MANUAL DE USUARIO APLICACIÓN SYSCONTANIF TESORERIA
Contents
1. Imagen No 31 Error al no Completar e Al dar clic en el icono Reporte debe estar todos MM Po rta nte los campos llenos para poder generarse el reporte Ver error imagen No 31 TL h aiii T ll MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA jji Ya gji i A z a z E e w 3 1 7 4 2 Reporte Cheques Continuos 20140626 adas 06 TIPO 05 INGRESO BANCOS CUENTA EC NIT O CC RAZON SOCTAL DETALLE TP No CRU NUCH ni VALOR 11100562 8908983938 BANCOLOMBIA ns 6839 D 259256 008 11100562 890963938 BANCOLOMBIA Consignaci 4974 D 5250600 00 11208517 390903938 BANCOLOMBIA Consignaci 4972 D 3269956 08 11108512 890360279 BANCO DE OCCIDE Consignaci 261406626 D 700660 049 11108512 890300279 BANCO DE OCCIDE Consignaci 26140626 D 550660 048 11100562 38909683938 BANCOLOMBIA Consignaci 332 D 166023 00 11100562 390903938 BANCOLOMBIA Consignaci 333 D 216006 008 11100569 3860034313 BANCO DAVIVIEND Consignaci 7734 D 275000 66 11650501 RETENCION EN LA Comsignaci C 8286223 00 TOTALES gt DEBITO 8286223 CREDITO 3286223 OBSERVACI N 2014 eo 2o e da dodo od 4 E E PESOS M CTE Imagen No Reporte Cheques Continuos La vista anterior muestra los movimientos de los rangos de cheques en la fecha seleccionada en un archivo de texto con su respectivo Auxiliar nit o cedula raz n social del nit o cedula el detalle que el usuario describi Falta ojo 2 0 52. Sistemas y Soluciones AZ Integradas s a s MANUAL DE USUARIO APLICACION SYSCONTANIF TESORERIA Autor Luisa Maria Doncel Analista de Desarrollo y Soporte Produce Sistemas y Soluciones Integradas S A S Versi n 1 0 Fecha de Publicaci n 15 Diciembre 2014 INTRODUCCI N A medida del pasar del tiempo los avances tecnol gicos hacen que cada d a se haga necesario para las empresas la implementaci n de herramientas inform ticas Software con el fin de optimizar y agilizar los procesos que se realizan en las entidades de tal manera se logra la reducci n de costos los cuales se ven reflejados en las diferentes reas de la empresa El M dulo de Tesorer a es dise ado para facilitar agilizar la productividad y eficiencia de los profesionales y usuarios encargados de los procesos contables y a las empresas en relaci n de utilizar servicios externos para procesar y ejecutar los datos contables De esta manera las entidades no tendr n que suministrar informaci n interna de la entidad para realizar los diferentes procesos sino alimentar el sistema con la informaci n necesaria poder generar los diferentes reportes e informes financieros bajo la norma internacional NIIF Es por ello que este manual ofrece una gu a a cerca del manejo y beneficios del m dulo de Tesorer a el mismo nos gu a de forma correcta como debe ser el manejo del Software dando la alternativa inmediata para la soluci n de dudas e inquietu
3. 4 5 Comprobante Recibo Comprobante Facturaj AuxCaja Aux Cuenta Por Cobrar Aux Faltante Aux Sobrante Centro de Costos 6 SISTEMA ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 7 JUAN BAUTISTA 110505010000 IO IE J 8 VICENTE MOLINA ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 9 MARY SOL MENDOZA Rn FM 105050000 SS 10 EDELMIRA SARMIENTO 110505010000 o IO e e 11 LINER MARIA VEGA JAR ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION ADMINISTRACION 12 JENNY MILENA GUTIERR 110505010000 o A 13 JENNY PAOLA RADA QUI F1 110505010000 EA IO IO E E 14 15 YENIREINOSO VARGAS R2_ F1 4110505010000 S E E E 16 17 18 A E S 19 LUZ EDITH RODRIGUEZ 110505010000 O 20 JENIFFER PAOLA SANCH 110505010000 TT S 21 MARIA MERCEDES MEDIN RI F 1 110505010000 SSS S JI 22 23 24 ELIANA GUTIERREZ RI Fm f 110505010000 TI EE AEREAS I 25 Imagen No 8 Reporte de Consecutivos de usuario Excel 1 2 Resoluci n de Facturas Permite dar clic en crear una resoluci n de facturaci n digitando los datos requeridos para la creaci n de dicha resoluci n 1 2 1 Ruta Resoluci n de facturas Tesorer a Men Datos Configuraci n Resoluci n de facturas E Reporte de Resolucion de Facturaci n Crear una Resolucion de Facturaci
