Home

Tuto - Comptabilité L100 - V15 - Segs

image

Contents

1. 176 Cr ation de sections analytiques 179 Effectuez une saisie analytique 184 Imprimer les tats analytiques 187 Le on 2 Cr ez un mod le de saisie 189 Cr er et param trer un mod le de saisie 189 Utilisation du mod le de saisie 200 Le on 3 Gestion des devises 207 Param trages pr alables 208 SAISIE GN TOV R 1 rsnamsncsniascesastesa etes sses teen esse 217 Saisie des r glements en devise 222 Lettrage du compte client 225 Ecarts de CHAN nn sieste ss nenbeslebesenssses 227 R valuation des dettes et cr ances en devises 229 Le on 4 TVA sur les encaissements 237 Gestion de la TVA sur les encaissements 238 Param trage initiaux 238 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement 240 Registres de taxes 244 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement registres de taxes 245 Enregistrement d un r glement partiel 248 Le on 5 Saisie par lot 251 Cr ation du fichier de saisie par lot 252 Transfert des saisies d centralis es 0n0nannana0nanan 256 Le on 6 R glement tiers 259 S lection des r glements
2. 10 T ee a te 175 284 Sage France A AE A E T 26 Assistant de cr ation de fichier comptable 000000000000022 26 D marrage du programme COM O DIR E E E 18 Description a te 117 E hEanCI T secos S 137 Edition des tats 00 0001000annnnnnennnennnrnnnnrnnnrnnnrnnrnn 128 En cas de blocage 15 Ergonomie du programme 9 Etats analytiques 187 Etats budg taires 279 Etats imprim s 0 aaaaannaonnnnennnennnrnrnrrrnrrnnnrrnnrnnrrrnnnne 128 Exercice CO ar E EEE A E 168 NOUVGAU searre e E AEO 162 Extraits icri iE riran rines i Erinn En erii 267 Facture LOTS LILLOISE E ENDATE daroia i 71 Facture fournisseur ROC MO Ro R 90 Fen tre active 0 aaaaaaaaaaananennassrrnnenrrnnerrirenrrnnnnrirennrnnu 40 Fen tre de l application 34 Fournisseur CAO E 81 D tail de la fiche ii serrrrerrrerrnnss 82 G n ration des r glements en Euro 262 Grand livre D CO en be mar aa 11 D SIR EEEREN 134 Identification de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cr ation de fichier comptable 26 Impression 108 Impression bilan compte de r sultat
3. 276 Principales commandes du clavier 8 Principe du manuel p dagogique 7 Programme AO M ER NS 22 DEANE ae 18 ARE 18 OR a aa aa om ions 22 Rapprochement automatique 273 Rapprochement bancaire AUOMAUG G sasear ee een 272 DCUO o A E A E 11 DS EAEE AE T 149 Registre taxe de la pi ce 247 R glement d une facture fournisseur 90 R glement tiers 00a0naaenaennnenaenannnnrrnrnnnrrnnrnnrnnrrnnnn 260 Reprise des l ments comptables Assistant de cr ation de fichier comptable 29 o E E E PE E T EAE E EET A A EET 12 Saisie analytique 184 186 Saisie des coordonn es de l entreprise Assistant de cr ation de fichier comptable 25 Saisie des journaux 71 287 Sage France Saisie par pi ce 86 TVA Cr dit d finition ann amupiex 11 a GA 18 D COR ae ne a 238 D N ERNST 11 Section analytique sd n sur les d bits D tail de la fiche ooaiannnnnnnnnesonnnnnnnrrnrnrrerennnnnrrrnrrrrennnnnnnns 180 D finition 12 S lection d un compte 75 TVA Surencascaments S lection d un
4. 43 Cr ation et param trage ssssessensnneeennrnneeeerrnnrnneeee 44 56 Monnaie de tenue comptable Enregistrament nsnnnnnseeeeeeeerenrrrrrnnnnrnernerererrnrrnnrnnnnnneeeea 26 L MotifS 119 Lancer le programme 18 N Lettrage automatique 105 112 Lettrage des critures Niveau d analyse 177 Automatique sur les montants 00000000000nnanananannnananana 103 Nouvel exercice De ANUON oenen E E E ENEE 11 i TE 100 CAO a r 162 286 Sage France OS E 117 Ouverture directe d un journal 91 Ouvrir le fichier lot 252 Ouvrir le mod le Mise en page ss sssnsonoosserrrrrnnrrnrnnroorrrrerrrrrrnrrnnnnnnorrerreenn 115 Ouvrir un journal p riode 91 Param trage de la monnaie de tenue comptable 27 Param trage de la monnaie de tenue de compte Assistant de cr ation de fichier comptable 000000000000022 27 Param trage de la zone 198 Personnalisation de la liste Joumal Te 73 Personnaliser les documents 115 Plan analytique SR E OE T E EE E 179 Plan comptable 1 1 11 P E O E EA EN EA RE A AA 38 POCE seneco an S E 120 Poste budg taire
5. 260 Le on 7 Rapprochement bancaire automatique 266 Saisie manuelle d un extrait bancaire 267 Rapprochement bancaire automatique 271 Le on 8 Budgets 275 Cr ation d un poste budg taire nnonnnnnennneenerrneennn 276 Impression des Etats budg taires 278 En conclusion 281 5 Sage France 6 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation Chapitre 1 G n ralit s et installation Ce manuel p dagogique du programme Sage Comptabilit pour Windows vous permettra de d couvrir par vous m me les principales fonctions de ce logiciel ses avantages sa facilit d emploi Ce manuel p dagogique peut tre utilis pour cr er votre propre dossier comptable en suivant pas pas les conseils et les indications donn s mais en rempla ant les informations fictives par des valeurs bien r elles celles de votre propre gestion V Le mill sime des dates indiqu dans les illustrations et les exercices de ce manuel peut tre diff rent de celui du fichier comptable utilis Cela ne nuit en aucune mani re la d couverte du programme mais sachez interpr ter les dates donn es tout au long de ce manuel en utilisant toujours le mill sime du fichier utilis et de l exercice en cours De m me en ce qui concerne les mod les de documents livr s en standard avec le logiciel vous pouvez les trouver soit en nom court exempl
6. 162 Impression compte tiers 107 Impression de l extrait de compte 107 285 Sage France Impression de la lettre de relance 00 000000000022 126 Lettrage pointage 112 Impression du rapprochement 154 Lettrage Pr lettrage 000 000n0onnnennnrnnnrnnnrnnrnnnnnnnnnn 112 Informations pr alables 8 Longueur des comptes nosnnennnoennnnennnnrnnnnrrnnnnre 26 Installation du programme 7 Lot de saisie 00 00na0nnnnnnnnonneenanrnnnrrrnrrrnrrrnrrnnrrnnrnenrnn 253 Interrogation des comptes 99 M Interrogation g n rale 102 Interrogation tiers 100 Manuel de r f rence Acrobat Reader nnnnnnnnneernrerererererererenenenenrnnnnnnnnnnnnnnnne 20 Inventaire DENNOM eraen 12 Manuel lectronique 21 Mise jour comptable du lot 257 J Mod le de saisie Param trage rennes teen reter ment 191 Journal D O a 11 Mod les de saisie Ecran de saisie 2 72 EE i E E E E O E E E E E 190 IMPreSSiON RP R ir ERENER 131 SO 78 Journaux Modification d un l ment d une liste
7. Ancien solde Dotations immobilisations J Fact achats mati res Loper Abonnement Jow N pi ce N facme FETENCE p eomp NN CNE Libel crite Date P D bit Cr dit 7 D ployez la zone liste d roulante Mod le de saisie La liste des mod les de type Achat s affiche En effet nous verrons plus loin que comme pour les codes journaux un type est associ chaque mod le de saisie cr De cette fa on partir d un journal seuls les mod les de saisie du m me type sont propos s facture d achat de mati res dans le journal d achats facture de vente de produits dans le journal de ven tes Cliquez sur la ligne du mod le de saisie Facture Achats mati res pour la s lectionner Validez par la touche ENTREE La fen tre du journal a chang d apparence 79 Sage France Chapitre 3 Gestion courante i Journal Achats mars06 Fact achats mati res Ancien olde Totaux journal Houveau solde 601019 4456619 601005 4456605 624100 z La zone de saisie au dessus du titre des colonnes s est transform e Ces lignes de saisie sont celles enregis tr es dans le mod le de saisie 4 Nous vous rappelons que les indications donn es ci apr s correspondent l exemple servant de base votre d couverte et que si vous avez cr votre fichier comptable d finitif il est conseill d enregistrer une facture d achat r elle en suivant les conseils donn s Il est viveme
8. Devise Toutes ka Les dates propos es par d faut couvrent tout l exercice Le programme imprimera autant de pages que de journaux contenant des critures Si vous ne voulez imprimer que certains Journaux faites les s lections qui conviennent dans ces zones Laissez les valeurs propos es et cliquez sur le bouton OK ou validez La fen tre de param trage des impres sions S ouvre 131 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Impression Imprimante Mom MS agempNCOSMOS Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 4100 FCL 5e r COLISEE Comment 172 16 9 137 Laserjet 4100 En test M Imp dane fichier Etendue d impression Copies i Tout Hombre de copies Fi Pages df ah RE S lection pi Dr Assemb D Qualit brouillon l Compress M Impression page de garde D Fr imprim D Aper u avant impression N 1 re page 1 D Une impression par document D Impression dans un fichier POF D Impression dans un Classeur Microsoft Excel Annuler D cochez l option Aper u avant impression car une impression r elle sur papier est n cessaire pour cons tater l impact de l impression dans l affichage des journaux Cliquez sur le bouton OK Quatre pages vont tre imprim es Lorsque les impressions seront termin es ouvrez la liste des journaux et constatez que les quatre journaux comportent maintenant une nouvelle ic ne sur leur ligne Pour savoir comment ouvr
9. Les illustrations qui suivent sont tir es du jeu d essai Bijou 64 Sage France Suppression Chapitre 2 Param trage de la soci t Tiers COURA Courage et fils Identification Contacts Compl ment Banques Mod les Historique rappels Champs libres Mouvements dans la devise Toutes r P riode Mouvement d bit Mouvement cr dit Solde d biteur Solde cr diteur 61 125 94 20 000 00 41 125 94 70 050 40 19 000 00 51 080 40 131 206 34 33 000 00 J2 206 34 Cr le 250406 Mouvements dans la devise S lectionnez la devise d affichage si le compte poss de des critures mentionnant diff rentes devises Par d faut les montants affich s sont toujours convertis dans la monnaie de tenue comptable Cliquez sur la case de fermeture pour refermer la fen tre et enregistrer les modifications ventuelle ment apport es dans l ensemble de la fiche client Faites de m me pour la liste des tiers Vous pouvez maintenant enregistrer d autres clients fournisseurs salari s ou autres si vous le d sirez le principe est le m me d l ments comptables ind sirables Lors de la reprise des l ments comptables vous avez rapatri l ensemble des comptes des codes journaux et des taux de taxes du fichier C MODEL MAE Toutefois certains de ces l ments peuvent n tre d aucu ne utilit pour vous C est pourquoi vous allez peut tre devoir supprimer quelques l ments comptables
10. Si vous avez l intention d utiliser r guli rement la saisie par lot cochez l option Gestion transparente des lots de la fonction Fen tre Pr f rences De cette mani re le lancement de la fonction Saisie par lot en tra nera l ouverture automatique du dernier lot de saisie ouvert sur le poste S1 vous voulez vous r server la possibilit de s lectionner le fichier lot de votre choix ne cochez pas cette option Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t La saisie d centralis e ou par lot est la possibilit offerte aux gestionnaires d enregistrer les saisies comp tables sur un fichier s par avant de les incorporer d finitivement totalement ou partiellement dans leur fichier comptable Les services comptables disposant de plusieurs op rateurs ou op ratrices de saisie tra vaillant en r seau peuvent ainsi constituer plusieurs fichiers de saisie par lot dont p riodiquement le ges tionnaire transf re le contenu dans les fichiers d finitifs Toutes les facilit s propos es en saisie directe sont offertes lors de telles saisies 251 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es R alisez quelques saisies simples l image de celles que vous avez d j enregistr es en utilisant des mo d les de saisie afin de vous constituer un fichier qui sera ensuite incorpor dans la
