Mode d`emploi TIC v3.0 [Mode de compatibilité]
Contents
1. Tableau d introduction la Comptabilit L aide la formalisation du TAC Outil Tic v1 0 Aller dans l onglet avant l Qui Propos L initialisation sas R ferent ARS Nom de l tablissement Cliquez sur le bouton F R f rent 2 R f rent 3 Commentaires Remise z ro cliquez ici 4 4 Avant propos sd BC charge t2BCArcharges lt i53 Ecarts BCE BCArcharges gt 2 1 BC produits 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC amp BCA D BRL R pondez oui la question cette macro va recalculer la feuille Souha itez vous r ellement continuer R pondez de nouveau oui la question l op ration est irr versible Souhaitez vous enregistrer le fichier avant de lancer la macro DIALOGUE Annexe 2 La gestion des bugs connus D GESTION a kicresoft Visual Basic Collule Pori Tic v0 61 zl ex cution En i ed iiai Code A t Exch fie resiti mms Esp ES Qu i Fan I TT ure Question i m rn r im Je LA hi HE Qu ca Projet BProtecE A J C Consolider_thanges z LE tk pn J Esa 1e a SB Mrvruk ExcdchptEll Si vous avez cet cran qui i Progresa ee RER NEGER LE 100 Ligee max2 lpt apparait M avec les donn es avec la feuilles Source qu est ce Le Ligat maxi ds Feuille Source GellsiLl 3 Then 15 Vhile Sheets Feuille Cible Cellis lC J2. Consommations d achats stock s de mati res H6011 ER y g ps premi res ou fournitures caract re m dical et H9424 Fournitures pour laboratoires MODIF Puis de libeller clairement l imputation r aliser et mettre dans les SA ad quates le montant souhait Tant que l ensemble des nouvelles imputations n est pas gal au montant retrait le montant total reste rouge Si tout est OK on est dans le cas du tableau ci dessous RE 2 E 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Laboratoi LE iai Laboratoire ns mes on D Anapatho latest ie Pathologie N Cptes PES Libell s Cptes PCS Montants totaux Montants retraiter Imagerie Biologiques 569 COC 00E 1H94234 pier nitures pour laboratoires PE 680 000 00 d 12 136 000 00 156 000 00 imputation des ch d t i MODIF mputstion des charges de ce compte pour 10 sur 367200 00 40 800 00 Consommations d ac cha ts stock s de mati jeres 22000001 22000006 22000007 premieres ou fournitures caract re m dical et L anapath e et 90 sur les labos DIALOGUE Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 3 D D GESTION Vous pouvez aussi cr er 2 lignes de modifications si cela vous semble plus clair Reprenons l exemple pr c dent en cr
3. P 45 gt La gestion des diff rents Bugs connus Avant propos DIALOGUE DE GESTION gt Rappels sur le Tableau analytique commun TAC gt D finition tat qui r sulte de l application la balance comptable analytique des r gles d affectation des charges et des recettes de T3 du plan comptable simplifi PCS sur chacune des sections d analyse SA gt Le TAC est une nouveaut issu du guide de comptabilit analytique hospitali re de 2011 gt Son p rim tre couvre l ensemble des comptes de r sultat principal et annexes gt Objectifs de l outil TIC et de l accompagnement ARS gt Proposer aux ES un outil facilitant pour la construction du TAC qui doit constituer une base commune la construction des autres outils de la CAH gt Produire 2 TAC L un usage interne avec un d coupage fin pour tablir une CAH interne au p rim tre pouvant inclure au choix le CRP et les CRPA Un autre avec un d coupage plus macro pour le RTC dont le p rim tre est le compte de r sultat principal CRP gt In fine partager l outil avec les autres ARS et l ensemble des tablissements int ress s Le sch ma de r alisation du Tableau des CDN pour le RTC D Etapes de v rifications des donn es Lac 1 1 BC charges 1 2 BCA charges charges j Montants Cptes UF Montants 1000 6011 500 6012 1 500 6011 200 6012 2 2000 6011 300 6021
4. P le d appui la qualit et la performance Cellule performance Agence R gionale de Sant le de France Mode d emploi Outil TIC V3 0 Tableau d Introduction la Comptabilit Analytique Concepteurs Arnaud Lemerrer et Ga lle Quily Contacts pour la version 3 0 gt arnaud lemerrer ars sante fr gt olivier baly anap fr gt gaelle quily ars sante fr gt pierre olivier lasserre anap fr Sommaire gt Avant propos SS wi gt Structure sch matique de l outil gt Sch ma de r alisation du tableau des charges directes nettes CDN du RTC P 5 gt Sch ma de r alisation du TAC pour une CAH interne en P 6 gt Avant de commencer l utilisation de TIC gt P 7 gt Les d finitions des termes de l outil BC BCA PCS AA P 8 gt Le chargement des donn es gt Le p rim tre des Balances Comptables BC ren P 9 gt Le p rim tre des Balances Comptables Analytiques BCA P 10 gt Onglet 1 1 et 1 2 L import des fichiers source BC et BCA charges HEURE gt Onglet 1 3 v rification des carts entre BC et BCA Charges P 14 P 16 gt Onglet 2 1 et 2 2 L import des fichiers source BC et BCA produits P 17 et P 18 gt Onglet 2 3 v rification des carts entre BC et BCA produits P 19 gt La Balance Comptable Analytique Totale Normalis e gt Onglet 3 Cr ation de la BCA totale normalis e p 20
5. Repas C i 200 000 00 relancer ce bouton autant de fois e E que n cessaire afin de modifier de mesen M i ne a aaa ease nouveau le signe affich H6419 Onglet 5 1 le passage Ponglet 6 1 pour r aliser le tableau r el des CDN du RTC me DE GESTION Dans l onglet 5 1 l outil r alise un tableau de charges directes nettes du RTC th orique en appliquant strictement les r gles du PCS et en conservant les donn es telles qu elle existent dans la BCA totale normalis e 2 points sont alors soulever concernant ce tableau th orique gt Certaines r gles de gestion des comptes ne peuvent pas tre enti rement automatis es cas C et D ce qui implique qu on a donc un montant dans la colonne retraiter Ce montant n est imput aucune SA et devra donc tre retravaill manuellement dans l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC gt Les critures enregistr es dans les diff rentes UF en cours d ann e par l tablissement sur les charges et sur les produits sont reprises sans aucun contr le et ou modification dans TIC Pourtant il est courant que les enregistrements analytiques soient mauvais dans les syst mes d information il faut donc permettre des criture manuelles pour modifier le tableau th orique des CDN du RTC Pour lancer la r alisation de l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC Lo D ki E LE G 5 1 Tableau th o des Charges Directes Nettes du RTC oe P3
6. phase la gestion des montants retraiter D ii E GESTION Exemple La r gle de gestion du compte H94224 est l imputation des d penses sur les SA laboratoires et ou anapath Les autres SA ne sont pas autoris es et donc les factures qui ont t liquid es sur des UF qui ne sont pas en lien avec ces 2 SA ne vont pas pouvoir tre imput es directement On a donc ici un solde g rer de 408 000 ma 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Laboratoire Fi D Analys si Exploration Titres N Cptes PES Libell s Cptes PCS b Montants totaux Montants retraiter Imagerie per Si D Anapatho i i ical j Fonctionnelle Ea Fathologie Biologiques 22000001 Eee 122000007 22000008 pa I Consommations d achats stock s de mati res HOT de i SRE 4589 000 00 Pa premi res ou fournitures a caract re m dical et 156 000 00 156 000 00 g 2 H34224 Fournitures pour laboratoires Fe 680 000 00 2 H94225 Fournitures d imagerie medicale Fe 760 234 00 76023400 Tu manque certaines S pour ventiler ce montant Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 1 D DIALOGUE GESTION Il faut cr er une ligne modif pour imputer manuellement selon les informations que lon d tient en interne les charges du montant a retraiter Pour cr
