importacion de apuntes de nominas
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1. Cada trabajador tiene su propia cuenta contable 640 xxxxx en cuyo caso debemos rellenar correctamente en la tabla de CUENTAS AUXILIARES los datos del trabajador Los est n en la pesta a de IRPF IMPRESCINDIBLE NO olvidar rellenar el n mero de la Seguridad Social del trabajador el nico campo de enlace que tenemos con los datos que nos env a monitor 2 Utilizar una cuenta contable general para todos los trabajadores 640 0000 en cuyo caso lo debemos marcar en la ventana configuraci n contable y decir a que cuenta lo llevamos 2 CONFIGURACI N PARA EL APUNTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL Concepto C digo del concepto para realizar el apunte de contabilizaci n de la Seguridad Social 3 CONFIGURACI N PARA EL APUNTE DEL PAGO DE LA NOMINA Pago Nominas Para que se generen los apuntes del pago de la nomina es necesario marcar esta opci n si no est marcada no realiza el proceso Concepto C digo del concepto para realizar el apunte de contabilizaci n del pago de la nomina Cuenta Banco Cuenta contable del banco donde se contabiliza el pago de la nomina Generar un solo asiento por Banco Significa que llevamos al Debe cada uno de los pagos de las nominas de cada trabajador y en el haber una sola l nea al banco con el importe total de todas la nominas Capitulo 1 5 Ejemplo Cuenta Concepto Debe Haber 4650001 PAGO NOMINA MES ENERO Miguel Saiz 488 12 4650002 PAGO NOMINA MES ENERO C2. edad 7 2 61 67 Idiomas 7 2 68 74 T tulos 7 2 75 81 T xicos 7 2 82 88 Nocturnos 7 2 89 95 Incentivo 7 2 96 102 Actividad 7 2 103 109 Asistencia 7 2 110 116 Horas Extras 7 2 117 123 Gratificaci n Extra 7 2 124 130 Part Benef 7 2 131 137 Pr Especie 7 2 138 144 Residencia 7 2 145 161 Libre1 libre8 7 2 152 207 Comp E A 7 2 208 214 Libre10 libre14 7 2 216 249 Paga Extra 7 2 250 256 Descuento 7 2 257 263 Atrasos Convenio 7 2 264 270 Dietas 7 2 271 277 Campos no usados 7 2 278 396 Total Devengos 7 2 397 403 Doctos S S 7 2 404 410 Retenci n I R P F 7 2 411 417 Anticipos 7 2 418 424 Prod En Especie 7 2 425 431 Embargo 7 2 432 438 Total Descuentos 7 2 439 445 Liquido 7 2 446 452 Base nica 7 2 453 459 B Horas Ext Fuerza Mayo 7 2 460 466 B Horas Ext Resto 7 2 467 473 Base Accidentes 7 2 474 480 Base Vacaciones 7 2 481 487 Base I R P F 7 2 488 494 Prorratas Pagas Extras 7 2 496 501 Coste S S Base nica 7 2 502 508 Costo Hora Extras 7 2 509 515 Coste Accidente 7 2 516 522 Prestaciones 7 2 523 529 Total Coste S Social 7 2 530 536 Ingr Cta prod Especie 7 2 537 543 Total Coste por Trabaja 7 2 544 550 Otros campos 751 688 NI
3. Contabilidad Anexo Contabilizacion N minas Monitor Inform tica 1 Manual de usuario GESTION5SQL ANEXO CONTABILIDAD IMPORTACION DE APUNTES DE NOMINAS MONITOR INFORMATICA S L Version Dic 2008 INTRODUCCI N Este programa de la Colecci n CONTA5 SQL le permite importar del programa de Nominas de MONITOR INFORMATICA S L S L los datos de las N minas generadas en el proceso de C lculo de la N mina y a trav s del fichero COSTES PER contabilizarlas de una forma autom tica El programa de MONITOR INFORMATICA S L genera un fichero denominado COSTES PER tanto en fichero Excel como en estructura TXT Cada mes genera un fichero nuevo con los datos de la nomina calculada Ver estructuta m s abajo o consultar con MONITOR INFORMATICA S L Nosotros nos vamos a basar en la estructura TXT por