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moneyplex

1. 1 Erstanwendung Vor der Erstanwendung von moneyplex m ssen das Programm und der Chip kartenleser soweit einer verwendet werden soll installiert und eingerichtet werden Diese Schritte entfallen bei allen weiteren Anwendungen 1 1 Systemvoraussetzungen Um die M glichkeiten von moneyplex voll ausnutzen zu k nnen sollte Ihr Com puter mindestens die folgenden Voraussetzungen erf llen 800 MHz 32 Bit x86 oder 64 Bit x64 Prozessor 256 MB Hauptspeicher Grafikkarte mit 64k Farben und 1024x768 30 MB freie Festplattenkapazit t Je nach vorliegender Lizenz ben tigen Sie eines der folgenden Betriebssyste me in 32 Bit oder 64 Bit Ausf hrung Windows 98 ME NT 2000 XP Vista 7 Linux Debian Fedora Core Mandrake Mandriva RedHat openSUSE Ubuntu u a Mac OS X ab 10 5 Leopard 1 2 _ _moneyplex Softwareinstallation Die Installation von moneyplex ist denkbar einfach Hier erfahren Sie Schritt f r Schritt was zu tun ist Je nachdem ob Sie eine Lizenz von moneyplex f r Windows oder f r Linux erworben haben verfahren Sie bei der Installation der Software wie folgt 1 2 1 Installation von moneyplex unter Windows Legen Sie Ihre CD moneyplex in das CD ROM Laufwerk Ihres Computers ein Normalerweise startet die Installation automatisch Falls nicht greifen Sie ber den Explorer oder den Arbeitsplatz auf das CD ROM Laufwerk zu Offnen Sie auf der CD den Ordner windows Starten Sie dort die
2. Manche Banken stellen alle Textinformationen im Verwen dungszweck einer Buchung ein In diesem Falle sind Kriterien f r Einzahler bzw Empf nger ausschlie lich im Verwendungs zweck anzugeben Die resultierende Bedingung entspricht einer vollst ndigen Und Verkn pfung Oder Verkn pfungen werden durch das Erstellen mehrerer Autokategorisierungsregeln f r die gleiche Kategorie realisiert 57 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Sie k nnen beliebig viele Autokategorisierungsregeln definieren Der Satz von Regeln ist dabei immer nur f r das jeweilige Konto g ltig Durch Export und Import der Regeln k nnen diese auch auf andere Konten desselben Mandanten bertragen werden N tzlich ist auch die nachtr gliche Anwendung der Autokategorisierungsregel die Sie ber das Kontextmen des Kontobuchs aufrufen k nnen Dazu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Buchung im Kontobuch und w hlen die Funktion Autokategorisierung anwenden Es werden die f r dieses Konto erstellten Regeln auf alle im Kontobuch vorhandenen Buchungen ange wendet Wenn die Eigenschaften der Buchung den Bedingungen der von Ihnen definier ten Autokategorisierungsregel entsprechen tritt die Regel in Kraft Der Buchung wird die hinterlegte Kategorie zugeordnet M chten Sie eine Regel f r die automatische Kategoriezuordnung ndern oder l schen klicken Sie im Hauptmen auf und wechseln dann in den Bereich Kategoriezuordnung
3. Datum 4 Verwendungszweck Kategorie Konto anzeigen T O 02 07 10 WINTERBERG Yersicherung Unfalll Als gelesen markieren 51 UNFALL 6 90 LASTSCHRIFT Alle Buchungen ausw hlen O 02 07 10 BAUSPARKASSE ANBAU Bausparen YWL Keine Buchungen ausw hlen 55 VERTRAG NR 0001112 DEZEMBER LASTSCHRIFT Importieren Kontow hrung EUR Exportieren a Ma Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Eintrag in einer Liste bei spielsweise einer Buchung erscheint ein Men mit weiteren Funktionen Auf diese Weise k nnen Sie z B Buchungen drucken und Vorlagen erstellen Zus tzliche Sicherheit bei der Eingabe von PIN oder TAN bietet moneyplex mit dem Sicherheitspad Immer wenn Sie eine PIN oder eine TAN eingeben haben Sie die M glichkeit dies ber das Sicherheitspad zu erledigen Durch das Bet tigen dieser virtuellen Tastatur wird ein Aussp hen der eingege benen Passworte erschwert Um das Sicherheitspad zu nutzen aktivieren Sie einfach die Option Sicherheitspad 34 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Sicherheitsdialog saj Bitte geben Sie die PIN f r den Zugriff auf das F folgende Konto an Postbank N rnberg Postbank N rnberg PIN 12345 verdeckte PIN Eingabe v Sicherheitspad aktivieren ECx Abbrechen 123da 5 C 6 71 89 0 0K In allen wichtigen Listen k nnen ein oder mehrere Elemente gleichzeitig aus gew hlt werden Um den Eintrag einer Zeile zu selektieren setzen Sie in der Checkbox am linken Ran
4. TANKUNG 20 11 99 1229 30 A m TANKSTELLE Kontow hrung EUR Saldo 1 437 31 Das Kontobuch besteht aus dem Buchungsformular oben und der Buchungs liste unten Mit dem Optionsschalter E in der rechten oberen Ecke der Bu chungsliste k nnen Sie einstellen wie viele Buchungszeilen angezeigt werden Kontoausz ge abrufen moneyplex bestimmt das Abrufdatum f r den n chsten Kontoauszugsabruf anhand der letzten von der Bank bermittelten Buchung Manuell erstellte Buchungen die zwischen der letzten von der Bank bermittelten Buchung und dem aktuellen Datum liegen werden dabei nicht ber cksichtigt da sie die Konsistenz st ren k nnten Ist das Kontobuch leer wird eine Komplettabfrage ausgef hrt d h die Bank bermittelt alle verf gbaren Kontoauszugsbuchungen Um neue Kontoausz ge abzurufen wechseln Sie im Hauptmen mit dem Schalter Ausf hren in das Ausf hrungszentrum Selektieren Sie im Bereich Kontoausz ge das entsprechende Konto und bet tigen den Schalter Ausf hren erneut um den Abruf der Ausz ge zu starten Mehr dazu im Abschnitt 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren 39 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Online Konto Wenn Sie Ihr Konto online f hren werden alle Buchungen von der Bank abgerufen Es sollte nicht n tig sein Buchungen manuell zu erfassen au er wenn Sie eine L cke f llen die z B entstanden ist weil nach dem letzten Konto
5. Dazu k nnen Sie zwischen einer Aufteilung der Einnahmen Ausgaben oder Ausga ben und berschuss w hlen Die Art k nnen Sie ber die Auswahlschalter am unteren Bildschirmrand wechseln Auf der rechten Seite des Bildschirms wer den Ihnen die Kategorien sortiert nach Wertigkeit aufgelistet Im Falle der Uber schuss und Ausgabendarstellung wird Ihnen zuerst der berschuss angezeigt gefolgt von den Ausgabekategorien Auswe rtung ndern Eigenschaften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgabenentwicklung berschuss und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen Kategorie EUR B berschuss 3 125 42 Bauto 18 2 8 351 59 E Hypothek 18 1 8 307 95 E Geldautomat 13 7 6 303 06 E Gesundheit 8 4 3 881 67 Nahrungsmittel 55 2 552 30 E versicherung 4 6 2 134 74 W M bel 3 2 1 494 52 BR Nebenkosten 3 2 1 481 62 pr zem E Elektroartikel 2 9 1 356 33 ol Urlaub Ausflug 2 9 1 318 95 Bere drucken 18 2 F Freizeit 2 8 1 307 33 E Telefonkosten 2 8 1 302 09 H Bausparen 2 1 966 57 F Zeitschriften 1 7 795 42 E Eahrtkosten 7 770 22 F Kleidung 5 711 3 F Gewerbeeinlage 683 95 H Computer 1 3 579 3 F B romaterial 1 2 540 44 Bumbuchung 0 8 349 96 E Yereinsbeitrag 08 345 39 keine 0 0 0 00 Summe 42 194 45 berschu oO Ausgaben 3D O Einnahmen In der Tortengrafik werden bis zu elf eigenst ndige Werte dargestellt Weitere Werte werden in der Grafik unter einem Tortenst ck zusammengefasst darge stellt Sie k nnen dies in der
6. auszugsabruf zu viel Zeit vergangen ist und Ihre Bank die Buchungen nicht mehr zur Verf gung stellen kann Buchun gen die Ihnen von Ihrer Bank bermittelt wurden k nnen weder einzeln gel scht noch in den relevanten Angaben d h Datum und Betrag ge ndert werden Dies sichert die Konsis tenz des Kontobuchs Selbstverst ndlich k nnen Sie alle anderen Angaben der Buchung wie z B den Verwendungs zweck erg nzen und ndern Offline Konto Im Falle eines manuell gef hrten Kontos erfas sen Sie alle Buchungen manuell Sie haben volle Kontrolle ber Ihre Buchungen und k nnen jede Art der Anderung vornehmen Weitere Informationen dazu finden Sie im PDF Handbuch Farbliche Hervorhebung von neu abgerufenen Buchungen moneyplex markiert die beim letzten Kontoauszugsabruf des betreffenden Kontos bermittelten Buchungen mit einer roten Linie So k nnen Sie die zuletzt von Ihrer Bank abgerufen Buchungen auf einen Blick erkennen Kontobuch Datum amp Verwendungszweck Kategorie Ausgaben O 13 08 10 REWE SAGT DANKE 444001 Lifestyle Ausgaben 13 70 120821022123488101240018 ELV652184 12 08 21 02 MEZ O 13 08 10 AMAZON DE 19 95 2970718246658345 LASTSCHRIFT Anzeige tagesaktueller Buchungen Viele Kreditinstitute bermitteln tagesaktuelle Buchungen Hierbei handelt es sich um so genannte ungebuchte bzw noch nicht verbuchte Ums tze Nach Ausf hrung einer berweisung erscheint diese fr hestens am Folgetag im Kon
7. hlen Sie die Konten aus die Sie mit moneyplex verwalten m chten und bet tigen Sie den Weiter Schalter Kontonummer Konto Kontoinhaber 2112345000 Musterbank Girokonto Hans Muster 214545223 Musterbank Anlagekonto Hans Muster 2589000 Musterbank Festgeld Hans Muster Bet tigen Sie den Schalter Weiter Sie k nnen eine eigene Bezeichnung f r das Konto vergeben oder die vorgeschlagene bernehmen Bezeichnung Musterkank Girokonto Girokonto Sparbuch KontoNr 223400545 Depot Bankleitzahl 76010010 Festgeld Bank EEE Darlehen Kreditkarte Kontoprodukt Giro plus Bausparkonto wanno Die Daten jedes ausgew hlten Kontos werden Ihnen angezeigt Sie k nnen die Kontoart ausw hlen und die Bezeichnung des Kontos individuell ab ndern 21 Erstanwendung moneyplex Alle notwendigen Informationen wurden erfasst Bet tigen Sie zum Einrichten des Benutzers und der Konten den Fertigstellen Schalter Bet tigen Sie den Schalter Fertigstellenl um die Einrichtung abzuschlie en Nun befinden Sie sich direkt im Programm In Kapitel 2 Arbeiten mit moneyplex erfahren Sie wie Sie moneyplex optimal nutzen k nnen Wenn Sie weitere Konten einrichten m chten rufen Sie den Einrichtungsassis tent erneut auf W hlen Sie dazu im Hauptmen mit der Option Abmelden Zur Anmeldeseite wechseln A Beenden Die Anwendung schlie en Ab
8. 07 10 ZINSABR 4 QUARTAL 15 08 EUR Girokonto Privat A ZINS GEBUEHREN O 30 07 10 ESSO STATION Auto Benzin 95 93 EUR Girokonto Privat EC 27 12 18 17 MEI O 30 07 10 LBB FELDBERG Gehalt 3 067 00 EUR Girokonto Privat BEZUEGE 01 00 LOHN GEHALT DO 21 07 10 GA NR 00000293 Geldautomat 529 87 EUR Girokonto Privat 19 12 09 57UHR BAB PEG EUR 400 00 GEB EUR 4 00 GELDAUTOMAT DO 21 07 10 MEDIA MARKT Computer 286 92 EUR Girokonto Privat Summen 24 608 47 21 890 11 EUR 2 718 36 EUR Mit dem Optionsschalter El oben rechts k nnen Sie die Buchungen in einer bersichtlichen einzeiligen Form oder in umfassender mehrzeiliger Darstellung anzeigen lassen Durch einen Doppelklick auf eine Buchung in der Ergebnis menge gelangen Sie direkt in das Kontobuch und k nnen die Buchung wie gewohnt bearbeiten Suchergebnis ausdrucken Mit Hilfe des Kontextmen s k nnen Sie das Suchergebnis ausdrucken Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf eine entsprechende Buchung und w hlen Sie die gew nschte Funktion aus 67 Arbeiten mit moneyplex moneyplex 2 4 Finanzplanung Mit der Planungsfunktion stellt moneyplex ein umfangreiches Werkzeug zur Verf gung Damit erm glicht es den Blick in die Zukunft Ausgehend von der bisherigen Verm gensentwicklung wird eine Prognose des Geldflusses f r die n chsten Jahre erstellt Es l sst sich simulieren wie sich eine zus tzliche regelm ige Ausgabe oder Einnahme auf den Finanzhaus
9. 84 00 1 464 05 Fahrtkarte DB Reise Ticket Nummer 52300 213335 v Aktionen Aktualisieren Endsaldo 705 86 72 moneyplex Arbeiten mit moneyplex F r die Ausgabe lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen Diese wirken sich auf die ber cksichtigten Terminbuchungen und damit auf die Grafik aus Einstellungen Konto Mehrere Konten Zeitraum 3 Monate Kategorien Alle Kategorien Bankgef hrte Zahlungen ber cksichtigen V Termin berweisungen Dauerauftr ge 2 4 3 Budgetplanung Mit der Budgetplanung k nnen f r eine oder mehrere Kategorien individuelle Betragsgrenzen definiert werden Damit wird eine pr zise Kontrolle ber Ihre Finanzen m glich In die Budgetplanung gelangen Sie im Hauptmen mit Planung Untermen Budgetplanung Budget erstellen Zun chst muss das Budget hinsichtlich Betrag Zeitraum Konten und Katego rien definiert werden Klicken Sie dazu auf die Lasche Eigenschaften Wenn Sie noch kein Budget erstellt haben befinden Sie sich automatisch dort Falls ein bereits erstelltes Budget in der Liste der gespeicherten Budgets im unteren Bildschirmbereich ausgew hlt ist dr cken Sie den Schalter neues Budget zu erstellen Neu um eine 73 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Budget ndern Betrag Ausgabe Maximal 500 00 v Einnahme Minimal 0 00 x Alarmfunktion aktivieren Konten Budgetverwaltung erfolgt ber alle Ko
10. Abbildung zeigt die Programmoberfl che Das Hauptmen 1 am rechten Rand ist die Schaltzentrale von moneyplex Die Schalter repr sentieren die Hauptfunktionen Zum Teil verbergen sich dahinter weitere Funktionen Bei Anwahl der Hauptfunktion wird das Men erweitert und bietet Zugriff auf das Untermen Je nachdem welche Funktion Sie aus dem Hauptmen w hlen ndert sich der Inhalt der Arbeitsfl che 2 In dieser erfassen Sie Daten und lassen sich bersichten und Auswertungen anzeigen Mit den Navigationsschaltern 3 k nnen Sie bequem zwischen bereits aufge rufenen Funktionen hin und herbl ttern Immer wenn Sie eine neue Funktion aufrufen merkt sich moneyplex die eingestellten Optionen Mit dem mittleren Schalter setzen Sie den Startpunkt ab dem die Aufzeichnung beginnt Bei Versionen die mehr als einen Mandanten unterst tzen wird Ihnen an dieser Stelle der aktive Mandant 4 angezeigt Daneben befindet sich die Kontoauswahlbox 5 Mit dieser w hlen Sie bei kontobezogenen Funktionen das entsprechende Konto aus Mit dem Schalter Update 6 rufen Sie den Assistenten f r die Produktaktuali sierung auf Wenn eine neue Programmversion verf gbar ist f rbt sich dieser rot ein Bet tigen Sie den Schalter um zur Verf gung stehende Aktualisierun gen zu laden Mit dem Schalter Info 7 erhalten Sie Zugang zu verschiedenen Produkt und Benutzerinformationen Uber moneyplex gibt Auskunft ber die Versionsnum mer Ihrer vo
11. Datei setup exe Nun f hrt Sie der Setup Assistent durch die weitere Installation Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm moneyplex Erstanwendung 1 2 2 Installation von moneyplex unter Linux Zun chst melden Sie sich unter dem Linux User an unter dem Sie moneyplex installieren und sp ter auch nutzen m chten ffnen Sie auf der CD den Ordner linux Starten Sie dort die Datei setup Nun f hrt Sie der Setup Assistent durch die weitere Installation Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm 1 2 3 Installation von moneyplex unter Mac Zun chst melden Sie sich unter dem Benutzer an unter dem Sie moneyplex installieren und sp ter auch nutzen m chten Starten Sie den Finder und grei fen Sie auf das CD Laufwerk zu Offnen Sie auf der CD den Ordner mac Star ten Sie dort die Datei moneyplex dimg Der Setup Assistent f hrt Sie durch die weitere Installation Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Bitte beachten Sie dass Sie f r die Installati on des Programms den Namen und das Kennwort des Administrators bereithal ten m ssen 1 2 4 Installation eines Updates von moneyplex Um ein Update einer vorhandenen Installation von moneyplex durchzuf hren k nnen Sie die bestehende Version einfach mit der neuen Version berinstallie ren Dabei bleiben die Daten erhalten Dennoch empfiehlt sich eine Sicherung der Daten vorzunehmen Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 3 Datenverwaltung Gan
12. Erstanwendung moneyplex W hlen Sie den entsprechenden Bankzugang aus und bet tigen Sie den Schal ter Weiter 1 4 7 Zugangsdaten f r den Bankzugang Die Bezeichnung des Bankzugangs ist mit dem Namen der Bank vorbelegt kann aber von Ihnen jetzt oder sp ter ge ndert werden Abh ngig von Ihrer Bank tragen Sie die Anmeldedaten wie Benutzerkennung Kunden ID oder Kontonummer in die entsprechenden Felder ein Die HBCI Internetadresse und die HBCI Version sind abh ngig von der Bankleitzahl belegt Erg nzen Sie die Angaben zum Bankzugang Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben Bankleitzahl 74050000 Spk Passau Bezeichnung des Bankzugangs Spk Passau Benutzerkennung 1234567800 Kunden ID HBCI Adresse i050 by s hbci de HBCI Version Bet tigen Sie den Schalter Weiter um eine Verbindung mit dem Kreditinstitut aufzubauen 1 4 8 Abrufen der Kontenliste In diesem Schritt wird die Kontenliste bei der Bank abgerufen Es werden alle Konten aufgelistet die ber diesen Bankzugang eingerichtet werden k nnen Standardm ig sind alle Konten ausgew hlt Wenn Sie nur ein Konto oder eine Auswahl von Konten markieren m chten halten Sie die Taste Strg oder die Shifti gedr ckt und w hlen die entsprechenden Konten aus 20 moneyplex Erstanwendung Sie k nnen auf alle in der Liste aufgef hrten Konten zugreifen W
13. Farblegende an den Farbk sten mit halber Breite erkennen Sie k nnen nun interaktiv mit der Abbildung das so genannte Chart 61 Arbeiten mit moneyplex moneyplex arbeiten Wenn Sie mit der Maus ber die Tortenst cke fahren werden in einem kleinen Hinweisfenster weitere Angaben zu der jeweiligen Kategorie angezeigt F r eine Aufschl sselung einer Kategorie nach den Zeitpunkten ihrer Buchun gen klicken Sie nun auf eine Kategorie oder das zugeh rige Tortenst ck Es erscheint folgende Darstellung Auswertung ndern Eigenschaften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgabenentwicklung berschuss und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen Kategorie o EUR berschuss 3 125 42 Bauto 18 2 8 351 59 E Hypothek 18 1 8 307 95 EI Geldautomat 13 7 6 303 06 E Gesundheit 8 4 3 881 67 E Nahrungsmittel 5 5 2 552 30 E versicherung 4 6 2 134 74 M bel 3 2 1 494 52 W Nebenkosten 3 2 1 481 62 H Elektroartikel 2 9 1 356 33 E urlaub Ausflug 2 9 1 318 95 F Freizeit 2 8 1 307 33 oes 2 8 1 302 09 Bausparen 2 1 966 57 Geldautomat H Zeitschriften L7 795 42 E Eahrtkosten 1 7 770 22 E Kleidung 15 711 38 F Gewerbeeinlage 683 95 H Computer 1 3 579 38 H B romaterial 1 2 540 44 Humbuchung 0 8 349 96 Bvereinsbeitrag 0 8 345 39 keine 0 0 0 00 Summe 42 194 45 berschu o O Ausgaben 11 09 12 09 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 v 3D O Einnahmen Die Tortengrafik rut
14. Firewall 7 Ein 2 Erweiterte Einstellungen Konfigurieren Programmsteuerung Konfigurieren Zugriffskontrolle Konfigurieren Gesamten Netzwerkdatenverkehr blockieren Nicht blockiert Rs Webeinstellungen gt r Sonstige Einstellungen gt rt Minernenmenn Im Bereich Firewall w hlen Sie f r die Programmsteuerung Konfigurieren Es erscheint ein weiteres Fenster in welchem die Zugriffsrechte f r die Program me angezeigt werden 95 H ufig gestellte Fragen moneyplex Programmsteuerung ee Programmsteuerung Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Internetzugang f r individuelle Programme Programm Zugang Firefox i e C Program Files Mozilla Firefox firefox exe Autargalipoh E Hostprozess f r Windows Dienste C Windows System32 svchost exe moneyplex A C Program Files moneyplex moneyplex exe Blagkieren Automatisch In der Liste der Programmsteuerung suchen Sie den Eintrag moneyplex und setzen ihn von blockieren auf zulassen Alternativ k nnen Sie auch den Eintrag von moneyplex aus der Liste l schen und die Freigabe des Programms bei der n chsten automatischen Anfrage der Firewall best tigen 96 moneyplex H ufig gestellte Fragen 4 3 Kontodaten ndern Wie kann ich meine Kontodaten ndern In moneyplex k nnen Sie Ihrem Konto beispielsweise eine neue Bezeichnung geben oder die verwendete HBCI Version ndern Dazu w hlen Sie im
15. Seitenbereich Kopien Alle Kopienzahl 1 Aktuelle Seite Seiten Y Sortierung Geben Sie die Seite und oder den Bereich getrennt durch Kommas an Z B 1 3 5 12 Drucken Alle Seiten v Abbruch Ti Sie den gew nschten Drucker aus und best tigen Sie den Vorgang mit OKI W hlen Sie die Option Chart als Bitmap exportieren haben Sie die M glichkeit die Tortengrafik als Bitmap in der von Ihnen gew nschten Aufl sung zu spei chern 2 3 5 Suche Mit der in moneyplex integrierten Suchfunktion k nnen Sie im gesamten Bu chungsdatenbestand des aktiven Mandanten eine Suche mit verschiedenen Suchparametern und mustern durchf hren Zur Suchfunktion gelangen Sie durch einen Klick auf den Schalter Suchen im Hauptmen Sie beginnen eine Suche indem Sie auf die Eigenschaftsseite wechseln Kli cken Sie dazu auf die Lasche Eigenschaften Wenn Sie noch keine Suche durchgef hrt haben befinden Sie sich automatisch dort Falls eine bereits zuvor definierte Suche in der Liste der gespeicherten Suchmuster im unteren Bild 65 Arbeiten mit moneyplex moneyplex schirmbereich ausgew hlt ist dr cken Sie den Schalter Neu um ein neues Suchmuster zu erstellen Suche ndern Eigenschaften Zeitraum Betrag Behandlung von Splittbuchungen Suche ber den gesamten Zeitraum Suche ber alle Betr ge Splitt und Hauptbuchung einbe Suche von 22 08 2010 Suche nach einem b
