MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE
Contents
1. 5 A REGISTRO CONTABLES on 7 EJECUCION DE CIERRES ea A EEE 10 SOLUCION A PROBLEM S s memm tiit tina 11 CN o 12 REPORTES OPCIONALES once 14 1 DEFINIR PARAMETROS Esta pantalla nos muestra los par metros iniciales del m dulo que son b sicos digitarlos antes de comenzar a implementarlo A esta pantalla solamente tienen acceso los usuarios que tengan el nivel de administradores Par metros Num Partida Actual 46176 Nombre Municipalidad Municipalidad de San Ignacio 000000 seq Partida Actual 57404 A T H fosa Tipo Num Partidas g Cuenta Utilidad del Periodo 311 011 002 O Fecha Cierre Anual 31 12 203 Cuenta Utilidad A os Anteriores 311 01 00 Inicio Mes Activo D 70172013 Fecha Inicio Sistema 01 01 2005 Fin Mes Activo 31 012013 Cancelar 1 1 Cierre Anual Fecha Cierre Anual 31 12 2013 Esta es la fecha final del a o anterior al que se comenzara a trabajar con el m dulo del sistema 1 2 Inicio y Fin del Mes Activo Inicio Mes Activo 01 01 2013 Digitar la fecha del mes que se iniciar a Fin Mes Activo 31 01 2013 operaciones y la fecha final del mismo 1 3 Fecha Inicio del Sistema Fecha Inicio Sistema 01201 2012 Digitar la fecha con que se iniciara al Operaciones con el m dulo de contabilidad o 14 Nombre de la Municipalidad Digitar el nombre de la Municipalidad nz con la que se est trab2. de Municipios de Honduras MANUAL DE USUARIO DEL MODULO DE CONTABILIDAD DEL SAFT MODULO DE CONTABILIDAD ka Pracesos Consultas Reportes Mantenimiento Salir ml ll ml nl Mantenimiento Catalogo de Cuentas Contables Tipos de Documentos Tipos de Cuenta Ordenamiento de Niveles de Cuenta A E Consultas Reportes Ma Ingreso de Partidas Contables Proceso de Cierre Mensual Parametros Proceso de Cierre Anual RSS Interes Control de Financiamiento Reversi n de Cierres Cuentas banco y Caja Arqueo de Caja Chica Cuentas Contables por a o Control de Financiamiento Control de Bienes MENA Reportes Mantenim Mantenimiento Salir Movimientos por Cuenta Partidas Registradas b Consulta de Saldos Movimiento por Cuenta Balance de Comprobaci n Notas a Estados Financieros Estado de Resultado Auxiliares Balance General Origen y Destino de Fondos Libro Diario d Libro Mayor d Balance de Comprobaci n Balance General Estado de Resultado Razones Financieras Catalogo de Cuentas CONTENIDO DEFINIR PARAMETROS mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmem 3 CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES
3. 5 AGA SJACHICAPARAGA NOURES JORN E E 56216 113 52211565 PAGADO DE CAJACHICAPARAGSTOS MENORES 0 00 400 00 1 223221 62 1 TELEFONOS 52211565 PAGADO D JA 10 115 oldi PAGADO DECAJACHICAPARAGASTOS MENORES PAGO DE 0 00 2 000 00 1 225 421 62 116 52211565 PAGADO DECAJACHICA PARAGASTOS MENORES APOYO A D 00 2 230 00 1 223 191 62 12 52211565 13 118 52211565 PAGADO DECAJACHICAPARAGASTOS MENORES FAGO D 0 00 T 000 00 1 221536 62 14 3 121 52211565 PAGADO DECAJACHICAPARAGASTOS 0 00 947 00 1 219 289 62 4 MENORES ALMENTOS USDZADTS 122 52211565 PAGADO DE CAJA CHICA PARAGASTOS MENORES COMPRA 1 00 3 34000 1 215949 62 5 D USD203 123 52211565 PAGADO DECAJA CHICA PARAGASTOS MENORES COMPRA 0 00 360 00 1 215 589 57 CABA AS Ver 2 02 01 En este reporte podemos observar el balance de comprobacion representa las sumas del debe y del haber del libro diario las cuales tienen gue ser eguivalentes a las sumas del debe y del haber del libro mayor es decir mediante el balance de comprobacion se comprueba o se verifica si los importes de ambos libros coinciden correctamente Parametros de reportes Balance de Comprobaci n Parametros del Reporte Fecha Inicial EH Fecha Final EL Mes A o m 2013 Nivel A Fondo E ZI Tipo de Cuenta Py Papel tama o carta Posici n Vertical E ks Imprimir Salir el Zoom 100 Municipalidad de Caba as Balance de Comprobaci n Datos de Ene
