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1. Autres charges TOTAL DES CHARGES D EXPLOITATION ID QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN B n fice attribu ou perte transf r e III Perte support e ou b n fice transf r IV SARL SALLENAVE BROST aff rents des exercices ant rieurs x Les aff rentes des exercices ant rieurs Ea Expertise Comptable mmissari Dossier N 000027 en Euros 49 avenue de Neuh Blu gg CABINET BILLOT T l 01 48 72 19 70 fin AUX a SMET 413500 01 48 72 19 78 MIS LOC BORDS DE MARNE 21 25 94170 LE PERREUX COMPTE DE RESULTAT Exercice N Exercice N 1 Ecart N N 1 31 12 2013 12 31 12 2012 12 PRODUITS FINANCIERS Produits financiers de participations 3 Produits des autres valeurs mobili res et cr ances de l actif immobilis 3 Autres int r ts et produits assimil s 3 Reprises sur d pr ciations et provisions transferts de charges Diff rences positives de change Produits nets sur cessions de valcurs mobili res de placement TOTAL V CHARGES FINANCIERES Dotations aux atnortisscments d pr ciations et provisions Int r ts et charges assimil es 4 Diff rences n gatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobili res de placement TOTAL VI PRODUITS EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur op rations de gestion Produits exceptionnels sur op rations en capital 1 970 210 54 Reprises sur d pr ciations et prov2. Constructions 285 107 Installations techniques Mat riel et outillage Autres immobilisations corporelles 295 593 Immobilisations en cours Avances et acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 Participations mises en quivalence Autres participations Cr ances rattach es a des participations Autres titres immobilis s Pr ts Autres immobilisations financi res TOTAL II STOCKS ET EN COURS Maticres premi res approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits interm diaires et finis Marchandises Avances et acomptes vers s sur commandes CREANCES 3 Clients et Comptes rattach s Autres cr ances 139 254 129 19 Capital souscrit appel non vers ACTIF CIRCULANT Valeurs mobili res de placement Disponibilit s Charges constat es d avance 3 de TOTAL IH ptes R gularisation Frais d mission d emprunt taler IV Primes de remboursement des obligations V Ecarts de conversion actif VI Com TOTAL GENERAL I II HUI IV V VI 1 Dont droit au bail SARL SALLENAVE PROST 2 Dont moins d un an Expertise Comptable 3 Dont plus d un an Commissariat aux Comptes 19 avenue de Neuilly Plaisance 94170 LE PERREUX T l 01 48 72 19 70 Fax 01 48 72 19 79 SIRET 413 593 252 00013 m Dossier N 000027 cn Euros CABINET BILLOT MIS LOC BORDS DE MARNE 19 25 94170 LE PERREUX BILAN PASSIF Ecart N N 1 Exercic
3. 1871 Prestations en nature 0 00 872 Dons en nature 0 00 Total contributions volontaires 0 00 TOTAL PRODUITS 434 374 73 RESULTAT hors contributions Ge 9g
4. fonctionnement Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison investissement mec Hi de liaison investissement Sous total HG NV Sous totar 2 Db Actif Circulant 3 Po Provisions pour risques et charges 2 Fonds d di s Stocks et en cours 0 00 Emm JO Sous Total 3 70 246 00 246 00 54 663 00 Cr ances 10480530 1ossos3o00 1 203 878 00 O Emprunts et dettes aupr s des redevables usagers et comptes rattach s 0 00 0 00 0 00 J tablissements de cr dits plus d un an Emprunts et dettes aupr s des valeurs mobili res de placement 0 00 0 00 tablissements de cr dits moins d un an disponibilit s 89 289 717 00 3 Avances et acomptes charges constat es d avance 513 0 5 513 00 00 Dettes fournisseurs JN reee 752 823 00 2 Dettes fiscales et sociales 0 00 AS Dettes sur immobilisations Sa ee rer mm Autres dettes Produits constat s d avance Comptes de r gularisation 4 Sous Total 4 961 902 00 902 00 1063 857 00 063 857 00 Charges a r partir Ecart de conversion passif Primes remboursements des emprunts Ecarts de conversion actif Sous Total 5 _____ Sous total 4 ae 7 ES TEN EE TOTAL GENERAL DIE EDEN 1212 668 00 TOTAL GENERAL 6 NAS Le SI 1212 668 00 Rappel des principes de base de l analyse bilantielle Variation en Fonds de roulement 140 021 00 86 151 00 38 47 Ratio de financement des valeurs 16 93 7 88 53 46 immobilis es Ratio de tr sorerie globale 1 13 1 09 3 72 Rat
