP C digo que deve ser informado para produtos que usam petr leo combustivel lubrificante NBS Nomenclatura Brasileira de Servi os O c digo NBS o classificador nacional para a identifica o dos servi os e intang veis como Produtos www mdic gov br arquivos dwnl 1359112443 xIs EX TIPI C digo de exce o para determinados NCM conforme tabela TIPI Imposto sobre produtos in dustrializados Possibilita relacionar o C S T c digo de situa o tribut ria do PIS CONFINS de entrada e sa da Dados utilizados para gera o do SPED Fiscal FCI Ficha de conte do de importa o Informa o utilizada na emiss o de NF e Possibilita associar informa es para balan a INFORMA ES NUTRICIONAIS e INFORMA ES EXTRAS Informa es utilizadas para integra o com o sistema Lsoft PAF ECF Detalhamento do cadastro
230. da por Fornecedor Cont m a filtragem de apenas um fornecedor selecionado LISTA DE CONTAS PAGAR D70001 D10001 OD Home LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Parcela Data Entra 001 001 006 2014 001 001 20 06 2014 001 001 20 08 2014 Vencimento 30 07 2014 30 07 2014 30 07 2014 Sub Total Walor R 20 00 R3 229 32 R 100 00 R 349 32 Valor Pago Restante R 0 00 R 20 00 R 100 00 R3 129 32 R 0 D0 R 100 00 RS 100 00 RE 249 32 Valor R R3 20 00 RS 129 32 R5 100 00 RS 249 32 Total pagar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br R 240 32 236 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem Completa Cont m o nome de todos os fornecedores em aberto contendo nome e cen tro de custo parcela cheque pagamento observa es vencimento valor valor pago e restante LISTA DE CONTAS PAGAR Cod Home Parcela Data Entra Vencimento Valor Valor Pago Restante Valor R 00007 MINAS G S 001001 05 06 2014 0508 2014 R 113 00 RS 0 00 R 113 00 RS 113 00 Sub Total RE 113 00 RE 0 00 RE113 00 RE 113 00 000003 JO O DA SILVA 001001 24 08 2014 2308 2014 R 120 00 RS 0 00 R 130 00 RS 130 00 Sub Total RE 130 00 RE 0 00 RE 130 00 RE 130 00 DIOT MINAS G S 001001 24 08 2014 2508 2014 R 20 00 R 0 00 RS 20 00 RS 20 00 Sub Total RE 30 00 RE 0 00 RE 30 00 RE 30 00 FANI INDUSTRIA METALURGICA 001003 090
231. damento R 350 00 O valor total das devolu es ser destacado na tela inicial de venda e ser descontado no valor total da venda Valor IPI Valor ICMS Des Desc R Devolu o jAcr Acr sc R Frete R Valor Total Itens Walor Total Pagar 0 00 18 00 o 10 00 R 25 00 O R 0 00 R 100 00 R 75 00 Fe Observa es Bot o Observa es ou Tecla F8 Permite incluir observa es complementares que poder o ser impressas na nota de venda LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 180 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 VENDA R PIDA ESTILO SUPERMERCADO Para tela de venda ser apresentada neste estilo o sistema dever ser configurado com a op o Venda r pida estilo supermercado Menu Configura es gt Estoque e Vendas gt Diversos Lan amento de Venda ES EI MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO Data Saida Tabela de Pre o Situa o Forma de Pagamento A PRAZO 001 ENTREGUE x JS VISTA C digo C d Barra Nome do Produto O 0000 e TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUMERICO 18 E MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 7 og ES ET 25 90 Devolu o Acr Acr sc R Frete R Total Itens E o R 0 00 R 0 00 R 42 80 Totais gt Quantidade 2 00 Itens 2 emma eee anne nana Dp 2 2 vv Q Produtos Clientes F3 Consulta Fa Limpar F4 Devolu es Cancelar F2 Gravar Ao abrir a tela o foco do cursor fica no espa o vazio que est d
232. de devolu o relacionada ao lan amento de compra desse fornecedor Detalhamento no Item No tas Fiscais e INATIVO Possibilita ativar ou desativar um fornecedor Um fornecedor desativado ser eliminado das telas de lan amentos de compra Esta op o importante pois nenhum fornecedor que possui uma compra vinculada a ele poder ser exclu do do banco dados e REPOSI O Informa o utilizada na sugest o de compra Prazo dias solicitado pelo fornecedor para entrega de itens comprados e CLASSIFICA O Classifica o do produto que um determinado fornecedor trabalha e Dados do REPRESENTANTE Nome telefones gt PRODUTOS FORNECIDOS Possibilita relacionar os produtos ao fornecedor O relacionamento tamb m pode ser feito automaticamente no lan amento de uma compra E Arquivo de Fornecedores 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA b 000003 000001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO Ordenamento Num rico Alfab tico Localizar Ei m Nowo E cluir Buscar Ficha Relat rio Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 49 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt ABA INFORMA ES O sistema disponibiliza campos livres que podem ser renomeados de acordo com necessidade pr pria Para reno mear o campo clique uma vez em cima do nome do campo desejado e fa a a altera o 5 Arquivo de Fornecedores 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD
233. de Contas Pagas R 5 805 41 Contas Pagas Pagamento Vencimento Parcela Moe Vr Pago Vr Total vr Real Fornecedor iiiiiiO 18 08 2012 18 08 2012 001 001 R 16 78 16 78 16 78 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS o9 10 2012 09 10 2012 001 001 R 23 05 2014 23 05 2014 001 001 R 1 500 00 1 500 00 1 500 00 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS 23 05 2014 30 06 2014 001 001 R 600 00 600 00 600 00 J0 O DA SILVA gt R 733 33 20 06 2014 28 05 2014 001 001 R 129 00 129 00 129 00 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD 20 06 2014 30 07 2014 001 001 R 100 00 229 32 100 00 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA J2o 06 2014 19 05 2014 001 001 R 25 00 25 00 25 00 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA d Ordenar por Pagamento va Estornar Listagem Cheque C Duplicata Fechar 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Funcionalidades Adicionais rdenar por Pagamento Crit rio de busca Cheque C Duplicata Filtrar Bot o Filtrar V rias op es de filtro de dados LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 239 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ET FI trace Jer n i de Contas agas iL X l Vencimento Desde Vencimento At Pagamento Desde Pagamento At Ent
234. de Controle Modelo 2 Retrato Nota de Controle Modelo Simplificado Nota de Controle Modelo Simplificado Sem Vr Unit Nota de Controle Tamanho AS Listagem Resumida das vendas Somat ria das vendas Comparativo de lucro Comparativo de lucro por funcion rio EE Somat ria de vendas por funcion rio Data de emiss o Somat ria de vendas por grupo e subgrupo ain Somat ria de vendas por grupo e subgrupo com custo 21 05 2014 18 06 2014 Somat ria de vendas mensal por produto Somat ria de vendas di ria por produto Somat ria de vendas por forma de pagamento 21 05 2014 a 18 06 2014 Somat ria de impostos e tributos das vendas Somat ria de vendas por cliente completa Somat ria de vendas por cliente resumida Lan amento de vendas por usu rio operador Resumo Gerencial das Vendas Controle mensal das vendas Cliente Nome do Cliente Controle das vendas de servi os 3 Listagem de isen es e tributa es de COFINS F Comparativo de Venda com Estoque Atual Cidade l Somat ria de vendas detalhada Listagem de produtos vendidos por NCM Listagem de produtos vendidos por Aliquota Listagem de produtos vendidos isentos de Pis Cofins Classifica o do Cliente Somat ria de vendas agrupada por produto e cliente Somat ria de vendas di ria por grupo e subgrupo E Somat ria de vendas com pre os abaixo da tabela Listagem de vendas por forma de pagamento Incluir as devolu es gt Aba P
235. demos tamb m fazer o lan amento indicando a forma de pagamento As formas de pagamento devem estar previamente cadastradas Menu Arquivo gt Formas de Pagamento Neste caso as parcelas ser o calculadas e lan adas automaticamente conforme forma de pagamento escolhida Como exemplo consideramos uma forma de pagamento Entrada 30 60 teremos tr s parcelas de mesmo valor Uma parcela ser lan ada na parte referente a Parcelas Pagas e duas parcelas lan adas na parte referente a Parcelas a Pagar Conforme tela a seguir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 221 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Centro de Custos Pagamentos Lan amento Financeiro Compra N 0000002 MINAS G S 05 06 2014 R 113 00 Forma de Pagamento 4 Limpar Do4 p ENT RADA 30 60 a nga ai ntos Cont bil Parcelas Parcelas Pagas R TEON 1 Parean Pagamento Vencimento Parcela Valor Pago C o 05 06 2014 05 06 2014 E 001 22 50 05 06 2014 a is Alterar Excluir p Apagar Nowa Parcela Parcela Tudo Parcela Parcelas Eu pia 101 70 2 parcela s Nova O Alterar Excluir a Apagar Parcela Parcela wW Parcela t Tudo Centro de Custo ESC Um CENTRO DE CUSTO poder ser associado ao lan amento para utiliza o em relat rios Ao gravar o lan amento o comportamento do sistema ir variar conforme configura o da forma de pagamento utilizada Que p
236. dor ETT N EI Vendas Sa aida de Produtos e Servi os SaR Avan ado go N Venda MevVenda Mota Fiscal N Ordenamento zi a Data Cliente Data Inicial Data Firal Siluag o Apenas vendas sem inanceio C digo 01 10 2014 20 02 2015 um al Todas as situa es vended o om E F9 Alualizar LISTAGEM DAS VENDAS Ereann C digo Data Cliente Total Produtos Valor Total 000027 16 10 2014 00000004 JULIANA RIBEIRO ENTREGUE 15 000 00 15 000 00 Jo0002s 28 10 2014 00000007 CONSUMIDOR PEDIDO 53 000 00 53 000 00 000029 28 10 2014 00000008 LSOFT INFORMATICA ENTREGUE 1 000 000 00 1 000 000 00 E 000030 03 11 2014 00000004 JULIANA RIBEIRO ENTREGUE 15 90 15 90 03 11 2014 00000004 JULIANA RIBEIRO ENTREGUE 5 50 15 90 23 11 2015 00000004 a du ditos RIBEIRO ENTREGUE 00 366 80 03 11 2014 00000004 JULIANA RIBEIRO ENTREGUE 15 50 15 90 Excluir But H Nota Fecal Lar a Financero Limpar Financeiro Clique no o icone Le para visualizar todas as vendas anteriores realizadas para o cliente e tamb m os produtos vendidos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 159 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial a pics C ESTE LISTAGEM DAS VENDAS EFETUADAS C digo Data _ Cliente O situa o Total Produtos Valor Total 000013 23 05 2014 00000008 LSOFT INFORMATICA ENTRE
237. dor Final Selecione as formas de pagamento dispon veis para o cliente selecionado Todas as formas de pagamento 006 28 DIAS NO BOLETO 002 30 DIAS DOS 30 60 DIAS NO CHEQUE Wi 1 Ordenamento Num rico Alisb tico Localizar Telefone Fechar e O sistema disponibiliza campos livres que podem ser renomeados de acordo com necessidade pr pria Para renomear o campo clique uma vez em cima do nome do campo desejado e fa a a altera o e Possibilidade de definir FORMAS DE PAGAMENTO por cliente As formas de pagamento devem es tar previamente cadastradas Menu Arquivo gt Formas de Pagamento Para as tr s informa es abaixo poder ser definido um padr o nas configura es do sistema Ferramentas gt Configura es gt Estoque e Vendas gt Aba Recados Clientes Produtos e CLASSIFICA O DO CLIENTE Informa o obrigat ria para gravar um novo cliente Esta classifica o ser utilizada para uso dos c lculos fiscais de uma venda e TIPO DE CONTRIBUINTE Informa o obrigat ria para gravar um novo cliente Identifica se o cli ente contribuinte de ICMS se um contribuinte isento ou se n o contribuinte Esta informa o ser utilizada para uso dos c lculos fiscais de uma venda e CONSUMIDOR FINAL Se marcado indica que um cliente que compra para uso e consumo E Para cadastrar uma nova classifica o fiscal clique no icone d 2 E E SRA
238. dos de cada fornecedor relacionado A tela pode ser acessada atrav s do menu Estoque gt An lise e Sugest o de Compra Para obter as sugest es de compra importante realizar os seguintes cadastros e Prazo solicitado pelo fornecedor para entrega de itens comprados Campo REPOSI O Cadastro de Fornecedores e Intervalo de tempo que o produto deve ser reposto no estoque Campo INTERVALO DE REABASTECIMENTO Cadastro de Produto Aba Adicionais 2 An lise e Sugest o de Compra o E 8 Data Inicial Data Final Situa o utilizada nas compras ainda n o recebidas Situa o utilizada nas vendas ainda n o entregue 02 09 2014 28 10 2014 jor PEDIDO jon PEDIDO Produto Nome do produto Fomecedor Nome do fornecedor 000067 gt IMPRESSORA PI H Analisar Sugest o de Compra 000057 IMPRESSORA UN 130 00 53 00 000001 LSOFT INFORM 401 00 000057 IMPRESSORA 130 00 10 00 53 00 000002 SAT5 HYPERSAT 450 00 y Considerar s bado dia til para c lculo do giro Ea mpi Ordenamento alfab tico C Num rico MAr p m a Fecha XX zA Exibir apenas produtos com sugest o maior que zero Apos realizado os cadastros necess rio preencher os campos do relat rio conforme an lise desejada e Informe o periodo a ser considerado para an lise e Indique a situa o utilizada para Compras de produtos que ainda n o foram recebidas e Indique a situa o utilizada para Vendas de pro
239. dutos que ainda n o foram entregues e Indique o produto se desejar analisar as sugest es para um produto em especifico e Indique o fornecedor se desejar analisar as sugest es para um fornecedor especifico e Indique se o s bado deve ser considerado como dia til para calculo do giro e Indique se deseja visualizar apenas os produtos com sugest o maior que zero LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 137 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ao clicar na op o Analisar o sistema ir retornar para cada produto e cada fornecedor daquele produto as seguintes informa es e Estoque Estoque real do produto no momento da gera o do relat rio e Comprado Quantidade de Itens comprados no periodo e que ainda n o foram recebidos e Vendido Quantidade de Itens vendidos no periodo e que ainda n o foram entregues e Sugest o Sugest o de compra do produto considerando cada fornecedor associado a ele Se for positiva indica necessidade de compra Se for negativa indica que n o necess rio comprar As sugest es s o calculadas com base no seguinte modelo Intervalo de avalia o do giro periodo considerado entre a data inicial e final informadas IR Intervalo de reabastecimento conforme cadastro do produto TR Tempo de reposi o conforme cadastro do fornecedor CR Consumo real do item no intervalo de tempo considerado baseado nas sa das do item do estoque no intervalo de tempo definido DT N mero de d
240. e Garantia Imprime simultaneamente a Nota de Controle de Venda e o Termo de Garantia LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 171 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 7 EMISS ES DE NOTAS FISCAIS Emiss es de Notas Fiscais Produtos Vendidos Devolvidos Simples Faturamento NF Mota Fiscal Acess vel pelo bot o da barra de ferramentas poss vel emitir quarto tipos de Nota Fiscal ne Tipo de Nota Fiscal Selecione o tipo de nota fiscal que deseja emitir td Mota Fiscal a titulo de simples faturamento 1 gt Mota Fiscal de produtos devolvidos amp Nota Fiscal de cupons fecais emitidos Selecionado o tipo de nota ser aberta a tela Impress o de Notas Fiscais para emiss o da Nota gt Nota Fiscal de produtos e servi os vendidos Podemos observar que nesse modelo teremos sempre as seguintes informa es e Tipo Opera o Saida e Natureza Opera o Venda e Impostos destacados LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 172 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial NF NEEE Notas Fiscais Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras Nro da Nota Serie Tipo Opera o Natureza Opera o a d i Finalidade de Emiss o 000 000 002 joga Sa da VENDA NF e normal Data Emiss o Hor
241. e administrar uma pequena empresa como antigamente pois atualmente qualquer tamanho de empresa depende de controle financeiro para manter a sa de da empresa O pequeno empreendedor n o pode mais ater se ao tino comercial julgando se dono de um negocinho sob pena de ser engolido pela concorr ncia cada vez mais organizada ou pelos preju zos advindos da falta de controle e erros de vis o estrat gica Ilustraremos de maneira r pida b sica e direta ferramentas de gest o financeira e como elas poder o ser implantadas em sua empresa utilizando o software de gest o empresarial LSoft SGC Um detalhamento maior com informa es pr ticas de como utilizar as fun es do LSoft SGC para gest o financeira da sua empresa poder o ser aprendidas atrav s de um treinamento espec fico A LSoft disp e de sala de treinamento e instrutores adequados para este treinamento pr tico Pense grande pense como EMPRES RIO esque a o tamanho da sua empresa hoje ela pode ser pequena mas poder tornar se grande no futuro LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 320 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial DICAS IMPORTANTES Buscar sempre a MELHOR qualidade em produtos e servi os Dispor a correr riscos Ser persistente enfrentar obst culos e modificar suas estrat gias quando necess rio Buscar continuamente informa es sobre clientes fornecedores e concorrentes Estabelecer metas de curto m dio e
242. e no minimo 15 caracteres S ent o o bot o Confirmar ser habilitado e Marque a op o Hor rio de ver o se este hor rio estiver vigorando na data do cancelamento e Ap s Cancelar o usu rio ter op o de imprimir ou consultar Ao consultar ser apresentado mensagem de cancelamento O Retorno da Consulta 101 Nota Fiscal Cancelada 5 NOTA FISCAL DENEGADA Ao transmitir a NF e podem ser apresentadas algumas mensagens de RETORNO DA SEFAZ com rela o a USO DE NEGADO e 302 Uso Denegado Irregularidade fiscal do destinat rio Quando quem vai RECEBER a NF e est com problema e 301 Uso Denegado Irregularidade fiscal do emitente Quando quem est emitindo a NF e est com problema e 110 Uso Denegado Alguns estados podem retornar uma mensagem GEN RICA n o informando onde esta o problema Ocorrendo uma das situa es a Nota Fiscal ficar como DENEGADA para sempre n o sendo possivel transmitir outra nota com o mesmo n mero de s rie e tamb m outras notas para o mesmo CNPJ enquanto a empresa n o regularizar a situa o junto SEFAZ Para controle do ESTOQUE diante dessa situa o ser o v lidas duas op es 1 Alterar a venda para uma situa o que n o movimente estoque por exemplo poderia ter uma situa o NF e Denegada que n o movimenta estoque e nem lan a financeiro 2 Aproveitar a mesma venda para emitir a nota fiscal novamente para o cliente ap s regulariz
243. ecionar a linha e depois copie a chave utilizando CONTROL C ou clicando com o bot o direito do mouse e selecionando a op o COPIAR CHAVE AZUL E IXFQBKDB KZHGLX Recortar Copiar Alterne para a tela de registro do software clique no campo CHAVE DE LIBERA O CHAVE AZUL e ent o cole a chave azul utilizando CONTROL V ou clicando com o bot o direito do mouse sobre o campo azul e selecionando a op o COLAR Aten o Informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft Caso ainda n o possua a chave para esta Instala o entre em contato atraves do telefone 37 3237 8900 site www lsoft com br ou e mail msn suporteglsoft com br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso Certifique se que a data do computador esteja correta caso contr rio acerte a data feche o programa e abra o novamente N de Registro Chave Amarela Chave de Libera o Chave Azul ES PO T PS Sistema CNPJ Recortar SGC 13406088000134 O pr ximo passo clicar REGISTRAR e prosseguir com a inicializa o do software pa p E Chave de Registro do Sistema LSoft Aten o informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema LSoft Caso ainda n o possua chave para esta instala o entre em contato atrav s do telefone 37 3237 8900 site waw lsoft com br ou e mailman suporteglsoft com br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso Certihque se que a data
244. eferenciado publicado pela RFB qjala Gravar Alterar Excluir Cancelar 3 CFOP SERVI OS As opera es a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem s opera es de presta o de servi os Receitas e ou de contrata o de servi os custos e ou despesas geradoras de cr ditos Os CFOP s correspon dentes a estas opera es devem estar previamente cadastrados na tela abaixo 3 Cadastro de Cfop de Presta o de Servi o 3 Informe os CFOP s utilizados nas notas de presta o de servi o Para apura o no Bloco A do SPED Contribui es Descri o do CFOP J x Hovo Excluir Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 306 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 CONTRIBUI O PREVIDENCI RIA Este registro servir para identificar a obrigatoriedade de escritura o da Contribui o Previdenci ria sobre Re ceitas O registro tem natureza meramente informativa n o transferindo nem recebendo valores de qualquer outro registro da escritura o Deve escriturar este registro a pessoa jur dica que tenha auferido receita das atividades de servi os ou da fabri ca o de produtos relacionados nos art 7 e 8 da Lei n 12 546 2011 respectivamente 38 Contribui o Previdenciaria Escritura o do Bloco P Contribui o Previdenci ria sobre a receita bruta C digo correspondente Incid ncia da Contribui o Previdenci r
245. el 00 30 005 9 Doac BATISTA F2 Gravar As informa es de DATA DE CONCLUS O TEMPO REAL E T NICO devem ser informadas ap s realiza o do servi o 5 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual woh H Mota Fiscal Lan ar Financeiro Limpar Financeiro Fechar Funcionalidades Adicionais Lan ar Financeiro Bot o Lan ar Financeiro Utilize para modificar a forma de pagamento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 169 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial E Bot o Limpar Financeiro Exclui o lan amento financeiro j efetuado Limpar Financeiro Bot o Nota Emite Notas de controle e termo de garantia possibilitando imprimir anexar ou Bot o Nota Fiscal Emiss es de Notas Fiscais Produtos Vendidos Devolvidos Simples Faturamento 6 EMISS O DE NOTAS DE CONTROLE Emite Notas de controle possibilitando imprimir anexar ou exportar da barra de ferramentas Acess vel pelo bot o Est o dispon veis tr s tipos de notas de controle Mota de Controle 3 Selecione o tipo de nota de controle da venda que deseja emitir ou clique em cancelar se n o deseja emitir notas de controle O i Mota de controle de vendas zem valor fiscal Mota de controle de vendas e Termo de Garantias LSoft Sistemas
246. em Observa es Situa o ESC F2 Filtrar Cancelar Agrupar Bot o Agrupar Utilize para ajuntar todas as contas a pagar de um mesmo fornecedor Para agrupar uma conta selecione e d duplo clique O sistema ir calcular automaticamente o valor total e ge rar uma nica conta LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 233 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial EE Contas Pagar e EEE s e C lculos e Agrupamento de Contas Pagar R 218 40 Fornecedor 000001 a LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Agrupar Data Vencimento C digo walor Observa es o Z o o D x 22 05 2014 22 05 2014 ES 58 70 DDD ES SEC e USO 20 06 2014 01 0 014 19 40 00 mm n 09 06 2014 NV 07 2014 20 00 Frete vinculado compra n 000018 do fornecedo 1 Novo E Alterar gt Excluir Use os bot es para cadastrar alterar ou excluir alguma conta no lan amento de contas pagar Centro de Custo praa Nova Categoria o SE EE de Custo Data Entrada vencimento Multa Parcelas presen 1 Funcion rios P l l BEOS 2 Despesas Administrativas 20 06 2014 30 07 2014 0 00 1 Juros Diferen a Walor Total 0 00 R 0 00 R 218 40 ESC F Confirmar Cancelar Listagem Bot o Listagem Emite uma lista de contas a pagar possibilitando enviar por e mail imprimir ane xar e exportar LISTA DE CONTAS Cod Nome Parcela Data Entr
247. emessa do arquivo Original Para gera o de arquivo original e Remessa do arquivo Substituto Para substitui o de arquivo que j foi transmitido ao SEFAZ e Gerar Registro de Invent rio Ao marcar essa op o o sistema exibe dois novos campos que devem ser preenchidos para gera o do registro de invent rio Motivo e data do invent rio Informe o motivo do Invent rio Data Invent rio W Gerar Registro de Invent rio Remessa do Arquivo Original C Remessa do Arquivo Substituto Antes da gera o do arquivo necess rio realizar algumas configura es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 294 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Utilit rios gt Configura o gt ig Configura es do SPED Fiscal Layout NF e Per Atividade 008 SIM O Industrial C digo Receita Iems C digo Receita ST Yenc Imposto 221 2 15 Suframa C digo conta analitica Conta anal tica Comunicacao C A o Vendas com Cart o de cr dito e ou d bito Informar ST registro E210 Apenas informativo C195 IPI Destacar Valores do IPI Entrada x Destacar Valores IPI Saida Dk Fechar Layout gt Informar c digo do layout atual que considerado no validador NF e gt Informar se a empresa emite Nota Fiscal Eletr nica Perfil gt Pode variar conforme estado Informa o deve ser repassada pela contabilidade C digos Conta Suframa s o informa es que devem ser r