7. D DIALOGUE DE GESTION Lettre N Format attendu enes Libell compte Montant KS L e pour les BC A Produits sanguins mme Fournitures pour laboratoires Fournitures m dicales Imagerie m dicale Personnel int rimaire personnel param dical Le p rim tre des l ments int grer dans la BC gt La lettre cl budg taire du compte gt Les comptes de classe 6 pour la BC charges e Avec les comptes d achat en 602 Si l tablissement des 942 dans sa BC charges il ne devra alors pas inclure ses comptes 602 e hors les compte 603 gt Les comptes de classe 7 mais uniquement de titre 3 pour la BC produits gt Le libell du compte tel qu utilis en interne de l tablissement gt Le montant annuel du compte Le p rim tre des Balances Comptables Analytiques BCA DIALOGUE DE GESTION Format attendu RSS Libell compte N UF Libell UF Montant budg compte pour les BCA 642 R mun rat du PM Hospi Neurologie SE rer 642 R mun rat du PM Hospi Orthop die 642 R mun rat du PM Hospi Obstetrique 641 R mun rat du PNM Hospi Neurologie 641 R mun rat du PNM Hospi Orthop die 641 R mun rat du PNM Hospi Obstetrique 780 000 00 94224 Fournitures pour laboratoires Biochimie 89 000 00 94224 Fournitures pour laboratoires Anapath 94224 Fournitures pour laboratoires 2810 Hospi Neurologie ma LLL LL LLL Le p rim tre des l ments i
8. re m dical et Fournitures pour laboratoires Fournitures d imagerie m dicale Liaisons informatiques ou sp cialis es Prestations de bervices caract re non m dical Blanchisserie Prestations de bervices caract re non m dical Alimentation Int r ts des emprunts et dettes Installations techniques mat riel et outillage im dicaux Concessions et droits similaires brevets licences marques et proc d s droits et valeurs similaires 1 500 000 00 3 000 000 00 4 589 000 00 680 000 00 760 234 00 327 890 00 1 200 450 00 2 354 800 00 789 000 00 1 350 000 00 34 000 00 642 b l 60112 60224 60225 6261 6281 6284 5285 6611 6811251 681115 R mun rations du personnel m dical R mun rations de personnel non m dical Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et Fournitures pour laboratoires Fournitures d imagerie m dicale Liaisons informatiques ou sp cialis es Prestations de services caract re non m dical Blanchisserie Prestations de services caract re non m dical Alimentation Prestations de services caract re non m dical A caract re ducatif Int r ts des emprunts et dettes Installations techniques mat riel et outillage im dicaux Concessions et droits similaires brevets licences marques et proc d
9. s droits et valeurs similaires 1 500 000 00 3 000 000 00 4 589 000 00 680 000 00 760 234 00 327 890 00 1 200 450 00 2 354 800 00 45 000 00 789 000 00 1 350 000 00 34 000 00 Attention V rifiez toujours que les format d import sont conformes avant de lancer les tapes suivantes Onglet 1 3 Comment faire fonctionner cet onglet D 1 En cliquant sur le bouton 2 l outil Va vous proposer le lancement de la macro qui va effectuer les contr les entre BC et BCA charges vous cliquez sur oul 3 Puis cliquez sur non pour ne pas enregistrer syst matiquement l tape cela alourdirait le traitement A la fin de ces 3 phases les contr les vont tre lanc s DIALOGUE DE GESTION 1 3 Ecarts BC amp BC Analytique charges 3 N Cptes Libell s Cptes EN 1 3 Ecarts BC amp BC Analytique charges N Cptes y Libell s Cptes H B C D 1 3 Ecarts BC amp BC Analytique charges N Cptes y Libell s Cptes Onglet 1 3 Les ventuels carts entre BC et BCA charges DIALOGUE DE GESTION Tous les carts entre la BC Charges et la BCA charges des onglets 1 1 et 1 2 sont d tect s par l outil et indiqu s par un code couleur rouge pour les montants erron s ou bien les comptes manquants dans la BCA charges Chacune des cases rouges est assortie d un commentaire automatique qui aide
10. trer s le En Cellers Edition F Laboratoire D Anapatho Fathologie F Exploration Fonctionnelle M Radioth rapie D Autres R ducation M4 Liens UF CAH RTC m re D St rilisation Fo G nie Biom dical Hospi Neurologie D Hygi ne Et vigilance F Autre Logistique M dicale Hospi Orthop die PF Charges Non D taill es Hospi Cbstetrique FF Structure Financi re RL Fa SSR adulte HC tes Hospi Temps Plein FF structure immobil re SSR enfants HDI ONNEES A RETRAITER ET ACT SUBS DU RTC BES TAMOIESCENE HOS AF STE Spare Psv adultes HC F Autres ventes de biens et de services tes Hospi Temps Plein F F E Ji Ud FF R trocession Psy adultes HO ere tes Hospitaiisation De Jour F Mise disposition de personnel Factur Psy enfants HC F Prestations d livr es aux usagers et accompagnants nts Hospi Temps Plein EF Remboursements CRA Psy enfants S jours th rapeutiques nts S jours Th rapeutiques PF Donn es retraiter Cs Neurologie Meco Specialites Indiff renci es Cs Orthop die Mco Sp cialit s Indiff renci es Meco Sp cialit s Indiff renci es Cs Obstetrique LE ES A RS CR T Te ee SEE ESTE Onglet 5 1 le passage depuis l onglet 4 cr automatiquement la structure du tableau des CDN du RTC me En colonne les libell s des SA du RTC gt issues directement du lien UF SA cod dans l onglet 4 gt coch es en automatique da
11. D E F Pour lancer les calculs sur chaque compte avec l application des r gle du PCS Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Fa Consommations d achats stock s de mati res H6O11 sk 5 k ee premi res ou fournitures caract re m dical et H94224 Fournitures pour laboratoires q ez ICI zl SSR Adultes Hospi Tem Plein Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es Hospi ontants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie tirg Obst trique Monsantstota w 11100001 Cr 11100002 G 11100003 7 11200001 G 12110001 DIALOGUE DE GESTION Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS le ARSIF Cellule Perf Tic H6011 Consommations d achats stock s de mati r premi res ou fournitures caract re m dic H94224 Fournitures pour laboratoires J um H94225 Fournitures d imagerie m dicale Titres N Cptes PCS B o Vous obtenez Cette macro va recalculer la feuille Souhaitez vous r ellement continuer Titres N Cptes PCS al a Consommations d achats stock s de H6011 Ti i premi res ou fournitures caract r H94224 Fournitures pour laboratoires H94225 Fournitures d imagerie m dicale jer A Hospi Libell s Cptes PCS Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie Obst trique 11100002 11100003 z 327 890 00 11100001 Liaisons informatiques ou sp cialis es Prestations de s
