MANUAL DE USUARIO
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1. de rendici n seleccionar por medio de checkit si se desea obtener el comprobante por n mero de rendici n 25 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Una vez completos los campos antes mencionados seg n corresponda el sistema muestra los datos del cobrador fecha de rendici n importe y nota Bot n de Acci n Imprimir presionar para acceder al comprobante seleccionado Rendici n de Cobranza Caruso Cia Argentina de Seguros S A Mandar 23 de June de 2005 Rendici n de Cobranza N 14636 Caja CAJA OFICINA 37 Agencia CORDOBA 2 Cobrador YOB ANTONIA JOSEFA 2057 Detalle de la Rendici n Haga 1 Fecha de Rendici n 05 06 2003 Concepto Importe Descripci n RECALUDACIO Y BATARIA 105 Total Rendido 105 2 Boleta de Dep sito de Caruso Descripci n de la pantalla una vez seleccionada la opci n el sistema muestra la siguiente pantalla Reimpresi n de Comprobantes Y Comprobante de Rendici n Caruso C a Arg de Seguros S A Boleta de Dep sito de Caruso Boletas de Dep sito de Caruso N Boleta de Dep sito Cobrador Fecha Generaci n Importe Saldo Campos a Completar 2183 LENCINA RODOLFO OSCAR 4 N Boleta de Dep sito completar con el n mero de boleta que se desee reimprimir Una vez completo el campos antes mencionados seg n corresponda el sistema muestra los dato2. Si el Cobrador abonara m s de lo que establece el lote autom ticamente el sistema permite obtener una boleta de dep sito propia de Caruso que el Cobrador que haya rendido la cobranza puede utilizar en una pr xima rendici n 19 MANUAL DEL USUARIO j MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Se oprime el bot n Volver si se necesita hacer alg n cambio caso contrario se contin a y se oprime el bot n Rendir donde aparece la siguiente pantalla Opciones de Impresi n Imprimir Rendici n de Cobranza de Cobrador Finalizar Este permite imprimir los siguientes comprobantes Boleta de Dep sito Caruso Cia Argentina de Seguros S A ORIGINAL teres dp penie 19 AL Comprobante de Boleta de Dep sito de Caruso Seguros S A n 231 Cobrador SANDEZ CANDIDO 31001 Fecha Generaci n 1809 2002 ME Importa BAHOO BARNES PESOS Pcia a OCO Importe Total 000 001 Su ltda 65 15 20 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Resumen de Cuenta Corriente de Cobrador CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S A Fecha LE Haga 1 Resumen de Cuenta Corriente de Cobrador Sistema COLECTIVO Agencia 31 SANTIAGO DEL ESTERO Cobrador 31001 SANDEZ CANDIDO Fecha Movimiento Dabito Cr dito Imputaci n Saldo SA Derli por kom 215 5516 45 DEP 2002 Paga po caja 001 0
3. 12 06 2003 Cuente Fondo No Importe CAM Bewa 30 00 Importe Total 32 00 Saldo 16 71 2 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 4 Anulaci n Devoluci n Bol Dep Caruso 4 1 C mo Acceder La opci n del men que se debe seleccionar es Rendiciones de Boletas de Reimpresi n de Cobranzas Dep sito de Comprobantes Anulaci n Devoluci n Bol Dep Caruso P lizas a P lizas Cheques Cheques 4 2 Descripci n de la Pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla Anulacion Devoluci n de Boletas de Dep sito de Caruso Caruso Cia Arg de Seguros S A Tipo de Operaci n Anulaci n Boleta Dep sito Caruso N Boleta de Dep sito Do Buscar Esta pantalla permite realizar la Anulaci n o Devoluci n de una Boleta de Dep sito de Caruso anteriormente generada Los campos que se debe completar son Tipo de Operaci n este campo permite seleccionar seg n corresponda la operaci n que se desee realizar para este caso Anulaci n de Boleta de Dep sito de Caruso N Boleta de Dep sito en este campo se debe completar el n mero de la boleta que se desea anular en caso de desconocer el n mero de la misma presionar el bot n de acci n Buscar se 28 MANUAL DEL USUARIO j MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA abrir un
4. Anulaci n Asignaci n de Listado Devoluci n P lizas a P lizas Bol Dep Caruso Cheques Cheques Permite reimprimir los comprobante emitidos de Rendici n y Boleta de Dep sito de Caruso 24 MANUAL DEL USUARIO i MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 3 2 Descripci n de la pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla Reimpresi n de Comprobantes Caruso Cia Arg de Seguros S A Y Comprobante de Rendici n Y Boletas de Dep sito de Caruso Esta pantalla permite seleccionar por medio de checkit seg n se desee las opciones que a continuaci n se mencionan 1 Comprobante de Rendici n 2 Boleta de Dep sito de Caruso 1 Comprobante de Rendici n Descripci n de la pantalla una vez seleccionada la opci n el sistema muestra la siguiente pantalla Reimpresi n de Comprobantes Caruso C a Arg de Seguros S A 9 Comprobante de Rendici n Comprobante de Rendici n 9 Boletas de Dep sito de Caruso Caja 37 CAJA OFICINA Tipo de D bito O N de Lote 88524 Y ne de Rendici n Cobrador 2057 1O0B ANTONIA JOSEFA Fecha Rendici n 05 Importe Nota Campos a completar Caja seleccionar la caja perteneciente a la agencia que se desee Tipo de Cobro se debe seleccionar para esta integraci n el tipo Prod Cobranza Generales N de Lote seleccionar por medio de checkit si se desea obtener el comprobante por n mero de lote N
