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PROVISIONAL AGENDA - World Tourism Organization UNWTO

1. sess 14 447 73 Solde comptable au 31 d cembre 2011 2 000 720 57 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Conform ment la d cision CE DEC 7 LXXXV le Conseil ex cutif autorise le Secr taire g n ral utiliser la r serve du Fonds de renouvellement des immobilisations pour financer les co ts de mise en uvre des normes comptables internationales du secteur public IPSAS S agissant des investissements pr vus pour la mise en place de la plateforme internet l am lioration de l infrastructure informatique et la mise en uvre des IPSAS le Secr taire g n ral conform ment la r solution A RES 567 XVIII a d cid de leur allouer les dotations figurant plus haut dans la pr sentation de la variation du Fonds de renouvellement des immobilisations dotations imput es au budget de l exercice consid r La provision pour la mise en place de la plateforme internet constitu e en 2009 gr ce une allocation de 300 000 EUR a enregistr les mouvements ci apr s pendant l exercice financier 2011 Solde initial Allocations Co ts Solde final 268 508 50 50 000 00 78 005 40 240 503 10 La provision pour l am lioration de l infrastructure informatique constitu e en 2009
2. AOS services d appui administratif et op rationnel Titre du projet 30 434 34 SYR00074479 Project Formulation Mission for Sustainable Rural Tourism Development in A Ghab UKRO00076109 Support to the Regional Development Agency of the Autonomous Republic of Crimea Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 27 CE 93 5 a B Bilan au 31 d cembre 2011 en comparaison avec les soldes de l exercice pr c dent en dollars des tats Unis 2011 2010 Actif 153 268 11 76 402 70 Banques comptes courantes 65 168 22 15 997 45 D biteurs 88 099 89 60 405 25 Passif 153 268 11 76 402 70 Cr anciers 247 151 30 111 342 75 Fonds d exploitation 93 883 19 34 940 05 Ann e en cours Compte de compensation pour les projets 10 479 91 24 934 44 Ann e en cours Compte de compensation relatif aux services 83 403 28 10 005 61 28 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a X Fonds d exploitation MDTF et programmes conjoints des Nations Unies A tat financier intervenu au 31 d cembre 2011 Organisation ONU particip Organisation mondiale du
3. 142 755 33 2 626 534 69 ECU 1745 Conservation and Sustainable Management of the Natural and Cultural Heritage ofthe Yasuni Biosphere Reserve HND 1824 Creativity and cultural identity for local development SEN 1801 Promoting Initiatives and Cultural Industries in Senegal ECU 1781 Development and Cultural Diversity to reduce Poverty and promote Social Inclusion T UR 1792 Alliances for Culture Tourism ACT in Eastern Anatolia EGY 1775 The Dahshur World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community Development NIC 1827 Cultural Recovery and Creative Productive Development on the Caribbean Coast of Nicaragua NIC 1941 National Development Capacities for Improving Employment and Self Employment Opportunities for Young People CFIA A 4 Targeted Communications for travellers the travel industry and tourist destinations CFIA A 10 Development and conducting regional and national simulation exercises to rehearse and assess preparedness plans and uncover shortcomings SRB 2068 Sustainable Tourism for Rural Development PER 2081 Inclusive creative industries an innovative tool for alleviating poverty in Peru PAN 2097 Entrepreneurial Opportunities Network for Poor Families CFIA A 21 Targeted communications for travellers the travel industry and tourist destinations phase Il Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 29 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34
4. 66 098 57 18 791 76 91 586 96 24 346 90 18 791 76 24 346 90 91 586 96 20 024 64 20 024 64 0 00 228 560 92 228 560 92 co Ts HORS PERSONNEL CR DITS R VIS S C H 292 634 01 316 599 41 189 803 15 465 808 88 206 000 00 315 024 64 201 000 00 49 366 05 82 813 63 180 609 31 D APPUI INDIRECT AUX MEMBRES 001 Budget etfinances D02 Ressources humaines D03 Technologies de l information et de la communication 004 Locaux et services internes D05 Provisions TOTAL PROGRAMME D APPUI INDIRECT AUX MEMBRES 482 000 00 322 000 00 371 000 00 448 000 00 0 00 1623 000 00 8603 000 00 30 000 00 112 000 00 410 000 00 824 000 00 300 000 00 1676 000 00 4164 000 00 3299 000 00 414 196 21 270 675 21 301 382 80 419 334 35 0 00 1405 588 57 162 003 06 102 291 62 399 292 57 585 942 51 300 000 00 1549 529 76 228 560 92 228 560 92 0 00 00 TOTAL 12767 000 00 8012 205 00 4281 268 67 12293 473 67 473 526 33 12767 000 00 473 526 33 Dans sa d cision CE DEC 6 LXXXIX le Conseil ex cutif a pris note de la nouvelle structure sous forme de programmes propos e par le Secr taire g n ral en accord avec l ancienne structure r vis e La ventilation des cr dits dans la structure initiale et dans les structures r vis es est pr sent e aux annexes VI et VII 20 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des
5. 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a B Bilan au 31 d cembre 2011 et comparaison avec les soldes de l exercice pr c dent en dollars des tats Unis 3 254 748 60 Banques comptes courantes 289 575 44 Banques comptes de d p t terme 1 900 000 00 Postes devant faire l objet de dotations 0 00 D biteurs 1065 173 16 Passif 3 254 748 60 Cr anciers 628 213 91 R serves 2 626 534 69 30 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 3 077 759 84 234 309 58 2 400 000 00 0 00 443 450 26 3 077 759 84 446 610 09 2 631 149 75 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexe tat des contributions dues au Fonds g n ral au 31 d cembre 2011 ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE FULL MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS EFECTIVOS YEARS ANN ES A OS 81 87 89 08 10 653 095 77 f 00 653 095 77 471100 44 717 00 26 767 30 24 476 00 ANGLADESH 8 AHRAIN BAHREIN BAHRE N 77 84 10 352 996 25 RARUS B LARUS BELAR S O 09 LIVIA BOLIVIE 78 87 89 98 482 814 50 BOSNIA AND HERZEGOVINA 26 767 30 24 476 00 43 026 00 396 022 25 482 814 50 HAMAS I wW W B NIN w BOSNI
6. CAN REP R P DOMINICAINE LICA DOMINICANA ECUADOR QUATEUR EGYPT GYPTE EGIPTO 5 EL SALVADOR 39 692 76 39 692 76 ERITREA RYTHR E ETHIOPIA THIOPIE ETIOPIA NEUEN FIJI FIDJI FRANCE FRANCIA pena _ ES s 3900845 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a ARREAR CONTRIBUTIONS FULL MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS MIEMBROS EFECTIVOS 2011 EUR GEORGIA GEORGIE GERMANY ALLEMAGNE ALEMANIA smo Xs ZEE 331985 21 133 00 21 808 00 42 941 00 24 662 00 24 843 00 49 505 00 EQUATORIAL GUINEA GUIN E QUATORIALE GUINEA ECUATORIAL U HAITI HA TI 1 1 0 HUNGARY HONGRIE HUNGRIA EE INDIA INDE INDONESIA INDON SIE 2 IRAN ISLAMIC REP OF 1 IRAN R PUBLIQUE ISLAM IQUE D 1 856 798 34 IRAN REPUBLICA ISLAMICA DE _____ cn puas T 0 8 0 cn ____ __ KAZAKHSTAN KAZAJSTAN KENYA KYRGYZSTAN KIRGHIZISTAN 95 10 369 619 89 369 619 89 KIRGUISTAN wow ow 1490510 LAO PEOPLE S DEM REP R PUBLIQUE POP D M LAO 88 9504 209 789 35 209
7. 789 35 REP DEM POP LAO LATVIA LETTONIE LETONIA om ooo 24 040 som Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 33 CE 93 5 a 34 ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE FULL MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS EFECTIVOS YEARS ANN ES 2011 A OS EUR MACEDONIA FORM EER YUGOSLAVE REP MACEDOINE EX R P YOUGOSLAVE DE 29 594 00 29 811 00 59 405 00 MACEDONIA EX REP YUGOSLAVA DE ET 634 79 2484300 2541779 Aysana o om y o MALAWI 4 00 02 10 199 542 24 24 843 00 224 385 24 MALDIVES MALDIVAS 0 00 0 00 MAURITANI MAURITANIE BEC 10 10 77 05 652 655 89 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 MONACO MONACO 0 00 0 00 0 00 1 688 88 1 688 88 om T MOROCCO M AROC M ARRUECOS 0 00 0 00 MOZAMBIQUE 0 00 0 00 NAMIBIA NAMIBIE 44 358 00 ji 44 358 00 NETHERLANDS PAYS BAS NICARAGUA 94 97 02 08 171 030 04 0 00 171 030 04 NIGER 82 87 90 07 10 565 035 14 24 843 00 589 878 14 MAURITIUS M AURICE M AURICIO 5 MEXICO M EXIQUE NORWAY NORV GE NORUEGA OMAN OM N 0 00 0 00 PAKISTAN 5 29 811 00 61 372 24 PANAMA 0 00 0 00 PAPUA NEW GUINEA PAPOUASIE NO
8. LXIV A ses soixante troisi me et soixante quatri me sessions le Conseil ex cutif a suivi les recommandations des Commissaires aux comptes et approuv la proposition du Secr taire g n ral visant la r gularisation comptable partir de l exercice 2000 de la cr ance douteuse sur d ex Membres affili s dont la dette est gale ou sup rieure cinq ann s et l limination de la mention de ce montant dans le bilan de l Organisation Le montant d par ces ex Membres sera not dans un registre auxiliaire d ex Membres affili s ayant une dette recouwement douteux qui sera la disposition du Conseil professionnel de l OMT et qui dewa obligatoirement tre consult avant l acceptation de la candidature de nouveaux Membres susceptibles d avoir des dettes cumul es Ces candidats dewont r gler les dettes non acquitt es avant de redevenir Membres de l organisation Les ex Membres inscrits sur ce registre se verront r clamer annuellement le r glement de leur dette L ventuel paiement de ces dettes sera enregistr comme recettes diverses du fait qu elles ne figurent plus dans le bilan comme contributions impay es REGULARIZATION IN 2011 OF FORMER MEMBERS WITH DEBT SIMILAR OR SUPERIOH TO FIVE YEARS R GULARISATION EN 2011 DES DETTES GALES OU SUP RIEURES CINQ ANN ES DES EX MEMBRES REGULARIZACION EN 2011 DE EX MIEMBROS AFILIADOS CON DEUDA IGUAL O SUPERIOR A CINCO ANOS BUDG AND PROGRAMME CONT DUE FORMER AFFIL
9. cial d penses impr vues D pense allocation extrabudg taire R serve des recettes diverses Pertes de change net TOTAL D PENSES 12 293 473 67 203 185 10 0 00 14 383 53 183 470 89 3 407 468 12 0 00 10 785 73 245 114 41 145 978 30 118 601 00 0 00 0 00 12 353 00 16 634 813 75 12 003 076 06 66 386 61 0 00 0 00 177 137 96 2 559 535 69 23 568 00 178 001 22 117 650 50 369 110 55 241 000 00 830 993 50 485 419 96 0 00 35 068 39 17 086 948 44 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 13 CE 93 5 a Notes de l tat consolid des recettes et des d penses 1 Le budget de l exercice financier 2011 approuv par l Assembl e g n rale sa dix huiti me session Astana Kazakhstan 2009 tait de 12 767 000 EUR A RES 572 XVIII Les ressources approuv es pour financer le budget taient les suivantes Contributions des Membres 11 723 000 00 Allocation de la r serve des recettes diverses 576 000 00 Allocation de la r serve des publications 468 000 00 12 767 000 00 l na pas t n cessaire en 2011 d utiliser enti rement les allocations approuv es pour l exercice De la r serve des recettes diverses et de la r serve des publications 145 978 30 EUR et 118 601 00 EUR respecti
