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Handbuch Zahlungsverkehr050110

1. Um nun eine Zuordnung zu Buchungen bzw Konten in der Finanzbuchhaltung zu treffen gt Indie Spalte Fibu Konto des betreffenden Kontoumsatzes klicken und das jeweilige Konto eintragen Sie k nnen hierzu entweder die Kontonummer oder den Suchnamen eintragen Sie k nnen sich auch die verf gbaren Konten in einer Auswahlliste anzeigen lassen gt Hierzu entweder den Beginn der Kontonummer oder des Suchnamens ein tragen gefolgt von oder Leertaste und Tab Das Fenster f r die Kontenauswahl erscheint Konto ausw hlen A Bezeichnung Rumbelows Ltd London Stuhl amp Tisch GmbH Unterhaching Stadtwerke M nchen ups M nchen Telekom Finanzamt M nchen OK Bayern Techniker Ersatzkasse M nchen Barmer Ersatzkasse DAK GEZ ABC versicherung RIRIRI RI R RIR R RIRI R R Qir gt Den gew nschten Eintrag w hlen gt Die Postennummer in das neben der Fibu Kontonummer liegende Feld eintragen um einen automatischen Postenausgleich beim anschlie enden Verbuchungsvorgang herbeizuf hren Falls die Eingabe einer Postennummer mit oder Leerzeichen erfolgt kann die Beleginfo zur Auswahl aus den betreffenden Rechnungen verwendet werden Durch einen Doppelklick auf eine Buchungszeile erhalten Sie weitere Informationen zu dieser Umsatzbuchung Insbesondere k nnen Sie hier zus tzliche Eingaben f r Kostenstelle Buchungstext USt Code oder Skontobetrag vornehmen TOPIX 8 Zahlungsverk
2. Bitte w hlen Sie das Yerzeichnis aus Neu Abbrechen Ausw hlen Eine Ablaufmeldung zeigt an wie weit der Vorgang fortgeschritten ist Import Voraussetzung f r einen ordnungsgem en Import von Bankausz gen ist die Anlage eines entsprechenden Daten Satzes im Men Stamm gt Weitere Stammdaten gt Eigene Bankkonten Kann TOPIX 8 beim Datenimport keine Entsprechung aufgrund der in der Importdatei enthaltenen Kontoinformation finden wird ein Dialog angezeigt in dem Sie eine Zuordnung zu einem vorhandenen Bankkonto vornehmen k nnen Bankausz ge k nnen nicht nur via BTX direkt in TOPIX 8 eingelesen sondern auch aus verschiedenen anderen Quellen importiert werden Folgende Formate werden dabei von TOPIX 8 automatisch erkannt verarbeitet Multicash MT940 TOPIX 5 SoftBTX MT940 DTA BAZ Postbank oder DG Bank Zum Import von Bankausz gen gehen Sie wie folgt vor gt Im Men Buchhaltung gt Bankausz ge w hlen gt Im Men Datei Ablage gt Datenimport w hlen Es erscheint ein Dateidialog in dem Sie die zu importierende Datei ausw hlen k nnen C Dokumente al e 3 Name Ge ndert A EvMDABOO STA 19 02 02 DTAUSO TKT 17 01 02 zeigen Custom m Abbrechen gt Die zu importierende Datei w hlen und auf ffnen klicken Eine Ablaufmeldung zeigt Ihnen die Verarbeitung der Bankausz ge an TOPIX 8 Zahlungsverkehr 53 Die SWIFT Kontenums tze werden verarbeitet Restzeit
3. COX Formulare A A F A me Ge ndert A Huslik Formulare 0372002 20 03 02 E ca Huslik OCRA 03 05 02 A Scheck Austria klein 07 01 01 HA 2v Euro Formulare 15 12 99 Zeigen Eigenes Format a Abbrechen 3 Es ist nicht m glich g nzlich neue Formulare anzulegen Hier k nnen nur Papierformate und R nder eingestellt werden Falls spezielle Formulare ben tigt werden k nnen Sie diese zus tzlich bestellen TOPIX 8 Zahlungsverkehr beinhaltet eine Reihe von StandardformularenDiese sind vordefiniert und K nnen nicht ver ndert werden Anpassungen dieser Systemformulare bez glich Papierformat und Rand lassen sich vornehmem indem ein Systemformular dupliziert mit dem Befehl Duplizieren im Men Aktion und diese Kopie bearbeitet wird Formular bearbeiten e DE Elektro Meier GmbH KLR 20 11 98 98 Formularname Huslik L COCR Textschl Druck 057 05 Formularart Lastschrift Rand oben mm 0 Rand links mm L g Ge ndert um 17 28 12 Es Eine Einstellung der R nder ist n tig da der bedruckbare Bereich vom verwendeten Druckertyp abh ngt Die Einstellungen werden f r das jeweilige Formular gespeichert Durch Bet tigen der Schaltfl che Drucken werden Testdaten f r die jeweilige Formularart gedruckt Sie haben somit die M glichkeit direkt in der Eingabemaske die Justierung der Randeinstellungen vorzunehmen Zahlungen vorbereiten und bearbeiten Listendarstellung Der Be
4. K cRM SNTAK TE mente alautzlatz t277 7 en t 47 7 5 n 4 Peye gt endokumente ma ling A Smartphone Anbindung SS F griefe E Mail Fa yor gangshis torie wategorlen DATEV Schnittstelle IDEA Schnittstelle Banking Universal Schnittstelle DE V Meldungen m U s muye LESTERRE NZ ef Mitte en c itteilung E Commerce AUftragsa bwicklun Einkauf TOPIX 8 Zahlungsverkehr TOPIX Informationssysteme AG Copyright und Haftungsausschluss TOPIX 5 TOPIX 8 Copyright 1987 2009 J Eyring W Grasberger F Kresse W Wolff TOPIX Informationssysteme AG Alle Rechte bleiben vorbehalten Die in diesem Handbuch enthaltenen Angaben sind ohne Gew hr Das Handbuch und die Software sind urheber rechtlich gesch tzt Die Abbildungen in dieser Dokumentation basieren noch auf TOPIX 5 der Vorg ngerversion von TOPIX 8 Die beschriebene Funktionalit t gilt in den meisten F llen unver ndert auch f r TOPIX 8 Die Hauptunterschiede zwischen TOPIX 5 und TOPIX 8 werden in der Dokumentation Neu in TOPIX8 beschrieben Teile dieser Dokumentation entsprechen den Originaltexten aus dem Handbuch von 4D Write und wurden mit Erlaubnis der AD GmbH 1993 AD abgedruckt Alle Rechte bleiben vorbehalten Das Kopieren Vervielf ltigen Umsetzen in ein elektronisches Medium jeglicher Art auch auszugsweise bedarf der schriftlichen Genehmigung der Autoren Eine Ausnahme gilt f r das Anfertig
5. 2800018084 Sprung zur ZKA Seite Warten auf DCT und im Statusfenster von TOPIX 5 T Online Status T Online Decoder Sprung zur ZKA Seite Abbrechen wird eine Meldung ber den aktuellen Vorgang angezeigt Sie sollten nicht ohne Grund in den automatischen Ablauf der BTX Sitzung eingreifen Wenn n tig k nnen Sie den Vorgang abbrechen indem Sie z B mit Alt Tabulatortaste zum Programm TOPIX 8 wechseln und in Abbrechen klicken oder die Tastenkombination Strg Punkt dr cken Zahlungsverkehr 36 TOPIX 3 Installation des Makros CONTO MKR Der T Online Decoder der Telekom erm glicht es mit seiner Makrosprache Operationen automatisch ablaufen zu lassen Solche Makros liegen im Decoderverzeichnis im Unterverzeichnis MAKRO Falls Sie bei der Installation das voreingestellte Verzeichnis verwendet haben ist Ihr Decoderverzeichnis C DECODER und Ihr Makroverzeichnis CINDECODER MAKRO Ihr Decoderverzeichnis kann selbstverst ndlich auch an einer anderen Stelle liegen Wichtig ist lediglich dass das Makroverzeichnis immer ein Unterverzeichnis des Decoderverzeichnisses ist und Sie den Pfad zu Ihrem Makroverzeichnis f r den n chsten Schritt kennen Das Makroverzeichnis muss au erdem in den Einstellungen von TOPIX 8 Zahlungsverkehr angegeben werden Als n chsten Schritt m ssen Sie das von TOPIX 8 verwendete Makro CONTO MKR welches im TOPIX 8 Verzeichnis im Unterordner ZUSATZ l
6. Der berwiegende Teil dieser Dokumentation gilt f r beide L nderversionen Diejenigen Teile die nur f r Deutschland gelten sind mit dem Symbol gekennzeichnet w hrend die Teile die ausschlie lich f r die sterreichische L nderversion gelten mit AD markiert sind Einblendmen s mit L nderangaben Men s zur Bestimmung von L ndern sind im Modul Auslandszahlungsverkehr berall gleich aufgebaut W hrend im linken Einblendmen die L ndergruppe Kontinent festgelegt wird werden im rechten Men die verschiedenen L nder dieser L ndergruppe angezeigt W hlen Sie zuerst im linken Einblendmen die L ndergruppe und dann im rechten Men das gew nschte Land aus LSTEERSCLEIEN 102 Belgien i 008 D nemark LSTLERSCLEIEN BE Belgien DK D nemark Gr nland F r er Afrika DE Deutschland Amerika FI Finnland Asien FR Frankreich Afrika Amerika Asien Australien 004 Deutschland 032 Finnland 001 Frankreich Monaco 006 Gro britann Yer K nigr 007 Irland 005 Italien 732 Japan 404 Kanada 003 Niederlande Europa Australien GB Gro britann Yer K nigr Europa IE Irland IT Italien JP Japan CA Kanada HL Niederlande NO Norwegen Spitzbergen AT sterreich u PT Portugal Azoren Madeira SE Schweden CH Schweiz einschl B singen 028 Norwegen Spitzbergen 038 sterreich 010 Portugal Azoren Madeira 030 Schweden 039 Schweiz einschl B singen 011 Spanien TOO USA Fuerte Rios
7. 01910 das mitgelieferte X 75 Protokoll macht Probleme da der Blockmode hier ausgeschaltet ist Abhilfe mit dem Profiler ein Duplikat des X 75 Profils erzeugen dort den Blockmode einschalten und dieses Profil verwenden Farbtiefe Im Kontrollfeld Monitore bzw Monitore amp Ton muss eine Farbtiefe von 256 Farben eingestellt werden damit die BTX Seiten richtig dargestellt werden Das Wechseln der Bildschirmfarben w hrend der BTX Verbindung ist normal und aufgrund der Verwendung unterschiedlicher Farbtabellen BTX TOPIX 5 nicht vermeidbar HBCI Informationen TOPIX 3 Fehlermeldungen OX6A880000 Wenn daraufhin der Kartenleser die Chipkarte nicht mehr erkennen sollte ist ein Neustart des Rechners erforderlich Interner Kartenfehler Liste der Privatbanken Banktyp Rechenzentrum URL IP Nr Verfahren Version Allbank Allgemeine Privat hbci allbank de 217 115 72 164 RDH 2 1 kundenbank AG ALLBANK Bank Verlag Bankverlag K ln div hbeiserver bankverlag de 62 157 202 69 RDH 2 1 Banken Bethmann Bethmann Bank www hbci bethmannbank de 139 23 36 91 RDH 2 1 Commerzbank Commerzbank hbci commerzbank de 212 149 48 37 RDH 2 1 Deutsche Bank Deutsche Bank hbci deutsche bank de 193 150 167 7 RDH 2 0 1 Deutsche Bank 24 Deutsche Bank PGK hbci deutsche bank 24 de 193 150 167 8 RDH 2 0 1 Dresdner Bank Dresdner Bank banking dresdnerbank com 193 194 7 124 RDH 2 0 1 Gallinat Gallinat Bank AG 194 77 190 74 RDH 2 0 1 HVB HypoVereinsba
8. 3 600 00 132 28 02 2002 33333 Finanzamt M nchen 5 661 49 125 07 03 2002 930009M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 754 00 116 16 03 2002 1290 234 A 33180 Rumbelows Ltd 71 25 99 02 04 2002 78541 AGF 33011 Der Apple Laden EUR 5 104 00 95 06 04 2002 1295 356 86 33180 Rumbelows Ltd GBP 500 00 Summe EUR Die Spalte ZA zeigt an dass die Zahlung in Form von berweisungen erfolgen soll gem der Einstellung in den Firmenstammdaten Die Priorit t zeigt in welchem Zahlungszeitraum die berweisung get tigt wird ein gr nes Viereck f r den Skontozeitraum zwei gelbe Vierecke f r die Zahlung Netto ohne Abzug und drei rote Vierecke f r ein bereits berschrittenes Zahlungsziel Auf einen Datensatz doppelklicken Ein Formular erscheint wie es beim Ausdruck ausgef llt wird TOPIX 3 Zahlungsverkehr Zahlung bearbeiten Fifel 4 OK W neu al sichern E Abbrechen i4 4 Bi Finden E Info E Hilfe Zahlungsart berweisung Zahlschein berweisung x Postgiroamt M nchen 700 100 80 Status Name und Sitz des benweisenden Kreditinstituts Bankleitzahl m Freigabe Bepinstgter Name Vorname Firma max 54Stellen Druckdatum 00 00 00 Der Apple Laden l Erledigt Kontonummer des Beg nstigten Bankleitzahl des Beg nstiglen 8154711 701 603 00 Buchungsinfo Sanaat dee Beg na gien FiBu Konto 33011 Raiffeisenbank M nchen Yalutadatum 03 03 2002 W hrung Betrag Kunden Referenznu
9. Belegnummer ERO102 Gegenkonto 33011 Der Apple Laden Konto Buchungstext Postennummer Betrag 0135 TOPIX 8light 78439 AGF 1 950 005 0690 Macintosh LC 78439 AGF 3 000 005 0690 14 RGB Monitor 78439 AGF 1 000 00 0690 StyleWriter II 78439 AGF 650 005 Belegnummer ERO103 Gegenkonto 33010 Aberl Elektro Gro handel Konto Buchungstext Postennummer Betrag 0670 K hlschrank 93 0001 M 500 005 Diese Beispielbelege wurden als Stapelbelege erfasst und ordnungsgem verbucht Zahlungsverkehr 8 Zahlungen t tigen Nach diesen Ma nahmen ist das Modul Zahlungsverkehr in der Lage den Zahlungsvorgang automatisch durchzuf hren Dieser Ablauf gliedert sich in die drei wesentlichen Schritte Zahlungen vorschlagen In diesem Schritt berpr ft TOPIX 8Zahlungsverkehr die Salden der Offene Posten Liste der ausgew hlten Konten und erstellt eine Liste empfohlener Zahlungen Zahlungen freigeben Der Anwender w hlt diejenigen Zahlungen aus die tats chlich get tigt werden sollen Dieser Schritt k nnte beispielsweise durch eine ausgew hlte entsprechend autorisierte Person geschehen Zahlungen t tigen Im letzten Schritt werden die freigegebenen Zahlungen je nach Zahlungsart entweder gedruckt beispielsweise auf berweisungsformulare oder sie werden zum Datentr geraustausch bereitgestellt An dieser Stelle nun zur ck zum Beispiel Es sollen die Wareneink ufe von Elektro Meier bezahlt werden Der Befehl Zahlungen im Men Buchhaltung w
10. Hilf Faxsoftware 3 ne Eigenes Land Das Einblendmen Eigenes Land wird vom Programm je nach L nderversion bereits auf Deutschland oder sterreich vorbesetzt Es dient als Voreinstellung f r alle Einblendmen s im Auslandszahlungsverkehr in denen L nder festgelegt werden Ansprechpartner Name Telefon Zur Vereinfachung von R ckfragen der ausf hrenden Bank wird in der AZV Datei auch ein Ansprechpartner Ihres Unternehmens mit Name und Telefonnummer gespeichert NB Identnummer gt Ihre eigene Identifikationsnummer angeben unter der Sie bei der sterr Nationalbank gespeichert sind Voreinstellungen f r neu angelegte Firmen Die Einblendmen s Zahlungsweg und Geb hren erscheinen in der gleichen Form sowohl bei der Erfassung von Firmen im Ausland als auch bei der Eingabe von Auslandszahlungen gt Hier die bei Ihnen blichen Werte angeben Der Zahlungsweg bestimmt in welcher Form der Betrag zum Empf nger kommt Unter Geb hren ist festgelegt wer f r die Spesen der Auslandszahlung aufkommt Werden neue Firmen angelegt erhalten diese standardm ig die hier in den Einstellungen angegebenen Werte f r Zahlungsweg und Geb hren Bei der Erfassung von Auslandszahlungen werden diese bei der Firma gespeicherten Werte wiederum als Einstellungen f r die Auslandszahlung verwendet TOPIX 3 Zahlungsverkehr 57 TOPIX 3 Ausschlag gebend f r die Zahlung sind jedoch die Werte die in der Auslandszahlung
11. Kostenstellen Bei Anderung von Firmenname 1 in der Firma Bagatellgrenze 5 00 Zahlungskonditionen Zahlungsverkehr Buchen L ndereinstellungen Auslandszahl keh Safe FREE Wirtschaftsjahr 01 hd L nderversion Deutschland Mahnwesen Eingabeart Brutto x w hrung K rzel re Zahlenformat 999 995 999 99H 9 Stellen Universal l Yorschl ge aus Buchung Sonderversionen Anlagenbuchhaltung l Posten im Gegenkonto f Einnahmen und berschuss Lohnbuchhaltung Allgemein l Postennummer kopieren l Kameralistik Abrechnung l Komma Automatik Ausdrucke Anzeige Zeiterfassung Terminal Zweigstellen Mobile Zeiterfassung Kommunikation Internetoptionen O8 Hilfe Abbrechen OK Faxsoftware V Einhandbedienung L nderversion gt Im Feld L nderversion Ihr eigenes Land w hlen Diese Einstellung legt fest ob die AZV Dateien f r deutsche oder sterreichische Kreditinstitute erzeugt werden Au erdem wird durch die L nderversion das Formular der von TOPIX 8 ausgedruckten Umsatzsteuervor anmeldung festgelegt Haben Sie die L nderversion ge ndert erscheint ein Warnhinweis Nach nderung der L nderversion m ssen Sie die gespeicherten L nder in den Bereichen Voreinstellungen Banken Personen und Zahlungen die den Auslandszahlungsverkehr betreffen erneut festlegen Bei Auslandszahlungen werden die Meldedaten gel scht Solange Sie noch keine Personen oder Banken im Ausland erfasst haben keine Auslandszahlungen gespe
12. TOPIX 8 Zahlungsverkehr 60 Auslandsbank Hier wird das Land der Bank angegeben Normalerweise wird dieses Feld mit dem Land der Person bereinstimmen es ist aber auch denkbar dass die Bank ihren Sitz in einem anderen Land als die Person hat Spezialfall Hat die Firma mit Sitz im Ausland bei einer Inlandsbank ein Konto deaktivieren Sie das Ankreuzfeld Auslandsbank Die danebenliegenden L ndermen s verschwinden da es sich um eine Bank im Inland handelt die Zahlungsart bleibt jedoch Ausland Wie im Programmbereich Bankleitzahlen wird dabei der Inhalt des Feldes BLZ SWIFT auf die f r Inlandsbankleitzahlen zul ssige L nge und auf Buchstaben berpr ft und ggf gel scht Analog wird mit einer bereits eingegebene Kontonummer beim Umschalten auf Inlandsbank verfahren Sitz der Person W hlen Sie im Einblendmen Land der Firma das Land aus in dem der Debitor Kreditor seinen Sitz hat Zahlungsweg Bankgeb hren Die Einblendmen s Zahlungsweg und Geb hren erscheinen in der gleichen Form bei der Eingabe von Auslandszahlungen Geben Sie hier die Werte f r diese Firma an Der Zahlungsweg bestimmt in welcher Form der Betrag zum Empf nger kommt Unter Geb hren ist festgelegt wer f r die Spesen der Auslandszahlung aufkommt Werden neue Firmen angelegt erhalten diese standardm ig die in den Einstellungen angegebenen Werte f r Zahlungsweg und Geb hren Bei der Erfassung von Auslandszahlungen werden diese bei der Firma ge
13. 12 23 29 Zahlungsweg Auslandszahlung 63 Personenkonten 61 Zeichensatz OCRAhuslik 7 Zyxel ISDN Adapter 75 83 TOPIX 3 Grundmodul Bilder aufbereiten und im Bildkatalog verwenden 84
14. 156 04 02 2002 E0001 33160 Pro pt AG 3 600 00 132 28 02 2002 Finanzamt M nchen 125 07 03 2002 930009M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 116 16 03 2002 1290 234 A 33180 Rumbelows Ltd 99 02 04 2002 78541 AGE 133011 Der Apple Laden 95 06 04 2002 1295 356 B 33180 Rumbelows Ltd GBP Summe EUR Es erscheint der folgende Dialog Zahlungsstatus ndern E E Eigenes Konto nicht ndern x s Zahlungsart nicht ndern x Weitere Optionen Freigabe Erledigt Skontiert Datum 00 00 00 In diesem Dialog w hlen Sie durch Klick in die jeweiligen Ankreuzfelder oder Auswahl aus den Einblendmen s die zu ndernden Daten aus gt In das Ankreuzfeld Freigabe klicken Es wird aktiviert d h dieses Feld wird beim nderungsvorgang ber cksichtigt Die brigen Ankreuzfelder sind grau somit werden die Inhalte dieser Felder beim ndern nicht ber cksichtigt Die Ankreuzfelder k nnen aktiviert deaktiviert oder unber cksichtigt sein Dies wird folgenderma en dargestellt X Freigabe L Freigabe Freigabe Der erste Zustand bedeutet dass das entsprechende Ankreuzfeld der Eingabemaske aktiviert wird der zweite Zustand bedeutet dass das entsprechende Ankreuzfeld der Eingabemaske deaktiviert wird der letzte Zustand bedeutet dass das Feld nicht ber cksichtigt wird Durch mehrmaliges Klicken auf ein Ankreuzfeld k nnen Sie die verschiedenen Zust nde erreichen Bedingt das Aktivieren eines Ankreuzfeldes zus tzlich
15. Dialog Feld im eigenen Konto 40 Dienstleistung Meldedaten 68 Disketten Begleitzettel 28 30 DTA Datei pr fen 71 Diskettenprotokoll DTA Datei pr fen 71 Disketten Protokoll 30 Dresdner Bank 80 Drucken von Bankausz gen 47 DTA BAZ Import von Bankausz gen 53 DTA Datei Disketten Begleitzettel 71 Diskettenprotokoll 71 Erstellen 70 Pr fen 71 DTA Datei erstellen 28 Falligkeitsdatum ignorieren 29 Stapelbelege erzeugen 29 DTA Datei pr fen 29 AWV Meldungen D 72 DTA Datei bermitteln 52 Eigene Bankkonten 5 13 Eigene Konten 59 Eigenes Konto Einblendmen Banktyp 39 Feld BTX Zusatz 40 Feld Code 39 Feld Dialog 40 Feld PIN 1 40 Feld PIN 2 40 Feld Ums tze 40 Feld Zahlungen 40 Einblendmen L ndergruppe 55 L nderversion 56 Einkaufsland Meldedaten 67 Einkaufspreis Meldedaten 67 Einstellungen Einstellungen BTX 37 L nderversion 56 81 Makroverzeichnis 38 Wartezeit auf den Decoder 38 Einstellungen BTX 37 Electronic Banking 27 Empf nger Zahlung 62 Empf ngerland Zahlung 63 Erledigte Zahlungen verwenden DTA Datei 29 Erstellen AZV Datei 70 Export 53 Bankausz ge 53 Multicash Format 53 Fallig bis 23 F lligkeiten 25 F alligkeitsdatum 23 Falligkeitsdatum ignorieren DTA Datei erstellen 29 Farbtiefe 76 Freigeben Zahlungen 10 Gebietsans ssige Meldedaten 67 Gebietsfremde Meldedaten 67 Geb hren Auslandszahlung 63 Personenkonten 61 Gl ubige
16. E0002 l Erledigt N 2 100 00 2 100 00 Buchungsinfo FiBu Konto Yalutadatum Nettodatum Skonto l Skontieren w Buchungsreferenzen Summen 5 700 00 5 700 00 Ref Nummer Soll eine Ssammel Auslandszahlung wieder in ihre Einzelzahlungen aufgeteilt werden so gen gt folgendes gt Die aufzul sende Sammel Auslandszahlung in der Zahlungs bersicht w hlen und im Men Aktion gt Sammelzahlungen gt Aufl sen klicken Meldung an die Zentralbank Eingabe der Meldedaten Deutschland In der Au enwirtschaftsverordnung AWV Kapitel VII 2 Titel 1 Untertitel 88 59 ff ist festgelegt dass Zahlungen von Deutschen Gebietsans ssige an Ausl nder Gebietsfremde ab einem bestimmten Betrag derzeit 12 500 zu statistischen Zwecken an die Deutsche Bundesbank gemeldet werden m ssen damit diese die Zahlungsbilanz ermitteln kann Diese Meldung kann in elektronischer Form mit in die AZV Datei geschrieben werden Die ausf hrende Bank leitet die Meldedaten aus der AZV Datei dann an die Bundesbank weiter In diesem Falle klicken Sie die Schaltfl che Meldung an Zahlungsinformationen Zahlungsweg 00 Standard bermittlung x Meldung Geb hren 00 Transfergeb zahlen wir fremde Geb hren zahlt Empf v Sie k nnen stattdessen diese Meldungen auch von Hand auf die entsprechenden Formulare der Bundesbank schreiben und der Diskette beilegen Siehe auch Abschnitt ab Seite 57 und Abschnitt DTA Datei pr fen ab Se
17. FiBu Konto Empf nger 159 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 4 640 00 156 04 02 2002 E0001 33160 ProOpt AG 3 600 00 132 28 02 2002 33333 Finanzamt M nchen EUR 5 661 49 125 07 03 2002 930009M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 754 00 116 16 03 2002 1290 234 A 33180 Rumbelows Ltd GBP 71 25 Bam 99 02 04 2002 78541 AGF 33011 Der Apple Laden EUR 5 104 00 Y 5 95 06 04 2002 1295 356 B 33180 Rumbelows Ltd GBP 800 00 Summe EUR gt undim Men Aktion gt Sammelzahlungen erzeugen w hlen Im erscheinenden Dialog k nnen Sie aus dem Einblendmen Eigenes Konto dasjenige Ihrer Bankkonten ausw hlen f r das die Ssammelzahlung erzeugt werden soll s a LE 5 5 G n Sammelzahlungen erzeugen A Eigenes Konto Post 999999999 Postgiroamt x Qur Durch Klick in das Ankreuzfeld Ssammelzahlungen freigeben k nnen Sie das Freigabekennzeichen der erzeugten Sammelzahlungen gleich setzen Nach Best tigung mit der Taste OK fasst TOPIX 8 die ausgew hlten Zahlungen pro Firmenstammsatz zusammen t Wenn Sie Ssammelzahlungen auf Formularen ausdrucken wollen Schecks Gutschriften Lastschriften beachten Sie dass nur ca 10 Zahlungen pro Formular verarbeitet werden Mehr Zahlungen sind demzufolge auf mehrere Sammelzahlungen aufzuteilen Sammelzahlungen k nnen in der bersicht f r Zahlungsvorschl ge dadurch erkannt werden dass in der Spalte ein H kchen V angez
18. Hierf r ist die schriftliche Genehmigung des Zahlungspflichtigen erforderlich die bei dessen Bank vorliegen muss Die Abbuchung kann vom Zahlungspflichtigen nicht widerrufen werden Periode Das angezeigte Datum errechnet sich aus dem aktuellen Tagesdatum plus dem in den Einstellungen f r den Zahlungsverkehr festgelegten Zahlungsvorlauf siehe Abschnitt ab Seite 12 Es werden somit alle bis zum angezeigten Datum f lligen Zahlungen ber cksichtigt F lligkeitsdatum ignorieren Wenn dieses Ankreuzfeld markiert ist werden auch Zahlungen ber cksichtigt deren F lligkeitsdatum sp ter als dem dar ber angezeigten Datum liegt Skontozahlungen nicht verwenden Durch Markieren dieses Ankreuzfeldes k nnen Skontozahlungen beim T tigen der Zahlungen bergangen werden Hintergrund f r diese Option ist dass TOPIX 8 weitestgehend versucht Zahlungen automatisch innerhalb der Skontofrist zu t tigen Bei einem Liquidit tsengpass kann mit dieser Option erreicht werden dass Skontozahlungen Nach hinten geschoben werden Diese Option wirkt auf ausgehende und auf eingehende Zahlungen d h dass insbesondere bei Debitoren und Lastschrifteinzug die Skontozahlungen des Debitoren ebenfalls nicht ber cksichtigt werden In diesem Fall sollten zwei DTA Dateien erstellt werden eine f r ausgehende und eine zweite f r eingehende Zahlungen wenn Lastschriften beim Debitor unter Gew hrung von Skonto durchgef hrt werden sollen Auch erledigte Zahlu
19. Kreditinstitute zu speichern vermag t Derzeit wird die RSA Chipkarte f r das RDH Verfahren nicht unterst tzt PIN TAN Verfahren TOPIX 8 Banking ab der Version 5 3 3 unterst tzt das PIN TAN Verfahren das manchmal auch unter den Bezeichnungen HBCI plus oder FinTS anzutreffen ist Vor allem Sparkassen bieten es an um die Abl sung von BTX vereinfachen da die vorhandenen TAN Listen weiter verwendet werden k nnen Administration Diese Voraussetzungen m ssen vor der Installation und dem Einsatz von HBCI Banking erf llt sind Sie ben tigen eine TOPIX 8 Lizenz f r Banking Sie ben tigen einen Internetzugang ber einen beliebigen Provider Falls sich Ihr Computer hinter einer Firewall befindet darf der Port 3000 RDH und DDV Verfahren bzw 443 PIN TAN Verfahren nicht gesperrt sein Sie ben tigen einen Chipkartenleser zwingend f r das DDV Verfahren optional f r das RDH Verfahren der an Ihren Computer angeschlossen ist Ggf sind die f r den Kartenleser geeigneten Treiber auf dem Computer zu installieren Ihr Bankkonto muss bei Ihrem Geldinstitut f r Banking mit HBCI freigeschaltet sein Unterst tzte Chipkartenleser PC SC kompatible Chipkartenleser Mac OS X bzw Windows Chipdrive Micro bzw Chipdrive Extern von Towitoko nicht jedoch Modelle vom Hersteller SCM unter dem Namen Chipdrive Mac OS 9 CardReader USB von Meilenstein bzw Gravis Mac OS 9 t Nach Einlegen der Chipkarte kann es 10 20 Sekunden dauer
20. Sollte es w hrend einer automatisch ablaufenden BTX Sitzung zu Problemen kommen weil z B der Computer auf eine bestimmte Bildschirmmeldung wartet und der Bankrechner gerade nicht in Betrieb ist K nnen Sie den Ablauf mit der Tastenkombination Befehl Punkt abbrechen Falls der automatische Ablauf einer BTX Verbindung bei keinem Versuch zum Ziel kommt wenden Sie sich an uns Auch hier w re es hilfreich wenn Sie uns einen Ansprechpartner bei Ihrer Bank nennen der f r Electronic Banking zust ndig ist Neue Banktypen Die in der Datei Banktypen hinterlegten Zugangsverfahren f r die einzelnen Banken werden von uns laufend mit Testkonten die uns die einzelnen Bankrechenzentren zur Verf gung stellen getestet In der vorliegenden Version 1 0 2 der Banktypen war der Test bei folgenden Banktypen noch nicht abgeschlossen DVG H Sparkassen Niedersachsen DVS Sparkassen Ostdeutschland GRZ R V Norddeutschland OfDV Sparkassen Schleswig Holstein RHSO Sparkassen Hessen S WL Sparkassen Westfalen Lippe SIK Sparkassen Saarland Falls Sie diese Banktypen verwenden und auf Probleme w hrend der automatisch ablaufenden BTX Verbindung sto en fordern Sie bei uns unter Angabe des betreffenden Banktyps eine neuere Version der Banktypen an die Sie in Ihre Buchhaltung importieren siehe oben Falls dieser CD ROM eine Diskette mit Zus tzen f r Banking beiliegt verwenden Sie die darauf vorl
21. Umlaute durch AE SS USW ersetzt werden und unzul ssige Sonderzeichen in umgewandelt werden da bei Auslandszahlungen nur Gro buchstaben ohne Umlaute und nur die gebr uchlichen Satzzeichen erlaubt sind Zahlungen mit mehreren Meldungen Es ist denkbar dass mit einer Auslandszahlung unterschiedliche Meldungen abgegeben werden m ssen Beispielsweise kann mit einer Zahlung sowohl eine Wareneinfuhr und ein Transithandelsgesch ft bezahlt werden In diesem Fall k nnen mehrere Meldungen zu einer Zahlung erfasst werden die mit den Schaltfl chen im unteren Fensterteil durchgebl ttert hinzugef gt und gel scht werden Pr Ei a 2 x Die Schaltfl che f gt eine neue Meldung hinzu Es erscheint dasselbe Dialogfenster zur Festlegung des Meldungstyps das auch beim Anlegen der ersten Meldung erschien Zahlungsverkehr 68 TOPIX 3 r Meldedatens tz erzeugen f r Transithandel C Dienstleistungs Kapitalverkehr Sonstiges Die Schaltfl che l scht die gerade angezeigte Meldung Bevor die letzte Meldung einer Zahlung gel scht wird erscheint ein diesbez glicher Warnhinweis Die Schaltfl che lt speichert die angezeigte Meldung und bl ttert eine Meldung zur ck Die laufende Nummer der Meldung sowie die Anzahl der verschiedenen Meldungen zu einer Zahlung ist aus dem Fenstertitel ersichtlich z B Meldung 2 von 3 Transithandel Diese Schaltfl che ist nicht aktiv wenn bereits die erste o
