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NOTE OPERATIVE DI RELEASE Integrazione alla

1. 1 299 73 259795 1559 68 1 559 68 Riepilogo totale per contropartite Valuta 163 0001 VENDITA FERRAMENTA ii Ac i i A i A i ii A A A a Totale lctaticutulucusssilatecotetolesclhosshonolu Riepilogo provvigioni Valuta Euro Imponib Provv Importo Provv Provv Media Ssss n 2 500 00 Riepilogo totale effetti Valuta Euro Tratte Ric Bancarie F DITER CERA RIA 1 237 80 SCHEDA Parametri di stampa Tipo di stampa Selezionare il tipo di stampa Stampa dettagliata Elenca tutte le fatture e a fine stampa sono visualizzati alcuni riepiloghi e Team amp ystem Integrazione alla guida utente 230 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Stampa ridotta Tipo elaborazione Tutto in lire Tutto in euro Tutto nella valuta documento Solo documenti in valuta Solo documenti in lire Solo documenti in euro Stampa solo i totali S No Stampa num distinta postale S No Storico Si No totali imponibile ed IVA conti merce provvigioni condizioni di pagamento e la pezzatura il numero e l importo degli effetti necessari per ricevute e tratte ecc Si differenzia dalla prima perch nell elenco
2. iiiiiiii 73 PRIEFFCL Prima nota portafoglio iii 111 INQEFF Interrogazione portafoglio CIIEnti iiiiiiiiiiiiiiii 141 Soliana 183 SALEEN n EA A 183 STAEFFCL Scadenzario clienti iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 198 Importazione dati da GAMMA a MULTI 1 s111r11r1r1rrrrrrrr rev 212 Tabelle generall 11111s11111s11110r 1100 tria iiiiiiiiiiiiiiiiiii 212 Ole 45 AA 212 Importazione dati da GAMMA a MULTI s111s11r1r1rrrrrvr 0100 216 Gestione Elaborazioni Stampe 11 111101100 riva 216 AGGMUL Aggancio fatture in CONtabilit iiiiii 216 STAFAT TO AI TIUA ONE nea 229 VARFAT Variazione e annullamento fatture iiiiiiiiiiiiiiia 231 Contabilit Ndusiriale nic eee 239 Tabelle e personalizzaziOoni 1 111r1rrrrrrrrrerrrririvia riviera iii 239 PERCOIN Personalizzazione contabilit INdUStriale iiii 239 Team ystem Integrazione alla guida utente 5 the way ahead for your business TeamSystem NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release PDCVDS Personalizzazione piano dei conti delle VAS iii 239 CIANAG21 Personalizzazione raggrup
3. Vista Standard TeamSystem terazione alla guida utente 154 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Riga Tipo effetto 5cadenz CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Abi Cab BPresDescr ban __92friba Bo 11 11 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO __ 483 00 25 10 2011 chiuso 8 888 00 8 888 00 1010 2403 1 reRcAS TOTALE MESE NOVEMBRE 2011 i assi pes BOTT RSS PS _34 Rim Dir 10 12 11 301 _ 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Si6foo iofizizoii chuso 601 00 120001002808 __ 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 517 00 10 12 2011 chiuso 6 896 55 6 896 55 1010 2403 S rm Dir 10 12 11 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO S18 00 ioj12 2011 chuso 1 200 00 1 200 00 1010 2403 _ el ome a sese LL __98 Rim Dir 02 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO fozionizosechiuso i00 00 10000 _39 Rim Dir__ 03 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO __ __15100 03 01 2012 chiuso _100 Rim Dir 08 01 12 301 t0000fpI BLASIO GABRIELE PANIFICIO p3 01 2012 chiuso 200 00 200 00 10000 DI BLASIO GABRIELE FANIFIO lesfoifo1e chuso 250 00 sooo 102 Rim Dir 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 3 00 o9j01 2012 chiuso 100 00 ssooofiorojzsoa 103 Rim Di 09 01 12 301 _10000 pI BLASIO GABRIELE
4. Font di default oppure fissa ossia stabilita dall operatore nel campo successivo Size Ci comporta un vantaggio per l utente permettendogli di inserire un numero maggiore di colonne nella griglia senza variare il font per Evolution sar sufficiente infatti indicare una dimensione ridotta direttamente dal programma in gestione Esempio con il font Tahoma 12 di Evolution si possono visualizzare i seguenti dati EVVARFATO1 GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Ordinamento Data documento Filtro Data documento 7 A partire z F maa Tipo documento Ni dee see cene ae Ta DED lid DI iseweosofsssa E DI oreseosofsssa A E DI oreseosofstsa ST T_T feopeszosofssa LT TDI oeaizoni fesa DI pnzon 48 DI fiero fesa ST DI Eo Limiti Uscita Indicando nel campo Font il valore Fisso e selezionando la size 8 sar possibile aggiungere ulteriori informazioni senza modificare le impostazioni base di Evolution Integrazione alla guida utente 29 Implementazioni e correzioni Campi disponibili e campi della griglia EVVARFATO1 GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Ordinamento Data documento Filtro Data documento A partire de Fa _ Data doc Tipo documento N doc Sez Cliente Alias Spe Bol Speseinc Sc caspere Sc casimp Tot dod b 1sfo4fzo10fFattura o ooo oa o ooo o S y y
5. pos m Dn ra m m Cc aq m co m 2 a S J D aj p m mm k 5 3 ojo 00 LI 0 195000 195 00 o 195000 ii ro 1 950 00 1 950 00 0 OO ACCONTO eni o0 12 06 10 FATTURA VENDITA 12 06 10 Euo 170000 o 170000 pie 8000 4 575 00 13 06 10 4 575 00 13 06 10 FATTURA VENDITA 13 06 10 Euro 3 215 00 lu _s000 4575 00 __ _ Sadopatta uo __32 50_______ __a2ss0______ 8000 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 v Totale generale 11 015 00 5 500 00 5 515 00 Gli acconti chiusi non saranno visualizzati di conseguenza facendo riferimento all esempio precedente il programma si limiter a visualizzare la partita della fattura chiusa con gli acconti escludendo a priori le partite di acconto relative O pos D D mars nn m bad o ii ie m mim cS a Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare Avere Scaduto Scadere Sal Eul oo N C O Euro 8000 4571 00 __ Saldo patta Ewo F ro ro ai a 01 06 1 4 572 00 02 06 10 N C A CLIENTE 01 06 10 Euro 06 8000 _4 572 00 C opata lewo e0000 sco s000 _4 573 00 04 06 10 _4 573 00 p4 06 10 FATTURA VENDITA os os 10fEuro 195000 19590 _8000 _4 573 00 p4 06 10 __ p4josfio acconto fo4joeftofiuo 195900 19
6. I rr AV ei SIR MIO RT GIEFIRE FANFIDO NAZIO Pes in I 4f Rim Dir s0 11 11 664 aperto 513 00 09f11 11 5 00 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 1010 2409 _S CH Rim Dir fo4fo1iz rfapeto p4fo1 12 50 00 1oocoforerasiogasriete PaMIeIo ee ee bi di Wu cRr_ L_ dr T lt kWoil ___ il O _ LL T T T T T T i S OOT T To LI T T ST T aa id i o To T ST T rr o S S di dii dice T di ib lli_ il Cert a a E OOO lt S T S _ o S S oboe To To T To T T i S S e OOO 6 T To T T S T i S S OOO lt 6 o T T T JT T o S S S Cer cede To To To To T T i waW__i OOO To To ST T T T i S S L OOT dI T E T T T T i S S a lt Tramite la funzione Personalizza parametr l utente potr modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti Comportamento delle ricerche delle precedenti versioni o direttamente dalla griglia modalit consigliata Y Personalizzazione parametri generali Partenza Dai D metri Salva selezione et Conferma Uscita TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 10 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Partenza Dai Limiti Dai parametri Salva selezione Automatica Manuale Indica la modalit di accesso al comando ed possibile impostare seguenti valori La ricerca richieder prima la maschera dei limiti e alla selezione del Elabora bottone visualizzer
7. es 3 giorno Viene preso l ultimo giorno 15 28 29 30 31 a seconda del mese della quindicina calcolata Mese Il calcolo delle date avverr in base al mese di riferimento dell elaborazione Verranno richieste le seguenti informazioni Mesi Num Giorno Della data attuale Fisso Ultimo del mese richiesto se effettuare lo slittamento dei mesi con indicazione del numero dei mesi da rettificare Nel caso si decida per lo slittamento sono richiesti i mesi per i quali andare in avanti o indietro rispetto alla data attuale per il calcolo della data Una volta definito il mese di riferimento bisogna individuare il giorno specifico L utente ha le seguenti opzioni Il giorno pari alla data attuale L utente pu indicare un giorno fisso del mese es 1 del mese Si pu impostare in automatico l ultimo giorno del mese Bimestre trimestre quadrimestre semestre possibile impostare il calcolo anche per tali periodi Per facilit di utilizzo per situazioni pi particolari si potr comunque utilizzare il periodo mese con slittamento di 2 3 4 0 6 mesi Sono analizzati insieme perch per essi contengono le stesse informazioni Verranno richieste le seguenti informazioni Bimestre trimestre quadrimest re semestre Num Giorno Indicare se effettuare lo slittamento dei periodi Nel caso si decida per lo slittamento indicare i bimestri trimestri quadrimestri semestri in base ai quale effettuar
8. A Data scaderea apre Tipo effetto E i Data regstrazone _____lApatie___ is i o E a A partire Agente del movimento Importo effetto A partire _ Numero asinta _ pata csi Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica Sono attivi i seguenti pulsanti funzione El TeamSystem the way ahead for your business Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla ovvero la possibilit di copiare e incollare un testo sul campo evidenziato Inoltre sui campi data abilit le funzioni delle Regole di attualizzazione date Integrazione alla guida utente 117 Implementazioni e correzioni Copia Incolla Ctrl C Ctrl Nessuna regola Data attuale Primo giorno del mese Ultimo giorno del mese 1 mese prec dal primo giorno del mese attuale 1 mese prec dall ultimo giorno del mese attuale Primo giorno dell anno Ultimo giorno dell anno Regole attualizzazione date i I Tramite tali funzioni possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento Questa la maschera in cui possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti Y EVLIMLIM GAMMA Selezione limiti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campo Altri campi Note 1 effetto Note 2 effetto Note 3 effetto Note 4 effetto amp Note dell effetto 5 Informazioni di base 5 Numerazioni e date 6 Importi e Total
9. pi 2 Limiti Uscita Riquadro Movimenti da escludere Acconti stornati Nella visualizzazione di tutte le partite data la possibilit di disabilitare l interrogazione degli acconti chiusi a seguito di una compensazione con fattura T La partita di un acconto chiuso sar mostrata come partita a s stante l utente visualizzer la partita dell acconto chiusa con la relativa fattura e la partita della fattura chiusa con il relativo acconto Team amp ystem Integrazione alla guida utente 83 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Note di credito compensate TeamSystem the way ahead for your business LI Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare Avere Scaduto Scadere Salg gt eooof 4 57 01 06 10 4571 00 p1 06 10 FATTURA VENDITA pi 0sfioleuo 140000 tao _4 572 00 02 06 10 N C A CLIENTE pyo6 10 ewo 80000 soc d sooo 4571 00 Sadopatta Ewo 140000 soo0o eoooo _8000 _4 572 00 02 06 10 _4 572 00 02 06 10 uo 80000 80 00 000 _4 572 00 01 06 10 _4 571 00 02 06 10 FATTURA VENDITA 01 06 10 oo so oo ooj 4572 00 Saldo partita o0 soooo o Jo 04 06 10 O4 06 10 ACCONTO __ 1950900 aoo 4 06 10 4 573 00 04 06 10 FATTURA VENDITA o4joe 1ofeuo 1950 00j 1950900 as pei 195000 19500 ___ mim bad o co mi Em m L 1 m s m
10. richiesta la cartella ove memorizzato il file d origine o il file di destinazione nel secondo riquadro Con la seconda opzione si indica la cartella degli archivi Per esempio C CONTA o U CONTA Selezionando questo valore si vuole indicare la cartella ove installato il programma Per esempio E MULTI o usr1 MULTI Con questo valore si indica la cartella creata dall applicativo ove sono memorizzati i file transitori che sono cancellati alla fine dell operazione o all accensione del PC Di norma tutti i comandi di estrazione memorizzano i files in questa cartella Integrazione alla guida utente 54 Implementazioni e correzioni Floppy disk Altra cartella del server Altra cartella del pc locale client Cartella Apertura selezione file explorer e E Il file deve essere copiato su floppy disk possibile specificare una cartella diversa a cura dell utente rispetto alle possibili cartelle standard Significa che il file deve essere copiato e prelevato da una cartella del PC locale Il valore viene mostrato solo in presenza di TeamPortal in quanto con queste interfacce normalmente non abilitata la Condivisione di disco nel senso che l utente non pu accedere al disco del server e o viceversa In tutti gli altri casi possibile selezionare la risorsa indicando il drive Per esempio F CONTA Informazione richiesta solo se al campo precedente si selezionato il valore Altra ca
11. Integrazione alla guida utente 110 Implementazioni e correzioni Consente di accedere a tutte le funzioni ricerche utilit connesse ai clienti fornitori L utente tramite la scelta Personalizza funzioni pu abilitare disabilitare le funzioni da gestire per singolo utente o gruppo Si rinvia alle note specifiche della funzione di Funzioni clienti Dati gestionali clienti Dati anagrafici clienti E mail e reparti aziendali riferimenti Mote clienti Allegati hypermediali clienti Hypermedia clienti Documentilordini per clienti Movimenti per clienti Interrogazione preventivi Ultimi prezzi movimenti Ultimi ordini Effetti Partitario contabile Estratto conto Situazione rischio Prezzi e sconti effettivi Personalizza funzioni Permette di accedere ad un ulteriore pannello di funzioni legate ai documenti Anche queste sono personalizzabili per utente e si rinvia alle note specifiche per il dettaglio x Altre funzioni Interrogazione ordini Interrogazione ordini sintetica Personalizza funzioni PRIEFFCL Prima nota portafoglio Creazione PRIEFF Prima nota portafoglio rappresenta il cuore della gestione effetti in quanto esegue tutte le operazioni attinenti le scadenze riscossioni pagamenti presentazioni riba e o rid ordini di pagamento bonifici ecc TeamSystem Imegrazioneallaguidautene M the way ahead for your business Implementazioni e correzion
12. Interruzioni In caso di interruzione durante la fase di aggiornamento bisogna procedere nel seguente modo 1 Rilanciare il comando AGGMUL Aggancio fatture in contabilit che segnala gli estremi della fattura dove si verificata l interruzione 2 Con il comando MPRI Gestione prima nota accedere alla variazione movimenti ed eseguire la funzione di annullamento completo della scrittura contabile Pu verificarsi che AGGMUL Aggancio fatture in contabilit segnali inoltre Documento in uso dall utente XX Le cause possono essere diverse 1 Un altro utente in variazione del documento 2 Il documento non stato chiuso correttamente con F9 ma utilizzando ad esempio il pulsante di chiusura X di Windows In funzione della causa occorre rispondere Riprova per riprovare l aggiornamento verificando che il documento sia stato liberato Sblocca per sbloccare in modo forzato il documento questa scelta va eseguita solo dopo essersi accertati che nessuno sia in gestione del documento Escludi per saltare il documento bloccato e passare all elaborazione del SUCCESSIVO Team amp ystem Integrazione alla guida utente 228 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ditte professioniste Le registrazioni relative alle ditte professioniste presentano le seguenti particolarit La registrazione delle fatture non incassate controlla l impostazione di TABE98 Personalizzazione prima nota
13. Seleziona tutti gli effetti presenti nella visualizzazione Integrazione alla guida utente 169 Implementazioni e correzioni m Deseleziona tutto v Seleziona Deseleziona TeamSystem the way ahead for your business Deseleziona tutti gli effetti selezionati Seleziona Deseleziona il singolo effetto da raggruppare Selezionando uno o pi effetti rientranti nei limiti si attiva la condizione di pagamento con la quale generare il nuovo effetto raggruppato Y EVEFFSCAO3 GAMMA Raggruppamento effetti clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Causale 6 EFF ATT RAGGRUPPATO Data raggruppamento 18 01 2012 Ee Prot Data doc NUM doc Data scad Rat a spom szoa ifiba o s0 a oan soen ifibe chiuso 4000g0 a eroan 521 00 28 02 2011 ikia kso 1210000 1210000 OEE iRim Dr faper __ Sl Totale effetti Nr Totale effetti selezionati Nr Totale rate Differenza DIC ET Condizione di pagamento Jese 0 S Ef _ Scadenza IN Tipoeffetto Tiporim diretta _ Importo effetto Spesebolli Spese inc ui _i iruIi lil SBOCRELC Conferma Uscita A questo punto possibile agire in due modalit e indicare una condizione di pagamento che sar utilizzata dal programma per creare il nuovo effetto Y EVEFFSCA03 GAMMA Raggruppamento effetti clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Causale 6 EFF
14. Conferma Elimina Uscita Esempio Annullamento operazione di presentazione riba Selezionare la distinta da annullare Y EVPRIEFF50 GAMMA Elenco distinte Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Ordinamento Causale di portafoglio Filtro Causale di portafoglio Uguale 26 JA p _ Data Reg Numero Tipo operazione Nr Eff Tot Distinta Caus Descrizione causae Banca Descrizione _ t7 02 2011 14 Distinta Riba 1 6938 46 2e pistIintaRB a afTERcas spa _ t7 02 2011 15 Distinta Riba t 299 93 26 DISTINTA RIBA irercessa_ _ o1 08 2011 10pistinta Riba f 1317 21 26joistinTa RIBA sfrercas spa p1o3 2011 11Distinta Riba a 8232 00 26joistinTa RIBA sfrercas spa D D D _ 01 03 2011 12 Distinta Riba S 47240 74 26 pistIintaRIA 1 reRcAS GpA _ 04 03 2011 s6 pistintaRiba af 269 99 2elpistintarga oz os 2011 18 Distinta Riba a 6938 46 26 DISTINTARIBA _ 16 03 2011 19 Distinta Riba amp 10020 06 2elpistintarga afrercas spea _ 21 03 2011 20Distinta Riba 3 178 14 2 6lpistintaRa afrercas spa _ 06 04 2011 21Distinta Riba s 2736 47 26 bISTINTA RIBA rercas ssa_ _ 28 04 2011 22 Distinta Riba 60 461779 87 2elpistintarla afmercas sea O _ 28 04 2011 _ 23 Distinta Riba 7033 68 2elpistintarla afmercas sea _ 21 07 2011 24 Distinta Riba 4739 76 26 bi
15. a tn mmumjmnjm inmnm ci SSIS m an Rs E SS Ei Totale generale Lg L _____ Lu i cir dC O Lu__ LIu O d49_ o To Dd O __ Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora Integrazione alla guida utente 190 Implementazioni e correzioni fatturate In caso di fatture da bolla FATTBO Stampa fatture vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l interrogazione e o la stampa dell E C vengono effettuate prima dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Se si eseguono successivamente viene visualizzata invece la fattura da bolla Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate In caso di fatture da bolla FATTBO Stampa fatture vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l interrogazione e o la stampa dell E C vengono effettuate prima dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Se si eseguono successivamente viene visualizzata invece la fattura da bolla Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza aluta Dare Avere Scaduto Scadere Saldo progr Tipo Mov Desg gt 200 0 ra0g oofeffett Sadopartita 200 120000 H 02 02 10 400 2 60000 Effett_ __ Sadopartita 400 260000 05 02 10 4 567 00 05 02 10 FATTURA VENDITA 650 4250 00 Effett Saldopartita ni EL Saldopartita esi dEi Sado
16. modifica Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell estratto conto Sono attivi i seguenti pulsanti funzione Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla ovvero la possibilit di copiare e incollare un testo sul campo evidenziato Inoltre sui campi data abilit le funzioni delle Regole di attualizzazione date Copia Incolla Nessuna regola Data attuale Primo giorno del mese Ultimo giorno del mese Ctrl i Ctrl 1 mese prec dal primo giorno del mese attuale i mese prec dall ultimo giorno del mese attuale Primo giorno dell anno Ultimo giorno dell anno Regole attualizzazione date i I Tramite tali funzioni possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento Questa la maschera in cui possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti Teams ystem Integrazione alla guida utente 90 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVLIMLIM GAMMA Selezione limiti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campo Altri campi Note 1 effetto Note 2 effetto Note 3 effetto Note 4 effetto amp Note dell effetto Informazioni di base Numerazioni e date 6 Importi e Totali Mostra tutti i campi Conferma Uscita SCHEDA Parametri ordinamento Y EVINQECLM GAMMA Interrogazione estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezio
17. 3 600 00fffet Qi sr __ cosopono Rol comi sso sentito Saldo 420 PANICHEL Euro 6 000 00 2 400 00 3 600 00 Totale generale Euro 6 000 00 2 400 00 3 600 00 Limiti Uscita Esposizione dati Per partita con dettaglio movimenti saranno ordinati in base al numero di partita rata Per data di registrazione Le partite saranno visualizzate per data registrazione Raggruppamenti Esposti come partita a parte Nell interrogazione dell estratto conto sono comprese le partite originate da operazioni di raggruppamento Bj Esempio Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta Team ystem Integrazione alla guida utente 77 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Tel Fax cea QO st 350000 Ordinamento Codice l Filtro Codice Uguale 1283 i128 An CEE E ERRE ri ee fre oe e e e sr fe e ODI 28 14 00 30 11 11 I 400 D 12 11 I 3 5 800 00 80 jD 0 Ra E E 8 I O I E DE A zf sobro APIs eeri pifi Se seo se _ 1128 __isfool __ Sadopatta fewo 1160000 5 800 00 5 800 00 5 800 00 Saldo 1128 DI BLASI Euro 11 600 00 5 800 00 5 800 00 5 800 00 Totale generale 11 600 00 5 800 00 5 800 00 5 800 00 sBLVIAsOGECC Limiti Uscita Non visualizzati La visualizzazione avviene al netto dei raggruppamenti o
18. Altre opzioni V Apri il file alla fine dell elaborazione con l applicazione associata all estensione con Microsoft Excel C con Open Office C con Microsoft Word Funzioni Conferma Uscita 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 IA 44 M _0_EVINQECGR 000 3 a B Codice Nr Part G Data Doc 8000 4 565 00 l 01 10 8000 4 566 00 8000 4 567 00 8000 4 568 00 8000 4 576 00 8000 4 569 00 8000 4 570 00 8000 4 571 00 8000 4 571 00 8000 4 574 00 8000 4 575 00 02 02 10 05 02 10 01 03 10 02 04 10 12 04 10 12 04 10 01 06 10 02 06 10 12 06 10 13 06 10 D Nr Doc 4 565 00 4 566 00 4 567 00 4 568 00 4 576 00 4 569 00 4 570 00 4 571 00 4 572 00 4 574 00 4 575 00 E Dt Reg 31 01 10 02 02 10 05 02 10 01 03 10 02 04 10 12 04 10 12 04 10 01 06 10 02 06 10 12 06 10 13 06 10 F Descrizione FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA N C A CLIENTE FATTURA VENDITA FATTURA VENDITA G Scadenza 31 01 10 02 02 10 05 02 10 01 03 10 30 06 10 12 04 10 12 05 10 01 06 10 01 06 10 12 06 10 13 06 10 H Valuta Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Integrazione alla guida utente I J K L M N Dare Avere Scaduto Scadere Saldo progr Tipo Mov Descr A 1 200 00 1 200 00 1 200 00 Effett 1 400 00
19. EVEFFSCAO3 GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda vo Utilizzo banca di appoggio del cliente Nella maschera di interrogazione effetti l effetto raggruppato evidenziato con valore Ragg nella colonna Tipo Effetto gione sociale Age C O CS TE A A T O REI 2 assegni 29 0212 ti26fprerasiorrancesco finsoluto 1500000 BE E A e E EE T BA E E e E E E R iba paa eee eee f aaan aaa g i Mostra la storia dell effetto selezionato Storia effetto A RE Abilita una serie di funzioni relative ai clienti Funzioni clienti Dati gestionali clienti Dati anagrafici clienti E mail e reparti aziendali riferimenti Note clienti Documentilordini per clienti Ultimi prezzi movimenti Effetti Partitario contabile Estratto conto Situazione rischio Prezzi e sconti effettivi Personalizza funzioni aa Altre f O Abilita delle altre funzioni Er re TUNZIONI Interrogazione preventivi Interrogazione ordini Ultimi ordini Personalizza funzioni In fase di raggruppamento possibile procedere anche alla rilevazione degli acconti nel caso in cui si emetta un nuovo effetto di importo superiore alla somma degli effetti raggruppati TeamSystem IMegrazioneallaguidautente 172 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Bij Esempio A fronte di tre fatture per un totale di 21 100 euro emettiamo un effetto di 25 000 Nella maschera del raggruppamento selezioniamo i tre effetti da
20. PANIFICIO 3f00 psfo1f2012 chuso 200 00 ss0 00 1010 2408 _ DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO __ 3 00fo9fo1fzo12 chiuso 250 00 S5s0 00 1010 2403 10s Riba 1S D1 12 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 18 00 10 01 2012 chuso 3 333 00 _3 339 00 1010 2403 _106 Rim Dir 17 01 12 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 11 00 17 01 2012 aperto 467 62 467 62 1010 2403 _107 Rim Dir 17 01 12 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO firiorfeoizfaperte a EOE EEE 10 riba PSJOZIIZ ZII 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO ai i7 o1 2012 chuso 604 261 35 604 250 30 606011 __1 TERCAS 1iO riba eSfOZ 12 211 10000 DIELASIO GABRIELE PANIFICIO i7 Dif2012 chuso 2 500 00 2 500 00 1010 2409 _ itj rovatemeseressratozi2 __ 606763 T _ ti2 Rim Di B1 0G 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE ANIFICIO S19 00 50 11 2011chuso 12 000 00 12 000 00 1010 203 us TOTALE mEsE marzo 2012 J Too __ 12000 H pense TT r lt ii gt Vista personalizzata NOTE Riga Tipo effetto Scadenza CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Note 1 effetto p s9friba sifiof11 t00cofprBLASIO GABRIELE PANIFICIO 297 00 p2 03 2011 chiuso 1 250 00 2 500 00 Es e Dai TOTALE mese OTTOBRE 2011 __ 125000 o _sifrim Dir B0 11 11 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 24 00 27 01j20
21. Pres iroi _ ai Cessioni M cessioni Si Si No o Assegni S Jasseni Si si No Ne Solo effetti insoluti Gli effetti insoluti sono tutti quelli con stato insoluto Selezioni comuni Solo effetti insoluti _qpessizione Aperte chiuse Pres iroi _ hree mo No No eo ria m No o a Rimor o No o o feson o No No Si assegni No No No Si Rimesse dirette e insoluti Visualizza le rimesse dirette aperte e insolute e tutti gli altri effetti con stato insoluto Selezioni comuni Rimesse dirette e insoluti Aperte Myo Mo fio Rimbir si No o fS Assegni Tutti gli effetti Visualizza gli effetti con qualsiasi stato Selezioni comuni Tutti gli effetti Descrizione Aperte chiuse Pres iroi _ hee a SO BO SO rie SS SS Rimor SS SS cessioni i SS SS asse Bi SS Ri ba da presentare Visualizza solo le riba aperte e chiuse da presentare Selezioni comuni Ri Ba da presentare nae r perzene Aperte Chiuse Pres J ireo nae irette No oo No o su RBa si si No Mo SRP l Rmo mo Ne No No Cessioni Cessioni No N Assegni Assegni No No No o the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Tratte m r Ri ba r Rimesse dirette yr Cessioni r r Assegni r Le tratte sono escluse dalla visualizzazione Le tratte sono visualizzate Le Ri ba sono escluse dalla visualizzazione Le Ri ba sono visualizzate Le rimesse dirette sono escluse d
22. Stato Importo Tot Doc Abi cab BPrespescr b Lol EFFerminonereseNTATI LL se I 55 2 frortercas ssa __ fass O a fror sancaorrom A o su S slo frot moneoereasen __ __ _ sro A si frorsancagg __ dest e ror sancoornaot S To __ 2073308 e __I o ro ___ A el __ ror sancaewtono T f f 10000 A oo frot Bancaantowvenera S To To f 96393 CO er e RI 69 froreenerae _________ 1496622486 a a E Oo o T Progressivo per pagina Nr Effetti 1925 Importo 14 966 224 86 Nr Effetti 1925 Importo 14 966 224 86 Limiti Uscita La funzione permette di implodere esplodere il dettaglio delle scadenze Elenco effetti TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 18 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A i914 riba fesos 231 soolcoraetonst__ il Srieifpaftzieobs chiuso 1 299 06 _2 586 12 1010 1450 __r pANCO 91Sfriba 28 09 06 233 631 TEcNAFERSRL_ 19 69fz1 pafizizoos chuse 265 60 856 79 1025 3404 _r paNCO 1916 Riba Gai Fuso 1025 i917 Riba_ fiusa 1025 isiafRiba bmp MAIONE LUIGI IMAIONE 1 19 21 pa 12 2005 Chuso maf fror BANCO DI NAPOLI Tele basa ness BS e Riba F Riba ns T m e w La n w n 0 l Eei Eel
23. _ EE woso Sf a Fattura _ S a eoos2010 A LO e y aal Fattura EE onzo 3 N S al Fatwa o o y l nzo aooo 420 Fattura T E nzu Sf y Fattura Limiti Uscita Stesso esempio di visualizzazione su una riga Teams ystem Integrazione alla guida utente 32 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni EVVARFATO1 GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Ordinamento Data documento Filtro Data documento a partire oOo Fi _ Data doc Tipo documento N doc Sez ciente 1Alas _ _ Speso Speseinc Sccasperc Fattura 2 __ o S y 13 04 2010 Fattura _fiafo4fzoso Fatua o sp o 1 LO __ _forfosfeosofattua o 4 ooa o S S 7 05 2010 Fattura Doo e S S Ed 0 05 201 Ooo T 2 12 201 2 12 2011 Fattura 2 12 201 EN HW j ke Fattura i ai ci aO je dI i Limiti Uscita A v Per ridisporre i dati della griglia su una riga In pratica gli elementi della colonna su cui si utilizza la funzione e quelli delle colonne successive vengono riportati sul primo rigo Inserisce una colonna vuota alla sinistra della colonna selezionata Impostazioni delle viste personalizzate 8 EVUTEGRID GAMMA Personalizzazione griglie Azienda 1 CONS SPA 2 3 Utente 3 8 r dicillo aj VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIO
24. la visualizzazione di ogni valore monetario nei documenti di vendita e negli ordini Nel campo sono definite le modalit di richiesta dell operatore all interno dei comandi ad esempio durante l emissione di un documento di vendita L operatore viene richiesto una sola volta all accesso al comando L operatore viene richiesto per ogni documento inserito o variato L operatore viene attinto in automatico dal campo successivo e non possibile modificarlo L operatore pu essere gestito manualmente sui documenti e ordini Codice dell operatore associato all utente e utilizzato dai comandi nel caso in cui sia impostata una gestione di tipo Automatico dell utente al campo precedente Codice del compilatore della scheda di trasporto Si pu abilitare per l utente la visualizzazione e la gestione dei movimenti di tutti i depositi o solo di alcuni ad esempio un utente di una sede periferica pu interrogare solamente i movimenti della sua sede Il controllo stato inserito nei programmi che effettuano la lettura dei seguenti archivi Movimenti di magazzino Documenti di vendita Ordini clienti e fornitori Storico dei documenti di vendita Storico degli ordini L utente pu gestire tutti i depositi L utente pu gestire i soli depositi compresi nell intervallo specificato nei campi successivi Indica la selezione dei depositi da gestire per l utente Si pu abilitare per l utente la gestione sia in i
25. 1 CONS SPA Selezione Standard X Ordinamento Data documento z Parametri Limiti di elaborazione Tipo di visualizzazione VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE A Tipo documento Storico Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica Le impostazioni predefinite sono identificate nella sezione superiore della maschera Personalizzazione griglie con l icona 1 le personalizzazioni non predefinite sono riconoscibili invece grazie all icona H Integrazione alla guida utente 34 Implementazioni e correzioni Utente 3 8 r dicillo VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE J VISUALIZZAZIONE TOTFAT UNICA RIGA 5 Gruppo B Generale F Standard S Vista predefinita All interno di ogni raggruppamento utente gruppo generale pu essere presente soltanto una configurazione predefinita Possono coesistere invece strutture predefinite appartenenti a raggruppamenti diversi La proposta delle viste avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale griglia predefinita sull utente in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la vista predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard No Vista non predefinita La configurazione pu essere utilizzata solo selezionandola dall elenco contenuto nel campo Tipo di visualizzazione citato Dopo av
26. 200 0 __74 rim Dir 09 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 3 00 p9 01 2012 75frim Dir 92 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO _ 76frim Dir 03 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 200 00 200 0 77 Rim Dir p4 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 250 0 I BLASIO GABRIELE PANIFICIO 11 00 8 co Jj N wD 3 Rim Dir E A Progressivo per pagina A Di hiuso 250 0 co hiuso 100 0 AJA 467 6 hiuso 604 261 35 604 250 30 6060 H113 perto 1 500 0 hiuso 2 500 0 14 00 10 01 2012 Chiuso 3 333 0 15 00 15 000 0 TL 8455018 b 1 17 01 201 g i zn n rfrafrofrofrofrofrof rmo PARIRI g peg peg ed pera pe D o l l l lol ol lolS Sia FARAI 44 m m m 2 2D D Mina A Pjr P in in in e g 8 2 2 7 01 2012 2 2 b A N a Q NIN SA i E an D Totali Nr Effetti Importo 845 501 89 Nr Effetti Importo 845 501 89 Limiti Uscita La maschera si compone di varie parti e Gli ordinamenti i filtri e i limiti di elaborazione e Llavista e totali Gli ordinamenti i filtri e i limiti di elaborazione Ordinamento Codice cliente fornitore Filtro Codice Uguale 8000 Ordinamento Nel campo dell ordinamento l utente pu indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle partite dell estratto conto Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi Numero opera
27. Cessioni Assegni Le tratte sono escluse dalla visualizzazione Le tratte sono visualizzate Le Ri ba sono escluse dalla visualizzazione Le Ri ba sono visualizzate Le rimesse dirette sono escluse dalla visualizzazione Le rimesse dirette sono visualizzate Le cessioni sono escluse dalla visualizzazione Le cessioni sono visualizzate Gli assegni sono esclusi dalla visualizzazione Gli assegni sono visualizzati Il programma non esegue la stampa dei totali per giorno Il programma esegue la stampa dei totali per giorno Il programma non esegue la stampa dei totali per mese Il programma esegue la stampa dei totali per mese La stampa non considera le fatture non ancora agganciate con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Integrazione alla guida utente 204 Implementazioni e correzioni Intestazione modelli Pdf per agente cliente Elaborazione degli effetti a rischio TeamSystem the way ahead for your business x x x La stampa considera anche le fatture non ancora agganciate con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Non eseguita la stampa dell intestazione della ditta Viene stampata l intestazione della ditta Il parametro consente di generare il pdf per archiviazione stampa invio e mail dove per pdf si intende la gestione pdf dettata dalle impostazioni di EVPERSPDF2 Configurazione comandi e non il pdf generabile tramite le impostazioni di Advanced Print separat
28. DIRARC PENCIL copia il file PENCIL sul server SEGUONO ALCUNI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE PER COMANDI PI COMUNI Bj Esempio di configurazione standard del comando ESTDATI Estrazione dati per altro elaboratore Y DATGEN GAMMA conf_F Gestione dati Generali Magaz Fattur AEEY GAMMA m PERSONALIZZAZ COMANDI DI SISTEMA Utente r dicillo Nome del comando ESTDATI ESTDATI Estrazione movimenti Parametri per gestione delle copie Richiesta conferma Tipo di interfaccia Verifica copia Comando formattazione Comandi per copie Nome file FOUTA Cmd copia SCRIVIFLO NOME FILE FLOPPY NOME BASE Nome file Cmd copia Nome file Cmd copia Nome file Cmd copia Conferma Varia Annulla ann Tutto La dicitura Nome file FOUTA Cmd copia SCRIVIFLO NOME FILE FLOPPY amp NOME BASE equivale a copia il fie FOUTA dal floppy esempio copy FOUTA A FOUTA TeamSystem Integrazione alla guida utente 61 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni a EVCONFHYP Configurazione hypermedia La configurazione di Hypermedia va eseguita da EVCONFHYP Configurazione Hypermedia EVCONFHYP GAMMA Configurazione Hypermedia Azienda 1 CONS SPA V Attiva gestione Hypermedia v Utilizza cartella di default O i I IIIIIi Movim cli for Cartella per cliente tipo documento v Docum e ordini Una cartella per numero documento X inserimento Attiva gestione
29. Dettaglio La tabella stata arricchita con le seguenti informazioni Codice da stampare Si pu indicare un codice alfanumerico di 20 caratteri liberi non legati a tabella con cui verr esposta la voce di spesa in stampa qualora si vogliano realizzare dei bilanci con dei codici alfanumerici Periodo di validit Periodo di validit della voce di spesa L informazione consente di non utilizzare nei documenti nei movimenti o negli ordini una voce di spesa non pi attiva oppure che ha una data di inizio validit successiva a quella del movimento SCHEDA Raggruppamenti parametrici La nuova scheda contiene i raggruppamenti parametrici associati alla voce di spesa centro di costo se attivati in CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Le informazioni sono utili per raggruppare l esposizione dei dati in SCHECOIN Schede di contabilit industriale o in SITCOIN Stampa situazioni contabilit industriale Team ystem Integrazione alla guida utente 242 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Altre implementazioni In sede di imputazione dati viene proposto in automatico il piano dei conti della ditta in gestione ora presente una funzione specifica per la duplicazione delle voci i CIANAG05 Causali La tabella stata arricchita dei seguenti nuovi parametri Rich periodo di competenza E possibile definire le modalit di richiesta del periodo di competenza nelle vers
30. Imponibile provvigione Provvigione media Importo provvigione Capozona Codice Imponibile provvigione Provyigione media Importo provvigione Moneta Conferma ar 66 12 5 00 3 31 L jan 66 12 7 00 4 63 Elimina Uscita modifica Moneta Per modificare la visualizzazione degli importi da Euro a Valuta e viceversa Elimina Per annullare la sezione dei totali di un documento fattura Nel caso non si tratti di una fattura da bolla annullamento avviene comunque ma si avr un documento incoerente in quanto rimarranno in essere le righe di dettaglio del documento annullato Anche tale funzione inibita se attiva la fatturazione controllata in PERSFATT Fatturazione scheda Dati comuni ad eccezione delle fatture da bolla ANNOTAZIONI Sul campo Riferimento partita delle sole note credito presente il tasto F2 che agevola l associazione ai fini dell estratto conto di una Nota credito riepilogativa con una partita aperta Dati generali Totai Bole Scadenze Provvigioni ov Riferimento partita Competenza Wa Integrazione alla guida utente 238 TeamSystem the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Contabilit Tabelle e personalizzazioni industriale i PERCOIN Personalizzazione contabilit industriale A differenza della versione a carattere il programma richiede le seguenti nuove informazioni 8 EVPERCOIN GAMM
31. Importa e sovrascrivi i codici esistenti Non importare tabella Banche e agenzie Importa solo i codici inesistenti Importa e sovrascrivi i codici esistenti Non importare tabella Causali di portafoglio Importa solo i codici inesistenti Importa e sovrascrivi i codici esistenti Non importare tabella TeamSystem the way ahead for your business 1 CONS SPA Non importare tabella gt Importa solo i codici inesistenti X Importa e sovrascrivi i codici esistenti v modifica Stabilisce se sono da importare i codici delle condizioni di pagamento Vengono importati solo i codici inesistenti La procedura importa i codici inesistenti e aggiorna quelli esistenti I codici di pagamento non sono importati Stabilisce se sono da importare i codici delle banche e agenzie Vengono importati solo i codici inesistenti La procedura importa i codici inesistenti e aggiorna quelli esistenti I codici di banche e agenzie non sono importati Stabilisce se sono da importare i codici delle causali di portafoglio Vengono importati solo i codici inesistenti La procedura importa i codici inesistenti e aggiorna quelli esistenti Le causali di portafoglio non sono importate Integrazione alla guida utente 12 Implementazioni e correzioni Gestione lolol ELO IOA Estratto conto portafoglio clienti grafico estratto conto Gestioni Elaborazioni INQECCL Interrogazione estratti conto clienti II comando INQEC I
32. Manuale Non gestito Stampa del file Automatico Semiautomatico Manuale Non gestito Numero logo Riquadro Oggetto E mail Fax Descrizione su campo seguente Riferimento documento Oggetto SCHEDA Testo testo dell e mail Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo sovrascrivendo quelle stabilite dall utente Ad esempio se sull utente si indicato che si deve effettuare l invio e mail in sede di stampa si pu comunque evitare tale invio La gestione di tipo manuale L utente deve selezionare l apposito bottone Funzione non attiva L utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all invio del fax Per il primo documento al momento della prima stampa l utente pu decidere se inviare il fax Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo sovrascrivendo quelle stabilite dall utente Ad esempio se sull utente si indicato che si deve effettuare l invio e mail in sede di stampa si pu comunque evitare tale invio La gestione di tipo manuale L utente deve selezionare l apposito bottone Funzione non attiva L utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere alla stampa Per il primo documento al momento della prima stampa l utente pu decidere se stampare il file in pdf Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo sovrascrivendo quelle stabilite dall utente La gestione di tipo manuale L ut
33. Pinoa e E izo E ii 1 Fattura di vendita Saldo partita Saldo 10000 DI BLASI Totale generale n 000 374 00 ra 2407 11 374 00 e m e e e Ola I p m pe m pn T P S a a En G Dni a co o ao jo ja joa on n Br 1 024 00 780 1 780 sl 1 024 00 780 1 780 61 Limiti Uscita La maschera di visualizzazione dell estratto conto si compone di varie parti La testata Sono visibili i dati del cliente e se indicati nei parametri i saldi C Pag 301 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA lt i uncala DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 32 151 81 Gli ordinamenti i filtri e i limiti di elaborazione Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale i0000 As Ordinamento Nel campo dell ordinamento l utente pu indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle partite dell estratto conto Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi Codice Ragione sociale Agente Codice Agente Rag Sociale Area Zona Codice Area Zona Rag Sociale Agente Area Zona Codice Agente Area Zona Rag Sociale Team amp ystem Integrazione alla guida utente 93 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Categ Scateg Codice Categ Scateg Rag Sociale Agente Area Codice Agente Area Rag Sociale Agente Prov Codice Agente Prov Rag Sociale Area Codice Area Rag Sociale Citt Codice Citt Rag Sociale Saldo Codice Saldo Rag
34. Stampa num distinta postale Storico Analitica Tutto in euro Tra gli elementi ricorrenti in pi programmi vi sono Tipo di elaborazione stampa Formato Automatico Carattere Laser Excel Word TeamSystem the way ahead for your business Nell elenco sono contenuti i parametri di elaborazione per i programmi di stampa definiscono il formato della stampa e corrispondono ai vari modelli standard e personalizzati presente solo nelle stampe e pu assumere i seguenti valori La stampa sar a carattere se la stampante carattere laser se la stampante laser ignorando il tipo di stampante possibile stampare anche su stampanti laser i modelli con layout a carattere La stampa sar effettuata utilizzando il modello laser Per i comandi ove previsto in luogo della stampa verranno estratti i dati per Excel Per i comandi ove previsto la stampa avverr tramite Word della Microsoft Integrazione alla guida utente 8 Implementazioni e correzioni SCHEDA Limiti di elaborazione Attraverso la scheda si stabiliscono i filtri per la selezione dei dati da elaborare Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento 8 C Dessizione limite opao OO da e esce ata comes _T1_ frowa comes _ _ feere compreso _ poeta documento comes _ Numero omeo comes _ serie documento compreso _ S_ ll Su entrambi i limiti viene propost
35. Stato Imp Movimento Dettaglio Imp Associato 2 02 01 2012 02 01 2012 RDO fApeto oo __ 08 01 2012 03 01 2012 Roo fapeto 20000 __ oon 04 01 2012 Roo aperto 30000 r Movimenti positivi Nr Part Num Doc Data Doc Data Scad T Eff Stato Imp Movimento Dettaglio Imp Associato 2400 24poPrioizot apeto 2000 300 3 00f09 01 2012 09 01 2012 RDO Aperto S500 Conferma Elimina Uscita modifica Selezione degli importi e conferma dell operazione 7 EVGYASSEFF GAMMA Associazione partite Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Residuo 50 00 C DA PESCO FARESE 86025 RIPALIMOSANI Movimenti negativi _ Nr Part Num Doc DataDoc Data Scad T Eff Stato Imp Movimento Dettaglio Imp Associato __ 02 01 2012 02 01 2012 Roo fapeto 100 00 __ 08 01 2012 03 01 2012 oo fapeto 20000 __ oon 04 01 2012 oo fapeto 30000 Movimenti positivi Nr Part Num Doc Data Doc Data Scad T Eff Stato Imp Movimento Dettaglio Imp Associato 24 00 24poPzioion fapeto 20000 300 3 00f09 01 2012 09 01 2012 RDO Aperto S500 EVGYASSEFF GAMMA Interrogazione estratti conto clienti Azien Storno primo movimento negativo selezionato Conferma Elimina Uscita modifica Il programma chiuder la fattura genera
36. TeamSystem the way ahead for your business I movimenti saranno ordinati in base al numero di partita rata Le partite saranno visualizzate per data registrazione Esempio di stampa per data registrazione TEAMSYSTEN S p A Sede di Camp VIA GAGARIN 205 206 61100 PESARO ORS PU www PANICHELLA PIERINO VIA PIERINO 86100 CAMPOBASSO ESTRATTO CONTO Partita IVA 02121400705 Telefono 3 DOLLARO USA lorena rea asa fiptaacnena aree ninna a pine cai penis FAnn anae Codice Are zon Cat Sct Agente Data St Pag 1il 3 21 AGENTE 21 27 08 10 1 Dt Reg Num Doc Nr Prot Dt Doc Descrizione Operazione I D10510 4621 00 010510 FATTURA VENDITA E 800 00 D10710 4623 00 D10710 FATTURA VENDITA 2 400 00 Sar possibile eseguire le stampe a carattere Sar possibile eseguire le stampe in word Sar possibile eseguire le stampe laser Sar possibile eseguire l esportazione in excel Il programma propone i tipi di stampa da utilizzare a seconda del valore impostato al campo Formato Esempio di stampa Estratto conto su modulo a carattere Integrazione alla guida utente 184 Implementazioni e correzioni TEAMSYSTEN S p A Sede di Camp VIA GAGARIN 205 206 61100 PESARO ORS PU DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO C DA PESCO FARESE 86025 RIPALIMOSANI 00840490700 Partita IVA 21 AGENTE 21 953 01
37. Tutte C in PDF C a Carattere C inRTF C in PCL amp Stampante su file PCDICIOCCHIS Kyocera Fd Stampa analitica distintariba________________ car s 4 Franco S Kyocera FS 1300 _ Stampa ridotta distintariba________________ cas ILSARRA CKI 395 _Stampa distinta ri ba ex STADIST __________ cerls S pc dimperio Kyocera FS 2 Stampa analitica distinta ri ba pel s amp PIANO hp color LaserJet 3 gt a p s amp portate tito2 CKI C57504 Estrazione word dei dati del portafogio r s amp Snagit 9 Microsoft XPS Document Wr Sd LAYLOGO amp Adobe PDF Opzioni di stampa F Memorizza su file IT Unico file per stampa con pi limiti Nome PRIEFFCL 001 I St utente data I Stampa logo M St lett facilitata Descr Prima nota portafoglio Stampe a carattere Orientamento r Altre opzioni Funzioni Propriet Conferma Uscita Generazione file Esiti Esegue la generazione del file esiti per le causali previste Integrazione alla guida utente 127 TeamSystem i i the way ahead for your business Implementazioni e correzioni EVPRIEFF54 GAMMA Operazioni finali della distinta Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede e a_ amp Copia file su cartella File d origine Z TEMP conf_K d_3 FRIBAS Dimensione 0o98 _____ Data 28 07 2010 Ora 0 25 File di destinazione C tmp FRIBAS Parametri Personalizzazione copia Permette di personalizzar
38. __ 513 00fpoft1 1 Dare 240000 2 400 00 1010 2403 7 2fi ioftifee pofttfi1 1 FATTURA veNDITI 513 00p9 11ft1Dare 240 00 4 800 00 1010 2403 663 2fiftafii re 09 11 11 S2 EMESSE RBSBF RB AL 31 12 2011 513 00 09 11 11 Avere 2 400 00 2 400 00 1010 2403 513 2fi ioftifee osyo12 Sojinso EFFETTI 513 00fp9f11ft1pare 240000 4 800 00 1010 2403 2 aporiftife0ope 12 11 Sofinso EFFETTI 513 00p9ftiftipae 5 00 405 00 1010 2403 664 4Bi i2 11fe0ope o1 12 Sojinso EFFETTI S513 0op9 1iftipae 550 481050 1010 2403 as DL _ Uscita Nella maschera di visualizzazione della storia sono attive delle funzioni gi illustrate in precedenza nel capitolo di interrogazione estratti conto a cui si rinvia Ritornando alle funzioni della maschera di interrogazione effetti troviamo a Acconto rE E Funzioni dell effetto TeamSystem the way ahead for your business Y EVPRIEFFAC GAMMA Inserimento importi in acconto Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data distinta 6 01 2012 Causale portafoglio 1 Numero distinta Totale effetti Totale operazione Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Descrizione aggiuntiva Importo acconto Numero documento Data documento 6 01 2012 5 Data scadenza 6 01 2012 5 Abbandona Conferma modifica Con tale icona si accedono alle funzioni particolari del portafoglio Integrazione alla guida utente La funzi
39. comunque il compito di personalizzare la sezione delle causali e dei conti contabili nonch la tabella relativa alla banca di presentazione INQEFF Interrogazione portafoglio clienti Il comando comprende una serie di funzioni grazie alle quali l utente pu interrogare e gestire gli effetti attivi Nell impostazione standard il programma parte con la richiesta dei parametri di elaborazione disabilitando la memorizzazione automatica delle impostazioni Y EVINTEFFLM GAMMA Interrogazione effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard gt Ordinamento Numero operazione Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo di visualizzazione Standard valuta Tutto in euro M Effetti da elaborare Clienti fornitori da escludere Selezioni comuni Tutti gli effetti X Con partita iva errata Tratte p Descrizione Aperte Chiuse Pres _insol K s 7 Ne Ri Ba Trate sia Si Si Si aN ii i appoggio erra 2e vf Rea Ji f i s Con bianco fra Coge e scadenze amon Rmo s a a Sob qel fuori fido Cessioni V Micesoi a a S_ a Assegni M Jassegi S_ s GS s Elaborazione degli effetti a rischio Data liberalizzazione 11 01 2017 Funzioni Elabora Pagina avanti modifica the way ahead for your business Implementazioni e correzioni La testata della maschera costituita da due campi Selezione Ordinamento SCHEDA Parametri Contiene l elenco d
40. con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Con questa modalit vengono registrati sull estratto conto tutti gli incassi con la data della bolla e il numero di partita della fattura per permettere il collegamento tra gli acconti e la fattura Per gestire questa modalit di registrazione occorre 1 chesulle bolle vi sia condizione di pagamento contanti ovvero vi siano riportati gli acconti 2 che in GYPGMST Documenti scheda Contabilit tipo documento Fatt riep da bolla sia disposta la registrazione del pagamento in contanti e degli acconti con la data della bolla 3 che in TABEC Personalizzazione prima nota estratto conto non sia attiva la gestione degli acconti Portafoglio Il portafoglio viene generato da tutte le condizioni di pagamento che non sono di tipo Contanti e Descrittivo In presenza di condizione di pagamento composta Esempio l IVA in contanti e il residuo mediante 2 R B 30 60 Giorni gli effetti vengono creati solo per le scadenze di tipo R B La creazione degli effetti con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit avviene soltanto per i documenti per i quali non stato precedentemente eseguito il comando CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Ci significa che possibile eseguire AGGMUL Aggancio fatture in contabilit senza preoccuparsi di indicare No in corrispondenza del parametro Creo scadenze Buoni di consegna D ufficio i
41. d h5 _ i ett jibliGG gt GG iiog l 10001 VENDITE Ooo y y a 4 000 0 i 10001 Totale giornaliero Totale giornaliero assi 4 000 0 10001 VENDITE C 4 000 0 ahanom 10002 i0001 rotk ooreo res gere T_T ooo ___10001 gt Totale Codice Voce di spesa rica __ 10 000 00 39f1 08 2011 10002 10001 gt Totale Codice conto __ ay 10 000 00 40f31 08 2011 10003 1ooo1 venorre __ 3 000 00 1 31 08 2011 10003 __10001 Totale giornaliero _ Totalegiomaeo af 3 000 00 __ 1 2 31 08 2011 10003 10001 gt Totale Codice voce di spesa Jooo o ao 2ooooo Ba O i 3 000 0 18 24 009 00 58100010 TOT GENERALE Limiti Uscita La toolbar contiene le seguenti funzioni Gestione viste 4 Esporta in Excel Solo totali Ma Funzioni clienti mu g Funzioni articoli gt Altre funzioni Personalizzazione ordinamenti La funzione consente di creare dei Permette di accedere alla funzione di personalizzazione delle viste Effettua l estrazione dati su Excel Si tenga conto che il programma estrae solamente i movimenti e non i totali nel caso di visualizzazione normale Viceversa nel caso di esposizione dei soli totali la procedura estrae tutte le righe visualizzate sulla griglia Implode esplode i movimenti visualizzando rispettivamento solo i totali o anche i movimenti Apre l elenco delle funzioni legate al cliente fornitore del movimento Apre l
42. dell estratto conto del cliente fornitore La stampa che si ottiene non interna al programma ma prodotta richiamando direttamente lo EVSTAEC Estratti conto con possibilit di personalizzare il modello tramite FMECAMP Personalizzazione modelli Selezionando il bottone si attiva la seguente maschera con l elenco delle stampe disponibili Integrazione alla guida utente 197 Implementazioni e correzioni Y GAMMA conf_K Interrogazione estratti conto Evolution Advanced Print Stampa Export Selezione nr Stampanti disponibili Stampe disponibili 35 Stampanti Postazioni Tutte E C a Carattere C in RTF C in PCL JStampante su file 4 PCDICIOCCHIS Kyocera F Estratto conto su modulo a carattere 4 NGARGARO Kyocera FS 20 Estratto conto a lettura facilitata 5 NILSARRA OKI 395 __ Estratto conto in formato lettera 4 PANICO Kyocera FS 20001 Estratto conto a lettura facilitata sintetico PIANO hp color LaserJet 4 Estratto conto soli totali gt snagit 9 Stampa riepilogo saldi estratti conto Microsoft XPS Document Wri Lista movimenti per data di registrazione LAYLOGO E conv PDF stratto conto laser Adobe PDF Ii Estratto conto in inglese Estratto conto in francese Estratto conto in word O Opzioni di stampa N I Unico file per stampa con pi limiti Nome EVINQECGR 001 ja D Descr Interrogazione estratti conto Stampe a carattere Orientamento Altre opzioni Passo
43. ejN so SIR N o pA j NINN N N i u EX OCCE 5701 201 m 35 HAMAM 5 B oO T T dha m a g o o J ADEN n D 0 N Progressivo per pagina Totali Nr Effetti 6 Importo 46 128 00 Nr Effetti 6 Importo 46 128 00 Limiti Uscita Nel caso di frazionamento a fronte di effetto chiuso e presentato il programma chiede se forzare il frazionamento dell effetto In pratica possibile eseguire la ripresentazione di tale effetto anche TeamSystem erezione alla guida utente 8 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni prima dell insoluto EVEFFSCAO2 GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda vo Effetto gia pagato o presentato Si conferma la riemissione Rispondendo affermativamente si apre la normale maschera del frazionamento in cui possibile creare il nuovo effetto da presentare Y EVEFFSCAO2 GAMMA Frazionamento effetti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data operazione 8 01 2012 E gt Importi in Euro lt Causale operazione Pt EFF ATT RAGGRUPPATO Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Numero documento 1128 0 Data documento 4 01 2011 Cond pagamento 201 NR 01RB A VISTA Tipo effetto BA Rata Totale rate i Importo effetto 1 128 00 Residuo Nuova cond pagamento 211 m N R 01RB 30ggFM _ Rata Tipo effetto Scadenza Importo effetto Res
44. 00 1128 00 p4 01 2011 31 03 2012 Re aperto 62800 i6 00 i6 00 os 01 2012 18 03 2012 Re aeto 50000 i6 00 i6 00los 01 2012 18 04 2012 Re aperto 50000 17 00 17 00 07 01 2012 07 04 2012 Roo aperto 300000 i7 00 i7 00 07 01 2012 07 05 2012 oo faete 30000 i7 00 17 00 07 01 2012 07 06 2012 oo aperto 300000 Conferma Elimina Uscita modifica e in quella superiore sono visualizzati i movimenti negativi pagamenti riscossioni non collegati ad una fattura acconti e note di credito aperte e in quella inferiore sono visualizzati i movimenti positivi effetti aperti e o insoluti L utente pu procedere all associazione del movimento sia indicando l importo manualmente nella colonna Imp Associato oppure tramite il na tasto Se alla conferma dell operazione il totale dei movimenti negativi non corrisponde al totale dei movimenti positivi selezionati la procedura chiede di rettificare l ultimo movimento positivo se il residuo positivo o negativo se il residuo negativo EVGYASSEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda P Storno primo movimento negativo selezionato L operazione di associazione ha effetto ai soli fini dell estratto conto portafoglio Bj Esempio Devo associare un acconto di euro 5 000 00 ad una rata di un effetto di euro 5 000 00 TeamSystem IMegrazioneallaguidautente TR the way ahead for
45. 1 400 00 2 600 00 Effett 1 650 00 1 650 00 4 250 00 Effett 8 275 86 8 275 86 12 525 86 Effett 4 444 00 4 444 00 16 969 86 Effett 5 866 95 5 866 95 22 836 81 Effett 3 800 00 3 800 00 26 636 81 Effett 1 400 00 1 400 00 28 036 81 Effett 800 800 27 236 81 Effett 1 700 00 1 700 00 28 936 81 Effett 3 215 00 3 215 00 32 151 81 Effett 103 Implementazioni e correzioni Gt co La funzione finalizzata all associazione delle fatture ai pagamenti Associazione acconti note di credito ad esse riferite movimenti In fase di associazione sono visualizzati i movimenti negativi pagamenti riscossioni non collegati ad una fattura acconti e note di credito aperte nella parte superiore dello schermo mentre quella inferiore accoglie i movimenti positivi effetti aperti e o insoluti L utente pu selezionare i movimenti da associare confermando l importo tramite il tasto de Selezione importo oppure indicandolo manualmente Se alla conferma dell operazione il totale dei movimenti negativi non corrisponde con il totale dei movimenti positivi selezionati la procedura consente di rettificare in automatico l ultimo movimento positivo o negativo a seconda che il residuo risulti a sua volta positivo o negativo L associazione ha rilevanza ai soli fini della gestione dell estratto conto portafoglio Bij Esempio Ho tre acconti da 100 200 300 euro e una fattura da 550 non ancora saldata Seleziono i tre acconti nonch la fattura e confermo l
46. 1010 3003 41 ei _ G _o_ _ lt _ o o Selezionando la funzione v Storia effetto sulla prima riga visualizzeremo tutti i movimenti collegati a questo effetto ovvero alla relativa rata effetto Rata Scadenza TEIDE Reg Caus Descrizione Descr Agg Nr doc Data Doc Segno Importo Saldo Abi Cab Progr D7 04 12 1010 3003 Selezionando invece la funzione Storia della partita avremo la visualizzazione di tutti gli effetti quindi tutte le rate che compongono la fonica e le relative operazioni della Line 17 Rata DITE TE Dt Do Si eae Descr Agg Nr doc Pata m Eero Importo 10 12 RD0 07 01 12 ATTUI DIT 10 2 000 00 La funzione associa le fatture ai pagamenti acconti note di credito ad esse riferite La maschera divisa in due sezioni Integrazione alla guida utente 177 Implementazioni e correzioni Y EVGYASSEFF GAMMA Associazione partite Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Residuo VIA DEL NUOTO 88 86039 TERMOLI Movimenti negativi _ N Pat Num Doe Data Doc Data Scadi T E Stato imo Movimento Detaglio imp Assoc Z n naola 24 0 2011 Re iso aeoo em e Roo e sooo seo eo Roo Japeto 3900 Movimenti positivi C N Part Num Doc Data Doc Data Stadi T EF Stro Imp Movimento Dettaglio imp Associeto n n la 29 02 2012 Re aperto 50000 i128
47. 110 00 24 03 2010 021010 01000 1 776 00 01 01 1 776 00 43 125 32 115 00 02 02 2010 01010 01000 36 000 00 01 02 18 000 00 61 125 32 115 00 02 02 2010 01010 01000 36 000 00 02 02 18 000 00 19 125 32 116 00 02 02 2010 01010 01000 15 000 00 02 02 15 000 00 94 125 52 217 00 15 02 2010 021010 01000 3 000 00 02 02 21 500 00 95 625 32 117 00 15 02 2010 021010 01000 3 000 00 02 02 1 500 00 97 125 32 118 00 15 02 2010 01010 01000 6 000 00 02 02 3 000 00 100 125 32 118 00 15 02 2010 02010 01000 6 000 00 02 02 3 000 00 103 125 32 2119 00 15 03 2010 01010 01000 4 800 00 02 03 2 400 00 205 525 32 119 00 15 03 2010 021010 01000 4 800 00 02 03 600 00 106 125 32 2124 00 05 03 2010 01010 01000 5 000 00 021 02 5 000 00 212 125 32 Stampa portafoglio ridotta l modello di stampa utilizzato STEF13 Esempio di stampa portafoglio ridotta laser SCADENZIARIO ATTIVO 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp Dala 27 08 2010 10000 D PANIFICIO 948 01 15 09 2005 RIMESSA DIR 10000 PANIFICIO 949 01 30 09 2005 NR 01 RB 30 2 10000 PANIFICIO 949 01 30 09 2005 NR 01 RD DR 2 000 00 500 00 10000 PANIFICIO 22 00 12 01 2007 RIMESSA DIR 200 00 160 00 10000 PANIFICIO 1 00 30 01 2007 RID 60 GGF 000 00 000 00 10000 PANIFICIO 12 00 30 01 2007 NR 01 RB 30 500 00 500 00 10000 PANIFICIO 11 00 30 01 2007 NR 01 RB 30 000 00 000 00 10000 PANIFICIO 65 00 30 01 2007 NR 01 RB 30 000 00 000 00 10000 PANIFICIO 25 00 12 01 2007 RIMESSA DIR 200 00 160 00 10000 PANIFI
48. 15 09 2005 940 01 15 09 2005 30 11 2005 949 01 30 09 2005 15 10 2005 949 01 30 09 2005 22 01 2007 22 00 12 01 2007 31 03 2007 1 00 30 01 2007 20 02 2007 12 00 30 01 2007 20 02 2007 21 00 30 01 2007 20 02 2007 65 00 30 01 2007 12 01 2007 25 00 12 01 2007 22 01 2007 31 00 22 01 2007 22 01 2007 32 00 22 01 2007 31 03 2007 23 02 20 02 2007 30 04 2007 223 00 06 03 2007 21 07 2010 116 00 02 02 2010 20 07 2010 20 07 2010 31 00 2010 20 07 2010 20 07 2010 20 07 2010 24 03 2010 120 09 24 03 2010 02 03 2010 115 09 02 02 2010 02 04 2010 115 00 02 02 2010 02 03 2010 116 00 02 02 2010 30 04 2010 217 00 15 02 2010 31 05 2010 117 00 15 02 2010 15 03 2010 2210 00 15 02 2010 25 04 2010 220 00 15 02 2010 15 04 2010 219 00 15 03 2010 15 05 2010 219 09 15 03 2010 05 03 2010 124 09 05 03 2010 SCADENZIARIO ATTIVO 2 000 00 1 000 00 1 090 00 800 00 800 00 1 500 00 2 000 00 2 500 00 4 000 00 2 000 00 500 00 3 500 00 2 200 00 1 160 00 4 650 00 20 000 00 10 000 00 14 660 00 2 500 00 2 500 00 17 160 00 2 000 00 1 000 00 10 160 00 8 000 00 8 000 00 23 160 00 1 200 00 1 160 00 24 320 00 1 200 00 1 260 00 25 420 00 2 200 00 1 160 00 26 640 00 1 000 00 1 000 00 27 640 00 15 929 32 15 929 32 43 569 32 15 000 00 10 000 00 33 569 32 1 200 00 32 369 32 5 190 00 37 549 32 5 000 00 42 549 32 1 200 00 41 349 32 2 776 00 1 776 00 43 125 32 36 000 00 10 000 00 61 125 32 36 000 00 10 000 00 79 125 32 15 000 00 15 000 00 94 125 32 3 000 00 1 5