5. terrains 0 00 R serves constructions et installations techniques 0 00 Report nouveau immobilisations corporelles en cours 0 00 R sultat de l exercice 7 223 12 1 7 5 288 75 9 16 R sultat sous contr le de tiers financeurs Immobilisations financi res 0 00 participations et cr ances rattach es 0 00 d p ts cautionnements avances et pr ts 0 00 autres titres i mme 0 00 Comptes de liaison 2 ms Comptes de liaison 2 Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison investissement ii de liaison investissement Sous total 5 NN Sous totar 2 LLb Actif Circulant 3 pf a Provisions pour risques et charges Fonds d di s ES Stocks et en cours 0 00 mers 0 Sous Total 3 0 00 0 00 Cr ances 56626418 soszsais 71742266 ER a Emprunts et dettes aupr s des redevables usagers et comptes rattach s 383 817 66 383 817 66 l tablissements de cr dits plus d un an Emprunts et dettes aupr s des valeurs mobili res de placement 0 00 Jo J tablissements de cr dits moins d un an disponibilit s 4 8 174 041 48 5 Avances et acomptes charges constat es d avance 7 1 501 77 29 Dettes fournisseurs BEN 990927 6 903 27 Dettes fiscales et sociales 0 00 mezen Dettes sur immobilisations Sa 7 Autres dettes Produits constat s d avance Comptes de r gularisation 4 Sous Total 4 520 364 13 364 13 677 677 469 85 85 Charges a r partir Ecart de
6. 02 Ventes de produits interm diaires N 0 0 0 07 Ventesdemarchandises 1 08 Produits des activit s annexes 5 Produits de gestiom ooo o i 51 Redevances pour concessions SSS 54 colectes SSCS 56 _ Colisations SCC 58 Produits divers de gestion courante tres produits 769 838 26 297 17 2 376 77 Reprises sur amortissements et provisions 10 246 07 578 85 783 337 12 7 70 B n volat AS O 71 Prestations en nature 00 72 Donsennature P00 0 00 IIS o N 3 N EN ER EU EI RU EN Oo o a n SN SE TOTAL PRODUITS hors contributions 783 375 80 TOTAL PRODUITS 783 375 80 5 718 26 RESULTAT hors contributions Ge et CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 13 RAPPORT N CP 14 636_TOME2 MISSION LOCALE DES BORDS DE MARNE Rapport CHE oct 2014 TOME 2 28 08 2014 1 vd a dd dt dt Min 1 SARL au capital de 12 000 14 25 SALLENAVE PROST Soci t d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Paris Soci t de commissariat aux comptes Compagnie R gionale de Paris MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DES BORDS DE MARNE Association loi 1901 8 rue des Corluis 94170 LE PERREUX SUR MARNE RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE 2013 Si ge social 19 avenue de Neuilly Plaisance 94170 LE PERREUX SUR MARNE T l phone 01 48721970 T l copie 09 55 06 48 97 N SIRET 413 593 252 00013 ois ee 15 25 SALLE
7. 5 07 229 961 07 tres produits 613 613 29 1 823 42 809 06 Reprises sur amortissements et provisions 74 305 31 34 586 53 725 137 61 70 7 72 350 90 IEEE NaH 00 N E N ST ST TT TT 0 Co N 955 098 68 955 098 68 RESULTAT hors contributions Ge 9 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 7 RAPPORT N CP 14 636_TOME2 MISSION INSERTION VERS L EMPLOI MIVE DE CORBEIL CENTRE ESSONNES Rapport CHE oct 2014 TOME 2 28 08 2014 8 25 BILAN COMPTABLE SIMPLIFIE Nom de la structure porteuse MIVE Exercice du 01 01 2012 au 31 12 2012 Amortissements amp provisions Actif Immobilis 1 a Immobilisations incorporelles 9 751 00 6 268 00 3 483 00 1198 00 Fonds associatifs Immobilisations corporelles j 22 183 00 Ecarts de