manual usuario csb68
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1. Seleccione Usuario Introduzca Palabra de Pazo Figura 3 Selecci n de usuario En esta ventana al menos la primera vez que accedamos a ella la palabra de paso que tendremos que introducir ser un 1 seguido del bot n Aceptar Se recomienda cambiar la Palabra de Paso en el primer acceso Es conveniente personalizar por nuestra parte la aplicaci n para ello utilizaremos el men Herramientas En l nos aparecen los submenus que se muestran a continuaci n Generaci n de Pagos Domiciliados Fichero Herramientas Ms Cambiar de Idioma Configuraci n de Entorno Importar Datos Listados triti Generar Archiva Reparar Base de Datos _ Base de Datos Copia de Seguridad Restaurar Copia B squedas en Base de Datos Figura 4 Generaci n de pagos domiciliados CECA NUEVOS CANALES Gesti n de Usuario Administraci n de Usuarios TEE Figura 5 Administraci n de usuarios Aqu pulsando el bot n Propiedades podremos cambiar el nombre del Usuario que tiene la Aplicaci n por Defecto Donde pone USR_1 pondremos el Nombre de Usuario que queramos Administraci n de Usuarios Propiedades USR_1 A E Pulsando Aceptar se Pulsando este bot n podremos cambiar el Password prar l realizar el cambio de entrada de cada Usuario Fig2. los registros Al hacer clic sobre este bot n se presenta una pantalla con la que el usuario puede definir los criterios de ordenaci n que desee que se apliquen a los registros de la pantalla y a los listados 2 de Pagos Domiciliados Ad Fichero Base de Datos Tablas Herramientas eee Ordenante Sufijo Hombre Ordenante Fecha Envia Importe Total Orde 351 0 866 fi 11 OA fi 020272003 00 00 Eur Euros Referencia Nombre del Beneficiario Importe en Euros 53599130 JUAN Figura 22 Ordenaci n de registros 2 Seleccionar Orden Columnas Ordenar Nombre del Titular Importe en Pezetas O Ascendente Cod Referencia Descendente Figura 23 Seleccionar orden 11 GRUPOS DE BENEFICIARIOS Podremos definir los Grupos de Beneficiarios realizando los pasos siguientes 20 CECA NUEVOS CANALES En primer lugar abrimos una Base de Datos w Abrir Fichero de Pagos Domiciliados Hombre de Archivo Directorios CA rchiwoz de Y Aceptar o ESBES 8 EJEA X prueba Ebo 3 Archiwoz de programa Lancelar Generaci n CSB68 Fichero 3 Recursos Mostrar archivos de tipo Unidades Ficheros de Pagos Domicilladoz B68 E c Figura 24 Abrir un archivo de pagos domiciliados Seleccionamos un archivo Gerereci n de Pagos Domicibados prueba 060 Ficher
3. Figura 31 B squeda de grupos 12 IMPRESI N DE FICHEROS El formato establecido en el fichero al imprimirlo est se alado en la aplicaci n Al introducir los datos necesarios ordenante y beneficiario ya solamente hace falta imprimir con la tecla 25
4. a trabajar El sistema trabaja con dos tipos de bases de datos 11 CECA NUEVOS CANALES Unas particulares que son los propios ficheros de transferencias Una base de datos general y permanente que contiene los datos de todos los ordenantes y beneficiarios utilizados en cualquier fichero de transferencias creado con anterioridad De este modo al crear un fichero de transferencias disponemos de todos los datos permanentes introducidos en los anteriores 7 1 Ficheros con los que ya se ha trabajado Abrimos un fichero con el que ya se ha trabajado con la opci n Abrir de la barra de herramientas Al pulsarlo nos aparecer una nueva ventana de b squeda del fichero de donde seleccionaremos aquel con el que se quiera trabajar y se validar con la opci n de Aceptar de Faye Dar ia SS alaj Pai Ca Ea CEHA A o a 59 NS e p da MIE CE CAT HE pra Mesta she de Fhan Pag criss BEI SA AAA 100701411759 E a aa Figura 11 Apertura de un fichero con el que ya se ha trabajado 7 2 Ficheros nuevos La generaci n de un fichero supone crear una base de datos particular que contendr los datos necesarios para posteriormente ser enviados a la Caja y procesados por sta En este caso iremos a la opci n Nuevo de la barra de herramientas Al Elegiremos un nombre p