16. an einem St ck an einer beliebigen Stelle im Text vorkommen damit eine Buchung in der Treffermenge aufgenommen wird Im Bereich Behandlung von Splittbuchungen k nnen Sie einstellen ob nur die Eintr ge in den Splittbuchungen oder nur die Eintr ge in den Hauptbuchungen durchsucht werden Oder aber Sie beziehen Haupt und Splittbuchungen in die Suche mit ein Suchmuster speichern Wenn Sie eine Suche zu einem sp teren Zeitpunkt wiederholen m chten k nnen Sie das Suchmuster speichern Gehen Sie zur Definition des Suchmus 66 moneyplex Arbeiten mit moneyplex ters wie oben beschrieben vor vergeben Sie einen aussagekr ftigen Namen und bet tigen Sie den Schalter Speichern Um ein bereits bestehendes Suchmuster zu ver ndern w hlen Sie es zun chst in der Liste aus nehmen die gew nschten Modifikationen vor und bet tigen abschlie end den Schalter Speichern Um ein nicht mehr ben tigtes Suchmuster zu l schen w hlen Sie den betref fenden Eintrag in der Liste aus und bet tigen anschlie end den Schalter L schen Ein bereits gespeichertes Suchmuster k nnen Sie entweder durch Bet tigung von Suche starten oder durch einen Doppelklick auf den entsprechenden Lis teneintrag aufrufen Das Suchergebnis k nnte in obigem Beispiel so aussehen Neue Suche Eigenschaften Suchergebnis Datum amp Verwendungszweck Kategorie Ausgaben Einnahmen w hr Konto DR O 30
17. eine wiederkehrende berweisung zu machen Sie werden direkt in die Verwaltung der Termin berweisungen bzw Dauerauf tragsverwaltung gef hrt Komplettieren Sie die Angaben der Zahlung und spei chern Sie diese anschlie end ab Wenn Sie die Funktion Terminbuchung ausw hlen k nnen Sie eine berwei sung in eine Terminbuchung umwandeln Sie werden direkt in die Verwaltung der Terminbuchungen im Bereich Planung gef hrt Weitere Informationen finden Sie in Kapitel 2 4 1 Terminbuch berweisung drucken Wenn Sie eine einzelne oder bestimmte berweisungen ausdrucken m chten selektieren Sie diese indem Sie im linken K stchen einen Haken setzen Klicken Sie eine berweisung in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion berweisung drucken berweisungen Neu Archiv kE Erstellt A Empf nger Verena mozek Betrag w hrung DI 26 08 11 thias Wendehals hnur 50 00 Neu ag 26 08 10 Peter Mustermann RE ERTE G 25 80 EUR ndern L schen berweisung drucken Termin berweisung Dauerauftrag Terminbuchung Kontostand 239 09 Prognose 163 29 Summe 75 80 EUR z a W hlen Sie im Druckdialog die Option Alle berweisungen oder Ausgew hlte berweisungen 52 moneyplex Arbeiten mit moneyplex berweisungsarchiv An die Bank eingereichte berweisungen werden im berweisungsarchiv abgelegt Das Archiv k nnen Sie durch einen Klick auf die Lasch
18. f r zuk nftige Zugriffe einlegen Sicherheitsdatei Verzeichnis f r Sicherheitsdatei a Die PIN des Sicherheitsmediums In diesem Schritt geben Sie die PIN f r Ihr Sicherheitsmedium an Handelt es sich um eine unbenutzte Chipkarte m ssen Sie feststellen ob Ihre Bank bereits eine PIN vergeben hat Nur wenn Ihre Chipkarte noch keine PIN besitzt d rfen Sie die PIN neu vergeben Dieser Vorgang darf nur einmal durchgef hrt werden Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine PIN PIN oook Das Sicherheitsmedium ist unbenutzt und besitzt noch keine PIN V verdeckte PIN Eingabe 25 Erstanwendung moneyplex W hlen Sie die Option Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine PIN wenn Ihre Chipkarte bereits eine PIN besitzt Sie einen USB Stick oder eine Diskette verwenden auf dem bereits ein Bankzugang vorhanden ist W hlen Sie die Option Das Sicherheitsmedium ist unbenutzt wenn Sie eine neue Chipkarte verwenden die noch keine PIN besitzt oder Sie eine neue Sicherheitsdatei auf einem USB Stick oder einer Diskette erstellen Wenn Sie diese Option w hlen und eine neue PIN vergeben dann besitzt das Sicher heitsmedium f r immer eine PIN Diese kann ge ndert aber nie wieder neu vergeben werden M gliche Zerst rung der Chipkarte durch falsche PIN Bitte beachten Sie dass eine dreimalige Falscheingabe in Folge die Chipkarte zerst ren kann Dies ist ein Sicherheits a mechanismus
19. hlen m chten Alternativ kann eine Terminbuchung auch durch einen Doppelklick in der Liste aktiviert oder deaktiviert werden Deaktivierte Terminbuchungen werden in der Liste grau dargestellt 2 4 2 Geldflussprognose Der Bereich Geldflussprognose erm glicht die Vorschau auf die Kontoentwick lung Hier werden alle Auswirkungen der aktiven Terminbuchungen auf den Kontoverlauf angezeigt Es k nnen verschiedene Ansichtsbereiche von Ver gangenheit und Zukunft eingestellt werden F r die Zahlungskontrolle werden nicht abgeglichene Terminbuchungen als berf llig angezeigt Prognostizierter Geldfluss Alle unter Terminbuch erfassten Terminbuchungen sofern sie nicht deaktiviert sind flie en in den zuk nftigen Kontoverlauf ein und werden in einer Grafik ausgegeben Prognostizierter Geldfluss von 22 05 10 bis 22 1 10 Heute 5 000 5 000 4 000 4 000 3 000 3 000 2 000 2 000 1 000 71 000 0 0 1 000 H 1 1 1 1 000 1 Jun 1 Jul 1 Aug 1 5ep 1 Okt 10 10 10 10 10 Alle Buchungen die die Geldflussprognose beeinflussen werden in der Bu chungsliste unten angezeigt In dieser Liste werden ebenfalls nicht abgegliche ne Zahlungen als berf llig markiert IE Datum Verwendungszweck Ausgaben Einnahmen Kontostand 7 O 30 07 10 Saldo vergangener Buchungen 1 647 05 1 647 05 A O 16 08 10 Parkhaus FraPort AG Airport 99 00 1 548 05 F Monatsmiete Frei Parken berf llig seit 16 08 10 O 16 08 10 Deutsche Bahn Ostbahn
20. im Unterverzeichnis mdaten wenigstens lesend und schreibend zuzugreifen Dies k nnen Sie mit dem Befehl chmod in einer Konsole bewerkstelligen Achtung Es ist nicht zul ssig nur Teile einer Komplettsiche rung wieder einzuspielen Es gilt die Grundregel entweder alle Dateien oder keine Eine Nichtbeachtung dieser Grundregel gt kann die Zerst rung der Referenzintegrit t und damit die Unbrauchbarkeit der Daten zur Folge haben Spielen Sie niemals den Datenbestand einer neueren Pro grammversion in eine ltere Programmversion ein Dies kann zu Datenverlust und Fehlverhalten f hren brigens Wenn Sie moneyplex ber eine bestehende Version installieren werden die Daten in den Verzeichnissen mdaten und backups nicht gel scht Ein Ex und Importieren der Dateien ist somit nicht notwendig Allerdings emp fiehlt es sich aus Sicherheitsgr nden diesen Weg trotzdem zu gehen und das Verzeichnis mdaten nachtr glich durch die Sicherung zu ersetzen 3 2 2 Sichern und Einspielen einzelner Datenbest nde Neben der Komplettsicherung besteht die M glichkeit Daten einzeln zu expor tieren Nach der Neuinstallation und Neuanlage von Mandanten und Konten k nnen diese dann wieder importiert werden Sicherung der Buchungsdaten in moneyplex Um die Buchungsdaten eines Kontos zu sichern w hlen Sie im Hauptmen Kontoausz ge Untermen Ums tze Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Buchungsbereich und w hlen Sie im Kon
21. sog Ini Brief erstellt und ausge druckt Der Ini Brief muss von Ihnen handschriftlich unterschrieben und per Post an Ihre Bank gesendet werden Diese berpr ft anschlie end die online und per Post erhaltenen Schl sselinformationen Stimmen beide berein wird Ihr Zu gang endg ltig f r die Benutzung freigeschaltet 29 Erstanwendung moneyplex Der Vorgang dauert abh ngig von der Bank ca eine Woche Manche Ban ken akzeptieren auch eine bermittlung per Fax Bis zur endg ltigen Freischaltung durch die Bank k nnen Sie das HBCI Internetbanking noch nicht nutzen Erst wenn Ihre Bank den Zugang freigege ben hat k nnen Sie mit dem Einrichtungsassistenten den Bankzugang samt Konten aufnehmen Bitte gedulden Sie sich bis zur endg ltigen Freischaltung und versuchen Sie nicht den Bankzugang manuell einzurichten Hinweis Falls der Ini Brief nicht oder nicht korrekt ausge druckt wurde k nnen Sie diesen sp ter noch einmal ausdru cken indem Sie auf der Anmeldeseite im Hauptmen Si fe Icherheitsmedium Untermen Ini Brief erneut drucken w hlen Weitere Informationen dazu finden Sie im PDF Handbuch 30 moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 Arbeiten mit moneyplex 2 1 Hinweise zur Bedienung Nun haben Sie moneyplex installiert einen oder mehrere Bankzug nge ange legt und die zugeh rigen Konten eingerichtet Bevor Sie mit moneyplex Ihre t glichen
22. 0 97 1112163180810 Kontow hrung EUR Saldo 1 437 31 Im Kontextmen w hlen Sie die Option Importieren Es ffnet sich der Import assistent 82 moneyplex Datenverwaltung F r den Import der Buchungen w hlen Sie nun das gew nschte Format aus und beachten Sie den Hinweis zum Zeitraum Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter Buchungen importieren Importformat Format MXL Import von moneyplex f r Windows und Linux aa Buchungen aus der GeldKarte Beispielbuchungen importieren Import von moneyplex Version 3 und 4 f r 05 2 Zeitraum Zur Wahrung der Konsistenz werden nur Buchungen au erhalb des aktuellen Bestandes bernommen Nur Buchungen vor dem 31 03 10 und nach dem 20 08 10 werden importiert Hier k nnen Sie das vorliegende Datenformat und nach Bet tigen des Schal ters Weiter die entsprechende Datei ausw hlen 3 1 2 Adressen importieren Der Import von Adressen verl uft analog zum Import von Buchungsdaten Der Unterschied ist lediglich dass Sie hierzu aus dem Hauptmen Stammdaten Untermen Adressen ausw hlen 3 1 3 Beispieldaten importieren Wenn Sie sich einen berblick ber die Auswertungs und Finanzverwaltungs funktionen von moneyplex verschaffen wollen k nnen Sie die dem Produkt beigelegten Beispieldaten importieren und benutzen Wenn Sie bereits an moneyplex angemeldet sind melden Sie sich ab um zur Anmeldeseit
23. 5 E Geldautomat 13 7 6 303 06 E Gesundheit 8 4 3 881 67 E Nahrungsmittel 5 5 2 552 30 E versicherung 4 6 2 134 74 M bel 3 2 1 494 52 BR Nebenkosten 3 2 1 481 62 WE Elektroartikel 2 9 1 356 33 urlaub Ausflug 2 9 1 318 95 F Freizeit 2 8 1 307 33 F Telefonkosten 2 8 1 302 09 Bausparen 2 1 966 57 01 09 12 09 01 10 02 10 03 10 04 10 05 10 06 10 07 10 Zeitschriften 7 795 42 Geldautomat Februar 2010 in EUR Fbal_MEahrtkosten u ma Datum 4 Verwendungszweck Kategorie Ausgaben Konta s an Einlage j 683 95 03 02 10 GELDAUTOMAT Geldautoma 100 00 Giro H I P in Bier romaterial j R 03 07113 27UR T Umbuchuna 08 349 96 EUR 100 00 GEB EURI F vereinsbeitrag 0 8 345 39 GELDAUTOMAT keine 0 0 0 00 21 02 10 GELDAUTOMATKI IGeldautema 139 98 Giro Han ums AAE GELDAUTOMAT 28 02 10 GELDAUTOMAT K1 Geldautoma 139 98 Giro Han ve berschu O Ausgaben v 3D O Einnahmen Mit dem Optionsschalter El in der Buchungsliste k nnen Sie einstellen wie viele Buchungszeilen angezeigt werden Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag gelangen Sie in das Kontobuch direkt zu dieser Buchung Sie k nnen auch hier wieder die Detailansichten mit dem Schalter BI an der jeweiligen Grafik schlie en und so zur ck in die vorige Ebene gelangen Einnahmen und Ausgabenentwicklung Eine weitere M glichkeit ist es eine Auswertung der Einnahmen und Ausgaben im Zeitverlauf durchzuf hren Das Vorgehen hierzu entspricht jenem f r
24. Bank 4 5 Protokoll und Fehlermeldungen Wie kann ich herausfinden wo der Fehler liegt Einen berblick ber ausgef hrte Transaktionen und m glichen Fehlerquellen k nnen Sie mittels des Fehlerprotokolls erhalten Das Fehlerprotokoll erstellen Sie nach einer bertragung ber Info und Protokoll oder indem Sie den Fort schrittsbalken unten rechts anklicken E ke Es erscheint folgendes Dialogfenster amp moneyplex gt T Gesch ftsvorf lle bertragen Ausblenden Postbank M nchen Banking abgeschlossen OTTITLLLTLTLTLTLLITLTLLLLLTLILILLT v verbindung nach Abarbeitung trennen In diesem Fenster klicken Sie nun den Schalter Details an und w hlen bei dem erweiterten Fenster die Lasche Banking aus 99 H ufig gestellte Fragen moneyplex amp moneyplex s S Gesch ftsvorf lle bertragen und Kursinformationen abrufen Ausblenden mi Postbank M nchen et 3 Abbrechen Nachricht senden uk rn nn Kursaktualisierung abgeschlossen Verbindung nach Abarbeitung trennen Banking Kursaktualisierung Aktion 3060 Teilweise liegen Warnungen Hinweise vor 0020 Angemeldet 0020 Informationen fehlerfrei entgegengenommen 3920 Zugelassene Ein und Zwei Schritt verfahren f r den Benutzer Unterst tzte Sicherheitsfunktionen 900 901 902 m Bei den angezeigten Daten handelt es sich um R ckmeldungen des Bankser vers We
25. Bankgesch fte erledigen k nnen machen Sie sich mit der Pro grammoberfl che und seinen Bedienelementen vertraut 2 1 1 Die Anmeldeseite Wenn Sie moneyplex neu starten befinden Sie sich zun chst auf der Anmelde seite Von hier aus k nnen Sie sich an moneyplex anmelden den Einrichtungsassis tenten starten oder weitere Funktionen zur Verwaltung von Sicherheitsmedien aufrufen Anmeldung in moneyplex direkte Anmeldung v Anmelden Melden Sie sich ber Ihr Sicherheitsmedium an um direkt zu Ihren bestehenden Finanzdaten zu gelangen ber Anmelden melden Sie sich direkt an Ihrem Mandanten Benutzer an Wenn Sie ein Passwort vergeben haben werden Sie aufgefordert dieses ein zugeben Chipkarte Sicherheitsdatei Diskette USB Stick direkte Anmeldung 31 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Wenn ein Sicherheitsmedium vorhanden ist kann die Anmeldung auch ber das Sicherheitsmedium erfolgen moneyplex meldet Sie automatisch an dem Mandanten Benutzer an der den Bankzugang auf dem Sicherheitsmedium enth lt Um Ihre Anmeldung zu vereinfachen kann die Anmeldeseite bersprungen werden Unter Einstellungen im Bereich Anmeldung k nnen Sie dies festlegen Informationen dazu finden Sie im PDF Handbuch Um neue Konten oder Bankzug nge einzurichten rufen Sie mit Assistent den Einrichtungsassistenten auf 2 1 2 Die Programmoberfl che Die folgende
26. Einnah men und Ausgaben erstellen 55 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Bearbeitung von Kategorien Detaillierte Hinweise zum Anlegen und Bearbeiten Ihres Kategorienstamms erhalten Sie O im PDF Handbuch gt Automatische Kategoriezuordnung Die automatische Kategoriezuordnung kurz Autokategorisierung ordnet den Buchungen des Kontoauszuges auf Basis zuvor festgelegter Bedingungen automatisch Kategorien zu Dies erspart Ihnen die manuelle Zuordnung von Buchungskategorien Neu EEE ndern Kontobuch L schen t F x D Datum 4 Verwendungszweck f aj Vorlage verwenden F r eine Autokategorisierungsregel LASTSCHRIFT z f r eine neue Buchung Importieren f r eine Lastschrift Exportieren f r eine Terminbuchung 90 99 664 54 O 15 01 10 RESIEB RO J GER OFFENER BEITRAG 130 00 LASTSCHRIFT CON Ums tze zuletzt am 24 08 10 Kontow hrung EUR 368 09 Splittbuchung v Der einfachste Weg eine Regel f r die Autokategorisierung zu erstellen ist eine vorhandene Buchung als Vorlage zu benutzen Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Buchung im Kontobuch und w hlen im Kon textmen Als Vorlage verwenden f r eine Autokategorisierungsregel Es erscheint das Formular f r die Bedingungen die eine Buchung erf llen muss um einer bestimmten Kategorie zugeordnet zu werden Die Daten der zugrunde liegenden Buchung sind als Vorschlag ein
27. Haupt men Konten und dann die Lasche Eigenschaften Tagesgeldkonto 70335501 Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Kontoverlauf X Konto Bankverbindung Bezeichnung Tagesgeldkonto 7335501 Bankleitzahl 76030080 Kommentar Tagesgeldkonto Bank Cortal Consors w hrung EUR l nline Aktualisierung Kontonummer 703335501 Kontoart Girokonto v Unterkontomerkmal BIC Kontoinhaber IBAN Name Hans Muster Bankzugang Cortal Consors Zusatz Tagesgeldkonto Automatisch eingerichtete Konten besitzen einen Sch Q Stra e Bahnhofstr 21 versehentlicher nderung Kontodaten trotzde PLZ 70021 Ort Stuttgart HBCI und WebBanking Konten k nnen automati moneyplex aufgenommen werden Starten Sie dazu den HBCI Kontoassistent bzw WebBanking Assistent Neu Speichern L schen Selektieren Sie in der unteren Liste das zu ndernde Konto Um in den Editier modus zu gelangen klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Konto in der Liste W hlen Sie im Kontextmen die Funktion ndern Oder klicken Sie im oberen Bereich auf den Hyperlink Andern Best tigen Sie den Sicherheitshinweis f r die nderung der Kontodaten mit Dal Die Angaben sind jetzt nicht mehr deaktiviert und k nnen ge ndert werden 4 4 berweisung bertragen Q Warum kann ich keine berweisungen ausf hren 97 H ufig gestellte Fragen moneyplex Es gibt verschiedene M glichkeiten warum eine Zahlung nicht ausgef hrt wird Meis
28. OkK Taste 5 cyberJack pinpad e com KAAN Advanced TriB nk Entnehmen Sie die exakte Beschreibung der Steuerung der sicheren PIN Eingabe und der Tastatur der jeweiligen Ger tedokumentation Was ist bei der Verwendung von USB Kartenlesern bei Notebooks zu beachten Bei manchen Notebooks reicht die Stromversorgung nicht f r den Anschluss eines USB Kartenlesers aus Hier kann der Einsatz eines USB Hubs mit eige ner Stromversorgung Abhilfe schaffen Eine einfachere L sung liefert jedoch ein mobiles Chipkartenterminal Das kabellose Ger t wird ber die PCMCIA Schnittstelle direkt an das Notebook angeschlossen Was ist bei der Verwendung von USB Hubs zu beachten Am besten wird der USB Kartenleser an einem USB Anschluss direkt am PC angeschlossen Falls Sie dennoch einen externen USB Hub einsetzen achten Sie darauf dass dieser ber eine eigene Stromversorgung verf gt Wir empfeh len zumindest beim ersten Anschluss und Einrichtung des Kartenlesers diesen direkt am PC anzuschlie en 91 H ufig gestellte Fragen moneyplex Was ist bei einem ReinerSCT Leser unter Linux zu beachten Die ID Nummer des vorliegenden Ger tes kann ber die Eingabe von Isusb im Terminal ermittelt werden Kartenleser cyberjack ab der ID Nummer 300 laufen problemlos mit allen Ker neln Bei lteren Ger ten sollte ein Firmwareupdate durchgef hrt werden Wie kann ein ReinerSCT Leser unter Linux g
29. Option Permanente Internetverbindung die richtige Wenn Sie einen Internetzugang ber ein Modem oder einen ISDN Anschluss nutzen w hlen Sie die zweite Option Automatische Einwahl aus Unter Win dows w hlen Sie dann die DF Verbindung aus der Liste Falls die Liste leer sein sollte m ssen Sie zun chst einen DF Zugang einrichten Geben Sie die Art der Verbindung an die moneyplex f r einen Internetzugang nutzen soll Internetzugang Permanente Internetwerbindung z B DSL WLAN Automatische Einwahl ber eine DF Verbindung Modem oder ISDN DF YVerbindung Einstellungen f r einen Proxy Server aktivieren Nur falls Sie einen Proxy Server konfigurieren m chten selektieren Sie die Option Einstellungen f r einen Proxy Server aktivieren Im n chsten Schritt k nnen Sie dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen Bet tigen Sie den Schalter Weiter 13 Erstanwendung moneyplex Bitte bet tigen Sie den Test Schalter um Ihre Internetverbindung zu berpr fen N Internetverbindung pr fen v Port 80 Updateservice v Port 443 HBCI PinTan Port 3000 HBCI Sollte einer dieser Tests fehlschlagen finden Sie Tipps und Hinweise unter http www matrica de service aktualisierung html lt zur ck Weiter gt Abbrechen Auf dieser Seite k nnen Sie die Funktion der Interverbindung pr fen Bet tigen Sie dazu den Schal
30. Sie ber einen Klasse 2 Chipkartenleser verf gen k nnen Sie die siche re PIN Eingabe unter Einstellungen aktivieren Der Vorteil besteht darin dass die PIN der Chipkarte bei der Eingabe den PC nicht mehr durchl uft und somit auch nicht durch Trojaner oder Viren ausspioniert werden kann Bei einem Zugriff auf die Chipkarte z B im Rahmen des Abrufens von Konto ausz gen werden Sie von moneyplex zur Eingabe der PIN an der Kartenleser tastatur aufgefordert Sichere PIN Eingabe 5A an Geben Sie die PIN der Chipkarte an der Tastatur des Kartenlesers ein Hinweis Ein Abbruch ist nur mit AN A der entsprechenden Taste am Leseger t m glich Sparkasse Unter Einstellungen k nnen Sie im Bereich Chipkartenleser diese Option ein stellen Abh ngig vom verwendeten Chipkartenleser und treiber werden Ihnen m gli cherweise noch zus tzliche von moneyplex unabh ngige Hinweisfenster ange zeigt Erfassen Sie nun die PIN an der Tastatur des Chipkartenlesers und bet tigen Sie anschlie end die OK Taste am Leseger t Geben Sie Ihre PIN unbedingt innerhalb des ger teabh ngigen Zeitlimits ein Ist Ihnen dies nicht m glich brechen Sie den Vorgang selbst ab Hierzu bet tigen Sie die Abbruch Taste am Kartenleser 90 moneyplex H ufig gestellte Fragen Die Anordnung der Abbruch und OK Tasten bei den g ngigsten Chipkartenle sern ist age Abbruch Taste x Abbruch Taste 8 Ok Taste Zur
