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1. 7 D un clic sobre la imagen 7 para seleccionar al Becario D un clic sobre la imagen para quitar la selecci n al Becario W seleccionar Todos Al oprimir este bot n se realizar un proceso en el cual se marcar n como seleccionados a todos los Becarios que est n es la Solicitud ES Dessoleccionar Todos Al oprimir este bot n se realizar un proceso en el cual se desmarcar n como seleccionados a todos los Becarios que est n es la Solicitud A Guardar Oprima este bot n para guardar todos los Becarios seleccionados O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 11 de 12 GP Generar el Pago de las Becas de la Solicitud de Pago de Becas Una vez que seleccione los Becarios a los que se les va a pagar la Beca oprima el bot n para que aparezca la pantalla que solicita los datos para la generaci n de las p lizas de egresos para que se impriman los cheques Generaci n de Cheques P lizas NOTA Una vez generadas las p lizas de egresos deber tomar el n mero de cheque que aparece en No de Cheque Inicial restarle uno y el resultado actualizarlo en la Cuenta Bancaria correspondiente ya que en la Cuenta Bancaria va el ltimo cheque utilizado Puede verificar este n mero en las P lizas de Egresos del periodo correspondiente que deber corresponder al ltimo utilizado en esa Cuenta Bancaria A 5 jaa
2. Saldo E C ja Guardar Elabor C P Karina Miranda Diaz Revis C P Casandra Flores Castillo Autoriz C P Alma Gpe Sanchez B O volver Atras Proporcione la informaci n solicitada Banco Cuenta Saldo E C Elabor Revis Autoriz Guardar O votver Atras Seleccione de la lista el Banco al que pertenece el Estado de Cuenta Bancario Seleccione de la lista la Cuenta Bancaria a la que pertenece el Estado de Cuenta Bancario Proporcione el Saldo del Estado de Cuenta Bancario Acepte modifique el nombre de la persona que aparecer en la impresi n de la Conciliaci n Bancaria como la persona que la elabor Acepte modifique el nombre de la persona que aparecer en la impresi n de la Conciliaci n Bancaria como la persona que la revis Acepte modifique el nombre de la persona que aparecer en la impresi n de la Conciliaci n Bancaria como la persona que la autoriz Oprima este bot n para guardar los datos de control del Estado de Cuenta Bancario Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos del Estado de Cuenta Bancario 7 Utilice esta opci n para modificar los datos de control de un Estado de Cuenta Bancario ya existente Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Estados de Cuenta Bancarios Mes A o 2014 Periodo
3. T xiex nl air A BANCOMER BANCOMER 0151877534 4 417 19 x Bl el E y a Imprimir la Conciliaci n del Estado de Cuenta HA HSH AHH Bancario A BANCOMER BANCOMER 0151876961 3 473 29 X LOEB A mol 1 T Ta hax lem Dm lol 1 aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Fondos Revolventes Funci n Por medio de esta opci n se lleva el control de los Fondos Revolventes Cajas AUS 12 Fondos Revolventes Windows Internet Explorer ss hos oum AR Fondos Revolventes Fondos O Agregar O Volver Atras NS Responsable Monto 4 COORDINACION DEL PARQUE INFANTIL ESQUER MANRIQUEZ PATRICIA 10 000 00 x L Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr 1 4 COORDINACON GENERAL DE ADMINISTRACION DUARTE MARQUEZ GRECO DAVID 35 000 00 x 4 DIRECCION GENERAL PINEDA BLANCA HORTENCIA 5 000 00 X L 4 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES X SERVICIOS GENERALES BORREGO IBARRA JOSE AGUSTIN 10 000 00 x NAVARRO VALENZUELA ALEJANDRA 4 HOGAR TEMPORAL PARA MENORES JINESEKI IVETTE 16 000 00 X 4 CENTRO DE REHABILITACION X EDUCACION ESPECIAL CEPEDA PEDROSO LUIS REINALDO 10 000 00 x A CENTRO MANOS A LA VIDA LOAIZA NORIEGA JANNETTE ELENA 3 000 00 x A PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR X LA FAMILIA MORALES MORALES VICTORIA GABRIELA 10 000 00 x A DIRECCION GENERAL RAMIREZ CAMACHO CLAUDIA OZIRIS 2 500 00 x 4 MODULO DE MENORES REPATRIADOS SAN LUIS RIO COLORADO DUARTE LANCASTER MARISA 1
4. WR p a mE e Polizas Liga Presupuestal Windows Internet Explorer Kana i 2 Lo e Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir P lizas Liga Presupuestal Poliza Tipo de P liza Egreso Per odo 12 N mero 761 Fecha 31 12 2014 A o Fiscal 2014 Concepto FR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Liga Presupuestal IS Agregar O volver Atras Documentos T Movto A Importe 13quidaci n FRT15 631 15 X O Agregar Oprima este boton para agregar una nueva Liga Presupuestal O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior li Oprima este bot n para modificar una Liga Presupuestal existente X Oprima este bot n para eliminar una Liga Presupuestal existente Agregar una nueva Liga Presupuestal SISTEMA CONTABLE Revisi n 01 P gina 62 de 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO IQ Agregar Por medio de esta opci n se agregan nuevas Ligas Presupuestales a la p liza Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla solicitando los datos de la nueva Liga Presupuestal e Polizas Liga Agregar Windows Internet Explorer i L 16 es A E 4 Sistemas DF Sonora Poliza Tipo de P liza Egreso Documento Referencia Proveedor Importe Esta Afectaci n Importe Id Guardar Sistema Contable Presupuestal Armonizado Periodo 12 Conc
5. Area Seleccione de la lista el nombre del area a la que pertenece el nuevo Fondo Revolvente Responsable Seleccione de la lista el nombre del empleado que va a ser el responsable del nuevo Fondo Revolvente Monto Proporcione el monto importe del nuevo Fondo Revolvente A Guardar Oprima este boton para guardar el nuevo Fondo Revolvente JOvenerAws Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de un Fondo Revolvente Esta opci n se utiliza para modificar los datos de un Fondo Revolvente existente Cuando se oprime este bot n se despliega la siguiente pantalla permiti ndole modificar los datos existentes 3 Fondos Revolventes Editar Windows Internet Explorer pi Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Fondos Revolventes Fondo Revolvente Modificar el Fondo Area AORTA ACUSANDO y Responsable ESQUER MANRIQUEZ PATRICIA Monto 10 000 00 la Guardar O volver Atras L IM R 125 x Realice las modificaciones pertinentes Area Seleccione de la lista el nombre del rea a la que pertenece el Fondo Revolvente Responsable Seleccione de la lista el nombre del empleado que va a ser el responsable del Fondo Revolvente Monto Proporcione el monto importe del Fondo Revolvente IA Guardar Oprima este bot n para guardar el Fondo Revolven
6. Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Cat logo de Bancos Cuentas Bancarias Bienvenido horacio mendivil Salir Banco BANAMEX Nueva Cuenta Bancaria Cuenta No Descripci n Cuenta Contable BANCOS TESORERIA Ult No Cheque 0 Formato Cheque Bancomer Ult No Transferencia 90 000 000 la Guardar O voiver Atras Proporcione los datos solicitados Cuenta No Imprimir Sucursal Descripci n Cuenta Contable Ult No Cheque Formato Cheque Ult No Transferencia A Guardar IO Volver Atras Proporcione el N mero de la Cuenta Bancaria Proporcione el N mero de la Cuenta Bancaria como se va a imprimir en los cheques transferencias Proporcione el nombre de la Sucursal del Banco donde se abri la Cuenta Bancaria Proporcione alguna descripci n del uso de la Cuenta Bancaria Seleccione de la lista la Cuenta Contable que le corresponde a la Cuenta Bancaria Nota Es muy importante que esta Cuenta Contable solo est asignada a una sola Cuenta Bancaria ya que tambi n es una liga interna para el Sistema Proporcione el ltimo n mero de cheque utilizado de esta Cuenta Bancaria Seleccione de la lista el formato de cheque p liza de c mo se van a imprimir los cheques de esta Cuenta Bancaria Proporcione el ltimo n mero de transferencia utilizado de esta Cuenta Bancaria Nota El n mero correspondiente al O cero es el n mero 90000000 Oprima este bot
7. Proporcione alguna descripci n del uso de la Cuenta Bancaria Seleccione de la lista la Cuenta Contable que le corresponde a la Cuenta Bancaria Nota Es muy importante que esta Cuenta Contable solo est asignada a una sola Cuenta Bancaria ya que tambi n es una liga interna para el Sistema Proporcione el ltimo n mero de cheque utilizado de esta Cuenta Bancaria Seleccione de la lista el formato de cheque p liza de c mo se van a imprimir los cheques de esta Cuenta Bancaria Proporcione el ltimo n mero de transferencia utilizado de esta Cuenta Bancaria Nota El n mero correspondiente al O cero es el n mero 90000000 Oprima este bot n para guardar los datos de la Cuenta Bancaria Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 Revisi n 01 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Cat logo de Cuentas Contables Funci n Por medio de esta opci n se lleva la administraci n del Cat logo de Cuentas Contables as como su asignaci n a los diferentes Formatos de Estados Financieros y tambi n se registran las Cuentas Presupuestales del A o Fiscal que se seleccione a Cuentas Contables Windows Internet Explorer Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cat logo de Cuentas Contables Men A o Fiscal PAME y A Modificar Buscar Volver Atras S Km 3 Mal A o Fiscal Seleccione de la lista el A o Fiscal al que se le desea
8. Obtener el Siguiente N mero de Cheque la Guardar O volver Atras Proporcione la informaci n solicitada N mero Nueva Se genera autom ticamente por Tipo de P liza A o Fiscal y Periodo Fecha Proporcione la fecha de la P liza Concepto Proporcione un concepto del motivo de la P liza Forma de Este formato de P liza de Egresos es solo para cuando se selecciona Cheque en lista de Pago Forma de Pago Cuenta de Bancos Banco Seleccione de la lista el Banco al que pertenece la Cuenta Bancaria del cheque que se va a imprimir Cuenta Seleccione de la lista la Cuenta Bancaria al que pertenece el cheque que se va a imprimir N mero Opci n Captura Proporcione un n mero de cheque disponible en la Cuenta Bancaria Obtener el Ssgueente N mero de Cheque Opci n Bot n Oprima este bot n para obtener el siguiente n mero de cheque disponible en la Cuenta Bancaria f Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la P liza O volver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de una P liza de Egresos Cheque Por medio de esta opci n podemos modificar los datos generales de una P liza de Egresos Cheque Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos de la P liza del rengl n donde se oprimi e Polizas Editar Windows Internet Explorer y a Heco a
9. Por medio de esta opci n se pueden importar a la P liza de Diario sus asientos que hayan sido capturados en un archivo de Excel 2003 XLS Formato En el primer rengl n va el encabezado TONI 02 02 Cta 012 4 Concepto Cargo Abono F Dap sI Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla conteniendo ciertos datos de la P liza de Diario y solicitando el archivo de Excel que contiene los asientos capturados Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil P lizas Importaci n de Asientos de P lizas Poliza Tipo de P liza Diario Per odo 7 N mero 47 Fecha 10 07 2015 A o Fiscal 2015 Concepto 4105 COMPROBACION DE GASTOS Archivo que contiene los Asientos de la Poliza Archivo XLS La Cargar Examinar IG Volver Atras Para iniciar la importaci n proporcione los siguientes datos Archivo XLS Proporcione el archivo de Excel que contiene los asientos de la P liza oprimiendo el Examinar bot n Examinar Cargar Una vez proporcionado el archivo oprima este bot n para que se lean los asientos y se desplieguen en el recuadro Asientos de la P liza O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior SISTEMA CONTABLE Fecha 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 66 de 125 Asientos de la P liza Esta parte de la importaci n muestra los asientos le dos del archivo de Excel
10. SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar una nueva P liza de Diario U Agregar Por medio de esta opci n se registran los datos generales de las P lizas de Diario Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla e Polizas Agregar Windows Internet Explorer 44 A Waqa n m ml E xX a Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir P lizas Datos Generales Poliza Tooc P liza Diario Periodo 12 A o Fiscal 2014 Nueva P liza Numero Nueva Fecha POT Concepto ja Guardar O volver Atras E 10 v Proporcione la informaci n solicitada N mero Nueva Se genera autom ticamente por Tipo de P liza A o Fiscal y Periodo Fecha Proporcione la fecha de la P liza Concepto Proporcione un concepto del motivo de la P liza A Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la P liza Ovoiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de una P liza de Diario 7 Por medio de esta opci n podemos modificar los datos generales de una P liza de Diario Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos de la P liza del rengl n donde se oprimi e Polizas Editar Windows Internet Explorer g TET gt a Sistemas DIF Sonora Si
11. le http localhost 1336 Contabilidad frmB O BOX e Becas Generaci n de Che fik A Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Becas Generaci n de Cheques P lizas Aplicar El 11 12 2014 Forma de Pago CHEQUE Concepto ESTIMULO POR 30 A OS DE SERVICIO No de Cheque Inicial 1 Aplicar Liga Ejercicio Directo Documento Unico Documento Unico BECAS2014 Becarios ES Generar vones Atras m Nombre del Becario Cuenta de Deposito OET SANCHEZ MARIA DE LOURDES 15 767 SOOO Ir casana ALCANTAR RUBEN OE apo mmmosImo Proporcione la siguiente informaci n para la Generaci n de las P lizas de Egresos Cheques No De Cheque Proporcione el n mero del primer cheque de la cuenta bancaria que se generar Inicial Aplicar Liga Seleccione el tipo de liga presupuestal que se incluir en las p lizas de egresos Ejercicio Directo Si usted selecciona esta opci n crear un compromiso presupuestal para el cheque formando el n mero del documento con el prefijo BA m s el n mero de cheque que le corresponda Documento Unico Si oprime esta opci n deber proporcionar un Documento Unico que deber estar creado y al cual se le aplicar n todas las ligas de todos los cheques Documento Unico Proporcione un n mero de compromiso presupuestal existente al que se le aplicar n todas las ligas de los cheques si seleccion la opci n de Aplicar Liga a
12. n de los datos de una Afectaci n Presupuestal 7 Al oprimir el bot n que se encuentra en el rengl n nos permite modificar el datos de la Afectaci n m TA e http localhost 1336 Contabilidad frmD O R X e Compromisos de Pago Af D Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Compromisos de Pago Afectaciones del Documento Documento A o Fiscal 2014 Numero PD3612 Referencia Fecha 30 12 2014 Proveedor Modificaci n de la Afectaci n Presupuestal L nea de Acci n 090101 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Fuente Finaciamiento GOBIERNO DEL ESTADO Partida 44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Concepto 3612 C TB90000123 ARTS PARA APOYOS A DIF INSTS DE LA SOC CIVIL Importe 98 079 74 Saldo Presupuestal 8 154 683 00 la Guardar IO Volver Atras Proporcione los datos solicitados L nea de Acci n Proporcione la clave de la L nea de Acci n del presupuesto que va a afectar Fuente Proporcione la clave de la Fuente de Financiamiento del presupuesto que va a Financiamiento afectar Partida Proporcione la clave de la Partida del presupuesto que va a afectar Concepto Proporcione el Concepto por el cual va a afectar el presupuesto Importe Proporcione el Importe por el monto que va a afectar el presupuesto Saldo Presupuestal Le indica cu l es el Saldo de L nea Fuente Partida del presupuesto que est tratando de afe
13. 12 Modificaci n del Estado de Cuenta Bancario Banco BANCOMER Cuenta 150662399 Saldo E C 2603 92 Elabor C P Karina Miranda Diaz Revis C P Casandra Flores Castillo Autoriz C P Alma Gpe Sanchez B A Guardar O vone aras Banco Este dato no se puede modificar Cuenta Este dato no se puede modificar Saldo E C Proporcione el Saldo del Estado de Cuenta Bancario Elabor Acepte modifique el nombre de la persona que aparecer en la impresi n de la Conciliaci n Bancaria como la persona que la elabor Revis Acepte modifique el nombre de la persona que aparecer en la impresi n de la Conciliaci n Bancaria como la persona que la revis Autoriz Acepte modifique el nombre de la persona que aparecer en la impresi n de la Conciliaci n Bancaria como la persona que la autoriz Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de control del Estado de Cuenta Bancario O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO MV Captura de Movimientos L Utilice esta opci n para consultar modificar los datos del Estado de Cuenta Bancario PA Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Estados de Cuenta Bancarios Movimientos Bancarios Encabezado A o 2014 Per odo 12 Cuenta Bancaria BANCOMER BANCOMER 0151877534 Movimientos Cargos 3 00
14. 20 10 2015 A El filtro tiene una serie de opciones que si se seleccionan se debe de leer como seleccionar los documentos que tengan esta opci n 1 y esta opci n 2 y esta opci n A o Fiscal Seleccione el A o Fiscal en que est trabajando Fecha Opcional Si selecciona clic esta opci n se le pedir que proporcione el rango de fechas Del Al de los Documentos que desea consultar Documento Opcional Si selecciona clic esta opci n se le pedir que proporcione el n mero del Documento o la parte del n mero de Documento que desea consultar Se seleccionar n todos los n meros de Documento que contengan este dato proporcionado Origen Opcional Si selecciona clic esta opci n se le pedir que seleccione el Origen del Documento de la lista desplegable Contabilidad Compras Ej Directo Ej Anual Estatus Opcional Si selecciona clic esta opci n se le pedir que seleccione en Estatus del Documento de la lista desplegable En Captura MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE dei G PRESUPUESTAL ARMONIZADO a TO w 25 Comprometido Devengado Ejercido Pagado Cancelado Fuente Opcional Si selecciona clic esta opci n se le pedir que seleccione la Fuente de Financiamiento del Documento de la lista desplegable Proveedor Opcional Si selecciona clic esta opci n se le pedir que seleccione el Proveedor del Documento de una lista desplegable Buscar Oprima este bot n para iniciar la b squeda de
15. 319 06 2014 PARTIDA INSUFICIENTE PARA CUBRIR COSTO DE ESTANTES PARA A Capturado 9 E3 4 27 06 2014 PARTIDAS INSUFICIENTES EN PRODEMEFA PARA ADQUIRIR REACTI Capturado Fp E3 5 09 07 2014 PARTIDA INSUFICIENTE PARA CUBRIR SALIDA A GIRAS DENTRO DE Capturado Fp 6x3 6 28 07 2014 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Capturado LA kun E3 720 08 2014 TRANSFERENCIA DE RECURSOS Capturado Fp E 8 04 09 2014 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Capturado ya a E3 912 09 2014 SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Capturado We E3 10 18 09 2014 SUF PPTAL R H Capturado LA a ee 11 18 09 2014 SUF PPTAL P APLIC CORR MANUAL Capturado Un ea 12 118 09 2014 SUFICIENCIA PPTAL Capturado Ma Le E 1326 09 2014 SUFICIENCIA PPTAL REC FED Capturado 3 kun E3 14 08 10 2014 SUFICIENCIA PPTAL Capturado Eb mm 3 So Ss So So Sos 5 Ss So go go 1508 10 2014 SUFICIENCIA PPTAL Capturado LM E3 125 v Filtro Tipo Seleccione de la lista el Tipo de Modificaci n Presupuestal Ampliaciones por Remanente Transferencia Interna Transferencia Interna Entre L neas Modificaciones Presupuestales Per odo Proporcione el periodo al que pertenece la Modificaci n Presupuestal Nota Si proporciona un 0 cero se incluir n todas las modificaciones del A o Fiscal A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenece la Modificaci n Presupuestal Buscar Oprima este bot n para iniciar la b squeda de las Modificaciones Presupuestales