5. de la base de datos general de beneficiarios consultar la secci n anterior Definici n de Beneficiarios Una vez definidos los beneficiarios es posible seleccionarlos en la tabla principal con el rat n O las teclas de movimiento de modo que el beneficiario seleccionado se distingue del resto pudi ndose modificar directamente el importe de la transferencia para ese beneficiario e Podemos eliminar el beneficiario del fichero de pagos domiciliados mediante la opci n Eliminar del men Base de Datos o mediante el bot n Para eliminarlo definitivamente de la base de datos permanente s lo en el caso de que nunca m s vaya a ser beneficiario de ninguna transferencia hay que ir a Datos de Beneficiarios del men Tablas y eliminarlo all lo cual ser posible si no tiene ninguna transferencia a su favor en ning n fichero de transferencias e Podemos igualmente modificar alg n dato del beneficiario mediante la opci n Modificar del men Base de Datos o mediante el bot n Es importante tener presente que cualquier modificaci n quedar tambi n registrada para ese beneficiario en la base de datos general excepto en el caso del concepto y el importe que son datos particulares de ese fichero concreto e Si una modificaci n va a afectar a varios beneficiarios p ej cambiar el concepto del pago domiciliado a todos los beneficiarios se recomienda hacer una b squeda de los beneficiarios y actualizarlos ver apartado si
6. los incluiremos en el ordenante anteriormente E seleccionado pulsando el bot n de A adir Ei y saldremos del recuadro con el bot n de salir Ks A partir del momento en el que introducimos beneficiarios dentro de un ordenante una vez abierto dicho ordenante aparecer la lista de beneficiarios que figuran bajo su nombre l dr Fagra UP ui Har n Cobrar Fea Er lo Toral de an e ad ls e ea LO a E E NE yoo ra Ape e aa A APMIS or Figura 19 Lista de beneficiarios dentro de un ordenante Para realizar modificaciones a adir o eliminar beneficiarios habr dos posibilidades Situar el cursor del rat n sobre la lista de beneficiarios y pulsar el bot n derecho para ver las opciones que se pueden realizar con los datos Veremos que se muestra la opci n de a adir modificar o eliminar Seg n la opci n que pulsemos se habilitar una ventana para operar 17 CECA NUEVOS CANALES estas opciones dentro de la ventana siempre pulsando Aceptar para salir de dicha ventana Dentro de Base de Datos con las opciones de A adir Eliminar o Modificar podremos realizar las operaciones correspondientes 9 1 Eliminaci n y modificaci n de registro de beneficiarios Para definir los beneficiarios seleccionar algunos
7. stico del Concepto de pago Tiene las mismas especificaciones que el campo anterior 3 6 Datos del beneficiario El n mero de veces que podr repetirse el mismo n mero de registros dentro del pago no podr exceder de 29 Si fuera necesario hacerlo se asignar un nuevo m mero de pago La referencia de Factura de Pago deber ser diferente para cada registro de detalle de un mismo pago Asimismo deber de indicarse la fecha de emisi n de la factura de pago el importe y el concepto por el que se efect a el pago 4 VENTAJAS Elimina burocracia y papeleo en sus gestiones administrativas Reduce sus costes operativos y de gesti n Reduce errores en la tramitaci n de las operaciones Satisface la demanda existente de productos para la gesti n de pagos Y YV V V Los beneficiarios tienen la posibilidad de reducir el aplazamiento de pago dado que el mismo podr a ser anticipado por una Entidad de Cr dito previa negociaci n gt Permite obtener informaci n puntual de la situaci n de sus pagos gt Mejora la imagen de la empresa frente a sus proveedores 5 INSTRUCCIONES OPERATIVAS 5 1 Presentaci n de pagos domiciliados Los correspondientes ficheros de datos deber n obrar en poder de la Entidad de Cr dito con una antelaci n de al menos tres d as h biles anteriores a la fecha de emisi n En el proceso se producir la emisi n de cartas dirigidas a los beneficiarios con el detalle de las facturas que c
