DB Demat Publication des données demat des entreprises (v3)
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1. ni Wirow Manager TI 007 031001 46 11 gl Welcome Current Accounts Ellips Credit amp Collateral Securities Collapse all lt lt Payment Systems to ecurities Web Page Dialog E Loi xi List of Current Accoun transactions Query parameters He List of Ellips Payment se and Indir Isin code Like Disclaimer The data are provided articipants s i TARGET status NCB Maturity date Between FA and FA bythe top ofthe pyramid Credit amp Collateral to Issuer Id Callateral all eat D Like case sensitive Refinancing operatior Frozen credits Intervenant x Like case sensitive To receive To return b Securities topics lt lt Type All Notifications Updated Between a and a Portfolios 3 nee Created Between izil and izl Participants Result DB Demat lt lt Sort by ISIN Securities Mincollanicous gt Isin Name Issuer kce Maturity Demat Form Top Last coupon Update s o SU BEUUUSIYDOUFU IMALTEIET KUUFTIE LE LERIIF UNUNZUUG ul Ldlsse n ungenneu Links gt ST COMPAGNIE 31 BE0003599108 IMMOBILIERE DE COMPAGNIE 01 01 2008 01 Caisseln undefined BELGIQUE 32 BE0003600112 Woluwe Uitbreiding LE CERTIF 01 01 2008 01 Caissein undefined 33 BE0003602134 MOURYCONSTRUCT MOURY CON 01 01 2008 01 CaisseIn undefined 34 BE0003604155 LOTUS BAKERIES LOTUS BAK 01 01 2008 01 CaisseIn undefined 35 BE0003605160 rin DISTR IMMOBILIE 01 01 2008 01 CaisseIn undefined 36 BE00036081982. Fortis KBC 10 Remarques Demat Date e date laquelle l metteur pr voit dans ses statuts la forme d mat rialis e pour ses titres au porteur d pos s sur un compte Ultimate dematerialisation date e date partir de laquelle le premier coupon mat riel perd ses droits e moins que le titre soit d pos sur un compte titres gt coupons optionnel demat Y N Y le premier coupon qui ne pourra plus tre pay au porteur Start frozen period new e date partir de laquelle un titre ne pourra plus tre accept un guichet 2015 QE 11 Securities Accepted values HEAD Top of pyramid PAYA Principal Paying Agent CODO Other Paying Agent REGI Registrar gt gt gt gt gt gt gt gt gt ISIN type Form of ISIN 01 Dematerialised Bearer Registered 02 Dematerialised Registered 03 Only registered 71 Bankruptcy demat bearer register 72 Bankruptcy demat 81 Expired fund demat bearer register 82 Expired fund demat 91 SQO demat bearer register 92 SQO demat 01 Share 02 Bonds 03 Sicav Bevek 04 Strips 05 Kasbon Bon de caisse 06 Vastgoedcert Certif immobilier xx Others Securities Bons de caisse e a La Banque qui est d sign e en tant que t te de pyramide doit faire la demande aupr s du SVM d un code ISIN officiel pour un bon de caisse fictif par met
3. 0004523510 01 01 2008 Closed Reopen WEN NEN Close 01 01 2008 BEO003845626 Open Z New declaration Microsoft Internet Explorer provide NEW DECLARATION Et ew fe Local intranet WY Creation New IRRE Update Reopen x Delete X Validate Close 20 Securities Coupons introduction des donnees Remarques 1 Possibilit technique d introduire dans CSSR plus de coupons Mais DB Demat ne publiera pas les donn es 2 Si Demat le 2013 12 31 e pas de mention concernant les coupons QE 21 Securities E Data Entry Page Microsoft Internet Explorer provided by National Bank of Belgium File Edit view Favorites Tools Help G O HAG PRE RS A Links L DQ4 ODA Da 4095 Daw OM Address ja http localhost 8080 DQC bbpjexf dep submitDep do Go Back Help 20 lines ScrollBy 50 lt lt lt gt gt gt From ie 10 more lines Save Role ID type ISIN Description HEAD 2 ME 2 fo408206482 o PAYA 2 ME 2 os21883286 s i sSsS PAYE 2 ME foaos241371 SS PAYE 2 FRE XSEE ss s CS S PAYE 2 paz BNP Paribas Luxembourg PAYE D 2 ME Joaosz06432 wt s s la EE I I I 12 E EI 2 CE CE H z 2 z 2 I Ino hn dd dd dd d bx H H E _ 7 un e da Evo LY boca intranet INPUT initial load via CSV gt Structure e Voir http www nbb be doc ti demat