248. epassadas pela contabilidade Informar ST registro E210 gt Os valores de ST ser o escriturados nos blocos 0460 C195 C197 e totalizados no E210 Apenas informativo C195 gt Observa o de destaque da ST no bloco C195 n o gerando valores na apura o do bloco E210 IPI Poder destacar valores do IPI somente na entrada somente na saida em ambos ou n o destacar Vendas com Cart o de Cr dito e ou d bito gt Envia registro relacionado vendas com cart o Os valores considerados podem ser informados manualmente ou calculados automaticamente pelo sistema Habilitando essa op o ser disponibilizada na tela a op o Lan ar Automaticamente Nesse caso os valores ser o buscados no sistema considerando todas as vendas onde foram utilizadas formas de pagamento com tipo Cart o Para informar manualmente o cadastro devera ser feito em Arquivos gt Venda com cart o Utilit rios gt Aproveitamento de Cr dito e D bito Utilit rios gt Aproveitamento Credito D bito IPI Empresas que aproveitam os valores de ICMS Substitui o Tribut ria e IPI devem criar regras para que esses valores possam ser considerados no arquivo do SPED Dever o ser cadastradas as combina es de CST e CFOP constantes nas notas fiscais que ser o consideradas As combina es devem ser cadastradas separadamente para os impostos de ICMS Subst Tribut ria e IPI LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 295 Manual de Utiliza
249. ervi os g C digo Item Lista Servi o C digo de Tributa o C digo CNAE Aliquota ISS p Rs jeene e e Descri o dos Servi os Prestados C digo CNAE al quota 1 155 Ji 2 00 Descri o dos Servi os Prestados Inativo Repara o e manuten o de equipamentos Merlo Gravar Akera LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 214 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Clique na op o abaixo para localizar servi os ja cadastrados Item Lista Servi o C digo de Tributa o C digo CNAE Aliquota ISS pop Do D fm E Crit rio de Busca o Localiza o ZE de Registros no Banco de Dados E dicas E Qualquer Parta do Taxta Ert io Palavra Chave c digo IT C digo Item Lista Servi o C digo de Tributa o C digo CNAE Al quota ISS Descri o dos Servicos Prestados ER Ch 1 05 620230001 PEV k 2 00 LICENCIAMENTO OU CESS O DE DIREITO DE U je aoi os1260001 2 O0REPARA O E MANUTEN O DE EQUIPAMENTC Selecionado o servi o a nota poder ser gravada Emiss o de NFS e Confira todos os dados antes de emitir a Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Evite cancelamentos Dados Iniciais Servi os Informa es Complementares r Serie Nro do RPS Natureza Opera o IF 900000021 1 Tributa o no munic pio Data Emiss o Hora Emiss o 19 05 2015 C digo Tipo Nome Raz o Social
250. estacado na figura O sistema permite digita o do c digo do produto ou leitura por c digo de barras O Cliente tabela de pre o situa o e forma de pagamento s o preenchidos automaticamente pelo sistema conforme configura o do arquivo caixa ini dispon vel na pasta do sistema Ap s gravar o lan amento o comportamento do sistema ser conforme lan amento de vendas da tela principal Lan amento de Vendas Ao solicitar emiss o na Nota de Controle ser aberta a tela de Impress o Impress o L 4 Informe o n mero de vias das notas de ai Pr isualizar Controle Financeiro Devolu es LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 181 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial z Pr Visualiza o de Impress o Direta ZAT5 0M ER LIDFT INFORMATICA H PHIIZI 17 06 204 15 25 51 d itens Vendedor PHI FERNANDA O JILVA wh CONTROLE INTERNO JEM VALOR FISCAL CLIENTE CONSUMIDOR CODIGO MMA SITUAC O ENTRESTE E FONE CEP ESTADO EG IE 1 PIPPEL TECLADO GENITE HE OEHE ALFAHUHERITD o oomoo oeoo e UN 1 00 ES 18 00 ES 18 00 2 PPIP WDE P32 BRIGHT MALARIA FRETO aeaoe oomoo e e e e UN 1 00 ES 243 90 ES 24 90 a PIII MONITOR LED S20AJMHE Z0 WIDE HIGH GLOSSY BLACH BI IH 1 00 ES 380 DD ES 30 DM DEVOLDDOES ES 350 00 VENCIMENTO 17 06 2014 A VISTA FRETE ES 0 00 PRODUTOS ES 422 80 DESCONTO ES 350 00 ACRESTIMO ES 0 00 TOTAL PAGAR E ES 71
251. eto das vendas com essa silbua o p ltilizar o modelo somente texto para impara as vendas com essa silua o MANTER IMPRESSORA PADR O Oudenamento O Num rica Co fltab tica dhli E Novo e NOME Descri o que identifique a situa o e QO sistema permite trabalhar com at 10 estoques simultaneamente Para renomear o estoque d 2 cliques no campo onde est digitado a quantidade em estoque e Possibilita relacionar a situa o a um centro de custo Menu Arquivo gt Categorias de Centro de Custo e Permite definir se a movimenta o do estoque ser realizada ou n o para a situa o e Permite definir o tipo movimenta o da situa o com rela o a lan amento financeiro e Permite definir as telas Compra Venda Devolu o onde a situa o estar dispon vel e Permite configurar o sistema para que em determinada situa o a nota de controle de venda seja impressa no modelo somente texto Possibilitando tamb m configurar qual a impressora pa dr o para impress o da nota de controle no modelo somente texto LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 76 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Com esse novo recurso o sistema pode ser configurado para imprimir sempre no modelo de jato de tinta laser e uma situa o especifica de venda poder ser configurada para imprimir no mo delo matricial e Se marcado a op o Atualizar automaticamente a data da venda ao trocar para essa s
252. etuamos os lan amentos dos produtos informando a descri o unidade pre o de compra custo unit rio pre o minimo estoque tabela de pre o e outras informa es essenciais para o cadastro de produto Geral Fiscal Balan a Adicionais C digo Descri o W Bloquear Desconto Unidade C digo de Barras 900001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUME RICO UM Ativo Inativo em ltima Atualiz Marca Estoque Total E SIM 01 12 2014 MEGAWARE 0 00 Grupo subgrupo Estoque Minimo 001 PERIFERICOS pa 001 002 TECLADO 5 00 Localiza o l Consigna o Utiliza o GAV B5 Servi o M Produto final Pre o Compra Custo Unit rio Pre o Minimo Custo Servi o Pes vel Mat ria Prima R 440 00 R 440 00 R 0 00 R 0 00 n o Tabelas de Pre os A VISTA R 15 90 Produto Peso Kg _ Largura m Altura m Simples A PRAZO 0 000 0 000 0 000 C Composto R 18 90 Forma de C lculo da Tabela VISTA Forma de C lculo da Tabela A PRAZO joo1 a PA O joo1 a PADR O e Possibilita o bloqueio de desconto por produto No lan amento de venda ao incluir o produto com des conto bloqueado os campos relacionados a descontos ficar o desabilitados e UNIDADE Unidade do Produto conforme foi comprado e Possibilita acesso direto ao cadastro de produtos pelo icone b e Possibilita ativar ou inativar um produto Um produto inativo n o
253. evolu o gt Configurar CFOP CST devolu o Para gera o da nota fiscal de devolu o necess rio definir as configura es de CFOP e CST de devolu o necess rio indicar os c digos de origem e os c digos de destinos Uma vez configurado para um lan amento ser v lido para todos os outros que tem os mesmos c digos de origem LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 176 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial E A a c aE Origem Destino CFOP CPOP CST F Alterar Excluir Buscar Fechar gt Gerar Nota Fiscal de Devolu o 2 Nota Fiscal de produtos devolvidos E C digo Data Devolu o Sere Nota Fiscal Cliente Nome do Cliente 000003 19 09 2014 004 000 000 012 00000008 2 LSOFT INFORMATICA Funcion rio Nome do Funcion rio Situa o Descri o da situa o 2 L P C digo Nome do Produto Quantidade vr Unit rio Total CFOP CST Base ICMS Alig ICMS Valor IC o 000003 MONITOR LED 52043008 20 WIDE HIK 1 00 350 00 350 00 1202 350 00 12 00 dz Desconto R 0 00 Frete R 0 00 Seguro R 0 00 Outras R 0 00 Base ICMS R 350 00 Valor ICMS R 42 00 Valor ST R 16 80 Valor IPI R 0 00 Total dos Produtos Valor Total Nota a Po INF MES E a X E sCIu Busca R Ed R SE Cancelar GES Mata Fiscal Ap s gera o da nota fiscal de devolu o o sistema possibilita alterar ou excluir produtos Pode acontecer de nem
254. fato de muitas vezes lidarmos com correntes que n o calculam os pre os de forma adequada e trabalham de forma desordenada FORMA O DE PRE OS corremos o risco de colocar venda produtos em desacordo com o mercado ou incompat veis com os custos reais principalmente devido a impostos de dificil c lculo do custo real do produto como a substitui o tribut ria CUSTOS FORA DE CONTROLE empresas sem um gerenciamento financeiro adequado podem estar com um custo muito elevado devido a fatores como pagamento de juros bancos e fornecedores retirada pr labore incompat vel custos com indeniza es imprevistas etc NEGOCIA ES DEFICIENTES ter pequena margem de negocia o de pre os e prazos nas compras e condi es que favorecem excessivamente o cliente nas vendas CAPITAL DE GIRO a falta de capital de giro pr prio conduz a uma necessidade de recorrer a empr stimos gerando um custo maior diminuindo a margem de lucro ESTOQUES MAL DIMENSIONADOS se mantidos acima do necess rio mobiliza um capital desnecessariamente Se abaixo do necess rio provoca perda de venda ou compras emergenciais com custos maiores MAQUIN RIO OBSOLETO custo elevado de manuten o e possibilidade de interrup es INADIMPL NCIA deficiente an lise do cliente ou da concess o do cr dito ou o n o acompanhamento do cliente poder o aumentar a inadimpl ncia colocando a empresa em dificuldade DISTRIBUI O DE LUCROS se feita de forma
255. ficas que aparecem nas m quinas de usu rios diretamente da m quina na qual se encontra logado evitando dessa forma o deslocamento at a m quina com tela bloqueada Para visualizar as telas bloqueadas e realizar o desbloqueio acesso o menu Ferramentas gt Liberar Usu rio Bloqueado a Libera o de Acesso o E EE Acesso Bloqueado Utilize essa tela para liberar as telas de bloqueio do sistema venda com pre o abaixo do m nimo venda para clientes com SO FS Atuakea restri o clientes com limite de cr dito excedido etc sem precisar se deslocar at o computador do usu rio bloqueado i Co bata Hora Movito Tipo Bloqueio l ES 03 11 2014 15 46 55 De acordo com as informa es cadastrais do cliente JULIANA RIBEIR Cliente com Restri o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 21 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 ALERTAS O sistema poder ser configurado por usu rio para exibir tr s tipos de alerta toda vez que o sistema for iniciado Alerta para exibir as parcelas pagar em um determinado per odo Alerta para exibir as parcelas receber em determinado periodo Alerta para exibir os produtos que atingiram o estoque minimo O usu rio dever ter as permiss es de usu rio ativas 44 Cadastro de Usu rio do Sistema miim Nome Real Administrador Nome de Acesso Senha de Acesso Confirme a Senha sge Wi man e ddemresirador 4 Alvo Permiss es de Acesso A
256. ftware LSoft Suporte RC T cnico Voc poder facilmente copiar a chave informada pelo software clicando no bot o COPIAR no canto direito da tela de registro ten o informe a CHAVE DE REGISTRO do seu sistema L5oft Caso ainda n o possua a chave para esta instala o entra am contato atrav s do telefone 37 3237 8900 site Waw loft com br ou mailman suportegisoft com br e informe os dados desta tela para receber a sua chave de acesso Certifique se que a data do computador esteja correta caso contrano acerte a data feche o programa e abra o novamente A chave AMARELA a chave gerada pelo software Trata se de um n mero nico gerado pelo software como forma de identificar a instala o Depois de copiada a chave amarela voc dever abrir a tela do site de atualiza es e colar a chave no campo CHAVE AMARELA Para isso utilize o CONTROL V ou clique com o bot o direito do mouse sobre o campo CHAVE AMARELA e depois escolha COLAR LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 6 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Apos colar a chave AMARELA que o software lhe informou clique em ENVIAR Isto ir solicitar que o servidor central da LSoft verifique se a instala o realizada uma vers o original de um software LSoft e ent o lhe retorne a chave AZUL que a libera o do software Ao receber a chave AZUL na tela do site de atualiza es utilize o cursor do mouse para sel
257. go Tipo Pagamento Entrada Reajuste Desconto M mimno 0 x a 2 non s Categoria 005 A PRAZO 30 00 D 00 0 00 VENDA ENTRADA 2 VEZES Classe 2 Venda a Prazo Car ncia Presta es Prazo Total Parcela Minima O a r 60 0 00 Sub Classe Descri o Tipo Cart o Taxa Desconto 0 00 Utiliza o vendas Compras Compras eWendas O nativa Exportar ECF 57 Alterar Centro de Custo Configura es 2 a Sempre que usar essa forma de pagamento BM iie Lieue E Langa Lames E lan ar o dinheiro recebido na conta Calcular Troco Imprimir Promisg rias Gerar Boleto Banc rio W Gerar Duplicata W Lan ar Caisa PARE Nove mo 5 9 5 o Excluir Buscar e Define o TIPO PAGAMENTO V Vista N o faz lan amento no credi rio P A Prazo Faz lan amento no credi rio e ENTRADA Percentual a ser pago no ato da Venda e REAJUSTE Percentual a ser acrescentado caso a condi o de pagamento seja Prazo e DESCONTO M XIMO Estipula um percentual m ximo de desconto e DESCRI O Nome que identifique a forma de pagamento e CAR NCIA e PRAZO TOTAL Uma conta Prazo pode ter inicialmente mais dias de car ncia ou seja ao inv s de ser 30 60 90 podemos ter uma forma de pagamento 45 60 75 onde a Car ncia Inicial de 30 dias e o Prazo Total de 75 dias data do vencimento da ltima parcela e PRESTA ES Estipula a quantidade de parcelas a serem pagas Deve se informar o Praz
258. hante pode ser obtido com base na apura o por centro de custos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 340 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS CMV um elemento primordial com diversas finalidades sendo sua fun o principal a apura o de resultados Pelos invent rios peri dicos e pela rela o de entradas chega se ao valor pretendido Definimos o CMV como o valor de compra dos produtos que foram vendidos num determinado per odo E uma tarefa que exige muito controle pois qualquer defici ncia provocar distor es na lucratividade Modelos de Apura o do CMV CMV Custo de Mercadorias Vendidas 1 Forma CMV estoque inicial compras estoque final Hip tese OMV 11 44 25 o 1lZ 278 16 10 432 00 13 293 39 2 Forma Este sistema mais usual mas mais trabalhoso pois obriga a lan ar a nota duas vezes pela entrada e pelo pagamento o que compete apenas ao contador N meros hipot ticos que devem ser extra dos do fluxo financeiro Valor do estoque no final do m s anterior 441 23 Mais Pagamentos feitos no m s referentes a compras 420 16 Menos Compras anteriores pagas no m s o ES OO Mais Compras do m s a pagar no m s seguinte e DO Menos Valor do estoque no final do m s 432700 CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS CMV 293 39 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 341 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial APU
259. hentes Des gio Situa o Liguidar Todos Fechar Funcionalidades Adicionais Situa o Bot o Situa o Cont m o Status do cheque Aberto Liquidado Prorrogado Retornado Retorna do Arquivado e Repassado e Ao alterar o Status do cheque para LIQUIDADO o sistema apresenta a tela para confirma o da conta de movimenta o onde o lan amento de cr dito ser feito e Ao alterar o Status do cheque para REPASSADO deve se informar o fornecedor O sistema ent o ir exibir as contas a pagar em aberto do fornecedor para que sejam selecionadas as contas que ser o quitadas com o lan amento do cheque Sele o de contas Pagar gt 5 rm ad Sele o de Contas Pagar R 0 00 Utilize essa tela para selecionar als conta z que deseja quitar ao fazer o lan amento do cheque D dois cliques nals contas 5 que deseja quitar ao fazer o lan amento do cheque Formecedor vencimento Desde vencimento At 000005 FANI INDUSTRIA METALURGICA D9 07 2014 07 09 2014 vr Total 09 07 2014 402 17 U UM 402 17 00001585 08 08 2014 402 17 402 17 000018 07 09 2014 402 17 402 17 000018 ESC Confirmar Cancelar Ls Liquidar Todos Bot o Liquidar Efetua a liquida o de todos os cheques do Status que est sendo exibido na tela em uma mesma conta de movimenta o indicada pelo usu rio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 267 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial
260. i ncia da emiss o do documento Para isso tem um prazo m ximo de 180 dias variando de acordo com os interesses de cada estado Algumas vantagens ou benef cios s o adquiridas com a MD e tais como e Saber quais s o as NF e que foram emitidas tendo a empresa como destinat ria e Evitar o uso indevido de sua Inscri o Estadual e Obter o XML das NF e que n o tenham sido transmitidas pelo respectivo emitente e Obter seguran a jur dica no uso do cr dito fiscal correspondente e Registrar junto aos seus fornecedores que a mercadoria foi recebida A LSoft desenvolveu um monitor de documentos fiscais eletr nicos para possibilitar a realiza o da MD e Aces sivel pelo icone abaixo dispon vel na rea de trabalho E softMiDe O monitor de documentos fiscais eletr nicos consulta no ambiente das Secretarias da Fazenda SEFAZ as NF e emitidas para o CNPJ do contribuinte Para cada NF e o monitor de documentos fiscais demonstra a situa o da emiss o autorizada cancelada denegada e exibe informa es sobre a manifesta o do destinat rio Manifesta o do Destinat rio Fitrar Periodo 4 4 o F r Foma de inclus o Todas Stua o da Ne Todas Stua o da Manisfesta o Todas S ne N mero a CNPJ do Emtente Chave de Acesso NF e 1 de92 gt bd Selecionar Todos Pesquisar Nova Pesquisa 9 Errei S rie N mero CPF CNPJ press IE Emiss o E S Valor Situa o Manifesta
261. ia sobre a Receita Bruta conforme Tabela 5 1 1 kaal Data C digo de Receita referente Contribui o C digo conta anal tica 01 06 2014 Valor Receita Bruta Valor das exclus es Valor da Base de Calculo 0 00 0 00 0 00 Aliquota 6 0 00 Valor da Contribui o 0 00 Informa o complementar 3 Grava Excluir Cancelar 5 GERA A DO ARQUIVO Finalizadas as configura es e cadastros necess rios o arquivo poder ser gerado Bot o F Gravar gt Ao acionar o bot o Gravar ser gerado o arquivo para valida o no SPED O arquivo da EFD PIS COFINS dever ser validado assinado digitalmente e transmitido via Internet ao ambien te SPED O validador EFD Contribui es funciona conforme o validador EFD ICMS IPI 6 RELAT RIO DE APURA O DO PIS COFINS O sistema disponibiliza alguns relat rios referente a Apura o do PIS COFINS LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 307 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial a Relat rio de Apura o do Pis Cofins Data 01 05 2014 31 05 2014 PO Nota Fiscal N E e Documentos de Entrada C Documentos de Saida Apenas produtos zentos Entrada Apenas produtos geradores de cr dito Entrada Tipo de relat rio Relat rio Agrupado por CFOP gt Relat rio Agrupado por CFOP Perodo 01 05 2014 a 0505 2014 CFOP Valor Contabil Base C lculo 1101 24 104
262. ias trabalhados uteis dentro do intervalo de avalia o do giro GD Giro do item por dia CR DT DF Disponibilidade Futura Saldo Estoque Vendido Comprado EM Estoque Minimo GD TR quantidade que deve ter no estoque que suporte o tempo que o fornecedor gasta para entregar o item SC C lculo da sugest o de Compra GD IR DF EM IDENTIFICA O DO PRODUTO CONFORME CADASTRO Vendido e n o SUGEST O DE COMPRA C lculo da sugest o de Compra SC GD IR DF EM Sugest o de Compra Estas informa es devem ser preenchidas no cadastro de produto e de fornecedor Confira as f rmulas na c lula CR Consumo real do item no intervalo de tempo definido DT N mero de dias trabalhados dentro do intervalo DF Disponibilidade Futura Saldo Estoque Vendido e n o entregue Comprado e n o recebido Observa o O valor da sugest o ir variar para cada fornecedor conforme tempo de reposi o indicado pelo fornecedor No nosso exemplo o tempo do fornecedor SAT5 7 dias j o tempo do fornecedor LSOFT 5 dias por isso a sugest o de compras deste segundo menor LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 138 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial MAT RIAS PRIMAS E PRODUTOS COMPOSTOS O sistema possibilita o lan amento de produ o industrial Na produ o industrial um produto produzido a partir de v rios outros produtos Chamaremos o produto produzido
263. icar no bot o Excluir ainda ser solicitada uma confirma o Confirma a exclus o deste registro ent o clique no bot o Sim para confirmar a exclus o do registro ou clique no bot o N o para cancelar a exclus o do registro Ap s excluir um registro n o h possibilidade de restaura o do mesmo Por muitas vezes n o ser possivel excluir um registro se houver vinculo com outras opera es realizadas como por exemplo uma compra 5 Localizando um registro clique no bot o Buscar para localizar facilmente um registro no banco de dados Ap s clicar no bot o Buscar a seguinte tela ser aberta o Busca R pida a Localiza o Avan ada de Registros no Banco de Dados Crit rio Palavra Chave Funcion rio Funcion rio gt MENSAGEIRO OPERADOR 001 SUPERVISOR as Ent rio de Busca 5 F2 ENTER 3 ESC Selecionar Localizar Iniciados com Qualquer Parte do Texto Cancelar e Crit rio lista os possiveis campos para busca no banco de dados Por exemplo Nome telefone CPF etc e Palavra Chave neste campo informe parte da palavra nome ou express o que se deseja pesquisar conforme op o do Crit rio da Busca LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 13 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Crit rio de Busca Iniciado com Por exemplo se desejo encontrar LSOFT SISTEMAS LTDA basta digitar lsoft e pressionar enter Crit rio de busca Qua
264. idade M o Se o veiculo n o for de propriedade da empresa dever se indicar o propriet rio do ve culo Para habilitar os campos marque a op o O propriet rio do veiculo n o emitente do documento Insira os condutores que far o parte de todo trajeto Ap s grava o novos condutores poder o ser incluidos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 313 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Aba Totalizadores Antes de gravar confira os valores totais Nesta aba possivel inserir informa es adicionais gt Peso Bruto da carga transportada gt Lacres das caixas gt Informa es adicionais de interesse do fisco ou do contribuinte Dados do Manifesto Informa es dos Documentos informa o do Ve culo Totalizadores Quantidade total de NF e relacionadas no manifesto 1 Quantidade total de Nota Fiscal 1 14 relacionadas no manifesto 2 Valor total da mercadoria carga transportada R 748 00 C digo da unidade de medida do Peso Bruto da mercadoria transportada KG Peso bruto total da carga mercadoria transportada 500 00 Lacres N mero do s Lacre s N mero Lacre Informa es Adicionais Informa es adicionais de interesse ao fisco Informa es complementares de interesse do contribuinte 1 BARRA DE FERRAMENTAS Bot o Consultar Permite consultar a situa o do MDF e selecionado no Sefaz Bot o Alterar Permite alte
265. ii i i i i i i i i d TOTAL JUSTIFICADO igual ao total faturamento R 3 250 00 iii iii iii iii iii ii iii ii iii iii iii iii i i i ii i i i ANOTA ES LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 332 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial FLUXO FINANCEIRO E FLUXO DE CAIXA comum chamarmos de fluxo de caixa toda a movimenta o de recursos no entanto o fluxo de caixa restringe se aos valores pagos ao caixa balc o em dinheiro Vales refei o cart o de cr dito cheques para dep sito ou pr datados todos dever o ser inclu dos no fluxo financeiro Contudo o mercado consagrou chamar fluxo de caixa ao fluxo financeiro que envolve toda a movimenta o de valores quer se processem por bancos ou pelo caixa propriamente dito Sendo assim vamos aderir a essa designa o O fluxo de caixa important ssimo em qualquer empresa pois re ne informa es que permitem o equil brio entre as entradas cr ditos e as sa das d bitos Atrav s deste fluxo acende se a luz verde ou vermelha E E Tipos de Contas de Movimenta o Financeira EC C digo Descri o da Conta Tipo de Conta Moeda 002 CAIXA ECON MICA FEDERAL MOVIMENTA O BANC RIA R Banco Ag ncia Conta Corrente Nome do Banco Nome da Ag ncia 104 0137 999998 9 CAIXA PAR DE MINAS Observa es V Ativa Total de Lan amentos N Lan amentos
266. inesperados e como assumi los em determinado momento PLANEJAMENTO prever necessidades futuras e criar um planejamento estrat gico com base no or amento apurado e previsto AVALIAR permitir constantes avalia es da situa o financeira da empresa possibilitando a tomada de decis es quanto a necessidade de empr stimos aplica es financeiras ou negocia es com credores RENTABILIDADE acompanhamento para saber se a situa o est melhorando ou piorando comparando as porcentagens em rela o s vendas e confrontando com as do mercado e com as anteriores da empresa 9 OTIMIZAR o melhor gerenciamento financeiro influi na melhoria da lucratividade 10 SAUDE a sa de da empresa pode ser diagnosticada com anteced ncia nunca desprezando os controles financeiros que parecer o trabalhosos complicados no entanto s o f ceis de gerir e proveitosos ap s implantados Voc ter a empresa na m o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 322 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PROBLEMAS FREQUENTES VENDAS CICLICAS a empresa oscila o faturamento conforme a poca do ano Neste caso o planejamento dever considerar essas oscila es e o gerente dever ter maior cuidado CONCORR NCIA os concorrentes poder o conseguir produtos com melhores custos em fun o de fatores como instala es pr prias poder de negocia o nas compras prazos dilatados uso de capital pr prio etc Al m do
