BVRB UBS Bulletin de versement
Contents
1. T l 0848 848 061 Italien T l 0848 848 063 Anglais T l 0848 848 064 UBS KeyDirect Suisse enti re T l 0848 807 848 6 3 P riodicit 6 3 1 P riodicit des cr dits Les paiements sont cr dit s sur votre compte quotidiennement ind pendamment de la p riodicit choisie pour les notifications de paiement 6 3 2 P riodicit des notifications de paiement Vous pouvez r cup rer les donn es qui vous concernent quand vous le voulez Le choix des p riodicit s des notifications de paiement sont les suivantes e quotidienne c est dire le lendemain du paiement e hebdomadaire le vendredi e bimensuelle le 15 et le dernier jour du mois e les 15 et 25 puis chaque jour du 26 au 5 du mois suivant e mensuelle le dernier jour du mois e mensuelle le jour de votre choix 6 4 Format Les donn es mises disposition par UBS e banking ou par UBS KeyDirect sont enregistr es en format ASCII BVRB UBS Bulletin de versement Page 18 23 6 5 Nom de fichier dans UBS e banking Le fichier peut tre d sign par un nom standard ou un nom de fichier variable compos comme suit 6 5 1 Nom standard Format BESRMMDD Exemple BESRO118 fichier BVRB cr le 18 janvier 6 5 2 Nom variable On peut fixer ici un nom avec ou sans date julienne Nom de fichier variable sans date julienne Format XXXX ou XXXXX Example BOLO ou BOLOM Nom de fichier variable avec date julienne Format XXXX9992. res OCR B e Pour la ligne de codage il faut utiliser le jeu de caract res de l criture OCR B y compris les 3 signes auxiliaires lt gt grandeur 1 avec 10 caract res par pouce e La forme des caract res et leur grandeur nominale sont r gies par les dispositions de la norme DIN66009 dition 1977 e Seules les imprimantes reconnues par la Poste PostFinance comme ad quates pour l impression de l criture OCR B sont admises pour l impression de la ligne de codage BVRB UBS Bulletin de versement Page 20 23 7 1 7 Mod le pour les mesures et la pr sentation Vous trouverez des informations d taill es concernant le bulletin de versement avec num ro de r f rence dans le mod le pour les mesures et la pr sentation du Bulletin de versement BVR Banque en CHF disponible sur la page de La Poste PostFinance l adresse http www postfinance ch download rubrique Mod les d impression 7 1 8 Calcul des chiffres cl s Les chiffres cl s de la ligne de codage se calculent selon le modulo 10 r cursif Chiffre de la s rie R 0111213141516 718 9 C R Report oo s9 4 6 8 2 7 113 5 0 C Chiffre cl 1 9 4 6 8 2 7 1 3 5 oll a 2 4 6 8 2 7 1 3 5 o 9l 8 s 6 8 2 7 1 3 5 o 9 4 7 4 el 2 Lol 9 4 ele DER 9 4 6j e5 DH 4 6 8 2 4 HH 6 8 2 713 EE 8 2 7 1 2 s ol 1 Exemple 3139471430009018 R gles Le report 0 pris comme point de d part combin a
3. individuelle num ro de facture Position 39 chiffre cl modulo 10 r cursif Montant 4 9 8 V99 9999999999 40 49 R f rence de 5 X 10 d p t 50 59 Date de d p t 9 6 AAMMIJJ Paiement par la Poste 60 65 AA Date du versement au MM i bureau de poste ou date du JJ s ij virement effectu par la Poste Paiement par UBS Date d ordre du virement Date du 7 9 6 AAMMIJJ Date de traitement du traitement 66 71 AA paiement par la banque ou la MM i Poste Date du cr dit Date valeur cr dit sur lt z le compte Num ro microfilm Code de rejet pas de rejet Rejet traitement gt rejet automatique par la Poste impossible R serve Z ros Frais postaux 2 99V99 Appliqu s au versement 97 100 d esp ces au guichet ou z ros BVRB UBS Bulletin de versement Page 22 23 7 2 2 Enregistrement total de type 3 Eo E la zone position Type gE Montant total positif 999 T f Te Num ro du client 99999999C Code de tri 27 999999999999999999999999999 C ee RR Montant 10 V99 999999999999 CS Nombre de 12 Nombre de paiements sans meom E 28 eama gt gt gt Date d tablisse AAMMIJJ 085 Sio Si a LO Fr ed LO ment du support de donn es Frais postaux 7 V99 Appliqu s aux guichet Frais postaux de 7 V99 Appliqu s pour la saisie traitement du montant des ult rieur BVR justificatifs sans montant pr imprim R serve X 13 Espaces 88 100 UBS Switzerland AG Po
