Manual de utilização do modulo financeiro dentro do sistema
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1. ZEN Manual de utiliza o do modulo financeiro dentro do sistema DP7 5 Antes da utiliza o do m dulo financeiro s o necess rios alguns cadastramentos dentro do sistema os mesmos servem tanto para os cr ditos como para d bitos a serem lan ados dentro do sistema Tela de cadastro de Grupos de Centro de Custos F Cadastro de Grupos de Centro de Custos X sBiniulxsraDOD Home do Grupo de Centro de Custos MEDICAMENTOS JALIMENTA O COMUNICA ES DESCART VEIS IMPOSTOS INFORMATICA MATERIAL DE ESCRIT RIO MATERIAL DE LIMPEZA PIMEDICAMENTOS Para acessar essa tela v em Financeiro Cadastros Grupo de Centro de Custos Insira os Grupos de Trabalhos para que depois no pr ximo passo insertemos os centro de custos relacionados aos grupos Tela de cadastro de Centro de Custos x Home do Centro de Custos ALMO O Grupo do Centro de Custos CORTINAS DESCARTAVEIS _ DESFESAS COM FUNCIONARIOS JEMERGIA ELETRICA No cadastro de Centro de custos dever o ser relacionados os itens de cada Grupo como por exemplo dentro do grupo imposto far o parte todos os impostos recolhidos pela cl nica ISS IR ICMS IOF etc Asssm quando deseja ter um relat rio por exemplo o usu rio poder optar por visualizar o Grupo de centro de custo ou o centro de custo obtendo uma informa o parcial ou completa com os gastos com impostos Tela de cadastro de Unidades Cadastro de Un2. Data Poto Valor a Pesquisar BRASIL TELEC BR Walor Fago T Fessoa FA AH ltimo Lan E Cli Adicionar Limpar F i E na zen par Pesquiza G T 155 FIXO 31 03 2006 04705 2006 40 04 PREFEITURA MUNICIPZ RONDA PARTICULAR NOTURNA 03 04 2006 10 03 2006 20 00 ja gt Diagnose Pr 7 e E o x Atendimento Cadastros Estooue Financeiro Utilit rios gt D bitos Di JO x Fr p mm o do La FE E bA Eq O am la ca Descrr n Dliarirmarnto Mharrvar n EE Pesquisar D bitos E Data Em e Iniciando com RE C Cont m Unid IMA P BRASIL TELECOM 28 03 2006 04 04 2006 280 71 BRASIL TELECOM JBRASIL TELECOM 28 03 2006 04 04 2006 232 63 BRASIL TELECOM Usando a transfer ncia de valores entre bancos ou departamentos Transfer de D bito 4 Fi ransferir para Cr dito Descri o Descri o TRANSFERENCIA Banco Banco do Brasil Centro de Custos Departamento Unidade SUPORTE T CNICO LPT4 41 3029 4315 suporte lpt4 com br www lpt4 com br
3. E ABUA _ GAUFO FERA ANTENAS ARAL ANTENAS ARAL E MATERIAL PARE E E BRASIL TELECO FATURA BRASIL TELECO FATURA AR COMPRIMIDO BOLE TO Clciunoro mea lel AGUA Dias rosa CSS PRO TAA PREFE 20 03 2006 31 03 2006 aAa 23 03 2006 PAM ADDE 24 03 2006 EM 2DDE 13 04 2006 MAE 31 03 2006 ENADE 23 03 2006 AE AdE Arae 2503 2006 EMT FADE 2303 2006 ETA aE 21 103 2006 wE 14 4 2006 aU 2006 04 04 2006 SAUIFAIDE 25 09 2006 S1 03 2006 05 09 2006 ILE 14 04 2006 TAAIE DA MDS 200 TAAIE 04 05 2006 115 76 31032006 4 90 HOMENS EST 24032006 15354 15 09 2006 115 76 31 03 2006 TIE 230032006 4 80 05 04 2006 2500 2540312006 170 00 2303 2006 T oD 2103 2006 2BD 71 04 04 2008 23283 04 04 2005 155 00 25 09 2006 50 00 0504 2005 az 14 04 2006 gug 04 05 2006 qiga 04 05 2006 Pa EE E DRA JOSIA 1 l mpada 1 medica o PAPEL TOS 1 DR J NIRC 1 1 j INETALA E 7 