267. io PAR DE MINAS MG 35660 045 27 3231 3353 Tipo de Contribuinte Inser o Estadual E Nota Fiscal Eletr nica Status Chave de Acesso E E SIE i Sobre o lan amento Identificador Cata Lan to N Impress es Adicionada por Ultima altera o por Situa o Descri o da situa o E poa o gt gt N 010 p IMPORTA O PENDENTE LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 105 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Podemos observar que nesse modelo teremos sempre as seguintes informa es e Tipo Opera o Entrada e Natureza Opera o Compra A confer ncia dos dados deve ser feita antes da emiss o Para emitir clique no bot o F2 Gravar A transmiss o para o emissor de NF e poder ser feita automaticamente Para validar e transmitir a nota fiscal caso n o tenha sido feito automaticamente utilize a tela IMPRESS O DE NOTAS FISCAIS Menu Estoque gt Notas Fiscais 4 NOTA FISCAL DE DEVOLU O Uma nota fiscal de devolu o poder ser gerada a partir de lan amento de compras efetuados Clicando o bot o direito do mouse teremos os seguintes menus ia Com ras Entradas de Produtos ir am p em Filtro Avan ado Fornecedor Nota Fiscal N Ordenamento Po lp rr Io Cl C Fomecedor HS da Compra Data Inicial Data Final Situa o C dgo 01 05 2014 18 09 2014 Todas as situa es F EF F3 Atualizar LISTAGEM DAS COMPRAS EFETUADAS
268. ir altera o no lan amento e Ao gravar o lan amento da desossa automaticamente o estoque dos produtos identificados como PARTES sera abatido enquanto que o estoque dos produtos identificados como CORTES ser acrescido de acordo com os percentuais calculados na desossa Produto Un Pre o Compra Estoque Wr Estoque DODOSS ALCATRA KG RS 40 00 40 00 1 800 00 DDDDED BISTECA KG R3 10 00 10 00 100 00 DODDBA COSTELA KG R3 20 00 20 00 400 00 000g CUPIM KG R3 20 00 20 00 400 00 DODOSO PALETA KG R3 10 00 10 00 100 00 000058 PEITO KG R3 20 00 20 00 400 00 ELELE EET FESCO O KG RS 20 00 20 00 400 00 DODOSZ PICANHA KG R3 60 00 80 00 3 900 00 DODDEBS QUARTO DIANTEIRO DO BOI KEG R3 10 00 0 00 0 00 D0000 4 QUARTO TRASEIRO DO DOI KG R3 10 00 0 00 0 00 Valor Total 7 000 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 158 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTO DE VENDAS A tela de Lan amento de Vendas efetua todas as opera es relativas Venda de produtos O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento da tecla F8 e Menu Estoque gt Lan amento de Vendas e cone ed da barra de ferramentas da tela principal do sistema A tela inicial de Vendas exibe uma listagem de todas as vendas efetuadas nos ltimos dois meses O usu rio tem a op o de utilizar outros filtros cliente nota fiscal n inicial e numero final de venda per odo de lan amento situa o e vende
269. iscal Velo da Nota 143 784 74 Total Base Calculo 143 288 28 Ipi 0 00 S51 0 00 Encargos 503 51 CFOP 1101 24 104 00 Codigo Desai o CST Total tem Walor IPI Base Calculo Walor ST Fis Cofins TIIS ROTULOS BOPP ROCOMBOLE DE FRANGO 7801 GRS 5J 3 450 50 0 00 3 456 50 Omo 57 03 202 09 TIH PELICULA 43X035 WG Er 1 508 95 0 00 1 508 95 0 00 24 91 114 78 QUI TA MSG REGULAR CRYSTAL 25 KG EXP GLUTAMATO MONOS 59 1 543 50 0 00 1 543 50 0 00 25 47 117 31 TIE FAZINHA Bo 1 514 20 0 00 1 514 20 1 00 3 00 13 81 DEI TOUCINHO BARRIGA Bo 2 010 00 0 00 2 010 00 0 00 3 96 18 33 PEIA TOUCINHO BARRIGA 3 102 10 0 00 3 102 10 1 00 6 14 25 29 CAIXA DE PAPEL O Bo 3 851 21 0 00 3 357 60 0 00 55 40 255 18 i i a i CARNE IND CEVADO CONG H 424 54 0 00 424 04 0 00 0 56 22 T42 PRESUNTO COZIDO 5 GORD 5J 3 024 00 0 00 3 024 00 1 00 49 90 220 82 D410 FRESUNTO FRANGO Er 1 458 00 0 00 1 458 00 0 00 24 02 110 88 Di4 FRESUNTO COZIDO 5 GORD Bo 2 142 00 0 00 2 14200 0 00 35 34 182 79 CFOP 1124 59 238 73 Codigo Descai o CST Total tem Walor IPI Base Calculo Walor ST Pis Cofins DDS 14 LINGUICA SUINA COZIDA E DEFUMADA 5J 387 00 9 00 387 00 Ri 6 39 29 41 o8 EMBUTIDO DE FRANGO SABOR REQUEIJ O Bo 3 316 72 0 00 3 316 72 0 00 54 73 252 07 D15 EMBUTIDO DE FRANGO SABOR BACON Bo 4 072 58 0 00 40726 0 00 gr 20 309 52 OO EMBUTIDO DE FRANGO SABOR REQUEIJ O 0 780 GRS 59 6 518 50 0 00 6 518 50 0 00 97 06 449 834 DAT EMBUTIDO DE FRANGO COM AZEITONA 0 780 GRS Er 8 182 80 0 00 8 182 80 0 00 102 02 499
270. ital para vincular os documentos fiscais transportados na unidade de carga utilizada cuja validade jur dica garantida pela assinatura digital do emitente e autoriza o de uso pelo Ambiente Autorizador O MDF e dever ser emitido por empresas prestadoras de servi o de transporte para presta es com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas opera es cujo transporte seja realizado em veiculos pr prios arrendados ou mediante contrata o de transportador aut nomo de cargas com mais de uma nota fiscal A finalidade do MDF e agilizar o registro em lote de documentos fiscais em tr nsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais caracter sticas do transporte Se adquirido o m dulo a LSoft disponibiliza um aplicativo para gera o e transmiss o do MDF e SOMOD DP Len Mofe 1002 Emissor de Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais Forma de emiss o Normal Status do Sermdor Servico em perac o Sane N mero MDF E Data Hora Emiss o Valor MOF Qtde Documentos Un Peso Peso Bruto Modalidade Situa o ig BD A RIR VI X DEIN 1641 L50OFTS5TEMASLTDA ME EPP RC Todas os manifestos eletr nicos que j foram gerados estar o listados no Emissor de Manifesto Eletr nico Para verificar como est o status atual do Servi o MDF e no Sefaz clique na op o Status Servi o MDF e Para gera o de um novo MDF e clique no bot o P Novo LSoft Sistemas Ltda www LSoft
271. itua o Permite definir qual data de venda Saida Emiss o Entrega pode ser atualizada para a data corrente Permite definir se data de venda poder ser alterada ao trocar de uma situa o para outra levando em considera o a movimenta o ou n o do estoque conforme configurado A sele o ser valida somente se marcado a op o Atualizar automaticamente a data da venda ao trocar para essa situa o 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Ordenamento C Num rica Alfab tica J ju E Excluir Euscar Relat rio Funcionalidades Adicionais ga Bot o Permiss es a X Permiss es Fechar Permiss es E necess rio definir os usu rios que poder o utilizar a situa o somente para esses usu rios a situa o est dispon vel para sele o nas telas associadas a situa o Marque os usu rios do sistema que poder o utilizar a situa o 003 ENTREGUE al USUARIO LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Ia Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 RELAT RIO DE SITUA ES O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso ao relat rio de situa es Exemplo de relat rio impresso C Ordenadas por c digo Ordenadas por Descri o SITUA ES DAS ENTRADASISA DAS DE PRODUTOS
272. l Considera o estoque do dia corrente e n o o estoque da data do invent rio Ap s processamento uma nova compet ncia ser gerada conforme m s e ano da data do invent rio que foi informada Compet ncia 0620A 122013 22013 42013 GERA O DO ARQUIVO Finalizadas as configura es o arquivo poder ser gerado A Bot o Sravar gt Ao acionar o bot o Gravar ser gerado o arquivo para valida o no SINTEGRA O arquivo ser gerado em caminho previamente especificado no campo Local de Destino da tela principal do gerador do arquivo O validador do SINTEGRA deve estar dispon vel na rea de trabalho e pode ser acessado pelo icone Sintegraw u14 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 291 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ValidadorSintegraZ014 E Configurar Q Validar Resumo I Cr ticas lim Midias AE Utilit rios o Sobre arquivo do documento SINTEGRA EtsgciS INTER S integrali 4 tst el Registro 10 Periodo Finalidade Ident do conv nio Natureza das op CNPJ Raz o social Municipio FAR WYisualzar 08714 7620 at 0871470120 3 Retifica o aditiva Motas Fiscais 3 Conv nio ICHS 76703 e 20 04 1 interestaduais somente com Substitui o Tribut ria 07 400 075 0001 09 Inscri o 4523623990019 LSOFT SISTEMAS LTDA HE E EPP PARA DE HINAS UF HG3 323166 Encerrar Indique o local do
273. l Entrada Fornecedor Valor Desc Valor Total 1 000 111 111 05 08 2014 000007 MINAS GAS 70 00 0 00 75 00 Valor Total 0 00 T500 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 94 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTO DE COMPRAS A tela de Lan amento de Compras efetua todas as opera es relativas Compra de produtos para revenda ou produ o O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento da tecla F7 e Menu Estoque gt Lan amento de Compras a Eya e Icone da barra de ferramentas da tela principal do sistema A tela inicial de Compras exibe uma listagem de todas as compras efetuadas nos ltimos 30 dias O usu rio tem a op o de utilizar outros filtros fornecedor nota fiscal n da compra per odo e situa o iai rs A a a a a a a Compras Entradas de Produtos O eE Filtro Avan ado Fomecedor Mota Fiscal N Ordenamento pI gt Cpm Fomecedor a y Tr N da Compra Data Inicial Data Final Silua o C digo 01 05 20 14 23 05 2014 Todas as situa es E F3 Atualizar LISTAGEM DAS COMPRAS ETET C digo Data Fomecedor e Situacio Total Prod Valor Total EN 19 05 2014 puul LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD Ets UE EEREN 30 10 000003 22 05 2014 000001 LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTD 175 00 158 70 000005 23 05 2014 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTD ENTREGUE DEP 120
274. l vigente vimos pela presente comunikcar e s que a Nota Fecal em refer ncia cont m a s Irreguiaridade s que abako aportamos cuja corre o solicitamos seja providenciada Imediatamente Cosas 1 N mero correto do endere o do destinatario 2300 Bairro correto do endere o do destinatario Centro Er OITO NOM Drs O EMOETRE O EDTA ONDE Carimbo Mire LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 212 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial NOTAS FISCAIS DE SERVI O NFS e A Nota Fiscal de Servi os Eletr nica NFS e um documento de exist ncia exclusivamente digital gerado e armazenado eletronicamente pela prefeitura ou por outra entidade conveniada para documentar as opera es de presta o de servi os A responsabilidade pelo cumprimento da obriga o acess ria de emiss o da NFS e e pelo correto fornecimento dos dados secretaria para a gera o da mesma do contribuinte A NFS e somente ser gerada atrav s dos servi os informatizados disponibilizados pela secretaria Esse tipo de servi o seguido de alguns riscos inerentes ininterrupta disponibilidade fazendo com que em momentos espor dicos por motivo de for a maior fique indispon vel No intuito de prover uma solu o de conting ncia para o contribuinte foi criado o Recibo Provis rio de Servi os RPS 1 RPS RECIBO PROVIS RIO DE SERVI OS Documento de posse e responsabilidade do contribuinte que dever ser gerado manual
275. liza o LSoft Gest o Empresarial 3 CR DITO DO ICMS Possibilidade de lan ar creditos de ICMS acumulados em periodos anteriores so Controle dos cr ditos de ICMS acumulados em periodos anteriores Co lData Valor Saldo Acumulado 01 05 2014 200 00 r MEE x Excluir Fechar 4 CR DITO IPI Possibilidade de lan ar cr ditos de IPI acumulados em periodos anteriores Cr ditos Fiscais IPI Controle dos cr ditos de IPI acumulados em periodos anteriores Data O Valor Saldo Acumulado SS 01 06 2014 300 00 x Fechar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 299 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 5 INFORMA ES ADICIONAIS Informa es Adicionais Lan ar Informa es sobre folha de pagamento n mero funcion rios entre outros Informa es Adicionais Valores Declarat rios M s Refer ncia Informa o Adicional 06 2014 Valor Descri o Complementar 0 lC digo __ walor Quant plementar Fechar 6 ATIVO IMOBILIZADO Este registro tem o objetivo de prestar informa es sobre o CIAP Credito do CIAP Cr dito do Ativo Permanente CIAP um documento obrigat rio para legitimar o cr dito de ICMS decorrente das entradas de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado a Ativo Imobilizado E Cr dito do Ciap Lan amentos dos cr ditos referentes ao ativo imobilizado Data Somat rio Saidas Tributadas valor
276. lmas r Permiss es de Acesso Inativas 5 caer Lan amento de Produ o Vari vel de Retorno Alterar o nosso n mero dos boletos Visualizar fornecedores no cadastro de produtos Visualiza o apenas das pr prias vendas Visualiza o do Alerta de Contas a Pagar Visualiza o do Alerta de Contas a Receber Visualiza o do Alerta de Estoque Minimo Alerta Contas a Pagar Alerta Contas a Receber Alerta Estoque Minimo Fechar todos Abrir todos Apos abrir um alerta pela primeira vez e posicion lo na tela Toda vez que o sistema for iniciado ele sera reaberto na mesma posi o Eles podem ser reposicionados abertos e fechados a qualquer momento O usu rio poder trabalhar normalmente com os alertas abertos O alerta de estoque m nimo exibe todos os produtos que est o com estoque abaixo do m nimo configurado exibido a quantidade do minimo e a quantidade real Para os alertas que exibe as contas em aberto ser o exibidas por default aquelas contas receber e pagar com data de vencimento em at uma semana apos a data corrente E exibido o nome do fornecedor data de vencimento e valor da parcela Para alterar o per odo dos alertas acione a op o 54 Config Periodo Apos atualizar o periodo clique em Atualizar para atualizar as informa es nela tela Observe que ser atualizado tamb m o valor total vencer Os alertas ser o exibidos conforme tela seguir LSoft Siste
277. lo de RPS para impress o RECEBEMOS DE LSDET INFORMATICA E INTERNET LTDA ME OS SERVI OS CONSTANTES NO EPS INDICADO MO LADO RPS S RIE F N 000000023 Este documento n o v lido como nota fiscal de servi os mas apenas como recibo provis rio e dever obrigatoriamente ser convertido em nota Fiscal de servi o eletr nica conforme a legisla o municipal vigente LSOFT INFORMATICA E INTERNET LIDA ME inn RECIBO PROVISORIO DE SERVI OS ea RUA JOAD ALEXANDRE 493 DOM BOSCO PARA LSoft DE MINAS MG 35661 221 aromia emco TELEFONE 37 3237 8900 far f N DO NICHO PANID DAZA E Dur F 000000023 20 05 2015 09 50 31 Este documento n o v lido como nota fiscal de servi os mas apenas como recibo provis rio e dever obrigatoriamente ser convertido nota fiscal de servi o eletr nica conforme a legisla o municipal vigente T 9390 bo 3 0001 6 4523414190036 11116431 DADOS DO TOMADOR DO S SERVI OS LSOFT SISTEMAS RUA GERALDO ANTONIO DO SANTOS jamci PARA DE MINAS ER qo 5 PRESTADO i z oescra o amma vao rriro vaum romaa INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA TR 38 29 38 29 C DIGO E DESCRI O DO SERVI O 1 05 LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTA O RETEN ES TOTAIS INFORMA ES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS T
278. localiza o Tabela de Pre os com Pre o por Kg Cat logo de produtos com foto Relat rio de Sugest o de Compra Listagem de produtos por linha O Ordenamento i Alfab tico C Num rico C C digo de Barras Tipo de relat rio Listagem Resumida Relat rio do Estoque Geral Relat rio do Estoque Pr prio Relat rio do Estoque Consignado Relat rio do Estoque em Grade Livro Registro de Invent rio Modelo P7 Etiquetas com c digo de barras Etiquetas sem c digo de barras Tabela de Pre os Unificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Texto Tabela de Pre os A VISTA Tabela de Pre os A PRAZO Listagem de produtos por fornecedores Listagem de fornecedores por produtos Listagem de produtos por linha Listagem de produtos por aliquota tribut ria Listagem de produtos por grupo e sub grupo Listagem de produtos por localiza o Tabela de Pre os com Pre o por Kg Catalogo de produtos com foto Relat rio de Sugest o de Compra B O 71 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tipos de relat rios gt Ficha Completa Cont m todos os dados cadastrais de um produto em forma de ficha ft SATS COM BR LSOFT INFORM TICA i LSo AJA GERALDO ANT NIO DOS SANTOS E S O LU S PAR O MINAS MG TELEFAX IT DOTE ATPAREN TATI ELEA MTE LE T O FICHA COMPLETA DOS PRODUTOS gt Listagem Resumida Cont m nome do pr
279. lquer parte do texto Neste crit rio basta digitar sist e pressionar enter e Bot o Ok apos informar a palavra de busca clique no bot o Ok ou pressione ENTER para iniciar a pesquisa no banco de dados e Lista dos registros encontrados nesta rea ser o listados todos os registros que atendem palavra de busca Realizada a pesquisa clique sobre registro encontrado que se deseja selecionar Logo ap s a tela de procura ser fechada e o foco do sistema retornar tela anterior 6 Visualiza o e Impress o clique no bot o Ficha para visualizar imprimir ou enviar por e mail as informa es de um registro Apos clicar no bot o Ficha a seguinte tela ser aberta Relat rio EE O que deseja fazer Selecione o modo que deseja emitir o relat rio selecionado Clique na op o E mail para enviar por e mail e na op o Tela para exibir na tela f ho Configurar e Impressora k e Configurar Impressora essa op o deve ser usada para imprimir diretamente a ficha de informa es do registro Selecione a impressora desejada e clique no bot o Ok ta Lista de impressoras instaladas G 1 Alterar impressora padr o do sistema e Selecione com um duplo clique a impressora que ser utilizada como padr o pelo sistema t4 Microsoft XPS Document Writer da Fax da Samsung ML 1865W Series da CutePDF Writer Modo de Visualiza o a Propriedades da RR d impressora padr o cones
280. ltar G NkS e Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Lo teh s Emiss o de NFS e Listagem das Notas Fiscais de Servi os Elet nica emitidas AUTORIZADA 2000000002 000037 20 05 2015 LSOFT SISTEMAS b 21 000000024 000041 21 05 2015 LSOFT SISTEMAS 38 9 EM PROCESSAMENTO R 274 45 x Fechar Para fazer nova tentativa de emiss o da NFS e clique no bot o Consultar e aguarde o retorno do processamento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 220 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTO FINANCEIRO O lan amento financeiro pode ser feito para ordem de compras lan amentos de compras e vendas A tela apresentada automaticamente no momento de gravar uma ordem de compra uma compra ou uma venda E tamb m pode ser acessada pelo bot o abaixo que se encontra dispon vel nessas telas Lan ar Financeiro Centro de Custos Pagamentos Lan amento Financeiro 5 Compra N 0000001 MINAS GAS 05 06 2014 R 75 00 Forma de Pagamento em Limpar dai Lan amentos C Nowa Parcela Alterar Excluir a Apagar Parcela Parcela Tudo DE Clz Nova O Alterar x lt Excluir a Apagar wW Parcela t Tudo Parcela Centro de Custo Po ESC bna Nesta tela temos informa es referentes s parcelas Pagas e A Pagar Podemos realizar opera es manualmente com as parcelas como cadastrar alterar e excluir Po
281. ltro Avan ado Fomecedor Nota Fiscal N Drdenamento Do p Do Do C Data C Fomecedor e E C dio N da Ordem Compra Data Inicial Data Final C digo 21 11 2014 21 11 2014 E F9 Atuakzar E LISTAGEM DAS ORDENS DE COMPRAS EFETUADAS C digo Nota Fiscal DatalFonecedor r e El Produtos Valor Total o 000 001 267 21 11 2014 LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP Ei 5 30 DES Chave de Acesso 31141107400075000109550010000012576639116340 C digo N da NF S rie Data Entrada Data Emiss o Data Entrega Modelo 440 000 001 267 1 2 1 11 2014 10 11 2014 21 11 20 14 Nota Fiscal Fornecedor Nome do Fornecedor CFOP Descri o do CFOP 000667 4 LSOFT SISTEMAS LTDA ME EPP joo1 4 1102 COMPRA DE MERCAI r DO E T E Rip MAC HO ALUMBRA E INZA 2 7 11 1 00 E LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 121 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 C DIGO DE PRODUTOS POR FORNECEDOR A tela C digos de Produtos por Fornecedor vincula o c digo do produto no fornecedor com o c digo do sistema Facilitando na busca do mesmo produto com fornecedores distintos Esse cadastro deve ser feito a partir do menu Arquivo gt C digo de Produtos por Fornecedor C digo de produtos por fornecedor Ea w Ren A Rela o de c digos de produtos por fornecedores ea C digo produto no fornecedor Fomecedor Home do tomecedor E F3 Atualizar 003898
282. mas Ltda www LSoft com br 22 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LSoft Sistema de Gerenciamento Comercial Vers o 4 975 Arquivo Estoque Financeiro Ferramentas Ajuda Alerta Contas a Pagar 8 Alerta Contas a Receber S Contas a pagar de 01 12 a 31 12 Go ai Contas a receber de 01 12 a 30 01 ES Config Periodo 53 Conhg Periodo TFomecedor Jyencimento valor Teiente ncimento Valor Isars AYPERSAT E COMERCIO 029 12 2014 2 310 06 31 12 2014 E Alerta Produtos que Atingiram o Estoque Minimo EE INTERNET A Produtos que atingiram o estoque minimo 5 Atualizar Eq MONITOR LED 52043006 zo wii gt TECLADO GENIUS KB 06XE ALF E LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 23 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PARAME TRIZA ES INICIAIS Algumas parametriza es devem ser feitas antes da utiliza o do sistema 1 ESTOQUE E VENDAS Acesso pelo menu FERRAMENTAS gt CONFIGURA ES gt ESTOQUE E VENDAS gt Aba Tabela de Pre os Fr Configura es do Sistema Configura es do sistema Utilize esta tela para ajustar algumas op es relacionadas ao fungonamento do sistema Tabelas de pre os N meros M o de Obra Notas Fiscais 7 Etiquetas Recados Cientes Produtos Notas de Venda Diversos Padr o Descri o das Tabela
283. mente ou por alguma aplica o local possuindo uma numera o sequencial crescente e devendo ser convertido em NFS e no prazo estipulado pela legisla o tribut ria municipal Este documento atende tamb m aqueles contribuintes que porventura n o disp em de infraestrutura de conectividade com a secretaria em tempo integral podendo gerar os documentos e envi los em lote para processamento e gera o das respectivas NFS e Gerando o RPS Para gera o do RPS a venda deve ser lan ada no LSoft SGC somente com os servi os prestados ou seja se foi feita uma presta o de servi o que utilizou pe as ser lan ada duas vendas separadas no LSoft SGC sendo uma de pe as e outra de servi os Para isso os servi os devem estar cadastrados com a op o servi o marcada no cadastro e deve informar o NBS do servi o para o c lculo da carga tribut ria Na tela de venda ao optar pela gera o de Nota Fiscal Bot o Nota Fiscal selecione a op o Nota Fiscal de servi os prestados Tipo de Nota Fiscal Selecione o tipo de nota fiscal que deseja emitir v Nota Fiscal a titulo de simples faturamento e Nota Fiscal de produtos devolvidos Ss Mota Fiscal de cupons fiscais emitidos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 213 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Emics o dei NFS e Confira todos os dados antes de emitir a Nota Fiscal de Servi os Eletr nica Evite cancelamentos p Si
284. mis eera a o paha Uma vez gerada a NFS e n o pode mais ser alterada admitindo se unicamente por iniciativa do contribuinte ser cancelada ou substituida hip tese esta em que dever ser mantido o vinculo entre a nota substituida e a nova Com status AUTORIZADA as op es da barra de ferramentas s o alteradas de forma a disponibilizar op es para impress o da NFS e e o cancelamento da mesma Imprimir NF5e Bot o Imprimir NFS e Possibilita a visualiza o e impress o da NFS e Emiss o de NF5S e Listagem das Notas Fiscais de Servi os Elet nica emitidas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 219 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt NFS e EM PROCESSAMENTO Ao enviar a RPS secretaria para gera o da NFS e possivel a ocorr ncia de sobrecarga de transfer ncia de dados entre contribuintes e secretaria bem como sobrecarga de processamento dos RPS pelos servidores Com base nessa circunst ncia o retorno dado em outro momento O sistema far tantas tentativas conforme quantidade pr definida nas configura es do m dulo Se esgotada as tentativas o usu rio deve aguardar alguns instantes para consultar e concluir a emiss o da NFS e Tk RPS 000000024 enviado com sucesso MP Aguarde alguns instantes e consulte o concluir a emiss o da NFSe e Ocorrendo esta situa o o status da RPS passa a ser Em Processamento e na tela ser habilitado o bot o Consu