49. 16 01 12 Fattura di vendita _ 16 01 12 Euro 266 08 266 08 ooo adopta frof zee 2660 eos Saldo 1128 DI BLASI Euro 6 066 08 5 800 00 266 08 6 066 08 Totale generale Euro 6 066 08 5 800 00 266 08 6 066 08 N I SE NY n es 0 w Lie v amp e 2 N A Limiti Uscita Estratto conto bolle Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate In caso di fatture da bolla FATTBO Stampa fatture vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l interrogazione e o la stampa dell E C vengono effettuate prima dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Se si eseguono successivamente viene visualizzata invece la fattura da bolla Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate In caso di fatture da bolla FATTBO Stampa fatture vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l interrogazione e o la stampa dell E C vengono effettuate prima dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Se si eseguono successivamente viene visualizzata invece la fattura da bolla Teams ystem Integrazione alla guida utente 80 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Docum da esporre Tutte le fatture Solo fatt con ritenuta 7 EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A 23040 Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO te
50. 222 I022 272 27 ho el she sh ul sl al ul te modifica Testata Codice Nome del programma a cui si riferisce la personalizzazione griglie A destra bisogna inserire il titolo identificativo della personalizzazione Predefinita Specificare se la vista predefinita o meno In caso positivo viene proposta nel campo Tipo di visualizzazione nel momento in cui si entra nel programma di interrogazione movimenti Z9 EVVARFATLIM GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Selezione Standard Ordinamento Data documento Parametri Limiti di elaborazione Tipo documento Storico Funzioni Elabora lt Ind Aw gt Uscita modifica La proposta delle viste avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale griglia predefinita sull utente in assenza Integrazione alla guida utente 28 TeamSystem a the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Data creazione Font TeamSystem the way ahead for your business viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la vista predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard Vista predefinita Vista non predefinita Data di creazione della personalizzazione memorizzata in automatico dalla procedura Definisce la dimensione del carattere Pu essere la stessa impostata in Gestione del men
51. 4568 00 sadopatta 12000 120000 8000 4 569 00 12 04 10 4 569 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 04 10 ts 5 600 00 s6 000 sooo 4 569700 __ Saldo partita __ 5600 ______ _s6o0_____ 8000 Saldo 8000 DI BLASIC 62 870 75 41 020 75 21 850 00 Totale generale 62 870 75 41 020 75 21 850 00 ur vcirio_ii__Liiaikrtrioiaitr i Solo effetti in valuta Saranno visualizzati solo gli effetti in valuta Avere Scaduto Scadere Sad BET N HE T E Pale 8000 _4 568 0 sadopatta vau 120000 2o00 8000 4 569 00 12 04 10 4 569 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 04 10 7s sooo 5600 ___ sadopatta vau S60 0_______ _ _s60 0______ Saldo 8000 DI BLASIC valu 17 600 00 17 600 00 Totale generale 17 600 00 17 600 00 Saldo da esporre Il campo utile per verificare la congruenza tra contabilit ed estratto conto e per conoscere il reale saldo contabile del cliente fornitore qualora l estratto conto sia comprensivo di chiusure fittizie attinenti RI BA tratte cessioni bolle ancora da fatturare e movimenti previsionali Saldo contabile Il saldo contabile del cliente fornitore conto sar visualizzato vicino al Team amp ystem Integrazione alla guida utente 86 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni saldo totale in alto a destra Cliente mr IIC 0a feno TE eni C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 18 392 81 2
52. 500 00 5 00 00 za 1128 iso j psospiepmsoL Errei popoofiziem 1500000 1500900 6 366 0 eni uo 15 000 00 __ 1500000 ___6 366 0 Pera 1128 DI BLASI Euro 40 266 08 33 900 00 266 08 ET 6 366 08 Totale generale i 40 266 08 33 900 00 266 08 6 100 00 I i a A Limiti Uscita L acconto sar poi chiuso con la successiva fattura Frazionamento effetti La funzione suddivide una determinata scadenza in pi scadenze E utile anche per modificare la condizione di pagamento E necessario che l effetto sia aperto e non presentato TeamSystem IMegrazioneallaguidautente TT the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Dal punto di vista delle scadenze e contabilit l operazione di frazionamento si comporter secondo la personalizzazione della causale 6 di PERCONGE Causali movimento portafoglio La funzione effettua anche la registrazione contabile in base ai parametri della causale di portafoglio evidenziata Una volta selezionato l effetto il programma richiede la causale di portafoglio da utilizzare e la nuova condizione di pagamento oppure nel caso di creazione manuale l indicazione del tipo effetto della scadenza dell importo e dello stato Y EVEFFSCAO2 GAMMA Frazionamento effetti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data operazione 8 01 2012 gt Importi in Euro lt Causale operazione P n EFF ATT RAGGRUPPATO Cliente 28 DI BLASIO FRANCESCO
53. 500 856 RE MARIANO 25 24 N BONIFICO O 30 01 07 179 Aperto 43 00 30 01 07 1 188 00 861 COND ISTRIA 1 na 25 MN DANICICAAO 20AN IOT 191 Annta AA NN 2n N1 N7 LENNAN 269 CONN GCALDCLLA CUICCA o 44 gt h 0_PRIEFF 000 3 Pronto 09 Seleziona tutti gli effetti presenti nella distinta Deseleziona tutti gli effetti selezionati Seleziona il singolo effetto evidenziato e posiziona il cursore sull effetto SUCCESSIVO Il tasto visualizza la storia dell effetto Nella maschera sono elencate tutte le operazioni relative all effetto emissione pagamento presentazione stampa ecc Videata realizzata premendo il tasto Storia dell effetto sulla riga relativa alla fattura Integrazione alla guida utente 123 Implementazioni e correzioni Bij Esempio Visualizzazione di una fattura con riba tornata insoluta 7 EVEFSTORIA GAMMA Movimenti della partita Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Intestatario Partita Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Tipologia C DA PESCO FARESE Anno 2011 Numero n 00840490700 Tot Doc 4800 00 In Euro Rata Scadenza TE Dt Reg Caus _ Descrizione Descr Agg Nr doc Data Doc Segno Importo Saido Abi cab Prog gt abosi josi 1 FATTURA veno 513 00pofti 11 pare 200 00 2 400 00 1010 2403 662 iBortiziifre pofitfit S2 EMESSE Re SBF RB AL 30 11 2011 513 00 09 11 11 Avere 2 400 00 1010 2403 513 ipoje pef12 11 sofivsor EFFETTI
54. 571 L OO O1 O 6 10 4 571 LIO 001 0 6 10 FATTURA VENDITA p1fo6 10 Euro nen 400 Mu less x r a E 400 00 1 eni N C A CLIENTE oy ce 1o ewo sooo soc _45740 Sadopatta Ewo 140000 80000 60000 _4 572 00 02 06 10 4 572 00 02 06 10 N C A CLIENTE pyo6 10 euwo 80000 800 00 _4 572 00 01 06 10 _4 571 00 02 06 10 FATTURA VENDITA 01 06 10 E 800 00 _______ 800 00 Saldo partita Euro p4 06 10 owos 10fAcconTO 04 06 10 Eur 950 1 950 04 06 10 4 573 00 04 06 10 FATTURA VENDITA p4 06 10 euo 19500 195000 Sadopatta Ewo 195000 19500 o _4 573 00 04 06 10 FATTURA VENDITA p4 06 10 Euo 195000 195000 0 04 06 10 Dare O 2 Ojojoo o la C3 D nn n n nn 04 0 _4 573 00 04 06 10 _ Dafoe t0 accoNto o4 o6 10 Eu Sadopatta uo 6 1 6 1 8000 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 Totale generale Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 Le partite riferite a note di credito compensate con fatture saranno escluse dall elaborazione di INQEC Interrogazione estratti conto facendo riferimento all esempio precedente sar mostrata solamente la partita della fattura t Data Doc _Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza Waluta Dare Avere Scaduto Scadere Sala 4 571 00 02 06 10 _4 572 00 02 06 10 N c A CLIENTE oyosfio euo sooo soooo 000 45740 __ Saldo partita Euo 140000 sog 600 00 800
55. ATT RAGGRUPPATO Data raggruppamento 18 01 2012 TESI Prot Data doc Num doc Data scad Rata Tipo ef Stio ef Toledo Impotosit spon sason ifite hkso 500000 5o00 a onan 523 00 28 02 2011 Riba chkso 490000 400000 a eroun s2 00 28 02 2011 iRib hkso 1210000 1210000 F O spears e Rmo aesto__ _____ 00000 BOO Totale effetti Nr Totale effetti selezionati Nr Totale rate Differenza C awg Condizione di pagamento A a INR 01RB 30ggFM eaea N Tipo effetto Tipo rim dreta Importo effetto Spese bolli Spese me fonz iRirentabacria __ 2110000 so D D SG DE T_T e non indicare nulla sulla condizione di pagamento e creare le scadenze in maniera manuale In questo caso occorre specificare o la scadenza o il tipo effetto o il sottotipo rimessa diretta nel caso in cui il tipo sia rimessa diretta o l importo effetto Integrazione alla guida utente 170 Implementazioni e correzioni o le spese bolli facoltativo le spese incasso facoltativo o lo stato dell effetto Di default la procedura propone il parametro sulla base di quanto indicato in DITT15G Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio campo Chiusura effetti clienti se presente de per gli effetti RIBA TRATTA e CESSIONE viene proposto il valore Chiuso mentre per le R D proposto Aperto se presente il valore di default sempre Aperto O Y EVEFFSCA03 GAMMA Raggruppamento
56. Anno 1444 00 2012 66025 _ RIPALIMOSANI Tipo doc altro Manuale X Caus Co ge ATTURA VENDITA Moneta doc Data doc 18 01 2012 Totale doc Cond D Num doc 1444 00 sa pag R 03 RB 60 90 90FM Totale Iva Protocollo anca app SAN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA Totale effetti CUP BR Agenzia app OLOGNA SP 1 a Agente GENTE 21 Numero rate Rata Tipo effetto Stato effetto Importo effetto Spese bolli sf bonera femo aoso som 50 Euro effi bancate eius oone sos so Euro Chi afe banae Jchuso sofosizne soa S0 Scadenza 31 03 2012 Desc blocco Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Tipo eff Ric bancaria m Spese inc Creato da Spese bolli Data creaz Importo eff 4 044 34 Spese prot Variato da Stato eff Chiuso o sl i Data variaz Eff sosp No x Dati variati Conferma Uscita Effetto sospeso i inserimento Variazione effetti x ir ua Opera con le stesse modalit del bottone Variazione effetto attivo sulla maschera di Storia effetto precedentemente illustrato La funzione permette di implodere esplodere il dettaglio delle scadenze PI Solo totali Y EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Ordinamento Banca di presentazione Filtro Banca presentazione A partire _ 2 fa __ Riga Tipo effetto scadenze CPag Codice Ragione sociale _ Age Nr Doc DataDoc
57. DSN driver 32bit es Office 2010 64bit o non supporta l ambiente AcuServer come da Circolare 2010 02 32 Software Partner TeamSystem Pesaro 15 Novembre 2010 o non supporta l ambiente a carattere L installazione degli applicativi pu essere eseguita anche su sistemi e o versioni diverse da quelle specificate ma in questo caso non viene data nessuna garanzia di funzionamento e relativo supporto Team ystem Integrazione alla guida utente 255 the way ahead for your business
58. EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Tel Fax cPag OE Tsi 350000 Ordinamento Codice Filtro na Uguale An BE SR E CEI O OC N E E N BE pn TT ZI ST EE E E se tizo obon iefoopofiifi emesse Re see Binz 60000 sewo san R amp M iaia pobreieiso eni pifi sama sso seme rf ssi __ Jseidorsognopamen Jeu i1600 0 s6000 sso Sco Saldo 1128 DI BLASI Euro 11 600 00 5 800 00 5 800 00 Totale generale 11 600 00 5 800 00 5 800 00 Limiti Uscita Saranno mostrate le partite attive e sospese Saranno mostrate solo le partite attive Saranno mostrate solo le partite sospese Il programma considera i movimenti a scadenza nell elaborazione Gli Integrazione alla guida utente 19 Implementazioni e correzioni effetti incassati e o pagati con le causali a scadenza di PRIEFF Prima nota portafoglio sono considerati gi chiusi e quindi esclusi dalla visualizzazione delle partite aperte Escludo movimenti previsionali non ancora giunti a maturazione non saranno mostrati nell estratto conto Conseguentemente le fatture chiuse con i suddetti movimenti saranno mostrate come partite aperte Solo previsionali Saranno visualizzati solamente i movimenti appartenenti alla tipologia dei previsionali Movimenti da elaborare Il programma propone di default il valore impostato in PERSCONT Contabilit campo E C movim
59. Effetti Partitario contabile Estratto conto Situazione rischio Prezzi e sconti effettivi Personalizza funzioni aN o Permette di accedere ad un ulteriore pannello di funzioni legate ai Altre funzioni documenti Anche queste sono personalizzabili per utente e si rinvia alle note specifiche per il dettaglio Interrogazione ordini Interrogazione ordini sintetica Personalizza funzioni l i Conferma DI Dopo la selezione degli effetti e la dell operazione il programma esegue le operazioni sugli effetti e le operazioni contabili se previste sulla causale mostra eventualmente altre maschere in base alle impostazioni della causale dopo di che possibile eseguire la stampa dell operazione e o la generazione del file esiti a seconda della causale utilizzata the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 7 EVPRIEFF54 GAMMA Operazioni finali della distinta Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A assos aan Causale Effetti Data Totale Numero Sissi Operazioni finali Stampa ridotta distinta ri ba EVSTEFG2L Stampa della distinta Generazione file Esiti Ri Ba Personalizzazione copia Uscita modifica Stampa Permette la stampa della distinta utilizzando i moduli della causale Y PRIEFFCL GAMMA conf_ J Prima nota portafoglio Evolution Advanced Print Senna lExport Selezione nr Stampanti disponibili Stampe disponibili 5 5 Stampanti Postazioni
60. FOUTFAT Solo movimenti dell estratto Il programma visualizza solo le partite relative a documenti agganciati conto con AGGMUL Aggancio documenti in contabilit o i cui effetti sono stati creati con CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL o inserite in MPRI Gestione primanota Estratto conto VARFAT Nella interrogazione dell estratto conto sono comprese anche le fatture e note credito non passate in contabilit ovvero presenti in VARFAT Variazione e annullamento fatture Le partite sono visualizzate con Tipo Mov NoCons 7 EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO tea LL ____ _________ es0s9 frawoi email LC C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 6 066 08 Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale 1128__ l128__ n _ Codice Nr Part Dataoc Nr Doc Dt Reg __ Descrizione _ Scadenze Valuta ___Dare__ Avere Scaduto Scadere Saldoprogr ipo Mov Descr DEORA E a 126008 LAS saio 128 sorio Salopette eo 120000 120000 12w00 128 S0efoo 12 11f11 S0e oo 12 11 11 FATTURA VENDITA 12 11 11 Euro 1 400 00 140000 2 600 00ffe 128 Soss0o Saldo partita uo 140 00 140 00 260 0 ___ _ 1128 S09 00f24 t1 11 509 00 24 11 11 FATTURA VENDITA 24 t1 t1 Euo 3 200 00 s 200 00 S s0000ffe Le mete tr mc ae enti 1128 10 00 16 01 12 10 00
61. Hypermedia Selezionare il campo per attivare la gestione w Attivazione della gestione O Gestione non attiva Utilizza cartella di default Se attivato viene utilizzata la cartella CONTA HM per l archiviazione W Attivata la cartella di default E Non attivata la cartella di default che va specificata nei campi successivi Directory Unix richiesta solo se non stato selezionato il campo Utilizza cartella di default E possibile indicare un direttorio di archiviazione differente dallo standard Directory Win richiesta solo se non stato selezionato il campo Utilizza cartella di default E possibile indicare un direttorio di archiviazione differente dallo standard Si tenga presente che l archiviazione dei dati anagrafici avviene nelle seguenti cartelle Dati clienti Directory di archiviazione impostata HM codice _ditta CLIENTI codice cliente Dati fornitori Directory di archiviazione impostata HM codice _dittaiFORNITORI codice fornitore Dati articoli di magazzino Directory di archiviazione impostata HM codice_ditta CODART codice articolo L archiviazione dei documenti avviene in base alle modalit specificate nella sezione inferiore della maschera di configurazione Hypermedia Movim cli forn Vi sono due possibilit Cartella per cliente tppo Nella struttura viene creata una cartella per i documenti dei clienti e una documento cartella per i documenti dei fornitori In ognuna i dati saranno organizzati per
62. Importo 23 228 00 Limiti Uscita Selezionando la funzione x Annullamento riga esce il seguente messaggio EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sed A Richiesta di conferma ATTENZIONE gt Digitare CONFERMA per confermare la cancellazione del movimento CONFERMA Ok Alla conferma il programma propone il messaggio di annullamento del frazionamento e di rettifica dei movimenti contabili Integrazione alla guida utente 164 Implementazioni e correzioni EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda Si intende annullare l intero frazionamento EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda 2 Si conferma la rettifica dei movimenti contabili _ Riga Tipo effetto scadenze CPag Codice ___ Ragione sociale _ Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Abi cab ifriba feso1 11 201 1128 D1 BLASIO FRANCESCO 1128 00 24 01 2011 Chiuso 1 128 00 1 128 00 P 2friba 28 02 11 211 _521 00 02 0 hiuso 100 3JAssegni 29 02 12 1128 DI BLASIO FRANCESCO nsoluto 4fRim Dir 29 02 12 1128 DI BLASIO FRANCESCO 29102 2012 Aperto E so NINNI s A E N me O 3l N N b Di H E mi E E E E E E B E E E E E E E E E E E E E E FATA MU TITITITITITIT Progressivo per pagina Totali Nr Effetti Importo 23 228 00 Nr Effetti Imp
63. JL Imp Effetti 3600 00 Residuo 99999999 99 _ Riga sell Tipo Eff Scadenze Numero Stato Nr Doc DataDoc Importo Codice Ragione sociale ABI CAB T Eff Banca di presentazione Nr gt 1 fRiba 31 01 12 645 Insolute 498 00 27 12 11 3 600 00 48 G S MANUFATTIDISATTA amp C SAS 1015 4999 _ reRcas spA__ _ E S a a e o S e E a A A e a a li I Csa wear Cai DI vY v zj pi Mw A Conferma Uscita Dopo la conferma il programma segnala quanto segue EVPRIEFFEL GAMMA Prima nota portafoglio Azienda 22 TEAM 2 Si conferma la rettifica dei movimenti contabili Rispondendo affermativamente saranno cancellati anche i movimenti contabili collegati all operazione fin Nella toolbar della variazione distinta presente la funzione a Variazione data distinta che permette di variare la data di presentazione della distinta senza doverla annullare Selezionando l icona il programma apre un apposita maschera in cui possibile modificare la data Variazione data distinta Nuova data 1001201 Aoo TeamSystem terezione alla guida utente 188 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Dopo la conferma possibile modificare la data anche delle registrazioni contabili rispondendo affermativamente alla domanda EVPRIEFFEL GAMMA Prima nota portafoglio Azienda 22 TEAM 2 Si conferma la retti
64. La procedura simuler una chiusura fittizia per RIBA tratte e cessioni aperte per consentire di determinare il reale saldo a pagare da parte del cliente Nell interrogazione di tutte le partite data la possibilit di disabilitare la visualizzazione dei movimenti compensati chiusi importi a debito compensati con importi a credito I movimenti compensati chiusi saranno visualizzati I movimenti compensati chiusi non saranno visualizzati Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti tratta Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti tratta Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti ri ba Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti ri ba Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti rimesse dirette Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti rrmesse dirette Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti cessione Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti cessione Saranno visualizzati solo le partite registrate in euro Integrazione alla guida utente 85 Implementazioni e correzioni 4 565 01 aldo partita 1 200 00 9000 csi 8000 4 02 02 10 4 566 00 02 02 10 FATTURA VENDITA 02 02 10 1 400 00 1 400 00 __ Saldopartita Euo 1 400 00 1 400 00 8000 __4 567 00 05 02 10 4 567 00 05 02 10 FATTURA VENDITA 05 02 10 Euro 165000 1 650 00 1 650 00 45 270 75 41 020 75 4 250 00 45 270 75 41 020 75 4 2 Saldo partita 1 650 00 Saldo 8000 DI BLASIC
65. Limiti di elaborazione Parameti ordinamento Tesine imte operae O o ekoe kme __ passaa formeo fas documento foreso OOOO Namero cperazone foreso 1 pata regstiazone foreso panca presentazione compreso 1 fto effeto oeo ie doc forte foreso panca appoggo compreso ffgente del movimento Compreso 1 importo effeto omesso __ Numero disita compreso fpate cisinta_ Jeomeeso Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell estratto conto Sono attivi i seguenti pulsanti funzione El t d TeamSystem the way ahead for your business Uscita Limite 1 di 1 In fase di stampa il parametro consente di elaborare solamente gli effetti di clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di estratto conto Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla ovvero la possibilit di copiare e incollare un testo sul campo evidenziato Inoltre sui campi data abilit le funzioni delle Regole di attualizzazione date Integrazione alla guida utente 208 Implementazioni e correzioni Copia Chrl C Incolla Ctrl Nessuna regola Data attuale Primo giorno del mese Ultimo giorno del mese 1 mese prec dal primo giorno del mese attuale 1 mese prec dall ultimo giorno del mese attuale Primo giorno dell anno Ultimo giorno dell anno Regole attualizzazione date i J Tramite tali funzioni possibile
66. Memorizza griglia Nella sezione superiore sono elencate le viste disponibili personalizzate e standard che l utente pu selezionare per modificare la visualizzazione corrente Tramite la funzione Personalizza parametr l utente pu modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti o direttamente dalla griglia di visualizzazione come sar illustrato pi avanti nella sezione Campi richiesti in Personalizza parametri La voce Gestione griglie accede alle impostazioni delle viste personalizzate precedentemente illustrate Teams ystem Integrazione alla guida utente 36 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVUTEGRID GAMMA Personalizzazione griglie Azienda 1 CONS SPA 3 8 Utente 3 8 r dicillo Rai VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE L VISUALIZZAZIONE TOTFAT UNICA RIGA 5 Gruppo i Generale 8 Standard AxD Info personalizzazione Tipo E Utenti Gruppi Predefinita S E Uscita modifica Memorizza griglia consente di memorizzare solo per le griglie personalizzate le variazioni eseguite manualmente sulle colonne ad esempio il restringimento o l allargamento Campi richiesti in Personalizza parametri Partenza Indica la modalit di accesso al comando ed possibile impostare seguenti valori Direttamente in griglia La ricerca parte direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilit da
67. Moduli _ LU 7 Gestione delle FICHIESLE vrrrrrrirrirri iii rire rire iii 7 Personalizzazione GIGI iraniana iaia 24 PERSCONT Personalizzazione contabilit iii 38 PERSPDF Configurazione generale pdf rrrerririerie iii iii eine 44 PERSPDF1 Personalizzazione mittente e Mall iiiiiiiiiiiiiiiii 46 PERSPDF2 Configurazione comandi Pdf e Mall iiiiiiiiiiiiiii 49 DATGEN Personalizzazione comandi di copia e di SIStemMA iii 51 EVCONFHYP Configurazione hypermedia iii 62 DATGENI2 Condizioni di pagamento a SCAGlioni iii 63 EVPEROFFIC Configurazione collegamento a Microsoft Office iiiii 64 GESMENNP LL 65 Gestione portafoglio estratto conto s111 s111s11r1s111111 72 Personalizzazioni e tabelle grafico s1rrrrrerrrrerirreriri nie ni iii ieri zie ni 72 GENTABMU Importazione tabelle precaricate per gestione scadenze ririiiii 72 Gestione portafoglio estratto conto 111 111111r111r0r101 11 73 Estratto conto portafoglio clienti grafico 111rrrrrrrrrrrrrerriri iii ni nie ni 73 GESTtIONI FIADOFaZIONI iii 73 INQECCL Interrogazione estratti conto clienti
68. Numero documento Data documento 5 01 2012 Cond pagamento 11 NR 01RB 30ggrM Tipo effetto RIBA Rata Totale rate f Importo effetto Residuo Nuova cond pagamento 222 m NR 02RB 60 90DF EJ Rata Tipo effetto Scadenza Importo effetto Residuo Stato Boli Spese incasso z A 1 03 20 9 sooo _ peb__ so 2fRic bancaria WO AO S O S T Conferma Uscita modifica Nell interrogazione effetti l effetto frazionato evidenziato con il valore Fraz nella colonna Tipo effetto Y EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Ordinamento Numero operazione Filtro Codice Uguale 1128 An _ Riga Tipo effetto scadenze CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Abi cab ePresp _____TEf ifriba feson 201 ti26fpreLasio FRANCESCO 1128 00 24 01 2011 chiuso 1 428 00 112800 y y 2 Assegni zs ozj12 ti2efpreasiorrancesco insoluto 15 00000 J J am y y 3 rim Dir 29 0212 1128 DI BLASIO FRANCESCO 29 02 2012 aperto 500 0 f friba 25 000 00 21 100 00 101 i 5 000 00 10 000 5 000 00 10 000 46 128 01 N z o Q wd O n n hiuso perto perto 1 m 28 DI BLASIO FRANCESCO DI BLASIO FRANCESCO 1128 DI BLASIO FRANCESCO TOT GENERALE 8 01 201 agg
69. Numero documento z Parametri stampa Limiti di elaborazione Parametri ordinamento 1 3 C Campiordinemeno Gite Toa Sato peg Numero documento Ascendente __ S______l _ UU _ __ S_ _______________ _T qU_T_ OT S S ooo e T O a T_ T_ 0 2e_____I ____ Salva selez O Conferma O lt Ind Av gt Uscita Conferma modifica Nella stampa del dettaglio delle fatture in corrispondenza della colonna FI flags viene indicato un asterisco se la fattura di competenza IVA del mese precedente oppure una R se il documento relativo ad una ricevuta fiscale con corrispettivo non riscosso Le ricevute fiscali fatturate e non agganciate con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit non sono stampate in quanto i relativi importi sono compresi nelle fatture differite nella colonna Fl Competenza iva mese precedente Pagina 1 nella colonna Fl Corrispettivo ricevuta fiscale non riscosso 1 TEAMSYSTEM S p A ELENCO FATTURE DAL 01 02 2004 AL 29 02 2004 gt Riepilogo Totali per Forme di Pagamento Valuta Euro C P Descrizione Pagamento Fatture Imp Acconti Imp Abbuoni Imp a Pagare 1 NR 01 RIMESSA DIRETTA 321 88 321 88 13 RB 30 60 90 120 EM 240 00 240 00 121 NR 02 TR 30 60DF TOTALI 1559768 1 559 68 Riepilogo documenti per Aliquota IVA Valuta Euro Tot Imponibile Al Iva Totale Iva Tot Generale
70. Parametri PDF Archiviazione file Manuale Si Invio e mail del file Manuale Bi Invio fax del file Non gestito Bi Stampa del file Manuale Ei Numero logo o Oggetto E mail Fax Riferimento documento nd 1 EERZZ Conferma Nuovo Elimina lt ind i O modifica Tipo documento Indicare il documento da personalizzare SCHEDA Dati generali Riquadro Parametri PDF Archiviazione file Automatico L utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all archiviazione del file Semiautomatico Per il primo documento al momento della prima stampa l utente pu archiviare il file Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo sovrascrivendo quelle stabilite dall utente Ad esempio se sull utente si indicato che si deve effettuare l archiviazione in sede di stampa si pu comunque evitare tale operazione Manuale La gestione di tipo manuale L utente deve selezionare l apposito bottone Non gestito Funzione non attiva Invio e mail del file Automatico L utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all invio e mail Semiautomatico Per il primo documento al momento della prima stampa l utente pu decidere se inviare memorizzare stampare o eventualmente cambiare il Team ystem Integrazione alla guida utente 49 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Manuale Non gestito Invio fax del file Automatico Semiautomatico
71. Professional EN Windows 2003 Server SP2 SysIntGateway 20100500 722 812 SBS 2003 Server SP2 TeamPortal 20110200 20090100 20110100 2008 Server SP1 SBS 2008 Server SP2 Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 T22 Non Keni TeamPortal 20110200 20090100 supportata TeamLinux 2 xx Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 722 812 a l TeamPortal 20110200 20090100 20110100 Suse Linux 11 SP1 Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 722 812 Enterprise Server TeamPortal 20110200 20090100 20110100 Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 122 812 AAU TeamPortal 20110200 20090100 20110100 Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 722 812 ii TeamPortal 20110200 20090100 20110100 CentOS 55 Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 122 812 TeamPortal 20110200 20090100 20110100 Solaris Sparc 5 9 Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 722 812 p TeamPortal 20110200 20090100 20110100 i Sysint U 4 4 SysIntGateway 20100500 722 812 Linux PowerPC SRrRPe to TeamPortal 20110200 20090100 20110100 1 Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione Note Sono escluse tutte le versioni Home La nuova release dei moduli MicroFocus Acucobol 8 1 2 o inclusaa partire da TeamPortal 20110100 o introduce il supporto ufficiale a Windows 7 Windows Server 2008 o introduce il nuovo servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N B II modulo client AcuXDBC 32bit Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al
72. Sociale Filtro 1 campo Codice Ragione sociale Data partita Agente dell anagrafica Condizione pagamento Area Zona Categoria Sottocategoria Citt Provincia Giorni ritardo Anno partita Numero partita Data registrazione Causale Co Ge Cond pagamento del movimento Agente del movimento Saldo estratto conto Saldo Co Ge Valuta Filtro 2 campo Compreso TeamSystem the way ahead for your business Il combo filtro consente di decidere il campo limite per il quale applicare il filtro indicato nei due campi successivi Il campo espone i limiti previsti per la selezione nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti impostati dall utente per la selezione Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sar la seguente Il secondo combo consente di decidere l operatore tramite il quale effettuare l interrogazione E possibile impostare le seguenti modalit di interrogazione Sono richiesti due valori il valore minimo ed il valore massimo Gli Integrazione alla guida utente 94 Implementazioni e correzioni Uguale Minore Superiore Diverso A partire In lista Non in lista Contiene Tutte AND Almeno 1 OR Contiene Tutte AND Almeno 1 OR Filtro 3 e 4 campo TeamSystem the way ahead for your business elementi mostrati saranno solo quelli compresi tra questi due valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENT
73. TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp VIA GAGARIN 205 206 61100 PESARO ORS PU SCADENZIARIO ATTIVO Rag Sociale N Doc Totala Scadenza Importo affatto Tipo affatto 4 CAB Prot Stato ES documento documento affatto affatto DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 4617 00 10 08 2010 6 000 00 10 08 2010 6 000 00 RIM DIR 01000 961 Estrazione excel dei dati del Esempio di stampa portafoglio per cliente su unico rigo laser portafoglio B G D E F G H l Ei i Acc sc fatture 1 Gar sc fatture Provv cliente applic sc fatt 1 Cli 2 Forn ABI Banca Pres Addetto fornitore Agente effetto Agenzia Appoggio Agel 0 0 00000 0 01000 0 00000 0 01000 0 06060 O 01000 0 00000 O 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 06060 21 01000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 n e 06060 21 01000 00000 0 01000 00000 0 00000 06060 0 00000 06060 0 00000 00000 0 00000 06060 21 01000 06060 0 01000 06060 0 01000 06060 0 01000 0 01000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ri Mi i 2i Ni ZX 3K Zi Ni Ni Zi Mi Mi MK Ni Ni MNi Zi 2i Zi Nic MK BK Data di stampa Sar proposta la data del sistema Elaborazione alla data richiesto se produrre lo scadenziario considerando tutti i movimenti o limitarsi alla data di stampa In questo secondo caso sar possibile ottenere retrodatando la data di stampa una situazi
74. ______ O Numero operazone aare Data regsrazone aare JO O oS Banca presentazore apare Toeto hem S S Rase Banca appoggio A partire hg dHHHM _ igente del movimento Japate ____________ impoten Japatie Numero distinta fapae _fpata disinta__ Japate ________ Nr doc fornitore Legenda limiti La funzione mostra una maschera che descrive in maniera sommaria gli operatori disponibili ed il loro comportamento Y Legenda Operatori ompreso Sono richiesti due valori il valore minimo ed il Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che valore massimo Saranno mostrati solo gli CONTENGONO ESATTAMENTE la frase elementi compresi tra questi due valori digitata Tutte AND Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Almeno 1 OR Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che Uguale Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase valore digitato inore Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase valore digitato Se un La vista TeamSystem the way ahead for your business uperiore iverso A partire In lista on in lista elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di fr
75. a m Scadere Salg i I ___l_ O O O 3 Ooo oOo O dea oOo O e ia ee oOo ii __ In La visualizzazione dell estratto conto proporr una riga di chiusura per la ritenuta Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare Avere Scaduto Sald 2 subi sembra gen Bro 20m seni o 22 656 00 01 06 10 54 856 00 01 06 10 ritenuta i eo soooof sso et i Saldo 22 D AVERSA Euro 400 00 2 400 00 2 000 00 Totale generale Euro 400 00 2 400 00 2 000 00 el ch alb Pei e de ret I GO Ud Ud I Ido 0 __ i Uda dI T T l l _ __ Oo e a uk Ud dI __ S T S S da dI T T S S T __ __ e de de ee A E Ud T T T T I Ooo OOo T T T T T T __ y O o __ __ O Uda Ud dI Id ___ I __ L _ T T T T __ S e Oo T T T S S __ ooo OOo T T __ S Scaduto per movimento IT L estratto conto sar visualizzato senza indicare lo scaduto per ogni partita Teams ystem Integrazione alla guida utente 88 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Descrizione Scadenza Yaluta Scaduto Scadere oj 4 565 00 31 01 10 4 565 00 31 01 10 FATTURA VENDITA 31 01 10 euro 120000 e Saldo partita Ewo 120000 1200 soo 4 566 00 02 02 10 4 566 00 02 02 10 FATTURA VENDITA o2 02 10 ewo 140000 J __ nSz Saldo partita Ewo saoo 1400 _8000 _4 5
76. aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento Questa la maschera in cui possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti 7 EVLIMLIM GAMMA Selezione limiti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA tg Altri campi 09 Informazioni di base 349 Numerazioni e date Data creazione Data var documento Data documento Data registrazione Data valuta benef Numero documento Numero operazione Numero partita Nr doc fornitore Numero riferimento Data scadenza Ult data avviso Ultima data interessi Importi e Totali 0 Estero 09 Indicatori flag Mostra tutti i campi Conferma Uscita SCHEDA Parametri ordinamento Nella scheda si impostano i parametri per l ordinamento e la totalizzazione Teams ystem Integrazione alla guida utente 209 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVSTAEFF GAMMA Stampa scadenziario analitica Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA s3903 N4 Selezione Standard z Ordinamento Agente Ragione Sociale n Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento 1 3 Campi crgnamento Ciero Toi Sao peg More de morero P senden 0 Ragone sose Ascendente O Ri Funzioni il Successivo Genera la stampa o l export Limite 1 di 1 Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni FUNZIONI Elabora lt ia av gt Uscita Funzioni Accede alle se
77. ahead for your business impostati dall utente per la selezione Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sar la seguente Data documento Cliente fornitore Numero documento Serie documento Tipo di controllo da applicare sul campo precedente Nel campo successivo sono richiesti due valori il valore minimo e il valore massimo Si selezionano i documenti con l elemento di filtro compreso nell intervallo specificato ad esempio i documenti con i codici clienti compresi tra 8 e 15 In tal caso nel campo successivo bisogna specificare dapprima il valore inferiore del filtro e dopo aver dato Invio nello stesso campo il valore superiore del filtro Riprendendo l esempio precedente si inserisce il valore 8 si seleziona Invio e successivamente nello stesso campo il valore 15 Si selezionano i documenti con l elemento di filtro uguale al valore specificato nel campo successivo Si selezionano i documenti con l elemento di filtro inferiore al valore specificato nel campo successivo Si selezionano i documenti con l elemento di filtro superiore al valore specificato nel campo successivo Si selezionano i documenti con l elemento di filtro diverso dal valore specificato nel campo successivo Si selezionano i documenti con l elemento di filtro uguale al valore specificato nel campo successivo nonch i documenti con l elemento di filtro maggiore del valore di riferimento Si selezionano i documenti con l elemento di fi
78. anagrafiche comprese nell intervallo specificato nei campi successivi L utente pu gestire solo l anagrafica della Partita IVA indicata nel campo SUCCESSIVO Indica la Partita IVA dell anagrafica abilitata Intervallo degli agenti per la selezione delle anagrafiche abilitate Nel campo si pu impostare il codice del registratore di cassa utilizzato dall utente per una proposta automatica nei totali dei documenti Si pensi a una situazione in cui sono presenti pi registratori di cassa ognuno associato ad un utente diverso Valorizzando il presente campo si evita di far digitare ogni volta il proprio codice registratore L informazione viene controllata ai fini della gestione della sede dell articolo in base alla quale un articolo pu essere utilizzato da tutte le sedi o solamente da una specifica A tal fine bisogna indicare nel campo in oggetto il raggruppamento parametrico dell articolo che rappresenta la sede di riferimento e nei campi successivi i limiti delle sedi che l utente abilitato a gestire Il controllo della sede avviene durante l inserimento interrogazione degli articoli la stampa delle rubriche dei listini e delle etichette In pratica il programma verifica nelle anagrafiche di magazzino il valore associato ai vari articoli nel campo del raggruppamento parametrico che identifica la sede i prodotti con sede uguale a 0 o a spazio sono considerati articoli generali utilizzabili in tutte le sedi que
79. avviene a partire dal giorno 16 del mese la seconda quindicina del mese precedente se la stampa avviene prima del giorno 6 Per il limite inferiore della data documento si impostano i seguenti dati TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 23 Implementazioni e correzioni Periodo Quindicina 1 quindicina prec x Condizioni della regola Quindicine Precedenti Num Calcolo della data Dalla data attuale Giorno Della data attuale Cond eccezione regola Disabilitata Descrizione 1 quindicina prec Data attuale 27 01 2012 Data ipotetica ____ Data calcolata 01 01 2012 Per il limite superiore si indica l ultimo giorno della quindicina precedente Periodo Quindicina 1 quind prec dall ultimo giorno x Lal Condizioni della regola Quindicine Precedenti Num Calcolo della data Dalla data attuale Giorno Ultimo della quindicina Cond eccezione regola Disabilitata Descrizione 1 quindicina prec dall ultimo giorno della quindicina attuale Data attuale 27 01 2012 Data ipotetica __ Data calcolata 15 01 2012 Personalizzazione griglie La funzione consente di personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati ad esempio in VARFAT Variazione e annullamento fatture Per l attivazione stato predisposto un tasto in corrispondenza del combo box
80. business Implementazioni e correzioni Esplosione al netto del raggr Scadenze sospese Sospese attive Solo attive Solo sospese Movimenti previsionali Includo TeamSystem the way ahead for your business Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Tel Fax cea OQO sw 350000 Ordinamento Codice 3j Filtro Codice Uguale lt 128__ A Dede ne E E E EE EEE DE pi SS FATTURA venonta _pspt 200 00 ____ 2000 E E I E I O SI E E Cna nohanna siae hanim raa __ E ief E LT f rj aoo I I ia olann so9joopariafia FATTURA veNDITA pamm 32000 szw 32009 tie olann 6s7 0opof1a 11 eFF Am RAGGR pamm 320000 3 200 00 pH opona tooo fere att Racer Gifizfi feuo s 600 0 60000 1128 14f00fsof11f11 14 00fsof11 11fEMEsSERBSBF 31 12 11 Euro 5 800 00 5 800 00 is isoho isobronenso erem innies sama so iis __ aoran Tero ins00 saaan s eoo oo soosoo Saldo 1128 DI BLASI Euro 17 400 00 11 600 00 5 800 00 Totale generale 17 400 00 11 600 00 5 800 00 Limiti Uscita Macropartita con esplosione delle partite raggruppate senza visualizzazione del raggruppamento Il programma esplode i documenti della macropartita ma al netto dei movimenti specifici del raggruppamento Bj Esempio Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta 7
81. debito Vengono raggruppate le registrazioni contabili di pi fatture che hanno come contropartita lo stesso conto merci e IVA La scrittura sar del tipo Diversi a Diversi Cliente A Cliente B a Merci a Iva a debito Questo tipo di registrazione viene utilizzata in presenza di molte fatture per ridurre il numero di righe del giornale contabile Fatt n 1 Cliente A Importo 12 00 Imponibile 10 00 IVA 2 00 Fatt n 2 Cliente B Importo 6 00 Imponibile 5 00 IVA 1 00 Registrazione con il valore Cliente A Cliente B Registrazione con il valore I Diversi Cliente A Cliente B Quadrature scadenze Gest unit produttive Tea the way ahead for your business mSystem Diversi 12 00 Merci 10 00 IVA 2 00 Diversi 6 00 Merci 5 00 IVA 1 00 Diversi 18 00 12 00 6 00 Merci 15 00 IVA 3 00 E possibile abilitare o disabilitare il controllo di quadratura tra il totale documento la sommatoria degli importi da pagare e le scadenze del documento stesso L eventuale differenza potrebbe essere dovuta ad esempio a compensazioni manuali di partite con il comando VARFAT Variazione e annullamento fatture La formula applicata per il controllo Totale documento Acconti Abbuoni IVA su omaggi Sommatoria delle scadenze In caso di squadratura quando vengono lanciati i comandi AGGMUL Aggancio fatture in contabilit o CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL viene visualizzato il messaggio Docu
82. di E Default I Anteprima fa Default Antep r mpa te o E Funzioni Propriet Conferma Uscita A seconda dell ordinamento verranno richiesti differenti parametri il programma potr effettuare inoltre la rottura totalizzazione e il salto pagina per singolo elemento degli ordinamenti STAEFFCL Scadenzario clienti Il comando permette la stampa dello scadenzario degli effetti Il principio con il quale stato realizzato il comando quello di agevolare l utente consentendogli di memorizzare i limiti in base alle proprie esigenze di interrogazione nonch di personalizzare i modelli di stampa da FMECAMP Personalizzazione modelli possibile eseguire la stampa di tutti gli effetti anche di quelli chiusi che saranno ripartiti tra i vari mesi di scaduto non pi dalla data di scadenza alla data attuale ma dalla data di scadenza alla data effettiva di pagamento Per ciascuna stampa si possono personalizzare fino a 9 modelli the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVSTAEFF GAMMA Stampa scadenziario analitica Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA OPE E Er K 4 di Selezione Standard z Ordinamento Numero operazione z Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Formato Carattere z Tipo di stampa x Data di stampa 12 01 2012 2 Elaborazione alla data n Stampa dei totali per giorno Stampa dei totali per mese Valuta Esposizione in euro di tut
83. di accreditamento addebitamento degli effetti L informazione utile nel caso di ordini di pagamento o di bonifici bancari Il campo richiesto se previsto sulla causale campo Data valuta operazione Scheda Rapporto bancario Viene richiesto l ultimo progressivo assegno proposto dalla numerazione Sar cos possibile stampare un assegno per pagamento si pensi ad una causale di pagamento ed indicare nella registrazione contabile il nr di assegno con il quale stato effettuato il pagamento Trova valenza soprattutto per i movimenti passivi Questa sezione viene gi compilata in automatico in base alla causale utilizzata con possibilit di modifica Tratte n Ri BA r Rimesse dirette m r Cessioni m r Assegni m 7 Riquadro Stato effetti Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti tratta Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti tratta Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti ri ba Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti ri ba Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti rimesse dirette Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti rrmesse dirette Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti cessione Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti cessione Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti di tipo assegni Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti di tipo assegni Questa sezione viene gi compilata in
84. di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista E possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista iverso Almeno 1 OR Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa Tutte AND A partire In lista Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Almeno 1 OR on in lista Y EVPRIEFF50 GAMMA Elenco distinte Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Fo 3223090 POJ Ordinamento Data reg Operazione Numi Filtro Anno operazione a partire a _ Data Reg Numero Tipo operazione Nr Eff Tot Distinta Caus Descrizione causae Banca Descrizione gt 15 10 2011 12 p Je i 1985402 BO DECORRENZARISCOSSIONE ASCADENZA 5 _ 09 11 2011 SS Distintariba 2 4800 00 2ejpistivrarga sfrercas sspa _ 28 11 2011 _ s2 Distinta Riba a eses o0 2elpistintargla sfmercas sea _ 28 11 2011 20fponifico a 12400 00 _64jeonirico afmercas sea _ 30 11 2011 42 Riscossone af 4345 98 11ifriscossionzascapenza Jo __ _ 30 11 2011 43f
85. documento TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 6 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVSTAFATLM GAMMA Totali di fatturazione Azienda 1 CONS SPA 090 N 4 lt d di Selezione SELEZIONE PREDEFINITA Utente r dicillo Ordinamento Numero documento Parametri Limiti di elaborazione 3 C Deneme Operatore OOO ao eaa ome S frico documento omre o ienero omre oO poe o G sere documento omre dB Numero documento Comes __ Paadam comeeso_ __ cr di CC _ _ __ i S ai A Funzioni i nte fel av gt Uscita Conferma e richiede il limite successivo Limite 1 di 1 Z EVLIMSEL GAMMA Personalizzazione selezioni Azienda 1 CONS SPA 3 3 Utente 5 8 r dicillo E SELEZIONE PREDEFINITA EJ SELEZIONE 5 Gruppo A Generale 8 Standard SELEZIONE PREDEFINITA B id X Info selezione r Salva Mes Jtente Limiti Utenti Gruppi dicillc Filtri Predefinita Parametri y Conferma Uscita modifica Ipotizziamo che invece di procedere alla memorizzazione ci si sposti su una configurazione diversa per visualizzarne le caratteristiche TeamSystem MMegrazioneallaguidautente 16 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni ZB EVLIMSEL GAMMA Personalizzazione selezioni Azienda 1 CONS SPA 2 3 Utente 3 8 r dicillo 7 SELEZIONE PREDEFINITA BE SELEZIONE 5 Gruppo i Generale 8 Standa
86. e con un saldo di portafoglio superiore al fido accordato Integrazione alla guida utente 144 Implementazioni e correzioni Elaborazione effetti a rischio possibile impostare in sede di interrogazione degli effetti il parametro che consente di elaborare anche gli effetti a rischio Settando il parametro la procedura in automatico si configura in modo da poter esporre e tutti gli effetti aperti compresi gli insoluti e tutti gli effetti chiusi ma a rischio quelli che potenzialmente possono ritornare insoluti In questo modo si ha la visione della rischiosit del cliente i Saranno elaborati tutti gli effetti La procedura si configura in modo da poter esporre e tutti gli effetti aperti compresi gli insoluti e tutti gli effetti chiusi ma a rischio quelli che potenzialmente possono ritornare insoluti I Abilitando il campo il programma propone la seguente domanda che in caso di risposta positiva setta opportunamente la tabella degli effetti da elaborare EVINTEFFLM GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda 2 Si desidera reimpostare la tabella degli effetti da elaborare Data liberalizzazione Il campo si abilita nel caso di gestione a del campo precedente Va indicata la data di liberalizzazione degli effetti SCHEDA Altri parametri Y EVINTEFFLM GAMMA Interrogazione effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard Z Ordinamento Numero operazione x Parametri Alt
87. e nella pagina 2 impostato ad A ditta Autotrasportatore il campo Categorie particolari in fase di Aggancio Fatture viene richiesta la modalit di registrazione ai fini Iva i possibili valori che si possono indicare sono i seguenti Data Registrazione Iva uguale a Data Fattura Stessa Data Fattura posticipata di 3 mesi Data di registrazione Iva da richiedere Si attiva se al precedente campo si indicato Data a richiesta Accedendo alla tabella si pu evitare la creazione di uno o pi movimenti indicando il valore No in corrispondenza delle richieste che interessano Tale opzione va impostata con estrema accortezza non sar pi possibile infatti creare i movimenti in quanto i dati originali vengono cancellati a meno che non si proceda al ripristino dei documenti dallo storico mediante il comando UTIFAT82 Trasferimento movimenti da storico per rielaborazione Creo movimenti di magazzino S No Creo provvigioni S No Creo movimenti contabili S No Creo scadenze S No TeamSystem the way ahead for your business Per creare i movimenti di magazzino purch sia attiva la gestione relativa in DATDIT Dati comuni Non vengono creati i movimenti di magazzino Vengono create le provvigioni alla cui gestione si pu accedere attraverso il comando CRPROVV Gestione provvigioni Non sono create le provvigioni Per creare i movimenti contabili e IVA Per non generare alcun movimen
88. e parametri per utente condizionata dal campo Personalizzazione procedura Tale campo determina il comportamento generale delle personalizzazioni legate all utente L utente pu memorizzare tutti i tipi di configurazione generale per utente per gruppo ad eccezione di Standard possibile visualizzare tutte le personalizzazioni ma si possono creare Integrazione alla guida utente 66 Implementazioni e correzioni Solo salvare le impostazioni Nessuna funz amministrativa Selez griglie generali e std Disabilitate Abilitate Funzioni rischiose abilitate Tipo duplicazione Duplica tutti Duplica solo esistenti Duplica solo inesistenti Si No Con password Creazione nuovi clienti S No Con password Creazione nuovi fornitori S TeamSystem the way ahead for your business modificare o eliminare soltanto quelle associate al utente Il programma mostra unicamente le impostazioni personalizzate per utente Quest ultimo autorizzato soltanto alla modifica delle configurazioni esistenti a lui collegate senza possibilit di procedere a una nuova memorizzazione o ad eliminazioni Il tasto Funzioni disabilitato non possibile creare n gestire configurazioni L utente pu soltanto impostare i limiti e i parametri per l elaborazione senza memorizzarli indicato se l utente selezionato pu gestire le selezioni griglie generali e quelle standard oppure solo quelle personalizzat
89. elaborazione Parametri ordinamento Tesine mie operate da lede _________ hee A fpsta scara fees __ pata documento aeste __ _ humero opereze aes __ pata regsvazine aes __ eanca presentazine asse __ reo etfeto faese __ ie doc forte apare __ faca apoo _ aeste __ fierte de movimento Jaeste __ importo effeto_ aeste __ Nimero dsinta fees __ E COOS Data deina Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita modifica Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell estratto conto Sono attivi i seguenti pulsanti funzione t E nai fendi MAE Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla ovvero la possibilit di copiare e incollare un testo sul campo evidenziato Inoltre sui campi data abilit le funzioni delle Regole di attualizzazione date Copia Incolla Nessuna regola Data attuale Primo giorno del mese Ultimo giorno del mese Ctrl i Ctrl 1 mese prec dal primo giorno del mese attuale i mese prec dall ultimo giorno del mese attuale Primo giorno dell anno Ultimo giorno dell anno Regole attualizzazione date Tramite tali funzioni possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento Questa la maschera in cui possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business 147 Implementaz
90. elenco delle funzioni legate all articolo del movimento Bottone non attivo nuovi ordinamenti L utente pu e eliminare un ordinamento esistente e modificare un ordinamento esistente TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 252 Implementazioni e correzioni a z BT EVCOINDKEY GAMMA Generazione chiavi della contabilita industriale Azienda 4 T 515 I e a mea sk Ordinamenti disponibili per le interrogazioni di Co Ind Centro di costo Voce di spesa Voce di spesa Centro di costo Commessa Centro di costo Commessa Voce di spesa Ordinamento Uscita modifica e creare un nuovo ordinamento tramite il bottone Nuovo a zk a EVCOINDCAM GAMMA Generazione chiavi della contabilita industriale Azienda 4TSCOND V E Movimenti Sezionale documento Numero documento Causale COIND del movimento Codice conto Codice Voce di spesa ricavo Data documento Inizio periodo competenza Data fine periodo competenza Codice commessa Codice sottocommessa Totale lunghezza campi selezionati Codice articolo solo per causale Segno del movimento in PD D A Quantita riga Costo unitario Importo movimento o costo compless Quantita totale lavorata Totale ore per calcolo costo orari Costo orario Cdc Conto Costo orario Vds Vdr Descri
91. esempio se sull utente si indicato che si deve effettuare l invio e mail in sede di stampa si pu comunque evitare tale invio L utente deve selezionare l apposito bottone Funzione non attiva Dopo l inserimento delle varie impostazioni viene richiesto se replicare automaticamente le informazioni relative ad archiviazione invio stampa su tutti i documenti sa EVPERSPDF1 GAMMA Mittente e mail Azienda 1 CONS SPA Dati generali Utenti Dati anagrafici Parametri Ragione sociale TEAMSYSTEM SRL Archiviazione Manuale Indirizzo CAP Citt Prov Telefono Fax E Mail Uso referente Referente TeamSystem the way ahead for your business VIA G EVPERSPDF1 GAMMA Mittente e mail Azienda 1 CONS SPA il Manuale ui ATTENZIONE Non gestito z Attivo la gestione del pdf su tutti i modelli non Manuae attivi h Manuale X Conferma Elimina Uscita modifica Integrazione alla guida utente 47 Implementazioni e correzioni Per far s che in sede di personalizzazione documenti vengano proposti i valori presenti in questa tabella necessario rispondere in modo affermativo SCHEDA Utenti 8 EVPERSPDF1 GAMMA Mittente e mail Azienda 1 CONS SPA Dati generali Utenti CT dee Te TT Dako raeicamasemcom E Utente E Mail r dicillo teamsystem com Uso referente Come riga di testo E Referente DI CILLO ROBERTA Conferma Elimina Uscita modifica Dalla presente
92. gestiscono gli omaggi al lordo occorre indicare il conto OMAGGI in cui confluiranno importo omaggi e IVA su OMAGGI Vediamo alcuni esempi di registrazione fatture di vendita con omaggi con rivalsa e senza rivalsa IVA sia nel caso in cui in PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi sia impostato il calcolo dei totali documento al lordo degli omaggi sia nel caso opposto Dil Esempio Articoli normali 10 00 Articoli in Omaggio 1 00 Iva 10 1 10 Registrazione con Campo Omaggi al lordo con il Valore Totale documenti al netto degli omaggi PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi Omaggio senza Rivalsa Omaggio con Rivalsa Cliente 11 10 Cliente a Erario IVA a Erario IVA a Ricavi a Ricavi Imponibile Omaggi 1 00 Imponibile Omaggi Iva su Omaggi a Cliente Registrazione con Campo Omaggi al lordo con il Valore Totale documenti al lordo degli omaggi PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi Clienti a Erario IVA a Erario IVA a Ricavi a Ricavi Imponibile Omaggi a Imponibile Omaggi Imponibile Omaggi a Cliente a Cliente Ilva su Omaggi a Cliente C Sconti Cassa Conto utilizzato per la registrazione degli sconti gestiti come sconti cassa nella sezione Totali dei documenti Se non indicato tale conto viene utilizzato il Conto abbuoni passivi presente in GESARC Gestione archivio tabelle Personalizzazione dati e conti Personalizzazione conti Mancando
93. griglia Permette di abbandonare l inserimento variazione dati della riga Richiama le altre funzioni attivabili per il comando MOVCOIN Movimenti contabilit industriale Integrazione alla guida utente 247 Implementazioni e correzioni Si abilita solamente nel caso di movimento cliente fornitore e permette di accedere alle funzioni del cliente fornitore comunque personalizzabili anche per il comando specifico MOVCOIN Movimenti contabilit industriale di Funzioni clienti Te o Nel caso di movimento con richiesta del codice articolo la procedura Funzioni articolo attiva le funzioni specifiche dell articolo Tramite la riga di stato si utilizzano le funzioni generali del movimento Funzioni Conferma waria Annulla Prossimo precepente Uscita Testata Consente di riaccedere alla testata del documento Conferma Registra la riga in creazione variazione e conferma l intero movimento passando alla creazione di uno nuovo se ci si trova in stato di inserimento oppure alla variazione del successivo se ci si trova in stato di variazione Prossimo Precedente Si sposta sul movimento precedente successivo Annulla Annulla l intero movimento Uscita Abbandona il comando Nella versione grafica la procedura tiene conto dei seguenti nuovi parametri previsti per la gestione dei movimenti e Proposta della data di registrazione in base alla data del sistema o in base all ultima data di registrazione adottata e
94. gruppo Con le altre impostazioni sono visibili le sole griglie del proprio utente del proprio gruppo e quelle standard Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell utente o su quello del gruppo o ancora sulla voce Generale e selezionare il tasto Nuova maschera che apre la finestra Personalizzazione viste Personalizzazione viste La maschera di personalizzazione griglie costituita da diversi elementi informazioni di testata riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati anteprima barre delle funzioni di gestione Teams ystem Integrazione alla guida utente 27 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 1 CONS SPA Tipo W Predefinita Nome VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZION EVVARFATGRD Data 16 01 2012 Campi disponibili Campi della griglia 4 Informazioni di base Data documento a Numerazioni e date Numero documento i w Dati IVA Serie documento Importi e Totali Contropartite merci 0 Costi Agenti e provvigioni Tipo documento Clente Fornitore Spese incasso 0 Estero Spese bolli Indicatori flag Sconto cassa importo Sconto cassa perc _ Data doc N doc Sez Tipo documento Ciente Spese inc _pe Bol _ Sc cas imp Sc cas perc Tot doc Tot a p4 99 99 9999 z7zZ22 222 0000000000xxxx Zzzzz 2 ZZZ 222 272 272 277 272 222 272 277 IT2 I22 272 272 I77 I72
95. i CIRAGVDS Raggruppamenti parametrici vds Da tale funzione possibile inserire il dettaglio delle informazioni statistiche create per le voci di spesa EVCIANAG22 GAMMA Raggruppamenti parametrici delle VdS Azienda 1 CONS SPA Raggruppamento statistico VDS 1 bal as C Code Destizione Deswizione agginiva akasews __ ekasewse piso Code Jesel Loo Eh Nuovo Uscita modifica Informazione statistica Sono proposti i raggruppamenti dichiarati per le voci di spesa da CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Codice Sono disponibili 4 caratteri per la specifica del codice e 60 caratteri per la descrizione i CIRAGMOV Raggruppamenti parametrici movimenti Da tale funzione possibile inserire il dettaglio delle informazioni statistiche create per i movimenti Team ystem Integrazione alla guida utente 244 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVCIANAG22 GAMMA Raggruppamenti parametrici dei movimenti Azienda 1 CONS SPA aE Raggruppamento statistico TIPOLOGIA 1 Code Deswizion Dessizione agginive o amon O o E e Codice aije x Nuovo Uscita modifica Informazione statistica Sono proposti i raggruppamenti dichiarati per i movimenti da CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Codice Sono disponibili 4 caratteri per la specifica del codice e 60 caratteri per la descrizione Cont
96. la gestione completa dello Studio 3g Tae 5 amp GL2RX A A ino aAltriservizi 8 Utente r dicile Esci Menu Preferiti Cerca Storia Comando DICILLO Tabelle e personalizzazioni Gestioni di contabilita industriale MOVCOIN Movimenti contabilit industriale PROCOIN Progressivi contabilit industriale SCHECOIN Schede di contabilit industriale COSCOIN Gestione costi contabilita industriale Interrogazioni e stampe di contabilita industriale STACOIN Stampa anagrafiche contabilita industriale STMOYCI Stampa movimenti contabilita industriale SITCOIN Stampa situazioni contabili contabilita industriale INTCOIN Interrogazioni contabilit industriale INTCOINGR Interrogazione grafica dati Co Ind Utilita UTICOIN Utilit contabilit industriale ESTCOIND Estrazione movimenti da file ASCII IMPCOIND Importazione movimenti da file ASCII VARMONCOIN Variazione massiva dati di contabilita indu VARCOSTOCOIN Variazione costo movimenti GENERACOIN Generazione movimenti dal magazzino DUPCORCOIN Duplicazione correlazioni CORYDSCOIN Correlazione voci di spesa da conti contabil hi Powered by TeamSystem In particolare consentita la gestione e didifferenti piani dei conti per le voci di spesa con associazione di uno specifico per ditta e delle nuove informazioni parametriche attive per l anagrafica dei centri di costo per l anagrafica delle voci di spesa per i movimenti di contabil
97. le griglie modificabili sar possibile intervenire sul campo Predefinita nonch utilizzare la funzione Memorizza griglia Solo salvare le impostazioni Non abilitata la creazione la modifica o l eliminazione di alcun tipo di griglia la funzione di personalizzazione infatti disabilitata Nessuna funz amministrativa Anche in questo caso la funzione di personalizzazione griglie non attiva Selez griglie generali e std Anche in questo caso la funzione di personalizzazione griglie non attiva Le impostazioni del presente campo influenzano la proposta delle griglie nel campo Tipo di visualizzazione Teams ystem Integrazione alla guida utente 26 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVVARFATLIM GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA o 3 og Selezione Standard v Ordinamento Data documento v Parametri Lirnit di elaborazione Tipo di visualizzazione Standard l Tipo documento Fattura Storico No v Funzioni Elabora Pagina avanti modifica Abilitate Se nel campo precedente impostato Gestire tutte le personalizzazioni nell elenco sono presenti tutte le griglie Con le altre modalit non sono visibili le griglie di altri utenti e altri gruppi Disabilitate Se nel campo precedente impostato Gestire tutte le personalizzazioni nell elenco sono presenti le griglie generali standard del proprio utente e del proprio
