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Manuale PasKey aziendaonline

1. Copia Totali Riepilogo Yaluta FURL 09 01 2006 6 992 46 17 01 2006 6419 65 19 01 2006 5 553 858 24 01 2006 323 963 68 07 02 2006 2 143 69 Esc F4 l S Torn m stampa i La videata che si presenta visualizza in testa le informazioni del rapporto e il saldo ultimo ricevuto Poi un filtro con preimpostata una data valuta e infine l elenco dei totali delle maturazioni per data valuta L elenco ordinato per data valuta crescente e il filtro preimposta la visualizzazione a partire da una data trascorsa cos determinata la data pi vicina tra il primo il 15 o il 30 del mese Movimenti singoli movimenti cio il dettaglio delle maturazioni si visualizzano cliccando sulla linguetta Riepilogo Totali Riepilogo pate Tele importo causate peserizione Presentazione del 17 11 2005 lotto di N 001 effetti in 15 11 2005 09 01 2006 612 00 ACCREDITI EFFETTI S B F maturazione con valuta 09 01 z00 Presentazione del 02 12 2005 057122005 09 01 2006 1 060 03 keenesm ipa ana oe I Une ansa i maturazione con valuta 09 01 zO06 09 01 2006 6 992 46 Totale al 09 01 2006 Presentazione del 01 12 2005 02 12 2005 17 01 2006 6 419 65 ACCREDITI EFFETTI s B F Otto di N 025 effetti in maturazione con valuta 17 01 2006 17 01 2006 6 419 65 Totale al 17 01 2006 123 Cii Pg Successiva Rendicontazione portafoglio V 11 06 Pag 41
2. AR Disattiva Filtro Righe 10 Data iniziale da al a es Les ggimmy aa Codice Supporto es RH messi Escludi giornate D senza moviment Tipo Saldi RH EC RHO eo O E 07 11 2005 Quinta liquidit ve 447 266 83 4 isualizza movimenti Indicatore di quidit della giornata quelli a sla avvenuto uidit l arrivati con il flusso 447 266 83 R H export in liquidit del saldo in esame 447 266 83 RH formato CBI uidit 447 266 83 RH E 02 11 2005 295 536 85 63 02 11 2005 447 266 53 445 564 92 Ec 0iri r2005 294 783 01 SIE 31 10 2005 295 536 955 ec 017092004 Visualizza CEE 30 09 2004 594 783 01 dettagli saldo Mostra Totali 1 CH Pg r Torna Sestratto Vengono visualizzati i saldi ricevuti in ordine decrescente di data il primo saldo disponibile generalmente quello relativo al giorno lavorativo precedente A seguire i saldi delle date conta bili precedenti fino al primo E C disponibile per il quale vengono mostrati i saldi iniziale e finale del periodo Successivamente vengono elencati gli altri E C precedentemente ricevuti Se presenti vengono visualizzati i saldi liquidi calcolati e inviati dalla banca relativamente alle prossime 5 date future Questi per rispettare l ordine temporale vengono visualizzati in testa alla lista Il filtro permette di selezionare un intervallo di date iniziali di selezionare un saldo per il proprio Codice supporto di scegliere il tipo visualizzazione cio RH EC
3. DEI PASCHI LSF DI SIENA BANCA DAL 1472 Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Banca Proponente Il manuale si riferisce all aggiornamento software versione Monte dei Paschi di Siena 11 06 Pur dichiarando il proprio impegno a mantenere questo documento costantemente aggiornato non si garantisce che in ogni momento sia del tutto corrispondente al Servizio reso disponibile all utente e che le schermate utilizzate a scopo dimostrativo e che fanno riferimento a dati fittizi rispecchiano completamente ci che reso visibile all utente Non tutte le funzionalit descritte in questo manuale inoltre potrebbero essere disponibili L insieme delle funzionalit messe a disposizione del Cliente detto anche Profilo infatti il risultato di uno specifico accordo tra le parti Contenuto DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 7 Premessa Accesso al servizio Sistema di identificazione 7 Postazione di accesso al servizio 8 Assistenza telefonica 8 OPERATIVIT E NAVIGAZIONE 9 Menu 9 Homepage 10 Uscita 12 Ridimensionamento carattere 12 MyMenu 13 Tipologie di funzioni 14 Access Keys 14 Pulsanti 15 Data entryr 15 Selezione veloce 16 Elenco 17 Menu contestuale 18 Visualizzazione dettaglio 19 Paginazione 19 Filtro 20 Ordinamento 21 Stampa generica 21 Messaggi di errore 23 RENDICONTAZIONI 26 Premessa 26 Riepilogo Rapporti 26 Stampa Rapporti
4. Debitore CFfPiva Debitore Importo da Supporto dis Link alla distinta con la quale stata presentata la disposi zione che ha generato l esito Tutti gli Ute es abo Disposizioni Esiti non riconciliati Tutti Link alla partita di esiti invia to dalla Banca che contiene questo insoluto Dall elenco supporti si vede il valore com plessivo addebitato dalla Banca 53801 300410 Insoluta Disposizione con esitazione ap plicata manualmente mediante il pulsante stato 95 70 Si riconosce dall asterisco Pulsante per modificare ma nualmente l esito della dispo 0001 sizione per esempio per C 0oz ogzio0 28 02 10 Pagata passarlo Accreditato qualora 19 78 l informazione non arrivi elet tronicamente O0TOOIOOLONI DOC N DOGODIO Mostra Totali A Torna Pa Nuovo i Stampa aj Report 26 Excel Esporta Questa funzione di visualizzazione che parte dalla disposizione permette anche la modifica manuale dello stato In questo modo l utente pu spuntare le varie disposizioni tra accreditate e insolute anche indipendentemente da quanto inviato elettronicamente dalla Banca A tal proposito la modifica dello stato possibile solo se la disposizione si trova in uno degli stati Ricevuta Banca Accreditata Insoluta NOTA Lo stato di una disposizione modificato manualmente viene soprascritto nel caso che la Banca in
5. Inserisci spazi a inizio riga imposta gli spazi a inizio riga Se ad esempio il flusso inizia a colonna 3 impostando 6 spazi quando lo esporto inizier a colonna 9 V 11 06 Pag 141 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline M Escludi record SL di testa e coda Escludi le prime d righe 2 Escludi le ultime righe Esporta solo le righe contenenti 23042005 Esporta da colonna a colonna ogli gli spazi a Inizio riga Trim Si No ogli gli spazi a fine riga rTrimi Si No Inserisci spazi a Inizio riga Salva le impostazioni correnti nel tuo profilo C Descrizione criteri di formattazione vengono applicati nell ordine di apparizione a video Nell esempio prima vengono escluse le prime 3 e ultime 2 righe e poi vengono filtrate quelle contenenti 23 04 2005 AI termine della configurazione dell esportazione premendo il tasto conferma viene generato il file E possibile salvare le impostazioni selezionate per effettuare l export spuntando la voce Salva le impostazioni correnti nel tuo profilo Dopo il salvataggio ogni volta che si seleziona Espor ta si ripresenta la configurazione salvata se la configurazione non deve essere utilizzata si pu effettuare il Reset e configurare dei nuovi parametri Se deve essere richiamata la vecchia con figurazione basta selezionare Ripristina Il campo Descrizione permette di impo
6. DETTAGLIO MOVIMENTO Abi ono BANCA Causale interna o Riferimento banca C R 0 Riferimento cliente Data ultimo export chi 13 02 2006 Codice supporto RHOCOO0000041412042004 3490004 654 7 E 5 F4 ui Torna dl W Stampa In questa videata vengono riportate tutte le componenti del movimento cos come sono giunte dal circuito CBI Poich non tutte queste componenti sono raggruppabili nella Descrizione ope razioni dell elenco movimenti questa funzione risulta indispensabile per la massima comple tezza informativa Le singole componenti rispecchiano il tracciato standard CBI e per facilitare l associazione tra una singola componente del movimento e il tracciato CBI viene indicato tra parentesi il codice del record dal quale proviene Per talune causali per esempio la 26 la Banca pu inviare nel record 62 degli standard CBI i riferimenti alla distinta che ha originato il movimento di addebito o di accredito nel caso degli incassi dati che originano il riferimento sono un codice fisso nel riferimento cliente che nel caso della causale 26 NROSUPCHI e il numero supporto nella descrizione movimento Se tali dati sono impostati e la distinta presente nel casellario allora appare un link che porta au tomaticamente al dettaglio della distinta originaria Causale ABI 26 VOSTRA DISPOSIZIONE amp FAVORE DI Causale interna 26 Riferimento banca NROSUPOCBI wai alla distinta originaria 27256 BONIFIC
7. Con questa funzione si trasferiscono velocemente i movimenti su applicazioni di produttivit personale movimenti di conto corrente possono venire spuntati per ricordare un qualsiasi evento legato alla propria operativit Per esempio per segnalare l avvenuta riconciliazione oppure per se gnarlo come gi esportato o stampato oppure semplicemente come gi visto Per spuntare uno o pi movimenti necessario selezionarli e premere il pulsante e spunta E possibile spuntare un movimento gi spuntato ottenendo la rimozione della spunta movimenti spuntati si riconoscono dall icona m L utilit di questa propriet viene amplificata da alcuni meccanismi di seguito descritti A livello di visualizzazione dei movimenti possibile scegliere di mostrare soltanto i movimenti NON SPUNTATI soltanto quelli SPUNTATI oppure tutti Questa scelta viene messa a disposi zione a fianco del pulsante di attivazione disattivazione filtro mediante una lista a discesa con tenente le tre opzioni ELENCO MOVIMENTI NP attiva Filtro n Mon spuntati Spuntati 26 VOSTRA DM 1912 2005 19 12 2005 2 679 60 DISPOSIZIONE A FAVORE RE G A FAVORE DI ESEN DI BENEFICIARI DIVERSI Poich il tipo di visualizzazione scelto potrebbe avere carattere permanente o quantomeno privilegiato si scelto di portare al di fuori del filtro questo tipo di selezione e di mantenere memoria della scelta anche dopo l uscita Di norma infatti
8. Sicurezza mediante l adozione di tecniche di crittografia ed adeguata protezione da accessi non autorizzati e si impegna a non prendere conoscenza ed a non intervenire nel contenuto dei flussi elettronici destinati alle Banche Passive e di quelli da esse provenienti L erogazione del Servizio deve avvenire nel rispetto di criteri di sicurezza che garantiscano la riservatezza e l autenticazione dei flussi elettronici nonch la protezione dei dati contenuti nei medesimi flussi da accessi non autorizzati V 11 06 Pag 172 Banca Assuntrice Banca Ordinante Banca di Allineamento Banca Domiciliataria Banca Destinataria Banca Esattrice Banca Passiva Banca proponente E l Istituto di credito che intrattiene il rapporto di conto con il cliente creditore e che si avvale di canali elettronici per inoltrare le disposizioni di incasso alle Banche domiciliatarie E l Istituto di credito che intrattiene il rapporto di conto con il cliente debitore e che si avvale di canali elettronici per inoltrare le disposizioni di pagamento alle banche dei fornitori E l Istituto di credito prescelto dal Cliente Creditore per effettuare lo scambio dei flussi di Alli neamento Elettronico Archivi con le Banche Domiciliatarie E l Istituto di credito che nel caso di disposizioni di incasso intrattiene il rapporto di conto con il cliente debitore E l Istituto di credito che nel caso di disposizioni di pagamento int
9. autorizzato a modificare questi dati Utilizzando questa voce di menu viene visualizzata la lista dei nominativi inseriti dall utente nell anagrafica Tali nominativi sono quelli che possono essere usati nell inserimento di paga menti e incassi in qualit di beneficiari o debitori fornitori clienti Le informazioni che li riguar dano possono essere recuperate dall archivio dei nominativi con il semplice utilizzo della lente di ingrandimento che compare in tutte le maschere di inserimento relative ai pagamenti e agli incassi Si possono inoltre definire nominativi come dipendenti per utilizzare efficacemente le funzioni dispositive di Stipendio Normale e Automatico E consigliabile che l inserimento del nominativo avvenga facendo precedere il cognome al no V 11 06 Pag 146 me in modo tale da agevolare la selezione RUBRICA NOMINATIVI Tipo nominativo Tutti hd Estero Tutti hd Codice Gruppo Tutti hl Denominazione es Dal Iban es Dal Iban sicuro F A BA pE EH EG EA pa AH I A E A N pE PRA AA RH effe A va a e a Nome Denominazione Tipo A T A FT lt FORNITORE 1 C usa RE ATIII aa Fornitore SIA ASI DAI NIGER DATE DAG FORNITORE Fornit O bI AGC 5 FRE COMAE AF OFNITOrE FORNITORE 3 F Codice Fornitore 333 Fornitore STE AMIN AIN AIN N A AD CLIENTE 1 F VA VER 22222 CONE PI Cliente TT T ARI A AA A d0e DENOMINAZIONE E Codice fiscale Warnaar Oso
10. Import Questa funzione permette di creare distinte e disposizioni importando un file dati eventualmente prodotto da qualche applicativo legacy in un formato che puo essere standard CBI o non integrato Standard CBI Serve per importare anche i nuovi tracciati XML La pagina di importazione disponibile al menu Import Export Import Nuovi Servizi Xml IMPORTA FILE DI DISPOSIZIONI File da importare l Comprimi il file Servizio Tipo k l agi Importa i nominativi Descrizione Dopo aver scelto il file da importare pulsante Sfoglia bisogna selezionare sia il Servizio che il Formato dalle rispettive combo box servizi si suddividono tra SCT SDD detti anche servizi XML IR PC detti anche servizi Porting CBI I formati selezionabili sono standard CBI suddivisi in formati XML formati a sequenza di bytes record di 120 caratteri detti anche flat non standard CBI suddivisi in formati XML formati flat o a separatore V 11 06 Pag 121 Import F24 servizi formati presenti nelle combo box sono solo quelli abilitati per la banca Aggiungere quindi una descrizione per meglio identificare il file e premere il pulsante Importa Se si importa per la prima volta si pu scegliere di eseguire la sola verifica impostando il parametro disponibile nella maschera Al termine dell importazione in assenza di errori la distinta sar presente nell elenco delle distinte della tipologia dispositiva
11. Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline In questo caso vengono elencati i singoli movimenti con totalizzazione per data valuta V 11 06 Pag 42 Titoli Come premesso il riepilogo rapporti comprende anche i dossier titoli che si distinguono per la tipologia DT Nella colonna Saldo contabile viene visualizzato il totale dei saldi relativi ai titoli presenti nel dossier nel caso di valute diverse la totalizzazione viene distinta per valuta Il link posto in corrispondenza del numero dossier porta all elenco dei titoli in esso custoditi Dossier Titoli Banca 00000 BANCA Dossier 00000 C0000 c0cc0g000gd0d Numeri totali 7 500 000 Elenco Titoli Sf Attiva Filtro Tipo Saldi Tutti ka Righe 5 ka Codice ISIN Saldo attuale Descrizione Divisa quantita valore nominalefquote C ITOCO0000003 ALLEANZA ASS 24 03 2004 EUR 10 000 000 C ITOC0O 0000007 ENEL ORD RAGGR 24 03 2004 EUR 20 000 000 C ITOC0000000s BZ POP YR E N 24 03 2004 EUR 0 000 C ITOCO0000009 T IM 25 03 2004 EUR 25 000 000 C ITO000000190 AUTOSTRADE 25 03 2004 EUR 0 000 4 d Li Torna I stampa Per ogni titolo vengono visualizzate le informazioni relative a Codice ISIN Descrizione del titolo Data scadenza Data saldo Divisa codice SWIFT della divisa del titolo Saldo attuale Il link posto in corrispondenza del codice ISIN di un titolo permette di visualizzare i movimenti di compravendit
12. Nome Denominazione A YT rops o fi DI EDONON I E a FORD C e coeiwoccixoocooonox Fomitore capogruppo Q PRIANO A 00000 C TENENS Quass PIADO fa 00000 CLIENTE rr ALIA Qualsiasi PSAO 100000 DO Codice fornitore Fornitore RISO Indirizzo JSO Padova FE Mostra Totali L23230 61 Dall elenco Rubrica Nominativ possibile rendere sicuro un nominativo gi presente selezio nandolo e utilizzando il pulsante Sicuro sicuro Selezionando uno o pi nominativi e premendo il pulsante Sicuro appare il messaggio Nominativo con IBAN Sicuro V 11 06 Pag 152 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Windows Internet Explorer Gli IBAN dei nominativi selezionati saranno sicuri Wt Tutte le distinte che li coinvolgono non richiederanno nessun tipo di autorizzazione Continuare Scegliendo OK appare la maschera di richiesta inserimento credenziali di autorizzazione in questo caso password con tastierino RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E stato richiesto di rendere sicuro l IB N dei nominativi MOMINATIVO IRR I I A A A Inserire la password L_ 35 dispositiva Fisco Ha proc matuse HEngrgKHE Runde mdu E e e E E A E E e E E Dopo avere reso sicuro il nominativo qualsiasi utente amministratore e secondari utilizzando quel nominativo per un pagamento non deve pi firmare utilizzando la propria tipologia autoriz zativa ma solo conf
13. 20 03 09 4453132 1 IT00 1000 0000 0000 0000 0000 000 H EUR 4 321 00 CE a oca eam a e A F F es abc Creazione EUR 7 7 00 Banca IT00 K000 0000 0000 0000 0000 000 SEP PROYA IT31 1000 0000 0000 0000 0000 022 M EUR 333 00 ce PROYA IT00 1000 0000 0000 0000 0000 000 M EUR 222 00 BE PROYA T31 1000 0000 0000 0000 0000 022 M EUR 111 00 EE Ricevuta 20 05 09 4453129 1 Barca Ricewuta Banca E 20 03 09 4453128 1 Ricevuta 20 03 09 4453127 1 Bane Mascondi Totali n Distinte Divisa Totale Totali Selezionate EUR 250 00 Totali Pagina EUR 264 00 Totali Elenco EUR 143 155 15 Successiva l Esc Fg S Torna i Bliain wa Modifica Firma Copia db stampa Report 0 1 E Le colonne visualizzate riguardano Creazione data creazione della distinta Supporto codice identificativo univoco della distinta viene assegnato automaticamente dal programma e compare anche nell elenco delle disposizioni quando queste sono rag gruppate per distinta N numero di disposizioni di cui si compone la distinta Stato stato della distinta i valori possibili sono o Con errori stata importata una distinta con almeno una disposizione errata o Da spedire la distinta stata creata ma non firmata possibile modificarla e can cellarla o Firmata la distinta stata firmata ma con peso inferiore a 100 in un contesto di
14. Indirizzo Provincia Indirizzo Nazione Modalit pagamento Rapporto IBAN Coordinate Bancarie Denominazione Banca Coordinate Bancarie Denominazione filiale Coordinate Bancarie Codice banca Swift Bic Coordinate Bancarie ABI Coordinate Bancarie CAB Coordinate Bancarie CC Coordinate Bancarie CIN Note IRAN ERA T M Comprimi il file Cixnomi tat Sfoglia gt Esc F12 S Torna Importa Questo che segue un esempio di record di input adatto per l impostazione proposta in figura 1400015 Carlo Bianchi PD Padova 05040 02900 12345 14000152 Mario Rossi VE venezia 05044 02910 67890 Indichiamo le codifiche che devono essere utilizzate per alcuni dei campi della maschera Import V 11 06 Pag 125 Nominativi Anagrafiche Stato Import Situazione Tipo nominativo codifica alfanumerica un carattere C Fornitore D Cliente E Cliente Fornitore Dipendente Flag estero codifica alfanumerica un carattere S Nominativo estero N Nominativo italiano Tipo codice nominativo codifica numerica un carattere 1 utenza 2 matricola 3 codice fiscale 4 codice cliente 5 codice fornitore 6 portafoglio commerciale 7 altri Modalit di pagamento codifica alfanumerica un carattere A Assegno circolare non trasferibile B C C bancario Pur non essendo previsto il gruppo tra i dati da importare infatti non va inserito nel file
15. Oppure si pu creare un utenza con visibilit sui rapporti ma senza possibilit di emettere disposizioni Le combinazioni sono numerose E inoltre possibile limitare l operativit degli utenti amministratore e secondari impostando l opzione di firma di distinte di pagamento solo verso beneficiari con IBAN sicuro ATTENZIONE Soltanto l utente primario amministratore cio quello il cui Codice Utente stato fornito dalla Banca abilitato a gestire gli utenti secondari La prima schermata presentata all utente una schermata riepilogativa nella quale sono elencati gli utenti definiti La prima riga sempre presente relativa all utente amministratore definito dalla Banca LISTA UTENTI 5 YF Attiva Filtro Righe per pagina 10 d UTENTE MM Mx Mx xxx Amministratore Normale Attivo DI 7 UTENTE1 O A Ea Mostra Totali ui Torna 1 Muowo La lista mostra le seguenti informazioni Codice utente login Denominazione Abilitazione firma indica i poteri di firma dell utente Stato indica se l utente attualmente attivo disabilitato per troppi tentativi errati di inserimento password o sospeso P indica il profilo dell utente ovvero se si tratta di un profilo dispositivo o informativo A tipo di autenticazione utilizzata dall utente in fase di accesso F tipo di firma utilizzata dall utente in fase di invio delle disposizioni Le operazioni disponibili sono B Nuovo
16. aumentare considerevolmente i tempi di risposta Si consiglia di non superare il numero di tre Si tenga conto che in ogni caso la movimentazione intraday sempre disponibile quando si entra nella visualizzazione dei movimenti anche quando un conto non in evidenza Nell elenco movimenti dunque le operazioni della giornata vengono visualizzate in testa RAPPORTO DI CONTO CORRENTE a a Banca 00000 BANCA Data e saldo con Conto N D0000 pogon dongongog1i tabile intraday Data saldo 0ir07 2005 Saldo contabile 7 098 04 EUR Tipo CO Conto corrente con movimentazioni intraday ELENCO MOVIMENTI x Escludi Intraday t aggiorna i Attiva Filtro Mostra Non spuntati Righe 5 01 07 2005 30 06 2005 5 706 00 Intraday ADB EFFETTI PAGATI N 000005 01 07 2005 01 07 2005 1 500 00 STO 01 07 2005 06 07 2005 285 37 Op Dopo Incas RICAVO PER N 000001 EFFETTI PAGATI 26 VOSTRA Disposizione di pagamento I 30 06 2005 22 06 2005 1 063 06 DISPOSIZIONE A FAVORE p paa DI m 26 VOSTRA Disposizione di pagamento M 20 06 2005 22 06 2005 352 78 DISPOSIZIONE A FAVORE i ste DI Mostra Totali 1 Ct Pg A Torna ef RI Stampa B Report Ei Stampa E 2 Excel Esporta Anche qui possibile escluderne la visualizzazione agendo sui pulsanti Includi Escludi Intra day 4 Includi Intraday fs E Escludi Intraday t Aggiorna Il pulsante Aggiorna permette di forzare una richiesta in tempo reale alla ric
17. gi stata inviata alla banca e perci non modificabile All interno del menu Allineamento Archivi disponibile la funzione Stampa disposizioni di Selezionando questa funzione appare la seguente videata delega STAMPA DELEGHE Data Creazione da HA i ES gqafmmasaa Reset Stato Abi Allineamento es 05040 Codice Debitore es fabc 1 Codice Azienda Tipo Stampa Sintetica Si Torna aj Report campi disponibili per impostare la stampa sono es abc 1 Data creazione da a Stato Inserita Da spedire Inoltrata Ricevuta Banca Scartata CA Ricevuta CA Abi Allineamento Codice Debitore Codice Azienda Tipo Stampa Sintetica o Analitica Dopo avere impostato i criteri per filtrare le informative necessario premere il bottone Stampa e verr generata una stampa in formato pdf La stampa pu essere V 11 06 Pag 118 Sintetica ovvero l elenco delle informative con data creazione abi allineamento codice SIA causale debitore tipo e codice cliente e Stato Pag 1 Data 27 10 2004 BANCA A HLL Lista Informativ Allineamento Elettronico Archivi Data ABI Tipo I Causale Debitore Stato Creazione Allinesmento di Codice Cliente z 277 1072004 00ogg IESII 502711 AZIENDA 3 320000555 Inserita 27710 2004 pogga TESTI 50211 CLIENTE 2 s 420000000 Inserita Analitica ovvero il dettaglio delle informative selezionate Pag 1l Data 27 10 3004
18. 632 79 DISPOSIZIONE A FAVORE DI Mostra Totali zi4AS5S6G6 859 I s Stampa se Bj zort di Bj Stampa se Ji Esporta L elenco visualizza i movimenti in ordine di data contabile decrescente mostrando in testa sempre quelli pi recenti L ordinamento pu essere cambiato pigiando le frecce presenti sotto l intestazione della colonna Si pu ordinare per data data contabile valuta data valuta valo re dell importo o causale Per ogni movimento vengono visualizzati data data contabile valuta data valuta codice causale tra parentesi e descrizione causale abi descrizione del movimento La descrizione operazioni viene cos composta a partire dai tracciati CBI per la Banca proponente si visualizza il contenuto dei record 63 oppure in mancanza di questi il 62 per le altre Banche si visualizzano il record 62 e i 63 concatenati La prima colonna serve a selezionare uno o pi movimenti e applicare una delle operazioni di sponibili trattate pi avanti la stampa e la spunta Il pulsante Esporta avvia la creazione di un file contenente i movimenti selezionati dal filtro in formato CSV Comma Separated Values Per scaricare il file cos prodotto si deve andare in Import Export Export Stato e selezionare lo scarico del file Per informazioni pi dettagliate consultare la sezione dedicata all esportazione La funzione dispone di un potente filtro attivabile pigiando sul pulsante F posto in testa
19. EUR CONTO ORDINARIO Forma di pagamento Tipo pagamento pente d__ db Caus sale Jagamento Cr Dati beneficiario Codice PP E E nome denominazione CO fiscale indirizzo capi comune pron _ IL__ _LD Conto di accredito Alcuni messaggi riguardano segnalazioni di errore non bloccante Warning Se alla conferma di una disposizione sono presenti solo segnalazioni non bloccanti viene visualizzata una finestra di tipo pop up che chiede all utente se proseguire con la registrazione dei dati ignorando gli warning scelta OK ovvero ritornare nella maschera di data entry senza confermare l operazione per eseguire le modifiche necessarie ad eliminare le segnalazioni Se si vuole abbandonare senza registrare i dati bisogna premere Annulla nella finestra di pop up e Annulla anche nella pulsantiera del data entry V 11 06 Pag 24 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Operazione non eseguita a causa delle seguenti segnalazioni di errore warning H Conto di addebito Il conto corrente e stato normalizzato cab beneficiario Coppia abi cab non valida numero conto beneficiario Numero conto corrente non rispetta lo standard BBAN Dati addebit Microsoft Internet Explorer E x p H Procedere con l inserimento modifica della disposizione ignorando i warning kas Annulla o fe pa m Forma di pa Dati beneficiario Codice DI E C S nome de
20. Per i debitori che hanno sottoscritto l autorizzazione all addebito RID pu essere inserito il valore vconvenzionale 01 07 2013 Dopo avere inserito i dati scegliendo salva e nuovo si ritorna alla maschera di inserimento dei mandati mentre scegliendo salva e chiudi si passa all elenco dei mandati L elenco dei mandati si presenta nel seguente modo V 11 06 Pag 94 MANDATI Righe Per Pagina 5 Schema Tipo Rif Mandato Dati Debitore Tipo Incasso Mandato AT 01 h T h T SE DENOMINAZIONE DEBITORE B2C 26 02 14 MANDATO SDD Attiv D 26 IBAN IT00 0000 0000 0000 0000 0000 000 cora i DENOMINAZIONE DEBITORE1 Cra E 26 02 14 MANDATO1 CF P IVA XXXXXXXXXXX SDD Attive IBAN ITXX XXXX XXXX XXXX XXXX KXXX XXY Ricorrente DENOMINAZIONE DEBITORE2 a O 13 02 14 MANDATO2 IBAN FR00 0000 0000 0000 0000 0000 000 SDD Attive BIC XXXXXXXX singolo DENOMINAZIONE DEBITORE3 B2B 13 02 14 MANDATO3 SDD Attiv D 13 02 14 IBAN ITAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAAA AAA Kareni diaa DENOMINAZIONE DEBITORE4 B2C 13 02 14 MANDATO4 SDD Attiv m IBAN ITXY KYXX KXXX KYXK XYXX KXNK KXY Ee dt Mostra Totali Ctrl Pg Successiva SA torna nuovo A Legenda Il pulsante elimina non si attiva per i mandati SEDA in stato diverso da Inserito e per i mandati SDD gi utilizzati disposizioni di incasso R Il pulsante variazione SEDA non si attiva se il mandato ha delle operazioni ancora da spedire B Nell elenco dei mandati sono visibili le seguenti
21. Righe Per Pagina 5 hyt Tipo CEI Tutti kad Iban codice es 0a1 Utilizzo Tutti wt Data Rapporto Iban codice creazione Tipo banca Abilitazione A FT Descrizione amp T IT00 0000 0000 0000 0000 0000 001 Conto Ordinario di 08 03 2004 CEI RH OR Informativo IT00 0000 0000 0000 0000 0000 002 Conto Ordinario Informativo ai L conto 2 i Pe OR secondari IT00 0000 0000 0000 0000 0000 003 Conto Ordinario dina 08 03 2004 CEI RH OR Completa O e O i e A 06 02 2012 CEI IRH Parziale IT00 0000 0000 0000 0000 0000 0005 Conto Ordinario dia 08 03 2004 CEI RH OR Completa Ctrl Pg Successiva aber SA torna A nuovo E N B Premere abilitazioni per vedere o modificare le funzioni disabilitate sul cie selezionato Rapporto inserito manualmente RH conto corrente fn lt Selezionando un rapporto e cliccando sul bottone Abilitazioni appare l elenco delle funzioni a disposizione per quel rapporto Se non si vuole che il rapporto venga utilizzato ad esempio per V 11 06 Pag 155 fare i bonifici allora si dovr togliere la spunta alla funzione In questo modo qualsiasi utente secondario non potr fare bonifici su quel conto Tale funzione visibile per master e secondari ma solo i master possono procedere alle modifi che Con il bottone nuovo possibile inserire manualmente un rapporto di conto corrente o di por tafoglio dati da digitare sono Tipo CC o Po
22. Scelta Periodo Ultimo tese da a a si Dare Avere EFFETTI INSOLUTI arti g 677 57 ACCREDITI EFFETTI 5 B F 8 577 777 75 BONIFICO A VOSTRO FAVORE EFFETTI RITIRATI PAGATI 1 155 755 55 PER ORDINE E CONTO 134 1 333 864 33 EMISSIONE ASSEGNI DISPOSIZIONI DI GIRO CIRCOLARI O VAGLIA 3 ABEBE CONTO STESSA BANCA a POSUDA IMPOSTE E TASSE 4 621 621 00 STORNO SCRITTURE 2 11 111 00 INTERESSI E COMPETENZE VERSAMENTO DI ASSEGNI CONTI CORRENTI CONTI DI 1 250 BANCARI 399 90 DEPOSITO ECC VERSAMENTO DI ASSEGNI PAGAMENTI DIVERSI 52 15 555 55 CIRCOLARI EMESSI DA 1 390 35 ALTRE BANCHE PAGAMENTO UTENZE VERSAMENTO DI CONTANTE 3 ssa SERVIZI PUBBLICI LUCE 1 3 009 00 O VALORI ASSIMILATI i GAS TELEFONO ECC VOSTRA DISPOSIZIONE amp FAVORE DI Mostra Totali zq EREDE si Torna Stampa Il filtro permette di effettuare il conteggio su un singolo conto corrente o su tutti i conti di una banca o su tutti quelli contabilizzati nel periodo scelto Il periodo di conteggio viene scelto da una lista che prevede ultimo mese trimestre o semestre o da un intervallo di date personalizzato Questa opzione disponibile per alcuni tipi di rapporto tipicamente i conti correnti della banca proponente permette di acquisire in tempo reale il saldo e le operazioni della giornata Nel riepilogo rapporti i conti che prevedono la movimentazione intraday si riconoscono per la presenza dell icona Entrando nella visualizzazione movim
23. all elenco Questo filtro permette di selezionare i movimenti in un intervallo di date contabili in un intervallo di date valuta Movimenti di C C V 11 06 Pag 31 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline in un intervallo di importi che hanno una causale specifica scelta dalla lista a discesa la cui descrizione contiene un testo specifico che hanno lo stesso Codice supporto quindi che sono stati inviati assieme Per applicare i criteri impostati si deve pigiare il pulsante Applica RAPPORTO DI CONTO CORRENTE E Ta Banca C0000 ___ Conto IT OO H 00000 DOcco OO00c0000000 E Data saldo 18 01 2010 Saldo contabile 3 013 62 EUR Tipo CC Conto corrente ELENCO MOVIMENTI a gafmmiaaaa Data valuta a ga mmyaaaa Importo Causale Tutte Mi Solo RH C Mon mostrare movimenti di estratto conto Yaluta Importo 5 VERSAMENTO DI 0l 12 09 01712709 100 00 E CONTANTE O VALORI Versamento di contante ASSIMILATI Disposizione di pagamento RID 26 VOSTRA 01 12 09 0112 09 525 33 B DISPOSIZIONE A FAVORE DI ersamento assegni bancari fuori E 2 VERSAMENTO DI Y t b f ASSEGNI BANCARI piazza ebito generico 50 PAGAMENTI amp ddebit COMM 3 TRIM 09 DIVERSI isposizione di pagamento i 26 VOSTRA DI d to RID Mo 23 11 09 23 11 09 289 25 E DISPOSIZIONE A FAVORE DI D 27 11 09 02 12 09 228 00 C 25 11 09 30 09 09 150 00 E Nascondi Totali n Movime
24. allora viene generata la stessa stampa con evidenza della distinta selezionata Report permette la stampa in formato pdf delle distinte Si attiva selezionando una distin ta Per inviarla alla stampante premere il pulsante con il simbolo della stampante che com pare nella barra pdf Nel caso di distinta Scartata l utente ha la possibilit di visualizzare un dettaglio del motivo dello scarto che visualizziamo nella figura seguente premendo sul link posto in corrisponden za di Scartata DETTAGLIO DISTINTE RIFIUTATE e 1 9 67 00 Cliente non niconosciuto da Banca Proponents j Toma Dettaglio Distinta Entrando nel dettaglio di una distinta viene visualizzato un elenco comprendente tutte le dispo sizioni in essa contenute V 11 06 Pag 56 DISTINTA DI BONIFICO N disposizioni 2 Nome supporto 4459200 Data Creazione 06 07 2010 Ordinante STAA AAAA LARA AAAA A LASA Banca 05000 BANCA Conto Corrente IT00 k000 0000 0000 0000 000 A AA A AAA Stato distinta Da spedire Totale distinta EUR 1 320 00 Descrizione DETTAGLIO DISPOSIZIONI N Attiva Filtro Righe 5 w d BIANCHI S R L VIS TARANTO 4 ROMA CC ITS0 C050 0000 0000 0000 0000 Pagamento fattura n 34 120 00 ROSSI 5 H C VIA FOSSATO 5 44100 FERRARA CC IT50 0000 0000 0000 0000 0000 Pagamento fattura n 348 del 30 610 1 200 00 o ozzioO 09707710 Da spedire 06 0710 09 07 10 Da spedire Mostra Totali A Torna T ggiun
25. inoltrate alla Banca in quanto esclusi dai processi di migrazione alla SEPA Anche se non pi gestite negli elenchi di disposizioni distinte e richiami le disposizioni create in precedenza restano comunque visibili V 11 06 Pag 87 Trasferimento A partire dal 1 febbraio 2014 non pi possibile reinoltrare R I D alla Banca nel caso la R I D Insoluti R 1 D Esiti Disposizioni ed esiti posizione risulti trasferita causale 50999 perch esclusi dai processi di migrazione alla SEPA Le disposizioni e le distinte create in precedenza con causale restano visibili nei vari elenchi L elenco contiene tutti gli esiti insoluti dei R I D Serve per avere una pi immediata visione dei R 1 D insoluti e delle motivazioni L elenco si presenta nel seguente modo ELENCO RID INSOLUTI Righe Per Pagina 10 Causale esito Tutti Causale storno Tutti hdi Reset Data scadenza da 25 08 2007 E8 a EA gg mm aaaa Importo da a Debitore es abc d SPA 31 08 2007 Disposizione stornata per insufficienza 3 Codice fiscale 7 93 fondi MA e RR O 60 E Coe add 00000 C0000 Disposizione stornata per motivi a I 1 51 3108 2007 tecnici mancato allineamento archivi i Mancanza autorizzazione Arai 060 E Cc add 00000 00000 Disposizione stornata per motivi rn Medi gt 44 25 06 2007 tecnici smancato allineamento archivi iti i E Mancanza autorizzazione 0 60 Coe add 00000 00gon EDILE l i 250842007 Disposizio
26. normale e scegliendo il carattere piccolo o grande la visualizzazione potrebbe non essere ottimale in tutte le situazioni Il primo menu disponibile all utente dopo la fase di autenticazione login il MyMenu collegato alla HomePage Inizialmente contiene una sola voce Gestisci MyMenu che permette di configurate tale menu con le funzionalit di maggior utilizzo come una sorta di preferiti Questa funzionalit permette di definire quali funzioni faranno parte del MyMenu con che de scrizione appariranno e con quale ordine CONFIGURAZIONE MYMENU MyMenu Default Area Funzionale Scegliere le funzionalit da inserire nel proprio menu personalizzato Le voci selezionate andranno a comporre il MyMenu sotto la sezione Home Informative MAY Riepilogo Riepilogo C Nuovo C Saldi CC Disposizioni Movimenti CC Movimenti CC _ Distinte Tutti i movimenti _ Insoluti Stampa CC Esiti _ Condizioni Archivio Pagamenti R I D Bonifici Muovo Nuovo Bonifici Nuovo 4 _ Disposizioni Disposizioni Disposizioni 5 _ Distinte _ Distinte _ Insoluti Nella linguetta Default area funzionale si pu indicare quale funzionalit viene attivata quando si clicca su un punto menu funzionale Per esempio non appena si clicca su pagamenti si pu decidere di attivare il data entry bonifico oppure l elenco dei bonifici La configurazione del MyMenu pu essere eseguita con sem
27. possibile associare ad uno stesso gruppo tutti i nominativi che si stanno importando inserendone il valore nel campo identificativo del gruppo NOTA ll gruppo pu essere utile per identificare tutti i nominativi importati con lo stesso file Se dovesse risultare necessario cancellarli per procedere ad una nuova importazione allora basta filtrare l anagrafica per il gruppo impostare la pagina a tutte e cancellare tutto il gruppo spuntando la casella in corrispondenza dell intestazione e premendo elimina Con questa voce di menu l utente ha la possibilit di controllare lo stato di avanzamento del processo di importazione CBI e di ciascun file importato V 11 06 Pag 126 SITUAZIONE FILES IMPORTATI ca Attiva Filtro Righe Per Pagina Y h E d TEST txt 537 5 kb AP TEST o Fallito Dispoi1_TEST txt 16 3 kb F4 TEST IRR cme selesa 3Dispo_TEST txt 2 8 kb FA TEST 3 Fallito pe_a tx Fow og 64 6 ED Ja C0rato HH 3 itxt P b aa rest eda eeren Con AP_1 txt 1 2 Kb AFP TEST o errori non 119776 E bloccanti 1 H S Torna 1 T amp ggiorna Per ogni file importato viene visualizzato il nome di origine con la descrizione se inserita il tipo CBI l utente che ha avviato l importazione le date di inserimento e La colonna Stato mostra l andamento dell elaborazione il cui iter si conclude in tre passi In attesa in elaborazione stato finale Lo stato finale pu a sua volta assumere uno
28. schermata coordinate bancarie BEAN abi cab numero conto ICE T E ___ zi E Ea o wg Intranet locale 2 campi obbligatori si riconoscono per l etichetta di colore nero In ogni caso alla conferma ven gono eseguiti tutti i controlli compresi quelli di obbligatoriet In caso di errore l operazione non viene confermata e la videata viene ripresentata con in testa un messaggio di errore Per facilitare la compilazione dei campi necessari sono messe a disposizione una serie di fun zionalit accessorie che semplificano l operativit Per esempio la selezione veloce che propone i dati presenti in archivio man mano che si digita il dato descritta pi avanti la lente di ingrandimento P che consente di consultare un archivio e di riportare i dati di interesse nella maschera di data entry che si sta compilando Per esempio permette di consultare l archivio anagrafico e di riportare i dati di un nominativo quando si sta inserendo una disposizione di pagamento o di incasso Quando si agisce sulla lente da una videata dispositiva viene attivato l elenco dell archivio anagrafico con attivo il filtro per ricercare il nominativo di interesse Una volta trovato si deve spuntare la riga e premere il pulsante torna per passare alla videata dispositiva con riportati i dati del nominativo Se il filtro seleziona un unico nominativo questo viene auto maticamente riportato nella form senza passare per l elenco anagrafico Selezi
29. si dovrebbe lasciare la visualizza V 11 06 Pag 34 Stampa movimenti di CC zione dei movimenti NON SPUNTATI e spuntare via via quelli che si considera gestiti con questa impostazione i movimenti spariscono man mano che vengono spuntati mantenendo pe raltro l elenco snello Nell esportazione dei movimenti dal filtro presente una casella di scelta che permette di spun tare automaticamente tutti i movimenti che verranno esportati m Spunta movimenti in esportazione Tale scelta viene preimpostata quando si avvia l esportazione dal elenco gi filtrato sui NON SPUNTATI Nell elenco movimenti sono disponibili tre tipi di stampe Stampa dell elenco movimenti estratti in modalit browser cos come appare a vi dn stampa deo attivabile premendo il pulsante quando nessun movimento risulta selezionato Stampa del dettaglio di singoli movimenti in formato pdf attivabile selezionando i movimenti da stampare e premendo il pulsante B Report Stampa dell elenco movimenti di un periodo indicato dall utente con calcolo di sal do iniziale e saldo finale in formato pdf attivabile premendo il pulsante Bj stampa EC Un quarto tipo di stampa quella di Estratto Conto Periodico attivabile dalla visualizzazione saldi EC e descritta pi avanti Stampa movimenti di un periodo Questa stampa attivabile anche da menu sotto la voce Stampa CC e prevede tre tipologie Stampa movimenti in modalit Estratt
30. 100 L utente amministratore che ha sempre il 100 di peso firma pu sempre firmare dopo un suo utente secondario con peso inferiore inoltrando la distinta Un peso uguale a zero equivale alla non abilitazione alla firma L applicazione del peso pu anche essere condizionato dal valore relativo a 1 la distinta che si sta per firmare 2 il totale delle distinte firmate nella giornata pi quella che si sta per firmare 3 il totale delle distinte firmate nel mese pi quella che si sta per firmare se il valore supera la soglia allora come peso viene preso il secondo indicato Ecco un esempio di firma condizionata con regole controllo su importo 100 per importi fino a 1 000 00 g Per distinta H O per importi superiori in questo caso l utente pu firmare e inoltrare poich ha un peso pari a 100 distinte di importo fino a 1 000 Oltre non pu applicare nemmeno una firma parziale il peso zero Questo un caso di limite sull importo di firma V 11 06 Pag 164 Tipo autorizzazione Firma verso Beneficiari con IBAN Sicuro Filtri per l accesso con regole controllo su importa 100 per importi fino a 1 000 00 Giornaliero 50 per importi superiori In quest altro caso l utente pu firmare autonomamente distinte per un importo complessivo giornaliero di 1 000 superato questo valore applica una firma solo del 50 e queste distinte necessiteranno della firma di almeno un alt
31. 4454996 1 Inoltrata ITO0 E000 0000 0000 0000 0001 r EUR 250 00 422 Torna gt Da spedire T00 K000 0000 0000 0000 0001 MU EUR 9 00 E Va a Stele 333 Elimina Prova Modifica gt 1 Da spedire IT00 k000 0000 0000 0000 0001 M EUR 2 00 GEE ia Ricevuta a d 1 Banca IT90 K000 0000 0000 0000 0001 r EUR 1 00 Copia ar cE 422 Mod gd Stampa t 1 Ctrli Pg B Report Cancella Selezione MiM Modifica Firma Copia di stampa T Report Se la riga non risulta spuntata il menu contestuale la spunta in automatico Visualizzazione e funzioni di visualizzazione servono per mostrare le informazioni di dettaglio riguardanti di sposizioni e informative Le schermate non contengono campi di acquisizione e i soli pulsanti presenti servono per tornare alla schermata precedente o per passare a qualche altro livello di dettaglio dettaglio La dimensione della pagina pu variare in lunghezza come nel caso delle maschere di data entry ma sono progettate per essere facilmente stampate su moduli A4 mediante la stampa del browser Normalmente si accede a una funzione di dettaglio mediante link a partire da un elenco o pre mendo il tasto INVIO sulla riga selezionata Paginazione Per massimizzare le prestazioni gli elenchi vengono presentati a pagine mostrando un numero predefinito di righe normalmente riferite ai dati pi recenti Per esempio di tutte le disposizioni eseguite dall utente vengono visualizzate le ultime dieci inserite P
32. ASSISTENZA con le informazioni sul Call Center DOCUMENTAZIONE dove poter scaricare il manuale utente e le guide di approfondi mento riquadri possono essere spostati di posizione oppure chiusi permettendo all utente di eviden ziare le informazioni di maggior interesse Possono essere chiusi se presentano nella testata il simbolo 5 V 11 06 Pag 10 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Assistenza Centro Notifiche Non DE SS aggiornamenti Fer informazioni e assistenza chiamare il numero verde 800 916090 Per chiamare dall estero comporre lo 0039 049 2106203 Il servizio attivo dal luned al venerdi con orario continuato dalle ore 08 30 alle ore 18 30 14 05 2013 Novit release 11 01 21 02 2013 Novit release 11 03 12 2012 Novit release 10 04 01 09 11 2012 Novit release 10 04 Archivio l l FEUR For informations and customer service you can call our HelpDesk on the freephone number 800 916090 which is available from 8 30 am to 6 30 pm monday to friday For english speaking HelpDesk call us on 0039 049 6986908 Documentazione Il manuale di riferimento la guida competa al prodotto Come le altre guide disponibile nel formato PDF CA per scaricarlo basta cliccare sul link La Gestione documentale possiede un manuale di riferimento proprio Per focalizzare specifici argomenti sono Attivazione Banche Passive Per
33. Banca Domiciliataria ed il proprio titolare di conto Debitore E un termine generico per indicare un qualsiasi soggetto che appunto il destinatario di una disposizione sia essa di incasso debitore o di pagamento beneficiario Ordine di incasso o di pagamento inviato dal Cliente alla Banca di competenza attraverso le procedure rese disponibili dalla banca Proponente con questo servizio La disposizione sempre contenuta all interno di una distinta Raggruppamento omogeneo di disposizioni anche una sola che viene presentato dall azienda alla banca di competenza Le distinte sono compilate nel rispetto del tracciato CBI che garantisce la completezza e la cor rettezza formale dei dati in essa contenuti Insieme di dati che vengono inviati o ricevuti dal Cliente Nel primo caso si parla di flussi dispo sitivi Ri Ba R 1 D M Av Bonifici nel secondo caso si parla di flussi informativi Movi menti Saldi Esiti Trattasi dell operazione di accoppiamento tra un esito inviato dalla banca destinataria e la di sposizione a cui si riferisce La riconciliazione possibile quando la disposizione stata emes sa dallo stesso prodotto che ha ricevuto l esito Perch avvenga inoltre necessario che com bacino una serie di dati che permettono al sistema di identificare la disposizione Spesso si trat ta di un codice univoco in tal caso la riconciliazione semplice e affidabile ma a volte si basa