11. Traitements p riodiques Seule la cl ture totale est envisageable pour pouvoir ensuite proc der une cl ture d exercice Faites ce choix et cliquez sur le bouton Suivant S lection des Cette fen tre de l assistant permet de s lectionner les journaux concern s journaux Assistant de cl ture des journaux S lection des journaux Bienvenue E A S lectionner par un ample clic les journaux cl turer totalement PF Code journal Intitul Achats Banque Nationale de Paris Banque Monnaie locale 3 Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaus 1 B Op rations diverses t s le Tou ctonner Dess lectionner tout Une date limite de cl ture doit tre d finie Les journaux s lectionn s sont alors cl tur s depuis le d but d exercice Lisqu celte date S lectionner la p riode limite cl turer act 05 Lu Annuler Pr c dent EA Cliquez sur le bouton Tout s lectionner pour que tous les journaux soient cl tur s S lectionnez d c 06 pour s lectionner tous les journaux jusqu la fin de l exercice Cliquez sur le bouton Suivant Impression des Cochez l une ou l autre des options journaux 170 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Assistant de cl ture des journaux Impression des journaux Bienvenue Les journaux pour les p riodes s lectionn es doivent tre obligatoirement imprim s avant la cl ture totale Souhaitez vous Im
12. Vous devez cl turer les journaux avant de cl turer exercice Les fichiers archiv s peuvent toujours tre consult s en les ouvrant partir du programme Sage Compta bilit La suppression d un exercice ant rieur ne devra tre faite que si QI il ne vous est plus n cessaire de consulter les critures qu il contient cela est cependant possible en ouvrant le fichier d archive Q vous n avez plus besoin d diter les tats faisant r f rence l exercice pr c dent bilan de fin d ann e etc Q vous n avez plus assez de place dans votre fichier pour cr er un nouvel exercice Il est toujours possible de supprimer un exercice ult rieurement R alisez la cl ture pr alable des journaux Avant de cl turer les journaux vous devez obligatoirement lancer impression des journaux Pour effectuer la cl ture des journaux avec l aide de l assistant vous devez activer le mode assistant dans le menu Fen tre Pour plus d informations sur l activation du mode assistant reportez vous au d but de cette le on La cl ture des journaux est la premi re tape de la cl ture d un exercice Le premier objectif de la cl ture des journaux est la validation d finitive des critures existantes Chapitre 4 Traitements p riodiques Pour lancer cette fonction plusieurs possibilit s sont propos es Barre de menus Commande Traitement Cl ture des journaux Barre d outils Comptabilit
13. Cette le on est consacr e la saisie classique des critures affichage de la liste des journaux ouverture d un Journal et saisies assist es ou non par un mod le de saisie Vous verrez dans la le on suivante une autre possibilit de saisie acc s direct la saisie des pi ces Vous pourrez ainsi choisir la m thode qui vous convient le mieux Les tapes de cette le on sont les suivantes 1 Saisie classique d une facture par enregistrement des lignes les unes apr s les autres 2 Saisie automatis e d une facture l aide d un mod le de saisie Lors des saisies dans les diff rentes fen tres du programme il est pr f rable de d placer le curseur d une zone une autre de la fa on suivante Q pour aller d une zone la suivante utilisez la touche TABULATION Q pour revenir d une zone la pr c dente utilisez la combinaison de touches MAJUSCULE TABULATION Cette mani re d op rer garantit l ex cution des automatismes qui pourraient tre li s aux zones de saisie S1 dans une zone liste d roulante vous faites un choix incorrect effacez simplement la valeur erron e en pressant la touche RET ARR puis recommencez la s lection Cette m thode ne modifie que la s lection et ne supprime nullement la valeur corrig e Avant propos Chapitre 3 Gestion courante Il est possible de cr er un compte de tiers lors des saisies de pi ce en tapant un point d interrogation
14. Dans la liste des colonnes de cette fonction vous devez rendre obligatoire pour le fichier les l ments suivants QU Devise CI Parit QI Montant devise Q Lettrage devise Validez les modifications apport es la fiche de l entreprise en cliquant sur la case Fermer 215 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 216 Sage France Autorisation de la saisie en devise Pour saisir les montants en devise sur les comptes de tiers 1l faut que le compte g n ral auquel ils sont rat tach s autorise la saisie en devise Les comptes clients sont rattach s au compte g n ral 41100000 Clients Autorisez la saisie en devise sur ce compte Ouvrez la liste du plan comptable ou utilisez la fonction Atteindre pour faire appara tre ce compte Pour plus d informations reportez vous au titre Cr ez vos comptes comptables la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t pour l ouverture de la liste des comptes ou au titre Modifiez un compte g n ral de cette m me le on pour la fonction Atteindre k Compte 4110000 Collectif clients Fiche principale Anabtique lFRS Bloc notes Information libre Cumul H compte 4110000 Type H D tail Intitul Collectif clienta Classement Collectif certs Code taxe Poo Nature de compte Cien Raccourci T ooo Report nouveau D tail Saut de Lignes fn Compte reporting Fo l D Regroupement Comptes tiers r
15. dans la zone de saisie du code du tiers puis en pressant la touche TABULATION Au lieu de la fen tre de s lection c est une nouvelle fiche tiers qui s ouvre et qu il vous reste remplir Cette nouvelle le on sur le programme Sage Comptabilit va vous permettre d exp rimenter la saisie des pi ces factures en l occurrence de plusieurs fa ons diff rentes Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Saisie classique d une criture facture de vente La saisie des critures s effectue dans la fonction Journaux de saisie du menu Traitement Ouvrez la liste des journaux L ouverture peut s effectuer de diff rentes fa ons Barre de menus Commande Traitement Journaux de saisie Barre d outils Comptabilit Bouton Journaux de saisie g n rale Barre verticale Saisie des Bouton Journaux de saisie critures Journaux de saisie Vous constatez dans la fen tre qui s ouvre que le programme a g n r mensuellement sur l exercice en cours autant de journaux que de codes journaux cr s Il est donc judicieux de supprimer les codes journaux non utilis s Toute cr ation de codes journaux m me en cours d exercice se traduira par la cr ation dans cette liste d autant de journaux qu il y a de mois 71 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Sais
16. Extourne annulation en n gatif R sultat z ro Imprimer blanc x W Suppression apr s validation Impression r f rence N facture ka Conf suppressions Liste r Code traitement Par nature r Rep rez la zone liste d roulante Affectation analytique et modifiez son contenu en Apr s confirmation De cette fa on le programme vous demandera confirmation avant d enregistrer la ventilation analytique sur un compte Refermez la fen tre en cliquant sur sa case Fermer Cr ation de sections analytiques Les sections ou comptes analytiques servent l enregistrement des critures analytiques Ouvrez la fonction permettant cette cr ation Q soit en s lectionnant la commande Structure Plan analytique QI soit en cliquant sur le bouton Plan analytique de la barre d outils Comptabilit analytique et budg taire La liste pour l instant vide du plan analytique s ouvre 179 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es m Plan analytique Type Hum ro Intitul de la section z La zone liste d roulante Plan analytique dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre permet de s lectionner le plan analytique d sir Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation ou tapez CTRL J Une fen tre de saisie appara t Fiche principale Information libre Cumul N section Type D tail Intitul Classement Raccourci 1 Niveau d analyse C
17. Insertion d une zone de texte et son positionnement Personnalisez tous vos documents extraits de comptes lettres de rappel tats comptables brouillard grand livre des comptes et des tiers balance Le nombre de mod les de mise en page n est pas limit Si vous utilisez du papier en t te la fonction de mise en page vous permettra d adapter vos documents sa pr sentation Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Chapitre 3 Gestion courante Lancez le programme de mise en page S1 les mod les des tats fournis en standard dans le programme Sage Comptabilit ne vous conviennent pas int gralement vous avez la possibilit de les personnaliser selon votre choix Par exemple nous allons vous montrer comment personnaliser l en t te de votre entreprise dans un mod le de lettre de rappel Pour ce faire lancez la commande Fichier Mise en page V A Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Mise en page de la barre d outils Standard La fen tre du programme de mise en page appara t Dans cette nouvelle fen tre activez la commande Fichier Ouvrir Ouvrir le mod le Regarder dans CO R glements Rappels T Lettre BOR bma D Relance bma T Lettre ch que bma T Relev email bma SH Lettre traite bra D Relev bma T
18. Les deux banques que vous avez ajout es dans l exercice pr c dent apparaissent bien dans cette liste en plus des banques existantes issues de la cr ation du fichier comptable Ouvrez la banque Soci t g n rale Q soit en faisant un double clic sur sa ligne Q soir en s lectionnant sa ligne d un clic puis en pressant les touches CTRL M QI soit en cliquant sur le bouton Voir modifier de la barre d outils Navigation La fiche de la banque s ouvre k Banque Soci t G n rale Eg Identification Contacts R LE Abr g sal Intitul Soci t G n rale Code BC Contact Adresse EE Compl ment me EPA OOO Po R gion Paus r T l communication T l phone T l copie E mail Site E 52 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Le volet Identification s affiche compl tez ce volet avec une adresse r elle ou fictive Le volet Contacts est destin l enregistrement des contacts au sein de cette banque et des coordonn es associ es Cliquez sur l onglet R I B pour ouvrir le volet correspondant k Banque Soci t G n rale Identification Contacts FLE Abr g LE Devise Abr g SG O1 Structure Locale Devise Euro EUR Fl Code bangue Code guichet N de compte Cl 20003 oo 0 ot 23456709 70 Journal SG r Commentaire Lors de la cr ation du R I B l abr g doit tre obligatoirement renseign Pour comp
19. N compte g n ral ne mentionnez rien dans cette zone mais pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la zone suivante Ce compte sera automatiquement repris apr s s lec tion du compte tiers Q N compte tiers s lectionnez le client Courage amp Fils Vous pouvez appeler la liste des comptes tiers existants de diff rentes mani res Q en tapant le code du tiers COURA QI en pressant la touche F4 ou Q en saisissant les premiers caract res du code C ou CO par exemple et en pressant la touche TABULATION Q puis en s lectionnant le compte dans la fen tre de s lection qui s est affich e avant de vali der ou de cliquer sur le bouton OK 76 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Es S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler Intitul de compte Code postal Billot Jean Blanc agent Renault Breloque a r l Au collier suspendu Duboi expert comptable Dupont et Dupond Eclat d or EDF GOF Email 2000 Tri par num ro ka Foumisseur EA EA EA EA EA EA EA EA Vous pouvez affiner la s lection au moyen des zones liste d roulante dispos es sur le bord inf rieur de la fen tre QU Code TVA inutilis Q Libell conservez le m me libell Q Ech ance la date d ch ance est automatiquement calcul e en fonction des conditions de r gle ment d finies pour le tiers Q Position journal