10. du projet du Secr taire g n ral des Nations Unies de Dispositif mondial d alerte vuln rabilit s et impacts 206 500 USD paiement final d une contribution d un montant total de 273 000 USD de la part de l Organisation des Nations Unies pour le d veloppement industriel ONUDI pour l ex cution du projet D monstration et collecte de meilleures pratiques et de technologies pour la r duction des impacts d origine terrestre du tourisme c tier 9 000 EUR de lt Casa frica gt pour le parrainage du 2e Forum d investissement touristique pour l Afrique INVESTOUR dans le contexte de l dition 2011 du salon international du tourisme FITUR Madrid 65 000 EUR du Gouvernement de la R publique de Cor e pour le financement de projets dans le cadre du Fonds pour les activit s en Asie afin d assurer la promotion du tourisme dans les pays les moins avanc s de la r gion Asie Pacifique 32 750 USD paiement final d une contribution d un total de 389 000 USD de la part de l Institut de tourisme de Guilin R publique populaire de Chine afin de concevoir et de mettre en place une formation dipl mante dans le domaine de la gestion h teli re 28 344 30 EUR paiement final d une contribution d un montant total de 573 539 26 EUR de la part du Gouvernement de la R publique f d rale d Allemagne pour le projet Efficacit nerg tique en Thailande 299 789 EUR versement au titre d une contribution
11. et des d penses Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 11 CE 93 5 a EUR 10 Arri r s de contributions re us en 2011 1 472 749 87 Remboursement de la dette du Fonds g n ral au Fonds de roulement e 20 nu munas op uU s 1 472 749 87 Solde des arri r s de contributions re us en 2011 0 00 la cl ture des comptes le taux de change op rationnel des Nations Unies appliqu aux devises d tenues par l Organisation tait par rapport l euro de 1 USD 0 774 EUR 1 EUR 1 292 USD 12 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a tat consolid des recettes et des d penses DE L EXERCICE CLOS LE 31 D CEMBRE 2011 en euros compar aux soldes de l exercice pr c dent en euros RECETTES Recettes budg taires Fonds g n ral note 1 Contributions des Membres pour les exercices pr c dents Fonds g n ral Contributions au programme de travail des Membres affili s Contributions des Membres au Fonds de roulement Recettes ti
12. extrabudg taire des mouvements il conviendra de le pr ciser en indiquant le caract re de chaque poste Des notes explicatives ont n anmoins t ajout es concernant les transferts de fonds entre les r serves afin de faciliter l analyse de l tat financier dont il est question ici 5 La pr sentation d informations conomico financi res respectant les normes comptables internationales du secteur public IPSAS supposera de pr senter deux tats financiers bien diff renci s l tat de la situation financi re et l tat des variations de la situation nette Ces deux tats Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 3 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a permettront de fournir des informations plus nombreuses et plus d taill es que celles de l actuel tat consolid des recettes et des d penses 6 Dans la continuit du paragraphe pr c dent depuis que le Conseil ex cutif et l Assembl e g n rale ont approuv l adoption des IPSAS en 2006 CE 81 DEC conform ment la d cision du Comit de haut niveau des Nations Unies sur la gestion l OMT a pris une s rie de mesures dans l optique de pouvoir appliquer les IPSAS dans les comptes annuels de l exercice financier 2014 La pr sentation d informations budg taires et conomico financi res respectant les IPSAS outre qu
13. gr ce une allocation de 300 000 EUR a enregistr les mouvements ci apr s pendant l exercice financier 2011 Solde initial Allocations Co ts Solde final 300 000 00 50 000 00 85 082 28 264 917 72 La ventilation du solde de cette r serve par allocation de fonds au 31 12 2011 est la suivante Mise en uvre des IPSAS enne 1 495 299 75 e Plateforme IBIEIfIBL zz uu u n uu u s uu Qu uuu n uuu us 240 503 10 Infrastructure informatique 264 917 72 2 000 720 57 5 Le b timent du si ge est mis la disposition de l Organisation par le Royaume d Espagne pour un loyer symbolique d un montant nominal de 1 00 USD 6 Autres provisions a Conform ment la r solution 498 XVI de l Assembl e g n rale Dakar 2005 les provisions suivantes ont t constitu es la charge du budget de l exercice financier 2005 Provision de 200 000 00 EUR pour faire face aux d penses li es l application des directives des Nations Unies en mati re de s curit dans le b timent du si ge Le solde de cette provision la cl ture de l exercice financier 2010 tait de 121 067 17 EUR Pendant l exercice financier 2011 aucune d pense n a t imput e cette provision Provision de 250 000 00 EUR pour la gestion des crises en cas de risque de pand mie ou de catastrophe naturelle ayant des r percussions sur le tourisme l chelle mondiale Le solde de cette provision la cl ture de l exercice financier 2010 tait de
14. pour combler le d ficit du Fonds g n ral 1 472 749 87 Solde disponible au 31 d cembre 2011 2 812 219 69 18 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a R sultats budg taires de l exercice 2011 au 31 d cembre 2011 compar s aux soldes de l exercice pr c dent en euros 011 2010 Budget approuv 12 767 000 00 12 433 000 00 Recettes budg taires effectives Contributions des Membres 10 556 144 50 10 332 891 04 Montant utilis des allocations approuv es par la 18 Assembl e g n rale du compte des publications 118 601 00 241 000 00 des int r ts des placements autres recettes 145 978 30 369 110 55 Total recettes budg taires 10 820 723 80 10 943 001 59 D penses budg taires 12 293 473 67 12 003 076 06 D ficit de tr sorerie Avance du Fonds de roulement conform ment l article 10 2 b du R glement financier 1 472 749 87 1 060 074 47 Arri r s de contributions re us pendant l exercice 1472 749 87 1060 074 47 Exc dent 2011 Solde des arri r s de contributions apr s remboursement au Fonds de roulement conform ment l article 10 2 e du R glement financier Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations
15. tourisme OMT P riode de d claration Total fonds re us Fonds re us ann es pr c dentes Fonds re us ann e en cours D penses toti B C D penses li s au projet ann es pr c dentes D penses li s au projet ann e en cours D penses d appui indirectes ann es pr c dentes D penses d appui indirectes ann e en cours Fonds dispon A D Int r ts cr diteurs cumul s Tite du projet 01 01 2011 31 12 2011 ECU MDGF 1745 396 436 00 290 575 00 105 861 00 380 461 47 157 586 69 201 339 22 9 455 21 C 12 080 35 15 974 53 HND MDGF 1824 709 410 00 709 410 00 0 00 693 600 47 433 714 18 214 510 56 30 359 99 15 015 74 15 809 53 SEN MDGF 1801 566 005 00 454 003 00 112 002 00 443 255 80 269 704 97 144 552 79 18 879 34 10 118 70 122 749 20 en dollars des tats Unis L tatfnancier qui suit pr sente les d penses engag es par l OMT au cours de l exercice 2011 dans le cadre de 14 fonds fiduciaires mult donateurs MDTFs et programmes conjoints JPs qu elle a ex cut s titre d organisation des Nations unies participante Ces fonds ont t attribu s par le Programme des Nations Unies pour le d veloppement PNUD agissant en tant qu agence administrative en utlisantla m thode de gestion canalis e des fonds pour les MDTFs etles JPs mis sur pied par le syst me des Nations Unies les autorit s nationales etle m canisme de gestion des fonds des don
16. unwto org unwto org 37 CE 93 5 a ARREAR CONTRIBUTIONS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUCIONES ATRASADAS YEARS ANNEES uM A OS Total Full Members Total Membres Effectifs 98 02 04 155 837 31 19 874 00 175 711 31 Total Miembros Efectivos Total Associate Members Total MembresAssoci s 10 876 83 10 876 83 Total Miembros Asociados Total Affiliate Members Total Membres Affilies 189 319 67 145 428 99 334 748 66 Total Miembros Afiliados Total Former Full Members Total Ex Membres Effectifs Total Ex Miembros Efectivos Total Form Associate Members Total Ex Membres Associ s 0 00 0 00 0 00 Total Ex Miembros Asociados Total Form Affiliate Members Total Ex Membres Affili s 51 157 64 4 750 30 55 907 94 Total Ex Miembros Afiliados TOTAL CONTRIBUTIONS DUE TOTAL CONTRIBUTIONS DUES 14 834 579 74 16 150 203 79 TOTAL CONTRIBUCIONES ADEUDADAS FINANCIAL YEAR STARTS EXERCICE FINANCIER COMMENCE EJERCICIO FINANCIERO COMIENZA 1 MARCH MARS MARZO 2 APRIL AVRIL ABRIL 3 MAY MAI MAYO 4 JUNE JUIN JUNIO 5 JULY JUILLET JULIO 38 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexe R gularisation des cr ances douteuses d anciens Membres affili s Proc dure approuv e au paragraphe 3 la d cision CE DEC 8 LXIII
17. 0 00 321 000 00 321 000 00 321 000 00 211 000 00 1 495 000 00 383 000 00 421 000 00 371 000 00 100 000 00 322 000 00 321 000 00 111 000 00 111 000 00 161 000 00 260 000 00 161 000 00 0 00 0 00 50 000 00 2 772 000 00 766 000 00 1 514 000 00 222 000 00 50 000 00 161 000 00 2 713 000 00 482 000 00 322 000 00 371 000 00 448 000 00 0 00 1 623 000 00 8 603 000 00 HORS PERSONNEL 150 000 00 150 000 00 150 000 00 80 000 00 80 000 00 610 000 00 90 000 00 90 000 00 150 000 00 20 000 00 80 000 00 150 000 00 40 000 00 285 000 00 45 000 00 35 000 00 40 000 00 40 000 00 20 000 00 160 000 00 1 245 000 00 200 000 00 253 000 00 40 000 00 20 000 00 120 000 00 633 000 00 30 000 00 112 000 00 410 000 00 824 000 00 300 000 00 1 676 000 00 4 164 000 00 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies TOTAL 12 767 000 00 43 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexe VII Cr dits autoris s pour 2011 par grand programme et par section 44 PROGRAMMES ET SECTIONS STRUCTURE INITIALE LIGNES ET SOUS LIGNES DE CR DITS PARTIE 1 GRAND PROGRAMME OP RATIONS Section 0 Gestion et coordination du programme Section 1 March s Statistiques Veille du march D veloppement du tourisme sur inter
