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1. KI t A 8 Hinweis Fehlerhafte Angaben k nnen zur Sperrung Ihres Kontos f hren Speichern Abbrechen win data professional unterst tzt auch den Kontozugriff mit 2 PIN s d h zwei Berechtigte bzw Kontovollmacht nur in Verbindung mit einer zweiten Per son Die Hinterlegung der 2 PIN im Programm ist nicht m glich sondern nur durch manuelle Eingabe m glich Den Zugriff mit 2 PIN s aktivieren Sie f r T Online Btx indem Sie im Feld Bankengruppe Rechenzentrum einen entspre chenden Dialog ausw hlen Ihre Bank oder Sparkasse muss sofern dieses 53 Leistungsmerkmal angeboten wird Ihr Kontodaten entsprechend einrichten und Ihnen eine zweite PIN zur Verf gung stellen Bei HBCI wird die f r die Ausf hrung notwendige Anzahl an TANs i d R ber die Bankparamter bzw Userparameterdatei bertragen Sende Gateway Dieses Feld enth lt die bergabeseite Gateway f r die bertragung von Zahlungen im sog ZKA Format MT940 Gateway Hier wird die bergabeseite f r den Abruf von Kontoauszugsinformationen im sog MT940 Format S W I F T hinterlegt Bei den meisten Kreditinstituten ist die MT940 Gateway mit der Sende Gateway identisch Screen Gateway Diese bergabeseite wird f r Verwaltungstransaktionen und den Dialog Di rekt zum Konto ben tigt Uber diese T Online Seiten erfolgt der Zugang zum sog Screen Dialog PIN Anderungen TAN Listen aktivieren etc D
2. 0 0n40044nnneennnnnn nennen 149 Das Modul Cash Management 222222222444444nnn een nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennenn 150 DIS Toolbar sen ee ne 151 Auftraggeberstammdaten bearbeiten unrnennnnennnnnnnnn 151 Vorgabewerte f r Pooling definieren u0s004244000RRnennnn nennen 156 Gruppen f r Saldenausgleich festlegen nnn nennen 156 Haupt und Unterkonten f r Kontokonzentration definieren 158 Aktualisieren der Valutensalden u0s0242240000B0ennnn ne nnennnne nennen 160 Automatischer Saldenausgleich durchf hren 222222000 161 Kontokonzentration ausf hren 4 440044440e nenne nnennn nennen nennen nenn 162 Was passiert mit den Zahlungen uus0222400000200nnneennennnneennennnneennn 163 OPOS Offene Postenverwaltung ue24s n020n nnnnnnEnnnnn nn nn nn nn nennen 164 Steuers tze definieren 165 Belegtypen definieren 2 2400s02204000RRnnnnnn ne nnnnnnnnnnnnnnne nennen 165 KONTENFANIEN ee ea lssbeee 166 PLOGLAMAMIO DLIOME HIT ars den t a a e 167 Debitoren und Kreditoren us00422400000nnennnnennennnnnnnnennnnnnnnennnnnnnnn 169 Neuen Debitor Kreditor anlegen uss222444000200nnneennennnn ee nnennnnennnn 170 Eigenschaften eines Debitor Kreditor ndern bzw anzeigen 171 Debiton Kreditor l schen ae nenne 172
3. Zahlungseingang nach 0 Tagen ausgange Skonto und die Aus Zahlungsausgang nach 27 Tagen Skontoabzug fallquote Skontoersparisse Ausfallquote i bernehmen Abbrechen Debitor Kreditor l schen Zum L schen eines Debitors Kreditors markieren Sie diesen in der Tabelle und klicken Sie dann auf X Sind f r den Debitor Kreditor keine Zahlungen vorhanden wird dieser sofort gel scht Wird ein Debitor oder Kreditor ge l scht f r den Zahlungen vorhanden sind wird die nachfolgende Warnung ausge aj geben i F r diesen Kunden sind bereits Ums tze vorhanden wollen Sie den Kunden dennoch l schen E Debitoren bzw Kreditorenliste drucken CET Wird das Symbol s angeklickt wird eine Liste der Debitoren Kreditoren auf Typ BBAG SERYER QMS magicolor 6100 Ein en dem Windows Standarddrucker ausgegeben Druckbereich Angezeigte Datens tze M chten Sie die Druckausgabe auf O Druckvorschau i einem anderen Drucker durchf hren OK Abbrechen Drucker Ort Ne00 klicken Sie auf Einrichten Sie k nnen einen anderen Drucker aus w hlen und den Drucker einrichten Geben Sie an wie viele Exemplare gedruckt werden sollen Wird die Auswahl Druckvorschau aktiviert erfolgt die Ausgabe nicht auf dem Drucker sondern auf dem Bildschirm Informationen zu den M glichkeiten der Druckvorschau k nnen Sie ab Seite 187 nachlesen 172 A
4. Dauerauftr ge sind regelm ig wiederkehrende berweisungen mit festen Betr gen Anwendung findet der Dauerauftrag vor allem bei Mieten Versicherungsbeitr gen Steuern etc Empfehlung 1 Arbeitsschritt ONLINE alle Dauerauftr ge aktualisieren Dauerauftragsbestand aktualisieren Abbrechen Dauerauftragsbestand abrufen Beim Start des Moduls Dauerauftrag kann zun chst der Bestand Ihrer Dau erauftr ge abgerufen werden Ist die Auswahl Dauerauftragsbestand aktua lisieren ausgew hlt wird eine Verbindung zum Bankrechner aufgebaut und Ihre derzeitigen Dauerauftr ge abgerufen Sie k nnen den Bestand auch jederzeit ber Datei Bestandsdaten abru fen vom Bankrechner holen 127 un seta 7 Dauerautren o Datei Alle markieren Alle demarkieren Anzahl 4 DF Hinweis Ausf hren Abbrechen Zun chst wird eine bersicht der vorhandenen HBCI Konten angezeigt Sie k nnen nun die gew nschten Konten f r den Abruf markieren oder wenn nichts markiert wird Dauerauftragsdaten aller Konten abrufen Starten Sie den Abruf mit der Schaltfl che Ausf hren Je nach Sicherheitsmedium Chipkarte Schl sseldatei oder PIN wird ein entsprechender Hinweis angezeigt dieses Sicherheitsmedium bereit zu hal ten E A Ausf hren Abruf aktueller Dauerauftragsbestand HBCI Test 87437 BLZ 70150099 g dungsaufbau aten des HBCI Kontakts lesen erbindungsaufbau
5. 44404444 44 enn ernennen 36 HBOCI Kontakt mit Chipkarte usss000002nnneeeennnnnnnnnnenennnnnnnnnnnenennnennnnn 37 HBOCI Kontakt mit PIN und TAN uuessssssssennnesennnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnn 39 Zugang synchronisieren ueensesessnenneennennnenennnnnnennnennnnnn nennen nennen nnnnnnenn 41 Erste Schritte mit win data professional uu2022000200002n00nannnnann 42 Neues Auftraggeberkonto anlegen s2222440000200nnneennnnnnneennennnnn nennen 43 HBCI Konten anlegen us222244000200nnnnennnnnnnnnnnennnnennnennnnn nennen 43 Auftraggeberdalenz e2 sess een ea 46 T Online Konten anlegen us00422400000nennnn en nnennnnennnnnnne nennen 48 KarleiKarte PiN Und TAN asien 51 TAN VelWalllngers rennen 52 Karleikarte T Online seta 53 DOSU eea e EREEIRIREEREERRIPE EEE EIER ERN ERDE SSR ETRREEERRNEESELR 56 FTAMGH See E a N E N 57 FTAM Ko takt einrichten ran 57 Unterschriftsberechtigungen nnnsnnennnensnnnnnnennnnenennnnnnennnnnsnnrrennnnnnnn 60 FIAM OpIONER cusa aa N el 66 Auftraggeberkonto f r FTAM konfigurieren ss0040444snnnenenne nen 67 Optionen een eigenes 68 Algemeen eis 68 Erfassung eseni 69 SIC HE LING ar a ee 71 AusSt nruUng HB lz see engen 72 AUSTUhRUNgS T Online nee Reel 72 Ausf hrung DTAUS za e e e a e 74 Algemeene p aa a naa a 74 AUSIUNLIDG ETANE ee aan 75 Farben ee Eee ee een een Teife 76 Tabellenesa ae
6. Offene Postenverwaltung ww gt Kassenbuch Starten Sie OPOS direkt aus win data professional mit dem Men Tools Offene Postenverwaltung J DF Netzwerk einrichten Programmfreischaltung BA win data 7 Offene Postenverwaltung lalx Datei Extras Hilfe Zahlungen 3 12 Offene Postenverwaltung Debitoren Kredit Statistik A BOZEN Offene Zahlungen davon f llig Ei Einnahmen Einnahmen SER Anzahl 3 Anzahl 3 Betrag 22 595 00 Betrag 22 595 00 Ausgaben Ausgaben Anzahl 1 Anzahl 1 Betrag 12 12 Betrag 12 12 Saldo 22 582 88 Saldo 22 582 88 Abgleich Beim Start des Programms OPOS erhalten Sie eine bersicht der aktuellen Finanzsituation angezeigt Vor der erstmaligen Benutzung des Programms m ssen Sie Ihre Einstellun gen bzgl des Kontenrahmens der Belegtypen etc vornehmen Extras Sie finden diese Funktionen im Men punkt Extras Belegbyp Steuersaetze al kontorahmen Optionen 164 Steuers tze definieren Im Programm OPOS k nnen Sie unterschiedliche Steuers tze welche Sie in Ihrem Unternehmen ben tigen erfassen Dazu w hlen Sie im Hauptmen Extras Steuers tze aus x Geben Sie eine Bezeichnung f r den Steuer satz ein z B MWSt 16 0 Im Feld Steuersatz hinterlegen Sie den entsprechen Steuers tze Bezeichnung i den Steuersatz Steuersatz Fun 5 Em Das Feld Funktion ist f r Finanzbuchhaltungs systeme vorgesehen z B
7. 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Beachten Sie bitte dass die Feldl nge des Verwendungszwecks um eine evtl Skontoberechnung gek rzt wird Es stehen somit nicht alle 27 Zeichen zur a Verf gung 0 00 Lo Lo ao Skonto und Taschenrechner win data professional verf gt ber einen Skontorechner welcher Ihnen den Abzug von Skonti wesentlich vereinfacht Au erdem steht ein einfacher Ta schenrechner zur Verf gung 89 Skontorechner Geben Sie den Rechnungsbetrag und den ge Betrag w nschten Skontosatz ein Ist beim Empf nger be Skoro 20 reits ein Skontosatz hinterlegt wird dieser hier als Vorgabewert angezeigt ansonsten wird der Stan berneisungebetreg dardwert 2 als Vorgabe eingetragen Skontobetrag Sie k nnen hier auch festlegen ob die Skontobe rechnung in die 2 oder 14 Verwendungszweckzeile bernommen werden soll Beim Speichern der Zah lung werden leere Verwendungszweckzeilen auto matisch aufger ckt Skontobetrag in 2 YWZ Zeile eintragen O Skontobetrag in 14 VWZ Zeile eintragen Beachten Sie bitte dass beim Speichem der Zahlung diese Skontoinformation in die letzte freie Zeile aufger ckt wird bernehmen Abbrechen Taschenrechner Der Taschenrechner in der Erfassungsmaske f r Zahlungsauftr ge unterst tzt die Grundrechenarten Addition Subtraktion Division und
8. DF erbindungsaufbau zum Bank Server 06 04 2004 10 19 25 4 Verarbeitung Nach Eingabe der PIN oder Passphrase wird der Abruf gestartet W hrend des Abrufs k nnen Sie den Fortschritt in nachfolgendem Bildschirmfenster verfolgen Nach dem Abruf wird eine Zusammenfassung der abgerufenen Informationen angezeigt w Dauerauftragsbestand Schlie en Aktuelle Meldungen nstitutsmeldungen Nachricht ist vollst ndig bearbeitet 0010 l Mit der Schaltfl che Dauerauftragsbestand k nnen Sie Ihre vorhandenen Dauerauftr ge bearbeiten 128 Neuen Dauerauftrag anlegen Zum Anlegen neuer Dauerauftr ge gelangen Sie ber Datei Neu Ein leeres Dauerauftragsformular wird angezeigt Bei der Erfassung des Empf ngers k nnen Sie auf die vorhandenen Emp f ngerdaten zur ckgreifen W win data 7 Dauerauftrag on ioj x Datei W Dauerauftrag Einzelauftrag v neuer uftrag Name Vorname Firma Mustermann Max bl Musterhausen Konto Nr 456789 BLZ 82050000 Bank Sparkasse KA SPK HEILBRONN Auftragsdaten Betrag EUR Cent 15 00 Verwendungszweck Taschengeld Ausf hrungsinteryall monatlich erste Ausf hrung 06 04 2004 4 unbegrenzt Auftraggeber Name Yomame Firma Testermann 2 Bezeichnung Tester Konto Nr 87429 BLZ 70150099 Bank Sparkasse TESTSPARKASSE Speichen Abbrechen Die Bearbeitung von Dauerauftr gen entspricht im Wesentlichen der einer Stand
9. Die Variante 2 ist die von T Online bevorzugte Vorgehensweise Bei man chen Rechnern ist jedoch eine korrekte Abmeldung nicht immer m glich und die T Online Software wird nicht automatisch beendet In diesem Fall deakti vieren Sie diese Auswahl und win data professional trennt die Verbindung durch Auflegen Wird diese Auswahl deaktiviert stehen im gesamten Programm KEINE T Online Funktionalit ten zur Verf gung 73 Ausf hrung DTAUS Die Funktionen zum Erzeugen von Diskettenzahlungen belegloser Datentr geraustausch stehen nur in der professional Edition von win data professio nal zur Verf gung x Optionen Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet Drucken HBCI T Online Fram DTAUS Allgemein Standardpfad f r DTAUS Datei u CPROGRAMME WIN DATA F DTAUS je Begleitschein O Einzelbegleitschein Exemplare E Sammelbegleitschein O DTAUS Funktionen ausblenden Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen Definieren Sie hier den Standardpfad f r die Erzeugung der DTAUS Datei en sowie die Ausgabeoptionen f r den Diskettenbeleitschein LAUS rFunkt onen ausplenagen Wird diese Auswahl deaktiviert stehen im gesamten Programm DTAUS Funktionalit ten zur Verf gung Allgemein Hier k nnen Sie Anpassungen der Kontoauszugsdaten verschiedene For mate nach dem Abruf durchf hren d h wie sollen diese
10. Microsoft Mail MAPI e Disk file Datei auf Datentr ger e Exchange Folder Ordner auf einem Microsoft Exchange Server e Lotus Domino e Microsoft Mail MAPI email 188 Nachfolgend drei Beispiele f r den Export der Druckausgabe Kontoauszug als Microsoft Word Datei e ffnen Sie den gew nschten Kontoauszug und w hlen Sie dann die Schalt fl che Drucken Achten Sie darauf dass die Druckvorschau aktiviert ist Im Druckvorschaufenster klicken Sie auf das Symbol Ex W hlen Sie nun unter Format Word for u EEE Windows document und unter Destination Fr nn cceli Disk file Best tigen Sie die Angaben mit Dki y OK Der Windows Standarddialog zum Speichern von Dateien wird angezeigt W hlen Sie nun den Datentr ger und den Ordner in welchem die Datei gespeichert werden soll Unter Dateiname geben Sie den gew nschten Namen des Dokuments an Mit der Schaltfl che Speichern wird das Word Dokument angelegt und kann anschlie end mit Microsoft Word ge ffnet und weiter bearbeitet werden ffnen Sie die bersicht der Empf nger und klicken Sie dann die Schaltfl che Drucken Aktivieren Sie die Druckvorschau Im Druckvorschaufenster klicken Sie auf das Symbol amp Unter Format w hlen Sie Acrobat Format PDF und bei Destination Exchange Folder Mit OK best tigen Sie Ihre Anga ben Format Acrobat Format PDF Destin
11. Termin Stra e GM Zahlungsauftrag Einzelauftrag v Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr Auftraggeber Name Vomame Firma IBAN bzw Konto Nr und Bank Code l0l x x Auftraggeber ist meldepflichtig nach AwV fa Firmen Nr 00 bzw BLZ Entgelte zu Lasten Konto Nr Kontow hrung fd Bundesland Referenz Nr wird nicht weitergeleitet Ansprechpartner Name Telefon Zahlungsart o Standard bermittlung SWIFT Normal Verwendungszweck 4 x 35 Zeichen Entgeltregelung 00 Ej eigenes Entgelt z L Auftraggeber fremdes Entgelt z L Beg nstigten Abbrechen Wzehtunostemm F Zahlungstermin PAs Mnn F r die Entgeltregelungen k nnen folgende Anweisungen gegeben werden 00 01 Entgeltteilung Jeder Beteiligte tr gt die Entgelte seines Kreditiinstituts d h das Entgelt des eigenen Kreditinstituts zu Lasten des Auftraggebers und das fremde Entgelt zu Lasten des Be g nstigten Alle Entgelte zu Lasten des Auftraggebers Alle Entgelte zu Lasten des Beg nstigten Schl ssel 00 10 11 Schl ssel Klartext Standard bermittlung z B briefliche SWIFT Normal Telex Zahlung oder SWIFT Eilig EUE Zahlung Eilzahlung in Euro Klartext 104 15 16 20 21 22 23 30 31 32 33 Internationale Standard berweisung unterhalb der Melde grenze fr her Euro berweisung Schl ssel darf nur nach vorheriger Absprache mit dem
12. Welche Version aktuell auf Ihrem Rechner installiert ist k nnen Sie feststel len indem Sie im Hauptmen Info Info ausf hren Ein Bildschirmfenster mit den Hersteller und Versionsinformationen wird angezeigt Die automatische berpr fung und Installation von Updates kann in den Programmoptionen siehe Seite 77 festgelegt werden Ist der Pr ftermin erreicht wird win data professional das Update Programm direkt nach dem Start von win data professional ausf hren Um Ihre Version zu aktualisieren w hlen Sie im Hauptmen Extras Online Update Das Online Update Modul wird gestartet Zun chst werden einige Hinweise f r die ben tigte Internet Verbindung angezeigt x Online Update win data professional Yersion 7 6 0 12 DDBAL Yersion 3 0 2 0 Bankleitzahlen Stand M rz 2004 Lizenz Nr 1015 xxxx 3999 15EV Die baumann balk ag empfiehlt in regelm ssigen Abst nden die Banking Software zu aktualisieren Programm Update f Aktualisieren Sie Ihre Banking Software ber das Internet Jetzt aktualisieren letzte Aktualisierung 05 04 2004 Um das Update Programm auszuf hren w hlen Sie Jetzt akualisieren Das Update kann nur ausgef hrt werden wenn alle win data professional Sitzungen z B in einem Netzwerk geschlossen sind Ist dies der Fall best tigen Sie die nachfolgende Frage mit Weiter gt 195 windet Pepe a Er Aktualisieren Sie Ihre Banking Software
13. anzeigen nach Belegtyp Daim der Eising Ale Beighpen E O F lligkeitsdatum O Datum der Bezahlung Schlie en 173 Neue Zahlungen anlegen Um eine neue Zahlung anzulegen klicken Sie auf das Symbol Die Erfas sungsmaske wird ge ffnet x FA Einnahme Ausgabe Entscheiden Sie ob die zu er ee ee pame gene fassende Zahlung eine Einnah Jen Er oo U me oder eine Ausgabe ist Betrag brutto 2214 00 Skonto 1 20 indem Sie die entsprechende Pe Option aktivieren Datum 06 04 2004 gt bezahlt am ne ap ee ve a Belegtyp Danach w hlen Sie den Belegtyp aus Steuersatz Den Steuersatz selektieren Sie mit der entsprechenden Pull Down Box Es werden die von Ihnen definierten Steuers tze angezeigt Gegenkonto M chten Sie das Gegenkonto der Finanzbuchhaltung angeben k nnen Sie dieses ebenfalls ber eine Pull Down Box festlegen Es erfolg ein Zugriff auf Ihren gew hlten Kontenrahmen Betrag brutto Im Feld Betrag brutto geben Sie den Zahlungsbetrag inkl Vor bzw Mehr wertsteuer ein Skonto Soll ein Skonto ber cksichtigt werden k nnen Sie den Prozentsatz im Feld Skonto eintragen Beleg Nr Die Belegnummer z B Rechnungsnummer oder eigene Nummer des eige nen Belegs geben Sie im Feld Beleg Nr ein Debitor bzw Kreditor Zur Auswahl des Debitors bei Einnahmen wie z B Ausgangsrechnungen bzw Kreditors bei Ausgaben wie z B Eingangsrechnungen steht die Pull Down Box Debitor bzw
14. aso Bezeichnung F llig am 1 231 00 GBP a F llen Sie diese Datenfelder entsprechend aus wenn Ihre Zahlung ein Transithandelsgesch ft betrifft s giam J e Speichen Abbrechen gemeldeter Betrag 0 00 1 231 00 1 231 00 GBP Dienstleistungen Kapitaltransaktionen Transithandel Meldefrei Betrag Res x Ist der Zahlungsauftrag meldefrei d h es soll keine Meldung an die Bundesbank erfolgen geben Sie hier den Grund an Speichern Abbrechen 108 Zahlungen ausf hren Nachdem Sie Zahlungen angelegt haben k nnen Sie diese ausf hren Dabei stehen 4 Ausf hrungsm glichkeiten zu Verf gung HBCI Internet T Online belegloser Datentr geraustausch z B Diskette FTAM EU Sie k nnen die Zahlungen ausf hren indem Sie im Hauptmen von win data professional entweder HBCI Zahlungen ausf hren oder T Online Zahlungen ausf hren oder DTA Zahlungen ausf hren oder FTAM Zahlungen ausf hren w hlen Die Symbole zur Ausf hrung der Zahlungen in der Toolbar sind folgende DO HBCI T Online hi belegloser Datentr geraustausch x FTAM HINWEIS Die Ausf hrung von Auslandszahlungen und EU Standard berweisungen erfolgt direkt aus dem Modul AZV Die Vorgehensweise ist mit der Ausf h rung von Inlandszahlungen identisch jedoch nicht per T Online m glich Auch im Men Datei finden Sie Funktionen zum Ausf hren von Zahlungen 13 F r das Ver
15. 1 Klasse 2 IV wenn m glich die sichere PIN Eingabe nutzen Automatische Lesererkennung wenn Sie das System automatisch nach allen vorhandenen Kartenlesem durchsuchen lassen wollen klicken Sie bitte auf den Button Automatisch Erkennen Automatisch Erkennen Jetzt Testen Treiberversion Es liegen keme Testergebnisse vor Testen gt Abbrechen bernehmen Wurde Ihr Kartenleser nicht erkannt oder ist er in der Modellliste nicht aufge f hrt m ssen Sie den Karten Leser zuerst installieren Benutzen Sie hierzu die Diskette oder CD ROM welche vom Hersteller des Lesers mitgeliefert wurde Die Vorgehensweise zur Installation entnehmen Sie den Installations hinweisen bzw dem Benutzerhandbuch des Karten Lesers 27 Schl sseldatei Haben Sie von Ihrem Kreditinstitut keine HBCI Chipkarte bekommen son dern eine INI Diskette so befindet sich die Schl sseldatei auf der Diskette Falls Sie keine Diskette mit einer Schl sseldatei sondern einen sog INI Brief besitzen so wird der Assistent f r Sie eine Schl sseldatei anlegen In diesem Fall ben tigen Sie eine leere Diskette Trifft einer der beiden F lle zu w hlen Sie bitte den Punkt Schl sseldatei Auf dieser Diskette bzw in dieser Datei sind Zugangsdaten Verbindungsda ten Schl ssel und sonstige Informationen Ihres Kreditinstituts gespeichert die bei der Konfiguration und Einrichtung von Kontakten ben tigt werden Au erdem kann die
16. 196 W hlen Sie nun Start um die aktuelle Programmversion aus dem Internet zu empfangen und anschlie end zu installieren W hrend des Downloadvorgangs k nnen Sie anhand der Fortschrittsanzeige den aktuellen Status des Downloads verfolgen Nun muss das empfangene Update installiert werden A Dieses Programm aktualisiert StarMoney Professional auf Ihrem System Die Installation wird gestartet indem Sie den Hinweis mit OK best tigen Das Installationsverzeichnis Installieren in wird i d R automatisch erkannt M chten Sie das Update in einem anderen Ordner installieren k nnen Sie mit der Schaltfl che Durchsuchen das Installationslaufwerk und den Ord ner ausw hlen Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm Best tigen Sie die einzelnen Installationsschritte mit Weiter gt Eventuell m ssen Systemdateien aktualisiert werden Dazu ist es notwendig dass win data professional und evtl andere offene Programme geschlossen werden Nach Abschluss der Installation kann win data professional neu gestartet werden Kategorien In win data professional kann jedem Zahlungsauftrag und jedem Umsatz im Kontoauszug eine Kategorie zugewiesen werden Kategorien sind Kosten bzw Ertragsstellen Jedem Zahlungsauftrag kann eine Hauptkategorie sowie eine dazugeh rige Unterkategorien zugewiesen werden Wird der Zahlungs auftrag ausgef hrt erfolgt ein Eintrag der Kategorien in der Statistik von win data pr
17. Aktualisierung 150 160 Aktualisierungen 150 Aktuelle Meldungen 112 113 118 Allgemein 68 Amtsholung 66 ndern 20 92 198 Anhang 22 24 72 90 195 Anschrift 170 Ansprechpartner 101 Anzeigem glichkeiten 120 Anzeigew hrung 119 Assistenten 25 132 Auftraggeber 43 67 83 85 94 100 105 121 139 142 201 Auftraggeberdaten 46 Auftraggeberkonten 42 43 49 50 119 123 125 135 152 156 Auftraggeberkonto 42 43 45 46 70 85 89 110 116 119 124 125 138 145 155 201 Auftraggeberstammdaten 150 151 Auftragsgruppen 82 90 201 Ausdruck 69 125 ausf hren 52 80 83 84 109 110 111 195 201 Ausf hren 17 ausf hren als 84 110 Ausf hrungsdatum 86 Ausf hrungsintervall 129 Ausf hrungsmodi 86 Ausf hrungsstatus 113 Ausf hrungstermine 87 Ausgabe 65 92 172 174 176 178 187 194 Ausgaben 164 169 173 174 179 Ausland 98 Auslandszahlung 96 97 99 Auslandszahlungen 80 93 94 98 99 100 109 131 Auslandszahlungsverkehr 80 93 95 96 98 Au enwirtschaftsverkehr 98 99 213 Au enwirtschaftsverordnung 93 98 107 Auswahlen 111 Ausz ge abholen 117 AWG 98 107 AWV 98 100 107 Balance Reporting 145 Bank Sparkasse 49 86 Bankberater 155 Bankdaten 23 24 Bankengruppe 53 54 Bankengruppe Rechenzentrum 53 Bankengruppen 54 Bankleitzahl 32 49 84 199 Bankleitzahlen 77 199 Bankleitzahlensuche 82 Bankrechenzentrum 112 Bankrechner 186 Bankser
18. Browser ge ffnet und gedruckt werden Weitere Informationen und Support Im Internet werden regelm ig bekannte Probleme und deren L sung be schrieben Au erdem k nnen Sie dort kostenlose Service Updates von win data professional herunterladen Den win data professional Support finden Sie unter http www bb ag net 206 Remote Support Um Ihnen als Anwender bestm glichen Support bieten zu k nnen wurde win data professional mit einer Fernwartungskomponente ausgestattet Da mit ist es m glich dass ein Supportmitarbeiter Ihrer Bank Sparkasse bzw des Herstellers einen Bildschirmdialog mit Ihnen aufbauen kann Dabei werden keine Dateien zwischen Ihrem PC und dem des Beraters ber tragen sondern lediglich Bildschirminhalte gezeigt Somit k nnen Sie es Ihrem Berater erm glich Ihre Arbeitsschritte auf seinem Bildschirm mitzuver folgen bzw der Berater kann Ihnen seinen Bildschirm bertragen Mit Zu stimmung beider Partner kann auch eine Remote Steuerung d h eine Steu erung Ihres PCs durch den Berater bzw eine Steuerung des Berater PCs durch Sie erfolgen Den Remote Support aktivieren Sie ber die Schaltfl che 2 in der Toolbar Ein Hinweisfenster wird eingeblendet x 2 A Remote zunper ber diese Funktion k nnen Sie eine direkte Yerbindung zu einem Supportmitarbeiter herstellen Dabei wird Ihnen zun chst der Desktop des Supportmitarbeiters angezeigt Mit Ihrer Zustimmung ist ein Wechsel der Anzeig
19. Cash Management z B mit einer Tabellenkalkulation f r erheblichen Erfas sungs und Rechenaufwand sorgen w rden Anhand Ihrer Vorgaben erzeugt win data professional Zahlungsauftr ge und stellt diese zur Ausf hrung bereit Um alle Vorteile des Cash Managements nutzen zu k nnen wird der Einsatz des Kommunikations und Legitimations verfahrens FTAW EU empfohlen Dieses Verfahren unterst tzt sog DTE Zahlungen welche eine valutenneutrale Buchung Ihrer Zahlungsauftr ge zul sst Bei DTE Zahlungen erfolgt die Gutschrift auf dem Konto des Emp f ngers taggleich mit der Belastung auf dem Auftraggeberkonto Bei her k mmlichen Zahlungen k nnen Zinsverluste durch abweichende Belastungs und Gutschriftswertstellungen entstehen Die wesentliche Funktionalit t des Cash Managements ist das so genante Pooling Dabei stehen zwei Varianten des Poolings zur Verf gung e _Kontokonzentration e Saldenausgleich 1 DTE Datentr gerzahlung eilig 16 Ob Sie valutenneutrale Umbuchungen mit DTE Zahlungen nutzen k nnen muss auf jeden Fall vor erstmaliger Nutzung mit Ihrem Kreditinstitut abgestimmt werden Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater 145 Kontokonzentration Die Kontokonzentration wird genutzt um Haben Salden von so genannten Unterkonten auf ein definiertes Hauptkonto zu konzentrieren Hauptkonto Unterkonten I 11 11 11 11 1 000 000 H 11 11 11 11 1 000 000 S 11 11 11 11 50 000 H 11 11 11 11 125
20. Drucken Eigenschaften Schlie en Hauptkonten RENG Konto Nr Gruppenname ndern Um ein Konto als Haupt oder Unterkonto zu definieren bietet win data pro fessional zwei M glichkeiten Zuordnung ber Schaltfl chen Hauptkonto Markieren Sie ein Konto und klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che als Hauptkonto zuordnen Das Konto wird in der Tabelle Haupt konten eingetragen 158 Unterkonto Soll das Konto als Unterkonto festgelegt werden markieren Sie zun chst ein Hauptkonto in der Tabelle Hauptkonten Anschlie end markieren Sie in der Gesamt bersicht der Konten das Konto welches als Unterkonto dem markierten Hauptkonto zugewiesen werden soll Klicken Sie dann auf die Schaltfl che als Unterkonto zuordnen Das Konto wird in der Tabelle Unterkonten angezeigt Drag amp Drop Halten Sie beim Markieren des Kontos die linke Maustaste gedr ckt und ziehen Sie das Konto wahlweise in den Bereich Hauptkonten oder Unter konten s nachfolgende Abbildung Eine Zuordnung als Unterkonto ist nur m glich wenn Sie zuvor ein Hauptkonto in der Tabelle Hauptkonten markiert haben Der Mauszeiger ver ndert seine Form F Drag amp Drop Drag amp Drop Hauptkonten Unterkonten Lassen Sie nun die Maustaste los Das Konto wird nun als Haupt bzw Unterkonto zugewiesen Sie k nnen nun alle Konten als Haupt oder Unterkonto zuordnen J HINWEIS y Ein Hauptkonto kann ni
21. Speichem Abbrechen W hlen Sie hier ob der Zugriff auf alle ffentlichen Konten oder nur auf Konten einer bestimmten Kontengruppe m glich sein soll Welche Konten gruppen genutzt werden d rfen k nnen Sie durch Markieren festlegen A ACHTUNG Wurde eine Auftraggeberkonto als privat deklariert kann auch ber die Be nutzerverwaltung kein Zugriff f r andere Benutzer eingerichtet werden Priva te Konten geh ren immer dem Benutzer welcher diese angelegt hat 144 Cash Managment Das Modul Cash Management f r win data professional unterst tzt Sie bei Ihrer Finanzdisposition durch Optimierung Ihrer Kontof hrung z B durch Reduzierung Ihrer Zinskosten oder Maximierung Ihrer Zinsgewinne sowie der Steuerung Ihrer Liquidit t Zus tzlich erhalten Sie schnelle und umfassende Kontoinformationen Balance Reporting Beim Cash Management muss zun chst zwischen Single Bank und Multi Bank Cash Management unterschieden werden Das Single Bank Cash Management bezieht sich auf eine einzige Bankverbindung bei welcher jedoch mehrere Konten gef hrt werden Das Multi Bank Cash Management ist instituts bergreifend d h es werden mehrere Bankverbindungen in das Cash Management einbezogen Das Modul Cash Management von win data professional unterst tzt beide Formen des Cash Managements und greift auf die Kontoinformationen von win data professional zur ck Dabei werden zahlreiche Faktoren ber cksichtigt welche bei einem manuellen
22. Urheberrechtsvermerk Das Programm win data professional alle seine Softwarebestandteile die mitge lieferten Bilder das Handbuch sowie die Programm und Datenkonzeption sind urhe berrechtlich gesch tzt Ohne ausdr ckliche schriftliche Genehmigung der Firma Star Finanz GmbH und oder der baumann balk ag darf das Programm sowie kein Teil dieser Dokumentation f r irgendwelche Zwecke vervielf ltigt oder bertragen werden unabh ngig davon auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln elektronisch oder mechanisch dies geschieht Der Anwender darf Copyrightvermerke Kennzeichnungen und oder Eigentumsanga ben des Herausgebers an den Programmen oder am Dokumentationsmaterial nicht ver ndern Der Anwender ist berechtigt eine Kopie des Programms zu Sicherungs zwecken anzufertigen Die in dieser Programmdokumentation enthaltenen Angaben und Daten k nnen ohne vorherige Ank ndigung ge ndert werden Bei der Erstellung des Programms und der Dokumentation wurde mit gr ter Sorgfalt vorgegangen Trotzdem k nnen Fehler nicht vollst ndig ausgeschlossen werden baumann balk ag kann f r fehlerhafte Funktionen oder Informationen und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung bernehmen F r Verbesserungsvorschl ge und Hinweise auf Fehler sind die Autoren dankbar Innovationen Irrt mer und Druckfehler vorbehalten Die vollst ndigen Lizenz und Nutzungsbedingungen werden bei der Installation des Pro
23. Weisungsschl ssel 102 103 Wertentwicklung 126 Wertpapierdepot 125 Wertpapierdepots 125 Wertpapiere 125 Wertstellung 148 win data 17 18 20 22 23 24 25 26 27 28 31 33 34 35 41 42 43 44 45 46 50 52 53 54 55 56 68 69 70 71 72 73 74 77 78 79 80 81 84 86 88 89 90 97 109 110 111 112 116 117 118 121 122 123 125 132 134 135 137 138 195 196 197 198 199 200 201 205 206 207 208 210 211 win data 2000 1 17 210 211 218 Windows Desktop 22 Word Dokument 189 Z1 80 98 Zahlung 161 162 173 174 175 176 179 180 Zahlung bearbeiten 83 Zahlungen 52 54 56 69 70 71 76 78 79 80 81 82 84 85 86 87 88 89 90 91 92 109 110 111 112 113 123 145 146 148 161 162 163 167 168 169 171 172 173 174 175 176 178 180 183 184 185 201 202 Zahlungen erfassen 80 Zahlungen zur Freigabe vorbereiten 184 Zahlungsart 70 80 81 91 93 100 104 Zahlungsarten 80 81 89 104 105 111 Zahlungsauftrag 155 181 185 Zahlungsauftrag im Au enwirtschaftsverkehr 98 Zahlungsauftr ge 69 70 81 85 90 135 138 145 163 181 185 201 Zahlungsauftr ge im Au enwirtschaftsverkehr 93 Zahlungsdaten 175 Zahlungsdatum 167 Zahlungsempf nger 169 Zahlungserinnerung 69 Zahlungsmoral 171 172 Zahlungspflichtige 70 84 123 169 Zahlungspflichtigenkonten 135 Zahlungstermin 86 97 Zahlungstermine 82 85 Zahlungsvorschl ge 1
24. 439695 BLZ 65150040 SPK BODENSEE FRIEDRICHSHAF Endsaldo 49 45 alk Betr ge h EUR Buchtagserkink mager Abg rge Zig rge ZINSGEBUEHREN ZINSABR 4 QUARTAL 2000 SOLLZINS 910 3 67 KONTOGEB 11 10 AUSLAGEN 420 11 44 HKNR 2560140000015890 GELDKARTE 1404 00 75000000 Kto 3004190061 BLZ 65150040 UVEBERWEBUNG HO ME BANKING WIN DATA 2000 BALKSTEFAN Kto 21 1 1909977900 BLZ 65020030 VEBERWEKUNG BALK STEFAN 4000 Kto 1909977900 5 LZ 65020030 21 1 UVEBERWEBUNG HO ME BANKING WIN DATA 2000 BALKSTEFAN Kto 21 1 1909977900 BLZ 65020030 Tages m s te VEBERWEBUNG BALK STEFAN 4000 Kto 1909977900 B LZ 65020030 2 1 VEBERWEBUNG BALK STEFAN 4000 Kto 1909977900 B LZ 65020030 2 11 VEBERWEBUNG BALK STEFAN 4000 Kto 1909977900 B LZ 65020030 2 Tages m s te Wenn Sie nun das Symbol in der Toolbar des Vorschaufensters ausw h len wird ein kleines Fenster zur Auswahl weiterer Aktionen angezeigt Format Comma separated values CSY Comma separated values CS4 Crystal Reports APT Crystal Reports 7 0 APT Data Interchange Format DIF LS Hier k nnen Sie nun das Export Format ausw hlen Je nach Windows Version und vorhandenen Applikationen k nnen mehr oder weniger Export Formate verf gbar sein Unter Destination w hlen Sie das Ziel des Datenexports Es stehen folgen de Ziele zur Verf gung Export en DT Comma separated values CSV En Cancel Destination Disk file x Disk file
25. Bevor win data professional einen HBCI Kontakt nutzen k nnen muss der Zugang synchronisiert werden Das hei t win data professional pr ft online ber eine Internetverbindung ob die Freischaltung Ihres Kontakts vom Kreditinstitut durchgef hrt wurde Solange ein Kontakt noch nicht synchroni siert wurde wird dieser im Administrator f r Homebanking Kontakte mit ei nem gelben Ausrufezeichen versehen Administrator f r Homebanking Kontakte x Homebanking Kontakte DF Verbindung Herstellerhinweis Kontakte Fe Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert Die mit fu we einem Ausrufungszeichen markierten Kontakte m ssen noch synchronisiert n werden lal Bw Bank 60020030 1876481134 EKR SPK Ravensburg 65050110 160000100005 4 _ TestkontoHBC 94059421 6903595 ar Volksbank im Allg u 65092010 6729616299800001630 Neu Entfernen Details Aktionen u une Folgende Aktionen k nnen Sie mit dem oben gew hlten Homebanking Kontakt durchf hren Int Brief generieren Passphrase PIN ndem Kontakt synchronisieren Schl ssel sperren Schl ssel bermitteln bernehmen Abbrechen Hilfe Bei Chipkarten und PIN TAN Zug ngen kann der Kontakt in der Regel sofort synchronisiert werden da die Freischaltung durch das Kreditinstitut bereits erfolgt ist ZZ x Den Synchronisationsvorgang starten Sie Der neu eingerichtete Zugang muss erst
26. Debitoren bzw Kreditorenliste drucken 24444044s nennen 172 Zzahlu ngen bearbellenzee n s2 een ie 173 Neue Zahlungen anlegen nnssnsnsnnnosnrrnsnrrnsrrensnrrnsrrrnsnrresrrresnrenne 174 Zahlungen andere ein 175 ZahluUngeNlOschenssertseeeeen reset 176 Zahlungsliste drucken u0022240004040000n0nnennnnnennnnnn nennen nennen nenn 176 ISUK en ee nl 177 Ausf hrliche Statistika an ne 2 22 En 177 Statistik drucken sr 178 Abgleich mit dem Kontoauszug 2222400s0200nnnnnnnennnnnennennnnennnennnnennnn 179 Erweiterte Programmfunktionen 4244 2200nnnRnnnnnnnn non nnnnnn anne 181 Verteilte Unterschtii are 181 Unterschriften leisten und Zahlungen ausf hren 444200 183 Druckausgabe zum Export von Daten nutzen uu224uunnenennennee nenne 187 DIUCKVOrSENal re ee een reedee 187 Kasse nee ee Aa EERE 191 F rben te E A E 192 konten aNMEM neserga ean a A 192 Neue Kasse anlegen uuu0 404000nennnennnnnn nennen neuen nnnnnn nennen nennen nennen 193 KassenBlchingen are re lee 194 ANNaNg ee Re 195 Automatisches Online Update ussss222222000000nnnnnnnnnnnenennnnnnnnnnnnn 195 0Sz 11210 0 1 2 0 ereenn ESEL RUE ETEREUERERELEREETERENTENUELRORELLEREIEREREUTERETERENTERNE 197 Bankleitzahlen Suchprogramm ss222222220000ennnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnne nennen 199 Datenbanken Reorganisation uus0222240000n0ennnnennnnnn
27. HBCI Freischaltung durch Ihre Bank Sparkasse Zugang zum Internet FTAM EU ISDN Adapter mit CAPI 2 0 z B AVM Fritz Card FTAM Freischaltung durch Ihre Bank Sparkasse Diskettenlaufwerk oder USB Anschluss f r USB MemoryStick Zur gemeinsamen Nutzung eines ISDN Adapters in einer Netzwerkumgebung ist entweder ein aktiver ISDN Adapter mit NetCAPI oder ein beliebiger ISDN Adapter in Verbindung mit dem Softwareprogramm SharelSDN erforderlich 16 Installation Installation von CD ROM Zur Installation ben tigen Sie eine g ltige Lizenznummer Diese finden Sie i d R auf der H lle der CD ROM oder in den mitgelieferten Unterlagen zum Programm Um win data professional auf Ihrem Rechner zu installieren gehen Sie wie folgt vor 1 Starten Sie Microsoft Windows 2 Schlie en Sie alle evtl offenen Programme z B gestartet durch die Autostart Gruppe von Windows 3 Legen Sie die CD ROM in Ihr CD Laufwerk ein Sollte die Installation nicht von alleine starten klicken Sie auf die Start Schaltfl che und w hlen Sie in dem aufgeklappten Men Ausf hren In die Eingabezeile geben Sie ein Ausf hren SE 2x Geben Sie den Namen eines Programms Ordners Dokuments oder einer Internetressource an ffnen D iwdsetup exe i Abbrechen Durchsuchen D Laufwerksbuchstabe Ihres CD Laufwerks kann bei Ihrem System ab weichend lauten Best tigen Sie die Eingabe mit der Schaltfl che OK Zun
28. Mit erweiterter Unterst tzung des Wertpapier Gesch fts W hlen Sie diese Version nur wenn Sie von Ihrem Kreditinstitut explizit verlangt wird FinTS 3 0 Nur f r PIN TAN Unterst tzung nach FinT 3 0 erforderlich Abbrechen Das vorherige Bildschirmfenster wird wieder angezeigt Um das n chste Eingabefenster aufzurufen w hlen Sie Weiter gt x Im Eingabefeld Internet Adresse geben Um eine Yerbindung mit dem HBEI System Ihres a Ti Snn Sie die URL bzw IP Adresse des nissen Bankservers ein Diese Information fes Kesira meteen erhalten Sie i d R vom electronic ban Internet Adresse Rs hbeitestpintan w shbei de PinTanserviet u king Berater Ihrer Bank Sparkasse Best tigen Sie die Eingabe mit Die Internet Adresse kann als numerische IP Adresse 2 B We ite r gt 123 123 123 123 oder als DNS Adresse z B hbci meinebank de angegeben werden H Abbrechen Hilfe lt Zur ck fi Die Einrichtung des HBCI Kontakts ist nun fast abgeschlossen Geben Sie dem Kontakt einen m glichst aussagekr ftigen Namen Neuer Homebanking Kontakt Hame des Kontakts s x Sie k nnen jetzt f r den neuen Homebanking Kontakt einen beliebigen Namen vergeben Geben Sie hier den gew nschten Namen f r diesen Homebanking Kontakt an T estkonto HBCI E Abbrechen Hilfe Den Kontaktname best tigen Sie wieder mit Weiter gt 40 Zugang synchronisieren
29. Nur nach korrekter Eingabe der PIN kann die Chipkarte verwendet werden Wird die PIN mehrmals falsch eingegeben so sperrt sich die Chip karte unwiderruflich selbst Notieren Sie sich die PIN nicht auf der Chipkarte F r das Homebanking mit Chipkarte ben tigen Sie au erdem ein Chipkarten Leseger t Dieses Leseger t muss mit dem Programm Chipkartenleser aus der Systemsteuerung bzw in win data professional ber das Hauptmen HBCI Chipkartenleser eingerichtet werden Beachten Sie auch die Hinweise in der Dokumentation des Chipkartenlesers und verwenden Sie m glichst die aktuellen Treiber des Herstellers 26 Kartenleser einrichten win data professional arbeitet mit nahezu allen Chipkarten Lesern welche den CT API bzw PC SC Standard unterst tzen zusammen Mehrere Modelle der nachfolgenden Hersteller wurden erfolgreich getestet Sie finden hier auch die Internetadressen zur Aktualisierung von Kartenleser Treibern Cherry http www cherry de Towitoko http www towitoko de Omnikey http www ominkey de Reiner SCT http www reiner sct de Kobil http www kobil de x Chipkartenleser Chipkartenleser 2 w hlen Sie hier Ihr Chipkartenleser Modell sowie den Anschluss an dem das Ger t angeschlossen ist Hat Ihr Chipkartenleser einen seriellen Anschluss so entspricht normalerweise die nschlussnummer der Nummer des COM nschlusses Modell Cherry GmbH Serie G83 6700 CT APIDLL JChyCT pisp di Anschluss
30. ber das Internet letzte Aktualisierung 05 04 2004 Stellen Sie sicher dass bei einem eventuellen Netzwerkbetrieb alle noch offenen win data 7 Sitzungen geschlossen sind 4 Abbrechen Das folgende Bildschirmfenster wird angezeigt imaan a ee a e PE Hauptprogramm aktuelle Version Update Version Lizenz O win data 7 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja Module o Mod aktuelle Y ersion Update Version C Import 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C Export 7 6 0 13 7 6 0 13 Ja C Fremddatei senden 7 6 0 10 7 6 0 10 Ja C wWertpapierorder 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C Dauerauftrag 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja 42 Auslandszahlung 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C Bankleitzahlen 01 03 2004 01 03 2004 Ja C Assistenten Fusion Migartion T Online Bts gt HBCI 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C HBCI FinTS 7 6 0 12 7 6 0 10 Ja Offene Postenverwaltung 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C Cash Management 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C Kasse 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C FTAM Komponenten 7 6 0 12 7 6 0 12 Ja C HBCI Kompnenten DDBAC 3 0 1 0 3 0 1 0 Ja Was hat sich ge ndert Start Abbrechen Zun chst wird das Update Programm berpr fen ob eine aktualisierte Versi on von win data professional vorliegt Sind neue Programme vorhanden erkennen Sie dies an den angezeigten Versionsnummern Module welche aktualisiert werden k nnen sind bereits ausgew hlt In obiger Beispielabbildung ist ersichtlich dass eine neue Pro grammversion der HBCI Komponenten verf gbar ist
