Home

Localización para Chile

1. Seleccionar sucursal O Todas las sucursales Movimientos de Ventas Ver Tipo Id de reporte INV inv v Marque los tipos de reporte que desea imprimir en la casilla de verificaci n Ver Especifique el Id de reporte para cada tipo de reporte Seleccione una forma para imprimir los reportes Forma est ndar Seleccione esta opci n para imprimir los reportes en formato est ndar Por sucursales Seleccione esta opci n para imprimir los reportes para una sucursal seleccionada Seleccione si desea imprimir los reportes para una sucursal seleccionada o para todas las sucursales Esta opci n est disponible s lo si ha seleccionado la opci n Por sucursales en el grupo Forma Impresi n Especifique un Id de sucursal para imprimir los reportes si ha seleccionado la opci n Seleccionar sucursal Este campo tambi n se encuentra disponible si ha marcado la opci n Incluir documentos sin sucursal despu s de seleccionar Todas las sucursales Los documentos que no se encuentren asociados a una sucursal utilizar n el Id de sucursal especificado aqu El campo Nombre muestra el nombre del Id de sucursal seleccionado LOCALIZACI N PARA CHILE 7 10 11 12 13 14 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Seleccione Prefijos para abrir la ventana Prefijos de transacciones de cuentas por cobrar en la que puede especificar un prefijo de
2. 4 gt A Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics GP Localizaci n para Chile Copyright Marcas comerciales Propiedad intelectual Renuncia de garant a Limitaci n de responsabilidad Contrato de licencia Fecha de publicaci n Copyright O 2008 Microsoft Corporation Todos los derechos reservados El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario Sin limitaci n de los derechos protegidos por copyright ninguna parte del presente documento puede reproducirse almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperaci n ni transmitirse de ninguna forma o en ning n medio electr nico mec nico mediante fotocopia o grabaci n etc ni con ning n prop sito sin la autorizaci n expresa y por escrito de Microsoft Corporation No obstante lo expresado anteriormente el licenciatario del software que se proporcion con este documento podr realizar una cantidad razonable de copias del presente s lo para uso interno Microsoft and Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y o en otros pa ses FairCom y c tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y est n registradas en los Estados Unidos y en otros pa ses Los nombres de las compa as y los productos reales mencionados en esta documentaci n pueden ser marcas comerciales o marcas registradas en los Estados Unidos y o
3. Para imprimir el reporte P gina individual preimpresa 1 4 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales Emi Reportes Legales Seleccionar reportes Opciones de reporte Reportes financieros Mes de Y O Balance de 8 columnas ltima p gina O Libro Diario O Contabilidad General Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras O Libro de compras Reportes inventario O Libro de Existencias Reportes Utilitarios O Reporte de Correlativos omitidos Seleccione la opci n P gina individual preimpresa en el grupo Reportes financieros Especifique el intervalo de p gina para el cual desea imprimir los reportes en el grupo Opciones de reporte Elija Imprimir para imprimir el reporte Impresi n del reporte Libro de ventas Utilice esta informaci n para imprimir el reporte Libro de ventas mediante la ventana Reportes Legales Para imprimir el reporte Libro de ventas 1 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales Emi Reportes Legales Seleccionar reportes Opciones de reporte Reportes financieros Reporte mens Enero O Balance de 8 columnas Libro Diario o Mes de extensi n Filtro RUT O Contabilidad General O Libro de Inventario y Balance Tipo de reporte Oficial do O P gina individual preimpresa Reportes de compras O Libro de compras Reportes inventario O Libro de Existencias
4. n de c digos de documento a transacciones de compras Asignaci n de c digos de documento a transacciones de venta Utilice la ventana Entrada de c digo de documento para asignar los c digos de documento que ha configurado con las transacciones de venta Puede utilizar estos c digos cuando imprime los reportes Puede aceptar el tipo de generaci n de reportes predeterminado o seleccionar otra opci n Para asignar c digos de documento a transacciones de venta 1 Abra la ventana Entrada de c digo de documento Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacciones gt gt Seleccione un Id de cliente gt gt Presione TABULADOR Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacci n de venta gt gt Seleccione un Id de cliente gt gt Presione TABULADOR Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacciones gt gt Seleccione un Id de cliente gt gt Adicional gt gt Entrada de c digo de documento Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacci n de venta gt gt Seleccione un Id de cliente gt gt Adicional gt gt Entrada de c digo de documento EM Document Code Entry BEE Fie Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 Customer ID 1546311178 Document Number STDINV2261 Document Code ma Description code 2 Report Generation Electronic 2 Elcampo C digo de documento muestra el c digo de documento predeterminado del cliente y el tipo de documento seleccion
5. rbol E Guardar Borrar X Eliminar Seleccionar clasificaci n de cuentas 1 y Cuentas no Asignadas Cuenta Descripci n Categor a Contabilizaci n 1000 1000 0000 1 PETTY CASH Cash Balance general 1000 1000 0100 1 CASH IN BANK GATE CITY Cash Balance general 1000 1000 0000 1 ACCOUNTS RECEIVABLE Accounts Receivable Balance general 1000 1000 D000 1 ACCOUNTS RECEIVABLE EM Accounts Receivable Balance general 1000 1000 0000 1 RETAINAGE RECEIVABLES Accounts Receivable Balance general 1000 1000 0100 1 RETAINAGE RECEIVABLES F Accounts Receivable Balance general Inventory Balance general Asignar todas Clasificaci n de cuentas Cuentas asignadas a tipo seleccionado a Raz Cuenta Descripci n nodel 1000 1000 0000 Cash in banks First Bank Anular asignaci n de cuentas seleccionadas Anular todas las asignaciones Especifique o seleccione una clasificaci n de cuentas Seleccione el nodo inferior del grupo Clasificaci n de cuentas al cual desea asignar las cuentas Seleccione las cuentas del grupo Cuentas no asignadas y seleccione Asignar cuentas seleccionadas Puede visualizar las cuentas asignadas al tipo de cuenta en el grupo Cuentas asignadas a tipo seleccionado Elija Asignar todas para asignar todas las cuentas del grupo Cuentas no asignadas al nodo seleccionado Para anular la asignaci n de una cuenta de un nodo seleccione la cuenta del grupo Cue
6. Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales E Reportes Legales Seleccionar reportes Opciones de reporte Reportes financieros Fecha Inicial Escribir fecha 13 17 2006 O Balance de 8 columnas Fecha Final Escribir fecha 3 17 2006 O Libro Diario O Contabilidad General a O Libro de Inventario y Balance Tipo de reporte Correlativos del Libro Mayor O P gina individual preimpresa Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras O Libro de compras Reportes inventario O Libro de Existencias 2 Seleccione la opci n Correlativos omitidos en el grupo Reportes Utilitarios 3 Seleccione el tipo de reporte ya sea Correlativos del Libro Mayor o Correlativos del Libro de Compras para imprimir los reportes 4 Seleccione el per odo para el cual desea imprimir el reporte 5 Elija Imprimir para imprimir el reporte LOCALIZACI N PARA CHILE 45 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Impresi n del reporte Compras Utilice el reporte de compra para ver los detalles del IVA y los detalles de retenciones de las transacciones de compra Para imprimir el Reporte de compra 1 Abra la ventana Reporte de compra Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales gt gt bot n Reporte de compra BA Purchase Report File Edt Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 amp Print Excel Clear Report Purchase Report Electronic Transactions Only
7. Entrada de c digo de documento Quite la marca de esta opci n para generar reportes electr nicos y no electr nicos de las transacciones Haga clic en Aceptar para guardar o en Cancelar para cancelar el proceso y volver a la ventana Reportes Legales 42 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Impresi n del reporte Libro de Existencias Puede imprimir los reportes de libro de inventario mediante la ventana Reportes Legales Para imprimir el reporte Libro de Existencias 1 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales E Reportes Legales Seleccionar reportes Opciones de reporte Reportes financieros Reporte mens Enero O Balance de 8 columnas O Libro Diario O Contabilidad General O Libro de Inventario y Balance Tipo de reporte Oficial v Filtros Mes de extensi n O P gina individual preimpresa Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras O Libro de compras Reportes Utilitarios O Reporte de Correlativos omitidos 2 Seleccione la opci n Libro de Existencias en el grupo Reportes de inventario 3 Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir los reportes Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gina 27 para obtener m s informaci n 4 Seleccione el per odo para el cual desea imprimir el reporte El per odo depende del tip
8. Por Clase de Art culo 7 Fito Desde A Hasta Por categor a 7 Fito TYPE SS Fito COLOR QA i s Hasta o Incluir art culos sin movimientos 7 Incluir art culos con saldo cero 2 Marque la casilla de verificaci n Filtro Por Id Art culo para filtrar por Id de art culo y especifique el rango de Id de art culo que desea incluir en el reporte 3 Marque la casilla de verificaci n Filtro Por Clase de Art culo para filtrar por tipo de art culo y especifique el rango de tipos de art culo que desea incluir en el reporte 4 Seleccione filtrar por Tipo o por Color en el grupo Por categor a y especifique el rango en los campos Desde y Hasta 5 Marque la casilla de verificaci n Filtro Por Bodega para filtrar por ubicaci n de almac n y especifique el rango que desea incluir en el reporte 6 Marque la casilla de verificaci n Incluir art culos sin movimientos de ser necesario 7 Marque Incluir art culos con saldo cero de ser necesario 8 Haga clic en Aceptar para guardar o Cancelar para cancelar el proceso y volver a la ventana Reportes Legales 44 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Impresi n del reporte Correlativos omitidos Utilice el reporte Correlativos omitidos para imprimir un reporte para los n meros correlativos sin usar para un mes espec fico del a o Para imprimir el reporte Correlativos omitidos 1
9. Sort Vendor 1D Y Ranges Vendor ID y ACETRAVE0001 al ACETRAVE0001 Q Restrictions Insert gt gt Vendor ID From ACETRAVE0001 To ACETRAVE0001 Remove 2 Escriba un nombre para el reporte en el campo Reporte 3 Seleccione un orden de clasificaci n para ver los documentos en el reporte Las opciones son Id de proveedor C digo de documento Tipo de documento y Fecha de contabilizaci n 4 En el campo de intervalo seleccione los criterios para filtrar los documentos Las opciones son Id de proveedor C digo de documento Tipo de documento N mero de documento y Fecha de contabilizaci n 5 Especifique el intervalo del criterio seleccionado en los campos Desde y Hasta respectivamente 6 Seleccione Insertar para agregar el rango seleccionado a la lista Restricciones 7 Resalte un intervalo y elija Quitar para quitar el intervalo seleccionado de la lista Restricciones 8 Marque la casilla de verificaci n S lo transacciones electr nicas para generar reportes electr nicos para las transacciones que tienen el tipo de generaci n de reportes configurado en Electr nico en la ventana Entrada de c digo de documento Consulte Configuraci n de c digos de documento en la p gina 7 para obtener m s informaci n Quite la marca de esta opci n para generar reportes electr nicos y no electr nicos de la transacci n 9 Elija Imprimir para imprimir el reporte 10 Elija Excel para exportar el repor
