Cuentas Por Pagar
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1. las facturas pagadas del reporte por Antig edad y del estado de cuenta tanto como todos los d bitos y cr ditos que tenga la misma factura n mero Referencia Fecha Tipo Entre referencia para los 10 digitos alfanum rico solamente para su informaci n La informaci n para este campo es opcional La fecha de la transacci n es la fecha que DacEasy usa para asentar las transacciones de Cuentas por Pagar DacEasy usa la fecha del sistema F4 por defecto Si necesita usar una fecha diferente entre la fecha correcta en el campo Fecha Area de Informaci n de la Factura Fecha de pagos y t rminos DacEasy le permite configurar los t rminos de pagos extendidos por sus Suplidores Los t rminos constan de numerosos campos incluyendo la fecha en que la factura est vencida y el porcentaje de descuento por pronto pago Cada uno de estos campos dependen de los t rminos asignado al suplidor y la fecha original de la factura o cr dito entrado Puede editar todos estos campos si necesita alterar todo o parte de los t rminos para una transacci n Si necesita hacer cambios permanentes a los t rminos debe de editar la tabla de t rminos Recuerde los t rminos de pagos est n s lo disponibles cuando entre Cuentas por Pagar de facturas o cr ditos Las transacciones de d bito no tiene t rminos de pagos porque usa estas para reducir la cuenta del suplidor Este es un campo opcional Deje este campo en blanco o entre informaci n para2. por ejemplo para emitir un cr dito por da os durante el embarque Esta transacci n se imprime en los Estados de Cuenta y Reportes de Antig edad como un Cargo C Abono Seleccione este tipo para incrementar el saldo de una factura existente Cuentas por Pagar se abona cuando esta transacci n es procesada Utilice esta transacci n para agregar un cargo adicional a una factura de un proveedor como un cargo por cheque devuelto Esta transacci n se imprime en los Estados de Cuenta y los Reportes de Antig edad como un Abono A Entre los primeros 10 d gitos alfanum rico para el n mero de esta factura Este es un campo requerido El n mero de la factura que escoja es importante Si necesita ajustar el balance en una factura existente entre ese n mero de la factura en el campo factura Si no sabe el n mero exacto de la factura presione F5 para seleccionar la factura desde la b squeda El n mero que entre debe ser exactamente el mismo incluyendo el encabezado de ceros para afectar la factura original Si no es DacEasy reconoce el n mero que entre como un nuevo n mero Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 OL DAC El n mero de la factura aparecer en la pantalla de Pagos en el Reporte por Antig edad y en el Estado de Cuenta del Suplidor Cuando cierre un per odo de las Cuentas por Pagar DacEasy limpia todas
3. tiene cinco 5 reas Encabezado Informaci n de la transacci n informaci nde la factura Detalle y pi de p gina Cada rea se explica como sigue Campos de la Pantalla de Entrada de Transacci n del Mayor Cuentas por Pagar N mero Presione Enter y DacEasy asigna el pr ximo n mero disponible C digo del Proveedor DacEasy lista los c digos de Suplidores alfanum ricamente en la ventana de b squeda y en los reportes Si est facturando para una compra de inventario necesita usar el m dulo de Compras Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 1 5 Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 S DAC CUENTAS POR PAGAR Nombre del Proveedor Tipo Factura DacEasy despliega el nombre del Suplidor asociado con el c digo seleccionado en el campo C digo del Suplidor DacEasy actualiza el saldo del proveedor basado en su selecci n en este campo Factura Seleccione este tipo para teclear una nueva factura para el proveedor e incrementar su saldo Cuentas por Pagar es abonada cuando esta transacci n se asienta La transacci n se imprime en los Estados de Cuenta y Reporte de Antig edad como una factura sin embargo no se genera una factura impresa Cargo Seleccione este tipo para reducir el saldo de una factura existente Cuentas por Pagar se carga cuando esta transacci n se asiente Utilice estas transacciones para reducir el saldo de un proveedor
