MODE D`EMPLOI
Contents
1. MODE D EMPLOI Le bulletin de souscription est unititulaire Je n ai coch que la case correspondant mon cas personnel M ou Mme et ce AE De Je v rifie le calcul du m me si la souscription concerne l ensemble eA du foyer fiscal montant de ma souscription ETS STE REITENL de la SOUECPLONRE Je n ai coch que la case correspondant mon fait partir d un compte joint 4 p cas personnel M ou Mme et ce m me si la souscription concerne l ensemble du foyer fiscal m me si le r glement de la souscription se fait partir d un compte joint Le ch que de r glement de la souscription est dat sign et correctement compl t pour le montant total de ma souscription J ai joint tabli l ordre de OTC GRAND ANGLE tir sur un compte ch que mon nom J 3 APE ATTENTION Toute souscription accompagn e is photocopie de ll pi ce d identit A d un ch que mis par une soci t sera que celle d un justificatif de domicile tous rejet e deux en cours de validit Nous vous remercions de v rifier que TOUTES les cases ci dessus sont bien coch es avant de nous adresser votre dossier de souscription Dans le cas contraire celui ci ne pourra tre valid BULLETIN D INSCRIPTION 1 ETAT CIVIL Nom SO N A C E E E E A E Pr nom Ut Nomdejeunefile LU Deuxi me pr nom D A A A A A A A A A A A A2. MDE Q Je joins un ch que du montant indiqu en MT l ordre de CINEFEEL PROD Encadrement des frais et commissions de commercialisation de placement et de gestion Q Je verse un montant total de i 0 0 MT qui comprend un montant de droits d entr e MDE Ce montant ne peut correspondre un pourcentage sup rieur 5 du montant de cette souscription J ai pris connaissance du fait que les droits d entr e dans le Fonds sont n gociables Je consens ce que soient pr lev s sur le Fonds des frais et commissions de gestion et de distribution hauteur d un taux de frais annuel moyen TFAM maximal de 4 68 TMFAM_GD dont des frais et commissions de distribution y compris droits d entr e hauteur d un pourcentage maximal de 2 03 TMFAM_D Les frais et commissions de distribution ne pourront tre pr lev s au del de la dur e de 8 ans Modalit s sp cifiques de partage de la plus value carried interest Les porteurs de parts sp ciales ont vocation investir au moins 0 25 SM du montant des souscriptions initiales totales dans des parts sp ciales qui leur ouvrent un droit d acc s 20 PVD de la plus value r alis e par le Fonds d s lors que sont r unies les conditions de rentabilit suivantes 100 RM Les sigles entre parenth ses correspondent des valeurs dont le mode de calcul est pr cis dans les lignes correspondantes du tableau intitul
3. R partition des taux de frais annuels moyens TFAM maximaux gestionnaire et distributeur par cat gorie agr g e de frais pr sent au sein du DICI du Fonds De 6 ENGAGEMENT DU SOUSCRIPTEUR Je reconnais que la pr sente offre de souscription n a pas fait l objet d un d marchage bancaire ou financier tel que d fini l article L 341 1 du Code mon taire et financier ni avant la souscription ni lors de sa conclusion Engagements sp cifiques en vue de b n ficier des avantages fiscaux Je d clare avoir re u et pris connaissance du DICI relatif au Fonds d investissement de Proximit CINEFEEL PROD et adh rer celui ci et au Fonds et m engage irr vocablement souscrire au montant susmentionn Afin de b n ficier des avantages fiscaux pr vus pour les personnes physiques par les articles 885 0 V bis 199 terdecies 0 A VI bis 150 0 A III 1 et 163 quinquies B du Code g n ral des imp ts je m engage conserver les parts du Fonds jusqu au 31 d cembre de la 5e ann e suivant celle de leur souscription r investir imm diatement dans le Fonds la totalit des sommes ou valeurs r parties pendant la m me p riode lesquelles demeureront indisponibles jusqu au terme de cette p riode Je d clare tre fiscalement domicili en France et en outre que moi m me agissant directement par personne interpos e ou par l interm diaire d une fiducie mon conjoint mon partenaire li par un pacte civ
4. E S S E A Date de naissance Villedenaissance Lt D partement de naissance Paysdenaissance Nationalit D A A A A A A A A A A A A A A A E S Adresse fiscale CETTE TITI ITITII D A A A A A A E A A A A A A a R G Code postal LL Ville LT OT TL 1 1 LOL LOL D D D D D D D D D D L Pays D A A A A A A A A D A A A A A EE T l phone Lili l Email D EE A A E E O EN E E E 2 AVERTISSEMENT L attention des souscripteurs est attir e sur le fait que votre argent est bloqu pendant une dur e de 6 8 ann es Le fonds d investissement de proximit est principalement investi dans des entreprises non cot es en bourse qui pr sentent des risques particuliers Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d investissement de proximit d crits la rubrique Profil de risque et de rendement du DICI Enfin l agr ment de l AMF ne signifie pas que vous b n ficierez automatiquement des diff rents dispositifs fiscaux pr sent s par la Soci t de Gestion Cela d pendra notamment du respect par ce produit de certaines r gles d investissement de la dur e pendant laquelle vous le d tiendrez et de votre situation individuelle 3 MODALITES DE SOUSCRIPTION Les Parts sont commercialis es pendant une p riode comprise entre la date d agr ment du Fonds et la Date de Constitution du Fonds et souscrites pendant la P riode de Souscript