10. a secciones a la navegaci n y a otro tipo de informaci n Convenci n Descripci n Creaci n de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una secci n o un procedimiento Archivo gt gt Imprimir o Archivo gt Imprimir Los s mbolos gt gt o gt indican una secuencia de acciones como seleccionar elementos de un men o de una barra de herramientas o presionar los botones de una ventana Este ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir TABULADOR O INTRO Las letras versalitas indican una tecla o una secuencia de teclas Recursos disponibles desde el men Ayuda El men Ayuda en Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web Contenido Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de contenido principal Para examinar una tabla de contenido m s detallada haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de navegaci n Ayuda Los elementos de la ficha y del tema de contenido est n dispuestos por m dulo Si el contenido de un componente activo incluye el tema Archivos de ayuda adicionales haga clic en los v nculos para ver los archivos de Ayuda espec ficos que describen los componentes adicionales Para buscar informaci n en Ayuda con la b squeda de texto completo o el ndice haga clic en la ficha correspondiente de la pa
11. c digos de documento en el grupo Opciones de reporte para clasificar los reportes en funci n de los tipos de documento Consulte Configuraci n de c digos de documento para obtener m s informaci n Puede imprimir reportes electr nicos y no electr nicos para los diferentes tipos de documento LOCALIZACI N PARA CHILE 39 CAP TULO 4 40 CONSULTAS Y REPORTES Para imprimir el reporte Libro de compras 1 10 11 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales E Reportes Legales Seleccionar reportes E Opciones de reporte Reportes financieros Reporte mens Enero 2006 O Balance de 8 columnas A O Libro Diario O Contabilidad General O Libro da inventario y Balines Tipo de reporte Oficial O P gina individual preimpresa Mes de extensi n Filtro RUT E Opciones Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras O Libro de Existencias Reportes Utilitarios O Reporte de Correlativos omitidos Seleccione la opci n Libro de compras en el grupo Reportes de compras Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir los reportes Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gina 27 para obtener m s informaci n Seleccione el per odo para el cual desea imprimir el reporte El per odo depende del tipo de reporte que haya seleccionado Tipo de reporte
12. ciudad regi n c digo postal n mero de tel fono y de fax de la sucursal 6 Elija Guardar para guardar la informaci n de sucursal de la compa a especificada 7 Seleccione el Id de sucursal predeterminado en el grupo Sucursal predeterminada Puede imprimir los reportes de compras y de ventas para la sucursal predeterminada seleccionada si no hay una sucursal activa configurada en la ventana Configurar sucursal activa Consulte Selecci n de una sucursal activa en la p gina 9 para obtener m s informaci n 8 Elija Guardar para guardar el Id de sucursal predeterminada que ha especificado Selecci n de una sucursal activa Utilice la ventana Configurar sucursal activa para seleccionar un Id de sucursal activa Este Id de sucursal se utiliza para generar los reportes de compras y de ventas Si no configura una sucursal activa se considera que la sucursal activa es aqu lla predeterminada en la ventana Mantenimiento de sucursal Consulte Configuraci n de un registro de sucursal de la compa a en la p gina 8 para obtener m s informaci n LOCALIZACI N PARA CHILE 9 CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Para seleccionar una sucursal activa 1 5 Abra la ventana Configurar sucursal activa Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a gt gt Adicional gt gt Cambiar sucursal Emi Configurar sucursal activa Cancelar Id de s
13. cuales desea visualizar la informaci n de an lisis Consulte Selecci n de un tipo de an lisis de cuenta en la p gina 34 para obtener m s informaci n Seleccione el rango de cuentas para el reporte en el grupo Selecci n de cuentas Marque la opci n Incluir cuentas sin movimientos en caso de ser necesario Marque la opci n Incluir cuentas inactivas en caso de ser necesario Marque la casilla de verificaci n Incluir cuentas sin movimientos con un saldo inicial en caso de ser necesario Elija Imprimir para imprimir el reporte Libro de Inventario y Balance Selecci n de un tipo de an lisis de cuenta Puede seleccionar las cuentas para las cuales desea visualizar la informaci n de an lisis y especificar el tipo de an lisis para cada cuenta seleccionada Los tipos de an lisis disponibles son Cliente Proveedor Inventario y Activos fijos El reporte An lisis para cada tipo imprime los detalles de las transacciones contabilizadas en Libro Mayor que han actualizado las cuentas seleccionadas Para seleccionar un tipo de an lisis de cuenta 1 Abra la ventana Seleccionar tipo de an lisis de cuenta Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales gt gt Seleccione la opci n Libro de Inventario y Balance gt gt Elija An lisis Em Seleccionar tipo de an lisis de cuenta OBS A Aceptar EY Cancelar Cuentas contables disponibles para an lisis Cuenta Descripci n Categor a Contabilizaci n 100
14. en otros pa ses de sus respectivos propietarios Los ejemplos de compa as organizaciones productos nombres de dominio direcciones de correo electr nico logotipos personas lugares y acontecimientos descritos aqu son ficticios a menos que se especifique lo contrario No representan de ning n modo a ninguna persona compa a organizaci n producto nombre de dominio direcci n de correo electr nico logotipo lugar o acontecimiento reales Microsoft puede ser titular de patentes solicitudes de patentes marcas comerciales derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes marcas comerciales derechos de copyright o propiedad intelectual Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al c digo de muestra contenido en esta documentaci n incluidas las garant as impl citas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado El contenido del presente documento se proporciona s lo para uso informativo est sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad derivada de alg n error o inexactitud que pueda aparecer en este manual Ni Microsoft Corpor
15. glosa de 4 Especifique el n mero de diario para el cual desea modificar la glosa de movimientos en el campo Entrada de diario Este campo s lo est disponible si ha seleccionado Entrada de diario en el campo Cambiar glosa de 5 Especifique la glosa que desea modificar 6 Especifique la nueva glosa con la cual desea identificar las transacciones 7 Elija Reemplazar para actualizar la glosa anterior con la nueva 8 Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana Cambio de los n meros de documentos Utilice la ventana Cambiar documentos para cambiar los n meros de documentos de ventas especificados en la ventana Entrada de transacciones Puede visualizar los n meros de documentos modificados en el reporte del libro de ventas Consulte Impresi n del reporte Libro de ventas en la p gina 36 para obtener m s informaci n LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 3 UTILIDADES Y RUTINAS Para cambiar los n meros de documentos 1 Abra la ventana Cambiar documentos Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Utilidades gt gt Ventas gt gt Libro de ventas hal Cambiar documentos a E x N Documento original i Cambiar a Agregar gt gt Quitar gt gt Doc original Mostrar doc 2 Especifique el n mero de documento que desea cambiar en el campo N Documento original 3 Especifique el nuevo n mero de documento en el campo Cambiar a 4 Elija Agregar pa
16. rbol de cuentas en la p gina 12 para obtener m s informaci n Seleccione el n mero de niveles que desea mostrar en los reportes en el campo Nivel de totales de reporte Seleccione Aceptar para guardar las selecciones y volver a la ventana Reportes Legales Marque la casilla de verificaci n Incluir detalles de cuenta para incluir los detalles de las cuentas en los reportes Esta opci n s lo est disponible si ha elegido que desea seleccionar las cuentas por clasificaci n Marque o desmarque las opciones Incluir cuentas sin movimientos e Incluir cuentas inactivas seg n sea necesario Marque la casilla de verificaci n Incluir cuentas sin movimientos con un saldo inicial en caso de ser necesario Elija Imprimir para imprimir el reporte Libro Mayor Impresi n del reporte Libro de Inventario y Balance El reporte Libro de Inventario y Balance es un reporte financiero que puede imprimir todos los meses o todos los a os seg n el tipo de reporte que haya seleccionado Para imprimir el reporte Libro de Inventario y Balance 1 2 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales Emi Reportes Legales amp Imprimir Seleccionar reportes Opciones de reporte Reportes financieros Mes de Enero O Balance de 8 columnas O Libro Diario Mes de extensi n Datos de F A O f cel Tipo de reporte Oficial y An lisis 1O P gina individual preimpresa Si
17. representante legal de la compa a Especifique o seleccione la regi n En el campo Opciones marque la casilla de verificaci n Los clientes utilizan el RUT como Id para tratar al RUT como Id de cliente Marque la casilla de verificaci n Los proveedores utilizan el RUT como Id para tratar al RUT como Id de proveedor Marque estas casillas de verificaci n para ejecutar la validaci n de RUT en el campo Id de cliente proveedor en las ventanas Mantenimiento cliente proveedor No seleccione estas casillas para validar el RUT en el campo ld impuesto cliente proveedor No puede modificar estas configuraciones una vez guardadas LOCALIZACI N PARA CHILE 10 11 12 13 14 15 CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Especifique el Correlativo de compras siguiente Este n mero es nico para cada documento y se genera de forma secuencial en las ventanas Entrada de transacciones de cuentas por pagar Entrada trans recepciones y Entrada factura compra Puede cambiar este n mero durante la entrada de transacciones Consulte Cambio de los n meros correlativos de documentos de compra en la p gina 20 para obtener m s informaci n Especifique el Id de proveedor inicial para el que se generar n los n meros de secuencia de compras Los n meros de secuencia se generar n para los Id de proveedor que son mayores que el Id especificado en este campo Marque la casilla de verificaci n Aplicar formato para utili
18. 0 0000 D000 1 INVENTORY Inventory Balance general 1000 0000 D000 1 INVENTORY Inventory Balance general 1000 0000 0000 1 INVENTORY Inventory Balance general 1000 0000 0000 2 Promotions Payable Accounts Payable Balance general 1000 0500 0500 1 Inventory Inventory Balance general 1000 1000 0000 1 Cash in banks First Bank Cash Balance general 1000 1000 0000 1 PETTY CASH Cash Balance general 1000 1000 0000 1 Credit Card Receivable Main Accounts Receivable Balance general 1000 1000 0000 1 ACCOUNTS RECEIVABLE Accounts Receivable Balance general LNNN INNN NNNN 1 _Disrnunts Available Arconnts Receivable Ralanre neneral y Agregar cuentas seleccionadas v Agregar todas Cuentas contables sujetas a an lisis Cuenta Descripci n Categor a An lisis La lista est vac a Eliminar an lisis de cuentas seleccionadas Eliminar an lisis de todas las cuentas Seleccionar an lisis LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES 2 Seleccione una cuenta del grupo Cuentas contables disponibles para an lisis Resalte una cuenta seleccionada y elija el bot n Agregar cuentas seleccionadas para abrir la ventana Seleccionar tipo de an lisis en la que puede seleccionar el tipo de an lisis para las cuentas E Seleccionar tipo de a E a ES TA Aceptar Y Cancelar Tipo de an lisis An lisis de cuenta de cliente O An lisis de cuenta de proveedor O An lisis de cuenta de existencia O An li