5. Clave Aceptar Limpiar Aqu se debe completar los campos Usuario y Clave para ingresar presionar bot n de acci n Aceptar y para el caso de haber completado incorrectamente un dato presionar el bot n de acci n Limpiar 13 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA C mo debe Proceder Al presionar bot n de acci n Aceptar el sistema muestra la siguiente pantalla Rendiciones de Boletas de Reimpresi n de Cobranzas Dep sito de Comprobantes Caruso Anulaci n Asignaci n de Listado Devoluci n P lizas a P lizaz Bol Dep Caruzo Cheques Cheques Las opciones ha utilizar que la pantalla muestra son 1 Rendici n de Cobranzas 2 Boletas de Dep sito de Caruso 3 Reimpresi n de Comprobantes 4 Anulaci n Devoluci n Bol Dep Caruso 5 Asignaci n de P lizas a Cheques 6 Listado P lizas Cheques 14 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 1 Rendici n de Cobranzas C mo Acceder La opci n del men que se debe seleccionar es Boletas de Reimpresi n de Dep sito de Comprobantes Lamar gt o O Ds Rendicionez de Cobranzas Anulaci n Asignaci n de Listado Devoluci n P lizas a P lizas Bol Dep Caruso Cheques Chequez Descripci n de la Pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla
6. del titular de la misma Se utiliza para controlar con el Recibo Oficial esta informaci n y verificar si corresponde el mismo Agencia Se informa en este campo la agencia a la que corresponde el cobrador Cob Cta Nombre del cobrador que est asignado a la cuenta Si no coincide con el cobrador del lote aparece un mensaje del sistema informando tal situaci n MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Campos de informaci n Cuadro Items del Recibo Cuadro Informaci n P liza Ultimo per odo pago Informa el n mero de la ltima cuota pagada Importe de la cuota al d a de la fecha Informa el monto en pesos de la cuota pendiente de pago Campos de informaci n Grilla P lizas correspondientes al Recibo Se muestran las p lizas cargadas en el recibo 1 3 Recibo Preimpreso Esta opci n permite efectuar la carga de los recibos preimpresos de cobranzas Como acceder La opci n del men que debe elegirse es mM Cobranza Seguros Generales Archivo Cobrador Consultas Misa Rendici n Listados Periodicos Cheques Admin Lote Recibo Manual Recibo Preimpreso Consulta Recibo Cerrar Lote Descripci n de la pantalla Una vez ingresada la opci n aparece la siguiente pantalla SOLAPA Cargar Cargar N de lote T C d Cobrador El Agen Cobrador S T Lote po Fecha Pago Do Dia E N Recibo Do T Parcial po Limpi
7. reciba caja pesos lecor lecop etc Importe valor en efectivo que el cobrador entrega BOTONES DE ACCI N Aceptar confirma los datos ingresados Cancelar deja sin efecto los datos cargados IMPORTANTE en cada los caso de las ventanas antes mencionadas se puede acceder a la forma de b squeda de la siguiente manera 1 si se conoce el n mero de la cuenta que se necesita completar el campo y presionar la tecla tab una vez presionada la misma el sistema muestra la descripci n de la cuenta deseada 2 en caso de no conocer el n mero de la cuenta completar el campo de descripci n con el nombre de la misma presionar la tecla tab el sistema muestra autom ticamente la siguiente pantalla E 3 Buscar Cuenta Fondo Explorer Mja Ea Datis s ridad rt rd disi ml Desen pin Con el puntero del Mouse posicionarse sobre la cuenta deseada de esta forma queda seleccionada sobre el campo deseado 18 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Una vez seleccionada una de las opciones antes detalladas aparece la siguiente pantalla que al presionar el bot n de acci n Analizar Valores a Rendir muestra un mensaje comunicando la cantidad de valores que se han cargado Esto permite controlar si lo cargado es correcto o no y si es necesario modificarlo e Log Adm Lote Rendiciones Reportes Consulta Rend a Tesoreria Log O
8. 0 351645 Saldo Parcial 65 15 Petro pa Ps Darl po le iir 165955 E TO Saldo Parcial 1531079 re Chifu Go Dire Epu 000 Saldo Final 15310 73 Rendici n de Cobranza Caruso Cia Argentina de Seguros S A Med da 18 de Sepen be dde IS Hga 1 Rendici n de Cobranza N 4647 Caja SANTIAGO DEL ESTERO 3 Agencia SANTIAGO DEL ESTERO 31 Cobrador SANDEZ CANDIDO 510011 Fecha de Rendici n 18 09 2002 Detale de la Rendici n Concepto Importe Descripci n RECA UCAZIJH AC PL 301645 Total Rendo 301645 21 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 2 Boletas de Dep sito de Caruso Permite actuar a Caruso como banco es decir que en caso de haberse depositado dinero en efectivo cheques o dep sitos del banco antes de rendir la cobranza pueda utilizarlo cuando se presente a realizarla y si ha quedado dinero a favor permite obtener un comprobante con el cual el cobrador que ha realizado la rendici n de cobranzas puede utilizarlo en la pr xima rendici n C mo acceder La opci n del men que debe seleccionar es acto E yo la Envios ui Rendiciones de Boletas de Reimpresi n de Cobranzas Dep sito de Comprobantes Anulaci n Asignaci n de Listado Devoluci n P lizas a P lizas Bol Dep Caruso Cheques Cheques Descripci n de la Pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla Ingresar datos del Co
9. 8345 43 00 DE DO d48346 42 00 P LIZ AS P lizas atiguadas al cheque n 130130 de banco BANCA MAZIOMALE DEL LABOR de 225 13 Feccian Polza Encore Ferido Importe 4 1226014 E 448342 54 00 4 122615 0 448343 43 31 4 125516 E 459510 71 00 Total 168 31 MARGEN INFERIOR Una vez completados los campos mencionados seleccionar seg n se desee en el campo superior derecho por medio de checkit alguna de las siguientes opciones 31 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA N de P liza seleccionar para asignar al cheque cargado el n mero de p liza una vez cargado el n mero presionar bot n de acci n Agregar y de esta forma pasa al campo inferior donde se puede ver el detalle de las p lizas cargadas N de Lote seleccionar en el caso de conocer el n mero de lote de esta forma el sistema muestra autom ticamente todas las p lizas asignadas al mismo En el detalle de p lizas en el margen derecho se puede seleccionar por medio de checkit la p liza que se desee asignar al cheque cargado una vez seleccionada presionar bot n de acci n Asignar P lizas de esta forma pasa al campo inferior caso contrario presionar bot n de acci n Salir 6 Listado P lizas Cheques 6 1 C mo Acceder La opci n del men que se debe seleccionar es Archivo 5 Edici n Ver lra Favoritos Ayuda Rendiciones de Boletas de Reimpresi n de Cobranzaz Dep