31. Sie die Einstellungen des Kartenlesers indem Sie N eine Chipkarte einlegen und den Test Schalter bet tigen S Test Ca Erstanwendung moneyplex Der Einstellungsdialog hierf r wird im Rahmen der Einrichtung angezeigt oder kann jederzeit ber Einstellungen im Bereich Chipkartenleser aufgerufen wer den Je nachdem ob Sie den Kartenleser ber die PC SC Schnittstelle oder die CTAPI Schnittstelle ansprechen selektieren Sie die entsprechende Option PC SC Treiber Windows Linux Mac Im Bereich PC SC Treiber w hlen Sie aus der Dropdown Liste den entspre chenden Kartenleser z B cyberjack aus Anschlie end k nnen Sie die korrek te Installation des Kartenlesers bei eingelegter HBCI Karte oder Geldkarte durch Bet tigen des Schalters Test berpr fen CTAPI Treiber Windows Linux Im Bereich CTAPI Treiber w hlen Sie den entsprechenden Treiber aus Bet ti gen Sie den Schalter Suchen um verf gbare Treiber in der Dropdown Liste anzuzeigen oder w hlen Sie die CTAPI Datei manuell aus Kartenleser Kobil KAAN System Treiber Ab SuSE 10 0 Paket installieren und den Treiber libct so aus dem Ver sowie Ubuntu zeichnis usr lib ausw hlen Linux 64 Bit Paket installieren und den Treiber libproxy kobil so aus dem System Verzeichnis moneyplex ctapi ausw hlen Windows Laden und installieren Sie den Treiber und w hlen Sie den Treiber
32. Sie gelangen damit in die Verwaltung der Zuwei sungsbedingungen 2 3 2 Splittbuchung Wenn eine Buchung genauer betrachtet aus mehreren einzelnen Buchungen besteht sollten Sie diese in moneyplex als Splittbuchung erfassen Beispiel Sie heben 100 Euro von einem Geldautomaten ab und geben 25 Euro f r Nahrungsmittel und die restlichen 75 Euro f r B cher aus Auf dem Kontoauszug erscheint nur eine Ausgabebuchung in H he von 100 Euro Buchung ndern Buchung Splittbuchungen X Buchung Empf nger Einzahler Datum 20 10 2010 Empf nger Zweck 1 Geldautomat a Zusatz 2 69115 Heidelberg Kurf rsten 3 4 v Bank Bankleitzahl BIC Betrag 100 00 xl EUR Konto Nr IBAN O Einnahme Ausgabe Kategorie x Neue Kategorie anlegen Neu Speichern L schen 58 moneyplex Arbeiten mit moneyplex ber die Splittbuchung k nnen Teilbuchungen mit unterschiedlichen Kategorien erzeugt werden Die Hauptbuchung eine Abhebung von 100 Euro am Geldau tomaten kann unter der Lasche Splittbuchungen in die entsprechenden Teilbu chungen aufgeteilt werden Die zugeh rigen Splittbuchungen Buchung ndern Buchung Splittbuchungen X Splittbuchungen v Zweck Kategorie Betrag in EUR Einkauf Lebensmittel Nahrungsmittel 25 00 Literatur Literatur 75 00 Differenz 0 00 Neue Kategorie anlegen z m Neu Speichern L schen Kopieren von Splittbuchungen Mit dieser Funktion k nnen Sie alle Splittbuchungen einer Hauptbuchung ko
33. a Software Dar ber hinaus sind der Nutzungsh ufigkeit entsprechend regelm ig Datensicherungen durchzuf hren Im Rahmen der banken blichen Einwendungsfristen sind die mit der Software ausgef hrten Buchungen zu kontrollieren Die Wertpapierkursaktualisierung ist ein Service von matrica der zur Zeit kos tenlos angeboten wird Ein Anrecht auf Inanspruchnahme dieses Service durch Sie besteht nicht Dar ber hinaus darf dieser ab Produktkauf f r h chstens ein Jahr ab Kaufdatum genutzt werden Kursinformationen werden zur privaten Nutzung ohne Gew hr f r Vollst ndigkeit Richtigkeit und Genauigkeit zur Verf gung gestellt Diese Kursinformationen stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar und d rfen nicht f r eine Wertpapierkauf oder Ver kaufentscheidung herangezogen werden F r das Produkt matrics und den in moneyplex integrierten Assistent f r den Medienwechsel gilt dass Sie dies nur f r Konten anwenden d rfen f r die Sie Kontoinhaber sind Insbesondere ist das Angebot einer Dienstleistung zur bertragung von Bankzug ngen Dritter nicht gestattet Banken die eine ent sprechende Dienstleistung f r ihre Kunden anbieten m chten m ssen eine spezielle Lizenz erwerben 7 Gew hrleistung und Haftung matrica sichert zu dass die Software mit Sorgfalt entwickelt und gepr ft wurde und im Sinne der zum Zeitpunkt der Auslieferung g ltigen Produktbeschreibung brauchbar ist Eine unerhebliche Minderung der Brauchbark
34. aben unsicher sind fragen Sie bei Ihrer Bank nach Erg nzen Sie die Angaben zum Bankzugang Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter um die Daten auf das Sicherheitsmedium zu schreiben Bankleitzahl 34064440 Volksbank Benutzerkennung ABC123 Kunden ID HBCI Adresse hbci volksbank de HBCI Version Nach der Datenerfassung wird der Zustand der Schl ssel auf dem Sicherheits medium berpr ft und bei Bedarf werden neue generiert Abh ngig vom Si cherheitsmedium kann dies unterschiedlich lange dauern 27 Erstanwendung moneyplex Im n chsten Schritt werden Ihre Chiffrier und Signierschl sselpaare erzeugt Sollte Ihr Sicherheitsmedium bereits die notwendigen Schl ssel enthalten so werden diese nicht neu generiert sondern bernommen Bet tigen Sie dazu den Weiter Schalter Chiffrierschl sselpaar Ist nicht vorhanden und muss erzeugt werden Signierschl sselpaar Ist nicht vorhanden und muss erzeugt werden Klicken Sie nun auf den Schalter Weiter Im letzten Schritt werden sowohl die ffentlichen Bankschl ssel abgerufen als auch Ihre ffentlichen Schl ssel an die Bank bermittelt Erstinitialisierung durchf hren Volksbank Muster Dialoginitialisierung berpr fen 7 verbindung nach Abarbeitung trennen Z Dialog abbrechen Aktion Dialoginitialisierung Signatur der Antwort ist korrekt 3060 Teilweise liegen Hinweise vor HBMSG 3050 BPD nicht me
35. ach ausge w hlt werden Hierbei kann auch ein Offline Konto manuelles Konto z B Bargeldkonto ausgew hlt werden 70 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Wenn kein Konto ausgew hlt ist pr ft moneyplex zum Abgleichen alle Konten Die Angabe eines Kontos ist Voraussetzung f r das automatische Erstellen von Zahlungen Zeitplan Im Bereich Zeitplan legen Sie das Datum fest an dem die Terminbu chung erfolgen soll bzw erwartet wird Dabei kann ber den Turnus bestimmt werden ob eine einmalige oder eine wiederkehrende Buchung vorliegt Wiederkehrende Zahlungen k nnen z B Mietzahlungen oder Ratenzahlungen sein Wiederkehrende Einnahmen stellen z B Lohn oder Gehaltseinnahmen dar Falls keine feste Laufzeit angegeben ist wird die Buchung abh ngig vom ein gestellten Turnus beliebig oft wiederholt Bei einer festen Laufzeit kann ber das Datum oder die Anzahl der verbleibenden Buchungen die Laufzeit einge schr nkt werden Aktivit t bei F lligkeit In diesem Bereich wird die auszuf hrende Aktivit t bei Erreichen des vorher festgelegten Datums definiert Abh ngig von der Produktausf hrung stehen verschiedene M glichkeiten zur Verf gung e Zahlung erstellen abgleichen Ab Pro Version Mit dieser Option wird bei F lligkeit eine Zahlung erstellt und in das Ausf hrungszentrum einge tragen Diese muss im Bereich Ausf hren aktiviert und ausgef hrt werden Au erdem wird im Kontobuch berpr ft ob die Z
36. achdem ob Sie eine Chipkarte oder eine Sicherheitsdatei einsetzen ffnet sich die Konfiguration f r den Chipkartenleser oder die Sicherheitsdatei Chipkarte Im Falle der Chipkarte w hlen Sie die Schnittstelle und den Treiber aus ber den Sie den Kartenleser ansprechen m chten F r die Nutzung des Chipkartenlesers ist ein entsprechender CTAPI Treiber erforderlich Dieser Treiber wird blicherweise mit dem Leseger t ausgeliefert und muss zuvor korrekt installiert sein Schnittstelle und Treiberdatei f r Chipkartenleser PC SC Treiber v CTAPI Treiber a Suchen Q CTAPI Datei manuell ausw hlen Schnittstelle X PIN Eingabe PIN Eingabe ber die PC Tastatur O PIN Eingabe am Leseger t Leser mit Tastatur ist erforderlich Fingerabdruck Leser mit Fingerabdrucksensor ist erforderlich F hren Sie einen Kartenlesertest mit den obigen Einstellungen durch Legen Sie dazu eine Chipkarte Test ein und bet tigen Sie den Test Schalter Bres Cases diem Sicherheitsdatei Diskette USB Stick Im Falle der Sicherheitsdatei w hlen Sie das Laufwerk in dessen Hauptver zeichnis die Sicherheitsdatei erzeugt werden soll 24 moneyplex Erstanwendung Neben der Chipkarte bietet moneyplex auch die M glichkeit eine Diskette oder einen USB Stick als Sicherheitsmedium zu verwenden Geben Sie hier das Verzeichnis an in das Sie die Sicherheitsdiskette oder den USB Stick
37. ag August 2010 2 E noch Verwendungszweck 3 4 El Konto des Auftraggebers Texts IE Neu Speichern verwerfen Falls Ihre Bank den Gesch ftsvorfall Umbuchung unterst tzt und es sich um eine berweisung auf ein Konto bei derselben Bank handelt kann die Option Umbuchung im berweisungsformular aktiviert werden Falls f r das gew hlte Konto nur eine Umbuchung m glich ist ist die Option Umbuchung bereits aktiv und kann nicht ge ndert werden 50 moneyplex Arbeiten mit moneyplex berweisung ausf hren Wenn Sie Ihre berweisungen bei der Bank einreichen m chten klicken Sie zun chst auf den Schalter Ausf hren im Hauptmen Markieren Sie dann Ihren berweisungsauftrag und bet tigen Sie den Schalter noch einmal Beachten Sie dazu die Informationen im Abschnitt 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren Hinweis Die Ausf hrung durch moneyplex beschr nkt sich auf die bergabe der Zahlungsverkehrsauftr ge an die Bank moneyplex erh lt von der Bank eine entsprechende R ckmel A dung f r diesen Vorgang Ob die Bank einen bermittelten Zahlungsauftrag tats chlich sofort oder verz gert durchf hrt tes liegt ganz im Ermessen der Bank moneyplex kann daher nur eine Aussage ber den Erfolg der Ubergabe nicht aber ber die bankseitige Durchf hrung machen berweisung verschieben Sie haben eine berweisung f r ein Konto erfasst m chten diese aber ber ein anderes Kon
38. aher eine Buchung ausw hlen und alle Buchungen l schen die neuer als die ausgew hlte sind oder alle Buchungen l schen die lter als die ausgew hlte sind Die ausgew hlte Buchung wird ebenfalls ge l scht Beispiel Wenn Sie die Buchungen des letzen Buchungstages noch einmal von der Bank abrufen m chten l schen Sie einfach mit dieser Funktion den gesam ten letzten Buchungstag Beim n chsten Kontoauszugsabruf werden diese Buchungen dann wieder bermittelt und eingef gt Klicken Sie dazu eine Buchung mit der rechten Maustaste an und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion L schen ab Buchung oder L schen bis Buchung 2 2 3 Der elektronische Kontoauszug Neben den Buchungen des Kontos bieten immer mehr Banken den Abruf des Kontoauszugs in elektronischer Form Der Kontoauszug wird dabei in Form einer PDF Datei zur Verf gung gestellt Der Vorteil dieser rechtsverbindlichen Kontoausz ge liegt darin dass der Postversand der Kontoausz ge nicht mehr n tig ist Das spart Aufwand und Kosten Sofern Ihr Kreditinstitut elektronische Kontoausz ge ber HBCI anbietet k nnen diese mit moneyplex abgerufen und archiviert werden Hinweis Wenn die Buchf hrungspflicht f r Sie zutrifft sollten Sie mit Ihrem Finanzamt kl ren ob die Vorlage von Papierkontoausz gen von Ihnen verlangt wird Um die elektronischen Kontoausz ge abzurufen m ssen Sie Ihr Konto zuerst bei Ihrem Kreditinstitut f r dieses Verfahren aktivieren Bei den mei
39. ahlung auch auf dem ent sprechenden Konto eingeht Andernfalls wird die Terminbuchung im Be reich Geldflussprognosel als berf llig markiert Erst wenn die Zahlung er folgt ist wird sie aus dem Terminbuch entfernt e _ Verbuchen im Kontobuch Mit dieser Option wird bei F lligkeit direkt eine Buchung im Kontobuch erzeugt Diese Funktion ist aktiv wenn es sich um ein Offline Konto handelt e Abgleichen Mit dieser Option wird ein Zahlungsein oder ausgang ber wacht Es wird ab dem Zeitpunkt der F lligkeit gepr ft ob eine entsprechende Zahlung auf dem Konto ein oder ausgeht Andernfalls wird die Terminbuchung im Bereich Geldflussprognose als berf llig markiert Erst wenn die Zahlung erfolgt ist wird sie aus dem Terminbuch entfernt e Alarmfunktion Mit dieser Option kann eingestellt werden dass ein Hin weis im Alarmfenster angezeigt wird sobald die Zahlung ausgef hrt wer den muss e _Terminbuchung nur f r die Prognose verwenden Mit dieser Option wird festgelegt dass sich die angelegte Terminbuchung nur in der Geld flussprognose auswirkt Es werden keine Zahlungen generiert oder Bu chungen erstellt Damit k nnen verschiedene Situationen simuliert werden 71 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Aktiv Inaktiv Mit dieser Option kann die Terminbuchung im Ganzen deaktiviert werden Das kann sinnvoll sein wenn Sie verschiedene Terminbuchungen eingegeben haben und die beste Variante ausw
40. ang mit dem Schal ter Weiter Im Anschluss erhalten Sie eine entsprechende Meldung ber das Resultat des Vorgangs Sollte der Abruf nicht erfolgreich gewesen sein pr fen Sie die Inter neteinstellungen Haben Sie den passenden Internetzugang gew hlt und mo neyplex in Ihrer Firewall zugelassen Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 4 2 Internetverbindung Hinweis Im Rahmen von Produktaktualisierungen kann sich durch Erg nzung neuer Programmfunktionen auch der Daten bestand erweitern Ein erweiterter Datenbestand ist nicht uD kompatibel mit lteren Programmversionen Installieren Sie daher niemals manuell eine ltere Produktversion in ein Ver zeichnis das bereits eine neuere Version enth lt Eine Be sch digung des Datenbestands kann die Folge sein 15 Erstanwendung moneyplex Update Die Produktaktualisierung wurde erfolgreich durchgef hrt Mit dem n chsten Programmstart werden die nderungen wirksam lt Zur ck Schlie en Abbrechen Hinweis moneyplex pr ft in regelm igen Abst nden w hrend eines Online Vorgangs die Verf gbarkeit neuer Updates und informiert Sie durch eine rot leuchtende Hervorhebung des Schalters Update am oberen Bildschirmrand In diesem Fall empfiehlt es sich den Update Assistenten zu starten und die Produktaktualisierung abzurufen F hren Sie am besten einen Neustart von moneyplex durch da ein Update nur e
41. aus anderen Anwendungen importieren m chten sollten Sie dies tun bevor Sie neue k Kontoausz ge abrufen Eine Anleitung zum Importieren von gt Buchungen finden Sie unter 3 1 Daten importieren 2 2 1 Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren Auftr ge in moneyplex k nnen beispielsweise das Abrufen von Kontoausz gen und das Ausf hren von berweisungen sein Erfasste Auftr ge werden ber das Ausf hrungszentrum bei der Bank eingereicht Dazu klicken Sie auf den Schalter Ausf hren im Hauptmen Ausf hren Globale Markierung alle keine umkehren Reihenfolge ndern Zum bermitteln der Auftr ge Schalter Ausf hren bet tigen Kontoausz ge Depotbest nde IE Bezeichnung A Zuletzt Bezeichnung A VI Girokonto Privat 700100221 09 12 09 Depot 708335606 V Postbank Giro 12345600 Tagesgeldkonto 700335601 09 12 09 Wertpapierkurse Termin berweisungsbest nde Bezeichnung A Bezeichnung A Zuletzt V Depot 708335606 Postbank Giro 12345600 Dauerauftragsbest nde Elektronische Kontoausz ge Bezeichnung A Zuletzt I Bezeichnung A Zuletzt V Postbank Giro 12345600 V Postbank Giro 12345600 Terminlastschriftbest nde D Bezeichnung A Zuletzt Postbank Giro 12345600 moneyplex zeigt Ihnen alle Auftragsarten an f r die mindestens ein offener Auftrag existiert In einem solchen Ansichtselement werden konto bergreifen
42. beim Abrufen des Online Updates kommen Dies kann durch eine Anderung der Einstellungen im Modul Web Anti Virus behoben werden Starten Sie dazu Kasperski Internet Security W hlen Sie den Bereich Web Anti Virus Bet tigen Sie dann den Schalter Einstellungen Es ffnet sich der Konfigurationsdialog f r Web Anti Virus W hlen Sie auch hier den Schalter Einstellungen Im folgenden Dialogfenster aktivieren Sie die Option Quick Scan verwenden Alternativ k nnen Sie auch f r die Zeitdauer des Online Updates die Option http Datenstrom untersuchen deaktivieren bzw Web Anti Virusl deaktivieren Anschlie end schlie en Sie die Fenster ber OK GDATA Internet Security Im Umfang von GDATA Internet Security ist ein Webfilter enthalten Dieser kann die Funktion OnlineUpdate von moneyplex behindern Stellen Sie sicher dass im Bereich Internet Optionen die Funktion Zeit ber schreitung im Browser vermeiden aktiviert ist 93 H ufig gestellte Fragen moneyplex Optionen Web IM E Mail Pr fung Internetinhalte HTTP J Internetinhalte HTTP verarbeiten Seryerportnummer n mehrere Nummern durch Komma trennen 80 Standard erschreitung im Browser vermeiden E Adressen von infizierten Internetseiten einsenden J Gr enbegrenzung f r Downloads Downloads nur bis zu einer Gr e von 2 MB pr fen Instant Messaging I IM Inhalte verarbeiten Serverportnummer n mehre
43. ch erfolgreicher Einrichtung der Konten importieren Sie die Buchungen Adressen Kategorien sowie gegebenenfalls die Regeln f r die Autokategorisie rung wieder Dies erfolgt analog zum Export indem Sie im Kontextmen die Funktion Importieren in Verbindung mit dem Format MXL Import f r moneyplex f r Windows und Linux nutzen 3 3 berinstallation und Update Um eine besch digte Installation zu reparieren oder um ein Update einzuspie len kann moneyplex einfach berinstalliert werden Wenn Sie moneyplex ber eine bestehende Installation installieren m ssen Sie beachten dass Sie dadurch eventuell die bestehende Installation durch eine ltere Programmversion ersetzen In diesem Fall ist sofort nach dem ersten Programmstart eine Produktaktualisierung durchzuf hren und die Anwendung neu zu starten Hinweis Auch bei einer berinstallation bleiben Ihre Daten erhalten Das Verzeichnis mdaten wird nicht berschrieben Die A Installation bernimmt s mtliche Daten Wenn der Datenbe gt stand aber moderner ist als die installierte Anwendung muss die Anwendung sofort aktualisiert werden Wir empfehlen gene rell eine Sicherung des Verzeichnisses mdaten vorzunehmen um Datenverlust vorzubeugen 3 4 Derselbe Datenbestand unter Windows und Linux Unter den Voraussetzungen dass Sie sowohl Windows als auch Linux auf Ihrem Rechner installiert haben und Besitzer einer Lizenz von sowohl mo neyplex f r Windows als auch Linux si
44. cher oder elektronischer Form vorliegen sind urheberrechtlich gesch tzt matrica beh lt sich insbesondere alle Ver ffentlichungs Vervielf ltigungs Bearbei tungs und Verwertungsrechte an der Software und den Dokumentationen vor Sie verpflichten sich diese Rechte zu wahren und alle Schritte zu unternehmen 101 H ufig gestellte Fragen moneyplex um missbr uchliche Beeintr chtigungen oder Verletzungen dieser Rechte durch Dritte soweit diese durch Sie und ber Sie in den Besitz der Software gelangt sind zu unterbinden 4 nderungen und Aktualisierungen matrica ist berechtigt nach eigenem Ermessen die Software zu aktualisieren oder zu revidieren Nach Verf gbarkeit einer Produktaktualisierung haben Sie als registrierter Nutzer das Recht diese von matrica zum listenm ig angege benen Preis zu beziehen 5 Rechte Dritter Die im Produkt genannten Softwarebezeichnungen sowie Markennamen der jeweiligen Firmen unterliegen im Allgemeinen warenzeichen marken oder patentrechtlichem Schutz Devisenkurse werden von der Europ ischen Zentral bank zur privaten Nutzung ohne Gew hr f r Vollst ndigkeit Richtigkeit und Genauigkeit zur Verf gung gestellt 6 Sonstige Bestimmungen Um einem Datenverlust vorzubeugen weisen wir Sie ausdr cklich darauf hin dass vor der Installation von neuer Software grunds tzlich eine Sicherung Ihrer Daten erfolgen muss Dies gilt ebenfalls f r die Installation der vorliegenden matric
45. ct32 dll aus Kartenleser REINER SCT cyberJack System Treiber Ab SuSE 10 0 Paket herunterladen mit YaST installieren Der Treiber ctapi cyberjack so befindet sich in usr lib readers Debian Paket herunterladen mit dpkg i installieren Der Treiber Ubuntu libctapi cyberjack so befindet sich im Verzeichnis usr lib Linux 64 Bit Laden und installieren Sie das Paket Der auszuw hlende System Treiber libproxy reinersct so befindet sich im Verzeichnis moneyplex ctapi Windows Laden und installieren Sie den Treiber und w hlen Sie den Treiber ctrsct32 dll aus 10 moneyplex Erstanwendung Im Bereich Schnittstelle w hlen Sie aus an welchem Anschluss der Chipkarten leser angeschlossen ist In den meisten F llen wird dies COM1 USB Tastatur sein Anschlie end k nnen Sie die korrekte Installation des Chipkartenlesers bei eingelegter HBCI Karte oder Geldkarte durch Bet tigen des Schalters Test berpr fen Tipp Chipkartenleser die nicht an einen seriellen Port ange schlossen werden k nnen ebenfalls benutzt werden Die Zu ordnung von Ger t zu Schnittstelle ist nicht standardisiert F r moneyplex wurde die meist verbreitete und blicherweise vor zufindende Zuordnung verwendet Es ist also m glich dass ein 2 USB Chipkartenleser vom Hersteller auf Port 6 abgebildet wurde und Sie f r den Betrieb in moneyplex COM6 ausw hlen m ssen Mit moneyplex k nnen S
