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Contents
1. 4 Le carnet d adresses 4 1 Entrer des num ros de comptes 4 2 Importer et exporter des comptes 4 3 Mandats Rd ea a 5 Faire des pr l vements par lots 5 1 Importer des transactions partir de fichiers Excel ou CSV 5 2 Importer des transactions d autres fichiers 5 3 Ajouter des groupes 5 4 Ajouter un compte un groupel 5 5 Dupliquer un lot 5 6 Exporter vers SEPA XML 5 7 G n rer des mandats automatiquement 5 8 Remplir automatiquement 5 9 Exporter et imprimer 6 Faire des paiements par lots 7 Configurations du syst me ONT amp ER 10 13 14 14 17 17 19 24 24 26 26 27 28 28 28 29 29 31 32 1 Logiciel IBANC Introduction Le logiciel IBANC est une solution id ale qui vous permet de cr er facilement vos pr l vements et virements europ ens Les principes de base d IBANC sont les suivants viter des transactions incorrectes Notamment concernant les pr l vements Importer simplement les donn es de sources divers G rer efficacement vos les donn es de vos clients avec entre autres la gestion des groupes Enregistrer et g rez des mandats conformes aux normes SEPA Toutes les informations qui concernent vos clients seront enregistr es dans votre carnet d adresses Ces informations permettr2. Exporter vers SEPA S lectionner tous Pus z Exporter Transactions Montant total 123 45 EUR Reparti sur 1 transaction s Rechercher Date de pr l vement IBAN du d biteur BIC du d biteur Num ro de compte du d biteur Nom du d biteur Montant Monnaie Description R f rence structur e de cr ander EndroEndid 4ao t 2014 FR5720041010050500013M02608 BANKCCLLMAR Entreprise DEF 123 45 EUR Test D20140728 1201457905 37156072154520 Les fichiers XML SEPA export s Date de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant Monnaie FIGURE 4 Lot de pr l vements avec des transactions valid es Avec cette m thode vous pouvez faire autant de transactions que vous voulez Pour exporter des pr l vements vers le format SEPA cliquez sur Exporter vers SEPA Cliquez sur Ok vous verrez directement la notification indiquant que l exportation a r ussi Vous avez la possibilit de sauvegarder le fichier XML sur votre ordinateur Vous pouvez envoyer ce fichier votre banque Attention N envoyer pas le fichier d exemple votre banque 2 4 Le pr l vement suivant Si le dernier fichier est toujours ouvert fermez le en cliquant sur OK Maintenant nous allons proc der au prochain pr l vement avec le m me num ro de compte et le m me mandat Cr ez un nouveau pr l vement en cliquant sur Nouveau et remplissez une transaction en cl
3. et les champs que vous voulez importer d Excel vers IBANC Pour vous aider tester l import de fichiers veuillez consulter le lien ci dessous _ Pour importer un fichier Excel ou CSV cliquez sur Importer sur l cran pr l vements Choisissez le fichier Excel ou CSV que vous d sirez importer Un cran appara t sur lequel vous pouvez choisir un profil d importation S il y a des profils existants IBANC tentera de choisir celui qui correspond le mieux au fichier que vous tenter d importer Vous pouvez voir un exemple dans la Figure Importer Transaction de pr l vement Importer un fichier c tmp ddi4560379760842000309 csv Profil de test v Nom Profi de tes Nouveau Sauvegarder le profi Supprimer Format d entr e Exemple de la date Date 31 01 2013 dd mm yyyy Format de la date yyyy mm dd S parateur Virgule xl Virgule de s paration Virgule Ad f Traductions de colonne 1 IBAN du d biteur iban X Pays de la banque Z Num ro de compte du d biteur gt Code banque FE Code guichet x C RIBC RIB gt Bic dud bter bc Nom du d biteur name z Ruedud bter Postal code du d bteur x Vile du d biteur x Pays du d bteur Type de mandat CORE 828 Type type x ID du mandat mandate Date de signature du mandat sgnatureDate x Date de colection zl Montant zl Description x R f rence structur e de cr ancier EndTo
4. gauche de la transaction Vous pouvez maintenant exporter le lot vers SEPA en cliquant sur Exporter vers SEPA Attention Au cas o la premi re transaction a t rejet e par la banque choisissez quand m me le type premier Vous pouvez le faire la fa on suivante 1 Ouvrez la transaction en double cliquant ou en s lectionnant la transaction puis en cli quant sur modifier 2 Changez le type en Premier 3 Cliquez sur Ok 4 Le type de pr l vement n est plus conforme au carnet d adresses Vous pouvez r soudre ceci en copiant les donn es dans le carnet d adresses 5 S lectionnez la transaction et cliquez sur Importer vers le carnet d adresses sous le bouton Plus Une marque verte indique maintenant que le lot peut tre export Attention Informez vous sur les mandats SEPA Pour plus d informations contacter votre banque 2 5 Le premier paiement Il est facile d effectuer des paiements SEPA La proc dure est la m me qu avec les pr l vements mais vous n avez pas faire les mandats Vous avez besoin d un code IBAN un nom et d un montant Il est pr f rable d utiliser une description pour que vous puissiez retrouver la transaction sur le relev Comme pour les pr l vements il est possible d utiliser le carnet d adresses pour chercher des num ros de compte Pour tre s r d entrer les donn es correctement valider les transactions depuis le carne
5. sera export Vous pouvez choisir un nom de fichier Par d faut le fichier est export au format Excel xls mais vous pouvez choisir d autres formats par exemple CSV Si vous utilisez une autre extension le fichier sera export au format CSV Vous pouvez ouvrir le fichier avec Excel ou avec Libre OpenOffice Ces logiciels sont capables d imprimer des pr l vements par lots 30 6 Faire des paiements par lots Il est simple d effectuer des paiements SEPA La proc dure est la m me qu avec les pr l ve ments Cependant la gestion des mandats ne concerne pas les virements La partie droite de votre cran est utilisable pour les paiements Pour plus d information sur la gestion des lots consultez la section 31 7 Configurations du syst me Le logiciel IBANC est disponible pour les syst mes d exploitation Microsoft Windows Mac OS X Linux Configurtion minimum du syst me Microsoft Windows XP SP3 ou plus MAC OSX 10 7 3 ou plus Linux 32 64 bit Ubuntu Debian RedHat CentOS 256MB capacit interne 300MB espace disque dur Configuration du syst me recommend e Microsoft Windows XP SP3 ou plus MAC OSX 10 7 3 ou plus Linux 32 64 bit Ubuntu Debian RedHat CentOS 512MB capacit interne 512MB espace disque dur 32
