MANUEL D`UTILISATION COMPTAXL
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1. Configurer les outils Calculatrice Windows Page 30 33 II Menu Bilan Le module de bilan ne demande normalement aucun param trage sp cial de votre part condition que les comptes utilis s soient conformes au plan comptable standard Si ce n est pas le cas le programme vous en avertira et vous demandera de param trer vous m me les comptes concern s Fichiers Comptes Modifier F10 Code Bilan choisir parmi les codes propos s celui qui convient Tous les documents Bilan Compte de R sultat Produits et Charges Charges regroup es lmunnannnnnnnnnnnnnnnnn Permet d impimer ou afficher l cran les documents coch s Compte d Exploitation Soldes Interm diaires Balance Classe Balance Code Bilan Saisie des H 1 Samie des Dont A M Compte de r sultat Reparam trer les Comptes Personnaliser les textes du bilan r MW Bilan actif passif d taill M Compte de r sultat d taill MW Soldes interm diaires de gestion MW Soldes interm diaires de gestion d taill s Compte d esploitation Produits et charges Charges d taill es r MW Compte d exploitation d taill s e e Tous Inverser Num ro de la 1ere page fi Date d arr t E 12 2006 Date d impression E f Eemer pi G n rer Page 31 33 Le Bilan peut tre dit avec ou sans les codes Tous les documents2. A On peut demander la liste Etat des Cr ances d une cat gorie de clients Arr t au 31 janvier 2015 d termin e Cette liste est utile pour pr parer les lettres Compte 411000 CLIENTS du tiers 1 au tiers 3 de relance Elle permet de _ o z d termin er par exemple cn quelle cat gorie de lettre SEERE a doit tre affect e tel client 3 PIRROUETTE JACQUES 500 000 500 0 h dition gt Sous compte gt E ch ancier Clients Fournisseur Compte diter 401 000 FOURNISSEURS du Tiers E Tri par nom w Ech ance au 27 01 2016 Ech ancier au mois M ou la semaine Groupe Repres ren Tous y DK Annuler Lors de la saisie des factures des fournisseurs au cr dit ou des clients au d bit une date d ch ance est demand e pour chaque criture Cette date modifiable au cours du lettrage permet d diter l ch ancier partir d un mois ou d une semaine donn e Page 22 33 i dition gt Sous compte gt Factures ch ance Selon les crit res choisis Compte diter MMT v FOURNISSEURS l utilisateur aura le d tail de veg E El C Tri par nom e tous les mouvements Ech ance au 27 01 2015 d bits cr dits pour les z z comptes de tiers non sold s Groupe Repres rien Tous et une date d termin e y DK Annuler Ar ECHEANCES FOURNISSEURS compter du 27 janvier 2015 401000 FOURNISSEURS
3. l criture pr programm e saisie critures pr programme es du journal s lectionn automatiquement par le programme chaque mois concern Pour enregistrer une criture pr programm e 1 Pointer la ligne correspondant au journal choisi 2 Taper la touche ENTREE ou cliquer sur critures pr programm es La fiche de d tail des critures pr programm es appara t 3 Vous pouvez alors Ajouter Ins Modifier ENTREE ou supprimer DEL une ligne Chaque mois lorsque vous appellerez pour la premi re fois l un des journaux en question les critures pr programme es appara tront automatiquement dans le brouillard d s sa cr ation comme si vous veniez de les saisir Vous avez alors comme dans tout brouillard possibilit de les annuler les modifier ou les accepter Si le montant n est pas encore connu laissez le z ro L criture sera gard e dans le brouillard et le brouillard maintenu en cours tant que ces critures n auront pas t compl t es et valid es Page 17 33 IV Menu ditions Grand Livre des Comptes Balance des Comptes Balance Ag e Journaux Balance des Tiers Situation des Tiers Etat des Cr ances Ech ancier Clients Fournisseurs G n rale Sous comptes lie Factures ch ance Relev s Comptes Clients Lettres Relance Clients Plan Comptable Annotations des comptes Journaux Remise en Banque Sous comptes Attachements a
4. INFORMATIQUE DE GESTION SOLUTIONS INTERNET prog 687 24 63 30 amp 687 24 63 33 info xlprognc G http www xlprog nc D BP 4682 98847 Noum a Cedex Nouvelle Cal donie BCI 17499 00011 12567602025 09 7 rue Pierre Artigue Portes de Fer Noum a Nouvelle Cal donie Ridet 270728 001 Page 1 33 Sommaire I Fen tre Principale II Menu Fichiers a Fichiers gt Comptes et sous comptes 1 Cr ation de comptes 2 Cr ation de sous comptes 3 Consultation d un compte 4 Lettrage des critures b Fichiers gt Journaux c Fichiers gt Dans l ordre de la saisie d Fichiers gt Lettre de relances e Fichiers gt Gestion des dossiers f Fichiers gt Changer de session utilisateur g Fichiers gt Quitter h Fichier gt Analytique HI Menu Saisie a Saisie gt Brouillards de saisie 1 Liste des brouillards 2 D tail du brouillard 3 Hors saisie d une criture 4 Quitter le brouillard b Saisie gt Entr e d critures externes c Saisie gt critures pr programm es IV Menu ditions a dition gt G n rale gt Grand livre des Comptes b dition gt G n rale gt Balance des Comptes c dition gt G n rale gt Balance g e d dition gt G n rale gt Journaux e dition gt Sous Comptes gt Balance des Tiers f dition gt Sous Comptes gt Situations des Tiers g dition gt Sous Comptes gt tat des cr ances h dition gt Sous Comptes gt ch ancier Clients
5. 2 Dont charges aff rentes des exercices ant rieurs 4 10 redevances de cr dit bail mobilier 4 11 redevances de cr dit bail immobilier 4 12 3 Dont produits concernant les entreprises li es 4 13 4 Dont int r ts concernant les entreprises li es Reparam trer les Comptes Cette fonction enl ve tous les param tres mis manuellement ou non sur tous les comptes Cette op ration n est normalement n cessaire que dans le cas d une jour du programme si les tables de param tres du bilan ont t chang s par rapport ceux de la version pr c dente la prochaine dition du bilan remettra ces codes automatiquement partir des nouvelles tables Personnaliser les textes du Bilan Cette option vous permet de modifier les libell s du Bilan et Comptes de R sultat N oubliez pas d effectuer des sauvegardes r guli res de vos donn es sur un support amovible fiable disquettes ZIP de pr f rence Elles seront le seul et unique moyen de r cup rer votre comptabilit en cas de panne de votre ordinateur Er Le logiciel COMPTAXL demeure la propri t de XL Programmation Micro Vous tes uniquement propri taire d une ou de plusieurs licence s d utilisation Page 32 33 Toute l quipe d XL PROG vous remercie de votre confiance et reste votre disposition Nous sommes situ s 7 rue Pierre Artigue Portes de Fer 98800 Noum a Nouvelle Cal donie Notre adresse postale BP 4682
