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manual de bancos - bkcr.net,software para punto de venta colombia

1. JA OPRIMA ESC PARA SALIR 3 SOLO ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR con esta opci n solo se actualiza cuentas por pagar de inventarios y afecta contablemente Seleccione el banco a emitir digite el numero de la chequera 3 d gitos luego autom ticamente aparecen los egresos y cheques pendientes por emitir digite el numero del cheque inicial 10 d gitos el numero del cheque M dulo de Bancos final 10 d gitos y confirme si desea emitir o cancelar si no recuerda el numero de cheque cons ltelo en el cuadro que aparece en pantalla u oprima la tecla F2 que es consulta E EMISION DE CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO PROVEEDORES MODULO DE CXP 4 EMITIR Y ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR RECUERDE QUE LOS CHEQUES POSTFECHADOS SE ACTUALIZARAN EN CUENTAS POR PAGAR 2 SOLO EMITIR COMPROBANTE DE EGRESO ESTOS SE ACTUALIZAN POR LA OPCION TRES DE ESTE MENU 3 SOLO ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR BANCO ESTANTES CHEQUERA 10 CHEQUE INICIAL 25104 CHEQUE FINAL 25104 01 10 25104 FP 054 4 774 655 00 0 00 01 10 25104 2671 5 353 448 00 0 00 01 10 25104 CH 25104 0 00 10 128 103 00 CANCELAR OPICION 2 2 2 CHEQUE TERCEROS Con esta opci n se emiten los cheques y los comprobantes de egreso a terceros generando el asiento para contabilidad Para emitir un cheque y un comprobante de egreso se siguen los mismos pasos como se explico en la opci n 2 2 1 OPC
2. A COPIAR UN FORMATO DE IMPRESION BANCO 01 BANCO DE BOGOTA FORMATO 01 COPIAR EN BANCO 02 EFEC TIVO 01 CANCELAR OPCION 1 4 RECIBO DE CHEQUERAS Esta opci n se utiliza para registrar la entrega y cierre de chequeras por banco TABLAS O ARCHIVOS MAESTROS 1 MANTENIMIENTO DE BANCOS 2 USUARIOS AUTORIZADOS _ 2 IMPRIMIR CONTROL DE CHEQUERAS CHEQUERAS SALIR ESC OPCION 1 4 1 RECIBIR CHEQUERAS Antes de hacer el registro de recibido de chequera debe haber creado el formato de impresi n para el banco que va asignar la chequera Esta opci n se utiliza para la entrega de las chequeras al usuario de este modulo para poder girar los cheques Seleccione el banco luego el programa genera un numero consecutivo de la chequera para control interno Digite el numero de cheque inicial 10 d gitos el numero del cheque final 10 d gitos seleccione el formato de impresi n digite la fecha de entrega en formato dia mes a o active o desactive si desea numeraci n autom tica de comprobantes de egreso para este banco si lo activo seleccione como se desea que enumere los egresos si el M dulo de Bancos Numero de egreso es igual al numero de cheque No egreso No cheque si lo activo el sistema empleza a generar los egresos con el numero de cheque y de egreso igual Numero de egreso es mayor o menor al numero de cheque lt gt si lo activo el s
3. CANCELA TOTALES 628 638 SALIR CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRAR DCTO ULT CTA ULT VALOR TERMINA d ITEM 3 DE 10 CHI LIQUIDAR CHEQUE XX RE SERVAR CHEQUE EN BLANCO A DESEA BORRAR EL DOCUMENTO EN PANTALLA 777 Si desea reutilizar el egreso y cheque anulado digite el c digo del proveedor o nit del tercero o cons ltelo con F2 luego digite el numero de egreso el cual le asigno el sistema en el campo que dice numero de egreso y proceda a terminar de elaborar el egreso si el egreso que esta reutilizando lo va grabar a otro proveedor o tercero el sistema le bota un advertencia que dice egreso ya asignado al acreedor c digo o nit desea cambiar de beneficiario confirme si o no si oprimio si el sistema vuelve y confirma que por favor confirme su respuesta si o no Si desea reutilizar un egreso y cheque ya emitido e impreso y que luego se anulo en el sistema sale que egreso no existe y procede a asignarle un nuevo cheque M dulo de Bancos E EGRESO YA ASIGNADO AL ACREEDOR 166 DESEA CAMBIAR DE BENEFICIARIO ULT CTA ULTIMA CUENTA CONTABLE Este bot n se utiliza para que traiga la ultima cuenta contable para no volverla a digitar cuando se esta haciendo un nuevo registro en el campo o columna que dice cuenta se utiliza mas que todo cuando se esta elaborando un egreso a un tercero ya que cuando se esta elaborando a un proveedor ya trae por defecto la cuenta contable que tiene parametrizada el proveedor ULT V
4. DATOS CORRECTOS S N F2 CONSULTA 51 OPCION 3 2 2 CHEQUES TERCEROS Con esta opci n se imprimen los cheques digitados a los terceros para ser revisados y luego ser emitidos Digite el banco inicial 2 d gitos banco final 2 d gitos Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n IMPRESION DE CHEQUES PARA EMITIR TERCEROS BANCO INICIAL BANCO DE BOGOTA BANCO FINAL BANCO DE PRUEBA DATOS CORRECTOS S N FF No si F2 CONSULTA OPCION 3 2 3 PROVEEDORES Y TERCEROS Con esta opci n se imprimen los cheques digitados a los proveedores y a terceros para ser revisados y luego ser emitidos Digite el orden como desea el listado 1 NUMERO DE CHEQUE 2 NUMERO DE EGRESO Digite el banco inicial 2 d gitos el banco final 2 d gitos datos correctos s n Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n IMPRESION DE CHEQUES EMITIR PROVEEDORES Y TERCEROS x ORDENADO POR 1 NUMERO CHEQUE 2 NUMERO EGRESO BANCO INICIAL BANCO DE BOGOTA BANCO FINAL BANCO DE PRUEBA DATOS CORRECTOS S N Esc No F2 CONSULTA OPCION 3 3 CHEQUES PENDIENTES DE ENTREGA M dulo de Bancos Con esta opci n se imprimen los cheques emitidos y o girados que est n listos para ser entregados a los proveedores Digite la fecha inicial en formato dia mes a o fecha final en formato dia mes a o
5. datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n IMPRESION CHEQUES POR ENTREGAR x AA a NF 01 2005 FECHA FINAL LFA hadet 3007 2005 DATOS CORRECTOS S N No F2 CONSULTA OPCION 3 4 CHEQUES ENTREGADOS Con esta opci n se imprimen los cheques entregados en un periodo de tiempo a los acreedores de la compa a Digite como desea el listado 1 CHEQUE ENTREGADOS 2 CHEQUES CONSIGNADOS Digite si lo desea ordenado por 1 FECHA 2 BANCO Digite el banco inicial 2 d gitos el banco final 2 d gitos digite la fecha inicial la fecha final en formato dia mes a o digite el numero de copias a imprimir 1 digito datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n LISTADO CHEQUES ENTREGADOS ES DESEA 1 CHEQUES ENTREGADOS ORDENADO POR 1 FECHA 2 BANCO BANCO INICIAL BANCO FINAL 01 SA AAA 2 8707 2005 FECHA FINAL LAA 2807 2005 NUMERO DE COPIAS A IMPRIMIR F2 CONSULTA OPCION 3 5 CHEQUES ANULADOS M dulo de Bancos Con esta opci n se imprimen los cheques anulados en un periodo de tiempo Digite la fecha inicial fecha final en formato dia mes a o datos correctos s n Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n LISTADO DE CHEQUES ANULADOS SEA A AA 300772005 FECHA
6. digite el c digo del cliente a consultar 10 d gitos o digite si va a consultar todos los clientes Oprima esc para salir de la aplicaci n E 12 30 14 pm CONSULTA DE DOCUMENTOS POR VALOR BANCOS A TRANSACCION TODAS FECHA INICIAL 01 01 2005 FINAL 28 07 2005 VALOR INICIAL uu VALOR FINAL 100000000 00 CLIENTE x TODOS COD BANCO NUMERO DETALLE CLIENTE FECHA 58 VENTAS 0001 03 05 2005 14 445787 0001 03 05 2005 59 5 0001 03 05 2005 60 PRUEBA 17 07 2005 2 CANCELA FRAF205 28 07 2005 OPCION 4 4 USUARIOS DEL SISTEMA M dulo de Bancos Con esta opci n se consulta los usuarios que est n trabajando en el modulo de bancos Oprima esc para salir de la venta de captura 12 34 38 A E AS 5 6 IR A Salir USUARIOS TRABAJANDO USUARIOS ACTIVOS FECHA HORA TERMINAL ACTIVO 001 USUARIO 001 28 07 2005 12 34 30 USUARIO HETALSLIPK Si pe SIGUIENTE ANTERIOR TERMINAR Con este men se hacen los cierres mensuales anuales copias en disquete restauraci n de copias HespECIAL COPIAS CIERRES Y PARAMETROS IL COPIAR MOVIMIENTO DEL MES EN DISKETTE 12 CIERRE MENSUAL 2913 RECUPERAR MOVIMIENTO DEL MES DESDE DISKETTE 4 INDEXAR ARCHIVOS 5 CIERRE ANUAL 16 PARAMETROS DE LA APLICACION 237 INICIALIZAR MODULO UTILIDADES eo EJECUTAR COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO h ali BE OPC
7. digite el c digo inicial del tercero el c digo final del tercero digite c digo inicial del banco el c digo final del banco 2 d gitos digite la fecha inicial en formato dia mes a o digite fecha final en formato dia mes a o datos correctos lt s n gt Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n TIPO BENEFICIARIO LISTA POR Z PENDIENTES DE ACTUALIZAR PROVEEDOR INICIAL PROWEEDOR UNO PROVYEEDOR FINAL 0001 BANCO INICIAL 01 BANCO FINAL 99 FECHA AAA AOL 0772005 FECHA FINAL airi Fitbit 8707 2005 DATOS CORRECTOS S N No F2 CONSULTA A il GIRADOS Y ACTUALIZADOS 2 PENDIENTES DE ACTUALIZAR TERCERO INICIAL 20322326 TERCERO FINAL 20322326 BANCO INICIAL 01 BANCO FINAL 99 AO ANI PARAS 0772005 FECHA FINAL LIA 28 07 2005 DATOS CORRECTOS S N F2 CONSULTA OPCION 4 CONSULTAS Con este men se puede consultar en forma r pida el movimiento de una chequera M dulo de Bancos HGONSULTAS 3 USUARIOS DEL SISTEMA BKER OPCION 4 1 ESTADO DE UNA CHEQUERA Con esta opci n se puede consultar el movimiento que ha tenido una chequera hasta la fecha Digite el c digo banco 2 d gitos el numero de la chequera 3 digitos Oprima enter salir a 12 26 16 p CONSULTA MOVIMIENTO POR CHEQUERA BANCO EE BANCO DE PRUEBA CHEQUERA BENEFICIARIO EGRESO CHEQUE FECHA VALOR ESTADO CHEQUE METALSLIPK 50001 17 07 05 76 000 ASIGNADO 50002 1