6. tant pas encore membres d un groupe seront ajout s Si vous cliquez sur Oui les num ros de compte pourront tre remplis plusieurs fois dans le groupe G rez vos groupes dans le menu g n ral en cliquant sur Fichier puis sur Groupes Voir section 4 27 5 5 Dupliquer un lot Depuis l cran g n ral vous pouvez dupliquer des lots en s lectionnant le lot et en cliquant sur Dupliquer En faisant cela vous copiez un pr l vement par lot Le BatchID et le EndToEndID num ro unique pour chaque transaction auront un nouveau code Attention Au cas o vous dupliquez des pr l vements avec type premier la copie aura galement le type premier En s lectionnant tous les pr l vements et en cliquant Importer le carnet d adresses vous pouvez r gler cela Ceci pour confirmer que le premier pr l vement a t g r 5 6 Exporter vers SEPA XML Quand toutes les transactions sont correctement remplies et que le lot de pr l vement est pr t tre export pressez Exporter vers SEPA TBANC cr e alors un fichier SEPA XML Un message apparait confirmant que l export est r ussi Cliquez sur ok pour sauvegarder le fichier XML Vous avez la possibilit de changer le nom du fichier votre convenance Lorsque vous avez sauvegard le fichier IBANC vous montre le lieu o le fichier est sauvegard Apr s l export du fichier SEPA XML ce fichier apparait dans la liste des fichiers f
7. un code guichet un num ro de compte et une cl RIB Si vous rentrez ce code dans le champ num ro de compte et que vous s lectionnez France dans le champ du pays de la banque IBANC s parera automatiquement les diff rentes composantes et remplirera automatiquement les champs correspondants apr s que vous ayez cliqu sur Ok Assurez vous que vous importez les num ros IBAN en non pas les anciens num ros de compte 16 x Nouveau Modifier Supprimer Exporter Importer Rechercher sic Pays de la banque Num ro de compte Code banque Code guichet G RIB Nom Rue Code Postai vi FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR France FR 0500013M026 20041 01005 07 Entreprise ABC N France FR 73546601348 Hugo SELLIER T FIGURE 14 Un carnet d adresses avec deux num ros de comptes 4 2 Importer et exporter des comptes Tous les comptes du carnet d adresses peuvent tre import s ou export s facilement afin d tre convertis en fichier CSV ou Excel Fabriquer un profil d import fonctionne de la m me mani re que l import des transactions voir section 4 1 Pour le carnet d adresses vous avez la possibilit d importer vos donn es et de les actualiser Vous avez le choix d ajouter uniquement les nouveaux num ros de comptes ou d ajuster les comptes existant Si vous importez seulement les comptes existantes vous avez le choix d ignorer les champs vides avec l import ou d importer
8. vous s lectionnez ce mandat pour une transaction De m me que pour le montant une description existante ne sera pas remplac e R f rence de cr ancier par d faut Ceci est la r f rence du cr ancier qui sera remplie quand le mandat est s lectionn pour une transaction Une r f rence de cr ancier existante ne sera pas remplac e Attention N utilisez ce champ seulement que si vous tes au courant des r gles et normes ISO pour la r f rence du cr ancier et si vous tes certains d en avoir besoin Groupes En utilisant les groupes vous pouvez facilement ajouter plusieurs num ros de comptes un lot de pr l vements Si vous modifiez les donn es d un num ro de compte vous pouvez voir sous la liste des mandats les groupes sous lesquels le compte est enregistr Il est possible d ajouter un num ro de compte plusieurs fois dans un groupe Vous avez ainsi la possibilit de faire plusieurs pr l vements sur un seul num ro de compte par exemple si vous pr levez plusieurs membres d une m me famille Utilisez alors une description diff rente pour chaque membre et ventuellement un tarif diff rent afin de distinguer vos transactions Depuis l cran g n ral vous pouvez utiliser l option Groupes dans Fichier Si vous cliquez sur Groupe un nouvel cran s ouvre Figure 16 19 Groupes FIGURE 16 Les groupes
9. 8 1092522430 754758645C 4 ao t 2014 FR1085567449392340510M24600 TESTFR2T Jos M NARD EUR D20140728 1092522430 1066444457 4a t2014 FR8816851148594365427M92800 TESTFR2T Abdel MAROUAL EUR D20140728 1092522430 103966452 4 ao t 2014 FR2513521214334180587M32700 TESTFR2T St phane JOUBERT EUR D20140728 1092522430 1320586433 amp 4 ao t 2014 FR1096375345743788926M20600 TESTFR2T Chantal CHEVALIER EUR D20140728 1092522430 322410466 4 ao t 2014 FR2912353766111976168M25600 TESTFR2T Vincent MARTIN EUR D20140728 1092522430 2432256875 4ao t 2014 FR9511143541882536002M11800 TESTFR2T Jean DUP RIN EUR D20140728 1092522430 1050834361 4 ao t 2014 FR7737119307333552743M13900 TESTFR2T Fabien LECONTE EUR D20140728 1092522430 751736859C 4 ao t 2014 FR7020067134218922222M28300 TESTFR2T Luc MATEIGNE EUR D20140728 1092522430 8295617781 A anit anaa ENIENIEIAI1I70IIETI NOMI CENAN TECTENIT Ennhin NENEN cun nant ANTIE 1NI 24972 01 e ki be Les fichiers XML SEPA export s Date de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant Monnaie FIGURE 21 Un pr l vement import Vous pouvez voir ici que les transactions pr vues ne sont pas encore pr tes Pour chaque transaction le montant manque Ouvrez la premi re transaction et introduisez un montant fermez et sauvegardez en cliquant sur Ok Vous pouvez remplir ce montant dans la colonne enti re en faisant un clic droit sur le montant rem
10. Configuration IBANC 2 0 36 3 loj x Informations du compte Veuilez entrer les informations de votre compte bancaire CRE r Num ro de compte r Adresse IBAN FR1420041010050500013M02606 Nom Entreprise xz BIC BANKCCLLMAR Trouvez Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Pays de la banque z Code Postal 75008 Num ro de compte D Trouvez MEN PARIS ee EEE Pays France FR Eh Code guichets Emai OOOO Format du virement exporter FR Les banques fran aises GUF v Format du pr l vement exporter FR Les banques fran aises GUF x Vous n avez pas de contrat avec pr l vement automatique Choisissez un format d exportation qui correspond votre banque Zemmer _ mue FIGURE 2 Remplir le contrat direct d bit Quand vous avez fini de remplir les donn es cliquez sur Ok Vous serez dirig vers l cran g n ral du logiciel IBANC 2 3 Le premier pr l vement Nous vous conseillons d effectuer le premier pr l vement manuellement afin que vous sachiez quelles informations sont n cessaires la transaction Cliquez sur Nouveau dans l cran de pr l vements partie gauche Ici vous pouvez faire un nouveau pr l vement Dans l information du lot vous pouvez remplir une description Cette description ne sera pas connue de votre banque Si vous n avez qu un num ro de compte celui ci sera rempli auto
11. En cliquant sur Nouveau vous pouvez cr er un groupe Vous pouvez modifier des groupes existants en cliquant sur Modifier Si vous cr ez un groupe un cran appara t dans lequel vous pouvez modifier le groupe Figure I7 20 Groupe FIGURE 17 Un nouveau groupe 7 Nommez le nouveau groupe Ce nom doit tre unique Vous avez le choix de d finir le groupe comme disponible pour des pr l vements ou pour des virements En d cochant la case Utiliser pour le virement vous vous assurez que vous n utiliserez jamais ce groupe pour des virements par lot Dans le bas de l cran vous pourrez ajouter modifier ou supprimer des membres dans ce groupe Il est possible d importer des groupes partir de fichiers CSV ou Excel Pour ajouter un membre dans le groupe cliquez sur Ajouter et s lectionnez le num ro de compte que vous voulez ajouter Ensuite un cran appara tra dans lequel vous pourrez ajuster les valeurs par d faut de ce membre pour les transactions sp cifiques ce groupe Figure 1S 21 L appartenance au groupe Groupe Groupe de test Comptes _ FR8420041010050500013MC Description du pr l vement Virement dans un groupe de t R f rence structur e de cr ancier ne O O Montant du pr l vement 87 21 Monnaie du pr l vement EUR Description du virement S R f rence structur e de cr ancier Po Montant du vireme