6. 4 Fichier d initialisation Cet onglet permet d acc der au fichier d initialisation de votre comptabilit Il vous est conseill de vous adresser aux techniciens de la soci t XI Programmation Micro avant de faire toutes manipulations 5 Option Couleurs Cette option vous permet de param trer diverses options de couleurs au niveau des grilles et de l affichage des classes dans votre plan comptable Page 27 33 b Outils gt Contr les Contr ler les lettrages Contr ler les comptes bancaires V rifier la coh rence du plan comptable Epurer les comptes de tiers sans mouvements Epurer les attachements analytiques Enlever les pointages sur les comptes tiers et ecritures Fusionner le plan comptable avec le mod le Mise 0 de la Comptabilit Contr ler les lettrages Le logiciel va contr ler dans un compte si les critures peuvent tre lettr es Dans le cas contraire il vous indiquera les sommes d bit cr dit et la diff rence V rifier la coh rence du plan comptable Le programme v rifie par rapport au solde des comptes pr sents dans votre plan comptable s il sont soit cr diteurs ou d biteurs purer les comptes de tiers sans mouvements L utilisateur peut demander l puration d un compte de tiers dont il n y a eu aucun mouvement Enlever les pointages sur les comptes tiers et critures Pendant une saisie un lettrage des comptes l utilisateur la possibilit de pointer l l ment en cli
7. 98 847 Noum a Cedex D autres panels de produits sur notre site internet Nous sommes joignables Tel 687 24 63 30 Email info xlprog nc http www xiprog nc StockXL PaieXL FacturationXL ServeurXL ScanXL etc lt O S m Vers D 6055 TECH PE x 7 Cimetiere E m aastien Rite PE 4 ENS Ducos is A ipare Ja 7 T T BA as T ET ral 1 a Le 2 a ed ADM S curit amp m LE m R A z K ia a Lu i A XL PROG ka fa SE E a TE l Da AE 3 E n R sidence 4 CE AG Parc Les Cimes Bea QUE CA Lo FORESTIER a E E EGLISE DE Ta T B T T L Esperance T Pal I H Fi p T E 3 T Ecole Les bF Pervenches w zl Vers FORD agun ig d j ra 5 p ValDe p E J ararnir Page 33 33
8. Bilan Compte de R sultat Produits et Charges Charges regroup es de bilan ceux de la liasse fiscale officielle Si vous ditez avec les codes vous pouvez en demandant la balance par classe de codes bilan v rifier quels comptes ont t cumul s Compte d Exploitation Soldes Interm diaires Balance Classe Balance Code Bilan Saisie des N 1 Saisie des Dont Ta ERRRERRNRREENENENEX dans chacun des codes et ventuellement modifier ces param tres F10 sur le compte Folio Code Reparam trer les Comptes Personnaliser les textes du bilan Designation La saisie des N 1 n est n cessaire que lors de la premi re reprise d une compta En effet lors du report nouveau fait par le programme ces donn es sont transmises automatiquement sur le nouveau dossier P riode Exercice Pr c dent e 1 Dont droit au bail CR 2 Dont moins d un an brut 1 2 1B 1 Dont plus d un an 2 1C Dont moins d un an 2 1D 2 Dont concours bancaires courants amp solde cr dit Banque 2 1E 2 Dont R serve de r valuation 2 EF 3 Dont r serve sp ciale des plus values long terme art 36 du Cl 2 EG 4 Dettes et produits constat s d avance moins d un an 2 EH 5 Dont concours bancaires courants et soldes cr diteurs de banques et CCP 3 O8 1 Dont produits aff rents des exercices ant rieurs 3 09
9. Contr ler les lettrages Contr ler les comptes bancaires V rifier la coh rence du plan comptable Epurer les comptes de tiers sans mouvements Epurer les attachements analytiques Enlever les pointages sur les comptes tiers et ecritures Fusionner le plan comptable avec le mod le Mise 0 de la Comptabilit a Outils gt Initialisations Param trages Le param trage constitue la personnalisation de votre comptabilit Dates d exercices reports nouveau couleurs etc 1 Soci t Exercice Adresse Divers param tres Liasse de Conso Nom du dossier DEN D Si vous utilisez du papier ent te 5 i pr Adresse de la societe n entrer rien dans ces zones L ent te St DEMO 7 rue de l Esp rance sera utilis pour les relev s de comptes EN 52200 FA et les lettres de relances D but d exercice or 4101 2006 Fin d exercice F1 12 2006 UID XLMet OK x Annuler Ca z m Param tres du dossier En cochant cette case vous aurez la possibilit d utiliser Adresse Divers param tres Liasse de Conso des d cimales la saisie et dans les ditions Imprimer les relev s sur du papier ent te Hauteur de l ent te en mm depuis le haut de la page 50 Si vous utilisez du papier ent te il faudra param trer Hauteur du pied de page en mm depuis le bas de la page 10 l ent te afin que tous les l ments figurent sur la page Disqu
10. ler la comptabilit de l entreprise Elle se compose des documents pr sents dans le grand livre et dans le journal de la soci t D taill e dans un tableau de 6 colonnes la balance doit obligatoirement tre quilibr e Sur la totalit des comptes mouvement s ou seulement une s rie de comptes par exemple pour les comptes de la classe 6 7 pour une p riode donn e Param tres de la Balance Mois D part 01 2006 PA EN L utilisateur a la possibilit de Mois Fin 12 2006 e Consulter l cran Du compte e Configurer l impression du document e Imprimer le document Au compte 7 DRE e Enregistrer une copie sous format tableur Totaux par classes wf y DK X Annuler fl Fermer al H Zoom hoo DEMO Balance P riode du 1 janvier 2006 au 31 d cembre 2006 Exercice arr t au mois de d cembre 2006 PERIODE EXERCICE SOLDE COMPTE INTITULE DEBIT CREDIT SOLDE DEBIT CREDIT DEBIT CREDIT 606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1507 1 507 1 507 1 507 607000 ACHAT DE MARCHANDISES 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000 M D ES EE RC A A M EL T06100 PRESTATIONS DE SERVICE 2 530 000 2 530 000 2 530 000 2 530 000 TOT 3 250 0 3 250 000 3 250 000 3 250 000 e a EL l e e O l O EL 3 468 493 2 311 507 5 780 O0 TOTAL GENERAL T 2311 507 5 780 000 3 488 453 2311 507 3 780 000 3 48 43 Page 19 33 c dition gt G n rale gt Balance Ag e D finitio
11. BE Repres BE rien Tous Sur ce document l utilisateur a le d tail de tous les mouvements qu il y a eu pour le sous compte d un tiers Il peut choisir d afficher ou pas les critures lettr es ou non lanarer les critures lettr es M Si ce n est pas coch les Total cumul au solde ant rieur M g Sauts de page entre les comptes tiers qui n ont Pas Imprimer les comptes sold s au 31712 2006 d critures dans la p riode AZ X anue appel e ne sont pas dit s Situation des Tiers P riode du 1 janvier 2006 au 31 d cembre 2006 Compte 411000 CLIENTS partir du tiers LETOCART COMPTE 2 LETOCART PIECE CONTREPARTIE LIBELLE CREDIT ECHEANCE az E a ae TOTAL AVEC CUMUL ANM TERIEUR TOTAL GCENERAL HOH LETTREE 5 3 ou ou TOTAL GENERAL AVEC COUMUL AN TERIEUR 3 do du Page 21 33 g dition gt Sous compte gt tat des cr ances Compte editer ET CLIENTS Attention Tri alphab tique Commencer partir de LETOCART e Seules les critures non lettr es sont prises en compte du Tiers i E e Les critures sont affect es une Saan colonne en fonction de la date de l criture Mois d arr t i raii ou la date de facturation Cette date indiqu e lors de la saisie peut tre modifi e pendant le lettrage Cat gorie TOUTES Groupe Repres ide Tous M Ignorer les critures lettr es DK X Arrue