4. B squeda No Cuenta Nombre de Cuenta ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA CAJA GENERAL Caja Tesorero Hermelin a chica Gladys Esco BANCOS o CUENTAS DE CHEQUE Bco Occidente 411 302 2 Bco Occidente 411 302 Bco Occidente 11 302 4 Bco Occidente 411 302 Bco Occidente 411 302 DEPOSITOS DE AHOR y Total Cuentas 8292 Catalogo de Cuentas Contables C digo de la cuenta Contable Nombre de la Cuenta Codigo del Mayor Tipo de Cuenta Operable Iv Nivel 5 No Cuenta Banco Tipo de cuenta Cheques Ahoro A abl KS Nuevo Modificar Borrar Para registrar una cuenta contable en el C digo de la cuenta Contable 111 01 001 catalogo de cuentas se presiona el bot n Nuevo Digitar la cuenta contable nueva a registrar en el sistema Nombre de la Cuenta Caja Tesorero Nombre Tesorera Digitar el nombre de la cuenta contable que se est registrando QA Digitar la cuenta m Codigo del Mayor 111 01 LAMA GENERAL cuenta contable que se est registrando Seleccionar el tipo de cuenta que corresponde a la cuenta a registrar Tipo de Cuenta Activo ETT Operable pasivo Capital Nivel Ingresos Gastoz Cuentas de Orden Determinar si la cuenta que se registra tendr movimientos de ser asi dar clic en esta opci n Operable e i El nivel de la cuenta contable lo determina autom ticamente el sistema de acue
5. Periodo a Iniciar 2014 Cierre Anual Cancelar Este proceso se realiza despu s de hacer el cierre correspondiente al mes de diciembre del a o en proceso al presionar el bot n Cierre Anual el sistema cierra autom ticamente el a o en proceso y activa el a o nuevo 5 SOLUCION A PROBLEMAS 5 1 Desmayorizaci n de Movimientos Partidas Contables Reversion de Cierres E sistema nos facilita la Per odo en Proceso Noviembre del 2013 opci n de desmayorizar todos los movimientos del Reversar a mes en proceso presionar el bot n Reversar Mes oi A o 2013 Reversar Cancelar Cuidado Presionar el bot n Si para que el T sistema desmayorice todas las tay Realmente desea reversar los cierres v partidas del mes en proceso 5 2 Reversi n de Cierre Registro Posfechado Asistencia T cnica Inform tica e Sise borra todas las partidas contables correspondientes a un d a o al mes en proceso el sistema autom ticamente transfiere los ingresos desde tesorer a de ese d a o mes D CONSULTAS 6 1 Movimiento por cuenta Movimientos por cuenta Cuenta Contable 110 01 001 Per odo del 01 2012013 31 20142013 Aa AA QA A 97860 C RO7701 01 Parte del Segundo Pago pa an 22013 3 000 00 R 5833 Factura de permiso de Opel 03 01 2013 R Factura por declaraci n 10 03 01 2013 Factura de Bienes Inmueblg 03 01 2013 Pago Impuesto Person