31. chst werden einige tempor re Dateien welche zur Installation von win data professional ben tigt werden auf Ihr System kopiert Anschlie end kann der eigentliche Installationsvorgang durchgef hrt werden Besonders aktive Virenscanner k nnen eine korrekte Installation behindern 17 BAsetup Herzlich Willkommen zum Setup von d win data 7 electronic banking Microsoft Internet Explorer Beachten Sie bitte dass zur Installation und Ausf hrung von win data der Microsoft Internet Explorer 5 0 oder h her auf Ihrem System installiert sein muss Internet Explorer 6 jetzt installieren Weiter gt Abbrechen Durch die komplette Installation von win data professional werden Sie am Bildschirm gef hrt Best tigen Sie das erste Bildschirmfenster mit der Schalt fl che Weiter gt Sie werden nun dazu aufgefordert eine Lizenznummer einzugeben Et x Herzlich Willkommen zum Setup von win data 7 electronic banking Dieses Setup installiert win data 7 auf Ihrem System Um Problemen vorzubeugen schlie en Sie bitte alle noch aktiven Windows Anwendungen bevor Sie mit der Installation fortfahren Tragen Sie hier die g ltige Lizenz Nr ein Lizenzne J C C Klicken Sie auf weiter gt um mit der Installation fortzufahren oder auf bbrechen um zu beenden weiter gt Abbrechen Geben Sie in die Eingabefelder Ihre Lizenznummer 4 x 4 Zeichen Gro Kleinschreibung braucht
32. der Assistent zum Einrichten Weitere Aktionen L Neu L schen __ Eigenschaften Schie en eines FTAM Kontakts gestartet P win data 7 Willkommen Zun chst erhalten Sie einen Hinweis auf die Notwendigkeit eines CAPI 2 0 f higen ISDN Adapters Ist dieser nicht vorhanden brechen Sie den Vorgang ab Willkommen beim Banking mit win data 7 FTAM Bevi aae Aa ur Abwicklung Ihres Zahlungsverkehrs k nne le FTAM Teilnehmerdaten im System al Me werden et n na dlinsit vos FTAM merdaten INI Bri ee c ber Zur Einrichtung Ihre Se sedaani eilnehmer eine der ein Wechseldatentr ger aeie ionen 57 Installieren Sie den ISDN Adapter gem der Anleitung des Herstellers und starten Sie anschlie end die Einrichtung des FTAM Kontakts erneut Geben Sie im folgenden Bildschirmfenster alle Angaben gem dem INI Brief Ihrers Kreditinstituts ein und legen Sie fest wie viele Unterschriften Signatu ren f r die bermittlung von Zahlungen erforderlich sind Pete Eo Bankparameter Teilnehmerdaten f r die Kommunikation mittels FTAM N JDN es o a u i kansen E N z Anzahl 1 Unterschriften f r Zahlungsauftr ge Bu Benutzertabelle Neu L schen Eigenschaften lt Zur ck Weite WMeindtor O Benutzer W hlen Sie einen Benutzer f r diesen FTAM Zugang oder legen Sie einen oder mehrere neue Benutzer an Benutzer Rechte Neu Speichen bbrechen
33. im Feld Unterkategorie bearbeiten und anschlie end wieder abspeichern Die L schung von Kategorien oder Unterkategorien f hren Sie durch indem Sie einen Tabelleneintrag markieren und anschlie end die Schaltfl che L schen ausw hlen ACHTUNG Das L schen von Kategorien hat Auswirkungen auf die Statistik 198 gt ITZ eNn Sucnprogramm berall wo in win data professional die Eingabe einer Bankleitzahl notwen dig ist steht das BLZ Suchprogramm zur Verf gung WBankteitzahlen suchen Suchkriterien Bankleitzahlen Stand M rz 2004 Institutsgruppe alle az Bar A AACH B TRIER SPARKASSE TRIER 58550130 AACH HEGAU SPK ENGEN GOTTMADINGEN 69251445 AACH HEGAU YOLKSBANK SINGEN ENGEN 63230000 AACHEN AACHENER BANK 39060180 AACHEN AACHENER BAUSPK AACHEN 39020000 AACHEN APO BANK AACHEN 39060630 AACHEN BBK AACHEN 39000000 AACHEN BBK AACHEN EH D REN 39500000 AACHEN CC BANK AACHEN 31010833 AACHEN CITIPRIYATKUNDEN AACHEN 30020343 AACHEN COMMERZBANK AACHEN 33040013 AACHEN DELBR CKBANK AACHEN 50120383 AACHEN DEUTSCHE BANK AACHEN 39070020 AACHEN DEUTSCHE BANK PGK AACHEN 33070024 AACHEN DRESDNER BANK AACHEN 39080005 7 Anzahl 20227 bbrechen Sie k nnen nach folgenden Kriterien suchen VI Ort des Instituts M Institutsgruppe VI Bankname vV BLZ Die Tabelle mit den Suchergebnissen wird st ndig aktualisiert Je nachdem von welchem Programmpunkt in win data professional das BLZ Suc
34. ngig 87 Bildschirmmaske Kategorie FiBu Diese Bildschirmmaske erlaubt es Ihnen bereits bei der Zahlungserfassung eine Zuweisung von Kategorien durchzuf hren Diese k nnen sp ter in der Statistik ausgewertet werden Au erdem kann hier die Zuweisung eines Fibu Kontos Finanzbuchhaltung erfolgen Eine sp tere Weiterverarbeitung in der Finanzbuchhaltung kann somit erleichtert werden Kategorie Hier w hlen Sie die Hauptkategorie berbegriff aus welcher die Zahlung zugewiesen werden soll Unterkategorie In diesem Datenfeld k nnen Sie die Unterkategorie der gew hlten Hauptka tegorie ausw hlen ACHTUNG Beachten Sie bitte dass eine Zuweisung von Kategorien bei der Zahlungser fassung bzw ausf hrung in der Statistik Kategorien verbucht wird Eine sp tere Zuweisung des Umsatzes zu einer Kategrie im Kontoauszug kann dazu f hren dass der Betrag doppelt in der Statistik erscheint Entscheiden Sie sich deshalb ob die Kategoriezuordnung bei der Zahlungserfassung bzw ausf hrung oder erst sp ter im Kontoauszug erfolgen soll FIBU Konto Um die Weiterverarbeitung der Daten in anderen Programmen wie z B der Finanzbuchhaltung zu vereinfachen k nnen Sie bereits bei der Erfassung von Zahlungen eine FIBU Konto ausw hlen win data professional verf gt bereits ber einen Kontenplan DATEV SKRO4 Kostenstelle Wenden Sie in Ihrem Unternehmen eine Kostenstellenrechnung an so k n nen Sie bei der Erfassung von
35. per T Online oder HBCI erstellt win data professional ein Ubertragungsprotokoll Der automati sche Ausdruck kann hier aktiviert bzw deaktiviert werden Um neu empfangene Kontoauszugsinformationen direkt nach dem Abruf auszudrucken aktivieren Sie diese Auswahl 79 Zahlungen erfassen und ausf hren Unter Zahlungen bzw Zahlungsauftr gen werden alle Geldtransaktionen wie z B berweisungen Lastschriften etc verstanden Folgende Zahlungsarten sind in win data professional verf gbar Standard berweisungen Spendenzahlungen BZU berweisungen Lohn Gehalts Rentenzahlungen Verm genswirksame Leistungen EU Standard berweisungen Auslandszahlungen Z1 mit Meldewesen Lastschriften Einzugserm chtigungsverfahren Lastschriften Abbuchungsauftr ge echte Termin berweisungen Dauerauftr ge Erfassen und bearbeiten von Inlandszahlungen Dieses Kapitel beschreibt die Erfassung und Bearbeitung von Inlandszahlun gen Wenn nachfolgend von Zahlungen gesprochen wird sind somit Inlands zahlungen gemeint Das Thema Auslandszahlungsverkehr und EU Standard berweisungen wird in einem eigenen Kapitel ab Seite 93 beschrie ben Um neue Zahlungen anzulegen bzw bestehende Zahlungen zu bearbeiten gehen Sie wie folgt vor Neue Zahlung en anlegen W hlen Sie entweder Datei Neu Zahlungsart oder auf den Pfeil neben dem Symbol in der Toolbar 80 Eine Liste der verf gbaren Zahlungsarten wird zur Aus
36. um ein Betrag EUR 100 00 anderes Importformat auszuw hlen Kontonummerpr fung aktivieren O Zahlungen Kategorie zuweisen Verarbeitung lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Bei den meisten Importformaten k nnen zus tzliche Optionen z B Konto nummernpr fung aktiviert bzw deaktiviert werden Soll die Datei nun importiert werden best tigen Sie dies mit Weiter gt 133 Eigenes Importprofil erstellen Um ein eigenes bisher f r win data professional unbekanntes Importformat zu definieren w hlen Sie Assistent zum Erstellen von Importprofilen P win data 7 x Datei Extras Dieses Programmmodul unterst tzt Sie bei der Daten bernahme aus anderen Programmen w hlen Sie aus der Liste der verf gbaren Importformate das gew nschte Format aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt Die mit einem Stern gekennzeichneten Importformate stehen nur zur bernahme von Zahlungsauftr gen zur Verf gung vorhande Importformate Datentr geraustausch DTA m Assistent zum Erstellen von Importprofilen f r noch nicht bekannte Datenformate x Dateiauswahl Ordner TS Programme win data 7 GI Arbeits platz Och o als Standardordner DDBAC verwenden GIDTAUS ely GI Export Version tzt Fu Dateityp Laufwerke Tex TXT 7 Sc ke OK Abbrechen Nachdem die Datei ausgew hlt wurde werden Sie gefragt um welche Art von Daten es sich handelt Importpro
37. wird das Konto angelegt Ein Konto kann nicht ge ndert werden Sie m ssen es ggf l schen und anschlie end neu anlegen Zum L schen markieren Sie das Konto in der Tabelle und w hlen anschlie end die Schaltfl che L schen 166 _ Programmoptionen In den Programmoptionen k nnen Sie diverse Einstellungen am Programm vornehmen ffnen Sie die Optionen ber Extras Optionen Erfassung x Erfassung Abgleich Farben Auf dieser Karteikarte hinterlegen Sie Ihre Standardvorgaben f r Zahlungen Zahlungsdatum heute Das aktuelle Systemdatum wird als Vorgabewert f r die Zahlungserfassung angegeben Standardvorgaben f r Zahlungserfassun Zahlungsdatum heute f llig am Zahlungsdatum Tage Skonto Standardsteuersatz 16 x f llig am Zahlungsdatum Tage Die F lligkeit von Zahlungen kann in Abh ngigkeit vom Zahlungsdatum als Vorgabewert belegt werden Ist die F lligkeit x Tage nach dem Zahlungs datum k nnen hier die F lligkeitstage hinterlegt werden Standard Belegtyp berweisung 4 verwendeter Kontorahmen Skr03 OK Abbrechen li Skonto Bezahlen Sie Ihre Eingangsrechnungen i d R mit Skontoabzug oder bieten Sie Ihren Kunden die M glichkeit des Skontoabzugs hinterlegen Sie hier den entsprechenden Skontosatz Standardsteuersatz W hlen Sie einen Standardsteuersatz s Seite 165 aus Standard Belegtyp W hlen Sie einen Standard
38. zur ck Wenn Sie das Modul Kasse nutzen und dort den Kontenrahmen definiert und bearbeitet haben ist im Modul OPOS keine Anpassung notwendig Sie k nnen einen Kontorahmen auch selbst erstellen und verwalten W hlen Sie hierzu Extras Kontenrahmen bearbeiten Munster O Kontorahmenname Kontenrahmen Kopieren Neu Kontenrahmen Bearbeiten L schen Abbrechen x Kontorahmen Muster Konto Bezeichnung Speicher to 0001 Ausstehende Einlagen 0950 Aufwand f r Erw d Gesch ftsbetrieb 1000 Konzessionen 1000 Roh Hilfs u Betriebsstoffe 1040 unfertige Erzeugnisse 1100 fertige Erzeugnisse 1200 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen 1240 zweifelhafte Forderungen 1246 EWB auf Forderungen 1248 Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen 1500 Gesch fts oder Firmenwert 1500 Wertpapiere 1550 Schecks 1600 Kasse 1700 Postgiro 1800 Bank x L schen Abbrechen Um nun einen eigenen Kontenrahmen anzu legen geben Sie die Bezeichnung im Feld Kontenrahmenname an und klicken an schlie end die Schaltfl che Neu Alternativ ist es m glich einen vorhandenen Kontenrahmen zu kopieren Markieren Sie einen vorhandenen Kontenrahmen unten und klicken Sie dann auf Kopieren Um einen Kontenrahmen zu bearbeiten markieren Sie diesen und w hlen Sie dann Bearbeiten Geben Sie die Kontonummer des FIBU Kontos und die Bezeichnung an Mit Speichern
39. 000 H Saldo 0 Saldo 1 175 000 H 11 11 11 11 50 000 S an Saldo 0 11 11 11 11 125 000 S Saldo 0 Eine Kontokonzentration kann sowohl innerhalb einer Bankverbindung Sin gle Bank oder instituts bergreifend Multi Bank ausgef hrt werden Um zu verhindern dass es beim instituts bergreifenden Cash Management zu Zinsdifferenzen kommt sollte das Kommunikations und Legitimationsverfah ren FTAM EU mit der M glichkeit zur bertragung von DTE Zahlungen s Seite 145 genutzt werden Das Modul Cash Management von win data professional erm glicht zus tz lich die Definition von Bedingungen f r die Erzeugung der Umbuchungen So k nnen Sie z B definieren ob ein Mindestbetrag Bodensatz auf dem Un terkonto verbleiben soll oder ob Umbuchungen erst ab einer bestimmten Betragsgr e generiert werden sollen 146 Die Vorteile der Kontokonzentration e Erleichterung der Disposition durch automatische Zusammenf h rung Konzentration von Salden auf einem von Ihnen definierten Hauptkonto e Sie sparen Zeit durch den Wegfall manueller Dispositionsbuchun gen e Ihr Zinsergebnis wird durch die Ber cksichtigung von Soll und Ha ben Salden und Bodens tzen optimiert e Reduzierung der Opportunit tskosten Verluste in Form von ent gangenen Zinsgewinnen e _Jederzeitige nderung der Bedingungen z B Erh hung des Bo densatzes e Vorteile bei der Geldanlage aufgrund h herer Betr ge e B
40. 113 118 121 125 133 137 138 201 205 206 210 INI Brief 24 28 29 32 34 39 205 INI Diskette 28 215 Initialisierung 65 Installation 8 15 17 18 19 20 22 27 132 195 197 205 Installationsfortschritt 21 Installationsvorgang 17 21 205 Institutsmeldungen 112 113 118 Internet 23 24 29 33 34 35 38 40 41 77 78 109 118 195 197 205 206 208 210 212 Internet Banking 11 IP Adresse 33 38 40 ISDN 14 15 16 23 57 58 66 Jahresauszug 120 Kalender 117 126 175 Kapitaltransaktionen 107 108 Karteikarte 152 153 154 155 161 162 167 170 171 172 178 179 Kartenleser 27 Karten Leser 27 Kartentyp 37 Kasse 191 193 194 Kassenbuch 191 193 194 Kassenbuchungen 194 Kassenprogramm 191 192 Kategorie 70 88 120 197 198 Kategorien 82 85 88 120 121 197 198 Kategoriezuweisungen 121 Kennwort 12 61 65 Kennzahl 108 Kobil 27 Kontakt 24 25 30 31 34 35 36 37 39 40 41 44 45 47 Kontaktdaten 155 Konten 145 148 156 157 158 159 162 Kontengruppe 50 51 Kontengruppen 50 51 156 157 Kontenplan 88 Kontenrahmen 164 166 167 192 193 Kontenrahmenname 166 192 Konto 145 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 166 170 Kontoauszug 88 116 119 120 121 122 123 155 168 179 180 189 197 Kontoausz ge 55 111 112 116 117 118 119 Kontoauszugsinformationen 54 55 116 118 119 122 125 160 161 162 179
41. 208 Kontobezeichnung 49 Kontodaten 151 Kontoinformationen 23 82 116 125 Kontokonzentration 145 146 147 151 153 154 156 158 160 162 163 Konto Nr 49 53 84 85 Kontonummer 166 Kontonummernpr fung 68 133 138 Kontoproduktbezeichnung 49 Kontosalden 151 Kontostammdaten 152 Kontost nde 47 125 Kontostandsentwicklung 124 Kontostansentwicklung 124 Kontotyp 49 Konto berziehung 153 Konto berziehungen 149 Kontow hrung 36 72 101 Kostenstelle 88 Kreditlimit 56 152 153 Kreditlinie 152 153 Kreditor 169 170 171 172 174 Kreditoren 169 171 172 Kumulieren 82 Kundenberater 23 33 38 56 81 Kundendaten 170 Kunden ID 32 39 Kundenname 170 179 Kundennummer 170 Kurswerte 106 Lastschriften 45 76 80 84 85 89 Laufwerksbuchstabe 17 Legitimationsverfahren 146 148 163 Limit 153 Liquidit t 145 147 149 153 Liste 46 50 52 55 79 81 82 89 91 113 133 137 Listendarstellung 91 Lizenz 1 Lizenzvereinbarung 19 L schen 50 92 198 Lotus Domino 188 Makrobefehle 208 209 Makros 208 Mandant 191 MAPI 188 190 Mauszeiger 211 MDAC 205 Meldedaten 107 108 Meldepflicht 98 100 Meldevorschriften 98 Meldungen 93 107 216 Microsoft Data Access Components 205 Microsoft Excel 140 Microsoft Internet Explorer 210 Microsoft Mail 188 190 Microsoft Word 189 Monat 175 Monatsauszug 120 MSN 66 MT940 54 Multi Bank 145 146 148 163 Name Vorname Firm
42. 6100 Ort Ne 0 klicken Sie auf Einrichten Sie Druckbereich O Druckvorschau k nnen einen anderen Drucker aus OK Abbrechen w hlen und den Drucker einrichten Geben Sie an wie viele Exemplare gedruckt werden sollen Wird die Auswahl Druckvorschau aktiviert erfolgt die Ausgabe nicht auf dem Drucker sondern auf dem Bildschirm Informationen zu den M glichkeiten der Druckvorschau k nnen Sie ab Seite 187 nachlesen 176 Die Statistik bietet Ihnen genaue Auskunft ber die Finanzsituation Die An sicht OPOS Heute wird beim Start des Programms standardm ig angezeigt und gibt einen schnellen berblick ber die Situation des aktuellen Tages Sie erhalten diese Anzeige auch durch Anklicken des Symbols Offene Zahlungen davon f llig Einnahmen Einnahmen Anzahl 3 Anzahl 3 Betrag 22 595 00 Betrag 22 595 00 Statistik Ausgaben Ausgaben Anzahl 2 Anzahl 2 Betrag 2 226 12 Betrag 2 226 12 Saldo 20 368 86 Saldo 20 368 86 Ausf hrliche Statistik Eine ausf hrliche Statistik erhalten Sie indem Sie auf das Symbol klicken A win data 7 Offene Postenverwaltung Datei Extras Hilfe Saldo 1 908 62 21 775 26 Einnahmen Ausgaben Saldo Gesamt 21 787 38 1 920 74 19 866 64 177 Ihnen stehen zahlreiche Auswertungsm glichkeiten zur Verf gung Die Zah lungen werden sortiert nach e f llig e bezahlt e uneinbringlich auf einzelnen Karteika
43. Banking Yerfahren die Bankverbindung genutzt werden soll win data professional unterst tzt die Werfahren HBCI Internet F r T Online ben tigen Sie eine Freischaltung zum Online Dienst T Online sowie die Freischaltung Ihres Kontos durch Ihre Bank Sparkasse Dort erhalten Sie die ben tigten Zugangsdaten PIN und TAN weiter gt Abbrechen Markieren Sie die Option T Online PIN TAN und best tigen Sie diese Auswahl mit Weiter gt Auftraggeberkonto E Kontodaten Notizen Konto Nr I BLZ I BLZ suchen Bank Sparkasse Kontoproduktbezeichnung Kontotyp Name Yorname Firma Stra e Ort Telefon Telefax eMail Kontengruppe Bearbeiten HBCI Konto T Online Konto FTAM Konto O Standardkonto I f r Zahlungsverkehr und Kontoauszugsinformationen bzw f r Depotauskunft Speicher Abbrechen 48 Die Erfassungsmaske f r Auftraggeberkonten wird angezeigt F llen Sie die Datenfelder entsprechend aus Jedes Konto erh lt eine Kontobezeichnung unter welcher das Konto sp ter angesprochen werden kann Geben Sie in das Feld Kontobezeichnung den gew nschten Kontonamen ein max 27 Stellen Die Kontonummer kann max 10 Stellen enthalten Es sind nur Ziffern zul s o Q Die Bankleitzahl kann max 8 stellig eingegeben werden Auch hier sind nur Ziffern zul ssig Anhand der BLZ wird das nachfolgende Feld Bank Sparkasse automatisch ausgef llt Wir aut
44. Belegtyp s Seite 165 aus Verwendeter Kontenrahmen Legen Sie den zu verwendenden Kontenrahmen s Seite 166 fest 167 Auf dieser Karte k nnen Sie definieren welche Werte und Informationen beim Abgleich mit dem win data professional Kontoauszug ber cksichtigt werden sollen optionen lt i Erfassung bgleich Farben Kriterien des bgleichvorschlags O Beleg Nr Kundenname U Kunden Nr C Betragstoleranz Skantosatz o RR Beleg Nr Kundenname Kunden Nr Aktivieren Sie diese Auswahlm glich keiten wenn sie beim Abgleich ber ck sichtigt werden sollen Betragstoleranz Sie k nnen wahlweise den Skontosatz oder eine eigene Betragstoleranz angeben DK Abbrechen bernehmen Beispiel Bei einem Rechnungsbetrag von 120 00 w rden bei 2 Skonto Betr ge bis 117 60 als bezahlt akzeptiert werden xi Die Farbeinstellungen dienen zur leichteren Erkennbarkeit von f lligen und uneinbringlichen Zahlungen Erfassung Abgleich Farben Farben f r Zahlungsanzeige F llige Zahlungen Klicken Sie auf die Schaltfl che N uneinbringliche Zahlungen um die Farbe auszuw hlen Farbe pp 161 Grundfarben W hlen Sie die gew nschte Farbe aus den Grundfarben und best tigen Sie die Auswahl mit OK M chten Sie Ihre eigene Farbe definieren klicken Sie auf Benutzerdefinierte Farben TTTEum F in Ws fr Rofo Farben definieren gt gt
45. C e ru n e r e n r der R cksicherung umbenannt Sicherung05042004113827 WDB 05 04 2004 11 38 29 1 B A old Nach erfolgreicher ETE d h d D t b kd t re SicherungO5042004111450WDB 05 04 2004 11 1451 1 ie vornandenen atenpan alei en des urspr nglichen y R Sicherungszeitpunkts zur Verf gung erarbeitung umbenannt Diese erhalten die Weiter gt Abbrechen Dateikennung old An Den Fortschritt der Datenr ck sicherung wird angezeigt win data 7 hat die nebenstehenden i en er F Datensicherungsdateilen gefunden Sicherung06042004070525 WDB 06 04 2004 07 05 26 B _ st d e D ate n ruc ks IC h e run g Sicherung05042004161035 WDB 05 04 2004 16 10 36 1 Sicherung05042004150243 WDR 05 04 2004 15 02 44 1 Markieren Sie die gew nschte Datei Sicherung05042004145942 WDB 05 04 2004 14 5945 1 a b esc h l ossen e rh a l ten S le ein und w hlen Sie Weiter gt um die Daten Sicherung05042004135652 WDB 05 04 2004 13 56 52 1 J aaen Sicherung05042004134720WDB 05 042004 13 47 22 1 A icheruni gi D4 47 Achtung icherung05042004121824WDB 05 04 2004 12 18 25 1 M e d un g sfe n ste r B estat g en S le Ihre bestehenden Datenbanken werden Sicherung05042004114211 WDB 05 04 2004 11 42 12 1 i J vor der R cksicherung umbenannt Sicherung05042004113827 WDB 05 04 2004 11 38 29 1 d H m t O K PE Nea teene Sicherung05042004111450 WDB 05 04 2004 11 14 51 en INWweIs l J R cksicherung steht der Date
46. DATEV welche Bezeichnung Steuersatz Funktion Must 7 700 80 die automatische Umsatz bzw Vorsteuer Must 18 160 buchung anhand dieser Kennung erzeugen k nnen Mit der Schaltfl che Speichern wird der Steuersatz in die Tabelle aufgenommen ndern L schen Zum Bearbeiten eines vorhandenen Steuersatzes markieren Sie diesen in der Tabelle und w hlen Sie anschlie end Andern Der markierte Steuersatz wird in den obigen Eingabefeldern zur Bearbeitung angezeigt W hlen Sie die Schaltfl che Speichern um Ihre Anderungen zu bernehmen Schlie en Um einen Steuersatz dauerhaft zu entfernen markieren Sie diesen in der Tabelle und klicken Sie anschlie end auf L schen Die L schung kann nicht mehr r ckg ngig gemacht werden Belegtypen definieren Um das Programm so flexibel wie m glich zu halten k nnen Sie die von Ihnen ben tigten Aus und Einnahmeformen in Form von Belegtypen selbst definieren xl Geben Sie in das Feld Bezeichnung den Belegtypen Namen des Belegtyps ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um den Belegtyp iApbachung ee ne en Fer Zum Bearbeiten oder L schen eines Beleg am typs markieren Sie diesen und w hlen Sie per anschlie end die entsprechende Schaltfl che berzahlung a u S ndem L schen Schlie en 165 Kontenrahmen Das Modul OPOS greift auf den gemeinsamen Kontenrahmen des Moduls Kasse siehe Handbuch 1 ab Seite 150
47. E Sie k nnen einen Kontakt f r eine vorhandene Schl sseldatei anlegen oder eine neue Schl sseldatei erstellen HBCI mit Chipkarte Sie k nnen einen Kontakt f r eine bereits eingerichtete Chipkarte anlegen oder eine neue Chipkarte einrichten HBCI oder FinTS mit PIN und TAN Einrichtung eines Kontakts f r HBCI oder FinTS mit PIN TAN Verfahren lt Zur ck Abbrechen Hilfe Neuer Homebanking Kontakt Chipkarten PIN x E Im n chsten Eingabefenster wird die kicken Sie dan auf wete Karten PIN abgefragt Achten Sie darauf Falls f r Ihre Chipkarte noch keine PIN vergeben wurde k nnen Sie jetzt eine neue PIN fiir Ihre Chipkarte w hlen d ass d ie P N ko rre kt e i n g eg e be n wi rd i Beachten Sie dabei bitte die Hinweise Ihres Kreditinstituts canne Mehrmalige Falscheingabe kann die Sperrung der Karte zur Folge haben Achtung Bitte beachten Sie dass Si ine b t Ati r I r Arachan BIN A Gaben Se es Best tigen Sie Ihre PIN Eingabe mit falsche PIN ein so wird die Chipkarte gesperrt W 5 y Weiter gt lt Zur ck Abbrechen Hilfe Die nachfolgende Anzeige ist abh ngig vom Kartentyp Typ 0 oder 1 und kann von Ihrer Anzeige abweichen Dauer omctankine Kontakt Be x Auf einer DES Chipkarte Typ 0 k nnen Ihr Sicherheitsmedium unterst tzt mehrere Speicherpl tze f r HBCI Zugangsdaten W hlen Sie nun den bis zu 5 HBCI Kontakte eingerichtet Speicherplatz
48. E En En sato Gr n f0 Farben definieren gt gt m Hell fo Blau o Abbrechen Farben hinzuf gen 168 Allen Zahlungen gleichg ltig ob Einnahmen oder Ausgaben werden einem Debitor bzw Kreditor zugewiesen Diese Zahlungsempf nger Kreditoren und Zahlungspflichtige Debitoren werden ber das linke Men Debito ren Kreditoren verwaltet ame or 10001 Mueller 70050000 10002 Maier 66586 60050101 10003 bbag 18388099 65050110 10004 Schmidt 18359478 65050110 Spedition Drucken Klicken Sie auf die gro e graue Schaltfl che Datei Extras Hilfe um die Anzeige zwischen Debitoren und et Debitoren v Kreditoren umzuschalten Debitoren Kredit AEEA R Kreditor Das Men Debitoren Kreditoren enth lt vier Schaltfl chen Neuen Debitor Kreditor anlegen Markierten Debitor Kreditor l schen Markierten Debitor Kreditor anzeigen bzw bearbeiten Debitoren bzw Kreditorenliste drucken ex 169 Neuen Debitor Kreditor anlegen Zur Neuanlage eines Debitors Kreditors klicken Sie auf das Symbol J Die Erfassungsmaske wird ge ffnet Die Erfassungsmaske ist in drei Karteikarten gegliedert x Neuer Debitor Kreditor Debitor Kreditor Zun chst m ssen Sie aus Kundendaten Anschrift Notiz w hlen ob ein Debitor oder ein Kreditor angelegt werden soll Debitor O Kreditor a ooN Kundenname Skontosatz Skontofrist D _ Tage Im Feld Kundenname geben Konon Sie den Na
49. Eine wesentliche Funktion des Moduls OPOS ist der automatische Abgleich Ihrer offenen Posten mit dem aktuellen Kontoauszug von win data professio nal HINWEIS F r die Verwaltung von offenen Posten ist eine aktuelle Datenbasis unerl ss lich Bevor Sie das Modul OPOS nutzen sollten Sie immer zuerst mit win data professional die aktuellsten Kontoauszugsinformationen abrufen Zur Durchf hrung eines Kontoauszugsabgleichs w hlen Sie im Men Ab gleich das Symbol B win data 7 Offene Postenverwaltung i loj x Pi Datei Extras Hilfe Anzeige Zeilen 1 X Einnahmen Ausgaben Debitoren Kredit Beleg Nr Debitor Kunden Nr Betrag brutto O bgleichsvorschlag 456 Mueller 10001 01 03 2004 12 345 00 01 03 2568 Mueller 10001 01 03 2004 5 687 00 01 03 Buchungen anzeigen nach 2134 Maier 10002 01 03 2004 4 563 00 01 03 2 00 Datum von pa vs ear Abgleich Betrag bis 9 999 999 99 N Zur cksetzen Ausgew hlte Zahlungen bgleichen Gesamtbetrag 0 00 Kontoauszug Buchungserl uterung Wert Ausgew hlte Buchungen 03 12 2003 LASTSCHRIFT EINREICHUNG TESTZAHLUNG PETER PAN Kto 0002557649 BLZ 03 12 1 000 00 Gesamtbetrag 10 122003 UEBERTRAG UEBERTRAG 1012 0 03 00e 15 12 2003 GUTSCHRIFT 15 12 4 500 00 Differenz 0 00 15 12 2003 MIETE SCHNEIDER 15 12 560 50 15 12 2003 RE NR 4711 KUNDEKG LIEFERUNG PER LUFTFRACHT KUNDENNR 2655 15 12 3 650 70 15 12 2003 SCHECKEINLIEFERUNG 15 12 12
50. H win data 7 i x FTAM Benutzer anlegen SIN Angaben zur nlage eines FTAM Benutzers Benutzer Stefani x FTAM Benutzer 3 stellig x 5 Erstellung der Schl sseldatei elektr Unterschrift Laufwerk f r Schl sseldatei Diskette oder Wechseldatentr ger E r E Wechseldatentr ger xj En Die Schl sseldatei wird durch ein Passwort gesch tzt ILD wiederholung Er O Passwort auf dem System speichern L nge der Yerschl sselung A003 768 bit 4004 1024 bit Erstellen Abbrechen 58 Abbrechen x Achten Sie besonders auf die korrekte Angabe der Bankparameter Sind diese fehlerhaft kann keine erfolgreiche Kommunikation mit Ihrer Bank bzw Sparkasse durchgef hrt werden Nachdem Sie die Teilnehmer daten angegeben haben muss ein oder mehrere FTAM Benutzer angelegt werden Klicken Sie hierf r auf die Schaltfl che Neu Die Erfassungsmaske f r FTAM Benutzer wird angezeigt Sie k nnen nun einen vorhandenen Benutzer ausw hlen oder mit der Schaltfl che Neu einen oder mehrere Benutzer anlegen Geben Sie im Feld Benutzer den Namen des Benutzers an oder w hlen Sie einen vorhandenen win data professional Benutzer Ist der von Ihnen angegebene Benutzername in der Benutzerver waltung von win data professional noch nicht vorhanden wird dieser dort angelegt Der neue win data professional erh lt zun chst KEINE Rechte Die Rechte des neuen Benutz
51. Halten Sie die Umschalt T aste Shift gedr ckt und klicken Sie dann auf den letzten Datensatz Zeilenweise markieren Um einzelne Zeilen zu markieren halten Sie beim Anklicken des Datensatzes mit der Maus die Steuerungstaste Strg gedr ckt O Markieren wie in win data 5 Mehrfach markieren Um mehrere Zeilen zu markieren klicken Sie die zu markierenden Datens tze mit der Maus an Nochmaliges Anklicken eines markierten Datensatzes nimmt die Markierung zur ck Standardeinstellungen OK Abbrechen bemehmen 76 Update win data professional verf gt ber ein Modul zur automatischen Aktualisie rung der Programm und Datendateien z B Bankleitzahlen x Optionen Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet Drucken Online Update automatisch beim Programmstart vorschlagen Pr fung auf neue Updates bei jedem Verbindugsaufbau ins Internet pr fen alle Tage durchf hren Standardeinstellungen OK Abbrechen bemehmen Hier definieren Sie ob win data professional eine automatische Updatepr fung durchf hren soll und in welchem Zeitraum dies erfolgen soll Pro grammupdates werden bei Bedarf automatisch ber das Internet empfangen und installiert Internet F r die bertragung von Daten per HBCI wird eine Internetverbindung ben tigt Auf dieser Karteikarte k nnen die f r win data professional notwendigen In
52. Online i Sonstiges Notizen Dieses Konto verwendet eine PIN 1 ze Kontrolleingabe PIN 1 BE eigene PIN und TAN Liste Dieses Konto verwendet eine aktive TAN Liste nicht aktive TAN Liste gemeinsame PIN und TAN Liste mit Konto Nr TAN Listen Nr oo Transaktions Nr TAN BEE Speichen aktive TANs 0 Sicherheitshinweis Durch das Abspeichern der PIN bzw TANs k nnen Auftr ge ohne weitere Best tigung des Benutzers ausgef hrt werden bzw Kontoinformationen abgerufen werden werden die PIN bzw TANs nicht im Programm hinterlegt erfolgt eine Aufforderung zur manuellen Eingabe bei PIN bzw TAN pflichtigen Transaktionen Anden L schen Alle l schen Speicher Abbrechen PIN 1 In diesem Feld k nnen Sie Ihre Konto PIN hinterlegen Die Eingabe ist nicht zwingend d h wird die PIN nicht hinterlegt werden Sie vor allen PIN pflichtigen T Online Aktionen zur manuellen PIN Eingabe aufgefordert hre Konto PIN DIL Olle nlVanDEe PI E Wie derholen Sie hier ACHTUNG Die Hinterlegung von PIN und oder TANs im Programm kann eine Sicher heitsrisiko darstellen wenn Unbefugte Zugriff auf diese Daten bekommen 51 TAN Verwaltung M chten Sie Zahlungen per T Online oder HBCI ausf hren m ssen diese mit einer Transaktionsnummer unterschrieben werden Sie erhalten von Ihrem Kreditinstitut eine Liste mit TANs In der Regel erhalten Sie automa
53. Um Auslandszahlungen anzulegen oder zu bearbeiten w hlen Sie im Men des Moduls AZV Datei Neu Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr oder zum ffnen vorhandener Auslandszahlungen Datei ffnen Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr Die Erfassungsmaske wird angezeigt win data 7 AZY Datei Rechner Auftraggeber Y Weisungs schl ssel Zahlungsart Ertgeltregelung u Devisen Meldungen i Termin P Zahlungsauftrag Einzelauftrag v Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr w hrung Betrag 0 00 Auftraggeber Name Yorname Firma Bank des Beg nstigten bevorzugt als SWIFT Code Name des Kreditinstituts des Beg nstigten Stra e Name des Beg nstigten Stra e IBAN bzw Konto Nr und Bank Code Verwendungszweck 4 x 35 Zeichen Konto Nr BIC SWIFT Code Name 2 Ort Land Name 2 Ort Land Speichern Abbrechen x Ioj xj Auftraggeber Auftraggeber ist meldepflichtig nach Aw Y Bundesland hd Firmen Nr 70150099 bzw BLZ Entgelte zu Lasten Konto Nr 87429 Kontow hrung EUR Referenz Nr wird nicht weitergeleitet Ansprechpartner Name Telefon Zahlungsart Entgeltregel n gJ Zahlungsart 00 Standard bermittlung SWIFT Normal Entgeltregelung 00 eigenes Entgelt z L Auftraggeber fremdes Entgelt z L Beg nstigten Zahlungstermin 01 04 2004 gt Die nachfolgen nicht aufgef hr
54. Verbindung 118 Dienstleistungen 107 108 Disk file 188 189 Diskette 24 27 28 29 30 31 45 109 Diskettenbegleitschein 49 Dispo 89 152 Disposition 147 Dispositionsbuchungen 147 149 Dispositionshilfe 82 Dispositionsinformationen 89 110 Dispositionskredit 153 Drag amp Drop 157 159 Druckausgabe 172 176 178 187 189 Drucken 29 34 78 92 113 122 124 125 Drucker 172 176 178 Druckvorschau 69 172 176 178 187 188 189 190 DTA 109 DTAUS 74 DTAUS Funktionen 74 214 DTE 145 146 148 DTE Zahlungen 145 Duplizieren 91 Durchschnittswerte 178 echte HBCI Termin berweisung 86 echte Termin berweisungen 80 eigenes Soll Limit 153 Eingangsrechnungen 167 174 Einnahme 174 179 194 Einnahmen 164 169 173 174 179 Einstellungen 68 69 151 155 164 167 208 209 Einzelbegleitschein 113 Einzelbeleg 121 Einzelunterschrift 60 Einzelzahlungen 82 email Adresse 190 Empf nger 70 82 83 84 89 90 123 189 190 Empf ngerkonten 135 Entgelte 101 104 Entgeltregelung 104 Entgeltteilung 104 Entwicklung von Kontost nden 124 Erfassen 80 Erfassungsmaske 49 69 70 71 81 82 85 90 170 171 174 175 201 Erstunterschrift 60 EU Standard berweisung 95 96 97 109 EU Standard berweisungen 80 93 94 95 96 97 109 Excel 190 Exchange Folder 188 189 Exchange Ordner 190 Exemplare 172 176 178 Explorer 210 Export 139 140 141 Export Format 188 Exportier
55. Zahlungen eine Kostenstelle ausw hlen 88 Bildschirmmaske Informationen Dispo W Informationen aktive Zahlung x P Informationen aktive Zahlunge x Dispo Konto Liste gesamt Dispo Konto Liste gesamt W hrung EUR W hrung EUR Kontostand lt Auszug 120 394 09 berweisungen 5 1 450 00 Kontolimit Dispo 0 00 L hne Geh lter 0 0 00 EEE REST YWL 0 0 00 verfugbar Konto 120 394 08 berweisungen 1 430 00 gesamt 5 1 450 00 Lastschriften 0 00 Lastschriften 2 3 00 verf gbar berechnet 113 954 09 Abbuchungen 1 0 00 gesamt 3 00 Diese Bildschirmmaske zeigt Ihnen Dispositionsinformationen zum gew hlten Auftraggeberkonto f r berweisungen und Lastschriften Karteikarte Dispo oder detailliert nach den einzelnen Zahlungsarten Karteikarte Liste ge samt an Bildschirmmaske Zahlungen kumulieren Haben Sie an einen Empf nger mehrere Zahlungen zu leisten so k nnen Sie diese mit der Funktion Zahlungen kumulieren zusammenfassen Betr ge mit vorangestelltem Minus werden als Gutschrift vom Gesamtbetrag abgezogen Somit ist die Verrechnung von Gutschriften jederzeit m glich Bun x Betrag Skonto berweisungsbetrag Verwendung wird um evtl Skonto gek rzt 0 00 0 00 per T Onli N TAN werden diese Yerwendungszweckzeilen nicht bertragen 0 00 0 00 N a I 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00
56. Zeigt alle Ums tze eines von Ihnen gew hlten Monats Jahresauszug Zeigt die Ums tze eines ganzen Jahres an plus minus Erstellt f r jeden Monat einen kumulierten Saldo d h alle Soll und Haben Ums tze werden addiert und saldiert Daraus ergibt sich ein berschuss oder ein Fehlbetrag Monat Abg nge Zug nge Saldo August 28 30 0 00 28 30 September 15 00 0 00 15 00 Oktober 110 75 144 00 33 25 November 2 02 0 00 2 02 Im Anzeigefenster stehen Ihnen noch weitere Funktionen zur Verf gung Diese werden ber die Schaltfl che Details einblenden zur Verf gung gestellt Kategorien zuweisen Jedem Umsatz im Kontoauszug k nnen Sie eine Kategorie zuweisen Wie Sie Kategorien anlegen und pflegen wird ab Seite 197 beschrieben Kategorie Geben Sie zun chst die Hauptkategorie und an ey n schlie end die zugeh rige Unterkategorie an Unterkategorie Abine M Die Kategorien werden sp ter in der Statistik zur Auswertung angeboten ACHTUNG Beachten Sie bitte dass eine Zuweisung von Kategorien bei der Zahlungser fassung bzw ausf hrung in der Statistik Kategorien verbucht wird Eine sp tere Zuweisung des Umsatzes zu einer Kategrie im Kontoauszug kann dazu f hren dass der Betrag doppelt in der Statistik erscheint Entscheiden Sie sich deshalb ob die Kategoriezuordnung bei der Zahlungserfassung bzw ausf hrung oder erst sp ter im Kontoauszug erfolgen soll 120 Pers nliche Erg nzungen Hie
57. data professional alle abgerufenen Kontoausz ge speichert gen gt es wenn bei sp teren Abrufen die Option Ausz ge seit letztem Abruf holen ausgew hlt wird Sie k nnen mehrere Konten in einem Anwahlvorgang abrufen sog Rundruf Markieren Sie hierzu alle Konten welche in den Rundruf mit einbezogen werden sollen Wird kein Konto markiert werden automatisch alle Konten abgerufen Zum Abruf w hlen Sie anschlie end die Schaltfl che Ausf hren p win data professional x Kontoentwicklung abrufen HBCI Giro Kontokorrentkonten Auftraggeber A E bis Tester EUR TESTSPARKASSE 13 01 2004 02 04 2004 Tester EUR TESTSPARKASSE 19 01 2004 02 04 2004 C abgerufene Ausz ge drucken DF Hinweis Drucker Ausf hren Abbrechen Im n chsten Schritt zeigt win data professional nochmals eine bersicht der ausgew hlten Konten an Sie haben au erdem die M glichkeit abgerufene Ausz ge direkt nach dem Abruf zu exportieren oder zu drucken Markieren Sie wenn gew nscht die entsprechende Auswahl Mit der Schaltfl che hinter den Auswahlfeldern k nnen Sie weitere Angaben zur Exportdatei und die Druckausgabe definie ren W hlen Sie Ausf hren um den Abruf der Kontoausz ge zu starten Je nach Sicherheitsmedium m ssen Sie nun Ihre Passphrase oder die Chip karten PIN oder HBCI PIN eingeben Klicken Sie dann auf Weiter gt 117 win data professional baut nun ei
58. des betreffenden Instituts Nachfolgend sind 4 Ausf hrungsvarianten dargestellt Variante 1 Der Auftrag wird 2 x unterschrieben und dann zur Bank bzw Sparkasse bertragen Bank An einem Arbeitsplatz wird ein Zahlungsauftrag mit der ers ten Unterschrift versehen Der unterschriebene Zahlungs auftrag wartet auf dem zentralen Speicher z B Netz werkserver auf die zweite Unterschrift Ein anderer unter schriftsberechtigter Benutzer f hrt die zweite Unterschrift durch und bertr gt den Zahlungsauftrag mit beiden elekt ronischen Unterschriften zur Bank Sparkasse 181 Variante 2 Variante 3 Der Auftrag wird von einem Benutzer unterschrieben Ein zweiter Benutzer unterschreibt ebenfalls Der erste Be nutzer bertr gt den Auftrag zur Bank Sparkasse Ge Ge Mustern Alio 1 Unterschrift 2 Unterschrift Ein unterschriftsberechtigter Benutzer unterzeichnet den Auftrag Ein zweiter unterschriftberechtigter f gt seine Sig natur hinzu Der Auftrag wird vom ersten Benutzer zu ei nem sp teren Zeitpunkt zur Bank Sparkasse bertragen Auftrag wird ohne Unterschrift zur Bank Sparkasse bertra gen Die Unterschriften werden nachgereicht 1 Unterschrift es E Bank Von einem Arbeitsplatz wird die Datei mit den Zahlungsauf tr gen an die Bank Sparkasse ohne Unterschrift en ber tragen Ein unterschriftberechtigter Benutzer unterzeichnet mit seiner ersten Unterschrift ein zwe
59. ee 76 Bole 12 1 E E AAEE ENGEN RAN E T RER ENGE AA 77 MEME ren ee ee eat 77 DUKEN aa SENT EHER EURER RITENPSTEHE SER IPLERERTL EEE FETRNTENFELE 78 Zahlungen erfassen und ausf hren 440 220000 n0nnnnnn non Rn nenn nn nennen 80 Erfassen und bearbeiten von Inlandszahlungen 80 Neue Zahlung en anlegen 22u02224200020nnn nennen nennen nnnnnn nennen 80 Vorhandene Zahlungen ffnen us0222440000220nnnnennnnnnnn nennen nennen 81 Erfassungsmaske f r Zahlungen 2 22u00222200080nnn nenne nnnnnn nennen 81 Funktionen in der Erfassungsmaske uusssssssnsnnnsnennennnnnnnennennnnennn 82 Zahlung bearbeiten 83 Bildschirmmaske Zahlungstermin us44444404ennnennennn nennen nennen 86 Bildschirmmaske Kategorie FiBu 2200ss22224002nnennnneennennnnnennennnneenn 88 Bildschirmmaske Informationen Dispo 4us0444sennenne nennen 89 Bildschirmmaske Zahlungen kumulieren 2 24u4044440 Rn e nennen 89 Skonto und Taschenrechner u 0000240000sRnnnnnnnnnneeennnnnnnnnnnen nennen 89 Bildschirmmaske Auftragsgruppen uuus222uusnnenneenennne nennen nnnnnn nennen 90 Listendarstellung von Zahlungen ss24224000024ennnnennennnneennennnnnenn 91 Auslandszahlungsverkehr 444 440R0 n0RnBnenn ann nn En non nenn nn nn nn nennen 93 SE E E NER HEN EEE ARE RER SER EN ERS SEE EE A HEBEN ARE EN 93 D
60. ene ne ee ne ee 17 Installation von CD ROM 22u0 222uusnsnnnennennnennnnnenennnennnnnnenennneenen 17 Starten von win data professional uuuusss0n0ssnnnnneeennnnnnnnnnnneeennnennnnn 22 Grunds tzliches saannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnn nenen ennnen 23 T Online HBCI oder FTAM u uunuunsennennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nennen 23 T Online BIN u ae nannten nennen anne 23 BC VORERSEREGINE EEE E E 24 Administrator f r Homebanking Kontakte uu4044444nennn nennen 24 HBCI Kontakt einrichten 2200022200022000ennnnnennennnennnnnnenennneenen 25 GRID AO ne en ee ee 26 Kartenleser einrichten 244004000000Rnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 27 SCHIUSSEHAlel u uuuu 2 2 een 28 Formate f r Schl sseldateien ss2222222000000Bnnnnnnnnnneennnnnnnnnnnnnn 28 IN BO ee a ee ee ee 29 Neuen HBCI Kontakt einrichten u004444400RRnnnnnn ee nnnnnnneennennnnn 30 HBOCI Kontakt mit Schl sseldatei usss020002000000RRnnnnnnnnneeeennn 31 Neue Schl sseldatei anlegen ss 222222200000Bnnnnnnnnnneennnnnnnnnnneennnen 31 Vorhandene Schl sseldatei ausw hlen 2 u000ss020022nneeeeeennennnn 32 Zugang synchronisieren eennussesnsnnnsnnennnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnn nennen nennen 35 Konten einem Kontakt manuell zuordnen
61. gesetzt Viele Kreditinstitute unterst tzen nur 54 Zeichen 2 Zeilen im Verwendungs zweck wenn die bertragung per T Online erfolgt Um die nicht ben tigten Verwendungszweckzeilen auszublenden aktivieren Sie diese Auswahl Sicherung GM win data professional Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update l Internet Drucken Sicherungskopien der Datenbanken im Verzeichnis SICHER erstellen Sicherungskopien die lter als Tage sind l schen Standardpfad der Sicherungsdatei C Programme win data SICHERN EJ Standardordner Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen Wird diese Auswahl aktiviert sichert win data professional beim Beenden alle Datenbanken im Ordner SICHER Hier k nnen Sie definieren wie lange Datensicherungen von win data pro fessional aufbewahrt werden sollen Legen Sie den Pfad Ordner fest in welchen die Sicherung erfolgen soll 71 Ausf hrung HBCI Die Auswahlen betreffen nur den Dialog per HBCI Hier k nnen Sie ausser dem Ihren konfigurieren und den ffnen x Optionen Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen l Update l Internet l Drucken HBCI T Online ETAM DTAUS Allgemein Chipkartenleser Administrator f r Homebanking Kontakte ZA Einrichtung und Konfiguration Fe Einrichtung und Konfiguration a von Chipkartenlesem Je von H
