mode d`emploi - Net
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1. Nombre de parts A 100 minimum L01 0 x Valeur unitaire Part A 10 Montant hors droits d entr e LOLO MS our connaitre le nombre Droits d entr e maximum 5 TDE de parts souscrire selon la r duction d IR souhait e Montant droits d entr e MDE MS x TDE rendez vous en page 4 Montant total de la souscription l MT MS MDE Q Je r gle le montant indiqu en MT par le d bit de mon compte chez BANQUE PRIV E 1818 ou ROTHSCHILD amp CIE BANQUE Encadrement des frais et commissions de commercialisation de placement et de gestion T Je verse un montant total de L_1_1 1 11 1 1 1 MT qui comprend un montant de droits d entr e de L 111 MDE Ce montant ne peut correspondre un pourcentage sup rieur 5 du montant de cette souscription J ai pris connaissance du fait que les droits d entr e dans le fonds sont n gociables Je consens ce que soient pr lev s sur le fonds des frais et commissions de gestion et de distribution hauteur d un taux de frais annuel moyen TFAM maximal de 5 70 TMFAM_GD dont des frais et commissions de distribution y compris droits d entr e hauteur d un pourcentage maximal de 2 09 TMFAM _D Les frais et commissions de distribution ne pourront tre pr lev s au del de la dur e de 8 5 ans Les sigles entre parenth ses correspondent des valeurs dont le mode2. me p riode lesquelles demeureront indisponibles jusqu au terme de cette p riode Je d clare tre fiscalement domicili en France et en outre que moi m me agissant directement ou indirectement par personne interpos e ou par l interm diaire d une fiducie mon conjoint mon partenaire li par un pacte civil de solidarit et nos ascendants et descendants ne d tenons pas ensemble plus de 10 des parts du Fonds ni directement ou indirectement plus de 25 des droits dans les b n fices des soci t s dont les titres figurent l actif du Fonds et n avons pas d tenu ce montant un moment quelconque au cours des cinq ann es pr c dant la souscription des parts J ai not que le non respect des engagements ou de la condition ci dessus nonc s entra nerait la remise en cause de tout ou partie des avantages fiscaux dont j ai b n fici Le bulletin est valable sous r serve d encaissement de la souscription et dans la limite des parts A disponibles J accepte e de conserver les parts pendant toute la dur e de vie du Fonds dans les conditions d termin es par les articles 10 et 11 du R glement sur les rachats et les cessions de parts Mon investissement pourra en cons quence ne pr senter aucune liquidit pendant toute la dur e de vie du Fonds soit pendant 6 5 8 5 ann es e de prendre le risque d une perte sur le capital investi dans le Fonds mon investissement peut varier la baisse sans que la baisse ne puisse exc der le
3. 79 rue La Bo tie 75008 Paris T L 33 0 1 53 96 52 50 FAX 33 0 1 53 96 52 51 www otcam com Soci t de gestion de portefeuille Agr ment AMF n GP 01 033 S A au capital de 300 000 RCS Paris B 438 749 962
4. Porteur de Parts ou son mandataire constitue l adh sion de ce dernier aux dispositions du R glement ainsi que son engagement ferme et irr vocable de lib rer une somme correspondant au montant de sa souscription Les Parts sont obligatoirement lib r es int gralement en num raire lors de leur souscription Les souscriptions de Parts seront effectu es e d s lors qu aucune Valeur Liquidative tablie dans les conditions d finies l article 14 2 du R glement n a t publi e la valeur d origine des Parts telle que d finie l article 6 3 du R glement e jusqu l issue de la P riode de Souscription sur la base de la plus lev e des valeurs entre la valeur d origine et la Valeur Liquidative tablie conform ment l article 14 