12. Endid l OK Annuler FIGURE 20 Cr er un profil d import Vous pouvez importer les colonnes du fichier Excel ou CSV en s lectionnant les fl ches gauche des champs Sur l cran vous pouvez voir une liste de champs dans lesquels vous pouvez s lectionner les colonnes du fichier importer Dans l exemple vous pouvez voir que la colonne iban du fichier sera import dans le champ IBAN du cr ancier dans IBANC Vous n tes pas oblig de lier tous les champs Si tous les comptes et mandats sont d j dans le carnet d adresses 24 les num ros IBAN et les montants sont suffisants Les informations restantes seront compl t es partir du carnet d adresses Vous pouvez choisir un format pour la date Pour les fichiers CSV il est n cessaire de le faire pour le format Excel ce n est pas obligatoire Dans le format de la date y identifie l ann e m le mois et d le jour Par exemple si les dates dans votre fichier sont indiqu es de la mani re suivante 31 07 2013 alors vous devez choisir le format dd mm yyyYy Pour les fichiers CSV vous devez d finir un signe de s paration des champs Il est galement possible de choisir un signe de s paration de d cimal Attention Nous vous conseillons d utiliser deux signes de s parations diff rents pour ne pas confondre le signe de s paration de champs et le signe de s paration de d cimal Quand vous aurez assign les colonnes im
13. LLMAR France FR 0500013M026 20041 01005 06 Entreprise XYZ 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES 75008 PARIS France FR ol OK FIGURE 8 Vos comptes Bancaires Pour ajouter ou modifier un compte bancaire compl tez les donn es suivantes Figure 9 i IBAN Ceci est votre code IBAN Si vous connaissez pas votre code consultez vos relev s bancaires BIC Ceci est le code qui d signe votre banque IBANC peut g n ralement retrouver le code BIC Cliquez sur Trouvez pour remplir automatiquement le BIC En cas d erreur vous pouvez le remplir manuellement Pays de la banque Ceci correspond au pays o vous poss dez votre compte bancaire En g n ral il n est pas n cessaire de remplir ce champ Il sera d riv automatiquement partir de votre IBAN Num ro de compte Ceci est votre ancien num ro de compte La longueur de ce num ro d pand du pays de la banque En principe il n est pas n cessaire de compl ter ce num ro Cependant vous pouvez vous en servir pour d river PIBAN si vous compl tez galement les autres informations savoir code banque code guichet et cl RIB Dans certains pays comme la France l ancien num ro de compte et les autres composantes sont crits en une seule s quence RIB Par example 12345 12345 12345678901 12 est un num ro de compte fran ais en s quence qui consiste en un code banque un code guichet un num ro de compte et une cl RIB Si vous rentrez ce code dans le champ num r
14. Manuel IBANC Software Version 2 0 36 XEU com B V Le logiciel IBANC est un produit qui vous permet de g rer vos pr l vements et paiements conform ment aux normes SEPA Vous pouvez importer des donn es partir de fichiers CSV ou Excel tr s simplement Le syst me complet de gestion des mandats vous aide effectuer des pr l vements sans erreurs et donc viter des co ts suppl mentaires IBANC contient de nombreuses options vous facilitant les pr l vements par lots en vitant les erreurs Les normes concernant les pr l vements sont devenues plus complexes suite l introduction de SEPA N h sitez pas consulter votre banque afin d obtenir plus d informations sur les normes SEPA Vous trouverez gaelement des informations utiles sur le site de l European Payments Council EPC lhttp www europeanpaymentscouncil eu Cliquez ici pour acc der au site Ce manuel d utilisation vous informe de toutes les caract ristiques d IBANC liquez ici pour visualiser le manuel en ligne liquez ici pour t l charger un manuel en format PDF Table des mati res 1 Logiciel IBANC Introduction 2 Commencer avec IBANC 2 1 Activer la licencel 2 2 Compl ter votre profill 2 3 Le premier pr l vement 2 4 Le pr l vement suivant 2 5 Le premier paiement ti RE ee a a 3 3 R glages
15. Temp DD7328961014730759742 xml 2 99 64 EUR FIGURE 25 Un pr l vement par lot en ajoutant un groupe Si une croix rouge apparait consultez cette croix avec le curseur de votre souris La source du probl me sera expliqu e Vous pouvez ouvrir le dossier du fichier en cliquant deux fois sur le fichier export Attention Vous tes oblig de livrer les fichiers XML SEPA votre banque Si vous ne savez pas comment le faire consultez votre banque 5 7 G n rer des mandats automatiquement Vous pouvez g n rer des mandats automatiquement pour des transactions dans lesquelles il n y a pas de Mandat ID Attention essayez d abord d importer des mandats existants en s lectionnant importer le carnet d adresses dans le menu Plus Si vous g n rez des mandats ils se verront 28 attribuer automatiquement comme date de signature la date de la veille Si besoin est cette date peut tre ajust e manuellement Utilisez l option Importer vers le carnet d adresse en cliquant sur Plus pour sauvegarder ces changements dans le carnet d adresses Le ID de mandat est un code unique pour chaque client qui sera g n r de fa on al atoire Vous pouvez importer des mandats dans le carnet d adresses consultez la section 4 3 Vous pouvez aussi importer la date de signature partir d un fichier Excel ou CSV Vous pouvez galement remplir les mandats manuellement dans IBANC 5 8 Remplir automatiquement Uti
16. as un champ obligatoire pour les transactions domestiques Nom du d biteur Remplissez Nom test Pays du d biteur Choisissez le pays du d biteur Mandat ID Remplissez ici TESTIDO001 Vous pouvez cr er l ID mandat vous m me mais celui ci doit tre unique pour chaque client Date de signature du mandat Remplissez ici la date de signature du mandat de pr l ve ment Pour des mandats existants avant SEPA remplissez le 1er novembre 2009 Maintenant votre transaction ressemble la Figure B Transaction de pr l vement oj x Transaction Account information Date de pr l vement 08 2014 v D bteur Montant 12345 O IBAN du d biteur FRS720041010050500013m0 a Monnaie EUR BIC du d biteur BANKCCLLMAR Trouvez Description Test OOOO Pays dela banque gt R f rence structur e de cr ancier Num ro de compte du d biteur EndToEndid D20140728 1201457905 371560721545 eme LC Type de mandat oe gt Code guichet O C awl Statut de reconciiation Faucun Nom du d biteur Entreprise DEF Rue du d biteur D O O Code postal du d biteur LO o i y y Vile du d biteur LO O O rays x Ddemandat tsr00 A Date de signature du mandat Pyro7ro xf nus FIGURE 3 Pr l vement par lot sans donn es dans le carnet d adresses Cliquez sur Ok Maintenant vous voyez une nouvelle transaction dans la liste Vous voyez u