62. markieren Sie diesen in der Tabelle und klicken Sie dann auf Die Erfassungsmaske wird mit den vor handenen Daten ge ffnet und Sie k nnen diese bearbeiten Um die Ande rungen dauerhaft zu bernehmen klicken Sie wieder auf Speichern ber diese Funktion k nnen Sie auch die Eigenschaften eines Debi tors Kreditors anzeigen Sie erhalten dann zus tzliche Informationen zur Zahlungsmoral und zu den get tigten Ums tzen Diese Karteikarte zeigt Ihnen die Umsatzinformationen zum gew hlten Debitor Kreditor Im oberen Teil sehen Sie alle Kundendaten Anschrift Notiz Ums tze Zahlungsmoral Beleg Nr g nge Skontosatz i i i IO 2134 01 03 2004 4 563 00 0 00 2 00 01 03 2004 Zahlungen die bisher m t die 564 01 03 2004 566 00 0 00 2 00 sem Debitor Kreditor abge wickelt wurden Im unteren Teil des Fensters werden die Zahlungen summiert nach be zahlt unbezahlt und uneinbring lich 1234 01 03 2004 45 00 0 00 2 00 11111 01 03 2004 234 00 0 00 2 10 01 03 2004 bezahlt 234 00 i 234 00 unbezahlt 4 563 00 i 4 563 00 uneinbringlich 611 00 611 00 gesamt 5 408 00 j 5 408 00 bernehmen Abbrechen 171 Zahlungsmoral Auf der Karteikarte Zahlungs Eigenschaften von Kreditor moral erhalten Sie statistische D Sisenscnaten von k e tor Informationen ber die durch Kundendaten Anschrift Notiz l Ums tze Zahlungsmoral sch n ittl ich e n Zah u ngsei n _ U nd
63. nicht beachtet zu werden ein 1 HINWEIS Wenn keine Lizenznummer eingegeben wird wird das Programm als 30 Tage Testversion installiert Diese Testversion kann zu einem sp teren Zeit punkt durch Eingabe einer g ltigen Lizenznummer f r die dauerhafte Nut zung frei geschaltet werden Best tigen Sie die Lizenznummer mit der Schaltfl che Weiter gt Das Installationsprogramm liest nun die zu installierenden Dateien vom Da tentr ger und bereitet die eigentliche Installation vor 18 Starten Sie den Installationsvorgang mit Weiter gt ie win data 7 InstallShield Wizard F xj Willkommen beim InstallShield Wizard f r win data 7 Der InstallShield R Wizard wird win data 7 auf Ihrem Computer installieren Klicken Sie auf Weiter um fortzufahren WARNUNG Dieses Programm ist durch Copyright und internationale Vertr ge gesch tzt Zur ck Abbrechen Im n chsten Schritt werden die Lizenzbedingungen f r die Nutzung des Pro gramms angezeigt Um die Lizenzbedingungen zu akzeptieren w hlen Sie Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung i win data 7 InstallShield Wizard x Lizenzvereinbarung Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzyereinbarung sorgf ltig durch Lizenz und Nutzungsbedingungen 1 Vertragsgegenstand 1 1 Dem Kunden wird der baumann balk ag weder eine ausschlie liche noch eine bertragbare Lizenz zur Nutzung dieses Lizenz Pr
64. nizzacenRae L njam 2 annmmi iad Getrennt Feste Breite W hlen Sie ob die einzelnen Datenfelder durch Trennzeichen z B Semiko lon getrennt sind oder ob jedes Datenfeld eine feste Feldl nge hat Au erdem m ssen Sie festlegen in welcher Zeile der Datei der eigentliche Datenbereich beginnt Enth lt die erste Zeile z B die Datenfeldbezeichnun gen siehe Abbildung oben beginnt der Import in Zeile 2 Mit der Schaltfl che Weiter gt wird Schritt 1 abgeschlossen Schritt 2 Der Schritt 2 ist abh ngig von dem in Schritt 1 gew hlten Datensatzaufbau Trennzeichen oder feste Feldbreite Trennzeichen W hlen Sie aus welches Zeichen als Trennung der Datenfelder fungiert und wie win data professional Textfelder erkennen kann 135 Importprofil erstellen Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen Trennzeichen festzulegen Trennzeichen Texterkennungszeichen x PO De ee 1838488065050110 pop 3 account 012345678965050110 Sarah Paretzky 87429 36020030 123456 63050000 18394980 65050110 Testermann WIEDEMANN HELMUT lt Zur ck weiter gt Abbrechen In diesem Bildschirmfenster legen Sie die L nge der einzelnen Datenfelder fest indem Sie auf die entsprechende Position im Lineal klicken Importprofil erstellen 3 l Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen Feldbreiten Spaltenbr che festzulegen Linien grenzen Datenfelder ein Um den Beginn eines neuen Datenfeldes f
65. nkti lli hinterlegen Allgemein Konteinformationen Zahlungen Ausf hren Statistik Export Import L schen Suchen Kontengruppen Extras ee Auf den einzelnen Karteikarten Bela ne definieren Sie welche Funktionen die E EasnBentaten E Damnoen Benutzergruppe nutzen darf oder nicht Hilfe Speichen Abbrechen 143 Die Karte Kontengruppen ist von wesentlicher Bedeutung Hier wird festge legt auf welche Konten der Benutzer Zugriff hat Pete professional d x Rechteverwaltun Gruppenbezeichnung Mitarbeiter Vertrieb Jiii EEE In diesem Formular k nnen Sie Rechte f r die oben benannte Benutzergruppe festlegen bzw bearbeiten Beachten Sie bitte dass die hier vergebenen Rechte nicht bei Auftraggeberkonten Empf nger und Zahlungspflichtigen wirksam sind welche vom Benutzer als privat deklariert wurden Damit die vergebenen Rechte wirksam werden k nnen m ssen die betreffenden Daten als ffentlich festgelegt werden Achtung Die Vergabe von Rechten hat Auswirkungen auf nahezu alle Programmfunktionalit ten und sollten unbedingt gewissenhaft vergeben werden Pr fen Sie Ihre ngaben vor dem Speichern Allgemein Kantoinformationen Zahlungen Ausf hren Statistik Export Import L schen Suchen Kontengruppen Extras alle ffentlichen Konten O abh ngig von Kontengruppen STANDARD Die Benutzergruppe hat Zugriff auf alle ffentliche Konten
66. nnen nur von dem Benutzer genutzt werden welcher das bzw die Konten angelegt hat HINWEIS Private Konten k nnen auch in der Benutzerverwaltung nicht f r andere Nut zer verf gbar gemacht werden 56 IV Bevor Sie Daten zu Ihrem Kreditinstitut bertragen k nnen bzw Kontoaus zugsinformationen abrufen k nnen muss der FTAM Zugang zur Bank Spar kasse eingerichtet werden Dieser Einrichtungsvorgang wird in Form eines Assistenten welcher Sie schrittweise durch den Einrichtungsvorgang f hrt durchgef hrt FTAM Kontakt einrichten Starten Sie den Administrator f r FTAM ber das Hauptmen von win data professional FTAM FTAM Verwaltung Es wird zun chst ein Benutzer f r FTAM FTAM Benutzername angelegt Der Benutzername darf maximal 8 Benutzername des aktuell angemeldeten Benutzers Zeichen enthalten Als Vorg abe wird der Benutzer Name Stefan en aktuell angemeldete win data Benutzer 4 an aa DG eis 8 stelligen Benutzernamen V 0 r g e S ch l a g e n i Das FTAM Verfahren unterst tzt nur Benutzernamen mit max 8 Zeichen L nge FTAM Benutzer weiter gt Abbrechen EN EEE nun die FTAM Teilnehmer unterlagen Ihrer Bank bzw als Folgende FTAM Kontakte FTAM Teilnehmer sind auf Ihrem System gespeichert S p a rk as se FT A M Te i l n e h m e r Kontakt Benutzer daten INI Brief etc sowie einen leeren Datentr ger Diskette oder USB Memory Stick Mit der Schaltfl che Neu wird
67. ssen Sie einen HBCI Homebanking Kontakt f r Ihre Homebanking Yerbindung einrichten Mit Hilfe dieses Assistenten k nnen Sie a Eine neue Chipkarte erstmalig einrichten oder eine neue Schl sseldatei anlegen b Einen Kontakt f r eine bereits eingerichtete Chipkarte oder eine vorhandene Schl sseldatei anlegen Halten Sie dazu bitte die Unterlagen von Ihrem Kreditinstitut wie z B Ini Brief Ini Diskette oder HBCI Chipkarte bereit lt Zur ck Abbrechen Hilfe Best tigen Sie den Begr ungsbildschirm mit Weiter gt Auf der folgenden Bildschirmmaske m ssen Sie nun festlegen welches Si cherheitsmedium Chipkarte Diskette oder PIN TAN genutzt werden soll Neuer Homebanking Kontakt Sicherheitsverf hren Welches Sicherheitsverfahren wollen Sie nutzen HBCI mit Schl sseldatei Sie k nnen einen Kontakt f r eine vorhandene Schl sseldatei anlegen oder eine neue Schl sseldatei erstellen HBCI mit Chipkarte Sie k nnen einen Kontakt f r eine bereits eingerichtete Chipkarte anlegen oder eine neue Chipkarte einrichten HBCI oder FinTS mit PIN und TAN Einrichtung eines Kontakts f r HBCI oder FinTS mit PIN TAN Verfahren lt Zur ck Abbrechen Hilfe Zuerst wird die Vorgehensweise bei Nutzung einer Schl sseldatei beschrie ben Das Einrichten einer Chipkarte wird ab Seite 37 und das Verfahren FinTS HBCI wird ab Seite 39 erkl rt 30 HBCI Kontakt mi
68. tisch neue TANs sobald nur noch eine bestimmte Anzahl brig ist Diese neue Liste wird als nichtaktive TAN Liste bezeichnet win data professional unterst tzt Sie bei der Verwaltung von Transaktions nummern TANs Eine Hinterlegung von TANs in win data professional ist nicht zwingend Werden TANs nicht im Programm hinterlegt werden Sie bei jeder TAN pflichtigen Transaktion zur manuellen Eingabe einer TAN aufge fordert ACHTUNG Die Hinterlegung von PIN und oder TANs im Programm kann eine Sicher heitsrisiko darstellen wenn Unbefugte Zugriff auf diese Daten bekommen Sofern mehrere Konten eines Kreditinstituts gleiche BLZ vorhanden sind kann auf der Karteikarte TAN Verwaltung festlegt werden ob f r das betref fende Konto eine eigene TAN Liste angelegt werden soll oder ob die TAN Liste eines anderen Kontos des selben Kreditinstituts mitbenutzt werden soll Ist dies der Fall k nnen die TANs hier nicht erfasst oder bearbeitet wer den Eine Pflege der TANs ist nur ber das Hauptkonto m glich Eigene TAN Liste verwenden Mit der Option Dieses Konto verwendet eine eigene TAN Liste k nnen Sie die vom Kreditinstitut bereitgestellte TAN Liste erfassen win data profes sional wird dann automatisch eine TAN aus der aktiven Liste entnehmen sobald die Online Transaktion dies erfordert Erhalten Sie von Ihrem Kredit institut einen neue TAN Liste wird diese als nicht aktive Liste angelegt Die se nicht aktive Liste kann b
69. tzt Sie bei der Daten bergabe an andere Programme w hlen Sie aus der Liste der verf gbaren E portformate das gew nschte Format aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt zu exportierende Daten Kontoauszug Exportformate StarMoney Business 2 0 Microsoft Excel Microsoft Access 97 Presto Office ADDISON u parey Bankboy butler v ag under 33 x Dieses Programmmodul unterst tzt Sie bei der Daten bergabe an andere Programme W hlen Sie aus der Liste der verf gbaren Exportformate das gew nschte Format aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt zu exportierende Daten z Kontostand Wertpapierdepot Zahlungen Statistik ausgef hrte Zahlungen Auftraggeber Empf nger Zahlungspflichtige Zun chst legen Sie fest welche Daten exportiert werden sollen Anschlie end w hlen Sie das gew nschte Exportformat Mit Weiter gt gelangen Sie zum n chsten Fenster Die nun folgenden M glichkeiten sind abh ngig von den gew hlten Daten und vom gew nschten Format und werden anhand eines Excel Exports von Kontoausz gen beschrieben 139 Kontoauszug nach Microsoft Excel exportie Zum Export von Kontoauszugsinformationen nach Microsoft Excel w hlen Sie in den Pull Down Boxen die Formate wie nachfolgend angezeigt x Best tigen Sie Ihre Auswahl mit Wei ter gt Exportieren Dieses Programmmodul unterst tzt Si
70. win data 7 nach C Programmetwin data 7 p E InstallShield lt Zur ck Abbrechen Als Vorgabewert wird C Programme win data 7 vorgeschlagen Um einen anderen Ordner f r die Installation festzulegen w hlen Sie die Schaltfl che Andern Die Installation wird in den angezeigten Ordner ausgef hrt wenn Sie mit Weiter gt best tigen 20 Nun wird eine kurze Zusammenfassung aller Installationseinstellungen ange zeigt i win data 7 InstallShield Wizard Bereit das Programm zu installieren Der Assistent ist bereit die Installation zu beginnen klicken Sie auf Zur ck wenn Sie Ihre Installationseinstellungen berpr fen oder ndern wollen Klicken Sie auf Abbrechen um den Assistenten zu beenden Aktuelle Einstellungen C Programmel win data 7 professionali Benutzerinformationen Name Testermann Firma Testermann GmbH Installshield lt Zur ck Abbrechen Sind alle Angeben korrekt wird mit der Schaltfl che Installieren der Instal lationsvorgang gestartet Der Installationsfortschritt wird im nachfolgenden Statusfenster angezeigt i win data 7 InstallShield Wizard Installation von win data 7 Die ausgew hlten Programfeatures werden installiert Bitte warten Sie w hrend der InstallShield Wizard win data 7 installiert Dies kann einige Minuten dauern Status Installshield zur ck Weiter gt Der Absc
71. wird ein Statusbericht ber die Ausf hrung und einen evtl Kontoauszugsabruf angezeigt In den gro en Anzeigefeldern Aktuelle Meldungen und Insti tutsmeldungen werden teilweise wichtige Informationen angezeigt Aktuelle Meldungen Institutsmeldungen El 112 Aktuelle Meldungen Dieses Feld beinhaltet Informationen i d R technischer Art ber die verar beiteten Auftr ge d h hier ist erkennbar ob bei der Daten bertragung mit dem Kreditinstitut Fehler aufgetreten sind Evtl bertragungsfehler oder sonstige Informationen z B Hinweise auf Limit berschreitungen oder hnli ches werden hier angezeigt Institutsmeldungen In diesem Textfeld Kann Ihre Bank oder Sparkasse Mitteilungen aller Art z B Produktinformationen Werbung usw anzeigen ber die Schaltfl che Details k nnen Sie zu einem markierten Tabellenein trag n here Informationen erhalten Dies ist z B wichtig wenn Zahlungen nur teilweise ausgef hrt wurden Unter Details k nnen Sie dann den Ausf h rungsstatus einer jeden einzelnen Zahlung anzeigen Mit Drucken wird der Statusbericht auf dem Windows Standarddrucker ausgegeben Die Ausf hrung von Zahlungen ist mit der Anzeige des Statusberichts abge schlossen Abweichungen des T Online bzw HBCI Verfahrens Zur Ausf hrung von Zahlungen per T Online bzw HBCI ist pro Sammelauf trag mind 1 TAN erforderlich Wurden die TANs nicht im Progra
72. 0 BLZ 65050110 30 11 2003 30 12 2003 30 01 2004 29 02 2004 30 03 2004 T T IE T i T 30 10 03 30 11 03 30 12 03 30 1 04 29 2 04 30 3 04 Drucken Schlie en W hlen Sie ein Auftraggeberkonto aus Sie k nnen den Zeitraum welcher angezeigt werden soll unter von und bis eingrenzen Die Schaltfl che Drucken gibt die Grafik auf dem Windows Standarddrucker aus Im Men Grafik stehen verschiedene M glichkeiten by Linie zur Steuerung der Darstellung zur Verf gung Sie L Baken k nnen zwischen verschiedenen Grafiktypen Linie lad Eiche Balken Fl che w hlen Au erdem kann eine dreidi MD Darstchng mensionale Darstellung erfolgen E Gitternetz horizontal ll Gitternetz vertikal Die Grafik kann mit Speichern unter als Bitmap abgespeichert und mit Kopieren in die Windows Zwischenablage kopiert werden bi Kopieren JE Speichern unter v Automatisch aktualisieren 124 Sie k nnen w hlen ob die Informationen f r jedes Konto einzeln nach Kon tengruppen saldiert oder nach Banken Sparkassen gruppiert angezeigt wer den soll Die Auswahl treffen Sie ber die gro e Schaltfl che am oberen Bildschirmrand Auftraggeberkonten w Gruppen Bankens park assen Ein Ausdruck auf dem Windows Standarddrucker erfolgt mit Drucken Zur Anzeige des Wertpapierdepots w hlen Sie im Men von win
73. 14 115 128 Schl sseldateien 12 14 28 29 32 Schl sseldiskette 185 Schl sselgenerierung 63 Schl ssel bermittlungen 25 Screen Dialog 54 Sicherheitsdatei 26 28 31 Sicherheitsmedien 24 26 Sicherheitsmedium 24 26 28 117 Sicherung 71 Sicherungsdatei 24 29 71 Sicherungskopien 71 Sicherungsmedium 24 29 Signatur 182 184 Signaturen 58 Single Bank 145 146 148 Skonto 82 89 167 168 170 172 174 Skonto und Taschenrechner 82 89 97 Skontoabzug 167 Skontoberechnung 90 Skontorechner 89 90 97 Skontosatz 90 167 168 170 Soll Salden 148 152 Sortierung 119 Splittbuchungen 194 Stammdaten 151 152 156 158 Standardeinstellungen 68 Standardkasse 193 Standardsteuersatz 167 Standard berweisungen 80 Statistik 88 93 119 120 123 124 125 177 178 197 198 Status 85 91 197 Statusbericht 112 113 118 186 217 Steuersatz 165 174 Steuers tze 165 Stra e 49 Suchen 122 123 Suchergebnis 122 Suchkriterien 122 123 Suchmaske 122 Suchvorgang 122 123 Support 206 Systemsteuerung 26 Systemvoraussetzungen 15 Tabelle 25 50 110 125 158 159 165 166 171 172 175 198 199 211 Tabellen 76 211 Tabellen sortieren 211 Tagesauszug 120 TAN 7 9 10 12 13 16 23 26 39 40 51 52 53 54 113 TANI 113 TAN Liste 9 52 53 TANs 23 51 52 113 TAN Verwaltung 52 Taschenrechner 82 89 90 T DSL 55 Teilnehmer Nr 55 Teilzahlung 180 Telefax 183 T
74. 2 e 7 Speichen le 1 48700 06 04 2003 1 00000 0 68810 06 04 2003 Meldungen I akafa 128 78500 06 04 2003 H nicht weitergeleitet Name Telefon 1 07350 06 04 2003 IBAN bzw Konto Nr und Bank Code Termin ng SWIFT Normal Verwendungszweck 4 x 35 Zeichen Schlie en fl Auftaoseber L Beg nstigten a HINWEIS Bitte achten Sie darauf immer aktuelle Kurswerte zu verwenden Im Internet stehen zahlreiche Informationssysteme mit aktuellen Devisenkursen zur Verf gung 12 Devisenkurse Seite 5 106 Meldungen Zur Bearbeitung der Meldedaten gem 26 Abs 2 des Au enwirtschaftsge setzes AWG und die Au enwirtschaftsverordnung AWV insbesondere die 88 58 bis 64 steht das Bildschirmfenster Meldungen zur Verf gung lo x Datei p Zahlungsauftrag E x 3 Einzelauftrag v I Auftraggeber ist meldepflichtig nach Awy Rechner Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr Puoriai Ri Pme Auftraggeber W hrung ru bzw BLZ w a Entgelte zu Lasten Konto Nr weisungs Auftraggeber Name Vomame Fima amp BLZ Konto Nr I schl ssel Koantnusu hr ma T Bank des Beg nsti er Statistische Angaben nach 59 ff der Au enwirtschaftsverordnung AWY Zahlungsart bevorzugt als Code Entgettregelung SE ei Zahlungen unterhalb der Meldefreigrenze von 12 500 Euro oder Gegenwert und bei Zahlungen Name des KreditingjetS des Beg nstigten die ausschlie lich f r Wareneinfuren erfolgen sin
75. 570 38 30 12 2003 ABSCHLUSS ABSCHLUSS 30 12 430 76 14 01 2004 GUTSCHRIFT RECHNUNG Y 12 1 2004 KUNDENNUMMER 4459967003 14 01 50 000 00 14 01 2004 GUTSCHRIFT STRAHLENSCHIRMUNG DACH RENR 33465703 14 01 50 000 00 15 01 2004 GUTSCHRIFT DIE SORGE MACHT NICHT SATT MAN HAT NUR WAS MAN HAT 15 01 3 00 15 01 2004 GUTSCHRIFT DAS LEBEN TUT DEM SCHATTEN GLEICH WENNS AM BESTEN 15 01 2 50 Zum Abgleich von offenen Posten k nnen Sie von OPOS Im Kontosuszunsuchennach Abgleichvorschl ge selektieren lassen Dazu markieren Beleg Nr Sie die Auswahl Abgleichvorschlag rechts oben und Der w hlen die Kriterien Beleg Nr Kundenname etc wel Ol Kunden che f r die Suche in den Kontoauszugsdaten benutzt Betragstoleranz werden sollen Skontosatz Markieren Sie eine offene Zahlung Karteikarte Ein o po nahmen bzw Ausgaben und die gefundene Zahlung im Kontoauszug und klicken Sie dann auf Abgleichen Die offene Zahlung wird als bezahlt markiert und aus der Liste entfernt 179 Stimmen der Betrag der Zahlung und der Betrag im Kontoauszug nicht ber ein wird der Betrag als Teilzahlung bzw berzahlung verbucht Aus der Zahlung wird eine neue Zahlung mit dem Restbetrag bzw der Uberzahlung generiert Diese kann bei einem weiteren Abgleich mit dem Kontoauszug nachdem die Restzahlung erfolgt ist bzw die berzahlung erstattet wurde vollst ndig abglichen werden BAwin data 7 Offene Postenverwal Datei E
76. 61 162 Zeilenumbruch 75 Zeilenweise markieren 211 Zielordner 20 Zinsdifferenzen 146 148 163 Zinsergebnis 147 161 Zinskosten 145 149 Zinssatz nderung 152 Zinss tze 148 151 152 ZKA 54 Zugang synchronisieren 35 41 Zugang zum Internet 210 Zugangsdaten 23 28 210 Zugangssoftware 210 zweite Unterschrift 181 182 Zweitunterschrift 60 219 220
77. BCI Kontakten Einstellungen Einstellungen O Ausgabe Zahlungen zur Freigabe vorbereiten verteilte EU aktivieren Diese Auswahl ist nur bei Sammelzahlungen zul ssig O Kontow hrung bei Kontoauszugabruf angeben O HBCI Funktionen ausblenden Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen Bei manchen Kreditinstituten ist die Angabe der gew nschten Kontow hrung f r den Abruf von Kontodaten notwendig Sollten Sie keine Kontoauszugsin formationen von Ihrem Kreditinstitut erhalten versuchen Sie es durch Aktivie ren bzw Deaktivieren dieser Auswahl Ra m A A N A E van DCI L Varhinediin Anaan ne DESTIUc OI I Dr U V PII l qui 10C I ee Das HBCI Protokoll sieht vor dass sich jeder Benutzer am Bank Server anmeldet und auch bei Beendigung des Dialogs wieder abmeldet Dieser Abmeldevorgang kann jedoch je nach Bankrechner einige Zeit dauern Um diese Wartezeiten zum veringern besteht die M glichkeit sich durch einfa ches Trennen der Verbindung abzumelden nktionen ausblenden Wird diese Auswahl deaktiviert stehen im gesamten Programm KEINE HBCI Funktionalit ten zur Verf gung Ausf hrung T Online win data professional nutzt f r die bertragung von Daten per T Online die Decoder Software der T Online AG Unter anderem k nnen Sie hier den Pfad zur T Online Software definieren und einige Einstellungen der T Online Software steuern Hinweise zur T Online Software finden Sie im Anhan
78. EVISEN SERNE EEE EEBEREEE EBERTERERTEIELEUREE r a 93 IBAN FechNer snsenee ensure 94 ElJ Standarduberweisung u ul 95 Bedingungen f r EU Standard berweisungen uu 2 22200sesnennneeenn 95 EU Standard berweisung anlegen usssnnusssnnneessnnnennnnnnneennnnnnnnnnnee nenne 96 Skonto und Taschenrechner 002024000seennnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnenennnennen 97 Zahl hdsterminze zerstreut 97 Zahlungsauftrag im Au enwirtschaftsverkehr Z1 024224444404H een 98 Auslandszahlung anlegenz2 s8 3 2 99 Zus tzliche Funktionen f r Auslandszahlungen 4u04e4r en gt 100 AUllraggeDer 2a 100 VVEISINGSSEHIUSSE za mnneeeaene eenmae 102 Zahlungsart Entgeltregelung 2240000202n0nnennennnn ee nnennnne en 104 Devisen ee ee ee 106 Meldungen ss een 107 Zahlungen ausf hren 4 nnmnnn 109 Kontoausz ge ablllen Anhand 111 Abweichungen des T Online bzw HBCI Verfahrens 113 Abweichungen des beleglosen Datentr geraustausch 113 Zahlungen per FTAM ausf hren uu004444004444BRRRen nee nnnnnn nennen 114 Kontoinformationen an ae 116 Abruf von Kontoausz gen uuuessssessnennnnnnennnnnnnnn nennen nennen nnnnnn nennen 116 KONIOAUSZUG ANZEIGEN ee een elehln 119 Kategorien zuweisen unuessensnennennnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnn nennen nenne nennen 120 Pers nliche Erg nzungen 2 uzu0 224000nnnnnnnnnnnnen
79. Erstellung verwendet Speichern Abbrechen Verwendungszweckeintrag In den Eingabefeldern 1 VWZ Zeile und 2 VWZ Zeile k nnen Sie Texte 2 x 27 Zeichen eintragen welche bei der sp teren Umbuchung im Verwendungszweck genutzt werden sollen Referenz Nummer Bei Erstellung einer DTAUS Datei belegloser Datentr geraustausch kann eine Referenz Nummer f r die Dateierzeugung hinterlegt werden Diese Referenz Nummer wird i d R auf dem Kontoauszug ausgewiesen und erlaubt somit eine leichtere Zuordnung der Transaktionen Die Karteikarte Allgemein enth lt Informationen zum zust ndigen Sachbear beiter d h welche Person ist f r die F hrung des Kontos verantwortlich so wie die Kontaktdaten des entsprechenden Bankberaters Auftraggeber 4 Stammdaten Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein Sachbearbeiter Sachbearbeiter Erika Mustermann Abteilung Finanzen Rechnungswesen Telefon 01234 223344 Telefax 01234 223345 email em amp testermann gmbh de Berater Bank Sparkasse Berater Xaver Bankberater Telefon 01111 336699 Telefax 01111 336698 email x banker testbank de Speichern Abbrechen Sachbearbeiter Hier hinterlegen Sie die Kontaktdaten des zust ndigen Mitarbeiters bei Ihnen Berater Bank Sparkasse Den zust ndigen Bankberater k nnen Sie in diesen Feldern eintragen 155 Vorgabewerte f r Pooling definieren Bev
80. I T Online ETAM DTAUS Allgemein Administrator f r FTAM Allgemein Erfassung Einrichtung und Konfiguration von FTAM Kontakten Einstellungen O FTAM Funktionen ausblenden Standardeinstellungen 0K Abbrechen bernehmen 75 Farben Hier definieren Sie die Farben f r die Darstellung von berweisungen und Lastschriften sowie der Tabellen W win data professional d 4 x Allgemein l Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben l Tabellen l Update l Internet Drucken berweisungsmaske Lastschriftenmaske Hintergrund Hintergrund O Rahmen O Rahmen ndern Standard Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen Sie k nnen sowohl die Hintergrund und Rahmenfarben der Erfassungsmas ken f r Zahlungen als auch der Tabellendarstellung ver ndern Mit der Schaltfl che Standard werden die Vorgabewerte Auslieferungszustand wieder hergestellt Tabellen Zum Markieren von Tabelleneintr gen stehen zwei verschiedene Markierme thoden zu Auswahl W hlen Sie die Methode welche Ihnen besser gef llt W win data professional x tionen Allgemein l Erfassung l Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet I Drucken l Markieren in Tabellen mit Mehrfachauswahl Markieren wie im Microsoft Explorer Bereich markieren Um einen Bereich zu markieren klicken Sie mit der Maus auf den ersten Eintrag
81. Kreditor mit der auf bereits vorhandene Daten zugegriffen werden kann zur Verf gung M chten Sie einen neuen Debi tor Kreditor anlegen klicken Sie auf Neu Die Erfassungsmaske f r neue Debitoren bzw Kreditoren wird angelegt 174 lt Datum Im Feld Datum wird das Belegdatum z B Rechnungsdatum eingegeben Mit der Schaltfl che hinter dem Datumsfeld k nnen Sie einen Kalender s unten einblenden und dort das Datum mit der Maus ausw hlen Eingang der Zahlungsaufforderung Geben Sie in dieses Feld den Eingang bei Ihnen z B Rechnungseingang an Der Kalender kann auch hier ber die Schaltfl che hinter dem Da tumsfeld zur Datumseingabe genutzt werden HINWEIS Dieses Feld steht nur bei Ausgaben zur Verf gung bezahlt am f llig am uneinbringlich Die letzte Eingabe legt fest ob die Zahlung bereits erfolgt ist bezahlt am an einem bestimmten Datum f llig ist f llig am oder mit gr ter Wahrschein lichkeit nicht mehr bezahlt wird uneinbringlich Auch hier steht zur Datums eingabe der Kalender zur Verf gung Kalender OO i 0 lt a M rz 2004 E Der Kalender erlaubt eine einfache Datumsauswahl mit der Maus Mit den Schaltfl chen und kann der Monat gew hlt werden Klicken Sie mit der Maus auf den gew nschten Tag wird dieser blau hinterlegt Den heutigen Tag erhalten Sie wenn Sie auf Heute klicken Mo Di Mi Do Fr Sa 5o 311 2 385 6 7 1 A e a ade
82. Lassen Sie z B die Diskette oder die Chipkarte nach Abschluss der Transaktion auf keinem Fall im Laufwerk bzw Chipkarten Leseger t Haben Sie von Ihrem Kreditinstitut eine HBCI Chipkarte erhalten verwenden Sie nach M glichkeit ein Kartenleseger t der Klasse 2 oder 3 Diese Kartenleser erlauben eine gesicherte PIN Eingabe z B ber eine eigene Tastatur auf dem Kartenleser Beim Schutz mittels Schl sseldateien Diskette oder USB Memo ryStick kann beim Erzeugen der Schl sseldatei durch win data pro fessional eine sog Passphrase f r den Zugriff auf die Schl sselda tei angelegt werden Diese Passphrase k nnen Sie selbst festlegen Verwenden Sie m glichst keine Kombination welche leicht von an deren erraten werden kann Nach M glichkeit sollten in der Pass phrase sowohl Gro als auch Kleinbuchstaben und Ziffern oder Sonderzeichen z B amp usw enthalten sein Eine Passphrase kann im Gegensatz zu einem reinen Kennwort eine l ngere Zei chen und Ziffernfolge enthalten Die Passphrase kann ein vollst ndiger Satz wie z B Die Bankingsoftware f r Profis sein 12 F r den erstmaligen Zugang bei HBCI erhalten Sie von Ihrer Bank eine sog Er ffnungs PIN Andern Sie diese schnellstm glich in eine eigene PIN ab Verwenden Sie m glichst keine Kombination wel che leicht von anderen erraten werden kann Bewahren Sie Ihre HBCI TAN Listen immer an einem sicheren f r unbefugte nicht zug nglichen Ort a
83. Multipli kation rechner x Skontorechner Taschenrechner 5 000 00 555 00 4 445 00 33 50 4 411 50 Neben dem Eingabefeld f r Betr ge wird das aktuel le Rechenzeichen angezeigt Die vorhergehende Zahl wird mit dieser Rechenfunktion berechnet Eingabe Mit der Schaltfl che bernehmen wird der errech nete Betrag in die Erfassungsmaske f r Zahlungen L schen bemehmen Abbrechen bernommen Bildschirmmaske Auftragsgruppen Hier k nnen Auftragsgruppen d h vordefinierte Zahlungsauftr ge ausge w hlt werden W nuitrassorume BE Aufragsgruppe Um Auftragsgruppen zu definieren w hlen Sie im Hauptmen von win data professional Stammdaten Auftragsgruppen Eine Erkl rung f r das Erstel len und Bearbeiten von Auftragsgruppen finden Sie im Anhang des Hand buchs ab Seite 201 90 Listendarstellung von Zahlungen In der Listendarstellung erhalten Sie einen berblick ber alle vorhandenen Zahlungen der entsprechenden Zahlungsart Die Listendarstellung aktivieren Sie indem Sie ber die gro e Schaltfl che Liste ausw hlen Einzelzahlungen y IE Auf istendartelung umschalten W win data professional Benutzer Admin 101 x Datei Optionen i Anzeigen alle Auftraggeberkonten Kategorie alle Kategorien r Sortierung Konto Nr r a E Liste w Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456789 62050000 einmalig Sammel berw
84. Office Anwendungen Am oberen Bildschirmrand befindet sich das Hauptmen welches alle Funk tionen von win data professional zur Verf gung stellt Darunter finden Sie die sog Toolbar mit zahlreichen Symbolen ber diese Symbole k nnen Sie die am h ufigsten ben tigten Funktionen von win data professional aufrufen W win data professional Benutzer StefanBalk Bi 10 x Datei d atistik Extras HBCI ETAM T Online DTA Tools Update Info Hilfe Vor ne Ed IN ERDE RED AHBZBR HU Bevor Sie mit win data professional arbeiten k nnnen muss zun chst min destens ein Auftraggeberkonto angelegt werden Unter Auftraggeberkonten versteht win data professional Ihre Bankverbindung en 42 Das Anlegen neuer Auftraggeberkonten erfolgt ber die Stammdatenverwal tung von win data professional Dabei weicht die Vorgehensweise zur Neu anlage von T Online Konten gegen ber HBCI Konten etwas ab Nachfolgend werden beide Vorgehensweisen beschrieben W hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Auftraggeber oder das Symbol in der Toolbar pP win data professional wm gt Anzahl 0 HBCI Assistent L schen Drucken Neu Eigenschaften Schlie en HBCI Konten anlegen Um eines oder mehrere neue HBCI Konten anzulegen w hlen Sie entweder die Schaltfl che HBCI Assistent oder Neu Ea Dieser Assistent ist Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Bankverbindungen behilflich w hlen Sie zun chst nach welchem Ba
85. Online erhalten Sie im Internet unter www t online de oder beim n chsten T Punkt 23 HBCI HBCI erlaubt den Zugriff auf Bankdaten ber das Internet nach einem ein heitlichen vom Zentralverband der Deutschen Kreditwirtschaft beschlosse nen Standard N here Informationen zum Thema HBCI finden Sie im An hang ab Seite 212 Um HBCI nutzen zu k nnen m ssen Sie die Freischaltung Ihres Kontos bei Ihrer Bank oder Sparkasse beantragen Im Programm win data professional werden HBCI Bankverbindungen als HBCI Kontakte bezeichnet Zur Verwaltung und Pflege von HBCI Kontakten steht das Programmmodul Administrator f r Homebanking Kontakte zur Verf gung Ein HBCI Kontakt kann mehrere Konten enthalten d h eines oder mehrere Konten bei einem Kreditinstitut werden zu einem HBCI Kontakt zusammengefasst Dies hat den Vorteil dass jederzeit neue Konten zu ei nem Kontakt hinzugef gt werden k nnen oder Konten aus einem Kontakt gel scht werden k nnen ohne das Sicherungsmedium Chipkarte oder Si cherungsdatei austauschen zu m ssen HBCI Kontakt Ein HBCI Kontakt ist immer an ein Kreditin stitut gebunden und enth lt alle Konten welche bei der jeweiligen Bank oder Spar kasse zusammengefasst wurden F r diese Konten wird vom Kreditinstitut ein Siche rungsverfahren Chipkarte oder INI Brief f r Sicherungsdatei erzeugt Sparkonto 1 Termingeldkonto 1 Wertpapierdepot 1 I Die Vorgehensweise zur Neuanlage und Pf
86. PK RAVENSBURG Depot 2 Testermann Hans und Erika 8001082670 KA SPK RAVENSBURG Geldmarktkonto Testermann GmbH 232919 KR SPK RAVENSBURG Geldmarktkonto Privat Testermann Hans und Erika 149002 KR SPK RAVENSBURG Mustermann GmbH amp Co KG Mustermann GmbH amp Co KG 481017003 VB ALLG U WEST Mustermann GmbH amp Co KG Mustermann GmbH amp Co KG 480351007 VB ALLG U WEST Mustermann GmbH amp Co KG Mustermann GmbH amp Co KG 473091011 VB ALLG U WEST Privat 1 Testermann Hans und Erika 18385494 KR SPK RAVENSBURG Privat 2 Testermnann Max 439695 SPK BODENSEE FRIEDRICHSHAF Privat 3 Testermann Erika 242143 SPK BODENSEE FRIEDRICHSHAF Sparkonto 1 Testermann Erika 118626675 KA SPK RAVENSBURG Sparkonto 2 Testermann Max 100413986 KA SPK RAVENSBURG Testermann GbR 1 Testermann GbR 175540 SPK BODENSEE FRIEDRICHSHAF Testermann GbR 2 Testermann GbR 13377653 KR SPK RAVENSBURG ffentlich Testermann GbR 3 Testermann GbR 13394777 KR SPK RAVENSBURG ffentlich Testermann GmbH 1 Testermann GmbH 242143 KR SPK RAYENSBURG ffentlich q H in p la EEELBNSSUSARS N u IOOOD O0 DIRT LRLIDTDTD DIOODDOOO DO OOD DD DDDDTDTD Anzahl 21 HB Assistent of L schen Drucken Neu Eigenschaften Schlie en ffnen Sie hierzu ein Auftraggeberkonto indem Sie das Konto in der Liste markieren und anschlie end die Schaltfl che Eigenschaften ausw hlen Die Karteikarten Kontodaten Verf gbarkeit und Sonstiges werden im Ab schnitt T Onl
87. Schaltfl che Ausf hren r Ausgabe Optionen Zahlungen sofort ausf hren ausgef hrte Zahlungen drucken H O Zahlungen zur Freigabe vorbereiten verteilte EU DI bertragungsprotokoll drucken O Zahlungen ohne elektr Unterschrift en bertrgen O Kontoausz ge abrufen Drucker Ausf hren Abbrechen Eine Zusammenfassung der auszuf hrenden Zahlungen wird angezeigt Um die Zahlungen an die Bank bzw Sparkasse zu senden klicken Sie erneut auf Ausf hren Die Zahlungen werden zur Ausf hrung vorbereitet Nun muss die Schl ssel datei des zugeh rigen FTAM Kontakts eingelesen werden Legen Sie hierzu den Datentr ger mit der zugeh rigen Schl sseldatei ein 114 Legitimation FTAM Schl ssel Die Ausf hrung m ssen mitlhrer Schl sseldatei legitimieren Legen Sie jetzt die Schl ssldatei f r den angegeben Benutzer ein Benutzer STEFAN Laufwerk Art 3 Diskette A H Sicherheitshinweis Die Schliisseldatei sollte nur auf Aufforderung eingelegt werden und ansonsten sicher verwahrt bleiben Best tigen Sie die Angaben mit Weiter gt Werden zur Ausf hrung zwei Unterschriften ben tigt wird die n chste Schl sseldatei angefordert Die Verbindung zum Kreditinstitut wird aufgebaut CEREA Nach erfolgreicher bertragung wird ein bertragungsprotokoll angezeigt und der Vorgang ist beendet 115 Kontoinformationen Bev
88. Schl ssel tA Die Ausf hrung m ssen Sie mit Ihrer Schl sseldatei legitimieren Legen Sie jetzt die Schl sseldatei f r den angegeben Benutzer ein Benutzer 3 x Laufwerk bitte Laufwerk ausw hlen xj Sicherheitshinweis Die Schl sseldatei sollte nur auf Aufforderung eingelegt werden und ansonsten sicher verwahrt bleiben Weiter gt Abbrechen Nebenstehende Abbildung zeigt dass f r den Zahlungsauftrag insgesamt 2 Unterschriften ben tigt werden und eine Unterschrift von Benutzer SVEN bereits geleistet wurde Klicken Sie auf Weiter gt um eine Unterschrift zu leisten Sie werden nun aufgefordert eine Schl sseldiskette bzw einen Wechselda tentr ger mit einer g ltigen Unterschriftsdatei einzulegen W hlen Sie die Schaltfl che Weiter gt Die Unterschrift wird erzeugt und dem Zahlungsauftrag zugewiesen Zum Ausf hren der unterschriebenen Zahlungen w hlen Sie anschlie end die Schaltfl che bertragen Beachten Sie bitte dass Zahlungsauftr ge und Unterschriften getrennt an die Bank gesendet werden Das hei t es ist m glich einen Zahlungsauftrag ohne Unterschriften zu senden und die Unterschriftsdatei diese enth lt alle ben tigten Unterschriften zu einem sp teren Zeitpunkt nachzureichen HINWEIS Es m ssen immer alle ben tigten Unterschriften gemeinsam gesendet wer den d h es ist nicht m glich einen Auftrag mit einer Unterschrift zu bertra gen und eine evtl fehl
89. Schl ssel generiert und online an Ihr Kreditinstitut bertragen werden Es wird eine PIN Brief gene riert welchen Sie an Ihre Bank Sparkasse zur Freischaltung des Schl ssels weiterleiten m ssen 62 Markieren Sie einen FTAM Kontakt und w hlen Sie anschlie end die Schalt fl che Verschl sselung durchf hren W win data 7 x Extras E A alschusscung der Dbauagungsdaten F r jeden einzelnen Kontakt Bank Sparkasse muss die Verschl sselung durchgef hrt werden A BLZ STADTSPARKASSE K LN 32 37050198 o JOE SVEN P STADTSPARKASSE K LN 34 37050198 E OHNERECH FTAM Verschl sselung durchf hren Der Schl ssel wird automatisch aus Zufallszahlen erzeugt welche von win data professional generiert werden Zum Erzeugen dieser Zufallszahl bewe gen Sie den Mauszeiger innerhalb des angezeigten Fensters solange bis die Fortschrittsanzeige vollst ndig durchgelaufen ist Zufallszahlengenerator F F r die Verschl sselung Ihrer Schl sseldateien werden Zufallszahlen ben tigt Bewegen Sie die Maus innerhalb dieses Fensters BTL Nach Abschluss der Schl sselgenerierung muss dieser zum Kreditinstitut bertragen werden P win data professional x Schl ssel bertragun Die kryptografischen Daten der Yerschl sselung m ssen Online an 7 die Bank Sparkasse bertragen werden Zur endg ltigen Freischaltung wird ein PIN Brief generiert der an das zust ndige Kreditinst
90. YP EXE aus und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm Da durch werden die Microsoft Data Access Components auf Ihrem Rechner installiert Eine oder mehrere ActiveX Komponenten konnten nicht registriert bzw nicht gefunden werden Viele Programmfunktionen und Anzeigen werden von sog ActiveX Komponenten Systemdateien mit der Endung OCX bernommen Da diese Komponenten von vielen Programmen genutzt werden k nnen m ssen diese in der Windows Systemregistrierung eingetragen werden Dass diese Registrierung nicht fehlerfrei durchgef hrt werden kann liegt i d R daran dass w hrend der Installation von win data professional andere Programme oder Anwendungen ge ffnet sind Sollte beim Start von win data professional der genannte Hinweis erschei nen stellen Sie sicher dass alle noch offenen Programme insbesondere Virenscanner geschlossen werden und f hren Sie die Installation von win data professional erneut durch INI Brief wird nicht angezeigt bzw gedruckt Der INI Brief wird im tempor ren Verzeichnis z B WINDOWS TEMP unter dem Dateinamen INIBRIEF HTML gespeichert und im Standard Internet Browser angezeigt Ist auf dem Rechner kein Browser als Standard Browser definiert bzw besteht keine Verkn pfung von HTML Dateien mit einem An 205 zeigeprogramm kann win data professional den INI Brief nicht anzeigen und folglich kann dieser nicht gedruckt werden In diesem Fall muss die Datei INIBRIEF HTML manuell mit einem Internet
91. a 49 84 85 Neuanlage 24 43 46 Notiz 171 Nutzungsbedingungen 1 Offene Postenverwaltung 164 Omnikey 27 Online Transaktionen 26 OPOS 164 165 166 173 177 179 Opportunit tskosten 147 149 Optionen 68 133 138 167 187 Ort 49 84 199 Passphrase 28 31 32 45 112 117 Passwort 10 13 14 59 65 78 142 150 191 PC SC Standard 27 Pers nliche Erg nzungen 121 pers nliche Identifikationsnummer 23 PIN 7 9 10 12 13 16 23 26 28 30 37 39 40 41 45 48 51 52 53 54 62 64 65 112 117 128 PIN TAN 30 41 48 PIN Brief 62 63 64 65 PIN Eingabe 37 51 plus minus 120 Pooling 145 151 156 160 Primanota 121 Private Konten 56 Problembehebung 22 205 professional 50 74 Programmeinstellungen 68 Programmoptionen 68 167 200 Programmversion 196 197 RDH Format 28 29 32 Rechenzentrum 54 Rechner 17 73 82 118 132 195 205 210 Rechnungen 164 Rechnungsdatum 175 Rechteverwaltung 143 Referenz Nr 101 Referenz Nummer 155 Regionalbereiche 55 Regionalbereichswechsel 55 Reiner SCT 27 Remote Support 207 Reorganisation 69 200 203 Report 188 189 Rundruf 117 Sachbearbeiter 155 Salden 147 148 153 160 162 Saldenausgleich 145 148 151 153 154 156 157 160 161 163 Saldenausgleichsgruppen 161 Sammelauftrag 84 113 Schlie en 17 Schl ssel 11 12 26 28 32 33 61 102 103 104 105 Schl sseldatei 7 11 12 14 26 28 30 31 32 59 63 65 1
92. abe vorbereiten verteilte EU O bertragene Zahlungen drucken a Zahlungen ohne elektr Unterschriftfen bertrgen U bertragungsprotokoll drucken Begleitschein drucken O Kontoausz ge abrufen Drucker Ausf hren Abbrechen Klicken Sie dann auf die Schaltfl che Ausf hren um zum n chsten Schritt zu gelangen W win data 7 Benutzer Joe el x Datei w FTAM Auftragsverwaltung I Unterschriften Zahlungsart Auftraggeber berweisung STADTSPARKASSE K LN 1 Lastschrift STADTSPARKASSE K LN 1 Lastschrift STADTSPARKASSE K LN 1 berweisung STADTSPARKASSE K LN 1 Lastschrift STADTSPARKASSE K LN 1 berweisung STADTSPARKASSE K LN 1 berweisung STADTSPARKASSE K LN 1 berweisung STADTSPARKASSE K LN 1 berweisung STADTSPARKASSE K LN 1 Q Pr A E N OOOODOOD Cam o n i al gt Einzelzahlungen Drucken L schen Unterschreiben Schlie en Wenn Sie auf die Schaltfl che Unterschreiben klicken wird zun chst der aktuelle Status des Zahlungsauftrages angezeigt 184 elektronische Unterschrift Zahlart Anzahl Zahlungen Betrag Auftraggeber Konto Nr Bank Unterschriften 1 Unterschrift berweisunglen 8 42 00 STADTSPARKASSE K LN 1 1234567890 STADTSPARKASSE K LN ben tigt 2 geleistet 1 JDE am 06 04 2004 Zahlungen Anzahl Zahlungen 1 Betrag 3 00 EUR Auftraggeber SPK OMIKRON 1 Konto Nr 1234567890 STADTSPARKASSE K LN FTAM
93. ai rebenasterde der Daten an Im gezeigten Beispiel W hlen Sie Weter um die Dalen zu Zahlungsauftr ge kann eine Uberpr fung Me Erkennen der Kontonummern aktiviert deaktiviert werden und die Informationen der ersten 4 jet Verwendungszweckzeilen zu den Empf ngerdaten gespeichert werden Weiter gt Abbrechen Um den Import durchzuf hren w hlen Sie die Schaltfl che Weiter gt Der Import wird gestartet Hat win data professional festgestellt dass kein Auftraggeberkonto in der Importdatei enthalten ist werden Sie aufgefordert ein Auftraggeberkonto f r die Zuweisung der Zahlungsauftr ge auszuw hlen Bearbeiten Empf nger Importieren Ist die Kontonummernpr fung aktiviert werden fehlerhafte Bei der Kontonummerpr fung wurde ein Fehler festgestellt Pr fziffer falsch Kontonummern zur Korrektur Tragen Sie bitte in der unten stehenden Maske die Kontonummer richtig ein und best tigen Sie Ihre Eingabe mt weiter gt Datensatz berspringen speichert den Datensatz in der Datei FehlerlmportO6042004 tzt a n g e bote n Pi S i e h a be n n u n d i e M glichkeit den Datensatz zu r Kontodaten Name Yomame Fima BRSEHNERIMNER be arbeiten und mit Weiter gt zu ru best tigen oder mit der Schaltfl che Biz Paso aizsuchen Datensatz berspringen den Be angezeigten Datensatz auszulassen Alle Fehlerhaften berspringen Weiter gt Datensatz berspringen d h nicht zu i
