Detalle Propuesta
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1. Necesita valoraci n especial Trabajar con mas de 5 Bancos Carga de Support Packages y revisi n SPAU SPDD No estar actualizado a la versi n 6 de ECC Correcci n de impactos en exists desarrollos y customizaciones actuales en la creaci n de las nuevas v as de pago Correcci n de problemas derivados de las cargas de parches Modificaciones especificas en caso de trabajar con Bancos Extranjeros O EXCELIUM Proyecto SEPA 8 Valoraci n EXCELIUM Aplicaci n Notas 3 Jornadas Creaci n V a de pago y ajuste custo Maestros 5 Jor 5 Jor Ajuste Maestros y Partidas abiertas 3 Jor 4 Jor Manuales y Formaci n 1 Jornada En la confianza de colaborar con ustedes quedamos a su disposici n para sin compromiso alguno revisar su instalaci n con el objeto de ofertar un precio cerrado as como aportar cualquier aclaraci n que pudiera requerir en relaci n con la propuesta presentada Atentamente Departamento Comercial EXCELIUM Barcelona Junio de 2013 O EXCELIUM Proyecto SEPA2. a de pago para SCT Estudio de impacto en exits desarrollos y customizaciones Creaci n de pagos autom ticos ficheros adaptado a nuevas v as de pago y revisi n con los bancos Formaci n y Manual de usuario Traspaso y soporte en productivo Ajuste del maestro de Proveedores Ajustar la cartera de Proveedores O EXCELIUM Proyecto SEPA 6 Soluci n propuesta XCELIUM Adeudos Adecuaci n de Direct Debit SDD Necesario para clientes que utilizan adeudos domiciliaciones Norma 19 Aplicaci n notas para Normas SEPA Customizacion de datos maestros Creaci n v a de pago para Sepa DD Estudio de impacto en exits desarrollos y customizaciones Activaci n de pagos autom ticos para nuevas v as de pago y revisi n de ficheros Formaci n y Manual de usuario Traspaso y soporte en productivo Creaci n y asignaci n de Mandatos Adaptaci n del maestro de clientes Ajustar la cartera de clientes O EXCELIUM Proyecto SEPA 7 Condiciones de la Propuest EXCELIUM Limitaciones Propuesta para clientes con versi n 6 de ECC Valoraci n limitada a un m ximo de 5 Bancos Actuaciones a cargo del cliente Carga de Support Packages y revisi n SPAU SPDD Correcciones de impactos en exits desarrollos y customizaciones Adaptaci n de men s transacciones y roles Comunicaci n con sus Bancos para obtener validez de los ficheros o mandatos suministrados
3. EXCELIUM EXCELIUM Conocemos el entorno Aportamos soluciones Propuesta Implantaci n Single Euro Payments Area Zona Unica de Pagos en Euros Junio 2013 a EXCELIUM Qu es SEPA 3 SEPA y SAP 4 Acciones en SAP 6 M s informaci n 7 Soluci n Propuesta 8 Condiciones 10 NS DO0ANN Valoraci n O EXCELIUM Proyecto SEPA EXCELIUM Single European Payment Area Un nico conjunto de instrumentos para operaciones de pagos electr nicos con est ndares comunes eliminando las diferencias entre los pagos nacionales e internacionales e Pa ses afectados Europa 27 Islandia Liechtenstein Noruega Suiza y M naco Afecta al rea Administrativa Financiera concretamente a los movimientos relacionados con e Transferencias Adeudos Mandatos Domiciliaciones Fecha de Aplicaci n 1 de Febrero 2014 Se elimina el CCC C digo de Cuenta Corriente y se sustituye por IBAN O EXCELIUM Proyecto SEPA 2 SEPA y SAP 1 2 XCELIUM e Qu necesitamos para las transferencias SEPA y los Adeudos SEPA Crear SWIFT BIC ISO 9362 c digo de identificaci n bancaria utilizado para facilitar los pagos con transferencias internacionales Bank Identifier Code que identifica la entidad y la oficina 2 Crear IBAN International Bank Account Number C digo utilizado para identificar una cuenta bancaria de una entidad financiera en cualquier lugar del mundo Permi
4. te identificar el pa s la entidad la oficina y la cuenta con que facilita el tratamiento autom tico de pagos y cobros internacionales Ser el identificador nico de cualquier cuenta de pago SEPA a partir del 1 de Febrero de 2014 C DIGO PA S C C C ES 70 0128 0001 01 0123456789 pili rt ld E a EIS DIGITO CONTROL ENTIDAD OFICINA D C N DE CUENTA O EXCELIUM Proyecto SEPA 2 SEPA y SAP 2 2 EXCELIUM Afecta fundamentalmente a dos instrumentos de pago l Las transferencias SEPA Credit on k Transfer SCT que sustituyen las gt emmm aBoTaa Estructura de di logo Formato SEPA CT Sie Parametriz ciiente para formato a ct u a e S r d e n e S dq e p a g O a 7 Formatos medio pago Descripci n Transferencia de cr dito SEPA transferencia C M dulo eventos para Campos obligatorios Salida formato a ll fi p r O V e e d O r e S y e m p e a d O S 2 PRESAS Medio pago con documentos Tipo SAPscri v v Medio pago sin documento Tipo XML media nte Norma 34 Lista adicional medios pago Y Nota adjunta para medio de pago Informaci n sobre formato Pa s Denominaci n formato externa 2 Los adeudos directos SEPA ps cc mne Direct Debit SDD que En primates toro en Poa sustituyen las actuales rdenes Salida soporte pagos dividido por granulaci n V Mapping mediante utilizaci n motor ISD DME Engine de cobro a clientes de recibos socia viBanco propio
5. yY Cta bco propio domiciliados al cobro mediante Sroa tar Norma 19 O EXCELIUM Proyecto SEPA 3 Acciones en SAP EXCELIUM Acciones a ejecutar para cumplir Normativa SEPA en SAP e Crear formato electr nico de pago SEPA Credit Transfer y SEPA Direct Debit e Crear m todos de pago V as de pago 1 Crear m todo de pago a nivel de pa s 2 Crear m todo de pago a nivel de sociedad Fl 3 Realizar la determinaci n de bancos para los nuevos m todos de pago 4 Crear y asignar variantes Activaci n de la gesti n del mandato y parametrizaci n formulario Modificar los datos maestros de los bancos para informar del BIC SWIFT e Asignar el m todo de pago a clientes proveedores e Crear mandatos para los clientes que tengan Adeudos Domiciliados SEPA Mantener el c digo IBAN en el maestro de clientes y proveedores O EXCELIUM Proyecto SEPA 4 Mas informaci n SEPA Competence Center http service sap com SEPA SAPHelp Portal Documentation httpo help sap com erp2005 ehp O4 helpdata en 9a 4de506f0c24412b51fb65301e9901d frameset htm European Payments Council http www europeanpavmentscouncil eu index cfm O EXCELIUM Proyecto SEPA 6 Soluci n propuesta XCELIUM Transferencias Adecuaci n del Credit Transfer SCT Necesario si se utilizan Transferencias Norma 34 Aplicaci n notas para Normas SEPA Customizacion de maestros Creaci n de nueva v
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