6. 8 118 00 Papel tama o d J 16 01 2013 INGRESO DE LA 309 622 95 16 01 2013 INGRESO DE LA i 734 364 00 16 01 2013 INGRESO DE LA 1 101 550 00 17 01 2013 PAGO POR ALQUILER 1 500 00 19 01 2013 INGRESO POR 8 840 00 7 2 Notas y estados Financieros En este reporte podemos observar las notas y estados financieros de la Municipalidad para brindar los elementos necesarios para que aquellos usuarios que los lean puedan comprenderlos claramente y puedan obtener la mayor utilidad de ellos Ol Zoom hoz o Municipalidad de Caba as Notas a Estados Financieros Datos de Enero del 2013 o Mantenimiento Salir Partidas Registradas b Movimiento por Cuenta Notas a Estados Financieros 111 CAJA TE Cuenta Nombre de Cuenta D bito Mensual Cr dito Mensual Auxiliares 111 01 CAJA GENERAL o 0 Origen y Destino de Fondos 0 00 0 00 Saldo Inicial 15 000 00 Movimiento 0 00 Saldo Actual 15 000 00 Libro Diario A 112 BANCOS Libro Mayor Cuenta Nombre de Cuenta D bito Mensual Cr dito Mensual 112 01 CUENTAS DE CHEGUE 0 Balance de Comprobacion Balance General Estado de Resultado Razones Financieras Catalogo de Cuentas 112 02 112 03 DEPOSITOS DE AHORRO INSTITUCIONES EJECUTORAS Salido Inicial 251 331 07 Movimiento 113 Cuenta 113 01 CUENTAS POR COBRAR Nombre de Cuenta TRIBUTOS POR COBRAR 0 0 0 00 9 00 Saldo Actual D bito Mensual 0 0 0 0 0 00 251 331 07 Cr dito Mensual D C
7. O para pagarlo con activo circulante hdice de Solvencia R pida 7 11 Catalogo de Cuentas Aqu se muestra un reporte de cuentas seg n se escoja el tipo de cuenta que quiera mostrar al Zoom hos Parametros de reportes Catalogo de Cuentas T Municipalidad de Caba as Catalogo de Cuentas Parametros del Reporte Fecha Inicial 77 Codigo de Nombre de la cuenta CtadeMayor Operable Nivel i 1 ACTIVO 1 Fecha Final 11 ACTIVO CIRCULANTE 1 2 xo 111 CAJA 11 3 po a 111 0 CAJA GENERAL 111 4 ES 111 01 001 Caja Tesorero Hermelinda Benitez 111 01 Si 5 111 01 002 Caja chica Gladys Escobar 111 01 Si 5 Cuenta 112 BANCOS 11 3 112 01 CUENTAS DE CHEQUE 112 4 Fondo 112 01 001 Bco Occidente 11 302 000894 3 112 01 si 5 s 112 01 002 Eco Occidente 11 302 000896 0 112 01 Si 5 Tipo de Cuenta 112 01 003 Bco Occidente 11 302 000916 8 Ref 112 01 Si 5 m 112 01 004 Bco Occidente 411 302 001096 4 Y L 112 01 Si o 112 01 005 Bco Occidente 411 302 001145 6 112 01 Si o Papel tama o d o i 112 02 DEPOSITOS DE AHORRO 112 4 112 02 001 Bco Occidente 21 302 006650 8 1 C 112 02 Si 5 112 02 002 Bco Occidente 21 302 011893 1 112 02 Si o inas 4 fi DEI s en Proceso Enero del 2013 CABA AS Ver 2 02 01 mAsociaci n de Municipios de Honduras
8. 693 88 INGRESOS CORRIENTES 124 386 09 Ingresos Tributarios 108 649 89 Derechos Municipales 25 946 40 Matrimonios 600 00 Constancias y certificaciones 20 00 Autorizaciones y vistos buenos 5 110 00 Licencias para bailes y serenatas 100 00 Matr cula de marcas de herrar 130 00 Matr cula de veh culos automotores 2 146 40 Matricula de motosierra 200 00 CABANA er 2020 MES ACTUAL 2 289 693 88 124 386 09 108 649 89 25 946 40 600 00 20 00 5 110 00 100 00 130 00 2 146 40 200 00 Aqu se muestran los indicadores para medir o cuantificar la realidad econ mica y financiera de la Municipalidad y su capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo 3 al Zoom TESE Municipalidad de Caba as Razones Financieras Periodo do 01 04 2043 al 34 01 2012 Parametros de reportes Razones Financieras An llsls de Gastos Versus ngretos Parametros del Reporte 2 289 693 88 y 1 023 260 95 2 2376 Signifioa que por oada lempira que obtuwo al fin del pe odo invirti Lpz 2 2376 para financiar sus gastos de funcionamiento y operaci n as como para la ejecuci n de los proyectos gestionados Fecha Inicial 01 01 203 Fecha Final 317017203 Mes o 2 0 Cuenta nm Fondo P Tipo de Cuenta H Papel tama o carta Posici n Vertical Sa ys Imprimir Salir dices de Liquidez 1 240 095 12 7 000 0 Significa que por cada lempira que debe a corto plazo cuenta con Lps
