fastbanc (v.1.0) (v.Net) Manual de Usuario
Contents
1. Fecha Concepto Importe Cuenta 04 01 2010 ABONO REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS 437 32 04 01 2010 DEYOLUCION DE RECIBOS DOMICILIADOS 127 60 05 01 2010 ABONO REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS 1388 52 08 01 2010 ABONO REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS 426 88 11 01 2010 ABONO REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS 6393 92 Ahora usted s lo tiene que indicar las contrapartidas contables asociadas a cada movimiento Si lo desea puede cambiar el texto del apunte contable situ ndose encima de la celda corresponiente para modificarlo En la parte inferior de la ventana ver unos rect ngulos de color azul violeta y verde que est n indic ndole los tres tipos de asientos que puede utilizar para asociar las diferentes subcuentas a la cuenta bancaria As M ltiples Gu a Usuario fastbanc P gina 9 18 11 1 Creaci n de Conceptos Permanentes Un concepto permanente significa decirle asociar de forma autom tica e indefinida un determinado texto del extracto bancario a una determinada subcuenta Haciendo doble click en cualquier celda de la columna Conceptos Definidos Permanentemente en la parte inferior de la ventana es la columna con el recuadro azul se abrir una nueva ventana donde usted podr crear un concepto permanente asociando a ese movimiento bancario su correspondiente subcuenta contable LIQUIDACION DE REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS 04 01 2010 A adir criterio de b squeda 05 01 2012. 18 Relaci n de conceptos EMPRESA PRUEBAS Concepto RECIBO DE TELEFONICA MOVILES 14100000 RECIBOS ASESORES FINANCIEROS S L 4100015 RECIBO FECSA 4100001 LIQUIDATION DE REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS 6260000 Comision 6260000 Cerrar Para eliminar el concepto situese encima del concepto permanente y apriete el bot n Borrar Concepto Permanente 4 5 Modificaci n de Asientos Temporales Para modificar un asiento temporal creado col quese encima de la fila donde se encuentre el movimiento con la subcuenta a modificar y haga doble clic volviendo a asignar la nueva subcuenta 4 6 Modificaci n de la Ruta de Acceso a Contaplus Para modificar la ruta de acceso a Contaplus y por tanto para poder acceder a la base de datos de empresas y subcuentas vaya a la pesta a Herramientas y Programa A o Ayuda Programa Importar Gu a Usuario fastbanc P gina 17 18 aparecer una ventana a trav s de la cu l usted podr volver a seleccionar la ruta donde se encuentre la nueva versi n del programa Configuraci n para Contaplus 5 Guia de Instalaci n 5 1 Instalacion fastbanc Net La instalaci n de la versi n Net de fastbanc Multipuesto se deber realizar en el Servidor y cada usuario que desee tener acceso al programa deber ejecutar desde su ordenador un programa que encontrar en la ruta donde se encuentre del servidor 2 Apricot Valley fastbanccli fastba
3. 0 a 08 01 2010 Marca Texto LIQUIDACION DE REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS Texto Seleccionado LIQUIDACION DE REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS Sub Cta Contable 6260000 e Seleccione la SubCta asociada a este concepto Importante La nueva ventana que se abre al crear un concepto permanente nos permite marcar el texto que realmente conforma dicho concepto pudiendo obviar por tanto parte del texto que no nos interesa por ser espec fico de ese apunte bancario y que de otra forma nos impedir a la creaci n del mencionado concepto permanente S lo necesitar realizar esta acci n una sola vez ya que el programa buscar el texto en el resto del fichero as como en los ficheros importados en el futuro para asociarle la subcuenta por usted definida Gu a Usuario fastbanc P gina 10 18 11 2 Creaci n de Asientos Temporales Un asiento temporal se utiliza cuando conocemos la contrapartida contable pero por ser el texto del extracto bancario muy gen rico no podemos asignarle de forma autom tica e indefinida una subcuenta contable y por lo tanto no podemos crear un concepto permanente am NM Ejem adeudo recibo ingreso cheque Haciendo doble click en cualquier celda de la columna Asientos Temporales en la parte inferior de la ventana es la columna con el recuadro verde podr asociar el movimiento bancario a la subcuenta contable correspondiente yoan A 04 01 2010 DEVOLUCION DE R