12. L cliquez ici Hospi ETY Titres M Cptes PCS Libell s Cptes PCS Montants totall lontants a retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie i Fe Sp cialit s AREAS iidiff renci es H Consemmations d achats stock s de mati res 4 589 000 01 509 888 89 509 888 89 3 500 SES AGE premi res ou fournitures caract re m dical et Ag Fournitures pour laboratoires 680 000 00 H94225 Fournitures d imagerie m dicale 760 234 00 DIALOGUE Onglet 6 1 Le tableau r el des CDN du RTC D GESTION C est le dernier onglet de l outil l ensemble des tapes th oriques ont t r alis es auparavant Il reste maintenant faire les modifications en mode manuel pour r affecter dans les S les charges et les produits en lien avec l activit quand cela est n cessaire Le tableau r el des CDN du RTC est mit en forme la mani re du RTC en jouant avec les objets et sur la gauche du fichier Excel vous pouvez afficher l ensemble des lignes ou bien au contraire les regrouper CEEI a 216 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC sa lg Consult Mco LA ONE Cptes PES Libell s Cptes PCS Fj Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie h rd Sp cialit s Ai LE Obst trique i Indiff renci es F ij k 11100001 11100002 11100003 ss A aa H Ej Onglet 6 1 1
13. er une modif il faut z Tableau r el des Charges Directes Nettes du R RTC Laboratoir i rs Laboratoire Explorati Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS f Montants totaux Montants Imagerie hen D Anapatho Wi ue fi LIL Pathologie cliquez ici i 5 z z 22000001 22000006 22000007 2200000 Fe PCI NS ONE vi manens F 4 589 000 00 pl premi res ou fournitures caract re m dical et e 24 rnitures pour laboratoires 680 000 00 136 000 00 136 000 00 m L J I L H94225 Fournitures d imagerie m dicale 760 234 00 760 234 00 Laboratoire D Analyses M dicales Biologiques Laboratoire D Anapatho Pathologie Montants totaux Montants retraiter F F F 22000006 22000007 2200 po Consommations d achats stock s de mati res __ Premi res ou fournitures caract re m dical et a TS ee a H94224 Fournitures pour laboratoires Une ligne s est ins r e ici gt i n ONE i H9427235 Fournitures d imagerie medicale Cc Fi 34 760 234 00 Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 2 D DIALOGUE GESTION Dans la ligne cr e le principe est d annuler le montant retraiter comme ci dessous en inscrivant le montant souhait en n gatif Libell s Cptes PCS Montants totaux Montants retraiter Imagerie
14. fonctionnement des ces SA afin de cr er les modifications n cessaires Dans les SA consultations gt Les charges de T1 PM doivent tre pr sentes dans ce type de SA pour une montant et un nombre d ETPR coh rent avec le fonctionnement de ce secteur gt Les charges de T2 ne doivent pas tre d mesur es DIALOGUE La r alisation du TAC pour une CAH interne D D GESTION Pour r aliser le TAC pour une CAH interne les tapes sont identiques celles d crites ci avant jusqu l onglet 4 A partir de l onglet 4 pour lancer le TAC interne il faut suivre cette proc dure 4 Liens UF CAH RTC N UF 1 Libell s UF SA CAH SA RTC Libell s SA RTC 2810 Hospi Neurologie 34132 Neurologie i Hospi M decine 2830 Hospi Orthop die 3 Orthop die 11100002 Hospi Chirurgie 2850 Hospi Obstetrique 4 Obstetrique avec possibilit s chirurgicales 11100003 Hospi Obst trique SSR polyvalent adultes hospitalisation compl te 7 jours sur 7 SSR poly 3410 SSR adulte HC 12110001 S5R Adultes Hospi Temps Plein Les tapes suivantes dans les onglets 5 2 et 6 2 sont calqu es sur les onglets 5 1 et 6 1 de r alisation du tableau des charges nettes du RTC Annexe 1 pour remettre l outil z ro D DIALOGUE DE GESTION Si vous souhaitez remettre z ro l outil il vous suffit de lancer la macro qui va vider les diff rents onglets en suivant la proc dure ci dessous E Al s t a 4 ry sg S il
15. les comptes et les montants de la BC qui auront t r partis dans les diff rentes UF qui ont port cette charge dans l ann e tudi e gt Le plan Comptable Simplifi PCS Cela correspond la liste des comptes du plan comptable g n ral ou d taill e selon les comptes assortis pour chacun d entre eux d une r gle de gestion appliquer pour la mise en uvre d une CAH On trouve en g n ral 3 modes de gestion diff rents pour un compte Mode A Le compte suit les conso UF c est dire que pour imputer les charges de ce compte dans les SA de l tablissement on tient compte des montants qui ont t liquid s en cours d ann e dans chacune des UF e Mode B Le compte est SE SA imput sur une SA d finie par le guide ex les fournitures informatiques sont imput es dans la SA DSIO Mode C Le compte peut tre imput sur plusieurs SA cibl es mais restreintes par le guide et on nous indique le mode de gestion du solde gt Arbre Analytique AA l d crit les sections d analyse en pr cisant le N de la SA son libell son rattachement un niveau de d coupage et une famille de SA LGG MT Clinique Dans TIC nous avons cr un AAC pour les SA de la CAH interne et un AARTC pour les S du RTC Nous avons syst matis le lien entre les SA CAH interne leur niveau le plus fin propos et les SA RTC BE Le p rim tre des Balances Comptables BC
16. nous indiquera un montant dans la colonne H intitul e Montants retraiter et qui devra tre g r et dans l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC Dans l exemple c est le cas du compte H94224 et de son montant retraiter pour 408 000 gt Mode D La r gle de gestion ne peut pas tre automatis e et donc la totalit du montant est affecter manuellement dans les SA pour ce compte En D E El 5 1 Tableau th o des Charges Directes Nettes du RTC Consult Mico Hospi Titres N Cptes PCS Libell s Cotes PCS j Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie ObEtEtE st trique Sp cialit s Indiff renci es Plein n ai F F 11100001 11100002 11100003 11200001 12110001 Co tions d achats stock s de mati H6011 PERRET RSR SEERE SERRES 4 589 000 01 509 88889 509888 89 SO988880 premieres ou fournitures a caract re m dical et 3 HASdzz2 Fournitures pour laboratoires A 680 000 00 H94215 Fournitures d imagerie m dicale 160 234 00 H6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es 327 890 00 HSE Prestations Pe services a caract re non medical 1200 450 002 Blanchisserie 30 DIALOGUE Onglet 5 1 La gestion des comptes de produits D Avant de passer l onglet 6 1 tableau r el des CDN du RTC o les modifications manuelles pourront tre apport es si vous avez import les produ
17. 1 1500 6012 1 500 a 6012 2 2000 60211 1500 1 3 Ecarts BC BCA charges Montants RS EE Les I 2 2 BCA produits 2 1 BC produits Produits Montants 2 3 Ecarts BC BCA produits DIALOGUE DE GESTION Etapes de r alisation du tab des CDN RTC partir des donn es valid es BCA charges BCA produits valid e I valid e i 3 BCA totale normalis e Cptes PCS 6011 6011 6011 6012 6012 60211 Montants i 4 Liens UF AAC RTC SA AAC SA2 AAC SAS AARTC UF2 SA2 AAC SAT AARTC UF3 SA AAC SAT AARTC UF4 SAS AAC SA2 AARTC 5 1 Tab CDN th o pour RTC SA AARTC SA AARTC Cptes PCS Cptes PCS 6011 6011 6012 6012 60211 60211 Le sch ma de r alisation du TAC pour une CAH interne DIALOGUE DE Etapes de v rifications des donn es Etapes de r alisation du TAC partir 1 1 BC charges Les I g 1 2 BCA charges des donn es valid es charges J E DR EE J E E DR EE S rel Montants Cptes UF Montants re i l 1000 6011 500 ges y BCA produits 6012 1 500 6011 200 valid e valid e l 6012 2 2000 6011 300 mms ln 60211 1500 6012 1 500 n 5 6012 2 2000 60211 1500 3 BCA totale normalis e 1 3 Ecarts BC BCA charges Cptes PCS Montants 6011 Montants 6011 6011 6012 6012 60211 3 prg gt 2 2 BC