9. Balance General apresado en LeNpiras DATOS A Enero del 2013 ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE CAJA BANCOS Bco Occidente 411 302 001096 4 W L Bco Occidente 11 302 001145 6 Presanca Bco Occidente 221 302 011893 1 FHIS Bco Occidente 21 302 022633 5 D P ACTIVO FIJO TANGIBLE BIENES RAICES Y SISTEMAS Lote 6 Mz en Caba as Centro Lote 20 Mz en Caba as Centro Lote de 2 5 Mz en Caba as Centro Cementerio Municipal 3 Mz Lote de 2 Tareas en Las Breas Lote de Terreno Cancha Multi Usos Lote 30 Mz en Las Marias I nte de 1 M7 enl ns Planes 1as KIN PIM los pasivos sus deudas y 23 122 639 50 1 248 835 12 39 837 96 1 208 997 16 1 333 30 18 432 09 689 92 52 620 47 21 589 875 50 20 799 368 40 210 000 00 2 000 000 00 112 500 00 261 000 00 4 000 00 800 000 00 1 000 000 00 30 nnn nn en Proceso Enero del 2013 CABA AS Ver 2 02 01 que muestra ordenada y detalladamente la forma de como se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo determinado Parametros de reportes Estado de Resultado Fecha Inicial Tipo de Cuenta Papel Tama o Carta Posicion Vertical Parametros del Reporte Fecha Final Mes A o 01 2013 Nivel 3 Fondo E y Imprimir Salir Zoom 100 Municipalidad de Caba as Estado de Resultados Acumulado Per odo 1 Enero 2013 al 31 Enero 2013 Expresado en Lempiras HOMBRE DE CUENTA ACUMULADO INGRESOS 2 289
10. ENERO DEL A O 2013 Tipo de Documento Partida de Ajuste 7 Todos Tipo Doc Hum Doc Cuenta Hombre Cuenta D bito Cr dito PA ING 01 111 01 001 Caja Tesorero Hermelinda Benitez 2 289 693 88 0 00 PA ING 01 4 110 01 Urbanos 0 00 16 083 43 Papel tama o carta Posici n Vertical PA ING 01 4 110 02 Rurales 0 00 32 476 20 PA ING 01 4 111 01 Impuesto Personal Municipal 0 00 12 258 66 PA ING 01 4 113 12 Ferreter as 0 00 9 990 00 PA ING 01 4 113 13 Pulperias 0 00 1 352 00 S he PA ING 01 4 113 31 Venta de cerveza 0 00 1 050 00 Imprimir Salir PA ING 01 4 114 01 Servicio de transporte 0 00 3 099 20 P ginas PIM Ti Movimientos por Cuenta En este reporte podemos observar los movimientos por cuenta gue se han realizado por cuentas por un periodo determinado colocando la fecha inicial y la fecha final del reporte luego colocamos la cuenta contable de la cual gueremos observar Contabilidad rptfranstuenta DataReport DEE 5 Parametros de reportes Zoom 1002 Auxifiares Parametros del Reporte Fecha Inicial Municipalidad de Caba as Fecha Final Reporte de Movimiento por Cuenta Mes A o 111 01 001 Caja Tesorero Hermelinda Benitez A A Periodo 01 01 2013 al 31 01 2013 Cuenta gd A a Fecha Detalle Credito i 01401 2013 DEPOSITO DE 1861816 12 01 2013 DEPOSITO DE 9 450 00 Tipo de Cuenta i y P Activo te 15 01 2013 DEPOSITO DE 16 740 59 Activo 15 01 2013 INGRESO POR
11. 0 INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Constancias y Certificaciones Autorizaciones y Vistos Buenos Libros Licencias Para Bailes y Cerenatas Matriculas de Marcas de Herrar Matricula de Vehiculos Automotores Matricula de Armas de Fuego Matricula de Motosierra Permiso de Construccion Restauracio Permiso Para Operacion de Negocios Licencias Para Buhoneros Licencias Para Ejercer Oficio Destaze Guia Para Transportar Ganado Ingresos no Tributarios INGRESOS DE CAPITAL Venta de Activos Otros Ingresos de Capital GASTO FONDOS PROPIOS SERVICIOS MUNICIP GENERALES Resultado del per odo 000 00 00 00 397 81 483 82 200 00 20 283 82 olojolojojojojojojojojolojoljojoljojo o r