18. 0 89 436 00 ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE NETHERLANDS ANTILLES ANTILLES N ERLANDAISES FLEMISH COMM OF BELGIUM COMM FLAM ANDE DE BELGIQUE COMUNIDAD FLAM ENCA BELGA AFFILIATE MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES MEMBRES AFFILI S CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS AFILIADOS YEARS ANN ES 2011 ANOS EUR Total Affiliate Members Total Membres Affilies 172 452 12 172 139 50 344 591 62 Total Miembros Afiliados Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE FORMER MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTAL EX MEMBRES CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES lt EX MIEMBROS YEARS ANNEES 2011 A OS Total Former Full Members Total Ex Membres effectifs 77 99 1 685 586 36 1 685 586 36 Total Ex Miembros Efectivos Total Form Associate Members Total Ex Membres Associ s Total Ex Miembros Asociados 1 947 90 1 947 90 Total Form Affiliate Members Total Ex Membres Affili s 53 732 80 6 649 70 60 382 50 Total Ex Miembros Afiliados Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt
19. 1 002 37 EUR Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 9 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a 10 b En 2011 cette provision a re u une somme de 25 000 00 EUR Celle ci correspond l allocation imput e au budget de l exercice consid r destin e couvrir les co ts attendus d administration de diff rents projets financ s par des contributions volontaires Une somme de 17015 96 EUR est galement venue alimenter cette provision correspondant aux frais de gestion du projet Plan d action apr s le tsunami et efficacit nerg tique en Thailande financ par des contributions volontaires Les d penses imput es cette provision se sont lev es 19 839 63 EUR Le solde de cette provision la fin de l exercice financier tait de 23 178 70 EUR Au cours de l exercice financier 2007 les provisions ci apr s ont t constitu es en imputant le budget C Provision de 100 000 00 EUR approuv e par l Assembl e g n rale Cartagena de Indias 2007 aux termes de la r solution 519 XVII pour faire face aux co ts entra n s par le passage aux normes comptables internationales du secteur public IPSAS adopt es par le syst me des Nations Unies et dont l application pratique est pr vue pour d but 2014 Le solde la cl ture de l exercice financier 2010
20. 1 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Transfert 11 Colonne l du tableau 6 2 45 783 07 EUR De Partie C Programme C01 Services linguistiques r unions et documents 45 783 07 EUR Partie C Programme C04 Publications et biblioth que lectronique Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme C04 Publications et biblioth que lectronique en raison de l augmentation des activit s men es par ce programme Transfert 12 Colonne l du tableau 6 2 64 199 27 EUR De Partie D Programme 003 Statistiques et compte satellite du tourisme 64 199 27 EUR Partie D Programme D01 Budget et finances Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme 001 Budget et finances en raison du changement d imputation de l allocation pour le remplacement des immobilisations pass e du Programme D04 Locaux et services internes au Programme D01 Budget et finances 24 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a VII tat du Fonds fiduciaire Accord OMT Italie activit s li es l ducation et au d veloppement durable du tourisme B
21. 2 145 142 13 0 00 147 090 03 422 247 45 2429 169 74 1987 1988 253 922 63 212 904 51 0 00 0 00 253 922 63 212 904 51 64 178 32 32 590 58 0 00 0 00 64 178 32 32 590 58 318 100 95 245 495 09 2 747 270 69 2 992 765 78 1989 289 159 15 0 00 289 159 15 30 852 18 0 00 30 852 18 320 011 33 3 312 777 11 1990 337 535 60 404 087 94 0 00 0 00 337 535 60 404 087 94 33 753 56 138 960 02 0 00 33 753 56 371 289 16 543 047 96 3 684 066 27 4 227 114 23 396 309 62 0 00 396 309 62 137 082 31 533 391 93 4 760 506 16 343 292 05 0 00 343 292 05 135 827 19 479 119 24 5 239 625 40 421 880 70 0 00 421 880 70 21 498 09 443 378 79 5 683 004 19 600 663 81 0 00 600 663 81 24 176 39 624 840 20 6 307 844 39 574 493 78 0 00 574 493 78 316 913 93 891 407 71 7 199 252 10 489 500 68 0 00 489 500 68 46 614 94 536 115 62 7 735 367 72 539 422 22 0 00 539 422 22 578 218 50 8 313 586 22 453 916 04 0 00 453 916 04 470 122 76 8 783 708 98 469 155 72 0 00 469 155 72 469 155 72 9 252 864 70 330 791 04 2 021 40 332 812 44 332 812 44 9 585 677 14 544 463 50 0 00 555 340 33 679 645 70 270 47 679 916 17 484 082 26 0 00 484 082 26 512 407 37 4 000 00 516 407 37 495 719 31 4 000 00 499 719 31 369 457 72 503 725 56 376 457 72 2008 0 00 5117192 554 897 48 0 00 0 00 17 29044 17 290
22. 2010 8 800 00 RUSSIAN UNION OF TRAVEL INDUSTRY RUTI RATA 2007 2010 8 682 35 SECRETARIA DE TURISMO DE FORTALEZA 2007 2010 8 200 00 DN ININ IN IN SOUTH PACIFIC TOURISM ORGANIZATION 2007 2008 1 400 00 N TARSUS TRAVEL EXHIBITIONS LTD 2007 2010 9 200 00 N THE INTERNATIONAL ECOTOURISM SOCIETY 2007 2010 8 200 00 THOM AS INDIA LTD 2007 2008 2 200 00 TOURISM PROMOTON SERVICES UNIVERSIDAD DEL SAGRADO CORAZON UNIVERSIDAD PEDRO DE VALDIVIA Total Former Affiliate Members 1999 2004 186 994 12 Total Ex Membres Affilies Total Ex Miembros Afiliados 9 400 00 10 400 00 206 194 12 x m NIN N S Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 39 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexe III tat des avances de contributions au Fonds de roulement dues par les Membres effectifs au 31 d cembre 2011 40 en euros MEMBRES EFFECTIFS Contributions dues AZERBA DJAN 1 035 85 CAP VERT 828 70 VANUATU 993 70 TOTAL caesaris lan eimi EUR2 858 25 Organisation mondiale du tourisme UNWTO In
23. 321 000 00 321 000 00 321 000 00 211 000 00 1495 000 00 383 000 00 421 000 00 371 000 00 100 000 00 322 000 00 321 000 00 111 000 00 111 000 00 161 000 00 260 000 00 161 000 00 0 00 0 00 50 000 00 2772 000 00 766 000 00 1514 000 00 222 000 00 50 000 00 161 000 00 2713 000 00 HORS PERSONNEL 150 000 00 150 000 00 150 000 00 80 000 00 80 000 00 610 000 00 90 000 00 90 000 00 150 000 00 20 000 00 80 000 00 150 000 00 40 000 00 285 000 00 45 000 00 35 000 00 40 000 00 40 000 00 20 000 00 160 000 00 1245 000 00 200 000 00 253 000 00 40 000 00 20 000 00 120 000 00 633 000 00 TOTAL DE PERSONNEL 289 729 00 284 683 63 373 413 83 272 162 01 211 684 12 1431 672 59 317 085 62 514 795 62 243 629 99 120 135 75 219 026 10 216 050 37 111 828 98 122 170 90 158 823 78 292 865 77 138 148 42 0 00 0 00 0 00 2454 561 30 718 651 08 1721 658 73 111 752 58 44 904 07 123 416 08 2720 382 54 HORS PERSONNEL 106 917 18 158 568 29 163 684 74 98 025 74 80 949 89 608 145 84 96 188 31 87 791 34 146 337 59 18 656 01 207 320 80 98 045 86 77 97447 343 637 98 29 421 40 22 158 87 50 091 11 49 366 05 82 813 63 161 552 35 1471 355 47 172 295 14 273 902 19 26 899 25 70 879 00 108 262 02 652 237 60 292 634 01 CART BUDG TAIRE H TRANSFERTS DE CR DITS DE PERSONNEL 66 098 57
24. 42 15 485 85 Avoirs en banque comptes courants 9 546 764 79 9 128 782 41 Avoirs en banque comptes de d p t terme 5 176 094 51 5 309 967 78 D BITEURS CONTRIBUTIONS AU FONDS G N RAL voir annexe notes 2 et 16 150 203 79 16 546 855 37 Contributions dues pour le pr sent exercice Contributions dues pour les exercices pr c dents Membres Contributions dues pour les exercices pr c dents anciens Membres 1 315 624 05 13 040 765 89 1 793 813 85 1 544 888 94 13 216 309 65 1 785 656 78 D BITEURS CONTRIBUTIONS DUES AU FONDS DE ROULEMENT voir annexe II 2 858 25 2 858 25 D BITEURS AUTRES CONTRIBUTIONS contributions volontaires 1 919 312 57 3 141 666 47 AUTRES D BITEURS 2 382 675 61 790 226 26 CAUTIONS ET D P TS 3 168 54 3 168 54 IMMOBILISATIONS note 4 269 039 89 358 751 00 B timent du si ge note 5 p m p m Immobilisations corporelles 1 199 041 89 1 214 578 00 Amortissements cumul s des immobilisations corporelles 930 002 00 855 827 00 TOTAL ACTIF CR DITEURS 3 280 871 18 1 298 914 79 Fonds de renouvellement des immobilisations cr diteur note 4 269 039 89 358 751 00 Autres cr diteurs 3 011 831 29 940 163 79 AVANCES DE CONTRIBUTIONS 906 071 47 1 163 494 98 Avances de contributio
25. 44 2009 379 564 66 0 00 114 408 00 493 972 66 0 00 54 000 00 54 000 00 2010 2011 781 959 86 22 359 00 178 900 00 983 218 86 0 00 33 600 00 33 600 00 919 578 56 67 077 00 317 568 49 1 304 224 05 0 00 572 187 92 5 j 13 269 788 22 47 972 66 13 817 760 88 1016 818 86 14 834 579 74 11 400 00 11400 00 1315624 05 16 150 203 79 0 00 0 00 13 565 336 831 100312 83 679 340 28 14344 989 94 1686 975 51 1947 90 11629044 1805213 85 16 150 203 79 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 41 CE 93 5 a Annexe V tat des flux de tr sorerie de l exercice clos le 31 d cembre 2011 en euros FLUX DE TR SORERIE D COULANT DES ACTIVIT S OP RATIONNELLES 2011 2010 R sultat net des recettes et des d penses fonds de r serve 96 623 49 1 437 459 11 Diminution augmentation D biteurs Contributions dues au Fonds g n ral 396 651 58 285 581 14 Diminution augmentation D biteurs Contributions dues au Fonds de roulement 0 00 993 70 Diminution augmentation D biteurs Autres contributions dues 1 222 353 90 340 562 08 Diminution augmentation Autres d biteurs 1 592 449 35 30 494 78 Augmentation diminution Cr diteurs 2 071 667 50 1 563 011 74 Augmentation diminution Provisions pour contributions en atte
26. 5 a et ses annexes VII contenant les tats financiers et ch anciers pertinents d ment identifi s de l OMT pour l exercice financier clos le 31 d cembre 2011 ainsi que les comptes des fonds fiduciaires concernant les Activit s li es l ducation et au d veloppement durable du tourisme gt accord OMT Italie et le lt Secr tariat permanent des Membres affili s accord OMT Espagne Nous avons galement examin les comptes du Programme des Nations Unies pour le d veloppement PNUD OMT du Fonds d affectation sp ciale multidonateurs MDTF et des programmes conjoints relatifs la m me p riode 2 Nous avons en particulier examin certaines proc dures comptables et v rifi par chantillonnage les critures comptables et les pi ces justificatives que nous avons jug es n cessaires selon les circonstances 3 l issue de l examen nous sommes d avis que les tats financiers de l OMT pour l exercice financier 2011 refl tent correctement les transactions financi res comptabilis es pour cet exercice lesquelles sont conformes dans le cadre du travail r alis au R glement financier aux dispositions budg taires et autres directives applicables et qu ils repr sentent de facon satisfaisante la situation financi re au 31 d cembre 2011 Nous jugeons n anmoins n cessaire de faire les commentaires et observations ci apr s Observations 4 La section 3 du document 93 5 a contient un relev intit