4. 2 1 6 2 2 6 2 3 6 2 4 6 2 5 6 3 6 3 1 6 3 2 6 4 6 5 6 5 1 6 5 2 6 6 6 7 D roulement productif Traitement 14 Cr dit des montants et notification de paiement 14 D termination des cr dits BVRB UBS is 14 Eege Ee 14 Extournes et corrections comptables is 14 Diff rences de montant ligne de codage zone du montant 14 Correction de donn es PUDIESE ne ne e ENEE 14 LI EEN 15 dente ee ee TE 15 Retard DEE EEN 15 EI ET 15 Notification de SE EeEe 16 Type de notification de paiement ess deeg de EE 16 Notification de paiement par transfert de fichier 16 Eer 17 Mise disposition d s EE RAR ed 17 Programmation du transfert de fichier BVRB UBS par UBS e bankimg iiis 17 Programmation du transfert de fichier BVRB UBS par UBS KeyDirect ciii 17 EE 18 P riOdICIt annee annee Eege EEN 18 ET EECHER 18 P riodicit des notifications de paiement eneen 18 FOFMAT sniasicensmersnnanenitedenenrnnannnunenagessnenagnnnne nenstenogennnn aa tentes A De Ra ten ann net 18 Nom de fichier dans UBS e banking ii 19 NO PAS AN ONE AVR A An Te NN ue ne 19 Eier 19 Nom de fichier dans UBS KeyDirect eees 19 Tri des donn es de notification de paiement si 19 7 2 7 2 1 7 2 2 Sp cifications e UE 20 Sp cifications relatives l impression 20 Rubans encreurs pour l impression du libell sur les BVRB UBS ccccccccciiiiiiiii ieii
5. 20 Impression des r f rences Lun nt EE Ee eeh EE Ee 20 Emplacement de la ligne der EE 20 D calage vertical de la ligne de codage enti re iis 20 D calage horizontal de la ligne de codage enti re iccccccccccccccciiiiiiiiiiiiiiiiiiis 20 Jeu de caract res OC RiB asi nes nt Mae e Ee Ae a en eene 20 Mod le pour les mesures et la pr sentation ena 21 Calcul des dt EE 21 Types et descriptifs d enregistrement 22 Enregistrement cr dit de type 372 anans deas Dandit ns dt nd nu 22 Enregistrement total detype EE 23 1 Introduction 1 1 BVRB UBS Le bulletin de versement avec r f rence bancaire Le BVRB UBS Bulletin de Versement avec R f rence Bancaire permet de recouvrer en Suisse des cr ances en francs suisses Il vous assure un traitement largement automatis de la facturation au contr le des entr es de paiement Le BVRB UBS est une prestation d UBS fond e sur le justificatif BVR de la Poste PostFinance Bulletin de Versement avec num ro de R f rence muni d une ligne de codage lecture optique Cette ligne de codage comporte notamment votre num ro de r f rence ou de facture 20 chiffres dont vous pouvez choisir la teneur num ro de facture ou de client de votre d biteur par exemple Sur base des informations fournies par la ligne de codage le bulletin de versement subit un traitement lectronique de la part des banques ou de la Poste PostFinance Ainsi les versements sont directem
6. 6 2 Notification de paiement par transfert de fichier Vous pouvez r cup rer vos entr es de paiements sous forme de fichier par e UBS e banking ou e UBS KeyDirect et contr ler imm diatement vos postes d biteurs ouverts avec votre logiciel financier Pour toute information concernant les produits UBS e banking et UBS KeyDirect veuillez vous adresser votre conseiller ou l Infoline BVRB UBS Bulletin de versement Page 16 23 6 2 1 Conditions La notification de paiement BVRB UBS par transfert de fichier est soumise aux conditions suivantes quipement informatique e ordinateur personnel avec processeur Pentium 2 suggestion e au moins 64 MB de RAM e au moins 120 MB de m moire vive selon les exigences du logiciel Modems Modemdaumoins56000bps n Logiciels suggestions e pour UBS e banking CC NetBanking UBS Edition UBS BESR e list Progiciel UBS CC WinClub amp Office UBS Edition pour UBS KeyDirect logiciel d un partenaire avec interface UBS KeyDirect int gr e pas possible avec Macintosh OS X Aspects administratifs pour UBS e banking Acc s Internet Contrat UBS e banking au moins autorisation de consultation pour UBS KeyDirect Contrat UBS KeyDirect Pour toute information compl mentaire vous pouvez vous adresser l Infoline 6 2 2 Mise disposition des donn es Vous avez le choix entre deux types de fichier e Fichier cumul standard