18. 386 10 8 825 31 5 205 99 2 180 88 Equipes Accueil et D partement du rvic CL Z r ie e g i hospitali res de traitements des service Hospitalisation Cs de Maladies i Culte Reprographie Cs d Addictologie G i chirurgie Promotion a p liaison en rgences de d information de nuit adultes infectieuses Aum nerie u 7 addictologie Psychatrie m dicale S u r g n c e c n ve rt 9311134 7 9346311 7 9344212 Baasa 9346113 79346526 7 93112114 7 9311342 R a r U e 63 169 23 106 549 42 13 125 79 29 942 67 3 077 89 84 467 58 1122444 00 198 722 78 111 699 49 66 424 58 31 876 14 M Lorsque qu une SA rajout e a un montant qui est modifi elle est surlign e en vert p RE RE RE EE EE REC RE NUS fonc ERE 5 403 32 7 393 75 1 028 21 2 458 83 152 37 6 878 34 16 386 10 8 825 31 5 205 99 2 180 88 r paratrice pa 7 935321 7 932115 7 93115 E o Onglet 6 1 3 me phase les points de vigilance pour l analyse des D modifications n cessaires RE DE GESTION Tous les titres peuvent tre concern s par ces modifications Il y a des points de vigilance avoir particuli rement sur les points suivants Dans les SA LGG gt Les charges de T1 PM qui ne doivent pas tre pr sentes dans la plupart de SA sauf DIM parfois services administratifs caract re g n ral et
19. A produits 2 1 BC produits i dui 4 Liens UF AAC RTC RASE Montants SA AAC SA2 AAC SA3 AARTC UF2 SA2 AAC SA AARTC UF3 SA AAC SAT AARTC UF4 SAS AAC SA2 AARTC 5 2 TAC th o pour CAH interne 2 3 Ecarts BC BCA produits SA AAC Cptes PCS 6011 6012 60211 Avant de commencer l utilisation de TIC gt Les formats d Excel compatibles avec l utilisation du TIC sont ceux de 2003 2007 et 2010 gt Activer les macro sur le PC en baissant le niveau de s curit Pour Excel 2003 aller dans e Outils e Macro e S curit des macros e Mettre le niveau de s curit le plus faible Pour Excel 2007 et 2010 aller dans e Option Excel e Centre de gestion de la confidentialit e Param tres du centre de gestion de la confidentialit e Param tre des macros e Activer toutes les macros gt Pr parer les fichiers sources BC et BCA Charges et Produits en format Excel DIALOGUE Quelques rappels sur les termes utilis s dans TIC D GESTION gt La balance comptable BC s agit du descriptif de chaque montant des comptes de charges classe 6 et de produits classe 7 pour l ann e trait e La BC peut tre uniquement celle du budget H ou bien la BC consolid e contenant tous les budgets une lettre budg taire permettant de dissocier les montants par compte pour chaque budget gt La balance Comptables Analytique BCA On trouvera ici
20. E charges de PM imput es en hospi obst trique Onglet 6 1 27 phase la gestion des retraitements manuels des charges et produits mal imput s Suite 2 DIALOGUE DE GESTION Il est possible de rajouter une SA afin de r aliser les modifications souhait es Pour cela l utilisateur doit se positionner dans la cellule o l on souhaite que la SA soit cr e logiquement dans la 1 re case vide apres le dernier libell de SA rempli cliquer sur EJ puis s lectionner la SA Lorsque qu une SA n a aucun montant d affect elle est surlign e en rose comme ci dessous les d Orthop die Equi Accueil et D partement du Re a traumatologie et f Y A i hospitali res de traitements des service Hospitalisation 2 Cs de Maladies A Culte e a r u e Reprographie Cs d Addictologie i Echographie k g chirurgie Promotion FEST m liaison en urgences de d information de nuit adultes infecti plastique et Aum nerie addictologie Psychatrie m dicale 2 3 r paratrice L p S n 7 9311134 7 9346311 7 935321 7 932115 7 93115 7 9344212 7 193252 _7 9346113 7 19346526 7 93112114 7 9311342 iz O rs q u e q u u n e l e st aj O u te e J e e est surlign e en violet 63 169 23 106 549 42 13 125 79 29 942 67 3 077 89 84 467 58 198 722 78 111 699 49 66 424 58 31 876 14 5 403 32 7 393 75 1 028 21 2 458 83 152 37 6 878 34 16
21. MIXTES 935 AUTRES CLINIQUES USLD EHPAD ETC 936 LOGISTIQUE MEDICALE 937 FORMATION ENSEIGNEMENT RECHERCHE et SERYICES EXTERIEURS 938 STRUCTURE 999 DONNEES A RETRAITER ET ACT SUBS DU RTC Niveau 2 9341 HOSPITALISATION DE M DECINE 9342 HOSPITALISATION DE CHIRURGIE 3 9343 j HOSPITALISATION DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE 9344 HOSPITALISATION PSYCHIATRIE A 9345 j HOSPITALISATION SOINS DE SUITE OU READAPTATION 9346 CONSULTATIONS 9347 CONSULTATIONS suite x 9348 PRISES EN CHARGE DES PERSONNES D TENUES Niveau 3 93411 M decine g n rale non orient e Les diff rents cas de figure dans le codage du lien UF SA D DIALOGUE D GESTION 1 La SA choisie est OK pour la CAH interne mais n est pas assez d taill e pour le RTC comme l indique le commentaire en rouge niveau de d tail trop global Le codage doit donc tre de nouveau r alis partir du bouton ISN pour s lectionner dans les SA un niveau plus d taill lt O N UF 1 Libell s UF N SACAH Libell s SA CAH interne N SARTC Libell s SA RTC 2810 Hospi Neurologie 3 Niveau de d tail trop global 2830 Hospi Orthop die 2850 Hospi Obstetrique 3410 SSR adulte HC 2 La SA choisie est OK pour la CAH interne mais n est pas concern e par le RTC dont le p rim tre est uniquement le CRP Principal Vous continuer les tapes ainsi c est normal 4 Liens UF CAH RTC N Urai Libell s UF SAC Libel
22. ant ces 2 lignes qui vont permettre de d tailler les r partitions du montant retraiter ici sur les labo et l anapath 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Laboratoi s le Laboratoire D A me atio Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS bi ape D Anapatho ER M dicales pat ER onctionne Biologiques blee a a Consommations d achats stock s de mati res H6011 nen se a a A 4 589 000 00 premi res ou fournitures caract re m dical et H94224 Fournitures pour laboratoires Le 650 000 00 d in OC 136 000 00 136 000 00 MODIF imputation des charges de ce compte pour 90 sur 367 200 00 les labos imputation des charges de ce compte pour 10 sur l anapath MODIF H94225 Fournitures d imagerie m dicale Le 760 234 00 760 234 00 DIALOGUE Onglet 6 1 1 phase les montants retraiter suite 4 D GESTION Quand toutes les modifications pour les montants retraiter ont t r alis es on obtient un tableau en mode pli qui ne nous mets plus de montant dans la colonne H comme dans le visuel Cl dessous 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Pour rappel voici le visuel avant toute modification des montants retraiter 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Et voici le visuel apr s avoir effectu toutes les modific
