→ DOSSIER DE SOUSCRIPTION - Clients privés
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1. Soci t de Gestion 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 PARIS RCS PARIS 432 510 345 Agr ment AMF GP 01 021 2013 FIP 02 5 12 RVE NTURE D positaire RBC Investor Services 105 rue R aumur 75002 PARIS P Cr ateurs de Valeurs 4 R glement et livraison des part gt gt gt Le r glement du montant MT gt correspondant l int gralit de la souscription et aux droits d entr e du Fonds est effectu par ch que l ordre du FIP 123IR 2013 ou par virement rayer la mention inutile pour un montant total de SOMME A ECRIRE EN TOUTES LETTRES Je reconnais que l ensemble des informations relatives la pr sente op ration de souscription m ont t remises conform ment ce qui est pr vu l article L 341 12 du CMF Mes parts A sont livrer cocher la case correspondante Q En nominatif pur mon nom aupr s du D positaire RBC Investor Services et cela sans frais ni droits de garde choix pris par d faut Q Sur mon compte titres dont les coordonn es bancaires sont indiqu es sur le RIT ci joint fiscale nominative relative la souscription mise par le D positaire et adress e au porteur ainsi qu un tat individuel qui sera joindre la d claration des revenus La propri t des parts est constat e par l inscription dans un registre tenu cet effet par le D positaire Cette inscription donne lieu la d livrance d une attestation eo de 2013 pour b n ficier de la2. gt En mati re de r duction d IR j ai bien not que les versements ouvrant droit r duction d IR sur les revenus de 2013 sont ceux effectu s jusqu au 31 d cembre 2013 gt En mati re de r duction d IR et sous r serve des volutions fiscales qui pourraient intervenir ult rieurement la date d agr ment de l AMF j ai bien not que les versements ouvrant droit r duction d IR sur les revenus de 2014 sont ceux effectu s entre le 1 janvier 2014 et au plus tard le 28 juin 2014 inclus gt Jai bien not que les sommes ou valeurs distribu es par le Fonds seront imm diatement r investies et demeureront indisponibles pendant une dur e d au moins 5 ans qui court compter de la fin de la p riode de souscription du Fonds gt Je m engage conserver mes parts 5 ans compter de ma souscription pour b n ficier de la r duction d IR art 199 terdecies 0 A du CGI et j ai bien compris qu en cas de non respect de cet engagement la r duction d IR pourra tre reprise gt Je m engage conserver les parts souscrites pendant une dur e de 5 ans suivant la fin de la p riode de souscription des parts A pour b n ficier de l exon ration d IR art 163 quinquies B et 150 0 A du CGI et j ai bien compris qu en cas de non respect de cet engagement les revenus et plus values pr c demment exon r s seront ajout s mon revenu imposable gt Je d clare que moi m me mon conjoint mes ascendants et d
3. Le solde de l actif soit au plus 40 le Quota Libre pourra tre investi majoritairement voire en totalit en titres donnant acc s au capital obligations convertibles changeables ou remboursables en actions bons de souscription d actions ou en titres de capital action de soci t s cot es ou non selon la m me strat gie d investissement que celle suivie pour le Quota R gional m mes secteurs d activit Le Fonds se laisse n anmoins la possibilit d investir en OPCVM ou FIA mon taires court terme ou non en titres de cr ances billets bons de tr sorerie et certificats de d p t OPCVM ou FIA actions ou obligations en fonction des mouvements de march ou de la conjoncture Conform ment la r glementation l actif du Fonds sera constitu pour 40 au moins de titres re us en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres re us en contrepartie d obligations converties de Soci t s R gionales La dur e de vie du fonds arrivera ch ance le 30 juin 2019 prorogeable sur d cision de la soci t de gestion jusqu au 30 juin 2021 Les investisseurs ont t inform s qu ils ne pourront pas demander le rachat de leurs parts pendant la dur e de vie du Fonds soit jusqu au 30 juin 2019 voire jusqu au 30 juin 2021 en cas de prorogation sur d cision de la Soci t de Gestion sauf cas de d blocage anticip tels que pr vus dans le R glement La phase d investissement durera en principe pe