12. JOURNAL Trier les critures par P riode du 1 janvier 2006 au 31 d cembre 2006 Exercice arr t au mois de d cembre 2006 w Date uniquement JOURNAL ACH ACHATS C Date Pi ce MOIS janvier 2006 PIECE CTRPTE LIBELLE D CREDIT y DK X Annuler EEE S TOTAL AVEC CUMUL ANTERIEUR B 1 650 m HET 1 650 007 TOTAL CENERAL Mn janvier 2006 1 650 OO 650 001 Page 20 33 e dition gt Sous compte gt Balance des Tiers Il s agit du d tail des sous comptes de la classe 4 pour une p riode d termin e par l utilisateur Compte editer CLIENTS une liste d roulante Tri alphab tique P Commencer partir de LETOCART i Nom du premier sous compte du Tiers i E Mois D part 01 2006 Le premier et dernier num ro de 122006 Choix du compte de tiers dans Mois Fin sous compte apparait et l utilisateur est libre de les Imprimer les comptes sold s au 3112 2006 7 modifier DK Annuler P riode propos e automatiquement par le programme mais modifiable selon les besoins de l utilisateur f dition gt Sous compte gt Situation des Tiers ee Compte editer CLIENTS Tri alphab tique WW Commencer partir de LETOCART du Tiers Poo EN Date de D part 0170172006 Date d arr t 3171272006 Cat gorie TOUTES Groupe
13. critures et que le montant saisir repr sente le solde passer tapez sur la combinaison de touches Ctrl Tab Le montant s affichera automatiquement en d bit ou en cr dit selon le cas Contrepartie Permet de saisir la contrepartie de l criture compte et ventuellement sous compte M me possibilit de consultations que pour le compte et le sous comptes Dans le cas d un journal avec centralisation ces zones sont inaccessibles car le programme g n rera lui m me l criture ou les critures de contrepartie s Si vous inscrivez une contrepartie la ligne de contrepartie sera g n r e imm diatement apr s la validation de la ligne en cours La date de la pi ce ou date d ch ance sera utilis e dans certaines ditions tat des cr ances clients et ch anciers clients fournisseurs ESC l utilisateur clique sur ce bouton ou tape sur son clavier cette touche afin de quitter la saisie voir titre 4 Nature et secteur analytiques Ces zones sont facultatives sauf si vous avez indiqu qu elles taient obligatoires au moment de la cr ation du compte La touche Tab affiche la liste des secteurs et natures Un secteur est obligatoire si une nature a t utilis e et vice Versa Page 14 33 Attention e Vous n tes pas oblig d utiliser une contrepartie Il vous appartient alors d quilibrer les d bits et cr dits des lignes d critures entr es Sans cet quilibre la validation du brouillard sera
14. duquel la lettre peut tre envoy e automatiquement Le titre que vous saisirez sera imprim en en t te de lettre gg Mise jour des lettes de relance clients 1 FACTURATION CLIENTS 3 RAPPEL DE FACTURATION CLIENTS b DERNIER RAPPEL AYANT CONTENTIEUX 1 RELANCE DES CLIENTS ADMINISTRATIFS T ONTENTIEUX LCALEDONIEN EF 2035 NOUM A RELANCE T amp DEGRE 2 RELANCE 28 DEGRE S RELANCE SGDEGRE CLIENT ADMINISTRATIF Z CONTENTIEUX X Fermer Modifier Inser Cr er Page 11 33 Suppr Supprimer e Fichiers gt Gestion des dossiers Dossier s de CAxlpm DEMC Chemin d acc s au dossier Nom du dossier DEMO T PATATI NOUVEAU DOSSIER Pointez un dossier et valider avec la touche ENTREE pour l ouvrir OF Annuler Ing Nouveau F3 Chercher F10 Actualiser F11 Propri t s Inser Permet de F3 Rechercher un F10 F11 permet de modifier les propri t s cr er un nouveau dossier particulier du dossier dossier par son nom f Fichiers gt Changer de cession utilisateur Cette option vous permet de changer d utilisateur d finit par un mot de passe propre tout en conservant ouvert le dossier en cours g Fichiers gt Quitter ESC Fermer le logiciel de comptabilit apr s confirmation h Fichiers gt Analytique EN OPTION Un sous menu donne le choix entre secteurs et natures analytiques Fichiers gt Analytique gt Secte
15. toutes nouvelles critures enregistr es dans ce brouillard b Saisie gt Entr e d critures externes Permet de lire sur une disquette ou sur un autre r pertoire du disque dur des critures provenant d une autre comptabilit ou autres programmes FacturationXL PaieXL StockXL Ces critures sont int gr es dans un brouillard de saisie en contr lant au passage que les comptes sous comptes secteurs et natures analytiques mouvement s existent bien dans la comptabilit Le brouillard de saisie ne pourra tre cr que si aucun autre brouillard du m me journal et du m me mois n existe d j en cours Si c est le cas un message avertit l utilisateur qu il doit d abord valider ou annuler le brouillard existant Format des critures importer LLC ELLE Programmes sL ebatch dbf Choix du format du Programmes L ebatch dbf Heyl importer Fichier texte s parateur point virgule csw AA Fichier teste longeur fite gt Fichier SAGE txt Fichier DEF 5 dbf Format EBF tt R cup ration d critures externes Format des critures Importer Programmes L ebatch dbf Chemin d acc s complet aus critures r cup rer Exemple 4 ou FASTOCK CKLPMFCT ebatch db lt No 4 du EEE Format EPI 5 Pertuset dbf Cr er automatiquement les nouveaux sous compt s Mettre jour les automatiquement les sous comptes Cliquez ici pour parcourir v
16. 000 par initiale Par Lot 21 25 04 2006 512000 BOE CAFAT 431000 12578 E EE 22 09 01 2006 401000 2 ACH M255 TOTO 1 500 000 607000 Num Lettrage Secteur Nature Lot 23 09 01 2006 607000 ACH 265 TOTO 1 500 000 401000 2 4 caract re de remplacement 2 24 30 05 2006 401000 1 ACH F1256 ENTREPOSE 540 000 613200 ou num ro de k A 25 30 05 2006 613200 ACH F1256 ENTREPOSE 540 000 401000 1 lettra ge bel AMPOTSZ 26 20 05 2006 512000 ACH REMISE EN BQUE 125 000 531000 27 30 05 2006 531000 ACH REMISE EN BQUE 125 000 512000 28 30 05 2006 606400 ACH AUTRES MATIERES amp FOURNITURES 12 1 507 512000 46 30 06 2006 512000 BQE 13 BQE VRTUNTEL 500 000 411000 1 Annuler J x 4 j 1607000 ACHAT DE MARCHANDISES ERRSSENSNENSNENNNENENENENENENENENENENENNNENENENENENENENENENENNNNNEQ F10 Permet d acc der au brouillard correspondant i l article point p a d Fichiers gt Lettres de relances Il s agit de lettres de relances destin es aux clients ayant un retard dans leurs paiements Quelques lettres sont fournies titre de mod les mais vous pouvez en cr er ou supprimer volont Nombre total d critures 56 x fonol F3 Chercher Exporter F10 Brou La cat gorie est un code obligatoire et unique pour chaque type de lettre Il vous permettra de d terminer le niveau de relance appliqu au client Le type sert uniquement donner un titre usage purement interne au document Le nombre la suite