23. ations sur les montants retraiter La colonne H est vide Vous pouvez alors passez aux modifications suivantes celles qui concernent les imputations en erreur et qui doivent donc faire modifier les montants entre Sr DIALOGUE Onglet 6 1 21 phase la gestion des retraitements manuels des charges et produits mal imput s 7 Si vous avez des erreurs d imputation dans les charges et ou les produits par SA vous allez proc der des modifications successives pour chaque titre afin de produire des charges directes nettes qui seront le reflet de la r alit des co ts pour chaque secteur Dans l exemple ci dessous apr s application des diff rentes tapes de la CAH on peut remarquer que la S Consult MCO Sp cialit s Indiff renci es ne supporte aucune charges de titre 1 PM Personnel M dical ce qui n est pas normal car les consultations se font forc ment avec du personnel m dical 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Consult Mco LA ET r gt M t t d z ET r Li LI TE TE H i Ca Li LJ La Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Er Montants totaux gi pi SE Hospi M decine Hospi Chirurgie rer Sp cialit s E retraiter Obst trique bg IDE Indiff renci es 11100001 11100002 11100003 11200001 F F F 187 500 00 187 500 00 187 500 00 F Dont Personnel M dical 1 500 000 00 150 000 00 Dont Pe
24. ervices caract re non m dical Blanchisserie Prestations de services caract re non m dical Alimentation Prestations de services caract re non m dical A caract re ducatif 1 200 450 00 2 354 800 00 45 000 00 R mun rations de personnel non m dical 3 000 000 00 150 000 00 150 000 00 R mun rations du personnel m dical 187 500 00 187 500 00 150 000 00 Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es SSR Ple r w 12 11200001 450 000 00 187 500 00 Onglet 5 1 les montants retraiter D On obtient alors un tableau th orique dans lequel pour chaque compte de charges ou de produits de la BCA totale normalis e on a une r gle de gestion qui a t appliqu e selon l un des 4 principes suivants gt Mode Le compte suit les conso UF c est dire que pour imputer les charges de ce compte dans les SA de l tablissement on tient compte des montants qui ont t liquid s en cours d ann e dans chacune des UF gt Mode B Le compte est int gralement imput sur une SA d finie par le guide ex les fournitures informatiques sont imput es dans la SA DSIO gt Mode C Le compte peut tre imput sur plusieurs SA cibl es mais le p rim tre des SA autoris es est restreint par le guide et on nous indique galement la SA pour la gestion du solde Dans le cas o ce solde n est pas automatisable le tableau
25. et P 21 gt Onglet 3 les contr les de la BCA totale normalis e P 22 Sommaire DIALOGUE DE GESTION gt Le lien UF SA Omes area OR de fer UP ee P 23 gt Les diff rents cas de figure dans le codage du lien UF SA P 24 gt Onglet 4 lancement du Tab des CDN Charges Directes Nettes du RTC P 25 P 27 gt Le tableau th orique des Charges Directes Nettes du RTC gt Onglet5 1 le passage depuis l onglet 4 cr automatiquement la structure du tableau des COR ER FOG Aeee P 28 gt Onglet 5 1 l application des r gles de gestion du PCS P 29 gt Onglet 5 1 les montants retraiter P 30 P OADET ET OESTIOMOES COMPI S OO P 31 gt Onglet 5 1 le passage l onglet 6 1 pour r aliser le tableau r el des CDN du RTC LP gt Le tableau R el des Charges Directes Nettes du RTC gt Onglet 6 1 Le tableau r el des CDN du RTC mr P 33 gt Onglet 6 1 1 re phase la gestion des montants retraiter omme P 34 P 38 gt Onglet 6 1 2nde phase la gestion des retraitements manuels des charges et produits mal M U S mr P 39 P 41 gt Onglet 6 1 3 me phase les points de vigilance pour l analyse des modifications R En P 42 P 43 gt La r alisation du TAC pour une CAH interne gt gt P 44 gt Annexes gt Comment remettre louti a Zer
26. ez sur le bouton e Baa m Quand la SA est choisie cliquez sur le bouton de validation 4 Liens UF CAH RTC N UF 1 Libell s UF 4 Liens UF CAH RTC N UF t Libell s UF 2810 2830 2850 3410 td 9 Accueil Hospi Neurologie Hospi Orthop die Hospi Obstetrique SSR adulte HC SSR enfants HD Psy adultes HC Psy adultes HD Psy enfants HC miaa e T Y Insertion Mise en page s 4 1 S hographe Recherche Dictionnaire Traduction des synonymes V rification Dale 4 Liens UF CAH RTC N UF Libell s UF 2810 r 2830 r 2850 r 3410 r 3420 r 3510 y 3511 r 3520 r 3521 r 5810 r 5830 r 5850 r Mr ne Hospi Neurologie Hospi Orthop die Les Obstetrique SSR adulte HC Le enfants HD Psy adultes HC Psy adultes HDJ ma enfants HC ls enfants S jours th rapeutiq Cs Neurologie be Orthop die Cs Obstetrique 1020 Direction g n rale _ DIALOGUE DE GESTION Arbre Analytique Commun TAC Arbre Analytique RTC ES DR Arbre Analytique RIC N AN N SA CAH B Libell s SA CAH interne N SA RTC x Libell s SA RTC N SACAH Libell s SA CAH interne IN SARTC Libell s SA RTC ARSIF Cellule Perf Tic i fm Recherche d une section de l arbre analytique commun ager le classeur dification des plages ications 7 Niveau 1 931 GESTION GENERALE et LOGISTIQUE 932 MEDICO TECHNIQUE 933 ACTIVITES
27. ia ration 26 800 00 gl medic L A 2830 Hospi Orthop die 18 833 33 2850 Hospi Obstetrique 18 833 33 2810 Hospi Neurologie 26 800 00 2830 Hospi Orthop die 26 800 00 2850 Hospi Obstetrique 26 800 00 1022 DAF et contr le de gestion 26 800 00 NB La BCA peut contenir jusqu 20000 lignes Onglet 2 3 Les ventuels carts entre BC et BCA produits D DIALOGUE DE GESTION Pour lancer la comparaison des fichiers import s dans les onglets 2 1 et 2 2 il faut partir de l onglet 2 3 lancer la m me proc dure que pour l onglet 1 3 Nb Cf diapo explicatives sur l onglet 1 3 Attention comme pour l tape 1 3 il ne faut pas passer aux tapes suivantes si l onglet 2 3 contient encore des erreurs ou des comptes manquants gt Pour solutionner les probl mes les travaux de modification des comptes ajout suppression ou des montants doivent tre r alis s directement dans la BC ou la BCA produits NB n oubliez pas quand vous r alisez des modifications que les onglets d import 2 1 et 2 2 ne doivent pas contenir de ligne vide gt Apres avoir r alis les changements n cessaires dans les onglet 2 1 et 2 2 vous devez de nouveau v rifier les carts entre BC et BCA nouvellement modifi es en relan ant l tape 2 3 Ces manipulations devront tre recommenc es jusqu ce quil ny ait plus d erreur rep r es dans l onglet 2 3 DIALOGUE Onglet 3 C
28. its dans le m me format que les charges charges et produits en positif ou encore charges et produits en n gatifs il faut modifier le signe des produits P3 selon les modalit s d crites ci dessous Exemple ici les charges et les p roduits ont t renseign s itres Libell s Cptes PCS Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie Hosp de jaye g a amp Obst trique dans un signe positif Indiff renci es Plein pss En x 11100001 11100002 11100003 11200001 x 12110001 H6811251 REA old is dits he 1 350 000 00 225000 00 22500000 225000 00 medi H7071 trocession de m dicamen 600 000 00 H70812 roduits exploit s dans l interet du personnel Repas 200 000 00 H70824 H6419 aa m ag E E 26 800 00 26 800 00 26 800 00 En cliquant sur le bouton UP on lance la macro qui va mettre les B i m ka ie js i i ptes PCS Libell s Cptes PCS F ontants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie dau ialit s Hospi Te comptes de produits dans le signe FE 11100001 11100002 7 11100003 11200001 7 12110001 in verse de celui pr sent dans le A i airi Eur techniques mat riel et outillage i see 22500000 22500000 225 000 00 t a b I e a u E n C a S d e rr e U r O n p e U t H7071 R trocession de m dicaments B Fa 600 000 00 N H70812 Produits exploit s dans l interet du personnel