34. ESC i ieio Joma Annula il i ins NUO iii INVIO _____ i Dettaglio Conferma Salva E Chiudi nn LF rie Modifica _ __ ll IAA AA A FA i Stampa generica kF K F5 Ricarica i dati della stessa pagina refresh attivo solo quando serve RR i sovrascrive il refresh del browser nn i F7 Firma e Inoltra FR E V 11 06 Pag 14 Pulsanti Data entry TTET TEITT eee aaa peneenieeanee eee iene eee eeeeeeeeeeee eee eeeeeeeeiineeeee ee iieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeee eee ee ee eeeeeeieeeee eee eeeeeeeeneeenee eee ee eeeeeeeieeeeee eee GN i Stampa pdf Report nn FIO O i lt varie gt a clic ici Willie FI AAA iii i L operativit di un tasto dipende anche dal contesto Per esempio con il filtro aperto su un elenco l Invio serve ad applicare il filtro con i parametri impostati quando il filtro chiuso l Invio porta al dettaglio della riga Tutte le maschere dalle quali sia possibile effettuare delle operazioni contengono dei pulsanti posizionati nella parte bassa e allineati da sinistra a destra S torna stampa Una riga di pulsanti ne prevede fino a 6 e nel caso non bastino si utilizzano due righe Sr i Nuovo Stampa p 26 Excel Dei pulsanti potrebbero non essere attivi a causa delle condizioni correnti per esempio per le caratteristiche della riga selezionata In tal caso il pulsante viene visualizzato in grigio e non ri sulta utilizzabile Negli elenchi pu capitare che alcuni
35. Ognuno dei codici possiede anche il link per passare automaticamente all elenco distinte e eventualmente provvedere alla firma Si tenga conto che in un file di pi distinte alcune potrebbero venire caricate senza errori dunque nello stato Da spedire altre con lo stato Con errori e altre ancora non comparire nell elenco perch Fallite Lo stato del file Con errori pu dunque comprendere casi misti gravit messaggio e riga all interno del file tipo record CBI posizione all interno del record nome del campo CBI progressivo distinta all interno del file progressivo disposizione all interno della distinta testo messaggio DETTAGLIO NP attiva Filtro DISTINTA N 1 Mome w 1 record F4 20 39 SPRETT DISPOSIZIONE N 3 ASAAARAA MAURIZIO AAAMR656B23G9990 W A 28 La sezione Pagamento 13 17 Cod ABI 1 La sezione Gestione A 20invo dei attestazione di 30 42 Cod CAB 1 pagamento Numero HI 30 record EF 4 52 disposizioni 1 Totale A 30 record EF 53 67 importi 1 positivi Torna i Stampa L importatore F24 prevede la descrizione dettagliata dei messaggi di errore comprendente distinta 119795 inserita con successo nome supporto 119795 id 119795 Il Nome supporto 2569300 e stato sovrascritto poiche gia presente nella base dati Il campo non assume lo stesso valore dell ABI specificato nella record di testa 00000 Il codice CAB 25501 non riconosciuto per la Banca
36. R 1 D Bollettini Bancari Freccia Per ogni tipologia dispositiva previsto L inserimento di una nuova disposizione Nuovo La gestione delle disposizioni inserite Disposizioni La gestione delle distinte inserite Distinte Le modalit di inserimento gestione e inoltro sono del tutto analoghe a quelle dei pagamenti ai quali si rimanda Per poter emettere disposizioni d incasso necessario avere a disposizione un rapporto di portafoglio sul quale appoggiarle Se non disponibile le funzionalit di creazione incassi non saranno utilizzabili Nel caso la propria banca accetti l appoggio anche su conti correnti ordinari allora va attivata l opzione Abilita conti RH nella ncassi gt Impostazioni L esitazione degli incassi si discosta da quella dei pagamenti per la terminologia utilizzata Accreditati e Insoluti anzich ordinati e stornati per le tecniche di comunicazione e per la diffusione di utilizzo per questo viene trattata in un capitolo dedicato Qui si impostano alcuni parametri necessari per utilizzare le funzionalit degli incassi Abilitazione conti RH Normalmente si utilizzano Rapporti di Portafoglio per l appoggio di incassi Spuntando la casella relativa si abilitano anche i conti correnti tipo RH del CBI per l emissione di incassi Prima di attivare questa opzione verificare se la propria banca accetta questa impostazione Allineamento Elettronico Archivi Tipo iniziativa Abi preferenz
37. SDD B2B riservato esclusivamente nei confronti di debitori consumatori microimprese e non consumatori Sequenza d incasso il tipo di sequenza dell incasso e pu assumere i valori Primo Ricorrente Ultimo Singolo Sottoscrizione Mandato la data di sottoscrizione del mandato Descrizione riferimenti al debito Se le disposizioni di incasso R 1 D vengono presentate da clientela non residente Nazione EXT il form di inserimento contiene cinque campi extra facoltativi Stato di residenza codice UIC V 11 06 Pag 86 Richiami R 1 D Stato di accredito codice UIC Banca di accredito Numero c c di accredito Titolare c c di accredito Il flusso generato oltre ai campi extra facoltativi contiene il flag Rid estero sul campo 82 del record 70 cfr CBI RID 001 Sul flusso inoltre il secondo segmento del campo riferimento al debito record 50 60 campo 56 100 non potr essere valorizzato in quanto utilizzato dalla Banca per le indicazioni al debitore ai fini delle comunicazioni valutarie statistiche Se nella form di inserimento si seleziona RID a Importo Fisso si devono impostare Dati accredito Banca e conto di accredito conto corrente di accredito scelto tra quelli della Banca scelta dalla lista a discesa Dati Debitore Codice Tipo e Valore del codice debitore Nome Denominazione nominativo del debitore Indirizzo indirizzo del debitore CAP codice di avviamento postale de
38. UTILITA Nominativi Sicuri e n n modificato nel verso discendente o impostato per Tipo Per la modifica sono presenti le con suete freccette sotto l intestazione di colonna L accesso diretto per lettera iniziale della denominazione possibile tramite i link in corrispon denza delle lettere all interno del filtro Premendo il pulsante Nuovo si possono inserire i dati relativi ad un riferimento da usare come beneficiario Cliente debitore delle operazioni che l utente effettua con la Banca NOTA L inserimento di un nuovo nominativo possibile avviarlo anche dalle form di da ta entry utilizzando l icona 3 V 11 06 Pag 148 NOMINATIYO ANAGRAFICO Dati identificativi Tipo Nominativo Qualsiasi Qualsiasi compare in tutte le selezioni per tipo Gruppo Selezionare un gruppo dalla lista Per crearne uno nuovo scrivere direttamente nella casella di testo Codice Tipo codice i Cognome Denominazione 17 segmento Mome Denominazione 2 segmento CFIP IVA Indirizzo ia Cap Comune Provincia Codice nazione Mazione ITALIA 066 ka ITALIA Dati Bancari Abilitato per l estero d IBAN CONTO ESTERO BANCA FILIALE Iban Bic Sicuro d Modalit Pagamento wt Le informazioni che devono essere inserite sono le seguenti Tipo nominativo scelto da una lista a discesa tra Qualsiasi generico Fornitore Credito re Cliente Debitore Dipendente Contribuente Il tipo generico Qualsias
39. a cura della Banca domiciliataria Descrizione riferimento al debito Se gli incassi RI BA vengono presentati da clientela non residente Nazione EXT le disposizioni verranno inviate con il flag riba estera sul campo 82 del record 70 cfr CBI RIB 001 e verr inibita la valorizzazione del secondo segmento del campo riferimento al debito record 50 campo 51 90 in quanto utilizzato dalla Banca per le indicazioni al debitore ai fini delle comunicazioni valutarie statistiche L elenco contiene tutti gli esiti insoluti delle Ricevute Bancarie Ri Ba Serve per avere una pi immediata visione delle Ri Ba insolute e delle motivazioni L elenco si presenta nel seguente modo V 11 06 Pag 82 ELENCO RIBA INSOLUTI a Righe Per Pagina 5 Causale esito Tutti ka Data scadenza da HA a HA iggi mm aaaat Reset Importo da a Debitore es Yabe d SPA 30 06 2010 Ricevuta richiamata d Codice cliente 006363 1 344 93 Ce add 00000 00000 SRL 30 06 2010 Ricevuta impagata d Codice ciente 000082 798 255 Ce add 00000 00000 2 05 SCARL C 31 05 2010 Ricevuta non correttamente domiciliata d Codice ciente 000000 275 00 Coe add 00000 0D0000 EDILE 31 05 2010 Ricevuta non correttamente domiciliata d Codice ciente 006004 1 344 92 Ce add 00000 00000 ARTE C 20 04 2010 Ricevuta impagata d Codice cliente 00IOM Sa z Coe add 00000 00000 1 Ctui Pg A Torna i sta
40. appare sempre corretto nei margini e nell impaginazione Tuttavia affinch la stampa su carta sia corretta importante effettuare delle prove dalla propria postazione prima di procedere alla stampa in serie e ripeterle ogni volta si cambia postazione e o stampante Per effettuare la stampa bisogna premere il pulsante che avvia una finestra di impostazioni Nella release 5 di Acrobat viene presentata la seguente videata Stato Fronta Tipo HP Laserlet 4050 Seres PEL Percorso alpha Intervallo Copie e regolazioni Numero di copie f TT Riduci alle dimensioni del foglio Tutte 0 Fagine immagini selezionate Pagina corrente 0 Pagine dafi a f Stampa Tutte le pagine De IW Commenti E Espandi alle dimensioni del foglio W Ruota automaticamente e centra le pagine Opzioni PostScript Anteprima E 203 90 Metodo di stampa Linguaggio livella 2 M Ottimizza per velocit M Scarica font asiatici Gala memoria delle stampante Gestito dal colore Sulla stampante Unit millimetri Zoom 100 07 Suggerimenti per la stampa Annulla Per ottenere una stampa corretta importante l impostazione dei parametri relativi alla regolazione evidenziati nella figura Riduci alle dimensioni del foglio NON spuntato dopo una installazione standard invece spuntato Espandi alle dimensioni del foglio NON spuntato il default Ruota automaticamente e centra le pagine Spuntat
41. assegno da inviare direttamente al beneficiario per posta oppure che il cliente decida di far emettere alla Banca un assegno a favore del beneficiario Importo In questa sezione campi obbligatori sono l importo e la divisa da trasferire all estero E opportuno ricordare che per le divise che prevedono i decimali al massimo due cifre l importo deve contenere i decimali dopo la virgola Per quando riguarda le divise accettate in realt sono solo quelle operative generalmente quelle liberamente convertibili Ordini che contenessero errori relativi a questi campi comporterebbero la non elaborazione da parte della Banca campi successivi sono tutti facoltativi e riguardano la data disponibilit accredito campi alternativi tra loro e che si riferiscono alla data di disponibilit o la valuta di accredito per il beneficiario che non sono da valorizzare se non in casi particolari previo avviso alla banca alla quale si indirizza il flusso il cambio di accredito si vedano le indicazioni fornite a proposito della divisa del conto del creditore la data esecuzione addebito campi che si riferiscono rispettivamente alla possibilit di posticipare la data di esecuzione dell ordine o la valuta di addebito A questo proposito V 11 06 Pag 70 ale ta LI DI n Tr ricordiamo che normalmente entrambi i casi prevedono che la data di esecuzione e di addebito coincidano con quella dell effettiva esecuzione dell operazione da p
42. attivare nel disponibili anche le seguenti guide brevi 1 Primi passi ci che essenziale sapere la prima volta 2 F24 in breve tutto sul pagamento telematico degli F24 3 Pagamenti in breve come utilizzare al meglio le funzioni di pagamento coerentemente alle proprie esigenze 4 Sicurezza in breve per utilizzare il prodotto in sicu rezza Import in breve tutto sul import integrato 6 Sepa Direct Debit tutto sull inserimento delle disposi Servizio rapporti di conto di eventuali altre banche con dg quali intrattenete orporate Banking Interbancario rapporti denominate banche passive compilate l apposito modulo e consegnatelo alla banca interessata Per maggiori informazioni sulle banche passive e pi in generale sul circuito CBI potete consultare il sito del Consorzio CBI all indirizzo www cbi org eu Qui troverete anche tutte le informazioni sui tracciati CBI zioni SDD e dei relativi mandati Informazioni Su Cambi Monetari Sul sito della Banca d Italia sono disponibili le segnalazioni giornaliere e storiche dei tassi di cambio di riferimento dell euro CENTRO NOTIFICHE Viene notificata la presenza di informazioni ricevute dal mondo CBI dopo l ultimo accesso e dunque non viste Inoltre vengono evidenziate le eventuali distinte non ancora inviate e pronte per la firma Il link presente nel numero porta direttamente nella funzione di visualizzazio ne gestione relativa Viene gestit
43. avviso Rif Operazione Debitore P Iva debitore Elenco Scadenza Fi Mostra es abo es 0a cab es Riepilogo Dati avviso WE Di 7 a scadere Righe 20 applica _ Reset Lac Creditore ROSSI E i C00dd Banca domic 18 03 2006 UDODO 1 772 41 Nur abuso pggg sid RIF oper a LE F 16 11 09 009909 CTR 30 11 Arso SCADENZA Creditore YERDI FRATELLI SRL Bance doro 01000 BANCA D ITALIA 17 03 2006 Nun sbuiso Co000o0cg0ca0t00c0d00 2 748 829 Rif oper FATTURA NR 52 Aerio A SCADENZA SEI NERI COSTRUZIONI YIA DELL ARTIGIANATO 20 UDINE Banca domo 01000 BANCA D ITALIA 20 02 2006 Mum arisa dotto 0 ct tto 000001 627 16 Rf oper FATTURA NR 54 Also SCADENZA Sele NERI COSTRUZIONI YIA DELL ARTIGIANATO 20 UDINE Banca domo 01000 BANCA D ITALIA E 28 02 2006 Num abvbisao Cocco 00cc00c 00 cod 1 625 06 Rif oper FATTURA NR S Arrio SCADENZA Creditore ROSSI E BIANCO S P A Banca donic sO i so TO 28 02 2006 Mum avviso 00000510052760388 6 798 02 amp A oner PER LE FATTURE 000092 CTR 16 11 09 Ab Wisa SCADENZA Mostra Totali eN Torna Esc i sil F2l di dal dn E F4 Report di Con colori diversi dello sfondo vengono differenziati gli avvisi scaduti da quelli in scadenza e da quelli non ancora scaduti Un filtro permanente cio che rimane impostato anche nelle succes sive sessioni di
44. cliente di seguito definite Banche Passive e che contengono le disposizioni e le informazioni accordate con la Banca Proponente e con tutte le Banche Passive flussi elettronici contenenti i saldi ed i movimenti devono essere resi disponibili quotidiana mente al Cliente entro le ore 8 del primo giorno lavorativo successivo a quello della registrazio ne in conto delle operazioni La Banca Passiva a fronte di ogni flusso dispositivo da essa ricevuto tenuta a fornire alla Banca Proponente la conferma di ricezione che costituisce una semplice comunicazione di ricezione dei flussi elettronici La conferma di ricezione deve essere inviata ovvero messa a disposizione dalla Banca Pas siva nel corso dell arco temporale di un ora dalla ricezione ovvero dalla messa a disposizione del flusso originario Il Servizio prevede inoltre che la Banca Passiva destinataria dei flussi elettronici inviati dal Cliente provveda ad inoltrare a quest ultimo nei casi con le modalit i termini e gli effetti previsti delle regole di cui agli allegati n 4 e n 5 presenti nella sezione Normativa degli Standard tec nici CBP Appendice il messaggio di presa in carico Detto messaggio costituisce la comunicazione del soggetto destinatario dei medesimi flussi di essere in grado di elaborare le singole informazioni in esse contenute Il Cliente tenuto ad inviare i flussi elettronici concordati mediante il collega
45. da parte di malintenzionati sono immedia tamente visibili La funzione si avvia dall omonima voce di menu presente nella sezione Home oppure dal link che presente in corrispondenza della data ultimo accesso mostrata in alto a sinistra Per gli utenti che per autorizzare utilizzano un sistema a due fattori es GSM disponibile il blocco sospensione della postazione Il blocco della postazione attuabile soltanto dall amministratore previa conferma con autorizza zione a due fattori invalida le credenziali d accesso inibendo ogni successivo accesso da parte dell amministratore e di tutti gli eventuali operatori secondari Per riattivare la postazione dunque necessario recarsi in filiale per la richiesta di nuove cre denziali d accesso Il blocco della postazione pu essere utilizzato quando l utente ritiene che la postazione non sia pi sicura per esempio nel caso di sospetta o tentata frode La sospensione della postazione agisce in modo simile ma non necessita una nuova richiesta credenziali alla filiale da parte dell utente Dopo la richiesta di sospensione infatti il sistema in via le nuove credenziali all utente che dovr utilizzarle per la riattivazione della postazione Nel frattempo nessun utente amministratore o operatore pu accedere alla postazione In caso di postazione multiazienda il blocco o la sospensione della postazione viene applicato solo alla capogruppo V 11 06 Pag 145 Dati Postazion
46. dei casi Per le situazione particolari dove richiesto l inserimento di dati aggiuntivi allora si utilizza la maschera completa disponibile semplicemente selezionando la linguetta presente nella parte alta della videata Nella compilazione semplificata le regole sono del tutto simili a quelle relative al bonifico domestico scelta dati di addebito dati del beneficiario importo esecuzione e descrizione Va segnalato in particolare sono disponibili per l addebito solo i conti che sono stati preventivamente abilitati per l estero Per abilitare un conto oltre a informarsi presso la propria filiale se pu essere utilizzato per le procedure estero bisogna entrare in modifica dal riepilogo rapporti e spuntare la casella Abilitato per l estero Se oltre ad abilitare il conto per l estero si inserisce anche il suo codice BIC questo viene riportato nella maschera e utilizzato nella spedizione Come conto di accredito va utilizzato l IBAN BIC scelta valida per tutta l area SEPA in mancanza dell IBAN si utilizza la liguetta NON IBAN dove si possono inserire i dati nella forma pi tradizionale conto codice swift denominazione banca divisa V 11 06 Pag 69 IBAN MON IBAN Conto estero Cod BICASWIFT Denominazione banca Localit banca Divisa La valorizzazione della divisa comporta la pattuizione a livello di banche ricevente e trasmittente di un tasso di cambio per l accredito in un conto espresso in una
47. dei seguenti valori Elaborato significa che l importazione si conclusa senza errori e con la creazione della distinta Il codice della distinta o delle distinte se pi di una presente nel file creata si trova nell ultima colonna a destra con possibilit di accedervi direttamente tramite link Fallito il file conteneva errori bloccanti e nessuna distinta in esso contenuta stata creata Con errori in questo caso sono stati riscontrati errori bloccanti ma stato possibile inserire almeno una distinta corretta o in stato di errore ma che l utente pu correggere autonomamente tramite le funzioni di data entry Con errori non bloccanti 4 sono stati riscontrati soltanto errori di tipo non bloccante detti anche Warnings che non hanno pregiudicato il caricamento delle distinte Verificato 4 non sono stati riscontrati errori ma al momento dell importazione si era scelto di eseguire soltanto la verifica del file Verifica senza creare la distinta e pertanto le distinte non sono state caricate NOTA Gli stati Con errori e Verificato sono gestiti solo dall importazione F24 Un file importato pu essere eliminato solo alla fine dell operazione di import Per cancellare uno o pi file va selezionato il check box alla sinistra del nome e poi si clicca sul cestino Dopo l importazione cliccando sul link presente nello stato viene visualizzato l elenco dei messaggi generati durante l importazione anche s
48. distinta che a sua volta stata inviata alla banca Da Banca stata ricevuta dalla banca come esito o come propria iniziativa Dall elenco cliccando su Data creazione si accede al Dettaglio Informativa da dove si possono visualizzare sulla parte alta i dati dell ultima informativa e sulla parte bassa della videata lo storico Sullo storico basta selezionare il link su Data creazione per visualizzare il dettaglio delle vecchie informative Il link non presente per l informativa che si sta visualizzando DETTAGLIO INFORMATIVA CODICE DEBITORE 320000555 Iniziativa Richiesta di autorizzazione addebito in conto acquisita dalla azienda Data ultima modifica 12 08 2004 Azienda creditrice TESTI Riferimenti debito Codice Debitore Codice fiscale 3200005855 Conto addebito pgod co0dd CoO00cggo0cdco01z Informazioni debitore Debitore AZIENDA C F fP INA RSSFPLAF0A01A0017T Indirizzo KLLL 35100 LLL PD Informazioni debito Sottoscrittore RAGIONE SOCIALE Codice Fiscale RSSPLAFDADIADOLY Informazioni rate Numero Importo massimofprefissato Scadenza prima rata Scadenza ultima rata Storno con facolt di opposizione all addebito dopo la scadenza Descrizione STORICO DISPOSIZIONI Richiesta di autorizzazione addebito in 90711 Lar Ley 0I canto acquisita dalla azienda Revoca di autorizzazione addebito su nia nua g z1 iniziativa del sottoscrittore A Torna E possibile inoltre filtrare l elenco delle dispo
49. divisa diversa da quella del trasferimento La data esecuzione segue le stesse regole della PSD applicate nel bonifico domestico Alcune informazioni del bonifico estero vengono impostate con valori di default validi per la maggior parte dei casi Tra queste il dettaglio CVS impostato con solo causale valutaria e causale 7010 regolamenti inferiori a 50 000 euro Per impostare un dettaglio diverso necessario passare alla compilazione completa N La form completa visualizzata scegliendo la linguetta relativa permette di inserire un maggior numero di informazioni Di seguito la descrizione delle principali informazioni aggiuntive che si trovano nella maschera completa Ordinante Tutti i dati dell ordinante SIA Ragione sociiale indirizzo vengono preimpostati con i dati del Cliente titolare del servizio La possibilit che l ordinante non corrisponda con il cliente prevista solo mediante importazione del flusso Banca copertura Il codice banca si riferisce al codice SWIFT composto di undici caratteri alfanumerici che identificano la banca e lo sportello L inserimento di tale codice pu essere integrato con l ulteriore indicazione descrittiva della denominazione e della localit in mancanza dell indicazione del codice SWIFT questi due ultimi dati diventano indispensabili per l effettuazione del pagamento salvo che il cliente non voglia dare disposizione a una corrispondente estera della Banca stessa di emettere un
50. eseguita l operazione di addebito della distinta Questo i Addebitata i i stato si presenta soltanto per le distinte di bonifici e quando il mo i vimento contiene i riferimenti alla distinta NROSUPCBI Lo stato della distinta viene posto a Elaborata non appena arriva un esito riguardante una delle distinte in essa contenute Gli esiti delle disposizioni infatti possono arrivare in momenti diversi presumibilmente a gruppi relativi alla stessa banca destinataria e comunque non prima della data di esecuzione richiesta Dunque quando la distinta risulta e aborata opportuno verificare lo stato delle singole disposizioni in quanto alcune potrebbero risultare ordinate altre stornate altre ancora non esitate e quindi nello stato Ricevuta Banca Lo stato di una disposizione o di una distinta presente in tutte le form di visualizzazione com presi gli elenchi e definisce quali operazioni sono applicabili in quel momento Negli elenchi lo stato un link dal quale si pu passare alla visualizzazione dell iter che mostra all utente tutti i passaggi della disposizione o distinta ITER DISTINTA Tipo distinta Bonifico Nome supporto 10671422 Numero disposizioni 1 Banca assuntrice 00000 CREDITO Conto addebito ITOO R000 0000 0000 0000 0000 000 Data creazione 25 01 2011 Importo 10 000 00 EUR Stato amp ddebitata Data Stato Utente operante Peso Note cambiamento firma stato 25 01 2011 Da 12 12 26 spedire 25 01 2011 12
51. export da filtro o da menu im port export L esportazione avviene nel formato CBI Si ricorda infine che l esito di una delega comunque visibile anche dalla funzionalit di visua lizzazione Elenco deleghe F24 NOTA La funzione Quietanze di versamento visualizza le deleghe quietanzate ma sol tanto quelle pagate e che contengono lo IUD Identificativo Univoco Delega Se una de lega quietanziata e pagata non presente nell elenco pu significare che verr stampata e recapitata da parte della Banca La Banca pu mettere a disposizione del cliente le ricevute di pagamento elettroniche secondo il modello definito dall Agenzia delle Entrate nel provvedimento n 2007 123376 Le ricevute elettroniche contengono il protocollo univoco delega detto IUD che ne conferisce validit lega le Per stampare il modello dell Agenzia delle Entrate scegliere la quietanza elettronica attivando la funzione F24t Quietanze versam spuntare la quietanza da stampare e premere il pulsante STAMPA E possibile selezionare pi quietanze contemporaneamente per produrre un unico file di stampa contenente tutte le ricevute selezionate Per procedere alla stampa massiva delle quietanze di versamento opportuno utilizzare la pro cedura di export delle quietanze presente nel menu Import Exportt Exportt Quietanze F24 Esiste la possibilit che talune banche inviino ancora la ricevuta in forma cartacea recante firma meccanografica per attestazione
52. gole successive sono applicabili sono se questa viene attivata Escludi le prime __ righe estrae il flusso escludendo il numero di righe impostate il calcolo delle righe da esclu dere parte dalla prima Ad esempio se imposto 10 le prime 10 righe verranno escluse ed il flusso avr come prima riga l undicesima Escludi le ultime ___ righe esporta il flusso escludendo il numero di righe impostate il calcolo delle righe da esclu dere parte dall ultima Ad esempio se imposto 10 le ultime 10 righe verranno escluse Esporta solo le righe contenenti ___ estrae solo le righe che contengono la stringa di testo inserita Ad esempio se imposto 1000 il flusso conterr solo le righe dove presente la 1000 Esportadacolonna_X_ a colonna_Y_ di ogni riga estrae i caratteri a partire dalla X compresa alla Y compresa Ad esempio se indico da colonna 10 a 20 il flusso conterr solo i dati dalla colonna 10 alla colonna 20 comprese Togli gli spazi a inizio riga ITrim elimina gli eventuali spazi all inizio di ogni riga Ad esempio se i dati del flusso iniziano a colonna 5 impostando questo parametro i dati del flusso esportato inizieranno a colon na 1 Togliglispazia fine riga rIrim elimina gli eventuali spazi alla fine di ogni riga Ad esempio se i dati del flusso finiscono a colonna 100 e fino a 120 ci spazi impostando questo parametro nel flusso esportato i dati finiscono a 100 e non ci sono pi spazi
53. il certificato digitale su smart card La password di accesso o dispositiva deve essere lunga minimo 8 caratteri massimo 12 di cui al meno 2 numeri e almeno due lettere sia minuscole che maiuscole Ogni carattere non pu ripetersi pi di due volte e una lettera minuscola considerata diversa dalla sua maiuscola Alcuni termini considerati banali potrebbero venire rifiutati esiste una lista di termini banali come pippo prova ecc Di seguito l elenco completo dei caratteri accettati 0123456789 abcdefghijk mnopgrstuvwxyz ABCDEFGHI J KLMNOPQRSTUVWXYZ amp lt gt _ In caso di perdita o dimenticanza dei codici di accesso da parte del cliente o in caso di sospensione dell accesso a causa del superamento del numero massimo di tentativi concessi necessario richie dere l immediato blocco della postazione e l assegnazione di nuovi codici rivolgendosi alla propria Banca Per avere la massima garanzia di sicurezza nell utilizzo del servizio necessario avere coscienza dei rischi insiti nell utilizzo di Internet soprattutto nei riguardi di possibili virus e simili programmi di cui all art 615 quinquies del codice penale che potrebbero intervenire nel ridurre il livello di sicurezza E quindi importante conoscere l utilizzo che viene fatto della postazione per esempio se viene usata da altre persone per navigare in internet V 11 06 Pag 177 Sistema di autorizzazione
54. in oggetto pronta per essere firmata ed inviata alla Banca destinataria Per maggiori informazioni si pu consultare la guida Import integrato Questa funzione permette di importare distinte F24 a partire da file creati in formato CBl o in formato SETIF I files utilizzabili per le operazioni di importazione devono essere files in formato testo suddivisi in record di lunghezza fissa 120 caratteri delimitati dai caratteri standard di fine record CR LF oppure file composti da record concatenati tra loro senza terminatore di riga bytestream Da questa funzione possibile importare solo flussi F24 deleghe e revoche All avvio si presenta la seguente videata IMPORT DISTINTE F24 Lai File Sfoglia 13 i n 3 Modalit caricamento Crea la distinta anche se ci sono errori gt s G O Non creare la distinta se ci sono errori a ra S a O Verifica senza creare la distinta Nome supporto Sostituisci automaticamente il nome supporto se gi esistente kn 5 SIA Non creare la distinta se il nome supporto gi esistente uri Torna Importa Descrizione che verra associata al file e alle distinte eventualmente create Per avviare l importazione necessario inserire il nome del file da usare per l importazione utilizzando eventualmente il pulsante Sfoglia per cercare il file in una directory del PC Dopo aver indicato il file basta premere il pulsante Importa per avvi
55. la congruenza della disposizione ricevuta con eventuali opzioni di blocco o rifiuto sottoscritte dal debitore Per procedere alla richiesta di incasso verso il debitore necessario avere prima censito il mandato dal menu Incassit Mandati SDD Elenco Mandati SDD Per l inserimento dei Mandati dall elenco scegliere il pulsante Nuovo e compilare i seguenti campi Dati Creditore Identificativo AT 02 proposto in automatico dall applicazione il codice identificativo univoco del cliente creditore e pu essere modificato censito tramite Incassi Impostazioni Nominativo impostato in automatico dall applicazione corrisponde alla ragione sociale censita all attivazione della postazione da parte della Banca Il campo non modificabile B Dati Debitore i dati del debitore non possono essere inseriti direttamente nella form ma devono essere censiti nell elenco dei nominativi Si pu ricercare il debitore con i campi Codice Tipo e valore i due campi sono da utilizzare per la ricerca del debitore e corrispondono al tipo cliente ed al codice con il quale viene riconosciuto dal creditore IBAN e BIC il campo IBAN obbligatorio mentre il BIC obbligatorio se l IBAN estero Se si tratta di IBAN Italia deve essere assente In alternativa alla ricerca tramite i due campi indicati sopra possibile utilizzando la lente PA passare V 11 06 Pag 93 alla lista dei nominativi e selezionarne uno
56. la definizione della Password dispositiva Nel caso in cui una qualunque delle tre informazioni non risulti essere corretta l accesso al servizio viene negato e un messaggio d errore chiede che vengano reinserite Credenziali d accesso errate ATTENZIONE Nel caso in cui per pi di 7 volte sia inserita una errata password di accesso la postazione verr automaticamente disabilitata Per riattivarla rivolgersi alla propria filiale Le password sono lunghe da un minimo di 8 a un massimo di 12 caratteri composte sia da lettere almeno 2 che da numeri almeno 2 Ogni carattere non si pu ripetere pi di due volte e le lettere minuscole e maiuscole sono considerate diverse Si pu accedere al servizio da un qualsiasi dispositivo che supporta un browser tra quelli previ sti Il prodotto ottimizzato per Microsoft Internet Explorer versione 10 0 e successive Con versioni precedenti di Internet Explorer 7 x 8 x o 9 x comunque garantito il funzionamento Il prodotto sviluppato per funzionare anche negli altri browser comunemente presenti nel mercato come Firefox Chrome e Safari E in funzione un Help Desk di assistenza telefonica dal luned al venerd dalle 8 30 alle 19 30 e il sabato dalle 8 30 alle 13 00 festivi esclusi al Numero Verde chiamata gratuita Numero Verde 800 916090 Per contattare l Help Desk dall estero occorre comporre il numero 0039 049 5696062 chiamata a pagamento tariffe dipende
57. mancanza di un valore vuol dire Pulsante per applicare il lizzate tutte le righe Tutti filtro con i valori impostati In un intervallo significa lasciarlo aperto aui gt o uauale a 01 02 2010 Pulsante per pulire i campi impostati e visualizzare tutte le righe senza far scomparire la sezione V 11 06 Pag 20 Ordinamento Stampa generica UK Disattiva Filtro Righe 5 Stato distinta Tutti gli stati hd Applica Data creazione da 01 0 2010 a gg mmyaaaa Reset Importo da a Banca Tutte le Banche Conto Corrente Tutti i Conti Descrizione CARLO es abc Utente operante Tutti gli Utenti sw Quando il filtro viene attivato in una funzione viene mantenuto aperto fino a chiusura esplicita dell utente oppure fino all avvio di una nuova funzione di primo livello cio richiamata da menu valori di filtro rimangono memorizzati per tutta la durata della sessione utente in questo modo basta aprire il filtro per ritrovare la selezione precedentemente eseguita Il tasto reset serve a ripristinare i valori In molti campi descrittivi possibile filtrare utilizzando valori parziali basta inserire l asterisco come carattere civetta Nell esempio in figura CARLO seleziona anche i nomi CARLO GIANCARLO CARLOTTA Alcune funzioni di elenco permettono di visualizzare le righe secondo diversi ordini Quando questa possibilit disponibile compaiono due frecce nell intestazione della colon
58. o utilizzare il nuovo nominativo per inserirne uno NUOVO Al caricamento del nominativo vengono in automatico compilati tutti gli altri campi Si ricorda che i campi obbligatori sono il Codice tipo e valore il Nominativo e le Coordinate Bancarie IBAN e o BIC B Dati Mandato si tratta del riferimento univoco per il mandato AT 01 Viene impostato in automatico dall applicazione ma pu essere modificato E il riferimento del mandato indicato nel modulo sottoscritto dal debitore Per i debitori che hanno sottoscritto l autorizzazione all addebito RID costituito dalle Coordinate Azienda codice sia tipo codice e codice debitore Schema la tipologia di schema da utilizzare per il mandato Le forme presenti sono e Core Business to Customer B2C disposizioni indirizzate a tutti i clienti debitori obbligatorio per consumatori e Business to Business B2B disposizioni indirizzate esclusivamente ad aziende La forma B2C o B2B corrisponde al tipo di modulo sottoscritto dal debitore Tipo Incasso ovvero se si tratta di singolo incasso o ricorrente Corrisponde a quanto previsto nel modulo di mandato sottoscritto dal debitore Data Primo Incasso la data del primo incasso dato facoltativo Data Ultimo Incasso la data dell ultimo incasso dato facoltativo Data Sottoscrizione la data di sottoscrizione del mandato e deve essere valorizzata obbligatoriamente E reperibile nel modulo sottoscritto
59. per creare un nuovo utente secondario B Modifica per modificare le caratteristiche principali di un utente B Elimina per cancellare un utente V 11 06 Pag 160 B Riabilita pone un utente sospeso per troppi accessi errati nella condizione di operare nuovamente B Profilo per modificare il profilo dell utente secondario cio definire il menu dell utente in termini di quali funzioni abilitargli e su quali conti correnti farlo operare NOTA Le operazioni di modifica di un utente amministratore o secondario richiedono l autorizzazione secondo il livello predefinito Nel caso di utilizzo di password dispositiva per esempio questa verr richiesta prima di completare l operazione Analogo discorso se impostata una protezione a due livelli Utente L utente primario o amministratore creato al momento del censimento del cliente Per tale motivo non pu essere cancellato tuttavia possibile modificare alcune sue caratteristiche amministratore Spuntando la prima riga e premendo Modifica possibile gt modificare la denominazione dell utente inizialmente impostata con la denominazione dell azienda gt impostare una scadenza della password gt impostare il tipo di profilo dell utente secondario informativo o dispositivo gt abilitare un Tipo Autorizzazione tra quelli disponibili per esempio l utilizzo della password dispositiva con o senza tastierino o la firma digitale gt abilitare la firma di distint
60. porta automa ticamente il cursore nel campo sul quale stato rilevata incidente con _ _ IM d ts Codice Fiscale DATI ANAGRAFICI Om OF sF P e 3 Tutti i campi sui quali viene diagnosticato un errore assumono lo sfondo di Questa freccia permetter di colore diverso espandere ridurre la sezio ne Quando la freccia in su la sezione aperta Se in gi la sezione chiusa Tn Per espandere o ridurre la DOMICILIO FISCALE Comune Prov H Lia e nura sezione cliccare sulla frec cia alla Codice Rat Reg Tributo Fv Mese Importi a debito Importi a credito amp ANno versati compensati IMPOSTE DIRETTE IVA RITENUTA ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI TOTALE A o oo b l 0 00 SALDO A 6 0 00 koai Alla conferma che avviene premendo uno dei due pulsanti Salva e chiud e Salva e nuovo presenti nella pulsantiera in fondo alla maschera viene avviato il diagnostico che controlla la validit dei dati inseriti messaggi di errore e o informativi riscontrati Warning o errori non bloccanti vengono visualizzati in una sezione apposita all inizio della maschera In questa se zione trovano posto fino a dieci messaggi in modo da permettere all utente la correzione del numero maggiore possibile di errori prima di riconfermare Per migliorare ulteriormente l operativit sono stati introdotti vari link che permettono di saltare velocemente a parti predef
61. possibile cancellare un conto attivo inviato dalla Banca L elenco pu essere personalizzato raggruppando i rapporti di maggior interesse e o utilizzo in una sezione detta Rapporti in evidenza che viene posta in testa all elenco e quindi subito vi sibile E possibile impostare l evidenza per i rapporti anche dal menu Riepilogo rapporti NOTA L ordinamento definito nel riepilogo rapporti o nella gestione rapporti e la perso nalizzazione con l evidenza di conti e l aggiunta di descrizioni utente viene utilizzato sempre anche dalle altre funzioni come le liste a discesa nei data entry es nuovo boni fico o la visualizzazione dei movimenti e dei saldi il primo conto visualizzato il primo in evidenza Per creare la nuova sezione Rapporti in evidenza sufficiente evidenziare almeno un rappor to spuntando la riga corrispondente e premendo il pulsante P Evidenzia Per eliminare l evidenza necessario entrare in modifica del conto corrente ed eliminare la spunta Selezionando un rapporto e cliccando sul bottone Abilitazioni F4 appare l elenco delle fun zioni a disposizione per quel rapporto Se non si vuole che il rapporto venga utilizzato ad esempio per fare i bonifici allora sar necessario togliere la spunta alla funzione In questo mo do qualsiasi utente secondario non potr fare bonifici su quel conto Nell elenco dei rapporti se nella colonna abilitazione presente la voce COMPLETA signi
62. problemi durante la fa se d invio o Ricevuta Banca la distinta a cui appartiene stata presa in carico dalla Banca non significa tuttavia che l elaborazione sia andata a buon fine o Ordinata la disposizione stata eseguita il link che compare in corrispondenza porta alla visualizzazione di tutti i dettagli dell esito ad esempio il Transaction ID TrnID dell operazione o Non eseguita la disposizione non stata eseguita a causa di qualche errore il link che compare in corrispondenza porta alla visualizzazione di tutti i dettagli dell esito o Stornata la disposizione stata eseguita ma il pagamento viene stornato questo stato segue sempre un Ordinata il link che compare in corrispondenza porta alla visualizzazione di tutti i dettagli dell esito Dati beneficiario denominazione creditore codice anagrafico se presente in rubrica conto di accredito e descrizione operazione l ordinamento della colonna avviene per de nominazione Schema lo schema indica se la disposizione regolamentata sul canale SEPA Importo valore dell operazione dispositiva Le operazioni che possono essere eseguite dall utente sono le seguenti Crea distinta che permette di creare una distinta a partire dalle disposizioni selezionate possibile selezionare soltanto le disposizioni nello stato nserita che indica la mancanza di distinta Firma che crea la distinta con le disposizioni selezionate e avvia subito la fase di inolt
63. pulsanti attivino una funzionalit differente a seconda che risulti selezionata una riga pi di una o nessuna Per esempio Ti elimini 4 RE A seconda della riga selezionata l elemento viene cancellato fisicamente oppure archiviato Le funzioni di data entry sono maschere che contengono campi di acquisizione con le quali per esempio si inseriscono le disposizioni Vengono utilizzate anche in tutti i casi di modifica in tal caso all apertura la maschera risulta gi compilata Possono contenere un pulsante di conferma dell aggiornamento e uno per l annullamento r amp nnulla Conferma Oppure per confermare l operazione ci possono essere due bottoni uno per salvare ed uscire dalla maschera e uno per salvare e continuare ad inserire dati S Salva E Chiudi Salva E Nuovo In alternativa al tasto annulla possibile cambiare funzione passando per il menu Se i dati non vengono salvati premendo Conferma o Salva il risultato il medesimo dell annulla Normalmente tutti i campi di acquisizione sono posizionati in una unica pagina magari pi am pia in lunghezza dell ampiezza dello schermo In questo caso per vedere le varie parti della schermata bisogna agire sulla barra di scorrimento V 11 06 Pag 15 DISPOSIZIONE DI BONIFICO Banca 00000 CASSA DI RISPARMIO Conto addebito Scegli ba Dati beneficiario A nomer denominazione f La barra scorrimento permette iii visualizzare tutta o O O
64. quando si seleziona cliccandoci sopra il menu si espande visualizzando le funzioni componenti 2 Funzione singola funzione elementare se si clicca viene avviata all interno dell area dati 3 Uscita per abbandonare l applicazione presente sempre In figura si pu osservare un esempio del menu con esplosa la sezione Bonifici ATTENZIONE Quando si avvia una funzione cliccando su una voce di menu gli even tuali dati che si stavano inserendo nella precedente videata non saranno memorizzati se non confermati mediante l opportuno pulsante Menu V 11 06 Pag 9 Le voci di menu che l utente vede ed utilizza possono variare a seconda che si tratti dell Amministratore o di un operatore Utente Secondario Questi ultimi definiti dal Cliente stesso tramite la User di amministrazione possono infatti visualizzare un qualsiasi sottoinsieme di voci del menu Homepage a Homepage la prima pagina che viene presentata all utente dopo il collegamento al servi zio Contiene informazioni di carattere generale e riassuntivo della postazione utente Il menu di contesto dell Home page MyMenu personalizzabile da parte dell utente L area dati divisa in riquadri ognuno dedicato ad un argomento specifico Alcuni sono sempre presenti CENTRO NOTIFICHE che riassume le informazioni ricevute dall ultimo collegamento e le operazioni appese NEWS contenente informazioni su novit da parte della Banca Proponente il Servizio
65. quindi di esportare avvisi non visibili nell area Elenco in caso siano stati pagati prima di essere V 11 06 Pag 131 esportati L esportazione degli esiti di incasso e pagamento pu essere effettuata per Tipo Tutti Pagati Insoluti e per il menu F24 Tutti A4 Q4 R4 Data invio Codice Supporto Abi assuntrice Export Per esportare le anagrafiche su gestionali esterni possibile utilizzare la funzione all interno del Nominativi MEN MPO EPOE Export Nominativi Anagrafiche La maschera che si presenta la seguente RICHIESTA ESPORT NOMINATIVI Tipo Nominativo Tutti w Codice es a1b Gruppo es alb Denominazione es aib Tutti Esporta O allineati dal gg mrmaasaa O Mon Allineati S Annulla Conferma 1 Per indicare una data si possono indicare i seguenti formati gg mry aa33a ggm aa senza separatore o con uno dei seguenti 1n L esportazione pu essere filtrata per Tipo Nominativo Tutti Fornitore Cliente Dipendente e Contribuente Codice inserendo il codice dei nominativi Gruppo inserendo il codice di riconoscimenti di un gruppo di nominativi Denominazione inserendo la denominazione del nominativo Esporta Tutti tutti i nominativi Allineati dal inserendo una data verranno esportati solo quelli allineati a partire dalla data impostata fino alla data odierna Non allineati nominativi per i quali non stato eseguito l aggiornamento delle coordinate Banc