10. Descripci n de la pantalla Una vez ingresada la opci n aparece la siguiente pantalla im Cerrar Lote olx N de Lote po Cobrador al Agen Cobrador EEE Essa Importe Bruto Poo Importe Comisi n o Importe Ret Ing Btos 0 00 Porc Adicional 0 00 Ret Adicional 0 00 Imp Ret Total 0 00 Importe Ret Serv Soc o Importe Neto 0 Importe IVA Diferencia Liquidar Comisi n Dejar Comisi n Pendiente Formas de Pago Tipo Importe N Cheque Fecha de Vencimiento Banco Agregar Comprobante Cobrador Tipo PJ eta JA ef om e Rendici n Lote C Retenci n Ing Btos C Observaciones C Datos Lote C Retenci n Serv Soc Detalle del Lote m Impresora Fiscal Cerrar Imprimir Salir PANTALLA DE CERRAR LOTES Campos de edici n Na de Lote Se ingresa en n mero del Lote que se desea cerrar Importe Comisi n Este campo de manera transitoria es de edici n muestra el importe de Comisi n calculado por el sistema que puede ser modificado por el operador Campos de edici n Cuadro Formas de Pago Tipo Se ingresa el c digo del tipo de pago Ej 6 Cheque 1 Pesos Importe Monto correspondiente al tipo de pago indicado Na Cheque Llenar si corresponde Fecha de Vencimiento Corresponde al Cheque Banco Se ingresa el c digo del Banco correspondiente al Cheque en caso de no conocerlo puede habilitar una consulta presio
11. Ingresar N de lote a rendir de Integraci n con Tesorer a Caja Fecha Contable 13 03 2003 N Lote f 55803 Cobrador ATA 212118 3966 1 03 01 20 000RECAUDACION COBRANZA SEG GENEF nota MIN Valores a Rendir Se deben completar los siguientes campos Ingresar N de Lote a rendir de se debe seleccionar el tipo de cobranza que se desea rendir en el caso de esta integraci n Cobranza Generales N de Lote se debe completar este campo con el n mero de lote que ya ha sido cerrado en la carga de cobranza Seg Grales Cobrador el sistema lo trae autom ticamente una completado el campo n mero de lote Cuenta Contable cuenta que identifica el movimiento realizado la cual se consigna autom ticamente Nota nota explicativa de la operaci n que se est realizando Ejemplo seg n cheque N XXXX Valores se ejecuta este bot n para pasar a la planilla siguiente en que se detallar la forma a abonar la cobranza rendida 15 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA A continuaci n se despliega la siguiente pantalla Sistema 3 Cobranzas Generales aja 36 CAJA 2 TESORERIA CORDOBA echa Contable 14 03 2003 ote n 55804 obrador 2068 ISA TERESITA DEL VALLE uenta Contable 3966 1 03 01 20 000 RECAUDACION COBRANZA SEG GENERALES CECI E Concepto 11150 CAJA BONOS 150 00 BOT N DE ACCI N Esta pantalla permi
12. MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA CARUSO CIA ARG DE SEGUROS S A MANUAL DE USUARIO INTEGRACI N COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORER A 18 de Agosto de 2003 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA M dulo Generales Cobranzas C mo Acceder A trav s del Sitio Caruso la opci n que se debe seleccionar es CARUSO SEGUROS EB Sistemas de la Compa ia m e ER er em a E Una vez seleccionada la opci n el sistema muestra todas las aplicaciones que posee Aqu se debe seleccionar la opci n Recibos W Cobranza Seguros Generales grchivo Cobrador Consultas Recibo Rendici n Listados Perodicos Cheques Feoetaciones Cierre Mensual Gesti n Bancaria Motas de 1 RECIBO 1 1 Administrar Lote 1 2 Recibo Manual 1 3 Recibo Preimpreso 1 4 Recibo Preimpreso Nuevo 1 5 Consulta Recibo 1 6 Cerrar Lote MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 1 RECIBO 1 1 Admin Lote Esta opci n permite administrar los lotes de cobranzas de seguros generales desde la apertura carga controles y cierre de los lotes Como acceder La opci n del men que debe elegirse es da Cobranza Seguros Generales recibo Archwo Cobrador Consul
13. N COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Una vez seleccionado el mismo se habilitar el bot n de acci n Devolver el cual debe ser presionado para realizar dicha acci n En caso de desear acceder a todas las devoluciones presionar bot n de acci n Detalle de Devoluciones el sistema muestra el siguiente listado Caruso Cia Argentina de Seguros S A Fuday dugust 15 2005 Comprobante de Devoluci n de Boleta de Dep sito de Caruso n 444 Prod Grupales Cobrador 2000 OFICINA CORDOBA Fecha Generaci n Otro Importe 301 26 LHil izata 27r 40 Dew welta 0 00 Se leo 23 56 cuenta Fa NO Importe Importe Walor Devuelto VALORES DIFEPIDOS Cree 500955 2506 0 00 Ba FRANCES CTACTES Banca Eine hs 59 10 0400 CA Pedi 1 00 q CJs BO HOS LEOR Eem 159 00 0 00 WALORES DIFERTOOS Cr EEE ato 00 31 ED CA alos depositados Fem 15425 Qu 0 00 5 Asignaci n de P lizas a Cheques 5 1 C mo Acceder La opci n del men que se debe seleccionar es lt shivo Edici n Ver lra Favoritos Ayuda Rendiciones de Roletas de Reimpresi n de Cobranzas i b Depssito de Comprobantes Anulaci n Devoluci n Bol Dep Caruso 30 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 5 2 Descripci n de la Pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla Asignaci n de P lizas Caruso C a Arg de Seguros S A Le
