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Financeiro

1. Informa es da Agencia Banco 341 ITAU UNIBANCO S A e Home da Ag ncia ITAU PARANAGUA Ag neia DV 3786 0 Logradouro A FARIA SOBRINHO H 300 Bairro CENTRO CEP 53203 000 UF PR E Municipio PARANAGLIA Eq Complemento Informa es de Contato da Ag ncia Fone 4113423 1322 Fax 41 3425 3326 Ramal Website https Jha tau corn br Home MEJ GERENTE Fone 4113038 6300 Ramal Celular Email gerents itau com br a Ilustra o 52 Nova Ag ncia Com o registro salvo pressione o bot o Voltar para sair do formul rio Caso tenha suas Ag ncias cadastradas e queira saber suas informa es na tela de Consulta clique no bot o Pesquisar e aguarde at que seja exibida uma lista contendo as principais informa es das ag ncias salvas no sistema Para uma pesquisa mais espec fica poss vel utilizar os filtros na parte superior da tela Caso tenha digitado algum campo errado ou deseje refazer os filtros e ou os resultados poder ser utilizado o bot o Limpar Filtros Para alterar alguma informa o clique no bot o Alterar 9 localizado no lado direito dos registros pesquisados que ir carregar as informa es desta Ag ncia em uma nova tela Caso queira excluir basta clicar no bot o Excluir o sistema ir apresentar Manual do Usu rio M dulo Financeiro 58 a A Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL uma confirm
2. Af talkrr Manual do usu rio oceano F jar afotalEnr M dulo Financeiro Sum rio de Informa es do Documento Tipo do Documento Manual do Usu rio T tulo do Documento TOTAL ERP M dulo Financeiro Respons veis Michelle B Volz Patrick S Winnikes Palavras Chaves ERP financeiro contas a pagar contas a receber boleto duplicata recibo Resumo Este documento visa instruir como o usu rio deve utilizar s fun es do M dulo Financeiro do sistema Total ERP N mero de p ginas 82 Softwares utilizados Open Office 3 2 Microsoft Office Word 2007 GIMP 2 6 Dia 0 97 1 Vers o Data Mudan as 1 0 31 08 11 Vers o inicial 1 1 02 01 12 Revis o completa do Manual aplicando altera es de imagens e formata o al m da atualiza o de recursos do sistema Sum rio INTRODU O una Ea ad EET 1 EVISAO CERAL DO SISTEMA eee tease ear oran ae DS 1 Za MODULOS DO SIS TEMA TOTAL ERP arna 1 A IAN O NAAA sni a nanna l S EPELUX OGRA MA assa ln A 5 4COMO ACESSAR OSSLA so 6 A RESTIZANDO LOGIN aaa a a e a a a 6 ADMINISTRATIVO lt a Noa 8 GREEN ANC EIRO na a a a ga 10 O LPATNELOERENCIAL FINANCE O o UA a e dd O ee 12 02 CONSULTA ESPECIALIZADA o aa a karlana aa 14 ANNA AA A A UR tane Ra 19 OLA NOVA CON PARA RECEBER ans e oo a e E e lo a ea E a 25 OS CONTAS PARCELADAS PROJETADAS sn eletek leb el RI ez
3. PESQUISAR CONTAS A PAGAR o Contas a A Pagar O 4 Receber O Recibos Emitidos Listar contes Y O Pai Agrupadoras Filhas Espec ficas T tulo Documento Per odo de Data Emiss o x at Adicionar novo filtro por per odo Favorecido 2 Centro de Custos Todos e Plano de Contas 9 Hist rico Todos x Descri o Tipo Conta Todos Status Tipo Status Y A vencer vencida Quitada O Cancelada Status v a vencer Y venca Y quitada C CANCELADA Lan amentos do dia Pesquisa avan ada Limpar Filtros ap Hova Conta a Pagar Resultado Pesquisa A Imprimir PDF amp Exportar Planilha A Relat rio Avancado Exibindo registro s 1 4 do total de 4 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Er JETE a JE E MEU FORNECEDOR 000001 2011 REF COMPRA PRODUTOS NF 114 1 1 0015884 ETE AER E MEUFORNECEDOR 000002 2011 REF COMPRA PRODUTOS NF58 1M 002305 ENCID 1 0 AZA E E MEUFORNECEDOR 000003 2011 REF COMPRA PRODUTOS NF 635 1M 523 00 301 2011 523 00 0 00 2911 2011 Ti DIA 4D BN E MEU FORNECEDOR 0000042011 REF COMPRA PRODUTOS NF 587 1 1 5 000 00 301112011 5 000 00 0 00 30 11 2011 EjouiTaDa utar em Lote selecionadas Atualizar em Lote selecionadas 2 Imprimir em Lote selecionadas Legenda E Exibir Y Quitar Copiar A Alterar x Cancelar imprimir Recibo NF es NFS es D Email Recib
4. SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL OJO E 1 5 Numera o a ser Inutilizada 1 6 Consultar Status SEFAZ 1 7 Importar NF e TXT 1 8 Cadastros 1 8 1 Al quota ICMS 1 8 2 CFOP 1 8 3 CST COFINS 1 8 4 CST ICMS 1 8 5 CSTIPI 1 8 6 CSTPIS 1 8 7 Natureza Opera o 1 8 8 Categoria Tribut ria de Produto 1 8 9 Unidade Produto 1 8 10 Produtos 2 Conhecimento de Transporte 2 1 Painel Gerencial CT e 2 2 Emitir Novo CT e 2 3 Gerenciar CT e 2 4 Cadastros 2 4 1 Al quota ICMS 2 4 2 CFOP 2 4 3 Natureza Opera o 2 4 4 Ve culos 2 4 5 Seguradora 3 Administrativo 3 1 Minha Empresa 3 2 Ferramentas 3 2 1 Importa o em Lote 9 3 Cadastros 3 3 1 Forma de Pagamento 3 3 2 Usu rio 3 3 3 Grupo Permiss o 3 3 4 Tipo Pessoa 3 3 5 Pessoa Ex Destinat rio Transportador Manual do Usu rio M dulo Financeiro Mm EXCEL NCIA EM TI 3 3 6 Observa o 3 4 Cadastro de Marketing 3 4 1 Tipo Refer ncia 3 4 2 N vel de Proximidade 3 4 3 H bito de Consumo 3 4 4 Classe Trabalhista 3 4 5 Categoria Profissional 3 4 6 Tipo Publicidade 3 4 7 Segmento de Mercado 3 4 8 Grupo de Email 4 Estoque SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL 4 1 Balan o de Estoque 4 2 Entrada de Produtos 4 3 Listar Entradas 4 4 Atualizar Entrada de Produto 4 5 Sincronizar Produtos 4 6 Invent rio 4 7 Requisic o Interna 4 7 1 Solicitar 4 7 2 Autorizar 4 8 Cadastros 4 8 1 Tipo de Entrada Sa da 4 8 2 Categoria Tribut ria de Produto
5. 2 Anal tico vw Ilustra o 58 Cadastro de Hist rico Importante Para o campo Modo h dois itens a escolher entre Fixo ou Vari vel O Modo Fixo representa uma conta que ser paga recebida todo m s mesmo que o valor possa ser vari vel por isso considerada Fixa sempre existir Ex Conta de gua Luz Aluguel etc J para o Modo Vari vel ser uma conta espor dica onde nem sempre poder existir Ex compra venda de um determinado produto contrata o presta o de algum servi o ou seja tudo o que n o seja continuo mas que possa variar a exist ncia em determinados per odos Para consultar os Hist ricos j cadastrados ser poss vel antes definir alguns filtros para melhorar no resultado defina estes filtros e em seguida clique no bot o Pesquisar Ser o carregados na tela Manual do Usu rio M dulo Financeiro 2 3 A Mora Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL todos os registros j salvos no sistema permitindo a eles aplicar a alterac o e exclus o para isso basta clicar no bot o Alterar 4 ou Excluir localizados ao lado de cada registro conforme destacado na llustrac o 59 CADASTRO DE HIST RICO Hist rico Agrupador Todos Mrs C digo Descri o 7a Tipo Todos Modo Todos fa Tipo Agrupamento Todos l Limpar Filtro P Hovo Hist rico Resultado Pesquisa C digo Descri o Tipo Modo
6. T pico 6 10 Cadastros deste documento antes de efetuar os gerenciamentos de Contas a Pagar Receber Emiss o de Recibos Analises atrav s do Painel Gerencial Fluxos de Caixa etc 6 1 PAINEL GERENCIAL FINANCEIRO O Painel Gerencial Financeiro proporciona saber quais contas est o Vencidas e quais est o prestes A Vencer demonstrando as atrav s de blocos resumidos como tamb m atrav s de gr ficos referente s Contas a Pagar e a Receber Para acessar o Painel clique no menu Financeiro Painel Gerencial Financeiro Conforme Ilustra o 8 Financeiro gt Painel Gerencial Financeiro E Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar C Mova Conta a Receber Recibos Emitidos Fels Transfer ncia Interna tg Fluxo de Caixa Cadastros Ilustra o 8 Menu Painel Gerencial Financeiro Ao abrir a tela do Painel Gerencial ser o exibidas no canto esquerdo da tela todas as Contas a Pagar Vencidas ou a Vencer hoje caso deseje saber mais detalhes de alguma conta informada pelo sistema basta passar o mouse sobre o campo N Sequencial que ser exibido o resumo da Conta a Pagar em um Tooltip Atrav s desta tala poder ser cadastrada uma nova Conta a Pagar clicando no bot o Nova Conta a Pagar P que automaticamente o sistema ir exibir a tela de Cadastrar Contas a Pagar Manual do Usu rio M dulo Financeiro 12 Mj rk E Af talkar www mwork co
7. financeiro 6 12 FLUXO DE CAIXA O Fluxo de Caixa ser mais um recurso de controle que o sistema TOTAL ERP possuir nele estar listado as movimenta es financeiras de um determinado per odo data podendo ser Agrupadas de modo Di rio Mensal ou Anual detalhando ou n o as Contas Banc rias e Caixas movimentados Para acessar este recurso entre no menu Financeiro Fluxo de Caixa conforme Ilustra o 47 a o Painel Gerencial S Financeiro E Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar EF Mova Conta a Receber Recibos Emitidos Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa Cadastros Ilustra o 47 Acesso Fluxo de Caixa Ap s acessado o recurso ser carregada uma tela contendo filtros de pesquisa utilize os caso queira um resultado mais detalhado ou espec fico em seguida pressione o bot o Gerar Fluxo de Caixa destacado na Ilustra o 48 e aguarde o carregamento do resultada Manual do Usu rio M dulo Financeiro 54 MiS E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL FLUXO DE CAIXA Per odo 01 11 2011 at 30 11 2011 Agrupamento 5 Di rio O mensal O Anual Detalhar por conta Banc ria e Caixas Status Ambos O Ativo O Inativo Conta Caixa Tipo O conta O caixa O Todos Gerar Fluxo de Caixa Limpar Filtros Ilustra o 48 Gerar Fluxo de Caixa Observa o Ao marcar a op o para Detalhar por conta Banc ria e Caixas o
8. Nome Fantasia EMPRESA TESTE MWORK Relat rio Avancado de Contas A Pagar Raz o Social EMPRESA TESTE MIVORK LTDA Telefone Endere o Av 7 de Setembro 4698 CEP Munic pio CURITIBA PR E mail arquitetogmwork com br Agrupado por Status Status CANCELADA N Seg Tp Titulo Doc Descric o N Documento Favorecido Emiss o Vence VI Doc VI Cob Vi Pago Data Pgto VI Dif Status 000001 2011 1121 Corta ce Luz 111 COPEL 13 05 2011 20 05 2011 100 00 100 00 0 00 100 00 CANCELADA 000017 2011 D 1237 Corta ce Agua Agosta 2011 SANEPAR 26 05 2011 31 08 2011 70 00 70 00 0 00 70 00 CANCELADA 000063 2011 D TESTE 4 Corta 001 Nevembro 2011 COPEL 15 08 2011 21 11 2011 125 000 00 125 000 00 0 00 125 000 00 CANCELADA Total do CANCELADA 3 125 170 00 125 170 00 0 00 125 170 00 Status QUITADA N Seg Tp T tulo Doc Descri o N Documento Favorecido Emiss o Vence VI Doc VI Cob Vi Pago Data Pato VI Dif Status 000002 2011 1121 Corta ce Luz junho 123123 COPEL 13 05 2011 21 06 2011 130 00 130 00 130 00 13 05 2011 0 00 QUITADA 000003 2011 1122 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 07 2011 100 00 100 00 100 00 02 06 2011 0 00 QUITADA 000004 2011 1123 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 08 2011 100 00 100 00 100 00 02 06 2011 0 00 QUITADA 000005 2011 1124 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 09 2011 100 00 100 00 100 00 02 06 2011 0 00 QUITADA 000014 2011 1234 Corta ce Agua Malo 2011 SANEPAR 26 05 2011 31 05 2011 70 00 70 00 70 00 26 05 2011 0 00 QUITADA 000015 2011 1235 Corta ce Agua
9. conta a Quitar fun o que permite realizar uma quita o r pida da conta selecionada Copiar func o que abre a tela de inclus o de uma nova Conta a Pagar por m com as informa es principais j preenchidas a partir da conta copiada original A nova conta copiada ser gravada no sistema apenas se for clicado o bot o Salvar gt Alterar permite a altera o dos dados de uma conta j existente Xx Cancelar cancela uma conta que foi cadastrada erroneamente ou devido ao cancelamento da opera o que deu origem a esta conta y Imprimir habilita as op es de impress o a saber Imprimir Informa es da Conta e Imprimir Recibo Enviar por Email habilita a op o de envio do recibo da conta por email 6 3 NOVA CONTA A PAGAR Essa func o do sistema permite ao usu rio efetuar o lancamento das Contas a Pagar que a empresa necessita ter o controle Atrav s do registro dessas contas da empresa o usu rio conseguir acompanhar diariamente a situac o das contas a vencer vencidas quitadas e ou canceladas Facilitando bastante as operag es di rias do empres rio e seus funcion rios Para ter acesso a tela que efetua os cadastros das Contas a Pagar basta acessar o menu Financeiro Nova Conta a Pagar Conforme ilustra o 14 o Painel Gerencial Financeiro e Consulta Especializada a Mova Conta a Pagar a Mowa Conta a Receber Recibos Emitidos Lead Trans
10. o 39 Acesso Recibos Emitidos Manual do Usu rio M dulo Financeiro 48 a A Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Ser exibida uma tela de pesquisa para filtrar as Contas que tiveram recibos emitidos uma vez que os dados da pesquisa forem preenchidos e for clicado sobre o bot o Pesquisar ser exibida uma lista de todos os Recibos encontrados PESQUISAR RECIBOS Filtros Contas a O A Pagar O amp Receber Recibos Emitidos R O Contas Pagas Contas Recebidas Listar ST O Pai Agrupadoras Filhas Espec ficas T tulo Documento Per odo de Data Emiss o m t Adicionar novo filtro por periodo Cliente gt Centro de Custos Todos MP Plano de Contas 2 Hist rico Todos PR Descri o Tipo Conta Todos x Status Tipo Status Y A vencer vencida Quitada O Cancelada Status v a vencer 7 vencia Y quitada Ll CANCELADA Lan amentos do dia Pesquisa avan ada Limpar Filtros Resultado Pesquisa Exibindo registro s 1 1 do total de 1 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Ag es H Sequencial H Recibo Data Gerag o Data Impress o Assinante Cliente Valor Recibo Status e a 42 A 000003 2011 3 1342 2011 13 12 2011 MINHA EMPRESA S A MEU CLIENTE 10 00 Impresso Subtotais somente registros dessa p gina Valor documento 10 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 10 00 Valor Pa
11. sistema abrir um novo bloco de op es onde ser poss vel escolher entre somente Conta somente Caixa ou Todos Verifique qual o melhor resultado para o relat rio Com o Fluxo gerado ser poss vel verificar as movimenta es de Cr dito e D bito al m de um Saldo do Per odo filtrado e o Total em caixa de acordo com o c lculo b sico Cr dito D bito Com o resultado gerado ser poss vel Imprimir PDF ou Exportar Planilha Veja na Ilustra o 49 o exemplo de um Fluxo gerado FLUXO DE CAIXA Per odo 01 11 2011 0 t 30 11 2011 Agrupamento 5 Di rio O mensal O Anual Detalhar por conta Banc ria e Caixas Status 3 ambos O ativo O Inativo ga Conta Caixa Tipo O conta O caixa O Todos Gerar Fluxo de Caixa Limpar Filtros Resultado da Pesquisa D Imprimir PDF amp Exportar Planilha Saldo do Periodo 29 11 2011 ITA UNIBANCO S A 341 riera 0 00 214 79 523 00 308 21 Total 308 27 30 11 2011 ITA UNIBANCO S A 341 3786 0 1234567891 1 308 21 10 000 00 5 000 00 4 691 79 Total 4 697 79 Saldo do per odo de 29 11 2011 at 30 11 2011 4 691 79 llustrac o 49 Fluxo de Caixa Manual do Usu rio M dulo Financeiro 59 3 o Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Caso seja escolhida a a o para Imprimir PDF ser o exportadas as informa es de resultado em um arquivo que e
12. 11 2011 Data Venc 30 11 2011 m Data Pagamento Data Prorroga o Data Cancelamento Valor Documento 248 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 248 00 Valor Pago 0 00 Valor Diferenca 248 00 Forma de BOLETO A PRAZO x Pagamento Informa es de Conta Banc ria Caixa Tipo 9 conta Banc ria O Caixa Informa es de T tulo Documento Conta Selecione x Titulo Documento 002305 Contrato Boleto Selecione Y P T tulo Recebido Caixa Boleto C digo de Barras 2 4 Movimenta es Exibir Data Movimenta o Forma Pgto Valor Movimenta o Hist rico Status Alterar Cancelar y Quitar Conta 2 Lan ar Movimenta o Parcial Obs As movimenta es lan adas somente ser o salvas ao clicar no bot o Salvar 2 5 Informa es de Rateio a Centro de Custo Percentual Valor Remover egz Adicionar Centro de Custos Rateio Inclu do por Patrick S Winnikes em 2411 2011 14 03 13 Alterado por Patrick 5 Winnikes em 30 11 2011 16 22 41 ES vos llustrac o 16 Contas a Pagar Informa es de Datas e Valores e 2 1 Informa es de Data Neste bloco estar o concentrados os campos de refer ncia a Datas como Data de Emiss o Data de Lan amento Data de Vencimento Data de Pagamento Data de Prorroga o e Data de Cancelamento sendo que a Data de Lan amento preenchida automaticamente pelo sistema registrando o momento da cria o da Conta a
13. Doc I Doc Venc VI Pago Valor Dif Data Pgto Status C MEU CLIENTE 000011 2011 REF ORC 4544 Dezembro 2011 1 4 375 100 3012 2011 0 00 375 00 Da WENCER C MEU CLIENTE 000012 2011 REF ORC 4544 Janeiro 2012 214 375 00 29 01 2012 0 00 375 00 Ba VENCER C MEU CLIENTE 000013 2011 REF ORC 4544 Fevereiro 2012 3 4 375 00 28 02 2012 0 00 375 00 Da WENCER C MEU CLIENTE 0000142011 REF ORC 4544 Margo 2012 44 375 00 29 03 2012 0 00 375 00 Da WENCER incluido por Patrick S Winnikes em 07 12 2011 15 35 47 ESA vor llustrac o 26 Contas Associadas Essa tela permitir a gerac o de relat rios para Imprimir PDF ou Exportar Planilha basta clicar na op o desejada conforme destacado na ilustra o 26 A Importante Para gue essa aba esteja dispon vel para uma Conta esta dever ser LES uma Conta Pai ou seja ela dever ter Contas Filhas vinculadas a ela criadas a partir de uma Parcelamento ou Projec o item 6 5 deste manual Manual do Usu rio M dulo Financeiro 36 3 A Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL 6 7 MOVIMENTA O PARCIAL A MWork preocupa se em atender s reais necessidades de seus clientes por isso projeta e desenvolve seus sistemas para possibilitar o uso de modo pr tico O M dulo Financeiro do sistema TOTAL ERP possui um diferencial que o lan amento de Movimenta es Parciais Algo muito comum no dia a dia do empres rio brasileiro Se