19. 4 Elija Anular para copiar la factura en la nueva y para cancelar la factura original 22 LOCALIZACI N PARA CHILE Cap tulo 4 Consultas y reportes Esta parte de la documentaci n proporciona una descripci n de c mo visualizar los n meros correlativos de las entradas de diario y crear reportes personalizados como los reportes financieros reportes de ventas reportes de compras reportes de inventario y reportes utilitarios que se deben presentar ante los organismos legales La informaci n se divide en las siguientes secciones Definici n de los criterios de b squeda de entradas de diario Visualizaci n de la informaci n sobre n meros correlativos Visualizaci n de los c digos de documento de las transacciones de ventas Visualizaci n de los c digos de documento de las transacciones de compras Selecci n de un formato para imprimir reportes legales Informaci n general de impresi n de reportes legales Impresi n del reporte Balance de 8 columnas Impresi n del reporte Libro Diario Impresi n del reporte Libro Mayor Impresi n del reporte Libro de Inventario y Balance Selecci n de un tipo de an lisis de cuenta Impresi n del reporte P gina individual preimpresa Impresi n del reporte Libro de ventas Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de ventas Impresi n del reporte Libro de compras Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de compras Impresi n del reporte Libro de Existe
20. ALIZACI N PARA CHILE 41 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES 10 11 12 Especifique un Id de sucursal para imprimir los reportes si ha seleccionado la opci n Seleccionar sucursal Este campo tambi n se encuentra disponible si ha marcado la opci n Incluir documentos sin sucursal despu s de seleccionar Todas las sucursales Los documentos que no se encuentren asociados a una sucursal utilizar n el Id de sucursal especificado aqu El campo Nombre muestra el nombre del Id de sucursal seleccionado Seleccione si desea ordenar los documentos de compra por n mero correlativo o por fecha En el grupo Prefijo de compra puede especificar un prefijo de los documentos disponibles e imprimirlos en una fila separada en los reportes Elija Agregar prefijo en el grupo Prefijo de compra para especificar el prefijo de un documento El prefijo especificado aparece en la columna Id de prefijo Marque la casilla de verificaci n Ver para imprimir los documentos con el prefijo especificado Especifique una descripci n para los documentos que no tienen prefijos especificados en el campo Descripci n de documento sin prefijo Estos documentos aparecen en el reporte como un grupo separado con la descripci n que ha especificado Marque la casilla de verificaci n S lo transacciones electr nicas para generar reportes electr nicos para las transacciones que tienen el tipo Generaci n de reportes configurado en Electr nico en la ventana
21. Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Reporte mensual y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte Marque la opci n Mes de extensi n para mostrar el mes en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes se imprime como un n mero Seleccione el bot n Filtro RUT para abrir la ventana Filtro RUT Especifique el RUT que no desea ver en los reportes en el campo RUT Marque la opci n No mostrar todos los RUT menores que de ser necesario Los RUT que est n por debajo del RUT seleccionado no se mostrar n en el reporte Haga clic en Aceptar para guardar o Cancelar para cancelar el proceso y volver a la ventana Reportes Legales Seleccione Opciones para abrir la ventana Tipos de documentos de compra Consulte Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de compras en la p gina 41 para obtener m s informaci n Seleccione Imprimir para imprimir los reportes de compras en funci n de la selecci n realizada LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de compras Puede seleccionar los tipos de documento y especificar los t tulos bajo los que se imprimen en los reportes de compras Para seleccionar los tipos de documento para el reporte Libro de compras 1 Abra la v
22. Reportes Utilitarios O Reporte de Correlativos omitidos 2 Seleccione la opci n Libro de ventas en el grupo Reportes de ventas 36 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES 3 Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir los reportes Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gina 27 para obtener m s informaci n 4 Seleccione el per odo para el cual desea imprimir el reporte El per odo depende del tipo de reporte que haya seleccionado Tipo de reporte Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Reporte mensual y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte 5 Marque la opci n Mes de extensi n para mostrar el mes en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes se imprime como un n mero 6 Seleccione el bot n Filtro RUT para abrir la ventana Filtro RUT hal Filtro RUT No mostrar todos los RUT menores que Id Impuesto 7 Especifique el RUT que desea filtrar Todas las transacciones que utilicen el RUT especificado no se incluir n en el reporte Libro de ventas 8 Marque la opci n No mostrar todos los RUT menores que de ser necesario Todas las transacciones que utilicen RUT que est n debajo del RUT seleccionado no se mostrar n en el repo
23. a 27 para obtener m s informaci n 28 LOCALIZACI N PARA CHILE 10 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Seleccione el per odo para el cual desea imprimir el reporte El per odo depende del tipo de reporte que haya seleccionado Tipo de reporte Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Informar a y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte Marque la casilla de verificaci n Mes de extensi n para imprimir el mes seleccionado en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes seleccionado se imprime como un n mero Marque la opci n Con saldos iniciales para incluir los saldos iniciales al imprimir los reportes Esta opci n s lo est disponible para los tipos de reporte Oficial y Oficial Foliado En el grupo Selecci n de cuentas puede elegir si desea imprimir los reportes para un intervalo de cuentas o para una clasificaci n de cuentas Seleccionar un intervalo de cuentas Elija esta opci n para especificar un intervalo de cuentas en los campos Desde la cuenta y Hasta la cuenta Deje estos campos en blanco si desea incluir todas las cuentas al imprimir los reportes Seleccionar cuentas por clasificaci n Elija esta opci n para imprimir los reportes seg n una clasificaci n de cuentas Se habilita el bot n Clasificaci n Elija el bot n Clasifica
24. ado Puede ingresar o seleccionar un c digo de documento diferente en caso de ser necesario Consulte Configuraci n de c digos de documento para obtener m s informaci n 3 El campo Descripci n muestra la descripci n del c digo de documento 4 Acepte el tipo de generaci n de reportes predeterminado o seleccione otra opci n en el campo Generaci n de reportes 5 Haga clic en Aceptar para asignar el c digo de documento a la transacci n de venta o seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana LOCALIZACI N PARA CHILE 15 CAP TULO 2 16 TRANSACCIONES Asignaci n de c digos de documento a transacciones de compras Utilice la ventana Entrada de c digo de documento para asignar los c digos de documento que ha configurado con las transacciones de compra Para asignar c digos de documento a transacciones de compras 1 Abra la ventana Entrada de c digo de documento Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada de transacciones gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Presione TABULADOR Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada trans recepciones gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Presione TABULADOR Transacciones gt gt Compras gt gt Insertar asociar facturas gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Presione TABULADOR Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada de transacciones gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Adic
25. ation ni ninguna de las partes involucradas en la creaci n producci n o entrega de esta documentaci n ser n responsables por ning n tipo de da o ya sea indirecto incidental especial ejemplar o derivado incluida pero sin limitarse a la p rdida de beneficios anticipados provocado por el uso de esta documentaci n o del c digo de muestra El uso de este producto est protegido por un contrato de licencia proporcionado con el producto de software Si tiene alguna pregunta llame al Departamento de atenci n al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800 456 0025 en EE UU o Canad o al 1 701 281 6500 Marzo de 2008 Contenido Introducci n O 1 Contenido de este manual nica a ER DE iS 1 Simbolos y CONVENCI NOS unas ill 2 Recursos disponibles desde el men Ayuda eocccocininononnonnnncnncnecnnncnocanancarocanoncanananon co roranon cea Dana eno ntent 2 Env enos sus comentarios de la documentaci N occccccconncncnnnonnnnnnnnncnnonnnnoncnnonnnncnnoncnnonann canon cn nonnnanannnnnns 4 Cap tulo 1 Configuraci n y tarjetaS o ooioniiiiiidnniinniinnnnmmmmrrmrr 5 Configuraci n de informaci n de localizaci n de la compa a oocococcococinoninnnnnnnnornnonroronencarecancncirinanos 5 Configuraci n de c digos de documento oeococicccannnenoncnninnnoncanananoncnrananonnananencanonanoncnnoranon ca rararoa ra ranancararanos 7 Configuraci n de un registro de sucursal de la compa a ococoniconcncnnnonnnnnnancaninnnonc
26. cas de el Libro Mayor Este tipo de reporte no se presenta ante los organismos fiscales Impresi n del reporte Balance de 3 columnas El reporte Balance de 8 columnas es un tipo de reporte financiero Puede imprimir este reporte para un determinado intervalo de fechas intervalo de cuentas o clasificaci n de cuentas Para imprimir el reporte Balance de 8 columnas 1 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales Emi Reportes Legales Seleccionar reportes Reportes financieros Balance de 8 columnas O Libro Diario O Contabilidad General O Libro de Inventario y Balance O P gina individual preimpresa Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras 1O Libro de compras Reportes inventario O Libro de Existencias Reportes Utilitarios O Reporte de Correlativos omitidos Opciones de reporte Informar a Enero Mes de extensi n Tipo de reporte Oficial Selecci n de cuentas Seleccionar un rango de cuentas Desde cuenta Hasta cuenta O Seleccionar cuentas por clasificaci n Incluir cuentas sin movimientos Incluir cuentas inactivas 2 Seleccione la opci n de reporte Balance de 8 columnas en el grupo Reportes financieros 3 Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir el reporte Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gin
27. ci n para abrir la ventana Selecci n de cuentas en la que puede seleccionar la clasificaci n de cuentas y los nodos para los cuales desea imprimir los reportes Consulte Configuraci n de un rbol de cuentas en la p gina 11 y Asignaci n de cuentas a un rbol de cuentas en la p gina 12 para obtener m s informaci n la Selecci n de cuentas DK s Aceptar EY Cancelar PAS ETA a Clasificaci n de cuentas 1 Al E M Rae Y node1 Nivel de totales de reporte W Seleccione el n mero de niveles que desea mostrar en los reportes en el campo Nivel de totales de reporte Seleccione Aceptar para guardar las selecciones y volver a la ventana Reportes Legales LOCALIZACI N PARA CHILE 29 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES 11 12 13 Marque la casilla de verificaci n Incluir detalles de cuenta para incluir los detalles de las cuentas en los reportes Esta opci n s lo est disponible si ha elegido que desea seleccionar las cuentas por clasificaci n Marque o desmarque las opciones Incluir cuentas sin movimientos e Incluir cuentas inactivas seg n sea necesario Elija Imprimir para imprimir el reporte Balance de 8 columnas Impresi n del reporte Libro Diario Un reporte Libro Diario es un reporte de diario que puede imprimir todos los meses o todos los a os seg n el tipo de reporte que haya seleccionado Para imprimir el reporte Libro Diario 1 Abra la venta
28. de cliente E Guardar Bonar ld 28ITS RUT Letra Nombre de compa a RUT Representante Legal Nombre del representante legal 2 El Id de cliente y el RUT se predeterminan desde la ventana Mantenimiento de clientes 3 Especifique la l nea de negocios del cliente en el campo Letra 4 Especifique el nombre de la compa a y el nombre y el RUT del representante legal del cliente 5 Especifique o seleccione el c digo de documento para cada tipo de documento de ventas Estos c digos de documento se predeterminar n en la ventana Entrada de c digo de documento cuando se especifiquen transacciones para el cliente y el tipo de documento seleccionados Consulte Configuraci n de c digos de documento para obtener m s informaci n 6 Elija Guardar para guardar la informaci n adicional que ha especificado para el cliente LOCALIZACI N PARA CHILE 13 CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Especificaci n de informaci n adicional de proveedores Puede especificar informaci n adicional sobre el proveedor como el nombre de la compa a y el nombre y el RUT del representante legal Se pueden seleccionar los c digos de documento que se configuraron y asignarles los diferentes tipos de documento Los c digos de documentos asignados aqu se predeterminar n durante la entrada de transacciones para el proveedor seleccionado Para especificar informaci n adicional de proveedores 1 Abra la ventana Local