8. n se utiliza para reimprimir un comprobante de egreso ya actualizado cuantas veces lo desee Oprima si desea reimprimir cheque proveedor o cheque tercero seleccione el c digo del banco del cual reimprimir el cheque seleccione la chequera digite el numero del cheque inicial y cheque final o cons ltelo con F2 luego confirme si desea reimprimir o cancelar A REIMPRIMIR EGRESOS te REIMPRIME CHEQUE PROVEEDOR CHEQUE TERCERO BANCO 01 BANCO DE BOGOTA CHEQUERA 40 s CHEQUE INICIAL 25109 EGRESO INICIAL 10 CHEQUE FINAL 25109 EGRESO FINAL 10 CANCELAR M dulo de Bancos OPCION 2 3 PROGRAMACION MANUAL PAGOS PROVEEDORES Esta opci n se utiliza para programar los pagos a los proveedores e imprimir el listado de las facturas que se vallan a cancelar a los proveedores Digite la fecha de programaci n de pagos formato dia mes a o luego digite el valor a girar presupuestado para hacer los pagos luego digite el c digo del proveedor a pagar las facturas o cons ltelo con F2 luego en pantalla sale las facturas pendientes por pagar al proveedor seleccione con el puntero del mouse las facturas a cancelar dando clic en los cuadros que aparecen en la columna que dice SEL debe aparecer un chulo o si va a programar todas las facturas que le va a girar al proveedor oprima el bot n que dice seleccionar todas a medida que va seleccionando las facturas a programar para pagos autom ticamente va sumando en la parte superior derecha
9. DE BOGOTA VALOR 400 000 00 FECHA 07 10 13 DETALLE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA CHEQUE 1001 CONSIGNAR EL DD MMWYYYY 08 10 2013 EA AP M dulo de Bancos OPCION 2 7 VERIFICAR ASIENTOS DE CONTABILIDAD Esta opci n se utiliza para que valide los asientos de los egresos con el modulo de contabilidad digite la fecha inicial y final en formato dia mes a o luego confirme si verificar o cancelar OPCION 2 8 VERIFICAR PAGOS A PROVEEDORES Esta opci n se utiliza para que valide los egresos con las cuentas por pagar de los proveedores del modulo de inventarios al entrar a esta opci n el sistema bota un ventana emergente que dice debe sacar una copia de seguridad en el modulo de proveedores antes hacer este proceso oprima aceptar luego digite la fecha inicial y final en formato dia mes a o luego confirme si desea validar o cancelar M dulo de Bancos OPCION 3 INFORMES 3 INFORMES IMPRIMIR INFORMES 6 CHEQUERA a Z GIROS POR CONCEPTO 8 CHEQUES POSTFECHADOS E CHEQUES EMITIDOS DE DE UNA FECHA a SE LISTAN LAS FACTURAS VENCIDAS Y D Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO OPCION 3 1 PROGRAMACION DE PAGOS Con esta opci n se imprimen los vencimientos de las facturas y los descuentos en un periodo de tiempo determinado por cada acreedor Digite el orden que desea el listado 1 ORDENADO POR EL NOMBRE DEL ACREEDOR 2 TIPO DE ACREEDOR
10. Digite el tipo de listado deseado 1 VENCIMIENTO DE FACTURA 2 DESCUENTOS POR PRONTO PAGO Digite la fecha inicial fecha final en formato dia mes a o datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla en el dispositivo de impresi n digite p Oprima esc para cancelar la impresi n M dulo de Bancos y BN PROGRAMACION DE PAGOS ORDENADO 1 NOMBRE ACREED 2 TIPO ACREED DESEA 1 WENCIMIENTOS DE FACTURAS 2 DESCUENTOS x PRONTO PAGO A a FAA AOL 06 2005 FECHA FINAL DAA A 3170772005 DATOS CORRECTOS S N F2 CONSULTA OPCION 3 2 CHEQUES LISTOS PARA EMITIR Con esta opci n se genera el listado de los cheques digitados para revisi n y que luego ser n girados o emitidos 2 CHOHEQUES TERCEROS 3PROYEEDORES Y TERCEROS SALIR ESC OPCION 3 2 1 CHEQUES PROVEEDORES Con esta opci n se imprimen los cheques digitados de los proveedores para ser revisados y luego ser emitidos Digite el orden en que desea el listado 1 NUMERO DEL CHEQUE 2 TIPO DE ACREEDOR Digite el c digo del banco inicial 2 d gitos el c digo del banco final 2 d gitos Si desea ver el listado por pantalla digite p en dispositivo de impresi n Oprima esc para cancelar la impresi n M dulo de Bancos IMPRESION DE CHEQUES PARA EMITIR PROVEEDORES E ORDENADO 1 NUMERO CHEQUE 21 ACREEDOR BANCO INICIAL BANCO DE BOGOTA BANCO FINAL BANCO DE PRUEBA
11. ESTOS MODULO DANARA LOS REGISTROS QUE SE ESTAN PROCESANDO EN ESE MOMENTO Y TODO LOS USUARIOS QUEDARAN BLOQUEADOS RESTAURAR COPIAS DE SEGURIDAD RECUERDE QUE SINO SACO COPIA DE LOS ARCHIVOS DEL MES QUE ESTA TRABAJANDO LA INFORMACION SE PERDERA MES MMS a o 20054 RESTAURAR DESDE Ll Y ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO 4 RESTAURAR CANCELAR OPCION 5 4 INDEXAR ARCHIVOS Con esta opci n se crean los ndices depuran los archivos del modulo es conveniente correrla por lo menos una vez a la semana Este es un proceso M dulo de Bancos exclusivo y por lo tanto debe verificar que nadie este trabajando en el modulo ni en los dem s m dulos que se alimenten de este Esta opci n tambi n se debe correr cuando el sistema no se ha cerrado correctamente o por alg n error el programa se cierra mal se ingresa nuevamente desbloqueando el usuario que estaba trabajando y se indexan los archivos primero antes de hacer cualquier proceso o de seguir trabajando REORGANIZAR ARCHIVOS ES AN RECUERDE QUE ESTE PROCESO ES EXCLUSIVO WERIFIQUE QUE NADIE ESTE TRABAJANDO EN EL SISTEMA DESEA REORGANIZAR OPCION 5 5 CIERRE ANUAL Esta opci n se debe ejecutar cuando se ha finalizado y verificado el movimiento de un a o y se va empezar con el a o siguiente Debe tener mucho cuidado con esta opci n ya que si usted no ha sacado copia de seguridad de los archivos del ultimo mes en disco y quiere despu s consultar
12. FINAL DAA 30072005 DATOS CORRECTOS S N No OPCION 3 6 MOVIMIENTO POR CHEQUERA Con esta opci n se imprime el movimiento detallado por cheque de una chequera Digite el banco 2 d gitos numero de la chequera a imprimir 3 d gitos datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n IMPRESION MOVIMIENTO POR CHEQUERA BANCO EE BANCO DE PRUEBA CHEQUERA DATOS CORRECTOS SN Esc No si F2 CONSULTA OPCION 3 7 GIROS POR CONCEPTO Con esta opci n se imprime los conceptos por los cuales se realizaron los giros Digite el concepto inicial 2 d gitos digite el concepto final 2 d gitos digite la fecha inicial en formato dia mes a o la fecha final en formato dia mes a o digite si desea solo los totales por concepto en este caso digite S de lo contrario digite N y el listado saldr detallado por cada concepto datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n IMPRESION GIROS POR CONCEPTO CONCEPTO INICIAL CONCEPTO 1 99 ar o IA AOL 01 2005 FECHA FINAL NA FAA 30 07 2005 DESEA SOLO TOTALES S N DATOS CORRECTOS S N si F2 CONSULTA OPCION 3 8 CHEQUES POSFECHADOS M dulo de Bancos Con esta opci n se imprimen los cheques posfechados Digite el c digo del banco inicial 2 d gitos digite el c digo del banco final 2 d gitos digite la
13. REFERENCIA BENEFICIARIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA 1002 MI GENERAL 0 00 0 00 TIPO TERCERO CUENTA NOMBRE DEBITOS CREDITOS La GRABA CT 899999094 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 400 000 00 0 00 f REG CH 899999094 110505 CAJA GENERAL 0 00 400 000 00 f CANCELA yv TOTALES 400 000 00 400 000 00 SALIR CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRARDCTO ULT VALOR TERMINA ITEM 2 DE 10 CHI LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR CHEQUE EN BLANCO M dulo de Bancos A DESEA EMITIR CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO 777 2 SOLO EMITIR COMPROBANTE DE EGRESO 3 SOLO ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR BANCO 02 EFEC TIVO CHEQUERA 1 0 CHEQUE INICIAL 1002 CHEQUE FINAL 1002 899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EGRESO BANCO CHEQUERA CHEQUE TIPO DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS A 02 1 1002 CT 400 000 00 0 00 02 1 1002 CH 1002 0 00 400 000 00 CANCELAR En la pantalla donde se preparan los egresos hay unas funciones las cuales se pueden utilizar para modificar o borrar alg n registro y para utilizarlas el cursor tiene que estar ubicado en el campo que dice tipo las cuales son CONSULTAR Y MODIFICA BORRA BORRAR DCTO ULT CTA ULT VALOR TERMINA EL BOTON CONSULTAR Esta opci n se encuentra deshabilitada por que solo se utiliza en la pantalla de preparaci n de cheques proveedores SI OPRIMIO MODIFICA BORRA Esta opci n le permite modificar o borrar un registro ya grabado Si oprimio este bo
14. TANTO SI USTED DESEA RECUPERAR ESTE MES MAS ADELANTE NO LO PODRA HACER REALMENTE ESTA SEGUROC A HACER CIERRE 5 o M dulo de Bancos El proceso es el siguiente se debe sacar los correspondientes informes por la opci n 3 INFORMES luego tiene que sacar una copia de seguridad del mes a cerrar por la opci n 5 1 COPIAR MOVIMIENTO DEL MES EN DIKETTE luego debe elegir en que unidad va a sacar la copia ya sea en C A u OTRO y luego confirme si desea SACAR COPIA o CANCELAR Despu s de haber sacado la copia de seguridad ahora se procede hacer el cierre mensual en esta opci n Siga los pasos que le pregunta esta opci n OPCION 5 3 RECUPERAR MOVIMIENTO DEL MES DESDE DISKETTE Esta opci n se utiliza para montar en el disco duro del computador copia de los archivos b sicos cuando estos se han da ado o se quiere montar el movimiento de un mes o a o anterior Antes de recuperar aseg rese de haber tomado copia de seguridad en disquete del mes que esta trabajando ya que el movimiento que usted recupere se graba encima del mes que esta trabajando Por favor verifique que nadie este trabajando en este modulo o en los m dulos que se alimentan de cheques o bancos contabilidad proveedores Digite el numero del mes que desea recuperar y luego el a o luego elija la unidad por el cual va a recuperar la copia ya sea en C A u OTRO luego confirme si RESTAURAR o CANCELAR NOTA SI USTED RESTAURA CON USUARIOS TRABAJANDO EN
15. borrar las facturas programadas M dulo de Bancos ES PROGRAMACION MANUAL DE PROVEEDORES 5A 3 157 901 00 6 842 099 00 GIRADO SALDO FECHA DDOIMMPPPA 07 10 2013 PROVEEDOR 057 VALOR A GIRAR 10 000 000 00 RAMO S A NUMERO 0277 0469 0704 0740 0789 0875 0992 FECHA 20 0243 28 08 12 04 03 13 05 03 13 08 03 13 08 0313 12 03 13 VENCE 20 02 13 28 08 12 04 03 13 05 03 13 06 03 13 08 03 13 12 03 13 SALDO SEL 710 455 00 524 170 001 445 269 00 345 861 00 5242 759 00 5264 050 00 71 966 00 SELECCIONAR TODAS 47 706 757 00 FACTURAS SELECCIONADAS 10 0831 LEVAPAN 41 07 12 0119 RAMO S A 15 02 13 462 966 00 a RAMO S A 28102113 RAMO S A 2210213 261 786 ooi A A E ESE E E RAMO NOS 286 00 RAMO S A 25102113 9 052 00 E IMPRIMIR CANCELAR Para salir de esta opci n oprima la tecla ESC u oprima el boton cancelar OPCION 2 4 PREPARAR CHEQUES A TERCEROS Esta opci n se utiliza para preparar los cheques a terceros lo