46. d alle offenen Auftr ge der gleichen Art aufgef hrt 36 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Auftr ge zur Ausf hrung ausw hlen Sie k nnen einzelne Auftr ge selektieren indem Sie das K stchen links neben dem entsprechenden Auftrag anklicken Es erscheint ein gr ner Haken in dem K stchen Kontoausz ge Bezeichnung A Zuletzt Girokonto Privat 700100221 09 12 09 Postbank Giro 12345600 Wenn Sie alle Auftr ge gleichzeitig ausw hlen oder abw hlen m chten k nnen Sie das Symbol I benutzen Wenn Sie beim Markieren die Umschalttaste gedr ckt halten werden alle Auftr ge einer Auftragsart die ber das gleiche Konto abgewickelt werden selektiert Bei Umsatz und Be a standsabfragen werden dagegen alle selektiert die ber das gleiche Sicherheitsmedium abgewickelt werden Um die Sortierreihenfolge der Auftr ge in den einzelnen Auftragsarten zu n dern klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Spalten berschrift Auftr ge an die Bank senden Um die markierten Auftr ge auszuf hren klicken Sie ein weiteres Mal auf den Schalter Ausf hren und leiten damit den bertragungsvorgang an die Bank ein amp moneyplex zx Qs Gesch ftsvorf lle bertragen Ausblenden I netbank Hamburg Banking abgeschlossen OTTITLLLILELLLLLSTTLITITITIEILLELT J verbindung nach Abarbeitung trennen Bitte brechen Sie den bertragungsvorgang nicht ab W hrend des bertra gu
47. d ein Haken Um alle Zeilen gleichzeitig zu selektieren oder alle Haken zu entfernen klicken Sie auf das Symbol II in der Spalten berschrift Datum amp Verwendungszweck Kategorie Ausgaben Einnahmen Kontostand O 25 06 10 Frank Zahnarzt Gesundheit Zahnarzt 2 508 59 60 74 M 23 06 10 SB Freie Tankstelle Auto Benzin 67 72 2 569 33 Alle selektierten Elemente lassen sich z B drucken oder als gelesen markieren Die Sortierung in den Listen erfolgt immer anhand der Spalte deren Spalten berschrift rot dargestellt ist Die Sortierrichtung wird durch den kleinen Pfeil daneben angezeigt Automatische Speicherung der Einstellungen Wenn Sie moneyplex schlie en werden alle Zust nde und Einstellungen gespeichert Wenn Sie mo neyplex wieder starten k nnen Sie Ihre Arbeit an der gleichen Stelle fortsetzen Vollbildmodus moneyplex ist mit einer modernen Multimedia Oberfl che ausgestattet die optimal die gesamte Bildfl che ausnutzt die von Ihrem System geboten wird Den Vollbildmo fee dus k nnen Sie in Einstellungen im Bereich Fenster aktivieren oder deaktivieren 35 Arbeiten mit moneyplex moneyplex 2 2 Homebanking Die n chsten Abschnitte beschreiben die zentralen Funktionen von moneyplex Dazu geh ren das Herstellen einer Verbindung mit der Bank das Abrufen und Verwalten von Kontoausz gen sowie das T tigen von Zahlungen Achtung Falls Sie Buchungen
48. der Karte und kann nicht durch moneyplex beeinflusst werden Ob Ihre Chipkarte eine PIN besitzt oder nicht legt Ihre Bank fest Wenn Sie sich nicht sicher sind kontaktieren Sie Ihre Bank Auswahl des Bankzugangs auf dem Sicherheitsmedium moneyplex unterst tzt das Speichern mehrerer Bankzug nge auf Chipkarten und anderen Sicherheitsmedien USB Stick oder Diskette So k nnen Sie eine Chipkarte gleichzeitig f r mehrere Kreditinstitute verwenden Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bankzug nge Bitte w hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sollten Sie ber keine Kunden ID verf gen dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht Bankzug nge Benutzerkennung Kreditinstitut Bankleitzahl unbelegt 26 moneyplex Erstanwendung Bitte beachten Sie dass verschiedene Sicherheitsverfahren im Bereich HBCI existieren und nicht jede Bank alle Verfahren unterst tzt W hlen Sie nun den Bankzugang aus mit dem Sie eine Erstinitialisierung durchf hren m chten blicherweise wird dazu ein neuer unbelegter Bankzu gang verwendet Bet tigen Sie den Schalter Weiter Zugangsdaten f r den Bankzugang erfassen Erfassen Sie nun die Daten f r den Bankzugang mit absoluter Sorgfalt Die Erstinitialisierung kann nur erfolgreich sein wenn alle Angaben korrekt sind und Ihre Bank Sie als Kunde identifizieren kann Wenn Sie sich bei einigen Ang
49. dget nachtr g lich ndern schen indem Sie dieses in der Liste ausw hlen Mit dem Schalter entfernen Sie das in der Liste selektierte Budget L 74 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Budgetverlauf Budgetverlauf k Eigenschaften Budgetverlauf Zeitraum von 26 08 09 bis 26 08 11 Heute 0 Soll Ist verlauf 100 200 7 300 400 7 500 7 i 1 5ep I 09 10 10 10 10 u Einstellungen Zuk nftige Ereignisse Budget Budget B roausgaben Zeitraum 12 Monate V Auto Prognose aktivieren C Terminbuchungen Konto Postbank Giro 12345 Kategorien Mehrere Katego Inflationssatz 0 Yo Datum A Verwendungszweck Ausgaben Einnahmen w hr Konto 29 10 09 MAT GMBH EUR Postbank Giro 1 TAN 855212 Haben Sie ein Budget definiert k nnen Sie sich das Ergebnis in der Lasche Budgetverlauf betrachten Der Verlauf des Budgets wird f r den definierten Zeitraum angezeigt Die rote Linie kennzeichnet dabei die Ober bzw Untergrenze des eingestellten Bud getweris F r die Darstellung k nnen verschiedene Zeitr ume Konten und Kategorien ausgew hlt werden um die Auswirkungen auf den Verlauf des Budgets zu ermitteln Optional k nnen Sie zuk nftige Ereignisse einbeziehen Auto Prognose Mit der Auto Prognose werden Buchungen aus der Vergan genheit mit den ausgew hlten Kategorien automatisc
50. die Auswertung nach Kategorien wie es eben dargestellt wurde W hlen Sie die Lasche Einnahmen und Ausgabenentwicklung aus Die Ein nahmen und Ausgaben werden nach Monaten gegliedert als S ule dargestellt 63 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Sie k nnen sehr leicht den zeitlichen Verlauf erkennen Wenn Sie mit der Maus ber eine S ule fahren erhalten Sie den exakten Wert Um die Zusammensetzung einer S ule zu erfahren klicken Sie diese mit der Maus an Damit erhalten Sie eine aufl sende Darstellung der dahinter stehen den Kategorien Diese k nnen Sie ebenfalls bis zu den Buchungen verfolgen Wie Sie sehen haben Sie umfangreiche Auswertungsm glichkeiten die Ihnen durch ein intelligentes Navigationsverfahren regelrecht das Browsen durch Ihre Finanzdaten erm glicht Sie k nnen im Fluge zwischen den verschiedenen Detailebenen hin und herwechseln und behalten dabei immer den berblick Damit Buchungen in Auswertungen einflie en k nnen m ssen diese ber eine zugewiesene Kategorie verf gen Buchungen D ohne Kategorie werden nicht ber cksichtigt Nach nderungen im Datenbestand k nnen Sie die Auswer tung durch Bet tigen des Schalters Auswertung erstellen neu berechnen lassen um eine Auswertung zu erhalten die den aktuellen Datenbestand widerspiegelt Eine Aktualisierung erfolgt aufgrund des erforderlichen Rechenaufwandes f r eine Auswertung nicht automatisch sondern nur auf Veranlassung des B
51. diese Weise ist es nat rlich auch m glich den Datenbestand auf ein anderes Laufwerk zu verlagern Wichtig ist hierbei dass unter dem Programmverzeichnis von mo neyplex die beiden Daten Bankbase idb und Bankbase rdb im Verzeichnis mdaten verbleiben Fertigen Sie daher eine Kopie des Verzeichnisses mdaten an Tragen Sie als Datenverzeich nis den Ort des verlagerten mdaten Verzeichnisses ein Wichtige Hinweise Es ist nicht zul ssig den gleichen Daten bestand von mehr als einer moneyplex Installation zeitgleich zu nutzen Dies kann zu einer irreparablen Besch digung des Datenbestandes f hren moneyplex ist f r die Nutzung am Einzelplatzrechner konzi piert und nicht netzwerkf hig Eine duale Installation f r den wechselseitigen Betrieb muss vollst ndig auf einem einzigen Computersystem stattfinden das sowohl ber Windows als auch Linux als Betriebssysteme verf gt 89 H ufig gestellte Fragen moneyplex 4 H ufig gestellte Fragen Am Ende dieser Anleitung sollen noch einige h ufig gestellte Fragen FAQs zur Installation und Einrichtung von moneyplex beantwortet werden Aus Platz gr nden k nnen dabei jedoch nicht alle m glichen FAQs aufgegriffen werden Sollten Sie ber dieses Kapitel hinausgehende Informationen ben tigen finden Sie diese auf unserer Homepage www matrica de unter Service 4 1 Chipkartenleser 2 Wie kann ich meine PIN sicher am Chipkartenleser eingeben Wenn
52. e Archiv der berweisungsverwaltung einsehen In der Listenansicht werden alle ausgef hr ten berweisungen gesammelt Wenn Sie eine archivierte berweisung aus w hlen erscheint diese in einem grauen berweisungsformular um den Archi vierungszustand und die damit verbundene Unver nderbarkeit zu signalisieren Wenn Sie den Mauszeiger ber den gr nen Haken bewegen wird die von der Bank bermittelte Best tigungsmeldung angezeigt Archivierte berweisung i Empf nger Empf nger Name Worname Firma Name Al Konto Nr Bank 2 5 6 Deutsche Bahn O 4084300311 Commerzbant Konto Nr des Empf ngers Bankleitzahl Kfz Reparatur Wac 12310002 Berliner Bank Manfred Ebersbach 120100133 Postbank N r Martin Bergmann 12345007 Berliner Bank Mathias Wende 123011111 Berliner Bank Parkhaus FraPort 120012550 Frankfurter Y Peter Mustermann 12004545 Berliner Bank Kreditinstitut W hrung Betrag EUR Verwendungszweck 1 2 Konto des Auftraggebers Texts 51 Neu Als Yorlage verwenden Eingereicht am 02 09 10 um 13 13 berweisungen Neu ID Eingereicht 4 Empf nger Verwendungszweck Betrag w hrung Kontostand 1 368 09 EUR Archivierte berweisung als Vorlage Sie k nnen eine be reits get tigte berweisung als Vorlage verwenden Klicken Sie D dazu mit der rechten Maustaste die betreffende archivierte gt berweisung an und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Als Vorlage verwenden Mit de
53. e ee aatan 104 moneyplex Erstanwendung Einf hrung Dokumentation Vielen Dank dass Sie sich f r ein Produkt aus dem Hause matrica entschieden haben Mit moneyplex haben Sie ein Produkt erworben das Bedienungskomfort und Funktionalit t in sich vereint matrica legt bei der Entwicklung seiner Pro dukte besonderen Wert auf intuitive Bedienungskonzepte F r einen schnellen und problemlosen Einstieg empfehlen wir Ihnen die Instal lation und Einrichtung der Software anhand dieses Schnelleinstiegs vorzu nehmen Das ausf hrliche Referenzhandbuch im PDF Format soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen um z B ber Bearbeiten Suchen Informationen zu einem speziellen Thema zu finden Nutzungsbedingungen Die Nutzungsbedingungen f r die Softwareprodukte von matrica befinden sich am Ende dieser Dokumentation in der Endanwender Lizenzvereinbarung Bitte lesen Sie diesen Lizenzvertrag sorgf ltig durch Mit der Nutzung der matrica Software erkl ren Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden Technische Unterst tzung Bei Problemen mit der Installation oder der Nutzung der Software beachten Sie insbesondere die Hinweise im letzten Kapitel dieser Dokumentation Weitere Hilfestellungen finden Sie auf unserer Webseite www matrica de im Bereich Service Sollten Sie damit das Problem nicht l sen k nnen senden Sie eine E Mail an unseren Support unter support matrica de Ihr moneyplex Team Erstanwendung moneyplex
54. e zu gelangen Starten Sie den Einrichtungsassistent durch Bet ti gen des Schalters Assistent W hlen Sie die Option Beispielkonto einrichten Um die Beispieldaten zu entfernen gen gt es das zugeh rige Konto im Hauptmen unter Konten zu l schen 83 Datenverwaltung moneyplex 3 2 Datensicherung Es ist ausdr cklich zu empfehlen dass Sie Ihre Daten regelm ig sichern Hierf r besitzt moneyplex eine Funktion zur automatischen Datensicherung Diese Funktion ist standardm ig aktiviert Informationen zu den Einstellungen der Datensicherung finden Sie im PDF Handbuch In Folgenden wird beschrieben wie die Daten von moneyplex gesichert und wieder eingespielt werden Dies wird z B ben tigt um nach einem Datenverlust einen fr heren Datenbestand wieder herzustellen oder um die Daten in einer neuen Installation von moneyplex einzuspielen 3 2 1 Komplettsicherung und wiederherstellung Der Datenbestand von moneyplex wird bei der standardm igen Installation im Unterverzeichnis mdaten des Programmverzeichnisses bei Mac des Userver zeichnisses abgelegt Dieses Verzeichnis enth lt die Daten aller Mandanten und Konten Nach jedem Beenden von moneyplex werden die Dateien aus dem Verzeichnis mdaten im Unterverzeichnis backups in einem Zip Archiv gespeichert Der Dateiname eines Zip Archivs hat den Aufbau backup datum uhrzeit zip Um Ihre Daten auf einem externen Speichermedium zu sichern ge
55. eit bleibt au er Betracht Die Gew hrleistungspflicht betr gt sechs Monate Wird innerhalb der 102 moneyplex H ufig gestellte Fragen Gew hrleistungspflicht ein Mangel von Ihnen gemeldet der unter die M ngel gew hrleistungspflicht f llt so wird er durch Nachbesserung oder Ersatzliefe rung behoben Erfolgt dies nicht innerhalb angemessener Frist so haben Sie Anspruch auf Wandlung oder Minderung Im Falle der Wandlung wird Ihnen der Kaufpreis erstattet jedoch reduziert um einen angemessenen Betrag f r die bis dahin gezogene Nutzung Die M ngelbeseitigung werden Sie durch Informationen und Auskunftsgebung Ihrerseits unterst tzen matrica ist berechtigt Ihnen den Arbeitsaufwand und die angefallen Kosten zu berechnen falls ein von Ihnen geltend gemachter Mangel matrica nicht anzulasten ist Eine Haftung f r Ihnen entstehende Sch den und Folgesch den wird ausgeschlossen es sei denn ein Schaden sei durch Vor satz oder grobe Fahrl ssigkeit seitens matrica verursacht worden Sind Sie ein Kaufmann wird auch die Haftung f r grobe Fahrl ssigkeit ausgeschlossen Die Haftung der matrica ist auf den tats chlich f r die Software bezahlten Be trag beschr nkt Im Rahmen der Gew hrleistung und Haftung k nnen Sie sich nicht auf einen etwaigen Softwaremangel berufen falls Sie die online zur Ver f gung gestellten Produktaktualisierungen nicht in Anspruch nehmen und eine Mangelbeseitigung dadurch h tte erreicht werden k nne
56. ektronisch oder mecha nisch dies geschieht Copyright 1995 2011 matrica GmbH INHALTSVERZEICHNIS AON POoOD ONOVOIPOD EINF HRUNG 222 ca 5 ERSTANWENDUNG u 2222420442000400nnn0nnn0nnnannnnannnnnnnnannnnnnnnannnnnnnnnnn Systemvoraussetzungen nesnnenennenns moneyplex Softwareinstallation Installation von moneyplex unter Windows uuerssssenr seen 6 Installation von moneyplex unter Linux uuneessneneeeennenen nennen 7 Installation von moneyplex unter MaC 7 Installation eines Updates von moneyplex nusessenenene nennen 7 Chipkartenleser Installation nnsnssnnnennennnnnnennnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 8 Installation des Kartenlesers unter Windows 22u en gt 8 Installation des Kartenlesers unter Linux u 2smerr rennen 8 Installation des Kartenlesers unter Mac een 9 Konfiguration des Chipkartenlesers in moneyplex 9 Einrichtung moneyplex unueesusnsnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnn 12 Die Registrierung Die Lizenz zum Banking mit moneyplex 12 Die Internetverbindung moneyplex geht online 13 Produktaktualisierung Immer auf dem neuesten Stand 14 Bankzugang anlegen uu 2222unsn nennen nnnnneneennnnnnennnnnnnnn nennen 16 Mandanten ausw hlen 244444440nnnnnnnnnnnnnnnnnnen 18 Bankzugang ausw hlen nur Chipkarte USB Stick 18 Zugangsdaten f
57. em Schalter Neu im berweisungsformular stellen Sie ein leeres Formular bereit und mit dem Schalter Speichern legen Sie eine berweisung in der Liste der auszuf hrenden Zahlungen ab berweisung ndern oder l schen Sie k nnen eine berweisung jederzeit ndern indem Sie diese einfach mit einem Mausklick aus der Liste ausw hlen Der Inhalt wird automatisch im For mular angezeigt und ist f r nderungen bereit Ebenso k nnen Sie eine ausge w hlte berweisung l schen indem Sie den Schalter L schen im berwei sungsformular bet tigen 47 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Beachten Sie Um die berweisung zu finden muss in der Kontoauswahlbox das Konto selektiert sein f r das die Zah lung erfasst wurde In der berweisungsliste muss die Lasche Neu angew hlt sein Zahlungsdaten aus der Zwischenablage bernehmen Mit der Funktion Copy amp Paste k nnen Sie fix Zahlungsdaten aus einer E Mail oder einem anderen Dokument in ein Zahlungsformular bernehmen Markieren Sie die Zahlungsdaten mit der Maus und kopieren diese mit Strg C in die Zwischenablage Bet tigen Sie auf dem Formular unten links den Schalter f r die Zwischenablage Neu Speichern verwerfen Es erscheint ein Dialogfenster das den Inhalt der Zwischenablage anzeigt Gleichzeitig wird das Zahlungsformular mit den identifizierten Informationen gef llt lt o bernahme aus der Zwischenabla
58. em Sie sich einen berblick ber Ihre Finanzen verschaffen k nnen Die pr sentierten Finanzinformationen k nnen Sie nach Ihren Vorstellungen zusammenstellen und frei konfigurieren In das Finanzzentrum gelangen Sie durch einen Klick auf den entsprechenden Schalter im Hauptmen von moneyplex Finanzzentrum Aktionen Aktualisieren Reihenfolge ndern hinzuf gen Allgemeine Hinweise Einnahmen und Ausgaben Kontoverlauf Alle 10 000 10 000 m 0 0 09 09 11 09 D110 03 10 1 Sep 1 Dez i Mez E Einnahmen I Ausgaben Ausgaben Auto Kategorie o EUR H iuto 17 3 I Hypothek 17 3 3 000 E Geldautomat 13 1 8 1 5 3 2 000 E Unkategorisierte 4 9 I versicherung 4 4 1 000 m bel 3 1 B sonstige 25 1 Summe 4 945 65 EUR 0 09 08 11 0801 0903 09 05 09 07 09 09 09 Das Finanzzentrum besteht aus so genannten Ansichten von denen jede eine bestimmte Finanzinformation beinhaltet In der oben gezeigten Abbildung bei spielsweise sehen Sie vier dieser Ansichten In den nachfolgenden Abschnitten erfahren Sie wie Sie das Finanzzentrum nutzen k nnen um Finanzinformationen darzustellen Sie k nnen Ansichten hinzuf gen entfernen oder die Reihenfolge in der diese angezeigt werden ndern 77 Arbeiten mit moneyplex moneyplex 2 5 1 Ansichten hinzuf gen und Eigenschaften ndern Das Finanzzentrum k nnen Sie direkt ber das Kontextmen bearbeiten Durch Klicken mit der rechten Maustaste ff
59. ener f r Buchungen und Adressen Diesmal gehen Sie jedoch ber das Hauptmen in die Stammdaten Untermen Kategorien Sicherung der Regeln f r die Autokategorisierung Wenn Sie Regeln f r die Autokategorisierung erstellt haben exportieren Sie diese indem Sie im Hauptmen mit in die Kontoansicht wechseln Es muss die Lasche Automatische Kategoriezuordnung 1 ausgew hlt sein Kli cken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste der Kategorien und w hlen Sie im Kontextmen die Funktion Exportieren 2 Bitte beachten Sie dass mit der Export Funktion alle f r das gew hlte Konto definierten Regeln exportiert wer den Familie Mustermann Urlaub Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Kontoverlauf X Automatische Kategoriezuordnung i 1 j Zuzuordnende Kategorie M bel v Kategorie anlegen Kommentar wohnen Verwendungszweck und und leeren Empf nger Einzahler BAUHAUS DANKE und und leeren Betrag in Kontow hrung Einnahme Ausgabe von 171 74 bis 171 74 leeren Wichtige Hinweise Neu Speichern L schen T Neu Kategorie A Textbedingung Kommentar Computer Zweck LASTSCHRIFT Einz MEDIA Alle l schen Gesch ftsausgabe Importieren Exportieren X Als Exportformat w hlen Sie wiederum MXL Export f r moneyplex f r Windows und Linux um die Kategorien zu speichern F hren Sie dies f r jedes Konto aus 87 Datenverwaltung moneyplex R cksicherung von Daten Na
60. entweder alle oder gezielt einzelne Kon ten Kategorien ausw hlen Geben Sie die W hrung an in der die Betr ge in der Auswertung ermittelt und dargestellt werden sollen Wenn Sie m chten dass die verschiedenen Unterkategorien einzeln aufgef hrt werden dann aktivieren Sie die Option Unterkategorien aufl sen Den Befehl zur Ausf hrung erteilen Sie durch einen Klick auf den Schalter Auswertung erstellen ber den Schalter Speichern k nnen Sie Ihre Angaben speichern Vergeben Sie zuvor eine aussagekr ftige Bezeichnung Sie k nnen eine Auswertung nachtr glich ndern indem Sie diese in der Liste ausw hlen Mit dem Schalter L schen entfernen Sie die in der Liste selektierte Auswertung Eine einmal gespeicherte Auswertung k nnen Sie durch einen Doppelklick auf den Listeneintrag ausf hren 60 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Bez glich der Art der Auswertung haben Sie zwei M glichkeiten Sie k nnen zwischen einer Aufteilung auf Kategorien und einer Auswertung ber den Zeit verlauf w hlen Aufteilung der Einnahmen und Ausgaben auf Kategorien Bei der Aufteilung auf Kategorien k nnen Auswertungen in drei verschiedenen Darstellungstiefen erstellt werden als Gesamt bersicht als zeitliche Aufschl s selung einer Kategorie der Gesamt bersicht oder als Anzeige der Buchungen eines Zeitabschnitts einer Kategorie Die Gesamt bersicht hilft Ihnen einen ersten berblick zu erhalten