4. Recibos De Caja XO Crear un comprobante Arqueo Tipo Seleccione y Forma Pago Doc Inicial Consignacion Doc Final IO Cheques Continuos Fecha Inicial a E Fecha Final 3 Formato Seleccione Y Imagen No 15 Recibo de Caja Permite la b squeda de recibo de caja o facturas ya creados en el sistema para la b squeda se debe digitar alguno de los par metros correspondiente Tipo Documento Fecha B RECIBOS DEGAJA e E e JO C e EOE e Jl C onzas E E e C e E Besvocaa Jl RECIBOS DEGAJA e rones e OJ RECIBOS DEGAJA O O sO oe eoa O O RECIBOS DEGAJA e E e OJ RECIBOS v GAIA area roo aca C onza E E e a RECIBOS DE GAIA II e E E inca O O REOBOSDEGAJA otra O romeo aca RECIBOS DEGAJA forza Jastaoeso eoa S O RECIBOS DECAJA area ross ca jrecisos p casa far eones feo RECIBOS DE GAJA O pes aora DOTA RECIBOS DEGAJA O ona Goe incas etnias J Anula Visualizando 64080 de 64096 Primero Anterior Siguiente ltima Imagen No 16 B squeda de Recibo de Caja Permite ver previa vista de los recibos de caja ya creados con la respectiva informaci n de los mismos tambi n se realizan modificaciones dichos recibos con las opciones eliminar y anular E TILLE qt e A A MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA Al dar clic en ReciboCaja ver Imagen No 16 el sistema muestra el reporte del Recibo de Caja selecc
5. 748 00 OBSERVACION ELABOR REV AUTORIZA Imagen No 27 Reporte Movimiento En la vista anterior se refleja los movimientos d bitos con el respectivo documento o tipo de comprobante con el cual fue creado la cuenta auxiliar el centro de costo la bodega si maneja el Nit del cliente el detalle que el usuario describi al momento de la creaci n y el valor por el cual se realiz la transacci n En la parte inferior del reporte se especifica para la firma de quien lo elabora lo revisa y lo autoriza 1 5 5 MovDeb Dar Clic Sobre icono MovDeb Imagen No 21 se genera el reporte en PDF de los movimientos d bitos realizados por el usuario en la fecha seleccionada DOCUMENTO SEC CTA RESUMEN DE MOVIMIENTO DEBITO DE FECHA 2014 09 30 GG NIT RAZSOC DETALLE 11050501 25 1 CUOTA Ri 0142730 5 11050501 25 ABONO CUOTA R1 01473456 3 11050501 25 1 CUOTA R1 014340 3 11050501 25 1 CUOTA 10143503 11050501 25 1 CUOTA 14 01423351 3 11050501 25 1 CUOTA 101423523 11050501 25 1 CUOT F1 O SH 11060501 25 1 CUOTA Ri 3543 11050501 25 1 CUOTA R1 0143355 3 11050501 25 1 CUOTA 10143563 11050501 25 1 CUOT 101423573 11050501 25 1 CUOT RAROS 11050501 25 1 CUOTA R1 0147361 3 11050501 25 AHULADO CHEQUE 1 004 637 EFECTIVO 1 156 553 Toia 2 201 191 Imagen No 28 Reporte Movimientos D bitos VALOR 133 784 150 000 200 000 115 082 124 125 61 027 60 701 34 130 80 573 60 855 60 273 714515 60 83 D La imagen anterior
6. n Tipo de Numero de Numero Num ro Fecha de Fecha de Comprobante resolucion E inicial final Resolucion Vencimiento ml si Favor consignar Fl 90000078446 los di Eliminar FACTURACI N servicios Imagen No 9 Resoluci n de Factura Dar clic en Crear una Resoluci n de facturaci n permite la creaci n de las resoluciones adem s previa vista de las resoluciones de facturas ya creadas con la opci n de editar y eliminar para efectos de modificaci n hu ll P a Pi el fh J 1 MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA amil f i i Tipo de Comprobante J Humero de resolucion Fecha de Vencimiento Fecha de Resolucion Prefijo Numero inicial Numero final El El Mota 1 Nota 2 Guardar Imagen No 10 Crear Resoluci n de Factura Permite ver en la ilustraci n anterior los pasos para crear una resoluci n teniendo en cuenta los siguientes par metros tales como Tipo de Comprobante Campo obligatorio puede seleccionar el comprobante de facturaci n N mero de Resoluci n Campo obligatorio digita el n mero que la DIAN asigna para la resoluci n Prefijo Se digita el prefijo que la DIAN aprob N mero Inicial Campo obligatorio el cual se indica el n mero de iniciaci n de la factura N mero Final Campo obligatorio el cual se indica el ltimo n mero de la factura Fecha de Resoluci n Campo Obligatorio se selecciona la fecha que ini