22. 00 01 04 Abbrechen Bank ausw hlen S N Bitte w hlen Sie die Bankverbindung aus BLZ 48040035 Konto 5450333 Post 700100380 999999999DEM Postgiroamt M nchen HYPO 70020001 47110815DEM Hypobank M nchen Qur gt Auf das Eigene Bankkonto klicken das f r den Import der Bankausz ge herangezogen werden soll Nach Klick in OK werden die Bankausz ge dem ausgew hlten Bankkonto zugeordnet TOPIX 3 Zahlungsverkehr 54 Das Modul Auslandszahlungsverkehr ist in das Zusatzmodul Zahlungsverkehr integriert Sie ben tigen daher als Voraussetzung um mit dem Auslandszahlungsverkehr arbeiten zu k nnen mindestens eine Lizenz des Moduls Zahlungsverkehr Alle im folgenden erl uterten Funktionen setzen voraus dass die beiden Module ordnungsgem lizenziert wurden L nderversionen Deutschland und sterreich Mit dem Modul Auslandszahlungsverkehr werden Dateien erzeugt die auf Disketten im MS DOS Format an die Bank gegeben werden Die Bank liest die gespeicherten Auslandszahlungen von der Diskette ein und f hrt sie aus Diese Dateien werden im folgenden AZV Dateien genannt Sollten Sie das Programm MultiCash verwenden k nnen die AZV Dateien auch mit Hilfe dieses Programms das nur unter DOS bzw Windows verf gbar ist elektronisch an die Bank bertragen werden Das Datenformat der AZV Dateien differiert je nachdem ob Sie die Disketten in einem deutschen oder in einem sterreichischen Kreditinstitut abgeben
23. 2002 1295 356 B 33180 Rumbelows Ltd GBP 800 00 Summe EUR Zahlungen t tigen F r die unterschiedlichen Zahlungsarten die sich in unterschiedlichen Druckformularen widerspiegeln gibt es im Men Aktion den Befehl Zahlungen t tigen mit den Unterbefehlen berweisungen drucken Lastschriften drucken undSchecks drucken um jeweils die entsprechenden Zahlungen auszudrucken Jedem Befehl wird in dem sich anschlie enden Konfigurationsdialog ein Formular zugeordnet Das Einblendmen Formular zeigt das derzeit ausgew hlte Formular an berweisungen drucken Kontenauswahl Zeitraum C on Konto C Periode x BisKono _ Bis 30 07 2002 angezeigte Zahlungsvorschl ge Formular Huslik 273 EUR 1 x Optionen ausgew hlter Zahlungsvorschlag V F lligkeitsdatum ignorieren l Skontozahlungen nicht verwenden l Auch erledigte Zahlungen l Sammel Stapelbelege erzeugen l Zahlungsprotokoll drucken I Zahlungsavis drucken Mit angekreuzter Option Sammel Stapelbelege erzeugen werden aus den Zahlungen automatisch Stapelbelege erzeugt und somit der Zahlungsvorgang nach Verbuchen der Stapelbelege buchhalterisch abgeschlossen Hiermit endet die Einf hrung in das TOPIX 8 Modul Zahlungsverkehr Ausf hrliche Informationen finden sich im anschlie enden Referenzteil TOPIX 8 Zahlungsverkehr 10 Referenz TOPIX 3 IS Dieser Referenzteil ist nach Themen gegliedert und folgt nicht den
24. 871 25 Z Soll eine Sammelzahlung wieder in ihre Einzelzahlungen aufgeteilt werden so gen gt es die aufzul sende Sammelzahlung in der Zahlungs bersicht auszuw hlen und im Men Aktion den Befehl Ssammelzahlungen aufl sen aufzurufen Zahlungen freigeben Die in der Liste ausgew hlten Datens tze stellt der Befehl Zahlungen freigeben im Men Aktion bereit Beim n chsten Druckvorgang der Formulare oder Erstellen der DTA Datei werden diese Zahlungen ber cksichtigt t Zahlungen sind nicht automatisch nach dem Vorschlagen freigegeben Die Freigabe der Zahlungen muss durch diesen Befehl oder durch Auswahl des Befehls Zahlungsstatus ndern im Men Aktion erfolgen Zahlungen ndern Jeder Datensatz l sst sich per Doppelklick berpr fen und gegebenenfalls ndern Die Eingabemaske entspricht weitgehend einem Zahlungsformular mit den blichen Feldern Zahlung bearbeiten Wok _ Woneu lOl ta Sichern 2 Finden 1 Info 7 Hilfe xX Abbrechen i4 4 bi Zahlungsart berweisung Zahlschein 700 100 80 Bankleitzahl Postgiroamt M nchen Name und Sitz des benweisenden Kreditinstituts Beg nstigter Name Vorname Firma max 54Stellen Der Apple Laden Kontonummer des Beg nstigten 5154711 Kreditinstitut des Beg nstigten Raiffeisenbank M nchen Bankleitzahl des Beg nstigten 701 603 00 W hrung Betrag EUR HG 104 00 Kunden Referenznummer Verwendungszweck ggf Name und Anschr
25. AE EE een en er EEE EDEL E E TEE E E SEE 79 BfG Bank f r Gemeinwirtschaft 2 2000000000BRennnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsennnnnnnnennnnnnnnnnnnsnnnnneen 79 BVK BanKO Koll nase r A E E AAAA IRA eesen 79 COmMMEZDINK see ee ee ee ee ee ee A 79 DEI SEINE Baker ea 79 DIESER BIKE 80 HVYDOVELEINSDANK Sasse a N E A O 80 AE Eo EAEI A EAE AEE AE AEAEE TEE TETEE ET AEE AEE TE ET EI TIE E AE EEEO TE E E 81 Zahlungsverkehr Voraussetzungen Dieses Handbuch erkl rt die Funktionsweise der TOPIX 8 Zusatzmodule Es werden Grund legende Kenntnisse von Buchf hrung und Kontierung sowie der Standardfunktionen des Zusatzmoduls Finanzbuchhaltung vorausgesetzt Wichtig sind insbesondere Kenntnisse zum Thema Offene Posten Buchhaltung da sich dieses Handbuch darauf st tzt Es wird Basiswissen zur Bedienung des Computers vorausgesetzt wie es durch die Benutzerhandb cher vermittelt wird Eine Kurzbeschreibung der wesentlichen Aspekte der Benutzerf hrung und der verwendeten Begriffe findet sich dar ber hinaus im Einf hrungshandbuch zu TOPIX 8 Installation eines Zusatzmoduls Die in diesem Handbuch beschriebenen Zusatzmodule sind im ausgelieferten Soft warepaket bereits integriert Es gen gt die Installation von TOPIX 8 gem Installationsanleitung zu befolgen Es bedarf lediglich einiger vorbereitender Ma nahmen damit das jeweilige Zusatzmodul einsatzbereit ist Nachger stetes Modul Haben Sie das Zusatzmodul nachger
26. Drucken y fd Finden n z Info Q Hilfe Firma Konditionen Konto Kontenzugriff Firmenn 3306500 kdst l___ ur stAL akt Suchname Elektro Kiste k rzell _ r st lor__ Kunde Allgemein ide Zahlunaskonditionen Lieferant Allgemein Lieferant Zahlungskonditionen Fibu Konto Kreditor Bankverbindung Kontonummer BLZ SWIFT caBvaTwwumN Name der Bank Creditanstalt Bankverein EI 13 Zahlungsarten Auslandsbank Zahlungseingang Verrechnung O Stra e der Bank Tiroler Platz 1 Zahlungsausgang Auslandszahlung Sitz der Bank amp Innsbruck Region der Bank International x V Auslandsbank Zahlungskonditionen Land der Bank 038 sterreich x Skonto Netto en m mar egion der Firma nternationa x bei i Tage _ 5 Land der Firma 038 sterreich 7 Ausg nge Satz 2 00 bei Tage zahlungsweg 00 Standard bermittlung x Geb hren 00 Transfergeb zahlen wir fremde Geb x Eing nge Satz Bei den Banken wird die vollst ndige Adresse angegeben Wird in den Feldern BLZ SWIFT bzw Name der Bank eine Bank angegeben die bereits in den Bankenstammdaten erfasst ist werden die restlichen Felder mit Bankdaten ausgef llt Sie k nnen jedoch auch eine Bank zu einer Person angeben ohne die Bank in die Stammdaten gespeichert zu haben Hierf r beantworten Sie den Dialog Eine Bank mit der BLZ CXTESTDDBBA ist nicht vorhanden wollen Sie sie anlegen mit Abbrechen
27. ES Spanien Kanarische Inseln US USA Puerto Rico 858 Nicht ermittelte L nder 950 Schiffs Luftfahrzeugbed Die L ndergruppe International umfasst hierbei die gebr uchlichen L nder z B Frankreich L nder dieser L ndergruppe werden in den anderen L ndergruppen nicht mehr aufgef hrt Frankreich steht unter International jedoch nicht unter Europa Die K rzel die im rechten Einblendmen neben der L nderbezeichnung angegeben sind sind die L ndercodes unter denen die verschiedenen L nderangaben in der AZV Datei gespeichert sind Einstellungen bearbeiten Bevor Sie mit dem Modul arbeiten k nnen ist unbedingt die Bearbeitung der Einstellungen sowie das korrekte Aus f llen der darin enthaltenen Informationen erforderlich gt Inden Grundzustand wechseln in dem das TOPIX 5 Logo sichtbar ist gt Im Men Datei Ablage gt Einstellungen gt Finanzbuchhaltung w hlen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 55 Yoreinstellungen bearbeiten E Finanzbuchhaltung E Konten Posten Allgemein Benutzerdaten Kontenrahmen SKRO4 x l Personenkonten verdichten camen Nummernkreis Deb Kred TOPIX Norm 12 Y l Postengruppe nicht ber cksichtigen ormulare Nummernkreise Skontokonto Debitoren 4730 IV Posten beim Yerbuchen ausziffern Programmbereiche Skontokonto Kreditoren 5730 M Konten bei Null Saldo ausziffern are P hatuna Kontenbezeichnung ndern immer v Zahlungsaufteilung nur Skonto x
28. Erstellungsdatum 17 05 94 Anzahl der Datens tze C 1 Summe DM der Datens tze C 575 00 Kontrollsumme der Kontonumnmern 256499 Kontrollsumme der Bankleitzahlen 70070010 Bankleitzahl des Absenders 700 200 01 Kontonummer des Absenders 00471105815 Ottobrunn den 17 08 94 Elektro Meier GmbH Firma und Unterschrift t Dieser Begleitzettel stellt einen gemeinsamen Nenner zwischen den Anforderungen der gro en deutschen Banken dar Fragen Sie in Ihrer Bank nach ob die darauf enthaltenen Informationen ausrei chend sind BAZ Datei Haben Sie das Zusatzmodul BAZ Verfahren lizenziert k nnen Sie anstelle einer DTA Datei auch eine Datei ausw hlen deren Inhalt aus BAZ Daten besteht Nach Auswahl der Datei im Dateidialog erscheint ein Dialog in dem Sie folgende Optionen einstellen k nnen BAZ Datei pr fen J Datei Protokoll detailliert DJ Zahlungen importieren O Tageweise verdichten TOPIX 3 Zahlungsverkehr 30 TOPIX 3 Dateiprotokoll detailliert Das Ankreuzfeld Dateiprotokoll detailliert liefert den exakten Inhalt der BAZ Datei Diese Liste kann f r Ihre Unterlagen verwendet werden Zahlungen importieren Die Option Zahlungen importieren liest die in der BAZ Datei enthaltenen Daten ein und erzeugt Stapelbelege Beim Import von Zahlungen nach dem BAZ Verfahren sind folgende Punkte zu beachten Das Bankkonto auf das sich die Zahlungseing nge beziehen muss im Programmb
29. Mal aus ist die bersichtsliste leer Bankausz ge Din 2von 2 SIE Y Fertig Neu B L schen Auswahl Z Alle a Drucken 2 Finden Q Info P2 Hilfe Datum Typ Auszug WKZ Saldo alt Eing nge Ausg nge Saldo neu Gesperrt F 15 01 2001 ZKA IDEM 6 219 72 70 00 328 75 5 950 97 08 01 2001 ZKA DEM 3 422 65 5 067 03 2 269 96 6 219 72 gt In der Befehlsleiste der bersichtsliste auf Neu klicken Es erscheint ein Dialog zur Auswahl des Bankkontos sowie des Abfragezeitraums Bankausz ge aus Btx FI Kontenauswahl Zeitraum Yon 16 01 2001 Bis 19 01 2001 f r eigenes Konto HYPO 47110815 Hypobank M nchen Post 399999999 Postgiroamt M nchen Kennworte f r Bankzugang PIN 1 Kontostand 15 01 01 DEM 5 960 97 PIN 2 TOPIX 8 Zahlungsverkehr 42 O Bankausz ge holen Abruf ber BT Abruf ber HBCI r Kontenauswahl Zeitraum E f r eigenes Konto Ppi1 101011044 Te estsparkasse Kiel HBCI Kontakt Von 01 01 2003 Bis 23 03 2003 Name ppi 1044 Institut 280 99950001 Kennung Benutzer 001044 01 Verfahren DDY E Hilfe Abbrechen OK 3 Der Dialog hat zwei Register BTX und HBCI w hlen Sie das geeignete aus Im Dialog werden jeweils nur passend eingerichtete Konten zur Auswahl angezeigt gt Legen Sie ggf die Chipkarte nach Aufforderung einlegen und Sie ggf die PIN eingeben Beim Verwendung des PIN TAN Verfahrens wird die PIN abgefragt Geben Sie diese
30. Mehrere TAN Listen nebeneinander sind notwendig da Sie in der Regel vor Ablauf einer TAN Liste bereits eine neue TAN Liste von Ihrem Geldinstitut zur Verf gung gestellt bekommen Um eine neue TAN Liste zu erfassen gehen Sie wie folgt vor Zahlungsverkehr 41 gt Im Einblendmen Liste den Befehl Neue Liste w hlen 1 Neue Liste gt Im erscheinenden Dialog die Nummer der neuen Liste eingeben Bitte geben Sie die Nummer der neuen TAN Liste ein gt und auf OK klicken Die TAN Liste wird im Einblendmen ausgew hlt und kann mit den neuen TANs gef llt werden Transaktionsnummern TAN Listen k nnen nur numerische Bezeichnungen haben wie 1 15 oder 217 haben wobei die maximale Anzahl auf 255 TAN Listen beschr nkt ist Alphanumerische Bezeichnungen wie Meine Liste oder 27 06 96 sind nicht zul ssig Kontoums tze Kontoums tze des eigenen Bankkontos k nnen abgefragt und in TOPIX 8 bertragen werden Diese Kontoums tze werden dann nach Buchungstagen gruppiert als Bankausz ge gespeichert Diese Kontoums tze k nnen aber auch aus anderen Quellen stammen wie z B aus MultiCash oder auch als DTA BAZ Diskette Vergleichen Sie hierzu die Erl uterungen im Abschnitt Export ab Seite 53 Kontoums tze abfragen gt Im Men Buchhaltung gt Bankausz ge w hlen Sie erhalten eine bersicht aller bisher abgefragten Bankums tze F hren Sie diesen Befehl zum ersten
31. O0 f Kostentr ger Doo OE USt Skonto 000000000 Posten Buchungstext __ S Verwendungszweck OSS SOS Or gt Suchkriterien in die jeweiligen Suchfelder eingeben und auf Finden klicken Es werden alle Bankausz ge die den eingegebenen Suchwerten entsprechen in der bersichstliste angezeigt Stapelbelege erzeugen Bankausz ge k nnen auch in Stapelbelege umgewandelt werden und sind somit mit allen Hilfsmitteln der Stapelbelegerfassung bearbeitbar Dies ist beispielsweise f r die nachtr gliche Erzeugung von Splitbuchungen oder auch die individuelle Bearbeitung von Auslandsums tzen sinnvoll Gehen Sie wie folgt vor um Stapelbelege aus Bankausz gen zu erstellen gt Die zu bearbeitenden Bankausz ge in der bersichtsliste w hlen Bankausz ge 2in 2von 2 Fertig Neu 4 L schen Auswahl Alle Drucken Finden Info Hilfe on Bank Datum Typ Auszug WKZ Saldo alt Eing nge Ausg nge Saldo neu Gesperrt F Post 15 01 2001 ZKA DEM 6 219 72 70 00 329 75 3 960 97 Post 08 01 2001 ZKA DEM 3 422 65 5 067 03 2 269 96 6 219 72 gt Inder Befehlsleiste Aktion gt Stapelbelege erzeugen w hlen Der Dialog zum Erstellen der Stapelbelege erscheint TOPIX 8 Zahlungsverkehr 49 Stapelbelege aus Bankausz gen erzeugen 5 Optionen T errechnungskonten benutzen IV Buchungstext f r Finanzbuchhaltung erzeugen bestehend aus V Buchungstext der Bank MV nur wenn Platz reicht V Verwendungszwe
32. Post Postbaniken m M Umsatzabruf alt nicht eurof hig Btx Seiten Kennw rter f r Bankzugang Dialog s000 180 pm Ums tze sooo 18304 E PIN Eee Zahlungen 23000 1804 Btx Zusatz SE Ausland Regionalbereich F zwei TANs pro Auftrag Im obigen Beispiel wird als n chste Nummer die 200002 benutzt Lassen Sie das Feld Schecknummer leer um keine Nummer auf dem Scheck auszudrucken TOPIX 8 Zahlungsverkehr 24 Auswertungen Zahlungen Protokoll Das Protokoll ist eine ausgedruckte Liste von Zahlungsvorschl gen die zur Bearbeitung vorliegen Jeder Zahlungsvorschlag enth lt Informationen ber Zahlungsempf nger Auftraggeber Betrag sowie Verwendungszweck Zahlungen Protokoll FE Auswahl Optionen c F llig von 11 07 2002 M Sammel na F llig bis 11 07 2002 l Zahlungsaris angezeigte Zahlungsvorschl ge 17 mit Zwischensummen amp ausgew ihlte Zahlungs vorschl ge Format Hoch 7 2 Hilfe Abbrechen Zum Erzeugen des Protokolls steht ein TOPIX 8 blicher Auswahldialog zur Verf gung Dabei k nnen die angezeigten ausgew hlten oder zu einem Zeitpunkt oder Zeitraum f lligen Zahlungen im Protokoll beschrieben sein Sammelzahlungen verdichten Druckt Sammelzahlungen nicht mit den einzelnen darin enthaltenen Zahlungen sondern verdichtet aus Mit Zwischensummen Druckt nach jedem Wechsel des Zahlungsempf ngers eine Zwischensumme der Zahlungen aus Einblendmen Format gt Den Eint
33. als Ausf hrungsdatum verwendet Ausf hrungsdatum Hier k nnen Sie eintragen wann der Auftrag fr hestens ausgef hrt werden sollte Solange nichts eingegeben wurde erscheint in diesem Feld 00 00 00 Beim Erzeugen der AZV Datei wird dann das aktuelle Datum als Ausf hrungsdatum verwendet Fibu Konto Valuta Skonto usw Der rechte Fensterabschnitt ist identisch wie bei den Inlandszahlungsarten aufgebaut Sammel Auslandszahlungen Auslandszahlungen an eine Firma k nnen wie im Zahlungsverkehr f r das Inland zusammengefasst werden um mehrere Vorg nge auf einem berweisungstr ger oder Scheck aufzulisten Die Sammel Auslandszahlungen sind auch f r Zahlungsvorschl ge m glich die per DTA berwiesen werden Um mehrere Auslandszahlungen zusammen zufassen gt Die einzelnen Zahlungsvorschl ge w hlen Zahlungsverkehr 64 Zahlungen 2 in 8von 25 So FJ Eji 5S MEE 160 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH EUR 4 640 00 157 04 02 2002 E0001 33160 ProOpt AG CHF 3 600 00 133 28 02 2002 33333 Finanzamt M nchen El 5 661 49 126 07 03 2002 930009M_ 33190 Stuhl amp Tisch GmbH EUR 754 00 117 16 03 2002 1290 234 A 33180 Rumbelows Ltd 71 25 102 31 03 2002 E0002 ProOpt AG 100 02 04 2002 78541 AGF 33011 Der Apple Laden EUR 5 104 00 96 06 04 2002 1295 356 B 33180 Rumbelows Ltd GB 800 00 Summe EUR gt und anschlie end im Men Aktion gt Sammelzahlungen gt Er
34. angegeben werden hier handelt es sich nur um Voreinstellungen Meldung der Bank an die Bundesbank In der Au enwirtschaftsverordnung AWV Kapitel VII 2 Titel 1 Untertitel 88 59 ff ist festgelegt dass Zahlungen von Deutschen Gebietsans ssige an Ausl nder Gebietsfremde ab einem bestimmten Betrag zu statistischen zwecken an die Bundesbank gemeldet werden m ssen Diese Meldung kann in elektronischer Form mit in die AZV Datei geschrieben werden Die ausf hrende Bank leitet die Meldedaten aus der AZV Datei an die Bundesbank weiter In diesem Falle kreuzen Sie das Feld Meldung der Bank an die Bundesbank an Die darunter liegenden Felder werden dann eingebbar und sind dann Pflichtfelder Sollten Sie nur kleine Betr ge berweisen oder die Meldung in Form eines Formulars in Papierform der Diskette beilegen deaktivieren Sie dieses Ankreuzfeld Firmennummer LZB Bereichsnummer Branchenzugeh rigkeit Diese Daten erfahren Sie von Ihrer Bank bzw der Bundesbank Sie m ssen diese Daten angeben wenn das Feld Meldung der Bank an die Bundesbank angekreuzt ist Die Firmennummer identifiziert eindeutig Ihr Unter nehmen Die Branchenzugeh rigkeit legt die Branche fest in der Ihr Unternehmen t tig ist und die LZB Bereichsnummer gibt Ihre Landeszentralbank an Zahlungsdaten nicht weitergeben Kreuzen Sie dieses Feld an wenn Sie aus datenschutzrechtlichen Gr nden keine Weiterleitung zahlungsverkehrs technischer Daten im Rahme
35. dem Einblendmen Durchf hrungsart wird angegeben wie der Auftrag durchgef hrt werden soll Die Durchf hrungsart dringend ist bei Bankschecksendung Zahlungsweg 20 oder 25 nicht zul ssig Auftraggeber In den Feldern f r den Auftraggeber wird Ihre eigene Bankverbindung angegeben also das Kreditinstitut welches Ihre Diskette mit Auslandszahlungen entgegennimmt Betrag und W hrung gt Hier den Betrag mit dessen W hrung angeben Die W hrung muss im Programmbereich W hrungen erfasst sein Bei Auswahl des Empf ngerlandes wird die W hrung des Empf ngerlandes im W hrungsfeld automatisch eingetragen wenn dort noch keine andere W hrung angegeben ist und wenn die W hrung bereits in den Stammdaten erfasst ist Wird nichts angegeben so wird die Einstellung ISO W hrungscode verwendet Ist auch dieses Einstellungsfeld leer wird aus dem Einblendmen Eigenes Land der Einstellungen f r den Auslandszahlungsverkehr die W h rung ermittelt Ausf hrungsdatum Hier k nnen Sie eintragen wann der Auftrag fr hestens ausgef hrt werden sollte Das eingegebene Datum darf h chstens 15 Tage nach Erstellung der Datentr geraustauschdiskette liegen Liegt das angegebene Ausf hrungs datum auf einem sp teren Termin wird es bei der Erstellung der AZV Datei auf 15 Tage nach Erstellungsdatum vorverlegt Solange nichts eingegeben wurde erscheint in diesem Feld 00 00 00 Beim Erzeugen der AZV Datei wird dann das aktuelle Datum
36. die Eingabe eines Wertes erscheint die Einf gemarke im Eingabefeld nebenan Datum 17 04 1999 Nach Best tigung des Dialogs durch Klick in OK oder Dr cken der Taste Eingabe wird die nderung an den zuvor ausgew hlten Zahlungsvorschl gen durchgef hrt t Solange Sie nicht mindestens eines der Ankreuzfelder aktiviert haben bleibt die Schaltfl che OK grau und der Dialog kann nicht mit der Eingabetaste best tigt werden Stapelbelege erzeugen Im Allgemeinen werden mit dem Ausdruck der Formulare oder Erstellen der DTA Datei die korrespondierenden Stapelbelege erzeugt Es ist jedoch auch m glich Stapelbelege unabh ngig vom Status einer Zahlung zu erstellen Hierzu dient der Befehl Stapelbelege erzeugen im Men Aktion der die Stapelbuchungen zu den in der Liste ausgew hlten Datens tzen anlegt TOPIX 3 Zahlungsverkehr 22 TOPIX 3 IS Zahlungen drucken Gem den einf hrenden Erl uterungen gliedert sich die Abwicklung einer Zahlung in die vier Schritte Zahlungen vorschlagen Zahlungen zusammenfassen Zahlungen freigeben und Zahlungen drucken oder DTA Datei erstellen Im letzten Schritt werden die freigegebenen Zahlungen je nach Zahlungsart beispielsweise auf berweisungsformulare gedruckt oder zum Datentr geraustausch bereitgestellt Dieser Abschnitt erl utert diesen letzten Schritt Das hierarchische Men Zahlungen t tigen bietet f r die unterschiedlichen Zahlungsarten die Befehle berweisungen dru
37. nach Aufforderung ein Durch Anklicken eines Kontos im Rollbereich wird der letzte als Bankauszug gespeicherte Saldo unterhalb des Rollbereichs angezeigt gt Geben Sie den Abfragezeitraum ein TOPIX 8 merkt sich den zuletzt abgefragten Zeitraum und schl gt in diesem Dialog den n chsten Zeitraum vor Dieser beginnt am Tag nach Ende des letzten Abfragezeitraums und endet mit dem Tag vor dem aktuellen Tagesdatum Sie k nnen diese Datumswerte jedoch auch berschreiben t Beide Datumswerte m ssen ein g ltiges Datum nicht 00 00 00 aufweisen andernfalls k nnen Sie nicht die Schaltfl che OK bet tigen gt Das Bankkonto w hlen oder in f r alle eigenen Konten klicken t Beachten Sie dass der eingegebene Zeitraum f r alle Bankkonten gilt wenn Sie die Option f r alle eigenen Bankkonten ausgew hlt haben Wollen Sie f r ein Bankkonto einen anderen Zeitraum festlegen m ssen Sie die Bankkonten einzeln abfragen gt Auf OK klicken Das Fenster des BTX Decoders erscheint und TOPIX 8 beginnt die Verbindung herzustellen T Online T Online Ansicht Einstellungen H Abwahl bersicht Gehe zu L amp amp E E e mer Er T Online Deutsche Postbank AG 0896087570 Kto Nummer Choice Mitbenutzernummer PC gateway page 280001804a Warten auf gt gt PC gateway page lt Online CEPT Makro T Online Status T Online Decoder Warten auf gt gt PC gateway page lt Abbrechen TOPIX
38. stet befolgen Sie bitte die Hinweise der TOPIX 8 Installationsanleitung Konfiguration des Moduls Zahlungsverkehr Bevor das Modul Zahlungsverkehr zum ersten Mal verwendet wird sind einige vorbereitende Ma nahmen erforderlich Zahlungsformulare importieren Zuerst sollte der einmalige Import der zu verwendenden Formulare erfolgen gt Im Men Stamm gt Formulare gt Zahlungsformulare w hlen gt Im Men Datei Ablage Datenimport w hlen gt ImTOPIX8 Ordner gt Formulare diejenigen Formulare w hlen die Sie importieren m chten NO ffnen TOPIX8 1 gt Elm Programme MI suchen E Macintosh HD u ug Macintos v I TOPIX8 Ordner 2008 Back p gt D Bankleitzahlen 2 gt Q Beispieldateien e iDisk A u Berichte gt Dokumentation doiiar vw Mu Formulare Ey SAT f Huslik Formulare 03 2002 i gt E Huslik OCRA E OOO EB Mahntexte A Scheck Austria klein Textbausteine Dokumente H ZV Euro Formulare u Kontengruppen Neuer Ordner Abbrechen ffnen TOPIX 3 Zahlungsverkehr Eigene Bankkonten Die Angabe von mindestens einer eigenen Bankverbindung ist zwingend erforderlich gt In das Men Stamm gt Weitere Stammdaten gt Eigene Bankkonten wechseln Die Schaltfl che Neu legt ein neues eigenes Bankkonto an Eigenes Bankkonto bearbeiten 10 W OK Wo neu ta Sichern x Abbrechen a Drucken Finden Ano Q Hilfe Code Transaktionsnummern Kontonummer Stammkonto ____ L
39. vertraut sind DTA Datei erstellen Alle Informationen die das Geldinstitut zur Abwicklung von Zahlungen ben tigt finden sich in der sogenannten DTA Datei wieder Sie entspricht den deutschen Bestimmungen f r den Datentr geraustausch gem Disketten Clearing Verfahren f r 3 1 2 Disketten Die erzeugte Datei erh lt immer denselben Namen DTAUSO0 TXT der gleichzeitig die Codierung der deutschen Sonderzeichen wie 4 B angibt Der Dateiname DTAUSO TXT darf nicht ge ndert werden Um eine DTA Datei erstellen zu k nnen m ssen die gleichen Schritte vorbereitend durchgef hrt werden wie sie zum Ausdrucken von Zahlungsformularen n tig sind Wurden die Zahlungen vorgeschlagen zusammengefasst und freigegeben rufen Sie den Befehl DTA Datei erzeugen aus dem Men Aktion auf Der folgende TOPIX 8 spezifische Auswahldialog erlaubt die Wahl von Zahlungen Perioden sowie die automatische Erzeugung von Stapelbelegen f r die Buchhaltung DTA Datei erzeugen Pr rZahlungsauswahl Zeitraum angezeigte Zahlungsvorschl ge Periode x ausgew hlte Zahlungsvorschl ge Bis 31 07 2002 Eigenes Konto Optionen Post 999999999 Postgiroamt M nchen x WV F lligkeitsdatum ignorieren l Skontozahlungen nicht verwenden Zahlungsarten l Auch erledigte Zahlungen M Gutschriften berweisungsauftr ge V Sammel Stapelbelege erzeugen M Lastschriften Einziehungsauftr ge I Doppeleinreichungskontrolle Lastschrift
40. 00 10 Name der Bank Deutschetr k _ Sitz der Bank M nchen OOOO O OS Zahlungsarten Zahlungseingang Keine Zahlungsausgang berweisung Zahlungskonditionen Skonto Netto Eing nge Satz C bel__ 7 ___ Tage Ausg nge Satz bei Tage Der Zahlungsverkehr kennt verschiedene Zahlungsarten darunter auch die berweisung die in diesem Beispiel ber das Feld Zahlungsausgang gew hlt wurde Die anderen Zahlungsarten insbesondere die des Datentr geraustau sches werden im Referenzteil erl utert Vergabe der Zahlungskonditionen Die Eingabe der Zahlungskonditionen versetzt das Modul Zahlungsverkehr in die Lage die Zahlungsziele zu berwachen Unterschieden wird zwischen dem Zeitraum in dem noch Skonto gew hrt wird dem Zeitraum f r die termingerechte Zahlung gem Zahlungsziel Netto und dar ber hinaus gehende Zeiten In den Einstellungen k nnen die Zahlungskonditionen eingestellt werden Zeichensatz OCRAhuslik Sollten Sie Blanko Scheckvordrucke verwenden k nnen Sie mit TOPIX 8 auch die Codierzeile des Schecks bedrucken in der unter anderem auch die Schecknummer aufgef hrt wird Voraussetzung ist hierf r die ordnungs gem e Installation des Zeichensatzes OCRAhuslik den Sie nach der Installation innerhalb des TOPIX 8 Ordners finden Zur Installation des Zeichensatzes OCRAhuslik gehen Sie wie folgt vor gt Den Zeichensatzkoffer OCRAhuslik der sich im Ordner Huslik OCRA befindet a
41. 000220000000B BB BB 80 0nnn nn uno nnnnnn ns sennnnnnunnnnennnnnnnnnsnnsnnnnnnnnnnnnnnnnn 55 Einstellungen bearbeiten ss kei 55 verwaltung dei Stanmdaten sn wesen garen A AA er 58 Auslandszahlungen vorbereiten und bearbeiten 000000000rssnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennenn 61 Die Eingabemaske f r Auslandszahlungen 22 24u000222200unennnnnnnnnennnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenneen 62 Sammel Auslandszahlungen 222224 0ss000002220000000BB0 RBB 00nnnn onen nnennnnn nn nnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnsnnnn 64 Meldung an die Zentralbank kassiere ee 66 Auslandszanl ngen taugen ars kennen 70 DTA Date DIR ee ee ee ee 71 ANNAN senine n NN N A 74 Technische INfOrMatIonen uu nn aaa 74 BEN ESSEN ee Sn ee Se ea 74 HBEEINTOTMALIONEN Se ee AA I A E 76 FENIELHEIALNP Oiana a een 76 LIStederPrIvatDanken aan BR GA 76 Liste der Genossenschaftsbankeni susanne ae rear Pe Sr EEE a EEE 77 Liste der Sparkassen Landesbanken uuuunneneeeeesesennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenennnnnnnnnnn 77 Tabelle der Internet Adressen URL s f r das PIN TAN Verfahren cuu02222sssnesnennssnnneennnsnnnnennneennnnn 77 BANKEVDEN a ee EEE TEEN 78 Besonderheiten bei bestimmten Banktypen 2222222242222800000000000008000B RBB 000 nn ennnnnnnnnnn ss nnnnnennnnnnnnnnnennnnsnsennnen 79 BAR Dee 79 BER DE Ball
42. 134 126 62 181 134 126 212 34 73 9 195 145 2 44 194 145 146 72 213 168 207 9 213 61 98 45 195 35 127 133 195 140 117 210 195 42 253 170 195 140 117 238 195 243 19 199 62 181 134 126 62 245 220 136 Verfahren RDH RDH RDH RDH RDH Verfahr DDV DDV DDV RDH RDH RDH RDH DDV DDV DDV DDV DDV DDV DDV DDV RDH DDV RDH Tabelle der Internet Adressen URL s f r das PIN TAN Verfahren Rechenzentrum Bankverlag K ln div Banken Cortal Consors Bankhaus Reuschel R V Rheinland Sparda Banken Netbank Hamburg Sparkassen Niedersachsen Sparkassen Ostdeutschland Sparkassen Bayern Sparkassen Hessen Sparkassen Rheinland Sparkassen Rheinland Sparkassen Westfalen Lippe Sparkassen W rttemberg Sparkassen Saarland Zahlungsverkehr URL PIN TAN https www bv activebanking de hbciTunnel hbciTransfer jsp https brokerage hbci consors de hbci https www bv activebanking de hbciTunnel hbciTransfer jsp https hbei pintan gad de cgi bin hbciservlet https www bankingonline de hbci pintan PinTanServlet Version 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 Version 2 1 2 1 2 1 2 1 22 2 1 2 1 2 1 22 2 1 22 2 1 2 1 2 1 https www netbank money de hbci pintan PinTanServlet https hbci finanzit com cgi hbcipt cgi https hbci finanzit com cgi hbcipt cgi https hbci izb hb de pintan PinTanServlet https hbci pintan he s hbci de PinTanServlet https hbci pintan sonline de PinTan