94. anden bei Umbu chungen von reinen Haben Salden mindestens auf dem Konto verbleiben soll Soll beim Saldenausgleich versucht werden einen Soll Saldo bis zum Bodensatz umzubuchen d h einen Haben Saldo zu erreichen aktiveren Sie die entsprechende Auswahl Ist die Auswahl aktiviert wird bei der Optimie rung von Haben Salden zugleich versucht bis zum Betrag des Bodensatzes auf dieses Konto umzubuchen Umbuchungen runden auf M chten Sie den Umbuchungsbetrag runden z B auf volle 1000 so k n nen Sie dies hier festlegen 153 Kontokonzentration Bei der Kontokonzentration werden Haben Salden von Unterkonten auf ein festgelegtes Hauptkonto transferiert Dabei ber cksichtigt win data profes sional von Ihnen definierte Betragsgrenzen Auf der Karteikarte Kontokonzentration werden Ihre Bedingungen f r die Zusammenf hrung Konzentration von Haben Salden festgelegt Diese Angaben haben keinen Einfluss auf einen evtl Saldenausgleich Auftraggeber Stammdaten Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein Bei der automatischen Kontokonzentration werden Guthabenbetr ge bis zur H he eines definierten Mindestguthaben Bodensatz auf das zugeh rige Hauptkonto umgebucht Die Umbuchung erfolgt erst wenn der umzubuchende Betrag gro er gleich dem Betrag im Feld Umbuchen ab ber Bodensatz ist Die angegebenen Betragsgrenzen sind nur relevant wenn da
95. ard berweisung Jedoch k nnen Sie div Ausf hrungsbedingungen festlegen Ausf hrungsintervall Das Ausf hrungsintervall legt fest in welchem zeitlichen Abstand der Auftrag von Ihrer Bank Sparkasse ausgef hrt werden soll Zur Auswahl stehen fol gende Intervalle monatlich 2 monatlich viertelj hrlich halbj hrlich j hrlich NNRAKNK 129 W hlen Sie hier ein Datum f r die erstmalige Ausf hrung des Dauerauftrags Bei manchen Kreditinstituten ist die Ausf hrung auf bestimmte Termine z B Monatsende beschr nkt Welche Termine zul ssig sind wird von win data professional beim Speichern des Dauerauftrags gepr ft und ggf angezeigt Sie k nnen entweder einen letztmaligen Ausf hrungstermin festlegen oder ber die Auswahl unbegrenzt den Auftrag solange ausf hren lassen bis Sie diesen manuell l schen Dauerauftrag bearbeiten ffnen Zum ffnen der vorhandenen Auftr ge w hlen Sie Datei ffnen wj Neu Bearbeiten L schen Drucken Schlie en ffnet die leere Erfassungsmaske f r Dauerauftr ge ffnet den markierten Dauerauftrag zur Bearbeitung Sie k nnen dann nde rungen am Auftrag vornehmen L scht den markierten Dauerauftrag ACHTUNG Wurde ein Dauerauftrag bearbeitet oder gel scht m ssen die Anderungen an den Bankrechner bertragen werden s Dauerauftrag ausf hren Seite 131 130 Zum Ausf hren d h bertragen der Daueruaftragsdaten an die Bank Spa
96. arkasse wird nicht vollst ndig ausgesch pft Beim Ausgleich eines Sollsaldos wird versucht bis zum Eigenen Limit Soll umzubuchen Der Bodensatz wird nur bei der Zinsoptimierung von Haben Salden ber cksichtigt Das Eigene Limit Soll mu kleiner gw hlt werden als das Kreditlimit Bank Sparkasse Limite seit Kreditlimit Bank Sparkasse 50 000 00 Eur 01 11 2003 gt Eigenes Limit Soll 25 000 00 eur 01 12 2003 gt Bodensatz 5 000 00 EUR versuchen bis zum Bodesatz umzubuchen Umbuchungen runden auf 1 000 ba EUR Speichem Abbrechen Limite Kreditlimit Bank Sparkasse Geben Sie hier den Betrag der mit der Bank Sparkasse vereinbarten Kreditlinie Dispositionskredit ein Im Feld seit geben Sie das Datum ein ab wann dieses Limit g ltig ist Eigenes Limit Soll Sie k nnen ein eigenes Soll Limit definieren Dieses Limit muss kleiner sein als das tats chliche Kreditlimit Bewegt sich ein Kontostand zwischen dem Kreditlimit der Bank Sparkasse und Ihrem eigenen Soll Limit entsteht somit eine eigene Konto berziehung Wurde ein eigenes Limit definiert wird beim Saldenausgleich nicht das volle Kreditlimit bei der Bank Sparkasse ausgesch pft Das eigene Limit verhindert somit die volle Inanspruchnahme einer bankseitigen Kreditlinie Rechts daneben geben Sie im Feld seit ein ab wann dieses Limit g ltig ist Bodensatz Der Bodensatz definiert den Betrag welcher sofern vorh
97. art Anzeige der f a Empf ngernummern Liste nur bei HBCI m glich Zugriff auf vorhandenen el Empf nger Nr ausf hren als mpf nger Nr A le Sammeluberweisung Bi Empf nger Name Yorname Firma Ort des Name des Empf ngers Empf ngers Kontonummer Bankleitzahl des des Empf ngers Empf ngers Liste der Empf nger Betrag in Euro und Cent Verwendungszweck max 2 x 27 Zeichen Verwendungs v zweck z B noch Yerwendungszweck Verwendungs Rechnungs Nr x zwecktexte Kunden Nr etc Liste x bi Auftraggeber Name VYorname Firma x Konto Nr Zahlungsart Status aktiv v bankinterner Textschl ssel Auftraggeberkonto ausw hlen manuelle Eingabe nicht m glich Status der Zahlung aktiv Zahlung wird bei F lligkeit zur Ausf hrung angeboten inaktiv Zahlung wird auch bei F lligkeit nicht ausgef hrt Um den Zahlungsauftrag ausf hren zu k nnen m ssen folgende Datenfelder ausgef llt werden Empf nger Name Vornamel Firma Konto Nr BLZ Betrag EUR Cent Auftraggeber Name Vorname Firma Konto Nr Wird automatisch ausgef llt sobald ein Auftraggeber ausgew hlt wurde 83 Haben Sie bei den Empf ngern Zahlungspflichtigen Nummern vergeben so k nnen Sie ber diese auf die vorhandenen Daten zur ckgreifen Die Verga be von Nummern ist nicht zwingend Bei HBCI Zahlungen k nnen Sie w hlen ob diese als Einzelauftrag z B Einzel berweisung oder als Samme
98. ation Besteht der Report aus mehr als einer Seite wird ein Dialog Fenster zur Auswahl des Druckbereichs angezeigt Hier k n nen Sie w hlen ob alle All oder nur be stimmte Seiten Page Range ausgegeben werden sollen Mit OK gelangen Sie zum n chsten Schritt Page Range From f To fi 189 Profil ausw hlen x Sie k nnen nun ein vorhandenes Ex change Profil ausw hlen oder ein neues Profil erstellen indem Sie die Schaltfl che Neu anklicken Ob Sie neue Profile Abbrechen Optonen gt gt erstellen k nnen ist abh ngig von Ihrer Systemumgebung und Ihren Berechtigungen Ggf wird der Versuch ein neues Profil zu erstellen mit einem entsprechenden Hinweis abgewiesen Profilname Sm x W hlen Sie einen Exchange Ordner Outlook Folder aus und best tigen Sie diese Angaben wiederum mit der Schaltfl che OK Folder BEI Select a Folder or an Address Book C Posteingang E Protokoll BB Support Die Datei wird erzeugt und steht an verteilergruppen F 3 1 Zentrale Aufgaben schlie end im gew hlten Exchange Ordner Support ai 3 Support erledigt Z u r Ve rf g u ng F 8 Vertrieb 3 vertrieb erledigt J Zentrale Dokumente H Handb cher H Kurzanleitungen Online Hilfen G StarMoney Professional G Favoriten Kontost nde als Microsoft Excel Datei per email versenden ffnen Sie die bersicht der Kontost n
99. beauftragten Kreditin stitut verwendet werden bei der Verwendung sind Ein schr nkungen bei der Feldbelegung zu beachten Grenz berschreitende berweisungen in EU EWR Staaten und die Schweiz in Euro oder der W hrung des Landes des Beg nstigten Scheckziehung Versandform freigestellt Scheckziehung Versandform per Einschreiben Scheckziehung Versandform per Eilboten Scheckziehung Versandform per Einschreiben Eilboten Scheckziehung an Auftraggeber Versandform freigestellt Scheckziehung an Auftraggeber Versandform Einschrei ben Scheckziehung an Auftraggeber Versandform Eilboten Scheckziehung an Auftraggeber Versandform Einschrei ben Eilboten Diese Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollst ndigkeit Weitere Zahlungs arten erfahren Sie ggf von Ihrer Bank Sparkasse 105 Devisen Die Devisenkurse werden zur Berechnung der Meldegrenzen verwendet und k nnen auch direkt in der Erfassungsmaske f r Zahlungen bearbeitet werden W win data 7 AZV Ioj x Datei P zahlungsauftras lt i Einzelauftrag v Auftraggeber ist meldepflichtig nach Aw Y Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr Bundesland al Pimen W hrung Betrag 00 Rechner Auftraggeber pacae gt Auftraggeber Name Vomame Firma nn Weisungs w hrun schl ssel 3 1 EUR 0 00000 Bank de Beg nstigten BIC SWIF z PO eterzugt als SWIFT Code Datum 26 11 2003 Eritgeliregelung des Kreditinstituts des Beg nstigten Name
100. bereits von einem Benutzer mit Erstunterschriftsrecht signiert wurden zu unterzeichnen nur Abruf Der Benutzer kann keine Auftr ge erteilen sondern nur Kontoauszugsin formationen abrufen Mit der Schaltfl che Speichern wird der Benutzer angelegt und in die Ta belle der vorhandenen Benutzer eingetragen Sie k nnen sofern erforderlich weitere Benutzer anlegen W win data 7 Bankparameter Teilnehmerdaten f r die Kommunikation mittels FTAM BLZ 65050110 Bank Sparkasse KR SPK RAVENSBURG Hostname ISDN Rufnumer 8030004 O OOOO 52 Kunden ID Anzahl 2 x Unterschriften f r Zahlungsauftr ge I F Benutzertabelle Intern Extern Rechte Status STEFAN 0018411 Erstunterschrift aktiv Neu SILKE 0018412 Erstunterschrift aktiv m L schen Eigenschaften Weitere Aktionen Mit der Schaltfl che Weiter gt wird dieser Schritt abgeschlossen Sie k nnen nun f r den FTAM Kontakt im nachfolgenden Eingabefenster einen selbst bestimmten Namen vergeben Klicken Sie auf Weiter gt wird der Kontakt abgespeichert 60 Die Kontaktdaten m ssen nun online zum Kreditinstitut bertragen werden W win data 7 Die Initialisierung der nachfolgenden Benutzer m ssen Online zum Kreditinstitut bertragen werden Benutzertabelle Intern Extem HNERECH MHA30001 Senden und Abruf aktiv b 1 Initialisierung zur Yerwendung vorbereiten 2 Initialisierung zum Kred
101. berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 3698 Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 36988 Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Testermann 1234E Sammeluberweisung Tester 01 04 2004 Testermann 12348 Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Testermann 1234E Sammeluberweisung Tester 01 04 2004 Testermann 12348 Sammel berweisung Tester 02 04 2004 Sarah Paretzky g742 Alle markieren Alle demarkieren Anzahl 16 F lligkeit bis 02 04 2004 Anzeigen Ausf hren Abbrechen ber die Schaltfl che in der Toolbar k nnen Sie das Informationsfenster mit Dispositionsinformationen anzeigen M chten Sie eine oder mehrere Zahlungen von einem anderen Auftragge berkonto ausf hren so k nnen Sie die Anderung des Auftraggeberkontos hier durchf hren Markieren Sie die Zahlung en welche ber ein anderes Konto ausgef hrt werden sollen und w hlen Sie in der Toolbar unter Auf traggeberkonto ndern 7 ein anderes Konto aus Bei der Ausf hrung per HBCI k nnen Sie au erdem festlegen ob eine oder mehrere Zahlungen als Sammel oder als Einzelauftrag ausgef hrt werden sollen Markieren Sie die Zahlung en und legen Sie unter ausf hren als ndern 7 fest wie die Zahlungen ausgef hrt werden sollen 110 M chten Sie nicht alle f lligen sondern nur bestimmte Zahlungen ausf hren m ssen diese markiert werden Um alle Zahlungen auszuf hren klicken Sie auf die Schaltfl che Ausf hren ohne eine Zahlu
102. bzw die Konten automatisch anlegen Werden vom Kreditinstitut nicht alle relevanten Daten bereitgestellt werden Sie zur manu ellen Erg nzung der fehlenden Daten aufgefordert HINWEIS i Nur Giro Kontokorrentkonten k nnen f r Uberweisungen und Lastschriften genutzt werden Hier k nnen Sie z B auch festlegen ob das Auftraggeberkonto auch per T Online genutzt werden kann Die Einrichtung von T Online Konten ist auf den nachfolgenden Seiten beschrieben Dort finden Sie auch eine ausf hrliche Beschreibung der einzelnen Datenfelder 45 Die Neuanlage des HBCI Kontos bzw der Konten ist damit abgeschlossen M chten Sie weitere Bankverbindungen einrichten wiederholen Sie den Vorgang Auftraggeberdaten Da nicht alle Informationen eines Auftraggeberkontos welche win data pro fessional verwalten kann vom Kreditinstitut bertragen werden k nnen die se zus tzlich eingegeben werden W Online Banking Professional Benutzer Stefan BE BME Datei x naooarcoananeranana ffentlich __ privat privat ffentlich ffentlich ffentlich ffentlich ffentlich ffentlich ffentlich privat ffentlich ffentlich ffentlich ffentlich ffentlich Kontobezeichnung Name Konto Nr Bank Darlehen 1 Testermann GmbH 618349328 KA SPK RAVENSBURG Darlehen 2 Testermann Hans 600486804 KRA SPK RAVENSBURG Darlehen 3 Testermann Hans 618349304 KA SPK RAVENSBURG Depot 1 Testermann Hans und Erika 5195695028 KA S
103. chlie en Hier definieren Sie Ihre Vorgaben f r das Cash Management Markieren Sie ein Konto und w hlen Sie dann die Schaltfl che Eigenschaften Das ausge w hlte Konto wird ge ffnet und kann nun bearbeitet werden Die Kontodaten sind thematisch auf Karteikarten verteilt Stammdaten Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein 151 AD a a E ERN f 2 a Y pe A j vV LEAI I IU f AL Diese Karteikarte enth lt die Kontostammdaten wie z B Konto Nr BLZ und Angaben zum Kontoinhaber Die Daten werden soweit vorhanden von den Auftraggeberkonten aus win data professional bernommen und k nnen im Modul Cash Management nicht ge ndert werden Auftraggeber E Stammdaten Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein Konto Nr 3000382 BLZ 60000000 Bank Sparkasse BBK STUTTGART Name Vorname Firma Testermann GmbH Stra e Holzweg 8 Ort 199999 Irgendwo Telefon 01234 56789 Telefax 01234 98765 eMail info testermann gmbh de I Speichern Abbrechen Hier hinterlegen Sie die aktuell g ltigen Zinskonditionen f r das betreffende Konto Die aktuellen Zinss tze werden zur Generierung von Umbuchungen herangezogen aktuelle Zinss tze Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein aktuelle Zinss tze S O I I sa Zinssatz f r Soll Salden innerhalb Haben A i ag en einer ver
104. cht als Unterkonto einem anderen Hauptkonto zuge wiesen werden Jedoch kann ein Unterkonto jederzeit in ein Hauptkonto ge ndert werden Eine evtl Zuordnung zu einem anderen Hauptkonto wird dadurch gel scht 159 Aktualisieren der Valutensalden F r das Pooling automatischer Saldenausgleich oder Kontokonzentration werden die aktuellen Valutensalden als Berechnungsgrundlage f r die Um buchungen genommen Die Valutensalden werden anhand der aktuellen Kontoauszugsinformationen von win data professional beim Start des Mo duls Cash Management oder durch die Funktion Aktualisieren errechnet Die Aktualisierung der Salden k nnen Sie starten indem Sie entweder das Symbol in der Toolbar oder ber das Hauptmen Datei Aktualisieren aus w hlen W win data 7 Cash M n e Datei Stammdaten Au Datei Stammdaten Ausf hren Statistik Hilfe Aktualisieren AA a 48 o Beenden O d er Aktualisieren Der Vorgang wird in einem Bildschirmfenster mit Fortschrittsanzeige ange zeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Weiter gt um die Aktualisierung der Valutensalden zu starten Initialisierung v Stammdaten v alutensalden v Kontaost nde v Auswertungen Verarbeitung Weiter gt bbrechen Je nach Umfang Ihrer Daten kann dieser Vorgang einige Minuten in An spruch nehmen 1 j HINWEIS f F r das Cash Management ist eine aktuelle Datenbasis unerl sslich Bevor Sie das Modul Cas
105. ck wer den ber ein Zugriffspasswort gesch tzt Dieses Passwort muss beim Erzeugen der Schl sseldatei von Ihnen festgelegt werden Verwenden Sie m glichst keine Kombination welche leicht von an deren erraten werden kann Nach M glichkeit sollten im Passwort sowohl Gro als auch Kleinbuchstaben und Ziffern oder Sonderzei chen z B amp usw enthalten sein Sch tzen Sie win data professional mit einem Benutzername und Passwort 14 Installation und Systemvoraussetzungen Systemvorausetzungen Um win data professional nutzen zu k nnen ben tigen Sie folgende System voraussetzungen VI Pentium oder vergleichbarer Prozessor VI 64 MB Hauptspeicher RAM VI 60 MB freien Festplattenspeicher bei Installation aller Module ca 100 MB F r die Online Banking Funktionalit ten gelten weitere Voraussetzungen T Online Classic Anmeldung zum Online Dienst T Online T Online Zugangssoftware Version 3 x oder 4 x Freischaltung des sog Classic Gate Modem ISDN Adapter oder DSL Zugang HBCI Diskettenlaufwerk oder USB Anschluss f r USB MemoryStick HBCI Freischaltung durch Ihre Bank Sparkasse Zugang zum Internet HBCI mit Chipkarte Chipkarten Leseger t Klasse 2 oder h her empfohlen HBCI Freischaltung durch Ihre Bank Sparkasse HBCI Chipkarte Zugang zum Internet Bei der Anmeldung zu T Online angeben oder nachtr glich im Internet unter www t online de freischalten 15 HBCI mit PIN und TAN
106. d h eine identische Kopie einer Zahlung zu erzeugen markieren Sie die gew nschten Zahlungen und w hlen anschlie end die Schaltfl che Duplizieren 91 Um eine Zahlung zu bearbeiten stehen zwei M glichkeiten zur Verf gung 1 Zahlung markieren und die Schaltfl che ndern ausw hlen 2 Zahlung mit der Maus doppelt anklicken Zur Bearbeitung wird automatisch wieder in die Einzelzahlungs Ansicht ge wechselt Eine oder mehrere Zahlungen l schen Sie indem Sie die Zahlung en mar kieren und dann die Schaltfl che L schen ausw hlen Die Schaltfl che Drucken erlaubt die Ausgabe einer Zahlungsliste auf dem Windows Standarddrucker oder in der Druckvorschau Hierbei stehen ver schiedene Darstellungs und Sortierm glichkeiten zur Verf gung Auslandszahlungsverkehr Das Thema Auslandszahlungsverkehr ist in zwei Teilbereiche gegliedert VI EU Standard berweisungen VI Zahlungsauftr ge im Au enwirtschaftsverkehr Zun chst werden die grunds tzlichen Funktionalit ten unabh ngig von der gew hlten Zahlungsart beschrieben Die Statistik enth lt vergleichbar zur Statistik der Inlandszahlungen In formationen zu den ausgef hrten Auslandszahlungen und EU Standard berweisungen Ab bestimmten Betragsgr en in EURO m ssen f r Auslandszahlungen Meldungen nach der Au enwirtschaftsverordnung gemacht werden Um Betr ge in anderen W hrungen umrechen zu k nnen m ssen die ben tigten De
107. d keine Angaben erforderlich E Str e Devisen Name des Beg nstigten Er gt s EN 000 Termin Be ee Anden T tischen Serien Das Eingabefenster f r die Meldedaten enth lt 3 Karteikarten Dienstleistungen Kapitaltransaktionen vI Transithandel VI Meldefrei Je nach Auftragsart sind die entsprechenden Angaben zu machen 107 gemeldeter Betrag 0 00 1 231 00 Dienstleistungen Kapitaltransaktionen Transithandel Meldefrei Rest 1 231 00 GBP x Nutzen Sie diese Eingabefelder zur Angabe der Meldedaten wenn Ihr Zah Belegart Dienstleistungen bertragungen O Kapitaltransaktionen und Kapitalertr ge Kennzahl Land Kurzbezeichnung L ndercode Betrag N here Angaben zu den zugrundeliegenden Leistungen bzw zum Grundgesch ft Leistungsverzeichnis lungsauftrag in eines der beiden Bereiche Dienstleistungen oder Kapital transaktionen f llt aee Je Die erforderliche Kennzahl finden Sie im Leistungsverzeichnis welches Sie ber die gleichnamige Schaltfl che anzeigen k nnen Speichern Abbrechen Q win data 7 Rest 1 231 00 0 00 Dienstleistungen Kapitaltransaktionen Transithandel Meldefrei Transithandel durchgehandelt O gebrochen O Lager Inland O Lager Ausland Einkauf Kapitel Nr Land Kurzbezeichnung L ndercode Betrag Bezeichnung Verkauf Kapitel Nr Land Kurzbezeichnung L ndercode Yerkaufspreis
108. data profes sional Statistik Wertpapierdepot oder das Symbol t in der Toolbar Auftraggeberkonto jepi Eine bersicht der Kontost nde Stand letzter Abruf erhalten Sie ber Statistik Kontost nde oder ber das Symbol in der Toolbar win data professional kann Kontoinformationen f r Wertpapierdepots per HBCI und bei der Baden W rttembergischen Bank AG auch per T Online abrufen Der Abruf erfolgt ber den Abruf von Kontoauszugsinformationen DEKA Depot estermann Hans 5195695028 65050110 KR SPK RAYENSBURG zug Entwicklung 13022003 gt Donnerstag Titel ennwertSt ck vertpapierkurs ARIDEKA ANTEILE 48 898 ST 40 23 EUR RENDITDEKA ANTEILE 7 822 ST 20 68 EUR DEKA IMMOBILIENFONDS ANTEILE 15512 5T 51 33 EUR LBBW BALANCE CR75 120 989 ST 27 20 EUR Depotwert 6 216 06 EUR Kurswert Kursdatum 1 967 17 EUR 13 02 2003 161 76EUR 13 02 2003 796 23EUR 13 02 2003 3 290 90 EUR 13 02 2003 W hlen Sie unter Auftraggeberkonto ein vorhandenes Depotkonto aus In der Tabelle werden alle im Depot enthaltenen Wertpapiere angezeigt Es wird 125 zun chst der Depotbestand des letzten Abrufs angezeigt ber das Datums feld bzw den Kalender k nnen Sie andere Tage anzeigen M chten Sie die Wertentwicklung des Depots anzeigen w hlen Sie die Kar teikarte Entwicklung aus W win data professional Benutzer Admin 3 o lol xi Datei Version xi Auftraggeberkonto DEKA Depot Tester
109. de und w hlen Sie dann die Schaltfl che Drucken Die Druckvorschau muss aktiviert werden Im Druckvor schaufenster klicken Sie auf das Symbol Er xl Bei der Format Auswahl stehen en verschiedene Excel Versionen zur Verf Exca 7 0 LS zi gung W hlen Sie das gew nschte Format Cancel j Destination Cancel z B Excel 7 0 und unter Destination Microsoft Mail MAPI Microsoft Mail MAPI Send Mail U 4 Check Names Address Cancel To testermann mustermann de EG Geben Sie im Feld To die email Adresse des Empf ngers an Soll eine Kopie der Nachricht an einen weiteren Empf nger aa rn gesendet werden geben Sie diese email n Adresse unter Cc an Im Feld Subject wird E TR der Betreff der Nachricht angegeben anbei erhalten Sie wie telefonisch besprochen die aktuellen Zum Versenden der Nachricht klicken Sie Kontost nde der Mustermann GmbH auf l S end Es gr t Sie freundlich Mustermann GmbH l 190 Optional steht f r win data professional ein Programm zur Verwaltung einer oder mehrerer Barkassen zur Verf gung Datei Stammdaten Statistik Extras 298 Mandant Passwort Neuer Mandant Abbrechen Das Kassenprogramm ist mandantenf hig d h Sie k nnen z B beliebig viele Firmen anlegen F r jeden Mandanten k nnen wiederum mehrere Kassen angelegt und verwaltet werden Bevor Sie eine Barkasse verwalten k nnen muss ein neuer Mandant an
110. dem Kontakt einen m glichst aussagekr ftigen Namen 3 Den Kontaktname best tigen Sie wieder Sie k nnen jetzt f r den neuen Homebanking Kontakt a y inen beieb b mit Weiter gt einen beliebigen Namen vergeben Geben Sie hier den gew nschten Kontakt Namen an Sparkasse Irgendwo Um einen HBClI Kontakt mit PIN und TAN einzurichten w hlen Sie HBCI mit PIN und TAN Neuer Homebanking Kontakt Sicherheitsverf hren Welches Sicherheitsverfahren wollen Sie nutzen HBCI mit Schl sseldatei Sie k nnen einen Kontakt f r eine vorhandene Schl sseldatei anlegen oder eine neue Schl sseldatei erstellen HBCI mit Chipkarte Sie k nnen einen Kontakt f r eine bereits eingerichtete Chipkarte anlegen oder eine neue Chipkarte einrichten HBCI oder FinTS mit PIN und TAN Einrichtung eines Kontakts f r HBCI oder FinTS mit PIN TAN Verfahren lt Zur ck Abbrechen Hilfe Best tigen Sie die Auswahl mit Weiter gt Im folgenden Bildschirmfenster wird nun die Eingabe der Benutzerdaten siehe INI Brief der Bank Sparkasse verlangt Die Benutzerkennung ist in der Regel gleich Ihrer Kontonummer Neuer Homebanking Kontakt Benutzerkennung x Bitte geben Sie die HBCI Benutzerdaten an die Ihnen Ihr Kreditinstitut mitgeteilt hat Bankleitzahl BLZ 94059421 Benutzerkennung 5303535 Kunden ID Die erforderliche BLZ kann von Ihrer blichen BLZ abweichen Die k
111. den Ausf hrungsmodus einmalig monatlich etc Zur Sicherung Ihrer Datenbest nde bietet win data professional die Funktion Datensicherung im Men Extras Zur Datensicherung muss win data professional beendet werden Wird win data professional in einem Netzwerk eingesetzt m ssen vor der Datensiche rung alle ge ffneten Sitzungen geschlossen werden Der nachfolgende Hin weis wird angezeigt StarMoney Professional Datensicherung E Kxi Um eine Datensicherung durchf hren zu k nnen muss StarMoney Professional beendet werden Stellen Sie sicher dass bei einem eventuellen Netzwerkbetrieb alle noch offenen StarMoney Professional Sitzungen geschlossen sind Nach der Datensicherung wird StarMoney Professional neu gestartet Abbrechen Best tigen Sie mit OK Anschlie end wird das Datensicherungsprogramm gestartet O W hlen Sie hier den Datentr ger i Laufwerk und den Zielordner f r die Datensicherungsdateien aus w hlen Sie hier den Ziellordner in Zielordner Ichen die Datensich datei 7 i i i 9 ed und klicken Sie dann auf Weiter gt Best tigen Sie Ihre Auswahl mit der Sch Schaltfl che Weiter gt E Programme win data 7 Laufwerke 8 7 Neuen Ordner anlegen Weiter gt Abbrechen 202 Datenbanken sichert wird eine Bevor die Datensicherung durchgef hrt R e O rg a n i S ati O n d e r D ate n b a n ke n wird werden die Datenbanken reorganisiert und komp
112. der f r den neuen Kontakt genutzt werden gt werden auf RSA Chipkarten Typ 1 kann Nr _Benutzerkennung Fr 1 94059421 7853018977 TCP IP kein zus tzlicher Kontakt aufgebracht ns werden 5 frei In der Regel erhalten Sie von Ihrer Bank oder Sparkasse eine vorkonfigurierte zwi echen He Chipkarte d h eine Benutzerkennung ist bereits vorhanden W hlen Sie eine Benutzerkennung aus und best tigen Sie dies mit Weiter gt Im nachfolgenden Bildschirmfenster werden nun die auf der Karte gespei cherten Daten angezeigt und m ssen im Normalfall nicht ver ndert werden Klicken Sie auf Weiter gt um zum n chsten Bildschirmfenster zu gelangen 37 9 HINWEIS y Der HBCI Standard wird st ndig weiterentwickelt und wird in mehreren Ver sionen unterschiedliche Leistungsmerkmale und Funktionalit ten angebo ten Welche Version von Ihrem Kreditinstitut unterst tzt wird erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenberater HBCI Version HBCI Version x Fe AA Im neet Ep erfolgreiche Auftragsabwicklung mit dem HBCI Banksystem W hlen Sie die von Ihrem Kreditinstitut unterst tzte HBCI Version Falls Sie sich nicht sicher sind w hlen Sie die HBCI Version 2 0 1 HBCI 2 0 1 Standardversion funktioniert mit praktisch allen Kreditinstituten HBCI 2 1 Mit Unterst tzung des Wertpapier Gesch fts w hlen Sie diese Version nur wenn Sie von Ihrem Kreditinstitut expli
113. die Be zeichnung Kontenrahmenname angeben und anschlie end die Schaltfl che Neu ausw hlen Alternativ ist es m glich einen vorhandenen Kontenrahmen zu kopieren Markieren Sie einen vorhandenen Kontenrahmen unten und klicken Sie dann auf Kopieren 192 Um einen Kontenrahmen zu bearbeiten markie ren Sie diesen und w hlen Sie dann Bearbeiten rderungen aus Lieferungen u Leistungen eifelhafte Forderungen EWB auf Forderungen Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen Gesch fts oder Firmenwert Wertpapiere Schecks Kasse Postgiro Bank x Um eine neue Kasse anzulegen w hlen Sie im Men Datei Neu Kasse Die Eingabemaske zur Anlage einer neuen Kasse wird angezeigt EB F llen Sie die Datenfelder entsprechend der Bezeichnungen aus und w hlen Sie einen Testermann Ko nte n rah m e n R inteme Kassennummer m K bezeichnung Barkasse Kontorahmen Ms o F es LESE Sie k nnen die neue Kasse als Ihre Name 2 Verantwortliche r Mustermann a Standardkasse deklarieren indem Sie die Auswahl Standardkasse aktivieren O Standardkasse Speichen Abbrechen Speichern Sie Ihre Angaben ab Das Kassenbuch mit den vorhandenen Kas sen wird anschlie end ge ffnet Kassenbuch Testermann wj Neu L schen Eigenschaften Abbrechen Sie k nnen jederzeit weitere Kassen anlegen Neu eine vorhandene Kasse l schen L schen oder eine Kasse nder
114. e PIN TAN werden diese Zeilen nicht bertragen v Unterkategorie Eintr ge nach Speichern zur cksetzen Fibu Konto Auftraggeber NameYomame Firma Tester Konto Nr 123456 Kostenstelle grupp Speichem Abbrechen EEEF 81 Die Erfassungsmaske ist in mehrere Einzelfenster aufgeteilt 1 Die eigentliche Maske f r Zahlungen 2 Informationen zu Zahlungsterminen 3 Informationen zum Konto und bereits erfassten Zahlungen Funktionen in der Erfassungsmaske Auf der linken Seite des Bildschirmfensters befindet sich ein Werkzeugleiste Toolbar mit zus tzlichen Hilfsprogrammen Symbol Funktionsbeschreibung E Skonto und Taschenrechner Rechner G Auswahl von Auftragsgruppen Auftragsgruppen vordefinierte Auftr ge Zahlungstermine und F lligkeiten anzeigen und n Termine dern pall Zusammenfassen mehrerer Zahlungen an denselben Kumulieren Empf nger B Bankleitzahlensuche BLZ K Zuordnung von Kategorien Kategorien Ay Anzeige der Kontoinformationen iiornanonen Dispositionshilfe ber dem Eingabeformular befindet sich eine gro e Schaltfl che Einzelzahlungen v fm Klicken Sie auf diese Schaltfl che k nnen Sie zwischen der Darstellung in Form von Einzelzahlungen oder als Liste umschalten 82 Zahlung bearbeiten Hinter einigen Eingabefeldern befinden sich Schaltfl chen mit welchen auf die bereits vorhandenen Daten zugegriffen werden kann Auswahl der Ausf hrungs
115. e en 186 win data professional erlaubt die Ausgabe von Druckergebnissen auf den Bildschirm Druckvorschau Diese Druckvorschau kann genutzt werden um die Druckergebnisse in andere Programme zu exportieren Druckvorschau Drucker Typ Brother HL 1430 Ort LETA Druckbereich Sortierung Format r Druckbereich Exemplare O Als Druskvoschad Auswahl 1 r F lligkeit O Alle nicht f llige O F llige Zahlungen Status Status beliebig O Zahlungen mit Status aktiv O Zahlungen mit Status inaktiv O Bearbeiterhinweis Abbrechen 4 HINWEIS Sie k nnen die Druckvorschau standardm ig aktivieren indem Sie unter Vor jeder Druckausgabe kann die Druckvorschau aktiviert werden um das Druckergebnis auf dem Bildschirm an zuzeigen Extras Optionen die Auswahl aktivieren jemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben I Tabellen Update Internet I Drucken Kontonummerpr fung aktivieren Za hlungserinnerung beim Programmstart Standardeinstellungen 187 OK Abbrechen bernehmen Bei aktivierter Druckvorschau erzeugt win data professional einen so genan ten Report und zeigt diesen in einem eigenen Bildschirmfenster an 1ofl Total 37 100 37 of 13776 b gt h m amp amp 7 Jahreskontoauszug 2000 18 02 2004 win data BALK STEFAN BALK STEFAN 88239 W argen
116. e bei der Daten bergabe an andere Programme w hlen Sie aus der Liste der verf gbaren Exportformate das gew nschte Format aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt zu exportierende Daten Kontoauszug v Exportformate Abbrechen naaar x Anschlie end k nnen Sie ramena festlegen von welchem bzw von welchen Konten Kontoauszugsinformationen den untenstehenden Giro Kontokorrentkonten mit vorhandenen Konto gsinformationen die gew nschten Konten aus 4 1234567890 NASS SPK WIESBADEN 15 12 2003 07 01 2004 Ten 1111 NATIONAL BANK ESSEN 01 12 2003 16 01 2004 expo rti e rt we rd e n SO e n a Tester Evanovic 87437 TESTSPARKASSE 14 01 2004 19 01 2004 D D Tester Test 2 87429 TESTSPARKASSE 14 01 2004 19 01 2004 M k S h d en Mes 11111011 VB ALLG U WEST 10 12 2003 07 01 2004 a r l e re n l e l e rz u l e gew nschten Konten in der __Alle markieren _ Alle demarkieren Anzahl 6 nur Ausz ge seit letztem Export Ta b e e A O Ausz ge exportieren von bis 05 04 2004 Die Ausgabe der Daten erfolgt auf Verwendungszwecke aufspalten C Programmekwin data 7 Kontoauszug sls Verarbeitung Es ist m glich den Export auf einen bestimmten Zeitraum zu beschr nken Hier stehen zwei M glichkeiten zur Verf gung lt Zur ck Weiter gt Abbrechen nur Ausz ge seit letztem Export win data professional merkt sich welche Daten zulet
117. e io k nnen Sie eine Liste aller Regionalbereiche anzei gen und Ihren Regionalbereich ausw hlen Hinweis f r Nutzer von ADSL bzw T DSL Die Angabe des Regionalbereichs ist f r den Zugang per ADSL bzw T DSL zwingend erforderlich 55 S Sonstiges Auf dieser Karte werden evtl vorhandene Limite bei HBCI werden diese von vielen Kreditinstituten in den Userparameterdaten bertragen und stehen automatisch zur Verf gung sowie Informationen zu Ihrem Kundenberater bei Ihrem Kreditinstitut angegeben Auftraggeberkonto Kontodaten PIN und TAN T Online Sonstiges HBCI l Notizen Kreditlimit in Kontow hrung Kreditlimit Dispokredit Einzelauftragslimit Berater Bank Sparkasse Telefon eg Verf gbarkeit Auftraggeberkonto ist ffentlich fd VERF GBARKEIT Legt fest ob das Auftraggeberkonto ffentlich ist d h von anderen Benutzern genutzt werden kann oder privat d h nur vom anlegenden Benutzer genutzt werden kann jeichen Abbrechen Alle Angaben sind optional d h nicht zwingend erforderlich Angaben zum Kreditlimit werden bei der Erfassung von Zahlungen im Informationsbild schirm ber cksichtigt Verf gbarkeit Jedes Konto kann als ffentliches oder privates Konto deklariert werden ffentliche Konten sind allen Benutzern von win data professional zug nglich es sei denn in einer evtl vorhandenen Benutzerverwaltung wurde etwas anderes definiert Private Konten k
118. ecoder Version 3 x 4 xX Um die Ausf hrung sicherheitskritischer Makrobefehle zu aktivieren starten Sie die T Online Software Zun chst das Start Center angezeigt BB T Online StartCenter Funktionen Einstellungen Ansicht Hilfe W hlen Sie hier den Men punkt www t online de eMail OnlineBanking Produkte Administration Funktionen T Online Classic Verbindung Internet ins Internet trennen Der Classic Bildschirm von T Online Hier w hlen Sie hier i T Online Ansicht Einstellungen Schlie en bersicht gt krw DD 88 F Online Einstellungen CEPT Verschie denes 03 10 44 a In dem angezeigten Bildschirmfenster aktivieren Sie die Auswahl wie unten gezeigt Sicherheit Ausf hrung sicherheitskritischer Makrobefehle erlauben 209 Internetzugang einrichten Um HBCI nutzen zu k nnen ben tigen Sie einen Zugang zum Internet Die Verbindung ins Internet kann ber die Zugangssoftware Ihres Internetprovi ders ber eine LAN Verbindung oder ber das DFU Netzwerk von Windows erfolgen Sie ben tigen hierf r die Zugangsdaten Ihres Providers win data professional ben tigt zum Verbindungsaufbau und Datenaustausch ber das Internet Programmkomponenten des Microsoft Internet Explorers Version 5 oder h her empfohlen Der Microsoft Internet Explorer muss auf Ihrem Rechner installiert sein damit die HBCI Funktionalit ten von win data pr
119. egitimationsverfahren FTAM EU zu verwenden da hier DTE Zahlungen s Seite 145 m glich sind Auch beim automatischen Saldenausgleich erlaubt das Modul Cash Mana gement von win data professional die Definition von Bedingungen f r die Erzeugung der Umbuchungen So k nnen Sie z B definieren ob ein Min destbetrag Bodensatz auf dem Konto verbleiben soll oder ob Umbuchungen gerundet z B auf volle 1000 werden sollen 148 Die Vorteile des Saldenausgleichs e Reduzierung der Zinskosten Soll und Erh hung von Zinsertr gen Haben e Verbessertes Rating Basel Il durch Reduzierung oder Vermeidung von Konto berziehungen e Sparen Sie Zeit durch den Wegfall manueller Dispositionsbuchun gen e Sie k nnen bersch ssige Liquidit t bestm glich nutzen e Reduzierung der Opportunit tskosten Verluste in Form von ent gangenen Zinsgewinnen 149 Das Modul Cash Management Beim Start des Cash Managements muss zun chst eine Benutzeranmeldung durchgef hrt werden Dabei wird anhand der Benutzerverwaltung von win data professional gepr ft ob eine Berechtigung vorliegt oder nicht Melden Sie sich mit einem berechtigten Benutzer am Modul Cash Management an indem Sie Ihren Benutzernamen ausw hlen und das zugeh rige Passwort eingeben Sie starten Cash Management direkt aus win data professional ber das Men Tools Cash Management W win data 7 Cash Management Datei Stammdaten Ausf hren Stat
120. einbarten Kreditlinie Dispo neue Zinss tze Zinssatz g ltig ab Ha b en Sol 13202 gt Zinssatz f r Guthaben Haben Haben 01 03 2004 gt Salden berziehung 01 03 2004 gt berziehung Zinssatz f r Soll Salden welche das Kreditlimit Dispo berschreiten Speichen Abbrechen Ist Ihnen eine anstehende Zinssatz nderung bekannt k nnen Sie die zuk nf tigen Zinss tze in den Feldern unter neue Zinss tze hinterlegen Geben Sie das Datum an ab wann diese Zinssatz nderung in Kraft tritt Ist der Termin erreicht werden die aktuellen Zinss tze automatisch aktualisiert 152 Saldenausgleich Beim Saldenausgleich wird zun chst versucht eine evtl Konto berziehung auszugleichen Danach wird versucht das Kreditlimit der Bank Sparkasse bis zur H he eines selbst definierten Limits Eigenes Limit Soll abzudecken Sofern gen gend Liquidit t oder g nstigere und noch nicht ausgesch pfte Kreditlinien vorhanden sind wird ein Ausgleich bis zum Saldo 0 angestrebt Auf dieser Karteikarte definieren Sie Ihre Bedingungen f r den automati schen Saldenausgleich Diese Angaben haben keinen Einfluss bei einer evtl Kontokonzentration Auftraggeber p Stammdaten Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein Beim automatischen Saldenausgleich wird f r eine eventuelle Umbuchung zun chst das Eigene Limit Soll herangezogen d h das Kreditlimit Bank Sp
121. eisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456789 62050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456789 62050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456789 62050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 369852 61050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 369852 61050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 369852 61050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 369852 61050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 369852 61050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 369852 61050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Testermann 123456 63050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Testermann 123456 63050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Testermann 123456 63050000 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Testermann 123456 63050000 einmalig KI gt Anzahl 15 Status ndern Duplizieren ndern L schen Drucken Schlie en Hier stehen einige Bearbeitungsfunktionen zur Verf gung welche ber die jeweilige Schaltfl che ausgef hrt wird Markieren Sie eine oder mehrere Zahlungen und klicken Sie dann auf Sta tus ndern Bei allen markierten Zahlungen wird der Status siehe auch Seite 85 von aktiv auf inaktiv bzw von inaktiv auf aktiv ge ndert Um eine oder mehrere Zahlungen zu duplizieren
122. elefon 49 Terminangaben 87 Termine 82 202 T Online 1 7 9 10 12 15 23 43 45 46 48 49 50 51 52 53 54 55 71 72 73 79 81 84 85 109 113 116 125 208 209 T Online Konten 45 Toolbar 25 42 43 67 80 81 82 109 110 114 116 119 123 124 125 151 156 158 160 161 162 188 198 207 Towitoko 27 Transaktionsnummern 23 52 Transithandel 107 108 Trennzeichen 84 135 bertragungsprotokoll 79 111 115 berweisung 81 berweisungen 23 45 49 80 89 208 berzahlung 180 Umbuchungen 145 146 148 152 153 154 160 161 162 Umbuchungsbetrag 153 154 Umsatz 120 121 197 Umsatzbereitstellung 55 Umsatzstatistik 178 Umsatzsteuer 178 uneinbringlich 171 175 178 Unterkategorie 88 120 197 198 Unterkategorien 197 Unterkonten 146 154 156 158 159 162 Unterkonto 146 158 159 Unterschrift 181 182 183 184 185 Unterschriften 14 58 115 181 182 183 185 Unterschriftsdatei 185 Unterzeichner 181 Update 77 195 196 197 URL 33 40 USB Memory Stick 57 59 Valuta 148 Valutensalden 150 151 160 161 162 Variable 55 Variable Felder 55 Verf gbarkeit 46 55 56 Verm genswirksame Leistungen 80 Verschl sselung 11 26 28 62 63 64 verteilte Unterschrift 181 Verwendungszweck 85 86 87 121 155 Verwendungszweckfelder 71 Verwendungszweckzeile 70 90 Virenscanner 17 205 Vorsteuer 178 VWZ Zeile 155 Wechseldatentr ger 185 Weisungen 102
123. en 132 139 Extras 69 f llig 167 175 178 F lligkeit 85 86 167 F lligkeiten 82 175 Farben 76 168 192 Felder 25 54 122 123 137 Feste Breite 135 136 Fibu Konto 88 Filial Nr 55 Finanzdisposition 145 Finanzsituation 164 177 Folder 190 FST Format 28 32 FTAM 7 14 16 23 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 75 109 110 114 145 146 148 163 181 183 FTANM EU 7 14 16 23 109 145 146 148 163 181 183 Gateway 54 Gesch ftsvorf lle 47 Giro Kontokorrentkonten 45 Grafik 124 Gruppe 156 157 Haben Salden 146 147 148 152 153 154 156 158 HASH Wert 34 Hauptkategorie 88 120 197 198 Hauptkonten 158 159 Hauptkonto 52 146 147 154 158 159 162 HBCI 7 11 12 13 14 15 16 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 47 49 51 52 54 56 70 72 77 79 84 85 86 109 110 112 113 116 117 118 125 127 128 181 183 196 201 203 210 212 HBCI 11 12 39 40 HBCI mit PIN und TAN 39 HBCI Kontakt 24 HBCI Version 33 38 40 HKKAZ 47 HKSAL 47 HKSUB 47 HKUEB 47 Homebanking 23 24 25 26 29 212 Homebanking Kontakte Administrator 24 Homebanking Kontakte 24 30 35 41 HTML Datei 29 IBAN 94 95 97 IBAN Rechner 94 Importfilter 137 138 Importformate 132 133 137 Importieren 132 Importprofil 134 Informationen 1 23 24 26 28 33 46 47 49 50 51 52 54 56 70 77 81 82 85 89 112