16. 4 Nivel l 4 Buscar Imprimir O votver Atras Cuenta Descripci n de la Cuenta Tpo Nat C Presupuestal Fmt J 21120 00000 000 000 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO B A p RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES P PAGAR TA li 21170 00000 000 000 p B A ak A 21190 00000 000 000 OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO B B Ra A 21310 00000 000 000 INGRESOS POR RECUPERAR VELATORIO B A Ra 4 21320 00000 000 000 INGRESOS POR RECUPERAR PARQUE INFAN B A Ep A 21330 00000 000 000 INGRESOS POR RECUPERAR CREE B B Ra Proporcione la informaci n solicitada Cuenta Proporcione el n mero de Cuenta Contable inicial del rango en sus 4 cuatro niveles oprima la Inicial tecla Tab para pasar al siguiente nivel correspondiente Cuenta Final Proporcione el n mero de Cuenta Contable final del rango en sus 4 cuatro niveles oprima la tecla Tab para pasar al siguiente nivel correspondiente Hasta el Proporcione el n mero de los 4 cuatro niveles con que se cuenta para indicar las Cuentas Nivel Contables que se incluir n en la B squeda Buscar Oprima este bot n para iniciar la B squeda de Cuentas Contables Imprimir Oprima este bot n para iniciar la impresi n de las cuentas seleccionadas al nivel indicado O votver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior 7 Oprima este bot n para ir directamente a la Modificaci n de la Cuenta Contable del rengl n donde oprimi el bot n ip Fmt Formatos de Estados Financi
17. 8000s del Registro del Presupuesto Calendarizado correspondiente al per odo seleccionado Solo lo podr realizar una vez por per odo E Generar IO volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en la p liza Per odo Proporcione el periodo que desea incluir en la p liza Nota 1 Solo se podr generar la p liza del per odo una sola vez Nota 2 El periodo debe ser el siguiente al anteriormente generado Eg Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n de la p liza O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P cina 105 de 125 Registro del Presupuesto Original Funci n Esta opci n nos permite generar la p liza de los 8000s del Registro del Presupuesto Original del A o Fiscal indicado Dicha p liza se generar con fecha del primero de enero de a o fiscal seleccionado Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Registro del Presupuesto Original Observaciones A o Fiscal 2015 7 La presente aplicaci n generar la p liza de diario de las 8000s del Registro del Presupuesto Original correspondiente al a o fiscal seleccionado Solo lo podr realizar una vez por a o ES Generar IO Volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea inclu
18. Diario Egresos Per odo Proporcione el per odo al que pertenece la P liza A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenece la P liza 4 Buscar Oprima este bot n para iniciar la b squeda de las P lizas que llenen el filtro especificado O Agregar Oprima este bot n para agregar los datos generales de una nueva P liza Il 3 Importar Oprima este bot n para importar P lizas en archivos XML 73 Cierre M ltiple En desarrollo O voiver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal Oprima este bot n para consultar modificar los datos de generales de una P liza ig MV Movimientos Oprima este boton para consultar capturar los movimientos asientos de la P liza MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 50 de 125 Nota 1 Si el fondo est en color rojo significa que no tiene capturado ning n asiento Nota 2 Si el fondo est en color amarillo significa que la p liza est descuadrada LP Liga Presupuestal Oprima este bot n para entrar en la opci n de consulta captura de las Ligas Presupuestales Nota Si el fondo est en rojo significa que no tiene capturado ninguna liga presupuestal Ch Cheques Transferencias Oprima este bot n para entrar en la opci n de impresi n de Cheques Transferencias Nota 1 Este bot n solo aparece en las P lizas de Egresos Nota 2 Este bot n no aparece si la P liza de Egresos est cerrada Nota 3
19. Documento Unico o Generar Oprima este bot n para generar todas las p lizas de egresos para los cheques de Becas a pagar Q voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 12 ue 12 OJOS rs 1oanos 135comabiisad P 2 0 8 Becarios nn ii Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Becas Becarios O Agregar Tipo de Cuenta de Nombre del Becario Importe Con Cargo A Con Abono A Municipio Destino Estatus Beca Deposito aR A 2 400 00 52410 44101 012 011 11120 00002 005 000 ACADEMICA HERMOSILLO CHEQUE laa POZO TAO O EN a PS O O O O O faen al PORTA mama jmems A jem a OOO O o cre se A faa Aana Guadalupe L pez Cota 2 400 00 52410 44101 012 011 11120 00002 005 000 ACADEMICA HERMOSILLO fcmeove jINACTIVO Ana Yodahi C rdova Morales l 2 400 00152410 44101 012 011 11120 00002 005 000 ACADEMICA HERMOSILLO cmeove JINACTIVO Bustamante La Andrea de Jes s J menez DO BIO Y mi 2 AAA Das Oprima este bot n para agregar un nuevo Becario al cat logo O volver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior A Oprima este bot n para modificar los datos de un Becario existente aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un nuevo Becario O Agregar Al oprimir el bot n de Agregar aparece la siguiente pantalla e http j localhost 1336 Contabilid
20. Encabezado Tipo Transferencia Interna Per odo 7 N mero 5 Fecha 09 07 2014 A o Fiscal 2014 Concepto PARTIDA INSUFICIENTE PARA CUBRIR SALIDA A GIRAS DENTRO DEL ESTADO 1 J Modificaci n del Movimiento L nea de Acci n p101 04 UNIDAD DE LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES Fuente Finaciamiento 1 GOBIERNO DEL ESTADO Partida 26101 COMBUSTIBLES Modificaci n Tipo Ampliaci n Monto 20 000 00 Calendarizaci n Enero Julio 20 000 00 Febrero Agosto Marzo Septiembre Abril Octubre Mayo Noviembre Junio Diciembre IA Guardar O voiver Atras Realice las modificaciones pertinentes L nea de Acci n Proporcione la clave de la L nea de Acci n de la cual se va a modificar el presupuesto Fuente Proporcione la clave de la Fuente de Financiamiento de la cual se va a modificar el Financiamiento presupuesto Partida Proporcione la clave de la Partida de la cual se va a modificar el presupuesto Tipo Seleccione de la lista el tipo de modificaci n que se va a realizar Ampliaci n Reducci n Monto Proporcione el monto total de la modificaci n del presupuesto en esta partida Calendarizaci n Proporcione la calendarizaci n de la modificaci n del presupuesto Nota Dependiendo del Tipo de Modificaci n y del Per odo se activar n los meses posibles de captura IA Guardar Oprima este bot n para guardar los datos del movimiento O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pant
21. Imprimir en Pantalla E Imprimir O voiver Atras fe Modificaciones Presupuestales Windows In ternet Explorer Sistema Contable Presupuestal Armonizado Modificaciones Presupuestales Por medio de esta opci n se imprimen los reportes de IS Presupuestales eD E e gu i ee W FI Bienvenido horacio mendivil Salir A o Fiscal Tipo de Modificaci n Reporte Formato L nea de Acci n Fuente Partida Folio Espec fico Imprimir en ES imprimir Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista el Tipo de Modificaci n Presupuestal que desea incluir en el reporte Ampliaciones Por Remanente Transferencia Interna Transferencia Interna Entre L neas Modificaciones Presupuestales Seleccione de la lista el orden del reporte Por Folio Por Cuenta Presupuestal Por Fuente de Financiamiento Seleccione de la lista el Formato del reporte Global Calendarizado Seleccione de la lista la L nea de Acci n que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la Partida que desea incluir en el reporte Opcional Proporcione el n mero de Folio de la Modificaci n Presupuestal que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Oprima
22. Nuevo Formato de Estado Financiero 0 Agregar Por medio de esta opci n se agregan los nuevos Formatos de Estados Financieros Nota Debe informar a Sistemas de este nuevo Formato ya que se manejan de forma personalizada y tienen que incluirlo en el Sistema Sistemas DIF Sonora e Formatos de Estados Financieros Agregar Windows Internet Explorer Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Formatos de Estados Financieros Formato Nuevo Formato Nombre Tipo Balance DIF IL Guardar IG Volver Atras Proporcione la informaci n solicitada Nombre Tipo IA Guardar O votver Atras Proporcione un Nombre del Formato de Estado Financiero Seleccione de la lista el Tipo de Formato de Estado Financiero Balance DIF Resultados Orden Oprima este bot n para guardar los datos generales del Formato de Estado Financiero Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar un Formato de Estado Financiero 7 Por medio de esta opci n se pueden modificar los datos generales de un Formato de Estado Financiero existente Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla con los datos generales del Formato donde lo oprimi 2 Formatos de Estados Financieros Editar Windows Internet Explorer Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido ho
23. Proporcione una breve descripci n del porqu se realiza este movimiento Oprima este bot n para guardar los datos del Proveedor Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Consultas aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO B squeda de Cheques Funci n Por medio de esta opci n se pueden realizar b squedas de cheques en los Movimientos Bancarios Las opciones seleccionadas de este filtro son acumulativas v T x A e B squeda de Cheques Windows Internet Explorer a Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horac B squeda de Cheques Cheques Filtro FI Beneficiario Y Cheque L Fechas Buscar imprimir O volver Atras Cuenta Bancaria Importe Concepto 31 12 2014 13505 BANCOMER 449877525 10583654 36 962 07 TU LANITA RAPIDA SA DE CV SOFOM ENR Total 36 962 07 Beneficiario Marque el cuadro para activar esta opci n Proporcione una parte parcial del nombre Cheque Marque el cuadro para activar esta opci n Proporcione el n mero de cheque a buscar Fecha Marque el cuadro para activar esta opci n Proporcione el rango de fechas donde desea buscar Buscar Oprima este bot n para iniciar la b squeda de cheques gt Imprimir Oprima este bot n para imprimir el resultado de la b squeda Orsa Oprima este bot n para volver al Menu Principal aa SISTEMA CONTA
24. Revisi n 01 01 1900 N Comercial ACIERTO CONSULTORES Domicilio Direcci n FERNANDO RAMIREZ 53 A DEPTO 103 Colonta OBRERA DELEG CUAUHTEMOC Ciudad MEXICO D F Tel fonos Internet EMail acierto ci prodigv net mx E MallCC Pagina WES www acierto consultores com Contabilidad Giro 33401 SERVICIOS DE CAPACITACION Cuenta Cuenta Bancaria para Transferencia de Pagos Banco Cuenta Cias interan Representante Legal Nomore ADRIANA GARCIA ZARATE Puesto ADMINISTRADOR GENERAL Representante ante DIF Nombre ADRIANA GARCIA ZARATE Puesto ADMINISTRADOR GENERAL Descripci n de la modificaci n IA Guardar Q volver atras Realice las modificaciones pertinentes Proveedor Clave Este dato es generado autom ticamente Tipo Seleccione de la lista el Tipo correspondiente Proveedor Beneficiario Empleado Clasificaci n Seleccione de la lista la Clasificaci n correspondiente Confiable En desarrollo Grupo Seleccione de la lista el Grupo al que pertenece Proveedor A Proveedor B Proveedor C Otros Activo Marque este cuadro si va a estar Activo Contribuyente Raz n Social Proporcione la Raz n Social del Proveedor el nombre del Beneficiario MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO FECHA 24 11 2015 P gina 92 de 25 Empleado R F C Proporcione el Registro Federal de Contribuyente N Comercial Proporcione el Nombre Comercial por el que se le conoce al P
25. Saldo Distingue los movimientos de Cheques buscando las palabras CHEQUE PAGADO en el Concepto Referencia y extrae el n mero tomando los siguientes 8 d gitos despu s de la clave CH Distingue los movimientos de Transferencias Bancarias buscando las palabras TRA en el Concepto Referencia y extrae el n mero tomando los siguientes 8 digitos a partir de la clave 900 Formato SCOTIA En el primer rengl n va el encabezado QCA PBC D EJF Concepto Referencia Distingue los movimientos de Cheques buscando las palabras N CH D CH en el Concepto Referencia y extrae el n mero tomando los siguientes 8 digitos despu s de la clave CH Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir F Estados de Cuenta Bancarios Importaci n de Estados de Cuenta Bancarios Encabezado A o 2014 Per odo 12 Cuenta Bancaria BANCOMER 0194396154 Archivo del Estado de Cuenta a Importar Formato BBVA Archivo Examinar IQ Agregar Id Guardar Ovolver Atras Para iniciar la importaci n proporcione los siguientes datos Formato Seleccione de la lista el formato del Estado de Cuenta Bancario Archivo Proporcione el archivo de Excel que contiene los movimientos del Estado de Cuenta Examinar Bancario O Agregar Una vez proporcionado el archivo oprima este bot n para que se lean los movimientos y se desplieguen en el recuadro Movimientos A Guardar Una ve
26. Soporte de Poliza de Momento de Gastos Funci n Por medio de esta opci n se imprime el reporte de que contiene todos los Compromisos Presupuestales que est n incluidos en una P liza de Momento de Gastos 8000s 2 Soporte de P liza de Momentos Windows Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Soporte de P liza de Momentos De la P liza de Comprometido De Fecha 05 06 2015 E Imprimir O voiver Atras De la P liza Seleccione de la lista de momentos el que corresponda a la P liza del Momento que de desea incluir en el reporte De Fecha Proporcione la fecha que le corresponda a la P liza del Momento que desea incluir en el reporte Imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O Volver Atras Oprima este bot n para volver al Menu Principal
27. Sumar Saldo Final X Financiera z O Agregar Oprima este bot n para incluir la Cuenta Contable en los Formatos de Estados Financieros O vover Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior X Oprima este bot n para eliminar el rengl n donde se oprimi aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar Cuenta Contable a Formato de Estado Financiero 0 Agregar Por medio de esta opci n se agregan las Cuentas Contables a los Formatos de Estados Financieros indic ndose d nde y c mo lo va a afectar e Cuentas Formatos Agregar Windows Internet Explorer m f o Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cat logo de Cuentas Contables Formatos de Estados Financieros Cuenta BANCOS TESORERIA Nueva Rengl n Formato ENERE EGE M Formato BALANCE GENERAL v Operaci n Sumar 7 Valor Saldo Final la Guardar GVvoiver Atras E 125 y Proporcione la informaci n solicitada Formato Seleccione de la lista el Formato de Estado Financiero donde desea incluir la Cuenta Contable Formato En este segundo Formato seleccione de la lista el Rengl n del Formato del Estado Financiero seleccionado donde desea que afecte la Cuenta Contable Operaci n Seleccione de la lista la Operaci n que va a realizar la Cuenta Contable en ese Rengl n Sumar Restar Valor Seleccione de la lista el Valor que
28. este bot n para iniciar la generaci n del reporte AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 Revisi n Revisi n 01 P gina 1 18 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Movimientos del Presupuesto Funci n Va Movimientos del Pre supues sto de de Egresos Windows Internet Bore al Por medio de esta opci n se imprime el reporte de Movimientos del Presupuesto o gym i e eee w7 Ie c Sistemas DF Sonora Todos los Gastos Importes Todos los Importes Hasta De 01 01 2015 A 23 01 2015 Linea de Acci n Pantalla E Imprimir O votver Atras Sistema Contable Presupuestal Armonizado Movimientos del Presupuesto Bienvenido horacio mendivil Salir R125 v A o Fiscal o Fi Seleccione de la lista el a o al que pertenecen los datos que desea incluir en el reporte Gastos Seleccione de la lista el tipo de Gasto que desea incluir en el reporte Todos los Gastos Servicios Personales Gasto Operativo Seleccione de la lista el tipo de Importe que desea incluir en el reporte Importes Hasta Todos los Importes Importes Negativos Proporcione el rango de fechas de los movimientos que desea incluir en el reporte Del Al Linea de Accion i n Seleccione de la lista la Linea de Acci n que desea incluir en el reporte Fuente Selecci
29. localhost1336 Contabilidad fi 9 Bd X 2 becas Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Becas IQ Agregar Io Becarios IO Volver Atras METI CET 4 11 12 2014 12 11 12 2014 ESTIMULO POR 30 A OS DE SERVICIO URADA YX ariaraoiaia fra 22 2020Jesrnano sor 25 a os pe seavicio emoe acan 7 Alra aa aoiajiz 3 22 2050 esrmuezo von 20 a os oe semvscro femo qmax JB lea iz zodiz gt 23 32 2034 Jessmerzo ron 15 a os oe senvzcio emoe Qmax orar oa71272014 pecas ne comcraci n rasonas zora fe gt fa T EE E ZO XT IN aa II KJZZETZT A pecas ve moneo pesoneo oa fee fer Marraco Jaaria ao foro cesen 204 fer fa Maras arar peca ea 2 fr fa DEA EEE CO CC m O Agregar Oprima este bot n para Agregar una nueva Solicitud de Pago de Cheques de Becas B Becarios Oprima este boton para entrar al cat logo de Becarios Ovoiver atras Oprima este bot n para volver al Men Principal 2 Oprima este boton para modificar los datos de una Solicitud de Pago de Becas existente X Oprima este bot n para cancelar la Solicitud de Pago de Becas Nota Solo aparece cuando la Solicitud de Pago de Becas no contiene ning n Becario a GD Oprima este bot n para incluir en la Solicitud de Pago de Becas todos los Becarios que est n activos Nota Si oprime de nuevo esta opci n borra los Becarios de la copia anterior y vuelve a copiar los q
30. los Documentos que llenen el filtro especificado Agregar Oprima este bot n para agregar un nuevo documento Imprimir Oprima este bot n para imprimir el listado de los documentos que aparecen filtrados Ojvolver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal Oprima este bot n para modificar los datos del Documento que est en el rengl n donde lo oprimi Ed Oprima este bot n para cerrar terminar la captura del Documento Nota Al ejecutarse esta opci n se generan los momentos presupuestales de Comprometido 1 y Devengado 2 as como las p lizas correspondientes de los 80005 X Oprima este bot n para cancelar el Documento Nota 1 Al ejecutarse esta opci n se generan las cancelaciones de los momentos presupuestales de Comprometido 1 y Devengado 2 as como las p lizas correspondientes de los 80005 Nota 2 La cancelaci n se realiza con la fecha en que se ejecuta esta opci n g AF Afectaci n Oprima este bot n para entrar a la captura de la Afectaci n Presupuestal i del Documento Z DV Devengar Oprima este bot n para pasar el Documento del estatus Comprometido 1 al estatus Devengado 2 Nota 1 Solo aparece si est usted autorizado y el Documento es una Orden de Compra sin estar en un Contrarecibo de Pagaduria Nota 2 Al Devengarse 2 se genera la p liza de los 80005 correspondiente m BD Borrar Oprima este bot n para borrar el Documento del rengl n donde lo oprimi Nota 1 Solo a
31. marcando los errores de las cuentas 1 Que no existen con el color rojo de fondo y armarillo las letras 2 Que no son de auxiliar que tienen subcuentas con el color amarillo de fondo y rojo las letras As mismo aparecen los totales de cargos y abonos de la p liza Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil P lizas Importaci n de Asientos de P lizas Poliza Tipo de P liza Diario Per odo 7 N mero 47 Fecha 10 07 2015 A o Fiscal 2015 Concepto 4105 COMPROBACION DE GASTOS Archivo que contiene los Asientos de la Poliza Archivo XLS FE Asientos de la P liza IL Guardar O volver Atras 4088 02 07 2015 DEPOSITO 750 01 0 00 02 07 2015 4273000501001002 4088 FE44S ESTUDIO socrorcoN MIco 0 00 750 00 2173000501001002 4088 FEAAS ESTUDIO SOCTOECONOMICOP o oo 250 00 1 1112000002003000 4088 08 07 2015 DEPOSITO 500 00 0 00 08 07 2015 4173000501001002 4088 FE449 ESTUDIO PSICOLOGICO 500 001 d Guardar Una vez que se asegure que los asientos fueron importados correctamente v desea guardarlos oprima este boton Nota Si trata de Guardar teniendo errores de cuenta o la suma de cargos es diferente a la suma de los abonos se lo indicar con un mensaje de error O votver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 67 de 125 IP Imprimir la P liza Diario 2 Por