14. Exportar Planilha A Relat rio Avangado Exibindo registro s 1 10 do total de 11 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo O Ag es Tp Cliente H Seg Descri o Parc TituloDoc ViDoc Venc ViPago ValorDif DataPgto Status DIGA 2 R B MEU CLIENTE 000002 2011 Pedido n mero 000003 2011 1 4 900 00 152 2011 0 00 900 00 GDA vENCER O a 228 MEU CLIENTE 000003 2011 Pedido n mero 000003 2011 214 10 00 014122011 10 00 0 00 29 11 2011 Ejourrapa Dias Imprimir Conta 0000042011 Pedido n mero 000003 2011 3 4 10 00 3012 2011 0 00 10 00 Bavencer Ol s Y Ra 0000052011 Pedido n mero 000003 2011 4 4 10 00 0712 2011 0 00 10 00 Drencioa DIGA 000006 2011 REF ORC 547 14 004581 264 12 3011 2011 0 00 259 12 Drencioa nme 000007 2011 REF ORC 865 14 0065648 204 79 0512 2011 204 79 0 00 29 11 2011 Ejourrapa O a 000008 2011 REF ORC 154 14 10 000 00 3011 2011 10 000 00 0 00 30M1 2011 CA QUITADA Dias 2x8 C MEUCLENTE 0000112011 REF ORC 4544 Dezembro 2011 1 4 375 00 30 12 2011 0 00 375 00 GDA VENCER Ilustra o 33 Emitir Boleto a partir de Conta Filha Espec fica Perceba que na tela acima h um submenu que habilitado ao passar o mouse sobre o bot o Imprimir 2 a op o Boleto deve ser selecionada O Boleto ser emitido e o sistema far o download do boleto em PDF em seu computador Assim que o boleto for emitido e n o haja nenhum erro ou problema o sistema marcar automat
15. Ilustra o 55 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO a Centro de Custo Todos vi Agrupador Es C digo Home Tipo Todos ra Limpar Filtros SP Hovo Centro de Custo Resultado Pesquisa C digo Home Tipo Alterar Excluir 00 OPERACIONAL Sint tico R X 00 01 VENDAS Anal tico 4 X 00 02 MARKETING Anal tico 2 x 00 03 ADMINISTRATIVO GERAL Anal tico 2 00 04 ESTOQUE Anal tico a X 00 05 FISCAL Anal tico 2 X 00 06 FINANCEIRO Anal tico R X Ilustra o 54 Consulta de Centro de Custos Note que ser poss vel tamb m Alterar 2 e Excluir um registro para isso clique no bot o espec fico ao lado do item que deseja aplicar estas opera es Manual do Usu rio M dulo Financeiro 70 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL 6 13 6 HIST RICO O Hist rico um recurso do sistema que possibilita uma classificac o gerencial das contas cadastradas Por exemplo Alugu is Energia El trica Conta de gua Contratos de Compra Venda Contratos de Prestac o de Servicos etc Para cadastrar e consultar seus Hist ricos acesse o menu Financeiro Cadastros Hist rico Conforme ilustrac o 56 a Painel Gerencial Financeiro Ed Consulta Especializada ES Mova Conta a Pagar 5 Mova Conta a Receber Recibos Emitidos paa Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa 2 Cadastros Plano de Contas 0 Centro de Custos o Status Tipo d
16. Pagar e a Data de Cancelamento que receber o preenchimento caso a Conta a Pagar seja Cancelada O sistema oferece um calend rio para facilitar o preenchimento desses campos basta clicar sobre o bot o que o representa a localizado ao lado de cada campo e selecionar a data correta Manual do Usu rio M dulo Financeiro 22 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL e 2 2 Informa es de Valores os campos de valores s o compostos basicamente pelo Valor do Documento e outros relacionados a Desconto Dedu es Multa e Acr scimos trazendo j calculado os campos Valor Cobrado Valor Pago e Valor Diferen a que ser o preenchidos de acordo com as a es de pagamentos movimenta es realizadas para esta Conta a Pagar Preencha cada campo conforme a sua necessidade n o necessitando se preocupar com c lculos pois o sistema j possui rotinas internas que efetuam essas opera es de forma autom tica e 2 3 Informa es de Pagamento esse bloco concentrar as informa es de como ser pago essa Conta e sobre os dados de cobran a que est o vinculados a ela como Duplicata Boleto Dep sito Cheque etc importante notar que para cada Forma de Pagamento pode haver informa es adicionais diferentes dependendo do que est configurado no M dulo Administrativo para saber mais consulte o Manual do Usu rio espec fico
17. Valor Pago 5 523 00 Valor Diferen a 298 00 TOTAIS todos os registros encontrados na pesquisa Valor documento 5 821 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 5 821 00 Valor Pago 5 523 00 Valor Diferen a 298 00 Ilustra o 11 Consulta Especializada Inicialmente est o dispostas as principais informa es da conta atrav s dos filtros localizados na parte superior da tela mas caso o usu rio precise refinar sua pesquisa para trazer um resultado mais espec fico basta clicar no link Pesquisa avan ada e ser exibido um painel contendo a maioria dos campos utilizados no cadastro da conta acompanhe na Ilustra o 12 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 16 Mj rk f talkap www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL H mero sequencial I Ex 0001 45 2011 Val alor i Titulo Emitido sim C N o Walor Documento f igual a se 0 00 Titulo Enviado L Sim F N o Adicionar novo filtro por valor HF Emitida sim M n HF Enviada F Sim F N o Informa es Fiscais Informa es Fiscais Todos w H mero INFORMA ES DE PAGAMENTO Pesquisar em contas O Movimenta o O Ambas Forma de Pagamento Todos e Informa es de Conta Banc ria Caixa Tipo Conta Banc ria O Caixa Conta Selecione i Contrato Boleto P Caba Tipo de Conta Dl armo Dl cuente Dl pesresa L estoque Ll Formecebores Ll oreracional O passo Ll Pareim nio Ll RECETA Ilus
18. despesa fixa configurando em seguida a Quantidade de Parcelas Proje es e a Frequ ncia de Vencimentos finalizando com as informa es para Incremento de Campos de acordo com o padr o seguido pela sua empresa podendo se em seguida efetuar a Simula o de Manual do Usu rio M dulo Financeiro 39 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Proje o 5 listando cada conta conforme configurado Clique em Salvar para confirmar as opera es Observa o Utilize estes recursos para facilitar e agilizar os processos da sua empresa 6 6 CONTAS ASSOCIADAS Ap s parcelar uma conta poss vel verificar em uma nica tela a lista de todas as contas que est o associadas a ela Exemplo Registrada uma Contas a Receber de R 1 500 00 parcelando a em 4x de R 375 00 poss vel visualizar todas as parcelas ligadas a ela Para isso basta acessar a aba 4 Contas Associadas da tela de Conta a Pagar ou Conta a Receber de um registro de Conta Pai j salvo no sistema observe na Ilustra o 26 como ser a visualiza o desta tela CADASTRAR CONTAS A RECEBER 1 Informa es Principais 2 Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Projeg o N Exibindo registro s 1 4 do total de 4 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Tp Cliente H Seg Descri o Parc Titulo
19. ilustra o 43 como estar apresentada a tela CADASTRO DE TRANSFER NCIA INTERNA Transfer ncia Interna Informa es da Transfer ncia Conta Caixa Origem Tipo Conta Caixa Conta 341 ITA UNIBANCO S A 3786 0 7 1234567891 1 me Conta Caixa Destino Tipo Conta O Caixa Conta 001 BANCO DO BRASIL S A 1588 8 61530086 1 Forma DINHEIRO A VISTA E Transfer ncia Respons vel FUNCIONARIO Data Transfer ncia 13 12 2011 17 16 Valor 6 000 00 Justificativa Exemplo de Transfer ncia Interna EA llustrac o 43 Transfer ncia Interna Tendo o registro salvo ser poss vel localiz lo na tela de Pesquisar Transfer ncia Interna e aplicar algumas opera es como Exibir e Cancelar Acompanhe na Ilustra o 44 um exemplo de consulta com as a es destacadas para a Transfer ncia Manual do Usu rio M dulo Financeiro 51 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL PESQUISAR TRANSFER NCIA INTERNA Periodo at Informa es da Transfer ncia Conta Caixa Origem Tipo Conta O Caixa Conta Todas A Conta Caixa Destino Tipo conta O Caixa Conta Todas Forma Transfer ncia Todas py Respons vel Limpar Filtro sp Hova Transfer ncia Interna Resultado da Pesquisa Exibindo registro s 1 1 do total de 1 Registros por p gina 10 20 50 100 Data Hora Transf Conta Caixa Origem Conta C
20. informac o clique no bot o Alterar 14 caso deseje excluir algum dos registros salvos clique no bot o Excluir Veja na Ilustra o 72 essas opera es em destaque CADASTRO DE CONTRATO BOLETO Descri o Contrato Banco Ag ncia DV Conta DV Carteira Alterar Excluir BOLETO 44 ITA UNIBANCO 12345678910 341 ITA UNIBANCO S A 3786 0 ITA PARANAGU 39408 5 109 2 x ap Novo Contrato Boleto llustrac o 72 Consulta de Contrato Boleto Manual do Usu rio M dulo Financeiro 81 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL 7 CONSIDERA ES FINAIS Caso tenha alguma d vida ou dificuldades em utilizar as fun es do sistema a equipe de Suporte T cnico da MWork estar sua disposi o para auxili lo Segue abaixo as informa es de contato Fones Paranagu PR 41 3038 6300 Curitiba PR 41 3373 1594 Emails suporte 9mwork com br suporte pga Wmwork com br suporte cwb Mmwork com br EaD Acesse o Site de EaD Ensino Dist ncia da MWork ead mwork com br Twitter Siga nos no Twitter e acompanhe as not cias da Mwork Dmwork uds Manual do Usu rio M dulo Financeiro 82
21. ria O Caixa T tulo Documento 004581 Conta 479 BANCO ITA BANK S A 3786 0 1234567891 1 O Habilitar gerac o autom tica ao emitir boleto duplicata Contrato Boleto Selecione Y ER T tulo Emitido T tulo Enviado aixa Boleto C digo de Barras Exibir Data Movimenta o Forma Pgto Valor Movimentag o Hist rico Status Alterar Cancelar Quitar Conta Lan ar Movimenta o Parcial es lan adas somente serao salvas ao clicar no bot o Salvar Obs amp s movimenta 2 5 Informa es de Rateio Centro de Custo Percentual Valor Remover Ef Adicionar Centro de Custos Rateio Inclu do por Patrick S Winnikes em 2411 2011 14 10 33 Alterado por Patrick S Winnikes em 30 11 2011 15 55 41 EM Ilustra o 21 Contas a Receber Informa es de Datas e Valores e 2 1 Informa es de Data Neste bloco estar o concentrados os campos de refer ncia a Datas como Data de Emiss o Data de Lan amento Data de Vencimento Data de Pagamento Data de Prorroga o e Data de Cancelamento sendo que a Data de Lan amento preenchida automaticamente pelo sistema registrando o momento da cria o da Conta a Receber e a Data de Cancelamento que receber o preenchimento caso a Conta a Receber seja Cancelada O sistema oferece um calend rio para facilitar o preenchimento desses campos basta clicar sobre o bot o que o representa UM localizado ao lado de cada campo e selec
22. 0 0 00 70 00 VENCER 000029 2011 1246 Corta de Agua Jurho 2012 SANEPAR 26 05 2011 30 06 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000030 2011 1247 Corta ce Agua Julhe 2012 SANEPAR 26 05 2011 30 07 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 0000000000 0000000000000 Quarta feira 17 Agosto 2011 s 22 08 23 Gerado por Marion da Cruz Volz P gina 1 de 2 llustrac o 13 Relat rio Avancado Agrupado por Status importante notar tamb m que atrav s de um algoritmo inteligente o sistema modifica a cor das linhas da lista de contas encontrada na pesquisa para uma melhor comunica o visual com o usu rio Cada cor representa um Status A Vencer Vencida Quitada Cancelada al m disso o usu rio tem a possibilidade de incluir um cone representando cada um desses status recurso melhor detalhado no t pico Status deste Manual que tratar sobre o cadastro de status das contas Dessa forma muito mais f cil de identificar em uma nica tela a situac o real das contas de sua empresa e as ac es que dever o ser realizadas em cada conta a partir dessas informag es Abaixo segue uma explicac o objetiva a respeito de cada func o que poder ser utilizada ao gerenciar uma Conta a Pagar Receber a partir da tela de Consulta Manual do Usu rio M dulo Financeiro 18 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Exibir fun o que exibe uma tela de consulta com todas as informa es detalhadas da
23. 00 25912 GvenciDa 2x3 E MEU CUENTE 000007 2011 REF ORC 865 14 0065648 204 79 0512 2011 204 79 0 00 2911 2011 F nurmana Ole 2x8 C MEUCLIENTE 000008 2011 REF ORC 154 14 10 000 00 30 11 2011 10 000 00 0 00 30 11 2011 EjouiTaDA OI y 2x8 C MEUCLIENTE 000011 2011 REF ORC 4544 Dezembro 2011 114 375 00 30 12 2011 0 00 375 00 DA VENCER Dia y 2x8 C MEUCLIENTE 000012 2011 REF ORC 4544 Janeiro 2012 214 375 00 29 01 2012 0 00 375 00 DA VENCER DAVY 2x8 C MEUCLIENTE 000013 2011 REF ORC 4544 Fevereiro 2012 3 4 375 00 28 02 2012 0 00 375 00 DA VENCER Quitar em Lote selecionadas Atualizar em Lote selecionadas Imprimir em Lote selecionadas Enviar E mail em Lote selecionadas Legenda E Exibir Y Quitar Copiar 7 Alterar Cancelar E imprimir Recibo NF es NFS es Boleto Duplicata Ei Email Recibo Boleto Duplicata llustrac o 35 Tela de Pesquisa Emitir Recibo Ap s clicar em Imprimir Recibo ser aberta a tela possibilitando complementar algumas informa es como Respons vel pelo Pagamento Observa es etc Conforme ilustra o 36 Manual do Usu rio M dulo Financeiro A6 Maria Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Informa es do Recibo Recibo N O Modelo MODELO 01 Data Gera o mo Data Impress o Data Cancelamento Data Emissao 51 11 2011 mo Data Venc 01 12 2011 Data Pagamento 29 11 2011 m Assinante MINHA EMPRESA S A Clie
24. 01 06 Contas Banc rias Outros Recursos Sujeitos a Restrig es Anal tica Ativo 2 X 1 01 01 07 T tulos e Valores Mobili rios Anal tica Ativo El x Exibindo registro s 1 10 do total de 756 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo llustrac o 51 Tela de Pesquisa de Plano de Contas 6 13 5 CENTRO DE CUSTOS O Centro de Custos da empresa representa basicamente os departamentos setores da empresa o sistema disponibiliza de dois registros cadastrados automaticamente Operacional e Administrativo O cadastro adequado dos centros de custos importante pois as transag es realizadas para fins operacionais podem gerar cr ditos do governo a empresa Para verificar o Centro de Custo acesse o menu Financeiro Cadastros Centro de Custo Conforme ilustrac o 52 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 68 SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL o Painel Gerencial Financeiro 3 A Mj rk E Af talkar www mwork com br Ed Consulta Especializada ES Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos pas Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa a Cadastros mM Ag ncia i Conta m Cala Plano de Contas dE Hist rico ES Status Tipo de Conta Contrato Boleto Ilustra o 52 Acesso Centro de Custos Inicialmente a tela ser apresentada como filtros para pesquisa de registros j salvos no sistema caso esteja cadastrando um novo registr
25. 4 8 3 Unidade Produto 4 8 4 Produtos 4 8 5 Marca 4 8 6 Cor 4 8 7 Grupo 4 8 8 Subgrupo 4 8 9 Tamanho 4 8 10 Departamento 5 Financeiro 9 1 Painel Gerencial Financeiro 5 2 Consulta Especializada Manual do Usu rio M dulo Financeiro www mwork com br f talzrp www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL OJO E 593 Nova Conta a Pagar 5 4 Nova Conta a Receber 5 5 Recibos Emitidos 5 6 Transfer ncia Interna 5 7 Fluxo de Caixa 5 8 Cadastros 5 8 1 Ag ncia 5 8 2 Conta 5 8 3 Caixa 5 8 4 Plano de Contas 5 8 5 Centro de Custos 5 8 6 Hist rico 5 8 7 Status 5 8 8 Tipo de Conta 5 8 9 Contrato Boleto 6 Fiscal 6 1 Gerar Arquivo SINTEGRA 6 2 SPED 6 2 1 Realizar Apurac o ICMS Arquivo SPED 6 2 2 Ajustes ICMS e ICMS ST 6 2 2 1 E111 E220 Ajuste Benef cio Incent da Apura o ICMS 6 2 2 2 E116 E250 Obriga es do ICMS a Recolher 6 2 3 Realizar Apura o PIS COFINS Arquivo SPED Manual do Usu rio M dulo Financeiro Tio f talkap www mwork com br 3 FLUXOGRAMA Segue abaixo o fluxograma de uso do sistema Total ERP com nfase no M dulo Financeiro Acessar Sistema Total ERP Atualizar Cadastro Cadastrar Usu rio Cadastrar Cadastrar Forma Pagamento Tipo Pessoa Cadastrar Pessoa Submeter Boletos ao Processo de Homologac o do Banco Manual do Usu rio M dulo Financeiro za A r Mora Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRE
26. ANO DE CONTAS a Apelido C digo Home Hatureza Todas Me Tipo Todos M O Listar apenas contas cadastradas pela empresa Limpar Filtros ap Hova Conta llustrac o 64 Novo Plano de Contas O sistema ir abrir a tela de cadastro onde ao lado do campo Conta Superior h um bot o de Pesquisar clicando neste bot o ser exibida uma nova tela que possibilitar a pesquisa das contas j cadastradas ser necess rio escolher uma conta da lista clicando no item Selecionar 9 que automaticamente o sistema ir para a tela anterior a tela de cadastro de plano de contas por m com o campo Conta Superior preenchido com o item selecionado Todos os campos com Manual do Usu rio M dulo Financeiro 66 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL asterisco na cor vermelha s o de preenchimento obrigat rio No campo C digo poder ser alterado baseado no item N vel Ex Se a conta for de N vel 2 porque no item c digo dever conter dois n meros separados por um ponto o pr prio sistema possui crit rios de avalia o que o auxiliar o a n o errar o preenchimento deste campo No campo Nome dever ser escrito o nome da conta O campo Apelido n o preenchimento obrigat rio mas caso o campo nome seja muito extenso e deseje abreviar poder ser escrito um apelido para facilitar a identificac o da conta lembrando que o sistema se