43. 44 Bankausz ge kontieren 5 VW Suchen nach VW Automatisch kontieren 8 l Yerwendung spezieller l Name Firma 1 aus Bereich Firmen V Kontonummer bei Debitoren MV Unsere Nummer bei Kreditoren V Suchname IV Postennr der Belege Tage zur ck 0O alle Suchen in V vwz l Auftraggeber T nur Ziffern verarbeiten V in Belegen nach bereinstimmenden Betr gen suchen l Konto BLZ im Bereich Firmen suchen IV Buchungstext f r Finanzbuchhaltung erzeugen bestehend aus IV Buchungstext der Bank V nur wenn Platz reicht V Verwendungszweck V nur bei Kontierung Or nur Ziffern verarbeiten Eine Markierung in diesem Ankreuzfeld bewirkt dass aus den Buchungstexten der Kontoums tze nur Ziffern f r eine automatische Kontierung herangezogen werden Der Kontierungslauf ist besonders bei gr eren Datenmengen deutlich schneller die Trefferquote kann jedoch sinken bzw die Fehlerquote kann steigen da Trennzeichen wie z B oder nicht beachtet werden Aus 12 96 wird beispielsweise 1296 Tage zur ck Durch Eingabe einer Zahl k nnen Sie die Suche in den offenen Posten auf die angegebene Anzahl von Tagen in die Vergangenheit einschr nken L schen Sie den Eintrag wenn eine berpr fung aller offenen Posten durchgef hrt werden soll gt Mit OK best tigen Der Kontierungslauf f r die ausgew hlten Bankausz ge wird gestartet und eine Ablaufmeldung wird am Bild schirm angezeigt Bearb
44. 71 TOPIX 8 Zahlungsverkehr AZV Datei pr fen AWV Meldungen D 72 ndern Zahlungen 19 Zahlungsstatus 22 Bank 24 79 Bank f r Gemeinwirtschaft 79 Bankauszug sperren 49 50 Bankauszug suchen 49 Bankausz ge 42 automatisch kontieren 44 bearbeiten 46 manuell Kontieren 46 Posteninfo beim Kontieren 47 Bankausz ge drucken 47 Bankausz ge in Stapelbelege wandeln 49 Bankausz ge verbuchen 47 Verrechnungskonten 48 Banksitz Personenkonten 60 Banktyp Einblendmen im eigenen Konto 39 Banktypen 38 Aktualisieren 39 Derzeit von TOPIX8 unterst tzte 78 Importieren 38 Neue 74 Bankverbindung der Personenkonten 6 Bankverlag K ln 79 Bankzugang 38 Bayer Hypotheken und Wechselbank 80 Bayer Vereinsbank 80 BAZ Verfahren 30 Datei Protokoll drucken 31 Bearbeiten einer TAN Liste 41 Belege aus Bankausz gen erzeugen 47 Benutzerverwaltung 32 Berliner Bank 79 Betrag Zahlung 64 BfG 79 BTX Einstellungen 37 BTX Decoder Probleme 74 BTX Seitennummern des Bankrechners 40 BTX Zusatz Feld im eigenen Konto 40 BVK 79 Code Feld im eigenen Konto 39 Commerzbank 79 Dateien konvertieren 28 Datei Protokoll 31 Datenexport Siehe Export Datenimport Siehe Import Datentr geraustausch Disketten Begleitzettel 28 Disketten Begleitzettel drucken 30 Disketten Protokoll drucken 30 DTA Datei erstellen 28 DTA Datei pr fen 29 DDV Verfahren 32 33 Debitoren Bankverbindung 6 Deutsche Bank 79
45. 8 Zahlungsverkehr 43 T Online E Firma TOPIX Informationssysteme GmbH 0896087570 3 Obsenden P Ja 19 Nein 2 5 oJ gt m AE este Dee Toon ONLINE Protokolldatei Mit gt gt 19 lt lt best tigen warten auf DCT Nach ordnungsgem er bertragung der Kontoums tze werden die SWIFT Kontenums tze verarbeitet und die Verbindung zum angew hlten BTX Knoten wird gel st Die Verarbeitung der Kontenums tze zu Bankausz gen wird durch eine Ablaufmeldung angezeigt Bankimport SWIFT l Die SWIFT Kontenums tze werden verarbeitet R b SWIFT ist die Abk rzung f r Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication und steht f r ein Zahlungssystem zur beleglosen computergesteuerten bermittlung von Zahlungsdaten Dieses System wird nicht nur im internationalen Zahlungsverkehr verwendet die Kontoums tze Ihres Bankkontos werden beispielsweise auch in diesem Format an TOPIX 8 bermittelt Haben Sie in den Einstellungen das Ankreuzfeld Bankausz ge automatisch kontieren markiert erfolgt im Anschluss an die Verarbeitung der Kontenums tze der automatische Kontierungslauf Wenn dieses Ankreuzfeld nicht markiert wurde m ssen Sie die Bankausz ge manuell kontieren oder den automatischen Kontierungslauf manuell starten Hinweise hierzu finden Sie in den beiden folgenden Abschnitten Auf Schlie en klicken Die neu hinzugekommenen Bankausz ge werden in der bersichtsliste angezeigt F r je
46. A 69 Umsatzpositionsnummer A 69 Modul freischalten 32 Monitore amp Ton 76 MS DOS DTA 28 Multicash Export von Bankausz gen 53 Import von Bankausz gen 53 OCR 23 Personenkonten 14 59 Auslandsbank 61 Land 61 Sitz der Bank 60 Zahlungsweg 61 PIN 1 Feld im eigenen Konto 40 PIN 2 Feld im eigenen Konto 40 PIN TAN Verfahren 33 34 Posteninfo 47 Postenliste 26 Probleme im BTX Decoder 74 Protokoll 25 T 70 74 75 76 X 75 74 75 76 Pr fen DTA Datei 71 RDH Verfahren 32 34 SAGEM Planet ISDN Adapter 76 Sammel Auslandszahlungen aufl sen 66 erzeugen 64 Sammelzahlungen aufl sen 66 erzeugen 64 SAP TXT Multicash Format 53 Seitennummern des Bankrechners im BTX 40 Sitz der Bank Personenkonten 60 Sperren eines Bankauszugs 49 50 Spiga ISDN Adapter 74 Stapelbelege aus Bankausz gen erzeugen 49 Stapelbelege erzeugen 22 Suchen eines Bankauszugs 49 SWIFT 44 T 70 Protokoll 74 75 76 TAN Liste 40 Bearbeiten 41 Hinzuf gen 41 L schen 41 T tigen Zahlung 70 Zahlungen 10 TOPIX5 SoftBTX Import von Bankausz gen 53 Transaktionsnummern 40 Transithandel Meldedaten 67 Ums tze Feld im eigenen Konto 40 bermittlung einer DTA Datei 52 berweisungen bermitteln 50 Verbuchen von Bankausz gen 47 82 Verrechnungskonten 12 Verrechnungskonten beim Verbuchen von Bankausz gen 48 Verwendungszweck Zahlung 64 Vorschlagen Zahlungen 9 17 Wareneinfu
47. Banking ggf freizuschalten Gehen Sie dabei wie folgt vor gt Inden Grundzustand von TOPIX 8 wechseln gt Im Men Datei Ablage gt Benutzer w hlen gt Den Eintrag des Benutzers doppelklicken den Sie bearbeiten m chten und die entsprechenden Eintr ge z B f r den Programmbereich Bankausz ge aktivieren oder deaktivieren Benutzer bearbeiten 918 Yy OK W neu j sichern A Abbrechen 4 4 gt bi SI Finden E Info E Hilfe Benutzer Zugriffe Yorgang Buchhaltung Protokoll Pers nliche Daten Benutzername Cornelia Fritz _ U Gesperrt Geschlecht ei Weiblich ERO M nnlich Kennwort all Kennwort nicht ndern Pr fen o Inf o 27 Imp rt Bereich b Ablage b Stamm b Yorgang 7 Buchhaltung Belege Stapelbelege Posten og Export i ol Sonstige Zahlungen Bankausz ge Mahnungen Terminaldaten Tagesabrechnungen Monatsabrechnungen Projektabrechnung PPDP pD PEI PPPPPPP j L schen BBBB BD BBB PPBPBB hj Drucken DBDBDD D PPE DDDmDoeo DDBDDbD D PPP DDbDmDo PPPD D PPPE DDbbBmDe PPPD DD PPPE DDDmDoeo DBDbD DD PEPP DDbDmo o DPED D PEPP DDbDmo o Alle ein bzw ausschalten gt Bearbeitung des Datensatzes beenden indem Sie in OK klicken oder die Taste Eingabe dr cken Sie k nnen hiermit auch in einer Mehrplatzumgebung den Zugriff auf das Modul Banking festlegen und einzelnen Anwendern die Verwendung des Moduls insbesondere der TANs verwehren Weitere Hinwei
48. EM 3 422 65 gt Inder Befehlsleiste Drucken und ggf Dokumente drucken w hlen gt Die erscheinenden Druckdialoge nach Wunsch best tigen Die Bankausz ge werden gedruckt Bankausz ge verbuchen Durch den Verbuchungsvorgang von Bankausz gen werden daraus Belege in der Finanzbuchhaltung erzeugt wie wenn Sie die Kontoausz ge Ihres Bankinstituts zuerst als Stapelbeleg erfasst und anschlie end den Stapelbeleg verbucht h tten Es entsteht hierbei pro Bankauszug ein Beleg in der Finanzbuchhaltung gt Die zu verbuchenden Bankausz ge in der bersichtsliste w hlen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 47 Bankausz ge 2 in 2von 2 10 y Fertig 4 Neu B L schen Auswahl Alle 3 Drucken 2 Finden fi Info Q Hilfe Bank Datum Typ Auszug WKZ Saldo alt Eing nge Ausg nge Saldo neu Gesperrt F Post 15 01 2001 ZKA DEM 6 219 72 70 00 320 75 3 960 97 Post 08 01 2001 ZKA DEM 3 422 65 5 067 03 2 269 96 6 219 72 gt Inder Befehlsleiste Aktion gt Bankausz ge verbuchen w hlen Der Dialog zum Verbuchen der Bankausz ge erscheint Bankausz ge verbuchen B Optionen M Buchungstext f r Finanzbuchhaltung erzeugen bestehend aus IV Buchungstext der Bank M nur wenn Platz reicht V Verwendungszweck 7 nur beik ontierung ar Wenn fehlende Kontierungen auf Verrechnungskonten verbucht werden sollen gt Markieren Sie das Ankreuzfeld Verrechnungskonten benutzen Es werden hierbei die in den Ei
49. Men s um die Lesbarkeit zu erh hen Bei der Suche nach der Beschreibung zu einzelnen Befehlen hilft der Index Der folgende Abschnitt beschreibt die Grundlagen und sollte als erstes studiert werden Grundlagen Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen berblick ber den Ablauf von Zahlungsvorg ngen Zahlungsablauf Der Ablauf der Zahlungserstellung gliedert sich in vier Schritte Zahlungen vorschlagen Basis des Zahlungsverkehrs ist die Offene Posten Buchhaltung Im ersten Schritt berpr ft der Zahlungsverkehr diese Liste und berechnet die Salden f r die einzelnen Konten Bei nicht ausgeglichenen Konten werden die Salden zur Zahlung vorgeschlagen Zahlungen zusammenfassen Im n chsten Schritt k nnen mehrere Zahlungen die sich auf einen Kreditor oder Debitor beziehen auf einem berweisungsformular zusammengefasst werden Zahlungen freigeben Mit Zahlungen freigeben werden ausgew hlte Zahlungen markiert und somit beim Ausdruck ber cksichtigt Zahlungen t tigen Zahlungen t tigen druckt schlie lich die Zahlungen auf entsprechende Formulare beispielsweise auf Scheckformularen aus oder erstellt eine Datei f r den Datentr geraustausch mit der Bank Buchen von Zahlungen F r das Buchen von Zahlungen gibt es zwei Verfahren die beide von TOPIX 8 unterst tzt werden Zahlungen werden erst in TOPIX 8 gebucht sobald sie auf dem Bankauszug erscheinen Personenkonto an Bank Zahlungen werden beim Schritt
50. ONTO MKR nicht angezeigt wird haben Sie m glicherweise im vorangegangenen Schritt die Datei CONTO MKR nicht in das richtige Makroverzeichnis kopiert Einstellungen Bevor Sie mit dem Modul Banking arbeiten k nnen ist unbedingt die Bearbeitung der Einstellungen sowie das korrekte Ausf llen der darin enthaltenen Informationen erforderlich gt Inden Grundzustand von TOPIX 8 wechseln in dem das TOPIX 8 Logo sichtbar ist gt Im Men Datei Ablage gt Einstellungen w hlen aus Falls erforderlich wechseln Sie in das Register Banking BTX Zahlungsverkehr 37 TOPIX 3 Yoreinstellungen bearbeiten Banking BTX Optionen Makroverzeichnis E Allgemein Benutzerdaten C DECODERIMAKRON Firmen Durchsuchen pren I Abteilungen amp Teams Formulare Pe Nummernkreise Programmbereiche M Bankausz ge automatisch kontieren E Finanzbuchhaltung of 30 Sek max Wartezeit auf Bankrechner W hrung i Kostenstellen ol 60 Sek max Wartezeit auf Decoder E Zahlungskonditionen Grundeinstellungen Eigene Definitionen E Zahlungsverkehr nenn Mahnwesen E Schnittstellen DATEY Universal Webshop I Webshop II gt Anlagenbuchhaltung E Lohnbuchhaltung f Allgemein Abrechnung Ausdrucke Anzeige Hilfe Drucken oe Abbrechen E Zeiterfassung T Verbindung nach Bankzugriff halten Makroverzeichnis des T Online Decoders gt Das Makroverzei
51. PA Transaktionsnummern Kontonummer 471105815 Stammkonko Liste 1 x Bankleitzahl 700 200 01 EDIFACT Kennung Name der Bank Hypobank Sitz der Bank M nchen oO OS Kontoinhaber Elektro Meier GmbH FiBu Konto Bevorzugen C Ja Nein Zahlungen vorschlagen Schecknummer N chste w hrung I Banktyp Hypo Hypobank alt xy l Umsatzabruf alt nicht eurof hig Btx Seiten Kennw rter f r Bankzugang Dialog PIN 1 E Ums tze M p n2 E Zahlungen BTX Nr Ausland Coo E Regionalbereich p 17 zwei TANs pro Auftrag Dar ber hinaus sind f r den Auslandszahlungsverkehr folgende zus tzlichen Eingabefelder verf gbar Stammkonto blicherweise werden Fremdw hrungskonten bei Ihrem Geldinstitut als Unterkonto eines Stammkontos verwaltet Geben Sie in dieses Feld die Stammkontonummer ein Diese Nummer ist ggf bei Auslands berweisungen zu Lasten von W hrungskonten notwendig w hrung Geben Sie in dieses Feld den ISO W hrungscode ein falls es sich bei dem eigenen Konto um ein Fremdw hrungs konto handelt Wenn beispielsweise ein Dollar Konto verwaltet werden soll geben Sie in dieses Feld den Code USD ein Personenkonten Die f r TOPIX 8 Auslandszahlungsverkehr relevanten Daten der Debitoren und Kreditoren beispielsweise der Bankverbindung werden wie beim Inlandszahlungsverkehr im Programmbereich Firmen erfasst Die Hauptmaske zeigt zun chst allgemeine Firmen und p
52. PinTanServlet https hbci pintan rl s hbci de PinTanServlet https hbci pintan wf s hbci de PinTanServlet https hbci pintan bw s hbci de PinTanServlet https hbei finanzit com cgi hbcipt cgi 77 Banktypen TOPIX 3 Beim Erfassen einer Bankverbindung Eigenes Konto wird ein sogenannter Banktyp ben tigt damit sowohl der Umsatzabruf als auch die DTA bertragung korrekt ablaufen kann Dieser Banktyp ist aus dem gleichnamigen Einblendmen in der Eingabemaske f r das Eigene Konto auszuw hlen Derzeit werden folgende Banktypen unterst tzt und sind in der im Lieferumfang von TOPIX 8 enthaltenen Datei Banktypen fertig konfiguriert Privatbanken Gro banken DeuBa Deutsche Bank DreBa Dresdner Bank ZKA muss separat beantragt werden CoBa Commerzbank ZKA muss separat beantragt werden Hypo Bayer Hypotheken und Wechselbank BV Bayer Vereinsbank DTA Format f r berweisungen Lastschriften muss separat beantragt werden BV DTI Bayer Vereinsbank DTI Ums tze Post Postbanken BVK Bankverlag K ln BB Berliner Bank Schmidt Schmidt Bank BfG Bank f r Gemeinwirtschaft Sparkassen BSGV Sparkassen Bayern DVG H Sparkassen Niedersachsen DVG K Sparkassen Baden DVS Sparkassen Ostdeutschland OfDV Sparkassen Schleswig Holstein RHSO Sparkassen Hessen RWSO Sparkassen W rttemberg SIG Sparkassen Rheinland Pfalz SIK Sparkassen Sa
53. Stamm gt Weitere Stammdaten gt Eigene Bankkonten werden eigene Bankverbindungen aufgef hrt Jeder Eintrag hat folgende Form Eigenes Bankkonto bearbeiten Ma y OK 4 Neu ta Sichern Abbrechen Be Drucken 2 Finden fi Info 1 Hilfe Code Transaktionsnummern Kontonummer 999999999 Stammkonto Liste 1 x Bankleitzahl Foo 1008600 EDIFACT Kennung ___ Name der Bank Postgroamt M nchen _ _ _ Sitz der Bank M nchen o O OS Kontoinhaber Testkonto Postbank mit TAN 111111 FiBu Konto soo Bevorzugen Ja Nein Zahlungen vorschlagen Schecknummer N chste W hrung I Banktyp Post Posttanken y M Umsatzabruf alt nicht eurof hig Btx Seiten Kennw rter f r Bankzugang Dialog PIN 1 Ums tze Zsooo 1804 E Pp n2 CEE Zahlungen Btx Zusatz Be Ausland I Regionalbereich Ei F zwei TANs pro Auftrag TOPIX 8 enth lt ein Bankleitzahlenverzeichnis so dass es in der Regel gen gt den Namen der Bank beispielsweise mit Bay einzugeben Es erscheint eine Liste der in den Stammdaten gefundenen Banken aus der ein Mausklick die gew nschte Bank ausw hlt und die fehlenden Daten bernimmt Falls die Bank nicht im Verzeichnis aufgef hrt ist wird sie auf Wunsch neu angelegt Das Feld Fibu Konto verkn pft die Bankverbindung mit dem zugeh rigen Geldkonto des Kontenplans in der Finanzbuchhaltung TOPIX 3 Zahlungsverkehr 13 t Die Eintr ge in die Fel
54. Version dieser Banktypen Datei importieren So kann Ihr Programm f r weitere Banken leicht angepasst werden ohne dass eine Aktualisierung des Programms TOPIX 8 n tig ist Fehlende Banktypen Falls Ihre Bank auch nach dem Import der Banktypen Datei im Einblendmen Banktypen noch fehlen sollte wenden Sie sich an uns Geben Sie dabei Ihre Bank inkl BLZ an Hilfreich w re es wenn Sie uns einen Ansprech partner bei Ihrer Bank nennen der dort f r den Bereich Electronic Banking zust ndig ist Eigene Bankkonten verwalten Im Programmbereich Eigene Bankkonten sind in den Konten die an der Kontof hrung mit BTX teilnehmen sollen zus tzliche Eintragungen vorzunehmen Diese Eintragungen werden im folgenden erl utert Zum Bearbeiten der eigenen Konten gehen Sie wie folgt vor gt Im Men Stamm gt Weitere Stammdaten gt Eigene Bankkonten w hlen gt Inder bersichtsliste einen Eintrag doppelklicken um diesen zu bearbeiten oder in Neu klicken um ein neues Bankkonto zu erfassen gt Inder Eingabemaske die n tigen Eintragungen vornehmen Die vom Zahlungsverkehr bekannten Felder werden hier nicht nochmals erl utert schlagen Sie ggf im Abschnitt Verwaltung der Stammdaten ab Seite 13 in diesem Handbuch nach Falls in der nachstehend abgebildeten Eingabemaske die Felder f r das Zusatzmodul fehlen oder grau dargestellt sind berpr fen Sie ob Sie das Modul lizenziert haben oder ob der Zugang in der Benutzerverwaltung frei geschaltet is
55. Y Debitoren bei Tagen Tage Universal i Knlanenhuchhialtinie Kreditoren bei Tagen Tage Lohnbuchhaltung Allgemein Mahn und Zahlungsvorschl ge Abrechnung gt RNE AS Audiko l Postengruppe nicht ber cksichtigen Anzeige l Yorschlagen protokollieren Zeiterfassung Terminal Zweigstellen Mobile Zeiterfassung 17 Anschrift f r Mahnung aus Rechnungen verwenden Kommunikation Internetoptionen Faxsoftware Termine Neuer Termin Attribute Yorg nge bergabe an FIBU Auftragsabwicklung Abbrechen OK Projekte 9 Bike l automatisch aus Rechnungen TOPIX 3 Zahlungsverkehr 12 Einstellungen Zahlungskonditionen Die Eintr ge in den Zahlungskonditionen dienen als Vorgabe wenn innerhalb der Personenkonten keine entsprechenden Eintr ge zu finden sind Dies gilt sowohl f r die Neuanlage von Personenkonten als auch f r Zah lungsvorschl ge wenn zu einem Konto kein Firmeneintrag erfasst wurde Es wird ein Zahlungsvorschlag erzeugt der jedoch nicht unmittelbar ausgef hrt werden kann da der zugeh rige Firmeneintrag erst noch zugeordnet werden muss Bereich Zahlungsfristen Wird Ihnen von Ihren Kreditoren gew hnlich ein Zahlungsziel von 10 Tagen mit 3 Skonto und 30 Tagen Netto ohne Abzug einger umt so sollte dies in den Einstellungen eingetragen werden Abweichende Konditionen k nnen im Personenkonto des jeweiligen Lieferanten eingegeben werden Hier gilt das Gleiche wie in den brigen Bereichen von TOPIX 8 Ist ein Person
56. Zahlungen t tigen vom Modul Zahlungsverkehr automatisch auf ein Verrechnungskonto gebucht Beim Buchen der Bank wird das Verrechnungskonto an die Bank gebucht Das zuletzt genannte Verfahren hat den Vorteil dass das Verrechnungskonto die laufenden Zahlungen anzeigt und die Personenkonten ausgeglichen sind Zus tzlich ist der Saldo des Bankkontos immer auf dem korrekten Stand und Sie brauchen beim Buchen des Kontoauszugs der Bank die abgebuchten Zahlungen nicht gesondert zu betrachten Die Verrechnungskonten m ssen in der TOPIX 8Finanzbuchhaltung mit der Kontoart Geldkonto gekennzeichnet sein andernfalls erscheint ein entsprechender Hinweis Die Erstellung der Stapelbelege f r die Verrechnungskonten ist als Option Sammel Stapelbelege erzeugen zum Befehl Zahlungen t tigen und als eigenst ndige Men funktion mit dem Befehl Stapelbelege erzeugen im Men Aktion verf gbar Zahlungskonditionen TOPIX 8 Zahlungsverkehr berwacht die Einhaltung der Zahlungskonditionen Die Zahlungskonditionen werden da im allgemeinen debitoren und kreditorenabh ngig in den Personenkontenstammdaten gef hrt Ist hier nichts eingetragen so zieht TOPIX 8 Zahlungsverkehr zur Terminfindung die Werte aus den Einstellungen heran Drei Zahlungstermine werden unterschieden der Zeitpunkt bis zu dem Skonto gew hrt wird der des blichen Zahlungsziels Netto ohne Abzug bereits berf llige Zahlungen Durch eine geeignete Vergabe von Zugriff
57. a st _ LF steLak Suchname Aberl GmbH K rzel C F St Hok _ kunde Allgemein kunds Zahlungskonditionen Lieferant Allgemein Lieferant Zahlungskonditionen Fibu Konto E30 Kreditor Bankverbindung Kontonummer 1234567890 BLZ SWIFT oa o Name der Bar k pDeutsche Bank Sitz der Bank M nhen o O Zahlungsarten Zahlungseingang Keine Zahlungsausgang berweisung Zahlungskonditionen Skonto Netto Eing nge Satz C J ba l L Tag Ausg nge Satz bei Tage Z Der TOPIX 8 Zahlungsverkehr kennt verschiedene Zahlungsarten die mit dem gleichlautenden Einblendmen ausgew hlt werden Im Beispiel ist eine berweisung als Zahlungsart eingestellt Zahlungsart ausw hlen E Ausland Bar Keine Kreditkarte Lastschrift Lastschrift DT A Mahnung Nachnahme Rechnung Scheck berweisung berweisung DT A Verrechnung Abbrechen Bei Auswahl der Zahlungsart Keine wird dieses Konto nicht von TOPIX 8 Zahlungsverkehr beachtet und es erscheinen keine Zahlungsvorschl ge f r dieses Konto Die Eingabe der Zahlungskonditionen versetzt das Modul Zahlungsverkehr in die Lage die Zahlungsziele gem den Zahlungskonditionen des Debitors oder Kreditors zu berwachen Bankleitzahlen Das Bankenverzeichnis dient TOPIX 8 Zahlungsverkehr zum automatischen Auffinden der Bankleitzahl bei der Eingabe des Namens einer Bank Ebenso wird beispielsweise beim Ausf llen eines Schec
58. arland SRZ Sparkassen Rheinland S HH Stadtsparkasse Hamburg S M Stadtsparkasse M nchen S WL Sparkassen Westfalen Lippe Raiffeisen Volksbanken BB3 R iffeisen Volksbanken derzeit nicht von allen unterst tzt Fiducia Raiffeisen Volksbanken Baden und diverse GFI Bonus Raiffeisen Volksbanken Rheinland GRZ Raiffeisen Volksbanken Norddeutschland RBG Raiffeisen Volksbanken Bayern RWG Raiffeisen Volksbanken W rttemberg Zahlungsverkehr 78 Besonderheiten bei bestimmten Banktypen TOPIX 3 Bank 24 Bei Konten der Bank24 der Direktbank der Deutschen Bank ist als Banktyp B24 zu nehmen bei der keine Fillalnummer einzugeben ist Fehlt dieser Eintrag im Einblendmen Banktypen sollte man aktuelle Banktypen importieren und B24 ausw hlen oder notfalls den Banktyp DeuBa nehmen und als Filialnummer 950 angeben Berliner Bank Berechtigungskennzeichen Zum Aufbau einer Verbindung ist die Erfassung eines 1 stelligen Berechtigungskennzeichens notwendig BfG Bank f r Gemeinwirtschaft Filial und Personennummern Bei der BfG Bank gibt es als Zusatzangabe die vierstellige Filialnummer eine oder zwei Personennummern die auch Zugangsberechtigte genannt werden und je zwei Stellen umfassen Ist f r eine berweisung eine zweite PIN und TAN n tig Vier Augen Prinzip werden zwei Personennummern angegeben im Normalfall ist nur eine Personennu
59. as ist vorteilhaft wenn Sie z B von sterreich nach Deutschland berweisen wollen und von der Empf ngerbank die deutsche Bankleitzahl wissen Anschrift und SWIFT Adresse jedoch unbekannt sind Es gen gt in diesem Falle in der Bankanschrift im FeldName 1 die Bank leitzahl in der Form BL12345678 einzutragen N heres hierzu erfahren Sie von Ihrer Bank Ausland Hier wird das Land der Bank angegeben Normalerweise wird dieses Feld mit dem Land der Firma bereinstimmen es ist aber auch denkbar dass die Bank ihren Sitz in einem anderen Land als die Firma hat Spezialfall Hat die Firma mit Sitz im Ausland bei einer Inlandsbank ein Konto entfernen Sie durch Mausklick das Kreuz neben Ausland Die daneben liegenden L ndermen s verschwinden da es sich um eine Bank im Inland handelt die Zahlung bleibt jedoch eine Auslandszahlung Wie in den Programmbereichen Firmen und Bankleitzahlen wird dabei der Inhalt des Feldes SWIFT Adresse auf die f r Inlandsbankleitzahlen zul ssige L nge abgeschnitten akustisches Signal ert nt Kommen Buchstaben in diesem Feld vor wird das Feld gel scht Analog wird mit einer bereits eingegebene Kontonummer beim Umschalten auf Inlandsbank verfahren Zahlungsweg Geb hren Die Einblendmen s Zahlungsweg und Geb hren erscheinen in der gleichen Form bei der Eingabe von Firmen mit Zahlungsart Auslandszahlung gt Hier die Werte f r diese Zahlung angeben Der Zahlungsweg bestimmt in welcher Form der B
60. bem glichkeit der Fremdw hrungsbezeichnung vorgesehen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 61 Zahlung bearbeiten iol OK aneu sichern Abbrechen pi Drucken K9 Finden EB info Hilfe Zahlungsart 1 Verrechnung eigener Guthaben Verrechnung x Status l Freigabe Druckdatum 00 00 00 Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma max 54 Stellen l Erledigt Elektro Kiste Buchungsinfo FiBu Konto 33050 W hrung Betrag Yalutadatum eu eerson Nettodatum Skonto x l Skontieren DEM Datum noch Verwendungszweck max 2 Zeilen 54 Zeichen Satz C Skontobetrag 500 00 Buchungsreferenzen Postennummer 000 Ref Nurnmer je Unsere Nummer Loo O Referenznummer Verwendungszweck t F r den Einsatz des Moduls Auslandszahlungsverkehr ist die Lizenzierung des Moduls Zahlungsverkehr notwendig Die Eingabemaske f r Auslandszahlungen Zahlung bearbeiten Fils OK neu fhf Sichern Sg Abbrechen T Drucken A Finden EB info Hilfe Zahlungsempf nger r Zahlungsart Person ProOpt AG Anschrift ndern l Auslandszahlung x Land International 7 039 Schweiz einschl B singen i Status Konto 1234565 r Freigabe CRESCHZZ12A OO SWIFT CRESCHZZI12A FOruckdakim 00 00 00 Bank Credit Suisse CH 1201 Gen ve oder Anschrift ndern y I Erledigt V Ausland International v 039 Schweiz einschl B singen x u Buchungsinfo Zahlungsinformatio
61. beschrieben F r das Ankreuzfeld Sammel Stapelbelege erzeugen stellen sich die Alternativen so dar Markieren Wenn Sie zu den get tigten Zahlungen einen Sammel Stapelbeleg er zeugen m chten Die offenen Posten der Debitoren und Kreditoren werden ausgeglichen und die Gegenbuchungen auf dem Verrechnungskonto f r Zahlungs eingang bzw Zahlungsausgang verbucht Bei der Abfrage dieser Konto ums tze vom Bankrechner bleiben diese Buchungen im Bankauszug leer da keine Zuordnung ber die offenen Posten der Debitoren und Kre ditoren erfolgen kann diese sind ja bereits ausgeglichen Bei Verbu chung des Bankauszugs markieren Sie das Ankreuzfeld Verrechnungs konten benutzen im Dialog zur Verbuchung des Bankauszugs Die nicht zugeordneten Buchungen des Bankauszugs werden auf die Verrechnungskonten gebucht und somit ebenfalls ausgeglichen Vorteil Die Debitoren und Kreditorenkonten sind ausgeziffert und die Buchungen erscheinen nicht mehr in den offenen Posten Somit erfolgt auch die automatische Kontierung nach der Umsatzabfrage schneller da weniger offene Posten durchsucht werden m ssen Zahlungsverkehr Nicht markieren Wenn Sie zu den get tigten Zahlungen keinen Sammel Stapelbeleg erzeugen m chten Die offenen Posten bleiben weiterhin offen bei der Umsatzabfrage des Bankkontos kann die automatische Kontierung die Bankums tze den offenen Posten zuordnen In diesem Fall sollten die Bankausz ge vollst n dig du
62. chnis des T Online Decoders angeben in welches das Makro CONTO MKR bei der Installation kopiert wurde blicherweise wird der Decoder in C DECODER installiert Sein Makroverzeichnis ist dann das Unterverzeichnis C DECODER MAKRO Sie k nnen den Pfad manuell eingeben oder durch Klick in Durchsuchen das Verzeichnis mit dem Dateidialog ausw hlen Verbindung nach Bankzugriff halten gt Dieses Ankreuzfeld markieren wenn die BTX Verbindung nach Kommunikation mit dem Bankrechner aufrechterhalten werden soll Falls ein Fehler bei der bertragung vom und zum Bankrechner aufgetreten sein sollte wird die Verbindung ungeachtet des Zustandes dieses Ankreuzfeldes aufrechterhalten um eventuelle Fehlermeldungen des Bankrechners auf dem Bildschirm betrachten zu k nnen Bankausz ge automatisch Kontieren gt Dieses Ankreuzfeld markieren wenn die Bankausz ge nach Empfang vom Bankrechner automatisch kontiert werden sollen Wenn dieses Ankreuzfeld nicht markiert ist m ssen Sie die automatische Kontierung durch einen Befehl aufrufen oder eine manuelle Kontierung vornehmen Wartezeit auf Bankrechner Ein Wert in diesem Feld gibt an wie lange TOPIX 8 auf eine Antwort vom Bankrechner w hrend einer Verbindung warten soll H ufig sind Bankrechner berlastet und haben dementsprechend l ngere Antwortzeiten auf die Anfragen eines einzelnen Teilnehmers Ein zu gro er Wert kann andererseits zu einer entsprechend langen Wartezeit in e