32. medio de esta opci n se puede imprimir un formato de P liza de Diario Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla conteniendo ciertos datos de la P liza de Diario B Polizas Impresi n Windows Intenet Explorery LM E r xl L ABE Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir P lizas Impresi n de P liza Poliza Tipo de P liza Diario Per odo 12 N mero 137 Fecha 31 12 2014 A o Fiscal 2014 Concepto 3635 LIQUIDACI N RVT CIERRE EJERCICIO Folio 3635 Captur MENDIVIL MENDIVIL HORACIO E imprimir O voiver Atras Folio Folio interno de la P liza Proporcione cualquier modificaci n a este dato Nota Se obtiene de los datos de la P liza Captur Nombre de la persona que captur la P liza Proporcione cualquier modificaci n a ese dato Nota Se obtiene de los datos del usuario actual Imprimir Oprima este bot n para imprimir la P liza O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 68 de 125 Cr Cerrar P liza Por medio de esta opci n se cierran las P lizas una vez que se ha verificado que est n completamente bien capturadas Nota Si la P liza contiene Liga Presupuestal realiza los momentos de los compromisos presupuestales correspondientes y genera las p lizas de los 8000 elaks Le e http
33. n se debe ejecutar esta opci n para conciliar emparejar aquellos movimientos del Estado de Cuenta Bancario EC y nuestros Movimientos Bancarios MB que no se pudieron conciliar autom ticamente durante la generaci n Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla TE Estados de Cuenta Bancarios Conciliar Windows Internet Exp yore Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Estados de Cuenta Bancarios Conciliaci n del Estado de Cuenta Bancario Encabezado A o 2014 Periodo 12 Cuenta Bancaria BANCOMER BANCOMER 0151877534 Movimientos 7 saso Saldo Contable 4 417 17 Guardar O voiver Atras Fecha Concepto Cheque No Importe Tp TM l 16 12 2014 3535 AJ X CONCILIACION o 59 07 MB M 16 12 2014 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 0000639 0 2 940 93JEC W 02 12 2014 CHEQUE PAGADO NO 294 294 3 000 00 EC IV 7 saldo Oprima este bot n para que se despliegue el Saldo Contable de lo conciliado L Guardar Oprima este bot n para que se guarde todo lo trabajado hasta este momento Una vez hecho esto se puede salir de la opci n y volver m s tarde a continuar con la Conciliaci n O voiver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior Oprima este recuadro para seleccionar marcar con una fecha o deseleccionar quitar la fecha el movimiento Se deben emparejar un Tp Tipo de Movimiento EC con un MB por el mismo cheque transfer
34. todas las partidas del presupuesto a Presupuesto Apertura de Calendario Windows Internet Explorer Lo ea Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Apertura de Calendario Observaciones A o Fiscal 2015 La presente aplicaci n liberar el presupuesto correspondiente al siguiente periodo del actual Periodo Actual 0 IG Volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista de A os fiscales al que corresponde el presupuesto 7 Adelantar Oprima este bot n para realizar la Apertura de Calendario del presupuesto seleccionado volver atras Oprima este bot n para volver al Menu Principal SISTEMA CONTABLE Fecha 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P cima 104 ae 125 Registro del Presupuesto Calendarizado Funci n Esta opci n nos permite generar la p liza de los 8000s del Registro del Presupuesto Modificado del per odo indicado Dicha p liza se genera con fecha del ltimo d a del periodo Nota Esta opci n se debe ejecutar una vez que se est seguro que no va a haber m s Modificaciones Presupuestales en el per odo que se va a generar 2 Presupuesto Registro del Presu Internet Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Sistemas DIF Sonora Registro del Presupuesto Calendarizado Observaciones A o Fiscal 2015854 Periodo 1 La presente aplicaci n generar la p liza de diario de las
35. va a afectar la Cuenta Contable en ese Rengl n Saldo Final Cargos del Mes Abonos del Mes Cargos Acumulados Abonos Acumulados Saldo Inicial Cargos Trimestre Abonos Trimestre 2 Guardar Oprima este bot n para agregar la informaci n de afectaci n al Formato de Estado Financiero O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Catalogo de Formatos de Estados Financieros Funci n 2 Formatos de Es Sistemas DIF Sonora IQ Agregar 4 Estado de Situaci n Financiera Balance DIF XIU 4 ER Recursos Federales Resultados x A ER Por Fuente De Financiamiento Resultados X E kun f ER Gobierno del Estado Ramo 33 Resultados xX Ra fa A ER Recursos Federales SEDESOL Resultados X A m ER Gobierno del Estado Resultados xX Ta mm 4 ER Gobierno del Estado Ramo 23 Resultados xX Ep 4 Cuentas de Orden Orden x Ep A ER Otros Ingresos v Egresos Contables Resultados x Ra A ER Recursos Propios Resultados x Fa A ETCA I 01 Estado de Situaci n Financiera Balance DIF x D A ETCA I 01 A Estado de Actividades Resultados xX E en J ETCa 1 01 8 Flujo de Efectivo Resultados X l4 A ETCA I 03 Estado de Cambios en la Situaci n FinancierajBalance DIF xX Fa A Erca 1 06 Estado Anal tico del Activo Balance DIFX L 4 7 ETCA I 07 Estado Analitico de la Deuda v Otros PasivosjBalance DIF xX Fa a A ETCA I 01 A Edo de Act Gobierno del Estado Resultados
36. xX A a 4 ETCA I 01 A Edo de Act Recursos Propios Resultados xX F ust 4 ETCA I 01 A Edo de Act Recursos Federales Resultados xX ii w J lerca 1 01 A Edo de Act Gobierno del Estado Ramo 33 Resultados Xi A ETCA I 01 A Edo de Act Recursos Federales SEDESOL Resultados x Ep 7 ETCA 1 01 A Edo de Act Otros Ingresos Egresos Resultados xX F MESS del Formato Tipo Ml Por medio de esta opci n se lleva la administraci n del Cat logo de Formatos de Estados Financieros existentes tados Financieros Windows Internet Explorer ecl Xi Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Formatos de Estados Financieros Formatos Q voiver Atras Oprima este bot n para Agregar un nuevo Formato de Estado Financiero Nota Debe informar a Sistemas de este nuevo Formato ya que se manejan de forma personalizada y tienen que incluirlo en el Sistema Oprima este bot n para volver al Men Principal Oprima este bot n para modificar los datos generales de un Formato de Estado Financiero Oprima este bot n para eliminar un Formato de Estado Financiero Rng Renglones Oprima este bot n para entrar al cambio consulta de los Renglones que integran este Formato de Estado Financiero Oprima este bot n para imprimir el Formato de Estado Financiero con sus Renglones y las Cuentas Contables que lo afectan aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un
37. 0 00 Abonos 2 940 93 O voiver atras 4 16 12 2014 O DEPOSITO CHEQUE BANCOMER 0000639 0 00 2 910 93 E 4 02 12 2014 294 CHEQUE PAGADO NO 294 3 000 00 0 00 xX 0 0 00 0 00 9 Cargos Suma total de los movimientos de Cargo Abono Suma total de los movimientos de Abono O votver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior Oprima este bot n para modificar los datos del Movimiento del Estado de Cuenta Bancario Oprima este bot n para eliminar el movimiento de la lista li XK AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 28 de 125 Agregar un nuevo movimiento Para agregar un nuevo movimiento del Estado de Cuenta Bancario actual utilice el rengl n que aparece al pie de los movimientos capturados Www gn 0 0 00 0 00 52 Proporcione los datos solicitados Fecha Proporcione la fecha del movimiento Cheque No Opcional Proporcione el n mero del cheque o transferencia interbancaria del movimiento Concepto Proporcione el concepto del movimiento Cargo Opcional Proporcione el importe por Cargo del movimiento Abono Opcional Proporcione el importe por Abono del movimiento F Oprima este bot n para agregar el movimiento a la lista aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar un movimiento Al oprimir el bot n de modificar movimiento provocar que el rengl n donde lo oprimi se ponga en estado de Modificaci n ag 7 OR A Sis
38. 0 000 00 x 4 FUNERARIA JUAN PABLO II LOPEZ DOMINGUEZ ANA LUCIA 6 000 00 x 4 MODULO DE MENORES REPATRIADOS NOGALES ARVIZU LOPEZ MARIA ISABEL 20 000 00 x 4 MODULO DE MENORES REPATRIADOS AGUA PRIETA RAMOS PACO MARCIA ALEJANDRA 10 000 00 X A DIRECCION GENERAL BERNAL GARCIA LUIS ADRIAN 35 000 00 x 0000005000095 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES UNACARI IBARRA DURAZO MARIA GUADALUPE 10 000 00 x 7 DIRECCION DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y DESAYUNOS DAS ANAYA CORONA PEDRO 10 000 00 E DJ O Agregar Oprima este bot n para agregar un nuevo Fondo Revolvente Over Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal li Oprima este bot n para modificar los datos de un Fondo Revolvente X Oprima este bot n para eliminar un Fondo Revolvente A Oprima este bot n para entrar en la opci n de la captura de cheques por Reposici n del Fondo Revolvente aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un nuevo Fondo Revolvente Q Agregar Al oprimir este bot n se desplegar la siguiente pantalla solicitando los datos del nuevo Fondo Revolvente 8 Fondos Revolventes Agregar Windows Internet Explorer Lo 05 ae Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Fondos Revolventes Fondo Revolvente Nuevo Fondo Area MINA sv VE y Responsable Monto IO Volver Atras Proporcione los datos que se le solicitan
39. 0001 004 000 90000000 la 1970001 363 CF KINO SON BLVD ENCINAS BANAMEX 1 1970001 11120 00001 005 000 90000000 114364 58766 4364 TALAMANTE ESQ ABASONO SN BANAMEX 4364 58766 11120 00001 006 000 90000000 113794681 363 CF KINO BANAMEX 7000 3794681 11120 00001 007 000 90000000 1 3530769 SUC 76 COLOSIO BANAMEX 7000 3530769 11120 00001 008 000 90000000 700328696433 SUC 363 CF KINO BANAMEX 700328696433 11120 00001 009 000 90000001 x 7003 3145711 SUC 363 CF KINO BANAMEX 7003 3145711 11120 00001 010 000 90000000 XK 7000 215064 SUC 363 CF KINO SONORA BANAMEX 7000 215064 111120 00001 011 000 90000000 x 17002 70550 JSUC 363 CF KINO SONORA BANAMEX 7002 70550 11120 00001 012 000 90000000 XX mall U 1 L dan L 1 i O Agregar Oprima este boton para agregar una nueva Cuenta Bancaria JOvorer atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior U Oprima este boton para modificar los datos de una Cuenta Bancaria existente X Oprima este bot n para eliminar una Cuenta Bancaria de la lista SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 Revisi n Revisi n 01 P gina 75 125 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Nueva Cuenta Bancaria Q Agregar Por medio de esta opci n se agregan nuevas Cuentas Bancarias al Banco Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla solicitando los datos de la nueva Cuenta Bancaria e Bancos Cuentas Agregar Windows Internet Explorer
40. 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO aone T3 ue 125 Modificaci n del Nombre del Banco Al oprimir el bot n de modificar U provocar que el rengl n donde lo oprimi se ponga en estado de Modificaci n Nombre del Banco MES il BANAMEX A BANCOMER XL li BANORTE xia SCOTIABANK X Fip A Realice las modificaciones pertinentes Nombre del Banco Proporcione el nombre del Banco A Oprima este bot n para guardar las modificaciones realizadas al Banco En kai Oprima este boton para no guardar las modificaciones realizadas al Banco aa SISTEMA CONTABLE iii PRESUPUESTAL ARMONIZADO Ctas Cuentas Bancarias del Banco 1 Por medio de esta opci n se capturan las Cuentas Bancarias del Banco Al oprimir este bot n aparece la siguiente pantalla mostrando todas las Cuentas bancarias registradas para el Banco del rengl n donde se oprimio e Bancos Cuentas Windows Internet Explorer Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cuentas Bancarias Banco BANAMEX IQ Agregar Fibra aa Nombre de la Sucursal Imprimir Cuenta Contable Ult Cheque Ult Transf 7002 729358 SUC 363 C F KINO SONORA BANAMEX 7002 729358 11120 00001 001 000 l 158148 1 isaaaddmaa 158148 1 11120 00001 002 000 90000000 l ikoni pue 76 BLVD COLOSIO COL VILLA SATELITE BANAMEX 76 7581637 11120 00001 003 000 90000000 l 13530777 SUC 76 COLOSIO SON BANAMEX 7000 3530777 11120 0
41. A 010104 1 26101 COMBUSTIBLES AMPLIACION 20 000 00 x A 010104 1 37101 PASAJES AEREOS REDUCCION 20 000 00 x O Agregar Oprima este bot n para agregar un nuevo movimiento a la Modificaci n Presupuestal O voiver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior 7 Oprima este boton para modificar los datos de un movimiento existente X Oprima este bot n para eliminar un movimiento existente aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un nuevo Movimiento Q Agregar Por medio de esta opci n se pueden agregar movimientos a la Modificaci n Presupuestal Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla solicitando la informaci n del nuevo movimiento o o ases e Modificaciones Presupuestales Movimientos Agregar Windows Internet Explorer a Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Modificaciones Presupuestales Movimientos Encabezado EE Tipo Transferencia Interna Per odo 7 N mero 5 Fecha 09 07 2014 A o Fiscal Concepto PARTIDA INSUFICIENTE PARA CUBRIR SALIDA A GIRAS DENTRO DEL ESTADO Nuevo Movimiento L nea de Acci n Fuente Finaciamiento Partida Modificaci n Tipo Ampliaci n Monto 0 00 Calendarizaci n Enero Julio Febrero Agosto Marzo Septiembre Abril Octubre Mayo Noviembre Junio Diciembre f Gua
42. AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 1 e 125 Manual de Operaci n del Usuario MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO a 2 e 125 Contenido 87 010 ia A eh E PO O e o O o e UE Eon E A 5 A A e En E o E 6 Agregar una nueva Solicitud de Pago de Becas cccoocccccnoocccnonocccononcncconnnnccnonanoconananoconnnnnononanncronnnnnconnnnno nana taz zn nazz zz nata 7 Modificar una Solicitud de Pago de BeCAS cooooccccnocccccooocccononcccnonanaconananononnnonononanononanancnnonnnnononnnnnonnnnnnc nora no nonnnnnonananccnnns 8 GD Generar datos para la Solicitud de Pago de BeCaS cccoocccccnnccccononnconononnconananononnnanononnnnncnnnnnnnonnnanoronnnnncnananncconnnnnos 9 SB Seleccionar los Becarios a incluir en la Solicitud de Pago de BecaS o cccnoocccccnoccccnoncccconananoconnnnnonanancconananacinnnos 10 GP Generar el Pago de las Becas de la Solicitud de Pago de BECAS cccoooccconocccccononcconanancnonananaconananonanancconnnanaconnnos 11 Bi 21606 Lo L A 12 Agregar UN Huevo Becatlo see ina kein lindoo E dika aa b 13 Modificar los datos de un BecarlO ooo cccoccnnnoccconancnonancnonanononanononnnconnnnnonnnnconnoconnnncrnnnnnonnnnrrnnnnc ran nro ESSEER sree seese nana ncnnanonns 14 COMIPrONMISOS Presupuestales sens 15 Agregar un nuevo Compromiso de Pago o ccccnoocccconocccononocccononcncnononcconananononnnnnononnnnccno
43. AL ARMONIZADO P gina 20 de 125 Agregar una nueva Afectaci n Presupuestal jO Agregar Al oprimir el bot n de Agregar aparecer la siguiente pantalla A e dl lt Y 8 http localhost 1336 Contabilidad frmD O B X e Compromisos de Pago Af Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Compromisos de Pago Afectaciones del Documento Documento A o Fiscal 2014 Numero PD3612 Referencia Fecha 30 12 2014 Proveedor Nueva Afectaci n Presupuestal L nea de Acci n Fuente Finaciamiento Partida Concepto Importe Saldo Presupuestal 0 00 JA Guardar O voiver Atras Proporcione los datos solicitados L nea de Acci n Proporcione la clave de la L nea de Acci n del presupuesto que va a afectar Fuente Proporcione la clave de la Fuente de Financiamiento del presupuesto que va a Financiamiento afectar Partida Proporcione la clave de la Partida del presupuesto que va a afectar Concepto Proporcione el Concepto por el cual va a afectar el presupuesto Importe Proporcione el Importe por el monto que va a afectar el presupuesto Saldo Presupuestal Le indica cu l es el Saldo de Linea Fuente Partida del presupuesto que est tratando de afectar Suardar Oprima este bot n para guardar la Afectaci n O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificaci
44. BLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Presupuesto por Partida Funci n Por medio de esta opci n se puede consultar el saldo de una partida del presupuesto EA e Presupuesto Consulta por Partida Windows Internet Explorer il tamano aaa e pr Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Soli Consulta por Partida Partida A o Fiscal 2014 L nea de Acci n 090101 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Fuente Finaciamiento 1 GOBIERNO DEL ESTADO Partida 21101 MATERIALES i A Buscar IG Volver Atras Periodo Actual 12 Asignados 12 Resumen Autorizado 320 908 26 Comprometido 258 834 99 Ampliaci n 0 00 Ejercido 258 808 99 Reducci n 0 00 SaldoAnual 62 073 27 Asignado 320 908 26 Saldo Asignado Calendarizaci n Enero 29 333 00 Julio Febrero 29 333 00 Agosto Marzo 29 333 00 Septiembre Abril 29 333 00 Octubre Mayo 29 333 00 Noviembre Junio 29 333 00 Diciembre TTIE Ano Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponde el presupuesto que desea consultar L nea de Acci n Proporcione la clave de la L nea de Acci n a la que corresponde el presupuesto que desea consultar Fuente Proporcione la clave de la Fuente de Financiamiento a la que corresponde el Financiamiento presupuesto que desea consultar Partida Proporcione la clave de la Partida a la que corresponde el presupuesto que desea consultar 4
45. Buscar Oprima este bot n para iniciar la b squeda O voiver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Exportar AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 97 ue 125 Anal tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funci n Por medio de esta opci n se exportan a Excel los informes del Estado Anal tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos ETCA Il 09 a Estado Anal tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Windows Internet Explorer tana damma E e balba Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Estado Anal tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Par metros A o Fiscal MASES v Trimestre ter Trimestre Reporte ETCA Il 09 Por Cap tulo del Gasto v Opci n 9 Columnas 7 ES Generar O volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que correspondan los datos Trimestre Seleccione de la lista el trimestre al que correspondan los datos Reporte Seleccione de la lista el tipo de reporte que desea generar ETCA I1 09 Por Cap tulo del Gasto ETCA II 09 A Por Partida del Gasto Opci n Seleccione de la lista la opci n del reporte a generar 9 Columnas 7 Columnas Es Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O volver amas Oprima este bot n para volver al Menu Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PR
46. ESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 98 de 125 Datos para el DIOT Funci n Por medio de esta opci n se exporta a un archivo de Excel los Datos para el DIOT de las rdenes de compra agadas por proveedor e Datos para el DIOT Generaci n Windows Internet Explorer AE gt Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Genera los datos para el DIOT Par metros A o Fiscal 2014 Fecha Del 01 10 2014 Al 31 12 2014 E Generar IG Volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden las rdenes de compra a incluir Fecha Proporcione el rango de fechas de pago de las rdenes de compra a incluir E Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n del archivo de Excel Ovoier aras Oprima este bot n para volver al Men Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 99 de 125 Evaluaci n del Desempe o Funci n Por medio de esta opci n se exportan a Excel los informes de la Evaluaci n del Desempe o EVTOP 01 y EVTOP 02 B Evaluaci n del Desempe o Generaci n Windows Intemet Explorer U sm f Cuman 2 Lo El X Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Genera la Evaluaci n del Desempe o Par metros A o Fiscal MEA Trimestre 1er Trimestre v ES Generar QO volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al