27. 95 om SP PE ET 0 0m 0 om swoon msi U U 29 811 00 474 255 40 u _ _ _ om __ om 00 06 120 762 33 120 762 33 TT CT U U 196 541 78 22138478 UNITED REP OF TANZANIA 5 R PUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 08 10 37 792 00 37 792 00 REPUBLICA UNIDA DE TANZANIA uu oso Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies TE au ao Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 35 CE 93 5 a 36 ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE FULL MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS EFECTIVOS YEARS ANN ES 2011 EUR TT EE ERE em ZAMBIA ZAMBIE 73 02 24 843 00 24 916 02 ZMBABWE 19 400 69 19 400 69 Total Full Members Total Membres Effectifs Total Miembros Efectivos 12 489 920 96 899 704 56 13 389 625 52 ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE ASSOCIATE MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES MEMBRES ASSOCI S CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS ASOCIADOS YEARS ANN ES 2011 A OS EUR we qa ab gt P a a gt 2235900 2235900 ama 090 22 359 00 22 359 00 ANTILLAS NEERLANDESAS Total Associate Members Total Membres Associes Total Miembros Asociados 67 077 0
28. E HERZEGOVINE BOSNIA Y HERZEGOVINA WANA 2 BRAZIL BR SIL BRASIL BRUNEI DARUSSALAM BRUN I DARUSSALAM BULGARIA BULGARIE 52 438 46 24 843 00 77 281 46 701 347 61 3 649 00 704 996 61 360 300 81 360 300 81 BURKINA FASO BURUNDI CAM BODIA CAM BODGE gt w O lt gt CANADA CANAD Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 31 CE 93 5 a 32 ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE FULL MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS EFECTIVOS YEARS ANN ES 2011 ANOS EUR esman Drm CENTRALAFRICAN REPUBLIC REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 06 10 102 762 00 24 843 00 127 605 00 REPUBLICA CENTROAFRICANA CHAD TCHAD 24 843 00 98 158 00 CHILE CHILI CONGO 92 08 352 170 67 352 178 67 COSTAR gt C TE D IVOIRE 84 459 34 24 843 00 109 302 34 CROATIA CROATIE CROACIA CUBA CZECHREPUBLIC R PUBLIQUE TCH QU REPUBLICA CHECA DEM PEOPLE S REP OF KOREA 24 641 86 24 843 00 R P POP D M DE COR E 49 404 86 REP POP DEM DE COREA DEM REPUBLIC OF THE CONGO LIQUE D M DU CONGO 91 96 98 00 02 06 337 407 26 24 843 00 362 250 26 LICA DEM DEL CONGO 08 10 167 782 00 22 359 00 190 141 00
29. IATE MEMBERS CONT DUES BUDGET PROGRAMME EX MEMBRES AFFILIES CONT ADEUDADAS PRESUP PROGRAMA EX MIEMBROS AFILIADOS YEARS ANN ES A OS EUR AVIAMORE amp THE CAIRGGORMS DEST MNGT 2007 2010 8 200 00 CHARISMA PUBLIC RELATIONS 2007 2010 9 200 00 9 400 00 10 400 00 4 000 00 1 666 66 2 000 00 8 200 00 4 400 00 10 400 00 10 400 00 6 800 00 8 200 00 8 378 40 9 400 00 10 400 00 10 400 00 10 000 00 9 882 35 9 400 00 1 400 00 10 400 00 9 400 00 2 200 00 3 600 00 4 000 00 10 000 00 NIN eio ojo S ojo o o o M COMIT R GIONAL DU TOURISME MIDI PYRENEES 2007 2008 4 000 00 DEPT OF TOURISM MANAGEM ENT UNIV PRETORIA 2007 1 666 66 ESCUELA OFICIAL DE TURISMO ALICANTE 2007 2 000 00 GIT CONSULTORES 2007 2010 8 200 00 GLOBALIA CORPORACION EMPRESARIAL 2007 2008 4 400 00 N HOHOTE DISTRICT ASSEM BLY HAD 2007 2010 9 200 00 N INT HOTEL amp RESTAURANT ASSOC IH amp RA 2007 2010 9 200 00 INT HOTEL amp TOURISM INDUSTRY MGM I TIM 2007 2009 6 800 00 INTELLI LEISURE SOLUTIONS amp DISCOVERY GROUP 2007 2010 8 200 00 N INTERNATIONAL TOURISM TRADE FAIRS ASSOC 2007 2010 7 178 40 M EDITERRANEAN TRAVEL ASSOC META 2007 2010 8 200 00 NIGERIAN TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION 2007 2010 9 200 00 PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES CORP PIA 2007 2010 9 200 00 2006
30. Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Transferts de cr dits Budget 2011 C Transferts de cr dits d une partie du budget une autre article 5 3 b du r glement financier et d cision CE DEC 6 LIII Le Secr taire g n ral a proc d des transferts de cr dits entre diff rentes parties du budget avec l autorisation pr alable du Pr sident du Comit du budget et des finances et du Pr sident du Conseil ex cutif sous r serve de confirmation de la part de ces deux instances Transfert 1 Colonne H du tableau 6 2 228 560 92 EUR De Partie D Programme 004 Locaux et services internes 228 560 92 EUR Partie C Programme C02 Direction Transfert n cessaire pour couvrir un d passement des d penses de personnel dans le programme C02 Direction du fait de la cr ation de trois postes de Directeur ex cutif suite la refonte de l organigramme r alis e par le Secr tariat et transfert du cr dit d un poste de la cat gorie des services g n raux du programme D04 Locaux et services internes Transferts de cr dits entre programmes l int rieur d une m me partie du budget article 5 3 a du r glement financier et d cision CE DEC 6 LIII Le Secr taire g n ral a proc d des transferts de cr dits entre sections d une m me partie du budget avec l aut
31. TOTAL PASSIF Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Notes du bilan consolid sa 14e session S oul et Osaka 2001 l Assembl e g n rale a approuv l adoption de l euro comme monnaie de compte et de paiement de l Organisation R solution 433 XIV en remplacement du dollar des Etats Unis monnaie de compte utilis e jusqu au 31 d cembre 2001 Depuis le 1er janvier 2002 l euro est la monnaie de compte de l Organisation Notes 1 La ventilation des soldes de tr sorerie selon les devises est la suivante Total quivalent en USD en EUR en Euros aco cc 9 838 80 13 527 19 21 142 42 Avoirs en banque comptes courants 755 351 17 8962 123 00 9 546 764 79 Avoirs en banque d p ts terme 2970 000 00 2877 314 51 5 176 094 51 S agissant de la proportion importante de fonds d pos s dans des comptes courants en EUR par rapport aux fonds d pos s dans des d p ts terme en EUR il convient de signaler que les conditions n goci es avec les banques pour les comptes courants sont plus favorables que celles propos es pour les d p ts terme qu il s agisse des int r ts produits par le solde total d pos ou des frais de tenue de compte La contre valeur en EUR de tous les comptes en USD a t calcul e au taux
32. UVELLE GUIN E PAPUA NUEVA GUINEA PARAGUAY 0 00 PERU P ROU 128 200 23 PHILIPPINES FILIPINAS PORTUGAL QUATAR QATAR REPUBLIC OF KOREA R PUBLIQUE DE COR E REPUBLICA DE COREA REPUBLIC OF MOLDOVA R PUBLIQUE DE MOLDOVA REPUBLICA DE MOLDOVA ROM ANIA ROUM ANIE RUM ANIA Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE FULL MEMBERS ARRI R S DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES MEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASADAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS MIEMBROS EFECTIVOS YEARS ANN ES 2011 A OS EUR RUSSIAN FEDERATION F D RATION DE RUSSIE FEDERACION DE RUSIA 000000 O sn 2 523 04 2 523 04 520 543 65 19 874 00 540 417 65 SAN MARINO SAINT MARIN SAO TOME AND PRINCIPE SAO TOM ET PRINCIPE SANTO TOME Y PRINCIPE SAUDI ARABIA ARABIE SAOUDITE ARABIA SAUDITA sasa PE ET sms ET so ET V 457 439 92 SLOVAKIA SLOVAQUIE ESLOVAQUIA RS SOUTHAFRICA AFRIQUE DU SUD SUDAFRICA 2 ER _ om SWAZILAND SWAZILANDIA SWITZERLAND SUISSE SUIZA RS RS y SYRIAN ARAB REPUBLIC R PUBLIQUE ARABE SYRIENNE REPUBLICA ARABE SIRIA sa 872
33. Unies 19 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a VI Budget 2011 tat des cr dits approuv s des d penses effectives et des transferts A PROGRAMMES R GIONAUX A01 Programme r gional pour l Afrique A02 Programme r gional pour les Am riques A03 Programme r gional pour l Asie et le Pacifique A04 Programme r gional pour l Europe A05 Programme r gional pour le Moyen Orient TOTAL PROGRAMMES R GIONAUX B PROGRAMMES OP RATIONNELS B01 D veloppement durable du tourisme Coop ration et services techniques Statistiques et compte satellite du tourisme Membres affili s Communications B06 Tendances du tourisme et strat gies de marketing B07 Gestion des risques et des crises Relations avec les institutions et les entreprises Gestion des destinations Ressources en mati re d information et archives thique et dimension sociale du tourisme Programme sp cial terrain R seau de connaissances B14 Th mis TOTAL PROGRAMMES OP RATIONNELS C APPUI DIRECT AUX MEMBRES C01 Services linguistiques r unions et documents C02 Direction Programme et coordination C04 Publications et biblioth que lectronique C05 Salons TOTAL PROGRAMME D APPUI DIRECT AUX MEMBRES en euros A CR DITS APPROUVES nouvelle structure D PENSES EFFECTIVES E DE PERSONNEL 321 000 00
34. a encore de mener d autres activit s et des t ches essentielles telles que l valuation actuarielle des prestations dues au personnel la d finition de sp cifications informatiques et leur application la d finition de la structure du plan comptable ou encore la pr paration d tats financiers conformes aux IPSAS Aussi serait il souhaitable d envisager une augmentation ad quate des ressources humaines afin de pouvoir achever le passage aux IPSAS dans les temps impartis 7T L annexe IV du document financier CE 93 5 a pr sente une ventilation des contributions dues au Fonds g n ral au 31 d cembre 2011 class es en fonction de l exercice financier auquel elles corespondent de 1977 2011 Le total des arri r s de contributions s est lev 16 150 203 79 EUR soit 2 40 de moins que les arri r s cumul s au 31 d cembre 2010 Comme c est devenu l usage les Membres de l Organisation sont invit s instamment r gler leurs contributions au budget dans les d lais prescrits l article 7 2 du R glement financier De m me les Membres accusant un retard injustifi dans le r glement de leurs contributions sont pri s instamment d honorer leurs dettes aupr s de l Organisation dans les meilleurs d lais de fa on permettre une ex cution plus efficace des plans de travail annuels de l OMT 8 Ence qui concerne le Fonds fiduciaire pour les activit s li es l ducation et au d veloppement durable du tourisme accord OMT l