17. cette option IBANC autorisera COR1 pour tous les formats d exportation Attention Il est fort probable que votre banque rejette les transactions CORI N utilisez donc cette option que si vous tes certain de savoir de quoi il s agit et si vous tes certain d en avoir besoin Pr f rences FIGURE 10 Changer les configurations 13 4 Le carnet d adresses Dans le carnet d adresses vous pouvez entrer vos relations et leurs comptes bancaires IBANC utilise ce carnet d adresses pour valider vos transactions ce qui est important notamment pour vos pr l vements Une question r currente est Est il possible d utiliser un num ro de compte plusieurs fois dans le carnet d adresses La r ponse est non IBANC consid re le num ro de compte comme unique qui ne peut tre appliqu qu une seule fois Si vous d sirez faire une distinction entre deux transactions venant d un seul num ro de compte vous devez faire une distinction claire dans la description de la transaction Par exemple vous pouvez utiliser la description C tisation d Antoine et pour l autre transaction C tisation de Marcel Dans le carnet d adresses d IBANC vous pouvez g rer vos comptes et vos mandats d encaisse ments Sur cet cran vous pouvez aussi ajouter des num ros de comptes aux groupes 4 1 Entrer des num ros de comptes Ouvrez le carnet d adresses avec l option Fichier puis Carnet d adresses Un exa
18. es Si vous d sactivez cette option IBANC n cessitera un BIC pour toutes les transactions Lorsque cette option est active par d faut elle l est alors IBANC vous permettra d omettre le BIC pour les transactions domestiques Si IBANC peut d river le BIC partir de PIBAN celui ci le BIC sera automatiquement inclus dans le fichier XML sans tenir compte du statut de cette option Si vos donn es sont remplies correctement vous pouvez cliquer sur OK pour sauvegarder vos modifications 12 3 3 R glages Dans le menu Fichier choisissez l option R glages Vous pouvez modifier les r glages du logiciel IBANC Figure 10 Langage Vous pouvez choisir la langue de IBANC SI vous modifiez la langue quittez le logiciel IBANC pour valider le changement V rifier les mises jour Avec ceci vous pouvez voir si une mise jour est disponible Afficher astuces Si cette option est coch e vous recevrez des astuces en cas d erreur Quand vous aurez plus d exp rience avec IBANC il sera possible de d cocher cette case PDF Exporter trier l ordre Avec cette option vous pouvez configurer l ordre de tri lorsque un lot export est sauv en tant que fichier PDF Autoris COR1 SDD pour tous les formats d exportation Certains pays supportent le sch ma CORI Pour la plupart des formats d exportation IBANC indiquera une erreur si vous s lectionnez CORI dans une transaction Si vous activez
19. fin de pouvoir cr er des virements et des pr l vements automatiques IBAN Entrez un IBAN valide dans ce champ IBANC v rifie que le format de l IBAN corresponde aux normes du pays en question et peut d tecter la plupart des erreurs ou fautes de frappe Si un signal de danger est visible dans le coin sup rieur gauche cela signifie que PIBAN est incorrect Nom Le nom du titulaire du compte bancaire Ce champ est obligatoire BIC Pour certains pays le BIC sera compl t automatiquement en cliquant sur le bouton Ok Pour les autres pays dont la France vous devez rentrer le BIC manuellement pas obligatoire pour les transactions domestiques La longueur du BIC est de 8 11 caract res Par d faut le pays de la banque et le pays du titulaire du compte bancaire sont d riv s partir de PIBAN Si vous devez introduire un autre pays vous pouvez le faire manuellement Par exemple cela peut tre n cessaire si vous vivez en Belgique code pays BE mais que vous poss dez un compte bancaire en France code pays FR Le pays de la banque devra alors tre la France En plus de cela vous pouvez introduire des coordonn es et informations plus d taill s Vous pouvez galement remplir les informations par d faut pour les virements Pour les pr l vements automa tiques ces donn es seront conserv es dans les informations de mandat La Figure 13 vous montre un exemple d un ancien num ro de compte pour lequel le num
20. i quant sur Nouveau sur l cran des pr l vements Ajoutez un montant par exemple 321 45 puiz ajoutez une description Ensuite cliquez sur la loupe droite du champ IBAN du d biteur Vous pouvez maintenant choisir un num ro de compte puis confirmez Figure 5 avec Ok Choisissez le m me num ro de compte que pour le test FR13TEST0123456789 inix Rechercher an 5C Pays del banque Num ro de compte Code banque Code guichet ci RIB Nom _____ Rue CodePosta vie Pays a LE BANKCCLLMAR France FR 0500013M026 20041 01005 07 Entreprise ABC NANTES France FR France FR 73546601348 Hugo SELLIER TOULOUSE France FR gt CE sue FIGURE 5 S lection d un num ro de compte d un carnet d adresses IBANC retrouve l ID de cr ancer automatiquement Cliquez sur Ok Il y une croix devant la transaction Si vous mettez le curseur sur la croix vous voyez que la derni re transaction tait du type premier IBANC ne sait pas encore si la transaction a t g r e correctement par la banque Cliquez sur Remplir automatiquement Avec ce bouton vous pouvez r soudre les probl mes simples Confirmez les changements dans le carnet d adresses puis confirmez que la derni re transaction a eu lieu Bien videmment quand vous faites une transaction r elle avec la banque vous devez tre s r que c est bien le cas Apr s la confirmation une marque verte apparait
21. issez pas le symbole de la monnaie ou ISO Ajoutez un groupe en cliquant sur Ajouter un groupe quand vous avez ouvert un lot Vous voyez appara tre un cran correspondant la Figure 22 Ajouter un groupe 28 07 2014 FIGURE 22 Ajouter un groupe Choisissez un groupe en cliquant sur la loupe droite Confirmez votre choix en cliquant sur OK Figure 23 26 lolx FIGURE 23 Ajouter un groupe Vous pouvez choisir une date d ex cution pour le groupe entier Si vous remplissez un montant ce montant sera utilis pour tout le groupe m me si le montant a d j t rempli dans un autre cran Si vous ne remplissez pas de montant ceux d finis par d faut seront remplis automatique ment pour toutes les transactions du groupe Pr l vements par lots D20140728 1575976090 Un test avec un groupe L Information du lot Num ro de compte Adresse Fichier cr e 2Sjut 204 man FR1420041010050500013M02606 Nom Enteprsexvz 1D dulot D20140728 1575976090 BIC BANKCCLLMAR Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Description Un test avec un groupe Format SEPA XML FR Les banques fran aises GUF z Code postal 75008 Statut Projet E ID de cr ander FR72222123456 SN PARS Comptabisation globale V Pays France FR z FF Valdation rigoureuse en utisant le carnet d adresses Nouveau Ajouter un groupe Modi er Supprimer Rempir aut