47. Empleados que reciben alg n tipo de pago B squeda de Proveedores por Nombre Comercial y Nombre del Contribuyente Para iniciar la captura se debe realizar una b squeda del sujeto a afectar para determinar si existe El Le dc 2 Proveedores Windows Internet Explorer Erma Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cat logo de Proveedores Proveedores Nombre consultores 4 Buscar IO Agregar JO volver Atras B B E Clave Nombre Comercial Nombre del Contribuyente Tipo Estatus 5282 ACIERTO CONSULTORES ACIERTO CONSULTORES SC Proveedor Inactivo 5526ALFIL CONSULTORES ALFIL IMPLEMENTADORES S C Proveedo Activo 3990 ArmSTRONG SIGHT DE MEXICO OSUNA PEREGRINA Y CONSULTORES S C Provee Activo 4279 ASSEEM CONSULTORES LUGARDO ORTEGA FRANCISCA IVONNE P Activo 3052 CONSULTORES EN IMAGEN Y OPINION S CONSULTORES EN IMAGEN Y OPINION 5 Proveedo Inactivo 3681 CONSULTORES EXPERTOS EN VIAJES S ACONSULTORES EXPERTOS EN VIAJES S A Proveedor Inactivo 4109EBC E BUSINESS CONSULTORES S A DE C V Proveedo Inactivo 5757JVO CONSULTORES S C JVO CONSULTORES S C BeneficiariojActivo 5833 MGAV SONORA CONSULTORES S C MGAV SONORA CONSULTORES S C Ls lso La 5 i Ji Ji 55 E 491555 CONSULTORES MGAV SONORA CONSULTORES S C INS UTT f e a Nombre Trate de proporcionar un dato parcial del nombre comercial o del contribuyente para realizar la B squeda Nota
48. Estado de Cuenta Bancario O votver atras Oprima este bot n para volver al Men Principal j Oprima este boton para consultar modificar los datos de control de un Estado de Cuenta Bancario X Oprima este bot n para eliminar un Estado de Cuenta Bancario ig MV Movimientos Oprima este boton para consultar capturar los movimientos del Estado de Cuenta Bancario Es Im Importaci n Oprima este bot n para importar los movimientos del Estado de Cuenta Bancario fi GC Genera Conciliaci n Oprima este bot n para generar los datos para la Conciliaci n Y CE Conciliar Estado Oprima este bot n para realizar la conciliaci n de los movimientos a CC Concluir Conciliaci n Oprima este bot n para concluir la Conciliaci n y marcar los movimientos como conciliados CB Imprimir Conciliaci n Bancaria Oprima este bot n para imprimir la Conciliaci n Bancaria aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un nuevo Estado de Cuenta Bancario 0 Agregar Al oprimir el bot n de Agregar aparecer la siguiente pantalla para capturar los datos de control del Estado de Cuenta Bancario Sistemas DIF Sonora A o 2014 Periodo 12 Nuevo Estado de Cuenta Bancario Banco BANAMEX Cuenta BANAMEX 7002 729358 Y Estados de Cuenta Bancarios Agregar a Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Estados de Cuenta Bancarios Mes
49. Este boton no aparece si la P liza de Egresos est descuadrada IA Importaci n de Asientos Oprima este bot n para entrar en la opci n de importaci n de asientos capturados en un archivo de Excel Nota Esta opci n solo aparece en las P lizas de Diario que est n es estado Abierta y que no tengan capturado asientos z IP Impresi n de P liza Oprima este bot n para imprimir la P liza Nota Este bot n solo aparece en las P lizas de Diario a Cr Cerrar P liza Oprima este bot n para cerrar la P liza Nota 1 Si la P liza contiene Liga Presupuestal realiza los momentos de los compromisos presupuestales correspondientes as como las p lizas de los 80005 correspondientes Nota 2 Las p lizas de Egresos deben de estar cerradas antes de entregar el Cheque Transferencia a Caja Pagaduria va que si Caja lo entrega se perder el momento de Pagado Nota 3 Este bot n no aparece si la P liza est descuadrada af AP Abrir P liza Oprima este boton para abrir la P liza que se encuentra cerrada Nota 1 Solo aparece si la P liza es de Diario est en estatus Cerrada no contiene Ligas Presupuestales capturadas que haya sido Capturada y la Fecha de Captura es la de hoy m BD Borrar la P liza Oprima este bot n para borrar la P liza del rengl n donde lo oprimi Nota 1 Solo aparece si la P liza es de Diario est en estatus Abierta no tiene Asientos capturados y no tiene Ligas Presupuestales capturadas aa
50. L ARMONIZADO P gina 59 de Agregar un nuevo Asiento Q Agregar Por medio de esta opci n se agregan nuevos asientos a la p liza Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la sic uiente pantalla solicitando los datos del nuevo asiento e Polizas Movimientos Agregar Windows Internet Explorer Z Sistemas DIF Sonora Poliza Tipo de P liza Egreso PA Numero Periodo 12 761 Sistema Contable Presupuestal Armonizado P lizas Movimientos Concepto FR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES A Bienvenido horacio mendivil Salir A o Fiscal 2014 Fecha 31 12 2014 Nuevo Movimiento Cuenta de Mayor inv lido Subcuenta Subsubcuenta Subsubsubcuenta Concepto Cargo Fecha de Dep sito ERROR No encontrada nombre de la cuenta nombre de la cuenta nombre de la cuenta Abono Cheque No O voiver Atras Proporcione la informaci n solicitada Cuenta de Mayor Subcuenta Subsubcuenta Subsubsubcuenta Concepto Cargo Abono Fecha de Dep sito Cheque No IA Guardar IG Volver Atras Proporcione el n mero de la Cuenta de Mayor Proporcione el n mero de la Subcuenta Proporcione el n mero de la Subsubcuenta Proporcione el n mero de la Subsubsubcuenta Proporcione el concepto por el cual se realiza el asiento Proporcione el importe por cargo del asiento Proporcione el imp
51. Los datos muy extensos casi siempre provocan una B squeda nula 4 Buscar Oprima este bot n para iniciar la selecci n de los Proveedores que contengan la informaci n proporcionada en Nombre ya sea en el Nombre Comercial o en el Nombre del Contribuyente O Agregar Oprima este bot n para Agregar un nuevo Proveedor O vover atras Oprima este bot n para volver al Men Principal Oprima este bot n para modificar consultar los datos de un Proveedor existente aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un nuevo Proveedor Beneficiario Empleado 3 Agregar Por medio de esta opci n se agregan nuevos Proveedores al Cat logo Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla solicitando la informaci n del nuevo Proveedor Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cat logo de Proveedores Proveedor Nuevo Proveedor Proveedor Cias Nuevo Tipo Proveedor v Cisificaci n En desarrollo v Grupo Proveedor A v Acto Y Contribuyente Raz n Social E Mail E MaliCcC Pagina WES Contabilidad Giro 00000 Ninguno Cuenta Cuenta Bancaria para Transferencia de Pagos Representante Legal Nombre Puesto Representante ante DIF Nomore Puesto Descripci n de la Causa de Alta IL Guardar O vorver atras Proporcione la informaci n solicitada Proveedor Clave Este dato es generado autom ticamente Ti
52. ONTABLE dk G PRESUPUESTAL ARMONIZADO MAL META 2 Agregar una nueva P liza de Egresos Transferencia ss ss enseeennnnenznnnneni rna nnnnn ann nn net n nn n nar n nar t rr n nanna 55 Modificar los datos de una P liza de Egresos Transferencia ss se nenennenennnnna ners cnn nonn conc cnn cnn n nn n ett 57 Mv Cipar de ASen de POZA io i E E E E S 58 Agregar u NUEVO ASIENTO sarria 59 Modificar O Anos de Un ASCO asta E A E EE O EE a i 60 IP Captura de Liga Presupuestal de Polizjeska ab 61 Agregar una nueva Liga Presupuestal oooonncoccnonnananinnnanonancnnonancanaconncnnonancanoconcanononnnnnarancanoconcananonn cana tan tanazzz nanna znna 62 Ch Impresi n de CAU daa 63 Ch Impresi n de TransferenciaS coooconccnocinccinnconanoncnnconacanananonncanonononnonononncnnnanonn non tentet Enron anar ennenn nr nenn nan can anar anna nnzzzzznn 64 IA Importar Asientos a la P liza Diario ens cano nononn conc cononononn cnn ncnnonn nr rna anar anna nan cana na ncnnanna 65 IF Imprimur la Poliza DIO is 67 AR A o e O Ar tk a 68 importa PO a i o a EA 69 rz Lo 0 e o 70 Cat logo de BANCOS cooccconcncononconanccnnnncnnroronnnro nn rr rn r nn Ren rr nn rre nn rr rr arre rnarrrnarinnass 71 NUEVO DANCE ai 12 Modificaci n del Nombre del BAnCO o oonoccncniccnccnccnicinnnononacananonananonononnnonccnncnncnnananonn conan cnn nano cana nn can EEEE EAEaren ratate rererere 73 tas Cue
53. PD96 Referencia Fecha 11 11 2014 A o Fiscal 2014 Proveedor Generar desde la P liza Tipo de P liza Diario z Periodo 1 Numero O volver Atras Proporcione los datos solicitados Tipo de P liza Seleccione de la lista el tipo de la p liza Periodo Proporcione el periodo donde est capturada la p liza N mero Proporcione el n mero de la p liza y Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n _ Gvoiveraras Oprima este boton para volver a la pantalla anterior MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 Revisi n 01 PRESUPUESTAL ARMONIZADO s cna 23 SE http localhost 1336 Contabilidad frmD B X e Compromisos de Pago Af gt Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Compromisos de Pago Afectaciones del Documento Documento A o Fiscal 2014 Numero FR453 Referencia Fecha 17 09 2014 Estatus En Captura Proveedor ALEJANDRA NAVARRO VALENZUELA O Agregar O volver Atras IT n Es 020101 1 26101 2582 COMP GTOS F3 COMB MAGDALENA 20 ENE UNID202 D o20201 2 2e101 z502 cone oros P3 conos somera 20 mt JI Afezozos 3 srs02 z502 coue oros P1 cow vocates e ense pecas uo 20 220 0 B o20101 1 37502 z582 coue oros es oros G za 20 ewe aos 00 0 090101 1 35501 2582 COMP GTOS F2 SERV UNIDAD 395 CONSEJO EST 4 768 18 x __ E A B SISTEMA CONTABLE Ros or PRESUPUESTAL ARMONIZADO Conciliac
54. SGOOBI JUANITA PATRICIA FLORES GARCIA o 10 000 00 O GOD MARGARITA ROCIO FLORES GARCIA 10 000 00 o SOO 56010 ALMA GUADALUPE RUIZ RIVERA 10 000 00 o SGOTTI MARIA DEL ROSARIO RIVERA GAMEROS Z o O 10 000 00 a 56012 CECILIA CAMARENA RAMIREZ 10 000 00 56013 MARIA SALOME ALCARAZ PADILLA 10 000 00 M f 56014 ELIZABETH PATRICIA MEXIA VELAZQUEZ Z o o o 10 000 00 A eee e eA o o 56017 MARIA MICAELA DOMINGUEZ ALBA JI 91000000 IF fl BAOAR NICOLASA SANTOS NAVA ooo 560o MARIA DEL ROSARIO HEREDIA ARBOLEDA E SODA MARIADELLOS ANGELES ALLON RAMIREZ 10 00000 II f 021 MARIA NICOLASA MORALES CASTANEDO f 10 000 00 Banco Seleccione de la lista el banco al que pertenece la cuenta bancaria que desea incluir en el reporte Cuenta Seleccione de la lista la cuenta bancaria que desea incluir en el reporte Fecha Del Proporcione la fecha a partir de la cual desea incluir los cheques en el reporte Fecha Al Proporcione la fecha hasta la cual desea incluir los cheques en el reporte Imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 Revisi n Revisi n 01 P gina 123 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Relaciones Anal ticas Funci n Por medio de esta opci n s se imprimen las LGe Anal ticas 2 Relaciones Anal ticas Windows In terne t Explorer Sistemas DIF Sonor
55. Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil 7 pe Polizas DENSAMENTE Poliza i de P liza Egreso Periodo 12 A o Fiscal 2014 Modificaci n de P liza de Egreso Numero 761 Fecha EXILE Concepto pFR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Forma de Pago Cuenta de Bancos Banco Cuenta 449877576 10856290 N mero la Guardar O voiver Atras Realice las modificaciones pertinentes N mero No se puede modificar Se genera autom ticamente por Tipo de P liza A o Fiscal y Per odo Fecha Proporcione la fecha de la P liza Concepto Proporcione un concepto del motivo de la P liza Forma de No se puede modificar Pago Cuenta de Bancos Banco No se puede modificar Cuenta No se puede modificar N mero No se puede modificar f Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la P liza O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar una nueva P liza de Egresos Transferencia U Agregar Por medio de esta opci n se registran los datos generales de las P lizas de Egresos Transferencia Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla e Polizas Agregar Windows Internet Explorer ee ii A gt lif Mat Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armoni
56. a a Cargar Oprima este bot n para realizar la carga de la P liza _ Gvoiver ras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior _ AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Cat logos AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO se a Ti e 12 Cat logo de Bancos Funci n Por medio de esta opci n se lleva la administraci n del Cat logo de Bancos y sus Cuentas Bancarias Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Cat logo de Bancos Bancos O votver Atras A a A sanzmex Xy A Bancomer gt sanorte XI A scorzazanz xl B Q 4 II s O votver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal u Oprima este bot n para modificar los datos de un Banco X Oprima este bot n para eliminar un Banco ig Ctas Cuentas Bancarias Oprima este boton para consultar modificar las Cuentas Bancarias del Banco MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE Fecha 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 72 de 125 Nuevo Banco Para agregar un nuevo Banco utilice el rengl n que aparece al pie de la lista de Bancos MES del Banco B LD samuex A BANCOMER o 4 BANORTE xO ISCOTTABANK xih nuevo banco gt gt gt gt Proporcione los datos solicitados Nombre del Banco Proporcione el nombre del Banco Q Oprima este boton para agregar el nuevo Banco a la lista SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11
57. a Sistema Contable Presupuestal Armonizado A EEES l Bienvenido horacio mendivil Salir Relaciones Anal ticas Filtro A o Fiscal 2015 7 eriodo Cuenta Inicial 100000000000000 Cuenta Final 999999999999999 Formato Completo Nivel Primer Nivel Tipo de Saldo Todos X Incluir Cuentas Solo C Saldo Imprimir en Pantalla y E Imprimir O volver Atras A o Fiscal Per odo Cuenta Inicial Cuenta Final Formato Nivel Tipo de Saldo Incluir Cuentas Imprimir en Es Imprimir O volver Atras Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en el reporte Proporcione el n mero del Periodo que desea incluir en el reporte Proporcione el n mero de la cuenta contable a partir de la cual se incluir n en el reporte Proporcione el n mero de la cuenta contable hasta la cual se incluir n en el reporte Seleccione de la lista el Formato del reporte que desea imprimir Completo Solo Saldos Seleccione de la lista hasta qu nivel de las cuentas contables desea incluir en el reporte Seleccione de la lista Tipo de Saldo a incluir Todos Saldos Rojos Saldos Negros Seleccione de la lista el Tipo de Cuentas a incluir Solo C Saldo C Mov v S Sdo Todas Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte Oprima este bot n para v
58. a 106 Ao o o o 107 Balanza de COmpProDaclON msc 108 MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE zg PRESUPUESTAL ARMONIZADO aat e I E Concentrado de Documentos de Momentos PresupuestalesS sssnsnsnsnsrsrsnrrrnrrrnnnnnnnnnnnnnrnrnrnnnrnnnrnrnrnnnenenenennne 109 Daro G A xa ae E on CO 110 Documentos Pendientes de Liquidar sion aaa aos 111 Ejercicio del Presupuesto de Egresos sssssssssssssnnsnsnsnsnsnsnsnsnsnenenenenenenenenensnsnsururerererererereronononennnnnnnnnnnnnnnennnnnn 112 PP e A 113 Gasto Global Calendari 2adO satan col a 114 Impresi n de Cheques por Rand O ss ii e B 115 Meditaciones Presupuestal iaa i ai 116 Movimientos del Presupuesto occoccoroococcorennoncononcnncanonronrnnr a ren rnn rn ner rn en RR KENN EE KENENNEIKENENNENNENKONENNEKENENNEIKENEONEANENENNE 118 Pendientes a Considerar para el Cierre Mensual occocconoococcoreononconcononcanonroncnnroronrnnranonrnnranenrnnrnnrnronrnararenrncanennons 119 Presupuesto de Egresos AUtoriZadO escasas iaa ii iii 120 Relaci n de a l 10 U L A 122 Relaciones Anal CS indio idolo dci 123 Saldos POr Padreisla pesa 124 Soporte de Poliza de Momento de Gasto iii is 125 AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Capturas AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 6 de 125 Becas Funci n Nos permite generar las p lizas de egresos para la impresi n de los cheques para el pago de Becas X EN E http
59. a de Dep sito Cheque No O voiver Atras Realice las modificaciones pertinentes Cuenta de Mayor Proporcione el n mero de la Cuenta de Mayor Subcuenta Proporcione el n mero de la Subcuenta Subsubcuenta Proporcione el n mero de la Subsubcuenta Subsubsubcuenta Proporcione el n mero de la Subsubsubcuenta Concepto Proporcione el concepto por el cual se realiza el asiento Cargo Proporcione el importe por cargo del asiento Abono Proporcione el importe por abono del asiento Fecha de Opcional Proporcione la fecha de dep sito si el asiento es un dep sito bancario Dep sito Cheque No Opcional Proporcione un n mero de cheque o transferencia si el asiento es un pago bancario Nota Este n mero de cheque transferencia debe ser el mismo que se proporcion en los datos generales de la P liza A Guardar Oprima este bot n para guardar el asiento Nota Si el asiento corresponde a una cuenta de Bancos se genera tambi n un asiento en Movimientos Bancarios O volver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO LP Captura de Liga Presupuestal de P liza Si la P liza est abonando pagando alg n Compromiso Presupuestal esta es la opci n por medio de la cual se realiza Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando todas las Ligas Presupuestales que tiene capturadas la P liza mezz
60. ad fi p mn x E Becas Becarios Agregar Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Becas Becarios Nuevo Becario Nombre Importe Con Cargo A Con Abono A Tipo de Beca ACADEMICA Municipio HERMOSILLO Destino CHEQUE KA Cuenta de Dep sito Activo y la Guardar O volver Atras Para cada becario proporcione los siguientes datos Nombre Proporcione el Nombre del Beneficiario de la Beca Importe Proporcione el Importe de la Beca Con Cargo A Proporcione el n mero de la cuenta contable de gastos al que se le cargar la beca Con Abono A Proporcione el n mero de la cuenta contable del banco de donde se pagar la Beca Tipo de Beca Seleccione de la lista el tipo de beca Municipio Seleccione de la lista el nombre del municipio al que pertenece el Becario Destino Seleccione de la lista la forma de pago de la Beca CHEQUE Cuenta de Dep sito Opcional No se utiliza Activo Marca si el Becario est Activo Si no est marcado con la flecha est inactivo l Guardar Oprima este bot n para guardar agregar al nuevo Becario en el Cat logo O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 14 de 125 Modificar los datos de un Becario A Si se desea modificar alg n dato de un Becario existente oprima la imagen E en el reng
61. afectar la Cuenta Presupuestal J Modificar Oprima este bot n para agregar una nueva Cuenta Contable o para modificar una ya existente en el Cat logo Buscar Oprima este bot n para buscar cuentas para asignar las cuentas a un Formato de Estado Financiero O votver Atas Oprima este bot n para volver al Men Principal aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar o Agregar Cuenta Contable Modificar Por medio de esta opci n se dan de alta las nuevas Cuentas Contables se modifican las ya existentes Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla e Cuentas Contables Windows Internet Explorer i z CY Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Soli Cat logo de Cuentas Contables Datos de la Cuenta Contable Cuenta Descripci n Naturaleza Estado Financiero Cuenta Presupuestal O votver Atras Proporcione la informaci n solicitada Cuenta Proporcione el n mero de Cuenta Contable en sus 4 cuatro niveles oprima la tecla Tab para pasar al siguiente nivel y se realicen las verificaciones correspondientes Nota Al ir proporcionando la informaci n de cada nivel si ste no existe en el Cat logo de Cuentas Contables se considerar que se est dando una nueva Cuenta Contable Descripci n Proporcione una descripci n nombre de la Cuenta Contable Naturaleza Seleccione de la lista la Nat