35. as t n cessaire d avoir recours l int gralit des allocations approuv es pour l exercice financier 2011 voir le tableau 5 R sultats budg taires de l exercice financier 2011 En outre suivant la recommandation formul e en ce sens par les Commissaires aux comptes dans leur rapport sur les comptes v rifi s de 2010 et en application de la disposition 5 03 des Dispositions financi res d taill es pendant l exercice financier 2011 un montant de 434 901 01 EUR correspondant aux int r ts et aux diff rences nettes de change s tant accumul s dans la r serve des contributions volontaires a t transf r la r serve des recettes diverses 8 88e session le Conseil ex cutif a autoris le Secr taire g n ral aux termes de sa d cision CE DEC 6 LXXXVIII utiliser l exc dent de la p riode financi re 2008 2009 485 419 96 EUR pour cr er un compte sp cial pour les d penses impr vues conform ment aux crit res nonc s dans la r solution 572 XVIII et aux conditions stipul es l annexe 4 du document A 18 15 9 La r serve pr c demment intitul e Recettes PNUD Appui aux agences a t renomm e Recettes tir es de la gestion de projets PNUD et contributions volontaires de fa on y inclure tous les revenus obtenus au titre de la r mun ration per ue pour la gestion de projets financ s par des fonds extrabudg taires Voir galement la note 2 de l tat consolid des recettes
36. ateurs ECU MDGF 1781 463 310 00 295 320 00 167 990 00 257 700 31 121 619 20 119 222 26 8 513 29 8 345 56 205 609 69 TUR MDGF 1792 601 340 00 601 340 00 0 00 586 988 65 338 324 89 210 262 58 23 682 80 14 718 38 14 351 35 EGY MDGF NIC MDGF 1775 1827 565 816 00 1 893 782 00 449 186 00 1 261 621 00 116 630 00 632 161 00 359 101 80 1 045 443 27 232 720 11 534 814 56 102 889 01 442 235 22 16 290 45 37 437 02 7 202 23 30 956 47 206 714 20 848 338 73 NIC MDGF 1941 253 946 00 179 762 00 74 184 00 74 399 67 32 002 05 37 530 33 2 240 17 2 627 12 179 546 33 CFIA A 4 400 000 00 400 000 00 0 00 400 000 00 380 952 38 0 00 19 047 62 0 00 0 00 CFIA A 10 252 000 00 252 000 00 0 00 252 000 00 198 774 35 41 225 65 9 938 90 2 061 10 0 00 SRB MDGF 2068 826 425 00 452 535 00 373 890 00 534 580 24 209 504 24 290 103 46 14 665 30 20 307 24 291 844 76 PER MDGF 2081 416 765 00 98 975 00 317 790 00 165 473 35 30 059 16 124 588 83 2 104 14 8 721 22 251 291 65 PAN MDGF 2097 570 868 00 244 452 00 326 416 00 175 315 43 34 594 84 129 251 35 2 421 64 9 047 60 395 552 57 CFIA A 21 151 809 85 151 809 85 0 00 73 057 70 38 506 28 31 072 47 1 925 33 1 553 62 78 752 15 Total 8 067 912 85 5 840 988 85 2 226 924 00 5 441 378 16 3 012 877 90 2 088 783 73 196 961 20
37. d un montant total de 598 978 EUR de la part du Gouvernement de la R publique f d rale d Allemagne pour les co ts d entretien Bonn de l Unit conseil de l OMT sur la biodiversit et le tourisme 428 849 EUR r glement partiel d une contribution d un montant total de 1 217 391 EUR de la part du Gouvernement de la R publique f d rale d Allemagne pour l ex cution du projet Efficacit nerg tique pour le tourisme durable Pangandaran Indon sie 23 265 00 USD paiement partiel d une contribution d un montant total de 118 125 USD de la part du Gouvernement du Botswana pour la mise en place d un compte satellite du tourisme 25 000 EUR du Bureau de tourisme de Madrid Espagne pour la promotion du tourisme durable et la r alisation des objectifs de d veloppement nonc s dans la D claration du Mill naire des Nations Unies 50000 USD r glement partiel d une contribution d un montant total de 150 000 USD de la part de l Organisation touristique de la r gion d Afrique australe RETOSA pour la mise en uvre du Programme de renforcement des capacit s Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 15 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a statistiques nationales destin aux tats Membres de RETOSA ce qui porte le niveau des versements ce jour en
38. de change op rationnel des Nations Unies au 31 d cembre 2011 1 USD 0 774 EUR 2 montant final des contributions dues au Fonds g n ral pour 2010 on a d duit la somme de 186 994 12 EUR du fait de la r gularisation des comptes d anciens Membres affili s dont les arri r s remontent plus de cinq ans conform ment la d cision du Conseil ex cutif 8 LXIII LXIV voir la proc dure approuv e au paragraphe 3 de ladite d cision Pour la ventilation des contributions en souffrance de ces anciens Membres voir l annexe Il du pr sent document 3 Des contributions dues pour l exercice financier 2011 on a d duit la somme de 21 600 00 EUR la suite de a la r gularisation d un montant de 19 200 00 EUR correspondant la dette des anciens Membres affili s vis s la note 2 b l annulation de 2 400 00 EUR correspondant la contribution due par les Membres affili s cit s ci dessous par suite des ajustements r alis s faute d avoir re u la lettre d appui gouvernemental les concernant The Heritage Environmental Management Company 1 200 00 URAL International Institute for Tourism 1 200 00 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 7 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a 4 Les immobilisations indiqu es au bilan correspondent aux biens amorti
39. de l exercice pr c dent en euros ACTIF Avoirs en banque 67 659 73 68 590 05 D biteurs TOTAL ACTIF 67 696 27 68 626 59 PASSIF Cr diteurs Fonds g n ral 10 338 13 1 120 99 R serve 57 358 14 67 505 60 TOTAL PASSIF 67 696 27 68 626 59 TAT DES RECETTES ET DES D PENSES AU 31 D CEMBRE 2011 en euros D PENSES RECETTES D penses li es l activit 102 411 06 Apports 92 000 00 Charges financi res Produits financiers Total d penses 102 411 06 Total recettes 92 263 60 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a IX Programme des Nations Unies pour le d veloppement Organisation mondiale du tourisme Fonds d exploitation PNUD OMT A tat des fonds au 31 d cembre 2011 en comparaison avec la situation de l ann e pr c dente Source des fonds Organisme principal Organisme subsidiaire PNUD GEF TF D penses 2011 Cr dits 0 33 000 0 33 000 en dollars des tats Unis D penses 0 18 708 0 18 708 2010 AOS transf r l agence 1 871 Cr dits 0 49 157 0 49 157 AOS transf r D penses l agence 0 27 668 27 668 Projet Organisme principal Organisme subsidiaire SYR00074479 UKR00076109 0 00 30 434 34 21 084 34 9 350 00 Abr viations
40. du tourisme de 2011 dans la Principaut d Andorre forum cofinanc avec le Gouvernement andorran et g r par la Fondation Th mis En 2011 les co ts imput s cette provision ont t de 18 436 66 EUR ce qui donne la cl ture de l exercice un solde de 161 563 34 EUR d Au cours de l exercice financier 2011 les provisions ci apr s ont t constitu es Provision de 50 000 00 EUR destin e au renforcement de l action men e au titre des Solutions nerg tiques pour l h tellerie dans le cadre du programme Relations avec les institutions et les entreprises la coordination et l ex cution conjointe du projet de la DG de l UE EuropeAid et la pr paration d une tude financ e par la Commission europ enne sur le d veloppement durable du tourisme Provision de 10 073 94 EUR pour le r glement la municipalit de Madrid de la taxe sur les d chets urbains pour le b timent du si ge en 2010 en attendant la notification de paiement de la part du Gouvernement espagnol 7 Allocations budg taires approuv es par l Assembl e g n rale sa dix huiti me session A RES 572 XVIII pour financer le budget 2010 2011 sur les fonds de r serve suivants 2010 2011 Recettes 419 000 00 EUR 576 000 00 EUR Publications l I 291 000 00 EUR 468 000 00 EUR Compte tenu du niveau lev de recouvrement des arri r s de contributions il n a p
41. elle am liorera nettement la quantit et la qualit des informations comptables permettra de comparer les comptes avec ceux d autres organisations et de les rendre intelligibles aux destinataires quels qu ils soient des informations comptables La direction a labor un rapport analysant les carts combler cause des changements que subira la pr sentation de l information financi re Une feuille de route a t d finie en cons quence pour passer de la pr sentation financi re actuellement suivie l OMT une pr sentation conforme aux IPSAS La direction a r dig un manuel de principes directeurs couvrant tous les aspects des IPSAS Pendant l ann e 2011 elle a mis au point une partie du Manuel d instructions financi res et comptables ainsi que des modes op ratoires et des proc dures administratives types Elle a galement amend le R glement financier et d velopp les Dispositions financi res d taill es documents qui ont t mis la disposition des Commissaires aux comptes D autres activit s sont en cours de r alisation comme par exemple des activit s de communication interne de formation et de sensibilisation pour assurer la mise en conformit du syst me avec les IPSAS Ces activit s respectent le plan de travail provisoire tabli pour le projet L quipe responsable des IPSAS m rite une reconnaissance sp ciale pour le travail accompli tout au long de l ann e 2011 La mise en oeuvre des IPSAS exiger
42. es Nations Unies 12 767 000 00 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org
43. fW 2 Conseil ex cutif CEJ93 5 a Quatre vingt treizi me session Madrid le 18 avril 2012 Madrid Espagne 11 13 juin 2012 Original anglais Point 5 a de l ordre du jour provisoire Questions administratives et statutaires a Rapport des Commissaires aux comptes et comptes de gestion pour l exercice financier 2011 Introduction 1 Le pr sent document contient le rapport des Commissaires aux comptes et les comptes de gestion du deuxi me exercice de la dix huiti me p riode financi re 2010 2011 Les comptes ont t tablis comme le pr voit l article 14 du R glement financier de l OMT et sont pr sent s au Conseil ex cutif conform ment aux dispositions dudit article 2 Le pr sent document comprend Page l Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de gestion de l exercice financier 2011 3 I Bilan consolid au 31 d cembre 2011 6 Ill tat consolid des recettes et des d penses 13 IV Fonds de roulement Niveau nominal et solde disponible au 31 d cembre 2011 18 V R sultats budg taires de l exercice 2011 au 31 d cembre 2011 19 VI Budget 2011 tat des cr dits approuv s des d penses effectives et des transferts 20 VII tat du Fonds fiduciaire Accord OMT Italie 25 VII du Fonds fiduciaire Secr tariat permanent des Membres affili s 26 IX Programme des Nations Unies pour le d veloppement Organisation mondiale du tourisme Fonds d exploitation PNUD OMT 27 X Fond