INSTALA E 1 FITA ADES 1 TEL J 42 d 1 F Foinecedar ani Cen Depot F im Ohsas Eal Prz 10 E UM TABILIC IHA 114 76 CONT ABILIC IHA 4 90 IA daria ENDOSCOFI IMA 199 54 HYGIE SYSTEMS COME Banco d PAPEL TI UMFEZA IMA 113 76 DONT amp BILIC Tg VITORIA REGIS CO hr hA 3 80 GRUPO FERA MONITOR Ihas z500 Banco dk REPAROS bii 170 00 Banco COZINHA Ibi ST 00 VIT RIA REGA COM k Barco de ES TERILIZA Ikid 28 43 BRASIL TELECOM Banco ck TELEF BIA IHA EI Ea BRASIL TELECOM Banco d TELEFOBIA IMA 100 AHOMAA PAODUTOS E Banco
4. caixa interno da cl nica Tela Tipo de pagamentos recebimentos Terminado esses cadastramentos o Nome do Tipo de Pagamento VISTA COM CHENUE E Tipo de pagamento JA VISTA COM CHEQUE RE via Ta COM DINHEIRO C CART O CR DITO CHEQUE PR DATADO DEP SITO BANCARIO todos os relat rios necess rios Cadastro de Tipos de Pagamentos JBtlyx aDOD sistema esta pronto para receber ou fazer pagamentos e gerar D x x XxX a DO Descri o Documento Observa o LUZ Data Walor A Data Vencimento Data Pato Yalor Fago A ltimo Lan amento 13 02 2006 175 05 18 02 2006 1870272006 Fornecedor Barco o 28 03 2006 r El E Banco DO BAASIL Unidade Centro de Custos Departamento Tipo de Pagamento ID Descri o Data Data vencimento Walor Fornecedor LUZ ALVAR DE LICEN A 155 Fx ISS FIXO GUA GRUPO FERA ALARMES BALAROTI HYGIE SYSTEMS COM E DISTRIB ANTENAS ARAUC RIA LTDA NILHED ANTENAS ARAUC RIA LTDA 13 02 2006 20 03 2006 20 03 2006 20 03 2006 20 03 2006 20 03 2006 23 03 2006 23 03 2006 23 03 2006 24 03 2006 2770372006 1870272006 31 03 2006 31 03 2006 31 03 2006 23 03 2006 05 04 2006 23 03 2006 19 04 2006 23 03 2006 24 03 2006 25 03 2006 58 88 VITORIA REGIA COM 93 80 GRUPO FERA MONITOF 199 54 HYGIE SYSTEMS COME Inclua a descri o tipo de documento NF Boleto uma observa o n o ob
5. do AR COME ENDOSCOFI IHA 50 00 AHOMAA PRODUTOS E Banco de DXIG RNI ENDOSICOPI IMA 71 02 SAHEPAR COMPANHE Barco de GUA IMA 40 04 PREFEITURA MURNICIPE Ergo d CONTABILIC IKA 4004 PREFEITURA MUNICIPA Barco d COMNTASBILIC IA TEL 3842 1 TESTE CILI 1 CONTA AGI 1 DRA JOSIE T DR JANIEC 1 Para as consultas na forma de gr ficos e poss vel utilizar os filtros por per odo op o por bancos centro de custos grupos de centro de custos etc F Consultas Consultas Gr ficos Por no Por Per odo Data Inicial 01 03 2006 Y Gr fico S ries Data Final 31 03 2006 Situa o TODOS x E V D bitos Fiet ngulo F Marcas Op o Centro de Custos bd Btualizar Imprimir V Cr ditos Ret ngulo EA Marcas an a Gaio o alo a MaD 0 2 4 PAra Dara ojofofoio fojofolo fofo jato io o fo jo fo lo do DAVAVAVAVAV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV AV APV AV AV AS AV AS AS amp 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 E Cr ditos E D bitos Cr ditos 95 Dota fofa A Di 38 40 lejxi Po Relat rios Financeiros Os relat rios podem ser do Fluxo de Caixa ou do Financeiro gt Relat rios x RESUMO CONTAS PGIRCB Periodo de 01 03 2006 a 31 03 2006 saldos Resumo Simples Resumo Completo Banco Banco do Brasil Data Inicial Data Final Centro de Custos TODOS 1032007 F 31032007 F Grupo de Centro de Custos TODOS Banc