27. CER 000010 2011 1129 Conta de Luz COPEL 13 05 2011 20 02 2012 100 00 100 00 0 00 100 00 VENCER 000011 2011 1130 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 03 2012 100 00 100 00 0 00 100 00 VENCER 000012 2011 1131 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 04 2012 100 00 100 00 0 00 100 00 VENCER 000013 2011 1132 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 05 2012 100 00 100 00 0 00 100 00 VENCER 000018 2011 1238 Corta ce Agua Setembro 2011 SANEPAR 26 05 2011 30 09 2011 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000019 2011 1239 Corta ce Agua Outubre 2011 SANEPAR 26 05 2011 31 10 2011 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000020 2011 1240 Corta ce Agua Novemara 2011 SANEPAR 26 05 2011 30 11 2011 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000021 2011 1241 Corta ce Agua Dezembre 2011 SANEPAR 26 05 2011 31 12 2011 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000022 2011 1242 Corta ce Agua Janeiro 2012 SANEPAR 26 05 2011 31 01 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000023 2011 1243 Corta ce Agua Feverelrc 2012 SANEPAR 26 05 2011 29 02 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000024 2011 1244 Corta ce Agua Mar o 2012 SANEPAR 26 05 2011 31 03 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000025 2011 1245 Corta ce Agua Anri 2012 SANEPAR 26 05 2011 30 04 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000026 2011 1243 Corta ce Agua Marce 2012 SANEPAR 26 05 2011 30 03 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000027 2011 1244 Corta ce Agua Anri 2012 SANEPAR 26 05 2011 30 04 2012 70 00 70 00 0 00 70 00 VENCER 000028 2011 1245 Corta ce Agua Majo 2012 SANEPAR 26 05 2011 30 05 2012 70 00 70 0
28. Conta a Receber Conforme ilustrag o 19 a Financeiro a Painel Gerencial Financeiro 7 Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos Transfer ncia Interna tg Fluxo de Caixa Cadastros Ilustra o 19 Acesso Nova Conta a Receber Ser exibida uma tela em que ter inicialmente uma op o para pesquisar as contas cadastradas e tamb m para criar uma nova conta Caso esta seja a opera o a ser feita no momento deve se clicar no bot o Nova Conta a Receber ser exibida a tela de inclus o da conta a pagar para uma melhor ergonomia essa tela foi organizada em quatro abas 1 Informa es Principais 2 Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Proje o e 4 Contas Associadas A seguir ser mostrada a primeira aba desta tela de cadastro chamada 1 Informa es Principais acompanhe na Ilustra o 20 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 26 3 o M rkt Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL CADASTRAR CONTAS A RECEBER 1 Informa es Principais 2 Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Projeg o 4 Contas Associadas 1 1 Informa es da Conta Hum Sequencial 000006 ieme MEU CUENTE so RECEBMENTOS e Plano de Contas Mercadorias para Revenda gt Tipo Conta CLIENTE v Descri o REF ORC 547 Status A VENCER 1 2 Informa es de Documento Nota Fi
29. Conta a Receber Recibos Emitidos Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa d Cadastros TM Ag ncia T Conta Plano de Contas aD Centro de Custos EE Hist rico o Status Tipo de Conta Contrato Boleto Ilustra o 59 Acesso Cadastro de Caixa Manual do Usu rio M dulo Financeiro 63 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Ap s acessar a tela de Caixa ela se apresentar no formato de uma lista de registros onde no final desta lista ser poss vel adicionar novos Caixas para isso deve se clicar no bot o Adicionar Novo Caixa 1 e preencher todas as informa es solicitadas O sistema cont m a sua disposi o um bot o que exibe um calend rio para auxili lo a preencher corretamente suas informa es no campo Data do Saldo Inicial Ap s preencher as informa es clique no bot o Salvar Acompanhe na Ilustra o 60 CADASTRO DE CAIXAS Ativa Apelido Respons vel Saldo Inicial Data do Saldo Inicial Excluir Sim Y CAIXA 1 GERENTE 1 15 000 00 05 10 2011 m A Sim M C lxA 2 GERENTE 2 25 000 00 2510 2011 A N o CAXA 3 GERENTE 2 1 000 00 22111 2011 a A Es Ilustra o 60 Cadastro de Caixa Importante Note que poss vel adicionar v rios Caixas na mesma tela por m as informa es apenas ser o salvas no sistema ap s pressionar o bot o Salvar Para alterar os Caixas que j foram cadastrado
30. Contas a Receber contendo o valor total Exemplo o Financiamento de Manual do Usu rio M dulo Financeiro 33 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL R 14 500 00 ser o valor da Conta Pai em seguida antes de salvar o registro dever ser aberta a aba 3 Parcelamento Projec o e iniciado a configura o para gerar as Contas Filhas Observe que na ilustra o 24 foi destacado o item Parcelar um lan amento parcelado do bloco de 3 1 Op es de Parcelamento Projec o selecione o item Nenhum caso n o pretenda parcelar projetar a conta Parcelar para efetuar o parcelamento da conta Projetar para realizar a proje o da conta No bloco 3 2 Quantidade Frequ ncia dever o ser preenchidos os campos Quantidade de Parcelas Proje es Exemplo Foi financiado em 42x ent o o n mero 42 deve ficar nesse campo pois ser dividido o valor da Conta Pai em 42 outras contas chamadas de Contas Filhas no campo Frequ ncia de Vencimentos dever ser informado o per odo em dias que ir separar cada conta Exemplo As contas ir o vencer a cada 30 dias uma por m s portanto dever ser informado o n mero 30 neste campo H v rios formatos que o sistema aceitar como refer ncia para gerar as Contas Filhas onde no bloco 3 3 Op es de Incremento de Campos poss vel adicionar Letras N meros ou seguir uma sequ ncia Increm
31. FE S rie N mero Tipo Data Hora Expedido para Home Comum CH UDS SISTEMAS LTDA 11836535000113 Empresa 0 ICP Brasil H mero de S rie 3138303231323336 0 0000000 E Emitido por Home Comum CH Autoridade Certificadora do SERPRORFB Empresa 0 ICP Brasil Autorizadas Canceladas Inutilizadas E Autorizadas M Canceladas Inutilizadas Validade 21 02 2011 15 23 07 antan llustrac o 3 Op o para Trocar a Empresa Os principais M dulos possuem um Painel Gerencial espec fico O sistema ir apresentar o Painel pertinente aos M dulos que o usu rio tem acesso dando nfase inicialmente ao M dulo NFe posteriormente ao CTe e em seguida ao Financeiro Se o usu rio possuir acesso a mais de uma empresa clicando no item Trocar destacado na ilustra o 3 acima poder alternar entre essas empresas a qualquer momento Manual do Usu rio M dulo Financeiro T Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL 5 ADMINISTRATIVO Para se utilizar o M dulo Financeiro necess rio antes efetuar v rios cadastros descritos no Manual do Usu rio M dulo Administrativo poss vel acessar esse manual a partir do site de EaD da MWork ou a partir do pr prio sistema no Menu Ajuda Manuais M dulo Administrativo PDF ou tamb m solicitando atrav s da equipe de suporte t cnico verifique a ltima p gina deste documento para acessar os
32. NF e Nota Fiscal Eletr nica modelo 55 NFS Nota Fiscal de Servico NFS e Nota Fiscal Eletr nica de Servico CT e Conhecimento de Transporte Eletr nico modelo 57 Cupom Fiscal ou Outro Documento Selecione qual se encaixa a esta Conta marcando se ele j foi Recebido ou n o para controle Importante Ap s selecionar o documento correto para o registro na Conta a Pagar o sistema ir carregar os seus campos para preenchimento sendo espec ficos para cada documento e 1 3 Informa es Adicionais estar dispon vel neste bloco um campo para descrever as Observa es pertinentes a esta Conta a Pagar al m de dispor de um recurso chamado Op es Adicionais onde ser poss vel utiliz lo para avisar quando esta conta ir Manual do Usu rio M dulo Financeiro 21 E A Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL vencer O usur rio poder definir com quantos dias de anteced ncia ser avisado e preencher um email de sua prefer ncia onde ir receber esse aviso Para a pr xima aba da tela de Nova Conta a Pagar chamada 2 Informag es de Datas e Valores haver a divis o dos dados em 5 blocos veja na llustrac o 16 como ela se apresentar e em seguida a descric o de cada bloco CADASTRAR CONTAS A PAGAR m 1 Informa es Principais 3 Parcelamento Projec o 4 Contas Associadas s Data Emiss o 12 10 2011 Data Lancamento 29
33. NTE REF OR 5542011 Abrilf2012 1599 245 24 01042012 A VENCER 00099555 MELI CLIENTE REF OR 5542011 Maio 2012 1599 945 24 010052012 A VENCER 0009955 5 MELI CLIENTE REF OR 5542011 Maio 2012 1599 945 24 31052012 A VENCER 00099557 MEL CLIENTE REF OR 56542011 Junho 2012 1099 945 24 3006 2012 A VENCER 0009955 8 MELI CLIENTE REF OR 5542011 Julho 2012 1599 945 24 300072012 A VENCER 00099553 MELI CLIENTE REF OR 5542011 Agosto 2012 1599 945 24 29082012 A VENCER 000995540 MEL CLIENTE REF OR 5542011 Setembro201 2 1599 945 24 25092012 A VENCER 000995541 MEU CLIENTE REF OR 5542011 Cutubror2017 2 1599 945 24 25402012 A YENCER Fechar Ilustra o 25 Simula o de Parcelamento de Contas Essa Simula o ser apenas como confer ncia de como ser o geradas as Contas Filhas ap s clicar no bot o Salvar podendo ser simulado quantas vezes forem necess rias trocando as configura es at chegar ao modelo mais correto para a situa o Utilize esse recurso para lhe auxiliar na tomada de decis es Para as Proje es ser similar ao Parcelamento diferenciando o fim a qual elas ser o aplicadas onde as contas que poder o ser projetadas ser o contas fixas ou seja gua luz aluguel etc que durante um determinado per odo ser o sempre cobradas podendo ao usu rio alterar os valores de cada uma caso seja necess rio Para isso basta selecionar no bloco 3 1 Op es de Parcelamento Proje o o item Projetar uma
34. Pai no valor de R 14 500 00 e as 42 Contas Filhas onde cada uma ser de R 345 24 Veja na llustrag o 24 como dever ser configurado para que as contas filhas sejam criadas automaticamente atrav s do sistema CADASTRAR CONTAS A RECEBER 1 Informa es Principais 2 Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Projeg o 4 Contas Associadas Fa 3 1 Op es de Parcelamento Proje o O Nenhum Parcelar um lan amento parcelado Q Projetar uma despesa fixa 3 2 Quantidade Frequ ncia Quantidade de 42 Parcelas Proje es Valor de cada 345 24 Parcela Proje o Frequ ncia dos 30 Ex use 7 para 714 21 Vencimentos 3 3 Op es de Incremento de Campos Exemplo 0009955 1 T tulo Documento 000995572 Incremento do O Letras O N mero O Incremental 0009955 3 campo T tulo Documento Exemplo Descri o REF OR 854 2011 Dezembro 2011 e do Gerar descri o com refer ncia ao m s de vencimento REF OR 654 2011 Janeiro 20l2 campo Descri o 2 REF OR 8542011 Fevereiro 2012 O Gerar descri o incrementando periodo inicial final O Repetir o conte do do campo descrig o de Simular Parcelamento Proje o Obs O Parcelmento Proje o somente ser efetuado ao clicar no bot o Salvar ES so Ilustra o 24 Parcelamento de Contas Primeiramente o usu rio dever cadastrar todas as informa es relacionadas a Conta Pai na tela de Contas a Pagar ou
35. RIAL basta pressionar o bot o espec fico 9 e automaticamente o campo Favorecido ser completado Para o campo Plano de Contas ele j vir de um pr cadastro caso tenha sido feito portanto ser poss vel apenas vincular um Plano a esta Conta a Pagar Caso queira saber mais sobre o Plano de Contas consulte o item 6 10 4 deste manual ou entre em contato com o seu contador O pr ximo campo que daremos destaque o campo Descric o que a maneira que o usu rio identificar a conta posteriormente Uma informac o particular e espec fica que voc poder definir de modo a facilitar uma posterior busca pela conta desejada Para os demais campos como Hist rico e Tipo Conta preencha conforme o padr o de organizac o da sua empresa onde o Hist rico s permitir a inserc o de registros pr cadastrados e do tipo Anal tico e o Tipo Conta tamb m depender de pr cadastros mas n o se restringe ao que estiver registrado no sistema caso tenha d vidas sobre o que preencher neste campo consulte o seu contador Finalizando este bloco h o campo Status que nada mais que a situac o da conta neste momento se ela est A Vencer Vencida Quitada Cancelada ou outro status cadastrado e 1 2 Informa es do Documento Nota Fiscal Este bloco permitir o preenchimento dos dados do Documento ao qual deu origem a esta Conta a Pagar podendo ser NF Nota Fiscal modelo 1A
36. SARIAL 4 COMO ACESSAR O SISTEMA 4 1 REALIZANDO LOGIN Acesse o navegador de internet de sua prefer ncia Mozilla Firefox Google Chrome Opera Safari Internet Explorer Informe a URL http erp totalnfe com br Ser exibida a tela inicial do sistema Conforme llustrac o 1 Af talEar Esqueci minha senha rk llustra o 1 Tela de Login Insira seu CPF e sua senha nos respectivos campos para realizar o login e clique no bot o Entrar Ser exibida a seguinte tela caso o usu rio esteja relacionado com mais de uma empresa Conforme llustrac o 2 Empresas do Usu rio Selecionar Home Fantasia Raz o Social CHPJ Inscri o Estadual Inscri o Municipal Grupo s do Usu rio a EMPRESA TESTE MWYORK EMPRESA TESTE MWYORK LTDA 94 152 826 0001 10 ISENTO 111111111111111 admin_local O UDS SOMENTE CADASTROS CLIENTES UDS EMPRESA DE CADASTRO 80 262 645 0001 31 1180077606 0101586104 8 admin_geral llustrac o 2 Tela de Selec o de Empresa Manual do Usu rio M dulo Financeiro 6 Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL york Neste caso basta selecionar a empresa com a qual se deseja iniciar as opera es clicando no icone Selecionar O para ser exibido o Painel Gerencial No caso do usu rio estar vinculado a apenas uma empresa assim que o mesmo realizar seu login ser carregada as informa es da empresa diretamente Conforme Ilustra o 3 Fea e O
37. Tipo Agrupamento Alterar Excluir 01 FORHECEDORES D bito Vari vel Sint tico 01 01 PAGAMENTOS D bito Vari vel Anal tico 2 X 02 CLIENTES Cr dito Vari vel Sint tico 2 x 02 01 RECEBIMENTOS Cr dito Vari vel Anal tico 2 03 FUNCIONARIOS D bito Vari vel Sint tico 2 03 01 SAL RIOS D bito Fixo Anal tico 2 03 02 RECIS O D bito vari vel Anal tico 2 x 03 03 HORA EXTRA D bito vari vel Anal tico 2 03 04 MULTAS E PENALIZAC ES Cr dito vari vel Anal tico 2 04 OPERACIONAL D bito Vari vel Sint tico P K 04 01 AGUA D bito Fixo Anal tico El x 04 02 LUZ D bito Fixo Anal tico 04 03 TELEFONE D bito Fixo Anal tico 2 x 04 04 INTERNET D bito Fixo Anal tico 2 x 04 07 ALUGUEIS D bito Vari vel Sint tico 2 X 04 07 01 EQUIPAMENTOS D bito Vari vel Anal tico 2 04 07 02 IM VEIS D bito Fixo Anal tico 2 05 VE CULOS D bito Vari vel Sint tico a 05 01 FINANCIAMENTO D bito Fixo Anal tico 2 X 05 02 COMBUSTIVEL D bito Vari vel Anal tico A 05 03 MANUTEN O D bito Vari vel Anal tico 2 llustrac o 59 Pesquisa de Hist ricos 6 13 7 STATUS Na tela de Status importante cadastrar todos os itens corretamente pois toda a noite o sistema faz uma atualizac o de status comparando a Data Atual a Data de Vencimento das contas O sistema capaz de realizar alguns controles internos conforme o status das contas Ex Quitadas Canceladas A Vencer ou Vencidas Para acessar a tela de Status
38. Usu rio M dulo Financeiro 10 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL O sistema permitir tamb m a Emiss o de Recibos para um determinado Pagamento ou Recebimento registrado a Transfer ncia de Interna entre as Contas Caixas cadastrados para a empresa o controle gerencial dos valores atrav s do Fluxo de Caixa como tamb m os Cadastros Bases que far o refer ncia direta a esses recursos importantes do sistema Nos pr ximos t picos iremos abordar todos os recursos existentes no M dulo Financeiro ilustrando e descrevendo suas func es e caracter sticas para o bom entendimento desta ferramenta auxiliadora observe abaixo llustrag o 7 como estar o apresentadas as fun es do M dulo Financeiro no sistema TOTAL ERP a Panel Gerencial ES Financeiro El Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos FE Transfer ncia Interna tg Fluxo de Caixa Cadastros Plano de Contas aD Centro de Custos FE Hist rico S Status Tipo de Conta e Contrato Boleto Ilustra o 7 Menu Financeiro Manual do Usu rio M dulo Financeiro 11 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Este manual possui os t picos organizados conforme a ordem do menu do M dulo Financeiro Ilustra o 7 Por m necess rio efetuar adequadamente os cadastros explicados no
39. XEMPLO CONTA A PAGAR Email Utilize a virgula para separar os e mails Exemplo joao dempresa com br maria empresa com br Op es Adicionais Lembrar me 1 dia s antes atrav s do e mail patrickmwork com br P inclu do por Patrick S Winnikes em 2411 2011 14 03 13 Alterado por Patrick 5 Winnikes em 30 11 2011 16 22 41 llustrac o 15 Contas a Pagar Informac es Principais Abaixo ser destacado cada bloco de preenchimento de informac o acompanhe e 1 1 Informa es da Conta Neste bloco o usu rio ir cadastrar algumas das principais informa es da Conta a Pagar Alguns campos s o essenciais os quais ter o uma aten o especial neste manual O campo N mero Sequencial o pr prio sistema ir gerar automaticamente ap s Salvar o registro O campo Favorecido oferece dois modos de preenchimento o usu rio poder efetuar um cadastro r pido caso o favorecido a ser informado ainda n o esteja cadastrado no sistema para isso clique no bot o Nova Pessoa 59 e preencha as informa es necess rias na nova tela que ser aberta salvando em seguida Caso o Favorecido j esteja cadastrado no sistema basta clicar no bot o Pesquisar onde ser exibida uma tela de pesquisa para listar os favorecidos utilize os filtros para uma consulta mais detalhada Encontrado o registro Manual do Usu rio M dulo Financeiro 20 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESA
40. a deve se clicar no bot o Voltar para acessar a tela de pesquisa Caso tenha suas contas cadastradas e queira saber suas informa es clique no bot o Pesquisar ser exibida uma lista contendo as principais informa es das contas encontradas Para uma pesquisa mais espec fica poss vel utilizar os filtros na parte superior da tela Caso tenha digitado algum campo errado ou deseje limpar o filtro poder ser utilizado o bot o Limpar Filtros Conforme ilustra o 58 CADASTRO DE CONTA Banco Todas M Ag ncia Todas v H Conta sem DV 3 Tipo Todos v Limpar Filtros AP Hova Conta Resultado Pesquisa Exibindo registro s 1 2 do total de 2 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Banco H Ag ncia H Conta Ativo Tipo Gerente da Conta Fone do Gerente 0800 E mail do Gerente Alterar Excluir 001 BANCO DO BRASIL S A 1588 8 61530088 1 SIM Corta Corrente 341 ITA UNIBANCO S A 3786 0 1234567891 1 SIM Conta Corrente MEU GERENTE 41 3038 6300 gerente itau com br Exibindo registro s 1 2 do total de 2 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo llustrac o 58 Pesquisa Filtro Atrav s da lista de Contas encontradas ser poss vel efetuar algumas a es Caso deseje alterar ou ra visualizar todas as informa es de uma conta espec fica basta clicar no bot o Alterar que logo ser aberta a tela de e
41. a alterado o apelido da conta sem que haja necessidade de ir para tela de cadastro clicando na pr pria tela de pesquisa no bot o ao lado do campo Apelido ap s cadastrar o apelido que deseja clique no bot o salvar caso deseje Manual do Usu rio M dulo Financeiro 67 a A Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL voltar clique no objeto ao lado 5 Se desejar excluir alguma conta clique bot o Excluir O sistema sempre ir pedir sua permiss o para a exclus o da informac o Lembrando que n o poder o ser exclu das as contas sint ticas referenciadas do governo Conforme ilustrac o 66 CADASTRO DE PLANO DE CONTAS Apelido C digo Home Hatureza Todas Tipo Todos O Listar apenas contas cadastradas pela empresa Limpar Filtros ar Hova Conta Resultado Pesquisa Exibindo registro s 1 10 do total de 756 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo C digo Home Tipo Apelido Hatureza Alterar Excluir 1 ATIVO Sint tica Ativo 1 01 CIRCULANTE Sint tica Ativo 1 01 01 DISPONIBILIDADES Sint tica Ativo 1 01 01 01 Caixa Anal tica Fa Ativo 2 1 01 01 02 Bancos Anal tica Ativo 2 x 1 01 01 03 Recursos no Exterior Decorrentes de Exporta o Anal tica Ativo 2 1 01 01 04 Contas Banc rias Subven es Anal tica Ativo 2 x 1 01 01 05 Contas Banc rias Doa es Anal tica Ativo 2 x 1 01
42. a n o permitir a Exclus o de registros pr cadastrados habilitando assim a op o somente dos registros criados por algum usu rio Isso garantir a seguran a e a manuten o de dados no sistema Manual do Usu rio M dulo Financeiro 15 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL 6 13 8 TIPO DE CONTA O cadastro do Tipo de Conta um indicador mais abrangente a respeito das Contas Pagas e ou Recebidas da empresa Poder ser usado para emiss o de relat rios Ex consultar todas as contas relacionadas as despesas da empresa Esses Tipos de Contas podem ser Ativo Passivo Receita Despesa Patrim nio e Fornecedores entre outros A Importante importante consultar um profissional de contabilidade para manter E m essas informa es coerentes ao Plano de Contas item 6 13 4 deste manual para um melhor aproveitamento e consolidac o das pesquisas das contas da empresa Para acessar a tela de Tipo de Conta acesse o menu Financeiro Cadastros Tipo de Conta Conforme ilustrac o 60 A Financeiro a Painel Gerencial Financeiro E Consulta Especializada ES Mova Conta a Pagar E Mova Conta a Receber 3 Recibos Emitidos Transter ncia Interna tg Fluxo de Caixa a Cadastros i Plano de Contas 07 Centro de Custos FE Hist rico E Status Tipo de Conta 4 Contrato Boleto Ilustra o 64 Acesso Ca
43. ac o e caso esta seja confirmada a exclus o do registro ser aplicada Veja na Ilustra o 54 como ir o se apresentar estes recursos CADASTRO DE AG NCIA Banco 3 W Ag ncia Home Ag ncia Limpar Filtros gt Hova Ag ncia Resultado da pesquisa Exibindo registro s 1 2 do total de 2 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Banco W Ag ncia Home da Ag ncia N Conta Gerente da Ag ncia Fone do Gerente 0800 001 BANCO DO BRASIL 5 4 1588 8 BANCO DO BRASIL PARANAGU 61530088 1 341 ITA UNIBANCO S A 3786 0 ITA PARANAGU 1234567891 1 MEU GERENTE 41 3038 6300 Exibindo registro s 1 2 do total de 2 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo Ultimo llustrac o 54 Pesquisar Ag ncia 6 13 2 CONTA As Contas Banc rias ser o bastante utilizadas no controle das Contas a Pagar Receber onde ser poss vel saber o Fluxo movimentac o de valores de cada Conta de sua empresa Para essas informa es refletirem a realidade importante cadastrar adequadamente cada conta banc ria utilizada e posteriormente ao lan ar suas Contas a Pagar Receber associar conforme a conta que foi debitada ou creditada dentro de seu processo financeiro Fasa e Observa o As informa es das Contas Banc rias tamb m s o essenciais para a gera o de Boletos Banc rios a partir do TOTAL ERP Para cadastrar as Contas Banc rias de sua emp
44. acesse o menu Financeiro Cadastros Status Conforme ilustrac o 60 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 3 E A r Mora Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Painel Gerencial ES Financeiro E Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos PES Transter ncia Interna tg Fluxo de Caixa 2 Cadastros m Ag ncia Conta m Cala Plano de Contas Centro de Custos dE Hist rico Tipo de Corta cg Contrato Boleto Ilustra o 60 Acesso Cadastro de Status Nesta tela poder ser cadastrado o Status das Contas atrav s do bot o Novo Status P localizado na parte inferior da tela veja na ilustra o 61 CADASTRO DE STATUS G Descri o Tipo Status Usar em Conta a Pagar Usar em Conta a Receber cone Alterar Excluir A VENCER A VENCER SiM SIM 00 A CANCELADA CANCELADA SIM SIM X 2 QUITADA QUITADA SIM SIM 2 VENCIDA VENCIDA SIM SIM eo 2 P Hovo Status llustrac o 61 Novo Status Ap s clicado ser carregada uma tela em formato de formul rio para preenchimento de alguns campos como Descric o nome da situac o atual de uma conta o sistema j disponibiliza pr Manual do Usu rio M dulo Financeiro 74 za A Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL cadastrado quatro situag es Quitadas A Vencer Vencidas e Cancelada escolha uma descric o diferent
45. adas Alterar Excluir BOLETO A PRAZO A prazo Boleto Nosso N mero Linha Digit vel Conv nio 2 x Conta Banc ria Recebimento Origem E CART O DE CR DITO A PRAZO A prazo Conta Banc ria Pagamento Destino G Cart o de Cr dito Cart o N Bandeira Data Validade Conta Banc ria Recebimento Origem CHEOUE A PRAZO A prazo Conta Banc ria Pagamento Destino 2 Cheque Cheque N Status Conta Banc ria Recebimento Origem a CHEQUE A VISTA A vista Conta Banc ria Pagamento Destino b x Cheque Cheque N Status Conta Banc ria Recebimento Origem a CHEQUE DE TERCEIRO A PRAZO A prazo Conta Banc ria Pagamento Destino x Cheque de Terceiro Banco Terceiro Cheque N Status Conta Banc ria Recebimento Origem E CHEQUE DE TERCEIRO A VISTA A vista Conta Banc ria Pagamento Destino 4 e Cheque de Terceiro Banco Terceiro Cheque N Status s Conta Banc ria Recebimento Origem DEPOSITO BANCARIO A VISTA A vista Conta Banc ria P to Destino x DINHEIRO A VISTA A vista 2 x DUPLICATA A PRAZO A prazo e Duplicata Fatura N Ordem N Data Aceite 2 OUTROS Outros 2 TRANSFER NCIA ON LINE VISTA A vista o ns 21 Conta Banc ria Pagamento Destino Nova Forma de Pagamento Recebimento llustrac o 5 Lista de Formas de Pagamento O sistema tamb m disponibiliza a op o de se criar uma nova forma de pagamento dispon vel no bot o No
46. adastro clique no menu Financeiro gt Cadastros gt Contrato Boleto 2 4 Movimenta es 2 Selecionar uma Forma de Pagamento cuja op o Habilitar Informa es de Boleto esteja marcada Normalmente o nome dessa forma de pagamento ser bem Exibir Data Movimenta o Form sugestiva ex BOLETO A PRAZO Status Alterar Cancelar 3 Selecionar uma conta banc ria que tenha um Contrato Boleto cadastrado f Quitar Conta 2 Lan ar Movimenta o Parcial adequadamente no sistema Obs As movimenta es lan adas somente ser o salvas ao clicar no bot Ap s esses passos dever aparecer uma lista de Contratos Boletos para a sele o 2 5 Informa es de Rateio Centro de Custo Percentual Valor Remover P Adicionar Centro de Custos Rateio ENE vor Ilustra o 32 Informa es de Pagamento em Contas a Receber com Boleto Os campos destacados devem receber uma aten o especial para possibilitar ao sistema o v nculo de pagamento de uma Conta com boleto No bloco Informa es de Pagamentos h alguns campos como Forma de Pagamento Conta banco ag ncia e conta Contrato Boleto e Habilitar gera o autom tica ao emitir boleto duplicata No campo Forma de Pagamento deve ser selecionada a op o BOLETO A PRAZO conforme exemplificado no item A No campo Conta necess rio selecionar sua conta banc ria composta por banco ag ncia e conta conforme itens B e C p ginas anteriores
47. aixa Destino Respons vel Valor Status Exibir Cancelar 1342 2011 17 16 341 ITA UNIBANCO S A 3786 0 1234567891 1 001 BANCO DO BRASIL S A 1588 8 61530088 1 FUNCION RIO 6 000 00 REALIZADA ta X Exibindo registro s 1 1 do total de 1 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Ilustra o 44 Pesquisar Transfer ncia Interna A op o para Exibir gt carregar uma tela contendo os dados da Transfer ncia apenas como modo de visualiza o sem permitir altera es Caso seja aplicada a a o de Cancelar ser carregada a tela com as informa es da Transfer ncia mas ir habilitar o campo Justificativa para que seja preenchido o motivo do estorno desta opera o preenchido o campo dever ser clicado no bot o Cancelar veja na Ilustra o 45 como efetuar essa opera o Manual do Usu rio M dulo Financeiro 52 SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Maria Af talkar www mwork com br CADASTRO DE TRANSFER NCIA INTERNA Transferencia Interna Informa es da Transfer ncia Status REALIZADA Conta Caixa Origem s Tipo Conta Caixa Conta 14 SU UNIBA Conta Caixa Destino Tipo Conta Caixa Conta 001 BANCO DO BF Forma mo Transfer ncia Respons vel FUNCION RIO Data Transfer ncia 13 12 2011 17 16 Valor 6 000 00 Justificativa Transfer ncia Interna
48. al uso da ferramenta Manual do Usu rio M dulo Financeiro 40 za a r Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL 6 9 EMISS O DE BOLETOS A Emiss o de Boletos depende de algumas configura es m nimas no sistema para que o boleto seja emitido de modo adequado Os bancos possuem diversas regras e padr es para os seus boleto por esse motivo o sistema TOTAL ERP efetua algumas valida es antes das emiss es e recomenda um fluxo de cadastros conforme descrito abaixo A Cadastrar a op o BOLETO no Cadastro de Forma de Pagamento necess rio cadastrar uma Forma de Pagamento para a emiss o de boletos menu Administrativo Cadastros Forma de Pagamento Durante a inclus o do item importante que a descri o dessa forma de pagamento tenha um nome relevante sua fun o como BOLETO A PRAZO isso n o uma regra mas sim uma sugest o para encontrar essa op o com maior facilidade em outras etapas do sistema Essa forma de pagamento dever estar com a op o Boleto Nosso N mero Linha Digit vel Conv nio marcada dentro do bloco de Informa es a Habilitar Acompanhe CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO RECEBIMENTO Usar em Y Contas a Pagar Contas a Receber Informag es Habilitar Descri o BOLETO A PRAZO Tipo prazo O Conta Banc ria Recebimento Origem O Protesto Com registro Sem registro Cl conta Banc ria Pagamen
49. ar Gr fico Comparativo de Contas PagasRecebidas somente QUITADAS A 10 000 7 500 Valor 5 000 2 500 11 2011 Meses E Pagas E Recebidas Escolha o tipo de gr fico toa Jal A llustrac o 9 Painel Gerencial Financeiro 6 2 CONSULTA ESPECIALIZADA Esse recurso do sistema mostrar diversos filtros de pesquisa que auxiliar na busca por um registro de Contas a Pagar ou Contas a Receber salvo no sistema Consulta na Ilustra o 10 como acessar essa tela Manual do Usu rio M dulo Financeiro 14 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Financeiro o Painel Gerencial Financeiro B Consulta Especializada d Mowa Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos Pas Transter ncia Interna ta Fluxo de Caixa Cadastros Ilustra o 10 Acesso Consulta Especializada Ap s acessada a tela abrir diversos filtros para pesquisa utilize os conforme a sua necessidade utilizando os recursos da tela para obter um melhor gerenciamento e controle das Contas Para facilitar o entendimento os principais recursos dispon veis foram destacados em contorno vermelho Conforme Ilustra o 11 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 15 EJ A A kE Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Mm EXCEL NCIA EM TI PESQUISAR CONTAS A PAGAR Ea OA Pagar O a Receber O Recibos Emitido
50. ar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL CADASTRO DE TIPO DE CONTA Tipo Conta Descri o Usar em Conta a Pagar Usar em Conta a Receber Alterar Excluir ATIVO SIM SIM A X CLIENTE SIM SIM Pf A DESPESA SIM SIM A ESTOQUE SIM SIM 2 FORNECEDORES SIM SIM A OPERACIONAL SIM SIM A X PASSIVO SIM SIM 2 PATRIM NIO SIM SIM 2 x RECEITA SIM SIM 2 Hovo Tipo Conta llustrac o 67 Lista Tipo de Conta 6 13 9 CONTRATO BOLETO Esta ferramenta do sistema essencial para permitir que os recebimentos da empresa sejam realizados atrav s de boleto banc rio importante destacar que cada banco possui determinadas regras e c digos para se utilizar do boleto banc rio verifique com o gerente da conta banc ria de sua empresa pois ele ter acesso e poder prestar maiores informa es a respeito desses padr es e regras O sistema atualmente trabalha com cinco bancos para emiss o do boleto banc rio s o eles Banco do Brasil Bradesco Cooperativa Sicredi Ita e Caixa Econ mica Federal Importante No momento o sistema trabalha apenas com boletos n o registrados sem cobran a Para se cadastrar o boleto acesse o menu Financeiro Cadastros Contrato Boleto Conforme Ilustra o 68 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 78 za a r Mora Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL gt Painel Gerencial Financeiro Ed Consulta Especializada ES Mo
51. bserva o Caso o usu rio possua somente acesso a uma empresa a tela de S A Selec o n o ser mostrada NF e NORMAL PR CT e NORMAL TAF a PR HOMOLOGAC O a Patick Winnikes e Motalerp Administrador Local mj rk a du e na Espa o Utilizado 654 8 kB Home Raz o Social MINHA EMPRESA S A MINHA EMPRESA S A CHPJ 84 711 254 0001 08 Inscri o Estadual 11111111111111 Onde estou Nota Fiscal gt Painel Gerencial NF e ir ltimos status SEFAZ ltimas DANFES dispon veis d Ultimos status SEFAZ a Notas com pend ncia de retorno da SEFAZ NF e s em contingencia n o transmitidas para SEFAZ Administrativo Resumo Notas com pend ncia de retorno da SEFAZ Notas em conting ncia n o transmitidas para SEFAZ origem Totais Es Transporte Data Hora 28M 0 2011 00 26 25 2840 2011 00 23 01 284 0 2011 00 19 40 2810 2011 00 16 20 2840 2011 00 13 01 2810 2011 00 09 43 28M 0 2011 00 06 19 28M 0 2011 00 02 55 2710 2011 23 59 34 2710 2011 23 56 12 2710 2011 23 52 53 Status Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servi o em Opera o Servico em Opera o S rie H mero Tipo Data Hora S rie H mero Tipo Data Hora ltimas DANFEs dispon veis Informa es do Certificado Digital A Totais DAN
52. c rio Dep sitos etc Para cadastrar uma Ag ncia acesse o menu Financeiro Cadastros Ag ncia Conforme Ilustra o 51 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 96 3 A Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL a Painel Gerencial Financeiro Ed Consulta Especializada ES Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos pas Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa a Cadastros m Conta m Caba Plano de Contas 0 Centro de Custos dE Hist rico ES Status Tipo de Conta Contrato Boleto Ilustra o 51 Acesso Cadastro de Ag ncia Ap s acessada a tela ela se abrir inicialmente em uma tela de consultas para criar uma nova ag ncia clique no bot o Nova Ag ncia P e aguarde o carregamento da tela de cadastro veja na Ilustra o 52 como estar apresentada a tela inicial das Ag ncias CADASTRO DE AG NCIA a Banco Ra H Ag ncia Home Ag ncia Limpar Filtros P Hova Ag ncia llustrac o 52 Cadastro de Ag ncia Manual do Usu rio M dulo Financeiro 57 E A Mj rk E Af talzrp www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Na tela de cadastro que ser aberta dever ser preenchido o maior n mero de informa es para melhor utilizac o no sistema Ao concluir o cadastro da ag ncia deve se clicar no bot o Salvar Conforme ilustrac o 53 CADASTRO DE AG NCIA Ag ncia