r valuation terrains 0 00 R serves constructions et installations techniques 0 0 Report nouveau immobilisations corporelles en cours R sultat de l exercice autres 23 401 00 5 181 00 20 0 22183 00 R sultat sous contr le de tiers financeurs Immobilisations financi res 200 00 Subventions d investissement participations et cr ances rattach es Provisions r glement es d p ts cautionnements avances et pr ts J 200 00 autres titres immobilis s 153 352 00 FR 203 00 23 581 00 251 081 00 196 076 00 Comptes de liaison 2 Comptes de liaison 2 MIS Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison inv
8. 7 21 405 28 1 175 806 99 1079066 40 TOTAL GENERAL 6 1 2 3 4 5 1 175 806 99 1 079 066 40 Rappel des principes de base de l analyse bilantielle 2011 2012 Variation en Fonds de roulement 227 374 04 308 149 18 35 53 immobilis es 1 27 1 36 7 04 0 44 0 36 17 46 COMPTE DE RESULTAT EXERCICE ANNEE 2012 Po CHARGES 01 Mati res premi res 02 04 05 1606 Achats non stock s de mati res et fournitures 718443 607 Achats de marchandises 000 608 Frais acessoires d achats 0 00 603 Variation des stocks 0 00 61 Services ext rieurs 1617 Etudesetrecherches 0 00 62 Autres services ext rieurs 1621 Personnel ext rieur 0 00 624 Transports 0 00 27 486 33 28 545 57 67 109 20 240 820 14 91 462 70 47 5 192 44 48 8 688 16 346 163 44 utres charges Dotations aux amortissements et provisions Imp ts sur les soci t s Total autres charges 67 707 31 BEE O OI al o SR 16 704 07 250 683 89 al o HIN QJ 2 585 40 157 707 21 427 680 57 NOM DE LA STRUCTURE PORTEUSE ATOUT PLIE Nors Ouest 91 60 61 62 64 Personnels b n voles TOTAL CHARGES hors contributions TOTAL CHARGE 954 747 78 954 747 78 0 Ventes de produits et services ______ 01 0 0 N TS HIN Y 04 0 06 0 0 Produits des activit s annexes 5 5 54 56 229 956 00 58 Produits divers de gestion courante
9. A iledeFrance Conseil r gional Rapport pour la commission permanente du conseil r gional OCTOBRE 2014 Pr sent par Jean Paul Huchon Pr sident du conseil r gional d Ile de France ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA POLITIQUE REGIONALE DE L EMPLOI DISPOSITIF CHANTIER ECOLE TROISIEME AFFECTATION 2014 TOME 2 CP 14 636_TOME2 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 3 RAPPORT N CP 14 636 TOME2 BILANS ET COMPTES DE RESULTATS ATOUT PLIE MISSION INSERTION VERS L EMPLOI MIVE DE CORBEIL CENTRE ESSONNES ASSOCIATION PLIE MODE D EMPLOI MISSION LOCALE DES BORDS DE MARNE AGIRE ARGENTEUIL BEZONS Rapport CHE oct 2014 TOME 2 28 08 2014 CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 4 RAPPORT N CP 14 636_TOME2 ATOUT PLIE Rapport CHE oct 2014 TOME 2 28 08 2014 A iledeFrance BILAN COMPTABLE SIMPLIFIE Nom de la structure porteuse ATOUT PLIE Nord Ouest 91 Exercice du 01 01 2012 au 31 12 2012 Actif Immobilis 1 Immobilisations incorporelles 0 00 00 Immobilisations corporelles 21 405 28 10 612 48 11 840 75 terrains 0 00 constructions et installations techniques 0 00 immobilisations corporelles en cours 0 00 autres 2 5 10 612 48 I U 9 Immobilisations financi res 6 ees 00 6 987 00 6 640 00 participations et cr ances rattach es 0 00 d p ts cautionnements avances et pr ts 0 00 autres titres immobilis s 6 987 00 Sous Total 1 39 004 76 Comptes de liaison 2 Compte d