4. usarla como campo de sortear cuando imprima reportes Fecha original La fecha original es la fecha de la factura que DacEasy usa por antiguedad El programa usa la fecha original solo para prop sitos de antiguedad y no es afectada en la fecha de asiento Use este campo para entrar la fecha que el suplidor emite la factura Esta caracter stica le permite entrar la factura en cualquier momento pero todav a tiene tiempo usando la fecha correcta Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 4 7 Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 SDAC 0 cmimmorancnean Fecha de Vencimiento La fecha de vencimiento es la fecha en la cual el pago de la factura y la transacci n de cr dito est actualmente vencida Esta es la ltima fecha en que puede pagar la factura antes que el Suplidor la considere tard a Todo pago hecho despu s de esta fecha puede ser sujeto a cuotas tard as Fecha de Descuento La fecha de descuento es la ltima fecha de pagos que puede ser revisada y todav a ser elegible para todo descuento ofrecido por pronto pago Los pagos recibidos despu s de esta fecha no son elegidos para el porcentaje Tasa de descuento La tasa de descuento es el porcentaje de descuento ofrecido por el Suplidor Este porcentaje multiplicado por el monto actual de la factura determina cuanto es el monto descuento recibido Descuento Disponible DacEasy calcula y despliega el mon
5. ODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 SDAC 0 cmimmorancnoan 12 Presione 2 para salvar la transacci n Si necesita volver a empezar presione F6 para borrar la entrada de la transacci n Para borrar s lo una l nea posicione el cursor en esa l nea y presione Shift F6 Insertar una l nea dentro del detalle de la transacci n presionando Shift F7 DacEasy inserta una l nea encima del cursor Time out Es tiempo de tomar un descanso y aplicar lo aprendido Abra la Furniture Factory para asegurarse de que est usando los datos ejemplos Entonces complete la Aventura 1 Entrando facturas de suplidores Aventura 2 Adicionando cargos por flete Aventura 3 Anulando una cuenta de un suplidor Aventura 4 Imprimiendo Etiquetas para su suplidor Aventura 6 facturando productos de no inventario Aventura 7 Aplicando la cantidad de compra de un suplidor contra ese suplidor 4 12 Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 OS S DAC Notas Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 4 13 Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967
6. a factura desde la lista que se despliega 6 Use el campo referencia para entrar una descripci n corta de la transacci n Presione Enter en el campo fecha para aceptar la fecha actual del sistema DacEasy usa esta fecha para asentar la transacci n 7 Use el campo tipo debajo de la informaci n de la factura para entrar una corta descripci n de la factura Use este campo para reportes en el Query y Publicar Puede dejar opci nalmente este campo en blanco 8 Presione Enter en el campo fecha original para aceptar la fecha por defecto DacEasy usa esta fecha para el vencimiento de la factura 9 Presione Enter en el campo fecha de vencimiento para aceptar la fecha por defecto 10 Presione Enter en el campo tasa de descuento para aceptar el descuento de porcentajes por pronto pago 11 Presione Enter para avanzar a la columna D bito o Cr dito dependiendo del Tipo seleccionado en el rea Informaci n de la Transacci n Entre el monto de la factura original de Cuentas por Pagar si tiene una cuenta de gastos configurada por defecto para su suplidor esta aparece en la segunda l nea de la transacci n Contin e entrando el detalle de la transacci n incluyendo los d bitos correspondientes y cualquier otra entrada de cr dito necesaria para balancear la transacci n Antes de salvar la factura aseg rese que el total de d bitos y cr ditos son iguales Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 4 11 Email info
7. a puede reversar la entrada de una transacci n incorrecta Un ejemplo de una correcci n de un entrada es si entra accidentalmente el c digo equivocado del suplidor al hacer una factura Puede reversar la entrada original para el suplidor equivocaddo y reentrarla usando el codigo correcto del suplidor Entradas de Ajustes Entre un ajuste de entrada como una transacci n d bito o cr dito Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 a S DAC Entrar Transacciones de Cuentas por Pagar Para entrar transacciones en el Mayor de Cuentas por Pagar escoja Transacci n Cuentas Por Pagar de la barra del men que est arriba de la pantalla principal de DacEasy Contabilidad Las entradas de transacciones se desplegan en la pantalla l Transacci n de Cuentas por Pagar 151 xj N mero To 7 No Asentado Y Informaci n de Transacci n Informaci n de Factura ES C d proveedor Fo Tipo rn O P Nom proveedor Fecha original fio03701 E Tipo Factura X Fecha vencimiento 10703701 Factura o Fecha descuento hozo3 01 a Referencia A Tasa de descuento oo Fecha hooo ooo Descuento disponible 0 00 Cuenta Nombre Descripci n lt Total 0 00 0 00 DACS A Periodo 10 10 01 01 10 31 01 Figure 1 1 Pantalla de las entradas de transacciones del Mayor Cuentas por Pagar Esta pantalla