62. alla anterior AAA E SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Polizas Funci n Por medio de esta opci n se registran las p lizas de diario y de egresos imprimi ndose los cheques y transferencias bancarias y afectando los compromisos presupuestales y generando los movimientos bancarios Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Filtro Tipo de P liza Diario Periodo O7 AfoFiscal 2015 y EX Buscar IQ Agregar IL Importar Cierre M ltiple O voiver Atras pp Et a a A 53 13 07 2015JREGISTRO DE DEVENGADOS DE HEEE EIMMES EDADES ES MO E ETT s HS A emminna se comas dea EIT A aorozasas curaciones deme al emmsaw comoncia se ass desa aja la al dazju mewmoa se oros gt de A ala ju A 45 10 07 2015 4103 COMPROBACION DE GASTOS 4 44 10 07 2015 4102 COMPROBACION DE GASTOS 0 Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Filtro Tipo de P liza Egreso y Periodo 07 A o Fiscal 2015 le l 4 Buscar IQ Agregar IL Importar 7 Cierre M ltiple IO Volver Atras p B oaeee A INE ETE E A A 199 a sonadors OOOO MN E 156 13 07 2015 FR 363 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE HOGAR TEMPORAL J 53389 ABI A 154 13 07 2015 F 75210 75209 ERTA O ERTA L BA l Filtro Tipo de Seleccione de la lista el Tipo de P liza P liza
63. ar la generaci n del reporte O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 113 de 125 Fondos Revolventes Funci n Por medio de esta opci n se imprime el reporte de Fondos Revolventes E O e n A fe Reportes de Fondos Revolvi entes 5 Windows In ternet Explorer E Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Fondos Revolventes Par metros Por y Fecha Del 23 01 2015 A 23 01 2015 Area TODAS v E Imprimir O volver Atras Por Seleccione de la lista el formato del Reporte Folio Fondo Fecha Proporcione el rango de fechas de datos que desea incluir en el reporte Area Seleccione de la lista el rea que desea incluir en el reporte _ imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal aa SISTEMA CONTABLE ikla P gina 114 de 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Gasto Global Calendarizado Funci n Por medio de esta opci n se imprimen reportes de gastos globales calendarizados tomando el importe del momento Comprometid O 2 Gasto Global Calenda findou nre feat Sistemas DIF Sonora Filtro A o Fiscal x Periodo 11 Reporte Por Cap tulo y Partida Linea de Acci n TODAS Fue
64. ario Trimestral Proporcione el trimestre que desea incluir en el reporte Mensual Proporcione el mes que desea incluir en el reporte reporte Todos Adquisiciones Directos Pantalla Excel Excel Datos PDF __ o Va SISTEMA CONTABLE Ros or PRESUPUESTAL ARMONIZADO Ejercicio del Presupuesto de Egresos Funci n Por medio de esta opci n se imprimen los reportes del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Ejercicio del Presupuesto de Egresos Anual Global Fuente y Partida Tipo de Gasto Todos Imprimir en Pantalla Imprimir O volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en el reporte Per odo Proporcione el n mero del periodo que desea incluir en el reporte Reporte Seleccione de las listas el Reporte que desea imprimir Primera Lista Reporte Segunda Lista Formato L nea de Seleccione de la lista la L nea de Acci n que desea incluir en el reporte Acci n Fuente Seleccione de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Tipo de Gasto Seleccione de la lista el Tipo de Gasto que desea incluir en el reporte Todos Servicios Personales Gasto Operativo Imprimir en Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF imprimir Oprima este bot n para inici
65. ctar JA Guardar Oprima este bot n para guardar la Afectaci n O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Generar la Afectaci n Presupuestal a partir de los asientos de una p liza Generar Cuando un Compromiso Presupuestal no cuenta con ninguna Afectaci n Presupuestal se activa la opci n de que se genera la Afectaci n Presupuestal autom ticamente a partir de los asientos de las cuentas contables de gastos que deben tener Liga Presupuestal en el Cat logo de Cuentas Contables de una p liza capturada 6 http localhost 1336 Contabilidad frmD O BOX Compromisos de Pago Af Sistema Contable Presupuestal Armonizado horacio mendivil Bienvenido Compromisos de Pago Afectaciones del Documento Documento A o Fiscal 2014 Numero PD96 Referencia Fecha 11 11 2014 Estatus En Captura Proveedor GS Agregar IKA Generar O voiver Atras Al oprimir el bot n de Generar aparecer la siguiente pantalla solicitando los datos de la p liza a partir de la cual se generar n las Afectaciones Presupuestales e http localhost 1336 Contabilidad frmD p gi EN x e Compromisos de Pago Af Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Compromisos de Pago Generaci n de las Afectaciones del Documento Documento Numero
66. da Seleccione de la lista la Partida que desea incluir en el reporte Tipo de Gasto Seleccione de la lista el Tipo de Gasto que desea imprimir Todos Servicios Personales Gasto Operativo Imprimir en Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE dela dao PRESUPUESTAL ARMONIZADO Excel Datos PDF _ Imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal AAA E SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Relacion de Cheques Funci n Por medio de esta opci n se imprimen las Relaciones sde Cheques para la Coordinaci n de Pagadur a para Firma y Pago Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Relaci n de Cheques Par metros Banco BANCOMER Cuenta BANCOMER 0449877541 7 Fecha Del 23 11 2015 Al 23 11 2015 E Imprimir O volver Atras b bi 1 2 42 Informe principal 100 v mer TE SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO 2015 RELACION DE CHEQUES ENTREGADOS A LA COORDINACION DE PAGADURIA PARA FIRMA Y PAGO 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CUENTA CHEQUE NOMBRE DEL BENEFICIARIO IMPORTE 11120 00002 005 000 0449877541 55949 LUIS CARLOS SOTO GUTIERREZ 4 133 04 OOO 56007 MARIA GUADALUPE RUBIO BARRAZA S1000000
67. do 12 A o Fiscal 2014 Modificaci n de P liza de Egreso Numero 659 Fecha PAPI Concepto TEL 2 5 Forma de Pago Cuenta de Bancos Banco Cuenta BANCOMER 0449877541 N mero Transferencia de Pago a la Cuenta Proveedor 483 TELEFONOS DE MEXICO S A Banco Cuenta Clave Interbancaria Realice las modificaciones pertinentes N mero No se puede modificar Se genera autom ticamente por Tipo de P liza A o Fiscal y Periodo Fecha Proporcione la fecha de la P liza Concepto Proporcione un concepto del motivo de la P liza Forma de Pago No se puede modificar Cuenta de Bancos Banco No se puede modificar Cuenta No se puede modificar N mero No se puede modificar Transferencia de Pago a la Cuenta Proveedor Selecci n de la lista de Claves de Proveedor o de la lista de Nombres de Proveedor al proveedor a nombre del cual va a salir impresa la transferencia Banco Dato obligatorio Se despliega el nombre del Banco del Proveedor al que se le va a realizar la transferencia Cuenta Dato obligatorio si no se tiene Clave Interbancaria Se despliega el n mero de la Cuenta Bancaria del Proveedor a la que se le va a realizar la transferencia Clave Dato obligatorio si no se tiene Cuenta Contable Se despliega el n mero de Clave Interbancaria Interbancaria del Proveedor a la que se le va a realizar la transferencia Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la P li
68. dows Internet Explorer ETT Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Formatos de Estados Financieros Renglones del Formato Formato Estado de Situaci n Financiera Nuevo Rengl n Renglon Columna 1 Nombre Es Detalle 13 Guardar O volver Atras Proporcione la informaci n solicitada Rengl n Proporcione el n mero del rengl n del formato de Excel donde va a ir este Rengl n Columna Proporcione el n mero de la columna del formato de Excel donde va a afectarse el importe de las Cuentas Contables Nombre Proporcione un nombre para el Rengl n Nota Se sugiere que sea el mismo que tiene en el formato de Excel y que se le agregue alguna aclaraci n si hay la posibilidad de confusi n Es detalle Marque este cuadro para indicar que el Rengl n es candidato a recibir asignaciones de Cuentas Contables en caso contrario se toma como referencia Guardar Oprima este bot n para guardar los datos del nuevo Rengl n O vover Atas Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar un Renglon de un Formato de Estado Financiero Por medio de esta opci n se modifican los datos de los Renglones que existen en un Formato de Estado Financiero Al oprimir este bot n aparece la siguiente pantalla con los datos del Rengl n donde se oprimi a Formatos Renglone
69. eedor Selecci n de la lista de Claves de Proveedor o de la lista de Nombres de Proveedor al proveedor a nombre del cual va a salir impresa la transferencia Banco Dato obligatorio Se despliega el nombre del Banco del Proveedor al que se le va a realizar la transferencia Cuenta Dato obligatorio si no se tiene Clave Interbancaria Se despliega el n mero de la Cuenta Bancaria del Proveedor a la que se le va a realizar la transferencia MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE AA PRESUPUESTAL ARMONIZADO SO de 125 Clave Dato obligatorio si no se tiene Cuenta Contable Se despliega el n mero de Clave Interbancaria Interbancaria del Proveedor a la que se le va a realizar la transferencia d Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la P liza O voiver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de una P liza de Egresos Transferencia 7 Por medio de esta opci n podemos modificar los datos generales de una P liza de Egresos Transferencia Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos de la P liza del rengl n donde se oprimi B Polizas Editar Windows Internet Explorer g l Aad Lo 5 jeans pa A gt Ml iu Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil P lizas Datos Generales Poliza Tipo de P liza Egreso Perio
70. egar una Modificaci n Presupuestal o oooconccnoconcccnncnnonncnncnnccnncnnccnonncnoncnnonononnonn nro nonnnonnonn cnn nannc nan conann nan ncnn cra eseese 44 Modificar una Modificaci n Presupuestal oo oonconccnoconccnnnconanoncnncnnncnnconocononnconnonnononcnno nono nonn nro nonn cnn nena c nn naar anar esesten eenen eene 45 MV Captura de Movimientos de la Modificaci n Presupuestal o oonconconncnicononcnncnoncnncnnncnncana no nonn conc cnno no n nst nn 46 Agregar un nuevo Movimiento cooonococionooncnonicocicnonanoonaconcncnoanaocanocnaroonnonoraconacnnnanonra roca conannocanennacooancnn nano nr a sana men na sad a aa ena 47 Modificar los datos de un Movimiento msiniriiocinsaira acid 48 POZO a A e E PEC O II 49 Agregar una nueva P liza de Diario o oonnccnconocanccnnncnncnoncnncnnocanananonncnnononcnnononcnnonn non nonn non nann cnn n anna annconann nana esten esenee 51 Modificar los datos de una P liza de Diario o ononcnncninnninncnninnoncnnnananocananacanonononnnnnonnano conc ana conan non an cana na canarios 52 Agregar una nueva P liza de Egresos COeque ocoococoncccocccccnoncnnonuninncnnccnonnconncnnonononnonononnonnnnnnonn cnn nonnc narran cnn nanncnnc rancia 53 Modificar los datos de una P liza de Egresos Cheque cocococcoccnocinccnncconcnnconncnnononcnncnnncnonnncnnonnccnnann cnn nonn anar cnncnaccnncnnons 54 MANUAL DEL USUARIO SISTEMA C
71. eleccione de alguna de las listas el Proveedor Beneficiario Empleado al a Clave que pertenece el documento Proporcione la Clave del Proveedor b Nombre Proporcione el Nombre del Proveedor Oprima este bot n para guardar el Documento Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior JE Guardar Q volver Atras aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de un Compromiso de Pago 7 Al oprimir el bot n 7 que se encuentra en el renglon nos permite modificar el dato del Proveedor gt Compromisos de Pago Editar Windows Internet Explorer mk ms Ma Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Compromisos de Pago Modificaci n de Documento A o Fiscal 2014 Origen Numero Estatus En Captura Referencia Fecha Proveedor No Especificado gt Afect Presup O volver Atras Proporcione los datos solicitados del Compromiso de Pago Origen No se puede modificar N mero No se puede modificar Referencia No se puede modificar Fecha No se puede modificar Proveedor Opcional Seleccione de alguna de las listas el Proveedor Beneficiario Empleado al que pertenece el documento a Clave Proporcione la Clave del Proveedor b Nombre Proporcione el Nombre del Proveedor Guardar Oprima este bot n para guardar el Documento JO Volver Atras Oprima este boton para volver a la pantalla anterior A
72. encia e importe SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO CC Concluir la conciliaci n del Estado de Cuenta Bancario Una vez que se halle realizado la Conciliaci n y no se tenga ninguna duda de que est correcta se debe ejecutar esta opci n para que marque como conciliados a todos los movimientos del Estado de Cuenta Bancaria y nuestros Movimientos Bancarios que fueron conciliados Una vez hecho esto ya no se podr modificar la Conciliaci n A Estados de Cuenta Bancarios Windows Internet Explorer le u o Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Sol Estados de Cuenta Bancarios Filtro A o Fiscal 2014 Periodo 12 l 4 Buscar O Voiver Atras Cuenta Bancaria Saldo Edo Cta 4 BANCOMER 150662399 2 603 92 X LES 3 GIE gt A BANCOMER BANCOMER pasale 4 417 17 X Es Ez Y f Concluir la conciliaci n del Estado de Cuenta Bancario A aoM MMMM Me gt ca MIA AA IAAD AS LA aa SISTEMA CONTABLE iii PRESUPUESTAL ARMONIZADO CB Imprimir la Conciliaci n del Estado de Cuenta Bancario 3 2 Estados de Cuenta Bancarios Windows Internet Explorer Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Sistemas DIF Sonora Estados de Cuenta Bancarios Filtro A o A o 2014 Periodo 12 4 Buscar O Agregar O volver Atras MES Bancaria Saldo Edo Cta J BANCOMER 150662399 2 603 92 Xx Es 63 Y EiS
73. epto FR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Cancelar Ejercido A Bienvenido horacio mendivil Tu Polizas Liga Presupuestal N mero 761 Fecha 31 12 2014 A o Fiscal 2014 Documento l 4 Buscar Q voiver Atras C Afectaci n Presupuestal Proporcione la informaci n solicitada Documento Documento Cancelar Ejercido l i Buscar Referencia Fecha Proveedor Importe Saldo Esta Afectacion Importe JA Guardar IO Volver Atras Afectaci n Presupuestal Proporcione el n mero del Compromiso Presupuestal al cual desea abonar pagar que est Devengado Nota Hay una excepci n el Compromiso Presupuestal puede estar Ejercido si se va a realizar una cancelaci n de un Ejercido Marque esta opci n d ndole un clic si la operaci n que va a realizar es cancelar un Ejercido Oprima este bot n para buscar los datos del Compromiso Presupuestal Dato desplegado N mero de Referencia del Compromiso Presupuestal Dato desplegado Fecha del Compromiso Presupuestal Dato despegado Nombre del Proveedor del Compromiso Presupuestal Dato desplegado Importe original del Compromiso Presupuestal Dato desplegado Saldo pendiente de liquidar del Compromiso Presupuestal Proporcione el importe del abono pago al Compromiso Presupuestal Nota Si el movimiento que se est realizando es una Cancelaci n de Ejercido este importe debe ser en sen
74. eros Oprima este bot n para entrar a la captura consulta de la Cuenta Contable en los Formatos de Estados Financieros donde interviene aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Formatos de Estados Financieros donde interviene L Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando la informaci n de los Formatos de Estados Financieros donde interviene la Cuenta Contable Nota La Cuenta Contable puede aparecer varias veces en el mismo Formato de Estado Financiero pero afect ndolo de diferente manera 2 Cuentas Formatos Windows Internet Explorer i q ETT ES Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Cat logo de Cuentas Contables Formatos de Estados Financieros Cuenta BANCOS TESORERIA IQ Agregar 0 volver Atras Estado de Situaci n Financiera BANCOS TESORERIA Sumar Saldo Final xX ETCA I 01 B Flujo de Efectivo Saldo Inicial Sumar Saldo Final xX ETCA I 01 B Flujo de Efectivo Saldo Inicial Restar Ss X Trimestre ETCA I 01 B Flujo de Efectivo Saldo Inicial Sumar Paps x Trimestre ETCA I 06 Estado Anal tico del Activo AS y Equivalentes Cargos del Sumar Cargos del Mes x Per odo ETCA I 06 Estado Anal tico del Activo PECETO y Eqaivalentes Abonos del Sumar Abonos del Mes x Per odo ETCA I 06 Estado Anal tico del Activo Efectivo y Equivalentes Saldo Final Sumar Saldo Final xX E o JE Sieniclon BANCOS TESORERIA
75. fect Presup Oprima este bot n para ir directamente a la Captura de Afectaciones Presupuestales aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO AF Captura de la Afectaci n Presupuestal Jie Penn En esta parte se capturan las afectaciones presupuestales del Compromiso Presupuestal TILA cse e http localhost 1336 Contabilidad frmD je v AN e x e Compromisos de Pago Af Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Compromisos de Pago Afectaciones del Documento Documento A o Fiscal 2014 Numero PD3612 Referencia Fecha 30 12 2014 Estatus En Captura Proveedor Agregar O volver Atras al m Cuenta Presup Concepto A 090101 1 44101 3612 C TB90000123 ARTS PARA APOYOS A DIF INSTS DE LA SOC 98 079 74 X A joso1o1 1 44101 3612 C TB90000876 BICLETAS PARA APOYAR A FAM VULNERABLES 5 247 00 K I Afoso1o1 1 44101 3612 C TB90000124 ARTS PARA APOXOS A DIF INST DE LA SOC C 100 000 00 2X Agregar Oprima este bot n para iniciar la captura de afectaciones presupuestales Ojvolver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior A Oprima este bot n para modificar los datos de la Afectaci n Presupuestal que est en el rengl n donde lo oprimi X Oprima este bot n para eliminar la Afectaci n Presupuestal que est en el rengl n donde se oprimi aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUEST
76. generaci n del reporte Oprima este bot n para volver al Men Principal aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO P cina 109 ae 125 Concentrado de Documentos de Momentos Presupuestales Funci n Por medio de esta opci n se imprime el reporte de Concentrado de Documentos de Momentos Presupuestales 2 Conc de Documentos de Momentos Presupuestales Windows Internet Explorer Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Concentrado de Documentos de Momentos Presupuestales Filtro A o Fiscal 201484 Periodo Inicial 1 Periodo Final 1 Momento Comprometido Fuente TODAS Partida TODAS Imprimir en Pantalla x Imprimir IG Volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenecen los datos que desea incluir en el reporte Per odo Inicial Proporcione el n mero del periodo a partir del cual desea incluir en el reporte Per odo Final Proporcione el n mero del periodo hasta el cual desea incluir en el reporte Momento Seleccione de la lista el Momento que desea incluir en el reporte Comprometido Devengado Ejercido Pagado Fuente Seleccione de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Partida Seleccione de la lista la Partida que desea incluir en el reporte Imprimir en Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Imprimir Op
77. i n Bancaria Funci n Esta opci n nos permite realizar la Conciliaci n Bancaria Ey El xl Dante i Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir al Ea FT M Periodo 12 l 4 Buscar IQ Agregar O volver Atras NAAA IS f BaNcCOMER 150662399 2 603 92 X L IFA WI isa je f BANCOMER BANCOMER 0151877534 4 417 17 X Er IA WI E e J BANCOMER BANCOMER 0151876961 3 473 29 je Kol v Eie J BANCOMER 449877525 10583654 2 685 992 11 X Ta IE y Ee J BANCOMER 449877533 105866 2 11 688 97 X DEAA A BANCOMER 449877576 10856290 101 713 85 XK Ma mi WI Ee A BANCOMER 449877495 5008325 0 339 261 66 X Ra 6 2 YM A BANCOMER BANCOMER 0158165750 12 931 40 D mi WI 2 J BANCOMER BANCOMER 0189979026 286 729 12 X Ra EA WI isa je f BANCOMER CTA 019043240 PRODEMEFA 243 450 11 X gt 6 33 vi is f BANAMEX BANAMEX 76 7581637 33 910 16 X ha IA WI isa je ff Banamex BANAMEX 700328696433 27 599 01 XK Da E vas J BANCOMER CTA 019432008 PROT I 630 373 30 X EB BE U BANCOMER CTA 0190431842 SON AC 8 147 22 x f ia Y Filtro A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenece la Conciliaci n Bancaria Per odo Proporcione el periodo al que pertenece la Conciliaci n Bancaria Buscar Oprima este bot n para iniciar la b squeda de las Conciliaciones que llenen el filtro especificado O Agregar Oprima este bot n para agregar los datos generales de un nuevo