7. Se UBS BVRB UBS Bulletin de versement Notification de paiement par transfert de fichier Janvier 2013 Table des mati res 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 4 1 4 2 4 2 1 43 4 5 d E d EE 5 BVRB UBS Le bulletin de versement avec r f rence bancaire 5 TEE TE 5 Dispositions EE 6 AUR SION EE 6 Relation contractuell ioos diei d Eege eege eege eege 6 Dispositions applicables en ENEE GENEE Seege dee 6 Exigences Te e UE 6 Dispositions de mise en uvre et responsabilit 6 R siliatio E 6 Descriptif E desa den denna annee neud ie due C dend dude denn d ce nee 7 Bulletin de versement et d finitions de termes 7 Types de j stificatif eege erer deveda deve cascnn dedu deve duven I degen 10 BVRB UBS bulletin de versement avec montant Dr imprimg 10 BVRB UBS bulletin de versement sans montant Dr imprim iiis 10 Ligne d codage EE 11 Ligne de codage avec montant pr imprim tsesen een iaee eae a ER eegene d 11 Ligne de codage sans montant pr iMPriM eeh ee 11 Introduction AD SYST ME aiiai EE Eed 12 Param tres EE E 12 lh TC 12 Justificatifs BVRB UBS avec partie Taureau e Ae eege Eer 12 Organisation du justificatif E 12 Tests de lecture EE 13 5 1 5 2 5 3 5 4 5 4 1 5 4 2 5 5 5 5 1 5 6 5 7 6 1 6 2 6
8. atuts ou la charte de fondation si ge social Administrations D signation officielle et lieu Les localit s doivent tre pr c d es de leur NPA Disposition Ire ligne nom du b n ficiaire 2e ligne adresse du b n ficiaire 3e ligne adresse du b n ficiaire de ligne adresse du b n ficiaire La derni re ligne crite doit comporter NPA et localit Disposition en blocs sans lignes vides BVRB UBS Bulletin de versement Page 8 23 Num ro de r f rence Le num ro de r f rence comporte 27 chiffres et figure dans la ligne de codage Il permet d identifier le b n ficiaire et le d biteur ce dernier gr ce un num ro de facture Disposition 1x2 et 5x5 chiffres en blocs Vers par F D biteur Les coordonn es du d biteur peuvent tre pr imprim s sur le justificatif de traitement et le r c piss L adresse postale doit tre compl te Disposition 1re ligne nom du payeur 2e ligne adresse du payeur 3e ligne adresse du payeur 4e ligne adresse du payeur le cas ch ant La derni re ligne crite doit comporter NPA et localit Disposition en blocs sans lignes vides L office de d p t WEEN Re u destin au payeur r c piss L gende du justificatif de traitement Remarque Les informations num ros 1 4 et 6 relatives au r c piss s appliquent de la m me mani re au justificatif de traitement Partie bulletin de Le bulletin est d tach et mis e
9. aux r gles techniques Votre imprimeur vous assistera dans la r alisation individuelle de vos BVRB UBS en respectant les directives de la Poste PostFinance en la mati re 4 5 Tests de lecture L utilisation des bulletins de versement et partant la participation d finitive au BVRB UBS sont subordonn es des tests de lecture et ventuellement de fonctionnement r alis s par votre CSC Ces tests permettent d une part UBS Switzerland AG de v rifier la lisibilit des bulletins de versement test de lecture et d autre part vous m me de contr ler le traitement des donn es par votre syst me test de fonctionnement Le test de lecture est facultatif e avant le premier envoi des justificatifs e pour chaque type de justificatif e en cas de modification de programme en rapport avec la ligne de codage ou de mise jour changement du logiciel BVR conversion par ex e en cas de modifications des donn es relatives au b n ficiaire e en cas de fort taux de rejet Les tests se d roulent de la mani re suivante Test de lecture 1 Vous imprimez une dizaine de factures fictives 2 Vous remettez les BVRB UBS sans formulaire de facture ni r c piss votre CSC 3 UBS Switzerland AG proc de la lecture optique de ces justificatifs BVRB test de lecture et vous informe du r sultat Si la lecture de certains documents a chou vous devez en fournir d autres 4 Votre CSC vous accorde le bon pour
10. enregistrement de tous les paiements BVRB UBS dans un seul fichier ind pendamment du rythme de leur date d tablissement ce qui facilite la r cup ration des donn es e Fichier individuel production d un fichier distinct par rythme d tablissement Le choix du type de fichier est fonction de votre logiciel c d de sa capacit ou non effectuer automatiquement une limitation de fin de mois Nous vous sugg rons de prendre contact avec votre fournisseur de logiciels ce sujet 6 2 3 Programmation du transfert de fichier BVRB UBS par UBS e banking En cas de premi re utilisation du produit UBS Switzerland AG configure votre notification de paiement selon les indications que vous aurez fournies sur le formulaire D claration de participation au BVRB UBS Vous pouvez adapter tout moment les configurations standard rythme d tablissement quotidien et fichier cumul avec retour la ligne CR LF vos besoins par le UBS e banking bouton Param tres BVRB Les modifications prendront effet pour les prochaines notifications 6 2 4 Programmation du transfert de fichier BVRB UBS par UBS KeyDirect A ce sujet veuillez consulter le Manuel d utilisation UBS KeyDirect qui vous sera remis sur simple demande BVRB UBS Bulletin de versement Page 17 23 6 2 5 Infoline En cas de probl mes adressez vous l Infoline UBS Switzerland AG UBS e banking Fran ais T l 0848 848 062 Allemand