7. n 1 0 permite ingresar y seleccionar los datos b sicos luego de ingresar a la aplicaci n e iniciar la creaci n de un consecutivo all aparece el icono A datos b sicos en el cual se despliega el men con diversas opciones aqu se deben realizar las diferentes parametrizaciones para la creaci n de un consecutivos de Usuarios 1 Seleccionar Consecutivos Usuarios 2 Seleccionar e iniciar la creaci n de consecutivos Usuarios 1 1 Crear Consecutivo de Usuarios 1 1 1 Ruta crear consecutivo de usuario Tesorer a Men Datos Configuraci n Consecutivos de Usuario Usuario 1 SISTEMA Y Comprobante Recibo L Comprobante Factura q Aux Caja L Aux Cuenta Por Cobrar k s Aux Faltante 4 Aux Sobrante E Centro de Costos Obligatoric E Guardar Imagen No 4 Crear Consecutivo de usuario MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA Permite la creaci n de consecutivos de usuarios los cuales tendr n acceso al m dulo de tesorer a ingresando la informaci n que el usuario manejara 1 e Usuario Se indica el usuario e Comprobante Recibo Seleccionar el comprobante de recibo de caja e Comprobante Factura Seleccionar el comprobante de factura e Aux Caja Se indica el Auxiliar el cual manejar caja e Aux Cuenta Por Cobrar Se indica el Auxiliar que manejar las cuentas por cobrar e Aux Faltante Se indica el Auxiliar que se llevara los faltantes e Aux Sobrante Se indicara el Auxiliar que
8. 005010000 OCCIDENTE CTA 350 025128 101 ADMINISTRACION Editar Eliminar Imagen No 11 Comprobante de Egreso por Usuarios Permite vista previa de los comprobantes de egreso por usuarios ya creados permitiendo editar y eliminar para realizar modificaciones Usuario 1 SISTEMA ki Comprobante Egreso L Aux Cuenta Por Pagar E Centro de Costos E Guardar Imagen No 12 Crear un comprobante de egreso por usuario Dar clic en creaci n de un comprobante de egreso de usuarios aqu permite crear los comprobantes por usuario al registrar los siguientes datos e Usuario Seleccionar el usuario e Comprobante Egreso Es un campo obligatorio indica el comprobante que maneja egresos e Aux Cuenta por Pagar Seleccionar el Auxiliar que maneja la cuenta por pagar e Centro de Costos Es un campo obligatorio indica el centro de costos que maneja TILL li T fy ll i o MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA mll m h S A a sa ji j IT i Nk a za P ea z E PE a UN A 1 3 2 Reporte de Comprobante de Egreso por Usuario Al dar Clic en Reporte de comprobante de Egreso por Usuario ver imagen No 11 se visualiza una ventana donde selecciona el formato del reporte que desea generar ya sea en PDF o EXCEL y se crea el reporte del comprobante de Egreso por Usuario ver imagen No 6 1 3 2 1 Reporte PDF Repo
9. Apertura Comprobante de factura 2 0 5 1 Ruta Apertura Comprobante de Factura Tesorer a Men Facturas Facturacion Facturas Los Comprobantes de facturas son un documento de soporte para registrar las operaciones comerciales de venta de la entidad dichas facturas son creadas por el software de tesorer a con todos los par metros legales que solicita la Dian Para la creaci n del comprobante de factura se debe ubicar en el men que se encuentra en la parte inferior derecha del aplicativo y dar Clic U en el icono dat PL g Dlg h TALE 4il E ll MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA i gt om Facturaci n Buscar en facturas Facturas Crear un comprobante Tipo Seleccione v Doc Inicial Doc Final Fecha Inicial E Fecha Final EH Formato Seleccione Imagen No 31 Facturaci n 2 0 6 Apertura comprobante de egreso PE y Ka MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA
10. CAL Ki 5 5015 00 IMITA z CPED SOCLAL Lar 4 05 000 11172505 r CPED FOCAL G uj ja z CPED SOCLAL Lu 000 YO mento Imagen No 29 Reporte Movimientos Cr ditos 1 5 7 Centros Dar Clic en el Icono Centro Imagen No 21 se genera el reporte de centros de costos que en la fecha seleccionada hubo movimientos ARQUEO DE CAJA POR CENTROS DE COSTO FECHA DE PROCESO 2014 09 30 Subtotal CRED SOCIAL 1 427 997 00 TOTAL 1 427 997 00 USUARIO SISTEMA Imagen No 30 Reporte Centro Costos i e MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA T N y II YI PJ 4 q d 1 A 1 6 Configuraci n Forma de pago 1 6 1 Ruta Configuraci n forma de pago Tesorer a Men Recibo Recibo de Caja Forma de pago Reporte de Forma de Pago 0 Crear un Forma de o Codigo Detalle Imagen No 31 Forma de Pago La vista previa nos permite observar las formas de pago ya creadas con las opciones de editar y eliminar para realizar modificaciones posteriores si son requeridas 1 6 2 Crear una Forma de Pago Cancelar Codigo Detalle Tipo de Pago Obligatorio I Obligatorio EFECTIVO CHEQUE TRASFERENCIA OTROS Imagen No 32 Crear Forma de Pago La vista anterior permite crear formas de pago digitando en los campos la informaci n correspondiente e C digo puede ser num rico o alfanum rico de 3 caracteres que se asigna a cada forma de pa