63. chnisnummer erfragen Sie von Ihrer Bank oder ermitteln Sie aus dem Buch Wolff Widera Meldebestimmungen 94 ISBN 3 87 156 174 6 Die Integration aller Warenverzeichnisnummern in das Programm war leider aus Platzgr nden nicht m glich Verkauf an Gebietsfremde Ein durchgehandelter Transithandel liegt vor wenn Ware von Gebietsfremden eingekauft und an Gebietsfremde wieder verkauft wird Ist das der Fall aktivieren Sie das Ankreuzfeld neben Verkauf an Gebietsfremde Sie m ssen dann auch f r die verkaufte Ware die Warenbezeichnung die Warenverzeichnisnummer das K uferland den Verkaufspreis und dessen F lligkeitsmonat angeben verkauf an Gebietsans ssige Eingebrochenes Transithandelsgesch ft sind Gesch fte bei denen die Waren vor der Ver u erung an Gebietsfremde zun chst an andere Gebietsans ssige ver u ert werden Ist das Ankreuzfeld Gebrochenes Transithandelsgesch ft aktiv muss auch der Name und Sitz des Nachk ufers angegeben werden Unverkauft auf Lager im Inland Ausland Diese Ankreuzfelder werden verwendet wenn im Transithandel von Gebietsfremden gekaufte und von dem gebietsans ssigen Transith ndler bezahlte Ware zun chst nicht weiterverkauft sondern auf Lager genommen wird Lager im Ausland oder Freihafenlager in Deutschland Sonderfall beim Kauf und der Einlagerung von Waren in einem Zolllager in Deutschland sind ausgehende Zahlungen als Wareneinfuhren zu melden Zahlungsverkehr 6 TOPIX 3 Meldung Di
64. ck F nur bei Kontierung Qe gt Die gew nschten Optionen markieren und mit Klick auf OK best tigen Aus den gew hlten Bankausz gen werden Stapelbelege erstellt die anschlie end weiter bearbeitet werden k nnen Stapelbelege werden nur erstellt wenn die Ums tze bereits kontiert wurden bzw im Dialog die Verwendung von Verrechnungskonten aktiviert wurde Bankauszug gesperrt Nach der Erzeugung von Stapelbelegen werden die bearbeiteten Bankausz ge automatisch gesperrt Die Sperre bewirkt dass im Bankauszug keine versehentliche nderung vorgenommen werden kann Sie k nnen jedoch die Sperre durch Markieren des Ankreuzfeldes gesperrt in der Eingabemaske eines Bankauszuges wieder aufheben und so die einzelnen Ums tze eines Bankumsatzes einsehen Zahlungen In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur bermittlung von berweisungen und oder Lastschriften an den Bankrechner Es wird an dieser Stelle vorausgesetzt dass Sie mit dem Vorschlagen sowie der Durchf hrung von Zahlungen vertraut sind Lesen Sie im Zweifel die entsprechenden Abschnitte in diesem Handbuch Zahlungen t tigen Um vorbereitete Zahlungen direkt an den Bankrechner zu bermitteln f hren Sie folgende Schritte aus gt Die Zahlungsvorschl ge in der bersichtsliste der Zahlungen w hlen Zahlungen 2 in 26 von 26 W Fertig Ws eu M L schen G P Duplizieren EJ auswahl Hale Drucken SI Finden Eino E Hilfe Tage F lligam P Nummer FiBu Konto Emp
65. cken Schecks drucken Lastschriften drucken sowie DTA Datei erstellen Da sich die Befehle nur in den verwendeten Formulartypen unterscheiden werden sie hier gemeinsam behandelt und am Beispiel berweisungen drucken erl utert Der sich an den Befehl anschlie ende TOPIX 8 bliche Auswahldialog definiert die auszudruckenden Zahlungen Wahlweise werden die in der Liste ausgew hlten Zahlungen die der angegebenen Periode oder die Zahlungen eines bestimmten Zeitraums ausgedruckt berweisungen drucken FT Kontenauswahl Zeitraum r Yon Konto Mn 5 Periode x BisKono Bis 31 07 2002 angezeigte Zahlungsvorschl ge Formular Huslik U 273 EUR 1 x Optionen ausgew hlte Zahlungsvorschl ge V F lligkeitsdatum ignorieren l Skontozahlungen nicht verwenden l Auch erledigte Zahlungen l Sammel Stapelbelege erzeugen l Zahlungsprotokoll drucken l Zahlungsavis drucken Hite Folgende Optionen stehen zur Verf gung Bis Das angezeigte Datum errechnet sich aus dem aktuellen Tagesdatum plus dem in den Einstellungen f r den Zahlungsverkehr festgelegten Zahlungsvorlauf siehe Abschnitt ab Seite 12 Es werden somit alle bis zum angezeigten Datum f lligen Zahlungen ber cksichtigt Formular Im Einblendmen Formular wird das zum Ausdruck verwendete Formular ausgew hlt Sie K nnen unter den Formularen w hlen die im Programmbereich Zahlungsformulare angelegt wurden Wenn Sie Formulare verwenden m c
66. dapter getestet Folgende Einstellungen sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr zu treffen Spiga ISDN Adapter mit ISDN GeoPort Tool Falls Sie den Spiga ISDN Adapter verwenden sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr folgende Einstellungen zu machen SDN T70 angekreuzt nach Klick in Verbindung das ISDN GeoPort Tool ausw hlen muss im Ordner Systemerweiterungen installiert worden sein ISDN Rufnummer BTX Tel Nr meist O1910 Profil X 75 Zahlungsverkehr 74 TOPIX 3 Hermstedt Leonardo ISDN Karte mit Leo ISDN Modul Falls Sie eine Leonardo ISDN Karte verwenden sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr folgende Einstellungen zu machen SDN T70 angekreuzt nach Klick in Verbindung Protokoll X 75 ISDN LAP B Betriebsart Blockmode 1K Verbindung ber ISDN Nr BTX Tel Nr meist O1910 oder SDN T70 NICHT angekreuzt nach Klick in Verbindung Protokoll T 70 BTX Betriebsart Blockmode 1K Verbindung ber ISDN Nr BTX Tel Nr meist O1910 Hermstedt Andante ISDN Adapter mit Leo ISDN Modul Falls Sie einen Andante ISDN Adapter verwenden sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr folgende Einstellungen zu machen SDN T70 angekreuzt nach Klick in Verbindung Protokoll X 75 ISDN LAP B Betriebsart Blockmode 1K Verbindung ber ISDN Nr BTX Tel Nr meis
67. der der zum eingegebenen Valutadatum Stichtag g ltig gewesen w re 1 Nur mit zusatzmodul Kostenstellen Zahlungsverkehr 26 TOPIX 3 Beispiel Im Monat April wird die Bank gebucht Durch die Geldbewegungen im Laufe des April werden nach und nach alte Posten Debitoren und Kreditoren ausgeglichen Eine blo e Eingabe des Datums 31 03 in das Feld Zum des Druckdialogs und Auswahl der Option Offene Posten w rde nur aus den noch offenen Posten diejenigen drucken deren Valutadatum lter als der 31 M rz ist Im Gegensatz dazu druckt die Option Offene Posten Stichtag bei der gleichen Datumseingabe die Postenliste wie wenn diese tats chlich am 31 M rz erstellt worden w re und die Bank im April noch nicht gebucht worden w re Sie ber cksichtigt also auch die bereits ausgezifferten Posten Sortierung Optionen Verdichtung Posten Beleg Auswahl Sortierung Kontonummer F Kontobezeichnung M mitMahi Yertreter l keinege Yerbandskennzeichen ORE Forderungsart Durch Auswahl eines Eintrags in diesem Einblendmen k nnen Sie festlegen ob der Ausdruck sortiert nach Kontonummer oder Kontobezeichnung erfolgen soll Dar ber hinaus bietet sich auch die M glichkeit nach Vertreter oder Verbandskennzeichen zu sortieren wenn in den Personenkonten die entsprechenden Stammdaten erfasst wurden Weitere Hinweise zu Verb nden k nnen Sie dem Handbuch zum Modul Finanzbuchhaltung entnehmen Eine Auswahl in diesem Einblen
68. der einzige Meldung angezeigt wird Die Schaltfl che gt speichert die Meldung und bl ttert in den Meldungen vorw rts Diese Schaltfl che ist nicht aktiv wenn bereits die letzte oder einzige Meldung angezeigt wird Eingabe der Meldedaten sterreich Klicken Sie in der Eingabemaske f r Auslandszahlungen in Meldung um die Meldedaten f r die sterreichische Nationalbank einzugeben Es erscheint folgendes Eingabefenster Meldeinform ationen an die OeNB gt E Meldungsdaten OeNB Zahlungstitel 1 Wareneinfuhr Transitgesch ft x Z OeNB Zahlungsgrund genaue und detaillierte Angabe des Zahlungsgrundes z C a OeNB Identnummer des Empf ngers E Umsatzpositionsnummer UPOS Kennzeichen Bankgesch ft Sonstiges v Nr des Bankgesch fts zur Kurssicherung P Hilfe Abbrechen OeNB Zahlungstitel gt In diesem Einblendmen den Grund f r die Zahlung w hlen 1 Wareneinfuhr Transitgesch ft 2 Eigen Konto bertrag 3 Sonstiges Leasing Reiseverkehr OeNB Zahlungsgrund Falls im dar berliegenden Einblendmen 3 Sonstiges ausgew hlt wurde wird hier der Zahlungsgrund genau und detailliert dargestellt Bei den OeNB Zahlungstiteln 1 oder 2 ist dieses Feld nicht eingebbar Zu beachten ist dabei dass beim Abspeichern des Meldedatensatzes diese Angaben ber den Zahlungsgrund vom Programm automatisch in Gro buchstaben umgewandelt werden Umlaute durch AE SS usw ersetzt w
69. der werden beim Bedrucken der Formulare ben tigt Kontonummer und Bezeichnung des Kontoinhabers m ssen daher sorgf ltig erfasst werden Personenkonten Die f r TOPIX 8 Zahlungsverkehr relevanten Daten der Debitoren und Kreditoren beispielsweise die Bankverbindungen werden im Programmbereich Firmen erfasst Die Hauptmaske zeigt zun chst allgemeine Firmen und Personenbezogene Daten Es m ssen ein Fibu Konto und wahlweise die Firmenbezeichnung Feld Firma1 oder ein Name eingegeben sein Firma bearbeiten Afal OK W Neu Fu Sichern WE Abbrechen K E i Drucken A Finden E info Hilfe Firmennr s3010 C Mkdsto urstAl akt e EINE Suchname K rzel Fst JoKk__ b S Priork t Betr o verro 2 Kategorien b amp Kontakte b amp Notizen b amp Projekte b amp Angebote p p Hauptanschrift Firmenname 1 Aberl GmbH Firmenname 2 Elektrogro handel E Str Nra Zus M lerstrase do I Ld PLZ Ort D Jfeose9 M nchen 2 pLzaKjpostt OO NT J Bel Im Adressart fFirmaD lt srol Distr SSS Z Zentrale T Telefon 2 F Faxi Feed S JB Freifeld 2 Die den Zahlungsverkehr betreffenden Daten werden in der Eingabemaske dargestellt die sich nach Klick in das Register Konditionen ffnet Firma bearbeiten o P Drucken A Finden ED info Hilfe m E _ Kondit
70. des Bankkonto und jeden Buchungstag wurde ein Bankauszug erzeugt Falls beim Umsatzabruf Probleme mit W hrung oder Datum auftreten kann bei der betroffenen Bank im Programmbereich eigene Bankkonten die Option Umsatzabruf alt nicht eurof hig aktiviert werden Derzeit gilt dies beispielsweise f r die Postbank Bankausz ge automatisch kontieren Die automatische Kontierung von Bankums tzen ist ein Hilfsmittel um die Zuordnung von Ums tzen zu Buchungsf llen zu erleichtern Hierbei werden Informationen aus dem Buchungstext des Kontoumsatzes herangezogen um eine bereinstimmung in den offenen Posten der Finanzbuchhaltung zu erreichen Folgende Kriterien werden dabei berpr ft Kundennummer Debitoren oder Kreditoren Kontonummer Unsere Nr beim Lieferanten Angabe bei einer Zahlung Rechnungsnummer Postennummer bei Belegerfassung Suchnamen von Konten Zur automatischen Kontierung der Bankums tze die zu kontierenden Datens tze markieren Bankausz ge 2 in 2von 2 Ffel Y Fertig 6 Neu B L schen Auswahl Alle bh Drucken 9 Finden 1 Info 2 Hilfe Bank Datum Typ Auszug WKZ Saldo alt Eing nge Ausg nge Saldo neu Gesperrt F Post 15 01 2001 ZKA Dem 6 219 72 70 00 328 75 5 960 97 Post 08 01 2001 ZKA DEM 3 422 65 5 067 03 2 269 96 6 219 72 und in der Befehlsleiste Aktion gt Bankausz ge kontieren w hlen Es erscheint der Dialog zur Kontierung der Bankums tze TOPIX 8 Zahlungsverkehr
71. dmen ist nicht f r alle Varianten der Postenliste m glich mit Mahninfo Wenn Sie im Einblendmen Verdichtung die Option Posten Beleg ausgew hlt haben kann durch Ankreuzen dieser Option eine Mahninfo ausgegeben werden Sie k nnen bei jedem Posten erkennen ob eine Mahnung vorliegt und welche Mahnstufe erreicht wurde keine gesperrten Posten Falls in der Postenpflege einzelne Buchungen gesperrt wurden k nnen durch Markieren dieses Ankreuzfeldes diese gesperrten Buchungen vom Druck ausgenommen werden Sie finden keine Ber cksichtigung in der Postenliste Textdatei erzeugen Durch Markieren dieses Ankreuzfeldes k nnen Sie zus tzlich zum Druck eine Textdatei erzeugen Im Anschluss an den Druckdialog erscheint ein Dateidialog in dem Sie den gew nschten Ablageort f r die Textdatei festlegen k nnen Diese Textdatei kann anschlie end mit anderen Programmen weiter verarbeitet werden Zwischensummen nach Die Postenliste ist immer nach der Kontonummer sortiert Jenach Wahl der Option Zwischensumme nach gibt es vier weitere M glichkeiten der zweiten Sortierstufe die sich durch die Kombination der beiden Ankreuzfelder Po stengruppe und Postennummer ergeben Zwischensummen nach I Postengruppe M Postennummer Diese Wahl ist auf der ausgedruckten Postenliste durch eine entsprechende Bezeichnung innerhalb des Listentitels nachvollziehbar Die abschlie ende Sortierung wird immer nach dem Valutadatum der Buchung durchgef
72. e derzeit nur 280 Deutschland zugelassen ist Die Bankleitzahl BLZ des Bankkontakts kann evtl von der Bankleitzahl des eigenen Kontos abweichen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 33 TOPIX 3 gt Geben Sie entweder die Internet Adresse URL oder die IP Nummer ein falls Sie diese nicht von Ihrer Bank erhalten haben finden Sie im Anhang eine Aufstellung der gebr uchlichsten Nummern gt Als Benutzername ist diejenige Person einzugeben die sich f r HBCI angemeldet hat nicht die Firma die Kontoinhaberin ist gt Geben Sie die Kunden HID nur ein wenn diese von der Bank Sparkasse mitgeteilt wurde ansonsten ist diese identisch mit der Benutzerkennung gt Wenn die HBCI Version nicht bekannt ist verwenden Sie die lteste Version 2 0 1 gt Bankkontakte sind personenbezogen aus Banksicht und mandanten bergreifend aus TOPIX 8 Sicht Ein vorhandener Bankkontakt kann weiteren Konten zugeordnet werden Hiermit haben Sie einen Bankkontakt f r das DDV Verfahren eingerichtet und k nnen mit dem Zahlungsverkehr ber HBCI starten zugang f r PIN TAN Verfahren einrichten Die Einrichtung des Zugangs f r das PIN TAN Verfahren ist weit gehend identisch mit dem f r das DDV Verfahren Besonderheiten werden im Folgenden beschrieben gt Geben Sie entweder die Internet Adresse URL oder die IP Nummer ein Beachten Sie bei Verwendung des PIN TAN Verfahrens dass die Adressen alle mit https beginnen Falls Sie den URL nicht von Ihrer Bank erhalt
73. echselt zun chst in den entsprechenden Bereich und zeigt eine Liste der Zahlungen und ihren Status Gem obiger Einteilung kann eine Zahlung freigegeben und oder gedruckt sein Zahlungen vorschlagen gt gt Im Men Aktion gt Zahlungen vorschlagen die berpr fung der offenen Posten starten Kontenauswahl Zeitraum Yon Konto I Periode I BisKonto _ Zum C angezeigte Zahlungen ausgew hlte Zahlung Optionen Gruppe Alle Konten V Erledigte l schen Bilanz r Pa 4 BWADI A Kostenstatistik IV Posten mit Saldo 0 ausziffern BWAD1 B Kapitalverw l Auch Mahnvorschl ge BwWA01 C Liquidit t Debitoren Verwendungszweck zusammensetzen MV Postennummer 5 Belegtext l Yalutadatum Betrag Personenkonten IV Unsere Nummer Q Hilfe Abbrechen Im Beispiel werden alle Kreditorenkonten zur berpr fung selektiert und als Eintrag f r das Feld Verwendungs zweck auf dem berweisungsformular Postennummer sowie Unsere Nummer ausgew hlt Zur Erinnerung Letztere war die Kundennummer der Elektro Meier GmbH bei ihrem H ndler Aberl eingetragen Mit OK den Vorgang starten Es werden einige Zahlungsvorschl ge geliefert Zahlungen Din 7 von 24 SIE y Fertig Neu m L schen gt Duplizieren a Auswahl B Alle e Drucken 2 Finden 2 Info 2 Hilfe Tage F lligam P Nummer FiBu Konto Empf nger 159 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 4 640 00 156 04 02 2002 E0001 33160 FPro pt AG
74. egengesetzte Vorzeichen zu einer normalen haben Beispiel Sie erhalten eine Gutschrift von Ihrem Lieferanten Diese wird als Gutschrift ber das Kreditorenkonto des Lieferanten gebucht In der Eingabemaske f r Firmen w hlen Sie unter Zahlungseingang im Register Konditionen aus dem Einblendmen den Eintrag Verrechnung aus Die derart vorgeschlagenen Zahlungen k nnen dann mit den anderen normalen Zahlungsvorschl gen Zahlungsverpflichtungen zu einer Ssammelzahlung kombiniert und somit verrechnet werden Zahlung bearbeiten o OK Ws neu ta Sichern Abbrechen i4 4 bi SI Finden fi Info Hilfe Zahlungsart Verrechnung eigener Guthaben Yerrechnung Status l Freigabe Druckdatum 00 00 00 Zahlungspflichtiger Name Yorname Firma max 54 Stellen l Erledigt Elektro Kiste Buchungsinfo FiBu Konto 33050 Yalutadatum 11 03 2002 W hrung Betrag EUR 500 00 Nettodatum 11 03 2002 Skonto l Skontieren DETI Datum 11 03 2002 e TIER Satz I noch Werwendungszweck max 2 Zeilen 3 54 Zeichen Skontobetrag 500 00 Referenznummer Verwendungszweck Buchungsreferenzen Postennummer Ref Nummer Unsere Nummer Wird abgebucht Auch dies ist im eigentlichen Sinne keine Zahlungsart Sie legen hiermit fest dass eine Zahlung nicht tats chlich ausgef hrt werden soll sondern dass eine Zahlung beispielsweise durch Abbuchung vom Bankkonto durch den Lieferanten oder pe
75. ehr 46 Bankauszug bearbeiten So Il sichern aE Abbrechen a Buchung Posten Info Bankverbindung Verwendungszweck Bankcode Bar kname FERNMELDEGEB 201000412847 BLZ Konto ausu i Buchungsreferenz Buchungscode Referenz i i GY Code EEEE PND Oo Buchungstext Auftraggeber ez C wO Name Eu Originalbetrag C vergleichsbetrag e rn Buchungsinfo Firma FiBu Konto valutadatum Kostenstelle Betrag DEM Kostentr ger UStCode Buchungstext gt LASTSCHRIFT FERNMELDEGEB 201000412847 USt Skonto DEM Das Register Posten Info erm glicht eine weitere Aufteilung der Umsatzbuchung auf mehrere Posten vorzunehmen hnlich der Posteninfo bei der Buchungserfassung in der Finanzbuchhaltung Bankauszug bearbeiten O Sichern Abbrechen Buchung Posten Info C I Saldo Rest Buchungsinfo Firma FiBu Konto Yalutadatum Kostenstelle Betrag DEM Kostentr ger UStCode Buchungstext gt LASTSCHRIFT FERNMELDEGEB 201000412347 USt Skonto DEM Die Arbeitsweise der Posteninfo ist ausf hrlich im Referenzhandbuch zur TOPIX 8 Finanzbuchhaltung im Abschnitt Posten Info erkl rt Bankausz ge drucken Bei Bedarf k nnen Bankausz ge gedruckt werden Gehen Sie hierzu wie folgt vor gt Die zu druckenden Bankausz ge in der bersichtsliste w hlen Bankausz ge 2in 2von 2 W Fertig Neu g L schen gt Bank Datum Typ Auszug WKZ Saldo alt Post 15 01 2001 ZKA DEM 6 219 72 Post 08 01 2001 ZKA D
76. eichnis aufgef hrt ist kann sie neu angelegt werden TOPIX 8 Zahlungsverkehr Bankverbindung von Kreditoren und Debitoren Ein hnliches Vorgehen gilt f r die Personenkonten F r den Kreditor Aber GmbH wird ber den Befehl Firmen des Men s Stamm ein neuer Datensatz angelegt Firma bearbeiten OK Neu If Sichern Abbrechen D Drucken Finden 9 Info Hilfe Firma Firmenn 33010 TMkast nl LF St E We et aa Priorkat oE JA Betr o vetr P amp kategorien Eare SoS S b Notizen oOo b amp Projekte b amp Angebote b Lieferscheine b amp Rechnungen Hauptanschrift Stra Nru Zus M llerstrie o tdu PLZ Ort p _ oses Minhen pLz Kjpostt Of 3 TI Berl JS Adressart fFirmaD Jspero Dis lt Tele Art Name Nummer URL Hinweis Fe 8 Freifed2 L E Diese Eingabemaske kann auch aus dem Fenster Konten bearbeiten mit Hilfe des Registers Firma auf gerufen werden Die speziellen Daten die den Zahlungsverkehr betreffen werden im Register Konditionen der Eingabemaske dargestellt Auf dieser Seite wird die Bankverbindung im Beispiel die des Kreditors Aberl GmbH eingegeben Firma bearbeiten ID OK Neu fhf Sichern Abbrechen T E gt Drucken A Finden Ed no Hilfe 1 irma Konditionen Firmennr mm Kd st __ Lf StolLakt Suchname AberlGmbH k rzell___ r st lor__ Kunde All
77. eigt wird Zahlungen Din 6von 23 o Fertig Neu T L schen G Duplizieren Auswahl B Alle a Drucken 2 Finden Tage F llig am P Nummer FiBu Konto Empf nger 159 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH EUR 4 640 00 156 04 02 2002 E0001 33160 ProOpt AG CHF 3 600 00 152 28 02 2002 33333 Finanzamt M nchen EUR 5 661 43 125 07 03 2002 930009M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH EUR 754 00 116 16 03 2002 33180 Rumbelows Ltd GBP 871 25 99 02 04 2002 78541 AGF 33011 Der Apple Laden EUR 5 104 00 Summe EUR Ein Doppelklick auf die entstandene Sammelzahlung zeigt die Zusammensetzung der einzelnen Posten an TOPIX 3 Zahlungsverkehr 18 Zahlung bearbeiten Wok _ Woneu Miis 2 Finden amp Info 2 Hilfe ta Sichern E Abbrechen id 4 bi Zahlungsart Scheck Status Zahlungsempf nger Kontonummer ee BLZ Coo Jek DO Empf nger l Freigabe 00 00 00 Druckdatum Auftraggeber l Erledigt Testkonto Postbank mit TAN 111111 Konto 399999999 BLZ 700 100 50 Auftraggeber Buchungsinfo FiBu Konto Yalutadatum Nettodatum Bank Postgiroamt M nchen F llig Postennr Verwendungszweck a Skonto Betrag Skontobetrag BEH i6 03 2002 1290 234 A Beleg Nr 1290 234 A Skonto C 71 25 71 25 l Skontieren Prior BEH 05 04 2002 1295 356 Beleg Nr 1295 356 B E 800 00 Buchungsreferenzen Ref Nummer Unsere Nummer Coo E 800 00 Summen GBP 871 25
78. eitung von Bankausz gen l Be ES b Abbrechen gt Das Ergebnis der automatischen Kontierung pr fen indem Sie die Bankausz ge doppelklicken Bankauszug bearbeiten o W OK W neu al sichern X Abbrechen 4 4 ob Drucken SI Finden E info E Hilfe Bankverbindung Bankcode Bankname BLZ Konto Auszug i Auszuginformation Referenz C Buchungsdatum 08 01 2001 gesperrt Journalmurnmer C letzter Auszug 01 01 2001 Saldo alt DEM 3 422 65 FiBu Kto gt Posten Yaluta Buchungstext Verwendungszweck W hrung 2010004128 08 01 2001 LASTSCHRIFT FERNMELDEGEB 201000412847 DEM 08 01 2001 SCHECK EC10374065000003 DEM OFTV 08 01 2001 LASTSCHRIFT GEZ K LN RUNDFUNK DEM 1462347 08 01 2001 LASTSCHRIFT STROMRECHNUNGKD NR 1462347 DEM 1234576 08 01 2001 LASTSCHRIFT VERS NR 1234576 DEM 08 01 2001 SAMMEL GUT SCHECKEINR 00000 GUTBUCHUNG DEM 08 01 2001 LASTSCHRIFT BUCHUNGSSTELLE TELEKOM KLN DEM 08 01 2001 BERWEISUNG BEZ GE DEM 22 328 08 01 2001 LASTSCHRIFT MIETE EIGENHEIM K OBJEKT 22 528 DEM 08 01 2001 GUTSCHRIFT REISEKOSTEN ABRECHNUNGGESCH FTSRE DEM Eing nge DEM 5 067 03 Ausg nge DEM 2 269 96 Saldo neu DEM 6 219 72 Z und eventuell fehlende oder fehlerhafte Zuordnungen korrigieren oder nachtr glich vornehmen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 45 Bankausz ge bearbeiten Die manuelle Bearbeitung von Bankausz gen ist notwendig wenn Sie in den Einstellungen das Ankr
79. en Erl uterungen zu diesem Kapitel gliedert sich die Abwicklung einer Zahlung in die vier Schritte Zahlungen vorschlagen Zahlungen zusammenfassen Zahlungen freigeben und Zahlungen drucken oder DTA Datei erstellen In ersten Schritt berpr ft TOPIX 8 Zahlungsverkehr die Offene Posten Liste der ausgew hlten Konten und erstellt eine Liste empfohlener Zahlungen Zahlungen vorschlagen erstellt lediglich eine Liste von zum angegebenen Stichtag f lligen Zahlungen Einzelne Eintr ge k nnen ohne weiteres ver ndert oder gel scht werden Die Liste kann ferner manuell erg nzt werden beispielsweise durch eine Abschlagszahlung Mit dem Befehl Zahlungen vorschlagen im Men Aktion erscheint der TOPIX 8 bliche Auswahldialog f r Konten mit einigen Erweiterungen Zahlungen vorschlagen FI Kontenauswahl Zeitraum C on Konto Lu Periode x BisKono _ Zum 30 07 2002 C angezeigte Zahlungen ausgew hlte Zahlungen Optionen Gruppe Alle Konten V Erledigte l schen Bilanz i PR BWADI A Kostenstatistik V Posten mit Saldo 0 ausziffern BwA0l B Kapitalverw l Auch Mahnvorschl ge BwWAO1 C Liquidit t Debitoren Yerwendungszweck zusammensetzen V Postennummer 5 Belegtext l Yalutadatum Betrag Personenkonten IV Unsere Nummer 2 Hilfe Abbrechen Ausgew hlt werden hiermit die Konten die der Zahlungsverkehr berpr fen soll Sind bestimmte Konten vom Zahlungsverkehr ausgeschlossen worden Eintrag Keine i
80. en als Einzug l Zahlungsavis drucken C Lastschriften als Abbuchung fi f angezeigte Zahlungsvorschl ge Die Option angezeigte Zahlungsvorschl ge bezieht sich auf die in der Liste angezeigten freigegebenen Zahlungen die f r den Datentr geraustausch markiert wurden ausgew hlte Zahlungsvorschl ge Sind zus tzlich ein oder mehrere der angezeigten Zahlungsvorschl ge markiert und die Option ausgew hlte Zahlungsvorschl ge aktiv so werden die freigegebenen DTA Zahlungsvorg nge aus dieser Selektion gesucht Eigenes Konto gt Im Einblendmen das Eigene Bankkonto w hlen f r das die DTA Datei erstellt werden soll Gutschriften berweisungsauftr ge gt Ankreuzfeld markieren wenn Gutschriften berweisungsauftr ge in die DTA Datei geschrieben werden sollen Lastschriften Einziehungsauftr ge Zahlungsverkehr 28 TOPIX 3 IS gt Ankreuzfeld markieren wenn Lastschriften Einziehungsauftr ge in die DTA Datei geschrieben werden sollen Haben Sie dieses Ankreuzfeld markiert erscheinen die folgenden zwei weiteren Optionen Lastschriften als Einzug Markieren Sie Diese Option wenn die Lastschriften als Einzug durchgef hrt werden sollen Es reicht hierf r die Einzugserm chtigung des Zahlungspflichtigen Der Einzug kann vom Zahlungspflichtigen in der Regel innerhalb von sechs Wochen widerrufen werden Lastschriften als Abbuchung Markieren Sie diese Option wenn die Lastschriften als Abbuchung durchgef hrt werden sollen
81. en haben finden Sie im Anhang eine Aufstellung der gebr uchlichsten Nummern gt Beim PIN TAN Verfahren ist die HBCI Version 2 2 einzugeben Hinweise f r Kunden der Bayerischen Sparkassen PIN TAN Verfahren Falls die Sparkasse keinen Brief mit der Benutzerkennung verschickt hat findet sich diese im Internet unter dem Men punkt Service Benutzerinfo nachdem das Onlinebanking aufgerufen wurde und man sich per Kontonummer identifiziert hat Hinweise f r Kunden der Sparda Banken PIN TAN Verfahren Die Benutzerkennung ist gleich der Kontonummer Hinweise f r Kunden von Cortal Consors PIN TAN Verfahren Die Benutzerkennung setzt sich aus Kontonummer und einer 3 stelligen Berechtigten Nummer zusammen z B 930111888 und 001 ergibt 930111888001 Die Berechtigten Nummer finden Sie auf der TAN Liste Zugang f r RDH Verfahren einrichten W hrend beim DDV Verfahren der Sparkassen nur die Zugangsdaten wie Benutzerkennung und Internet Adresse erfasst werden m ssen ist beim RDH Verfahren das von Privat und Genossenschaftsbanken eingesetzt wird eine gewisse Vorbereitung n tig Es sind verschiedene Speichermedien f r die privaten Schl ssel m glich Schl sseldateien z B auf Diskette USB Stick CD R oder sonstiges Wechselmedium RSA Chipkarte von einigen Banken empfohlen ist durch integrierte Krypto Operationen besonders sicher Datenbank Intern sinnvoll im Client Server Betrieb abgesichert durch PGP hnliche Verschl sse
82. en von Sicherungskopien der Software f r den eigenen Gebrauch Anspr che in Anlehnung an die in diesem Handbuch beschriebene Software richten sich ausschlie lich nach den Bestimmungen des Softwarelizenzvertrags Alle weitergehenden Anspr che sind ausgeschlossen nderungen der Bildschirmmasken und der Funktionalit t gegen ber dieser Beschreibung aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben ausdr cklich auch ohne Vorank ndigung vorbehalten Das Apple Symbol der Name Apple ImageWriter LaserWriter und Macintosh sind eingetragene Warenzeichen der Apple Computer Inc Finder Power Macintosh Apple Desktop Bus und QuickTime sind Warenzeichen der Apple Computer Inc Microsoft Windows Windows NT Windows 2000 Windows XP das Windows Logo und Excel sind entweder einge tragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Microsoft Corporation 4 Dimension 4th Dimension und AD Write sind eingetragene Warenzeichen der 4D SA Paris AD AD Server 4D Client 4D Runtime und 4D Tools sind Warenzeichen der 4D SA Paris Weitere in dieser Dokumentation genannte Namen k nnen Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Warenzeichen Inhaber sein Auflage 5 4 Inhalt a1 002 LE EEE E T AE EEEN EE EE EEEE TAT TE ASEA A ELTA E AEE E TERN AERRESERRT 2 VU N I E a A 4 Konfiguration des Moduls Zahlungsverkehr 22200000222222snseeennneneennnnnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnneen 4 zahlunesf rmula
83. endet sie k nnen aber durch Bet tigen der Schaltfl che Alle oder durch gezielte Suche erneut zur Anzeige gebracht werden So gekennzeichnete Zahlungsvorschl ge k nnen entweder manuell oder durch Markieren des Ankreuzfeldes Erledigte l schen im Zah Iungsvorschlagsdialog gel scht werden Automatische Schecknummerierung Sollten Sie Blanko Scheckvordrucke verwenden k nnen Sie mit TOPIX 8 auch die Codierzeile des Schecks bedrucken in der unter anderem auch die Schecknummer aufgef hrt wird Voraussetzung ist hierf r die ordnungs gem e Installation des Zeichensatzes OCRAhuslik Zur Eingabe des Nummernkreises f r die Schecknummer Ihrer Bank doppelklicken Sie auf den entsprechenden Eintrag in der bersicht f r die Eigenen Bankkonten In der erscheinenden Eingabemaske k nnen Sie nun die Schecknummer die beim n chsten Scheckdruck verwendet werden soll eingeben Eigenes Bankkonto bearbeiten File gt Drucken W ok Neu 2 Sichern LI Finden Info Hilfe Kneu bl 2 On X Abbrechen i4 4 Code Post Transaktionsnummern Kontonummer 999999999 Stammkonto Liste 1 x Bankleitzahl 700 100 80 EDIFACT Kennung Name der Bank Postgiroamt M nchen giroamt M nchen Sitz der Bank M nchen Kontoinhaber Testkonto Postbank mit TAN 111111 FiBu Konto iso Bevorzugen Ja Nein Zahlungen vorschlagen Schecknummer N chste W hrung Banktyp