14. P liza Titular e Importe de los recibos que se est n anulando Botones de acci n Salir Sale de la Solapa Anular Borrar Borra los datos ingresados en los campos de edici n 1 4 Recibos Preimpresos Nuevos Esta opci n permite la carga de recibos preimpresos con formato nuevo se trabaja idem pantalla de recibos preimpresos Como Acceder La opci n del men que debe seleccionar es puros Generales ro Consulta Massas Rendici n Listados Periodicos Admin Lote Recibo Manual Recibos Preimpresos Recibos Prelmprezsos Nuevos Pamela Darien Descripci n de la pantalla Una vez ingresa la opci n aparece la siguiente pantalla Cargar N de lote EE C d Cobrador o Agen Cobrador T Lote po Fecha Pago o Dia o N Recibo o T Parcial po Limpiar Par Grabar Ver Totales Ver Parciales Salir PANTALLA DE RECIBOS PREIMPRESOS NUEVOS Esta opci n permite la carga de recibo preimpreso nuevos y se trabaja idem que en la pantalla de recibos preimpresos Tanto para la solapa Carga como para las de Eliminar y Anular MANUAL DEL USUARIO i MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 1 5 Consulta Recibo Esta opci n permite consultar la situaci n de un recibo tanto manual como preimpreso Como acceder La opci n del men que debe elegirse es da Cobranza Seguros Generales Archiwa Cobrador Consultas Msimbe Rendici n Listados Periodicos Cheque
15. a el importe retenido para Ingresos Brutos Importe Ret Serv Soc Se informa el importe retenido para Servicios Sociales Importe Comisi n Se informa el importe de la Comisi n correspondiente al Cobrador En la actualidad es un campo de edici n es decir puede ser modificado Importe Neto Igual al importe Bruto deducidas las comisiones m s las retenciones Diferencia En este campo el sistema va mostrando la diferencia ente los importes ingresados y el importe neto del lote Botones de acci n Agregar Permite incorporar los datos ingresados en los campos de edici n del Cuadro Formas de Pago Eliminar Permite luego de seleccionar una fila de la Grilla de Formas de Pago eliminarla de la misma Cerrar Ejecuta la acci n una vez ingresados los datos requeridos Imprimir Permite obtener por impresora los listados solicitados con los botones tipo radio Salir Sale de la Pantalla de Cierre Importante Una vez cerrado el lote se debe proceder a la carga de valores con que se ha abonado la cobranza rendida por el cobrador al encargado Administrativo Operativo 12 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA M dulo Sistema de Tesorer a C mo Acceder La opci n que se debe seleccionar es Descripci n de la Pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla CARUSO Seguros ve aci n de usuario Usuario
16. a pantalla que permite buscar por cobrador es la misma operatoria de b squedas antes mencionadas Una vez completados estos campos el sistema muestra autom ticamente todos los datos de la boleta de dep sito que se desea anular como se muestra en la pantalla siguiente Anulacion Devoluci n de Boletas de Dep sito de Caruso Caruso C a Arg de Seguros S A Tipo de Operaci n 1 A4nulaci n Boleta Dep sito Caruso N Boleta de Dep sito 377 Buscar Cobrador 2000 OFICINA CORDOBA A Demok 14 00 14 00 Tipo D bito Prod Generales Botones de Acci n Anular presionar para anular la boleta de dep sito seleccionada Detalle de Devoluci n presionar para acceder al detalle de devoluci n Otro tipo de Operaci n que permite seleccionar esta pantalla es Devoluci n de una Boleta de Dep sito de Caruso una vez seleccionada la misma se debe completar el campo N Boleta de Dep sito en caso de desconocerse la misma acceder al bot n de acci n Buscar una vez completado el mismo el sistema muestra la siguiente pantalla Anulacion Devoluci n de Poleras de Dep nito de Canisa Caruso C a Arg de Seguros S A Tipo de Operaci n 2 Devoluci n Boleta Dep sito Caruso N Boleta de Dep sito 0 00 0 00 17 00 U UU 0 00 0 00 17 00 Aqu se debe seleccionar por medio de checkit el valor que se desee devolver 29 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACIO
17. ar Par Grabar Ver Totales Ver Parciales Salir MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA PANTALLA DE CARGA DE LOTE DE RECIBOS Preimpresos SOLAPA Cargar Campos de edici n Nro De Lote Aqu se ingresa el n mero que se autogener para el lote cuyos recibos preimpresos se quieren cargar cuando se llega a esta pantalla desde la opci n 6 1 1 Admin Lote el sistema propone el n mero del lote generado en esa opci n Fecha Pago En el formato mm aaaa se ingresa en este campo el mes y el a o de la fecha de pago es decir la del recibo preimpreso D a En el formato dd se ingresa la fecha del d a de pago es decir la del recibo preimpreso Nro Recibo Se ingresa los datos con el l piz ptico tomados del c digo de barra del recibo preimpreso Campos de informaci n Estado Lote Aparece en color azul al lado del campo Na de Lote la informaci n correspondiente al estado en que se encuentra el lote Cod Cobrador Luego de confirmar el n mero de lote aparece en este campo el C digo y Apellido y Nombres del cobrador al que le pertenece el lote de Recibos Agen Cobrador Al igual que el nombre y n mero del cobrador se informa en este campo la Agencia a la que est asignada el cobrador T Lote Se utiliza para control para luego finalizada la carga comparar la suma del lote con el valor de este campo T Parcial Se utili