53. canais de comunicac o mencionados Os cadastros b sicos necess rios para a utiliza o adequada do sistema s o Minha Empresa Cadastro de Grupo Permiss o Cadastro de Usu rio Cadastro de Tipo de Pessoa e Cadastro de Pessoa Uma das func es dispon veis no M dulo Administrativo essencial para o M dulo Financeiro o Cadastro das Formas de Pagamento Fun o dispon vel no menu Administrativo Cadastros Forma de Pagamento E Minha Empresa Ferramentas Cadastros dr Forma de Pagamento a Usu rio amp GrupoPermiss o 2 Tipo Pessoa Pessoa Ex 2 Destinat rio Transportador Observa o Cadastro de Marketing Ilustra o 4 Acesso Cadastro de Formas de Pagamento Ao acessar essa fun o no menu a primeira tela a ser exibida listar as Formas de Pagamento j cadastradas no sistema caso os registros j existentes excedam s necessidades da empresa poss vel exclu los para isso basta clicar no bot o Excluir O sistema sempre ir pedir sua Manual do Usu rio M dulo Financeiro 8 sza a Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL autorizac o para remover algum registro Caso deseje alterar a composic o de alguma Forma de Pagamento basta clicar no bot o Alterar 4 Conforme Ilustra o 5 CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO RECEBIMENTO Formas de Pagamento Descri o Tipo Informa es Habilit
54. cancelada pelo Dept Financeiro n o ser necess rio a transfer ncia dos valores llustrac o 45 Cancelar Transfer ncia Interna Ap s o cancelamento o registro da Transfer ncia ir ser listado de forma destacada na Pesquisa veja um exemplo na Ilustra o 46 onde s ser permitido visualizar os dados lan ados PESQUISAR TRANSFER NCIA INTERNA Periodo at Informa es da Transfer ncia Conta Caixa Origem Tipo conta O caixa Conta Todas E Conta Caixa Destino Tipo conta O Caixa Conta Todas E Forma Transfer ncia Todas x Respons vel Limpar Filtro fa Hova Transfer ncia Interna Resultado da Pesquisa Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo Exibindo registro s 1 1 do total de 1 FERE 344 ITALUNIBANCO S 37850 42345578914 001 BANCODOBRASI S A L1588 8161530088 FUNCION RIO EMO DA CANCELA Et Eg Exibindo registro s 1 1 do total de 1 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo llustrac o 46 Cancelar Transfer ncia Interna Manual do Usu rio M dulo Financeiro 53 SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br Importante Essa n o uma tela de uso obrigat rio no sistema mas como nos preocupamos com o controle TOTAL das informa es da sua empresa criamos este recurso que ir auxiliar na verificac o dos valores lancados e dos Fluxos operacionais
55. cia de valores para que ent o os Fluxos sejam controlados de forma REAL trazendo sempre os valores corretos para cada Conta cadastrada Para acessar o recurso entre no menu Financeiro Transfer ncia Interna conforme llustrac o 41 a Painel Gerencial Financeiro 7 Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber El Recibos Emitidos Transfer ncia Interna tg Fluxo de Caixa Cadastros llustrac o 41 Acesso Transfer ncia Interna Ap s acessado o recurso ser carregada uma tela contendo filtros de pesquisa caso deseje lan ar um novo registro clique no bot o Nova Transfer ncia Interna P destacado na llustra o 42 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 50 a e Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL PESQUISAR TRANSFER NCIA INTERNA Periodo at Informa es da Transfer ncia Conta Caixa Origem Tipo Conta O Caixa Conta Todas ee Conta Caixa Destino Tipo conta O Caixa Conta Todas x Forma Transfer ncia Todas Respons vel Limpar Filtro P Hova Transferencia Interna Ilustra o 42 Cadastrando Transfer ncia Interna Uma nova tela ser carregada contendo um formul rio para preenchimento dos dados da Transfer ncia defina as informa es conforme a opera o que est sendo realizada e em seguida pressione o bot o Salvar para que o registro seja gravado no sistema Veja na
56. cri o da Conta REF COMPRA PROD Data Movimenta o 3071172011 Valor Doc 48 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acrescimos 4 00 Valor Cobrado 248 00 Valor Pago 0 00 Diferen a 248 00 Valor Movimenta o 465 00 7 Hist rico Quita o realizada em o201 1 Informa es de Pagamento Forma de DUPLICATA A PRAZO ka Pagamento Informa es de Conta Banc ria Cabca Tipo 2 conta Banc ria O Caixa Conta 479 BANCO ITAUBANE 5 4 3766 0 1234567891 e Contrato Boleto e Caixa Quitar Conta Fechar Ilustra o 22 Contas a Receber Quitar Conta Para um Lan amento Parcial de pagamento a op o ser similar Quita o diferenciando apenas que o Valor Pago n o precisar necessariamente ser o mesmo do Valor Cobrado lan ando os pagamentos aos pouco Um exemplo dessa utiliza o uma determinada Conta no Valor Total de R 100 00 onde s o lan ados parcialmente valores menores at que o Valor Cobrado de R 100 00 seja totalizado quitando assim a Conta Importante Para considerar uma Conta a Pagar QUITADA o Valor Pago dever ser igual ou maior devido a Multas e Juros que o Valor Cobrado Essa informa o poder ser verificada no campo Valor Diferen a bloco 2 2 caso haja uma valor maior que zero quer dizer que a Conta ainda n o foi totalmente paga n o permitindo alterar o Status dela para Quitada e 2 5 Informa es de Rateio O sistema tamb m possu
57. dastro de Tipo de Conta Manual do Usu rio M dulo Financeiro 76 E e Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Para cadastrar um novo tipo de conta clique no bot o Novo Tipo Conta destacado na llustrac o 69 CADASTRO DE TIPO DE CONTA Tipo Conta N Descri o Usar em Conta a Pagar Usar em Conta a Receber Alterar Excluir ATIVO SIM SIM 2 CLIENTE SIM SIM 2 DESPESA SIM SIM 2 ESTOQUE SIM SIM 2 Xx FORNECEDORES SIM SIM 2 Xx OPERACIONAL SIM SIM 2 PASSIVO SIM SIM 2 PATRIM NIO SIM SIM 2 x RECEITA SIM SIM g sg Hovo Tipo Conta Ilustra o 65 Novo Tipo de Conta O sistema ir abrir a tela de cadastro Nessa tela ser informada a Descri o descri o do Tipo Conta a ser cadastrado e Usar em se ele ser utilizado em contas A Pagar e ou em contas A Receber Ap s serem informados estes dois campos obrigat rios clique no bot o Salvar Conforme ilustrac o 66 CADASTRO DE TIPO CONTA a Descri o DESPESA Usar em Contas a Pagar Contas a Receber ES Ilustra o 66 Cadastro de Tipo de Conta Na tela de listagem clique no bot o Voltar caso deseje alterar alguma informa o de um item cadastrado clique no bot o Alterar 4 caso deseje excluir alguma registro clique no bot o Excluir conforme destacado na ilustra o 67 Manual do Usu rio M dulo Financeiro TT 3 o Mj rk Af talk
58. de Custo Percentual Valor Remover ESTOQUE y 80 00 198 40 x ADMINISTRATIVO GERAL P 0 00 0 00 x Valor Documento 248 00 Soma Rateio 198 40 Diferenca 49 60 ap Adicionar Centro de Custos Rateio llustrac o 18 Contas a Pagar Informac es de Rateio O preenchimento das primeiras abas suficiente para criar no sistema uma Conta a Pagar simples O cadastro de uma conta parcelada e ou projetada ser visto posteriormente no t pico 6 5 Contas Parceladas Projetadas Importante Os campos que est o identificados com asterisco vermelho s o de preenchimento obrigat rio portanto preencha os antes de Salvar o registro da Conta Ap s cadastrar as Contas a Pagar ser poss vel pesquis las atrav s da Consulta Especializada demonstrada no t pico 6 2 deste manual 6 4 NOVA CONTA A RECEBER Essa func o do sistema permite ao usu rio efetuar o lancamento das Contas a Receber que a empresa necessita ter o controle Atrav s do registro dessas contas da empresa o usu rio Manual do Usu rio M dulo Financeiro 25 Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL conseguir acompanhar diariamente a situac o das contas a vencer vencidas quitadas e ou canceladas Facilitando bastante as operag es di rias do empres rio e seus funcion rios Para ter acesso a tela que efetua os cadastros das Contas a Receber basta acessar o menu Financeiro Nova
59. deste M dulo do sistema O Total ERP oferece ao usu rio esse diferencial de apenas exibir os campos que interessam sem polui a tela com informa es desnecess rias Um exemplo que se um pagamento for realizado atrav s de Cheque o sistema pede as informa es de banco n mero do cheque etc Por m caso o usu rio altere esse pagamento para Dinheiro essas informa es anteriores de Cheque somem automaticamente Esse um dos recursos do sistema que contam com algoritmos inteligentes fazendo o sistema mudar o comportamento conforme a necessidade do usu rio mostrando apenas o que interessa no momento Preencha os campos conforme a sua necessidade atentando principalmente para os campos Conta Contrato Boleto e Caixa que depender o de pr cadastros no sistema para saber mais consulte os t picos espec ficos neste manual 2 4 Movimenta es Esse bloco conter duas fun es que far o o lan amento total ou parcial do pagamento da Conta s o elas Quitar Conta e Lan ar Movimenta o Parcial A primeira op o permitir ao usu rio configurar os dados de Quita o da Conta definindo a Data de Movimenta o os Valores o Hist rico descri o a Forma de Pagamento usada al m dos Dados Banc rios ou de Caixa dependendo da situa o Veja na Ilustra o 17 como ser apresentada a tela Manual do Usu rio M dulo Financeiro 23 3 Mj rk E Af tal
60. di o ap s serem feitas todas as altera es deve se clicar no bot o Salvar ou caso deseje manter a conta sem altera es clicar no bot o Voltar A partir da lista a a o de excluir tamb m estar dispon vel Caso queira excluir uma Conta cadastrada basta clicar no bot o Excluir o sistema ir apresentar uma confirma o e caso confirmada a a o excluir o registro por m o sistema n o permitir a exclus o caso a conta a ser exclu da j tenha alguma rela o com outros recursos do sistema Ex essa conta banc ria j foi utilizada em uma conta a pagar receber portanto esta opera o n o ser conclu da por seguran a evitando que as Contas a Pagar ou a Receber fiquem sem contas banc rias vinculadas se for o caso Manual do Usu rio M dulo Financeiro 62 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL 6 13 3 CAIXA O Caixa basicamente onde ocorre o fluxo de dinheiro esp cie da empresa importante o cadastro do Caixa pois o mesmo poder ser utilizado no lancamento de Contas a Pagar ou a Receber e tamb m para possibilitar posteriormente um acompanhamento adequado do Fluxo de Movimenta es da empresa Para cadastrar seu caixa acesse o menu Financeiro Cadastros Caixa Conforme llustrac o 59 a Financeiro a Painel Gerencial I Financeiro Ed Consulta Especializada ES Mova Conta a Pagar o Mova
61. do registro s 1 2 do total de 2 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo d A es Tp Cliente N Seg Descri o H de Parcelas TituloDoc ViDoc Pr xVenc ViPago Valor Dif DataPgto Status OI Y 3 K FE Imprimir Conta do n mero 000003 2011 4 930 00 152 2011 10 00 920 00 GDA VENCER Diavmzg x a Meses ORC 4544 4 1 500 00 30 12 2011 0 00 1 500 00 Gavencer Recibo Contas Filhas Parcelas Legenda Exibir W Quita Boleto Conta Pai w Boleto Contas Filhas Parcelas i Duplicata Conta Pai Valor documento Duplicata Contas Filhas Parcelas 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Boleto Duplicata Subtotais somente registro Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 2 430 00 Valor Pago 10 00 Valor Diferenca 242000 TATAIS tadas ne ranictras ancantradoas na massi ak llustrac o 34 Emitir Boleto a partir de Conta Pai Agrupadora Ap s a emiss o do s boleto s o sistema gera automaticamente o n mero do Titulo Documento de cada conta em quest o conforme destacado na ilustra o 30 acima e tamb m marca a op o de T tulo Emitido campo que poder ser verificado na tela de edic o de uma Conta a Receber Aba 2 Manual do Usu rio M dulo Financeiro A5 Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL e 3 york 6 10 RECIBOS EMITIDOS L A emiss o de Recibos mais utilizada em Contas a Receber a um cliente que Quitou uma determinada conta e nec
62. e Conta Contrato Boleto llustrac o 56 Menu Hist rico A tela ser inicialmente para se executar uma pesquisa de registros para cadastrar um novo Hist rico clique no bot o Novo Hist rico P onde o sistema ir abrir a tela de cadastro conforme llustrac o 57 Manual do Usu rio M dulo Financeiro T1 3 o Mj rk Mf talkap www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL CADASTRO DE HIST RICO Hist rico Agrupador Todos v P C digo Descri o Tipo Todos w Modo Todos Tipo Agrupamento Todos v Limpar Filtro P Hovo Hist rico llustrac o 57 Novo Hist rico Nessa tela ser poss vel informar um Hist rico Agrupador registro Pai deste novo Hist rico que est sendo cadastrado mostrando para escolha apenas registros Sint ticos um C digo nico para este registro a Descric o descric o do hist rico a ser cadastrado Tipo se ele de D bito ou Cr dito o Modo entre Fixo ou Vari vel e finalmente no campo Tipo Agrupamento deve se escolher se este cadastro um registro Sint tico ou Anal tico selecione Sint tico se quiser que este seja um registro Pai de outros Hist ricos Finalizando o cadastro deve se clicar no bot o Salvar conforme destacado na Ilustra o 58 CADASTRO DE HIST RICO Hist rico Agrupador CLIENTES v C digo 02 J1 Descri o RECEBIMENTOS Tipo Cr dito bi Modo Vari vel M Tipo Agrupamento
63. e destas cone este campo cont m sete diferentes desenhos dispon veis a serem escolhidos desse modo poss vel cadastrar cada status conforme sua prefer ncia ex Contas quitadas com cones verdes contas vencidas com cones vermelhos etc pois o sistema lhe ajudar de forma mais f cil com a visualiza o dos cones escolhidos Tipo Status escolher o tipo da conta se A Vencer Vencida Quitada ou Cancelada Usar em poder ser escolhida uma ou as duas op es se conta A Pagar ou A Receber Depois de cadastrados todos os itens clique no bot o Salvar Conforme ilustra o 62 CADASTRO DE STATUS Descri o PRORROGADA cone O cancelar Nenhum 9 ED eo w e Y X Tipo Status vencer Y Usar em V Contas a Pagar Contas a Receber E vo llustra o 62 Cadastro de Status Na tela de listagem bot o Voltar caso deseje alterar alguma informa o clique no bot o E l l l s l e Alterar caso deseje excluir alguma informac o clique no bot o Excluir conforme destacado na Ilustra o 63 CADASTRO DE STATUS Descri o Tipo Status Usar em Conta a Pagar Usar em Conta a Receber cone Alterar Excluir A VENCER A VENCER SIM SiM 65 2 CANCELADA CANCELADA SIM SiM X g PRORROGADA A VENCER SIM SiM 9 QUITADA QUITADA SiM SiM 4 VENCIDA VENCIDA SiM SiM 0 2 ap Hovo Status llustrac o 63 Lista de Status Importante O sistem
64. eio O preenchimento das primeiras abas suficiente para criar no sistema uma Conta a Receber simples O cadastro de uma conta parcelada e ou projetada ser visto posteriormente no t pico 6 5 Contas Parceladas Projetadas Importante Os campos que est o identificados com asterisco vermelho s o de preenchimento obrigat rio portanto preencha os antes de Salvar o registro da Conta Ap s cadastrar as Contas a Receber ser poss vel pesquis las atrav s da Consulta Especializada demonstrada no t pico 6 2 deste manual 6 5 CONTAS PARCELADAS PROJETADAS No in cio dos t picos de Contas a Pagar e Contas a Receber foi mencionado que a tela de cadastro de uma Conta organizada em quatro abas As duas primeiras abas j foram explicadas Manual do Usu rio M dulo Financeiro 32 E A r Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL nos t picos 6 3 Nova Conta a Pagar e 6 4 Nova Conta a Receber acima por m a aba 3 est relacionada as Contas Parceladas e ou Projetadas Por esse motivo essa aba ser explicada neste t pico de Contas Parceladas Projetadas O termo Parcelamento como o pr prio nome sugere aplicado s Contas Parceladas ou seja contas cujo valor total conta pai ser pago em parcelas contas filhas Exemplo Um financiamento no valor total de R 14 500 00 foi parcelado em 42x de R 345 24 temos aqui a Conta
65. eira Exemplo Caso o cadastro tenha todos os telefones de contato do gerente da conta o sistema poder prover rapidamente informa es teis em um caso de emerg ncia e ou at substituir os cart es e agendas de papel para as quest es financeiras da empresa Depois de preencher todos seus dados clique no bot o Salvar Conforme Ilustra o 57 CADASTRO DE CONTA Ativa Sim Tipo Conta Corrente me Banco 341 ITAUUNIBANCO S A v Ag ncia 3786 0 ITAU PARANAGU Conta DV 1234567891 1 Apelido CONTA MINHA EMPRESA Informa es de Abertura Encerramento Data Abertura 13 10 2011 Data Venc Data Encerramento Saldo Inicial 50 000 00 Data Saldo Inicial 03 10 2011 Limite R 5 000 00 Informa es dos Titulares R Odem OG 1 PROPRIETARIO 1 963 316 561 03 DE Xe rr eos ap Adicionar Titular Informa es de Ger ncia da Conta Home Fone Ramal Celular Email Observa es negocia es tarifas taxas de juros estornos e etc Observa es CONTA TESTE PARA DEMONSTRA O EM MANUAL Ilustra o 57 Cadastro da Conta Importante Note que a tela possui um atalho para cadastrar uma Nova Ag ncia como h v nculo direto entre a Ag ncia e Conta a Ag ncia deve estar cadastrada corretamente Manual do Usu rio M dulo Financeiro 61 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Ao concluir o cadastro da Conta da empres