29. l s SA RTC Cs Obstetrique 1661 Cs d Obst trique sans possibilit s chirurgicales 11200001 Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es EHPAD 35 EHPAD SA non concern e par le RTC DRH i Gestion du Personnel Services Administratifs Li s Au Personnel DAF et contr le de gestion 3111 Finances comptabilite Services Administratifs Caract re G n ral Onglet 4 lancement du Tab des CDN Charges Directes Nettes du RTC D DIALOGUE GESTION Quand l ensemble des liens UF SA est r alis vous pouvez lancer les tapes suivantes pour r aliser le tableau des CDN du RTC de la fa on suivante 4 Liens UF CAH RTC N U Libell s UF Libell s SA CAH interne sep achults HiC R polyvalent adultes hospitalisation compl te 7 12110001 jours sur 7 3 F SSR polyvalent fants moins de 6 an polyvalent enfants moins de 6 ans 1221000 F SSR enfants HDI RE hospitalisation de jour Psy adultes HC Hospitalisation temps plein adultes 14110001 F Psy adultes HOJ Hospitalisation de jour adultes 14120001 4 Liens UF CAH RTC N UF 1 Libell s UF N SARTC w Libell s SA RTC Hospi Neurologie CUNIQUE Niveau de d tail trop global Hospi Orthop die 2 Orthop die 11100002 Hospi Chirurgie Hospi Obstetrique 1 F l 11100003 Hospi Obst trique SSR aduite HC 3452212 fz11000 s Adultes Hospi Temps Plein SSR enfants HD 3 OS AE 12210002 SSR enfants et adolescents Hospi Temps partiel Psy aduites HC H
30. la compr hension de l erreur Un compte indiqu en colonne G dans la partie compte manquant si le compte n est pas dans la BCA alors qu il existe dans la BC On a galement un commentaire portant sur l erreur Eel amp Dn dl PS PE S G d A PS ES A 1 3 Ecarts BC amp BC Analytique charges S N Cptes H642 H641 H60112 H94225 H6261 H6281 H6282 H6285 H6611 H681115 Libell s Cptes R mun rations du personnel m dical R mun rations de personnel non m dical Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et Fournitures d imagerie m dicale Liaisons informatiques ou sp cialis es Prestations de services caract re non m dical Blanchisserie Prestations de services caract re non m dical Alimentation Prestations de services 3 caract re non m dical A caract re ducatif 2 laires brevets licences et valeurs similaires Montants 1 500 000 00 3 000 000 00 4 589 000 01 760 234 00 327 890 00 1 200 450 00 2 354 800 00 45 000 00 789 000 00 34 000 00 Cptes manquant FEE ME BC charges onglet 1 1 mais pas dans la BCA charges onglet 1 2 H6811251 k BCA charges 2 1 BC produits 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC 15 DIALOGUE Onglet 1 3 le traitement des carts pour pouvoir continuer D DE GESTION Attention il ne faut pa
31. lt gt SbeetsiFe LE LC 1 Feuille Source Ce 5 7 lt lt r ry Erreur d orgler Prop da able hivis fe dar ba EheersiFeui hearts Feuille Cible Cells ils 7 Commenti Text 71 pias If SheetsiFeuille Cible Cellsil 5 lt gt She Meets feuille Ciblel Cellsil Interior Color I SKEELS Feuille ble CellsiL 5j Comment IS Sheet Feuille Cible Cellsil 5 idiomer La proc dure suivre est la suivante gt Cliquez sur OK gt Arr ter la macro en cliquant sur le bouton stop gt Aller dans outil puis r f rence et d cocher manquant gt Aller dans d bogage puis compiler VBA project gt Relancer la macro avec le bouton play
32. n rations de personnel non m dica Hospi Obstetrique On parle de BCA totale normalis e car l outil normalise les comptes internes import s par l tablissement dans les onglets 1 2 et 2 2 afin de les rendre compatibles avec le PCS Il recherche automatiquement pour chaque compte interne absent du PCS le compte racine le plus proche afin qu on puisse ensuite appliquer syst matiquement la r gle de gestion du compte Ces modifications sont indiqu es par un commentaire chaque fois cf exemple ci joint et ne demande pas de nouvelle modification 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Libell s UF Montants CIN uF z 1PNM H641 R mun rations de personnel non m dical 4650 Anapath 150 000 00 Le num ro d origine de ce Cd compte dans la BCA stock s de mati res 2 2810 Hospi Neurologie 509 888 89 pricharges onglet 1 2 est caract re m dical et P i F okes de matii 2 H6011 T SETE SE 2830 Hospi Orthop die 509 888 89 p i caractere m dical et L F Consommations d achats stock s de mati re 2 H6011 S 2850 Hospi Obstetrique 509 888 89 premi res ou fournitures caract re m dical et Onglet 3 les contr les de la BCA totale normalis e D Avant de passer l onglet suivant il faut v rifier que tous les montants et les comptes sont valides Les cases probl matiques sont indiqu es en fond ro
33. ns l outil gt coch es en plus dans le formulaire RTC de l onglet 4 ES D E LE Les n A H j Tableau th o des charges rets tisane T TE PN PA pa S ARNE bis F TARER Consult Mco 55R Adultes gt z fg x x f DSI cent RD Fe Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Er Montants totaux Montants retraiter Hospi M decine Hospi Chirurgie sa Sp cialit s Hospi Tem m Obst trique PRE pe Indiff renci es Plein Lx j ri 11100001 Lr 11100002 Lr 11100003 11200001 r 12110001 2 isani Consommations d achats stock s de mati res premi res ou fournitures caract re m dical et 2 H94224 Fournitures pour laboratoires 2 H94225 Fournitures d imagerie m dicale 5 H6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es 5 aasi PRE e services caract re non m dical Blanchisserie 3 H6282 nus de services caract re non m dical Alimentation 3 H6285 Prestamos de ee a caract re non m dical A caract re ducatif 1PNM HE41 R mun rations de personnel non m dical 1PM A5 2 R mun rations du personnel m dical 4 H6611 Int r ts des emprunts et dettes te 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC amp BCA produits E Liens H RT I h o CDH pour RIC s5 2 mACth cpourd A En ligne la totalit des comptes issus de l onglet 3 BCA total normalis e Onglet 5 1 l applicatio n des regles de gestion du PCS B PAN
34. nt grer dans la BCA gt La lettre cl budg taire du compte gt Les comptes de classe 6 pour la BCA charges e Avec les comptes de consommation en 942 Si l tablissement n a pas de comptes de consommation il pourra inclure ses comptes d achat des 602 dans sa BCA charges ne pas mettre dans la BCA charges la fois des 602 et 942 e hors les compte 603 gt Les comptes de classe 7 mais uniquement de titre 3 pour la BCA produits gt Le libell du compte tel qu utilis en interne de l tablissement gt Le N de FUF et le libell de FUF tel qu utilis en interne de l tablissement gt Le montant annuel du compte Onglet 1 1 Import des donn es de la BC charges DIALOGUE DE GESTION gt BC Charges avant import des donn es S 1 1 Balance Comptable charges Lettr N Cptes Libell s Cptes y Montants x gt BC Charges apr s un copier coller valeurs d un fichier source Excel compos des items agras paeas E R mun rations du personnel m dical 1 500 000 00 n 7 Le aff C N e S 641 R mun rations de personnel non m dical 3 000 000 00 60112 consomme d Achats SAI RES de mati res 2 589 000 00 premi res ou fournitures caract re m dical et 60224 Fournitures pour laboratoires 680 000 00 60225 Fournitures d imagerie m dicale 760 23400 6261 Liaisons informatiques ou sp cialis es 327 890 00 Presta
