Aplicación Técnica 11/2008. Órdenes de Ingreso al Tesoro (OIT)
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1. n con cargo a la cuenta del m dulo de pagos de la entidad ordenante en Target2 Banco de Espa a o con cargo a la cuenta corriente ordinaria ubicada en el Banco de Espa a en Madrid si careciesen de aquella Las rdenes que no puedan ser cargadas por falta de saldo en la cuenta del m dulo de pagos en TARGET2 Banco de Espa a quedar n pendientes hasta una hora l mite settlement period nunca m s tarde de las 14 00 horas llegada la cual si no se ha podido efectuar el cargo se anular autom ticamente la orden correspondiente a la aplicaci n OIT Los ingresos a favor del Tesoro P blico que realicen las EE CC en las oficinas del Banco de Espa a se efectuar n si hubiera saldo suficiente con cargo a la cuenta de efectivo que mantengan en la sede del Banco de Espa a donde se presente la orden de transferencia Calendario En el caso de las OIT con cargo a la cuenta del m dulo de pagos la fecha de ingreso deber ser d a h bil seg n el calendario TARGET2 En los ingresos con cargo en cuenta corriente ordinaria la fecha de ingreso deber ser d a h bil en la sucursal donde se mantenga la cuenta Adem s en ambos casos la fecha de ingreso deber ser d a h bil en Madrid Resoluci n de incidencias En caso de problemas de comunicaci n con el ordenador del Banco de Espa a la entidad ordenante antes de las 12 00 horas deber ponerse en contacto con el Departamento de Sistemas de Pago Unidad de Servicios Centrales y T2. BANCODEESPA A Eurosistema Direcci n General de Operaciones Mercados y Sistemas de Pago SISTEMAS DE PAGO Aplicaci n T cnica n 11 2008 Asunto rdenes de Ingreso al Tesoro OIT Introducci n La presente Aplicaci n T cnica tiene por objeto actualizar el procedimiento de rdenes de Ingresos al Tesoro OIT con motivo de la incorporaci n del Banco de Espa a junto a la comunidad bancaria espa ola a TARGET2 A la vez se aprovecha esta circunstancia para ofrecer la posibilidad de que dichos ingresos puedan ser tambi n ordenados v a conexi n al ordenador del Banco de Espa a con cargo a la cuenta corriente ordinaria en el Banco de Espa a en Madrid Normas Generales Con el fin de facilitar el cumplimiento de la Orden EHA 2027 2007 de 28 de junio por la que se desarrolla parcialmente el RD 939 2005 de 29 de junio en el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaci n est habilitado el procedimiento denominado Ordenes de Ingreso al Tesoro en adelante OIT Las entidades autorizadas a utilizar este procedimiento ser n las Entidades Colaboradoras EE CC en la gesti n recaudatoria de la Agencia Estatal de la Administraci n Tributaria AEAT las cuales deber n mediante transferencia efectuar los ingresos de las cantidades recaudadas cada quincena a la cuenta del Tesoro P blico en el Banco de Espa a Procedimiento de ingreso Las EE CC que dispongan de terminal conectado al ordenador d
3. el Banco de Espa a ordenar n las transferencias a trav s de las transacciones de la aplicaci n inform tica de Ordenes de Ingreso al Tesoro OIT seg n el manual de usuario de la citada aplicaci n Las EE CC que carezcan de terminal conectado al ordenador de Banco de Espa a podr n realizar las OIT bien mediante presentaci n de la misma en una oficina del Banco de Espa a Madrid o Sucursales en la que mantengan cuenta de efectivo o bien a trav s de otra entidad con terminal conectado al Banco de Espa a En este ltimo caso la OIT ser adeudada en la cuenta de la entidad titular del terminal actuando a estos efectos como entidad ordenante de la correspodiente transferencia AT n 11 2008 1 Febrero 2008 BANCODEESPA A Eurosistema Direcci n General de Operaciones Mercados y Sistemas de Pago SISTEMAS DE PAGO Horario Las EE CC que realicen los ingresos a trav s de terminal podr n hacerlo con antelaci n a la fecha l mite de ingreso prevista en su calendario Las OIT cuya fecha de ingreso sea igual a la del d a de su comunicaci n al Banco de Espa a deber n ser ordenadas antes de las 12 horas momento a partir del cual no se deber n efectuar nuevas altas ni modificar las ya introducidas Los ingresos a realizar en las dependencias de Banco de Espa a deber n efectuarse no m s tarde de las 12 00 horas de la fecha l mite Liquidaci n Los ingresos a favor del Tesoro realizados por terminal se efectuar
4. esorer a del Estado o bien podr dirigirse a la dependencia del Banco de Espa a de la plaza correspondiente para la introducci n de aquellas rdenes que deban ser ingresadas ese d a al Tesoro P blico Cada entidad colaboradora tiene un calendario espec fico de ingreso dependiendo de la ciudad en la que est radicada la oficina centralizadora que haya designado Entidad que introduce las rdenes de ingreso que puede no coincidir con la entidad colaboradora que realiza los mismos AT n 11 2008 2 Febrero 2008 BANCODEESPA A Eurosistema Direcci n General de Operaciones Mercados y Sistemas de Pago SISTEMAS DE PAGO Entrada en vigor La presente aplicaci n t cnica y los procedimientos en ella contemplados entrar n en vigor a partir del 18 de febrero de 2008 Asimismo con efectos a partir de dicha fecha la presente aplicaci n t cnica sustituye y deja sin efecto a la aplicaci n t cnica 24 1995 sobre Ordenes de Ingresos al Tesoro del Manual del Servicio de Liquidaci n de Banco de Espa a Para cualquier consulta pueden dirigirse a los tel fonos 91 338 5075 y 91 338 5779 o a la direcci n de correo electr nico tesoreria estadoObde es Javier Alonso Director General de Operaciones Mercados y Sistemas de Pago AT n 11 2008 3 Febrero 2008
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