16. c digo del concepto 2 d gitos a modificar o cons ltelo con F2 modifique los datos y confirme si desea grabar o cancelar los datos OPCION 1 5 3 BORRAR O ELIMINAR Esta opci n se utiliza para borrar o eliminar un concepto de giro Digite el c digo del concepto 2 d gitos o cons ltelo con F2 y confirme si desea borrarlo o cancelar OPCION 1 5 4 IMPRIMIR CARTILLA Esta opci n se utiliza para imprimir la cartilla de todos los conceptos de giro Si desea ver el listado por pantalla en el dispositivo de impresi n digite p y luego oprima el bot n imprimir Oprima esc para cancelar la impresi n OPCION 1 6 TITULOS FORMATOS DE EGRESOS Esta opci n se utiliza para digitar los t tulos del formato de impresi n de los egresos que no se encuentra preimpreso en el formato Seleccione el banco seleccione el formato de impresi n para este banco y proceda a llenar los t tulos de los campos del formato de los egresos y por ultimo confirme si desea grabar o cancelar M dulo de Bancos ANCHO EN COLUMNAS CHEQUE ANCHO EN COLUMNAS BENEFICIARIO TO NUMERO DE ITEMS POR EGRESO Y IMPRIME LOS CUATRO DIGITOS DEL A O IMPRIME NOMBRE DEL MES DE GIRO V RELLENAR EL MONTO ESCRITO ANCHO EN COLUMNAS EGRESO LINEAS POR EGRESO STANDAR 66 RESALTADO M dulo de Bancos ULO RESALTADO il i mle M dulo de Bancos OPCION 2 MOVIMIENTO Esta opci n se utiliza para la emisi n de cheques se digitan los cheq
17. digite la opci n que desea hacer auditoria digitando el n mero de la opci n ejemplo la opci n 2 Movimiento y la opci n 1 Preparar cheques proveedores y servicios se debe digitar 2 1 o si desea ver todas las opciones deje el campo opci n en blanco confirme si desea imprimir O cancelar FECHA INICIAL DD MM YYYY 16 09 2013 FECHA FINAL DD MM YYYY 16 09 2013 USUARIO INICIAL TODOS USUARIO FINAL OPCION M dulo de Bancos OPCION 1 3 FORMATOS DE IMPRESI N Con esta opci n se crea se modifica se elimina o copia los formatos para la impresi n de cheques y comprobante de egresos TABLAS O ARCHIVOS MAESTROS HS 1 MANTENIMIENTO DE BANCOS 2 USUARIOS AUTORIZADOS 3IFORMATOS DE IMPRESION 3 BORRAR O ELIMINAR 4 COPIAR FORMATOS SALIR ESC OPCION 1 3 1 ADICIONAR O CREAR Con esta opci n se crea un formato para imprimir un cheque y su egreso Seleccione el c digo del banco digite el c digo del formato 2 d gitos luego digite el ancho en columnas del cheque luego digite el ancho en columnas del egreso luego digite el ancho en columnas del beneficiario luego digite el numero de l neas por egreso est ndar 66 digite el numero de items o registros por cada egreso active desactive si imprime los 4 d gitos del a o active o desactive si imprime nombre del mes de giro active o desactive si rellena el monto escrito luego oprima siguiente MODIFICACION DE FORMATOS CODI
18. en el campo que dice girado va mostrando el acumulado de las facturas programadas para pago y al mismo tiempo va mostrando el saldo o disponible que le queda del valor que digito del valor girado presupuestado luego oprima el bot n grabar para en listar las facturas a pagar luego siga programando las dem s facturas de los proveedores hasta completar el valor girado presupuestado Eal PROGRAMACION MANUAL DE PROVEEDORES FECHA 07 10 20 13 VALORA GIRAR 10 000 000 00 GIRADO 5 703 267 00 PROVEEDOR 057 RAMO S A SALDO 4 296 733 00 NUMERO FECHA VENCE 0119 150233 462 966 00 4 0277 200213 710 455 001 ES TRES Es 786 00 7 Ena T 220 13 y 2 1 261 m 456 356 00 gt 445 269 00 _ 49 176 438 00 FACTURAS SELECCIONADAS 6 NUMERO PROVEEDOR FECHA VALOR A GIRAR SEL 0669 LEVAPAN 09 04 13 1 857 856 00 71 0699 LEVAPAN 09 04 13 0831 LEVAPAN 11 07 12 1925 LEVAPAN 25 07 12 0195 RAMO S A 28 02 13 0474 RAMO S A 2510243 BORRAR a CANCELAR Cuando complete el valor presupuestado oprima el bot n imprimir para imprimir las facturas programadas a pagar Si por error se programo alguna factura de mas desact vela de la columna SEL y oprima el boton borrar para borrar la facturada que programo dem s desea programar mas facturas y seguir utilizando el mismo valor girado oprima el bot n borrar para
19. 473 CEL 310 8163917 E 7 BOGOTA COLOMBIA USUARIO LE SALIR ESC 001 USUARIO 001 CLAVE LICER EL USUARIO ESTA TRABAJANDO EN OTRA TERMINAL DE LA RED NOMBRE GERMAN PC GERMAN FECHA 16 09 2013 HORA 10 52 55 NO PUEDE TRABAJAR EN DOS TERMINALES AL MES TIEMPO DESEA DESBLOQUEARLO M dulo de Bancos DESPLAZAMIENTO O NAVEGACI N EN EL PROGRAMA Existen tres formas para desplazarse en el programa en sus diferentes opciones y men s a continuaci n vamos a relacionar cada una de ellas a Con el Mouse haciendo clic en cada uno de los men s u opciones Con las teclas de las flechas del teclado y luego oprimir ENTER Tecleando cada una de las letras o n meros subrayados ejemplo A o 1 N MEROS Y LETRAS SUBRAYADAS M dulo de Bancos MENU PRINCIPAL NOTA LA TECLA F2 ES CONSULTA En la pantalla que se observa arriba est n las diferentes opciones del men principal donde cada una de ellas tiene a su vez opciones que cumplen funciones especificas A continuaci n se describir y detallar cada una de las diferentes opciones del men principal Como ya se explic en el capitulo anterior la mejor forma para desplazarse en el aplicativo es digitando o tecleando el n mero o letra que identifica cada opci n Por tal raz n para guiarse mejor en el programa cada una de las opciones est n identificadas con n meros Ejemplo para dirigirse a prepara
20. 7 07 05 O ASIGNADO 50003 17 07 05 5 809 778 ASIGNADO 50004 17 07 05 50 000 ASIGNADO 50005 17 07 05 O ASIGNADO 50006 17 07 05 O ASIGNADO 79996373 50007 28 07 05 O ASIGNADO PANEPLEVDAS 50008 28 07 05 480 000 ASIGNADO 50009 SIN UTILIZAR I l 50998 SIN UTILIZAR CHEQUES SIN UTILIZAR 990 CHEQUES ASIGNADOS Y NO GIRADOS CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS 0 CHEQUES GIRADOS Y ENTREGADOS CHEQUES ANULADOS 0 OPCION 4 2 SALDO DE BANCOS Con esta opci n se puede consultar el saldo que ha tenido un banco hasta la fecha Digite el c digo del banco 2 d gitos Oprima enter para hacer una nueva consulta Con la tecla esc sale de la aplicaci n M dulo de Bancos CONSULTA SALDO DE BANCOS ES BANCO BANCO DE BOGOTA CUENTA No 11100501 SALDO INICIAL MES 3 484 188 2O DESPOSITOS MES 960 000 00 CONS IGNACTONES 960 000 00 OTROS DEPOSITOS O 00 RETIROS MES 13 250 00 O 00 CHEQUES GIRADOS OTROS RETIROS O 00 SALDO ACTUAL 2 537 438 20 CHEQUES DEYUELTOS 13 250 00 OPCION 4 3 DOCUMETOS POR VALOR Con esta opci n se puede consultar documentos por medio de su valor con que fue registrado en un intervalo de tiempo Digite el c digo de la transacci n 2 d gitos o digite si va a consultar todos los documentos digite la fecha inicial y la fecha final en formato dia mes a o digite el valor inicial 10 d gitos enteros 2 d gitos decimales el valor final 10 d gitos enteros 2 d gitos decimales
21. ADA DD DA DA DOA DD AN DADO DRA LO ADA DANDO DORA OD DO A CRA PA amia a aaan a a K a a ATAR A ARESTA UU AA GARDA a a a Sa BALEA NATA BELA Da a ANA E aaa a dea DATA DO DD DD DOA DD E D DO ALE DER ERE EDADE O o PP E O O NN NN IC DION OOO AECA COCO nan Nannanaa Eam A E AMA AN e o DA DA AD RA DA RADA DAR RARA DD DRA RR DA AS
22. ALOR ULTIMO VALOR Este bot n se utiliza para que traiga el ultimo valor debito o cr dito para no volverlo a digitar cuando se esta haciendo un nuevo registro en el campo o columna que dice debitos o cr ditos se utiliza mas que todo cuando se esta elaborando un egreso a un tercero ya que cuando se esta elaborando a un proveedor ya trae por defecto el valor de la factura o documento que se este cancelando M dulo de Bancos OPICION 2 2 EMITIR CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO Esta opci n se utiliza para emitir e imprimir los cheques y los comprobantes de egreso a proveedores y a terceros se afectan las cuentas por pagar y la contabilidad cuando al elaborar los cheques de proveedores o terceros por las opciones 2 1 preparar cheques proveedores o 2 4 preparar cheques terceros se le da que no cuando pregunta que si desea emitir cheque y comprobante de egreso En REGISTRO DIARIO DE ASIENTOS ACTUALIZAR SALDOS 4 PREPARAR CHEQUES PROVEEDORES 2 EMITIR CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO EMITIR CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO Ea LCHEQUES PROVEEDORES MODULO DEOS 2 CHEQUES TERCEROS 3 APLICAR CHEQUES POSTFECHADOS EN CXF 4 HACFR EGRESO PROVISIONAL COMO DEFINITIVO 5 REMPRIMIR COMPROBANTE DE EGRESO ACTUALIZADO SALIR ESC OPCION 2 2 1 CHEQUES PROVEEDORES MODULOS DE CXP Con esta opci n se emiten los cheques y los comprobantes de egreso a los proveedores afectando el saldo del proveedor y generando el asiento pa
23. AZUCAR NUMERO DE EGRESO 1 FECHA DD MM AAAA 25 09 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 867097 CONCEPTO 01 PAGO A PROVEEDORES CLASE AL DIA C COSTO 5 DETALLE A amp A PRECOPERATIVA DE AZUCAR OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO A amp A PRECOPERATIVA DE AZUCAR AT ADICIONAR DOCUMENTO EN CXP 0 00 0 00 DOCUMENTO CUENTA NOMBRE DEBITOS CREDITOS La EP 0043 1220501 PROVEEDORES NACIONALES 2 628 638 00 0 00 F DF 0 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 0 00 10 000 00 f CH 25100 11100501 BANCO DE BOGOTA 0 00 2 618 638 00 f TOTALES 2 628 638 00 2628 638 00 E A BORRA BORRA BORRAR wrc _ ULTCTA TERMINA TICHI LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR mm EN BLANCO 3 DE 10 l RECUERDE QUE LOS CHEQUES POSTFECHADOS NO SE ACTUALIZARAM EN CUENTAS POR PAGAR ESTOS SE ACTUALIZAN POR LA OPCION TRES DE ESTE MENU BANCO o BANCO DE BOGOTA CHEQUERA 10 CHEQUE INICIAL 25100 CHEQUE FINAL 25100 276 A amp A PRECOPERATIVA DE AZUCAR EGRESO BANCO CHEQUERA CHEQUE DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS A 01 10 25100 FP 0043 2 628 638 00 0 00 01 10 25100 DF 0 0 00 10 000 00 oa 10 25100 CH 25100 0 00 2 618 638 00 M dulo de Bancos En la pantalla donde se preparan los egresos hay unas funciones las cuales se pueden utilizar para modificar o borrar alg n regis
