MANUEL D`UTILISATION
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1. Montant du capital emprunt ss P riodicit nombre E Mi de mois qui s parent deux ch ances LT HT Blide Fanctio Modihcation d un emprunt Budget COM Licence Soci t CI LOGICIELS AAA a Budget CM 14 NS A ania i Cate Contract 25 0 ar ate ch No 1 25 0471 P riodicit 12 Mbr ch ances 15 Nbr Diff r s Taux int r t Type de taux Type d amort Taux de r f rence Le taux de la premi re ch ance s il est variable Num ro Nature Nombre d ch ances Dans le cas Objet d un diff r l inclure dans ce nombre Ref Si cet emprunt est dur e variable vous pourrez par la suite modifier ce nombre d ch ances 5 0000 2 Correc Taux Pr teur IONE Payeur Arn cap LE PERCEPTEUR Empruntis en unit mon taire E P0100 16412 Art int prunts etdes d Mon ch ance 94 4 Correction Taux fixe ou variable p riode m M Ne r pondre fixe que Taux Int r t BETLEL IUT d termination du 1 25 Silestle m me pour 6 8000 498 51 296 26 194 74 type de l ann e 2 pr toutes les ch ances r 316 41 794 74 civile ou 3 25h maoa ype d amortissement 337 92 comptable A 25 04 98 6380 44 Ech ance constante ou 360 90 5 25 04 99 6019 54 6 libre ou bien o 385 44 794 77 H 6 25 04 00 563440 6 Amortissement progressif A11 6 794 77 H 7 25 04 01 5222 45 6 439 64 94 772. s ici Total 128389 33 77 15 66 5 66 56 66 56 66 H Emprunt 0 R F5 66 H Emprunt H14 0 G 566 H 909650 41 F GGG H 822097 34 Garanti G C 5 66 H 31436 14 ant Garanti G L 5 66 H 637556 46 Aut q GU 5 66 540344 05 Credi B I 5 66 01702701 439680 60 Cr dit y L p GEE 01 08 01 335443 60 Emprunt Ki Organisme pr teur 01 02 07 22 1606 19 L tablissement de cr dit C est 01 08 07 115737 00 un tiers de la comptabilit S lectionnez le dans la liste Article de remboursement du N7 4 d roulante obtenue en cliquant capital un article d investissement sur l ic ne liste 16 S lectionnez le dans la liste d roulante obtenue en cliquant sur l ic ne liste Tiers payeur votre tr sorerie C est un tiers de la comptabilit S lectionnez le dans la liste d roulante obtenue en cliquant sur l ic ne liste Article de remboursement de l int r t un article de la section de fonctionnement 66 S lectionnez le dans la liste d roulante obtenue en cliquant sur l ic ne liste El ments de calcul du tableau d amortissement Date de premi re ch ance permet de calculer les dates de toutes les ch ances Nombre d ch ances de diff r de remboursement du capital Date de contraction permet de calculer la premi re ch ance au prorata du temps qui la s pare de la date de premi re ch ance
3. H 8 25 04 02 4782 81 6 8000 CVE H 9 25 04 03 4313 27 6 8000 Taux de progression de p 10 25 04 04 3811 80 6 8000 A l amortissement du 11 25 04 05 3276 23 6 8000 capital Uniquement si le 12 25 04 06 2704 24 6 8000 j type d amortissement 13 25 04 07 2093 36 6 8000 est progressif E 14 25 04 08 1440 94 6 8000 M Mandai 15 25 04 09 744 15 6 8000 50 60 744 15 794 75 Ech ances gt 2001 conv en Euro 4590 50 331 03 11921 53 Montant ch ance Ne r pondre que si les ch ances sont constantes c est dire dont le total capital int r t est toujours le m me Sauf la premi re ch ance calcul e au prorata temporis Vous pouvez demander CIL de calculer ce montant en validant cette zone vide par la touche Ne peut pas tre renseign si l amortissement du capital est progressif Les questions Type de taux type d amortissement et Montant ch ance ou taux d amortissement ont un r le tr s important En effet si vous indiquez un taux d int r t fixe et un montant d ch ance le tableau d amortissement sera calcul enti rement automatiquement Vous ne pourrez pas le modifier Par contre si vous indiquez que le taux d int r t est variable vous pourrez modifier les colonnes Taux et int r t dans ce tableau d amortissement Si vous n indiquez pas de montant ch ance vous pourrez modifier la colonne capital du tableau Enfin taux d int r t variable et pas de montant d ch ance la