84. eneintrag mit Zahlungskonditionen vorhanden werden diese Angaben verwendet fehlt die Angabe der Zahlungskonditionen im Personenstammsatz oder ist dieser nicht vorhanden wird auf die Einstellungen innerhalb der Einstellungen zur ckgegriffen Bereich Mahn und Zahlungsvorschl ge Das Ankreuzfeld automatisch aus Rechnungen markieren Sie wenn Sie Zahlungen vorschlagen m chten jedoch das Zusatzmodul Finanzbuchhaltung nicht lizenziert ist Das Ankreuzfeld Anschrift f r Mahnung aus Rechnungen verwenden markieren Sie wenn f r Zahlungsvor schl ge die Rechnungsanschrift und nicht die Anschrift des Kunden verwendet werden soll Dies trifft beispielsweise f r Gutschriften zu die per Scheck beglichen werden Haben Sie das Modul Zahlungsverkehr nachtr glich erworben und bereits Rechnungen erstellt so ist einmalig Im Men Vorgang gt Ausgangsrechnungen gt im Aktionsmen gt Zahlungen und Mahnungen aktualisieren aufzurufen Hierbei werden f r die bereits erstellten Rechnungen ggf Zahlungsvor schl ge erstellt F r alle weiteren neuen Rechnungen werden die Zahlungsvorschl ge automatisch erzeugt Verwaltung der Stammdaten In den Stammdaten sind alle Informationen abgelegt die TOPIX 8Zahlungsverkehr f r die automatische Abwicklung des Zahlungsverkehrs ben tigt Hierzu z hlen im wesentlichen die eigenen Bankverbindungen und die von Debitoren und Kreditoren sowie deren unterschiedliche Zahlungskonditionen Eigene Bankkonten Im Men
85. ennnnnnnnnnnnnnennnnnennnnnnn 35 TOPIX 8 Zahlungsverkehr TOPIX 3 AOM a u 6 5 KOPWERRERPARTERNNEERTRRELTERTEEELNERRERTETESESTERTRRERRRTRLSENVERTERSTENFENSTERFENRCRERREENE NERTREUTTRNERORSARERESTREREETETTERTERST TEUER 36 Steuerung des BTX Decoders durch TOPIX 8 222222222222000B0000nnnnnnnnnsssnnnsnennnnnnnnnnnennnnnsnnnunnnnnennnennnnnnnnnnnsnnnnenn 36 EINSTEIN UNE EN ee eek enge ee ehe rer EIER AA 37 BANK IV DEN seen ee EN NTN 38 Eigene Bankkonten verwalten zu00022222222220002222000000BB0nn nenn nn uns nennnnnnnnnnnnsssensnennnnnnnonnnennnnsssennnnnnnennnensnsnsrenn 39 KONTOUMS IZE ae ae ee Een RITTER Eee 42 KOntoumisatze abfragen nee 42 Bankaliszuge auitomatisch K ntlerenss cusii a ereeaibahannmne 44 Bankaliszuge peafbeltenn as sales 46 Bankallszuge drucker ee 47 Bankallszuge vor DUCE een gen einen ee 47 BanKallszugesuichenkanssseeie einsehen lee ee ee 49 Stapelbelege efzelisen ee ae ken 49 ZA BEN ee ee ee ee ee EEE 50 ZAnUNgEN tai e aaa a Re 50 Vorbereitete DTA Datei bermitteln 2 0222000000880000222n00nn0000n0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnssnnsssnnnnnnnnssnnnnnsnnnn 52 0 0 5 Pe E E DIE RUIERURFENEEENTEREEREUEERLEENEN 53 IMPOr ee esse een leise a 53 AuslandszaM ne sver ke M en ee ea a 55 L nderversionen Deutschland und sterreich u uuuuneeneennnennnennnnnnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnennennen 55 Einblendmen s mit L nderangaben 2222ssss000
86. enstleistungs und Kapitalverkehr Sonstiges Meldung 1 von 1 Dienstl und Kapitalverkehr Sonstiges ren 4 Optionen 3 Xapitalverkehr und Kapitalertr ge SE Anlageland International 039 schweiz einschl B singen 2 A C Dienstleistungen bertragungen sonstige Ausgaben Kennzahl ol gem l Leistungsverzeichnis Anlage LY zur Ay Gl ubigerland in De e Betrag f r Dienstleistungen Kapitalverkehr Sonstiges o DM N here Angaben ber den Zahlungszweck wichtige Einzelheiten des Grundgesch fts a E On E a o Kapitalverkehr und Kapitalertr ge Dienstleitungen bertragung sonstige Ausgaben Bei ein und ausgehenden Zahlungen einschl Verm gensanlagen Einbringung von Sachen und Rechten in Unternehmen die nicht f r Warenlieferungen oder Dienstleistungen bestimmt sind markieren Sie die Option Kapitalverkehr und Kapitalertr ge sonst Dienstleitungen bertragung sonstige Ausgaben Anlageland Bei Verm gensanlagen in fremden Wirtschaftsgebieten Erwerb ausl ndischer Wertpapiere Beteiligungen Grundst cke usw und der Ver u erung derartiger Verm gensanlagen wird nicht nur das Land des Zahlungsempf ngers sondern auch das Land in dem sich die Verm gensanlage befindet ben tigt Meistens stimmen diese beiden L nder berein Aus diesem Grund wird als Voreinstellung f r dieses Feld auch das Land des Zahlungsempf ngers verwendet Kennzahl gem Leistungsverzeichnis Anlage LV
87. erden und unzul ssige Sonderzeichen in umgewandelt werden da bei Auslandszahlungen nur Gro buchstaben ohne Umlaute und nur die gebr uchlichen Satzzeichen erlaubt sind OeNB Identnummer des Empf ngers Wenn bekannt geben Sie hier die OeNB Identnummer des Empf ngers der Zahlung an Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihre Bank Umsatzpositionsnummer UPOS Wenn bekannt geben Sie hier die Umsatzpositionsnummer an Im Zweifelsfalle fragen Sie Ihre Bank Kennzeichen Bankgesch ft Im Einblendmen Kennzeichen Bankgesch ft wird festgehalten ob es sich um ein Terminschluss oder Kassage sch ft oder um eine Vorlage handelt Handelt es sich um kein solches Bankgesch ft w hlen Sie in diesem Einblendmen Sonstiges Nummer des Bankgesch ftes Wurde im Einblendmen Kennzeichen Bankgesch ft nicht Sonstiges angegeben m ssen Sie hier de Nummer des Bankgesch fts zur Kurssicherung angeben Ein und dieselbe Bankgesch ftsnummer kann sich auf mehrere Zahlungen beziehen Im Gegensatz zur L nderversion Deutschland ist bei den sterreichischen Meldedaten das Eingabefenster immer gleich aufgebaut da es keine verschiedenen Meldungstypen gibt Zahlungsverkehr 69 Auslandszahlungen t tigen Die Erzeugung der AZV Datei entspricht der Vorgehensweise bei der Erzeugung von DTA Dateien f r den Inlandszahlungsverkehr t AZV Dateien werden auf MS DOS formatierten Disketten an die Bank weitergeleitet Zur Verwendung von MS DOS Disketten f
88. ereich Eigene Bankkonten als Datensatz angelegt sein Die Personenkonten die in der Referenznummer geschl sselt sind m ssen als Datensatz im Programmbereich Konten angelegt sein Sind diese Vorgaben nicht erf llt werden die fehlenden Kontonummern im Stapelbeleg mit besetzt so dass eine nachtr gliche Bearbeitung und Zuordnung erfolgen kann Tageweise verdichten Die Option Tageweise verdichten ist nur bei aktivierter Option Zahlungen importieren verf gbar und verdichtet die in der BAZ Datei enthaltenen Zahlungen auf eine Buchung innerhalb des Stapelbelegs wobei hier als Gegenkonto das in den Einstellungen spezifizierte Verrechnungskonto bebucht wird Das Ankreuzen dieser Option ist nur sinnvoll wenn bereits die Ausgangsrechnungen verdichtet gebucht wurden gegen das Verrechnungskonto und empfiehlt sich nur bei besonders gro em Datenaufkommen Haben Sie das BAZ Modul nicht lizenziert k nnen Sie das Datei Protokoll drucken Sie haben jedoch nicht die M glichkeit die in der BAZ Datei enthaltenen Zahlungen zu importieren Zahlungsverkehr 31 Das Modul Banking ist in das Zusatzmodul Zahlungsverkehr integriert Sie ben tigen daher als Voraussetzung um mit Banking arbeiten zu k nnen mindestens eine Lizenz des Moduls Zahlungsverkehr Alle im folgenden erl uterten Funktionen setzen voraus dass die beiden Module ordnungsgem lizenziert wurden Benutzerverwaltung In der Benutzerverwaltung ist das Modul
89. ereich Verwendungszweck zusammensetzen Die Einstellungen im Eingabebereich Verwendungszweck festlegen legen fest welche Informationen auf den Formularen im Feld Verwendungszweck ausgedruckt werden soll zweckm igerweise wird im Feld Unsere Nummer in den Personenkonten die jeweilige Kundennummer eingetragen Durch Ankreuzen dieses Feldes im obigen Dialog wird sie automatisch auf die Schecks gedruckt Aber auch eine Betragswiederholung oder die Ausgabe des Valutadatums ist m glich Durch Best tigung mit OK wird die Liste der vorgeschlagenen Zahlungen entsprechend der Vorgaben erweitert wobei bereits vorhandene Eintr ge ber cksichtigt werden Eine Zahlung wird also nicht doppelt vorgeschlagen Zahlungen werden nach der Verbands Vertreterlogik vorgeschlagen d h dass der Zahlungsempf nger nicht notwendigerweise mit dem Rechnungssteller identisch sein muss N heres hierzu finden Sie im Abschnitt Konten bearbeiten im Handbuch zur TOPIX 8 Finanzbuchhaltung Sammelzahlungen Zahlungen an eine Firma k nnen zusammengefasst werden um mehrere Vorg nge auf einem berweisungstr ger oder Scheck aufzulisten Die Ssammelzahlungen sind auch f r Zahlungsvorschl ge m glich die per DTA berwiesen werden Um mehrere Zahlungen zusammenzufassen gehen Sie wie folgt vor gt Einzelne Zahlungsvorschl ge w hlen Zahlungen 2 in 7 von 24 W Fertig 4 Neu B L schen G Duplizieren a Auswahl EB Alle a Drucken 2 Finden Tage F llig am P Nummer
90. ersonenbezogene Daten Es m ssen TOPIX 8 Konto und wahlweise die Firmenbezeichnung Feld Firma1 oder ein Name eingegeben sein Das Feld Anschrift setzt sich aus den Werten der Felder zusammen die jeweils mit Ankreuzfeld markiert sind TOPIX 3 Zahlungsverkehr 59 Ol Firma bearbeiten OK Neu q Sichern Sbbrechen Drucken e Finden CJ Info E Hilfe Fima Konditionen Firmennr MM kd st __ uf st L akt Suchname Elektro Kiste K rzel __ F st Jok_ 2 Personen Priorit t B2 JA Betr oE J vers I Hauptanschrift Firmenname 1 Elektro Kiste 020 bS Projekte b amp Angebote o Lieferscheine D td PLZ Ort a _ Io o PlzaKjpostt OPT sek 1 Adressart FirmaD ___ spr __ ostr O Tele Art Name Nummer URL Hinweis Z Zentrale T Telefon 2 F Fax1_ M E Mail Prefedti E S SP Freifeld 2 Diese Eingabemaske kann auch aus dem Fenster Konto bearbeiten mittels des Registers Firmen aufgerufen werden Siehe auch den entsprechenden Abschnitt im TOPIX 8 Referenzhandbuch Die den Zahlungsverkehr betreffenden Daten werden im Register Konditionen angezeigt Um f r die Firma eine Auslandsbankverbindung zu erfassen gt Im Register Zahlungskonditionen w hlen gt Im Einblendmen Bank im Land das entsprechende Land w hlen Firma bearbeiten Fffel z W oK __WpNeu af sichern RE a L 4e Bi a
91. es sind auch einige administrative Ma nahmen notwendig um dieses Zusatzmodul einsetzen zu k nnen Zahlungsverkehr 35 TOPIX 3 Administration gt Beantragen Sie einen T Online Zugang Sie erhalten die hierf r notwendigen Formulare bei der Telekom oder bei Ihrem Geldinstitut Sie erhalten eine Anschlusskennung sowie ein Kennwort f r BTX T Online gt Beantragen Sie die Kontof hrung per BTX T Online bei Ihrem Geldinstitut Sie erhalten eine oder zwei PIN s f r den Zugang zu Ihrem Konto sowie Transaktionsnummern TAN zur Durchf hrung von berweisungen gt Beantragen Sie falls notwendig die M glichkeit der Umsatzabfrage Ihres Kontos und oder die Durchf hrung von berweisungen Lastschriften mittels ZKA Verfahren bei Ihrem Geldinstitut Manche Geldinstitute stellen diese Funktion nicht automatisch bei der Kontof hrung zur Verf gung gt Stellen Sie einen Modem bzw ISDN Zugang zur Verf gung mit dem der TOPIX 8 Arbeitsplatz eine Verbindung zum T Online Knoten aufbauen kann Sie k nnen hierf r handels bliche Modems mit einer bertragungsgeschwindigkeit von mindestens 14 400 Bits sec Baud bzw ISDN Karten verwenden In den nachfolgenden Abschnitten sind diese Punkte detailliert erl utert Nach der Installation des T Online Decoders m ssen Sie in diesem Programm Ihre Anschlusskennung eintragen und den Decoder auf Ihr Modem einstellen berpr fen Sie Ihre Einstellungen durch eine Testverbindung Falls hierbe
92. etrag zum Empf nger kommt Unter Geb hren ist festgelegt wer f r die Spesen der Auslandszahlung aufkommt Wird eine neue Auslandszahlung manuell angelegt erh lt diese standardm ig die in den Einstellungen angegebenen Werte f r Zahlungsweg und Geb hren Wird eine bereits gespeicherte Firma mit der Zahlung ver kn pft werden die im Firmenstamm gespeicherten Werte in Zahlungsweg und Geb hren eingetragen Zahlungsverkehr 63 TOPIX 8 Meldung Die Meldung einer Auslandszahlung an die jeweilige Zentralbank unterscheidet sich zwischen der deutschen und der sterreichischen L nderversion v llig Im Abschnitt Meldung an die Zentralbank ab Seite 66 wird das Meldewesen f r die deutsche und sterreichische L nderversion getrennt behandelt Verwendungszweck In diesen beiden Zeilen wird der Verwendungszweck f r den Empf nger angegeben Die beiden Zeilen werden im Auslandszahlungsverkehr mit einem Leerzeichen verbunden in der AZV Datei abgespeichert falls in der zweiten Zeile etwas eingetragen ist Weisungen Die Einblendmen s Weisungen dienen dazu bis zu vier Weisungsschl ssel f r die Empf ngerbank anzugeben Die Weisungen sind aus historischen Gr nden in einem etwas ungew hnlichen Telexdeutsch formuliert In der Zeile unterhalb der vier Einblendmen s k nnen Zusatzinformationen zu den Weisungen angegeben werden wie beispielsweise Telex oder Telefonnummern oder eine Kabelanschrift Durchf hrungsart Mit
93. euzfeld Bankausz ge automatisch kontieren nicht markiert haben Es wurde dann nach der Verarbeitung der SWIFT Kontenums tze keine automatische Kontierung durchgef hrt Ebenso ist es m glich dass bei der automatischen Kontierung Zuordnungen zu TOPIX 8 Konten fehlen oder fehlerhaft erfolgt sind gt Zur manuellen Kontierung eines Bankauszugs den Eintrag in der bersichtsliste doppelklicken Bankauszug bearbeiten y OK Ws neu al sichern X Abbrechen i4 4 ob Drucken SI Finden Bno E Hilfe Bankverbindung Bankcode Bankname Postgiroamt M nchen BLZ 70010080 Konto 999999999 PT 1 o o i Auszuginformation Referenz Buchungsdatum 08 01 2001 gesperrt Journalnummer C letzter Auszug 01 01 2001 Saldo alt DEM 3 422 65 FiBu Kto Posten Yaluta Buchungstext Verwendungszweck W hrung 08 01 2001 LASTSCHRIFT FERNMELDEGEB 201000412847 DEM 125 80 08 01 2001 SCHECK EC10374065000003 DEM 08 01 2001 LASTSCHRIFT GEZ K LN RUNDFUNK DEM 71 40 08 01 2001 LASTSCHRIFT STROMRECHNUNGKD NR 1462347 DEM 580 06 08 01 2001 LASTSCHRIFT VERS NR 1234576 DEM 100 00 08 01 2001 SAMMEL GUT SCHECKEINR 00000 GUTBUCHUNG DEM 1 530 00 08 01 2001 LASTSCHRIFT BUCHUNGSSTELLE TELEKOM KLN DEM 31 50 08 01 2001 BERWEISUNG BEZ GE DEM 2 780 70 08 01 2001 LASTSCHRIFT MIETE EIGENHEIM KG OBJEKT 22 328 DEM 850 00 08 01 2001 GUTSCHRIFT REISEKOSTEN ABRECHNUNGGESCH FTSRE DEM 456 334 Eing nge DEM 5 067 03 Ausg nge DEM 2 269 96 Saldo neu DEM 6 219 72
94. f nger 98 24 12 2002 K0032001011 AOK M nchen 77 74 98 24 12 2002 K0032001011 Barmer Ersatzkasse 255 44 41 28 10 2002 01100000000 Bausparkasse Giebel 39 88 71 27 11 2002 01110000000 Bausparkasse Giebel 39 88 98 24 12 2002 KO032001011 DAK 2 660 26 168 02 04 2002 78541 AGF Der pple Laden 5 104 00 201 28 02 2002 33333 Finanzamt M nchen 3 661 49 231 29 01 2002 33333 Finanzamt M nchen 1 756 97 102 25 12 2002 01120000000 Fritz Chef 3 631 21 102 28 12 2002 01120000000 Fritz Chef 145 21 71 27 11 2002 01110000000 Hugo Azubi EUR 310 00 41 25 10 2002 01100000000 Hugo Azubi EUR 310 00 Summe EUR Beachten Sie hierbei dass die ausgew hlten Zahlungsvorschl ge die Zahlungsart berweisung DTA oder Lastschrift DTA aufweisen m ssen um via BTX bermittelt werden zu k nnen Ebenso m ssen die Zahlungs vorschl ge freigegeben sein 3 Bei den meisten Banken werden bei berweisungen oder Lastschriften die mittels BTX ZKA bertragen werden nur Zwei Zeilen Verwendungszweck akzeptiert w hrend die DTA Dateien bis zu 14 Zeilen erlauben gt Inder Befehlsleiste Aktion gt Zahlungen t tigen gt BTX bermittlung bzw HBCI bermittlung w hlen Der Dialog zum T tigen von Zahlungen erscheint gt Optionen ber die Ankreuzfelder und das Bankkonto w hlen zu dem Sie eine Verbindung herstellen m chten TOPIX 8 Zahlungsverkehr 50 TOPIX 3 Btx bermittlung von Zahlungen A Zahlungsauswahl Zeitraum angezeigte Zahlungs
95. fehl Zahlungen im Men Buchhaltung wechselt in den Programmbereich der Zahlungen und zeigt eine Liste der Zahlungen an abh ngig von den Voreinstellungen Zahlungen 4 von 13 F za rw Fage F llig am P Nummer CONTO Kto Empf nger w hr Summe 3 BEHE 229 04 02 1393 E0001 33160 ProOpt AG CHF 3 600 00 A s HEHE 2s3 10 02 1338 33180 Rumbelows Ltd 4 611 25 s BEH 253 07 03 1333 3300039M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 1 500 00 mE 232 02 04 1398 78541 AcGFr 33011 Der Apple Laden 10 000 00 TOPIX 8 Zahlungsverkehr 16 Frei und Erledigt Ob vorgeschlagene Zahlungen freigegeben oder get tigt sind ist anhand der Spalten F rei und E rledigt in der Liste der Zahlungen ersichtlich ZA Die Spalte ZA Zahlungsart zeigt an welche Zahlungsart aufgrund der Einstellungen zum jeweiligen Personenkonto vorgesehen oder bereits get tigt wurde Prio Unter Priorit t versteht TOPIX 8 die Dringlichkeit der Zahlung gem Zahlungsziel Eine Zahlung mit einem Viereck befindet sich zur Zeit im Skontozeitraum oder wurde in diesem Zeitraum get tigt Zwei Vierecke zeigen an dass die Zahlung fristgerecht netto ohne Abzug durchgef hrt wird Drei Vierecke zeigt eine berf llige Zahlung an Auf einem Farbbildschirm sind die Vierecke in den Farben gr n innerhalb der Skontofrist gelb innerhalb der Nettofrist und rot berf llig dargestellt Zahlungen vorschlagen Gem den einf hrend
96. ft f r den Ausdruck auf g ngigen Lastschriftformularen Zahlung erfassen OK u Neu Sichern A Abbrechen I Drucken rZahlungsart Lastschrift Lastschrift x il 4 Postgiroamt M nchen 700 100 80 an r Name und Sitz des Kreditinstituts des Zahlungsempf ngers Bankleitzahl een S l re x ni nn aa ai mashina l Freigabe Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma max 54Stellen Eoruekdan n 00 00 00 Grundri amp Partner I Erledigt Konto Nr des Zahlungspflichtigen Bankleitzahl 1234567890 700 202 7o Buchungsinfo bei Kreditinstitut FiBu Konto 12070 Bayerische Voreinsbank PN wage a Yalutadatum 10 07 2002 EUR 5 684 00 Nettodatum 09 08 2002 Verwendungszweck Mitteilung f r den Zahlungspflichtigen Skonto I Skontieren E noch Verwendungszweck max 2 Zeilen 54 Zeichen Datum 20 07 2002 E E Zahlungsempf nger Name Vorname Firma Ort max 54 Stellen keine Stra en oder Postfachangaben koi BET Testkonto Postbank mit TAN 111111 Originalbetrag zu Konto Nr des Zahlungsempf ngers j Buchungsreferenzen 999999999 ri Postennummer 00000000 Ref Nummer Unsere Nummer L08154711 Lastschrift DTA Eine Lastschrift die mittels DTA Datentr geraustausch get tigt wird Der einzige Unterschied zur oben gezeigten normalen Lastschrift ist die unterschiedliche Anzeige im Einblendmen Zahlun
97. ge BTX Nummer anzugeben die u a aus den TAN Listen ersichtlich ist Bei mehreren Konten ist ggf die Einstiegskontonummer im Feld Stammkonto anzugeben Bei der Vereinsbank ist eine 6 stellige Online Nr anzugeben die den Teilnehmer am Online Banking identifiziert Zahlungsverkehr 80 Index Abbuchung Zahlungsart 21 Abfragezeitraum von Kontoums tzen 43 Aktualisieren Banktypen 39 Andante ISDN Karte 75 Anschrift der Empf ngerbank Zahlung 63 Auftraggeber Zahlung 64 Ausf hrungsdatum Zahlung A 64 Zahlung D 64 Auslandszahlung Anschrift der Empf ngerbank 63 Auftraggeber 64 Ausf hrungsdatum A 64 Ausf hrungsdatum D 64 Bearbeiten 61 Betrag 64 Dienstleistung 68 Einkaufsland 67 Einkaufspreis 67 Empf nger 62 Empf ngerland 63 Erfassen 61 Gebietsans ssige 67 Gebietsfremde 67 Geb hren 63 Gl ubigerland 68 Kapitalverkehr 68 Leistungsverzeichnis 68 Meldedaten erfassen A 69 T tigen 70 Transithandel 67 Verwendungszweck 64 Vorschlagen 61 W hrung 64 Wareneinfuhr 67 Warenverzeichnisnummer 67 Weisungen 64 Zahlungsweg 63 Auslandszahlungen aufl sen 66 zusammenfassen 64 Auslandszahlungsverkehr Einstellungen 57 Auswertung Konten Info 25 Zahlungen F lligkeiten 25 Zahlungen Protokoll 25 Automatische Kontierung von Bankausz gen 44 AWV Meldungen DTA Datei pr fen D 72 AZV Datei Disketten Begleitzettel 71 Diskettenprotokoll 71 Erstellen 70 Pr fen
98. gemein JKunde Zahlunaskonditionen Lieferant Allgemein Lieferant Zahlungskonditionen Fibu Konto 33010 Kreditor Unsere Nummer Standard Versandart W hrung Kreditlimik OP Saldo alt Rabatte 1 Betreuer Yertreter Rabattstaffel E w A a Positions Zeilenrabatt e beachtet Rabattsperren Provision Yo Auftragsrabatt global ___ Ggnoriert Rabattsperren l Auf Yertreterliste Buchhaltung Yerbandskennzeichen Steuerart Eo y O I Aktivieren Ust Ident Nummer S Istimverband E o Steuernummer Eigene Zahlungsfristen Erl skonto C Eigene Zahlungsarten Kosterstelle Unsere Nummer Unsere Nummer ist hierbei die Bezeichnung unter der das eigene Unternehmen bei Kreditoren und Debitoren gef hrt wird Sie erscheint auf Wunsch mit auf dem Zahlungsbeleg und eignet sich beispielsweise f r die Eintragung der eigenen Kundennummer bei einem Lieferanten oder der Steuernummer beim Finanzamt TOPIX 3 Zahlungsverkehr Firma bearbeiten Efe y OK Ws neu al sichern Drucken SI Finden E nfo E Hilfe P bi 4 4 X Abbrechen Firma Konditionen Konto Kontenzugriff en Kast C Lf sto Lak Suchname Aberl GmbH K rzel __ F st Jok_ Kunde Allgemein kunds Zahlunaskonditonen Lieferant Allgemein Lieferant Zahlungskonditionen Fibu Konto B3010 Kreditor Bankverbindung Kontonummer 234567890 0 BLZ SWIFT 700 7
99. gsart Zahlungsart Lastschrift DTA x Scheck Die Standard Zahlungsart f r den Ausdruck auf von TOPIX 8 unterst tzten Scheckformularen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 20 Zahlung bearbeiten o OK Ws neu Il sichern E Abbrechen i4 4 Bi SI Finden E Info E Hilfe Zahlungsart Scheck x Status Postgiroamt M ncherl 700 100 80 l Freigabe Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts Bankleitzahl Zahlen Sie gegen diesen Scheck W hrung Betrag l Erledigt HH Fi nf viert tE HE sieben f nf vier EUR 754 00 Buchungsinfo FiBu Konto 33190 Stuhl amp Tisch GmbH Ottobrunn 00 00 00 alutadatum 05 02 2002 ran oder berbringer Ausstellungsort Datum Nettadatum 07 03 2002 Stuhl amp Tisch GmbH M beldirektversand Skonto M nchner Stra e 124 j 3 Etage l Skontieren Tup 82008 Unterhaching Datum 05 02 2002 Satz C Verwendungszweck max 2 Zeilen 54 Stellen Skontobetrag 754 00 Beleg Nr 930009M Buchungsreferenzen Postennummer Ref Nummer I Unsere Nummer CoS E t Die Formularart wird nicht in dieser Eingabemaske bestimmt sondern erst im Dialog beim T tigen der Zahlung Der Ausdruck von Schecks ist in jeder W hrung m glich die in TOPIX 8 im W hrungsstamm hinterlegt bzw in der W hrung in der der Posten gebucht wurde Verrechnung Dies ist keine Zahlungsart im eigentlichen Sinn Es werden jedoch auch solche Posten ber cksichtigt die das entg
100. hend einem Kontoauszug Sie erlaubt einen schnellen berblick ber ein ausgew hltes oder im Dialog spezifiziertes Konto Im Dialog zur Angabe des gew nschten Kontos kann neben der Kontonummer auch der Suchname eingegeben werden Der Unterschied zum Kontoauszug ist das Fehlen der Jahresverkehrszahlen des Kontos Zus tzlich ist die Konteninformation prim r zur Bildschirmausgabe gedacht um eine schnelle bersicht zu erhalten TOPIX 3 Zahlungsverkehr 25 TOPIX 3 IS Postenliste Nach Aufruf des Befehls erscheint der folgende Dialog Postenliste FA Kontenauswahl Zeitraum m Vvonkonto OO Periode 02 Jahr 7 Bis Konto Zum 31 12 2002 ausge w hlte Konten W hrung Gruppe Alle Konten Salden Ei Posten zA Bilanz BWAOL A Kostenstatistik Optionen BwA01 B Kapitalwerw BWAD1 C Liquidit t Verdichtung Postennummer x Debitoren Auswahl Offene Posten x onten Sortierung 7 TA mit Mahninto 7 keine l Textdatei erzeugen Zwischensummen nach I Postengruppe VW Postennummer Qe Optionen im Druckdialog Folgende Optionen stehen im Druckdialog zur Verf gung w hrung der Salden W hrung der Posten Mit diesen Einblendmen s k nnen Sie festlegen in welcher W hrung die Betr ge ausgewiesen werden sollen und zwar getrennt nach Saldenw hrung bzw nach Buchungsw hrung Verdichtung Dieses Einblendmen enth lt mehrere Eintr ge die den Verd
101. hiedliche Bezeichnungen je nach ausgew hltem Banktyp Ist dieses Feld eingebbar bekommt die Bank von TOPIX 8 eine weitere Nummer bermittelt die hier eingegeben werden muss Manchmal setzt sich die Nummer aus zwei Nummern zusammen die dann direkt hintereinander eingegeben werden m ssen z B Fil amp Pers Nr bei der BfG Die L nge dieser zus tzlichen Angabe ist auch in den Banktypen hinterlegt so dass bei der Eingabe einer zu langen Angabe das Programm automatisch die Ziffernfolge rechts abschneidet Kennw rter t r Bankzugang PIN 1 I Pi et Online Nr E Banktyp Bezeichnung L nge BB Berechtigungs Kz 1 BfG Fil amp Pers Nr 8 BV Online Nr 6 BV DTI Online Nr 6 BVK Instit amp Bereichsnr 4 CoBa Kundennr 7stellig 7 DeuBa Filialnummer 3 DreBa Bereichsnummer 3 DreBNeu Bereichsnummer 3 Hypo BTX Nr 3 Transaktionsnummernlisten TAN Listen Die Verwaltung der Transaktionsnummern erfolgt im rechten Teil der Eingabemaske f r Eigene Bankkonten Transaktionsnummern werden in Listen verwaltet hnlich der Listen die Sie vom Geldinstitut zur Verf gung gestellt bekommen Der Vorteil der TAN Verwaltung ist der dass Sie bei einem Gesch ftsvorgang mit dem Bankcomputer f r den eine TAN ben tigt wird Sie diese nicht manuell eingeben m ssen sondern TOPIX 8 die n chste freie noch nicht benutzte TAN automatisch aus der Liste ausw hlt und nach Verwendung als Benutzt kennzeichnet Die TAN wird hierbei n
102. hl DTA Datei pr fen im Men Auswertungen dient zur nachtr glichen Pr fung aller get tigten Zahlungen die in der AZV Datei gespeichert sind Dieser Befehl funktioniert f r die unterschiedlichsten Datenfor mate von Inlands und Auslands Datentr geraustauschdateien die mit TOPIX 8 erzeugt wurden Zus tzlich kann mit diesem Befehl der Disketten Begleitzettel ausgedruckt werden Wie beim Inlandszahlungsverkehr auch liest der Befehl DTA Datei pr fen die im Auswahldialog selektierte AZV Datei wieder ein Auslandsz ahlungen Y gt Macintosh HD Schreibtisch Neuer Ordner Abbrechen EJ Nur passende Dateien anzeigen Ist die Option Nur passende Dateien anzeigen aktiv werden in der Dateiauswahlliste nur die von TOPIX 8 erzeugten DTA Dateien angezeigt Ist dieses Feld nicht angekreuzt erscheinen alle Dateien die in diesem Ordner liegen CONTO Ordner Y I Auslandszahlungen gt Macintosh HD Schreibtisch Abbrechen O Die Option Nur passende Dateien anzeigen ist nicht aktiv da Dateinamen eine freie Bezeichnung haben k nnen Anschlie end erscheint der folgende Dialog in dem die gew nschten Optionen ausgew hlt werden k nnen DTA Datei pr fen X Disketten Begleitzettel Bank m AYY Meldungen sind beigelegt X Disketten Begleitzettel Bank Disketten Protokoll detailliert Dieses Ankreuzfeld liefert den exakten Inhalt der AZV Datei Diese Liste kann f r Ihre Unterlagen verwendet
103. hr Meldedaten 67 Warenverzeichnisnummer Meldedaten 67 Wartezeit auf den Decoder 38 Weisungen Zahlung 64 Wird abgebucht Zahlungsart 21 X 75 Protokoll 74 75 76 Zahlung Anschrift der Empf ngerbank 63 Auftraggeber 64 Ausf hrungsdatum A 64 Ausf hrungsdatum D 64 Betrag 64 Dienstleistung 68 TOPIX 8 Zahlungsverkehr Einkaufsland 67 Einkaufspreis 67 Empf nger 62 Empf ngerland 63 Gebietsans ssige 67 Gebietsfremde 67 Gl ubigerland 68 Kapitalverkehr 68 Leistungsverzeichnis 68 Mehrere Meldedaten erfassen D 68 Meldedaten bearbeiten A 69 Meldedaten erfassen A 69 Status ndern 22 T tigen 70 Transithandel 67 Verwendungszweck 64 Wareneinfuhr 67 Warenverzeichnisnummer 67 Weisungen 64 Zahlungen aufl sen 66 erledigte verwenden DTA Datei 29 F lligkeiten 25 freigeben 11 Protokoll 25 t tigen 11 vorschlagen 11 zusammenfassen 11 64 Zahlungen drucken 23 Zahlungen importieren 31 Zahlungen t tigen Erledigte Zahlungen verwenden DTA Datei 29 F alligkeitsdatum ignorieren DTA Datei 29 Zahlungen bermitteln 50 Zahlungen Feld im eigenen Konto 40 Zahlungsablauf 11 Zahlungsart 19 Auslandszahlung 61 Keine 21 Lastschrift 20 Lastschrift DTA 20 Scheck 20 berweisung 20 berweisung DTA 20 Verrechnung 21 61 Wird abgebucht 21 Zahlungsformulare 16 Zahlungsformulare importieren 4 Zahlungsstatus ndern 22 Zahlungsvorlauf
104. hrt Die Sortierung beeinflusst die Ausgabe von Zwischensummen Diese werden in der Regel immer nach einem Wechsel in der jeweiligen sortierten Spalte berechnet Da die Postenliste punktuellen Charakter hat sie wird durch einen Stichtag bestimmt verwendet TOPIX 8 bei einer Periodenangabe lediglich den letzten Tag derselben Zeitraum Periode 02 M rz Zum 31 03 2002 Der Datentr geraustausch Ein besonderes Merkmal des TOPIX 8 Zahlungsverkehrs ist die F higkeit zum Datentr geraustausch DTA Alle gro en deutschen Banken und Sparkassen bieten diese Art der elektronischen Auftragsbearbeitung als eine Form ihres Kundendienstes an Dieser Service befreit von der zeit und kostenintensiven Erstellung von berweisungs und Lastschriftbelegen indem die Zahlungsverkehrsdaten auf einen Datentr ger gespeichert und im Rahmen des Datentr geraustausches an die Bank bergeben wird Ein wesentlicher Vorteil dieser elektronischen Form von Zah lungen sind die k rzeren Einreich und Bearbeitungsfristen durch das Geldinstitut Zus tzlich wird eine Kostenreduktion durch die ersparten Vordrucke und die reduzierten Zeit und Personalkosten erreicht denn auch die berpr fung der Zahlungen wird von TOPIX 8 automatisch realisiert Grundlagen Als Medium zum Datentr geraustausch dienen 3 1 2 Disketten Es k nnen sowohl DD als auch HD Disketten verwendet werden sie m ssen jedoch dem MS DOS Diskettenformat entsprechen Diese Disketten nimm