22. l vements avec votre banque Cette option n est valable que si le contrat n est attribu aucun de vos propres comptes bancaires Contrats de pr l vements automatiques avec les banques x Contrats de pr l vement Rechercher ID de cr ancer _ Nom Rue Code postai vie FR72ZZZ123456 Entreprise XYZ 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES 75008 PARIS FIGURE 6 Vos contrats de pr l vements avec la banque Dans la Figure 7 se trouve un exemple de contrat de pr l vements automatiques rempli cor rectement Contrat de cr anciers FR72Z7Z7123456 Entreprise XYZ 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES 75008 PARIS France FR FIGURE 7 Exemple d un contrat d bit direct L ID de Cr ancier est un code fourni par votre banque Attention Votre ID de Cr ancier n est pas le m me que votre code IBAN 3 2 Propres comptes bancaires En cliquant sur Fichier sur le tableau principal vous verrez appa tre la mention Vos comptes bancaires S lectionnez l pour afficher vos comptes bancaires Sur l cran qui appara t vous pouvez ajouter modifier ou supprimer un compte bancaire Figure 8 10 Vos comptes bancaires xj Nouveau Modi er Supprimer Rechercher IBAN c Pays de la banque Num ro de compte Code banque Code guichet C RIB Nom Rue Code Postal vile Pays Ema FR1420041010050500013M02606 BANKCC
23. liez vos donn es de compte bancaire votre ID de cr ancier Cliquez sur la loupe pour choisir le contrat correspondant Cliquez sur la croix rouge pour supprimer le lien Num ro de compte jo x Num ro de compte mAdresse IBAN FR1420041010050500013MC Nom Entreprise XYZ BIC BANKCCLLMAR Trouvez Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Pays de la banque France FR x Code Postal 75008 Num ro de compte 0500013M026 Trouvez Vile PARIS Code banque 20041 Pays France FR Code guichet 01005 En C RIB 06 Format du virement exporter FR Les banques fran v Format du pr l vement exporter FR Les banques fran v ID de cr ancier FR72Z 23456 Q X Avanc ok annuker FIGURE 9 Remplir les donn es de votre num ro de compte En cliquant sur le bouton Avanc vous pouvez configurez quelques options suppl mentaires Ne changez ces configurations que si vous tes certains que cela est n cessaire Ces options sont ID de l Organisation Certaines banques demandent cette information suppl mentaire dans le fichier SEPA XML Cela concerne les l ments suivants dans le fichier XML lt InitgPty gt lt Id gt lt 0Orgld gt lt 1d gt 123456 lt Id gt lt Orgld gt lt Id4 gt lt InitgPty gt Ne remplissez ce champ que si votre banque vous a explicitement demand de le faire Ignorez le BIC pour les transactions domestiqu
24. lisez le bouton remplir automatiquement si votre pr l vement doit tre rempli au fur et mesure Cette option ex cute les options suivantes 1 Il accorde les mandats existans entre le cr ancier et le d biteur 2 Importe l information vers le carnet d adresses 3 Exporte l information existante du carnet d adresses 4 G n rer des mandats si PID de mandat n est pas rempli avec la date de la veille comme date de signature 5 Optionnel Pour les mandats du type Premier pr l vement vous pouvez confirmer que le pr l vement a eu lieu 5 9 Exporter et imprimer Vous pouvez exporter vos transactions et vos pr l vements facilement vers un fichier CSV ou Excel en cliquant sur le bouton Exporter De plus vous pouvez pr d finir le nom de colonnes ou acceptez ceux propos s Figure 26 29 Exportation Transaction de pr l vement nn 1077 nouveau sauvegarder ie prof supprimer eur Num ro de compte du di Code gunet eur Vae du d bteur 3 Type de mandat CORE 1 t ID du mandat Date de colection Description FIGURE 26 Faire un pr l vement en ajoutant un groupe vous pouvez modifier le noms des colonnes votre convenance Vous pouvez aussi utiliser un profil d import Le fichier export aura les m me noms de colonnes que le fichier que vous avez import En cliquant sur Ok le fichier
25. matiquement Si vous en avez plusieurs cliquez sur la loupe droite du champ IBAN pour confirmer votre choix Vous avez maintenant rempli votre num ro IBAN Assurez vous que tous les champs de vos donn es bancaires soient remplis Si ce n est pas le cas remplissez toutes vos donn es Ceci est possible en cliquant sur Fichier puis propres comptes bancaires dans le menu g n ral Au dessus de la liste des transactions qui est maintenant vide cliquez sur Nouveau Remplissez les donn es suivantes Date de pr l vement Remplissez ici la date laquelle vous voulez faire l encaissement IBANC la postdate de cinq jours Montant Remplissez ici le montant du pr l vement par exemple 123 45 Description Entrez ici la description de la transaction Par exemple Test Ce champ n est pas obligatoire R f rence structur e de cr ancier Dans ce champ remplissez la r f rence du pays cr ancier Ceci doit tre une r f rence correspondante au symbole de la monnaie ou au symbole ISO Nous vous conseillons de ne pas remplir ce champ moins que vous soyez certain d en avoir besoin Quand ce champ est rempli la description n est pas utilis e Type de pr l vement Choisissez Premier s il s agit du premier pr l vement IBAN du d biteur Remplissez FR13TEST0123456789 en cas de test BIC du d biteur Remplissez ici TESTFRO1 Ce n est p
26. mple d un carnet d adresse vide dans la Figure 11 x Nouveau Modifier Supprimer Exporter Importer FIGURE 11 un carnet d adresses vide Cliquez sur Nouveau pour ajouter un nouveau compte Dans la Figure 12 vous trouverez un exemple d un compte avec le num ro IBAN et le code BIC d j remplis 14 aixi Num ro de compte Adresse Valeurs par d faut pour les virements IBAN FR8420041010050500013M02607 Nom Entreprise ABC Montant BIC BANKCCLLMAR Trouvez Rue Description Pays dela banque z Code Postal R f rence structur e de cr ancier Num ro de compte Trouvez Vile NANTES Code banque Es El Code guichet E mail c RIB Mandats 1D de cr ander 1D de mandat Date de a signature Type de pr l vement Raison Type de mandat Statut Montant par d faut Description par d faut R f rence cr ancier par d faut Nouveau Modifier Supprimer Groupes Nom Description du pr vement R f rence structur e de cr ander Montant du pr vement Monnaie du pr vement Description du virement R f rence structur e de cr ancier Montant du virement Monnaie du virement Ajouter Modifier Supprimer Annuler FIGURE 12 Un compte avec codes IBAN et BIC Au minimum vous devez remplir les informations suivantes a