29. documento Estos documentos con el prefijo especificado aparecen en una fila separada en el reporte mi Prefijos Movimientos Cuentas por Cobrar Descripci n de documento sin prefijo Ver Id deprefio Descripci n O a D As X Ea Js Especifique una descripci n para imprimir los documentos que no tienen un prefijo especificado en el campo Descripci n de documento sin prefijo Elija Agregar para especificar un prefijo El prefijo aparece en la columna ld de prefijo Marque la casilla de verificaci n Ver para imprimir los documentos con el prefijo en una fila separada en los reportes Seleccione la descripci n para el Id de prefijo y seleccione Eliminar para eliminarlo Haga clic en Aceptar para guardar y volver a la ventana Tipos de documento de ventas o seleccione Cancelar para cancelar el proceso Marque la casilla de verificaci n S lo transacciones electr nicas para generar reportes electr nicos para las transacciones que tienen el tipo Generaci n de reportes configurado en Electr nico en la ventana Entrada de c digo de documento Quite la marca de esta opci n para generar reportes electr nicos y no electr nicos de las transacciones Haga clic en Aceptar en la ventana Tipos de documentos de ventas para guardar los cambios y volver a la ventana Reportes Legales Impresi n del reporte Libro de compras Utilice esta informaci n para imprimir reportes de compras Tambi n puede seleccionar los
30. e Inventario y Balance ocncicocononoonoononnnmrmmrrrrrrrers 32 Selecci n de un tipo de an lisis de cuenta coconcococininonnnonnnnncnnnncancnnoncororenoncaronanencnraranoncarorar arca reren arcanos 34 Impresi n del reporte P gina individual preimpresa coccion 35 Impresi n del reporte Libro de VentaS ococcionnononmnmrrrrrrrrrrererrrrrnrerer rr iain aiani 37 Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de ventas oocoocnincononconennonnnanrnanranrnnes 38 Impresi n del reporte Libro de compras ocococononnonononnonnnnnnacinnncacinennncnnoranancnrorenanon co naranon ro raran cara rerancararanos 40 LOCALIZACI N PARA CHILE i CONTENIDO Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de COMPIAS ooconocononcononnonrnoneraneranernnos 41 Impresi n del reporte Libro de ExistenCiAS ocoocioionmrrrmrrrrrerrerrererarenranes 43 Selecci n de filtros para el reporte Libro de Existencias oocoocininoonononoosmrrmrarrrerrerernrcnrires 44 Impresi n del reporte Correlativos OMitidOS ccniinnommmmmrrrrrrrrrrrrrrererrrrares 45 Impresi n del reporte CompTaS vinci tdt alitas 45 EA A o ii Alli and 47 NICO ATAN is an 49 ii LOCALIZACI N PARA CHILE Introducci n Localizaci n para Chile es una herramienta que permite imprimir reportes en funci n de los requisitos de reportes legales de Chile Estos reportes se basan en el RUT Los RUT son los n meros de registro de impuestos asignados a un cliente o proveedor por l
31. entana Tipos de documentos de compras Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales gt gt Seleccione la opci n Libro de compras gt gt bot n Opciones Em Tipos de documento Clasificaci n de documento de Movimientos Financieros O Forma Standard Por sucursales FACT D nvoice DEBT Finance Charge CRED Credit Memo rdenes de compra Factura Orden de Compra Seleccionar sucursal O Todas las sucursales Incluir documentos sin sucursal Prefii Documentos sin uso de sucursal Id de sucursal o Descripci n de documento sin prefijo z Nombre Ver Id de prefjo Descripci n Ordenar por documentos de compra Ordenar por correlativo O Ordenar por fecha Y E Agregar prefijo X Eliminar prefijo Ceren 2 Marque los tipos de reporte que desea imprimir en la casilla de verificaci n Ver 3 Especifique una descripci n para el tipo de reporte 4 Seleccione una forma imprimible para imprimir los reportes Forma est ndar Seleccione esta opci n para imprimir los reportes en formato est ndar Por sucursales Seleccione esta opci n para imprimir los reportes para una sucursal seleccionada 5 Seleccione si desea imprimir los reportes para una sucursal seleccionada o para todas las sucursales Esta opci n est disponible s lo si ha seleccionado la opci n Por sucursales en el grupo Forma Impresi n LOC
32. est n asignados a documentos de compra Para imprimir la lista de n meros correlativos sin usar 1 Abra la ventana Faltan Correlativos para compras Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Rutinas gt gt Compras gt gt Faltan Correlativos para compras Emi Faltan Correlativos para compras Detectar Correlativos Faltantes desde N hasta N Procesar 2 Especifique un intervalo para identificar los n meros correlativos sin usar dentro de dicho intervalo 3 Elija Procesar para imprimir un reporte de los n meros correlativos sin usar LOCALIZACI N PARA CHILE 21 CAP TULO 3 UTILIDADES Y RUTINAS Copia y cancelaci n de una factura Utilice la ventana Copia y cancelaci n de FACT para hacer una copia de una factura con un nuevo n mero de factura y cancelar la factura original S lo puede copiar y cancelar las facturas que est n guardadas en un lote en la ventana Entrada transacci n de ventas Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada transacci n de ventas Para copiar y cancelar una factura 1 Abra la ventana Copia y cancelaci n de FACT Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Rutinas gt gt Ventas gt gt Anular FACT de ventas Em Copia y cancelaci n de FACT D m K FACT original l FACT nueva 2 Especifique o seleccione el n mero de factura original que desea copiar 3 Especifique el n mero de factura en que desea realizar la copia
33. i n de los tipos de documento para Libro de compras 41 para Libro de ventas 38 s mbolos utilizados en el manual 2 sucursal activa configuraci n 9 T tipo de an lisis de cuenta selecci n 34 tipos de reporte explicaci n 27 impresi n 27 tutorial acceso 3 v Ventana Alternar activos fijos visualizaci n 33 Ventana Asignaci n de Correlativo de compras visualizaci n 20 Ventana Asignar Correlativos de Libro Mayor visualizaci n 17 Ventana Asignar cuenta a rbol visualizaci n 12 Ventana Cambiar Correlativo de compras visualizaci n 21 Ventana Cambiar documentos visualizaci n 19 Ventana Cambiar glosa de movimientos visualizaci n 18 Ventana Configuraci n de rbol de cuentas visualizaci n 11 Ventana Configurar sucursal activa visualizaci n 10 Ventana Consulta de C digo de Documento visualizaci n 26 Ventana Consulta de Correlativo visualizaci n 24 Ventana Consulta de Correlativo de compra visualizaci n 25 Ventana Consultar entrada de diario visualizaci n 23 Ventana Copia y cancelaci n de FACT visualizaci n 22 ventana de consulta visualizaci n 3 Ventana Eliminar por per odo visualizaci n 33 Ventana Entrada de C digo de Documento visualizaci n 15 16 Ventana Faltan Correlativos para compras visualizaci n 21 Ventana Filtro RUT visualizaci n 37 Ventana Localizaci n de cliente visualizaci n 13 LOCALIZACI N PARA CHILE 49 NDICE Ventana Localizaci n de compa a visualizaci
34. iario 30 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Impresi n del reporte Libro Mayor El reporte Libro Mayor es un reporte financiero que puede imprimir todos los meses o todos los a os seg n el tipo de reporte que haya seleccionado Para imprimir el reporte Libro Mayor 1 Abra la ventana Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales Em Reportes Legales Seleccionar reportes Opciones de reporte Reportes financieros Mes de Enero O Balance de 8 columnas O Mes de extensi n O Libro de Inventario y Balance Tipo dde repone a Oficial O P gina individual preimpresa Selecci n de cuentas Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras lO Libro de compras O Seleccionar un rango de cuentas pr Desde cuenta Hasta cuenta E o A a El Seleccionar cuentas por clasificaci n Clasificaci n Incluir detalles de cuenta O Libro de Existencias Reportes Utiltarios Incluir cuentas sin movimientos Incluir cuentas inactivas O Reporte de Correlativos omitidos Incluir cuentas sin movimientos con un saldo inicial 2 Seleccione la opci n Libro Mayor en el grupo Reportes financieros 3 Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir el reporte Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gina 27 para obtener m s informaci n 4 Seleccione e
35. ional gt gt Entrada de c digo de documento Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada trans recepciones gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Adicional gt gt Entrada de c digo de documento Transacciones gt gt Compras gt gt Insertar asociar facturas gt gt Seleccione un Id de proveedor gt gt Adicional gt gt Entrada de c digo de documento EM Document Code Entry File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 Vendor ID ACETRAVE0001 Voucher Number 00000000000000459 Document Number Document Code A Description Report Generation Electronic El campo C digo de documento muestra el c digo de documento predeterminado del proveedor y el tipo de documento seleccionado Puede ingresar o seleccionar un c digo de documento diferente en caso de ser necesario Consulte Configuraci n de c digos de documento para obtener m s informaci n El campo Descripci n muestra la descripci n del c digo de documento Acepte el tipo de generaci n de reportes predeterminado o seleccione otra opci n en el campo Generaci n de reportes Seleccione Aceptar para asignar el c digo de documento a la transacci n de compra Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana LOCALIZACI N PARA CHILE Cap tulo 3 Utilidades y rutinas Utilice esta secci n de la documentaci n para comprender el proceso de modificaci n de las glosas de los movimientos y la asignaci n y
36. izaci n de proveedor Tarjetas gt gt Compras gt gt Proveedor gt gt Adicional gt gt RUT del proveedor Em Localizaci n de proveedor E Guardar Borar 1d WESTERN RUT Letra Nombre de compa a RUT Representante Legal Nombre del representante legal 2 Elld de proveedor y el RUT se predeterminan desde la ventana Mantenimiento de proveedores 3 Especifique la l nea de negocios del proveedor en el campo Letra 4 Especifique el nombre de la compa a y el nombre y el RUT del representante legal del proveedor 5 Especifique o seleccione el c digo de documento para cada tipo de documento de compras Estos c digos de documento se predeterminar n en la ventana Entrada de c digo de documento cuando se especifiquen transacciones para el proveedor y el tipo de documento seleccionados Consulte Configuraci n de c digos de documento para obtener m s informaci n 6 Elija Guardar para guardar la informaci n adicional que ha especificado para el proveedor 14 LOCALIZACI N PARA CHILE Cap tulo 2 Transacciones Esta parte de la documentaci n le ayuda a relacionar los c digos de documento que ha configurado con las transacciones de compra y de venta Tambi n puede especificar si desea generar reportes electr nicos o no electr nicos para estas transacciones La informaci n se divide en las siguientes secciones e Asignaci n de c digos de documento a transacciones de venta e Asignaci
37. l per odo para el cual desea imprimir el reporte El per odo depende del tipo de reporte que haya seleccionado Tipo de reporte Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Informar a y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte 5 Marque la opci n Mes de extensi n para mostrar el mes en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes se imprime como un n mero 6 Enel grupo Selecci n de cuentas puede elegir si desea imprimir los reportes para un intervalo de cuentas o para una clasificaci n de cuentas Seleccionar un intervalo de cuentas Elija esta opci n para especificar un intervalo de cuentas en los campos Desde la cuenta y Hasta la cuenta Deje estos campos en blanco si desea incluir todas las cuentas al imprimir los reportes Seleccionar cuentas por clasificaci n Elija esta opci n para imprimir los reportes seg n una clasificaci n de cuentas Se habilita el bot n Clasificaci n LOCALIZACI N PARA CHILE 31 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES 10 11 12 13 Elija el bot n Clasificaci n para abrir la ventana Selecci n de cuentas en la que puede seleccionar la clasificaci n de cuentas y los nodos para los cuales desea imprimir los reportes Consulte Configuraci n de un rbol de cuentas en la p gina 11 y Asignaci n de cuentas a un