Nivel de Cuenta 4 SM E Cerrar 6 4 Balance General Modulo de Contabilidad Financiera ento Salir Balance General Datos a Junio del 2013 Descripcion de la Cuenta ACTIVO 27 278 393 78 ACTIVO CIRCULANTE 1 661 028 78 CAJA 5 774 969 68 Bco Occidente 11 302 001096 4 V L 1 313 31 Bco Occidente 21 302 011893 1 FHIS 691 4 Bco Occidente 21 302 022633 5 D P 55 948 67 ACTIVO FIJO TANGIBLE 21 589 875 5 BIENES RAICES Y SISTEMAS 20 799 368 41 Lote 6 Mz en Caba as Centro 210 000 Lote 20 Mz en Caba as Centro 2 000 000 Lote de 2 5 Mz en Caba as Centro 112 500 Cementerio Municipal 3 Mz 261 000 Lote de 2 Tareas en
12. A o Cuenta Fondo Tipo de Cuenta Parametros del Reporte Papel Tama o Carta Posicion Vertical E Imprimir 7 5 No Salir Fondos Libro Diario Zoom Contabilidad rptIngresosGastos DataReport 100 Nombre Empresa Inforae de Origen y Destino de Fondos IN Periodo Expresado en Lempiras Fondo 11 ACTIVOS Y GASTOS INGRESOS Y PASIVOS 4 110 01 Urbanos 411002 Rurales 4111 01 impuesto Personal Municipal 4 113 12 Ferreter as 4113 13 Pulperias 4113 31 Venta de cerveza 4114 01 Servicio de transporte 4 114 10 Comedores restaurantes y 4 114 23 Mule mue aretan Seririne 4 116 05 Bosques y derivados 4118 12 Limpieza de cementerios 4 118 13 Servicios secretarisles 4 119 01 Matrimonios 1608343 32 476 20 12 258 66 9990 00 135200 1 050 00 3 039 20 507 00 162 00 420 00 4575 00 730 00 500 00 En este reporte podemos observar todas las transacciones hechas por la Municipalidad creando asientos contables dia a dia Parametros de reportes bro Diario Parametros del Reporte Fecha Inicial 01 02 2013 Fecha Final 28 02 2013 Mes A o i LE Cuenta Lii Fondo EESTI Tipo de Cuenta E Papel tama o carta Posici n Vertical 2 Imprimir Salir GB Print D AO am a a 75 4 Y E Q Back Forward e o o pi pran ae ss o a IE H REPORTE DE LIBRO DIARIO MUNICIPAL IDAD DE 01 02 2013 A 2802 2013 Municipal
13. Las Breas 4 000 Lote de Terreno Cancha Multi Usos 800 000 Lote 30 Mz en Las Marias 1 000 000 Lote de 1 Mz en Los Planes 30 000 Oficinas de Sociedad Civil 320 000 Kinder Infantil en Caba as Centro 220 000 Casas Comunales del municipio 2 220 000 ALALALALALALALALALALALA to N CO CO NS M CI S ta NO o 4 Nivel de Cuenta Activos E Pasivos Capital Exportar a Excel i Cerrar En esta opci n podemos observar el estado de perdidas y ganancias mostrando como se obtuvo el resultado del ejercicio durante el periodo gue se esta trabajando En esta opci n podemos observar el informe financiero contable que refleja la situaci n de la Municipalidad en un momento determinado 7 REPORTES 7 1 Partidas Registradas En este reporte podemos observar las partidas registradas en el sistema colocando el periodo en el cual queremos ver colocando una fecha inicial y una fecha final luego colocamos el tipo de movimiento que queremos ver Parametros de reportes Contabilidad rptPartidas2 DataReport Partidas Registradas Zoom 100 Parametros del Reporte Fecha Inicial 01 01 2013 Fecha Final 31 01 2013 Mes Afo E EEK Municipalidad de Caba as Detalle Partidas Registradas Per odo 01 01 2013 al 31 01 2013 Cuenta Fondo Partida Fecha 31 01 2013 INGRESOS CONSOLIDADOS DEL MES DE