11. D SOCIAL 483 784 732 964 1 216 748 GRAN TOTAL 1 216 748 EFECTIVO 483 784 CHEQUE 732 964 Imagen No 25 Reporte de Arqueo 1 5 3 Arqueo Detallado Dar clic en el icono Arqueo detallado ver Imagen No 21 se genera el reporte en PDF de la fecha y el usuario seleccionado con todos los movimientos detallados que la caja menor realizo RESUMEN DE ARQUEO CAJA DE FECHA 2014 09 30 DOCUMENTO SEC USUARIO NIT RAZSOC CONCEPTO FORPAG VALOR Riin ta Es601704 PORTELA REYES AMA JUDITH 1 CUOTA E 132 784 Riik ta amiarTa5 HERMANDEZ ROMERO LUIS ALVARO ABRO CUOTA E 150 000 FIERE ta 2133688 PEREZ TORRES CARLOS ANDRES 1 CUOTA E 200 000 FUMA ta 50173055 GOMEZ KELSON ROMAN 1 CUOTA c 115 087 Feidias ta EHT PRECIADO BARRETO ANGELA VIUSELYY 1 CUOTA c 124 125 Fiia ta 14234891 RAMIREZ RENGIFO BRALNO ELICEO 1 CUOTA c 61027 AA ta 28712065 FONSECA DE ALTURO MAR A YOLANDA 1 CUOT 50 701 Firiza te 28712065 FONSECA DE ALTURO MAR A YOLANDA 1 CUOTA E 34 130 Ri ta Ssma GUAYARA LARA ADRIANA DEL PILAR 1 CUOTA c B0 573 Riias ta 5564308 LARA GARCIA RAFAEL ENRIQUE 1 CUOTA E ELES Riia ta aH15225 MUATEZ ATALA MARCO TULID 1 CUOT c BOLETA POLAS ta Smas RIA O BUSTAMANTE SANDRA PIEDAD 1 CUOT E 74 015 Riika ta 28714054 ADJAS ORFILIA 1 CUOTA anaa Ria ta 5501307 SAAVEDEA MATATO JOSE DIET ANULADO E 0 TOTAL gt 1 216 748 CHEQUE 1 004 632 EFECTIVO 1 196 559 Total 2 201 191 Imagen No 26 Reporte Arqueo Detallado 1 5 4 Movimiento Dar clic al i
12. Documento po Fecha E KA Imagen No 35 Buscar Consignacion Vista previa permite buscar las consignaciones ya creadas seleccionando el comprobante y digitando el documento o darle clic en el icono Buscar se genera una nueva vista con todas las consignaciones Ver Imagen No 36 1 7 2 Busqueda de Consignaciones creadas Volver a Relacion Codcop Documento Fecha ixoeso escos e fa Jr Tim Y inorso BANCOS e O poo as monas INGRESO Banos e feos tas monas INGRESO BANCOS e eras e Tomi INGRESO Banos er ron IE monas INGRESO BANCOS er feas as Tomi INGRESO Banos e feos tas monas INGRESO BANCOS es fra e Tomi TT INGRESO Bancos es O o tas monas INGRESO BANCOS es O po e Tomi TT INGRESO BANCOS sr O os i i INGRESO Bancos fe frotar i INGRESO BANCOS e fro e monas TT INGRESO Bancos for fro tas Tumori INGRESO Bancos fans ron tas Tumori INGRESO BANCOS pens feo Edi monas TT INGRESO Bancos feos ron tas Tumori CAT CN E E Timon TT Visualizando 40 de 404 Primero Anterior Siguiente ltima Imagen No 36 B squeda de consignaciones Dar clic sobre el icono de Buscar Imagen No 35 permite observar todas las consignaciones ya creadas identificando el c digo del comprobante documento y fecha de realizaci n de cada respectiva consignaci n MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 1 7 3 Crear consign
13. aci n Fecha 2015 01 27 EH Permite la Documento 0000004 Comprobante 0002 COMPROBANTE T CHEQU y w Valor A kS Det Centro Cuenta Det Cuenta Numero Cuenta No Consignaci n Tipo No hay Relaciones de Cuenta que mostrar Total Sec Centro Guardar Imagen No 29 Crear consignaci n Comprobante Al dar clic se despliega las opciones para elegir el tipo de comprobante el e cual ya debe estar identificado para el manejo de las consignaciones Documento Numero consecutivo que el sistema muestra segun el tipo de comprobante Fecha Permite seleccionar la fecha de realizacion de la consignacion Centro Al dar clic en la lupa o puede oprimir la tecla F2 donde se desplegara una ventana e que se elija e e con todos los centros de costos ya creados y permite ver el c digo del centro e Det Centro Muestra el nombre del centro de costo seleccionado e Cuenta Al dar Clic en la lupa u oprimir la tecla F2 donde se desplegara una ventana con la lista de las cuentas bancarias creadas e Det Cuenta Muestra el nombre de la cuenta bancaria seleccionada anteriormente e Numero Cuenta e No Consignaci n Se registra el n mero del recibo el cual fue realizado la consignaci n e Tipo Se despliega una ventana con las opciones de cheque o efectivo seleccionar el tipo que se realizo la consignacion e Valor Se digita el valor en pesos el cual fue consignado e Total Es la sumatoria de todos los valo