61. enutzers Drucken der Auswertung Um Ihre Auswertung zu drucken klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf die Tortengrafik Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Bericht drucken aus Bericht drucken Neben der M glichkeit einen Bericht zu erstellen k nnen Sie wahlweise auch die Tortengrafik als Bitmap exportieren Der Bericht umfasst eine Liste aller Kategorien und deren Gesamtsummen im ausgew hlten Zeitraum Es bieten sich verschiedene Zusatz Optionen Bericht erstellen mit Chart Wenn diese Option aktiviert ist wird Ihnen als Kopf des Berichts die Tortengra fik mit den von Ihnen ausgew hlten Kategorien ausgegeben Bericht erstellen mit Buchungen Wenn diese Option aktiviert ist werden Ihnen zu jeder ausgew hlten Kategorie 64 moneyplex Arbeiten mit moneyplex alle diese Kategorie betreffenden Buchungen ber den ausgew hlten Zeitraum ausgegeben Bericht erstellen mit Vorschau Mit dieser Option k nnen Sie sich Ihre pers nlich zusammengestellte Auswer tung vor dem Drucken in einer bersichtlichen Seitenansicht ansehen Haben Sie keine der Optionen gew hlt werden Ihnen f r die gew hlten Katego rien ausschlie lich die Gesamtsummen f r den gew hlten Zeitraum ausgege ben Klicken Sie auf den Schalter Weiter gelangen Sie zum Dialog Drucken in welchem der Drucker ausgew hlt werden kann Drucken Drucker Name sf Microsoft XPS Document Writer v Eigenschaften
62. er rechten Maustaste auf eine beliebige Buchung in der Buchungsliste und w hlen Sie Funktion Buchungen drucken Im Dialogfenster Buchungen drucken haben Sie verschiedene Optionen Sie k nnen entweder alle Buchungen im Kontobuch ausdrucken oder nur bestimmte Buchungen Ausgew hlte Buchungen Aktueller Monat Neue Buchungen Vorgegebenes Intervall ausdrucken Zus tzlich k nnen Sie angeben ob die Buchungen nach dem Datum auf oder absteigend sortiert und ob diese einzeilig oder mehrzeilig ausgegeben werden Wenn Sie die Option Vorschau aktivieren wird Ihnen der Report zun chst am Bildschirm angezeigt 43 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Vorlagenfunktion Sie k nnen eine bestehende Buchung als Vorlage f r eine neue Buchung Adresse berweisung Lastschrift oder Terminbuchung verwenden Dabei werden die verf gbaren Informationen aus der selektierten Buchung in das entsprechende Formular bernommen Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Buchung und w hlen im Kontextmen Als Vorlage verwenden und dann eine der folgenden Unterfunktionen Vorlage f r eine neue Autokategorisierungsregel Angenommen Sie wollen eine Regel f r die Zuordnung von einer Kategorie zu einer Buchung erstellen dann hilft Ihnen diese Funktion dabei moneyplex wechselt direkt in die Verwal tung der Autokategorie Regeln f r das betreffende Konto und f llt eine Regel mit den Angaben der entsprechenden Buchung als Muster Sie
63. ermen Uberweisung 46 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Neue berweisung Empf nger Empf nger Name Vorname Firma Name amp Konto Nr Bank Peter Mustermann LPi Deutsche Bahn O 4084300310 Commerzbant Konto Nr des Empf ngers Bankleitzahl 12004545 Da 10020000 Kfz Reparatur Wag 12310002 Berliner Bank Kreditinstitut Manfred Ebersbach 1201001339 Postbank N r Berliner Bank Martin Bergmann 12345007 Berliner Bank vr Haca sooo Mathias Wende 123011111 Berliner Bank Verwendungszweck Parkhaus FraPort A 120012550 Frankfurter V 1 Sparbeitrag 2 September 2012 Peter Mustermann 12004545 Berliner Bank noch Verwendungszweck Konto des Auftraggebers Texts Girokonto Privat 51 B Neu Speichern verwerfen berweisungen Neu Archiv Erstellt 4 Empf nger Verwendungszweck Betrag w hrung Kontostand 1 438 28 Prognose 1 338 28 Summe 100 00 EUR Die berweisungs bersicht besteht aus dem berweisungsformular links oben der Auswahl f r Zahlungsempf nger rechts oben und der berwei sungsliste unten Die berweisungsliste besitzt die zwei Laschen Neu und Archiv Unter der Lasche Neu werden die noch auszuf hrenden unter der Lasche Archiv die bereits get tigten berweisungen angezeigt Es werden immer berweisungen f r ein bestimmtes Konto erfasst und ange zeigt Mit der Kontoauswahlbox oben links k nnen Sie jederzeit das Konto wechseln Mit d
64. erung 23 Filterfunktion 34 42 Firewall 15 94 Hauptmen 32 Ini Brief 30 Installation 6 Linux 7 Windows 6 Internetverbindung 13 Internetzugang 13 Kartenleser 8 Kategorien 55 automatische Zuordnung 56 Kontoauszug abrufen Buchung l schen drucken elektronischer Konto bertrag Lastschrift Kontrolle PIN TAN Internetbanking Protokoll Seriennummer Sicherheitspad Splittbuchung Suchfunktion Systemanforderungen berweisung ausf hren drucken erledigte kopieren l schen verschieben Umbuchung Update USB Stick Vorlagen 104
65. es geschieht nur auf Veranlassung durch den Anwender Um die Information einer Ansicht auf den neuesten Stand zu bringen f hren Sie einfach die Funkti on Aktualisieren aus Alle Aktualisieren Sie k nnen mit einem einzigen Mausklick auf Alle Aktuali sieren den Inhalt aller Ansichten auf den neuesten Stand bringen Abh ngig davon wie umfangreich Ihr Datenbestand und Ihr Finanzzentrum sind kann dies zwischen einem Sekundenbruchteil und einigen Sekunden dauern 78 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Reihenfolge ndern Sie k nnen die Reihenfolge der Ansichten im Finanzzent rum ber diese Funktion auf einfache Weise anpassen Rufen Sie dazu die Funktion Reihenfolge ndern auf In einem Dialog werden Ihnen alle Ansichten aufgelistet Ziehen Sie nun per drag and drop die gew nschte Ansicht auf ihren neuen Platz in der Liste und best tigen Sie den Dialog mit dem Schalter OK An schlie end wird das Finanzzentrum mit der ge nderten Ansichtenreihenfolge neu aufgebaut Neues Element hinzuf gen ber die Funktion Neues Element hinzuf gen k nnen Sie eine neue Ansicht in das Finanzzentrum einf gen Wenn Sie das Kontextmen ber einer Ansicht ge ffnet haben wird die neue Ansicht vor dieser andernfalls an das Ende angeh ngt Nach dem Aufruf dieser Funktion erhalten Sie den Dialog zur Auswahl des Ansichtselements Neues Element hinzuf gen exe Aktienkursverlauf Beispiel Aktienkursverlauf im vergleich m zn Auftei
66. est tigung mit eingef gt OKI wird die neue Ansicht in das Finanzzentrum 80 moneyplex Datenverwaltung 3 Datenverwaltung Nachdem Sie nun die wichtigsten Funktionen von moneyplex kennen gelernt haben soll noch auf einige Aspekte der Datenverwaltung eingegangen werden Denn zum einen k nnen Sie mit moneyplex Buchungen aus anderen Anwen dungen importieren und weiter bearbeiten Zum anderen k nnen Sie Ihre Daten mit Hilfe von moneyplex sichern 3 1 Daten importieren Sie k nnen Daten aus den meisten g ngigen Homebanking Softwareprodukten in moneyplex importieren Dies erledigen Sie am besten vor dem erstmaligen Abrufen von Kontoausz gen mit moneyplex Dabei k nnen Buchungen und Adressen bernommen werden Kategorien werden automatisch mit den dazu geh rigen Buchungen bernommen ein gesonderter Import ist also nicht n tig Formate f r den Import von Buchungen Programm Format moneyplex MXL Import Microsoft Money QIF Format T Onlinebanking________ __ CSV Import HypoVereinsbank Direct Banking Star Finanz StarMoney TXT Import Commerzbank OnlineBanking Plus GAD ProfiCash MT940 Import Allgemein Formate f r den Import von Adressdaten Programm Format moneyplex MXL Import VR Networld CSV Import Intuit Quicken DBF Import Jntuit Quicken aaoo TXT Import Star Finanz StarMoney 0 SAFI un Mei eh en een GAD Proficash GENO Cash DAT I
67. estimmten Betrag Nur Hauptbuchungen einbeziet Suche ber die letzten 12 Monate Suche ber Betragsbereich O Nur Splittbuchungen einbezieht Suche ab Jahresanfang W hrung Textinhalt Betragsart Suche erfolgt ber alle W hrungen V Zweck und Empf nger Feld durchsuchen Betragsart Brutto v Suche erfolgt ber ausgew hlte W hrung Suche Konten Kategorien Suche erfolgt ber alle Konten Suche erfolgt ber alle Kategorien Suche erfolgt ber ausgew hlte Konten Suche erfolgt ber ausgew hlte Kategorien EZ Girokonto Privat EZ Arbeitszimmer Girokonto Privat 700100 IT Ausbildung Postbanicciro 12345600 Unterkategorien aufl sen S u c h e Speichern unter Bezeichnung B roaufwendungen Neu Speichern L schen Suche starten gt gt Bezeichnung A Konten Kategorien Legen Sie nun den Zeitraum fest ber den die Suche erfolgen soll Sie k nnen hier zwischen vier verschiedenen Varianten w hlen W hlen Sie weiterhin die Konten und Kategorien aus die in die Suche einbezogen werden sollen Sie k nnen entweder alle oder gezielt einzelne Konten Kategorien ausw hlen Legen Sie eine bestimme W hrung fest falls Sie nur entsprechende Treffer haben m chten Eine Einschr nkung des Buchungsbetrages ist ebenfalls m g lich F r die Felder Verwendungszweck und Empf nger Einzahler k nnen Sie jeweils ein Textfragment angeben oder beide Felder mit demselben Suchwort durchsuchen lassen Das angegebene Suchwort muss
68. etestet werden Im Treiber ist ein Testprogramm f r den Kartenleser enthalten Nach der Instal lation des Treiber Paketes geben Sie in der Konsole den Befehl cyberjack ein Das Testprogramm startet und f hrt 6 Pr fschritte durch Falls alle 6 Pr fungen erfolgreich waren kann der Kartenleser in moneyplex angesprochen werden ReinerSCT Leser unter einem Linux 64 bit System Starten Sie moneyplex ber die Konsole dazu einfach im Verzeichnis von moneyplex den Befehl sh start eingeben F hren Sie den Test des Kartenlesers unter Einstellungen aus Falls in der Konsole eine Fehlermeldung der Art could not start ctapi proxy daemon erscheint geben Sie folgendes in die Konsole ein Falls der Nutzer der Besitzer der Dateien im CTAPI Verzeichnis ist sudo chmod 700 moneyplex ctapi Andernfalls sudo chown USERNAME moneyplex ctapi 92 moneyplex H ufig gestellte Fragen 4 2 Internetverbindung Was ist wenn es Probleme beim Update von moneyplex gibt Damit moneyplex Updates ber das Internet ausf hren kann muss der Port f r http Port 80 freigeschaltet sein Der Einsatz einer Internet Security Anwendung kann dies blockieren Neben den folgenden Hinweisen finden Sie weitere aktuelle Hinweise auf unserer Webseite unter www matrica de im Bereich Service Kaspersky Internet Security Bei Verwendung von Kaspersky Internet Security kann es in der Standardein stellung zu Problemen
69. ge taJla t Neuve berweisung a Zwischenablage Empf nger Name Vorname Firma Wir bedanken uns f r Ihren Einkauf Ar Fahrrad Maxe Bitte berweisen Sie den Betrag auf unser Konto Einf gen Konto Nr des Empf ngers 123455602 Arena Kreditinstitut Kontoinhaber Fahrrad Maxe KG L schen Berliner Bank w hrung Betrag Kontonummer 123455602 EUR Bankleitzahl 10020000 Varianna Fechnung 2010rpm 1 Rechnung Nr 20100808 2 Empf nger 3 pochuanvandinosvek 4 Kontonummer Konto des Auftraggebers Bankleitzahl Postbank Giro 1234567 Verwendungszweck g c Sie k nnen Zahlungsdaten dem Formular manuell zuweisen Markieren Sie den Text und klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf W hlen Sie das zugeh rige Feld Sollten Details aus der Zwischenablage nicht korrekt zugeordnet sein k nnen die Daten den Feldern manuell zugewiesen werden Markieren Sie dazu im Fenster die entsprechenden Daten und klicken diese mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie dann das zugeh rige Feld aus 48 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Empf nger in den Stammdaten speichern Wenn Sie im berweisungsformular einen neuen Zahlungsempf nger eingetra gen haben k nnen Sie diesen durch den Schalter H oben rechts im Formular in den Stammdaten speichern Bei der n chsten Zahlung an denselben Emp f nger bernehmen Sie diesen mit allen gespeicherten Informationen aus der Empf ngerliste Neue berwe
70. gefilterten Liste umzuschalten kann der Filter aktiviert oder deaktiviert werden Buchungen als gelesen markieren Buchungen k nnen als gelesen bzw ungelesen markiert werden Damit kann z B gekennzeichnet werden welche Buchungen bereits mit den Ausz gen abgeglichen sind Neue Buchungen werden fett gedruckt dargestellt Abgegli chene Buchungen werden normal gedruckt dargestellt 42 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Um eine selektierte Buchung als gelesen bzw als ungelesen zu markieren klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und w hlen im Kontextmen die Funktion Als gelesen markieren bzw Als ungelesen markieren Alternativ l sst sich eine selektierte Buchung durch einen Doppelklick als gele sen bzw ungelesen markieren Falls eine oder mehrere Buchungen ausgew hlt sind k nnen diese ber das Kontextmen auf einmal als gelesen bzw ungele sen markiert werden Kontoausz ge drucken ber das Kontextmen der Buchungsliste k nnen Sie den Assistenten zum Drucken des Kontobuchs aufrufen Buchungen drucken F r den Druck der Buchungen w hlen Sie nun einen Zeitraum aus Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter Zeitraum Alle Buchungen Ausgew hlte Buchungen Aktueller Monat Neue Buchungen drucken Ayon 25 08 2010 bis 25 Optionen V Aufsteigend nach Datum sortieren Einzeilig 7 splittbuchungen V vorschau lt Zur ck Abbrechen Klicken Sie dazu mit d
71. getragen Diese Vorbele gung muss noch angepasst werden 56 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Postbank Giro 12345600 Eigenschaften Optionen Kategoriezuordnung Kontoverlauf X Automatische Kategoriezuordnung Zuzuordnende Kategorie Auto Benzin x Kategorie anlegen Kommentar Verwendungszweck Esso Tankstelle und und leeren Empf nger Einzahler und und leeren Betrag in Kontow hrung O Einnahme Ausgabe von 0 00 w bis 0 00 leeren Wichtige Hinweise Kategorie Neu Speichern Verwerfen A Textbedingung Kommentar Zun chst wird die zuzuordnende Kategorie ausgew hlt oder direkt eine neue angelegt Dann werden die Bedingungen f r die Buchungseigenschaften ange passt Um eine m glichst universelle Regel zu erhalten sollten so wenige Buchungs eigenschaften wie m glich vorgegeben werden Der Verwendungszweck sollte nur allgemeine Angaben beinhalten die auch bei jeder Buchung dieses Typs enthalten sind Ein Rechnungsdatum oder eine Rechnungsnummer sollte entfernt werden da diese Angaben bei jeder Bu chung anders sein werden Wenn der Betrag nicht innerhalb eines definierbaren Rahmens liegt oder immer identisch ist sollten diese Felder geleert werden Hinweis Falls der Betrag bei der Autokategorisierungsregel ignoriert werden soll m ssen sowohl die Unter als auch die Obergrenze des Buchungsbetrags den Wert 0 00 enthalten Dann wird auch nicht gepr ft ob eine Einnahme oder Ausgabe vorliegt
72. h in der Zukunft fortge schrieben Dabei werden alle kategorisierten Buchungen innerhalb des letzten Jahres zus tzlich in den Budgetverlauf der Zukunft bernommen 75 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Terminbuchungen Die in der Planungsfunktion hinterlegten Terminbuchungen mit den ausgew hlten Kategorien werden zus tzlich in den Budgetverlauf der Zukunft bernommen Soll Ist Vergleich ber die Lasche Soll Ist Vergleich lassen sich das geplante Volumen und das tats chliche Volumen von einem oder mehreren Budgets gegen berstellen Jedes Budget wird mit zwei S ulen dargestellt Die gelbe S ule repr sentiert den definierten maximalen oder minimalen Budgetwert Soll dar Die rote S ule repr sentiert den gegenw rtigen Budgetwert Ist des Budgets dar ber die Einstellungen lassen sich verschiedene Budgets gleichzeitig ausw h len oder der Zeitraum f r die Darstellung einstellen Optional k nnen zuk nftige Ereignisse in den Soll Ist Vergleich einbezogen werden Im unteren Listenbereich wird f r jedes ausgew hlte Budget die Abweichung zwischen Soll und Ist Wert ausgegeben Liegt die Abweichung innerhalb des definierten Budgetwerts wird die Abweichung gr n dargestellt Liegt die Abwei chung au erhalb des definierten Budgetwerts wird die Abweichung rot darge stellt 76 moneyplex Arbeiten mit moneyplex 25 berblick Das Finanzzentrum Das Finanzzentrum stellt einen zentralen Anlaufpunkt dar mit d
73. halt auswirkt z B eine Leasingrate oder eine Mieteinnahme Durch den automatischen Abgleich wird berwacht ob ein erwarteter Zah lungseingang auch zum gegebenen Zeitpunkt erfolgt Falls nicht wird die Zah lung als berf llig markiert Das Anlegen und Verwalten von wiederkehrenden Buchungen und Zahlungen ist m glich Damit werden wiederkehrende berweisungen und sogar wieder kehrende Lastschriften selbst verwaltet abh ngig von der jeweiligen Produkt ausf hrung Der Funktionsbereich Planung besteht aus den drei Bereichen Terminbuchl Geldflussprognose und Budgetplanung die ber das Hauptmen erreicht werden Im Bereich Terminbuch werden alle Terminbuchungen erfasst und verwaltet Im Bereich Geldflussprognose wird der Kontoverlauf in einem grafischen Verlauf dargestellt Die Zahlungen welche die Grundlage f r die Darstellung bilden werden in einer Liste angezeigt Dabei sind berf llige Zahlungen auf einen Blick erkennbar 2 4 1 Terminbuch Der Bereich Terminbuch dient zur Verwaltung der Terminbuchungen Hier werden neue Terminbuchungen erfasst oder bestehende ge ndert und ge l scht Terminbuchungen stehen f r Zahlungseing nge oder Zahlungsausg n ge die noch nicht eingetreten sind und vielleicht auch nicht eintreten werden Mit Hilfe dieser Terminbuchungen kann ein m glicher Kontoverlauf in der Zu kunft skizziert werden Wenn der Zeitpunkt f r die Terminbuchung eingetreten ist wird die a
74. hlen Ihnen ein Passwort zu vergeben um Ihre Daten vor unberech tigten Zugriffen zu sichern Dieses Passwort ben tigen Sie dann bei jedem Anmelden an Ihrem Mandanten Wenn Sie bereits einen Mandanten angelegt haben w hlen Sie die Option In bestehenden Mandanten aufnehmen 1 4 6 Bankzugang ausw hlen nur Chipkarte USB Stick Wenn Sie HBCI mit PIN TAN verwenden fahren Sie mit dem n chsten Unter kapitel fort und geben die Zugangsdaten f r den Bankzugang direkt ein Wenn Sie ein Sicherheitsmedium Chipkarte USB Stick oder Diskette verwen den geben Sie die PIN ein und bet tigen Weiter 18 moneyplex Erstanwendung Handelt es sich um eine unbenutzte Chipkarte m ssen Sie feststellen ob Ihre Bank bereits eine PIN vergeben hat Nur wenn Ihre Chipkarte noch keine PIN besitzt d rfen Sie die PIN neu vergeben Dieser Yorgang darf nur einmal durchgef hrt werden Das Sicherheitsmedium besitzt bereits eine PIN ek Das Sicherheitsmedium ist unbenutzt und besitzt noch keine PIN verdeckte PIN Eingabe Es werden die auf dem Sicherheitsmedium angelegten Bankzug nge aufgelis tet Das Sicherheitsmedium enth lt einen oder mehrere Bankzug nge Bitte w hlen Sie den gew nschten Bankzugang aus und bet tigen Sie den Weiter Schalter Sollten Sie ber keine Kunden ID verf gen dann belegen Sie das entsprechende Feld nicht Benutzerkennung Kreditinstitut 1234567800 Spk Passau 19
75. hr aktuell Aktuelle Version folgt HBMSG 1 0020 Der Auftrag wurde ausgef hrt lt Zur ck Weiter gt Abbrechen 28 moneyplex Erstanwendung Nach dem Erhalt der ffentlichen Bankschl ssel wird deren so genannter Hash Wert ermittelt und zur Best tigung angezeigt Bankschl ssel berpr fen E Bitte vergleichen Sie den unten angegebenen Hash Wert mit dem Hash Wert F auf dem Ini Brief Ihrer Bank Kreditinstitut Volksbank Bankleitzahl 62060420 Schl sselart Signierschl ssel Schl sselnummer 5 Schl sselversion 1 Hash Wert 3E 76 2D BE 67 34 1B 8A 4D 67 34 1B 2E B8 7D 9F 70 89 B7 9F 2D 78 089 B7 Abbrechen Vergleichen Sie den Wert auf dem Bildschirm mit dem den Sie von Ihrer Bank in schriftlicher Form erhalten haben Der Initialisierungsvorgang wird nur fortge f hrt wenn Sie diesen Vergleich mit Identisch best tigen Wie bereits erw hnt haben Sie f r die Best tigung nur begrenzt Zeit Ein ber schreiten der Zeitspanne f hrt zum Abbruch des Vorgangs Anschlie end werden Ihre ffentlichen Schl ssel an die Bank bertragen Im n chsten Fenster wird das bertragungsprotokoll angezeigt in dem Sie die Meldungen des Bankservers sehen k nnen Es enth lt Informationen zur erfolgten Daten bertragung Weitere Hinweise hierzu finden Sie in Kapitel 4 5 Protokoll und Fehlermeldungen Im Anschluss an eine erfolgreiche Erstinitialisierung wird der
76. ie Eigenschaftsseite im Auswertungsbereich wechseln Klicken Sie dazu auf die Lasche Eigenschaften Wenn Sie noch keine Auswertung erstellt haben befinden Sie sich automatisch dort Falls eine bereits erstellte Auswertung in der Liste der gespeicherten Auswertungen im unteren Bildschirmbereich ausgew hlt ist dr cken Sie den Schalter Neul um eine neue Auswertung zu erstellen Auswertung ndern Eigenschaften Zeitraum W hrung Auswertung von 20 08 2011 M bis 19 08 2014 m W hrung EUR la Auswertung erfolgt ber die letzten 12 Monate Auswertung erfolgt ab Jahresanfang Betragsart Brutto M Konten Kategorien Auswertung erfolgt ber alle Konten Auswertung erfolgt ber alle Kategorien Auswertung erfolgt ber ausgew hlte Konten Auswertung erfolgt ber ausgew hlte Kategorien 7 Giro Hans Muster IT Ausbildung a I Postbank Easytrade Anlagekonto 2232261 EZ Auto IT Postbank Giro plus 2232261 7 Barentnahme IT Postbank SparCard 3000 plus 2232261 7 Bausparen I Tagesgeld Sabine Muster 7 Beh rde I Bewirtung IT Dienstreise ba Alle Keine lunterkategorien aufl sen Alle Keine Speichern unter Bezeichnung Ausgaben Privat 2012 Neu Speichern L schen Auswertung erstellen gt gt Bezeichnung A Ansicht Konten Kategorien Legen Sie nun den Zeitraum fest ber den die Auswertung erfolgen soll W h len Sie die Konten und Kategorien aus die in die Auswertung einbezogen werden sollen Sie k nnen
