Carga de Facturas desde hoja Excel
Contents
1. autom ticamente En caso de que por diferencia en el m todo de c lculo esta cuota no coincida con la contenida en la factura original puede sustituir la f rmula por un valor manual En este caso la base y la cuota podr an ser inconsistentes entre s TOTAL FACTURA Es un dato informativo s lo til como factor de comprobaci n GRUPO VARIOS Rellenar este grupo s lo si en la columna CLIENTE PROVEEDOR se introdujo el valor VARIOS En este caso las dos primeras columnas que constituyen este grupo son obligatorias AGCON5 Carga de Facturas desde hoja Excel Manual de Usuario P gina 5 5 o NOMBRE VARIOS Nombre del cliente o proveedor o NIR VARIOS NIF del cliente o proveedor o CUENTA VARIOS Opcional Cuenta contable que actuar como cuenta de cliente o proveedor e GRUPO DE PARTIDAS Opcionales S lo se rellenar n si adem s de incorporar la factura al registro de IVA se desea generar el asiento contable o PARTIDA 1 2 o 3 Cuenta de gasto o ingreso que hace referencia a la BASE 1 2 o 3 respectivamente e CUENTA DE COBRO PAGO Opcional Se tratar generalmente de una cuenta de tesorer a En caso de especificarse se generar tambi n el asiento contable correspondiente al cobro o pago de la factura2. Anal tica Presupuestos Facturas Inventario Carga de Facturas desde hoja Excel AGCON5 Carga de Facturas desde hoja Excel Manual de Usuario P gina 2 5 Tabla de Contenido la Consideraciones Generales minima 3 2 Instrucciones de cumplimentaci n de las pesta as de Facturas ccococconocnnonoconcnnnnonorononennanono 4 AGCON5 Carga de Facturas desde hoja Excel Manual de Usuario P gina 3 5 1 Consideraciones Generales La hoja est estructurada en tres pesta as Datos generales Con los datos de identificaci n del centro al que hace referencia as como del per odo al que hacen referencia los datos y de la fecha del env o Facturas Emitidas Facturas Recibidas El muy importante seguir las siguientes recomendaciones No alterar la estructura de la hoja Esto es no a adir ni eliminar pesta as filas o columnas Escribir en las zonas con fondo amarillo No es obligatorio rellenar las dos pesta as Puede optar por introducir facturas emitidas recibidas o ambas Cada pesta a de facturas tiene una capacidad para 300 l neas Si requiere de mayor capacidad puede utilizar tantos ficheros como sea preciso Para mayor claridad a la hora de enviar varios ficheros Excel e incluso a la hora de almacenarlos se sugiere seguir la norma de nomenclatura siguiente Nombre del fichero Facturas CCC MMAAAA n xls donde CCC es el c digo que le identifica como cliente MM el mes al que hacen referencia las
3. RIE Debe ser un n mero entero sin decimales entre O y 99 N MERO N mero de entrada consecutivo en el registro de facturas REF Referencia De uso libre En el caso de facturas recibidas se suele utilizar para introducir el n mero de factura del proveedor Longitud m xima de 10c FECHA Fecha de la factura CLIENTE PROVEEDOR Cualquiera de los dos posibles valores o Cuenta contable v lida debe existir del cliente o proveedor o VARIOS GRUPO DE IVA Cada grupo con cuatro columnas o IVA Porcentaje en formato num rico entre O y 99 NO teclear el s mbolo o BASE Base imponible No introducir m s de dos decimales o CUOTA IVA Cuota calculada en funci n del porcentaje y la base Se calcula autom ticamente En caso de que por diferencia en el m todo de c lculo esta cuota no coincida con la contenida en la factura original puede sustituir la f rmula por un valor manual En este caso la base y la cuota podr an ser inconsistentes entre s o DED S lo disponible en Facturas Recibidas Indica con una letra S o N si la factura se considera deducible o no En el caso de Facturas Emitidas esta columna se ignora o Sila columna IVA no est vac a entonces tanto BASE como CUOTA IVA deben contener un valor obligatoriamente GRUPO IRPF o IRPF Porcentaje en formato num rico entre O y 99 NO teclear el s mbolo o CUOTA IRPF Cuota calculada en funci n del porcentaje y la suma de las bases Se calcula
4. facturas AAAA el a o correspondiente al ejercicio contable n el n mero de archivo dentro de un mismo env o Para una mayor compatibilidad esta hoja Excel ha sido creada en formato Excel 97 2003 si la versi n de su Micosoft Office es superior deber forzar a este formato con la opci n Guardar Como Es f cil reconocer los nuevos formatos ya que su extensi n es xlsx en vez de la tradicional xls Las instrucciones de cumplimentaci n son comunes tanto para facturas emitidas como recibidas Si se detecta alg n error tanto en la estructura de la hoja como en el contenido de cualquiera de sus pesta as se cancelar la entrada y se incorporar ning n datos AGCON5 Carga de Facturas desde hoja Excel Manual de Usuario P gina 4 5 2 Instrucciones de cumplimentaci n de las pesta as de Facturas Las columnas de contenido num rico deben tener un contenido num rico o estar vac as No se admiten valores negativos Utilizar la coma decimal no el punto decimal Las columnas DOC SERIE y N MERO constituyen la clave o Las tres columnas deben contener un valor o Si las tres columnas est n vac as se considerar como una l nea en blanco con independencia del contenido del resto de columnas o Si alguna de estas tres columnas esta en blanco y otras no se producir un error Si ya existe una factura con la misma clave se mostrar un error DOC Documento Debe contener una letra F factura o A abono SE
Download Pdf Manuals
Related Search