10. NAVE PROST Soci t d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Paris Soci t de commissariat aux comptes Compagnie R gionale de Paris MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DES BORDS DE MARNE Association loi 1901 8 rue des Corluis 94170 LE PERREUX SUR MARNE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 31 d cembre 2013 En ex cution de la mission qui nous a t confi e par votre Assembl e G n rale nous vous pr sentons notre rapport relatif l exercice 2013 sur e le contr le des comptes annuels de association MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DES BORDS DE MARNE tels qu ils sont joints au pr sent rapport e la justification de nos appr ciations e les v rifications sp cifiques et les informations pr vues par la loi Les comptes annuels ont t arr t s par votre Conseil d Administration Il nous appartient sur la base de mon audit d exprimer une opinion sur ces comptes 1 Opinion sur les comptes annuels Nous avons effectu notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ces normes requi rent la mise en uvre de diligences permettant d obtenir l assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d anomalies significatives Un audit consiste examiner par sondages ou au moyen d autres m thodes de s lection les l ments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels Il consiste galeme
11. ON 2 Achats de marchandises Variation de stock marchandises Achats de mati res premi res et autres approvisionnements Variation de stock mati res premi res et autres approvisionnements Autres achats et charges externes Imp ts taxes et versements assimil s Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et d pr ciations Sur immobilisations dotations aux amortissements Sur immobilisations dotations aux d pr ciations Sur actif circulant dotations aux d pr ciations Dotations aux provisions Autres charges TOTAL DES CHARGES D EXPLOITATION ID 1 618 318 1 RESULTAT D EXPLOITATION I IT 34 265 QUOTES PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN B n fice attribu ou perte transf r e MI Perte support e ou b n fice transf r IV 1 Dont produits aff rents des exercices ant rieurs 2 Dont charges afferentes des exercices ant rieurs Dossier N 000027 en Euros CABINET BILLOT CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 23 RAPPORT N CP 14 636_TOME2 AGIRE ARGENTEUIL BEZONS Rapport CHE oct 2014 TOME 2 28 08 2014 kil F BILAN COMPTABLE SIMPLIFIE Nom de la structure porteuse AGIRE Exercice du 01 01 2012 au 31 12 2012 del O A Amortissements 8 provisions Actif Immobilis 1 Immobilisations incorporelles 2 58 2 359 6 395 93 9 0 Fonds associatifs Immobilisations corporelles 5 288 75 8 959 16 Ecarts de r valuation
12. able Dossier N 000027 en Euros Commissariat aux Comptes CABINET BILLOT 19 avenue de Neuilly Plaisance 94170 LE PERREUX T l 01 48 72 19 70 Fax 01 48 72 19 79 SIRET 419 593 262 00013 x J E a MIS LOC BORDS DE MARNE 20 25 COMPTE DE RESULTAT 94170 LE PERREUX ExerciceN 31 12 2013 12 France Exportation Total Exercice N 1 Ecart N N 1 PRODUITS D EXPLOITATION 1 Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D AFFAIRES NET Production stock e Production immobilis e Subventions d exploitation 1 752 528 Reprises sur d pr ciations provisions et amortissements transferts de charges 4 447 Autres produits 1 618 267 24 517 570 TOTAL DES PRODUITS D EXPLOITATION 1 CHARGES D EXPLOITATION 2 Achats de marchandises Variation de stock marchandises Achats de mati res premi res et autres approvisionnements Variation de stock mati res premi res et autres approvisionnements Autres achats et charges externes Imp ts taxes et versements assimil s Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et d pr ciations Sur immobilisations dotations aux amortissements Sur immobilisations dotations aux d pr ciations Sur actif circulant dotations aux d pr ciations Dotations aux provisions