20. N iacture R f rence Pi ce tr sor Pour annuler le rapprochement d une ligne 1l suffit de s lectionner l option Supprimer les l ments s lec tionn s du menu contextuel 151 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Ce rapprochement peut poser un probl me vous ne trouvez pas de relation entre deux critures quivalen tes Dans ce cas v rifiez dans le journal de la banque si ces deux critures n auraient pas t cumul es V rifiez le journal de banque Lancez la commande Journaux de saisie du menu Traitement puis s lectionnez le journal SG de avril 06 par un double clic sur sa ligne Le journal appara t Journal Soci t G n rale avr 06 Ancien solde Totaux journal Houveau solde D a e a a a G 266 51 2 40100000 JASER Eae Facture 4040 3 2 51230000 R glement Facture 4040 O Vous constatez qu une ic ne cl tur est pr sente dans la colonne Position journal Sa pr sence ne r sulte pas du rapprochement qui vient d tre fait mais de la g n ration du fichier magn tique r alis e dans la le on pr c dente Il est possible de demander l affichage d une colonne mentionnant les r f rences de l extrait bancaire dans les colonnes m mes du journal Pour cela 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les colonnes du journal Un menu contextuel s ouvre 152 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Voir Mod
21. Pour plus d informations sur les s lections dans les listes reportez vous au Manuel de la gamme Chapitre 3 Gestion courante Li Cliquez ensuite sur le bouton Lettrer pointer Vous voyez alors la lettre s inscrire en face de chacune des lignes s lectionn es dans la colonne Lettrage montant Si les critures ont disparu de la fen tre modifiez la zone de s lection sur le bord inf rieur de la fen tre et choisissez Toutes les critures ou Ecritures lettr es k interrogation tiers JASER Jaseron SA 1 i mis TEA B EE lettrage sie le Compte Totaux 266 51 JASER Solde compte 40100000 40100000 Un compte est toujours lettrable manuellement Refermez toutes les fen tres en cliquant sur leur case Fermer D lettrer un compte Si vous souhaitez d lettrer un compte afin d annuler une manipulation de lettrage ou pour un motif quel conque cette op ration est toujours possible D lettrez le compte collectif fournisseur rattach au compte fournisseur JASER La fen tre permettant cette op ration peut tre ouverte Barre de menus Commande Traitement Interrogation et lettrage Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Interrogation et lettrage Er LH Agrandissez la fen tre au besoin Pour plus d informations sur le maniement des fen tres reportez vous au Manuel de la gamme 101 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Dans la zone en dessous
22. T Lettre BOR bma E Relance email bma T3 Lettre ch que brma H Relance bma T Lettre traite bma D Relev email bra E Rappelz bma D Relev bma 3 Rappel email bma Traite en continu bma D Rappel bma Hom du fichier bma Fichiers de type Fich mize en page bma Le Annuler S lectionnez le mod le de mise en page que vous avez param tr dans la le on pr c dente 126 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Il se nomme RAPPEL2 BMA et se trouve dans le dossier ou r pertoire R GLEMENTS RAPPELS qui lui m me se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS La fen tre de param trage des impressions s ouvre Impression Imprimante Nom WS agemp COSMOS ka Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 4100 FCL 5e i COLISEE Comment 172 16 9 137 Laserjet 4100 En test Etendue d impression Copies Tout Hombre de copies 1 CP del tools cc Qualit brouillon E M Impression page de garde Pr imprim Aper u avant impression N re page 1 Une impression par document Impression dans un fichier POF Impression dans un Classeur Microsoft Excel Annuler Vous pouvez demander un aper u avant impression en cochant la case correspondante ou lancer une impres sion sur papier Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre encore ouvertes 127 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 7 Etats comptables stan
23. criture comptable au del duquel le rapprochement ne sera pas effectu Ceci vite un rapprochement de deux mouvements n ayant aucun lien conomique leurs montants sont identiques alors qu ils sont enregis tr s des dates loign es Lancez le rapprochement automatique en cliquant sur le bouton OK Vous constatez que les critures qui ont pu tre rapproch es disparaissent des deux listes Pour le v rifier s lectionnez Toutes les critures ou Ecritures rapproch es dans la zone liste d roulante dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre Rapprochement bancaire SG SG001 0123456789 en Euro Code journal SG hd Solde comptable Extrait 2 Ex30 06 05 x Solde bancaire 8 314 07 Solde lettre Date op ration Date vol Lbek N pi ce Code AFB Code op Extrat Lete Montant tenue Detit C t Le TU 070505 Remise de ch que 6891145 Ext 30 06 05 B 78 58 150505 040505 Remise de ch que 6891272 Ext 30 06 05 C Lee 504 39 190505 180505 Ch que 63286 Ext 30 06 05 4 1 238 28 1 238 28 190605 170605 Remise de ch que 6900231 Ext 30 06 05 D 2 744 00 2 744 00 Lettre rapprochement m lt Toa Codie jumal Date _ N p fN tectwe i ence Pica t srerie N compte g n ral Libell criture Lett D bit Cr dit _ 7 200405 Extrait 300405 51230000 050505 Ext 30 06 05 51230000 120505 Ext 30 06 05 51230000 300505 51230000 300505 Ext 30 06 05 51230000 160605 Ext 30 06 0
24. dans la plupart des cas Q CTRL F4 permet de fermer une fen tre et d enregistrer les donn es saisies le signe indique qu il faut taper les deux touches simultan ment Q CTRL F5 permet de fermer toutes les fen tres d une m me fonction et d enregistrer les donn es saisies le signe indique qu il faut taper les deux touches simultan ment Q F1 permet d acc der l aide sur la commande en cours d utilisation Ergonomie du programme En ce qui concerne les fonctionnalit s proprement Windows nous renvoyons le lecteur la fonction d aide fournie avec ce syst me d exploitation ou l abondante documentation que l on peut trouver son sujet L utilisation des programmes Sage des Lignes 100 et 30 est d taill e dans le Manuel de la gamme qui vous est fourni sous forme lectronique et que vous pourrez consulter l aide de l utilitaire Adobe Acro bat Reader Pour plus d informations sur l installation de cet utilitaire et des fichiers de la documentation lectroni que reportez vous au Manuel d installation pour son installation au Manuel de la gamme pour son ergonomie ainsi qu au titre Consultez le manuel de r f rence partir du logiciel de la Le on I D marrage du programme Comptabilit du Chapitre 2 Param trage de la soci t Quelques d finitions comptables Balance Tableau repr sentant d une mani re ordonn e tous les compt
25. liste d roulante Type de compte Cochez la case d option En contrepartie des r glements enregistr s afin qu une ligne de r glement soit g n r e pour chaque criture enregistr e dans le journal Type de rapprochement Cochez l option Sur le compte de contrepartie Pour plus d informations sur les zones liste d roulante reportez vous au titre Modifiez un compte g n ral Cliquez sur le bouton Suivant La fen tre qui s ouvre permet le param trage de la num rotation des pi ces enregistr es dans le journal 47 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Num rotation du journal Bienvenue La num rotation du journal d peut tre T Manuelle vous devez saisir le num ro de pi ce de chaque criture Continue par journal le programme g re une num rotation unique et continue pour ce journal Continue pour le fichier le programme g re une num rotation unique et continue pour l ensemble des joumau Mensuelle le programme g re une num rotation unique et continue par mois pour ce journal Souhaitez vous t Walider ce code journal et quitter l Assistant Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Num rotation du journal Conservez l option propos e par d faut afin que ce journal ait sa num rotation propre automatiqueme
26. COURSE Facture COURAT Ch que 310606 Livre Sterling 0 6177 345 00 666 54 12 7 F234 70109000 Facture COUR AT Aucun AUCUNE ER 52 Sn un a b 4 Ne saisissez de valeurs que dans les zones o s arr te le curseur en utilisant la touche TABULATION pour le d placer Seul le code taxe de la ligne du tiers ne doit pas tre saisi car il est inutile Certaines valeurs sont d termin es par le programme sans que le curseur se positionne dans ces zones 241 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 242 Sage France Validez apr s la saisie de la derni re valeur La pi ce est enregistr e et le taux de taxe s est calcul Fermez le journal mais pas la liste des journaux en tapant CTRL F4 Ouvrez ensuite le journal de la Soci t G n rale SG de mai 06 Faites en sorte que la colonne Contrepartie g n rale soit affich e dans le journal Pour plus d informations sur cette manipulation reportez vous la Le on 2 Rapprochement bancaire manuel du Chapitre 4 Traitements p riodiques Ancien solde Mod le de saisie X Totaux journal Compte Courage et fils Nouveau solde TT Jej e a a me A An Saisissez les valeurs de r glement de la vente 5 5 Vous n utiliserez pas de mod le de saisie et utiliserez la touche TABULATION entre chaque zone Jour 5 N pi ce 13 N compte g n ral Saisir d abord le compte de tiers N compte tiers COUR
27. Compte reporting r D Regroupement Comptes tiers rattach s M Saisie analytique D Saisie de l ch ance D Saisie de la quantit D Saisie devise D Lettrage automatique D Saisie compte tiers Cr le 050105 Sous l onglet Fiche principale Q D cochez la case d option Saisie analytique C1 S lectionnez le code taxe V19 TVA coll Ventes 19 6 dans la zone liste d roulante Code taxe Refermez ensuite toutes les fen tres simultan ment en pressant la combinaison de touches CTRL F5 Cette op ration enregistre les modifications effectu es Les zones liste d roulante permettent de faire un choix parmi plusieurs propositions Elles pr sentent leur extr mit droite le bouton Pour enregistrer une valeur dans ces zones vous pouvez 41 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Consultation de la liste des taux de taxes 42 Sage France Tapez la manuellement il est n cessaire que la valeur tap e corresponde exactement celle enre gistr e dans les fichiers Cliquez sur le bouton et s lectionnez la valeur attendue dans la liste qui S ouvre Tapez le radical de la valeur attendue et cliquez sur le bouton La liste est r duite aux valeurs corres pondantes au radical saisi et est donc plus maniable Si vous s lectionnez une valeur erron e effacez la avec la touche RET ARR et recommencez la s lection Ouvrez la liste des taux de taxe Pour cel
28. D finition de l exercice et de la longueur des comptes Assistant de cr ation de fichier comptable D finition de l exercice et de la longueur des comptes Sienvenue Indiquez les dates de d but et de fin de votre exercice comptable Date d but d esercice 010105 Date fin d exercice 311205 Z Pr cisez la longueur de vos comptes la valeur permet de g rer des comptes de longueur variable sinon Indiquez une longueur fise entre 3 et 13 caract res Important Aucune modification ne sera autoris e apr s cr ation des comptes et sections Comptes g n raux o Sections analytiques fo Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Dates de l exercice comptable D finissez les dates de d but et de fin de votre exercice comptable Longueur des comptes Nous vous conseillons de laisser la valeur 0 qui permet de saisir des comptes de longueur variable Vous pourrez alors fixer cette longueur lors de leur cr ation V Un exercice comptable peut tre positionn sur deux ann es civiles Il ne peut exc der 36 mois La longueur des comptes est comprise entre 3 et 13 caract res Cliquez sur le bouton Suivant Monnaie de tenue comptable Cette fen tre permet de param trer la monnaie dans laquelle la comptabilit est tenue 26 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable Identification de vo