285. mitidos para a permiss o de acesso caer Arquivo de Centro de Custo O que significa cada tipo de a o CADASTRO c gt permite ou nega ao usu rio inserir informa es ALTERA O a gt permite ou nega ao usu rio alterar informa es j existentes EXCLUS O e gt permite ou nega ao usu rio excluir dados existentes RELAT RIOS r gt permite ou nega ao usu rio o acesso a relat rios LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 19 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial EE Permiss es de Acesso Nivel de cesso Arquivo de Centro de Custo Fermitir acesso s seguintes fun es We Alterar registros ou Informa es existentes A 2 Excluir registros ou informa es do sistema 8 gt 7 Gerar e emitir relat rios ou listagens RN O Conforme o usu rio podemos desabilitar ou habilitar uma ou mais a es deixando desta forma a permiss o de acesso ativa apenas para as a es habilitadas Por exemplo Se um determinado operador pode cadastrar novos Clientes por m n o pode excluir ou alterar Clientes j existentes para garantir a integridade do banco de dados deve se deixar as permiss es de acesso da seguinte forma Permiss es de Acesso Nivel de cesso Arquivo de Clientes Permitir acesso s seguintes fun es W Cadastrar ou Ingen novas Informa es I tera registros ou informa es existentes B gt JW Gerar e emitir relat rios ou listagens
286. mos os CADASTROS b sicos j temos condi es de iniciar o lan amento das compras e consequentemente das vendas O fluxograma representa de forma completa os casos de fluxo de dados para ind strias Nelas a partir das compras podemos iniciar a produ o Com as produ es se criar um estoque e por fim ser o iniciadas as vendas Nos casos de estabelecimentos comerciais a etapa de produ o n o obrigat ria A partir destes dados teremos condi es de obter alguns relat rios controlar o estoque e a movimenta o financeira da empresa As op es de OPERA ES como IMPRESS O GERA O de BOLETOS e documentos fiscais somente ser o funcionais ap s a alimenta o do banco de dados com os CADASTROS E VENDAS conforme descrito no fluxograma acima Documentos fiscais acima citados podem ser por exemplo NF e SINTEGRA SPED e CUPON FISCAL Portanto este manual seguir a ordem do fluxograma para explana o das rotinas do software LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 11 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONHECENDO A INTERFACE DO SISTEMA Os sistemas LSoft possuem uma forte padroniza o em rela o as interfaces de seus programas Desta forma basta aprender a utilizar uma tela para entender como funciona a maioria das telas de qualquer outro sistema LSoft Veja no exemplo abaixo como funciona uma tela de edi o de dados cadastro altera o consulta e exclus o Nesta tela podemos cadastr
287. mpress o de NFS e Cada prefeitura tem uma URL especifica e Transmitir RPS ao gravar Esta op o deve ser marcada caso a empresa optar por transmitir sem pre no mesmo momento da grava o Caso a empresa opte por transmitir em outro momento a op o deve estar desmarcada gt Aba Recados Clientes Produtos Configura es para clientes Resting vendas para consulta de cr dito liberada com senha de administrador Periodo 3 meses Restinga vendas para confirma o de endere o liberada com senha de administrador Periodo 106 gt meses Restinga vendas em casos que houverem contas em aberto do ciente por um periodo supenor 020 y das o cadastrar um novo cliente Vircul lo a classifica o Tipo de Contribuinte Contribuinte ICMS Limite de Cr dito Iniciat 0 00 Definido como Consumidor Final Ao cadastrar um novo cliente as informa es abaixo ser o automaticamente vinculadas e TIPO DE CONTRIBUINTE gt Contribuinte ICMS Contribuinte Isento ou n o contribuinte LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 25 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e CLASSIFICA O gt Pessoa f sica Pessoa Jur dica Compra ECF e LIMITE DE CR DITO INICIAL gt Os clientes podem receber um cr dito inicial padr o e CONSUMIDOR FINAL gt Se marcado ir identificar que os clientes compram os produtos para uso e consumo gt Aba Notas de Venda Permite definir configura es relacionada
288. n rio ENR g e elea ealan aa P Eroduto Home do produto P Estoque de Origem Estoque de Destino Todas Origens Todos Destinos Ti po de Relat rio Nota de Controle de Transfer ncia entre Estoques Hota de Controle de Transfer ncia entre Estoques Listagem Resumida das Transfer ncias entre Estoques Somat ria de Transfer ncias por Produto RR LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 128 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tipos de Relat rio gt Nota de Controle de Transfer ncia entre Estoque Cont m o nome do funcion rio que realizou a transfer ncia estoque origem estoque destino descri o do produto quantidade valor e total Como exemplo de nota podemos observar a p gina anterior gt Listagem Resumida de Transfer ncias entre Estoque Cont m uma lista com o nome do funcion rio que realizou a transfer ncia estoque origem estoque destino valor e total geral LISTAGEM RESUMIDA DAS TRANSFER NCIAS ENTRE ESTOQUES Data Codigo Funcion rio Estoque Origem Estoque Destino Valor 1308 2014 000001 DO3 JULIANA DEPOSITO LOJA R3 107 70 1wW082014 000002 005 JO O BATISTA DEP SITO LOJA R 200 48 Total Geral R5 208 18 gt Somat ria de Transfer ncias entre Produtos Cont m a rela o de transfer ncia mensal dos pro dutos contendo a descri o do produto quantidade valor m dio e total SOMAT RIA DE TRANSFER NCIAS MENSAL POR PRODUT
289. ncias efetuadas nos ltimos dois meses O usu rio tem a op o de utilizar outros filtros funcion rio estoque de origem e destino O Bot o Fa atualizar filtra todas as transfer ncias efetuadas pelo funcion rio A Transfer ncias de Estoque ES E 23 Filtro Avan ado Funcion rio Nome do Funcion rio C digo o as Data Inicial Data Final Estoque de Origem Estoque de Destino y F9 Atualizar a a 14 05 2014 13 07 2014 LISTAGEM DAS TRANSFER NCIAS dig Funcion rio Origem 000001 d 13 05 2014 005 JO O BATISTA DEP SITO LOJA 200 46 Fechar Ao incluir uma nova transfer ncia necess rio informar Estoque de Origem Estoque de Destino Funcion rio respons vel c digo e quantidade do produto que est sendo transferido LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 126 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 25 Transfer ncias de Estoque 5 E ER C digo Data Estoque de Origem Estoque de Destino Funcion rio 000002 13 06 2014 DEP SITO LOJA oo 5 so JOAO BATISTA C digo C digo Barra Descri o 0000 37 o IVALV TQ BANHO Localiza o Qtd Estoque Origem Qtd Estoque Destino Quantidade Valor Unit rio Valor Total 24 000 0 000 14 000 8 85 123 90 Clique no bot o q F2 Gravar para confirmar a inclus o do produto na transfer ncia Em uma mesma transfer ncia podemos ter v rios produtos Clique o bot o Incluir para inclus o de n
290. ncionalidades Adicionais Filtro Apenas os Ativos ES gt Filtragem de produtos ativos inativos gt Busca por Nome ou C digo Localizar Po gt Duplica O sistema realiza automaticamente a duplica o do produto selecionado Essa duplica o acelera o processo de cadastro de produtos que possuem as mesmas caracter sticas Possibilita armazenar imagem do produto e define uma descri o a imagem gt Composi o Utilizado para cadastro da receita do produto composto O bot o ser habilitado somente para produtos classificados como Composto Detalhes sobre a composi o pode ser visto no item Mat rias primas e produtos compostos deste manual Hist ri Ra lui 1522 poder visualizar todas as ENTRADAS e SA DAS do produto possibilitando a sele o do periodo desejado e gera o de relat rio Hist rico do fluxo de estoque dos produtos Nesta tela pode se visualizar todas as entradas sa das registradas no sistema ou seja o fluxo do estoque gravado pelo sistema Exibir todo o hist rico Periodo completo entre 11 08 2012 e 28 05 2014 F3 Produto Periodo 90000 1 TECLADO GENIUS KB D6XE ALFANUM RICO 11 08 2012 28 05 2014 CJ F9 Atualizar LO 27 05 2014 1 00 27 05 2014 Te zo 2 00 19 05 2014 000001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUMERICO 2 00 19 0 57 2014 Saldo do Per odo E F i LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 64 Manual de Utiliza o LSoft Gest
291. nio k ime Centro de Custos x 0 00 C digo Tipo Pagamento Entrada 011 v VISTA 0 00 Descri o DINHEIRO Reajuste z 0 00 Car ncia Presta es Prazo Total Parcela Minima Tipo Cart o Taxa Desconto Utiliza o Vendas Nenhum Compras te Compras e Vendas 0 nativa Configura es Heceber Cheques Lan ar Comiss o W Calcular Troco Imprimir Promizs rias DO Gerar Boleto Banc rio Gerar Duplicata W Lan ar Calxa a g Alterar Excluir A 4 Vendas Vari veis 4 1 M o De obra 4 2 Estoque 4 3 Impostos Sobre Vendas 4 4 Insumos do Setor 4 5 Ve culos Sempre que usar essa forma de pagamento lan ar o dinheiro recebido na conta FLUXO DE CAIXA 4 2 1 Compra de Mercadorias 4 2 2 Compra de Insumos 4 2 3 Pagamento de Fretes 4 2 4 Venda de Mercadorias Cancelar Configura o da Forma de Pagamento no LSoft SGC No caso acima toda venda fechada em DINHEIRO ter o cr dito lan ado na conta 1 FLUXO DE CAIXA e j classificado o lan amento como 4 2 4 Venda de Mercadorias LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 338 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 5 Movimenta o Financeira Movimenta o da Conta 001 FLUXO DE CAIXA Saldo Processado Conta 3703 44 oor FLUXO DE CAIXA Saldo Conciado o 00 Data Entrada Hora Descri o a 25 06 2012 17 15 40 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA Saldo N o Conciliado 37
292. nit rio Desc Total s 00000 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO 3 00 15 90 0 00 E P F5 Incluir FE Alterar 2 F7 Excluir Totais gt Quantidade 3 00 Itens 1 Hist rico 27 05 2014 Quantidade 1 00 Valor Unit rio R 15 90 Desconto 4 0 00 Vendedor FLAVIA LOPES DE FARIA Valor IPI Valor ICMS Des Desc R Devolu o Acr a Acr sc R Frete R Valor Total Itens Walor Total Pagar 0 00 8 59 o 0 00 o R 0 00 R 47 70 R 47 70 eae o Clientes F3 Consulta Dew Geral Cancelar F2 gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 179 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Funcionalidades Adicionais Plates Bot o Clientes Acesso direto ao Arquivo de Clientes Bot o Consulta ou tecla de atalho F3 Acesso tela de Consulta R pida de Pre os F3 Consulta Bot o Limpar Exclui todos os itens j lan ados na venda Bot o Dev Geral Acesso tela de Devolu o de Venda F4 Devolu es Bot o Devolu es ou Tecla F4 Permite incluir mercadoria a ser devolvida e a quantidade para o abatimento no valor total da venda em andamento Mercadorias para Devolu o o E Nome do Produto MONITOR LED S27043008B 20 WIDE HIGH 3 350 00 1 F5 Incluir FE Alterar El F7 Excluir Total de Itens 1 00 Selecione as mercadorias que ser o devolvidas ao estoque e informe os valores Valor Total Itens para abatimento no valor total da venda em an
293. nnnn nm DEVOLU ES DE PRODUTOS Produto C digo Barra Nome do produto Desconh 000036 VALV PIA 1 00 9 57 9 53 0 00 C digo Produto ou Mate ria Prima C digo de Barras a Quantidade valor Unit tio Desconto 26 Desconto Total 0 00 R 0 00 0 000 0 000 R 0 00 zj Ei Total dos Produtos Total a Pagar X wW lan amento R 1 002 90 O ha l Incluir Ereren Excluir R 1 002 90 R 1 096 83 financeiro Cancelar F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 100 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Ap s informar os dados do produto que ser devolvido clique no bot o Incluir Finalizada a inclus o dos produtos clique no bot o Gravar e O valor total dos produtos incluidos para devolu o ser abatido do valor Total a Pagar O valor total da devolu o pode ser visualizado na ABA FINANCEIRO campo DEVOLU O gt ABA FINANCEIRO Lan amento de Nota de Compra Compra Devolu es Financeiro Lan amentos Financeiros Pagar Vinculados Compra Fornecedor Nome do Fornecedor Valor Vencimento 000001 4 ILSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA R 20 00 30 07 2014 PR o so Doo PO TR ecl 2 7 oo Outros ooo ad DT E Desc Desc R Acr sc 94 Acr sc R ICMS Acr sc Frete Total Seguro Outras Despesas Devolu es Base do ICMS Walor do ICMS Val Disp ICMS Sub Tribut ria Base Sub Trib IPI
294. no site do SPC desde que a empresa esteja associada a um Servi o de Prote o do Credito e Possibilita cadastrar at quatro nomes de pessoas AUTORIZADAS COMPRA utilizando o nome do cliente e Possibilita cadastrar at quatro REFER NCIAS de estabelecimentos onde o cliente indica ter cadastro gt 3 DADOS PESSOA F SICA Dados referentes a clientes classificado como Pessoa Fisica amp 2 Arquivo de Clientes 00000004 JULIANA RIBEIRO ja z2 Empresa Cargo LSOFT SISTEMAS ANALISTA Endere o Telefone RUA PARA DE MINAS 100 A 33 3333 3333 Cidade Pais PARA DE MINAS BRASIL Data Admiss o Sal rio R 0 00 Naturalidade Estado Civil Nome C njuge PAR DE MINAS CASADO ha Filia o Pai Filia o M e Ordenamento Num rico Alfab tico Localizar Telefone Es j T A Novo Excluir Euscar Ficha Relat rio Fotos Estat sticas Cancelar e ENDERE O Se acionado o cone o sistema ir preencher automaticamente o endere o com o endere o principal cadastrado na aba Dados Cadastrais LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 35 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 4 INFORMA ES amp 4 Arquivo de Clientes 00000004 JULIANA RIBEIRO ES ELES i Inserir Data e Hora Possui restri es P 20 05 2014 Cr dito Rota de Entrega PARA DE MINAS Ordem de Entrega 2 7
295. ntes op es de acesso ao relat rio de grupos e subgrupos Ry Relm rio Bot o Relat rio da barra de ferramentas e Menu Arquivo gt Relat rios gt Grupos e Subgrupos de produtos O relat rio exibe uma listagem dos c digos e nomes dos grupos e subgrupos Grupo 001 PERIFERICOS Subgrupos 001 MOUSE 002 TECLADO 003 MONITOR Grupo 002 ACESSORIOS Subgrupos 001 MOCHILAS 002 CAPAS Grupo 005 OUTROS Subgrupos 002 SERVI O LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 55 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE PRODUTOS A tela Arquivos de Produtos e Servi os efetua todas as opera es relativas parte cadastral de um produto seja ele produto final ou mat ria prima O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento da tecla F5 e Menu Arquivo gt Produtos e Servi os e cone TA da barra de ferramentas da tela principal do sistema Funcionalidades da tela e Cadastrar produtos e Alterar dados de um produto e Excluir um produto e Pesquisar por produtos e Visualizar e imprimir ficha cadastral do produto Filtragem de produtos atrav s de relat rio e Hist rico do fluxo de estoque As informa es de cadastro est o organizadas por abas e Geral e Fiscal Balan a e Adicionais e Fornecedores LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 56 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt ABA GERAL Nesta aba ef
296. nto Valor Valor Pago Restante Valor R 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001001 0908 2014 30 07 2014 R5 20 00 RS 0 00 RS 20 00 RS 20 00 Total Frete R 20 00 Total Despesas Operacionais R 20 00 Total Despesas Administrativas R 205 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 237 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem Totalizada por Data de Vencimento Cont m uma lista de contas a pagar por ordem de vencimento Vencimento Vr Total N de Lan amentos 05 06 2014 R 113 00 1 Lan amento 28306 2014 R 130 00 1 Lan amento 206 2014 R 30 00 1 Lan amento 09 07 2014 R 252 17 1 Lan amento 20 07 2014 R 45 00 1 Lan amento 3007 2014 R 249 32 3 Lan amentos Total Geral R 819 49 gt Listagem Totalizada por Centro de Custos Cont m uma lista com os centros de custo conten do o valor valor pago e restante 2 1 3 Frete R 20 00 Valor Valor Pago Restante Valor R R amp 20 00 R 0 00 R 20 00 R 20 00 2 3 1 Aqua R 188 00 Valor Valor Pago Restante Valor R R 188 00 R 0 00 R 188 00 R 188 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 238 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONTAS PAGAS A tela exibe uma listagem de todas as contas de fornecedores que ja est o baixadas pagas Op es de acesso tela e Menu Financeiro gt Contas Pagas e Acionamento simult neo pelas teclas de atalho Shift F2 bos Es m Edi o e Estorno
297. o a i 4 D Th e vencimento f A Excluir Lan ar Filtrar Listagem Imprimir Emiss o Cheque Fechar Nesta tela est o listados todos os cheques lan ados a partir de Lan amento de Compras e Ordem de Compras onde foi feito lan amento financeiro associado a alguma forma de pagamento configurada para Receber Cheques Pelo BOT O NOVO podemos cadastrar cheques a serem emitidos e Efetuar lan amento no contas pagar Marcada essa op o o sistema ir gerar automaticamente uma conta a pagar relacionada ao cheque Com essa op o marcada obrigat rio que o cheque seja nominal e Este cheque j foi impresso Utilize essa op o para indicar se o cheque j foi impresso ou n o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 261 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial P Cheques Emitidos eco EE Impress o e Lan amento de Cheques Emitidos R 263 70 Conta Conta Corrente Nome do Banco M Banco Ag ncia N Cheque Data Emiss o Walor loo3 gt o00111 BANCO DO BRASIL 001 1234 000003 24 06 2014 25 00 Efetuar lan amento no contas pagar Este cheque j foi Impresso Nominal Fomecedor Funcion rio vencimento 000002 pe F SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELE 23 06 2014 assinado Por Centro de Custos P LsorT ee Nova Categoria a 0 Sem Centro de Custo Observa o O Rs 1 Funcion rios io 2 Despesas Administrativas um 3 Vendas 2 P 2 E O Vencimento XX
298. o Cheque Conta Conta Corrente Nome do Banco N Banco Ag ncia 002 54513665 BANCO DO BRASIL 154 85700 N Cheque Data Emiss o Walor Observa es 000001 o 5 06 2014 40 00 Nominal o 0000 7 vencimento Assinado Por 06 07 2014 LSOFT a TR F5 Incluir Fr Excluir Ao incluir o cheque Bot o Incluir ou F5 podemos observar que o sistema calculou o valor restante e automati camente preencheu os dados do pr ximo cheque ab Lan amento de Cheques Emitidos dy j Lan amento de Cheques Emitidos Cheques Emitidos gt HE BANCO DO BRASIL 54 EC ASI 00000 40 06 07 2014 Dados do Cheque Conta Conta Corrente Home do Banco N Barco Ncia TA P 5451 3665 BANCO DO BRASIL 154 85700 N Cheque Data Emiss o Ubzerva es 000002 05 06 2014 pa MINAS G S vencimento Assinado Por Impresso 05 06 2014 LSOFT deem o E F5 Incluir Fr Excluir ESC Fechar F2 Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 224 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Apos inclus o do segundo cheque podemos observar que o valor restante foi recalculado ad Lan amento de Cheques Emitidos EM Lan amento de Cheques Emitidos Cheques Emitidos Conta Nome da Conta 002 BANCO DO BRASIL EMEA 7 35 EORENE Ap s grava o do lan amento de cheques ele poder ser impresso e lan ado em caixa conta para d bito Menu Financeiro gt Cheques Emitidos gt Lan amento de Cheques
299. o Custo Servi o Pes vel mw Mat ria Prima VENDA R 30 00 R 34 50 R 34 50 R 0 00 N o R 34 50 Produto Peso Kg Largura m Altura Em Comprim m Volume ms simples 1 o O 0 O Composto Forma de C lculo da Tabela VENDA 011 gt MAT RIA PRIMA Ordenamento Ee Alfab tico Hum rico Filtro Apenas os Ativos Localizar dohi Mowo Duplicar Excluir Euscar Relat rio E Hist rico Composi o Fechar 3 Cadastro de mat ria prima Marcar a op o Mat ria Prima escolher a forma de c lculo de custo espec fica para mat ria prima Observe que o sistema ir calcular o pre o de custo da mat ria prima Na tela abaixo s o lan adas todas as mat rias primas que comp em um produto final E Composi o de Produto Final a mma Informe qual a composi o de um determinado produto Final ou seja informe todas as mat rias primas que comp em o produto Informe tamb m outros tipos de custos agregados produ o deste produto final e tamb m quantos itens s o produzidos dentro da mesma receita Informe impostos e operacional nesta tela apenas se voc n o tiver incluido estas despesas da forma de c lculo Composi o do Produto Final Produto Mome Quantidade Unid Custo Unit rio Custo Total 001166 BATATA KG 0 20 KG 1 04 0 21 Jooii6z FAROFA KG oo kK6 266 o 27 Joo116s LEO LITRO oo LL Oa O 35 Joo1165 PICANHA KG 50 KG 3450 25 Jooties
300. o Empresarial 2 REAJUSTE DE PRE O Para reajustar pre os de um determinado conjunto de produtos deve ser utilizado a tela Reajuste de Pre os acessivel pelo menu Ferramentas gt Reajustes de Pre os E Reajuste autom tico de pre os dos produtos ka Reajuste de pre o Informe os crit rios de reajuste autom tico dos pre os dos produtos servi os e mat rias primas Tipo de Reajuste Incluir Alterar M Basey novos pre os de venda no custo Reajuste de pre o por produto Produtos Finais Pre o de Compra W Pre o de Custo Reajuste de pre o por grupo de produbos e Servi os AVISTA a mataa ET Reajuste de pre o por lomecedor M Mat rias Prima l APRAZO Continuar kd Reajuste de pre o pos nha al 2 910 ii yokai Cancelar Reajusta Para realizar o reajuste necess rio definir Um tipo de reajuste por produto por grupo de produtos por fornecedor por linha y Quais os tipos de produtos que ser o considerados produtos finais servi os ou mat ria prima Quais os pre os ser o reajustados Pre o de compra pre o de custo A Vista A Prazo Se os pre os de venda ser o reajustados com base no pre o de custo neste caso ser desconsiderado os pre os de venda antigo e ser considerado o pre o de custo para calculo dos pre os de venda novos Obs Os nomes A vista e A prazo correspondem aos nomes indicados para as tabelas de pre os que ser o trabalhadas Ferramentas g
301. o MDF e podemos ver as informa es geradas n mero do protocolo do lote e do recibo gt Informa es ES Informa es de Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais Serie 001 N mero MDF e 000 000 116 Data e Hora Emiss o 07 10 2014 10 33 42 N Protocolo 931140000021646 N Lote 7 N Recibo 313000001120177 Local de carregamento e descarregamento Carregamento Estado MG Cidade PARA DE MINAS Descarregamento Estado MG Cidade PARA DE MINAS Documentos vinculados N mero NF 000 000 009 Chave NFe 31140607400075000109550040000000091428071090 Dados do veiculo Placa ABAA 17234 Condutor es Documento 052 109 0068 73 Nome Condutor MOTORISTA Se em decorr ncia de problemas t cnicos seja por parte do emissor ou por parte da SEFAZ o contribuinte n o conseguir transmitir o MDF e ou n o obtiver resposta solicita o dos pedidos poder alterar a forma de emis s o do MDF e adotando uma modalidade de conting ncia LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 315 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial op o destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emiss o da MDF e A LSoft MDF e 1 02 o ROM a Emissor de Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais alterar forma emiss o MDE Forma de emiss o Normal Status do Servidor Servico em Operacao Status Servi o MDF amp Data e Hora Entrada 07 10 2014 16 40 51 g FORMA DE EMISS O NORMAL N O NE Q
302. o Total para que o sistema calcule a data de vencimento de cada parcela Por exemplo para gerar 10 parcelas com inter valo de 30 dias o Prazo Total dever ser 300 e PARCELA M NIMA Estipula um valor m nimo para divis o de parcelas prazo ou seja efetuo uma venda R 180 00 30 60 90 Dias onde o minimo de cada parcela poder ser de R 50 00 e TIPO CART O Define a movimenta o Cr dito D bito Nenhum e TAXA DESCONTO Valor a ser pago a contratada do cart o de cr dito e UTILIZA O Define a utiliza o da condi o de pagamento nas telas citadas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 85 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Vincula o de uma Forma de Pagamento a um Centro de Custos informando os c digos da categoria e classe ou pelo icone 7 Alterar Centro de Custo Clicando nessa op o o sistema exibe os centros de custos cadastrados Selecione um centro de custo e clique no icone raves centra de Custas O icone abre a tela de Arquivo de Centro de Custos paes Nova Categoria a PED 0 Sem Centro de Custo no 10 Financiamentos erasan 11 Frete FR 12 Ve culos teem 13 Empr stimos no 14 Despesas Diversas E 18 Despesas Oficina 19 Custos Fixos team 2 Funcion rios serrent 24 Investimentos Sa m E A CONFIGURA ES Escolha a configura o desejada para cada forma de pagamento gt RECEBER CHEQUES Ap s o lan amento da venda abre a tela para cadas
303. o banco que ir realizar o processamento do arquivo e o local onde o arquivo ser salvo Utilize a op o Marcar Todos os boletos se desejar enviar todos os boletos Para enviar somente alguns boletos d duplo clique com o mouse nos boletos desejados O processo inverso deve ser feito para desconsiderar boletos Para gerar a remessa de boletos clique no bot o Ser apresentada uma tela para sele o do modelo do arquivo Selecione o modelo do arquivo de remessa de CNAB 240 Co CNAB 400 Ap s gera o do arquivo de remessa caso o mesmo ainda n o tenha sido transmitido possivel limpar o arquivo de remessa Para limpar a remessa de boletos clique no bot o g Limpar Remessa De um duplo clique na remessa que deseja limpar fazendo 1250 os boletos vinculados a essa remessa ficaram disponiveis para gera o de uma nova remessa Esse procedimento n o deve ser feito se o arquivo de remessa j estiver transmitida REM30061401 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 286 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial SINTEGRA Atualmente as empresas que emitem documentos fiscais ou escrituram livros fiscais por sistema eletr nico de processamento de dados s o obrigadas a enviar mensalmente para as Secretarias das Fazendas dos Estados destinat rios arquivos magn ticos com os registros das opera es interestaduais referente a totalidade das opera es de entrada e de saida de mercadoria