17. E 150 000 401000 Recherche ibre 2 09 01 2006 401000 1 ACH F12564 ENTREPOSE 150 000 607000 En utilisant la touche A 3 02 01 2006 705100 FAC F12564 MR UNTEL 30 000 Num Eor de 4 02 01 2006 445000 FAC F12564 MR UNTEL 120 F3 permet d ouvrir Date du au 5 02 01 2006 411000 1 FAC F12564 MR UNTEL 31 200 1 a 6 25 03 2006 431000 BE CAFAT 35 000 512000 Joumal cette fen tre Ainsi 7 25 03 2006 512000 BQE CAFAT 35 000 431000 1 l utilisateur pourra Pi ce 8 09 03 2006 411000 1 BQE BNC MRUNTEL 15 000 512000 1 p Compte 9 09 03 2006 512000 BGE BNC MRUNTEL 15 000 411000 1 1256 effectuer une Sourconple 10 10 03 2006 401000 1 BQE 12564 ENTREPOSE 50 000 512000 p yi 11 10 03 2006 512000 BOE 12564 ENTREPOSE 50000 401000 1 12578 1 recherche par p riode bel 12 03 04 2006 607000 ACH f1256 ACHAT DE MARCHANDISES 120 000 401000 1 m m a Montant de al 13 03 04 2006 401000 1 ACH 1256 ACHAT DE MARCHANDISES 120 000 607000 par journal Par PIECE D NN 14 30 04 2006 706100 FAC H256 PRESTATIONS DE SERVICE 2 500 000 411000 1 N m 7 15 30 04 2006 411000 1 FAC 256 PRESTATIONS DE SERVICE 2 500 000 706100 2 par numero de BL 16 03 04 2006 401000 1 BQE 123564 ENTREPOSE 26 000 512000 compte ou sous Secteur 17 03 04 2006 512000 BQE 123564 ENTREPOSE 26 000 401000 Nate 18 04 04 2006 401000 1 BQE 123563 ENTREPOSE 5000 512000 compte par montant 19 04 04 2006 512000 BGE 123563 ENTREPOSE 5 000 401000 1 1256 m Atach 20 25 04 2006 431000 BOE CAFAT 512
18. Fournisseurs i dition gt Sous Comptes gt Factures ch ances j dition gt Sous Comptes gt Relev s comptes Clients k dition gt Sous Comptes gt Lettres de relance Clients I dition gt Listes gt Plan Comptable m dition gt Listes gt Annotation des comptes n dition gt Listes gt Journaux o dition gt Listes gt Remise en banque p dition gt Listes gt Sous Comptes V Menu Outils a Outils gt Initialisations Param trages 1 Soci t Exercice 2 Report Nouveau Fin d exercice 3 Modifier la date d arr t 4 Fichier d initiahisation 5 Option couleurs b Outils gt Contr les c Outils gt Gestion des utilisateurs d Outils gt Organisation des fichiers Indexation e Outils gt Importer un dossier f Outils gt Exporter vers Compta XL v 7 g Outils gt Exporter en format texte h Outils gt Configurer les outils VI Menu Bilan Page 2 33 I Fen tre Principale e Pour ouvrir un menu cliquez dessus ou utilisez la touche ENTREE D placez vous ensuite l aide des touches directionnelles puis validez avec la touche ENTREE e Les l ments les plus courants sont accessibles en cliquant directement sur le bouton dans la zone d acc s simplifi Fichiers Consultation et mise jour des fichiers de base de la comptabilit plan comptable sous comptes journaux secteurs et natures analytiques lettres de relance Editions Toutes sorties vers l imprima
19. Les reports nouveau sont transf r s leur tour e Si le dossier existe d j toutes les critures de report existant dans le dossier sp cifi sont supprim es les nouvelles critures de report sont transf r es et toutes les critures lettr es des sous compte 40 41 du dossier d sign seront d lettr es pour viter les risques de lettrage d s quilibr s e Le plan comptable de l exercice nouveau doit tre strictement identique celui d origine Notamment ne cr er de nouveau comptes sous comptes ou ne supprimer la gestion des comptes dans la comptabilit nouvelle que lorsque le report nouveau sera d finitif sinon des incoh rences seront signal es e Toute criture non lettr e des sous comptes de classes 40 41 seront envoy es dans la nouvelle comptabilit en guise de solde nouveau Ce qui permet un suivi optimum des relev s et lettres de relance e Le report nouveau peut tre recommenc autant de fois que n cessaire Le journal RAN de report automatique ne peut tre modifi par brouillard de saisie La seule fa on de rectifier un report est de revenir sur l exercice ant rieur et de refaire le report apr s correction 2 Modifier la date d arr t Au moment de la cr ation d un dossier Outil gt Initialisations Param trages gt Soci t Exercice l utilisateur choisit ces dates d exercice Cette option permet de modifier la date d arr t de l exercice
20. Scpt _ Letr Paiement initiales JBL 02 01 06 FAC MR UNTEL 31 200 31 01 06 09 03 06 BNC BQE MR UNTEL 15 000 512000 30 04 06 1256 FAC PRESTATIONS DE SERVICE 2 500 000 706100 30 04 06 07 11 06 602 VTC FACT LEBRUN BON 123466 250 000 30 11 06 08 11 06 603 VTC FACT LEBRUN 500 000 30 11 06 Total d bit 3281200 Total cr dit 15 000 Solde 3 266 200 Nbr 5 X Fermer F12 Imprimer F10 Brouillard ES LB PET F3 Cherche Solde de la p riode demand e F9 Permet de modifier le libell D tail des critures sur une p riode Tableau de l exercice RS ME Lettrer les critures de ce compte 5 Navigation entre les p ages I Affecter une cat gorie de relance F2 I Relev de compte E s Relev par mel I s S i res 1 o Configuration de Chercher Cr er un compte F3 E Ce l imprim ante Imprimer ou suppri le compte AEE 1 Sauvegarder le document R mputation comptable I Propri t s du compte F10 E Tableau de l exercice 2 pages i IMINE J Fermer n 4 SIENE Zoom 100 lt Zoom sur la page DEMO XL DEMO TABLEAU DE L EXERCICE Compte 411000 MR UNTEL Report ant rieur solde Tableau de l exercice 01 2006 02 2006 03 2006 04 2006 05 2006 06 2006 07 2006 08 2006 09 2006 10 2006 11 2006 12 2006 Deux types de consultations sont propos es e Sur une p riode au choix en forme de liste avec le total d bit cr dit so
21. TIERS 1 ENTREFOSE CREDIT ENTREPOSE 150 000 ENTREPOSE ACHAT DE MARCHANDISES ENTREFOSE ENTREPOSE ENTREFOSE j dition gt Sous compte gt Relev s des Comptes Clients Le relev fait appara tre le d tail des critures du mois en cours avec rappel de l ant rieur Seules les critures non lettr es seront Compte editer CLIENTS list es Tri alphab tique F HET LETOCRT Les critures saisies avec une date d ch ance sup rieure au mois d arr t ne du Tiers 1 E MW Envoyer les releves par mel sont pas dit es du Mois 31 01 2015 Imprimer aussi sur papier Les relev s peuvent tre demand s pour Cat gorie TOUTES Groupe Repres vide Tous une cat gorie de clients seulement Cette option suppose que les clients en question ont t pr alablement rep r s en leur Solde ant rieur I Cumul C taill MW Imprimer les comptes cr diteurs Edit le 2701 2016 Imprimer l ent te de la soci t w affectant un code cat gories donn Le Lenpdietenttnr mandat de l ant rieur peut tre d taill ou Lempdie het peniten y DK DE _ Lex f xame x Annuler Des lignes de mailling peuvent tre ins r es en bas du relev Page 23 33 k dition gt Sous compte gt Lettres de relances Clients La lettre de relance fait appara tre la liste des critures quelle que soit leur date avec s lection de