13. conversion passif Primes remboursements des emprunts Ecarts de conversion actif Sous Total 5 Sous total 4 a 7 IS TEN TEE TE TE TOTAL GENERAL DIE PPA 14 294 02 TOTAL GENERAL 6 LED Rappel des principes de base de l analyse bilantielle Variation en Fonds de roulement 39 907 81 45 900 05 15 02 Ratio de financement des valeurs 5 02 9 07 80 85 immobilis es Ratio de tr sorerie globale 1 06 1 09 2 76 Ratio de tr sorerie imm diate Ge ve COMPTE DE RESULTAT EXERCICE ANNEE CHARGES 60 Achats sauf 603 601 Mati res premi res 0 00 602 Autres approvisionnements 0 00 1604 Etudes et prestations 0 00 605 _ Mat riels quipements et travaux 0 00 606 Achats non stock s de mati res et fournitures 60 00 607 Achats de marchandises 000 1608 Frais acessoires d achats 0 00 po Totalachats 0500 603 Variation des stocks 0 00 61 Services ext rieurs gt 612 Redevances de cr dit bail 0 00 613 TLocations 00 614 Charges locatives 0 00 615 Entretien et r parations 0 00 616 Primes d assurances 0 00 617 Etudes etrecherches_________ 0 00 1618 Dives ooo 162 Autres services ext rieurs 1621_ Personnelext rieur 0 00 622 R mun rations d interm diaires 0 00 1623 Publicit et relations publiques 0 00 624 Transports ooo 625 D placments et r ceptions 0 00 626 _ Frais postaux et d
14. e 1 18 1 23 4 38 Ratio de tr sorerie imm diate 0 16 0 07 54 78 COMPTE DE RESULTAT EXERCICE ANNEE 2012 CHARGES 160 Achats sauf 603 601 Mati res premi res 0 00 602 Autres approvisionnements 0 00 1604 Etudes et prestations 0 00 605 _ Mat riels quipements et travaux 0 00 606 Achats non stock s de mati res et fournitures 1908900 607 Achats de marchandises 000 1608 Frais acessoires d achats 0 00 603 Variation des stocks 0 00 61 Services ext rieurs C C C 612 Redevances de cr dit bail 000 614 Charges locatives 0 00 1617 Etudes etrecherches 0 00 162 Autres services ext rieurs 621 Personnel ext rieur 0 00 64 Charges de personnel Autres charges 66 __ Charges financi res 0 00 68 _ Dotations aux amortissements et provisions 10333 00 69 _ Imp ts sur les soci t s 000 NOM DE LA STRUCTURE PORTEUSE MIVE Mission Intercommunale 86 __ Emplois des contributions volontaires 1860 Secours en nature ooo 861 Mise disposition gratuite de biens 0 00 862 Prestations ooo 864 Personnels b n voles 0 00 Total emplois des contributions 0 00 70 __ Ventes de produits et services 701 Ventes de produitsfinis 0 00 702 Ventes de produits interm diaires So 0 00 703 Ventes de produits r siduels 0 00 704 Travaux ooo 705 Etudes 0 00 706 _ Prestat
15. e N Exercice N 1 PASSIF 31 12 2013 12131 12 2012 12 Capital Dont vers Primes d mission de fusion d apport Ecarts de r valuation RESERVES R serve l gale R serves statutaires ou contractuelles R serves r glement es Autres r serves 451 852 Report nouveau CAPITAUX PROPRES RESULTAT DE L EXERCICE B n fice ou perte Subventions d investissement Provisions r glement es TOTAL I Produit des missions de titres participatifs Avances conditionn es AUTRES FONDS PROPRES TOTAL I Provisions pour risques Provisions pour charges PROVISIONS TOTAL III DETTES FINANCIERES Empruntis obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts aupr s d tablissements de cr dit 115 853 Concours bancaires courants Emprunts et dettes financi res diverses Avances et acomptes re us sur commandes en cours DETTES 1 DETTES D EXPLOITATION Dettes fournisseurs et comptes rattach s 58 575 Dettes fiscales et sociales 220 305 Dettes sur immobilisations et comptes rattach s Autres dettes 3 600 a 3 Produits constat s d avance 1 mn amp Biv ee et nee etl 2 E g 3 TOTAL IV A Ecarts de conversion passif V TOTAL GENERAL I T HI IV 1 Dettes ct produits constat s d avance moins d un an 656 947 825 782 SARL SALLENAVE PROST Expertise Compt