44. faveur du projet 125 000 USD 50 000 EUR de la Commission de tourisme de Hangzhou Chine pour la mise en uvre du projet Industrie des congr s r unions foires et salons tendances mondiales et strat gie de d veloppement pour Hangzhou 30 000 EUR r glement partiel d une contribution d un montant total de 40 000 EUR de la part de la Commission europ enne du tourisme CET pour r aliser une tude sur le march metteur du voyage des Etats Unis 28 000 EUR paiement final d une contribution d un montant total de 70 000 EUR du Secr tariat g n ral ib ro am ricain pour la r alisation du projet tude de l offre et de la demande de formation des ressources humaines dans le secteur touristique en Am rique latine 25 000 USD r glement partiel d une contribution d un total de 50 000 EUR en provenance du Projet d appui la croissance Mali pour la coordination du projet D veloppement de l cotourisme et valorisation des l phants dans le Gourma 35 100 EUR de la municipalit de Tianjing Chine aux fins de la r alisation d un programme de formation de haut niveau l intention de fonctionnaires du tourisme de la r gion Asie Pacifique 250 000 USD de la Fondation ST EP R publique de Cor e titre de contribution au m morandum d accord sign le 5 mars 2008 par l OMT l Organisation des Pays Bas pour le d veloppement SNV et la Fondation ST EP en vue de l ex cution de diff ren
45. hines de reproduction de documents et les v hicules est de sept ans Pour calculer la d pr ciation annuelle on suit la m thode de l amortissement lin aire pour la r duction directe du capital en appliquant un amortissement annuel uniforme Variation de la valeur nette des immobilisations EUR Valeur nette 1e janvier 2011 358 751 00 Moins valeur nette des immobilisations retir es de l inventaire CAO TE E 1 766 00 Moins d pr ciation 207171 141 754 00 215 231 00 Achats en 2011 dre 53 808 89 Valeur nette au 31 d cembre 2011 269 039 89 Variation du Fonds de renouvellement des immobilisations EUR Solde comptable au 1 janvier 2011 1 951 580 92 Provision pour le remplacement 2011 141 754 00 Rendement financier en 2011 26 675 06 Dotation pour la mise en uvre des IPSAS 25 825 00 Dotation pour la mise en place de la plateforme internet 50 000 00 Dotation pour la mise en place de l infrastructure informatique 50 000 00 Moins amortissement cumul des immobilisations retir es de l inventaire en 2011 ayant servi compenser les achats d immobilisations en 2011 67 579 00 Moins co ts de la plateforme internet 78 005 40 Moins co ts de l infrastructure informatique 85 082 28 Moins co ts de mise en uvre des IPSAS
46. ilan au 31 d cembre 2011 et comparaison avec les soldes de l exercice pr c dent en euros ACTIF 2011 2010 Avoirs en banque comptes courants 50 985 57 228 957 91 D biteurs Fonds g n ral 26 000 00 1 456 72 Autres d biteurs 153 33 153 33 Avances de fonds Fondation Th mis 22 383 17 186 507 01 TOTAL ACTIF 99 522 07 417 074 97 PASSIF Cr diteurs Fonds g n ral 64 35 18 933 52 R serves 99 457 72 398 141 45 TOTAL PASSIF 99 522 07 417 074 97 TAT DES RECETTES ET DES D PENSES AU 31 D CEMBRE 2011 en euros D PENSES RECETTES D penses 298 708 87 Recettes 0 00 Charges financi res ajustements 156 08 Produits financiers 1 291 45 Diff rences de change 1 422 39 Total d penses 299 975 18 Total recettes 1 291 45 En 2011 les activit s ci dessous ont t organis es et financ es l aide de ce Fonds Ex cution de diff rents projets l appui du d veloppement durable au Nicaragua Guatemala B nin S n gal Ghana Burkina Faso et Niger dans le cadre du programme ST EP de l OMT Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 25 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a VIII tat du Fonds fiduciaire Secr tariat permanent des Membres affili s 26 Accord OMT Espagne Bilan au 31 d cembre 2011 offrant une comparaison avec les soldes
47. int 5 441 378 16 USD ce qui donne un solde de 2 626 534 69 USD Les fonds re us pendant l exercice pour les projets ont donc t utilis s hauteur de 67 11 Parle pass l OMT utilisait les taux de change bancaires pour consigner les transactions dans des monnaies autres que le dollar des tats Unis Sur recommandation de notre part l OMT utilise d sormais le taux de change op rationnel pour les recettes et les d penses du MDTF comme c est d j le cas pour le Fonds g n ral Enfin nous tenons exprimer notre gratitude au Secr taire g n ral de l OMT et son personnel en particulier la Division de l administration et des finances ayant pu compter sur leur collaboration et leur enti re coop ration dans le cadre de notre travail Nous leur sommes reconnaissants de nous avoir permis de consulter tous les documents et d obtenir toutes les pr cisions qui nous semblaient utiles aux fins de l examen des comptes M Kulwant Singh M Manuel Toledano Torres Le 23 mars 2012 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 5 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Bilan consolid au 31 d cembre 2011 offrant une comparaison avec les soldes de l exercice pr c dent en euros TR SORERIE note 1 14 744 001 72 14 454 236 04 Fonds de caisse 21 142
48. mme B14 Th mis 20 024 64 EUR Partie B Programme B10 Ressources en mati re d information et archives Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des co ts de personnel du Programme B10 Ressources en mati re d information et archives d passement d la diff rence entre le co t moyen par poste de travail utilis pour le calcul du budget et les co ts r els de personnel de ce programme 22 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Transfert 7 Colonne l du tableau 6 2 38 803 15 EUR De Partie B Programme B01 D veloppement durable du tourisme 38 803 15 EUR Partie B Programme B07 Gestion des risques et des crises Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme B07 Gestion des risques et des crises en raison de la constitution d une provision de 25 000 EUR pour couvrir les co ts pr vus d administration de diff rents projets financ s par le Gouvernement allemand Transfert 8 Colonne l du tableau 6 2 69 808 88 EUR De Partie B Programme Statistiques et compte satellite du tourisme 69 808 88 EUR Partie B Programme B08 Relations avec les institutions et les e
49. net valuation des risques et gestion des crises Section 2 Information et communication Information et communication Publications Ressources d information et archives Salons et communication Section 3 Membres affili s et Partenariat public priv Membres affili s Conseil professionnel Conseil de l ducation Conseil des destinations Section 4 ducation formation et gestion des connaissances Section 5 D veloppement durable du tourisme D veloppement durable Aspects culturels sociaux et thiques du tourisme Section 6 Assistance au d veloppement Section 7 Activit s r gionales Section 8 Systeme des Nations Unies Section 9 R unions techniques TOTAL PARTIE I PARTIE 11 GRAND PROGRAMME ORGANES DIRECTEURS ET R UNIONS Section 1 Assembl e g n rale Section 2 Conseil ex cutif et organes subsidiaires Conseil ex cutif Comit technique programme et coordination Comit du budget et des finances Section 3 Direction Section 4 Conf rences traduction impression et reprographie TOTAL PARTIE 11 PARTIE Ill GRAND PROGRAMME SERVICES D APPUI AUX PROGRAMMES ET AUTRES CR DITS BUDG TAIRES Section 1 Budget et finances Section 2 Ressources humaines et voyages Section 3 Achats entretien et s curit Section 4 TIC Section 5 Poste et t l communications Section 6 Autres cr dits budg taires TOTAL PARTIE III PARTIE IV GRAND PROGRAMME PROVISIONS Sec
50. ns au Fonds g n ral 906 071 47 1 163 494 98 Avances de contributions au Fonds de roulement 0 00 0 00 PROVISIONS POUR CONTRIBUTIONS EN ATTENTE DE RECOUVREMENT 18 072 374 61 19 691 380 09 Total contributions en attente de recouvrement Fonds g n ral 16 150 203 79 16 546 855 37 Total contributions en attente de recouvrement Fonds de roulement 2 858 25 2 858 25 Total contributions en attente de recouvrement contributions volontaires 1 919 312 57 3 141 666 47 AUTRES PROVISIONS note 6 1 468 402 45 1 305 079 07 RECETTES R PARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 21 994 75 20 723 60 FONDS DE R SERVE 11 721 545 91 11 818 169 40 Fonds de roulement 2 812 219 69 2 812 219 69 Publications note 7 830 517 93 713 609 49 Recettes diverses note 7 1 622 923 69 1 032 661 02 Contributions volontaires 2 629 198 04 3 974 821 19 Programme de travail des Membres affili s 135 904 48 165 413 45 Fonds sp cial pour d penses impr vues note 8 485 419 96 485 419 96 Remplacement des immobilisations note 4 2 000 720 57 1 951 580 92 Recettes tir es de la gestion de projets PNUD et contributions volontaires note 9 666 750 65 143 027 41 Fondation ST EP 537 890 90 539 416 27 Solde des contributions en souffrance note 10 0 00 0 00
51. nte de recouvrement 1 619 005 48 53 987 24 Augmentation diminution Autres provisions 163 323 38 760 337 31 ENCAISSE NETTE DES ACTIVIT S OP RATIONNELLES 545 918 04 665 279 46 FLUX DE TR SORERIE D COULANT DES ACTIVIT S D INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT Diminution augmentation Immobilisations 89 711 11 96 555 00 Augmentation diminution Fonds de renouvellement des immobilisations cr diteur 89 711 11 96 555 00 Augmentation diminution Avances de contributions 257 423 51 367 084 59 Augmentation diminution Recettes r partir sur plusieurs exercices 1271 15 7 578 85 ENCAISSE NETTE DES ACTIVIT S D INVESTISSEMENT ET DE FINANCEMENT 256 152 36 374 663 44 AUGMENTATION DIMINUTION NETTE CAISSE ET D P TS TERME 289 765 68 1 039 942 90 CAISSE ET D P TS TERME AU D BUT DE L EXERCICE 14 454 236 04 13 414 293 14 CAISSE ET D P TS TERME LA CL TURE DE L EXERCICE 14 744 001 72 14 454 236 04 42 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexe VI Cr dits 2011 r vis s tenant compte de la nouvelle structure voir les documents CE 89 5a et CE 90 5a et les d cisions CE DEC 6 LXXXIX et CE DEC 5 XC GRANDS PROGRAMMES ET SECTIONS LIGNES DE CR DITS A PROGRAMMES R GIONAUX A01 Programme r gional pour l Afri
52. ntreprises Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme B08 Relations avec les institutions et les entreprises en raison de la constitution d une provision de 50 000 EUR pour renforcer l activit du programme dans le contexte des projets de Solutions nerg tiques pour l h tellerie et de la DG EuropeAid Transfert 9 Colonne l du tableau 6 2 62 813 63 EUR De Partie B Programme B06 Tendances du tourisme et strat gies de marketing 62 813 63 EUR Partie B Programme B13 R seau de connaissances Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme B13 R seau de connaissances suite l engagement de personnel ext rieur pour accomplir les t ches du programme en l absence de cr dit cet effet pour les d penses de personnel Transfert 10 Colonne l du tableau 6 2 9 366 05 EUR De Partie B Programme B14 Th mis 9 366 05 EUR Partie B Programme B12 Programme sp cial terrain Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme B12 Programme sp cial terrain en raison d une augmentation des activit s r alis es par ce programme Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 23 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 9
