KEME-Factur 2.9.8 MANUAL DEL USUARIO
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1. 9 Editar A Nueva ws Editar TEX J Salir En la cabecera de la ventana podemos distinguir los distintos apartados por los que podemos filtrar los documentos que figuran en la tabla fechas series n meros cuentas de cliente y contabilizaci n En la parte inferior disponemos de varios botones que nos permiten realizar operaciones con los registros de la tabla de los documentos Algunas de las acciones que podemos realizar son las siguientes Contabilizar los documentos seleccionados en pantalla e Suprimir asiento vinculado con el documento seleccionado Ver PDF de los documentos Transferir la informaci n entre tipos de documento podremos por ejemplo traspasar albaranes o pre supuestos a facturas Crear y editar documentos La creaci n y alta de nuevos documentos se realiza a trav s de la siguiente plantilla Facturaci n con KEME G DOCUMENTO Documento FACTURA N mero FAC Contabilidad t FACTURA CONVENCIONAL FECHA 20 03 12 FECHA OPERACI N 20 03 12 s KE M E Cliente 430000000 amp 9 v Retenci n IRPF Recargo de equivalencia cliente A Referencia Descripci n Cantidad Precio Total PRIMERA PRIMERA REF 100 00 200 00 GN SEGUNDA SEGUNDA 200 00 h 200 00 GN BASE IMPONIBLE CUOTA IVA CUOTA RE RET IRPF 15 TOTAL Cancelar e gt Xx 400 00 72 00 0 00 60 00 412 00 PDF Aceptar Podremos adaptar el documento a los requerimientos de la r2. Documento FACTURA Total l nea Total Cuota RE Cuota RE Cantidad Cantidad Base Imponible Base Imponible Total Factura TOTAL Referencia Referencia Tipo IVA Tipo IVA Notas Notas Descripci n Descripci n Tipo RE Tipo RE Vencimientos Vencimientos Precio Precio Cuota Cuota IVA CIF Empresa CIF CIF Cliente CIF NIF Cliente Cliente Fecha Fecha N m fact Factura Descuento DTO Notas Logo KEME Contabilidad x Cancelar Aceptar En esta plantilla de edici n podemos encontrar varios apartados que nos van a permitir completar la infor maci n necesaria para definir correctamente un documento e El combo correspondiente a la serie del documento nos permite especificar el prefijo y la numeraci n de nuestros documentos e Los c digos y s mbolos de moneda todav a no son operativos en la versi n 2 9 para monedas distintas al euro e La casilla de verificaci n Contabilizable indica si el documento que se va a generar va a ser contabi lizable Esto nos va a permitir asignar por ejemplo a las facturas un tratamiento diferente del de los presupuestos estimaciones etc e La casilla de verificaci n Rectificativo sirve para asignarle al documento la categor a de rectificativo de cara sobre todo al 340 e El combo Tipo de operaci n permite el tratamiento contable adecuado para el documento en cuesti n Podemos discernir entre operaciones convencionales entregas interiores exentas entregas intracomu nitar
3. KEME Factur 2 9 8 MANUAL DEL USUARIO Jos Manuel D ez Botella KEME Factur 2 9 8 MANUAL DEL USUARIO por Jos Manuel D ez Botella Documentaci n en progreso Copyright c 2014 Jos Manuel D ez Botella bajo licencia Creative Commons de tipo Reconocimiento No Comercial by nc Se permite la generaci n de obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial Tampoco se puede utilizar la obra original con finalidades comerciales Tabla de contenidos 1 PC UNA CI N CONT KEME oa arre crs licor li aaa isla cia btt Senes de documentaci n taa lala TPOS de docume MO cti ita po ia SS UE descrita DUN Aida no xia ds Referencias des fac UTC is o ASISenat cuentas atpos de IVA asia isis SI ia ci Tipo de T t nci n y Cuenta ASOCIADA a a Documentos e Migos dd eos cacesi s rear y editar dOc MENOS A DN EA oa eU At ae A AO Ze FACA ON POI LOS tr at A A Ir IA ida Rda Dise o de facturas predador ld a ies Detinir lores de Tacturaci n stand iaa aso aiasa td deis Lotes detactutas con ImMpones DES Edad Lotes de tacturas en Dase a presupuestaria dalt 111 Capitulo 1 Facturaci n con KEME La herramienta de facturaci n va a permitirnos la elaboraci n de documentos relacionados con la factura ci n de la empresa facturas presupuestos estimaciones albaranes y su integraci n con la contabilidad KEME aborda un gran n mero de problem ticas de ndole fiscal como el tratamiento del recargo de equival