304. o clien te As formas de c lculo e composi o de custos devem estar previamente cadastradas em Menu gt Formas de C lculo e Custos e PRE O DE COMPRA Valor da compra do produto e CUSTO UNIT RIO Valor de cada produto Ap s informar o custo unit rio o sistema possibilita calcular automaticamente o pre o m nimo e os pre os de venda a vista e a prazo conforme tabelas de pre os associadas e PRE O M NIMO Menor valor a ser vendido e CUSTO SERVI O Valores adicionais e ESTOQUE M NIMO Estipula um estoque m nimo para um determinado produto e ESTOQUE TOTAL Exibe a quantidade total de um determinado produto e LINHA Para cadastrar uma linha basta digitar o nome desejado no campo e clicar em Enter Este cam po utilizado no cadastro de produtos de uma mesma linha Por exemplo linha Suco Del Valle A esta linha poder ser associado os produtos Suco Del Valle Laranja Suco Del Valle Uva etc O objetivo desse campo identificar os produtos de uma mesma linha para atualiza o de pre o Quando for ajustado o pre o de um produto da linha todos os demais produtos da linha ser o ajustados automaticamente Obs Este campo aparece somente se o sistema estiver configurado Configura es gt Estoque e Venda gt Diversos gt Utilizar recurso de produtos em linha Controles associados tela gt Unidade CONVERSOR DE UNIDADE Possibilita utilizar conversor de unidade para atender duas situa es
305. o de pagamento for Cart o valor a ser pago ao conv nio do cart o contratado e TOTAL GERAL Valor a ser pago para quitar a conta 4 RECEBIMENTO DE CONTAS POR CENTRO DE CUSTO A tela Recebimentos de Contas por Centro de Custos possibilita a filtragem por centro de custos para efetuar os recebimentos do periodo selecionado Acesso dispon vel a partir do menu Financeiro gt Recebimentos de Contas por Centro de Custos a Recebimento de Contas por Centro de Custo E i Recebimento de Contas por Centro de Custo R 0 00 Centro de Custo Vencimento Desde Vencimento At 45 3 1 A Prazo ES F9 atualizar Marcar Todas Parcelas DESCEN EE PARCELAS A RECEBER Lo O a sl CGali snlEiss MEG Ea ho 01 05 2014 200 00 00000004 JULIANA RIBEIRO 15 05 2014 100 00 00000004 JULIANA RIBEIRO EEE 000004 00000004 JULIANA RIBEIRO 21705 2014 105 00 ajal Recebimento 23 06 2014 o X F2 Receber ESC Fechar 5 COBRAN AS Exibe as parcelas de contas a receber que foram relacionadas situa o Cobran a Acesso pelo menu Financeiro gt Cobran a LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 249 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial IB Cobran as fo Filtro Avan ado Cliente vencimento Inicial vencimento Final A 25 06 2004 v 23 06 2015 m E W Todos em Aberto D F9 Atualizar COBRAN AS Aceita Data parcela C d cli T 05 2014 001
306. o e Acerto de contas a pagar para visualiza o e confirma o do pagamento Ap s confirma o necess rio selecionar a conta onde ocorrer a movimenta o de d bito para o pagamento ser efe tivado o Contas a Pagar EEE EE w Edi o e Acerto de Contas a Pagar R 3 768 00 Fornecedor Data Entrada vencimento DO0DD0D7 q MINAS G S 05 06 2014 05 06 2014 Identificador Parcela Origem N Cheque Moeda Categoria a 001 001 so Rs El O Sem Centro de Custo walor Total valor Pago wr Restante Duplicata Classe sm du ai Eni d o Sem Centro de Custo Sub CLlasse O Sem Centro de Custo Situa o Observa es 7 Alterar Centro de Custo Desconto E c Walor Total ou Parcial 113 00 Data do Pagamento 23 06 2014 TEA Sla Pig x Nc OwO Alterar Excluir Confirmar Agrupar Filtrar Listagem Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 232 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial t fluxo de contas podemos observar que o valor foi lan ado como d bito na conta Movimenta o Financeira bo o ES o Movimenta o da Conta 005 CAIXA E Selecionar Saldo Processado So S A MINAS G S 13 00 Saldo Concilado p Filtrar Bot o Filtrar V rias op es de filtro de dados Ed Filtragem de Contas Pagar vencimento Desde vencimento At Entrada Desde Entrada At Duplicata Fomecedor Cidade Centro de Custo Orig
307. o no estoque Isto de quanto em quanto tempo ser necess rio compr lo gt ABA FORNECEDORES Possibilita relacionar os fornecedores ao produto O relacionamento tamb m pode ser feito automaticamente no lan amento de uma compra E s e To Arquivo de Produtos Finais e Mat rias Primas Geral Fiscal 4 Balan a Adicionais Fomecedores FORNECEDORES m C digo Nome do Fornecedor 1 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 000002 SAT5 HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICA ES LTDA E Relacionando Produtos com Fornecedores Froduto Home do produto 000001 TECLADO GENIUS KB 05XE ALFANUM RICO Fornecedor Home do Fornecedor Hist rico ltima Compra 19 05 2014 Quantidade 2 00 Valor Unit rio R 12 90 j Incluir al Excluir Ordenamento Alfab tico amp Num rico Filtro Apenas os Ativos Localizar a A Er Hovo Gravar Duplicar E cluir Euscar Cancelar 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Ordenamento Alfab tico amp Num rico Filtro Apenas os Ativos Localizar H I PIN Nowo Gravar Duplicar Excluir Buscar Relat rio Hist rico Composi o Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 63 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Fu
308. oder ser Receber Cheques Gerar Boleto Banc rio Lan ar Caixa Imprimir Promiss ria Gerar Duplicata LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 222 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 RECEBER CHEQUES gt Lan amento de Cheques Emitidos Considerando Ordem de Compra ou Compra ser aberta a tela para cadastro de cheques emitidos jah Lan amento de Cheques Emitidos NY ER Valor total R 75 00 Restante R 75 00 Cheques Emitidos Monta Nome da Conta Dados do Cheque Conta Conta Corrente Nome do Banco N7 Banco Ag ncia N1 Cheque Data Emiss o Walor Ubserva es 05 06 2014 0 00 Mominal 000007 g MINAS G S vencimento Assinada Por Impresso F5 Incluir Fr Excluir ESC Fechar F2 Gravar Nesta tela temos a op o de incluir um ou mais cheques Destacado em azul o sistema exibe o valor total do lan amento e calcula automaticamente o valor restante medida que os cheques est o sendo preenchidos Consideremos por exemplo uma forma de pagamento 30 60 no cheque Dessa forma devemos lan ar dois che ques Para lan ar o primeiro cheque informe os dados da conta valor vencimento e assinatura LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 223 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ab Lan amento de Cheques Emitidos E Ny Lan amento de Cheques Emitidos Valor total R 75 00 Restante R 75 00 Cheques Emitidos J onta Nome da Conta Dados d
309. oder ser realizada rapidamente por um t cnico do suporte t cnico Lsoft sem a necessidade de interven o do setor de desenvolvimento Para novos relat rios se estes forem baseados em relat rios j existentes tamb m s o criados rapidamente Apenas relat rios abrangendo dados e produzindo informa es ainda n o existentes no sistema ser o analisados e desenvolvidos pelo setor de desenvolvimento da LSoft Isto ocorrer conforme prazos e condi es sujeitos analise Os relat rios gerados pelos sistemas LSoft possuem um layout agrad vel e al m de tudo inteligente pois todos os relat rios podem ser e Visualizados na tela antes de imprimir e Navegado p gina a p gina utilizando recursos de zoom e Exportado para diversos formatos PDF CSV comma separated values DIF Data Interchange Format XLS Planilha Excell texto puro DOC Word for Windows e XML e Impresso apenas uma p gina ou uma sele o de p ginas Simplesmente ser impresso por completo LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 16 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 A BARRA DE FERRAMENTAS DO VISUALIZADOR DE RELAT RIOS 3 4 a aa Liae 13 14 1 Direciona para primeira p gina do relat rio 2 Retrocede uma p gina no relat rio 3 Informa o n mero da p gina atual em visualiza o 4 Informa o n mero total de p ginas do relat rio 5 Avan a uma p gina no relat rio 6 Direciona para a ltima p gina do relat rio 7 Can
310. oduto C digo de barras Marca Estoque Custo Venda gt Relat rio do Estoque Geral Exibe nome do produto pre o de compra quantidade e valor do estoque pr prio e do estoque consignado gt Relat rio do Estoque Pr prio Exibe o nome do produto pre o de compra quantidade e valor apenas do pr prio Estoque gt Relat rio do Estoque Consignado Exibe o nome do produto pre o de compra quantidade e va lor apenas do Estoque Consignado gt Relat rio de Estoque em grade RELAT RIO DO ESTOQUE EM GRADE Produto Un Pre o Compra Estoque Vr Estoque 000001 TECLADO GENIUS KE DSXE ALFANUMERICO UM 12 50 12 00 184 80 Grade Qtd ML 00 gt Tabela de Pre os Unificada Cont m nome do produto c digo de barra unidade pre o vista pre o prazo separados por linhas gt Tabela de Pre os Unificadas Simplificada Cont m nome do produto c digo de barra unidade pre o vista pre o prazo sem separa o de linhas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 72 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt gt gt FIRMA INSC EST FOLHA 2 Tabela de Pre os A VISTA Cont m a descri o dos produtos c digo de barras marca unida de e Valor Vista do Produto Tabela de Pre os A PRAZO Cont m a descri o dos produtos c digo de barras marca uni dade e Valor Prazo do Produto Listagem de Produtos por Fornecedores Cont m uma listagem de v rios
311. oletos com situa o em aber to Se esta op o for marcada o sistema exibe o campo Acr scimo por Boleto e op o de Layout Carn Acr scimo por Boleto Valor a ser cobrado a cada boleto emitido Layout Carn Impress o de 3 boletos por folha Acr scimo por E olabo R 0 00 Layout Carn LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 86 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial TIPOS DE CONTAS DE MOVIMENTA O FINANCEIRA Tela onde dever ser cadastrado o caixa e as contas banc rias para movimenta o financeira O acesso ao cadastro pelo Menu Arquivo gt Contas de Movimenta o Tipos de Contas de Movimenta o Financeira EE El 23 C digo Descri o da Conta Tipo de Conta Moeda 001 CAIXA FLUXO DE CAIXA R hai Banca B g ncia Conta Corrente Home do Banco Nome da Ag ncia Ubzerva es W Ativa Total de Lan amentos HE Lan amentos Cr ditos D bitos Saldo Atual 2 00 204 00 0 00 204 00 Lan amentos do dia 01 06 2014 05 06 201 4 HE Lan amentos Cr ditos D bitos Saldo Atual 0 00 0 00 0 00 0 00 C Alfab tico Ordenamento 2 Permiss es Fechar e DESCRI O DA CONTA Nome que identifique a conta e TIPO DE CONTA Fluxo de Caixa Movimenta o Banc ria e ATIVA Ao criar uma conta ela marcada automaticamente como Ativa para desativ la basta des marcar a op o e Exibe a quantidade total de movimenta o realizada na cont
312. oncilia o poder ser realiza atrav s deste bot o ou com duplo clique na conta a ser conciliada A concilia o deve ser aplicada na confer ncia de valores do controle interno com o extrato banc rio LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 274 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Para retirar a concilia o de uma conta acione novamente o bot o Conciliar ou d duplo clique na conta sele cionada Extrato Bot o Extrato Emite extrato de movimenta o de conta possibilitando imprimir anexar ou expor tar EXTRATO DE MOVIMENTA O DE CONTA C d Descri o da Conta N mero da Conta Tipo de Conta 006 CAIXA ECONCONOMICA 2 35435 3 MOVIMENTA O BANCARIA Banco Nome do Banco Ag n Nome da Ag ncia 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 44ga FLORESTAL Conta Data Descri o Walor Saldo Atual Centro de Custos SALDO ANTERIOR 0 00 oog 230 7002014 CONSUMIDOR 23 4 C 23 45 0 0 0 ODE 230 002014 CONSUMIDOR 23 489 C 188 98 0 0 0 oog 020r 2014 DEVOLU O DE VENDAS CLIENTE 00000008 15 90 D 151 08 0 0 0 Total de Cr ditos 166 06 Total de D bitos 15 90 Saldo Final 151 06 2 RELAT RIOS Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt Relat rio e Extrato de Contas E Fluxo de Contas Extrato Centro de Custo Dt Entrada Desde Dt Entrada At Todos Semelhan a entre descri o Tipo de Relat rio Extrato Saldo Processado Tipos de Relat rio LSoft Sistemas Ltda
313. os Cont m uma lista dos boletos que foram pagos conforme arquivo de retorno do banco gt grupar Bot o Agrupar Efetua o agrupamento de boletos de um mesmo cliente Agrupar Boletos Banc rios Ss C lculos e Agrupamento de Boletos R 180 00 Yeng Inicial vencimento Final Origem Cliente Apenas os n o Impressos 4 00000007 A CONSUMIDOR ES F9 Atualizar Listagem dos Boletos Banc rios Agrupar wWencimento Cadastro Vvalor ljeliente LI Cliente O Origem Documento Nosso N x 01 07 2014 30 06 2014 R 100 00 CONSUMIDOR o 3 01 08 2014 30 05 2014 R 100 00 CONSUMIDOR o a o x 01 07 2014 30 05 2014 R 80 00 CONSUMIDOR o o 5 Data Entrada vencimento Diferen a Walor Total Parcelas Periodo 30 06 2014 01 07 2014 R 0 00 R 180 00 fa ESC F2 Confirmar Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 285 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial q Gerar Remessa Bot o Gerar Remessa Gera arquivo de boletos para o banco My Gerar Arquivo de Remessa 5 fe Selecione a configura o que deseja utilizar Selecione o local para grava o do arquivo de remessa 001 104 gt 006 CAIXA ECONCONOMIC EF F9 Atualizar CUsersiLSoftiDesktop Vencimento valor Nome Origem Documento 28 07 2014 Rg 83 48 CONSUMIDOR 000025 25 01 08 2014 R 100 00 CONSUMIDOR e s Pa Limpar Remessa Cancelar Gerar Remessa Deve se informar
314. ovos produtos my Transfer ncias de Estoque 5 E Es C digo Data Estoque de Origem Estoque de Destino Funcion rio 000001 13 06 2014 DEP SITO LOJA 003 pa JULIANA PRODUTOS TRANSFERIDOS C digo Nome do Produto Valor Unit Valor Total ESPERE SS S O 10 00 10 77 107 70 LI F5 Incluir TTEA AA a a Total R 107 70 x Cancelar F2 gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br I7 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ap s grava o da transfer ncia gerada automaticamente pelo sistema uma Nota de Controle Data N Controle Funcion rio Estoque Origem Estoque Destino 13 06 2014 000001 003 JULIANA DEP SITO LOJA C digo Descri o Quantidade Valor Total 000029 ACAB P REGISTRO 10 00 10 77 R3 107 70 N Itens Quantidade Total Valor Total 1 10 00 R 107 70 1 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Fechar Funcionalidades Adicionais Bot o Nota Emite a Nota de Controle de Transfer ncia de Estoque que est o na listagem possibilitando imprimir anexar ou exportar 2 RELAT RIOS Acesso pelo menu Estoque gt Relat rios gt Transfer ncia entre estoques Transfer ncia Nome do Funcion rio P a P Data Transfer ncia 13 06 2014 a 13 06 2014 Funcion rio Nome do Funcio
315. para compra de produtos Listagem Resumida das Compras Somat ria de Compras Somat ria de Compras di ria por produto Somat ria de Compras por grupo e subgrupo Somat ria de Impostos e tributos das compras Somat ria de compras por fornecedor Somat ria de compras por fornecedor resumida Somat ria de compras detalhada Lan amento de Compras por usu rio operador Controle mensal das compras Listagem de produtos comprados isentos de Pis Cofins 17 06 2014 O O gt Aba Fornecedor Produto Situa o Fornecedor Nome do formecedor 4 Produto Home do produto Doo e Incluir Apenas Produtos com Cr dito Presumido Situa o da compra Todas as situa es 1004 CANCELADA 1006 EM ANDAMENTO 1001 ENTREGUE Operador que lan ou a compra Todos os operadores Operador que procedeu a ltima altera o no lan amento Todos os operadores LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 109 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Tipos de Relat rio gt Ficha Completa das Compras Cont m todos os dados correspondentes ao produto comprado REGISTRO DE COMPRA Compra 000007 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA N Fiscal 000 000 001 Entrada 19 05 2014 Emiss o 19 05 2014 Entrega 19052014 CrOP 002 3102 COMPRA PARA COMERCIALIZA Situa o 001 ENTREGUE Obs Produto Quantidade Unit rio Total Custo Venda IPI ICMS ICMS Disp Sub Trib 000001 TECLADO
316. permitindo o cadastro do produto no SGC ou vincula o do mesmo a um outro produto ja cadastrado no SGC Produtos e Servi os C digo Descri o do Produto Servi o NCM CST CFOP UN Quant Wr Unit Wr Total 001219 PINO MACHO ALUMBRA CINZA 2 711 5000 o ao la Cadastrar produto no SGC As regras de CST e CFOP devem ser previamente cadastradas para que o sistema fa a o lan amento corresponde no momento da importa o CST e CFOP utilizando nas NF e de venda dos fornecedores devem ser transformadas em CST e CFOP de NF e de compra Na parte de Saida necess rio informar o CFOP e CST exatamente conforme consta nos produtos da NF e originais do fornecedor Neste caso enviado CFOP de venda Na parte de Entrada necess rio informar o CFOP e CST dos produtos correspondente a c digos de Compra LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 119 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial de64 b bl Com as regras definidas a importa o podera ser feita Para importar a NF e como uma compra selecione a NF e e clique no bot o Importar Compra Observe que a compra foi lan ada automaticamente no SGC Bj Compras Entradas de Produtos STS ES Filtro Avan ado Fomento Mota Fiscal N Ordenamento C Data C Fomecedor N da Compra Data Inicial Data Final Situa o e P dio 20 11 2014 20 11 2014 Todas as situa es ES F9 Alualizar LISTAGEM DAS COMPRAS EFETUADAS
317. pra no SGC Selecione a NF e e clique no bot o ob 3 Ser apresentada a tela com os detalhes da NF e conforme imagem seguir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 118 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial g Importa o de Compras por Arquivo XML Nota Fiscal Chave de Acesso N mero Vers o Emiss o Saida Status 311411074000750001095500100000D12686161541665 000 001 268 3 10 10 11 2014 15 58 10 11 2014 15 58 Autorizado o uso da NF e Fomecedor Nome CNPJ Cidade Fantasia Telefone SATS HYPERSAT INDUST E COMER DE PRODUTOS C 07 400 075 0001 09 PARA DE MINAS SAT5 37 3231 6676 C lculo do Imposto Base C lculo lems Valor do lems B C lems 5 7 Valor lems 5 7 Yr Imp Importa o Valor do PIS Valor Produtos 2 75 0 50 0 00 0 00 0 00 0 00 2 50 Valor do Frete Valor do Seguro Desconto Outras Despesas Valor Total do IFI Valor da Cofins Valor Total Nota 0 00 0 00 0 00 D 25 0 00 0 00 25 Produtos e Servi os Codigo Descri o do Produto Servi o NOM CST CFOP UN Quant Wr Unit Wr Total B C 001219 PINO MACHO ALUMBRA CINZA 2 711 85369090 000 5102 UN 1 0000 2 9000 2 590 ao e A opcional configurar o sistema para cadastro autom tico de produtos ou vincular previamente os produtos aos fornecedores pelo SGC atrav s do menu Arquivo gt C digo de Produtos por Fornecedor Se n o estiver configurado para cadastro autom tico caso o produto n o estiver cadastrado no SGC ele ir aparecer destacado de vermelho
318. pras e ou vendas Clique aqui para inutilizar uma faixa de numera o da NFe Clique aqui para alterar a forma de emiss o da NFe Atual Normal een E ida efetuadas TE joooois TESE ES INDUSTRIA METALURGIC COMPRA 225 5 0000 E 09 06 2014 F FANI INDUSTRIA METALURGIC 1 106 40 25 000018 11 06 2014 CONSUMIDOR VENDA 351 10 000018 11 06 2014 C STECK IND ELETRICA LTA VENDA 366 14 i 000017 27 05 2014 C SOFT INFORMATICA VENDA 15 90 Clique no alerta para que seja habilitado o bot o Transmitir e uma nova tentativa de envio ao SEFAZ poder ser feita Ap s cessarem os problemas t cnicos que impediram a transmiss o da NF e para UF de origem adotar as seguintes medidas 1 Transmitir as NF e emitidas em Conting ncia Eletr nica em modalidade diversa ao SCAN e SVC para a SEFAZ de origem observando o prazo limite de transmiss o definido em legisla o 2 Verificar dentre as NF e transmitidas por ocasi o da ocorr ncia dos problemas t cnicos se existe alguma que est pendente de retorno e regularizar a situa o em tempo h bil 3 Relativamente ao arquivo digital da NF e transmitido antes da ocorr ncia de problemas t cnicos e pendentes de retorno quanto Autoriza o de Uso da NF e o contribuinte emitente depois de sanados os problemas t cnicos dever consultar se a respectiva Autoriza o de Uso da NF e foi concedida 4 Na hip tese de ter sido concedida a Autoriza o de Uso da NF e o emitente dever
319. pras separadas por forne cedor em forma de lista LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 112 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial SOMAT RIA DE COMPRAS POR FORNECEDOR RESUMIDA Codigo Fornecedor Nro Compras Valor Valor Total 0000014 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 4 1 820 80 1 802 80 000009 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TI 4 2 311 78 2 311 78 Valor Total 4 132 58 4 114 58 gt Somat ria de Compras Detalhadas Soma de todas as compras separadas por fornecedor junta mente com a data da entrega da mercadoria descri o dos produtos quantidade Vr unit rio Vr total SOMAT RIA DE COMPRAS DETALHADA Compra 000001 000001 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA Entrada 1905 2014 Situa o 001 ENTREGUE Produto Quantidade Unit rio Total 000001 TECLADO GENIUS KB D8XE ALFANUM RICO 2 00 12 90 25 00 Valor Total 25 00 Compra 000017 000006 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD Entrada 28 05 2014 Situa o 001 ENTREGUE Produto Quantidade Unit rio Total 000001 TECLADO GENIUS KB D8XE ALFANUM RICO 10 00 12 80 129 00 Valor Total 129 00 Valor Total Geral 154 00 gt Lan amento de Compras por Usu rio Operador Identifica o usu rio que lan ou a compra Codigo Data Fornecedor Valor total Lan ada por ltima altera o po 000001 1505 2014 000001 LSDFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 30 10 soc sge o000iT 20052014 0000086 DUAS FAZENDAS IND COM DE PROD 129 00 soc age V
320. previs o da produ o exibindo o calculo do custo final da produ o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 146 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PREVIS O DE PRODU O Data Hora Lote Descri o 16 06 2014 30 12 1899 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 DADOS DA PRODU O Tipo Codigo Descri o Quantidade Unit rio Total PRODUTO 000040 PIZZA PRESUNTO 1 00 305 25 305 26 PERDA 000044 MASSA 2 00 1 00 2 00 SOERA 000043 MOLHO TOMATE 2 00 2 00 4 00 OUTROS OR GANO 1 00 2 00 2 00 Custo Total 305 26 gt Relat rio de Mat ria prima Exibe informa es com rela o s mat rias primas que ser o utilizadas na produ o quantidade estoque disponivel e valores de custo Por este relat rio podemos visualizar o que necess rio comprar para realizar a produ o PREVIS O DE PRODU O Data Hora Lote Descri o 16 06 2014 3071271899 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 DADOS DA PRODU O C digo Descri o Quantidade Estoque Aquisi o Unit rio Total Aquisi o THH MASSA 10 00 1 00 10 00 TIHI MOLHO TOMATE 10 00 2 MD DO DO DRA MUSSARELA 1 00 10 00 0 00 2 90 2 90 0 00 QDO PRESUNTO 1 00 5 00 0 00 12 50 12 50 0 00 51 40 0 00 gt Relat rio de m o de obra O relat rio exibido somente quando o sistema est configurado com forma de calculo de m o de obra na produ o do tipo Completa Menu gt Ferramentas gt Configura es gt Estoque e Vend
321. pri mir anexar e exportar LISTA DE CONTAS PAGAS Cod Home Parcela Pagamento Vencimento Valor Valor Pago Restante Wr Pago R 3 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001 001 2305 2014 2205 2014 RS 158 70 RS 100 00 RS 58 70 RS 100 00 Sub Total RE 158 70 RE 100 00 FE 58 70 RE 100 00 i2 LSOFT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001 001 20 08 2014 19052014 RS 25 00 RS 25 00 ES 0 00 RS 25 00 13 LS0FT INFORM TICA E INTERNET LTDA 001 001 20 08 2014 30 07 2014 RS 279 32 RS 100 00 RS 129 32 RS 100 00 Sub Total RE 254 52 RE 125 00 RE 129 32 RE 125 00 Total pago R 225 00 2 RELAT RIOS Acesso pelo menu Financeiro gt Relat rios gt Listagem de Contas Pagas O relat rio de contas pagas tem os mesmos filtros e mesmo tipos de listagens considerados no relat rio de Conta a Pagar Considere os exemplos do Item Pagamento de Contas deste manual gt Listagem Resumida Cont m o nome de todos os fornecedores em aberto gt Listagem Resumida por Fornecedor Cont m a filtragem de apenas um fornecedor selecionado gt Listagem Completa Cont m o nome de todos os fornecedores em aberto contendo nome e centro de custo parcela cheque pagamento observa es vencimento valor valor pago e restante gt Listagem Agrupada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo separado gt Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses gt Listagem To
322. produto quantidade Vr m dio desconto ou acr scimos e valor total Comparativo de Lucro Cont m uma lista com todos os produtos vendidos contendo o c digo de barra descri o do produto quantidade Vr m dio Vr total custo total e lucro bruto Comparativo de Lucro por Funcion rio Cont m uma lista com todos os produtos vendidos contendo o c digo de barra descri o do produto quantidade Vr m dio Vr total custo total e lucro bruto separados por funcion rios Somat ria de Vendas por Funcion rio Cont m uma lista com os nomes dos funcion rios quan tidade de produtos vendidos m dia do Vr unit rio e Vr total Somat ria de Vendas por Grupo e Subgrupos Cont m uma lista com os Grupos e Subgrupos contendo c digo de barra descri o do produto Vr unit rio quantidade subtotal e Vr total dos produtos Somat ria de Vendas por Grupo e Subgrupos com Custos Cont m todos os Grupos e Subgru pos contendo a somat ria de cada Grupo separado e o custo m dio de cada Grupo Somat ria de Vendas Mensal por Produto Cont m a somat ria dos produtos comprados em cada m s Somat ria de Vendas Di ria por Produto Cont m a somat ria dos produtos vendidos por dia Somat ria de Vendas por Forma de Pagamento Cont m todas as formas de pagamentos e a somat ria de cada uma Somat ria de Impostos e Tributos das Vendas Cont m a rela o de todas as vendas efetuadas e a somat ria dos impostos e tributos