66. ental a partir do T tulo Documento aba 2 Informa es de Datas e Valores como tamb m adicionar incrementos na Descri o da Conta podendo ser M s de Vencimento Per odo Inicial Final ou simplesmente Repetir o mesmo conte do para todas as contas filhas Esse recurso fica a crit rio do usu rio selecionar o padr o ao qual est acostumado ou que deseja usar na empresa para ter um melhor controle das contas parceladas Na Ilustra o 25 a seguir ser mostrado o resultado da Simula o de Parcelamento ts acompanhe Manual do Usu rio M dulo Financeiro 34 www mwork com br afotalEnr SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL e 3 OJO E Simula o de Parcelamento Proje o Op es Selecionadas Op o selecionada Parcelar E um lan amento parcelado Quantidade de Parcelas Proje es 42 Frequencia dos Vencimentos 30 Valor de cada 504 Jarcela i Incremento do campo pi i Titulo Documento Nini Valor Total 14 500 00 7 Gerar descri o com refer ncia ao m s de Incremento do campo Descri o vencimento Resultado da simula o T tulo Doc Fornecedor Descri o H Doc Valor Doc Data Venc Status 00099554 MELI CLIENTE REF OR 5542011 Janeiro 2012 1599 945 24 02012012 A VENCER 00099552 MELI CLIENTE REF OR 56542011 Fevereiro 2012 1099 945 24 010022012 A YENCER 00099553 MELI CLIENTE REF OR 5542011 Marqo 2012 1599 945 24 02032012 A VENCER 000995514 MELI CLIE
67. ente ap s Salvar o registro O campo Favorecido oferece dois modos de preenchimento o usu rio poder efetuar um cadastro r pido caso o favorecido a ser informado ainda n o esteja cadastrado no sistema para isso clique no bot o Nova Pessoa 5 e preencha as informa es necess rias na nova tela que ser aberta salvando em seguida Caso o Favorecido j esteja cadastrado no sistema basta clicar no bot o Pesquisar onde ser exibida uma tela de pesquisa para listar os favorecidos utilize os filtros para uma consulta mais detalhada Encontrado o registro basta pressionar o bot o espec fico O e automaticamente o campo Favorecido ser completado Para o campo Plano de Contas ele j vir de um pr cadastro caso tenha sido feito portanto ser poss vel apenas vincular um Plano a esta Conta a Receber Caso queira saber Manual do Usu rio M dulo Financeiro 21 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL mais sobre o Plano de Contas consulte o item 6 10 4 deste manual ou entre em contato com o seu contador O pr ximo campo que daremos destaque o campo Descric o que a maneira que o usu rio identificar a conta posteriormente Uma informac o particular e espec fica que voc poder definir de modo a facilitar uma posterior busca pela conta desejada Para os demais campos como Hist rico e Tipo Conta preencha con
68. er verificada no campo Valor Diferen a bloco 2 2 caso haja uma valor maior que zero quer dizer que a Conta ainda n o foi totalmente paga n o permitindo alterar o Status dela para Quitada e 2 5 Informa es de Rateio O sistema tamb m possui informa es de rateio atrav s do campo Centro de Custo onde o usu rio poder ratear o valor das contas e escolher a Manual do Usu rio M dulo Financeiro 24 3 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL forma em que elas ser o pagas e encaminhadas dentro da empresa basta clicar no bot o Adicionar Centro de Custos Rateio P Ao adicionar um novo centro de custos para essa conta o sistema monta uma lista cada item dessa lista cont m um campo em que o usu rio poder selecionar o departamento centro de custo cujo valor da conta ser rateado dividido e preencher os campos Percentual e ou Valor que automaticamente o sistema ir utilizar outro recurso inteligente para auxiliar o usu rio a aplicar a f rmula necess ria para a divis o adequada do rateio das despesas Caso deseje remover um centro de custos da lista basta clicar no bot o Remover Depois de preenchidas todas as informa es obrigat rias e opcionais desejadas o usu rio deve clicar no bot o Salvar Veja na Ilustra o 18 como se mostrar este recurso 2 5 Informa es de Rateio Centro
69. esel kese Caio 32 0 60 CONTASJASSOCIADAS sasssa a a a e a aaa 36 6 7 MOVIMENTA O PARCTA Lori idad 37 NA TUACIZA REMO e a o an 38 O SEMISS ODE BOLETOS 2 e pt ns a da 41 O TO RECIBOS EMITIDOS ana e ee S AE ra 46 GIL TRANSTERENG TIN TERN A sa ia mk a a a ann A GA doo 50 IA EI ME A a a a 54 Bal ST A RSTR R a do EE o ld td A RE 56 EA AAA Sd o E a an a lia am a us 56 Did CON e AA A a dd A E A 59 A LR SAR ER SVARTRI OR VIN NU SRS UR AR 63 AA a 15 SAMA NOIA A a a E A kiz eges 64 CUE centro REN AA NN NA AAN 68 UI y 101 4 610 AR RN 71 ASAS A A A A 73 NAS AAN OO CAC OU TRS NS oca 76 DAD PV Contrato OO o in e De ae e e me ad ta ti 78 TCONSIDERACOES FINAIS uc lid 82 A otalenp www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL oceano EM york 1 INTRODU O Este manual visa instruir o usu rio a utilizar o M dulo Financeiro do projeto Total ERP de maneira adequada Al m dos textos explicativos para cada t pico abordado este manual possui ilustra es com as principais telas do sistema para facilitar o entendimento 2 VIS O GERAL DO SISTEMA 2 1 M DULOS DO SISTEMA TOTAL ERP Total NF e Total CT e Administrativo Almoxarifado Financeiro Fiscal 2 2 FUN ES DO SISTEMA 1 Nota Fiscal 1 1 Painel Gerencial NF e 1 2 Emitir Nova Nota 1 3 Gerenciar Notas 1 4 Consultar Notas por Lote Manual do Usu rio M dulo Financeiro 1 A fotal er www mwork com br
70. essita de um comprovante de pagamento Por m tamb m poder ser utilizada em Contas a Pagar no caso de o fornecedor de um gal o de gua por exemplo n o ter o recibo no momento mas a pr pria empresa que comprou a gua resolver imprimir pelo pr prio sistema Para emitir um Recibo atrav s do sistema primeiramente a conta precisa estar Quitada ou possuir alguma Movimenta o Parcial pagamento parcial basta acessar a Consulta Especializada de Contas a Receber ou a Pagar e passar o mouse sobre o bot o Imprimir 2 ser exibido um submenu com as op es de impress o Selecione a op o Recibo Conforme ilustra o 35 Resultado Pesquisa 2 Imprimir PDF 2 Exportar Planilha A Relat rio Avan ado Exibindo registro s 1 10 do total de 11 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo O Ag es Tp Cliente H Seg Descri o Parc TituloDoc ViDoc Vence ViPago ValorDif DataPgto Status OI y AR B MEU CLIENTE 000002 2011 Pedido n mero 000003 2011 114 900 00 1512 2011 0 00 900 00 DA VENCER Me 2 XX Ek Imprimir Conta 000003 2011 Pedido n mero 000003 2011 214 10 00 0141252011 10 00 0 00 2911 2011 Dias 2x8 000004 2011 Pedido n mero 000003 2011 3 4 10 00 30 12 2011 0 00 10 00 DA VENCER NM ev 7 R 000005 2011 Pedido n mero 000003 201 1 414 10 00 0742 2011 0 00 10 00 Gvencioa Dia Y 7 Y 000006 2011 REF ORC 547 11 004581 264 12 3011 2011 0
71. exibida no centro do boleto Segue ilustra o 70 para melhor compreens o de como as informa es dever o ser cadastradas tamb m disposta abaixo uma segunda ilustra o 1 que representa a forma com que o boleto banc rio ser exibido atrav s de um arquivo PDF Ap s serem registradas todas as informa es clique no bot o Salvar O boleto n o ser gerado neste momento importante verificar o t pico 6 9 Emiss o de Boleto para compreender todas as informa es necess rias para o boleto ser emitido CADASTRO DE CONTRATO BOLETO Contrato Boleto Informa es Gerais Descri o BOLETO 44 ITAU UNIBANCO Hum Contrato 12345678910 Banco 341 ITA UNIBANCO SA m Ag ncia 3786 0 ITAU PARANAGUA Conta 1234567691 1 vw Carteira 109 Bancos com Emiss o de Boleto Hosso N mero Inicial 0 Hosso H mero 4 Lista dos bancos integrados ao Total ERP para a emiss o de boletos sem registro BANCO DO BRASIL SA CAIXA ECON MICA FEDERAL Local do Pagamento BANCO BRADESCO S A ITA UNIBANCO S A Local pagamento 1 Pag vel em qualquer Lot rica ou g ncia BANCO COOPERATIVO SICREDI S A Local pagamento 2 Descri es Descri o 1 MINHA EMPRESA SIA Descri o 2 41 3038 6300 Descri o 3 comercial mwork com br Descri o 4 www mwork com br Descri o 5 Instru es Instru o 1 Cobrar multa de 0 33 aoa dia ap s o vencimento Instru o 2 Juros de 1 ao m s Instru
72. fer ncia Interna ta Fluxo de Caixa Cadastros Ilustra o 14 Acesso Nova Conta a Pagar Manual do Usu rio M dulo Financeiro 19 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Ser exibida uma tela em que ter inicialmente uma op o para pesquisar as contas cadastradas e tamb m para criar uma nova conta Caso esta seja a opera o a ser feita no momento deve se clicar no bot o Nova Conta a Pagar ser exibida a tela de inclus o da conta a pagar para uma melhor ergonomia essa tela foi organizada em quatro abas 1 Informa es Principais 2 Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Proje o e 4 Contas Associadas A seguir ser mostrada a primeira aba desta tela de cadastro chamada 1 Informa es Principais acompanhe na Ilustra o 15 CADASTRAR CONTAS A PAGAR 1 Informa es Principais 2 Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Projeg o 4 Contas Associadas 1 1 Informa es da Conta Hum Sequencial 000002 E Favorecido MEU FORNECEDOR Hist rico PAGAMENTOS v P Plano de Contas isrcadorias para Revenda 9 Tipo Conta ESTOQUE Me Descri o REF COMPRA PRODUTOS NF 58 Status AVENCER Y 1 2 Informa es de Documento Nota Fiscal Informa es Fiscais NF Nota Fiscal Documento Recebido HF Hota Fiscal S rie 1 N mero 58 Data de Emiss o 11 10 2011 0 1 3 Informa es Adicionais Observa es E
73. forme o padr o de organizac o da sua empresa onde o Hist rico s permitir a inserc o de registros pr cadastrados e do tipo Anal tico e o Tipo Conta tamb m depender de pr cadastros mas n o se restringe ao que estiver registrado no sistema caso tenha d vidas sobre o que preencher neste campo consulte o seu contador Finalizando este bloco h o campo Status que nada mais que a situac o da conta neste momento se ela est A Vencer Vencida Quitada Cancelada ou outro status cadastrado e 1 2 Informa es do Documento Nota Fiscal Este bloco permitir o preenchimento dos dados do Documento ao qual deu origem a esta Conta a Receber podendo ser NF Nota Fiscal modelo 1A NF e Nota Fiscal Eletr nica modelo 55 NFS Nota Fiscal de Servico NFS e Nota Fiscal Eletr nica de Servico CT e Conhecimento de Transporte Eletr nico modelo 57 Cupom Fiscal ou Outro Documento Selecione qual se encaixa a esta Conta marcando se ele j foi Recebido ou n o para controle Importante Ap s selecionar o documento correto para o registro na Conta a Pagar o sistema ir carregar os seus campos para preenchimento sendo espec ficos para cada documento e 1 3 Informa es Adicionais estar dispon vel neste bloco um campo para descrever as Observa es pertinentes a esta Conta a Receber al m de dispor de um recurso chamado Op es Adicionais onde ser poss vel utiliz lo para avisar
74. go 10 00 Valor Recibo 10 00 llustrac o 40 Tela de Pesquisa Recibos Emitidos Para cada recibo exibido na lista ser poss vel realizar algumas a es como ti Exibir fun o que exibe uma tela com todas as informa es do recibo selecionado Imprimir o clicar sobre essa a o o recibo ser impresso atrav s de um arquivo PDF onde ser poss vel salv lo ou envi lo para uma impressora Alterar essa op o permite a altera o das informa es de um recibo j salvo no sistema Cancelar ao clicar sobre essa a o o recibo ser cancelado Importante Utilize a a o de Cancelar Recibo para casos em que o recibo foi emitido por engano Por seguran a importante registrar no sistema atrav s deste recurso que esse recibo em quest o est cancelado evitando futuros transtornos administrativo Manual do Usu rio M dulo Financeiro 49 a Hotalzrp www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL M EM TI rk e 6 11 TRANSFER NCIA INTERNA A Transfer ncia Interna servir como uma ferramenta auxiliadora nos controles de valores que cada Conta ou Caixa da sua empresa possui Um exemplo pr tico do uso da Transfer ncia Interna quando uma determinada conta do lta possui valores a ser transferida a outra conta do Banco do Brasil para efetuar alguns pagamentos programados nesse caso o usu rio estar informando ao sistema que houve essa operac o financeira de transfer n
75. gue abaixo duas ilustra es 27 e 28 que representam o modo de realizar essa opera o TT f Quitar Conta b Lan ar Movimenta o Parcial Obs As movimenta es lan adas somente ser o salvas ao clicar no bot o Salvar llustrac o 27 Acesso ao Lancamento de Movimentac o Parcial Dentro das telas de Contas a Pagar e Contas a Receber aba 2 Informa es de Datas e Valores ser poss vel Lan ar Movimenta o Parcial gt da conta em quest o onde o usu rio poder Quitar parte do valor lsso geralmente ocorre em casos onde o pagador n o tem todo o dinheiro cobrado mas possui parte dele efetuando esse pagamento parcial neste momento deve ser informado ao sistema atrav s deste recurso a quantidade que foi paga Veja na llustrac o 28 como langar o pagamento E Informa es Principais N Seg Conta 000000 Descri o da Conta Manuten o de Sistema Data Movimenta o Valor Doc 100 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado Valor Pago 0 00 Diferen a 100 00 Valor Movimenta o Hist rico Pagamento parcial em Agosto 2011 m m Informa es de Pagamento Forma de BOLETO A PRAZO Pagamento Informa es de Conta Banc ria Caixa Tipo O Conta Banc ria Caixa Conta 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S A 0725 0 50050 0 y Contrato Boleto CONTRATO SICREDI a Boleto 5 E ca Fechar llustrac o 28 La
76. i informa es de rateio atrav s do campo Centro de Custo onde o usu rio poder ratear o valor das contas e escolher a Manual do Usu rio M dulo Financeiro 31 3 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL forma em que elas ser o pagas e encaminhadas dentro da empresa basta clicar no bot o Adicionar Centro de Custos Rateio P Ao adicionar um novo centro de custos para essa conta o sistema monta uma lista cada item dessa lista cont m um campo em que o usu rio poder selecionar o departamento centro de custo cujo valor da conta ser rateado dividido e preencher os campos Percentual e ou Valor que automaticamente o sistema ir utilizar outro recurso inteligente para auxiliar o usu rio a aplicar a f rmula necess ria para a divis o adequada do rateio das despesas Caso deseje remover um centro de custos da lista basta clicar no bot o Remover Depois de preenchidas todas as informa es obrigat rias e opcionais desejadas o usu rio deve clicar no bot o Salvar Veja na Ilustra o 23 como se mostrar este recurso 2 5 Informa es de Rateio Centro de Custo Percentual Valor Remover ESTOQUE y 80 00 198 40 x ADMINISTRATIVO GERAL P 0 00 0 00 x Valor Documento 248 00 Soma Rateio 198 40 Diferenca 49 60 ap Adicionar Centro de Custos Rateio llustrac o 23 Contas a Receber Informa es de Rat
77. icamente o campo T tulo Emitido de sua Conta a Receber e tamb m ir gera uma numera o autom tica no campo T tulo Doc Manual do Usu rio M dulo Financeiro 44 E A Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL G Emitindo Boletos atrav s de uma Conta Pai Agrupadora Devem ser seguidos do passo do item A e o passo do item E para que o sistema esteja apto a emitir boletos a partir de uma conta pai A conta pai por ser uma conta agrupadora de v rias filhas parcelas permite a emiss o de boleto de duas formas impress o de um boleto no valor total da conta ou a impress o de v rios boletos em um nico arquivo PDF sendo que cada p gina conter um boleto para cada parcela Observe essas op es na ilustra o 34 PESQUISAR CONTAS A RECEBER Contas a O A Pagar O A Receber O Recibos Emitidos P Listar Ce Pai Agrupadoras O Filhas Espec ficas 2 d Titulo Documento s Per odo de Data Emiss o at Adicionar novo filtro por per odo Cliente Centro de Custos Todos x Plano de Contas 9 Hist rico Todos ej Descri o Tipo Conta Todos E Status Tipo Status P A vencer vencida Quitada O Cancelada Status Y a vencer 7 venda Y quitada C CANCELADA Langamentos do dia Pesquisa avan ada Limpar Filtros ar Hova Conta a Receber Resultado Pesquisa A Imprimir PDF A Imprimir PDF Detalhado Exportar Planilha Relat rio Detalhado Planilha Exibin
78. ionar a data correta e 2 2 Informa es de Valores os campos de valores s o compostos basicamente pelo Valor do Documento e outros relacionados a Desconto Dedu es Multa e Acr scimos trazendo j calculado os campos Valor Cobrado Valor Pago e Valor Manual do Usu rio M dulo Financeiro 29 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Diferen a que ser o preenchidos de acordo com as a es de pagamentos movimenta es realizadas para esta Conta a Receber Preencha cada campo conforme a sua necessidade n o necessitando se preocupar com c lculos pois o sistema j possui rotinas internas que efetuam essas opera es de forma autom tica e 2 3 Informa es de Pagamento esse bloco concentrar as informa es de como ser pago essa Conta e sobre os dados de cobran a que est o vinculados a ela como Duplicata Boleto Dep sito Cheque etc importante notar que para cada Forma de Pagamento pode haver informa es adicionais diferentes dependendo do que est configurado no M dulo Administrativo para saber mais consulte o Manual do Usu rio espec fico deste M dulo do sistema O Total ERP oferece ao usu rio esse diferencial de apenas exibir os campos que interessam sem poluir a tela com informa es desnecess rias Um exemplo que se um pagamento for realizado atrav s de Cheque o sistema pede as info