77. ie zwischen drei Formen der PIN Eingabe w hlen ber die PC Tastatur direkt am Leseger t und ber den Fingerabdrucksensor F r die PIN Eingabe an der Tastatur des Chipkartenlesers ben tigen Sie einen Kartenleser der Klasse 2 oder 3 F r diesen sollten Sie eine numerische PIN w hlen F r die Einrichtung empfehlen wir Ihnen zun chst die erste Option PIN Eingabe ber die PC Tastatur zu w hlen Sie k nnen diese Einstellung jederzeit wieder ndern Weitere wichtige Hinweise dazu finden Sie in Kapitel 4 1 Chipkartenleser Falls der Test unter Linux nicht auf Anhieb funktioniert Unter Linux muss sichergestellt sein dass der Linux User mit dem Sie moneyplex nutzen ber alle erforderlichen Rechte zum Zugriff auf die USB Schnittstelle und den Chipkartenleser verf gt Ohne diese Rechtevergabe wird Linux jeden Zugriff auf das Ger t unterbinden Wie Sie die Schnittstelle freigeben ist in 4 1 Chipkartenleser beschrieben 11 Erstanwendung moneyplex 1 4 Einrichtung moneyplex Wenn Sie moneyplex zum ersten Mal starten unterst tzt Sie der Einrichtungs assistent Dieser geht mit Ihnen die wichtigsten Einstellungen Schritt f r Schritt durch Diese k nnen Sie sp ter ber Einstellungen aufrufen und ndern Der Einrichtungsassistent unterst tzt Sie auch bei der Einrichtung Ihrer Bank zug nge und Konten Um sp ter weitere Konten hinzuzuf gen starten Sie ebenfalls den Einrichtungsassisten
78. ind nicht zul ssig Falls Ihr Kreditinstitut die EU Uberweisung nicht anbietet verwenden Sie stattdessen die SEPA Zahlung 2 2 6 Die SEPA Zahlung SEPA ist die Abk rzung f r Single Euro Payment Area Durch SEPA soll ein europaweit einheitlicher Standard f r die existierenden Bezahlverfahren ge schaffen werden Dadurch soll zwischen nationalen und grenz berschreitenden Zahlungen nicht mehr unterschieden werden Die Vorteile sind eine schnelle Ausf hrungszeit sowie Transaktionskosten auf dem Niveau von Inlandszahlun gen Die Transaktionsw hrung ist dabei immer Euro Derzeit nehmen alle L n der der Europ ischen Union 27 Staaten davon 13 EURO L nder die EWR Staaten Norwegen Liechtenstein Island sowie die Schweiz teil SEPA Zahlungen k nnen im Hauptmen ber Zahlungsverkehr Untermen SEPA berweisung erstellt werden Die zur Verf gung stehenden Funktionen sind analog zu denen der berweisung Um die SEPA Zahlungen zu nutzen werden als Kontoverbindung die IBAN und die BIC ben tigt 54 moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 3 Finanzverwaltung moneyplex bietet Ihnen ber das Homebanking hinaus auch M glichkeiten zur Verwaltung und Analyse Ihrer Finanzen Sie k nnen mit moneyplex Kategorien vergeben Splittbuchungen vornehmen Auswertungen durchf hren und nach Buchungen suchen Wie und wof r Sie diese Funktionen nutzen k nnen erfah ren Sie in den n chsten Unterkapi
79. ingespielt werden kann wenn die Software nicht in Benutzung ist Der Einrich tungsassistent startet automatisch wieder und wird dann mit der Einrichtung fortfahren 1 4 4 Bankzugang anlegen Um einen neuen Bankzugang anzulegen und Konten hinzuzuf gen geben Sie die Bankleitzahl Ihres Kreditinstitutes ein und w hlen das Zugangsverfahren aus Um ein Musterkonto mit Beispielbuchungen anzulegen w hlen Sie die Option Beispielkonto einrichten 16 moneyplex Erstanwendung Um eine neue Bankverbindung oder ein neues Konto einzurichten erfassen Sie die Bankleitzahl und w hlen das Zugangswerfahren aus Bankverbindung einrichten Bankleitzahl 70050000 Sparkasse Verfahren HBCI Internetbanking mit Chipkarte v Schl ssel vorhanden Chipkarte Sicherheitsdatei Neue Schl ssel erstellen Erstinitialisierung Einstellungen Beispielkonto einrichten Folgende Zugangsverfahren stehen zur Auswahl HBClI Internetbanking mit PIN TAN W hlen Sie diese Option wenn Sie das PIN TAN Verfahren nutzen m chten Folgen Sie dazu einfach dem Einrich tungsassistenten HBCI Internetbanking mit Chipkarte W hlen Sie diese Option wenn Ihnen eine HBCI Chipkarte vorliegt Falls es sich um eine personalisierte Chipkarte handelt z B Karten von Spar kassen SEB Bank DKB und manchen Volks und Raiffeisenbanken folgen Sie einfach dem Einrichtungsassistenten Falls die Karte noch nicht initialisiert is
80. isung Empf nger Empf nger Name Worname Firma Name A Konto Nr Bank Manfred Ebersbacher Manfred Eber 1201001339 Postb Konto Nr des Empf ngers Bankleitzahl Ss ai 55 1201001339 v 76010085 Die Adressstammdaten lassen sich bei Bedarf ber das Hauptmen mit Stammdaten Untermen Adressen einsehen und bearbeiten Empf nger aus den Stammdaten bernehmen Sobald Sie mit der Eingabe eines Empf ngers beginnen sucht moneyplex alle Eintr ge aus der Adressdatenbank heraus die mit den ersten eingegebenen Buchstaben bereinstimmen und bietet Ihnen diese in der Liste rechts vom Auftragsformular zur Auswahl an Im Eingabefeld wird der erste Treffer aus der Ergebnismenge eingeblendet ohne Sie bei der Eingabe zu behindern Mit der Taste Tabulator kann der ein geblendete oder mit einem Mausklick ein angebotener der Empf ngerliste bernommen werden Alle hinterlegten Zusatzinformationen wie Kontonummer Bankleitzahl und Verwendungszweck werden ins Formular bernommen Verwendungszweck In den Stammdaten k nnen auch Infor mationen f r den Verwendungszweck hinterlegt werden Dese Daten werden aber nur ins berweisungsformular bernom A men wenn der Verwendungszweck des Formulars bei der bernahme leer ist gt Dies dient zum Schutz vor dem leichten berschreiben eines manuell erfassten Verwendungszwecks Automatische berpr fung der Bankverbindung Wenn Sie in moneyplex ei
81. lung der Ausgaben auf Kategorien Se vami me Aufteilung der Einnahmen auf Kategorien Depotverlauf um pe Depotzusammensetzun Los M 15 Devisenkursverlauf im Vergleich Konten bersicht Kontoverlauf yh Verlauf der Einnahmen und Ausgaben an K lii Verlauf einer Kategorie en i a BR Oes ano Oe Andi Derti Ane 1O INER Beschreibung Stellt den Kursverlauf einer Devise dar Die Devise und deren Bezugsdevise k nnen frei gew hlt werden Abbrechen Auf der linken Seite sind alle angebotenen Ansichtselemente aufgef hrt Die Anzahl und die Art sind abh ngig von der Produktausf hrung Auf der rechten Seite wird Ihnen eine Vorschau in Form einer Beispielgrafik angezeigt Darunter finden Sie die zugeh rige Beschreibung W hlen Sie nun die gew nschte Ansicht aus und best tigen Sie den Dialog mit dem Schalter OK Als Beispiel soll eine neue Kontoverlaufsansicht hinzugef gt werden W hlen Sie also im Kontextmen Neues Element hinzuf gen Im erscheinenden Dialog w hlen Sie IKontoverlaufl 79 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Best tigen Sie mit DK Daraufhin wird der Eigenschaftsdialog des Ansichtsele mentes angezeigt 12 Konten Bezeichnung Eigenschaften f r Kontoverlauf Darstellungszeitraum Monate alle Konten ausgew hlte Konten Abbrechen W hlen Sie nun das anzuzeigende Konto und den darzustellenden Zeitraum aus Nach B
82. m ssen nur noch alle Angaben entfernen die sich bei k nftigen Buchungen ndern An schlie end speichern Sie die neue Regel ab Weitere Informationen finden Sie dazu im Abschnitt 2 3 1 Kategorien Vorlage f r eine neue Buchung Wenn Sie Offline Konten verwalten kann es sehr n tzlich sein wenn Sie bei regelm ig wiederkehrenden Buchungen aus einer bestehenden Buchung die aktuell zu erfassende ableiten k nnen Dabei wird im Buchungseditor eine neue Vorlage erstellt die mit dem Inhalt der aus gew hlten Buchung vorbelegt ist Sie k nnen die Angaben anpassen und die Buchung speichern Vorlage f r eine neue Adresse Manche Banken liefern bei jeder Buchung des Kontoauszugs Informationen zum Einzahler bzw Empf nger mit Im opti malen Fall erhalten Sie Name Kontonummer und Bankleitzahl Wenn Sie h ufiger mit einem Empf nger bzw Einzahler arbeiten empfiehlt es sich des sen Angaben in den Adressstammdaten aufzunehmen Sie k nnen dann bei der Erstellung von berweisungen auf die abgelegten Daten zur ckgreifen und m ssen diese nicht jedes Mal neu erfassen Bei dieser Funktion werden die Daten der ausgew hlten Buchung entnommen und im Adresseditor eine neue Vorlage erstellt Sie k nnen die Angaben anpassen und die Adresse speichern Vorlage f r eine neue berweisung Von Zeit zu Zeit ist es n tzlich wenn Sie eine bestehende Buchung des Kontoauszugs als Vorlage f r eine berweisung verwenden k nnen Zum Beispiel wenn Sie ei
83. m Schalter H k nnen Sie Emp f nger von bereits ausgef hrten berweisungen nachtr glich in die Stammdaten aufnehmen 53 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Archivierte berweisung l schen Mit der Zeit wird der Datenbestand des Archivs immer gr er da sich die von Ihnen ausgef hrten berweisungen ansammeln Nicht mehr relevante Uber weisungen k nnen Sie l schen Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste eine berweisung in der Liste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion L schen um die selektierte berwei sung zu l schen Wenn Sie die selektierte und alle archivierten berweisungen l schen wollen die neuer als die selektierte sind nutzen Sie die Funktion L schen ab berweisung Wenn Sie die selektierte und alle archivierten berwei sungen l schen wollen die lter als die selektierte sind nutzen Sie die Funktion L schen bis berweisung 2 2 5 Die EU berweisung Mit moneyplex k nnen Sie auf bequeme Weise EU berweisungsauftr ge erstellen und ausf hren Damit ist es m glich europaweite berweisungen zu den Konditionen einer normalen berweisung auszuf hren In die EU berweisungs bersicht gelangen Sie im Hauptmen mit Zahlungs verkehr Untermen EU berweisung Die zur Verf gung stehenden Funktio nen sind analog zu denen der berweisung Anstelle von Kontonummer und Bankleitzahl m ssen IBAN und BIC erfasst werden berweisungen an nationa le Empf nger s
84. melden Zur nmeldeseite wechseln Starten Sie den Einrichtungsassistent mit dem Schalter Assistent Der weitere Ablauf entspricht Kapitel 1 4 4 Bankzugang anlegen 22 moneyplex Erstanwendung 1 5 Erstinitialisierung Damit die Kommunikation zwischen Bank und moneyplex sicher abl uft erstel len Sie Ihren eigenen Schl sselsatz und bermitteln diesen online an Ihre Bank Dabei wird ein so genannter Ini Brief erstellt den Sie anschlie end unterschrie ben per Post oder Fax an Ihre Bank senden Nach berpr fung durch die Bank wird Ihr Zugang freigeschaltet Wenn Sie einen PIN TAN Zugang verwenden oder Ihr Sicherheitsmedium bereits initialisiert ist berspringen Sie dieses Kapitel Wann ist eine Erstinitialisierung n tig Wenn Sie noch kein Sicherheitsmedium besitzen und eine Diskette oder einen USB Stick als Sicherheitsmedium benutzen wollen ist immer eine Erstinitialisie rung notwendig Die DES Chipkarten der Sparkassen ben tigen hingegen keine Erstinitialisie rung Diese erkennt man daran dass die PIN sich nicht ndern l sst Bei den Seccos Chipkarten der Volks und Raiffeisenbanken gibt es zwei Varianten wobei die eine erstinitialisiert werden muss die andere hingegen nicht Fragen Sie hierzu bei Ihrem Kreditinstitut nach Chipkarten die Sie bereits mit anderer Software erfolgreich eingesetzt haben erfordern keine Erstinitialisierung Ebenso k nnen bereits erstinitialisierte Dis kette
85. moneyplex f r Windows Linux Mac Schnelleinstieg Ed marrica Warenzeichen und Rechte Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen bzw Warenzeichen der Microsoft Corporation Linux ist ein eingetragenes Warenzeichen von Linus Torvalds Mac und Mac OS sind eingetragene Marken der Apple Inc Norton ist ein eingetragenes Warenzeichen der Symantec Corporation Cyber Jack ist ein eingetragenes Warenzeichen von REINER SCT GmbH amp Co KG Kobil Kaan ist ein eingetragenes Warenzeichen von KOBIL Systems GmbH moneyplex und matrica sind eingetragene Warenzeichen von matrica GmbH Alle anderen genannten Hersteller und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigent mer Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt Funktionen die im Rahmen des Softwareproduktes moneyplex angeboten werden Abh ngig von der Ihnen vorliegenden Produktausf hrung k nnen Sie nur einen Teil der hier beschrie benen Funktionen nutzen Die Bedienungsanleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollst ndigkeit Sie stellt keine zugesicherten Eigenschaften des Pro gramms dar matrica GmbH beh lt sich das Recht vor die in diesem Dokument enthaltenen Angaben und Daten ohne vorherige Ank ndigung zu ndern Ohne ausdr ckliche schriftliche Genehmigung von matrica GmbH darf kein Teil dieses Dokumentes vervielf ltigt oder bertragen werden unabh ngig davon auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln el
86. mport 81 Datenverwaltung moneyplex Voraussetzung f r den Import in moneyplex ist dass Sie Daten zun chst aus der anderen Anwendung in dem angegebenen Format exportieren Erzeugen Sie f r jedes Konto eine eigene Exportdatei Au erdem sollten die Daten in einem geeigneten Format vorliegen sonst werden eventuell nicht alle Daten importiert Einige der angebotenen Importformate tragen keine W hrungsinformation Es ist daher vom Benutzer sicherzustellen dass nur Dateien importiert werden deren Buchungen einer gemeinsamen W hrung zugeh ren Au erdem muss die W hrung mit jener des Importzielkontos bereinstimmen 3 1 1 Buchungen importieren F r den Import von Buchungsdaten gehen Sie wie folgt vor W hlen Sie im Hauptmen Kontoausz gel Kontrollieren Sie in der Kontoauswahlbox links oben ob Sie sich in dem gew nschten Konto befinden Sollte dies nicht der Fall sein k nnen Sie das Konto durch Klicken auf die Kontoauswahlbox wech seln Gehen Sie nun auf das Kontobuch im unteren Teil des Bildschirms Wenn Sie hier mit der rechten Maustaste klicken ffnet sich das Kontextmen Kontobuch Datum A Verwendungszweck O 21 07 10 MEDIA MARKT HA 18 12 10 48 MEI Keine Buchungen ausw hlen LASTSCHRIFT Exportieren Als gelesen markieren Ausgaben Kontostand ba 286 92 499 63 Alle Buchungen ausw hlen O 13 07 10 REAL M M 8081 Nahrungsmittel 94 76 4
87. n 8 Vertragsdauer und K ndigung matrica ist bei Verst en aus diesem Vertrag berechtigt jederzeit das erteilte Nutzungsrecht zu widerrufen Bei Widerrufung des Nutzungsrechts sind Sie verpflichtet s mtliche in Ihrem Besitz befindliche Programme einschlie lich der Dokumentation oder sonstiger Materialien zu zerst ren bzw diese kostenfrei an den Vertragsh ndler zur ckzusenden Wird Ihnen w hrend der Gew hrleis tungszeit das Nutzungsrecht des Programms durch Dritte untersagt geben Sie matrica die Gelegenheit die Software so zu ndern dass sie keine Schutzrech te mehr verletzt und dadurch der Untersagungsgrund entf llt Sie erkennen bei einem Versto gegen vorstehende Verpflichtungen einen Schadensersatzan spruch von matrica dem Grunde nach an 9 Schlussbestimmungen Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland Gerichtsstand ist Frankfurt Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit durch einen sp teren Umstand verlieren so wird hier durch die Rechtswirksamkeit der brigen Bestimmungen nicht ber hrt Die unwirksamen Bestimmungen werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt die dem wirtschaftlichen Zweck am n chsten kommen 103 Index Auswertungen 59 Backup 84 Benutzerverwaltung 18 Bericht 64 Buchungen aktuelle 40 einzeilig oder mehrzeilig 39 63 markieren 42 ungebuchte 40 Chipkartenleser 8 Datensicherung 84 Drucken 43 52 Erstinitialisi
88. n gt es von Zeit zu Zeit ein aktuelles Zip Archiv oder alternativ das komplette Verzeichnis mdaten zu sichern Wiederherstellung der Daten Die Wiederherstellung der Daten kann in eine existierende Installation oder in eine neue Installation von moneyplex erfolgen Vor einer Wiederherstellung des Datenbestandes sollte der Inhalt des bestehenden mdaten Unterverzeichnisses gel scht werden Au erdem sollten die Einstellungsdateien im Programmverzeichnis bei Mac im Userverzeichnis von moneyplex gel scht werden Windows Mac Lokal ali Linux Lnx Lokal ali Anschlie end entpacken Sie das gesicherte Zip Archiv aus dem Unterverzeich nis backups und spielen den Inhalt in das leere mdaten Unterverzeichnis ein Alternativ kann das gesicherte mdaten Unterverzeichnis einkopiert werden Hinweis Vor der Wiederherstellung gesicherter Daten sollten Sie daf r sorgen dass moneyplex auf dem neusten Stand ist F hren Sie dazu eine Produktaktualisierung durch 84 moneyplex Datenverwaltung Bei der Wiederherstellung des Datenbestandes unter Linux ist zus tzlich fol gendes zu beachten In der Regel gen gt es unter Linux nicht eine Datensiche rung einfach wieder einzuspielen Abh ngig davon unter welchem Linux User und auf welche Weise Sie das Backup durchgef hrt haben sind entsprechende Rechteanpassungen der r ckgesicherten Dateien erforderlich Erm glichen Sie dem moneyplex nutzenden Linux User auf alle Dateien
89. n Auftr gen werden bei Bedarf automatisch andere Auftr ge wie z B die Devisenkursaktualisierung ausgef hrt Wenn Sie keinen Auftrag markiert haben und ber keine aktuellen Devisenkurse verf gen so kommt trotzdem eine Online Sitzung zustande Falls Sie die Abfrage von histo rischen Kursen deaktivieren m chten k nnen Sie dies unter Einstellungen konfigurieren Weitere Informationen dazu finden Sie im PDF Handbuch 2 2 2 Das Kontobuch Ihr fortlaufender Kontoauszug Alle bei der Bank abgerufenen Kontoausz ge werden im Kontobuch abgelegt Sie gelangen in das Kontobuch im Hauptmen mit Kontoausz gel und Ums t ze Die Kontoauswahlbox oben links zeigt an f r welches Konto die Konto ausz ge dargestellt werden Hier k nnen Sie in das Kontobuch eines anderen Kontos wechseln 38 moneyplex Arbeiten mit moneyplex 2 LASTSCHRIFT 3 Bankleitzahl BIC 30050000 Buchung ndern B Buchung 1 Spiittbuchungen 1x Buchung Empf nger Einzahler g 3 Datum 23 06 2010 Empf nger D2 MOBILFUNK Zweck 1 VERTRAG D2 ja Zusatz 4 x Bank Westdeutsche Landesbank Girozentrale Betrag 60 28 EUR Konto Nr IBAN 6444111 L Einnahme Ausgabe Neue Kategorie anlegen Kategorie Telefonkosten Mobilfunk v Neu Speichern L schen Kontobuch Datum A Yerwendungszweck kategorie Ausgaben Einnahmen m Kontostand zj D 23 06 10 SB Freie Tankstelle Auto Benzin 67 72 2 569 33
90. n oder USB Sticks von g ngigen anderen Produkten direkt verwendet werden Au erdem ist eine Erstinitialisierung n tig wenn Sie Ihren Schl ssel gesperrt haben die Chipkarte oder das Sicherheitsmedium unbrauchbar geworden sind Tipp Sollte Ihre Bank HBCI Internetbanking mit Sicherheitsda tei unterst tzen jedoch keine HBCI Chipkarte anbieten wenden Sie sich an uns Wir bieten Ihnen eine gro e Auswahl an Chip a kartenlesern und RSA Chipkarten die auf die Verwendung mit moneyplex abgestimmt sind Besuchen Sie uns einfach im Internet www matrica de Die Erstinitialisierung Mit dem Einrichtungsassistenten k nnen Sie eine Erstinitialisierung durchf h ren wenn Sie die Option Neue Schl ssel erstellen angew hlt haben Alternativ k nnen Sie die Erstinitialisierung direkt aufrufen indem Sie den Schalter Erstinitialisierung auf der Anmeldeseite von moneyplex bet tigen Sie w hlen dann aus welche Art von Sicherheitsmedium Sie initialisieren m chten 23 Erstanwendung moneyplex Halten Sie die Bankdaten bereit Bitte beachten Sie dass der Bankrechner nach einiger Zeit der Inaktivit t die Verbin dung mit Ihrem Computer trennt Sie haben also nur begrenzte a Zeit um gegen Ende der Erstinitialisierung den sog Hash Wert zu berpr fen und zu best tigen Der Hash Wert ist auf dem Ini Brief der Bank angegeben Legen Sie daher vor dem Initialisierungsvorgang den Hash Wert griffbereit Je n
91. n sie ber das Kontext men freigegeben werden Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Lastschrift und w hlen Sie die Funktion Lastschrift freigeben Im folgenden Dialog k nnen Sie angeben ob Lastschriften von diesem Zah lungsempf nger k nftig automatisch genehmigt werden sollen 41 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Freigabe einer Lastschrift Es Lastschriftfreigabe Mit diesem Dialog markieren Sie die vorliegende Lastschrift in Ihrem Kontobuch als genehmigt Dies dient Ihrer Kontrolle ga Lastschriften von diesem Zahlungsempf nger k nftig mit folgenden H Daten automatisch genehmigen lassen Turnus regelm ig monatlich unregelm ig Betrag Fester Betrag 17 94 BZ EUR 0 kein fester Betrag Abbrechen Wenn diese Option aktiviert ist wird in der Terminverwaltung eine Terminbu chung erstellt Diese Terminbuchung berwacht den Ausgang von Zahlungen an diesen Zahlungsempf nger Im Hauptmen unter Planung und Terminbuch kann diese Terminbuchung bei Bedarf wieder gel scht werden Filterfunktion Mit der Filterfunktion k nnen die angezeigten Eintr ge nach beliebigen Suchkri terien gefiltert werden Mit einem Klick auf das Lupen Symbol kann festgelegt werden auf welche Spalten der Tabelle der Filter angewendet wird Mehrere Suchkriterien k nnen durch Leerzeichen getrennt eingegeben werden B Rechnung Um zwischen der gefilterten und der un