27. n ressemble Configuration IBANC 2 0 36 loj x Contrat de domiciliation avec la banque Entrez les d tails de votre contrat avec votre banque Direct Debit Pr l vement automatique Si vous n avez pas de contract de Direct Debit Pr l vement automatique et que vous ne d sirez faire que des virements IBANC cliquez sur Suivant Si vous n avez pas de contrat Direct Debit Pr l vement automatique avec votre banque laisser l espace vide et cliquez sur Suivant Nom Entreprise XYZ Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES j ID de cr ancier FR72ZZZ123456 Code postal 75008 Vile PARIS Pays France FR X Betas ner amuks FIGURE 1 Remplir le contrat direct d bit L identification de cr ancier commence avec FR pour la France suivi par deux chiffres suivi par ZZZ puis une s quence de chiffres Attention ceci n est pas votre num ro IBAN Quand vous cliquez sur suivant vous pouvez remplir vos donn es bancaires Si vous aviez rempli votre adresse dans l cran pr c dent ces donn es seront automatiquement transf r es Bien s r vous pouvez faire des ajustements Dans ce tableau vous pouvez compl ter votre num ro RIB Nous vous recommandons de laisser ces champs vides IBANC pourra d river automatiquement ces d tails partir de votre IBAN s il est valide Dans la Figure 2 vous pouvez voir un exemple de donn es bancaires remplies dans le logiciel
28. ne croix rouge Ceci veut dire que la transaction n est pas encore pr te tre export e Avec le curseur de votre souris vous pouvez voir ce qui n est pas encore complet Un texte appara tra avec l explication sur la transaction et ses d fauts Dans notre cas le num ro de compte ne corres pond pas avec le carnet d adresses Ceci est correct il n y a pas encore de donn es dans le carnet d adresses Vous pouvez facilement transmettre des donn es dans le carnet d adresses en cliquant sur la transaction puis sur Plus Ensuite s lectionnez Copier dans le carnet d adresses Confir mez votre choix Maintenant une marque verte apparait sur l cran gauche du pr l vement La transation est pr te pour l exportation SEPA Figure 4 Pr l vements par lots D20140728 1201457905 r Information du lot Num ro de compte Adresse Fichier cr le 28 juil 204 IBAN FR1420041010050500013M02606 al Nom Entreprise XYZ IDdulot D20140728 1201457905 BIC BANKCCLLMAR Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Descripton Tet FormatSEPAXML FR Les banques francases Code posta 75005 Statut Projet ba ID de cr ancier FR72777123456 SEE PARE Comptabisation globale IV Pays France FR z IF Va dation rigoureuse en utiisant le carnet d adresses Nouveau Ajouter un groupe Moder Supprimer Rempir automatiquement
29. nt R f rence structur e de cr ancier Montant du pr l vement Monnaie du pr l vement Description du virement R f rence structur e de cr ancier Montant du virement Monnaie du virement Ajouter Modifier Supprimer Menuer FIGURE 13 un num ro de compte sans IBAN en BIC Apr s avoir confirm le dernier enregistrement avec ok votre carnet d adresses sera conforme la Figure 14 Si le num ro IBAN n est pas entr correctement le champ sera marqu en rouge La conversion des anciens num ros de compte et RIB en IBAN est possible dans la majorit des cas Cependant soyez prudent lorsque vous introduisez des anciens num ros et RIB parce que IBANC ne peut valider leur conformit Introduire IBAN doit toujours tre la m thode privil gi e Si vous cr ez un nouveau contact dans le carnet d adresse vous pouvez s lectionnez le pays de la banque Cela va activer certains champs et en d sactiver d autres Par exemple pour la France cela activera les champs num ro de compte code banque code guichet et RIB Si vous remplissez ces champs et que vous cliquez sur Ok PIBAN sera automatiquement d termin par IBANC Dans certains pays comme la France l ancien num ro de compte et les autres composantes sont crits en une seule s quence RIB Par example 12345 12345 12345678901 12 est un num ro de compte RIB fran ais en s quence qui consiste en un code banque
30. nt Po Monnaie du virement EUR Mandat SEPA 12345 FR72777123456 a x Annuler FIGURE 18 Donn es pour les membre d un groupe Vous pouvez remplir les champs qui seront utilis s par d faut quand vous faites des pr l vement ou virements par lot Description de pr l vement R f rence cr ancier N utilisez qu en cas de Norme de ISO Montant de pr l vement en EUR Description du virement Montant du virement en EUR Vous n tes pas oblig de remplir ces champs Ils restent vides quand vous faites vos pr l vements et lorsque vous ajoutez des groupes dans le lot de pr l vements Si vous ajoutez un groupe dans un pr l vement par lot vous avez la possibilit d ajouter un montant par d faut pour le groupe Si vous le remplissez le montant sera utilis pour le groupe entier et non pas le montant que vous avez rempli au pr alable Figure 18 Il est possible d ajouter un num ro de compte plusieurs fois dans un groupe Ceci peut tre utile si vous voulez pr lever plusieurs membres d une m me famille en faisant des transactions s par es tout en utilisant le m me compte Ci dessous un example Figure 22 Groupe FR8420041010050500013M02607 Virement dans un groupe de test FR8420041010050500013M02607 i Deuxi me virement dans un groupe de test FIGURE 19 un groupe avec des num ros de comptes ide
31. ntique Importer des groupes Vous pouvez importer une liste de num ros de compte dans un groupe L cran qui appara tra si vous cliquez sur Importer ressemble celui gr ce auquel vous avez import votre carnet d adresses Vous pouvez traduire autant de colonnes que n cessaire partir de votre fichier Excel Si un num ro de compte existe d j IBANC lajoutera au groupe sans changer le compte Si le num ro de compte n est pas encore enregistr dans le carnet d adresses IBANC l ajoutera pour ensuite l ajouter au groupe s lectionn 23 5 Faire des pr l vements par lots Avec TBANC vous pouvez faire des pr l vements par lots simplement en suivant le guide ci dessous Ajouter des transactions manuellement voir section P Importer des transactions partir de fichiers Excel ou CSV Importer des fichiers CFONB et SEPA XML dition Business ou plus Importer des fichiers BTL91 dition Ultimate Dupliquer un lot de pr levements Ajouter des groupes un lot Comment ajouter des transactions manuellement est expliqu dans la section 2 5 1 Importer des transactions partir de fichiers Excel ou CSV Dans IBANC il est facile d importer des informations partir de fichiers Excel ou CSV Il n est pas n cessaire d avoir un format pr d fini puisque que vous pouvez d signer les colonnes utiliser dans IBANC avec le profils d importation Vous d signez les colonnes
32. o de compte et que vous s lectionnez France dans le champ du pays de la banque IBANC s parera automatiquement les diff rentes composantes et remplirera automatiquement les champs correspondants apr s que vous ayez cliqu sur Ok Attention Si vous rentrez les donn es bancaires manuellement utilisez de pr f rence PIBAN IBANC peut d tecter toutes les fautes de frappe et erreurs dans un IBAN Dans ce cas un signal d avertissement appara tra dans le coin sup rieur gauche du champ IBAN Par contre IBANC ne proc dera pas une v rification des anciens codes bancaires et RIB Code banque Ce code sera d termin par IBANC partir de PIBAN Si vous n avez pas compl t IBAN et le BIC ce champ peut tre utilis en combinaison avec les autres codes anciens codes afin de d river P IBAN automatiquement gr ce IBANC Code guichet Certains pays comme la France utilisent un code guichet branch code en plus du code banque Cl RIB Certains pays comme la France utilisent une cl de v rification Check code ou cl RIB pour la France Attention IBANC ne proc dera pas une v rification de la cl de v rification Email Votre adresse email 11 Adresse Votre adresse Format du virement exporter Choisissez l option qui correspond le mieux votre banque Format du pr l vement exporter Choisissez l option qui correspond le mieux votre banque ID de Cr ancier Vous pouvez