4. MANUEL LOGICIEL CIL Gestion des Emprunts MANUEL D UTILISATION Menu du module Gestion des emprunts Licence Soci t C I LOGICIELS l Cil Windows EURO Emprunts Budget COM14 mi J ca S i x SE ha a t 1 T mp i Jog RO Er je i f Cr ation mandats d emprunt Tiers Pr paration du BP Fonctions Impression ch ancier Annuel Services Consultation pluriannuelle Postes Histogramme pluriannuel Index financiers Int r ts courus non chus SAUVEGARDER les fichiers R indexer les fichiers R cup rer les Trous Cr ation titres de pr ts Pr paration du BP Tous Droits r serv s GTHL Informatique CA de Carri re Beurri re Il 49240 AVRILLE Impression ch ancier Annuel Consultation pluriannuelle Histogramme pluriannuel Pr parer effacer 1 disquette Repartir d une sauvegarde V rifier la derni re sauvegarde Consulter un disque Recoder un budget Recoder un article Reprise ant rieurs en Franc G N RALIT S Ce module assure les trois grands volets de la gestion des emprunts et pr ts II vous permet de g rer la liste des emprunts contract s garantis et simul s ainsi que les pr ts que consent votre organisme l permet leur remboursement p riodique permet de pr parer le budget primitif II travaille en troite relation avec le module Comptabilit CIL II y puise les informations Comptes Articles Chapitres Op rations Tiers Services F
5. btenu en colonne emprunts du menu S affiche alors la liste de tous vos emprunts tri e par date d ch ance En couleur bleue ceux que vous n avez pas mandat en gris les autres Pour mandater positibnner le curseur sur l emprunt concern et cliquer dessus Confirmer alors la date port e sur cet emprunt Ce gont en fait des pr mandats qui sont g n r s en comptabilit c est dire des mandats non encore num rot s Ils sont totalement modifiables en comptabilit voire annulables Cil Windows Budget COMI14 Licence Soci t C I LOGICIELS EIE EA te des ch ances des emprunts En comptabilit vous les composerez ensuite en bordereau puis vous diterez les bordereaux et mandats que vous accompagnerez de la disquette mandats Pr paration du budget primitif Choisissez Pr paration du BP obtenu en colonne emprunts du menu Si celui ci n est pas d j pr par sur les articles d emprunt et donc forc ment pas vot s affiche la synth se suivante Cil Windows Budget COM14 Licence 5 E Cette liste vous indique ce que le logiciel pr voit sur les articles de fonctionnement et d investissement pour l ann e en cours Si vous validez cet cran par l ic ne Choix s affiche l cran de confirmation finale suivant Cil Windows Budget COM14 Licence Soci t C ILLOGICIELS 5 Le budget propos est alors recopi en comptabilit
6. du budget pr fecture pour le BP BS et CA de comptabilit Edition d emprunts 1 La fiche compl te d un emprunt Dans la fonction Saisie des emprunts obtenue en colonne emprunts du menu cliquez LA sur l emprunt concern puis sur l ic ne imprime S ouvre alors la fen tre de confirmation d impression Cil Windows Budget COMT4 Licence Soci t CLLOGICIELS Bape aeoo Liste des emprunts Automatique HPC LaserJet 4500 HP Aper u Ecran Abandon 2 L ch ancier Annuel Dans la fonction mpression ch ancier annuel obtenue en colonne emprunts du menu choisissez l ordre de tri souhait Cil Windows Budget COMI1I4 Licence Soci t C I LOGICIELS TF De plus des sous totaux seront imprim s d pendant de l ordre de tri choisi 3 Consultation pluriannuelle Choisissez