2 du R glement Chaque souscription de Parts A sera major e au maximum de 5 TTC du montant de la souscription titre de droits d entr e non acquis au Fonds Les Porteurs de Parts ne pourront souscrire qu un nombre entier de Parts avant tablissement de la premi re valeur liquidative du Fonds SOUSCRIRE EN FONCTION DE LA R DUCTION SOUHAIT E R duction d IR souhait e Investissement r aliser 900 5 250 500 parts 1 800 10 500 1 000 parts 2160 12 600 1 200 parts 3 600 21 000 2 000 parts 4 320 25 200 2 400 parts 1 part 10 euros x 5 de droit d entr e 10 50 euros Au 30 juin 2012
5. ce cas UNIQUEMENT je b n ficie d un d lai de r flexion La date de signature du pr sent r c piss doit donc tre ant rieure de 3 JOURS AU MOINS la date de signature de la souscription page de droite et du ch que Fait Le r Signature du souscripteur obligatoire 1 Conform ment l article L 341 16 du Code Mon taire et Financier en cas de d marchage domicile sur le lieu de travail ou dans tout autre endroit non destin la commercialisation de produits financiers un d lai de r flexion de 48 heures minimum commence courir le lendemain de la signature du pr sent r c piss OTC HC2 BSV 09 12 Sauf mention contraire les renseignements demand s sont obligatoires Conform ment l article 27 de la Loi Informatique et Libert s vous disposez d un droit d acc s et de rectification des donn es vous concernant dont OTC Asset Management et la BFCM sont seuls destinataires FIP OTC H TEL amp COMMERCE N 2 LIVRAISON Mes titres sont livrer sur mon compte titres d tenu Li chez BANQUE PRIVEE 1818 Code Code Num ro Cl banque 1118191119 guichet LO 0 10 0 1 de compte RIB chez ROTHSCHILD amp CIE BANQUE Code Code Num ro Cl banque 8161619 guichet 0 0j0jO j1 de compte l RIB SOUSCRIPTION ET PAIEMENT R f OTC T Je souscris
6. montant investi Je reconnais que l avantage fiscal ne constitue pas la seule motivation de mon investissement dans le Fonds et j ai v rifi que la r duction d imp t li e cet investissement compte tenu des autres r ductions d IR dont j entends b n ficier et de l effet du plafonnement des avantages fiscaux n exc de pas l imposition pr visionnelle sur mes revenus de l ann e de souscription Je d clare que les sommes vers es en contrepartie de ma souscription ne constituent pas une op ration de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens des articles L 561 1 et suivants du Code mon taire et financier Modalit s de souscription Les Parts sont commercialis es pendant une p riode comprise entre la date d agr ment du Fonds et la Date de Constitution du Fonds et souscrites pendant la P riode de Souscription Au cours de cette p riode les demandes de souscriptions sont re ues par la Soci t de Gestion qui les transmet au D positaire Aucune souscription ne sera admise en dehors de la P riode de Souscription Chaque souscription par un Porteur de Parts est constat e sous la forme d un bulletin de souscription tabli par la Soci t de Gestion en deux exemplaires dont l un est remis au Porteur de Parts apr s signature et l autre conserv par la Soci t de Gestion mentionnant le nom et l adresse du Porteur de Parts la date et le montant de la souscription La signature du bulletin de souscription par le