8. E NUEVOS CANALES Ceco LONFEDERACION ESPANOLA DE CAJAS DE MANUAL DE USUARIO 5 68 DEPARTAMENTO DE NUEVOS CANALES CECA NUEVOS CANALES NDICE 1 INFORMACI N B SICA 2 INSTALACI N Y DESINSTALACI N 3 ESPECIFICACIONES OPERACIONALES DEL CSB68 3 1 N mero de pago 3 2 Fecha del pago 3 3 Indicativo de presentaci n 3 4 C digo ISO del pa s beneficiario del pago 3 5 C digo estad stico del concepto de pago 3 6 Datos del beneficiario 4 VENTAJAS 5 INSTRUCCIONES OPERATIVAS 5 1 Presentaci n de pagos domiciliados 5 2 Informe sobre la realizaci n de los pagos 6 REA DE TRABAJO 7 COMIENZO A X XX ZA A YU uN Ll U pd N 7 1 Ficheros con los que se ha trabajado pd N 7 2 Ficheros nuevos DEFINICI N DEL ORDENANTE 9 BENEFICIARIOS pd j RN A U 9 1 Eliminaci n y modificaci n pd O 9 2 B squeda y actualizaci n 10 CRITERIOS DE ORDENACI N DE REGISTROS 11 GRUPOS 12 IMPRESI N DE FICHEROS N N N no CECA NUEVOS CANALES FUNCIONAMIENTO DE CSB6S 1 INFORMACI N B SICA La aplicaci n CSB68 permite la gesti n el aviso y posterior abono de pagos a terceros por parte del usuario enviando al beneficiario el documento de pago domiciliado mediante carta con detalle de cada una de las facturas Dicha base de datos es de muy f cil creaci n ya que permite utilizar los datos introducidos previamente en otros
9. ara el fichero nuevo y pulsaremos Aceptar en la barra de herramientas 12 CECA NUEVOS CANALES Figura 12 Apertura de un fichero nuevo de trabajo 8 DEFINICI N DEL ORDENANTE Para crear un ordenante iremos a Tablas y elegimos Datos del ordenante de Pagos Domiciliados prueba B68 Datos Tablas Herramientas Figura 13 Introducci n de datos del ordenante E Introducimos los datos requeridos en cada uno de los campos y pulsamos A adir EIN 13 CECA NUEVOS CANALES 1 Gesign de Derctiados gt pre IE lgj Giss a Pelea E 9 88 E Ceia la Alora rita Pacha Erri ba beris loia dando fraton del Dralanaria Le Dieron 35102466 uba MN Pibe Pipita Pee En dad EN Hire o de Cuerda Lira CASTELLANA 190 JHJ A Orana 1 4 1 95477 29 A A A A e AS Figura 14 Casillas de datos del ordenante Los datos que se deben introducir son Datos personales NIF nombre domicilio y plaza del ordenante C digo Cuenta Cliente La parte superior permite k A adir los datos introducidos que aparecen en pantalla como nuevo ordenante a la base de datos general Eliminar el ordenante que aparece en pantalla de la base de datos general lo cual ser posible siempre que no tenga transferencias a su cargo en ning n fichero de transferencias Modificar actualizar alg n dato del ordenan
10. do Previamente aparece el mensaje de confirmaci n w Grupos de Beneficiarios Figura 28 Grupo de beneficiarios Opci n Modificar Se puede modificar cualquiera de los dos campos tan solo con cambiarlo en pantalla y pulsar Modificar Opci n Buscar Pinchando en tal opci n aparece la pantalla 23 CECA NUEVOS CANALES PA A A E A AAA Buscar Pagos Domiciliados Campos Operadores Yalor o Expresi n 568741 25 Id Resultado de la B squeda Codigo0rdenante M Actualizar Realizar X Salir Consulta Figura 29 B squeda de pagos domiciliados En la pantalla anterior se puede definir un filtro con el cual buscar cualquiera de los Grupos de Clientes existentes en la Base de Datos Desde esta misma pantalla tenemos la opci n de imprimir y de anular el filtro En este segundo caso desaparece el filtro de b squeda previamente definido de forma que aparecer la Base de Datos al completo Opci n Salir Se vuelve al volcado inicial de la Base de Datos Opci n A adir Grupo Con esta opci n se a ade a un cuaderno todos los clientes de un grupo determinado Farha inpa a Teal En Figura 30 A adir grupo 24 CECA NUEVOS CANALES Opci n Eliminar Grupo Con esta opci n se elimina de un cuaderno todos los clientes de un grupo determinado Buscar Grupos GRUPO DE PRUEBE Cjo GRUPO DE