14. bante e 1 1 05050 pr Auxiliar Detalle 110505010000 TESORERIA 110505020000 SUPERMERCADO 110505030000 CAJA IPS 3de 3 Resultados Imagen No 19 Ventana Al dar Clic sobre la lupa u oprimir la tecla F2 se genera una ventana para seleccionar respectivamente la opci n que necesita ya sea un Auxiliar Centro de costo y Nit e Tipo Seleccionar el tipo de comprobante recibo de caja e Doc Numero El n mero del consecutivo del recibo de caja e Fecha La fecha de la creaci n del recibo e Auxiliar Seleccionar el auxiliar el cual registrara el movimiento e Centro Seleccionar el centro de costos que maneja ese movimiento e Nit Campo obligatorio se ingresa el n mero de identificaci n ya sea cedula o nit e Maneja Cheque Se despliega una ventana con las opciones de Si o No seleccionar la opci n correspondiente seg n el caso e No Consignaci n Indicar el n mero de la consignaci n si maneja cheque e Valor El Valor en pesos del cheque que se realiza la transacci n e Sec e Auxiliar e Centro e Bodega e Nit e Descripci n e Naturaleza e Valor a Es un campo obligatorio para a adir m s movimientos al dar Clic sobre el icono u oprimir la tecla Intro autom ticamente se crea el campo con la informaci n anteriormente seleccionada o digitada Vat LL TALE veti E ll MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA i gt om 1 4 2 1 Errores al Cr
15. cia la resoluci n Fecha de Vencimiento Campo obligatorio se selecciona la fecha de terminaci n del plazo de la resoluci n Nota 1 Se indica informaci n extra de la empresa que desea que terceros conozcan ya sea el n mero de cuenta bancaria el correo electr nico o el tel fono Nota 2 De igual manera se indicara la informaci n necesaria de la empresa en este campo 1 2 2 Reporte de Resoluci n de Facturaci n Al dar Clic en Reporte de Resoluci n de Facturaci n ver imagen No 9 se visualiza una ventana donde selecciona el formato del reporte que desea generar ya sea en PDF o EXCEL y se crea autom ticamente el reporte Ver imagen No 6 A continuaci n se visualizan las dos formas de crear el reporte MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA e y SS po e ge E RE 2 PET LA NN gt gi A o A TO a 1 2 2 1 Reporte PDF 1 2 2 2 Reporte Excel 1 3 Comprobante de Egreso por Usuario 1 3 1 Ruta de Comprobante de Egreso por Usuario Tesorer a Men Datos Configuraci n Comprobante de egreso por usuario E Reporte de Comprobante de Egreso Por Usuario EN Crear un Comprobante de Egreso Por Usuario Usuario Comprobante Egreso Aux Cuenta Por Pagar Centro de Costos 19 LINER MARIA VEGA JAR El COMPROBANTE DE EGRESOS 111005010000 OCCIDENTEC14 350 025129 J01 4DMINISTRACI N Editar Eliminar 20 VAROLINA QUINTANA El COMPROBANTE DE EGRESOS 111
16. cono de Movimiento ver Imagen No 21 se crea un reporte en PDF con las transacciones que el usuario realizo en la fecha anteriormente seleccionada MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA TIPO R1 RECIBOS DE CAJA FECHA 2014 09 30 PE at dh per j d el J P ip i al MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA COMPRO CTA NOMBRE CUENTA cc BD MIT RAZSOC DOCIBASICHE VALOR 34 R1 0142256 13178502 CREDITOS S0AT Pi 83115225 NUATEZ AYALA MARCO TULIO 1 CUOT 0002306 2172000 35 R1 0142256 13179502 CREDITOS SOAT 25 83115225 NUATEZ AYALA MARCO TULIO 1 CUOT 0002306 53 701 00 36 Ri 0142256 11050501 TESORERIA 25 1 CUOT 60 873 000 ar Ri0142257 13173001 CREDITOS RECREACIO 25 65700895 RIA O BUSTAMANTE SANDRA PIEDAD 1 CUOT 0002345 63 410 00C 36 E1 0142297 13173001 CREDITOS RECREACIO 25 65700895 RIA O BUSTAMANTE SANDRA PIEDAD 1 CUOT 0002395 6 505 00 39 Ri 0142257 11050501 TESORERIA 25 1 CUOT 714 915 000 ao Ri O147260 13179502 CREDITOS SOAT 25 28714054 ROJAS ORFILIA 1 CUOTA 0002345 56 615 00 di Ri 0142250 13170502 CREDITOS SOAT 25 28714054 ROJAS ORFILIA 1 CUOTA 0002355 4 068 00 dz R1 0142250 11050501 TESORERIA 25 1 CUOTA 0 683 000 43 R1 0142281 13179506 CREDITOS ELECTRODO 25 5601307 SAAVEDRA NIATATO JOSE DIDIET ANULADO 0002090 0 00 de F1 0142261 13179506 CREDITOS ELECTRODO 25 5001307 SAAVEDRA NIA O JOSE DIDIET ANULADO 0002030 0 00 45 R1 0142261 11050501 TESORERIA 25 ANULADO 0 000 TOTALES gt 1 216 748 000 1216