35. ospitalisation a temps plein aduites 14110001 Psy Adultes Hospi Temps Plein Psy adultes HD 142 Hospitalisation de jour adultes 14120001 Psy Adultes Hospitalisation De Jour Libell s SA RTC 55R Adultes Hospi et Plein Sne SSR enfants et adolescents Hospi Temps partiel Psy Adultes Hospi Temps Plein Psy Adultes Hospitalisation De Jour faut recoder dans une SA plus fine tous les lien UF SA apparu en rouge en repassant par le bouton Quand tout est OK relancer la proc dure initiale de lancement du se Onglet 4 lancement du Tab des CDN du RTC suite 1 DIALOGUE GESTION Avant de passer l onglet 5 1 intitul Tableau th orique des Charges Directes Nettes du RTC l outil va vous proposer un formulaire qui va vous permettre V rifier que vous avez bien les SA n cessaires au renseignement du RTC suite la r alisation de vos liens UF SA En effet on obtient gt Les lignes coch es sont celles issues des liens UF SA gt Certaines lignes ont aussi t coch es en automatique pour permettre la cr ation dans le tableau des SA n cessaires au E RTC activit s subsidiaires 2850 Hospi Obstetrique Proteger et partager le classeur Pe ettre la modification Permettre moditicato Suivi des modifications 7 ns I Hospi P les Indif renci s 3410 SSR adute HC Disa pan A a gt Vous avez a possibilit de 3420 SSR enfant
36. r ation de la BCA totale normalis e D GESTION 1 F 2 l outil va vous proposer le s Fa en PRES qe lancement de la macro qui va cr er la BCA total normalis e a partir des BCA charges et produits valid es pr c demment vous cliquez sur oui Titres N Cptes PCS v Libell s Cptes PCS n UF Libell s UF UB C D z 3 Puis cliquez sur non pour 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e ne pas enregistrer rire pes PCs y Ubels ptes Pcs niv syst matiquement l tape cela alourdirait le traitement A la fin de ces 3 phases vous obtenez la BCA totale normalis e Onglet 3 Cr ation de la BCA totale normalis e suite D DIALOGUE GESTION la suite du lancement de la karmer 3 Balance Comptable Analytique totale norma lis e n macro la BCA totale normalis e l mms est Cr e automatiquement l m Hospi Neurologie 187 500 00 Hospi Orthop die 187 500 00 Il s agit ici de regrouper dans un hospi obsteriaue 18700008 SSR adulte HC 187 500 00 se u fich r q u se ra nN otre base mun rations du personne ica SSR enfants HDJ 150 000 00 d finitive et valid e de travail a o les BCA charges et produits nl E mun ra u person CI z g val id ees par les etapes mun rations de personnel non m dica Hospi Neurologie 150 000 00 r 7 C 7 nt S mun rations de personnel non m dica Hospi Orthop die 150 000 00 5 mu
37. ration pour chambre particul H sagn remboursement sur r mun rations de personnel non 134 000 00 2 m dical 3 10 11 12 13 Ku 14 Onglet 2 2 Import des donn es de la BCA produits DIALOGUE DE GESTION gt BCA Produits avant l import d ES do nn es ge ers ne CIN UF Libell s uF EF Montants x gt BCA Produits apr s un copier coller valeurs d un fichier hengiven pee zwu Eau D Mme D Produits exploit s dans l interet du personnel Repas 1022 DAF et contr le de gestion 10 000 00 S O FC ea E XC C O Mm D O S d e S Produits exploit s dans l interet du personnel Repas 1030 Restauration 190 000 00 R trocession de m dicaments 9022 Pharmacie 600 000 00 E E s L L 7 ivre 7 ea sd d livr es aux SANS accompagnants 2810 Hieni Neurologie 1883333 Majoration pour chambre particuli re Prestations d livr es aux usagers et accompagnants Majoration pour chambre particuli re Prestations d livr es aux usagers et accompagnants Majoration pour chambre particuli re Remboursement sur r mun rations de personnel non medical Remboursement sur r mun rations de personnel non medical Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical Remboursement sur r mun rations de personnel non m dical R smun rati non LE Sa sur r mun rations de personnel non 1030 Rs
38. roduits mal imput s Suite 2 DIALOGUE DE GESTION Dans la ou les lignes cr es on va venir modifier les charges de la ou des S o elles ont t imput es tort pour les mettre sur la SA dans laquelle on souhaite les voir affect es 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Montants totaux Minden Hospi On libelle clairement la ou les NE cons meo imputations r aliser et on mets a EOIS Phi Marne dans la ou les SA ad quates le 5 5 montant souhait H62113 Personnel m dical 187 500 00 187 500 00 187 500 00 Tant que l ensemble des nouvelles one ffafectationen consu uco aitererE 3 imputations n est pas gal au LRO a montant retrait le montant total nn reste rouge Consult Mco Quand les charges sont t es des en ene hed em SA initiales et que toutes les Le a 7 NNE ob it Marne modifications sont OK le montant g 5 repasse dans une couleur normale seine comme ci joint H62113 Personnel m dical 187 500 00 re affectation en consult MCO indiff renci es des MODIF A Z METRE 56 000 00 charges de PM imput es en hospi m decine r affectation en consult MCO indiff renci es des 1 s i j j MODIF charges de PM imput es en hospi chirurgie r affectetion en consult MCO indiff renci es des l gt gt RE MOR
39. rsonnel Non M dical Onglet 6 1 214 phase la gestion des retraitements manuels des charges et produits mal imput s Suite 1 mor Dans la suite de l exemple vous devez cr er la ou les lignes de modification qui vont perm tlre d imputer des charges de T1 PM dans la SA consultation en les tant de la ou les SA o elles ont t imput es indument Apr s avoir d pli le total des charges de T1 PM on cr e un nouvelle ligne en se positionnant sur la case indiqu e Multiples qui regroupe l ensemble des comptes de T1 PM pour ne pas avoir faire de nombreuses critures manuelles mais une seule pour l ensemble des T1 PM c est la m me chose pour les charges de 11 PNM 6 1 Tableau r el des Charges Directes Nettes du RTC cliquez ici 2 M t E Ll La H i Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS Montants totaux me pE ss Hospi M decine Hospi Chirurgie iF r retraiter Obst trique Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es 11100002 11100003 Multiples Consult Mco Sp cialit s Indiff renci es Libell s Cptes PCS Montants totaux ae men Hospi M decine Hospi Chirurgie sn r retraiter Obst trique r y 11100001 11100002 Multiples Multiples i 187 500 00 187 500 00 187 500 00 Onglet 6 1 27 phase la gestion des retraitements manuels des charges et p
40. rsonnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations de personnel non m dical R mun rations de personnel non m dical R mun rations de personnel non m dical x Libell s UF Hospi Neurologie Hospi Orthop die Hospi Obstetrique SSR adulte HC SSR enfants HD Psy adultes HC Psy adultes HD Psy enfants HC Psy enfants S jours th rapeutiques Hospi Neurologie Hospi Orthop die Hospi Obstetrique Montants x 187 500 00 187 500 00 187 500 00 187 500 00 150 000 00 187 500 00 187 500 00 187 500 00 37 500 00 150 000 00 150 000 00 150 000 00 rations de personnel non m dical n ares 0 000 00 Cs Neurologie i y 2 1 BC produits 2 2 BCA produits 2 3 Ecarts BC amp BCA p Point d attention pour les onglets d import D DIALOGUE DE GESTION gt est imp ratif que les diff rents onglets d import ne comportent pas de ligne vide entre les donn es cf exemple ci dessous Format de fichier source NON OK cause de la ligne vide Format de fichier source OK Lettri N Cptes Libell s Cptes Montants Lettr N Cptes y Libell s Cptes 6611 6811251 681115 R mun rationsidu personnel m dical R mun rationside personnel non m dical Consommation d achats stock s de mati res premi res ou f urnitures caract
41. s HDJ Eee ts t 2doiescents Hospi Temps partiel a Fer ra cas rc anne cocher vous m me des lignes PJ it Deer de SA RTC pour lesquelles F SSR Adultes Hospi Temps Plein dus Fe ren 7 SSR Adultes Hospi Temps partiel seze minin mue VO U S n avez pas d U F M al S 3521 bil enfants S jours th rapeutiques T SSR Adultes Hospi indiff renci e nts S jours Th rapeutiques y i a g i 5810 Cs Neurologie T SSR Adultes activit externe co Sp cialit s Indiff renci es activite existe au sel nN de votre cm sonia nes 7 SSR enfants et adolescents Hospi Temps Plein a P Arpa Ha ES et VOUS souhaitez d clarer 5850 esobstetrique 7 55R enfants et adolescents Hospi Temps partiel ndiff renci es z ne 7 des charges ex activit sp cifiques 11020 n ra RER TIRE Lt aaar ipe produs DEA prodo 223 Eae BC N BEN produits 4 4 Liens UF CAH RTC A Si fabi theo CON pour RTE Ce formulaire reprend l int gralit des SA propos e dans ICARE il doit tre d roul int gralement Onglet 4 lancement du Tab des CDN du RTC suite 2 DIALOGUE DE GESTION D roulez ce formulaire jusqu en bas et lancer le bouton RTC en bas de page pour lancer la r alisation du Tableau th orique des Charges Directes Nettes du RTC de l onglet 5 1 D y i SEE ARSIF Cellule Perf Tic 5 NE EN e 4 r Ed 75 opr Er al V Styles de a Trier et Rec cellliles He Format AY f
42. s passer aux tapes suivantes si l onglet 1 3 contient encore des erreurs o des comptes manquants gt Pour solutionner les probl mes les travaux de modification des comptes ajout suppression ou des montants doivent tre r alis s directement dans la BC ou la BCA charges Vous pouvez modifier les donn es dans les fichiers source en recommen ant ensuite le copier coller valeur ou directement dans les onglets 1 1 et 1 2 NB n oubliez pas quand vous r alisez des modifications que les onglets d import 1 1 et 1 2 ne doivent pas contenir de ligne vide gt Apres avoir r alis les changements n cessaires dans les onglet 1 1 et 1 2 vous devez de nouveau v rifier les carts entre BC et BCA nouvellement modifi es en relan ant l tape 1 3 Ces manipulations devront tre recommenc es jusqu ce quil ny ait plus d erreur rep r es dans l onglet 1 3 Onglet 2 1 Import des donn es de la BC produits D DIALOGUE DE gt BC Produits avant l import des re do n n es mm Lett N Cptes m Libell s Cptes 2 1 Balance Comptable produits E E gt BC Produits apr s un copier coller 2 3 5 4 Lettr y N Cptes Libell s Cptes val e u rS d u nN fi C h e r S O u rce Exce 5 H 70812 Produits exploit s dans l interet du personnel Repas 200 000 00 7 d t ff h 7 6 H 7071 R trocession de m dicaments 600 000 00 compos des items affich s en een 7 Majo
43. services administratifs li s au personnel gt Les charges de T2 qui ne doivent pas tre pr sentes dans la plupart de SA Dans les SA MT gt Les charges de T1 PM qui doivent tre pr sentes dans la plupart de SA gt Les charges de T2 du bloc et de l imagerie qui ne doivent pas comprendre les charges li s aux DMI Dans les SA LM gt Les charges de T2 de la pharmacie ne doivent pas correspondent gt Ni aux consommations des services gt Ni aux achats de ou effectu s pour la SA r trocession gt Les charges de T2 de la pharmacie doivent correspondre uniquement aux p rim es et aux consommations de la pharmacie Onglet 6 1 3 me phase les points de vigilance pour l analyse des modifications n cessaires suite 1 SE DE GESTION Dans les SA Activit subsidiaires et CRPA gt V rifier que des charges n ont pas t oubli es car imput es par erreur dans d autres SA aux vues des recettes affich es dans ces SA gt La SA r trocession doit supporter les charges de T2 d achat des m dicaments qui seront diminu es des recettes de titre 3 d ductibles Dans les SA activit s sp cifiques gt V rifier que ces SA ont les charges et les recettes en lien avec les activit d crites Souvent les charges de personnel PM et PNM sont largement inf rieures la r alit par manque de finesse dans l imputation des personnels dans les fichiers source Il faudra donc analyser le temps pass par chacun en lien avec le
44. ti ns de services caract re non medical 6281 sa i 1 200 450 00 Blanchisserie oo E Prestations de services caract re non medical 6282 j i i 2 354 800 00 Alimentation P i i gt dical 6285 ne de EINES caract re non m dica 45 000 00 caract re ducatif 6611 Int r ts des emprunts et dettes 789 000 00 Installations techniques mat riel et outillage m dicaux mr Concessions et droits similaires brevets licences 681115 SE Sienas 34 000 00 marques et proc d s droits et valeurs similaires 6811251 1 350 000 00 Onglet 1 2 Import des donn es de la BCA charges DIALOGUE DE GESTION gt BCA Charges avant l import des donn es gt BCA Charges apres un copier coller valeurs d un fichier source Excel compos des items affich s NB La BCA peut contenir jusqu 20000 lignes Lettrix N Cptes y Libell s Cptes N UF x Libell s UF Montants x 7 2 3 Ecarts BC amp BCA pli Lettr y N Cptes x Libell s Cptes R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du personnel m dical R mun rations du pe
45. uge et en cliquant sur le bouton on trouve automatiquement la ou les erreurs qui sont toutes assorties d un commentaire 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e Titres N Cptes PCS Libell s Cptes PCS N UF Libell s UF Montants ilaires brevets licences H681115 1070 Direction g n rale 34 000 00 ts et valeurs similaires 1021 Direction g n rale 90 000 00 engen Cliq H70812 nteret du personnel Repas 1022 DAF et contr le de gestion 10 000 00 u Z i Cc a H70812 Produits exploit s dans l interet du personnel Repas 1030 Restauration 190 000 00 2 Les probl mes sont corriger dans les onglets d import onglets 1 1 1 2 2 1 et 2 2 et il faut ensuite relancer les onglets 1 3 2 3 et 3 II faut refaire la m me chose tant que l onglet 3 affiche encore des probl mes Si en cliquant sur le 3 Balance Comptable Analytique totale normalis e bouton aucune erreur z ET n est d tect e le ere ns commentaire suivant imun rations du personel m de ee 3 18750090 apparaitra et vous pourrez re D ER sr passer la r alisation de PEREA e Eee l onglet 4 Onglet 4 cr ation du lien UF SA 1 On arrive sur un onglet vierge 2 On obtient la liste des UF qui supportent des charges ou des produits dans la BCA totale normalis e en cliquant sur le pouton 3 On cr le lien UF SA pour chaque UF en choisissant dans le menu d roulant propos lorsque vous cliqu
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