11. ent et rapidement dirig s vers votre compte UBS Switzerland AG D s r ception du paiement vous recevez les d tails du cr dit y compris les num ros de r f rence ou de facture et les montants correspondants par voie lectronique pour que vous puissiez les reporter dans votre comptabilit sur syst me informatique Vous proc dez la r cup ration du d tail des entr es notification de paiement par transfert de fichier 1 2 Aper u du syst me Emetteur de la facture Envoi de la facture D biteur Encaissement Notification Compte de l metteur BVRB UBS Bulletin de versement Page 5 23 2 Dispositions g n rales Le pr sent manuel contient les r gles applicables la participation au BVRB UBS UBS Switzerland AG se r serve le droit de les modifier sous r serve de pr avis 2 1 Adh sion Il vous suffit de signer le formulaire D claration de participation au BVRB UBS que vous recevez de votre UBS Switzerland AG en indiquant la configuration de la notification de paiement p riodicit etc de votre choix 2 2 Relation contractuelle UBS Switzerland AG et la Poste PostFinance sont li es par un contrat relatif l utilisation de bulletins de versement avec num ro de r f rence BVR pour la reconnaissance optique m canique des signes Sur la base de ce contrat UBS Switzerland AG vous offre la possibilit d utiliser pour les versements et virements destination de votre compte bancai
12. im prar Li Rca Nr Ta ee ern rege 2 VAN rn M GOA een brue mp USS SA UBS SA 1002 Lassanee 1002 Lausanne Tapren ep Fr voaa mia eren hanna eg fr vns Qi pr lem JEAN BOLOMEY SA JEAN BOLOMEY SA instr Electroniques instr Electroniques 1000 Lamanine 1000 Lausanne denses 01 4438 7 TOT 01 40438 CTT CTDL Zogergg oer og pa eg ge 20 00020 00000 00444 33320 00606 _ 042 gt 200002000000004443332000606 010040438 gt Ce justificatif n est pas reproduit l chelle et ne doit pas servir de mod le BVRB UBS Bulletin de versement Page 10 23 3 3 Ligne de codage La ligne de codage criture OCR B forme le noyau du bulletin de versement avec num ro de r f rence C est sur la base des informations qu elle contient que les banques et la Poste PostFinance traitent le justificatif Vous pouvez affecter un nombre de 1 20 chiffres l identification de vos d biteurs num ro de facture Les cases inutilis es sont remplies de z ros vers la gauche Tous les chiffres cl s figurant dans la ligne de codage sont calcul s selon le modulo 10 r cursif Le calcul du chiffre cl est d crit au chapitre 8 3 de l annexe 1 Pour permettre que les erreurs soient reconnues l enregistrement et viter que des donn es mal lues ne parviennent au stade du traitement la ligne de codage contient des chiffres cl s 3 3 1 Ligne de codage avec montant pr imprim D 60 gaa a 00000000444333200008 2 A ty
13. mise en exploitation BVRB UBS Bulletin de versement Page 13 23 5 D roulement productif Traitement 5 1 Cr dit des montants et notification de paiement Les montants sont cr dit s sur le compte UBS Switzerland AG que vous avez d sign sur le formulaire D claration de participation au BVRB UBS Chaque paiement vous est transmis sous forme d un enregistrement de cr dit Cet enregistrement vous indique e l identit du payeur par le num ro de r f rence ou de facture e le type de paiement postal ou bancaire e la date du paiement On tablit en outre un enregistrement total 5 2 D termination des cr dits BVRB UBS L enregistrement de cr dit comporte la date valeur dans la zone 8 Cette date est galement reprise sur l avis de cr dit total sur papier que vous recevez sur demande Vous pouvez comparer le montant cr dit sur votre compte avec l enregistrement de cr dit en mettant en parall le tous les enregistrements d une date valeur donn e avec le montant de l avis de cr dit total la m me date valeur 5 3 Erreurs irr gularit s Veuillez signaler imm diatement toute erreur ou divergence entre enregistrements de cr dit et avis de cr dit total ou extrait de compte votre conseiller ou votre Infoline 5 4 Extournes et corrections comptables 5 4 1 Diff rences de montant ligne de codage zone du montant Si vous utilisez des bulletins de versement sans montant pr imprim il peut ar