29. Inaccessible 0 684 Laissez vide Ne pas cocher Cette bo te cocher permet de pr ciser au programme quelles sont les monnaies appartenant la zone Euro Vous verrez plus loin que cette zone n est pas seulement informative mais qu elle joue un r le lors des carts de conversion Code ISO Le renseignement de cette zone est indispensable s il vous arrive d importer ou d exporter des critures en devise ou bien si vous transf rez des donn es en devises vos tablissements bancaires C est sur ce code que les devises seront diff renci es 211 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 212 Sage France Cotation Ancienne cotation Cette zone liste d roulante permet de basculer entre deux s ries de donn es Q celles qui correspondent Cotation sont les valeurs actuellement en vigueur et qui seront utilis es par le programme lors des saisies en devises ou des conversions Q celles qui correspondent Ancienne cotation ne seront utilis es que par les monnaies de la zone Euro Les informations qui seront mentionn es dans ces zones permettront de consulter les valeurs en devise ant rieures au passage l euro lorsque les devises trang res taient encore cot es par rapport la monnaie locale et non par rapport l euro Mode de cotation Le mode de cotation d pend de la devise en cours de param trage et de la devise de cotation utilis e Dans notre cas la cotation de la Li
30. Refermez le journal en tapant CTRL F4 puis ouvrez le journal SG Soci t G n rale de juin 06 Journal Soci t G n rale juin06 BAX amp Ancien solde 317 46 Mod le de saisie v Totaux journal 528 22 528 22 Compte Nouveau solde 845 68 24 fs B E 5 51230000 Aucun Aucune v a peah Piee RANST com compte es ontepe g n mon bons boao mnnn d Mae riie lEch once Devis Eas Montant de Debi 1 crc IE 512300 COUR 51230000 R glement facture COUR 2 Ch que Livre Sterling 0 691 365 00 gt i 411000 41100000 R glement facture COUR 2 Aucun Aucune ri z H Saisissez les valeurs suivantes Jour 16 N pi ce Reprendre la valeur de la pi ce saisie pr c demment 14 N compte g n ral Enregistrez d abord le compte tiers N compte tiers COURA Contrepartie g n rale Renseign e automatiquement Libell criture CTRL MAJUSCULE R n 146 Mode r glement Ch que Ech ance Laissez vide Devise Aucune Cr dit 2744 Validez apr s cette derni re valeur Chapitre 5 Fonctions avanc es Pressez la touche TABULATION autant de fois que n cessaire pour que le montant de la contrepartie ap paraisse sur la ligne suivante B Journal Soci t G n rale juin05 BAX amp Z sna 317 46 Mod le de saisie v Totaux journal 3 272 22 a EE Nouveau solde 3 589 68 Compte 24 fs 5 51230000 R glement facture n 146 Aucun vi Aucun
31. au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Cr er et param trer un mod le de saisie Dans la Le on 1 Saisie d une facture du Chapitre 3 Gestion courante la saisie manuelle des pi ces dans les journaux a t d crite nous avons pu constater que les mod les de saisie apportaient un gain de temps appr ciable dans la saisie des pi ces 189 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 190 Sage France Ces mod les ne n cessitent qu un minimum de param trage et procurent un gain de temps important en saisie r p titive des factures et autres critures comptables enregistr es r guli rement Un certain nombre de mod les est propos par d faut ils sont propos s en recopie des donn es Pour plus d informations reportez vous la Le on 2 Cr ez votre soci t du Chapitre 2 Param trage de la soci t Le mod le que nous vous proposons de cr er va vous permettre d enregistrer les factures que vous recevez p riodiquement des cabinets immobiliers qui vous louent les locaux de vos tablissements Pour lancer la commande permettant le param trage des mod les de saisie QI lancez la commande Structure Mod les Mod les de saisie ou QI di cliquez sur le bouton Liste des mod les de saisie de la barre d outils Comptabilit g n rale Vous d couvrez la liste des mod les d j enregistr s Mod les de saisie Avon tact Achats marchandise
32. dossier Saisissez par exemple SAGE8890 Vous pouvez pr sent fermer la fen tre G n ration du fichier magn tique Une fois le volet Communication renseign vous pouvez acc der la fonction Communication 144 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Lancez cette fonction selon l une des m thodes suivantes Barre de menus Commande Fichier Communication Barre d outils Fonctions avanc es Bouton Communication Barre verticale Traitements p rio Bouton Communication client diques communication V Si vous n avez pas param tr le volet d crit ci dessus et notamment le num ro de dossier un message d erreur S affichera Un Assistant est disponible pour la mise en place du param trage de votre change Assistant de communication L assistant permet l change des critures des fichiers TRE comptables entre l entreprise et l Espert Comptable Quel traitement souhaitez vous effectuer 7 Emettre les donn es Recevoir les donn es Annuler permet d interrompre le processus tout moment Suivant acc de aux fen tres de param trage du traitement La modification apporter dans cette fen tre est la suivante Traitement Choisissez le traitement que vous d sirez r aliser mettre ou recevoir des donn es S lectionnez Emettre dans le cadre de cette le on Cliquez sur le bouton Suivant pour acc der la fen tre suivante de l Assistan
33. glemenr Facture 4040 sn g8 P riode 010105 au 311205 Ecritures lettr es Le programme montrant par d faut les critures non lettr es il faut s lectionner Ecritures lettr es dans la zone dispos e sur le bord inf rieur de cette fen tre 264 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Constatez que le programme a bien enregistr des r glements en regroupant les critures et les a lettr s auto matiquement Refermez toutes les fen tres qui peuvent tre encore ouvertes 265 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 7 Rapprochement bancaire automatique Objectif V tapes Astuces Avant propos 266 Sage France L objectif de cette le on est de vous montrer comment r aliser des rapprochements bancaires automatiques La Le on 2 du Chapitre 4 Traitements p riodiques pr sente le rapprochement bancaire manuel Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Saisie manuelle d un extrait bancaire 2 Rapprochement bancaire automatique Le rapprochement bancaire automatique permet de rapprocher les extraits de compte saisis manuellement mais galement ceux t l charg s par modem via une application de t l transmission Les fichiers ainsi re us sont stock s dans un r pertoire dont les Manuel de r f rence et Manuel d installation vous donneront le nom et l emplacement Si vous avez quitt le programme
34. s s lection de la ligne gia cliquer sur le bouton Consulter de la barre d outils Navigation taper CTRL L utiliser la commande Consulter l l ment s lectionn du menu contextuel lancer la commande Edition Consulter Pour consulter un l ment et le modifier ventuellement vous pouvez apr s s lection de la ligne T cliquer sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation taper CTRL M s lectionner la commande Voir Modifier l l ment s lectionn du menu contextuel lancer la commande Edition Voir Modifier Nous ne d taillerons plus ces possibilit s par la suite L Taxe V19 TVA coll Ventes 19 6 Eg Lode taye CES Sens Collecte Intitul TVA coll Ventes 186 00 Compte taxe 44571190 r Taus hse Type de taxe TVasd bit Provenance Nationale Comptes g n raux rattach s Code regroupement 13 0101300 Ventes produits finis 13 6 a 0200000 Ventes produite interm dia 0300000 Ventes de produits r siduels D Tae non per ue O40000 Travaux 0500000 Etudes O OOOO Prestations de services 0701900 Ventes marchandises 15 Hurn ra r seuettssement 100 Comme vous pouvez le constater Q les taux de taxes sont rep r s par un code permettant de les s lectionner plus rapidement CI un sens leur est attribu collect ou d ductible QI un compte comptable leur est affect celui sur lequel les montants de taxe seront port s
35. tail de la fiche nn 57 Comptes bancaires nn 267 Volet Banques E E E E E T 61 Comptes g n raux Champs lIDTES sisicscnrissstein iinn EER 63 COMPI MENT nn 59 OR T A T A A T 38 CGONTACIS a te es 58 Poe Curie 64 Consultation d un l ment d une liste 43 ldentiCaAUON spierrsnai osr a AR 57 i Solvabilit ni 61 Contrepartie sssssssssissirrssrrrirrrnrsnrrnrrtnnrnnrnenrntnrnnnenat 96 Surveillance o0o0n000nannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanannnnnnnnnnnnnrrnnrnnne 63 Conventions d criture 12 Clients Ea Cr ation et param trage ossnssssnnnnnnnnneeeeerennnnnnnnnnnnnnnereee 56 creauon CSS Ean a aa EE EA E E E ESEE 56 Cl ture Comptes g n raux 37 42 DEFINITION serisidir demie En 10 JOUMMA re mere E RR TE 44 56 Proc dure sassssnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnrrnnrrnrnrnrnrnnnne 168 Cr ation d un plan analytique 176 Cl ture de l exercice 171 Cr ation du fichier comptable Code ACC S oiiiiiiiiniiiisirsisirnrrnrsiraniiiiarnaren anaana 19 Assistant de cr ation de fichier comptable 00000000112 29 Codes journaux Cr ation section analytique 179 OTE TE 45 Cr er le fichier comptable 30 31 Comptabilit analytique
36. tail des critures en cliquant sur la case cocher correspondante Cliquez sur le bouton OK ou validez Demandez une impression papier plut t qu un aper u avant impression pour pou voir r aliser l op ration de mise jour qui suit Mise jour des critures de taxes Un message appara t la suite de l impression Comptabilit 100 A Ce message demande si vous d sirez mettre jour en comptabilit les critures de r glement de TVA ou de report de cr dit de TVA Cliquez sur Oui Si vous n avez pas compl t les indications demand es par le volet Fichier A propos de Fiscal un message vous avertira de l impossibilit de cette mise jour Il faut alors recommencer toutes les op rations de cette le on apr s mise jour des informations deman d es 159 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Si vous souhaitez v rifier la passation de l criture ouvrez le journal d OD Op rations diverses de mars 06 b Journal Op rations diverses mars06 Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal anne UNE CREER RS dour _N pi ce N facture R f rence N compte N compte Libel criture Date P D bt Cr dit 7 44571150 R gulansation TWA 49 33 44566190 R gularization TA 92 51 44567000 R gulansation TWA 44 00 5a00000 Ecart d arrondi 311 44571150 R gulansation TWA 49 33 44566190 R gulansation TWA 44567000 R gu
37. tre cr avant d enregistrer cette fen tre Le param trage propos ci dessus correspond une demande de remboursement de TVA par formulaire diff rente du cr dit de TVA Le montant de la TVA rembourser sera mentionn dans la constante REMB Pour plus d informations sur le cr dit de TVA reportez vous au Manuel de r f rence Apr s enregistrement des informations demand es refermez cette fen tre en tapant CTRL F4 puis lancez la commande qui permet de param trer et d diter ce document Barre de menus Commande Etat D claration de taxes Barre verticale Etats comp Bouton D claration de taxes tables et fiscaux ne 0 Etat d claration de taxes 157 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques 158 Sage France EAEE de taxe R el normal CA3 amp e amp Date criture de mom 211205 gt ok Type de taxe Tous pe Type d tat Etat pr paratoire r WW Impression de l annexe 3310 A D tail des critures l Exclure les journaux de situation m Tya intracommunautaire Indiquer les comptes fournisseurs d achats intracommunautaires Compte Cette fen tre est un format simplifi de s lection Si vous ouvrez la zone Type d tat vous constaterez que le programme permet d imprimer soit un tat pr paratoire soit un tat officiel CERFA Ils n cessitent un param trage pr alable afin que soient mentionn es sur l tat imprim l
38. 86 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Saisie des informations g n rales Devise de saisie Laissez la devise EURO propos e par d faut Journal Cette liste ne propose que les codes journaux sans pr cision de mois Choisissez le journal d achats ACH Date Enregistrez la date du 180306 Contrairement ce qui se passe dans les modes de saisie vus dans la le on pr c dente il est n cessaire de s lectionner la date compl te Pour saisir cette date vous pouvez la taper au clavier ou la s lectionner en vous aidant du calendrier ouvert par le bouton associ cette zone Pour plus d informations sur le calendrier reportez vous au Manuel de la gamme N pi ce Laissez la valeur propos e par d faut R f pi ce Enregistrez un num ro de votre choix comme par exemple FA0312 Libell Enregistrez le num ro de la facture fournisseur en vous aidant des libell s pr enregistr s Pour cela cliquez sur le bouton Appeler un libell en haut de la fen tre Une fen tre s ouvre pour s lectionner le libell qui convient 87 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 88 Sage France S lection d un libelle f Acompte 4 facture ja Ch que n Facture R glement facture Annuler Cliquez sur le libell Facture puis sur le bouton OK Cette fonction est galement disponible en saisie classique de pi ce Les libell s sont enregistr s dans la fonc