33. omatiquement Exporter vers SEPA S lectionner tous Pus Exporter Transactions Montant total 99 64 EUR Reparti sur 2 transaction s Rechercher Date de pr l vement IBAN du d biteur BIC du d biteur Num ro de compte du d biteur Nom du d biteur Montant Monnaie Description R f rence structur e de cr ancier EndToEndid 4 ao t 2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR 0500013M026 Entreprise ABC 12 43 EUR Deuxi me virement dans un groupe de test D20140728 4 ao t 2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR 0500013M026 Entreprise ABC 87 21 EUR Virement dans un groupe de test D20140728 ll m Les fichiers XML SEPA export s Date de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant monnaie FIGURE 24 Faire un pr l vement avec un groupe import 5 4 Ajouter un compte un groupe Depuis la gestion par lot vous pouvez ajouter un num ro de compte un groupe Pour faire cela s lectionnez les transactions que vous voulez utiliser Pour s lectionner plusieurs transactions utilisez CTRL sur Mac OSX la touche Apple Cliquez ensuite sur Plus et sur Ajouter au groupe Choisissez le groupe dans lequel vous voulez ajouter les num ros de comptes Ensuite on vous demande si vous voulez ajouter des comptes qui sont d j dans un groupe Si vous cliquez sur Non seuls les num ros de comptes n
34. onctuels choisissez Ponctuel Attention Vous ne pouvez utiliser PID de mandat qu une seule fois pour les pr l vements ponctuels Si vous voulez faire un nouveau pr l vement choisissez un nouveau ID de mandat unique Raison Ici vous pouvez enregistrer la raison du pr l vement Ce champ n est pas lisible sur le relev bancaire de votre client Statut Dans ce champ vous avez les diff rentes possibilit s Actif C est un mandat qui peut tre utilis Normalement c est le statut qui doit tre s lectionn Envoy en premier Ceci est un mandat pour lequel la transaction de pr l vement a t export e vers la banque sans que la transaction ne soit confirm e Ce statut n a pas d importance pour vous Utilis une seule fois Ceci est un mandat ponctuel qui te utilis dans le pass et ne peut tre r utilis L enregistrement des historiques de mandats vous permet de ne pas utiliser un mandat ponctuel plusieurs fois Non actif Ceci est un mandat qui n est plus utilis Par exemple un contrat qui est termin Montant par d faut Ceci est le montant par d faut qui sera rempli automatiquement quand la transaction du mandat est s lectionn e S il y a une transaction avec un autre montant par exemple import e par Excel le nouveau montant ne sera pas supprim et remplacera le montant par d faut Description par d faut Ceci est la description par d faut qui sera remplie quand
35. ont de contr ler les erreurs pouvant tre commises lors de vos transac tions Le carnet d adresses contient aussi des informations concernant les mandats mis Il permet donc de r aliser des lots de pr l vements tr s rapidement Il est alors possible d importer vers IBANC une liste de num ros IBAN ou diff rents montants Le logiciel compl tera alors automa tiquement les informations du carnet d adresses 2 Commencer avec IBANC 2 1 Activer la licence Suite votre commande vous recevrez un e mail contenant des instructions de t l chargement du logiciel Ex cutez le fichier t l charg et IBANC s installera automatiquement Vous pouvez maintenant double cliquer sur l ic ne IBANC qui s affiche sur votre bureau Lors de la premi re utilisation du logiciel vous devrez entrer la cl d enregistrement contenu dans l e mail d instruction Si vous rencontrez des difficult s lors de cette tape veuillez v rifier vos param tres de protection antivirus ou les param tres du syst me Il vous suffira d autoriser la connexion du logiciel votre ordinateur 2 2 Compl ter votre profil Lorsque vous aurez entr votre cl d enregistrement il vous sera demand de remplir vos donn es bancaires Il vous sera tout d abord demand de remplir vos donn es d identification ID de Cr ancier Si vous ne voulez pas faire de pr l vement ceci n est pas n cessaire Dans la Figure 1 vous pouvez voir quoi l cra
36. ormat XML SEPA export s Si vous avez sauvegard le fichier IBANC contr le s il existe et si le contenu n a pas chang Figure B5 Pr l vements par lots D20140728 1575976090 Un test avec un groupe Information du lot p Num ro de compte Adresse Fichier cr e 251 IBAN aj Nom 1D du lot D20140728 1575976090 BIC Rue 1 AVENUE DES CHAMPS ELYS ES Description Un test avec un groupe Format SEPA XML z Code posta 75005 Statut E zae A Statut PARIS Comptabiisation globale Pays France FR z Exporter PDF D verroutez Transactions Montant total 99 64 EUR Reparti sur 2 transaction s Rechercher Date de pr vement IBAN du d biteur BIC du d biteur Num ro de compte du d biteur Nom du d biteur Montant Monnaie Description R f rence structur e de cr ancier EndToEndid 4 ao t 2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR 0500013M026 Entreprise ABC 12 43 EUR Deuxi me virement dans un groupe de test D20140728 4 ao t 2014 FR8420041010050500013M02607 BANKCCLLMAR 0500013M026 Entreprise ABC 87 21 EUR Virement dans un groupe de test D20140728 a gt l Les fichiers XML SEPA export s _ Date de cr ation Nom Emplacement sur le disque Nombre de transactions Montant Monnaie 28 jul 2014 13 13 41 D20140728 1575976090 xml C Users hvdspek AppData Loca
37. pli Un message appara t avec l option Utilisez la totalit de la valeur dans toute la colonne Il est possible de transf rer la valeur vers une partie de la colonne Vous pouvez faire cela avec le filtre Votre choix dans Utilisez la totalit de la valeur dans toute la colonne sera seulement appliqu aux transactions qui sont alors filtr es Si tous les montants sont remplis les transactions dans cet exemple sont compl tes Il est possible que quelques adresses ne soient pas encore compl t es dans le carnet d adresses ou que les mandats manquent dans le carnet d adresses Il est simple de les ajouter Si vous tes s r que toutes les informations sont correctes cliquez sur S lectionner tout puis sur Plus et Importer dans le carnet d adresses 25 5 2 Importer des transactions d autres fichiers Depuis l cran g n ral vous pouvez cliquer sur Importer pour importer un lot de pr l ve ments un lot de paiements ou d autres fichiers IBANC reconnait g n ralement le type de fichier 5 3 Ajouter des groupes Une autre possibilit est l ajout de groupes Trouvez l information pour la gestion des groupes dans section la Un groupe comprend une liste de num ros de comptes un compte peut tre pr sent plusieurs fois dans un groupe ventuellement les montants par d faut ainsi que la description la r f rence structur e de cr ancier peut tre remplie mais nous le d conseillons si vous ne conna