66. saldi RH e al primo EC disponibile quelli EC al loro posto RH solo i saldi RH EC soloi saldi EC di escludere i saldi ricevuti senza movimenti V 11 06 Pag 29 Movimenti di C C L icona permette di identificare immediatamente i saldi corrispondenti ad un flusso logico inviato dalla Banca che sono stati esportati dalla funzione di Import Export CBI NOTA Ogni saldo corrisponde ad un flusso logico CBI RH o EC inviato dalla Banca Tale flusso viene identificato univocamente da un codice detto Codice supporto cos composto tipo record mittente ricevente data creazione nome supporto secondo le definizioni CBI del record di testa e coda di un flusso di rendicontazione po sizioni 2 39 In particolare si trover RH EC Abi Codice SIA Data creazione nome supporto Il Codice supporto assieme ad altre informazioni sul saldo visibile dal dettaglio attivabile dal link presente sulla data iniziale Il numero di movimenti contenuti nel supporto logico del saldo indicato nella colonna N ro movimenti Il link presente nel numero se diverso da zero e tipo flusso RH permette di visua lizzare questi movimenti corrispondenti in numero ed ordine a quanto ricevuto nel file ATTENZIONE saldi visualizzati sono quelli inviati dalla banca giornalmente nel caso degli RH Poich il saldo iniziale calcolato sottraendo al saldo contabile finale gli impor ti dei movimenti ricevuti nella giornata questo no
67. scritta che il cliente garantisce avere presso di s come specificato nel contratto di cui sopra 3 Per attivare la possibilit di scegliere Titolare Conto Contribuente la prima volta ne cessario entrare nelle Impostazioni F24 e sbloccare la scelta Nell inserimento degli estremi di pagamento si deve prima scegliere il titolare del conto In funzione della scelta verranno attivati diversi campi se Titolare conto Mittente default allora si potr scegliere il conto tra quelli censiti nel prodotto e normalmente utilizzati anche per altre tipologie dispositive Data Pagamento Ea gafmm a aaa Conto di addebito fitolara Conta Codice Fiscale MNitolsre Conta Mittente Sanca Conti in evidenza Conto Scegli ui se Titolare conto Contribuente cio si sta inserendo una delega che riguarda un con tribuente diverso dal cliente allora i dati del conto di addebito dovranno essere inseriti esplicitamente Data Pagamento Ha gafmrmiaaaa Conto di addebito Titolare Conto Codice Fiscale Titolare Conto Contribuente BEAN Conto e Abi Cab Per inserire conti espressi nel formato IBAN basta premere sulla linguetta IBAN e comparir un campo singolo per poter inserire il conto nel nuovo formato V 11 06 Pag 109 Ricerca codici Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline La compilazione di una delega F24 richiede la conoscenza di molt
68. secondo gli standard del CBI e della Banca In questo elenco possono essere presenti dei rapporti che non trovano corrispondenza nel Rie pilogo Ad esempio conti della Banca che sono utilizzati soltanto per funzionalit on line cio privi di rendicontazione CBI e gli eventuali conti inseriti manualmente dal cliente Con il bottone Abilitazioni possibile configurare le funzioni abilitate al rapporto selezionato E dunque possibile limitare l utilizzo di un rapporto da parte degli utenti secondari tutti solo ad alcune funzionalit In tal caso nella colonna Abilitazione si vedr scritto Parziale Questa limi tazione pu essere definita gi dalla Banca a livello contrattuale In tal caso si vedr l indicazione Parziale nella colonna Abilitazione gi dal primo avvio e non sar possibile abilitare ci che risulta interdetto La Banca pu inoltre definire se si tratta di un rapporto Informativo in tal caso nella colonna Abilitazioni risulter Informativo e non sar possibile modificarlo per di sporre su quel conto Sempre da Abilitazioni possibile da parte dell utente amministratore definire anche se il rapporto informativo ai soli secondari In tal caso si vedr l indicazione In formativo ai secondari e potr disporre utilizzando questo conto solo l amministratore vedere paragrafo Rapporti Informativi Dispositivi La pagina che si presenta la seguente GESTIONE RAPPORTI ra i
69. sono utilizzati solo in visualizzazione Se l utente amministratore o la postazione informativa il suo profilo non pu essere modificato e i suoi utenti secondari avranno di conseguenza il profilo informativo dispositivo una postazione senza blocchi che pu disporre senza alcuna limitazione In questo caso l utente amministratore non pu modificare il suo profilo da Dispositivo a Informativo ma pu in censimento o modifica dei secondari decidere se assegnare al secondario un profilo Dispositivo o Informativo V 11 06 Pag 162 Di seguito le caratteristiche di un utente secondario informativo e dispositivo 1 Informativo l utente ha solo la possibilit di visualizzare Viene creato senza firma e il menu che visualizza comprende di default solo i punti menu informativi ad esempio Riepilogo CC saldi CC Movimenti cc Esiti RIBA ed i punti menu di utilit come i Dati postazione Non visualizza di default tutta la parte dispositiva Pu operare solo nel cambio password di accesso Alcuni elenchi della parte dispositiva elenco bonifici distinte archivi possono essere aggiunti dall utente amministratore ma sempre e solo in visualizzazione ovvero privi dei bottoni operativi crea distinta firma modifica Nell utente informativo non sono presenti e non si possono abilitare tutte le maschere di data entry Nuovo 2 Dispositivo l utente ha una completa operativit e ci che pu fare determinato dal
70. un peso rilevante nella dimensione totale del file V 11 06 Pag 102 Linea che demarca la parte dell immagine che viene visualizzata nella finestra di una busta a doppia finestra Poich il file dovr essere scaricato nella postazione utente prima di essere stampato una dimensione molto elevata equivale a tempi molto lunghi di trasferimento Nella stampa verticale del bollettino il logo viene posizionato in alto a sinistra come da figura indipendentemente dalle dimensioni reali in pixel a Area riservata al logo L immagine caricata dall utente viene posizionata a partire dallo spi golo in alto a sinistra indipendentemente dalle dimensioni LI Area riservata ai dati dell indirizzo che ap pariranno nella finestra della busta Se il bollettino viene imbustato per la spedizione e la busta a doppia finestra il logo deve essere prodotto in modo da essere visibile almeno per alcune parti nella finestra di sinistra Normalmente un logo di altezza pari a 20 mm e largo 80 risulta ben visibile Una immagine un po pi complessa potrebbe prevedere una parte superiore di dimensioni adatte a essere visualizzata nella finestra il logo dell azienda per esempio e una parte inferiore visibile solo a busta aperta con ulteriori dati riguardanti il mittente Quando l immagine viene inserita nel documento questa viene adattata all area assegnata Questo significa che l immagine viene ingrandita quando le dimensioni son
71. una propria descrizione pu in questo mo do definire un ordine diverso all interno dello stesso raggruppamento banca L elenco pu essere ulteriormente personalizzato raggruppando i rapporti di maggior interesse e o utilizzo in una sezione detta Rapporti in evidenza che viene posta in testa all elenco e quindi subito visibile NOTA L ordinamento definito nel riepilogo e personalizzato dal cliente con l evidenza di conti e l aggiunta di descrizioni utente viene utilizzato sempre anche dalle altre fun zioni come le liste a discesa nei data entry es nuovo bonifico o la visualizzazione dei movimenti e dei saldi il primo conto visualizzato il primo in evidenza Per creare la nuova sezione Rapporti in evidenza sufficiente evidenziare almeno un rappor to spuntando la riga corrispondente e premendo il pulsante P Evidenzia All interno della sezione possibile ordinare arbitrariamente i rapporti utilizzando una delle due seguenti tecniche 1 si entra in modifica dei vari rapporti e si inserisce il numero d ordine scelto il numero 1 porta sempre in testa mentre il 9999 porta sempre in coda 2 si seleziona uno dei rapporti in evidenza che non sia il primo e si porta in testa pre mendo il pulsante P Evidenzia ripetendo questa operazione si pu modificare a pia cimento l ordine dei rapporti in evidenza Un rapporto pu essere escluso dall evidenza riportandolo nella posizione originaria all inte
72. vengono elencate le sezioni della Home page per le quali possibile dare visibilit all utente secondario Le sezioni elencate non sono necessariamente tutte quelle presenti nella Home page ATTENZIONE le propriet del profilo preimpostate al momento della creazione dell utente potrebbero non corrispondere a quelle dell utente amministratore pertanto importante ricordare di assegnare il corretto profilo includendo o escludendo eventuali funzioni conti dei quali l utente non deve o non deve avere visibilit E il caso di funzioni come il Libro firma per esempio che di norma non abilitata ad un nuovo utente V 11 06 Pag 167 Premessa Operativit Anagrafica nominativi Diritti d accesso Utenti secondari multiazienda Il servizio PasKey aziendaonline prevede una gestione specifica per le aziende che fanno parte di un gruppo Tutte le aziende del gruppo vengono attivate distintamente luna dall altra e come tali possono lavorare Nell attivazione viene indicata anche la relazione che lega tra di loro le aziende una di queste viene definita capogruppo e le altre risultano collegate ad essa L azienda capogruppo avr la possibilit di accedere direttamente senza ulteriori sign on a tutte le altre aziende collegate ATTENZIONE Per utilizzare la funzionalit multiazienda sempre necessario accedere con un utente della capogruppo La prima volta con l amministratore Quando l utente amministratore della capog
73. 00 07 4 Codice ciente 165000000 00000 4 Jeer CLIENTE 1 ITO0 P000 0000 0000 0000 0000 030 Zi 29047200 d Codice cliente 00000017 AZIENDA ITOO PO000 0000 0000 0000 0000 060 adad z004 TESTI d Codice cliente 444100 32m4 ranna 00000 27 04 2004 Jeep AZIENDA 1 ITO0 F000 0000 0000 0000 0000 060 A Torna M Stampa quest ultima modifica Descriviamo ora il significato di alcuni campi presenti nell elenco La colonna Data creazione la data di quando ogni nuova disposizione di delega arrivata dalla banca o stata inserita dall utente La colonna Stato assume i seguenti valori Muo yo Righe per pagina E Sozii a021i 90420 30215 A0zll Richiesta di autorizzazione addebito in Da conto spedire acquisita dalla azienda Richiesta di autorizzazione addebito in Da conto spedire acquisita dalla azienda Revoca di autorizzazione addebito su Inoltrata richiesta del debitore Revoca di autorizzazione addebito su Inoltrata iniziativa del sottoscrittore Richiesta di autorizzazione addebito in conto acquisita dalla azienda Inoltrata V 11 06 delega alla voce Pag 115 Inserita stata inserita dall utente e non stata ancora associata ad una distinta per l invio alla banca Da spedire stata inserita dall utente e associata ad una distinta ma quest ultima non ancora stata inviata alla banca Inoltrata stata associata ad una
74. 00001 Il numero disposizioni non corrisponde a quello salvato nel flusso Il totale importo delle disposizioni non corrisponde a quello salvato nel flusso V 11 06 Pag 128 Export Export CBI L ordine di visualizzazione prevede il messaggio riepilogativo di inserimento o scarto della distinta una riga di separazione per raggruppare tutti i messaggi di quella distinta eventuali messaggi riguardanti la testata della distinta i messaggi delle singole disposizioni raggruppati da una riga riepilogativa contenente il progressivo della delega il nome e il codice fiscale del Contribuente presente un filtro che permette di selezionare i messaggi per gravit solo errori bloccanti errori bloccanti e warnings tutti la singola delega di un contribuente inserendo il codice fiscale o il nome L esportazione prevista per Movimenti di e c Estratto conto periodico Esiti di incassi accreditati e insoluti Ri Ba Esiti di incassi M av Esiti di incassi R I D Esiti Bollettino Bancario Allineamento elettronico archivi Esiti F24 Esiti di pagamento Messaggi a testo libero SL Avvisi di pagamento nel formato CBI Per i movimenti prevista anche l esportazione in formato CSV Comma Separated Values L esportazione CSV pu avvenire anche dalle funzioni di elenco Elenco movimenti Elenco Disposizioni ed Esiti con il filtro aperto In tutti i casi l operazione avviene in due fasi prima si ric
75. 07112 11113679 L spedire C EUR 11 00 MEJ X 000 0000000 D000 0000000 CONTO GURRENIE QAO mainita Cee VITE3123 Spadin CS ELR 18 00 Da IDO O0CHUO00 DOCCLO0OC DOO GOT CORRENTE n Distinto his Totale EUR 11 00 EUR 34 00 Totali Salanonate Total Elenco in Aj La stampa del dettaglio di una disposizione di bonifico invece la seguente Stampa V 11 06 Pag 22 generica Messaggi di errore Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Dettaglio disposizione di Bonfico Dettaglio Disposizione Di Bonifico Dati ordinante UERDENANTE XXX ENEEEKENNJ IHR ZA COMUNE Finca iesintric m BANCA Cosfdinate di addebito T00 X000 0000 6000 D000 000 109 CONTO CORRENTE Dati creditore CREDITORE Coordinate accredito Tiri Mod 4000 5000 0000 0000 000 importo 1 004 Descrizione A he UE SIRIZONE Modalto pagarnento Hoito Causale pagamento 42000 Bono genene Richioma sno Richiesta ordinato Codica univoco GEVISOO0 00000000 Ultima mextifica 207 2012 08 45 30 Amminisiraione Stato Da spedire Ricordiamo che anche per questo tipo di stampa nel browser deve essere impostata la stampa con colori e immagini di sfondo L esecuzione di una operazione da parte del sistema viene di norma notificata all utente me diante l emissione di messaggi che vengono visualizzati nella schermata successiva messag gi trovano posto nella parte superiore della schermata tra il titolo della pagi
76. 1 06 Pag 163 Firma con regole LISTA UTENTI Attiva Fi Cod Utente Denominazione Abilitazione firma i F7 k C SOCIA AMMINISTRATORE Amministratore Normale Attivo D ii i OI morsi ENTE SECONDARIO Non abilitato Attivo I i E BAA UTNE TE SELONDARIO Non abilitato Atto D i ostra Totali O Atoma o nuovo Legenda I P Profilo A Modalit accesso I F Madalt finma DI Dispositiy I Utente con password I informativa Nel caso di abilitazione firma Con regole va impostato il peso che si vuole associare alla firma nell esempio 50 Tipo abilitazione firma Con regole controllo su importo 50 ggper importi fino a E nessuno E sper importi superiori Questo significa che questo utente applica ad una distinta un peso di firma pari a 50 Con una precedente o successiva firma da parte di un altro utente con peso di almeno il 50 la distinta raggiunge il 100 e viene automaticamente spedita passando nello stato di Inoltrata Fintantoch non raggiunge il 100 la distinta rimane nello stato intermedio di Firmata L utente deve ricordare che una distinta nello stato di Firmata in attesa di un altra firma per poter essere spedita Con questo tipo di impostazione dunque si applica la Firma congiunta cio la prassi organizzativa che prevede l applicazione della firma da parte di pi impiegati prima di procedere all inoltro L inoltro viene sempre effettuato quando il peso totale almeno del
77. 13 34 25 01 2011 Ricevuta 12 30 32 Banca 25 01 2011 23 57 44 26 01 2011 buia WENN 01 06 33 iii dal al movimento NM SRL Creata nuova distinta Inoltrata M SRL 100 Elaborata SA Torna dn Stampa Disposizioni Per inserire una nuova disposizione si sceglie la voce di menu Nuovo a partire dai gruppi di menu specifici pagamentit bonifici Incassit RiBa ecc All inserimento di una nuova disposizione va dichiarato se deve essere creata subito anche la distinta oppure no Se si sceglie di creare subito la distinta dopo l inserimento della prima di sposizione si pu continuare ciclicamente a inserirne altre sulla stessa distinta pulsante Salva e Nuovo A una distinta possono essere aggiunte disposizioni anche successivamente entran do in gestione della distinta e scegliendo Aggiungi Se si sceglie di creare la distinta dopo si dovr crearla al momento della presentazione cosa che pu avvenire in un momento diverso es fine mese e da parte di un utente diverso Per maggiori informazioni si pu consultare la guida Pagamenti in breve Le disposizioni possono essere visualizzate e gestite dalla funzione Disposizioni che si trova sotto il menu di ogni tipologia dispositiva Questa funzione un elenco delle disposizioni in ordine inverso di creazione e disaggregato rispetto le distinte La figura che segue mostra l elenco disposizioni come viene presentato per i pagamenti V 11 06 Pag 4
78. 28 Rapporti estinti 28 Tassi e condizioni 28 CONTI CORRENTI 29 Saldi di C C 29 Movimenti di C C 30 Dettaglio movimento di C C 33 Copia movimenti su Excel 34 Spunta dei movimenti di C C 34 Stampa movimenti di CC 35 Estratto conto periodico 36 Tutti i movimenti 36 Movimenti per causale 37 Movimenti intraday 38 PORTAFOGLIO 41 Rendicontazione portafoglio 41 Movimenti 41 TITOLI 43 Titoli 43 CONTI ANTICIPI 45 Premessa 45 Pratiche 45 Movimenti 45 DISPOSIZIONI E DISTINTE 47 Premessa 47 Disposizioni 48 Distinte 53 Dettaglio Distinta 56 Libro firma 58 Stampa distinte e disposizioni 58 PAGAMENTI 60 Introduzione 60 Bonifico 61 Assegni 64 Stipendio singolo 64 Stipendio automatico 66 Giroconto 67 Bonifici Stipendi Giroconti On Line 68 Bonifico estero 68 Pagamento Bollettino Bancario 73 GESTIONE EFFETTI 75 Avvisi di pagamento 75 Pagamento effetti 77 Distinte effetti 77 Inserimento manuale 79 INCASSI 81 Introduzione 81 Impostazioni 81 Ricevuta Bancaria Ri Ba 81 Insoluti Ri Ba 82 Pagamento mediante Avviso M av 83 Insoluti M Av 84 Rapporti Interbancari Diretti R 1 D 84 Richiami R 1 D 87 Trasferimento R 1 D 88 Insoluti R 1 D 88 Esiti Disposizioni ed esiti 88 Esiti a partite 89 SEPA DIRECT DEBIT 93 Introduzione 93 Mandati SDD 93 SEPA Direct Debit 95 BOLLETTI
79. 8 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline D DISPOSIZIONI DI BONIFICO E CY Attiva Filtro F2 Righe 5 w Dati Beneficiario Creazione Esecuzione Conto di Accredito Descrizione Link per visualizzare il dettaglio della disposi h F zione b Link al dettaglio dell esito enetig 230712 08 30 12 08 4452752 Inoltrata 1 00 amp 0000 000 DFOLa beneticiario Go IT60 K000 0000 0000 0000 0000 0000 SEP 1 00 amp pros 23 12 08 23 12 08 4452750 Scartata Link per passare diret 0 0000 0000 23 12 08 23 12 08 4452749 tamente all elenco di 2 00 beneficiario Cc FRI4 2000 0000 0000 0000 SEPA 0000 0000 Drova Dia beneficiario C 30 10 08 4452633 spedire Cc ITO0 0000 0000 0000 0000 120 00 TTAK 18 12 08 18 12 08 4452742 Inoltrata 50 000 00 amp Mostra Totali 23456789 30 Successiva IC es Torna Esc E cane Ez dowa Ins FI si FE F4 m F9 Fio Bi F1IZ dn Stampa Report Excel Il filtro ricco di impostazioni permette di selezionare le disposizioni per stato disposizione data creazione data esecuzione codice distinta dati creditore codice e denominazione importo descrizione utente operante solo in presenza di multiutenza O AOLO RO D L elenco viene ordinato per data creazione in senso decrescente in modo che all inserimento di una nuova disposizione questa appare sempre in
80. Avvisatura di sicurezza Cookies Dati relativi agli accessi Chiusura automatica della sessione utilizzare prodotti antivirus aggiornandoli periodicamente utilizzare dei firewall software o meglio hardware s si lavora in una rete informarsi sul livello di protezione della stessa definire utenti secondari con limiti sui poteri di firma e o filtri su IP e o su orario utilizzare normalmente questi utenti al posto dell amministratore attivare gli avvisi di sicurezza tramite SMS per ridurre il rischio di frode fare attenzione a non accedere all applicazione da URL diversi da quelli forniti dalla Banca e utilizzati di consueto per esempio non accedere mai per il tramite di una mail non fornire i codici di accesso ad altre persone si tenga ben presente che nessuno da parte della Banca e del Consorzio Triveneto che gestisce il servizio per suo conto chieder di co noscere la password pertanto bene diffidare da ogni eventuale richiesta di questo tipo che dovesse pervenire via telefono e mail o lettera nel dubbio cambiare le password e consultare il servizio di Help Desk Il sistema di autorizzazione viene utilizzato per confermare le operazioni dispositive e le modifiche alle impostazioni di sicurezza Pu essere costituito da una password Password dispositiva o da un sistema a due fattori o canale complementare Un ulteriore controllo sull operativit costituito dagli avvisi di sicurezz
81. BANCA ___ Dettaglio Informativa Allineamento Elettronico Archivi Codice ARI Allineamento coco Fagione dociale TEST Codice SIA Azienda TESTI Dati Informativa Causale S0ZlZ Accettazione della richiesta di autorissazione addebito in conta Stato Informativa Dia Banca Data Ultimo Aggiornamento 03711 27004 Data di Bicesion 27 10 3004 Data Flusso Criginmnario 27 10 5004 Coordinate Bancarie di Addebito Conto Corrente Good Cooog doocogccoiocnoss 1 Utenza Codice Cliente 00000007TL001L0037 Dati Dabitore Ragione Sociale Indirisso Come Cod Fiscale fP IVA Riferimenti Originari co0ct007 00010 03 Dsti Aggiuntivi Codice Riferimento DATBELAR 271004 Descrission V 11 06 Pag 119 Import Questa funzione permette di importare intere distinte a partire da file creati in formato CBI File CBI NOTA L importazione rispetta gli Standard tecnici CBI Si veda la documentazione fornita dall Associazione per il CBI all indirizzo www acbi it per ulteriori informazioni Oltre ai file in formato CBI possibile importare anche quelli in formato SETIF Viene presentata all utente una schermata in cui inserire il nome del file da usare per l importazione utilizzando eventualmente anche il pulsante Sfoglia per cercare il file in una directory del PC Dopo aver indicato il file basta premere il pulsante mporta per avviare l operazione di importazione un messaggio segnaler all utente che l operazione si
82. DI LAVORO ciccandoci sopra riporta il valore IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL IRPEF DOVUTA DAI O FY all interno del campo e chiude la L803 LAVORATORI PER LA REGOLARIZZAZIONE DEI LORO NIRE finestra di ricerca REDDITI DI L amp avoRo EMERSI ne Importi a credito Quando la lista ampia presente compensati IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG IRAP IVA anche un pulsante per passare alle CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E PREMI ASSICURA pagine successive Conviene co 1504 LA REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSA munque applicare il filtro DAI DATORI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE D 7 PREGRESSI per chiudere la finestra senza aver scelto un codice CONTRIBUZIONE SOSTITUTIVA DEI DEBITI FISCALI E PREVIDENZIALI DOVUTA DAI LAVORATORI FER ne e L 123 Successiva E chiud 2 CI Il punto di domanda a fianco del uo no campo indica la presenza della o ricerca codice cliccando si avvia Deleghe F24 la finestra qui visualizzata Le deleghe F24 possono essere inserite manualmente mediante la funzione di data entry ov vero importate in formato CBI CBI Standard tecnici Pagamenti F24 CBI F24 001 release 6 12 dicembre 2011 disponibile al sito www cbi org eu Per importare il file si utilizza la funzione di import file CBI Se le deleghe vengono importate allora le distinte vengono create automaticamente e sono di sponibili nella funzionalit Distinte del menu F24 Ricerca codici V 11 06 Pag 110 CISTINTE DI PAGAMENTO E REVWOCH
83. Dagat insoluti Esiti R I D F ZBI e e m tutti pagat insoluti Esiti M AV F ZBI p e tutti pagati insoluti Esiti Bollettino Bancario F ZBI P e i tutti Accettati Rifiutati Quietanz Esiti di deleghefrevoche fiscali F ZBI T C n e tuti paggli stornati Esiti di pagamento C CRI m a n da a Escludi righe gi estratte Sr Annulla Conferma NOTA Per Codice supporto si intende tipo record mittente ricevente data creazione nome supporto secondo le definizioni CBI del record di testa e coda di un flusso di rendicontazione posizioni 2 39 In particolare dovr essere RH EC Abi Codice SIA Data creazione nome supporto Alla conferma il sistema risponde di aver preso in carico la richiesta e assegna il nome del file che verr prodotto L esportazione avviene da quel momento in modalit differita Per verificare l esito dell operazione e in caso affermativo per scaricare il file utilizzare la funzione Stato export descritta pi avanti Quando l esportazione di movimenti in formato CBI si conclude rimane traccia dell evento nell elenco saldi grazie alla comparsa dell icona keb Nel dettaglio del saldo e di tutti i movimenti ad esso collegati viene visualizzata anche la data dell esportazione In questo modo l utente pu risalire alle esportazioni effettuate L esportazione avvisi di pagamento estrae i dati ricevuti dalla Banca indipendentemente dal fatto che questi siano stati pagati o meno pu capitare
84. E F24 fa u SK Disattiva Filtro Righe Per Pagina 5 Stato distinta Tutti ka Data creazione da Ha a ES gg mm aaaa ness Importo da a Nome supporto es 0al Banca Assuntrice es 123 Tipo distinta Tutti i tipi sw d contribuente 0602 07 4456002 2 D Da spedire g0000 BANCA ___ M 5 contribuente C D 02 07 4456190 1 D Da spedire pogga BANCA ___ I O i 0 osfozio7 4456192 1 D Elaborata nin CASSA C 36 90 1 Pagata 7 1 E contribuente xXx n Elaborata F 24 D1 07 4456151 IRE girare 00000 BANCA ___ M 36 90 SUPHHHHH C 201 07 4456150 1 Inoltrata goood BANCA ___ Z 0 193 Mostra Totali 1 L A Torna m da Stampa BI Report Legenda T Tipo distinta p Delega Ori Origine H Manuale R Revoca distinta I Importate C Copiate Le distinte visualizzate nell elenco sono ordinate per creazione in senso inverso al fine di trova re in testa l ultima inserita Si troveranno qui le deleghe importate senza errori altrimenti riman gono nell elenco dei file importati Per inoltrare la distinta alla banca bisogna come per tutte le altre tipologie spuntare la riga inte ressata e premere il pulsante Firma Una distinta non ancora inoltrata Da spedire pu essere cancellata Dall Elenco Distinte possibile eseguire la stampa della distinta sia in modalit browser sia in formato PDF Per visualizzare il contenuto di una distinta basta cliccare sul link in corrispondenza della data di creazione si passa quin
85. Fis 00000000005 1 00 Z Add 00000 00000 C00000cco0oS Mostra Totali SA Torna T Nuovo dn Stampa a Report Una delega appena creata si trova nello stato Inserita a indicare che non fa ancora parte di una distinta manca infatti il codice distinta nella colonna Distinta dell elenco Per creare la distinta bisogna perci selezionare la disposizione e premere il pulsante Crea di stinta La selezione pu anche essere multipla creando cos un unica distinta contenente tutte le deleghe selezionate Per procedere al pagamento bisogna infine selezionare la distinta e fir marla ritornando nella funzionalit Distinte gi descritta sopra In alternativa si possono anche selezionare le deleghe da inoltrare e premere il pulsante Fir ma In questo caso la creazione della distinta e la firma avvengono in una unica fase semplifi cando l operativit Se l operatore che crea la distinta lo stesso che la firma e le due fasi pos sono avvenire nello stesso giorno allora questa seconda possibilit senz altro preferibile V 11 06 Pag 112 Esiti Attestazione di avvenuto paga mento Dal menu scegliendo F24 Accettazioni o Rifiuti si visualizzano gli esiti relativi alle deleghe e o revoche precedentemente inviate La colonna Ric Indica l avvenuta riconciliazione dell esito con la disposizione originaria e il link li collega uno all altra Gli esiti possono essere esportati utilizzando le funzioni di
86. In esso sono riportati Codice Azienda SIA che identifica il cliente Codice Utente dell utente amministratore Password che si dovr utilizzare solo per il primo accesso La password monouso e serve soltanto per l attivazione del servizio A seguito della consegna del modulo credenziali parte il processo di abilitazione che si conclude con l invio di un SMS di benvenuto sul numero di cellulare indicato nel contratto Solo dopo avere ricevuto il messaggio possibile accedere al servizio Per accedere al servizio necessario collegarsi ad internet all indirizzo wWww mps it e cliccare sul link Paskey Azienda Online Le istruzioni operative consentono di verificare se la postazione di lavoro del Cliente configurata nella maniera corretta Nella pagina di apertura del servizio detta di Login che appare cliccando sul link Paskey Azienda Online si devono digitare i dati seguenti V 11 06 Pag NI identificazione Postazione di ac cesso al servizio Assistenza telefonica Codice Azienda SIA Codice Utente premere il pulsante lt Continua gt e poi la Password Se l identificazione va a buon fine viene richiesta l autorizzazione mediante telefono cellulare si deve eseguire la chiamata al numero verde visualizzato a video con il cellulare indicato alla Filiale inserire nel telefono il Codice di 4 cifre indicato a video confermare cliccando su lt entra gt Il processo di attivazione si conclude con
87. MENTO DI ASSEGNI BANCARI Vers AB FP H oooO 00001 000000000004 CONTO EUR 11 PAGAMENTO UTENZE SERVIZI PUBBLICI LUCE 1912 2005 12 12 2005 208 50 GAS TELEFONO ECC RID DA D0000o0o 00000000 TEL 00000 BIM EOR CM 19 12 2005 21 12 2005 745 08 Mostra Totali Successiva a Torna ji I bf spunta di stampa k Report gr Excel dia Per questione di spazio sono stati concentrati nell ultima colonna di destra la descrizione del C C necessaria in questa vista la causale e la descrizione dell operazione Come nell altra visualizzazione movimenti possibile ordinare per data contabile valuta e im porto Un link sulla data contabile porta al dettaglio del movimento Si possono filtrare i movimenti per la spunta oppure per Banca e conto corrente Data contabile intervallo di date Data valuta intervallo di date Importo intervallo di valori Descrizione Causale scelta da una lista a discesa I singoli movimenti possono venire spuntati e stampati in modalit pdf cos come avviene nell altra visualizzazione Movimenti per Questa funzione riepiloga i movimenti di conto corrente per causale tipo operazione separan causale do il dare dall avere Movimenti per V 11 06 Pag 37 causale Movimenti intraday MOVIMENTI PER CAUSALE n 5 Banca O0000 BANCA ___ ka Conto Corrente IT 00 K 00000 gogoa 000000000000 CONTO CORRENTE 62 927 22 EUF Reset
88. NO BANCARIO FRECCIA 98 Premessa 98 Nuovo Bollettino Data entry 98 Disposizioni 99 Distinte 99 Importazione Bollettini 99 Stampa 101 Stampa di una distinta 102 Personalizzazione 102 DELEGHE F24 105 Premessa 105 Impostazioni F24 106 Come pagare una delega F24 107 Pagamenti multipli 107 Data entry Nuova delega 107 Ricerca codici 110 Deleghe F24 110 Esiti 113 Attestazione di avvenuto pagamento 113 ALLINEAMENTO ELETTRONICO ARCHIVI 114 Premessa 114 Selezione del tipo contratto 114 Inserimento disposizioni di delega Richiesta AEA 114 Elenco delle disposizioni di delega 115 Elenco delle distinte 117 Stampa disposizioni di delega 118 IMPORT EXPORT 120 Import File CBI 120 Import integrato 121 Import F24 122 Import Nominativi Anagrafiche 124 Stato Import Situazione 126 Errori di importazione F24 128 Export 129 Export CBI 129 Export Nominativi Anagrafiche 132 Export in formato CSV 133 Export movimenti 134 Export Quietanze F24 135 Stato export 137 FLUSSI LIBERI 140 Comunicazioni ricevute 140 Esportazione messaggi SL 141 Comunicazioni inviate 142 SICUREZZA 143 Sicurezza 143 Cambio password di accesso 143 Avvisi di sicurezza 144 Ultimi accessi 144 Blocco sospensione postazione 145 UTILITA 146 Rubrica Nominativi 146 Nuovo Nominativo 148 Nominativo con IBAN Sicuro 150 ABI CAB 154 Ges
89. O MR Riferimento cliente Descrizione movimento 62 Descrizione aggiuntiva 63 Tra le informazioni viene visualizzato il Codice Supporto che identifica il flusso e quindi il saldo V 11 06 Pag 33 Copia movimenti su Excel Spunta dei movimenti di C C che ha dato origine al movimento Quando il movimento viene consolidato cio rientra in un Estratto Conto periodico inviato dalla Banca allora viene visualizzato anche il Codice Supporto del flusso EC Per stampare il dettaglio basta premere il pulsante Stampa si troveranno su carta tutte le in formazioni visualizzate Per una stampa del dettaglio in forma semplificata pi adatta per la contabilit dove poco importano informazioni sul caricamento e sugli standard CBI si consiglia la stampa presente nell elenco in formato pdf selezione di uno o pi movimenti e pulsante Stampa Premendo il pulsante E Excel presente in fondo all elenco i movimenti visualizzati ven gono copiati negli appunti di Windows per essere successivamente incollati su un altro prodotto quale Excel Word o Access oppure salvati in un file excel xls FUNZIONALIT EXCEL k Si vuole copiare l elenco negli appunti o aprire un foglio Excel Copia Appunti Apri Excel annulla Vengono copiate sugli appunti soltanto le informazioni visualizzate a video Se si vogliono co piare tutti i movimenti conviene selezionare l ampiezza massima della pagina Tutte e poi procedere alla copia
90. OTA Per i bollettini bancari non esiste lo stato di Insoluto Per avere visione immediata dei bollettini pagati basta agire sul filtro Le colonne visualizzate sono quelle degli altri incassi ai quali si rimanda In pi c soltanto la colonna che indica l orientamento del bollettino pdf che pu essere V verticale o O orizzontale Da questa funzione di elenco sono applicabili una serie di operazioni sui bollettini spuntati Report genera la creazione del file Acrobat pdf per poi essere fisicamente stampato su carta Quando si preme questo pulsante viene aperta una nuova finestra del browser all interno della quale viene visualizzato il bollettino stampabile Per i dettagli su come stampare fare riferimento al paragrafo Stampa E una operazione applicabile ad un bollettino per volta e viene eseguita al volo Elimina cancella i bollettini selezionati E applicabile solo ai bollettini nello stato di Inserito Copia crea un nuovo bollettino con i dati di quello spuntato E una operazione applicabile ad un bollettino per volta Stampa avvia la stampa dell elenco visualizzato Crea distinta aggrega i bollettini selezionati in una distinta che permetter di trattarli in blocco per esempio di generare un unico file pdf contenente tutti i bollettini della distinta Modifica permette la modifica dei dati di un bollettino E una operazione applicabile ad un bollettino per volta e solo se si trova ne
91. V 11 06 Pag 174 Saldo Contabile Saldo Liquido Struttura Tecnica Delegata STD soltanto sulla descrizione dell operazione sulle date e su alcune coordinate bancarie Abi Cab perlopi In questi casi dovendo questi dati subire svariate elaborazioni prima di ritornare indie tro capita che l esito sebbene pervenuto non risulti accoppiabile Saldo di un conto corrente bancario che evidenzia algebricamente la differenza tra partite dare e partire avere rilevate in un preciso momento Il saldo contabile pu non coincidere con il sal do liquido vedi saldo liquido Saldo di un conto corrente che a differenza del saldo contabile esclude i movimenti che evi denziano una valuta posteriore alla data di rilevazione del saldo stesso Soggetto che eroga il servizio CBI come supporto tecnico su incarico della Banca Proponente e che iscritto all albo delle Strutture Tecniche Delegate STD per Monte dei Paschi di Siena il Consorzio Triveneto S p A V 11 06 Pag 175 Caratteri am Di seguito elencato l insieme dei caratteri ammessi nella composizione dei flussi trattati dal messi nella com Corporate Banking Interbancario posizione dei l eventuale presenza nel flusso di caratteri non presenti in tabella pu comportare l impossibili t per il ricevente di recepire correttamente il messaggio nella sua interezza flussi Carattere Spazio Ur aKo YAL SS eccetto che per l Allin
92. a ad esso relativi NOTA In base agli standards CBI contrariamente a quanto avviene per la rendicontazione dei C C ogni Banca tenuta ad inviare la rendicontazione dei dossier solo al verificarsi di una qualsivoglia movimentazione salvo diversi accordi con i singoli clienti Nel caso non siano presenti movimenti la rendicontazione potr essere composta dai soli record di saldo e il link non viene mostrato Quando un titolo scade o viene venduto compito del cliente cancellarlo per escluderlo dalla lista L operazione Elimina si attiva automaticamente quando si seleziona un titolo con saldo a zero Se il saldo non zero non possibile cancellare il titolo E come sempre presente il filtro sull elenco che in questo caso pemette la selezione per data scadenza descrizione e codice ISIN In testa all elenco esiste anche un ulteriore filtro di tipo permanente rimane impostato anche per i successivi collegamenti che permette di visualizzare soltanto i titoli in portafoglio V 11 06 Pag 43 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline escludendo quelli con saldo a zero dismessi V 11 06 Pag 44 Premessa Conti anticipo si trovano nel riepilogo rapporti sotto la tipologia RA La struttura informativa e pertanto l operativit sono del tutto simili ai conti ordinari e a quella parte del manuale si rimanda per un maggior dettaglio operativo Differiscono principalmente per la
93. a anche la presenza di messaggi sia SL che inviati dalla Banca non letti L utente amministratore ha la facolt di rendere non visibile agli utenti secondari il Centro Notifi che V 11 06 Pag 11 Homepage Uscita Ridimensiona mento carattere CENTRO NOTIFICHE F24 Pagamenti 1 Movimenti 11 1 Ci sono 36 nuovi movimenti di conto corrente caricati in giornata Dettaglio movimenti 1 RIF 0006S3S3SPRESENT 1 00 Pas 2 RIF 00088333SPRESENT 1 00 3 RIF IO008S 393 SPRESENT 1 00 4 RIF 000458709BEN CR 4 000 00 Si RIF 00045S698SBEN CR 4 900 00 n CTC Annan A5 774050 Chi O 1 SALON Altre Notifiche Le notifiche sono raggruppate in 5 categorie 1 F24 F24 da firmare F24 scaduti F24 in scadenza Q4 non stampati F24 accettazioni F24 rifiutate 2 Pagamenti Avvisi in scadenza 3 Altre Notifiche Scadenza password accesso Scadenza credenziali firma Ultima di sposizione firmata Comunicazioni testo libero Distinte in firma 4 Movimenti Movimenti 5 Esiti Esiti bollettini bancari Esiti generale Esiti RID Esiti MAV Esiti RIBA Ogni categoria occupa una sottosezione del Centro notifiche che si apre a scomparsa Sulla destra viene indicato il livello di attenzione della notifica definita su tre livelli BASSO INTER MEDIO e ELEVATO e rappresentata da un pallino contenente il numero di notifiche della sottosezione Il livello di attenzione ELEVATO riservato a t
94. a che vengono inviati via e mail o SMS ad ogni operazione dispositiva Il servizio di avvisatura deve essere impostato e attivato dal Cliente accedendo alla sezione Sicurezza Alcune funzionalit del servizio usano cookies cio file di ridotte dimensioni che vengono registrati dal browser nell hard disk della macchina utilizzata per il collegamento Si precisa che i cookies non sono in grado di leggere informazioni presenti nell hard disk e che il servizio li usa in modo tempora neo esclusivamente per mantenere informazioni sulla sessione di collegamento Se l uso dei cookies viene disabilitato il servizio non pi utilizzabile Per motivi di sicurezza le informazioni relative ai collegamenti vengono memorizzate in un file di log Queste informazioni che attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi permette rebbero l identificazione del soggetto che si collegato riguardano i seguenti dati indirizzo IP data e ora del collegamento stato dell accesso OK rifiutato per password errata ecc software utilizzato Sistema operativo e browser Questi dati sono protetti da ogni accesso non autorizzato e non vengono comunicati a terzi salvo il caso di accertamento di responsabilit per reati informatici Non viene eseguita alcuna analisi perso nalizzata ma solo statistiche sul traffico e sulla tipologia dei collegamenti Un estrazione di alcuni di questi dati elenco ultimi accessi viene m
95. a che viene inviata all indirizzo scelto dal cliente oppure stampa da parte del cliente della ricevuta elettronica secondo il modello ministeriale se la quietanza presenta l Identificativo Univoco Delega IUD Impostazioni F24 Per inserire una delega F24 necessario impostare alcune informazioni nella sezione mpo stazioni all interno del menu F24 IMPOSTAZIONI Fz4 e Codice Fiscale Dati Anagrafici cognome none E EEEIoe J E li persona fisica C _ re fo fo ragione sociale persona giuridica ce fo I cab Titolare conto Mittente k Domicilio Fiscale D F W Erario W ICI e Altri Tributi Locali INPS 7 Altri Enti Previdenziali e Assicurativi INAIL Regioni 7 altri Enti Previdenziali e Assicurativi ALTRI Annulla Conferma dati da inserire sono Codice Fiscale obbligatorio il Codice Fiscale del mittente non inserire la partita IVA Dati anagrafici Ragione sociale oppure Cognome nome a seconda della forma giuridica Indirizzo facoltativo In fase di compilazione della Delega F24 questi dati completano automaticamente la sezione Dati Contribuente se si preme il pulsante A Dati bancari ABI e CAB della banca proponente di riferimento per il mittente fisico del flusso Codice Cliente Bancario facoltativo cio il codice con il quale il cliente viene riconosciuto all interno della Banca Non il numero di conto corrente e non obbligatorio inserirlo Titolare cont
96. a volta ed eventualmente riposizionati usando la selezione e lo spostamento di aree di immagine Se si vogliono inserire loghi preesistenti utilizzare il copia ed incolla all interno dell immagine riposizionandoli nel posto giusto ovviamente se risultano pi piccoli dell immagine Si salva utilizzando il formato GIF Prima di caricare l immagine cos prodotta verificarne la dimensione che deve essere inferiore al massimo consentito Se dovesse superare tale limite si possono eseguire i seguenti V 11 06 Pag 103 interventi ridurre la dimensione verticale in pixels se non tutta l area viene utilizzata ridurre la definizione in termini di numero di colori o livelli di grigi portando ad esempio l immagine in bianco e nero dal menu Immagine Attributi selezionare Colori Bianco e nero dI Se ancora non basta o il numero di livelli di grigio colori importante allora si deve ridurre anche la dimensione orizzontale a scapito di un po di definizione in fase di stampa V 11 06 Pag 104 Premessa Il pagamento delle deleghe F24 rientra tra le nuove modalit di riscossione delle imposte intro dotte di recente ed attuabile per i versamenti delle imposte effettuati spontaneamente dai con tribuenti presso le banche Per l emissione di disposizioni di pagamento F24 sono stati introdotti a livello CBI le seguenti tipologie di flusso Descrizione della distinta Distinta di disposizioni per il pag
97. accesso permette la visualizzazione dei soli avvisi a scadere cio escludendo quelli gi scaduti oppure di quelli in scadenza V 11 06 Pag 75 Avvisi di pagamento Le colonne della lista hanno il seguente significato Scadenza data in cui l effetto scade La colonna ordinabile in modalit ascendente o di scendente Dati creditore descrizione del creditore del pagamento visualizzato in grassetto e con il link per visualizzare il dettaglio Abi cab e descrizione della Banca domiciliataria numero dell avviso e riferimento operazione La colonna ordinabile per descrizione del creditore in modalit ascendente o discendente Importo Un effetto selezionato mediante spunta pu essere Pagato viene automaticamente creata una distinta contenente tutti gli avvisi spuntati quindi si possono pagare pi avvisi contemporaneamente questa funzione non applicabi le agli avvisi gi scaduti Rifiutato vale quanto detto per i pagati questa funzione non applicabile agli avvisi gi scaduti Cancellato anche questa funzione pu essere applicata a pi effetti contemporaneamen te Modificato solo uno alla volta questa funzione non applicabile agli avvisi gi scaduti Alla lista pu essere applicato un filtro per data scadenza importo ragione sociale creditore partita IVA creditore Abi e cab Banca domiciliataria numero avviso e Riferimento operazione In fondo all elenco cio nell ultima pag
98. adenza gg mmyjaaaa Tipo di Incasso SDD Core Sequenza d incasso Ricorrente Sottoscrizione Mandato 01 07 2013 gg mmyjaaaa Descrizione SS annulla salva e chiudi salva e nuovo Dati accredito Banca e conto di accredito conto corrente di accredito scelto tra quelli della Banca scelta dalla lista a discesa Dati Creditore Identificativo AT 02 identificativo del creditore scelto dalla lista a discesa Se non presente necessario entrare nel menu Impostazioni incassi e procedere al censimento oppure alla generazione automatica V 11 06 Pag 85 Nominativo denominazione ragione sociale del creditore presente nelle Impostazioni incassi Non pu essere modificata Dati Debitore Sono i dati relativi al Debitore che possono essere digitati o recuperati dalle informazioni gi introdotte nell archivio dei Nominativi servendosi della lente di ingrandimento Codice Tipo codice debitore deve assumere obbligatoriamente uno dei valori scelti dal pop up menu 1 Utenza 2 Matricola 3 Codice fiscale 4 Codice cliente 5 Codice fornitore 6 Portafoglio commerciale 9 Altri Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica n Valore codice debitore codice con il quale il debitore conosciuto dal creditore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica e pu essere utilizzato per richiamare automaticamente un nominativ