4. DOSSIER DE SOUSCRIPTION Le pr sent dossier de souscription est compos d un bulletin de souscription d un questionnaire de connaissance client et du Document d informations Cl s pour l Investisseur DICI Vous devez prendre connaissance de ce document et compl ter le bulletin de souscription selon le mode d emploi ci dessous M E N lt M N z L MODE D EMPLOI Partie 1 Identification du Souscripteur gt Vous devez renseigner vos coordonn es compl tes et joindre pour chaque souscripteur la copie d une pi ce d identit en cours de validit ainsi que le questionnaire de connaissance client d ment compl t Partie 3 Souscription gt Compl tez le tableau en indiquant le nombre de parts A NP que vous souhaitez souscrire le client doit souscrire un nombre entier de parts A et au minimum 1 000 parts le montant de votre souscription MS en multipliant le nombre de parts A par 1 00 c est sur la base de ce montant que votre r duction d IR de 18 sera calcul e le montant des droits d entr e MDE en euros en multipliant le montant de votre souscription par le taux de droits d entr e appliqu le montant total de votre souscription MT en additionnant les droits d entr e au montant de votre souscription Partie 4 R glement et livraison des parts gt Ecrivez en toutes lettres le montant total de la souscription ne pas arrondir gt Cochez l une des deux optio
5. dentes r ponses vous attribuent un nombre de points veuillez indiquer la somme i Si votre r sultat au TEST 2 est inf rieur ou gal 3 nous vous informons que les caract ristiques du Fonds ne semblent pas convenir votre situation financi re BILAN DE VOS TESTS Veuillez cocher ci dessous les cases correspondant au bilan des deux tests pr c dents O J ai toujours apport les r ponses souhait es et mes r ponses n ont g n r aucune alerte Merci de signer et dater le questionnaire i O j ai apport les r ponses souhait es et mes r ponses ont g n r s une ou deux alertes O Je mai pas souhait r pondre tout ou partie des questions pos es Si vous souhaitez n anmoins investir dans le Fonds merci de bien vouloir dater et signer le questionnaire client pr c d de la mention manuscrite suivante Je prends acte du fait que conform ment la r glementation en vigueur 123Venture n est pas en mesure de me conseiller pour cet investissement D s lors j agis en tant qu investisseur autonome Je reconnais avoir pris connaissance de l ensemble de la documentation relative au Fonds en avoir compris les caract ristiques et prendre mes d cisions en cons quence Mention manuscrite si n cessaire Signature 123VENTURE Cr ateurs de Valeurs BULLETIN DE SOUSCRIPTION Fonds d investissement de Proximit Article L 214 31 du code mon taire et financier 1 23NE NTU RE Agr
6. currents li s l acquisition 0 000 0 000 au suivi et la cession des participations Frais de gestion indirects 0 350 0 000 5 099 1 965 TOTAL valeur du TFAM GD valeur du TFAM D maximal maximal Les droits d entr e sont pay s par le souscripteur Il n y a pas de droits de sortie 2 Les frais r currents de gestion et de fonctionnement du Fonds comprennent notamment la r mun ration de la Soci t de Gestion du D positaire des interm diaires charg s de la commercialisation des Commissaires aux Comptes etc 3 Les frais de constitution du Fonds correspondent aux frais et charges support s par la Soci t de Gestion pour la cr ation l organisation et la promotion du Fonds frais juridiques frais de marketing etc 4 Les frais non r currents de fonctionnement li s l acquisition au suivi et la cession des participations sont tous les frais li s aux activit s d investissement du Fonds Ces frais recouvrent les frais et honoraires d audit d tudes et de conseils relatifs l acquisition la cession de titres et au suivi des participations etc les frais de gestion indirects sont les frais de gestion li s aux investissements dans d autres OPCVM ou FIA Pour plus d informations sur les frais veuillez vous r f rer aux pages 21 24 du R glement du Fonds disponible sur le site Internet www 123venture com 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 Paris Tel 01 49 26 98 00 Fax