18. brador Caja Fecha Contable 24 07 2003 TT Nota MO li BOTONES DE ACCI N PANTALLA BOLETA DE DEP SITO DE CARUSO 22 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Se deben completar los siguientes campos Caja muestra la agencia sobre la cual se desea realizar la integraci n Cobrador se debe completar este campo con el n mero de cobrador si se conoce del cual se desea rendir los valores una vez completado el primer campo pasar al campo siguiente con la tecla Tab de esta forma muestra el nombre del cobrador seleccionado Otra forma de b squeda es completar el campo con el apellido del cobrador y presionar la tecla tab de esta forma el sistema mostrar la siguiente pantalla 3 Buscar Cobrador Explorer Ma E Datos encontrados C sga Desc pn 2005 E Listo Co Intemet Esta pantalla muestra todos los cobradores que hay con el mismo apellido seleccionar el cobrador deseado posicion ndose sobre el mismo con el puntero del mouse Sistema este campo se debe completar con el nombre del sistema que se desea rendir la cobranza recibida seg n corresponda Las formas de b squedas a las que puede acceder para identificar el sistema son las mismas que se mencionaron en la b squeda del cobrador C digos de identificaci n de cada Sistema 3 Cob Generales 4 Prod Grupales 5 Prod Generales Para este caso se debe selecc
19. ctura de Cheques lt O No de P liza Ej E E EEE Cta Fondo Y N de Lote e agrega VALORES DIFERIDOS DATOS DEL E O GEED Seccion P liza Endoso Recibo Importe CHEQUE 11 BANCA NAZIONALE DEL LA No hay valores cargados Plaza A CORDOBA N mero IA P lizas asignadas al cheque n 130130 de banco BANCA NAZIONALE DEL LABOR de 25 13 Seccion Poliza Endoso Recibo Importe d 122614 O 448342 54 00 Eliminar 4 125516 O 459810 71 00 Eliminar Total 125 00 Esta opci n permite asignar una p liza o varias a un cheque con que se ha abonado la cobranza y que ha sido cargada anteriormente en la opci n Rendiciones de Cobranzas 1 Se debe completar el margen izquierdo Lectora de Cheques se debe posicionar en este campo el cursor con el puntero del mause y pasar la lectora de cheques sobre el n mero del cheque de esta forma quedan incorporados los datos del cheque En caso de no tener la lectora de cheque se debe completar los siguientes campos Cta Fondo n mero de la cuenta de valores diferidos Banco nombre del banco a que pertenece el cheque Plaza lugar de donde proviene el cheque N mero n mero del cheque Asignaci n de P lizas Caruso Cia rg de Seguros S A Lectora de Cheques Polis MARG E N Cta Fondo e Lote Agregar DERECHO Piira VALORES DIFERIDOS o Eco SUPERIOR Banco Seccio na Recibo Importe odas BANCA NAZIONALE DEL Lal RR Plaza o datada 43 00 DETALLE D 44
20. de proviene el cheque N mero n mero del cheque Bot n de Acci n Imprimir presionar para acceder al siguiente listado Caruso Cia Argentina de Seguros S A Trap 1 de Aget de SEI Haga 1 P lizas asignadas a Cheques Caja CAJA CORDOBA 42 Agencia CORDOBA 2 Wigpenci Plaza Ba rw N mero Fecha Cont Importe 10 10 200500RDO BA BANCA MATO MALE DEL LABOR 120 130 05 08 2002 25 13 SEDCIOM CUENTA EM DOGO EEC BO IMPOETE A 1212514 E Ha w 4 1228615 E E SA 4551 a 125 516 E 459310 7100 a 125654 E E 16 24 00 33 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 2 Si desea acceder al listado de cheques asignados en caja se debe seleccionar por medio de checkit la opci n Ver cheques en Caja el sistema muestra la siguiente pantalla Listado de P lizas asignadas a Cheques Y ver Cheque O ver cheques en Caja Caja 42 CAJA CORDOBA Ea Fecha Desde 01 05 2003 Fecha Hasta 2170872003 Campos a Completar Caja se debe seleccionar la caja que se desee Fecha Desde fecha inicio que se desea consultar Fecha Hasta fecha fin que se desea consultar Bot n de Acci n Imprimir presionar para acceder al siguiente listado Caruso Cia Argentina de Seguros S A Truisda 21 de August de 2005 Haga 1 P lizas asignadas a Cheques Caja CAJA CORDOBA 42 Agencia CORDOBA 2 Vigencia Plaza Banco N mero Fecha Cont Impo
21. ff a Sistema Colectivo ETER 3 TESORERIA CENTRAL echa Contable 29 07 2002 ote n 2728 Cobrador 2243 BELTRAMINO RODOLFO RICARDO uenta Contable 3950 1 03 04 44 000 RECAUDACION VIDA GRUPAL o Concepto Importe Banco T 1VEScript Cobranza de agencias 112540 BANCO CORDO 18500 G Hap 1 valores cargados Importe Total ERANI Cheque Banco Efectivo B D Caruso Eliminar Editar volver Analizar Valores a Rendir Se debe presionar aceptar y aparece la siguiente pantalla Adm Lote Rendiciones Reportes Consulta Rend a Tesoreria Menu Principal Log tema Colectivo ja 4 SANTIAGO DEL ESTERO ha Contable 18 09 2002 CARUSO Segur e n 2763 brador 31021 MOSTAFFA PABLO ENRIQUE enta Contable 3965 1 03 04 22 000 RECAUDACION VIDA COLECTIVO VALORES A RENDIR Cheques 0 00 Banco 0 00 Efectivo Boletas de Dep sito Caruso 0 00 TOTAL VALORES A RENDIR 2000 60 TOTAL DEL LOTE A SALDAR 1960 80 SALDO FINAL 39 80 Total de Valores Rendir Total del Lote a saldar SALDO DEL LOTE 000 Estado del saldo del Lote CR DITOS CARUSO del COBRADOR CR DITOS TOTALES Saldo Total del Cr dito del Cobrador en Boletas de Dep sito Caruso CR DITOS INVOLUCRADOS 0 00 Sum cradas en la rendici n AO CR DITOS UTILIZADOS nporte de los Cr ditos Involucrados que se utilizar en esta rendici n SALDO CREDITICIO ER Cr ditos Totales Cr ditos Utilizados Saldo Final Bendi Nowe
22. gando Endoso Ingresar el n mero de endoso de la p liza que se est cargando El sistema no posiciona el cursor en este campo de edici n si la p liza no tiene endosos Patente El sistema informa el n mero de patente del automotor cuando es secci n 04 Desde Cuota N mero de cuota del pago que se est ingresando Cantidad Cantidad de cuotas cobradas Importe Importe en pesos abonados El sistema propone el importe que debe abonarse de acuerdo al contrato y la cantidad de cuotas cobradas Si no se tiene informaci n del n mero de p liza presione el bot n Buscar Campos de informaci n Cobrador Luego de confirmar el n mero de lote aparece en este campo el C digo y Apellido y Nombres del cobrador al que le pertenece el lote de Recibos T Parcial Se utiliza para control pueden agruparse varios recibos del lote y sumar los importes brutos para luego durante la carga comparar esa suma con el valor de este campo T del Lote Se utiliza para control se compara con la suma total de los importes brutos de los recibos del lote T Recibo Se ve la suma de los importes de las p lizas cargadas en el recibo debe coincidir con el total del recibo Porcentaje Bonificado Si se carg un importe en el campo de Bonificaci n el sistema informa el porcentaje correspondiente a dicho monto Campos de informaci n Cuadro Items del Recibo Titular Despu s de haber ingresado los datos de la p liza aparece en este campo el nombre