4. docs confeccionar autom ticamente las facturas especificadas en el lote con la fecha que indiquemos en el campo correspondiente 11
5. encia retenciones facturas exentas de IVA entregas intracomunitarias Series de documentaci n La facturaci n y la emisi n de otros documentos se puede agrupar en series Estas series pueden representar distintos centros de facturaci n agrupaciones de documentos l neas de productos etc Los registros de las series est n compuestos por dos campos el c digo o prefijo que antecede al n mero del documento y un contador que va a contener la numeraci n de la pr xima emisi n Accederemos a una lista con las distintas series definidas mediante la opci n del men Facturaci n _ Registros Series o Series de facturaci n Ma e E C digo Descripci n C DIGO DESCRIP 1 FAC FACTURA 2 PRE PRESUPUESTO Cancelar Salir Si pulsamos Nuevo o Editar aparecer la plantilla para la edici n de la serie correspondiente Editar serie Date SERIE FAC PR X DOC DESCRIPCI N FACTURA Cancelar Aceptar Facturaci n con KEME Tipos de documento Los tipos de documento se gestionan mediante la opci n del men Registros _ Tipos de documento cuando creemos o editemos alg n tipo de documento utilizaremos la siguiente ventana 3 Editar tipo de documento 2 O E Qs C DIGO FACTURA SERIE FAC v C digo moneda EUR v S mbolo monetario v DESCRIPCI N FACTURA CONVENCIONAL Y Contabilizable Rectificativo Tipo de operaci n 01 Operaci n convencional v PI 1 PI 2 Etiquetas en documento
6. etenci n por IRPF o al recargo de equivalencia En la parte inferior de la factura podremos editar las dos l neas de pie y un texto libre que aparecer al final de la factura Para salir y guardar el contenido podemos pulsar el bot n Aceptar o PDF En este ltimo caso se visualizar adem s el documento en formato PDF listo para su presentaci n Capitulo 2 Facturaci n por lotes Esta herramienta permite automatizar la emisi n de facturas repetitivas a un n mero determinado de clien tes Hay dos modalidades emisi n por importe libre y seg n participaci n en presupuesto Dise o de facturas predefinidas Mediante este proceso confeccionamos un documento que nos va a servir de modelo para realizar lotes de facturas La confecci n es muy parecida a la de una factura convencional Para acceder a esta funci n ejecutaremos la opci n Facturaci n predefinida del men Registros Facturas predefinidas 7 w sa C digo Descripci n C DIGO DESCRIP serie 1 PRIMERA PRIMERA FRA PREDEF 2 SEGUN SEGUNDO TIPO DE FACTURA 3 TERCE CUOTA GEN RICA Si tratamos de editar cualquiera de los registros de la tabla anterior nos aparecer una ventana en la que podremos confeccionar un modelo de factura Facturaci n por lotes Y YD Y Documentos FACTURA v N mer FAC PRIMERA Definir lotes de facturaci n Una vez definidos los modelos de facturas ya podemos configurar un l