16. e liaison fonctionnement Compte de liaison investissement 000 Actif Circulant 3 Stocks et en cours 0 00 00 Cr ances 1 158 207 51 1 060 585 65 redevables usagers et comptes rattach s 0 00 valeurs mobili res de placement 1 61 600 91 disponibilit s 306 306 389 12 charges constat es d avance 1 587 04 Si men 88 63 788 630 44 0 00 Sous total 3 a 158 207 51 1 158 207 51 1060 585 65 Amortissements amp provisions Fonds associatifs Ecarts de r valuation R serves Report a nouveau R sultat de l exercice R sultat sous contr le de tiers financeurs Subventions d investissement Provisions r glement es Comptes de liaison 2 Compte de liaison fonctionnement Compte de liaison investissement Provisions pour risques et charges Fonds d di s Sous Total 3 193 380 07 113 837 10 Emprunts et dettes aupr s des tablissements de cr dits plus d un an Emprunts et dettes aupr s des tablissements de cr dits a moins d un an Avances et acomptes Dettes fournisseurs 2 2 Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations Autres dettes Sous Total 5 20 000 G2 G Produits constat s d avance 1 671 15 Comptes de r gularisation 4 Sous Total 4 850 058 33 833 211 61 Charges a r partir Ecart de conversion passif Primes remboursements des emprunts Ecarts de conversion actif Sous total 4 RR 50 5 pd TOTAL GENERAL 5 1 2 3 4 1 197 212 2
17. e t l coms 0 00 627 Services bancaires et assimil s 0 00 628 Dives ooo o Totalautresservicesext rieurs 0 00 64 Charges de personnel 1647 Autres charges sociales 0 00 648 Autres charges du personnel 0 00 Autres charges 66 __ Charges financi res 0 00 67 _ Charges exceptionnelles 0 00 68 Dotations aux amortissements et provisions 424848 69 _ Imp ts sur les soci t s 000 2 012 00 NOM DE LA STRUCTURE PORTEUSE AGIRE 86 Emplois des contributions volontaires 1860 Secours en nature 000 861 Mise disposition gratuite de biens 0 00 862 Prestations ooo 864 Personnels b n voles 0 00 Total emplois des contributions 0 00 70 Ventes de produits et services 1701 _ Ventes de produits finis 0 00 702 _ Ventes de produits interm diaires 0 00 703 _ Ventes de produits r siduels 60 00 704 Travaux ooo 705 Etudes 0 00 706 _ Prestations de services 0 00 707 _ Ventes de marchandises ooo 708 Produits des activit s annexes 0500 a Totalventesdeproduitsetservices _________ 0 00 751 Redevances pour concessions 0 00 1754 Collectes 0 00 756 Cotisations 0 00 758 Produits divers de gestion courante 60 00 Total produits de gestion 0 00 Autres produits 71 Production stock e 0 00 172 Production Immobilis e ooo 179 Transferts de charges ooo 870 B n volat 0 00
18. es conventions Il vous appartient selon les termes de l article R 612 6 du code de commerce d appr cier l int r t qui s attachait la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation Nous avons mis en uvre les diligences que nous avons estim n cessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative cette mission Conventions pass es au cours de l exercice coul Nous vous informons qu il ne nous a t donn avis d aucune convention pass e au cours de l exercice coul soumettre l approbation de votre Assembl e G n rale en application des dispositions de l article L 612 5 du code de commerce Fait au Perreux le Le mandataire SARL au capital de 12 000 N SIRET 413 593 252 00013 Si ge social 19 avenue de Neuilly Plaisance 94170 LE PERREUX SUR MARNE T l phone 0148721970 T l copie 09 55 06 48 97 2 J MIS LOC BORDS DE MARNE fre 94170 LE PERREUX es BILAN ACTIF Exercice N Exercice N 1 31 12 2013 12 31 12 2012 12 EcartN N 1 Amortissements Brut et d pr ciations Euros d duire Capital souscrit non appel IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d tablissement Frais de d veloppement Concessions Brevets et droits similaires Fonds commercial 1 Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes 7 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains 260 000