92. nd haben Sie die M glichkeit von Linux aus auf den Datenbestand der Windows Version zuzugreifen Dabei nutzt man die M glichkeit Windows Laufwerke unter Linux einzubinden im Fachjargon mounten Bitte beachten Sie dass der umgekehrte Weg also ein Zugriff auf Linux Laufwerke von Windows aus zumindest nicht standardm ig vorgese hen ist Deshalb wird hier lediglich die erste Variante beschrieben Dazu ist die Windows Version regul r auf einer lokalen FAT32 Partition zu installieren die beim Start von Linux als Laufwerk in Form eines Verzeichnisses eingebunden werden kann Die Linux Version wird normalerweise im Bereich des Home Verzeichnisses des Users installiert Die Nutzung des Datenbestandes der Windows Version wird wie folgt erreicht In der Linux Version w hlen Sie unter Einstellungen den Bereich Daten und tragen als Datenverzeichnis das mdaten Verzeichnis der Windows Version ein 88 moneyplex Datenverwaltung Beispiel mnt c Programme moneyplex mdaten Damit der Zugriff reibungslos funktioniert beachten Sie bitte die folgenden Punkte Sie m ssen daf r sorgen dass der Linux User auf die gemountete Windows Partition auf der sich das Verzeichnis mdaten befindet lesend und schreibend zugreifen darf Standardm ig werden nur Leserechte gew hrt Nutzen Sie gegebenenfalls in einer Konsole die Linux Funktion chmod f r die Anpassung der Zugriffsrechte Hinweis Auf
93. ndern installieren Sie zun chst den Trei ber Sie werden im Verlauf der Treiberinstallation aufgefordert den Chipkarten leser anzuschlie en Es ist stets am besten die aktuellsten Treiber auf der Webseite des Herstellers herunter zu laden denn diese werden regelm ig auf den neuesten Stand gebracht www reiner sct de bzw www kobil de 1 3 2 Installation des Kartenlesers unter Linux Schlie en Sie das Ger t an der USB Schnittstelle an und starten Sie Ihr Be triebssystem neu Je nach Chipkartenleser gibt es unterschiedliche Vorge hensweisen um den Treiber zu installieren Kartenleser Kobil KAAN F r die Leseger te KAAN Advanced und KAAN TriB nk haben wir eine aus f hrliche Installationsanleitung bereitgestellt Diese finden Sie unter www matrica de service download installation_kaan pdf Kartenleser REINER SCT cyberJack F r die Ger te von REINER SCT stehen verschiedene Treiber auf der Websei te des Herstellers zur Verf gung www reiner sct de Bitte verwenden Sie genau den Treiber f r Ihre vorliegende Distribution Um den Kartenleser ber die PC SC Schnittstelle anzusprechen verwenden Sie den IFD Treiber moneyplex Erstanwendung Um den Kartenleser ber die CTAPI Schnittstelle anzusprechen verwenden Sie den CTAPI Treiber nicht IFD Nach der Installation f gen Sie Ihren Benut zer zur Gruppe cyberjack hinzu F hren Sie einen Neustart des Systems durch Eine ausf hrliche Installations anleit
94. ne berweisung erstellen wollen die Sie bereits vor l ngerer Zeit auf anderem Wege ausgef hrt haben und die im Kontobuch vorliegt Oder aber wenn Sie eine Zahlung zur ck berweisen m chten die f lschlicherweise auf Ihrem Konto eingegangen ist Bei dieser Funktion werden die Daten der ausgew hlten Buchung entnommen und im berweisungseditor wird eine neue Vorlage erstellt Sie k nnen die Angaben anpassen und die berweisung speichern Vorlage f r eine neue Lastschrift nur Business Version Angenommen Sie wollen eine Lastschrift erstellen die Sie bereits vor l ngerer Zeit auf anderem Wege ausgef hrt haben und die im Kontobuch vorliegt dann k nnen Sie mit dieser Funktion analog zur Vorlage f r eine berweisung eine Lastschrift erstel 44 moneyplex Arbeiten mit moneyplex len Die Daten werden der ausgew hlten Buchung entnommen und im Last schrifteneditor eine neue Vorlage erstellt Sie k nnen die Angaben ndern und abspeichern Vorlage f r eine neue Terminbuchung Terminbuchungen f r die Planungs funktion k nnen Sie bequem aus vorhandenen Buchungen des Kontobuchs erstellen moneyplex wechselt direkt in das Terminbuch aus dem Bereich nung Weitere Informationen finden Sie dazu in Kapitel 2 4 1 Terminbuch Buchungen l schen Um die Konsistenz zu wahren k nnen Online Buchungen nur im Block gel scht werden so dass keine L cken in den bestehenden Kontoausz gen entstehen k nnen Sie k nnen d
95. ne Bankleitzahl erfassen wird beim Verlassen des Feldes die zugeh rige Bankbezeichnung bestimmt und angezeigt Die Kontonummern der Banken sind mit Pr fziffern versehen um Tippfehler bei der Erfassung wirkungsvoll aufzudecken moneyplex unterst tzt diese Pr fzif 49 Arbeiten mit moneyplex moneyplex ferberechnung und zeigt einen entsprechenden Hinweis neben dem Eingabe feld an Konto Nr des Empf ngers 1201001339 Ein gr ner Haken bedeutet nicht notwendigerweise dass die Kontonummer richtig ist aber dass Sie gem dem Pr fzifferverfahren einen regul ren Aufbau hat Bei einem roten Ausrufezeichen hingegen sollte die Kombination von Kon tonummer und Bankleitzahl berpr ft werden Wenn kein Pr fzifferverfahren existiert oder angewendet werden kann erscheint ein gelbes Fragezeichen Umbuchung erstellen Einige Kreditinstitute bieten die M glichkeit Umbuchungen auszuf hren Eine Umbuchung stellt einen Konto bertrag von einem Konto auf ein anderes Konto desselben Kontoinhabers bei derselben Bank dar Bei manchen Banken ist f r ein Unterkonto oder Sparkonto keine berweisung m glich In der Regel ist der Vorgang einer Umbuchung schneller und eventuell g nstiger als eine normale berweisung Neue berweisung Empf nger Name Vorname Firma Sabine Musterfrau P Konto Nr des Empf ngers Bankleitzahl 0123456789 88844488 Kreditinstitut Musterbank W hrung Betrag EUR 0 00 Verwendungszweck 1 Sparbetr
96. neIg T yongoyuoy sgebsny ana o o au yeuug usuyngss pun uabelsny LUEWISISNIL SUCH Z Beauagnoquoy T ouoy O pia sa e papwosa ano aey benag ypamz ungeg Bunyang usapue fu In der unteren rechten Ecke befindet sich eine Fortschrittsanzeige 9 die den Fortschritt der online auszuf hrenden Aktionen anzeigt Durch einen Doppel klick auf die Fortschrittsanzeige wird Ihnen das bertragungsprotokoll in einem 33 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Fenster angezeigt Oberhalb der Fortschrittsanzeige kann ein Handy Symbol eine bestehende Online Verbindung anzeigen Durch einen Doppelklick auf dieses Element ffnet sich ein Dialog der es erlaubt eine bestehende Verbin dung zu trennen Mit der Filterfunktion 10 die Ihnen in allen wichtigen Listenfenstern zur Verf gung steht k nnen die angezeigten Eintr ge nach beliebigen Suchkrite rien gefiltert werden ber das Lupen Symbol l sst sich festlegen auf welche Spalten der Tabelle die Suchkriterien angewendet werden Im Vollbildmodus der in Einstellungen im Bereich Fenster aktiviert werden kann befinden sich oben rechts der Schlie en Schalter BJ und der Minimie rungs Schalter B ber den Schlie en Schalter kann moneyplex direkt been det werden Das Kontextmen steht in Ihnen an vielen Stellen zur Verf gung und h lt n tzliche Funktionen zum jeweiligen Element bereit Kontobuch
97. nen Sie das Kontextmen gezielt ber einer Ansicht um auf diese Einfluss zu nehmen Wenn Sie es in einem unbe legten Bereich des Zentrums ffnen dann werden Ihnen nur ansichten bergrei fende Funktionen angeboten Das Kontextmen einer Ansicht sieht beispielsweise wie folgt aus Einnahmen und Ausgaben EUR 10 000 Eigenschaften Entfernen Aktualisieren Alle aktualisieren Reihenfolge ndern 0 09 09 11 09 01 10 Neues Element hinzuf gen FJEinn hmen Wa Der obere Teil des Kontextmen s beinhaltet Funktionen die sich direkt auf die Ansicht beziehen ber der es ge ffnet wurde Men punkte in der unteren H lfte beachten Sie den Trennstrich wirken sich dagegen auf das gesamte Zentrum d h bergreifend auf alle Ansichten aus Eigenschaften Sie k nnen die Eigenschaften einer Ansicht ndern indem Sie den entsprechenden Men punkt ausw hlen Jede Ansichtsart verf gt dabei ber einen eigenen Eigenschaftsdialog mit dem Sie entsprechende Einstellun gen vornehmen k nnen Beispielsweise k nnen Sie im Fall einer Auswertungsansicht den Zeitraum anpassen Entfernen Eine Ansicht k nnen Sie einfach durch einen Klick auf den Men punkt Entfernen aus dem Finanzzentrum herausnehmen Die nachfolgenden Ansichten r cken auf und f llen den freigewordenen Platz Aktualisieren Der Inhalt einer Ansicht wird aufgrund der erforderlichen Re chenzeit bei einer nderung im Datenbestand nicht automatisch aktualisiert Di
98. ngsvorgangs werden die selektierten Auftr ge aus den zugeh rigen Auftrags listen entfernt Zum Beispiel sind alle berweisungen die in die Ausf hrung einbezogen sind nicht mehr in der Liste der offenen berweisungen gelistet Sie k nnen w hrend einer Online Sitzung weiterarbeiten und neue Auftr ge erfas sen 37 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Nach Abschluss der Online Sitzung werden die ausgef hrten Auftr ge in die Archivlisten eingef gt Auftr ge die nicht erfolgreich bertragen oder von der Bank abgelehnt wurden werden wieder in die entsprechenden Auftragslisten eingef gt Diese sind dann mit dem Symbol einer Gl hbirne das auf ein Prob lem hinweist versehen Siehe Kapitel 4 4 berweisung bertragen Auftr ge l schen berweisungen oder andere Zahlungsauftr ge die noch nicht ausgef hrt wur den k nnen Sie dort l schen wo diese erfasst wurden Klicken Sie die Zahlung einfach mit der Maus an und Sie werden direkt in den Bereich Zahlungsverkehr zu der entsprechenden Zahlung gef hrt Bet tigen Sie den Schalter L schen Siehe dazu Abschnitt 2 2 4 Zahlungsverkehr Die erste berweisung Protokoll und Statusfenster Ein Protokoll zum bertragungsvorgang erhalten Sie ber Info und Protokoll oder wenn Sie den Fortschrittsbalken unten rechts anklicken Weitere Informa tionen hierzu finden Sie in Kapitel 4 5 Protokoll und Fehlermeldungen Neben den ausgew hlte
99. nn Sie nun mit der rechten Maustaste auf das Fehlerprotokoll klicken ffnet sich ein Kontextmen mit dessen Hilfe Sie das Protokoll exportieren k nnen Die Hotline Ihrer Bank kann Ihnen zu dem Inhalt des Protokolls n here Informationen geben Die Protokolle der letzten bermittlungen werden au erdem verschl sselt im Programmverzeichnis bei Mac im Userverzeichnis von moneyplex im Unter verzeichnis protokoll gespeichert Weitere Fehlermeldungen und FAQ s Eine regelm ig aktualisierte Liste mit weiteren am h ufigsten gestellten Fra gen finden Sie auf unserer Webseite www matrica de im Bereich Service 100 moneyplex H ufig gestellte Fragen Endanwender Lizenzvertrag Vielen Dank dass Sie sich f r ein Produkt aus dem Hause matrica entschieden haben Mit dem Erwerb des Programmpakets nachfolgend als Software be zeichnet r umt matrica Ihnen das Recht nachfolgend als Lizenz bezeichnet ein die Software unter den hierin angegebenen Nutzungsbedingungen zu nutzen Eine weitergehende Nutzung oder Verwertung ist ausgeschlossen Die Software wurde mit gr ter Sorgfalt entwickelt und getestet Dennoch m ssen wir Sie dar ber aufkl ren dass keine Gew hrleistung f r die Vollst n digkeit und Richtigkeit des zugrunde liegenden Datenbestandes bernommen werden kann 1 Nutzungsumfang Sie haben das Recht die Software gleichzeitig nur auf einem Computer zu nutzen Nutzung der Software ist jedes dauerhaf
100. nnnnnnnnnn 2 5 berblick Das Finanzzentrum 2 5 1 Ansichten hinzuf gen und Eigenschaften ndern 3 DATENVERWALTUNG unzuuusannnannnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn 81 3 1 Daten importieren nuussusssnnesnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 81 3 1 1 Buchungen importieren seeren 82 3 1 2 Adressen importieren seeren 83 3 1 3 Beispieldaten importieren seeen 83 3 2 Datensicherung ssis nonnene inisiua neninn mainan annaa ngantuni ainina 84 3 2 1 Komplettsicherung und wiederherstellung 84 3 2 2 Sichern und Einspielen einzelner Datenbest nde 85 3 3 berinstallation und Update unuanunnensensnnunnennnnennunnunnnnnnnnnnnnnnnnnnen 88 3 4 Derselbe Datenbestand unter Windows und Linux 88 4 H UFIG GESTELLTE FRAGEN enuanunensnnsnnunnunnnnnnnunnunnnnnnnunnnnnnnennnn 90 4 1 Chipkartenleser uunnenssonsennennnonnunnnnnnennnnnnennunnnnnnnnnnnnnennnnnennnnnnann 90 4 2 Internetverbindung 2u0r220000000000000nnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 93 4 3 Kontodaten ndern nunueersssssssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnen 97 4 4 berweisung bertragen nunsnrsnnnnnnennunnnennunnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 97 4 5 Protokoll und Fehlermeldungen ususssnusssnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 99 ENDANWENDER LIZENZVERTRAG 22uuu22042000n00nnnannnnnnnnannnnnnnnannnannnnannnen 101 INDEX 232 34 8225222822 e teaa a a ne
101. nten Budgetverwaltung ber ausgew hlte Konten Eigenschaften Budgetverlauf Soll Ist Yerlauf m Zeitraum Budget von 26 08 2010 v bis 26 08 2011 Kategorien Budgetverwaltung ber alle Kategorien Budgetverwaltung ber ausgew hlte Kategorien I Girokonto Privat Z B ro al TT Girokonto Privat 700100221 IT B romaterial 87 Postbank Giro 12345600 amp Computer IT Tagesgeldkonto 700335601 I Depotgeb hren IT Dienstreise I Eink ufe IT Einkommensteuer Alle Keine Cl Unterkategorien aufl sen Alle Keine Speichern unter Bezeichnung Budget B roausgaben Neu Speichern L schen Bezeichnung Konten Kategorie Zeitraum Betrag 26 08 10 26 08 11 300 00 Budget B cher Girokonto Privat 700100221 Fachliteratur Legen Sie die H he des Budgets fest und w hlen den Zeitraum f r das Budget aus Soll eine Benachrichtigung beim berschreiten des eingestellten Betrages erfolgen dann aktivieren Sie die Option Alarmfunktion W hlen Sie die Konten und Kategorien aus f r die das Budget gelten soll Sie k nnen entweder alle oder gezielt einzelne Konten oder Kategorien ausw hlen Wenn Sie m chten dass die verschiedenen Unterkategorien einzeln aufgef hrt werden dann akti vieren Sie die Option Unterkategorien aufl sen ber den Schalter Speichern k nnen Sie Ihre Angaben speichern Vergeben Sie zuvor eine aussagekr ftige Bezeichnung Sie k nnen ein Bu
102. pieren in eine andere Hauptbuchung einf gen und anschlie end anpassen a Dazu klicken Sie die betreffende Buchung mit der rechten Maustaste an und w hlen im Kontextmen die entsprechende Option aus So k nnen wiederkehrende Splittbuchungen schnell und einfach erstellt werden 2 3 3 Umbuchungen Umbuchungen repr sentieren Transaktionen die Geld zwischen Ihren eigenen Konten transferieren Umbuchungen gelten daher weder als Einnahmen noch Ausgaben und d rfen nicht in Auswertungen einflie en denn Sie w rden diese verzerren moneyplex bietet Ihnen die M glichkeit Umbuchungen den beson deren Erfordernissen entsprechend zu behandeln So sehen Sie jederzeit wo Ihr Geld bei einer Umbuchung geblieben ist Sie k nnen eine Buchung mit deren Gegenbuchung verkn pfen Dabei unterst tzt Sie moneyplex sowohl bei der Zuordnung als auch bei der Erstellung Entsprechende Umbuchungen werden in der Kontobuchdarstellung mit der Bezeichnung des Gegenkontos angezeigt Umbuchungen k nnen auch aus Splittbuchungen generiert werden 2 3 4 Auswertungen Wenn Sie Buchungen kategorisiert haben k nnen Sie mit wenigen Mausklicks umfangreiche Auswertungen erstellen Durch bersichtliche Grafiken bekom men Sie einen Einblick wohin Ihr Geld flie t In den Auswertungsbereich ge langen Sie ber den Schalter im Hauptmen 59 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Auswertungen erstellen Sie k nnen eine Auswertung erstellen indem Sie auf d
103. r Abgleich zuverl ssig funktioniert sollten nur Verwendungszweckan gaben eingetragen sein die auch bei jedem Auftreten dieser Buchung identisch sind Angaben die bei jeder Buchung variieren sollten entfernt werden Beispiel Eine Mitgliedsnummer oder eine Angabe Gehalt k nnen bernom men werden Hingegen sollte eine Datumsangabe oder eine Vorgangsnummer nicht bernommen werden Betrag Abweichung und Buchungsart Im Bereich 3 erfassen Sie den Betrag und die Buchungsart Einnahme oder Ausgabe Dabei kann eine Ab weichung in Prozent eingestellt werden Wenn der Betrag bei jeder Buchung variiert muss eine entsprechende Abweichung in Prozent eingestellt werden Achten Sie darauf dass im Betragsfeld ein durchschnittlich gro er Wert steht Wenn die Checkbox vor dem Betrag deaktiviert wird dann wird der Betrag ignoriert Beispiel Wenn Sie beim Tanken Betr ge zwischen 30 Euro und 75 Euro er warten dann geben Sie als Betrag 50 Euro ein und stellen als Prozentangabe 50 ein Alternativ k nnen Sie die Option Betrag deaktivieren Kategorie Eine Kategorie 4 kann optional vergeben werden Wenn Sie eine Kategorie einstellen wird diese im Zeitpunkt des Abgleichs automatisch der realen Buchung im Kontoauszug zugeordnet Konto In diesem Abschnitt 5 w hlen Sie das Konto von welchem die Zah lung erfolgen oder auf das die Zahlung eingehen soll Durch den Dropdown Schalter El auf der rechten Seite kann das betreffende Konto einf
104. r den Bankzugang zueeeeessnnneneennnnenenenn 20 Abrufen der Kontenliste ss2444224440nnnnnnn nenn 20 Erstinitialisierung ususesnesennnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 23 h h h d d i d i d d GuspEEH GuHEEE Gas En i d d i M A h UBRRPRPPPRRPORUUGNNTNHNNHN 21 1 212 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 2 5 2 2 6 2 3 1 2 3 2 2 3 3 ARBEITEN MIT MONEYPLEX Hinweise zur Bedienung Die Anmeldeseite Die Programmoberfl che Homebanking ss uzsarauscasacsncns snsnannansaasansanannsaesesnernngr n ana rbeanner rue Kontaktaufnahme mit der Bank Auftr ge ausf hren 36 Das Kontobuch Ihr fortlaufender Kontoauszug 38 Der elektronische Kontoauszug sunei 45 Zahlungsverkehr Die erste berweisung 46 Die EU berweisung Die SEPA Zahlung Finanzverwaltung unsnerennnenn Kategorien Splittb chung n n 32sRe eisen na Umbuchungen 0e een Auswertungen uumns42nrnrsannennnnneennnnnnenrnnnnennnnnnennnnnnennnnonn 2 3 9 SUCE een ee aa aeia 2 4 Finanzplanung uesnsesnunesnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 2 4 1 Terminbuch 2 4252325 45 24 2228804884424 Baasapfsana ehren un 2 4 2 Geldflussprognose nuenssnsnsnensnnsnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnn nn 2 4 3 Budgetplanung neneeeeeeeeeeeseenennennnnnnnnnnnnnnennennenn
105. re Nummern durch Komma trennen 5190 Standard Instant Messaging Integration in der IM Anwendung Microsof ger nach Version 4 Trillian ab Yersion 3 0 Was sind die Voraussetzungen daf r dass moneyplex eine Verbin dung in das Internet aufbauen kann F r das Arbeiten mit moneyplex m ssen Sie Zugriff auf das Internet haben Unter Einstellungen im Bereich Internetverbindung k nnen Sie pr fen ob dies der Fall ist Bet tigen Sie den Schalter Internetverbindung pr fen Wenn eine Fehlermeldung erscheint liegt dies entweder an der falschen Konfiguration des Internets oder an dem Vorhandensein einer Firewall Beachten Sie Beim Einsatz einer Firewall m ssen in jedem Fall folgende Ports freigeschaltet sein 80 443 3000 TCP ausgehende Verbindungen Wie Sie die Firewall f r moneyplex durchl ssig machen soll am Beispiel von Norton Internet Security gezeigt werden Starten Sie Norton Internet Security W hlen Sie Einstellungen f r die Firewall im Bereich Netzwerk aus 94 moneyplex H ufig gestellte Fragen Einstellungen SE Einstellungen Hilfe amp Support H Computereinstellungen gt PB Standardwerte wieder herstellen w E Mail Schutz 2 E Mail Antivirusscan gt Ein Konfigurieren Antispam Ein Adressbuchausschl sse Konfiqurieren Zulassungsliste Konfigurieren Blockierliste Konfigurieren Intelligente
106. rliegenden moneyplex Version Dies ist wichtig falls Sie Support ben tigen Unter Lizenz finden Sie den zugrunde liegenden Lizenzvertrag Unter Benutzer k nnen Sie Ihre benutzerspezifischen Daten sowie die Serien nummer einsehen Mit Protokoll rufen Sie das bertragungsprotokoll der letzten Online Sitzung auf und mit moneyplex Hilfe ffnen Sie das PDF Handbuch ber den Schalter Einstellungen 8 k nnen Sie Einstellungen und Anpassun gen vornehmen die ausf hrlich im PDF Handbuch beschrieben werden 32 Arbeiten mit moneyplex moneyplex ead uoprawgy T us ynysny ar ua unjyez E uayyouyoeN gt a ejuejeydey 6 06 89 OpIeS a 0219 z0 0 96 219 320 86 219 z0 0 66 29 10 0 zz 89 ez o z 89 05 0 8 89 zr o zu gg v 06 89 sro Puegsoguoy Gaugeuug zvo usge sny uy Yna Bunayemoguoy aoee uayaso Uayp sds na uabajue ap0b3 Je anay war AN oguoy Yueg o0oozoor gt 14 Iyezuapueg LUEWISIS IL Auges z esnz 0D08EZT OJUyaAS 4abuejdug daygezuig aa ue dg MO UN ue ungeisug EF ou T aep 9 wals enpe 60 TT 0Z we zanz 3zyesun 9SS8ZE 07X U3SULZ ssn yasqy uasurz ANIOFE 9SSTZE 07 u3su1Z ssnyasqy ANIOFE 9SSEZE 07 u3su1z ssniydsqy uodnysuz apuapla d Bbea1aqnoyuoy UUEULSJSNY SUeH apuap a g uodny Ypamzsbunpuamen ra 80 600E O sooroz O sozrie D sverre g 6o so sz O soso o O 606081 O 606081 O soors O v u
