Manual Del Usuario Traslado Entre Depsitos
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1. _ E Nro Filas 1 Seleccionado el n mero operaci n con doble clic del campo de la anterior ventana habilitar las opciones de aprobaci n y rechazo y no se podr modificar los datos de la operaci n CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES Deceval 2 CLASE B A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS OPE800 Consolidacion o Descuponamiento TES Total Usuario ccorDBpruebals Tipo DEPOSITANTE DIRECCION GENERAL Tipo Operaci n 2 y Depositante 328 DEPOSITANTE Oficina Deceval 1 BOGOTA Operaciones Pendientes Datos Generales Fecha Operaci n 23 05 2008 Nro Operaci n e Estado Operaci n 3 Pendiente Cuenta Inversionista 252525 El INVERSIONISTA 252525 7 Emision Capital 44013 7 Datos Especies Isin Capital COG17TSO0062 _ 5 CLASE B CAPITAL DECEVAL Codigo Fungible Capital 205 a Saldo Disponible Capital 0 0000 Tasa Capital 15 0000 Isin Total coG17T500732 _ Codigo FungibleTotal s1920 Saldo Disponible Total 150 000 000 0000 Emision Total 51920 Unidades Operacion 15 000 000 0000 Enajenacion Operacion 0 0000 Detalle Cupones Emisi n Isin Cupon Descripcion Codigo Saldo Disponible Monto Operacion Fungible 44014 17 900054 TES CLASE B CUPONES DECEYAL 306 0 0000 2 250 000 00 Registrar Aprobar Salir _ Versi n 1 0 P gina 7 de 9 Aprobada la operaci n el sistema arrojara mensaje2. 51927 Datos Especies Isin Capital COG17TSO006Z2 TescaseB capra DECEVAL 7 Saldo Disponible Capital 0 0000 Isin Total 06177503652 TES CLASE B CAPITAL PRUEBA DECEVAL DECEVAL Saldo Disponible Total 80 000 000 000 0000 Emision Total Unidades Operacion Codigo Fungible Capital 48289 Tasa Capital 11 0000 Codigo Fungible Total 51927 Enajenacion Operacion 0 0000 51927 Detalle Cupones Codigo Fungible 17 500054 TES CLASE CUPONES DECEVAL 48290 0 0000 co617T500054 TES CLASE CUPONES DECEVAL 9829 0 000 c0617T500054 TES CLASE CUPONES DECEVAL 0 0000 4829 17 500054 TES CLASE CUPONES DECEVAL 0 0000 48294 SS SS As e lt Emisi n Isin Cupon Descripcion Saldo Disponible 48290 48291 48292 Limpiar Salir AAA
3. Cuenta Inversionista Numero de cuenta inversionista que posee los saldos de Capital y Cupones o del TES TOTAL Emisi n Capital Total N mero de emisi n al que corresponde el capital a ser Consolidado Descuponeado Digitados los anteriores datos el sistema autom ticamente mostrar los datos de los siguientes campos tal y como se muestra a continuaci n si la opci n a solicitar es el de Consolidaci n __ 800 Consolidacion o Descuponamiento TES Total Usuario vcorCBpruebals Tipo DEPOSITANTE OFICINA PRINCIPAL 7 Tipo Operaci n 1 Consolidacion Depositante 132 CORREDORES ASOCIADOS S A Oficina Deceval PE Bogota Operaciones Pendientes Datos Generales Fecha Operaci n 23 05 2008 Nro Operaci n 0 Estado Operaci n 3 Pendiente y Cuenta Inversionista 252525 INVERSIONISTA 252525 Emision Capital 44013 Datos Especies Isin Capital COG17T500062 TES CLASE CAPITAL DECEYAL Codigo Fungible Capital 205 Saldo Disponible Capital 100 000 000 0000 Tasa Capital 15 0000 Isin Total 17 500732 DECEYAL DECEYAL Codigo Fungible Total 51920 Saldo Disponible Total 4 200 000 0000 Emision Total 51920 Unidades Operacion 0 0000 Enajenacion Operacion 0 0000 Detalle Cupones A o Codigo z Emisi n Isin Cupon Descripcion Fungible Saldo Disponible 44014 06177500054 TES CLASE B CUPONES DECEYAL 306 4 870 000 0000 ISIN Capital Descripci n de la espe
4. n TES Totales Usuario cccrDBpruebals Tipo DEPOSITANTE DIRECCION GENERAL Fecha Inicial 23 05 2008 Fecha Final 23 05 2008 Tipo Operaci n Estado Operaci n Depositante 328 5 Operaciones de TES Totales Datos Generales C digo Descripci n Fungible Especie ISIN Especie Numero Operaci n Fecha Operaci n Estado Operaci n Tipo Operacion E 2 Descupon Confirmada 3 06177500062 Tes CLASE CAPITAL DECEVAL 205 328 Nro Filas 1 ET Ver Fungible Refrescar Limpiar Salir __ Adicionalmente para ver el detalle completo de cada operaci n se debe seleccionar el n mero de operaci n haciendo doble clic y el cual lo llevar a la siguiente opci n de la misma ventana OPE810 Consulta Operaci n TES Totales Usuario vcorCBpruebals Tipo DEPOSITANTE OFICINA PRINCIPAL Fecha Inicial 01 05 2008 Fecha Final 2710512008 Tipo Operaci n 2 Descuponear Estado Operaci n 0 Todos Depositante 192 0 Operaciones de TES Totales Datos Generales Fecha Operaci n 23 05 2008 Nro Operaci n 1 Cuenta Inversionista 99658 INVERSIONISTA 99658 Emision Total Estado Operaci n 1 Confirmada v