23. ionar Cob Generales Cuenta Contable cuenta que identifica el movimiento realizado sta se consigna autom ticamente Nota seg n rendici n n mero XXX Botones de Acci n Valores se ejecuta este bot n para ingresar a la pantalla que permite realizar la descarga de los valores con que se ha abonada la cobranza recibida Volver vuelve a la pantalla anterior Una vez seleccionada la opci n valores el procedimiento para la carga de los valores rendidos es igual al que se realiza en la Opci n 1 Rendici n de Cobranzas Finalizada la carga de los valores se debe confirmar el valor rendido y el sistema autom ticamente muestra la pantalla Opciones de Impresi n Imprimir Boleta de Dep sito Finalizar 23 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Botones de Acci n Imprimir Boleta de Dep sito Caruso Cia Argentina de Seguros S A ORIGINAL F day Faen 14 2005 Comprobante de Boleta de Dep sito de Caruso Seguros S A n 249 Cobrador ORELLANO PATRICIA FANNY 2734 Fecha Generaci n 14 03 2003 Cuente Fondo N Importe CAJA BOMOS LECOR Efectiva 250 00 Finalizar vuelve a la pantalla principal 3 Reimpresi n de Comprobantes 3 1 C mo acceder La opci n del men que debe seleccionar es Biel E grchivo Edici n er lra Favoritos Apuda Rendicionez de Boletas de Cobranzas Dep sito de A Caruso
24. kit en la opci n Lote de Cobranzas Botones de acci n Aceptar Se utiliza cuando se crea un lote por primera vez esto hace que se confirme el lote generado para el cobrador ingresado y el n mero correlativo asignado Salir Se utiliza para salir de la pantalla y volver al men principal Preimp Al presionarlo se ejecuta la opci n 1 3 Recibo Preimpreso Primpresos Nuevos Al presionarlo se ejecuta la opci n 1 4 Recibos Preimpresos Nuevos Manuales Al presionarlo se ejecuta la opci n 1 2 Recibo Manual Cerrar Al presionarlo se ejecuta la opci n 1 6 Cerrar Lote 1 2 Recibo Manual Esta opci n permite efectuar la carga de los recibos manuales de cobranzas Como acceder La opci n del men que debe seleccionar es da Cobranza Seguros Generales Archiwa Cobrador Consultas MAA Rendici n Listados Periodicos Cheques Admin Lote Recibo Manual Recibo Preimpreso Consulta Recibo Descripci n de la pantalla Una vez ingresada la opci n aparece la pantalla al Carga de lote de Recibos manuales X N de Lote Do Cargar Lotes de Mostrador T Parcial E Cobrador T Lote 0 EEE Tipo de Formulario T Recibo Eliminar N Recib EEE a EEE Porcentaje Doo Inf Deuda E jo aj JS Puedo peze Bonificado F Bonificaci n Especial Importe Bonificado po Limpiar Par Items del Recibo Ver Totales cad Buscar Wer Parciales ap E Informaci n P liza pazes seison Pa
25. nando F1 11 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Campos de edici n Cuadro Comprobante Cobrador Tipo Se ingresa el c digo del tipo de pago Ej 2 Recibo 1 Factura etc Letra Se ingresa la letra correspondiente al Recibo Factura Na Llenar los campos con los datos impresos en el Recibo o Factura Botones tipo Radio Liquidar Comisi n Pulsar si corresponde Dejar Comisi n Pendiente Pulsar si corresponde Rendici n del Lote Si desea obtener los listados de rendici n Datos Lote Pulsar si desea obtener estos datos Observaciones Pulsar si desea obtener las Observaciones de P lizas Detalle del Lote Pulsar si desea obtener el Detalle del Lote Retenci n Ingresos Brutos colocar checkit en esta opci n si desea acceder al comprobante de retenci n de Ingresos Brutos Retenci n Servicios Sociales colocar checkit en esta opci n si desea acceder al comprobante de Retenci n de Servicios Sociales Campos de informaci n Estado Lote Abierto A la derecha del Campo Na de Lote aparece esta informaci n del estado del lote en color azul Cobrador C digo y Apellido y Nombre del cobrador relacionado al Lote Agen Cobrador C digo y Nombre de la Agencia a la que pertenece el Cobrador Importe Bruto La informaci n de este campo se utiliza para controlar este importe con el de la tirilla del lote Importe Ret Ing Btos Se inform
26. os Cancelar deja sin efecto los datos cargados BANCO se debe utilizar cuando se necesite ingresar comprobantes de boletas de dep sitos 3 http www caruso com ar LoteocolectivosPrueba Ingr PEIES Boletas de Dep sito Bancario Cuenta Fondo 112540 BANCO CORDOBA LECOP Importe 12500 SMP N mero Fecha 02 08 2002 ERE Nota Ed Mantener ventana abierta aceptar Cancelar BOTONES DE ACCI N Se deben completar los siguientes campos Cuenta Fondo identifica la cuenta contable del banco en donde se realiz el dep sito Importe valor de la boleta N mero n mero de la boleta de dep sito Fecha fecha de la boleta de dep sito Nota nota explicativa del movimiento que se est realizando Ejemplo dep sito de efectivo seg n lote n mero XXXX BOTONES DE ACCI N Aceptar confirma los datos cargados Cancelar deja sin efecto los datos cargados 17 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA EFECTIVO se debe utilizar si se recibe valores en efectivo E http www caruso com ar LoteocolectivosPrueba Ingr PE Valores en Efectivo Cuenta Fondo 111120 CAJA BONOS LECOR Importe 15000 Formato 00000 00 a Mantener ventana abierta E g Intermet BOTONES DE ACCI N Se deben completar los siguientes campos Cuenta Fondo identifica la cuenta contable seg n el efectivo que