4. ECIBOS DOMICILIADOS la ai 08 01 2010 O animajn ABONO REMESA DE RECIBOS DOMICILIADOS As M ltiples 11 3 Creaci n de Asientos M ltiples En un asiento m ltiple intervienen como contrapartida bancaria m s de dos subcuentas contables se utiliza por ejemplo cuando una determinada transferencia lleva impl cita una comisi n bancaria o para desglosar el cobro de una remesa de efectos o el desglose en el pago de una remesa de transferencias Gu a Usuario fastbanc P gina 11 18 Haciendo doble click en cualquier celda de la columna Asientos M ltiples en la parte inferior de la ventana es la columna con el recuadro violeta podr asociar el movimiento bancario a varias subcuentas contables de forma temporal s lo en esta ejecuci n Cuenta importe Al aparecer la nueva ventana usted s lo necesita hacer doble clic en cualquier celda para que le aparezca el buscador con el listado de subcuentas contables de la empresa ABONO REMESA DE E A LIQUIDACION DE RE m Asientos M ltiples 1 89 6260 RECIBO DE TELEFON TEREA 100 LIQUIDACION DEVO 1 39 6260 T Cuenta Importe i i 127 60 DEYOLUCION DE REC Cuentas definidas en ContaPlus Introduzca el texto a buscar Importe SubCuenta COD TITULO 1730000 Prov Inmovilizado a largo plazo E 1750000 Efectos a pagar a largo plazo 2010000 Desarrolla Importe Pdte de distribuir 2060000 Aplicaciones info
5. Powered by Apricot Valley fastbanc v 1 0 v Net Manual de Usuario Gu a Usuario fastbanc P gina 2 18 CONTENIDO p gina 1 Objetivo del DOCUMENTO 0ccccocconnconnncnnncnnnnrnnnrnnnnrnnnrnnncannnnnnnas 3 2 fastbanc Descripci n del product0 ccccececseeseecneueeeeneneeeenenees 3 3 C mo funciona fastbanc cccsececseceenenseneneeneneceeneneeneneseenenesees 4 Fase Importaci n de fichero Excel de Banca On line 5 Fase Il Tratamiento de la INfOrMAC N sssssrrrrrrrrnnnnrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrras 8 Fase Ill Generaci n de fichero txt e IMPOrtACION c cece eee eee arr 12 4 Operativas especialeS ssssss222 13 A Actualizaciones QUtOM TICAS 0oococcccococnconcon nr naar narran nana 13 4 2 Importaci n de Conceptos Permanentes de otra empresa 14 43 Guardar y recuperar una sesi n de HrADAJO iier 14 44 Modificaci n y eliminaci n de Conceptos Permanentes 15 45 Modificaci n de Asientos Temporales oococccooccccconcconaannano 16 4 6 Modificaci n de la Ruta de Acceso a ContapluUS o o oomooo 16 5 Guia de instalaci n ssssssssssunnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan 17 5 1 Versi n FOS CIC ING arriero diodo 17 6 A A 18 6 Comprobaci n del Estado de la licencia fastoanc 18 Gu a Usuario fastbanc P gina 3 18 1 Objetivos del documento El presente documento tiene como objetivo mo
6. a que le ayude a identificar y seleccionar la cuenta posteriormente Grabar entidad Como ltimo paso presione este bot n para que el sistema incorpore definitivamente los cambios efectuados Eliminar entidad Mediante este bot n y siempre que el cursor est encima de la cuenta a gestionar usted podr eliminar una cuenta ya creada Pulsando el bot n Cerrar volver a la ventana inicial del programa fastbanc 1 0 10 Elija empresa Empresa de pruebas 29 Escoja extracto C Documents and Settings HeliosEscritorio BB4 4 extracto xls 39 Seleccione cta bancaria o a ada nueva cta el alias gsdfgs Banco Bilbao Vizcaya La Calxa 520000 5720001 dgsfg sdgfg Banco Santander Caixa Penedes 520000 520001 sgsdfg sdfgsdfg Caixa Tarragona Caja Espa a 5720001 520000 Gu a Usuario fastbanc P gina 8 18 Una vez completado el paso 3 usted podr observar que aparecen en la ventana del programa diferentes recuadros en forma de bot n que representan las cuentas que acaba de crear para esa empresa Seleccione la cuenta bancaria sobre la que est trabajando presionando encima del mencionado bot n Fase II Tratamiento de la informaci n Acaba de importar todos los movimientos bancarios al programa todos ellos figuran contra la subcuenta de banco que usted ha definido previamente fastbanc 1 0 Empresa EMPRESA PRUEBAS Contrapartida subcuenta por defecto Banco Banco Bilbao Yizcaya ae pu