98. navigazione ecc come evidente nell immagine seguente ZS EVSTAFATLM GAMMA Totali di fatturazione Azienda 1 CONS SPA a 3 o9 KN dd N Selezione Standard Z Ordinamento Cliente Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo stampa Analitica E Tipo elaborazione Tutto in euro Stampa solo i totali Stampa num distinta postale Storico Funzioni Elabora Successivo Pagina avanti Limite 1 di 1 possibile che uno o pi elementi siano assenti in alcuni programmi o vengano attivati solo se rispettate specifiche condizioni Ad esempio in AGGMUL la scheda Parametri ordinamento non prevista La gestione delle richieste comprende una funzione di memorizzazione che consente fra l altro di richiamare rapidamente una configurazione impostata parametri limiti e valori indicati senza reinserire ogni volta le informazioni di selezione Per dettagli sulla creazione e la gestione di una struttura personalizzata si rinvia pi avanti alle note inerenti la funzione Gestione Salva selezioni Analizziamo nel dettaglio le diverse sezioni Testata Selezione Standard Ordinamento Cliente La testata della maschera solitamente costituita da due campi Selezione Contiene l elenco delle selezioni disponibili Le selezioni possono essere standard o personalizzate queste ultime sono create mediante la Gestione Salva selezioni richiamabile dal tasto Fun
99. nella scheda Parametri stampa parametri non sono salvati parametri sono salvati Integrazione alla guida utente 14 Implementazioni e correzioni Dopo aver specificato le varie propriet di una configurazione si pu procedere alla relativa registrazione in due modalit con il tasto val Registra che memorizza i dati e rimane all interno della Gestione Salva selezioni per consentire ulteriori aggiunte modifiche o eliminazioni della stessa configurazione o di altre Conferma I I con il tasto che esegue la registrazione ed esce dalla gestione x Per annullare una configurazione esistente disponibile la funzione di eliminazione In presenza di pi strutture personalizzate bisogna prestare particolare attenzione alle operazioni di salvataggio perch si potrebbero produrre delle sovrapposizioni di dati Si faccia riferimento al seguente esempio Si avvia il programma di stampa totali di fatturazione in alto viene proposta la selezione predefinita ZB EVSTAFATLM GAMMA Totali di fatturazione Azienda 1 CONS SPA a 309049 KN 4 gt N Selezione i Ea E 7 Ordinamento Numero documento z Parametri Limiti di elaborazione Tipo stampa Analitica v Tipo elaborazione Tutto in euro X Stampa solo i totali Stampa num distinta postale Storico Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 Si impostano dei valori per i limiti dell agente e della serie
100. o direttamente dalla griglia modalit consigliata Y Personalizzazione parametri generali Partenza Dai parametri Salva selezione Manuale Abilita filtri in griglia si Azzera altri filtri Si v Conferma Uscita Team amp ystem Integrazione alla guida utente 99 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Partenza Direttamente in griglia Dai Limiti Dagli ordinamenti Dai parametri Salva selezione Automatica Manuale Abilita filtri in griglia Si No Azzera altri filtri Si No Indica la modalit di accesso al comando ed possibile impostare i seguenti valori La ricerca partir direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilit da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca La ricerca richieder prima la maschera dei limiti e alla selezione del Elabora i n bottone visualizzer i dati La ricerca richieder prima la maschera dei parametri ordinamento e alla Elabora o l selezione del bottone visualizzer i dati La ricerca richieder prima la maschera dei parametri e alla selezione del Elabora i Du bottone visualizzer i dati Definisce la modalit di salvataggio dei parametri impostati Il programma memorizza in automatico i limiti i filtri ed i parametri impostati facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma Le impostazioni effet
101. questa di impostare i filtri e le regole della ricerca Dai limiti La ricerca parte dalla maschera dei limiti e dopo la conferma visualizza i dati Dai parametri La ricerca parte dalla maschera dei parametri e dopo la conferma visualizza i dati Salva selezione Definisce la modalit di salvataggio dei parametri impostati Automatica programma memorizza in automatico i limiti i filtri ed i parametri impostati facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma Manuale Le impostazioni effettuate limiti filtri ordinamenti e parametri sono valide solo fino a quando non si esce dal programma e non per la sessione di lavoro Abilita filtri in griglia E possibile attivare disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d interrogazione dei clienti Si filtri in griglia saranno attivati e visibili No filtri in griglia non saranno gestibili In tal caso il campo Partenza viene valorizzato automaticamente con Dai limiti Azzera altri filtri Permette di decidere per singolo programma se azzerare tutti i filtri diversi da quello esposto in griglia al momento del cambio dell ordinamento Il campo valorizzato a Si o a No a seconda che la voce Azzera altri filtri nelle Funzioni limiti risulti rispettivamente Team amp ystem Integrazione alla guida utente 37 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni selezionata o deselezionat
102. registrazione per tutti i documenti e per tutti i clienti Diversi a Diversi Conto Cassa Conto commissioni a Cliente 1 a Cliente 2 a Cliente n Se disposto il raggruppamento delle contropartite in PERSCONT Personalizzazione contabilit indifferente che nel campo Carta di credito Bancomat sia impostato il valore Registrazione automatica o Registrazione cumulativa perch la registrazione in ogni caso cumulativa Lo stesso accade in presenza di Ricevute Fiscali o Fatture Ricevute Fiscali quando in GYPGMST Documenti scheda Contabilit previsto il movimento contabile raggruppato nel campo Corrispettivi Agenzie di viaggio campi si abilitano se in ANADITTE Gestione archivio ditte scheda Dati relativi all attivit pag 2 nel campo Agenzia di viaggio indicato S in corrispondenza del campo Agenzie di viaggio Corrispettivi nella CEE Corrispettivi extra CEE Corrispettivi misti TeamSystem the way ahead for your business Indicare una causale contabile per la registrazione dei corrispettivi per operazioni INTRACEE Indicare una causale contabile per la registrazione dei corrispettivi per operazioni EXTRACEE Indicare una causale contabile per la registrazione dei corrispettivi per operazioni MISTE Integrazione alla guida utente 41 Implementazioni e correzioni SCHEDA Pers Piano dei conti La tabella contiene alcuni conti di
103. relativa fattura Il comportamento della procedura uguale a quello della risposta Su unico conto con la differenza che nella generazione dei movimenti degli estratti conto dei clienti per fatturazione verr generata una registrazione in DARE della FATTURA e una in AVERE per la riscossione oltre al movimento del cliente principale se le condizioni di pagamento non sono contanti si originer solo il movimento del cliente per fatturazione Questo tipo di gestione utilizzato nella vendita ai gruppi di acquisto in cui il singolo punto vendita paga la merce mentre la fattura viene emessa a carico del capogruppo tale gestione consente di avere anche un controllo degli associati il valore che normalmente si indica in questo campo Viene effettuata la registrazione Cassa in Dare e Cliente in Avere Il campo viene richiesto se al precedente stato inserito un valore diverso da Nessuna Indicare il conto con il quale dovr essere eseguita la registrazione contabile possibile cumulare o meno i movimenti di contropartita merci e IVA di pi fatture il valore che normalmente si indica per far s che nella creazione dei movimenti contabili con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit le contropartite merce e IVA siano analitiche per ogni documento La scrittura del tipo Cliente A a Merci a Iva a debito Integrazione alla guida utente 39 Implementazioni e correzioni Dif Esempio Cliente B a Merci a Iva a
104. rotaemeseressraiozios Jo f esoo S sfvarie pajosios 301 1000ofprELasIo GABRIELE PANIFIIO 947 01 09 09jz00s chiuso 1 000 00 sooo An variE lisjosjos s01 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 946 01 15 09 2008 chiuso 500 00 sooo ____ __ Sfriba sofo9fos 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 10 os 200s chiuso 2 500 00 2 500 0o rar 945946 JT frovaemesesertemerezoo _ __ 4000 __KX C fem Di 18 10 05 _310 _10000 DI ELASIO GABRIELE PANIFICIO 5501 ofoof200s chiuso soo zooo l ef __ oraemeseorosezo_ To So So s00 0____ Sfassegni fsofitjos socoofprarasio caRIELE PANIFICIO __ chiuso Suso 00 Farosoiosso tofriba sojttjos 211 t00oo prELASIO GABRIELE PANIFICIO 949j01 50 09j200s chiuso 2 500 00 _2 000 0 _________ iui o roraemesenovemeezoo J Jo o f f zeo o a _ __12 EONIFICO 12 01 07 01 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO zi 22 00 i2 on2007 chiuso 1 160 00 120000 13 BONIFICO 12 01 07 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 25 00 12 01 2007 chiuso 1 160 00 1 200 00 _ ti 14 BONIFICO d22 01 07 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 31 00 22 01 2007 Chiuso 1 160 00 1 20000 IS BONIFICO e2 01 07 301 10000 pIELASIO GABRIELE PANIFICIO 21 s2 00 22 01 2007 chwuso 1 160 00 1 200 00 __ __ roraemesecennaiozo o ooo oo So f eeo e 17 Riba 28 02 07 211 100
105. scio Famessa JO petadoe Dati generali Totali Bole Scadenze En a I I E CRT __1_ _ e Conferma Elimina lt Ind Av gt Uscita modifica SCHEDA Scadenze Per accedere in gestione dei tipi di pagamento e delle scadenze 8 EVVARFAT GAMMA Variazione e annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Tipo doc PIAZZA DELLA VITTORIA 298 Num doc 5 00 37020 ERBEZZO Data doc 12 12 2011 Dati generali Totali Bolle Scadenze Provvigioni Bi Tipo effetto Tipo rimessa diretta Sp incassi 9 02 201 Data E Oooo o o m o m o fi e ii Da O dl m Ooo fai el li E C E Ooo E Ooo E Ooo E Ooo Ei Ooo E Ooo E rr 9 i i Bi o _ E o Tot scadenze 18 51 Tot bolli Moneta Conferma Elimina lt Ind Av gt Pagina avanti modifica SCHEDA Provvigioni Per accedere ai dati delle provvigioni per l Agente e per il Capo Zona Team amp ystem Integrazione alla guida utente 237 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVVARFAT GAMMA Variazione e annullamento fatture Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 230908 Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Tipo doc PIAZZA DELLA VITTORIA 298 Num doc 1 00 37020 ERBEZZO Data doc 18 01 2012 Dati generali Totali Bolle Scadenze Provvigioni Agente Codice
106. totalizzazioni per singolo centro di costo per centro di costo voce di spesa ecc Codice Voce di spesa ricavo Bi a Lo Me a o E o o E o o Sono quindi esposte le righe che soddisfano le condizioni impostate TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 251 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni _ __ 26 30 00 2011 i0001 28f31 10 2011 10001 34 01 00 2011 10002 cuni __ 36 03 00 2011 10002 __ 38 31 08 2011 10002 si _ O EVINTCOIGR GAMMA Interrogazione movimenti Contabilita industriale Azienda 4TS COIND Periodo a 00 00 Ce __ 22f31 08 2011 10001 sesocooiolvennte J o SS S aooo 23f31 08 2011 10001 ss100010 venorre __ a 42900 __ 24 31 08 2011 10001 58100010 Totale giornaliero Totalegiomaeo ef 2 220 00 25 31 08 2011 10001 58100010 gt TotaleCodice voce dispesafia ________l 3 66250005 VENDITE Oooo y a 1 320 0 __ 27f0 00 2011 10001 66250005 Totale giornaliero Totale giomaiero af 1 320 00 66250005 VENDITE ge y 8 4_ _ 1 000 0 __ 29f31 10 2011 10001 66250005 Totale gioraliero Totale giomatero 1 000 0 __ 130 30 00 2011 10001 66250005 gt Totale Codice voce dispesafia Soo 2 2320o 31 31 08 2011 10001 58100010 gt Totale Codice conto __ 3 11 009 0 32f31 08 2011 10002 1ooo1 venore __ _ a 2o C 7P
107. your business Implementazioni e correzioni Inserimento effetti TeamSystem the way ahead for your business Y EVGYASSEFF GAMMA Associazione partite Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Residuo VIA DEL NUOTO 88 86039 TERMOLI Movimenti negativi N Part Num Doe Data Doc Data Scad T E Stato imp Movimento Dettaglio Imp Associato ti28 00 nool 24 0 2011 Re iso aoo seo eo oo Japeto 39000 Movimenti positivi C N Part Num Doc Data Doc Data Stadi T EF Stro Imp Movimento Dettaglio imp Associeto 7 n 1128 00 24 01 2011 29 02 2012 Re aperto 50000 t128 00 nizolar 31 03 2012 Re aperto 62800 i6 00 i6 00los 01 2012 18 04 2012 Re aperto 5000 i7 00 17 00 07 01 2012 07 04 2012 Roo aperto 300000 i7 00 17 00 07 01 2012 07 05 2012 oo aperto 3000 i7 00 17 00 07 01 2012 07 06 2012 Roo aperto 300000 Elimina modifica Con la funzione si procede all inserimento di uno o pi effetti indicando i dati necessari quali data e numero partita anno Dopo l indicazione del codice cliente fornitore il programma propone la seguente domanda EVUTY GAMMA rrogazione portafoglio clienti Az gt Siconferma la creazione degli effetti h a Rispondendo affermativamente si passa alla creazione dell effetto indicando i campi richiesti come il tipo docum
108. 0 o4foef10 o4foefiofacconto fosfoefiofeuro __ 195000 195900 sooo p4fosfio 4 573 00fo4fosfto FATTURA vENDITA o4fosfiofeuo 195900 19590 Essai Saidopartta Ewo 195900 19so0 fo o OT 4 06 10 _4 573 00 04 06 10 FATTURA VENDITA o4 06 10 Euo 195000 195000 4 06 10 p4fosfio acconto fosfosfiofiuo __ 195000 1 950 00 J 8000 4573 00 sadopatta fEwo 195000 19500 sooo 4 574 00 12 06 10 4 574 00 12 06 10 FATTURA VENDITA 12 06 10 euo 170000 170000 eooo 4574 00 Saldo partita o 17000 170 00 _8000 _4 575 00 13 06 10 4 575 00 13 06 10 FATTURA VENDITA 13 06 10 Euo 321500 321500 e000 4575 00 ____ _____ __ Saldo partita Euo __32 50_______ 321500 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 10 215 00 4 700 00 Totale generale Euro 10 215 00 4 700 00 u in E na D o Il campo consente di abbandonare la logica di chiusura delle RI BA in sede di esecuzione dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit rinviando il momento della chiusura alla presentazione della distinta Uno dei pi rilevanti limiti della gestione era infatti l impossibilit di dare al cliente un estratto conto limitato alle rimesse dirette aperte e agli insoluti Il campo in questione consente ora di considerare come pagata la parte di fattura coperta da RIBA tratta o cessione chiusa anche se a livello contabile e o di effetto il cliente ancora aperto Il prog
109. 0 06 06 4028 Insoluto 5 24 15 05 06 2 077 42 878 COND G D ORSO 63 8 7N Ri ba 28 02 06 4042 Insoluto 1 195 01 10 01 06 2 400 00 868 COND TANZI N 8 9 SN Ri ba 30 04 06 4045 Insoluto 1 197 01 01 03 06 4 000 00 868 COND TANZI N 8 10 9N Rim Dir 15 04 07 Aperto 1 00 29 03 07 1 500 00 951 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G uhl 10 N Rim Dir 18 10 07 1 Aperto 181 007 00 18 10 07 21212121 960 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G 12 11 N Rim Dir 31 01 07 10 Aperto 31 01 07 600 852 COND DAVANZATI 19 13 12 N Rim Dir 05 02 07 13 Aperto 05 02 07 500 851 COND BRIGATA BARI 13 14 13 N BONIFICO O 05 03 07 33 Aperto 500 951 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G 15 14 N BONIFICO O 05 03 07 34 Aperto 500 950 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G 16 15N BONIFICO O 05 01 07 35 Aperto 3 000 00 951 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G 17 16 N BONIFICO O 28 03 07 38 Aperto 28 03 07 444 951 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA G 18 17 N Rim Dir 28 05 07 81 Aperto 28 05 07 3 860 00 925 AUTOGESTIONE PALAZZINA DELLA COS 19 18 N Rim Dir 31 08 07 86 Aperto 31 08 07 2 000 00 927 WEBSTER SRL 20 19 N BONIFICO O 30 05 07 94 Aperto 30 05 07 1 000 00 957 AUTOGESTIONE DELLA PALAZZINA CAN 21 20 N BONIFICO O 15 09 07 98 Aperto 15 09 07 1 000 00 1011 COND MAGANA GRECIA 22 22 21 N BONIFICO O 30 11 07 115 Aperto 30 11 07 1 800 00 1047 MERY di CICCONI MARIELLA 23 22 N BONIFICO O 15 12 07 116 Aperto 15 12 07 2 600 00 1047 MERY di CICCONI MARIELLA 24 23 N VARIE 28 02 07 144 Aperto 1 159 01 12 01 07
110. 00 3 383 00 _______J i06 rim Dr 17 01 12 301 10000 pIGLASIO GABRIELE PAMIFICIO 21 11 00 17 01 f2012 aperto _ 67 62 __ 6 _______ io7 rim Dr fizor i000ofpreasIO GABRIELE PAMIFICIO __ iz osfeote aperto 215000 ___ _____ J io rorueweseeemiozie se _ _ J i09 riba e3JOZ i2 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 17 01 2012 chiuso 604 261 35 G0 250 30 FAT 44444 44444 44444 44444 44444 4A itofriba esfoz te 211 10000 pIGLASIO GABRIELE PAMIFICIO __ mf o TOTA mese regerar 2012 __ 6676438 __ Il gt Tramite la funzione Personalizza parametr l utente potr modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti Comportamento delle ricerche delle precedenti versioni o direttamente dalla griglia modalit consigliata Y Personalizzazione parametri generali Partenza Dai parametri Salva selezione Manuale Abilita filtri in griglia Si x Conferma Uscita Azzera altri filtri Si Partenza Indica la modalit di accesso al comando ed possibile impostare i seguenti valori Direttamente in griglia La ricerca partir direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilit da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca Dai Limiti La ricerca richieder prima la maschera dei limiti e alla selezione del Elabora l l bottone visualizzer i dati Dai parametri La ricerca ric
111. 00 800 00 ___ 8000 osfoef1o fosfosfiofacconto fosfoefsofeuro 195000 19590 s000 o4foefio 4 573 00fo4foef10 FATTURA vENDITA o4foef1o euo 195000 19590 sooo Fadopatta Ewo 195000 19590 OJ _8000 _4 573 00 04 06 10 4 573 00 04 06 10 FATTURA vENDITA o4 osfiofeuo 195000 19590 8000 _4 573 00 o4f0ef10 o4foefiofacconto fo4foefioeuo 195000 195900 sooo 4573 00 Sadopatta Ewo 195000 19890 T _8000 _4 574 00 12 06 10 4 574 00 12 06 10 FATTURA vENDITA 12 06 10 euo 170000 17000 000 _4 574 00 Sadopatta Ewo 170000 1000 8000 4 575 00 13 06 10 4 575 00 13 06 10 FATTURA VENDITA 13 06 10 3 215 00 3 215 00 soo 4575 00 __ Saldo partita eo aiso l 221500 8000 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 7 Totale generale Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 Le partite riferite a note di credito compensate con fatture saranno escluse dall elaborazione di INQEC Interrogazioni estratti conto facendo riferimento all esempio precedente sar mostrata solamente la partita della fattura Integrazione alla guida utente 84 Implementazioni e correzioni Ri ba aperte I Movimenti compensati m Riquadro Effetti da elaborare Tratte r Ri BA r Rimesse dirette
112. 00 00 95 625 32 3 000 00 1 500 00 97 125 32 6 000 00 3 000 00 200 125 32 6 000 00 3 000 00 303 125 32 4 000 00 2 400 00 205 525 32 4 000 00 600 00 206 125 32 5 000 00 5 000 00 211 125 32 Il modello di stampa utilizzato STEF12 20000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 20000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI MLASTO GABRIELE 10000 DI MLASIO GABRIELE 10000 DI ILASIO GABRIELE 10000 DI LASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 20000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 20000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ILASIO GABRIELE 20000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ILASIO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 10000 DI ELASTO GABRIELE 20000 DI ELASTO GABRIELE Esempio di stampa portafoglio semianalitica laser Integrazione alla guida utente BANIFICIO BANIFICIO PANIFICIO BANIFICIO BANIFICIO BANIFICIO BANIFICIO PANIFICIO BANTFICIO BANTFICIO PANIFICIO pANIFICIO BANIFICIO PANTIFICIO BANTFICIO pamIricIo PANIFICIO BANTFICIO RANIFICIO BANIFICIO PANIFICI
113. 0001 BLASIO GABRIELE PANIFICIO 2 500 00 2sooo0 18fRiba fes ozjo7 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 21 11 00 30 01 2007 chiuso 1 000 00 1 00000 __________ t9friba eejozior 211 10000 65 00 30 01 2007 Chiuso 5 000 00 S5 00000 ____________ 20l ome mesereeeraro 2007 sso J i 2ifrio eifosfor 654 10000 DIBLASIO GABRIELE PaniFIcIO 21 1 00 s0 01f2007 chiuso 360 00 10 000 00 NN nf _ 22friba 31 03 07 211 10000 D1 BLASIO GABRIELE PANIFIIO 21 23 02 28 02 2007 chiuso 1 000 00 _ 1 000 00 e __ roraemesemagzozio S _ __ 1s00__________ 24 Riba s0j04 07 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 21 123 00 06 03 2007 Chiuso 15 929 32 15 929 32 2 __ roraemeseaenezo To O 18992 __ 26fassegni eojoafio soocoforsrasio GABRIELE PaniFIcio 1841j01fp2fo2fzoso chiuso 5 656 00 Far 184101 lt Progressivo per pagina Totali Nr Effetti Importo 49 735 32 Nr Effetti Importo 845 501 89 Limiti Uscita Azzera altri filtri possibile attivare disattivare l azzeramento degli altri filtri Si Gli ulteriori filtri saranno sempre azzerati No Gli ulteriori filtri saranno utilizzati per l elaborazione La funzione Gestione griglie consente di personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati Av
114. 020105 020105 FATTURA VENDITA Saldo Partita 050105 050105 FATTURA VENDITA Saldo Partita 010805 010805 FATTURA VENDITA Saldo Partita 050805 050805 FATTURA VENDITA Saldo Partita 300905 300905 FATTURA VENDITA 1 300905 071105 INSOL EFFETTI RD AL 31 10 2005 1 300905 310710 EMESSE RB SBF RB AL 30 11 2005 2 500 00 2 300905 200710 INCASSO FATTURE 50 Saldo Partita 071105 071105 FATTURA VENDITA Saldo Partita 101105 101105 FATTURA VENDITA Saldo Partita 120107 120107 FATTURA VENDITA Saldo Partita 120107 120107 FATTURA VENDITA Saldo Partita 220107 220107 FATTURA VENDITA SEGUE 020105 954 01 050105 945 01 010805 946 01 050805 949 01 311005 950 01 301105 951 01 301105 22 00 25 00 31 00 Estratto conto a lettura facilitata TEANSYSTEMN S p A Sede di Camp eso VIA GAGARIN 205 206 DI BLASIO GABRI 61100 PESARO ORS PU C DA PESCO FARE 86025 RIPALIMOS Partita IVA Telefono Cod 00840490700 0874 60561 10874 482396 654 RID 60 GG Codice A re zon Cat Sct 10000 21 AGENTE 21 4588 00 3596 00 101 06 10 28 07 10 EFF ATT RAGGR 101 06 10 28 07 10 EFF ATT RAGGR 000 00 201 00 AL 29 07 2010 l 3 000 00 600 00 7 280 50 28 07 10 28 07 10 EMESSE RB SBF RB 128 07 10 20 08 10 INSOLUTO l 280 50 280 50 128 07 10 28 07 10 STORNO RAGGRUP 29 07 10 4616 00 4617 00 Saldo par
115. 07 10 696 00 500 00 4583 00 10 05 10 2 400 00 80 50 10 05 10 80 50 HFHEREHPH NH d amp DI BIO DI DI DI DI M Luna Estratto conto a lettura facilitata Esempio di stampa Estratto conto a lettura facilitata sintetica sintetica ESTRATTO CONTO AL 27 08 2010 420 PANICHELLA PIERINO VIA PIERINO CAMPOBASSO 21 AGENTE 21 Valuta Num Docum Data Doc a Res scaduto 4621 00 01 05 10 4623 00 01 07 10 2 400 00 Totale cliente 3 200 00 Totale generale 3 200 00 Estratto conto soli totali Esempio di stampa Estratto conto soli totali TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp VIA GAGARIN 205 206 RAGIONE SOCIALE Oltre 90 g 90 giorni 60 giorni 30 giorni Tot scaduto ES lena reni 8000 DI BLASIO GABRIELE 175 720 00 I 75 720 00 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 30 450 00 504 00 21 250 50 42 926 50 TOTALE GENERALE 130 450 00 75 720 00 804 00 21 280 50 118 646 50 Stampa riepilogo saldi estratto Esempio di Stampa riepilogo saldi estratto conto conto 22 TEAMSYSTEMN S p i Sede di Camp Pagina STAMPA SALDO ESTRATTI CONTO CLIENTI 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 96 374 50 53 445 00 42 926 50 Totale cliente 96 374 50 53 445 00 42 926 50 TOTALE GENERALE 96 374 50 53 445 00 42 926 50 Lista movimenti per data di Esempio di stampa Lista movimenti per data di registrazione registrazione the way ahead for
116. 1 219 881 68 Saldo 74 UNIVEX SRL Euro 44 024 52 44 024 52 263 906 20 Saldo 200 TEC MO S R L Euro 1 100 50 1 100 50 265 006 70 4 ate E Saldo 201 VACCHIANO GIUSEPPE Euro 5 978 79 5 979 79 0 985 49 Saldo 202S A I T SRL Euro 1 358 08 258 99 69 085 17 Saldo 203 LO SAVIO FELICE Euro 2 38 1 272 63 Sottocategoria 3 MECCANIC Euro i 46 083 Saldo 194 BARRACCA PUGGIONI Euro 200 00 i 269 914 92 Sottocategoria 2 AMMINIST Euro 200 00 269 914 92 Categoria 5 SERVIZI INDUS Euro 200 00 Saldo 76 CRAI SIMPATIA DI B Euro 2 10 42 Saldo 1056 ST ASS BONIVENTO 4 Euro i 500 00 6 926 33 Sottocategoria 1 IDRAULIC Euro 436 500 00 6 936 75 Saldo 97 COL IMB COLETTA Euro 23 23 924 10 Sottocategoria 3 RISCALAM Euro 23 92 6 300 00 Categoria 6 SERVIZI TECNI Euro 32 360 500 13 236 75 Totale generale Euro Z seo aaw A Categ Scateg Rag Sociale Agente Area Codice Agente Area Rag Sociale Agente Prov Codice Agente Prov Rag Sociale Area Codice Area Rag Sociale Citt Codice Team amp ystem Integrazione alla guida utente 75 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Citt Rag Sociale Saldo Codice Saldo Rag Sociale SCHEDA Parametri Esempio di ordinamento con solo totali cliente utile per un analisi ABC del credito 7 EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente TELEFONO CASA wrx CC EOSS S 02455
117. 10 00 24 03 2010 Chiuso 1 776 00 1 776 00 1010 17 16 Rim Dir 02 03 10 326 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 115 00 02 02 2010 Chiuso 18 000 00 36 000 00 1010 18 17 Rim Dir 02 04 10 326 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 115 00 02 02 2010 Chiuso 18 000 00 36 000 00 1010 19 18 Ri ba 02 03 10 201 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 116 00 02 02 2010 Aperto 5 000 00 15 000 00 1010 20 19Rim Dir 30 04 10 321 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 117 00 15 02 2010 Chiuso 1 500 00 3 000 00 1010 21 20 Rim Dir 31 05 10 321 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 117 00 15 02 2010 Chiuso 1 500 00 3 000 00 1010 22 21Ri ba 15 03 10 221 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 118 00 15 02 2010 Chiuso 3 000 00 6 000 00 1010 23 22Ri ba 15 04 10 221 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 118 00 15 02 2010 Chiuso 3 000 00 6 000 00 1010 24 23Ri ba 15 04 10 221 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 119 00 15 03 2010 Aperto 2 400 00 4 800 00 1010 25 24Ri ba 15 05 10 221 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 119 00 15 03 2010 Aperto 600 4 800 00 1010 20A INNONNIDLACIOCADDICIE DANICICIO 124 00 InN JININ Incaluta S nnn 2S pi ha nein o Ia 4 h _0_INQEFF 000 Pronto i g f Il tasto visualizza la storia dell effetto Nella maschera sono elencate Storia effetto tutte le operazioni relative all effetto emissione pagamento presentazione stampa ecc Videata realizzata premendo il tasto Storia effetto sulla riga rel
118. 11 Aperto 1024 00 122400 Se riba boni 211 10000 DIELASIO GAGRIELE PANIFICIO 63 00 es 10 2011 chuso 8 688 00 s6800 ssi roraemesenovemee 201 oazo J i oala Di onza 301 1ooolor easto GAGRIELE PANIFICIO SI6 0o 10 12 2011 chwso eono rar Oo SSS i 95fRim Dir 10 12 11 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 517 00 10 12 2011 Chiuso 6 896 55 6 896 55 ooo C 36 Rm Dr i0 IZ 11 301 10000 DIGLASIO GAGRIELE PANIFICIO S18 00 10 12 2011 chuso 1200 00 12000 ooo _9 f rovaemeseoicemsezaii __ 865 __ ______ 98fRim Dir o2 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 02 01 2012 chiuso 100 00 100 00 i S9 Rim Di los o1712 301 10000 DIELASIO GAGRIELE PANIFICIO 15 00 09 01 2012 chiuso 15 000 00 18 000 90 100fRim Dir 03 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 03 o1 2012 chiuso 200 00 200 00 OOOO O o o 101 rim Dr Joso1 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO o4 01f2012 chwuso _ 2s0 00 ses _____ j _102 rm Dr 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 3 00os o1f2012 chwso 100 00 sso oo o o i iE iGs rim Dr Josyon 12 301 10000 DIELASIO GABRIELE PANIFICIO __ s 00psfosfeose chuso 20000 sso o i i 104 Rim Dr 09 01 12 301 10000 DIELASIO GABRIELE PANIFICIO s 00pofosfore chuso 250 00 sso U i ios riba iSfOi 12 211 10000 pIGLASIO GABRIELE PAMIFICIO is 00 iofo 2o1e chuso 3 533
119. 11 FATTURA VENDITA i 0z ti euo 10000 i0000 sooje fioo0o __ 7500 ssdopet amp luo i0000 00 is00 fio000 574 00 iz o7 11 574 00 12 07 11Fatturs di vendis iz o7Mtieuo 2708 2706 i76081 Nocons __ fioooo _s7400 __ ssopstt jiue 208 208 eos 10000 Saldo 10000 DI BLASI Euro 2 804 81 1 024 00 1 780 81 1 780 81 Totale generale 2 804 81 1 024 00 1 780 81 1 780 81 b i ms ojo p m Vista Standard sintetica per partita Descr Aggiuntiva Codice Nr Part ata Doc Nr D Dt Reg 10000 238 00 Euo 10000 2400 Sadopartta fewo 200 z000 __ 1aooojeffett __ 10000 2900 Sadopartta fewo 12090 14o i 10000 47 00 14 02 11 47 00 14 02 11 FATTURA VENDITA 14 02 11 Euo 100 o0 pare _ 1 510 00 Effett sic gt Descrizione Scadenza Valuta Importo riga Segno Saldo progr Tipo Mov p i e ______ J 1 234 00 Effett o 210 00 Doc 24 00 Effett 0 B DARE E DARE Kes 10000 __374 00 12 07 11 _374 00 12 07 11 Fattura di vendita 12 07 11 Euo 270 61 pare 1 780 81 Nocons 10000 374 00 ___ ___ Saldo partita __ _208_ _1v908_______ 10000 Saldo 10000 DI BLASI Euro 1 780 81 Totale generale Euro 1 780 81 Lg o __ T T __ __ cieco lla o il ua ll a ____E__i L L
120. 2 Altro Manuale v 18 01 2012 1444 00 a i Cliente Caus Co ge C Ar Cond pag 2 Banca app Arn Agenzia app _ 2403 An Agente zi Pr 22 TEAMSYSTEM S p A 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 86025 RIPALIMOSANI ce ATTURA VENDITA R 03 RB 60 90 90FM AN PAOLO BANCO DI NAPOLI SPA OLOGNA SP 1 GENTE 21 Moneta doc Totale doc Totale Iva Totale effetti Sbilancio Numero rate Tres fosfato Sisto ifto scadenza alia ife enceta etuso sifosteotefse ses sso _____________sm effe bancais feso owale osaa sso sf banais Jetuso soposteotefeuo sos so Rata ul Scadenza Dati effetto Dati presentazione Altri dati note Tipo eff Importo eff Stato eff Eff sosp ric bancaria e Speseine 4 044 34 chiuso v No Spese bolli Spese prot 31 03 2012 5 Desc blocco Creato da Data creaz Variato da Data variaz Dati variati Uscita inserimento Nel caso in cui la condizione di pagamento e o l importo non sono presenti le scadenze andranno inserite manualmente compilando tutti campi delle pagine Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Integrazione alla guida utente 180 Implementazioni e correzioni Y EVGESEFPR GAMMA Inserimento degli effetti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data reg 18 01 2012 Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Partita
121. 2 638 26 Movimenti previsionali L utente potr abilitare la visualizzazione del saldo dei movimenti previsionali del cliente fornitore L attivazione sar molto utile nei casi in cui l utente decider di non visualizzare il dettaglio dei movimenti previsionali Nessun saldo Non sar visualizzato nessun saldo Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Tel Fax 0874 60561 0874 482396 00840490700 86025 RIPALIMOSANI E mail DIBLAGA TISCALI IT C Pag NR 01 RB 30ggDF Saldo 45 600 00 SCHEDA Altri parametri Y EVINQECLM GAMMA Interrogazione estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard Ordinamento Codice z Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Teto _Jasf_ T Cakob interesi __ Nr copie a Chiusura della ritenuta M Intestazione modelli V Scaduto per movimento l Elaborazione dei soli clienti fuori fido Funzioni Elabora Pagina avanti modifica Testo possibile indicare un codice testo da stampare nella stampa degli estratti conto Sono attivi i tasti F2 per la ricerca e Ctrl F1 per la creazione che richiama il comando ORDPAGTE Testi per estratti conto bonifici ordini di pagamento Nr copie possibile indicare il numero di copie di stampa dell estratto conto Intestazione modelli Indicare se si vuole o meno l intestazione della stampa I La stampa degli estratti conto sar senza intestazione preferibile quando si utilizzano fo
122. 23 0 GAMMA m PERSONALIZZAZ COMANDI DI SISTEMA Utente r dicillo Nome del comando RIBA Generazione floppy RIBA Parametri per gestione delle copie Richiesta conferma Tipo di interfaccia Verifica copia Comando formattazione Comandi per copie Nome file FRIBAS Cmd copia SCRIVIFLOW NOME FILE FLOPPY NOME BASE Nome file Cmd copia Nome file Cmd copia Nome file Cmd copia Conferma Varia Annulla ann Tutto Utente Le personalizzazioni possono essere riferite a un singolo utente selezionabile con il tasto F2 oppure possono essere standard in tal caso bisogna lasciare vuoto il campo Utente Nome del comando Indicare il comando da personalizzare Con il tasto F2 si visualizza l elenco dei comandi disponibili Con sF2 si interrogano i comandi gi personalizzati con visualizzazione dell utente relativo Richiesta conferma Richiesta conferma Viene richiesta la conferma per l esecuzione della copia Nessuna conferma L esecuzione della copia automatica Tipo di interfaccia Sysint Gateway Sysint Gateway Windows Windows Unix Unix Automatico Automatico Di norma si indica tale valore in quanto la procedura in grado di determinare l interfaccia utilizzata Occorre impostare un valore specifico ad esempio per determinate operazioni eseguite in un sistema con client e server aventi diversi sistemi operativi In tal caso se da un client Windows si dispone l esecuzione di una copia su un server Un
123. 5000 195900 sooo 4573 00 Sadopatta ewo 195000 1osoo0 eoo 4574 00 12 06 10 _4 574 00 i2 06 10 FATTURA VENDITA i2 06 10 Ewo 170000 1700 000 4 574400 Sadopatta Ewo 170000 1000 _8000 _4 575 00 13 06 10 4 575 00 13 06 10 FATTURA VENDITA 13 06 10 euo 321500 32550 F g000 _4 575 00 __ Sadopatta evo 3 215 00 32500 _ 8000 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 9 065 00 3 550 00 5 515 00 Totale generale 9 065 00 3 550 00 5 515 00 __ e cd eq i el _ ll ci i i _ LL _ eduli cile cu le ar cul ol Lib b Note credito compensate Nellinterrogazione di tutte le partite possibile disabilitare la visualizzazione delle note credito chiuse a seguito di compensazione con fattura Le partite relative a note di credito compensate tramite la funzione Associa storno da MPRI Primanota o da AGGMUL Aggancio fatture in contabilit saranno visualizzate Di conseguenza interrogando tutte le partite si avr la visione sia della nota di credito chiusa con la fattura sia della fattura chiusa con la nota di credito the way ahead for your business Implementazioni e correzioni x Ri ba aperte Movimenti compensati F SCHEDA Altri parametri TeamSystem the way ahead for your business Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione cadenza Waluta Avere Scaduto Scadere Salg 5000 4
124. 500709 57016 MORANO CALABRO emi CC C Pag INR 01 RB 30ggFM Saldo 3 002 428 77 i i B ez Ordinamento Saldo Codice a Filtro Codice a partire OoOo An a EE Pe ee e eee e P 419 aa E MMM UE aldo i T Euro E J 128 Saro 3 001 847 f A i e o 4 419 O Di 847 97 000 j 002 42 20 Saldo 41P 3 A 5 R i IMPRES z 852 82 3 809 a 1775 681 19 Saldo 88 RINALDO SILVESTRI 1 172 633 62 9 688 61 1 169 122 45 5 939 836 42 Saldo 99 EREDI LANCELLOTTI i 971 377 06 971 377 06 6 911 213 48 Saldo 2D MP MAIONE LUIGI 609 423 28 20 293 17 589 740 45 7 500 343 59 i Saldo 3 blue point di CAGN 506 034 45 13 628 55 491 832 90 7 992 749 49 Saldo 118 L ARKISHOP SAS DI 290 476 94 422 396 48 8 283 226 43 Saldo 84LORAS A S 422 138 79 2 862 07 417 854 58 8 702 503 15 Saldo 1D amp DS M C anagr 052 515 91 673 596 97 377 603 89 9 081 422 09 Saldo 450 CERAMICHE GROSSO 178 338 00 356 676 00 9 259 760 09 Saldo 65 PONTE GIULIO SPA 349 379 58 20 850 09 328 378 31 9 588 289 58 Saldo 50 PUBBLILANCIO IN DI i 294 945 95 21 884 27 273 378 90 9 861 351 26 Saldo 43 R B K COSTRUZIONI 236 369 09 311 78 242 444 85 10 097 408 57 Suteen Saldo 60 AEDILIS DI INNOMIN 231 783 69 91 17 231 692 52 10 329 101 09 Saldo 42 VIGILI DEL FUOCO i 207 121 11 207 226 11 00 10 536 222 20 Saldo 828 F amp F srl 782 169 58 590 078 43 192 091 15 10 728 313 35 Saldo 56 RIENTE ANNA 152 402 86 179 900 29 10 880 716 21 Saldo 491 BAR SANNA ANTONIO 178 832 39 1
125. 6 84 1 97 134 87 1 596 873 78 Saldo amp ZETACERAMICA S R L 29 066 48 35 52 29 030 96 1 625 904 74 Saldo 12 TE BA 5 8 5 DI M 3 142 72 3 427 06 284 34 1 505 269 19 XBb saw Saldo 14 MAGAZZINO STATISTI 17 019 62 26 12 16 993 50 1 824 045 95 Saldo 15 RICCI MARCELLA 143 413 01 73 733 49 69 679 52 1 893 725 47 Saldo 9 ZEUS SRL 1 800 00 1 800 00 1 627 704 74 Saldo 10 CLIENTE PROVA DUE 179 433 91 1 585 12 177 848 79 1 805 553 53 Saldo 16 CLIENTE UNO aa 67 651 69 18 063 80 49 587 89 1 943 313 36 Saldo 17 KERAMIKA ZEMA 13 790 05 1 573 00 12 217 05 1 955 530 41 Saldo 18 WIN RENT 5 P 269 00 19 67 249 33 1 955 779 74 Saldo 19 FRONTANI ANTONIO 36 280 73 36 280 73 1 992 060 47 Saldo 20FUS I FER SAS DI F 304 472 63 221 223 28 83 249 35 2 075 309 82 Saldo 21 TRINCHILLO GIOVANN 15 177 13 282 96 14 894 17 2 090 203 99 E _ O IE O E E El oO E Saldo 13 REGINA CERAMICA S 1 783 26 1 783 26 1 807 052 45 O E oO O E O O ID lt Limiti Uscita Esempio di ordinamento con solo totali cliente Integrazione alla guida utente 14 Implementazioni e correzioni 7 EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Tel Fax E mail Saldo Ordinamento Agente Rag Sociale T FERCOM DI MATTEO F 10 074 25 Agente AGENTE 52 i 6 10 074 25 6 9 15 163 082 56 Saldo 100 ROCCO RAPPRESENTAN 79 81 896 34 7 15 190 449 97 Agente 53 PROVA i 263 7 81 896 34 27 367 41 15 1
126. 67 00 95 02 10 4 567 00 05 02 10 FATTURA veNDITA os o2 10 ewo aesooof J o o Joo 4567 00 Saldo partita Ewo esooo 16500 s000 4 568 00 01 03 10 4 568 00 01 03 10 FATTURA vENDITA o1 os 10fewo 827586 o go0o _ s6ef00 Sadopatta eo 827586 827586 _8000 4 576 00 02 04 10 4 576 00 p2 04 10 FATTURA vENDITA s0 06 10 euo 44440 doo __ 8000 _ 576 0 Sadopatta eo 4440 __ 44440 8000 4 569 00 12 04 10 4 569 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 04 10 euo 58669 __ _ 8000 4 569 0 Saldopartita 8000 4 570 00 12 04 10 4 570 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 05 1 4 570 0 isso aldo partita 4 571 00 01 06 1 ATTURA VENDITA 4 571 00 02 06 10 _4 572 00 02 06 10 4 571 0 aa ssi 8000 _4 574 0 essi 8000 4 574 0 BEESss aldo partita 1 700 01 L estratto conto sar visualizzato con l indicazione dello scaduto per ogni partita w un D e E no 2 06 1 565 8000 4 565 4 sooo 4568 00 sadopatta fewo 827586 827586 _8000 _4 576 00 02 04 10 4 576 00 02 04 10 FATTURA VENDITA 30 06 10 Euro 444400 J 444400 8000 4576 00 Sadopartta fewo 444400______ 444400 _8000 _4 569 00 12 04 10 4 569 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 04 10 euo 58669 586691 J BEE O ET beo luo sso000 36000 14000 140000 6000 _4 571 00 p2 06 10 _4 572 00 02 06 10 N C A CLIE
127. 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA lt 090 HW 4 gt Codice P Rate Slittamento mesi RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA T Descrizione automatica Descrizione analitica l_ 21z1q21TTK O Ef Chiusura effetti da MPRI ese o fa fa p efaj ss A E o No z IE e a a a oewre o a a hovem o a a erwe o a a Tipo chiusura Sconto piede Salto mese Tipo slitt Scad raggruppabile Giorno max modifica Bancomat Scadenza raggruppabile con altre Conferma Nuovo Elimina lt Ind Aw gt e inoltre nella scheda Pagamento particolari di CLI Integrazione alla guida utente Gestioni cli campo Raggruppo scadenze deve essere impostato a Abilitato Mese Salto Tutto Prec Goo i Giorno 2 Giorno 3 Uscita modifica 168 Implementazioni e correzioni Sono attive le seguenti funzioni La Gestione viste xX Esporta in excel Seleziona tutto TeamSystem the way ahead for your business Y EVPAGPART2 GAMMA Condizioni di pagamento particolari Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A 2 0R0 N 4 lt di Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO P Iva 00840490700 C DA PESCO FARESE Telefono 0874 possi 86025 RIPALIMOSANI Fax 0874 482396 presentazione asi Raggruppamento scadenze Abilitato z Scaglioni di importo Descrizione condizioni di pagamento Salto mese No salto mese Slittamento scadenza Giorno fisso E E Confer
128. 74 00 12 06 10 FATTURA VENDITA 12 06 t0 Euo 170000 tooo S rm rem ri rem e li een _ n v 000 _4 575 00 13 06 10 4 575 00 13 06 10 FATTURA VENDITA 13 06 0 euo 3250 3250 DN IN N N AI NE 0 N E Saldo 8000 DI ELASIC Euro Fo 672 46 520 75 27 707 85 4 444 00 Totale generale Euro 0 07 2 56 46 520 27 707 8 4 444 00 La toolbar SN Tramite questa funzione possibile personalizzare nuove griglie Gestione viste memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione agente RIGA VUOTA RITENUTA Standard per data registrazione wi Standard sintetica per partita Standard Personalizza parametri Gestione griglie Vista Standard Team ystem Integrazione alla guida utente 98 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Avere Data Doc Mr Doc Dt Reg Descrizione Scadenze Valuta Dare Scaduto Scadere Saldo progr Tipo Mov Desc ns Euo 1900 00 i00 fioo0o 24 co erjvijit zaoo fezo Fatura VENDITA so iiftieuo 122400 12240 ranore ooo 2s 0oferioifii 2afoofofiifii incasso FATTURE Rofiifii uo rosoj 1 028 00 zi0 00 prews oc o sskopet amp leo i22400 1 024 00 20000 2100 fioooo 2s oo eejoi i1 zororo FATTURA VENDITA ea oifiieuo 120000 12000 ranore fioooo _2sf00 ssdopstk amp luo 120000 12000 100 ooo 7 00 i4 02 11 7 00 iS 02
129. 78 832 39 11 059 548 60 Saldo 10 CLIENTE PROVA DUE i 179 433 91 1 595 12 178 040 79 11 237 397 39 Saldo 51 RINALDI GIUSEPPINA 170 896 06 2 400 00 168 654 12 11 405 763 45 Limiti Uscita Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalit di elaborazione e di stampa Sono richiesti i seguenti campi Tipo di visualizzazione Data di elaborazione Partite da elaborare Solo le partite aperte Tutte le partite Data di riferimento TeamSystem the way ahead for your business Sul campo va specificato se la vista predefinita o meno Con l icona Gi Personalizzazione griglie possibile personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione Data di stampa degli estratti conto Il programma propone la data del sistema Il programma proporr solo le partite aperte Il programma proporr tutte le partite Il campo richiesto nel caso in cui al campo Partite da elaborare indicato il valore Solo le partite aperte Se nel campo si indica una data nell estratto conto saranno visualizzate anche le partite chiuse con data successiva a quella indicata Ad esempio sar possibile visualizzare tutte le partite aperte pi le partite chiuse dopo il 01 08 2011 Integrazione alla guida utente 76 Implementazioni e correzioni Y EVINQECLM GAMMA Interrogazione estratti conto clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A FERLA E ILE Selezione Stand
130. 90 449 97 Saldo 953 AUTOGESTIONE DELLA 3 2 166 00 11 820 13 Agente 54 AGENTE 54 di 3 2 166 00 11 820 13 Saldo 60 AEDILIS DI INNOMIN i 231 7 91 17 Agente 60 AGENTE 60 va 91 17 7 Saldo 1031 OPAG SRL Zi 200 00 2 448 15 436 410 93 Saldo 98 PERFETTO DI GALLIT i j 848 15 441 259 67 i 15 441 259 67 15 860 le Agente 70 AGENTE 70 Saldo 84LORAS A S Agente 84 AGENTE 84 Saldo 800 REALACCI ROMANO 42 568 98 Agente 800 AGENTE 800 42 568 98 35 419 95 i9 Saldo 661 CAR CENTER 5 N C 3 000 00 1 500 00 15 894 456 34 Saldo 651 RACHELE FRANCESCO 5132 26 5 132 76 15 999 599 10 Agente 901 CAPO AREA SUD IT i 8 132 76 3 632 73 15 899 589 10 Totale generale 19 523 915 10 2 056 87 17 532 23 15 899 589 10 se 81 196 79 35 419 95 D PNNNN U _ QQ O N o UD N wN A Area Zona Codice Area Zona Rag Sociale Agente Area Zona Codice Agente Area Zona Rag Sociale Categ Scateg Codice Esempio di ordinamento con solo totali cliente Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Tel Fax E mail Saldo ANTO Ordinamento Categ Scateg Codice Filtro Codice A partire a Ma Eee e _nce 6 6 nzm Saldo 1135 MAESTRO SPORT DI F Euro 579 22 5 994 35 5 415 13 211 881 68 Saldo 1139 LOCAFIT SPA LOCAZI Euro 15 500 00 7 500 00 8 000 00 ana Sottocategoria 2 CHIMICA Euro 1 658 311 87 196 188 82 1 343 046 81 3 600 00 1
131. A Tipo I Predefinita Font Fisso si Nome WISTA PERS EVINTEFFLM Data 11 01 2012 Size Campi disponibili Campi dela griglia Banca di presentazione Tipo effetto 8 Dati banca di presentazione Data scadenza Data valuta Data distinta Data pagamento Data conferma distinta Data documento Partita con acconto Importo Effetto pagato Tot documento Importo T Eff Dettaglio effetti Codice Numero documento gt Tio effet cadenza codice N Doc Data Doc importo _ Tot Doc frer sol gt sl sol ul ul s Conferma Uscita modifica La funzione Memorizza griglia consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne Es restringimento o allargamento delle colonne i Consente di estrarre su file di tipo CSV fruibile da Excel o qualsiasi altro Esporta in excel foglio di lavoro ad esempio Open Office in grado di leggere tale formato le ricerche effettuate La funzione di interrogazione potr essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel Si consiglia la funzione come alternativa sostituto dell estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento non necessaria una conoscenza della struttura degli archivi La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrer personalizzare una gr
132. A Personalizzazione Contabilita Industriale Azienda 1 CONS SPA O D Pers generale Contabilit generale Correlazioni Tipologia COIND gestita M Livelli gestiti Gestione d S Piano dei conti per ds a PDC VDS Livello delle voci di spesa Gestione valore Si v Gestione quantit Si Proposta data in MOVCOIN Data del sistema Lo Modalit inserimento Budget Totale hd Modalit inserimento budget per Vds Analitico Gestione budget per commessa i v Disattiva Archivi Conferma lt ind Av gt Uscita modifica Gestione V d s stato previsto un parametro specifico per abilitare la gestione delle voci di spesa a livello generale S Sono gestite le voci di spesa No Non sono gestite le voci di spesa Piano dei conti per Vds L informazione viene richiesta in caso di adozione di pi pdc per la Colnd e gestione delle vds attivata Consente di definire un piano dei conti raggruppamento delle voci di spesa specifico per ditta Proposta data in MOVCOIN Influisce sulla proposta della data in fase di inserimento dei movimenti dal comando MOVCOIN Movimenti contabilit industriale Data del sistema Viene proposta la data del sistema Data ultima operazione Viene proposta la data dell ultimo movimento inserito a PDCVDS Personalizzazione piano dei conti delle vds Attraverso la funzione si definiscono le anagrafiche dei piani dei conti delle voci di spesa Team amp ystem I
133. AS SpA D EE M A Limiti Uscita La ricerca pu avvenire ordinando le distinte con varie chiavi e filtrandole per vari elementi Ordinamento Nel campo dell ordinamento l utente pu indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle distinte Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi Data reg Operazione Numero Tipo operazione Anno Numero Banca di presentazione Causale di portafoglio Cliente Data di registrazione Fornitore Data di registrazione Conti attivi Data di registrazione Conti passivi Data di registrazione Importo effetto Filtro 14 campo Il combo filtro consente di decidere il campo limite per il quale applicare il filtro indicato nei due campi successivi Il campo espone i limiti previsti per la selezione nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti impostati dall utente per la selezione Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sar la seguente Anno operazione Data registrazione Tipo operazione Numero operazione Banca presentazione Causale di portafoglio TeamSystem erezione alla guida utente 18 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Descriz Caus Portaf Importo effetto Codice Filtro 2 campo Compreso Uguale Minore Superiore Diverso A partire In lista Non in lista Contiene Tutte AND Almeno 1 OR Contiene Tutte AND Almeno 1 OR Filtro 3 e 4 campo TeamSyste
134. Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A T ERLER POJU _ Riga Tipo effetto Scadenze CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Abi Cab BPrespDescr ban 62 Rim Dir 19 07 11 301 10000 pI BLASIO GABRIELE PANIFICIO __ 387 00 19 07 2011 chiuso 2 000 00 2 000 00 10101000 63friba fso og 11 t0000 pIBLASIO GABRIELE PaniFIcIO 297 00 02 03 2011 Chiuso 1 250 00 2 500 00 1010 1000 64 Riba simona t0000 pIBLASIO GABRIELE PaniFIcIO 297 0002 03 2011 Chiuso 1 250 00 2 500 00 1010 1000 f SSfriba soz 211 10000 pIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 483 00 25 10 2011 Chiuso 8 888 00 _8 888 00 1010 2403 _1 TERCAS _ 66fRim Dir 01 06 11 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 514 00fo1 06 2011 chiuso 3 850 00 _ 67 Rim Dir 16 06 11 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 515 00 16 06 2011 Chiuso 1 400 0 __68 Rim Dir 10 12 11 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 516 0 601 0 1 1 1 gt x amp 251 0 69fRim Dir 10 12 11 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 517 00 hiuso 6 896 5 70fRim Dir 10 12 11 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 518 00 hiuso 1 200 0 71jRim Dir 31 03 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 519 00 hiuso 12 000 0 _ __72 Rim Di p9 01 12 301 10000 3 00 100 0 Aaialnajina RO 2 73fRim Dir 09 01 12 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO
135. CIO 31 00 22 01 2007 RIMESSA DIR 200 00 160 00 10000 PANIFICIO 32 00 22 01 2007 RIMESSA DIR 200 00 160 00 10000 PANIFICIO 23 02 28 02 2007 NR 01 RB 30 000 00 000 00 10000 PANIFICIO 123 00 06 03 2007 NR 01 RB 30 929 32 929 32 10000 PANIFICIO 116 00 02 02 2010 NR 01 RB A 000 00 000 00 10000 PANIFICIO 28 07 2010 200 00 10000 PANIFICIO 15 09 2005 30 11 2005 15 10 2005 12 01 2007 31 03 2007 28 02 2007 28 02 2007 28 02 2007 12 01 2007 22 01 2007 22 01 2007 31 03 2007 30 04 2007 21 07 2010 28 07 2010 E amp awkEeEeenaaknEeEEa8ge Stampa portafoglio per cliente Il modello di stampa utilizzato su unico rigo STEF21 Esempio di stampa portafoglio per cliente su unico rigo laser 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di RIEPILOGO SCADUTO SCADERE PER MESE Data Paggina 27 08 2010 1 teme Pete Prima nti trim mantra ine atem rome asaan e 103 972 37 19 207 55 7 650 00 11 270 00 26 500 00 19 640 00 5 500 00 193 739 92 Stampa scadenziario per mese modello di stampa utilizzato STEF31 Esempio di stampa scadenziario per mese laser TeamSystem erezione alla guida utente 201 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp STAMPA SCADENZIARIO PER MESE Data Pagana 10000 DI BLASIO GABRIELE C DA PESCO FARESE 86025 RIPALIMOSANI Estrazione word dei dati del Esempio di stampa portafoglio per cliente su unico rigo laser portafoglio
136. Ei Dri Dr anj anj anj anj anjan i Gs Ds Q n n A 33 a Pefozios 2i1 12353 FELICI IAA E pero 1922 Pi i an R 008 m 0 par 28 02 Se w B E E Z Z Z Ann c o o LI 888 00 1923 Cessione 20 04 0 2222 335 00 10 01 2004 Chiuso 1010 4 f TOT Banca Bnl TORINO ze osoo Riba 28 02 05 211 544 sPERANZA CIRO 1012005 Chiuso 60604113 Riba 28 02 05 211 s4s PRINTATO sR f 256 01 02 01 2005 Chiuso 1 200 00 1 200 00 1010 160 _1927 Ri ba 28 02 05 231 12353 FELICI BIANCA 245 01 10 01 2005 Chiuso 1 933 31 5 800 00 1010 1928 ror sancaamtonvenra __ 9633 _1929 Tratta__ 10 05 08 121 1136 mu rI CO srl 1 1 00 10 04 2008 chiuso 5 000 00 10 000 00 1010 1930 Tratta 31 _ i982 rvetta eujosfoe na 1 p amp DSN c anagrafica 152001 forjoarzo0s chiuso 1 500 00 __1 500 00 3226 __ 1933 Riba 31 05 08 222 2 DMPMAIONELUIGIDI MATONE t 4 02 31 03 2008 Chiuso 25 806 27 52 409 92 1025 _ _1934 tratta 10 06 08 121 ti36 ru RI CO srl f 1 00 t0 04 2008 Chiuso 5 000 00 10 000 00 1010 isso dor i y e sessu ise ror aerae __ 49662248 A lt m m ojojo NINN un A b pa w en O N nei Ba E O E pi 192 Bi O Gi O esi RISI re NiNia n 2 25 D 2 2 O o a AIN J kE La n luni Progres
137. F2 si possono ricercare le banche di presentazione gi presenti a sistema oppure con Ctrl F1 E possibile cambiare ditta con Ctrl 9 Dil Esempio Se presentiamo una distinta Riba con la banca di presentazione 1 e poi si verifica un insoluto e come banca di presentazione indicato 2 il programma non visualizzer alcun effetto Se previsto dalla causale campo Importo operazione Scheda Generale il programma richiede l importo massimo dell operazione ossia l importo entro il quale contenere il pagamento riscossione presentazione Tale limite controllato sia nel caso di selezione di tutti gli effetti sia di selezione di un singolo effetto E possibile impostare l importo massimo con Ctrl F2 E attivo il tasto Ctrl F6 per l interrogazione del castelletto bancario alla data della registrazione con possibilit di trasportare l importo disponibile Integrazione alla guida utente 113 Implementazioni e correzioni Spese d incasso Data valuta Assegno nr Riquadro Effetti da elaborare possibile cambiare ditta con Ctrl 9 Anche tale dato richiesto se la causale lo prevede campo Modalit rilevazione spese Scheda Rapporto bancario In essa impostata anche la relativa modalit di gestione con annotazione sull effetto originario oppure con creazione di un nuovo effetto In caso di operazioni riguardanti la presentazione di effetti attivi o passivi sar possibile indicare la data valuta la data
138. F7 Cambia operatore F Dettaglio limiti impostati Legenda limiti Gestione limiti F3 La funzione consente di accedere alla gestione dei limiti La funzione eseguibile tramite tasto F3 Azzera altri filtri F4 Con tale funzione si ha la possibilit di azzerare i filtri valorizzati in precedenza In pratica qualora la selezione preveda pi limiti l utente ha la possibilit di resettare tutti gli altri filtri legati alla selezione in gestione Ad esempio se la selezione prevede oltre al codice anche ragione sociale ed area utilizzando Azzera filtri il programma azzera i filtri della ragione sociale e dell indirizzo facendo in modo che la ricerca avvenga solamente in base al filtro visualizzato sulla griglia La funzione attivabile anche con il tasto F4 In termini pratici attivando Azzera filtr il programma utilizzer solo ed esclusivamente il filtro visualizzato in alto Cambia ordinamento F6 In alternativa alla selezione del valore nel campo Ordinamento permette di utilizzare un diverso tipo di ordinamento naturalmente tra quelli previsti Team amp ystem Integrazione alla guida utente 96 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Cambia filtro F7 Cambia operatore F8 Dettaglio limiti impostati Legenda limiti La vista Permette di scorrere i campi del filtro nel caso in cui la selezione prevede vari limiti Permette di modificare l operatore a partire conti
139. Fax 02121400705 86100 CAMPOBASSO E mail C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 2 400 00 Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale zo Ma eci c _ _ _ GO 420 511 00 10 12 11 51 400 00 BE Li J Saldo 420 PAMICHEL Euro 2 400 00 Totale generale Euro 2 400 00 Limiti Uscita Solo fatt con rit versata Vengono elaborate solamente i documenti soggetti a ritenuta d acconto per i quali risulta essere gi effettuato un pagamento con chiusura anche parziale della ritenuta Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute 7 EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente PANICHELLA PIERINO Tel Fax 02121400705 86100 CAMPOBASSO E mail Ce RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo Ordinamento SI al Filtro 2 E e E SIRO POT aema con TEREA ioj Sie iofizfir Siemonia ionen eue pooo o 300 ret 420 _sizioo __ __Sadopartita Euro 3 600 00 600 00 S _I __I 60000 6oo oo DI 420 Saldo 420 PANICHEL Euro 3 600 00 3600 00 600 00 600 00 Totale generale Euro 3 600 00 3600 00 600 00 600 00 m ka 185808 Y Bt Limiti Uscita Solo fatt con rit da versare Vengono elaborati tutti i documenti del cliente fornitore soggetti a ritenuta d acconto non ancora pagati completamente Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute T
140. Fax 02121400705 86100 CAMPOBASSO E mail C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 3 800 00 Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale zo J E _ Codice Nr Part _ Data Doc Nr Doc Dt Reg __ Descrizione __ Scadenza valute Dare __ Avere Scaduto Scadere Saldo progr ipo M AVERE rit DARE rit Ritenuta gt 420 510 00 24 11 11 510 00 24 11 11 FATTURA VENDITA 24 11 11 Euro 1 400 00 1 400 00 14oooofeffee fo o o Sooo so sowo saldopatta fewofraoooo frao 1o00 O T 420 511 00 10 12 11 511 00 10 12 11 FATTURA VENDITA 10 12 11 Euro 2 400 00 2 400 00 s 800 00 efet 400 00 400 0 _ 420 s10 I ___l___ Saidoparita Euro 2 400 00 2 400 00 38000 __ 400 00 40000 E 420 Saldo 420 PANICHEL Euro 3 800 00 3 800 00 3 800 00 400 00 400 00 E Totale generale Euro 3 800 00 3 800 00 3 800 00 400 00 400 00 Ao o o ooo T e S S T S T f f ed _ I_ S T EGES ve EBLIAOE Limiti Uscita Vengono elaborati solamente i documenti soggetti a ritenuta d acconto indipendentemente dallo stato della ritenuta versata o non versata Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute Integrazione alla guida utente 81 TeamSystem the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente PANICHELLA PIERINO Tel
141. ICI alla frase valore digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frese valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase valore NON UGUALE a quello digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase valore digitato possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista Gli elementi mostrati saranno tutti ESATTAMENTE la frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera divers
142. IFICIO 948 01 15 09 2005 Chiuso 500 500 1010 3 Ri ba 30 11 05 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 949 01 30 09 2005 Chiuso 2 500 00 2 000 00 1010 5 4 Rim Dir 15 10 05 310 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 949 01 30 09 2005 Chiuso 500 2 000 00 1010 6 5 BONIFICO O 12 01 07 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 22 00 12 01 2007 Aperto 1 160 00 1 200 00 1010 7 6 RID 31 03 07 654 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 1 00 30 01 2007 Aperto 10 000 00 10 000 00 1010 8 7 Ri ba 28 02 07 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 12 00 30 01 2007 Chiuso 2 500 00 2 500 00 1010 9 8 Ri ba 28 02 07 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 11 00 30 01 2007 Chiuso 1 000 00 1 000 00 1010 10 9 Ri ba 28 02 07 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 65 00 30 01 2007 Chiuso 5 000 00 5 000 00 1010 11 10 BONIFICOO 12 01 07 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 25 00 12 01 2007 Aperto 1 160 00 1 200 00 1010 12 11 BONIFICO O 22 01 07 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 31 00 22 01 2007 Aperto 1 160 00 1 200 00 1010 13 12 BONIFICO O 22 01 07 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 32 00 22 01 2007 Aperto 1 160 00 1 200 00 1010 14 13 Ri ba 31 03 07 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 23 02 28 02 2007 Chiuso 1 000 00 1 000 00 1010 15 14 Ri ba 30 04 07 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 123 00 06 03 2007 Chiuso 15 929 32 15 929 32 1010 16 15 Ri ba 24 03 10 201 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 1
143. Mostra tutti i campi Conferma Uscita SCHEDA Parametri ordinamento Y EVSTAEC GAMMA Stampa estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 090 0 N 4 lt di Selezione Standard Ordinamento Codice Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento 3 A ET Funzioni Elabora Successivo Limite 1di1 TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 1906 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni In questa maschera possibile impostare ulteriori parametri come la totalizzazione per elemento e o il salto pagina per elemento Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni Funzioni FUNZIONI ii Gestione Salva selezioni Regole attualizzazione date Cambio ditta Elabora Uscita jreg Stampa TeamSystem the way ahead for your business Elabora lt ia av gt Uscita Accede alle seguenti funzioni Gestione Salva selezioni CTRL 1 Regole attualizzazione date CTRL 3 Cambio ditta CTRL 9 Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate Abilita le regole di attualizzazione date Permette di cambiare la ditta selezionata Esegue l elaborazione dell estratto conto ed apre la maschera di stampa dei dati Passa nella scheda precedente Passa alla scheda successiva Esce dall elaborazione La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf se attiva la gestione relativa
144. NE C VISUALIZZAZIONE TOTFAT UNICA RIGA 5 Gruppo Generale 8 Standard VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE 1aXUO amp Info personalizzazione Tipo i Utenti f Gruppi Predefinita SI Uscita modifica Nome della Indicare il nome della personalizzazione personalizzazione Riquadro Info personalizzazione Team ystem Integrazione alla guida utente 33 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Attraverso i campi del presente riquadro si definiscono le caratteristiche generali delle strutture personalizzate Tipo Utente Gruppo Generale Utenti Gruppi Predefinita TeamSystem the way ahead for your business Indica il tipo di configurazione utente o generale Viene valorizzato automaticamente dal programma man mano che ci si posiziona sulle varie personalizzazioni senza possibilit di modifica da parte dell utilizzatore Vista per utente Vista per gruppi di utenti Vista generale per tutti gli utenti Anche in questo caso la compilazione avviene direttamente da parte del programma A seconda del tipo di personalizzazione nel campo viene visualizzato il nome dell utente o per la scelta Standard la dicitura Generico Specificare se la vista predefinita o meno In caso positivo viene proposta nel campo Tipo di visualizzazione nel momento in cui si entra nel programma AS EVVARFATLIM GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda
145. NTE pifosf1ole _ s000o 0000 asyo jsatopatta eo 140000 so00o 6000 8000 _4 574 00 12 06 10 _4 574 00 12 06 10 FATTURA VENDITA 12 06 t0 uo 170000______ 170000 8000 4574 00 aopatta uo i700000 170000 Elaborazione dei soli clienti Viene data la possibilit di visualizzare solamente i clienti con un saldo di fuori fido estratto conto superiore al fido accordato campo mporto fido di CLI Gestione clienti inibendo dalla visualizzazione i clienti non soggetti a controllo fido nonch quelli con un saldo ancora rientrante nei limiti del fido attribuito I L elaborazione sar eseguita per tutti i clienti 7 L elaborazione sar eseguita solo per i clienti fuori fido SCHEDA Limiti di elaborazione Teams ystem Integrazione alla guida utente 89 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVINQECLM GAMMA Interrogazione estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard gt Ordinamento Codice gt Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tesine imte operate da cede ae TA fagore ssi aes __ pata pesta faeste fiore defenagaia asse __ condizione pagamento aeste __ ea feste 1 pena faese _________ faea faese __ sotocatessa aes __ fo faese 1 prosa feste __ fmia faese __ E COOS Anno partita A partire Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita
146. O BANIFICIO BANIFICIO BANIFICIO BANTFICIO BANTIFICIO PANIFICIO BANTIFICIO RANIFICIO Data Pagina 27 08 2010 1 FAT 501 4602 4603 FAT 0505 4606 E O e panIricIo 200 Implementazioni e correzioni 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp SCADENZIARIO ATTIVO Data Pagina 1 fr li ni i sm n laa ls iii a GE coco E T 947 0 09 09 2005 021010 01000 021 01 000 00 948 01 15 09 2005 01010 01000 500 00 01 01 500 00 2 500 00 949 0 30 09 2005 021010 01000 2 000 00 02 50 2 500 00 4 000 00 949 01 30 09 2005 01010 01000 2 000 00 50 50 500 00 3 500 00 22 00 12 01 2007 01010 01000 1 200 00 02 01 1 160 00 4 660 00 2 00 30 01 2007 01010 01000 20 000 60 02 05 20 000 00 14 660 00 12 00 30 01 2007 01010 01000 2 500 00 01 01 2 500 00 17 160 00 12 00 30 01 2007 01010 01000 1 000 00 02 01 1 006 00 18 160 00 65 00 30 01 2007 021010 01000 5 000 00 01 01 5 000 00 23 260 00 25 00 12 01 2007 01010 01000 1 200 00 02 01 1 160 00 24 320 00 32 00 22 01 2007 02010 01000 1 200 00 02 01 1 160 00 25 480 00 32 00 22 01 2007 01010 01000 1 200 00 02 01 1 160 00 26 640 00 23 02 26 02 2007 01010 01000 1 000 00 02 01 1 000 00 27 640 00 123 00 06 03 2007 02010 01000 15 929 32 01 01 15 929 32 43 569 32 116 00 02 02 2010 01010 01000 215 000 60 02 02 10 000 00 33 569 32 28 07 2010 02 01 1 200 00 32 369 32 02 01 5 180 00 37 549 52 rar lt 01 4602 4603 02 01 5 000 00 42 549 52 rar 005 4606 26 07 2010 03 01 1 200 00 42 349 32
147. OVERDUE 30 DAYS 60 DAYS 90 DAYS OVER 90 DAYS TOT NOT YET DUE tota OTAL si 5 _ ERESSE ECTE 200 00 01 07 10 Esempio di stampa Estratto conto laser in francese TEAMSYSTEM S p A PANICHELLA PIERINO Sede di Camp VIA GAGARIN 205 206 VIA PIERINO 61100 PESARO ORS 86100 CAMPOBASSO EXTRAIT DE COMPTE AGENTE 21 02121400705 27 08 10 NUM DE DOCINTERIEUR N N DATE siii vili Ir Kc FATTURA VENDITA 800 00 01 05 10 Saldo Partita 800 00 4623 00 01 07 10 01 07 10 FATTURA VENDITA 2 400 00 01 07 10 Saldo Partita 2 400 00 Integrazione alla guida utente 188 Implementazioni e correzioni Estratto conto in excel Data di stampa Partite da elaborare Solo le partite aperte Tutte le partite Data di riferimento Raggruppamenti Esposti come partita a parte Non visualizzati Esplosione delle partite Esplosione al netto del raggr Docum da esporre TeamSystem the way ahead for your business ECHOIR PAIMENT PLUS DE 80 J TOTAL EXPIRE 904 PLUS DE 90 J TOTAL A EXPIRER SOLDE TOTAL 3 200 00 B C D E F G H I J 1 Aliascliente JAItri eff saldo Anag CAP Anag Citta fisc Anag CoFi estero Anag Comune nascit Anag Paese estero Anag Piva estero Anag Pr Nascita Anag Proy 2 0 86100 CAMPOBASSO 00 CB 3 0 86100 CAMPOBASSO 00 CB 0 86100 CAMPOBASSO 00 CB 5 0 86100 CAMPOBASSO 00 CB 6 7 8 76 4 4 h EVSTAEC 001 3 Data di stampa degli estratti conto Il programma propone la data del sis
148. Raggruppamenti statistici delle voci di spesa Codie Descrizione o escizionesintetea Codice1 ws codice a sa ee codies o codies o O coies ooo o O Raggruppamenti statistici dei movimenti di Co Ind Codice Descrizione o Deseiie sintetica O TIPOLOGIA 1 TIPO 1 TIPOLOGIA 2 TIPO 2 C inserimento si CIANAG08 Piano dei conti Centri di costo ricavo La tabella stata arricchita con le seguenti informazioni SCHEDA Dettaglio Periodo di validit Periodo di validit del centro di costo L informazione consente di non utilizzare nei documenti nei movimenti o negli ordini un centro di costo non pi attivo oppure che ha una data di inizio validit successiva a quella del movimento SCHEDA Altri dati Codice da stampare Si pu indicare un codice alfanumerico di 20 caratteri liberi non legati a tabella con cui verr esposto il centro di costo in stampa qualora si vogliano realizzare dei bilanci con dei codici alfanumerici SCHEDA Raggruppamenti statistici La nuova scheda contiene i raggruppamenti parametrici associati al centro di costo se attivati in CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Le informazioni sono utili per raggruppare l esposizione dei dati in SCHECOIN Schede di contabilit industriale o in SITCOIN Stampa situazioni contabilit industriale Altre implementazioni AI fine di velocizzare l inserimento dei conti nel caso di ditta con
149. Regstratore di cassa P Gestione tabele i Inf statistica articolo Non Creazione nuovi artico i o a W Visualizzazione costi p Fi Inf stat diente fom Non gestita z Elenco programmi delcati __ a _ a Prot ditte Conferma Nuovo Elimina Uscita modifica TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 12 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Per creare una configurazione bisogna posizionarsi sul nome dell utente o su quello del gruppo o ancora sulla voce Generale e digitare CTRL N o cliccare sul tasto Nuova selezione Si tenga presente che la memorizzazione avviene con l ordinamento i parametri e i limiti specificati prima di richiamare la funzione Gestione Salva selezioni EVLIMSEL GAMMA Personalizzazione selezioni Azienda 1 CONS SPA Dati richiesti Nome della selezione Riquadro Info selezione 2 3 Utente 4 r dicillo 5 Gruppo i Generale 3 5 Standard ea Standard Benda ooo E Info selezione Tipo Utenti Gruppi Predefinita Conferma Uscita modifica Inserire il titolo di identificazione della configurazione Il programma chiede conferma della creazione e in caso di risposta positiva aggiorna l elenco delle personalizzazioni nella sezione in alto con l aggiunta della nuova voce Attraverso i campi del presente riquadro si definiscono le caratteristiche generali delle strutture personalizzate Tipo U
150. Rim Dir 17 01 12 toooo preLasio GABRIELE PAMIFICIO trfot 2012 apeto 150000 J 108 roraLeMESEGENNAIO2012 U 109 Ri ba 29 02 12 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 t7 01 2012 Chiuso 604 261 35 604 250 30 6060 113 1 TERCAS 1 _t10 riba 29 02 12 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO tzfosf2012 chiuso 2 500 00 2 500 00 1010 2403 onj roraemeseressrao 2012 J J __ 66718 ___ _ 112Rim Dir 81 03 12 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 519 00 30 11 2011 Chiuso 12 000 00 12 000 00 1010 2403 usi roraemesemarzozie S So So S f eooo S _ pu frorsenerae _ __ ___ __ sso O _ lt ji gt La vista contiene le colonne di visualizzazione dati del portafoglio come il tipo effetto la scadenza la condizione di pagamento il codice e la ragione sociale del cliente gli importi etc nonch i totali per gli elementi dell ordinamento selezionato in precedenza E possibile spostarsi utilizzando la barra orizzontale e la barra verticale Tale vista pu essere personalizzata e modificata dalle funzioni della toolbar La toolbar EIN Tramite questa funzione possibile personalizzare nuove griglie memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di Gestione viste visualizzazione l a 5 6 T MOTE w Standard Personalizza parametri Gestione griglie
151. S p A Sede di Camp PANICHELLA PIERINO VIA GAGARIN 205 206 VIA PIERINO 61100 PESARO ORS PU 86100 CAMPOBASSO ESTRATTO CONTO CATA DI STAMPA AGENTE 21 02121400705 27 08 10 4621 00 01 05 10 01 05 10 FATTURA VENDITA 800 00 01 05 10 Saldo Partita 800 00 4623 00 01 07 10 01 07 10 FATTURA VENDITA 2 400 00 01 07 10 Saldo Partita 2 400 00 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Estratto conto in inglese Estratto conto in francese TeamSystem the way ahead for your business TETTE ET ERE Toma TRE 00GA doGa ma o SCADUTO wes omemsa TOT SCADERE SCADERE TOTALE sE B _ CHNSESE SALDO TOTALE ao 200 00 Esempio di stampa Estratto conto laser in inglese TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp PANICHELLA PIERINO VIA GAGARIN 205 206 VIA PIERINO 61100 PESARO ORS 86100 CAMPOBASSO STATEMENT OF ACCOUNT 420 AGENTE 21 02121400705 27 08 10 DOCUM N INTERNAL N DOC DATE ENT DATE DESCRIPTION CREDIT DEBIT EXPIRY NOT YET DUE RES OVERDUE RES 4621 00 01 05 10 01 05 10 FATTURA VENDITA 800 00 01 05 10 Saldo Partita 4623 00 01 07 10 01 07 10 FATTURA VENDITA 2 400 00 Saldo Partita i Soven m m m m m 4 jtjtwx jJjJjm mjmj jm x j j m m m m MM MPH K Z lt RQg uuUO _______NOT YET M amp f NOT YET DUE pi kr E iildie evy e TERM OVER 80 DAYS 80 DAYS 60 DAYS 30 DAYS TOTAL
152. SCOSSIONE IN VALUTA 17 12 01 2010 1 Insoluto Rid 1 3987 24 4 INSOLUTO RID 1 TERCAS 18 13 01 2010 4 Pagamento 1 3188 3 2 PAGAMENTO 19 13 01 2010 7 Pagamento 1 2700 126 PAGAMENTO PROFESSIONISTA RAPPRES 1 TERCAS 20 13 01 2010 9 Pagamento 1 3333 33 126 PAGAMENTO PROFESSIONISTA RAPPRES 1 TERCAS 21 13 01 2010 2 Conferma reversale 1 3987 24 22 CONFERMA REVERSALI 22 13 01 2010 3 Distinta Ri ba 1 336 400 RISCOSSIONE FT SOSPESE MANUALE 2 BANCA DI ROMA 23 13 01 2010 2 Autoriz mandato 1 25000 28 AUTORIZZAZIONE MANDATO 24 13 01 2010 4 Autoriz mandato 1 3600 28 AUTORIZZAZIONE MANDATO 25 13 01 2010 5 Autoriz mandato 1 218 33 28 AUTORIZZAZIONE MANDATO 512 0191 tarin mandata TAIA no LITODIZZA ZIONE MAANATOA 2 n O_AL 114 4 gt M _1_ PRIEFF 000 3 L utente tramite la scelta Personalizza funzioni pu abilitare disabilitare le funzioni da gestire per singolo utente o gruppo Si rinvia alle note specifiche della funzione Integrazione alla guida utente 137 Implementazioni e correzioni Y EVBMPGRID GAMMA Personalizza funzioni Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Campobasso 8 Personalizza funzioni Abilitazione disabilitazione funzioni Solo generale Esporta in excel Generale I Disabilitato KM Icona visibile M Apertura automatica In creazione Tasto funzione Nessuno r Utenti _ 91Utente Disebilit be uia PIERO S prova dm I fgabriele o Grupo Disita
153. TeamSystem NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release RELEASE Versione 23 11 00 Applicativo MULTI GAMMA EVOLUTION Oggetto Versione completa Gamma Evolution SC area vendite acquistalmagazzino Ve rs i O n e 23 a 1 1 a 00 Data di rilascio 09 03 2012 F24 ___ ___ Versione LICENZE _ _ _ ___L______ GUIDA OPERATIVA Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysiniW Versione 201010 Runtime Versione 70 o PER DETTAGLI DEI REQUISITI E DELLE VERSIONI MINIME INERENTI IL SOFTWARE DI BASE E SISTEMI OPERATIVI CONSULTARE LA TABELLA A TERGO DEL DOCUMENTO INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX L applicativo potr essere installato a seconda della modalit di Rene come super utente root digitare Il comando distribuzione ui pe 1 Modulo autoscompattante autoinst Le modalit di installazione rese disponibili da questo comando i is n saranno e Selezionare il bottone installa e CD ROM 2 CDROM applicativi TeamCD e Inserire il CD ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione Inserire il CD ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione e EXE Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE L insta
154. TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 6 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVAGGMUL GAMMA Aggancio fatture in contabilita Azienda 1 CONS SPA Selezione Standard Z Parametri stampa Limiti di elaborazione Limite nr 1 Data di registrazione gt Stampa lista effetti Fei Parametri Documenti non fiscali Creo movimenti di magazzino i M Consolido documenti di c lavoro attivo SSA I Consolido documenti di c lavoro passivo Creo provvigioni Vv Consolido bolle da non fatturare Creo movimenti contabili Creo scadenze Salva selez Pagina avanti modifica SCHEDA Parametri stampa Data di registrazione Se gestite le registrazioni contabili bisogna specificare l eventuale data fissa con la quale si devono eseguire le registrazioni sui movimenti contabili e IVA indicando ZERO i movimenti vengono creati con la data della fattura valore normale Stampa lista effetti S Per stampare un elenco analitico degli effetti stornati dalle note credito con i seguenti dati Codice e ragione sociale del cliente Numero e data fattura stornata Tipo Effetto Numero effetto Scadenza Importo precedente effetto Importo rettifica Nuovo importo effetto Stato effetto Numero e data nota credito di riferimento Il tracciato di stampa personalizzabile con FMECAMP Personalizzazione modelli il nome del programma AGGMEF No Per eseguire solo l elaborazione senza la stam
155. Totale generale Tutto in euro Saranno visualizzate tutte le partite anche quelle in valuta espresse in euro i Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Avere Scaduto Scadere Sai 8000 _4 565 00 31 01 5 00 31 ___1200 00 12000 __ soc0 sesto Saldo partita uo 1200 12w00 8000 4 566 00 02 02 10 4 566 00 02 02 10 FATTURA VENDITA 02 02 10 euo 140000 1400 soc0 4566 00 Sadopatta Ewo 1400 140000 8000 4 567 00 05 02 10 4 567 00 05 02 10 FATTURA VENDITA 0s 02 10 euo 165000 165000 soc 4567 00 Sadopatta uo 165000 000 _4 568 00 sadopatta euro 8000 _4 569 00 uro 800 Saldo 8000 DI BLASIC 59 413 56 41 020 75 18 392 81 Totale generale 59 413 56 41 020 75 18 392 81 D Valuta del documento Saranno visualizzate tutte le partite espresse nella valuta del documento Descrizione Scadenza Valuta Dare Avere Scaduto Scadere Sal l 1 200 00 1 400 0 soo0 4565 00 Saldo partita O 12000 8000 _4 566 00 02 02 10 4 566 00 02 02 10 FATTURA VENDITA 02 02 10 euo 140000 soo0 4 56600 Sadopatta 1400 led 8000 4 567 00 05 02 10 4 567 00 05 02 10 FATTURA VENDITA 05 02 10 Euro 165000 o 8000 4567 00 Sadopatta eooo eooo 8000 4 568 00 01 03 10 4 568 00 01 03 10 FATTURA VENDITA 01 08 10 usp 12 000 00 1200000 8000
156. Utilizzo di centri di costi e voci di spesa attivi per la data di registrazione del documento Contabilit Interrogazioni e stampe di contabilit industriale MOUREN a INTCOINGR Interrogazione grafica dati Co Ind Il programma consente di effettuare l interrogazione dei movimenti della contabilit industriale sostituendo sia la funzione di interrogazione movimenti che quella di interrogazione partitari Essendo stato realizzato con la logica di griglie limiti e ordinamenti parametrici l utente pu creare delle interrogazioni personalizzate ordinate in base agli elementi che gli interessano filtrare qualsiasi limite legato direttamente o indirettamente all archivio della contabilit industriale decidere le colonne da visualizzare nella griglia di esposizione dei dati Team ystem Integrazione alla guida utente 248 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni EB EVINTCOILM GAMMA Interrogazione movimenti Co Ind Azienda 1 CONS SPA Selezione Standard v Ordinamento Centro di costo Voce di spesa ad IC Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo di visualizzazione Competenza Da data competenza A data competenza Totali per periodo Ripresa saldo Funzioni Pagina avanti Selezione Ordinamento SCHEDA Parametri Tipo di visualizzazione Competenza Non gestito Competenza effettiva TeamSystem the way ahead for your business Standa
157. Vengono elaborati i movimenti relativi ai clienti nella cui anagrafica presente il codice agente indicato nei limiti anche se sui movimenti memorizzato un agente diverso Vengono elaborati i movimenti nei quali memorizzato il codice agente specificato anche se al cliente associato un agente diverso D D Y EVSTAEFF GAMMA Stampa scadenziario analitica Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 30908 Mo Di Selezione Standard n Ordinamento Numero operazione z Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Effetti particolari da elaborare Clienti fornitori da escludere Scadenze sospese Solo attive Con partita iva errata E Con CAP t Effetti stampati Tutti gli effetti stampati e non ni SES Con banca di appoggio errata Effetti previsionali Tutti gli effetti E Con sbilancio fra Co ge e scadenze Funzioni Pagina avanti TeamSystem the way ahead for your business Solo quelli fuori fido Elabora Successivo Limite 1 di 1 Integrazione alla guida utente 206 Implementazioni e correzioni Riquadro Effetti particolari da elaborare Scadenze sospese Sospese attive Solo attive Solo sospese Effetti stampati Solo effetti stampati Solo effetti non stampati Tutti gli effetti stampati e non Effetti previsionali Tutti gli effetti Solo gli effetti non previsionali Solo movimenti a detrarre aperti Solo movimenti a detrarre chius
158. a Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa quelli che CONTENGONO A questo punto saranno richiesti uno o due campi a seconda della tipologia di interrogazione richiesta per determinare i parametri in termini di limiti effettivi della ricerca Di seguito vengono evidenziati i significati che assumono i due campi in base alla tipologia di interrogazione e Con operatore Compreso sono richiesti due campi in cui indicare il valore minimo e il valore massimo della ricerca e Con operatore In lista il programma aprir un apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da ricercare Integrazione alla guida utente 95 Implementazioni e correzioni e Con operatore Non in lista il programma aprir un apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da escludere dalla ricerca e Con tutti gli altri operatori sar richiesto un unico valore In corrispondenza del campo del filtro presente un bottone di utility __ che consente di accedere ad alcune funzioni eseguibili anche direttamente da tastiera tramite relativa short key tasto funzione Ordinamento Codice Filtro Ragione sociale gt a partie W E Gestione limiti F3 w Azzera altri filtri F4 Cambia ordinamento F Cambia Filtro
159. a Si Gli altri filtri vengono azzerati No Gli altri filtri non sono azzerati a PERSCONT Personalizzazione contabilit Il comando presente solo nell mportazione dati da Gamma a Multi e nel modulo del Portafoglio estratto conto e consente la personalizzazione dei collegamenti tra la Gestione Vendite e la Gestione Amministrativa Oltre alla contabilit Ordinaria vengono gestiti i seguenti regimi di contabilit Semplificata sono eseguite le registrazioni solo per la parte IVA non sono gestiti gli estratti conto Forfettaria analogamente alla contabilit semplificata vengono eseguite solo le registrazioni IVA Autotrasportatori la gestione va attivata in ANADITTE Gestione archivio ditte scheda Dati relativi all attivit pag 2 nel campo Categorie particolari AI momento dell aggancio delle fatture in contabilit possibile decidere di riferire l IVA alla data di emissione della fattura oppure di posticiparla per un periodo di tre mesi o a una data a richiesta Agenzie di viaggio la gestione va attivata in ANADITTE Gestione archivio ditte scheda Dati relativi al attivit pag 2 nel campo Agenzia di viaggio E possibile prevedere tre codici di esenzione IVA in base alla tipologia di viaggio Vedere in proposito le note relative all ultimo campo del presente paragrafo Professionisti vengono registrate soltanto le fatture sul registro professionisti come sospese o pag
160. a della bolla anzich con quella della fattura Indicare il conto utilizzato per la registrazione dei pagamenti in contanti Con il valore 0 viene utilizzato il conto cassa di TABE02C Personalizzazione conti Causale contabile utilizzata per registrare il pagamento Vedere stesso campo trattato in precedenza per la descrizione della causale contabile del documento Modalit di registrazione degli acconti Contestualmente alla registrazione contabile della fattura viene effettuata quella del pagamento dell acconto indicato sul documento nel campo Acconti Non vengono registrati gli acconti La scelta attiva solo per le fattura da bolla FATTBO Stampa fatture Viene registrato il pagamento degli acconti con la data della bolla anzich con quella della fattura Valore utile in caso di frequenti incassi sulle bolle Conto utilizzato per gli acconti Con 0 si adotta il conto cassa di TABEO02C Personalizzazione conti Causale contabile utilizzata per registrare gli acconti Campo attivo solo per il documento Ricevuta fiscale AI termine della redazione di una ricevuta fiscale prima di uscire dal documento viene posta la domanda Corrispettivo pagato Se si risponde S la ricevuta fiscale pu essere contabilizzata con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit e viene regolarmente annotata sul registro corrispettivi con l ammontare dell importo riscosso Se si risponde No quando
161. a il record a EVPEROFFIC Configurazione collegamento a Microsoft Office La personalizzazione abilita il collegamento con Office consentendo ad esempio l estrazione su Excel dei dati di VARFAT Variazione e annullamento fatture per il modulo Importazione dati da Gamma a Multi di SITCOIN ed STMOVCI per il modulo di Contabilit industriale nonch in varie funzioni del portafoglio ed estratto conto Per attivare questa funzione occorre eseguire i seguenti passaggi Team amp ystem Integrazione alla guida utente 64 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 1 Con il tasto funzione Ctrl F6 viene individuata la directory in cui memorizzato Office attraverso l analisi del disco fisso 2 Rispondere S alla domanda Stampa con Office Agg macro 3 Il tasto provvede infine a installare i modelli GAMMA01 DOT e GAMMA01 XLA utilizzati per collegare rispettivamente a Word ed Excel i moduli dell Estratto conto Portafoglio della Contabilit analitica e dell Importazione dati da GAMMA a MULTI Se le macro sono aggiornate sul campo Data macro installata visualizzata la data e la segnalazione 114 O k X EVPEROFFIC GAMMA Gestione configurazione collegamento Office Azienda 1 CONS SPA Utente Cartella Office C Programmi Microsoft Office Office12 F Stampa con Office Si Office automation Microsoft Office versione 2010 X Word Percorso macro Word C Documents and S
162. a lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista E possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista ontiene Tutte AND Almeno 1 OR Almeno 1 OR Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa La vista contiene le colonne di visualizzazione dati dell estratto conto come il codice il numero partita la data partita la descrizione e gli importi nonch i totali per gli elementi dell ordinamento selezionato in precedenza E possibile spostarsi utili
163. a nota portafoglio Evolution Advanced Print Bport Selezione nr Export disponibili m Tipo export sul Server C sul PC Altre opzioni MW Apri il file alla fine dell elaborazione con l applicazione associata all estensione C con Open Office C con Microsoft Word Funzioni Conferma Uscita l e G D E F G H I Data Reg Numero Tipo operazione Nr Eff Tot Distinta Caus Descrizione causale Banca pres Descrizione 2 03 01 2010 42 Acconto fornitori 1 1500 11 ACCONTO FORNITORI 3 05 01 2010 1 Riscossione 1 3200 80 DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA 4 05 01 2010 3 Riscossione 1 3200 111 RISCOSSIONE A SCADENZA 5 05 01 2010 1 Previsionale 1 3200 80 DECORRENZA RISCOSSIONE A SCADENZA 6 10 01 2010 1 Autorizz reversale 1 3987 24 20 AUTORIZZAZIONE REVERSALE 7 10 01 2010 1 Conferma reversale 1 3987 24 22 CONFERMA REVERSALI 8 10 01 2010 1 Autoriz mandato 1 3000 28 AUTORIZZAZIONE MANDATO 9 10 01 2010 3 Autoriz mandato 1 2670 28 AUTORIZZAZIONE MANDATO 10 10 01 2010 6 Autoriz mandato 1 6000 28 AUTORIZZAZIONE MANDATO 11 10 01 2010 3 Conferma mandato 1 2670 30 CONFERMA MANDATO 12 10 01 2010 7 Conferma mandato 1 6000 30 CONFERMA MANDATO 13 10 01 2010 1 Bonifico 1 5454 64 BONIFICO 1 TERCAS 14 11 01 2010 6 Raggr effetti attivi 2 4364 16 6 EFF ATT RAGGRUPPATO 15 11 01 2010 2 Distinta Ri ba 1 4364 16 400 RISCOSSIONE FT SOSPESE MANUALE 7 BANCO DI NAPOLI 16 12 01 2010 13 Riscossione 1 30000 102 RI
164. a personalizzazione generale come causale contabile si indica 1 tale valore rimane valido per i documenti di tipo Fattura di vendita per le Note Credito sar utilizzata invece la causale n 2 Dopo la conferma dei parametri generici si possono personalizzare i dati per documento Al tempo stesso si pu fare in modo che la variazione di un parametro venga replicata su tutti i documenti Esempio si vuole attivare il controllo del rischio su tutti i clienti 8 EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 1 CONS SPA Tipo documento Fattura immediata D d T Personalizzato Causale trasporto O Generale Personalizzato z Contabilit Movim contabili IvA Registro movim contabili Iva X Registro acconti si sl Creazione scadenze Si Conto regist acconti Caus contab acconti A io FATTURA Storno per i buoni Caus contabile doc 1 A m FATTURA VENDITA Annoto su reg corrispett Desc caus contab Mov contab raggruppato Desc agg causale en Composiz causale Descr agg da caus contab docum Reg pagam contanti si EE Chiusura effetti clienti C o reg contanti a Conto registr effetti Caus cont pag 27 2 m PAGATA FATTURA Caus cont chius eff Composiz causale Descr agg da caus cont pagam Pers masch Conferma Registra Nuovo Elimina Pagina avanti modifica Tipo documento Richiamare il documento a cui riferire la personalizzazione Causale
165. abilit MOURE a MOVCOIN Movimenti di contabilit industriale Il programma stato rivisitato graficamente facendo in modo che sia l aspetto sia le funzionalit si avvicinino a quelle dei documenti e dei movimenti di magazzino Viene data anche la possibilit di personalizzare le maschere tramite il comando ASSODOC Personalizzazione Associazione maschere Sono stati previsti infine dei nuovi campi per favorire una maggiore elasticit della gestione dei movimenti Gestioni di contabilit industriale La gestione dei dati suddivisa in due sezioni testata e corpo Al momento dell accesso il programma si posiziona nella prima direttamente in stato di creazione analogamente a quanto avviene per i documenti in generale e utilizzando sF2 in corrispondenza della data di registrazione si pu passare alla variazione interrogazione dei movimenti Viceversa dalla variazione si pu riattivare lo stato di creazione tramite la bitmap Nuovo o la combinazione di tasti Ctrl N Dalla testata possibile navigare sui movimenti tramite le apposite funzioni della toolbar La navigazione avviene in base all elemento di ordinamento data di registrazione centro di costo voce di spesa selezionato per l ultima interrogazione Ad esempio nel caso di interrogazione per centro di costo o per voce di spesa utilizzando la funzione Primo record o Ultimo record la procedura si posiziona sul primo o sull ultimo movi
166. acconti che si verificano contestualmente all emissione delle bolle e quindi prima ancora che venga emessa la relativa fattura Si presenta di conseguenza l esigenza di associare tali acconti alla fattura emessa successivamente AGGMUL Aggancio fatture in contabilit in grado di effettuare automaticamente questo collegamento se sono rispettate determinate condizioni 1 la condizione di pagamento deve essere contanti e sul documento di trasporto deve essere riportato l importo dell acconto 2 in GYPGNST Documenti scheda Contabilit con riferimento al documento FATTBO Stampa fatture non deve essere attivata la registrazione del pagamento in contanti n quella degli acconti 3 in TABEC Personalizzazione prima nota estratto conto si indicato S al campo Registrazione acconti e si inserita la relativa causale di registrazione acconti 4 in MPRI Gestione prima nota stato registrato l acconto effettuato in sede di emissione della bolla E importante tenere presente che la registrazione va eseguita senza inserire il numero documento n il numero partita sia in contabilit che nella maschera del estratto conto ma indicando soltanto la data Con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit l acconto viene associato alla partita pi vecchia ancora aperta modificando quindi il numero di partita dell estratto conto e rendendolo uguale a quello della partita di segno dare Se l importo dell acconto superiore a
167. agare ottenuto sottraendo al totale documento l importo dell IVA sugli omaggi Team ystem Integrazione alla guida utente 224 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Dil Esempio Registrazione fattura di vendita al netto Valore Totali documento al netto degli omaggi senza rivalsa di IVA Vendite per 1 000 00 al 20 IVA 200 00 Omaggi per 100 00 al 10 IVA 10 00 Registrazione ai fini IVA Totale 1 210 00 1 000 00 20 200 00 100 00 10 10 00 100 00 302 il codice IVA 302 corrisponde all Art 2 Registrazione ai fini contabili Cliente a 1 210 00 a IVAVENDITE 210 00 a MERCI 1 000 00 Omaggi a Cliente 10 00 Registrazione fattura di vendita al lordo Valore Totali documento a lordo degli omaggi senza rivalsa di IVA Vendite per 1 000 00 al 20 IVA 200 00 Omaggi per 100 00 al 10 IVA 10 00 Registrazione ai fini IVA Totale 1 310 00 1 000 00 20 200 00 100 00 10 10 00 Registrazione ai fini contabili Cliente a 1 310 00 a IVA VENDITE 210 00 a MERCI 1 100 00 Omaggi a Cliente 110 00 Fatture ad importo zero possibile la memorizzazione di documenti con importo uguale a zero Con questa modalit viene effettuata una registrazione contabile del solo conto del Cliente con importo a zero Estratti conto Gli Estratti conto vengono generati da tutte le scadenze che hanno un tipo di pagamento diverso da 6 Contanti Si possono distinguere due modalit 1 la condizio
168. alkim Dr 10 12 11 301 _10000 p1 BLASIO GABRIELE PANIFICIO si foo iofiziznni chiuso 601 00 r r ss Dr 301 10000 DI BLASIO GABRIELE FANIFIO S17 00 10 12 2011 chuso 6 896 55 6 696 55 1010 2409 _ S6 Rim Di 10 12 11 301 10000 pI BLASIO GABRIELE FANIFICIO si6joopio iz zor1 chuso 1 200 00 _1 200 00 1010 2403 of roraemesepicemeezati Es To J J JJ J se Rim Di__ 02 01 12 01 10000 D1 BLASIO GABRIELE PANIFICIO peioirenie chuso 100 00 iso O O _39 Rim Di 03 01 12 301 10000 D1 BLASIO GABRIELE PANIFICIO _15 00 09 01 2012 chuso_ _1 000 00 _15 000 00 1010 2403 __1 reRcas 100 rim Dr 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFIO aforfeote chuso 200 00 20000 __101 Rim Dir 04 01 12 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFIIO o4fosf2012 chiuso 250 00 soc _102 Rim Dir 09 01 12 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 3 00 09 01 2012 chiuso 100 00 Sso 0o 1010 2403 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO __ 3 00 09 01 2012 chiuso 200 00 S5so 0oi010 2408 104 Rim Dir 09 01 12 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO I 3 00 o9jo1f2012 Chiuso 250 00 Ssogofiot0 2403 _t0S riba 15 01 12 211 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 14 00 10 01 2012 Chiuso 3 333 00 3 333 00 1010 2403 _1 TERCAS 1 _106 Rim Dir 17 01 12 301 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 21 11 00 17 01 2012 Apeto 467 62 467 62 1010 2403 _107
169. alla visualizzazione Le rimesse dirette sono visualizzate Le cessioni sono escluse dalla visualizzazione Le cessioni sono visualizzate Gli assegni sono esclusi dalla visualizzazione Gli assegni sono visualizzati Riquadro Clienti fornitori da escludere Con partita iva errata t Con CAP errato 7 Con banca di appoggio errata m Con sbilancio fra CO GE e scadenze yf Solo quelli con saldo superiore al fido yf TeamSystem the way ahead for your business Nessun controllo Il programma controlla l esattezza della partita IVA dei clienti escludendo quelli che hanno il dato sbagliato Nessun controllo Il programma controlla la presenza del C A P nell anagrafica dei clienti escludendo quelli per i quali assente il dato Nessun controllo Il programma controlla la presenza della banca di appoggio negli effetti escludendo quelli su cui non indicata Il programma effettua un controllo sull eventuale sbilancio tra saldo contabile e saldo delle scadenze di clienti fornitori Sono inclusi tutti i clienti fornitori Sono esclusi dall elaborazione i clienti fornitori che presentano uno sbilancio Il parametro consente di elaborare solamente gli effetti di clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di estratto conto superiore al fido accordato Saranno visualizzati gli effetti di tutti i clienti Saranno visualizzati gli effetti dei soli clienti soggetti al controllo fido
170. anche quest ultimo al momento dell aggancio del documento in contabilit viene segnalato che non presente il conto abbuoni TeamSystem Integrazione alla guida utente 43 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni passivi e si richiede l indicazione dello stesso Il conto inserito manualmente viene poi memorizzato in PERSCONT Personalizzazione contabilit scheda Pers Piano dei conti Sulla barra di stato attivo il bottone Disattiva che se selezionato disabilita la procedura a PERSPDF Configurazione generale pdf La gestione pdf presente solo nel modulo di Contabilit industriale e in quello dell estratto conto portafoglio e consente di definire le modalit di gestione del pdf archiviazione invio e mail ecc E EVPERSPDF GAMMA Configurazione pdf Azienda 1 CONS SPA Attivazione PDF Directory Unix archiviazione PDF Directory windows archiviazione PDF Stampa 1 copia clienti e mail abilitata Anteprima o stampa PDF Blocca modifiche su file PDF Stampa PDF su pi copie Parametri di generazione PDF Modalit immagine v Numero logo per stampe PDF E Default clienti senza configurazione Attiva la gestione del PDF Genera stampe PDF per elab prov No v Disattiva Conferma Attivazione PDF No Directory Unix archiviazione PDF Directory windows archiviazione PDF Stampa 1 copia clienti e TeamSystem the way ahead for your b
171. ard v Ordinamento Codice Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Movimenti da escludere Eff da elab Tipo di visualizzazione Standard A T Acconti stornati Tratte I Note di credito compensate V Ri Ba Data elaborazione 16 01 2012 5 Riba aperte 7 RimDIr Partite da elaborare Solo le partite aperte M Movimenti compensati Data di riferimento 01 08 2011 Esposizione dati Per partita con dettaglio Valuta Tutto in euro Raggruppamenti Non visualizzati Saldo Nessun saldo Scadenze sospese Sospese attive Movimenti previsionali fIncludo Movimenti da elaborare Estratto conto VARFAT X Docum da esporre Tutte le fatture M Cessioni Funzioni Elabora lt ind f Pagina avanti modifica Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente PANICHELLA PIERINO wsx O JE 02121400705 85100 FAMPOBASSO emi CC C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 3 600 00 Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale An Codice Nr Part Pata Doc Nr Doc _ Dt Reg __ Descrizione _ Scadenze Valuta __Dare__ Avere Scaduto Scadere saldo progr _ fipo Mov Desc ME E E E serene gt i ___505 00 10 09 11 Euro 400 00 Effett OC e I TT I DI STO SNO E I 5 i 420 506 00 1sfo7 11 506 00 15 07 11 FATTURA VENDITA 15 07 11 euro 3 600 00 3 600 00
172. ase valore NON UGUALE a quello digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase valore digitato E possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista E possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista Integrazione alla guida utente Contiene Tutte AND Almeno 1 OR CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa 153 Implementazioni e correzioni Riga Tipo effetto Scadenza CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo p 92 Riba 50 11 11 211 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO __ 463 00j25 10 2011 chiuso 8 688 00 8 888 00 1010 2403 _1 TERCAS 9 TOTALE MESE NOVEMBRE 2011 Eee e E O A s
173. ate in funzione della condizione di pagamento del documento SCHEDA Dati generali 8 EVPERSCONT GAMMA Personalizzazione contabilita Azienda 1 CONS SPA Dati generali Pers Piano dei conti E C movim FOUTFAT Visual i docum in VARFAT gt Gest unit produttive Unita prod per depositi Riscossioni cumulative Nessuna Carta credito Bancomat Registrazione analitica Unico movimento merci L_ L_ i i M Quadrature scadenze L_ i Disattiva Conferma lt Ind Av gt Pagina avanti inserimento E C mov FOUTFAT Il valore indicato in questo campo consente di stabilire quali documenti visualizzare in INQECCL Interrogazione estratti conto clienti e nella stampa STAECCL Estratti conto clienti Visual i docum in VARFAT Nella stampa e interrogazione dell estratto conto sono comprese anche le fatture e note credito non passate in contabilit Team ystem Integrazione alla guida utente 38 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Visual i docum non in VARFAT Solo in estratto conto Riscossioni cumulative Su unico conto A cliente bolla Nessuna Contropartita riscos Unico movimento merci TeamSystem the way ahead for your business Sono visualizzati oltre ai documenti fattura anche le bolle non ancora fatturate In caso di fatture da bolla FATTBO Stampa fatture vengono visualizzati i documenti di trasporto e non le fatture se l interrogazione e
174. ati 8 EVVARFATO1 GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA _ Data doc N doc Sez Tipo documento Tipo fattura _ Cliente Ragione sociae 13 04 2010 2 Fattura Immediata 1 ROSSI ALBERTO DONATO moj J T _ ts 04f2010 a Fattura immediata sfRossraeerToDonato feoj aoj a roseo s Fattura immediata ifrossiauseRtODonaTO fao C pooseoo 6 Fattura finmedsts ifRossiALBERTODONATO 900 Cenzon 3 Fattura immediata ifROssIALBERTODONATO aoo penzen 4 Fattura immediata eomer sci iovo henzo S Fattura finmedats i ROssiALBERTODONATO 400 A TTT__ T_T a Limiti Uscita Dati di testata Ordinamento Permette di modificare l ordine di visualizzazione dei dati Data documento dati sono disposti in ordine di data documento Codice dati sono disposti in ordine di codice cliente Filtro 1 campo Il combo consente di variare l elemento di selezione dei dati visualizzati decidendo il campo per il quale applicare il filtro specificato nei due campi successivi Il campo espone i limiti previsti per la selezione nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti Team amp ystem Integrazione alla guida utente 233 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Filtro 2 campo Compreso Uguale Minore Superiore Diverso A partire In lista Non in lista Toolbar hc i SCHEDA Dati Generali TeamSystem the way
175. ativa alla fattura Esempio Visualizzazione di una effetto tornato insoluto Team amp Integrazione alla guida utente 159 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 7 EVEFSTORIA GAMMA Movimenti dell effetto Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Intestatario Partita sO Numero si C Tbo C new Rata Scade NINO S E Se ME 9 02 29 02 9 02 N A v Annotazioni FAT 507 508 509 520 Uscita Nella maschera di visualizzazione della storia sono attive le seguenti funzioni SR Tramite questa funzione possibile personalizzare nuove griglie di Gestione viste visualizzazione 3 i Consente di estrarre su file di tipo CSV fruibile da Excel o qualsiasi altro Esporta in excel foglio di lavoro ad esempio Open Office in grado di leggere tale formato le ricerche effettuate La funzione di interrogazione potr essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel Con la funzione possibile accedere alla visualizzazione e o variazione di uno dei campi dell effetto 7 EVGESEFPR GAMMA Inserimento degli effetti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Variazione effetto Data reg 24 01 2011 Cliente m pIBLASIO FRANCESCO Partita Anno 1128 00 2011 86039 TERMOLI Tipo doc M Caus Co ge m EMIS5 EFFETTO Moneta doc Euro Data doc 24 01 2011 j L_______________ E Totale doc 1 128 00 sr Lieto ear _ Sa a Eal Total
176. automatico in base a quanto specificato nel riquadro Effetti da elaborare con possibilit di modifica Per ogni tipologia di effetti va specificato se includere quelli aperti chiusi presentati insoluti TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 114 Implementazioni e correzioni Riquadro Clienti fornitori da escludere Questo riquadro viene gi compilato in automatico in base alla causale utilizzata comunque possibile intervenire manualmente Con partita iva errata M Con CAP errato t Con banca di appoggio errata t Con sbilancio fra CO GE e scadenze I SCHEDA Altri parametri Il controllo importante nel caso di presentazioni con generazione del file esiti in quanto le banche sono sensibili alla correttezza di tali informazioni es distinta riba Nessun controllo Vengono selezionati solamente i clienti con partita IVA corretta per dettagli si faccia riferimento all elaborazione delle ri ba In tal caso a fronte di un cliente senza partita IVA ovvero con partita IVA non corretta il programma permetter di correggere il dato oppure di scartare automaticamente i clienti Nel caso di cliente estero il programma verifica semplicemente la presenza di una partita IVA o di un codice fiscale senza effettuare alcun controllo di correttezza Il controllo importante nel caso di presentazioni con generazione del file esiti in quanto le banche so
177. azione dati da Gamma a Multi A conf_M MULTI Evolution Versione 2011 02 04 del 09 01 2012 BR Gecom Multi Evolution S T EZ TeamSystem La Suite Evoluta per la gestione completa dello Studio 2 For sga A ino Aliservizi Utente r dicille Esci Menu Preferiti Cerca Storia Comando DICILLO S Importazione dati da Gamma a Multi Tabelle generali PERSCONT Personalizzazione contabilita PERSIMMP Personalizzazione generale GYPGMST Personalizzazione documenti DATGEN Personalizzazione comandi di copia EVCONFHYP Configurazione hypermedia DATGENI2 Condizioni di pagamento a scaglioni CONFGRID Configurazione funzioni programmi EVPEROFFIC Personalizzazione office GESIMENNP Personalizzazione utente Gestione FElaborazioni Stampe AGGMUI Aggancio fatture in contabilita ESTDATI Estrazione dati per altro elaboratore IMPDATI Importazione dati da altro elaboratore IMPASCII Importazione fatture da altra procedura LETFAT Importazione dati da altro sistema STAFAT Stampa totali di fatturazione VARFAT Variazione e annullamento fatture Bilancio CEE e nota integrativa Stampe IVA e dichiarazioni periodiche annuali Gestione inventari Powered by TeamSystem Attraverso il modulo Importazione dati da Gamma a Multi possibile e effettuare l aggancio delle fatture in contabilit utilizzando l AGGMUL grafico con eventuale impostazione delle selezioni di esecuzione del programma p
178. azione delle partite aperte I movimenti previsionali non ancora giunti a maturazione non saranno mostrati nell estratto conto Conseguentemente le fatture chiuse con i suddetti movimenti saranno mostrate come partite aperte Saranno visualizzati solamente i movimenti appartenenti alla tipologia dei previsionali Il programma propone di default il valore impostato in PERSCONT Contabilit campo E C movim FOUTFAT Il programma visualizza solo le partite relative a documenti agganciati con AGGMUL Aggancio documenti in contabilit o i cui effetti sono stati creati con CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL o inserite in MPRI Gestione primanota Nella interrogazione dell estratto conto sono comprese anche le fatture e note credito non passate in contabilit Le partite sono visualizzate con Tipo Mov NoCons Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare 31 01 10 _4 565 00 31 01 10 FATTURA VENDITA __ Sadopatta Euro ro Sadopatta ro __ Eadopatta Euo ro __ Sadopatta O ro __ Sadopatta Euro ro 64 800 0 64 800 0 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 124 213 56 41 020 75 83 192 81 Euro 124 213 56 41 020 75 dere Saldo progr Tipo Mov Di Scaduto 1 200 01 1 200 01 1 400 0 1 400 01 1 650 0 Avere ini essi ssi 1 650 01 OO rn ii EEA O mimimim m Pe E s O lalo O Ch pe 8 275 93 8 275 8 5 866 9 5 866 9 Dn
179. azioni e correzioni EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Ordinamento Numero operazione Filtro Codice Uguale i128 4 1123 F TA freo race Ragone socas age N Doc Data Doe sto meoo ie e ifeuba wonm 201 112afpreLasIo FRANCESCO 1125joopsfoufeo11 chuso 112800 1s O ooo i i 2 Assegni 29 02 12 t2elprerasio Francesco mseluto 15 00000 J toam i i _1128 D1 a H LI v x Es A pi Progressivo per pagina Nr Effetti Importo 36 128 00 Nr Effetti Importo 36 128 00 Limiti Uscita Tale effetto visibile solo in portafoglio nell estratto conto si rileva la seguente situazione Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO ta LL ________ __ 660 fai emi CC 1 C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 6 366 08 Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale An _ Codice Nr Part Pata Doc Nr Doc Dt Reg _ Descrizione Scadenze Valuta Dare Avere Scaduto Scadere Saldo progr ripoMov Desc Has oeaan 10a peronie fatua dvendis peona Ewo oe _ scel aeoea ao SEI SN E NN ET TRO 1eoolarinzlere am Rasa ezio Eo 250600 ORC fi pesi SI TTT I i e pe 1 mas soz 29 o2 12 iNcasso FATTURE eojoziiziEo 5 000 00 5 000 00 oo o o O Sadopatta Ewo
180. bili Y INQECCL GAMMA conf_J Interrogazione estratti conto clienti Evolution Advanced Print Stampa Export Selezione nr Stampanti disponibili Stampe disponibili 385 Stampanti Postazioni Tutte S a Carattere Cima in PCL Stampante su file 4 PCDICIOCCHIS Kyocera F4 Estratto conto su modulo a carattere s 8 4 Frenco S Kyocera Fs 1300 Estratto conto a lettura facilitata cos S LSARRAIOKI 395 stretto conto in formato letera ferfe amp pe dimperio Kyocera Fs 2d Estratto conto a lettura facilitata steco fear e 4 PIANOVp color LaserJet statto conto soli totai cels 3 portatle_tito2 0K1 57504 stampa riepilogo saldi estrattrcono fear fs s Lista movimenti per data diregistrazone fear e S Microsoft XPS Document Wr C stama stes o O cony PDF D aeo raono pd stretto conto in inglese foa Estratto conto in francese pel __ Estratto conto in word rtf Opzioni di stampa v M Unico file per stampa con pi limiti Nome INQECCL 001 ja ja i v Descr Interrogazione estratti conto clienti Stampe a carattere Orientamento Altre opzioni Passo di Default amp Default I Anteprima ja t stampa r ji fo Funzioni Propriet Conferma Uscita i La funzione si abilita qualora negli ordinamenti stato selezionato la Solo totale cliente totalizzazione per almeno uno degli elementi La funzione permette di implodere esplodere il dettaglio delle partite L utente potr decidere al
181. buoni di consegna non generano effetti per possibile creare il portafoglio anche per tali documenti prevedendo l attivazione in GYPGMST Documenti scheda Contabilit Storno effetti negativi note credito In presenza di note credito la procedura pu stornare uno o pi effetti precedentemente generati e non presentati in funzione dei valori indicati in DITT15G Portafoglio effetti Sulle note credito viene richiesto il numero di partita di riferimento di norma si indica il numero di fattura a cui la nota credito si riferisce E possibile per indicare anche il valore zero In questo caso in funzione del valore indicato in DITT15G Portafoglio effetti campo Storno senza rif fat la procedura attua diversi sistemi di storno Si possono individuare i seguenti casi Sulla nota credito stata Viene eseguito lo storno dell effetto generato dal documento con il indicata la partita numero della partita indicata sulla nota credito al campo Part scheda Dati aggiuntivi riquadro Riferimento fattura Sulla nota credito non stata Vengono stornati a partire dal pi vecchio tutti gli effetti ancora non indicata la partita e al campo presentati fino a capienza dell importo della nota credito Storno senza rif fat indicato Si Sulla nota credito non stata Per le note credito a cui non associata nessuna partita vengono indicata la partita e al campo emessi degli effetti con importo ne
182. campo Registrazione su conti sospesi delle fatture non pagate Viene utilizzato inoltre il conto di TABE02C Personalizzazione conti campo Conto ricavi sospesi prevista la registrazione sia dei contributi previdenziali sia di quelli integrativi nell archivio delle ritenute per il 770 a STAFAT Totali di fatturazione Il programma genera un elenco di controllo delle fatture stampate in via definitiva il comando va lanciato di regola prima di AGGMUL Aggancio fatture in contabilit anche se c la possibilit di attivare la lettura dallo storico 8 EVSTAFAT GAMMA Stampa totali di fatturazione Azienda 1 CONS SPA 22 E EF Selezione Standard Ordinamento Numero documento Parametri stampa Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo di stampa Stampa dettagliata Tipo elaborazione Tutto in euro Stampa solo i totali No Stampa num distinta postale No Storico No Salva selez Pagina avanti modifica Gli ordini di stampa gestibili sono per numero documento per codice cliente per ragione sociale cliente per codice agente Ordinamento Mu mero documenta hi Numero documenta Codice cliente Ragione sociale cliente Agente Teams ystem Integrazione alla guida utente 229 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVSTAFAT GAMMA Stampa totali di fatturazione Azienda 1 CONS SPA Selezione Standard M Ordinamento
183. care il nome del file che occorre copiare Da standard non viene proposto un nome in quanto assunto in automatico dalla Gestione piu files procedura Con il bottone consentita l indicazione di pi nomi di file se l operazione interessa pi di un archivio Riquadro Comando addizionale Modalit Nessun comando Esecuzione prima della copia Esecuzione dopo della copia PC Esecuzione sul PC locale Esecuzione sul Server Comando Riquadro File d origine Tipo cartella Cartella archivi Cartella programmi Cartella d appoggio Floppy disk Altra cartella del Server Altra cartella del pc locale client Cartella TeamSystem the way ahead for your business possibile indicare un comando addizionale di sistema operativo per esempio COPY FMODSEGQ mio FMODSEQO qualora le impostazioni standard non siano in grado di effettuare correttamente le operazioni Valore normale in quanto le opzioni standard sono in grado di configurare la maggior parte dei comandi Il comando indicato nel campo viene eseguito prima che la procedura effettui la copia del file Il comando indicato nel campo viene eseguito dopo la copia del file da parte della procedura Informazione richiesta se nel campo precedente stata impostata la seconda o la terza opzione Il comando viene eseguito in locale sul PC Il comando viene eseguito sul server Nome del comando da eseguire richiesta la cartella ove memorizza
184. codice cliente o fornitore tipo documento e in base all impostazione del campo successivo Team ystem Integrazione alla guida utente 62 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Cartella per tipo documento Non sono create cartelle distinte per i documenti dei clienti e per quelli dei fornitori ma solo per tipo documento L organizzazione dei singoli documenti viene decisa dal campo successivo Docum e ordini Anche per tale campo sono previste due opzioni Una cartella per numero Per ogni numero documento viene creata una cartella specifica documento Documenti dello stesso tipo in Viene gestita un unica cartella per tipo documento unica cartella Si illustrano con un esempio le possibili combinazioni Dil Esempio SI ipotizzi di dover archiviare il file riferito alla fattura immediata numero 100 A seconda delle impostazioni dei due campi si utilizzeranno le seguenti directory Cartella per cli tipo documento Una cartella per numero documento Directory di archiviazione impostata HM codice_ditta CLIENTI Codice_cliente FATIMM 000100 Cartella per cli tipo documento Documenti dello stesso tipo in unica cartella Directory di archiviazione impostata HM codice_ditta CLIENTI Codice_cliente FATIMM Cartella per tipo documento Una cartella per numero documento Directory di archiviazione impostata HM codice_ditta FATIMM 000100 Cartella per tipo documento Documenti dello stesso tipo in unica ca
185. contabilit utilizzati come contropartita nella emissione di documenti di vendita 8 EVPERSCONT GAMMA Personalizzazione contabilita Azienda 1 CONS SPA Dati generali Pers Piano dei conti JE Dessrizione GiNote Credito Dessizione Cficewi eri Dessrizione_ 81 Teamsystem semplificata 26 O2ISRESI SU VENDITE 26 0010 MERCI VENDITE _ _ 82 Teamsystem Professionisti 40 0035NoTE creDiTo ba eveT Codice PdC Teamsystem Generale C Note Credito 58 05 215 RESI SU VENDITE C Impon Omaggi 84 10 065 OMAGGI CLIENTI E ART PI C Ricavi Merci 58 05 010 MERCI CAVENDITE C Iva Omaggi 64 05 150 OMAGGI DA FORNITORI CREED 15 05 035 RICEVUTE BANCARIE S B C Sconti Cassa 88 20 040 SCONTI E ALTRI ONERI FI Disattiva Conferma lt ind av gt Uscita modifica IMPORTANTE Particolarmente rilevante il conto ricavo merci in quanto in presenza di sconti merce nei documenti di vendita sono possibili errori di squadratura contabile segnalati dalla procedura a meno che i conti non vengano inseriti manualmente nei documenti stessi Codice PdC Codice del piano dei conti adottato dalla ditta conti vanno creati in TABE21G Tabella piano dei conti C Note Credito Conto di contropartita adottato nelle note credito se non si indica nulla verr utilizzato lo stesso conto specificato per le vendite C Ricavi Merci Conto di contropartita per i documenti di vendita la gestione di tale campo deve es
186. delle fatture riporta un numero inferiore di dati non evidenzia ad esempio imponibile IVA Bolli Spese di Incasso ecc possibile selezionare quali documenti stampare in base alla moneta del documento Stampa tutto in Lire Stampa tutto in Euro Stampa nella valuta del documento specifico Stampa solo in valuta Stampa solo documenti in lire Stampa solo documenti in euro possibile escludere dalla stampa i documenti e stampare solo il riepilogo dei totali Stampa solo i totali Stampa anche gli altri dati di dettaglio Stampa numero della distinta postale Non stampa il numero della distinta postale possibile abilitare la stampa dello storico Stampa documenti nello storico Stampa solo documenti in linea a VARFAT Variazione e annullamento fatture In condizioni normali a questo programma si accede solo per consultare le fatture da bolla o per annullarne qualcuna di cui si deve rieseguire la stampa E possibile intervenire tuttavia anche sugli altri documenti fatture immediate note credito ricevute fiscali ecc TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 231 Implementazioni e correzioni Y EVVARFATLIM GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 3909 Selezione Standard Ordinamento Data documento Z Parametri Limiti di elaborazione Tipo di visualizzazione Standard Tipo documento Fattura F Storico No v Funzioni Elab
187. denza del campo del filtro presente un bottone di utility che consente di accedere ad alcune funzioni eseguibili anche direttamente da tastiera tramite relativa short key tasto funzione Ordinamento Codice cliente fornitore Filtro Ragione sociale A partire v ooo a TeamSystem Integrazione alla guida utente I5 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Gestione limiti F3 w Azzera altri filtri F4 Cambia ordinamento F Cambia Filtro F7 Cambia operatore F Dettaglio limiti impostati Legenda limiti Gestione limiti F3 La funzione consente di accedere alla gestione dei limiti La funzione eseguibile tramite tasto F3 Y EVINTEFFLM GAMMA Interrogazione effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard z Ordinamento Codice cliente fornitore v Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo di visualizzazione M MN Volt Tutto in euro Effetti da elaborare Clienti fornitori da escludere Selezioni comuni Tutti gli effetti X Con partita iva errata a Aham k e E eo a NERE di Re s SO SS Con sbilancio fra Co ge e scadenze Amor Rimor i i i Soo qeli fuori fdo Cesson M cesso Si Ss Si Assegni M Jassegi i fsi SS ds Elaborazione degli effetti a rischio Data liberalizzazione Funzioni Elabora lt Ind Aw gt Uscita modifica Azzera altri filtri F4 Con tale funzione si ha la possibilit di a
188. e Con partita iva errata Con CAP errato Con banca di appoggio errata x x x TeamSystem the way ahead for your business Nessun controllo Il programma controlla l esattezza della partita IVA dei clienti escludendo quelli che hanno il dato sbagliato Nessun controllo Il programma controlla la presenza del C A P nell anagrafica dei clienti escludendo quelli per i quali assente il dato Nessun controllo Il programma controlla la presenza della banca di appoggio negli effetti escludendo quelli su cui non indicata Integrazione alla guida utente 207 Implementazioni e correzioni Con sbilancio fra CO GE e scadenze Solo quelli con saldo superiore al fido contabile e saldo delle scadenze di clienti fornitori a Sono inclusi tutti i clienti fornitori Il programma effettua un controllo sull eventuale sbilancio tra saldo W Sono esclusi dall elaborazione i clienti fornitori che presentano uno sbilancio superiore al fido accordato I Sono stampati tutti gli effetti di tutti i clienti rientranti nei limiti Sono stampati solamente gli effetti di clienti soggetti al controllo fido e con un saldo di estratto conto superiore al fido accordato x SCHEDA Limiti di elaborazione Y EVSTAEFF GAMMA Stampa scadenziario analitica Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA E 3904 KN 4 gt N Selezione Standard Z Ordinamento Numero operazione z Parametri stampa Altri parametri
189. e precisazione il parametro stato introdotto per permettere in particolari condizioni di non eseguire la chiusura degli effetti Le impostazioni di tale campo sono irrilevanti ai fini della registrazione diretta da prima nota MPRI Gestione primanota In tal caso prevalgono infatti le modalit di gestione specificate in DITT15G Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio No Non opera la chiusura effetti clienti Conto registr effetti Indicare l eventuale conto di chiusura effetti prioritario rispetto al Conto Effetti Attivi indicato in TABE02C Personalizzazione conti AGGMUL Aggancio fatture in contabilit e CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL utilizzano il primo dei conti diverso da zero presente nelle seguenti gestioni Conto effetti sull anagrafica banche Conto specificato nel presente campo Conto su GESARC Caus cont chius eff Causale contabile per la chiusura dei clienti con gli effetti Indicare 0 per utilizzare la causale presente in DITT15G Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio Importazione okt EReT TU Gestione Elaborazioni Stampe a MULTI a AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Il programma permette di eseguire il consolidamento dei dati di fatturazione con la creazione contestuale dei Movimenti Contabili Iva Scadenze Magazzino e Provvigioni Durante il passaggio dei dati allo storico vengono anche cancellate le bolle e i totali di fatturazione
190. e alla Gestione Amministrativa con riferimento al comando TABEO6 Causali contabili IVA Agricola Se sul campo Tipo Iva del documento presente il codice 800 si noti 800 e non ad esempio 804 il valore viene ereditato dal medesimo campo dell anagrafica clienti la ditta che effettua AGGMUL Aggancio fatture in contabilit applica l art 34 del DPR 633 72 regime speciale per l agricoltura Se nel dettaglio dei documenti sono presenti le aliquote di compensazione prelevate dagli articoli di MAGA Gestione anagrafica di magazzino il programma ricalcola gli imponibili in base alle aliquote compensate ed effettua la registrazione contabile IVA utilizzando gli importi ricalcolati lva in sospensione d imposta Per gestire il meccanismo delle fatture ad esigibilit differita cessioni effettuate ad enti pubblici in sospensione d imposta occorre che sul documento al campo Tipo Iva sia presente il valore 900 ereditato dal medesimo campo dell anagrafica clienti Con questa modalit le fatture vengono aggiornate in contabilit con la creazione di due movimenti IVA il primo sul registro delle fatture di vendita nella denuncia IVA non viene addebitata l IVA di queste fatture e il secondo sull ex registro delle fatture in sospensione d imposta Ricevute fiscali non riscosse Le ricevute fiscali con corrispettivo non riscosso vengono annotate e non registrate ad importo zero nel registro dei corrispettivi Ci a
191. e con parametri e o limiti e o ordinamenti Sono richieste dapprima le impostazioni di stampa e poi si apre la seguente finestra TeamSystem 0 Imegrazioneallaguidautene N the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVLIMSEL GAMMA Personalizzazione selezioni Azienda 1 CONS SPA 3 3 Utente 8 r dicillo 5 Gruppo Generale 3 5 Standard Ca standard Benda oo Info selezione Tipo Utenti Gruppi Predefinita Conferma Uscita modifica Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni di limiti e parametri memorizzati In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione possibile procedere alla registrazione delle personalizzazioni a livello di utente di gruppo di appartenenza e a livello generale Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu Utenti e gruppi Gestione utenti gruppi sono gestiti invece da Utenti e gruppi Gestione gruppi e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa La configurazione dei limiti e parametri per utente condizionata dal campo Personalizzazione procedure presente in GESMENNP Utenti EVGESMENINP GAMMA Utenti Azienda 1 CONS SPA Personalzzazione proced Selez origie general e std Funzioni rischiose abilitate Creazione muovi chenti Creazione muovi fomitori Variazione clenti Variazione fornitori Variazione articoli
192. e dere cede ced a _ le _ le ci ir che gog del a a a o _i ii __ o L __ e AL dl Eeckrrt_ kiEIL lia ci IL ALA B5 Ion iu i i A AA 1A O IAI0t0D0__ hh_0A9A GA AI Il lt jjj gt La funzione permette di esplodere implodere i movimenti della partita Assume un differente comportamento e Nel caso in cui vengano esposti solamente i totali del cliente fornitore la funzione consente di esplodere il dettaglio delle partite del cliente selezionato e Nel caso di esposizione dei dati analitici consente di esporre tutti i movimenti o solamente i totali delle partite mis Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg sro Scadenze VWaluta mE Avere Scaduto Scadere _Saldo aa ipo Mov _Desc Pl tel sorronpsrara sorsi paTtuea venta fsfiiifevo 12000 Lao neoon i e feet fire eo cam 10 1128 S06 0O IZ 11 i1 S08 OO I2IIA II FATTURA VENDITA iz iifii euro 1 400 00 1 400 00 es00 0ofeffe ss Jstepette ese is is 2600 ii28 S09 00 pa 1iji1 S09jDO PA 1i iI FATTURA VENDITA 24 si iifeuro 3 200 00 3 200 00 sS 600 00 effe 128 509 00 Saldopartita Ewo 320 00 320 0 5800 1128 10 00 16 01 12 10 00 16 01 12 Fattura di vendita 16 01 12 euo 266 08 266 086 e 066 08 vocons 1128 1o00 __ 5aldo partita wo _ 266 06 __ 266 06 6 o66 o8 O 1128 Saldo 1128 DI BLASI Euro 6 066 08 5 800 00 y 6 066 08 Totale generale
193. e e quindi solo associate all utente Le selezioni griglie generali standard sono disabilitate Le selezioni griglie generali standard sono abilitate Le funzioni del GAMMA EVOLUTION sono state classificate in rischiose o meno ed attraverso tale personalizzazione limitare o inibire per un determinato utente o per tutti gli utenti alcuni comandi particolari Programmi delicati la cui esecuzione inconsapevole potrebbe determinare malfunzionamenti o anomalie gravi Il controllo relativo alle funzioni rischiose abilitate fa s che per tali comandi venga richiesta la conferma al momento dell accesso Indica il tipo di duplicazione La modifica viene duplicata sugli utenti definiti al campo precedente Duplica solo sugli utenti su cui la valorizzazione gi esistente Duplica solo sugli utenti su cui la valorizzazione non mai stata creata e quindi inesistente Si sconsiglia di disabilitare il comando per l utente amministratore in quanto tra le funzioni rischiose presente anche lo stesso GESMENNP Utenti L utente pu eseguire liberamente tutte le funzioni L utente non autorizzato a eseguire le funzioni L utente pu eseguire i comandi sopra elencati previo inserimento di una password In presenza di un utente non abilitato alla modifica dei dati dei clienti e fornitori il programma blocca non solo la gestione dei dati anagrafici ma anche le altre funzionalit dalle quali possibile variare un elemento della sfera de