24. CARTA NUHERO UTILIZAR LA TRANSACCION 20 SIEMPRE PARA RECONSIGNAR CHEQUES CONTABILIZAR CHEQUES POSTEFCHADOS CON FECHA DE EHISION ACTUALIZA CHEQUES POSTFECHADOS AL EHITIRLOS VENTANA EN LISTADOS POR PANTALLA COLUHNA LOGO EMPRESA Y ACTUALIZAN H HEDIACARTA DE EGRESO IMPRIMIR S N S N 5 5 5 5 H 5 5 185 5 5 DATOS CORRECTOS S N Esa si Por ultimo seleccione el color para la presentaci n del modulo del 1 al 18 luego si es correcto si o no y el color para la pantalla de captura confirme si GRABAR o CANCELAR PARAMETROS DE LA APLICACION 01 DEMOSTRATIVO BKCR PRO COLORES PARA LA PRESENTACION DEL MODULO 1 BKCR 7 BKCR 8 BKCR 10 BKCR 15 BKCR 16 BKCR 17 BKCR 18 BKCR COLOR 1 a 18 1 CORRECTO S N si M dulo de Bancos A COLORES PANTALLAS DE CAPTURA CIA 01 PRUEBA DE COLOR PARA PANTALLA DE CAPTURA STE DIGITE UN VALOR 8 169 317 00 A RICARDO PEREZ RAMIREZ 7 GRABAR TEATE CANCELAR 20 OPCION 5 7 INICIALIZAR MODULO Con esta opci n se puede volver el modulo a ceros 0 es decir se puede borrar todos los movimientos estad sticas y dejar el modulo de cheques o bancos listo para empezar de nuevo Digite la clave para inicializar que le haya asignado el t cnico del sistema o ingeniero luego con la barra espaciadora o con el rat n active la opci n que dice borrar archivo de prove
25. CTO Y ALCANTARILLADO 0 00 400 000 00 1 CT 899999094 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 400 000 00 0 00 F CANCELA TOTALES CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRAR DCTO ULT CTA ULT VALOR TERMINA CHI LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR CHEQUE EN BLANCO 2 DE 10 M dulo de Bancos SI OPRIMIO BORRAR DCTO DOCUMENTO Esta opci n se utiliza para borrar el egreso y el cheque que se esta elaborando para luego ser reutilizado para otro pago si oprimio este bot n el sistema le confirma si desea borrar el documento en pantalla confirme si o no 4 53 35 pm DIGITAR CHEQUES TERCEROS e BANCO 02 EFECTIVO v CHEQUERA 4 y CHEQUE No ESES TERCERO 899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EGRESO No 14 FECHA DD MM AAAA 08 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 04 IMPUESTOS v CLASE AL DIA y C COSTO DETALLE PRUEBA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO 11899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 00 0 00 TERCERO CUENTA NOMBRE DEBITOS CREDITOS La GRABA CT 899999094 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 400 000 001 CT 899999094 523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 400 000 00 0 00 CANCELA BORRAR MODIFICAR TERMINA OTALES 400 000 00 400 000 00 CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRARDCTO ULT VALOR TERMINA SALIR ITEM 2 DE 10 Si desea reutilizar el egreso y cheque anulado
26. EMPRESA NIT EMPRESA NUMERO DEL EGRESO PREPARADO POR MENSAJE1 MENSAJE2 MENSAJE3 4 Fa DETALLE EGRESO 0021 001 RETENCION FACTURA 0023 062 1 C A FACTURA 0023 075 RETENCION IVA FACTU 0023 FIRMA BENEFICIARIO 0046 001 APROBADO 0048 001 REVISADO 0048 041 OBSERVACIONES 1 0049 00 000 00 OBSERVACIONES 2 0050 00 000 00 OBSERVACIONES 3 0051 00 000 00 RETENCION CREE 0023 00 100 00 595 555 993 55 585 555 555 555 N c 5 N N N 555 555 99 SIGTE PAG ANTE PAG GRABAR CANCELAR Por ultimo confirme si desea grabar o cancelar OPCION 1 3 2 MODIFICAR DATOS Esta opci n se utiliza para modificar el formato de cheques y egresos Seleccione el c digo del banco luego digite el c digo del formato 2 d gitos y modifique los datos del formato y por ultimo confirme si desea grabar o cancelar OPCION 1 3 3 BORRAR O ELIMINAR Esta opci n se utiliza para borrar un formato de impresi n del banco Seleccione el banco luego digite el c digo del formato a borrar y confirme si desea borrar este formato si o no OPCION 1 3 4 COPIAR FORMATOS Esta opci n se utiliza para copiar el formato de un banco a otro Seleccione el banco origen seleccione el formato a copiar seleccione el banco destino digite el c digo del formato a pegar 2 d gitos Confirme si desea copiar o cancelar este formato Si desea salir de esta opci n oprima esc M dulo de Bancos
27. GO 01 BANCO 01 DE BOGOTA CODIGO 01 ANCHO EN COLUMNAS CHEQUE 55 ANCHO EN COLUMNAS EGRESO 130 ANCHO EN COLUMNAS BENEFICIARIO 50 LINEAS POR EGRESO STANDAR 66 66 10 NUMERO DE ITEMS POR EGRESO IMPRIME LOS CUATRO DIGITOS DEL A O IMPRIME NOMBRE DEL MES DE GIRO RELLENAR EL MONTO ESCRITO m Y M dulo de Bancos De acuerdo a la posici n que ocupa cada campo en el egreso debe digitar las coordenadas de cada item Una coordenada se compone de una fila y columna La filla es el numero de espacios que debe avanzar desde el tope superior margen superior para imprimir un campo La columna es el numero de espacios que debe avanzar hacia la derecha para imprimir un campo Digite la posici n o coordenadas de los siguientes items A MODIFICACION DE FORMATOS CODIGO 01 Pol PG 2 FILA COLUMNA CONDENSA PRESENTACION VALOR DEL CHEQUE NOMBRE BENEFICIARIO VALOR EN LETRAS 1 VALOR EN LETRAS 2 MES DIA A O CUENTAS CONTABILIDAD DETALLE CUENTA NUMERO DE DOCUMENTO VALOR DEBITO 99 pelo 999 999 999 99 999 999 999 99 VALOR CREDITO NUMERO DEL CHEQUE NOMBRE DEL BANCO COMPR EGRESO DIA COMPR EGRESO MES EGRESO A O COMR EGRESO gt 2 2 2 0 00 n ununzl2 2 2 2 2 M dulo de Bancos E MODIFICACION DE FORMATOS CODIGO 01 ce FILA COLUMNA CONDENSA PRESENTACION COD BENEF EGRESO NOMBRE
28. ION 2 2 3 APLICAR CHEQUE POSFECHADOS EN CXP Con esta opci n se actualizan los cheques en cuentas por pagar contabilidad Seleccione el banco a emitir digite el numero de la chequera 3 d gitos luego autom ticamente aparecen los egresos y cheques postfechados digite el numero del cheque inicial 10 d gitos el numero del cheque final 10 d gitos y confirme si desea emitir o cancelar si no recuerda el numero de cheque cons ltelo en el cuadro que aparece en pantalla u oprima la tecla F2 que es consulta M dulo de Bancos A ACTUALIZAR CHEQUES POSTFECHADOS EN MODULO DE CXP es 1 EMITIR Y ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR 2 SOLO EMITIR COMPROBANTE DE EGRESO 3 SOLO ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR BANCO WE I 0101604 CHEQUERA CHEQUE INICIAL 25109 CHEQUE FINAL 25109 EGRESO BANCO CHEQUERA CHEQUE DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS A 10 01 10 25109 FP 0585 275 852 00 0 00 10 01 10 25109 FP 0584 5 103 395 00 0 00 25109 CH 25109 0 00 5 379 247 00 CANCELAR OPCION 2 2 4 HACER EGRESO PROVISIONAL COMO DEFINITIVO Esta opci n se utiliza para aplicar los egresos provisionales como definitivos u oficiales Significa que cuando hacen un egreso provisional es un cheque posfechado que todav a no se le asignado el numero de egreso entonces cuando el proveedor ya lo va a consignar es cuando se le asigna el numero de egreso OPCION 2 2 5 REIMPRIMIR COMPROBANTE DE EGRESO ACTUALIZADO Esta opci
29. ION 5 1 COPIAR MOVIMIENTO DEL MES EN DISKETTE Esta opci n se utiliza para tomar copia de los archivos b sicos del mes en un disquete en el disco duro o en otro medio diferente a los dos anteriores como CD gravable u otro medio Si desea sacar la copia debe elegir en que unidad va a sacar la copia ya sea en C A u OTRO y luego confirme si desea SACAR COPIA o CANCELAR Esta copia se debe hacer al final del d a o antes de realizar cualquier proceso que pueda afectar la informaci n y que no se quiera que se afecte o se da e de forma permanente la informaci n M dulo de Bancos COPIAS DE SEGURIDAD RECUERDE QUE ESTE PROCESO ES EXCLUSIVO VERIFIQUE QUE NADIE ESTE TRABAJANDO EN EL SISTEMA COPIAR EN ESPACIO DISPONIBLE EN DISCO m 1503002624 BYTES SACAR COPIA CANCELAR OPCION 5 2 CIERRE MENSUAL Con esta opci n se cierra un mes ya procesado para iniciar a trabajar el siguiente mes Esta opci n se debe ejecutar una vez que se han impreso los informes del mes Cuando se ejecuta este proceso el movimiento del mes se borra y se depura el archivo hist rico Debe tener mucho cuidado con esta opci n ya que si usted no ha sacado copia de los archivos del mes en disquete y quiere despu s consultar o modificar informaci n de un mes no lo podr hacer mas adelante JA CIERRE MENSUAL CU BANCOS MES A CERRAR JULIO DEL 2005 Ill ALERTA I RECUERDE QUE SI NO SACO COPIA DE SEGURIDAD DEL MES LA INFORMACION SE PERDERA POR LO
30. M dulo de Bancos BKCR SOLUCI N ADMINISTRATIVA PARA SU EMPRESA MODULO DE BANCOS MANUAL DEL USUARIO BOGOTA M dulo de Bancos INGRESAR AL PROGRAMA Para ingresar al programa debe buscar el icono de la consola del programa el cual se llama CONSOLA BKCR o BKCR NET BRICR MET El anterior icono se localiza en el men de inicio o en el escritorio de trabajo para acceder al programa y al m dulo Windows Xp 50 vd Y all 27 05 2010 Windows 8 INICIO A 20 HyperTerminal Private Edition E BKCR NET AGENDA 4 YAHOO MAIL M dulo de Bancos Haciendo clic en el icono de inicio se ubica en la carpeta BKCR y all se encuentra el icono de la CONSOLA BKCR para acceder al modulo de BANCOS o solo aparece el acceso directo de la CONSOLA Una vez localizado el icono del programa se oprime ENTER o doble clic si es con el mouse y se abre la pantalla donde se digita la empresa si la pregunta con la que se empieza a trabajar El programa por defecto siempre arroja en pantalla la empresa 01 en tal caso y de no cambiar la compa a ubicar el bot n de BANCOS dando clic directamente si es con el mouse o rat n o tambi n lo puede ubicar con las flechas de desplazamiento del teclado y luego oprimir ENTER para entrar al modulo y luego sale una pantalla donde debe ubicar el usuario con el cual va acceder al modulo y luego debe digitar la clave del