105. hten bei denen die OCR Codierzeile von TOPIX 8 Zahlungsverkehr bedruckt werden soll diese Formulare sind im Einblendmen mit dem Zusatz OCR versehen m ssen Sie den Zeichensatz OCRAhuslik installiert haben Gehen Sie dabei so vor wie im Abschnitt Zeichensatz OCRAhuslik auf Seite 7 dieses Handbuchs erl utert F lligkeitsdatum ignorieren Durch Klick in das Ankreuzfeld F lligkeitsdatum ignorieren k nnen Sie das im dar ber stehenden Feld eingetragene F lligkeitsdatum au er Kraft setzen Diese Option ist hilfreich wenn Sie einzelne Zahlungen manuell ausgew hlt haben deren F lligkeit noch nach dem vorgeschlagenen Datum liegt Skontozahlungen nicht verwenden Durch Markieren dieses Ankreuzfeldes k nnen Skontozahlungen beim T tigen der Zahlungen bergangen werden Hintergrund f r diese Option ist dass TOPIX 8 weitest gehend versucht Zahlungen automatisch innerhalb der Skontofrist zu t tigen Bei einem Liquidit tsengpass kann mit dieser Option erreicht werden dass Skontozahlungen nach hinten geschoben werden Auch erledigte Zahlungen Hier haben Sie die M glichkeit bereits erledigte Zahlungen erneut zu drucken Die Notwendigkeit f r diese Option kann bestehen wenn Sie ein Formular versehentlich falsch in den Drucker eingelegt haben oder nicht den korrekten Papierschacht ausgew hlt haben Sie ersparen sich hiermit die nderung des Zahlungsstatus von Erledigt auf Freigegeben Zahlungsverkehr 23 Sam
106. i Probleme auftreten verwenden Sie die automatische Konfiguration ziehen Sie die Dokumentation der Telekom zu Rate oder benutzen Sie die kostenlose T Online Hotline mit der Telefonnummer 0130 0190 Selbstverst ndlich ist es notwendig dass die Verbindung zu T Online mit dem Telekom Decoder fehlerfrei funktioniert bevor Sie mit TOPIX 8 eine automatisch gesteuerte BTX Verbindung durchf hren k nnen Steuerung des BTX Decoders durch TOPIX 8 Mit TOPIX 8 Banking werden Zahlungen ber BTX bermittelt und Bankausz ge aus BTX von der Bank abgefragt Bevor TOPIX 8 Banking sich ins BTX System einw hlen kann werden Sie vom Programm aufgefordert den T Online Decoder zu starten und das Makro CONTO MKR durch Klick auf das anfangs erzeugte Symbol in der Leiste der Angebote zu starten Starten Sie nun den T Online Decoder und f hren Sie durch Klick auf das betreffende Symbol das CONTO Makro aus Das Programm bedient den Decoder dann automatisch E Abbrechen OK Starten Sie ggf den T Online Decoder und klicken Sie auf das TOPIX 8 Symbol In der Statusleiste des T Online Decoders erscheint der Text Makro als Laufschrift Offline Makro 19 41 33 Daran k nnen Sie erkennen dass ein Makro l uft TOPIX 3 kommuniziert mit dem Decoder und dieser w hlt sich anschlie end in BTX ein In der Statuszeile des Decoders 51 Foren amp Dialoge 91 Schlagw rter 92 Anbieter A 2 58 Alles ber T Online
107. ichert sind und die Einstellungen f r den Auslandszahlungsverkehr noch nicht festgelegt haben k nnen Sie diese Warnung ignorieren Wird jedoch die Einstellung L nderversion nachtr glich ver ndert was normalerweise nie vorkommt m ssen Sie zuvor erfasste Personen und Banken im Ausland die Auslandszahlungen und die Einstellungen im Register Auslandszahlungsverkehr durcharbeiten und deren L nder mit den jeweiligen Einblendmen s erneut ein stellen Alle L nder werden so gespeichert wie sie auch auf der Diskette gespeichert werden in Deutschland mit 3stelligen Zahlen in sterreich mit zweistelligen K rzeln Die nderung der L nderversion ndert auch das Ww hrungsk rzel im darunter liegenden Feld wenn die neue W hrung im Stammbereich W hrungen bereits erfasst ist Diese W hrung gibt an in welcher W hrung Ihre Buchhaltung gef hrt wird Bei L nderversion Deutschland erscheint hier DM bei sterreich erwartungsgem S TOPIX 3 Zahlungsverkehr 56 Einstellungen Auslandszahlungsverkehr gt Inder hierarchischen Liste Auslandszahlungsverkehr w hlen Das Gestaltung dieser Seite differiert je nach L nderversion Yoreinstellungen bearbeiten E Auslandszahlungsverkehr Anime Auftraggeber Benutzerdaten Eigenes Land Firmen Formulare Nummernkreise Programmbereiche Yoreinstellungen f r neu angelegte Firmen Finanzbuchhaltung W hrung Zahlungsweg 00 Standard bermitt
108. icht aus der Liste gel scht sondern bleibt erhalten Falls TOPIX 8 in den Listen keine freie unbenutzte TAN mehr finden kann werden Sie ggf zur manuellen Eingabe einer TAN aufgefordert Zahlungsverkehr 40 TOPIX 3 TAN Liste bearbeiten Im oberen Teil des TAN Bereichs k nnen Sie mit dem Einblendmen Liste bestehende TAN Listen bearbeiten oder neue erfassen Beim erstmaligen Bearbeiten der TAN Liste existiert die Liste 1 die jedoch keinen Eintrag enth lt Durch Klick in Neu oder Dr cken der Tastenkombination Befehl k nnen Sie einen leeren Eintrag f r eine TAN anlegen gt Die erste TAN von der Liste eingeben die Sie von Ihrem Geldinstitut erhalten haben gt Jetzt die Taste Tab dr cken TOPIX 8 legt einen neuen leeren Eintrag an gt Die n chste TAN von der TAN Liste eingeben gt Fahren Sie mit dieser Methode fort um die Liste komplett in den Computer zu bertragen Haben Sie fehlerhafte Eintr ge vorgenommen k nnen Sie mit Umschalt Tab zu den vorangehenden Eintr gen wechseln und diese bearbeiten Sie k nnen auch den zu ndernden Eintrag doppelklicken Sie k nnen bei der TAN Listen Bearbeitung auch die Einhandbedienung verwenden Zur Einhandbedienung und wie sie aktiviert wird erhalten Sie Informationen im Referenzhandbuch zu TOPIX 5 Durch Anklicken eines Eintrags wird dieser farbig unterlegt und Sie k nnen diese Zeile durch Klick in Entfernen l schen Wollen Sie mehrere Eintr ge ausw hle
109. ichtungsgrad der gedruckten Buchungen festlegen Optionen Yerdichtung unverdichtet multiple Kostenstellen Auswahl Posten Beleg Sortierung Postennummer Unverdichtet Die Buchungen werden so gedruckt wie sie gebucht wurden Multiple Kostenstellen Haben Sie Buchungen auf mehrere Kostenstellen aufgeteilt werden diese wieder zu einer Buchung zusammengefasst Posten Beleg Gleiche Postennummern innerhalb eines Belegs werden zu einer Druckzeile verdichtet Postennummer Alle Buchungen beleg bergreifend mit gleicher Postennummer werden zu einer Druckzeile zusammengefasst Diese Option ist nur verf gbar wenn das Zusatzmodul Multiple Kostenstellen lizenziert wurde Auswahl Mit diesem Einblendmen legen Sie die Auswahl der zu druckenden Buchungen fest Sie haben die folgenden Einstellungsm glichkeiten Optionen Verdichtung i Alle Posten zl Auswahl Offene Posten Offene zum Stichta Sortierung Alle Posten Durch die Option Alle Posten ber cksichtigt das Programm alle Posten also auch die bereits ausgezifferten Posten Offene Posten Der bliche Anwendungsfall f r diese Art der Auswertung ist die Offene Posten Liste Zu diesem Zweck wurde eine Option Offene Posten geschaffen die nur noch alle nicht ausgezifferten also offenen Posten auflistet Offen zum Stichtag Die Auswahl der Option Offene Posten Stichtag ber cksichtigt offene und bereits aus gezifferte Posten Die Auswertung gibt denjenigen OP Bestand wie
110. iegende neuere Version der Banktypen Datei ISDN Falls Sie einen ISDN Adapter verwenden verwenden Sie die mit dem Adapter mitgelieferten Software Module f r die Macintosh Communication Toolbox W hlen Sie in den Einstellungen Zahlungsverkehr Banking nach Klick auf Verbindung das f r den ISDN Adapter passende Communication Toolbox Modul im oberen Einblendmen aus H ufig verf gen diese Module ber eine Protokolleinstellung die mit T70 T Online oder BTX gekennzeichnet ist Verwenden Sie in diesem Fall diese Einstellung da dann dieses Softwaremodul f r das Protokoll T70 sorgt welches f r BTX n tig ist In den Einstellungen Zahlungsverkehr Banking darf die Option ISDN T70 nicht aktiviert sein da TOPIX 8 die T70 Umsetzung dann nicht durchf hren darf Falls die Software Ihres ISDN Adapters keine solche Einstellung hat stellen Sie Ihren Adapter auf das Protokoll X 75 ein und w hlen in den Einstellungen Zahlungsverkehr Banking die Option ISDN T70 aus TOPIX 8 bernimmt dann die Umsetzung der Daten in das T70 Format Als ISDN Rufnummer tragen Sie ihre BTX Tel Nr ein meist O1910 Beachten Sie dass bei manchen Adaptern die Art des ISDN Anschlusses eingestellt werden muss Am meisten verbreitet ist der Euro ISDN Anschluss w hrend der nationale ISDN Standard der Bundesrepublik Deutschland nur noch bei lteren ISDN Anschl ssen einzustellen ist Wir haben f r Sie verschiedene ISDN A
111. iegt in Ihr Makroverzeichnis kopieren damit es vom Decoder aus angesprochen werden kann Anlegen eines Symbols f r das Makro CONTO MKR Da das Makro die Steuerung des Decoders durch TOPIX 8 erm glicht muss es nach Start des Decoders manuell gestartet werden wenn Sie anschlie end mit TOPIX 8 Banking eine Verbindung zu T Online herstellen wollen Damit das Makro m glichst einfach zu starten ist empfehlen wir hierf r ein Symbol in der Leiste mit den Angeboten anzulegen co T Telekom jE Damit wie abgebildet in der Leiste das TOPIX 8 Makro gestartet werden kann klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Leiste Die Angebote ganz oben in der Liste k nnen nicht umkonfiguriert werden Bei den Angeboten die jedoch nderbar sind erscheint nach Klick mit der rechten Maustaste ein Einblendmen in dem Sie Angebot ndern ausw hlen k nnen Es erscheint dann nachfolgendes Dialogfenster Editieren ngebot 6 Einstellungen Bei Auswahl ausf hren Bene C Seite aufrufen conto y Seite Info f r Statuszeile Makro ausf hren verbindung zu CONTO Makro COHTO MKR 2 Bitmap Seitennummer des bernenmen Ze BUERGERS BMP aktuellen Angebots Wie abgebildet geben Sie Namen und Info f r die Statuszeile an w hlen ein Bild f r das Symbol aus und klicken rechts auf Makro ausf hren In der Auswahl der Makros sollte das Makro CONTO MKR erscheinen W hlen Sie dieses Makro aus Falls C
112. ift des berweisenden Ku Nr T001 Beleg Nr 78541 AGF berweisung x Status V Freigabe Druckdatum l Erledigt 00 00 00 Buchungsinfo FiBu Konto Yalutadatum Nettodatum Skonto l Skontieren DEE noch Verwendungszweck max 2 Zeilen 54 Zeichen Datum 13 03 2002 Satz 5 00 Skontobetrag 4 848 80 Buchungsreferenzen 78541 AGF Ref Nummer Unsere Nummer T001 Kontoinhaber Einzahler Name Vorname Firma Ort max 54 Stellen keine Stra en oder Postfachangaben Testkonto Postbank mit TAN 111111 Kontonummer des Auftraggebers 999999999 Postennummer Beispielsweise kann der Status Freigabe und Erledigt ge ndert werden und Sie k nnen ausw hlen ob skontiert gezahlt wird Zahlungsarten TOPIX 8 kennt verschiedene Zahlungsarten die im Folgenden kurz beschrieben werden Ein Wechsel von einer Zahlungsart zu einer anderen ist m glich unter Umst nden sind jedoch manche Feldinhalte mit korrekten Werten zu besetzen um die Zahlung auch durchf hren zu k nnen Beim Wechsel von der Zahlungsart Scheck zur Zahlungsart berweisung ist die zus tzliche Angabe der Bankverbindung des Zahlungsempf ngers notwendig die vorher Scheckzahlung entfallen konnte TOPIX 8 Zahlungsverkehr 19 berweisung Eine normale berweisung f r den Ausdruck auf g ngigen berweisungsformularen Zahlung bearbeiten File OK Neu If Sichern HE Abbrechen l p pi Drucken AD Finden EB nfo Hi
113. ild angezeigt Vorbereitete DTA Datei bermitteln Sie k nnen auch eine vorbereitete DTA Datei an den Bankrechner bermitteln Die Datei hei t normalerweise DTAUSO DTAUS1 DTAUSO TXT oder DTAUS1 TXT Sie kann im TOPIX 8 Modul Zahlungsverkehr erzeugt worden sein oder aus Fremdprogrammen kommen Die DTA Datei darf entweder berweisungen oder Lastschriften enthalten Die bertragung von Lastschriftauftr gen setzt im Allgemeinen voraus dass dies bei der kontof hrenden Stelle beantragt und genehmigt wurde Zur bertragung einer vorbereiteten DTA Datei gehen Sie wie folgt vor gt Inder Befehlsleiste Aktion gt Zahlungen t tigen gt BTX bermittlung bzw HBCI bermittlung w hlen gt Im erscheinenden Dialog die Option bereits erstellte DTA Datei w hlen Alle Ankreuzfelder die f r die bermittlung einer DTA Datei nicht relevant sind werden deaktiviert t Wenn Sie eine DTA Datei auf diese Weise bermitteln k nnen Sie nicht das Ankreuzfeld Sammel Stapelbelege erzeugen anklicken da der Inhalt einer DTA Datei bei einer nicht von TOPIX 8 erstellten nicht mehr nachtr glich zu Buchungsf llen in TOPIX 8 zugeordnet werden kann gt Falls notwendig Ihre PIN bzw TAN f r den Zugriff auf den Bankrechner eingeben Wenn Sie das Eingabefeld f r die TAN leerlassen wird automatisch die n chste unverbrauchte TAN aus der TAN Liste verwendet gt Auf OK klicken gt Im erscheinenden Dateidialog die zu bermittelnde DTA Datei
114. indet sich im Handbuch f r das Modul Zahlungsverkehr ein ausf hrlicher Ab schnitt gt Indas Men Buchhaltung gt Zahlungen wechseln gt im Men Aktion gt Zahlungen t tigen gt AZV Datei erzeugen w hlen Es erscheint dasselbe Dialogfenster wie bei Erzeugung von DTA Dateien im Inlandszahlungsverkehr mit dem Unterschied dass keine Lastschriften sondern nur Gutschriften also berweisungen ins Ausland erzeugt werden k nnen AZV Datei erzeugen FT Zahlungsauswahl Zeitraum angezeigte Zahlungsvorschl ge Periode x ausgew hlte Zahlungsvorschl ge Bis 31 07 2002 Eigenes Konto Optionen Post 999999999 Postgiroamt M nchen V F lligkeitsdatum ignorieren l Skontozahlungen nicht verwenden Spesen zu Lasten von Konto l Auch erledigte Zahlungen Post 999999999 Postgiroamt M nchen x V Sammel Stapelbelege erzeugen l Zahlungsavis drucken E v3 EDIFACT Format gt Legen Sie in diesem Dialog fest welchem eigenen Konto die Auslandszahlungen belastet werden sollen Zus tzlich k nnen Sie ein Konto festlegen welches mit den anfallenden Spesen belastet werden soll Standardm ig wird das gleiche Konto wie f r die Zahlungen ausgew hlt Sie k nnen jedoch auch ein anderes Konto festlegen t W hrungskonten k nnen nur mit Betr gen in der jeweiligen W hrung in der diese gef hrt sind belastet werden Konten mit Betr gen in beliebiger W hrung Bei Unstimmigkeiten wird das Stammkont
115. inem Fehlerfall f hren Wartezeit auf den Decoder gt Geben Sie hier an wie lange TOPIX 8 bei der Steuerung des Decoders auf Ergebnisse des Decoders maximal wartet bevor die Verarbeitung abgebrochen wird Banktypen Nach Ablauf der TOPIX 8 Installation liegt im TOPIX 8 Ordner innerhalb des Ordners ZV Formulare die Datei Banktypen In dieser Datei sind die unterschiedlichen Varianten des BTX Zugangs gespeichert die sich von Bank zu Bank unterscheiden Diese Informationen sind aus Gr nden der Flexibilit t im Programm nicht fest gespeichert sondern werden in Ihre TOPIX 8 Buchhaltungsdatei per Import folgenderma en eingelesen Importieren von Banktypen gt Im Men Stamm gt Weitere Stammdaten gt Eigene Bankkonten w hlen und per Doppelklick in ein eigenes Bankkonto wechseln Falls noch keine eigenen Bankkonten angelegt sind klicken Sie in Neu und legen ein neues Bankkonto an In dieser Eingabemaske erscheint im Einblendmen Banktyp zun chst nur der Eintrag Banktypen importieren Zahlungsverkehr 38 TOPIX 3 gt Diesen Eintrag w hlen Es erscheint ein ffnen Dialog mit dem Sie die Banktypendatei importieren k nnen die Sie im TOPIX 8 Ordner innerhalb des Ordners ZV Formulare finden Im Einblendmen Banktypen erscheinen nun alle Banktypen f r die TOPIX 8 das Zugangsverfahren kennt gt W hlen Sie nun den passenden Banktyp aus Aktualisierung der Banktypen Sie k nnen jederzeit eine neuere
116. ionen Konto _______Kontenzugriff nn Firmennr Kd St LF St lL akt Suchname Aberl GmbH K rzel __ F st foK_ Kunde Allgemein Jkunde Zahlunaskonditionen Lieferant Allgemein Lieferant Zahlungskonditionen Fibu Konto 33010 Kreditor Unsere Nummer E Standard Yersandart OK WpNeu Fu Sichern aE Abbrechen W hrung Kreditlimik OP Saldo alt I Rabatte Betreuer Vertreter Rabattstaffel En e a Positions Zeilenrabatt G beachtet Rabattsperren Provision ro Yo Auftragsrabatt global ____ tignoriert Rabattsperren l Auf Yertreterliste Buchhaltung rYerbandskennzeichen Steuerart H I Aktivieren USt Ident Nummer Istimverband __ OO Steuernummer Eigene Zahlungsfristen Erl skonto Eigene Zahlungsarten Kostenstelle Der Inhalt des Felds Unsere Nummer erscheint auf Wunsch mit auf dem Zahlungsbeleg und eignet sich beispielsweise f r die Angabe einer Kundennummer t Diese Eingabemaske kann auch ber das TOPIX 8 Grundmodul aus dem Fenster Konten bearbeiten mit Klick auf das Register Firmen aufgerufen werden siehe auch TOPIX 8Referenzhandbuch TOPIX 3 Zahlungsverkehr 14 Im Register Zahlungskonditionen werden die Bankverbindung und die Zahlungsart eingegeben Firma bearbeiten o Y OK 6 Neu ta Sichern a Abbrechen i4 4 gt bi a Drucken Finden ti Info 2 Hilfe Firma Konditionen Konto Kontenzugriff RE k
117. iste amoo Bankleitzahl 700 10080 EDIFACT Kennung Name der Bank Postgiroamt M nchen 07 Sitz der Bank Kontoinhaber FiBu Konto soo Bevorzugen Ja Nein Zahlungen vorschlagen Schecknummer N chste W hrung gt Banktyp Post Postbanken v MV Umsatzabruf alt nicht eurof hig Btx Seiten Kennw rter f r Bankzugang Dialog PIN 1 Ums tze MH p nz Ee Zahlungen Btx Zusatz pe Ausland Regionalbereich 17 zwei TANs pro Auftrag TOPIX 8 enth lt ein Bankleitzahlenverzeichnis so dass es in der Regel gen gt den Namen der Bank beispielsweise mit Bay einzugeben Bankname ausw hlen Bayer Hypo und Yereinsbank Ndl 674 Dgdf Aschheim Bayer Hypo und Vereinsbank Ndl 677 Agsb Aschheim Bayer Hypo und Vereinsbank Ndl 681 Mnh Aschheim Bayer Hypo und Vereinsbank Ndl 693 Kauft Aschheim Bayer Hypo und Vereinsbank Ndl 697 Kais Aschheim Bayer Hypo und Vereinsbark NdIBACA Aschheim Bayer Hypo und Vereinsbank Scheckeinzug Aschheim Bayerische Landesbank 000 Frankfurt Bayerische Landesbank Girozentrale N rnberg F Bayerische Landesbank Girozentrale M nchen Es erscheint eine Liste der in den Stammdaten gefundenen Banken aus der ein Mausklick die gew nschte Bank ausw hlt und die fehlenden Daten bernimmt Einzugeben sind dann nur noch die Kontonummer die korre spondierende Fibu Kontonnummer und die Bezeichnung des Kontoinhabers Falls die Bank nicht im Verz
118. iste ben tigen Am besten geben Sie die letzte TAN einer Liste nicht in die TAN Verwaltung ein damit diese nicht f r eine berweisung verbraucht wird Die Freischaltung der neuen TAN Liste kann nur interaktiv mittels BTX bzw T Online Decoder erfolgen Die hierf r n tigen Schritte finden Sie im BTX Angebot Ihrer Bank TAN Liste l schen Sie k nnen TAN Listen deren Eintr ge als benutzt gekennzeichnet sind in TOPIX 8 behalten oder auch l schen Zum L schen einer TAN Liste gehen Sie wie folgt vor gt W hlen Sie die zu l schende Liste mit dem Einblendmen Liste zur Bearbeitung aus gt W hlen Sie alle Eintr ge der Liste mit Befehl A Mac OS bzw Strg A Windows aus Werden die Eintr ge nicht farbig markiert haben Sie den Bereich der TAN Listen Eingabe nicht aktiviert Klicken Sie einmal mit der Maus in den Bereich der TAN Eingabe Der Rahmen des Eingabebereichs wird durch eine Umrandung gekenn zeichnet Ifd Nr TAN benutzt 1 123456 al 2 234567 Ifd Nr TAN benutzt 1 123456 a F 234567 N gt Klicken Sie in Entfernen um alle verbrauchten TANSs aus der Liste zu l schen Wenn der Datensatz gesichert und erneut bearbeitet wird wird die soeben gel schte Liste auch nicht mehr im Einblendmen Liste angezeigt TAN Liste hinzuf gen Sie k nnen mehrere TAN Listen nebeneinander verwalten TOPIX 8 sucht sich aus der TAN Liste mit der niedrigsten Nummer die n chste freie unbenutzte TAN
119. ite 71 Wurden bereits Meldedaten zu dieser Auslandszahlung eingegeben erscheint nach Klick in Meldung ein Fenster mit den gespeicherten Meldedaten Sind noch keine Meldedaten erfasst wird ein Dialogfenster ge ffnet in dem Sie die Art der Meldung angeben k nnen Meldedatensatz erzeugen f r Zz Wareneinfuhr C Transithandel I 5 bs C Dienstleistungs Kapitalverkehr Sonstiges Qhi Wareneinfuhr Sie kaufen Waren von Gebietsfremden Transithandel Sie kaufen Waren von Gebietsfremden und verkaufen sie weiter an Gebietsfremde Zu den Transithandelsgesch ften z hlen auch Gesch fte bei denen diese Waren vor der Ver u erung an Gebietsfremde zun chst an andere Gebietsans ssige ver u ert werden Dienstleistungs Kapitalverkehr Sonstiges z B Reiseverkehr Transportkosten Versicherungen Verm gensanlagen Zinsen Gewinne usw Nachdem Sie sich f r eine bestimmte Meldedatensatzart mit Klicke auf OK entschieden haben erscheint ein Ein gabefenster in dem Sie Meldedaten eingeben k nnen 3 Details zu den deutschen Meldebestimmungen finden Sie in Wolff Widera Meldebestimmungen 94 ISBN 3 87 156 174 6 TOPIX 3 Zahlungsverkehr 66 TOPIX 3 Meldung Wareneinfuhr Meldung 1 von 1 Wareneinfuhr Eingekaufte Ware z Einkaufsland International 039 Schweiz einschl B singen x at mu I Einkaufspreis 13000 rn GE zu eu Einkaufsland Das Einkaufsland wird
120. k in die Schaltfl che Anschrift eingeben bzw Anschrift ndern sichtbar wird An der Beschriftung dieser Schaltfl che eingeben ndern ist ersichtlich ob bereits eine Adresse erfasst ist Empf ngeranschrift re Anschrift Namei ProOpt AG stra e rue Benjamin Franklin 2 Ort Land CH 1201 Gen ve In der ersten Zeile dieser Eingabefensters steht bereits der Name des Empf ngers so wie er in der Eingabemaske der Auslandszahlung eingegeben wurde Dieses Feld ist nicht nderbar Empf ngerland Das Land des Empf ngers wird wie in den Programmbereichen Einstellungen Bankleitzahlen und Firmen mit den beiden Einblendmen s festgelegt Bankverbindung Im Unterschied zum Inlandszahlungsverkehr wird statt der Bankleitzahl die internationale SWIFT Adresse angegeben Ist diese nicht bekannt ist die Angabe der Anschrift der Bank erforderlich Anschrift der Empf ngerbank Wie bei der Empf ngeradresse wird auch hier die Anschrift in einem eigenen Eingabefenster eingegeben welches nach Klick auf Anschrift eingeben bzw Anschrift ndern sichtbar wird Anschrift der Empf ngerbank Anschrift J Namei Credit Suisse Name2 Stra e Am Genfer See 10 Ort Land CH 1201 Gen ve Qrir In der Bankanschrift kann im Feld Name 1 auch eine Bankleitzahl Routingcode angegeben werden Beispiele Deutschland BL12345678 England SC123456 D
121. kformulars mit Eingabe der Bankleitzahl automatisch der Name und Sitz der Bank eingetragen Ein Eintrag hat dabei die folgende Form Bankleitzahl bearbeiten 10 OK W neu f sichern X Abbrechen i4 4 gt bi Drucken SI Finden fi Info Hilfe Bankleitzahl 70010080 l Ausland Name der Bank Postbank Giro Sitz der Bank Diese Eintr ge k nnen jederzeit ver ndert oder erg nzt werden Im Lieferumfang von TOPIX 8 Zahlungsverkehr ist ein Verzeichnis der Banken aller Bundesl nder der Bundesrepublik Deutschland mit ihren Bankleitzahlen enthalten Diese Dateien sind nach BLZ Gebieten aufgeteilt und k nnen bei Bedarf importiert werden Sie wurden bei der Installation im Ordner Bankleitzahlen im TOPIX 3 Ordner abgelegt TOPIX 3 Zahlungsverkehr 15 Zahlungsformulare Im Programmbereich Zahlungsformulare finden sich alle Formulare die TOPIX 8 Zahlungsverkehr zum Ausdruck verwendet Diese Formulare m ssen beim Anlegen einer neuen Buchhaltungsdatei zuerst importiert werden damit sie zum Ausdruck verwendet werden k nnen Gehen Sie dazu wie folgt vor w hlen Sie den Befehl Datenimport aus dem Men Datei Ablage nachdem Sie in den Programmbereich Zahlungsformulare im Men Stamm gewechselt haben Im nachfolgenden Dateidialog w hlen Sie diejenigen Formulare aus die Sie importieren m chten Die Formulare wurden bei der Installation im Ordner ZV Formulare innerhalb des TOPIX 8 Ordners abgelegt ffnen 4th Dimension
122. lfe Zahlungsart berweisung Zahlschein berweisung x Postgiroamt M nchen 700 100 80 Status D rName und Sitz des berweisenden Kreditinstituts r Bankleitzahl V Freigabe Beg nstigter Name Vorname Firma max 54Stellen F ricklahim 00 00 00 Der Apple Laden Kontonummer des Beg nstigten Bankleitzahl des Beg nstigten I Erledigt 8154711 701 603 00 Buchungsinfo 1 r Kreditinstitut des Beg ns gien FiBu Konto 33011 Raiffeisenbank M nchen TR een in W hrung Yalutadatum 03 03 2002 EUR 5 104 00 Nettodatum 02 04 2002 Kunden Referenznummer Verwendungszweck ggf Name und Anschrift des berweisenden Skonto Kuhr T001 Beleg Nr 78541 AGF C Skontieren DEE noch Verwendungszweck max 2 Zeilen a 54 Zeichen Datum 13 03 2002 Ser Fr ren EEE gt Kontoinhaber Einzahler Name Vorname Firma Ort max 54 Stellen keine Stra en oder Postfachangaben Testkonto Postbank mit TAN 111111 Skontobetrag 4 848 80 CE n a Buchungsreferenzen 78541 AGF hu m a gt meS SA e en Postennummer Ref Nummer Unsere Nummer T001 berweisung DTA Eine berweisung die mittels DTA Datentr geraustausch get tigt wird Der einzige Unterschied zur oben gezeigten normalen berweisung ist die unterschiedliche Anzeige im Einblendmen Zahlungsart r zahlungsart m Kr nn nn Lastschrift Eine normale Lastschri
123. lung Unabh ngig vom Speichermedium wird jeder Bankzugang in mehreren Phasen eingerichtet Schl ssel des Kreditinstituts abholen Eigene Schl ssel erzeugen Eigene Schl ssel an das Kreditinstitut bermitteln Eigenen INI Brief drucken Kundensystem ID synchronisieren Zahlungsverkehr 34 Um einen Bankzugang f r das RDH Verfahren einzurichten gehen Sie wie folgt vor Die HBCI Kontake m ssen zuvor im Programmbereich Eigene Bankkonten erfasst worden sein gt Im Men Datei Ablage gt HBCI Einstellungen w hlen gt Den Eintrag Verwaltung gt Bankzugang RDH Verfahren klicken gt W hlen Sie im oberen Teil der Eingabemaske den passenden HBCI Kontakt aus Kontakte bei denen nicht das RDH Verfahren eingestellt ist werden abgewiesen Im unteren Teil werden die 5 Phasen mit zugeh rigen Daten dargestellt Gr ne H kchen oder Rote Kreuze symbolisieren ob die Phase schon durchgef hrt oder noch unerledigt ist Die Schaltfl chen Ausf hren k nnen deaktiviert sein wenn notwendige Voraussetzungen fehlen Phase 1 Schl ssel des Kreditinstituts abholen Liegen die ffentlichen Schl ssel noch nicht vor werden sie mit Klick auf die Schaltfl che Ausf hren per Internet abgeholt Wenn die Schl ssel vorliegen mit denen Nachrichten an das Kreditinstitut chiffriert werden wird ein sog Hashwert Pr fsumme berechnet und angezeigt Dieser Wert muss exakt mit den Angaben auf dem Brief bereinstimmen den das Kreditinstit
124. lung x 00 Transfergeb zahlen wir fremde Geb hren zahlt Empf International x 004 Deutschland x Hans Meier Tel 0859 60370 Ansprechpartner Name Telefon Kostenstellen Geb hren Zahlungskonditionen Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Banking BTX Mahnwesen Schnittstellen DATEY Universal Anlagenbuchhaltung Lohnbuchhaltung Au enwirtschaftsverordnung IV Meldung der Bank an die Bundesbank gem 88 59 ff AwY Firmennummer 00000123 LZB Bereichsnummer Branchenzugeh rigkeit l Zahlungsdaten nicht weitergeben Allgemein Abrechnung Ausdrucke Anzeige Zeiterfassung Terminal Zweigstellen Mobile Zeiterfassung Kommunikation Internetoptionen Faxsoftware Auslandszahlungsverkehr Alljernein Auftraggeber Benutzerdaten Eigenes Land International x AT sterreich x Firmen Ansprechpartner Name Telefon Hans Meier Tel 089 60870 Formulare Nummernkreise NB Identnummer 1234567 Programmbereiche Finanzbuchhaltung R W hrung Yoreinstellungen f r neu angelegte Firmen Kostenstellen Zahlungsweg 10 Auslands berw Bankscheck x Zahlungskonditionen Geb hren 01 Transfergeb zahlen wir fremde Geb hren zahlt Empf Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Banking BTX Mahnwesen Schnittstellen DATEY Universal Anlagenbuchhaltung Lohnbuchhaltung Allgemein Abrechnung Ausdrucke Anzeige Zeiterfassung Terminal Zweigstellen Mobile Zeiterfassung Kommunikation Internetoptionen