6. UPO FERA HONITOF BALAROTI 490 HYGIE SYSTEMS COM E DISTRIB 23 03 2006 19 04 2006 199 54 HYGIE SYSTEMS COME ANTENAS ARAUCARIA LTDA 23 03 2006 23 03 2006 NILHED 24 03 2006 2470372006 ANTENAS ARAUC RIA LTDA 270372006 2570372006 Clicando no pagamento desejado ele ficar em azul ap s isso clique na estrela para dar baixa do pilulo o sistema ir informar os dados lan ados caso queira modificar os dados fique a vontade feito isso clique em ok e a cor que estava em vermelho passar a ser verde identificando que o pagamento foi efetuado Esses procedimentos podem tamb m serem utilizados no cadastro de cr ditos Tirando relat rios Consultas Financeiras As consultas financeiras podem ser feitas por per odo e os dados podem agrupados por ordem a crit rio do cliente As colunas tamb m podem ser deslocadas e colocadas na ordem que o usu rio desejar tamb m e poss vel agrupar as informa es basta clicar no nome do campo desejado e arrastar para dentro da linha na cor vinho A consulta de d bito e cr dito separada Preenche se o campo conforme per odo desejado e clica se em consultar Dista Iricial Data Final 01 03 2006 ae AB Comeu D bitos Cr dtos Arese um iludo aqu paia gupa por ele Deson o l Decum FALLER AA TITR 411403 12006 Data Ven 7 ala e Data F TR aee LED 301170 PR ALVAR DE LICE ISS FIXO BALAROT NILMED HrGiE svsTEMt iss FO
7. idades O O OO dtdd s ooo Home da Unidade FILIAL E Descri o E Home do Centro de Custos ada Aqui ser o colocadas as unidades de atendimento como no exemplo matriz e filiais Tela de cadastrado de departamentos gt Cadastro de Departamentos Tto COLETA DE LIXO CONSULT RIO CONTABILIDADE COZINHA _ ECOGAFIA _ ENDOSCOPIA ESTERILIZA O ExAMES Como na anterior para em futuro saber os gastos por departamento Tela de cadastrado de fornecedores rs Cadastro de Fo rnecedores pb bh mim je N Cadastrar todos os fornecedores Cadastro de clientes Cadastro de cientes x ddA khdhdx s o o0 Mome do Cliente Tipo CHPJ Incr Estadual LPT4 SISTEMAS DE INFORMA O oo To Site EM all iwp com br O Feomtatoiptcombr Observa o Telefones _ Telstons front o Endere os d d h x Eao Endere o RE Complemento DT o Bairo Cidade Do m Do Cadastro de Bancos Cadastro de Bancos OOOO apua HUx sa o oo N do Banco Mome do Banco Tipo pm caido hoo xl Ag ncia Telefone TR 987 Do Gerente ES P BANCO DO BRASIL 14672 987 CAKA INTERNO _ DR JOS BARROS 0031 2345 Nessa cadastrar todos os bancos caixa interno m dicos que colocam ou recebem em dinheiro isso permite que a qualquer momento seja retirado um extrato por movimenta o de bancos Por exemplo todos os dep sitos feito na conta de um determinado m dico Ou a situa o do
8. o Departamento TODOS Unidade Situa o TODAS LIQUIDADOS Banco do Brasil Unidade TODAS Data Pgto DESCRI O DOCUMENTO VALOR SALDO Centro de Custos Foo 28 02 2006 SALDO ANTERIOR 175 08D CRE RE 09 02 2006 DISTRIBUIDORA 53 00D 228 08D modos O H 14 03 2006 CORREIO 16 00 D 244 08D Departamento 21 03 2006 MATERIAL PARA ESTERILIZA O 27 00 D 271 08D TODOS 23 02 2006 ANTENAS ARAUC RIA LTDA 170 00 D 441 08D atua o 25 03 2006 ANTENAS ARAUC RIA LTDA 25 00 D 466 08 D LIGUIDADOS DE 29 03 2006 PAGAMENTO DOS EXAMES 95 00 C 371 08D ta z Imprimir A Wisualizar F Fluxo de Caixa p E pa Mensal Semanal Di rio Data Inicial Data JANEIRO FEVEREIRO MAR O ABRIL MAIO JUNHO OE l Banca