99. amento imposte e contributi Distinta di disposizioni di revoca di disposizioni F4 inviate precedentemente Flusso di risposta della banca alle singole disposizioni contenute in una o pi distinte di tipo F4 precedentemente segnalate al mittente con esito positivo tramite un flusso A4 al fine di segnalare l esito di quietanza e l IUD A4 Flusso di risposta della banca alle singole disposizioni contenute in una o pi distinte di tipo F4 e R4 per segnalare l esito del controllo formale accettata rifiutata rifiutata per errori Per quella tipologia di Aziende commercialisti CAF altri soggetti autorizzati che provvedano al pagamento di deleghe F24 per conto di altri contribuenti obbligatoria la sottoscrizione di ap posito modello Deleghe F24 CBI Contratto tra Commercialista Associazione etc e Banca disponibile presso le filiali della Banca La generazione di una delega di pagamento o revoca segue questo iter 1 invio alla banca della distinta F4 pagamento o R4 revoca entro le ore 24 00 della data di pagamento delle Deleghe e non prima del 25 giorno solare precedente la distinta passa allo stato noltrata ATTENZIONE La normativa CBI raccomanda comunque di inviare le deleghe di paga mento o revoca entro le ore 11 00 della data di pagamento affinch gli esiti di Accetta zione Rifiuto possano essere recapitati entro le ore 17 00 del giorno stesso I messaggi di Accettazione Rifiuto per gli ordini im
100. applet per la creazione di un file temporaneo durante il processo di importazione Se viene utilizzata questa estensione al termine dell importazione il file viene automaticamente eliminato Se il flusso contiene dei caratteri non ammessi dallo standard CBI l applicazione al momento dell import sostituisce automaticamente le lettere accentate comprese le umlaut con la relativa lettera senza accento V 11 06 Pag 123 tutti gli altri caratteri con uno spazio Import Con questa voce di menu l utente ha la possibilit di importare dei nominativi nell archivio Nominativi Anagrafiche anagrafico Del file da usare per l importazione deve fornire le specifiche della struttura utilizzando la maschera che gli viene proposta e che ora descriviamo Prima ancora della compilazione della maschera che gli viene proposta all utente viene chiesto di decidere se desidera scaricare nel proprio computer un applet certificata che gli consente di inviare il file di dati in maniera pi rapida mediante la compressione dei dati stessi Nel caso in cui l utente decida invece di non voler usare la compressione dei dati perch sa che spedir dei files di piccole dimensioni sufficiente che prema il tasto No nella finestra di installazione dell applet Il file dei nominativi da importare deve essere strutturato come una sequenza di record contenenti i dati nell ordine che l utente indica Una sola informazione obbligatoria ind
101. are l operazione di importazione automaticamente viene visualizzata la funzione Stato import assieme ad un messaggio che segnaler se l operazione si conclusa correttamente o se si sono verificati degli errori Nella videata sono presenti anche dei parametri di configurazione Modalit di caricamento La modalit di caricamento permette di Creare la distinta anche se ci sono errori V 11 06 Pag 122 Spuntando questa casella si possono importare distinte con errori La distinta sar presente nell elenco distinte F24 in stato Con errori ed entrando in modifica si potranno correggere gli errori segnalati Quando verranno corretti tutti gli errori lo stato della distinta passer a Da spedire e si potr procedere alla firma inoltrando cos la distinta alla Banca Se il numero degli errori eccessivo oltre 20 per distinta ovvero sono presenti errori di gravit tale da non permettere la creazione della distinta questa viene scartata Non creare la distinta se ci sono errori Spuntando questa casella in presenza di errori la distinta non verr importata Appariranno solo i messaggi di errore Verifica senza creare la distinta Spuntando questa casella la distinta non verr importata ma verr solo verificata per permettere di controllare se ci sono errori prima di procedere all importazione e all inoltro della distinta In questo caso lo stato del flusso assumer il valore verificato Nom
102. ari V 11 06 Pag 158 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline GESTIONE RAPPORTI Tipo CBI Utilizzo Data Rapporto Iban codice A creazione Tipo banca Abilitazione bh T Descrizione a YF IRA AR A AR Conto Ordinario C CONTO ORDINARIO I 08 03 2004 CBI RH OR Informativa ITO0 WY000 0000 0000 0000 0000 000 Conto Ordinario C CONTO ORDINARIO ORDINARIO 08 03 2004 BI RH OR Completa ITOO 2000 0000 0000 0000 0000 000 Conto Ordinario Informativo ai Ll Eont ORDINARIO 3 08 03 2004 CEI RH OR secondari 123456789 l2 Ctrl Pg Successiva Gi E il V 11 06 Pag 159 Utenti secondari Gestione utenti Il prodotto permette l operativit a pi utenti della stessa azienda cliente All attivazione del cliente a questi viene consegnata una terna di codici relativi alle credenziali dell utente definito come primario amministratore Questi a sua volta pu dare accesso al servizio ad altri operatori collaboratori creando autonomamente nuovi utenti detti secondari Questa opzione del prodotto particolarmente utile in organizzazioni dove il lavoro viene suddiviso tra diversi soggetti E infatti possibile profilare gli utenti secondari secondo le esigenze organizzative del Cliente Per esempio pu essere creata un utenza che ha accesso soltanto all inserimento di disposizioni di pagamento senza possibilit di firmarle e inviarle
103. arie Se si lascia l impostazione di default Tipo Nominativo Tutti ed Esporta Tutti esegue l estrazione di tutti i nominativi presente nell anagrafica In questo modo si potranno esportare Tutti i nominativi Solo i nominativi aggiornati elettronicamente dopo la data del XX XX XXXX Solo i nominativi di tipo XX V 11 06 Pag 132 Solo i nominativi appartenti al gruppo XXXXX Solo i nominativi con ragione sociale XXXX Tutti i nominativi non allineati non aggiornati L utility effettua l esportazione dei dati in formato CSV Il file generato all interno del menu Export Stato ed scaricabile sulla propria postazione Il file in formato testo senza estensione ed il nome composto da EXNM progressivo codice Sia Il file composto da una riga per ogni nominativo ed i campi separati dal carattere j sono nell ordine elencato di seguito Tipo nominativo Flag_estero Denominazione Denominazione Il C F P lva Tipo codice nominativo Valore codice nominativo Via Citt CAP Provincia Nazione Modalit pagamento IBAN Denominazione Banca Denominazione Filiale Localit Filiale Codice Banca Swift Bic Abi CAB Conto corrente CIN Note Export Per i movimenti di conto corrente disponibile l esportazione globale in formato CSV Comma Separated Values formato comunemente utilizzato per l acquisizione su Excel in formato CSV I dati esportati in questo formato so
104. arte della Banca che pu dipendere dall orario di esecuzione dell ordine in rapporto ai tempi di estrazione dei flussi nonch dall effettiva possibilit dell operatore di filiale di dar corso subito all esecuzione il cambio di addebito pu essere valorizzato per segnalare l eventuale pattuizione di un cambio con la filiale della Banca destinataria Ricordiamo comunque che un campo facoltativo utilizzarlo equivale a creare un promemoria per l operatore della filiale per lo scarico della prenotazione Forma di pagamento Sono disponibili quattro scelte per definire la modalit di pagamento Blank equivalente a Accredito sul conto del beneficiario Invio assegno da parte della banca ordinante Trattenere presso la banca del creditore Invio assegno da parte della banca del creditore Lo stesso dicasi per l addebito delle commissioni aprendo il pop up menu si potr scegliere tra le seguenti opzioni Blank equivalente a Ciascuna parte paga le commissioni relative alla propria banca S 2 Commissioni interamente a carico del beneficiario bonifico B 3 Commissioni a carico dell ordinante del bonifico O 3 Il conto di addebito commissioni un campo facoltativo che pu essere usato ad esempio nel caso in cui un cliente operando l addebito su un conto valutario per l importo facciale del bonifico voglia per le sole competenze addebitare il conto ordinario in Lire o Euro Anche per le istruzioni di e
105. ate raggruppate per tipo accreditate o insolute per Banca assuntrice e per data contabile Ognuno di questi flussi partite caratterizzato da un codice supporto e genera un movimento di accredito se di pagati o di addebito se insoluti La funzione di elenco esiti attivabile dal menu Incassi tipo Incasso f esiti visualizza proprio l elenco di questi flussi partite inviati dalla Banca ELENCO ESITI RI BA a N attiva Filtro Righe Per Pagina 10 d d ior rrz004 SEPZ 040716045055 TOE 00000 CASSA DI 4 50 13 225 05 d 160 2004 241146 0345012623 O0000 BANCA 3 05 100 41 d 160 2004 003104110000000001 00000 BANCA 6 21 2 137 g2 d i5r rrz004 01303650500115000154 4 3 00000 CREDITO 6 60 6 676 556 d 15 0 f2004 ESIB1507042440035612 1 1 00000 BANCA 052 64 Mostra Totali 1 CtH Pg SA Torna dn Stampa Esporta Le colonne visualizzano le seguenti informazioni Data invio data di invio del flusso da parte della Banca assuntrice Supporto codice identificativo del flusso N Dispo numero esiti contenuti nel flusso con indicazione di quanti sono stati riconciliati Abi ass Banca che ha inviato il flusso Spese commissioni applicate dalla Banca corrisponde all importo del movimento di addebito eseguito dalla banca normalmente per gli insoluti Importo somma degli importi delle disposizioni esitate se positivo indica una partita di pagat e corrisponde all importo di un m
106. ativo viene scelto dall anagrafica C F P IVA codice fiscale del debitore Indirizzo indirizzo del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica CAP codice di avviamento postale del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Comune comune di residenza del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Provincia provincia di residenza del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Coordinate bancarie del debitore nella forma ABI codice ABI della banca del debitore CAB codice CAB dello sportello della banca del debitore Informazioni relative all incasso Importo importo e relativa divisa Data scadenza data di scadenza della ricevuta Tipo documento indica il tipo di documento da rilasciare al debitore al momento dell esazione dell incasso deve essere selezionato nel pop up menu tra i possibili valori ricevuta bancaria conferma d ordine accordi bilaterali il cliente chiede alla banca di comportarsi secondo accordi bilaterali predefiniti Richiesta esito da scegliere in un pop up menu tra le voci secondo accordi con facolt di notifica senza facolt di notifica N ricevuta numero ricevuta attribuito dal creditore viene proposto un valore in automatico Stampa avviso da selezionare se l avviso da predisporre e da inviare
107. ce all indirizzo del beneficiario un assegno di quietanza ATTENZIONE E opportuno verificare con le singole Banche cui si richiede l emissione le modalit di gestione degli assegni stampati ovvero se vengono spediti direttamente al beneficiario oppure se devono essere ritirati presso la Banca o se ci sono particolarit legate alla data emissione che corrisponde alla data esecuzione impostata nella creazione del pagamento Causale Pagamento deve essere scelta dal pop up menu e varia a seconda della modalit di pagamento scelta Le causali previste sono SalaryPayment Salari per Stipendio SEPA PensionPayment Pensioni per Stipendio SEPA Stipendio per Assegno Circolare N T o Assegno Circolare di traenza F A D Emolumenti generici per Assegno Circolare N T o Assegno Circolare di traenza F A D Emolumenti pensione per per Assegno Circolare N T o Assegno Circolare di traenza F A D Dati relativi al beneficiario dello stipendio che possono essere digitati o recuperati dalle informazioni gi introdotte nell archivio dei Nominativi servendosi della lente di ingrandimento ATTENZIONE per maggiori dettagli fare riferimento a quanto spiegato nel caso del Bonifico Codice codice del nominativo assegnato al momento della registrazione in anagrafica Nome Denominazione nominativo del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica CF Piva codice fiscale Partita iva del be
108. cima alla lista Le colonne visualizzate riguardano Creazione date di creazione della disposizione anche un link per accedere al dettaglio della disposizione Esecuzione data esecuzione ordinando l elenco per questa colonna si possono selezio nare i pagamenti per scadenza Distinta codice supporto della distinta alla quale la disposizione appartiene il link associa to al codice permette di passare alla visualizzazione distinte con selezionata quella in og getto se la disposizione nello stato INSERITA la colonna non valorizzata Stato stato della disposizione i valori possibili sono o Con errori stata importata una disposizione errata o Inserita la disposizione stata creata e non risulta ancora aggregata ad una di Disposizioni V 11 06 Pag 49 ale ta LI DI n Tr stinta quando si importa una distinta o si copia le disposizioni passano subito al lo stato successivo Da spedire o Da spedire la disposizione stata creata ed aggregata ad una distinta che per non ancora stata firmata o Firmata la distinta a cui appartiene stata firmata ma con peso inferiore a 100 in un contesto di firma congiunta in attesa di applicazione di almeno un altra firma in modo da raggiungere il peso totale di 100 necessario per l inoltro o Inoltrata la distinta a cui appartiene stata firmata e inoltrata alla Banca o Scartata la distinta a cui appartiene stata scartata per la
109. colonne Data date di creazione del mandato E anche un link per accedere al dettaglio del mandato stesso Rif Mandato AT 01 Codice di riferimento univoco del mandato Dati Debitore Denominazione Cod Fisc P IVA IBAN ed eventuale BIC del debitore Schema Tipo Incasso Schema utilizzato per il mandato B2B o B2C e tipologia di incasso Singolo o Ricorrente R Tipo mandato tipo mandato SDD o SEDA Se SEDA per il mandato previsto l allineamento elettronico B Stato Stato del mandato In caso di mandato SDD lo stato sempre ATTIVO SEPA E possibile inserire disposizioni di incasso SEPA Direct Debit dal menu Incassit SEPA Direct p Debit Nuovo Incasso Direct Debit dati da inserire sono i seguenti Dati accredito Crea distinta si pu scegliere quando creare la distinta E preimpostato a Subito ma scegliendo Dopo si possono inserire le disposizioni di incasso attribuire il conto corrente di accredito e creare la distinta in un secondo momento Banca e conto di accredito conto corrente di accredito da cui viene eseguita l operazione scelto tra quelli della Banca scelta dalla lista a discesa Mandato la sezione deve essere valorizzata con i dati del mandato inserito in precedenza Per reperire i dati basta inserire il Riferimento univoco Mandato AT 01 e scegliere la lente V 11 06 Pag 95 oppure selezionare direttamente la lente passare all elenco dei mandati selezionare q
110. conclusa correttamente o che si sono verificati degli errori per esempio stato rilevato che il file non era del tipo previsto dagli standard CBI ATTENZIONE files da importare non devono avere estensione ORG in quanto si tratta dell estensione utilizzata dall applet per la creazione di un file temporaneo durante il pro cesso di importazione Se viene utilizzata questa estensione al termine dell importazione il file viene automaticamente eliminato All interno degli Standard tecnici CBP sono dettagliate le tipologie di flussi che si possono utilizzare nel colloquio con le Banche L applicazione al momento prevede l importazione delle distinte seguenti Ri Ba R I D eccetto flussi di Richiami RID causale 50100 e Variazione coordinate per posizione trasferita causale 50999 M Av Bonifici Stipendi Allineamento elettronico archivi Messaggi liberi SL Pagamenti effetti AP Al Bonifici Esteri PE Per l importazione di file contenenti deleghe F24 disponibile una funzione a parte files utilizzabili per le operazioni di importazione devono essere files in formato testo suddivisi in record di lunghezza fissa 120 caratteri delimitati dai caratteri standard di fine record CR LF Ogni tipo di record costituito da un insieme di campi da valorizzare in modo diverso a seconda della tipologia da utilizzare e comunque in conformit ai tracciati CBI L importatore alla conferma far i contr
111. curo Nella maschera di inserimento modifica presente nella parte dei dati bancari il flag Sicuro NOMINATIY7O ANAGRAFICO Qualsiasi Dati identificativi Qualbiasi compare in tutte le selezioni per tipo x Selezionare un gruppo dalla lista Per crearne uno nuovo scrivere direttamente nella casella di testo ul Cognome Denominazione 77 segmento Nome Denominazione 2 segmento INA Indirizzo Wia Codice nazione Mazione ITALIA DB6 ka ITALIA Dati Bancari Abilitato per l estero O IBAN CONTO ESTERO BANCAJIFILIALE Ia E i tt Dati Anarrof A Data nascita Cliccando sul flag Sicuro e confermando viene richiesta la password di autorizzazione utilizzata solitamente dall amministratore Cliccando sul flag Sicuro possibile inoltre scegliere di impostare il limite di importo In questo V 11 06 Pag 151 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline modo si pu firmare in modo sicuro solo fino all importo indicato altrimenti necessario utiliz zare il tipo di autorizzazione firma utilizzata solitamente IBAN CONTO ESTERO BRM AUF ELLALE fi di ni Ega li Der importi Find a Dopo avere impostato come sicuro l IBAN il nominativo appare nell elenco contrassegnato da uno scudetto verde RUBRICA NOMINATIVI Tipo nominativo Fortore hal Estero Tutti w Codice Gruppo Tutti w Denominazione es 0a1 Than es 0a1
112. data di scadenza della disposizione Tipo bollettino pu assumere uno dei valori scelti dal menu Il cliente chiede alla banca di comportarsi secondo accordi bilaterali predefiniti Il cliente chiede alla banca di emettere un bollettino MAV standard postale il debitore pu pagarlo sia in Posta che in Banca il cliente chiede alla banca di emettere un bollettino MAV valido solo per il circuito bancario il debitore paga solo in Banca N ricevuta numero della disposizione assegnato dal creditore compare un valore automaticamente Descrizione riferimento al debito Insoluti M Av L elenco contiene tutti gli esiti insoluti di pagamenti mediante avviso M Av Serve per avere una pi immediata visione degli insoluti e delle motivazioni L elenco si presenta nel seguente modo ELENCO MANY INSOLUTI sa Righe Per Pagina 5 k Causale esito Tutti ka Data scadenza da Ha a HA gg mm asaa Reset Importo da a Debitore es fabc SPA 1503 2010 Disposizione radiata Codice cliente 006363 ADI Coe add 00000 00000 i SRL CD 15 03 2010 Disposizione radiata 4 Codice cliente 000082 San Lo Ce add 00000 00000 i SCARL F 15 03 2010 Disposizione radiata 4 Codice cliente 000000 ug Ce add 00000 00000 i EDILE C 15 03 2010 Disposizione radiata d Codice cliente 006004 une Ce add 00000 00000 ARTE 1203 2010 Disposizione radiata d Codice cliente D0I00 n E Ce add 00000 00000 i 1 Cti Pg A Torna dn
113. ddebitato ovvero con la data di emissione degli assegni Deve essere uguale o successiva alla data di invio della disposizione ATTENZIONE Si ricorda che la data di esecuzione del Bonifico SEPA prevista nel tracciato del flusso CBI corrisponde ala data di addebito del conto dell ordinante L accredito dell importo del pagamento al beneficiario avviene il giorno stesso D 0 qualora il beneficiario sia correntista della stessa Banca dell ordinante e il giorno successivo all addebito D 1 nel caso di bonifici verso beneficiari correntisti di altre banche Per garantire il rispetto della data di accredito desiderata i flussi di bonifici SEPA devono contenere solo disposizioni con la stessa data di esecuzione Ad esempio per le disposizioni di bonifico da accreditare il giorno 27 dovranno essere predi sposti due flussi uno verso correntisti con Banca di accredito uguale alla Banca di addebito con data esecuzione 27 uno verso correntisti con Banca di accredito diversa da Banca di addebito con data esecuzione 26 Esito Beneficiario permette all ordinante di richiedere al Beneficiario l esito del pa gamento La sezione appare solo scegliendo la forma di pagamento Bonifico SEPA Cliccando sul bottone Richiedi appare il campo per l inserimento obbligatorio del CUC del Beneficiario NOTA Questa funzionalit va attivata soltanto se il beneficiario aderente al CBI e quindi possiede il codice CUC oppure il codice SIA E poi n
114. di alla visualizzazione dell elenco delle disposizioni come per le altre tipologie dispositive e da qui si pu visualizzare e stampare la singola disposizione F24 V 11 06 Pag 111 DETTAGLIO DISTINTA DI DELEGA FISCALE F24 Numero disposizioni 1 Nome supporto 2756630 Data creazione 24012007 Azienda ordinante ROSSI Banca mittente 00040 00000 BANCA Stato distinta Elaborata Totale distinta EUR 38 44 Descrizione ELENCO DISPOSIZIONI N attiva Filtro Righe Per Pagina 5 l Contribuente 02 02 2007 02 02 2007 Suietanzata la STAZIONE COMUNE Pagata Pag i OC addebito 00040 00009 000000000012 38 44 J Mostra Totali SA Torna i Stampa C Qui presente il bottone Disaggrega che permette l estrazione di una delega dalla distinta riportandola nell Elenco Disposizioni nello stato Inserita Questa disposizione potr essere successivamente inserita in un altra distinta oppure venire cancellata Per il dettagli della disposizione agire sul link in corrispondenza della data O Se invece le deleghe vengono inserite manualmente allora la distinta va creata partendo dall elenco delle disposizioni di pagamento F24 disponibile alla voce di menu Disposizioni DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO F24 fe N attiva Filtro Righe Per Pagina 5 hd C TEST d OSg11 06 16 11 06 Inserta Cogis 00000000000 1 00 CC Add 00000 0C0000 co00000c00009 Da TEST F 01 11 6 16 11 06 24063259 ae Cod
115. di avvenuto pagamento In tal caso le relative quietanze po trebbero non comparire nell elenco delle ricevute elettroniche saranno invece recapitate a mez zo posta al titolare del conto corrente di addebito ATTENZIONE Si consiglia di procedere alla stampa o esportazione di tutte le quie tanze ricevute elettronicamente Tale operazione obbligatoria in occasione della eventuale chiusura del rapporto di Remote Banking con la propria Banca V 11 06 Pag 113 Premessa Selezione del tipo contratto Inserimento disposizioni di La funzionalit di Allineamento Elettronico Archivi consente ad un Azienda di richiedere a nome di un suo Cliente il perfezionamento di una richiesta di autorizzazione continuativa all addebito in conto corrente delega RID utilizzando esclusivamente lo scambio di informazioni elettroniche Per potere usufruire della funzionalit necessario sottoscrivere l apposito contratto da richiedere alla propria Banca La funzione di Allineamento Elettronico Archivi tratta le singole disposizioni di delega come entit indipendenti viene offerto l elenco di tutte le disposizioni di delega introdotte la loro storia e la possibilit di associare manualmente pi disposizioni ad una distinta L operativit pu essere suddivisa in quattro fasi 1 Selezione del tipo di contratto 2 Inserimento delle disposizioni di delega 3 Elenco delle disposizioni di delega 4 Elenco delle distinte Condizione indispen
116. di emissione di assegni circolari o pagamento di Bonifici Urgenti all interno di una stessa distinta per vanno inserite solo disposizioni omogenee ovvero tutte con il medesimo tipo pagamento solo bonifici bonifici urgenti oppure solo assegni circolari Per le modalit di gestione di tali richieste che possono differire da Banca a Banca opportu no contattare preventivamente la Banca cui si richiede l emissione prima di procedere all invio Per ogni tipologia dispositiva previsto L inserimento di una nuova disposizione Nuovo La gestione delle disposizioni inserite Disposizioni La gestione delle distinte inserite Distinte Per eseguire un pagamento bisogna inserire una disposizione partendo da Nuovo e firmare la distinta che viene automaticamente creata passando alla funzione Distinte Scegliendo Nuovo viene presentata una videata di inserimento dati Una volta compilata biso gna premere il pulsante 3 E Chiudi se si desidera salvare i dati e andare subito all elenco distinte o disposizioni senza riportare nuovamente nella stessa maschera come avviene con il pulsante a E Nuovo pulsante Salva E Chiudi semplifica l operativit per chi deve inserire e inoltrare un unico pagamento mentre Salva E Nuovo permette di riciclare sull inserimento di pi disposizioni in sequenza Nella creazione di Bonifici Urgenti presente solo il pulsante Salva E Chiudi dati con l etic
117. di un filtro troppo selettivo oppure perch i dati erano tutti gi stati esportati e si era scelta l opzione Escludi i movimenti gi estratti Archiviato lo stato dei file che rimasti in linea troppo tempo sono stati automaticamente cancellati dal server e che non pi possibile scaricare II nome del file viene generato automaticamente usando la seguente struttura EXttppuu tip dove EX significa Export tt il tipo di record cbi pp un progressivo uu il SIA del cliente che ha generato la richiesta e tip ilformato generato cbi csv o txt Scaricando il file l utente gli assegna un proprio nome e percorso che verranno utilizzati per la memorizzazione nel sistema locale file via via generati vanno cancellati a cura dell utente Per fare ci si devono selezionare i file da cancellare cliccando nella casellina della prima colonna e scegliendo la cancellazione agendo sul cestino Vengono cancellati contemporaneamente tutti i file selezionati V 11 06 Pag 138 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Stato export V 11 06 Pag 139 Comunicazioni Con questa funzione disponibile nella sezione Informative si visualizzano le comunicazioni rice ricevute vute Possono essere di due tipi comunicazioni da Banca in formato SL tracciato libero via circuito CBI comunicazioni da Banca proponente o da Centro Servizi in formato HTML La funzione mostra l el
118. dovinabili Per maggiori informazioni sulla sicurezza scarichi subito la guida sicurezza in breve Esc annulla _ conferma __ La maschera presentata consente di introdurre le seguenti informazioni V 11 06 Pag 143 ale ta LI Mir Tea prems Dri s m n mj Avvisi di sicurezza Ultimi accessi Password vecchia password Password di accesso password da sostituire alla precedente Conferma password come il valore precedente per conferma Se impostata una scadenza della password es 3 mesi allora compare il messaggio Pas sword a scadenza valida fino al con indicata la data prevista di scadenza Se non impostata una scadenza allora compare il messaggio Password senza scadenza L utente avvisato da un messaggio che compare su una successiva schermata se l operazione di modifica della password avvenuta correttamente o se invece stata annullata Il cambio password viene attivato automaticamente nelle seguenti situazioni al primo collegamento dopo l attivazione o dopo la consegna di una nuova busta di screta contenente un nuovo codice utente al primo collegamento dopo la scadenza della password al primo collegamento di un utente secondario dopo essere stato censito al primo collegamento di un utente secondario dopo che l amministratore gli ha forzato una nuova password La nuova password deve obbligatoriamente essere composta da almeno 8 caratteri max 12 d
119. e Rubrica Nominativi La schermata presentata all utente permette di verificare i dati ricevuti dalla Banca al momento dell attivazione al servizio Dati anagrafici DATI POSTAZIONE a Codice SIA iti Partita IYA nfafafn n n afafn nin Ragione Sociale STASSEREA REA ONE SARAS AAA Desc Abbreviata Indirizzo VIA VERDI 21 CAP SO000 Localit FIRENZE Provincia FI Nazione ITA Telefono C0000000000O Fax nix i s e mail Linqua Italiano Data Attivazione 20 10 2008 Banca Proponente 00000 BANTA Tipo Contratto Chi ri Torn Modifica Se qualche dato anagrafico dovesse risultare non corretto o non aggiornato per esempio l indirizzo e mail o il telefono necessario informare e allineare la propria filiale La Banca una volta aggiornata l anagrafica proceder ad allineare anche la postazione di Internet Banking Alcuni dati sono soltanto visualizzati altri invece sono anche modificabili da parte dell utente In particolare Il campo Descrizione abbreviata che viene utilizzato nell inserimento delle disposizioni di incasso RI Ba Denominazione Il campo Lingua che permette di modificare il valore predefinito della lingua con la quale il Cliente utilizza il servizio Dopo la conferma per vedere cambiata la lingua necessario uscire e rientrare La possibilit di utilizzare il prodotto con lingue diverse funzione degli accordi con il proprio Istituto ATTENZIONE Solo l utente primario Amministratore
120. e dei nominativi e disponibile su tutti i campi del destinatario ma si avvia solo sul primo che si va a riempire Per avviare la selezione nuovamente o su un campo diverso dal IBAN anzich dalla denominazione per esempio pulire i campi utilizzando il cancellino amp Se il nominativo non presente in anagrafica e lo si vuole inserire basta premere sul pul sante i che avvia la maschera di inserimento nuovo nominativo Alla conferma si ritor na al bonifico con i dati del nominativo gi preimpostati CF Piva codice fiscale Partita iva del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Indirizzo del beneficiario viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica CAP codice di avviamento postale del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Citt comune di residenza del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominati vo viene scelto dall anagrafica Coordinate bancarie conto corrente di accredito del beneficiario nel formato IBAN ATTENZIONE Il conto di accredito in formato IBAN obbligatorio Nel caso di Tipo Pagamento Assegno il conto non previsto Dati relativi al bonifico Importo importo del bonifico in Euro Data esecuzione la data richiesta dal mittente per l avvio ad esecuzione della dispo sizione Coincide con la data alla quale il conto del debitore deve essere a
121. e di pagamento solo verso beneficiari con IBAN sicuro IBAN sicuro obbligatorio Nuovo utente Per creare un nuovo utente secondario premere il pulsante Nuovo dalla Lista utenti secondario DATI UTENTE Codice Utente Denominazione Linqua Italiano Tipo autenticazione accesso con Password d 3 Data ultimo cambio con GSM O con Certificato Digitale Stato Attivo Profilo Dispositivo Non abilitato per importi fino a per importi superiori Le informazioni che possono essere inserite ai fini del censimento di un nuovo utente sono le seguenti Codice utente Login il codice che sar utilizzato nella fase di accesso al servizio insieme al codice SIA e alla password Denominazione descrizione associata all utente Lingua la lingua predefinita per l utente V 11 06 Pag 161 Profilo Informativo Dispo sitivo Password di accesso parola chiave assegnata all utente secondario che viene censito dall amministratore Al primo accesso l utente deve obbligatoriamente cambiarla con una propria Inserire una nuova password in modifica per forzare il cambio password all utente secondario Conferma password dato che deve essere identico al precedente altrimenti la modifica non viene presa per buona Genera e invia password spuntando questa casella la password di accesso viene automaticamente generata dal sistema secondo le regole di massima sicurezza e viene inviata all indi
122. e e funzionali all F24 Dati aggiuntivi informazioni generiche sul nominativo Il CUC Codice Univoco CBI serve qualora il nominativo venga utilizzato nell ambito della Gestione Documentale CBI Nominativo con Per rafforzare la sicurezza nei pagamenti e rendere pi semplice la fase di autorizzazione fir si ma delle distinte possibile impostare un nominativo come Nominativo con IBAN sicuro IBAN Sicuro Rendendo sicuro un nominativo in fase di firma non verr pi richiesta alcun tipo di autorizza zione password ma verr richiesta solo la conferma Viene richiesta la conferma solo se si utilizza un nominativo sicuro per le seguenti tipologie di pagamento V 11 06 Pag 150 Bonifici Bonifici Urgenti SEPA Stipendi Bonifico Estero Se per queste tipologie il nominativo usato non sicuro viene richiesto il vecchio metodo di au torizzazione Per tutte le altre tipologie Incassi Pagamento effetti e Deleghe F24 utilizzando o meno un no minativo sicuro per firmare si deve usare sempre il vecchio metodo di autorizzazione Si pu rendere un nominativo sicuro utilizzando due metodi 1 dalla maschera di inserimento modifica del nominativo 2 dall elenco Rubrica Nominativi Solo l utente amministratore pu rendere sicuro un nominativo Per gli utenti secondari nella maschera di inserimento modifica del nominativo e nella rubrica nominativi non sono presenti il campo ed il bottone Si
123. e solo di verifica Nell elenco potranno apparire messaggi di tipo informativi tutti i messaggi che hanno lo scopo di informare se le operazioni sono andate a buon fine e di carattere statistico Sono messaggi contraddistinti dell immagine errori non bloccanti tutti i messaggi relativi ad errori che non pregiudicano il successo dell operazione di importazione o che vengono automaticamente risolti dal sistema Sono contraddistinti dall immagine Un esempio di questi messaggi 11 Nome supporto X verra sovrascritto poiche gia presente nella base dati nuovo nome V 11 06 Pag 127 Errori di importazione F24 supporto Y presente nel caso in cui il nome supporto della distinta venga trovato gi presente negli archivi In questo caso viene sostituito direttamente dall applicazione Errori tutti gli errori ritenuti bloccanti in quanto riguardano i dati del flusso e non la composizione del flusso e devono essere modificati direttamente da chi ha creato il file Ad esempio un Codice tributo errato corrisponde ad un errore bloccante come risulta bloccante un tracciato di file rovinato L immagine che contraddistingue questo errore B Maggiori informazioni sui messaggi e come interpretarli le trovate nel successivo capitolo Nei casi di un file nello stato Elaborato Con errori non bloccanti o Con errori a fianco dello stato vengono elencati i codici supporto delle distinte che sono state create
124. e stampato nella parte inferiore del foglio A4 orizzontale la parte quietanza deve avere una larghezza di 85 mm circa e la restante di 212 mm circa per la copia Banca L OCR nella copia Banca deve essere centrato nei 212 mm e distante i soliti 8 9 mm circa dal bordo del foglio Per quanto riguarda la stampante vanno bene tutte le laser e le getto d inchiostro con buona definizione 300 dpi e oltre Per queste ultime opportuno utilizzare una carta poco porosa che non sbavi durante la stampa Le specifiche riguardanti le dimensioni e le caratteristiche del bollettino nonch della carta con la quale stamparlo si trovano nella documentazione dell ABI Guida alla stampa del Bollettino Bancario Freccia disponibile presso il sito dell Associazione Se si avvia la funzione di stampa premedo genera su una distinta viene avviato un processo in differita simile all esportazione in formato CBI che crea un file pdf che dovr essere scaricato sulla propria postazione Dunque non viene avviato immediatamente al volo l Acrobat ma viene visualizzata la videata corrispondente alla funzione Bollettino Stato con in testa alla lista il file che il sistema Sta per generare con lo stato in elaborazione Dopo un po di tempo lo stato passa a elaborato e nella colonna Scarica compare il link dal quale effettuare il download Se ci sono errori allora il link non compare e lo stato diventa con errori Questa modalit elaborativa pen
125. e supporto Con le seguenti opzioni Sostituisci automaticamente il nome supporto se gi esistente Se il nome supporto della distinta che sto importando gi presente perch utilizzato in precedenza per altre distinte verr automaticamente sostituito da un numero progressivo impostato dall applicazione Diversamente viene mantenuto quello presente nel file importato Non creare la distinta se il nome supporto gi esistente Se il nome supporto della distinta gi presente negli archivi allora il flusso viene rifiutato e l importazione si concluder con lo stato Fallito Descrizione Il campo descrizione permette di associare una descrizione che sar poi visibile sulla colonna File del menu stato e sulla colonna descrizione e ABI dell elenco delle distinte Se non viene inserita alcuna descrizione allora l importatore ne attribuisce automaticamente una nel caso che la delega importata contenga una sola disposizione Delega contribuente seguita dai dati identificativi del contribuente Salvataggio impostazioni E possibile salvare i valori impostati per Modalit di caricamento Opzione nome supporto Descrizione del file selezionando la casella Salva le impostazioni correnti nel tuo profilo In questo modo quei valori verranno riproposti alla successiva importazione ATTENZIONE files da importare non devono avere estensione ORG in quanto si tratta dell estensione utilizzata dall
126. eamento Elettronico Archivi 123456789 e O eccetto che per l Allineamento Elettronico Archivi A e de nmn 4 V BG Db E E Gdo I J K LM NO PO RS TU VWXAX TA O bede f ghi gqTklmhnop drstUuVwWxrwa Come si pu notare non ammesso il carattere Invio ATTENZIONE Se durante il caricamento dell anagrafica azienda al momento del primo censimento vengono individuati caratteri non ammessi allora questi vengono automaticamente sostituiti con il carattere V 11 06 Pag 176 Privacy Conservazione dei dati Sicurezza dei sistemi e dei dati Codici di accesso Regole per defi nire la password Perdita o so spensione dei codici di accesso Sicurezza della postazione cliente In relazione al T U 196 03 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali la Banca proponente il servizio titolare del trattamento e ha nominato responsabi le protempore del trattamento il Consorzio Triveneto S p A con sede in viale dell Industria 23 35129 Padova cod fis e P IVA 02408060289 che eroga il servizio PasKey aziendaonline per conto della Banca Si rammenta che ai sensi dell articolo 7 del TU 196 03 l interessato ha diritto ad avere conferma dell esistenza di dati che lo riguardano di rettificarli o aggiornarli di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento Per ulteriori informazioni riguardo il trattamento dei dati i
127. ecessario che il beneficia rio utilizzi un prodotto CBI che prevede la visualizzazione di questo tipo di esitazione Descrizione causale descrizione dell operazione esempio pagamento fattura n X del gg mm aaaa V 11 06 Pag 63 Assegni Stipendio singolo E possibile inviare alla Banca Bonifici pagabili con assegni di Assegno circolare N T non trasferibile o Assegno di traenza F A D La funzionalit integrata nella maschera di inserimento del Bonifico E necessario entrare nel menu Pagamentit Bonificot Nuovo e scegliere come Modalit pagamento Assegno circolare N T non trasferibile o Assegno di traenza F A D Le causali disponibili per gli assegni sono Bonifici generici corrisponde al Bonifico PC con causale 48000 Bonifici per previdenza complementare corrisponde al Bonifico PC con causale 48015 Forma di pagamento Modalit pagamento Assegno circolare N T Causale pagamento Bonifici generici Bonifici per previdenza complementare La modalit di pagamento potrebbe non essere visibile in quanto l utilizzo degli Assegni deve essere preventivamente concordato con la Banca Bonifici con pagamento tramite assegno vengono inviati in formato Porting PC perch esclusi dal Regolamento normativo sui Bonifici SEPA Va segnalato in particolare Nel pagamento con Assegni non obbligatorio l inserimento del codice IBAN del Beneficiario ma vengono richiesti i dati anagrafici del Beneficia
128. enco dei messaggi ricevuti in ordine inverso di data con evidenza del mittente l oggetto e un estratto delle prime tre righe del testo L oggetto presente solo nei messaggi emessi in HTML COMUNICAZIONI li ti X disattiva filtro Righe per pagina 10 Tipo comunicazioni Tutti i messaggi Data invio da E a fi iggi mm aaaat Reset Abi mittente es 123 Oggetto l o res obj Tm pata invio Dettaglio Rione 11042002 Mittente CENTRO SERVIZI Oggetto amp ggiornamento versione n Si comumica alla gentile Cliembtel 4 26 03 2002 Mittente D0000 BANCA ___ E E iz dl0sAz Az 305230 DO0dA MEREre e 3 Torna i gt Aggiorna dn Stampa Legenda Messaggi gi letti Messaggi da leggere Tramite il link presente sulla data di invio si accede al testo completo Gentile Cliente con riferimento all introduzione dell Euro ed alle problematiche connesse la informiamo che e stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 25 settembre 2001 nr 350 Tale Decreto contiene disposizioni di carattere generale volte a facilitare l introduzione dell Euro messaggi in formato libero CBI SL sono composti da righe di 120 caratteri formattati in origine messaggi da Centro Servizi sono invece in formato HTML Il filtro permette di selezionare i messaggi in funzione di data invio ABI mittente 99999 per Centro Servizi Oggetto Tipo messaggio Letti Non letti o Tutti messaggi
129. ente ed il nominativo all attenzione del quale indirizzare il pagamento Descrizione In aggiunta alla descrizione libera presente gi nella form semplificata si possono fornire informazioni di dettaglio su massimo 4 documenti indicando il tipo di documento scelto tra i possibili valori fattura commerciale nota di credito commissioni nota di addebito contratto codice e data Dettaglio CVS Si inseriscono le segnalazioni valutarie relative valorizzando il Tipo CVS e la causale valutaria la data prestazione la tariffa doganale codice merce costituita da quattro caratteri numerici l importo complessivo dell operazione alla quale il pagamento si riferisce in tutto od in parte E preimpostato una segnalazione predefinita con causale 7010 regolamenti inferiori a 50 000 euro per la compilazione semplificata Modificare questa preimpostazione con quanto necessario NOTA La soglia di esenzione prevista per le segnalazioni di CVS e Matrice valutaria 50 000 per le operazioni tra residenti e non residenti dei paesi membri dell Unione europea nonch dell Islanda Liechtenstein Norvegia e Svizzera Per le operazioni tra residenti e non residenti negli altri paesi la soglia di 12 500 V 11 06 Pag 72 Pagamento Con questa funzionalit si pu effettuare il pagamento di un Bollettino Bancario Bollettino Bollettini Bancario Bancari si distinguono da quelli postali che non possibile pagare con questa f
130. enti dei link che permettono di avviare le pi importanti funzioni di impostazione dei parametri di sicurezza Cambia password di accesso porta alla maschera di cambio password di accesso ed equivale a richiamare la voce di menu Cambio password Non presente se l accesso viene effettuato con un sistema avanzato a canale complementare tipo il GSM Cambia password dispositivia porta alla maschera di cambio della password dispositi va Se sono previsti criteri di protezione a due fattori il link appare come Cambio cre denziali di autorizzazione Avvisi di sicurezza porta alla maschera di impostazione avvisi via e mail sempre se disponibili per l utente Cambio password Utilizzando questa voce l utente ha la possibilit di cambiare la propria password di accesso di accesso ATTENZIONE Nei sistemi di accesso avanzati che prevedono un canale complementa re il cambio password non presente L eventuale modifica dei criteri di accesso in questi casi avviene rivolgendosi alla propria filiale Credenziali Accesso Cambio password d accesso Password a scadenza valida fino al 22 06 2012 Vecchia password Huova password Conferma password Le ricordiamo che le password devono essere lunghe 2 1 2 caratteri di cui almeno 2 numeri e 2 lettere e ogni carattere non deve ripetersi pi di 2 volte Le raccomandiamo inoltre di non utilizzare riferimenti a Lei riconducibili e comunque di evitare termini facilmente in
131. enti del conto cliccando nel link in corrispondenza del numero verranno mostrate le operazioni della giornata in testa a quelle giornaliere relative alle date contabili precedenti RH secondo la terminologia CBI L elenco infatti ordinato per data contabile discendente Se il conto viene messo in evidenza allora gi nel riepilogo vengono visualizzate la data e il sal do pi recenti e relativi alla giornata corrente se lavorativa bancaria Escludendo la visualizza zione dei movimenti intraday semplicemente premedo il pulsante allora vengono riportati la data e il saldo inviati giornalmente dalla banca relativi all ultima data contabile precedente L icona che caratterizza il conto con movimentazione intraday segnala con diversi colori lo stato del saldo visualizzato amp nero il conto non in evidenza oppure l intraday disattivato il saldo visualizzato l ultimo RH ricevuto Verde l intraday attivo e data e saldo visualizzati sono aggiornati in tempo reale rosso l intraday attivo ma data e saldo non sono aggiornati per problemi di linea il saldo visualizzato quello pi recente tra l ultimo RH inviato dalla banca e l ultima richiesta in tempo V 11 06 Pag 38 Questa icona in dica che gli Intra day sono inclusi Movimenti intra day la giornata in corso 01 07 2005 reale andata a buon fine ATTENZIONE Mettere in evidenza pi di un conto con movimentazione intraday pu