53. orisation pr alable du Pr sident du Comit du budget et des finances sous r serve de confirmation de la part du Comit du budget et des finances et du Conseil ex cutif Transfert 1 Colonne H du tableau 6 2 66 098 57 EUR De Partie A Programme A01 Programme r gional pour l Afrique 66 098 57 EUR Partie A Programme A03 Programme r gional pour l Asie et le Pacifique Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des co ts de personnel de la Section A03 Programme r gional pour l Asie et le Pacifique d passement d la diff rence entre le co t moyen par poste de travail utilis pour le calcul du budget et les co ts r els de personnel de ce programme Transfert 2 Colonne l du tableau 6 2 1634 01 EUR De Partie A Programme A04 Programme r gional pour l Europe 1 634 01 EUR Partie Programme A05 Programme r gional pour le Moyen Orient Transfert n cessaire pour couvrir un cart de faible ampleur des frais de fonctionnement du Programme A05 Programme r gional pour le Moyen Orient Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies 21 Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Transfert 3 Colonne H du tableau 6 2 18 791 76 EUR De Partie B Programme B01 D veloppement du
54. que 02 Programme r gional pour les Am riques A03 Programme r gional pour l Asie et le Pacifique A04 Programme r gional pour l Europe A05 Programme r gional pour le Moyen Orient TOTAL PROGRAMMES R GIONAUX B PROGRAMMES OP RATIONNELS B01 D veloppement durable du tourisme B02 Coop ration et services techniques B03 Statistiques et compte satellite du tourisme B04 Membres affili s B05 Communications B06 Tendances du tourisme et strat gies de marketing B07 Gestion des risques et des crises B08 Relations avec les institutions et les entreprises B09 Gestion des destinations B10 Ressources d information et archives B11 thique et dimension sociale du tourisme B12 Programme sp cial terrain B13 R seau de connaissances B14 Th mis TOTAL PROGRAMME OP RATIONNEL C PROGRAMME D APPUI DIRECT AUX MEMBRES C01 Services linguistiques r unions et documents C02 Direction Programme et coordination C04 Publications et biblioth que lectronique C05 Salons TOTAL PROGRAMME D APPUI DIRECT AUX MEMBRES D PROGRAMME D APPUI INDIRECT AUX MEMBRES D01 Budget et finances D02 Ressources humaines D03 Technologies de l information et de la communication D04 Locaux et services internes D05 Provisions TOTAL PROGRAMME D APPUI INDIRECT AUX MEMBRES en euros POSTES P n gt O E G G ND N N G PERSONNEL 321 00
55. r es de la gestion de projets PNUD et contrib volontaires note 2 Compte de publications vente de publications et int r ts bancaires Contributions volontaires note 3 Int r ts des placements autres revenus note 4 Fonds de renouvellement des immobilisations note 5 Comptes sp ciaux Fonds sp cial d penses impr vues transfert exc dent 2008 2009 note 4 Fondation ST EP note 6 Gains de change net TOTAL RECETTES 2011 10 820 723 80 1 472 749 87 173 676 13 0 00 538 106 77 418 980 33 2 061 844 97 745 786 89 294 254 06 0 00 0 00 9 260 36 16 538 190 26 2010 10 943 001 59 1 060 074 47 159 973 87 0 00 72 218 49 443 468 06 4 477 382 54 183 496 39 349 146 27 23 568 00 485 419 96 335 301 07 18 533 050 71 D PENSES D penses budg taires Fonds g n ral note 1 Programme de travail des Membres affili s Fonds de roulement Remboursement des contributions d anciens Membres R serve recettes gestion de projets PNUD et contrib volontaires note 2 Compte de publications Contributions volontaires note 3 Comptes sp ciaux Fondation ST EP note 6 Fonds de renouvellement des immobilisations Mises au rebut amortissements cumul s note 5 Allocation budg taire int r ts autres revenus note 1 Allocation budg taire vente de publications note 1 Transfert du solde exc dentaire 2006 2007 d autres provisions note 6 Transfert exc dent 2008 2009 au Fonds sp
56. rable du tourisme 18 791 76 EUR Partie B Programme B04 Membres affili s Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des co ts de personnel du Programme B04 Membres affili s d passement d la diff rence entre le co t moyen par poste de travail utilis pour le calcul du budget et les co ts r els de personnel de ce programme Transfert 4 Colonne H du tableau 6 2 24 346 90 EUR De Partie B Programme B03 Statistiques et compte satellite du tourisme 24 346 90 EUR Partie B Programme B05 Communications Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des d penses de fonctionnement du Programme B05 Communications en raison de la constitution d une provision de 50 000 EUR pour la mise en place de la plateforme internet de l Organisation Transfert 5 Colonne H du tableau 6 2 91586 96 EUR De Partie B Programme B06 Tendances du tourisme et strat gies de marketing 91 586 96 EUR Partie B Programme B02 Coop ration et services techniques Transfert n cessaire pour couvrir le d passement des co ts de personnel du Programme B02 Coop ration et services techniques d passement d la diff rence entre le co t moyen par poste de travail utilis pour le calcul du budget et les co ts r els de personnel de ce programme Transfert 6 Colonne H du tableau 6 2 20 024 64 EUR De Partie B Progra
57. rojet D veloppement du tourisme communautaire au Botswana 30 000 EUR de la Fondation Th mis pour le cofinancement de la campagne de communication du Forum mondial du tourisme 2011 tenu dans la Principaut d Andorre 203 697 EUR du Gouvernement japonais pour financer les activit s du Bureau d appui r gional pour l Asie Pacifique tabli Osaka 4 Voir la note 7 du Bilan consolid 5 Voir la note 4 du Bilan consolid 6 cours de l exercice financier 2011 les contributions ci apr s ont t re ues pour les activit s de la r serve de la Fondation ST EP 5 022 03 USD du Gouvernement tha landais Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org 17 CE 93 5 a IV Fonds de roulement Niveau nominal et solde disponible au 31 d cembre 2011 en euros Niveau nominal au 31 d cembre 2010 2 812 219 69 Plus nouveaux Membres 0 00 Niveau nominal au 31 d cembre 2011 2 812 219 69 Solde disponible au 31 d cembre 2010 2 812 219 69 D caissements Avance au Fonds g n ral pour couvrir les d penses budg taires de 2011 en attendant le r glement des contributions non acquitt es 1 472 749 87 Rentr es Arri r s de contributions utilis s pour rembourser la totalit de l avance consentie en 2011
58. s d exploitation MDTF et programmes conjoints des Nations 29 Unies Merci de recycler Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexes tat des contributions dues au Fonds g n ral au 31 d cembre 2011 31 I R gularisation des cr ances douteuses d anciens Membres affili s 39 lll tat des avances de contributions au Fonds de roulement dues par les Membres effectifs au 31 d cembre 2011 40 IV Ventilation annuelle des contributions dues au Fonds g n ral au 31 d cembre 2011 de 1976 2011 41 V tat des flux de tr sorerie 42 VI Cr dits 2011 r vis s tenant compte de la nouvelle structure 43 VII Cr dits autoris s pour 2011 par grand programme et par section 44 2 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes de gestion de l exercice financier 2011 Avis 1 Ayant pris connaissance des dispositions de l article 17 du R glement financier de l Organisation mondiale du tourisme ci apr s l OMT et d autres dispositions connexes nous avons examin les pages 7 31 du document financier CE 93
59. s et 7 275 13 EUR au transfert des montants percus au titre des frais de gestion de pr c dents exercices la r serve du Fonds g n ral des recettes tir es de la gestion de projets Les contributions volontaires ci apr s ont t re ues en 2011 pour un montant total de 2 061 844 97 EUR 1 153 875 70 EUR et 1 239 353 00 USD 293319 USD r glement partiel d une contribution d un montant total de 1 688 360 USD de la part du Gouvernement de l Etat du Punjab Inde pour la pr paration du plan directeur de d veloppement du tourisme dans l Etat du Punjab 203 159 USD r glement partiel d une contribution d un montant total de 2 216 236 USD de la part du Gouvernement gyptien aux fins de la r vision et de la mise en place d un nouveau syst me de classification des h tels en Egypte 32 000 USD paiement final d une contribution d un montant total de 132 000 USD de la part du Bureau des Nations Unies pour les services d appui aux projets UNOPS pour la mise en oeuvre du projet Crise conomique baisse du tourisme 14 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a et impact sur les pauvres analyse des effets de la crise conomique mondiale sur l emploi des pauvres et des groupes vuln rables dans le secteur du tourisme dans le cadre
60. sion la provision pour rapatriement laquelle n a toujours pas de dotation suffisante En cons quence le solde la fin de l exercice financier s l ve 947 257 13 EUR Provision pour rapatriement Cette provision comme la pr c dente a t dot e d un cr dit annuel de 100 000 EUR inscrit au budget 2010 2011 dans la Partie IV section 2 et ce cr dit a galement t transf r la section 005 Provisions dans la nouvelle structure du programme Le solde de cette provision la cl ture de l exercice financier 2010 tait de 81 299 86 EUR En 2011 les co ts imput s la section D0502 au titre de ce poste se sont lev s 76 037 69 EUR Le solde restant sur les 150 000 00 EUR cr dit budg taire de 100 000 EUR plus 50 000 EUR transf r s du cr dit pour l assurance maladie c est dire T3 962 31 EUR ont t transf r s cette provision En cons quence le solde la fin de l exercice financier s l ve 155 262 17 EUR Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Provision Th mis Conform ment la r solution A RES 567 XVIII le Secr taire g n ral a d cid de constituer en l imputant au budget de l exercice financier 2010 une provision de 180 000 EUR pour couvrir les co ts attendus de la tenue du Forum mondial