14. n circulation versement proprement dite Case de r f rence La case de r f rence est obligatoire Elle comporte le num ro de r f rence Disposition 1x2 et 5x5 chiffres en blocs justifi s droite 10 Ligne de codage La ligne de codage criture OCR B contient les informations n cessaires au traitement des bulletins de versement avec num ro de r f rence et la notification telles que e Montant sans montant sur BVRB UBS e Num ro d identification client BVRB UBS Outre le num ro de participant BVR vous obtenez en qualit de client de la banque un num ro d identification client 6 chiffres qui vous identifie dans le syst me de notification comme le b n ficiaire Ce num ro d id BVRB UBS est partie int grante du num ro de r f rence de la ligne de codage BVRB UBS e Num ro individuel de r f rence de facture 20 chiffres du client e Num ro de participant BVR d UBS Switzerland AG 9 chiffres BVRB UBS Bulletin de versement Page 9 23 3 2 Types de justificatif 3 2 1 BVRB UBS bulletin de versement avec montant pr imprim 1002 Lausanne LS ep Fr roas ILE D LL LA LIL JEAN BOLOMEY SA JEAN BOLOMEY SA instr Electroniques Instr Elactroniques 1000 Last 000 Lausanne Leen 01 4043 8 tn 01 40438 UTC be 00 OT HEC 00 Ce justificatif n est pas reproduit l chelle et ne doit pas servir de mod le 3 2 2 BVRB UBS bulletin de versement sans montant pr impr
15. ne adresse du r c piss en blocs de 5 positions 7 1 3 Emplacement de la ligne de codage La ligne de codage du BVRB UBS est parall le au bord inf rieur du document et se trouve sur la 21 me ligne de 1 6 de pouce de la formule de format DIN A6 Les caract res doivent tre imprim s aussi exactement que possible au milieu de cet espace La m diane de la ligne de codage passe 19 05 mm au dessus du bord de r f rence inf rieur 7 1 4 D calage vertical de la ligne de codage enti re Le lecteur optique de documents prend pour point de rep re la m diane de la ligne de codage La zone d exploration pour la lecture s tend sur un champ de 5 5 mm de hauteur Etant donn que suivant leur largeur de trait les caract res OCR B ont une hauteur de 2 6 2 9 mm le d calage admissible de la ligne vers le haut ou vers le bas ne doit pas d passer 1 45 mm pour les caract res de hauteur minimale et 1 3 mm pour les caract res de hauteur maximale Ces marges de tol rance doivent se r partir entre l impression et la coupe 7 1 5 D calage horizontal de la ligne de codage enti re La longueur base du document de format DIN A6 mesure 5 9 10 pouces 149 86 mm Un espace de 3 10 de pouce 7 62 mm doit rester libre entre le bord de droite bord de r f rence et le 1er caract re L espace minimal exig tant de 6 mm la marge de tol rance maximale de 1 62 mm se r partira galement entre l impression et la coupe 7 1 6 Jeu de caract
16. ou XXXXX999 Example BOLO364 ou BOLOM364 Explications XXXX or XXXXX les quatre o cinq premi res positions peuvent tre d finies librement mode alphanum rique Exemple BOLO ou BOLOM 999 les trois positions suivantes ne sont indiqu es que si une date julienne est souhait e Exemple 364 comme date julienne correspond au 30 12 d une ann e 6 6 Nom de fichier dans UBS KeyDirect Format BESR YY MM DD HH MN SS XX Exemple BESR 02 01 18 23 34 17 57 fichier BVRB cr le 18 janvier 2002 6 7 Tri des donn es de notification de paiement Les d tails du paiement par BVRB UBS sont tri s dans l ordre croissant de leur num ro de r f rence ou par type de transaction en cas de num ro identique BVRB UBS Bulletin de versement Page 19 23 7 Sp cifications techniques 7 1 Sp cifications relatives l impression 7 1 1 Rubans encreurs pour l impression du libell sur les BVRB UBS Pour l impression du libell sur les BVRB UBS il y a lieu d utiliser des rubans encreurs en soie naturelle ou en nylon donnant une impression de couleur noire de bonne qualit 7 1 2 Impression des r f rences Les r f rences doivent figurer en trois endroits du bulletin de versement 1 dans la ligne de codage pas en blocs caract res OCR B 2 dans la zone adresse du justificatif de traitement case de r f rence justifi es droite en blocs de 5 positions La case de r f rence est obligatoire 3 Dans la zo