31. MPRIMIR CARTILLA Con esta opci n imprime la cartilla de bancos ya creados Si desea ver el listado por pantalla oprima la tecla p y luego el bot n imprimir Para cancelar la impresi n oprima esc OPCION 1 2 USUARIOS AUTORIZADOS Este men se utiliza para crear o modificar la clave de un usuario borrar y asignar niveles de acceso por usuario en el modulo 1 TABLAS TABLAS O ARCHIVOS MAESTROS 4 MANTENIMIENTO DE BANCOS 20 SUARIOS AUTORIZADOS LADICIONAR O CREAR ___ 2 MODIFICAR DATOS 3 BORRAR O ELIMINAR A4IMPRIMIR CARTILLA 5 ASIGNAR PERMISOS G LISTADO DEERRORRES 7 LISTADO DE AUDITORIA SALIR ESC OPCION 1 2 1 ADICIONAR O CREAR En esta opci n creamos a los diferentes usuarios que se les va a permitir ingresar al sistema Esta opci n solo tiene acceso el administrador o supervisor ADICION DE USUARIOS ES DIGITE EL CODIGO DE UN USUARIO AUTORIZADO 1 USUARIOS ACTIVOS GERMAN PEREZ RAMIREZ GPR GERMAN PEREZ RAMIREZ CLAVE CODIGO DEL USUARIO AUTORIZAR 003 NOMBRE USUARIO 003 CLAVE Y A A CONFIRME SU CLAVE a CONSULTAR IMPRIMIR GRABAR CANCELAR M dulo de Bancos Digite el c digo de un usuario supervisor ya creado en el sistema la clave y oprima enter Despu s digite el c digo de usuario a crear 3 caracteres o las iniciales del usuario a crear el nombre del usuario 30 caracteres y oprima enter Digite la clave clave m ximo d
32. PACTURACION DE ACREEDORES DE PRODUCCI N Y MODULO DE TESORERIA da MODULO DE NOMINA ER DE CORTESIAS Ed DE CONTABILIDAD LAVANDERIAS CXC COLEGIOS DE COOPERATIVAS DE AHORROS M dulo de Bancos OPCION 7 SALIR Esta opci n se utiliza para salir del modulo de cheques o bancos Si lo oprime el modulo le pregunta si esta seguro de salir del modulo confirme SI o NO 5 7 Ma pp M dulo de Bancos CUALQUIER INQUIETUD MODIFICACI N FAVOR ESCRIBANOS AL SIGUIENTE CORREO O EMAIL bkcrpro vahoo com mx
33. RIO USUARIO 001 Y TIENE PERMISOS DE SUPERVISOR y o ADMISNISTRADOR OPCION __ NOMBRE___ go SIN SA e _ O i IS E do PU CONSULTAR IMPRIMIR CANCELAR M dulo de Bancos Despu s que se ha creado un nuevo usuario debe asignar permisos y es la forma por la que se autoriza o restringe el nivel de acceso y operaci n en el modulo de BANCOS Digite el c digo del usuario o cons ltelo con F2 las iniciales del usuario que se desea asignar permisos luego el sistema pregunta si tiene permisos de supervisor con lo cual se logra e Si activa Y le da acceso ilimitado a todas las opciones que tiene el sistema e Silo desactiva I restringe el nivel de acceso al sistema y se despliega la siguiente pantalla A DEFINIR PERMISOS DE CADA USUARIO CIA 01 CODIGO DEL USUARIO 001 USUARIO 001 TIENE PERMISOS DE SUPERVISOR y o ADMISNISTRADOR ocon NOMBRE OOOO S HACE MANTENIMIENTOS BORRA BANCOS IMPRIME CARTILLA DE BANCOS opcion sin actualizar opcion sin actualizar USUARIOS DEL SISTEMA CREA USUARIOS AUTORIZADOS MODIFICA PASSWORD BORRA USUARIOS AUTORIZADOS IMPRIME CARTILLA DE USUARIOS ASIGNA PERMISO A USUARIOS E E A m4 CONSULTAR IMPRIMIR GRABAR PERMISOS CANCELAR En esta pantalla se busca y se selecciona la opci n a la que se desea dar permiso al usuario elija las opciones a las que tendr acceso tecleando con e
34. RVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO 6 347 00 EF 0307 220501 PROVEEDORES NACIONALES w jv w La GRABA FP 0307 220501 PROVEEDORES NACIONALES 6 347 00 0 00 f REG FP 0559 220501 PROVEEDORES NACIONALES 356 474 00 0 00 f CANCELA v TOTALES SALIR CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRAR DCTO ULT CTA ULT VALOR TERMINA CHI LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR CHEQUE EN BLANCO ITEM 2 DE 10 M dulo de Bancos SI OPRIMIO BORRAR DCTO DOCUMENTO Esta opci n se utiliza para borrar el egreso y el cheque que se esta elaborando para luego ser reutilizado para otro pago si oprimio este bot n el sistema le confirma si desea borrar el documento en pantalla confirme si o no E DIGITAR CHEQUES MODULO DE CXP PROVEEDORES BANCO 01 BANCO DE BOGOTA CHEQUERA 10 CHEQUE PROVEEDOR 276 amp PRECOPERATIVA DE AZUCAR SALDO 145 496 862 00 NUMERO DE EGRESO 1 FECHA DD MM AAAA 25 09 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 16 09 2013 CONCEPTO 01 PAGO A PROVEEDORES v CLASE DIA v C COSTO DETALLE A amp A PRECOPERATIVA DE AZUCAR OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO A amp A PRECOPERATIVA DE AZUCAR aa AT ADICIONAR DOCUMENTO EN CXP 0 00 0 00 TIPO DOCUMENTO CUENTA NOMBRE DEBITOS CREDITOS La GRABA FP 0043 220501 PROVEEDORES NACIONALES 2 628 638 00 0 00 f DF 0 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO 0 00 10 000 00 f CH 25100 11100501 BANCO DE BOGOTA 0 00 2 618 638 00
35. S TEL 6776473 CEL 310 8163917 PIN ir FA BOGOTA COLOMBIR USUARIO LE SALIR ESC USUARIO 001 CLAVE ACEPTAR LICENCIA 9999 999999994R DEMOSTRATIVO BKCR NET DEMOSTRATIVO BKCR net ES ACTUAL DE TRABAJO SEPTIEMBRE DEL 2013 Aqu se digita la clave Aqu se confirma la clave NO OLVIDE ACTIVAR LAS TECLAS Caps Lock o Bloq Mayus Y N m Lock o Bloq N m de su teclado M dulo de Bancos DESBLOQUEAR USUARIO Se presentan casos en que el programa puede bloquear un usuario Si se sale incorrectamente del sistema como apagar el equipo sin salir del m dulo o si se va la luz O si se bloquea totalmente el programa y se desbloquea oprimiendo las teclas CTRL ALT SUPR o DEL o CTRL SHIFT ESC para finalizar tarea Para desbloquear usuarios seleccione el usuario con el cual estaba trabajando luego oprima enter luego aparece una ventana que dice el usuario est trabajando en otra Terminal de la red Nombre sale el nombre del equipo el nombre del usuario que est bloqueado la fecha y la hora No puede trabajar en dos terminales al tiempo Desea desbloquearlo Confirme si desea desbloquearlo SI o NO y entre al m dulo como se explico anteriormente y entrar a la opci n 5 ESPECIAL despu s a la opci n 4 INDEXAR archivos para indexar archivos deben salir de todos los m dulos totalmente para hacer este proceso a ENTRADA RL BANCOS Ver 9 0 TEL 6776
36. ble tambi n puede modificar el detalle del egreso tambi n puede modificar el valor de los d bitos o cr ditos y por ultimo oprima el bot n grabar reg grabar registro para que tome el cambio Si desea modificar mas registros del egreso oprima de nuevo el bot n modifica borra y luego vuelva a hacer el proceso E 9 51 18 A DIGITAR CHEQUES MODULO DE CXP PROVEEDORES oale BANCO 01 BANCO DE BOGOTA CHEQUERA 10 y CHEQUE No 25103 PROVEEDOR 062 COMAPAN JORGE ENRRIQUE PEREZ DIAZ SALDO 54 467 493 00 EGRESO No 4 FECHA DD MM AAAA 01 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 01 PAGO A PROVEEDORES v CLASE DIA v C COSTO DETALLE PRUEBA OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO SALDO 356 474 00 PROVEEDORES NACIONALES 0 00 0 00 PO DO NTO OMBR DEBITO REDITO LA GRABA 220501 PROVEEDORES NACIONALES 653470 REG J UDU PRUV DUR UNA 9 4 UU CANCELA BORRAR TERMINA TOTALES 362 821 SALIR CONSULTAR BORRAR DCTO ULT CTA ULT VALOR TERMINA PA CH LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR CHEQUE EN BLANCO ITEM 2 DE 10 7190 91 87 a BANCO 01 BANCO DE BOGOTA CHEQUERA 10 CHEQUE No 25103 A DIGITAR CHEQUES MODULO DE CXP PROVEEDORES PROVEEDOR 062 COMAPAN JORGE ENRRIQUE PEREZ DIAZ SALDO 54 467 493 00 EGRESO No 4 FECHA DD MM AAAA 01 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 01 PAGO A PROVEEDORES v CLASE AL DIA C COSTO DETALLE PRUEBA OBSE
37. del egreso tambi n puede modificar el valor de los d bitos o cr ditos y por ultimo oprima el bot n grabar reg grabar registro para que tome el cambio Si desea modificar mas registros del egreso oprima de nuevo el bot n modifica borra y luego vuelva a hacer el proceso DIGITAR CHEQUES TERCEROS BANCO 02 EFECTIVO CHEQUERA 1 TERCERO 899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EGRESO No 14 FECHA DD MM AAAA 08 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 04 IMPUESTOS v CLASE AL DIA v DETALLE PRUEBA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO 899999094 pe m ATE Y ALCANTARILLADO 22 CREDITOS ADO a TERMINA 400 000 00 400 000 00 CONSULTAR MODIFICA BORRA orean ocro ULT CTA ULT VALOR TERMINA ITEM 2 DE A DIGITAR CHEQUES TERCEROS BANCO 02 EFECTIVO CHEQUERA 1 TERCERO 899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EGRESO No 14 FECHA DD MM AAAA 08 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 y D D a O DETALLE PRUEBA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE HTA OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO 899999094 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 0 00 25487 00 f ds pito uo Deo PA HIT CT 899999094 513525 ACUEDU
38. digite el c digo del nit del tercero o cons ltelo con F2 luego digite el numero de egreso el cual le asigno el sistema en el campo que dice numero de egreso y proceda a terminar de elaborar el egreso si el egreso que esta reutilizando lo va grabar a otro tercero el sistema le bota un advertencia que dice egreso ya asignado al acreedor c digo del proveedor o nit del tercero desea cambiar de beneficiario confirme si o no si oprimio si el sistema vuelve y confirma que por favor confirme su respuesta si o no Si desea reutilizar un egreso y el cheque ya se emitio y se imprimio y que luego se anulo el sistema le avisa que no existe y procede a asignarle un nuevo cheque M dulo de Bancos Es EGRESO YA ASIGNADO AL ACREEDOR 166 DESEA CAMBIAR DE BENEFICIARIO ULT CTA ULTIMA CUENTA CONTABLE Este bot n se utiliza para que traiga la ultima cuenta contable para no volverla a digitar cuando se esta haciendo un nuevo registro en el campo o columna que dice cuenta ULT VALOR ULTIMO VALOR Este bot n se utiliza para que traiga el ultimo valor debito o cr dito para no volverlo a digitar cuando se esta haciendo un nuevo registro en el campo o columna que dice debitos o cr ditos OPCION 2 5 ANULAR CHEQUES GIRADOS O EMITIDOS Esta opci n es exclusiva del tesorero y o jefe de contabilidad Con esta opci n se anula un cheque ya emitido y o girado El modulo reversa el asiento de contabilidad reversa el valor del cheque en el saldo de