11. es justificativos de los importes percibidos por estos conceptos o Entidades de Cr dito en ning n caso remitir n al ordenante carta justificativa del abono al beneficiario 2 INSTALACI N Y DESINSTALACI N DE LA APLICACI N En Windows y tras haber incorporado el fichero Csb68 exe lo ejecutamos y seguimos las instrucciones en pantalla El programa se instala por defecto en el directorio ciArchivos de ProgramalCSB68 51 no existe se crea autom ticamente 51 se desea instalar en otro directorio habr que especificarlo en el momento en que se informa del directorio de instalaci n tecleando entonces el directorio que se desea Si durante la instalaci n se produjera alg n mensaje de error debido a diferentes versiones de las dll s del PC este deber 1gnorarse permitiendo la continuaci n de la instalaci n En el escritorio de Windows aparecer n 2 iconos Accesos directos para entrar directamente en las aplicaciones de Generaci n de Ficheros de Transferencias Generaci n Generaci n CSB68 Para desinstalar la aplicaci n dirigirse al panel de control Agregar o quitar programas y seleccionar el programa para su eliminaci n CECA NUEVOS CANALES Propiedades de gregar o quitar programas Instalar o desinstalar Instalaci n de Disco de inicio all Para instalar un nuevo programa desde un disco una unidad de CO ROM haga clic en Instalar In
12. ficheros de pagos domiciliados y almacenados de modo permanente en una base de datos general Todo ello trabajando en modo local y en una posterior comunicaci n con la Caja enviar el fichero Las personas que intervienen en esta aplicaci n son e Ordenante emisor del pago domiciliado Persona jur dica que efect a pagos a sus beneficiarios cliente de la Entidad de Cr dito e Beneficiario puede ser una persona f sica jur dica suministradora de bienes y servicios que tiene emitidas facturas a cargo del cliente pagador y ste emisor del pago domiciliado una vez haya confirmado dichas facturas emitir orden u rdenes de pago a su favor e Entidad de cr dito recibe del cliente pagador el fichero con el contenido de los pagos a realizar Emite los documentos de los pagos domiciliados y los env a al beneficiario Por ejemplo en una empresa para pagar las n minas de los empleados el ordenante ser a la propia empresa y los beneficiarios cada uno de los trabajadores En estas operaciones hay un solo ordenante y pueden haber varios beneficiarios Para prestar este servicio hay que considerar lo siguiente o Los clientes pagadores deben tener cuenta abierta en las Entidades de Cr dito o Los clientes pagadores cursar n las rdenes a las Entidades de Cr dito mediante el env o de ficheros inform ticos CECA NUEVOS CANALES o Entidades de Cr dito no admitir n ning n documento f sico de los clientes pagador
13. guiente 18 CECA NUEVOS CANALES 9 2 B squeda y actualizaci n de registros de beneficiarios e Permite seleccionar un grupo de beneficiarios del fichero de pagos domiciliados no de la base de datos general de beneficiarios seg n la relaci n existente entre el contenido del campo seleccionado y el valor o expresi n introducido Por ejemplo A A NA Buscar Pagos Domiciliados Campoz Dperadores walor o Esprezsi rn importe 500 Resultado de la B squeda Codigo0rdenante Actualizar Realizar XxX Salir Consulta Figura 20 B squeda de pagos domiciliados Esta b squeda nos selecciona los beneficiarios cuyo importe sea superior a 500 Euros Una vez elegido el criterio de selecci n se elige Realizar Consulta y el sistema muestra el resultado e Despu s de consultar el sistema permite modificar campos a todos los beneficiarios que cumplen la condici n anterior de consulta mediante la opci n Actualizar Se elige el campo que se desea cambiar la operaci n que se quiere y el nuevo valor o expresi n Consultar Realizar ctualizaci n Campo a Actualizar Operadores Walor o Expresi n Conceptol Incluye dos pagas Figura 21 Condiciones de b squeda 19 CECA NUEVOS CANALES 10 CRITERIOS DE ORDENACI N DE REGISTROS En la pantalla principal del programa de generaci n de cuadernos 68 se incluye un bot n de Ordenar