14. ONTRIBUCIONES A CORTO PLAZO 0 0 113 02 P ginas Ki Ji PIM 7 3 Auxiliares En este reporte observamos los asientos contables de todas las cuentas las cuentas para poder realizar un an lisis sobre la Municipalidad Parametros de reportes go Contabilidad rptAuxiliares DataReport EJ Zoom hoz gt E Movimiento por Cuenta Parametros del Rep orte Fecha Inicial jo 201 2013 Fecha Final 31 01 2013 Mes A o E Datos del Periodo Junio del 2013 E Pp Tipo de Cuenta Activo Cuenta 111 01 001 Fondo Cta Contable Hombre de Cuenta Saldo Anterior Movimiento Mes 111 01 001 Caja Tesorero Hermelinda Benitez 0 00 0 00 Tipo de Cuenta 111 01 002 Caja chica Gladys Escobar 15 000 00 0 00 112 01 001 Bco Occidente 411 302 000894 3 86 550 54 0 00 112 01 002 Bco Occidente 11 302 000896 0 3 357 03 0 00 Papel tama o carta Posici n Vertical 112 01 003 Eco Occidente 411 302 000916 8 Ref 4 767 76 0 00 112 02 001 Bco Occidente 21 302 005650 8 1 C 103 068 93 0 00 112 03 001 Proyecto x 0 00 0 00 113 01 001 CxC imp SBienes inmuebles 0 00 0 00 113 01 002 CxC Impuesto Personal 0 00 0 00 Municipalidad de Caba as Reporte de Auxiliares pon 10 7 4 Origen y Destino de Fondos En este reporte podemos observar el origen y destino de fondos de la Municipalidad expresados en lempiras Parametros de reportes Origen y Destino de Fondos Fecha Inicial Fecha Final Mes
15. ajando para Nombre Municipalidad Municipalidad de La Paz La Paz q J P que el sistema muestre este campo en las consultas o reportes 1 5 Cuenta de la Utilidad del Per odo y A os Anteriores Digitar el n mero de la cuenta de la Cuenta Utilidad del Periodo 21 1 01 002 Cuenta Utilidad os Anteriores 3711 01 0014 utilidad del per odo actual como la de los a os anteriores 1 6 Verificaci n de Tablas Estas dos tablas es necesario revisar y comprobar que los tipos de documentos y de cuenta est n registrados Tanto los documentos y las cuentas ya est n registrados en el sistema Tipos de Documentos Tin abl AN hie Nuevo Modificar Borrar Salir Codigo Documento R Nombre del Documento Tipo de Movimiento fo 1 7 Ordenamiento de Niveles de Cuentas Esta opci n nos permite ordenar Ordenamiento de Niveles de Cuenta el nivel de cuenta haci ndolo Recalcula el nivel de cada cuenta en el catalogo de cuentas de forma ascendente Se Cancelar utilizara nicamente cuando se crea una cuenta nueva en el m dulo D 2 CATALOGO DE CUENTAS CONTABLES 2 1 Definici n de las Cuentas Contables Registro de Cuentas Contables Esta pantalla nos permite registrar todas las cuentas contables del cat logo municipal en el sistema El sistema ya cuenta con el cat logo registrado solamente se registrar las cuentas que sean necesarias o corregir las que actualmente est n registradas
16. al 0370172013 pago de solvencia 2012 0370172013 Factura de Bienes Inmueble 03 01 2013 Factura de Bienes Inmuebld 03 01 2013 Pago De Solvencia 03 01 2013 Factura de permiso de Opet 03 01 2013 Factura por declaraci n 10 pago de 1 permiso de desta 03 01 2013 pago de Tren de aseo 201 0301 42013 Factura de Bienes Inmueble 03 01 2013 Factura de Bienes Inmueble 03 01 2013 Saldo Anterior 55 530 68 Total 412 9724 Movimiento 166 472 58 Saldo 110 9419 97883 97884 E l ye Exportar a Excel i Salir 6 2 Consulta de Saldos Consulta de Saldos Cuenta Contable 110 01 001 Caja Tesorero LESTER SMEET AMADOR Estado de cuenta al 3170172013 55 930 66 Saldo Her Anterior D bitoz 412397240 Cr ditos Saldo Actual 110 941 90 M ostrar Datos Este proceso sirve para ver los movimientos que se han hecho por cada cuenta contable ya sea de ingresos o de egresos y poder verlos por periodo Tambi n ver el saldo actual de dicha cuenta Este proceso sirve para observar el estado de cuenta al fin del mes en proceso tambi n la consulta de saldos seg n la cuenta contable que se coloque 6 3 Estado de Resultado Estado de Resultado Datos a Enero del 2013 Cuenta DescrpciondelaCuenta Debitos Creditos Walor 4 INGRESOS 0