17. des de forma gil y oportuna Este Manual busca ser una gu a para los usuarios que accedan al M dulo de tesorer a desde el momento de la instalaci n del sistema y la configuraci n de los par metros parametrizaci n Incorpora una explicaci n de las funciones tales como movimientos y diferentes procedimientos MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 16441 TS gi li Mi al momento de realizar un registro de la informaci n contable De igual forma nos orienta de manera gr fica e ilustrativa la generaci n de reportes y movimientos ejecutables en el Software ilustraci n que nos ayuda a la soluci n de problemas e inquietudes provocadas a la hora de ejecutar e iniciar a operar el Software Acceso a la Aplicaci n La aplicaci n SySContaNlIF es una aplicaci n web lo cual le permite a los usuarios utilizar accediendo a un servidor web a trav s de Internet o intranet mediante un navegador T SE MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA I pes E eno e E ae Me A Las aplicaciones web son populares debido a lo pr ctico del navegador web como cliente ligero a la independencia del sistema operativo as como a la facilidad y practicidad para actualizar y mantener aplicaciones web sin distribuir e instalar software a los diferentes usuarios Paso 1 Abrir navegador de preferencia recomendables Ilustraci n 1 Iconos Navegador Paso 2 Ingresar u
18. ear un Comprobante error El Comprobante es de un periodo MO Activo click para ocultar Imagen No 20 Error periodo no Activo eAl crear un comprobante y seleccionar la fecha debe estar en un periodo Activo de lo contrario se visualizara una ventana con el mensaje error ver Imagen No 20 Error en el campo Nit El campo esta vacio Imagen No 21 Error Campo Nit Vac o El movimiento debe tener un detalle click para ocultar Imagen No 22 Error si movimientos Importante 1 5 Realizaci n de Arqueo de Caja S A a y i dy I d Ea y H p MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA q zami 4 a i Permite la creaci n del arque de caja verificando el efectivo que se encuentra en caja y los movimientos realizados 1 5 1 Ruta Configuraci n forma de pago Tesorer a Men Recibo Recibo de caja Arqueo Usuario Seleccione x Fecha Procesar po Imagen No 21 Creaci n de Arqueo de Caja Permite en la vista anterior realizar arqueos de caja al momento de registrar la siguiente informaci n el arqueo Usuario Al dar clic se despliega una ventana donde selecciona el usuario el cual se realizara e Fecha Procesar Es un campo obligatorio el cual permite digitar la fecha la cual desea conocer la informacion informaci n detallada y o especifica Ver Imagen Imagen No 21 O Campo Fecha Vacio Al digitar los datos anteriores pu
19. eden elegir cualquiera de las opciones para obtener mayor click para Imagen No 22 Error fecha procesar eAl momento de utilizar las diferentes opciones de arqueo de caja se debe llenar obligatoriamente el campo fecha procesar ver error imagen No 22 hy 1 PEN k R Sdi il byra R r pa Mh a AM a zap dh MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA 1 5 1 Arqueo Dar Clic en Arqueo Imagen No 21 el sistema nos muestra los movimientos de la caja seg n la fecha anteriormente indicada Cancelar Guardar Arqueo de Caja EFECTIVO 679 749 00 TOTAL ARQUEO 679 719 00 TOTAL CAJA FALTANTE SOBRANTE Imagen No 23 Arqueo La vista anterior muestra los movimientos que tuvo la caja menor con dicho usuario en la fecha seleccionada Al dar clic en el icono Guardar si el comprobante tiene faltante y sobrantes dejara guardar de lo contrario se generara una vista con un mensaje ver imagen No 23 No Se Puede Generar el Comprobante Por que no Hay Faltante ni Sobrante Imagen No 24 Resultado al guardar 1 5 2 Reporte Dar Clic sobre el icono de Reporte Imagen No 21 se generara un reporte de los movimientos realizados en la fecha indica anteriormente del efectivo y los cheques respectivamente ll h Mb t j MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA F Irs T cl w 2 rs RO A A zi DETALLE CUENTA FOR PAG SUBTOTAL CRE
20. go seg n los criterios del usuario e Detalle Nombre de la forma de pago que desea crear e Tipo de pago Seleccionar el modo de pago que manejara ya sea efectivo cheque transferencia u otros LL be ta li ate HT Na MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA j N U jat IN ta ahii Phy ui p r IT hs gjind h 1 6 3 Reporte Forma de Pago Al dar Clic en Imagen No 26 Reporte de forma de pago se visualiza una ventana ver Imagen No 8 donde selecciona el formato del reporte que desea crear ya sea en PDF o EXCEL y se genera autom ticamente el reporte de las formas de pagos creadas e A continuaci n se visualizan las dos opciones de reportes que se generan 1 6 3 1 Reporte en PDF Reporte de Forma de Pagos Codigo Detalle Tipo de Pago E CHEDUE EFECTIVO E EFECTIVO EFECTIVO Imagen No 33 Reporte PDF 1 6 3 2 Reporte en EXCEL A B D E 2 Reporte de Forma de Pagos 3 Elaborado el 26 de Enero del 2015 4 5 Detalle Tipo de Pago 6 CHEQUE T EFECTIVO 8 Imagen No 34 Reporte Excel 1 7 Par metros de Consignaci n 1 7 1 Ruta Par metros de Consignaci n Tesorer a Men Recibos Recibos de Caja Consignaci n MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA E as jail I lar bhta 411 adba ps f A l 1 X Crear Una Consignacion Comprobante Seleccione