125. mel Stapelbelege erzeugen Durch Klick in das Ankreuzfeld erstellt TOPIX 8 automatisch einen Stapelbeleg der die get tigten Zahlungen auf die in den Einstellungen hinterlegten Verrechnungskonten bucht und somit einen Postenausgleich auf dem Debitoren oder Kreditoren Konto herbeif hrt Zahlungsprotokoll drucken Eine Markierung in diesem Feld weist TOPIX 8 Zahlungsverkehr an ein Protokoll der soeben get tigten Zahlungen zu erstellen Es enth lt Informationen ber jede Zahlung und wird im Anschluss an die Zahlungen gedruckt Nur ein Druckauftrag Wenn Sie einen Drucker verwenden der mehrere Papiersch chte hat und Sie die Zahlungsformulare nicht in den Standardschacht eingelegt haben kann es vorkommen dass bei Verwendung bestimmter Druckertreiber die erste Seite mit Papier aus dem korrekten die weiteren Seiten jedoch mit Papier aus dem Standardschacht gedruckt werden Mit Anklicken dieser Option erreichen Sie dass alle Ausdrucke auf Papier aus dem von Ihnen gew hlten Papierschacht gedruckt werden Die ausgew hlten Einstellungen au er der Option Auch erledigte Zahlungen werden gespeichert und beim n chsten Ausdruck erneut vorgeschlagen Im Anschluss an den Zahlungsdruck werden die verarbeiteten Zahlungsvorschl ge mit dem Kennzeichen Erledigt versehen und das Ankreuzfeld Freigabe wird zur ckgesetzt Sie werden jedoch nicht unmittelbar gel scht Bei der Anzeige in der bersichtsliste werden diese erledigten Zahlungen ausgebl
126. mmer Verwendungszweck ggf Name und Anschrift des berweisenden Skonto Ku Nr T001 Beleg Nr 78541 AGF l Skontieren mag noch Verwendungszweck max 2 Zeilen 54 Zeichen Datum 13 03 2002 Satz Kontoinhaber Einzahler Name Vorname Firma Ort max 54 Stellen keine Stra en oder Postfachangaben Testkonto Postbank mit TAN 111111 Skontobetrag 4 848 50 Kontonummer des Auftraggebers 909999909 Buchungsreferenzen Postennummer 73541 AGF Ref Nummer Unsere Nummer T001 E I fr Als Verwendungszweck ist wie gew nscht die Kundennummer sowie die Rechnungsnummer ausgef llt worden Mit Abbrechen wird die Eingabemaske ohne nderungen verlassen Zahlungen freigeben Im n chsten Schritt ist jetzt die Freigabe der Zahlungen zu t tigen Der Befehl Zahlungen freigeben markiert hierzu die vorher selektierten Zahlungen In der Liste erscheinen diese Datens tze mit einem V in der Spalte F rei Zahlungen 1 in 7 von 24 SEN Y Fertig Neu g L schen E Duplizieren a Auswahl ag Alle a Drucken 2 Finden Tage F llig am P Nummer FiBu Konto Empf nger 159 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 4 640 00 156 04 02 2002 E0001 33160 ProOpt AG CHE 3 600 00 132 28 02 2002 33333 Finanzamt M nchen EUR 5 661 49 125 07 03 2002 330009M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH EUR 754 00 116 16 03 2002 1290 234 A 33180 Rumbelows Ltd 71 25 99 02 04 2002 78541 AGF Der Apple Laden 5 104 00 95 06 04
127. mmer anzugeben Die Angaben sind in das Feld Fil amp Pers Nr direkt hintereinander einzugeben 1 Beispiel Fillialnummer 7951 Personennummer O1 keine zweite Person n tig Eingabe 795101 2 Beispiel Filialnummer 7952 1 Personennummer O1 2 Personennummer 03 f r Zahlungen n tig Eingabe 79520103 Feld PIN 2 durch Ankreuzen aktivieren und ggf PIN2 eingeben oder bei jedem Vorgang eingeben Kreuz bei 2 TANS pro Auftrag BVK Bankverlag K ln Instituts und Bereichsnummer Die Institutsnummer ist zweistellig die Bereichsnummer auch H ufig wird von der Bank auch eine f nfstellige Nummer genannt die Zugangscode oder Online Nummer genannt wird allerdings beginnt diese mit einer zus tzlichen f hrenden Null die in TOPIX 8 nicht einzugeben ist Ein Zugangscode O1234 bedeutet beispielsweise die Institutsnummer 12 und die Bereichsnummer 34 In TOPIX 8 ist nur 1234 einzugeben Commerzbank COINFO Vereinbarung Wird ein Commerzbank Konto f r BTX freigeschaltet werden die elektronischen Bankausz ge nicht automatisch im SWIFT MT940 Format zur Verf gung gestellt das von TOPIX 8 verarbeitet wird sondern nur im sog Screen Format mit dem man die Ums tze auf den normalen BTX Seiten manuell betrachten kann Versucht TOPIX 8 die MT940 Umsatzdaten abzuholen erscheint im BTX Terminalfenster die Meldung von der Bank Keine Ums tze
128. n k nnen Sie die in TOPIX 8 blichen Tasten Befehl bzw Umschalt w hrend des Klickens verwenden um nicht zusammenh ngende Eintr ge oder auch einen zusammenh ngen den Bereich von Eintr gen zu markieren und ggf zu entfernen Die Tastenkombination Befehl A Mac OS bzw Strg A Windows w hlt alle Eintr ge der Liste aus Das Merkmal benutzt kann durch Mausklick in die Spalte neben der jeweiligen TAN gesetzt bzw gel scht werden Sie k nnen so z B eine TAN als benutzt markieren die Sie beim ndern der PIN verbraucht haben Pr fen Sie wenn Sie eine als benutzt markierte TAN wieder freigeben wollen und beachten Sie eine TAN als benutzt zu markieren wenn Sie diese beim interaktiven Dialog mit dem Bankrechner verbraucht haben In beiden F llen kann bei der n chsten automatischen Kommunikation mit dem Bankrechner die Verwendung einer bereits benutzten TAN zu St rungen f hren im schlimmsten Fall zur Sperrung des Zugangs Wollen Sie mehrere TANs mit dem Merkmal benutzt versehen oder dieses entfernen markieren Sie die zu ndernden TAN Eintr ge und halten Sie w hrend des Mausklicks in die Spalte benutzt die Taste Alt gedr ckt Je nachdem ob der angeklickte TAN Eintrag mit einem H kchen versehen war oder nicht wird der Zustand der ausgew hlten TAN Eintr ge gewechselt Beachten Sie bei Erfassung der TAN Listen dass Sie bei manchen Banken mindestens eine TAN der alten Liste zur Freischaltung der neuen L
129. n ohne dass etwas passiert hierbei erfolgt keine R ckmeldung am Computer ggf leuchten die Kontrolllampen des Kartenlesers t Meldungen erscheinen im Meldungsfenster ein ausf hrliches Textprotokoll wird im Protokollordner abgelegt Eigene Bankkonten verwalten gt Dem Konto im Register HBCI einen HBCI Kontakt zuordnen Falls noch kein HBCI Kontakt erfasst wurde in der Befehlsleiste Neu w hlen r_ l aa Eigenes Bankkonto bearbeiten y OK 6 Neu t Sichern Abbrechen bi Drucken SI Finden 1 Info 1 Hilfe Bankverbindung Banking HBCI Kontodaten HBCI Kontakte Code HYPO Auswahl D412 Kontonummer 471108 1 5 Stammkonto Bezeichnung D412 Bankleitzahl 700 200 01 Land Bankleitzahlh 280 99950001 Name der Bank Hypobank Internet Adresse www hbei kernel de Sitz der Bank M nchen IP Nummer Kontoinhaber Elektro Meier GmbH Benutzername W hrung N Benutzerkennung Benutzer 001044 01 Kunden ID HBCI Version 20 1 4 Verfahren Medium DDV Ha Chipkarte H Daten bernahme von der Chipkarte Anschluss Elektro Meier GmbH SKRO4 24 10 2003 98 zugang f r DDV Verfahren einrichten gt Laden Sie ber das Einblendmen Anschluss im Eingabebereich Kartenleser ggf die Bankkontakt Daten von der Karte gt Wenn die Karte keine pers nlichen Daten enth lt K nnen Sie jedoch auch die von der Bank Sparkasse mitgeteilten Daten manuell erfassen gt Beachten Sie dass als L ndercod
130. n der Liste der Zahlungsarten bei den Zahlungskonditionen im Firmenstammsatz so werden diese auch nicht ber cksichtigt Es kann also passieren dass Zahlungen aufgrund ung nstiger Einstellungen vers umt werden Bereich Optionen Das Markieren des Ankreuzfeldes Erledigte l schen bewirkt dass alle Zahlungen die mit dem Kennzeichen Erledigt versehen sind w hrend des Zahlungsvorschlaglaufs gel scht werden Sollte keine Notwendigkeit bestehen bereits erledigte Zahlungen noch aufzubewahren k nnen Sie durch Klick in dieses Ankreuzfeld die Anweisung zum L schen dieser Zahlungsvorschl ge geben Das Markieren des Ankreuzfeldes Posten mit Saldo 0 ausziffern bewirkt dass parallel zum Erstellen einer Liste von vorgeschlagenen Zahlungen ein Auszifferungslauf f r die ausgew hlten Konten durchgef hrt wird vgl Handbuch TOPIX 8 Finanzbuchhaltung Abschnitt Offene Posten Buchhaltung Das Ergebnis vom Zahlungen vorschlagen wird hiervon nicht beeinflusst Das Markieren des Ankreuzfeldes Auch Mahnvorschl ge bewirkt dass parallel zum Erstellen einer Liste von vorgeschlagenen Zahlungen auch Mahnvorschl ge erzeugt werden k nnen Dies ist beispielsweise bei Gutschriften an Kunden w nschenswert Der Aufwand f r das Vorschlagen von Mahnungen Debitoren und Zahlungen Kreditoren kann jedoch minimiert werden wenn diese Option angekreuzt wird und gleichzeitig die Kontengruppe Personenkonten ausgew hlt wird TOPIX 3 Zahlungsverkehr 17 B
131. n der Meldung an die Bundesbank w nschen Es werden dann nur die bei der Erfassung einer Auslandszahlung unter Meldung angegebenen Daten an die Bundesbank weitergeleitet Ist dieses Feld nicht angekreuzt kann das Kreditinstitut auch die Zahlungsdaten im Rahmen der Bundesbankmeldung weitergeben Verwaltung der Stammdaten Banken im Ausland Bei berweisungen ins Ausland werden zus tzliche Informationen ber die Bank des Empf ngers ben tigt die im Men Stamm gt Weitere Stammdaten gt Bankleitzahlen hinterlegt sind Nach Klick auf das Ankreuzfeld Auslandsbank erweitert sich die Eingabemaske f r die Erfassung einer Auslandsbank Bankleitzahl bearbeiten File y OK 6 Neu tl Sichern Abbrechen Drucken _ o Finden 2 Info 2 Hilfe SWIFT Adresse CABVATWWINN IV Ausland Creditanstalt Bankyverein Stra e der Bank Tiroler Platz 1 Sitz der Bank amp Innsbruck Land der Bank International 7 038 sterreih Name der Bank Anstelle der Bankleitzahl steht bei Auslandszahlungen die internationale SWIFT Adresse der Bank Zus tzlich zum Namen und dem Sitz der Bank werden eine zweite Namenszeile und die Anschrift gespeichert Die Angabe der genauen Anschrift ist notwendig wenn eine Zahlung an eine Auslandsbank auch ohne Angabe der SWIFT Adresse durchgef hrt werden soll Wird durch erneuten klick in das Ankreuzfeld Ausland wieder auf Inland umgeschaltet sind nur noch die Daten f r Inland
132. ndszahlung Y Land International x 039 Schweiz einschl B singen x Status Konto 123456 r Freigabe CRESCHZZ12A SWIFT CRESCHZZ12A Druckdatum 00 00 00 Bank Credit Suisse CH 1201 Gen ve oder Anschrift ndern l Erledigt V Ausland International x 039 Schweiz einschl B singen x Buchungsinfo Zahlungsinformationen FiBu Konto 33160 Zahlungsweg 00 Standard bermittlung x Yalutadatum 15 01 2002 Geb hren 00 Transfergeb zahlen wir fremde Geb hren zahlt Empf x Mettodatum 04 02 2002 Skonto Yerwendungszweck Weisungen l Skontieren THD Zeile 1 Zeile 2 Datum eile ee Satz A Auftraggeber Betrag Skontobetrag 5 700 00 Person Testkonto Postbank mit TAN 111 w hrung Buchungsreferenzen Konto 23299999999 Betrag 5 700 00 Postennummer _ _ BLZ 700 100 80 Ref Nummer __ Aufteilung Bank Postgiroamt M nchen Unsere Nummer CHH1000 gt AufAufteilung klicken Die Einzelposten aus denen sich die sammel Auslandszahlung zusammensetzt erscheinen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 69 Zahlung bearbeiten Frfel y OK 6 Neu tx Sichern a Abbrechen r Finden 2 Info Q Hilfe Empf nger ProOpt AG Zahlungsart Auftraggeber Testkonto Postbank mit TAN 111111 Sammel Auslandszahlung F llig Postennr Verwendungszweck jal Status Skonto Betrag Skontobetrag E r gt Freigabe BEE 4 02 2002 E0001 REF E0001 3 u 3 600 00 3 600 00 Druckdatum 00 00 00 BEE 1 03 2002 E0002 REF
133. nen FiBu Konto 33160 Zahlungsweg 00 Standard bermittlung x Yalutadatum 15 01 2002 Geb hren 00 Transfergeb zahlen wir fremde Geb hren zahlt Empf x Nettodatum 04 02 2002 d k en j Skonto erwendungszwec eisungen l Skontieren DaT Zeile 1 REF E0001 00 00 ee lt Datum 15 01 2002 Zeile 2 l TG u Satz I Auftraggeber i Betrag z Skontobetrag 3 600 00 Person Testkonto Postbank mit TAN 111 w hrung Buchungsreferenzen 1 Konto 299999999 Betrag 3 600 00 Postennummer BLZ 700 100 80 Ref Nummer I Bank Postgiroamt M nchen Unsere Nummer CHH1000 une 7 Zahlungsempf nger Geben Sie den Namen des Empf ngers der Auslandszahlung ein Ist der eingegebene Empf nger bereits in den Personenstammdaten gespeichert werden die brigen Felder wie Empf ngeradresse Bankverbindung L nder Zahlungsweg und Geb hren automatisch eingesetzt Ist der Empf nger noch nicht gespeichert erscheint der Dialog Diese Firma ist nicht vorhanden Wollen Sie die Firma erfassen Falls Sie keinen Firmenstammsatz anlegen wollen weil an diese Person beispielsweise nur einmalig ein Betrag berwiesen wird klicken Sie inAbbrechen TOPIX 8 Zahlungsverkehr 62 TOPIX 3 Empf ngeranschrift Im Auslandszahlungsverkehr ist es erforderlich die Anschrift des Empf ngers zu erfassen Anschriften werden in einem separaten Eingabefenster eingegeben das nach Klic
134. ng Zahlungsverkehr 39 TOPIX 3 Dialog Ums tze Zahlungen Ausland Regionalbereich gt In diese Felder die Seitennummern im BTX eingeben auf denen die Kommunikation mit dem Bankrechner abgewickelt wird Das Feld Dialog enth lt die Seitennummer f r den interaktiven Dialog mit dem Bankrechner um beispielsweise die PIN zu ndern und kann auch leer bleiben Diese Seitennummern werden Ihnen in der Regel von Ihrem Geldinstitut mitgeteilt und sind in TOPIX 8 ohne die BTX typischen Begrenzer bzw einzugeben Falls die BTX Seite Ihres Kreditinstituts in einem anderen Regionalbereich von BTX zu finden ist geben Sie in dieses Feld die Regionalbereichsziffer der BTX Bankseite ein Beachten Sie dass bei einem Regionalbereichswechsel die Telekom pro aufgerufener BTX Seite eine zus tzliche Geb hr erhebt vergleichbar einem Ferngespr ch Im Normalfall bleibt das Feld leer PIN 1 Geben Sie hier die Ihnen von Ihrem Geldinstitut mitgeteilte PIN ein Sie wird nach Verlassen des Feldes verschl sselt angezeigt PIN 2 Bei manchen Banktypen ist die PIN 2 optional bzw notwendig wenn Transaktionen durchgef hrt werden Bei Auswahl des Banktyps Commerzbank beispielsweise hei t diese PIN Unterschrift und kann aktiviert und mit dem entsprechenden Eintrag versehen werden Kennw rter f r Bankzugang PIN 1 M Unterschrift I Kundennr 7stellig BTX Zusatz Dieses Feld auch Filialnummer o genannt hat untersc
135. ngen Dieses Ankreuzfeld bewirkt dass bei Markierung auch bereits erledigte Zahlungen Ber cksichtigung finden sollen Anwendungsfall hierf r ist beispielsweise eine verlorengegangene Diskette Haben Sie die Datei DTAUSO TXT nicht aufgehoben muss diese Datei neu erstellt werden Es gen gt die Zahlungen erneut zu t tigen ohne dass in den einzelnen Zahlungen der Zahlungsstatus von Erledigt auf Freigegeben ge ndert werden muss Sammel Stapelbelege erzeugen Durch Klick in das Ankreuzfeld erstellt TOPIX 8 automatisch einen Stapelbeleg der die get tigten Zahlungen auf die in den Einstellungen hinterlegten Verrechnungskonten bucht und somit einen Postenausgleich auf dem Debitoren oder Kreditoren Konto herbeif hrt Zahlungsavis drucken Hat TOPIX 8 gem obiger Auswahl alle f r den Datentr geraustausch relevanten Zahlungen gefunden so erscheint folgender Auswahldialog f lame Ge ndert 2a DT Ordner Heute a Elektro Meier GmbH_ 26 04 02 Bitte w hlen Sie das Yerzeichnis aus Neu Abbrechen Ausw hlen Durch Auswahl des Ablageortes Verzeichnis f r die DTA Datei in der Regel die zuvor vorbereitete MS DOS Diskette und anschlie endem Bet tigen der Schaltfl che Ausw hlen wird die Datei im ausgew hlten Verzeichnis abgelegt Der Dateiname DTAUSO TXT kann und darf nicht ver ndert werden Fertigen Sie eine Kopie der Diskette bzw der DTA Datei an F r den Fall dass die Diskette verl
136. nk hbci hypovereinsbank de 193 158 209 6 RDH 2 1 Reuschel Bankhaus Reuschel hbci reuschel com 193 194 9 154 RDH 2 1 SEB SEB ehem BfG 193 243 186 637 RDH 2 0 1 VUW Vereins und hbci vuw de 193 158 209 6 RDH 2 1 Westbank Zahlungsverkehr 76 TOPIX 3 Liste der Genossenschaftsbanken Banktyp Fiducia Karlsruhe Fiducia Kassel Fiducia Stuttgart GAD RBG Rechenzentrum R V Baden R V Hessen R V W rttemberg R V Rheinland R V Bayern URL hbci01 fiducia de hbcio2 fiducia de hbci0o3 fiducia de hbci gad de www hbci vrbank de Liste der Sparkassen Landesbanken Banktyp dvg dvs IZB SOFT LB BW LB BY S HB S HH SI Baden SI Hessen SI West SI Westf SI w rtt SIK S M ppi O ppi 1 Rechenzentrum Sparkassen Niedersachsen Sparkassen Ostdeutschland Sparkassen Bayern Landesbank Baden W rt temberg Bayerische Landesbank Girozentrale Die Sparkasse Bremen Hamburger Sparkasse Sparkassen Baden Sparkassen Hessen Sparkassen Rheinland Sparkassen Westfalen Lippe Sparkassen W rttemberg Sparkassen Saarland Stadtsparkasse M nchen Testserver ppi Kiel Testserver ppi Kiel URL spk hbci izb hb de hbci blb de online banking haspa de bad spk hbciserver de h s hbci de hbci sonline de Ww s hbci de wuertt spk hbciserver de hbci sskm de siz ppi de www hbci kernel de IP Nr 195 200 34 71 195 162 4 242 195 200 34 69 194 149 255 35 195 243 197 37 IP Nr 62 181
137. nstellungen f r den Zahlungsverkehr angegebenen Verrechnungskonten benutzt sofern einzelne Umsatzzeilen unkontiert geblieben sind Yoreinstellungen bearbeiten Zahlungsverkehr Yerrechnungskonten Zahlungseingang 1465 Firmen Zahlungsausgang 1465 Formulare Nummernkreise Schecks 1550 Mara muannas Das Verrechnungskonto Zahlungseingang wird hierbei f r Zahlungseing nge das Verrechnungskonto Zahlungsausgang wird f r Zahlungsausg nge bei den Bankums tzen verwendet 7 Allgemein Benutzerdaten gt Mit OK den Dialog best tigen Eine Ablaufmeldung am Bildschirm zeigt den Status des Vorgangs an Bearbeitung von Bankausz gen l Die Bankausz ge werden verbucht C EEEE EEEE EEE EEEEREEEEEREEEREE Nach dem Verbuchungsvorgang werden die Bankausz ge als verbucht markiert und die entsprechenden Belege finden sich in der Finanzbuchhaltung im Programmbereich Belege t Wenn ein derartig automatisch verbuchter Bankbeleg im Programmbereich Belege storniert wird kann er wieder bearbeitet und ggf neu verbucht werden Fehlermeldung Wenn ein oder mehrere Bankausz ge nicht verbucht werden konnten werden Sie am Ende des Verbuchungsvorgangs durch eine Meldung darauf aufmerksam gemacht Es konnten nicht alle Ausz ge verbucht werden berpr fen Sie ob Kontierungen vorhanden sind und ob die Verwendung von Verrechnungskonten zugelassen wurde Diese Meldung kann nur auftreten wenn in den Banka
138. o verwendet das immer ein Konto sein muss Hat das Programm gem obiger Auswahl alle f r den Datentr geraustausch relevanten Zahlungen gefunden so erscheint folgender Sicherungsdialog Ordner ausw hlen JBeispieldateien r f Ge ndert 1 BREE C DTA Ordner Heute Elektro Meier GmbH_ 26 04 02 Heute Bitte w hlen Sie das Yerzeichnis aus _Neu 1 Abbrechen SEEN Durch Ausw hlen des Ablageortes f r die AZV Datei in der Regel die zuvor vorbereitete MS DOS Diskette und anschlie endem Bet tigen der Schaltfl che Ausw hlen wird die Datei im ausgew hlten Verzeichnis abgelegt Der Dateiname DTAZv kann und darf nicht ver ndert werden gt Hat das Programm gem obiger Auswahl alle f r den Datentr geraustausch relevanten Zahlungen gefunden so erscheint folgender Sicherungsdialog Aa 0raner z Ge ndert Name Zahlung AZY Neu Format Eigenes Format v Abbrechen gt Den Ablageort f r die AZV Datei w hlen in der Regel die zuvor vorbereitete MS DOS Diskette gt Einen Dateinamen f r die AZV Datei angeben TOPIX 8 Zahlungsverkehr 70 TOPIX 3 Beachten Sie dabei dass es sich um einen Dateinamen der MS DOS Konventionen erf llt handeln muss max acht Buchstaben ggf gefolgt von einem Punkt und max drei weiteren Buchstaben Die AZV Datei wird im ausgew hlten Verzeichnis angelegt DTA Datei pr fen Der Befe
139. oren geht oder bei der Bank nicht verarbeitet werden kann k nnen Sie einfach eine Ersatzdiskette erstellen DTA Datei pr fen Der Befehl DTA Datei pr fen im Men Auswertungen dient zur nachtr glichen Pr fung aller get tigten Zahlungen die in der DTA Datei gespeichert sind Da die DTA Datei immer denselben Namen besitzt k nnen auf Zahlungsverkehr 29 einer Festplatte verschiedene DTA Dateien existieren deren Inhalt keinem mehr bekannt ist Zus tzlich kann mit diesem Befehl der zuvor beschriebene Disketten Begleitzettel ausgedruckt werden DTA Datei Der Befehl DTA Datei pr fen liest die in dem folgenden Auswahldialog selektierte DTA Datei wieder ein ffnen 4th Dimension C0 DTA 0rdner Ge ndert Zeigen Custom v a Avorecnen Anschlie end erscheint der folgende Dialog in dem die gew nschten Optionen ausgew hlt werden k nnen DTA Datei pr fen 5 Optionen gt l Disketten Begleitzettel Bank ai Sortieren nach Original x Q nire x Disketten Protokoll detailliert Das Ankreuzfeld Disketten Protokoll detailliert liefert den exakten Inhalt der DTA Datei Diese Liste kann f r Ihre Unterlagen verwendet werden Disketten Begleitzettel Bank Disketten Begleitzettel Bank liefert den zuvor beschriebenen notwendigen Ausdruck der im folgenden abgebildet ist BEGLEITZETTEL BELEGLOSER DATENTRA GERAUSTAUSCH Sammel berweisungsauftrag YOL Nummer der Diskette
140. r Dauerauftrag geleistet wird Diese Zahlungsart kann nur in den Stammdaten der jeweiligen Personen festgelegt werden Zahlungsverpflichtungen auf diesen Konten werden dann auch nicht als Zahlungen vorgeschlagen Keine Dies ist ebenfalls keine Zahlungsart Sie legen hiermit fest dass kein Zahlungsvorschlag f r das Konto bzw den Posten erzeugt werden soll TOPIX 8 Zahlungsverkehr 21 Zahlungsstatus ndern Unter Umst nden wird ein Druckvorgang aus TOPIX 8 Sicht zwar abgeschlossen tats chlich jedoch nicht korrekt durchgef hrt Beispielsweise sind durch einen Papierstau im Drucker einige Formulare verloren gegangen In diesem Fall ist es zweckm ig den Druckstatus der betroffenen Zahlungen zur ckzusetzen und den Druck erneut zu starten Der Befehl Zahlungsstatus ndern im Men Aktion ist f r diesen Zweck konzipiert und ndert den Status ausgew hlter Zahlungen auf diese Weise Mit seiner Hilfe lassen sich der Freigabestatus einer Zahlung wie auch andere Attribute modifizieren Um z B die Zahlungsart verschiedener Zahlungen zu ndern oder mehrere Zahlungen freizugeben gt Die zu ndernden Zahlungsvorschl ge w hlen und im Aktionsmen gt Zahlungsstatus ndern w hlen Zahlungen 2 in 7 von 24 o y Fertig 6 Neu 42 L schen c9 Duplizieren g Auswahl B Alle a Drucken 2 Finden fi Info Q2 Hilfe Tage F lligam P Nummer FiBu Konto Empf nger 5 EEE 159 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH 4 540 00
141. rag Quer w hlen um die weiteren Optionen in diesem Dialog zu aktivieren Optionen I Sammelzahlungen verdichten F zZahlunasavis l mit Zwischensummen Format Quer x Anhand dieses Protokolls kann man sich einen berblick ber anstehende oder auch bereits get tigte Zahlungen verschaffen Zahlungen F lligkeiten Mit der F lligkeits bersicht von Zahlungen erhalten Sie die M glichkeit die Liquidit t Ihres Unternehmens zu bestimmten Terminen zu berpr fen und bereits im voraus Engp sse zu vermeiden Rufen Sie f r die Auswertung den Befehl Zahlungen F lligkeiten im Men Auswertungen auf nachdem Sie die gew nschten Zahlungen vorher ausgew hlt haben Zahlungen F lligkeiten FT Auswahl Optionen C F llig von 11 07 2002 Seit In 2 F lligbis 11 07 2002 Zeitraumi 10 10 Tagen A C angezeigte Zahlungsvorschl ge Zeitraum 2 Tagen ausgew hlte Zahlungsvorschl ge Zeitraum 3 Tagen Zeitraum 4 Tagen Zeitraum 5 Tagen Salden auto Pa In diesem Dialog haben Sie die M glichkeit bis zu f nf verschiedene Zeitr ume in der Zukunft und bis zu zwei Zeitr ume in der Vergangenheit festzulegen Wird die Auswertung zum ersten Mal aufgerufen so sind die Felder f r die Eingabe dieser Werte zun chst leer Nach Best tigung mit OK und erneutem Aufruf der Auswertung werden die zuletzt vorgenommenen Einstellungen und Eingaben vorgeschlagen Konten Info zeigen Die Konteninformation entspricht weit ge
142. rchkontiert werden um zu ver hindern dass Buchungen auf Verrech nungskonten erzeugt werden Es werden weniger Buchungen erzeugt die Buchungen auf den Verrechnungs konten entfallen 51 Nachteil Sie m ssen beim Bearbeiten und bei der Kontierungs berpr fung der Bankausz ge wissen welche Kontoums tze zu kontieren sind z B Dauerauftr ge oder Lastschriften von Lieferanten und welche unkontiert bleiben k nnen die dann auf Verrechnungskonten gebucht werden Optionen bei HBCI m glich sind berweisungen und Lastschriften die Option Einzelauftr ge bewirkt je eine Buchung pro berweisung bzw Lastschrift andernfalls entsteht ein Sammelauftrag mit nur einer Buchung ber den Gesamtbetrag Legen Sie ggf die Chipkarte nach Aufforderung ein und geben Sie ggf die PIN ein Beim Verwendung des PIN TAN Verfahrens wird zus tzlich zur PIN eine TAN abgefragt Geben Sie diese nach Aufforderung ein Auslandszahlungen werden derzeit bei HBCI noch nicht unterst tzt gt klicken Sie in OK TOPIX 8 beginnt die Verbindung herzustellen Durch Eingabe von Befehl Punkt Mac OS bzw Strg Punkt Windows haben Sie die M glichkeit den Verbindungsaufbau abzubrechen Nach ordnungsgem er bertragung der Zahlungen berweisungen und oder Lastschriften wird die Verbindung gel st Je nach Banktyp werden Informationen wie Anzahl der Zahlungen Summe der Kontonummern oder Summe der Betr ge in einem Abschlussb
143. re importieren nennen 4 Eigene BanKkKONlen ae Lee 5 Bankverbindung von Kreditoren und Debitoren 22222222sssnsnssssnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 6 Vergabe der Zahlungskonditionen 2222222000080880000222000n000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennrnnnnnsssenssenunnnsrssnnssssesssennnnnn 7 Zeichensatz OERANISIK Ana nee A E EA A OEO 7 EIMON a een 8 ROT a ERENTO R AEA EUREN 11 Grunda en see ee AE A E 11 EINSTEIN S Oena aaa N Oaa ee 12 Verwalt ne der Stammdaten nennen eigen 13 Zahlungen vorbereiten und bearbeiten ss0000nsenoeeenrrooooreennrrnrrrennnnrsessseorrrennnsererrrrerererrrrennnnnnnnrserrrnnnnnseeo 16 ZA UNZ En OUrUCKO N ee een 23 AU Wern eea a a a E A A E T ARE HRERTEN 25 D r DatentrageraustatS ch sissie E E E EE NE 27 BANK INS es ee E E Renee A AOO 32 BEI LZEIVEL WALD see nee ee 32 Konfiguration des Moduls Banking HBCI 222 000020222200000nsnnnnneenennnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnennnnn 32 EMEN E SS een 32 AOM Tat O N ae a a N a ee 33 Eigene Bankkonten verwalten z2200002222022200002220000000BBnnn nenn nn uns nennnnnnnnnnnnssnesssennnnnnnonnnonnnnsssennnnnnnonnnennnsnnrenn 33 PIN TAN Verwaltung beim PIN TAN Verfahren 00022222200sssseeesnsennnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneen 35 Konfiguration des Moduls Banking BTX 222000000222200unessnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
144. rland Meldedaten 68 HBCI DDV Verfahren 32 33 PIN TAN Verfahren 33 PIN TAN Verfahren 34 RDH Verfahren 32 34 Hinzuf gen einer TAN Liste 41 HypoVereinsbank 80 Import 53 Bankausz ge 53 Banktypen 38 DTA BAZ Format 53 Multicash Format 53 TOPIX5 SoftBTX Format 53 Zahlungsformulare 4 Installation 4 ISDN Adapter SAGEM Planet 76 Spiga 74 Zyxel 75 ISDN Karte Andante 75 Leonardo 75 ISO 9362 LOCATION CODE 59 TOPIX 8 Zahlungsverkehr Kommunikationseinstellungen Andante ISDN Adapter 75 Leonardo ISDN Karte 75 SAGEM Planet ISDN Adapter 76 Spiga ISDN Adapter 74 T 70 74 75 76 X 75 74 75 76 Zyxel ISDN Adapter 75 Konfiguration Bankverbindung der Personenkonten 6 Eigene Bankkonten 5 Zahlungsformulare importieren 4 Konten Info 25 Kontieren Bankausz ge automatisch 44 Bankausz ge manuell 46 Posteninfo 47 Kontoums tze 42 SWIFT 44 Kontoums tze abfragen 42 Abfragezeitraum 43 Kontrollfeld Monitore amp Ton 76 Kreditoren Bankverbindung 6 L ndergruppe 55 L nderversion Auswahl in Einstellungen 56 Lastschriften bermitteln 50 Leonardo ISDN Karte 75 L schen einer TAN Liste 41 Makroverzeichnis des Decoders 38 Manuelle Kontierung von Bankausz gen 46 Meldedaten Bankgesch ft A 69 Bearbeiten A 69 Bearbeiten D 68 Dienstleistung 68 Erfassen A 69 Mehrere erfassen D 68 OeNB Identnummer A 69 OeNB Zahlungsgrund A 69 OeNB Zahlungstitel
145. sbanken sichtbar Der unter SWIFT Adresse eingegebene Wert bleibt als Bankleitzahl erhalten wenn er keine Buchstaben beinhaltet und nicht die zul ssige L nge f r Bankleitzahlen berschreitet Eine SWIFT Adresse mit Buchstaben oder einer zu gro en L nge wird beim Umschalten von Ausland auf Inland gel scht SWIFT Die soeben angesprochene SWIFT Adresse wird korrekterweise als BIC BANK IDENTIFIER CODE bezeichnet Dieser BIC wird im Rahmen des SWIFT Verfahrens f r eine eindeutige Kennzeichnung der beteiligten Finanz institutionen verwendet und ist in der Norm ISO 9362 BANKING BANKING TELECOMMUNICATION MESSAGES BANK IDENTIFIER CODES BIC niedergelegt Demnach setzt sich der BIC aus acht 8 oder elf 11 zusammenh ngenden Zeichen wie folgt zusammen BANK CODE 4alphabetische Zeichen 2 Details zu den deutschen Meldebestimmungen finden Sie in Wolff Widera Meldebestimmungen 94 ISBN 3 87 156 174 6 Zahlungsverkehr 58 COUNTRY CODE 2 buchstabiger L ndercode nach ISO 3166 LOCATION CODE 2 alphanumerische Zeichen au er 0 und 1 BRANCH CODE 3 alphanumerische Zeichen F r Institutionen die am SWIFT Verfahren angeschlossen sind ist der BRANCH CODE optional Eigene Bankkonten Die eigenen Bankkonten von denen Zahlungen ins Ausland get tigt werden werden wie beim Inlandszahlungsverkehr erfasst Eigenes Bankkonto bearbeiten Io y OK 6 Neu t Sichern Abbrechen a Drucken 2 Finden ti Info Hilfe Code HY