4. Aa Rina Shoppina 2er 01 01 2008 01 Caisseln undefined 37 BE0003609204 IMMOLEASE TRUST Immolease 01 01 2008 01 Caisseln undefined 38 BE0003611226 DISTRI INVEST SA DISTRI IN 01 01 2008 01 Caisseln undefined IMMOBILIERE DE LA Frozen period 39 BE0003620318 PLACE STE GUDULE IMMOBILIE 01 01 2008 01 Caissein undefined SA el No more records available ceata Quit fa Welcome 16 5 ht Cc lational Bank of https wirow nbb be wirow pageleft do a E Fe Trusted sites A start amp amp session A rsf ibmp Deleted Items Mic NBB Dematerialisat L 5 ti Demat DB dem Microsoft PowerPoi I Wirow fin Market SOGES FIDUCEM lt o 17 02 Wirow fin Markets Microsoft Internet Explorer provided by National Bank of Belgium rv Collapse all lt lt List of Current Accoun transactions List of Ellips Payment Ellips Direct and Indir Participants TARGET status NCB Credit amp Collateral to Collateral all Refinancing operatior Frozen credits To receive To return b Securities topics lt lt Notifications Portfolios Assets Participants DB Demat lt lt Securities Miscellaneous gt gt Wirow Welcome Meanennenunsaen Demat Securities Detail Web Page Dialog Isin details Isin code BE0003600112 Type 06 Issuer 0403207224 Top of pyramid 0403206432 Form 01 Isin comment Issuance date 01 01 1901 Dema
5. DB Demat Publication des donn es demat des enreprises US E Service Titres 2012 07 01 N 3onqueNationale DE BELGIQUE Eurosysteme DB Demat Description de la problematique gt Proposition concrete Administration amp contacts AN 2 Securities Contexte XXX XXXXXXX XX ES A 3 Securities Loi de reparation art 89 gt Le Roi peut d signer un organisme qui serait charge de la tenue d un fichier bancaire reprenant les informations relevantes concernant les metteurs e Intention la BNB serait d sign e par AR Remplac par la convention BNB Febelfin du 30 06 2007 fin de la convention 31 12 2014 prolongation jusque d but 2016 demand e par Febefin e Securities 4 Principe general Input DB Demat e qui t te de pyramide comment via CSSR contr le t te de pyramide responsabilit t te de pyramide A 5 Securities Contenu de la DB Demat 1 N cessit d un code ISIN e cl de la DB Demat e aussi pour les coupons optionnel e bons de caisse e a demander chez Nextinfo un ISIN g n rique pour tous les bons de caisse d un m me metteur voir infra e de m me pour les nouvelles missions apr s 01 01 08 afin de conna tre la t te de pyramide le teneur de registre etc QE 6 Securities Contenu de la DB Demat 2 Pas dans la DB Demat e bons de caisse sans ISIN e pas de titres n ayant plus cours Ex t
6. DbDematinitialLoad zip e Envoi le CSV a demat nbb be ES AN 23 Securities Corrections Suppressions Possibilit de reouvrir un ISIN e n cessaire pour nouvelle info sur coupon m introduction de la date de publication au Moniteur e gratuite gt Possibilite de supprimer un ISIN e nouvelle introduction nouvelles donn es payant e ex changement de t te de pyramide QE 24 Securities Quality control Contr le avec la Banque Carrefour des Entreprises par BNB e v rifie si le n d entreprise existe Output PDF XML indique aussi le NOM de t te de pyramide du paying agents du teneur de registre responsabilit des banques pour le contr le des informations introduites D OV EE 25 Securities OUTPUT 1 Feedback apres chaque introduction e J 1 e e mail format pdf possibilite adresse de groupe e gt gt contr le par la banque gt Consultation online e J 2 e via Internet Wirow fin Market s e via XML So 26 Securities Wirow fin Market s Portail de la BNB pour les banques Acc s s curis via internet aux informations financi res Actuellement 4 modules e Cash Accounts e Credit amp Collateral e Securities NBB SSS e DB Demat gt Tarification abonnement par interrogation Securities 27 Markets Microsoft Internet Explorer provided by National Bank of Belgium Fi oj x PRODUCTION 2 0 pt