22. ation Page 24 33 o dition gt Liste gt Remise en banque Document destin remplacer les bordereaux de remise en banque Un total en valeur et le nombre de ch ques remis sont dit s en bas de la liste Attention Cette dition n est utilisable vis vis des banques que si certaines contraintes on t respect es au moment de la saisie Le num ro de pi ce contient le sigle de la banque mettrice et le libell d signe le nom de l metteur Remise en Banque Compte en banque ii BANQUE B M C P riode du o1 01 2006 au 31 12 2006 y DK x Annuler p dition gt Liste gt Sous combpte Liste des sous compt 5 Compte de tiers Eoi CLIENTS Tri s les comtes 6 par codes par homes Cat gorie TOUTES Groupe ien Tous f DK x Annuler IV Menu Outils Initialisations Param trages Contr les Gestion des Utilisateurs Organisation des Fichiers indexation Importer un dossier Exporter vers Compta XL V7 Exporter format texte CSV Exporter format texte TXT Envoyer le dossier par e mail Configurer les outils Liste des sous comptes d un compte auxiliaire par exemple client ou fournisseurs ordonn e par codes ou par noms societ Exercice Reports Nouveau Fin d exercice Modifier la date d arr t Fichier d intialisation Page 25 33 Devises Options Couleurs
23. de en banque est conforme celui que donne l ordinateur A aa a Attention e Les zones D BIT CR DIT et SOLDE en bas de l cran concernent les critures non lettr es e Lettrage automatique l ordinateur ne pointera que les critures d bit cr dit de montant identique sauf si le compte en question est sold Zd bit Xcr dit Dans ce cas toutes critures non lettr es seront point es e Lettrage manuel 1 Sur les sous comptes le lettrage ne peut tre valid que si le cumul des critures lettr es vaut z ro D s lors que le lettrage d un sous compte est termin valid ou non le programme cherchera automatiquement le prochain sous compte susceptible d tre lettr 2 Sur les autres sous comptes banque etc le solde en bas de l cran indique le solde des critures non lettr es donc ne figurant pas encore sur le relev e Toutes les critures non lettr es des comptes auxiliaires seront syst matiquement transmises dans le nouvel exercice lors des reports nouveau automatiques Page 9 33 b Fichiers gt Journaux Le programme permet par d faut l utilisation de 20 journaux Consultation des journaux ns DEMO XL DEMO vendredi 16 jar Joumal Lib Foi ARC i BQE BANQUE 28 TAI ENCAISSEMENT DEF DEFENSES FAC FACTURATION agp OFERATIONS DIVERSES RAN REPORT 4 NOUVEAU VIC i WEC JOURNAL WESTPAC F10 Modifier F10 Permet de modifier le libell d un journal o
24. dition gt G n rale gt Grand Livre des Comptes D finition Le Grand Livre est compos de l ensemble des comptes de l entreprise qui figurent au journal Il est utilis en comptabilit pour l ouverture et le suivi des comptes Aucune forme particuli re Param tres du Grand Livre n est requise pour la pr sentation du grand livre Compte ou classe de d part il in 890000 n Me a ES ET Comptes et p riodes concern s par l dition du Grand Livre Date de d part M 01 2006 Date de fin 31 122006 En cochant cette case les comptes sur lequel vous avez autoris la centralisation sortiront raison d une ligne par mois d bit cr dit et solde Ignorer les critures lettr es Afficher le solde ant rieur Total cumul au solde ant rieur Sauts de page entre les comptes OK x Annuler Si vous ne cochez pas la case le solde de chaque ligne ne sera d compt que depuis le d but de la p riode demand e Choix de l affichage L tat sera imprim apr s ouverture du panneau d impression choix de l imprimante papier etc L tat sera uniquement affich l cran Vous aurez ensuite la possibilit de l imprimer Date d impression Annuler l dition du Grand Livre Brouillon Page 18 33 Edition en devise EURO b dition gt G n rale gt Balance des Comptes D finition La balance comptable est un tat financier permettant de contr
25. es et r pertoires critures externes ex C Stock CAXLPM FACT ebatch dbf A utiliser si votre comptabilit est li e un programme de stockXL facturationXL ou paieXL etc y OK x Annuler m e Param tres du dossie 20 Adresse Divers param tres Liasse de Conso Param tres d export de la liasse de Conso i X Annuler Page 26 33 2 Report Nouveau Fin d exercice D s que votre exercice comptable est termin vous devez saisir les critures de l exercice suivant dans une autre base de donn es c est dire dans un autre dossier comptable Vous devez passer dans cette nouvelle comptabilit les reports nouveau des comptes de la classe 1 5 ainsi que le r sultat diff rence entre classes 6 et 7 de l exercice pr c dent Ceci est r alis par le report nouveau du logiciel Attention Le logiciel ne saura pas reconna tre une erreur de destination des reports nouveau Si vous demandez les reports sur une comptabilit trang re celle ci verra ses anciens reports supprim s et recevra la place un nouveau report Vous devez donc porter une attention particuli re la gestion des dossiers e Si le dossier destin recevoir le report n existe pas cr ez le Fichier gt Gestion des dossiers puis INS Le plan comptable les comptes clients journaux secteurs et natures analytiques en option de l exercice en cours sont copi s dans ce nouveau dossier
26. impossible e Lorsque vous entrez en modification sur une ligne d j saisie la ligne de contrepartie ne sera pas modifi e automatiquement ni cr e si elle n existe pas 3 Hors saisie d une ligne d criture Hors saisie d une ligne Le d placement est libre dans le fichier de saisie et vous pouvez modifier ou supprimer une ligne existante programmer les touches de libell s automatiques ou encore acc der au menu de fin de saisie par la touche ECHAP Brouillard de saisie DE EEE E O T EE oise DEMO XL DEMO mardi 20 janvier 2 ACH ACHATS janvier 2006 4 ligi Attach 09 F12564 607000 ENTREPOSE 150 000 401000 1 09 F12564 401000 1 ENTREPOSE 150 000 607000 09 f1265 401000 2 TOTO 1 500 000 607000 Datel09 J01 06 Pi ce f1265 Date Pi ce BL Compte 607000 TA Tiers JE ACHAT DE MARCHANDISES 1 770 000 Libell TOTO D bit 1 500 000 Cr dit Secteur Attach Nature E Contre 401000 Tiers 2 TOTO FOURNISSEURS 1 500 000 Total D bit 1 650 000 Total Cr dit 1 650 000 Solde X Esc Modifier F12 Comptes F3 Rechercher Ins Ajouter Suppr Supprim Cumuls critures Cliquez ou Cliquez ou INSER ou Echap F12 Permet de SUPR une ligne En cliquant sur cet onglet permet de consulter le plan de brouillard le programme va quitter les comptable additionner tous les modifications montants qui on