146. se zur Benutzerverwaltung entnehmen Sie bitte dem Handbuch TOPIX 8 Grundmodul Konfiguration des Moduls Banking HBCI Einleitung Die HBCI Schnittstelle bietet folgende Vorteile h chster Komfort durch Integration in Fibu und Auftragsbearbeitung h chste Sicherheit durch DES oder RSA Verschl sselung der Daten Verwendung von Chipkarten oder Schl sseldiskette Unterst tzung der meisten deutschen Banken und Sparkassen providerunabh ngige Internetverbindung lauff hig unter Mac OS9 Mac OSX und Microsoft Windows ME 2000 XP DDV Verfahren TOPIX 8 Banking ab der Version 5 2 2 unterst tzt den HBCI Zugang f r das DDV Verfahren mit Chipkarten vom Typ O und 1 DES Chipkarten wie sie von der berwiegenden Zahl der Sparkassen verwendet werden RDH Verfahren TOPIX 8 Banking ab der Version 5 2 2 unterst tzt den HBCI Zugang f r Banken Privatbanken sowie Raiffeisen und Volksbanken die das sog RDH Verfahren verwenden Beim RDH Verfahren erfolgt das verschl sselte Speichern des Zugangscodes in einer Datei die nicht notwendigerweise auf einer Diskette sondern auch auf der Festplatte oder einem Speichermedium wie CD ROM FlashCard oder hnlichen abgespeichert werden kann Der verschl s selte Zugangscode kann alternativ auch auf einer sog RSA Chipkarte bzw Signaturkarte gespeichert werden TOPIX 8 Zahlungsverkehr 32 Diese RSA Chipkarte bietet dar ber hinaus den Vorteil dass sie bis zu f nf Zugangscodes auch anderer
147. speicherten Werte wiederum als Einstellungen f r die Auslandszahlung verwendet Ausschlag gebend f r die Zahlung sind jedoch die Werte die in der Auslandszahlung selbst angegeben werden Auslandszahlungen vorbereiten und bearbeiten Zahlungsart Ausland Auslandszahlungen werden wie Inlandszahlungen im Men Buchhaltung gt Zahlungen angezeigt und mit Doppelklick ge ffnet Sie unterscheiden sich von den Inlandszahlungen durch die Zahlungsart Auslandszahlung die in der Eingabemaske rechts oben im Einblendmen ausgew hlt werden kann berweisung berweisung DTA Scheck Yerrechnung Auslandszahlung Auslandszahlungen vorschlagen Auslandszahlungen werden genauso wie Inlandszahlungen vorgeschlagen wenn in den Personenstammdaten der betreffenden Debitoren oder Kreditoren unter Zahlungsausgang der Eintrag Ausland ausgew hlt ist Auslandszahlungen erfassen und bearbeiten Auch die manuelle Erfassung von Auslandszahlungen verl uft wie bei Inlandszahlungen gt Inder bersichtsliste auf Neu klicken Es erscheint ein leeres Formular f r eine Inlandszahlung gt Die Zahlungsart im rechten oben auf Auslandszahlung umstellen Es erscheint die Eingabemaske f r eine Auslandszahlung Zahlungsart Verrechnung Die Zahlungsart Verrechnung hat die gleiche Wirkung wie im Inlandszahlungsverkehr Um jedoch den Anforderungen des Moduls Auslandszahlungsverkehr nachzukommen wurde hier die Eingabemaske um die zu s tzliche Einga
148. srechten k nnte beispielsweise sichergestellt werden dass diese Schritte durch unterschiedliche Personen vorgenommen werden Zahlungsverkehr 11 Einstellungen Das Modul Zahlungsverkehr besitzt eigene Einstellungen die im Men Datei Ablage gt Einstellungen aufrufbar sind Durch Auswahl im Einblendmen k nnen zwei f r den Zahlungsverkehr relevante Seiten der Einstellungen aufgerufen und bearbeitet werden Die erste Seite betrifft die Verrechnungskonten des Zahlungsverkehrs sowie die Einstellung des Zahlungsvorlaufs Yoreinstellungen bearbeiten E Zahlungsverkehr W hrung Yerrechnungskonten Kostenstellen Zahlungseingang 1465 Zahlungskonditionen Zahlungsausgang 1465 Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Schecks 1550 Banking BTxX Pant Sn Zahlungsvorlauf DATEY zahlungsvorlauf Tage Universal Anlagenbuchhaltung Lohnbuchhaltung EDIFACT Allgemein eigene Kennung BJ Abrechnung Ausdrucke Anzeige Zeiterfassung Terminal Zweigstellen Mobile Zeiterfassung Kommunikation Internetoptionen Faxsoftware Termine Neuer Termin Attribute Yorg nge bergabe an FIBU Auftragsabwicklung 3 ARA AERAR DK Projekte 2 mirs Einstellungen Zahlungsverkehr Bereich Verrechnungskonten In der unteren H lfte werden falls diese Buchungsart angewandt wird die Verrechnungskonten f r das Modul Zahlungsverkehr eingetragen Beachten Sie dass die angegebenen Verrechnungskonten die Kontoart Geldkonto aufweisen m ssen anson
149. sten kann dies bei Skontoabzug zu nicht korrekter Zuordnung der Steuerschl ssel f h ren berpr fen Sie daher im Programmbereich Konten die ordnungsgem e Vergabe der Kontoart Bereich Zahlungsvorlauf Mit dem Zahlungsvorlauf k nnen Sie festlegen wie viele Tage im Voraus Zahlungen ber cksichtigt werden sollen Dieser Zahlungsvorlauf hilft Ihnen bei der Planung und berwachung f lliger Zahlungen wenn Sie nicht t glich einen Zahlungslauf durchf hren Ein Eintrag in dieses Feld ber cksichtigt sowohl Skonto als auch Nettof lligkeiten Beispiel Sie haben einen w chentlichen Rhythmus f r das Vorschlagen von Zahlungen Eine Lieferantenrechnung die bis zum 12 des Monats skontierf hig ist w rde bei einem Zahlungslauf der am 10 des Monats stattfindet nicht ber cksichtigt werden Beim n chsten Zahlungslauf am 17 des Monats w re diese Rechnung nicht mehr skontierf hig Durch Eingabe eines sinnvollen Wertes in das Feld Zahlungsvorlauf z B 6 w rde der Zahlungsvorschlag zu dieser Rechnung mit zur Anzeige und somit zum Ausdruck gebracht werden Gleiches gilt auch f r Nettof lligkeiten Durch Auswahl des Registers Zahlungskonditionen wechseln die Einstellungen auf die entsprechende Seite Zahlungskonditionen W hrung Zahlungsarten Kostenstellen Eingang Mahnung z Zahlungskonditionen Ausgang Scheck x Zahlungsverkehr Auslandszahlungsverkehr Banking BTX Zahlungsfristen Mahnwesen Schnittstellen Skonto Netto DATE
150. t i OK W neu H sichern PE Abbrechen pi Drucken SI Finden EB info E Hilfe Kontodaten Transaktionsnummern Code Liste n Y Kontonummer a71 10815 Stammkonto Poo TAN Bankleitzahl 700 200 01 1a Nr TAN benutzt Name der Bank HHypobak Sitz der Bank M nchen Kontoinhaber Elektro Meier mb w hrung I Btx Anpassung Banktyp Hypo Hypobank alt v I Umsatzabruf alt nicht eurof hig Btx Seiten Kennw rter f r Bankzugang Dialog b101 021 PNI Ums tze Bios 0 E Zahlungen Bios mm 0 BTX Nr Ausland EEE Regionalbereich Elektro Meier GmbH SKRO4 29 10 2003 02 Code Der Code ist ein eindeutiges K rzel zur Identifizierung der Bankverbindung Er sollte einen sinnvollen Inhalt haben da er sich auf vielen Ausdrucken wieder findet und die Lesbarkeit erleichtern soll Banktyp Im Einblendmen den Typ Ihrer Bank w hlen Mit dieser Auswahl steuern Sie das Verhalten der Eingabemaske bzw das Verhalten von TOPIX 8 bei der Kommunikation mit dem Bankrechner Jede in dieser Liste erscheinende Bank hat andere Zugangsmodalit ten oder einen etwas anderen Datenaufbau Die Privatbanken Gro banken sind eigenst ndig aber jeweils bundesweit einheitlich Bei den Sparkassen Raiffeisen und Volksbanken gibt es regionale Rechenzentralen an die die Institute eines Bundeslandes oder einer Region angeschlossen sind Eine bersicht der zurzeit unterst tzten Banktypen finden Sie im Anha
151. t O1910 Zyxel Elite 2864ID und Omni T128 Falls Sie ein Zyxel Elite oder Omni verwenden sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr folgende Einstellungen zu machen SDN T70 NICHT angekreuzt nach Klick in Verbindung das Apple Modem Modul ausw hlen Unter Rufnummer w hlen BTX Tel Nr z B I01910 eingeben I steht f r ISDN statt analog Unter Modem Optionen im Einblendmen Modem Eigene Definition ausw hlen und unter Initialisierung die Zeichenfolge AT amp F B04 eingeben ohne Anf hrungszeichen Zahlungsverkehr 75 Elink EF und Elink 310 Falls Sie ein Elink verwenden sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr folgende Einstellungen zu machen SDN T70 NICHT angekreuzt nach Klick in Verbindung das Apple Modem Modul ausw hlen Unter Rufnummer w hlen BTX Tel Nr meist 01910 eingeben Unter Modem Optionen im Einblendmen Modem Eigene Definition ausw hlen und unter Initialisierung die Zeichenfolge AT amp F amp B52 eingeben ohne Anf hrungszeichen Unter Geschwindigkeit zum Adapter max 115200 angeben SAGEM Planet ISDN PCI Karte Falls Sie eine SAGEM Planet ISDN Karte verwenden sind in den Einstellungen Zahlungsverkehr folgende Einstellungen zu machen SDN T70 angekreuzt nach Klick in Verbindung das Planet ISDN Modul ausw hlen ISDN Rufnummer BTX Tel Nr meist
152. t jede gr ere Bank oder Sparkasse entgegen Zahlungsverkehr 27 TOPIX 3 IS Erstellen der MS DOS Diskette Als Vorbereitung zum Datentr geraustausch gilt die Erstellung einer MS DOS Diskette Das MS DOS Diskettenformat unterst tzt jeder Computer Rufen Sie hierzu den Befehl zum Formatieren von Disketten auf Windows oder Mac OS und legen Sie im erscheinenden Dialog das Format fest Wurde die Diskette MS DOS konform formatiert dann k nnen die Dateien von TOPIX 8 direkt auf die MS DOS Diskette geschrieben werden Weitere Formalit ten Damit die Bank oder Sparkasse die DTA Diskette problemlos annimmt bedarf es des sogenannten Disketten Begleitzettels Die minimalen Anforderungen an den Inhalt dieses Begleitzettels sind unterschiedlich und m ssen daher direkt von der Bank oder Sparkasse angefordert werden Ferner schreiben die Banken den Gebrauch des Verwendungszweckfeldes bez glich einiger Faktoren wie Abk rzungen L nge und Lesbarkeit f r den Empf nger vor Beispielsweise k nnen in dem Verwendungszweckfeld maximal 13 Zeilen Text verarbeitet werden w hrend auf einer gedruckten berweisung maximal zwei Zeilen Text Platz finden Alle Geldinstitute die den Datentr geraustausch als Kundendienst anbieten verf gen ber erl uternde Materialien zu diesem Thema Sie sollten sich diese Unterlagen in Ihrem eigenen Interesse besorgen damit Sie mit den allgemeinen Verfahrensbestimmungen ihres Geldinstitutes in Sachen DTA
153. tauschen Dies soll verhindern dass Unbefugte mit gestohlenen Schl sseldaten von fremden Rechnern aus agieren k nnen Diese Aktion ist ggf zu wiederholen wenn mit dem selben Schl sselmedium auf einem anderen Kundensystem d h im Falle von TOPIX 8 in einer anderen Datenbank gearbeitet werden soll PIN TAN Verwaltung beim PIN TAN Verfahren Durch Aufruf des Befehls Datei Ablage gt Banking gt HBCI erreichen Sie die Konfigurationsseite f r das HBCI Banking F r einen Bankzugang mit PIN TAN Verfahren k nnen Sie die PIN online ndern Die TAN Listen k nnen nicht in TOPIX 8 gespeichert werden da dies aus Sicherheitsgr nden von den Banken nicht empfohlen wird Konfiguration des Moduls Banking BTX TOPIX 8 Unter Mac OS X und Mac OS 9 ist Banking mit BTX nicht mehr verf gbar verwenden Sie in diesem Fall das Banking mit HBCI Unter Windows verwendet TOPIX 8 Banking den T Online Decoder ab Version 1 2 der kostenlos von der Telekom auf CD ROM s Zur Verf gung gestellt wird Dieser Decoder wird von TOPIX 8 gesteuert Um TOPIX 8 Banking unter Windows zu verwenden m ssen Sie diesen Decoder ggf vorher installieren Bevor das Modul Banking zum ersten Mal verwendet wird sind einige vorbereitende Ma nahmen erforderlich Es m ssen nicht nur die Einstellungen f r den Anschluss eines Modems oder einer ISDN Karte festgelegt werden und im Programmbereich Eigene Konten zus tzliche Einstellungen vorgenommen werden sondern
154. tum 15 12 1995 kontom ige Fertigung AWV Meldungen sind beigelegt Unter AWV Meldungen werden hier Meldeformulare der Bundesbank verstanden wie sie auch bei Auslands berweisungen ohne Datentr geraustausch verwendet werden Haben Sie die n tigen Meldungen an die Bundesbank mit TOPIX 8 Auslandszahlungsverkehr erfasst indem Sie in der Eingabemaske f r Auslandszahlungen in Meldung geklickt haben wurden die Meldedaten in elektronischer Form mit den Zahlungsdaten in die AZV Datei geschrieben Es brauchen dann au er dem Begleitzettel keine Melde formulare in Papierform der Diskette beigelegt werden Ist das der Fall wird das Feld AWV Meldungen sind beigelegt nicht angekreuzt Auf dem Begleitzettel wird dann unter AWV Meldungen sind beigef gt ein N f r Nein ausgedruckt TOPIX 8 Zahlungsverkehr 72 TOPIX 3 Falls Sie jedoch Meldeformulare der Diskette beilegen weil Sie beispielsweise die Meldedaten nicht am Bildschirm erfassen wollten sondern lieber die Formulare in Papierform verwenden kreuzen Sie das Feld AWV Meldungen sind beigelegt an Auf dem Begleitzettel wird dann unter AWV Meldungen sind beigef gt ein J f r Ja ausgedruckt Zahlungsverkehr 73 Technische Informationen TOPIX 3 Die folgenden Abschnitte behandeln technische Probleme die w hrend einer BTX Verbindung auftreten k nnen sowie Informationen f r Anwender von Spiga ISDN Adaptern und Leonardo Karten Probleme w hrend der BTX Verbindung
155. uf das Symbol Ihres aktiven Systemordners bewegen gt Inder Systemsteuerung das Symbol Schriftarten doppelklicken gt Im Men Datei gt Neue Schriftart installieren w hlen und im Dateidialog die Datei OCR A Plain TrueType w hlen die sich im TOPIX 8 Ordner befindet gt Stellen Sie sicher dass das Ankreuzfeld Schriftarten in den Schriftarten Ordner kopieren markiert ist und auf OK klicken Nach diesen vorbereitenden Ma nahmen ist der TOPIX 8 Zahlungsverkehr einsatzf hig TOPIX 3 Zahlungsverkehr Einf hrung TOPIX 3 Dieses Kapitel erkl rt die Grundlagen des TOPIX 8 Moduls Zahlungsverkehr Nach einer kurzen Erl uterung der Leistungsmerkmale werden Sie anhand eines Beispiels in die Arbeit eingef hrt TOPIX 8 Zahlungsverkehr ist ein Zusatzmodul zur TOPIX 8 Finanzbuchhaltung das die Abwicklung eigener Zahlungsvorg nge weitestgehend automatisiert und aktiv veranlasst Durch die Integration in das TOPIX 8 Finanzbuchhaltungsprogramm kann das Modul direkt auf die buchhalterisch relevanten Daten zugreifen eine manuelle bertragung von Daten entf llt Dar ber hinaus ist eine nderung oder Neuerfassung von Zahlungsvorg ngen m glich Basis von TOPIX 8 Zahlungsverkehr ist die Offene Posten Buchhaltung des Hauptmoduls Anhand der Salden der offenen Posten eines Debitoren oder Kreditorenkontos erkennt das Modul Zahlungsverkehr welche Zahlungen noch zu t tigen sind Bei der Erstellung dieser Liste von Zahl
156. ungsvorschl gen ber cksichtigt TOPIX 8 Zahlungsverkehr individuelle Zahlungsziele f r jeden Debitor und Kreditor einstellbar individuelle Zahlungsarten Scheck berweisung Lastschrift ggf per Datentr geraustausch sowie Verrechnung f r jeden Debitor und Kreditor einstellbar Skonto und Nettof lligkeiten Sperren einzelner Konten bereits get tigte Teilzahlungen Diese Liste kann bei Bedarf manuell berpr ft und ver ndert werden falls beispielsweise eine Zahlung erst zu einem sp teren Zeitpunkt zweckm ig ist Nach der Freigabe der Zahlungen werden diese in Form von bedruckten berweisungs Scheck und Lastschrift formularen realisiert Alternativ t tigt TOPIX 8 die Zahlungen ber Datentr geraustausch direkt bei dem Geldinstitut Electronic Banking Es wird empfohlen vor dem Weiterlesen das Kapitel Offene Posten Buchhaltung des TOPIX 8 Referenzhandbuchs zu lesen oder aufzufrischen Einige Beispielbuchungen Die bereits vom TOPIX 8 Einf hrungshandbuch bekannten Gesch ftsvorg nge werden hier wiederholt und unter dem Gesichtspunkt Zahlungsverkehr betrachtet Beispiel Elektro Meier GmbH Zur Erinnerung Die Elektro Meier GmbH kauft verschiedene Waren sowie eine B roausstattung von ihrem Lieferanten Sie bekommt drei Rechnungen die wie folgt gebucht werden Belegnummer ER0101 Gegenkonto 33190 Stuhl amp Tisch Konto Buchungstext Postennummer Betrag 0640 Ladeneinrichtung 930005M 6 000 005
157. usz gen Kontierungen fehlen und das Ankreuzfeld verrechnungskonten benutzen im Dialog zum Verbuchen der Bankausz ge nicht markiert wurde TOPIX 8 Zahlungsverkehr 48 Fehlerbehebung Holen Sie die fehlende Kontierung nach oder markieren Sie das Ankreuzfeld Verrechnungskonten benutzen im Dialog zum Verbuchen der Bankausz ge Bankauszug gesperrt Nach der Verbuchung werden die bearbeiteten Bankausz ge automatisch gesperrt Die Sperre bewirkt dass im Bankauszug keine versehentliche nderung vorgenommen werden kann Sie k nnen jedoch die Sperre durch Markieren des Ankreuzfeldes gesperrt in der Eingabemaske eines Bankauszuges wieder aufheben und so die ein zelnen Ums tze eines Bankumsatzes einsehen Bankausz ge suchen Mit Hilfe der Suchmaske k nnen Bankausz ge einfach und vielseitig aufgefunden werden Es lassen sich Kriterien wie Auszugsnummer oder BLZ eingeben und es kann auch im Bereich Buchungsinfo nach postenspezifischen Kriterien wie Buchungsdatum Betrag Verwendungszweck oder auch Kostenstelle gesucht werden Auszugsinfo Bankcode name I 0 Auszugtypflrf latt I I Journalnummer C Referenz Buchungsdatum el letzter Auszug I A Saldo alt 000 Saldo neu E o Buchungsreferenz Auftraggeber Buchungscode C Referenz Name DoS E GY Code L n I BLZ CME Buchungstext _ _ Konto Buchungsinfo Firma I Yalutadatum 00000 FiBu Konto Betrag Coo E Kostenstelle COo JOO o f USt Code
158. ut beim Beantragen der Benutzerkennung berreicht hat Phase 2 Eigene Schl ssel erzeugen Klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren Es werden nun zwei RSA Schl sselpaare erzeugt und auf einem Speichermedium abgelegt Der Chiffrier Schl ssel dient dem Entschl sseln der Nachrichten die der Kunde von der Bank empf ngt der Signier Schl ssel dient der elektronischen Unterschrift von Nachrichten die der Kunde an die Bank sendet Hierzu wird keine Internet Verbindung aufgebaut Phase 3 Eigene Schl ssel bermitteln Klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren Es werden die ffentlich bekannten Teile der Schl ssel aus Arbeitsschritt 5 per Internet an das Kreditinstitut geschickt Im kleinen Meldungsfenster m ssen entsprechend positive R ckmeldungen der Bank sichtbar werden Phase 4 INI Brief drucken Um Manipulationen von Unberechtigten beim Austausch der Schl sseldaten ber das Internet auszuschlie en muss jetzt ein sog INI Brief ausgedruckt werden der u a den Hashwert Pr fsumme des eigenen Signier Schl ssels enth lt Dieser Brief ist im Original zu unterschreiben und auf dem Postweg an das Kreditinstitut zu schicken oder pers nlich abzugeben Wenn die Bank die bereinstimmung des Hashwerts gepr ft hat wird sie den Zugang frei schalten Das kann evtl ein paar Tage dauern Phase 5 Kundensystem ID synchronisieren Als letzten Vorbereitungsschritt m ssen Bankrechner und Kundensystem einen Identifikationscode aus
159. vorhanden Man muss bei der Commerzbank dieses Format gesondert auf dem Formblatt Colnfo Vereinbarung beantragen und zwar im Abschnitt Il Servicearten H ufig wird unter V Konditionen auch ein bestimmter Betrag angegeben der pro Posten des Kontoauszugs an die Commerzbank zu entrichten ist Dar ber hinaus ist die 7 stelllge Kundennummer einzugeben die normalerweise der Kontonummer ohne Unterkontonummern entspricht Deutsche Bank Filialnummer Unterkontonummer Die dreistellige Fillalnummer wird bei von Deutschen Bank h ufig vor der Kontonummer angegeben also Fil Kontonr 123 4567899 00 In TOPIX 8 ist in diesem Fall bei Filialnummer 123 einzugeben und bei Kontonummer 456789900 einschl der sog Unterkontonummer OO am Ende Zahlungsverkehr 79 TOPIX 3 Dresdner Bank Bereichsnummer Die dreistellige Bereichsnummer wird bei von Dresdner Bank h ufig vor der Kontonummer angegeben also Kontonr 999 0122233300 In TOPIX 8 ist in diesem Fall bei Bereichsnummer 999 einzugeben und bei Kontonummer 0122233300 HypoVereinsbank BTX Nummer Online Nr Auch nach der Fusion der beiden Institute Bayer Hypotheken und Wechselbank und Bayer Vereinsbank zum 1 9 1998 gelten die bisherigen Kontonummern Bankleitzahlen und Banktypen weiter Erst zum Ende des Jahres 1999 werden die beiden Institute auch EDV technisch zusammengef hrt Bei der Hypobank ist als Zusatzangabe eine 3 stelli
160. vorschl ge Periode x ausgew hlte Zahlungsvorschl ge Bis 07 10 2002 C bereits erstellte DTA Datei Optionen Eigenes Konto V F lligkeitsdatum ignorieren C alle eigenen Konten l Skontozahlungen nicht verwenden Post 999999999 Postgiroamt M n Y l Auch erledigte Zahlungen V Sammel Stapelbelege erzeugen l bertragungsprotokoll BTX Zahlungsarten l Zahlungsavis BTX l Lastschriften Einziehungsauftr ge Kennworte f r Bankzugang PIN 1 PIN 2 OC Kennworte f r Zahlung TAN 1 E E HBCI bermittlung von Zahlungen Zahlungsauswahl Zeitraum _ angezeigte Zahlungsvorschl ge Periode ausgew hlter Zahlungsvorschlag Bis 04 04 2003 Zahlungsarten Optionen Einzelauftr ge W F lligkeitsdatum ignorieren v berweisungen Inland Skontozahlungen nicht verwenden Auslandsz J Auch erledigte Zahlungen v Sammel Stapelbelege erzeugen v bertragungsprotokoll HBCI E Zahlungsavis drucken E Lastschriften Einziehungsauftr ge Eigenes Konto HBCI Kontakt ille eigenen Konter Name ppi 1044 ppi1 101011044 Testsparkasse Kiel 6 Institut 280 99950001 Kennung Benutzer O01044 01 Verfahren DDY Bereich Optionen bertragungsprotokoll Markieren Sie dieses Ankreuzfeld um nach erfolgter bermittlung der Zahlungen ein Protokoll zu drucken Sammel Stapelbelege erzeugen Die Funktion dieses Sammelbelegs ist im Handbuch zum Zusatzmodul Zahlungsverkehr ausf hrlich
161. w hlen und auf ffnen klicken ffnen 4D Write C Dokumente al al 3 Ge ndert 17 01 02 zeigen Custom z Abbrechen 3 Bei den meisten Banken werden bei berweisungen oder Lastschriften die mittels BTX ZKA bertragen werden nur Zwei Zeilen Verwendungszweck akzeptiert w hrend die DTA Dateien bis zu 14 Zeilen erlauben TOPIX 3 Zahlungsverkehr 52 Export Das Zusatzmodul Banking kann Daten die in verschiedenen Formaten vorliegen importieren und exportieren Bankausz ge k nnen nachdem Sie in TOPIX 8 eingelesen wurden auch zur Weiterverarbeitung in anderen Programmen wieder exportiert werden Derzeit werden nur die Formate MT94AO SWIFT sowie das Multicash Format SAP TXT unterst tzt gt Die zu exportierenden Bankausz ge in der bersichtsliste w hlen gt Im Men Datei Ablage gt Datenexport w hlen Es erscheint der Exportdialog Bankumsatz Export Pi Format Dateiformat SWIFT MT940 2 Hilfe Abbrechen gt Im Einblendmen Dateiformat das gew nschte Format w hlen und auf OK klicken gt Legen Sie Im erscheinenden Dateidialog den Ablageort der Datei w hlen indem Sie den Ordner markieren und dann auf Ausw hlen klicken Ordner ausw hlen JToPIx5 Ordner 0 Name Ge ndert 3 Bankleitzahlen 05 05 02 I 3 Beispieldateien 11 07 02 Gl Dokumentation 03 05 02 2a Dokumente Heute Be Kontengruppen 02 07 02 BA Kontenrahmen 02 07 02
162. werden Disketten Begleitzettel Bank Disketten Begleitzettel Bank liefert den notwendigen Ausdruck f r die Bank Zahlungsverkehr 71 DATENTR GERBEGLEITZETTEL BLATT 1 SAMMELAUFTRAG ZUM BELEGLOSEN DATENTR GERAUSTAUSCH C DO IM AUSLANDSZAHLUNGSVERKEHR AN KREDITINSTITUT AUFTRAGGEBER Hypobank Elektro Meier GmbH M nchen M llerstra e 17 85521 Ottobrunn DSN DATEINAME DTAZV VOL SER BAND DISKETTEN NR Erstellungsdatum 15 12 95 SAMMELAUFTRAG F R AUSLANDSZAHLUNGEN BER AUFTRAGS SUMME DER KONTO NR KONTO ANZAHL GGF W HR ISO BETR GE W HR AUFTRAEGE TERMIN DEM 11 120 0047110815 DEM 1 15 12 95 SUMMEN 11 120 1 AWV MELDUNGEN DURCH DAS KREDITINSTITUT N AWV MELDUNGEN SIND BEIGELEGT FR HESTER AUSF HRUNGSTERMIN 15 12 95 FIRMA UNTERSCHRIFT EN BLATT 1 CAD DATENTR GER BEGLEITZETTEL AUSLANDSZAHLUNGEN Datentr gernummer Dateiname Zahlung AZV AN KREDITINSTITUT Name des Datentr ger Absenders Creditanstalt Bankverein Elektro Meier GmbH Innsbruck Winzerstra e 1 1010 wien Bankleitzahl 12345 Kontaktperson Telefon HANS MEIER TEL 0221 60870 Kontonummer des Auftraggebers 00047110815 Anzahl der Best nde 01 Bestandsname Bestandskontrollnr Anzahl d Auftr ge Summe Betrag 00000000 1 11 120 55 Gesamtanzahl der Auftr ge 1 Dispositionsangaben je W hrung Anzahl der berw Summe Betrag Abrechn Abrechnungs Auftr ge WHRG wenn S Gegenwert WHRG Kontonummer 1 DEM 11 120 55 ATS 00047110815 Da
163. wie blich mit den beiden Einblendmen s gew hlt Voreinstellung f r das Einkaufsland ist das Land des Empf ngers der Auslandszahlung Einkaufspreis Der Einkaufspreis der Ware muss in angegeben werden Die Eingabe des Einkaufspreises ist Pflicht Meldung Transithandel rEingekaufte Ware Einkaufsland International x 039 Schweiz einschl B singen x En o Einkaufspreis Warenbezeichnung Warenverzeichnisnr COO g erkauf an Gebietsfremde l Durchgehandeltes Transithandelsgesch ft Warenbezeichnung Warenverzeichnisnr COo g K uferland e ng Verkaufspreis E 0 F lligkeitsmonat Jahr 00 Yerkauf an Gebietsans ssige l Gebrochenes Transithandelsgesch ft Name und Sitz des Nachk ufers Optionen l Unverkauft auf Lager im Inland l Unrverkauft auf Lager im Ausland u BE z 2 Eingekaufte Ware Von der eingekauften Ware m ssen das Einkaufsland der Einkaufspreis eine Warenbezeichnung und die Wwarenverzeichnisnummer gem dem Warenverzeichnis f r die Au enhandelsstatistik in angegeben werden Zu beachten ist dabei dass beim Abspeichern des Meldedatensatzes die Warenbezeichnung vom Programm automatisch in Gro buchstaben umgewandelt wird Umlaute durch AE SS usw ersetzt werden und unzul ssige Sonderzeichen in umgewandelt werden da bei Auslandszahlungen nur Gro buchstaben ohne Umlaute und nur die gebr uchlichen Satzzeichen erlaubt sind Die Warenverzei
164. zeugen w hlen gt Im erscheinenden Dialog dasjenige Ihrer Bankkonten im Einblendmen Eigenes Konto w hlen f r das die Sammel Auslandszahlung erzeugt werden soll Sammelzahlungen erzeugen E Eigenes Konto Post 999999999 Postgiroamt x Optionen geeeeeeesoeesssoesosssescsessesseessessosssosossesssossssoossossssessessossssssg ra A t rtra n re gt Das Ankreuzfeld sammelzahlungen freigeben markieren und OK klicken Nach dieser Best tigung fasst TOPIX 8 die gew hlten Auslandszahlungen pro Personenstammsatz zusammen Sammel Auslandszahlungen haben in der bersicht f r Zahlungsvorschl ge in der Spalte X ein H kchen y Zahlungen 1 in 7 von 24 W Fertig Neu 5 BEN 160 01 02 2002 930005M 33190 Stuhl amp Tisch GmbH EUR 4 640 00 i A 157 04 02 2002 33160 ProOpt AG CHF 5 700 00 MEE 133 28 02 2002 33333 EUR 5 661 49 _5 WEE 126 07 03 2002 930009M 33190 EUR z 754 00 5 MEE 117 16 03 2002 1290 234A 33180 RumbelowsLtd GBR 125 MEE 100 02 04 2002 78541 AGF 33011 Der Apple Laden EUR 5 104 00 O 5 EEE 96 06 04 2002 1295 356 B 33180 Rumbelows Ltd B GBP 800 00 Summe EUR gt Ein Doppelklick auf die entstandene Sammel Auslandszahlung setzen Zahlung bearbeiten M VW OK Ws neu al sichern E Abbrechen i4 4 gt bi 2 Finden Ano Q Hilfe Zahlungsempf nger Zahlungsart Person Proopt Aad Z OOOO O O Anschrift ndern Ausla
165. zur AWV Das Leistungsverzeichnis ist eine systematische bersicht ber die Transaktionen im Au enwirtschaftsverkehr Es dient der Bundesbank zur Gliederung der unterschiedlichsten Transaktionen nach einer berschaubaren Anzahl international vergleichbarer Positionen Die Kennzahl gem Leistungsverzeichnis erfragen Sie von Ihrer Bank oder ermitteln Sie aus dem Buch Wolff Widera Meldebestimmungen 94 ISBN 3 87 156 174 6 Gl ubigerland Das Gl ubigerland ist bei Zahlungen im Dienstleistungs und Kapitalverkehr das Land in dem der Gl ubiger aus dem betreffenden Rechtsgesch ft seinen Sitz oder gew hnlichen Aufenthalt hat In der Regel ist das Gl ubigerland identisch mit dem Land des Zahlungsempf ngers Sonderfall Nicht identisch sind Gl ubigerland und Land des Zahlungsempf ngers z B in den F llen in denen im Auftrag des Gl ubigers an einen Gebietsfremden in einem dritten Land gezahlt wird Betrag Der Betrag muss in umgerechnet angegeben werden N here Angaben ber den Zahlungszweck Hier wird der dem Zahlungsvorgang zu Grunde liegende wirtschaftliche Tatbestand verstanden Die Angaben m ssen also erkennen lassen welche Art von Leistungen im Einzelnen erbracht oder empfangen hat bzw welche Verm gensanlagen im einzelnen erworben oder ver u ert wurden Zu beachten ist dabei dass beim Abspeichern des Meldedatensatzes diese Angaben ber den Zahlungszweck vom Programm automatisch in Gro buchstaben umgewandelt werden

Handbuch Zahlungsverkehr050110

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