17. pe de justificatif 01 justificatif avec montant pr imprim B montant en francs justifi droite rempli de z ros vers la gauche C montant en centimes D chiffre cl des zones A C E signe de commande constant toujours gt F num ro d identification client 6 chiffres constant fourni par UBS Switzerland AG G num ro de r f rence de facture 20 chiffres pour l identification de votre d biteur Les cases inutilis es sont remplies de z ros vers la gauche H chiffre cl des zones F et G signe de commande constant toujours et case vide J num ro de participant d UBS au BVR constant fourni par UBS Switzerland AG K signe directeur constant toujours gt 3 3 2 ne de codage sans montant pr imprim A type de justificatif 04 justificatif sans montant pr imprim D chiffre cl de la zone A E signe de commande constant toujours gt F num ro d identification client 6 chiffres constant fourni par UBS Switzerland AG G num ro de r f rence de facture 20 chiffres pour l identification de votre d biteur Les cases inutilis es sont remplies de z ros vers la gauche H chiffre cl des zones F et G signe de commande constant toujours et case vide J num ro de participant d UBS au BVR constant fourni par UBS Switzerland AG K signe directeur constant toujours gt BVRB UBS Bulletin de versemen
18. r pendant trois mois suppl mentaires BVRB UBS Bulletin de versement Page 6 23 A Descriptif du syst me Verssmento G r ara 3 1 Bulletin de versement et d finitions de termes Le eet ang e Versement Virement USS SA k UBS SA 4 1002 Lausanne 1002 Lausanne JEAN BOLOMEY SA instr Electroniques 1000 Lausanne JEAN BOLOMEY SA instr Electroniques 2 1000 Uasanme Oi 1 20 00020 00000 00444 33320 00084 o e 01 4043 8 vico 01 4043 8 EE oar o ov p e 160 00 160 00 res me Jacqueline Dubois 20 00020 00000 00444 33320 00064 Jacqueline Dubois o Avena de la Gare 7 Avenue de la Gare 7 609 1003 Lausanne V 1003 Lausanne LS J 0100000160003 gt 200002000000004443332000084 010040438 gt Le BVRB UBS consiste en un justificatif de traitement le bulletin de versement proprement dit et un r c piss conserver par le d biteur Le r c piss et le justificatif de traitement doivent par cons quent pouvoir tre s par s le long d une ligne perfor e L gende du r c piss Explication de la colonne O F O indication obligatoire F indication facultative Versement pour Participant BVR Indication d UBS en tant que participant au processus BVR La d signation exacte est fournie par UBS Switzerland AG BVRB UBS Bulletin de versement Page 7 23 Num ro de participant BVR Num ro de participant BVR d UBS C est sous ce num ro que UBS Switzerland AG participe au proces
19. re des justificatifs de paiement BVRB UBS munis du num ro de participation BVR d UBS 2 3 Dispositions applicables Dans la mesure o ni le formulaire D claration de participation au BVRB UBS ni le manuel BVRB UBS Bulletin de versement ni les prescriptions UBS e banking ou UBS KeyDirect ne comportent de dispositions particuli res les Conditions g n rales UBS Switzerland AG sont applicables 2 4 Exigences juridiques La participation au UBS e banking ou UBS KeyDirect est soumise la signature des contrats correspondants 2 5 Dispositions de mise en uvre et responsabilit Les donn es relatives aux notifications de paiement constituent un suppl ment l extrait de compte ordinaire et doivent exclusivement vous permettre de rationaliser votre traitement Seul l extrait de compte fait foi C est vous qu incombe la responsabilit de contr ler la justesse des comptabilisations continues dans les notifications de paiement sur base des extrait de compte ou de l avis de cr dit total 2 6 R siliation Vous pouvez r silier votre participation au BVRB UBS tout moment en crivant votre succursale UBS habituelle UBS Switzerland AG peut r silier par crit tout moment et sans pr avis la participation au BVRB UBS ou apr s avertissement suspendre temporairement la livraison de donn es Toute r siliation vous retire le droit d envoyer des BVRB UBS Les autres droits et obligations restent en vigueu