7. aci n de Asientos Temporales I 3 Creaci n de Asientos M ltiples 11 14 Contrapartida Subcuenta por Defecto Fase III Generaci n del fichero txt e importaci n asientos fastbanc generar un fichero txt con un formato importable y reconocible por su Programa de Gesti n Contable ContaPlus A3 con lo que podr registrar un n mero ilimitado de movimientos bancarios de forma inmediata Gu a Usuario fastbanc P gina 5 18 Fase I Importaci n de fichero Excel de Banca On line By Apricot Valley fastbanc 1 0 1 Elija empresa 20 Escoja extracto EA ED AUT AA A A adir Gestionar cuentas 19 Selecci n de empresa El primer paso a realizar siempre que quiera trabajar con fastbanc ser la elecci n de la empresa sobre la cual desea hacer la importaci n de asientos Para ello pulse el bot n lupa que encontrar a la derecha del recuadro y entrar en una ventana donde acceder directamente al listado de empresas que tenga dadas de alta en su programa de gesti n contable Para buscar la empresa s lo tiene empezar a teclear su nombre y autom ticamente el buscador del programa se pondr encima de la empresa seleccionada haciendo doble clic o pulsando intro seleccionar dicha empresa 20 Selecci n fichero Excel a importar Apretando el bot n lupa correspondiente podr ir a buscar la ubicaci n donde haya guardado el fichero Excel que desee importar Gu a Usuario fastbanc P gina 6 18 Busc
8. ar en BancaDnline exportacion qe El ExtractolaCalxA trimestel 2009 xls E ExtractoLACAIZA trimestre4 2008 xls Nombre E xtractoL4 4 l4 timestred 008 xls Tipo Excel dl Cancelar EZ 30 Selecci n o gesti n de cuentas bancarias Si es la primera vez que accede a una determinada empresa deber en primer lugar configurar sus cuentas bancarias bancos Cerrar Entidad Banco Bilbao Vizcaya Cta Bancaria 0182 0810 5 0215540475 SubCta Banco 5720003 a Alias BBVA CTA PRINCIPAL Grabar Entidad Biminar Entidad CODBANCO NOMBREBCO CTABANCARIA ALIAS CTABANCO Banca Bibao Vizcaya OTEZOO104502 5720001 Apretando el bot n Anadir Gestionar cuentas se abrir una ventana en la que encontrar los siguientes elementos Gu a Usuario fastbanc P gina 7 18 Entidad seleccione mediante el bot n lupa la entidad bancaria origen del fichero Excel que pretende importar Cta Bancaria Indique el n mero identificativo de la cuenta bancaria originaria de los movimientos que pretenda tratar para que usted pueda identificarla claramente con posterioridad Subcuenta Banco con el bot n lupa usted podr seleccionar la subcuenta contable que identifica la cuenta bancaria cuyos movimientos quiere contabilizar Todos los movimientos contables se grabar n contra esta subcuenta Alias En este campo podr escribir si le interesa cualquier tipo de referenci
9. le es Contaplus Profesional o Contaplus lite deber ir a la Pesta a Financiera gt Opciones de Diario gt Utilidades de asientos gt Exportaci n Importaci n e indicar la ruta de acceso en el apartado Diario donde tenemos guardado el fichero que acabamos de crear El programa importar sin limite alguno todos los movimientos que hayamos generado Importaci n A3 Con Si su aplicaci n contable es A3 Con deber ir a la Pesta a Utilidades gt Importar e indicar la ruta de acceso donde tenemos guardado el fichero que acabamos de crear El programa importar sin l mite alguno todos los movimientos que hayamos generado 4 Operativas especiales 4 1 Actualizaciones autom ticas Si el contrato de mantenimiento esta vigente usted recibir peri dicamente las actualizaciones necesarias para el correcto funcionamiento del programa la existencia de una actualizaci n pendiente de descargar se indicar mediante el icono I que podr encontrar en la pantalla inicial del programa A Ayuda Gu a Usuario fastbanc P gina 14 18 4 2 Importaci n de Conceptos Permanentes de otra empresa fastbanc permite la copia mediante importaci n de los conceptos permanentes creados para otra empresa especialmente util en el caso de cambio de ejercicio contable Para realizar la importaci n s lo tiene que ir a la pesta a Herramientas e Importar de la pan
10. nccli exe Gu a Usuario fastbanc P gina 18 18 6 Anexo 6 1 Comprobaci n del estado de la licencia Para comprobar el estado de su licencia fastbanc vaya a la pesta a Ayuda en la ventana incicial del programa y Licencia ivyo Herramientas Ayuda Licencia fastbanc es un producto de Apricot Valley S L Tel fono de soporte t cnico 93 412 34 70