132. er visualizzare le altre righe possibile o Cambiare pagina scorrendo l elenco verso gli elementi meno recenti o ampliare l ampiezza della pagina in termini di numero di righe o filtrare la porzione di elementi che interessa impostando dei criteri quali la data o il beneficiario se si tratta di un pagamento Per scorrere l elenco si deve cambiare pagina agendo sulla barra di paginazione d Fa E Paginazione sequenziale Paginazione diretta va Paginazione diretta va visualizza la pagina pre all inizio dell elenco cedente la n 7 N Pagina visualizzata Paginazione sequenziale visualizza la pagina suc cessiva la n 9 alla fine dell elenco non presente in elen chi molto grandi E possibile scorrere l elenco in modalit o sequenziale agendo sui link Precedente e Successiva o diretta posizionandosi sulla prima o ultima pagina o su una delle pagine nell intorno di quella visualizzata Le pagine degli elenchi hanno una dimensione predefinita di dieci righe Questo valore pu es sere modificato dall utente per visualizzare pagine pi ampie o addirittura visualizzare tutto V 11 06 Pag 19 Filtro l elenco in una unica pagina selezione tutte Righe Per Pagina o Modificare l ampiezza della pagina serve per visualizzare pi elementi qualora la dimensione video lo permetta e per stampare gli elenchi Per la stampa in particolare utile selezionare tu
133. erca di nuovi mo vimenti Diversamente infatti la richiesta verrebbe ripetuta automaticamente soltanto dopo un tempo prestabilito tipicamente della durata di una sessione di collegamento NOTA L opzione di inclusione o esclusione degli intraday viene memorizzata alla chiusura della sessione di collegamento pertanto al successivo accesso si ritrover la situazione ultima la sciata Se si escludono i movimenti della giornata e non si agisce pi sull icona di inclusione si continuer a lavorare sempre come se il conto non avesse la movimentazione intraday Il filtro non applicabile sui movimenti intraday per questa ragione quando si attiva il filtro ven gono automaticamente esclusi i movimenti intraday Alla chiusura del filtro viene ripristinta la situazione precedente V 11 06 Pag 39 E Disattiva Filtro Mostra Righe Con filtro attivo non possibile visualizzare i movimenti intraday Data contabile da as a as ggimmiaasa Data valuta da ca a es ggimmiaasa pe Importo da a Causale Tutte hd Descrizione es abc Codice Supporto es 0a1 Solo RH Non mostrare movimenti di estratto conto Il colore dell icona che individua i movimenti intraday assume lo stesso significato di quella pre sente nel riepilogo non mai presente il nero perch quando si escludono gli intraday le ope razioni non vengono pi mostrate nell elenco Ai movimenti intraday non si possono applicare le operazioni disponibi
134. ermando Ad esempio se prima si firmavano le distinte di pagamento utilizzando la password con tastieri no utilizzando un nominativo sicuro appare solo la pagina di conferma Nominativo con IBAN Sicuro V 11 06 Pag 153 ABI CAB RICHIESTA AUTORIZZAZIONE E stato richiesto l inoltro delle distinte e e e 11115831 BONIFICO 1 00 EUR Per un totale di 1 00 EUR Avvisi di sicurezza I beneficiari di tutte le distinte hanno IBAN sicuro Premere Conferma per inoltrare le distinte i e fesa ssi di En Di n DI lt conferma annulla E possibile inoltre limitare l operativit degli utenti amministratore e secondari impostando l opzione di firma di distinte di pagamento solo verso beneficiari con IBAN sicuro L opzione disponibile nella maschera di inserimento modifica del menu Utilit Gestione uten ti DATI AMMINISTRATORE Codice Utente BARAR l Denominazione v y m NI segni strega Tipo autenticazione accesso con Password Mesi validita Data ultimo cambio 12 12 2012 Profilo Dispositivo Tipo abilitazione firma Ofsper importi superiori Tipo autorizzazione firma Con Password e tastierino Mesi validita Data ultimo cambio 07 11 2012 O Con GSM Abilitato alla firma digitale SS annulla conferma 1 I mesi di validit password definiscono la durata della password di accesso e de
135. escrizione inserita dall utente oppure se assente quella inviata dalla banca il tipo CC quando la rendicontazione riguarda il formato RH e o EC cio conti correnti RA quando si tratta di un conto anticipi RP quando un conto di riepilogo portafoglio DT se si tratta di un dossier titoli La data contabile dell ultimo saldo ricevuto La divisa del rapporto Il saldo assente nel caso di dossier titoli V 11 06 Pag 26 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline RIEPILOGO RAPPORTI CIITIITTTTITITIIITI TITTI II III III III III III Data contabile contabile b Y F LYT RAPPORTI IN EVIDENZA e I I OE ATO Conto la 03 03 2010 EUR Z 130 750 15 00000 BANCA PROPONENTE 354 972 04 00000 ALTRA BANCA F CONTO ce 04 03 2010 EUR 205 490 40 F r e LUO OLII UTILI CONTO ce 04 03 2010 EUR 18 982 96 00000 ALTRA BANCA F e a e a a TTI CONTO ce 05 03 2010 EUR 202 526 91 Mostra Totali E F4 i F9 FE abr 7 F7 F1IZ JA Torna Stampa Bi Report Saldif Ec Evidenzia Excel Tassi Condizioni EEE E Nella modalit predefinita i rapporti vengono visualizzati raggruppati per banca e in ordine di abi Fa eccezione la banca proponente che viene posta in testa alle altre A parit di banca l ordine segue il tipo in testa i CC poi gli RA RP e DT la descrizione utente se presente e infine il CAB Poich l utente pu modificare il conto aggiungendo
136. essa Banca Per l inserimento di bisogna compilare le sezioni Dati addebito Banca Banca dalla quale si vuole effettuare il Giroconto Si sceglie tra quelle presenti nella lista a discesa Conto conto corrente sul quale viene addebitato l importo Conto accredito Banca Banca sulla quale si vuole accreditare il Giroconto Si sceglie tra quelle presenti nella lista a discesa IBAN conto corrente sul quale viene accreditato l importo Importo importo del giroconto in euro Data esecuzione Data in cui il mittente richiede l avvio ad esecuzione della disposizione Deve essere uguale o successiva alla data di invio della disposizione Descrizione causale descrizione libera dell operazione che si sta effettuando ATTENZIONE Perch l operazione di giroconto possa aver luogo necessario che i due conti siano conti correnti con il medesimo intestatario V 11 06 Pag 67 Le disposizioni di Giroconto vengono inviate alla Banca in formato SEPA XML con causale INTC Intracompany payment Bonifici E possibile creare ed inviare Bonifici SEPA Stipendi e Giroconti online Stipendi L inserimento avviene come per gli altri pagamenti dalle funzioni di menu Giroconti Bonificot Nuovo On Line Stipendit Nuovo Girocontit Nuovo Al termine dell inserimento possibile dall elenco distinte selezionare e inoltrare i pagamenti utilizzando il pulsante Firma OnLine F6 Distinte Bonifici ui F Attiva Filtro F3 Righe 5 x Bene
137. essa a disposizione del utente per permettergli un diretto controllo degli accessi Se per pi di 15 minuti non viene eseguita alcuna operazione la sessione di lavoro viene automati camente chiusa inibendo qualsiasi ulteriore richiesta che dovesse pervenire da parte della postazio ne utente Per riprendere il servizio viene richiesto un nuovo collegamento con la reimmissione dei codici di accesso V 11 06 Pag 178 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Sicurezza V 11 06 Pag 179
138. fica che tutte le funzioni utiliz zano quel rapporto se invece l abilitazione PARZIALE il conto non potr essere utilizzato per tutte le funzioni Il pulsante Coordinate si attiva selezionando un rapporti e genera la stampa del biglietto da visita del conto in formato pdf Coordinate Bancarie Banca CRIZIONE BANCA Filiale DESCRIZIONE FILIALE INDIRIZZO E COMUNE IBAN ITOO Y 00000 00000 DESCRIZIONE CONTO Intestatario INTESTATARIO CONTO INDIRIZZO E COMUNE INTESTATARIO CONTO rapporti vengono definiti come Informativi o Dispositivi Informativi Un rapporto Informativo non pu essere utilizzato per la creazione o modifica di disposizioni e Dispositivi non pu essere presente nelle distinte che si vogliono firmare Un rapporto Dispositivo pu essere usato per creare modificare e firmare distinte Il rapporto viene definito Informativo o Dispositivo dalla Banca in fase di attivazione della posta V 11 06 Pag 157 zione se definito Informativo sia l utente amministratore che i suoi utenti secondari possono utilizzare quel conto solo in visualizzazione e non possono modificarne l utilizzo se definito Dispositivo l utente amministratore lo pu utilizzare per disporre e pu deci dere di renderlo informativo solo per gli utenti secondari Il conto in questo caso diven ta informativo non per uno ma per tutti i secondari La definizione del conto Informativo ai secondari viene effet
139. ficiario m Creazione Stato Descrizione Dri 9 Importo K a T Sidi rogii Conto di Addebito Schema P PROVA bonifico on line M 18 06 14 11119474 1 Da spedire EUR 0 01 z 18 06 14 TA SPETTS ITXX FXXX XXXX XXXX SEPA i XOOCK JO0CX 5OIX prova sepa online prova AIUOLA la royal C E 30 05 14 11119375 1 1 Si EUR 0 20 ddohital n ITO00 0000 0000 0000 0000 0000 000 SEPA Bi prova sepa online Mostra Totali 12345 Modifica M Nell elenco distinte sono presenti Bonifici online e non ma possibile utilizzare la firma online selezionando una sola distinta alla volta distinte con una sola disposizione distinte con conto di addebito su Banca Proponente 01030 Bonifico estero dati normalmente richiesti per la compilazione di un bonifico estero sono quelli presenti nella maschera seguente V 11 06 Pag 68 Disposizione Di Bonifico Estero cond RT Semplificato Completo Dati addebito Crea distinta Subito Dopo Banca O0000 BAMA b Conto IT 00 c 00000 00000 DO0000000000 CONTO ORDINARIO Divisa Big Swift EUR Dati beneficiario Codice Pao G Ragione Sociale Indirizzo Comune Paese del beneficiario Conto di accredito IBAN NON IBAN Codice IBAN Cod ee Importo Valore Divisa EUR EURO ka Data esecuzione Descrizione n Esc F F annulla salva e chiudi salva e nuovo Si tratta infatti della maschera di acquisizione semplificata adatta per la maggior parte
140. firma congiunta in attesa di applicazione di almeno un altra firma in modo da raggiungere il peso totale di 100 necessario per l inoltro Distinte V 11 06 Pag 54 o Inoltrata la distinta stata firmata e inoltrata alla Banca o Ricevuta Banca la distinta dopo essere stata inoltrata stata presa in carico dal la Banca non significa tuttavia che l elaborazione sia andata a buon fine o Scartata la distinta stata scartata per la presenza di errori un link presente in corrispondenza di Scartata permette all utente di vedere gli errori riscontrati o Elaborata arrivato almeno un esito riguardante una disposizione contenuta nella distinta o Addebitata arrivato il movimento di addebito della distinta Beneficiario Descrizione e conto di addebito o beneficiario delle disposizione contenute se le disposizioni sono riferite a pi di un soggetto allora viene mostrata la dicitura Diversi beneficiari anche il valore in base al quale viene effettuato l ordinamento o descrizione assegnata facoltativamente dall utente coincide alla causale paga mento se la distinta contiene un solo bonifico o coordinate del C C sul quale verr addebitata la distinta ABI del conto quello della Banca assuntrice ordinante Orig Schema Origine modalit di creazione o M distinta composta da disposizioni inserite manualmente utilizzando le funzioni di data entry o l distinta importata da siste
141. gamento con Assegni non obbligatorio l inserimento del codice IBAN del Beneficiario ma vengono richiesti i dati anagrafici del Beneficiario nome denominazione indirizzo cap e citt ed obbligatoriamente la data emissione I flussi di stipendio con pagamento in assegni vengono inviati alla Banca in formato porting PC Questa funzione dispositiva differisce dallo Stipendio singolo per la possibilit di creare una distinta di pi stipendi in una volta In pratica la funzione raccoglie tutti i Nominativi che in Anagrafica corrispondono alla tipologia di Dipendente e richiedono l accredito in C C Per ognuno di questi mostra le caratteristiche essenziali per riconoscerli Nome matricola e indirizzo e richiede l inserimento dell importo da corrispondere E inoltre possibile applicare un ulteriore filtro tra i dipendenti se questi sono stati suddivisi in gruppi inserendo un valore nel campo gruppo e cliccando sulla lente Nella parte iniziale vengono richieste le informazioni comuni a tutti quali Banca e conto di addebito Modalit pagamento Stipendio SEPA Assegno circolare N T Assegno di traenza F A D Causale pagamento Data esecuzione Descrizione causale Selezione beneficiari Si tratta di un filtro sull elenco dei beneficiari da visualizzare In autoamatico si visualizzano i beneficiari in base alla modalit di pagamento selezionata E possibile cambiare per la visualizzazione impostando come modalit d
142. gi Cal Stampa B Report L elenco viene presentato in ordine di creazione In caso di distinta importata l ordine delle di sposizioni quello del file originario Se si aggiunge una disposizione alla distinta questa viene posizionata alla fine dell elenco Le informazioni visualizzate in questa lista sono Data creazione della disposizione Data Esecuzione scadenza della disposizione Stato lo stesso visualizzato nell elenco disposizioni Dati del beneficiario debitore Ragione sociale in grassetto perch ordinabile Indirizzo rapporto e descrizione operazione Importo della disposizione E inoltre possibile filtrare per Data creazione Importo Ragione sociale e Descrizione Le operazioni applicabili alle disposizioni sono 1 Stampare la distinta mediante browser utilizzando il pulsante Stampa se nessuna dispo sizione risulta selezionata altrimenti la disposizione selezionata in formato paf utilizzando il pulsante Report 2 Visualizzare il dettaglio di una disposizione utilizzando il link posto in corrispondenza della data valuta 3 Aggiungere una disposizione a quelle gi inserite nella distinta che si sta visualizzando premendo il pulsante Aggiung questa funzione disponibile solo se la distinta risulta Da spedire 4 Modificare la disposizione spuntando quella interessata e premendo il pulsante modifi ca 5 Eliminare la disposizione dalla distinta a cui appartiene con il p
143. hetta nera sono obbligatori e vanno dunque inseriti tutti Se vengono rilevati degli errori la maschera viene ripresentata con in testa uno o pi messag gi con l evidenza degli errori Se l inserimento avviene correttamente un messaggio informa l utente che stata creata la prima disposizione e si presenta la videata vuota pronta per una nuova disposizione A questo punto si pu inserire un altro ordine di pagamento che sar ag giunto alla distinta appena creata oppure passare alla visualizzazione distinte per inoltrare alla Banca la presentazione L elenco delle distinte presenter in testa l ultima creata contenente la disposizione da presenta re alla Banca La distinta e la disposizione si trovano nello stato Da spedire Per inoltrare la disposizione bisogna spuntare la distinta e premere il pulsante mig Quando la distinta viene ricevuta dalla Banca questa invia un messaggio di conferma ricezione che passa la distinta allo stato Ricevuta Banca Tale conferma da intendersi alla pari di una ricevuta di ritorno di una raccomandata A R cio viene fornita dalle Banche a prescindere dalla effettiva elaborazione applicativa del flusso ricevuto ATTENZIONE Verificare sempre la ricezione della conferma dopo alcune ore dalla fir ma Se la distinta dopo un giorno ancora nello stato Inoltrata contattare l Help Desk o la propria Filiale Se nell inserimento stato richiesto l invio di un esito allora do
144. hiede l esportazione poi si va alla funzione Situazione Export e si scarica il file che il sistema ha automaticamente generato Per i movimenti prevista anche una forma di esportazione verso EXCEL mediante l uso del pulsante Copia presente nel filtro dei movimenti Dopo averlo premuto e atteso il ripristino della pagina basta passare in Excel e incollare il contenuto degli appunti di Windows agendo sul men Modificat Incolla L export CBI permette di esportare una o pi tipologie di informative di tutti i rapporti dell azienda presenti nel sistema Non prevede filtri eccetto per i movimenti e per la scelta di scaricare solo le nuove informative Escludi righe gi estratte NOTA Scaricando sempre con l opzione Escludi righe gi estratte si generano file senza intersezioni cio si evita di scaricare pi volte gli stessi dati Si pu inoltre decidere la tipologia di informative da scaricare scegliendo tra quelle proposte V 11 06 Pag 129 Verr in ogni caso generato un unico file Per i movimenti di conto corrente si possono applicare alcuni filtri Nel caso di utente amministratore o secondario di una azienda capogruppo la scelta di esportare tutti i movimenti di tutte le societ collegate oltre alla capogruppo non presente in aziende non capogruppo la banca e il conto corrente di norma tutti il tipo di movimenti RH o EG il tipo di formato CBI o CSV la data di invio per il forma
145. i equivalente a tipo non definito viene mostrato in tutti gli elenchi richiamati dalle maschere di inserimen to pagamenti e incassi assieme ai fornitori e clienti rispettivamente Gruppo una propriet aggiuntiva che permette di raggruppare i nominativi anagrafici in modi differenti e distinti rispetto al Tipo E un campo facoltativo ed presente nel filtro E possibile selezionare dal menu a tendina un gruppo gi inserito in precedenza oppure scrivere direttamente nella casella il nuovo gruppo Codice e tipo codice codice con il quale il nominativo anagrafico conosciuto dall Utente E composto da un tipo e da un valore L utilizzo di un codice non implica che debba essere inserito anche il tipo che va scelto da una lista a discesa e serve nei casi di utilizzo del no minativo negli incassi Quando si imposta un codice questo pu essere utilizzato per ri chiamare direttamente il nominativo dalle maschere di data entry pagamenti e incassi Nome Denominazione descrizione del nominativo Cognome e Nome oppure Denomina zione Questo dato diviso in due segmenti 1 e 2 di 25 caratteri l uno Secondo gli stan dard CBI il secondo serve per continuare la descrizione qualora fosse superiore a 25 carat teri non si tratta di una ulteriore descrizione tipo una abbreviata C F P IVA codice fiscale o partita IVA del nominativo Indirizzo serie di informazioni sulla residenza sede del nominativo via numero civ
146. i cui almeno due lettere e almeno due cifre e ogni carattere non si pu ripetere pi di due volte caratteri ammessi sono 0123456789 abcdefghi klmnopgrstuvwxyz ABCDEFGHIUKLMNOPORSTUVWXYZ POE ape Tramite questa voce si pu impostare gli eventi che generano l invio di un avviso di sicurezza su uno dei canali scelti Sono in genere disponibili il canale e mail e SMS Gli eventi selezionabili sono Bonifico su nuovo beneficiario Bonifico di importo superiore a Bonifico appoggiato su conto in rosso Pagamenti Quando si attivano gli avvisi vengono catturati anche gli eventi relativi a modifiche di configura zione utente Per maggiori informazioni consultare la guida Sicurezza in breve scaricabile dall home page del servizio L elenco ultimi accessi al servizio visualizza all utente amministratore gli ultimi 50 accessi alla postazione effettuati da uno qualsia si degli utenti secondari compresi all utente secondario gli ultimi 10 accessi eseguiti con la propria utenza Le informazioni visualizzate riguardano data e ora accesso utente che l ha eseguito stato compresi anche quelli non riusciti Questa funzione serve a monitorare gli accessi ai propri dati attivit essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza Infatti poich nessun acceso pu sfuggire alla registrazione in V 11 06 Pag 144 Blocco sospensione postazione questo elenco eventuali accessi anche solo tentati
147. i codici es tributi comuni ecc che possono complicare l operativit Inoltre molti di questi codici sono frequentemente cambiati dall Agenzia delle Entrate Poich il servizio prevede l aggiornamento continuo dei co dici questi vengono resi disponibili anche durante la compilazione A fianco dei principali campi di immissione di codici appare un punto di domanda dal quale tramite link si pu invocare una funzione di ricerca e visualizzazione codici min e ot oca pento acco pa Genre sci SEZIONE CONTRIBUENTE F Codice Fiscale ooo o imposta non coincidente con anno C Quando i codici sono tanti convie ne utilizzare il filtro digitando il dle Legenda L indicazione del termine valore che interessa anche parzia are che per il Sessa tributo pu essere indicato Mella colonna RAF gli zeri mizis per applicare il filtro premere CIM IF indicano rispettivamente la rata sull immagine dell imbuto BL complessivo TO e T1 rappre tributo da referenziare con i co Tabella Regioni e Provincie a CODICEDESCRIZIONE COMP RAT SOMME YERSATE FER IL RIMPATRICE LA E 1201 i r S 000g La barra di scorrimento REGOLARIZZAZIONE DI ATTIVIT DETENUTE ALL ESTERO permette di scorrere la lista IMPOSTA SOSTITUTIVA IRPEF IRPEG PERLA 307 REGOLARIZZAZIONE DEL LAVORO SOMMERSO DOVUTA Cco00 Il valore del codice un link che DAL DATORE
148. i pagamento della sezione Selezione beneficiari a Tutte Ad esempio se cambio la modalit di pagamento da Stipendio SEPA a Assegnio circoalre N T in automatico nella sezione selezione beneficiari la modalit di pagamento diventa Assegno circolare N T e l elenco presenta solo i dipendenti abilitati a questo tipo di pagamento Per visualizzare tutti i beneficiari basta impostare Tutte come modalit di pagamento della sezione Selezione beneficiari V 11 06 Pag 66 Giroconto PAGAMENTO STIPENDI AUTOMATICO a Banca Cerca Conto Modalit pagamento Stipendio SEPA 7 Causale pagamento SalaryPayment Salari Data esecuzione gg mm aaaa STIPENDIO FEBBRAIO 2014 F Descrizione causale Selezione beneficiari ROSSI ANDREA Matricola 1 pagamento con accredito in banca VIA ROMA 3 MILANO VERDI MARIO Matricola 2 pagamento con accredito in banca Mostra Totali S nnulla A fianco di ogni dipendente presente una casella di spunta che permette di selezionare i dipendenti della lista per i quali effettuare il pagamento Il dipendente non deve essere selezionato se per qualche motivo non deve rientrare nella distinta che verr creata Alla conferma viene creata una unica distinta di stipendi Dal menu Pagamentit Girocontit Nuovo possibile inserire disposizioni di Giroconto in for mato SEPA Un giroconto un trasferimento di fondi da un conto all altro di uno stesso intestatario presso una st
149. iali Sono impostazioni obbligatorie per poter utilizzare il servizio di allineamento Dati Creditore per gestione Mandati Denominazione Identificativo AT 02 Codice Identificativo creditore necessario per la gestione incassi SEPA Direct Debit Abilitazione Adesione all allineamento elettronico archivi SEDA Avanzato Adesione al modulo Avanzato del servizio SEDA ABI Abi di allineamento BIC Bic di allineamento al servizio SEDA Sono impostazioni obbligatorie per poter utilizzare i MANDATI negli incassi SDD Il logo serve per la stampa dei bollettini bancari Freccia Da questa maschera possibile caricarlo cambiare quello precaricato o cancellarlo spuntando la casella elimina logo Per l inserimento di una Ri Ba bisogna compilare i seguenti campi Banca Conto conto corrente del cliente ordinante l incasso L ABI Banca scelta dalla lista a discesa Seleziona Banca Dati relativi al Debitore che possono essere digitati o recuperati dalle informazioni gi introdotte nell archivio dei Nominativi servendosi della lente di ingrandimento ATTENZIONE per maggiori dettagli sulla ricerca e creazione nuovi nominativi anagrafici fare riferimento a quanto spiegato nel caso del Bonifico V 11 06 Pag 81 Insoluti Ri Ba Codice codice del nominativo assegnato al momento della registrazione in anagrafica Nome Denominazione nominativo del debitore Viene inserito automaticamente se il nomin
150. iamo la denominazione il codice fiscale partita IVA i conti di addebito e accredito della disposizione il numero di ricevuta non presente nei RID e la descrizione Il filtro anche in questo caso piuttosto ricco inoltre a differenza dei pagamenti presente una casella di scelta per visualizzare solo le disposizioni inviate da questo prodotto oppure anche o solo gli esiti pervenuti e che non hanno trovato corrispondenza con una disposizione presente nella lista non riconciliati Per maggiori dettagli si veda la sezione dedicata alla gestione degli esiti Un altra visualizzazione delle disposizioni disponibile accedendo alla lista distinte ed entrando in dettaglio di una di queste La visualizzazione che si presenta sempre un elenco di disposizioni per aggregato per distinta e con alcune differenze nel contenuto informativo Nei successivi paragrafi viene descritta nel dettaglio Nelle sezioni Pagamenti e Incassi del menu disponibile la funzione Distinte che elenca le presentazioni in ordine inverso di creazione V 11 06 Pag 53 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline DISTINTE BONIFICI N F3 Righe 5 e Stato distinta Data creazione dal af gafmmy aaaa pece E Re eee Banca Tutte le Banche Conto Corrente Tutti i Conti Descrizione Utente operante Tutti gli Utenti sw Beneficiario Descrizione Conto di Addebito Fi PROYA
151. ian co se diversi In ogni caso la conferma della modifica applica lo stesso valore a tutte le di sposizioni della distinta Elimina una o pi distinte spuntate vengono eliminate premendo il pulsante Elimina V 11 06 Pag 55 possono essere cancellate solo le distinte nello stato Da spedire e Con errori I pulsante in comune con l operazione di archiviazione Archivia una o pi distinte spuntate vengono spostate in un diverso elenco l Archivio libe rando l elenco delle distinte Per vedere le distinte archiviate e sufficiente avviare la funzio nalit Archivio disponibile sotto le diverse tipologie di Pagamenti e Incassi Sono archivia bili solo le distinte in stato Inoltrato o in uno stato successivo e per motivi di sicurezza l archiviazione possibile solo dopo qualche giorno dall invio alla banca Il pulsante in comune con l operazione di cancellazione e viene visualizzato nel momento in cui si clicca su una distinta considerata archiviabile Se nella pagina visualizzata ci sono pi distinte po tenzialmente archiviabili viene proposto anche se disabilitato per default il pulsante archi via al posto del pulsante elimina viceversa viene proposto come di consueto il pulsante elimina Stampa permette di eseguire la stampa in modalit browser La stampa browser si pu fare senza selezionare alcuna riga e manda in stampa l elenco delle distinte cos come vi sualizzato se una riga spuntata
152. icata in nero Cognome Denominazione La posizione dei dati deve essere indicata dall utente nella maschera che gli viene proposta La pagina presenta un link alle Istruzioni dove sono fornite una serie di indicazioni utili ai fini della comprensione dei passi da effettuare perch l importazione vada a buon fine La prima informazione che l utente deve indicare il numero di campi di cui composta ciascuna riga record contenuta nel file il numero di campi del file di input pu essere maggiore di quello dei campi importati Poi deve indicare la posizione occupata dal campo all interno di ciascun record del file che utilizza per l importazione NOTA E possibile preimpostare automaticamente il numero di campi a 22 e selezionarli tutti nell ordine scegliendo l opzione Seleziona tutti Questa opzione utile con l utilizzo di programmi che utilizzano gi questa formattazione I campi presenti nel file devono essere separati con punto e virgola compreso l ultimo V 11 06 Pag 124 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline IMPORTA FILE DI MOMINATINI a LE Istruzioni Numero campi nel file F Seleziona tutti I Identificativo del gruppo IMPORTA Tipo nominativo Flag estero Cognome Denominazione I Nome Denominazione II Codice fiscale Partita IVA Codice Nominativo Tipo Codice Nominativo Valore Indirizzo Via Indirizzo Comune Indirizzo C A P
153. ico lo V 11 06 Pag 149 calit CAP Provincia e Nazione Quest ultima preimpostata a ITALIA e pu essere in serita sia in modalit codificata scelta dalla lista a discesa sia in maniera descrittiva con il secondo campo messo a disposizione Dati Bancari abilitato per l estero L IBAN CONTO ESTERO BANCAJFILIALE Iban Bic Sicuro L Modalit Pagamento n Dati Bancari dati relativi alle coordinate bancarie del nominativo Solo una parte di questi dati digitabile in funzione della tipologia del nominativo Italia Estero Il dato pi impor tante comunque il conto corrente nei formati IBAN o BBAN dal quale vengono automa ticamente ricavati i codici e le denominazioni di banca e filiale La Modalit di pagamento indica per i nominativi di tipo Dipendente se l accredito dello stipendio dovr avvenire In conto corrente bancario oppure con Assegno circolare non trasferibile Questo dato vie ne utilizzato dalla funzione dispositiva Stipendio Automatico Il check box Abilitato per l estero per la scelta se si tratta di un nominativo Estero Questa opzione pensata nell utilizzo con il Bonifico Estero condiziona alcuni controlli Dati Anagrafici Data nascita 1 na Sesso E Om OF Comune di nascita Provincia Dati Aggiuntivi CUC Fersona di riferimento Telefono Fax E mail Sito Web Note SA annulla conferma Dati anagrafici dati utilizzati in caso di nominativo Contribuent
154. ifica F24 in breve scaricabile dalla Home Page Se le deleghe da pagare sono pi di una allora conviene utilizzare un altra modalit si crea la prima delega entrando sempre nella funzione Nuovo ma si confermano i dati inseriti premendo il pulsante Salva e nuovo In questo modo viene creata la delega e si passa subito all inserimento di una nuova Una volta inserite le deleghe per la conferma dell ultima si utilizzer il pulsante Salva e chiud bisogna creare la distinta per presentare il pagamento alla Banca Perci bisogna avviare l elenco delle disposizioni selezionare le deleghe da pagare spuntando tutte le caselle relative e creare una distinta premendo il pulsante Crea distinta A questo punto bisogna andare nell elenco distinte selezionare quella appena creata che si tro ver in testa all elenco e premere il pulsante Firma Solo a questo punto quando la distinta passa allo stato Inoltrata si terminato l inoltro alla banca Anche in questo caso importante tenere sotto controllo l iter della distinta e delle deleghe in essa contenute Pu accadere per esempio che la maggior parte delle deleghe venga accetta ta ma qualcuna venga rifiutata Per creare manualmente una delega di pagamento F24 si deve scegliere Nuova dal menu F24 Si avvia cos la funzione di data entry di una delega F24 Per una spiegazione su come compilare i vari campi corrispondenti in buona parte a quelli del
155. iltro indicando la Banca domici liataria in questo modo verranno raggruppati in una unica distinta effetti con ABI assuntrice uguale Per pagare un avviso inserendo l effetto in una distinta gi esistente si deve andare in Vi sualizzazione distinte effetti entrare in dettaglio della distinta cliccando nella data di creazione e dalla visualizzazione dettaglio premere il pulsante aggiungi Le distinte vengono visualizzate in un elenco ordinato per data creazione Il senso dell ordinamento porta in testa l ultima creata V 11 06 Pag 77 DISTINTE EFFETTI AE Disattiva Filtro Righe 5 w Stato distinta Tutti gli stati hd Data creazione da E a B gg mm aaa Reset Importo da a Banca Tutte le Banche n Conto Corrente Rif operazione es fabc Utente operante Tutti gli Utenti Tipo Tutti d C 26 08 04 472563 1 Inoltrata Fifiutati per disputa fatture R M EUR 1 00 2 00000 TV 25 08 04 472557 1 Da spedire villa per dispute enne RM EUR 245 00 25 06 04 472556 2 Inoltrata ooo00 00000 00000000009dg P M EUR 2 00 O 24 08 04 472533 3 Inoltrata 00000 gogoo opggogpogonosg FP M EUR 245 00 n Pagamento fatture di giugno 24 08 04 472532 2 D d P M EUR 3 00 n Za spEmE opoo 00000 000000000090 Mostra Totali A Torna M Stampa B Report Legenda Tipo p Pagati Dri M Manuale R Fifiutati I Importate C Copiate L elenco visualizza i seguenti dati Creazione data creazione effetto Supporto codice ide
156. in caso di multiazienda permette di importare dalla societ capogruppo le distinte delle societ collegate Dalla voce di menu Importt Disp CBl della societ capogruppo impostando il flag su Abilita importazione per le aziende collegate Aziende collegate C Abilita importazione per le aziende collegate possibile importare file delle collegate L azienda capogruppo pu effettuare l import per le aziende collegate solo nel caso in cui lei stessa sia abilitata alla funzione V 11 06 Pag 170 a fa di a un e Termini temporali Conferma di ri cezione e Presa in carico Fase di esecu zione del Servi zio dalla parte del Cliente Fase di esecu zione del Servi zio dalla parte della Banca Riportiamo in questa sezione alcune informazioni utili all utente contenute nel documento rela tivo agli Standard tecnici CBI Release 6 04 Per maggiori informazioni possibile consultare il sito dell Associazione per il CBI www acbi it oppure quello dell ABI all indirizzo www abi it nella sezione dedicata al CBI Il Servizio di Corporate Banking Interbancario di seguito definito Servizio consente ad un Cliente di una pluralit di banche di scambiare tramite colloquio telematico ed utilizzando rego le operative e tecniche standard con una di tali banche di seguito definita Banca Proponente i flussi elettronici che riguardano altre imprese o le banche di cui
157. in un elenco I i i diverso da quello principale E possibile copiarla per riprodurne i i un altra con le stesse disposizioni e Scartata i Scartata La distinta scartata per problemi riscontrati durante la fase i d invio Consegnata Banca Consegnata Il flusso contenente la distinta stato consegnato messo a disposi i Banca i zione della Banca destinataria E e La distinta stata presa in carico dalla Banca assuntrice che pro i Ricevuta Banca Ricevuta Banca i ceder alla sua elaborazione Erre O A ETTET TTTTTTETT TTT TTTTTTTTETLTTTLTTTTTTTTTTTTTTLLTTTTTTTTTTTTLTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTETTTTTTTTTTTTTTTTTTTTLTTELTTTTTTTTTETTTTTTTT i i La disposizione stata ordinata dalla Banca destinata i Ordinata F Sr oE C Accreditala ria beneficiaria nel caso di un pagamento AI primo esito acquisito Di i la distinta viene posta nello stato di Elaborata A TETTETETT TTET TTT TTL TTL TTT TLTTTTTTTTTTTETTTTT i Elaborata uu 1 lui i La disposizione non stata eseguita o stata stornata dalla Ban Non Eseguita i ca nel caso di un pagamento o risulta insoluta nel caso di un i Stornata i incasso Al primo esito acquisito la distinta viene posta nello stato i Insoluta i di Elaborata V 11 06 Pag 47 pennnneaaza zz a a aeeeeezzzaaaeeeeenaa eee eee iieeeeeeieaeeeeeeipeneeeeeeeaaiiieeeeeeeeeeeneneeneeeeeeeeiiieeeeeepeneeneneaeeeeeiieeeeeeeeaeeeeeeeenieee eee i i E stata
158. ina se composto da pi di una viene sempre mostrato il totale degli avvisi visualizzati e il totale degli avvisi selezionati E evidente che per avvantag giarsi della totalizzazione dei selezionati valore che cambia dinamicamente man mano che si spuntano le righe necessario raggruppare in una unica pagina gli avvisi di interesse scegliendo di mostrare solo gli avvisi a scadere o in scadenza applicando ulteriori filtri per ridurre l elenco mostrando un numero di righe sufficiente a mostrarle tutte In testa all elenco appena sotto il filtro disponibile una linguetta per mostrare gli avvisi rag gruppati per scadenza Questa vista viene detta di riepilogo ANVISI DI PAGAMENTO a MY Attiva Filtro Mostra a scadere Righe p Elenco 20 03 2006 Z 1 454 95 19 03 2006 3 5 064 56 18 03 2006 2 2 525 74 17 03 2006 1 2 745 893 09 03 2006 1 1 469 91 0703 2006 5 1 649 10 28 02 2006 33 104 178 77 Totale 47 119 121 95 SA Torna BB stampa Per stampare un ordine di ritiro effetti selezionare gli avvisi di interesse e premere il pulsante Stampa Mel calcolo degli avvisi scaduti e in scadenza viene ignorato ogni eventuale anticipos posticipo concordato con la banca domiciliataria V 11 06 Pag 76 Pagamento effetti Distinte effetti Per procedere al pagamento bisogna passare alla vista Elenco ed eventualmente filtrare per la data scadenza di interesse Per pagare un effe
159. inistratore ad Utente multiazienda A Modalit accesso F Modalit firma Utente con pas vord Un utente operatore appena creato situazione predefinita non ha le abilitazioni per poter accedere alle aziende collegate come previsto per l amministratore Per concedere ad un operatore queste abilitazioni si deve selezionare e premere il pulsante Multiazienda Appare dunque un nuovo elenco con tutte le aziende del gruppo e le abilitazioni concesse all utente inizialmente nessuna Attiva Filtro Mario accede alla SO Mane PerPagmay 101 Mi x CIETA 1 e 2 in quanto I Azienda risultano collegate alla salers preie sua utenza C SOCIETA F4 Mario non accede alla SOCIETA 3 in quanto non risulta collegata alla sua utenza Profilo che verr utilizzato dal utente MARIO per accedere alla societ collega ta Nella SOCIETA 1 Mario accede in modo COMPLETO e quindi come ammi nistratore Nella SOCIETA 2 accede con delle limitazioni Elenco delle azien de collegate alla capogruppo Vanno quindi selezionate le aziende alle quali l utente potr accedere e si preme il pulsante Collega Questa operazione concede all utente le stesse abilitazioni sull azienda collegata che sono previste per l amministratore della capogruppo e che corrispondono a quelle dell amministratore della collegata L operazione richiede l autorizzazione pi elevata prevista al momento password dispositi
160. inite della maschera In particolare una pulsantiera presente in testa alla maschera permette di saltare nella sezione F24 di interesse V 11 06 Pag 108 ogni sezione contiene in testa due frecce che permettono di saltare all inizio o alla fine della maschera i messaggi di errore diventano un link che permette di posizionare il cursore e quindi la maschera nel campo incriminato Per procedere alla compilazione della Sezione Contribuente Se titolare conto Mittente cio il contribuente il cliente stesso allora possibile caricare au tomaticamente nella sezione del contribuente i dati Azienda presenti nella maschera delle Im postazioni cliccando sull icona A Se titolare conto Contribuente cio si sta inserendo una delega che riguarda un contribuente diverso dal cliente 1 allora i dati del conto di addebito dovranno essere inseriti esplicitamente 2 In questo caso si pu fare riferimento all archivio anagrafico nominativi che comprende an che i contribuenti Richiamando con la lente questo archivio il filtro seleziona gi i nominativi di tipologia contribuente NOTE 1 La facolt di inviare deleghe F24 per conto di altri contribuenti riservata ai soggetti istituzionalmente preposti a questa funzione commercialisti Associazioni di ca tegoria etc che abbiano sottoscritto apposito contratto disponibile in filiale 2 il cliente deve essere autorizzato specificatamente dal contribuente mediante delega
161. inviato dalla banca e la divisa Rapporti Tipo Rapporto RH Conto corrente Coordinate Bancarie E 00000 00000 CO00gggg000A IBAN IT00 E000 0000 0000 0000 0000 000 00000 BANCA 00000 SEDE dddddddd00d EUR L AAAA In evidenza 1 Annulla Conferma Con la modifica possibile abilitare per l estero il rapporto rendendolo disponibile per la compilazione di bonifici esteri solo per la tipologia CC aggiungere il codice Iban nei conti RP dove l Iban non obbligatorio associare una descrizione utente togliere un conto dall evidenza o spostarlo di posizione solo se in evidenza V 11 06 Pag 156 Rapporti La descrizione inserita dall utente andr a sostituire quella inviata dalla Banca in tutte le oc casioni di visualizzazione del conto come ad esempio le liste a discesa di scelta conto nell ambito della creazione di una disposizione Questa descrizione risulta pertanto utile per as sociare dei mnemonici che rendano immediatamente riconoscibile un conto da un altro La de scrizione originaria della Banca rimarr sempre visibile nella maschera di modifica del conto La descrizione viene inoltre utilizzata anche per l ordinamento dei rapporti Il pulsante elimina permette di cancellare un conto precedentemente inserito dall utente oppure un conto non pi pi alimentato basta spuntare la riga corrispondente al conto estinto e preme re il pulsante Elimina Non
162. io con l esito E composto dal codice SIA dell azienda pi un codice di 16 caratteri alfanumerici Quest ultimo viene automaticamente proposto dal sistema incrementando ogni volta un contatore interno tuttavia l utente lo pu ricoprire con uno di propria scelta Iban del creditore l utente lo inserisce ogni volta ovvero lo sceglie tra uno dei propri conti espressi in formato Iban Motivo del pagamento breve descrizione Data scadenza Descrizione del pagamento descrizione maggiormente dettagliata che apparir solo nella copia del cliente del bollettino Orientamento stampa definisce la modalit di stampa e quindi il formato del bollettino orizzontale o verticale Per creare il bollettino premere il pulsante conferma Per stamparlo bisogna andare nell elenco V 11 06 Pag 98 Disposizioni Distinte Importazione disposizioni Una volta creato un bollettino questo apparir in cima alla lista delle disposizioni di Bollettino Bancario Questa funzione di elenco disposizioni attivabile dal menu ncassi Bollettino Disposizioni Non appena inserito il bollettino via data entry o per importazione la disposizione si trova nello stato Inserita Alla prima generazione in formato pdf passa di stato e diventa Stampata Da questo momento in poi non sar pi modificabile Quando arriva l esito del pagamento Conferme di esecuzione la disposizione cambia ancora stato e diventa Accreditata N
163. ione selezionata Variazione una sola richiama la form di inserimento della richiesta di variazione di coordinate disposizione coordinate d azienda a cui di riferisce il debito della d azienda disposizione selezionata Storno una sola richiama la form di inserimento di storno del debito a cui fa disposizione riferimento la disposizione selezionata Questi pulsanti hanno la particolarit di attivarsi o disabilitarsi a seconda della selezione ad esempio non possibile creare una distinta in cui le disposizioni di delega abbiano come stato Da banca Ecco un esempio della pagina dell elenco delle distinte V 11 06 Pag 117 Stampa VISUALI ZAZIONE DISTINTE DI amp LLINEAMENTO ARCHINI su NW attiva filtro Righe per pagina Me eil I 16 03 2005 2 ooooo hd Da spedire Manuale 1210 1 00000 BANCA Inoltrata Manuale TT 1102 2005 2715 90000 BANCA Ricevuta Banca Importate eee 27 00000 BANCA Ricewuta Banca Manuale le A 00000 BANCA Ricevuta Banca Manuale 123456780 17 Successiva B SA Torna i l la colonna Abi Allineamento assume il seguente significato Se il campo Significato contiene un campo alla distinta in stato Da spedire e prima di firmarla occorre scegliere la tendina banca di allineamento alla quale inviarla infatti i valori selezionabili coincide con la lista dei codici ABI delle banche di allineamento imputate nella pagina Dati Azienda un valore fisso la distinta
164. ioni V Movimenti CC Distinte Conti abilitati lista dei rapporti di C C sui quali l utente secondario risulta abilitato La lista corrisponde a quella del riepilogo C C con in testa la casella di spunta per definire se ogni singolo C C deve poter essere visto e utilizzato dall utente secondario Se un C C viene inibito all utente significa che questo non vedr quel rapporto nella lista del riepilogo conti e nemmeno nelle varie liste a discesa di scelta del conto presenti nelle maschere dispositive V 11 06 Pag 166 Menu Utente Conti abilitati Home Page I Abilitazione automatica dei nuovi rapporti censiti 00000 BANCA O IT37 E010 0000 0000 0000 0000 000 CC W 00000 BANCA M IT45 Ww030 0000 0000 0000 0000 000 Conto CC M IT30 M030 0000 0000 0000 0000 000 CC M IT39 C030 0000 0000 0000 0000 000 Conto CO In testa all elenco utenti anche presente la spunta sulla modalit di abilitazione dei nuovi rapporti se spuntata tutti i nuovi rapporti che vengono censiti nella postazione sono automaticamente resi disponibili all utente Se non spuntata nessun nuovo rapporto viene visto dall utente se l amministratore non glielo abilita esplicitamente ATTENZIONE Se l utente non ha spuntata la casella Abilta nuovi rapporti censiti non ha visibilit su operazioni eseguite su rapporti non censiti Per esempio non pu vedere disposizioni importate e addebitate su conti non presenti nella postazione Home page