38. porter sauvegardez le profil Tapez le nom que vous voulez utiliser derri re le champ Nom et cliquez sur Sauvegarder le profil Cliquez sur Ok pour importer le fichier Ouvrez le lot import en s lectionnant le lot et en cliquant sur Modifier ou en double cliquant Le lot import est alors ouvert Figure 21 Pr l vements par lots D20140728 1092522430 Import e sur 28 juillet 2014 Information du lot Adresse Fichier cr le 25 jui 2014 BAN FRI j0013M02606 aj i Nom 1D du ot P20140728 1092522430 BIC BANKCCLLMAR Rue 1 AVENUE DES CHAMPS LYS ES Description Gmport e sur 28 julet 2014 Format SEPA XML FR Les bangu E Code posta 75005 Statut Projet z ID de cr ancer F7 Statut PARIS ou Pays France FR Zi FF Va dation rigoureuse en utisant le carnet d adresses Nouveau Ajouter un groupe Moder Supprimer Rempir automatiquement Exporter vers SEPA S lectionner tous pus Exporter Transactions Montant total 0 00 EUR Reparti sur 14 transaction s Rechercher Date de pr vement IBAN du d biteur BIC du d biteur Num ro de compte du d biteur Nom du d biteur Montant Monnaie Description R f rence structur e de cr ancier EndToEndid 2 4ao t2014 FR8065945321363124598M12900 TESTFR2T David LAVAL EUR D2014072
39. quand m me ces champs vides 4 3 Mandats Si vous d sirez faire des pr l vements SEPA vous devez recevoir un mandat de la personne dont vous voulez faire un encaissement Cette information concernant le mandat doit tre enregistr e dans IBANC parce qu il est n cessaire de notifier votre banque pour chaque transaction Il est important que vous soyez au courant des r gles concernant les pr l vements SEPA Pour plus d informations nous vous conseillons de visiter le site suivent www fbf fr Sur ce site vous trouverez des informations sur les pr l vements europ ens et la meilleure fa on d aider vos clients en cas de question Votre banque pourra galement vous procurer de plus amples informations ce sujet Dans IBANC vous pouvez cr er un nouveau mandat en s lectionnant un num ro de compte dans votre carnet d adresse puis en cliquant ensuite sur Nouveau sous la liste des mandats dans l cran Num ro de compte voir Figure L3 Ensuite vous pouvez remplir vos donn es de mandats La Figure I5 vous donne un exemple d un num ro de mandat rempli correctement 17 ini x ID de cr ancier FR722Z123456 a e Date de la signature 01 11 2009 H Type de pr l vement Premi re o ESS Type de mandat CORE Y Statut Actif gt Montant par d faut 9999 Description par d faut Appartenance 2014 Num ro de facture 12 OK Amir FIGURE 15 Un Mandat SEPA Vous po
40. ro IBAN et le code BIC ne sont pas encore attribu s Attention Dans cette situation vous devez introduire le pays vous m me car IBANC ne peut pas le d river partir de PIBAN IBANC ne peut pas d terminer l IBAN partir de cette information Par contre si vous introduisez toutes les informations manquantes code banque code guichet et cl RIB IBANC sera en mesure de d terminer automatiquement l TBAN lorsque vous cliquerez sur Ok Attention Les fautes de frappe ne sont pas d tect es lorsque vous entrez des anciens num ros de compte et RIB C est pourquoi nous vous recommandons si possible de toujours introduire P IBAN IBANC peut alors le valider vitant ainsi les fautes de frappe 15 Num ro de compte loj x Mop Eome Adresse Valeurs par d faut pour les virements IBAN fI Nom Hugo SELLIER PER BIC Trouvez Rue Description Pays de la banque France FR xl Code Postal R f rence structur e de cr ancier Num ro de compte 73546601348 Trouvez Mie TOULOUSE Code banque Pays France FR E Code guichet E mat C RIB Mandats ID de cr ander ID de mandat Date de la signature Type de pr vement Raison Type de mandat Statut Montant par d faut Description par d faut R f rence cr ancier par d faut Nouveau Modifier Supprimer Groupes Nom Description du pr veme
41. t d adresses Ceci est moins important que pour les pr l vements et vous pouvez d cocher la case validation rigoureuse en utilisant le carnet d adresses Si vous fermez un lot et rouvrez le m me lot la validation sera coch e 3 Configurer IBANC Pour utiliser IBANC vous devez remplir les donn es de votre propre compte bancaire Si vous avez un Contrat de pr l vements automatiques avec votre banque remplissez en les donn es dans IBANC Dans la section Pnous expliquons comment remplir vos donn es lorsque vous commencez travailler avec le logiciel Ult rieurement vous pourrez modifier les donn es que vous avez rempli que ce soit votre num ro de compte ou votre contrat de pr l vements automatique avec votre banque vous ne pouvez remplir plusieurs num ros de compte que si vous avez l dition Business ou Ultimate 3 1 Contrat de pr l vements avec votre banque En cliquant sur Fichier sur le tableau principal vous verrez appara tre l option contrat pr l vements automatiques avec les banques Cliquez dessus pour acc der au contrat de pr l vement avec votre banque Les options suivantes s afficheront Figure 6 Nouveau Introduisez le contrat de pr l vements avec votre banque dans IBANC Modifier Modifiez le contrat de pr l vements avec votre banque S lectionnez le num ro de compte que vous souhaitez modifier en cliquant sur modifier Supprimer Supprimez un contrat de pr
42. uvez remplir les champs suivants ID Cr ancier Ici vous pouvez partir d une liste s lectionner votre ID de cr ancier Si vous ne poss dez qu un seul contrat de pr l vement avec votre banque votre ID cr ancier sera rempli automatiquement Vous pouvez modifier votre ID Cr ancier en cliquant sur la loupe droite du champ ID de Mandat Ceci est un code unique pour le mandat Vous devez choisir le num ro vous m me Les possibilit s sont par exemple le num ro de membre ou le num ro de client Si vous avez plusieurs mandats par num ro de compte vous pouvez combiner le second mandat avec le num ro de client suivi d un autre num ro par exemple la date exemple 12345 01 12 2013 Date de signature de mandat Ceci est la date laquelle le d biteur a sign le contrat de pr l vement SEPA Attention Pour les contrats de pr l vements sign s avant l impl men tation du SEPA vous devez utiliser la date du ler novembre 2009 Type de pr l vement Vous pouvez choisir entre Premier R current Final ou Ponctuel Pour les pr l vements SEPA il est obligatoire que la premi re transaction d un contrat courant soit marqu e comme Premier Par la suite les pr l vements doivent tre marqu s comme R current IBANC change le type de s quence automatiquement de premier R current quand le type de s quence Premier a t export 18 4 4 Pour les pr l vements p
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