79. jurho 2011 SANEPAR 26 05 2011 30 06 2011 70 00 70 00 70 00 26 05 2011 0 00 QUITADA 000016 2011 1236 Corta ce Agua Julne 2011 SANEPAR 26 05 2011 31 07 2011 70 00 70 00 70 00 26 05 2011 0 00 QUITADA 000036 2011 1111 Corta ce Agua Janeira 2011 SANEPAR 05 01 2011 05 01 2011 55 55 55 55 55 55 26 05 2011 0 00 QUITADA 000037 2011 1112 Corta ce Agua Fevereiro 2011 SANEPAR 05 01 2011 05 02 2011 55 55 55 55 55 55 26 05 2011 0 00 QUITADA 000038 2011 1113 Corta ce Agua Marso 2011 SANEPAR 05 01 2011 05 03 2011 55 55 55 55 55 55 26 05 2011 0 00 QUITADA 000039 2011 1114 Corta ce Agua Abri 2011 SANEPAR 05 01 2011 05 04 2011 55 55 55 55 55 55 26 05 2011 0 00 QUITADA 000040 2011 Agto Transportadora TRANSCONCEICAO 17 06 2011 30 06 2011 100 00 70 00 70 00 17 06 2011 0 00 QUITADA 000041 2011 111111 Corta ce Agua 111 11123312 SANEPAR 22 06 2011 30 06 2011 100 00 95 00 95 00 28 06 2011 0 00 QUITADA 000060 2011 TESTE 1 Corta 001 Agasta 2011 COPEL 15 08 2011 21 06 2011 125 000 00 125 000 00 125 000 00 15 08 2011 0 00 QUITADA Total do QUITADA 14 126 062 20 126 027 20 126 027 20 0 00 Status VENCER N Seg Tp Titulo Doc Descri o N Documento Favorecido Emiss o Venc VI Doc VI Cob VI Pago Data Pgto VI Dif Status 000007 2011 1126 Corta ce Luz COPEL 23 05 2021 20 11 2011 100 00 100 00 0 00 100 00 VENCER 000008 2011 1127 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 12 2011 100 00 100 00 0 00 100 00 VENCER 000009 2011 1128 Corta ce Luz COPEL 13 05 2011 20 01 2012 100 00 100 00 0 00 100 00 VEN
80. kar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Atengao 05 valores Desconto Dedu es Multa e Acrezcimos da Movimenta o Fe ser o replicadoz na conta por m somente ser o gravados ao salvar a Conta E Informa es Principais H Seg Conta 000002 Descri o da Conta REF COMPRA PROD Data Movimenta o 3071172011 Valor Doc 48 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acrescimos 4 00 Valor Cobrado 248 00 Valor Pago 0 00 Diferen a 248 00 Valor Movimenta o 465 00 7 Hist rico Quita o realizada em o201 1 Informa es de Pagamento Forma de DUPLICATA A PRAZO ka Pagamento Informa es de Conta Banc ria Cabca Tipo 2 conta Banc ria O Caixa Conta 479 BANCO ITAUBANE 5 4 3766 0 1234567891 e Contrato Boleto e Caixa Quitar Conta Fechar Ilustra o 17 Contas a Pagar Quitar Conta Para um Lan amento Parcial de pagamento a op o ser similar Quita o diferenciando apenas que o Valor Pago n o precisar necessariamente ser o mesmo do Valor Cobrado lan ando os pagamentos aos pouco Um exemplo dessa utiliza o uma determinada Conta no Valor Total de R 100 00 onde s o lan ados parcialmente valores menores at que o Valor Cobrado de R 100 00 seja totalizado quitando assim a Conta Importante Para considerar uma Conta a Pagar QUITADA o Valor Pago dever ser igual ou maior devido a Multas e Juros que o Valor Cobrado Essa informa o poder s
81. lor Recibo 10 00 Descri o Pedido n mero 000003 2011 M Ilustra o 37 A es Recibo Imprimir Manual do Usu rio M dulo Financeiro 47 E e jar Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL MINHA EMPRESA S A Recibo 000003 ax ua EXCEL NCIA EM TI CNPJ 84 711 254 0001 08 I E 999666333 Valor Doc Assinante MINHA EMPRESA S A Valor Cobrado Endereco AV SETE DE SETEMBRO 1234 TESTE Valor Pago Municipio CURITIBA PR Recebilemos de MEU CLIENTE Respons vel Pgto FUNCIONARIO Endereco RUA MANOEL CORREA 1474 CEP Bairro TUIUTI Munic pio PARANAGUA PR Importancia de DEZ REAIS Referente Pedido n mero 000003 2011 Observa o Exemplo de impress o de Recibo CPF 582 852 534 49 MINHA EMPRESA S A CURITIBA 13 DE DEZEMBRO DE 2011 CURITIBA 13 DE DEZEMBRO DE 2011 Recibo 000003 Valor Doc Valor Cobrado Recebilemos de MEU CLIENTE Valor Pago CPF 582 852 534 49 Valor Recibo Referente Pedido n mero 000003 2011 Observa o Exemplo de impress o de Recibo Data Recebimento Assinatura Ilustra o 38 Recibo Emitido PDF Para gerenciar os recibos j emitidos atrav s do sistema acesse o menu Financeiro Recibos Emitidos Conforme ilustra o 39 Painel Gerencial ES Financeiro 7 Consulta Especializada d Mova Conta a Pagar o Mova Conta a Receber El Recibos Emitidos Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa Cadastros Ilustra
82. m br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL ap s serem preenchidos os campos da conta a pagar clique no bot o Salvar para saber detalhes de como cadastrar uma nova conta acesse o t pico 6 3 Contas a Pagar O sistema tamb m proporciona a op o de pesquisar todas as contas a pagar clicando no bot o Pesquisar Contas a Pagar o sistema ir abrir a tela de pesquisa poder ser desmarcado o item Lancamentos do dia logo que desmarcar clique no bot o Pesquisar pois desmarcando este item poder o ser pesquisadas todas as contas a pagar independente do dia do lancamento Ap s verificar todas as contas a pagar caso pretenda voltar a tela do Painel Gerencial clique no menu Financeiro Painel Gerencial Financeiro No Painel Gerencial Financeiro poss vel observar ao lado direito as Contas a Receber Vencidas ou a Vencer hoje Cada item da lista de contas a receber pode ser visualizado de modo mais detalhado passando o mouse sobre o campo N Sequencial que ser exibido o resumo da Conta a Pagar em um Tooltip Poder ser cadastrada uma nova conta a receber clicando no bot o Nova Conta a Receber 1 O sistema ir possibilitar o preenchimento da tela Cadastrar Contas a Receber ap s preencher os campos clique no bot o Salvar para saber como cadastrar uma nova conta acesse o t pico 6 4 Contas a Receber O sistema tamb m proporciona a op o de pes
83. m seguida poder ser impresso em uma impressora Jato de Tinta ou Laser a sua escolha abaixo na llustrac o 50 est um exemplo de como ser mostrado o relat rio CNPJ 84 711 254 0001 08 Nome Fantasia MINHA EMPRESA S A Raz o Social MINHA EMPRESA S A Telefone 41 3373 1594 Endereco AV SETE DE SETEMBRO 1234 TESTE cep 80 240 000 Municipio CURITIBA PR E mail suporte emwork com br Fluxo de Caixa Per odo Filtrado 01 11 2011 30 11 2011 Per odo Encontrado 29 11 2011 30 11 2011 Agrupamento Diario Per odo Conta Caixa Inicial Cr dito D bito Saldo do Per odo 29 11 2011 ITA UNIBANCO S A 341 3786 0 1234567891 1 0 00 214 79 523 00 308 21 Total 308 21 30 11 2011 ITA UNIBANCO S A 341 3786 0 1234567891 1 308 21 10 000 00 5 000 00 4 691 79 Total 4 691 79 Total do per odo de 29 11 2011 30 11 2011 Ilustra o 50 Fluxo de Caixa PDF 6 13 CADASTROS 6 13 1 AG NCIA 4 691 79 Esta fun o do sistema proporciona que as Ag ncias Banc rias utilizadas pela empresa sejam cadastradas importante que os campos sejam preenchidos de modo mais completo poss vel desse modo ser poss vel utilizar esse cadastro para localizar informa es teis como a sua localiza o o telefone do gerente da ag ncia etc de extrema import ncia estar cadastrando o n mero de forma correta pois ser utilizado em todas as fun es que necessitarem dos dados banc rios da empresa Ex Boleto Ban
84. ma Conta a Receber Ap s serem efetuados todos os passos acima necess rio observar alguns campos durante o cadastro de uma conta a receber Observe a ilustra o 32 para o preenchimento adequado dos campos Manual do Usu rio M dulo Financeiro 42 a A r Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL CADASTRAR CONTAS A RECEBER 1 Informa es Principais y Informa es de Datas e Valores 3 Parcelamento Projeg o 4 Contas Associadas 2 1 Informa es de Datas Data Emiss o 13 12 2011 Data Lan amento 13 12 2011 Data Venc 30 12 2011 Data Pagamento Data Prorroga o Data Cancelamento 2 2 Informa es de Valores Valor Documento 100 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 100 00 Valor Pago 0 00 Valor Diferenca 100 00 2 3 Informa es de Pagamento Forma de BOLETO A PRAZO Pagamento Informa es de Conta Banc ria Caixa Informa es de T tulo Documento Tipo Conta Banc ria O Caixa T tulo Documento Conta 3411TAU UNIBANCO S A 3786 0 1234567891 1 M Habilitar gerac o autom tica ao emitir boleto duplicata Contrato Boleto BOLETO A4 ITA UNIBANCO P mm Caixa Contrato Boleto Boleto Para poder selecionar um Contrato Boleto necess rio seguir alguns passos ERR N 1 Cadastrar o contrato boleto para a conta banc ria conforme as regras do banco para a emiss o do boleto Para efetuar esse c
85. mpre ir mostrar em outras partes telas do sistema o apelido cadastrado mas se n o for cadastrado o apelido ser exibido o pr prio nome cadastrado O campo Natureza deve ser preenchido com umas das op es apresentadas esse campo tem a finalidade de classificar a conta em quest o O campo Tipo define se a conta e do tipo sint tica agrupadora ou anal tica espec fica Dever ser escolhida uma das op es que o sistema disponibiliza Ap s ser efetuado o cadastro clique no bot o Salvar Conforme ilustra o 65 CADASTRO DE PLANO DE CONTAS Conta Superior 4 01 0301 Home conta superior Estoques Hatureza conta tivo superior C digo 1 01 03 01 01 ex 1 01 01 Home Mercadorias para Revenda Orienta es Mercadorias para Revenda Apelido Hatureza Ativo h Tipo Anal tica H vel 5 ES llustrac o 65 Cadastro de Plano de Contas Caso j tenha realizado o cadastro das contas e queira alterar as informag es j cadastradas clique no bot o Pesquisar na primeira tela de Cadastro de Plano de Contas que ser o abertas logo abaixo todas as contas cadastradas Se for alterar alguma informac o clique no bot o Alterar d que ser aberta a tela de cadastro podendo fazer todas as alterag es desejadas ap s serem realizadas todas as altera es clique no bot o Salvar caso n o seja feita nenhuma altera o clique no bot o Voltar O sistema permite que sej
86. n ar Movimenta o Parcial Manual do Usu rio M dulo Financeiro 37 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Dever o ser preenchida as informa es m nimas para a tela destacadas na imagem acima como Data Movimenta o Valor Movimenta o Hist rico Forma de Pagamento e Conta ou Caixa mantendo assim um controle sobre os recebimentos mesmo que sejam parciais Importante Mesmo lan ando os valores parcialmente o Status da Conta em quest o permanecer em aberto A Vencer Vencida onde s ser alterado para Quitado quando todo o valor Cobrado estiver Pago 6 8 ATUALIZAR EM LOTE O sistema permite que algumas a es sejam realizadas em lote em grupos O principal recurso dispon vel para essa finalidade a Atualiza o em Lote que pode ser acessada na tela de Consulta Especializada item 6 2 deste manual onde ser poss vel visualizar as Contas a Pagar ou a Receber cadastradas no sistema listando as em tela Na primeira coluna de cada conta h uma caixa de sele o marcada desmarcada onde se deve selecionar marcar v rias contas simultaneamente pertencentes lista de pesquisa e clicar sobre o bot o Atualizar em Lote selecionadas 2 destacado na Ilustra o 29 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 38 a a Maria Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL
87. no campo Contrato Boleto selecione o contrato boleto configurado no item D Ser poss vel ainda definir se a gerac o do N mero do Boleto ser autom tica ou se ser definido o n mero manualmente dependendo da situac o selecione ou n o o campo Habilitar gerac o autom tica ao emitir boleto duplicata Ap s preencher essas e as demais informa es necess rias para o cadastro de uma conta a receber clique no bot o Salvar Manual do Usu rio M dulo Financeiro 43 3 A Mora Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL F Emitindo um Boleto atrav s de uma Conta Filha Parcela e ou Espec fica Conta Avulsa Simples Seguindo todos os passos descritos acima ser poss vel imprimir o boleto Para isso necess rio pesquisar a Conta desejada atrav s dos filtros na tela de pesquisa conforme llustrac o 33 PESQUISAR CONTAS A RECEBER Saio Oa Pagar A Receber O Recibos Emitidos P Listar contas O PailAgrupadoras O Filhas Espec ficas G Titulo Documento Per odo de Data Emiss o x at Adicionar novo filtro por periodo Cliente 2 Centro de Custos Todos vi Plano de Contas 9 4 Hist rico Todos MP Descri o Tipo Conta Todos E Status Tipo Status Y A vencer vencida Quitada O Cancelada Status v a vencer M venda Y quitada Ll CANCELADA Lancamentos do dia O Pesquisa avan ada Limpar Filtros q Hova Conta a Receber Resultado Pesquisa A Imprimir PDF
88. ntas aD Centro de Custos e Hist rico Ss Status Tipo de Corta Contrato Boleto Ilustra o 61 Acesso Plano de Contas Antes de ser cadastrado um Plano de Contas poss vel Importar o Plano de Contas referencial do Governo Federal clicando no bot o Importar Plano de Contas Referencial E conforme ilustra o 62 o sistema j disponibiliza os c digos que o Governo exige mas poder ser cadastrado um novo Plano de Contas paralelo caso a empresa contenha esses c digos aprovados pelo governo Manual do Usu rio M dulo Financeiro 65 3 A E Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL CADASTRO DE PLANO DE CONTAS Apelido C digo Home Hatureza Todas h Tipo Todos vi O Listar apenas contas cadastradas pela empresa Limpar Filtros P Hova Conta ES Importar Plano de Contas Referencial recomend vel importar o Plano de Contas Referencial do Governo para finalidades de gera o do arquivo SPED Ilustra o 62 Importar Plano de Contas Ap s importado o Plano de Contas o sistema ir confirmar as informa es registradas conforme Ilustra o 63 N o ser possivel desfazer essa a o Deseja realmente Importar o Plano de Contas Referencial do Governo Ilustra o 63 Confirma o de Importa o de Plano de Contas Para ser cadastrada um novo Plano de Contas clique no bot o Nova Conta conforme ilustra o 64 CADASTRO DE PL
89. nte MEU CLIENTE Respons vel FUNCIONARIO Pagamento Valor Documento 10 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 10 00 Valor Pago 10 00 Valor Recibo 10 00 Descri o Pedido n mero 000003 2011 Observac o Exemplo de impress o de Recibo llustrac o 36 Emitir Recibo lll Ap s o preenchimento das informa es que ir o compor o recibo clique no bot o Salvar Note que na parte superior da tela s o exibidos todos os recibos salvos anteriormente na colu A es clique no bot o Imprimir S Nesse momento o PDF com o recibo ser possibilitando a impress o do mesmo Conforme Ilustra o 37 e 38 sequencialmente na das gerado O Recibo inclu do com sucesso Pronto para impress o Recibos da conta 0000032011 Exibindo registro s 1 1 do total de 1 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo 0000032011 000003 1312 2011 MINHA EMPRESA S A 10 00 GERADO sf Hovo Recibo Informa es do Recibo Ea lll Recibo M 3 Modelo MODELO 01 M Data Gerag o 43 12 2011 mo Data Impress o Data Cancelamento Data Emissa0 51 11 2011 me Data Venc 01 12 2011 m Data Pagamento 29 11 2011 T Assinante MINHA EMPRESA S A Cliente MEU CLIENTE Respons vel FUNCIONARIO Pagamento Valor Documento 10 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 10 00 Valor Pago 10 00 Va
90. o llustrac o 29 Consulta Especializada Atualizar em Lote Fazendo esta operac o ser aberta uma nova tela no sistema onde dever o ser informados os dados para Atualizac o das contas selecionadas marcadas Veja na llustrac o 30 como ser apresentada esta nova tela Manual do Usu rio M dulo Financeiro 39 3 o MIKE Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Atualizar em Lote C Favorecido C Plano de Contas Tipo Conta DESPESA Hist rico PAGAMENTOS EA Centro de Custo P _ Forma de Pagamento P Informa es de Conta Bancaria Caba Tipo Conta Banc ria Caixa Conta Caixa Conta Contrato Boleto P Calxa _ Hota Fiscal Recebida N o recebida T tulo Documento Recebido N o recebido 0 00 C Valores Adicionar walor llustrac o 30 Atualizar em Lote Atrav s da ilustrac o 30 poss vel notar que h v rias possibilidades de alterac o em lote portanto conforme sua necessidade voc poder se utilizar desse diferencial que o sistema oferece basta marcar a opc o no lado esquerdo da tela e no s campo s do lado direito definir o novo valor e em seguida deve se clicar no bot o Atualizar para que todas as contas selecionadas tenham sua alterac o aplicada Importante Utilize este recurso com consci ncia pois ele ir modificar informac es de contas de forma autom tica podendo gerar trabalho em caso de erros pelo m
91. o clique no bot o Novo Centro de Custo GF conforme ilustrac o 53 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO a Centro de Custo Todos vi Agrupador gt C digo Home Tipo Todos M TOPA Hovo Centro de Custo Ilustra o 53 Novo Centro de Custos Manual do Usu rio M dulo Financeiro 69 E A Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL O sistema ir apresentar a tela em formato de formul rio para preenchimento dos campos necess rios para identificac o deste registro Ser poss vel nesta tela agrupar Sint tico Anal tico os Centros de Custos para isso basta no primeiro campo Centro de Custo Agrupador selecionar quem ser o Centro de Custo Pai Sint tico que automaticamente ir adicionar o seu c digo de refer ncia a este novo registro Anal tico Ap s o preenchimento dos demais campos obrigat rios clique no bot o Salvar conforme llustrac o 54 CADASTRO DE CENTRO DE CUSTO Centro de Custo gt Centro de Custo OPERACIONAL M Agrupador Es C digo 00 13 Home ADMINISTRATIVO GERAL Tipo 2 Anal tico Voltar llustrac o 54 Centro de Custos Com o registro salvo pressione o bot o Voltar para retornar tela de Consulta de Centros de Custo onde atrav s dos filtros ser poss vel realizar uma busca mais detalhada sobre um determinado registro Defina os seus par metros de pesquisa e clique no bot o Pesquisar conforme