39. Chapitre 3 Gestion courante 92 Sage France Journal Soci t G n rale avr 06 Ancien solde Totaux journal Nouveau solde La fen tre de saisie des journaux de tr sorerie est identique celle des journaux de vente ou d achat Saisie des critures de r glement Si vous utilisez votre propre fichier comptable enregistrez un r glement r el en vous inspirant de l exemple pr sent ci dessous Saisissez le r glement de la premi re facture du fournisseur sur les zones suivantes Rappelez vous d utili ser la touche TABULATION pour passer d une zone la suivante Q Jour indiquez la date du r glement 20 Q N pi ce saisissez le num ro de pi ce 2 qui correspond celui de l criture d achat du fournisseur JASER Q N compte g n ral sautez cette colonne pour enregistrer directement le num ro de compte tiers Q N compte tiers tapez la premi re lettre du nom de votre fournisseur J dans notre exemple et pressez la touche TABULATION La fen tre de s lection des tiers appara t Chapitre 3 Gestion courante M S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler Intitul de compte Code postal a COUR Courage et Fil Tri par num ro Dans la colonne Type le symbole est associ un type de tiers O identifie un client D identifie un fourniss
40. Sage France Ce manuel p dagogique est divis en chapitres qui donnent acc s des le ons num rot es Les le ons permettent de d couvrir les fonctions de base du programme en suivant un ordre logique de son utilisation Vous pouvez r aliser ces le ons Q soit partir de votre propre fichier comptable apr s l avoir cr et en vous munissant d informa tions r elles plan comptable plan tiers etc qui vous serviront de mat riau de base pour l ex cu tion des exercices dans ce cas les manipulations propos es ne correspondront peut tre pas toujours aux l ments qui vous sont propres sachez adapter en vous aidant au besoin du Manuel de r f rence les exem ples vos propres besoins Q soit partir d une soci t fictive Diamant vert que vous pourrez cr er et compl ter avec les exem ples d crits dans ce manuel dans ce cas les le ons s encha nent et 1l est n cessaire de les r aliser dans l ordre propos afin de disposer d un minimum d l ments pour r aliser les manipulations propos es Chapitre 1 G n ralit s et installation QU soit partir des fichiers d essai de la soci t fictive Bijou fournis avec le programme dans ce cas le choix des l ments propos s est beaucoup plus vaste et vous permet de d couvrir un nombre de fonctions beaucoup plus important Dans le chapitre Param trage de la soci t nous vous montrerons comment consulter le Manuel
41. Vous n avez donc aucune saisie manuelle faire La fen tre de param trage des impressions va s ouvrir Si vous demandez un aper u avant impression les op rations voqu es ci dessus ne s accomplissent pas car le programme r clame une impression sur papier Une lettre ch que doit th oriquement tre imprim e 263 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Refermez ensuite la fen tre des r glements qui ne comporte maintenant plus que deux lignes d critures non r gl es Interrogation du compte tiers Vous pouvez v rifier l enregistrement des r glements en interrogeant le compte du fournisseur JASER com me nous l avons vu pour l interrogation g n rale Pour cela plusieurs options sont propos es Barre de menus Commande Traitement Interrogation tiers Barre d outils Gestion des tiers Bouton Interrogation tiers Barre verticale Gestion et suivi des tiers Bouton Interrogation tiers Interrogation tiers k interrogation tiers JASER Jaseron SA VA IC Solde lettrage IE EZ r Totaux 1 503 79 1 503 79 J ASER Solde compte Codej Date N pi ce A N t N comp Libell criture Devise Parit Montant devise etage montari tiLe P D bit Cr dit 7 ACH 010205 5 4010000 Fournitures administratives Aucune 934 28 ACH 030306 2 4010000 Facture n 4040 AUCUNE 265 51 180306 3 4010000 Facture 4054 AUCUNE 2959 00 200405 2 4010000 R
42. aide du programme Adobe Acrobat Reader Pour plus d informations sur l installation de ce programme et du manuel lectronique reportez vous au manuel d installation Pour ouvrir ce manuel l cran ouvrez le menu Aide et s lectionnez la fonction Consulter le manuel Le programme Acrobat Reader est automatiquement lanc et le sommaire du manuel s ouvre l cran Il comprend Q Le manuel de r f rence qui d crit les fonctions de la Comptabilit dans l ordre des menus Il est possible d acc der la documentation seule en cliquant sur le bouton D marrer de la barre des t ches de Windows et en s lectionnant successivement Programmes ou Tous les programmes Sage Manuels lectroniques Chapitre 2 Param trage de la soci t 7 Adobe Acrobat Standard Compta pdf 7 Fichier Edition Affichage Document Outils Options avanc es Fen tre y i a A ami H pu Cr ation d un fichier PDF Ean R visions et commentaires v A Protection A X KR T Texte v e A E Lal 47 DS ED Proc dures Ee Options x D Retour au sommaire g n ral Sommaire Introduction Menu Fichier J Menu Edition D Menu Structure D Menu Traitement D Menu Etat J Menu Fen tre Menu Aide Comptabilit Annexes oc Index R f rence Signets Signatures a g O a D Far La Commentaires N ab 209 9
43. aupara vant Pour afficher la fen tre de cr ation d un compte g n ral plusieurs possibilit s sont offertes ces possibilit s sont propos es pour toute cr ation d l ment Barre de menus Commande Edition Ajouter Barre verticale Bouton Cr er un compte g n ral Barre d outils Navigation Bouton Ajouter Barre d outils Comptabilit Bouton Cr er un compte g n ral ne n cessite pas que la g n rale liste des comptes soit ouverte Raccourci clavier CTRL J Menu contextuel Commande Ajouter un nouvel l ment V Le menu contextuel s affiche par un clic droit de la souris dans la fen tre il permet comme la barre de navigation de cr er modifier supprimer rechercher ou trier des enregistrements Il est disponible lorsque la fen tre pr sente une liste ou un masque de saisie Voir Modifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Murn ro Classement Type Personnaliser la liste Interroger le compte Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation de comptes g n raux Assistant de cr ation d un compte g n ral Yous souhaitez cr er un nouveau compte g n ral Le num ro et l intitul sont des l ments obligatoires qui permettent d identifier Bienvenue
44. avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t 161 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Impression des tats de fin d exercice 162 Sage France Les tats de fin d exercice s obtiennent de la fa on suivante Barre de menus Commande Etat Bilan Compte de r sultat Barre verticale Etats Bouton Bilan compte de r sultat et S I G comptables et fiscaux Bilan compte de r sultat Une fen tre de s lection appara t Impression bilan compte de r sultat Date criture de M005 311205 M D tail des comptes Annuler M Impression bilan M Impression compte r sultat M Impression soldes int de gestion Cliquez maintenant sur le bouton OK pour obtenir l dition du document Param trez la fen tre de dialogue de l impression comme vous avez appris le faire KA Refermez la liste des crit res en cliquant sur le bouton Fermer droite de la barre de titre ou en tapant CTRL F4 Creation d un nouvel exercice Cette op ration doit tre effectu e avant la cl ture de l ancien exercice La cr ation d un nouvel exercice peut tre r alis e soit manuellement soit en se faisant aider d un assistant qui vous conseille chaque tape de la fonction Nous vous proposons d utiliser l assistant de cr ation d un nouvel exercice V
45. bouton Saisie manuelle GE Vous voyez appara tre dans la zone l ic ne Saisie manuelle Passez la zone suivante avec la touche TABULATION N compte g n ral La premi re ligne de la pi ce que vous cr ez actuellement est destin e tre utilis e pour l enregistrement de l criture TTC 7 Cliquez sur le bouton Calcul Le programme reprendra ainsi automatiquement le compte g n ral principal rattach au compte de tiers mouvement L ic ne Calcul appara t dans la zone N Compte tiers Cette zone est destin e recevoir le compte des agences de location Comme il peut y en avoir plusieurs nous allons ins rer l ic ne Saisie manuelle pour que le choix du tiers soit effectu lors de la saisie des mouvements Libell criture Les quittances que vous recevez ne comportent en g n ral pas de num ro mais concernent un mois Vous allez donc taper le texte suivant Quittance de que vous ferez suivre d un espace et de l ic ne Saisie manuelle pour permettre l utilisateur de compl ter ce libell avec le mois concern Ech ance La date d ch ance sera automatiquement calcul e en fonction des conditions de r glement du tiers saisi pr c demment En cons quence vous allez y ins rer l ic ne Calcul Comme il s agit d une pi ce d achat et que la premi re ligne concerne le fournisseur pressez la touche TA BULATION pour positionner le curseur dans la colonne Cr dit 193 Sage Fra
46. ceux en euros Il y a donc un simple pr lettrage des critures en monnaie courante mais pas de lettrage d finitif Chapitre 5 Fonctions avanc es Or la comptabilit tant tenue en monnaie courante c est dire 1c1 en euros 1l est indispensable que le rap prochement soit fait sur cette monnaie courante pour que les critures soient consid r es comme sold es Il vous faut constater cet cart d des diff rences de change Ecarts de change Lors du lettrage d un compte client le programme permet son ajustement en cas d carts de change Nous utiliserons pour cela des mod les de saisie d critures d ajustement en cas de perte et de gain de change qui ont t recopi s dans votre fichier comptable si toutefois vous avez choisi la solution du fichier pr t l emploi lors de la cr ation du fichier Les comptes qui permettront d enregistrer les diff rences de change sont galement cr s dans la base Param trage des carts de change La v rification du bon param trage des informations utilis es par le programme pour le traitement des carts de change a t faite plus haut dans ce chapitre Pour plus d informations reportez vous au titre Traitement des carts de change au d but de cette le on Si vous ne l avez pas r alis veuillez vous y reporter avant de poursuivre Calcul de la diff rence de change La fen tre de la commande Traitement Interrogation tiers doit toujours tr
47. comptabilit Cr ation du fichier de saisie par lot Afin qu il n y ait aucun m lange ni aucune ambigu t dans la saisie des mouvements les saisies d centra lis es sont enregistr es sur des fichiers ind pendants Lancez la fonction permettant ces saisies Barre de menus Commande Traitement Saisie par lot Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Saisie par lot al Une fen tre de param trage s ouvre Cette fen tre permet d ouvrir un fichier de saisie par lot lorsqu il existe il peut y en avoir autant que n ces saire ou d en cr er un nouveau C est ce que vous allez faire Cliquez sur le bouton Nouveau Une nouvelle fen tre presque identique la pr c dente s ouvre Cr er le fichier lot Enregistrer danz E Comptabilit d jE Nom du fichier Flot Type Fichier lot lat r Annuler Capacit en Ko 200 V rifiez tout d abord que le dossier de stockage est bien COMPTABILIT sinon recherchez le 252 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es R f rez vous au manuel de Windows pour savoir comment naviguer dans les dossiers partir d une telle fen tre Consultez le manuel d installation pour savoir o se trouvent les dossiers du programme en fonction de la version du syst me d exploitation Windows dont vous disposez Dans la zone Nom tapez Saisies Si l extension LOT est effac e ne vous en souciez pas le programme l agoutera lors de