27. rte 10 10 200 00R0O RA Mara 123 126 04 08 2003 123 56 SECCION QUENTA EM DOSO RECIBO IMPORTE 4 95005 q 235 195 24400 A 125911 a 463 115 2300 4 151 125 a 435 305 5053 Vigencia Plaza Banco N mero Fecha Cont Importe 10 10 200500RD0 BA BANCA HOZIO MALE DEL LABOR 130 130 05 08 2003 25 13 SECCION QUENTA EMDOSO RECIBO IMPORTE 4 122614 q MT IA SA A 122615 0 43343 4331 4 125 516 459310 7100 A 125559 26 162 00 Vig ncia Plaza Banco N mero Fecha Cont Importe 01 05 2005DORDO RA DE GALICIA Y BUENOS AIRES 111 222 05 08 2002 210 00 34
28. s del cobrador fecha de rendici n importe y saldo 26 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Importante En caso de desconocer el n mero de boleta que se desea reimprimir se puede acceder a la siguiente pantalla de b squeda a trav s del bot n de acci n Buscar A http www caruso com ar IntegracionPrueba IntegRei PEIES C digo de Cobrador Fecha Tia D bito DEMOS 2005 Cob Geniales 10 05 2005 Prod Genial 11 05 2005 Cob Dokt wE 17 05 2005 Cob Genial IO AS Cob Germ aks C digo de cobrador permite seleccionar el tipo de b squeda a realizar luego completar el campo del margen derecho con el n mero del c digo de cobrador que se desee y presionar bot n de acci n Buscar Esta pantalla muestra los n meros de lotes rendidos importe saldo fecha de rendici n y tipo de d bito del cobrador seleccionado Se selecciona posicionando el puntero del mouse sobre el n mero de lote deseado de esta forma queda seleccionado en el campo N de Boleta de dep sito de la pantalla principal Bot n de Acci n Imprimir presionar para acceder al comprobante seleccionado Boleta de Dep sito de Caruso Caruso Cia Argentina de Seguros S A ORIGINAL Mandar June 23 2005 Comprobante de Boleta de Dep sito de Caruso Seguros S A n 386 Prod Grupales 4 Cobrador LENCINA RODOLFO OSCAR WALE 2183 Fecha Generaci n
29. s Admin Lote Recibo Manual Recibo Preimpreso Consulta Recibo Cerrar Lote Descripci n de la pantalla Una vez ingresada la opci n aparece la siguiente pantalla w Consulta de Recibos MA ES Tipo de Recibo Manual Preimpreso N de Recibo 241 Dn Cobrador 2000 OFICINAS CORDOBA Estado Pagado Importe 53 Fecha Pago 27 2022000 N de Lote 8625 PANTALLA DE CONSULTA DE RECIBOS Campos de edici n Nro Recibo Se ingresa en n mero del Recibo que se desea consultar Botones tipo Radio Cuadro Tipo de recibo Manual Pulsar si corresponde Preimpreso Pulsar si corresponde Campos de informaci n Cobrador C digo y Apellido y Nombre del cobrador relacionado al Recibo Estado Estado del recibo Entregado Pagado etc Importe Importe cargado en el recibo Fecha Pago Fecha del recibo Na de Lote El n mero del lote en el que se carg el recibo Botones de acci n Salir Sale de la Pantalla de consulta 10 MANUAL DEL USUARIO i MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA 1 6 Cerrar Lote Esta opci n permite cerrar un lote Como acceder La opci n del men que debe elegirse es da Cobranza Seguros Generales Archivo Cobrador Consulta Mis Rendici n Listados Periodicos Cheques Admin Lote Recibo Manual Recibo Preimpreso Consulta Recibo Cerrar Lote Freimpresos Pendientes de Devolucion Ha Pendidns
30. sito de Comprobantes SEOANE Caruso o Anulaci n Asignaci n de Listado Devoluci n P lizaz a P lizas Bol Dep Caruso Cheques Cheques 6 2 Descripci n de la pantalla Una vez seleccionada la opci n aparece la pantalla Listado de P lizas asignadas a Cheques Y ver Cheque Y ver cheques en Caja A trav s de esta pantalla se puede acceder a dos formas de b squedas para el acceso al listado de P lizas asignadas a Cheques 32 MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Ver cheques Ver cheques en Caja N FP 1 Si desea acceder al listado de P lizas asignadas a un cheque espec fico se debe completar por medio de checkit la opci n Ver Cheque el sistema muestra la siguiente pantalla Listado de P lizas asignadas a Cheques O ver Cheque Y ver cheques en Caja Lectora de Cheques Cta Fondo 11170 VALORES DIFERIDOS Banco 1 BANCA NAZIONALE DEL La REA all CORDOBA M mero f ramad Imprimir Campos a Completar Lectora de Cheques se debe posicionar en este campo el cursor con el puntero del mause y pasar la lectora de cheques sobre el n mero del cheque de esta forma quedan incorporados los datos del cheque En caso de no tener la lectora de cheque se debe completar los siguientes campos Cta Fondo n mero de la cuenta de valores diferidos Banco nombre del banco a que pertenece el cheque Plaza lugar de don
31. tas E Rendici n Listados Periodico Cheques F Admin Lote Recibo Manual Recibo Preimpreso Descripci n de la pantalla Una vez ingresada la opci n aparece la pantalla Administraci n de Lotes N de lote E C d Cobrador Do TT Agencia AS Fecha Rendici n Fecha Contable Do Lote de Cobranzas C Lote de Producci n C Lote de Caja Aceptar Preimp Pre Nuevos Manuales Cerrar Salir PANTALLA DE ADMINISTRACION DE LOTES Campos de edici n Nro De Lote El n mero de lote es una secuencia que autogenera el programa por lo que al iniciar un lote por primera vez este campo se deja en blanco Si el lote ya est generado se ingresa el n mero del lote correspondiente Cod Cobrador Ingrese el n mero correspondiente al c digo del cobrador Si no lo conoce puede consultar pulsando Fl Fecha Rendici n El sistema propone la fecha del d a si el lote a rendir corresponde a una fecha anterior se ingresa dicha fecha en este campo Campos de informaci n Agencia Se informa en este campo la agencia a la que corresponde el cobrador Botones de Radio La pantalla muestra tres opciones a seleccionar Lote de Cobranzas Lote de Producci n Lote de Caja MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Importante Para esta integraci n al proceder con la carga de cobranza de seguros generales se debe colocar chec