194. e effetti 1 128 01 genzia app Sbilancio Numero rate z Agente Rata Tipo effetto Stato effetto Importo effetto Spese bolli l se benino a sso E T Rata Lal Scadenza 24101 2011 Desc blocco Effetto pagato Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Too ett Rebeca a Seeme m0 Creato da a Fi Spese bolli Importo eff 1 128 00 P Data creaz 24 01 2011 Spese prot Variato da Stato eff Chiuso X i Data variaz 24 01 2011 Eff sosp No v Dati variati Conferma Elimina Uscita modifica Scheda Dati presentazione TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 160 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ctrl N tal Ctrl S K Ctrl D w Storia effetto K Elimina movimento TeamSystem the way ahead for your business Dati effetto Dati presentazione Alri dati Note Tipo dist Effetto non present bd Tipo pres Incasso Caus port le d eee da sacapres Ds Feto Ionestato Conf dist Effetto non conferm Debitore L__________ JI Tipo mov Mov normale qa e Piazza Loo y Scheda Altri dati Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Numero stampa effetto C_ E Data stampa effetto Gm Ultima data calcolo interessi C Ja ssi I lea Numero ultimo avviso Data ultimo avviso L____ I Scheda Note Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Sono attive le seguenti funzioni La fu
195. e il calcolo Una volta definito il periodo di riferimento bisogna individuare il giorno TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 21 Implementazioni e correzioni specifico L utente ha le seguenti opzioni Primo del Viene impostato il primo giorno del bimestre trimestre quadrimestre bimestre trimestre quadrimestr semestre e semestre Ultimo del Viene impostato l ultimo giorno del bimestre trimestre quadrimestre bimestre trimestre quadrimestr semestre e semestre Anno possibile impostare il calcolo prendendo come riferimento l anno Vengono richieste le seguenti informazioni Anni Indicare se effettuare lo slittamento di tot anni in avanti o indietro rispetto all attuale Num Nel caso si decida per lo slittamento indicare gli anni da anticipare o posticipare nel calcolo Giorno mese Una volta definito l anno di riferimento sar necessario determinare il giorno mese del calcolo Della data attuale Viene proposto giorno e mese della data attuale Fisso In tal caso l utente indica mese e giorno specifico Ultimo dell anno Viene proposto l ultimo giorno dell anno A questo punto per ogni regola l utente pu impostare delle eccezioni che metteranno in discussione il risultato della regola Il programma attuer il calcolo vincolato all eccezione se questa non si manifesta attuer il calcolo normale Le condizioni di eccezioni possono essere impostate nel caso in cui
196. e il comando di copia del file esiti Y EVPGMSYSTE GAMMA Personalizz comandi di copia e di sistema Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Nome del comando RIBA E Tipo comando Invio e mail X Email RIBA Generazione floppy RIBA File d origine Conferma Richiesta conferma rl Tipo cartela Cartella d appoggio Z Conversione in base al S O cala Doo E l Compressione file I Apertura selezione file explorer Nome file FRIBAS Gestione piu files Destinazione Comando addizionale E mail DIBLAGA TISCALI IT Modalta Nessun comando z Emain Lo oggetto Doo o oS e PC o dl l Testo personalizzato Gestione testo comando LL Sestone testo Ann Tutto Conferma Registra Nuovo Uscita help inserimento Variazione i Variazione a ui Entrando in ___ Variazione il programma permette di ricercare le operazioni emesse In variazione sar possibile procedere alla modifica o all annullamento delle registrazioni effettuate richiamando l operazione e deselezionando gli effetti Con apposita conferma si potranno cancellare anche i movimenti contabili generati dall operazione TeamSystem erezione alla guida utente 18 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni EVPRIEFF50 GAMMA Elenco distinte Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Ordinamento Data reg OperazioneANum Filtro Anno operazione A partire O E _ Data Reg Numero Tipo operazione Nr Eff Tot Dist
197. e la partita del cliente Bij Esempio Emessi scontrini per Euro 1 250 00 Di essi non sono stati incassati Euro 350 00 sono stati emessi 2 buoni al cliente Rossi ed al cliente Bianchi 1 L utente andr a registrare con la causale 20 l importo totale Cassa a Diversi 1 250 00 a Merci 1 000 00 a IVA 250 00 1 AGGMUL in automatico eseguir 2 registrazioni Rossi a Cassa 150 00 Bianchi a Cassa 200 00 Registrazione degli Omaggi Gli omaggi vengono registrati in maniera differente in funzione delle impostazioni effettuate in PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi campo Omaggi sul totale documento Si vedano le note relative sulla modalit di registrazione degli omaggi in contabilit In particolare se nel campo suddetto di PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi indicato Totali documento a lordo degli omaggi il totale del documento comprende l ammontare degli omaggi imponibile IVA Viene indicato anche il totale da pagare ottenuto sottraendo al totale documento l imponibile degli omaggi in caso di rivalsa IVA o imponibile IVA degli omaggi in caso di no rivalsa IVA Se l indicatore in PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi impostato invece a Totali documento al netto degli omaggi il totale del documento comprende soltanto l ammontare dell IVA degli omaggi In caso di rivalsa IVA il totale documento coincide con il totale da pagare In caso di no rivalsa IVA il totale da p
198. e originario mentre rimarr inalterata la Fattura immediata con causale trasporto 1 Se si seleziona la risposta Solo documento la variazione avr effetto solo sulla Fattura immediata causale trasporto 2 SCHEDA Contabilit TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 8 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 1 CONS SPA Tipo documento Fattura immediata D d T Personalizzato z Causale trasporto O Generale Personalizzato Z Contabilit Movim contabili IVA Registro movim contabili Iva Registro acconti v Conto regist acconti dl Caus contab acconti m lle FATTURA Creazione scadenze Si Storno per i buoni Caus contabile doc 1 r Desc caus contab Desc agg causale l ___ Composiz causale Descr agg da caus contab docum v n FATTURA VENDITA Annoto su reg corrispett Mov contab raggruppato Reg pagam contanti si C o reg contanti Caus cont pag 27 2 mr Chiusura effetti clienti Conto registr effetti m PAGATA FATTURA Caus cont chius eff Composiz causale Descr agg da caus cont pagam Pers masch Pagina avanti Conferma Registra Nuovo Elimina lt Ind Av gt modifica Nella tabella vengono impostati una serie di parametri che definiscono il comportamento del programma AGGMUL Aggancio fatture in contabilit per ciascu
199. e sono create mediante il tasto Salva selez presente sulla barra di stato a sinistra Normalmente il campo viene valorizzato con l opzione Standard oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso Salva selez La proposta della selezione avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale selezione predefinita sull utente in the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ordinamento SCHEDA Parametri assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard Insieme degli ordinamenti di stampa disponibili Ordinamenti possono essere per esempio Stampa per Area Zona Stampa per Categoria Sottocategoria Richiamando una configurazione personalizzata nel campo viene proposto l ordinamento associato ad essa In tal caso se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalit di stampa Sono richiesti i seguenti campi Modalit di esposizione Per partita con dettaglio Per data di registrazione Formato Carattere Rtf Word Laser Csw Excel Tipo di stampa Estratto conto su modulo a carattere
200. e un file su floppy Ipotizziamo che al campo Nome file della maschera si indichi la riga DIRARC PROVA che la cartella degli archivi sia C CONTA e che il sistema operativo sia Windows La variabile NOME FILE assumer il valore C CONTA PROVA La procedura convertir SCRIVIFLO nel comando COPY la variabile FLOPPY con A la variabile NOME BASE con PROVA Di conseguenza scrivendo SCRIFIVLO NOME FILE FLOPPY NOME BASE si otterr il seguente comando COPY C CONTA PROVA A PROVA In LINUX per lo stesso comando e ipotizzando che la cartella archivi sia U CONTA si otterr il comando mcopy u CONTA PROVA a PROVA oppure doscp r u CONTA PROVA a PROVA SCRIVIFLOW Il comando serve per copiare su Floppy Windows da Sistema Operativo Unix trasformando un file di testo da Unix in Windows Team amp ystem Integrazione alla guida utente 60 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni SCRIVIFLOW NOME FILE FLOPPY SNOME BASE Si otterr il seguente comando su Sistema operativo Linux mcopy t u CONTA PROVA a PROVA oppure doscp U CONTA PROVA a PROVA SCRIVISER Si vuole eseguire in automatico lo scarico della penna con memoria e il prelievo della stessa in ambiente Unix e TeamPortal In primo luogo si deve richiamare il programma pennaw exe Occorre scrivere sulla prima riga di comando ESEGUICLI PENNAW EXE cio esegui sul pc locale il comando pennaw Successivamente SCRIVISER
201. eam amp ystem Integrazione alla guida utente 82 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente PANICHELLA PIERINO Tel Fax 02121400705 86100 CAMPOBASSO E mail C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 2 400 00 Ordinamento code 3j Filtro ltro Codie Uguale J2 A Deo ee cen e e e e 0 00 40 400 00 DE an su Ta fion 00 feso zsooooleree SETS EST N N N 7 E FI I E N I E 420 Saldo 420 PANICHEL Euro 2 400 00 2 400 00 2 400 00 400 00 400 00 ID Totale generale Euro 2 400 00 2 400 00 2 400 00 400 00 400 00 251 Yuwie Solo fatt senza ritenuta La procedura esclude dalla visualizzazione i documenti soggetti a ritenuta Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente PANICHELLA PIERINO Tel Fax 02121400705 86100 CAMPOBASSO E mail C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 1 400 00 Ordinamento Codice J Filtro L Uguale k20 M20 _ p a eo Sr le OM a fre AEE ead pearse ea fiere fea patet PAPPA p tets EE 10 00 2 noia TONE FATTURA VENDITA 24 11 11 Euro 1 400 00 1 400 400 00 Effett esi ee e a a Ea 420 Saldo 420 PANICHEL Euro 1 400 00 1 400 00 1 400 00 O Totale generale Euro 1 400 00 1 400 00 1 400 00 ei lt lt Ee P s
202. effetti clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Causale 6 FF ATT RAGGRUPPATO Data raggruppamento 18 01 2012 TESI RE Data ae Num dex Data ad Raa Toen Stato Toae do Importo si Jal espaovzoni 522 00 28 02 2011 ifisa huso 500000 500000 Ja son 523 00 28 02 2011 Riba Chiuso 400000 400000 al 677 02 0 2011 521 00 28 02 2011 iRibe Chiuso 1210000 120000 PO sfogo eoo ifimbr Japeto 500000 LD L _ _T _T TL_ LT ei k Lo f m Y v 35 Totale effetti Nr Totale effetti selezionati Nr Totale rate Differenza Condizione di pagamento Ja Ma eaea N Tipo feto Tiporm dieta Importo effetto Spese bolli Spese ni Sato 31 08 2011 1frcemta bancaria ioooooo gt 30 04 2011 afrenta __ iti0000 o el o Conferma Uscita l cu i Conferma Una volta selezionati gli effetti utilizzare il bottone per procedere alla generazione degli effetti raggruppati Il programma richiede un ulteriore conferma EVEFFSCAO3 GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda o Conferma il raggruppamento Nel caso in cui la causale di raggruppamento utilizzata prevede nella Scheda Altri dati riquadro Raggruppamenti campo Banca da utilizzare la Richiesta della banca il programma da anche questa segnalazione TeamSystem erezione alla guida utente TT the way ahead for your business Implementazioni e correzioni
203. elle funzioni Si in corrispondenza di un limite di tipo data viene visualizzato il seguente men Copia Ckrl C Incolla Ctrl Nessuna regola Data attuale Primo giorno del mese Ultimo giorno del mese 1 mese prec dal primo giorno del mese attuale 1 mese prec dall ultimo giorno del mese attuale Primo giorno dell anno Ultimo giorno dell anno Regole attualizzazione date Scegliendo una delle regole previste per le date questa viene calcolata ed esposta in automatico In corrispondenza del limite viene evidenziato che la data calcolata in automatico attraverso l aggiunta della sigla a dopo la descrizione del limite Le regole sono specifiche e separate per limite si dovr potr determinare una regola differente fra valore minimo e valore massimo La procedura propone in automatico alcune regole pi comuni con possibilit da parte dell utente di crearne delle nuove Una stessa regola di attualizzazione potr essere utilizzata per qualsiasi campo data di un qualsiasi programma Analizziamo nel seguito dapprima il significato dei campi richiesti dal programma di attualizzazione e successivamente saranno esposti degli esempi riferiti a situazioni pratiche Nell esempio successivo si evidenzia il fatto che un limite con determinazione del valore in base ad una regola di attualizzazione sia contraddistinto dalla lettera a fra parentesi Data ultima fattura a IA partire Accedendo al programma di Regole att
204. elle selezioni disponibili Le selezioni possono essere standard o personalizzate queste ultime sono create mediante il tasto Funzioni Gestione Salva selezionl presente sulla barra di stato a sinistra Normalmente il campo viene valorizzato con l opzione Standard oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso Gestione Salva selezionf La proposta della selezione avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale selezione predefinita sull utente in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard Insieme degli ordinamenti disponibili Richiamando una configurazione personalizzata nel campo viene proposto l ordinamento associato ad essa In tal caso se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default Il programma mostrer i totali a rottura elemento a seconda del tipo di ordinamento prescelto Esempio Nel caso di visualizzazione per banca di presentazione il programma calcoler il totale effetti per ciascuna banca Qualora l ordinamento sia per data di scadenza o di registrazione la rottura avverr per mese anno Nella scheda si impostano i parametri per la definizione del
205. ene ecc tramite il quale eseguire l interrogazione Con questa funzione si ha la possibilit di visualizzare il dettaglio dei limiti sui quali si sta effettuando l interrogazione Y Dettaglio limiti C Desizione limite Oeste Da Code fugaele E regione sele a peaa e fonen oe Condizione pagamento aae OOOO wa ape __ Codice H Area zona apatte cetegia e sotocategia e dita ape poa e oma e Coa e Citta La funzione mostra una maschera che descrive in maniera sommaria gli operatori disponibili ed il loro comportamento Y Legenda Operatori ompreso Uguale inore uperiore iverso A partire In lista on in lista Sono richiesti due valori il valore minimo ed il valore massimo Saranno mostrati solo gli elementi compresi tra questi due valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase valore digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase valore NON UGUALE a quello digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase valore digitato E possibile indicare un
206. ente Indirizzo del mittente Cap citt provincia del mittente Telefono del mittente Fax del mittente Integrazione alla guida utente 46 Implementazioni e correzioni E Mail Uso referente Solo descrittivo Come riga di testo Non gestito Referente Riquadro Parametri E mail del mittente Indicare se si vuole gestire il referente la persona che invia fisicamente l e mail Solo descrittivo Il referente indicato in questo campo viene solo visualizzato nella fase di emissione del PDF Come riga testo Il mittente indicato in questo campo viene utilizzato come prima riga del corpo dell e mail Il referente non gestito Soggetto referente della ditta mittente quattro campi che seguono Archiviazione Invio e mail Invio fax Stampa file sono propositivi nel senso che rappresentano i valori che vengono proposti al momento della personalizzazione dei documenti di conseguenza possibile una modifica in tale sede valori che possono assumere sono Automatico Semiautomatico Manuale Non gestito L utente non deve eseguire alcuna funzione per procedere all archiviazione del file all invio e mail o alla stampa Per il primo documento al momento della prima stampa l utente pu decidere se inviare memorizzare stampare o eventualmente cambiare il testo dell e mail Tutti i documenti successivi conservano le impostazioni del primo sovrascrivendo quelle stabilite dall utente Ad
207. ente deve selezionare l apposito bottone Funzione non attiva Indicare il numero logo da stampare sul documento pdf ll programma utilizza il logo presente in PERSLASE Stampe sui campi Nome file logo 1 4 Se si indica in PERSPDF2 Configurazione comandi Pdf e mail un logo specifico per il pdf questo viene utilizzato sempre in sostituzione del logo indicato per il documento cartaceo in GYPGMST Documenti scheda Stampa 2 possibile fare in modo che l oggetto indicato nell e mail o nel fax sia generato automaticamente dalla procedura con l indicazione del tipo documento del numero e della data Sull oggetto dell e mail sar riportato il testo indicato al successivo campo Oggetto Sull oggetto dell e mail sar riportato il riferimento al documento Indicare il testo da riportare sull oggetto della mail possibile riportare un testo che sar ripreso nella mail TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 50 Implementazioni e correzioni E EVPERSPDF2 GAMMA Configurazione comandi Azienda 1 CONS SPA vp Tipo documento Stampa estratti conto Personalizzato 0024STAEC Dati generali Testo n allegato inviamo estratto conto Cordiali saluti Teamsystem srl x e ng Conferma Nuovo Elimina lt Ind av gt Uscita modifica a DATGEN Personalizzazione comandi di copia e di sistema Con la funzione si perso
208. ento la data e il numero documento la moneta la causale contabile e la descrizione aggiuntiva la condizione di pagamento la banca e agenzia di appoggio l importo documento Alcuni campi sono proposti in automatico in base alla loro presenza in CLI Gestione clienti Integrazione alla guida utente 179 Implementazioni e correzioni TeamSystem the way ahead for your business 7 EVGESEFPR GAMMA Inserimento degli effetti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data reg Partita Anno Tipo doc Data doc Num doc Protocollo CUP CIG Rata 18 01 2012 1444 00 2012 Altro Manuale z OC JS Co C w Cliente Caus Co ge Cond pag Banca app Agenzia app Agente Scadenza Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Tipo eff Importo eff Stato eff Eff sosp Spese inc L Aperto v No v Spese bolli Spese prot 10000 m DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO Moneta doc Totale doc Totale Iva Totale effetti Sbilancio Numero rate Desc blocco Creato da Data creaz Variato da Data variaz Dati variati Conferma Uscita Indicando la condizione di pagamento e l importo nel campo Totale documento il programma genera le scadenze in automatico 7 EVGESEFPR GAMMA Inserimento degli effetti Azienda Data reg Partita Anno Tipo doc Data doc Num doc Protocollo CUP CIG 18 01 2012 1444 00 201
209. er specificato le varie propriet di una configurazione si pu procedere alla relativa registrazione con il tasto val Salva maschera Per annullare una configurazione esistente disponibile la funzione x Elimina maschera Gli altri due tasti presenti nella barra di gestione sono E Per creare velocemente una personalizzazione attraverso la duplicazione da una esistente Per accedere alla gestione delle viste selezione dei campi posizionamento degli stessi ecc La personalizzazione delle viste attivabile anche in fase di visualizzazione dei dati mediante il tasto Lai Gestione viste Team ystem Integrazione alla guida utente 35 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVVARFATO1 GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Data doc N doc Sez _Tipo documento Tipo fattura Cliente Ragionesociae Pag ABI CAB Agente Tot doc 13104 2010 ___2 Fattura immediata s Ross1aLserTO Donato 40 fatta inmedata 1fRosstaeerTo Donato aoo C ef Fattuis inmedsta ifrossialseRtODONaTO 400 3 JFattuis Jinmedsta ifrossialseRODONATO 400 C a Faa Jinmedsta emesa soi ico S fFattus fimmedate ifrossiauseRto DONATO s00 _ ca Limiti Uscita La funzione apre il seguente menu VISUALIZZAZIONE TOTFAT UNICA RIGA w VISUSLIZZA ZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE Standard Personalizza parametri Gestione griglie
210. er utente gruppo generale e procedere con l estrazione dati ESTDATI es estrazione dei movimenti contabili e dei movimenti Iva attivare A differenza delle versioni precedenti l importazione delle fatture consentita anche tramite file ascii Di default viene utilizzato il tracciato standard e l eventuale adozione di un tracciato differente richiede che configurato presso il cliente o che venga aggiornato il consulente con i programmi della quest ultimo sia gestione aziend importare i movimenti contabili e iva IMPDATI da altra procedura importare le fatture IMPASCII tracciato standard FATSEO da altra procedura importare le fatture del cliente LETFAT tramite il tracciato FOUTB la personalizzazione generale dei documenti PERSIMP effettuare la variazione VARFAT e la stampa STAFAT delle fatture importate accedere a delle tabelle generali di configurazione dell applicativo ale TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business TeamSystem NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release Contabilit industriale Il menu Contabilit industriale include sia le scelte canoniche a carattere sia le scelte in grafica del modulo A conf_M MULTI Evolution Versione 2011 02 04 del 09 01 2012 DOOR Gecom Multi Evolution 7 TeamSystem La Suite Evoluta per
211. ersare Solo fatt senza ritenuta Scadenze sospese Sospese attive Solo attive Solo sospese Movimenti previsionali Includo Escludo Solo previsionali Movimenti da elaborare Solo movimenti dell estratto conto Estratto conto VARFAT Estratto conto bolle TeamSystem the way ahead for your business conto L implementazione risulta essere molto utile ai fini dell estratto conto attivo per una visione delle ritenute di cui bisogner ricevere la certificazione dato non ottenibile ai fini contabili Vengono elaborati tutti i documenti del cliente fornitore Vengono elaborati solamente i documenti soggetti a ritenuta d acconto indipendentemente dallo stato della ritenuta versata o non versata Vengono elaborate solamente i documenti soggetti a ritenuta d acconto per i quali risulta essere gi effettuato un pagamento con chiusura anche parziale della ritenuta Vengono elaborati tutti i documenti del cliente fornitore soggetti a ritenuta d acconto non ancora pagati completamente La procedura esclude dalla visualizzazione i documenti soggetti a ritenuta Saranno mostrate le partite attive e sospese Saranno mostrate solo le partite attive Saranno mostrate solo le partite sospese Il programma considera i movimenti a scadenza nell elaborazione Gli effetti incassati e o pagati con le causali a scadenza di PRIEFF Prima nota portafoglio sono considerati gi chiusi e quindi esclusi dalla visualizz
212. ersonalizzazione di GYPGMST Documenti scheda Contabilit campo Composiz causale Con il valore Descr agg da caus contab Docum viene adottata l eventuale descrizione indicata in GYPGMST Documenti scheda Contabilit Con il valore Descr agg da riga note documento la descrizione quella presente nei documenti scheda Dati aggiuntiv campo Note ns Ordine se quest ultimo diverso da spazio Per le fatture differite utilizzata la prima bolla che non ha le note a spazio Registrazione delle fatture Le fatture vengono registrate di norma singolarmente Team amp ystem Integrazione alla guida utente 222 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Dif Esempio Cliente xa Diversi a Merce x a IVA Cliente y a Diversi a Merce x a IVA Se attivo il campo Riscossioni cumulative in PERSCONT Personalizzazione contabilit scheda Dati generali si effettua un unica registrazione con in dare gli importi dei crediti verso clienti e in avere la sommatoria raggruppata dei conti Dil Esempio Cliente x a Diversi Cliente y a Merce x a IVA Registrazione dei pagamenti La registrazione dei pagamenti pu avvenire con due diverse modalit in funzione dell impostazione del campo Reg pagam contanti di GYPGMST Documenti scheda Contabilit Si Viene registrato in automatico l incasso con la data della fattura e con la causa
213. essivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 G S e i o _ Nella scheda si impostano i limiti di elaborazione e di stampa dell estratto conto Sono attivi i seguenti pulsanti funzione Si 8 Il pulsante abilita le funzioni di Copia e Incolla ovvero la possibilit di copiare e incollare un testo sul campo evidenziato Inoltre sui campi data abilit le funzioni delle Regole di attualizzazione date Copia Chrl C Incolla Ctrl Nessuna regola Data attuale Primo giorno del mese Ultimo giorno del mese 1 mese prec dal primo giorno del mese attuale i mese prec dall ultimo giorno del mese attuale Primo giorno dell anno Ultimo giorno dell anno Regole attualizzazione date I Tramite tali funzioni possibile aggiungere o togliere o spostare in alto o in basso un elemento the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Questa la maschera in cui possibile selezionare elementi di selezione da aggiungere ai limiti 7 EVLIMLIM GAMMA Selezione limiti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 343 Altri campi Informazioni di base 24 Numerazioni e date Data creazione Data var documento Data documento Data registrazione Data valuta benef Numero documento Numero operazione Numero partita Nr doc fornitore Numero riferimento Data scadenza Ult data avviso Ultima data interessi Importi e Totali Estero t Indicatori flag T
214. ettings r dicillo Dati applicazioni Microsoft Mord STARTUP GAMMA01 DOT Data macro versione 18 01 2010 Data macro installata 18 01 2010 Ok Excel Percorso macro Excel C Documents and Settings r dicillo Dati applicazioni Microsoft Excel XLSTART GAMMA01 XLA Data macro versione 12 12 2011 Data macro installata 12 12 2011 Ok Canc Macro Uscita Conferma l sa inserimento Cartella Office Indicare la directory in cui memorizzato Office Con il tasto funzione Ctrl F6 viene individuata automaticamente attraverso l analisi del disco fisso Stampa con Office S Per eseguire le stampe con Office No Per non eseguire le stampe con Office Canc Macro Il tasto ricerca su tutto il sistema le macro GAMMA01 DOT e GAMMA01 XLA e le cancella a GESMENNP Utenti Il comando permette di impostare i permessi di accesso ai programmi per i singoli utenti Teams ystem Integrazione alla guida utente 65 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVGESMENNP GAMMA Utenti Azienda 1 CONS SPA r dicillo Pn Gestire tutte le personalizz Abilitate Si Utente Numero terminale Personalizzazione procedure Selez griglie generali e std Funzioni rischiose abilitate hp Creazione nuovi clienti Si io a Creazione nuovi fornitori Obbligo operatore Codice compilatore Gestione depositi Gestione sezionali Non gestito l L_ Tutti oje 0 Tutti Variazione clienti Va
215. evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione possibile personalizzare le viste a livello di utente di gruppo di appartenenza e a livello generale Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu Utenti e gruppi gt Gestione utenti gruppi sono gestiti invece da Utenti e gruppi gt Gestione gruppi e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa La configurazione delle griglie per utente condizionata dai campi Personalizzazione procedura e Selez griglie generali e std presenti in GESMENNP Utenti Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell utente o su quello del gruppo o ancora sulla voce Generale e digitare il tasto che apre la maschera Personalizzazione viste Personalizzazione viste La maschera di personalizzazione griglie costituita da diversi elementi informazioni di testata riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati anteprima barre delle funzioni di gestione the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 2309 Tipo I Predefinita Font Fisso M Nome VISTA PRIMA NOTA EVPRIEFF50 Data 09 01 2012 Size Campi disponibili Campi della griglia 49 Informazioni di base Data registrazione 0 Numerazioni e date Numero operazione 03 Importi e Totali Tipo operazione Estero Importo effetto amp Indicatori flag Ca
216. fica dei movimenti contabili Sa Operazioni di portafoglio Analizziamo ora dettagliatamente le operazioni eseguibili a seconda delle differenti tipologie di causali Causali Le causali standard sono le seguenti 1 Riscossione 2 Pagamento 3 Insoluto Riba 4 Insoluto Rid 5 Insoluto Rimessa diretta 6 Effetto attivo raggruppato 7 Effetto passivo raggruppato 10 Acconto cliente 11 Acconto fornitore 18 Presentazione assegni 20 Autorizzazione reversale 22 Conferma reversale 26 Distinta RIBA 28 Autorizzazione mandato 30 Conferma mandato 34 Distinta RID 42 Sconto fattura 46 Conferma sconto fattura 50 Factoring 54 Conferma factoring 56 Ordine di pagamento 60 Conferma ordine di pagamento 64 Bonifico 68 Conferma bonifico 73 Compensazione diretta analitica 74 Cessione diretta analitica the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 79 Decorrenza risc a scadenza assegni 80 Decorrenza riscossioni a scadenza 177 Presentazione MAV 178 Conferma effetti presentati al MAV 179 Bonifico estero 180 Conferma bonifico estero Le altre causali con codice da 100 in poi fanno riferimento a quelle sopra esposte ma differiscono per alcuni campi IMPORTANTE Nelle prossime pagine analizzeremo le varie causali di portafoglio che sono solo a titolo esemplificativo in quanto includono banche di presentazione causali contabili o conti non utilizzati da tutti i clienti Per le causali standard l utente avr
217. gativo Storno senza rif fat indicato No Team ystem Integrazione alla guida utente 227 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Lo storno condizionato anche dal valore impostato in DITT15G Portafoglio effetti al campo Storno con Storno con rif fat Storno per qualunque importo Storno per gualungue importo rif fat Storno senza rif fat Annulla RB e TR di pari importo KHessuno storno Storno manuale Storno per qualunque importo Vengono stornate tutte le note credito di qualunque importo detraendole dagli effetti positivi Annulla RB e TR di pari Vengono stornate tutte le note credito di qualunque importo per le importo rimesse dirette o di pari importo per gli altri tipi che generano lo stesso tipo di effetto della fattura Nessuno storno Per le note credito vengono generati in ogni caso effetti negativi Storno manuale Storno manuale ANNOTAZIONI Nel caso di nota di credito con pagamento rimessa diretta che storna una fattura con condizione di pagamento riba viene effettuata la chiusura contabile della nota di credito solo se gli effetti della fattura sono gi presenti nell archivio EFFSCA Di conseguenza se la contabilizzazione di fattura e nota credito contestuale opportuno eseguire un AGGMUL Aggancio fatture in contabilit multilimite selezionando dapprima il tipo documento Fattura e successivamente le altre categorie di documenti
218. gestione della partita semplice la procedura non richiede pi la tipologia di conto ma propone in modalit fissa Centri di costo TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 24 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Sempre in sede di imputazione dati viene proposto in automatico il piano dei conti della ditta in gestione ora presente una funzione specifica per la duplicazione dei centri di costo abilitata solo per ditta con gestione della partita semplice a CIANAG04 Gestione voci di spesa voci di ricavo Sono ora gestibili le voci di spesa separate per piano dei conti con possibilit di indicare il piano dei conti delle vds nella configurazione della ditta Di conseguenza se in PERCOIN Personalizzazione contabilit industriale stata attivata la gestione del piano dei conti delle vds la procedura richiede la nuova informazione 8 EVCIANAG04 GAMMA Gestione voci di spesa e voci di ricavo Azienda 1 CONS SPA Codice P d C o Livello m O Rane C moasmo vOCE DI sesa gt morlon VOCE DI sesa _ T sesevosia secoshossa T_ 1 0001 CONTO VOCE DI SPESA CONTO VOCE DI SPESA Dettaglio Altri dati Raggruppamenti statistici Raggruppamento Jes L Codcedastampare TAMPA vos 1 Categoria vds Ja Fa E i Periodo di validita 01 01 2011 31 12 2011 3 Unita di misura Natura sottovoce Nessuna M Tipologia V d s Conferma Nuovo Uscita modifica SCHEDA
219. gitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa quelli che CONTENGONO A questo punto saranno richiesti uno o due campi a seconda della tipologia di interrogazione richiesta per determinare i parametri in termini di limiti effettivi della ricerca Di seguito vengono evidenziati i significati che assumono i due campi in base alla tipologia di interrogazione e Con operatore Compreso sono richiesti due campi in cui indicare il valore minimo e il valore massimo della ricerca e Con operatore In lista il programma aprir un apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da ricercare Integrazione alla guida utente 130 Implementazioni e correzioni e Con operatore Non in lista il programma aprir un apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da escludere dalla ricerca e Con tutti gli altri operatori sar rich
220. gli gi intestati W La stampa degli estratti conto proporr l intestazione della ditta Calcolo interessi Il programma simula un calcolo degli interessi di mora a fronte delle partite aperte Teams ystem Integrazione alla guida utente 87 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Il calcolo avviene solamente per le partite effettivamente visualizzate di conseguenza se nei filtri si inibiscono delle partite o degli effetti per questi anche se aperti non viene sviluppato il calcolo I Noneffettuailcalcolo degli interessi k Esegue il calcolo degli interessi Tasso di interesse Se al campo Calcolo interessi si indicato il programma richiede il campo con la del tasso di interesse Chiusura della ritenuta La funzione consente la visualizzazione delle ritenute d acconto come movimento gi chiuso anche se non si ricevuta ancora la conferma da parte del cliente o non stato eseguito ancora il relativo versamento per il fornitore Ci significa che all atto dell inserimento della fattura si pu visualizzazione il saldo della partita al netto della ritenuta anche se non stato registrato il pagamento del fornitore con la causale 10 oppure la chiusura del cliente T La visualizzazione dell estratto conto proporr la partita con ritenuta aperta T ACQUIST ese 240000 2 400 00 een T 2 400 0 Saldo 22 D AVERSA Euro 2 400 00 2 400 00 Totale generale 400 2 400 00 n n w Q
221. guenti funzioni Gestione Salva selezioni CTRL 1 Regole attualizzazione date CTRL 3 Formato di stampalexport CTRL 4 Gestione Salva selezioni Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate Regole attualizzazione date Abilita le regole di attualizzazione date Formato di stampa export Permette di stampare esportare gli effetti Seban La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf se attiva la m gestione relativa del portafoglio del cliente fornitore La stampa che si ottiene prodotta richiamando direttamente lo EVSTAEFF Scadenzario con possibilit di personalizzare il modello tramite FMECAMP Personalizzazione modelli TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 20 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y INQEFF GAMMA conf_K Interrogazione portafoglio clienti Evolution Advanced Print n Esa Selezione nr Stampanti disponibili Stampe disponibili Stampanti Postazioni Tutte C in PDF C a Carattere C inRTF C in PCL Stampante su file g VPCDICIOCCHIS Kyocera F4 _ Stampa portafoglio analitica fels di GARGARO Kyocera FS 20 RESSE Ty ILSARRAICKI 395 car s PANICOXKyocera FS 20001 Stampa portafoglio per cliente su unico rigo ear s PIANO p color LaserJet d Stampa scadenziario per mese_______ car s amp Snagit 9 stampa portafoglio analitica pes Fimre amp Microsoft XPS Document Wri Stampa portafoglio semianalitca fea
222. guire il comando TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 9 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVAGGMUL GAMMA Aggancio fatture in contabilit Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard 0 Parametri stampa Limiti di elaborazione Limite nr 1 3 D e EA he e le eee e nio n Gi Serie del documento Y Elenco validazione Numerico Numero documento Fie Chiavi Fitri viste O Hti dn D Codice Descrizione Fatture da Bola Fatture Accompagnatorie Fatture Immediate Mote Credito Ricevute Fiscali Fatture Ricevute Fiscali Buoni a lt Ind Av gt Uscita Salva selez Seleziona Uscita modifica Ditta Indicare i limiti delle ditte delle fatture da agganciare Data documento Indicare i limiti delle date delle fatture da agganciare lasciare ZERO per considerare tutte le fatture Tipo Documento Documenti per i quali eseguire l aggancio Con F2 possibile selezionare i tipi documenti da elaborare Serie del documento Indicare i sezionali che devono essere controllati nell esecuzione del programma Numero documento Indicare i numeri documento da selezionare Se durante l elaborazione la procedura riscontra degli errori nel momento in cui si lancia nuovamente il comando AGGMUL Aggancio fatture in contabilit si apre una finestra che elenca gli errori verificatisi nelle precedenti operazioni di contabilizzazione Le stesse informazioni sono visua
223. he way ahead for your business Implementazioni e correzioni operatori disponibili ed il loro comportamento Y Legenda Operatori Sono richiesti due valori il valore minimo ed il valore massimo Saranno mostrati solo gli elementi compresi tra questi due valori utte AND ompreso Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase valore digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Uguale inore Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato uperiore Contiene Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera La vista Gli elementi mostrati saranno solo quelli di diversa frase valore NON UGUALE a quello digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase valore digitato E possibile indicare una lista
224. hieder prima la maschera dei parametri e alla selezione del Elabora bottone visualizzer i dati Salva selezione Definisce la modalit di salvataggio dei parametri impostati Automatica Il programma memorizza in automatico i limiti i filtri ed i parametri TeamSystem Megrazioneallaguidautente 185 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni impostati facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma Manuale Le impostazioni effettuate limiti filtri ordinamenti e parametri saranno valide solamente per l utilizzo del programma e non per la sessione di lavoro come avveniva con l interrogazione delle versioni precedenti Abilita filtri in griglia E possibile attivare disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d interrogazione dei clienti Se filtri sono disattivati la ricerca partir sempre dalla maschera dei limiti Si filtri in griglia saranno attivati e visibili No filtri in griglia non saranno gestibili Maschera di visualizzazione senza possibilit di gestire i filtri Y EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A E a ee v A Riga Tipo effettofscadenze CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo totbe __ b ifriba 28 02 05 211 10000 pIBLASIO GABRIELE PANIFIIO 10 01f2005 chiuso 2 500 00 _2 500 00 FAT 953954 ix o 2f
225. i I Mostra tutti i campi Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni Funzioni Funzioni Accede alle seguenti funzioni Conferma Uscita Elabora lt ia Av gt Uscita TeamSystem the way ahead for your business Gestione Salva selezioni CTRL 1 Regole attualizzazione date CTRL 3 Cambio ditta CTRL 9 Integrazione alla guida utente 118 Implementazioni e correzioni Gestione Salva selezioni Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate Regole attualizzazione date Abilita le regole di attualizzazione date Cambio ditta Permette di cambiare la ditta selezionata Esegue l elaborazione degli effetti ed apre la maschera di visualizzazione dati Elabora Passa nella scheda precedente Passa alla scheda successiva Uscita Esce dall elaborazione jreg Dopo la conferma si apre la maschera di PRIEFF Prima nota portafoglio che elenca gli effetti rientranti nei limiti 7 EVPRIPOR GAMMA CREAZIONE prima nota portafoglio Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data 16 01 2012 Causale RISCOSSIONE Eff Elab Imp Max 99999999 99 Numero Banca EE T efiseee M o Moneta vauta _ JL Imp Effetti 4760 50 Residuo 99999999 99 MEE ie eau E P 1f fRim Dir fizz Bafaperto 513 00fosfitfitf 5 50 t0000 pIBLASIOGABRIELE PANIFICIO fiorofeso3 o a N EE e EE zoo tenero e r e e Aba R 11 663 Insolute 513 00 09 11 11 2 400 00 10000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 1010 2403 _ TERCA
226. i Solo effetti previsionali Elabora anche le scadenze sospese che presentano valorizzato a Si il campo Eff sosp nell effetto Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Tipo eff VARIE Spese inc Creato da 1 Importo eff 1 000 00 Spese bolli LL peiz creaz as Speseprot __________ variatda ele sai chuso 2 Data variaz Non elabora le scadenze sospese Elabora solo le scadenze sospese Elabora solo gli effetti stampati da EVSTAEFF Scadenzario Elabora solo gli effetti non stampati Elabora tutti gli effetti Il programma richiede se includere o meno nelle distinte di presentazione i movimenti previsionali generati da PRIEFF Prima nota portafoglio con causali con campo Tipo scadenza a decorrere come ad esempio la 111 Riscossione a scadenza Sono considerati tutti gli effetti sia quelli chiusi con movimenti a detrarre sia quelli riscossi con movimenti normali Gli effetti a detrarre sono esclusi dall elaborazione Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre riscossi ma non ancora scaduti registrati con la causale 111 ma non ancora confermati con la causale 80 Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre scaduti rilevati con la causale 111 e presentati con la causale 80 Saranno considerati i soli effetti riscossi pagati tramite movimenti a detrarre sia quelli scaduti che quelli a scadere Riquadro Clienti fornitori da escluder
227. i Y EWPRIEFF GAMMA Prima nota effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 230908 Selezione Standard z Ordinamento Nurmero operazione ha Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Tipo di visualizzazione Standard n O Variazione Data registrazione Sn L__ Importo max P n Causale portafoglio Pn E Spese d incasso Lao Descr aggiuntiva La Data valuta Banca di presentazione P n bes O Assegno nr Effetti da elaborare Stato effetti Clienti fornitori da escludere Tratte E Descrizione Aperte Chiuse Pres Inso Con partta iva errata Ri Ba E Trate No No No Me Con CAP errato Rim Dir E RBa No Noe No Mo O Con banca di appoggio errata a _ Rim Di No No No No Con sbilancio fra Co ge e scadenze cessioni ino Ne e ie Cessioni Funzioni Elabora Pagina avanti modifica La testata della maschera costituita dai campi Selezione Contiene l elenco delle selezioni disponibili Le selezioni possono essere standard o personalizzate queste ultime sono create mediante il tasto a Eunzioni Gestione Salva selezion presente sulla barra di stato a sinistra Normalmente il campo viene valorizzato con l opzione Standard oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso Gestione Salva selezion La proposta della selezione avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale selezione predefinita sull utente in assenza
228. i Cessioni Valuta Solo effetti in euro TeamSystem the way ahead for your business Nr Part Data Doc _Nr Doc g Scadenza valuta 8000 4 571 00 02 06 10 4 572 00p2 06 10 N c A cuente oyoe 1o euro sooo 000 go000 4 57100 __ sadopatta Ewo 1 400 00 sco soc 8000 p4foefto psfoeftofacconto foafosflouo 195000 195900 f 8000 pafos to 4 573 00 p4 06 10 FATTURA VENDITA 04 06 10 ewo 195000 19590 ri D6 10 FATTURA VENDITA 04 06 10 10 ACCONTO 2 06 10 10 Saldo partita Saldo 8000 DI BLASIC Totale generale nn n O Aje Ojo D _ HE 06 p PIA co c i E m g ge J i H HH 4 700 00 10 215 00 4 700 00 E 12 06 10 Sas 13 06 10 si X Il campo consente di abbandonare la logica di chiusura delle RI BA in sede di esecuzione dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit rinviando il momento della chiusura alla presentazione della distinta Uno dei pi rilevanti limiti della gestione era infatti l impossibilit di dare al cliente un estratto conto limitato alle rimesse dirette aperte e agli insoluti Il campo in questione consente ora di considerare come pagata la parte di fattura coperta da RIBA tratta o cessione chiusa anche se a livello contabile e o di effetto il cliente ancora aperto Il programma mostrer il reale saldo del cliente fornitore conto
229. i indichi il nome di una cartella non esistente o non accessibile la procedura non segnala alcun errore in questa fase ma durante l operazione effettiva quando cio si esegue il comando Apertura selezione file Selezionando questo campo la procedura effettua l apertura della finestra explorer Apri di Windows Riquadro Destinazione E mail Inserire l indirizzo e mail a cui deve essere inviato il file L indirizzo opzionale se selezionata la richiesta di conferma in quanto in tal caso potr essere indicato direttamente in fase di esecuzione del comando E mail n 2 Eventuale secondo indirizzo e mail Oggetto Oggetto dell e mail facoltativo Testo personalizzato Gestione testo Gestione testo Tramite il bottone possibile impostare il testo predefinito che accompagner l e mall Y EVGAMMAEXTI1 GAMMA Personalizzazione testo E mail Azienda 1 Team Standard m Testo m In alegato file dei modeli contenete tutti i modeli personalizzati P P SE Conferma Elimina Uscita modifica IMPORTANTE Si precisa che la modalit di configurazione precedentemente descritta attiva per i soli comandi in versione grafica Per i comandi con interfaccia a caratteri bisogna seguire la procedura illustrata di seguito Team ystem Integrazione alla guida utente 58 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y DATGEN GAMMA conf_F Gestione dati Generali Magaz Fattur
230. i RIS Data di riferimento Esposizione dati Per partita con dettaglio j di Tutto in euro Raggruppamenti Non visualizzati Nessun saldo v Scadenze sospese Sospese attive Z Movimenti previsionali Includo Movimenti da elaborare Estratto conto VARFAT x Docum da esporre Tutte le fatture v Funzioni Elabora Pagina avanti modifica La testata della maschera costituita da due campi Selezione Contiene lelenco delle selezioni disponibili Le selezioni possono essere standard o personalizzate queste ultime sono create mediante il tasto TeamSystem Integrazione alla guida utente 73 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ordinamento Codice Ragione sociale Agente Codice Agente Rag Sociale TeamSystem the way ahead for your business Funzioni Gestione Salva selezioni presente sulla barra di stato a sinistra Normalmente il campo viene valorizzato con l opzione Standard oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso Gestione Salva selezion La proposta della selezione avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale selezione predefinita sull utente in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione s
231. i clienti Funzioni clienti Dati gestionali clienti Dati anagrafici clienti E mail e reparti aziendali riferimenti Mote clienti Documentilordini per clienti Ultimi prezzi movimenti Effetti Partitario contabile Estratto conto Situazione rischio Prezzi e sconti effettivi Personalizza funzioni AN o Abilita delle altre funzioni gt Altre funzioni Interrogazione preventivi Interrogazione ordini Ultimi ordini Personalizza Funzioni Ritornando alle funzioni della maschera di interrogazione effetti troviamo x La scelta elimina l effetto e i movimenti relativi pagamento Annullamento riga presentazione stampa ecc previa conferma dell operazione EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sed A Richiesta di conferma ATTENZIONE ui A Digitare CONFERMA per confermare la cancellazione del movimento I Ok A fronte della cancellazione di un effetto richiesto l annullamento del movimento contabile ad esso collegato solamente se svincolato da movimenti Iva Esempio nel caso di un acconto possibile la cancellazione sia the way ahead for your business Implementazioni e correzioni TeamSystem the way ahead for your business dell effetto sia del movimento contabile relativo l eliminazione di un effetto generato da una fattura opera solo a livello di portafoglio senza rimuovere la scrittura in contabilit e Se si cancella un effetto derivan
232. i costi Laddove il dato visualizzato e stampato per la procedura di difficile interpretazione o individuazione esempio nella stampa dei movimenti di magazzino si potrebbero stampare sia i prezzi di vendita che i costi viene applicata la funzione peggiore Per esempio un utente potrebbe avere il privilegio di visualizzare i prezzi di vendita e non i costi d acquisto Nelle stampe ove sono presenti entrambi gli elementi e non possibile individuare il tipo di campo sar applicato il privilegio Integrazione alla guida utente 68 Implementazioni e correzioni Visualizzazione prezzi Obbligo operatore All accesso al comando Per ogni documento Automatico dall utente Non gestito Codice operatore Codice compilatore Gestione depositi Tutti Solo quelli indicati Limite depositi Gestione sezionali TeamSystem the way ahead for your business peggiore nel senso che non saranno visualizzati stampati i valori L utente pu visualizzare e stampare i prezzi nei documenti nelle stampe ecc L utente non pu visualizzare o stampare prezzi anche se vengono comunque memorizzati La limitazione ha effetto solo se contestualmente stata disposta la non visualizzazione dei costi Il campo deve essere inoltre considerato nella sua globalit nel senso che per prezzi si intendono anche i valori derivati quali l importo riga ed il totale documento Disabilitando la gestione viene evitata per esempio
233. i dati La ricerca richieder prima la maschera dei parametri e alla selezione del Elabora i ui bottone visualizzer i dati Definisce la modalit di salvataggio dei parametri impostati Il programma memorizza in automatico i limiti i filtri ed i parametri impostati facendo in modo che gli stessi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma Le impostazioni effettuate limiti filtri ordinamenti e parametri saranno valide solamente per l utilizzo del programma e non per la sessione di lavoro come avveniva con l interrogazione delle versioni precedenti La funzione Gestione griglie consente di personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra Y EVLIMSEL GAMMA Personalizzazione selezioni Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA x 3 8 Utente AMM2 4 MAGI 4 MAG2 4 r dicillo 8 roberta S Gruppo 3 Generale Standard li Standard Benda o Info selezione Tipo Utenti Gruppi Predefinita Conferma Uscita modifica Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione possibile personalizzare le viste a livello di utente di gruppo di appartenenza e a livello generale Nel caso di utenti si fa riferimento agli
234. i elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Tutte AND Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole scritte in maniera diversa Almeno 1 OR Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Sono inclusi anche gli elementi che hanno le maiuscole minuscole scritte in maniera diversa Filtro 3 e 4 campo A questo punto saranno richiesti uno o due campi a seconda della tipologia di interrogazione richiesta per determinare i parametri in termini di limiti effettivi della ricerca Di seguito vengono evidenziati i significati che assumono i due campi in base alla tipologia di interrogazione e Con operatore Compreso sono richiesti due campi in cui indicare il valore minimo e il valore massimo della ricerca e Con operatore n lista il programma aprir un apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da ricercare e Con operatore Non in lista il programma aprir un apposita finestra nella quale si potranno indicare fino ad un massimo di 30 elementi da escludere dalla ricerca e Con tutti gli altri operatori sar richiesto un unico valore F In corrispon
235. i in banca Per operare con questa seconda modalit occorre che in GYPGMST Documenti scheda Contabilit al campo Chiusura effetti clienti sia indicato No Registrazione dei buoni di consegna I buoni di consegna per la natura di documento emesso a privati e accompagnato normalmente da scontrino hanno una modalit di registrazione particolare rispetto a tutti gli altri tipi di documento Se in GYPGMST Documenti scheda Contabilit al campo Storno per i buoni s indica Storno conto cassa viene effettuata una registrazione contabile con in dare il conto del cliente e in avere il conto cassa per gli importi non riscossi La causa di questa particolare registrazione legata alle modalit con cui occorre registrare i corrispettivi contabili per questi ultimi va eseguita una registrazione per il totale degli stessi emessi in una giornata quindi sia quelli riscossi che quelli non riscossi In prima nota MPRI Gestione prima nota l operatore deve appunto effettuare con la causale 20 una registrazione con in dare il totale dei corrispettivi emessi ed in avere le contropartite IVA e merci Si rilevano per due incongruenze 1 Il conto cassa pu essere errato se parte dei corrispettivi non sono incassati 2 non risulta il credito verso i clienti che non hanno pagato Gli inconvenienti vengono risolti effettuando la registrazione di cui sopra che provveder a correggere il conto cassa e ad aprir
236. icazione Contratto L assoggettamento avviene sulla base di un contratto Contratto periodico L assoggettamento avviene sulla base di un contratto periodico Contratto Da specificare soltanto nel caso di documento soggetto a contratto o contratto periodico SCHEDA Totali Per gestire i totali imponibile e IVA e per andare in gestione dei conti merci ed importi 8 EVVARFAT GAMMA Variazione e annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Tipo doc PIAZZA DELLA VITTORIA 298 Num doc 5 00 _37020 Data doc 12 12 2011 Dati generali Totali Bolle Scadenze Provvigioni Iva Imponibile Iva Regime Imporwiwa O 1851 ay el o E W o ___eeo o o_ Wo o o el____A Tot 18 51 3 89 Imp Sc Piede Spese incasso Bolli Conto merci Codice Descrizione conto Importo 58 05 010 MERCI CAVENDITE 18 51 18 51 Acconti Abbuoni Iva omaggio Tot documento A a dI __ dd a a E Moneta Pagina avanti SCHEDA Bolle Conferma Elimina lt Ind av gt modifica Per vedere gli estremi delle bolle se il documento in gestione una fattura riepilogativa Teams ystem Integrazione alla guida utente 236 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni EVVARFAT GAMMA Variazione e annullamento fatture Azienda 1 TEMSYSTEMS EELE i Cliente PRESUTTI FRANCO Tipo doc VIA TOSCANA 11 Num doc 12 00
237. ice ABI banca Codice CAB agenzia Codice pagamento 8 Dati condizione di pagamento TeamSystem the way ahead for your business Conferma Uscita modifica Integrazione alla guida utente 30 Implementazioni e correzioni Esplodendo man mano le cartelle presenti ai diversi livelli sar possibile selezionare le informazioni che interessano 8 EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 1 CONS SPA Tipo W Predefinita Font Fisso Nome VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE EVVARFATGRD Data 16 01 2012 Size Campi disponibili Campi della griglia ai Informazioni di base Causale del trasporto Codice cig Cliente Fornitore amp Campi calcolati Dettaglio dati contabili 30 Informazioni di base Area 8 Dettaglio area cliente for Cliente vendite bloccate Barra degli strumenti della griglia j Anteprima TeamSystem the way ahead for your business Conferma Uscita modifica Per selezionare i dati da comprendere nella vista dal riquadro dei campi disponibili E possibile inserire pi volte lo stesso elemento Per rimuovere dai Campi della griglia un elemento precedentemente trasportato Per rimuovere tutti i campi precedentemente selezionati Per spostare verso l alto nella griglia il campo evidenziato Per spostare verso il basso nella griglia il campo evidenziato Per variare l intestazione della colonna nella griglia Il riquadro in basso m
238. iduo Sto Bolli Spese incasso tRicbancaria 29 02 2012 500 00 apeto 500 2Ricbancaria 31 03 2012 62800 Aperto 500 A dloo S __ __ modifica Storia dell effetto i w Opera con le stesse modalit del bottone principale e precedentemente illustrato attivo sulla maschera Storia della partita Mentre la Storia dell effetto mostra solo le operazioni relative al singolo effetto ovvero emissione effetto incasso presentazione etc la Storia della partita mostra tutti gli effetti collegati alla partita Bj Esempio La visualizzazione mostra 5 effetti collegati al documento 17 TeamSystem erezione alla guida utente TT the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Compensazione effetti TeamSystem the way ahead for your business Y EVEFSTORIA GAMMA Movimenti della partita Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Intestatario Partita Anno Numero n Tot Doe in Euro frete scadenza E ta Rea caus cenone est Aog n doc pata Doc eano importo Siro 6 f cab pror E Roo 07 01 12 1 FATTURA veNOT 17 00 07 01Y12 pare 3 000 00 3 000 00 1010 3003 37 ETERO a 7 OE appricert2fporfori2 1 FaTTURA venti i7 ooporionfizibae 300000 9 000 00 1010 3008 39 sppriorii2f0op7 o1 12 1 FATTURA veno i7 00por onfi2bae 300000 12 000 00 1010 3008 sog Spriceri2fpoprjort2 1 FATTURA venti i7 ooporionfizbae 300000 15 000 00
239. iesto un unico valore In corrispondenza del campo del filtro presente un bottone di utility che consente di accedere ad alcune funzioni eseguibili anche direttamente da tastiera tramite relativa short key tasto funzione Ordinamento Banca di presentazione Filtro Anno operazione A partire Gestione limiti F3 w amp zzera altri filtri F4 Cambia ordinamento F Cambia Filtro F7 Cambia operatore F Dettaglio limiti impostati Legenda limiti Gestione limiti F3 La funzione consente di accedere alla gestione dei limiti La funzione eseguibile tramite tasto F3 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Azzera altri filtri F4 Cambia ordinamento F6 Cambia filtro F7 Cambia operatore F8 Dettaglio limiti impostati Legenda limiti Y EVPRIEFF51 GAMMA Prima nota portafoglio Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A 239049 W di Selezione Standard X Ordinamento Banca di presentazione Limiti di elaborazione z b C Dessiione ite oae Oo a fe Jarno operazione T S fpetaregistazione aore Numero operazione A partire n E Banca presentazione A partire el eme6 Causale di portafoglio A partire o Descriz Caus Portaf A partire i Importo effetto A partire a Coie foe SSS Oooo lt O O O Funzioni Elabora lt Ind Av gt Uscita Con tale funzione si ha la possibilit di azzerare i filtri valorizzati in precedenza In pratica q
240. iglia dedicata selezionando le colonne necessarie La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y INQEFF GAMMA conf_K Interrogazione portafoglio clienti Evolution Advanced Print Export Export disponibili stdra S es Tipo export C sul Server sul PC Altre opzioni MW Apri il file alla fine dell elaborazione con l applicazione associata all estensione con Open Office con Microsoft Word Funzioni a ld 9 CEF GuBa D CINQEFF 000 modalit compatibilit Microsoft Excel e ELA Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Sviluppo Componenti aggiuntivi B Calibri le rea Canen EEI Formattazione condizionale g Inserisci X AF Fa Ga 3 Formatta come tabella 3 Elimina 97 i dii g Lee a A E a E9 00 538 s0 E Stili cella EE Formato 27 ni lie Appunti Carattere Tai Allineamento la Numeri Fai Stili Celle Modifica AI e Riga B C D E F G H l J K L M RigalTipo effetto Scadenza CPag Codice Ragione sociale Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Abi 2 1 VARIE 09 09 05 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 947 01 09 09 2005 Chiuso 1 000 00 1 000 00 1010 3 2 VARIE 15 09 05 301 10000 DI BLASIO GABRIELE PAN
241. il periodo di riferimento diverso dalla data attuale L inserimento dell eccezione determiner una prima fase uguale per i vari periodi Un secondo gruppo di richieste varier invece in base al periodo e verranno richiesti gli stessi campi della condizione base L utente pu definire le regole di eccezione In dettaglio nella parte sinistra della videata viene indicata la condizione di eccezione nella parte destra la regola da adottare nel caso in cui si manifesta l eccezione E EVLIMDATE GAMMA Attualizzazione date Azienda 1 CONS SPA PERL Er i mese prec dlfuimo gomo del meseame pven imoga Jose mogot Tie pata tute TT eo Jisgemiprec dafetude i o Periodo Giomo Condizioni dela regola Condizioni di eccezione alla regola Giorni 7 Num Calcolo della data Dalla data attuale Giorno Cond eccezione regola Abilitata gt Descrizione 15 giorni prec dall attuale Data attuale 26 01 2012 Data ipotetca __ Data calcolata 11 01 2012 Uscita modifica Team ystem Integrazione alla guida utente 22 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVLIMDATE GAMMA Attualizzazione date Azienda 1 CONS SPA q_e Ji mese prec dltimo gomo del mese ame uzan mogot OOO oa hogos eso pata attuale a Sompa T fivoveo Periodo Giorno se Condizioni della regola Condizioni di eccezione alla regola Condizione Mese Giorno Descrizione Gio