48. compte par page Ayez soin de modifier le contenu de la zone Lettrage en Toutes les critures 107 Sage France Chapitre 3 Gestion courante L impression des extraits de compte s effectue partir d un mod le de document Plusieurs types de mod les sont propos s Vous pouvez les adapter vos propres besoins Cliquez sur le bouton OK ou validez Une fen tre s ouvre o vous pouvez s lectionner le mod le d impres sion 4 Les mod les d extraits se trouvent dans le dossier ou r pertoire EXTRAITS qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS Le Manuel d installation vous pr cise o se trouvent ces dossiers sur votre disque dur en fonction de la version du syst me d exploitation que vous utilisez S lectionner le mod le l Regarder dans E Extraits t E T3 Extrait analytique bma T3 Extrait Tiers Base email bma 5 Extrait G n ral Base continu bma 5 Extrait Tiers Base bma T Extrait G n ral Base bma T3 Extrait Tiers D velopp bma 5 Extrait G n ral D velopp Tiers bma 13 Extrait Tiers Qt Devise bma T Extrait G n ral Qt Devise bma 5 Recherche analytique bma sh Extrait Tiers Base continu bma iH Recherche g n rale bma Nom du fichier bma Fichiers de type Fich mise en page bma gt Annuler ES S lectionnez le mod le portant le nom EXTRAIT TIERS BASE BMA puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez La fen tre d impression s
49. de Compte saisissez ou s lectionnez 4010000 puis validez par la touche EN TR E Pour que les critures apparaissent il est n cessaire de faire le choix Toutes les critures ou Ecritu res lettr es dans la zone liste d roulante dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre k s n rale 40100000 Fournisseurs alba A T TEA gt B e Solde lettrage ion El gt Compte z Totaux Al 564 51 40100000 Solde compte 299 00 Codej Date N pi ce N compt Libell criture e Ponse oew on T N 030305 2 JASER Facture n 4040 265 51 ACH 18032305 3 JASER Facture 4054 293 00 SG 200405 2 JASER R glemenr Facture SE FA P riode 010105 au 311205 ff Remplacez la lettre B propos e comme prochaine marque de lettrage par a dans la zone en haut de la fen tre T Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation Un message de confirmation appara t Comptabilit 100 A oulez vous supprimer le lettrage montant 4 7 Cliquez sur le bouton Oui 4 Il existe galement un bouton Annuler un lettrage pointage qui permet de faire cette op ration sur plusieurs codes lettrage 102 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence Lettrage automatique sur les montants Ouvrez la liste des journaux Ouvrez la liste des journaux comme cela vous a t montr pr c demment Pour p
50. de votre entreprise exercice longueur des comptes d finition de la monnaie de tenue comptable etc Astuces Beaucoup de fonctions disposent d un Assistant qui d taille en les expliquant les param trages r a liser Pour b n ficier de cet avantage ayez soin de cocher la commande Mode assistant dans le menu Fen tre Lors des saisies utilisez la touche TABULATION pour passer d une zone une autre Avant propos Lancez le programme Sage Comptabilit partir du menu D marrer de Windows comme indiqu dans la le on pr c dente Cr ation des fichiers de travail Pour cr er votre soci t Sage Comptabilit vous guide au travers d un assistant 23 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 24 Sage France V Lancez la cr ation de votre soci t en cliquant sur le bouton Nouveau fichier de la barre d outils Stan dard ou en s lectionnant la commande Fichier Nouveau L Assistant est actif si la commande Fen tre Mode assistant est s lectionn e c est dire pr c d e d une coche dans son menu Raison sociale de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable L asaistant de cr ation va vous guider dans la mise en place d un TEE nouveau dossier comptable Indiquer la raizon sociale de votre soci t DIAMANT VERT Lors de l installation du logiciel vous avez pu tre amen salisir les informations g n rales concernant
51. e sur encaissement ou d caissement et des comptes g n raux de produits ou de charge sp cialement affect s ces saisies Nous vous proposons une manipulation plus simple qui consiste transformer un taux existant Faites un double clic sur la ligne du taux V05 TVA coll Ventes 5 50 La fen tre du taux consid r s ouvre L Taxe VOS TVA coll Ventes 5 5 POS Sens Intitul TVA coll Ventes 5 54 Compte tane 44571050 v Taux 55 Type de taxe Ti d bit Provenance Nationale Comptes g n raux rattach s Code regroupement WOS 70100500 Ventes produits finis 5 5 LUE s COS 70700500 Ventes marchandises a 5 7 0n tissement 1 Tase non per ue Num ro FT Pour transformer ce taux en TVA sur les encaissements il suffit de cliquer sur la zone liste d roulante Type de taxe et de s lectionner TVA encaissement dans la liste Si vous souhaitez faire d autres exercices ult rieurement avec des pi ces de vente comportant de la TVA sur les d bits 5 50 il faudra nouveau modifier le contenu de cette zone ce qui ne pr sente aucun incon v nient sur les pi ces d j saisies et peut tre cr er un taux de taxes consacr exclusivement la TVA sur encaissement Refermez la fen tre du taux de taxe ainsi que la liste en tapant CTRL F4 Les param trages se terminent ici vous allez maintenant passer aux saisies proprement dites Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur enc
52. il y en a puis au fur et mesure de la saisie il indique le cumul des mouvements de l extrait ainsi que le nouveau solde Le contenu de l extrait est saisi sur les zones situ es en haut des colonnes comme dans le cas de la saisie sur le journal de tr sorerie Saisie de en t te de l extrait Ancien solde au Le programme indique la date du nouveau solde du pr c dent extrait de compte Dans notre cas il n y en a pas Chapitre 5 Fonctions avanc es Solde cr dit Ancien solde Enregistrez 6225 38 dans cette zone montant que nous consid rerons comme tant lavoir pr c dent mentionn sur l extrait Nouveau solde au Le nouveau solde correspond l ancien solde auquel sont ajout s les totaux rapproch s et non rapproch s cr diteurs et duquel sont soustraits les totaux rapproch s et non rapproch s d biteurs Saisissez ou s lectionnez 300606 au moyen du calendrier Solde cr dit Nouveau solde Enregistrez 1c1 le montant 6314 07 qui est le nouvel avoir mentionn au bas de l extrait re u Ce montant pourrait tre d termin par le programme mais sa saisie permet de v rifier que les lignes enre gistr es ne comportent pas d anomalie R f rence extrait Le programme renseigne automatiquement cette zone par Ext suivi de la date que vous venez de saisir dans la zone Date nouveau solde Saisie des lignes de l extrait L extrait est saisi dans les zones dispos es en haut des colon
53. inutilis Q Montant TTC le solde de la pi ce est automatiquement report sur la zone D bit Validez la ligne de saisie par la touche ENTREE Vous obtenez alors une fen tre similaire celle pr sent e ci dessous 77 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Journal Ventes marchandises mars06 amp lt 3 Ancien solde Mod le de saisie x Totaux journal Nouveau solde Compte M Of a T ME Tooo Jour _N pi ce N facture R f rence N compte N compte Libell criture Date P D bit Cr dit 7 1 1 YT 404 Fact FCA0156 252 00 VT 404 Fact FCA0156 43 33 YT 404 COURA Fact FC40156 310305 301 38 Cliquez sur la case Fermer pour refermer la fen tre du journal de vente Remarquez que deux ic nes apparaissent dans la colonne Position de la liste des journaux en regard du jour nal de vente de mars 06 Q Le journal est ouvert c est dire qu il comporte des critures Il n est pas cl tur QI i Le journal n a pas t imprim Laissez la liste des journaux ouverte Saisie l aide d un mod le de saisie L ensemble des mod les de saisie ont t repris lors de la cr ation de la soci t Nous allons maintenant ajouter un nouveau mouvement comptable l aide d un mod le de saisie Ouvrez le journal des achats ACH de mars 06 78 Sage France Chapitre 3 Gestion courante i Journal chats mars
54. journaux en pressant la touche ECHAP La touche ECHAP doit tre utilis e avec pr caution elle referme la fen tre en cours avec ou sans enregis trement des modifications selon la fonction utilis e Proc dez de m me pour toutes les donn es dont vous n avez pas l utilit afin d viter un encombrement inutile de votre fichier comptable Chapitre 2 Param trage de la soci t Cette le on est maintenant termin e Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre encore ouvertes l cran 67 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 68 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Chapitre 3 Gestion courante Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on l Saisie d une facture page 70 Le on 2 Saisie par pi ce page 85 Le on 3 Saisie du r glement des factures page 90 Le on 4 Interrogation et lettrage des comptes page 96 Le on 5 Personnalisez vos documents comptables page 114 Le on 6 Relance client page 124 Le on 7 Etats comptables standards page 128 0D 0 O 0O DODO D Le on 8 Etats tiers page 135 69 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 1 Saisie d une facture Objectif tapes Astuces 70 Sage France L objectif de cette le on est de vous montrer les diff rents modes de saisie des factures classique ou avec l aide d un mod le
55. l interm diaire du bouton Param trage BCR Le logiciel permet de pr enregistrer le type de Cerfa et les comptes comptables utilis s dans l enregistre ment comptable des critures de TVA partir des zones du volet Fichier A propos de Fiscal Avant propos Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Param trages pr alables Au pr alable il est n cessaire de renseigner le volet Fiscal de la fiche de l entreprise Lancez la commande Fichier A propos de 156 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Pour plus d informations sur le lancement de cette fonction reportez vous au titre Renseignez la fonction A propos de de la Le on 2 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Ouvrez le volet Fiscal en cliquant sur l onglet correspondant m propos de Diamant vert mae EJ Identification Initialization Contacts Param tres Pr l rences Fiscal dustement lettrage Communication Options Comptabilisation Certa EDI TV4 Mize jour des critures de taxes Code journal 00 Ecart d arrondi D bit 85800000 TVA d caisser 44551 op r Ecart d arrand Cr dit 5800000 F Cr dit de Ty 44567000 kd Remboursement demand TA rembours e 44583000 Rubrique BCA remb REME Le compte g n ral 44583000 TVA rembours e doit
56. la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Seule la version 100 Pack Plus permet le rapprochement automatique Cette commande n est donc pas ac cessible dans les versions 100 et 100 Pack Le rapprochement bancaire automatique offre la possibilit de v rifier la concordance entre le compte ban que tenu dans votre comptabilit et les relev s bancaires adress s par votre banque Il sera pr c d de la saisie d un extrait Vous allez r aliser un rapprochement automatique ce rapprochement va d buter par une op ration qui pourrait vous sembler fastidieuse quand elle est r alis e la main mais qui pr sente beaucoup d avantages quand elle vous est transmise par votre banquier par l interm diaire d un modem Chapitre 5 Fonctions avanc es Saisie manuelle d un extrait bancaire La saisie manuelle d un extrait de comptes vous permettra d effectuer un rapprochement m me si vous n tes pas quip d un modem ou si un incident a emp ch la r cup ration de l extrait V Il est n cessaire que des codes journaux aient t associ s aux comptes bancaires Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Lancez la fonction qui vous permettra cette saisie selon une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement Gestion des extraits Barre d outils Comptabili