19. estissement Compte de liaison investissement CL Actif Circulant 3 Provisions pour risques et charges SS Fonds d di s Stocks et en cours 0 00 0 0 0 00 RE LE EE Cr ances 1157887 00 1157887 00 1114915 00 Say aes Emprunts et dettes aupr s des redevables usagers et comptes rattach s V 0 00 f tablissements de cr dits plus d un an Emprunts et dettes aupr s des valeurs mobili res de placement 1 0 64 00 tablissements de cr dits moins d un an disponibilit s 57 26 3 149 500 00 Avances et acomptes charges constat es d avance 2 12 418 12 157 00 Dettes fournisseurs autres 1 077 542 00 1 C 4 953 194 00 Dettes fiscales et sociales oso Saas Dettes sur immobilisations Sous total 3 _______ 115788700 000 115788700 111491500 Autres dettes financi res Produits constat s d avance Comptes de r gularisation 4 Sous Total 4 Charges r partir Ecart de conversion passif Primes remboursements des emprunts Ecarts de conversion actif Sous Total 5 Sous total 4J___ 00 o0 0 00 000 DI EE TE TE E TOTAL GENERAL 5 1 2 3 4 1311 239 00 122449 00 1188790 00 113849600 TOTAL GENERAL 6 1 2 3 4 5 1 188 791 00 1138 496 00 Rappel des principes de base de l analyse bilantielle 2011 2012 Variation en Fonds de roulement 572 495 00 620 178 00 8 33 Ratio de financement des valeurs 25 28 21 07 16 65 immobilis es Ratio de tr sorerie global
20. io de tr sorerie imm diate Go Il COMPTE DE RESULTAT EXERCICE ANNEE 2012 160 Achats sauf 603 1601 Mati res premi res 00 602 Autres approvisionnements 0 00 1604 Etudesetprestations 00 1605 Mat riels quipements et travaux 0 00 606 _ Achats non stock s de mati res et fournitures 372162 607 Achats de marchandises 000 608 Frais acessoires d achats 0500 603 Variation des stocks 000 61 Services ext risurs SSS 614 Charges locatives O Z o Z o Z To 60 00 617 Etudes et recherches Z o Z o 0 00 62 Autres services ext rieurs D ses Gn oo 47 Autres charges sociales 724 78 48 Autres charges du personnel Total charges de personnel O 331 686 32 Lo 0 00 Total autres charges gt utres charges Imp ts et taxes Autres charges de gestion courante Charges financi res Charges exceptionnelles Dotations aux amortissements et provisions Imp ts sur les soci t s wo o op Kop E 5 NOM DE LA STRUCTURE PORTEUSE Association Mode d Emploi CHARGES SUITE Emplois des contributions volontaires Secours en nature 61 Mise disposition gratuite de biens 6 Prestations 64 Personnels b n voles o o Co N Total emplois des contributions TOTAL CHARGES hors contributions TOTAL CHARGE 777 657 54 777 657 54 UE 01 Ventes de produits finis 0 Ventes de produits et services VS
21. ions de services 0 00 707 _ Ventes de marchandises 0 00 751 Redevances pour concessions 60 00 1754 Collectes 0 00 756 _ Cotisations 0 00 Autres produits 171 Production stock e ooo 172 ProductionImmobilis e ooo 178 Reprises sur amortissements et provisions 0 00 870 B n volat 0 00 871 Prestations en nature 0 00 872 Dons en nature 0 00 Total contributions volontaires 0 00 TOTAL PRODUITS 1 769 821 00 RESULTAT hors contributions te Ge CONSEIL REGIONAL D ILE DE FRANCE 10 RAPPORT N CP 14 636_TOME2 ASSOCIATION PLIE MODE D EMPLOI Rapport CHE oct 2014 TOME 2 28 08 2014 kil F BILAN COMPTABLE SIMPLIFIE Nom de la structure porteuse Association Mode d Emploi Exercice du 01 01 2012 au 31 12 2012 del Le OO UD Amortissements 8 provisions Actif Immobilis 1 Immobilisations incorporelles 800 00 10 558 00 0 00 Fonds associatifs Immobilisations corporelles 11 966 00 8 790 00 Ecarts de r valuation terrains 0 00 R serves constructions et installations techniques 0 00 Report nouveau immobilisations corporelles en cours 0 00 R sultat de l exercice 28 856 0 16 890 01 11 966 00 DO R sultat sous contr le de tiers financeurs Immobilisations financi res 0 00 participations et cr ances rattach es 0 00 d p ts cautionnements avances et pr ts 0 00 autres titres di 0 00 Comptes de liaison 2 ms Comptes de liaison 2 Compte de liaison