5. cupones en 1 2 Descuponamiento Proceso interactivo de convertir los flujos de pagos de la especie TES TOTAL en cupones individuales mediante el movimiento de salida de los saldos del TES TOTAL a las especies de TES Capital y convirtiendo la proyecci n de pagos en saldos que ingresan a los cupones Adicionalmente la nueva operatividad implica cambios en el ingreso y en las operaciones de transferencia que se realizan por DECEVAL sobre estos t tulos en cuanto a que la operatividad de TES Completos es desactivada CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES Deceval 2 CLASE B A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 3 de 9 2 CAMBIOS PARA DEPOSITANTES 2 1 PROCESO DE CONSOLIDACION Y DESCUPONAMIENTO TITULOS TES CLASE B Los Depositantes que desean consolidar los saldos de los t tulos TES clase B en el sistema de saldos de DECEVAL deber n tener en las respectivas subcuentas de Dep sito los saldos en estado disponible del capital y cupones que correspondan a una misma emisi n Si el proceso es de descuponamiento solo se podr realizar con el saldo disponible del ISIN TOTAL Para el proceso de consolidaci n o de descuponamiento se habilit una pantalla nueva que puede ser replegada en la siguiente ruta del Sistema Sistema Integrado de Informaci n DECEYAL 5110 2 1 Deceval3 Adm Titulos Valores Adm Titulos Reales Der Patrimoniales 7177722 PR Traslado entre Dep sitos Solicitud de Traslado Entr
6. de confirmaci n de la operaci n el cual ser el mismo n mero de operaci n del registro Todas las operaciones que en el d a sean registradas y no sean aprobadas el Sistema autom ticamente rechazar estas operaciones al finalizar el horario de registro del sistema 2 2 CONSULTAS DE TITULOS TES CONSOLIDADOS DESCUPONEADOS Para las operaciones que han sido registradas aprobadas o rechazadas se ha creado una consulta para control y seguimiento de cada una de ellas La ruta de esta pantalla en el Sistema es la siguiente Deceval CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES 2 CLASE A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS Cliente Rd e a E i ar y a a Y F y T po T J r 1 4 T At 886 LOTO OS ADANTA CHOL LORES Consulta de Operaciones Consulta de Operaciones Recompra Consulta de Errvio Masiro de Operaciones Consulta del Valor de la Enajenaci n Consulta de Operaciones de Bloqueo Consulta Operaciones de Prenda Consulta de Operaciones de Garantia Consulta de Operaciones de Garantia en Efectivo Entre Depositos OPA CO rca SELE Al selecciona la anterior opci n el sistema desplegar la siguiente pantalla Deceval CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES CLASE B A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 9 de 9 OPE810 Consulta Operaci
7. 3 CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES Deceval 2 CLASE B A TRAV S DEL SI STEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 1 de 9 TABLA DE CONTENIDO Ll INTRODUCCION susana nieta litro E 2 LL COn olda CIONS maison 2 1 2 DescuUpbonaMieO lO imss AARAA 2 2 CAMBIOS PARA DEPOSITANTES aiii ron oi 3 2 1 PROCESO DE CONSOLIDACION Y DESCUPONAMIENTO TITULOS TES CLASE Broma es 3 2 2 CONSULTAS DE TITULOS TES CONSOLI DADOS DESCUPONEADOS 7 CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES D eceval 2 CLASE B A TRAV S DEL SI STEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 2 de 9 1 INTRODUCCI N En d a 8 Abril de 2008 el Deposito Central de Valores DCV del Banco de la Republica emiti comunicaci n al mercado mediante el Bolet n No 195 en el cual describe el proceso de consolidaci n de los T tulos de Tesorer a TES Clase B con el fin de facilitar el manejo de estos DECEVAL S A como prestador de los servicios de traslado entre dep sitos transferencia de los t tulos TES Clase ha realizado cambios en el sistema 5110 acogiendo lo dispuesto por el DCV en la comunicaci n citada Los cambios realizados corresponden a la creaci n de dos nuevos procesos 1 1 Consolidaci n Proceso interactivo en el cual los t tulos Capitales y Cupones que pertenecen a una misma emisi n se unifican mediante el movimiento de salida de los saldos del capital una especie denominada TES TOTAL con proyecci n de pagos quedando los saldos de los