57. lettres ch ques Un mod le de mise en page vous est fourni avec le programme Vous pourrez l adapter vos propres besoins Laissez les autres options la valeur propos e par d faut Lorsque vous cliquez sur le bouton OK la fen tre de s lection du mod le d impression appara t Ouvrir le mod le Regarder dans E R glements Rappels d jE Lettre BOR bma H Relance bma SH Lettre ch que bra D Relev email bra SH Lettre traite bra 3 Relev bma Rappel email bra 35 Traite en continu bma D Rappel bma D Relance email bria Nom du fichier Fichiers de type Fich mise en page bma r Annuler Cette fen tre vous permet de choisir le document d impression des r glements Le programme propose le document appel LETTRE CH QUE BMA Il se trouve dans le dossier ou r pertoire DOCUMENTS STANDARDS R GLEMENTS RAPPELS L emplacement des dossiers est variable en fonction de la version de Windows utilis e Consultez le Manuel d installation pour le conna tre Validez l impression en cliquant sur le bouton Ouvrir apr s avoir s lectionn le mod le de mise en page Cette commande Q lance l impression des lettres ch ques l adresse des fournisseurs il est n cessaire de faire cette impression sur papier Q g n re les critures de r glement sur le journal s lectionn Q et enfin effectue dans les comptes concern s le lettrage des critures ainsi g n r es
58. lors des op rations dans le cas pr sent il s agit du 44571190 43 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Q des comptes g n raux leurs sont associ s ceux dont le montant servira au calcul de la taxe Le compte 70101900 s y trouve d j V Cette liste est mise jour en fonction des instructions de l administration fiscale A chaque nouvelle version du programme le jeu d essai Compta Bijou comporte les derni res modifications qui ont pu tre apport es par les pouvoirs publics Lors des saisies chaque fois que le programme constatera la pr sence dans la m me pi ce des deux comptes 44571190 et 70101900 il portera sur l un la TVA calcul e sur l autre Pressez CTRL F4 pour refermer le code taxe ainsi que la liste Cr ation des journaux La cr ation des journaux est un pr alable toute saisie Nous vous proposons de cr er un journal correspon dant aux comptes de banque cr s un peu plus haut Ouvrez la liste des journaux Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Codes journaux Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Codes journaux Barre verticale Saisie des critures Bouton Codes journaux 44 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Achats Bangue Monnaie locale 1 B angue Monnaie locale 2 Banque Monnaie locale 3 Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaus 1 Op ration
59. ments comptables provenant de logiciels tels que Sage Comptabilit 30 ou 100 ou Ciel Comptabilit Ainsi vous pouvez transmettre votre expert comptable des informations dans des d lais raisonnables De son c t votre expert comptable pourra exploiter vos donn es en les int grant dans ses fichiers g rer votre Chapitre 4 Traitements p riodiques dossier plus facilement et exercer son r le de conseiller plus ais ment sans attendre la fin de la p riode fis cale pour analyser votre situation financi re V rification du param trage Pour utiliser cette fonction deux moyens sont envisageables Q Le transfert par messagerie lectronique vous devez tre munis votre comptable et vous m me d un modem ainsi que d une adresse e mail Les messages seront envoy s automatiquement gr ce la technologie Internet Q Le transfert l aide de fichiers magn tiques ceux ci sont g n r s mais l envoi doit tre assur par l utilisateur lui m me selon les techniques sa disposition programme de transfert de fichiers par modem ou simple disquette envoy e par courrier postal V Pour vous montrer comment op rer nous ne lancerons pas de communication Internet mais seulement la cr ation d un fichier magn tique que vous pourrez ais ment supprimer par la suite Avant ces op rations vous avez d lors de l installation du programme accepter le dossier ou r pertoire propos par d faut dans le
60. n 4456605 Facture n 624100 Facture n 401 0000 Facture n Pon Nabe lire Refaence N eonpte W conmteies ___Lbele etue Dace P Des oem 7 ET 0i a00 Facture n 4040 22 O 44566190 Facture n 4040 40100000 JASER Facture n 4040 150505 Constatez que le programme transf re les lignes de la pi ce dans le journal La ligne qui n a pas t renseign e celle du compte de port n a pas t report e dans le journal Refermez toutes les fen tres ouvertes en pressant la touche ECHAP pour refermer le mod le de saisie puis en tapant CTRL F4 plusieurs fois si n cessaire Chapitre 3 Gestion courante Le on 2 Saisie par pi ce Objectif tapes Astuce Avant propos L objectif de cette le on est d enregistrer une facture fournisseur en utilisant une fonctionnalit particuli re de la Comptabilit la saisie par pi ce Les tapes de la le on sont les suivantes Saisie d une pi ce d achat au moyen de la fonction Saisie par pi ce Les dates peuvent tre tap es au clavier dans les zones destin es cet effet Sauf avis contraire il est n ces saire de les saisir sous la forme num rique JJMMAA sans aucun s parateur Les zones de dates sont toujours accompagn es d un bouton qui ouvre un calendrier a juin2005 17 2 3 4 5 E 7 E 4 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2 Aujourd hui Le Manuel de la gamme vous indique co
61. n est pas encore sold Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau ci apr s Date de situation 310306 Date criture de 010306 Date criture 310306 N compte g n ral de Laissez vide Nature de compte Client Autres zones Laissez les valeurs propos es Les intitul s des zones remplir doivent tre suffisamment explicites pour vous permettre de les identifier ult rieurement Remarquez que la zone D apr s la date d permet de trier les pi ces selon leur date d criture ou leur date d ch ance Les zones D lai au bas de la fen tre sont des p riodes exprim es en nombre de jours Par d faut elles pro posent les pi ces chues depuis 30 60 et 90 jours Lorsque ces param trages sont effectu s cliquez sur le bouton OK ou validez Eche ancier Chapitre 3 Gestion courante La fen tre de param trage des impressions va alors s ouvrir Vous pouvez demander un aper u avant im pression comme vous avez appris le faire plusieurs reprises d j Quand l impression est termin e ou la fen tre de visualisation referm e l cran est pr t pour une autre op ration La balance g e est plus particuli rement destin e constater les clients en retard de r glement L ch an cier lui permet de pr voir les r glements fournisseurs assurer dans les prochains jours Lancez la commande Etat Ech ancier Une fen tre de s lection simplifi e s ouvre En f
62. on sur la d claration de taxes n est r aliser puisqu ils ont d j t enregistr s dans les fichiers 243 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Registres de taxes Cette fonction n est disponible que sur la version 100 Pack Plus du programme Les registres Taxe sont utilis s pour g rer les cas particuliers de taxes Ils constituent l l ment de base pour la gestion de la TVA sur les encaissements Ils permettent d obtenir pour chaque ligne de saisie la r partition par taux de TVA de la base taxable et du montant de la taxe Pour activer ces registres dont l utilisation n est pas propos e par d faut il faut lancer la commande Fichier A propos de puis cliquer sur l onglet Param tres Da propos de Diamant vertmae Fiscal Auztement lettrage Communication Options Identification Initialisation Contacts Param tres Pr f rences Saisie Rapprochement Relance Gestion des N pi ce Journaux de report nouveaux Protection de la zone H pi ce Type critures A nouveau El NE Journal g n ral RAN r Saisie cabinet Journal O analytique Z 5 SEE Walidation par Tabulation ka Journal ODA IFRS Registre R sultat de l exercice Gestion registres r vision Compte ouverture 8900000 Ea registres taxe ne Le 12000 Lee Compte perte 2900 F Utilisation des registres TY4 encais D lai chent masi ira 999 Les zones qui nous in
63. pr sentation du document est nettement diff rente de celle du pr c dent Si vous pr f rez un tableau synoptique p riodique mensuel dans le cas du param trage fait par d faut utilisez la commande Balance g e et param trez Fournisseurs pour obtenir un ch ancier sous forme de tableau Quand l impression est termin e ou la fen tre de visualisation referm e l cran est pr t pour une autre op ration tiers S lectionnez la commande Etat Etats tiers Un menu hi rarchique s ouvre Grand livre des tiers Balance des tiers Statistiques tiers Historique des rappels Dans ce menu s lectionnez la commande Balance des tiers Un format de s lection simplifi s ouvre Chapitre 3 Gestion courante Balance des tiers Date criture de momog 311205 Type tiers Tous E Annuler Compte tiers de Type d tat Laissez les dates propos es pour obtenir un tat sur la totalit de l exercice mais dans la zone Type tiers choisissez Client pour v rifier le solde des comptes clients Laissez les autres zones la valeur propos e par d faut Cliquez sur le bouton OK ou validez et r alisez une impression r elle ou une visualisation l cran Vous constatez ainsi imm diatement les r glements en attente 139 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 140 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Chapitre 4 Traitements p ri
64. propos car c est celui de la facture Q N compte g n ral sautez cette colonne pour enregistrer directement le num ro de compte tiers Q N compte tiers tapez la premi re lettre du nom de votre client C dans notre exemple et pressez la touche TABULATION La fen tre de s lection des tiers appara t 95 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 96 Sage France S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler Intitul de compte Code postal a Tri par num ro S lectionnez la ligne du client COURA en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton OK ou vali dez Le code du client appara t dans la colonne ainsi que le num ro du compte g n ral associ Libell criture saisissez par exemple R gl Client Fact FCA0156 QI Q Ech ance sautez cette colonne Q Position journal cette colonne est inaccessible QI Cr dit remarquez que le programme place automatiquement le curseur dans cette zone puisqu il s agit d un client Inscrivez le montant du r glement par exemple 150 00 Nous vous proposons d enregistrer un montant inf rieur celui de la facture pour vous montrer comment imprimer une relance dans une prochaine le on Validez la ligne saisie en pressant la touche ENTR E G n ration de la ligne de contrepartie Contrairement ce qui s est produit pour le journal contrepartie ligne ligne le programme n att
65. puis sur le bouton Pointer ou tapez MAJUSCULE F1 Confirmez la r association des critures dans le message qui s affiche Dans la colonne Position r glement le programme propose les regroupements de factures possibles par l affichage d un m me chiffre Lorsque la fen tre pr sente des r glements effectuer pour des tiers diff rents ce chiffre est incr ment automatiquement chaque changement de tiers Cliquez ventuellement sur le bouton Imprimer la proposition pour lancer l impression d un tat donnant la liste des factures propos es demandez ensuite une impression papier ou un aper u avant impression Le bouton G n rer l impression sur la messagerie vous permettrait en utilisation r elle de g n Ah rer un fichier donnant la liste des factures propos es et de le transmettre un correspondant par Internet 261 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 262 Sage France G n ration des r glements Cliquez sur le bouton G n rer les r glements pour lancer les op rations de r glement Toutes les Ah critures affich es et point es dans la colonne Position r glement seront r gl es Une fen tre appara t G n ration des r glements en Euro Eanque l i Code journal Date r glement 281105 Fremier num ro Compte de TVA F Edition des paiements D tail des critures w TEEN de last de paiement G n ration selon Ecriture d origine F M Impression d