22. isions transferts de charges TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur op rations de gestion Charges exceptionnelles sur op rations en capital Dotations aux amortissements d pr ciations ct provisions TOTAL VII Participation des salari s aux r sultats de l entreprise IX Imp ts sur les b n fices X Y compris Redevance de cr dit bail mobilier P OST Redevance de cr dit bail immobilier SARL SAL ENA ET R 3 Dont produits concernant les entreprises li es re aux Comptes 4 Dont int r ts concernant les entreprises li es CABINET BILLOT Dossier N 000027 f i i ome av 49 avenue de Neuilly Plaisance 94170 LE PERREUX T l 01 48 72 19 70 Fax 01 48 72 19 79 SIRET 413 593 252 00013 MIS LOC BORDS DE MARNE 94170 LE PERREUX 22 25 COMPTE DE RESULTAT Exercice N 31 12 2013 12 Exercice N 1 France Exportation Total 31 12 2012 12 Ecart N N 1 Euros PRODUITS D EXPLOITATION 1 Ventes de marchandises Production vendue de Biens Production vendue de Services CHIFFRE D AFFAIRES NET Production stock e Production immobilis e Subventions d exploitation 1 752 528 1 618 267 Reprises sur d pr ciations provisions et amortissements transferts de charges 4 447 24 517 Autres produits 570 134 262 20 0694 81 86 5704 100 00 TOTAL DES PRODUITS D EXPLOITATION I 1 828 085 1 652 583 1751502 CHARGES D EXPLOITATI
23. nt appr cier les principes comptables suivis les estimations significatives retenues et la pr sentation d ensemble des comptes SARL au capital de 12 000 N SIRET 413 593 252 00013 Si ge social 19 avenue de Neuilly Plaisance 94170 LE PERREUX SUR MARNE T l phone 01 48 72 19 70 T l copie 09 55 06 48 97 16 25 Nous estimons que les l ments que nous avons collect s sont suffisants et appropri s pour fonder notre opinion Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des r gles et principes comptables fran ais r guliers et sinc res et donnent une image fid le du r sultat des op rations de l exercice coul ainsi que de la situation financi re et du patrimoine de l association la fin de cet exercice 2 Justification des appr ciations En application des dispositions de l article L 823 9 du Code de commerce relatives la justification de nos appr ciations nous vous informons que les appr ciations auxquelles nous avons proc d ont port sur le caract re appropri des principes comptables appliqu s Les appr ciations ainsi port es s inscrivent dans le cadre de notre d marche d audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et ont donc contribu la formation de notre opinion exprim e dans la premi re partie de ce rapport 3 V rifications et informations sp cifiques Nous avons galement proc d conform ment aux normes de la profession aux v
24. rifications sp cifiques pr vues par la loi Nous n avons pas d observation formuler sur la sinc rit et la concordance avec les comptes annuels des informations donn es dans les documents adress s aux membres de l association sur la situation financi re et les comptes annuels Fait au Perreux le 21 mai 2014 Le mandataire social Jean Fran ois PROST Commissaire aux l lap gt lb Li L p Led Loa L A E gt gt Cd Cd Mt PEE SS PES E PR DE PE 17 25 SALLENAVE PROST Soci t d expertise comptable inscrite au Tableau de l Ordre de Paris Soci t de commissariat aux comptes Compagnie R gionale de Paris MISSION LOCALE INTERCOMMUNALE DES BORDS DE MARNE Association loi 1901 8 rue des Corluis 94170 LE PERREUX SUR MARNE RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES Assembl e g n rale d approbation des comptes de l exercice clos le 31 d cembre 2013 Mesdames Messieurs En notre qualit de Commissaire aux Comptes de votre association nous vous pr sentons notre rapport sur les conventions r glement es Il nous appartient de vous communiquer sur la base des informations qui nous ont t donn es les caract ristiques et les modalit s essentielles des conventions dont nous avons t avis s ou que nous aurions d couvertes l occasion de notre mission sans avoir nous prononcer sur leur utilit et leur bien fond ni rechercher l existence d autr
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