27. in 2006 EN COURS juillet 2006 EN COURS novembre 2006 EN COURS novembre 2006 EN COURS Cliquez sur consulter ou appuyer sur ENTREE pour ouvrir le brouillard point par le curset y Consulter Inser Cr er Cliquez sur Cr er ou apuyer INSER pour cr er une page de saisie vierge partir d un journal s lectionn Lorsque vous cr ez un brouillard la liste des journaux appara t S lectionner le journal utiliser et saisir les informations n cessaires le jour sera donn au fur et mesure lors de la saisie de l criture Pour reprendre un brouillard existant cliquez sur la ligne correspondante ou pointez simplement le brouillard voulu avec les fl ches de direction JB Bet validez par ENTREE Page 13 33 2 D tail du brouillard pendant une saisie EN OPTION Date Compte Libell Secteur Contre 105106 Pi ce Date Pi ce 25 05 2006 BL 481000 Terso ICAFAT 34 900 CAFAT D bit Cr dit __ Attach ooo Nature 512000 Ties0 BANQUEBNC 2 788 793 Total D bit 500 100 Total Cr dit 500 100 Solde X Esc Ok F12 Comptes F5 Models La saisie modification d une criture s effectue dans les champs apr s avoir appuy sur la touche INSER Ils correspondent respectivement chaque en t te de la liste Date pi ce compte libell etc Date Entrer le jour de l criture le mois et l ann e ont t indiqu
28. isez la touche F3 pour la cr ation recherche des comptes Option permettant de ne sortir qu une ligne de d bit cr dit solde par mois au lieu de la totalit des critures du compte Cet option permet de cr er un compte sous compte voir chap cr ation de sous comptes L utilisateur a acc s cet onglet que lorsqu il a pris l option Bilan Ne param trer ces l ments qu au moment de l dition du Bilan Le En cochant cette option l utilisateur aura le d tail de toutes les critures non l ttr es pour ce compte lors du Repport Nouveau RAN programme demandera de param trer ces l ments si le compte n est pas dans le plan comptable standart NB Seuls les comptes 6 chiffres sont utilisables en saisie d critures Les comptes 1 et 2 chiffres sont utilis s pour le regroupement dans la balance Une fois le compte cr avec l option Compte regroupant des sous comptes coch e pointez la ligne du compte et appuyez sur la touche Entr e Choisir le d tail des sous comptes 2 Cr ations de sous comptes Une fois le compte cr avec l option Compte regroupant des sous comptes coch e pointez la ligne du compte et appuyez sur la touche ENTREE Choisir D tail des sous comptes SOUS COMPTES 411000 4 CLIENTS RE EE A 266 Aii 5 761 200 5 766 200 LETOC LETOCART 2 500 00 2 500 QU X Fermer V D tails F3 Chercher f F10 Modifier Fo Let
29. la cr ation du brouillard Vous pouvez utiliser les touches ou pour avancer ou reculer la date affich e Pi ces 7 caract res utilisables correspondant un num ro de ch que ou une autre indication permettant de retrouver la pi ce justificative de l criture De m me utiliser simplement les touches ou pour ajouter ou retrancher 1 au num ro de la pi ce utile pour les num ros de ch que Compte Si vous ne connaissez pas votre plan comptable tapez le d but du compte par exemple 411 ENTREE Une fen tre affiche le plan comptable et vous permet de faire votre choix Pendant que vous tes dans cette fen tre vous pouvez consulter un compte ou m me en cr er un s il n existe pas Sous compte si le compte utilis g re des sous comptes tapez le num ro du sous compte ou la touche ENTREE pour faire appara tre la liste des sous comptes La recherche du sous compte par F3 peut alors se faire par code ou par nom Un sous compte peut tre cr s il n existe pas Libell Sur 30 caract res La combinaison de touches Ctrl Tab r p te le libell pr c dent Lorsque vous tapez un num ro de compte et que la zone libell tait vide le titre du compte est affich en guise de libell de l criture Si vous tapez une lettre quelconque au clavier sauf fl ches cette d signation dispara t pour vous laisser entrer votre propre libell D bit cr dit Si vous avez d j saisi plusieurs
30. lde de la p riode e Sur l exercice mois par mois en forme de tableau avec d bit cr dit solde Le solde est cumul de mois en mois Page 8 33 4 Lettrage des critures F5 D finition Le lettrage consiste marquer certaines critures e Sur les sous comptes clients et fournisseurs Pointer les critures qui s annulent mutuellement et qui n ont plus besoin d appara tre sur les relev s et lettres de relance ni passer dans l exercice suivant lors des reports nouveau ECRITURES 25 11 06 EP a Total d bit Total cr dit Solde Cumul Lettr Nbr 11 Contrepartie BANQUE BNC Solde 2 788 693 X Fermer F12 Imprimer F1 0 Brouillard F9 Lib Ech F3 Cherche Lettre D lettre F5 Autre N F8 D lettrer tout F8 Permet de d lettrer toute les critures lettr es pr sente dans la Mettre un num ro de F9 permet de modifier le libell ou la date d ch ance de la facture date prise en lettrage ou l enlever sur l criture point e fen tre de lettrage compte dans l tat des cr ances clients l ch ancier les relev s et F5 permet de changer le num ro de lettrage pour les lettres de relance diff rencier un nouveau lot d critures e Sur les comptes de Banque La fonction de lettrage sert marquer les critures figurant sur le relev bancaire et effectuer ainsi un rapprochement permettant de contr ler que le sol
31. n La Balance Ag e est un document listant selon la requ te choisie l ensemble des comptes mouvement s ou seulement une s rie de comptes sur une p riode donn e avec les montants correspondants Balance ag e Mois D part Aa L utilisateur a la possiblit de Mais Fin 12 2006 e Consulter l cran e Configurer l impression du document Cu compte e Imprimer le document Au compte 290000 DOTE P e Enregistrer une copie sous format tableur Totaux par classes w fe Solde C Cumul y DK X Annuler Dew la alala zom EA gt d DEMO Balance Ag e P riode du 1 janvier 2006 au 31 d cembre 2006 Exercice arr t au mois de d cembre 2006 EAU ENERGIE CARBURANTS ENTRETIEN amp PETIT EQUIPMT FOURNITURES ADM INISTRATIVES AUTRES MATIERES amp FOURNITURES ACHAT DE MARCHANDISES 1 650 000 1 650 000 1 650 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000 1 770 000 FRAIS SUR ACHATS IMPORT Se RE ART MEET ET MEET EEE 2 EE MSIE 7 BRIE 612000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL 613200 LOCATIONS IM MOBILIERES 540 000 540 000 540 000 540 000 d dition gt G n rale gt Journaux Edmon CE e Si vous demandez tous les journaux chaque journal sera dit int gralement avant le suivant Joumal vide tous E e Si l dition s chelonne sur plusieurs mois un total mensuel est effectu Centralisateur journal apr s journal Date de d part 01 01 2006 Date de fin 31 12 2006 te