8. cie del titulo TES capital que se desea Consolidar Cod Fung Capital Descripci n del fungible del t tulos TES capital a Consolidar Saldo Disp Capital Monto del Saldo que puede ser Consolidado Deceval CONSOLIDACION Y DESCUPONAMIENTO TES CLASE B A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 5 de 9 tasa Capital Tasa de los TES capital a ser Consolidado ISIN Total Descripci n de la especie del titulo TES TOTAL al que llegar los saldos C d Fung Total Descripci n del fungible del titulo TES TOTAL al cual se cargar los saldos Saldo Disp Total Monto del Saldo en TES TOTALES que tiene la cuenta y al cual se sumaran los saldos de esta operaci n Emisi n Total Numero de Emisi n Nueva signado DVC Detalle Cupones Campo en el que despliega la informaci n de cada cup n que posee en el saldo disponible para ser totalizado con los siguientes datos Emisi n C digo de la emisi n del cup n Isin cup n Descripci n de la especie del cup n disponible ser consolidado C d Fungible Descripci n del Fungible disponible para ser consolidado Cup n Saldo Disponible Saldo disponible a ser consolidado Monto de la Op Monto con el que participa el cupo correspondiente a la Operaci n y que ser calculado autom ticamente cuando sea digitado el valor a Consolidar Enajenaci n Valor de la enajenaci n que tiene el titulo en el momento de la operaci n La pantalla habilita e
9. e Dep sitos Anotaci n en Cuenta Consolidacion Y Descuponamiento TES Totales Retiros Materializaciones gt Cambio de Depositante Cliente DEPOSITANTE Registro de Operaciones Especiales Operaciones Frech Garantias La opci n anterior despliega la siguiente pantalla _ OPE800 Consolidacion o Descuponamiento TES Total Usuario cccrDBpruebals Tipo DEPOSITANTE DIRECCION GENERAL Tipo Operaci n 1 Depositante 320 155 DEPOSITANTE Oficina Deceval 1 BOGOTA Operaciones Pendientes Datos Generales Fecha Operaci n 23 05 2008 Nro Operaci n Estado Operaci n 3 Pendiente vw Cuenta Inversionista hd A Emision Capital AAA Datos Especies Isin Capital Leo D Codigo Fungible Capital En Saldo Disponible Capital 0000 Tasa Capital oo Isin Total AN IS Codigo Fungible Total al Saldo Disponible Total 0 0000 Emision Total Unidades Operacion Enajenacion Operacion 9 0000 Detalle Cupones Codigo Fungible Emisi n Isin Cupon Descripcion Saldo Disponible Monto Operacion dl Limpiar Registrar Aprobar Salir AAA gt CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES Deceval 2 CLASE B A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 4 de 9 Para la selecci n del proceso a realizar se requiere que sean ingresados los siguientes campos Tipo de Operaci n 1 Consolidaci n 2 Descuponamiento
10. l campo Unidades Operaci n que corresponde al valor a Consolidar Descuponear y el cual validar que el monto digitado cumpla con los m nimos y m ltiplos de traspaso y fraccionamiento de la especie Esta validaci n se realizar tanto para los saldos que se traspasan como para los saldos que quedan al igual que para los cupones CONSOLIDACI N Y DESCUPONAMIENTO TES D eceval CLASE B A TRAV S DEL SISTEMA DE SALDOS Versi n 1 0 P gina 6 de 9 Registrada la operaci n por el usuario el sistema arrojar un n mero de operaci n consecutivo del d a y el cual ser la identificaci n del la operaci n para las respectivas consultas La operaci n registrada ser mostrada en la opci n de Operaciones Pendientes y mostrar todas las operaciones registradas y pendientes de aprobaci n OPE800 Consolidacion o Descuponamiento TES Total Usuario wcorCBpruebals Tipo DEPOSITAMTE OFICINA PRINCIPAL Tipo Operaci n 1 Consolidacion Depositante 132 DEPOSITANTE Oficina Deceval 1 BOGOTA S Operaciones Pendientes Datos Generales Tipo Estado Fecha Numero ISIN Descripci n C digo ES F Es de 4 Partici Operacion Operaci n Operaci n Operaci n Especie Especie Fungible 23 05 2008 25 17 900062 TES CLASE CAPITAL DECEYAL 205 132 DEPOS 1 Consolidacion Incluida 4 114 1110110 MNI J S _ _ __ _ _ _ _
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