61. ssables vis s par la disposition 6 18 des Dispositions financi res d taill es annex es au R glement financier c est dire le mat riel informatique les machines de reproduction des documents et les v hicules Leur ventilation est la suivante EUR Boiorum 596 895 89 machines de reproduction des documents a 507 291 00 mer cT 94 855 00 jc 1 199 041 89 La valeur nette des immobilisations est compens e dans le passif du bilan la rubrique Cr diteurs au moyen du Fonds de renouvellement des immobilisations cr diteur Les achats d actifs amortissables sont imput s dans leur int gralit au budget de l exercice financier au cours duquel ils ont lieu Lors des exercices suivants on impute au budget rubrique Fonds de r serve une dotation annuelle aux amortissements qui alimente le Fonds de renouvellement des immobilisations jusqu la fin de la vie utile desdits actifs Aussi le co t de remplacement de ces biens est il imput au Fonds de remplacement et non au budget Le reste de l actif immobilis non amortissable est inscrit en tant que stock physique hors bilan sans attribution de valeur Il est int gralement consign en tant que d pense budg taire Les immobilisations correspondant du mat riel informatique sont amorties sur cinq ans d utilisation La dur e d amortissement pour les mac
62. stitution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a Annexe Ventilation annuelle des contributions dues au Fonds g n ral au 31 d cembre 2011 de 1976 2011 Exercice en euros T otal Anciens Membres Anciens Membres affili s Anciens Membres associ s Anciens Membres effectifs T otal g n ral Total Membres Membres affili s Membres associ s Membres effectifs Total g n ral cumul 1976 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1977 41 536 83 0 00 41 536 83 0 00 0 00 0 00 41 536 83 1978 90 041 22 0 00 90 041 22 0 00 0 00 0 00 1979 106 215 13 0 00 106 215 13 13 312 82 0 00 13 312 82 90 041 22 119 527 95 251 106 00 1980 170 493 87 0 00 170 493 87 21 943 42 0 00 21 943 42 192 437 29 443 543 29 1981 1982 0 00 0 00 203 309 50 236 045 14 84 058 91 93 093 33 0 00 0 00 84 058 91 93 093 33 203 309 50 236 045 14 287 368 41 329 138 47 730 911 70 1 060 050 17 1983 236 115 83 0 00 236 115 83 99 350 69 0 00 99 350 69 335 466 52 1 395 516 69 1984 1985 0 00 0 00 95 735 75 96 887 95 204 456 55 214 325 35 0 00 0 00 204 456 55 214 325 35 95 735 75 96 887 95 300 192 30 311 213 30 1 695 708 99 2 006 922 29 1986 275 157 42 0 00 275 157 4
63. tait de 70 572 29 EUR Pendant l exercice financier 2011 les d penses imput es cette provision se sont lev es 70 572 29 EUR annulant la provision Au cours de l exercice financier 2010 les provisions ci apr s ont t constitu es en imputant le budget Provision pour assurance maladie apr s la cessation de service Cette provision a t dot e d un cr dit annuel de 200 000 EUR inscrit au budget 2010 2011 dans la partie IV section 1 conform ment la structure budg taire approuv e par l Assembl e g n rale sa dix huiti me session Le cr dit de cette section a t transf r la section D05 Provisions de la nouvelle structure des programmes approuv e par le Conseil ex cutif aux termes de sa d cision CE DEC 6 LXXXIX Par ailleurs le Conseil ex cutif a allou cette provision aux termes de sa d cision CE DEC 5 LXXXVIII et en accord avec la r solution AIRES 572 XVIII de l Assembl e g n rale la somme de 700 000 EUR en imputant l exc dent de 2006 2007 Le solde de cette provision la cl ture de l exercice financier 2010 tait de 851 137 38 EUR En 2011 les co ts imput s la section D0501 au titre de ce poste se sont lev s 53 880 25 EUR Le solde restant sur les 150 000 00 EUR c est dire 96 119 75 EUR ont t transf r s cette provision convient de signaler que le Secr taire g n ral a d cid de transf rer 50 000 00 EUR sur les 200 000 EUR budg tis s pour cette provi
64. talie les recettes totales de l exercice financier 2011 ont atteint 1 291 45 EUR toutes sous forme de produits financiers Les d penses au titre des activit s se sont lev es 299 975 18 EUR ce qui signifie que le solde de la r serve constitu e dans ledit fonds a baiss pendant l exercice de 298 683 73 EUR 4 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a 9 Pour ce qui est du Fonds fiduciaire pour le secr tariat permanent des Membres affili s accord OMT Espagne le total des recettes per ues sous forme d apports et de produits financiers a t de 92 263 60 EUR et le montant des d penses au titre des activit s a atteint 102 411 06 EUR si bien que le solde du fonds la cl ture de l exercice 2011 tait de 57 358 14 EUR en baisse de 15 0396 10 S agissant des comptes financiers relatifs l ex cution des Fonds d affectation sp ciale multidonateurs MDTF et des programmes conjoints ex cut s par l OMT en qualit d institution des Nations Unies participante il faut signaler que 14 projets b n ficient de fonds allou s par le PNUD en tant qu agent administratif Le total des financements recus pour ces projets en 2011 a t de 8 067 912 85 USD Les d penses totales d ex cution des projets y compris les co ts indirects ont atte
65. tion 1 Provision pour assurance maladie apres la cessation de service Section 2 Provision pour rapatriement TOTAL PARTIE IV TOTAL BUDGET POSTES P N N SON opa OON G NN N pn NO ON e N La r partition budg taire a t approuv e aux niveaux des programmes et des sections PERSONNEL 383 000 00 803 000 00 371 000 00 321 000 00 0 00 111 000 00 792 000 00 321 000 00 50 000 00 260 000 00 161 000 00 371 000 00 100 000 00 110 000 00 0 00 161 000 00 161 000 00 544 000 00 383 000 00 161 000 00 421 000 00 1 297 000 00 50 000 00 100 000 00 4 922 000 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 106 000 00 1 025 000 00 2 131 000 00 371 000 00 310 000 00 349 000 00 371 000 00 149 000 00 0 00 1 550 000 00 8 603 000 00 HORS PERSONNEL 17 000 00 356 000 00 100 000 00 110 000 00 43 000 00 103 000 00 176 000 00 79 000 00 8 000 00 29 000 00 60 000 00 130 000 00 0 00 33 000 00 37 000 00 60 000 00 85 000 00 88 000 00 61 000 00 27 000 00 100 000 00 858 000 00 90 000 00 41 000 00 1 941 000 00 193 000 00 66 000 00 30 000 00 24 000 00 12 000 00 187 000 00 72 000 00 518 000 00 0 00 136 000 00 877 000 00 0 00 373 000 00 19 000 00 1 405 000 00 200 000 00 100 000 00 300 000 00 4 164 000 00 Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e d
66. ts projets dans des pays d Afrique d Am rique latine d Asie et d Europe dans le cadre des activit s du programme ST EP 23 237 50 EUR paiement final d une contribution d un total de 92 950 EUR de la part du Gouvernement d Oman aux fins de la mise en place d un compte satellite du tourisme 16 500 USD de la Travel Foundation Royaume Uni et 16 500 USD de la Fondation ST EP R publique de Cor e titre de contributions au Fonds ST EP de gestion des destinations afin de r aliser un projet pilote au Kenya 60 000 USD de VISA U S A Inc pour le parrainage du Forum mondial sur le tourisme 2011 tenu dans la Principaut d Andorre 10 000 EUR r glement partiel d une contribution d un montant total de 20 000 EUR de la part de la Commission europ enne du tourisme CET aux fins de la pr paration d un manuel sur Les indicateurs de performance pour l valuation du marketing touristique des ONT 10 000 EUR de la Fondation Th mis pour la r alisation d une formation sur les statistiques europ ennes du tourisme Bakou Azerbaidjan Organisation mondiale du tourisme UNWTO Institution sp cialis e des Nations Unies Capitan Haya 42 28020 Madrid Espagne T l 34 91 567 81 00 T l copie 34 91 571 37 33 omt unwto org unwto org CE 93 5 a 30 000 USD paiement final d une contribution d un total de 100 000 USD de la part du Programme des Nations Unies pour le d veloppement PNUD pour le p
67. ul lt tat consolid des recettes et des d penses de l exercice financier 2011 assorti des notes explicatives correspondantes Contrairement ce que son nom indique cet tat financier ne se limite pas pr senter les recettes et les d penses survenues au cours de l exercice C est en r alit un tableau explicatif des hausses et des baisses qui se sont produites pendant l exercice dans les diff rents fonds de r serve c est dire des variations de l actif net La diff rence entre les recettes et les d penses apparaissant la section 3 du document CE 93 5 a ne refl te pas la situation financi re mais plut t les variations subies par la structure de l actif pendant l exercice Ces variations sont la cons quence des recettes et des d penses induites par les activit s dans les fonds de r serve mais aussi des transferts entre fonds et d autres transactions Aussi pensons nous qu il serait souhaitable de revoir lors de futurs exercices financiers la pr sentation et la d finition de l tat consid r pour qu il fournisse conform ment la ventilation op r e pour les fonds de r serve dans le bilan consolid des informations sur les sources et les utilisations des fonds en faisant la distinction entre ce qui r sulte d une part des recettes et les d penses de l exercice et d autre part des transferts entre fonds ou d autres facteurs De m me si l on souhaite fournir des informations sur le caract re budg taire ou
68. vement ont t utilis s Les r sultats budg taires des exercices financiers 2011 et 2010 figurent au tableau 5 du pr sent document 2 Suivant la recommandation formul e par les Commissaires aux comptes dans leur rapport sur les comptes v rifi s de 2010 les co ts d appui des projets financ s par des fonds extrabudg taires calcul s au prorata ont t port s aux recettes de l exercice plut t que d tre comptabilis s l ach vement du projet comme c tait le cas auparavant Des recettes apparaissant dans ce compte 538 106 77 EUR 530 831 64 EUR correspondent aux montants percus au titre des frais de gestion g n r s pendant l exercice et 7 275 13 EUR au transfert la r serve de ce compte des montants percus au titre des frais de gestion de pr c dents exercices en provenance de la r serve des contributions volontaires Le montant de 14 383 53 EUR inscrit aux d penses r sulte du transfert la r serve des recettes diverses du Fonds g n ral des int r ts bancaires de pr c dents exercices en provenance des fonds MDTF qui avaient t port s tort la r serve de ce compte 3 Des d penses apparaissant dans ce compte 3 407 468 12 EUR 2 965 291 98 EUR correspondent aux d penses encourues pendant l exercice 434 901 01 EUR au transfert la r serve des recettes diverses du Fonds g n ral des int r ts bancaires et des diff rences de change s tant accumul s dans la r serve des contributions volontaire

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