107. scht nach oben und Sie erhalten zus tzlich ein S ulenchart ber die zeitliche Aufteilung der angeklickten Kategorie hier Geldautomat Wenn Sie die Detailansicht wieder schlie en m chten bet tigen Sie den klei nen Schalter X am rechten Rand der Kopfzeile des S ulencharts Wenn Sie Informationen zu einzelnen Buchungen haben m chten lassen Sie das S ulenchart ge ffnet Klicken Sie auf die S ule zu der Sie eine Auflistung der dahinter stehenden Buchungen dargestellt haben m chten Im folgenden Bild ist die Tortengrafik verschwunden und das S ulenchart nach oben gerutscht Im unteren Teil des Bildschirms sehen Sie nun die einzelnen Buchungen aus denen sich die ausgew hlte S ule zusammensetzt 62 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Auch in dieser Ansicht ist es einfach den berblick zu wahren Kategorie S ule und Auflistung welche zusammengeh ren sind umrahmt und durch Linien verbunden So f hrt in diesem Beispiel die umrahmte Kategorie Geldau tomat in der Aufschl sselung rechts im Bildschirm zum S ulenchart oben im Bild Der hier ausgew hlte Monat f hrt wiederum zur Auflistung der einzelnen Buchungen d h der Auszahlungen am Geldautomaten Auswertung ndern N Eigenschaften Aufteilung auf Kategorien Einnahmen und Ausgabenentwicklung berschuss und Ausgaben 09 09 bis 08 10 Ansicht bernehmen Geldautomat x __ Kategorie Yo EUR W berschuss 3 125 42 E Auto 18 2 8 351 59 E Hypothek 18 1 8 307 9
108. sten Institu ten ist das bequem ber die bankeneigene Webseite m glich Sobald das Konto f r dieses Verfahren freigeschaltet ist k nnen die elektroni schen Kontoausz ge im Hauptmen ber Ausf hren abgerufen werden Mar kieren Sie dazu unter dem gleichnamigen Bereich das entsprechende Konto 45 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Elektronische Kontoausz ge Bezeichnung A Zuletzt O Postbank Giro 12345600 Die Ausz ge k nnen im Hauptmen ber Kontoausz gel Untermen Konto lauszug eingesehen werden In der Kontoauswahlbox oben links muss das entsprechende Konto ausgew hlt sein Die abgerufenen Kontoausz ge k nnen ge ffnet exportiert als gelesen markiert oder gel scht werden Kontoauszug Yon a Bis Format IBAN BIC Auszugsname Best tigt Sofern Ihr Kreditinstitut die Funktion Quittung unterst tzt wird automatisch eine Quittungsmeldung an Ihre Bank gesendet 2 2 4 Zahlungsverkehr Die erste berweisung Mit moneyplex k nnen Sie auf bequeme Weise berweisungsauftr ge erstellen und ausf hren Dabei unterst tzt Sie moneyplex bei der Erfassung durch ein bersichtliches der realen berweisung nachgebildetes Formular Weiterhin wird Ihnen eine Datenbank zur Verf gung gestellt die eine schnelle Auswahl des Zahlungsempf ngers erm glicht In die berweisungs bersicht gelangen Sie ber das Hauptmen mit Zah lungsverkehr Unt
109. t Wenn Sie den Einrichtungsassistent aus dem Programm heraus aufrufen m ch ten melden Sie sich ber den Schalter Abmelden und der Option Zur Anmel deseite wechseln ab Bet tigen auf der Anmeldeseite den Schalter Assistent 1 4 1 Die Registrierung Die Lizenz zum Banking mit moneyplex Im ersten Dialogfenster geben Sie Ihre Lizenznummer Ihren Namen und Ihre Adresse ein Verwenden Sie dabei keine Sonderzeichen oder Umlaute Tipp Ihre individuelle Seriennummer finden Sie entweder auf Ihrer Rechnung dem Handbuch oder auf dem Datentr ger Achten Sie bitte bei der Eingabe darauf Buchstaben gro zu a schreiben Bewahren Sie die Seriennummer gut auf denn diese ist Ihr Lizenznachweis Registrierungsdialog Ex Produktregistrierung moneyplex Version X X Beta Build XXXX Die aufgef hrten Daten werden online bermittelt Seriennummer Kaufversion free amp easy Edition C917 Seriennummer WAY 123456 Heer SB Die Seriennummer befindet sich auf der CD oder auf der Rechnung Benutzerangaben Name Hans Mustermann Stra e Bergstra e 12 PLZ 70002 Ort Stuttgart 12 moneyplex Erstanwendung 1 4 2 Die Internetverbindung moneyplex geht online Damit moneyplex mit Ihrer Bank Verbindung aufnehmen kann werden zuerst die Einstellungen f r den Internetzugang festgelegt Wenn Sie einen DSL Zugang WLAN oder ein anderes lokales Netzwerk nut zen ist die erste
110. t w hlen Sie die Option Neue Schl ssel erstellen Erstinitialisierung Detaillierte Informationen zur Erstinitialisierung finden Sie in Kapitel 1 5 Erstinitialisierung HBCI Internetbanking mit Sicherheitsdatei W hlen Sie diese Option wenn Sie eine Sicherheitsdatei auf einem USB Stick oder einer Diskette einsetzen m chten Wenn Sie bereits ein initialisiertes Sicherheitsmedium haben folgen Sie dem Einrichtungsassistenten moneyplex kann verschiedene Fremdformate einle sen Falls die Sicherheitsdatei noch nicht erstellt ist w hlen Sie die Option Neue Schl ssel erstellen Erstinitialisierung F hren Sie die Erstinitialisierung durch wie es in Kapitel 1 5 Erstinitialisierung beschrieben ist 17 Erstanwendung moneyplex 1 4 5 Mandanten ausw hlen W hrend der Einrichtung legen Sie Ihr Benutzerprofil an den so genannten Mandanten Wenn Sie noch keinen Mandanten angelegt haben w hlen Sie die Option Neuen Mandanten anlegen Geben Sie z B Ihren Namen ein Ordnen Sie nun den neuen Bankzugang einem Mandanten zu Ein Mandant beinhaltet die Finanzdaten einer Person oder Institution Auf diese Weise k nnen verschiedene Personen ihre Finanzdaten v llig getrennt voneinander auf dem gleichen Computer verwalten In bestehenden Mandanten aufnehmen Mandant Pa wort Neuen Mandanten anlegen Mandant Hans Mustermann Mit Passwort sch tzen Pa wort uva Wiederholung ON Wir empfe
111. t erhalten Sie eine Fehlermeldung wenn Ihre Zahlung von der Bank zu r ckgewiesen wird Um diese einzusehen wechseln Sie ber die Kontoaus wahlbox links oben in das entsprechende Konto W hlen Sie im Hauptmen und das entsprechende Untermen Dieses ist abh ngig von dem gew hlten Zahlungsvorgang berweisung Dauerauftrag oder Termin berweisung Nun w hlen Sie in der Zahlungsliste im unteren Bildschirmbereich ber die Lasche Neu die Liste der noch nicht ausgef hrten Auftr ge aus Hier finden Sie Ihren fehlgeschlagenen Zahlungsauftrag Er ist mit einer Gl h birne markiert berweisungen Neu Archiv Erstellt A Empf nger Verwendungszweck Betrag W hrung Kontostand 2 289 55 Prognose 2 169 55 Summe 120 00 EUR Wenn Sie nun auf die Zahlung klicken wird diese oben in der Detailansicht angezeigt berweisung ndern Empf nger Name Yorname Firma Hans Mustermann Konto Nr des Empf ngers Bankleitzahl 0123456789 44594488 Kreditinstitut Musterbank in Musterstadt W hrung Betrag EUR 120 00 v Verwendungszweck 1 Muster Verwendungszweck 2 noch Verwendungszweck 3 4 Konto des Auftraggebers Texts Sabine Mustermann Giro 51 B Neu Speichern L schen ee 9210 Empf ngerbankleitzahl unbekannt 98 moneyplex H ufig gestellte Fragen Auch hier finden Sie das Symbol der Gl hbirne Wenn Sie mit der Maus ber dieses Symbol fahren ffnet sich ein Hinweisfenster mit der Fehlermeldung der
112. te oder vor bergehende ganze oder teilweise Vervielf ltigen Kopieren des Programms durch Speichern Laden Ablaufen oder Anzeigen zum Zwecke der Ausf hrung der Software und Verarbeitung von im Programm enthaltenen Daten durch den Computer Eine Vervielf ltigung der Bedienungsanleitung ist untersagt Es ist Ihnen untersagt die Software von einem Computer ber ein Netz oder einen Daten bertragungskanal auf einen anderen Computer zu bertragen Wenn es zur Sicherung der k nftigen Benutzung der Software erforderlich ist ist Ihnen das Anfertigen nur einer einzigen Kopie zu Sicherungszwecken er laubt Die Sicherungskopie darf nur zur Wiederherstellung einer im Rahmen des Lizenzvertrages zul ssigen Nutzung verwendet werden Es ist Ihnen untersagt die Software abzu ndern zu bersetzen zur ckzuent wickeln zu dekompilieren oder zu disassemblieren oder abgeleitete Werke zu erstellen Sie werden die von matrica angebotene Registrierungsm glichkeit nutzen um als autorisierter Lizenznehmer registriert und ber aktualisierte Versionen dieser Software informiert werden zu k nnen 2 Weitergabe der Software Das Nutzungsrecht an der Software k nnen Sie nur unter den Bedingungen dieses Vertrages an einen Dritten bertragen Dabei muss der gesamte Liefer umfang weitergegeben werden Die Vermietung der Software ist ausdr cklich untersagt 3 Inhaberschaft an Rechten Die Software und die zugeh rigen Dokumentationen welche in schriftli
113. teln 2 3 1 Kategorien Um auswerten zu k nnen wof r Sie Geld ausgeben und wie sich Ihre Einnah men zusammensetzen m ssen Sie jede Buchung mit einer Kategorie verse hen Buchung ndern Buchung Splittbuchungen X Buchung Empf ngerjEinzahler Datum 21 01 2010 Empf nger ESSO TANKSTELLE Zweck 1 Esso Tankstelle a Zusatz EC KARTE 16 06 13 41 Bankleitzahl BIC 20040000 Betrag 45 58 x EUR Bank Commerzbank Hamburg O Einnahme _ Ausgabe Konto Nr J IBAN 621000900 Kategorie Auto Benzin v Neue Kategorie anlegen Neu Speichern L schen W hlen Sie zun chst eine Buchung im Kontobuch aus Im Buchungsformular erscheinen die Details der Buchung In der Auswahlliste Kategorie w hlen Sie anschlie end die gew nschte Kategorie aus Mit dem Schalter wird die Kategorie der Buchung zugewiesen Durch einen Klick auf den Hyperlink Kategorie anlegen k nnen Sie direkt eine neue Kategorie hinzuf gen Von Haus aus bringt moneyplex eine Kategorienstruktur mit die Sie ganz nach Ihren Bed rfnissen anpassen k nnen Dazu rufen Sie die Kategorienverwaltung im Hauptmen mit Stammdaten Untermen Kategorien auf Zu den einzelnen Kategorien k nnen auch Unterkategorien angelegt werden Die Hierarchie wird dann durch Angabe der Hauptkategorie gefolgt von einem Doppelpunkt und der Unterkategorie angezeigt Die Tiefe der Hierarchie ist im Prinzip unbeschr nkt Sie k nnen damit eine pr zise Struktur f r Ihre
114. ter Internetverbindung pr fen Wenn eine Fehlermeldung erscheint lesen Sie bitte die Informationen in Kapitel 4 2 Internetverbindung Bet tigen Sie den Schalter Weiter um im n chsten Schritt die Verf gbarkeit von Produktupdates zu pr fen 1 4 3 Produktaktualisierung Immer auf dem neuesten Stand moneyplex wird laufend weiterentwickelt und an nderungen im dynamischen Bankenumfeld angepasst Damit Sie immer so schnell wie m glich mit dem aktuellen Stand von moneyplex arbeiten k nnen ist moneyplex mit einem Update Assistenten ausgestattet W hrend der Einrichtung von moneyplex wird automatisch gepr ft ob Programmupdates verf gbar sind Produktaktualisierung durchf hren Den Assistenten f r die Produktaktualisierung k nnen Sie jederzeit ber den Schalter Updatel am oberen Bildschirmrand aufrufen Wenn wichtige Updates zum Download bereit stehen wird dieser Schalter rot hervorgehoben moneyplex baut eine Online Verbindung auf und die Update Informationen werden nach einer entsprechenden Authentifikation bermittelt 14 moneyplex Erstanwendung Die f r die Produktaktualisierung ben tigten Dateien werden jetzt geladen Download moneyplex exe zu 31 abgerufen Update zu 38 abgerufen lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Es werden nur die Dateien aktualisiert die nicht auf dem neuesten Stand sind Dies minimiert die Download Zeit Best tigen Sie den Vorg
115. textmen die Funktion Exportie ren 85 Datenverwaltung moneyplex Kontobuch b Datum amp Verwendungszweck D 21 07 10 MEDIA MARKT Alle Buchungen ausw hlen HA 18 12 10 48 MEI Keine Buchungen ausw hlen LASTSCHRIFT Als gelesen mark eren Importieren O 13 07 10 REAL M M 8081 Nahrungsmittel 1112163180810 E Kontow hrung EUR Saldo 1 437 31 Als Exportformat w hlen Sie MXL Export f r moneyplex f r Windows und Linux um die Buchungen zu speichern F r den Export der Buchungen w hlen Sie nun das gew nschte Format aus und geben Sie einen Zeitraum an Bet tigen Sie anschlie end den Weiter Schalter Exportformat Format DATEV Export XML Export QIF Export f r Microsoft Money 99 Zeitraum Alle Buchungen exportieren von 20 08 2010 bis 20 08 2010 v Sicherung der Adressen Zur Sicherung von angelegten Adressen klicken Sie im Hauptmen auf Stammdaten Untermen Adressen Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Adressliste und w hlen im Kontextmen die Funktion Exportieren aus F r die Datensicherung w hlen Sie das MXL Format f r moneyplex f r Windows 86 moneyplex Datenverwaltung und Linux aus bet tigen den Schalter Weiter und geben den gew nschten Dateinamen und Speicherort ein Sicherung der Kategorien Die Sicherung von Kategorien verl uft analog zu j
116. to ausf hren Klicken Sie die betreffende Uberweisung in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Ver schieben Im folgenden Dialog selektieren Sie das Zielkonto berweisung berweisung verschieben nach Postbank Giro plus 12345678 x Abbrechen Es werden nur Konten angeboten ber die eine berweisung ausgef hrt wer den kann berweisung kopieren Sie k nnen ein Duplikat einer berweisung mit wenigen Mausklicks erstellen Dabei haben Sie freie Auswahl ob Sie die Kopie im selben oder in einem ande ren Konto erstellen wollen Klicken Sie die zu duplizierende berweisung in der Liste mit der rechten Maustaste an Im Kontextmen w hlen Sie die Funktion Kopieren Im folgenden Dialog selektieren Sie das Zielkonto Es werden nur Konten angeboten ber die eine berweisung ausgef hrt werden kann 51 Arbeiten mit moneyplex moneyplex berweisung umwandeln Sie stellen nach der Erfassung einer berweisung fest dass Sie diese ber weisung nicht unmittelbar sondern mit einem Termin versehen oder regelm ig wiederholt ausf hren m chten Klicken Sie die umzuwandelnde berweisung in der Liste mit der rechten Maus taste an Es ffnet sich das Kontextmen W hlen Sie die Funktion Termin berweisung aus um aus dieser berweisung eine terminierte berweisung zu machen bzw w hlen Sie die Funktion Dauerauftrag aus um aus dieser ber weisung
117. tobuch 40 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Kontobuch k MD Datum amp Verwendungszweck Ausgaben Einnahmen Kontostand ad D 20 08 10 TS Eckehard Muster 9100 iji 40 03 TANKSTELLE MUSTERMANN J O 30 06 10 RE ABSCHLUSS 10 54 40 13 5 01 Habenzinsen 15 55 Portogeb hren X Ums tze zuletzt um 14 22 Uhr aktualisiert Saldo 40 03 Falls Ihr Kreditinstitut die Anzeige der tagesaktuellen Buchungen unterst tzt erscheint die Buchung sofort als vorl ufiger Umsatz auf Ihrem Konto Damit haben Sie eine sofortige Kontrolle und erhalten fr her einen aktuellen Konto stand Die tagesaktuellen Buchungen werden im Kontobuch grau dargestellt und haben in der Spalte Art ein U An diesen Buchungen lassen sich keine nderungen durchf hren oder Kategorien vergeben da diese noch vorl ufig sind Das ist erst m glich nachdem sie endg ltig verbucht sind Lastschriften Kontrolle Mit der Lastschriften Kontrolle wird die berwachung aller vom Konto abge buchten Betr ge erm glicht Dabei werden Lastschriften auf der linken Seite mit einem hellroten Balken markiert Kontobuch 3 Datum A Verwendungszweck Als gelesen markieren jahmen Kontostand Y SAMMELAUFTR S MIT UE Alle Buchungen ausw hlen Lastschrift freigeben Importieren Exportieren O 17 08 10 INFO GMBH 0 10 1 032 34 FLIEDE X Kontow hrung EUR Saldo 2 289 55 Wenn eine Lastschrift von Ihnen berpr ft wurde kan
118. ung finden Sie unter www matrica de service download installation_cyberjack pdf 1 3 3 Installation des Kartenlesers unter Mac Schlie en Sie das Ger t an der USB Schnittstelle an und installieren Sie den Treiber F r den Einsatz mit moneyplex ben tigen Sie PC SC Treiber Es ist stets am besten die aktuellsten Treiber auf der Webseite des Herstellers herunter zu laden denn diese werden regelm ig auf den neuesten Stand gebracht www reiner sct de bzw www kobil de 1 3 4 Konfiguration des Chipkartenlesers in moneyplex Nachdem Sie den Chipkartenleser angeschlossen und den Treiber installiert haben wird die Verbindung zwischen dem Chipkartenleser und moneyplex hergestellt Alarmfunktion Kursaktualisierung l Wertpapiere I Devisen W hrung Steuer l Sicherheitsdatei Sound webBanking Fenster Aushebeln von Sperren verwaltung Daten Chipkartenleser Internetverbindung Proxy Anmeldung Bedienung F r die Nutzung des Chipkartenlesers muss ein entsprechender Treiber installiert und der Kartenleser angeschlossen sein Schnittstelle und Treiberdatei f r Chipkartenleser D PC SC Treiber CTAPI Treiber ct32 dll v Suchen Q CTAPI Datei manuell ausw hlen Schnittstelle I COM1 USB Tastatur r PIN Eingabe PIN Eingabe ber die PC Tastatur PIN Eingabe am Leseger t Leser mit Tastatur ist erforderlich D Fingerabdruck Leser mit Fingerabdrucksensor ist erforderlich Testen
119. usgef hrte Zahlung abgeglichen oder als berf llig markiert Im Bereich der Geldflussprognose werden die Zahlungen als Ein oder Ausgang angezeigt Beispiel Die monatliche Gehaltszahlung als regelm iger Zahlungseingang kann als Terminbuchung erfasst werden Das bewirkt dass im k nftigen Konto verlauf die Gehaltszahlungen zu den angegebenen Zeitpunkten als Zahlungs eingang eingetragen werden 68 moneyplex Arbeiten mit moneyplex Eine neue Terminbuchung anlegen Um eine neue Terminbuchung direkt anzulegen w hlen Sie im Hauptmen Planung Untermen Terminbuch Bet tigen Sie den Schalter Neul Einfacher ist es eine Buchung aus dem Kontobuch als Vorlage zu verwenden Dazu w hlen Sie im Hauptmen den Schalter IKontobuch und selektieren mit der rechten Maustaste die Buchung in der Buchunggsliste die als Terminbu chung angelegt werden soll Im Kontextmen w hlen Sie Als Vorlage verwen den f r eine Terminbuchung Splittbuchungen kopieren Als Vorlage verwenden gt f r eine Autokategorisierungsregel Umbuchung gt f r eine neue Buchung Ir f r eine Adresse Autokategorisierung anwenden Ruchurgendnieken f r eine Terminbuchung Alle relevanten Informationen werden automatisch in die Eingabefelder der Terminbuchung bernommen Damit der Abgleich bei k nftigen Buchungen zuverl ssig funktioniert sollte die Terminbuchung manuell angepasst
120. werden Die Bereiche der Terminbuchung Neue Terminbuchung Empf nger Empf nger Deutsche Bahn Ostbahn v Details Deutsche Bahn Ostbahn Kto 4084300310 BLZ 12080000 Commerzbank vormals Dresdner Bank Filial Buchung Zweck 1 Fahrkarte DB Reise A 2 Ticket Nummer 550002 2234 3 4 v O5 45 00 v eR 08 Buchungsart O Einnahme Ausgabe Kategorie Versicherung Unfall v Konto Konto Girokonto Privat v 69 Arbeiten mit moneyplex moneyplex Empf nger oder Einzahler In diesem Bereich 1 wird eingetragen an wen eine Zahlung erfolgen soll oder von wem eine Zahlung erwartet wird Wenn der Empf nger bzw Einzahler bereits in den Stammdaten angelegt ist kann dieser ber den Dropdown Schalter El auf der rechten Seite ausgew hlt werden Falls der Empf nger noch nicht vorhanden ist kann er direkt ber den Hyperlink Empf nger angelegt werden Die Angaben zum Empf nger bzw Einzahler werden f r den automatischen Abgleich verwendet Wenn Sie eine Buchung aus dem Kontobuch als Vorlage f r die Terminbu chung verwenden wird der Empf nger bzw Einzahler automatisch in den Stammdaten angelegt sofern die Angaben zur Bankverbindung vorhanden sind Verwendungszweck Die in den Verwendungszweckfeldern 2 angegebenen Informationen werden f r den automatischen Abgleich verwendet Wenn Sie eine Buchung als Vorlage verwenden werden alle Verwendungszweckangaben der entsprechenden Buchung bernommen Damit de
121. z einfach l sst sich ein Update installieren indem Sie den Schalter Info und im Men Benutzer ausw hlen Im folgenden Dialog berschreiben Sie die drei Bl cke der Seriennummer mit Ihrer neuen Seriennummer Registrierungsdialog s Produktregistrierung moneyplex Version X X Beta Build XXXX Die aufgef hrten Daten werden online bermittelt Seriennummer Kaufversion free amp easy Edition Seriennummer WAY 123456 Hk 158030917 Die Seriennummer befindet sich auf der CD oder auf der Rechnung Erstanwendung moneyplex Bet tigen Sie den Schalter OK um die nderungen zu speichern und schlie en Sie das Info Fenster Bet tigen Sie den Schalter Update am oberen Bildschirmrand und f hren die Produktaktualisierung durch Nach einem Neustart ist moneyplex aktualisiert 1 3 _ Chipkartenleser Installation moneyplex unterst tzt den Einsatz von Chipkartenlesern sowohl unter Windows als auch unter Linux Wenn Sie keinen Chipkartenleser einsetzen k nnen Sie dieses Kapitel berspringen Um einen Chipkartenleser einsetzen zu k nnen ben tigen Sie je nach einge setztem Betriebssystem einen CTAPI Treiber oder einen PC SC Treiber Im Folgenden finden Sie Hinweise zur Installation eines Kartenlesers der Hersteller REINER SCT und KOBIL Beachten Sie auch die Hinweise in Kapitel 4 1 Chipkartenleser 1 3 1 Installation des Kartenlesers unter Windows Schlie en Sie das Ger t nicht an so

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