7. ment AMF du 30 ao t 2013 Code ISIN Parts A FRO011548098 1 Identification du Souscripteur gt gt gt Souscripteur Co Souscripteur O M om O Mme O M ou Mme Nom de jeune fille Pr nom N e le J oindre A D p D p obligatoirement Nationalit la copie d une pi ce d identit Tel de chaque E mail souscripteur Adresse Fiscale Code Postal Ville 2 Engagements du Souscripteur gt gt gt gt Condition de souscription Je reconnais avoir acquis des parts du FIP 123IR 2013 ci apr s d nomm le Fonds gt sur ma seule initiative en l absence de tout d marchage bancaire et financier tel que d fini en 7 a E E gt ou au financement du terrorisme gt Engagement fiscal de conservation des parts Afin de b n ficier de la r duction et de l exon ration d imp t sur le revenu IR pr vues pour les personnes physiques au Code G n ral des Imp ts CGI gt Je d clare tre redevable de l IR sur les revenus de 2013 et souhaiter b n ficier de la r duction d IR et de l exon ration d IR pr vues aux articles 199 terdecies 0 A 150 0 A et 163 quinquies B du CGI auxquelles peuvent donner droit la souscription des parts A du Fonds gt Je d clare tre fiscalement domicili e en France gt Je d clare tre inform que le total des cr dits et r ductions d IR est plafonn la date d agr ment du Fonds par l AMF annuellement la somme de 10 000 euros par foyer fiscal
8. 01 49 26 98 19 e mail info l23venture com 123VENTURE Modalit s sp cifiques de partage de la plus value carried interest Description des principales r gles de partage de la plus value carried interest PM RS 1 Pourcentage des produits et plus values nets de charges du Fonds attribu s aux parts dot es de droits diff renci s d s lors que le nominal des parts aura t rembours au souscripteur 2 Pourcentage minimal du montant des souscriptions initiales totales que les titulaires de SM 0 25 parts dot es de droits diff renci s doivent souscrire pour b n ficier du pourcentage PVD 3 Pourcentage de rentabilit du Fonds qui doit tre atteint pour que les titulaires de rsj Cm dot es de droits diff renci s puissent b n ficier du pourcentage PVD Pour plus de d tails merci de vous r f rer l article 6 4 3 du R glement du Fonds Comparaison normalis e selon trois sc narios de performance entre le montant des parts ordinaires souscrites par le souscripteur les frais de gestion et de distribution et le co t pour le souscripteur du carried interest Rappel de l horizon temporel utilis pour la simulation 7 5 ans Montants totaux sur toute la dur e de vie du Fonds y compris prorogations pour un montant initial de ONS parts ordinaires souscrites de 1 000 dans le Fonds Sc narios de performance volution du montant des parts ordinaires souscrites depuis la sous
9. alit s d obtention d information sur le Fonds le R glement le dernier rapport annuel la derni re composition de l actif sont ou seront disponibles sur simple demande crite du porteur adress e la Soci t de Gestion dans un d lai de 8 jours compter de la r ception de la demande Sur option ces documents pourront lui tre adress s sous format lectronique Une lettre annuelle indiquant les frais pr lev s sur le Fonds au cours de l exercice sera adress e au souscripteur Le R glement du Fonds et le DICI sont t l chargeables sur le site www 123venture com Pour toute question s adresser 123Venture T l 01 49 26 98 00 e mail info l23venture com Lieu et modalit s d obtention de la valeur liquidative tous les semestres la Soci t de Gestion proc de l valuation de l Actif Net du Fonds La valeur liquidative des parts la plus r cente est communiqu e tous les porteurs de parts qui en font la demande dans les 8 jours de leur demande le Fonds pourrait distribuer aux porteurs de parts de cat gorie A et de l ventuelle plus value qu ils pourraient r aliser sur la cession des parts du Fonds articles 150 0 A et 163 quinquies B du CGI Le b n fice de la r duction d IR et ou de l exon ration d IR est conditionn par le respect par le porteur de parts de cat gorie A des conditions d finies aux articles susmentionn s Une note fiscale distincte non vis e par l AMF qui d crit les c
10. autres fonds de capital investissement FCPI FIP d ores et d j g r s par la Soci t de Gestion et le pourcentage de leur actif ligible au quota atteint au 30 juin 2013 Soci t de Gestion 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 PARIS RCS PARIS 432 510 345 Agr ment AMF GP 01 021 2013 FIP 02 5 12 RVE NTURE D positaire RBC Investor Services 105 rue R aumur 75002 PARIS P Cr ateurs de Valeurs