165. itata allora anche in questo caso si posiziona sulla funzione che per la nuova azienda definita come pagina d accesso La capogruppo ha visibilit e pu utilizzare i nominativi di tutte le azende ad essa collegate Se i nominativi vengono inseriti solo dalla capogruppo come nel caso della gestione condomini questi sono comunque utilizzabili in tutte le collegate alle quali l utente della capogruppo ha accesso L accesso alle aziende collegate tramite la tendina a discesa pu avvenire solo dalla capogruppo L amministratore della capogruppo si presenta alle collegate come fosse l amministratore delle collegate stesse dunque con il massimo dei poteri previsti per la collegata L azienda capogruppo pu creare utenti secondari e abilitare essi stessi a operare in multiazienda scegliendo con quali societ collegate potranno lavorare e su quali funzioni conti In questo modo pu abilitare l utente solo ad alcune aziende e non ad altre e profilarli adeguatamente per operare con ruoli specifici V 11 06 Pag 168 A tale scopo nell elenco utenti operatori della capogruppo presente il pulsante aggiuntivo Multiazienda per la gestione dell accesso alle aziende collegate Lista Utenti ua f Attiva Filtro Righe Per Pagina 10 E Cod Utente Denominazione Abilitazione firma Stato A F F 11111 ROBERTO Amministratore Normale Attivo feia MADD MARIO Mormale attivo a Mostra Totali a C F2 F8 Legenda Amm
166. l Cliente si pu rivolgere al titolare cio alla propria Banca proponente dati utente disponibili in linea via browser sono registrati nei sistemi di Consorzio Triveneto e ven gono cancellati entro un mese dalla revoca del contratto dati scambiati tra il Cliente e le Banche sono mantenuti in linea per non pi di 15 mesi in funzione della tipologia dati pi vecchi vengono cancellati e archiviati secondo i termini previsti dalla normati va CBI Per ulteriori informazioni si rimanda alla normativa emanata in ambito CBI e consultabile nel sito www Cbi org eu sistemi utilizzati per erogare il servizio sono protetti da firewall a pi livelli Il livello di massima prote zione riguarda i dati ai quali hanno accesso soltanto gli incaricati del trattamento mediante tecniche di protezione adeguate a quanto indicato nel Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicu rezza del T U 196 03 dati sono registrati su sistemi ridondati e vengono periodicamente salvati su supporti esterni Le informazioni che vengono scambiate tra il computer del cliente e i sistemi di Con sorzio Triveneto S p A sono crittografate e protette tramite la tecnologia SSL Secure Sockets Layer Per accedere al servizio il Cliente ha a disposizione il codice azienda SIA il codice cliente e il si stema di conferma autenticazione che pu essere costituito da una password o da un sistema a ca nale complementare come l autenticazione GSM o
167. l collegamento che si utilizza di tipo ADSL flat collegamenti a consumo similmente ai vecchi V90 cambiano l indirizzo ad ogni nuovo collegamento Se ad Internet si accede via rete aziendale va verificata la presenza di un eventuale PROXI in questo caso l indirizzo esposto potrebbe essere il suo e il filtro funzionerebbe soltanto con questo Si ricorda per che in tal caso tutti i PC della rete aziendale sarebbero abilitati all accesso 2 la definizione di una finestra temporale all interno della quale viene accettato il collegamento dell utente AI di fuori di questa finestra l utente non pu collegarsi La finestra temporale viene definita da un ora di inizio e una di fine all interno delle 24 ore Inoltre si possono escludere completamente i giorni festivi cio sabato domenica e festivit nazionali Premendo il pulsante Profilo in corrispondenza dell utente selezionato si scelgono le caratteristiche del profilo cio le funzioni i conti correnti e l Home page dei quali si vuol dare visibilit Sono presenti tre sezioni da scegliere cliccando sulla corrispondente linguetta Menu utente presentata la lista di tutte le voci di menu di cui l utente principale dispone e fra le quali deve selezionare spuntando le caselle corrispondenti quelle che vuole rendere disponibili all utente secondario Menu Utente Conti abilitati Home Page v Informative e M Aw z Riepilogo Nuovo Saldi CC Disposiz
168. l debitore Comune comune di residenza del debitore Provincia provincia di residenza del debitore Coordinate bancarie ABI obbligatorio e CAB facoltativo del debitore Informazioni relative all incasso Debitore banca deve essere impostato solo nel caso in cui il debitore sia una Banca Importo importo della disposizione di incasso Facolt di storno flag di facolt di storno impostato automaticamente e obbligatoriamente su Senza facolt di rimborso per la clausola d importo fisso Data scadenza data scadenza dell incasso Tipo incasso pu valere uno dei seguenti valori RID Ordinario utilizzabile utilizzabile da aziende del settore merceologico e aziende erogatrici di energia telecomunicazione e acqua RID Veloce offre tempi di inoltro e di risposta molto brevi Descrizione riferimenti al debito Nel RID a Importo fisso non si devono valorizzare i campi Identificativo AT 02 creditore Sequenza d incasso e Sottoscrizione Mandato Nell elenco disposizioni e distinte convivono RID SEPA RID a importo fisso RID Italia creati in precedenza RID SEPA si distinguono negli elenchi per la valorizzazione della colonna Tipo con SEPA Vengono indicate come tali le disposizioni con IBAN valorizzato Le disposizioni RID SEPA si possono copiare Tutte le tipologie presenti negli elenchi sono modificabili A partire dal 1 febbraio 2014 non pi possibile effettuare RICHIAMI causale 50100 di RID
169. la disposizione originaria si pu supporre di aver trovato l accoppiamento Si pu a questo punto applicare la modifica manuale dello stato alla disposizione non riconciliata In corrispondenza a ciascuno degli elementi della lista presente un link che permette di entrare nel dettaglio del singolo flusso e di visualizzare l elenco delle disposizioni esitate in una seconda modalit LISTA ESITI RL BA SU SUPPORTO Data Esito 07 05 2003 Banca Assuntrice 00000 BAMCA___ Nome Supporto EOOCccCcccccccc 0000 Insoluti 4 460 53 Totale spese 14 07 ELENCO ESITI A Disattiva Filtro Righe Per Pagina 10 Causale esito Tutti ka Data pagamento da Ricevuta impagata n EA ggfmm aaaa Reset Importo E Ricevuta non correttamente domiciliata Ricevuta accreditata Debitore Ricevuta resa al carico es abc Ricevuta resa al carico poiche presentata o Banca Domiciliataria Picewuta richiamata es 05728 d ORT ricevuta C09 debitore C01033 534 34 30 04 2003 mpagata Abi add 00000 si Mum ricevuta 00000000 469 E FATT N 309 DEL OF0203 CENTRO ORT Ricevuta Ced debitore 01123 418 60 C 30 04 2003 o Abi add 00000 Mo Mum ricevuta 00000000 4 69 FATT N GIS DEL 280203 ORT SAMIT ricevuta CO9 debitore C03175 1 280 29 C 30 04 2003 dedita Abi add 00000 Mo Mum ricevuta ppggoooga 4 69 E FATTO W 302 DEL OF0203 SA Torna Xi Stampa In questo caso le disposizioni sono raggruppate per partita di esito inviata da
170. le Se il campo non disponibile nel file obbligatorio la descrizione in nero allora necessario almeno inserire un valore nella seconda colonna Valore di default che verr utilizzato al posto di quello non presente nel file Il valore di default viene utilizzato in mancanza del dato all interno del file e lo stesso valore viene ovviamente assegnato a tutte le righe importate e cio a tutti i bollettini La posizione va assegnata anche se il dato viene acquisito tramite il valore di default La casella di spunta crea distinta serve per indicare all importatore che i bollettini importati da un unico file verranno tutti aggregati in una distinta e in questo modo saranno stampabili in una unica soluzione i mportazione V 11 06 Pag 100 Bollettini NOTA La distinta nella quale vengono aggregati i bollettini pu contenerne fino a 2000 Se il file che si sta importando ne contiene un numero maggiore allora vengono automaticamente create pi distinte di max 2000 bolletini ognuna L orientamento stampa invece serve a definire se i bollettini importati saranno del tipo orizzontale o verticale L orientamento sar comune a tutti i bollettini importati dallo stesso file Il formato stampa infine indica se i bollettini verranno stampati in modalit bilingue o in italiano Stampa Come premesso la stampa dei bollettini avviene dal prodotto Adobe Acrobat utilizzato per la generazione del layout A video il bollettino
171. li per gli RH non si pos sono spuntare stampare e filtrare Inoltre non vengono presi in considerazione dalla stampa Estratto conto e dal ricalcolo saldi Le operazioni intraday di cui tiene conto il saldo in tempo reale potrebbero subire annulli o storni nell arco della giornata su richiesta del Cliente o in caso di necessit da parte della Ban ca A fronte di ci il saldo che stato visualizzato prima di un annullamento storno pu risultare variato Le informazioni di saldi e movimenti trovano pertanto unica e probante conferma negli estratti conto che vengono periodicamente inviati dalla Banca saldi e movimento di tipo EC V 11 06 Pag 40 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Rendicontazione rapporti di portafoglio ricevono giornalmente come i conti correnti saldo e movimenti La consultazione di queste informazioni avviene dal riepilogo rapporti dove sono identificati dalla portafoglio tipologia RP Il link in corrispondenza del numero del rapporto BBAN permette di accedere al prospetto riepilogativo del portafoglio RENDICONTO DI PORTAFOGLIO Banca 00000 BANCA Rapporto D0000 00000 Cogcc0000000s rapporto SBF MU Data Saldo 0612 2005 Saldo Contabile 53 666 13 EUR Tipo Rapporto RP Rendicontazione di portafoglio ELENCO MOVIMENTI Righe I Data contabile da a qg mrm aa3a4 Data valuta da 15 12 2005 a gg fmmaaaal Reset
172. ligatori tranne la Causale V 11 06 Pag 96 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline INCASSO SEPA DIRECT DEBIT Dati accredito Crea distinta subito Dopo Banca Cerca ai Conto Mandato Riferimento univoco Mandato AT 01 Id Creditore AT 02 Debitore Coordinate bancarie debitore IBAN BIC I pe Business to Customer B2C Procedura d Incasso Business to Business B28 Sequenza d Incasso Scegli m Data Scadenza gg mm aaaa 7 i o Jara Causale COMT Pagamento a terza parte autorizzata adincass Descrizione salvaechiudi salva enuovo Il campo Sequenza Incasso viene impostato a PRIMO in caso di primo incasso dopo migrazione AEA o modifica dell ABI della Banca del debitore Per indicare una data si possono indicare i seguenti formati gg mmyaaaa gg mmy aa senza separatore o con uno dei seguenti I ta i T Le informazioni indicate in questo colore sono facoltative Un informazione segnata come facoltativa puo diventare obbligatoria per effetto di altri dati inseriti V 11 06 Pag 97 Premessa Nuovo Bollettino Data entry Questa funzione permette l emissione di incassi in formato Bollettino Bancario Freccia L emissione di questo tipo di incassi prevede l inserimento dei dati relativi ad ogni bollettino da stampare tramite la funzione di data entry o mediante import l eventuale aggregazione di pi bollettini in una
173. lizzati i valori del filtro eventualmente applicato L utente prima di confermare pu inserire una descrizione che verr associata al file e pu richiedere di spuntare i movimenti che sta per esportare V 11 06 Pag 134 RICHIESTA ESPORTAZIONE MOVIMENTI DI CONTO CORRENTE Solo movimenti non spuntati BI Indica il tipo di visua t ja da 01 02 2006 a 28 02 2006 lizzazione riguardo pata valuta daf i 77 le spunte Importo da 2000 00 a Causale Tutte Codice Supporto Descrizione perso Descrizione nalizzata che com pare nell elenco file di export Descrizione Operazioni di febbraid li Spunta movimenti in esportazione I movimenti esportati vengono automati Annulla Conferma camente spuntati Premendo il pulsante Conferma viene avviata l esportazione vera e propria che il sistema esegue in differita Un messaggio di conferma avverte dell avvio dell operazione e notifica il nome del file che verr creato Se si aggiunta una descrizione il file si riconoscer anche da questa NOTA Con questo tipo di esportazione si estraggono movimenti in formato CSV e riguardanti un solo rapporto quello dal quale si avviata la funzione Non disponibile per i movimenti l opzione di esportare soltanto quelli non ancora estratti presente invece nell esportazione CSV della sezione Import Export E invece presente nell esportazione degli esiti d incasso da filtro Export Per produrre la
174. lla Banca assuntrice come descritto nella testata e vengono visualizzate delle ulteriori informazioni come Data pagamento data di scadenza della ricevuta Causale causale indicata dalla banca assuntrice o domiciliataria la lista visualizzata in figura mostra i valori possibili per le RiBa per le altre tipologie di incasso fare riferimento agli standard tecnici del CBI V 11 06 Pag 91 Dati debitore diversi da quelli visualizzati nell elenco disposizioni in modo da ottenere diverse viste informative in questo caso Denominazione codice debitore banca di addebito numero ricevuta e descrizione della disposizione Importo e spese Ric indica se gli esiti visualizzati sono riconciliati cio se si riferiscono a disposizioni presentate con questo prodotto non scontato NOTA Lo stesso elenco ma con contenuto informativo diverso si ottiene visualizzando l elenco delle disposizioni di incasso Riba filtrato per il codice supporto di esito indicato in testata Premendo il pulsante promemoria s possono visualizzare le informazioni relative a spese commissioni della partita che si sta esaminando V 11 06 Pag 92 Introduzione SEPA Direct Debit SDD il servizio analogo al servizio di incasso RID tramite il quale il Cliente Creditore pu incassare tutti i corrispettivi per i quali ha concordato con il debitore l utilizzo di questo strumento di pagamento ricevendone apposita autorizzazione Mandat
175. lla password di firma Selezionando questa opzione si possono firmare distinte di pagamento solo verso Beneficiari con IBAN sicuro Per maggiori informazioni fare riferimento al paragrafo Firma verso Beneficiari con IBAN Sicuro Utilizzando questa voce di menu possibile ottenere informazioni su uno specifico sportello di una banca di cui sono note almeno alcune informazioni per esempio i codici ABI e CAB la ra gione sociale Per effettuare la ricerca possono essere digitate parzialmente le informazioni che si conoscono facendo precedere o seguire i dati da un asterisco premendo il pulsante Applica viene visua V 11 06 Pag 154 Gestione Rapporti lizzato l elenco degli sportelli corrispondenti alle informazioni inserite se ne esistono o viene visualizzato un messaggio che informa l utente che non stato individuato nessuno sportello rispondente alle caratteristiche indicate La funzione permette di censire modificare eliminare e ordinare i rapporti del Cliente E simile al Riepilogo rapporti presente nel menu Informative ma sulla quale sono concentrate le opera zioni di amministrazione lasciando al primo tutte le informazioni e le interrogazioni di tipo fi nanziario L elenco visualizzato nella Gestione Rapporti contiene informazioni differenti rispetto al Riepilo go rapporti mancano data e importo del saldo mentre ci sono la data di creazione di prima ri cezione informative e le tipologie
176. llo stato di nserito Le conferme di esecuzione possono essere esportate nel formato CBI agendo dal menu Import Export Export Richiesta e selezionando Esiti bollettino bancario Le disposizioni di bollettino possono essere aggregate in distinte Questa operazione a discrezione dell utente in quanto i bollettini non vanno presentati ad una Banca In questo caso l aggregazione che per comodit si mantenuta con il nome di distinta serve per raggruppare bollettini che verranno trattati in maniera comune per esempio stampati generando un unico file pdf Se infatti risulta necessario stampare un numero elevato di bollettini molto pi semplice raggrupparli in distinta che nell import si fa semplicemente spuntando una casella e generare un file pdf complessivo che verr stampato in una unica soluzione L orientamento di stampa comune a tutti i bollettini di una stessa distinta Non possibile in altre parole produrre un file pdf contenente bollettini orizzontali e verticali insieme Mancando un tracciato standard tipo quello CBI l importazione dei bollettini attivabile dal menu Import export Import Bollettini di tipo parametrico V 11 06 Pag 99 Bollettini Monte dei Paschi di Siene Manuale di riferimento ervizio PasKey aziendaonline L utente pertanto si prepara un file testo txt contenente una riga per ogni bollettino e ogni riga composta da campi separati da Ogni campo
177. lo stato di Estinto Il conto risulta ancora consultabile ma non pi selezionabile per operazioni dispositive Nel riepilogo un conto estinto viene evidenziato con un colore diverso conti estinti possono essere cancellati spuntando la riga corrispondente e premendo il pul sante Elimina nell elenco Gestione Rapporti Tassi e Sulla pulsantiera del Riepilogo Rapporti presente il bottone tassi condizioni per permettere _ _ la visualizzazione delle condizioni e dei tassi ove presenti E possibile inoltre inserire manual condizioni mente i tassi collegati al conto V 11 06 Pag 28 Saldi di C C Questa funzione disponibile alla voce Saldi CC della sezione Rendicontazioni elenca tutti i Liquidit future RH R H Ultimo saldo giornaliero disponibile Ultimo Estrat to conto di sponibile saldi ricevuti per il conto corrente selezionato Il conto utilizzato in avvio della funzione il primo della lista del riepilogo rapporti Per cambiarlo basta agire nelle liste a discesa di Banca e Con to La funzione si attiva anche cliccando sul link presente nel saldo del conto dalla vista Riepilo go rapporti in tal caso mostra i saldi del conto dal quale si proviene SALDI DI CONTO CORRENTE 000i BANCA 7 E U0000 00007 00000000000 EUR C C 14 12 2005 447 221 04 EUR Banca Conto Corrente Data Saldo Saldo Contabile ELENCO SALDI
178. ma Legacy o C distinta copiata a partire da un altra dell elenco Solo in alcuni elenchi di distinte ad es Bonifici e RID presente lo schema indicante se la disposizione regolamentata sul canale SEPA Divisa Importo divisa e importo totale della distinta E disponibile il filtro sui seguenti dati Stato distinta Data creazione Importo Banca assuntrice e conto di addebito Descrizione Utente operante in presenza di multiutenza Le operazioni che possono essere eseguite dall utente sono le seguenti Visualizzazione della lista delle disposizioni appartenenti a una distinta si utilizza il link posto in corrispondenza della data di creazione della distinta Firma si spunta una o pi distinte e si preme il pulsante Firma Copia spuntando una distinta e premendo Copia viene creata una nuova distinta uguale a quella spuntata eccetto lo stato che per la nuova creata sempre forzato a Da spedire Modifica permette di modificare alcune propriet a tutte le disposizioni della stessa distin ta Viene presentata una videata con i campi che possono essere modificati Per le distinte di pagamento C C di addebito data esecuzione e data valuta Per le distinte di incasso C C di accredito e data scadenza Per tutte una descrizione assegnata dall utente per meglio identificare la distinta campi vengono proposti valorizzati se il valore uguale per tutte le disposizioni in b
179. menti la descrizione Se si sceglie la forma scalare viene chiesto di inserire il periodo di riferimento per data valuta Il circuito CBI prevede l invio delle informazioni di estratto conto con periodicit equivalente agli Estratti Conto cartacei inviati normalmente dalle Banche alla propria clientela Queste rendicon tazioni caratterizzate dal tipo record EC sono disponibili nella funzione di elenco saldi sotto la tipologia EC Qui vengono visualizzati i saldi consolidati iniziale e finale del periodo e viene resa disponibile la stampa in formato pdf Per stampare scegliere uno dei saldi EC e premere il pulsante E Estratto Questa stampa si differenzia da quella dei movimenti di un periodo disponibile all interno della funzione di visualizzazione movimenti perch le date sono definite dalla Banca e i saldi non sono ricalcolati movimenti di conto corrente che ricadono nell estratto conto ricevuto dalla Banca vengono evidenziati con l icona El Nell eventualit che dei movimenti dell estratto conto presentino delle diversit nella valuta o nella descrizione per esempio verr aggiornato l elenco con le nuove informazioni Pu capitare che nell estratto conto compaia qualche operazione non inviata precedentemente con la rendicontazione giornaliera Se l utente spunta regolarmente i movimenti man mano che arrivano questi eventuali movimenti arrivati solo con l estratto conto verranno subito evidenziati perch p
180. mento del nuovo nominativo Denominazione permette di ricercare i nominativi per denominazione ragione sociale inse rita Iban permette di ricercare i nominativi per Iban Iban Sicuro permette di ricercare solo i nominativi con Iban Sicuro Il tipo Qualsiasi corrisponde ad un nominativo al quale non viene assegnato un tipo specifico Questo significa che comparir sempre nelle liste di richiesta nominativi di tipo look up per esempio premendo la lente di ingrandimento dalla form di inserimento bonifici verranno visua lizzati tutti i clienti assieme ai Qualsiasi In linea di massima corrispondono a soggetti che as sumono il ruolo di cliente e fornitore o altre combinazioni di tipi contemporaneamente Come alternativa al tipo Qualsiasi c la possibilit di duplicare il nominativo in funzione del ruolo che assume La definizione di un gruppo utile per definire una ulteriore suddivisione oltre al Tipo Caso ti pico quello di suddividere tutti i dipendenti per unit organizzative Nella definizione degli sti pendi per esempio la modalit veloce prevede proprio il filtro per gruppo in modo da permet tere la generazione di distinte separate per U O Il nominativo con Iban Sicuro viene utilizzato per rafforzare la sicurezza nei pagamenti e ren dere pi semplice la fase di autorizzazione firma delle distinte Per maggiori informazioni sui nominativi con Iban Sicuro si rimanda al paragrafo
181. mento telematico posto in essere con la Banca ed a ricevere mediante il medesimo collegamento i flussi elettro nici predisposti dalla Banca e dalle Banche Passive e di cui risulta destinatario Il Cliente responsabile dell esattezza della completezza e dell autenticit delle istruzioni date nonch della correttezza formale dei flussi inviati Il Cliente ha diritto di scambiare con la Banca Proponente flussi relativi alla propria operativit e nell ipotesi in cui il Cliente faccia parte di un Gruppo e ne gestisca i flussi con modalit accentra te nonch in tutte le altre ipotesi ammesse dal titolare del Marchio di gestione di flussi di terzi anche quelli relativi alla operativit finanziaria e commerciale di tutti i soggetti facenti parte del medesimo Gruppo e o di soggetti terzi in entrambi i casi anch essi Clienti del Servizio La Banca Proponente tenuta a porsi in grado di ricevere dal Cliente i flussi elettronici relativi al Servizio prendere in carico le istruzioni in essi contenute far proseguire detti flussi alle Banche Passive ed inviare al Cliente i flussi elettronici provenienti dalle Banche Passive ed ad esso de stinati La Banca si riserva altres la facolt di non mettere a disposizione del Cliente flussi elettronici inviati da Banche Passive non rispondenti alle specifiche del Servizio La Banca garantisce la riservatezza delle informazioni trattate dal Servizio e la loro integrit V 11 06 Pag 171
182. menu e dal potere di firma impostato Per questa tipologia di utente si pu abilitare o meno la firma Abilitando la firma opera e dispone senza blocchi Non abilitando la firma l utente pu inserire modificare e visualizzare tutti i dati ma non pu firmare Anche per gli utenti secondari dispositivi possibile limitare il menu entrando nel profilo L impostazione di profilo informativo dispositivo si effettua dal menu dell amministratore Utilit Gestione utenti modificando un utente esistente o scegliendo il pulsante Nuovo se si tratta di un nuovo utente da creare DATI UTENTE Codice Utente Denominazione Lingua Italiano Tipo autenticazione accesso con Password Password di accesso Conferma password Genera e invia password Mesi validita 6 iData ultimo cambio 1 C con GSM con Certificato Digitale Stato Attivo Profilo Tipo abilitazione firma per importi fino a Nessuno o per importi superiori Tipo autorizzazione firma Solo conferma Scegliendo Dispositivo in automatico si attiva anche la sezione di Tipo abilitazione firma scegliendo informativo non possibile configurare la firma Confermando l utente viene creato di tipo informativo o dispositivo con il menu di default Per modificare il menu si deve accedere al profilo dell utente secondario Nella lista degli utenti viene indicato se l utente ha il profilo di tipo informativo o dispositivo V 1
183. minativi servendosi della lente di ingrandimento 8 Codice codice del nominativo assegnato al momento della registrazione in anagrafica E un dato facoltativo e non viene inviato nel circuito interbancario Serve per reperire velo cemente tutti i dati del cliente fornitore senza dover passare per l anagrafica Per il repe rimento veloce inserire il codice e poi premere il tasto contrassegnato dalla lented x se un nominativo possiede quel codice allora viene automaticamente reperito e i campi valorizza ti altrimenti viene proposta la maschera di elenco e selezione nominativi Nome Denominazione nominativo del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Pu essere utilizzato anche per una selezione ve loce del destinatario in alternativa al codice man mano che si scrive la denominazione vengono cercate le prime 10 corrispondenze e visualizzate per una selezione veloce Dati beneficiario nome denominazione ro Rossi Mario Fornitore VIA VENEZIA 15 0 30030 MIRA VE ITIOLOCO00 000000000 to 000001 Bianchi Roberta Fornitore VIA 25 APRILE 56 35128 PADOVA PD IT2040000000000 000000000008 Conto di accredito IBAN Con il cursore o con il mouse si pu selezionare la voce corretta La selezione riporta an che tutti gli altri dati del nominativo E sempre disponibile anche la ricerca classica agendo V 11 06 Pag 62 sulla lente NOTA La selezione veloc
184. modulo ministeriale si rimanda alla documentazione ufficiale presso il sito dell Agenzia delle entrate Nella compilazione del modulo sono disponibili dei meccanismi che aiutano l utente semplifi candone l operativit Vediamoli uno ad uno V 11 06 Pag 107 Poich il modello F24 e la corrispondente maschera di inserimento sono piuttosto lunghi stata predisposta una serie di scorciatoie fatte di link da cliccare che permettono di saltare diretta mente alla sezione di interesse o agli estremi della maschera Se alcune sezioni non vengono di norma utilizzate allora conviene escluderle dalla maschera agendo sull Elenco sezioni pi uti lizzate presente nelle Impostazioni F24 MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO i miu Tutti i messaggi di errore e o informativi Warning Operazione non eseguita a causa delle seguenti segnalazioni di errore fwarning diagnosticati dopo la con ferma vengono visualizzati Codice Fiscale del Contribuente Il campo obbligatorio Cliccando su questa icona pos In questa sezione cognome del Contribuente Il campo obbligatorio sibile memorizzare le sezioni i l aperte chiuse 8 Codice Tributo Valorizzare almeno un occorr di sezione p A Data Scadenza La Data di Scadenza non deve dere il primo giorno lavorativo successivo alla data odierna dopo le 18 00 deve essere successiv Puntando su uno dei messaggi di errore esso viene evidenziato e diventa un link che
185. mpa Pagamento Petr inserire una disposizione M Av bisogna compilare mediante Avviso M av ABI CAB C C conto corrente del cliente ordinante l incasso L ABI Banca scelta dalla lista a discesa Seleziona Banca Dati relativi al Debitore che possono essere digitati o recuperati dalle informazioni gi introdotte nell archivio dei Nominativi servendosi della lente di ingrandimento ATTENZIONE per maggiori dettagli sulla ricerca e creazione nuovi nominativi anagrafici fare riferimento a quanto spiegato nel caso del Bonifico Codice tipo e valore del codice del nominativo assegnato al momento della registrazione in anagrafica Nome Denominazione nominativo del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica C F P IVA codice fiscale del debitore facoltativo Indirizzo indirizzo del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica CAP codice di avviamento postale del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Comune comune di residenza del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Provincia provincia di residenza del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica V 11 06 Pag 83 Informazioni relative all incasso Importo importo della disposizione Data scadenza
186. mpa sintetica composta da una testata con i dati della distinta e un elenco con i dati principali delle disposizioni in essa contenute Questa stampa disponibile nell elenco delle Di stinte e si lancia selezionando una distinta e premendo Report F9 presente sulla bottoniera La stampa analitica invece disponibile dal dettaglio di una distinta oppure dalla funzionalit di V 11 06 Pag 58 elenco delle Disposizioni Va selezionata una o pi disposizioni e premuto il pulsante Re port F9 in questo modo viene generato un file pdf contenete una pagina per ognuna delle di sposizioni selezionate Questa stampa pu essere eseguita per un massimo di 50 disposizioni selezionate contemporaneamente Si ricorda che la stampa visualizzata in pdf pu anche essere salvata nel proprio computer loca le a fini di una archiviazione o stampa successiva NOTA la stampa sintetica possibile anche utilizzando la funzione Stampa F4 senza selezione di distinta o disposizione che avvia la funzione predisposta dal browser e che non utilizza il formato pdf V 11 06 Pag 59 ale ta LI DI n Tr Introduzione Questo gruppo menu serve per inserire e inviare le disposizioni di pagamento Sono previsti Bonifici Sepa Stipendi Sepa in due diverse modalit di inserimento Bonifici Estero Giroconti La funzione di inserimento di un bonifico pu essere utilizzata variando la modalit di paga mento anche per le richieste
187. n Importo S K Cin Intermedio Cin Complessivo Note descrizione della distinta A annulla Salva E Nuovo Le frecce indicate nella figura mostrano i dati che vanno riportati nella maschera leggendoli dal bollettino Per completare il pagamento bisogna scegliere la Banca e il conto di addebito Le note vengono associate alla distinta a solo uso interno per distinguerla da altre comunque un dato facoltativo Se chi esegue il pagamento non corrisponde al debitore indicato nel Bollettino cio se il bollettino viene pagato da terzi allora va spuntata la casella Altro debitore e vanno inseriti i dati del debitore come indicato nel bollettino Quando viene confermato l inserimento dei dati premendo il pulsante conferma viene creata la distinta Se si inserisce un altra disposizione automaticamente viene creata una nuova distinta Per inoltrare la disposizione di pagamento del Bollettino Bancario necessario entrare sul menu Distinte selezionare quella interessata e scegliere il bottone Firma V 11 06 Pag 74 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Avvisi di Gli avvisi presentati dalle Banche per il pagamento vengono visualizzati in una lista ordinata per pagamento data scadenza 44 NVISI DI PAGAMENTO Data adena da Importo Ragione Sociale P Iva creditore Banca dom abi Numero
188. n necessariamente coincide con il saldo contabile finale del giorno precedente Selezionando una riga di tipo RH e premendo il pulsante stampa EC si avvia la stampa dei movimenti con la data contabile corrispondente a quella del saldo scelto in questo modo oltre a visualizzare in pdf tutti i movimenti di quella giornata si ottengono i saldi iniziale e finale cor retti in quanto vengono ricalcolati La stessa operazione avviata da una riga di tipo EC invece avvia la stampa dell estratto con to periodico Questa funzione disponibile alla voce di menu Movimenti della sezione Rendicontazioni per mette di consultare i movimenti di un conto corrente All avvio viene selezionato il primo conto corrente del riepilogo rapporti e per cambiarlo basta agire sulle liste a discesa di Banca e Con to V 11 06 Pag 30 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline RAPPORTO DI CONTO CORRENTE Lal Ls Banca O0000 CASSA ___ 3 PERINI Conto E I Data saldo Saldo contabile Tipo ELENCO MOVIMENTI Mostra Tutti RI Righe Yaluta Importo A T A T 31 12709 LSE 16 COMMISSIONI Descrizione operazioni Addebito canone 45 BONIFICO A VOSTRO ORD 1401 10 FAVORE PER ORDINE E ONTO Bonif uffay RA Disposizione 08 01 10 IONE A Favore PIP Effetti Rit RE m 31 EFFETTI RITIRATI ADB EFFETTO PAGATO H PAGATI Gisposizion 26 VOSTRA C 04 01 10 0ir iri
189. na e il suo contenu to Sono generalmente di colore rosso per evidenziarne l apparizione DISTINTE BONIFICI OY attiva Filtro F3 Righe Operazione completata La distinta stata eliminata Beneficiario Creazione A Stato Descrizione A wo oee N A Contodi Addebito A T Diversi beneficiari 0202 10 4455116 2 Da spedire SEP EUR 2 00 a RE ee e E e ea i FEDERAZIONE ma Se i messaggi riguardano errori riscontrati durante l immissione di dati da parte dell utente da ta entry allora viene ripresentata la stessa schermata Questa messaggistica viene generata dal motore che esegue i controlli detto diagnostico che si caratterizza per Messaggi V 11 06 Pag 23 di errore l applicazione degli stessi controlli nelle diverse fasi di emissione di una disposizione import data entry e firma la notifica di pi segnalazioni di errore contemporaneamente accelerando cos l operativit utente l evidenziazione d i dati che hanno provocato la segnalazione di errore il posizionam semplicemen to automatico del cursore sul campo contenente il dato errato cliccando sul gessaggio di errore Disposizigne Di Bonifico OperAzione non eseguita id deNgminazione creditore Il campo obbligatorio 19 cab bNneficiario Il campo deve avere lunghezza di 5 zaratteri Dati addgbito Crea distinta e Subito e Dopo Banca 00000 BANCA IS Conto 00000 d d Co00og0d00g0d
190. na sulla qua le si possono impostare diversi ordinamenti Per cambiare ordinamento bisogna posizionare il cursore sulla freccia della colonna che viene scelta Se l ordinamento crescente si scegliere la freccia in su altrimenti se discendente si clicca sulla freccia in gi La freccia evidenziata in giallo rappresenta l ordinamento corrente a pai Il prodotto prevede due tipi di stampe reportistica in formato pdf Report es estratto conto stampe analitiche ecc oppure stampa delle singole schermate di seguito stampa ge riali F4 nerica Ii stampa l Per queste ultime va utilizzata la funzione predisposta dal browser che nel caso di Internet Ex plorer si attiva dal menu File Stampa A tale scopo le varie videate sono predisposte di larghezza calcolata per rientrare nel formato A4 Gli elenchi vengono automaticamente impagi nati dal browser che vi appone anche il numero di pagina Per ottenere il meglio da questa modalit di stampa bene osservare le seguenti indicazioni o Sessi stampano degli elenchi decidere a priori l intervallo di informazioni che interessa e selezionarlo utilizzando il filtro impostare poi una ampiezza di pagina sufficiente ad conte nere tutto l elenco e avviare la stampa del browser o in alternativa premere il pulsante pre sente nella bottoniera equivalente o Per Internet Explorer Impostare la qualit di stampa a livello grafica attivando la Opzio ni inter
191. nal computer e una connessione ad Internet B senza alcun software aggiuntivo non vi la necessit di eseguire un installazione preventi va di software sul PC o sulla rete aziendale del cliente Il servizio multi banca in quanto permette di operare contemporaneamente con pi banche con le quali si intrattengono rapporti di conto Questo grazie al collegamento con il circuito C B I Corporate Banking Interbancario al quale si rimanda per una descrizione delle funzionalit di base e per gli standard nel sito del Consorzio CBI www cbi org eu si trovano tutte le informazioni sugli standard tecnici e sui tracciati E multi azienda perch le postazioni di pi aziende facenti parte di un gruppo possono essere tra loro collegate permettendo ad una di esse definita capogruppo di accedere velocemente ad ogni postazione del gruppo ed operare al loro posto E multi utente perch ogni postazione cliente alla quale viene associato un utente Ammini stratore pu definire utenti detti secondari che possono operare in autonomia sugli stessi rap porti L amministratore pu inoltre applicare limiti sull operativit degli utenti secondari La navigazione all interno del servizio semplice ed intuitiva in quanto utilizza tecniche e moda lit tipiche della navigazione dei siti Internet Per attivare il servizio necessario possedere il IModulo Credenziali consegnato dalla filiale al momento della stipula del contratto
192. ne stornata per insufficienza 3 Codice fiscale 2 75 D PA ZZZZZZZZZZZZZZZZ lt c add 00000 00000 Disposizione stornata per motivi AGO fiscale 1 35 25408 2007 tecnici mancato allineamento archivi i Mancanza autorizzazione CRERPEREP PERCEPT 0 60 Coe add 00000 00oon 1 C Pg A Torna i stampa La visualizzazione delle disposizioni insolute ovvero di quelle accreditate pu avvenire dalla funzione di elenco disposizioni ed esiti presente in tutti i menu alla voce Incassi tipo incasso f disposizioni oppure dalla voce di menu specifica Incassi tipo incasso esiti Come noto una delle propriet importanti di una disposizione lo stato che descrive l iter della presentazione Le disposizioni che la Banca ritorna al cliente come insolute verranno visualizzate nello stato di insoluta Per isolare le disposizioni insolute o pagate dalle altre inoltrate o in preparazione basta usare il filtro scegliendo il valore dello stato Insoluta F DISPOSIZIONI ED ESITI D INCASSO RIBA sa A Disattiva Filtro Righe Per Pagina 5 Tutti gli stati Filtrare per stato lInsoluta o HA a He ga fmmyaaaal Reset Accreditata per visualizzare solo gli esiti Con questa scelta vengono visualizzati solo gli esiti riconciliati cio quelli per i cod quali il sistema ha identificato una di Ps fabe sposizione alla quale associarli es abc g mnm aaaa
193. neficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Indirizzo del beneficiario viene inserito automaticamente sel nominativo viene scelto dall anagrafica CAP codice di avviamento postale del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Citt comune di residenza del beneficiario Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Coordinate bancarie conto corrente di accredito del beneficiario nel formato IBAN Dati relativi alla disposizione Importo importo dello stipendio e relativa divisa di addebito Data esecuzione la data richiesta dal mittente per l avvio ad esecuzione della disposizione Coincide con la data alla quale il conto del debitore deve essere addebitato ovvero con la data di emissione degli assegni ATTENZIONE La data esecuzione deve essere uguale o successiva alla data di invio della disposizione da parte del cliente Descrizione descrizione dell operazione che si sta effettuando Va segnalato in particolare V 11 06 Pag 65 Stipendio automatico Scegliendo Stipendi SEPA i flussi vengono inviati alla Banca in formato XML La casuale SalaryPayment Salari corrisponde alle vecchie causali porting 27000 emolumenti generici e 27020 emolumenti stipendi la causale PensionPayment Pensioni corrisponde alla vecchia causale 27010 emolumenti pensione Nel pa
194. net Avanzate Stampa colori e immagini di sfondo o Se la stampa non risulta centrata nel foglio modificare i margini di stampa agendo su Filef Imposta Pagina V 11 06 Pag 21 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline La stampa generica a di elenchi e dettagli di informative pagamenti incassi e deleghe F24 esclude gli elementi grafici funzionali solo alla navigazione bottoni filtri ecc e utilizza un look amp fell adatto alla stampa Premendo il bottone stampa se si tratta di elenchi viene generata la stampa indicante il logo della Banca se presente il nome dell elenco l eventuale filtro applicato le eventuali selezioni totali se attivi Di seguito un esempio di stampa dell elenco distinte di bonifico con filtro applicato e totali attivi Disini Bomba Distinte Bonifici Fr Cinio distinta Da spedire Opi creazione da DOSa Dai ciano a 2400017 Banca 0000 BARGA Gonto Corema T 00 X 00000 00000 DO00GO00000 CONTO CORRENTE 2y 134 00 EUR Jose po Primo nominali o CAUSALE ITODO X DO0 0000 E OOO OOO ANTI CORRENTE scondo nominativo T2 tis i Da y Cause M EUR da 0071 di spade TO XD00 0000 0000 0000 000 000 CONTO h CORRENTE Tarr menina iei Eo 2xX07 12 NEH Da spedire bk EUR 1 00 O 1002 iiaa 1 Da spedi Core kt EUR 10 00 iToi x060 0000 0000 0000 0000 000 CONTO CORRENTE Quarto nominata 1
195. ni da rifiutare Anche nell aggiunta dunque l operazione applicata paga o rifiuta deve essere coerente con la tipologia Una distinta nello stato Da spedire pu essere eliminata premendo il pulsante Elimina Le di sposizioni in essa contenute tuttavia non vengono buttate ma vengono ripristinate nella lista degli avvisi per poter essere riaggregate diversamente Un link in corrispondenza della data creazione della distinta permettere di entrare nel dettaglio e visualizzare l elenco delle disposizioni DISTINTA DI RITIRO EFFETTI PAGATI N disposizioni 1 Nome supporto 472570 Data Creazione 12 04 2002 Ordinante PPP Banca 00000 BANCA ___ Conto Corrente IT 00 oooga 00000 000000000090 CONTO ORDINARIO 433 37 EUR CONTO ORDINARIO Stato distinta Da spedire Totale distinta EUR 280 00 Descrizione Alimentazione Manuale DETTAGLIO DISPOSIZIONI NF attiva Filtro Righe 101 d WERI COSTRUZIONI E 25 04 02 2504 02 Da spedire omai nooo FATTURA M 23 20 00 ROSSI amp BIANCHI SHC E 2o 05r Uz 2o 05r Dz Da spedire e ooo FATTURA N grogg 230 00 Mostra Totali A Torna T Aggiungi E Stampa Da qui si pu Stampare la distinta selezionando la stampa dal menu file del browser viene stampato quanto presente a video per una stampa completa selezionare un numero di Righe per pagina adeguato Aggiungere effetti premendo il pulsante Aggiungi viene riproposto l elenco degli avvisi di pagamento dal q
196. no data estrazione descrizione del C C inviata dalla Banca V 11 06 Pag 133 Export movimenti ABI del C C CAB del C C numero del C C cin del C C divisa del C C data contabile movimento data valuta movimento importo dare importo avere codice causale ABI descrizione causale ABI descrizione breve record 62 descrizione estesa record 63 numero assegno descrizione ordinante record 63 YYY Spuntando la casella di scelta attiva con formato CSV si pu esportare in due diversi formati della tipologia CSV Se la casella Ottimizzato per xls spuntata il separatore la virgola e i dati sono separati da doppio apice nel foglio excel i dati saranno nella stessa cella altrimenti viene usato il punto e virgola come separatore senza introduzione di altri caratteri nel foglio excel ogni dato ha la propria cella Da prove effettuate i due formati si adattano a diverse versioni di Excel e o altri programmi di uso comune Il primo si adatta ad Excel 2000 mentre il secondo alla versione XP In questa modalit vanno prima scelti i movimenti da esportare si avvia la rispettiva funzione di visualizzazione si attiva il filtro e si preme il pulsante Esporta delle bottoniera Verranno esportati in formato CSV gli elementi che soddisfano il filtro e che corrispondono a quelli visualizzati Premuto il pulsante Esporta viene proposta una videata di conferma sulla quale vengono visua
197. nominazione Codice fiscale I indirizzo Cap comune pron La tipologia del messaggio si riconosce dalla icona presente alla sua sinistra per gli errori bloccanti perle segnalazioni non bloccanti Warning per le informazioni Messaggi V 11 06 Pag 25 di errore Premessa Riepilogo Rapporti Ogni banca tenuta ad inviare giornalmente la rendicontazione di tutti i conti correnti indicati dal Cliente a livello contrattuale per il servizio Corporate Banking Interbancario Tali informa zioni vengono raccolte e messe a disposizione del Cliente che vi pu accedere dal menu In formative del prodotto Le rendicontazioni riguardano le seguenti tipologie RH saldi e movimenti di conto corrente inviati giornalmente EC saldi e movimenti di conto corrente inviati periodicamente Estratto conto periodico RA conti anticipi RP portafoglio nelle tipologie di Salvo Buon Fine Maturazione di Valuta e Salvo Buon Fine Anticipi DT dossier titoli Quando viene ricevuta la rendicontazione di un nuovo rapporto questo viene automaticamente censito e reso disponibile nelle funzioni di visualizzazione Questa funzione disponibile alla voce Riepilogo della sezione Informative raccoglie tutti i rap porti censiti e offre una visione generale delle informative ricevute dalle banche E costituita da un elenco che per ogni rapporto visualizza il numero del conto IBAN se C C la d