17. con que cuenta la Municipalidad esta informaci n debe de ser proporcionada por el contador municipal Ingreso de Partidas Contables abi 23 Le A EFI Nuevo Modifica Gustar Borrar Salir H Partida 1214 ld 132 Estado Partida Inicial Fecha 10120172008 Tipo de Documento Partida Inicial Numero de Documento 001 Descripci n del Pago Partida Inicial 2008 Cuenta Contable Descripci n i Creditos 110 01 002 Caja Chica 111 01 001 Bco Occ Inversion Cuenta No 565 08 1 670 419 19 111 01 002 Eco Occidente Salud Cta No 1995 111 01 003 Bco Occidente Educacion Cta No 1996 9 111 01 004 Bco Occidente Funcionamiento Cta 1138 0 2 840 506 50 111 01 005 Bco Occidente ERP Cta No 11 301 00200 2 663 270 30 sa guir O LIL LIL A 15 965 161 53 15 965 161 53 Verificaci n Balance de Comprobaci n El sistema nos muestra una lista con todos los movimientos realizados en el mes en proceso Balance de Comprobaci n Datos para el LATE s del 2 Cuenta Mombredecuenta Saldo Anterior Debitos bj pem O o Bad 12 ROA SGAE 74652949 Oj eoon 104532810 136681970 199764448 41449832 Co ea vaaata arenend EEE 161 59858 DEN o O OO a e REE 25290177 tiraron OCCIDENTE SEGURIDAD CTAN aooo od 236050 2560500 ME E saad E 7850538 17020039 SEGURIDAD CTA M2T40612454 33944267 10033633 H6275 1941020 1102010 COOPERATIVA NUEVO AMANE 000 2018504 295000 7563500 Ce amome es
18. eoj semiar ood 7006350 i obras PUBLICAS EN CONSTRU 659397880 asend OO 70083850 B KK AA DA ET n20 CONST ADICIONES Y MEI DEO om nzo om 170m 1341246048 Constuecion de Escuela de Mand 16923 20o OM 2189902 1341246046 Constuecion Centro Comunal EIC 11275350 TIODO0 00d 12375350 1312 4605 Eorauecion Escudo de Agua Es T na TOA OM 15375408 res12a60464 CONSTRUCCIONES ADIC Y MEJ ow 1175004 om 1175000 134124604641 ESTUDIO DE PROYECTO DE AG 00d 1175004 ood 1175000 1341246046 C0NST ADICION Y MEJORAS D oo 26810254 Om 26810250 IB612460 46 RECONSTRUCCI N DE PARQUI OM emes oo seas je mesos A al MASA RA 2 331 854 29 Exportar a Excel Mivel de Cuenta 4 EJECUCION DE CIERRES 4 1 Cierre Mensual Proceso de Cierre Mensual Este proceso de cierre mensual es irreversible segurese que ha realizado la mayorizaci n Per odo a Cerrar Junio del 2013 Periodo a Iniciar Julio del 2013 Cancelar Con esta opci n el sistema cierra el mes en proceso y abre el mes siguiente A continuaci n se hace menci n cuando el sistema no podr cerrar el mes en proceso SI aun se encuentran movimientos partidas sin mayorizar e Cuando no hay ning n movimiento partida registrada en el mes en proceso 4 2 Cierre Anual Este proceso efectuar el cierre anual para el per odo en proceso Es irreversible Asegurese que ha realizado todos los pasos previos a un cierre Periodo a Cerrar 2013
19. idad de Caba as DEPARTAMENTO LA PAZ 00 Oockleh DUES 134 11 154 55 CorstStbtemade Agra ElCatapt h 5130745517 13411 447 65 2 co Cockier 21080112 Jonas ES co Oockleh 9 5110840215 Senkbs de ekla privada 134 12 455 52 09 Oockleh y Frans Sube kilos a B adm traci n cer tal tege eR e3 eege BB A A a ARa 18 ge 1 Ge 7e ge a RO 124 1220 10230 10240 10250 1026 1 81000 105713 3 7 6 Libro Mayor En este reporte observamos las cuentas de activos pasivo y patrimonio siendo un resumen de lo que se registro en el libro diario Parametros de reportes Libro Mayor Parametros