32. te la carga de valores con que se ha abonado la cobranza A continuaci n se explica el proceso que se debe efectuar para la carga seg n corresponda Esta pantalla permite la carga de valores con que se ha abonado la cobranza A continuaci n se explica el proceso que se debe efectuar para la carga seg n corresponda CHEQUE se debe ejecutar esta opci n si se ha abonado con cheque 3 http www caruso com ar LoteocolectivosPrueba Ingr BEE Cheques de Terceros Cuenta Fondo 112300 BANCO GALICIA U S Importe 180 00 Formato 00000 00 Banco 503 Banco Galicia N mero Yigencia 02705 2002 Plaza 3096 CORDOBA Nota M Mantener ventana abierta AD BOTONES DE ACCI N 16 MANUAL DEL USUARIO a MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA Se deben completar los siguientes campos Cuenta Fondo Valores Diferidos 11170 es la cuenta que identifica el movimiento ha realizar seg n el plan de cuentas de la compa a Importe valor del cheque que han rendido como parte de pago Banco nombre del banco de donde proviene el cheque N mero n mero de cheque Vigencia fecha a partir de la cual se puede depositar el cheque Plaza lugar de donde proviene el cheque Nota nota explicativa de la operaci n que se est realizando Ejemplo seg n cheque n mero XXXX banco XXXX BOTONES DE ACCI N Aceptar confirma los datos cargad
33. tente Ultimo per odo pago Desde Cuota Cantidad Importe aa Titular AEREA Importe de la cuota Salir Agencia EE E al d a de la fecha Cob Cta E Agregar Cancelar P lizas correspondientes al Recibo _ Nro Cuenta Endoso Seccion Titar Importe Comisi n D Cuota MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA PANTALLA DE CARGA DE LOTE DE RECIBOS Manuales Campos de edici n Nro De Lote Aqu se ingresa el n mero que se autogenero para el lote cuyos recibos manuales se quieren cargar cuando se llega a esta pantalla desde la opci n 1 1 Admin Lote el sistema propone el del lote generado en esa opci n Nro Recibo Ingrese el n mero de Recibo Oficial Copia amarilla Fecha de Pago Se ingresa la fecha que figura en el Recibo Oficial Bonificaci n Especial Campo tipo bot n BoxCheck tildar cuando existe bonificaci n en el pago Importe Bonificado Ingresa el importe en pesos de la bonificaci n efectuada Este campo NO se confirma con lt ENTER gt se lo hace oprimiendo con el rat n el bot n Agregar Si se confirma con lt ENTER gt el resultado es incierto Campos de edici n Cuadro Items del Recibo Secci n Tipear el c digo de secci n correspondiente al tipo de seguro contratado y cuyo pago estamos ingresando al sistema P liza Ingresar el n mero de la p liza del pago que se est car
34. tra autom ticamente Campos de informaci n Cuadro Recibo a Eliminar del Lote Todos los campos que aparecen en el Cuadro se utilizan como informaci n para controlar que el recibo que estemos eliminando sea el correcto Botones de acci n Salir Sale de la Solapa Eliminar SOLAPA Anular N delote C d Cobrador o Agen Cobrador E N Recibo Cantidad Datos del Recibo a Anular Ne Recibo Fecha Cuota N E Importe E P liza N RecibolPerRecibdN P liza Titular impone E EEE Rs Re Es PANTALLA DE CARGA DE LOTE DE RECIBOS Preimpresos SOLAPA Anular Campos de edici n Nro De Lote Aqu se ingresa el n mero que se autogener para el lote cuyos recibos preimpresos se quieren anular cuando se llega a esta pantalla desde la opci n 6 1 1 Admin Lote el sistema propone el n mero del lote generado en esa opci n Nro Recibo Se ingresa en n mero del Recibo que se desea anular del lote puede ingresar con el l piz ptico tomandolo del c digo de barra del recibo preimpreso Campos de informaci n Cuadro Datos del Recibo a Anular Todos los campos que aparecen en el Cuadro se utilizan como informaci n para controlar que el recibo que estemos anulando sea el correcto Campos de informaci n Grilla MANUAL DEL USUARIO i MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA En esta grilla aparecen los datos N4 Recibo Per Recibo Na
35. za para control se compara con la suma de los importes brutos de los recibos agrupados en lotes parciales que luego de cargados se compara con este campo Botones de acci n Limpiar Par Se utiliza cuando se finaliza la carga del lote parcial y se control los totales Ver Totales Despliega una grilla con informaci n de los Recibos cargados para el lote Ver Parciales Despliega una grilla con los informaci n de los Recibos cargados en el lote parcial Salir Sale de la Solapa Cargar Grabar graba los datos cargados SOLAPA Eliminar a Recibos Preimpresos Ol x N de lote o C d Cobrador EEE EESTI ES Ne Recibo Salir Recibo a Eliminar del Lote N Recibo ES Fecha A Cuota A Importe P liza EA o Plan A Agencia Cobrador Certificado MANUAL DEL USUARIO MODULO COBRANZAS SEGUROS GENERALES SISTEMA INTEGRACION COBRANZAS SEGUROS GENERALES CON TESORERIA PANTALLA DE CARGA DE LOTE DE RECIBOS Preimpresos SOLAPA Eliminar Campos de edici n Nro De Lote Aqu se ingresa el n mero que se autogener para el lote cuyos recibos preimpresos se quieren eliminar cuando se llega a esta pantalla desde la opci n 6 1 1 Admin Lote el sistema propone el n mero del lote generado en esa opci n Nro Recibo Se ingresa en n mero del Recibo que se desea eliminar del lote puede ingresar con el l piz ptico tomandolo del c digo de barra del recibo preimpreso Cod Cobrador el sistema los mues
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