323. produtos que possui garantia F5 Devolu o Bot o Devolu o Efetua o lan amento de produtos devolvidos onde movimentar o esto EB F7 T t e RPC Bot o Transporte Efetua o lan amento dos dados da transportadora F8 Ordemde SEIvI O Bot o Ordem e Servi o Efetua o lan amento do servi o solicitado pelo cliente Obs O detalhamento desses lan amentos ser especificado a partir do item 1 a seguir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 164 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt ABA FINANCEIRO Lan amento de Itens da Venda a Sm Desc Desconto R Acr s Acr scimo R Devolu o Frete R W Lan ada por 2 R 7 00 O R 0 00 R 37 80 R 20 00 sg E Valor do ICMS Wr disp ICMS Sub Tribut ria Base Sub Tribut ltima altera o por 0 00 60 21 0 00 R 24 08 R 468 30 sge Desc sobre Nota Desc Produtos Liberada por R 7 00 R 17 50 Do Observa es e Anota es Gerais Valor Total dos Produtos R 350 00 Desconto total R 24 50 Acr scimos R 2 00 Frete R 20 00 Valor Disp ICMS R 0 00 Valor Total a Pagar R 333 78 Total dos Produtos Valor Total a Pagar e R 350 00 R 333 78 z Cancelar FZ Gravar Contem todos os dados que incidem na venda do produto e Desconto ou R Desconto sobre a nota fiscal e Acr scimo ou R Acr scimo sobre
324. q Minimo Esta Atual no Trime 000002 MOUSE F32 BRIGHT MAL SIA PRETO UN 3 00 15 00 0 07 020001 TECLADO GENIUS KE DEXE ALFANUM RICO UN 5 00 18 00 0 33 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 74 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONSULTA R PIDA DE PRE OS A tela de Consulta R pida de Pre os acelera o processo de pesquisa do produto O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Acionamento da tecla de atalho F3 Menu Arquivo gt Consulta R pida de Pre os e cone 4 Consulta de Pre os F4 Informe o c digo nome ou c digo de barras do produto para procura e pressione lt ENTER gt no teclado 000035 VALV LAV Pre o A vista 37 14 000035 VALV LAV 0 00 UN 000036 VALV PIA 17 00 UN 000037 VALV TQ BANHO 25 00 UN 10 63 10 63 9457 9 83 9 83 8 85 Crit rio de Busca E ida Iniciados com X C Fonte M dia pes F3 Estoque C Fonte Grande C Qualquer Parte do Texto Fechar e A busca pelo produto poder ser realizada atrav s do nome c digo ou c digo de barra e O pre o em destaque poder ser definido e Os campos que v o aparecer na tabela podem ser definidos Informa es Adicionais Hd Bot o Estoque ou Tecla de Atalho F3 F3 Estoque Permite realizar a movimenta o avulsa do estoque atrav s da tela Movimento Avulso do Estoque que tam bem pode ser acessada pela tela de Cadas
325. que ainda n o foi exportada para base destino 3 Selecione a compra que deseja exportar C digo N Mota Fomecedor Total Compra 000003 000 000 003 000001 LSOFI INFORM TICA E INTERNET LIDA R 158 71 000005 000 000 005 000001 LS0FI INFORM TICA E INTERMEI LIDA ER 114 00 000006 000 000 006 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMO R 750 00 000008 000 000 008 000001 LSDET INFORM TICA E INTERNET LTDA R 1 500 00 000 009 009 000002 SATS HYPERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU R 1 500 00 000010 000 001 074 000002 SATS HYPERSAI E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU R 16 78 000011 000 000 011 000002 SATS HYFERSAT E COMERCIO DE PRODUTOS PARA TELECOMU R 45 00 sugest o Venda Cupom Per fimo O sistema permite exportar somente um lan amento de compra por vez Selecione o lan amento desejado e clique no bot o Avan ar AER E E cg a Excluir LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 123 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial E Exporta o Hoje Es E Informe as margens que deseja aumentar sobre o pre o de custo e o pre o de venda dos produtos PRODUTOS QUE SER O REAJUSTADO ProdutolNome Produto o eee EL REE Custo Custo Atual Desti 000025 TOALHA UM 0 00 0 00 0 00 000026 paPELEIRA un ooo om0o ooo 000027 SABONETEIRA un 000 eos 6209 000028 CABIDE
326. quivo Acess vel pelo Menu Arquivo do gerador de SPED Creditos Futuros Plano de Contas CFOP Servi os Contribui o Previdenci ria LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 304 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 1 CR DITOS FUTUROS Este registro tem por objetivo realizar o controle de saldos de cr ditos fiscais de per odos anteriores ao da atual escritura o bem como eventual saldo credor apurado no pr prio per odo da escritura o Ou seja este registro serve para escriturar as disponibilidades de cr ditos Apurados em per odos anteriores ao da escritura o demonstrados m s a m s com saldos a utilizar no atual periodo da escritura o ou em periodos posteriores mediante desconto compensa o ou ressarcimento Apurados no pr prio periodo da escritura o mas que n o foi totalmente utilizado neste periodo restando sal dos a utilizar em periodos posteriores mediante desconto compensa o ou ressarcimento E Cr ditos Fiscais Pis Cofins Controle de cr ditos fiscais Saldo de creditos utilizados no per odo da escritura o ou a serem utilizados em periodos futuros lata Valor Pis Desconto Cofil M e isa Cha a 01 05 201 91 jui 06 2013 ooo O00 No 000 0 _ 01707 201 am mo mo am 0 joi 08 2013 ooo o 00 No oo00 0 Joros 2013 omo0 o No ooo 0 01 10 2013 0 oia 2013 o00 o 00 No 000 0 ornatos omo0 o00 No 000 0 ui 01
327. r Obs O campo N Receita Natureza da Receita habilitado somente para situa es tribut rias que obrigam essa informa o IPI PIS Cofins Situa o Tribut ria 99 Outras Opera es Tipo de C lculo Aliquota Cofins 36 Aliquota Cofins R Percentual 0 0000 R 0 00 Percentual Cancelar F2 Gravar Para efetivar a inclus o do produto clique no bot o F2 Gravar x Cancelar Para cancelar a inclus o do produto clique no bot o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 162 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Ap s a grava o do primeiro produto a tela passar a exibir a listagem dos produtos j incluidos possibilitando a inclus o altera o ou exclus o de produtos Venda Financeiro Diversos C digo S rie Nota Fiscal Data Saida Data Emiss o Data Entrega Tabela de Pre o 000040 004 000 000 040 20 05 2015 20 05 20 15 20 05 2015 VISTA l CFOP Descri o do CFOP Vendedor Nome do vendedor Situa o Descri o da situa o 001 5102 VENDA PARA COM 003 pa puLIANA joo1 4 ENTREGUE Cliente Nome do Cliente Quantidade 1 00 00000008 Po INFORMATICA o ms codigo eo Baras Nome do Produto EEE 9 ET Hist rico 20 05 2015 Quantidade 1 00 Valor Unit rio R 350 00 Desconto 35 0 00 Vendedor JULIANA Efetivar Total dos Produtos Valor Total a Pagar W lancamento l R 350 00 R 366 80 Para locali
328. r ML Pessoas autorizadas a acessar o AML da N EcSe niSh X Fessoas autorizadas a acessar o XML da NF e Tipo Documento Tipo Documento Incluir Fara lixar pessoas autorizadas a acessar TODOS os AMLs informe os documentos que deseja autorizar e clique aqui Para limpar a confiqura o deise a lista em branco e clique aqui Para o cadastro informe apenas o n mero do CNPJ ou CPF N o ser aceito o CNPJ do emitente ou destinat rio da nota fiscal em quest o opcional fixar pessoas autorizadas a acessar TODOS os XMLs evitando dessa forma o cadastro destas mesmas pessoas para cada nota fiscal 2 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual JE x Gerar XMLs Mergal Fechar d e Pr visualizar DANFE Bot o Pr visualizar DANFE Permite visualizar o DANFE antes da transmiss o ao SEFAZ LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 203 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Transmitir Bot o Transmitir Transmite a Nota Fiscal Eletr nica para o servidor da SEFAZ Bot o Gerar XMLs Mensal Gera uma pasta com todos os arquivos XML gerados em determinado m s Gerar hila M ensal E necess rio informar o m s desejado Por default os arquivos ser o gerados em uma pasta compactada no local a ser indicado pelo usu rio Info
329. r odo permitindo apurar a lucratividade Comparamos todos os cr ditos e todos os d bitos apurando a receita l quida Este resultado ainda n o o lucro l quido visto que devemos considerar ainda informa es importantes como valor do estoque saldo dos empr stimos pagar saldo das contas receber incluindo cart es de cr dito saldo das contas pagar e valor do patrim nio ambos devem ser observados se a diferen a foi favor vel ou desfavor vel comparando se ao per odo anterior E Relat rio de Apura o Gerencial Estilo Agrupamento Filtro Por Conta de Movimenta o Data Inicial 01 06 2012 Data Final 25 06 2012 Processar O APURA O GERENCIAL POR CONTA DE MOVIMENTA O PER ODO INICIAL 01 06 2012 PER ODO FINAL 25 06 2012 CONTA SALDO 01 06 SALDO 25 06 SALDO 001 FLUXO DE CAIXA 1 236 56 3 763 44 5 000 00 002 CAIXA ECON MICA FEDERAL 4 015 70 984 30 5 000 00 TOTAL 5 252 26 4 747 74 10 000 00 ESTOQUE 260 829 84 260 829 84 0 00 A RECEBER 0 00 0 00 0 00 A PAGAR 214 00 214 00 0 00 TOTAL APURA O 10 000 00 O LSoft SGC possibilita a apura o de resultados com base na compara o de uma data inicial com uma data final obtendo o saldo do per odo Observe que o sistema ir apurar a diferen a de valores em cada conta de movimenta o e tamb m do estoque contas receber e contas a pagar alcan ando assim o REAL saldo positivo ou negativo para o periodo Relat rio semel
330. r Restante Duplicata E 20 00 0 00 20 00 FRETE 000 000 0 1 Despesas Operacionais Sub Classe 3 Frete Alterar Dentro de kasta Frete vinculado compra n 000018 do fornecedor FANI INDUSTRIA METALURGICA ad Situa o bz era es e LANCAMENTO FINANCEIRO Efetivar li lan amento financeiro Para efetuar o LANCAMENTO FINANCEIRO necess rio que a op o acima esteja marcada Neste caso apresentada a tela para lan amento financeiro Que o usu rio poder optar por lan ar ou n o Acione o bot o Cancelar para n o realizar o lan amento financeiro nesse momento O mesmo poder ser feito posteriormente Neste caso necess rio entrar na compra alterar marcando a op o e gravar novamente Maiores detalhes no item lancamento financeiro e MOVIMENTA O DE ESTOQUE Ao realizar a grava o do lan amento de compra o ESTOQUE de produtos poder ser movimentado conforme SITUA O associada na COMPRA Para os produtos comprados ser dada ENTRADA no ESTOQUE e para os produtos devolvidos ser dada SAIDA no ESTOQUE A movimenta o do ESTOQUE poder ser vista com um duplo clique no icone 3 do cadastro do produto Menu Arquivo gt Produtos e Servi os Se o produto tem op o de estoque em grade a tela abaixo ser apresentada para que se informe na grade as quantidade de entrada em cada item da grade E Estoque em Grade do Produto 000001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO
331. r total Somat ria de Vendas Detalhada Cont m a rela o de todas as vendas efetuadas com o nome do cliente data de emiss o n mero da nota fiscal situa o produto quantidade Vr unit rio desconto e Vr total Listagem de Produtos Vendidos por Classifica o Fiscal Cont m uma lista com todos os pro dutos vendidos separados por classifica o fiscal Listagem de Produtos Vendidos por Al quota Cont m uma lista com todos os produtos vendi dos separados por al quotas Listagem de Produtos Vendidos Isentos de Pis Cofins Cont m uma lista de todos os produtos vendidos isentos de Pis Cofins Somat ria de Vendas Agrupadas por Produto e Cliente Cont m uma lista com todas as vendas efetuadas com o nome do cliente e os produtos comprados separados por cliente Somat ria de Vendas Di ria por Grupo e Subgrupo Cont m a somat ria das vendas efetuadas por dia separadas por Grupo e Subgrupo Somat ria de Vendas com Pre os Abaixo da Tabela Contem a somat ria de todas as vendas efetuadas com os pre os abaixo da tabela Listagem de Vendas por Forma de Pagamento Cont m uma lista de cada forma de pagamen to Somat ria das Vendas por Produto Cont m a somat ria dos produtos vendidos contendo a des cri o do produto quantidade total total C desconto acr scimo liquido lucro e estoque Curva ABC de Vendas Cont m o nome dos clientes com a participa o de compras de cada um LSoft Sistemas Ltda
332. ra a classifica o ser por default Compra Assim como para a aliquota ECF a classifica o ser ECF 3 Deve se selecionar a aliquota conforme cadastro pr vio Menu Arquivo gt Al quotas gt ABA ADICIONAIS e et E gt gt gt E To Arquivo de Produtos Finais e Mat rias Primas SE E i Geral Fiscal Balan a Adicionais Pequeno Grande Manuten o a cada dias CampoMaterias 1 CampolMaterias 2 CampoMaterias 3 CampoMaterias CampoMaterias 5 CampoMaterias 6 CampoMate rias 7 Ca mpoMate rias B CampoM aterias 2 CampoMaterias 10 Espessura W Oxicorte 0 50 Intervalo de Reabastecimento O dias Ordenamento aliab ico Num rico Filtro Apenas os Ativos Localizar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 62 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Qualquer observa o referente ao produto pode ser cadastrada e O sistema disponibiliza campos livres que podem ser renomeados de acordo com necessidade pr pria Para renomear o campo clique uma vez em cima do nome do campo desejado e fa a a altera o e OXICORTE T cnica para corte de objetos met licos Esta op o dever marcada para produtos que necessitam de corte Dever ser indicada a espessura do material que passar pelo processo e INTERVALO DE REABASTECIMENTO Informa o utilizada na sugest o de compra Intervalo de tempo que o produto deve ser repost
333. ra cr dito de cada conta que foi selecionada Recebimento de Conta EAEg E Recebimento de Conta Total Origem CONSUMIDOR TELEFONE 22 2222 2222 00000007 42 vencimento Desde Vencimento At ES F9 Atualizar Marcar Todas Parcelas eo e e E V Multa pe m 05 27 2 06 2014 001 002 R 0 00 0 00 459 00 0 00 59 rm 23 05 014 00001 18 07 2014 001 002 174 z 0 00 174 51 174 51 18 06 2014 00002 22 07 2014 002 002 459 00 D 459 00 459 00 23 05 2014 00001 17 08 2014 002 002 174 51 0 00 0 00 174 51 0 00 174 51 18 06 2014 00002 a s Recebimento Juros ao dia Multa 2 Diferen a Desc Conv n 23 06 2014 0 0000 0 00 R 0 00 R 0 00 Total geral Juros Cobrado Multa Cobrada Walor TotalfParcial D XX R 1 267 02 R 0 00 R 0 00 R 0 00 po Receber ESC Fechar Marcar Todas Parcelas Utilize esta op o para selecionar todas as parcelas listadas Para sele o de apenas uma ou mais parcelas d duplo clique sobre ela e RECEBIMENTO Data do pagamento da conta e JUROS AO DIA Caso o cliente venha atrasar um percentual de juro poder ser cobra do e DIFEREN A Desconto na parcela em Real R e VALOR TOTAL PARCIAL Valor a ser pago e JUROS COBRADOS Valor Real R cobrado de juros LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 248 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e DESCONTO CONV NIO Se a condi
334. rada Desde Entrada At Fomecedor o P TT aaa Centro de Custo Origem p am P Qhserva es Situa o a ESC eai O R E stormar gt Bot o Estornar Possibilita o estorno de pagamento permitindo informar nova data de vencimento 4d Edi o e Estorno de Contas Pagas R 5 805 41 Fornecedor Data Entrada vencimento 000007 a MINAS G S 05 06 2014 05 06 2014 Identificador Parcela Origem N Cheque hHoeda 10 001 001 pa Do R Categoria Sem Centro de Custo Data do Pagamento Valor Pago Walor Total Duplicata 05 06 2014 113 00 113 00 Situa o z C7 Alterar Centro de Custo Observa es Excluir Filtrar Confirmar Listagem Cheque Duplicata Cancelar mm EE Ordenar por ug po D e Pagamento Ap s confirmar estorno o sistema exibe tela para informar conta onde ser feita a movimenta o com rela o ao cr dito LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 240 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial D E fluxo de contas podemos observar o estorno que foi feito G Movimenta o Financeira EE o Movimenta o da Conta 005 CAIXA D Selecionar Saldo Processado 6140 83 Saldo Conciliado 2633 10 pe pepee pee Ts 05 06 2014 EJ 20 DE 2014 TE 3 00 i C o ee MINAS GAS Listagem Bot o Listagem Emite uma lista de contas pagas possibilitando enviar por e mail im
335. rada Hr Saida Entr Tipo Atendimento Na aba Informa es Complementares tamb m podemos ver que foram gravadas informa es referentes a devolu o Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras ETET BESE iiGi aibei i iada i iSi aaa a i i iaaiiai iSai iaiia Informa es complementares DEVOLU O TOTAL DE MERCADORIAS RELATIVA NF Po 000 000 001 DE 19 05 14 MOTIVO A ICMS ST R 3 85 IPI R 1 25 p OS VALORES ICMS ST E IPI FORAM LAN ADOS NO CAMPO ja OUTRAS DESPESAS ACESS RIAS EXCLUSIVAMENTE PARA as FINS DE C MPUTO NO VALOR TOTAL DA NF E so impress o da nota fiscal de devolu o pode ser feita a qualquer momento pelo menu Estoque gt Devolu o de Notas Fiscal LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 108 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 5 RELAT RIO DE COMPRAS Acesso pelo menu Estoque gt Relat rios gt Compras As diversas op es de filtro da tela est o dispostas em abas gt Aba Compra E Relat rio de Compras Compra Fornecedor Produto Situa o C digo Compra Home do fornecedor Po Data da entrada 19 05 2014 a Data de emiss o 18 08 2012 a Data de entrega 19 05 2014 S 17 06 2014 17 06 2014 Tipo de relat rio Ficha Completa das Compras Nota de compra de produtos Or amento para compra de produtos Requisi o
336. rar os dados de um MDF e que ainda est com situa o em Digita o Bot o Excluir Permite excluir um MDF e que ainda n o foi transmitido LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 314 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Transmitir Bot o Transmitir Transmite o MDF e para o servidor da SEFAZ Por default devemos usar a forma de emiss o NORMAL que o procedimento padr o de emiss o com trans miss o do MDF e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autoriza o de uso O DAMDFE ser impresso em papel comum apos o recebimento de autoriza o de uso do MDF e Se a transmiss o n o foi concluida devido a falta de informa es ou dados inconsistentes na nota o sistema ir apresentar uma tela com a detalhamento do erro O usu rio deve ent o alterar o MDF e corrigir os erros e transmitir novamente o MDF e N o ocorrendo novos erros a transmiss o ser concluida e o MDF e receber o status Autorizado LP LSoft MDF e 1002 EE ES HU Emissor de Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais alterar forma emiss o MDF e Forma de emiss o Normal Status do Servidor Servico em Operacao Status Servi o MDF e S rie N mero MDF e Data Hora Emiss o Walor MDF e Qtde Documentos Un Peso Peso Bruto Modalidade Situa o 001 000 000 115 06 10 2014 14 59 15 90 1 KG 200 00 Rodovi ria aperada E 000 000 116 07 10 2013 10 33 G 500 00 Rodovi rio Com um duplo clique sobre
337. ras Outros l C dig Nome do Produto Quantidade Unit rio Total SS 000040 C PIZZA PRESUNTO majs 305 26 305 26 Custo Total da Produ o R 305 26 C digo Produto ou Mat ria Prima Muantidade Pre o de Custo Total A 0 00 R 0 00 R 0 00 Incluir Excluir Produtos Lancelar Gravar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 143 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e C DIGO Produto final que ser produzido Est o dispon veis todos os produtos compostos e QUANTIDADE Quantidade de receitas que ser o produzidas para o produto e PRE O DE CUSTO Pre o de custo para a quantidade de uma receita que ser produzida O valor vira preenchido com o pre o de custo j calculado para o produto no cadastro de produto mas pode ser alterado Clique em Incluir para concluir a inclus o do produto gt PERDAS Por esta aba podemos lan ar mat rias primas que poder o ser perdidas na produ o da quantidade de produtos informada Os valores das Perdas ser o acrescidos no pre o de custo total da produ o Lan amento de Itens da Produ o Data Hora Lote de Produ o Descri o da Produ o 16 06 2014 09 21 27 20140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 Situa o Descri o da situa o Produzido Perdas Sobras Outros C digo Nome da Mat ria Prima Quantidade Unit rio Total ooa MASSA 2 00 Custo Total da Produ o R 307 26
338. ress o do C digo do Sistema ou C digo de Barra MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA TECLADO GENIUS KE DEXE ALFAM AS 21 00 R 15 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 73 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem de Produtos por Grupo e Subgrupo Cont m uma lista com todos os Grupos e seus Subgrupos pertencentes contendo c digo de barra marca estoque custo e venda Produto Cod Barras Marca Estoque Custo Venda Grupo 001 PERIFERICOS sub Grupo 001 003 MONITOR 000003 MONITOR LED 52043006 20 WIDE HIGH GL 20 UM 330 00 380 00 Sub Grupo 001 001 MOUSE 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 15 00 UN 17 50 21 50 gt Cat logo de Produtos com Foto Cont m a foto do produto c digo descri o do produto uni dade e valor PERIFERICOS 000002 000001 a MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA TECLADO GENIUS KE DGXE PRETO ALFANUM RICO UN UN R 21 80 Ag 15 90 gt Listagem de produtos por localiza o Exibe a listagem da localiza o dos produtos LISTAGEM RESUMIDA DE PRODUTOS AGRUPADOS POR LOCALIZA O Produto Cod Barras Estoque Custo Venda GAV B5 000001 TECLADO GENIUS KE 06XE ALFANUMERICO 185 00 UN 12 50 15 50 GAV C2 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 15 00 UN 17 50 21 50 gt Relat rio de sugest o de compra Exibe a quantidade de estoque m nimo a quantidade do es toque atual e a m dia do trimestre RELAT RIO DE SUGEST O DE COMPRA Media Produto Un Est
339. ri o de todos os produtos inclusos na Nota Fiscal gt Aba Servi os Transportador Cont m o valor total dos servi os juntamente com os dados do transportador gt Aba Informa es complementares Poder incluir informa es extras podendo criar uma Nova Informa o ou buscar em Dados Adicionais gt Aba Informa es Financeiras Cont m a Forma de Pagamento e o Valor da Nota Fiscal gt Lei de Olho no Imposto Apesar de uma nota fiscal poder ter mais de um CFOP o sistema ir utilizar o CFOP padr o da nota para verificar se ser destacado ou n o o valor aproximado dos tributos visto que n o poss vel uma mesma nota ser de VENDA e TRANSFERENCIA ou DEVOLU O ao mesmo tempo Se um produto venda todos os outros s o venda tamb m na mesma nota Pela Aba Produtos podemos alterar o CFOP dos produtos clicando com o mouse sobre o produto selecionado Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras E re INCLUSOS cai NOTA FISCAL JProduto Nome Jin Quantidade Vr E EEE E I A 20000 TECLADO GENIUS KB 06 e Tx 90 15 90 2 8 15 90 0 00 CFOP wal 3102 VENDA PARA COMERCIALIZA al t O vinculo do produto com o valor aproximado dos tributos feito atrav s do NCM Nomenclatura Comum no MERCOSUL EX TIPI C digo da exce o conforme TIPI e NBS Nomenclatura Brasileira de Servi os Por tanto todos os produtos precisam e
340. ribuinte ICMS 4523414190036 Nota Fiscal Eletr nica Status Chave de Acesso Protocolo Autorizada 3114060 4000 5000109550040000000091425071090 131140039651571 Sobre o lan amento Identificador Data Langto N Impress es Adicionada por ltima altera o por Situa o Descri o da situa o 13 13 05 2014 1 sge oo 1 gd ENTREGUE x Autoriza o para Obter MiL Cancelar F Gravar B e Produtos NF Referenciadas Cupons vinculados Declara o de Importa o Todas as informa es referente a nota fiscal est o distribuidas em abas gt Aba Dados Iniciais Cont m a descri o com os dados cadastrais da Nota Fiscal e Tipo de Opera o gt Indica se uma nota fiscal de entrada compra ou saida venda e Natureza de Opera o gt Indica a natureza de opera o compra venda devolu o ou cancelada e Forma de emiss o gt Indica a forma de transmiss o que foi utilizada e Finalidade de emiss o gt Indica a finalidade da nota normal complementar ajuste devolu o de mercadoria LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 197 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Tipo de atendimento gt Indica se o tipo de atendimento oferecido pela empresa se refere a uma opera o presencial ou n o presencial internet telemarketing outros Essa informa o podera ser padr o para empresa se definida nas configura es do sistema gt Aba Produtos Cont m a desc