11. cription en de la valeur initiale Total des distributions au b n fice du souscripteur de parts lors de la liquidation nettes de frais Montant initial des parts ordinaires souscrites Total des frais de gestion et de distribution hors droits d entr e Impact du carried interest Sc nario pessimiste 50 1 000 333 167 Sc nario moyen 150 1 000 333 1 167 Sc nario optimiste 250 1 000 333 233 1 934 Attention les sc narios ne sont donn s qu titre indicatif et leur pr sentation ne constitue en aucun cas une garantie sur leur r alisation effective Ils r sultent d une simulation r alis e selon les normes r glementaires pr vues l article 5 de l arr t du 10 avril 2012 pris pour l application du d cret n 2012 465 du 10 avril 2012 relatif l encadrement et la transparence des frais et commissions pr lev s directement ou indirectement par les fonds et soci t s mentionn s aux articles 199 terdecies 0 A et 885 0 V bis du code g n ral des imp ts 4 Informations Pratiques Fiscalit Le Fonds a vocation permettre aux porteurs de parts de cat gorie de b n ficier sous certaines conditions d une part d une r duction d imp t sur le revenu IR article 199 terdecies 0 A du CGI et d autre part d une exon ration d IR sur les produits et plus values que Nom du d positaire RBC Investor Services Bank France Lieu et mod
12. ents financiers peu ou pas liquides Par suite il ne peut tre exclu que le Fonds prouve des difficult s c der de telles participations au niveau de prix souhait afin de respecter les d lais de liquidation du portefeuille 3 Frais commissions et partages des plus values R partition des taux de frais annuels moyens TFAM maximaux gestionnaire et distributeur par cat gorie agr g e de frais Le TFAM gestionnaire et distributeur support par le souscripteur est gal au ratio calcul en moyenne annuelle entre le total des frais et commissions pr lev s tout au long de la vie du Fonds ventuellement prorog e telle qu elle est pr vue dans son r glement et le montant des souscriptions initiales totales Ce tableau pr sente les valeurs maximales que peuvent atteindre les d compositions entre gestionnaire et distributeur de ce TFAM Les frais et commissions acquitt s servent couvrir les co ts d exploitation du Fonds y compris les co ts de commercialisation et de distribution des parts ces frais r duisent la croissance potentielle des investissements Taux maximaux de frais annuels moyens TFAM maximaux Cat gorie agr g e de frais TFAM gestionnaire dont TFAM et distributeur distributeur maximal maximal Droits d entr e et de sortie 0 665 0 665 Frais r currents de Don et 3 950 1 300 de fonctionnement Frais de constitution 0 134 0 000 Frais de fonctionnement non r
13. es parts de cat gories A et B et paiement de l Attribution Prioritaire RM 1 Les g rants per oivent l Attribution d Egalisation et le carried interest proprement dit 7 Signature gt gt gt Signature s du ou des souscripteur s pr c d e s de la mention lu et approuv FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES L ORIGINAL EST CONSERVE PAR LA SOCIETE DE GESTION LE 2 EST A CONSERVER PAR LE CLIENT Avertissement AMF L attention des souscripteurs est attir e sur le fait que leur argent est bloqu pendant une dur e minimale de 5 5 ans soit jusqu au 30 juin 2019 pouvant aller en cas de prorogation de la dur e de vie du Fonds jusqu au 30 juin 2021 sur d cision de la soci t de gestion sauf cas de d blocage anticip pr vus dans le R glement Le Fonds d investissement de Proximit est principalement investi dans des entreprises non cot es en bourse qui pr sentent des risques particuliers Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce Fonds d investissement de Proximit d crits la rubrique Profil de risque du R glement Enfin l agr ment de l AMF ne signifie pas que vous b n ficierez automatiquement des diff rents dispositifs fiscaux pr sent s par la Soci t de gestion Cela d pendra notamment du respect par ce produit de certaines r gles d investissement de la dur e pendant laquelle vous le d tiendrez et de votre situation individuelle Tableau r capitulatif pr sentant les