124. en die Salden nicht aktuell vorliegen beenden Sie das Programm und rufen Sie mit win data professional die aktuellen Kontoauszugsinformationen der betroffenen Konten ab Anschlie end starten Sie das Modul Cash Management neu Beim Start von Cash Management werden die Valutensalden neu ermittelt und zur Verf gung gestellt 87429 70150099 UK Evanovic 87437 70150099 50 002 50 15 01 HK Tester 65050110 UK bbag 1234567890 51050015 9 841 02 15 12 UK bbag 1111 36020030 120 384 08 15 01 UK bbag 11111011 65092010 230 169 62 30 12 O f r Kontokonzentration Laschriftverfahren Text 05000 verwenden 30 000 00 5 000 00 1 000 00 30 000 00 3 000 00 5 000 00 150 000 00 50 000 00 W hlen Sie nun die Schaltfl che Ausf hren um Zahlungsvor schl ge f r die Kontokonzentra tion zu ermitteln Standardm ig wird die Zah lungsart berweisungen f r die Umbuchungen genutzt Sollen statt berweisungen Lastschriftzahlungen Text schl ssel 05 generiert werden aktiveren Sie C u In diesem Bildschirmfenster o werden die Zahlungsvorschl ge E Er E 65092010 51050015 Evanovic 87437 70150099 227 169 62 Tester 8 841 02 Tester 20 002 50 Testermann 2 123456 123456 87429 70150099 berweisung Hauptkonto BLZ 87429 123456 70150099 65050110 20 002 50 236 010 64 angezeigt Zahlungen k nnen Sie bearbeiten oder l schen indem Sie die gew n
125. ende Unterschrift nachzureichen In diesem Fall wer den nur die Zahlungen ohne Unterschriften an die Bank Sparkasse ge sendet bertragun Zahlart Anzahl Zahlungen Betrag Auftraggeber Konto Nr Bar k Unterschriftfen Unterschrift Lastschrift en 2 1225 STADTSPARKASSE K LN 1 1234567890 STADTSPARKASSE K LN ben tigt 2 geleistet 1 bertragen 0 SVEN am 21 01 2004 Zahlungen berlianert Klicken Sie nun auf die Schaltfl che Weiter gt um den Zahlungsauftrag die Un terschriftsdatei oder beides zu bertragen Nebenstehendes Beispiel zeigt dass nur eine Unterschrift geleistet wurde Deshalb werden in diesem Fall nur die Zahlungen jedoch nicht die Unterschriften bertragen 185 x W hlen Sie Ihren Benutzernamen aus ee und geben Sie Ihr DF Kennwort ein Base zn Verf gen Sie ber eine g ltige Lizenz Korto 1234567890 des Datenkomprimierungsprogramms an FLAM k nnen Sie die zu ber a een een tragenden Daten komprimieren indem Benutzer PIN f r DF legitimieren Sie die Option FLAM Komprimierung X Benutzer OHNERECH aktivieren N ELAM Komprimierung Best tigen Sie Ihre Angaben mit der Schaltfl che Weiter gt weiter gt Abbrechen Die DF Verbindung zum Bankrechner wird aufgebaut und die Daten werden bertragen Nach der bertragung wird ein Statusbericht angezeigt pP Statusbericht letzte Ausf hrung Auftraggeber Drucken Schli
126. er die Schaltfl che TAN Liste aktivieren akti viert werden d h die bestehende aktive Liste wird gel scht und die bisher nicht aktive Liste wird als aktive Liste gesetzt Die Aktivierung muss je nach Bank oder Sparkasse online aktiviert werden Informationen zur Aktivierung der TAN Liste erhalten Sie beim electronic banking Berater Ihres Kreditinsti tuts ACHTUNG Bitte gehen Sie bei der Erfassung von TANs sehr sorgsam vor da eine fal sche TAN zur Abweisung des Auftrags f hrt Bei mehrmaliger Ubertragung von falschen TANs wird das Kreditinstitut das Konto wegen Manipulations verdacht sperren 52 TAN Liste von anderem Konto verwenden ET Wird die Auswahl Dieses Kontodaten PIN und TAN T Online Sonstiges Notizen Kon to verwen det eine o Dieses Konto verwendet eine eigene PIN und TAN Liste gemeinsame TAN Liste mit Dieses Konto verwendet eine a gemeinsame PIN und TAN Lists Konto Nr ausgew hlt zeigt z win data professional eine Pull Zuordnung l schen down Box Dort k nnen Sie ausw hlen von welchem Konto die TAN Liste benutzt werden soll Um eine gemeinsame TAN Listennutzung zu l schen w hlen Sie die Schaltfl che Zuordnung l schen Speichern Abbrechen Karteikarte T Online Kontodaten PIN und TAN T Online Sonstiges Notizen R Bankengruppe Rechenzentrum MAMIAN AN Sende Gateway Sr Umsatzbereitstellung Tage Bereich BKZ 31 E
127. er jeweiligen Programme auf Ihrem Rechner lokalisie ren konnte 132 Vorhandene Importformate nutzen W hlen Sie in der Liste der verf gbaren Import Formate das gew nschte Format aus x Datei Extras 2 A Impartieren Dieses Programmmodul unterst tzt Sie bei der Datenubernahme aus anderen Programmen W hlen Sie aus der Liste der verf gbaren Importformate das gew nschte Format aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt Die mit einem Stern gekennzeichneten Importformate stehen nur zur bernahme von Zahlungsauftr gen zur Verf gung vorhande Importformate BEISHIEREIE WEI WESER Datentr geraustausch DTA a oO Kontoauszug MT340 Lh nicht Kontoauszug StarMoney Wertpapierdepot StarMoney ASCII Feste Satzl ange SDF n ASCII Variable Satzl nge Abbrechen MS Excel CSW StarMoney 4 0 Adressbuch TXT v Anschlie end w hlen Sie die Schaltfl che Weiter gt Je nach gew hltem Format werden Sie nun aufgefordert die zu importieren de Datei auszuw hlen Best tigen Sie Ihre Dateiauswahl mit OK Die zu importierende Datei wird analysiert und eine Zusammenfassung der gelesenen Informationen angezeigt indata r 2 A Importieren zu importierendes Datenformat Datentr geraustausch DTA Importdaten Das Importmodul hat nebenstehende Dateien 1 Daten gefunden Zahlungen 1 w hlen Sie weiter gt um die Daten zu bernehmen oder lt Zur ck
128. erichtung der Supportmitarbeiter sieht Ihren Desktop bzw von Ihnen freigegebene Anwendungen m glich Um den Remote Support nutzen zu k nnen ben tigen Sie eine Verbindung zum Internet Der Supportmitarbeiter wird Ihnen eine sog Beraternummer telefonisch mitteilen welche Sie nach Aufforderung durch das Programm eingeben Automatischer Start in 3 Sekunden weiter gt Abbrechen Best tigen Sie mit der Schaltfl che Weiter gt Um den Remote Support nutzen zu k nnen wird Ihnen von Ihrem Berater eine sog Beraternummer mitgeteilt Diese geben Sie bitte nach Aufforderung in das Eingabefeld des Remote Tools ein Netviewer Kunden Login x Geben Sie bitte hier die Beraternummer ein die Ihnen telefonisch von Ihrem Berater mitgeteilt wird Beraternummer Abbrechen Best tigen Sie die Beraternummer mit OK Weitere Anweisungen und Erkl rungen erhalten Sie von Ihrem Berater 207 Hinweise zur T Online Software ab Version 2 085 M chten Sie die Abwicklung Ihrer Bankgesch fte per T Online durchf hren muss folgendes beachtet werden Alle Transaktionen welche per T Online ausgef hrt werden speichert win data professional in sog Makros Makros sind Dateien welche Anweisungen Befehle enthalten die von der T Online Software nach und nach abgearbei tet werden Ab Version 2 085 des T Online Decoders wird die Ausf hrung von Makros mit sicherheitskritischen Makrobefehlen nicht mehr ohne Zust
129. ernationale Kontonummer International Bank Account Number IBAN und die internationale Bankleitzahl Bank Identifier Code BIC des Institutes des Zahlungsempf ngers an Sind diese Angaben fehlerhaft oder nicht voll st ndig kann Ihre Bank oder Sparkasse die Zahlung zu den deutlich h heren Preisen einer Auslandszahlung abwickeln Geben Sie m glichst viele Informationen zum Beg nstigten Zahlungsemp f nger und zum Verwendungszweck an Skonto und Taschenrechner Auch im Modul AZV steht ein Skontorechner welcher Ihnen den Abzug von Skonti wesentlich vereinfacht und ein Taschenrechner zur Verf gung Die Bedienung ist identisch mit der der Inlandszahlungen Zahlungstermin Bei EU Standard berweisungen kann bei der Erfassung ein Zahlungstermin F lligkeit angegeben werden Eine echte Terminzahlung ist im Gegen satz zu den Inlandszahlungen nicht m glich Bei Erreichen des F lligkeits termins wird die Zahlungserinnerung Sie an die offenen EU Standard berweisungen erinnern 97 Zahlungsauftrag im Au enwirtschaftsverkehr Z1 In der Bundesrepublik Deutschland k nnen Zahlungen grunds tzlich ohne Beschr nkungen oder beh rdliche Genehmigungen in das Ausland geleistet oder aus dem Ausland empfangen werden Dabei m ssen jedoch die statistischen Meldevorschriften im Au enwirt schaftsrecht beachtet werden Diese gelten sowohl f r Unternehmen als auch f r Privatpersonen Die Erhebung dieser Daten im Zahlungsver
130. ers k nnen Sie anschlie end in der Benutzerverwaltung festlegen F r FTAM wird ein neuer Benutzername angelegt Das Verfahren FTAM sieht vor dass der Benutzername maximal 8 stellig angelegt werden darf W hlen Sie anschlie end das Laufwerk zur Erstellung der Schl sseldatei aus Es k nnen nur Wechseldatentr ger genutzt werden Die Schl sseldatei wird zus tzlich durch ein Passwort gesch tzt Geben Sie im Feld Passwort ein selbst bestimmtes Passwort ein und wiederholen Sie dieses im Feld Wiederholung Das Passwort f r die Schl sseldatei kann auf Ihrem Rechner System gespeichert werden Ist dies gew nscht aktivieren Sie Passwort auf dem System speichern Der nachfolgende Sicherheits hinweis wird angezeigt Speicher x Das Speichern des Passwortes kann ein Sicherheitsrisiko darstellen und unberechtigten Dritten den Zugriff auf Ihre Konto und Zahlungsverkehrsdaten 2 erm glichen Soll das Passwort wirklich gespeichert werden ee HINWEIS Speichern Sie das Passwort nicht auf Ihrem System wenn Sie nicht sicher stellen k nnen dass unbefugte Dritte Ihren Rechner benutzen k nnen Die Schl sseldatei kann mit zwei verschiedenen Schl ssell ngen 768 bit oder 1024 bit angelegt werden Welche Schl ssell nge vom Bankrechner Ihres Kreditinstituts unterst tzt wird erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenbera ter W hlen Sie hier entweder A003 768 bit oder A004 1024 bit F r die Verschl sselung Ihre
131. es Krediinstituts des Beg nstigten BIC SWIFT Code Referenz Nr fwird nicht weiterneleitet Name P weisungsschl ssel ioj xj I OT nur an Bequnstiaten zahlen St Be Ort L oO Eiehebansnesleehsek hsdhs Foata th linken TOETO eosed E Toetoe otoa Devisen n O 02 Nur mittels Scheck zahlen 7 N PR N O 04 Nur nach Identifikation zahlen ama agunsigtan ame C 06 Bank des Beg nstigten per Telefon avisieren O 07 Bank des Beg nstigten auf effektive Weise per Telekommunikation avisieren Meldungen 2 Stra e Orl O 03 Beg nstigten per Telefon avisieren EN O 10 Beg nstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren IBAN bzw Konto Nr und Bank Code O 11 Deckung z B f r Devisen oder wertpapier Gesch ft Sm O 12 Konzem inteme Zahlung Verwendungszweck 4 x 35 Zeichen Zus tzliche Informationen f r das Kreditinstitut wi x Zahlungstermin 26 11 2003 la Schl ssel SWIFT Abk Klartext 01 BONL Payment is to be made to the bene ficiary customer only Nur an Beg nstigten zahlen 02 CHOB Pay beneficiary customer only by cheque Nur mittels Scheck zahlen 04 HOLD Beneficiary customer claimant will call pay upon identification Nur nach Identifikation zahlen 102 Schl ssel 06 07 09 10 11 12 13 14 SWIFT Abk PHON TELE PHOB TELB CORT INTC PHOI TELI Klartext Please advise account with institu tion by phone Bank des Beg nstigten per Telefon avi
132. estzulegen klicken Sie auf die gew nschte Position Um eine Grenzlinie zu l schen doppelklicken Sie auf den gew nschten Markierungspunkt I Um eine Grenzlinie zu verschieben ziehen Sie den Markierungspunkt E mit der Maus 10 30 40 Dr Tester Max Testershausen JHJK Mustermann Max Musterhausen POP pop 3 account lt Zur ck Weiter gt Abbrechen In nachfolgende Beispielabbildung wurde die Spalte nach dem Betrag falsch gesetzt Importprofil erstellen 9 Import Assistent Schritt 2 von 3 Importprofil erstellen Import Assistent Schritt 2 von 3 Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen Feldbreiten Spaltenbr che festzulegen Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen Feldbreiten Spaltenbr che festzulegen Linien grenzen Datenfelder ein Linien grenzen Datenfelder ein Um den Beginn eines neuen Datenfeldes festzulegen klicken Sie auf die gew nschte Position Um den Beginn eines neuen Datenfeldes festzulegen klicken Sie auf die gew nschte Position Um eine Grenzlinie zu l schen doppelklicken Sie auf den gew nschten Markierungspunkt I Um eine Grenzlinie zu l schen doppelklicken Sie auf den gew nschten Markierungspunkt I Um eine Grenzlinie zu verschieben ziehen Sie den Markierungspunkt MM mit der Maus Um eine Grenzlinie zu verschieben ziehen Sie den Markierungspunkt W mit der Maus 10 20 30 40 50 10 20 30 40 50 60 SEPE E A E S EEE A A A E L a L KontoNr Na
133. eutschen Bundesbank www bundesbank de 1 Sie erhalten die Firmen Nr von Ihrer Bank oder Sparkasse 100 Sollen die Entgelte einem anderen Konto belastet werden geben Sie in die ses Feld die entsprechende Kontonummer ein Dieses Konto muss vom selben Institut sein wie das Auftraggeberkonto Hier w hlen Sie die Kontow hrung aus Es werden die W hrungen ange zeigt welche Sie im Bereich Devisen s Seite 93 definiert haben Die Referenz Nr wird nicht mit dem Zahlungsauftrag an den Beg nstigten bermittelt und hilft bei Nachfragen bei Ihrem Kreditinstitut Geben Sie hier den Ansprechpartner f r evtl R ckfragen Ihrer Bank oder Sparkasse mit Telefonnummer an 101 Weisungsschl ssel Der Weisungsschl ssel legt fest wie die an der Abwicklung beteiligten Kre ditinstitute Ihren Zahlungsauftrag behandeln sollen Hierbei k nnen mehrere Weisungen ausgew hlt werden und im Feld Zu s tzliche Informationen f r das Kreditinstitut haben Sie die M glichkeit zu s tzliche Anweisungen s nachfolgende bersicht anzugeben loxi Datei Y Zahlungsauftrag 2 x Einzelauftrag v Auftraggeber ist meldepflichtig nach AW Rechner o P Zahlungsauftrag im Aussenwirtschaftsverkehr we u Pme Auftraggeber W hrung Betrag iais 2 Entgelte zu Lasten Konto Nr Ir EEE Weisungs z Kontow hrung zi schl ssel H Bank des Befimaligten Zahlungsart bevorzugt als SWIFT Ts Ertgeltregelung Name d
134. fahren FTAM EU ist die Programmerweiterung Modul FTAM erforder lich 109 Die Vorgehensweise ist f r alle 4 Verfahren nahezu identisch und unter scheidet sich nur in der Form des U bertragungsweges Nachfolgend wird die Ausf hrung der Zahlungen per HBCI beschrieben Die Unterschiede bei der Ausf hrung von Zahlungen per FTAM sind ab Seite 114 beschrieben win data professional berpr ft zun chst ob f r den angemeldeten Benutzer f llige Zahlungen vorhanden sind Wurden f llige Zahlungen gefunden wer den diese in einer Tabelle angezeigt W win data professional Benutzer Admin 10 x Datei i Anzeigen alle Auftraggeberkonten Kategorie alle Kategorien Sortierung Konto Nr X A GM Zahlungen ausf hren HBCI TE berweisungen ausf hren als Auftraggeber NEIN Konto Nr Betrag EUR Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456783 62050000 52 36 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456789 62050000 52 36 einmalig Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 456789 62050000 52 36 einmalia Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 4567E P info berweisungen Sammeluberweisung Tester 01 04 2004 Mustermann Max 4567 Sammeluberweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 3699 Sammeluberweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 3699F Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 3698 Sammel berweisung Tester 01 04 2004 Dr Tester Max 36988 Sammel
135. fen und Transaktionen durchzuf hren Sicherlich haben Sie in den Medien auch schon von den Risiken und Gefah ren des Online Bankings geh rt und gelesen Grunds tzlich kann Online Banking als sehr sicher bezeichnet werden wenn Sie die folgenden Hinweise aufmerksam lesen und beachten Die verschiedenen Wege zu Ihrer Bank oder Sparkasse Derzeit bieten die deutschen Kreditinstitute verschiedene M glichkeiten onli ne auf Ihr Konto zuzugreifen Alle von win data professional angebotenen Verfahren zur Kommunikation mit Ihrer Bank oder Sparkasse gelten nach heutigem Stand der Technik als sehr sicher T Online Classic Btx Die T Online AG ist derzeit der gr te Internet Service Provider in Deutsch land Neben dem Internet Zugang bietet T Online die M glichkeit den mitt lerweile etwas in die Jahre gekommenen CEPT Standard f r die Abwicklung von Bankgesch ften zu nutzen Der GEPT Standard wird nur noch f r Onli ne Banking Anwendungen zur Verf gung gestellt T Online Classic ist ein vom Internet unabh ngiges System und hat sich in der Vergangenheit als Kommunikationsplattform f r Online Banking Anwendungen bew hrt Durch die technische Trennung vom Internet und die mittlerweile ausschlie liche Nutzung f r Online Banking gilt T Online Classic nach wie vor als ein sehr sicheres System Die Absicherung der Kontodaten erfolgt ber PIN Pers nliche Identifikati onsnummer und TANs Transaktionsnummern Als PIN wird i d R eine 5 b
136. fest ob Umlaute etc bei der Eingabe in die entsprechenden Ersetzungszeichen AE OE UE etc umgewandelt werden sollen letzter Benutzer als Standardvorgabe f r Neuanmeldung Wird diese Auswahl aktiviert wird beim Start von win data professional der zuletzt angemeldete Benutzername automatisch eingetragen Erfassung Die Einstellungen auf dieser Karteikarte betreffen die Erfassungsmaske f r Zahlungsauftr ge W win data professional x Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet Drucken O Zahlungsauftr ge in Best nden organisieren Standardausf hrung bei HBCI Zahlungen O Sammelzahlung Einzelzahlung N Sro Kleinschreibung der Stammdaten ber cksichtigen Verwendungszweckfelder nach 27 Zeichen automatisch zum n chsten Feld Standardskontosatz f r Skontorechner Anzahl Yerwendungszweckzeilen nicht verwendbare 3 14 Verwendungszweckzeilen ausblenden betrifft nur Zahlungsauftr ge die per T Online bertragen werden Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen 69 zanliungsauTftrage IN Bestangen Organisi erer Wird diese Auswahl aktiviert werden Zahlungsauftr ge in Best nden organi siert d h f r jede Zahlungsart k nnen mehrere getrennte Datenbest nde angelegt und auch getrennt ausgef hrt werden Einen Bestand k nnen Sie sich wie einen Ordner vorstellen Jeder Ordner erh lt einen Namen und enth lt die Zahlungen Die Orga
137. ffentlicher Schl ssel public key f r die Datum etc aus und leiten Sie a pa diesen unterschrieben an Ihre 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 Bank oder Sparkasse weiter 00 00 00 00 O0 00 00 O0 00 00 O0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 O0 00 00 00 O0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO 00 00 01 00 01 Modulo 1024 80 00 69 37 8f e ea F s a7 f5 da c7 4b e g Ihr Kreditinstitut wird den 27 25 a9 53 02 e5 ed ef 1 bs 4 FTAM Zugang mit Verschl s e7 96 cd cd b3 80 25 97 c0 28 6d 7a 71 46 bb 66 62 41 c9 bc 16 2e c6 57 ch 89 7e b3 10 c0 fe 79 selung nach Eingang des PIN Briefs f r die Benutzung frei schalten ffentlichen schl ssel che unterschrift ort Datum Firma Name Unterschrift ale Folgende FTAM Kontakte FTAM Teilnehmer sind auf Ihrem System gespeichert BLZ Verschl sselung Benutzer STADTSPARKASSE K LN 32 37050198 JOE SVEN STADTSPARKASSE K LN 34 37050198 OHNERECH Der Kontakt ist nun in der FTAM Verwaltung eingerichtet worden 64 Im Hauptfenster der FTAM Verwaltung finden Sie eine Schaltfl che Weitere Aktionen Weitere Aktionen Kontakt BLZ Benutzer KR SPK RAYENSBURG 65050110 STEFAN SILKE Benutzertabelle Intern Extern Rechte Status STEFAN 00018411 Erstunterschrift aktiv SILKE 00018412 Erstunterschrift aktiv Protokoll PIN Brief erstellen Initialisierung Passw
138. fil erstellen k 1 Legen Sie die zu importierende Datens tze fest O Auftraggeberkonten O Empf ngerkonten O Zahlungspflichtigenkonten lt Zur ck Weiter gt Abbrechen 134 Es stehen folgende Datenarten zur Verf gung Zahlungsauftr ge Auftraggeberkonten Empf ngerkonten Zahlungspflichtigenkonten Treffen Sie Ihre Auswahl und best tigen Sie diese mit der Schaltfl che Weiter gt Schritt 1 Im folgenden Bildschirmfenster wird nun ein kleiner Ausschnitt der Datei angezeigt Import Assistent Schritt 1 von 3 EA Import Assistent Schritt 1 von 3 Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen den Dateityp festzulegen Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen den Dateityp festzulegen W hlen Sie den Dateityp der Ihre Daten beschreibt W hlen Sie den Dateityp der Ihre Daten beschreibt Getrennt Zeichen wie 2 B Kommas oder Strichpunkt trennen Felder O Getrennt Zeichen wie z B Kommas oder Strichpunkt trennen Felder O Feste Breite Felder sind in Spalten ausgerichtet SDF Feste Breite Felder sind in Spalten ausgerichtet SDF Import beginnen in Zeile 3 Import beginnen in Zeie E xj 1lvin data 7 Empf nger 4 l win data 7 Empf nger 4 2 Exportiert am 05 04 2004 2 Exp ortiert am 05 04 2004 369852 6 3 Dr Tester Max Testershausen 369852 6 5465 4 JHJK 5465 6 5 Mustermann Max Musterhausen 456789 6 5 Mustermann Max Musterhausen 456789 6 18384880 6 6 POP 18384880 6
139. formationen zum Internet Verbindungsaufbau hinterlegt werden x Optionen Allgemein l Erfassung l Sicherung Ausf hrung Farben l Tabellen l Update Internet Drucken l t Vor Verbindungsaufbau zum Internet Anwahldialog einblenden I Diese Einstellung blendet den Standarddialog zur Auswahl der DF Netzwerkverbindung ein w hlen Sie diese Einstellung wenn Sie die Zugangsdaten Benutzername Passwort etc nicht bei den DFU Netz Einstellungen hinterlegt haben Nutzen Sie f r den Zugang zum Internet nicht das DF Netzwerk z B Zugang ber LAN hat diese Einstellung keinen Einfluss O Nach DF Transaktionen Verbindung nicht trennen DF Hinweis Standardeinstellungen OK Abbrechen bemehmen Vor Verbindungsaufbau zum internet Anwahldialog einblenden Wird diese Auswahl aktiviert wird win data professional vor der Internet Anwahl den Standard Dialog s nachfolgende Abbildung anzeigen 71 21x Aktivieren Sie die Auswahl wenn f r cA fore 77 eine Internet Verbindung die Eingabe der 2 Benutzerdaten z B Benutzername Benutzemame 01345678900044565656 und oder Passwort wie in nebenste kew ooo hender Abbildung dargestellt ben tigt F7 Kennwort speichern wird oder Sie verschiedene Internet F Automatisch verbinden Verbindungen nutzen wollen Bufnummer mson Standort Neuer Standort ri w hlparameter F Einstellungen Abbrechen Nach DF Transakti
140. g dieses Handbuchs ab Seite 208 12 GM win data professional x Optionen Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet Drucken HBCI T Online FTAM DTAUS Allgemein Setzten Sie mehrere unterschiedliche Versionen des T Online Decoders auf einem Rechner ein w hlen Sie hier den Pfad des gew nschten Decoders r J y win data professional unterst tzt die T Online Decoder in der Version 3 0 und 4 0 O Pfad des T Online Decoders w hlen Standardpfad Eintrag aus der WIN INI verwenden D Zeile 24 Meldungscode verwenden O Bei Beenden von T Online Classic Abmeldedialog gem ss Spezifikation ausf hren O T Online Funktionen ausblenden Standardeinstellungen 0K Abbrechen bernehmen Prinzipiell k nnen auf einem Rechner mehrere Versionen der T Online Software installiert sein Damit win data professional wei welcher T Online Decoder genutzt werden soll muss dies festgelegt werden Standardm ig wird der zuletzt gestartete Decoder Eintrag in der WIN INI Datei genutzt Ist dies nicht gew nscht geben Sie den Pfad der Decoder Software an Die T Online Software gibt in der 24 Bildschirmzeile Meldungscodes aus welche von win data professional ausgewertet werden k nnen Das Trennen der T Online Verbindung kann auf zweierlei Arten erfolgen 1 Durch einfaches Auflegen der Verbindung 2 Durch korrekte Abmeldung am T Online System
141. ge legt werden Klicken Sie hierzu auf die Schaltfl che Neuer Mandant F llen Sie alle Datenfelder entsprechend PPh rewe manga iii den Bezeichnungen aus Wahlweise k nnen Sie den Zugriff auf das Kassenbuch mit einem Passwort Mandanten Nummer E Mandanten Bezeichnung GE sch tzen Passwort I iederholun EEE I i i us Mit der Schaltfl che Speichern wird Firma 7 Abteilung Verein der neue Mandant angelegt Speichern Abbrechen Anschlie end kann der Mandant beim Start des Kassenbuchs in der Pull Down Box ausgew hlt werden 191 Farben Das Programm erm glicht u a die Anpassung von Farben zur Kennzeich nung verschiedener Buchungsvorg nge W hlen Sie im Men Extras Far ben um Anpassungen vorzunehmen optionen ee Ausgaben Bi Stomo A gesplittete Ausgaben Standardkonto E Einatmen C Koserkonie gesplittete Einnahmen Ausgaben O Stomo gesplittete Ausgaben O Standardkonto O Einnahmen O Kassenkontrolle O gesplittete Einnahmen ndern Standard Speichern Abbrechen Im Kassenprogramm sind bereits gel ufige Kontenrahmen vorhanden Sie k nnen einen Kontorahmen auch selbst erstellen und verwalten W hlen Sie hierzu Extras Kontenrahmen bearbeiten Kassenbuch Testermann pP Editieren von Kontorahmen Kontorahmenname Kopieren Neu Kontenrahmen Bearbeiten L schen Abbrechen Sie k nnen nun einen eigenen Kontenrahmen anlegen indem Sie
142. gen Sie jetzt die HBCI Chipkarte f r den angegebenen Homebanking Kontakt Legen Sie jetzt die Schl sseldiskette f r den angegebenen Homebanking ein geben Sie die zugeh rige Chipkarten PIN an und klicken Sie dann auf OK Kontakt ein geben Sie die zugeh rige Passphrase an und klicken Sie den auf OK Homebanking Kontakt KR SPK Ravensburg Homebanking Kontakt Isnyer Volksbank Chipkarten PIN Passphrase l Sicherheitshinweis Die Chipkarte sollte nur auf Aufforderung eingelegt werden Sicherheitshinweis Die Schl sseldiskette sollte nur auf Aufforderung eingelegt und ansonsten sicher verwahrt bleiben werden und ansonsten sicher verwahrt bleiben DataDesign AG Abbrechen DataDesign AG Abbrechen Beispiel Chipkarte Beispiel Diskette Der Kontakt wird gelesen x Die gefundenen Hl neuen HBCI Kontakt anlegen 7 Synchronisieren Ko nto nummern we rd en ER Schritt 3 angezeigt Online Banking Professional konnte f r den gew hlten HBCI Kontakt folgende Konten ermitteln Konto Nr BizO Z 149002 65050110 Giro Ei 232919 65050110 T Giro 18385494 65050110 EUR Gio 18388099 65050110 EUR Gio 18394777 65050110 EUR Giro 18396445 65050110 EUR 100419986 65050110 Spar 118626675 65050110 Spar RANNI 4491 ARNRMTIN Darlehen fd Weiter gt Abbrechen Mit Weiter gt wird die Einrichtung der Konten abgeschlossen Sofern das Kreditinstitut alle Bank und Kontodaten bermittelt hat kann win data professional das
143. gen der Benutzer erhalten soll Benutzer Berechtigungen alle Rechte Passworl t O eingeschr nkte Rechte Berechtigungen O eingeschr nkte Rechte em Benutzer Speichern Sie den Benutzer mit der Schaltfl che Speichern ab Sie k nnen nun einen weiteren Administrator bzw Benutzer anlegen Rechteverwaltung Die Rechte der einzelnen Benutzer werden ber die Rechteverwaltung defi niert Um die Verwaltung so einfach wie m glich zu gestalten werden die Berechtigungen in sog Benutzergruppen festgelegt Das hei t Sie definieren die Rechte einer bestimmten Benutzergruppe und weisen anschlie end ei nen oder mehrere Benutzer einer Benutzgruppe zu Der Vorteil liegt darin dass Anderungen an den Rechten der Benutzergruppe sich auf alle zugeh rigen Benutzer auswirken ohne jeden einzelnen Benutzer bearbeiten zu m ssen Die Rechteverwaltung starten Sie ber die Schaltfl che Rechteverwaltung direkt aus dem Bildschirmfenster der Benutzerverwaltung x enge W hlen Sie die Schaltfl che Neu um eine neue Benutzergruppe zu definieren Die Rechteverwaltung unterst tzt die Vergabe von BRENNER an einzelne Benutzer 5 re L schen Neu Eigenschaften Schlie en ED Geben unter Gruppenbezeichnung echteverwaltun Are den Namen der Benutzergruppe an en Unter Kurzbeschreibung k nnen Sie een eine Erl uterung zur Benutzergruppe z
144. ggf die Rufnummer der Nebenstelle Zus tzlich besteht die M glichkeit FTAM bertragungen zu protokollieren Dieses Protokoll wird ggf zur Fehlerbehebung ben tigt Aktivieren Sie ber tragung en aufzeichnen wenn gew nscht oder wenn Sie von einem Sup port Mitarbeiter hierzu aufgefordert werden p Optionen X FTAM bertragungssdateien aufzeichnen Durch das Protokollieren werden FTAM Nachrichten auf Ihrer Festplatte gespeichert Die Daten zu FTAM Capi werden in der Datei CHPROGRAMMENWIN DATA 7 PROFESSIONALYFTAMNIFtam Pl ptk gespeichert und bei jeder FTAM Aktion aktuell berschrieben Die Daten zu Transaktionen werden in der Datei CHPROGRAMME WIN DATA 7 PROFESSIONAL FTAM ftam ptk gespeichert bertragunglen aufzeichnen bertragungsdateien anzeigen OK Abbrechen bernehmen 66 Nachdem Sie einen FTAM Kontakt erfolgreich eingerichtet haben muss das Auftraggeberkonto in den Stammdaten von win data professional als FTAM Konto aktiviert werden ffnen Sie die bersicht der vorhandenen Auftraggeberkonten ber das Hauptmen Stammdaten Auftraggeber von win data professional oder das Symbol amp in der Toolbar Markieren Sie das gew nschte Konto und w hlen Sie anschlie end die Schaltfl che Eigenschaften Auftraggeberkonto ae Kontodaten Sonstiges Notizen Kontobezeichnung Testkonto 1 Konto Nr BLZ BLZ suchen Bank Sparkasse SPK BODENSEE FRIEDRICHSHAF Kontoty
145. gramms angezeigt WINDOWS WINDOWS 95 WINDOWS 98 WINDOWS 2000 WINDOWS NT WIN DOWS XP sind Warenzeichen der Microsoft Corporation T Online ist ein eingetragenes Warenzeichen der Deutschen Telekom AG bzw T Online AG Netviewer Copyright by Netviewer GmbH Karlsruhe win data ist eine registrierte Marke von J Baumann und S Balk Andere Marken oder Produktnamen sind Warenzeichen bzw eingetragene Warenzei chen ihrer Tr ger Version 7 6 4 Auflage April 2004 1993 2003 baumann balk ag baumann balk ag Postfach 11 18 88349 Ki legg Homepage http www bb ag net EINTUNLUNG ee ee ee ee ee 7 Hinweise zu diesem Handbuch ss222240000022nnnnennennnnnennennnneennennnnn 8 Was Sie beim Online Banking beachten sollten zerrrs n0ennn en nen 9 Die verschiedenen Wege zu Ihrer Bank oder Sparkasse u 9 T Online Classie BR eu ae a a hinasa 9 Internet Banking 2 0022242002200000000nnonnnnnnnnnnnn nennen nennen nennen nennen 11 ma E e A E EVEN ERKENNEN A N E O E CHEN A E E 12 FIAM Ele een ee 14 Installation und Systemvoraussetzungen uu2uursnnnnnnnnennnnn nn nenn nnnnnn nen 15 Systemvorausetzungen uueesssnsssnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnn 15 T Online Classic nenne 15 ER te ee 15 HBGI mit Chipkarte 15 HBCI mit PIN und TAN uesssssssnsnneeeennnnssnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn 16 FIARE ee A A 16 Iaeiei e g
146. h Management nutzen sollten Sie immer zuerst mit win data professional die aktuellsten Kontoauszugsinformationen abrufen 160 Automatischer Saldenausgleich durchf hren Um einen automatischen Saldenausgleich durchzuf hren w hlen Sie im Hauptmen von Cash Management Ausf hren Saldenausgleich oder das Symbol amp 1 in der Toolbar Ausf hren Hilfe Datei Stammdaten Ausf hren Statistik Hilfe Er Saldenausgleich AA a Ma Fi Kontokonzentr tion N Saldenausgleich oder Die Saldenausgleichsgruppen werden angezeigt Die Valutensalden werden in einer Tabellenspalte angezeigt Die Spalte am zeigt das Datum des Valutensaldos Sollten die Daten nicht aktuell sein beenden Sie Cash Mana gement und rufen Sie mit win data professional aktuelle Kontoauszugsinfor mationen ab Anschlie end starten Sie das Modul Cash Management neu Die Valutensalden werden daraufhin aktualisiert bereitgestellt Klicken Sie auf die Schaltfl che BLZ a Ausf hren um den 1111 36020030 120 384 08 01 l i po O T E mare Saldenausgleich durchzuf hren 18394980 65050110 697 95 87429 70150099 50 003 00 01 Cash Management berechnet die Umbuchungsbetr ge und generiert Zahlungsvorschl ge x Die erzeugten Zahlungsvor Umbuchung Zinsrecl hnung er e En Belasunastano Gutschitatano schl ge werden im n chsten Konto Nr Betrag Konto Nr BLZ Zahlart E z i Tesemam2 8 TS SD00ADD Bm MON sonio Ubeweiu
147. h a esa ea E 12 15 16212 18 198720 21 13 22 23 24 25 26 27 28 14123 30 31 z N Heute 22 02 2004 E t Bei der Rechnungserfassung bietet der Kalender eine einfache Erfassung von F lligkeiten indem Sie das aeee Rechnungsdatum ausw hlen und im Feld Tage die Zahlungsfrist z B 10 Tage eingeben Der F lligkeitstermin wird dann selbstst ndig errechnet Mit der Schaltfl che OK wird der Termin in die Erfassungsmaske bernommen Haben Sie alle Zahlungsdaten erfasst k nnen Sie die Daten mit Speichern sichern Die Erfassungsmaske wird geleert und es k nnen nun weitere Zah lungen angelegt werden M chten Sie die Erfassung beenden klicken Sie auf Abbrechen Zahlungen ndern Zum ndern bzw Bearbeiten einer Zahlung markieren Sie diese in der Ta belle und klicken dann auf das Symbol s Die Zahlungsdaten werden in der Erfassungsmaske angezeigt und k nnen nun bearbeitet werden Um die Anderungen dauerhaft zu bernehmen klicken Sie auf Speichern 175 Zahlungen l schen Das L schen einer Zahlung kann nicht mehr r ckg ngig gemacht werden Markieren Sie die zu l schende Zahlung und klicken Sie dann auf X Die Zahlung wird aus der Liste entfernt Zahlungsliste drucken Mit dem Symbol wird eine Liste der Zahlungen auf dem Windows Standarddrucker ausgegeben Worucken E xi M chten Sie die Druckausgabe auf E einem anderen Drucker durchf hren Typ BBAG SERYER GQMS magicolor
148. hluss des Installationsvorgangs wird ebenfalls durch eine Bild schirmanzeige gemeldet i win data 7 InstallShield Wizard xj InstallShield Wizard abgeschlossen Der InstallShield Wizard hat win data 7 erfolgreich installiert Klicken Sie auf Fertigstellen um den Assistenten zu verlassen zur ck Fertigstellen Kbbrechen 21 Mit der Schaltfl che Fertigstellen werden die nicht mehr ben tigten tempo r ren Dateien entfernt und win data professional kann anschlie end verwen det werden P J HINWEIS ae Sollte bei der Installation von win data professional ein Problem aufgetreten sein oder win data professional nicht gestartet werden k nnen finden Sie im Anhang dieses Handbuchs Hinweise zur Problembehebung Seite 205 Starten von win data professional Auf dem Windows Desktop wurde ein Symbol zum direkten Start von win data professional eingerichtet pz Klicken Sie das Symbol mit der linken Maustaste doppelt an A um win data professional zu starten win data 7 Alternativ hierzu k nnen Sie auch ber das Start Men Programme win data electronic banking win data 7 22 Grunds tzliches T Online HBCI oder FTAM win data professional unterst tzt folgende Banking Standards 1 das klassische Banking ber den Online Dienst T Online T Online Classic vormals Btx 2 das Homebanking Computer Interface kurz HBCI ber einen be liebigen Internetprovider 3 die Dire
149. hprogramm gestartet wurde steht eine Schaltfl che W hlen zur ber nahme eines Suchergebnisses zur Verf gung 199 Alle Daten welche in win data professional erfasst oder per Datenfern ber tragung empfangen werden werden in Datenbanken abgespeichert Diese Datenbanken m ssen hin und wieder einmal reorganisiert werden d h ge l schte Daten werden endg ltig entfernt bzw besch digte Datenbanken werden repariert Die Reorganisation der Datenbanken wird i d R innerhalb regelm iger Zeitabst nde automatisch gestartet Dieser Zeitraum kann in den Programm optionen siehe Seite 56ff definiert werden Y win data professional Stellen Sie sicher dass bei einem eventuellen Netzwerkbetrieb alle noch offenen win data professional Sitzungen geschlossen sind win data professional versucht besch digte Datenbanken wieder herzustellen Datenbanken komprimieren Gel schte Daten werden endg ltig von der Platte entfernt Protokolldatei l schen Verarbeitung PES Markieren Sie die gew nschte n Auswahl en und starten Sie die Reorgani sation mit Weiter gt 200 Unter Auftragsgruppen werden in win data professional vordefinierte Zah lungsauftr ge definiert Sie erleichtern die Erfassung von immer wieder glei chen Zahlungen In der Erfassungsmaske f r Zahlungsauftr ge siehe Seite 90 k nnen Auftragsgruppen genutzt werden P win data professional Benutzer Admin xi H Ece Ter
150. hrte Zahlungen Empf nger und Zahlungspflichtige von win data professional suchen Die Funktion rufen Sie ber das Men Statistik Suchen oder ber das Symbol in der Toolbar auf Suchkriterien D c us lee Suchkriterien sind im Bildschirmfens Abg nge Zug nge Verwendungszweck Buchungserl uterung Pers nliche Erg nzung und Oel y YO Buchungstag wa C E Bram mg Mit der Schaltfl che Starten wird der a i Suchvorgang durchgef hrt Das Suchergebnis wird EBEN m in einem eigenen Bildschirmfenster angezeigt Kategorie le Unterkategorie le M chten Sie die Suche auf bestimmte Auftraggeberkonten beschr nken w hlen Sie die Karteikarte Auftraggeberkonten und markieren dort die ge w nschten Konten Mit Zur cksetzen werden alle Felder geleert 123 Kontostandsentwicklung Die Entwicklung von Kontost nden ber beliebige Zeitr ume k nnen Sie grafisch und tabellarisch anzeigen und drucken Die Funktion wird aufgerufen ber Statistik Kontostandsentwicklung bzw die Symbole in der Toolbar zA E a A a Elala Ike Kontostandsentwicklung fortlaufend Bi Kontostandsentwicklung Stichtag Es stehen zwei Anzeigem glichkeiten zur Verf gung fortlaufende Kontostandsentwicklung stichtagsbezogene Kontostandsentwicklung erkonto se Kreissparkasse Ravensburc alle Betr ge in EUR Kontostandsentwicklung in EUR 30 10 2003 y Testermann 1839498
151. ie Gateway Seiten sind bankspezifisch und gr tenteils bereits im Pro gramm hinterlegt Mit der Eingabe der BLZ werden die Gateway Seiten au tomatisch ausgef llt Sollten die Felder der Gateway Seiten nicht automatisch ausgef llt werden sind diese win data professional noch nicht bekannt Die Gateway Seiten erfragen Sie in diesem Fall beim electronic banking Berater Ihrer Sparkasse oder Bank Bankengruppe Rechenzentrum Die Bankengruppe Rechenzentrum gibt win data professional die notwen digen Informationen wie die einzelnen T Online Transaktionen durchzu f hren sind d h welche Dialogschritte m ssen durchgef hrt werden win data professional erkennt bei nahezu allen Banken und Sparkassen automa tisch zu welcher Bankengruppe bzw an welches Rechenzentrum das Kredit institut angeschlossen ist ebenfalls ber das Feld BLZ Sollte die Banken gruppe nicht automatisch ausgew hlt werden erfragen Sie die Informationen beim electronic banking Berater Ihrer Bank oder Sparkasse Manche Bankengruppen sind doppelt vorhanden Der Grund hierf r ist dass verschiedene Zugangsm glichkeiten bestehen Diese Institute bieten die M glichkeit den Zugang zum Konto nur ber eine zus tzliche zweite PIN und oder TAN zu erhalten Entsprechend sind die T Online Dialoge Wurde Ihr Konto mit zwei PIN s angelegt w hlen Sie hier die entsprechende Ban kengruppe aus 54 Variable Felder Filial Nr Btx Nr Code Teilnehmer Nr usw D
152. ie nachfolgenden 3 Eingabefelder sind optional und variabel d h sie wer den nicht immer angezeigt oder von allen Kreditinstituten ben tigt und auch unterschiedlich bezeichnet Wird hinter dem Feld kein Eintrag angezeigt ist eine Eingabe nicht er forderlich Andernfalls werden hinter den Eingabefeldern die notwendigen Bedingungen angegeben Umssatzbereitstellung Tage In diesem Datenfeld geben Sie an wie lange Kontoauszugsinformationen von Ihrem Kreditinstitut bereitgestellt werden d h wie viele Tage k nnen Sie r ckwirkend auf Kontoauszugsinformationen zur ckgreifen Diese Angaben haben keinen Einfluss auf die Verf gbarkeit der Kontoauszugsinformationen in win data professional Hier werden Kontoausz ge solange gespeichert bis Sie die nicht mehr ben tigten Daten l schen Bereich BKZ Da viele Kreditinstitute nur regional vertreten sind stellen diese Ihre T Online Kontof hrung nicht in allen Regionalbereichen das gesamte Bundes gebiet wurde von der Deutschen Telekom AG ist in sog Regionalbereiche eingeteilt zur Verf gung Ist Ihre Bank oder Sparkasse nicht berregionaler Anbieter geben Sie hier den Regionalbereich an win data professional wird dann bei allen Zugriffen auf dieses Konto per T Online einen automatischen Regionalbereichswechsel durchf hren 7xx xx Regionalbereich Besteht die M glichkeit das Angebot bundesweit ohne Bereichswechsel abzurufen geben Sie eine O Null ein ber die esh
153. im Kontoauszug Feld Buchungserl uterungen eingetragen werden x Optionen Allgemein l Erfassung l Sicherung Ausf hrung Farben l Tabellen l Update l Internet l Drucken _Heci T Online FTAM DTAUS Allgemein Kontoauszug nach Abruf umwandeln Zeilenumbruch durch Leerzeichen ersetzen O Zeilenumbruch entfernen O Driginalzustand belassen Standardeinstellungen 0K Abbrechen bernehmen 74 Wird von der Bank Sparkasse in der sog MT940 Datei ein Zeilenumbruch CR LF f r jede Zeile der Buchungserl uterung geschickt k nnen Sie dieses durch ein Leerzeichen ersetzen lassen Sie erhalten dann einen durchg ngi gen Text ohne Zeilenumbruch Es kann jedoch passieren dass dadurch W rter getrennt werden Wird von der Bank Sparkasse in der sog MT940 Datei ein Zeilenumbruch CR LF f r jede Zeile der Buchungserl uterung geschickt k nnen Sie dieses komplett ersetzen lassen Sie erhalten dann einen durchg ngigen Text ohne Zeilenumbruch Die Buchungserl uterungen werden so in den Kontoauszug bernommen wie diese von der Bank Sparkasse bertragen wurden Ausf hrung FTAM Diese Karteikarte stellt die Grundfunktionen zur Einrichtung von FTAM Kontakten zur Verf gung Das Thema FTAM wird in einem eignen Kapitel ab Seite 114 beschrieben e win data professional x loner Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet Drucken HBC
154. immung des Benutzers durchgef hrt Auf die Ausf hrung eines Makros mit sicherheitskri tischen Makrobefehlen wird durch eine Bildschirmmeldung hingewiesen Das Programm wird nicht fortgesetzt Unter sicherheitskritischen Makrobefehlen versteht die T Online Software alle Befehle welche Daten auf Ihrer Festplat te abspeichert bzw von der Festplatte liest Da win data professional Daten auf die Festplatte schreiben z B vom Kreditinstitut empfangene Kontoaus zugsinformationen oder Daten von der Festplatte lesen z B berweisun gen muss werden die von win data professional erzeugten Makros nicht ausgef hrt bevor die Ausf hrung durch Sie genehmigt wird Die Aktivierung dieser Funktion hat nur Einfluss auf den CEPT Standard der T Online Software nicht auf einen evtl Internet Zugang oder die Abwick lung von eMails Die Vorgehensweise zur Aktivierung von Makros f r die jeweilige Decoder Version wird nachfolgend beschrieben T Online Decoder Version 2 x Um die Ausf hrung sicherheitskritischer Makrobefehle zu aktivieren starten Sie die T Online Software BH T Online Classic T Online Ben Einstellungen Schlie en bersicht aj Kurzwahl EE F Online Hier w hlen Sie Einstellungen CEPT Verschiede nes 09 10 44 208 In dem angezeigten Bildschirmfenster aktivieren Sie die Auswahl wie unten gezeigt Sicherheit Ausf hrung sicherheitskritischer Makrobefehle erlauben T Online D