38. lares Estos c digos de documento se pueden asignar a varias transacciones y as clasificar los reportes LOCALIZACI N PARA CHILE 7 CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Para configurar c digos de documento 1 Abra la ventana Mantenimiento de c digo de documento Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a gt gt Adicional gt gt Localizaci n gt gt bot n C digo de documento W Document Code Maintenance File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 i Save Cea X Delete 3 Document Code l Tal a Description Module Purchasing Document Type Invoice Report Generation Option Electronic 14 4 gt bl Document Code 2 Seleccione el m dulo para el cual configurar los c digos de documento ya sea Compras o Ventas 3 Especifique un c digo de documento para el m dulo seleccionado y una descripci n de dicho c digo 4 Seleccione el tipo de documento Puede configurar los c digos de documento para los tipos de documento disponibles en la lista del m dulo seleccionado Puede configurar varios c digos de documento para un solo tipo de documento en el m dulo seleccionado 5 Seleccione si desea generar reportes electr nicos o no electr nicos Puede modificar esta selecci n durante la entrada de transacciones si es necesario SON Cuando se generan reportes electr nicos y no electr nicos para las transacciones Q los re
39. lidad de la documentaci n de Microsoft Dynamics GP Si tiene sugerencias espec ficas o encuentra errores en este manual env enos sus comentarios por correo electr nico a la siguiente direcci n bizdocOmicrosoft com Para enviar comentarios sobre temas espec ficos desde Ayuda haga clic en el v nculo Comentarios de la documentaci n en la parte inferior de cada tema de Ayuda Nota Al ofrecer sus sugerencias a Microsoft est dando su consentimiento para que Microsoft las pueda usar con total libertad 4 LOCALIZACI N PARA CHILE Cap tulo 1 Configuraci n y tarjetas Utilice esta informaci n para llevar a cabo los pasos necesarios a fin de imprimir los reportes de impuestos de la compa a stos incluyen la configuraci n de informaci n de localizaci n de la compa a sucursales de la compa a detalles de impuestos c digos de documento y rboles de cuentas Puede tambi n especificar informaci n adicional para clientes y proveedores como sus RUT Los RUT son entregados a los clientes y proveedores por el organismo fiscal Para calcular las retenciones seleccione la opci n Habilitar impuestos de cargo revertido en la ventana Opciones de configuraci n de compa a Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a gt gt bot n Opciones Cuando configura Localizaci n para Chile puede abrir cada ventana de configuraci n y especificar la i
40. maci n sobre servicios Informaci n sobre servicios de soporte t cnico cursos y consultor a de Microsoft Dynamics GP LOCALIZACI N PARA CHILE 3 INTRODUCCI N A Comunidad Microsoft Dynamics GP Acceso a grupos de noticias donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP P gina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en el plan de soporte pago Incluye acceso a art culos de Knowledge Base descargas de software autosoporte y mucho m s Actualizaciones de n mina EE UU Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retenci n de impuestos estatales y federales Al seleccionar una opci n comienza inmediatamente el proceso de instalaci n de las actualizaciones Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente consulte la documentaci n sobre actualizaciones de impuestos espec ficas en el sitio Web de CustomerSource Opciones de comentarios de clientes Brinda informaci n sobre c mo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft Env enos sus comentarios de la documentaci n Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la uti
41. mero correlativo de compra que se asignar a los documentos en la columna Correlativo 6 Seleccione Guardar para guardar los n meros correlativos especificados o Borrar para borrar los valores Cambio de los n meros correlativos de documentos de compra Puede cambiar los n meros correlativos asignados a los documentos de compra en la ventana Cambiar Correlativo de compras LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 3 UTILIDADES Y RUTINAS Para cambiar los n meros correlativos de documentos de compra 1 Abra la ventana Cambiar correlativo de compras Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Rutinas gt gt Compras gt gt Cambiar Correlativo de compras Emi Cambiar Correlativo de compras E O K Guardar 2 Buscar Z Bora RUT Proveedor Tipo de documento Factura ada e Correlativo 2 Especifique el RUT del proveedor 3 Seleccione el tipo de documento 4 Especifique el n mero de documento para el cual desea cambiar el n mero correlativo de compra 5 Seleccione Buscar para mostrar el n mero correlativo correspondiente al documento Puede cambiar el n mero correlativo de compra en el campo Correlativo 6 Seleccione Guardar para guardar los cambios o Borrar para borrar los valores especificados Impresi n de la lista de n meros correlativos sin usar Utilice esta informaci n para generar una lista de los n meros correlativos sin usar dentro de un intervalo especificado que no
42. modificaci n de los n meros correlativos de los documentos de compra La informaci n se divide en las siguientes secciones Asignaci n de n meros correlativos a documentos de Libro Mayor Modificaci n de la glosa de movimientos Cambio de los n meros de documentos Asignaci n de n meros correlativos a documentos de compra Cambio de los n meros correlativos de documentos de compra Impresi n de la lista de n meros correlativos sin usar Copia y cancelaci n de una factura Asignaci n de n meros correlativos a documentos de Libro Mayor Utilice la ventana Asignar Correlativos de Libro Mayor para asignar n meros correlativos a los documentos contabilizados en Libro Mayor Estos n meros aparecen en los reportes financieros que se env an a los organismos legales Debe haber marcado la casilla de verificaci n Habilitar n meros de contabilizaci n en Libro Mayor de la ventana Opciones de configuraci n de compa a Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a gt gt bot n Opciones para asignar los n meros correlativos a los documentos contabilizados Aseg rese de hacer una copia de seguridad de la base de datos antes de ejecutar este proceso Para asignar los n meros correlativos a documentos de Libro Mayor 1 Abra la ventana Asignar Correlativos de Libro Mayor Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Rutinas g
43. n 6 Ventana Localizaci n de proveedor visualizaci n 14 Ventana Mantenimiento de c digo de documento visualizaci n 8 Ventana Mantenimiento de sucursal visualizaci n 9 Ventana Prefijos de transacciones de cuentas por cobrar visualizaci n 39 Ventana Reporte de compra visualizaci n 46 ventana Reportes Legales Opciones del reporte Balance de 8 columnas visualizaci n 28 Opciones del reporte Correlativos omitidos visualizaci n 45 Opciones del reporte Libro de compras visualizaci n 40 Opciones del reporte Libro de Existencias visualizaci n 43 Opciones del reporte Libro de Inventario y Balance visualizaci n 32 Opciones del reporte Libro de ventas visualizaci n 37 Opciones del reporte Libro Diario visualizaci n 30 Opciones del reporte Libro Mayor visualizaci n 31 Opciones del reporte P gina individual preimpresa visualizaci n 36 Ventana Selecci n de cuentas visualizaci n 29 Ventana Selecci n de filtro visualizaci n 44 Ventana Selecci n de formato de impresi n visualizaci n 27 Ventana Seleccionar tipo de an lisis visualizaci n 35 Ventana Seleccionar tipo de an lisis de cuenta visualizaci n 34 Ventana Tipos de documentos libro de compras visualizaci n 41 libro de ventas visualizaci n 38 visualizaci n de c digos de documento transacciones de compras 26 transacciones de ventas 25 50 LOCALIZACI N PARA CHILE
44. n el campo Definiciones de tipo y seleccione Agregar nodo para agregar un nodo debajo del nodo ra z Se le solicitar que especifique un nombre para el nuevo nodo ste es el primer nivel del rbol de cuentas Puede agregar diez niveles a un rbol aparte del nodo ra z 4 Para eliminar un nodo selecci nelo y haga clic en Eliminar 5 Elija Cambiar nombre para cambiar la descripci n del nodo seleccionado 6 Seleccione los botones de flecha para modificar el orden del nodo seleccionado en el rbol 7 Seleccione Adicional gt gt Generaci n de un rbol gen rico para generar un rbol de cuentas predeterminado con los grupos de cuentas predeterminados 8 Seleccione Guardar para guardar la clasificaci n que ha configurado 9 Elija Borrar para borrar los campos o Eliminar para eliminar el Id de clasificaci n que se ha configurado LOCALIZACI N PARA CHILE 11 CAP TULO 1 12 CONFIGURACI N Y TARJETAS Asignaci n de cuentas a un rbol de cuentas Utilice la ventana Asignar cuenta a rbol para asignar un intervalo de cuentas a un nodo seleccionado en un rbol de cuentas Una vez que asigna una cuenta a un nodo no puede asignarla a otro nodo del rbol S lo se puede asignar cuentas a los nodos del ltimo nivel de un rbol Para asignar cuentas a un rbol de cuentas 1 9 Abra la ventana Asignar cuenta a rbol Tarjetas gt gt Financiero gt gt Clasificaci n de cuentas hal Asignar cuenta a
45. na Reportes Legales Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales Emi Reportes Legales amp Imprimir O Seleccionar reportes Reportes financieros Opciones de reporte Reporte mens Enero columnas Mes de extensi n lO Contabilidad General O Libro de Inventario y Balance O P gina individual preimpresa Reportes de ventas O Libro de ventas Reportes de compras o Libro de compras B Tipo de reporte Oficial O Libro de Existencias reportes Utitar O Reporte de Correlativos omitidos Seleccione la opci n Libro Diario en el grupo Reportes financieros Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir los reportes Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gina 27 para obtener m s informaci n Seleccione el per odo para el cual desea imprimir los reportes Los per odos dependen del tipo de reporte seleccionado Tipo de reporte Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Informar a y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte Marque la casilla de verificaci n Mes de extensi n para mostrar el mes en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes se imprime como un n mero Seleccione Imprimir para imprimir el reporte Libro D
46. ncias Selecci n de filtros para el reporte Libro de Existencias Impresi n del reporte Correlativos omitidos Impresi n del reporte Compras Definici n de los criterios de b squeda de entradas de diario Utilice la ventana Consultar entrada de diario si desea definir los criterios de b squeda para ver las entradas de diario correspondientes a un n mero correlativo determinado Puede ver las entradas de diario del a o actual o de los a os que ha transferido al hist rico Para definir los criterios de b squeda de entradas de diario 1 Abra la ventana Consultar entrada de diario Consulta gt gt Financiero gt gt Consultar entrada de diario Emi B squeda de entrada de diario D E 3 2 Seleccione si desea ver los detalles de la entrada de diario por n mero anual o n mero de per odo LOCALIZACI N PARA CHILE 23 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES 9 Especifique el n mero de per odo si ha seleccionado N de per odo como el criterio de b squeda Especifique el n mero correlativo y el a o para el que desea visualizar la entrada de diario Elija Buscar para abrir la ventana Consulta entrada diario en la que puede visualizar los detalles de la entrada de diario Para obtener informaci n sobre esta ventana consulte la documentaci n de Libro Mayor En la ventana Consulta entrada diario seleccione Adicional gt gt Consulta de correlativo pa