14. escendants ne d tenons pas ensemble plus de 10 des parts du Fonds ni plus de 25 des droits aux b n fices des soci t s dont les titres figurent dans le Fonds et n avons jamais d tenu ce pourcentage au cours des cinq ann es pr c dant ce jour 3 Souscription gt gt gt Je m engage irr vocablement souscrire SOUSCRIPTION Nombre de parts souscrites dans le fonds NP i DOA A gt Nombre de parts effectivement souscrites par le souscripteur min 1 000 parts et uniquement un nombre de parts enti res Prix de la part en euros 1 0 0 Eu M de l iption dans le fonds hors droits d entr e Montant de la souscription MS en euros Nb de parts A x 1 00 DT B gt ia j LA i i a DROITS D ENTREE Pourcentage des droits d entr e effectivement pr lev s lors de la Ps F O Taux de droit d entr e appliqu TDE en 5 0 0 C souscription et assis sur le montant de la souscription Ce taux est Le taux maximal de droits d entr e TMDE est de 5 00 n gociable par le souscripteur Montant des droits d entr e pr lev s MDE en euros B X C D gt Montant des droits d entr e effectivement pr lev s lors de la souscription SOUSCRIPTION TOTALE Montant total de la souscription MT en euros B D Montant total de la souscription initiale effectivement vers y compris les droits d entr e exprim en euros
15. itez pas nous contacter par t l phone au 01 49 26 98 00 123VE NTURE ou par e mail l adresse info l23venture com Cr ateurs de Valeurs INFORMATIONS CLES POUR L INVESTISSEUR FIP 123 IR 2013 Fonds d Investissement de Proximit soumis au droit fran ais ci apr s le Fonds Code ISIN Part A FR0011548098 et Part B FR0011548080 Soci t de gestion 123Venture ci apr s la Soci t de Gestion Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA Il ne s agit pas d un document promotionnel Les informations qu il contient vous sont fournies conform ment une obligation l gale afin de vous aider comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associ s II vous est conseill de le lire pour d cider en connaissance de cause d investir ou non 1 Description des Objectifs et de la Politique d Investissement L objectif du Fonds est de prendre des participations hauteur de 60 le Quota R gional de son actif dans des petites et moyennes entreprises principalement non cot es exer ant leurs activit s principalement dans les 4 r gions limitrophes suivantes Ile de France Bourgogne Provence Alpes C te d Azur et Rh ne Alpes les Soci t s R gionales puis de les c der afin de r aliser des plus values La Soci t de Gestion privil giera les Soci t s R gionales offrant une forte capacit de r sistance aux ralenti
16. l de l Autorit des March s Financiers Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour r pondre l ensemble des questions ci apr s gt SOUSCRIPTEUR Nom de jeune fille Date de naissance gt VOTRE PATRIMOINE Ma situation professionnelle O Actif O Retrait O Sans activit Mon patrimoine se compose de la mani re suivante a Estimation du montant de vos actifs Immobilier Financiers b Pourcentage de vos actifs financiers investit en capital investissement FCPI FIP Holding SCR y compris avec l investissement que vous envisagez de r aliser LG VOTRE SITUATION FINANCI RE Veuillez cocher ci dessous les cases correspondant vos r ponses L investissement dans le Fonds me permettra de b n ficier de la r duction fiscale suivante une seule r ponse possible O R duction de mon ISF 3 points O R duction de mon IR 3 points O Aucune r duction 0 point Par rapport mes actifs financiers ma part capital investissement se situe cf Question 2 b O Entre 0 et 5 3 points O Entre 5 1 et 15 1 point D Au del de 15 1 0 point R sultat du TEST 1 Chacune de vos pr c dentes r ponses vous attribuent un nombre de points veuillez indiquer la somme e Si votre r sultat au TEST 1 est inf rieur ou gal 3 nous vous informons que les Li caract ristiques du Fonds ne semblent pas convenir votre situation financi re Les informations commu
17. ndant les 5 premiers exercices du Fonds soit jusqu au 31 mars 2019 La phase de d sinvestissement commencera en principe compter de l ouverture du 6 me exercice soit compter du ler avril 2019 En tout tat de cause le processus de liquidation du portefeuille s ach vera au plus tard le 30 juin 2021 Les principales cat gories d instruments financiers dans lesquelles le Fonds peut investir sont les suivantes Titres de capital actions parts de SARL de soci t s notamment de Soci t s R gionales 40 au moins de l actif Titres donnant acc s au capital jusqu 60 de l actif du Fonds obligations convertibles changeables ou remboursables en actions bons de souscription d actions de soci t s notamment de Soci t s R gionales Avances en compte courant consenties aux Soci t s R gionales Parts ou actions d OPCVM ou FIA mon taires court terme ou non actions ou obligations Titres de cr ances d une sensibilit allant de 1 8 billets bons de tr sorerie certificats de d p t d metteurs publics ou priv s et dont la notation minimale sera BBB chez Standard amp Poor s et Fitch Le Fonds n investira pas en titres High Yields Pendant la p riode d investissement du Fonds en titres ligibles au Quota R gional dans l attente de r aliser et finaliser les investissements dans les participations et ainsi qu au cours de la p riode de d sinvestissement le Fonds investira sa