20. river que le montant qui vous est cr dit ne corresponde pas celui de la zone montant du justificatif Dans ce cas c est toujours le montant de la zone montant qui fait foi et il convient de proc der une extourne et une correction comptables L extourne annule le cr dit erron et la correction vous cr dite le montant juste 5 4 2 Correction de donn es publi es Pour vous permettre d obtenir au plus vite les donn es qui vous concernent les donn es dont la lecture n a pas pos de probl me vous sont transmises sans v rification Il reste n anmoins possible de les corriger par des op rations comptables Ces op rations sont d sign es comme extournes ou corrections UBS Switzerland AG impute d office l ensemble des extournes de la Poste PostFinance votre compte cr diter BVRB UBS Bulletin de versement Page 14 23 5 5 Frais postaux La Poste PostFinance pr l ve des frais dans les cas suivants e Paiement des BVRB UBS en esp ces au guichet postal votre charge e Utilisation de BVRB UBS bulletin de versement avec num ro de r f rence sans montant pr imprim taxe de traitement ult rieur du montant e Justificatifs illisibles rejets votre charge Si le taux de rejet mensuel de vos justificatifs ne d passe pas 3 le traitement des rejets n est pas factur Au del de ces 3 chaque justificatif fait l objet d une taxe de rejet votre charge e Recherche votre charge Aucune taxe ne
21. stfach CH 8098 Z rich www ubs com Se UBS UBS 2012 Le symbole des cl s et UBS font partie des marques prot g es d UBS Tous droits r serv s
22. sus BVR Il est fourni 3 Compte par UBS Switzerland AG 4 Montant O F Les montants de la ligne de codage doivent correspondre ceux des zones montant Disposition e Montant en francs de dix chiffres maximum sans ponctuation et justifi droite Les montants sup rieurs 1000 00 CHF doivent figurer en un seul bloc Les montants de 0 00 CHF nuls les toiles de blocage et autres signes de remplissage ne sont pas autoris s dans la zone montant e Montant en centimes toujours deux chiffres 00 si nul Obligatoire pour BVRB UBS bulletin de versement avec montant pr imprim Facultatif pour BVRB UBS bulletin de versement sans montant pr imprim ne 2 En faveur de Votre adresse B n ficiaire Indication devant permettre d identifier sans doute possible le b n ficiaire du paiement La d signation est par cons quent soumise aux r gles suivantes Personnes physiques e Nom de famille pr nom et domicile priv ou professionnel e Entreprises individuelles soci t s de personnes personnes juridiques et fondations inscrites au registre du commerce Libell exact de la publication Entreprises individuelles et soci t s non inscrites au registre du commerce Nom et pr nom du propri taire ou des associ s et si ge de l entreprise Les nom et pr nom doivent tre ajout s une ventuelle raison sociale Associations unions fondations D signation exacte selon les st
23. t Page 11 23 4 Introduction du syst me 4 1 Param tres L attribution des param tres c d votre num ro d identification client BVRB UBS 6 chiffres ainsi que le num ro de participant et la d signation BVR d UBS est du ressort de votre UBS Switzerland AG d s lors que vous avez d cid de participer au BVRB UBS 4 2 Obtention des justificatifs Les bulletins de versement BVRB UBS justificatifs ordinaires ou avec partie facture doivent tre retir s chez un imprimeur vos frais Outre les param tres voqu s ci dessus votre UBS Switzerland AG peut vous communiquer leur disposition exacte sur le bulletin de versement y compris la ligne de codage Cette disposition est obligatoire 42 1 Justificatifs BVRB UBS avec partie facture Dans ce cas vous avez le choix de la pr sentation Le BVRB UBS est int gr un formulaire de facture correspondant aux documents officiels habituels de votre correspondance commerciale Vous avez le choix de l en t te de la lettre du format du nombre et de la couleur des copies seule la qualit de papier de l original est impos e 4 3 Organisation du justificatif Directives et possibilit s e Le justificatif de traitement est au format DIN A6 soit une base de 5 9 10 pouces et une hauteur de 4 1 6 pouces e Le r c piss peut tre plac gauche ou au dessus du justificatif de traitement format horizontal ou vertical Le r c piss plac gauche doit avoir