11. rm ticas 2130000 Maquinaria 437 34 437 32 lt Gu a Usuario fastbanc P gina 12 18 En esta ventana encontrar en rojo parte inferior izquierda el importe que queda pendiente para ir cuadrando el asiento 11 4 Contrapartida Subcuenta por Defecto En la parte superior de la ventana una vez importado el fichero Excel usted ver un bot n para indicar la Contrapartidad Subcuenta por Defecto Aqu deber indicar la suecuenta contable que el programa utilizar para cuadrar los movimientos bancarios en caso que no se haya asignado ninguna subcuenta contable a estos por cualquiera de los procedimientos indicados anteriormente Ejemplo 5550000 Partidas Pendientes de Aplicaci n Empresa EMPRESA PRUEBAS Contrapartida subcuenta por defecto Banco Banco Bilbao Yizcaya NO Cta Bancaria A Fase III Generaci n del fichero txt e importaci n asientos Una vez finalizada la asignaci n de subcuentas s lo tiene que pulsar el bot n Generar Fichero y como su nombre indica se generar un fichero txt con el nombre del banco m s la fecha de generaci n del mismo El fichero quedar grabado por defecto en el mismo lugar donde se encontraba el fichero Excel origen de la informaci n Este fichero estar listo para ser importado a su programa de gesti n contable Gu a Usuario fastbanc P gina 13 18 Importaci n Contaplus Si su aplicaci n contab
12. strar las funcionalidades de fastbanc y su utilizaci n b sica a nivel de usuario En este sentido salvo que se especifique expl citamente el contenido hace referencia a todas las modalidades existentes del producto fastbanc v 1 0 Monopuesto fastbanc Net Multipuesto 2 fastbanc Descripci n fastbanc es una aplicaci n de uso simple y efectivo que tiene el objetivo espec fico de automatizar la contabilizaci n de movimientos bancarios El programa contabilizar los movimientos bancarios que previamente se hayan exportado a un formato Excel a trav s de la Web de Banca Online correspondiente Gu a Usuario fastbanc P gina 4 18 3 C mo funciona fastbanc fastbanc funciona trav s de tres fases diferenciadas Fase I Importaci n de fichero Excel de Banca On line Lo que persigue es importar la informaci n suministrada por la Web de Banca On line del banco y transformarla para crear un fichero que permita su contabilizaci n contra la subcuenta bancaria correspondiente Esta fase est compuesta a su vez por tres pasos 12 Selecci n de empresa 22 Selecci n fichero Excel a importar 32 Selecci n o gesti n de cuentas bancarias Fase II Tratamiento de la informaci n En esta fase es donde procederemos a asignar la contrapartida contable a la subcuenta de banco que hayamos definido Para lograrlo es preciso tener en cuenta los siguientes conceptos I 1 Creaci n de Conceptos Permanentes 1 2 Cre
13. talla inicial y seleccionar la empresa desde la que quiere realizar la importaci n Archivo 3 Programa Importar 4 3 Guardar y Recuperar una sesi n de trabajo El programa permite guardar una sesi n de trabajo opci n especialmente til en el caso que haya estado asignando asientos temporales o m ltiples y tenga que interrumpir sta Apretando el bot n Guardar Sesi n el programa le permitir recuperar posteriormente su trabajo en el mismo punto donde lo hab a dejado Empresa EMPRESA PRUEBAS Contrapartida subcuenta por defecto Sub Cta Banco 5720000 Gu a Usuario fastbanc P gina 15 18 Para recuperar una sesi n de trabajo s lo tiene elegir la empresa y posteriormente pulsar el bot n Archivo y Recuperar Sesi n que encontrar en la pantalla inicial o E E Recuperar Sesi n Salir 4 4 Eliminaci n de Asientos Permanentes La eliminaci n de un Concepto Permanente que se hubiera grabado previamente se realiza a trav s del bot n que encontrar en la ventana posterior a la importaci n del fichero Excel en la parte superior derecha con el nombre de Conceptos Permanentes creados Empresa EMPRESA PRUEBAS Contrapartida subcuenta por defecto Banco Banco Bilbao Yizcaya O xf sub cta tanc rann e Pulsando el bot n se abrir una nueva ventana donde encontrar el listado completo de conceptos permanentes creados Gu a Usuario fastbanc P gina 16
Download Pdf Manuals
Related Search