considerarla mas simple para el usuario Indistintamente del uso que el usuario considere que pueda hacer del fichero Excel que le proporciona el programa de n minas Este programa es un m dulo adicional a la colecci n de programas CONTA5SQL Precisa ser licenciado y adquirido separadamente del programa CONTA5 SQL Se ejecuta desde las utilidades de Conta5SQL UTILIDADES gt Importaci n Nominas Monitor Desde esta opci n podemos importar las n minas de monitor a nuestra contabilidad ESTE PROCESO NOS GENERA AUTOM TICAMENTE LOS APUNTES DE 1 La contabilizaci n de la N mina 2 La contabilizaci n de la Seguridad Social 3 Pago d
4. F 10 N 689 698 Resto campos 699 1024 Los campos marcados en amarillo son los que utilizamos como conceptos para contabilizaci n de la nomina Capitulo 1 3 CONFIGURACI N DE LAS CUENTAS CONTABLES Se ejecuta desde las utilidades de CONTA5 SQL UTILIDADES gt Importaci n Nominas Monitor Desde esta opci n podemos importar las n minas de monitor a nuestra contabilidad La primera vez que realizamos este proceso es necesario rellenar todos los datos que aparecen en la ventana de configuraci n contable Estos datos se quedan guardados en el fichero EMPRESA de CONTA5 SQL 1 CONFIGURACI N PARA EL APUNTE DE LA NOMINA Concepto Clave de la tabla de conceptos autom ticos de Contabilidad Campo obligatorio Contabilizar dietas con retenci n S lo en el caso que queramos incluir las dietas en el grupo 640 para aplicarles retenci n de IRPF Es un caso at pico Normalmente debe quedar desmarcada Vea su caso Cap tulo Contabilizacion Nominas Monitor Inform tica Rev Dic 2008 4 Manual de usuario CONTA5 SQL Anexo Contabilizar Nominas Monitor Informatica Cuenta nica Marcamos esta opci n si utilizamos una cuenta contable 640 general para todos los trabajadores Cuenta contable nica Es obligatoria si se marca la opci n de Cuenta nica ya que todos los apuntes de contabilizaci n de nominas ir n a dicha cuenta Ej 640 0000 Hay dos formas diferentes de generar el apunte de la nomina 1
5. arlos Mart nez 488 12 4650003 PAGO NOMINA MES ENERO Pablo Lopez 488 12 4650004 PAGO NOMINA MES ENERO Antonio Del Amo 488 12 5720001 Banco B B V A Pago Salarios ENERO 1952 48 4 CONFIGURACI N PARA EL APUNTE DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Pago Seguridad Social Para que se generen los apuntes de dicho pago es necesario marcar esta opci n si no est marcada no lo lleva a la contabilidad El pago de Seguridad Social se realiza al final del mes siguiente al que corresponde la nomina con lo cual lo normal es que no se contabilice pero si alguien desea hacerlo s lo tiene que marcar esta opci n Concepto C digo del concepto para realizar el apunte de contabilizaci n del pago de la Seguridad Social Banco Cuenta contable del banco donde se contabiliza el pago de la Seguridad Social Generar un solo asiento por Banco Significa que llevamos al debe cada uno de los pagos de la Seguridad Social de cada trabajador y al haber una sola l nea con el importe total de todas la nominas Ejemplo Cuenta Concepto Debe Haber 4760001 Pago Seguridad Social de Miguel Saiz 205 32 4760002 Pago Seguridad Social Carlos Mart nez 205 32 4760003 Pago Seguridad Social Pablo L pez 205 32 4760004 Pago Seguridad Social Pago Antonio Del Amo 205 32 5720001 Banco B B V A 856 85 Cap tulo Contabilizacion Nominas Monitor Inform tica Rev Dic 2008 6 Manual de usuario CONTA5 SQL Anexo Contabilizar N