8. cr dito en el m dulo del Mayor Cuentas por Pagar Tipos de Transacciones en el Mayor Cuentas por Pagar Facturas de suplidores Son normales en las transacciones de Cuentas por Pagar Use facturas por pagar para incrementar el balance de las cuentas de los suplidores sin afectar el inventario Las facturas por pagar siempre se acreditan Transacciones de cr dito Use transacciones cr dito Cuentas por Pagar para incrementar el balance de la cuenta del suplidor Las entradas de cr dito son similares a las entradas de facturas excepto que se usan generalmente para incrementar el balance de una factura existente Entrando el cr dito a una factura que ya ha sido entrada puede incrementar el balance de esta factura Un ejemplo de este tipo de transacci n es adicionando cargos por envios aplicado por su suplidor Transacciones de D bito Use transacciones por pagar d bito para disminuir el balance de la cuenta del suplidor Use entradas d bito para disminuir el balance de una factura existente o disminuir el balance del suplidor Un ejemplo de esto es aplicando descuentos a los suplidores por su pronto pago Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 4 3 Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 SDAC 0 cmimmoroncnonn Corrigiendo Entradas Corrigiendo las entradas puede descubrir errores cometidos antes de asentar Para mantener un rastro de auditor a una correcci n entrad
9. cteres del nombre del suplidor y el n mero de la factura aparecen en el campo descripci n Puede editar esta informaci n Esta se imprime en sus reportes Debito Credito Cargo es el equivalente a d bito y abono es el equivalente de cr dito Entre el monto en la columna D bito por la cual quiere afectar esta cuenta Recuerde los d bitos incrementan los activos y los gastos y disminuyen los pasivos los ingresos y el capital Los cr ditos disminuyen los activos y los gastos e incrementan los pasivos los ingresos y el capital Area Pi de Pantalla DacEasy calcula y desplega esta cantidad Total DacEasy desplega el total de las l neas entradas Puede f cilmente verificar que los d bitos y cr ditos son iguales chequeando esos totales Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 1 9 Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 SDAC 0 cmimmaroncnoan Procedimientos para entrar transacciones en el Mayor de Cuentas por Pagar Las siguientes informaciones muestran el esquema de los pasos que deber a seguir para entrar diferentes tipos de transacciones usando la opci n del Mayor de Cuentas por Pagar Podr a querer mantener estos pasos a mano cuando est listo para entrar transacciones de su negocio Pasos r pidos para entrar transacciones en el Mayor de Cuentas por Pagar 1 Seleccione Transacci n Cuentas por pagar 2 Presione Enter y DackEasy asigna el pr xi
10. mo n mero disponible para la transacci n 3 DackEasy inserta el nombre del suplidor en el campo Nombre del suplidor Entre el c digo del suplidor para quien quiere hacer la factura por pagar Si no se sabe el c digo presione E para accesar a la ventana de b squeda Mu vase hasta que encuentre el c digo y presione Enter El Suplidor que escoja debe de ser un suplidor de tipo Abierto o Acumulado No puede hacer facturas por pagar a un suplidor Contado 4 Seleccione Factura Tipo en el campo Tipo Esto crear una factura normal para el Suplidor Esto no afecta el inventario pero aparece en el reporte por antig edad y el estado de cuenta del suplidor Factura Esto crea una factura normal para el suplidor D bito Esto crea una entrada d bito para el suplidor Un d bito reduce el balance del suplidor Cr dito Esto crea una entrada de cr dito para el suplidor Un cr dito hace la misma entrada de contabilidad como una factura Use un cr dito cuando la factura ya exista y necesite incrementar el balance de la factura 4 10 Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 a S DAC 5 Escriba el n mero de la factura que quiera asignar a esta transacci n Nota Si quiere adicionar esta transacci n a una factura existente debe entrar la factura existente incluyendo la lista de ceros Aviso Puede presionar 2 y seleccionar l