24. une base d au moins 1 8 10 mais au plus 2 8 10 pouces et une hauteur de 4 1 6 pouces Le r c piss plac au dessus doit avoir une base de 5 9 10 pouces et une hauteur d au moins 1 4 6 mais au plus 3 pouces e Le justificatif de traitement et le r c piss doivent pouvoir tre s par s par une ligne perfor e e Impression du verso Le verso du justificatif de traitement peut tre partiellement imprim celui du r c piss enti rement Le payeur n est pas autoris inscrire des messages votre intention sur le justificatif de traitement e Les formulaires se pr sentent sous forme individuelle ou en continu e Formulaires annexes Un formulaire annexe peut tre fix la partie gauche ou sup rieure d un bulletin de versement e La Poste PostFinance peut vous autoriser le fixer la partie droite ou inf rieure du bulletin sur demande de l imprimeur e Formulaires multiples doubles e Les formulaires multiples sont autoris s Il font l objet de dispositions sp ciales de la part de la Poste PostFinance Vous trouverez des informations d taill es dans le mod le pour les mesures et la pr sentation du Bulletin de versement BVR Banque en CHF disponible sur la page de La Poste PostFinance l adresse http www Postfinance ch download rubrique Mod les d impression BVRB UBS Bulletin de versement Page 12 23 4 4 Ordre d impression l imprimeur L impression des BVRB UBS est en outre soumise
25. vec le chiffre de l exemple 3 donne la valeur de la combinaison et le report 6 0123456789 Le r port 6 combin avec le 2 chiffre de l exemple 1 donne la valeur de la combinaison et le report mm ke Le report 4 combin avec le dernier chiffre de l exemple 1 0 donne la valeur de la combinaison 1 et le report 2 4 2 0123456789 0 1 2 BVRB UBS Bulletin de versement Page 21 23 La valeur figurant la derni re colonne dans le prolongement du report 2 est le chiffre cl en l occurence 8 7 2 Types et descriptifs d enregistrement La livraison des donn es se fait par enregistrement de cr dit et enregistrement total de type 3 Les enregistrements sont r dig s comme suit 7 2 1 Enregistrement cr dit de type 3 D signation de Format et Contenu Description Remarques la zone position Type de 1 X 3 justificatifs avec montant pr imprim transaction 1 3 Paiement Cr dit Extourne Banque 002 005 Extourne au d bit du Poste 012 015 compte Justificatifs sans montant pr imprim Paiement Cr dit Extourne Banque 102 105 Correction au cr dit du Poste 112 115 compte Num ro du client Ee BVR Si chiffre cl modulo 10 r cursif Num ro de 9 27 99999999999999999999999999C Les num ros de r f rence 13 39 6 chiffres de 13 18 pour l identi r f rence sont tri s dans fication du client l ordre croissant 20 chiffres de 19 38 pour la r f rence
26. vous sera imput e en cas d erreur d UBS Switzerland AG ou de la Poste PostFinance Tous les frais sont recens s dans les Prix et conditions de La Poste PostFinance 5 5 1 Imputation des frais postaux Les frais postaux sont imput s p riodiquement votre compte UBS Switzerland AG 5 6 Retards UBS Switzerland AG d cline toute responsabilit en cas de retards r sultant de pannes lors du traitement des donn es ou d un volume important traiter 5 7 Reproductions e Notification de paiement par UBS e banking Au moyen de la fonction Fichiers d j transmis vous pouvez nouveau r cup rer sans restriction les fichiers que vous avez d j t l charg s et ce durant les 90 jours suivant leur mise disposition Pass ce d lai vous pouvez commander des productions ult rieures via l Infoline pendant une p riode de 90 jours suppl mentaires Le d lai pour les productions ult rieures est donc limit 180 jours maximum apr s la mise disposition du fichier e Notification de paiement par UBS KeyDirect Les fichiers que vous avez d j retir s peuvent tre reproduits pendant les 180 jours qui suivent leur mise disposition La reproduction de fichiers peut tre demand e via la Hotline UBS KeyDirect voir chapitre 7 2 6 BVRB UBS Bulletin de versement Page 15 23 6 Notification de paiement 6 1 Type de notification de paiement La notification de paiement est transmise par transfert de fichier
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