Saldo Anterior 0 00 0 00 175 08 371 08 791 00 4 303 17 EE Cr ditos 0 00 0 00 35 00 6 260 00 6 540 00 911950 siida TODAS D bitos 0 00 175 08 291 00 6 679 92 1015217 948775 Conto de Uude TODOS Grupo de Centro de Custos TODOS Departamento TODOS ha Saldo Atual 0 00 175 08 37 1 08 s EO 4 303 17 4 67142 Data JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO Saldo Anterior 4 671 a 457 13 1 243 a 1 243 E 1 243 E 1 243 a Situa o LIQUIDADOS 10 633 60 250 00 Tipo uridica F fizica D bitos 6 425 31 1 036 66 ai E Saldo Atual 457 13 1 243 793 1 243 793 1 243 739 z 1 243 73 1 243 73 a C
9. ol Auatza A visualizar Cr ditos gt Fluxo de Caixa Mensal Semanal Di rio Data Inicial Situa o Centro de Custos 0170372007 LIQUIDADOS SUPRIM INFORM TICA Barco Grupo de Centro de Custos Banco do Brasil TODOS Unidade Departamento TODAS re Periodo 01 03 2007 07 03 2007 rm cm 08 03 2007 14 03 2007 ca a 15 03 2007 21 03 2007 Sr 22 03 2007 2870372007 S E 397 00 Tipo duridica F isica Saldo Anterior Anterior CO AB 397 00 Co ngm 397 00 o sm 397 00 Saldo Atual 1 357 00 1 357 00 1 357 00 o asm 41 CABO NO Nesse tipo de consulta o sistema ira filtrar as informa es solicitadas dentro do campo pesquisa avan ada o usu rio poder filtrar mais de um quesito para isso selecione a pesquisa desejada o crit rio e o valor a pesquisar feito isso clique em adicionar e OK pt gt Diagnose Pro 7 iol x atendimento Cadastros Estoque Financeiro Ueilit rios oo OOOO OO iol xi aibb dx cago DezcirAn in rurmentr im Hhasrvar n eo Aa a N ER E Pesquisar D bitos a Data Pesquisa R pida Pesquisa Avan ada E em Campo E Fa Por walor Por faixa fer Data Data Vencimento X Cancelar Crit rio Unid Walor IHA Fornecedor Exatamente igual a Banco Centro de Custos e Ens De Departamento zz HI Documento g AN Ubserva o fe Cont m M Unidade Fago EE
10. rigat ria a data de lan amento o sistema sugere sempre a data do dia o valor a ser pago a data do vencimento o fornecedor clicando na lupa voc poder pesquisar pelos fornecedores cadastrados caso contr rio poder cadastrar um novo o banco da onde provavelmente ser feito o pagamento a unidade matriz filia 1 filial 2 o centro de custo o departamento e a forma de pagamento Note que ap s voc gravar a informa o o lan amento ficar em vermelho acusando que esta em aberto no sistema Caso deseje lan ar mais de um pagamento para o mesmo fornecedor cadastre o primeiro pagamento e antes de finalizar clique no bot o ao lado da estrela e informe mais quantas vezes deseje que o mesmo la amento aparece no sistema o sistema ir lan ar os pagamentos com intervalo de 30 dias Dando baixa do pagamento JE x sad Descri o lt gt Baixa de Valores MA x Obserca o HYGIE SYSTEMS COM E DISTRIB Data Valor PAPEL TOALHA Data valor R Mass x R llimo Lan amento aa ass Observa o va 2070472008 Je Fornecedor PAPEL TOALHA 0000 HYGIE SYSTEMS COMERCIAL E DISTR Banco Unidade Ce BANCO DO BRASIL o o Tipo de Pagamento MATRIZ P Unidade x ZET MATRIZ i i Descri o Formecedor a LUZ Centro de Custos qe ALVAR DE LICEN A PAPEL TOALHA 155 FISO Departamento CoS mex HI GUA 58 88 VITORIA REGIA COM GRUPO FERA ALARMES X Cancelar 93 80 GR
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