92. o 3 Protesto autom tico em 5 dias Instru o 4 Instru o 5 ES Ilustra o 70 Cadastro de Contrato Boleto Na ilustra o 1 a seguir estar um exemplo de como ser o boleto ap s a configura o Manual do Usu rio M dulo Financeiro 80 f talkap www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL Gj rk CEDENTE MINHA EMPRESA S A RECIBO DE SACADO Nome do Cliente Data de Vencamento MEU CLIENTE 30 12 2011 Ag ncia C digo do Ledente Nasao H nar 3786 0 38408 5 00000001 Ita ssa ai 341 34191 09008 00000 163782 63840 850000 1 51970000001000 Local sas Pagarmente AA fi i o Vencimento Pagavel em qualquer Loterica ou Agencia Bancaria 3012 2011 Cadente Ag ncia C digo do Cedente MINHA EMPRESA SA 3 86 0 38408 5 Data Documento WN co Documento Esp cie Doc Data Processamento Mosso Mr o Jounen 01 11 2011 0001 DW 19 12 2011 109 00000001 Uso do Ranco Esp ce Moeda Luantidade Moada valor Valor do Documenta R 10 00 nsiru as Desconto dl i Cobrar multa de 0 33 ao dia ap s o vencimento Juros de 1 ao m s Protesto autom tico em 5 dias Uridade Cadena MINHA EMPRESA S A sacado MEU CLIENTE 582 852 534 49 RUA MANOEL CORREA TUIUTI PARANAGUA PR Autentica o Mec nica FICHA DE COMPENSA O Ilustra o 71 Exemplo de Boleto em PDF Com o registro salvo ser poss vel fazer algumas opera es na tela de pesquisa caso deseje alterar alguma
93. quando esta conta ir vencer O usur rio poder definir com quantos dias de anteced ncia ser avisado e preencher um email de sua prefer ncia onde ir receber esse aviso podendo enviar esse comunicado tamb m para o Cliente Caso a Conta a Receber gere um Boleto Duplicata ou Recibo poss vel tamb m configur los para que sejam enviados assim que forem emitidos portanto utilize esses recursos para automatizar os seus processos Manual do Usu rio M dulo Financeiro 28 a A r Maria Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Para a pr xima aba da tela de Nova Conta a Receber chamada 2 Informag es de Datas e Valores haver a divis o dos dados em 5 blocos veja na Ilustra o 21 como ela se apresentar e em seguida a descric o de cada bloco CADASTRAR CONTAS A RECEBER 1 Informag es Principais 3 Parcelamento Projeg o 4 Contas Associadas 2 1 Informa es de Datas Data Emiss o 10 11 2011 m Data Lan amento 29 11 2011 Data Venc 30 11 2011 D E Data Pagamento Data Prorrogac o Data Cancelamento 2 2 Informa es de Valores Valor Documento 264 12 Desconto 5 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 259 12 Valor Pago 0 00 Valor Diferen a 259 12 2 3 Informa es de Pagamento Forma de BOLETO A PRAZO y Pagamento Informa es de Conta Banc ria Caixa Informa es de T tulo Documento Tipo Conta Banc
94. quisar todas as Contas a Receber clicando no bot o Pesquisar Contas a Receber o sistema ir abrir a tela de pesquisa nesta tela recomenda se desmarcar o item Lan amentos do dia e clicar no bot o Pesquisar caso pretenda pesquisar todas as contas a receber independente do dia do lan amento Ap s a realiza o da pesquisa caso queira voltar ao Painel gerencial clique no menu Financeiro Painel Gerencial Financeiro O Painel Gerencial Financeiro cont m tamb m o recurso de gr ficos das Contas Pagas e Recebidas somente as contas quitadas neste item poder ser visualizado o gr fico das contas pagas e recebidas nos ltimos seis meses poder ser escolhido o tipo do gr fico atrav s da op o Escolha o Tipo de Gr fico o sistema proporciona tr s op es de visualiza o do gr fico Abaixo segue a Ilustra o 9 do Painel Gerencial Na ilustra o foram destacados os principais recursos mencionados acima Manual do Usu rio M dulo Financeiro 13 MJO fl E Af talkrp www mwork com br a ISA S A MINHA EMPRESA S A Trocar CHPJ 84 711 254 0001 08 Inscriiz ig Onde estou Financeiro gt Painel Gerencial Financeiro Contas a Pagar VENCIDAS ou A VENCER hoje Contas a Ri F AO Primeiro Anterior Pr ximo ltimo 000002 2011 002305 000001 2011 0015854 0000042011 000005 2011 000006 2011 000002 2011 P Hova Conta a Pagar r Pesquisar Contas a Pag
95. resa acesse o menu Financeiro Cadastros Conta Conforme ilustra o 55 Manual do Usu rio M dulo Financeiro 59 E A Mj rk Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL a Painel Gerencial l gt Financeiro a Consulta Especializada Os Mova Conta a Pagar a Mova Conta a Receber Recibos Emitidos Transter ncia Interna ta Fluxo de Caixa 2 Cadastros mi Ag ncia im Calxa Plano de Contas AD Centro de Custos 5 Hist rico 3 Status e Tipo de Conta Contrato Boleto Ilustra o 55 Acesso Cadastro de Conta Acessado o recurso ser exibida uma tela para consulta das Contas Banc rias j salvas Primeiramente vamos tratar da cria o de uma nova conta para isso o usu rio deve clicar no bot o Nova Conta e aguardar o carregamento do formul rio para cadastro Veja na Ilustra o 56 como cadastrar uma Nova Conta CADASTRO DE CONTA a Banco Todas y Ag ncia Todas ra SE H Conta sem DV 3 Tipo Todos K Limpar Filtros gt Hova Conta llustrac o 56 Nova Conta Manual do Usu rio M dulo Financeiro 60 Mj rk T Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Com a tela de cadastro carregada o usu rio dever preencher todas as informa es obrigat rias e tamb m as opcionais que achar necessidade importante preencher de modo mais completo e com a maior precis o poss vel para que o sistema o auxilie da melhor man
96. rma es de banco numero do cheque etc Por m caso o usu rio altere esse pagamento para Dinheiro essas informa es anteriores de Cheque somem automaticamente Esse um dos recursos do sistema que contam com algoritmos inteligentes fazendo o sistema mudar o comportamento conforme a necessidade do usu rio mostrando apenas o que interessa no momento Preencha os campos conforme a sua necessidade atentando principalmente para os campos Conta Contrato Boleto e Caixa que depender o de pr cadastros no sistema para saber mais consulte os t picos espec ficos neste manual 2 4 Movimenta es Esse bloco conter duas fun es que far o o lan amento total ou parcial do pagamento da Conta s o elas Quitar Conta e Lan ar Movimenta o Parcial A primeira op o permitir ao usu rio configurar os dados de Quita o da Conta definindo a Data de Movimenta o os Valores o Hist rico descri o a Forma de Pagamento usada al m dos Dados Banc rios ou de Caixa dependendo da situa o Veja na Ilustra o 22 como ser apresentada a tela Manual do Usu rio M dulo Financeiro 30 3 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL Atengao 05 valores Desconto Dedu es Multa e Acrezcimos da Movimenta o Fe ser o replicadoz na conta por m somente ser o gravados ao salvar a Conta E Informa es Principais H Seg Conta 000002 Des
97. s basta clicar sobre os campos que desejar fazer as altera es em cada um deles e clicar no bot o Salvar sem a necessidade de ir a outra tela para esse fim Caso deseje excluir um de seus caixas basta clicar no bot o Excluir O sistema ir perguntar se deseja realmente excluir seu caixa ap s a confirmac o o mesmo ser removido se rejeitar a confirmac o ele permanecer cadastrado no sistema como anteriormente 6 13 4 PLANO DE CONTAS r Importante Para cadastrar o Plano de Contas necess rio o auxilio do contador E da empresa Manual do Usu rio M dulo Financeiro 64 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL LA O Plano de Contas necess rio entre outros motivos principalmente por quest es fiscais poss vel ter um controle cont bil sobre as Contas a Pagar Receber da empresa atrav s do cadastro adequado dessas informa es O sistema segue o Plano de Contas Referencial do Governo para manter as informa es coerentes s necessidades fiscais da empresa e exig ncias legais Para cadastrar o Plano de Contas acesse o menu Financeiro Cadastros Plano de Contas Conforme ilustra o 61 a Painel Gerencial Financeiro E Consulta Especializada Cs Nova Conta a Pagar o Nova Conta a Receber Recibos Emitidos a pas Transfer ncia Interna ta Fluxo de Caixa Cadastros MM Caixa Plano de Co
98. s 2 Listar E O Pai Agrupadoras Filhas Espec ficas Titulo Documento Per odo de Data Emiss o v at Adicionar novo filtro por per odo Favorecido 2 Centro de Custos Todos mP Plano de Contas 9 Hist rico Todos MP Descri o Tipo Conta Todos me Status Tipo Status P A vencer Wencida Quitada El cancelada Status 7 a vencer Y vencida Y autana C cancELana Langamentos do dia Limpar Filtros sf Hova Conta a Pagar Resultado Pesquisa E imprime PDF Exportar Planilha A Relat rio Avangado Exibindo registro s 1 4 do total de 4 Registros por p gina 10 20 50 100 Primeiro Anterior Pr ximo ltimo O A es Tp Favorecido lE seg Descri o Pare TituloDoc ViDoc Vene ViPago ValorDit DataPgto Status O y Z R a E MEL FORNECEDOR 0000012011 REF COMPRA PRODUTOS NF 114 14 50 00 2911 2011 0 00 50 00 Drencioa O E MEU FORNECEDOR 000002 2011 REF COMPRA PRODUTOS NF 58 14 002305 24800 30 11 2011 0 00 248 00 Davencer O 3 R a E MEU FORNECEDOR 000003 2011 REF COMPRA PRODUTOS NF 635 14 523 00 3011 2011 523 00 0 00 2911 2011 Ejouirana O Iq Z R a E MEU FORNECEDOR 0000042011 REF COMPRA PRODUTOS NF 587 14 5 000 00 3011 2011 5 000 00 0 00 3011 2011 EJouirana Quitar em Lote selecionadas Atualizar em Lote selecionadas imprimir em Lote selecionadas Subtotais somente registros dessa p gina Valor documento 5 821 00 Desconto 0 00 Dedu es 0 00 Multa 0 00 Acr scimos 0 00 Valor Cobrado 5 821 00
99. scal Documento Emitido O Informa es Fiscais NF e Nota Fiscal Eletr nica Documento Ei PF nviac HF e Chave de Acesso 4111 0580 2626 4500 0131 5500 1000 0074 221 PIN Data de Emiss o 22 11 2011 D S rie 1 H mero 7422 1 3 Informa es Adicionais Observac es EXEMPLO CONTA A RECEBER Email Utilize a virgula para separar os e mails Exemplo joao dempresa com br mariaf empresa com br Op es Adicionais Lembrar me 1 dia s antes atrav s do e mail patrickmwork com br P Lembrar cliente 3 dia s antes atrav s do e mail financeiroQcliente com br Permitir envio de boleto ao cliente para o e mail financeiroQcliente com br P Informa es Complementares P C Permitir envio de duplicata ao cliente para o e mail financeiro cliente com br P Informa es Complementares P Permitir envio de recibo ao cliente para o e mail financeiro Scliente com br P Informa es Complementares P inciuido por Patrick S Winnikes em 2411 2011 14 10 33 Alterado por Patrick 5 Winnikes em 30 11 2011 15 55 41 ES PE llustrac o 20 Contas a Receber Informa es Principais Abaixo ser destacado cada bloco de preenchimento de informa o acompanhe e 1 1 Informa es da Conta Neste bloco o usu rio ir cadastrar algumas das principais informa es da Conta a Receber Alguns campos s o essenciais os quais ter o uma aten o especial neste manual O campo N mero Sequencial o pr prio sistema ir gerar automaticam
100. stro Conta Banc ria Pagamento Destino O Boleto Nosso N mero Linha Digit vel Conv nio Cheque Cheque N Status O Duplicata Fatura N Ordem N Data Aceite O Cheque de Terceiro Banco Terceiro Cheque N Status O Cart o de Cr dito Cart o N Bandeira Data Validade ERA vor Ilustra o 6 Nova Forma de Pagamento Importante Todos os campos com asterisco vermelho s o de obrigat rio preenchimento Ap s registradas as informa es do Cadastro de Forma de Pagamento poder o ser efetuados os demais cadastros conforme o T pico 6 10 Cadastros para melhor entendimento do sistema 6 FINANCEIRO O M dulo Financeiro foi constru do para proporcionar um controle real automatizado e integrado das contas pagamentos e recebimentos cadastradas no sistema TOTAL ERP possuindo v nculos diretos com os M dulos Comercial Conhecimento de Transporte Eletr nico CT e Nota Fiscal Eletr nica NF e Estoque e Fiscal EFD SPED Atrav s dos recursos disponibilizados no sistema o usu rio poder efetuar o registro das Contas a Pagar emitidas a um determinado Fornecedor podendo se inclusive receber essas informa es para as Contas pelo M dulo Estoque Ex Entrada de Mercadorias como tamb m as Contas a Receber emitidas para um Cliente recebendo as informa es geradas nos M dulos Comercial NF e e ou CT e minimizando trabalhos de digita o de informa es Manual do
101. to Destino Y JU igit vel O Cheque Cheque N Status O Duplicata Fatura N Ordem N Data Aceite O Cheque de Terceiro Banco Terceiro Cheque N Status O Cart o de Cr dito Cart o N Bandeira Data Validade Ea llustrac o 31 Cadastro Forma de Pagamento Boleto B Cadastrar Ag ncia L O 2 passo o cadastro da Ag ncia do boleto a ser emitido Verifique o t pico 6 13 1 Ag ncia para mais detalhes a respeito de como preencher essas informa es no sistema Manual do Usu rio M dulo Financeiro 41 Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL C Cadastrar Conta Ap s ter sido efetuado o cadastro da ag ncia necess rio cadastrar a Conta Banc ria referente ao boleto a ser emitido Para obter mais informa es a respeito dessa fun o no sistema verifique o t pico 6 13 2 Conta D Cadastrar Contrato Boleto O cadastro do Contrato Boleto um dos passos mais importantes para a emiss o do boleto O correto preenchimento das informac es depende de uma consulta ao gerente de sua conta e recomendado que antes da emiss o oficial de boletos ao cliente seja feita uma homologac o junto ao banco para garantia de que o modelo de fato est de acordo s regras do banco Para obter mais informa es a respeito dessa fun o no sistema verifique o t pico 6 13 9 Contrato Boleto E Informa es de Pagamento ao cadastrar u
102. tra o 12 Contas a Pagar Pesquisa Avan ada A tela de pesquisa pode ser considerada um Gerenciador de Contas a Pagar Receber pois al m de listar as contas resultantes da pesquisa o sistema tamb m disponibiliza algumas a es a serem feitas de modo bastante pr tico Ex quitar uma conta quitar v rias contas em lote imprimir recibos criar uma nova conta a partir de uma c pia economizando tempo alterar uma conta cancelar uma conta atualiza o de diversas informa es em lote basta executar a a o desejada sobre o registro que o sistema far as valida es e aplicar a opera o Al m das fun es elencadas no par grafo acima tamb m poss vel gerar um PDF com relat rios simplificados e ou avan ados com diversas op es para agrupar as informa es da maneira que melhor atender sua necessidade O sistema tamb m permite a exporta o em Excel XLS de toda a lista das contas encontradas na pesquisa inclusive gerando as f rmulas essenciais para gerar as totaliza es das contas exportadas Para obter essas fun es clique nos bot es Importar PDF Exportar Excel e Relat rio Avan ado destacados na ilustra o 12 A seguir segue a Ilustra o 13 que exemplifica um relat rio avan ado agrupado por Status Manual do Usu rio M dulo Financeiro 17 EXCEL NCIA EM TI or k A A kE f talkar www mwork com br SISTEMA DE GESTAO EMPRESARIAL CNP 34 152 526 0001 10 A
103. va Conta a Pagar o Mova Conta a Receber Recibos Emitidos pas Transter ncia Interna ta Fluxo de Calxa 2 Cadastros Ag ncia i Conta m Cala Plano de Contas a Centro de Custos dE Hist rico EI Status Tipo de Conta Contrato Boleto Ilustra o 68 Acesso Cadastro de Contrato Boleto Ap s acessar a tela de boleto clique no bot o Novo Contrato Boleto para realizar a inclus o de uma nova Configura o de Boleto conforme Ilustra o 69 CADASTRO DE CONTRATO BOLETO Descri o Contrato Banco Ag ncia DV Conta DV Carteira Alterar Excluir BOLETO 44 ITA UNIBANCO 12345678910 341 ITA UNIBANCO S A 3786 0 ITA PARANAGU 1234567691 1 109 4 X E Novo Contrato Boleto Ilustra o 69 Novo Contrato Boleto Com a tela aberta dever ser informado pelo menos todos os itens com asterisco vermelho lembrando que as informa es espec ficas dever o estar de acordo com as exig ncias de cada banco O campo Local de Pagamento ser a informa o anexada na primeira linha do boleto no Manual do Usu rio M dulo Financeiro 79 3 o Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL canto esquerdo Descric o ser a informac o exibida na parte superior do boleto Ex poder ser cadastrado o endereco telefone email e site da empresa ou alguns d bitos anteriores para a informa o do cliente por exemplo Instru es informa o
104. va Forma de Pagamento Recebimento P Ap s clicar neste bot o o sistema ir abrir uma tela com as op es necess rias para o cadastro das Formas de Pagamento da empresa de modo configur vel Nesta tela ser poss vel escolher a Descri o do pagamento o Tipo se Vista ou Prazo e se ser utilizado em uma Conta a Pagar e ou a Receber para o M dulo Financeiro No campo Informa es a Habilitar dever o ser escolhidas as op es conforme a forma de pagamento que est sendo cadastrada Por exemplo Se a forma de pagamento for Boleto as op es adequadas s o Conta Banc ria e Boleto N o recomendado criar uma forma de pagamento selecionando todos os itens mencionados neste campo pois o sistema realizar um filtro nas contas a pagar receber atrav s dessas informa es selecionadas importante definir Manual do Usu rio M dulo Financeiro 9 za a Mj rk E Af talkar www mwork com br SISTEMA DE GEST O EMPRESARIAL adequadamente essa etapa pois somente os campos selecionados ser o exibidos no lancamento de uma conta a pagar receber Conforme llustrac o 6 Ap s serem escolhidas todas as opc es clique no bot o Salvar CADASTRO DE FORMA DE PAGAMENTO RECEBIMENTO Forma de PagamentoRecebimento Informa es Principais Usar em ontas a Receber Informa es Habilitar Conta Banc ria Recebimento Origem O Protesto Com registro Sem regi

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