47. nformaci n o bien usar la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Lista de comprobaci n de configuraci n como gu a para el proceso de configuraci n Para obtener m s informaci n sobre la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n consulte la Gu a de configuraci n del sistema Ayuda gt gt Contenido gt gt seleccione Configurar el sistema La informaci n se divide en las siguientes secciones Configuraci n de informaci n de localizaci n de la compa a Configuraci n de c digos de documento Configuraci n de un registro de sucursal de la compa a Selecci n de una sucursal activa Configuraci n de detalles de impuestos Configuraci n de un rbol de cuentas Asignaci n de cuentas a un rbol de cuentas Especificaci n de informaci n adicional de clientes Especificaci n de informaci n adicional de proveedores Configuraci n de informaci n de localizaci n de la compa a Utilice la ventana Localizaci n de compa a para configurar los detalles de localizaci n de la compa a como el nombre de la compa a RUT representante legal de la compa a y dem s informaci n adicional Tambi n puede elegir configurar los c digos de documento para identificar transacciones de compras y de ventas LOCALIZACI N PARA CHILE 5 CAP TULO 1 6 CONFIGURACI N Y TARJETAS Para config
48. nn ED ESE REDE D DER ED Da a DE Debe DD One 18 Asignaci n de n meros correlativos a documentos de compra sssss soas ocas oes oeste o eos osos e enten t Danos 19 Cambio de los n meros correlativos de documentos de coOmpra ssssiss oso osos ocos o oo eos eos oa o cone o enos 20 Impresi n de la lista de n meros correlativos Sin USAr ssos sos soas eos oo o ea oo aa D Dase a o aa cea a ene ea cae o Dos 21 Copia y cancelaci n de Una factufaA isn diis reniei TA aE eraa a ia Ea S rar cara aiian En 22 Cap tulo 4 Consultas y reportes s 105ss1110555111155s1111rssstttrrsttttrrsnstntrsntntrrnsene Definici n de los criterios de b squeda de entradas de diario Visualizaci n de la informaci n sobre n meros correlatiVOS ocococcccnncconnnonnonnccrcnccrnnccnnrncncons Visualizaci n de los c digos de documento de las transacciones de ventas mcococincnonnnnnncnrernnncnrines 25 Visualizaci n de los c digos de documento de las transacciones de COMPTAS oococociconnncnnnnnnrnnananones 26 Selecci n de un formato para imprimir reportes legales ococicidinninininonmmmmmnm 27 Informaci n general de impresi n de reportes legales oconiccinncnonnmrr 27 Impresi n del reporte Balance de 8 columnas oooococccinonannnonnnnononcnnannnoncnrorononnanonencnrarornnon co roranon ca rorencararanos 28 Impresi n del reporte Libro DiatiOssssipsin ai aiiai siii 30 Impresi n del reporte Libro MJ viii as 31 Impresi n del reporte Libro d
49. nnoranoncororancnraranancnraranos 8 Selecci n de Una sucursal ACV iii A A a 9 Configuraci n de detalles de impuestos occiconcononinnonnnmsrmmrmmnrrrrrererrareranon co reron caro raran Dase aa ea e DD Do 10 Configuraci n de un rbol de cuentas ocococoncnncnoononnononcanocnnnncaracnncnnorocancnnaronancnnaranon cano naron or rorar en rareran caros 11 Asignaci n de cuentas a un rbol de cuentas ccoconcnnoncononnonnnncinennncnconennnoncorennncaronarenoncarananon co raranonrararanos 12 Especificaci n de informaci n adicional de clientes ccococociconinnonennonncnrmmrrmrrrrrrrrrererrararares 13 Especificaci n de informaci n adicional de proveedoreS oconcocicoonnnnnnnnccrnncrrcnnccarecanoarorerercacareranos 14 Cap tulo 2 TranSacciOnesS cociccoiicciiicniinnoncconncnnnornnnrronnnro conocernos 15 Asignaci n de c digos de documento a transacciones de venta mococcococononannnnnnncnnoranoncarocanonnarerencarinanos 15 Asignaci n de c digos de documento a transacciones de COMPTAS oocococonocnnncononcoranoncnronanonnarenoncnninanos 16 Cap tulo 3 Utilidades y rutinas oo oooioninininninninnnmmrrrsss 17 Asignaci n de n meros correlativos a documentos de Libro Mayor oconecinininonnnnonnonnncnnrrnccirenanos 17 Modificaci n de la glosa de MOViMientOS oconcoconoonnmsnmmmarmrrrrrrrrrrrererrrrorerarorrareran erro reraner caras 18 Cambio de los n meros de documentos coocccccccnnocononcnnonnnnnononcnnoncnnonnononn cnn nonnnno
50. ntas asignadas a tipo seleccionado y elija Anular asignaci n de cuentas seleccionadas Para anular la asignaci n de todas las cuentas de un nodo elija Anular todas las asignaciones Elija Guardar para guardar el intervalo de cuentas que ha asignado Elija Borrar para borrar las asignaciones realizadas 10 Seleccione Eliminar para eliminar las asignaciones de cuentas LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Especificaci n de informaci n adicional de clientes Puede especificar informaci n adicional necesaria para cada uno de sus clientes Esta informaci n incluye la l nea de negocios del cliente el nombre de la compa a y el nombre y el RUT del representante legal del cliente Se pueden seleccionar los c digos de documento que se configuraron y asignarles los diferentes tipos de documento Los c digos de documento que asigne aqu se predeterminar n durante la entrada de la transacci n para el cliente seleccionado No se valida el RUT para los prospectos de ventas configurados en la ventana Mantenimiento de prospectos de ventas Tarjetas gt gt Ventas gt gt Prospectos No obstante cuando se convierte un prospecto en un cliente el RUT se valida en la ventana Mantenimiento de clientes Para especificar informaci n adicional de clientes 1 Abra la ventana Localizaci n de cliente Tarjetas gt gt Ventas gt gt Cliente gt gt Adicional gt gt RUT de cliente km Localizaci n
51. o de reporte que haya seleccionado Tipo de reporte Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Reporte mensual y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte 5 Marque la opci n Mes de extensi n para mostrar el mes en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes se imprime como un n mero 6 Elija Filtros para abrir la ventana Selecci n de filtro en la que puede filtrar el reporte por Id de art culo tipo de art culo categor a o por ubicaci n de almac n Consulte Selecci n de filtros para el reporte Libro de Existencias en la p gina 44 para obtener m s informaci n 7 Elija Imprimir para imprimir el reporte Libro de Existencias LOCALIZACI N PARA CHILE 43 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Selecci n de filtros para el reporte Libro de Existencias Puede seleccionar filtrar el reporte Libro de Existencias por Id de art culo tipo de art culo categor a o por ubicaci n de almac n Para seleccionar los filtros para el reporte Libro de Existencias 1 Abra la ventana Selecci n de filtro Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales gt gt Seleccione la opci n Libro de Existencias gt gt Haga clic en el bot n Filtros km Selecci n de filtro Filtros del Libro de Existencias Por Id Art culo V Fito Desde A Hasta
52. os organismos fiscales Tambi n se pueden asignar c digos de documento a varias transacciones y as clasificar los reportes Compruebe si existen instrucciones actualizadas La presente informaci n entr en vigencia en febrero de 2008 Es posible que la documentaci n se actualice cuando exista informaci n nueva disponible Para obtener la ltima versi n de la documentaci n visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP en l nea http go microsoft com fwlink LinkID 79222 La introducci n se divide en las siguientes secciones Contenido de este manual S mbolos y convenciones Recursos disponibles desde el men Ayuda Env enos sus comentarios de la documentaci n Contenido de este manual Este manual est dise ado para brindar una descripci n detallada acerca del uso de las funciones de Localizaci n para Chile y la integraci n con el sistema Microsoft Dynamics GP Para un mejor uso de Localizaci n para Chile debe estar familiarizado con las caracter sticas del sistema descritas en la Gu a del usuario del sistema la Gu a de configuraci n del sistema y la Gu a del administrador del sistema Algunas de las caracter sticas descritas en esta documentaci n son opcionales y pueden adquirirse a trav s de su representante de Microsoft Dynamics GP Para ver informaci n acerca de la versi n de Microsoft Dynamics GP que est utilizando y cu les son los m dulos o las funciones que est regist
53. portes electr nicos se identifican con un asterisco 6 Elija Guardar para guardar el c digo de documentos configurado 7 Elija Borrar para borrar los valores o Eliminar para eliminar el c digo de documento que se muestra en la ventana Configuraci n de un registro de sucursal de la compa a Puede configurar una sucursal de la compa a y especificar informaci n en la ventana Mantenimiento de sucursal Puede tambi n seleccionar un Id de sucursal predeterminado para imprimir los reportes de compras y de ventas 8 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Para configurar un registro de sucursal de la compa a 1 Abra la ventana Mantenimiento de sucursal Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a gt gt Adicional gt gt Localizaci n gt gt Sucursales Em Mantenimiento de sucursal E a K Guardar Bonar X Eliminar Q Cancelar Sucursal predeterminada ld de sucursal Nombre Mantenimiento de sucursal Id de sucursal Nombre Administrador de sucursal Direcci n Ciudad Regi n C digo postal Tel fono 1 Tel fono 2 Un Fax 2 Enel grupo Mantenimiento de sucursal especifique el Id de sucursal de la compa a 3 Especifique el nombre del Id de sucursal en el campo Nombre 4 Especifique el nombre del administrador de la sucursal 5 Especifique la direcci n
54. primibles Muestra una lista de manuales en formato pdf de Adobe Acrobat que se pueden imprimir o ver Cursos de orientaci n Otorga acceso a tutoriales en l nea que muestran c mo realizar los procedimientos b sicos de Microsoft Dynamics GP En el sitio Web de CustomerSource se encuentran disponibles tutoriales adicionales Novedades Proporciona informaci n acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versi n Microsoft Dynamics GP Online Abre una p gina Web que proporciona v nculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web Para tener acceso a algunos elementos se requiere registrarse en un plan de soporte pago Informaci n actual sobre actualizaciones e implementaciones Las revisiones m s recientes de la documentaci n sobre actualizaciones e implementaciones adem s de la documentaci n correspondiente a las actualizaciones de impuestos de n mina y service packs Documentaci n y recursos para usuarios Las gu as del usuario m s recientes art culos explicativos y documentos t cnicos para los usuarios Documentaci n y recursos para programadores La documentaci n m s reciente e informaci n actualizada destinada a los desarrolladores Informaci n sobre soporte t cnico Informaci n acerca de los planes y Opciones de soporte t cnico de Microsoft Dynamics GP disponibles junto con informaci n acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte Infor
55. ra abrir la ventana Consulta de Correlativo Puede visualizar el n mero de la entrada de diario y los n meros correlativos anuales y de per odo para la transacci n seleccionada Entrada de diario Correlativo anual Correlativo de per odo Seleccione Cerrar para cerrar la ventana Consulta de Correlativo y volver a la ventana Consulta entrada diario Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Consulta entrada diario y volver a la ventana Consultar entrada de diario Seleccione Cerrar para cerrar la ventana Consultar entrada de diario Visualizaci n de la informaci n sobre n meros correlativos Utilice la ventana Consulta de Correlativo de compra si desea ejecutar consultas para ver los detalles del documento y los detalles del proveedor del documento para un n mero correlativo determinado 24 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Para visualizar la informaci n sobre n meros correlativos 1 Abra la ventana Consulta de Correlativo de compra Consulta gt gt Compras gt gt Consulta de Correlativo de compra Emi Consulta de Correlativo de compra a m E s Aceptar L Borrar Correlativo Datos de documento Per odo de Libro Mayor Tabla actual Datos de proveedor de documento Id impuesto Id de proveedor Nombre Nombre de compa a 2 Especifique el n mero correlativo para el que desea visualizar los detalles del documento 3 El g