78. icar alg n dato de una Solicitud de Pago de Becas existente oprima el bot n E en el rengl n de la Solicitud y aparecer la siguiente pantalla F babas lt 8 http Contabilidad f O B X B Becas Editar ON as mn nm ES Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Becas Solicitudes de Pago de Becas Modificaci n de la Solicitud localhost 1336 Periodo Aplicar El 11 12 2014 Concepto ESTIMULO POR 30 A OS DE SERVICIO Forma de Pago CHEQUE z 13 Guardar IG Volver Atras Realice las modificaciones que desea a los datos existentes Per odo Este dato no se puede modificar Aplicar El Proporcione la fecha para las p lizas de Egresos Cheques Nota La fecha debe pertenecer al periodo seleccionado Concepto Proporcione el concepto del pago de Becas Forma de Pago Seleccione la Forma de Pago Nota Por ahora solo existe CHEQUE KG Guardar Oprima este bot n para guardar las modificaciones a la Solicitud O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO GD Generar datos para la Solicitud de Pago de Becas r Al oprimir el bot n l se realizar un proceso en el cual se incluir n en la Solicitud de Pago de Becas todos los Becarios que en ese momento est n activos Si ya hab a realizado esta operaci n anteriormente se borrar n los Becarios que e
79. incipal aa SISTEMA CONTABLE dll P gina 108 de 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Balanza de Comprobaci n Funci n Por medio de esta opci n se imprimen las Balanzas de Comprobaci n e Balanza de Comprobaci n Windows Internet Explorer iwa Sistemas DIF Sonora Filtro A o Fiscal 7 Formato Mensual Periodo 1 Cuenta Inicial 100000000000000 Cuenta Final 999999999999990 Nivel Primer Nivel Imprimir en Pantalla x Imprimir O votver Atras Sistema Contable Presupuestal Armonizado Balanza de Comprobacion SG A Bienvenido horacio mendivil Salir R 125 v A o Fiscal Formato Periodo Cuenta Inicial Cuenta Final Nivel Imprimir en E Imprimir O voiver Atras Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista el Formato de la Balanza de Comprobaci n que desea imprimir Mensual Trimestral Anual Proporcione el n mero del periodo que desea incluir en el reporte Proporcione el n mero de la cuenta contable a partir de la cual se incluir n en el reporte Proporcione el n mero de la cuenta contable hasta la cual se incluir n en el reporte Seleccione de la lista hasta qu nivel de las cuentas contables desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Oprima este bot n para iniciar la
80. ir en la p liza Nota 1 Solo se podr generar la p liza una vez por a o fiscal ig Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n de la p liza volver Atras Oprima este bot n para volver al Menu Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Reportes aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Auxiliar de Mayor Funci n Por medio de esta opci n se imprime el reporte del Auxiliar de Mayor e Auxiliar de Mayor Windows Internet Explorer p GEE Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Auxiliar de Mavor Filtro Afio Fiscal 2014 Periodo Del Ar 1 Cuenta Inicial 100000000000000 Cuenta Final 999999999999999 Imprimir en Pantalla x E Imprimir O volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en el reporte Per odo Proporcione el rango de periodos que desea incluir en el reporte Cuenta Inicial Proporcione el n mero de la cuenta contable a partir de la cual se incluir n en el reporte Cuenta Final Proporcione el n mero de la cuenta contable hasta la cual se incluir n en el reporte Imprimir en Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte Q Volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Pr
81. l n del Becario y aparecer la siguiente pantalla pS Contabilidad f O B X e Becas Becarios Editar e http localhost1336 Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Becas Becarios Modificaci n del Becario Nombre JAbdiel Francisco Buelna Ochoa Importe 2 400 00 Con Cargo A 52410 44101 012 011 Con Abono A 11120 00002 005 000 Tipo de Beca ACADEMICA y Municipio HERMOSILLO Destino CHEQUE gt Cuenta de Dep sito Activo la Guardar O volver Atras Realice las modificaciones que desea a los datos existentes Nombre Proporcione el Nombre del Beneficiario de la Beca Importe Proporcione el Importe de la Beca Con Cargo A Proporcione el n mero de la cuenta contable de gastos al que se le cargar la beca Con Abono A Proporcione el n mero de la cuenta contable del banco de donde se pagar la Beca Tipo de Beca Seleccione de la lista el tipo de beca Municipio Seleccione de la lista el nombre del municipio al que pertenece el Becario Destino Seleccione de la lista la forma de pago de la Beca CHEQUE Cuenta de Opcional No se utiliza Dep sito Activo Marca si el Becario est Activo Si no est marcado con la flecha est inactivo KG Guardar Oprima este bot n para guardar las modificaciones realizadas al Becario en el Catalogo Q volver Atras Oprima este bot n para volver a la pan
82. lida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal __ o a B SISTEMA CONTABLE Ros or PRESUPUESTAL ARMONIZADO Presupuesto de Egresos Autorizado Funci n Por medio de esta opci n se imprimen los reportes del Presupuesto de Egresos Autorizado i e Presupuesto de Egresos Autorizado Windows Internet Explorer S El js Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Presupuesto de Egresos Autorizado Filtro A o Fiscal 2015 Reporte Global Fuente y Partida 7 Original Linea de Acci n Fuente TODAS Partida TODAS Tipo de Gasto Todos Imprimir en Pantalla E imprimir O volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenece el presupuesto que desea incluir en el reporte Reporte Seleccione de las listas el formato del reporte que desea imprimir Lista 1 Nivel Global Direcci n L nea de Acci n Lista 2 Fuente y Partida Agrupaci n Fuente y Cap tulo Fuente y L nea Partida Cap tulo Lista 3 Tipo Original Modificado Original Calendarizado Modificado Calendarizado L nea de Acci n Seleccione de la lista la L nea de Acci n que desea incluir en el reporte Fuente Seleccione de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Parti
83. localhost 1336 Contabilidad frmP O BOX e Polizas Cerrar jet Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir P lizas Cerrar esta P liza Poliza To de P liza Diario Periodo 12 A o Fiscal 2014 Datos de la P liza Numero 137 Fecha 31 12 2014 Concepto 3635 LIQUIDACI N RVT CIERRE EJERCICIO Cerrar P liza Volver Atras B CerarP iza Oprima este bot n para cerrar la P liza _ voter ras Oprima este boton para volver a la pantalla anterior _ aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Importar P liza y Importar Por medio de esta opci n se pueden importar p lizas que se hallan enviado v a archivos XML El primer registro del archivo XML deber n ser los datos de la P liza y el resto son los asientos Notal S lo se importar n P lizas de Diario y no contendr n Ligas Presupuestales a Compromisos Presupuestales Nota2 Se le asignar un N mero de P liza de acuerdo a la fecha de P liza 72 Polizas Importar Windows Internet Explorer e VOR difson gob mx sistemas Cont Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil P lizas Importaci n de P lizas Cargar Poliza Examinar Archivo XML IG Volver Atras L Cargar Archivo XML Proporcione el archivo XML que contiene la P liz
84. n Principal SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 111 de 25 Documentos Pendientes de Liquidar Funci n Por medio de esta opci n se imprime el reporte de Documentos Pendientes de Liquidar e Documentos Pendientes de Liquidar Windows Internet Explorer E a Er a ME cc Ch Sistemas DIF Sonora Filtro A o Fiscal Exa Linea de Acci n TODAS Reporte Hasta la Fecha Trimestre Fecha Tipo Todos 7 Imprimir en Pantalla v Imprimir O vover Atras Documentos Pendientes de Liquidar Sistema Contable Presupuestal Armonizado horacio mendivil Salir Bienvenido A 125 y A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenecen los datos que desea incluir en el reporte Linea de Acci n Reporte Seleccione de la lista el tipo de Reporte que desea imprimir Trimestre Mes Si el tipo de Reporte es Fecha Si el tipo de Reporte es Diario Proporcione la fecha del d a que desea incluir en el Seleccione de la lista el Tipo de origen de los Documentos Tipo Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Imprimir en E Imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal Seleccione de la lista la L nea de Acci n que desea incluir en el reporte Hasta la Fecha Trimestral Mensual Di
85. n para guardar los datos de la nueva Cuenta Bancaria Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA E SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 76 de 125 Modificaci n de una Cuenta Bancaria Por medio de esta opci n podemos modificar los datos de una Cuenta Bancaria Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos de la Cuenta Bancaria del rengl n donde se oprimi 2 Bancos Cuentas Editar Windows Internet Explorer Modificaci n de Cuenta Bancaria Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cat logo de Bancos Cuentas Bancarias Banco BANAMEX Cuenta No 7002 729358 Imprimir BANAMEX 7002 729358 Descripci n CID DIF NAL 2011 Ult No Cheque 2 Formato Cheque Bancomer Ult No Transferencia 90 000 005 Sucursal SUC 363 C F KINO SONORA Cuenta Contable CANCELADA JULIO CTA 7002 729358 CIDDIFN 11120 00001 001 000 J Guardar l O vorver Atras Cuenta No Imprimir Sucursal Descripcion Cuenta Contable Ult No Cheque Formato Cheque Ult No Transferencia IA Guardar IO Volver Atras Realice las modificaciones pertinentes Proporcione el N mero de la Cuenta Bancaria Proporcione el N mero de la Cuenta Bancaria como se va a imprimir en los cheques transferencias Proporcione el nombre de la Sucursal del Banco donde se abri la Cuenta Bancaria
86. nanciero ooocococcnccnoccnccnnncnnanuninncanonancnncnonona cono conona conc nn rna 86 Modificar un Rengl n de un Formato de Estado Financiero ooooonconocinccnoncnccnoncnncanonanana conc cono no nonn conc cano non cnncnnc canas 87 Cat logo de Proveedores y Beneficiarios EMpleados cooccccocnconanccnncnconanconnnnonanonnaroronrnronnnnonarrrnnrnrnnrrrrnarrrnarinnara 88 Agregar un nuevo Proveedor Beneficiario Empleado ooooocccconoccccnononccononacononnnncononanccconnnnnonannnnononnnnnnonanencnananaconns 89 Modificar un Proveedor Beneficiario Empleado snanar trattat tna 91 CON i ji aaa E OEE E A EEEE EA E EEE E EAE 93 Busqueda de CNEqUes oro io 94 Presupuesto DOr Parda ninia rai 95 dd 910 q 1 OAAER COPA E PERE OE unn E P E E ATE AEE P ANE E E 96 Anal tico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos cooccccnonconannonanoconnnconnnnonnnnonaroronrnronarrrnarrnnarrronrrrrnnrrrnarrrnarnrnanoes 97 Bio PO e E e O 98 Evaluaci n del DESSEN O tie e a a E cacaos 99 Genera EStalo FINANOE LA stos 100 POCOS apa 101 Adela to de Calend Oido 102 pperttifarae 0 a PU A AA A A 103 Registro del Presupuesto Calendarizado coccocoococcocioronroncorenroncaronnoncanonronrnaroronrnnranonrnnrnnrnrnnrnarnrnnrnararenrncanennons 104 Registro del Presupuesto Original coccocoonocconocroncanooronccararonrnnronoornnrnnonrnnrnararrnrnnra nen rnnrnnrnrnnrnarnrrnrnaranrnrnaranennon 105 nn P E A a a a ad
87. nnnnconnnnnoronnnnncnnnanncnonnnnnronnnnncnanacaconns 17 Modificar los datos de un Compromiso de Pago oo ccccnooccccnnoccccnonocccononcnononancconananccnonannconnnanononnnnnonanannnnonnnnaconnnnccnananacinns 18 AF Captura de la Afectaci n Presupuestal oooconoconcccoconcconnconaninonccanocononaconncononononnonnnonnonnconncnncnnncnnc nan canann nan ncan cra ncnans 19 Agregar una nueva Afectaci n Presupuestal 0 ses nn non conan cn nonn cnn ncnn cnn n con ann nan cnncanncnans 20 Modificaci n de los datos de una Afectaci n Presupuestal oconconnccncccoccncconnconononinncnnnconann con ncnnc ro nonnc nn nr nn ann nnn nn n za 21 Generar la Afectaci n Presupuestal a partir de los asientos de una p liza o oncnnconncnocininconanininncananinanacnnncananans 22 Concllacion Bancaria tc ai EASE ENESES 24 Agregar un nuevo Estado de Cuenta Bancario ccooocccccnonccccononcconancncconnnnncnonnnnnononanccnonnnnncnnnnnconnnanncnnnnnnncnnnnnncnananacinns 25 Modificar los datos del Estado de Cuenta Bancario oo cccooccccoocccononcnonnononnnononanononanonnnanonnnanonnnanornnnnconnnnconnnncrnnnncnnnnnonns 26 MV Captura de Movimientos ooocccnnocccconocccononcnccononacononnononanancconnnncnnonnnnnnonnnncconnnncononnnncrnnnnnn conan n nc nana n nn nana nnnrnnnnnccnananacinns 21 Agregar un a 1 e 26 MOVIMIENTO seseiiissarai irern tesi oia bin boa 28 Modica UN MOVIMISOTO ei te Mt EEE 29 IM Imp
88. ntas Bancarias del Banco eins andadas 74 Nueva cuenta Bancaria ii da 75 Modificaci n de una Cuenta Bancaria sma nonn cnn cnn aran nn non eten n an ann cnn n aa nn narran nan anr anna rna tna 76 Cat logo de Cuentas Contables ccooccccnncccnncnconcnconaconnnnconarononnncnnnrronnrrrnnrnrnnrrrrnr nens rr rnnrrrnnrrrnn rre rnnrrrnnrrrnarrrrarnrnnans 77 Modificar o Agregar Cuenta Contabie isse iisii e 78 Buscar Cuentas Contablet esosiinrisrrii ainda id diia 79 Formatos de Estados Financieros donde interviene ocoococcnoncononcconancconancnonnncnononononnnnnonnnnnonnnnnonnncconnnnonnnnncnnnnnconnnnonns 80 Agregar Cuenta Contable a Formato de Estado FiNanciero oooooccccnnoncccononccinanancconananononnanonanancconnnnccnnnnnnccnananac nns 81 Cat logo de Formatos de Estados Financieros ccooccccnacconannconcncnnnononanonnnrnonnrnronrnronarrrnnnrrnarrrnnrrronnrrrnnrrrnarrrnarnennans 82 Agregar un Nuevo Formato de Estado FiNANCIEPO cccoooccccnonocccononccononancconnnancconnnnccoonnnconononoconananccnonnnnnonnnanccnananaconns 83 Modificar un Formato de Estado FINANCIEFO ooocccoocccnnuccconancnonanononanononanononanononanononanornnanonnnnnornnnnonnnnnonnnnnonnn ano rnnancnnanonns 84 Renglones de un Formato de EStadOo cccoooccccnnoccccononcconananocononacononnnnnonnnancconnnnccnonnnnoronnnncconnnnncnonannn conan nncnnnanaccananacinns 85 Agregar un nuevo Renglon al Formato de Estado Fi
89. nte TODAS Partida TODAS Tipo de Gasto Todos M Imprimir en Pantalla y E Imprimir O volver Atras Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Gasto Global Calendarizado A o Fiscal Periodo Reporte Partida Fuente Tipo de Gasto Imprimir en E Imprimir O voiver Atras Seleccione de la lista el a o al que corresponde los gastos que desea incluir en el reporte Proporcione el n mero del Periodo que desea incluir en el reporte Seleccione el reporte que desea imprimir Por Cap tulo y Partida Por L nea de Acci n Seleccione de la lista la Partida que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista el Tipo de Gasto que desea incluir en el reporte Todos los Gastos Servicios Personales Gasto Operativo Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte Oprima este bot n para volver al Men Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 115 de 125 Impresi n de Cheques por Rango Funci n Por medio de esta opci n se pueden imprimir cheques que est n contenidos en un rango consecutivamente Normalmente se utiliza para imprimir los cheques que se generan de las Becas Nota Se recomienda que se impriman de 10 en 10 los cheque
90. nterna Periodo 8 amp 8 A o Fiscal 2014 Modificaci n del Encabezado Numero 7 Fecha PAO OL27 240 ja L Concepto TRANSFERENCIA DE RECURSOS Realice las modificaciones pertinentes N mero No se puede modificar este dato Fecha Proporcione la fecha de la Modificaci n Presupuestal Concepto Proporcione un concepto por el cual se realiza la Modificaci n Presupuestal f Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de control de la Modificaci n Presupuestal O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO MV Captura de Movimientos de la Modificaci n Presupuestal Por medio de esta opci n se capturan los movimientos de ampliaci n y o reducci n en la presente Modificaci n Presupuestal Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando todos los movimientos capturados en esa Modificaci n Presupuestal lt gt FE u las EZ a Modificaciones Presupuestales Movimientos Windows Internet Explorer D o LO k Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Modificaciones Presupuestales Movimientos Encabezado Tipo Transferencia Interna Per odo 7 N mero 5 Fecha 09 07 2014 A o Fiscal 2014 Concepto PARTIDA INSUFICIENTE PARA CUBRIR SALIDA A GIRAS DENTRO DEL ESTADO Movimientos IQ Agregar O volver Atras Partida Descripci n Tipo
91. olver al Men Principal __ o A a SISTEMA CONTABLE Ros or P gina 124 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Saldos por Partida Funci n Por medio de esta opci n se se imprime el reporte de Saldos por Partida del Presupuesto de Egresos TODAS Tipo de Gasto Todos Imprimir en Pantalla Imprimir IO Volver Atras FT re a e es e Wr 2 Saldos por Partida a Fuente y L nea de Acci n Windows Inter net Explorer TA E oO conje Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Saldos por Partida Fuente y L nea de Acci n A o Fiscal Periodo Partida Fuente Tipo de Gasto Imprimir en E Imprimir O votver Atras Seleccione de la lista el a o al que corresponde el presupuesto de egresos que desea incluir en el reporte Proporcione el n mero del Periodo que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la Partida que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Seleccione de la lista el Tipo de Gasto que desea incluir en el reporte Todos los Gastos Servicios Personales Gasto Operativo Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte Oprima este bot n para volver al Men Principal aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO
92. one de la lista la Fuente de Financiamiento que desea incluir en el reporte Partida Seleccione de la lista la Partida que desea incluir en el reporte Imprimir en E Imprimir Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Imprimi Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte IO Volver Atras Oprima este boton para volver al Menu Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P cina 119 de 125 Pendientes a Considerar para el Cierre Mensual Funci n Por medio de esta opci n se imprime un reporte que contiene las P lizas que est n en estado Abierta los Compromisos Presupuestales que est n en estado n Captura y las Modificaciones Presupuestales que est n en estado Capturado no Aplicado y que generan p liza de 8000s Nota 1 Los elementos que aparezcan en este reporte que correspondan al per odo que est tratando de cerrar afectar n los resultados cifras del mismo I Pendientes p el Cierre Windows In ES Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Pendientes a Considerar para el Cierre Mensual Filtro A o Fiscal ENE Imprimir en Pantalla id Imprimir IG Volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden los datos que desea incluir en el reporte Imprimir en Seleccione de la lista la opci n de la sa
93. one el n mero de la Cuenta Bancaria del Banco donde el Proveedor va a recibir Transferencias Bancarias Clave Interbanc Proporcione el n mero de la Clave Interbancaria del Banco donde el Proveedor va a recibir Transferencias Bancarias Representante Legal Nombre Proporcione el nombre del Representante Legal del Proveedor Puesto Proporcione el Puesto que ocupa el Representante Legal Representante ante DIF Nombre Proporcione el nombre del Representante del Proveedor ante DIF para negociaciones Puesto Proporcione el Puesto que ocupa el Representante ante DIF Descripci n de la Causa Proporcione una breve descripci n del porqu se realiza este movimiento de Alta L Guardar Oprima este bot n para guardar los datos del Proveedor O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 91 de 125 Modificar un Proveedor Beneficiario Empleado Por medio de esta opci n se realizan las modificaciones a los datos de los Proveedores que ya existan Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla con los datos del Proveedor donde se oprimi Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendmil Sal Cat logo de Proveedores Proveedor Modificaci n del Proveedor Tipo w Ciesificaci n Confiable v Grupo ProvesdorB v Aco N Contribuyente Raz n Social ACIERTO CONSULTORES SC RFC ACOD71214KVW7 URima