242. inta Caus Descrizione causae Panca Descrizione gt 15 10 2011 12 Previsionie t 19854 02 SO DECORRENZARISCOSSIONE A SCADENZA __ _ p9 11 2011 Ss Distintariva 2 4600 00 2efpistivtarga afmercas spa _ e8 11 2011 32 Distintariba 1 amp 688 00 2efpistivtarga sfmercas spa 8 11 201 4 4 4 1 3 5 5 3 S 1 i i 0 11 201 4345 98 111 RISCOSSIONE A SCADENZA sa 0 11 201 10221 28 _111 RISCOSSIONE A SCADENZA si 0 11 201 0 11 201 0 11 201 6 12 201 5 12 201 1 12 201 712 201 712 201 0 12 201 7 01 201 93 01 201 6 01 201 6 01 201 6 01 201 6 01 201 1024 00 111 RISCOSSIONE A SCADENZA E E Q9 Q jejejejeje e Raggr effetti attiv 5800 00 S EFF ATT RAGGRUPPATO I Distinta Ri ba 5800 00 DISTINTA RIBA TERCAS SpA O w Insoluto Ri ba 2400 00 3 INSOLUTO RIBA TERCAS SpA Ragor effetti pass 3 300 00 7 EFF PAS RAGGRUPPATO 2158118 ifriscossione o y 36935 71 __1friscossione __ 3600 00 iRiscossione 3 NSOLUTO RIBA ISCOSSIONE i ee RISCOSSIONE RISCOSSIONE RISCOSSIONE RISCOSSIONE DISTINTA RIBA ISCOSSIONE A SCADENZA Riscossione Nip HH Riscossione Distinta Ri ba Ba NIN HH 488 84 5800 0 2400 0 1128 0 4867 9 1250 0 2400 0 Insoluto Ri ba Riscossione Riscossione Riscossione Acconto clienti m O 3 fl D 1 1 1 I 6 111 n Hi N NR TRN TR RN 6 01 201 1 1 03 201 TERC
243. io con causali con campo Tipo scadenza a decorrere come ad esempio la 111 Riscossione a scadenza Sono considerati tutti gli effetti sia quelli chiusi con movimenti a detrarre sia quelli riscossi con movimenti normali Gli effetti a detrarre sono esclusi dall elaborazione Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre riscossi ma non ancora scaduti registrati con la causale 111 ma non ancora confermati con la causale 80 Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre scaduti rilevati con la causale 111 e presentati con la causale 80 Saranno considerati i soli effetti riscossi pagati tramite movimenti a detrarre sia quelli scaduti che quelli a scadere Stabilisce le modalit di controllo del codice agente impostato nei limiti ai fini della selezione dei movimenti Vengono elaborati i movimenti relativi ai clienti nella cui anagrafica presente il codice agente indicato nei limiti anche se sui movimenti memorizzato un agente diverso Vengono elaborati i movimenti nei quali memorizzato il codice agente specificato anche se al cliente associato un agente diverso SCHEDA Limiti di elaborazione TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 146 Implementazioni e correzioni Y EVINTEFFLM GAMMA Interrogazione effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard gt Ordinamento Numero operazione gt Parametri Altri parametri Limiti di
244. ione alla guida utente 9 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Per eliminare uno o pi limiti che si aggiungeranno ai campi disponibili t Per spostare verso l alto il limite su cui si posizionati I Per spostare verso il basso il limite su cui si posizionati Nella tabella dei limiti presente la colonna Operatore con cui si definisce il tipo di condizione da rispettare nell applicazione dei filtri Normalmente sono presenti due opzioni Compreso l operatore proposto di default Ai fini della selezione necessario che gli elementi elaborati rientrino nell intervallo specificato Ad esempio nella stampa dei totali di fatturazione si impostano i valori da 5 a 8 in corrispondenza del limite della categoria il programma seleziona soltanto i clienti a cui associato un codice categoria compreso in tale intervallo Uguale Con tale modalit non viene richiesto il limite superiore dati da selezionare devono rispettare la condizione di uguaglianza rispetto al valore inserito sul limite inferiore L operatore utile ad esempio per selezionare i soli elementi con valore uguale a zero o a spazio come evidenziato in precedenza lo spazio su entrambi i limiti equivale a selezionare tutti i dati Se interessano ad esempio i soli clienti per i quali non specificata la provincia nell indirizzo non bisogna lasciare Da spazio A spazio ma impostare l operatore Uguale e non indicare nu
245. ioni e correzioni 7 EVLIMLIM GAMMA Selezione limiti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Numero documento Numero partita Giorni ritardo Saldo estratto conto Saldo Co Ge a Altri campi 0 Informazioni di base 09 Numerazioni e date 3249 Importi e Totali Spese ritorno Importo bollo Importo effetto Importo Iva Spese ritorno Spese incasso Tot documento w Estero Qi Indicatori flag f Mostra tutti i campi Conferma Uscita Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni Funzioni FUNZIONI ii Gestione Salva selezioni Regole attualizzazione date Cambio ditta Elabora scita o z vi D Elabora lt Ind Av gt Uscita Accede alle seguenti funzioni Gestione Salva selezioni CTRL 1 Regole attualizzazione date CTRL 3 Cambio ditta CTRL 9 Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate Abilita le regole di attualizzazione date Permette di cambiare la ditta selezionata Esegue l elaborazione degli effetti rientranti nei limiti e parametri ed apre la maschera di visualizzazione dati Passa nella scheda precedente Passa alla scheda successiva Esce dall elaborazione Eseguendo l elaborazione viene mostrata la vista con i gli effetti rientranti nei limiti e parametri TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 148 Implementazioni e correzioni _EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo
246. ioni precedenti si poteva semplicemente abilitare o disabilitare tale gestione Obbligatoria periodo di competenza deve essere valorizzato obbligatoriamente Se non specificato dall utente si utilizzano gli estremi della data di registrazione Da richiedere I periodo di competenza viene richiesto ma non obbligatorio Da non richiedere periodo di competenza non viene richiesto Gestione informazioni Il parametro consente di attivare la richiesta delle informazioni statistiche statistiche in fase di inserimento dei movimenti a CIANAG22 Raggruppamenti parametrici cdc Dopo aver definito i raggruppamenti parametrici in CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici possibile inserire il dettaglio delle informazioni per i centri di costo tramite il comando CIANAG22 EVCIANAG22 GAMMA Raggruppamenti parametrici dei Cdc Azienda 1 CONS SPA Raggruppamento statistico CENTRI DI COSTO DIRETTI es P po Ton mo kem m Codice Descrizione Descrizione aggiuntiva a Codice tas x Nuovo Uscita modifica Team ystem Integrazione alla guida utente 243 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Informazione statistica Sono proposti i raggruppamenti dichiarati per i centri di costo tramite il programma CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Codice Sono disponibili 4 caratteri per la specifica del codice e 60 caratteri per la descrizione
247. it industriale e dei movimenti della contabilit industriale nella nuova veste grafica La contabilit industriale grafica stata integrata con nuove informazioni su tabelle e movimenti al fine di ottimizzare le interrogazioni Sono stati eliminati inoltre alcuni parametri e comportamenti obsoleti o comunque non necessari Si sintetizzano di seguito le implementazioni che hanno interessato il verticale e rivisitazione grafica della gestione delle interrogazioni e delle stampe e gestione di un piano dei conti per le voci di spesa con possibilit di avere voci di spesa differenti per ditta e nuovi campi di raggruppamento parametrici per le anagrafiche dei centri di costi delle voci di spesa nonch dei movimenti 5 informazioni per i cdc 5 informazioni per le vds 5 informazioni per i movimenti e specifica del periodo di validit dei centri di costo e delle voci di spesa e nuove utility per la manipolazione dei movimenti IMPORTANTE Per la gestione dei raggruppamenti parametrici resi disponibili sulle anagrafiche dei cdc delle vds e sui movimenti necessaria la licenza 3160 relativa alla gestione della Contabilit Industriale Avanzata the way ahead for your business TeamSystem NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release Contenuto della versione INDICE VARIE n cia 7 Varie e comuni a pi
248. ite il tasto Prot Ditte la gestione Password accesso gestione archivi di base 8 GESMENNP MULTI PASSWORD ACCESSO GESTIONE ARCHIVI DI BASE e 3 Q Nome utente attuale Nome utente amministratore Password amministratore Impostazioni generali Gestione profili Gestione password T Abilita gestione profili utente I Abilita password su tabelle e piano dei conti utente amministratore I Non chiedere password per abilitare la gestione completa delle tabelle e piano dei conti altri utenti V Abilita gestione ditte per utente I Abilita solo visualizzazione Gestione utenti I Disabilita utenti non personalizzati I Password richiesta per abilitare la gestione completa delle tabelle e piano dei conti Funzioni uTenti Varia Annulla TeamSystem 0 Imegrazioneallaguidautene N the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Gestione portafoglio estratto conto Personalizzazioni e tabelle grafico a GENTABMU Importazione tabelle precaricate per gestione scadenze La funzione permette di generare alcune tabelle importando dei codici standard direttamente dalla procedura condizioni di pagamento banche e agenzie causali di portafoglio 8 EVPRIEFFSQ GAMMA Importazione tabelle sequenziali Azienda Dati da importare Condizioni di pagamento Banche e agenzie Causali di portafoglio Riquadro Dati da importare Condizioni di pagamento Importa solo i codici inesistenti
249. ix bisogna specificare come tipo interfaccia il valore Unix altrimenti il programma utilizzerebbe il floppy del client Verifica copia campo non attivo Comando formattazione Indicare il comando per la formattazione Nella sezione successiva bisogna specificare i comandi che vengono eseguiti in sequenza in base all ordine con cui sono elencati in tabella Teams ystem Integrazione alla guida utente 59 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Poich i comandi e i relativi parametri di esecuzione variano a seconda del sistema operativo sono state predisposte delle variabili e delle macro con le quali costruire i comandi standard gestibili per ogni sistema operativo SCRIVIFLOW Copia su Floppy Windows da Sistema Operativo Unix trasforma un file di testo da Unix in Windows LEGGIFLOW Copia da Floppy Windows a Sistema Operativo Unix trasforma un file di testo Windows in un file di testo Unix SCRIVISER Trasferisce un file dal Client al Server per TeamPortal Direttorio Archivi es CONTA Direttorio Programmi es MULTI Nome file con percorso FOUTA Nome file senza percorso FOUTA TI Esempio FORMATTA Per formattare un floppy occorre scrivere il comando di formattazione nella forma FORMATTA FLOPPY La procedura eseguir il comando appropriato in base al sistema operativo e cio FORMAT A per Windows DOSFORMAT X per Unix sco ecc SCRIVIFLO Il comando serve per copiar
250. izioni di default eriaull che permette l importazione delle condizioni standard di attualizzazione condizioni non modificabili dall utente Analizziamo dapprima i campi comuni ai vari periodi successivamente verranno analizzati per ciascun periodo i campi specifici richiesti TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 9 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Calcolo della data Il campo consente di determinare la base di calcolo della data per tutte le regole ad eccezione di quelle che prevedono il campo data attuale Da ultima elaborazione Viene sviluppato il calcolo dalla data dell ultima elaborazione della selezione utilizzata Da data attuale Il calcolo dell attualizzazione sviluppato utilizzando come riferimento la data di elaborazione Descrizione Il primo campo della descrizione attribuito in automatico dalla procedura in base alle regole indicate e non sar modificabile dall utente Viceversa il secondo campo sar lasciato a disposizione dell utente il quale vi potr indicare una descrizione mnemonica es calcolo limite inferiore data scadenza per elaborazione effetti Data attuale visualizzata la data del sistema Data ipotetica L utente pu indicare una data di riferimento manuale e la procedura simula il calcolo della data in base ad essa es si vuole simulare con una data del mese prossimo come il programma calcoler il limite che si sta definendo Data ca
251. l cliente fornitore per esempio un listino cliente articolo Allo stesso modo non consentito l utilizzo delle funzioni di importazione per esempio EVRESGAMMA che possono creare o modificare le anagrafiche clienti fornitori L utente pu creare nuovi clienti a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici L utente non pu creare nuovi clienti L utente pu eseguire la creazione di nuovi clienti previo inserimento di una password data la possibilit di inibire la creazione di nuovi fornitori L utente pu creare nuovi fornitori a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici Integrazione alla guida utente 67 Implementazioni e correzioni No Con password Variazione clienti Si No Con password Variazione fornitori Si No Con password Creazione nuovi articoli Si No Con password Variazione articoli Si No Con password Gestione tabelle Si No Con password Visualizzazione costi y a TeamSystem the way ahead for your business L utente non pu creare nuovi fornitori L utente pu eseguire la creazione di nuovi fornitori previo inserimento di una password data la possibilit di variare i clienti L utente pu variare i clienti esistenti a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici L utente non pu variare i clienti esistenti L utente pu eseguire la variazione di nuovi clienti previo inserimento di una password da
252. l del documento Viene stampata la 1 copia del documento anche per i clienti con invio e mail abilitato Non viene stampata la 1 copia del documento per i clienti con invio e mail abilitato La scelta consente di definire le modalit attraverso le quali effettuare la stampa tramite PDF Nel momento in cui viene selezionato il comando di stampa nel documento viene visualizzata l anteprima a video Per lanciare la stampa sar necessario allora procedere da Acrobat Reader con possibilit di selezionare la stampante desiderata La stampa avviene direttamente senza richiedere alcun dato a video La stampante utilizzata quella predefinita possibile generare dei documenti pdf non modificabili I files pdf generati dalla procedura sono modificabili tramite acrobat writer possibile limitatamente alla stampa e o anteprima non all archiviazione e all invio delle e mail e solo per i documenti di Emissione documenti di vendita Gestione vendite al banco di GEORDC Gestione ordini clienti GEORDF Gestione ordini fornitori e di FATTBO Stampa fatture generare pi copie pdf per ogni documento rispettando il numero di copie indicato in GYPGMST Documenti scheda Etichette Non viene attivata la stampa su pi copie Il campo consente di ovviare alla incompatibilit tra i sistemi operativi 95 98 Me NT rispetto a 2000 XP e 2003 evitando la generazione errata in PDF di taluni documenti Si p
253. l fine di dimostrare l emissione della ricevuta fiscale A queste ricevute deve seguire naturalmente una fattura riepilogativa Gestione plafond Se attivata la gestione del plafond ANADITTE Gestione archivio ditte scheda Dati relativi all attivit pag 2 c Imprenditore agevolato viene memorizzato come mese e anno di riferimento nei movimenti IVA quello della data fattura se il Plafond non gestito viene memorizzato 0 Competenza IVA mese Se la fattura stata emessa il mese successivo rispetto alle bolle e nella precedente fattura da bolla si risposto che la competenza quella del mese precedente viene effettuata l opportuna annotazione per far s che la denuncia IVA tenga conto non del mese della fattura ma di quello di emissione delle bolle Movimenti contabili TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 2284 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Le registrazioni contabili delle fatture seguono dei meccanismi di comportamento variabili in funzione delle impostazioni effettuate in TABE02C Personalizzazione conti e PERSCONT Personalizzazione contabilit scheda Pers Piano dei conti Conto del cliente Il conto del cliente composto da mastro del cliente TABE02C Personalizzazione conti e il codice del cliente Ad esempio se il mastro 15 e il codice cliente 125 il conto 150125 Conti di contropartita Vengono utilizzati i conti mem
254. l movimento non di fattura Videata realizzata premendo il tasto Storia partita sulla riga relativa alla fattura Bj Esempio Visualizzazione di una fattura con due riba di cui una tornata insoluta con registrazione anche delle spese di insoluto the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVEFSTORIA GAMMA Movimenti della partita Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Intestatario Partita fra Numero n Tot Doc In Euro Rata Scadenza TE Dt Reg Caus _ Descrizione Descr Agg Nr doc Data Doc Segno Importo Saido Abi Cab Progr I E E E iBortiziife pofitfit S2 EMESSE Re SBF RB AL 30 11 2011 513 00 09 11 11 Avere 2 400 00 1010 2403 513 CD iponiife berm sono sem sisfoopofiytilpae 200 zao o 2307 2fi ioftifee pofttf11 1 FATTURA veNDITI 519f00pp9 11ft1 pare 240000 4 800 00 1010 2403 663 led iz de Eri 2briznije osyoy12 Sojinso EFFETTI __ S5i3fooppo 11fttpare 240000 4 800 00 1010 2403 aforti i1 roofp6 12 11 Ssolivsor EFFETTI 513 00pofttftifbare 5 00 480500 1010 2403 ced E nn n Uscita Nell interrogazione della storia dell effetto e o della partita stata attivata la funzione Visualizzazione partita contabile contraddistinta dall icona o che mostra senza possibilit di modifica il movimento contabile effettivo o previsionale collegato alla riga della scadenza evidenziata L utente pu co
255. la riga di stato sempre attiva TS MOVCOIN GAMMA CREAZIONE MOVIMENTI DI CONTABILITA INDUSTRIALE Azienda 1 CONS SPA 23 0 Data Reg 20 01 2012 YENDITE Data Doc 20 01 2012 Movimento Cliente X DE i II Causale ROSSI ALBERTO DONATO PIAZZA DELLA VITTORIA 298 37020 ERBEZZO Wum Doc AC cn gt i 1 01 0001 CANTIERE ABITAZIONE GARGAR 1 0001 COSTO DEI MATERIALI 25000 00 25000 00 MOI DOO1 CANTIERE ABITAZIONE GARGAR 1 0002 COSTO DEL PERSONALE 1000 2500000 2500000 Dettaglio Altri dati mf statistiche Centro di costo Voce di spesa Articolo Dese Ck Pia E a al 01 01 0001 9 m CANTIERE ABITAZIONE GARGAR Commessa 150001 9 COSTO DEI MATERIALI Linea produz Competenza Descr Agg COSTR ABITAZIONE 0 Qta Lav Q ta A 25000 00 z 25000 00 Funzioni Tot Qta Tot Lav Tot Movim Co Unit Tot riga Conferma Yaria Annulla Le funzioni legate alla singola riga sono Nuova riga Ctrl N Lal Inserimento riga Ctrl R Elimina Ctrl D tel Registra Ctrl S Abbandono riga sF9 I Altre funzioni Ctrl T TeamSystem the way ahead for your business Consente di compilare una nuova riga attivando l inserimento continuo delle righe Procede all inserimento di una singola riga Eliminare una singola riga Registra la riga e passa all inserimento di una nuova riga nel caso di creazione del documento oppure alla variazione della
256. lcolata Il programma sviluppa la data che sarebbe proposta nei limiti in base alla data ipotetica o in assenza in base alla data del sistema con la regola in fase di definizione Analizziamo i vari periodi gestibili Data attuale La regola di attualizzazione sar costruita in base alla data attuale il giorno di esecuzione del programma Il programma per tale periodo non richiede altre informazioni al di l della descrizione e delle date Giorno L utente pu definire le regole facendo slittare dei giorni in base alla data di riferimento Saranno richieste le seguenti informazioni Giorni Si pu indicare se far slittare il giorno di determinati giorni precedenti o successivi alla data di riferimento Num Nel caso si decida per lo slittamento saranno richiesti i giorni da far slittare in avanti o indietro rispetto alla data di riferimento Nell esempio allegato si decide di impostare una settimana esatta precedente la data del sistema Settimana L utente pu definire la regola basando il calcolo sulle settimane Si pu prevedere anche la modalit di determinazione del giorno della settimana una volta definita quest ultima Settimane L utente pu decidere se determinare la settimana partendo da quelle precedenti o successive a quella della data della settimana Per settimana s intende il periodo che va dal luned alla domenica Num Nel caso si decida per lo slittamento saranno richieste le settimane da slittare es
257. le Por pisa Stampa portafoglio ridotta pe s 2 RA Stampa portafoglio per cliente su unico rigo ped s stampa scadenziario per mese eals Estrazione word dei dati del portafogio re s ESS O Opzioni di stampa V Memorizza su file IT Unico file per stampa con pi limiti Nome INQEFF 001 I St utente data I St lett facilitata Descr Interrogazione portafoglio clienti Stampe a carattere Orientamento r Altre opzioni Passo di Default lt Font Default Tr Anteprima stampa OD C Vertical Orizzo Funzioni Propriet Conferma Uscita Passa nella scheda precedente lt Ind Passa alla scheda successiva Uscita Esce dall elaborazione pes TeamSystem Integrazione alla guida utente 27 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Importazione of iiRe FR e7 T Tabelle generali a MULTI a GYPGMST Documenti La scelta consente la personalizzazione della gestione fatturazione in funzione del tipo documento ed eventualmente della causale di trasporto Esempio stampare lo scontrino di cassa solo con i documenti BUONO Buono di consegna e SCONTR Scontrino fiscale La prima volta che si accede al comando si possono inserire i dati generici validi per tutti i documenti Al momento della conferma vengono controllati i valori indicati e se in contrasto con il tipo di documento sono sostituiti con parametri congrui Esempio se nell
258. le contabile n 27 che pari alla sommatoria degli importi da corrispondere con condizioni di pagamento di tipo 6 Contanti Un ulteriore registrazione viene effettuata per la sommatoria degli acconti indicati sul documento Esempio Cassa a Cliente x Gli incassi vengono registrati singolarmente per ogni bolla con la causale contabile 27 Per attivare tale modalit occorre che in TABEC Personalizzazione prima nota estratto conto in corrispondenza del campo Registrazione acconti sia indicato il valore N Chiusura dei clienti Per le scadenze che prevedono il tipo pagamento 1 Tratta o 2 Ricevuta bancaria possibile effettuare la registrazione di chiusura del conto cliente e apertura del conto Effetti in portafoglio Per attivare tale gestione indicare S al campo Chiusura effetti clienti di GYPGMST Documenti scheda Contabilit La registrazione avviene indicando in avere il conto del cliente e in dare il conto effetti attivi Quest ultimo corrisponde al Team amp ystem Integrazione alla guida utente 223 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 1 Conto Effetti indicato sulla banca d appoggio del cliente 2 Conto Effetti Attivi di TABE02C Personalizzazione conti se il conto precedente zero In alternativa ad AGGMUL Aggancio fatture in contabilit la chiusura effetti pu essere eseguita in maniera pi corretta in fase di presentazione degli effett
259. le modalit di elaborazione e di stampa Sono richiesti i seguenti campi Tipo di visualizzazione Valuta Solo effetti in euro Tutto in euro Valuta del documento Solo effetti in valuta Riquadro Effetti da elaborare Selezioni comuni Sul campo va specificato se la vista predefinita o meno Con l icona 4 Personalizzazione griglie possibile personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione possibile indicare in quale valuta devono essere mostrati i valori degli effetti Saranno visualizzati solo gli effetti registrati in euro Saranno visualizzati tutti gli effetti anche quelli in valuta espressi in euro Saranno visualizzati tutti gli effetti espressi nella valuta del documento Saranno visualizzati solo gli effetti in valuta L indicazione degli effetti da elaborare facilitata dal seguente campo Gli indicatori di Aperto Chiuso Presentato e Insoluto sono TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 142 Implementazioni e correzioni compilati infatti automaticamente a seconda della scelta effettuata Solo effetti in portafoglio Gli effetti in portafoglio sono le tratte le riba le cessioni gli assegni aperti e chiusi non ancora presentati Le rimesse dirette in portafoglio sono solo quelle con stato aperto Selezioni comuni Solo effetti in portafoglio _ pesaizione Aperte chiuse
260. le versioni precedenti Consente la copia verso una cartella un floppy disk un dispositivo USB penna ecc Consente la copia da una cartella un floppy disk un dispositivo USB penna ecc Consente l invio tramite e mail di un file prodotto dalla procedura Per gestire l invio e mail necessario che la postazione di lavoro sia abilitata alla posta elettronica con il SYSINT GATEWAY Abilita la gestione dei comandi nella modalit classica ante 23 4 TIPO COMANDO COPIA SU CARTELLA oppure COPIA DA CARTELLA TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 52 Implementazioni e correzioni BB EVPGMSYSTE GAMMA Personalizz comandi di copia e di sistema Azienda 1 CONS SPA Utente Nome del comando RIBA Pn RIBA Generazione floppy RIBA Tipo comando Copia da cartella X Copia File d origine Conferma Richiesta conferma v Tipo cartella Cartella d appoggio I Formatta floppy Cartella M Formato in base al 5 0 I Apertura selezione file explorer I Decompressione file vomee CT Gestione piu files File di destinazione Tipo cartella Cartella programmi v Comando addizionale Cartella le e Modalita Nessun comando X V Apertura selezione file explorer PC comando _______________ Ann Tutto Conferma Registra Nuovo Uscita help inserimento SCHEDA Copia Conferma Richiesta conferma Selezionando il valore Richiesta di conferma sar possibile decidere al m
261. lizzabili attraverso il comando ERRORI MODALITA DI REGISTRAZIONE DEI MOVIMENTI Movimenti IVA I movimenti IVA sono generati con la causale specificata per ciascun documento in GYPGMST Documenti scheda Contabilit Per le fatture emesse nei confronti di clienti intracomunitari viene adottata la causale 9 ma solo se stato compilato il relativo modello INTRA al momento della fatturazione In caso contrario la registrazione avviene con la causale della Personalizzazione generale documenti Le stesse osservazioni sono valide per le note di credito INTRA Teams ystem Integrazione alla guida utente 220 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni ANNOTAZIONI SULLE CAUSALI CONTABILI Se sulla causale contabile previsto un codice per l IVA 11 quest ultimo viene applicato sull intero castelletto IVA della fattura non possibile avere solo alcune righe con il particolare regime E possibile gestire il regime di IVA differita sia sui documenti immediati sia su quelli riepilogativi da bolla Bisogna effettuare una personalizzazione per una causale di trasporto specifica in GYPGMST Documenti scheda Contabilit e nel campo Caus contabile doc impostare una causale che preveda tale regime 3 Se la causale utilizzata per la sub fornitura vengono attivati gli specifici meccanismi di posticipo dell IVA Per approfondimenti sulle causali contabili si possono consultare le note relativ
262. lla partita aperta viene associata a questa solo la quota parte per chiuderla il residuo viene imputato alla successiva se presente altrimenti rimane disponibile per altri documenti Dil Esempio In contabilit stato registrato un acconto per Euro 40 00 Nell estratto conto registrata una fattura il cui saldo da incassare di Euro 16 00 Con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit si contabilizza inoltre la fattura n 10 di Euro 1 300 Situazione originaria Partita n 1 Fattura 28 00 Dare Incasso 12 00 Avere Partita n 0 Acconto 40 00 Avere Esecuzione di AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Partita n 1 Fattura 28 00 Dare Incasso 12 00 Avere Acconto 16 00 Avere Partita n 10 Fattura 13 00 Dare Acconto 13 00 Avere Partita n 0 Acconto 11 00 Avere TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 226 Implementazioni e correzioni L acconto di 40 00 stato associato in parte alla partita n 1 e in parte alla partita n 10 Il residuo verr utilizzato per documenti successivi Variazione della Partita sulle Registrazioni di Acconto se gestiti gli incassi su bolla possibile fare in modo che la procedura registri con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit gli acconti ricevuti non in modo cumulativo con la data della fattura bens singolarmente con la data della bolla La registrazione avviene comunque solo all atto dell inserimento della fattura sull estratto conto
263. lla sul limite inferiore SCHEDA Parametri ordinamento Nell ultima scheda sono riportati i vari elementi dell ordinamento Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento ii Campi ordinamento Salto pag gt cliente Fomitore fiscendene __ O TeamSystem Imegrazioneallaguidautene I the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Parametri stampa Limiti di elaborazione Parametri ordinamento E Campi ordinamento Salto pag Namero documento ascendente __ possibile disporre il calcolo dei totali e l esecuzione del salto pagina a rottura di ciascun elemento Il criterio di ordinamento ascendente e attualmente non modificabile Barra di stato In generale la barra di stato composta dai seguenti tasti Funzioni Elabora Successivo lt Ind av gt Uscita Funzioni Per procedere alla memorizzazione delle strutture di limiti alla specifica delle regole di attualizzazione delle date e alle impostazioni di stampa Si consultino le note pi avanti Elabora Avvia l elaborazione Successivo Per passare all accettazione visualizzazione del successivo intervallo di limiti Precedente Per passare al precedente intervallo di limiti lt Ind Av gt Tasti di navigazione servono per spostarsi in avanti o indietro tra le varie pagine Uscita Per abbandonare l elaborazione Gestione Salva selezioni La funzione presente nei programmi che prevedono una gestion
264. llatore consente di attivare la versione grafica dei programmi di Estratto conto Portafoglio Contabilit industriale e Importazione dati da GAMMA a MULTI nelle installazioni dei consulenti solo MULTI Nel caso di utilizzo dei programmi da MULTI la gestione grafica attiva in presenza della licenza Evolution 3120 3121 o della licenza contabile 1002 con modulo MULTI es 1002 Da questa versione sar possibile utilizzare le stampe laser del Portafoglio Estratto conto anche dal menu di MULTI Nel caso di gestione dei programmi grafici STAECCL STAEFFCL la procedura attiver la stampa laser se presente la licenza delle stampe laser di GAMMA 1016 o del kit fiscale 1020 Per i programmi in versione a carattere STAEFF STAEC necessaria invece la licenza 1016 TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business TeamSystem NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release Novita della versione Nuovo menu Il menu della Multi stato aggiornato con i comandi Evolution di gestione portafoglio estratto conto e Contabilit industriale ed stato arricchito con la voce Importazione dati da GAMMA a MULTI che raggruppa le funzioni necessarie per importare i documenti da GAMMA e consolidarli con AGGMUL Estratto conto portafoglio conf _M MULTI Evoluti
265. lli invece con il raggruppamento parametrico valorizzato possono essere utilizzati solo dagli utenti abilitati alla gestione della sede di riferimento del prodotto La sede dell articolo non viene controllata Descrizione del raggruppamento parametrico che identifica la sede dell articolo Indica la selezione del limite Analogamente alla sede dell articolo possibile gestire la sede per i codici clienti fornitori Un cliente pu essere utilizzato da tutte le sedi o solamente da una specifica A tal fine bisogna indicare nel campo in oggetto il raggruppamento Integrazione alla guida utente 70 Implementazioni e correzioni parametrico del cliente fornitore che rappresenta la sede di riferimento e nei campi successivi i limiti delle sedi che l utente abilitato a gestire Il controllo della sede avviene durante l inserimento interrogazione dei dati del cliente e la stampa delle rubriche In pratica il programma verifica nelle anagrafiche il valore associato ai vari clienti fornitori nel campo del raggruppamento parametrico che identifica la sede i clienti fornitori con sede uguale a 0 o a spazio sono considerati generali utilizzabili in tutte le sedi quelli invece con il raggruppamento parametrico valorizzato possono essere utilizzati solo dagli utenti abilitati alla gestione della sede di riferimento del cliente fornitore Limite sede Indica la selezione del limite possibile richiamare infine tram
266. ltro uguale a uno dei valori presenti nella lista che si apre a destra Si selezionano i documenti con l elemento di filtro diverso dai valori presenti nella lista che si apre a destra Per accedere alla gestione delle viste posizionamento degli stessi ecc selezione dei campi Per estrarre i dati selezionati su foglio Excel Per visualizzare i dati di dettaglio di ciascun documento suddivisi nelle seguenti schede Dat generali Total Bolle Scadenze Provvigioni Integrazione alla guida utente 234 Implementazioni e correzioni 8 EVVARFAT GAMMA Variazione e annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Cliente 1 ROSSI ALBERTO DONATO Tipo doc PIAZZA DELLA VITTORIA 298 Num doc 5 00 _37020 ERBEZZO Data doc 12 12 2011 Dati generali Totali Bolle Scadenze Provvigioni Rif partita Competenza iva Distinta postel Tipo iva Cond pag A n NR 01 RD 30ggFM Competenza da N Banca A n UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA Soggetto Art 21 Ki Cig Cod valuta Moneta Pagina avanti Rif partita Distinta Postel Agenzia m VERONA 1 Contratto Cup Conferma Elimina lt Ind Av gt modifica Il campo viene valorizzato solo per le Note di Credito Il campo riporta la memorizzazione e l eventuale modifica del numero distinta L informazione viene aggiornata in automatico dal comando POSTEL02 Assegnazione numero distinta Cond pag Riporta la condizione di pagame
267. m the way ahead for your business Il secondo combo consente di decidere l operatore tramite il quale effettuare l interrogazione E possibile impostare le seguenti modalit di interrogazione Sono richiesti due valori il valore minimo ed il valore massimo Gli elementi mostrati saranno solo quelli compresi tra questi due valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase valore digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frese valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase valore NON UGUALE a quello digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI alla frase valore digitato possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista Gli elementi mostrati saranno tutti ESATTAMENTE la frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase di
268. ma Elimina Uscita Abilitazione del raggruppamento delle scadenze del cliente fornitore modifica Selezionando la funzione il programma richiede la causale di portafoglio da utilizzare e la data del raggruppamento e poi mostra gli effetti del cliente che possono essere raggruppati Di default proposta la causale 6 e la data del sistema Y EVEFFSCA03 GAMMA Raggruppamento effetti clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Causale 6 EFF ATT RAGGRUPPATO Data raggruppamento 18 01 2012 era EEE a a 065 eT TESTE ape N E laoi 523 00 28 02 2011 1fRiba chkso 4 000 00 4 000 00 1 677 02 01 2011 _521 00 28 02 2011 1Riba ehuso 12 100 00 12 100 90 2902 2012 iRim DI lao __ 5 000 00 CO I I O O O O Ce i a A 7T W ll SBOOPEL Totale effetti Nr Totale effetti selezionati Nr Totale rate Differenza ssa Dq Condizione di pagamento 2 n NR 01 RB 30ggFM eaea IN oeeo Tipo rim dreta importo effetto _ Spese boli Spese c mzz 1fRcemsta bancaria a s Do D ___ T_T Tramite questa funzione possibile personalizzare nuove griglie di visualizzazione Consente di estrarre su file di tipo CSV fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro ad esempio Open Office in grado di leggere tale formato le ricerche effettuate La funzione di interrogazione potr essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel
269. mento del centro di costo o voce di spesa in analisi Team ystem Integrazione alla guida utente 245 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Funzioni della toolbar Ellvuovo documento Ctrl N la Interrogazione documenti Ctrl E 3 Funzioni clienti AR Funzioni documenti vt 6 Abbandona Ctrl 0Q HM 4 bo Nuovi campi attivati Consente di passare dalla fase di variazione a quella di inserimento di un nuovo documento Attiva l interrogazione dei movimenti di contabilit industriale Accede alle funzioni del cliente gestibili da UTIARC Interrogazione dati clienti E possibile personalizzare le funzioni da richiamare gestire anche per il comando specifico MOVCOIN Movimenti contabilit industriale Si collega alle funzioni del documento visualizzazione dei documenti del cliente fornitore del movimento E possibile personalizzare le funzioni documenti gestibili dalla procedura MOVCOIN Movimenti contabilit industriale Permette di uscire dal comando In fase di variazione possibile navigare fra i movimenti utilizzando le funzioni della toolbar in alto TS MOVCOIN GAMMA CREAZIONE MOVIMENTI DI CONTABILITA INDUSTRIALE Azienda 1 CONS SPA 39 Data Reg 20 01 2012 2 num po 8 eis os Causale P m VENDITE Data Doc 20 01 2012 3 PIAZZA DELLA VITTORIA 298 Movimento Cliente Altri dati 3 alela Competenza e C E Commessa Linea produzi
270. mento n con squadratura tra scadenze e totali documento Tale documento sar escluso dalla contabilizzazione e dalla creazione degli effetti Non viene effettuato il controllo di squadratura In sede di AGGMUL Aggancio fatture in contabilit possibile generare i movimenti per le unit produttive Le modalit di gestione sono le seguenti Integrazione alla guida utente 40 Implementazioni e correzioni Non gestite Unit prod per conti Unit prod per depositi Carta credito Bancomat Non registro Registrazione analitica Registrazione cumulativa ANNOTAZIONI Unit produttive non gestite Le unit produttive sono gestite mediante l associazione dei conti a ciascuna unit in ANADITTE Gestione archivio ditte scheda Conti unit produttive studi di settore i conti devono essere duplicati per ogni unit produttiva L unit produttiva viene identificata attraverso l anagrafica del deposito in GESDEPO Anagrafica depositi indicato il codice dell unit produttiva Per la registrazione dei pagamenti effettuati con carta di credito o Bancomat e delle relative commissioni sono gestite tre modalit Non viene eseguita nessuna registrazione Registrazione analitica delle commissioni Per ogni documento viene eseguita una registrazione delle spese e del pagamento Diversi a Cliente Conto Cassa Conto commissioni Registrazione cumulativa delle commissioni Viene eseguita un unica
271. n documento Movim contabili IVA Registro movim contabili Iva No Creazione Scadenze Si No Storno per i buoni Storno conto casso No Causale contabile doc Desc caus contab Desc agg causale Composiz causale TeamSystem the way ahead for your business stabilisce se sono da creare i movimenti contabili Vengono generati i movimenti contabili IVA Non vengono generati i movimenti contabili possibile creare o meno gli effetti del documento L AGGMUL Aggancio fatture in contabilit genera i movimenti dell estratto conto e del portafoglio Non sono creati i movimenti di estratto conto e portafoglio Informazione richiesta solo per i buoni di consegna possibile eseguire per i buoni non incassati la registrazione di storno del conto cassa e apertura della partita del cliente Viene inoltre richiesto il conto di contropartita da utilizzare Non viene eseguito lo storno del conto cassa per i buoni La registrazione contabile del documento e quella del movimento nell estratto conto vengono effettuate con il codice causale specificato Indicare solo causali di tipo IVA Fatture Corrispettivi Note Credito ecc ad eccezione dei buoni per i quali obbligatorio utilizzare una causale non IVA E possibile indicare una descrizione da utilizzare in sostituzione della descrizione base prevista sulla causale contabile visibile sulla riga precedente possibile indicare una descrizione aggiuntiva da
272. na e dei totali complessivi Stampe STAECCL Estratti conto clienti Il comando permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf se attiva la gestione relativa dell estratto conto del cliente La selezione dei movimenti effettuata sulla base di vari ordinamenti filtri e parametri di elaborazione Le scadenze stampate non sono simulate ma effettive Y EVSTAEC GAMMA Stampa estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA E Ee KN 4b N Selezione Standard v Ordinamento Codice v Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Modalta di esposizione Per partita con dettaglio l Formato Carattere Tipo di stampa l Data di stampa 12 01 2012 Valuta Esposizione in euro di tutti i movimenti 7 Partite da elaborare Solo le partite aperte mi Data di riferimento fool M Chiusura della ritenuta Raggruppamenti Non visualizzati l Elaborazione dei soli clienti fuori fido Docum da esporre Tutte le fatture Scadenze sospese Sospese attive M Movimenti previsionali Includo M Note di credito compensate Movimenti da elaborare Estratto conto VARFAT M Ri ba aperte Movimenti compensati Funzioni Elabora Successivo Pagina avanti Limite 1 di 1 Movimenti da escludere La testata della maschera costituita da due campi Selezione Contiene l elenco delle selezioni disponibili Le selezioni possono essere standard o personalizzate queste ultim
273. nalizzano i comandi di copia in un formato standard indipendente dal sistema operativo e dal tipo di interfaccia SYSINT W SYSINT Unix TeamPortal L USO RISERVATO ALL ASSISTENZA S IMPORTANTE In caso di nuova installazione e uso del SYSINT GATEWAY la procedura richiede OBBLIGATORIAMENTE la Ver 20040100 del Sysint L impostazione dei comandi nel nuovo formato non necessaria nelle funzioni standard Estrazione importazione dati Gruppi d acquisto e di vendita Estrazione dati Estrazione importazione dati Estrazione importazione anagrafiche movimenti documenti Estrazione importazione dati con file GAMMA Estrazione dati per altro elaboratore ecc in quanto la procedura in grado di eseguire il comando corretto in maniera automatica Questo tipo di interfaccia con il sistema operativo consente e una gestione semplice della personalizzazione dei comandi e l utilizzo dell Esplora risorse per la selezione dei file e delle cartelle e l invio dei dati tramite e mail La procedura propone di default i valori pi appropriati in base al comando selezionato nel campo Nome comando E possibile forzare per le impostazioni indicando anche valori impropri per esempio nella funzione di Importazione file ASCII prevedere l invio di un file per E mail In questo caso la procedura non in grado di funzionare in maniera corretta TeamSystem 0 Imegrazioneallaguidautene 51 the
274. ndo l acconto per differenza di 50 Euro Team amp ystem Integrazione alla guida utente 105 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 02 01 12 ozfofiz acconto _ fozfoifiziiro 03 01 12 3 00 09j01 12 FATTURA VENDITA _ z 01 12 2 osfoniziacconro psmifizuo 20009 0000 ogforiz 3 oofogjotfi2 FATTURA VENDITA o3jo1 12 euro 20000 20 00 Effett compd ooo psfoiie sfoinie acconto fosfoifizieso 30000 s0000 aooe 10000 osoni 3 00 09 01 12 FATTURAVENDITA 04 01 12 Ewo 25000 250 00 So 0ofeffet_ comei 10000 _ Ill f5aldo partita Ero 5s000o 600 0 so j sooo o j Saldo 10000 DI BLASI Euro 550 00 600 00 50 00 Totale generale Euro 550 00 600 00 50 00 gi i Il tasto visualizza la storia della riga di estratto conto selezionata e attua Storia partita un comportamento diverso in funzione della tipologia di movimento e se una scadenza accede all interrogazione della storia del movimento del portafoglio e se la riga proviene da un documento di vendita non ancora consolidato presente in VARFAT Variazione e annullamento fatture procede all interrogazione della fattura o del documento non consolidato La storia delle scadenze visualizza l intera cronologia delle operazioni di estratto conto della fattura se il tasto premuto in corrispondenza del documento oppure i soli dati riferiti alla rata se il tasto premuto in corrispondenza de
275. ne Standard l Ordinamento Agente Area Zona Rag Sociale gt Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento 5 3 C campiordnameno Gero Tei fra ascendente M he ascendente M Ragione sociale ascendente Mi _ S_ a Funzioni Genera la stampa o l export modifica Nella scheda si impostano i parametri per l ordinamento di visualizzazione dell estratto conto Nella colonna Totali impostando il campo Ml sar possibile ottenere la totalizzazione per ogni elemento dell ordinamento Nella maschera sono attivi i seguenti bottoni Funzioni Elabora lt ia av gt Uscita TeamSystem Pegrazioneallaguidautene A the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Funzioni Accede alle seguenti funzioni i Gestione Salva selezioni CTRL 1 Regole attualizzazione date CTRL 3 Cambio ditta CTRL 9 Gestione Salva selezioni Permette di gestire e salvare selezioni personalizzate Regole attualizzazione date Abilita le regole di attualizzazione date Cambio ditta Permette di cambiare la ditta selezionata Esegue l elaborazione dell estratto conto ed apre la maschera di Elabora i visualizzazione dati Passa nella scheda precedente Passa alla scheda successiva Uscita Esce dall elaborazione gt A S Si vi D Eseguendo l elaborazione dei dati e se non stato inserito nessun codice nei Limiti di elaborazione se si confermano i dati standa
276. ne di pagamento di tipo 3 Rimessa diretta oppure in DITT15G Portafoglio effetti campo Chiusura effetti clienti si indicato viene generata una registrazione unica in dare per le fatture ed in avere per le note credito per la sommatoria delle scadenze non contanti 2 la condizione di pagamento di tipo 1 Tratta o 2 ricevuta bancaria e in DITT15G Portafoglio effetti campo Chiusura effetti clienti si indicato IM viene generata una registrazione per ogni rata in dare per le fatture ed in avere per le note credito con riferimento a ogni scadenza non contanti In avere si esegue una registrazione di segno opposto per la chiusura degli effetti con la banca In presenza di abbuoni acconti e omaggi questi verranno registrati comunque separatamente con lo stesso numero di partita della fattura Team ystem Integrazione alla guida utente 225 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Dif Esempio Fattura n 25 del 30 07 2002 di 10 25 stato emesso 1 effetto per 10 00 e la differenza stata abbonata In DITT15G Portafoglio effetti si indicato W a Chiusura effetti clienti Partita25 Cliente 10 25 Segno D Chiusura effetti clienti 10 00 Segno A Abbuoni 0 25 Segno A Variazione della Partita sulle Registrazioni di Acconto se specificato in GESARC 1 27 3 Gli utenti che gestiscono la Prima nota cassa registrano spesso in contabilit gli incassi
277. nferma Selezionando il valore Richiesta di conferma si inseriscono modificano i dati dell e mail e degli allegati E possibile aggiungere manualmente ulteriori file selezionando i bottoni Allegato 2 Allegato 3 ecc 7 EVPERSPDF5 GAMMA Estrazione moduli su floppy Azienda 1 Ditta di Prova Invio e mail Da Stampa PDF I Emal A mioemal eE E ino Pr Num fax o O Archivia PDF D 2 numfx Do o o E Attenzione di Oggetto a l Allegati FMODSEQ Allegato 2 Allegato 3 Allegato 4 Testo In allegato file dei modelli personalizzati Conferma Uscita Indirizzo e mail aggiuntivo del destinatario modifica Nessuna richiesta Non viene posta nessuna conferma Conversione in base al S O significativo quando si copia un file di testo da Windows a Linux o viceversa Abilitandolo si fa in modo che il file sia leggibile in base al sistema operativo Occorre impostare il campo per i soli file di testo In tutti gli altri casi NON si deve cambiare il valore del campo Compressione file Se abilitato attiva la compressione o la decompressione nel formato ZIP Teams ystem Integrazione alla guida utente 56 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Nome file unico formato riconosciuto Per gestire il file zip file occorre avere aggiornato il SYSINT GATEWAY alla versione 2008 1 0 o pi recente E possibile modifi
278. no sensibili alla correttezza di tali informazioni es distinta riba Nessun controllo Nella presentazione delle ri ba le banche effettuano un controllo sul CAP del cliente con possibilit di correggere l informazione in fase di elaborazione oppure di scartare i clienti fornitori senza CAP o con il dato non corretto Si tenga conto che nel caso di utilizzo di indirizzo corrispondenza quest ultimo prevale anche per quanto riguarda il CAP sull indirizzo dell anagrafica Il controllo importante nel caso di presentazioni con generazione del file esiti in quanto le banche sono sensibili alla correttezza di tali informazioni es distinta riba Nessun controllo Sempre nel caso di presentazione delle ri ba essenziale che il codice banca di appoggio indicato sull effetto sia effettivamente presente a sistema Il programma controlla infatti la correttezza della banca di appoggio permettendo di modificare immediatamente l informazione o di scartare gli effetti con banca di appoggio errata Il programma effettua un controllo sull eventuale sbilancio tra saldo contabile e saldo delle scadenze di clienti fornitori Sono inclusi tutti i clienti fornitori Sono esclusi dall elaborazione i clienti fornitori che presentano uno sbilancio Nella scheda si impostano altri parametri di elaborazione effetti TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 115 Implementazioni e cor
279. nserimento che in variazione dei movimenti di tutti i sezionali o solo di alcuni ad esempio un utente di una sede periferica pu interrogare solamente i movimenti della sua sede Il controllo stato inserito nei programmi che effettuano la lettura dei seguenti archivi Movimenti di magazzino Documenti di vendita Integrazione alla guida utente 69 Implementazioni e correzioni Tutti Solo quelli indicati Limite sezionali Anagrafiche abilitate Tutte Solo quelle degli agenti indicati Solo quelle delle Partita IVA indicata P Iva cl fornit Limite agente Registratore di cassa Inf statistica articolo Non gestita Raggruppamento parametrico Limite sede Inf Stat cliente forn TeamSystem the way ahead for your business Ordini clienti e fornitori Storico dei documenti di vendita Storico degli ordini Totali di fatturazione Movimenti di portafoglio L utente pu gestire tutti i sezionali L utente pu gestire i soli sezionali compresi nell intervallo specificato nei campi successivi Indica la selezione delle numerazioni da gestire per l utente L utente pu gestire tutte le anagrafiche clienti fornitori oppure soltanto quelle a cui sono associati uno o pi agenti Il controllo avviene sia ai fini dell interrogazione sia ai fini dell utilizzo dei clienti fornitori e della stampa della relativa rubrica L utente pu gestire tutte le anagrafiche L utente pu gestire le sole
280. nsultare cos l intera partita contabile ad esempio nei pagamenti riscossioni plurimi effettuati tramite banca interrogando un fornitore si pu ottenere una vista anche degli altri fornitori interessati dallo stesso bonifico pagamento Y Interrogazione estratti conto clienti Tipo operazione Totale sbilancio Data registrazione Causale contabile CD Data documento Numero documento Proa Conto contabile Dessrizione Descrizione aggiuntiva Num doc Data doc Sero impor P il aope ceee pan 1I 513 00pofi zotifpre 480 00 sene st3 00pof11 2011 avere _83306 S sosopo FINITI GNENOI 513 00 09 11 2011 Avere Prog i Numero documento 513 00 Conto contabile 14 10000 DI BLASIO GABRIELE PAN Data documento 09 11 2011 Descrizione aggiuntiva Lu Segno Importo 4800 00 Conferma Uscita modifica Nel caso di operazione non lva es pagamento riscossione tramite il bottone Dett effetti si pu ottenere una vista del dettaglio degli effetti chiusi Visualizzazione di una fattura ancora non agganciata con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit TeamSystem erezione alla guida utente 107 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 7 EVASRICGLI GAMMA Evasione ordini clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Fattura gt gt 12 000 gt 19 01 2012 Giu Destra sInistra deTtaglio Pdf Uscita modifica
281. ntegrazione alla guida utente 239 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni ope dl ihe P d c gestito Livello p d c modifica Sono richieste le seguenti informazioni P d c gestito Codice e descrizione del piano dei conti Livello p d c Indicare il numero di livelli gestiti per le vds Si pu optare per un pdc a 1 livello codice da 4 caratteri numerici o un pdc a 2 livelli voce di spesa da 4 caratteri numerici sottovoce da 4 caratteri numerici a CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Nella tabella si inseriscono i raggruppamenti parametrici gestibili per i centri di costo per le voci di spesa e per i movimenti di contabilit industriale utili come filtri nelle indagini nonch in eventuali ordinamenti e raggruppamenti di esposizione dei dati E possibile gestire al massimo 5 informazioni per i centri di costo 5 informazioni per le voci di spesa e 5 informazioni per i movimenti Team ystem Integrazione alla guida utente 240 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVCIANAG21 GAMMA Definizione dei raggruppamenti parametrici Coind Azienda 1 CONS SPA Raggruppamenti statistici dei centri di costo codice Descrizione O Deserizione sintetica i _ Codice 1 CENTRI DI COSTO DIRETTI Ret S O Codie2 CENTRI DI COSTO AUSILIARI AUSAR o O Codie3 CENTRI DI COSTO INDIRETTI INDRET o codces o lcodices o S Oe
282. nterrogazione estratti conto consente l interrogazione e la manutenzione degli estratti conto dei clienti attingendo i dati e dalle scadenze e dalle fatture presenti su VARFAT Variazione e annullamento fatture e di cui non sono stati ancora generati gli effetti con CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL se in PERSCONT Contabilit indicato Visual i docum in VARFAT al campo E c movim FOUTFAT e dai documenti non consolidati bolle fatture buoni ecc se in PERSCONT Contabilit indicato Visual i docum non in VARFAT al campo E c movim FOUTFAT In questi ultimi due casi i documenti sono evidenziati con un apposita dicitura La valorizzazione dei movimenti effettuata nella valuta del cliente con possibilit per l utente di optare per una visualizzazione in lire in euro in valuta tutte le valute in una valuta specifica in questo caso saranno selezionati solamente i movimenti effettuati nella valuta impostata Y EVINQECLM GAMMA Interrogazione estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard Ordinamento Codice Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Movimenti da escludere Eff da elab Tipo di visualizzazione Standard Q M E T Tratte M Note di credito compensate M Ri Ba Data elaborazione 21 12 2011 5 M Ri ba aperte MV Rim Dir Partite da elaborare Solo le partite aperte M Movimenti compensat
283. nto La funzione Memorizza griglia consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne Es restringimento o allargamento delle colonne Consente di estrarre su file di tipo CSV fruibile da Excel o qualsiasi altro foglio di lavoro ad esempio Open Office in grado di leggere tale formato le ricerche effettuate La funzione di interrogazione potr essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel Si consiglia la funzione come alternativa sostituto dell estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento non necessaria una conoscenza della struttura degli archivi La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrer personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili x Esporta in excel Integrazione alla guida utente 102 TeamSystem the way ahead for your business Implementazioni e correzioni TeamSystem the way ahead for your business Y GAMMA conf_K Interrogazione estratti conto Evolution Advanced Print Export Export disponibili stdd ______ es Selezione nr 9 Tipo export C sul Server sul PC
284. nto del documento Banca Riporta la Banca presente sul Cliente Agenzia Riporta l Agenzia presente sul Cliente Cup Codice cup Viene riportato nelle scadenze e pu essere utilizzato come elemento di filtro delle stesse Cig Codice cig Come il dato del campo precedente viene memorizzato nelle Codice valuta Data del cambio Valore del cambio Competenza IVA Tipo IVA Esigibilit IVA TeamSystem the way ahead for your business scadenze ed utilizzabile per selezionarle Per modificare la competenza IVA di un documento utile quando la fattura viene emessa il mese successivo a quello delle bolle in questo caso e solo in questo caso occorre indicare la competenza IVA del documento Si noti che in FATTBO Stampa fatture in caso di fatturazione con mesi diversi rispetto alle bolle viene richiesta comunque la competenza IVA Indica il tipo di aliquota IVA utilizzata Il valore gestibile se sulla ditta attivata in ANADITTE Gestione archivio ditte Dati relativi all attivit pag 2 l va vendite esigibilit Integrazione alla guida utente 235 Implementazioni e correzioni differita Competenza Sar attivata nelle prossime versioni Soggetto art 21 Nel caso di ditta abilitata alla comunicazione dell articolo 21 viene richiesto se assoggettare la fattura a tale gestione Non soggetto II documento non soggetto a comunicazione ai fini dell art 21 Soggetto Il documento soggetto a comun
285. nzione permette di inserire una nuova scadenza 7 EVGESEFPR GAMMA Inserimento degli effetti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data reg 24 01 2011 Cliente 1128 m PIBLASIO FRANCESCO Partita Anno 1128 00 2011 66039 TERMOLI Tipo doc Fattura Caus Co ge 2 m EMIS5S EFFETTO Moneta doc Euro Data doc 24 01 2011 j Totale doc 1 128 01 00 B D anca SSR Totale effetti 1 128 00 1 Agenzia app An Sbilancio ai z R Agente __ 4 ri Numero rate Gg Rata Tipo effetto Stato effetto Importo effetto Spese bolli ife banca a sso so SS ql Protocollo Te free Rata Scadenza Desc blocco Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Tipo ef Spese inc Creato da Spese bolli Data creaz Spese prot Variato da Data variaz Importo eff Stato eff Eff sosp Dati variati Conferma Elimina Uscita modifica La funzione permette la registrazione di un dato variato sull effetto La funzione elimina il movimento dell effetto selezionato La funzione permette la visualizzazione della storia dell effetto Elimina la riga evidenziata previa conferma dell operazione Integrazione alla guida utente 161 Implementazioni e correzioni EVEFSTORIA GAMMA Movimenti dell effetto Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A A Richiesta di conferma ATTENZIONE 2 Digitare CONFERMA per la cancellazione del movimento A IA Abilita una serie di funzioni relative a
286. o __ E LIO __ ALA o o_o S S T S e e ci _ T T o S S S S S S e lt M Vista Standard per data registrazione Descrizione Descr Aggiuntiva Dare 1 fi di vendita Euro 10 00 i 1 z Saldopatta Ewo 90 1090 10000 27 01 11 2 00 24 00fer oijti FATTURA VENDITA OOO ewo 122400 1234 00effett onana 24 00 24 00 27 01 11 INCASSO FATTURE Doc 24 00 euro 102400 2i0 00 Prevs 2400 Saldopartta Euro 122400 102400 21000 29 00 29 00feeforfiifFaTTURA vedoita Euro 1 200 00 1410 00fffet_ 2900 Sadopatta Euro 120000 141900 47i00 s7foofi4fozii FATTURA venoiTA Ewo ico 1 510 00ffet__ saoj o Saldopartita Ewof 1o00 o_o 15190 __374 00 374 00 12 07 11 Fattura di vendita Ewo 27081 1780 81 vocons__ azoo Saldoparttta o o ewo zoa o zeoe O O O Saldo 10000 DI BLASIO GABRIELE Euro 2 804 81 1 024 00 1 780 81 Totale generale Euro 2 804 81 1 024 00 1 780 81 Pn nn z n co o jo Em Em c o ojo c o ojo Q my 2 di 1 711 m Ta To N co d Z a da p Le viste Agente Riga vuota Ritenute sono viste personalizzate Tramite la funzione Personalizza parametr l utente potr modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti Comportamento delle ricerche delle precedenti versioni
287. o _ isfosfzoro Fattua oo o oa oao S f _orfosfzoso Fattua ooo oa ooo o S y _orfosizoso Fattua oo o os ooo _ eofosfzoro Fattua ooo _ __ S S f fozn2jzori Fattura oo o a fo o _ o2f12 2011 Fattura ooo 4 8 o __ _fiafiafzonifFattua oo S fo o o _ EO O Limiti Uscita Nel riquadro di sinistra al di sotto della testata sono elencate le informazioni selezionabili per la costruzione della griglia Il riquadro a destra contiene i campi che vengono man mano trasportati Un aspetto peculiare della gestione delle griglie sono le cosiddette relazioni tramite le quali ci si pu collegare ad archivi diversi per richiamarne i dati Ad esempio nel caso dell interrogazione dei totali di fatturazione l utente pu inserire non soltanto le informazioni che sono presenti nell archivio relativo ma anche elementi dell anagrafica clienti Come la zona l area la categoria ecc Gli archivi collegati sono evidenziati nel riquadro dei campi disponibili 71 mediante l icona 2 8 EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 1 CONS SPA Tipo W Predefinita Font Fisso Nome VISUALIZZAZIONE TOTALI DI FATTURAZIONE EVVARFATGRD Data 16 01 2012 Size Campi disponibili Campi della griglia asi Informazioni di base Causale del trasporto Codice cig Cliente Fornitore Campi calcolati 8 Dettaglio dati contabili Cod
288. o diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default Il programma mostrer i totali a rottura elemento a seconda del tipo di ordinamento prescelto Esempio Nel caso di stampa per banca di presentazione il programma calcoler il totale effetti per ciascuna banca Qualora l ordinamento sia per data di scadenza o di registrazione la rottura avverr per mese anno a I o ada OO 1 TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalit di elaborazione e di stampa Sono richiesti i seguenti campi Formato Carattere Rtf Word Laser Csw Excel Tipo di stampa Stampa portafoglio analitica Stampa portafoglio semianalitica TeamSystem the way ahead for your business Sar possibile eseguire le stampe a carattere Sar possibile eseguire le stampe in word Sar possibile eseguire le stampe laser Sar possibile eseguire l esportazione in excel Il programma propone i tipi di stampa da utilizzare a seconda del valore impostato al campo Formato Il modello di stampa utilizzato STEF11 Esempio di stampa portafoglio analitica laser 22 TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp Ordinamento Numero operazione pata oe free rer cs ro Documento Rata polPaglmparto Etno Giomaee fregi ame 09 09 2005 347 01 09 09 2005
289. o il valore spazio che equivale a elaborare tutti gli elementi Ne deriva che l elaborazione di tutti i codici fornitori pu essere disposta senza impostare alcun valore sul limite inferiore e sul limite superiore Ovviamente l elenco dei limiti disponibili varia da programma a programma L utilizzatore ha la possibilit di decidere quali limiti far richiedere nonch l ordine di richiesta degli stessi sempre che possieda i privilegi opportuni A tal fine in alto a destra sono presenti dei bottoni di gestione y Permette di riportare lo stesso valore su pi limiti Ad esempio si imposta un valore sul primo limite si seleziona il dato e si utilizza la funzione Copia Ci si posiziona su un altro limite e si utilizza Incolla Per aggiungere limiti ulteriori rispetto a quelli attivi selezionandoli da un elenco T EVLIMLIM GAMMA Selezione limiti Azienda 1 CONS SPA 33 Altri campi 8 Dati di testata della fattura 30 Informazioni di base Causale del trasporto Codice cig Cliente Fornitore 2 Dettaglio dati contabili Codice ABI banca Codice CAB agenzia Codice pagamento 2 Dati condizione di pagamento Contratto Codice cup Codice ditta Ricevuta fisc incassata Tipo documento Tipo fattura Numerazioni e date 09 Dati IVA 09 Importi e Totali 0 Contropartite merci Costi Agenti e provvigioni M Mostra tutti i campi Conferma Uscita Teams ystem Integraz