198. non letti vengono evidenziati con colore diverso Inoltre non risulta possibile cancel larli Diventano Letti quando si entra nel dettaglio del testo Quando sono presenti delle Comunicazioni non lette viene automaticamente visualizzata una V 11 06 Pag 140 Esportazione messaggi SL sezione dedicata nella Home Page che segnala la presenza e il numero di messaggi non letti All avvio dell applicazione subito dopo l autenticazione viene inoltre visualizzato un messaggio di tipo pop up che avverte della presenza di messaggi non letti Si faccia attenzione a rispondere al messaggio pop up premendo OK per poter procedere con l utilizzo dell applicazione Per cancellare un messaggio bisogna spuntarlo e premere il pulsante Elimina Spuntando pi di un messaggio alla volta si esegue la cancellazione multipla La casella di spunta presente nella testata serve per spuntare tutti i messaggi In fondo all elenco nella bottoniera presente il pulsante Esporta che consente di estrarre in formato testo le informazioni contenute nel messaggio selezionato E possibile selezionare pi messaggi contemporaneamente dai quali eseguire l estrazione e applicare delle regole per ot tenere un file formattato secondo le proprie esigenze E possibile applicare le seguenti specifiche di formattazione Escludi record SL di testa e coda esporta il solo contenuto del flusso senza il primo record SL e l ultimo record EF le re
199. nta ma scegliendo Disposizione libera si possono inserire le dispo sizioni di pagamento attribuire il conto corrente di addebito e creare la distinta solo in V 11 06 Pag 61 prossimit della scadenza Banca e conto di addebito conto corrente di addebito da cui viene eseguita l operazione scelto tra quelli della Banca scelta dalla lista a discesa Forma di pagamento Modalit pagamento si sceglie uno dei seguenti valori Bonifico SEPA Assegno circolare N T non trasferibile Assegno di traenza F A D Bonifico Urgente ATTENZIONE E opportuno verificare con le singole Banche cui si richiede l emissione le modalit di gestione degli assegni stampati ovvero se vengono spediti direttamente al beneficiario oppure se devono essere ritirati presso la Banca o se ci sono particolarit legate alla data emissione impostata nella creazione del pagamen to Causale pagamento deve essere selezionata dal menu a tendina e varia a seconda della modalit di pagamento scelta Le causali previste sono SupplierPayment Bonifico SEPA per Bonifico SEPA Bonifici generici per Assegno Circolare N T o Assegno Circolare di traenza F A D Bonifici per previdenza complementare per Assegno Circolare N T o Assegno Circolare di traenza F A D Bonifici generici per Bonifico Urgente dati relativi al beneficiario del bonifico possono essere digitati oppure recuperati dalle infor mazioni gi introdotte nell archivio dei No
200. nti Totali Selezionate 2 Totali Pagina 5 Totali Elenco 42 Ea Precedente 4 6789 Successiva ba A Torna di Ej Spunta ji cn Stampa di Bj Report di Bj Stampa A Excel vie Esporta Il pulsante Reset ripulisce i dati di ricerca e visualizza tutti i movimenti Per disattivare il filtro sufficiente premere nuovamente il pulsante del filtro Disattivandolo scompare anche la parte dei dati di selezione e la visualizzazione dei movimenti completa Se il movimento si riferisce ad un addebito accredito risultante da una presentazione di paga Dettaglio V 11 06 Pag 32 movimento di C C Dettaglio movimento di C C menti incassi eseguita con lo stesso prodotto dopo la descrizione dell operazione si pu pre sentare un link alla distinta originaria Cliccandoci sopra si viene portati nell elenco distinte con selezionata quella relativa al movimento Il link viene visualizzato anche all interno del det taglio del movimento come descritto pi avanti Tra i dati dell elenco e i pulsanti c anche il link per attivare la visualizzazione dei totali Ven gono visualizzati il numero di movimenti il loro valore complessivo suddiviso tra dare e avere e il saldo tra questi numeri Se risultano dei movimenti selezionati allora questi vengono totalizza ti a parte Per tutti i movimenti possibile visualizzare una descrizione maggiormente dettagliata che l utente attiva utilizzando il link sulla Data data contabile
201. nti dal Paese di origine della chiamata V 11 06 Pag 8 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline Menu menu permette di avviare le varie funzionalit disponibili nel servizio Per agevolare l operativit il menu suddiviso in due livelli il menu funzionale posizionato orizzontalmente sopra l area dati e un menu di contesto per la scelta della funzione specifica posto vertical mente e a sinistra dell area dati DEI PASCHI DI SIENA DO RANCA DAL 1472 PasKey MS arlendaonina Home Informative bekeghe F24 Incassi ImportfExpor Documenti Ltilit Farfa 15 25 Area Dati cliecando in corrispondenza di un punto menu funzionale per esempio Pagamenti viene automaticamente visualizzato il menu di contesto a sinistra dell area dati contenente tutte le funzionalit relative all area ai pagamenti nell esempio Contemporaneamente nell area dati viene attivata la funzionalit associata come default al punto men funzionale Questa funzionalit pu essere cambiata a discrezione dell utente nell ambito della creazione del MyMenu scegliendone una tra quelle del menu di contesto cor rispondente Il menu di contesto contiene e raggruppa le funzioni di una stessa area funzionale E compo sto da una serie di voci sulle quali utente pu cliccare Ci sono 3 tipi di voci 1 Gruppo raggruppa funzioni o sottogruppi di funzioni omogenee
202. ntificativo della ditinta N numero effetti contenuti nella distinta Stato stato della distinta per una descrizione dei valori fare riferimento al paragrafo Distin le Descrizione e conto di addebito descrizione facoltativa associata dall utente ad uso in terno e conto BBAN di addebito della distinta quando la distinta nello stato Da spedi re questi dati sono modificabili tramite il pulsante modifica Tipo P distinta di effetti pagati R distinta di effetti rifiutati Ori Origine ovvero se la distinta stata creata manualmente M o importata Div divisa della distinta di effetti Importo importo totale distinta Per creare le distinte da inviare alla banca presso cui si vuole effettuare il pagamento dell effetto si deve seguire il procedimento gi descritto cio avviare la form degli avvisi spun tare quelli che si intende pagare e selezionare il pulsante paga Procedura analoga per quelli da rifiutare Per inviare alla Banca la distinta selezionarla e premere il pulsante firma V 11 06 Pag 78 Per aggiungere una disposizione di pagamento o rifiuto di un avviso ad una distinta gi esisten te e ancora nello stato di Da spedire entrare nel dettaglio delle disposizioni utilizzando il link sulla data creazione Da qui premere il pulsante Aggiungi ATTENZIONE Una distinta di effetti deve contenere disposizioni della stessa tipologia disposizioni da pagare oppure disposizio
203. o il default Per procedere con la stampa premere il pulsante OK In alcuni casi stato riscontrato qualche problema di stampa tipo la non completa rappresentazione dei codici bidimensionali a barre che si sono risolti impostando il flag Stampa come immagine ATTENZIONE La stampa deve avvenire su carta in formato A4 Nella versione 6 di Acrobat le impostazioni sono le stesse di default si trova gi impostato Ruota automaticamente e centra le pagine ma va selezionato none dalla casella riguardante V 11 06 Pag 101 Stampa di una distinta Personalizza zione la dimensione del foglio In tutti i casi una volta scelta la postazione da cui utilizzare il prodotto e la stampante sulla quale effettuare la stampa opportuno eseguire una prova di stampa e una lettura presso la propria filiale Nel caso del bollettino verticale la stampa si pu considerare corretta se il codice OCR stampato in fondo alla pagina risulta completamente riprodotto come da figura in centro al foglio con una lunghezza compresa tra 170 e 180 mm circa e con una altezza dal bordo inferiore della stringa OCR al fondo del foglio compresa tra 8 e 9 mm circa non scrivere o danneggiare la zona sottostante gt 000012300 lt Z gt ATEST0000000000007325 lt 7 1T56D0300203256000004680332 gt 1 lt E Y lt Devono altres essere corretti tutti i dati del bollettino Per il bollettino orizzontale valgono considerazioni analoghe deve esser
204. o l impostazione predefinita del campo Titolare del conto utilizzata nella ma schera di inserimento nuova delega F24 Se si creano disposizioni prevalentemente per contri buenti propri clienti allora conviene impostare contribuente in questo campo in maniera che per ogni nuova delega si ritrova gi impostato questo valore Blocca scelta permette di bloccare la scelta del campo Titolare del conto al solo valore impo stato in questa maschera Senza il blocco l utente pu sempre scegliere tra Mittente e Con tribuente mentre con il blocco non pu scegliere e deve necessariamente utilizzare il valore predefinito inserito qui ATTENZIONE La prima volta che si accede a questa maschera il Titolare del conto predefinito risulta preimpostato con il valore Mittente e la scelta bloccata Per genera V 11 06 Pag 106 Come pagare una delega F24 Pagamenti multipli Data entry Nuova delega re deleghe come_contribuente sbloccare prima la scelta Elenco sezioni pi utilizzate obbligatorio l elenco delle sezioni tributo F24 che compongono il data entry Scegliere solo le sezioni che si andranno a utilizzare cio quelle relative ai tributi di interesse Le sezioni presenti sono quelle relative ai modelli F24 normale e accise Questa scelta pu essere cambiata in qualsiasi momento e in caso di modifica di una delega vengono comunque mostrate tutte le sezioni che erano state compila
205. o Tale autorizzazione pu riguardare una singola esecuzione di addebito cosiddetto one off oppure costituire autorizzazione di addebito continuativa e permanente ricorrente Sia il Creditore che il debitore devono avere un conto corrente presso una banca aderente al servizio situata all interno della SEPA gli incassi devono essere effettuati esclusivamente in divisa EURO Il Sepa Direct Debit SDD prevede due tipologie di servizio a seconda che il debitore sia un consumatore oppure un impresa Core detto anche Business to Consumer o B2C disposizioni utilizzabili dal Creditore nei confronti di qualsiasi debitore ed obbligatoriamente nei confronti dei consumatori In questo caso il debitore pu esercitare il diritto di opposizione fino a 8 settimane dopo l addebito per le transazioni autorizzate mentre per le transazioni non autorizzate il termine si estende fino a 13 mesi Business to Business B2B disposizioni utilizzabile dal Creditore esclusivamente nei confronti di debitori che non rivestono la qualifica di consumatori Poich in questa tipologia di servizio previsto il conferimento del mandato anche alla banca del debitore non riconosciuto al debitore il diritto al rimborso delle operazioni autorizzate con il suddetto mandato Il Creditore invia le disposizioni di incasso SDD alla Banca che provvede a inoltrarle alla Banca del debitore la quale esegue l addebito alla scadenza dopo aver verificato
206. o Conto Contabile Stampa movimenti in modalit Estratto Conto per data Valuta Stampa movimenti in modalit Estratto Conto Scalare Analitico Stampa movimenti in modalit Estratto Conto Scalare Aggregato Stampa movimenti in modalit Estratto Conto Scalare Descrittivo STAMPA ESTRATTO CONTO a Banca C0000 BANCA Si Conto 00000 00000 000000 00g000 EUR Tipo Stampa EC Contabile hl EC Contabile Data Contabile EL Valuta si F cE EC Scalare Analitica Data Valuta EC Scalare Aggregato EC Scalare Movimenti S Torna B Stampa Nella modalit contabile viene chiesto di introdurre due date contabili quella di inizio e quella di fine del periodo da stampare Le date possono essere qualsiasi purch comprese in un periodo all interno del quale siano ancora presenti saldi di conto corrente I saldi iniziale e finale vengono ricalcolati a partire dal pi vicino consolidato saldo di Estrat to Conto periodico e vengono ignorati quelli presenti in archivio e visualizzati dalla funzione Saldi CC V 11 06 Pag 35 Estratto conto periodico Tutti i movimenti Il tipo scalare va scelto tra EC Scalare Analitico che scala i saldi su tutti i movimenti giorno per giorno per il pe riodo di riferimento preselezionato EC Scalare Aggregato che scala i saldi per data raggruppando il prospetto per nu meri dare e avere EC Scalare Movimenti che scala i saldi su tutti i movimenti giorno per giorno affian cando ad ogni movi
207. o anagrafico noto in maniera del tutto simile a quanto possibile nel bonifico Nome Denominazione nominativo del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Indirizzo indirizzo del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica CAP codice di avviamento postale del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Comune comune di residenza del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Provincia provincia di residenza del debitore Viene inserito automaticamente se il nominativo viene scelto dall anagrafica Coordinate bancarie conto corrente di accredito del debitore nel formato IBAN Informazioni relative all incasso Debitore banca deve essere selezionato solo nel caso in cui il debitore sia una Banca Importo importo della disposizione di incasso Facolt di storno flag di facolt di storno valori possibili sono i seguenti Senza facolta di revoca e rimborso per contestazione del debitore RID Veloce in SEPA B2B Con diritto al rimborso fino a 8 settimane dalla data d addebito RID Ordinario in SEPA Core Data scadenza data scadenza dell incasso Tipo incasso pu valere uno dei seguenti valori SDD Core utilizzabile nei confronti di qualsiasi tipo di debitore consumatore consumatore microimpresa non consumatore
208. o inferiori all area assegnata ovvero ridimensionata quando risulta pi grande Per avere dei riferimenti precisi conviene definire la dimensione dell immagine in termini di pixel Maggiore il numero di pixel che compone l immagine densit migliore sar la definizione in stampa entro i limiti della stampante ma maggiore sar la dimensione di occupazione in byte Un buon compromesso la misura di 600 pixel di larghezza per un altezza che pu variare dai 200 ai 600 Lavorando con il formato bianco e nero profondit di 1 bit si ottengono ottimi risultati e dimensioni contenute anche con larghezza di 1200 pixel Per la creazione dell immagine si possono utilizzare i pi disparati prodotti basta che permettano la trasformazione in formato GIF e Per chi non esperto di grafica e necessita di un logo contenente prevalentemente testo consigliamo l utilizzo di Paint fornito con tutte le versioni di Microsoft Windows E un prodotto essenziale ma tutto sommato semplice da utilizzare Diamo di seguito alcune indicazioni di massima si apre una nuova immagine Filet Nuovo e si imposta la dimensione Immaginet Attributi in pixel Unit di misura pixel pari a 600 di larghezza e 600 di altezza quando appare l area relativa all immagine si pu inserire del testo selezionando il pulsante degli strumenti contraddistinto da una A testi di diverse caratteristiche font grandezza colore vanno inseriti uno all
209. olli relativi alla tipologia di flusso richiesta verificata dalla valorizzazione del tipo record presente nel primo record del flusso stesso Verranno scartati i file con tipi record non previsti dalle varie possibili tipologie di flusso Verranno altres scartati i file che presentino codice sia mittente diverso dal codice SIA della postazione E invece possibile valorizzare il campo codice sia mittente con degli spazi in tal caso il sistema imposta automaticamente durante il caricamento il codice SIA della postazione Se il flusso contiene dei caratteri non ammessi dallo standard CBI l applicazione al momento dell import sostituisce automaticamente le lettere accentate comprese le umlaut con la relativa lettera senza accento V 11 06 Pag 120 tutti gli altri caratteri con uno spazio NOTA Il sistema esegue inoltre un controllo di univocit del supporto qualora non fosse univoco verr automaticamente sostituito con un progressivo criteri per la definizione dell univocit sono Sia Abi Tipo disposizione AI termine dell importazione in assenza di errori la distinta sar presente nell elenco delle distinte della tipologia dispositiva in oggetto pronta per essere firmata ed inviata alla Banca destinataria Nel caso dei pagamenti effetti se le disposizioni si riferiscono ad avvisi presenti nel sistema questi vengono resi pagati o rifiutati e quindi esclusi dall elenco
210. olonna di spunta sempre la prima a sinistra permette di scegliere le righe alle quali appli care una delle funzioni attivabili dai pulsanti presenti nella barra di fondo detta pulsantiera V 11 06 Pag 17 DISTINTE BONIFICI UK Disattiva Filtro Righe 5 Stato distinta Tutti gli stati w Data creazione da a gafmmyaaaa Reset Importo da a Banca Tutte le Banche ka Conto Corrente Tutti i Conti ka Descrizione es abc Utente operante Tutti gli Utenti ka Selezionando questa casella Si spuntano tutte le righe dell elenco visualizzato PROYA Quando si spunta una riga Da x A 3 y x p M R 2003 09 4453132 1 cedire IT00 1000 0000 0000 0000 0000 000 srpa EUR 4 321 00 colore di sfondo pi scuro SE Ricevuta PROYA M Rio esc L A EUR 7er 00 Banca IT00 K000 0000 0000 0000 0000 000 SEFA i Con i tasti freccia ci si pu spostare da una riga all altra Ricevuta PROYA per spuntare una riga basta Z 200303 4453129 1 Banca 1731 1000 0000 0000 0000 0000 022 M EUR 333 00 premere la barra spaziatrice T_T E PROFA Ricevuta F 20 03 09 4453128 1 Banca 1190 1000 0000 0000 0000 0000 000 M EUR 222 00 7007 a Link e tasto da utilizza dicuanta PROYA re per caricare la pagi d IT31 1000 0000 0000 0000 0 na successiva UR 111 00 Tasto equivalente pulsante pulsanti attivi sono colorati e Mostra Totali si attivano in funzione delle operazioni applicabili alla riga A 3 Ctrl Pg s
211. one Per il recupero delle informazioni dei destinatari clienti e fornitori viene proposto in sovraim pressione l elenco dei primi 10 nominativi trovati in base ai dati inseriti Man mano che si scrive veloce dato l elenco viene sempre pi ristretto V 11 06 Pag 16 di di la Elenco Dati beneficiario D 2 E nomerdenominazione ra Rossi Mario Fornitore VIA VENEZIA 15 D 30030 MIRA VE IT1O0LO0C0000 0000000000001 Bianchi Roberta Fornitore VIA 25 APRILE 56 35128 PADOVA PO IT Z04000000000000 0000000008 Conto di accredito IBAN Questo tipo di ricerca presente per il recupero dei creditori debitori ed disponibile su gran parte dei dati di inserimento Si avvia per solo al primo che si va a digitare cio basta che uno dei campi sia gi valorizzato perch la ricerca non avvenga pi Per ripeterla basta pulire tutti i campi tramite il cancelletto L esempio visualizzato mostra il recupero di due nominativi a partire dalla digitazione del nomi nativo Si poteva tranquillamente partire anche dall IBAN per selezionare il nominativo corretto La gestione della maggior parte delle informative e delle dispositive avviene tramite funzioni in formato di elenco Ogni riga dell elenco rappresenta un elemento della tipologia informativa o dispositiva per esempio un movimento di e c piuttosto che una disposizione Gli elenchi sono caratterizzati da una colonna di spunta e da una pulsantiera La c
212. ovimento accredito se negativo indica una partita di insolut e corrisponde all importo di un movimento di addebito Ogni esito che perviene dalla Banca viene accoppiato se possibile con la disposizione a cui si riferisce In tal caso si dice che l esito riconciliato L accoppiamento non avviene nei seguenti casi 1 quando si riferiscono a disposizioni non inoltrate con questo prodotto 2 quando il processo di accoppiamento non sempre basato su informazioni univoche fallisce NOTA Quando risultano degli esiti non riconciliati e si riferiscono a disposizioni emesse con questo prodotto possibile cercare le disposizioni originali nel V 11 06 Pag 90 seguente modo andate in visualizzazione disposizioni ed esiti aprite il filtro e scegliete la casella mostra esiti non riconciliati Applicando il filtro si visualizzano delle disposizioni prive del codice supporto di presentazione distinta che corrispondono ad esiti non riconciliati A questo punto modificate il filtro inserendo qualche parametro di ricerca corrispondente ad uno degli esiti che si vuole provare ad accoppiare per esempio la denominazione debitore Scegliendo la casella Mostra tutti cio non soltanto i non riconciliati e riapplicando il filtro potrebbero risultare pi disposizioni relative allo stesso debitore Riapplicate il filtro aggiungendo lo stesso importo Se finalmente rimangono due righe una dell esito non riconciliato e una del
213. partiti dopo le ore 11 00 del giorno di scadenza ed entro le ore 24 00 saranno disponibili entro le ore 11 00 della giornata la vorativa successiva a quella di scadenza non consentono quindi all utente nessun ulte riore intervento entro i termini Per questo motivo stato predisposto un messaggio di avvertimento warning che avvi sa l utente nel caso in cui predisponga le deleghe dalle ore 11 00 alle ore 24 00 del gior no di scadenza premendo il pulsante OK del messaggio l utente pu confermare l invio della disposizione Si raccomanda vivamente di non presentare le deleghe all ultimo momento e di ve rificare sempre l esito inviato dalla Banca 2 risposta della banca per conferma di ricezione la distinta passa allo stato Ricevuta Banca 3 risposta della banca con flusso A4 contenente l esito dei controlli formali riferito a ciascuna disposizione del flusso F4 e o R4 in tal modo riferisce al cliente quali disposizioni verranno pagate e o rifiutate la distinta passa allo stato E aborata con l indicazione di quante dele ghe sono Accettate e quante Rifiutate 4 avvio della procedura di pagamento delle deleghe fiscali che la banca ha segnalato al clien te con esito positivo con successivo invio di flusso Q4 per confermare all utente l avvenuto V 11 06 Pag 105 pagamento le deleghe passano allo stato Quietanzata con indicazione se pagata o meno 5 Produzione da parte della Banca della stampa del modello di quietanz
214. plicit direttamente dalle funziona lit di maggior interesse ed utilizzo In ogni videata appaiono due icone sulla destra del titolo che permetto l impostazione della stessa come punto menu preferito nel MyMenu ovvero di de finirla come default per l area funzionale DISTINTE BONIFICI t E N Attiva Filtro Righe Per Pagina 5 d V 11 06 Pag 13 i collega la funzione al MyMenu i cancella la funzione dal MyMenu imposta la funzione come default dell area funzionale Tipologie di Le funzioni che l utente utilizza si suddividono in tre categorie principali funzioni o data entry o elenco o visualizzazione dettaglio Access Keys Molte funzionalit possono essere attivate direttamente dalla tastiera senza necessit di utiliz zare il mouse Il tasto per attivare una determinata funzione viene esposto in alto a destra del pulsante equivalente S ar E TATA E wol o a fianco del link di attivazione per esempio NM attiva itr Di seguito l elenco dei Successiva tasti pi utilizzati e delle operazioni associate Pag Pag sei n Cir Pag OO Ctrl Pag __ Ctrl prrtizzeiziziiz e Prizzi i E RO Scorre elenco di una pagina in gi solo in presenza di scorrimento e i nell ambito degli elementi caricati Scorre elenco di una pagina in s solo in presenza di scorrimento e i nell ambito degli elementi caricati Cane _____ Elimina Archivia K
215. po l elaborazione da parte della Banca la distinta deve passare nello stato di Elaborata e la disposizione in Ordinata o Stor nata a seconda dell esito dell elaborazione In ogni caso la certezza dell elaborazione si avr soltanto dopo l addebito in C C dell importo corrispondente al pagamento Ulteriori dettagli sull iter relativo alla distinta e alle disposizioni si trovano nel capitolo a loro de V 11 06 Pag 60 dicato Di seguito sono descritte nel dettaglio le funzioni di inserimento dei Pagamenti Tutte le ma schere presentano una lista a discesa da cui pu essere scelta la Banca con cui si desidera operare e una dalla quale scegliere il C C sul quale addebitare l operazione di pagamento Bonifico La maschera presentata per l inserimento di un bonifico che simile per tutti i pagamenti la seguente DISPOSIZIONE DI BONIFICO pre y Dati addebito In distinta Disposizione libera Banca Cerca Conto Forma di pagamento Modalit pagamento Bonifico SEPA kd Causale pagamento SupplierPayment Bonifico SEPA ki Dati beneficiario Codice P 2 E nome denominazione CF Piva Indirizzo del beneficiario Cap Citt Coordinate Bancarie IBAN Importo EURO Data esecuzione ggimm aaaa Esito Beneficiario Richiedi P Descrizione causale C annulla salva e chiudi salva e nuovo Dati addebito In distinta Disposizione libera si pu scegliere quando creare la distinta E preim postato a In disti
216. porto Il riepilogo dei conti comprende anche gli eventuali conti esteri che vengono visualizzati alla fine dell elenco Questa tipologia di conti presente solo se inserita dall utente e serve per emettere disposizioni di bonifico estero Le operazioni di inserimento modifica cancellazione rapporto possono essere effettuate dall utente amministratore direttamente nel menu Gestione rapporti Stampa FE disponibile la stampa dei rapporti di conto corrente RH EC RP e RA in formato pdf Pre Rapporti mendo il pulsante Report F9 presente viene prodotto un prospetto con i seguenti dati testata con i dati dell azienda B IBAN descrizione del conto data e saldo contabile di tutti i conti della tipologia scelta RH RPO RA Se la stampa viene richiesta da una azienda capogruppo allora vengono stampati nello stesso prospetto e dopo quelli della capogruppo tutti i conti delle societ collegate distinti per azien da rapporti estinti non pi alimentati o scaduti non vengono stampati La stampa effettuata utilizzando la normale funzione di Stampa F4 produce l elenco di tutti i rapporti presenti nella videata con l eventuale filtro e i totali Rapporti Quando un rapporto di tipo conto corrente o portafoglio viene estinto il sistema non risulta pi tinti alimentato dalla Banca Dopo un certo tempo indicativamente qualche giorno il sistema rileva estinti questo evento e pone automaticamente il rapporto nel
217. presenza delle pratiche che costituiscono un raggruppamento gerarchico in pi Ogni conto anticipi pu essere costituito da pi pratiche tutte con la stessa divisa Ad ogni pratica corrispondono vari movimenti Pratiche Dal riepilogo rapporti si passa alla visualizzazione delle pratiche associate ad un conto anticipi semplicemente cliccando sul numero cos come avviene per la visualizzazione movimenti di un conto ordinario La maschera che si presenta visualizza i dati delle pratiche attive in scadenza e scadute tre diversi stati vengono evidenziati dal diverso colore della riga CONTO ANTICIPI Banca 00000 BANCA Conto H 00000 00000 00000000000 USD CAEST Data saldo 28 11 2005 Saldo contabile 9 083 00 USD ELENCO PRATICHE AR Disattiva Filtro Righe 10 Data scadenza da es a es gg mmaa Data accensione da es a es tggi mmaa Reset Numero pratica Copia E O7 07f2005 14 11 2005 00000000000 6 31030 14 11 2005 USD 9 083 00 E 07 07 2005 114 1152005 0Q00000ogoanga 6 3103230 14 11 2005 USD 0 00 A Torna M W Stampa Movimenti Sul numero pratica presente un link che permette di passare alla visualizzazione dei movimenti della pratica Quando la pratica scaduta o priva di scadenza possibile cancellarla utilizzando il bottone Elimina in fondo all elenco E inoltre possibile cancellare il conto RA dal riepilogo solo se le pratiche sono state tutte cancellate o se sono tutte scad
218. puntata A Torna Elimina Modifica Firma Copia dn Stampa B Report La spunta si effettua cliccando nella casella corrispondente la riga viene subito evidenziata con una tonalit di sfondo pi scura La casella presente nella riga di intestazione permette la spunta automatica di tutte le righe visualizzate pulsanti della Pulsantiera si attivano quando la funzione corrispondente applicabile alla riga o alle righe spuntate In tal caso sono visualizzati in colore celeste Se la funzione non applicabile allora sono visualizzati in grigio e risultano disattivati Il link presente in corrispondenza della prima colonna dati in figura nella data di creazione viene generalmente utilizzato per la funzione di Zoom cio di visualizzazione dettaglio In que sto caso non necessario spuntare l elemento La dimensione della pagina pu variare in lunghezza ma sono progettate per essere facilmente stampate su moduli A4 mediante la stampa del browser Ovviamente il browser stampa quan to scaricato quindi per stampare tutto l elenco necessario modificare l ampiezza della pagina impostando tutte nella scelta righe per pagina Menu Negli elenchi possibile avviare le funzionalit messe a disposizione dai pulsanti utilizzando il menu contestuale si tratta di un menu che compare a video premendo il tasto destro del mouse contestuale in corrispondenza di una riga V 11 06 Pag 18 Prova 2o 0i 10
219. r 0000000003 FATT N DOI DEL 110303 ORT CEPIVa 000000000 mo 07 05 03 30 06 03 80262 Insoluta Add 00000 00000 0ooooogoonol B0027603 Acc 00000 00000 000000000008 dA Mr 0000000003 FATT HM 0O DEL 110303 CENTRO CE Piva COOGLOTIIOA I mo 07 05 03 30 06 03 80262 Insoluta Add 00000 00000 ooooooooonoi B00027600 cc 00000 00000 000000000008 Mr 0000000003 FATT NM DOI DEL 110303 21 123 00 13 00 375 91 E 534 34 418 60 Mostra Totali 1 CH Pg di x a Torna Losa Nuoyo i stampa B Report 2 Excel Esporta La seconda colonna infatti mostra sia il supporto codice identificativo della distinta di presentazione che il supporto del flusso di esiti pervenuto dalla Banca Quest ultima infatti invia pi esiti dello stesso tipo pagati insoluti raggruppati in un unico flusso che non corrisponde di norma alla presentazione inviata dall utente Con il secondo link quindi relativo al supporto di esiti possibile passare alla visualizzazione dei flussi di esito inviati da Banca Ognuno di questi peraltro genera un movimento di accredito se pagati o di addebito se V 11 06 Pag 52 Dis tinte insoluti Il supporto di esito presente ovviamente soltanto se la disposizione risulta esitata Buona parte delle disposizioni che vengono pagate normalmente non avranno questa informazione Le altre differenze rispetto ai pagamenti riguardano i dati del debitore dove trov
220. rattiene il rapporto di conto con il creditore E la banca presso la quale il debitore mediante bollettino bancario effettua il pagamento del debito E la banca con la quale l impresa lavora ed ha rapporto di conto Presso di essa l impresa non si reca pi fisicamente presso la banca passiva in quanto la banca proponente a farlo elettro nicamente in sua vece La banca passiva riceve le disposizioni tratta le informazioni ricevute nel rispetto delle norme concordate per i servizi di incas so e pagamento invia i dati di ritorno previsti invia le informazioni con le modalit e nei tempi concordati La banca proponente e la banca passiva possono entrambe gestire il servizio direttamente op pure avvalersi di una struttura la Struttura Tecnica Delegata affinch gestisca gli aspetti tecnici del servizio in loro vece E la banca che offre il servizio CBI e con la quale l impresa stipula il contratto La banca propo nente si pone come interfaccia verso il sistema interbancario si fa carico dello scambio delle disposizioni e delle informazioni con le altre banche garantisce la sicurezza delle informazioni attraverso l archiviazione su supporti di me moria permanente e l applicazione di salvataggi periodici garantisce la riservatezza delle informazioni grazie all impiego di appositi sistemi di ci fratura effettua il controllo dei dati cura l avvio dell impresa nel servizio responsabile della corret
221. rio nome denominazione indirizzo cap e citt E richiesta obbligatoriamente la data di emissione dell assegno Si ricorda di verificare con le singole Banche le modalit di gestione degli assegni stampati ovvero se vengono spediti direttamente al beneficiario oppure se devono essere ritirati presso la Banca o se ci sono particolarit legate alla data emissione E possibile copiare modificare sia le disposizioni che le distinte Dal menu Pagamentit Stipendit Nuovo possibile inserire disposizione di pagamento di stipendi La maschera di inserimento che si presenta molto simile alla maschera di inserimento del Bonifico Di seguito la spiegazione dei campi Dati addebito In distinta Disposizione libera si pu scegliere quando creare la distinta E preimpostato a In distinta ma scegliendo Disposizione libera si possono inserire le disposizioni di pagamento attribuire il conto corrente di addebito e creare la distinta solo in prossimit della scadenza Banca e conto di addebito conto corrente di addebito da cui viene eseguita l operazione scelto tra quelli della Banca scelta dalla lista a discesa V 11 06 Pag 64 Forma di pagamento Modalit di pagamento si sceglie uno dei seguenti valori Stipendio SEPA Assegno circolare N T non trasferibile la Banca Ordinante spedisce all indirizzo del beneficiario un assegno circolare non trasferibile Assegno di traenza F A D la Banca Ordinante spedis
222. rivi della spunta Se si vogliono visualizzare soltanto i movimenti ricevuti giornalmente cio con le informazioni dei flussi di tipo RH escludendo ogni eventuale aggiunta informativa derivata dall estratto con to si pu aprire il filtro e selezionare Solo RH TT Non mostrare movimenti di estratto conto Questa funzione attivabile dal menu Tutti i movim della sezione Informative mostra tutti i mo vimenti del cliente senza raggrupparli e distinguerli per Abi e Conto corrente La visualizzazione avviene in ordine di arrivo discendente Si tratta di una diversa vista degli stessi dati Movimen ti che si vedono nella Visualizzazione movimenti discussa nei precedenti paragrafi V 11 06 Pag 36 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline TUTTI I MONIMENTI DI CONTO CORRENTE Ya Attiva Filtro ra Mostra Tutti Righe Yaluta Importo CENA REI dl FT i F ausale Descrizione N gogog 00001 000000000004 CONTOI 268 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI a 679 60 RIF 38153169 PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI N 00008 00001 000000000004 CONTOI EUR 16 COMMISSIONI 1 20 RIF 381531659 PRESENTAZIONE HOME BANKING A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI T00030 02000 000000000002 CONTO ORDINARIO 26 VOSTRA DISPOSIZIONE A FAVORE DI 19 12 2005 19 12 2005 E 19 12 2005 19 12 2005 EOF I 1912 2005 16 12 2005 1 122 55 HNO00008 0000 000000000004 CONTO 1 z2 VERSA
223. rizzo di mail indicato a lato il campo appare solo a spunta avvenuta Rimane l obbligo di cambio al primo accesso Mesi validit password se impostato valore diverso da allora la password scadr dopo n mesi n il valore scelto dalla lista a discesa Quando la password risulta scaduta dopo l autenticazione con la vecchia password all utente viene presentata la videata del cambio password Per vedere se impostata una scadenza basta andare nel Cambio password viene visualizzato il messaggio Password a scadenza valida fino al E Stato viene indicato se lutente attivo valore proposto o se sospeso nel secondo caso non ha accesso al servizio La sospensione una disabilitazione temporanea se l utente non deve pi operare allora si cancella usando il pulsante elimina dall elenco Profilo viene indicato il profilo dell utente informativo se l utente abilitato solo in visualizzazione dispositivo se l utente ha una completa operativit ci che pu fare determinato dal menu e dal potere di firma impostato Tipo abilitazione firma l abilitazione a inoltrare le disposizioni gt Normale pu inoltrare le disposizioni gt Non abilitato non pu inoltrare le disposizioni il tasto Firma nelle varie videate sar disabilitato o non presente gt Con regole l inoltro delle disposizioni condizionato da delle regole predefinite es firma solo al di sotto di un cer
224. rno della sezione banca di appartenenza entrando in modifica dal menu Gestione rapporti e to gliendo la spunta in evidenza NOTA L evidenza pu essere applicata soltanto dall utente amministratore e le scelte effettuate ricadranno su tutti gli utenti secondari Riepilogo V 11 06 Pag 27 Rapporti C inoltre la possibilit di ordinare l elenco in base alle diverse colonne visualizzate descrizio ne tipo data divisa e saldo Quando si cambia l ordinamento la visualizzazione non pi rag gruppata per ABI Il filtro permette di selezionare una singola banca una particolare filiale CAB uno specifico rapporto una tipologia di rapporti tutti i dossier per esempio un rapporto con descrizione specifica o i rapporti con saldo in un range di valori Premendo sul link Mostra totali si visualizzano i totali distinti tra Dare e Avere Se presente pi di una vengono raggruppati per divisa Nascondi Totali n Rapporti Divisa Dare vere Saldo Totali Selezionate 1 EUR 0 00 15 952 96 15 952 96 Totali Elenco T EUR 715 249 10 224 473 36 493 77 Drq Dal riepilogo si passa al dettaglio di un rapporto per esempio i movimenti di CC con un semplice click del mouse sul link posto in corrispondenza dell IBAN Il link non presente per i conti inseriti dall utente in quanto privi di contenuto Per i rapporti di CC presente un link an che sul saldo che porta direttamente alla visualizzazione saldi del rap
225. ro alla banca senza passare per l elenco distinte possibile selezionare soltanto le disposi zioni nello stato nserita che indica la mancanza di distinta Disaggrega che serve ad estrarre una disposizione da una distinta riportandola nello stato Inserita Copia che crea una copia del pagamento selezionato cambiandogli solo la data creazione impostata ad oggi e lo stato che viene posto a Inserita Elimina che permette di eliminare una disposizione solo se nello stato nserita Con errori o Da spedire Archivia che sposta la disposizione e tutte quelle contenute nella stessa distinta in un elenco separato adibito alla consultazione saltuaria detto appunto archivio E un operazione alternativa all Elimina e disponibile nello stesso pulsante che si sostituisce alla cancellazione quando la distinta in stato inoltrata o successivi Modifica che permette di modificare una disposizione solo se nello stato nserita o Da spedire Nuovo che permette l inserimento di una nuova disposizione Stampa che permette di eseguire la stampa in modalit browser La stampa browser si pu fare senza selezionare alcuna riga e manda in stampa l elenco delle disposizioni cos come visualizzato se una riga spuntata allora viene generata la stessa stampa con evidenza della disposizione selezionata Report che permette la stampa in formato pdf delle disposizioni Si attiva selezionando V 11 06 Pag 50 una o pi disposizioni Per in
226. ro appare il messaggio di errore Operazione non eseguita E possibile firmare solo distinte verso beneficiari con IBAN sicuro E comunque possibile creare distinte di pagamento anche su beneficiari con IBAN non sicuro ma non possibile firmarle per l inoltro Le distinte di incassi vengono create e firmate per l inoltro con le credenziali di autorizzazione impostate per quell utente Nella definizione di un utente secondario possibile inserire dei filtri per limitare l accesso solo in presenza di determinate condizioni Se queste condizioni non vengono soddisfatte allora l utente si ritrova con un generico errore Credenziali d accesso errate Filtri per l accesso 107 101 101 10 es 101 10 10 10 F es 101 10 10 10 es 101 10 10 10 08 00 hh mni 17 00 hh mi V 11 06 Pag 165 Profilo I filtri disponibili sono 1 la registrazione da uno a tre indirizzi IP dai quali viene accettato il collegamento telematico da parte dell utente La lente presente a fianco del campo di immissione permette di inserire l indirizzo registrato nella macchina Poich in teoria ogni indirizzo corrisponde ad una macchina l utente potr collegarsi soltanto attraverso le macchine predefinite ATTENZIONE L indirizzo IP che viene utilizzato per il filtro quello che viene esposto in Internet Il filtro dunque utilizzabile soltanto se l indirizzo con il quale si accede alla rete statico Questo accade di norma se i
227. ro utente per poter essere inoltrate In questa sezione si sceglie il tipo di autorizzazione richiesta per le operazioni di B firma e inoltro distinte B modifica di configurazione utenti Tipo autorizzazione firmaj solo conferma con password e tastierino tipi di autorizzazione disponibili dipendono dagli accordi tra il Cliente e la Banca E qui che si sceglie di attivare la firma digitale o i criteri pi avanzati a due fattori come la firma digitale Nella pagina di modifica degli utenti sia master che secondario nella sezione Tipo autorizzazione si sceglie se l utente pu utilizzare solo nominativi con IBAN sicuro L utente Master ha la possibilit di limitare all utilizzo dei soli nominativi con IBAN sicuro sia la propria utenza che gli utenti secondari Tipo autorizzazione Firma Con Password e tastierino Mesi validita 6 Data ultimo cambio 07 11 2012 Con GSM _ _ Selezionando questa opzione possibile firmare distinte di pagamento solo verso EE ot a beneficiari con IBAN sicuro Tale limitazione riguarda solo i pagamenti Bonifici Bonifici Urgenti SEPA Stipendi Bonifico Estero In caso di utente abilitato all utilizzo dei soli nominativi con IBAN sicuro in fase di firma della distinta viene verificato il beneficiario limitando l invio delle sole distinte con beneficiari con IBAN sicuro Se nella distinta presente almeno un beneficiario senza IBAN sicu
228. ronico Archivi V 11 06 Pag 114 delega Richiesta AEA Elenco delle disposizioni di delega La differenza sostanziale tra l importazione e l inserimento manuale consiste nel fatto che nel primo caso viene tenuta l entit distinta importata che lega le singole disposizioni importate nel secondo caso la disposizione di delega rimane a se stante slegata dal qualsiasi distinta Dunque mentre l importazione crea gi una distinta pronta ad essere subito inviata al circuito interbancario per l inserimento manuale obbliga l utente ad associare alla disposizione appena utilizzando la voce Import Export come per l importazione delle altre distinte mediante Allineamento Archivi Richiesta inserimento manuale della singola disposizione di introdotta ed eventualmente ad altre precedentemente inserite una nuova distinta L elenco delle disposizioni appare cos ELENCO DELEGHE AL 16 06 2004 W attiva filtro r r Ogni riga del elenco visualizza un singolo debito aggiornato alla data odierna qualora giunga un esito dalla banca o l utente stesso voglia modificarne gli estremi fare una variazione di coordinate d azienda o revocare il debito o fare uno storno il debito apparir nell elenco aggiornato a danut d Codice cliente 12345 606 2006 16 06 2004 TESTI RAGIONE SOCIALE ITOO PO00 0000 0000 0000 0000 0012 d Codice cliente 15000000003700 0405 2004 SESSO TESTI CLIENTE ITO0 P000 0000 0000 0000 00
229. rtafoglio Coordinate del conto in formato Bban Abi Cab C C Cin se tipo RP altrimenti in formato Iban obbligatorio per tipo RH Divisa Flag conto abilitato per l estero Il flag viene impostato automaticamente per i conti di tipo RH e serve alla visualizzazione del conto in formato Iban nelle disposizioni di boni fico estero BIC da inserire facoltativamente se abilitato per l estero Descrizione utente NOTA L inserimento di un conto manualmente funzionale alla generazione di disposi zioni di pagamento e o incasso qualora la banca non abbia provveduto all alimentazione Non tutte le banche provvedendo in automatico all alimentazione dei conti dei propri clienti ritengono opportuno rendere disponibile questo tipo di funzionali t pertanto l utente potrebbe trovare il pulsante Nuovo non abilitato Il conto corrente in formato Iban va digitato in un unico campo all uscita dal campo il valore digi tato viene formattato nello standard a blocchi di 4 caratteri e subito sotto vengono visualizzati per maggiore chiarezza i nomi di banca e sportello e il numero del conto conti inseriti dall utente si distinguono nel riepilogo dalla presenza dell icona E e dall assenza dei dati del saldo La modifica di un conto pu essere applicata sia ai conti inseriti dall utente che a quelli censiti automaticamente da flusso Banca In quest ultimo caso non sono modificabili il tipo rapporto il numero conto in formato IBAN
230. ruppo accede al sistema si ritrova nella testata una barra a discesa che gli permette di scegliere una delle aziende collegate abilitate sulla quale passare Paskey nezlenda online Faa MONTE DEI PASCHI DISIENA BANTA MAIL 1472 fi H LI Cambis Azienda Azienda Capogruppo w Azienda Capogupp Home Informative IFEMPRUVA UL PROVA TRF Il passaggio avviene abbassando la tendina e scegliendo una delle voci aziende disponibili Il cambio di azienda assimilabile ad un nuovo collegamento sign on utilizzando un utente dell azienda collegata Questo implica che potrebbe presentarsi un menu differente per esempio se questo utente presenta dei ruoli diversi La videata presentata di norma corrispondente a quella di partenza se questa una funzione del menu In altre parole se si stanno visualizzando i movimenti di C C e si cambia azienda verranno visualizzati i movimenti della nuova azienda Questo meccanismo non vale se si cambia azienda da una qualsiasi funzione di dettaglio non raggiungibile direttamente da menu In questo caso il sistema si posiziona sulla pagina definita come pagina d accesso normalmente corrispondente alla Home page Se ci si trova su una funzione di menu poich non detto che i profili delle diverse aziende ed i ruoli dei rispettivi utenti coincidano il sistema cerca di posizionarsi sulla funzione corrispondente ma se non ci riesce ad esempio se risulta disabil