94. or asignar disponible mr la CA http localhost 1336 Contabilidadi O B X Presupuesto Adelanto de ma Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Adelanto de Calendario Partida A o Fiscal PE L nea de Acci n nombre de la l nea de acci n Fuente Finaciamiento nombre de la fuente de financiamiento Partida nombre de la partida i Buscar F Periodo Actual Asignados Calendarizaci n Enero Julio Febrero Agosto Marzo Septiembre Abril Octubre Mayo Noviembre Junio Diciembre IE Adelantar O volver Atras A o Fiscal Seleccione de la lista de A os fiscales al que corresponda el presupuesto L nea de Acci n Proporcione la clave de la L nea de Acci n Fuente de Proporcione la clave de la Fuente de Financiamiento Financiamiento Partida Proporcione la clave de la Partida Presupuestal 4 Buscar Oprima este bot n para obtener los datos del presupuesto de la partida indicada 7 Adelantar Oprima este bot n para realizar el Adelanto de Calendario de la partida presupuestal actual Nota Este bot n solo aparece si la partida presupuestal tiene alg n per odo por adelantar disponible O volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 Revisi n 01 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Apertura de Calendario Funci n Permite asignar el siguiente per odo presupuestal a
95. ortar Estado de Cuenta Bancario PAK E estrea tetee e EEEE EErEE EE EEEE Erens nazz zz nnnnzznnnna za 30 GC Genera datos para Conciliar el Estado de Cuenta Bancario o oocccconocccononccnononcnonanancnonananononancnonanancconnnanaconnnos 32 CE Conciliar el Estado de Cuenta Bancario ooocoononccononccanonacananacanananananacananocananocananocananocnranocncanocncnnooncnnconanacinannos 33 CC Concluir la conciliaci n del Estado de Cuenta Bancario o oonoonncnncnncnncnncnnncnanonanananananananononarononc cnn cnccnnanacnnncnnno 34 CB Imprimir la Conciliaci n del Estado de Cuenta BAncario oooconoccnccnocconanuninncananononanonncananononccnn oro nonnc nn ncnnc na ncnnannns 35 FONdos ReVO Nene i i b 36 Agregar un nuevo Fondo Revolvente o cccoooccccononccononocccononaconononcconancnncoonanncconnnnccnonanncnonnnnnnonnnnncnnnanncnnnn cnc ZEA AnzzzE KA nE TA a 37 Modificar los datos de un Fondo Revolvente ooooocccooocccoccccconccononccononcconancconananonnanonnnnnonnnononnnncrnnnnnonnnnconnnn conan nc nnnnncnnnnonns 38 a AA Eo oO E e E o OO A 39 Agregar un nuevo cheque de Reposici n de un Fondo Revolvente oooococonoccnccnoccnncnnnonnconaninonncnnncnnana non ncnnconncinonos 40 Modificar los datos de un cheque de Reposici n de un Fondo Revolvente ooooonoccoconoccoccnicinncananononncanananananinccnnoso 41 MOdiicaciones Prestbuestaleso nadas iii ies 42 Agr
96. orte por abono del asiento Opcional Proporcione la fecha de dep sito si el asiento es un dep sito bancario Opcional Proporcione un n mero de cheque o transferencia si el asiento es un pago bancario Nota Este n mero de cheque transferencia debe ser el mismo que se proporcion en los datos generales de la P liza Oprima este bot n para guardar el asiento Nota Si el asiento corresponde a una cuenta de Bancos se genera tambi n un asiento en Movimientos Bancarios Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 60 de 125 Modificar los datos de un Asiento 7 Por medio de esta opci n podemos modificar los datos de un asiento Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos del Asiento del rengl n donde se oprimi 2 Polizas Movimientos Editar Windows Internet Explorer a Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Polizas Movimientos Poliza Tipo de P liza Egreso Per odo 12 N mero 761 Fecha 31 12 2014 A o Fiscal 2014 Concepto FR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Modificaci n de Movimiento Cuenta de Mayor 11120 BANCOS TESORERIA Subcuenta 00002 BBVA BANCOMER S A Subsubcuenta 008 CTA 449877576 A M BANCOMER Subsubsubcuenta 000 Concepto AGUSTIN BORREGO IBARRA Cargo l Abono Fech
97. parece si el Documento est en estatus En Captura 0 si su origen no es de Compras 2 y s no tiene afectaciones capturadas aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 17 de 125 Agregar un nuevo Compromiso de Pago O Agregar Al oprimir el bot n de Agregar aparecer la siguiente pantalla 8 Compromisos de Pago Agregar Windows Internet Explorer Nuevo Documento A o Fiscal 2014 Origen Contabilidad Numero Referencia Fecha 31 12 2014 Proveedor y No Especificado Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Compromisos de Pago O votver Atras Proporcione los datos solicitados del Compromiso de Pago Origen Numero Seleccione de la lista el Origen del Documento Contabilidad Compras Ej Directo Ej Anual Proporcione el N mero del nuevo Documento con un m ximo de 8 caracteres Nota 1 Los n meros de documento autom ticamente se cargan hacia la derecha dejando espacios a la izquierda Nota 2 Los n meros de documento que se componen de solo digitos son exclusivos del Sistema de Compras no se pueden deben capturar en esta opci n Referencia Opcional Proporcione n mero de Referencia adicional Los documentos generados por el Sistema de Compras lo utilizan para referirse a la Solicitud de Compra de donde se origin el documento Fecha Proveedor Proporcione la fecha del nuevo documento Opcional S
98. po Seleccione de la lista el Tipo correspondiente Proveedor Beneficiario Empleado Clasificaci n Seleccione de la lista la Clasificaci n correspondiente Confiable En desarrollo Grupo Seleccione de la lista el Grupo al que pertenece Proveedor A Proveedor B Proveedor C MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE zg PRESUPUESTAL ARMONIZADO oo us 19 Otros Activo Marque este cuadro si va a estar Activo Contribuyente Raz n Social Proporcione la Raz n Social del Proveedor el nombre del Beneficiario Empleado R F C Proporcione el Registro Federal de Contribuvente N Comercial Proporcione el Nombre Comercial por el que se le conoce al Proveedor o el nombre del Beneficiario Empleado Domicilio Direcci n Proporcione la Direcci n del Proveedor Colonia Proporcione el nombre de la Colonia Ciudad Proporcione el nombre de la Ciudad Tel fonos Proporcione los Tel fonos Internet E Mail Proporcione el E Mail del Proveedor E MailCC Proporcione el E Mail para env os Con Copia P gina WEB Proporcione la P gina WEB del Proveedor Contabilidad Giro Seleccione de la lista el Giro sobre el cual se le va a comprar al Proveedor predominantemente Cuenta Proporcione el n mero de la Cuenta Contable que le corresponde al Proveedor en la Contabilidad Cuenta Bancaria para Transferencia de Pagos Banco Proporcione el nombre del Banco donde el Proveedor va a recibir Transferencias Bancarias Cuenta Proporci
99. que llenen el filtro especificado O Agregar Oprima este bot n para agregar los datos generales de una nueva Modificaci n Presupuestal B Calcular Saldo Presup Oprima este bot n para calcular el saldo presupuestal con las modificaciones realizadas Nota Se debe ejecutar despu s de haber realizado una captura para que se refleje en el saldo presupuestal O voiver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal Oprima este bot n para consultar modificar los datos de control de una Modificaci n Presupuestal MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE FECHA 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 43 de 125 ig MV Movimientos Oprima este boton para consultar capturar los movimientos de la Modificaci n Presupuestal 5 Oprima este bot n para imprimir la Modificaci n Presupuestal Oprima este bot n para concluir la Modificaci n Presupuestal Nota Si la Modificaci n Presupuestal es del Tipo Ampliaci n por Remanente o Modificaciones Presupuestales se generar una p liza de Diario en el periodo y a o fiscal de la modificaci n afectando las cuentas contables del presupuesto autorizado 80005 por el monto de las modificaciones aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar una Modificaci n Presupuestal 0 Agregar Al oprimir el bot n de Agregar se desplegar la siguiente pantalla solicit ndole los datos de control de la modificaci n del tipo seleccionado 72 Modifica aciones Pre
100. que correspondan los datos Trimestre Seleccione de la lista el trimestre al que correspondan los datos Eo Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte O votver arras Oprima este boton para volver al Men Principal aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Genera Estado Financiero Funci n Por medio de esta opci n se generan a archivos de Excel los Estados Financieros e Estados Financieros Generaci n Windows Internet Explorer Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Soli Genera Estados Financieros Par metros A o Fiscal MJOSE3 v Estado Financiero Estado de Situaci n Financiera Al per odo 1 ES Generar IO Volver Atras TE Ano Fiscal Seleccione de la lista el a o al que corresponden los Estados Financieros que desea generar Estado Seleccione de la lista el Estado Financiero que desea generar Financiero Al per odo Proporcione a qu periodo desea generar el Estado Financiero Eo Generar Oprima este bot n para iniciar la generaci n del Estado Financiero Q votver atras Oprima este bot n para volver al Men Principal AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Procesos AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO sea 100 ae 125 Adelanto de Calendario Funci n Permite adelantar a la cuenta presupuestal indicada el siguiente per odo p
101. racio mendivil Formatos de Estados Financieros Formato Modificaci n del Formato Nombre Estado de Situaci n Financiera Tipo Balance DIF O voiver Atras Realice las modificaciones pertinentes Nombre Proporcione un Nombre del Formato de Estado Financiero Tipo Seleccione de la lista el Tipo de Formato de Estado Financiero Balance DIF Resultados Orden Guardar Oprima este bot n para guardar los datos generales del Formato de Estado Financiero O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Renglones de un Formato de Estado 15 Por medio de esta opci n se lleva la administraci n de los Renglones de los Formatos de Estados Financieros cabe aclarar que su utilidad es solo para referencia al asignarlos en el Cat logo de Cuentas Contables Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla con los Renglones capturados del Formato donde se oprimi a Formatos de Estados Financieros Renglones Windows Internet Explorer bca Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Formatos de Estados Financieros Renglones del Formato Formato Estado de Situaci n Financiera O Agregar O volver Atras Peng Col Nombre del Rengl n NO Dia 3 BALANCE GENERAL Ps Aes 3 acrIivo No X As e pasivo No X A 9 3 Circulante NO xX 4 9 6 Ci
102. rculante NO xX his 2 EFECTIVO CAJA s X 5 6 PROVEEDORES POR PAGAR si IX fis 2 BANCOS TESORERIA si X his e OTRAS CTAS P PAGAR si IX Dili7 2 INVERSIONES TEMPORALES si X Ass e RET Y CONTRIB POR PAGAR o his e ING P RECUP VELATORIO s X Dis e ING P RECUP PARQUE INF s X hizo 2 CUENTAS POR COBRAR A C P s X 20 e ING POR REC CREE si IX Dizi 2 ESTIMACIONES P CTAS INCOBRABLES sI X Di22 2 OTROS DER A RECIBIR EFECTIVO O EQ SI IX j23 2 DEUDORES DIVERSOS P COBRAR A C P sI X As 2 DEUDORES P ANT TESORERIA A C P sI X Di27 2 INVENTARIO MERCANCIAS PARA REVENTASI X A le PATRIMONI 0 si IX iso 2 ANTICIPO PROVEEDORES P SERV A C P SI X 7 125 v O Agregar Oprima este bot n para Agregar un nuevo Rengl n al Formato de Estado Financiero O volver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior l Oprima este bot n para modificar los datos del Rengl n X Oprima este bot n para eliminar el Regl n aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar un nuevo Renglon al Formato de Estado Financiero Agregar Por medio de esta opci n agregan nuevos Renglones al Formato de Estado Financiero Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla solicitando la informaci n del Rengl n Nota Los Formatos de Estados Financieros son archivos de Excel as que las referencias son sobre renglones y columnas Formatos Renglones Agregar Win
103. rdar O volver Atras L AS Proporcione la siguiente informaci n L nea de Acci n Proporcione la clave de la L nea de Acci n de la cual se va a modificar el presupuesto Fuente Proporcione la clave de la Fuente de Financiamiento de la cual se va a modificar el Financiamiento presupuesto Partida Proporcione la clave de la Partida de la cual se va a modificar el presupuesto Tipo Seleccione de la lista el tipo de modificaci n que se va a realizar Ampliaci n Reducci n Monto Proporcione el monto total de la modificaci n del presupuesto en esta partida Calendarizaci n Proporcione la calendarizaci n de la modificaci n del presupuesto Nota Dependiendo del Tipo de Modificaci n y del Per odo se activar n los meses posibles de captura d Guardar Oprima este bot n para guardar los datos del movimiento O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de un Movimiento 7 Por medio de esta opci n se pueden modificar los datos de un movimiento de una Modificaci n Presupuestal Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos del movimiento actual a Modificaciones Presupuestales Movimientos Editar Windows Internet Explorer cje Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Modificaciones Presupuestales Movimientos
104. rima este bot n para iniciar la generaci n del reporte Q Volver Atras Oprima este bot n para volver al Men Principal aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO Diario General Funci n Por medio de esta opci n se imprime el Diario General e Diario General Windows Internet Explorer a Ad ana f p a 5 j Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir DECRECE Filtro A o Fiscal ENE Periodo 1 Tipo de P liza Todos Cuenta de Bancos P liza Inicial 1 P liza Final 9999 Imprimir en Pantalla y E Imprimir IO Volver Atras Ano Fiscal Seleccione de la lista el a o al que pertenecen los datos que desea incluir en el reporte Per odo Proporcione el n mero del periodo que desea incluir en el reporte Tipo de P liza Seleccione de la lista el Tipo de P liza que desea incluir en el reporte Cuenta de Opcional Proporcione el n mero de la Cuenta Contable del Banco que desee filtrar Bancos para el reporte P liza Inicial Proporcione el n mero de la P liza a partir de la cual desea incluir en el reporte P liza Final Proporcione el n mero de la P liza hasta la cual desea incluir en el reporte Imprimir en Seleccione de la lista la opci n de la salida del reporte Pantalla Excel Excel Datos PDF Imprimir Oprima este bot n para iniciar la generaci n del reporte Q voiver Atras Oprima este bot n para volver al Me
105. roveedor o el nombre del Beneficiario Empleado Domicilio Direcci n Proporcione la Direcci n del Proveedor Colonia Proporcione el nombre de la Colonia Ciudad Proporcione el nombre de la Ciudad Tel fonos Proporcione los Tel fonos Internet E Mail Proporcione el E Mail del Proveedor E MailCC Proporcione el E Mail para env os Con Copia Pagina WEB Proporcione la P gina WEB del Proveedor Contabilidad Giro Seleccione de la lista el Giro sobre el cual se le va a comprar al Proveedor predominantemente Cuenta Proporcione el n mero de la Cuenta Contable que le corresponde al Proveedor en la Contabilidad Cuenta Bancaria para Transferencia de Pagos Banco Cuenta Clave Interbanc Representante Legal Nombre Puesto Representante ante DIF Nombre Puesto Descripci n de la Causa de la Modificaci n IL Guardar Q votver Atras Proporcione el nombre del Banco donde el Proveedor va a recibir Transferencias Bancarias Proporcione el n mero de la Cuenta Bancaria del Banco donde el Proveedor va a recibir Transferencias Bancarias Proporcione el n mero de la Clave Interbancaria del Banco donde el Proveedor va a recibir Transferencias Bancarias Proporcione el nombre del Representante Legal del Proveedor Proporcione el Puesto que ocupa el Representante Legal Proporcione el nombre del Representante del Proveedor ante DIF para negociaciones Proporcione el Puesto que ocupa el Representante ante DIF
106. s Editar Windows Internet Explorer T Lo jui Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Formatos de Estados Financieros Renglones del Formato Formato Estado de Situaci n Financiera Modificaci n de Renglon Renglon E Columna 2 Nombre EFECTIVO CAJA Es Detalle7 Y 13 Guardar IO Volver Atras R125 v Realice las modificaciones pertinentes Renglon Proporcione el numero del renglon del formato de Excel donde va a ir este Renglon Columna Proporcione el numero de la columna del formato de Excel donde va a afectarse el importe de las Cuentas Contables Nombre Proporcione un nombre para el Renglon Nota Se sugiere que sea el mismo que tiene en el formato de Excel v que se le agregue alguna aclaraci n si hay la posibilidad de confusi n Es detalle Marque este cuadro para indicar que el Rengl n es candidato a recibir asignaciones de Cuentas Contables en caso contrario se toma como referencia L Guardar Oprima este bot n para guardar los datos del Rengl n O votver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 88 de 125 Cat logo de Proveedores y Beneficiarios Empleados Funci n Por medio de esta opci n se lleva la administraci n del Cat logo de Proveedores que tambi n contiene Beneficiarios personas instituciones fuera del DIF y
107. s para evitar que se sobrecaliente la impresora o un error de impresora k i Wi m aarm e Impresi n de Cheques por Rango Windows Internet Explorer Lame f taa a D Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr P lizas Impresi n de Cheques Polizas de Egresos Periodo 1 Del N mero 0 Al N mero 0 A o Fiscal 2014 Cheque l 4 Buscar O voiver Atras r 130 v Per odo Proporcione el n mero del Per odo al que pertenecen las P lizas de Egresos cheques Del Proporcione el n mero de la P liza de Egresos a partir de la cual se comenzar n a imprimir N mero los cheques Al N mero Proporcione el n mero de la P liza de Egresos hasta la cual se imprimir n los cheques A o Fiscal Seleccione de la lista el A o Fiscal al que pertenecen las P lizas de Egresos 4 Buscar Oprima este bot n para iniciar la selecci n de las P lizas de Egresos que se imprimir n Las P lizas seleccionas aparecer n en la parte baja de la pantalla Cheque Oprima este bot n para iniciar la impresi n de los Cheques volver Ams Oprima este bot n para volver al Menu principal SISTEMA CONTABLE Revisi n 01 P gina 116 de 25 PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificaciones Presupuestales Funci n Sistemas DF Sonora Ampliaciones Por Remanente Reporte Por Folio Formato Global Linea de Acci n Folio Espec fico 0
108. stema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir 7 qe Polizas Datos Generales Poliza Tipo de P liza Diario Periodo 12 A o Fiscal 2014 Modificaci n de P liza Numero 131 Fecha EA Concepto 3625 REG INGRESOS PRESUPUESTARIO 4TO TRIM 2014 O voiver Atras Realice las modificaciones pertinentes N mero No se puede modificar Se genera autom ticamente por Tipo de P liza A o Fiscal y Periodo Fecha Proporcione la fecha de la P liza Concepto Proporcione un concepto del motivo de la P liza Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la P liza O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Agregar una nueva P liza de Egresos Cheque O Agregar Por medio de esta opci n se registran los datos generales de las P lizas de Egresos Cheque Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla e Polizas Agregar Windows Internet Explorer CCA TN UN Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil r Polizas Datos Generales Poliza Tipo de P liza Egreso Periodo 12 A o Fiscal 2014 Nueva P liza de Egresos Numero Nueva Fecha P NT Concepto Mm Forma de Pago Cheque Cuenta de Bancos Banco BANAMEX v Cuenta 11120 00001 001 000 N mero