290. o la stampa dell E C vengono effettuate prima del AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Se si eseguono successivamente viene visualizzata invece la fattura da bolla Vengono visualizzate solo le fatture consolidate con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit o inserite in MPRI Gestione primanota Modalit di registrazione dei pagamenti in contanti o degli acconti delle fatture al momento dell AGGMUL Aggancio fatture in contabilit Condizione affinch possa avvenire tale registrazione che in GYPGNST Documenti scheda Contabilit sia impostato a Si il campo di Registrazione Pagamenti Contanti o Registrazione Accont Questa modalit utile quando le riscossioni delle fatture avvengono contestualmente all emissione del documento mentre la contabilizzazione non ricorre giornalmente Per avere la cassa aggiornata possibile effettuare quotidianamente una registrazione utilizzando un conto specificato in PERSCONT Personalizzazione contabilit campo Contropartita riscoss unico per tutti i clienti con una scrittura del tipo Cassa a Clienti c anticipi AI momento dell aggancio delle fatture in contabilit con AGGMUL Aggancio fatture in contabilit per ogni cliente viene effettuata la scrittura Clienti c anticipi a Clienti In tal modo il valore della cassa aggiornato senza che venga effettuata la registrazione della riscossione prima della contabilizzazione della
291. o per cliente agente In un elaborazione normale la procedura genera un file pdf per l intera stampa dello scadenziario Nel caso in cui si selezioni un ordinamento che prevede il cliente codice o ragione sociale ovvero l agente la procedura tramite il nuovo parametro consente di generare un pdf a rottura di agente o cliente L automatismo scatta nel momento in cui negli ordinamenti stato indicato il salto pagina non la rottura per il cliente o per l agente ed il controllo di attivazione avverr sull agente sul fornitore dell anagrafica agente o sul cliente in base all ultimo elemento dell ordinamento per il quale previsto il salto pagina Esempio Se si effettua la stampa per agente ragione sociale e si indica Il salto pagina per l agente e la sola totalizzazione per il cliente la procedura genera un file pdf per ogni agente elaborato viceversa se si indica il salto pagina anche per la ragione sociale la procedura generer un pdf per ciascun cliente utile ricordare che per la generazione del pdf per agente cos come avviene nelle stampe delle provvigioni necessario indicare nell anagrafica dell agente un codice fornitore abilitato alla gestione del paf Il programma esegue la stampa normale Il programma esegue la stampa pdf separata per cliente agente In fase di interrogazione stampa degli effetti il parametro consente di elaborare anche gli effetti a rischio In questo modo si ha la visione della rischiosi
292. odalit di interrogazione Sono richiesti due valori il valore minimo ed il valore massimo Gli elementi mostrati saranno solo quelli compresi tra questi due valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli IDENTICI alla frase valore digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli PRECEDENTI alla frase valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli SUCCESSIVI alla frese valore digitato Se un elemento corrisponde a quello digitato questo non viene mostrato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di frase valore NON UGUALE a quello digitato Gli elementi mostrati saranno solo quelli di valore PARI o SUCCESSIVI Integrazione alla guida utente 150 Implementazioni e correzioni alla frase valore digitato In lista possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli esattamente IDENTICI ad una delle righe della lista Non in lista possibile indicare una lista di valori Gli elementi mostrati saranno solo quelli DIVERSI da tutte le righe della lista Contiene Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ESATTAMENTE la frase digitata Tutte AND Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO TUTTE LE PAROLE in un qualsiasi ordine della frase digitata Almeno 1 OR Gli elementi mostrati saranno tutti quelli che CONTENGONO ALMENO UNA PAROLA della frase digitata Contiene Gl
293. omento dell esecuzione del comando se procedere o meno all azione richiesta EVFESTRMOD GAMMA Estrazione moduli su floppy Azienda 999 DITTA PROVA n E i Copia file su cartella File d origine A TMP FMOCSEQ Dimensione 2600 Data 21 05 2008 Ora ERSP File di destinazione CATEMPFMODSEO Parametri Nessuna richiesta Alla conferma il programma eseguir la copia in base alle impostazioni Formatta floppy e Se abilitato esegue la formattazione del floppy disk nel solo formato MS DOS E Non esegue la formattazione Formato in base al S O significativo quando si copia un file di testo da Windows a Linux o viceversa Occorre impostare il campo per i soli file di testo In tutti gli altri casi NON si deve cambiare il valore del campo Teams ystem Integrazione alla guida utente 53 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni z E Compressione Decompressine file z E Nome file Abilitandolo si fa in modo che il file sia leggibile in base al sistema operativo Occorre impostare apposito comando di copia in base al sistema operativo Se abilitato attiva la compressione o la decompressione nel formato ZIP unico formato riconosciuto Per gestire il file zip occorre avere aggiornato il SYSINT GATEWAY alla versione 2008 1 0 o pi recente Non esegue nessuna compressione decompressione in formato ZIP del file possibile modificare il nome del file che occorre copiare Da standard non viene prop
294. on Versione 2011 02 04 del 09 01 2012 DEK f Gecom Multi Evolution A EN ES Z La Suite Evoluta per la gestione completa dell S dio A TA 2 TeamSystem nEiSRI A A ino aAltriservizi 8 Utente r dicille 0 Esci Menu Preferiti Cerca Storia Comando DICILLO al Gestione portafoglio estratto conto Personalizzazioni e tabelle grafico Estratto conto portafoglio clienti grafico Gestioni Elaborazioni INQECCL Interrogazione estratti conto clienti PRIEFFCL Prima nota portafoglio INQEFF Interrogazione portafoglio clienti Stampe STAECCL Estratti conto clienti STAEFFCL Scadenzario clienti STPRIEFFCL Primanota portafoglio STEFCL Stampa effetti clienti STINSOLCL Insoluti e calcolo interessi Utilita Estratto conto portafoglio fornitori grafico Gestioni Elaborazioni INQECB Interrogazione estratti conto fornitori PRIEFFB Prima nota portafoglio INQEFFB Interrogazione portafoglio fornitori Stampe Utilita Powered by TeamSystem Per richiamare i programmi grafici da MPRI bisogna eseguire l attivazione in PERSMPRI Personalizzazione prima nota impostando a S il campo Utilizzo programmi grafici Integrazione alla guida utente 2 TeamSystem the way ahead for your business TeamSystem Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release NOTE OPERATIVE DI RELEASE Import
295. ona H Personalizzazione griglie possibile personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione Abilita la variazione delle operazioni La variazione sar illustrata in un paragrafo a parte a cui si rinvia Data dell operazione Viene proposta in base a quanto indicato in DITT15G Dati aggiuntivi ditta per gestione portafoglio campo Prop Data in PRIEFF Sono attivi i bottoni e Ctrl F2 per eseguire la ricerca delle operazioni registrate e Ctrl 9 per il cambio della ditta In base alla causale selezionata il programma propone il primo numero disponibile per l Operazione da effettuare partendo dai progressivi memorizzati in PERSEFF3 Ultimi numeri effetti Il programma verifica che non esistano gi operazioni con lo stesso numero per l anno Causale del portafoglio creata in PERCONGE Causali movimenti portafoglio relativa all operazione da eseguire L utente pu interrogare con F2 le causali gi esistenti oppure procedere alla creazione di una nuova causale con Ctrl F1 E possibile cambiare ditta con Ctrl 9 Previa attivazione sulla causale campo Richiesta note Scheda Generale possibile inserire delle note che saranno riportate sugli effetti e o nella descrizione aggiuntiva della registrazione contabile Viene richiesta se prevista dalla causale di portafoglio proponendo quella in essa memorizzata campo Banca Scheda Rapporto bancario Tramite il tasto
296. one attiva se nella causale di portafoglio nella scheda Generale campo Funzione acconto indicato Attiva Selezionando la funzione possibile indicare un importo come acconto per il cliente fornitore conto 124 Implementazioni e correzioni Y EVPRIEFF55 GAMMA Funzioni dell effetto Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 10000 DT BLASIO GABRIELE FPANIFICIO Documenta 513 00 del 09 11 2011 Scadenza 3011 2011 semi Funzioni dell effetto Raggruppamento effetti Frazionamento effetto Storia dell effetto Storia della partita Compensazione effetti Inserimento effetti variazione effetti Uscita moditica Tali funzioni sono state gi illustrate in precedenza nella parte dell interrogazione effetti a cui si rinvia ab Funzioni clienti Consente di accedere a tutte le funzioni ricerche utilit connesse ai clienti fornitori L utente tramite la scelta Personalizza funzioni pu abilitare disabilitare le funzioni da gestire per singolo utente o gruppo Si rinvia alle note specifiche della funzione Integrazione alla guida utente 125 TeamSystem the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Dati gestionali clienti Dati anagrafici clienti E mail e reparti aziendali riferimenti Mote clienti Allegati hypermediali clienti Hypermedia clienti Documenti ordini per clienti Movimenti per clienti Interrogazione preventivi Ultimi prezzi movimenti Ultimi ordini
297. one lee E Descr aggiuntiva COSTR ABITAZIONE Raggruppamenti statistici REGIONE PROVINCIA CITTA C CANTIERE AGENTE Stato movimento Mov bloccato a MOLISE AMPOBASSO ERRAZZANO FOMETRA CERZA MAURO RESUTTI FRANCO Mov ripartito Mov non ripartito Totali Quantita Importo Raggruppamenti statistici TeamSystem the way ahead for your business pag av pag ind Testata conf Maschere x Il riquadro contiene la specifica dei raggruppamenti statistici definiti in CIANAG21 Personalizzazione raggruppamenti parametrici Per un azienda edile ad esempio si possono sfruttare tali informazioni per identificare il cantiere la regione la provincia la citt di appartenenza il capo cantiere e l agente in modo da poter filtrare ordinare le Integrazione alla guida utente 246 Implementazioni e correzioni Movimento bloccato Movimento ripartito stampe interrogazioni con tali elementi Il parametro viene aggiornato in automatico dalla procedura di consolidamento dei movimenti 8AGGCOIN Aggiornamento progressivi contabilit industriale e consente di bloccare la modifica del movimento Indica se il movimento stato ripartito tramite la procedura di ripartizione grafica oppure se stato generato dalla ripartizione dei costi Accedendo al corpo si nota una distinzione fra le funzioni della riga richiamabili tramite la barra degli strumenti e le funzioni del movimento richiamabili tramite
298. one di frazionamento anche a livello contabile tramite apposita domanda ripristinando l effetto originario EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda 2 Si conferma la rettifica dei movimenti contabili Viceversa se si risponde negativamente alla domanda oppure gli effetti sono stati modificati sar eliminato solo l effetto selezionato Integrazione alla guida utente 163 Implementazioni e correzioni TeamSystem the way ahead for your business EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda vo Si conferma l annullamento dell effetto selezionato Bj Esempio Annullamento del frazionamento di un documento originario da cui sono state frazionate tre RI BA Y EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A ALI Ordinamento Numero operazione Filtro Codice 7 Uguale da 123 A Ma oe e e _ _e T uOoOOomc ve e ETETE CiPrieyemi fee reo se moo mogol rm sfRiba sofo4ftt 231 1128 D1 BLASIO FRANCESCO 521 00 02 01 2011 aperto 4033 42 12 100 00 1010 3003 Fraz ce E _ core 5 9 ozj1 1128 DI BLASIO FRANCESCO insoluto 15 000 00 f smo o 1128 DI BLASIO FRANCESCO Aperto _ 5 000 0 _____ _ o o o i i E E a Li N NIN N so o N n 29 02 201 axOCCc o u bg Progressivo per pagina Nr Effetti 6 Importo 23 228 00 Nr Effetti 6
299. one storica delle scadenze alla data desiderata L attendibilit dei dati esposti vincolata alla corretta rilevazione delle operazioni di portafoglio Eventuali modifiche o rettifiche manuali possono compromettere la bont del dato in quanto la procedura analizza la data di registrazione dei singoli movimenti Teams ystem Integrazione alla guida utente 202 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni E Elaborazione normale x Elaborazione alla data Valuta possibile indicare in quale valuta devono essere stampati i valori degli effetti Stampa dei soli effetti in euro Saranno stampati solo gli effetti registrati in euro Esposizione in euro di tutti gli Saranno stampati tutti gli effetti anche quelli in valuta espressi in euro effetti Stampa nella valuta del Saranno stampati tutti gli effetti espressi nella valuta del documento documento Stampa dei soli effetti in valuta Saranno stampati solo gli effetti in valuta Riquadro Effetti da elaborare Selezioni comuni L indicazione degli effetti da elaborare facilitata dal seguente campo Gli indicatori di Aperto Chiuso Presentato e Insoluto sono compilati infatti automaticamente a seconda della scelta effettuata Solo effetti in portafoglio Gli effetti in portafoglio sono le tratte le riba le cessioni gli assegni aperti e chiusi non ancora presentati Le rimesse dirette in portafoglio sono solo quelle con stato aper
300. oni e correzioni Solo movimenti con periodo di competenza Da data competenza A data competenza Totali per periodo Giornaliero Mensile Annuale Ripresa saldo Non gestita Solo conti del periodo Tutti i conti Vengono elaborati solo i movimenti per i quali indicato un periodo di competenza rientrante nell intervallo di date dei due campi successivi Sono richieste solo con le ultime due opzioni del campo precedente Periodo di competenza per il quale effettuare il conteggio effettivo dell importo Si pu disporre la totalizzazione dei dati per periodo In caso affermativo si potr valutare se esporre dei totali parziali per ogni giorno per ogni mese per ogni anno totali sono effettuati per giorno totali sono effettuati per mese totali sono effettuati per anno L utente pu decidere se visualizzare il saldo precedente per ogni elemento esposto Nello specifico si potr optare se visualizzare il dato solamente per i conti valorizzati per il periodo di elaborazione ovvero per tutti i conti Non viene ripreso il saldo precedente Il saldo precedente viene visualizzato per i conti valorizzati rientranti nel periodo di elaborazione specificato nei limiti Utilizzare un ordine manto che presenti almeno un elemento diverso dalla data di registrazione Il saldo precedente viene visualizzato per tutti i conti Si tenga presente che nel calcolo del saldo precedente si considerano solo i movimenti che rispet
301. oooo soc _8000 _4 572 00 02 06 10 4 572 00 o2 06 10 N c A cente oyosfiofeuo soooof sog00 _8000 _4 572 00 01 06 10 _4 571 00 p2 06 10 FATTURA VENDITA sooo _ so 8000 _4 572 00 Saldo partita b eooo 4575 00 __ sadopatta __ 32150 ei 8000 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 Totale generale Euro 11 015 00 5 500 00 5 515 00 iW Gli acconti chiusi non saranno visualizzati di conseguenza facendo riferimento all esempio precedente il programma si limiter a visualizzare la partita della fattura chiusa con gli acconti escludendo a priori le partite di acconto relative Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare Avere Scaduto Scadere Salg 8000 4 571 00 01 06 10 4 571 00 01 06 10 FATTURA vENDITA o1fos 10 ewo 140000 1400 _8000 _4 571 00 02 06 10 4 572 00 02 06 10 N c A cente oyosfiofeuo sooo soc 000 4571 00 Saldo partita Ewo 140 00 sooo eooo _8000 _4 572 00 02 06 10 4 572 00 p2 os 10 N c A CLIENTE oyoefso euo 800 00 0000 So B000 _4 572 00 01 06 10 4 571 00 02 06 10 FATTURA vENDITA o1 06 10fEuro sooo f sso g000 _4 572 00 __ Saldopartita Euro 800 00 800 00 ooo o d O 8000 4 573 00 04 06 10 4 573 00 04 06 10 FATTURA VENDITA 04 06 10 euo 195000 19590 8000 4 573 00 04 06 10 p4foefso acconto fo4foefioluo __ 19
302. operazione anche se il residuo diverso da 0 Il programma chiuder la fattura per i tre acconti l ultimo per 250 euro nonch i tre acconti l ultimo sempre per un importo di 250 con la fattura A livello di estratto conto avr un saldo di 50 euro nel portafoglio rimarr aperto solamente un acconto da 50 euro Visualizzazione dell estratto conto Codice Mr Part Data Doc Mr Doc Dt Reg Descrizione Scadenze Waluta Avere Scaduto Scadere Saldo progr Tipo Mow Desc el 10000 fpafosiae ozfoniz acconto _ o2 o1 12 Euro n e Soste 10000 fpafosfizej fosforfizfacconto fosjosfizfiuo 200 00 200 00 so0cofffet ooo foafoiie psfoitiz acconro sfoxfiz eso __ sooo s0000 o0oleffe ooo Saldopatta fo 600 00 soc 0 0 10000 sjoopajoi ie sf0opofoifiz FATTURA VENDITA p9 oifizewo sso soo soojem 10000 s00 f Sadopatta eo __ssoo0_______ _ Fans 10000 Saldo 10000 DI BLASI Euro 550 00 600 00 Totale generale Euro 550 00 600 00 a z Maschera di associazione TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 104 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVGYASSEFF GAMMA Associazione partite Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Residuo C DA PESCO FARESE 86025 RIPALIMOSANI Movimenti negativi _ Nr Part Num Doc DataDoc Data Scad T Eff
303. ora Pagina avanti modifica SCHEDA Parametri Tipo di visualizzazione Sul campo va specificata la griglia di visualizzazione dei dati Viene proposta l eventuale vista impostata come predefinita PI Con l icona Personalizzazione griglie possibile personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati Tipo documento Specificare il tipo di documento per il quale interessa interrogare i totali di fatturazione Storico prevista la possibilit di interrogare documenti in linea oppure nello storico S totali di fatturazione sono relativi ai documenti dello storico No totali di fatturazione sono relativi ai documenti in linea non passati allo storico SCHEDA Limiti di elaborazione Nella scheda si impostano i limiti per la selezione dei documenti da elaborare Teams ystem Integrazione alla guida utente 232 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni gS EVVARFATLIM GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Selezione Automatica r dicillo Utente r dicillo x Ordinamento Data documento Parametri Limiti di elaborazione f8 Descrizione limite Operatore Da gt Data documento fapate Tooo liente Fornitore A partire __ umero documento A partire __ erie documento A patire o I Una Funzioni Elabora lt ina av gt Uscita modifica Confermando l elaborazione viene mostrata la griglia con i dati selezion
304. orizzati sui singoli documenti in base alle seguenti priorit 1 Conto di ricavo indicato in CLI Gestione clienti scheda Classificazioni e provvigioni 2 Conto di ricavo merci di GYPGMST Documenti scheda Dati generali 3 Conto indicato in MAGA Gestione anagrafica di magazzino scheda Dati aggiuntivi 4 Conto ricavo merci di TABE02C Personalizzazione conti Se al momento dell inserimento del documento non era presente nessuno dei quattro conti la procedura utilizza il conto memorizzato al n 4 se impostato prima dellAGGMUL altrimenti richiede una contropartita generica Conto IVA Normalmente utilizzato il conto di TABE02C Personalizzazione conti Conto IVA VENDITE Se la fattura in sospensione d imposta la registrazione avviene sul Conto IVA SOSPENSIONE se corrispettivo si adotta il Conto IVA Corrispettivi Conto spese incasso bolli Vengono utilizzati i conti indicati in TABE02C Personalizzazione conti Conto spese varie Il conto di registrazione quello indicato sulla singola spesa Conto cassa utilizzato il conto di TABE02C Personalizzazione conti Conto cassa se si attiva la registrazione per Riscossioni cumulative il conto quello indicato su PERSCONT Personalizzazione contabilit scheda Dati generali Si consultino le note relative ANNOTAZIONI possibile generare la descrizione aggiuntiva dei movimenti contabili tramite la p
305. orr la partita con ritenuta aperta I La stampa dell estratto conto proporr una riga di chiusura per la ritenuta the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Elaborazione dei soli clienti Viene data la possibilit di visualizzare solamente i clienti con un saldo di fuori fido estratto conto superiore al fido accordato campo mporto fido di CLI Gestione clienti inibendo dalla visualizzazione i clienti non soggetti a controllo fido nonch quelli con un saldo ancora rientrante nei limiti del fido attribuito L elaborazione sar eseguita per tutti i clienti W L elaborazione sar eseguita solo per i clienti fuori fido Riquadro Movimenti da escludere Acconti stornati Nella visualizzazione di tutte le partite data la possibilit di disabilitare l interrogazione degli acconti chiusi a seguito di una compensazione con fattura I La partita di un acconto chiuso sar mostrata come partita a s stante l utente visualizzer la partita dell acconto chiusa con la relativa fattura e la partita della fattura chiusa con il relativo acconto Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare Avere Scaduto Scadere Salg 8000 4 571 00 01 06 10 _4 571 00 01 06 10 FATTURA vENDITA o1fos 10 ewo 140000 1400 _8000 _4 571 00 02 06 10 4 572 00 02 06 10 N c A cente oyosfiofeuo sooo soo sooo 4571 00 Sadopatta Ewo 140000 s
306. ortafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Sed A Richiesta di conferma ATTENZIONE 2 Digitare CONFERMA per confermare la cancellazione del movimento CONFERMA Alla conferma il programma propone il messaggio di annullamento del frazionamento e di rettifica dei movimenti contabili EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda 2 Si intende annullare l intero raggruppamento EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda 2 Si conferma la rettifica dei movimenti contabili Confermando l operazione sono ripristinati gli effetti originali Integrazione alla guida utente 166 Implementazioni e correzioni Y EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A __ Riga Tipo effetto cadenze CPag Codice ___Ragione sociale __ Age Nr Doc Data Doc Stato Importo Tot Doc Abi Cab BPresp ______TEF_ gt tfriba fes o2 11 211 1126 DIBLASIO FRANCESCO 522 00 08 01 2011 Chiuso 5 000 00 5 000 00 1010 3003 2friba peefoi 211 DI BLASIO FRANCESCO D 1128 00 24 01 2011 Chiuso_ 1 126 00 1 128 00 DI BLASIO FRANCESCO 0 0 D D D gt Lo i e il 1128 S DI BLASIO FRANCESCO O 1128 DI BLASIO FRANCESCO OoOO TOT GENERALE a amp x amp Ga vs TTSS TTT N x AIR Progressivo per pagina Nr Effetti 6 Importo 32 228 00 Nr Effett 6 Importo 32 228 00 Limiti Usci
307. orto 23 228 00 Limiti Uscita Per gli effetti raggruppati il programma chiede se cancellare l intera operazione di raggruppamento possibile solo se gli effetti non sono stati interessati da ulteriori movimenti con rettifica anche della contabilit a seguito di opportuna conferma Nel caso contrario risposta negativa alla domanda di cancellazione dell intera operazione oppure effetti modificati successivamente al raggruppamento l eliminazione riguarder solo gli effetti selezionati Esempio Annullamento del raggruppamento di tre effetti da cui stata generata una RI BA TeamSystem erezione alla guida utente 165 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni TeamSystem the way ahead for your business 7 EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione portafoglio attivo Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A FELEL B e f02 11 i nelra S Ji 2011 chuso_ _21 100 00 _21 100 00 1010 5009 NE Rane te STE DO ENTE E TZ E RE RSI I I 3jassegni 29 02 12 it2eforevasio Francesco msoluto 15 00000 J am i _ __ rim pi 29foz i2 112efprevasio FRANCESCO 29 o2 2o12 apeto 5o00 J T To y y __ roreenerae __ S eelo T ___ C dal ia AS Pr v x amp E3 Progressivo per pagina Nr Effetti Importo Nr Effetti Importo Limiti Uscita Selezionando la funzione x Annullamento riga esce il seguente messaggio EVINTEFFGR GAMMA Interrogazione p
308. ossono indicare i seguenti valori Per layout generati da XP o successivi Per layout generati da Win 9x o NI Di norma occorre impostare il valore Windows 95 98 NT in tal modo viene generato un documento PDF di dimensioni pi contenute e in alcuni casi con risoluzione migliore Se per il documento generato produce caratteri sporchi impostare il valore di questo campo a Windows 2000 XP o successivi Alcuni clienti effettuano la stampa laser utilizzando fogli A4 gi prestampati E possibile impostare un numero logo richiamando uno di quelli indicati in PERSLASE Stampe scheda Stampe laser da utilizzarsi esclusivamente nella generazione del file pdf di stampe laser L utente pu prevedere un logo generale valido per tutti i documenti sprovvisti di logo nella stampa normale numero logo da impostare in PERSPDF Configurazione generale Pdf oppure un logo specifico valido solamente per una tipologia di documento numero logo da impostare in PERSPDF2 Configurazione comandi Pdf e mail Se l utente imposta il numero logo in ambedue le tabelle la personalizzazione del documento prevale su quella generale Integrazione alla guida utente 45 Implementazioni e correzioni Default clienti senza configurazione Attiva la gestione del PDF Non attiva la gestione del PDF Genera stampe PDF per elab prov S No Il campo stabilisce la modalit di gestione del PDF per i clienti la cui personali
309. osto un nome in quanto assunto in automatico dalla Gestione piu files procedura Con il bottone consentita l indicazione di pi nomi di file se l operazione interessa pi di un archivio Riquadro Comando addizionale Modalit Nessun comando Esecuzione prima della copia Esecuzione dopo della copia PC Esecuzione sul PC locale Esecuzione sul Server Comando possibile indicare un comando addizionale di sistema operativo per esempio COPY FMODSEGQ mio FMODSEQ qualora le impostazioni standard non siano in grado di effettuare correttamente le operazioni Valore normale in quanto le opzioni standard sono in grado di configurare la maggior parte dei comandi Il comando indicato nel campo viene eseguito prima che la procedura effettui la copia del file Il comando indicato nel campo viene eseguito dopo la copia del file da parte della procedura Informazione richiesta se nel campo precedente stata impostata la seconda o la terza opzione Il comando viene eseguito in locale sul PC Il comando viene eseguito sul server Nome del comando da eseguire Riquadro File d origine e File di destinazione In questi due riquadri sono richieste le informazioni che consentono la selezione del file di origine e di destinazione sono illustrati globalmente poich contengono gli stessi campi Tipo cartella Cartella archivi Cartella programmi Cartella d appoggio TeamSystem the way ahead for your business
310. ostra l anteprima della griglia con i campi selezionati Data doc N doc Sez Tipo documento Ciente Spese inc pe Bol Sc casimp Sc caspere ___Tot doc Tot a pagare _ 99 99 9999 _zzzzzz zzz hoooooooooooxxx zzzzzz zz2 227 2 ho sel as 8 a ny y vs sg Per ciascun elemento sono compilate tre righe e la prima riporta l intestazione della colonna e a seconda evidenzia il formato dell elemento campo data campo numerico campo alfanumerico ecc e la terza contiene infine la larghezza della colonna espressa in Integrazione alla guida utente 31 Implementazioni e correzioni numero di caratteri Barra degli strumenti dell anteprima we Per spostare verso sinistra la colonna evidenziata Ca Per spostare verso destra la colonna evidenziata x Per eliminare una colonna TH Per modificare l intestazione della colonna E Per disporre i dati della griglia su due righe In pratica gli elementi della colonna su cui si utilizza la funzione e quelli delle colonne successive vengono riportati sul secondo rigo dati delle colonne precedenti rimangono sul rigo 1 Esempio di disposizione elementi su due righe 8 EVVARFATO1 GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Ordinamento Data documento Filtro Data documento A partire OoOo E ioo 2 A _ ________ 66 Fattura _ e soyo fo A e s400 Fattura __ 40 oos sf o Fattura _
311. pa Stampa elenco partite di acconto S Per stampare un elenco analitico degli effetti stornati dagli acconti e pagamenti in contanti presenti in fattura valori che vengono riportati in stampa sono i seguenti Codice e ragione sociale del cliente Data registrazione acconto o contante Numero e anno partita al quale stato associato l acconto contante tipo di movimento Acconto o contante Importo originario acconto contante Importo mov Stornato residuo partita acconto contante acconto fattura non in MPRI Gestione prima nota L importo riportato nell ultima colonna deve essere registrato manualmente in contabilit come riscossione Il tracciato di stampa personalizzabile con FMECAMP Personalizzazione modelli il nome del programma AGGMAC No Per eseguire solo l elaborazione senza la stampa TeamSystem 0 Imegrazioneallaguidautente IT the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Iva autotrasportatori Data fattura Data posticipata di 3 mesi Data a richiesta Data di registrazione IVA Riquadro Parametri Parametro previsto a seguito del D L 48 95 e successive modifiche e integrazioni che dispongono le registrazioni Iva delle Fatture attive entro il trimestre successivo alla data di annotazione del documento Se in ANADITTE Gestione archivio ditte scheda Dati relativi all attivit pag 1 indicato T nel campo Tipo denuncia denuncia Iva trimestrale
312. pa Mov Desc CAT TA lc 1 200 00 m 1 00 i segna ue 10 00 16 01 12 10 00 16 01 12 Fattura di vendita 16 01 12 Euo 266 08 6 066 08 NoCons __ 1126 iofoo __ __ Sadopartita wo cessi o o o d 26606 eos do 1128 Saldo 1128 DI BLASI Euro 6 066 08 5 800 00 266 08 6 066 08 Totale generale 066 800 266 08 6 066 08 La funzione permette di esplodere implodere i movimenti della partita Assume un differente comportamento e Nelcasoin cui vengano esposti solamente i totali del cliente fornitore la funzione consente di esplodere il dettaglio delle partite del cliente selezionato e Nel caso di esposizione dei dati analitici consente di esporre tutti i movimenti o solamente totali delle partite pes Mr Part Data Doc Mr Doc Reg Descrizione Scadenza pete n Avere om Scadere Saldo progr Tipo Mov Desc 28 507 00 S 200 00 12o 12000 ECO Pa dC TN I __2600 00 ___ Prc Anli_ i b une tl sisi amp amp M_ 5 800 00 f 128 sofoof __ 5aldo partita wo __ 266 06 __ 266 06 e Jo 1128 Saldo 1128 DI BLASI Euro 6 066 08 266 re 6 066 08 Totale generale i 266 08 6 066 08 de ie iui __ ii _ To T o I __ o e ss i pi i E E FE ll e e S 4 i A L _ o o __ E o S oe due de T e S de edgk_W T T T TL ET T e S I S ell Ooo e e Mede le e de de E o ad eur deal ci dirll Ci died eee AA ZOo o d
313. pamenti parametrici iii 240 CIANAG03 Piano dei conti Centri di COStO NICAVO iiiiiii 241 CIANAG04 Gestione voci di spesa voci di FICAVO iiiiiiiiiiii 242 CANAGUE Cdlbd rire 243 CIANAG22 Raggruppamenti parametrici CAC iii 243 CIRAGVDS Raggruppamenti parametrici VAS iiiiiiiiiiiiiii 244 CIRAGMOV Raggruppamenti parametrici movimenti iiiiiiiiiiiiiii 244 Contabilit industriale sx1 sxsv svrrsrrrseescciee rien ca neri one nizenio 245 Gestioni di contabilit industriale rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeee reni ee ee zzz zine 245 MOVCOIN Movimenti di contabilit industriale Miiiiii 245 Contabilit industriale rr 248 Interrogazioni e stampe di contabilit industriale nnrr rr 248 INTCOINGR Interrogazione grafica dati CO INO iii 248 Contabilit industriale rr 253 UO ILA AIAR ARA n 253 VARMOVCOIN Variazione massiva dati di contabilit industriale c e 254 Team ystem Integrazione alla guida utente 6 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni VARIE Varie e comuni a pi moduli i Gestione delle richieste La maschera form di gestione richieste presenta diverse componenti testata scheda bottoni di
314. partta Euro m BOLLA DI ACCOM o __ Saldo partita E Saldo 8000 DI BLASIC 126 013 56 41 020 75 83 192 81 1 800 00 Totale generale 126 013 56 41 020 75 83 192 81 1 800 00 __ __ el del i ii eee eee Valuta Stampa dei soli movimenti in Saranno stampate solo le partite registrate in euro euro Esposizione in euro di tuttii Saranno stampate tutte le partite anche quelle in valuta espresse in movimenti euro Stampa nella valuta del Saranno visualizzate tutte le partite espresse nella valuta del documento documento Stampa dei soli movimenti in Saranno stampati solo le partite in valuta valuta Calcolo interessi Specificare nel campo se si vuole o no il calcolo degli interessi I Non effettua il calcolo degli interessi W Esegue il calcolo degli interessi Tasso di interesse Se al campo Calcolo interessi si indicato M il programma richiede il campo con la del tasso di interesse Chiusura della ritenuta La funzione consente la visualizzazione delle ritenute d acconto come movimento gi chiuso anche se non si ricevuta ancora la conferma da parte del cliente o non stato eseguito ancora il relativo versamento per il fornitore Ci significa che all atto dell inserimento della fattura si pu visualizzazione il saldo della partita al netto della ritenuta anche se non stato registrato il pagamento del fornitore con la causale 10 oppure la chiusura del cliente E La stampa dell estratto conto prop
315. programma espone la storia del documento purch sia attiva la gestione dei riferimenti di DATDIT Dati comuni campo Gestione rintracciabilit documenti Vengono mostrati i riferimenti dei documenti preventivo ordine bolla fattura che hanno generato il movimento di estratto conto In fase di visualizzazione della storia sar possibile spostarsi su ogni singolo movimento per interrogarne il dettaglio se la fattura stata archiviata in PDF sar visualizzata in tale formato 7 EVASRICCLI GAMMA Evasione ordini clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Fattura gt gt 12 000 gt 19 01 2012 Giu Destra sInistra deTtaglio Pdf Uscita modifica Nel caso di effetti che non derivano da documenti emessi da gamma selezionando la funzione esce il seguente messaggio TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 108 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVMENU ERRORE Non sono stati trovati riferimenti al documento La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pdf se attiva la Stampa gestione relativa dell estratto conto del cliente fornitore La stampa che si ottiene non interna al programma ma prodotta richiamando direttamente lo EVSTAEC Estratti conto con possibilit di personalizzare il modello tramite FMECAMP Personalizzazione modelli Selezionando il bottone si attiva la seguente maschera con l elenco delle stampe disponi
316. r your business Y PRIEFF GAMMA conf_K Prima nota portafoglio Evolution Advanced Print sua Selezione nr o Export disponibili Tipo export C sul Server sul PC Altre opzioni MW Apri il file alla fine dell elaborazione con l applicazione associata all estensione con Open Office C con Microsoft Word Funzioni Conferma Uscita Ca 1 9 Fab 7 09 O PRIEFF 000 modalit compatibilit Microsoft Excel Polini Home Inserisci Layout di pagina Formule Dati Revisione Visualizza Sviluppo Componenti aggiuntivi DX B i calibri Ju Ra wo i Ceneraie i WEA Formattazione condizionale 9e Inserisci E 37 d EE reni 37 Formatta come tabella 3 Elimina g r nola y GC s b A E S SE E o 0018 5813 cena HEX Formato 2 efira seleziona Appunti Sx Carattere lai Allineamento F Numeri ai Stili Celle Modifica Al fe Riga A B G D E F G H l J K E Riga Isel Tipo Eff Scadenza Numero Stato Nr Doc Data Doc Importo Codice Ragione sociale 2 1N BONIFICO O 19 11 06 3772 Insoluto 1 129 01 19 11 06 600 844 TRA CEM SRL 3 2N Ri ba 31 10 06 3774 Insoluto 1 130 01 30 09 06 500 844 TRA CEM SRL 4 3N Ri ba 30 09 06 3776 Insoluto 1 131 01 30 09 06 500 845 F BARALDI S R L 5 4N Ri ba 31 10 06 4017 Insoluto 1 180 01 30 09 06 4 000 00 871 COND PETRONI 11 6 SN Ri ba 31 12 06 4021 Insoluto 1 182 01 30 11 06 1 500 00 871 COND PETRONI 11 7 6N Ri ba 3
317. raggruppare e procediamo alla creazione manuale dell effetto di 2 500 euro Alla conferma delloperazione sar proposta la generazione di un acconto di 3 900 euro Y EVEFFSCA03 GAMMA Raggruppamento effetti clienti Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO Causale l n EFF ATT RAGGRUPPATO Data raggruppamento 18 01 2012 5 ee Prot Data ao NUm aoc Data scad Rata Tipo ei Soet Totale doc Importo sf S amma eman aie bue s Sao a zlo s23 00 28 02 2011 tribe lho 400000 400000 a 677 o2 o2011 s21 00 28 02 2011 tribe Chiuso 120000 120000 5 apeto__ 0000 TA E DT TT DTT TT DDT DDT TT TT Totale effetti Mr Totale effetti selezionati Mr Totale rate Differenza C eog a ssa _ SA 39009 Condizione di pagamento 2 a INR 01RB 30ggFM Scadenza Nr _ Tipoeffetto Tiporim diretta _ Importo effetto Spese bolli Spese inc 29 02 2012 1 Ricevuta bancaria 2500000 soo gio __I____zquaoc__1ILRUO U LU Il programma chiede conferma per la generazione dell acconto EVEFFSCAO3 GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda Risulta una differenza in eccesso fra gli effetti del raggruppamento e gli effetti selezionati Creare acconto per la differenza Rispondendo affermativamente viene creato il nuovo effetto di 25 000 euro TeamSystem PMegrazioneallaguidautente TR the way ahead for your business Implement
318. ramma mostrer il reale saldo del cliente fornitore conto La procedura simuler una chiusura fittizia per RIBA tratte e cessioni aperte per consentire di determinare il reale saldo a pagare da parte del cliente Nell interrogazione di tutte le partite data la possibilit di disabilitare la visualizzazione dei movimenti compensati chiusi importi a debito compensati con importi a credito I movimenti compensati chiusi saranno visualizzati I movimenti compensati chiusi non saranno visualizzati Integrazione alla guida utente 193 Implementazioni e correzioni Y EVSTAEC GAMMA Stampa estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 3 og K 4 Di Selezione Standard Ordinamento Codice Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Effetti da elaborare V Ri Ba M Rimesse dirette M Cessioni Parametri di stampa teso L asl Nr copie wi MW Intestazione modelli Funzioni Elabora Successivo lt Ind Av gt Uscita Limite 1 di 1 Riquadro Effetti da elaborare Tratte RI BA i Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti tratta I Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti tratta i Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti ri ba x Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti ri ba Rimesse dirette Cessioni I Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti rimesse dirette x Dalla visuali
319. razione alla guida utente TeamSystem the way ahead for your business 133 Implementazioni e correzioni Sr i Tramite questa funzione possibile personalizzare nuove griglie Gestione viste memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione Tramite la funzione Personalizza parametr l utente potr modificare il comportamento delle viste decidendo se partire dalla maschera dei limiti Comportamento delle ricerche delle precedenti versioni o direttamente dalla griglia modalit consigliata Personalizzazione parametri generali Partenza Dai parametri v Salva selezione Manuale Abilita filtri in griglia Si v Azzera altri filtri Si v Conferma Uscita Partenza Indica la modalit di accesso al comando ed possibile impostare seguenti valori Direttamente in griglia La ricerca partir direttamente dalla griglia di visualizzazione dei dati con possibilit da questa di impostare i filtri e le regole della ricerca Dai Limiti La ricerca richieder prima la maschera dei limiti e alla selezione del Elabora bottone visualizzer i dati Dai parametri La ricerca richieder prima la maschera dei parametri e alla selezione del Elabora bottone visualizzer i dati Salva selezione Definisce la modalit di salvataggio dei parametri impostati Automatica Il programma memorizza in automatico i limiti i filtri ed i parametri impostati facendo in modo che gli ste
320. rd SELEZIONE Info selezione Salva Tipo Limiti Utenti Gruppi Filtri Predefinita No bi Parametri lv Conferma Uscita modifica se a questo punto si utilizza il tasto o Conferma si rischia di salvare sulla seconda configurazione i limiti impostati originariamente Il programma ne chiede infatti conferma FA EVLIMSEL GAMMA Personalizzazione selezioni Azienda 1 CONS SPA 3 3 Utente 3 8 r dicillo x SELEZIONE PREDEFINITA E SELEZIONE 5 Gruppo i Generale 8 Standard EVLIMSEL GAMMA Totali di fatturazione Azienda 1 CONS SPA Stai per salvare i dati di un altra selezione Confermi Info selezione Salva Tipo Limiti Utenti Gruppi Filtri Predefinita No z Parametri lv Conferma Uscita modifica Si faccia attenzione a rispondere S solo se si desidera effettivamente sostituire i dati della seconda configurazione con quelli nuovi impostati Chiaramente questa modalit operativa pu essere utile per duplicare una configurazione su un altra Regole attualizzazione date L attualizzazione delle date permette di memorizzare il criterio di valorizzazione dei campi di tipo data ad esempio si desidera che la data scadenza degli effetti da elaborare sia uguale alla fine del mese successivo rispetto alla data del giorno TeamSystem Megrazioneallaguidautente 17 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Selezionando l icona d
321. rd Q Non gestito v Non gestito v Non gestita z Elabora lt ind bw O modifica L utente pu impostare e memorizzare delle selezioni specifiche in modo da velocizzare le interrogazioni successive Si faccia riferimento alle note della scheda Limiti di elaborazione per maggiori dettagli relativi alla memorizzazione delle selezioni A differenza della versione a carattere la procedura consente di eseguire interrogazioni in base ad ordinamenti parametrici costruiti dall utente In primo luogo vengono proposti i seguenti ordinamenti standard Data registrazione Centro di costo Voce di spesa Centro di costo Voce di spesa Voce di spesa Centro di costo Commessa Centro di costo Commessa Voce di spesa ida Con la funzione Q si possono impostare gli ordinamenti personalizzati Si rinvia alla sezione Personalizzazione ordinamenti per approfondimenti in merito possibile definire ed eventualmente personalizzare la griglia tramite la quale esporre i dati Il parametro permette di effettuare considerazioni particolari in merito al periodo di competenza Non viene controllato il periodo di competenza Vengono elaborati sia i Movimenti con periodo di competenza impostato rientrante nell intervallo specificato nei due campi successivi sia i movimenti privi del periodo di competenza sempre che la relativa data di registrazione sia compresa nell intervallo citato Integrazione alla guida utente 249 Implementazi
322. rd proposti dalla procedura esce il seguente messaggio Y EVINQECLM GAMMA Interrogazione estratti conto Aziend x ATTENZIONE Inserire nei limiti il codice da analizzare Basta dare ok per accedere alla maschera dei Limiti di elaborazione inserire il codice e visualizzare le relative partite Team ystem Integrazione alla guida utente 92 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO Tel Fax 0874 60561 0874 482396 00840490700 86025 RipaLimosani Emal DIBLAGA TISCALIIT C Pag ri RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 1 780 81 Ordinamento Codice Filtro Edie rm i0000 i0000 CL e iha baea paraka Lee o A adt pede aean eate e 10000 238 00 20 07 10 o7 T 10 0 07 10 Fattura di vendita 31 08 10 Euro 10 00 1o00 10 00 NoCons TE O O E E N I E I E I A I poo zaroori 24pooerpoifit FATTURA VENDITA ofrifitlevo 122400 i22400 i2saoolefet _ rec O SGURIFA AF SII IN Ur e ica i nega 0 Dm mim 200 0 210 oj Ef CIA a 25 2 a s m m O FATTURA VENDITA 28 01 11 1 410 00 Effett O Saldo partita E 1 410 00 47 00 14 ATTURA VENDITA 14 02 11 Eur J01 29 00 28 01 11 Nan Dj oje ORE f 18 47 00 _1 510 00 Effet _ Miso me oc _ se 1 F
323. relativo al tipo di visualizzazione 24 TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 8 EVVARFATLIM GAMMA Variazione Annullamento fatture Azienda 1 CONS SPA Selezione Standard v Ordinamento Data documento X Parametri Limit di elaborazione Tipo di visualizzazione Standard v E Tipo documento Fatura Storico No v Funzioni Elabora Pagina avanti modifica Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra 8 EVUTEGRID GAMMA Personalizzazione griglie Azienda 1 CONS SPA d Utente 5 gt Gruppo Generale fis Standard Ea Standard Info personalizzazione Tipo K Utenti Gruppi Predefinita Uscita modifica Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione possibile personalizzare le viste a livello di utente di gruppo di appartenenza e a livello generale Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu Utenti e gruppi Gestione utenti gruppi sono gestiti invece da Utenti e gruppi Gestione gruppi e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa Teams ystem Integrazione alla guida utente 25 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni La configurazione delle griglie per utente condizionata dai campi Per
324. rente Composiz causale Reg pagam contanti I C o reg contanti e N Conto registr effetti Caus cont pag o A Caus cont chius eff Composiz causale Descr agg da caus cont pagam v Pers masch Conferma Registra Nuovo Elimina lt Ind Av gt Uscita Registra modifica Fhandaliti di nana stili 21 Ain all ili MATEA ARA Il Il significato sostanzialmente il seguente se si seleziona il bottone Tutt il nuovo valore sar replicato su tutti i documenti e tutte le personalizzazioni che hanno lo stesso valore originario La stessa risposta va data anche nel caso in cui si vuole che la modifica riguardi solo il documento causale del trasporto in gestione Bj Esempio Ipotizziamo di variare il parametro di gestione relativo alla causale contabile acconti per il modello Fattura immediata personalizzato con tre causali diverse e per il modello Fattura accompagnatoria Fattura Immediata generica Causale contabile acconti valore originario 80 Fattura immediata causale trasporto 1 Causale contabile acconti valore originario 81 Fattura immediata causale trasporto 2 Descrizione articoli valore originario 80 Fattura accompagnatoria generica Descrizione articoli valore originario 80 Modificando la descrizione articolo nel modello Fattura immediata causale trasporto 2 e rispondendo Tutti verr aggiornata anche la fattura immediata generica e la fattura accompagnatoria generica che avevano lo stesso valor
325. rezioni Y EWPRIEFF GAMMA Prima nota effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 230908 Selezione Standard z Ordinamento Numero operazione ha Parametri Altri parametri Limit di elaborazione Note operazione Noe Loo oo E Effetti particolari da elaborare Scadenze sospese Solo attive v Effetti stampati Tutti gli effetti stampati e non v Effetti previsionali Tutti gli effetti x Funzioni Elabora lt Ind Aw gt Uscita modifica Sono richiesti i seguenti campi Riquadro Note operazione Note possibile indicare fino a quattro righe di note che saranno riportate sugli effetti Le note sono richieste se attivate sulla causale campo Richiesta note Scheda Generale Riquadro Effetti particolari da elaborare Scadenze sospese Sospese attive Elabora anche le scadenze sospese che presentano valorizzato a Si il campo Eff sosp nell effetto Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Tipo eff VARIE Speseno __ Creatoda sr Importo eff 1 000 00 Spese bolli Loo aa creaz L REA Spese prot Variato da Di ina M Data variaz fik Dati variati lo a Solo attive Non elabora le scadenze sospese Solo sospese Elabora solo le scadenze sospese Effetti stampati Solo effetti stampati Elabora solo gli effetti stampati da EVSTAEFF Scadenzario Solo effetti non stampati Elabora solo gli effetti non stampati Tutti gli effetti stampati e non Elabora tut
326. ri parametri Limit di elaborazione Parametri ordinamento Altre considerazioni Scadenze sospese Solo attive Previsionali Tutti gli effetti v Effetti stampati Tutti gli effetti stampati e non v Prov agente anagrafica z Funzioni Elabora Pagina avanti modifica the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Riquadro Altre considerazioni Scadenze sospese Sospese attive Solo attive Solo sospese Effetti stampati Solo effetti stampati Solo effetti non stampati Tutti gli effetti stampati e non Previsionali Tutti gli effetti Solo gli effetti non previsionali Solo movimenti a detrarre aperti Solo movimenti a detrarre chiusi Solo effetti previsionali Prov agente Anagrafica Movimento Elabora anche le scadenze sospese che presentano valorizzato a Sfi il campo Eff sosp nell effetto Dati effetto Dati presentazione Altri dati Note Tipo eff VARIE z Spese inc Creato da lli rin 1 000 00 Spese bolli pei creaz l sang e Spese prot Variato da se er Chiuso Data variaz Eff sosp SA Dati variati Non elabora le scadenze sospese Elabora solo le scadenze sospese Elabora solo gli effetti stampati da EVTAEFF Scadenzario Elabora solo gli effetti non stampati Elabora tutti gli effetti Il programma richiede se includere o meno nelle distinte di presentazione i movimenti previsionali generati da PRIEFF Prima nota portafogl
327. riazione fornitori Creazione nuovi articoli Variazione articoli Gestione tabelle MW Visualizzazione costi r Elenco programmi delicati Prot ditte Conferma Utente Numero terminale Personalizzazione procedure Gestire tutte le personalizzazioni Gestire solo le sue person TeamSystem the way ahead for your business _oja 0 Tutte 7 n Non gestita v Ed Non gestita Anagrafiche abilitate Registratore di cassa Inf statistica articolo Inf stat cliente forn Registra Elimina modifica Codice identificativo dell utente Indica il TE associato alla postazione Per ottenere l informazione sul numero del I Info terminale si accede selezionando l icona presente sulla barra di stato del menu principale oppure digitando da comando lo sF2 8 Informazioni di procedura Programmi installati Programma MULTI Evolution Frame Vork Evolution Advanced Print RXZOom Runtime Acu Cobol SysIntAN SysInt Gestam SysInt Gateway Versione Da Numero ta ei ano __ 20100200 20100500 433316 Applicativo MULTI Evolution Start MULTI MULTI CONTA TEAMSY CONTA sta M eysint MULTI fileprg Z XVTEMP conf_M d_2 pc DICILLO Windows XP login r dicilld te 1 fid 1 pid 2 Programmi Archivi Archivi in comune Stampe su disco Cartella SysInt Cartella statica Cartella temporanea Postazione Identificativo Invia e mail La configurazione dei limiti
328. riscossione 4 1022128 11ifriscossione a scabenza Jo __ _ 80 11 2011 48friscossione a 1024 00 111friscossione a scabenza Jo Jooo _ 30 11 2011 14fragor effettiattvi a Sseoo coj ele att RaGGRUPPaTO J __ _ 30 11 2011 34fpistintariba a Seoo oo 2elpistintargea frercas ssa _ 06 12 2011 7finsoluto Riba af 2400 00j alinsoutorga 1frercas ssa _ 15 12 2011 2 Raggr effettipass a 300 00 leer pas raeRuePato Jo __ _ 21 12 2011 So Riscosione S 158118 afriscossione __ 7 12 2011 Stfriscossione 7 3693571 afriscossione __ _ 27 12 2011 33fpistintaRiba a s600 00 2elpistintrargla frercas ssa _sof12 2011 Sefriscossione 1 488 84 afRiscossrone __ _ 07 01 2012 ___ 1 finsoluto Riba af seoooo alinsovtorga afmercas spea O _ 09 01 2012 __ 2finsoluto Riba af 2400 00j slinsoutorga s rercas ssa _ 16 01 2012 a Riscossone a 112800 afriscossione oo _ 16 01 2012 6Riscossone a 867 90 1friscossione __ _ 16 01 2012 7fRiscossione af 125000 afriscossione __ _ 16 01 2012 stfriscossone af 240000 afriscossione __ _ 16 01 2012 11 Acconto clienti a 1s00 00 ifriscossione _ __ 31 03 2012 2friscossone 1 444400 111friscossioneascapenza do __ Limiti La toolbar DS C h Integ
329. rno inferiore B Giorni Precedenti Num Giorno 15 z 15 giorni prec dall attuale Data attuale 26 01 2012 Data ipotetica Data calcolata 11 01 2012 Uscita Descrizione personalizzata modifica SCHEDA Condizioni di eccezione alla regola Condizione Nessuna Giorno inferiore Mese inferiore Giorno mese inferiore Mese Giorno Indicare come calcolare la condizione di eccezione Sono possibili i seguenti valori Non sono attive condizioni particolari La condizione attiva qualora il giorno inferiore a quello indicato nel campo successivo La condizione attiva qualora il mese della data attuale inferiore a quello indicato nel campo successivo La regola di eccezione si attiva nel caso in cui giorno e mese della data attuale risultano essere inferiori a quelli indicati nei due campi successivi Nel caso di mese inferiore o giorno mese inferiore indicare il mese per il confronto delle date Nel caso di giorno inferiore o giorno mese inferiore indicare il giorno per il confronto delle date Indicare a questo punto i parametri per il calcolo della nuova data qualora si manifesta la condizione dati richiesti sono identici a quelli della regola generale per giorno Sono ora mostrati degli esempi applicati a casi concreti Il primo riguarda la stampa degli estratti conto Si vogliono stampare gli estratti conto della quindicina precedente ossia la prima quindicina del mese se la stampa
330. rtella E possibile inserire qualsiasi valore Si consideri per che qualora si indichi il nome di una cartella non esistente o non accessibile la procedura non segnala alcun errore in questa fase ma durante l operazione effettiva quando cio si esegue il comando Selezionando questo campo la procedura effettua l apertura della finestra Apri di Windows Mei Documenti recenti Desktop ee Documenti 30 Risorse del computer P Risorse di rete Nome file FMODSEO Tipo file Tutti i file 5 Annulla Non eseguita nessuna apertura di finestre windows TIPO COMANDO INVIO E MAIL TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 55 Implementazioni e correzioni A EVPGMSYSTE GAMMA Personalizz comandi di copia e di sistema Azienda 1 CONS SPA Utente Nome del comando RIBA Pn RIBA Generazione floppy RIBA Tipo comando Invio e mail z Email File d origine Conferma Richiesta conferma fracrtzlE cartella dappoggo V Conversione in base al 5 0 Cartella F Compressione file I Apertura selezione file explorer Nomefle __ Gestione piu files Destinazione Comando addizionale E mail g diblasio teamsystem com Modalita Nessun comando z emalna o S E oggetto o ooo ef PC y I Testo personalizzato Gestione testo Comando LI etnia Ann Tutto O Registra Conferma help inserimento SCHEDA E mail Conferma Richiesta co
331. rtella Directory di archiviazione impostata HM codice_ditta FATIMM Da DATGEN12 Condizioni di pagamento a scaglioni Il comando presente solo nei moduli di mportazione dati da Gamma a Multi e del Portafoglio Estratto conto La gestione delle condizioni di pagamento a scaglioni da DATGEN12 Condizioni di pagamento a scaglioni fa s che tali condizioni siano applicate sempre che sia attivo il campo di PERSFATT Fatturazione scheda Dati comuni campo Gest pagamenti particolari clienti in generale a tutti clienti purch non abbiano delle condizioni a scaglioni personalizzate nell anagrafica di CLI Gestione clienti In questo secondo caso la tabella particolare del cliente prevarr sempre su quella generale Ci consente anche di escludere dalle condizioni di pagamento a scaglioni uno o pi clienti Se per questi ultimi sono disattivati i pagamenti a scaglioni nei loro confronti esclusa anche l applicazione delle condizioni fissate in DATGEN12 Condizioni di pagamento a scaglioni Nel caso si voglia attivare per questi clienti la gestione standard occorrer annullare le eventuali tabelle presenti in CLI Gestione clienti Team amp ystem Integrazione alla guida utente 63 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Z EVDATGEN12 GAMMA Condizioni di pagamento a scaglioni Azienda 1 CONS SPA Scaglioni di importo Gestiti o n Da importo va A importo ca Descri
332. sS SpA___ iiy e6tlapeto t stajo porun 500 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 1010 2408 __ 12 soine so 10000 DI BLASIO GABRIELE PANIFIIO __ Li x LG 7 DI Y v a i fe 2 Conferma Uscita La maschera si divide in varie parti e in alto sono presenti nella parte sinistra le informazioni di riepilogo della testata quali data e numero operazione causale e banca di presentazione e in alto nella parte destra i dati relativi agli effetti rientranti nei limiti come totale effetti e relativo valore totale effetti selezionati e relativo valore importo massimo e differenza e a parte centrale dello schermo occupata dalla vista con gli effetti e dalla toolbar con le funzioni La toolbar TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 19 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ime ags ig Ta ms ea Tramite questa funzione possibile personalizzare nuove griglie memorizzare variazioni sulle griglie o personalizzare i parametri di visualizzazione La Gestione viste vista con note w Standard Personalizza parametri Gestione griglie Vista Standard Riga Sell Tipo Eff Scadenza Numero Stato Nr Doc PataDoc Importo Codice Ragione sociale ABI CAB T Eff Banca di presentazione Mr __i C Rim Dir 31 1211 S Aperto 513 00fogfitft1 5 50 t0000 DIBLASIO GABRIELE PANIFICIO 10102408 E STE SCCI E E E E DOSI I
333. schera Gestione Salva selezioni con l icona l le personalizzazioni 3 5 ISIS 3 8 r dicilo if SELEZIONE PREDEFINITA i SELEZIONE 5 Gruppo Generale fs Standard La configurazione pu essere utilizzata solo selezionandola dall elenco contenuto nel campo Selezione citato Il salvataggio pu avere ad oggetto l ordinamento i limiti i filtri e i parametri Mentre con la registrazione della configurazione l ordinamento viene memorizzato sempre per gli altri elementi l operatore pu disporre il salvataggio o meno selezionando o deselezionando il check box di riferimento Limiti m Filtri r m Parametri m TeamSystem the way ahead for your business Per limiti si intende l insieme delle informazioni richieste nella scheda Limiti di elaborazione nonch la relativa posizione come illustrato precedentemente possibile eliminare o aggiungere nuovi limiti nonch spostarli verso l alto o verso il basso limiti non sono salvati limiti sono salvati Rappresentano i valori impostati sui limiti inferiori e superiori per la selezione degli elementi da elaborare Es da 1 a 1000 da A a D ecc L inserimento del check in corrispondenza dei filtri implica la memorizzazione dei limiti relativi per cui il campo Limiti viene selezionato direttamente dal programma nel caso non abbia provveduto l operatore filtri non sono salvati filtri sono salvati Sono le informazioni contenute
334. sere combinata con quella dei conti ricavo presenti eventualmente nell anagrafica articolo e o nella scheda CLI Gestione clienti Viene adottata con priorit la contropartita segnalata nell anagrafica clienti se manca l indicazione in CLI Gestione clienti si utilizza il conto vendita di GYPGMST Documenti scheda Dati generali e in assenza di quest ultimo il conto vendita di MAGA Gestione anagrafica di magazzino il conto ricavo merci della presente tabella trova applicazione infine solo nel caso in cui non siano state fissate contropartite diverse in nessuna delle schede richiamate precedentemente C R 1 D Contropartita utilizzata per le operazioni R 1 D Team amp ystem Integrazione alla guida utente 42 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni C Impon Omaggi Se indicato tale conto viene modificata la modalit di registrazione degli omaggi aggiungendo ai ricavi l importo del bene in omaggio e indicando nei costi il conto Imponibile omaggi C Iva Omaggi Se si gestiscono gli omaggi ai sensi dell art 2 con rivalsa senza rivalsa di IVA occorre indicare in questo campo il conto di contropartita in funzione dell impostazione di PERSFATT Fatturazione scheda Omaggi campo Omaggi sul totale documento Se in PERSFATT Fatturazione viene stabilito che gli omaggi siano gestiti al netto in questo campo occorre indicare il conto IVA su omaggi se invece si
335. si decide di analizzare le ultime due settimane si indicher quindi uno slittamento di 2 settimane Giorno Una volta definita la settimana si pu determinare il giorno specifico della settimana L utente ha le seguenti possibilit Della data attuale giorno sar pari al giorno di elaborazione es se l elaborazione avviene il sabato il giorno di partenza sara il sabato della settimana determinata Team amp ystem Integrazione alla guida utente 20 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Fisso Ultimo della settimana L utente pu indicare un giorno fisso della settimana luned marted ecc Sar utilizzato l ultimo giorno domenica della settimana individuata dal calcolo Quindicina Il calcolo delle date avverr in base alle quindicine del mese periodi fissi 1 15 16 31 Verranno richiesti i seguenti campi Quindicine Num Giorno Della data attuale Fisso Ultimo della quindicina L utente pu decidere se determinare la quindicina di riferimento andando in avanti successive o indietro precedenti rispetto a quella attuale Nel caso si decida per lo slittamento sono richieste le quindicine da slittare Una volta definita la quindicina di riferimento bisogna individuare il giorno specifico L utente ha le seguenti scelte Il giorno pari al primo giorno della quindicina individuata L utente pu indicare un giorno fisso della quindicina della quindicina
336. sivo per pagina Totali Nr Effetti 1925 Importo 14 966 224 86 Nr Effetti 1925 Importo 14 966 224 86 Limiti Uscita Consente di accedere a tutte le funzioni ricerche utilit connesse ai clienti fornitori L utente tramite la scelta Personalizza funzioni pu abilitare disabilitare le funzioni da gestire per singolo utente o gruppo Si rinvia alle note specifiche della funzione 3 Funzioni clienti Dati gestionali clienti Dati anagrafici clienti E mail e reparti aziendali riferimenti Mote clienti Allegati hypermediali clienti Hypermedia clienti Documenti ordini per clienti Movimenti per clienti Interrogazione preventivi Ultimi prezzi movimenti Ultimi ordini Effetti Partitario contabile Estratto conto Situazione rischio Prezzi e sconti effettivi Personalizza funzioni Permette di accedere ad un ulteriore pannello di funzioni legate ai documenti Anche queste sono personalizzabili per utente e si rinvia alle note specifiche per il dettaglio dl gt Altre funzioni Interrogazione ordini Interrogazione ordini sintetica Personalizza funzioni TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 18 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni I totali Progressivo per pagina Totali Nr Effetti Importo 1 150 176 45 Nr Effetti Importo 3 250 541 54 In questa sezione della maschera sono mostrati i totali relativi al numero effetti e al relativo importo della pagi