155. ind sehr viele Konten vorhanden und wur den diese in verschiedenen Kontengruppenorganisiert kann die Auswahl der Auftraggeberkonten ber Anzeige Kontengruppe auf eine Kontengruppe beschr nkt werden Im Kontoauszugsmen werden Funktionen zur Sortierung zum Wechsel der Anzeigew hrung nur f r Kontoums tze vor dem 01 01 2002 und zur Steue rung der Darstellung Anzahl Zeilen bereitgestellt W hlen Sie nun ein Konto aus um den Kontoauszug anzuzeigen W win data professional Benutzer Admin Datei Kategorienverwaltung Sortierung aufsteigend Anzeige Zeilen 3 W kontoauszug Anzeige Kontengruppe a STANDARD z Auftraggeberkonto 5 von 14 01 2004 x bis 15 01 2004 x alle Betr ge in EUR Anfangssaldo am 14 01 2004 07427 Datum uchungserl uterung Abg nge Zug nge TESTSPARKASSE E hi SCHIRI j 50 000 00 E SIOFANNADS RE TESTKUNDE JUERGEN 90020298 70150099 Kategorie GUTSCHRIFT DAS LEBEN TUT DEM SCHATTEN 15 01 Abg nge GLEICH WENNS AM BESTEN ISTTUTS WEICHEN z TESTKUNDE JUERGEN 90020298 70150099 Unterkategorie Pers nliche Erg nzung Anzahl 2 Endsaldo am 15 01 2004 50 002 50 Details ausblenden Suchen Beleg Drucken Schlie en 119 Es stehen verschiedene Anzeigem glichkeiten zur Verf gung variabel Sie k nnen einen beliebigen Zeitraum f r die Um satzanzeige ausw hlen Tagesauszug Zeigt alle Ums tze eines von Ihnen gew hlten Tages Monatsauszug
156. ine Konten anlegen ab Seite 48 beschrieben 46 Auf der Karteikarte HBCI werden Kontodaten PIN und TAN T Online Sonstiges HBCI Notizen Informationen zum HBCI Kontakt und sofern vom Kreditinstitut Poa bereitgestellt auch die ee unterst tzen Gesch ftsvorf lle Kunden D Speichermedium angezeigt HBCI Gesch ftsvorf lle a EEE HKSAL Saldenabfrage HKKAZ Kontoums tze anfordern HKFGB Festgeldbestand HKUEB Einzel berweisung HKSUB Sammel berweisung max 127 TS 51 53 54 VWZ 4 HKTUA HKTUB HKTUE Termin berweisung 1 HKTUL HKDAB Dauerauftragsbestand abrufen HKDAE Dauerauftrag einrichten HKDAN Dauerauftrags nderung HKDAL Dauerauftrag l schen HKSI A Q ammallastenhrift Imav 1271 TQ NBAA A 1 xl Abbrechen Speichem Einige HBCI Gesch ftsvorf lle HKUEB Dies bedeutet dass ber das zugeh rige Konto Einzel berweisungen ausgef hrt werden d rfen HKSUB Ist dieser Gesch ftsvorfall vorhanden k nnen ber das zugeh rige Konto Sammel berweisungen durchgef hrt werden HKKAZ Abruf von Kontoauszugsinformationen sind m glich HKSAL Aktuelle Kontost nde k nnen vom Kreditinstitut abgerufen werden 47 T Online Konten anlegen Um eines oder mehrere neue T Online Konten anzulegen w hlen Sie die Schaltfl che Neu pP Assistent Dieser Assistent ist Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Bankverbindungen behilflich w hlen Sie zun chst nach welchem
157. inname fst so wird der Benutzername direkt aus dem Dateinamen bernommen Ist der Name der Schl sseldatei anders so m s sen Sie hier den Benutzernamen den Sie von Ihrer Bank erhalten haben manuell eingeben Haben Sie ein vorhandene Schl sseldatei ausgew hlt werden die nachfol genden Angaben automatisch ausgef llt und die Bildschirmmaske kann mit Weiter gt bersprungen werden Wird eine neue Schl sseldatei angelegt m ssen in der unten abgebildeten Bildschirmmaske diverse Eingaben durchgef hrt werden x Bankleitzahl kamen Hier geben Sie die Bankleitzahl Ihres o Er Kreditinstituts an Benutzerkennung 1234567890 i u Kunden ID 0987654321 098989 6 Geben Sie eine Kunden ID nur ein wenn sie von Ihrer Be n u tze rke n n u n g Benutzerkennung abweicht Falls Ihnen Ihr Kreditinstitut imi ee aeee S ase Auf dem INI Brief Ihres Kreditinstituts ist eine beliebige davon eintragen h re Be n utze rke n n u ng ang eg ebe n D i ese Klicken Sie auf weiter um fortzufahren m u sS h i e r ei ngeg e be n we rd e n CA Abbrechen Hilfe Kunden ID Die Kunden ID darf nur eingegeben werden wenn diese auf dem INI Brief angegeben wurde Einige Banken und Sparkassen vergeben keine Kunden Ids In diesem Fall lassen Sie das Feld leer Best tigen Sie die Angaben mit Weiter gt Die Identifizierung des Benutzers erfolgt anhand der HBCI Benutzerkennung Die Vergabe erfolgt vom Kreditinstit
158. ist nicht zur Ausf hrung angeboten Neben der Erfassungsmaske f r Zahlungsauftr ge stehen weitere Bild schirmfenster zur Vergabe weiterer Informationen wie z B Zahlungstermine und Kategorien 85 Bildschirmmaske Zahlungstermin Zahlungsterminv Hier w hlen Sie aus wie oft die Zahlung ausgef hrt werden soll d h handelt es sich um eine einmalige oder eine wiederkehrende Zahlung win data pro fessional unterst tzt folgende Ausf hrungsmodi einmalig w chentlich monatlich 2 monatlich viertelj hrlich halbj hrlich j hrlich am bzw von bis Bei einmaligen Zahlungen geben Sie hier den Termin f r die Ausf hrung an Bei wiederkehrenden Zahlungen k nnen Sie den Zeitraum festlegen inner halb dem die Zahlung ausgef hrt werden soll a HINWEIS Das Ausf hrungsdatum bewirkt nicht dass die Zahlung sofort an die Bank Sparkasse bertragen wird und dort solange zur ckgehalten wird bis der F lligkeitstermin erreicht ist sondern gibt an wann win data professional Sie an die F lligkeit erinnern soll M chten Sie echte Terminzahlungen erfas sen w hlen Sie die Auzswahl echte HBCI Termin berweisung VWZ Eintrag betrifft Bei wiederkehrenden Zahlungen kann eine automatische Anpassung des Verwendungszwecks erfolgen d h nach Ausf hrung der Zahlung wird die F lligkeit auf den n chsten Termin gesetzt und der Text im Verwendungs zweck automatisch angepasst Hier stehen folgende Auswahlm glich
159. istik Extras Hilfe MESE E O 1993 2004 Copyright by baumann balk ag Zun chst werden die Auftraggeberstammdaten aus win data professional gelesen Anschlie end erfolgt eine Aktualisierung der Konto und Valutensal den Dieser Vorgang wird in einem Fenster mit entsprechender Fortschritts anzeige dargestellt Nach Abschluss der Aktualisierungen ist das Programm bereit 1 Eine Beschreibung zur Einrichtung der Benutzerverwaltung finden Sie in Handbuch 1 ab Seite 137 150 Die Toolbar In der Toolbar von Cash Management finden Sie die wichtigsten Funktionen Uber das Hauptmen werden alle verf gbaren Funktionalit ten bereitgestellt A Auftraggeberstammdaten bearbeiten 4 Le 4 Vorgabewerte f r Pooling definieren Le Aktualisieren Kontosalden Valutensalden Saldenausgleich b Kontokonzentration E Programm beenden Auftraggeberstammdaten bearbeiten Zum ffnen der Auftraggeberstammdaten w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Auftraggeber oder das Symbol in der Toolbar bbag 1111 36020030 NATIONAL BANK ESSEN bbag 1234567890 51050015 NASS SPK WIESBADEN Evanovic 87437 701500993 TESTSPARKASSE Tester 123456 65050110 KA SPK RAVENSBURG Testermann 45545 30020949 CITIPRIVATKUNDEN K LN Testermann 1 18394980 65050110 KA SPK RAVENSBURG Testermann 2 87429 70150099 TESTSPARKASSE Win Data 55504923 75050000 SPK REGENSBURG Win Data 55504931 75050000 SPK REGENSBURG L schen Drucken Eigenschaften S
160. iter unterschriftsbe rechtigter Benutzer f gt die zweite Unterschrift hinzu und bertr gt nur die Unterschrift en zur Bank Sparkasse 182 Variante 4 Auftrag wird ohne Unterschriften zu Bank Sparkasse bertragen Die Unterschriften erfolgen auf einem Begleit schein Papier Der Begleitschein wird bei der Bank oder Sparkasse abgegeben oder z B per Telefax bertragen wird ohne Unterschriften bertragen Unterschriften leisten und Zahlungen ausf hren Die Vorgehensweise wird nachfolgend f r das Verfahren FTAM EU beschrie ben und ist auf HBCI explizit anzuwenden Zur Ausf hrung von Zahlungen per FTAM mit verteilter Unterschrift w hlen Sie im Hauptmen von win data professional FTAM Auftragsverwaltung bzw HBCI Auftragsverwaltung Bei der Ausf hrung von Zahlungen per FTAM kann gew hlt werden ob e Zahlungen direkt ausgef hrt werden sollen direkt Unterschriften leisten e Zahlungen zur Freigabe vorbereitet werden sollen verteilte Unterschriften leisten e Zahlungen ohne Uhnterschrift en zur Bank Sparkasse bertragen werden sollen 183 W hlen Sie die Option Zahlungen zur Freigabe vorbereiten verteilte EU um Auftr ge noch nicht an die Bank oder Sparkasse zu bertragen sondern zu n chst mit einer elektronischen Unterschrift Signatur zu versehen Zahlungen Ausgabe Optionen O Zahlungen sofort ausf hren O leeren Bestand nach Ausf hrung l schen O Zahlungen zur Freig
161. itinstitut bertragen weiter gt Abbrechen W hlen Sie Weiter gt um den Schl ssel f r den Transfer zur Bank Sparkasse vorzubereiten und anschlie end die bertragung an das Kreditinstitut durchzuf hren F r den Erstzugang wurde Ihnen durch Ihre Bank bzw Sparkasse ein Kenn wort mitgeteilt Dieses tragen Sie bitte im Feld Kennwort ein Im Feld neues Kennwort geben Sie ein selbst bestimmtes Kennwort f r den zuk nftigen Zugang ein Bitte wiederholen Sie das Kennwort im Feld Wiederholung Das Kennwort DF Kennwort f r die FTAM Kommunikation kann auf Ihrem Rechner System gespeichert werden Ist dies gew nscht aktivieren Sie Kennwort auf dem System speichern HINWEIS Speichern Sie das Kennwort nicht auf Ihrem System wenn Sie nicht sicher stellen k nnen dass unbefugte Dritte Ihren Rechner benutzen k nnen 61 Best tigen Sie Ihre Angaben mit dem Button Weiter gt Es wird nun ein sog PIN Brief erzeugt Diesen PIN Brief m ssen Sie rechtsverbindlich unter zeichnet an Ihr Kreditinstitut weiterleiten Der PIN Brief wird im Standard Texteditor Ihres Windows Computers erzeugt Vergessen Sie nicht den PIN Brief auszudrucken mn eio Ansicht s ae N ac h d e m S i e d e n P N E B ri ef an Ed ausgedruckt haben f llen Sie Eu verston die fehlenden Angaben Ort ffentlicher schl ssel CPEE Key f r die eiektronfsche unterschri Datum etc aus und leiten Sie en ieh diesen
162. itung in anderen Programmen bereitstellen aktivieren Sie abgerufene Ausz ge 111 exportieren ber die dahinter befindliche Schaltfl che k nnen Sie zus tzliche Angaben zur Exportdatei festlegen Soll eine Druckausgabe der Kontoausz ge direkt nach dem Abruf erfolgen w hlen Sie abgerufene Ausz ge drucken win data professional verschl sselt nun die zu sendenden Daten und bereitet diese f r die bertragung vor Legen Sie nun Ihre Chipkarte in den Kartenleser bzw Ihre Schl sseldiskette in das Diskettenlaufwerk ein Sie werden dann zur Eingabe Ihrer Karten PIN HBCI PIN bzw Passphrase aufgefordert HBCI Legitimation HBCI Schl sseldiskette f F r die gew nschte Funktion m ssen Sie sich mit Ihrer HBCI Schliisseldiskette legitimieren Legen Sie jetzt die Schl sseldiskette f r den angegebenen Homeb Kontakt ein geben Sie die zugeh rige Bene an und klicken a Een auf OK Homebanking Kontakt Isryer Volksbank Passphrase j Sicherheitshinweis Die Schl sseldiskette sollte nur auf Aufforderung eingelegt werden und ansonsten sicher verwahrt bleiben DataDesign AG Cox Abbrechen Best tigen Sie Ihre Angaben mit OK Anschlie end wird die Verbindung zum Bankrechenzentrum aufgebaut und die Zahlungen bertragen enden 02 04 2004 12 57 33 en en en Die Internetverbindung erfolgt ber ein Netzwerk mittels eines Proxy Servers Nach der bertragung
163. itut weitergeleitet werden muss technische Voraussetzung ISDN Zugang mit Capi 2 0 Unterst tzung weiter gt Abbrechen F hren Sie die bertragung durch indem Sie die Schaltfl che Weiter gt ausw hlen Nach erfolgreicher bertragung des Schl ssels muss der zugeh rige PIN Brief erstellt und ausgedruckt werden 63 W win data professional x IN Brief drucke PIN Brief erstellen und drucken Auf dem PIN Brief ist der ffentliche Teil Ihres Schl ssels Mit dem ffentlichen Teil des Schl ssels kann Ihre Verschl sselung durch Ihr Kreditinstitut gepr ft werden Erst danach k nnen Sie f r FTAM freigeschaltet werden Der PIN Brief wird im nachfolgenden Bildschirmfenster Standardeditor angezeigt und kann dort ausgedruckt werden Zur endg ltigen Freischaltung muss der PIN Brief an das zust ndige Kreditinstitut weitergeleitet werden Der PIN Brief wird in nachfolgener Datei gespeichert D EIGENE DATEIENYWENWIN DATA MODULENFTAMSPINBRIEFSPINBRIEFYV Best tigen Sie Ihre Angaben mit dem Button Weiter gt Es wird nun ein zweiter PIN Brief erzeugt Diesen PIN Brief m ssen Sie rechtsverbindlich unterzeichnet an Ihr Kreditinstitut weiterleiten Der PIN Brief wird im Stan dard Texteditor Ihres Windows Computers erzeugt Vergessen Sie nicht den PIN Brief auszudrucken BEE Feen zu Nachdem Sie den PIN Brief a ED ausgedruckt haben f llen Sie pii die fehlenden Angaben Ort
164. kehr mit dem Ausland erfolgt durch die Deutsche Bundesbank und dient ausschlie lich der Erstellung der Zahlungsbilanz Die Bundesbank ist hierbei zur strikten Geheimhaltung aller Einzelangaben verpflichtet Die Rechtsgrundlagen f r die Meldepflichten im Au enwirtschaftsverkehr bilden der 26 Abs 2 des Au enwirtschaftsgesetzes AWG und die Au enwirtschaftsverordnung AWV insbesondere die 58 bis 64 F r Fragen zum Thema Meldepflicht Vordrucke Einreichungsweg Meldefristen etc steht Ihnen die geb hren freie Hotline der Deutschen Bundesbank unter der Telefonnummer 08 00 1 23 41 11 zur Verf gung Auf der Internetseite der Deutschen Bundesbank www bundesbank de finden Sie zus tzliche Informationen zur Meldepflicht ACHTUNG Da es f r den Zahlungsverkehr mit dem Ausland zahlreiche Bedingungen gibt und dieses Thema sehr komplex ist informieren Sie sich bei Ihrer Bank oder Sparkasse ausf hrlich ber dieses Thema Dieses Handbuch zeigt lediglich die Vorgehensweise bei der Erfassung und Ausf hrung von Aus landszahlungen und ist keine allgemeine Anleitung f r den Auslandszah lungsverkehr Ihre Bank oder Sparkasse h lt umfangreiches Informationsma terial f r Sie bereit F r Fragen zum Auslandszahlungsverkehr steht i d R bei jedem Kreditinstitut ein Spezialberater Auslandsgesch ft zur Verf gung 98 Nachfolgend werden Zahlungen im Au enwirtschaftsverkehr zur Vereinfa chung als Auslandszahlungen bezeichnet
165. keiten zur Verf gung kein Eintrag vorheriger Zeitraum laufender Zeitraum folgender Zeitraum 86 Zus tzlich kann ein kurzer Text vorgegeben werden welcher automatisch in den Verwendungszweck eingesetzt wird Beispiel Beitrag vorheriger Monat Die variablen Angaben haben folgende Auswirkung kein Eintrag Es erfolgt keine Anpassung des Verwendungs zwecks vorheriger Im Verwendungszweck wird automatisch der vorherige Zeitraum angegeben Beispiel monatliche Zahlungen vom 01 10 2000 bis 01 10 2002 Bei der ersten Ausf hrung am 01 10 2000 wird im Verwendungszweck SEPTEMBER 2000 eingetragen bei Ausf hrung am 01 11 2000 OKTOBER 2000 usw laufender Im Verwendungszweck wird automatisch der laufende Zeitraum angegeben Beispiel monatliche Zahlungen vom 01 10 2000 bis 01 10 2002 Bei der ersten Ausf hrung am 01 10 2000 wird im Verwendungszweck OKTOBER 2000 einge tragen bei Ausf hrung am 01 11 2000 NO VEMBER 2000 usw folgender Im Verwendungszweck wird automatisch der vorherige Zeitraum angegeben Beispiel monatliche Zahlungen vom 01 10 2000 bis 01 10 2002 Bei der ersten Ausf hrung am 01 10 2000 wird im Verwendungszweck NOVEMBER 2000 ein getragen bei Ausf hrung am 01 11 2000 DE ZEMBER 2000 usw 1 HINWEIS W Wir m chten hier nochmals darauf hinweisen dass die angegebenen Aus f hrungstermine nur Erinnerungsfunktion haben d h die Ausf hrung und Verbuchung der Zahlung ist von diesen Terminangaben unabh
166. kt bertragung von und zum Bankrechner per ISDN mit dem FTAM Protokoll Welches Verfahren Sie f r die Abwicklung nutzen wollen h ngt davon ab welchen Standard Ihre Bank oder Sparkasse unterst tzt Um das Verfahren FTAM EU nutzen zu k nnen ben tigen Sie eine Pro grammerweiterung T Online Btx Es kann davon ausgegangen werden dass Online Banking per T Online von nahezu allen deutschen Kreditinstituten angeboten wird Hierzu ben tigen Sie neben der Zulassung zum Online Dienst T Online der T Online AG Deutsche Telekom die Freischaltung Ihres Kontos f r T Online durch Ihre Bank oder Sparkasse Sie erhalten von Ihrem Kreditinstitut geheime Zu gangsdaten PIN und TANs f r den Zugriff auf Ihr Konto PIN pers nliche Identifikationsnummer Die PIN dient als Zugangssicherung zu Ihren Kontoinformati onen und Bankdaten Ohne die PIN k nnen Sie nicht per T Online auf Ihre Kontodaten zugreifen TANs Transaktionsnummern Transaktionsnummern werden immer dann ben tigt wenn Sie einen Auftrag z B berweisungen an Ihre Sparkasse oder Bank senden wollen Die TANs sind 6 stellige Zahlen kombinationen Mit einer dieser TANs unterschreiben Sie den Auftrag Anschlie end wird die benutzte TAN ung ltig und darf nicht nochmals benutzt werden F r weitere Informationen zum Thema PIN und TAN wenden Sie sich an Ihren Kundenberater oder den electronic banking Berater Ihrer Bank oder Sparkasse Informationen zum Online Dienst T
167. lauftrag eine Belastungsbuchung auf Ihrem Konto ausgef hrt werden sollen Bei T Online Zahlungen hat die Auswahl der Ausf hrungsart keine Wirkung T Online Zahlungen werden immer als Sammelauftrag ausgef hrt Hier tragen Sie den Name bzw die Firma des Zahlungsempf ngers bzw Zahlungspflichtigen ein win data professional bietet hier eine Ausf llhilfe an d h sobald Sie ein Zeichen eingegeben haben wird in der Empf nger bzw Zahlungspflichtigenliste nach hnlichen Eintr gen gesucht und dieser ange zeigt Jedes weitere eingegebene Zeichen verbessert die Suche Ist der gew nschte Empf nger bzw Zahlungspflichtige vorhanden k nnen Sie diesen bernehmen indem Sie mit der lt TAB gt Taste Tabulator zum n chs ten Feld springen Alle vorhandenen Daten werden automatisch ausgef llt Die Angabe des Orts des Empf ngers Zahlungspflichtigen ist optional d h nicht zwingend erforderlich Die Kontonummer des Empf ngers bzw Zahlungspflichtigen kann maximal 10 stellig und nur numerisch eingegeben werden Trennzeichen wie z B bei Postbank Konten blich sind nicht zul ssig Die Bankleitzahl des Empf ngers bzw Zahlungspflichtigen kann maximal 8 stellig und ebenfalls nur numerisch eingegeben werden win data professio nal pr ft die BLZ anhand der BLZ Bestandsdatenbank Es k nnen nur g lti ge BLZ verwendet werden bei Lastschriften Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma Der Bankleitzahlenbestand von
168. ldateien im FST Format k nnen von win data professio nal verwendet aber nicht erzeugt werden Wenn Sie eine neue Schl sselda tei anlegen m ssen Sie immer das RDH Format verwenden 28 HINWEIS Neue Schl sseldateien k nnen nur im RDH Format angelegt werden INI Brief Setzen Sie als Sicherungsmedium eine Sicherungsdatei z B auf Diskette ein muss ein sog INI Brief generiert und ausgedruckt werden Auf dem INI Brief ist der ffentliche Teil Ihres Schl ssels Mit dem ffentlichen Teil des Schl ssels kann Ihre elektronische Unterschrift gepr ft werden Die Bank ben tigt Ihren INI Brief um die Echtheit Ihres Schl ssels zu best tigen Erst dann kann das Kreditinstitut Sie f r das Homebanking per HBCI frei schalten Durch Nutzung der Funktion INI Brief generieren wird der INI Brief als HTML Datei erzeugt und in Ihr tempor res Verzeichnis INIBRIEF HTML gespei chert Anschlie end wird der INI Brief in Ihrem Standard Internet Browser angezeigt Drucken Sie die Seite aus und senden Sie diese Seite unter schrieben an Ihr Kreditinstitut zur ck Erst wenn Ihr Kreditinstitut diesen INI Brief bearbeitet hat werden Sie f r das Homebanking frei geschaltet 29 Sie haben den Administrator f r Homebanking Kontakte gestartet und m ch ten nun Ihren Bankkontakt einrichten Neuer Homebanking Kontakt Willkommen x willkommen beim Homebanking mit HBCI Bevor Sie mit HBCI Homebanking starten k nnen m
169. lege von HBCI Kontakten wird auf den nachfolgenden Seiten beschrieben Administrator f r Homebanking Kontakte Der Administrator f r Homebanking Kontakte ist ein leicht zu bedienendes Programm Modul das es Ihnen erlaubt Kontakte f r das HBCI Homeban king Computer Interface unterst tzte Homebanking einzurichten bzw be stehende Kontakte zu ndern Der Homebanking Kontakte Administrator unterst tzt die verschiedenen Anforderungen der Banken f r HBCI womit sowohl die Diskette als auch die Chipkarte als Sicherheitsmedium f r Home banking genutzt werden kann Wird als Sicherheitsmedium eine Chipkarte eingesetzt so harmoniert das Modul mit den Chipkartenlesern aller namhaf ter Hersteller Der Homebanking Kontakte Administrator erm glicht somit die zentrale anwendungsunabh ngige Verwaltung von allen HBCI Zug ngen Sicherheitsmedien und Chipkartenlesern 24 Starten Sie den Administrator f r Homebanking Kontakte nachfolgend als HBCI Verwaltung bezeichnet indem Sie im Hauptmen von win data profes sional Stammdaten HBCI Verwaltung oder das Symbol gt in der Toolbar ausw hlen Die Tabelle ist beim erstmaligen Aufruf der HBCI Verwaltung noch leer x Hinweis Noch nicht vollst ndig Homebanking Kontakte Herstellerhinweis 3 H n I nt eingerichtete Kontakte werden mit einem fr Folgende Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert Die mit Fi e eom re u markierten Kontakte m ssen noch sy
170. len Zugangs und Kommunikationswege und Sicherheitsverfahren bietet Ihnen die M glichkeit mit nahezu allen deutschen Kreditinstituten und Bankrechenzentren eine einfache und schnelle Abwick lung Ihrer Bankgesch fte durchzuf hren Die vorliegende Version von win data professional unterst tzt die derzeit gebr uchlichsten Verfahren T Online Btx HBCI mit Schl sseldatei HBCI mit Chipkarte HBCI mit PIN und TAN FinTS FTAM EU belegloser Datentr geraustausch NARNKNKN Die Benutzeroberfl che von win data professional orientiert sich an bekann ten und weit verbreiteten Office Programmen Dies erleichtert Ihnen den Einstieg und die Verwendung der zahlreichen Funktionen Bitte beachten Sie dass die Funktionalit ten von win data professional ab h ngig sind von den lizenzierten Programmen und Modulen sowie von der Unterst tzung durch Ihre Bank oder Sparkasse Dieses Handbuch soll Sie bei der Installation und Bedienung von win data professional unterst tzen Die nachfolgenden Symbole markieren wichtige Positionen und Abschnitte unbedingt beachten und aufmerksam lesen Information Das Information Symbol gibt Ihnen einen Hinweis dar auf wie Sie Programmfunktionen sinnvoll und schnell einsetzen k nnen Achtung Diese Textabschnitte mit diesem Symbol sollten Sie Was Sie beim Online Banking beachten Online Banking erlaubt Ihnen von nahezu jedem Platz auf der Erde und zu jeder Zeit auf Ihr Bankkonto zuzugrei
171. ll zu einem Kontakt hinzuzuf gen markieren Sie den Kon takt in der Tabelle und w hlen Sie anschlie end die Schaltfl che Details x Kontakt Bi Homebanking Kontakt Volksbank Bibrch en Protokoll Heci 2 0 1 l Bankleitzahl essa Benutzerkennung 6729603599800000028 Kunden ID REDE BE SS SE a a Sicherheitsmedium EI fad Internet Adresse num hbei onlinebankseryice de Konten gt Kontoname Kundenname whg Kunden ID Abbrechen Hilfe W hlen Sie hier die Schaltfl che Neu um ein oder mehrere Konten anzule gen x Folgende Datenfelder m ssen Konto Pa Bankleitzahl 854301 30 a n g eg e be L we rd e Eu Kontonummer Kunden ID 5723603530002 Ko nton ummer Kont pezeichnung kono 5 Kontobezeichnung Kontow hrung DM C Euro C Ko ntow h ru ng seit 01 01 2002 Kundenname Kundenname D ii aa keine DM mehr erlaubt Abbrechen Hilfe K u n d e n n a m e Best tigen Sie die Angaben mit OK Um weitere Konten anzulegen wiederholen Sie den Vorgang 36 HBCI Kontakt mit Chipkarte Um einen HBCI Kontakt mit Chipkarte einzurichten w hlen Sie HBCI mit Chipkarte Beachten Sie bitte dass Ihr Kartenleseger t korrekt angeschlos sen und funktionsf hig sein muss Neuer Homebanking Kontakt Sicherheitsverf hren E x Welches Sicherheitsverfahren wollen Sie nutzen Best tigen Sie die Auswahl mit J HBCI mit Schl sseldatei I Weiter
172. lle get tigten oder noch offenen Zahlungen werden im Modul OPOS erfasst Klicken Sie hierzu im linken Men auf Zahlungen Die bersicht der Ein nahmen und Ausgaben wird angezeigt Einnahmen Ausgaben E04 BETEN berweisung 01 03 2004 5 646 00 berweisung 01 03 2004 1 212 00 berweisung j 01 03 2004 234 00 F berweisung 01 03 2004 4 353 00 L schen f berweisung 01 03 2004 12 345 00 Andern berweisung Mueller 01 03 2004 4 545 00 je berweisung Maier 01 03 2004 45 00 Sa berweisung Mueller 01 03 2004 546 00 Drucken berzahlung Mueller 01 03 2004 56 00 Barzahlung Maier 01 03 2004 566 00 j berweisung Mueller 01 03 2004 5 687 00 0 00 01 03 berweisung Maier 01 03 2004 4 563 00 2 00 01 03 nzeigekriterien Klicken Sie auf die gro e graue Schaltfl che um die angezeigten Zahlungen zu selektieren und die Anzeige zu ver ndern offene Zahlungen f llige Zahlungen bezahlte Zahlungen unbezahlte Zahlungen uneinbringliche Zahlungen abgeg lichene Zahlun gen L schen Im Men Zahlungen finden Sie vier Schaltfl chen Neue Zahlungen anlegen Markierte Zahlung l schen Markierte Zahlung bearbeiten Zahlungsliste drucken EXE Anzeigekriterien Mit der Schaltfl che Anzeigekriterien k nnen Sie weitere Selektionen wie z B Zahlungen innerhalb eines bestimmten Zeitraumes vornehmen Datum vn J bis 22022004 Betrag von bis 9999999 99
173. mann Han 65050110 KR SPK RAVENSBURG Tagesauszug Entwicklung Datum L Entwicklung Depotwert Titel 7000 00 4 13 02 2003 6 216 06 EUR 12 02 2003 6 221 47 EUR 11 02 2003 6 203 46 EUR 6000 00 4 10 02 2003 6 243 41 EUR 07 02 2003 6 280 69 EUR 06 02 2003 6 324 67 EUR 05 02 2003 6 254 46 EUR 04 02 2003 6 254 45 EUR 4000 00 03 02 2003 6 254 46 EUR 31 01 2003 6 254 46 EUR 3000 00 30 01 2003 6 175 15 EUR 29 01 2003 6 242 45 EUR 28 01 2003 6 297 98 EUR 2000 00 27 01 2003 6 414 90 EUR 24 01 2003 6 423 41 EUR 1000 00 23 01 2003 6 509 34 EUR 22 01 2003 6 577 20 EUR 21 01 2003 6 623 56 EUR 4 128 47 99 1m 3 20 01 2003 6 669 62 EUR Drucken Schlie en 5000 00 126 Dauerauftragsverwaltung Zum Programm win data professional steht ein Modul zur Verwaltung von Dauerauftr gen zur Verf gung Das Modul Dauerauftrag kann nur mit dem Kommunikations und Legitimationsverfahren HBCI bzw FinTS genutzt wer den Dauerauftr ge werden in win data professional bearbeitet und dann zur Bank Sparkasse bertragen Diese f hrt den Auftrag zu den von Ihnen defi nierten Zeitpunkten aus Zum Starten der Dauerauftragsverwaltung w hlen Sie entweder Datei Neu Dauerauftrag oder Datei ffnen Dauerauftrag Y win data 7 Dauerauftrag Datei Statistik Hilfe lolx 0 220 12 Willkommen zum Dauerauftrag Eine besondere Form der berweisung ist der Dauerauftrag
174. me BLZ Bedrag B KontoNr Name z Betrag Buch 12345 estermann Hans 65050110 250 Re 12345 estermann Hans 65050110 250 00 Re N 987855 estermann GmbH 65092010 2253 66 Re 987855 estermann GmbH 50932010 2253 66 Re N 7987644 Mustermann Erika 0030000 50 Re 7987644 Mustermann Erika 0030000 50 00 Re N 70128 Muster Xaver 65150040 250 b 70128 uster Xaver 5150040 250 00 beka aktuelle Position 57 aktuelle Position 57 lt Zur ck Weiter gt Abbrechen falsch richtig lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Um dies zu korrigieren klicken Sie mit der linken Maustaste auf das schwar ze Quadrat und halten die Maustaste gedr ckt Verschieben Sie nun die Spaltenmarkierung an die gew nschte Position und lassen Sie dann die Maustaste los 136 M chten Sie eine Spaltenmarkierung l schen klicken Sie das schwarze Quadrat doppelt an Schritt 3 Im 3 Schritt erfolgt nun die Zuordnung der definierten Spalten zu den Daten bankfeldern von win data professional Import Assistent Schritt 3 von 3 Dieses Dialogfeld erm glicht es Ihnen jede Spalte zu markieren und den Datentyp festzulegen DE m a mE 363852 61050000 12300 123456 63050000 36600 Testershausen Test Testershausen Musterhausen Test 369952 456789 123456 61050000 12300 62050000 5236 63050000 36600 Spalte Bezeichnung 1 nicht importieren Zahlweise O ounn e w I t zl lt Zu
175. me bzw die Firma pnn N des Debitors Kreditors an Kundennummer In dieses Feld k nnen Sie die zugeh rige Kundennummer hinterlegen Speichern Abbrechen Skontosatz Ein vereinbarter Skontosatz wird im Feld Skonto hinterlegt Konto Nr und BLZ Wenn Ihnen die Bankverbindung bekannt ist geben Sie die Konto Nr und BLZ in die Datenfelder ein Die Bank bzw Sparkassenbezeichnung wird anhand der BLZ automatisch angezeigt x Neuer Debitor Kreditor Auf dieser Karteikarte kann die Kundendaten Anschrift Notiz komplette Anschrift des Stasse Potch O Debitors bzw Kreditors Tr angelegt werden Tel Alle Angaben sind optional d h Sie m ssen diese Angaben nicht erfassen Zn Zus tzlich steht Ihnen ein Feld f r pers nliche Erg nzungen z B Anmerkungen zur Bonit t weitere Telefonnummern etc zur Verf gung Speichern Abbrechen 170 Die Karteikarte Notiz bietet Ihnen ausreichend Platz f r eigene Notizen l Kundendaten Anschrift Notiz Notiz Speichen Abbrechen Sind alle Daten zum Debitor bzw Kreditor erfasst k nnen Sie die Daten mit Speichern sichern Die Erfassungsmaske wird geleert und es k nnen nun weitere Debitoren Kreditoren angelegt werden M chten Sie die Erfassung beenden klicken Sie auf Abbrechen Eigenschaften eines Debitor Kreditor ndern bzw anzeigen Um einen Debitor oder Kreditor zu bearbeiten
176. mebanking Computer Interface HBCI wurde vom Zentralen Kreditausschuss der deutschen Kreditwirtschaft verabschiedet Der HBCI Standard erlaubt dank der Verwendung moderner kryptongraphischer Funk tionen und der Nutzung von Chipkarten eine sichere Kommunikation ber offene Netze wie das Internet Warum HBCI Das Homebanking der Zukunft soll folgende Kriterien erf llen multibankf hig transportmedien unabh ngig endger teunabh ngig flexibel offen sicher Der neue Homebanking Standard HBCI hat all diese Anforderungen ber ck sichtigt Die meisten Banken und Sparkassen bieten Homebanking auf Basis HBCI ihren Kunden an ein Kunde kann mit seiner Homebanking Software mit beliebigen Kreditinstituten kommunizieren reine Datenschnittstelle dadurch unab h ngig von bestimmten Transportdiensten Homebanking soll nicht nur mit einem PC m glich sein auch andere Ger te wie z B Fernsehger te sollen am Homebanking teilhaben k nnen das Angebot an Gesch ftsvorf llen muss einfach und schnell erweiterbar sein Verwendung vorhandener und anerkannter internationaler Normen Standards und Verfahren durch allgemein anerkannte und leistungs starke Signatur und Verschl sselungsver fahren auch f r unsichere Netze geeignet 212 A003 14 59 A004 14 59 Abgleich 164 168 179 180 Abruf von Kontoausz gen 116 117 ActiveX Komponenten 205 Administator 142 Administrator 24 25 30 35 41 ADSL 55
177. men 141 Benutzerverwaltung win data professional unterst tzt die Verwaltung mehrerer Benutzer mit un terschiedlichen Berechtigungen Mit der Benutzerverwaltung ist es m glich den Zugriff auf Konten und Daten zu steuern Dabei unterscheidet win data professional zwischen Administator en Administratoren besitzen grunds tzlich alle Rech te Jedoch ist der Zugriff auf private Konten Emp f nger Auftraggeber anderer Benutzer auch f r Administratoren gesperrt Benutzer Benutzer k nnen von einem Administrator ange legt werden und k nnen im Nutzungsrecht einge schr nkt werden Die Benutzerverwaltung ffne Sie im Hauptmen Extras Benutzerverwaltung Zun chst wird eine leere Tabelle angezeigt P M ELE professional Benutzerverwaltun Die Benutzerverwaltung unterst tzt die Yiergabe von Berechtigungen an einzelne Benutzer Benutzer Rechte Gruppe Bechteverwaltung Hilfe Loschen Eigenschaften Heu Schlie en Benutzer anlegen W hlen Sie die Schaltfl che Neu um einen neuen Benutzer anzulegen Geben Sie den Name des Benutzers ein und auf Wunsch das Passwort Das Passwort kann vom Benutzer jederzeit nachtr glich ge ndert werden Es ist auch m glich einen Benutzer ohne Passwort anzulegen Beachten Sie bitte dass dann nur durch Auswahl des Benutzernamens ein Zugriff auf die Daten m glich wird 142 3 A Peputro en altung Anschlie end w hlen Sie welche a Berechtigun
178. mine Mit dieser Funktion k nnen Standardvorgaben f r Zahlungsauftr ge angelegt werden In der Erfassungsmaske f r Zahlungsauftr ge k nnen die Auftragsgruppen ausgew hlt werden und K alle belegten Datenfelder werden mit den Yorgabewerten automatisch gef llt Kategorie FiBu Gruppenname ausf hren als gilt nur f r win data 7 professional update Sammelzahlung Hec Ausf hrung Betrag EUR Cent 39 00 Verwendungszweck max 2 x 27 Zeichen win data prof update Bestellung vom noch Verwendungszweck wir danken fuer Ihren Auftr H kategorie FiBu xj Kategorieverwaltung Kategorie Rechnung hd Unterkategorie Ausgang ag ERFERERE amp EERE EE Fibu Konto ha Konto Nr Kostenstelle 5 Auftraggeber Name VYorname Firma Le Speichem Abbrechen Folgende Informationen k nnen in einer Auftragsgruppe als Vorgabewert festgelegt werden ausf hren als nur f r HBCI Ausf hrung Legt fest ob die Zahlung als Einzel oder Sammelauftrag ausgef hrt werden soll Betrag Betrag in Euro und Cent Verwendungszweck Angaben zum Zahlungsauftrag Maximal 14 Zeilen 27 Zeichen Auftraggeber Auftraggeberkonto ber diese Bankverbindung werden die Zahlungen ausgef hrt 201 Kategorie FibBu Legen Sie fest zu welcher Haupt und Unterkate gorie siehe Seite 197 bzw welchem Fibu Konto die Zahlungen nach der Ausf hrung zugeordnet werden sollen Termine Hier definieren Sie die F lligkeitstermine und
179. mm hinter legt werden Sie zur Eingabe einer TAN aufgefordert Geben Sie in das Feld TAN1 eine g ltige TAN der aktiven Liste ein Mit der Schaltfl che Weiter gt wird der T Online Decoder gestartet und die Zahlungen werden bertragen Abweichungen des beleglosen Datentr geraustausch Beim beleglosen Datentr geraustausch werden die Zahlungen in eine Text datei geschrieben Diese wird zusammen mit dem Begleitschein beim Kre ditinstitut zur Verarbeitung abgegeben Geben Sie hier die Form des Becgeleitscheins Einzelbegleitschein oder Sammelbegleitschein und die Anzahl der Kopien an Au erdem kann das Ausgabelaufwerk und Verzeichnis festgelegt werden Mit der Schaltfl che Ausf hren wird die Dateierstellung gestartet 113 Zur Ausf hrung von Zahlungen per FTAM w hlen Sie im Hauptmen von win data professional FTAM Zahlungen ausf hren oder das Symbol ty in der Toolbar Die f lligen Zahlungsauftr ge welche per FTAM bertragen werden k nnen werden angezeigt Datei i nzeigen alle Auftraggeberkonten r egorie alle Kategorien A lle Auft berkont Kat lle Kat W zahlungen ausf hren FTAM gg Termin Sammeliiberweisung FTAM Konto 06 04 2004 Mustermann Max Sammeliiberweisung FTAM Konto 06 04 2004 Dr Tester Max ll Alle markieren Alle demarkieren Anzahl 2 F lligkeit bis 06 04 2004 _ Anzeigen Markieren Sie die Zahlungen zur Ausf hrung und w hlen Sie anschlie end die
180. mportieren Nach Abschluss des Importvorgangs wird das Import Modul geschlossen und die Daten stehen in win data professional zur weiteren Bearbeitung bereit Datei Extras Der neu erstellte Importfilter kann ab TEA Importieren sofort f r alle Dateien desselben Typs Dieses Programmmodul unterst tzt Sie bei der Datentibermahme aus anderen Programmen bzw Aufba U S g e n utzt we rd e n S l e w hlen Sie aus der Liste der verf gbaren Importformate das gew nschte Format aus und fi n d e n d e n m po rtfi Iter Z u k nft l g u nter best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt d e n vo rh and en e n m po rtfo rm ate n l Die mit einem Stern gekennzeichneten Importformate stehen nur zur bernahme von Zahlungsauftr gen zur Verf gung vorhande Importformate Ihre selbsterstellten Importfilter werden im win data professional Ordner abgespeichert Importfilter StarMoney 4 0 Adressbuch TXT StarMoney 4 0 Adressbuch CSY StarMoney Business 2 0 Adressbuch CSW StarMoney 4 0 Adressbuch tonine40 Dateien sind an der Dateikennung mpf nger Standardformat j Presto fie WT zu erkennen 138 win data professional bietet zahlreiche Formate f r den Export von Kontoausz gen Kontost nden Zahlungen Statistiken Auftraggeber Empf ngern Zahlungspflichtigen Zum Export w hlen Sie im Hauptmen von win data professional Extras Export aus x Dieses Programmmodul unterst
181. n 95 W hlen Sie im Hauptmen von win data professional Datei Neu Auslandszahlung Das Modul Auslandszahlungsverkehr wird gestartet Datei Stammdaten Statistik Extras HBCI FTAM DTAZVY Hilfe D O X A ts H i Um eine neue EU Standard berweisung zu erfassen w hlen Sie nun Datei Neu EU Standard berweisung um vorhandene EU Standard berweisungen zu bearbeiten Datei ffnen EU Standard berweisung win data 7 AZY Datei Stammdaten Statistik Extras HBCI FTAM DTAZY Hilfe hren FTAM n ausf hren DIAZY Die Erfassungsmaske f r EU Standard berweisungen wird angezeigt Im Prinzip ist die Vorgehensweise identisch zu der Erfassung und Bearbei tung von Inlandszahlungen nur das Eingabeformular ist davon abweichend 96 H zahlungsauftrag xi EISEN xj Einzelauftrag v bersicht ber den Geltungsbereich Nur f r Betr ge bis 12 500 Euro in andere EU Staaten der EU Standard berweisung EU Standard benweisung berweisender tr gt Entgelte und Auslagen bei TE seinem Kreditinstitut Begunstigter tr gt die Belgien n pi HE BE brigen Entgelte und Auslage Beg nstigter Name Womame Firma Name 2 2j BIC SWIFT Code Verwendungszweck 4 x 35 Zeichen ahlungstermin z aj jstermin 01 04 2004 Auftraggeber Name Vorname Firma IBAN BLZ onto Nr ACHTUNG Bitte geben Sie bei der EU Standard berweisung die richtige und vollst ndi ge int
182. n Dadurch kann z B eine Trennung von Privat und Gesch ftskonten durchgef hrt werden M chten Sie diese Funktion nicht benutzen belassen Sie die Kontengruppe STANDARD Diese Kontengruppe kann auch nicht gel scht werden Mit der Schaltfl che Bearbeiten k nnen Sie neue Kontengruppen anlegen bzw bestehende Kontengruppen bearbeiten und l schen Kontengruppe bearbeiten Um eine neue Gruppe anzulegen tragen Sie den Namen der Kontengruppe in das Eingabefeld ein x Mit der Schaltfl che Speichern wird die Konten neg gruppe angelegt und in die Liste bernommen Um zraen einen Eintrag zu ndern oder zu l schen markieren Sie die Zeile in der Tabelle und klicken auf die ent GESCH FT sprechende Schaltfl che PRIVAT SPARKONTEN STANDARD ACHTUNG Beim L schen einer Kontengruppe werden alle Zuordnungen zu Auftrag geberkonten entfernt Diese Konten werden dann der Kontengruppe STANDARD zugewiesen Beachten Sie bitte dass dadurch Zugriffe von Benutzern auf Konten m glich werden welche urspr nglich in der Benutzer verwaltung gesperrt wurden 50 Die neu angelegten bzw ge nderten Kontengruppen werden sofort in der Pull down Box Kontengruppe zur Auswahl angeboten Karteikarte PIN und TAN Hier k nnen die f r die Kommunikation per T Online und oder HBCI not wendigen Informationen wie PIN Pers nliche Identifikationsnummer und TANs Transaktionsnummern hinterlegt Kontodaten PIN und TAN ji T
183. n Eigenschaften 193 Um Transaktionen Ausgaben und Einnahmen zu verbuchen ffnen Sie die betreffende Kasse Drucken Stomo Spittbuchungen neue Buchung Schlie en Es stehen nun zwei Buchungsvarianten zur Verf gung eine einfache Bu chung und sog Splittouchungen Bei Splittouchungen k nnen mehrere Posi tionen eines Beleges getrennt verbucht werden Stornierungen sind ebenfalls m glich Pr Zum Buchen einer Einnahme oder uchungsan 7 Betrag brutto n O Einnahme Ausgabe Ausgabe w hlen Sie neue Buchung und BERN erfassen Sie Ihre Daten e J Belegdatum Belegnummer Steuersatz Mom 1 u Bevor Sie den Vorgang verbuchen pr fen Sie bitte ob alle Angaben korrekt sind an sm L schungen sind nicht m glich Fehlerhafte Buchungen m ssen storniert werden Gegenkonto 6330 Buchungen werden farblich gekennzeichnet in das Kassenbuch eingetragen Jahr 2004 Monat April Konto 16 00 906330 06 04 2004 112 1Test 16 00 906220 06 04 2004 15 Einbuchnung 16 00 901900 06 04 2004 65 Reinigungsmittel 06 04 2004 22 Wi 16 00 903900 06 04 2004 36 Miete 16 00 906310 Drucken Stomo _Splittbuchungen neue Buchung Schlie en 194 Automatisches Online Update Das Programm verf gt ber eine Funktion zur automatischen Aktualisierung der Programm und Datenbankdateien Durch Online Updates wird win data professional immer auf dem aktuellsten Stand gehalten
184. nbestand des urspr nglichen R L Sicherungszeitpunkts zur Verf gung Dateien kopieren m Anschlie end wird win data profes sional neu gestartet 204 Problembehebung Da nicht alle Rechnersysteme ber dieselbe Hardware und Softwareausstat tung verf gen und selbst die einzelnen Windows Versionen sehr unterschied lich sind k nnen bei der Installation von win data professional manuelle Eingriffe in den Installationsvorgang notwendig werden Wir wollen unbedingt darauf hinweisen dass dies im Regelfall nicht notwendig ist Sollte jedoch beim Start oder bei den ersten Schritten mit win data professional eines der folgenden Probleme auftreten k nnen diese schnell und einfach beseitigt werden Nach dem Start von win data professional werden Fehlermeldungen mit Bezug auf Datenbanken bzw Datenbankzugriff angezeigt win data professional speichert alle Informationen in Datenbanken ab Um auf diese Datenbanken zugreifen zu k nnen ben tigt win data professional die sog Microsoft Data Access Components MDAC Diese werden durch die Installationsroutine von win data professional automatisch installiert K nnen diese Komponenten nicht automatisch installiert werden k nnen Sie die MDAC manuell nachinstallieren Auf der CD ROM von win data professional befindet sich ein Ordner mit der Bezeichnung TOOLS In diesem Ordner finden Sie einen weiteren Ordner mit der Bezeichnung MDAC F hren Sie das darin enthaltene Programm MDAC_T