109. supuestales Agregar Windows Internet Explorer lo e Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Modificaciones Presupuestales Encabezado Movimiento Presupuestal Tipo Transferencia Interna Periodo 0 A o Fiscal 2014 I Nuevo Encabezado Numero 0 Fecha PAUPA Concepto la Guardar IO Volver Atras Proporcione los datos solicitados Numero No se puede modificar Se genera autom ticamente en forma consecutiva por A o Fiscal y Tipo de Modificaci n Presupuestal Fecha Proporcione la fecha de la Modificaci n Presupuestal Concepto Proporcione un concepto por el cual se realiza la Modificaci n Presupuestal f Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de control de la Modificaci n Presupuestal O voiver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar una Modificaci n Presupuestal 7 Esta opci n nos permite modificar los datos de control de una Modificaci n Presupuestal existente Al oprimir este bot n se despliega la siguiente pantalla mostrando los datos de la Modificaci n Presupuestal para su modificaci n a Modificaciones Presupuestales Editar Windows Internet Explorer a Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Modificaciones Presupuestales Encabezado Movimiento Presupuestal Tipo Transferencia I
110. talla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Compromisos Presupuestales Funcion Nos permite capturar los Compromisos Presupuestales Documentos Filtro E 2 Compromisos de Pago Windows Internet Explore Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Compromisos de Pago Documentos Filtro A o Fiscal 2015 MI Fecha Der 19 10 2015 Al 23 10 2015 C Documento CI Origen C Estatus C Fuente C Proveedor l 4 Buscar IQ Agregar E l Imprimir O volver Atras Documento Fecha Referencia Nombre del Proveedor Beneficiario Ejercido Pagado Cancelado ma 1203 19 10 2015 1490 GASEXPRESS GASOLINERAS S A DE C V 49 999 90 Pagado Aa 90000618 20 10 2015 20 10 2015 20 10 2015 1204 20 10 2015 1289 PLAGAFIN FUMIGACIONES 30 160 00 Comprometido n Es 1205 20 10 2015 1470 TURISMO PALO VERDE 6 736 00 Cancelado 22 10 2015 A 1206 20 10 2015 1474 DIREMSA 19 546 00 Comprometido 6 120721 10 2015 1329 TURISMO PALO VERDE 5 721 00 Comprometido O ls 1208 21 10 2015 1382 AM RESOURCES S A DE C V 55 162 35 Comprometido 6 1209 21 10 2015 1507 GASEXPRESS GASOLINERAS S A DE C V 25 000 00 Devengado 23 10 2015 1210 22 10 2015 1553 TURISMO PALO VERDE 6 665 00 Comprometido dm 1211 22 10 2015 1470 TURISMO PALO VERDE 7 680 00 Comprometido 6 1212 22 10 2015 1259 TURISMO PALO VERDE 7 077 00 Comprometido D Es E 10 AP127 19 10 2015 OOMAPAS 2 950 82 Ejercido BSE 90001501 119 10 2015
111. te O vover atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO Repn Reposiciones 1 Cada vez que se imprima un cheque de reposici n de un Fondo Revolvente el cheque debe ser capturado luego en esta opci n Cuando se oprime este bot n se despliega la siguiente pantalla con todos los cheques que se han capturado de ese Fondo Revolente a Fondos Revolventes Reposiciones Windows Internet Explorer l u Lola asa Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Fondos Revolventes Reposiciones de Fondos Fondo Revolvente Area COORDINACION DEL PARQUE INFANTIL Empleado ESQUER MANRIQUEZ PATRICIA Monto 10 000 00 O Agregar O volver Atras jn Fecha Cheque Monto Ali6 08 2012l18024 5 407 74 x 06 07 2012 17979 13 808 34 X f 10 07 201217997 3 337 64 XK Al23 05 2013 48003 1 675 69 K 24 05 2013118376 3 144 83 X f 24 05 2013 18380 1 730 00 X 24 05 2013 48011 s85 94 X ff 23 08 201318447 3 107 88 X f 10 09 2013 18480 12 447 14 X f 24 09 2013 18501 2 459 74 XK fi 14 01 2014 50590 9 260 95 X A 29 01 2014 18614 12 750 00 xX 4 O Agregar Oprima este bot n para agregar un nuevo cheque impreso de reposici n del Fondo Revolvente O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior 7 Oprima este boton para modificar los datos del cheq
112. temas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Solr Estados de Cuenta Bancarios Movimientos Bancarios Encabezado S A o 2014 Per odo 12 Cuenta Bancaria BANCOMER 150662399 Movimientos Cargos 12 297 394 12 Abonos 11 996 021 12 O volver Atras j A 31 12 2014 O PAGO DE NOMINA BC 4200957828 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE L 1 213 49 0 00 xX y 2 Ed 0 PAGO DE NOMINA BC 4200957828 SISTE 135 333 05 0 00 A Anas rI119n1a A aimara MP xnuTatA Dr Annncqono ecTOTDCUA nana ur M PCAMNNATTA TUT nr T b sa ALQ ME A nn b 4 i Realice las modificaciones a los datos Fecha Proporcione la fecha del movimiento Cheque No Opcional Proporcione el n mero del cheque o transferencia interbancaria del movimiento Concepto Proporcione el concepto del movimiento Cargo Opcional Proporcione el importe por Cargo del movimiento Abono Opcional Proporcione el importe por Abono del movimiento m Oprima este bot n para guardar las modificaciones realizadas al movimiento FP Oprima este bot n para no guardar las modificaciones realizadas al movimiento aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO IM Importar Estado de Cuenta Bancario Fa Esta opci n le permite importar los movimientos del Estado de Cuenta Bancario cuando se tienen en un archivo de Excel xls Formato BBVA En el primer renglon va el encabezado A O gt BO C_ DJ E Abono
113. ten varios formatos de Cheque P liza este es el Cheque correspondiente al actual Importe Dato desplegado Importe por el cual se va a imprimir el cheque Beneficiario Proporcione cualquier modificaci n al nombre del Beneficiario del cheque Leyenda Marque esta opci n si desea que en el cheque aparezca la leyenda Solo para dep sito en cuenta Cheque Oprima este bot n para imprimir el cheque O voiver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior _ee Om Ta SISTEMA CONTABLE Ros or PRESUPUESTAL ARMONIZADO Por medio de esta opci n se imprimen las transferencias bancarias Al oprimir este bot n aparecen los datos de la transferencia bancaria que se est tratando de imprimir blakk 2 Polizas Impresi n de Cheques Windows s Internet Explorer a gt ii Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir P lizas Impresi n de Cheques Poliza Tipo de P liza Egreso Per odo 12 N mero 660 Fecha 23 12 2014 A o Fiscal 2014 Concepto TE 2 5 Cheque Transferencia Banco Esta P liza no tiene ninguna cuenta de Bancos Cuenta No existe ninguna Cuenta Bancaria Cheque No Formato de Cheque Importe Beneficiario Leyenda Y Para dep sito en cuenta Transferencia de Pago a la Cuenta Banco gt gt gt FALTA EL NOMBRE DEL BANCO lt lt lt Cuenta gt gt gt FALTA LA CUENTA BANCARIA lt lt lt Clave In
114. terbancaria gt gt gt FALTA LA CLAVE INTERBANCARIA lt lt lt sj Cheque 19 voiver Atras Banco Dato desplegado Nombre del Banco al que pertenece la transferencia bancaria que se va a Imprimir Cuenta Dato desplegado N mero de la Cuenta Bancaria a la que pertenece la transferencia bancaria que se va a imprimir Cheque No Dato desplegado N mero nico de la transferencia bancaria que se va a imprimir Formato de Dato desplegado Existen varios formatos de Cheque P liza este es el Cheque correspondiente al actual Importe Dato desplegado Importe por el cual se va a imprimir la transferencia bancaria Beneficiario Proporcione cualquier modificaci n al nombre del Beneficiario de la transferencia bancaria Leyenda Sin efecto en la impresi n de transferencias bancarias Transferencia de Pago a la Cuenta Banco Dato desplegado Se despliega el nombre del Banco del Proveedor al que se le va a realizar la transferencia Cuenta Dato desplegado Se despliega el n mero de la Cuenta Bancaria del Proveedor a la que se le va a realizar la transferencia Clave Dato desplegado Se despliega el n mero de Clave Interbancaria del Proveedor a la Interbancaria que se le va a realizar la transferencia Cheque Oprima este bot n para imprimir la transferencia bancaria O votver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 65 de 25
115. tido contrario a como se ejerci Oprima este bot n para guardar la Liga Presupuestal Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior Afectaci n presupuestal del Compromiso Presupuestal SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Por medio de esta opci n se imprimen los cheques Al oprimir este bot n aparecen los datos del cheque que se est tratando de imprimir call e Polizas Impresi n de Cheques Windows Internet Explorer TETT D i Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir P lizas Impresi n de Cheques Poliza Tipo de P liza Egreso Per odo 12 N mero 761 Fecha 31 12 2014 A o Fiscal 2014 Concepto FR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Cheque Transferencia Banco BANCOMER Cuenta 449877576 10856290 Cheque 8095 Formato de Cheque Bancomer mporte 631 15 Beneficiario AGUSTIN BORREGO IBARRA Leyenda Y Para dep sito en cuenta cheque Qvoiver Atras Banco Dato desplegado Nombre del Banco al que pertenece el cheque que se va a Imprimir Cuenta Dato desplegado N mero de la Cuenta Bancaria a la que pertenece el cheque que se va a Imprimir Cheque No Dato desplegado N mero nico del cheque que se va a imprimir Nota Debe verificar estos 3 primeros datos en el cheque que va a colocar en la Impresora Formato de Dato desplegado Exis
116. ue capturado X Oprima este bot n para eliminar el cheque capturado SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO FECHA 24 11 2015 Revisi n 01 P gina 40 de 25 u 7 Agregar un nuevo cheque de Reposici n de un Fondo Revolvente 5 Agregar Al oprimir el bot n de Agregar se despliega la siguiente pantalla solicitando los datos del nuevo cheque por reposici n del Fondo Revolvente a Fondos Revolventes Reposiciones Agregar Windows Internet Explorer Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Sistemas DIF Sonora Fondos Revolventes Reposiciones de Fondos Fondo Revolvente Area COORDINACION DEL PARQUE INFANTIL Empleado ESQUER MANRIQUEZ PATRICIA Monto 10 000 00 Nueva Reposici n Fecha PAMONA UN Cheque Monto Q voiver Atras Proporcione los datos solicitados Fecha Proporcione la fecha del cheque Cheque Proporcione el n mero del cheque Monto Proporcione en monto importe del cheque L Guardar Oprima este bot n para guardar el nuevo cheque O voiver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO Modificar los datos de un cheque de Reposici n de un Fondo Revolvente Esta opci n nos permite modificar los datos de un cheque que ya fue capturado a Fondos Revolventes Reposiciones Modificar Windows Internet Explorer Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presup
117. ue est n activos SB Oprima este bot n para activar la opci n de Selecci n de Becarios GP Oprima este bot n para activar la opci n de la Generaci n de P lizas de Egresos para la impresi n de los cheques Six aa SISTEMA CONTABLE dll PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 7 de 125 Agregar una nueva Solicitud de Pago de Becas jU Agregar Al oprimir el bot n de Agregar aparece la siguiente pantalla OJ http localhost 1336 Contabilidad t O BG X le Becas Agregar Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Becas Solicitudes de Pago de Becas Nueva Solicitud Periodo Aplicar El Concepto Forma de Pago CHEQUE 13 Guardar IO Volver Atras Para cada solicitud proporcione los siguientes datos Per odo Proporcione el Per odo contable al que pertenecer n los cheques de Becas Aplicar El Proporcione la fecha para las p lizas de Egresos Cheques Nota La fecha debe pertenecer al periodo seleccionado Concepto Proporcione el concepto del pago de Becas Forma de Pago Seleccione la Forma de Pago Nota Por ahora solo existe CHEQUE li Guardar Oprima este bot n para guardar la nueva Solicitud O volver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 8 ue 125 Modificar una Solicitud de Pago de Becas Si se desea modif
118. uestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Fondos Revolventes Reposiciones de Fondos Fondo Revolvente Area COORDINACION DEL PARQUE INFANTIL Empleado ESQUER MANRIQUEZ PATRICIA Monto 10 000 00 Modificar la Reposici n Fecha oO PO A Cheque 18 024 Monto 5 407 74 la Guardar O volver Atras Modifique los datos pertinentes Fecha Proporcione la fecha del cheque Cheque Proporcione el n mero del cheque Monto Proporcione en monto importe del cheque IA Guardar Oprima este bot n para guardar el cheque _ Quvoter rs Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior _ SISTEMA CONTABLE Fecha 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 42 ae 125 Modificaciones Presupuestales Funci n Por medio de esta opci n se realizan las ampliaciones y o reducciones al Presupuesto de Gastos Autorizado Nota Solo se puede capturar una sola fuente de financiamiento por Modificaci n Presupuestal E Modificaciones Presupuestales Windows Internet Explorer l O E man Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Modificaciones Presupuestales Filtro Tipo Transferencia Interna y Periodo O A o Fiscal 2014 ha Buscar O Agregar If Calcular Saldo Presup O volver Atras IE IA 125 03 2014 PARTIDAS DEL MIL Capturado ya ea 202 06 2014 PARTIDA INSUFICIENTE PARA CUBRIR COMBUSTIBLE SALIDAS EN G Capturado Fp 4
119. uraleza de la Cuenta Contable Deudora Acreedora Estado Seleccione de la lista el Estado Financiero de la Cuenta Contable Financiero Balance Resultado Orden Cuenta Opcional Proporcione el n mero de Cuenta Presupuestal L neaFuentePartida a la cual se Presupuestal ligar esta Cuenta Contable Nota 1 Se agregar modificar en el A o Fiscal que se tenga seleccionado Nota 2 Esta Cuenta Presupuestal debe existir en el Presupuesto Autorizado del A o Fiscal que se tenga seleccionado Nota 3 S lo se debe capturar en las Cuentas Contables 5000 s gastos a nivel auxiliar asiento contable J Guardar Oprima este bot n para guardar los datos de la Cuenta Contable O votver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior MANUAL DEL USUARIO SISTEMA CONTABLE Fecha 24 11 2015 PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 79 de 125 Buscar Cuentas Contables Buscar Por medio de esta opci n se puede consultar el Cat logo de Cuentas Contables por un rango y nivel de cuentas adem s se utiliza para incluir las Cuentas Contables en los Formatos de Estados Financieros donde afectan Al oprimir el bot n de Buscar se despliega la siguiente Pantalla Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Cat logo de Cuentas Contables Buscar Cuentas Contables Capture el Rango de Cuentas Cuenta Inicial 20000 00000 000 000 Cuenta Final 29999 00000 000 000 Hasta el Nivel 1 1
120. xistan en la Solicitud y se volver n a incluir los Becarios que est n activos Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir IQ Agregar Io Becarios MEN SETE 11 12 2014 12 11 12 2014 JESTIMULO POR 30 A OS DE SERVICIO O volver Atras fa Genera datos para la Solicitud de Pago de Becas 11 12 2014112 11 12 2014 ESTIMITO POR 20 A OS DE SERVICTO aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO SB Seleccionar los Becarios a incluir en la Solicitud de Pago de Becas w Una vez que incluya los Becarios activos en la Solicitud de Pago de Becas oprima el bot n para que aparezca la pantalla donde seleccionar aquellos Becarios que se incluir n en el Pago de las Becas Selecci n de Becarios Sistemas DIF Sonora e http localhost 1336 Contabilidad fi p A EAN x e Becas Seleccionar A Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horacio mendivil Salir Becas Selecci n de Becarios Encabezado sl Periodo 12 Aplicar El 11 12 2014 Forma de Pago CHEQUE Concepto ESTIMULO POR 30 A OS DE SERVICIO Becarios la Guardar jw Seleccionar Todos Lo Desseleccionar Todos IO Volver Atras mr CAN Y IMILLANES VALENZUELA MARIA CONCEPCION 15 767 11 HERMOSILLO O o A E IT IA a E poc O E Bf ma msa 5720 IO Gea IS IT EEE Ta aw rez mwa men fra feaa ET 20 O Gaa fra ro ro ESC III EE E mowra o FLORES IRENE
121. z que se asegure que los movimientos fueron importados correctamente y desea AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO guardarlos oprima este bot n O voiver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior RR A SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO GC Genera datos para Conciliar el Estado de Cuenta Bancario fl Esta opci n se utiliza para que se incluyan en la Conciliaci n nuestros Movimientos Bancarios y los movimientos del Estado de Cuenta Bancaria no conciliados con anterioridad Al mismo tiempo se concilian autom ticamente los movimientos que se emparejan Nota Si va se han generados anteriormente los datos a Conciliar se eliminan los existentes y los sustituye de nuevo B Estados de Cuenta Bancarios Windows Internet Explorer Sistemas DF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Bienvenido horar Estados de Cuenta Bancarios Filtro A A o 2014 Periodo 12 4 Buscar O Agregar Ivor Atras esenta oo cea marco 4 BANCOMER 150662399 2 603 92 ix EE Y E 4 l 77 A 7 Mal g al fall A A DT EA sisa di J idiota X DE el Generar datos para Conciliar el Estado de Cuenta BANCOMER BANCOMER 0151876961 3 473 29 2 HE Bancario I 9 JI TAL rA i Ml 00 a o e aa SISTEMA CONTABLE ikla PRESUPUESTAL ARMONIZADO CE Conciliar el Estado de Cuenta Bancario Una vez que se han generado los movimientos para la Conciliaci
122. za O votver Atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior AAA AAA SISTEMA CONTABLE PRESUPUESTAL ARMONIZADO P gina 58 de 125 MV Captura de Asientos de P liza 15 Por medio de esta opci n se capturan los asientos contables de la p liza Al oprimir este bot n aparece la siguiente pantalla mostrando todos los asientos capturados de la p liza del rengl n donde se oprimi Sistemas DIF Sonora Sistema Contable Presupuestal Armonizado Poliza Tipo de P liza Egreso Per odo 12 N mero 761 Fecha 31 12 2014 A o Fiscal 2014 Concepto FR 715 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Movimientos de la Poliza P lizas Movimientos IS Agregar O votver Atras Cuenta Contable Concepto Cargo Abono cheque Dep sito FR 715 TONELADA 4 51350 35801 901 016 CONFINAMIENTO 631 15 0 00 0 x 4 11120 00002 008 000 AGUSTIN BORREGO IBARRA 0 00 631 15 8095 x L 2 P lizas Movimientos Windows Internet Explorer a Bienvenido horacio mendivil Soli O Agregar Oprima este bot n para agregar un nuevo asiento O votver atras Oprima este bot n para volver a la pantalla anterior j Oprima este boton para modificar los datos del asiento X Oprima este bot n para eliminar el asiento Nota Si el asiento corresponde a una cuenta de Bancos se elimina tambi n de los Movimientos Bancarios aa SISTEMA CONTABLE ikla 125 PRESUPUESTA
123. zado Bienvenido horacio mendivil Solr rq Polizas Datos Generales Poliza MMMM Tipo de P liza Egreso Periodo 12 A o Fiscal 2014 Nueva P liza de Egresos Numero Nueva Fecha 23 01 2015 Concepto Forma de Pago Transferencia Cuenta de Bancos Banco BANAMEX Cuenta 11120 00001 001 000 N mero 0 Obtener el Siguiente N mero de Transferencia Transferencia de Pago a la Cuenta Proveedor SELECCIONE UN PROVEEDOR Banco Cuenta Clave Interbancaria ja Guardar O volver Atras m Proporcione la informaci n solicitada N mero Nueva Se genera autom ticamente por Tipo de P liza A o Fiscal y Per odo Fecha Proporcione la fecha de la P liza Concepto Proporcione un concepto del motivo de la P liza Forma de Pago Este formato de P liza de Egresos es solo para cuando se selecciona Transferencia en lista de Forma de Pago Cuenta de Bancos Banco Seleccione de la lista el Banco al que pertenece la Cuenta Bancaria de la transferencia que se va a imprimir Cuenta Seleccione de la lista la Cuenta Bancaria al que pertenece la transferencia que se va a imprimir N mero Opci n Captura Proporcione un n mero de transferencia disponible en la Cuenta Bancaria Oblener el Siguiente N mero de Transferencia Opci n Bot n Oprima este bot n para obtener el siguiente n mero de transferencia disponible en la Cuenta Bancaria Transferencia de Pago a la Cuenta Prov

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