5. Chaque souscription de Parts A sera major e au maximum de 5 TTC du montant de la souscription titre de droits d entr e non acquis au Fonds Les Porteurs de Parts ne pourront souscrire qu un nombre entier de Parts avant tablissement de la premi re valeur liquidative du Fonds Signature Sauf mention contraire les renseignements demand s sont obligatoires Conform ment la Loi Informatique et Libert s du 6 janvier 1978 vous disposez d un droit d acc s et de rectification des donn es vous concernant dont OTC AM et la RBC IS sont seuls destinataires 4 LIVRAISON e Sauf indication contraire les parts souscrites seront livr es en nominatif pur la RBC IS e Si vous souhaitez que ces parts soient livr es sur un compte titres sp cifique nous vous remercions de joindre un Relev de Compte Titres et de renseigner ci dessous les r f rences bancaires de ce compte Code Code Num ro Cl banque guichet De compte RIB 5 SOUSCRIPTION ET PAIEMENT Q Je souscris montant minimal de 1 000 hors droits d entr e Montant hors droits d entr e j 0 0 MS Le montant doit tre un multiple de 10 tant qu aucune valeur liquidative n a t publi e Droits d entr e maximum 5 i 0 0 TDE Montant droits d entr e o o MDE MS x TDE Montant total de la souscription 0 0 MT MS
6. es fiscaux n exc de pas le montant pr visionnel d imposition sur la fortune ou sur mes revenus payer au titre de la p riode de souscription Je d clare que les sommes vers es en contrepartie de ma souscription ne constituent pas une op ration de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens des articles L 561 1 et suivants du Code mon taire et financier J ai not que le traitement fiscal d pend de la situation individuelle de chaque souscripteur et est susceptible d tre modifi post rieurement la date de signature du pr sent bulletin de souscription L attention des souscripteurs est attir e sur le fait que le FIP CINEFEEL PROD s engage investir 100 de son actif en titres de soci t s ligibles au dispositif de r duction d ISF de l article 885 0 V bis du Code G n ral des imp ts Les versements servant de base de calcul l avantage fiscal sont donc retenus en totalit apr s d duction des droits d entr e Fait Le en trois exemplaires dont le dernier est conserver par le souscripteur pour envoi aux services fiscaux avec l attestation fiscale adress e ult rieurement par OTC AM Signature pr c d e de la mention manuscrite Lu et approuv Soci t de gestion CINEFEEL PROD 66 avenue des Champs Elys es 75008 Paris
7. il de solidarit et nos ascendants et descendants ne d tenons pas ensemble plus de 10 des parts du Fonds ni directement ou indirectement plus de 25 des droits dans les b n fices des soci t s dont les titres figurent l actif du Fonds et n avons pas d tenu ce montant un moment quelconque au cours des cinq ann es pr c dant la souscription des parts J ai not que le non respect des engagements ou de la condition ci dessus nonc s entra nerait la remise en cause de tout ou partie des avantages fiscaux dont j ai b n fici Le bulletin est valable sous r serve d encaissement de la souscription et dans la limite des parts A disponibles J accepte e de conserver les parts pendant toute la dur e de vie du Fonds dans les conditions d termin es par les articles 10 et 11 du R glement sur les rachats et les cessions de parts Mon investissement pourra en cons quence ne pr senter aucune liquidit pendant toute la dur e de vie du Fonds soit pendant 6 8 ann es e de prendre le risque d une perte sur le capital investi dans le Fonds mon investissement peut varier la baisse sans que la baisse ne puisse exc der le montant investi Je reconnais que l avantage fiscal ne constitue pas la seule motivation de mon investissement dans le Fonds et j ai v rifi que la r duction d imp t li e cet investissement compte tenu des autres r ductions d imp t dont j entends b n ficier et de l effet du plafonnement des avantag
8. ion Au cours de cette p riode les demandes de souscriptions sont re ues par la Soci t de Gestion qui les transmet au D positaire agissant en qualit de gestionnaire du passif Aucune souscription ne sera admise en dehors de la P riode de Souscription Chaque souscription par un Porteur de Parts est constat e sous la forme d un bulletin de souscription tabli par la Soci t de Gestion en deux exemplaires dont l un est remis au Porteur de Parts apr s signature et l autre conserv par la Soci t de Gestion mentionnant le nom et l adresse du Porteur de Parts la date et le montant de la souscription La signature du bulletin de souscription par le Porteur de Parts ou son mandataire constitue l adh sion de ce dernier aux dispositions du R glement ainsi que son engagement ferme et irr vocable de lib rer une somme correspondant au montant de sa souscription Les Parts sont obligatoirement lib r es int gralement en num raire lors de leur souscription Les souscriptions de Parts seront effectu es e d s lors qu aucune Valeur Liquidative tablie dans les conditions d finies l article 14 2 du R glement n a t publi e la valeur d origine des Parts telle que d finie l article 6 3 du R glement e jusqu l issue de la P riode de Souscription sur la base de la plus lev e des valeurs entre la valeur d origine et la prochaine Valeur Liquidative tablie conform ment l article 14 2 du R glement
Download Pdf Manuals
Related Search