39. do por pantalla en el dispositivo de impresi n digite p y luego el bot n imprimir Oprima esc para cancelar la impresi n OPCION 1 4 3 CERRAR CHEQUERAS Esta opci n se utiliza para cerrar las chequera de un banco cuando ya no tiene mas cheques la chequera Si usted hace cierre de la chequera con cheques disponibles no podr girar mas cheques por esta chequera y debe registrar otra M dulo de Bancos vez la chequera y digitar el numero inicial del cheque que quedo Seleccione el banco seleccione la chequera a cerrar confirme si desea cerrar o cancelar A CERRAR CHEQUERAS BANCO 01 BANCO DE BOGOTA RECUERDE QUE SI USTED CIERRA ESTA CHEQUERA NO PODRA GIRAR MAS CHEQUES POR ESTA CHEQUERA OPCION 1 5 CONCEPTOS DE GIRO Esta opci n se utiliza para crea modificara y borrar los conceptos por los cuales se realizan los giros o regresos 2 MODIFICAR DATOS 3 BORRAR O ELIMINAR 4 IMPRIMIR CARTILLA SALIR ESC OPCION 1 5 1 ADICIONAR O CREAR Esta opci n se utiliza para crear los conceptos de giro por los cuales se hacen los giros egresos Digite el c digo del concepto 2 d gitos el nombre del concepto 30 caracteres Confirme si desea grabar o cancelar M dulo de Bancos F CONCEPTOS DE GIRO Eg CODIGO 99 ADICION DE CONCEPTOS DE GIRO NOMBRE GRABAR CANCELAR OPCION 1 5 2 MODIFICAR DATOS Esta opci n se utiliza para modificar solo el nombre del concepto de giro Digite el
40. e S5 digitos y confirme nuevamente la clave y por ultimo confirme si desea grabar o cancelar Despu s de creado el nuevo usuario tiene que asignarle permisos a las opciones que desea que este maneje por la opci n 1 2 5 Asignar permisos Para salir de esta opci n oprima ESC o el bot n cancelar que aparece en pantalla Esta opci n solo tiene acceso el administrador o supervisor OPCION 1 2 2 MODIFICAR DATOS Esta opci n se utiliza para modificar los datos del usuario y la clave Esta opci n solo tiene acceso el administrador o supervisor OPCION 1 2 3 BORRAR O ELIMINAR Esta opci n se utiliza para borrar un usuario ya creado que no tendr mas acceso al modulo Digite el c digo del usuario supervisor y la clave oprima enter A continuaci n digite el c digo del usuario a borrar o cons ltelo con F2 luego confirme si desea borrar o cancelar si le da borrar el pregunta si esta realmente seguro de borrar este usuario confirme si o no No es necesario saber la clave del usuario para poderlo eliminar Esta opci n solo tiene acceso el administrador o supervisor OPCION 1 2 4 IMPRIMIR CARTILLA Con esta opci n se puede imprimir la cartilla de los usuarios Si desea ver el listado por pantalla en el dispositivo de impresi n digite luego oprima el bot n imprimir Oprima ESC para cancelar la impresi n OPCION 1 2 5 ASIGNAR PERMISOS a MIP DERA w DC 1 CODIGO DEL USUA
41. edores si lo desea luego confirme INICIALIZAR O CANCELAR NOTA Sl VA A UTILIZAR ESTA OPCION QUEDA BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO M dulo de Bancos A INICIALIZAR MODULO ll RECUERDE QUE SI CORRE ESTA OPCION LOS 1 MOVIMIENTOS ASIENTOS EGRESOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS SE BORRARAN CLAVE PARA INICIALIZAR INICIALIZAR CANCELAR OPCION 5 8 UTILIDADES Con esta opci n se puede hacer consulta sobre el c digo ASCII ver archivos de un directorio ejecutar un programa etc UTILIDADES 56 Ta VER CODIGOS ASCII EXAMINAR ARCHIVO DE IMAGEN EJEMPLO IMPRESION DE FUENTES VER ARCHIVOS DE UN DIRECTORIO S EJECUTAR UN PROGRAMA OPCION 5 9 EJECUTAR COMANDOS DEL SISTEMA OPERATIVO Con esta opci n usted puede salir al sistema operativo y ejecutar comandos propios del sistema operativo Para retornar a la aplicaci n debe digitar exit M dulo de Bancos E MS DOS COMMAND Auto E ME Hicrosoftt R2 Windows F AAA Microsoft Corp 1981 1999 SAbkcrAinventa gt SAbkcrAinventa gt SAbkcriinventas gt SAbkcrrAinventa gt SAbkcrriAinventas gt SAbkcrAinventa gt SAbkcerrhinventas gt TAbkcrrkinventa gt Abkcrrinventog z gt bkcrainyeg ERO DIGITE EXIT PARA SALIR Ao DE OPCION 6 IRA OTRO MODULO Con este men se desplaza dentro de los m dulos adquiridos por la empresa HIR a IR A OTRO MODULO BKCR DE INVENTARIOS DE ACTIVOS DE CARTERA DE F
42. fecha inicial y final en formato dia mes a o digite numero de copias a imprimir 1 d gitos datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n A LISTADO DE CHEQUES POSTFECHADOS x BANCO INICIAL 0 BANCO FINAL 99 AA a AAA AOL 0172005 FECHA FINAL DAA 30 07 2005 NUMERO DE COPIAS IMPRIMIR F2 CONSULTA OPCION 3 9 CHEQUES EMITIDOS DE UNA FECHA Con esta opci n se imprimen los cheques emitidos en una fecha Digite si lo desea ordenado por 1 NUMERO CHEQUE 2 BENEFICIARIO Digite el c digo del banco inicial 2 d gitos el c digo del banco final 2 d gitos la fecha inicial y fecha final en formato dia mes a o datos correctos S N Si desea ver el listado por pantalla digite p Oprima esc para cancelar la impresi n IMPRESION DE CHEQUES EMITIDOS Y AS 1 numero cueque 82 BENEFICIARIO SALIR BANCO INICIAL BANCO DE BOGOTA BANCO FINAL BANCO DE PRUEBA SA IS FAA 2870772005 FECHA FINAL AAA 2870772005 DATOS CORRECTOS S N F2 CONSULTA OPCION 3 A CHEQUES GIRADOS POR ACREEDOR Con esta opci n se imprime los cheques girados por acreedor Digite el tipo de beneficiario 1 PROVEEDOR 2 TERCERO M dulo de Bancos Digite si lo desea ordenado por 1 GIRADOS Y ACTUALIZADOS 2 PENDIENTES DE ACTUALIZAR Si eligi 1 PROVEEDOR digite el c digo inicial del proveedor el c digo final del proveedor si eligi 2 1 ERCERO
43. gira el cheque confirme si desea grabar o cancelar el registro Si el cheque que esta elaborando desea reservar el cheque en blanco digite XX sin registrar ning n registro Digite S para grabarlo Para terminar la transacci n oprima la tecla esc o el bot n que dice salir que aparece en pantalla luego el sistema pregunta si desea terminar cheque y comprobante de egreso confirme si o no si oprimio no el cheque queda pendiente para emitir y para emitirlo e imprimirlo tiene que ir a la opci n 2 2 1 cheques proveedores modulo cxp o de lo contrario oprimio que si oprima un bot n que dice 1 emitir y actualizar cuentas por pagar y luego oprima el bot n que dice emitir Si desea ver el egreso por pantalla en el dispositivo de impresi n digite p y luego oprima el bot n imprimir o si lo desea imprimir f sicamente oprima el bot n que dice impresora y luego el bot n imprimir y seleccione la impresora por donde va imprimir el egreso Nota cuando una factura tiene descuento por pronto pago primero se tiene que realizar la transacci n de descuento financiero por el modulo de cuentas por pagar y la cuentas que se afectaran ser la cuenta de proveedores nacionales contra la M dulo de Bancos cuenta del descuento financiero despu s si se afecta el descuento al preparar el cheque al proveedor BANCO 01 BANCO DE BOGOTA SALDO 145 496 862 00 PROVEEDOR 276 _ A amp A PRECOPERATIVA DE
44. istema empieza a generar los egresos con el numero de cheque y de egreso diferentes y luego debe digitar desde que numero de egreso inicial empieza a numerar en esta chequera los egresos Luego digite el nombre de la persona quien recibe la chequera 30 caracteres Por ultimo confirme si desea grabar o cancelar Si oprimio grabar el sistema le confirma que numero de chequera quedo asignado y oprima aceptar Si desea que la numeraci n de los egresos sea general para todas las chequeras a la opci n 5 Especial luego ir a la opci n 6 Par metros de la aplicaci n oprima aceptar y active un par metro que dice consecutivo nico para todas las chequeras y luego oprima el bot n grabar o cancelar si ya esta activo haga caso omiso A REGISTRO DIARIO DE CHEQUERAS 28 BANCO 01 DE CHEQUERA 10 NUMERO DE CHEQUE INICIAL 25100 NUMERO DE CHEQUE FINAL 25200 FORMATO DE IMPRESION 01 FECHA DE ENTREGA DD MMI AAAA 18 09 2013 Y NUMERACION AUTOMATICA DE COMPROBANTES DE EGRESO _ No EGRESO No CHEQUE No EGRESO lt gt No CHEQUE v NUMERO DE EGRESO INICIAL 1548 PERSONA QUE RECIBE PRUEBA RECIBO DE CHEQUERA X CANCELAR OPCION 1 4 2 IMPRIMIR CONTROL DE CHEQUERAS Esta opci n se utiliza para que imprima el estado de cada chequera para mirar cuales chequeras ya se cerraron cuantos cheques se han girado faltan por girar el numero de chequera que va cada banco etc Si desea ver el lista
45. l proveedor y borra en el archivo de cuentas por pagar el cheque girado Solo se pueden anular cheques del mes que se esta trabajando y despu s de haberse actualizado El modulo lleva un consecutivo interno de anulaciones digite el numero del egreso 10 d gitos seleccione el banco por donde se giro el cheque luego el sistema le confirma que el cheque ya fue entregado oprima aceptar luego digite el detalle del motivo de la anulaci n 30 caracteres la fecha de la anulaci n del cheque en formato d a mes a o confirme si desea anular este egreso si o no si oprimio si el sistema le confirma si imprime comprobante de anulaci n si o no M dulo de Bancos a ANULACION DE CHEQUES NUMERO IGUAL AL EGRESO NUMERO DE EGRESO 13 BANCO 02 EFECTIVO BENEFICIARIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA VALOR 400 000 00 FECHA 08 10 13 DETALLE PAGO MES AGOSTO SPTIEMBRE CHEQUE 1002 DETALLE ERROR A IMPRIME COMPROBANTE DE ANULACION OPCION 2 6 REGISTRAR ENTREGA DE CHEQUES Con esta opci n se hace el registro semanal de la entrega de cheques a los acreedores Digite la fecha de entrega en formato dia mes a o Digite el numero del egreso 10 d gitos seleccione el banco por donde se giro el cheque digite la fecha a consignar en formato dia mes a o confirme si entregar o cancelar HA PE 118 EQUES A PROVEEDORES pesos uti NUMERO DE EGRESO 12 o ETE BENEFICIARIO ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