337. so00 ee ia 8000 4 574 00 12 06 10 _4 574 00 12 08 10 FATTURA VENDITA 12 06 10 euro 1 700 00 im000 f 8000 4574 00 sadopatta ero 170000 17000 _8000 _4 575 00 13 06 10 4 575 00 13 06 10 FATTURA VENDITA 13 06 10 euo 321500 32150 o J _8000 _4 575 00 __ Sadopatita Ewo __325500_______ __3250 ____ 8000 Saldo 8000 DI BLASIC Euro 9 065 00 3 550 00 5 515 00 Totale generale Euro 9 065 00 3 550 00 5 515 00 Nellinterrogazione di tutte le partite possibile disabilitare la visualizzazione delle note credito chiuse a seguito di compensazione con fattura Le partite relative a note di credito compensate tramite la funzione Associa storno da MPRI Primanota o da AGGMUL Aggancio fatture in contabilit saranno visualizzate Di conseguenza interrogando tutte le partite si avr la visione sia della nota di credito chiusa con la fattura sia della fattura chiusa con la nota di credito Descrizione Scadenza valuta Dare __4 571 00 01 06 10 4 571 00 01 06 10 FATTURA VENDITA 01 o 140000 _4 571 00 02 06 10 _4 572 00 02 06 10 N c A cuente pyo6 10 euwo 80000 8000 457400 Sadopatta Ewo 140000 s0000 eooo 8000 4 572 00 02 06 10 4 572 00 p2fos 10 N c A CLIENTE foifoefiofeuo 800 00 800 00 o _8000 4 572 00 01 06 10 4 571 00 p2fos10 FATTURA VENDITA p1fos 10 euo 80 00 smo 8000 _4 572 00 __ Sadopartita Ewo 800
338. sonalizzazione procedura e Selez griglie generali e std presenti in GESMENNP Utenti EVGESMENINP GAMMA Utenti Azienda 1 CONS SPA Seez gige general e std Funzioni rischiose abilitate Creazione muovi chenti Creazione muovi formitori Variazione clenti Tutte Variazione fornitori Creazione nuovi articoli A o o Variazione articoli Registratore di cassa E a eare ahale Inf statistica articolo Non gestita W Visualzzazione costi El F Inf stat ciente fom Nongestita Elenco programmi delicati Prot ditte Conferma Di seguito si espongono le caratteristiche di ognuna in base alle impostazioni dei campi Personalizzazione procedure e Selez griglie generali e std Personalizzazione procedure Gestire tutte le L utente pu creare modificare o eliminare tutti i tipi di griglie comprese personalizzazioni quelle di altri utenti e altri gruppi ad eccezione della standard in particolare pu variare l impostazione di griglia predefinita pu duplicare una griglia esistente pu utilizzare la funzione Memorizza griglia in fase di visualizzazione dell elenco degli articoli Gestire solo le sue person possibile creare modificare o eliminare solo le personalizzazioni del proprio utente nonch duplicare su quest ultimo una griglia per gruppo generale o standard sempre che ne sia prevista la visualizzazione nel campo successivo Per quanto riguarda
339. ssi vengano riproposti negli utilizzi successivi del programma Manuale Le impostazioni effettuate limiti filtri ordinamenti e parametri saranno valide solamente per l utilizzo del programma e non per la sessione di lavoro come avveniva con l interrogazione delle versioni precedenti Abilita filtri In griglia E possibile attivare disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d interrogazione dei clienti Se filtri sono disattivati la ricerca partir sempre dalla maschera dei limiti Si filtri in griglia saranno attivati e visibili No filtri in griglia non saranno gestibili Azzera altri filtri possibile attivare disattivare azzeramento degli altri filtri SI Gli ulteriori filtri saranno sempre azzerati No Gli ulteriori filtri saranno utilizzati per l elaborazione La funzione Gestione griglie consente di personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVUTEGRID GAMMA Personalizzazione griglie Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Utente Gruppo i Generale 3 5 Standard ai Standard Info personalizzazione Tipo Utenti Gruppi Predefinita Uscita modifica Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate In basso sono
340. ssia mostrando le fatture originarie in luogo dei raggruppamenti effettuati Bj Esempio Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente 1128 DI BLASIO FRANCESCO tea JE ____ 860s9 frermoy email cPag 0 sed 330000 Ordinamento Codice J Filtro Codice Uguale 128 i128 n rara Ee eee e e e e a a Or DO isi1ijii SO7IOO pS 11 11 FATTURA veNDITA fosftijstfeuo 120 0 20000 i0g0ofeffe lE I I I N I RI E RI O I e I _ 1128 S0sfoo i2 iiftif 508 00 12 11 11 FATTURA VENDITA 12 11 11 Euro 1 400 00 140000 2 600 00ffet _ 1126 sosoof Saldo partita Ewo 1 400 00j 140 0 260 0 1128 509 00 24 11 11 50970024711711 FATTURA VENDITA 24 11 11 Euro 3 200 00 3 200 00 S 800 00ffet 1128 sosoo 5aldo partita Euro 320 00 3 20000 _____ __S5800 O Saldo 1128 DI BLASI Euro 5 800 00 800 5 800 00 Totale generale 5 800 00 800 5 800 00 Cif BL0LIAEOSGS Limiti Uscita Esplosione delle partite Macropartita con esplosione delle partite raggruppate Il programma provvede ad inglobare nella visualizzazione del raggruppamento anche i movimenti delle fatture in esso incluse Bj Esempio Raggruppamento di tre fatture aperte in una RIBA tornata insoluta Team ystem Integrazione alla guida utente 78 the way ahead for your
341. stinTA RIBA frercas ssa _ 31 07 2011 _ 25 Distinta Riba a 15532 66 _26 bistiNTA RIBA afrercas spa O 107 2011 26 Distintariba a 10273 28 2ejpistivrarga 1fmeRcas spea i O _ 31 07 2011 27 pistintaRiba 1 2500 00 _26joistinta RIBA sfmercas sea _ 01 08 2011 sofDistinta Riba 2 1769 54 _26 bistinTA RIBA afmercas sea _ 24 08 2011 29 Distinta Riba 1 Soco oo 26joistinta RIBA afmercas spea _ 30 09 2011 31Distinta Riba a 46660 79 26 bistinTA RIBA afreRcas spa _ 09 11 2011 S5 pistintariba 2 4soooo 26joistinta Rea sfrercas sea _ 28 11 2011 _ 32 Distinta Riba 1 eses 00 _26jbistinta RIBA afrercas sea O _ 30 11 2011 34fpistintariba 1 seoooo _26joistinta RIBA afrercas spa gt _ _ a JU ce ik i AI il _ 16 01 2012 4 Distinta Riba 2 2022 00 2efpistintarsa ifrercas ss a Limiti Uscita Deselezionare gli effetti tramite DI Nella parte dei totali gli effetti selezionati e il totale distinta risultano a 0 Conferma Confermare l operazione con TeamSystem PMegrazioneallaguidautente 188 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni 7 EVPRIPOR GAMMA VARIAZIONE prima nota portafoglio Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Data 27 12 2011 Causale DISTINTA RIBA Eff Elab Imp Max 99999999 99 Numero Banca TERCAS SpA Eff Selez Bess Tot distinta a ai Moneta vauta
342. t del cliente Il programma non fa nessuna considerazione sugli effetti a rischio Il programma espone gli effetti a rischio Settando il parametro la procedura in automatico si configura in modo da poter esporre e tutti gli effetti aperti compresi gli insoluti e tutti gli effetti chiusi ma a rischio quelli che potenzialmente possono ritornare insoluti ovvero non ancora scaduti Alla selezione del campo il programma propone la seguente domanda che in caso di risposta positiva reimposta la sezione degli effetti da elaborare Integrazione alla guida utente 205 Implementazioni e correzioni Data di liberalizzazione Luogo Em Copie Testo Prov Agente Anagrafica Movimento SCHEDA Altri parametri EVSTAEFF GAMMA Scadenzario Azienda 22 TEAMSYSTEM S p Si desidera reimpostare la tabella degli effetti da elaborare Il campo richiesto nel caso in cui si abiliti la gestione dell Elaborazione degli effetti a rischio Va impostata la data in cui gli effetti si dovranno considerare liberi Luogo di emissione degli effetti Viene proposta la localit della ditta Indicare il numero di copie della stampa Il campo richiesto solamente nel caso di stampa degli ordini di pagamento e dei bonifici bancari e indica il codice del testo da utilizzare nella stampa della distinta Stabilisce le modalit di controllo del codice agente impostato nei limiti ai fini della selezione dei movimenti
343. ta z La funzione permette di ottenere la stampa cartacea e su pof se attiva la Stampa scadenzario gestione relativa del portafoglio del cliente fornitore La stampa che si ottiene non interna al programma ma prodotta richiamando direttamente lo EVSTAEFF Scadenzario con possibilit di personalizzare il modello tramite FMECAMP Personalizzazione modelli Selezionando il bottone si attiva la seguente maschera con l elenco delle stampe disponibili Y INQEFF GAMMA conf_K Interrogazione portafoglio clienti Evolution Advanced Print Stampa lExport Selezione nr Stampanti disponibili Stampe disponibili Stampanti Postazioni Tutte C ir C a Carattere n RTE C in PCL amp JStampante su file PCDICIOCCHISXKyocera Fd __ Stampa portafoglio analitica GARGARO XKyocera FS 20 Stampa portafoglio semianalitia____________ car s ILSARRA OKI 395 _ Stampa portafoglio ridotta _______ ca s PANICO Kyocera FS 20001 __ stampa portafoglio per cliente su unico rigo car s S PIANO hp color LaserJet 2 _ stampa scadenziario per mese car s pl E e 2o Stampa portafoglio ridotta ed amp Adobe PDF 3 ui Stampa portafoglio per cliente su unico rigo pe Estrazione word dei dati del portafoglio I Unico file per stampa con pi limiti Nome INQEFF 001 jz ja Descr Interrogazione portafoglio clienti Stampe a carattere Orientamento Altre opzioni Passo di Default amp Default An
344. ta la possibilit di variare i fornitori L utente pu variare i fornitori esistenti a condizione che sia abilitato alla gestione dei dati anagrafici L utente non pu variare i fornitori esistenti L utente pu eseguire la creazione di nuovi fornitori previo inserimento di una password Lo stesso controllo illustrato per le anagrafiche dei clienti e fornitori stato attivato sulla creazione variazione degli articoli di magazzino Il ripristino degli archivi EVRESGAMMA l importazione su file ASCII ecc controllano l abilitazione dell utente all uso della funzionalit L utente pu creare nuovi articoli L utente non pu creare nuovi articoli L utente pu eseguire la creazione di nuovi articoli di magazzino previo inserimento di una password possibile variare le anagrafiche di magazzino L utente pu variare articoli esistenti L utente non pu variare articoli esistenti L utente pu eseguire la variazione di nuovi articoli previo inserimento di una password Attraverso questa opzione viene data la possibilit all utente di accedere alla personalizzazione delle Tabelle generali L utente pu inserire variare le tabelle L utente non pu inserire variare le tabelle L utente pu inserire variare le tabelle previo inserimento di una password L utente pu visualizzare e stampare i costi nell anagrafica dell articolo nei documenti nelle stampe ecc L utente non pu visualizzare o stampare
345. tabella possibile personalizzare il profilo del mittente e mail di partenza nome del referente La procedura adotta il seguente comportamento a viene utilizzato il profilo dell utente se esistente b in caso di profilo inesistente si utilizza quello generale Utente Indicare l utente E Mail Indicare l indirizzo email dell utente Uso referente Indicare se si vuole gestire il referente la persona che invia fisicamente l e mail Solo descrittivo Solo descrittivo Il referente indicato in questo campo viene solo visualizzato nella fase di emissione del PDF Come riga di testo Come riga testo Il mittente indicato in questo campo viene utilizzato come prima riga del corpo dell e mail Non gestito Il referente non gestito Referente Indicare il referente dell utente ANNOTAZIONI x La gestione del fax prevista attualmente solamente per i documenti di vendita di conseguenza non un parametro utilizzabile in tale configurazione TeamS ystem Integrazione alla guida utente 48 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni a PERSPDF2 Configurazione comandi Pdf e mail Per ogni comando possibile specificare le modalit di gestione del PDF nonch un oggetto e un testo da inserire nelle e mail e nei fax E EVPERSPDF2 GAMMA Configurazione comandi Azienda 1 CONS SPA 2 vp Tipo documento Stampa estratti conto Personalizzato 0024 STAEC Dati generali Testo
346. tandard Insieme degli ordinamenti disponibili Richiamando una configurazione personalizzata nel campo viene proposto l ordinamento associato ad essa In tal caso se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default Nel campo dell ordinamento l utente pu indicare il tipo di ordine di visualizzazione delle partite dell estratto conto Sono previsti i seguenti ordinamenti fissi Esempio di ordinamento con solo totali cliente Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente D amp D S N C anagrafica Tel Fax 0835 575110 0875 590043 00518730775 26834 ABBADIA CERRETO E mail li N C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 378 918 94 Ordinamento Codice Filtro Codice ela patre ____ s fodre wr Part Pata oc ii Doc pt Reg Desorizone scadenza alia Dare Avere scaduto Scodere_ saido proar fl i O S fe oansne ar uo iosesissi 673 596 97 srosios 378 918 94 DE o IDEDS 3 DE CI Saldo 2DMP MAIONE LUIGI 609 423 28 20 293 17 569 130 11 968 049 05 Saldo 3 blue point di CAGN 506 034 45 13 628 55 492 405 90 1 460 454 95 Saldo 4TDSS N C DITO 62 687 15 59 087 15 3 600 00 1 523 142 10 Saldo 5T C G F SAS MATER 27 751 13 14 498 53 13 252 30 1 536 394 40 Saldo 6 FRANCA CREMONINI 76 859 83 16 515 32 60 344 51 1 596 738 91 Saldo 7 FREZZA 5 p AUTO 13
347. tano i limiti eventualmente impostati Se in questi ultimi si prevede ad esempio una specifica commessa il saldo precedente viene determinato considerando solo i movimenti relativi a tale commessa e non tutti i movimenti che precedono la data di riferimento del saldo SCHEDA Limiti di elaborazione Nella scheda si possono impostare i limiti direttamente o indirettamente legati all archivio della contabilit industriale E consentita l attualizzazione dei limiti delle date in base alla data di elaborazione nonch l utilizzo delle altre funzioni standard presenti per i limiti parametrici TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 250 Implementazioni e correzioni 8 EVINTCOILM GAMMA Interrogazione movimenti Co Ind Azienda 1 CONS SPA Selezione Standard x Ordinamento Centro di costo Voce di spesa ad Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento 3 Descrizione limite Operatore Da P Codice conto ____________apate A o o A _ Codice voce di spesa ricavo JA partre __________ _ Data di registrazione Aparte o Funzioni Elabora lt Ind av gt Uscita modifica SCHEDA Parametri ordinamento possibile prevedere le totalizzazioni parziali a rottura di elemento solamente per gli elementi che compongono l ordinamento Ad esempio in un interrogazione ordinata per centro di costo voce di spesa l utente pu decidere se visualizzare le
348. te da raggruppamento la procedura richiede se cancellare l intera operazione di raggruppamento anche a livello coge ripristinando gli effetti originari e Cancellando un effetto non legato a movimento iva es acconto la procedura richiede se cancellare anche il relativo movimento contabile e Cancellando un effetto normale la procedura non effettua la cancellazione del movimento contabile La cancellazione di un tale effetto potrebbe comportare incongruenze nella gestione della fattura Si consiglia l utilizzo di UTIFAT05 Ripristino documenti da storico per ripristino di fatture e relativa cancellazione degli effetti Si tenga presente che in ogni caso non sar effettuata la cancellazione del movimento contabile qualora questo sia stampato sul libro giornale con GIOR Stampa giornale contabile e brogliaccio o aggiornato con MPART Stampa partitario e aggiornamento conti ordinarie L annullamento funziona in maniera particolare nel caso di effetti derivanti da frazionamenti o raggruppamenti Nel primo caso richiesto se cancellare l intera operazione di frazionamento EVGYANNEFF GAMMA Interrogazione portafoglio clienti Azienda 2 Si intende annullare l intero frazionamento hl Rispondendo affermativamente il programma verifica che gli effetti generati dal frazionamento non abbiano subito operazioni successive es presentazione raggruppamento ecc e in caso positivo cancella tutta l operazi
349. tema Il programma proporr solo le partite aperte Il programma proporr tutte le partite Il campo richiesto nel caso in cui al campo Partite da elaborare indicato il valore Solo le partite aperte Se nel campo si indica una data nell estratto conto saranno visualizzate anche le partite chiuse con data successiva a quella indicata Nella stampa dell estratto conto sono comprese le partite originate da operazioni di raggruppamento La stampa dell estratto conto avviene al netto dei raggruppamenti ossia mostrando le fatture originarie in luogo dei raggruppamenti effettuati Macropartita con esplosione delle partite raggruppate Il programma provvede ad inglobare nella visualizzazione del raggruppamento anche i movimenti delle fatture in esso incluse Macropartita con esplosione delle partite raggruppate senza visualizzazione del raggruppamento Il programma esplode i documenti della macropartita ma al netto dei movimenti specifici del raggruppamento possibile filtrare i documenti da esporre in base allo stato della ritenuta Praticamente l utente potr decidere a monte di visualizzare tutte le fatture solamente le fatture con ritenuta solamente le fatture con ritenuta ancora da versare analisi effettuata in base ai dati dell estratto Integrazione alla guida utente 189 Implementazioni e correzioni Tutte le fatture Solo fatt con ritenuta Solo fatt con rit versata Solo fatt con rit da v
350. tente di gruppo di appartenenza e a livello generale Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu Utenti e gruppi gt Gestione utenti gruppi sono gestiti invece da Utenti e gruppi gt Gestione gruppi e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa La configurazione delle griglie per utente condizionata dai campi Personalizzazione procedura e Selez griglie generali e std presenti in GESMENNP Utenti Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell utente o su quello del gruppo o ancora sulla voce Generale e digitare il tasto che apre la maschera Personalizzazione viste Personalizzazione viste La maschera di personalizzazione griglie costituita da diversi elementi informazioni di testata riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati anteprima barre delle funzioni di gestione the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Tipo Nome VISTA EC EVINQECLM Campi disponibili Conti c partita cliffor Dare Data registrazione Tipo effetto Descr Aggiuntiva Descrizione Data documento Y EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA I Predefinita Font x Data 21 12 2011 Campi della griglia Data registrazione Data documento Importo Data partita Importo riga Importo 44 Dettaglio movimento se lo s sl Conferma Uscita inserime
351. tenti Gruppi Predefinita TeamSystem the way ahead for your business Indica il tipo di configurazione utente gruppo generale o standard Viene valorizzato automaticamente dal programma man mano che ci si posiziona sulle varie personalizzazioni senza possibilit di modifica da parte dell utilizzatore Anche in questo caso la compilazione avviene direttamente da parte del programma A seconda del tipo di personalizzazione nel campo viene visualizzato il nome dell utente o quello del gruppo Per le scelte Generale e Standard viene indicato il valore Generico All interno di ogni raggruppamento utente gruppo generale pu essere presente soltanto una configurazione predefinita Possono coesistere Integrazione alla guida utente 13 Implementazioni e correzioni Si No Riquadro Salva invece strutture predefinite appartenenti a raggruppamenti diversi La selezione predefinita sull utente prevale su tutte le altre in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la configurazione standard La configurazione viene impostata come predefinita nel senso che viene proposta nel campo Selezione nel momento in cui si entra nel programma Le impostazioni predefinite sono identificate nella sezione superiore della ma
352. teprima s stampa 3 ssi U cony PDF 5 O O o oja Opzioni di stampa RIV Di fe Funzioni Propriet Conferma Uscita Con tale icona si accedono alle funzioni particolari del portafoglio a n E Funzioni dell effetto TeamSystem Megrazioneallaguidautente 167 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Raggruppamento effetto TeamSystem the way ahead for your business Y EVPRIEFF55 GAMMA Funzioni dell effetto Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A 1128 DI BLASIO FRANCESCO Cliente Documento n Scadenza SEW FUNZIONI dell effetto Raggruppamento effetti Frazionamento effetto Storia dell effetto Storia della partita Compensazione effetti Inserimento effetti variazione effetti Uscita modifica Con la funzione si pu procedere al raggruppamento veloce delle scadenze del cliente fornitore conto selezionato L operazione influenzata dalla personalizzazione della causale di PERCONGE Causali movimento portafoglio utilizzata Gli effetti raggruppati devono avere lo stato aperto e o chiuso ma non devono essere presentati La funzione effettua anche la registrazione contabile in base ai parametri della causale di portafoglio evidenziata Bisogna utilizzare una condizione di pagamento che presenti il campo Scad raggruppabile valorizzata a Si Y EVCONDPAG GAMMA Condizioni di pagamento Azienda
353. ti gli effetti Effetti previsionali Il programma richiede se includere o meno nelle distinte di presentazione i movimenti previsionali generati da PRIEFF Prima nota portafoglio con causali con campo Tipo scadenza a decorrere the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Tutti gli effetti Solo gli effetti non previsionali Solo movimenti a detrarre aperti Solo movimenti a detrarre chiusi Solo effetti previsionali come ad esempio la 111 Riscossione a scadenza Sono considerati tutti gli effetti sia quelli chiusi con movimenti a detrarre sia quelli riscossi con movimenti normali Gli effetti a detrarre sono esclusi dall elaborazione Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre riscossi ma non ancora scaduti registrati con la causale 111 ma non ancora confermati con la causale 80 Saranno visualizzati solamente gli effetti a detrarre scaduti rilevati con la causale 111 e presentati con la causale 80 Saranno considerati i soli effetti riscossi pagati tramite movimenti a detrarre sia quelli scaduti che quelli a scadere SCHEDA Limiti di elaborazione Nella scheda si impostano i limiti per la definizione delle modalit di elaborazione effetti Y EWPRIEFF GAMMA Prima nota effetti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Selezione Standard Ordinamento Numero operazione z Parametri Altri parametri Limiti di elaborazione C Dernei operae OOO O lede hee
354. ti gli effetti hd p P Simulazione fatture non ancora consolidate cri Intestazione modelli Pdf te clenti Selezioni comuni Tutti gli effetti per agente cliente Elaborazione degli effetti a rischio _ pescrizone Aperte chuse es _iNSO 0 1 tersicoza k rae s b b b Data liberalizzazione 12 01 2012 cessi feson SS teso T e Funzioni Elabora Successivo Pagina avanti Limite 1 di 1 La testata della maschera costituita da due campi Selezione Contiene l elenco delle selezioni disponibili Le selezioni possono essere standard o personalizzate queste ultime sono create mediante il tasto a Eunzioni Gestione Salva selezion presente sulla barra di stato a sinistra Normalmente il campo viene valorizzato con l opzione Standard oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso Gestione Salva selezion La proposta della selezione avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale selezione predefinita sull utente in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard Ordinamento Insieme degli ordinamenti di stampa disponibili Richiamando una configurazione personalizzata nel campo viene proposto l ordinamento associato ad essa In tal caso se si seleziona un ordinament
355. tita 01 08 10 01 08 10 FATTUR VENDITA l l Saldo partita 10 08 10 10 08 10 FATTUR VENDITA partita 000 00 000 00 10 08 10 000 00 000 00 Oltre 90 gg 30 450 00 8 804 00 21 280 50 Totale generale 30 450 00 8 804 00 Estratto conto in formato lettera Esempio di stampa Estratto conto in formato lettera Integrazione alla guida utente 185 Team S the way ahead for your business Implementazioni e correzioni TEAMSYSTEN S p A Sede di Camp ooo I GAGARIN 205 206 DI BLASIO GABRIELE PANIFICIO 61100 PESARO ORS PU C DA PESCO FARESE 86025 RIPALIMOSANI Cod 10000 Fartita IVA 00840490700 Telefono 08747 60561 O RE 0874452396 ESTRATTO CONTO 4 L 27 08 2010 Nr Doc Data Doc Totale Doc Scaduto i Scadere 953 01 02 01 05 1 400 00 954 01 05 01705 1 100 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 000 00 150 00 000 00 200 00 200 00 200 00 10 01 05 945 01 01 08 05 400 00 946 01 05 08 05 100 00 10 08 05 949 01 30 09 05 000 00 950 01 07 11 05 150 00 951 01 10 11 05 000 00 22 00 12 01 07 200 00 25 00 12 01 07 200 00 31 00 22 01 07 200 00 32 00 22 01 07 200 00 200 00 1 00 30 01 07 000 00 000 00 129 00 02 04 10 500 00 500 00 4587 00 20 07 10 000 00 000 00 4564 00 20 07 10 254 00 696 00 500 00 4585 00 20 07 10 784 00 696 00 500 00 4586 00 20 07 10 658 00 696 00 500 00 21
356. to Num doc per ordine di produzione Numero documento Quantita modifica In primo luogo vengono elencate le informazioni modificabili A differenza della versione Plus si pu anche modificare massivamente un centro di costo o una voce di spesa La procedura provvede comunque al ricalcolo per le informazioni che interagiscono con il costo di COSCOIN Gestione costo contabilit industriale nel caso di partita doppia o con il centro di costo o la voce di spesa Dopo aver selezionato un campo si pu impostare il valore da sostituire e quello nuovo con possibilit di forzarlo su tutti i movimenti Confermando la prima videata vengono richiesti i limiti di elaborazione si possono filtrare tutte le informazioni legate ai movimenti di Colnd nonch eventuali dati collegati es il raggruppamento della voce di spesa della contabilit industriale Nel caso in cui l intervento di modifica riguardi le causali di contabilit industriale la procedura azzera le informazioni non previste dalla nuova causale es se si sostituisce una causale a quantit e valore con una causale solo a valore il campo della quantit viene valorizzato con 1 su tutti i movimenti variati Team ystem Integrazione alla guida utente 254 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 18 04 2011 7 2 Release minime Software di base richieste da XP Professional SP3 E 7
357. to Per creare movimenti delle scadenze Per non crearli Se sono gestiti gli effetti attivi si consiglia di non indicare No nemmeno quando si esegue il programma CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL L aggancio provvede a emettere infatti solo gli effetti non generati precedentemente da CREAEF Creazione effetti prima di AGGMUL Integrazione alla guida utente 218 Implementazioni e correzioni IMPORTANTE E E Le impostazioni del riquadro Parametri hanno valenza generale La creazione dei movimenti per i vari tipi di documenti avviene in ogni caso in base ai parametri specificati in GYPGMST Documenti scheda Contabilit per cui si potr decidere ad esempio di non generare movimenti contabili di particolari documenti associati a specifiche causali di trasporto Riquadro Documenti non fiscali Consolido documenti c lavoro attivo t Per consolidare anche i documenti di conto lavoro attivo n Per escludere i documenti di conto lavoro attivo Consolido documenti c lavoro passivo ke Per consolidare anche i documenti di conto lavoro passivo E Per escludere i documenti di conto lavoro passivo Consolido bolle da non fatturare t Le bolle da non fatturare sono comprese nell aggancio in contabilit E Le bolle da non fatturare sono escluse dal consolidamento documenti SCHEDA Limiti di elaborazione Attraverso tale scheda possibile indicare su quali documenti operare per ese
358. to Selezioni comuni Solo effetti in portafoglio mor Rmo s Ne No w Cessioni M cessioni Si Si No o Assegni S Jasseni Si jsi No Ne Solo effetti insoluti Gli effetti insoluti sono tutti quelli con stato insoluto Selezioni comuni Solo effetti insoluti Descrizione Aperte chiuse Pres iroi _ hree mo No No i ria No No No a rimor o No No o cessioni No No No Si assegni No No No Si Rimesse dirette e insoluti Visualizza le rimesse dirette aperte e insolute e tutti gli altri effetti con stato insoluto Selezioni comuni Rimesse dirette e insoluti _qpessizione Aperte Giuse Pres J ireo Tratte RBa _ Mo No No fS Rimor Si No o Si cessioni No No o fi _Jasseni No No No Si Tutti gli effetti Visualizza gli effetti con qualsiasi stato Team ystem Integrazione alla guida utente 203 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ri ba da presentare Tratte m r Ri ba yr Rimesse dirette r Cessioni M t Assegni s 7 Stampa dei totali per giorno r Stampa dei totali per mese m r Simulazione fatture non ancora consolidate TeamSystem the way ahead for your business Selezioni comuni Tutti gli effetti i TE e e Tratte esseri ESE dassen SS SB _ Visualizza solo le riba aperte e chiuse da presentare Selezioni comuni Ri Ba da presentare tratte r Descrizione Aperte Chiuse Pres J inso Ri Ba Rim Dir
359. to il file d origine Con la seconda opzione si indica la cartella degli archivi MULTI Per esempio C CONTA o U CONTA Selezionando questo valore si vuole indicare la cartella ove installato il programma Per esempio E MULTI o usrt MULTI Con questo valore si indica la cartella creata dall applicativo ove sono memorizzati i file transitori che sono cancellati alla fine dell operazione o all accensione del PC Di norma tutti i comandi di estrazione memorizzano i files in questa cartella Il file deve essere copiato su floppy disk possibile indicare una cartella diversa a cura dell utente rispetto alle possibili cartelle standard Significa che il file deve essere copiato e prelevato da una cartella del PC locale Il valore viene mostrato solo se la MULTI installata in TeamPortal in quanto con queste interfacce normalmente non abilitata la Condivisione di disco nel senso che l utente non pu accedere al disco del server e o viceversa In tutti gli altri casi possibile selezionare la risorsa indicando il drive Per esempio F CONTA Si precisa che per utilizzare altra risorsa esterna per esempio penna USB occorre indicare il valore Altra cartella Informazione richiesta solo se al campo precedente si selezionato il valore Altra cartella Integrazione alla guida utente 57 Implementazioni e correzioni possibile inserire qualsiasi valore Si consideri per che qualora s
360. trasporto Causale per la quale valida la personalizzazione infatti possibile stabilire sia una personalizzazione generale valida per il modello selezionato indipendentemente dalla causale di trasporto adottata sia delle impostazioni che troveranno applicazione in base a specifiche causali di trasporto La scheda Contabilit attiva per i soli documenti che sono suscettibili di aggancio in contabilit FATTRA BUONO FATACC FATIMM NOTACR RICFIS FATRIC SCONTR FATTBO Fatture e note credito da bolla STAUTOF1 STAUTOF2 AUTOFAT TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 242 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Nel momento in cui vengono apportate delle modifiche ai parametri precedentemente impostati viene visualizzato il seguente messaggio DL EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 1 CONS SPA Dl 3 o Tipo documento Fattura immediata D d T Personalizzato Causale trasporto lo Generale Personalizzato z Contabilit Movim contabili IVA Registro movim contabili Iva Registro acconti Creazione scadenze j Conto regist acconti Caus contab acconti EVGYPGMST GAMMA Personalizzazione documenti Azienda 1 CONS SPA Storno per i buoni Caus contabile doc e La modifica effettuata andra replicata su tutti i documenti Desc caus contab con gli stessi valori originali o la memorizzazione riguardera Desc agg causale solo il documento cor
361. tuate limiti filtri ordinamenti e parametri saranno valide solamente per l utilizzo del programma e non per la sessione di lavoro come avveniva con l interrogazione delle versioni precedenti possibile attivare disattivare la richiesta dei filtri dalla maschera d interrogazione dei clienti Se i filtri sono disattivati la ricerca partir sempre dalla maschera dei limiti I filtri in griglia saranno attivati e visibili I filtri in griglia non saranno gestibili possibile attivare disattivare l azzeramento degli altri filtri Gli ulteriori filtri saranno sempre azzerati Gli ulteriori filtri saranno utilizzati per l elaborazione La funzione Gestione griglie consente di personalizzare le modalit di visualizzazione dei dati nelle maschere form di interrogazione consentendo la selezione delle colonne e dei dati Avviando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 100 Implementazioni e correzioni 7 EVUTEGRID GAMMA Personalizzazione griglie Azienda 7 DITTA TEAMSY 8 Utente Gruppo il Generale s Standard Info personalizzazione Tipo El Utenti f Gruppi Predefinita Uscita modifica Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate In basso sono evidenziati dettagli di ciascuna configurazione possibile personalizzare le viste a livello di u
362. ualizzazione date la procedura richiede delle informazioni differenti in base al periodo per il quale si intende costruire la regola TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 08 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni ZS EVLIMDATE GAMMA Attualizzazione date Azienda 1 CONS SPA gt Data attuale 26 01 2012 Primo giorno del mese 01 01 2012 Ultimo giorno del mese 31 01 2012 Periodo Data attuale Condizioni della regola z Num essa Calcolo della data Dala data attuale z Giorno Cond eccezione regola Disabiltata gt Descrizione Data attuale Data attuale 26 01 2012 Data ipotetica L___ Data calcolata 26 01 2012 Uscita modifica Il programma mostra una griglia con le regole gi definite Nella toolbar sono attive le seguenti funzioni e Tramite il bottone nuovo sar possibile definirne una nuova Inserisci nuovo record Verr dapprima richiesto il periodo di riferimento in base al quale varieranno i campi ed il loro significato L utente potr indicare i seguenti periodi Data attuale Giorno Settimana Quindicina Mese Bimestre Trimestre Quadrimestre Semestre Anno Registra il d Esegue la registrazione del record variato egistra il recor xX Elimina la regola selezionata Elimina Il record E n In inserimento delle regole oltre alle funzioni d inserimento salvataggio e 3 IDOL condizioni di annullamento presente la funzione Importa cond
363. ualora la selezione preveda pi limiti l utente ha la possibilit di resettare tutti gli altri filtri legati alla selezione in gestione Ad esempio se la selezione prevede oltre al codice anche banca presentazione e causale di portafoglio utilizzando Azzera filtri il programma azzera filtri del codice e banca di presentazione facendo in modo che la ricerca avvenga solamente in base al filtro visualizzato sulla griglia La funzione attivabile anche con il tasto F4 In termini pratici attivando Azzera filtr il programma utilizzer solo ed esclusivamente il filtro visualizzato in alto In alternativa alla selezione del valore nel campo Ordinamento permette di utilizzare un diverso tipo di ordinamento naturalmente tra quelli previsti Permette di scorrere i campi del filtro nel caso in cui la selezione prevede vari limiti Permette di modificare l operatore a partire contiene ecc tramite il quale eseguire l interrogazione Con questa funzione si ha la possibilit di visualizzare il dettaglio dei limiti sui quali si sta effettuando l interrogazione Y Dettaglio limiti Data registrazione E ee a E I DI I Ei E Numero operaie aare ___________ J Earca presentazione Japate __________ E I I J I i i E i B Causale di portafoglio Descriz Caus Portaf Importo effetto La funzione mostra una maschera che descrive in maniera sommaria gli Integrazione alla guida utente 132 TeamSystem t
364. umero Baiumero Data Doc impono Parr cont astri zzzzzzzz x oooooooox ojo9 999 zzzzzzz z zzzzz zl9 99 9998fzz 222 272 x 9 99 0008 E oj sof E sho o o e Conferma Uscita inserimento La funzione Memorizza griglia consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne Es restringimento o allargamento delle colonne J i Consente di estrarre su file di tipo CSV fruibile da Excel o qualsiasi altro Esporta in excel foglio di lavoro ad esempio Open Office in grado di leggere tale formato le ricerche effettuate La funzione di interrogazione potr essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel Si consiglia la funzione come alternativa sostituto dell estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento non necessaria una conoscenza della struttura degli archivi La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrer personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Fi i Seleziona tutti E Deseleziona tutti v Seleziona effetto w Storia effetto TeamSystem the way ahead fo
365. usale di portafoglio 1 Descriz Caus Portaf _ Data Reg Tot Distinta 09 99 9999 ZZZZZZZ KKXXKXXKXXXKXZZZZZZZZZZZI ZZZ KKXKKXXKXXXKXXKXXKXXXKXXKXXXKX do s k S A Conferma Uscita modifica La funzione Memorizza griglia consente di memorizzare la variazione eseguita manualmente sulle colonne Es restringimento o allargamento delle colonne D Consente di estrarre su file di tipo CSV fruibile da Excel o qualsiasi altro Esporta in excel foglio di lavoro ad esempio Open Office in grado di leggere tale formato le ricerche effettuate La funzione di interrogazione potr essere sfruttata anche per costruire delle griglie di estrazione dati per Excel Si consiglia la funzione come alternativa sostituto dell estrazione dati tramite ODBC in quanto a differenza di questo strumento non necessaria una conoscenza della struttura degli archivi La caratteristica fondamentale di questa funzione si incentra sul fatto che i dati estratti corrispondono esattamente alla griglia creata per cui per estrarre dati non previsti nella griglia occorrer personalizzare una griglia dedicata selezionando le colonne necessarie La funzione ha un numero massimo di colonne esportate pari a 20 che corrispondono al numero massimo di colonne visualizzabili the way ahead for your business Implementazioni e correzioni CA PA Personalizza funzioni TeamSystem the way ahead for your business Y PRIEFF GAMMA conf_K Prim
366. usiness inserimento Per attivare la gestione Per disabilitare la gestione Indicare la cartella in cui saranno memorizzati i file PDF Il direttorio specificato in questo campo viene controllato solo se il sistema operativo del server UNIX o in caso di utilizzo di TeamPortal su server Linux Unix Non indicando nulla il programma considera la directory specificata nel campo successivo Sono state differenziate le directory di archiviazione per Unix e Windows in modo da risolvere il problema delle reti miste nelle quali uno o pi utenti lavorano tramite emulatore putty o netterm e necessitano dell indicazione di un direttorio windows Indicare la cartella in cui saranno memorizzati i file PDF Il direttorio Windows controllato solamente in caso di utilizzo di Sysint W con senza Acuserver o di TeamPortal su server WINDOWS Non indicando nulla il programma considera la directory specificata nel campo precedente Il campo permette di stabilire se stampare o meno la prima copia Integrazione alla guida utente 44 Implementazioni e correzioni mail abilitata Si No Anteprima o stampa PDF Anteprima di stampa Stampa diretta del file PDF Blocca modifiche su file PDF Si No Stampa PDF su pi copie S No Parametri di generazione PDF Modalit immagine Modalit testo Numero logo per stampe PDF TeamSystem the way ahead for your business documenti per i clienti che hanno abilitato l invio emai
367. utenti creati nel menu Utenti e gruppi gt Gestione utenti gruppi sono gestiti invece da Utenti e gruppi gt Gestione gruppi e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa La configurazione delle griglie per utente condizionata dai campi Personalizzazione procedura e Selez griglie generali e std presenti in GESMENNP Utenti TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 121 Implementazioni e correzioni Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell utente o su quello del gruppo o ancora sulla voce Generale e digitare il tasto d che apre la maschera Personalizzazione viste Personalizzazione viste La maschera di personalizzazione griglie costituita da diversi elementi informazioni di testata riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati anteprima barre delle funzioni di gestione 7 EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA Tipo I Predefinita Font Evolution v Nome EVPRIEFF Data 21 12 2011 Campi disponibili Campi della griglia Data conferma distinta Riga Partita con acconto Effetto pagato Effetto pagato Importo Dettaglio effetti 09 Informazioni di base 3 Numerazioni e date Stato effetto Data creazione Numero documento Data var documento Data documento Tipo effetto Data scadenza Numero operazione Importo J koa FF Too effe Data scad N
368. utilizzare in sostituzione della descrizione base prevista sulla causale contabile visibile sulla riga della causale contabile Il campo definisce i criteri di memorizzazione della descrizione aggiuntiva Integrazione alla guida utente 214 Implementazioni e correzioni Descr agg da caus contab docum Dsecr agg da riga note documento Reg pagam contanti Si No Con data bolla C o reg contanti Caus cont pag Composiz causale Registro acconti Si No Con data bolla Conto regist acconti Caus contab acconti Annoto su reg corrispett Si No TeamSystem the way ahead for your business nei movimenti contabili generati dall aggancio del documento Nei movimenti contabili viene adottata l eventuale descrizione aggiuntiva indicata in GYPGMST Documenti scheda Contabilit La descrizione attinta dalle note associate nel riferimento Ns ordine dei Dati aggiuntivi dei documenti se valorizzate Per le fatture differite utilizzata la prima bolla che non ha le note a spazio Modalit di registrazione dei pagamenti in contanti La procedura AGGMUL Aggancio fatture in contabilit esegue la registrazione contabile dell incasso per i documenti con condizione di pagamento contanti Non viene registrato l incasso delle fatture in contanti La scelta attiva solo per le fattura da bolla FATTBO Stampa fatture Viene registrato il pagamento in contanti con la dat
369. viando la funzione di personalizzazione viste si apre la seguente finestra the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVUTEGRID GAMMA Personalizzazione griglie Azienda 7 DITTA TEAMSY Nella sezione superiore sono elencate le varie configurazioni memorizzate In basso sono evidenziati i dettagli di ciascuna configurazione possibile personalizzare le viste a livello di utente di gruppo di appartenenza e a livello generale Nel caso di utenti si fa riferimento agli utenti creati nel menu Utenti e gruppi gt Gestione utenti gruppi sono gestiti invece da Utenti e gruppi gt Gestione gruppi e associati poi a ciascun utente nella tabella relativa La configurazione delle griglie per utente condizionata dai campi Personalizzazione procedura e Selez griglie generali e std presenti in GESMENNP Utenti Per creare una vista bisogna posizionarsi sul nome dell utente o su quello del gruppo o ancora sulla voce Generale e digitare il tasto che apre la maschera Personalizzazione viste Personalizzazione viste La maschera di personalizzazione griglie costituita da diversi elementi informazioni di testata riquadri dei campi disponibili e dei campi selezionati anteprima barre delle funzioni di gestione the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Y EVPERSGRID GAMMA Personalizzazione viste Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SP
370. viene lanciato il comando AGGMUL Aggancio fatture in contabilit non vengono creati i movimenti contabili e il documento non passa allo storico Sul registro corrispettivi si esegue in ogni caso l annotazione con importo 0 della ricevuta fiscale non riscossa Queste ricevute dovranno essere fatturate con il comando FATTBORF Stampa fatture differite da ricevute fiscali Per le ricevute riscosse non ci sono diversit rispetto alla risposta Si Integrazione alla guida utente 215 Implementazioni e correzioni Per quelle non pagate quando viene lanciato il comando AGGMUL Aggancio fatture in contabilit non sono creati i movimenti contabili per cui il documento non passa allo storico non c alcuna annotazione inoltre sul registro corrispettivi Mov contab raggruppato Informazione richiesta solo per Ricevute Fiscali Fatture Ricevute fiscali e Scontrini Si L AGGMUL Aggancio fatture in contabilit genera un unico movimento contabile per i documenti emessi nello stesso giorno come sommatoria dei corrispettivi incassati No La registrazione dei corrispettivi avviene in modo analitico per ciascun documento Chiusura effetti clienti Attraverso tale campo si pu prevedere la chiusura degli effetti SI In sede di aggancio del documento in contabilit viene effettuata la chiusura del conto cliente e l imputazione al conto specificato nel campo successivo Relativamente all uso di questo campo si fa la seguent
371. viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard Ordinamento Insieme degli ordinamenti di visualizzazione effetti disponibili Richiamando una configurazione personalizzata nel campo viene proposto l ordinamento associato ad essa In tal caso se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default Il programma mostrer i totali a rottura elemento a seconda del tipo di ordinamento prescelto Esempio Nel caso di visualizzazione per codice cliente fornitore il programma visualizzer gli effetti in ordine di cliente Qualora l ordinamento sia per data di scadenza o di registrazione la rottura avverr per mese anno tt O I a aaa TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalit di elaborazione Sono richiesti i seguenti campi Tipo di visualizzazione Variazione Data registrazione Numero progressivo Causale portafoglio Descrizione aggiuntiva Banca di presentazione Importo max TeamSystem the way ahead for your business Sul campo va specificato se la vista predefinita o meno Con l ic
372. volo se visualizzare solamente i totali dei clienti fornitori ovvero dettagliare le singole partite Codice Nr Part Data Doc Nr Doc Dt Reg Descrizione Scadenze Valuta Dare Avere Scaduto Scadere Saldo progr Tipo Mov Desci ASI Euro 6 066 08 5 800 00 266 08 6 066 08 Totale generale Euro 6 066 08 5 800 00 266 08 6 066 08 a CT S Re 5 SS A eee S a S S E a a a E a a a a da _S T_ a _ Team amp ystem PMegrazioneallaguidautente 109 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Movimenti analitici e Solo totale partita Movimenti analitici TeamSystem the way ahead for your business La funzione permette di implodere esplodere il dettaglio delle partite L utente potr decidere al volo se visualizzare solamente i totali dei clienti fornitori ovvero dettagliare le singole partite Avere Scadere er E Part Data a Nr Doc Dt Reg Saldo SA 50 00 7 00 JIU 00 0ops 1ifi STILI FATTURA VENDITA _pS Mifi1 euro o 12000 i20000efet tie id eene lo leso semo nemo neo uz SOGioo izjii i1 soGfoo izjiijia FATTURA VENDITA iz tifii euro 1 400 00 140000 2 60000 efe ss Fellepette fel 00 00 2500 ize s0S 0o pa ii i1 s0Sfoo eafiijia FATTURA VENDITA 2s ti iieuro 3 200 00 320000 se0000fete ze sesto ssopst a luo s20000 s2000 s6000 I Descrizione Scadenza Valuta nas
373. way ahead for your business Implementazioni e correzioni RE EVPGMSYSTE GAMMA Personalizz comandi di copia e di sistema Azienda 1 CONS SPA Utente Nome del comando Tipo comando Copia RIBA Pn RIBA Generazione floppy RIBA Copia su cartella File d origine Conferma Richiesta conferma E Tipo cartella Cartella d appoggio X I Formatta floppy V Formato in base al 5 0 I Compressione file Cartella I Apertura selezione file explorer Nomefle D S J Gestione piu files File di destinazione Tipo cartella Cartella archivi Comando addizionale catea Doo Modalita Nessun comando E fw Apertura selezione file explorer PC comando D o o ooo y O Ann Tutto Conferma Utente Nome del comando Tipo comando Copia su cartella Copia da cartella Invio e mall Comando manuale Registra Nuovo Uscita inserimento Le personalizzazioni possono essere riferite a un singolo utente selezionabile con il tasto F2 oppure possono essere standard in tal caso bisogna lasciare vuoto il campo Utente La funzione Ctrl F2 permette di visualizzare i comandi gi personalizzati Indicare il comando da personalizzare Con il tasto F2 si visualizza l elenco dei comandi disponibili La funzione Ctrl F2 permette di visualizzare i comandi gi personalizzati con il relativo utente possibile prevedere la gestione del comando nella nuova modalit oppure selezionare la gestione del
374. x LL ____ 86039 remo emi LC C Pag RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA Saldo 8 726 83 Ordinamento Codice Filtro Codice Uguale 1128 An Fd e Por pat Dee doo Dt Rep Desire adere yaksa bee I Arere Gallo I sendere _ T Salo proar Foto Dad ii Soi sons E e e E a E T EE zo sono __ Boae Ee La csi se aopa 10 100 S 112 T_T TT ia so __ pare i ka 251 12 01 12 7 00 12 01 12 B0LLA DI accom _ 12 01 12 eu RT pete iis toto aolen arua meo haon se 66 eremo e E E T E 1128 Saldo 1128 DI BLASI 8 460 75 266 08 8 726 83 Totale generale j 5 460 266 08 8 726 93 LL T T T RUNNNANI SII XBLIAO Limiti Uscita possibile filtrare i documenti da esporre in base allo stato della ritenuta Praticamente l utente potr decidere a monte di visualizzare tutte le fatture solamente le fatture con ritenuta solamente le fatture con ritenuta ancora da versare analisi effettuata in base ai dati dell estratto conto L implementazione risulta essere molto utile ai fini dell estratto conto attivo per una visione delle ritenute di cui bisogner ricevere la certificazione dato non ottenibile ai fini contabili Vengono elaborati tutti i documenti del cliente fornitore Esempio con vista personalizzata con campi relativi alle ritenute Y EVINQECGR GAMMA Interrogazione estratti conto attivi Azienda 22 TEAMSYSTEM S p A Cliente PANICHELLA PIERINO Tel
375. your business Implementazioni e correzioni Sede di Camp MOVIMENTI CLIENTI al 27 08 2010 Pagina C DA PESCO FARESE 087460561 953 01 02 01 2005 954 01 05 01 2005 945 01 01 08 2005 946 01 05 08 2005 949 01 30 09 2005 950 01 07 11 2005 951 01 10 11 2005 22 00 12 01 2007 25 00 12 01 2007 31 00 22 01 2007 32 00 22 01 2007 1 1 00 30 01 2007 10 129 00 02 04 2010 3 4588 00 01 06 2010 15 4596 00 01 06 2010 1 4575 00 16 07 2010 3 4584 00 20 07 2010 4585 00 20 07 2010 4586 00 20 07 2010 4587 00 20 07 2010 8 000 00 8 000 00 128 00 21 07 2010 2 500 00 0 00 28 07 2010 2 400 00 900 00 500 00 132 00 28 07 2010 2 400 00 4616 00 01 08 2010 8 000 00 8 000 00 4617 00 10 08 2010 6 000 00 6 000 00 96 374 50 53 448 00 42 926 50 96 374 50 53 448 00 42 926 50 500 00 HHHHP_ hbaHHHH 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 10 3 3 H Estratto conto in word Esempio di stampa Estratto conto in word TEAMSYSTEM S p A Sede di Camp VIA GAGARIN 205 206 61100 PESARO ORS PU ESTRATTO CONTO al 27 08 2010 Spett le 420 PANICHELLA PIERINO VIA PIERINO 186100 CAMPOBASSO CB Nr Tipo documento essa Data Doc Totale Doc cen Scaduto Scadere ume Scadenza nto dalai ii ne m osamo ss 00 FATTURA VENDITA 4623 01 07 2010 2 400 00 01 07 2010 asso 00 3 200 00 3 200 00 Estratto conto laser Esempio di stampa Estratto conto laser SPETT LE TEAMSYSTEM
376. zione Data scadenza Data registrazione Banca di presentazione Tipo effetto Nr documento fornitore Codice cliente fornitore Ragione sociale Agente Codice Agente Ragione sociale Area Zona Codice cliente Area Zona Rag sociale Agente Area Codice Agente Area Zona Rag sociale TeamSystem erezione alla guida utente 149 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Agente Prov Ragione sociale Cat Scat Rag Sociale Area Codice Banca di appoggio Tipo effetto Ragione sociale scadenza Importo effetto Filtro 1 campo Codice Data scadenza Data documento Numero operazione Data registrazione Banca di presentazione Tipo effetto Nr doc fornitore Banca Appoggio Agente del movimento Importo effetto Numero distinta Data distinta Ragione sociale Provincia Area Zona Filtro 2 campo Compreso Uguale Minore Superiore Diverso A partire TeamSystem the way ahead for your business Il combo filtro consente di decidere il campo limite per il quale applicare il filtro indicato nei due campi successivi Il campo espone i limiti previsti per la selezione nel caso di selezione personalizzata verranno mostrati tutti i campi limiti impostati dall utente per la selezione Nel caso di selezione standard la proposta dei campi sar la seguente Il secondo combo consente di decidere l operatore tramite il quale effettuare l interrogazione E possibile impostare le seguenti m
377. zione aggiuntiva Deposito rif produzione Conferma Uscita modifica possibile gestire fino a un massimo di 22 ordinamenti ognuno dei quali pu essere composto al massimo da 6 elementi Tali campi possono appartenere all archivio dei movimenti all anagrafica dei centri di costo all anagrafica delle voci di spesa all anagrafica delle causali all archivio delle commesse Contabilita Utilit industriale Teams ystem Integrazione alla guida utente 253 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni VARMOVCOIN Variazione massiva dati di contabilit industriale Il programma consente di modificare massivamente il valore di uno o pi campi su tutti i movimenti di contabilit industriale Per particolari informazioni sono effettuati dei controlli di congruit con relativo ricalcolo dei progressivi 8 EVCIUTIO2 GAMMA Variazione dati CO IND Azienda 1 CONS SPA di Campi deponibi 1 I om o vessio valore Novo valore Causale CO IND Centro di costo Codice articolo Codice cliente fornitore Commessa Costo orario per C d C Costo orario per V d S Costo totale Costo unitario Data di registrazione Data documento Deposito produzione Descrizione aggiuntiva Fine competenza Inizio competenza Linea di produzione Movimento bloccato Movimento consolidato Movimento estratto Movimento riparti
378. zione condizioni di pagamento 500 00 RIMESSA DIRETTA VISTA FATTURA x P ona ooa ornon O SSS EA E aa 1000000 221 e oroe ooa l 231 e RoRo Elimina modifica Scaglioni d importo Gestiti Si attiva la gestione delle condizioni di pagamento a scaglioni nei campi successivi della tabella bisogna inserire gli scaglioni e le relative condizioni di pagamento Non necessariamente l ultimo scaglione deve avere come limite superiore 9999999999 n tal modo sar possibile ad esempio prevedere una condizione di pagamento particolare per le fatture il cui importo non supera i 100 Euro e applicare il pagamento proprio del cliente per i documenti di ammontare superiore Non gestiti Non sono gestite le condizioni di pagamento a scaglioni di importo Da importo Limite minimo di importo su cui operare la gestione della condizione di pagamento Max Agendo sull icona bi il programma propone nella colonna A importo il valore massimo di importo su cui operare la gestione della condizione di pagamento A importo Limite massimo di importo su cui operare la gestione della condizione di pagamento Cod Indicare la condizione di pagamento Sul campo attiva la funzione per la ricerca della condizione di rr pagamento e la funzione per la creazione Sono disponibili le seguenti funzioni della Toolbar Do Per inserire una nuova riga Inserisci nuovo record wu Per eliminare la riga selezionata Elimin
379. zioni presente sulla barra di stato a sinistra Normalmente il campo viene valorizzato con l opzione Standard oppure con la configurazione che viene impostata come predefinita attraverso Gestione Salva selezion the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Ordinamento SCHEDA Parametri stampa La proposta della selezione avviene con la seguente logica il programma attiva l eventuale selezione predefinita sull utente in assenza viene proposta la configurazione associata al gruppo di appartenenza dell utente se manca anche quest ultima il programma applica la selezione predefinita generale In assenza di impostazioni predefinite si utilizza la selezione standard Insieme degli ordinamenti di stampa disponibili non sempre presente Ordinamenti possono essere per esempio il numero documento il codice cliente o anche combinazioni di pi elementi Area zona Famiglia sottofamiglia Richiamando una configurazione personalizzata nel campo viene proposto l ordinamento associato ad essa In tal caso se si seleziona un ordinamento diverso il programma azzera i limiti e i parametri della configurazione personalizzata proponendo i valori di default Nella scheda si impostano i parametri per la definizione delle modalit di elaborazione e di stampa per i programmi che la prevedono Parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento Tipo stampa Tipo elaborazione Stampa solo i totali
380. zzando la barra orizzontale e la barra verticale Tale vista pu essere personalizzata e modificata dalle funzioni della toolbar TeamSystem the way ahead for your business Integrazione alla guida utente 97 Implementazioni e correzioni _ Codice Mr Part Data Doc Mr Doc Dt Reg Descrizione Scadenza valuta Dare Avere Scaduto Scadere 6a 8000 4 567 00 05 02 10 4 567 00 05 02 10 FATTURA VENDITA 0s 02 t0jEuno 165000 L65000 emoj 4sezoo Saldopartita Euo 165000 16500 _ J __ 8000 4568 0001 08 10 4 568 00 01 03 10 FATTURA VENDITA b1 03 t0 euo 827586 ezes o emoj 4568 00 Sadopartita Ewa sese sense _ 8000 4576 00 02 04 10 4 576 00 02 04 10 FATTURA VENDITA feoyogtofEwo aasaoo 444400 emoj 4s Saldopartita Ewo aasa o O 44440 _ 8000 4569 00 12 04 10 4 569 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 04 t0 Euno 5 866 95 sesss J emoj 4569 00 Saldopartita Ewo sesos sees J 8000 4570 00 12 04 10 4 570 00 12 04 10 FATTURA VENDITA 12 05 10 Euo 3 800 00 asso emoj as7o 00 Saldopartta Ewa asoogo asomo f 8000 4 s571 oooos 0 4 571 0001fO6 1O FATTURA VENDITA o1 06 t0jEuo 140000 uao So 8000 4571 00 02 06 10 _4 572 00 02 06 10 M C A CLIENTE bifos toleuo soo goj sso 000 szy Saldopartta Euo 1 400 00 sooco s00000___ 8000 4574 00 12 06 10 4 5
381. zzazione non definita in CLI Gestione clienti Gestioni PDF Per i clienti senza configurazione si utilizzano i dati impostati per i vari comandi in PERSPDF2 Configurazione comandi Pdf e mail Esempio se per il comando DOCTRA Documento di trasporto abilitata la gestione PDF lo sar per tutti i clienti senza configurazione I clienti senza configurazione hanno la gestione PDF disabilitata Il programma esegue le stampe in pdf anche per le elaborazioni provvisorie Es Fattbo provvisorio Le elaborazioni relative al pdf sono eseguite solo con stampe definitive a PERSPDF1 Personalizzazione mittente e mail In questa tabella bisogna inserire i dati anagrafici ragione sociale indirizzo telefono ecc del soggetto che normalmente effettua l invio e mail 8 EVPERSPDF1 GAMMA Mittente e mail Azienda 1 CONS SPA Dati generali Utenti Dati anagrafici Parametri Ragione sociale TEAMSYSTEM SRL Archiviazione Manuale Indirizzo IA GAGARIN 205 Invio e mail Manuale gt CAP Citt Prov 61100 PESARO Telefono 874 60561 Invio fax Non gestito n Fax 874 482396 Stampa file Manuale xl E Mail r dicillo teamsystem com Uso referente Come riga di testo Referente I CILLO ROBERTA SCHEDA Dati generali Riquadro Dati anagrafici Ragione sociale Indirizzo CAP Citt Prov Telefono Fax TeamSystem the way ahead for your business Elimina modifica Ragione sociale del mitt
382. zzazione saranno inclusi gli effetti rimesse dirette Dalla visualizzazione saranno esclusi gli effetti cessione W Dalla visualizzazione saranno inclusi gli effetti cessione Riquadro Parametri di stampa Testo possibile indicare un codice testo da stampare nella stampa degli estratti conto Sono attivi i tasti F2 per la ricerca e Ctrl F1 per la creazione che richiama il comando ORDPAGTE Testi per estratti conto bonifici ordini di pagamento Nr copie possibile indicare il numero di copie di stampa dell estratto conto Intestazione modelli Indicare se si vuole o meno l intestazione della stampa I La stampa degli estratti conto sar senza intestazione preferibile quando si utilizzano fogli gi intestati TeamSystem Integrazione alla guida utente the way ahead for your business Implementazioni e correzioni e La stampa degli estratti conto proporr l intestazione della ditta SCHEDA Limiti di elaborazione Y EVSTAEC GAMMA Stampa estratti conto clienti Azienda 7 DITTA TEAMSYSTEM SPA 39 HW 4d N Selezione Standard gt Ordinamento Codice v Parametri stampa Altri parametri Limiti di elaborazione Parametri ordinamento C Descione mie operate ba bekos kmo _ I A ragone soe omes __ paapaa omes OOS fierte efenageisa kompreso __ condizione pagamento compreso ma comereso _ caera fem ____________ Sotscategia emesso ________ rovincia Co mpreso Funzioni Elabora Succ
383. zzerare i filtri valorizzati in precedenza In pratica qualora la selezione preveda pi limiti l utente ha la possibilit di resettare tutti gli altri filtri legati alla selezione in gestione Ad esempio se la selezione prevede oltre al codice anche ragione sociale ed area utilizzando Azzera filtri il programma azzera i filtri della ragione sociale e dell indirizzo facendo in modo che la ricerca avvenga solamente in base al filtro visualizzato sulla griglia La funzione attivabile anche con il tasto F4 In termini pratici attivando Azzera filtr il programma utilizzer solo ed esclusivamente il filtro visualizzato in alto Cambia ordinamento F6 In alternativa alla selezione del valore nel campo Ordinamento permette di utilizzare un diverso tipo di ordinamento naturalmente tra quelli previsti Cambia filtro F7 Permette di scorrere i campi del filtro nel caso in cui la selezione prevede vari limiti TeamSystem Imegrazioneallaguidautene 182 the way ahead for your business Implementazioni e correzioni Cambia operatore F8 Permette di modificare l operatore a partire contiene ecc tramite il quale eseguire l interrogazione Dettaglio limiti impostati Con questa funzione si ha la possibilit di visualizzare il dettaglio dei limiti sui quali si sta effettuando l interrogazione Dettaglio limiti C Descizione mie operate Da Cae laeae __ Data scaderza Japatte__ _____ S Data documento aare

NOTE OPERATIVE DI RELEASE Integrazione alla

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