18. niqu es dans ce questionnaire qui sont destin es et l usage exclusif de 123Venture sont couvertes par le secret professionnel Afin d assurer la conservation de ces informations celles ci font l objet d un traitement informatique Conform ment la loi informatique et libert s du 6 janvier 1978 vous b n ficiez d un droit d acc s et de rectification aux informations qui vous concernent Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant veuillez vous adresser 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 Paris Vous pouvez galement pour des motifs l gitimes vous opposer au traitement des donn es vous concernant 123VENTURE Cr ateurs de Valeurs HZ VOTRE PROFIL INVESTISSEUR Veuillez cocher ci dessous les cases correspondant vos r ponses O Parmi les instruments financiers ci dessous j ai r alis des transactions sur plusieurs r ponses possibles O SICAV amp FCP 1 point O March s trangers 1 point O Actions 1 point O Placements risques Instruments d riv s 1 point En g n ral je privil gie les placements une seule r ponse possible O Dynamiques 2 points O quilibr s 1 point O S curitaires 1 point tes vous inform que l investissement dans le Fonds pr sente des risques de pertes en capital et doit tre envisag sur un horizon de 6 8 ans O OUI 2 points O NON 3 points R sultat du TEST 2 Chacune de vos pr c
19. ns concernant la livraison de vos parts soit en nominatif pur chez notre d positaire sans frais suppl mentaires soit sur le compte de titres de votre choix en joignant un RIT Relev d Identit Titres Partie 5 Encadrement des frais et commissions de commercialisation de placement et de gestion gt Recopiez l endroit indiqu le montant total MT de votre souscription ainsi que le montant des droits d entr e MDE que vous avez calcul dans le tableau de la partie 3 Souscription Partie 7 Signature gt Le bulletin de souscription doit tre dat et sign gt La date du ch que doit tre la m me que celle port e sur la partie 7 gt Le ch que ne peut pas tre mis d un compte professionnel et doit tre lib ll l ordre du FIP 123 IR 2013 POUR NE RIEN OUBLIER Un exemplaire du dossier de souscription d ment compl t O V rifiez que vous avez compl t toute la O Un ch que l ordre du FIP 123 IR 2013 liste ci contre avant de renvoyer votre A Le questionnaire de connaissance client d ment compl t O O dossier de souscription Dans le cas Une copie de la pi ce d identit en cours de validit de chaque signataire contraire celui ci pourra tre refus Un Relev de Compte Titres RIT si n cessaire D lt Envoyez nous votre dossier de souscription complet l adresse suivante 123Venture Service Souscriptions 94 rue de la Victoire 75009 Paris Pour toute question n h s
20. onditions respecter pour b n ficier des avantages fiscaux susvis s est disponible sur le site www 123venture com Votre attention est attir e sur le fait que cette fiscalit est susceptible d voluer L agr ment de l AMF ne signifie pas que les investisseurs b n ficieront automatiquement des diff rents dispositifs fiscaux pr sent s ci dessus Informations contenues dans le DICI La responsabilit de la Soci t de Gestion ne peut tre engag e que sur la base de d clarations contenues dans le pr sent document qui seraient trompeuses inexactes ou non coh rentes avec les parties correspondantes du R glement du Fonds Le Fonds est agr par l AMF et r glement par l AMF La Soci t de Gestion est agr e par la France et r glement e par l AMF Les informations cl s pour l investisseur ici fournies sont exactes et jour au 2 septembre 2013 123Venture 94 rue de la Victoire 75009 Paris Tel 01 49 26 98 00 Fax 01 49 26 98 19 e mail info l23venture com 123VENTURE QUESTIONNAIRE DE CONNAISSANCE CLIENT Ce questionnaire permet d valuer l ad quation et le caract re appropri de votre investissement dans un FIP au regard de vos connaissances et de votre exp rience en mati re d investissement ainsi que de votre situation financi re et de vos objectifs Ces informations sont n cessaires notre d marche de soci t de gestion de portefeuille conform ment aux dispositions du R glement G n ra
