Cap.5 BANCOS
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1. Gesti n Manual del usuario NDICE BANCOS coda 2 CHEQUE S ici acallar atea 2 DEPOSITOS EN ERECTO curan aa EE E EEE E 3 MOVIMIENTOS INGRESOS Y CONSULTAS ococccccccccccncccncnonononononononononononononononococncnononononcnancncnnos 3 ESTADO DE CUENTA cuasi 4 Zenga S A Cap 5 BANCOS 1 Gesti n Manual del usuario BANCOS CHEQUES En la barra principal de herramientas haciendo clic en la opci n Cajas o en Bancos y luego en Cheques accederemos a la ventana del mismo nombre desde la cual ser posible visualizar la situaci n de la totalidad de los cheques manejados por la empresa E L a E mw Debemos definir el rango de fecha que miw en pe A AMIANO DEO ia abarcar el informe en los almanaques de los caia I fre rel des ea 22 Harm IF uE a T campos Desde y Hasta aN z E Podemos ajustar el informe a los movimientos de in cir 110608 A LS i cheques referidos a un Banco en particular al mE al Banco en el campo del mismo e en caso de dejar dicho campo en blanco el informe abarcar a todos los Bancos involucrados en movimientos de cheques En la lista del campo Rango Fecha tendremos para definir las opciones Fecha Emisi n Fecha Cobro o Fecha Dep sito para la presentaci n del informe ajustado a esas situaciones Se puede sintetizar la presentaci n de cheques limitando el informe a un determinado rango de importe defini ndolo en los campos d2. MOVIMIENTOS INGRESOS Y CONSULTAS Para INGRESAR manualmente un movimiento en las Cuentas MAA e e od hi 77 Bancarias deberemos hacer clic en la js Bancos e la Mov Cuanta Maitia barra principal de heramientas seleccionar uego E Movimientos y finalmente Ingresar De esta forma accederemos a la ventana METANO donde completaremos los datos solicitados en cada uno de los campos de la misma Para abrir las listas de los campos de la ventana deberemos hacer clic en el bot n y se desplegar n las posibilidades de cada una de ellas Finalmente deberemos digitar la cantidad del importe en el campo del mismo nombre y haremos clic en el bot n Aceptar Zenga S A Cap 5 BANCOS Fechas Hora ORIO 1420043 ta Cuerda AHH te Pirro n T nderne Lale Cancela A m Gesti n Manual del usuario Masrrictms i Para CONSULTAR los movimientos de las Cuentas Bancarias deberemos hacer clic en la opci n Bancos de la barra principal de herramientas seleccionaremos Movimientos y luego Consultar De esta forma obtendremos la ventana ECARTS donde deberemos o a o definir los par metros a los que deber DADA Darm Hane 4 bn ajustarse el informe Definiremos el rango de rta i pm pe fecha en los campos Desde y Hasta NAAA IA Carra a j A ar Ls in Luego podremos ajustar el informe a un E aaan 1 E monto m nimo y m ximo escribiendo las Lo EA cantidades en los camp
3. e Rango o limitar tambi n el informe a una cuenta de dep sito de cheques en particular seleccionando la misma en la lista del campo Cuenta Dep Para limitar el informe de acuerdo al Origen o al Destino de los cheques deberemos seleccionar las opciones en las listas de los campos del mismo nombre Una vez visualizada la lista podremos disponer el dep sito de los RETREAT cheques que se considere necesario posicion ndose sobre los mismos bep sito de Cheque y haciendo clic en el icono Depositar se desplegar entonces la Mariel diom ventana Datos del Dep sito en cuyo formulario deberemos emsosuos n m 150601 completar los datos requeridos para un eficaz control de los Cheques curs db bt arm E El sistema s lo admitir el dep sito de cheques cuyos renglones Y Chen 12H brHZl correspondientes a la columna Destino se encuentren en blanco ej Esos Erih AARLE Faly Coba l ur o ES HT Inca ES posible alectuar la anulaci n de dep sitos as como gt ingresar O acople toos eliminar cheques de la lista utilizando los conos que aparecen en la parte superior de la ventana Al igual que en otros informes del sistema tambi n es posible definir las columnas que integrar n el mismo exportar el informe a formato Excel o imprimir el listado de cheques Zenga S A Cap 5 BANCOS 2 Gesti n Manual del usuario DEPOSITOS EN EFECTIVO a Depositos er Efectiva Fara
4. ecer en pantalla la ventana e Movimiento Manual de Cuenta D Esti tendremos habilitada la lista del campo Fecha Hora donde podremos realizar la modificaci n necesaria Una vez aceptada la nueva Fecha Hora aparecer la ventana MEME NECE eme eme donde podremos incluso modificar las Notas referidas a los movimientos ae m mpors
5. mevos de Conadi m08 08 143524 01 00 Hasta 07 06 08 18 0 1E 400 Cuarta Disp Todas Corsa la impone 50 0010 000 30000 00 2501 00 EL 00 5000 00 1001 00101 00 7150 600 04 AER BARGU AFP M 04 BALI BADU 03 06 08 1903184 aMEMETI60010 4 0416 08190318 HE CEM 00 0 OEMEmE 190318 4 Toimi E A trav s de esta ventana podremos ingresar los dep sitos haciendo Clic en el icono Nuevo iP ly completando los datos requeridos en el formulario que aparecer a continuaci n LMMELCECOWO TE Deberemos entonces seleccionar la Fecha y la Cuenta en las listas de los campos correspondientes y digitaremos el importe en el campo del mismo nombre para terminar haciendo clic en el bot n Aceptar En la barra principal de herramientas haciendo clic en la opci n Cajas O Bancos y luego en Depositos en Efectivo accederemos a la ventana del mismo nombre desde donde podremos llevar el control de los dep sitos en efectivo realizados por la empresa Las consultas sobre dep sitos realizados podremos realizarlas simplemente marcando el rango de fecha adecuado y si lo consideramos necesario tambi n podremos ajustar la b squeda a determinados montos o cuentas bancarias completando los campos correspondientes A Datos del Deporito Dep sito Efectivo Ingresa los dedos dal deposit Fechas Hom DEMO 460076 Cuenta BRADU impone 150000 Aca pia Cancas
6. os de Rango Es posible acotar el informe a una cuenta en particular o a la totalidad de las mismas seleccionando la opci n adecuada haciendo clic en el bot n de la lista del campo Cuenta En cuanto a los Tipos de Movimientos podremos optar por seleccionar los grupos Movimientos Autom ticos o los Movimientos Manuales con todos los movimientos contenidos en cada uno de esos grupos o podremos optar por seleccionar solamente un tipo de movimiento en particular de alguno de los grupos referidos Bl aca LS Ml de kamari AAA 1 0 ra aa d ESTADO DE CUENTA Para verificar el estado de una Cuenta Bancaria deberemos seleccionar la opci n Bancos de la barra principal de herramientas y luego Estado de Cuenta De esta forma accederemos a la ventana a CMT BREA EUA donde al definir e 0 issii el rango de fecha de la consulta en las 30522233 Rios Ls tri opciones del campo Periodo y luego Nai Lili ikdh i Fk i seleccionando el Banco en la lista del i313 ms spo arna mos campo Cuenta podremos acceder a mam o PER Uuh todos los movimientos ocurridos en el so periodo solicitado visualizando adem s el AAA saldo inicial y el saldo final del per odo mencionado Mov Cuenta Bancaria Tenemos la posibilidad de modificar la fecha y hora de los movimientos nad a bancarios simplemente haciendo doble clic sobre los mismos y luego Fechn Hom MIDIERON al apar
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