la fonction Consultation pluriannuelle obtenue en colonne emprunts du menu S affiche alors la liste de vos emprunts avec plusieurs colonnes de montants une par ann e La premi re colonne correspondant l ann e courante Ces colonnes contiennent le montant des annuit s Int r t Capital Pour changer de montant affich cliquer sur l ic ne choix et choisir dans liste propos e Pour changer d ann es utiliser es fl ches lat rales du clavier Si vous avez de nombreux emprunts vous pouvez f ire d filer cette liste gr ce au curseur vertical Pour imprimer la liste af
7. fich e chquer sur l ic ne Imprime Cil Windows Budget COM14 Licence 3 Suci t C LLOGICIELS EE Montants des Capitaux amortis des empriats Dettes au ter janvier Dettes l origine 4 Histogramme pluriannuel Choisissez Histogramme pluriannuel obtenu en colonne emprunts du menu Vous avez les m mes donn es et possibilit s que ci dessus repr sent es sous forme graphique Cil Windows Budget COMI14 Licence Soci t C I LOGICIELS Vous pouvez choisir le type de montant affich Si de plus toutes les ann es de vos emprunts ne tiennent pas l cran 1453150 1200000 a00000 me le logiciel vous demandera l ann e de 400000 simul d affichage garanti contract 5 Int r ts courus non chus Choisissez nt r ts courus non chus obtenu en colonne emprunts du menu Vous obtenez l dition suivante lci en Euros Cill Windows le Ciria Licence Societe CILOGICIELS DEEE 4 DOSSIERS PEH HERR PEE O mene HERRI LH AMITI SALLE DE SPORTS 01 03 01 2013 61 SALLE DE SPORTS 01 01 01 7122 01 MAPAD BTE 01 02 01 3996 21 MAPAD PREFACE G1 01 01 0203 82 DEEE A ES ES ET 6 Annexes du Budget Pr fecture En M14 depuis le module Comptabilit colonne Budgets Choix Impression budget pr fecture vous pouvez galement diter diff rents tats concernant les emprunts de l exercice Mandatement d emprunts Choisissez Cr ation mandats d emprunts o
8. isissez Saisie des emprunts dans la colonne Emprunts du menu La liste de ceux que vous avez d j saisis s affiche Sur l emprunt que vous voulez tudier cliquez sur l ic ne historique ou la touche ff Vous obtenez alors la fen tre historique d un emprunt M S Vous pouvez alors consulter le d tail du mandat correspondant sgit en cliquant sur le mandat souhait soit sur la touche ENTER Let historique n est pas Jimit dans le temps et 7 peut donc concerner plusieurs ann es comptables E FIE SE COM 14 Fe ss CLLOGICIELS ILLOGICIELS tj F ila alice E w E Liste des emprunts Historique de MAPAD ORGANIC Budget COH14 Ann e 99 Ren gociation d emprunt Celle ci s effectue en deux temps gt Modifier l emprunt que l on remet en cause dit ren goci Pour cela r duire le nombre d ch ances initialement saisi Confirmer ensuite la ren gociatlon Cil Windows Budget CDOM14 Licence Soci t C I LOGICIELS ESSOR de Hando Calcule Modification d un emprunt Budget COH14 ie Eo 4 30 07 1988 CCAS 6 LOGEME NTS Modifiez ensuite la cat gorie pour indiquer une ren gociation G gt Contraction d un nouvel emprunt dit de refinancement Choisissez Saisie des emprunts dans la colonne Emprunts du menu Puis cr er un nouvel emprunt A la question Nature r pondez emprunt de refinancement Toutes ces modifications seront alors prises en compte dans les annexes