185. nchronisiert Sy m b O l g e ke n n Z e C h n et i E Kreissparkasse Ravensburg 65050110 1600100005 al Volksbank Allg u West eG 65092010 67616239800001630 Aktionen na Folgende Aktionen k nnen Sie mit dem oben gew hlten Homebanking Kontakt durchf hren HBCI Kontakt einrichten Auf der 1 Karteikarte der HBCI Verwaltung legen Sie einen neuen Kontakt an indem Sie die Schaltfl che Neu ausw hlen Die Einrichtung eines neuen HBCI Kontakts wird in Form eines Assistenten durchgef hrt d h dieser Vorgang wird in mehreren Schritten ausgef hrt Neuer Homebanking Kontakt Willkommen E x Zur Einrichtung folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm Eine ausf hrliche Beschreibung aller Funktionen und M glichkeiten des Administrators f r Homebanking Kontakte erhalten Sie ber die Schaltfl che Hilfe n m ssen takt f r Ihe Homebanking Yerbindun Mit Hilfe dieses Assiste an 5 a Ein eue Chipkart n einrichten oder eine Nr hl sseldai jei anlegen b Einen Kontakt fiir ne Den eits eingerichtet Chi Skar te oder re va anden e Sol hiis Salda tei Halten Sie dazu bitte die Unterlagen von Ihrem Kreditin stiut wie z B IriBrief Ini Diskette oder HBCI Chipkarte berei Abbrechen Hilfe Sie k nnen den Assistenten jederzeit mit Abbrechen beenden sollten dies aber generell vermeiden insbesondere bei Schl ssel bermittlungen oder bei Kontaktaufnahmen zu Ihrem Kreditin
186. nde Homebanking Kontakte sind auf diesem System installiert Die mit Je einem Ausrufungszeichen markierten Kontakte m ssen noch synchronisiert werden lal lIsnyer Yolksbank 65091400 6729610799800000272 GIKR SPK Ravensburg n 65050110 160000100005 U D a Testbank 0 80020030 187648811 arl Volksbank Biberach eG 65490130 6729603599800000028 gt Neu Entfernen Details Aktionen E W hlen Sie eine der folgenden Aktionen Aktionen die nicht verf gbar sind treffen f r Ihr Sicherheitsmedium nicht zu Ini Brief generieren Passphrase PIN ndern Kontakt synchronisieren Schl ssel bermitteln Schl ssel sperren Schl ssel ndern Abbrechen bernehmen Hilfe Hierzu markieren Sie den Kontakt in der Tabelle und w hlen anschlie Bend die Schaltfl che Kontakt synchronisieren Es wird eine Internet Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut durchgef hrt und der Kontakt synchroni siert Die Einrichtung des HBCI Kontakts mit Schl sseldiskette ist damit abge schlossen 35 Konten einem Kontakt manuell zuordnen HBCI wurde so konzipiert dass alle Bank und Kontendaten online vom Bankserver an das Kundensystem bermittelt werden Bei manchen Kreditin stituten werden vom Bankserver jedoch keine Bank und Kontodaten an Ihr System bermittelt Das hat zur Folge dass die einzelnen Konten manuell dem entsprechenden Kontakt zugeordnet werden m ssen Um Konten manue
187. ndelung vorhandener Liquidit t e Die Liquidit tssituation des Unternehmens oder Konzerns wird kla rer und bersichtlicher 147 Saldenausgleich Der automatische Saldenausgleich dient zur Verringerung bzw Verhinderung von Soll Salden durch Umbuchen von Haben Salden Zum Ausgleich von Soll Salden werden evtl vorhandene Haben Salden auf die betreffenden Konten mit Soll Salden transferiert Dabei werden die unterschiedlichen Zins s tze sowohl Soll als auch Haben Zinssatz zur Erzeugung von Umbu chungen ber cksichtigt 11 11 11 11 1 000 000 H 11 11 11 11 1 000 000 S 11 11 11 11 50 000 H 11 11 11 11 125 000 H Saldo 1 000 000 S 12 11 12 11 1 000 000 S 12 11 12 11 1 000 000 H 12 11 12 11 1 750 000 S Saldo 0 Saldo 175 000 H Fe DI 41 11 1111 200 000 S er a Fr il 12 11 3211 175 000 H itat 1 11 50 000 H 12 11 1211 25 000 KT 12 11 12 11 25 000 S Saldo 0 Saldo 25 000 H BB _ _ Der automatische Saldenausgleich kann sowohl innerhalb einer Bankverbin dung Single Bank als auch instituts bergreifend Multi Bank erfolgen Es gilt jedoch zu beachten dass bei Multi Bank Cash Management Zinsdifferen zen entstehen k nnen wenn die Gutschriftbuchung nicht mit derselben Wertstellung Valuta erfolgt wie die Belastungsbuchung Es wird daher emp fohlen f r die bertragung der generierten Umbuchungen das Kommunikati ons und L
188. ne Internet Verbindung zu den einzelnen Bankrechenzentren auf und fordert dort die Kontoauszugsinformationen an Diese werden von der betreffenden Bank oder Sparkasse auf Ihren Rechner transferiert Nach dem Abruf der Kontoauszugsinformationen wird ein Statusbericht an gezeigt Erfolgte der Abruf per HBCI kann Ihnen Ihre Bank oder Sparkasse neben den Kontoauszugsinformationen weitere Informationen mitteilen Diese wer den hier ebenfalls angezeigt Aktuelle Meldungen Dieses Feld beinhaltet Informationen i d R technischer Art ber die verar beiteten Auftr ge d h hier ist erkennbar ob bei der Daten bertragung mit dem Kreditinstitut Fehler aufgetreten sind Evtl bertragungsfehler oder sonstige Informationen z B Hinweise auf unzul ssigen Zeitraum oder hnli ches werden hier angezeigt Institutsmeldungen In diesem Textfeld Kann Ihre Bank oder Sparkasse Mitteilungen aller Art z B Produktinformationen Werbung usw anzeigen Anschlie end k nnen Kontostandsinformationen oder Kontoausz ge direkt angezeigt werden indem eine der nachfolgenden Schaltfl chen ausgew hlt wird Kontost nde anzeigen Kontoauszug anzeigen 118 Bereits abgerufen indem Sie im Men Statistik Kontoauszug oder das Symbol z3 in der Toolbar w hlen Zun chst wird eine leere Bildschirmmaske angezeigt W hlen Sie nun ein Auftraggeberkonto 7 aus Es werden nur Konten mit Kontoauszugsinforma tionen zur Auswahl angeboten S
189. ng Bildschirmfenster angezeigt Evanovic 87437 70150099 50 00250 bbag 11111011 65092010 berweisung P Tesema 18394900 EST 68785 en mimon sonio beneung Hier k nnen Sie Zahlungen bearbeiten indem Sie eine Zahlung markieren und an schlie end die Schaltfl che Bearbeiten ausw hlen Unbuchungen nme Auf der Karteikarte Zinsrech rn A nung k nnen Sie die Aus Abgleich bbag 1111 36020030 01 jj 5 ES umm zn s sno a ww ww wirkungen der Umbuchungen Abgleich bbag 11111011 65092010 230 169 62 30 12 461 098 17 0 00 un m 10 f das Z b ber ana KESSEIE a a nn w w auf das Zinsergebnis ber pr fen Sind die Daten korrekt k nnen Sie die Umbuchungszahlungen erzeugen lassen Klicken Sie hierzu auf die Schaltfl che Ausf hren Die Zahlungen werden an win data professional zur Ausf hrung bertragen 161 Kontokonzentration ausf hren Zum Durchf hren einer Kontokonzentration w hlen Sie im Men von Cash Management Ausf hren Kontokonzentration oder das Symbol in der Toolbar Ausf hren Hilfe 27 Saldenausgleich W win data 7 Cash Management oder Datei Stammdaten Ausf hren Statistik Hilfe ARSE BO Kontokonzentration Die von Ihnen vorgenommenen Definitionen von Haupt und Unterkonten werden angezeigt Die Valutensalden und das Datum des jeweiligen Valu tensaldos werden ebenfalls in Tabellenspalten angezeigt Sollt
190. ng zu markieren oder markieren Sie alle Sind Zahlungen verschiedener Zahlungsarten f llig werden die entspre chenden Karteikarten eingeblendet berweisungen Lastschriften L hne und Geh lter VWL Zahlugen Abbuchungen win data professional zeigt eine Zusammenfassung der auszuf hrenden Daten an x TEA Zahlungen senden was Zahlungen Kontoausz ge Auftraggeber ss Einzelauftr ge Sammelauftr ge berweisungen Tester EUR 50 002 50 2 475 80 r Optionen ausgef hrte Zahlungen drucken H C bertragungsprotokoll drucken Kontoausz ge abrufen alle Konten seit dem letzten Abruf O markierte Kontenauswahl O abgerufene Ausz ge exportieren E O abgerufene Ausz ge drucken DF Hinweis Drucker Ausf hren Abbrechen Um die Zahlungen nach der Ausf hrung zu drucken oder eine bertragungs protokoll auszugeben aktivieren Sie die entsprechenden Auswahlen Kontoausz ge abrufen Es besteht zus tzlich die M glichkeit nach der Ausf hrung der Zahlungen Kontoauszugsinformationen abzurufen Ist dies gew nscht w hlen Sie Kon toausz ge abrufen aus Es werden nun weitre Selektionsm glichkeiten zur Auswahl angeboten Entscheiden Sie ob Kontoausz ge aller Konten oder nur von Ihnen ausge w hlte Konten abgerufen werden sollen M chten Sie die empfangenen Kontoauszugsinformationen exportieren d h in einer externen Datei S W I F T Format MT940 zur Weiterverarbe
191. ngegeben werden diese auf dem Beleg eben falls vollst ndig angezeigt Um einen Einzelbeleg anzuzeigen oder zu drucken markieren Sie den ge w nschten Umsatz in der Kontoauszugsanzeige und w hlen dann die Schalt fl che Beleg 14 Die Primanota ist eine banktechnische Bezeichnung f r den sog Buchungsstapel in welchem der Vorgang enthalten ist Die Primanota wird zur Nachforschung und Erstel lung von Belegkopien ben tigt 121 Im Kontoauszug suchen Ein weiteres Feature von win data professional ist es gezielt in den Konto auszugsinformationen zu suchen W hlen Sie hierf r die Schaltfl che Suchen Das Fenster mit der Suchmaske wird ge ffnet Suchkriterien Betrag yon bis 999999999 99 EUR H bg nge W Zug nge Yemwendung Buchungserl uterung Pers nliche Erg nzung EEE O oder Buchungstag on C RH be ea J Zurnicksetzen Starten Hier k nnen verschiedene Suchkriterien eingegeben werden Auch eine Kombination mehrerer Suchfelder ist m glich Die Suche wird durchgef hrt ber die Schaltfl che Starten Das Suchergebnis wird im unteren Teil des Bildschirms angezeigt Um das Suchergebnis zu drucken w hlen Sie die Schaltfl che Drucken Wollen Sie einen neuen Suchvorgang mit neuen Suchkriterien durchf hren k nnen Sie alle Felder leeren indem Sie Zur cksetzen ausw hlen 122 Sie k nnen innerhalb der Statistikdatenbest nde Kontoauszug ausgef
192. nisation in Best nden hat den Vorteil dass Zahlungen eines be stimmten Zwecks z B Mitgliedsbeitr ge Gehaltszahlungen etc getrennt verwaltet werden k nnen Bankverbindung uo unuydoy p uo unuysoy ii FE Jeder Bestand erh lt einen eindeutigen Bestandsnamen Jedem Bestand wird eine Zahlungsart und ein Bestandsname zugewiesen Sie k nnen be liebig viele Best nde anlegen Dabei k nnen Sie auch mehrfach dieselbe Zahlungsart bzw dasselbe Auftraggeberkonto nutzen W hlen Sie hier ob neue Zahlungen als Sammel oder Einzelauftr ge ange legt werden sollen Hier k nnen Sie festlegen ob beim Speichern eines Zahlungsauftrages die Kategorie 1 und 2 Verwendungszweckzeile zum Empf nger bzw Zah Iungspflichtigen gespeichert werden soll damit diese Informationen bei zu k nftiger Verwendung des Empf ngers Zahlungspflichtigen automatisch in der Erfassungsmaske ausgef llt werden soll sro Kleinschreibung der Stammdaten ber cksichtigen Bei der Eingabe von Zahlungen greift win data professional automatisch auf bereits vorhandene Empf nger bzw Zahlungspflichtige zu Dabei kann die 70 Schreibweise wie der Empf nger in der Datenbank von win data professio nal gespeichert ist ber cksichtigt werden Wird diese Option aktiviert wird der Cursor Eingabemarke nach Erreichen des Feldendes 27 Zeichen in der Erfassungsmaske f r Zahlungen automa tisch in das n chste Verwendungszweckfeld
193. nking Seit einigen Jahren bieten die deutschen Banken und Sparkassen auch die Abwicklung von Bankgesch ften ber das weltweite Internet an Beim Inter net Banking werden derzeit drei verschiedene M glichkeiten angeboten von denen win data professional zwei Verfahren unterst tzt HBCI und HBCI HBCI Homebanking Computer Interface Das HBCI Verfahren nutzt zur Kommunikation mit Ihrem Kreditinstitut das Internet Dabei m ssen die Daten durch eine sichere Verschl sselung vor Manipulation gesch tzt werden Diese Verschl sselung kann entweder durch den Einsatz einer Chipkarte SmartCard oder durch eine eigens f r HBCI erzeugte Schl sseldatei erfolgen Bevor Sie das HBCI Verfahren nutzen k nnen erzeugt win data professional einen ffentlichen und einen privaten Schl ssel Diese Schl ssel werden entweder auf einem Wechseldatentr ger z B Diskette oder USB Memo ryStick oder einer Chipkarte abgespeichert Immer dann wenn Sie eine Verbindung zum Rechner Ihres Kreditinstituts aufbauen und Daten senden werden diese mit dem ffentlichen Schl ssel Ihrer Bank bzw Sparkasse verschl sselt Ihre Daten k nnen nur vom richti gen Empf nger in diesem Fall von Ihrem Kreditinstitut mit dem privaten Schl ssel entschl sselt werden Beispiel E Senden eines Uberweisungsauftrags mit HBCI berweisung an berweisung an Mustermann Hans Mustermann Hans 123 45 123 45 Konto 12345678 BLZ 6505010 Ko
194. nking Yerfahren die Bankverbindung genutzt werden soll win data professional unterst tzt die Verfahren O FTAM ISDN TIPP Um HBCI nutzen zu k nnen ben tigen Sie einen Internetzugang ber das Microsoft DFU Netzwerk und die Freischaltung Ihres Kontos durch Ihre Bank Sparkasse Dort erhalten Sie die ben tigten Zugangsdaten z B Chip Karte Diskette bzw HBCI mit PIN und TAN Weiter gt Abbrechen Beispiel Schaltfl che Neu wurde ausgew hlt Klicken Sie auf Weiter gt um zum n chsten Schritt zu gelangen 43 Wrwcrassten ____ 2 emnene 7 andren Ei Dieser Assistent stellt fest welche Konten f r Homebanking per HBCI freigeschaltet wurden Gleichzeitig wird eine Testverbindung hergestellt und gepr ft ob alle HBCI Kontaktinformationen korrekt angelegt wurden Hierf r ist es notwendig dass das entsprechende Sicherheitsmedium Diskette oder Chipkarte vorhanden ist Stecken Sie nun Ihre Chipkarte in den HBCI Kartenleser bzw Ihre Sicherheitsdiskette in das entsprechende Laufwerk ein W hlen Sie zun chst den gew nschten HBCI Kontakt aus HBCI Kortskt I gt weiter gt Abbrechen Sofern Sie noch keinen HBCI Kontakt siehe Seite 24 angelegt haben k n nen Sie dies ber die Schaltfl che HEC neuen HBCI Kontakk anlegen nachholen Da nur synchronisierte Kontakte von win data professional genutzt werden k nnen kann mit der Schaltfl che Syrichronisieren ein n
195. nnnnnennnnnnnnennnnennnn 200 AURFAGSGLUPDEN series R 201 Datensicherung und Datenr cksicherung us0444400Rnenn nennen 202 Dalent cks cheiling en en a ra a 204 Problembehebung uu 2 2 22 2 au 205 Weitere Informationen und Support uussssssssnnnneeeennnnnnnnnnnnennnnennnn 206 Remote SUDPOHL LEEE ee ee ee elite 207 Hinweise zur T Online Software ab Version 2 085 anann 208 T Online Decoder Version 2 X aunnnnnnnsnannnnnnnnnnnnannnnnnnnnannnnn nn nn nn 208 T Online Decoder Version 3 X A x caannasnnnnnnnnnnnannannnnnnnnnannnnn nn nn nn 209 Internetzuggang einiichienisen een 210 DEU NSZWERK ee ee ee 210 Tabelle nee ee 211 In Tabellen markieren 24n4444Rnnnnnnnnnennnnannannnnn nn nn anne en nn nn 211 Tabellen s rtleren zes E E kb 211 WaSISEHBGIF rear een ae 212 Warum HBO Ze N et ee ee ee le ee ein 212 Wir bedanken uns dass Sie sich f r win data professional entschieden ha ben Seit vielen Jahren sind Banking Programme baumann balk ag bei zahlrei chen Anwendern zur Abwicklung von Bankgesch ften erfolgreich im Einsatz win data professional richtet sich an professionelle Anwender mit hohen Anspr chen an ihre Finanzsoftware Durch den modularen Aufbau k nnen Sie die von Ihnen ben tigten Funktio nalit ten lizenzieren und durch Eingabe der g ltigen Lizenznummer aktivie ren Das Programm kann somit genau an Ihre Bed rfnisse angepasst wer den Die Unterst tzung der aktuel
196. nnnnnnnnnnnn nennen nennen 121 Beleg see ee rannte 121 Im KOontoallszUd SUCHEN een 122 SUCHEN ee een 123 Kontostandsentwicklung 224000442040000Bnnnnnn en nnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnennnennn 124 KONIOSIaNd rare een een 125 Wertpapierdepot 2 ae ae 125 Dauerauftr gsverwaltung ea ennan nnan 127 Dauerauftragsbestand abrufen 22222000020440neennnnnnnne nennen nnnennnneennn 127 Dauerauftragsbestand bearbeiten 22400s0242n0neennnennnneennennnneennn 129 Neuen Dauerauftrag anlegen uu0244400Bnenen nennen nennen nenne nennen 129 Dauerauftrag bearbeiten ffnen 2440s00420nnnennennnn nennen 130 Dauerauftrag aust hrenz enaee ee ei 131 Importieren und Exportieren us 2000 00n n0n anno nnnnn anno nun nnnnnnnnnnnen 132 III DOLLS LE IE en ee en see a et ee ae 132 Vorhandene Importformate nutzen 2 4u0044444e nenne nnnnnn nennen nenn 133 Eigenes Importprofil erstellen u02 22000224000080nn en nnnn nennen 134 SCHIIE Its seen eier ans 135 SCHI 2a este een 135 SCHI Sasse lee 137 EXPOHSLO II se re ee en Bee nee 139 BenulzerVerWallUng ana ee 142 Benutzer anlegen 142 RECNIEVEIWAIUNG ze ee enter 143 Cash Managment ar2 22 s seen 145 KONIOKONZENITALION 146 Die Vorteile der Kontokonzentration 2224400024220neennennnne nennen 147 Saldenausgleich auerza 2 u a 148 Die Vorteile des Saldenausgleichs
197. nto 12345678 BLZ 6505010 ffentlicher Schl ssel der Bank privater Schl ssel der Bank jhdfjksjfkasjjjasjjdas jhadfjksjfkasjjjasjjdas 77sfjas987jfdk84u7fik2u0982das7 Internet 77sfjas987jfdk84u7flk2u0982das7 87 78walkika74 8778wgikika74 8906884190 ads87d859 908ds9das 890688190 ads87d859 908ds9das Abbildung 1 Senden eines berweisungsauftrags mit HBCI 11 Schickt Ihnen Ihre Bank Informationen funktioniert dies nach demselben Prinzip nur umgekehrt Die Bank verschl sselt die Daten mit Ihrem ffentli chen Schl ssel und nur Sie als er rechtm ige Inhaber Ihres privaten Schl ssels k nnen diese Daten entschl sseln win data professional unterst tzt HBCI in den Versionen 2 01 2 1 2 2 und FinTS entspricht HBCI 3 0 mit Schl sseldatei RSA und DES Chipkarten Welches Verfahren von Ihrem Kreditinstitut eingesetzt wird erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenberater HBCI In naher Zukunft werden viele deutschen Banken und Sparkassen den Zu gang ber T Online Classic Btx abschalten Als Alternative wurde das Ver fahren HBCI mit PIN und TAN entwickelt Hierbei erfolgt die Daten bertra gung ber eine gesicherte SSL Internet Verbindung Die Handhabung ent spricht weitestgehend dem Verfahren T Online Classic A Sicherheitshinweise f r HBCI und HBCI Bewahren Sie Ihre Schl sseldatei Diskette oder USB MemoryStick oder HBCI Chipkarte an einem sicheren f r unbefugte nicht zu g nglichen Ort auf
198. och nicht synchronisierter Kontakt synchronisiert werden lnsc assisten Heeg neuen HBCI Kontakt anlegen w synchronisieren Ei Dieser Assistent stellt fest welche Konten f r Homebanking per HBCI freigeschaltet wurden Gleichzeitig wird eine Testverbindung hergestellt und gepr ft ob alle HBCI Kontaktinformationen korrekt angelegt wurden Hierf r ist es notwendig dass das entsprechende Sicherheitsmedium Diskette oder Chipkarte vorhanden ist Stecken Sie nun Ihre Chipkarte in den HBCI Kartenleser bzw Ihre Sicherheitsdiskette in das entsprechende Laufwerk ein W hlen Sie zun chst den gew nschten HBCI Kontakt aus HBLI Kontakt KSK Ravensburg X Yoba Allg u West eG SPK BECKUM WADERSLOH 1 weiter gt Abbrechen W hlen Sie nun den gew nschten Kontakt aus und best tigen Sie mit Weiter gt 44 Handelst es sich um einen Kontakt mit Chipkarte muss nun die Chipkarte in den Kartenleser eingelegt und die zugeh rige Chipkarten PIN eingegeben werden Bei Kontakten mit Schl sseldiskette legen Sie nun die Schl sseldis kette in Ihr Diskettenlaufwerk und geben anschlie end die Passphrase ein Bei HBCI wird die Eingabe der PIN verlangt x HBCI Legitimation x HBCI Chipkarte HBCI Schl sseldiskette K F r die gew nschte Funktion m ssen Sie sich mit Ihrer HBCI Chipkarte K F r die gew nschte Funktion m ssen Sie sich mit Ihrer HBCI Schl sseldiskette legitimieren legitimieren Le
199. oder eine Datei mit Kommunikationsparametern kom von einer INI Diskette Ihres Kreditinstituts importieren i 23 456 789 000 s lt Zur ck Abbrechen Hilfe Die IP Adresse bzw Internet Adresse URL wird f r die Kommunikation mit der Bank bzw Sparkasse ben tigt In der Regel ist die Adresse auf den Unterlagen Ihres Kreditinstituts angegeben Auch diese Angabe best tigen Sie mit der Schaltfl che Weiter gt Im n chsten Schritt erfolgt die Abfrage ob der ffentliche Schl ssel Ihres Kreditinstituts online angefordert werden muss oder ob dieser ffentliche Schl ssel auf einem Datentr ger vorliegt Zur Sicherung der Daten bertragung werden die ffentlichen Schl ssel der Bank ben tigt Sie ben tigen dazu den Ini Brief Ihrer Bank um die Echtheit der Schl ssel verifizieren zu k nnen ffentliche Bankschl ssel importieren Die ffentliche Bankschl ssel werden aus folgender Schl sseldatei pkd importiert N Vorhand beibehalten smedium liegen bereits offentliche Bank t Es wird empfohlen diese beizubehalten lt Zur ck Abbrechen Hite In der Regel muss der ffentliche Schl ssel online angefordert werden d h win data professional baut anschlie end eine Internet Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut auf und holt die ben tigten Informationen vom Bankserver ab 33 Homebanking Online Dialog Homebanking Aktion en
200. ofessional Beispiel Sie bezahlen die Versicherungsbeitr ge f r ihr Kraftfahrzeug In die sem Fall w rden sie die Hauptkategorie Versicherungen und die da zugeh rige Unterkategorien Kraftfahrzeuge ausw hlen Um die Kategorien zu verwalten neue Kategorien anlegen oder bestehende bearbeiten w hlen Sie im Hauptmen von win data professional 197 Stammdaten Kategorien oder das Symbol in der Toolbar Im Lieferumfang von win data professional sind bereits einige Kategorien angelegt Diese k nnen Sie bernehmen oder eigene Kategorien hinzuf gen Um eine neue Hauptkategorie anzulegen geben Sie den Name der Katego rie in das Feld Kategorie ein und klicken Sie dann auf Speichern Die neu angelegte Hauptkategorie wird in die Tabelle eingetragen Um eine Kategorie zu ndern markieren Sie diese in der Tabelle und w hlen dann ndern Sie k nnen nun die Bezeichnung der Kategorie im Feld Ka tegorie bearbeiten und anschlie end wieder abspeichern Jeder Hauptkategorie kann eine oder mehrere Unterkategorien zugewiesen werden W hlen Sie unter Kategorie eine Hauptkategorie aus und geben Sie im Feld Unterkategorie die entsprechende Bezeichnung ein Mit der Schaltfl che Speichern wird die neue Unterkategorie angelegt und in der Tabelle ange zeigt Um eine Unterkategorie zu ndern markieren Sie diese in der Tabelle und w hlen dann Andern Sie k nnen nun die Bezeichnung der Unterkategorie
201. ofessional aktiviert werden Ist der Microsoft Internet Explorer nicht vorhan den werden die HBCI Funktionen gesperrt Eine Benutzung des Internet Explorers als Standard Browser z B zum Be trachten von Internet Inhalten ist jedoch nicht erforderlich d h Sie k nnen weiterhin jeden beliebigen anderen Internet Browser zum surfen verwen den win data professional nutzt f r die Internetkommunikation die Einstellungen der Systemsteuerung Die dort definierten Internetoptionen sind f r den kor rekten Dialog mit Ihrer Bank oder Sparkasse ma gebend Eigenschaften van ax Die Internetoptionen k nnen Allgemein Sicherheit Datenschutz Ipkake b e arbeitet we rd en ind em Sie im Verbindungen Programme Erweitert Klicken Sie auf Setup um eine Start Men von Windows den 9 Intemetyerbindung einzurichten Punkt DF und YPN Einstellungen T Online Standard Hinzuf gen i A Einstellungen Systemsteuerung Entfernen ae ee E _Einstelungen ausw hlen Die f r win dat a Keine Verbindung w hlen C Nur w hlen wenn keine Netzwerk verbindung besteht p rofes SI 0 n al re eva nte n C Immer Standardverbindung w hlen Informationen werden auf der Karte i EEE Verbindungen eingestellt 17 or dem w hlen Systemsicherheit pr fen LAN Einstellungen Die LAN Einstellungen gelten nicht f r DF Einstellungen Verbindungen Bearbeiten Sie die Einstellungen oben
202. ogramms nachfolgend Lizenznehmer ist berechtigt die Software und die E Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung Ich lehne die Bedingungen der Lizenzvereinbarung ab InstallShield lt Zur ck Abbrechen Best tigen Sie Ihre Auswahl wieder mit Weiter gt Das nachfolgende Bildschirmfenster ist abh ngig davon ob Sie eine Win dows Version z B Windows 2000 Windows XP usw nutzen welche meh rere Benutzer an einem Computer unterst tzt bzw mehrere Benutzer vor handen sind W hlen Sie aus ob win data professional von jedem Benutzer der diesen Computer verwendet genutzt werden kann oder ob die Installation nur f r den aktuell angemeldeten Benutzer zur Verf gung stehen soll 19 i win data 7 InstallShield Wizard Benutzerinformationen Geben Sie bitte Ihre Informationen ein Benutzername Testermann Organisation Diese Anwendung wird installiert f r Jeden der diesen Computer verwendet alle Benutzer Nur f r mich Stefan Balk Installshield lt Zur ck Abbrechen Best tigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfl che Weiter gt Im nun folgenden Bildschirmfenster k nnen Sie den Zielordner f r win data professional festlegen i win data 7 InstallShield Wizard Zielordner Klicken Sie auf Weiter um diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie auf ndern um in einen anderen Ordner zu installieren A Installiere
203. ohlen wird jedoch eine aussagekr ftige Bezeichnung mit hohem Wiedererkennungswert f r den Dateinamen zu vergeben An schlie end best tigen Sie mit ffnen Im Feld Schl sseldatei steht nun der angegebene Pfad und Dateiname Danach vergeben Sie f r die Datei eine Passphrase um Ihre Daten zu sch t zen und wiederholen diese ein Feld weiter unten Aus Sicherheitsgr nden sollten Sie eine Passphrase w hlen die mindestens 8 Zeichen lang ist Nach Klicken auf Weiter gt werden Sie gefragt ob die Schl sseldatei erstellt werden soll Best tigen Sie dies mit Ja 31 Vorhandene Schl sseldatei ausw hlen Klicken Sie auf die Schaltfl che um einen Standard Dateiauswahldialog zu ffnen W hlen Sie eine existierende Schl sseldatei im Dateiauswahldialog und klicken Sie auf ffnen Dadurch wird der Pfad und der Dateiname im Feld Schl sseldatei angezeigt und der Dateiauswahldialog schlie t sich Geben Sie Ihre Passphrase ein und wiederholen sie diese Die vorhandenen Daten und Schl ssel werden aus der ausgew hlten Datei bernommen Es werden keine neuen Schl ssel erzeugt Vorhandene Schl sseldateien k nnen im RDH Format oder im FST Format vorliegen Liegt die Schl sseldatei im FST Format vor so wird zus tzlich noch der Benutzername abgefragt Dazu wird automatisch nach Auswahl der Datei siehe oben das entsprechende Feld freigeschaltet Lautet der Dateiname dialog fst oder HBCle
204. omatisch anhand der BLZ ausgef llt Dieses Feld kann bei T Online Konten nicht belegt werden Bei HBCI Konten wird die Kontoproduktbezeichnung i d R vom Bankserver bereitgestellt Die Angabe des Kontotyps entscheidet ob ein Konto f r Zahlungsverkehrs transaktionen z B Uberweisungen benutzt werden darf oder nicht Geben Sie hier Ihren Namen bzw Ihre Firmenbezeichnung ein Die Angabe dieser Informationen ist nicht zwingend und werden f r den Onli ne Zahlungsverkehr auch nicht benutzt N tzlich sind diese Angaben f r die Teilnahme am beleglosen Datentr geraustausch da diese auf dem Disket tenbegleitschein angedruckt werden und der Bank Sparkasse f r R ckfragen oder Probleml sungen n tzlich sein k nnen Diese Auswahl kann nicht manuell gesetzt werden Sie wird aktiviert wenn ein HBCI Konto neu angelegt wird siehe Seite 43 M T Online Konto Diese Auswahl muss angegeben werden wenn win data professional die T Online Funktionen f r dieses Konto bereitstellen soll Wird diese Auswahl nicht aktiviert kann das Konto nur f r den beleglosen Datentr geraustausch nur in der professional Edition verf gbar genutzt werden Durch Aktivieren der Auswahl M T Online Konto werden die nachfolgenden Karteikarten sichtbar Kontodaten FIN und TAN T Onlirie Sonstiges Hot zen Diese Karteikarten stellen weitere Informationen f r die Kontof hrung per T Online bereit Kontengruppe Sie k nnen Konten in Gruppen einteile
205. onen Verbindung nicht trennen M chten Sie eine von win data professional aufgebaute Internet Verbindung nicht trennen z B um parallel im Internet zu surfen kann hier die Trennung der Verbindung verhindert werden HINWEIS Windows 98 oder h her fragt nach dem Beenden einer Internet Software z B Internet Browser ob die automatische Trennung deaktiviert werden soll Wird diese Frage mit ja beantwortet erfolgt zuk nftig keine Abfrage nach einer Verbindungstrennung mehr In diesem Fall kann auch win data professional die Verbindung nicht mehr trennen da die Betriebsystemeinstel lung dies verhindert In diesem Fall muss in den Eigenschaften der DF Netzwerkverbindung manuell die automatische Trennung wieder aktiviert werden Drucken Um automatische Druckauftr ge z B nach Ausf hrung von Zahlungen auszuf hren stehen hier einige Auswahlen zur Verf gung QM win data professional j x Optionen Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben l Tabellen Update Internet Drucken Zahlungen ausgef hrte Zahlungen drucken o bertragungsprotokoll drucken Kontoauszug O abgerufene Ausz ge drucken m Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen 78 Wird die Auswahl aktiviert druckt win data professional nach der Ausf hrung eine Liste der bertragenen Zahlungen auf dem Windows Standarddrucker Nach jeder Zahlungs bertragung erfolgreich oder nicht
206. or Sie Kontoauszugsinformationen abrufen k nnen muss win data pro fessional alle Kontodaten kennen d h es muss mind ein Auftraggeberkonto eingerichtet sein Haben Sie noch kein Konto eingerichtet erfahren Sie ab Seite 43 wie Sie ein Auftraggeberkonto anlegen Um Kontoausz ge f r T Online Konten abzurufen w hlen Sie T Online Kontoauszug abrufen oder das Symbol E in der Toolbar Um Kontoausz ge f r HBCI Konten abzurufen w hlen Sie HBCI Kontoauszug abrufen oder das Symbol w in der Toolbar Um Kontoausz ge f r FTAM Konten abzurufen w hlen Sie FTAM Kontoauszug abrufen oder das Symbol nz in der Toolbar Die Vorgehensweise ist f r alle Verfahren identisch und wird nachfolgend anhand eines HBCI Kontos erkl rt pP win data professional Benutzer Admin Kontoausz ge abrufen HBCI Testermann TESTSPARKASSE Giro Kontokorrentkonto 19 01 2004 Tester Testermann 87437 TESTSPARKASSE Giro Kontokorrentkonto 19 01 2004 Alle markieren Alle demarkieren Anzahl 2 Ausz ge seit letztem Abruf holen empfohlen a O Ausz ge abholen ab 01 04 2004 j gt Ausf hren Abbrechen 116 Beim erstmaligen Abruf von Kontoausz gen muss eine Datumsvorgabe bei der Option Ausz ge abholen von erfolgen Sie k nnen das Vorgabedatum manuell eingeben oder ber die Schaltfl chen hinter den Eingabefeldern Kalender einblenden bzw das Vorgabedatum um einen Tag erh hen oder erniedrigen Da win
207. or Sie eine Kontokonzentration oder einen automatischen Saldenaus gleich durchf hren k nnen m ssen die Vorgabewerte Kontengruppen f r den Saldenausgleich bzw Haupt und Unterkonten f r die Kontokonzentrati on f r das Pooling definiert werden Gruppen f r Saldenausgleich festlegen Beim Saldenausgleich werden die Soll und Haben Salden aller Konten einer Gruppe nach Ihren Vorgabewerten ausgeglichen Sie k nnen beliebig viele Kontengruppen anlegen Ein Konto kann jedoch nur einer Gruppe zugewie sen werden Zu Definition der Kontengruppen w hlen Sie im Men Stammdaten Einrichtung Saldenausgleich oder in der Toolbar den kleinen Pfeil hinter dem Symbol X Es ffnet sich ein Pull Down Men Dort w hlen Sie Saldenausgleich Eine bersicht der vorhandenen Auftrag geberkonten und vorhandenen Gruppen f r den Saldenausgleich wird ange zeigt Zun chst sind keine Gruppen f r den Saldenausgleich definiert ioii Datei konteniversine OOOO x Name Konto Nr BLZ Bank bbag 1111 36020030 NATIONAL BANK ESSEN bbag 11111011 65092010 VB ALLG U WEST Evanovic 87437 70150099 TESTSPARKASSE Tester 123456 65050110 KA SPK RAVENSBURG Testermann 2 87429 70150099 TESTSPARKASSE Win Data 55504831 75050000 SPK REGENSBURG Win Data 55504823 75050000 SPK REGENSBURG bbag 1234567890 51050015 NASS SPK WIESBADEN Testermann 45545 30020949 CITIPRIVATKUNDEN K LN Testermann 1 18394980 65050110 KR SPK RAVENSBURG der Gruppe zuordnen Eigen
208. orrekte BLZ entnehmen Sie den HBCI Unterlagen von Ihrem Kreditinstitut Geben Sie eine Kunden ID nur ein wenn Ihnen Ihr Kreditinstitut eine von der Benutzerkennung abweichende Kunden ID mitgeteilt hat ansonsten lassen Sie das Feld einfach leer Wurde von Ihrem Kreditinstitut keine Kunden ID vergeben lassen Sie dieses Feld leer Best tigen Sie Ihre Angaben mit Weiter gt lt Zur ck fi 39 Im n chsten Schritt ist die Auswahl der HBCI Version erforderlich HBCI mit PIN und TAN ben tigt die HBCI Version 2 2 oder h her Um diese HBCI Version auszuw hlen klicken Sie auf die Schaltfl che Andere HBCI Version x W hlen Sie entweder die von Ihrem HBCI Version ACHTUNG Die Einstellung der korrekten HBCI Version ist Voraussetzung f r eine Kred iti N stitut u nte rst tzte Ve rS i O n 2 D 2 erfolgreiche Auftragsabwicklung mit dem HBCI Banksystem W hlen Sie die von Ihrem Kreditinstitut unterst tzte HBCI Version Falls Sie sich oder FinTS 3 0 aus n ur diese nicht sicher sind w hlen Sie die HBCI Version 2 0 1 C Hac 201 Versionen k nnen HBCI mit PIN TAN Standardversion funktioniert mit praktisch allen Kreditinstituten n u t Z e n u n d be st t i g e n S i e d i e HBCI 2 1 Mit Unterst tzung des Wertpapier Gesch fts W hlen Sie diese Version nur A U swa h m it d e r Sc h a tfl c h e f O K wenn Sie von Ihrem Kreditinstitut explizit verlangt wird HBCI 2 2
209. ort Kennwort Schlie en Sie k nnen folgende Aktionen durchf hren FTAM Protokoll abrufen einen PIN Brief erstellen eine Initialisierung durchf hren das Passwort und oder Kennwort ndern Mit dieser Schaltfl che wird das aktuelle FTAM Protokoll vom Bankrechner abgerufen Der PIN Brief wird zur Freischaltung Ihres FTAM Kontakts bei der Bank bzw Sparkasse ben tigt Die Ausgabe des PIN Briefs erfolgt im Standard Texteditor z B Notepad Drucken Sie den PIN Brief aus und senden Sie diesen an Ihre Bank Sparkasse Um einen neu angelegten Benutzer f r die FTAM Benutzung zu initialisieren wird diese Schaltfl che ausgew hlt Die Benutzerdaten werden mit dem Bankrechner abgeglichen und entsprechend freigeschaltet Mit dieser Funktion k nnen Sie sowohl das DF Kennwort als auch das Passwort f r den Zugriff auf die Schl sseldatei ndern ber die Optionen konfigurieren Sie die Kommunikationsparameter Ihres ISDN Adapters Auf der ersten Karteikarte DF Einstellungen ISDN geben Sie an ob der ISDN Adapter als Nebenstelle einer Telefonanlage oder als Hauptanschluss betrieben wird p Optionen x DFU Einstellungen ISDN FTAM Pfade Der Zugang erfolgt ber ISDN msn OK Abbrechen bemehmen Im Feld Amtsholung nur aktiv wenn Betrieb an als Nebenstelle geben Sie bei Bedarf die Ziffernfolge f r die Amtsholung i d R 0 ein Unter MSN hinterlegen Sie die Rufnummer Ihrer ISDN Karte
210. p Giro K ontokorrentkonto Name Yormame Firma Or eMail Kontengruppe HBEI Konto T Online Konto FTAM Konto FTAM Kontakt Kontakt Bank BLZ Standardkonto lg Pa ELELE KR SPK RAVENSBURG 65050110 bzw tur Depotauskunft Speichen Abbrechen Aktivieren Sie die Auswahl FTAM und w hlen Sie anschlie end den zuge h rigen FTAM Kontakt aus Speichern Sie die Angaben mit der Schaltfl che Speichern ab 67 Optionen win data professional erm glicht es viele Programmeinstellungen vorzu nehmen und individuelle abzuspeichern Die Programmoptionen k nnen Sie ber Extras Optionen aufrufen Mit der Schaltfl che Standardeinstellungen werden alle Einstellungen auf die win data professional Vorgabewerte zur ckgesetzt Mit der Schalfl che Ubernehmen werden die Einstellungen aktiviert ohne das Bildschirmfenster zu schlie en Die Schaltfl che OK bernimmt die Einstellungen und schlie t das Bildschirmfenster Um gemachte Einstellungen zu verwerfen w hlen Sie die Schaltfl che Ab brechen Sie k nnen jederzeit die Einstellungen auf die Standardwerte Installations vorgaben zur cksetzen indem Sie die Schaltfl che Standardwerte aus w hlen Nachfolgend werden die Einstellungsm glichkeiten beschrieben Allgemein Hier k nnen Sie allgemeine Programmeinstellungen vornehmen Diese wer den nachfolgend beschrieben f in data profes
211. r ck Weiter gt Abbrechen Markieren Sie die Spalte in dem Dateiausschnitt und w hlen Sie anschlie Bend das zugeh rige Datenbankfeld aus Spalten welche nicht importiert d h bersprungen werden sollen werden mit dem Wert nicht importieren gekennzeichnet In der kleinen Tabelle rechts unten wird die Definition des Importfilters an gezeigt Nach der Zuordnung aller Felder best tigen Sie diese mit Weiter gt Das Import Modul fordert Sie auf eine eindeutige Bezeichnung f r den Filter zu vergeben Diese Bezeichnung Name wird zuk nftig in der Liste der vor handenen Importformate angezeigt M inmort assiten er ER Geben Sie den gew nschten Namen f r den a Importfilter an und best tigen Sie ebenfalls mit gt aena ma aranka der Schaltfl che Weiter gt Namen f r Ihr erstelltes Importprofil fest Kundendater weiter gt Abbrechen Das Import Modul berpr ft nun die Datei und fordert Sie ggf zur Eingabe weiterer Informationen auf Ist z B keine W hrung in der Datei enthalten und 137 somit keine Spalte definiert worden werden Sie von win data professional zur Angabe aufgefordert Nach Abschluss der Definition des Importfilters kann der Import der Datei durchgef hrt werden win data professional zeigt eine Zusam Importieren menfassung der analysierten Daten und zu importierendes Datenformat bietet zus tzliche Optionen f r den Import Kundendaten Damned h
212. r Schl usseldateien werden Zufallszahlen ben tigt Bewegen Sie die Maus innerhalb dieses Fensters EEE _ k Die Schl sseldatei wird mittels einer Zufallszahl welche von win data profes sional generiert wird verschl sselt Zum Erzeugen dieser Zufallszahl bewe gen Sie den Mauszeiger innerhalb des angezeigten Fensters solange bis die Fortschrittsanzeige vollst ndig durchgelaufen ist Legen Sie nun sofern noch nicht geschehen die Diskette in Ihr Disketten laufwerk bzw stecken Sie den USB Memory Stick in einen freien USB Port Mit der Schaltfl che Erstellen wird die Schl sseldatei auf dem von Ihnen gew hlten Wechseldatentr ger erzeugt Sie gelangen anschlie end wieder in das Fenster zur Benutzerauswahl zu r ck W hlen Sie nun einen der angelegten Benutzer aus Anschlie end geben Sie im Feld User ID die User ID des Benutzers an Sie finden diese i d R auf den FTAM Teilnehmerdaten Ihres Kreditinstituts 59 Unterschriftsberechtigungen Zuletzt werden die Rechte des FTAM Benutzers ausgew hlt Einzelunterschrift Der Benutzer kann alleine Auftr ge per FTAM ausf hren Erstunterschrift Der Benutzer kann keine Auftr ge alleine ausf hren Er ist zur Erstunter schrift berechtigt In der Regel k nnen 2 Benutzer mit diesem Recht gemeinsam einen Auf trag unterzeichnen signieren Zweitunterschrift Der Benutzer kann keine Auftr ge alleine ausf hren Er ist nur berechtigt Auftr ge welche
213. r haben Sie die M glichkeit pers nliche Erl uterungen zu jedem ein zelnen Umsatz zu hinterlegen Dies ist z B sinnvoll bei Ums tzen welche keinen aussagekr ftigen Verwendungszweck enthalten Nalegole Sonstiges UEBERWEISUNG BALK STEFAN 4000 Kto S nalane salen 1909977300 BLZ 85020030 Zug nge Pers nliche Erg nzung Test berweisung 20 11 UEBERWEISUNG BALK STEFAN 4000 Kto 20 11 0 26 1909977900 BLZ 65020030 23 09 ZINS GEBUEHREN ZINSABR 3 QUARTAL 2000 30 09 11 49 SOLLZINS 3 17 KONTOGEB 15 10 AUSLAGEN 4 20 fa SAk ajo Emka am AAT 49 ae ber die Schaltfl che Details ausblenden bzw Details einblenden k n nen Sie die Kategorien und pers nlichen Erg nzungen ein und ausblenden Sind die Daten ausgeblendet erkennen Sie das Vorhandensein von Katego riezuweisungen und pers nlichen Erg nzungen am Symbol u keine pers nlichen Erg nzungen Kategorien pers nlichen Erg nzungen Kategorien vorhanden Beleg Der Kontoauszug enth lt die wesentlichen Informationen zu den jeweiligen Ums tzen Manchmal werden auch weitergehende banktechnische Informa tionen ben tigt win data professional bietet hierf r die M glichkeit jeden einzelnen Umsatz in Belegform anzuzeigen und zu drucken Dieser Beleg enth lt z B auch Informationen wie Textschl ssel und Primanota PN Wurden vom Auftraggeber der Zahlung gro e Mengen an Buchungserl ute rungen Verwendungszweck a
214. rimiert d u rc hg ef U h rt u m d e n S pe C h e rp l atz gt Stammdaten Stelen Se aer a bei ze R gt Zahlungsauftr ge Z u O pt Im l e ren i i erer vindia 7 Saunaen P Kontoausz ge Best tigen Sie diesen Schritt mit En gt Statistiken b Weiter gt Verarbeitung weiter gt Abbrechen win data professional erzeugt in dem gew hlten Ordner eine Sicherungsdatei mit der Dateikennung wdb Diese Sicherungsdatei enth lt alle Datenbanken von win data professional Bevor die Datensicherung durchgef hrt wird werden die Datenbanken reorganisiert und komprimiert Datenbanken si b x Kai x Stellen Sie sicher dass bei einem eventuellen Netzwerkbetrieb ale m 1 Die Daten wurden ordnungsgem gesichert offenen win data 7 Sitzungen geschlossen sind Sicherung erstellen Abbrechen Der Abschluss der Datensicherung wird durch ein Mitteilungsfenster ange zeigt Anschlie end wird win data professional wieder gestartet HBCI Kontakte werden durch die Sicherung nicht mit gesichert da diese zum System geh ren und abh ngig sind vom angemeldeten Benutzer Zur Siche rung der HBCI Kontakte ist sofern der am Computer angemeldete Benutzer hierzu berechtigt ist im Benutzerordner Dokumente und Einstellungen der Unterordner Anwendungsdaten DataDesign zu sichern 203 L u E e l 3 A amp ani AU NG Ih J i L a 1 Sicherungsdateien von win data profe