56. ra insertar el n mero de documento original y el nuevo n mero de documento en las columnas Doc original y Mostrar doc 5 Resalte una l nea en la ventana desplazable y elija Quitar para quitar el n mero de documento resaltado de la ventana desplazable 6 Seleccione Aceptar para guardar los cambios Asignaci n de n meros correlativos a documentos de compra Utilice la ventana Asignaci n de Correlativo de compras para asignar n meros correlativos a los documentos de compra que no cuentan con n meros correlativos LOCALIZACI N PARA CHILE 19 CAP TULO 3 UTILIDADES Y RUTINAS 20 Para asignar n meros correlativos a documentos de compra 1 Abra la ventana Asignaci n de Correlativo de compras Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Rutinas gt gt Compras gt gt Asignaci n de Correlativos de compras Em Asignaci n de Correlativo de compras OBS RUT Proveedor Nombre de proveedor ES Tipo de documento Factura v N mero de documento Tipo de documento 2 Especifique el RUT del proveedor para el cual desea ver los documentos que no tienen n meros correlativos 3 El campo Nombre de proveedor muestra el nombre de la compa a del proveedor de la ventana Localizaci n de proveedor 4 Seleccione el tipo de documento La ventana desplazable muestra los n meros de documentos del tipo de documento seleccionado que no tienen n meros correlativos 5 Especifique el n
57. rado para utilizar elija Ayuda gt gt Acerca de El manual se divide en los siguientes cap tulos e Cap tulo 1 Configuraci n y tarjetas describe c mo configurar la informaci n de localizaci n para la compa a los clientes y los proveedores Tambi n puede configurar los registros de sucursales de la compa a los detalles de impuestos los c digos de documento y las clasificaciones de cuentas e Cap tulo 2 Transacciones explica c mo asignar los c digos de documento a las transacciones de compra y de venta e Cap tulo 3 Utilidades y rutinas explica c mo modificar las glosas de los movimientos y la asignaci n y modificaci n de los n meros correlativos de los documentos de compra e Cap tulo 4 Consultas y reportes explica c mo visualizar los n meros correlativos asignados a los documentos de compra y c mo imprimir los diversos reportes LOCALIZACI N PARA CHILE 1 INTRODUCCI N S mbolos y convenciones Si desea obtener definiciones de los t rminos que no conoce consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda S mbolo Descripci n vi El s mbolo de la bombilla indica consejos tiles accesos directos y sugerencias El s mbolo de advertencia indica situaciones en las que debe N prestar especial atenci n al completar las tareas En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia
58. rmato para imprimir reportes legales Utilice la ventana Selecci n de formato de impresi n si desea seleccionar un formato para imprimir los reportes legales Para seleccionar un formato para imprimir reportes legales 1 Abra la ventana Selecci n de formato de impresi n Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacciones gt gt bot n Imprimir Selecci n de formato de impresi n Selecci jei i Tipo de documento Formato 2 El tipo de documento muestra el tipo de documento de la ventana Entrada trans ctas por cobrar 3 Seleccione un formato para imprimir el documento Los formatos disponibles son Documento en blanco Definido por el usuario 1 y Definido por el usuario 2 El formato Documento en blanco est asociado a las facturas de Cuentas a cobrar 4 Seleccione Aceptar para aceptar el formato e imprimir el reporte 5 Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana Informaci n general de impresi n de reportes legales Utilice la ventana Reportes Legales para imprimir reportes financieros de ventas de compras de inventario y utilitarios para un intervalo de fechas determinado Puede imprimir los siguientes tipos de reporte Tipo de Nombre del reporte Consulte la secci n reporte Financiero Balance de 8 columnas Impresi n del reporte Balance de 8 columnas en la p gina 28 Financiero Libro diario Impresi n del repor
59. rte 9 Haga clic en Aceptar para guardar o Cancelar para cancelar el proceso y volver a la ventana Reportes Legales 10 Seleccione Opciones para abrir la ventana Tipos de documentos de ventas Consulte Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de ventas en la p gina 37 para obtener m s informaci n 11 Elija Imprimir para imprimir el reporte Libro de ventas Selecci n de los tipos de documento para el reporte Libro de ventas Puede seleccionar entre varios tipos de documentos financieros y de ventas para imprimir los reportes Tambi n puede seleccionar los c digos de documento en el grupo Opciones de reporte para clasificar los reportes en funci n de los tipos de documento Consulte Configuraci n de c digos de documento para obtener m s informaci n Puede imprimir reportes electr nicos y no electr nicos para los diferentes tipos de documento LOCALIZACI N PARA CHILE 37 CAP TULO 4 38 CONSULTAS Y REPORTES Para seleccionar los tipos de documento para el reporte Libro de ventas Abra la ventana Tipos de documentos de ventas Reportes gt gt Financiero gt gt Reportes Legales gt gt Seleccione la opci n Libro de ventas gt gt bot n Opciones Emi Tipos de documento Clasificaci n de documento de compra Movimientos Financieros Forma Impresi n Tipo Id de reporte O Forma Standard Por sucursales SLS Sales Invoices DR Debit Memo CR Credit Memo RTN Retum
60. rte superior del panel de navegaci n y escriba la palabra clave que desea buscar Para guardar el v nculo de un tema en Ayuda seleccione un tema y a continuaci n seleccione la ficha Favoritos Haga clic en Agregar ndice Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP en la ficha ndice Para buscar informaci n sobre una ventana que no se muestra en ese momento escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar 2 LOCALIZACI N PARA CHILE INTRODUCCI N Acerca de esta ventana Muestra informaci n general sobre la ventana actual Para ver temas relacionados y descripciones de los campos botones y men s de la ventana elija el v nculo correspondiente en el tema Tambi n puede presionar F1 para mostrar Ayuda acerca de la ventana actual Consulta Abre una ventana de consulta si la ventana que est visualizando tiene una ventana de consulta Por ejemplo si la ventana Mantenimiento chequera est abierta puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras Mostrar campos requeridos Resalta los campos en los que es obligatorio escribir informaci n Para poder guardar el registro y cerrar la ventana se debe incluir informaci n en los campos obligatorios Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos obligatorios En el Men Microsoft Dynamics GP elija Preferencias de usuario y a continuaci n seleccione Mostrar Manuales im
61. rupo Datos de documento muestra los detalles del documento por ejemplo tipo de documento n mero de documento fecha de documento per odo de libro mayor y la tabla que contiene la transacci n espec fica 4 El grupo Datos de proveedor de documento muestra los detalles del proveedor por ejemplo Id de proveedor RUT de proveedor nombre de proveedor y nombre de compa a 5 Seleccione Aceptar para cerrar la ventana o Borrar para borrar los valores especificados Visualizaci n de los c digos de documento de las transacciones de ventas Utilice la ventana Consulta de c digos de documento para ver los detalles de los c digos de documento asignados al cliente y al tipo de documento seleccionados durante la entrada de transacciones LOCALIZACI N PARA CHILE 25 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Para ver los c digos de documento de las transacciones de ventas 1 Abra la ventana Consulta de c digos de documento Consulta gt gt Ventas gt gt Transacci n por cliente Transacci n por documento gt gt Seleccione el cliente gt gt Seleccione el documento gt gt Haga clic en el v nculo N mero de documento gt gt Adicionales gt gt Adicional gt gt Consulta de c digo de documento Consulta gt gt Ventas gt gt Documentos de ventas gt gt Seleccione el documento gt gt V nculo N mero de documento gt gt Adicionales gt gt Adicional gt gt Consulta de c digo de documento EM Document Code Inq
62. s y convenciones 2 entradas de diario b squeda 23 especificaci n de prefijos para documentos de compra 42 para documentos de venta 39 F facturas cancelaci n 22 copia 22 filtro RUT explicaci n 37 filtros para el reporte libro de existencias selecci n 44 G glosa de movimientos modificaci n 18 iconos utilizados en el manual 2 impresi n de reportes Balance de 8 columnas 28 Correlativos omitidos 45 Libro de compras 40 Libro de existencias 43 Libro de Inventario y Balance 32 Libro de ventas 37 Libro diario 30 Libro Mayor 31 P gina individual preimpresa 35 informaci n actual sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 informaci n adicional especificaci n para clientes 13 para proveedores 14 informaci n de localizaci n de la compa a configuraci n 5 informaci n sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 intervalo de cuentas asignaci n 12 L lecciones acceso 3 men Ayuda descripci n 2 novedades acceso 3 nuevas caracter sticas informaci n acerca de 3 n mero de correlativo generaci n 6 modificaci n 20 visualizaci n de informaci n 24 n meros de documentos de venta modificaci n 18 P prospecto de ventas validaci n de RUT 13 recursos documentaci n 2 registro de sucursal configuraci n 8 reporte de compras impresi n 45 reportes legales impresi n 27 selecci n de un formato 27 S secuencias de correlativos faltantes impresi n 21 selecc
63. sis de cuenta de activos fijos J Y 3 Seleccione Agregar todas para agregar todas las cuentas en el grupo Cuentas contables disponibles para an lisis en el grupo Cuentas contables sujetas a an lisis 4 Seleccione un tipo de an lisis y elija Aceptar para cerrar la ventana Seleccionar tipo de an lisis e insertar la cuenta seleccionada en el grupo Cuentas contables sujetas a an lisis 5 Para eliminar una cuenta del grupo Cuentas contables sujetas a an lisis seleccione la cuenta y elija Eliminar an lisis de cuentas seleccionadas 6 Para eliminar los an lisis para todas las cuentas en el grupo Cuentas contables sujetas a an lisis elija Eliminar an lisis de todas las cuentas 7 Para modificar un tipo de an lisis para una cuenta del grupo Cuentas contables sujetas a an lisis seleccione la cuenta y elija Seleccionar an lisis Se abre la ventana Seleccionar tipo de an lisis en la que puede seleccionar el tipo de an lisis 8 Haga clic en Aceptar sobre la ventana Seleccionar tipo de an lisis de cuenta para volver a la ventana Reportes Legales Impresi n del reporte P gina individual preimpresa Utilice la ventana Reportes Legales para imprimir el reporte P gina individual preimpresa Puede visualizar los detalles de localizaci n de la compa a como el nombre de compa a el RUT de compa a y el nombre y el RUT del representante de la compa a LOCALIZACI N PARA CHILE 35 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES
64. t Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Detalles de impuestos Consulte la documentaci n Configuraci n del sistema si desea obtener m s informaci n 10 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 1 CONFIGURACI N Y TARJETAS Configuraci n de un rbol de cuentas Utilice la ventana Configuraci n de rbol de cuentas para crear un rbol de cuentas Cada rbol puede tener hasta diez niveles Cada nodo del rbol representa un grupo de cuentas Una vez que haya creado el rbol puede asignarle cuentas en la ventana Asignar cuenta a rbol Consulte Asignaci n de cuentas a un rbol de cuentas en la p gina 12 para obtener m s informaci n Utilice el rbol de cuentas para seleccionar cuentas al presentar los reportes Balance de 8 columnas y Libro Mayor Para configurar un rbol de cuentas 1 Abra la ventana Configuraci n de rbol de cuentas Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Financiero gt gt Tipo de cuentas hal Configuraci n de rbol de cuentas E s K ld de clasificaci n 1 a Descripci n de clasificaci n Definiciones de nivel Definiciones de tipo Nivel E Ra z Nivel2 Nivel3 Nivel Nivel 5 Nivel6 Nivel 7 Nivel NivelS Nivel 10 Agregarnodo Eliminar 1 Introduzca un Id de clasificaci n y una descripci n 2 Especifique las etiquetas para los niveles que se crear n 3 Resalte el Nodo ra z e