7. gratuit Interrogations XML mise jour journali re abonnement 3 000 an extraits ponctuels XLS MDB 500 demande ns WIROW 400 an pour le module Demat 0 15 demande ch ER 35 Securities Contacts Luc Janssens e Phone 32 2 221 45 90 e luc janssens nbb be Marc Lejoly e Phone 32 2 221 52 30 www nbb be demat e marc lejoly nbb be gt Pascal Mareschal e mail demat nbb be e Phone 32 2 221 26 39 e pascal mareschal nbb be ST 36 Securities
8. itres qui doivent tre chang s avant de pouvoir tre d mat rialis s Sila t te de pyramide veut qu ils soient repris dans le DB Demat un code ISIN pourrait tre cr e titres 100 nominatifs et dont le registre n est pas tenu par une banque EBE voir slide suivant A 7 Securities Titres uniquement nominatifs e Cas le registre n est pas tenu par une banque pas obligatoire d introduire les informations dans la DB Demat e Cons quence Client qui d pose un titre qui n est pas cot et pour lequel il n y a pas d info dans la DB Demat gt gt diriger vers l metteur ou recherche dans le Moniteur e Si une banque tient le registre introduction dans la DB Demat dd 8 Securities DB Demat gt Description de la probl matique Proposition concrete Administration Securities Securities ISIN code oe Issuance date ntreprise Maturity date Banque Carrefour 1 N Label des entreprises Instrument Type Share Bonds Sicavs Dematerialisation indicator BCE ie Dematerialised Dematerialised bearer Registered Demat date Ultimate Dematerialisation date Publication date Moniteur optional Comment optional Start frozen period new 0 2 Financial Intermediaries Coupons Number Role ie t te de pyramide paying agents teneur du registre ue Currency optional Value optional ISIN optional Comment optional Entity ie Euroclear
9. s sm banques m ceux qui le d sirent e Frozen period 2015 a AL 30 Securities DB Demat Description de la probl matique gt Proposition concrete Administration et contacts A 31 Securities Administration 1 1 Banque t te de pyramide CSSR OneGate e Pas de contrat CSSR n cessaire e PKI Demande de certificat BNB e Info www nbb be cssr mode d emploi demande via demat nbb be adresse de facturation adresse de groupe pour feedback personne de contact en cas de probleme A 32 Securities Administration 2 2 Acc s WIROW demat e Contrat WIROW voir www systemesdepaiement be gt WIROW FIN Markets agreement letter suffisant pour celui qui a d j acces un autre module contract apres signature du contrat acces aux informations techniques s curis es e NUIN certificat BNB pour l acc s s curis m Si votre banque n en poss de pas encore voir www systemesdepaiement be contact Patrick Ottoy nbb be 02 221 38 96 QE 33 Securities Administration 3 3 Abonnement XML e Contrat Demat XML e demandes via e mail demat nbb be gt 4 Demande ponctuelle XLS e document de demande e mail e via demat nbb be A 34 Securities Tar fs DB Demat 45 27 par enregistrement indexe par code ISIN chaque d p t de l info m facturation trimestrielle la t te de pyramide mise jour