21. ionado Pagina 1 de 1 Fecha 30 09 2014 NitDocumento 93123955 5 Cliente GOMEZ NELSON ROMAN Direccion MZI CASA 3 LA MAGDALENA SECTOR ESPINAL Telefono 3115944137 Auxiliar Descripcion Valor 1317956286868 1 CUOTA DOCCRU No 00022781 4 5 904 00C 131795628688 1 CUOTA DOCCRU No 802281 5 109 178 00C SON CIENTO QUINCE MIL OCHENTA Y DOS PESOS CHEQUE 115 082 00 TOTAL 115 082 00 Observaci n Este Recibo no es valido sin la Firma y Sello Autorizado Aceptada Imagen No 17 Reporte de Caja 1 4 1 Apertura de comprobante recibo de caja Permite la creaci n de comprobantes de recibos de caja para mayor control de los ingresos por ventas diarias mensuales y anuales de la entidad Ruta Apertura de comprobante recibo de caja Tesorer a Men Recibo Recibo de caja 1 4 2 Recibo de caja Cancelar Tipo R1 RECIBOS DE CAJA DociNumero 0142267 Fecha 2014 11 13 EH Auxiliar 110505010000 5 TESORERIA Centro 01 ADMINISTRACION Nit w Maneja Cheque NO T No Consignacion Valor 0 A Selecci T Sec Auxiliar Centro Bodega Nit Descripci n Naturaleza Valor No hay Movimientos de Cuenta que mostrar D bitos Cr ditos Total Por Cobrar Guardar o Imagen No 18 Crear Recibo de Caja a MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA p E HA Permite la parametrizaci n para la creaci n de un recibo de caja digitando la informaci n previa que el sistema exige para la apertura del compro
22. manejar los sobrantes e Centro de Costos Es un campo obligatorio seleccionar el centro de costo que manejar el usuario ES Completa este campo Imagen No 5 Error Completa Campo eAl crear diferentes comprobantes debe llenarse todos los campos sean o no obligatorios en algunas opciones de lo contrario no dejara guardar o generar el proceso que desea realizar ver error imagen No 5 1 2 Reporte de Consecutivos de Usuarios MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA E Formato del Reporte seleccione el formato del reporte PDF ras Reporte A MI ES l PDF EXCEL Imagen No 6 Formato de Reporte Al dar Clic en Reporte de Consecutivos de Usuario ver imagen No 3 se visualiza una ventana donde selecciona el formato del reporte que desea generar ya sea en PDF o EXCEL y se crea el reporte del consecutivo de Usuario ver imagen No 6 1 1 2 1 Reporte PDF Reporte de Consecutivos de Usuarios ae 30 A EC ICI AI EDELMIRA SARMIENTO soma amenos men neo xeno a CI CIS IO CI IS cr sz a Ez vere zene nea amame ra sz amas ARCO ICI 0 E IS DS JENIFFER PAOLA SANCH e rr ES Imagen No 7 Reporte Consecutivos de Usuario PDF 1 1 2 2 Reporte Excel MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA PE m 2 Reporte de Consecutivos de Usuarios 3 Elaborado el 06 de Diciembre del 2014
23. muestra los movimientos d bitos con el respectivo documento o tipo de comprobante con el cual fue creado la cuenta auxiliar el centro de costo el Nit del cliente el detalle que el usuario describi al momento de la creaci n y el valor por el cual se realiz la en cheque y efectivo transacci n En la parte inferior izquierda del reporte se especifica el valor de cada forma de pago 1 5 6 MovCre Dar Clic en el icono MovCre Imagen No 21 se genera el reporte en PDF de los movimientos cr ditos realizados por el usuario en la fecha seleccionada MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA 5 DE CAJA TITE CPED FOCAL E 3 7231 00 ela CPED FOCAL Ci 013513900 TAIT m i i IE G E 544 00 TITEN 2 II LAL Ci pru 00 jj OR SOLA G 0 441 00 THAG an CPED FOCAL G 7 12 00 157000 In CPED SOCLAL Lar 23 300 00 ej a COPED SALAS Ki 100 333 00 E a CPED SOCLAL Gi 20 831 00 TIT Fa CPED FOCAL G EAH TIT CPED SOCLAL Gi 100 18 00 131723005 CREDO SOLA Lar Pe r 00 1391723001 CREDO HOCAL Ci mm Ej TIIT CREDO SOLA G 55 504 00 MITRAL CPED SOCLAL ar p Ean n TIITEL z CPED SOCLAL G SHE jo TIT z CPED FOCAL Gi 2070 00 TIIT mi OR SOLA Ci pjj r 00 191735 z nt IE G 2 600 00 THIT z CPED SOCLAL G 19 555 00 TI Far CREDO FOCAL G 005348 00 THIT SL Ci STET THIT m CREDO SOLA G 3 28 00 THIT CPED FOCAL G 217200 ej ar COPED OLL Ci S 00 TITA CPED SOCLAL G 6 410 00 131723005 z SUN Lar 6 05 00 13T CPED FO