7. pendant une dur e de 6 5 8 5 ann es sauf cas de d blocage anticip pr vus dans le r glement Le fonds d investissement de proximit est principalement investi dans des entreprises non cot es en bourse qui pr sentent des risques particuliers Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques de ce fonds d investissement de proximit d crits la rubrique Profil de risque et de rendement du DICI Enfin l agr ment de l AMF ne signifie pas que vous b n ficierez automatiquement des diff rents dispositifs fiscaux pr sent s par la Soci t de Gestion Cela d pendra notamment du respect par ce produit de certaines r gles d investissement de la dur e pendant laquelle vous le d tiendrez et de votre situation individuelle Engagements sp cifiques en vue de b n ficier des avantages fiscaux Je d clare avoir re u et pris connaissance du DICI relatif au Fonds d Investissement de Proximit OTC H TEL amp COMMERCE N 2 et adh rer celui ci et au Fonds et m engage irr vocablement souscrire au nombre de parts susmentionn Afin de b n ficier des avantages fiscaux pr vus pour les personnes physiques par les articles 199 terdecies 0 A VI bis 150 0 A III 1 et 163 quinquies B du Code g n ral des imp ts je m engage conserver pendant cinq ans au moins compter de leur souscription les parts du Fonds r investir imm diatement dans le Fonds la totalit des sommes ou valeurs r parties pendant la m
8. SOUSCRIRE AU FIP OTC H TEL amp COMMERCE N 2 mode d emploi o2 R c piss d marchage financier si j ai t d march e dans le Cas n 2 je respecte le d lai de r flexion Apr s avoir rempli et dat le r c piss j attends 3 jours minimum avant de dater et signer la rubrique Souscription ainsi que le ch que g 1 de r glement Exemple si le r c piss est dat et sign Le bulletin de souscription le lundi 15 octobre je remplis est unititulaire je n ai coch signe et date la rubrique Souscription que la case correspondant mon page de droite et le ch que cas personnel M ou Mme ou Mlle correspondant partir et ce du jeudi 18 octobre e m me si la souscription concerne l ensemble du foyer fiscal e m me si le r glement de la souscription se fait partir d un compte joint 03 Je v rifie le calcul du montant de ma souscription Nombre entier de parts X Valeur d une part droits d entr e inclus Montant r gler Merci de ne pas arrondir la somme Les deux pages sont dat es et j y ai appos ma signature accompagn e de la mention Lu et Approuv pour la rubrique Souscription Nous vous remercions de v rifier que TOUTES les cases ci dessus sont bien coch es avant de nous adresser votre dossier de souscription Dans le cas contraire celui ci ne pourra tre valid OTC HC2 BSV 09 12 Je conserve une copie du bulle
9. de calcul est pr cis dans les lignes correspondantes du tableau intitul R partition des taux de frais annuels moyens TFAM maximaux gestionnaire et distributeur par cat gorie agr g e de frais pr sent au sein du DICI du fonds Modalit s sp cifiques de partage de la plus value carried interest Les porteurs de parts sp ciales ont vocation investir au moins 0 25 SM du montant des souscriptions initiales totales dans des parts sp ciales qui leur ouvrent un droit d acc s 20 PVD de la plus value r alis e par le fonds d s lors que sont r unies les conditions de rentabilit suivantes 100 RM AVERTISSEMENT Je reconnais avoir pris connaissance de l avertissement et accepter les engagements sp cifiques qui figurent en page 4 de ce bulletin de souscription Fait Le 2012 en trois exemplaires dont le dernier est conserver par le souscripteur pour envoi aux services fiscaux avec l attestation fiscale adress e ult rieurement par OTC Asset Management Signature pr c d e de la mention manuscrite Lu et approuv Soci t de Gestion OTC Asset Management 79 rue La Bo tie 75008 Paris N d agr ment GP 01 033 D positaire Banque F d rative du Cr dit Mutuel 34 rue du Wacken 67000 Strasbourg AVERTISSEMENT OTC H TEL amp COMMERCE N 2 L attention des souscripteurs est attir e sur le fait que votre argent est bloqu