231. sabile per l utilizzo della funzionalit di Allineamento Elettronico Archivi la configurazione del proprio profilo nella pagina Impostazioni Incassi presente nella voce Incassi del men Su iniziativa della banca cliente ojog ojog annulla Salva E Chiudi I valori coinvolti nella configurazione sono il tipo di iniziativa o contratto di Allineamento Archivi Modalit di adesione al servizio di Allineamento Elettronico Archivi almeno un codice ABI della banca di allineamento a cui appoggiarsi nell invio delle distinte Abi preferenziali Qualora non vengano valorizzati tali valori la funzionalit Allineamento Archivi risulta disabilitata La modalit di adesione al servizio di Allineamento Elettronico Archivi rilevabile dal contratto sottoscritto presso la Banca di Allineamento prescelta e cio modalit iniziativa Cliente le autorizzazioni all addebito in conto possono essere rilasciate solamente presso le sedi dell Azienda Non serve quindi l inoltro del modulo standard RID presso la banca prescelta dal Debitore modalit iniziativa Cliente Banca le autorizzazioni all addebito in conto possono essere rilasciate dal Debitore sia presso le sedi dell Azienda che presso quelle della Banca Domiciliataria prescelta per l addebito Ci sono due modi per inserire delle disposizioni di delega di Allineamento Elettronico Archivi mediante importazione di file contenente distinte di Allineamento Elett
232. sata per gestire carichi elevati di lavoro Sono state testate stampe di 1000 bollettini in un unico file Si noti per che maggiore il numero di bollettini contenuti nel file maggiore la dimensione del file e il tempo necessario per scaricarlo Ogni cliente ha la possibilit di personalizzare i bollettini che andr a produrre associando un proprio logo che verr stampato in alto a sinistra Per poter essere caricato nel sistema e perch venga stampato correttamente il logo deve essere una immagine di tipo GIF Graphics Interchange Format di dimensioni massime pari a 15K byte Il caricamento deve essere effettuato dall utente master della postazione utilizzando la funzione Utility 4 Impostazioni Da qui l utente deve inserire il percorso locale nel quale si trova il file del logo e premere il pulsante conferma presente nella pulsantiera in fondo alla videata In alternativa pu premere il pulsante sfoglia che lo aiuta a navigare nel file system della postazione per trovare e caricare il logo per caricarlo deve comunque premere il pulsante conferma Il logo pu essere cambiato ogni qual volta l utente lo ritiene opportuno in ogni caso la stampa del bollettino utilizza quello presente nel sistema al momento della generazione del file pdf Per cancellarlo si deve spuntare la casella elimina logo e premere conferma ATTENZIONE Quando si produce un unico file pdf contenente molti bollettini la dimensione del logo in KB pu avere
233. secuzione nel men tendina ci sono tre possibilit Blank semplice addebito in conto corrente senza ulteriori specifiche Applicato a conto anticipi si riferisce alla possibilit che il cliente chieda che il bonifico sia applicato ad un conto anticipi secondo gli accordi con la sua Banca Applicato a contratto cambi il cliente specifica che occorre fare riferimento ad un contratto in cambi che obbligher alla valorizzazione del campo seguente identificativo contratto nel quale sar indicato il numero dell eventuale prenotazione del cambio concordato preventivamente dal cliente con la Banca destinataria del flusso Identificativo ordine il numero progressivo dell operazione attribuito dal cliente mittente che va riscontrato nella contabile di addebito dell operazione L opzione clean payment va spuntata quando la Banca del beneficiario estera Istruzioni speciali di pagamento Le istruzioni speciali di pagamento sono facoltative riguardano una serie di informazioni eventualmente ripetibili nel successivo riquadro della descrizione e comunicabili alla Banca del beneficiario volte ad avvisare il beneficiario nel modo pi celere possibile Il campo istruzioni di pagamento d la possibilit di scegliere tra due opzioni Avviso per telefono 2 Avviso per telex Il campo contatto contiene anch esso due scelte Tramite banca 3 V 11 06 Pag 71 Per notifica a terzi Gli altri campi indicano l ufficio refer
234. sizioni di delega premendo su Attiva Filtro visualizzando quanto segue V 11 06 Pag 116 Elenco delle distinte Elenco Deleghe al 17 06 2005 disattiva filtro Righe per pagina 10 Stato disposizione Tutti gli stati a applica Data Creazione Inserita E gg mm aaaaj reset Da spedire ABI allineamento Da Banca fc L227 esporta Codice debitore Causale Tutti le causali Una particolare attenzione per il tasto Esporta del filtro questa funzionalit ha senso se e solo se vengono selezionate le disposizione provenienti dalla banca ossia per quelle righe in cui la colonna Stato compare con il valore Da Banca qualora si tenti di esportare altre disposizioni in cui la colonna Stato assume un valore diverso si ottiene il seguente messaggio di errore Microsoft Internet Explorer Solo le disposizioni su iniziativa banca possono essere esportate Impostare correttemente il campo Stato disposizione del filtro a Da Banca Ai piedi dell elenco viene visualizzata una serie di bottoni a cui associato un operazione sulle disposizioni righe selezionate spuntate Pulsante attivo per Funzione Crea Distinta una o pi creazione di una nuova distinta contente le disposizioni disposizioni selezionate Modifica una sola modifica della disposizione selezionata disposizione Revoca una sola richiama la form di inserimento della richiesta di revoca del disposizione debito a cui fa riferimento la disposiz
235. stampa Rapporti la funzione permette l inserimento di Interbancari RID SEPA RID SEPA sono lo strumento unificato di incasso scelto per i correntisti Diretti delle banche appartenenti l area SEPA Possono essere utilizzati per disporre incassi su conti di banche italiane ed europee aderenti alla SEPA Per presentare RID da R 1 D regolare sul canale SEPA necessario inserire obbligatoriamente Identificativo Creditore AT 02 le coordinate IBAN di addebito il tipo incasso la sequenza V 11 06 Pag 84 d incasso la data sottoscrizione mandato RID a Importo Fisso Si tratta di prodotti RID di nicchia denominati a importo fisso che non rientrano nel provvediamento attuativo di migrazione alla SEPA Sono caratterizzati dall assenza dell IBAN debitore e dall obbligatoriet della facolt di storno Senza facolt di rimborso per la clausola d importo fisso 9Y Nella form non pi previsto l inserimento di RID Italia RID senza IBAN e non a importo fisso La form di inserimento all accesso preimpostata sull inserimento di un RID SEPA INCASSO RLD Dati accredito Crea distinta subito Dopo Banca Cerca Conto Dati Creditore Identificativo AT 02 Scegli x Mominativo MARXEN KAANAAN Dati Debitore Codice mp tipo valore re F nome denominazione indirizzo cap comune prov coordinate bancarie O RID Importo fisso SEPA Iban Debitore Banca E Importo EURO Facolta storno Data sc
236. stampa di parecchie quietanze in un unico file disponibile la funzione di a 5 Esportazione Quietanze Si tratta di uno scarico massivo in esecuzione differita avviabile dal Quietanze F24 menu Import Export Export Quietanze previa compilazione di alcuni parametri di esecuzione V 11 06 Pag 135 STAMPA QUIETANZE E5 gym agaaa 8 E5 gy maaadaaa 8 F Spuntare per escludere le Quietanze gi stampate es abc 1 Se valorizzato seleziona una sola quietanza d d Genera File POF contenente una Quietanza per ogni pagina Ordinamento Data pagamento O Denominazione Codice fiscale O File Archivio ZIP contenente singoli file POF uno per ogni Suietanza Se la dimensione massima stimata supera questo valore verranno Dimensione Massima pO MegaByte generati pi file aventi lo stesso nome seguito da un progressivo per la loro distinzione sn Torna Esporta Le informazioni indicate in questo sono facoltative Un informazione segnata come facoltativa puo diventare obbligatoria pe effetto di altri dati inseriti Il File generato sar disponibile nella funzionalit Export Stato pronto per lo scarico E obbligatorio inserire almeno un parametro 1 Per indicare una data si possono indicare i seguenti formati gginmaaaa dalmimiaa senza separatore o con uno dei seguenti 4 1 L aggiunta del modello F24 2 0 della legenda comporta un aumento della dimenzione del file Descrizione che
237. stare una descrizione aggiuntiva per megliogdistinguere il flusso all interno della lista dei esportati Righe per pagina 10 Cata Data Ultima elab richiesta download 07 03 2005 07 03 2005 0770372005 jakar E SL1i3796TEST1 TST C DESCRIZIONE MEEA eda 11 45 45 11 45 45 a noad qpr 0620n 2 06 2005 rta li n sisi Comunicazioni Le comunicazioni in formato SL possono essere inviate dall utente ad una Banca eseguendo le seguenti operazioni Importazione del messaggio o dei messaggi in formato CBI SL utilizzando la funzione di Import CBI Una volta importati secondo gli standard definiti per tutte le importazioni CBI saranno disponibili nella maschera che si attiva dal menu Comunicazioni Inviate nello stato Da inviare inviate Da qui vanno inviati spuntando la o le righe di interesse e premendo Firma V 11 06 Pag 142 Sicurezza La voce di menu Sicurezza visualizza il livello di protezione dell utente e mette a disposizione una serie di funzioni per gestire al meglio la sicurezza Configurazione Di Sicurezza A Accesso Cambia Con gsm numero configurato 393357754 Password dispositiva Avvisi di sicurezza Abilitazione firma formale Autorizzazione a Con password dispositiva con scadenza ogni 3 mesi prossima scadenza il 17 09 2014 Esc Le informazioni visualizzate sono distinte tra fase di accesso e fase di autorizzazione Sulla destra della maschera sono pres
238. stinte negli stati Da spedire la distinta pronta per la firma Firmata peso la distinta stata firmata da un altro utente con peso totale infe riore a 100 Tra parentesi viene visualizzato il peso totale raggiunto Inoltrata la distinta stata firmata in giornata raggiungendo il peso di 100 neces sario per l inoltro Il giorno successivo non sar pi visualizzata nel libro firma 4 Descrizione e dati firmatari se alla distinta stata associata una descrizione allora que sta viene visualizzata per prima poi sono elencate le firme applicate fino a quel momento visualizzando denominazione data e percentuale Per un ulteriore dettaglio ciccare sul link in corrispondenza dello stato passando alla visualizzazione dell iter Div divisa Importo importo della distinta Se la distinta non firmabile perch l utente l ha gi firmata oppure non pu farlo per i criteri di firma che possiede o infine perch gi inoltrata allora viene evidenziata da un colore diver SO All interno di questa funzione c anche la possibilit di annullare tutte le eventuali firme parziali applicate a una distinta Azzera firme Sono disponibili due tipologie di stampa distinta in formato pdf una stampa sintetica fatta da un elenco di tutte le disposizioni della distinta una stampa analitica che prevede una pagina per disposizione con possibilit di in cludere pi disposizioni nello stesso file pdf La sta
239. ta esecuzione del servizio nei confronti del sistema bancario V 11 06 Pag 173 Banca tesoriera Beneficiario Capogruppo Collegata Creditore Debitore Delega Destinatario Disposizione Distinta Flusso Riconciliazione e dell impresa Dal punto di vista operativo acquisisce le informazioni inviate dall impresa e le inoltra alle banche passive riceve i dati dalle banche passive nei tempi e con le modalit concordate invia dati all impresa nei tempi e con le modalit concordate E la banca con la quale il cliente creditore intrattiene rapporto di conto e provvede all accredito dei fondi ricevuti dalla banca esattrice E la persona fisica o giuridica che riceve dal debitore l accredito di una disposizione di paga mento Per esempio si pu trattare di fornitori che ricevono un bonifico o di dipendenti che ricevono lo stipendio E una delle aziende di un gruppo che identificata come principale suoi utenti possono pas sare da una azienda all altra del gruppo senza necessit di doversi ricollegare E una azienda facente parte di un gruppo e legata ad una capogruppo E il soggetto che deve ricevere somme di denaro dall azienda coincide con il beneficiario al momento dell emissione di una disposizione di pagamento Si tratta del cliente che ha un debito nei confronti dell azienda utente del servizio F il rilascio di una autorizzazione all addebito in conto tra una
240. te Queste impostazioni valgono solo per il data entry della Delega e sono comuni a tutti gli utenti della postazione Amministratore e utenti secondari Per pagare i tributi con questo servizio bisogna compilare una delega F24 in maniera del tutto equivalente alla compilazione del modulo ministeriale e inviarla alla Banca Bisogna perci creare una delega utilizzando la funzionalit di data entry scegliendo la voce di menu Nuova F24 della sezione F24 Una volta inseriti tutti i dati relativi al contribuente ai tributi da pagare e agli estremi del paga mento bisogna premere il pulsante Salva e chiud che avvia il controllo dei dati inseriti e la successiva registrazione dei dati se non viene segnalato alcun errore bloccante A questo punto il sistema visualizza l elenco deleghe con in testa quella appena creata e gi selezionata Basta premere il pulsante Firma per procedere con l invio alla Banca Se tutto procede secondo norma la delega passa allo stato Inoltrata a indicare che l invio avvenuto Il completamento di questi passi non d tuttavia la garanzia che il pagamento sia avvenuto Bi sogna in seguito controllare lo stato della delega o della distinta F24 che in questo caso viene creata automaticamente verificando che questo passi prima al valore Accettata e successiva mente a Quietanzata Pagata Per una spiegazione dettagliata dei passi per creare e inviare una delega F24 si rimanda alla guida spec
241. tione Rapporti 155 Rapporti Informativi Dispositivi 157 MULTIUTENZA 160 Utenti secondari 160 Gestione utenti 160 Utente amministratore 161 Nuovo utente secondario 161 Profilo Informativo Dispositivo 162 Firma con regole 164 Tipo autorizzazione 165 Firma verso Beneficiari con IBAN Sicuro 165 Filtri per l accesso 165 Profilo 166 MULTIAZIENDA 168 Premessa 168 Operativit 168 Anagrafica nominativi 168 Diritti d accesso 168 Utenti secondari multiazienda 168 Limitazione profilo operatori multiazienda 170 Import File CBI in multiazienda 170 NORMATIVA 171 Termini temporali 171 Conferma di ricezione e Presa in carico 171 Fase di esecuzione del Servizio dalla parte del Cliente 171 Fase di esecuzione del Servizio dalla parte della Banca 171 Sicurezza 172 GLOSSARIO 173 CBI SET DI CARATTERI AMMESSI 176 PRIVACY amp SICUREZZA 177 Premessa Attivazione Accesso al servizio Sistema di PasKey aziendaonline un servizio di nternet Banking orientato alle imprese Cor porate Banking che consente di operare con la propria Banca tramite un comune Personal Computer collegato ad Internet In particolare permette di ricevere dati informativi relativi ai rapporti con il proprio Istituto e di inoltrare ad esso disposizioni di pagamento e incasso B senza recarsi in banca B in qualunque momento 24 ore su 24 7 giorni su 7 B utilizzando un perso
242. to CBI contabile per il CSV il Codice supporto per esportare il flusso cos come pervenuto dalla banca solo per il formato CBI In esportazione CBI il filtro per data considera la data di invio corrispondente alla data creazione del flusso da parte della Banca mittente presente in posizione 14 19 del record di testa RH o EC Tale data generalmente la data successiva alla giornata contabile nel caso degli RH mentre per gli EC una data successiva di qualche giorno al periodo di competenza dell estratto E probabile dunque che per scaricare un estratto conto periodico di aprile sia necessario scegliere una data di maggio NOTA Per scegliere un flusso CBI da esportare necessario indicare una data di invio o un codice flusso ben precisi questi dati si possono reperire nel dettaglio del saldo corrispondente oppure nel dettaglio di uno qualsiasi dei movimenti facenti parte del flusso V 11 06 Pag 130 SE RICHIESTA ESPORTAZIONE Movimenti di conto corrente F Conto Corrente W heal Formato del file CRI Rh la ECO da a EI CSu da a Ottimizzato per xls Selezionare l ottimizzazione per excel per ottenere un ille in formato csv compatibile con il formato excel Movimenti di rendicontazione portafoglio d cE Messaggi a testo libero L CRI Disposizioni di Allineamento Archivi ZBI Avviso scadenza effetti F CBI Dossier Titoli F CBI tutti pagati insoluti Esiti Ri Ba F ZBI e e A tutti
243. to valore o in congiunzione ad un altro utente Queste regole sono definite dai valori impostati nei successivi campi che si abilitano nel caso di questa scelta Per abilitare la firma congiunta bisogna scegliere questo valore e inserire un peso percentuale ATTENZIONE La firma con regole congiunta non ha effetto nella firma di flussi di tipo AL Allineamento Elettronico Archivi ed SL Messaggi in formato libero e Incasso di Bollettini bancari In questi casi ogni utente firma sempre con il 100 di peso e non viene richiesta la password dispositiva Nel caso di abilitazione firma Con regole va impostato il peso che si vuole associare alla firma e le eventuali informazioni condizionali per valore Per maggiori dettagli ed esempi si faccia riferimento ai successivi paragrafi Viene definita l operativit degli utenti oltre che operando sulla composizione del menu e sul potere o meno di firma anche tramite il tipo di profilo da utilizzare Il profilo dell utente amministrazione e della postazione viene definito dalla Banca in fase di attivazione della postazione stessa e pu essere informativo una postazione con alcuni blocchi sull operativit dell utente Il menu visualizzato definito dalla Banca in fase di attivazione privo di tutte le funzioni dispositive e di tutti i pulsanti che operano in modo dispositivo nuovo modifica copia firma Di conseguenza i rapporti di conto corrente presenti all interno della postazione
244. tte in maniera che il browser provveda all impaginazione ATTENZIONE E importante ricordare che pi ampia la pagina e maggiori sono i tempi di trasferimento in rete con inevitabile degrado delle performance L impostazione tut te peraltro va utilizzata con attenzione in quanto un elenco completo di movimenti po trebbe contenere migliaia di righe Proprio per questo motivo quando l elenco supera una certa dimensione critica 1000 righe vengono automaticamente disabilitate l opzione tutte e Il posizionamento all ultima pagina Il modo migliore per stampare filtrare le righe di interesse impostare una dimensione della pagina sufficiente a mostrarle tutte e stampare Di norma ogni elenco possiede il filtro che permette all utente di selezionare gli elementi di pro prio interesse Il filtro una sezione contenente dei campi sui quali inserire i valori di filtro e dei pulsanti per applicare la selezione o resettare il risultato La sezione filtro a scomparsa cio viene visualizzato solo se attivato agendo sul link Y A LI Attiva Filtro F3 Presente in testa all elenco i si fi AR Disattiva Filtro Cliccando nuovamente sullo stesso link che nel frattempo diventato la sezione scompare e vengono visualizzate tutte le righe indipendentemente da quanto filtrato prima campi sui quali filtrare variano da elenco a elenco Link per disattivare il filtro scom pare la sezione e vengono visua La
245. tto va spuntata la riga corrispondente e premuto il pulsante paga Per pa garne pi d uno generando una unica distinta di presentazione vanno spuntati tutti gli avvisi in teressati prima di premere il pulsante paga Il sistema chiede subito il conto sul quale addebitare gli effetti generati presentando la finestra che segue Riepilogo CREAZIONE DISTINTA x wi 100 Pagamento per 1 effettofi di importo pari a 100 00 EUR Conto addebito Conti in evidenza n ITOO k 00000 00000 Co000g0000000 FED 67 907 21 EUR d7 ES igg mm aaaa al Annulla Conferma JI T a t im Num abLiso 0 0 5 gt 0 D 0 n 0511 784 La AVIS A SCADENZA Vanno quindi scelti la banca e il conto la data esecuzione facoltativa e una descrizione per meglio riconoscere la distinta facoltativa a solo uso interno per poi premere conferma Solo allora viene creata la distinta Il rifiuto funziona allo stesso modo a differenza della finestra dalla quale viene richiesta soltanto la filiale Cab assuntrice della distinta Quando gli avvisi vengono Pagati o Rifiutati mediante la procedura appena descritta vengono create delle distinte Queste vanno successivamente firmate per inoltrare le disposizioni alla Banca ATTENZIONE Gli effetti vanno presentati pagati o rifiutati presso la banca sulla quale sono appoggiati salvo accordi specifici con il proprio Istituto AI momento di creare la distinta dunque opportuno applicare il f
246. tuata dal menu Utilit Gestione rapporti selezionando il rapporto e cliccando sul bottone Abilitazioni F4 Appare la pagina di profilatura del conto con l elenco delle funzioni a disposizione per quel rap porto Impostando il flag su Solo informativo e confermando il rapporto diventa informativo PROFILATURA SINGOLO RAPPORTO Banca OO000 BANCA ___ Conto ITHA KKAM AMA MAN ARAN MAN CONTO ORDINARIO EUR Tipo RH Solo informativo CI Mon pu essere usato per disporre e firmare FUNZIONI ABILITATE Funzionalit Funzionalit Funzionalit Informative Bonifici Estero Nuova Riepilogo Nuovo MAr Saldi Cc Giroconti Huowo a E TEA Il rapporto informativo serve solo per visualizzare movimenti distinte e disposizioni fatte su quel conto ma non per creare nuove disposizioni e firmarle In tutte le form di inserimento di una nuova disposizione infatti nella combo di scelta dei conti sono visibili solo i rapporti dispositivi e quelli informativi non appaiono In firma di una distinta con conto di appoggio informativo appare un messaggio d errore bloccante e non si pu proce dere all invio Quando viene definito un rapporto Informativo dalla Banca nell elenco dei rapporti Utili t Gestione rapporti appare come Informativo quando viene definito dispositivo dalla Banca appare come Completa mentre quando viene definito informativo dal master solo per i secon dari appare Informativo ai second
247. uale si possono scegliere uno o pi avvisi da inserire nella distinta da qui spuntare gli avvisi da inserire e premere il pulsante Aggiungi Eliminare effetti spuntando una o pi disposizioni e premendo Elimina queste verranno tolte dalla distinta e ripristinate come avvisi Modificare un effetto Inserimento Per inserire un avviso che ovviamente non viene automaticamente caricato dalla Banca viene V 11 06 Pag 79 manuale presentata all utente la maschera che descriviamo Numero avviso numero avviso attribuito dalla Banca Rif Operazione riferimento operazione indicato originariamente dal fornitore generalmente la descrizione riportata nell avviso cartaceo Creditore denominazione o ragione sociale del cliente creditore SIA creditore codice SIA del creditore facoltativo Codice Fiscale creditore facoltativo ABI CAB debitore CAB facoltativo Importo Data scadenza data di scadenza dell effetto da avvisare obbligatoria se l effetto a scadenza Tipo effetto pop up menu con valori possibili effetto con spese effetto senza spese o riba Flag vista pop up menu con valori possibili a vista e a scadenza V 11 06 Pag 80 Introduzione Impostazioni Ricevuta Bancaria Ri Ba Questo gruppo menu serve per inserire e inviare disposizioni di incasso Sono previste Ricevute Bancarie Ri Ba Pagamenti mediante Avviso M Av Rapporti Interbancari Diretti
248. ue verificare l esito dell esportazione e scaricare il file generato A tale scopo va avviata la funzione Stato Export del menu Import Export Viene visualizzato un elenco contenente i file di export generati V 11 06 Pag 137 SITUAZIONE FILES ESPORTATI Rui Righe per pagina 5 E E Exlz4GzaZe chi 10 02 2006 10 02 2006 Mili _ L 16 44 13 16 44 13 In httes EX1207 Kde chi 24 11 2005 24 11 2005 File senz E MARMA 47 06 29 18 07 56 dati _ EXRHI206XXKXM csv aa Download pagg 24 11 2005 25 11 2005 PIRA 2 4 Mb 12 56 31 09 38 26 mm En 23 11 2005 25 11 2005 m O a aa Fallito EXELILEOXKKKH TT Download O EX_EMPORT_ESCLUDI SL E EF TOGLI yy 10 06 2005 10 06 2005 10 06 2005 Elaborate SPAZI A FINE RIGA E INSERISCI I 34 4 OVE ia Ee SPAZIO A INIZIO RIGA Kb d z2 Torna 1 a Aggiorna L ultima colonna a destra mostra lo stato dell elaborazione che passa i seguenti valori In attesa in elaborazione Elaborato Fallito o File senza dati Quando passa allo stato Elaborato significa che l export si concluso e l utente pu scaricare il file agendo sul link che nel frattempo sar comparso nella colonna Scarica dI Se lo stato Con errori allora significa che non possibile lo scarico a causa di errori nell elaborazione In tal caso ripetere l operazione di Export Se lo stato diventa Senza dati allora significa che il processo di esportazione non ha prodotto alcun record a causa
249. uello interessato e cliccare su Riporta campi vengono valorizzati automaticamente e non sono modificabili Per pulire i campi inseriti scegliere la gomma Procedura d incasso dati della sezione vengono caricati quando si sceglie il mandato e non sono modificabili Sono i dati riguardanti lo schema del mandato Business to Customer B2C Business to Business B2B Sequenza d incasso Le opzioni proposte sono e Primo Da scegliere se si tratta di prima disposizione di una serie di un mandato ricorrente va indicato questo valore anche nel primo SDD a valere su un autorizzazione RID in essere e Singolo Da scegliere se si tratta di prima e unica disposizione d incasso di un mandato singolo Se il mandato che sto utilizzando singolo e non scelgo questa opzione appare un messaggio di warning e Ricorrente Da scegliere per tutte le disposizioni di incasso successive alla prima e precedenti l ultima utilizzando un mandato ricorrente e Ultimo Da scegliere se si tratta dell ultima disposizione di una serie di un mandato ricorrente Va indicato questo valore per indicare alla banca che non saranno pi inviati addebiti su quel mandato che potr quindi essere revocato dalla banca Data scadenza E la data di scadenza dell incasso Importo E l importo dell incasso Causale E la causale in formato 1ISO020022 Descrizione E la descrizione riferimento al pagamento campi delle sezioni sono tutti obb
250. ulsante elimina V 11 06 Pag 57 Libro firma Stampa distinte e disposizioni 6 Disaggregare la disposizione dalla distinta con il pulsante disaggrega in modo da ren derla disponibile nell elenco disposizioni per una diversa presentazione Per agevolare la fase di firma e inoltro stata prevista una funzionalit specifica In un elenco vengono proposte tutte le distinte di tutte le tipologie pronte per la firma Per chiarezza nell operativit possibile visualizzare anche le distinte inoltrate nella giornata o negli ultimi 5 giorni oltre a quelle in attesa di firma Per scegliere il tipo di visualizzazione pre sente una lista a discesa in testa all elenco La funzione orientata dunque agli utenti che devono firmare parecchie distinte magari prepa rate da altri collaboratori ATTENZIONE Poich questa funzionalit d visibilit di tutte le distinte in firma qualsiasi sia la tipologia stipendi bonifici e incassi insieme di norma disattivata all utenza secondaria Perch un utente secondario la possa utilizzare la funzione va esplicita mente attivata entrando nel profilo dalla funzione Utilit Gestione utenti L elenco presenta le seguenti colonne 1 Creata il data di creazione della distinta L elenco ordinato per questa data in senso decre scente Tipo la tipologia della distinta bonifici Riba ecc 3 Stato stato della distinta Vengono visualizzate solo le di
251. una delle informazioni necessarie a comporre un bollettino come la denominazione del debitore l indirizzo l importo ecc L utente ha la libert di comporre questi campi nel numero e con l ordine che preferisce Nella maschera dell importatore deve poi indicare la sequenza delle informazioni che sono contenute nel file Delimitatore i Seleziona tutti Orientamento Stampa verticale Crea distinta 7 Formato Stampa Italiano z m D m di PF a Importo 10 PROvA0000000000001 Cod Ident Pagamento 21 Iban Creditore 27 Motivo del Pagamento 40 Data Scadenza ga mmyasa8 10 Debitore 40 CIN Importo 1 CIN Intermedio 1 CIN Complessivo 1 Descrizione del Pagamento 255 Indirizzo del Debitore 20 Localit del Debitore 20 Cod Fiscale PIVA del Debitare 16 CAP del Debitore 5 Provincia del Debitore 20 Nell esempio descritto in figura si impostato l importatore per acquisire un file le cui righe sono cos composte TITTI MARIO ROSSI VIA ROMA 36 33100 FIRENZE FI 123 30 1156003002052 56000004630332 FATTURA N 3 01 03 2004 DESCRIZIONE PIU DETTAGLIATA Nella colonna Posizione va indicato un numero da 1 al numero massimo di campi che ogni riga del file contiene che indica la posizione del campo all interno della riga ovvero il numero d ordine Lasciando in bianco questo valore si indica l assenza di quella informazione all interno del fi
252. unica distinta per effettuare un stampa unica la stampa di uno o pi bollettini nei due formati verticale e orizzontale Per la stampa viene generato un file pdf formato Adobe Acrobat che pu essere stampato direttamente dal browser ovvero scaricato nel proprio PC e stampato successivamente dopo averlo aperto con l Acrobat Il programma Acrobat Reader deve essere installato nella propria postazione ed disponibile gratuitamente presso il sito del produttore ATTENZIONE Prima di utilizzare i bollettini stampati inviandoli ai propri debitori verificare la correttezza della stampa secondo i criteri indicati dall ABI e sintetizzati nel paragrafo dedicato alla stampa E opportuna una prova di lettura di un bollettino presso uno sportello Bancario Per inserire i bollettini bancari nel sistema esistono due vie il data entry manuale un bollettino per volta e l importazione Per inserire un bollettino manualmente avviare il menu Incassi Bollettino Nuovo Viene avviata una funzione di data entry con la quale si inserisce un bollettino dati da inserire riguardano Dati debitore Codice fiscale Denominazione Indirizzo Di queste informazioni obbligatoria la sola denominazione Tuttavia essenziale inserire anche i dati dell indirizzo qualora si intenda spedire il bollettino al debitore Importo Codice identificativo del pagamento un campo che deve identificare univocamente il pagamento al fine di riconciliar
253. unzione dal marchio Freccia freccia Quello che segue un esempio di Bollettino Bancario orizzontale esistono anche quelli verticali del tutto simili e meglio distinguibili da quelli postali QUIETANZA PER IL CLIENTE EURO Motivo del pagamento QUOTA ASSOCIATIVA OTTOBRE 2004 Cod Identific pagamento YWTEST 000000000000 08 1 2 Coordinate Bancane Credilore IT amp f 6050 401 1 000 0000 01 19 93 Data scadenza DS 092008 A favore di VERDI amp C Debitore ROSSI MARIO COPIA PERLA BANCA freccia 10 00 Cod Identific pagamento VTEST 00000Q0000000812 EURO 10 00 Coordinate Bancane Credilore IT 7 6080 40 171 8000 0000 0115 93 Data scadenza g5 0942004 i Cin imporgo A favore di RDI S C Cin inteAnedio Debitore ROSSI MARIO Cin gOmplessivo Cad divisa E Cod esenzione I tifa i invi I uo i alri Jill dannegplare la zona sottostante jooogooono QAOCOCOQACK HITS 5040Y180000000011993v gt 1 lt E Hx Spett Banca si autorizza l adde Filiale CAB 00000100075 Per effettuare IT pagamento sce Ppd a funzione Nuovo e riportare i principali dall de bollettino nella maschera che si presenta V 11 06 Pag 73 DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO BOLLETTINO BANCARIO sa Cod Id Pagamento goad C0000000000000612 Iban accredito ITO GOSO 4011 8000 0000 0119 DV VERDI amp C Dati Debitore Altro debitore Sia Abi addebito 00000 BANCA Conto addebito Scegli bd es Importo 10 00 EURO Ci
254. ute Movimenti La funzione di visualizzazione movimenti analoga a quella dei conti ordinari V 11 06 Pag 45 Monte dei Paschi di Siena Manuale di riferimento Servizio PasKey aziendaonline ELENCO MOVIMENTI PRATICA Disattiva Filtro Righe Data valuta da a ggimmi asaal Applica Data contabile da a ggifmrm asaal Reset Importo Copia Causale SF71ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONI ESPORT 14f11 2005 112005 16 11 2005 10 917 00 ESPORT NUM 73570012 247 SF71ANTICIPAZIONI ANTICIPAZIONI ESPORT 02 11 2005 04 11 2005 USD Z0 000 00 ESPORT HUM 73570012 285 lt a roma stema I Movimenti V 11 06 Pag 46 Premessa Ogni singolo ordine di pagamento o incasso rappresenta una disposizione da presentare alla Banca L inserimento di una disposizione automaticamente crea anche una distinta la presentazione cio l insieme di uno o pi ordini di pagamento o incasso aventi caratteristiche comuni in parti colare o stessa tipologia di pagamento o incasso bonifici stipendi Ri Ba ecc o Stesso conto di addebito o stessa divisa La distinta l entit che va presentata alla Banca assuntrice che provveder all esecuzione del le disposizioni in essa contenute Poich il servizio multibanca la presentazione delle dispo sizioni viene effettuata in modalit Store amp Forward cio in modalit differita Pertanto l esecuzione effettiva avviene dopo un certo tempo dopo cio che la presentazione
255. utile per archiviazioni su disco e ricerca per periodo e contribuente IUD utile per collegamento l accesso diretto al file da parte di applicazioni proprietarie Dimensione massima se la dimensione massima supera il valore scelto automaticamente verranno generati pi file con lo stesso nome e un numero progressivo diverso Ci sono tre tipologie di dimensione massima da utilizzare 10 50 e 100 mega Descrizione E un campo a disposizione dell utente per l inserimento di una eventuale descrizione da associare al file esportato Dopo avere selezionato i criteri per l esportazione dei dati necessario cliccare sul bottone esporta Apparir una finestra pop up con il conteggio dei file generati e delle quietanze esportate Microsoft Internet Explorer k P a In base ai parametri inseriti verranno creati 11 file contenenti 8722 quietanze estratti Cx Confermando si passa alla videata STATO del menu IMPORT EXPORT gt EXPORT dove possibile come avviene per tutti gli altri export seguire l andamento dell elaborazione e aprire o salvare il file creato Il nome del file generato viene assegnato automaticamente dal sistema usando la struttura EXQ4ppuu pdf dove EX significa Export Q4 il tipo di record cbi pp un progressivo uu il SIA del cliente e pdf il formato generato Stato export Avviata l esportazione il sistema genera automaticamente un file lavorando in modalit differita E necessario dunq
256. utte le notifiche riguardanti scadenze e sicurezza Il livello INTERMEDIO indica operazioni non completate Il livello BASSO informa sulle informa zioni non ancora visionate E il punto menu da utilizzare per uscire dal servizio L utente ritorna alla pagina iniziale da cui aveva attivato il collegamento Per motivi di sicurezza trascorso un periodo di inoperativit cio assenza traffico dati tra clien te e Banca superiore ad un limite fissato dal servizio oltre 20 minuti la sessione di collega mento viene automaticamente interrotta e sar quindi necessario ripetere l operazione di login Alla prima operazione tentata dall utente dopo tale tempo il sistema risponde informandolo dell avvenuto scollegamento automatico e lo invita a rientrare E possibile gestire la dimensione del carattere selezionando una delle lettere presenti nelle informazioni sulla postazione sopra al menu di contesto Selezionando una di queste lettere vengono ridimensionati i caratteri nelle aree di lavoro e nell Home page mentre i menu funzionale e di contesto e le informazioni sulla postazione re stano invariati V 11 06 Pag 12 MyMenu ARA Al accesso l applicazione ha i caratteri di dimensione standard normale si possono poi in grandire o rimpicciolire La dimensione preferita all uscita dall applicazione non viene salvata e deve essere selezionata ad ogni accesso Il sistema ottimizzato per il carattere di dimensione
257. va o autorizzazione a due fattori Con il pulsante Scollega si opera al contrario per togliere le autorizzazioni all acceso ad una determinata azienda collegata V 11 06 Pag 169 Limitazione profilo operatori multiazienda Import File CBI in multiazienda L operazione di collegamento di un operatore secondario ad una azienda collegata come definito nel paragrafo precedente concede all utente della capogruppo i poteri dell amministratore della collegata in termini di menu e visibilit sui rapporti Per limitare questi poteri si deve accedere all elenco delle aziende gestite dall utente in questione si seleziona l azienda sulla quale si vogliono applicare le limitazioni e si preme il pulsante Modifica Profilo Appare a questo punto l elenco dei punti menu e dei rapporti abilitati divisi in cartelline come per la gestione profilo sull azienda capogruppo stessa E possibile quindi limitare il profilo menu e i rapporti sui quali accedere spuntando le opzioni di interesse e salvando le impostazioni premendo il pulsante Salva e chiudi NOTA Se si modifica il profilo senza spuntare alcuna opzione appare comunque la dicitura Limitato sulla colonna profilo Ci perch l utente viene considerato come un utente operatore appena creato che di norma ha gi alcune limitazioni rispetto all amministratore Premere il pulsante cancella profilo per ripristinare La funzione Import File CBl del menu Import gt Disp CBI
258. verr associata al file La maschera di richiesta parametri si divide in due parti parametri di selezione obbligatorio l inserimento di almeno uno Data pagamento la data di pagamento scadenza della delega Quietanze non stampate il flag da spuntare se si vogliono escludere le quietanze gi stampata Se si seleziona questa opzione automaticamente verranno disabilitate le ultime due voci Nome supporto il nome supporto della delega IUD il codice identificativo Il codice deve essere inserito interamente parametri di esportazione Includi modello F24 il flag da spuntare se si vuole che per ogni quietanza stampata venga iy 4141 AC Dan 1920 V 11 00 rag 1 VO stampato anche il modello della delega F24 precedentemente inoltrato alla Banca Selezionando questo flag la dimensione del file aumenta Includi legenda il flag da spuntare se si vuole che per ogni quietanza stampata venga stampata anche la legenda Selezionando questo flag la dimensione dei file viene quasi raddoppiata Tipo generazione Genera la scelta del tipo di file da creare Si possono generare file pdf contenente una quietanza per ogni pagina E possibile scegliere l ordine di stampa delle quietanze all interno del pdf per Data pagamento Denominazione Codice Fiscale file zip contenente singoli file pdf uno per ogni quietanza In questo caso possibile selezionare il nome del file da creare Data pagamento codice fiscale
259. viarla alla stampante premere il pulsante con il simbolo della stampante che compare nella barra pdf Excel che trasferisce su file in formato csv comma separated value o direttamente sull applicazione MS Excel se disponibile nella postazione utente i dati presenti nella pa gina visualizzata Nel caso degli incassi la visualizzazione leggermente differente V 11 06 Pag 51 LT DISPOSIZIONI ED ESITI C INCASSO RIBA sai AR Disattiva Filtro Righe per pagina 5 ba Stato disposizione Tutti gli stati Lui Data Creazione da f fr a fi tggi mmi aaaa Reset Data Scadenza da fi ggfrmmi aaaa Debitore cod desc es fabo CFfPiva Debitore es fabo Importo a a Supporto s esi A aaa Utente operante Tutti gi Utenti w Descrizione es fabo Moose Disposizioni Esiti non riconciliati Tutti BR VPO ETERO vueTTT T T r rro XX ZrrWXYWYY9Y9Z9AA a iii CE Aiva CO0OCONIOOI mo Di 06 03 12 06 03 80266 Da spedire Add 00000 00000 coooooonooni Acc 00000 00000 000000000008 Mr 0000000003 FATT W 00Y DEL 110303 ASS Ricevuta CFAPIFa 000000000 I m 23 05 03 12 06 03 80265 Banca Add 00000 00000 ocoooooooooi o Acc 00000 00000 000000000008 Mr 0000000003 FATT N DOI DEL 110303 PAST CE Piva COFOODATATO f mo 13 05 03 11 06 03 80263 Insoluta Add 00000 00000 0oooooooonoi BO027E00 Acc 00000 00000 000000000008 ini M
260. viene con segnata alla Banca assuntrice La consegna attraversa vari passaggi in funzione del tragitto che deve percorrere per arrivare a destinazione attraverso il circuito CBI Dalla creazione al momento della esecuzione da parte della Banca Domiciliataria dunque una disposizione e la distinta che la contiene seguono un iter ben preciso che descrive stato dopo stato l avanzamento della presentazione i Inserita La disposizione stata creata ma non ancora aggregata ad una distinta Con errori dg Oon errori E La divina siata imponiala con errori Potr essere inoltrata sol i tanto se si correggono le disposizioni errate entrando in modifica i delle stesse Da spedire Da spedire La distinta stata creata o importata e rimane in attesa di essere i i inoltrata Pu essere modificata aggiungendo o eliminando dispo i i i sizioni al suo interno e pu essere cancellata i Y i Firmata La distinta stata firmata con un peso inferiore a 100 e rimane in Firmata i i attesa della firma di un altro utente della stessa azienda per poter essere inoltrata Questo stato si presenta soltanto in contesto di i firma congiunta i RA A A EREN SEE res Aa E e oi EEEE EEEE ASEET SEE EEEE TESLE E ITELETET ESSEISTI EEIEIIE ETETE SITEET ISEE ETETETT F Inoltrata inoltrata La distinta stata firmata e inoltrata Non pi possibile modificar i i la n cancellarla ma si pu archiviare cio spostare
261. vii il proprio esito in un momento successivo La modifica manuale permessa anche su pi disposizioni contemporaneamente e prevede la possibilit di apporre delle note che verranno visualizzate nel dettaglio della disposizione esito ATTENZIONE La modifica manuale di un esito non agisce nell elenco degli esiti inviati dalla Banca in partite cio quelli visualizzabili da Incassi tipo incasso f esiti Questi ultimi infatti vengono mantenuti inalterati cos come li invia la Banca e sono disponibili per l esportazione La modifica manuale invece agisce nell iter della disposizione e serve per la gestione effettuata direttamente dal prodotto Esiti a partite Gli esiti degli incassi si caratterizzano per la modalit di trattamento V 11 06 Pag 89 Le disposizioni accreditate sono inviate dalla banca assuntrice al cliente creditore E la segnalazione di avvenuto accredito della presentazione a seguito del regolamento interbancario L esitazione di accredito facoltativa e effettuata su richiesta esplicita del cliente Le disposizioni insolute sono trasmesse dalla banca assuntrice al cliente creditore a seguito del verificarsi di uno dei seguenti eventi la disposizione era formalmente irregolare o comunque inidonea al trattamento la disposizione stata stornata per insufficienza fondi la disposizione stata stornata per contestazione del debitore In ogni caso le comunicazioni di esito vengono invi
262. xinix PAEA VA BIANCHI A7 BRAGG COME PI STADODII AOOO A NSOE ADS AD Mostra Totali SA Torna i Nuovo m Stampa a Dall elenco dei nominativi possibile Scegliere un nominativo per riportarlo nella form di dispositiva spuntando l elemento candi dato e premendo il pulsante Riporta presente solo se si arriva dalla lente creare un nuovo nominativo utilizzando il pulsante Nuovo non possibile creare un nuo vo nominativo con l IBAN gi presente bella rubrica invece di utilizzare il bottone Nuovo in questo caso necessario modificare il nominativo esistente modificare un nominativo spuntandolo e premendo Modifica stampare l elenco nominativi della pagina visualizzata premendo Stampa cancellare uno o pi nominativi contemporaneamente spuntando tutte le righe interessate e premendo Elimina impostare l IBAN di un nominativo come sicuro un nominativo premendo Sicuro NOTA Per cancellare contemporaneamente tutti i nominativi visualizzati si deve utilizza re la spunta presente nella riga di intestazione Il filtro permette di selezionare i nominativi anagrafici secondo i seguenti criteri Tipo nominativo Cliente Fornitore Dipendente Contribuente Qualsiasi Estero si no V 11 06 Pag 147 Nuovo Nominativo Codice permette di ricercare direttamente per il codice assegnato Gruppo permette di cercare selezionando uno dei gruppi inseriti in fase di censi

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