341. ributos utilizado pelos governos federais e estaduais Ele atribui ao contribuinte a responsabilidade pelo pagamento do imposto devido pelo seu cliente A substitui o ser recolhida pelo contribuinte e posteriormente repassada ao governo e Redu o ST A redu o da base de c lculo um benef cio fiscal Nesse sentido se a mercadoria estiver beneficiada por redu o de base de c lculo e sujeita ao regime de substitui o tribut ria deve se pri meiramente compor a base de c lculo do imposto para ent o se aplicar o benef cio a que o contribuin te tem direito A redu o ser aplicada sobre todas as parcelas que comp em a base de c lculo de subs titui o tribut ria ou seja sobre a base de c lculo integral da ST Substitui o Tribut ria e ICMS Aliquota Interestadual Imposto sobre Opera es relativas Circula o de Mercadorias e Presta o de Servi os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica o um imposto que com pete aos governos dos estados do Brasil e do Distrito Federal e Redu o ICMS Regra de diminui o de tributa o que beneficia opera es e presta es especificas re duzindo em determinado percentual o valor que serve para base de c lculo do ICMS e PI Impostos sobre o Produto Industrializado http www receita fazenda gov br aliquotas impsobpro dindustr htm e MVA Ajustada Margem de valor agregada Esta op o deve ser selecionada quando o produto
342. rme o m s e ano para gera o dos XMLs junho 2015 e W Compactar XMLs EJ Cancelar Gerar Obs Se o local para grava o dos arquivos for fixo ele podera ser configurado pelo suporte t cnico da Lsoft 3 PRE VISUALIZAR DANFE O DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletr nica uma representa o simplificada da NF e O sistema possibilita visualizar o DANFE antes da transmiss o ao SEFAZ 4 TRANSMITIR PARA SERVIDOR DA SEFAZ Transmite a Nota Fiscal Eletr nica para o servidor da SEFAZ Acess vel pelo bot o rarsmitr da barra de ferramentas Refer ncia utilizada para as informa es a seguir http portalnfe fazenda mg gov br downloads CartilhaNotaFiscalEletronica pdf Por default devemos usar a forma de emiss o NORMAL que o procedimento padr o de emiss o com trans miss o da NF e para a SEFAZ de origem do emissor para obter a autoriza o de uso O DANFE ser impresso em papel comum ap s o recebimento de autoriza o de uso da NF e N Arquivo de Notas Fiscais Emitidas j Utilize esta tela para lan ar e obter acesso aos dados de todas as notas fiscais emitidas pelo sistema Para lan ar novas notas fecais utilize a tela de lan amento de compras erou vendas Clique aqui para inutilizar uma faixa de numera o da NFe Clique aqui para alterar a forma de emiss o da NFed Atual Normal Se em decorr ncia de problemas t cnicos seja por parte do emissor ou por par
343. rnrETETF Produtos Classifica o Atualiza o de Pre os Cont bil Fomecedor E fil produtos com pre o de compra ou custo atualizados entre Do R ES Inchm apenas produtos com pre o de venda atualizados em a Do Inclur penas Produtos com Valor Todas J5 5 R 0 00 Ermime por emal gt Aba Cont bil Fornecedor i E T E Fan a T Aa EE alstrar Agac Urrard o isterse Urras El LEldTo E am JTOSs VETO LE ds Ei TIDAS Fis Cofins i Todos Tributados Pis Cofins O lentos Pis Cofins Fornecedor Nome do fornecedor Do Po O Localiza o Enviar por e mail LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Ordenamento e Altab tico C Num rico O C digo de Barras Tipo de relat rio H U af Listagem Resumida Relat rio do Estoque Geral Relat rio do Estoque Pr prio Relat rio do Estoque Consignado Relat rio do Estoque em Grade Livro Registro de Invent rio Modelo P7 Etiquetas com c digo de barras Etiquetas sem c digo de barras Tabela de Pre os Unificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Tabela de Pre os Unificada Simplificada Texto Tabela de Pre os VISTA Tabela de Pre os A PRAZO Listagem de produtos por fornecedores Listagem de fornecedores por produtos Listagem de produtos por al quota tribut ria Listagem de produtos por grupo e subgrupo Listagem de produtos por
344. roduto Vendedor Data de entrega LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 191 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Situa o Forma Pgto Operadores Froduto Nome do produto Do PE Semelhan a entre nomes de produtos presesrmmiemom Oo Todas as marcas o Utilizar Filtro NOM F vendedor Nome do vendedor Do Incluir az devolu es O icone T Tipo de relat rio Ficha completa das vendas Nota de Controle Modelo 1 Completa Nota de Controle Modelo 1 Resumida Nota de Controle Modelo 2 Palsagem Nota de Controle Modelo 2 Retrato Nota de Controle Modelo Simplificado Nota de Controle Modelo Simplificado Sem Wr Unit Nota de Controle Tamanho AS Listagem Resumida das vendas Somat ria das vendas Comparativo de lucro Comparativo de lucro por funcion rio Somat ria de vendas por funcion rio Somat ria de vendas por grupo e subgrupo Somat ria de vendas por grupo e subgrupo com custo Somat ria de vendas mensal por produto Somat ria de vendas di ria por produto Somat ria de vendas por forma de pagamento Somat ria de impostos e tributos das vendas Somat ria de vendas por cliente completa Somat ria de vendas por cliente resumida Lan amento de vendas por usu rio operador Resumo Gerencial das Vendas Controle mensal das vendas Controle das vendas de servi os Listagem de isen es e tributa es de COFINS Comparativo de
345. rodutos Finais W Pre o de Compra iW Pre o de Custo C Resquste de pre o por grupo de produtos M Servi os AVISTA C Reajuste de pre o por fomecedor Ww Mat rias Prma APRAZO Feaqpuste de pre o por linha REAJUSTE DE PRECOS POR LINHA inha WD Margem SUCO DEL VALLE S LL amp Confirmando reajuste de pre os 5 Confirmando o reajuste do pre o de compra Confirme os valores calculados com o reajuste do pre o de compra dos produtos Incluir C digo Nome do produto o P Ep E Es RU 5 00 0 05 i i _ Sim 000065 SUCO DEL VALLE LARAN 5 00 0 05 1 00 1 05 0 00 3 RELAT RIO DE PRODUTOS E MATERIAS PRIMAS O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso aos relat rios de produtos e mat rias primas e Menu Arquivo gt Relat rios gt Produtos Mat rias primas e Servi os V rios filtros relacionados aos produtos est o distribu dos em abas e Aba Produtos e Aba Classifica o e Aba Cont bil Fornecedor LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 69 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Aba Produtos Relat rio de P roa tos e Mat rias Primas dai Produto Classifica o Atualiza o de Pre os Cont bil Fomeced C digo o Po m E emelhan a enke nomes de produtos Do Doo Eus Doo Qual Estoque Marca Estoque
346. rs rio Cont m o nome do cliente e a data de anivers rio do mesmo gt Listagem de Clientes Cont m o nome do cliente CPF endere o e telefone para contato gt Listagem de clientes por Cidade Cont m os nomes dos clientes separados por cidade gt Listagem de clientes por estado Cont m os nomes dos clientes separados por estado gt Listagem de cidades por cliente Cont m os nomes das cidades dos clientes gt Listagem de Clientes por Vendedor Cont m todos os vendedores com seus respectivos clientes VENDEDOR FERNANDA OLIVEIRA SILVA CLIENTES 00000007 CONSUMIDOR VENDEDOR FLAVIA LOPES DE FARIA CLIENTES DDDODDOB LSDFT INFORMATICA gt Clientes e Fixos a Receber Exibe os lan amentos fixos a receber do cliente Para exibi o do relat rio necess rio que exista lan amentos fixos mensais para cliente Atrav s da tela Lan amento Fixos Mensais poder ser lan ados Fixos a Receber por ordem de ven cimento Menu financeiro Fixos Mensais Dia Nome 3 LSOFT INFORMATICA 15 CONSUMIDOR 20 CONSUMIDOR LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 46 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Listagem de Clientes com E mail Cont m o nome do cliente e o e mail gt Listagem de Clientes sem E mail Cont m o nome do cliente que n o tem e mail cadastrado gt Etiqueta para Mala Direta Imprime o nome e endere o do cliente conforme op es de filtro seleciona das
347. s exibe a listagem das desossas efetuadas nos ltimos dois meses Possibilitando o filtro por determinado n mero de desossa ou par metro de desossa Antes de iniciar o lan amento necess rio realizar cadastros essenciais para o processo de desossa Usaremos como exemplo uma desossa para Boi e No cadastro de PRODUTOS lan ar as partes do Boi e os cortes referentes a estas partes e Na tela de COMPRAS dar entrada nas partes e Utilize os cadastros a seguir para identifica o dos produtos e associa o das partes com os cortes g Lan amento de Desossas Desossa Partes Cortes Par metros LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 155 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt CADASTRO DE PARTES Permite identificar os produtos que s o considerados como partes de forma a manter um cadastro de partes de animais o Partes Desossa C digo Descri o 2 PARTE DIANTEIRA CET Nome do produto 000063 7 QUARTO DIANTEIRO DO BOI jaeja aal Dr D gt CADASTRO DE CORTES Permite identificar os produtos que s o considerados como cortes de forma a manter um cadastro de cortes de animais TG Cortes Desossa E Ee C digo Descri o 1 ALCATRA CENE Nome do produto 000053 sd ALCATRA afafa al Dr D gt CADASTRO DE PAR METROS Fechar A tela exibe uma listagem dos par metros j cadastrados Possibilita o filtro por c digo Parte ou Fornecedor do
348. s impress o e venda Hota de Controle de Vendas de Produtos Selecione uma nota de contole de venda de produtos que deseja ublizar camo padr o Sempre paguar o modelo antes de imprimir a nota Nota de Controle Modelo 1 Completa p Incluir riorma es linanceiras nas notas de controle de vendas Configura es para a nota de controle modelo somente texto Dehna as conhgura es para impress o de nota de controle modelo somente testo Oba Conhgura es loca Modelo pr definida Papel Carta A4 Utilzar campo informa o adiconal digt vel Porta de Impress o Porade Impress o Eta Nota 50 Colmas codes Cod Caracha Mra Linhas Produtos Mro Linhas Papel Coordenado 5 Nota 50 Colunas ao Nota 50 Cours a m Fonte para o lo adicional 1 Impa Nro Limas Cod CEmssacter 40 ro adicional 2 Produtos 10 Hormak 18 Nro Umas Papelk 45 Nro Colunas lindo adicional 3 Papelk Informa o adicional 0 5 o e Modelo de impress o para Nota de controle de venda e Configura o de impress o para Nota de controle de venda e Modelo porta e demais configura es de impressora 2 ETIQUETAS DE PRODUTOS Acesso pelo Menu FERRAMENTAS gt CONFIGURA ES gt ETIQUETAS DE PRODUTOS Utilize esta tela para configura es de etiquetas de produtos personalizadas LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 26 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial
349. s ICMS IPI PIS e CONFINS LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 97 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Aba ICMS Informa es Fiscais o e Es Red BC ST Ma Aliquota ST 26 Red BC ICMS 3 Aliquota ICMS 36 MWA 36 MWA Ajustada 26 M C lculasT 0 00 18 00 0 00 12 00 40 00 50 24 Selecione os itens que comp e a base de c lculo do ICMS Frete Seguro Outras Despesas Demonstra o ICMS BC ICMS R 1 002 90 ICMS R 120 35 BC ST R 1 582 10 ST R 164 43 ICMS Disp R 0 00 Os valores s o preenchidos automaticamente conforme cadastro do produto Item Arquivo de Produtos O sistema permite altera o desses valores pois pode ocorrer varia o com rela o aos impostos quando comprado de fornecedores diferentes Quando a al quota de ST interna for diferente da al quota de ICMS interestadual e o produto aceita MVA Ajustada o sistema calcula automaticamente esse valor ao se informar o MVA do produto MVA Basicamente as formas de calculo das bases e impostos s o definidas conforme abaixo e BASE ICMS valor total do produto acr scimos descontos Red BC ICMS e ICMS Base de calculo do ICMS Al quota ICMS e BASE ST valor total do produto acr scimos descontos Red BC ST Quando o produto tem MVA BASE ST valor total do produto acr scimos descontos MVA Ajustada Red BC ST Quando tem IPI e MVA BASE ST valor tot
350. s despesas encargos e aquisi es geradores de cr ditos da n o cumulatividade O SGC disponibiliza o gerador do arquivo SPED Acess vel pelo menu Ferramentas gt SPED PIS COFINS FE o Gerador de Arquivos do SPED PIS COFINS Vers o 2 03 35 ES Arquivos Utilitarios Grava o do Arquivo EFD SPED PIS COFINS Nome do Estabelecimento Tipo CNPI Inscri o Estadual Pessoa Juridica 00000000000000 Logradouro N mero Complemento Bairro 000 no Municipio 4 UF CEP Telefone Fax PARA DE MINAS 00000000 0000000000 0000000000 Suframa Layout 003 Data Inicial Data Final Data de Grava o Remessa do Arquivo Original 31 05 2014 10 07 2014 C Remessa do Arquivo Substituto F2 Gravar Os dados da empresa dever o ser preenchidos uma nica vez Antes da gera o do arquivo necess rio realizar algumas configura es cujas informa es dever o ser verificadas junto contabilidade gt Utilit rios gt Configura o LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 303 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Indicador Situa o Tipo de Atividade Preponderante Informar registros com CstPis 70 1 N o cumulativa 2 Atividade de com rcio N o Indicador de incid ncia no periodo Apropria o do Cr dito 1 Com incid ncia exclusivamente no regime n o cumulatrvo 1 M todo de Apropria o Direta C digo de Contribui o Social Apur
351. s de Pre os SAH SEN E Lucro 4 C lculo e E i o de Pre os Utilizar tabela de composi o de Custo Atualiza preco 1 amp A VISTA 0 000 o PRE N O 2C A PRAZO 10 000 boa paro O io e Defina nomes para as tabelas de pre os que ser o usadas Poder ser usada at 4 tabelas de pre os e Selecione a tabela padr o Possibilita indicar o valor do lucro quando houver atualiza o de pre o gt Aba Notas Fiscais Etiquetas gt Defini es fiscais da empresa Obrigat rio informar regime tribut rio gt Defini o de CFOP padr o de compra e venda Configura es do sistema Utilize esta tela para ajustar algumas op es relacionadas ao funcionamento do sistema a u s e nmana Tabelas de pre os N meros M o de Obra Motas Fiscais Etiquetas Recados Clientes Produtos Motas de Venda Diversos Geral Mota Fiscal Nota Fiscal de Servi o Reaime Tribut rio Produtos Tributados Produtos Substitui o Tribut ria bs anat C Com permiss o de cr dito de ICMS C Condi o de Substituto Tribut rio Sem permiss o de cr dito de ICMS Imposto j retido anteniomente Estado de Omgem FIS COFINS IMG 0 00 0 00 Configura es da tela de venda Configura es da tela de compra CFOP PFadi o Descn o do CFOP Padi o CFOP Padr o Descri o do CFOP Padr o
352. s e Senhas LS mE Usu rios Ativos Usu rios Inabivos ik adm Administrador Hovo E cluir Fechar Apos instalar o sistema sempre teremos um nico usu rio cadastrado que o Administrador do Sistema Este usu rio por padr o possuir quase todas as permiss es de acesso habilitadas 4 Cadastro de Usu rio do Sistema Home Real Mome de Acesso Senha de Acessa Confirme a Senha sgc ae SE E ae se ke Administrador e Ativo Permiss es de Acesso Ativas Permiss es de Acesso lnativas 4 caer Altera o das compras ap s lan amento finan a caer Alterar o nosso n mero dos boletos FE caer Altera o das ordens de compra ap s lan amel caer Visualiza o apenas das pr prias vendas caer Altera o das vendas ap s lan amento fina nce caer Visualiza o apenas dos pr prios clientes E caer Altera o do vendedor respons vel pelo client FE caer Alterar as datas ao lan ar a venda caer Alterar o juros ao receber a conta caer Alterar pre o do produto ao lan ar uma compr 4 caer Alterar pre o do produto ao lan ar uma devolL FE caer Alterar pre o do produto ao lan ar uma venda caer Arquivo de Aliquotas caer Arquivo de Boletos Banc rios E caer Arquivo de Centro de Custo caer Arquivo de CFOPs caer Arquivo de Cheques Impressos caer Arquivo de Cheques Recebidos FE caer Arquivo de Clientes caer Arquivo de Cobran as e O
353. s ou bens e das aquisi es e presta es de servi os realizadas no periodo de apura o contendo o registro fiscal dos documentos recebidos e emitidos Essa obriga o tribut ria disciplinada pelo Conv nio ICMS 57 95 e suas altera es A principal obriga o disposta no Conv nio a de elabora o dos arquivos magn ticos devendo os mesmos ser consistidos pelo programa validador do SINTEGRA SINTEGRA a sigla do Sistema Integrado de Informa es sobre Opera es Interestaduais com Mercadorias e Servi os Trata se na realidade de um sistema de troca de informa es sobre opera es de entrada e saida de mercadorias e presta es de servi os realizadas entre as unidades da Federa o e internas O SGC disponibiliza o gerador de arquivo SINTEGRA Acess vel pelo menu Ferramentas gt Arquivo Magn tico Sintegra O Gerador do Arquivo Sintegra 0 7 1 6 4 Grava o de Movimento de Notas Fiscais para o Sintegra Informa es Invent rio Configura o Data Inicial Data Final Data Grava o Sim Configura o A 01 06 2014 30 06 2014 07 07 2014 N o Local de Destino Selecionar Destino C sgc SINTEGRA Retifica o total de arquivo Gravar e Data Inicial e Data Final Periodo para apura o das opera es de entradas e saidas de produtos e Data Grava o Data da gera o do arquivo e Local de Destino Local onde o arquivo ser gerado e Retifica o total do arqui
354. scente Cont m uma lista com as d vidas dos clientes em ordem decrescente LISTA DE CONTAS A RECEBER Cod Nome Parcela Data Venciment Valor Recebido Restante Valor R T1 LSOFT INFORMATICA 001 001 20 08 2014 2108 2014 RS 482 00 RS 0 00 RS 482 00 RS 482 00 Gr CONSUMIDOR 001002 18082014 1807 2014 RS 174 51 RS 0 00 R 174 51 R 174 51 es CONSUMIDOR 002002 18082014 17 08 2014 R 174 51 R 0 00 R 174 59 R 174 51 65 LSOFT INFORMATICA 001002 17062014 170r 2014 R3 21 47 RS 0 00 R3 21 47 R3 21 47 og LSOFT INFORMATICA 002002 17082014 1808 2014 R 21 48 R3 0 00 RS 21 46 R 21 48 Total Geral R3 873 95 Para os relat rios abaixo podemos considerar como exemplo os relat rios do item Contas a Pagar deste manual gt Listagem Resumida Cont m o nome de todos os clientes a receber Listagem Resumida por Cliente Cont m a filtragem de apenas um cliente selecionado Listagem Completa Cont m uma lista com todas as contas a receber Listagem Agrupada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo separado Y y y N Listagem Agrupada Detalhada por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo o total da classe e subclasses Listagem Totalizada por Data de Vencimento Cont m uma lista de contas a receber por or dem de vencimento gt Listagem Totalizada por Centro de Custo Cont m uma lista com os centros de custo contendo o valor valor recebido e restante LSoft Sistemas Ltda www LSoft com
355. selecione a nota desejada e clique no bot o Alterar Nota Fiscal A tela tamb m pode ser acessada pelo bot o das seguintes telas Lan amento de Vendas Menu Estoque gt Lan amento de Vendas Lan amento de Compras Menu Estoque gt Lan amento de Compras A tela Impress o de Notas Fiscais permite emitir diferentes tipos de Nota Fiscal conforme ja especificado nos itens referente a lan amento de compras e vendas inr Impress o de Notas Fiscais e l RERE NF Impress o de Notas Fiscais Laa Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras Nro da Nota Serie Tipo Opera o Natureza Opera o Forma de Emiss o Finalidade de Emiss o 000 000 009 004 Sa da VENDA Normal NF e normal v Data Emiss o Hora Emiss o Saida Entrada Hr Saida Entr Tipo Atendimento 13 06 2014 00 00 00 13 06 2014 10 49 19 Opera o presencial Consumidor Final Destinat rio Remetente Classsifica o C digo Tipo Nome Raz o Social Consultar Situa o Destinat rio CPF CNPJ Cliente T 00000008 so a Do LSOFT INFORMATICA 07 390 623 0001 57 Endere o Complemento Bairro Distrito RUA JO O ALEXANDRE z 11 S O LUIZ Munic pio o Fone Fax I E Sub Tribut rio PARA DE MINAS Se T 334 66 6666 6666 Tipo de Contribuinte Inscri o Estadual Cont
356. so n mero devem estar de acordo com os boletos atualmente impressos pela empresa e Preencher as mensagens que dever o constar no boleto Para Imprimir o valor dos juros ser necess rio colocar a mensagem desejada em qualquer linha digitavel e logo apos inserir a descri o EJuros O sistema ent o ir alterar essa descri o pelo valor calculado a partir da porcentagem inserida no campo Juros Da mesma forma dever ser feito para Multa ap s inserir um valor tanto em porcentagem ou em reais digitar uma mensagem e no local que deseja que apare a o valor da mesma colocar a descri o GMulta O sistema ent o ir calcular o valor total do boleto e imprimir as mensagens digit veis do boleto Ser opcional a confirma o de entrega Neste caso ser gerada juntamente ao boleto uma confirma o de entrega com as informa es do mesmo e local para assinatura do recebimento 2 BARRA DE FERRAMENTAS A manipula o dos dados realizada pelos bot es padr es do LSoft SGC cuja funcionalidade est detalhada no item Conhecendo a interface do sistema deste manual Excluir Baixar Filtrar Listagem Imprimir Retorno Baixados Agrupar Gerar Remessa Fechar Funcionalidades Adicionais LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 281 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Bot o Baixar Efetua o recebimento do boleto selecionado Deve se informar valor pago e data de pagamento e na confirma o deve se indicar
357. solicitar o cancelamento da NF e se a opera o tiver sido acobertada por outra NF e cujo arquivo digital tenha sido gerado em situa o de conting ncia Se a transmiss o n o foi conclu da devido a falta de informa es ou dados inconsistentes na nota o sistema ir apresentar uma tela com a detalhamento do erro O usu rio deve ent o excluir a NF e corrigir os erros e gerar novamente a NF e N o ocorrendo novos erros a transmiss o ser concluida Clicando no bot o Alterar podemos visualizar as informa es com rela o nota fiscal eletr nica ja transmitida LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 207 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial o Impress o de Notas Fiscais o 2 Ea NF Impress o de Notas Fiscais i Confira todos os dados antes de imprimir a Nota Fiscal Evite cancelamentos Dados Iniciais Produtos Servi os Transportador Informa es Complementares Informa es Financeiras Nro E Serie Tipo Opera o Natureza Opera o Forma de Emiss o Finalidade de Emiss o fa Saida VENDA Normal NF e normal Data Emiss o Hora Emiss o Saida Entrada Hr Saida Entr Tipo Atendimento 27705 2014 jo 00 00 27 05 2014 fos 13 58 Jopera o presencial Consumidor Final Destinat rio T Remetente Classsifica o C digo Tipo Nome Raz o Social D Consultar Situa o Destinat rio CPF CNPJ Cliente 00000008 PD po LSOFT IN
358. stado Cidade Encerramento MG FARA DE MINAS LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 317 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Bot o Imprimir gt Permite a visualiza o e impress o do DAMDFE documento auxiliar de manifesto eletr nico ap s autoriza o e encerramento NET SISTFATAS AN man q DOCUMENTO AUXILIAR DE MANIFESTO LSOFT SISTEMAS LIDA ME EPP DAMD dada ia E A o CNP OTAODDT SGD IS TE ASG ENTRO Gonpdddo o RUA GERALDO ANTONIOLOS SANTOS N DOGS AEREE DOM BOSCO Cadade PARA DE MINAS HA UF MG 3114100740007500 000p PROTOCOLO DE AUTORIZA O DE USO E3 1 140646 2014 1007 14 54 04 Peso Toal HG pi Resposm vel CHP Fo OBSERVA O DAMDFE IMPRESSO EM AMBIENTE DE HOMOLOGA O ESTE DOCUMENTO N O TEM VALOR FISCAL L SC mes Bo come Gerado ear DTD 1549 107 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 318 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial GERENCIAMENTO FINANCEIRO COM APURA O DE RESULTADOS Ferramentas de Gest o Financeira com o software LSoft SGC Leonardo Nogueira Junho 2012 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 319 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial INTRODU O Atualmente as empresas por menores que sejam n o podem mais ser administradas com crit rios e pr ticas aprendidas no cotidiano Os aperfei oamentos tecnol gicos a concorr ncia o governo obrigam nos a aperfei oarmos os processos administrativos exigindo um m
359. star classificados adequadamente conforme a tabela TIPI e em caso de servi o con forme a Tabela NBS Se por algum motivo o sistema n o conseguir encontrar o valor aproximado do tributo para um determinado item na Nota Fiscal ser exibida a mensagem abaixo onde possivel verificar em quais itens n o foram calculados os valores aproximados dos tributos Basta clicar nesse bot o que ser exibido um arquivo com os produtos Esistem Produtos Sem Carga Tribut ria Lei 12 7472012 de olho no imposto gt Consulta da situa o do destinat rio Lonsultar situa o Destinat rio Essa op o pode ser utilizada para verificar se o destinat rio da Nota Fiscal Eletr nica est Habilitado ou seja se n o tem nenhuma pend ncia junto a SEFAZ necess rio preencher o CPF CNPJ do cliente e o Estado pois a consulta feita no estado do cliente Informa es Adicionais LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 198 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Im lentes Bot o Clientes Atalho para a tela de Clientes Produtos Bot o Produtos Atalho para tela de Produtos Bot o Fornecedor Atalho para a tela de Fornecedores Funcionalidades Adicionais 1 1 NOTAS FISCAIS REFERENCIADAS NF Referenciadas Nesta tela podemos visualizar notas fiscais que est o vinculadas mar Impress o de Motas Fiscais AEA NF Impress o de Notas Fiscais Confira todos os dados antes de imprimir