24. res que se digitaron en el comprobante e w Es un campo obligatorio para a adir m s movimientos al dar Clic sobre el icono u oprimir la tecla Intro autom ticamente se crea el campo con la informaci n anteriormente seleccionada o digitada e Nota Todos los campos son obligatorios si falta uno por llenar el sistema autom ticamente visualizara una ventana con la opci n que no fue llenada ERROR sh MANUAL DE USUARIO APLICACION SYS TESORERIA A fa E 1 7 4 Cheques Continuos 1 7 4 1 Ruta cheques continuos Tesorer a Men Recibo Recibos de Caja Cheques Continuos Cancelar Codcue N Fecha ES Cheque Inicial Cheque Final op Imagen No 30 Reporte Cheques e CodCue Al dar Clic en la lupa u oprimir la tecla F2 se despliega una venta con los c digos de las cuentas Bancarias ya creadas e Fecha Es un campo obligatorio donde Selecciona la fecha que desea ver los movimientos de los cheques e Cheque Inicial Es un campo obligatorio el cual se digita el n mero del cheque inicial que desea conocer los movimientos e Cheque Final Es un campo obligatorio el cual se digita el n mero del cheque final o ltimo que desea conocer los movimientos el cheque final puede ser el mismo que el cheque inicial e Reporte Al dar clic en el icono se genera autom ticamente el Reporte Codcue 26 BCO OCCIDENTE FONVIVICNDA Fecha fobligatorio_ Je Cheque Inicial Obl ss _ pig Completa este campo
25. rl y o dominio donde se encuentre alojada la aplicaci n local o web y Enter Ej http 10 0 16 41 NIIF SISU Paso 3 Portal del Usuario Ingresar usuario y contrase a 18102 INICIAR SESION Imagen No 1 Portal de Usuario Usuario Nombre que identifique al usuario para acceder a la aplicaci n Contrase a Combinaci n de 6 caracteres debe ser nica para cada usuario e Captcha Digitar caracteres que se muestra en la parte inferior con el fin de verificar si el usuario es O no humano Paso 4 Elegir modulo Contable Sistema De Gestion Contable Cambio de Nomina Cambio de Contabilidad Cambio de Password Salir Tesorer a 1 0 Consecutivos de usuarios Permite la creaci n de usuarios asignando un n mero consecutivo po Pp ll MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA T f t gt S qo Vat ALLAN i TI i ju ig ip pusi Administre los Congecutivos de Usuarios del sistema Consecutvos Usuarios E Reporte de Consecutivo de Usuario Crear un Consecutivo de Usuario Resoluci n Facturas Usuario o ei Aux Caja hin Cuen for Aux Faltante Aux Sobrante Centro de Costos Comprobante De Egresos Recibo Factura Cobrar Por Usuarios 131206010000 136525020000 CREDITO PRESTAMOS EMPLEADOS n or alen APROVECHAMENTOS ADMINISTRACION S ESE Eliminar Imagen No 3 Consecutivo de usuario A partir de esta versi
26. rte de Comprobante de Egresos Por Usuarios Usuario Comprobante Egreso Aux Guenta Por Pagar Centro de Costos LIN R MAR COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA350 025124 ADMINISTRACI N CAROLINA QUL COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 3504025124 ADMINISTRACI N SANDRA GUTIE COMPROBANTE D EGRESOS OCCIDENTE CTA 300025124 ADMINISTRACI N Imagen No 13 Reporte PDF Egresos Por Usuarios 1 3 2 2 Reporte Excel A B D E 1 2 Reporte de Comprobante de Egresos Por Usuarios 3 Elaborado el 30 de Noviembre del 2014 4 5 Comprobante Egreso Aux Cuenta Por Pagar Centro de Costos 6 MARIA GOMEZ DIAZ COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 350 02512 8 ADMINISTRACION T CATALINA QUIROGA COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 350 02512 8 ADMINISTRACI N SANDRA GONZALEZ COMPROBANTE DE EGRESOS OCCIDENTE CTA 350 02512 8 ADMINISTRACI N q Imagen No 14 Reporte Excel Egresos Por Usuarios 1 4 Movimientos de recibo de caja Los recibos de caja son documento de soporte para registrar operaciones comerciales ya sea ingresos 0 egresos de la entidad dichos documentos son generados por el software contable teniendo en cuenta los diferentes criterios de creacion del recibo de caja Para la creacion del recibo de caja se debe ubicar en el menu que aparece en la parte inferior derecho del software y dar clic en el icono MANUAL DE USUARIO APLICACI N SYS TESORERIA tad a Pi IF p r ll Recibos De Caja Buscar en recibos
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