21. r duction d IR en 2014 5 Encadrement des frais et commissions de commercialisation de placement et de gestion gt gt gt Je verse un montant total MT de euros qui comprend un montant de droits d entr e MDE de euros Ce montant ne peut correspondre un pourcentage sup rieur 5 du montant de cette souscription J ai pris connaissance du fait que les droits d entr e dans le Fonds sont n gociables Je consens ce que soient pr lev s sur le Fonds des frais et commissions de gestion et de distribution hauteur d un taux de frais annuel moyen TFAM maximal de 5 099 TMFAM_GD dont des frais et commissions et de distribution y compris droits d entr e hauteur d un pourcentage maximal de 1 965 TMFAM_D Les frais et commissions de distribution ne pourront tre pr lev s au del de la dur e de vie du Fonds soit apr s Le 30 juin 2019 prorogeable sur d cision de la Soci t de Gestion jusqu au 30 juin 2021 6 Modalit s sp cifiques de partage de la plus value Carried Interest gt gt gt Les porteurs de parts sp ciales ont vocation investir au moins 0 25 SM du montant des souscriptions initiales totales dans des parts sp ciales qui leur ouvrent un droit d acc s 20 PVD de la plus value r alis e par le Fonds d s lors que sont r unies les conditions de rentabilit suivantes remboursement du nominal d
22. ssements conomiques et qui pr sentent selon elle des perspectives de revenus r currents A ce titre 123Venture investira notamment dans deux secteurs porteurs dans lesquels son quipe a d j r alis des op rations similaires savoir la D pendance Sant et H bergement La D pendance Sant s entend notamment de l exploitation de fonds de commerce d EHPAD Etablissements d H bergement pour Personnes Ag es D pendantes de maisons de retraites non m dicalis es ou encore de laboratoires d analyses m dicales L H bergement s entend notamment de l exploitation de fonds de commerce d h tels et de campings 3 et 4 toiles franchis s ou non principalement situ s en Ile de France et sur les grands littoraux touristiques fran ais La strat gie d investissement consistera plus sp cifiquement se porter acqu reur principalement de soci t s d exploitation propri taires de leur immobilier d exploitation En effet au del de l ventuelle valorisation terme de l immobilier l objectif pour 123Venture est de s lectionner des acteurs propri taires d actifs tangibles A titre de compl ment le Fonds investira galement dans des PME n cessitant pour leur exploitation des investissements importants et qui sont pr sentes notamment dans les secteurs suivants transports industrie et bien d quipement services l industrie distribution audiovisuel nergie et environnement promotion immobili re
23. tr sorerie disponible en produits mon taires dont OPCVM ou FIA mon taires OPCVM ou FIA mon taires court terme billets bons de tr sorerie et certificats de d p t Le Fonds investira essentiellement en capital d veloppement dans des soci t s matures capables de distribuer une part de leurs b n fices qui apparaissent r currents d une ann e sur l autre En revanche la soci t de gestion ne proc dera aucune distribution de revenus distribuables ou d actifs avant l ch ance d un d lai de 5 ans compter de la cl ture de la p riode de souscription des parts de cat gorie A soit jusqu au 28 juin 2019 Recommandation ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui pr voient de retirer leur apport avant le 30 juin 2021 2 Profil de risque et de rendement Indicateur de risque du Fonds A risque plus faible A risque plus lev Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus lev o 2 Le Fonds pr sentant un risque tr s lev de perte en capital la case 7 appara t comme la plus pertinente pour mat rialiser le degr de ce risque notamment li aux investissements non cot s et la concentration des investissements dans les 4 r gions limitrophes Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur Risques d illiquidit des actifs du Fonds Le Fonds pourra tre investi dans des titres non cot s sur un march d instrum
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