360. t Estoque e Vendas gt Tabelas de Pre o gt Reajuste por Produto Permite incluir produto por produto com o percentual de reajuste especifico de cada um LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 65 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Reajuste de pre o Informe os crit rios de reajuste autom tico dos pre os dos produtos servi os e mat rias primas Tipo de Reajuste Imcluir Alterar Bases novos pre os de venda no custo Reajuste de pre o por produto M Produtos Finais w Pre o de Compra Pre o de Custo OC Reajuste de pre o por grupo de produtos M Sermipos AVISTA OC Reajuste de pre o por fomecedor M Mat rias Prima M A PRADO Continuar C Reajuste de pre o pu linha Margem BLACK BI E O 2 00 1 00 REAJUSTE DE PRE OS POR PRODUTO Produto Nome do produto FE MONITOR LED S2043008 20 WIDE HIGH i 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO Joo0001 TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO GLOSSY Excluir Ap s clicar no bot o Reajustar ser apresentado os valores recalculados para confer ncia Junto a barra de ferramentas podemos ver a legenda de identifica o dos valores Confirmando o reajuste do pre o de compra Confirme os valores calculados com o reajuste do pre o de compra dos produtos hnfocluisiC digo Nome do produto Sim MONITOR LED S20A300F 2 00 8 80 440 00 448 80 440 00 P C Sim 00000
361. t Extrato por Centro de Custo Cont m o extrato apenas do centro de custo selecionado Conta de 008 ate conta 008 Data entre 18 08 2012 a 0307 2014 3 1 Vendas a Prazo Conta Data Hora Cheque Descri o Walor DOS 20 08 2014 09 41 48 CONSUMIDOR 83 48 C DOS 3008 2014 10 22 58 CONSUMIDOR 83 48 C Total Debitos 0 00 Total de Creditos 166 96 Saldo 166 96 3 2 Vendas a Vista Conta Data Hora Cheque Descri o Walor DOS 0307 2014 09 13 04 DEVOLU O DE VENDAS CLIENTE 00000008 15 90 D Total Debitos 15 90 Total de Cr ditos 0 00 Saldo 45 90 Total Geral de Debitos 15 90 Total Geral de Cr ditos 166 96 Saldo 151 06 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 277 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial gt Totaliza o por Centro de Custo Cont m o total de cada centro de custo de suas respectivas contas EXTRATO DE MOVIMENTA O DE CONTA POR CENTRO DE CUSTO Conta de 006 ate conta 008 Data entre 18 08 2012 0307 2014 C digo Descri o Conta N mero Conta Tipo Conta Moeda 008 CAIXA ECONCONOMICA 2 35435 3 MOVIMENTA O BANC RIA R Banco Nome do Banco Ag ncia Nome da Ag ncia 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4434 FLORESTAL 3 1 Vendas a Prazo 166 96 3 2 Vendas a Vista 15 90 gt Totaliza o Geral por Centro de Custo Cont m o extrato geral da movimenta o de cada cen tro de custo EXTRATO GERAL DE MOVIMENTA O DE CONTA POR CENTRO DE CUSTO Conta de 001 ate conta 007 Data entre 18 0
362. talizada por Vencimento Cont m uma lista de contas a pagar por ordem de vencimento gt Listagem Totalizada por Centro de Custo Cont m uma lista com os centros de custos contendo o va lor valor pago e restante gt Listagem Totalizada por Pagamento Cont m uma lista das contas pagas por data de pagamento LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 241 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial CONTAS A RECEBER tela de Contas a Receber efetua o lan amento de todas as contas recebidas de clientes O sistema disponibiliza as seguintes op es de acesso tela e Atalho pelo acionamento da tecla F6 e Menu Financeiro gt Contas a Receber Est o listadas nessa tela todas as parcelas de vendas realizadas a prazo que ainda n o foram recebidas a Contas a Receber a HEH Ci Valor Liquido Cr dito Total o Edi o e Acerto de Contas a Receber R 2 008 10 R 350 00 R 2 358 10 Re RR Ec Eee e Cr 15 014 001 001 OFE nado JRMATICA 000E R 05 060 1 g E 22 06 2014 000 000 001 22 06 2014 000 000 013 f ooerora Jo0a 00 LSOFTINFORMATICA Jooooomos R sooo 50 00 13 07 2014 000 000 010 17 07 2014 001 002 LSOFT INFORMATICA 00000008 R 21 47 21 47 22 07 2014 000 000 001 002 003 00000008 22 07 2014 000 000 013 00000008 t6 08 2014 002 002 LSOFT INFORMATICA 00000008 R 21 46 21 46 21 08 2014 000 000 001 d X Rece
363. te as informa es referente a chave e valor da NF e Serie Nota Fiscal Chave NF e Valor da Nota Fiscal 000 000 009 311405607400075000109550040000000091428071090 366 80 Utilize os seguintes bot es para inserir e excluir notas do MDF e Poder ser inserida uma ou mais notas fiscais seja elas eletr nicas ou n o Para inserir notas fiscais de bloco que n o foram transmitidas ao SEFAZ utilize a aba Nota fiscal modelos 1 ou A O procedimento para inser o ser o mesmo Nota Fiscal Eletr nica Nota Fiscal Modelos 1 ou 14 N mero NF valor Nota S rie DOCUMENTO Data Emiss o UFNF o 000 000 011 000 000 002 30 10 004 351 10 004 07400075000 19 09 2014 07400075000 11 06 2014 SP Aba Dados do Manifesto EST S Manifesto Eletr nico de Documentos Fiscais MDF S Dados do Manifesto Informa es dos Documentos Informa o do Veiculo Totalizadores MDF a Modelo S rie N mero MDF e Data e Hora Emiss o Estado Tipo de emitente Modalidade 58 001 000 000 116 07 10 2014 10 33 Br MG 2 N o prestador de servi o de transporte i Rodovi rio 7 Forma de Emiss o 1 Normal Local de Carregamento Local Descarregamento Estados do percurso Estado Cidade Estado Cidade Estado gt Sp S O PAULO PARA DE MINAS Estado Cidade Carregamento Estado Cidade Descarregamento Estado nc E fer E Cau Os locais de c
364. te da SEFAZ o contribuinte n o conseguir transmitir a NF e ou n o obtiver resposta a solicita o dos pedidos poder alterar a forma de emiss o da NF e adotando uma das MODALIDADES DE CONTIG NCIA dispon veis LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 204 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial op o destacada na imagem abaixo possibilita alterar a forma de emiss o da NF e io Arquivo de Notas Fiscais Emitidas 2108 Utlze esta tela para dobler bresso dos dados de bodas as motas lecas emibidas pelo selema Para Lan a novas notas hscars ubize a bela de lan amento de compras e ou verdas M Hor rio de Ver o Clique aqui para muba uma fama de numera o da NFe Clique aqui para aberar a forma de emiss o da NFe Atual Normal pcs das naen etetuadas Eri 2 Forma de Emiss o da Nota Fiscal Eletr nica E dio E CA MCELADA 1 D00 000 001 3 000 000 002 1 106 40 EM DIGITA 4 000 000 002 351 10 EM DIGITA 11 000 000 003 15 50 AUTORIZADA 12 000 000 008 366 14 EM DIGITA 355 80 AUTORIZADA 000 000 009 000 000 010 366 80 EM DIGITA Forma de Emis s o Conting ncia FS Conting ncia SCAN Conting ncia EPEC Conting ncia FS DA Conting ncia SVC AN Conting ncia SVC RS e CONTING NCIA FS Emiss o em conting ncia com impress o do DANFE em Formul rio de Seguran a FS em duas vias Uma das vias acompanha a mercadoria e
365. terial de Expediente Gub Clazse Limite Despesa 1 3 M o De obra do Setor Do Too Fechar Exemplo de configura o das classifica es do centro de custos no LSoft SGC O sistema permite inclusive a limita o de valor total dos lan amentos por categoria LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 337 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial LAN AMENTOS NAS CONTAS Devemos classificar todos os lan amentos de d bito e cr dito conforme o centro de custos e lan ar no fluxo financeiro seja atrav s do caixa balc o ou bancos S o estes lan amentos que ir o alimentar o nosso fluxo financeiro dos relat rios ag Contas a Pagar a Edi o e Acerto de Contas a Pagar Fornecedor 000003 Identificador Parcela rigem N Cheque hiveda Do Boo P rs Walor Total Walor Pago Yr Restante Duplicata 560 00 0 00 560 00 Situa o Ubserva es P Gravar Alterar J e Al ala Excluir Pagar Agrupar Filtrar Listagem permitindo nos as apura es atrav s Data Entrada Wwencimento 05 07 2012 Centro de Custo 0 Sem Centro de Custo 1 Administra o Fixos J 1 1 Im vel 1 1 4 Conserva o 1 1 5 Limpeza 1 2 Insumos do Setor Cancelar Tela de lan amento de contas pagar do LSoft SGC Detalhe para a classifica o do lan amento conforme o centro de custos direita da tela E Cadastro de Formas de Pagamento Deerc
366. to joo4 P JULIANA 004 p JULIANA Ordenamento C Num rico Alab tico Localizar Telefone by ir JH Hovo Atera Excha Busca Fecha e Cont m os dados b sicos do cliente nome endere o telefones documentos etc LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 33 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial TIPO Defini o do tipo de pessoa Fisica ou Jur dica Inscri o Municipal Disponivel quando se trata de pessoa jur dica Informa o obrigat ria para emiss o de NFS e Op o associado ao CNPJ Dispon vel quando se trata de pessoa jur dica Esta op o realiza a consulta o CNPJ e o preenchimento autom tico dos dados do cliente conforme cadastro na Re ceita Federal E importante observar que de responsabilidade do cliente realizar a confer n cia dos dados que foram inseridos de forma a garantir que estejam atualizados Associado ao n mero do celular para se indicar a operadora O cliente recebe a situa o LIBERADO quando n o tem nenhuma restri o Em caso de algu ma restri o aba 4 Informa es a sua situa o passa a ser BLOQUEADO Cliente BLOQUEADO recebe alerta na tela de lan amento de venda A op o N O CLIENTE pode ser usada para classificar contatos que ainda n o se tornaram clien tes em potencial isto n o existe venda para ele Busca por CEP atraves da lupa Para que seja realizada a busca por CEP necess rio preencher o ESTADO LIMI
367. to unit rio do produto Custo Receita R 305 26 Custo Unit rio R 30 53 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 142 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial PREVIS O DE PRODU O A tela Previs o de Produ o permite a inclus o de dados para que o sistema calcule quanto ser necess rio de cada mat ria prima para um determinado produto final podendo incluir previs o de Perdas e Sobras A tela pode ser acessada pelo Menu Estoque gt Previs o de Produ o ta Previs o de Produ o La l Sem ftrav s desta tela pode se incluir dados para que o sistema calcule quanto ser necess rio de cada mat ria prima para produ o de determinado lote de produtos finais Este c lculo n o interfere no estoque Sua principal fun o fazer um comparativo do estoque de mat ria prima disponivel com necess rio e tamb m efetuar um pr custo da produ o Listagem das previs es a e A E T SM 15 05 2014 05 10 35 2014051505103c PREVIS O DO DIA 16 06 2014 305 2 Ordenamento amp Data C Descri o Lote 7 X ia O mel a Produzir Fechar Howo A Emcluir Buscar Clique no bot o Novo para iniciar a inclus o Relat rio ne Lan amento de Itens da Produ o Data Hora Lote de Produ o Descri o da Produ o 16 06 2014 os 21 27 70140616092127 PREVIS O DO DIA 16 06 2014 Situa o Descri o da situa o a Produzido Perdas Sob
368. total das saidas Coeficiente Cred Fra o Mensal 01 06 2014 0 00 0 00000000 As Saldo Inicial Somat rio das parcelas Cr dito Apropriado gD DO D j DO g i pO Nota Fiscal Es 12 x Gravar Excluir Cancelar LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 300 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial GERA O DO ARQUIVO Finalizadas as configura es e cadastros necess rios o arquivo poder ser gerado D F2 Gravar Bot o gt Ao acionar o bot o Gravar ser gerado o arquivo para valida o no SPED O arquivo ser gerado em caminho previamente especificado no campo Local de Destino da tela principal do gerador do arquivo Ap s gera o do arquivo ele dever ser submetido importa o e valida o pelo Programa Validador e Assinador PVA fornecido pelo SPED O validador estar dispon vel na rea de trabalho Sped Fiscal EFD ICMS IPI Sistema P blico de Escritura o Digital EE FESP Escritura o Fiscal Contribuinte Tabelas C pias de Seguran a Configura es OIE Sobre Ta Sl E aP Importar Escritura o Fiscal Caso a empresa utilize impressora fiscal necess rio que o arquivo abaixo esteja configurado para que as informa es sejam consideradas no SPED Entre em contato com o suporte para realizar a configura o amp Aten o Configure o arquivo CONFIGECFSPED CFG 1 Linha Quantidade de Ecfi s Numero do
369. tro de Produtos LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br Ha Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial ARQUIVO DE SITUA ES A tela Arquivo de Situa es define a movimenta o do estoque e produto Existem v rias situa es que podem ser utilizadas Entregue Or amento Em andamento Condicional Pendente Consignada entre outras Acessivel pelo menu Arquivo gt Situa es Eu Arquivo de Situa es E C digo Home Centro de Custo 004 CANCELADA E Esta stua o movimentar o estoque do produto quando associada a uma compila ou venda M Loja M Dep sito M Fiia Estoque 4 Estoque5 Estoque E Estoque 7 Estoque amp Estoque 3 Estoque 10 Quando ulilizar essa situa o dever Lan ar Financeiro C N o Lan a Financeiro Ser Opcional Lan amento Financeiro Utiliza o Seleciona em quais telas do sistema essa situa o aparecer M Compra M venda 7 Devolu o Abusiza automaticamente a data da venda so locar para Essa shua o Selecione quas datas devem ses alualizadas Saida Emiss o Entega Ataia tamb m a hora Atualiza data somente quando situa o anterior n o movimentar o estoque Atualizar data somente quando a situa o anterior movimentar o estoque C Atualizar data independente da skua o anterior Selecione Impressora mapeada que deseja ulkza do imprimir as notas de venda somente b
370. tro de cheques recebidos e CALCULAR TROCO Ao finalizar a venda aberta a tela para c lculo de troco Nela o operador informa o valor que o cliente pagou e o sistema calcula o valor do troco com base no valor total da venda ao cli ente e LAN AR CAIXA Faz com que o sistema efetue o lan amento do valor total da venda em um determinado fluxo de contas Se utilizado em conjunto com a op o Sempre que usar essa forma de pagamento lan ar o valor recebido nesta conta o sistema faz o lan amento automaticamente sem solicitar a confirma o do operador Se esta op o for marcada o sistema permite selecionar uma conta para lan amento do dinheiro atrav s da seguinte op o F Sempre que usar essa forma de pagamento lan ar o dinheiro recebido na conta e LAN AR COMISS O Faz com que o sistema gere informa es sobre a comiss o de venda do vendedor lan ando a automaticamente no fluxo de comiss es e IMPRIMIR PROMISS RIA Emite automaticamente uma nota promiss ria para cada parcela lan ada no credi rio e GERAR DUPLICATAS Finalizada a venda ser exibida a tela para lan amento de duplicatas onde todas as duplicatas cadastradas s o enviadas para a fila de impress o de duplicatas e permanecem com situa o em aberto e GERAR BOLETO BANC RIO Finalizada a venda ser exibida a tela para lan amento de boletos banc ri os Todos os boletos cadastrados s o enviados para a fila de impress o de b
371. udo aquilo que est entrando Dinheiro e D BITO D Tudo aquilo que est saindo Dinheiro e Saldo Conciliado Corresponde ao valor processado ou seja que j foi efetivado e Saldo Processado Corresponde a Soma dos Cr ditos Menos os D bitos e Saldo N o Conciliado Corresponde aos Cr ditos e D bitos n o Conciliados e Saldo Banc rio Corresponde ao valor real da Conta Banc ria LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 272 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Valor em Fluxo Corresponde ao Saldo Banc rio mais Saldo Conciliado e Transfer ncia entre Contas Permite a transfer ncia de valor de uma conta para outra Fh Transfer ncia entre Contas kia Transfer ncia entre contas ES 5A pe Transfer ncia Entre Contas Data Entrada Hora Descri o Walor Total 16 EE R 0 00 Conta Destino Conta Orgem Centro de Custo 001 CAIXA mM Centro de Custo 002 BANCO DO BRASIL e DATA DA ENTRADA Data da transfer ncia e HORA Hor rio da transfer ncia e DESCRI O Identifica o da transfer ncia e VALOR TOTAL Valor da transfer ncia e CONTA ORIGEM De onde est saindo a transfer ncia poder ser vinculada a um Centro de Custo e CONTA DESTINO Para onde est indo a transfer ncia poder ser vinculada a um Centro de Cus to e Para realizar a Transfer ncia clique no bot o A tela tamb m acessivel pelo Menu Configura es
372. ue a empresa tenha adquirido LSoft PAF para emiss o de cupons fiscais LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 175 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial AP Cupons Vinculados S D E Filtro Avan ado Clorto Cata lra ioa Data Fra Al 12 08 2014 11 07 2014 w Esebr apenas cupons n o referenciados em outras notas jeras EP FS Abgalrar Cara MI Cupom Informe o caixa e o n mero do cupom para selecion lo gt VENDA EMISS O DUPOM CAIXA TOTAL PRODUTOS VALOR TOTAL Informe o CPOP para a mota hacal COP Descri o do CFOP X Cancela inr i Gaa Heis Frcal 8 NOTA FISCAL DE DEVOLU O Uma nota fiscal de devolu o poder ser gerada a partir de lan amento de vendas Clicando o bot o direito do mouse teremos os seguintes menus 68 Vendas Saida de Produtos e Servi os ES Filtro Avan ado Cliente Nf Yenda Mota Fiscal N Drdenamento paii l C Data C Cliente Data Inicial Data Final Hora Situa o Apenas vendas sem financeiro C digo 01 05 2014 19 10 2014 a Todas as situa es Vendedor pa FTD EP F3 Atualizar LISTAGEM DAS VENDAS EFETUADAS O EEE e eneee r Total Produtos Valor Total r 000005 23 05 2014 00000006 dis dia ana LL 20000 00 00 000010 23 05 2014 00000007 Configs urar CFOP CST E 000011 23 05 2014 00000007 Lo 000012 23 05 2014 00000003 Gerar Nota Fiscal de D
373. um CFOP de exclus o todas as notas fiscais relacionadas a este CFOP n o ser o consideradas no arquivo Regra Aproveitamento Sintegra Subst Tribut ria Exclus o Sintegra LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 289 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial e Exibir relat rio de Notas Exclu das O sistema gera um relat rio com as notas fiscais que foram desconsideradas do arquivo conforme configura o na regra de exclus o do Sintegra NOTAS EXCLUIDAS DA GERA O DO SINTEGRA Empresa N mero da Nota gt INVENT RIO O invent rio informado no SINTEGRA no m s de 12 de cada ano esse arquivo chama se Registro 74 o sistema ir controlar o estoque da empresa atraves das entradas de itens realizadas e baixando pela saida consequentemente no dia 31 12 de cada ano ter o estoque pronto somente haver necessidade da contagem de estoque para baixa das perdas roubos e uso e consumo da empresa Marcando essa op o no sistema ser disponibilizado um campo para informar a data que o sistema dever considerar para gera o do invent rio O invent rio deve ser enviado obrigatoriamente at o m s dois do ano subsequente Invent rio Configura o Sim Configura o N o Data Invent rio 31 12 2013 Atraves do bot o Invent rio exibido uma listagem de todos os produtos em estoque na data do invent rio 5 Invent rio o Valor do Invent rio 16 499
374. ura o do sistema E Configura es do Sistema 5 E E E Configura es do sistema i Utilize esta tela para ajustar algumas op es relacionadas ao funcionamento do sistema Defina a forma com que deseja fazer o c lculo de m o de obra na produ o e Simples gt Calculo simples sem refer ncia a funcion rios ou setor C Completa C lculo completo com funcion rios envolvidos setores e relat rios gerais do mesmo gt C lculo Simples LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 140 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial EF C lculo de M o de Obra ES Quantas unidades podem produzidas durante um m s completo 30 0000 Quantos funcion rios s o utilizados para trabalhar nesta produ o 2 0000 Qual o valor m dio dos sal rios mensais destes Funcion rios 800 00 Qual a margem em porcentagem dos encargos referente aos sal rios 60 0000 Walor da m o de obra para produ o de um unidade da composi o 85 33 O To e gt C lculo Completo C lculo de M o de Obra Setores envolvidos Funcion rios envolvidos na produ o TODOS OS SETORES C digo Funcion io Hora Hre Produ o Vi Total p 006 COMPRADOR PRODU O Joo7 Pizza E Totaliza o Total Funcion rio Hro Hre para produ o Jp 9 Excluir Cadastro Cancelar 2 Informe a quantidade de unidades produzidas por uma nica receita 3 Identificar a movimenta
375. uto ou Mat ria Prima 000002 4 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO Codigo de Barras Mo dba de Venda Desg Md Desc R WW Efetrvar lar GarmEnto financeiro ia ho l Produto com defeito Desc Desconto R Total dos Produtos Valor Total SER 0 00 R 0 00 R 0 00 R 0 00 LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 183 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Para devolu o de produtos deve ser informado o Cliente tabela de pre o data da devolu o vendedor e situa o Inclua os c digos dos produtos a serem devolvidos indicando a quantidade pre o de venda e descontos Se o motivo da devolu o defeito marque a op o correspondente m o Informe se o lan amento dever ser efetivado no financeiro w Efetivar lan amento financeiro Ao gravar a devolu o o usu rio dever escolher entre tr s tipos de lan amento Selecione o tipo de lan amento que deseja efetuar em Pagar a Diferen a Em Creditar a Diferen a Abater Diferen a no Contas a Receber gt Pagar a Diferen a O valor devolvido ao cliente O valor lan ado como d bito no caixa ou em uma conta indicada pelo usu rio Para visualizar o lan amento acesse o icone 4 e Movimenta o Financeira EE a Movimenta o da Conta 005 CAIXA Ef Selecionar Saldo Processado estima Joao fanfocue an o Ta 7015 16 EJ 18 06 2014 C DEVOLU O DE VENDAS 21 90 D ae anok E
376. vo Quando se trata de substitui o de informa es prestadas pelo contribuinte referentes a determinado per odo no qual j foi enviado arquivo ao Sefaz CONFIGURA ES Para gera o do arquivo as configura es abaixo dever o ser previamente cadastradas conforme dados fornecidos pelo cliente e contabilidade Acesse pelo bot o Configura o E LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 287 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 5 Dados do Cliente Raz o Social Logradouro Rua Aw PG N mero Complemento Municipio jJ Buscar Bairro UF CEP VILA CNPJ Inscri o Estadual NFe Configura o p Corrigir Duplicidade Notas Entrada Telefone Fax Suframa Pessoa respons vel para contatos Email Dados do Cliente Contador Configura o Sintegra Raz o Social Logradouro Rua Aw Pg N mero Complemento Municipio 4 Buscar Bairro UF CEP PARA DE MINAS CPF CNPJ CRE Email Telefone Fax LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 288 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial Dados do Cliente Dados Contador Configura o Sintegra C digo de identifica o da estrutura do arquivo Sobrescrever rquivo Sintegra 3 Conv nio ICMS 57 95 promovidas pelo Conv nio ICMS 76 03 Exibir Relat rio de Notas Exclu das C digo de identifica o da natureza das opera
377. wWUN a 1 Navegador do Banco de Dados Clique no bot o lt para ir para o primeiro registro do banco de dados No bot o lt para ir para o registro anterior No bot o gt para ir para o pr ximo registro No bot o gt para ir para o ltimo registro do banco de dados LSoft Sistemas Ltda www LSoft com br 12 Manual de Utiliza o LSoft Gest o Empresarial 2 Cadastro Clique no bot o Novo e depois preencha os campos Para saltar entre um campo e outro utilize a tecla Tab tabula o que a padroniza o do Windows para alterna o entre caixas de texto ou a tecla Enter que uma implementa o extra desenvolvida pela LSoft Apos preencher corretamente cada um dos campos clique novamente no bot o Novo que agora estar com o texto Gravar Caso queira cancelar a inclus o do novo registro clique no bot o de fechar que agora estar com o texto Cancelar Observa o Importante Procure seguir um padr o de cadastro para facilitar identifica o e consultas 3 Altera o Clique no bot o Alterar isto disponibilizar os campos para edi o Realize todas as altera es desejadas Depois clique no bot o Alterar que agora estar com o texto Gravar para salvar as altera es Caso deseja cancelar e descartar as altera es realizadas clique no bot o fechar que agora estar com o texto Cancelar 4 Exclus o Clique no bot o Excluir para eliminar o registro definitivamente do banco de dados Ap s cl
378. zar um produto j incluido acione a tecla CTRL L Neste momento ser exibido na tela um campo para digita o do nome que deseja localizar Utilize as setas para localiza o abaixo ou acima do item selecio nado Para fechar a busca clique no X Venda Financeto Diversos C digo S ne Nota Fiscal Data Saida Data Emiss o Data Entrega Tabela de Pre o 000039 004 000 000 039 20 05 2015 20 05 2015 20 05 2015 a VISTA CFOP_ Descri o do CFOP Vendedor Nome do vendedor Situa o Descri o da situa o 001 J 5102 VENDA PARA CON joo1 pa ENTREGUE Cliente Nome do Cliente Quantidade 15 001 00000008 4 LSOFT INFORMATICA O hm C digo C d Barras Nome do Produto O Tou feto oooO s das 000022 KIT GIRATORIO 4 53 teste 000001 I TECLADO GENIUS KB 06XE ALFANUM RICO UT ALE 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO P wol 21 90 0 00 21 000039 REDE DE PROTE O NE DO 1 111 14 0 00 iiil 000003 IMONITOR LED 52043008 20 WIDE HIGH GLO 1 00 350 00 0 00 350 1 o00020 ENTREGA 1 00 10 00 0 00 10 000023 KIT GIRATORIOS 5 63 1 00 209 18 0 00 209 900025 ACAB P REGISTRO 0 001 11 97 0 00 0 J ooois 101010 PRODUTO 1 00 350 00 0 00 350 1 000034 TORNE LAVAT 2194 1 00 14 19 0 00 14 000067 IMPRESSORA 1 00 1 000 00 0 00 1 000 000002 MOUSE PS2 BRIGHT MAL SIA PRETO 1 00 21 90 0 00 21 4

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