32. nte comptabilit g n rale auxiliaire analytique et Saisie Enregistrement listes d critures comptables Outils Param trages divers indexation des fichiers reports nouveau sauvegardes Fichiers Saisie Editions Bilan Outils propos Zone du menu complet Page 3 33 H Menu Fichiers Pour s lectionner la ligne du menu souhait e vous pouvez utiliser la souris ou les fl ches directionnelles puis valider avec la touche ENTREE Comptes et S Cptes Donne acc s plan comptable L utilisateur peut cr er modifier supprimer des comptes rajouter des sous combptes et lettrer les comptes Dans l ordre de la saisie Visualisation des critures dans l ordre m me o elles Journaux Ch Comptes ET SL L utilisateur peut cr er modifier Journaux ont t saisies Rechercher appro Dans l ordre de la saisie par comptes sous comptes consulter les pi ces dates et montant journaux Lettres de relance Ly Gestion des Dossiers F5 Lettres de relance a S Cr ation modification et Changer cession utilisateur annulation de lettres de Gestion des Ba Quitter relance pour les clients Dossier F5 L utilisateur peut cr er modifier Actualiser et ouvrir le dossier Changer cession utilisateur R ouverture Quitter fermer le programme du dossier par un autre utilisateur Page 4 33 a Fichiers gt Comptes et sous comptes La ligne point e appara t s
33. os disques et r pertoire et choisissez la sources d critures externes DK Annuler Cette option g re automatiquement la cr ation de sous comptes absents de votre comptabilit ainsi que la mise jour des sous comptes pr sents Page 16 33 c Saisie gt Ecritures pr programm es Cette option permet de pr voir dans les diff rents journaux existant un certain nombre d critures Elle est utilis e soit pour viter de les oublier vignettes assurances etc Soit parce qu elles reviennent souvent et qu il est fastidieux de saisir tous les mois x critures pratiquement identiques traites locations salaires amortissements etc Zone de d tail des critures pr programm es correspondantes au journal point Zone de s lection du journal o sont enregistr es les critures pr programm es icritures pr enregistr es DEMO XL DEMO Code journal Libell Centralisatio Jour Pi ce Comte Sont ns JOURNAL ACHATS jeudi 22 janvier 20 ACH ACHATS BQE BANQUE 15 FACTURE 401000 3 OPT 15 01 AU 14 02 CAI ENCAISSEMENT DEP DEPENSES FAC FACTURATION OD OPERATIONS DIVERSES RAN REPORT 4 NOUVEAU VTC WBC JOURNAL WESTPAC 4 t F Janvier M Mars F Mai M Fevrier M Avril F Juin Tout cocher LA X Esc Ecritures pr programm es Cliquez ici pour ajouter modifier ou supprimer les En cochant les cases cela signifie que
34. portation d un dossier de compta O O Chemin d acc s du Chemin du dossier r cup rer repertoire en Cours Cp DE MO attach DE TA balance dbf E R pertoire en cours pue A de Contenu du r pertoire en cours budgetana DE comptes DB devises DE sf 7 ecritper DE Unit de disque de votre r pertoire EE Bill cire DE Type de dossier importer f Outils gt Exporter vers Compta XL V7 Cette option vous permet d enregistrer votre comptabilit au format ComptaXL version 7 par exemple destination de votre comptable g Outils gt Exporter format texte CSV et TXT Cette option vous permet d enregistrer votre comptabilit en format CSV et TXT h Outils gt Configurer les outils Vous pouvez ajouter votre logiciel des raccourcis vers des programmes ext rieurs Propn t s des outils Nommez le raccourci Titre D Calculatrice windows Ok m Programme EAINNT Ss stemd calc exe e n R pertoire de travail BC T emp Param tes E Donnez le chemin de e pos votre programme et son r pertoire de travail Si besoin est saississez directement les param tres ici Cliquez ici pour parcourir votre disque dur et indiquer le programme utiliser Envoyer le dossier par e mail
35. quant sur le bouton droit de la souris Cette manipulation permet donc d enlever ses pointages Fusionner le plan comptable avec le mod le est possible lorsque vous avez un mod le de plan comptable sur comptaXL Mise O de la comptabilit Cette option vide compl tement votre comptabilit de toute criture sans toucher au plan comptable ni aux comptes clients Si c est bien ce que vous voulez e R pondre OUI en toutes lettres la demande de confirmation e Frapper la touche F10 la demande de code secret c Outils gt Gestion des Utilisateurs Param trages du mot de passe Nom JEAN Saisir le nom de Les mots de passe servent Lettrage des comptes sous comptes Pointer les comptes tiers critures es a Modifier lna Houveau Editions g n rales Ordre de la saisie Editions sous comptes emp cher l acc s aux dossiers des Mot de passe JEANJEAN l utilisateur et le mot is limi e de passe associ personnes non autoris es et limiter CESR een cet acc s aux seules pr rogatives LEE fix es pour ceux qui y sont Acc s aux mots de passe M autoris s Vous pouvez r er autant a n E de mot de p asse que n cess aire i Consultation des comptes et journaux E m Modifier les comptes sous comptes E Saisie simplifi e E Options droits r l ed pet associ es au mot de Gestion des utilisateurs Modifier un brouillard valid E R imputations comptable
36. s clients par cat gorie Lettres de Relance Client Compte editer CLIENTS Tri alphab tique LETOCART La s lection des clients est effectu e par du Tiers E Par cat gorie M Cat gorie TOUTES cat gorie chaque client recevra une lettre correspondant la cat gorie Attention Seules les critures non lettr es seront list es Garder la cat gone apr s dition w affect e Semalhes Par temps de retard Retard 1 W Mois Tenir compte de l ch ance La s lection des clients peut se faire galement par temps de retard et ou en tenant compte de l ch ance Groupe Repres vide Tous Seul de RE s lection montant v Relev arr t au 31 2071 2015 E Imprimer l ent te de la soci t M Editer le r capitulatif des relances w y OK x Annuler Le seuil de s lection indique le solde du client au dessous duquel il est inutile d diter la lettre de relance 1 dition gt Liste gt Plan Comptable L utilisateur peut imprimer la liste de tous ses comptes ou consulter l cran sous forme de document PDF m dition gt Liste gt Annotation des comptes L utilisateur a la possibilit d imprimer les annotations existant sur tous les comptes n dition gt Liste gt Journaux L utilisateur a la possibilit d imprimer la liste des journaux avec les codes les libell s et les comptes de centralis
37. s E passe Editions du bilan Couleur du dossier OK x Annuler Suen Sweer S lectionnez ici la couleur associ e votre mot de passe Page 28 33 r Mom JEAN Nom f EAN Mot de passe SR A Mot de passe JEAN JEAN A Faram tres E Comptes ournaux L utilisateur peut Parame tres Comptes Journaux I E E gt a i choisir de masquer Journaux bloqu s pour cet utilisateur s Comptes autoris s i le mot de passeen n iumal par ligne i ss Tous Aucun cliquant ici Sauf 455000 Inscrire le nom du journal bloquer compte ou le libell Inscrire le num ro du d Outils gt Organisations des fichiers La base de donn es constituant une comptabilit n cessite de nombreuses liaisons inter fichier L indexation consiste r tablir ces liaisons lorsqu elles ont t d t rior es coupure ou autres parasites Utiliser cette fonction chaque fois que les consultations ou les listes laissent des anomalies de tri voire m me des oublis NB Aucun poste ne doit travailler sur ComptaXL pendant cette manipulation sauf la personne qui fait cette op ration W R initialsation des fichiers du bilan p aan e oou Ww Contr le de la coh rence des fichiers Pour lancer l ind xation D Page 29 33 e Outils gt Importer un dossier Im