46. modulo calcule el valor del cheque digite CH en tipo enseguida le mostrara en la pantalla el valor del cheque y mostrara en el detalle del egreso el nombre del tercero que se gira el cheque confirme si desea grabar o cancelar el registro Si el cheque que esta elaborando desea reservarlo en blanco digite XX sin registrar ning n registro Digite S para grabarlo Para terminar la transacci n oprima la tecla esc o el bot n que dice salir que aparece en pantalla luego el sistema pregunta si desea terminar cheque y comprobante de egreso confirme si o no si oprimio no el cheque queda pendiente para emitir y para emitirlo e imprimirlo tiene que ir a la opci n 2 2 2 cheques terceros o de lo contrario si oprimio que si oprima un bot n que dice 1 emitir y actualizar cuentas por pagar y luego oprima el bot n que dice emitir Si desea ver el egreso por pantalla en el dispositivo de impresi n digite p y luego oprima el bot n imprimir o si lo desea imprimir f sicamente oprima el bot n que dice impresora y luego el bot n imprimir y seleccione la impresora por donde va imprimir el egreso A DIGITAR CHEQUES TERCEROS BANCO 02 EFECTIVO CHEQUERA 1 TERCERO 899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EGRESO No 13 FECHA DD MM AAAA 08 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 03 SERVICIOS PUBLICOS v CLASE AL DIA v C COSTO DETALLE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA OBSERVACIONES
47. n registro ya grabado Si oprimio este bot n al lado derecho aparece tres botones que dicen borrar modificar y termina BORRAR MODIFICAR TERMINA Si desea borrar un registro seleccione el registro con el puntero del mouse y luego oprima el bot n borrar luego el sistema le confirma si esta seguro el registro si o no Si no desea borrar mas registro oprima el bot n termina BANCO 01 BANCO DE BOGOTA y CHEQUERA 10 CHEQUE No 25103 PROVEEDOR 062 COMAPAN JORGE ENRRIQUE PEREZ DIAZ SALDO 54 467 493 00 EGRESO No 4 FECHA DD MM AAAA 01 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 01 PAGO A PROVEEDORES v CLASE AL DIA Y C COSTO DETALLE PRUEBA OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO SALDO 356 474 00 L PROVEEDORES NACIONALES 65 DOCUMENTO NTA GRABA 220501 PROVEEDORES NACIONALES 5 34 220501 PROVEEDORES NACIONALES 356 474 00 TOTALES Fans nO CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRAR DCTO ULT CTA ULT VALOR TERMINA CHI LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR CHEQUE EN BLANCO ITEM 2 DE 10 DESEA BORRAR ESTE REGISTRO TIPO FP NUMERO 0307 CUENTA 220501 DEBITOS 6 247 00 CREDITOS M dulo de Bancos Si desea modificar un registro seleccione el registro con el puntero del mouse y luego oprima el bot n modificar luego proceda a modificar el registro avance con enter puede modificar el numero de documento o factura que esta cancelando puede tambi n puede modificar la cuenta conta
48. nter o dando clic con el puntero del rat n o mouse para activar la opci n en la columna que dice S N si o no por ultimo confirme si desea GRABAR LOS PERMISOS o CANCELAR Si desea consultar otros usuarios oprima el bot n que dice CONSULTAR si desea imprimir los usuarios que est n creados en sistema oprima el bot n que dice IMPRIMIR Cuando se da acceso a alguna opci n se debe iniciar por dar acceso al men donde se encuentra agrupado por ejemplo si se da permiso para imprimir un informe se debe asignar permiso inicialmente a la opci n 3 del men principal y luego a las opciones de ese men Presione la tecla esc para salir de esta opci n Lo E A bh a M dulo de Bancos OPCION 1 2 6 LISTADO DE ERRORES Esta opci n se utiliza para imprimir un informe de los errores que ha arrojado el sistema por diversos motivos como mala operaci n del mismo mal uso o avisos de error o advertencias OPCION 1 2 7 LISTADO DE AUDITORIA Este listado permite obtener informaci n de los diferentes men s u opciones que ha tenido acceso un usuario en un rango de tiempo determinado llamado registro de huella en este informe se verifica si alg n usuario intento ingresar a alguna opci n que no ten a permiso Digite la fecha inicial y fecha final en formato d a mes a o digite c digo usuario inicial y final 3 d gitos o cons ltelo con F2 o si desea verificarlos todos digite 2 asteriscos
49. ntos Estos son las transacciones que se digita en el campo tipo FP si va a pagar una factura AT si va adicionar un documento en cxp ND si hay una nota debito en el pago NC si hay una nota cr dito en el pago DM si hay devoluci n de mercanc a DF si hay un descuento financiero CH si efect a el pago en cheque M dulo de Bancos XX si reserva un cheque en blanco Digite el c digo del tipo documento a registrar 2 d gitos si digito FP ND NC DM o DF acontinuaci n digite el numero del documento que cancelar 10 d gitos digite la cuenta en contabilidad que ser afectada 8 d gitos digite el detalle del egreso 40 caracteres valor debito o cr dito seg n el tipo de documento confirme si desea grabar o cancelar el registro Si digito AT aparece una ventana donde se selecciona el tipo de documento a adicionar y oprima enter digite la cuenta contable que afectara contablemente si no lo tiene 10 d gitos digite el detalle 40 caracteres el valor del documento 8 d gitos y confirme si desea aceptar y cancelar A DOCUMENTOS PROVEEDORES DOCUMENTO 1 DESCUENTO FINANCIERO CUENTA CONTABLE 421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADO DOCUMENTO No O DETALLE PRUEBA DESCUENTO FINANCIERO VALOR 10 000 00 Para que el modulo calcule el valor del cheque digite CH en tipo enseguida le mostrara en la pantalla el valor del cheque y mostrara en el detalle del egreso el nombre de la persona o empresa que se
50. o modificar informaci n de un a o no lo podr hacer mas adelante Con esta opci n se borra el movimiento de un a o y traslada los saldos a 31 de diciembre como saldo inicial a 1 de enero del a o siguiente CIERRE ANUAL BANCOS A O A CERRAR 2005 EO ALERTA ASEGUERESE DE HABER HECHO TODOS LOS AJUSTES NECESARIOS DEL A O Y HABER HECHO LAS COPIAS DE SEGURIDAD iaa a REALMENTE ESTA SEGURO A DE CERRAR A O Si 5 6 PARAMETROS DE LA APLICACI N Con esta opci n se registran y o se modifican los par metros de la aplicaci n para un buen funcionamiento del modulo M dulo de Bancos PARAMETROS DEL SISTEMA CIA 01 DEMOSTRATIVO BKCR 104830017 347 6 1 40 EPSON CIUDAD DONDE ESTA LA PRO 5 14 45 an PUERTO IHPRESORA A39 SERIES FX O LX z BOGOTA D C CODIGO ASIENTO PARA ANULACION DE CHEQUES 1 COHPRAS REIHPRIME EGRESOS ACTUALIZADOS EGRESO PROVISIONAL CHEQUES DEVUELTOS GENERAN EN CARTERA GUARDA COPIAS DEL MES EN DISCO CONSECUTIVO UNICO EN PROVEEDORES GRABA EL NUHERO HACE ENTREGA DE CHEQUES CUANDO SE EHITEN EN CONCILIACION SOLO IHPRIHIR TRANSACCIONES EN NUMERACION DE ANULACIONES IGUAL AL PREGUNTA TIPO DE HOMENTO DE HODO DE IMPRESION 0 5 IMPRESORA AL DESACTIVAR FILA LOGO EMPRESA NOMBRE LOGO EMPRESA PARA CHEQUES POSFECHADOS DE EGRESOS PARA TODAS LAS CHEQUERAS DE EGRESO GRABA DOCUHENTOS DEL C
51. o se emite el cheque y el comprobante de egreso en bancos y no afecta en cuentas por pagar de inventa y afecta en contablemente Seleccione el banco a emitir digite el numero de la chequera 3 d gitos luego autom ticamente aparecen los egresos y cheques pendientes por emitir digite el numero del cheque inicial 10 d gitos el numero del cheque final 10 d gitos y confirme si desea emitir o cancelar si no recuerda el numero M dulo de Bancos de cheque cons ltelo en el cuadro que aparece en pantalla u oprima la tecla F2 que es consulta A EMISION DE CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO PROVEEDORES MODULO DE CXP 1 EMITIR Y ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR RECUERDE QUE LOS CHEQUES POSTFECHADOS 1 NO SE ACTUALIZARAN EN CUENTAS POR PAGAR ESTOS SE ACTUALIZAN POR LA OPCION TRES DE ESTE MENU 3 SOLO ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR Banco CHEQUERA CHEQUE INICIAL 25104 CHEQUE FINAL 25104 EGRESO BANCO CHEQUERA CHEQUE DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS A 01 10 25104 EP 054 4 774 655 00 0 00 01 10 25104 EP 2671 5 353 448 00 0 00 01 10 25104 CH 25104 0 00 10 128 103 00 CANCELAR EGRESO BANCO CHEQUERA CHEQUE TIPO DOCUMENTO DEBITOS CREDITOS Egreso Banco Consecu Cheque ipdoc A NN DAR RA NAR DO DOR RA RRA DADO DD DA DA RADA ADN DORA N AA DADO DR DRA DA RA DRA DD DD DA DR RA DADO DD DRA DADO ARADO DORA AN ANNO DODRO O DO DO S DANO NADAL DADO BORDO O DOR DD D O DD O DRA DO LAN G
52. r cheques proveedores se debe desplazar a la opci n 2 1 el 2 corresponde a MOVIMIENTO y el 1 a PREPARAR CHEQUES PROVEEDORES En esta pantalla se encuentra en la parte superior la fecha la hora de ingreso el nombre de la compa a el nit de la compa a que se est trabajando Tambi n los n meros telef nicos de soporte y finalmente en la parte inferior el mes y el a o actual de trabajo M dulo de Bancos OPCION 1 TABLAS Este men se utiliza para crear los archivos b sicos de la aplicaci n para poder empezar a emitir los cheques generar los informes mensuales y anuales de cheques los bancos conceptos de giro etc OPCION 1 1 MANTENIMIENTO DE BANCOS Esta opci n se utiliza para crear modificar borrar o imprimir los bancos por los que se giran los cheques TABLAS TABLAS O ARCHIVOS MAESTROS E a D ATOS E 3 BORRAR ELIMINAR _ M dulo de Bancos OPCION 1 1 1 ADICIONAR O CREAR Con esta opci n se adiciona o se crean los bancos por los que se har n los giros de los cheques Se debe digitar el c digo del banco 2 d gitos el nombre del banco 30 caracteres active o desactive con el puntero del mouse o con la barra espaciadora del teclado si desea consecutivo interno de egresos por este banco si lo activo digite el numero inicial con que empiezan los egresos luego digite el nombre de la sucursal 15 caracteres donde tiene la cuenta el numero de cuenta 15 d gi