14. n a la que hac amos referencia al comienzo del manual Estos botones son 9 BENEFICIARIOS Se pueden crear varios beneficiarios bajo un mismo ordenante sin embargo no puede ocurrir lo inverso Para crear un nuevo beneficiario utilizaremos el mismo m todo que se sigui para crear ordenantes Pinchamos en Tablas y escogemos la opci n de Datos del Beneficiario Tablas Herramientas Datos Ordenante Datos de Beneficiarios Grupos de Beneficiarios Figura 17 Introducci n de datos del beneficiario Al pulsar la opci n se abrir una ventana en la cual se ver n los distintos campos a rellenar con los datos del beneficiario a Codigo de Arc ES m TEE Ga LE Perts E rea GRUPO ora Peco mor 10 C Freds proma marama Prorinadia pas Rie Coal Par Pair tal dps E a ASA VA TI TT a Hi m1 ELE Mero oa ro os rr e Figura 18 Campos a rellenar con los datos del beneficiario 16 CECA NUEVOS CANALES e Se pueden introducir directamente los datos de un nuevo beneficiario o bien escoger mediante el bot n uno de los existentes en la base de datos permanente con lo que la mayor a de los campos todos menos el concepto y el importe que depender n de cada fichero concreto quedan rellenados autom ticamente con los datos registrados para ese beneficiario Para validar los datos introducidos
15. o Dare Tablas Hanami MIF Oie rai Hobi Orden ante Fecha Envio irante To al nante rr 351020564 11 166 00 Eur O nM Aa Figura 25 Generaci n de pagos domiciliados En el menu Tablas opci n Grupo de Beneficiarios 21 CECA NUEVOS CANALES al Generar dde Pagos D a C 658 5 alg Bbs de Tablas Hararei ip Daire Ordena Cels de et Erro Toia Euros al E HUA AENA Figura 26 Generaci n de pagos domiciliados Tenemos entonces la siguiente pantalla en la que como se ve se permitir dar de alta eliminar modificar o buscar un determinado grupo de Beneficiarios La ltima opci n de la derecha es la de Salir Grupos de Beneficiarios L digo or Descripci n GRUPO DE PRUEBAS 1 ME Registro 0 de 0 p Figura 27 Elecci n de grupos En el Scroll horizontal podemos pasar de un grupo de Beneficiarios a otro para visualizar sus caracter sticas o incluso 1r desde el primero hasta el ltimo o viceversa Opci n A adir 22 CECA NUEVOS CANALES Es preciso rellenar los dos campos C digo y Descripci n Una vez rellenos y pulsando a adir el scroll horizontal se situa de forma autom tica en el nuevo registro Opci n Eliminar Con el scroll horizontal nos situamos en el registro a eliminar y pinchando Eliminar el registro queda elimina
16. omponen el pago domiciliado indic ndose un importe total y fecha de pago Si existen facturas de importe negativo se controlar que el importe total para la emisi n del pago domiciliado sea positivo CECA NUEVOS CANALES Se podr anular el pago siempre y cuando el documento est pendiente de pago y se reciba orden expresa del cliente de no pagar en la que deber indicar fecha de emisi n fecha de pago nombre del beneficiario importe y n mero del pago domiciliado 5 2 Informe sobre la realizaci n de los pagos Los pagos domiciliados que se vayan adeudando en la cuenta del cliente pagador se le informar n con la periodicidad que se acuerde en el campo N mero de documento del registro principal de movimientos del Cuaderno 43 6 REA DE TRABAJO La operativa del programa funciona a trav s de una barra de herramientas situada en la parte superior de la pantalla una vez abierta la aplicaci n Fichero Herramientas Figura 2 Barra de herramientas Estas opciones permiten abrir un nuevo fichero o uno ya existente imprimir a adir eliminar y modificar datos etc 7 COMIENZO Una vez instaladas elegir 1 queremos acceder a la Generaci n de pagos domiciliados y una vez seleccionado hacer doble clic en el icono de la aplicaci n que hayamos escogido En ambas aplicaciones aparecer a continuaci n la siguiente ventana CECA NUEVOS CANALES Seleccione Usuari