del Reporte Fecha Inicial 01 02 2013 Fecha Mes A o krss E Papel tama o carta Posici n Vertical i Qi Imprimir Salir del 2013 7 7 Balance de Comprobaci n REPORTE DE LIBRO MAYOR DE 01 02 2013 A 2802 2013 CUENTA 11 ACTIVO CIRCULANTE MUNICIPALIDAD Municipalidad de Caba as DEPARTAMENTO LA PAZ Fecha Final 28 70272013 01 022013 05 02 2013 Cuenta 112 01 001 05 02 2013 Fondo Tipo de Cuenta 05 02 2013 05 02 2013 05 02 2013 ET a 3 5 BR 2 AGA AA MASA 6 7 18 1190 120 10240 10220100230 10024 1 2006 SALDO ANTERIOR 1243 835 12 No Partida No Doc Detalle Debito Credito Saldo 109 52211562 PAGADO AREYNALDO VASQUEZ GOMEZ 0 00 7 500 00 1 241 335 12 110 52211563 PAGO DETRANSPORTE DE LOS PRESIDENTES DE 0 00 1 840 00 1 239 495 12 PATRONATO
20. rdo a la cantidad de d gitos que forman la cuenta itii ls a SF de X 3 REGISTROS CONTABLES En esta pantalla nos permite registrar todos los movimientos partidas contables de la Municipalidad Para registrar un movimiento partida contable presionar el bot n Nuevo y posteriormente registrar la fecha del movimiento partida la cual debe de ser correspondiente al mes en proceso B squeda TT Fecha Parida Partida Documento A B squeda por cuenta Contable Fecha Fecha desde Hasta Cuenta Seleccionar el tipo de movimiento partida Tipo de Documento a Cheques Nota de Credito Nota de debito Orden de Compra Orden de Pago Partida de Ajuste Partida Diaria Descripa Partida Inicial kal Numero de Documento Descripci n del Pago wenta Contable Digitar el n mero de documento y la descripci n del pago Numero de Documento fi 245 Descripci n del Pago de Sueldo a Juan Perez Digitar las cuentas contables con la cantidad gue afectan al movimiento partida Posteriormente presionar el bot n de Aceptar Cuenta Contable Descripci n Diebitoz Creditos 112 01 001 Bco Occidente 4411 302 000894 3 Transf 5 500 00 52110 01 111 Sueldos y Salarios Basicos 5 500 00 3 1 Registro Partida Inicial La partida inicial es con la que se comenzara a trabajar en el m dulo de contabilidad cuenta con los diferentes activos y pasivos
21. ro del 2013 Cod Saldo Saldo Cuenta Nombre de Cuenta Anterior D bitos Cr ditos Actual 1 ACTIVO 000 26 797 754 18 367511468 23 122 639 50 11 ACTIVO CIRCULANTE 0 00 4 923 949 80 3 675 114 58 1 248 835 12 111 CAJA 0 00 2 304 693 88 2 264 855 92 39 837 96 112 BANCOS 0 00 2 619 255 92 1 410 258 76 1 208 997 16 112 01 004 Bco Occidente 0 00 1 333 30 0 00 1 333 30 112 01 005 Bco Occidente 0 00 18 432 09 0 00 18 432 09 112 02 002 Bco Occidente 0 00 689 92 0 00 689 92 112 02 003 Bco Occidente 0 00 52 620 47 0 00 52 620 47 ACTIVO FIJO TANGIBLE 0 00 21 589 875 50 0 00 21 589 875 50 12 RIENES RAICES Y SISTEMAS Ann 2700 RAR an Ann 2700 388 a iginas 6 11 PIM les en Proceso Enero del 2013 i CABA AS Ver 2 02 01 1 9 7 8 Balance General es el estado financiero de la Municipalidad en un momento determinado Para poder reflejar los activos lo que organizaci n posee diferencia entre estos el patrimonio neto Aqu se refleja la situaci n contable de Parametros de reportes Balance General Parametros del Reporte Fecha Inicial Fecha Final Mes A o 01 2013 Tipo de Cuenta gt Papel Tama o Carta Posicion Vertical a E Imprimir Salir Estado de Resultado Aqu observamos el Estado de p rdidas y ganancias es un estado Financiero dicho estado Municipalidad a Zoom 100 el balance muestra contablemente determinada Municipalidad de Caba as
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