MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA COBRANÇA BANCÁRIA
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1. orienta o em contr rio por parte do Banco NCI 022302 P g 3 de 32. ENTE PARA BANCO 008 NP NOTA PROMISSORIA NR NOTA PROMISSORIA RURAL NCI 022302 P g 2 de 3 rua 24 de maio 262 sala 605 curitiba pr cep 80230 080 fone fax 41 3027 2003 l b S oft info ibisoft com br TECNOLOGIA DA INFORMA O www ibisoft com br RC RECIBO AP APOLICE DE SEGURO CH CHEQUE ND NOTA PROMISSORIA DIRETA Par metros para C lculo Multa informe a porcentagem de multa a ser cobrada em caso de atraso no pagamento Juros de Mora informe a porcentagem dos juros de mora ao m s a ser cobrado em caso de atraso no pagamento Quando o boleto for impresso pela Empresa o sistema ir calcular o valor em R dos juros de mora a ser cobrado para cada dia de atraso no pagamento Nosso N mero Parte 1 fixa N 6 Preencher com os primeiros 6 d gitos do total de 12 d gitos do par metro fornecido pelo Banco Parte 2 vari vel N 6 Preencher com os ltimos 6 d gitos do total de 12 d gitos do par metro fornecido pelo Banco Este o n mero sequencial inicial que ser utilizado para identifica o do t tulo pela Empresa Ap s a impress o de cada boleto este n mero ser automaticamente incrementado em um para ser utilizado no pr ximo boleto Se a Empresa j utiliza boletos banc rios nesta mesma carteira de cobran a informe o n mero seguinte ao ltimo boleto impresso Caso contr rio pode ser informado o n mero 1 se n o houver nenhuma
3. NFORMA O www ibisoft com br Tipo de Cobran a N 1 1 Cobran a Simples SEM Registro e Eletr nica com Registro 3 Cobran a Caucionada Eletr nica c Registro e Convencional c Registro 4 Cobran a Descontada Eletr nica com Registro 5 Cobran a Simples R pida com Registro padr o 6 Cobran a Caucionada R pida com Registro C digo Transmiss o N 15 Os demais par metros n o s o utilizados neste modelo de cobran a Instru es Codificadas Selecione as instru es 1 e 2 conforme as necessidades da empresa Para as instru es que contenham o texto lt gt dias gt na descri o deve ser informado a quantidade de dias para completar a instru o selecionada 3 Preencher na aba de Boleto Banc rio da Tabela de Contas Correntes Op o para Impress o do Boleto Informe se o Boleto ser impresso pela Empresa padr o ou pelo Banco Local de Pagamento Preencha com Pagar preferencialmente no Grupo Santander GC Outras Instru es para cobran a Informe se houver necessidade de instru es complementares para a cobran a IMPORTANTE Este campo s ser utilizado nos boletos impressos pela empresa Par metros para Impress o Carteira Preencher com o c digo da carteira Esp cie Doc DM DUPLICATA MERCANTIL padr o DS DUPLICATA DE SERVICO LC LETRA DE C MBIO SOMENTE PARA BANCO 353 LC LETRA DE C MBIO SOM
4. rua 24 de maio 262 sala 605 curitiba pr cep 80230 080 fone fax 41 3027 2003 l b l S oft info ibisoft com br TECNOLOGIA DA INFORMA O www ibisoft com br MANUAL DE INSTRU ES PARA COBRAN A BANC RIA USANDO O SISTEMA IBISOFT EMPRESA dp Santander Modelo 12 Cobran a Santander CNAB 240 1 Preencher na aba de Dados Gerais da Tabela de Contas Correntes Vide manual de Cadastro de Contas Correntes para maiores informa es 2 Preencher na aba de Cobran a Banc ria da Tabela de Contas Correntes Par metros para Cobran a C digo da Carteira N 3 Par metro com 3 d gitos fornecido pelo Banco 101 Cobran a Simples R pida Com Registro padr o 102 Cobran a Simples SEM Registro 201 Penhor R pida Com Registro Esp cie de T tulo N 2 02 DUPLICATA MERCANTIL padr o 04 DUPLICATA DE SERVICO 07 LETRA DE C MBIO SOMENTE PARA BANCO 353 30 LETRA DE C MBIO SOMENTE PARA BANCO 008 12 NOTA PROMISSORIA 13 NOTA PROMISSORIA RURAL 17 RECIBO 20 APOLICE DE SEGURO 97 CHEQUE 98 NOTA PROMISSORIA DIRETA C digo do Conv nio N 7 Par metro com 7 d gitos fornecido pelo Banco Op o de Aceite Desmarcada Sem Aceite padr o Marcada Com Aceite NCI 022302 P g 1 de 3 rua 24 de maio 262 sala 605 curitiba pr cep 80230 080 m fone fax 41 3027 2003 l b l S oft info ibisoft com br TECNOLOGIA DA I
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