65. t gt Financiero gt gt Migrar a correlaci n de LM Emi Asignar Correlativos de Libro Mayor Ba Procesar 3 Cancelar Asignar n meros de contabilizado de LM 2 Elija Procesar para asignar los n meros correlativos a los documentos de Libro Mayor 3 Seleccione Cancelar para cancelar el proceso y cerrar la ventana LOCALIZACI N PARA CHILE 17 CAP TULO 3 18 UTILIDADES Y RUTINAS Modificaci n de la glosa de movimientos Utilice la ventana Cambiar glosa de movimientos para cambiar el nombre de referencia utilizado para identificar una transacci n Puede cambiar el nombre de referencia de una nica transacci n o de varias transacciones si especifica un intervalo de fechas Para modificar la glosa de movimientos 1 Abra la ventana Cambiar glosa de movimientos Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Rutinas gt gt Financiero gt gt Cambiar glos de mov Emi Cambiar glosa de movimientos i I Cambiar glosa de Cambio masivo O Entrada de diario Fecha Inicial 0 0 0000 Fecha Final 0 0 0000 Glosa Reemplazar poi Reemplazar 2 Seleccione si desea modificar la glosa de movimientos de una nica entrada de diario o de varias transacciones 3 Especifique el intervalo de fechas para el cual desea modificar la glosa de movimientos en los campos Fecha Inicial y Fecha Final Estos campos s lo est n disponibles si ha seleccionado Cambio masivo en el campo Cambiar
66. ta Reportes de ventas O Libro de ventas Desde cuenta z E ia f Al Hasta cuenta a a ai Reportes de compras O Libro de compras Reportes inventario IO Libro de Existencias Reportes Utilitarios O Incluir cuentas sin movimientos O Reporte de Correlativos omitidos O Incluir cuentas sin movimientos con un saldo inicial Incluir cuentas inactivas Seleccione la opci n Libro de Inventario y Balance en el grupo Reportes financieros 32 LOCALIZACI N PARA CHILE NIA e CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Seleccione el tipo de reporte ya sea Oficial Oficial Foliado o An lisis para imprimir los reportes Consulte Informaci n general de impresi n de reportes legales en la p gina 27 para obtener m s informaci n Seleccione el per odo para el cual desea imprimir el reporte El per odo depende del tipo de reporte que haya seleccionado Tipo de reporte Oficial Oficial Foliado Seleccione el mes y el a o para los cuales desea imprimir el reporte en los campos Informar a y A o respectivamente Tipo de reporte An lisis Seleccione el mes y el a o iniciales y el mes y el a o finales del reporte Marque la opci n Mes de extensi n para mostrar el mes en letras al imprimir los reportes Si no marca esta opci n el mes se imprime como un n mero Seleccione el bot n Datos de F A para abrir la ventana Alternar activos fijos en la que puede agregar la informaci n sobre ac
67. te Libro Diario en la p gina 30 Financiero Libro Mayor Impresi n del reporte Libro Mayor en la p gina 31 Financiero Libro de Inventario y Impresi n del reporte Libro de Inventario y Balance Balance en la p gina 32 Financiero P gina individual Impresi n del reporte P gina individual preimpresa preimpresa en la p gina 35 Ventas Libro de ventas Impresi n del reporte Libro de ventas en la p gina 36 Compra Libro de compras Impresi n del reporte Libro de compras en la p gina 39 LOCALIZACI N PARA CHILE 27 CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Tipo de Nombre del reporte Consulte la secci n reporte Inventario Libro de existencias Impresi n del reporte Libro de Existencias en la p gina 43 Utilitario Correlativos omitidos Impresi n del reporte Correlat ivos omitidos en la p gina 45 Seleccione los tipos de reporte para imprimir los reportes A continuaci n se detallan los diversos tipos de reporte disponibles Oficial Utilice este tipo de reporte para generar reportes mensuales s lo para las transacciones contabilizadas en el Libro Mayor Este tipo de reporte utiliza un formato de encabezado para imprimir los reportes Oficial Foliado Este reporte es similar al tipo de reporte Oficial pero no usa un formato de encabezado al imprimir los reportes An lisis Este tipo de reporte se usa para generar reportes anuales Este tipo de reporte considera las transacciones de trabajo e hist ri
68. te a un archivo de Excel 46 LOCALIZACI N PARA CHILE Glosario rbol de cuentas Estructura de rbol de hasta diez niveles de nodos donde las cuentas son asignadas a los nodos del ltimo nivel Este rbol se utiliza para seleccionar cuentas mientras se presentan reportes legales C digo de documento El c digo del documento puede utilizarse para identificar los documentos referentes a ventas y compras Correlativo de compras Correlativo asignado a un documento de compra Correlativo de Libro Mayor Correlativo asignado a un documento contabilizado desde el Libro mayor Glosa de movimientos Nombre de referencia para identificar una transacci n Sucursal activa La nica sucursal para la cual puede crear las transacciones de venta y de compra y generar reportes LOCALIZACI N PARA CHILE 47 48 LOCALIZACI N PARA CHILE ndice A rbol de cuentas configuraci n 11 rbol de cuentas gen rico generaci n 11 rbol de cuentas predeterminado generaci n 11 asignaci n de c digos de documento a documentos de compra 16 a documentos de venta 15 ayuda visualizaci n 2 Cc cambios realizados desde la ltima versi n informaci n acerca de 3 campos requeridos descripci n 3 c digos de documento configuraci n 7 correlativos de compra asignaci n 19 Correlativos de Libro Mayor asignaci n 17 cursos de orientaci n acceso 3 D detalles de impuestos configuraci n 10 documentaci n s mbolo
69. tivos fijos a los efectos del reporte Se recomienda que no utilice la ventana Alternar activos fijos si ha instalado el m dulo Activos fijos en el sistema E Alternar activos fijos Guardar Bonar X Eliminar fila X Eliminar por per odo 2 Importar 2 Per odo ltemiD Monto Descripci n art culo En la ventana Alternar activos fijos especifique el a o para el cual desea generar el reporte y especifique los valores en la ventana desplazable Seleccione una fila y elija Eliminar fila para eliminar la fila seleccionada Seleccione Eliminar por per odo para abrir la ventana Eliminar por per odo Especifique el n mero de cuenta el n mero de per odo y el a o para los cuales desea eliminar la entrada de activo fijo Em Eliminar por per odo E B ES Cuenta ld de per odo A o LOCALIZACI N PARA CHILE 33 CAP TULO 4 34 10 11 12 13 14 15 16 17 18 CONSULTAS Y REPORTES Seleccione Eliminar para eliminar los valores de activos fijos para la cuenta y el per odo especificados de la ventana Alternar activos fijos Seleccione Importar para importar los datos a la ventana Alternar activos fijos Elija Guardar para cerrar la ventana Alternar activos fijos y volver a la ventana Reportes Legales En la ventana Reportes Legales elija An lisis para abrir la ventana Seleccionar tipo de an lisis de cuenta Puede seleccionar las cuentas para las
70. ucursal acti Nombre Seleccione un Id de sucursal La descripci n de la sucursal aparece en el campo Nombre Seleccione Guardar para guardar el Id de sucursal seleccionado como la sucursal activa Seleccione Cancelar para cerrar la ventana sin guardar el Id de sucursal Configuraci n de detalles de impuestos Puede configurar los Id de detalles de impuestos seg n lo estipulado por los organismos legales para transacciones de compra y de venta S lo los documentos que utilizan estos Id espec ficos se toman en cuenta al generar los reportes de Libro de ventas y de Libro de compras Los documentos que no utilizan estos detalles de impuestos se consideran exentos de los reportes de impuestos Consulte la siguiente tabla para configurar los detalles de impuestos correspondientes a las ventas y a las compras Id de detalle imp Tipo Descripci n IVAV Ventas Impuesto al valor agregado en Ventas EXENTOV Ventas Ventas exentas ILAV Ventas Ley de impuestos sobre la venta de alcohol COMBV Ventas Impuesto sobre la venta de combustible IVAC Compras Impuesto al valor agregado en Compras EXENTOC Compras Compras exentas ILAC Compras Ley de impuestos sobre la compra de alcohol COMBC Compras Impuesto sobre la compra de combustible IVACA Compras Importaciones Puede configurar los Id de detalle de impuestos en la ventana Mantenimiento de detalle de impuestos Men Microsoft Dynamics GP gt g
71. uiry sa Fabrikam Inc 4 12 2017 Customer ID AARONFITOOO1 Document Number SALESO0000001003 Description Sales Invoice Cancel 2 La ventana muestra los detalles del c digo de documento para el cliente seleccionado seg n se especific originalmente 3 Seleccione Cancelar para cerrar la ventana Visualizaci n de los c digos de documento de las transacciones de compras Utilice la ventana Consulta de c digos de documento para ver los detalles de los c digos de documento asignados al proveedor y al tipo de documento seleccionados durante la entrada de transacciones Para ver los c digos de documento de las transacciones de compras 1 Abra la ventana Consulta de c digos de documento Consulta gt gt Compras gt gt Transacci n por proveedor Transacci n por documento gt gt Seleccione el proveedor gt gt Seleccione el documento gt gt Haga clic en el v nculo N mero de documento gt gt Adicionales gt gt Adicional gt gt Consulta de c digo de documento E Document Code Inquiry File Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2017 Vendor ID ACETRAVE0001 Receipt Number RCT1163 Vendor Doc No 12 Description Purchasing Invoice Cancel 2 La ventana muestra los detalles del c digo de documento para el proveedor seleccionado seg n se especific originalmente 3 Seleccione Cancelar para cerrar la ventana 26 LOCALIZACI N PARA CHILE CAP TULO 4 CONSULTAS Y REPORTES Selecci n de un fo
72. urar informaci n de localizaci n de la compa a Abra la ventana Localizaci n de compa a Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Compa a gt gt Adicional gt gt Localizaci n EN Com pany Localization Eile Edit Tools Help sa Fabrikam Inc 4 12 2007 E Sae Clear Company Tax ID 154 631 117 8 Draft Fin Update Code Company Name Legal Representative Legal Rep Tax ID Name Address City Region Country Telephone Fax Options Clients use Tax ID as ID Next Purchase Sequence Number Suppliers use Tax ID as ID Blank or 0 gt Sequential numbers will not be generated Do not generate Purchase Seq No s for Docs with a Supplier Tax ID less than Blank gt If sequential numbers are generated generate for all Apply Format 2000000046 X to Cutomers and Vendors Document Code Especifique el RUT de la compa a No puede modificar el RUT especificado luego de seleccionar Guardar Especifique la l nea de negocios de la compa a en el campo Letra Especifique el c digo de la compa a en el campo C digo de actualizaci n fin ste es el c digo num rico asignado por los organismos legales seg n la l nea de negocios de la compa a Escriba el nombre de la compa a En el grupo Representante legal especifique RUT nombre direcci n ciudad pa s tel fono y n mero de fax del
73. zar el formato especificado para los RUT Marque la casilla de verificaci n Utilizar identificaci n de documento para asignar los c digos de documento para identificar diversas transacciones de compras y de ventas Consulte Configuraci n de c digos de documento en la p gina 7 para obtener m s informaci n Marque la casilla de verificaci n Advertencia al usuario para que verifique el Id de documento para mostrar un mensaje de advertencia al contabilizar una transacci n sin asignar un c digo de documento Esta casilla de verificaci n s lo est disponible si marca la casilla de verificaci n Utilizar identificaci n de documento Seleccione Sucursales para abrir la ventana Mantenimiento de sucursal en la que puede configurar los registros de sucursales de la compa a Consulte Configuraci n de un registro de sucursal de la compa a en la p gina 8 para obtener m s informaci n Seleccione C digo de documento para abrir la ventana Mantenimiento de c digo de documento en la que puede configurar los c digos de documento Consulte Configuraci n de c digos de documento en la p gina 7 para obtener m s informaci n Seleccione Guardar para guardar la informaci n que ha especificado Configuraci n de c digos de documento Utilice la ventana Mantenimiento de c digo de documentos para configurar los c digos de documentos a fin de identificar los documentos de ventas y de compras que tienen caracter sticas simi

Localización para Chile

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Localizaci&oacute;n para Chile

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

Localización para Chile