7. ias O exportaciones de bienes y servicios e Los campos Piel y Pie van a contener los textos que consideremos oportunos para las dos ltimas l neas de la p gina de la factura Facturaci n con KEME e En el recuadro Etiquetas del documento podemos asignar contenido adecuado para cada una de las etiquetas que aparecer n en el pdf del documento Esto permite entre otras cosas la adaptaci n a otros idiomas de nuestra facturaci n e El cuadro de edici n de texto Notas permite a adir al pie de nuestros documentos un texto con libre formato e Por ltimo KEME permite a adir un logo o gr fico que aparecer en la cabecera de los documentos Referencias de facturaci n Mediante la ventana de referencias de facturaci n podemos introducir los c digos necesarios para intro ducir l neas de detalle en nuestros documentos Do Editar referencias 2 ey o C DIGO DESCRIPCI N PWP PRIMERA PRIMERA REF 100 00 TIPO VA GN w TIPO GENERAL TIPO WA RE GN w TIPO GENERAL Cuenta asignada 700000000 G ventas k Cancelar Aceptar En la plantilla podemos observar que podemos asignar un tipo espec fico de IVA para aquellos supuestos en que facturemos con recargo de equivalencia Otra particularidad es que tendremos que asociar a la referencia una cuenta de ingreso con el fin de que se pueda generar el apunte asociado en la contabilidad Asignar cuentas a tipos de IVA Esta ventana nos va a permi
8. ote de facturaci n Para ello acce deremos a la opci n Lotes facturas del men Registros Facturaci n por lotes Lotes de Facturaci n Descripci n C DIGO 1 CUOTAS CUOTAS MENSUALES Si accedemos a cualquiera de los registros podremos definir dos tipos de lotes con importe libre o en base a porcentaje de participaci n en un presupuesto Lotes de facturas con importes libres Vamos a adiendo manualmente registros de clientes con el bot n Nuevo podemos editar lo importes de cada factura el valor que pongamos aqu solo afectar a la primera l nea de la factura predefinida Otra opci n ser a cargar todas las cuentas auxiliares derivadas de un c digo de una cuenta principal Facturaci n por lotes da his CUOTAS CUOTAS MENSUALES Factura predef PRIMERA w PRIMERA FRA PREDEF A adir cuentas auxiliares de c digo principal En base a cuotas de participaci n Cuenta Descripci n Nuevo importe 1 43000001 Cliente A 100 2 43000002 Cliente B 200 Fecha documentos 29 08 14 4 X Cancelar Generar docs Li Aceptar Lotes de facturas en base a presupuesto En esta modalidad tendremos que especificar un determinado importe de un presupuesto a repartir En la tabla de las cuentas de los clientes tendremos habilitada la columna Cuota que completaremos con el porcentaje de participaci n 10 Facturaci n por lotes El bot n Generar
9. tir asociar una cuenta a cada tipo de IVA que se utilice en la facturaci n ste es un requisito indispensable para la contabilizaci n de las operaciones relacionadas con los documentos Facturaci n con KEME o Edici n Alta tipos de IVA 2 69 o x C digo Cuenta GN QC va repercutido CLAVE TIPO R E CUENTA GN 18 FE 477000000 GNZ 18 4 RD 8 o RD2 8 1 SRO o SRDZ 4 0 5 aj Guardar Cancelar j Salir Tipo de retenci n y cuenta asociada Esta plantilla nos permite suministrar los datos necesarios para que se procesen de forma correcta la re tenci n por IRPF de nuestras facturas Dio Retenci n IRPF Da a e Cuenta retenci n 473000000 e Tipo retenci n 946 Cancelar Aceptar Documentos emitidos El proceso de emisi n de documentos se realiza en la parte central de la ventana principal de la aplicaci n Facturaci n con KEME DOCUMENTOS Y YA FECHAS SERIES N MEROS CUENTAS CONTABILIZADAS Inicial Inicial Inicial Inicial as 01 01 12 FAC v j l I No contabilizadas Final Final Final Final 01 01 13 PRE v Contabilizadas numero cuenta fecha fact Contabilizado Cerrado Apunte diario TIPO DOC 1 430000000 08 03 11 2 3 FACTURA 2 430000000 15 03 11 2 FACTURA 3 15 03 11 2 FACTURA 1 430000000 20 03 12 PRESUPUESTO 4 430000000 20 03 11 2 FACTURA Refrescar 4 Informe Consulta Ver asiento 7 Contabilizar X Sup asiento T Ver PDF E3 XML Borrar e Transferir
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