53. ra contabilidad Nota si genero un cheque posfechado estos no se actualizan en cuentas por pagar Estos se actualizan en la opci n tres de este men OPRIMA COMO DESEA EMITIR EL CHEQUE 1 EMITIR Y ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR con esta opci n se emiten los cheques y los comprobantes de egresos pendientes por impimir genera los asientos en contabilidad y a su vez actualiza cuentas por pagar Seleccione el banco a emitir digite el numero de la chequera 3 d gitos luego autom ticamente aparecen los egresos y cheques pendientes por emitir digite el numero del cheque inicial 10 d gitos el numero del cheque final 10 d gitos y confirme si desea emitir o cancelar si no recuerda el numero de cheque cons ltelo en el cuadro que aparece en pantalla u oprima la tecla F2 que es consulta M dulo de Bancos A EMISION DE CHEQUE Y COMPROBANTE DE EGRESO PROVEEDORES MODULO DE CXP i 4 EMITIR Y ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR RECUERDE 1 QUE LOS CHEQUES POSTFECHADOS gt NO SE ACTUALIZARAN EN CUENTAS POR PAGAR 2 SOLO EMITIR COMPROBANTE DE EGRESO ESTOS 5E ACTUALIZAN POR LA OPCION ros TRES DE ESTE MENU 3 SOLO ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR Banco CHEQUERA CHEQUE INICIAL 25104 CHEQUE FINAL 25104 01 10 25104 FP 054 4 774 655 00 0 00 01 10 25104 FP 2671 5 353 448 00 0 00 01 10 25104 CH 25104 0 00 10 128 103 00 CANCELAR E NOPRIMA ESC PARA SAL IF 2 SOLO EMITIR EL COMPROBANTE DE EGRESO con esta opci n sol
54. s cuales solo afectan el modulo de contabilidad para despu s ser girados y o emitidos con su comprobante de egreso Seleccione el banco por el cual har el giro luego autom ticamente muestra la chequera lleva el banco o seleccione la chequera por la cual se va a generar el egreso digite el nit del tercero 10 d gitos o cons ltelo con F2 despu s aparece el numero del egreso generado por el programa en orden consecutivo Digite la fecha de giro en formato dia mes a o seleccione el concepto por el cual har el giro Seleccione si el cheque esta al d a o si el cheque esta posfechado Si selecciono posfechado digite la fecha a cobrar en formato dia mes a o Los pasos siguientes se registran igual como si se hubiera seleccionado al dia Luego digite el detalle del pago luego digite las observaciones En el campo que dice tipo aparece por defecto CT que quiere decir cuenta contable oprima enter luego aparece el nit del tercero que se le esta generando el giro o si desea girarlo a otro nit dig telo o cons ltelo con F2 Estos son las transacciones que se digita en el campo tipo CT cuenta contable CH si efect a el pago en cheque XX si reserva un cheque en blanco M dulo de Bancos Luego digite la cuenta contable 8 d gitos digite el detalle del egreso 40 caracteres luego digite valor debito o cr dito seg n el tipo de cuenta contable que se esta registrando confirme si desea grabar o cancelar el registro Para que el
55. t n al lado derecho aparece tres botones que dicen borrar modificar y termina M dulo de Bancos BORRAR MODIFICAR TERMINA Si desea borrar un registro seleccione el registro con el puntero del mouse y luego oprima el bot n borrar luego el sistema le confirma si esta seguro el registro si o no Si no desea borrar mas registro oprima el bot n termina NE AN EA DIGITAR CHEQUES TERCERO BANCO 02 EFECTIVO v CHEQUERA 1 TERCERO 899999094 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EGRESO No 14 FECHA DD MM AAAA 08 10 2013 CONSIGNAR DD MM AAAA 01 10 2013 CONCEPTO 04 IMPUESTOS y CLASE AL DIA C COSTO DETALLE PRUEBA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA OBSERVACIONES REFERENCIA BENEFICIARIO _ 89999904 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO TIPO TERCER CUENTA DEBITOS N pes arana 7 EEE TT t TOTALES _ MIT CONSULTAR LT ULT VALOR TERMINA SALIR y CHI LIQUIDAR CHEQUE XXI RESERVAR CHEQUE EN BLANCO 2 DE 10 DESEA BORRAR ESTE REGISTRO TIPO NUMERO CUENTA 513525 DEBITOS 0 00 CREDITOS 400 000 00 Si desea modificar un registro seleccione el registro con el puntero del mouse y luego oprima el bot n modificar luego proceda a modificar el registro avance con M dulo de Bancos enter puede modificar el nit tambi n puede modificar la cuenta contable tambi n puede modificar el detalle
56. tos seleccione el c digo del comprobante del cheque al d a de contabilidad del asiento al momento de hacer el giro digite la cuenta contable al que corresponde este banco 10 d gitos seleccione el c digo de comprobante de contabilidad si es cheque posfechado en el asiento en el momento de hacer el giro 10 d gitos y la cuenta que le corresponde en contabilidad 10 d gitos Confirme si desea grabar o cancelar Oprima esc o cancelar para salir de esta opcion A CODIGO MEN CREACION DE BANCOS NOMBRE BANCO DE BOGOTA _ DESEA CONSECUTIVO INTERNO DE EGRESOS POR ESTE BANCO NUMERO DE EGRESO INICIAL O SUCURSAL NORTE CUENTA 0011144770 COMPROBANTE CHEQUE AL DIA 01 INGRESOS CUENTA CONTABLE CHEQUE AL DIA 11100501 BANCO DE BOGOTA COMPROBANTE CHEQUE POSTFE 01 INGRESOS CUENTA CONTABLE CHEQUE 11100501 BANCO DE BOGOTA Y Ro CANCELAR OPCION 1 1 2 MODIFICAR DATOS Con esta opci n se modifica el nombre la sucursal el n mero de cuenta el comprobante de contabilidad y su cuenta contable de un banco ya grabado Digite el c digo del banco 2 d gitos o cons ltelo con F2 modifique los datos y confirme si desea grabar o cancelar los datos OPCION 1 1 3 BORRAR O ELIMINAR Con esta opci n se borra o se elimina un banco ya grabado siempre que este no tenga movimiento Digite el c digo del banco 2 d gitos o cons ltelo con F2 confirme si desea borrar o cancelar M dulo de Bancos OPCION 1 1 4 I
57. tro y para utilizarlas el cursor tiene que estar ubicado en el campo que dice tipo las cuales son CONSULTAR MODIFICA BORRA BORRAR DCTO ULT ULT VALOR TERMINA SI OPRIMIO EL BOTON CONSULTAR Esta opci n le permite consultar todos los documentos que tiene el proveedor pendientes por pagar El sistema le pregunta si desea solo los documentos con saldo pendiente si o no si oprimi que si sale solo los documentos con saldo pendiente si digito que no salen todos los documentos que tenga el proveedor con saldo pendiente y ya cancelados seleccione la l nea a consultar luego oprima esc para traer el documento Si los datos son correctos oprima grabar reg o cancela MONTO SALDO 17 07 2085 17 07 2005 CREE aL FECHA YENCIMI Tdoc PROYEEDOR TIPO NUMERO 49060 PROVEEDOR TIPO NUMERO FECHA WENCIMI MONTO 000 2 CH 000 4 000 2 000 2 0004 000 2 000 2 000 4 000 2 pn_tec12 25487 25488 25489 4115454 1 8 45 4713 15554 45315454 10 05 2005 05 05 2005 01 06 2005 20 06 2005 17 07 2005 01 05 2005 10 05 2005 15 05 2005 02 06 2005 01 06 2005 10 06 2005 05 06 2005 01 07 2005 20 06 2005 17 07 2005 01 06 2005 10 06 2005 15 06 2005 02 07 2005 01 07 2005 400000 00 1254789364 O 2506897 00 320000 00 0D 0D 1254789364 0 480749 OU 2506897 OO 400000 00 5809 78 00 M dulo de Bancos SI OPRIMIO MODIFICA BORRA Esta opci n le permite modificar o borrar u
58. ues se giran los cheques a proveedores terceros 2 2EMITIR CHEQUE Y COMPROBANTE DE DE EGRESO 3 PROGRAMACION MANUAL PAGOS APR PROVEEDORES 4 PREPARAR CHEQUES TERCEROS S ANULAR CHEQUES GIRADOS O EMITIDOS 6 REGISTRAR ENTREGA DE CHEQUES _ T VERIFICAR ASIENTOS DE CONTABILIDAD 8 VERIFICAR PAGOS EN PROVEEDORES OPCION 2 1 PREPARAR CHEQUES PROVEEDORES Esta opci n se utiliza para preparar los cheques a proveedores del modulo de inventarios la opci n de cuentas por pagar para despu s ser girados y o emitidos con su comprobante de egreso Seleccione el banco por el cual har el giro luego autom ticamente muestra la chequera lleva el banco o seleccione la chequera por la cual se va a generar el egreso digite el c digo del proveedor 10 d gitos o cons ltelo con F2 despu s aparece el numero del egreso generado por el programa en orden consecutivo Digite la fecha de giro en formato dia mes a o seleccione el concepto por el cual har el giro Seleccione si el cheque esta al d a O si el cheque esta posfechado Si selecciono posfechado digite la fecha a cobrar en formato dia mes a o Los pasos siguientes se registran igual como si se hubiera seleccionado al dia Luego digite el detalle del pago luego digite las observaciones En el campo que dice tipo digite los documentos que va a cancelar con el cheque que esta digitando si no tiene a la mano el documento a cancelar oprima F2 para consultar los docume
59. usuario para entrar al programa PANTALLA DE LA CONSOLA BKCR 19999 999999998 DEMOSTRATIVO BKCR net MODULOS DISPONIBLES POS LIGHT INVENTARIOS CONTABILIDAD NOMINA SS za ee L SERVICIO AL BANCOS CUFN TAS POR CARTERA ETIQUETAS ACTIVOS FIJOS INSUMOS HOTELES PARQUEADERO LIBRO DE CAJA PELUQUERIAS TARJETA CONTROL ALQUILER DEBITO PERSONAL PORTATILES TEL 1 6 10 92 85 CEL 310 8163917 CALLE 79 No 18 34 _ E mail OFICINA 102 WEB http pwp etb net co bkcr BOGOTA COLOMBIA M dulo de Bancos PANTALLA DE USUARIO En esta pantalla se selecciona el usuario que desea entrar al programa Digite la letra O n mero inicial como este creado el usuario o selecci nelo desplegando la persiana que aparece en pantalla con el puntero L o selecci nelo con las flechas del teclado oprimiendo hacia arriba 4 o hacia abajo w hasta que aparezca el usuario que va a Ingresar al sistema una vez seleccionado el usuario se confirma oprimiendo la tecla ENTER y a continuaci n se digita la clave personal sin la cual no podr continuar y se confirma oprimiendo la tecla ENTER o clic en Aceptar El bot n que dice Salir ESC permite salir de esta ventana y regresar a la consola bkcr Aqu se selecciona el c digo de usuario Aqu se despliega con el puntero para seleccionar el usuario ENTRADA z 2 BANCOS Ver 9 0 L

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