10. its financiers par N d enregistrement dans le fichier des d marcheurs de la Banque de France Adresse professionnelle du d marcheur nom de la soci t adresse 3 CAS D Je reconnais avoir t d march e ce jour par exemple dans les locaux professionnels du d marcheur ou distance par courrier par Mandat par la soci t nom de la soci t adresse N d enregistrement de la soci t dans le fichier de la Banque de France Je certifie que le d marcheur apr s avoir pris connaissance de ma situation financi re de mon exp rience et de mes objectifs en mati re de placement et m avoir justifi de son adresse professionnelle de son n d enregistrement dans le fichier des d marcheurs de la Banque de France du nom et de l adresse de la personne morale pour le compte de laquelle le d marchage est effectu e m a remis le Document d Information Cl pour l investisseur DICI et le bulletin de souscription du FIP OTC H TEL amp COMMERCE N 2 et m a inform e des risques que peut comporter la souscription de parts de ce produit e a attir mon attention sur l avertissement figurant dans le pr sent bulletin de souscription dont je certifie avoir pris connaissance e m a communiqu d une mani re claire et compr hensible les informations utiles pour prendre ma d cision et en particulier les conditions financi res du FIP OTC H TEL amp COMMERCE N 2 Dans
11. la part de l actif investie dans des entreprises ligibles des FIP g r s par la soci t de gestion OTC Asset Management est la suivante Pourcentage de l actif ligible Date laquelle l actif doit D nomination Date de cr ation quota de 60 comprendre au moins 60 la date du 30 juin 2012 de titres ligibles FIP OTC CHORUS 2 2007 67 31 d cembre 2009 FIP OTC DUO 1 2008 73 31 d cembre 2010 FIP OTC CHORUS 3 2008 63 31 d cembre 2010 FIP LUXE 2008 61 31 d cembre 2010 FIP SPECIAL LUXE 2008 71 31 d cembre 2010 FIP OTC REGIONS NORD 2009 72 27 mai 2011 FIP OTC REGIONS SUD 2009 72 27 mai 2011 FIP OTC REGIONS CENTRE OUEST 2009 73 22 mai 2011 FIP OTC REGIONS CENTRE EST 2009 74 15 mai 2011 FIP OTC MULTI PROXIMITE 1 2009 61 9 d cembre 2011 FIP OTC COMMERCE amp FONCIER 2010 38 2 d cembre 2012 FIP OTC REGIONS NORD 2 2011 46 30 avril 2013 FIP OTC REGIONS SUD 2 2011 39 30 avril 2013 FIP OTC REGIONS CENTRE EST 2 2011 50 30 avril 2013 FIP OTC REGIONS CENTRE OUEST 2 2011 46 30 avril 2013 FIP OTC PATRIMOINE H TEL amp COMMERCE 2011 30 30 avril 2013 FIP OTC H TEL amp COMMERCE 2011 16 30 novembre 2013 FIP OTC PATRIMOINE H TEL amp COMMERCE 2 2012 0 30 avril 2014 1 Calcul d apr s les comptes arr t s au 30 juin 2012 selon la m thode d finie l article R 214 65 du Code mon taire et financier OTC Asset Management
12. tin de souscription Conseiller Financier nom pr nom KARL TOUSSAINT DU WAST FIP OTC H TEL amp COMMERCE N 2 s CO Ci apr s mon Conseiller ou le cas ch ant D marcheur dans les cas 2 et 3 ci dessous e bulletin de souscription Article L 214 31 du Code Mon taire et Financier Agr ment AMF du 10 08 2012 Code ISIN FR0011294164 TAT CIVIL R f OTC Pour des raisons fiscales merci de renseigner l int gralit des informations demand es AM Li Mme D Mlle Nom Pr nom Nom de jeune fille Deuxi me Pr nom s Date de naissance Ville de naissance D partement de naissance Pays de naissance Nationalit Adresse Fiscale Code Postal Ville Pays T l phone Emai e R C PISS D MARCHAGE FI NANCIER pr vu par l Article L 341 16 du Code Mon taire et Financier 1 CAS IX Je reconnais avoir souscrit des parts du FIP OTC H TEL amp COMMERCE N 2 en l absence de tout d marchage bancaire ou financier tel que d fini l article L 341 1 du Code Mon taire et Financier 2 CAS A compl ter dans les deux cas Q Je reconnais avoir t d march e ce jour mon Civilit Pr nom Nom domicile sur mon lieu de travail ou dans tout autre endroit non destin la commercialisation de produ
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