17. stalar 97 Windows puede eliminar autom ticamente el siguiente software Para eliminar un programa modificar loz componentes instalados selecci nelo de la lista y haga clic en Agregar o quitar Adaptec DirectCO Adobe Acrobat Reader 3 0 Laja Electronica writer Plus software ESTRA windows Generaci n 5819 Generaci n CSB32 Generaci n 5634 Generaci n CSB58 Agregar o quitar Aceptar Cancelar Aplicar Figura Agregar o quitar programas 3 ESPECIFICACIONES OPERACIONALES DEL CUADERNO 5 68 3 1 N mero de Pago Estar formado por siete caracteres num ricos m s un d gito de control No podr repetirse el mismo n mero de pago para un mismo ordenante 3 2 Fecha del pago Ser la misma para un mismo n mero de pago 3 3 Indicativo de presentaci n Puede realizarse la presentaci n o anularse Cuando un cliente desee anular un pago comunicado en una remesa anterior siempre que lo comunique con antelaci n suficiente al vencimiento del pago debiendo informar de todos los datos anteriores n de pago fecha de pago e importe 3 4 C digo ISO del Pa s Beneficiario del Pago En pagos a No Residentes cuando el importe de los pagos a un mismo beneficiario supere la cantidad establecida en cada momento para informar a Balanza de Pagos Cuando se trate de residentes este campo vendr a blancos CECA NUEVOS CANALES 3 5 C digo Estad
18. te Tambi n se ofrece la posibilidad de buscar alg n ordenante en una lista m s f cil de consultar Para realizar cualquiera de estas funciones no basta entonces con escribir los nuevos datos en pantalla sino que tambi n habr que pulsar el bot n correspondiente siempre antes de salir de esta ventana con el bot n LE La parte inferior permite moverse entre todos los ordenantes existentes 14 CECA NUEVOS CANALES N 4 1 de 3 AC Tambi n se puede elegir un ordenante que previamente hubi semos creado Para ello iremos a Base de Datos y escogeremos la opci n Elegir Ordenante Base de Datos Tablas Herramientas z A adir May s Ins Eliminar May s S5upr Modificar Ctrl Ins bre A ld Eliminar Ordenante A adir Grupo Eliminar Grupo Dia TEE hene ENEE EUA Drik ETE Pirate Crei Pega Erao Tobal Lal ej dlrs lira lira ran E ar Figura 16 Lista de ordenantes disponibles Seleccionaremos un ordenante de la lista y lo validamos pulsando Aceptar Para Eliminar un ordenante iremos a Base de Datos y escogeremos Eliminar Ordenante ver figura 6 15 CECA NUEVOS CANALES Otro m todo para seleccionar o eliminar un ordenante determinado es utilizar los botones que se facilitan para tal efecto en la barra de herramientas de la aplicaci
19. ura 6 Propiedades de usuario CECA NUEVOS CANALES Podremos incorporar nuevos usuarios pulsando el Bot n JACINTO Figura 7 Nombre del nuevo usuario Daremos Aceptar y nos crear el siguiente usuario Administraci n de Usuarios JACINTO Figura 8 Administraci n de usuarios Utilizaremos el bot n para eliminar el usuario desde el que tengamos abierta la Sesi n Cambiar de Idioma Podremos Seleccionar el idioma pulsando el Radio Button que deseemos 10 CECA NUEVOS CANALES w Cambio de Idioma _ r Gallego C Catal n Figura 9 Cambio de idioma Configuraci n del Entorno Podremos elegir la Configuraci n del entorno del Generador a nuestra elecci n Configurar Entorno Base de p Barra de Herramientas M Compactar Base de Datos Mostrar Barra de Herramientas Frecuencia de Compactaci n Mostrar testo de ayuda Compactar Siempre Diaz de Intervalo 7 2 Permitir mover Barra de Herramientas Barra de Estado Selecci n de T Mostrar Barra de Estado Figura 10 Configuraci n del entorno Para comenzar a trabajar hay que partir de un fichero nuevo Opci n Nueva B D de la barra de herramientas o abrir una que ya se hubiera creado anteriormente opci n abrir de la barra La primera vez que se accede a la aplicaci n es obligatorio definir un ordenante para poder empezar
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