38. t le m me num ro de compte Cette En tapant F3 une f netre s ouvre ci dessous avec les diff rentes recherches manipulation pourra tre basculer en format tableur excel Cliquez ou ENTREE modifier la ligne point e que le programme propose x Forner Aller N Date Pi ce Cornpte Sous cpt Libell Montant Page 15 33 4 Quitter le brouillard Ces deux choix mettent le fichier des critures jour Les donn es saisies dans le brouillard seront i imm diatement visibles dans les nm ECECEECEEP ET ENT EEE EEE EEE EEE EEE EEE comptes et journaux en consultation nr t dition Valider le bouilad le brouillard Permet de revenir ult rieurement dans le brouillard LL Ne permet en principe aucune modification ult rieure du brouillard LATE TET Si le brouillard est nouveau il sera SUORIA ea Leffac S il s agit d une reprise d un Imprimer le brouillard brouillard existant celui ci sera ICI j laiss intact 1 Le logiciel supprimera le Exporter le brouillard le brouillard brouillard enti rement m me si s Fer s s T des critures ont d j t saisies Imprimer les nouvelles critures L export du brouillard ae fichier 2 L impression du brouillard dbf va permettre son utilisateur de se fera par num ro de compte i retravailler le document En cochant cette case le programme lancera l impression de
39. trage Del pin F2 Cat J Imprimer B Page 6 33 Appeler le sous compte par son code son nom ou une partie de son nom La cr ation sera propos e chaque fois que le sous compte propos n aura pas t trouv e Utilisez la touche F3 pour la cr ation recherche des comptes Il vous faudra donc renseigner la fiche du sous comptes cr e Sous compte Cl de recherche TARTEM Num ro de compte du client et la Code 3 cl de recherche sont utiles pour Hom MR TARTEMPION BIDUL les recherches Adresse 7 rue Pemport 95600 NOUMES T l Fax 4241 44 Coordon es du client M rno Titulaire du compte B angue N de compte Ech ance en nombre de jours Fin de mois 7 le du mois Cat gorie relance Groupe Cerni re relance Repres DK X Annuler Informations renseigner si n cessaire pour le suivie client le X Fermer Y D tails F3 Chercher F10 Modifier F5 Lettrage Del Supprimer F2 Cat q Imprimer F2 Cette option sert aux lettres de relance laisser vide au d part Page 7 33 3 Consultation d un compte ENTREE DEMO XL DEMO jeudi 15 janvier 201 CRITURES Compte 411000 4 1 MRUNTEL du 01 01 2006 au 31 12 2006 tri es par DATE Ok Tous Pi ce Date Pi ces sal fLiben D bit _______Cr ci Ctpie __J
40. u sa centralisatio Permet de consulter sur une p riode le d tail des critures regroup es dans le journal point La Centralisation permet d affecter au journal un num ro de compte qui sera automatiquement utilis comme contrepartie globale en saisie d criture Attention e Le journal des Reports A Nouveau automatiques RAN n est pas modifiable Il est utilis en interne par le programme pour vos reports e En consultation d un journal le solde de la p riode doit tre sold z ro si la date de d part est un d but de mois et si la date de fin est une fin de mois MERERERENENENENENENE MENSENSSNENSNENENENEU c Fichiers gt Dans l ordre de la saisie Montre les critures dans l ordre m me o elles ont t saisies c est dire sans aucun tri brouillard apr s brouillard Cette liste est surtout utilis e pour voir les derni res saisies La recherche des critures s effectue du haut vers le bas de la liste Toutes les critures plac es avant la ligne pont e ne seront pas prises en compte Pour remonter en d but de liste cliquez sur Allez N puis saisissez 1 pour la premi re ligne Page 10 33 sg x Les critures dans l ordre de a saisie MO ON OR ON 09 vendredi 16 janvier 201 DEMO XL DEMO Rechercher ECR Date ___ Compte Ties Joumal ChonofPi ce __ Lbel D bit nmmn C t Comtepie Ties Copie Let Seot Nat 1 09 01 2006 607000 ACH F12564 ENTREPOS
41. ur fond bleu PLAN COMPTABLE Compte D signation D bit Cr dit Solde H 1 M COMPTES DE CAPITAUX 10 CAPITAL ET RESERVYES 101000 CAPITAL INDIVIDUEL 106100 RESERVE LEGALE 11 REPORT A NOUVEAU 110000 SOLDE CREDITEUR REPORT 119000 SULDE DEBITEUR REPORT 12 RESULTAT DE L EXERCICE 120000 GENEFICES 129000 PERTES 16 EMPRUNTS 164000 EMPRUNTS AUPRES ETAB CREDIT 168000 INTERETS COURUS NON ECHUS 2 COMPTE D IMMOBILISATIONS 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 201 FRAIS D TABLISSEMENT v D tails FS Chercher F10 Modifier X Fermer Fo Lettrage Del Supprimer Imprimer Suppr Le compte peut tre supprimer s il n a re u aucune criture F10 Permet de modifier les propri t s du compte point Consultation du comptes ou Entr e L utilisateur peut imprimer le Grand Livre les Balances G n rales Ag es ou les annotations inscrites sur les Fermer la fiche de consultation des Chercher un compte comptes et sous par la touche F3 Si comptes comptes par la touche le POMPEA pas Echap trouv sa cr ation E a F5 Permet de lettrer un compte manuellement ou automatiquement Pour vous d placer dans la liste des comptes utilisez les touches de direction page suivante ou pr c dente fin d but Home ou les num ros de 1 9 X Ce symbole est associ la touche Echap v4 Ce symbole est associ la touche Entr e Page 5 33 1 Cr ation de comptes Util
42. urs e Codifi sur 4 caract res e La cr ation modification annulation etc fonctionnent comme pour le plan comptable e La consultation sur une p riode au choix permet d obtenir une r partition par comptes et secteurs Fichiers gt Analytique gt Nature e Codifi sur 4 caract res e La cr ation modification annulation etc Fonctionnent comme pour le plan comptable e La consultation sur une p riode au choix permet d obtenir une r partition par comptes et secteurs Page 12 33 IHH Menu Saisie Mode de saisie t A e ae Cr ation automatique de brouillards partir d critures provenant d une application standard Entr e d ecritures externes lt Ecritures pr programm es autre que la ComptaXL comme par exemple Facturation XL PaieXLetc Les critures pr programm es s ins reront automatiquement dans les brouillards pour lesquels elles auront t pr venus a Fichier gt Brouillards de saisie Un brouillard est un fichier temporaire de saisie Les critures qu il contient peuvent tre modifi es annul es imprim es ou encore copi es sur une disquette destination d un autre ordinateur 1 Liste des brouillards de saisie lt Cliquez sur une en t te de colonne pour trier janvier 2006 EN COURS janvier 2006 EN COURS mars 2006 EN COURS avril 2006 EN COURS avril 2006 EN COURS avril 2006 EN COURS mai 2006 EN COURS mai 2006 EN COURS ju
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