215. rkasse w hlen Sie Datei Ausf hren Die bertragung der Daten verl uft wie die Ausf hrung von Inlands oder Auslandszahlungen 131 Importieren und Exportieren win data professional bietet Ihnen die M glichkeit nahezu alle Daten zur Weiterverarbeitung mit anderen Programmen bereitzustellen bzw Daten von lteren win data professional Versionen oder fremden Programmen einzule sen Importieren Das Import Modul von win data professional finden Sie unter Extras Import Datei Extras TEA Importieren Dieses Programmmodul unterst tzt Sie bei der Daten bernahme aus anderen Programmen w hlen Sie aus der Liste der verf gbaren Importformate das gew nschte Format aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt Die mit einem Stern gekennzeichneten Importformate stehen nur zur bernahme von Zahlungsauftr gen zur Yerf gung vorhande Importformate o Assistent zum Erstellen von Importprofilen f r noch nicht bekannte Datenformate Abbrechen Bereits im Lieferumfang sind viele Importformate enthalten Diese k nnen ber vorhandene Importformate ausgew hlt werden Wird das Dateifor mat von win data professional noch nicht unterst tzt k nnen Sie mit dem Assistenten eigene Importprofile erstellen HINWEIS Einige Importformate wie Z B win data 5 euro win data 2000 ProfiCash HomeCash etc stehen nur zur Verf gung wenn win data professional eine korrekte Installation d
216. rten dargestellt Zus tzlich bietet die Karteikarte Zu sammenfassung diverse Durchschnittswerte an Innerhalb der einzelnen Anzeigen k nnen Sie die folgenden Selektionen vornehmen nach Belegtyp Beleadt p MAAE A ANI Ea Be e 3 Klicken Sie auf die Pull Down Box Belegtyp um EE Zahlungen f r alle Belegtypen oder f r einen bestimmten m ienei Belegtyp anzuzeigen M rz Barzahlung Ausgangsrechnung Anzeige IEE Al Brutto Netto und Steuer ee ber die Pull Down Box Anzeige k nnen Sie zwischen BREITEN Steuer Brutto und Nettoanzeige umschalten und nach den steuerlichen Werten selektieren Mit der Anzeige Steuer k nnen Sie feststel len ob eine Steuerschuld Umsatzsteuer oder eine Forderung Vorsteuer vorliegt Statistik drucken Zum Drucken einer Umsatzstatistik w hlen Sie das Symbol Die Ausgabe der Umsatzstatistik erfolgt auf dem Windows Standarddrucker x M chten Sie die Druckausgabe auf einem anderen Drucker durchf hren klicken Sie auf Einrichten Sie Typ BBAG SERYER OMS magicolor 6100 Ort Ne00 k nnen einen anderen Drucker Druckbereich I ausw hlen und den Drucker xemplare 5 P Angezeigte Datens tze Diss e n ric hte n Pi Geben Sie an wie viele Exemplare gedruckt werden sollen OK Abbrechen Um die Umsatzstatistik auf dem Bildschirm auszugeben aktivieren Sie die Auswahl Druckvorschau 178 g Abgleich mit dem Kontoauszug
217. ruppe 1 xYZ AG Kontengruppe 2 XYZ AG Kontengruppe 3 Drag amp Drop 4 L schen Eigenschaften Zuordnung l schen Lassen Sie nun die Maustaste los Das Konto wird nun mit der markierten Gruppe verkn pft Sie k nnen nun alle Konten einer entsprechenden Gruppe zuweisen Nach Abschluss der Zuweisung kann ein automatischer Saldenausgleich durchge f hrt werden 157 Haupt und Unterkonten f r Kontokonzentration definieren Die Kontokonzentration bertr gt Haben Salden von Unterkonten auf ein definiertes Hauptkonto Zur Definition der Haupt und Unterkonten w hlen Sie im Hauptmen Stammdaten Einrichtung Kontokonzentration oder in der Toolbar den kleinen Pfeil hinter dem Symbol X Es ffnet sich ein Pull Down Men Klicken Sie auf Kontokonzentration Die bersicht der vorhandenen Konten und die zun chst noch leere Tabelle der Haupt und Unterkontozuord nungen wird angezeigt ioi xi Datei ind xi Hauptkonto f Name bbag 1234567890 51050015 NASS SPK WIESBADEN bbag 1111 36020030 NATIONAL BANK ESSEN bbag 11111011 65092010 WB ALLG U WEST Evanovic 87437 70150099 TESTSPARKASSE Tester 123456 65050110 KA SPK RAVENSBURG Testermann 45545 30020949 EITIPRIVATKUNDEN K LN Testermann 1 18394980 65050110 KRA SPK RAVENSBURG Testermann 2 87429 70150099 TESTSPARKASSE win Data 55504831 75050000 SPK REGENSBURG win Data 55504823 75050000 SPK REGENSBURG als Hauptkonto zuordnen als Unterkonto zuordnen
218. s Konto als Unterkonto definiert ist Betragsgrenzen Bodensatz 25 000 00 EUR Umbuchen ab 5 000 00 EUR ber Bodensatz Umbuchungen runden auf 1 000 EUR Speichen Abbrechen Betragsgrenzen Bodensatz Der Bodensatz definiert den Betrag welcher auf dem Konto verbleiben muss sofern vorhanden und nicht abdisponiert werden darf Umbuchen ab ber Bodensatz Hier legen Sie fest ab welchem Konto Saldo ber dem Bodensatz eine Umbuchung erfolgen soll Mit diesem Wert verhindern Sie z B dass kleinere Betr ge umgebucht werden und definieren somit den Mindestumbu chungsbetrag Umbuchungen runden auf Soll der Umbuchungsbetrag aufgerundet z B auf volle 1000 werden so k nnen Sie dies hier definieren 154 Auf dieser Karte k nnen Einstellungen welche bei der Generierung von Zahlungsauftr gen Verwendung finden getroffen werden Diese gelten je doch nur wenn das Konto bei einem Zahlungsauftrag als Auftraggeberkonto fungiert Auftraggeber Stammdaten Zinss tze Saldenausgleich Kontokonzentration Einstellungen Allgemein Verwendungszweckeintrag Ist das Konto bei Umbuchungen uftraggeberkonto werden die unten angegebenen Texte als Vorgaben f r die VwZ Zeilen 1 und 2 benutzt 1 vWZZeile Umbuchung Cash Management 2 VwWZ Zeile Int Nr 4711 0815 Referenz Nummer Bei Umbuchungen wird die angegebene Referenz 12345 DDMMY Y Referenz Nummer bei DTAUS
219. schaften _ Drucken Abbrechen BA Saldenausgleich E Name ndem Neu Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu um eine neue Gruppe anzulegen Ein Eingabefenster wird angezeigt Hier geben Sie den Namen der Gruppe ein 156 xl Gruppenname Mit der Schaltfl che Speichern wird die Gruppe angelegt Um weitere Kon tengruppen zu definieren w hlen Sie erneut die Schaltfl che Neu Gruppe Testgruppe Speichen Abbrechen Die von Ihnen definierten Kontengruppen werden im Fenster Saldenaus gleich angezeigt Um eine Gruppe zu ndern markieren Sie diese und klicken Sie anschlie end auf Andern Um eine Gruppe zu entfernen w hlen Sie L schen Nachdem Sie Ihre Kontengruppen angelegt haben m ssen die Konten zu gewiesen werden Hierzu stehen Ihnen zwei M glichkeiten zur Verf gung Zuordnung ber Schaltfl che Markieren Sie eine Gruppe durch einmaliges Anklicken mit der Maus An schlie end markieren Sie das Konto in der Konten bersicht und w hlen dann die Schaltfl che der Gruppe zuordnen Drag amp Drop Alternativ steht auch Drag amp Drop zur Verf gung Markieren Sie ein Konto in der Konten bersicht und halten Sie die linke Maustaste gedr ckt Der Mauszeiger ver ndert seine Form F Nun ziehen Sie das markierte Konto nach unten in den Bereich des Fens ters Saldenausgleich s nachfolgende Abbildung W saldenausgleich j x XYZ AG Konteng
220. schte Zah lung markieren und die entsprechende Schaltfl che be t tigen Auf der Karteikarte Hauptkonto sehen Sie eine Zusammen fassung der Umbuchungen be zogen auf das jeweilige Haupt konto Mit der Schaltfl che Ausf hren werden die erzeugten Zahlungen an win data professional zur Ausf hrung bertragen 162 A Was passiert mit den Zahlungen Die von den Funktionen Saldenausgleich oder Kontokonzentration erzeugten Zahlungsauftr ge werden im Hauptprogramm win data professional als f lli ge Zahlungsauftr ge zur Ausf hrung bereitgestellt Dort k nnen die Zah lungsauftr ge mit dem von Ihrem Kreditinstitut unterst tzen und von Ihnen lizenzierten Kommunikations und Legitimationsverfahren z B FTAM EU ausgef hrt werden ACHTUNG Damit keine Zinsdifferenzen durch unterschiedliche Wertstellungen der Be lastungs und Gutschriftouchungen entstehen sollten Sie insbesondere beim Multi Bank Cash Management mit den beteiligten Kreditinstituten entsprechende Regelungen zur Verarbeitung der Zahlungen treffen 163 OPOS Offene Postenverwaltung Das Modul OPOS bietet Ihnen einen schnellen berblick ber Ihre noch nicht beglichenen Einnahmen und Ausgaben und unterst tzt Sie bei der Kontrolle von Zahlungsein und ausg ngen Aktuelle Kontoinformationen aus win data professional k nnen z B zum Abgleich bezahlter Rechnungen genutzt wer den Update Info Hilfe Rad Wertpapierchart um GeldKarte
221. se Diskette als Sicherheitsmedium eingesetzt werden Sie k nnen hier eine neue Schl sseldatei anlegen oder eine bereits vorhan dene Schl sseldatei verwenden Die Schl ssel in der Sicherheitsdatei werden verschl sselt abgespeichert Dabei wird f r die Verschl sselung der Sicherheitsdatei eine so genannte Passphrase verwendet Die Passphrase ist eine Zeichenfolge mit der indirekt die Schl sseldatei verschl sselt wird Die Passphrase PIN dient nur zur Authentifizierung gegen ber dem Sicherheitsmedium sie wird nicht an die Bank bermittelt Ein Zugriff auf die Schl sseldatei ist nur bei korrekter Ein gabe der Passphrase m glich HBCI legt kein Standardformat f r Sicherheitsdateien fest Das hei t ver schiedene HBCI Kundensystem Produkte verwenden verschiedene herstel lerspezifische Dateiformate Der von win data professional benutzte HBCI Kernel unterst tzt derzeit drei Dateiformate hier benannt nach der Dateien dung Formate f r Schl sseldateien RDH Format Das win data professional Standardformat f r HBCI Sicherheitsdateien SEC Format Dieses Dateiformat kann von win data professional gelesen und genutzt werden Jedoch sind keine Anderungen an der Schl sseldatei m glich Das SEC Format wurde haupts chlich von Banken Sparkassen mit BROKAT Bankserver genutzt und ist zuk nftig nicht mehr relevant FST Format Das Standardformat f r Produkte die auf der BdB HBCI Kundensystem API basieren Schl sse
222. sieren Please advise account with institu tion by the most efficient means of tele communication Bank des Beg nstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren Please advise contact benefici ary claimant by phone Beg nstigten per Telefon avisieren Please advise contact benefici ary claimant by the most efficient means of telecommunication Beg nstigten auf effektivste Weise per Telekommunikation avisieren Payment is made in settlement of a trade eg foreign exchange deal se curities transaction Deckung z B f r Devisen oder Wertpa pier Gesch ft The payment is an intra company payment ie a payment between two companies belonging to the same group Konzern interne Zahlung Please advise the intermediary insti tution by phone Zwischengeschaltetes Institut per Telefon avisieren Please advise the intermediary insti tution by the most efficient means of tele communication Zwischengeschaltetes Institut auf effek tivste Weise per Telekommunikation avi sieren Diese Liste erhebt nicht den Anspruch der Vollst ndigkeit Weitere Wei sungsschl ssel erfahren Sie ggf von Ihrer Bank Sparkasse 103 Zahlungsart Entgeltregelung Hiermit legen Sie fest wie die Zahlung an den Beg nstigten erfolgen soll und wie die Kosten des Zahlungsauftrags zu verteilen sind W win data 7 AZV Datei Rechner Auftraggeber Weisungs schl ssel W hrung Betrag 000 Meldungen EN
223. sional xl Optionen Allgemein Erfassung Sicherung Ausf hrung Farben Tabellen Update Internet Drucken Zahlungserinnerung beim Programmstart Datenbank Organisation nach Programmstarts UI Druckvorschau aktivieren Umlaute ersetzen amp gt AE empfohlen letzter Benutzer als Standardvorgabe f r Neuanmeldung Standardeinstellungen OK Abbrechen bernehmen Kontonummernpr fung aktivieren Die meisten Kreditinstitute bieten ein Berechnungsverfahren zur berpr fung von Kontonummern an Ist diese Option ausgew hlt werden Kontonummern auf Plausibilit t gepr ft 68 M chten Sie beim Start von win data professional auf f llige Zahlungen hin gewiesen werden aktivieren Sie diese Option Werden Daten in win data professional gel scht werden diese Daten nicht sofort aus den Datenbanken entfernt sondern nur als gel scht markiert Um die Datenleichen endg ltig zu entfernen m ssen die Datenbanken reorga nisiert werden Dies kann manuell geschehen indem Sie diese Funktion ber das Men Extras Datenbanken Reorganisation aufrufen oder in der Opti on die Anzahl der win data professional Starts vorgeben nach der auto matisch die Reorganisation ausgef hrt werden soll M chten Sie Druckausgaben auf den Bildschirm umleiten d h vor dem Aus druck eine Druckvorschau anzeigen k nnen Sie dies mit dieser Auswahl aktivieren bzw deaktivieren nu Legt
224. ssional k nnen jederzeit wieder zu r ckgesichert werden d h der Datenbestand wird auf den Stand der Siche rungsdatei zur ckgesetzt W hlen Sie im Men Extras Datenr cksicherung aus Anschlie end muss der Ordner mit den Datensicherungsdateien Marne ke ausgew hlt werden Haben Sie win data 7 abgelegt wurden den Ordner ausgew hlt klicken TRI nn E Programme 7 Best tigen Sie Ihre Auswahl mit der S rg S Schaltfl che Weiter gt poyras i n e a uf We ite r gt Pi tbeits platz GICM Aching C DATSICH Stellen Sie sicher dass bei einem DDBAC eventuellen Netzwerkbetrieb alle noch DTAUS offenen win data 7 Sitzungen geschlossen sind Laufwerke Sc ndere Formate weiter gt Abbrechen Alle gefundenen Datensicherungsdateien werden angezeigt Markieren Sie die gew nschte Datensicherung in der Tabelle und best tigen Sie mit Weiter gt win data 7 hat die nebenstehenden Datensicherun il gsdateilen gefunden SIRTI l Sicherung05042004150243 WDB 05 04 2004 15 02 44 1 Markieren Sie die gew nschte Datei Sicherung050420041 45942 WDB 05 04 2004 14 59 45 1 Nonnen SicherungO5042004135652WDB 05 04 2004 1356 52 1 gt Sicherung05042004134720 WDB 05 04 2004 13 47 22 1 Achtung Sicherung05042004121824 WDB 05 04 2004 12 18 25 1 Vy d D t k h g W d Ihre bestehenden Datenbanken werden Sicherung05042004114211 WDB 05 04 2004 11 42 12 1 O r e r a e n ru C S l
225. stitut Weiterhin k nnen Sie mit der Schaltfl che lt Zur ck zur vorherigen Seite wechseln Nachdem Sie alle erforderlichen Felder ausgef llt haben best tigen sie durch Klicken auf Wei ter gt Ihre Eingaben und fahren mit dem Konfigurationsprozess fort 25 Zun chst werden die unterschiedlichen Sicherheitsmedien beschrieben Sind Ihnen diese Informationen bekannt k nnen Sie direkt auf Seite 30 weiter lesen Bei HBCI werden drei Sicherheitsmedien zur Absicherung und Verschl sse lung der Daten angeboten 1 Chipkarte wird vom Kreditinstitut erstellt 2 Sicherungs bzw Schl sseldatei wird von win data professional anhand eines INI Briefs erzeugt 3 PIN und TAN Das Sicherheitsmedium wird ben tigt um alle Online Transaktionen mit dem Kreditinstitut zu verschl sseln Chipkarte F r HBCI Homebanking werden momentan spezielle HBCI Chipkarten ben tigt die Sie von Ihrem Kreditinstitut erhalten In Zukunft k nnte diese Funkti on Teil der EC Karte mit Chip sein Grunds tzlich sind Ihre privaten Schl s sel auf einer Chipkarte wesentlich sicherer aufgehoben als in einer Sicher heitsdatei Der Grund ist dass Chipkarten nicht kopiert werden k nnen und die enthaltenen Schl ssel nicht ausgelesen werden k nnen Die Verschl s selung und die digitale Signatur werden ausschlie lich von der Chipkarte selbst durchgef hrt Um einen Missbrauch der Chipkarte zu verhindern ist diese durch eine PIN gesch tzt
226. synchronisiert n werden a er een kann z mit der Schaltfl che Weiter gt W hlen Sie diese Option und klicken Sie auf Weiter um den neu eingerichteten Zugang sofort zu synchronisieren Zugang zu einem sp teren Zeitpunkt synchronisieren w hlen Sie diese Option wenn die Synchronisierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht m glich ist z B wenn Sie von Ihrer Bank noch nicht freigeschaltet wurde Zur ck Abbrechen Hilfe Es wird eine Verbindung zum Internet aufgebaut TER Nach Abschluss des Vorgangs steht der Biss HBCI Kontakt zur Verf gung bertragungsprotokall G Die Verbindung zum Homebanking System des Kreditinstituts wird aufgebaut G Die Verbindung zum Homebanking System des Kreditinstituts wird abgebaut Die Einrichtung des HBCI Kontakts ist damit abgeschlossen 41 Erste Schritte mit win data professional Das Hauptfenster von win data professional W win data professional Benutzer StefanBalk l Ioj x Datei Stammdaten Statistik Extras HBCI FTAM T Online DTA Tools Update Info Hilfe IOr2x AS 5 amp BE JE EIERN BER DH ABZBR SG windata professional In P A 1993 2004 Copyright by E a ELET Besuchen Sie uns im Intemet www bb ag net Kunden Nr 1015 Version 7 8 0 10 by baumann balk ag Ins Caps Num Scroll 15 02 03 03 2004 Die Benutzeroberfl che von win data professional orientiert sich an den ge br uchlichen
227. t Kontakt Neuer Kontakt wird gerade eingerichtet m Aktion Homebanking Dialog bertragungsprotokoll G Die Verbindung zum Homebanking System des Kreditinstituts wird aufgebaut Abbrechen Anschlie end wird der vom Kreditinstitut bertragene HASH Wert Pr fwert angezeigt i e i a ee ee x Dieser HASH Wert muss mit den Die Richtigkeit der von Ihrer Bank verwendeten f neues Angaben auf dem INI Brief des Buchstabenkette mit dem Ini Brief Ihrer Bank a Kreditinstituts bereinstimmen Ist der B7 Fo 67 3B 6C 3E B4 2A 12 86 HASH Wert nich mit den Angaben auf dem INI Brief identisch haben Sie Klicken Sie nur auf Weiter wenn der gezeigte Hash Wert wahrscheinlich bei den vorherigen tats chlich mit dem Ini Brief der Bank bereinstimmt te amimia die Einrichtung ab und wenden Angaben Fehler gemacht In diesem Fall muss mit der Schaltfl che echen He lt Zur ck zu den Eingabefeldern gebl ttert werden und die fehlerhaften Angaben korrigiert werden Ist der HASH Wert korrekt best tigen Sie dies wieder mit Weiter gt lt Zur ck win data professional erzeugt nun Ihren INI Brief Dieser wird im Fenster Ihres Internet Browsers angezeigt Drucken Sie den INI Brief aus und leiten Sie diesen an Ihre Bank weiter Erst wenn Ihre Bank den INI Brief erhalten hat kann der Kontakt vom Kredit institut frei geschaltet und von Ihnen genutzt werden Im folgenden Bildschirmfenster
228. t Schl sseldatei W hlen Sie HBCI mit Schl sseldatei und anschlie end die Schaltfl che Weiter gt N EE x win data professional geht zun chst ran Susan davon aus dass die Schl sseldatei auf Bee Diskette in der Regel Laufwerk A R A a a chit angelegt werden soll bzw dort bereits pe L vorhanden ist Soll die Schl sseldatei auf er einem anderen Laufwerk angelegt wer za den bzw ist die Schl sseldatei bereits auf einem anderen Datentr ger vorhanden Abbrechen Hite k nnen Sie ber die Schaltfl che mE hinter dem Eingabefeld den Windows Standarddialog zum Festlegen des Laufwerks Ordners und der Datei aufru fen Neue Schl sseldatei anlegen Falls Sie noch keine Schl sseldatei haben gibt es zwei M glichkeiten eine zu erstellen Dabei wird empfohlen diese Sicherheitsdatei unbedingt auf einer Diskette und nicht auf der Festplatte zu speichern und diese Diskette sicher zu verwahren M glichkeit 1 Sie geben im Feld Schl sseldatei den vollst ndigen Dateinamen mit Pfadan gabe z B A BENUTZERNAME RDH an wo die Datei abgelegt werden soll M glichkeit 2 Sie klicken auf die Schaltfl che um einen Standard Dateiauswahldialog zu ffnen W hlen Sie das Verzeichnis in dem die Datei gespeichert werden soll und geben Sie der Datei einen Namen Die Voreinstellung f r diese Datei ist KEYS RDH Der Name und das Verzeichnis in dem die Datei abgelegt wird ist beliebig Empf
229. tei WM zahlungsauftrag j xi EE i Einzelauftrag v bersicht ber den Geltungsbereich Rechner Nur f r Betr ge bis 12 500 Euro in andere EU Staaten der EU Standard berweisung EU Standard berweisung berweisender tr gt Entgelte und Auslagen bei seinem Kreditinstitut Begunstigter tr gt die brigen Entgelte und Auslagen Teilnehmer l nder x EN Beg nstigter Name Yormame Firma D nemark Deutschland DE Finnland FI Frankreich FR Termin Stra e Ort Land Franz sisch Guayana GF Gibraltar GI IBAN Griechenland GR Gro britannien GB Guadeloupe GP BIC SWIFT Code Iland IE Italien IT Betrag EUR J 0 00 Luxemburg LU Martinique E d 13 Verwendungszweck 4 x 35 Zeichen Auftraggeber Name Vorname Firma IBAN BLZ Konto Nr Speichen Abbrechen Bedingungen f r EU Standard berweisungen M M M M M M M berweisung nur f r Betr ge in Euro EUR Der berweisungsbetrag betr gt maximal 12 500 00 EUR Angabe von Name und Vorname Firma des Beg nstigten Angabe der internationalen Kontonummer IBAN des Empf ngers Angabe der internationalen Bankleitzahl BIC der Empf ngerbank berweisung in aus einem Land im Geltungsbereich der EU Grunds tzlich sieht die EU Standard berweisung eine Geb hrentei lung vor Um eine EU Standard berweisung zu erfassen oder zu bearbeiten muss das Modul AZV Auslandszahlungsverkehr von win data professional instal liert sei
230. ten Funktionen im Men Zubeh r entspre chen im Wesentlichen denen der Inlandszahlungen s Seite 82f 99 Die f r die Bearbeitung von Auslandszahlungen zus tzlichen Funktionen werden nachfolgend beschrieben Die Teilfenster Auftraggeber und Zahlungsart Entgelt k nnen nicht ausge blendet werden da die Angabe dieser Informationen bei jedem Zahlungsauf trag erforderlich sind Auftraggeber Wj win data 7 AZy lolx Datei W zahlungsauftrag Einzelauftrag v Auftraggeber ist meldepflichtig nach AWA Bundesland x Fmen I bzw BLZ Entgelte zu Lasten Konto Nr Weisungs aggeber N Konto Nr I schl ssel Kontow hrung Aussenwirtschaftsverkehr ww Fall eg nstigten BIEISWIFT Code Zahlungsart Referenz Nr wird nicht weitergeleitet Name 2 Ansprechpartner Name Telefon Zahlungsart Entgeltregelung Zahlungsart i oo N IBAN bzw Konto Nr und Bank Code Termin Standard bermittlung SWIFT Normal Meldungen y 4 x 35 Zeichen erwendungszweck 4 x Entgeltregelung 00 eigenes Entgelt z L Auftraggeber fremdes Entgelt z L Beg nstigten Speichen Abbrechen Diese Auswahl ist zu treffen wenn die Bedingungen f r die Meldepflicht erf llt sind W hlen Sie hier Ihr Bundesland aus Geben Sie in diesem Feld Ihre Firmennummer oder die Bankleitzahl des beauftragten Instituts ein 10 Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Kreditinstitut oder bei der D
231. tsprechung die durch eine Landeskennung erg nzt und durch eine Pr fziffer abgesichert werden BLZ GE 8 stelig BLZ suchen Konto Nr EEE 10 stellig IBAN berechnen elektronisches Format Fapierformat Bitte beachten Sie Die Erzeugung einer IBAN f r den realen Einsatz sollte laut ECBS European Committee for Banking Standards unbedingt durch eine Bank erfolgen Selbst erzeugte IBANs k nnten zwar syntaktisch richtig sein aber ewtl nicht den Aufbauworschriften der jeweiligen Bank entsprechen Dies kann zu manuellem Korrekturaufwand seitens der beauftragten Bank und h heren Entgelten f r den Zahlungsauftrag im schlimmsten Fall zu Fehlbuchungen f hren Schlie en W hlen Sie zun chst das Land f r welches die IBAN berechnet werden soll Anschlie end f llen Sie die zus tzlichen Informationen wie z B BLZ und Kontonummer aus Mit der Schaltfl che IBAN berechnen wird die zuge h rige IBAN ermittelt Es werden zwei Darstellungsvarianten der errechneten IBAN angezeigt vI elektronisches Format z B zur Verwendung in Zahlungsverkehrsprogrammen wie win data professional Mi Papierformat f r die Verwendung im beleghaften Zahlungsverkehr 94 Seit dem 01 07 2003 k nnen Sie mit der EU Standard berweisung in alle Teilnehmerl nder eine aktuelle Liste der Teilnehmerl nder ist in win data professional integriert s nachfolgende Abbildung zu den Kosten einer In lands berweisung abwickeln Da
232. uf Obwohl win data professional die Speicherung Ihrer PIN und TANs beim jeweiligen Konto zul sst empfehlen wir Ihnen dies nur dann zu machen wenn Sie absolut sicherstellen k nnen dass kein unbe fugter Dritter Zugang zum Programm erlangen kann Sch tzen Sie win data professional mit einem Benutzername und Passwort 13 FTAM EU win data professional unterst tzt auch das Kommunikations und Legitimati onsverfahren FTAM mit elektronischer Unterschrift EU Diese Verfahren nutzt zum Datenaustausch kein ffentliches Netz sondern w hlt direkt den Rechner der Bank ber eine ISDN oder DatexP W hlleitung an Das Verfah ren eignet sich besonders zur bertragung gro er Datenmengen z B bei mittleren und gr eren Unternehmen von und zur Bank und gilt derzeit als eines der sichersten Verfahren Die Daten werden hnlich wie bei HBCI verschl sselt und mit einer elekt ronischen Unterschrift Signatur versehen Durch die elektronische Unter schrift werden Ihre Daten vor Manipulation gesch tzt win data professional unterst tzt die Verschl sselungen A003 mit einer Schl ssell nge von 768 Bit und A004 mit einer Schl ssell nge von 1024 Bit F r die Ausf hrung von Zahlungsauftr gen z B berweisungen k nnen je nach Vereinbarung mit Ihrem Kreditinstitut eine oder mehrere elektroni sche Unterschriften geleistet werden A Sicherheitshinweise FTAM Die FTAM Schl sseldateien Diskette oder USB MemorySti
233. um DFU Yerbindungen einzurichten OK Abbrechen bernehmen DF Netzwerk In win data professional ist ein kleines Hilfsprogramm integriert welches Sie bei der Einrichtung einer DFU Netzwerkverbindung unterst tzt Sie finden das Programm unter Tools DFU Netzwerk einrichten 210 Tabellen Die Darstellung von Listen und Datenbanken erfolgt in win data professional i d R in Form von Tabellen In Tabellen markieren Zum Markieren mehrerer Datens tzen Zeilen in Tabellen gibt es zwei M g lichkeiten Bereich markieren Um einen Bereich zu markieren klicken Sie mit der Maus auf den ersten Eintrag Halten Sie die Umschalt Taste Shift gedr ckt und klicken Sie dann auf den letzten Datensatz Der Bereich zwischen dem ersten und letzten Datensatz jeweils einschlie lich wird markiert Zeilenweise markieren Um einzelne Zeilen in einer Tabelle zu markieren halten Sie beim Anklicken des Datensatzes mit der Maus die Steuerungs Taste Strg gedr ckt Tabellen sortieren Durch einen Klick auf den Spaltenkopf wird die Tabelle nach diesem Kriteri um umsortiert nicht bei allen Tabellen m glich Der Mauszeiger wird zu einem nach unten gerichteten Pfeil ge ndert 211 Was ist HBCI Das Thema Homebanking gewinnt zunehmend an Bedeutung Die deutschen Banken und Sparkassen haben daher einen gemeinsamen Standard erarbei tet mit dem Homebanking noch sicherer komfortabler und umfangreicher wird Dieses Ho
234. unterschrieben an Ihre 00 00 00 00 00 00 00 O0 00 00 O0 00 00 00 00 00 B k d S k it EEE Ea AE E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 OO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 QQ 00 00 01 00 01 ode 30 Ihr Kreditinstitut wird den 80 00 69 37 8f se ea T af 3 f5 da c7 4b 8b x FTAM Zugang nach Eingang c 7 b5 eb 86 66 d6 7c 03 60 95 PIN B f f D 5 34 03 9S 1b 24 ba f Bo 10 a8 1 d a gd 29 des Briefs f r die 62 41 c9 be 16 2e c6 57 cb 89 7e b3 10 cO fe 79 Benutzung freischalten Schlie en Sie anschlie end den Texteditor ffentlichen schl ssel che unterschrift ort Datum Firma Name Unterschrift Zur Erh hung der Sicherheit kann der FTAM Dialog mit Ihrem Kreditinstitut durch eine Verschl sselung der Daten Zahlungen Kontoauszugsinformatio nen und Protokoll erfolgen Asa x M chten Sie die Datenvers Datei Extras Hilfe a i aan chl sselung aktivieren klicken Sie auf die Schaltfl che gipa Verschl sselung oder STADTSPARKASSE K LN 32 mca BET w hlen Sie im Men STADTSPARKASSE KOLN 34 37050198 OHNERECH a Extras Verschl sselung der Daten ale Folgende FTAM Kontakte FTAM Teilnehmer sind auf Ihrem System gespeichert p win data 7 Benutzer ADMIN Datei Extras Hilfe EU Schl sselverwaltung s Verschl sselung der Daten A Optionen Weitere Aktionen Verschl sselung Neu L schen Eigenschaften IE F r die Verschl sselung der Daten muss ein eigener
235. ut Das Kreditinstitut hat zu gew hrleisten dass die Benutzerkennung institutsweit eindeutig ist Eine Benutzerkennung kann sowohl Zif fern als auch Buchstaben enthalten 32 Der HBCI Standard wird st ndig weiterentwickelt und wird in mehreren Ver sionen unterschiedliche Leistungsmerkmale und Funktionalit ten angebo ten Welche Version von Ihrem Kreditinstitut unterst tzt wird erfragen Sie bitte bei Ihrem Kundenberater Neuer Homebanking Kontakt HBCI Yersion j xj W hlen Sie die HBCI Yersion Die zu w hlende HBCI Version entnehmen Sie den HBCI Unterlagen von Ihrem Kreditinstitut HBCI 2 0 1 HBCI 21 FinTS 3 0 ACHTUNG Die korrekte HBCI Version ist Voraussetzung f r eine erfolgreiche HBCI Auftragsabwicklung lt Zur ck Abbrechen Hite ACHTUNG Eine falsche HBCI Version f hrt in der Regel dazu dass keine fehlerfreie Kommunikation mit Ihrer Bank oder Sparkasse durchgef hrt werden kann Die Auswahl der korrekten HBCI Version ist deshalb unbedingt zu beachten W hlen Sie die HBCI Version aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt Im nun folgenden Eingabefeld wird die Angabe der IP Adresse bzw Internet Adresse Ihres Kreditinstituts ben tigt Um eine Verbindung mit dem HBCI System Ihres Kreditinstituts aufbauen zu k nnen wird die Internet Adresse des HBLI Systems ben tigt Sie k nnen die Internet Adresse des HBCI Systems entweder manuell angeben
236. ver 49 Bankverbindung 42 201 Barkassen 191 Begleitschein 113 Belegdatum 175 Belegkopien 121 Beleg Nr 168 174 179 Belegtyp 165 167 174 178 Belegtypen 164 165 178 Benutzer 19 50 56 58 59 60 65 69 72 110 142 143 144 203 Benutzeranmeldung 150 164 Benutzergruppe 143 Benutzerkennung 32 37 39 Benutzername 10 13 14 32 58 69 78 Benutzerverwaltung 56 58 142 143 144 150 Bereich 55 Bereich markieren 211 Bereichswechsel 55 Bestand 70 Betrag 83 85 88 90 120 136 201 Betragstoleranz 168 bezahlt 168 171 175 178 179 BKZ 55 BLZ 49 52 54 82 83 84 152 170 199 Bodensatz 146 148 153 154 brutto 174 Btx Nr 55 Bundesland 100 Cash Management 145 146 148 150 151 152 160 161 162 163 CEPT 9 208 209 Cherry 27 Chipkarte 7 11 12 15 24 26 28 30 37 45 112 128 Code 55 CT API 27 Datenbanken 69 71 200 203 205 211 Datenbanken Reorganisation 69 Datenr cksicherung 202 204 Datensicherung 202 203 204 Datentr ger 31 33 57 114 202 Datentr geraustausch 49 50 85 109 113 Datenverschl sselung 62 DATEV 165 Dauerauftrag 127 129 130 131 Dauerauftr ge 80 127 128 129 130 Dauerauftragsbestand 127 128 129 Dauerauftragsverwaltung 127 Debitor 169 170 171 172 174 Debitoren 169 171 172 Decoder 113 208 209 Depotbestand 126 Devisen 93 101 103 106 DF 72 78 210 DF Kennwort 186 DF Netzwerk 210 DF
237. visenkurse hinterlegt werden Anhand der hinterlegten Devisenkurse ent scheidet win data professional ob eine Meldung der Transaktion durchge f hrt werden muss oder nicht 1 EUR 0 00000 Datum 01 04 2004 gt Im Hauptmen des AZV Moduls w hlen Sie Stammdaten Devisenkurse Geben Sie hier die ben tigten Devisenkurse ein Basis ist immer 1 Euro Speichern BETI CHF 1 468700 06 04 2003 EUR 1 00000 GBP 0 668810 06 04 2003 JPY 128 78500 06 04 2003 USD 1 07350 06 04 2003 Das Datum zum Devisenkurs hat nur informa tiven Charakter und soll Ihnen zeigen wie aktuell die vorhandenen Kurse sind ndern L schen Schlie en 93 Zur problemlosen Abwicklung von Auslandszahlungen und EU Standard berweisungen ist die Angabe der IBAN International Bank Ac count Number sowohl f r den Beg nstigten Zahlungsempf nger als auch f r den Auftraggeber notwendig Um die IBAN eines Empf ngers zu berech nen steht in win data professional ein IBAN Rechner zur Verf gung Sie starten den IBAN Rechner unter Extras IBAN Rechner win data 7 AZY Datei CE lt Berechnen Sie hier Ihre pers nliche IBAN International Bank Account Number Die IBAN ist eine maximal 34 stellige Kennung die jedes Konto in den teilnehmenden europ ischen L ndern eindeutig identifiziert Dies geschieht durch eine vereinheitlichte Zusammenstellung von Kontonummer und Bankleitzahl oder der jeweiligen landestypischen En
238. wahl angezeigt Klicken Sie direkt auf A wird eine neue berweisung ge ffnet Vorhandene Zahlungen ffnen W hlen Sie entweder Datei ffnen P Zahlungsart oder auf den Pfeil neben dem Symbol 3 in der Toolbar Klicken Sie direkt auf werden evtl vorhandene berweisung ge ffnet Die Erfassungsmaske f r Zahlungsauftr ge wird ge ffnet Erfassungsmaske f r Zahlungen Die Maske zur Erfassung oder Bearbeitung von Zahlungen wurde an den bekannten Aufbau herk mmlicher Uberweisungsformulare angelehnt Jedoch k nnen bei win data professional wesentlich mehr Informationen z B bis zu 14 Verwendungszweckzeilen 27 Zeichen angegeben werden Bitte beachten Sie dass es Kreditinstitute gibt welche nicht alle Informatio nen verarbeiten k nnen Bei vielen Banken und Sparkassen k nnen z B per T Online Btx nur 2 Verwendungszweckzeilen bertragen werden Informati onen hierzu erhalten Sie von Ihrem Kundenberater 10 x Datei Optionen Anzeigen alle Auftraggeberkonten Kategorie alle Kategorien Sortierung Konto Nr X Al Zaoa Dispo Konto Liste gesamt einmal lig x m Wiro Kontostand lt Auszug Empf nger Nr Empf nger Name MVomame Firma Kontolimit Dispo v Konto Nr verf gbar Konto m OC berweisungen Betrag EUR Cent Lastschriften 0 00 Verwendungszweck max 2 x 27 Zeichen orie FiB verf gbar berechnet v 1o IO X noch Verwendungszweck per T Onlin
239. win data wird mind 4 j hrlich anhand der Ver ffentli chungen der Deutschen Bundesbank ber die automatische Update Funktion aktuali siert 84 gt D Geben Sie den Betrag im Format EUR Cent ein Als Dezimaltrennzeichen ist nur das Komma zugelassen Hier k nnen Sie bis zu 14 Zeilen 27 Zeichen zur Erl uterung der Zahlung angeben HINWEIS 1 Bei T Online Zahlungen unterst tzen nicht alle Banken 14 Verwendungs zweckzeilen Alle Angaben welche den vom Kreditinstitut unterst tzen Rah men z B 2 Zeilen a 27 Zeichen berschreiten werden abgeschnitten Bei HBCI oder im beleglosen Datentr geraustausch k nnen i d R alle 14 Zeilen genutzt werden ohne dass Daten abgeschnitten werden Hier w hlen Sie Ihr Konto aus von welchem der Betrag berwiesen werden soll bzw auf welches Konto die Gutschrift von Lastschriften erfolgen soll Sie k nnen das Ausf hrungskonto jederzeit ndern auch kurz vor der Ausf h rung besteht noch die M glichkeit den Zahlungsauftrag ber ein anderes Konto abzuwickeln Die Kontonummer Auftraggeberkonto wird automatisch anhand des ge w hlten Auftraggebers ausgef llt Dieses Feld ist f r Eingaben gesperrt Der Status einer Zahlung sagt aus ob diese bei F lligkeit zur Ausf hrung angeboten wird oder nicht Alle Zahlungen mit dem Status aktiv werden zur Ausf hrung angeboten Ist der Status inaktiv wird diese Zahlung auch wenn das F lligkeitsdatum erreicht
240. wird f r den eingerichteten Kontakt ein aus sagekr ftiger Name verlangt x Geben Sie z B den Namen des Sie k nnen jetzt f r den neuen Homebanking Kontakt einen beliebigen Namen vergeben Kreditinstituts an und best tigen Sie die Geben Sie hier den gew nschten Kontakt Namen an A n g a b e n m i t f We ite r gt n estbank i Abbrechen Hilfe 34 Zugang synchronisieren Bevor win data professional einen HBCI Kontakt nutzen k nnen muss der Zugang synchronisiert werden Das hei t win data professional pr ft online ber eine Internetverbindung ob die Freischaltung Ihres Kontakts vom Kreditinstitut durchgef hrt wurde Solange ein Kontakt noch nicht synchroni siert wurde wird dieser im Administrator f r Homebanking Kontakte mit ei nem gelben Ausrufezeichen versehen arl Isr yer Volksbank 65091400 6729610799800000272 ZIKR SPK Ravensburg 65050110 160000100005 amp lar Testbank 60020030 187648811 lal Volksbank Biberach eG 65490130 6729603599800000023 Details Nach Abschluss des Initialisierungsvorgangs steht der HBCI Kontakt zur Verf gung Entfemen Konnte keine Synchronisierung durchgef hrt werden weil z B der Kontakt noch nicht frei geschaltet wurde kann die Synchronisation auch zu einem sp teren Zeitpunkt durchgef hrt werden Administrator f r Homebanking Kontakte x Homebanking Kontakte DF verbindung Herstellerhinweis Kontakte ne Folge
241. xtras Hilfe bbag 01 03 2004 5 645 00 0 00 BAwin data 7 Offene Postenverwal berweisun erweisun erweisuni EIN 01 03 2004 01 03 2004 01 03 2004 01 03 2004 01 03 2004 berweisuni nzeigekriterien In der Liste der Zahlungen werden diese Zahlungen mit dem Kennzeichen TZ f r Teilzahlung und UZ f r Uberzahlung gekennzeichnet 180 Erweiterte Programmfunktionen Im Benutzerhandbuch 1 wurden die grundlegenden Funktionalit ten des Programms und einiger Module beschrieben In diesem Kapitel erhalten Sie Hinweise und Tipps wie die Funktionen von win data professional noch bes ser und effektiver genutzt werden k nnen Verteilte Unterschrift win data professional unterst tzt f r die Kommunikations und Legitimations verfahren FTAM EU und HBCI die sog verteilte Unterschrift Dies bedeutet dass Zahlungsauftr ge welche zur Ausf hrung bei der Bank oder Sparkasse mehr als eine elektronische Unterschrift ben tigen von zwei Bevollm chtig ten unabh ngig unterschrieben signiert werden k nnen Die Unterzeich ner m ssen dabei nicht am selben Ort sein Ein gemeinsamer Zugriff auf win data professional z B ber ein Firmennetzwerk muss jedoch m glich sein Es sind verschiedene Varianten der Ausf hrung m glich Welche Ausf h rungsm glichkeiten von Ihrer Sparkasse bzw Bank unterst tzt werden er fragen Sie bitte beim electronic banking Berater
242. zit verlangt wird HBCI 2 2 Mit erweiterter Unterst tzung des Wertpapier Gesch fts W hlen Sie diese Version nur wenn Sie von Ihrem Kreditinstitut explizit verlangt wird FinTS 3 0 Nur f r PIN TAN Unterst tzung nach FinT 3 0 erforderlich ACHTUNG Die Einstellung der korrekten HBCI Version ist Voraussetzung f r eine Abbrechen Achtung Eine falsche HBCI Version f hrt in der Regel dazu dass keine fehlerfreie Kommunikation mit Ihrer Bank oder Sparkasse durchgef hrt werden kann Die Auswahl der korrekten HBCI Version ist deshalb unbedingt zu beachten W hlen Sie die HBCI Version aus und best tigen Sie Ihre Auswahl mit Weiter gt Neuer Homebanking Kontakt IP Adresse x Um eine Verbindung mit dem HBCI System Ihres Kreditinstituts aufbauen zu k nnen wird die Internet Adresse des HBCI Systems ben tigt Sie k nnen die Internet Adresse des HBLI Systems entweder manuell angeben oder eine Datei mit Kommunik ationsparametern kom von einer INI Diskette Ihres Kreditinstituts importieren a21 s hbeide E lt Zur ck Abbrechen Hite Im nun folgenden Eingabefeld wird die Angabe der IP Adresse bzw Internet Adresse Ihres Kreditinstituts ben tigt In der Regel ist diese Internet Adresse bereits auf der Karte gespeichert und muss nur mit der Schaltfl che Weiter gt best tigt werden 38 Die Einrichtung des HBCI Kontakts ist nun fast abgeschlossen Geben Sie
243. zt exportiert wurden Durch aktivieren dieser Option werden nur die Daten seit dem letzten Export ausgegeben Ausz ge exportieren von bis Hier k nnen Sie den Zeitraum f r den Export frei definieren Verwendungszwecke aufspalten Die Buchungserl uterungen werden in mehrere Spalten 27 Zeichen ge schrieben Klicken Sie auf die Weiter gt um zum n chsten Schritt der Auswahl des Zielordners zu gelangen 140 W hlen Sie hier das gew nschte Laufwerk und den Ordner f r die exportierten Daten win data 7 Tates it osse Soll der von Ihnen gew hlte Ordner Soma zuk nftig als Standardordner f r weitere Exports genutzt werden aktiveren Sie als Standardordner verwenden el E Export GIFTAM Kasse OK Abbrechen Mit OK wird der Export gestartet Nach Abschluss des Exports wird ein Meldungsfenster angezeigt E in data r O O amp Microsoft Excel w hlen Sie aus den untenstehenden Giro Kontokorrentkonten mit vorhandenen Kontoauszugsinformationen die gew nschten Konten aus e 1 Verarbeitung abgeschlossen Ge Alle markieren Alle demarkieren Anzahl 6 nur Ausz ge seit letztem Export O Ausz ge exportieren von bis 05 04 2004 Die Ausgabe der Daten erfolgt auf Verwendungszwecke aufspalten C APROGRAMMESWIN DATA 7 Kontoauszug xis Verarbeitung abgeschlossen lt Zur ck C wete Abbrechen Mit Abbrechen gelangen Sie zur ck ins Haupt
244. zw 6 stellige Ziffern oder Zeichenkombination verwendet Mit dieser PIN k nnen nur Kontoinformationen abgerufen werden Um Transaktionen z B berweisungen durchzuf hren muss zus tzlich eine 6 stellige Transaktionsnummer TAN welche nur einmal G ltigkeit hat verwendet werden Die TANs werden Ihnen von Ihrem Kreditinstitut als Liste auf Papier bereitgestellt Jede TAN kann nur einmal genutzt werden und sollte nach der Benutzung auf Ihrer TAN Liste als benutzt markiert werden fr her auch als Btx Bildschirmtext und DatexJ bezeichnet 9 A Sicherheitshinweise T Online Classic F r den erstmaligen Zugang erhalten Sie von Ihrer Bank eine sog Er ffnungs PIN Andern Sie diese schnellstm glich in eine eigene PIN ab Verwenden Sie m glichst keine Kombination welche leicht von anderen erraten werden kann Die Verwendung des eigenen oder des Geburtsdatums einer nahe stehenden Person sollte z B nicht verwendet werden da potentielle Angreifer solche PINs ger ne als erstes ausprobieren Bewahren Sie Ihre TAN Listen immer an einem sicheren f r unbe fugte nicht zug nglichen Ort auf Obwohl win data professional die Speicherung Ihrer PIN und TANs beim jeweiligen Konto zul sst empfehlen wir Ihnen dies nur dann zu machen wenn Sie absolut sicherstellen k nnen dass kein unbe fugter Dritter Zugang zum Programm erlangen kann Sch tzen Sie win data professional mit einem Benutzername und Passwort 10 Internet Ba

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