10. t date 01 01 2008 ss No coupons available Intermediaries HEAD Top of pyramid 15 x PRODUCTION 2 0 pt Manager TI 007 031001 46 11 Current Accounts Ellips Credit amp Collateral Securities Payment Systems tol Be TEE EE 5 x Ta Fr lol xj Disclaimer The data are provided by the top of the pyramid amp Woluwe Uitbreiding Vastgoed certificaat Certificat immobilier LE CERTIFICAT FONCIER HET VASTGOEDCERTIFICAAT Caisse Interprofessionnelle de D p ts et de Virements de Titres Interprofessionele Effectendeposito en Girokas Dematerialised Bearer Registered Maturity date 3112 2999 Ultimate demat date 31 12 2013 Frozen period 0403 206 432 Caisse Interprofessionnelle de D p ts et de Virements de Titres Interprofessionele Effectendeposito en Girokas Links gt gt 5 W Nelcome 16 51 28 2004 National Bank of Belgiurr ee https wirow nbb be wirow pageLeft do a j esas Trusted sites L A start amp amp session A rsf ibmp Deleted Items Mic NBB Dematerialisat L2 5 ti Demat DB dem Microsoft PowerPoi IE Wirow fin Market amp SOGES FIDLICEM AON 17 04 OUTPUT 2 Fichier batch fichier XML chargement initial mise jour journali re galement XML si pas de nouvelles donn es m Via e mail m Voir http www nbb be doc ti demat DbDematXML zip e disponible pour data provider
11. tcy bearer register e 7 2 Bankruptcy demat A 16 Securities Register only chez l metteur Qui la premi re banque ou est pr sent un tel effet doit l introduire dans la DB Demat tarif r duit gt Avantages les autres banques ne doivent plus faire de recherche pas de d veloppement IT n cessaire gt Inconvenient celui qui fait le travail paie gt Tarif 6 isin AN 17 Securities DB Demat Workflow Top of Gee Ce INPUT CSSR en 2012 gt OneGate Communication info gt BNB e uniquement via CSSR canal utilis par chaque banque pour le reporting statistique a Strong authentication a initial load via CSV e www nbb be CSSR gt Summary gt BCE Banque Carrefour des Entreprises m recherche du n d entreprise e http mineco fgov be bce htm e http mineco fgov be kbo htm SG 19 Securities INPUT CSSR Control panel 4 Control Panel Microsoft Internet Explorer provided by National Bank of Belgium gt 5 x File Edit View Favorites Tools Help lt a 2175 9 TDPEBEERFET RE TE Links COQ Pac Oo 005 Dow Os Address amp H doc DMATIprototypelctl_search_result_2 html Go Dematerialization of a bearer bond DEMISIN New declaration Creation date ISIN Date Sent State Action Reopen 01 01 2008 BE0124921827 01 01 2008 Closed 01 01 2008 BE0159911552 01 01 2008 Closed B Reopen 01 01 2008 BE
12. teur CGER G n rale BACOB gt Caract ristiques date d mission date r elle par d faut 01 01 1901 date d ch ance pas d importance par d faut 31 12 2099 devise euro nom kasbon bon de caisse nom metteur cat 05 bons de caisse zone commentaire EXSECO ou adresse de livraison gt ATTENTION certains banques n ont pas demand ces codes ISIN aupr s du SVM figurent dans le DB Demat la BNB ne v rifie pas les donn es introduites peuvent tre demand s en WIROW se trouvent dans les fichiers XML ne sont pas repris par Telekurs ES AL 13 Securities Squeeze Outs Repris dans le DB Demat e la demande des banques e par la Caisse des D p ts et Consignations gestionnaire des squeeze outs T te de pyramide Fichier incomplet e vieux titres qui n ont pas de code ISIN codes a 91 SQO demat bearer register m 92 SQO demat QE 14 Securities Titres a echeance finale gt Sont ger s par la Caisse des Depots et Consignations e pourrait donc introduire ceux ci en DB Demat Febelfin Demat OPS d accord gt CDC n a pas encore commence Codes e 81 Expired fund demat bearer register e 82 Expired fund demat A 15 Securities Entreprises en faillite gt Sont ger s par la Caisse des Depots et Consignations e pourrait donc introduire ceux ci en DB Demat gt Febelfin Demat OPS e aexaminer Codes e 7 1 Bankrup
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