11. reo DAC Cuentas Por Pagar Cap tulo 1 CUENTAS POR PAGAR Y COMPRAS DacEasy Contabilidad Versi n 11 Este cap tulo explica como usar la opci n Mayor Cuentas por Pagar para entrar transacciones asociadas con sus suplidores Mantenga en mente el seguimiento de no inventario o de no imprimir facturas que aparecen cuando est usando la opci n del Mayor de Cuentas por Pagar Si necesita controlar inventarios o imprimir facturas refi rase a la Gu a del Usuario oa la secci n compra de este libro de trabajo Use la opci n Mayor Cuentas por Pagar para comprar productos si no controla su inventario Puede tambi n usar la opci n Mayor Cuentas por Pagar para aplicar un d bito o un cr dito a una factura entrada previamente y entrar una rebaja del Suplidor Despu s de completar este cap tulo sabr como Entrar diferentes tipos de transacciones usando la opci n del Mayor Cuentas por Pagar Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados 4 1 Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 SDAC 0 cuina roncnoan T rminos importantes Los siguientes t rminos son usados en este cap tulo Tome un momento antes de empezar para revisar estas definiciones Cu enta por pagar La cuenta que guarda el monto que su negocio debe a sus suplidores Transacci n Una transacci n es un cambio de bienes y servicios por un pago Los pagos pueden ser efectivo o a cr dito En DacEas
12. to del descuento disponible El descuento disponible es igual al monto de las Cuentas por Pagar entrado en la primera l nea de la transacci n multiplicado por la tasa de descuento de arriba Descuide este campo cuando entre transacciones de d bito Area de Detalle DacEasy inserta la Cuenta por Pagar en la primera l nea de la transacci n Cuando entre una factura o una transacci n de cr dito debe de acreditar las Cuentas por Pagar Si necesita debitar esta cuenta debe de usar una entrada de d bito de las Cuentas por Pagar Si configura una cuenta de gastos por defecto en la pantalla del suplidor la cuenta por defecto aparecer en la segunda l nea de la transacci n La cuenta de gastos por defecto deber ser la cuenta m s usada cuando entre una transacci n usando un Suplidor Si necesita usar otra cuenta que no es la por defecto posicione el cursor en la l nea que muestra la cuenta de gastos por defecto y presione Shift F6 Esto borrar la l nea entrada Entre la cuenta que quiera usar o presione E para accesar a la b squeda del cat logo de cuentas 1 8 Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email info DacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 OL S DAC Cuenta Escriba o presione e para entrar la cuenta que quiera afectar Nombre DacEasy despliega el nombre de la cuenta asociado con el n mero de la cuenta seleccionada Descripci n Los 13 primeros cara
13. y entra la transacci n en la cuenta apropiada para asegurarse que tiene por escrito los archivos de todos sus negocios tratados con sus suplidores o clientes Por ejemplo cuando compra un servicio de un suplidor entre la transacci n el cambio de dinero por el producto dentro del Mayor Cuenta por Pagar Factura Un requisito para surtir bienes o servicios Una factura incrementa las Cuentas por Pagar D bito Un lado de la transacci n Un d bito incrementa los activos y gastos y disminuyen los pasivos el capital y los ingresos Cr dito Un lado de una transacci n Un cr dito disminuye los activos y gastos e incrementa los pasivos capital y los ingresos Copyright 2002 DacFlex Todos los Derechos Reservados Email infoODacFlex com Web www DacFlex com Tel 809 563 3232 Fax 809 547 3967 a S DAC Aprendiendo Sobre Cuentas por Pagar Entre facturas usando la opci n Mayor Cuentas por Pagar para registrar una compra sin afectar el inventario Puede no reentrar facturas originales registradas en compras usando la opci n mayor cuenta por pagar a menos que que necesite hacer un ajuste Por ejemplo si un suplidor sobrecarga su cuenta y quiere disminuir d bito el balance de la cuenta para este suplidor Puede registrar este tipo de ajuste usando el Mayor Cuentas por Pagar para debitar la factura original Puede tambi n incrementar el balance de los suplidores por cargos adicionales as como cargos entrando un
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