6. e la N mina 4 Pago de la Seguridad Social El punto 3 y 4 s lo se realiza si hemos marcado que lo haga Puede ser que el Pago de la N mina a los trabajadores se pueda automatizar o bien que se introduzcan posteriormente los apuntes de forma manual El Abono a la Seguridad Social se realiza al mes siguiente con lo cual pudiera no conocerse los datos exactos del abono en Cuenta MUY IMPORTANTE En Conta5 SQL gt Fichero Cuentas Auxiliares Si quiere Contabilizar Trabajador a Trabajador IMPRESCINDIBLE NO olvidar rellenar el n mero de la Seguridad Social del trabajador el nico campo de enlace que tenemos con los datos que nos env a el programa de N minas Cap tulo Contabilizacion Nominas Monitor Inform tica Rev Dic 2008 2 Manual de usuario CONTA5 SQL Anexo Contabilizar Nominas Monitor Informatica EL FICHERO COSTES PER El proceso es bastante sencillo El programa de N minas por s solo genera un fichero con la n mina del ltimo mes calculado COSTES PER es un fichero de texto que habitualmente se suele generar en C LABORAL d nde Vd tenga instalado el programa Conviene guardar una copia del fichero por meses COSTES_ENERO PER Etc COSTER PER s lo reflejamos los campos que utilizamos Contenido Longitud Decimal Posiciones N S Social Empresa 11 N 1 11 N S Social Trabajador 12 N 12 23 Nombre Trabajador 30 N 24 53 Salario 7 2 54 60 Antig
7. i n y comprobarlo en cada una de las pesta as que tenemos activas Bot n Previsualizar Es necesario pulsar dicho bot n para ver los apuntes que se van a generar y poder importarlos posteriormente Bot n Confirmar En este momento se llevan los apuntes a la contabilidad Nota Esta estructura de datos podr ser modificada por Monitor Inform tica con lo cual podr a ser que el programa de importaci n de nominas a CONTA5 SQL pudiera no operar si esta estructura fuese cambiada Monitor Inform tica introduce los cambios al final del fichero con lo que esta posibilidad queda muy minimizada Documentaci n revisada el 26 de Diciembre 2008 Anabel Rodriguez
8. ominas Monitor Informatica PROCESO GENERAR ASIENTOS EN CONTABILIDAD Desde UTILIDADES gt Importaci n Nominas Monitor Es necesario rellenar las casillas de datos fijos para los apuntes Estos datos se guardan autom ticamente en la tabla de empresa y s lo desde este proceso se podr n modificar IMPORTANTE Cada pesta a tiene su propia FECHA de APUNTE Compruebe que tiene puesta la fecha para el asiento en cada una de las pesta as Se generan autom ticamente los asientos de 1 La pesta a de N minas 2 La pesta a Seguridad Social Y si tenemos marcado que genere el 3 Pago de la Nomina y 4 Pago de Seguridad Social tambi n genera dichos apuntes Una vez previsualizados vemos como se van a generar los asientos en contabilidad Confirmar Para que dichos asientos se lleven a la contabilidad Se confirman todas las pesta as a la vez Capitulo 1 7 DATOS FIJOS PARA LOS APUNTES Diario C digo del diario al que vamos a llevar los apuntes de las nominas Conviene llevarlo a un diario adicional Ejemplo Diario 02 Diario de Traspasos As tendr juntos estos tipos de apuntes Mes Mes al que pertenecen dichas nomina Fichero de datos Ruta y nombre del fichero que hemos generado desde el programa de Nominas Monitor Fecha del asiento Esta fecha la tenemos en cada pesta a Nos indica con que fecha se hacen dichos apuntes Es obligatorio seleccionarla cada vez que hacemos una importac
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