9. isse le tableau enti rement modifiable Selon votre r ponse la question type d amortissement vous pourrez soit indiquer le taux de progression soit le montant de l ch ance l ment de ventilation analytique et fonctionnelle La ventilation par service fonction ou poste d analyse vous pr sente l cran suivant Cil Windows Budget COM14 Licence Soci t C I LOGICIELS a ES ee t Modification d un empre Ventilation par service arn m a n a a n a n a arn n nn nue na nanas n nr sal ere LITE Les 01 03793 01706793 Service sur lequel sera affect le Pourcentage de ventilation Pourcentage de mandat de remboursement ainsi de l int r t Article de ventilation du que le budget primitif fonctionnement capital Article S lectionnez le dans la liste d investissement d roulante obtenue en cliquant sur l ic ne liste Le petit triangle dirig vers le bas juste droite Totaux des pourcentages du code service toujours 100 La ventilation par fonction ou poste se pr sente de la m me fa on Vous pouvez comme en comptabilit ventiler ind pendamment par service fonction et poste chaque emprunt Ces possibilit s de ventilation sont d finies en g n ralit s du budget dans la colonne budget du menu de comptabilit Ce sont obligatoirement les m mes en comptabilit et en emprunt mais elles peuvent tre diff rentes d un budget un autre Historique des mandatements d un emprunt Cho
10. mprunts Vous devez d abord constituer votre liste d emprunts Pour cela choisissez Saisie des emprunts dans la colonne Emprunts du menu Lors de la premi re utilisation l cran de saisie d un emprunt s affiche Par la suite il sera toujours pr c d de la liste de ceux que vous avez d j saisis Num ro de rl a a js Marge l emprunt Calcul on RARE Ne cocher que si Ne Appel de la dans l int r t couru non informations automatiquement tilati De le mandatement d s r ponse la ventilation chu cas g n ral en l simplement s i par Service M14 Seuls d anciens doit se faire en imprim es dans le question Nature E emprunts peuvent ne uro budget pr fecture FRS IT pas tre concern s PA LL LUGLCLELS a en comptabilit arasa E R f rence ainsi que les lignes de texte Le en dessous ea A sont imprim es sur les hi Date Contract mandats de ELTU i index Marge Date ch No 1 remboursement Objet OUEN TRACT PELLE LALEU P riodicit R f N 5004145101 0001 Nbre ch ances Nbre diff r s Taux r f rence Pr teur CREDIT LOCAL DE FRANCE Type de taux Payeur RECEY PERCEPTEUR BANL SUD Correc P riode Art cap Emprunts en unit mon taire fr Capital Int r ts des emprunts et des d Mont ch ance 119845 66 Vous r pondez Nature et Cat gorie en s lectionnant un des types d emprunts propos
11. onctions Postes d analyse Historique des mandatements VVNNVYNVYNN Et il y copie les informations Mandats de remboursement des ch ances Titres de recette des pr ts Budget primitif propos Toutes les pages de la dette du budget pr fecture YYYY L ordre chronologique de travail suivi par ce manuel est le suivant S lectionner le budget de travail Cr er les emprunts actuels de votre organisme P riodiquement mandater les emprunts contract s En d but d ann e calculer le budget primitif des emprunts Au BP BS et CA diter les annexes du budget pr fecture VVNNVYNVY NV Concernant les pr ts que vous consentez vous proc derez comme pour les emprunts Nous ne les traiterons donc pas dans ce manuel Choix du budget de travail Vous travaillerez toujours dans un seul budget la fois Automatiquement CIL vous propose de travailler dans le m me budget et la m me ann e que celui d j s lectionn en Comptabilit Pour en changer vous devez choisir le budget de travail dans la colonne divers du menu gestion des emprunts Dans la liste qui appara t alors cliquer sur le budget concern Ces budgets sont les m mes que ceux de votre module Comptabilit Ceci permet au logiciel de conna tre tr s simplement dans quel budget est affect un emprunt Il convient donc de toujours commencer par cr er vos budgets de travail en comptabilit avant de g rer les emprunts et pr ts Gestion des e
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