66. que Validez les valeurs saisies par la touche ENTR E Ce param trage indiquera au programme que le client doit payer ses ch ances par ch que 30 jours fin de mois de facturation et qu il r gle chaque facture par un seul r glement 60 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Volet Banques d une fiche client Ce volet permet de saisir les diff rentes banques du client Tiers COURA Courage et fils Mod les Historique rappels Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment B angues Solvabilit Banque FLE Devise 4 Soci t G n rale 30003 01600 00102505600 74 co E Structure Locale Devize Euro EUR Code bangue Code guichet N de compte Cl Commentaire anque principale Cr le 250406 Coordonn es bancaires Saisissez les coordonn es bancaires relatives votre client puis pressez la touche ENTREE Locale L option Locale indique au programme d adopter la structure de code bancaire des banques fran aises Si vous faites une erreur dans la saisie du RIB le programme l indiquera dans un message Volet Solvabilit d une fiche client Le volet Solvabilit donne acc s deux sous volets Q Le sous volet Solvabilit permet de param trer la gestion de l encours de chaque client en lui affectant entre autres un code risque et un encours maximum ainsi que de consulter les donn es comptables instantan es du tiers Q
67. re une num rotation unique et continue pour ce journal Continue pour le fichier le programme g re une num rotation unique et continue pour l ensemble des joumau Mensuelle le programme g re une num rotation unique et continue par mois pour ce journal Souhaitez vous Valider ce code journal et quitter l Assistant Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Num rotation du journal Conservez l option propos e par d faut afin que ce journal ait sa num rotation propre automatiquement g n r e Validation Cochez l option Valider ce code journal et quitter l Assistant moins que vous ne vouliez cr er d autres Journaux Cliquez sur le bouton Fin pour cr er le journal Tapez CTRL F5 pour fermer toutes les fen tres Param trage des banques Afin de permettre certaines fonctions de fournir automatiquement les param tres associ s aux banques 1l est n cessaire de compl ter les informations les concernant Lancez cette fonction Q soit en s lectionnant la commande Structure Banques 51 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t QI soit en cliquant sur le bouton Banques de la barre d outils Comptabilit g n rale ia Banques mm El Intitul Code Postal 2 E Cr dit Commercial de France Cr dit Lyonnais La Poste Soci t G n rale
68. saisir les dates manuellement ou utiliser le calendrier Laissez les autres valeurs propos es et cliquez sur le bouton Suivant Chapitre 5 Fonctions avanc es S lection des natures de comptes Assistant R valuation des comptes en devises S lection des natures de compte Bienvenue 5 2 Do S lectionner les natures de compte Dans un souci de lisibilit des r sultats obtenus nous vous recommandons de dissocier la r valuation des comptes de tiers des autres natures Nature de compte AUCUNE Chent Fournisseur Salari Banque Caisse Amoris Provision R sultat Bilan Annuler Pr c dent L op ration de r valuation en cours de param trage ne portant que sur un client vous pouvez d cocher les lignes Fournisseur et Salari en cliquant dessus pour enlever la coche qui les pr c de Cliquez ensuite sur le bouton Suivant S lection des codes journaux Assistant R valuation des comptes en devises S lection des codes journaux Bienvenue Si vous souhaitez restreindre le traitement certains types de journaux veuillez s lectionner les codes joumas concern s Code journal Achats Banque Nationale de Paris Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaus 1 Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises Ga pi Gi Gi pi pi pi pi Annuler Pr c dent 231 Sage France Chapitre 5 Fonctions a
69. sur le bouton Suivant Param trage du num ro de pi ce des critures d nouveaux Assistant Nouvel exercice Param trage du n de pi ce des critures d nouveaux Bienvenue ce g partir de quel n de pi ce souhaitez vous tablir la num rotation du journal des nouveaux Ce num ro de d part s applique aus comptes report s en solde Il vous est cependant possible de l appliquer aus compt s report s en d tail en s lectionnant l option ad quate ci dessous Pour les comptes report s en D tail souhaitez vous reprendre le n de pi ce d origine i Qui les comptes conservent leur n de pi ce d origine Mon une num rotation des critures est effectu e au m me titre que lez comptes report s en solde Annuler Pr c dent 166 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques La zone N de pi ce permet de saisir le premier num ro de pi ce des critures qui vont tre automatiquement g n r es Tapez 000001 Cliquez sur le bouton Suivant Param trage du libell des critures d nouveaux Assistant Nouvel exercice Param trage du hbell des critures d nouveaux Bienvenue Foie P NE Pour les critures report es en d tail souhaitez vous 7 Reprendre le libell d origine P Structurer le libell pr ciser E o Yous pouvez Indiquer du texte et ou utiliser les variables ci dessous pour les informations d origine wN N pi c
70. tion d j pr sente dans la zone Q D bit Cr dit le curseur se d place selon les param tres du mod le de saisie soit dans la colonne d bit soit dans la colonne cr dit Saisissez la valeur 222 dans la colonne D bit qui correspond la ligne de charge Q Pressez la touche TABULATION Le taux de TVA est calcul automatiquement QI Le curseur se trouve maintenant dans la zone de saisie du compte g n ral de transport 624 cette facture dans notre exemple ne comportant pas de frais de transport ne saisissez rien dans la zone de saisie du compte ni dans la colonne D bit et pressez la touche TABULATION deux fois pour aboutir la zone suivante Q N compte tiers pour appeler les comptes de tiers fournisseurs le processus est strictement le m me que pour les clients Voyez les explications donn es pour la facture de vente ci dessus La liste des comptes tiers s ouvre l cran M S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler Intitul de compte Code postal a Tri par num ro ka Fournisseur Cette liste est vide car aucun fournisseur n a t cr Vous allez donc proc der la cr ation d un fournisseur par exemple JASER Cr ation d un fournisseur en saisie de pi ce Pour cela cliquez sur le bouton Nouveau La fen tre de cr ation vue sous le titre Cr ation des comptes tiers appara t La seule diff rence est qu ici le type de tier
71. un menu hi rarchique qui permet de les retrouver facile ment Tout comme vous pouvez imprimer le Grand livre ou la balance des comptes g n raux 1l est possible d di ter ces documents pour les tiers eux m mes Ceci sera d autant plus utile si vous utilisez les comptes col lectifs et un plan comptable auxiliaire pour les tiers et non pas des comptes g n raux pour chacun d eux C est notamment le param trage qui vous est propos dans le fichier de d couverte Bijou Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Balance g e La balance g e vous permet d imprimer un tat pr visionnel des ch ances clients et fournisseurs venir ventil es par tranches de dates param trables 135 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 136 Sage France Lancez la commande Etat Balance g e Une fen tre de s lection simplifi e s ouvre Balance g e Date de situation 251 109 h Date criture de o 0105 311205 ha R H cpte g n ral de r ka Nature de compte Client o W cpte tiers de o TE Classement par N compte g n ral C apr s la date d Ecriture ka er d lai 2eme d lai Jeme d lai CR CR CS Supposez que la date du jour est le 31 mars 2006 et que vous voulez v rifier quelles sont les factures clients dont le r glement
72. utilisation s re et op rationnelle du progiciel de lire pr alablement la documentation Evolution La documentation correspond la version r f renc e Entre deux versions des mises jour du logiciel peuvent tre op r es sans modification de la documentation Toutefois un additif peut tre joint la documentation existante pour pr senter les modifications et am liorations appor t es ces mises Jour La fiche Suggestion Sage France recherche une constante am lioration du progiciel et de sa documentation Nous invitons notre client le nous faire parvenir ses suggestions et les ventuels d fauts ou erreurs qu elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en derni re page du manuel Marques Ligne 30 Ligne 100 Int grale et Ligne 1000 sont des marques d pos es appartenant Sage France Windows 98 SE Windows ME Windows 2000 Windows XP MS DOS sont des marques d pos es de Microsoft Corporation Macintosh MAC OS est une marque d pos e de Apple Computer Inc Sage France 2 Sage France Sommaire Cr ation des comptes comptables onnnnennnnnannnnnnnenni 37 Consultation de la liste des taux de taxes 42 Cr ation des journaux 44 Param trage des banques o nnoennnnnnsnnnennnrrnnrnnnnnsnnn 51 Chapitre 1 G n ralit s et Le on 4 Cr ation des comptes clients et B fournisseurs 55 installation 7 Cr ation d une fiche client 56 P
73. votre entreprise Souhaitez vous reprendre ces Informations dans la tiche Identification du dossier en cours de cr ation Qui Won Annuler ept Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Raison sociale de la soci t Indiquez le nom de votre soci t Dans notre exemple il s agit de Diamant vert Reprise des informations de la fiche identification Laissez l option Oui coch e si les informations sur la nouvelle soci t sont les m mes que celles que vous avez enregistr es lors de l installation du programme Cliquez sur le bouton Suivant Identification de la soci t Chapitre 2 Param trage de la soci t La fen tre qui s affiche ensuite est compl t e des informations enregistr es lors de l installation du pro gramme Vous pouvez les modifier Assistant de cr ation de fichier comptable Saisie des coordonn es de l entreprise Sienvenue Renseignez la fiche Identification de la soci t DIAMANT VERT Activit Bijouterie Joaillerie Adresse f 2 rue de la poursuite Compl ment P C P Aile 750 6 Faris R gion Fapa le de France France N deSIRET 2833117770 NAF APE F204 O H d identifiant FR328331 Trei T l communication T l phone on 41662121 T l copie ot 41662240 Annuler lt Pr c dent Confirmez les informations en cliquant sur le bouton Suivant 25 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t
74. vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Imprimez une lettre de relance 124 Sage France Avancez de quelques semaines dans le temps Supposez que vous tes au mois de mai et que votre client COURA ne vous a pas encore r gl le solde de la facture arriv e ch ance Chapitre 3 Gestion courante Lancez la commande permettant d imprimer ce courrier de relance Barre de menus Commande Traitement Rappel relev Barre d outils Gestion des tiers Bouton Rappels relev s FT Cette commande permet de s lectionner et d diter les rappels et relev s clients Elle permet galement d diter les relev s des fournisseurs et autres types de tiers Rappel relev Type tiers Ippe Rappel NE rappels Tous Dae de 0e gt m v ierg de o rl Compte de Ech ance de r R glement Tous ka Langue Toutes Report ant rieur Annuler La zone liste d roulante Type permet de choisir le type d tat imprimer Q Rappel proposition par d faut ce choix permet d imprimer les lettres de rappel sur l ensemble des critures non lettr es en retard de paiement Q Relev cette option imprime un relev de toutes les critures du ou des comptes s lectionn s Laissez les valeurs propos es par d faut dans la fen tre de s lection e
75. vous n avez pas de compte dans cette banque vous pouvez param trer le compte fictif suivant Q Abr g BNPO1 Q Code banque 30004 Q Code guichet 00743 Q N de compte 00000000100 QU Cl 55 Refermez les fen tres des banques en pressant la combinaison de touches CTRL F5 54 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Le on 4 Cr ation des comptes clients et fournisseurs Objectif tapes Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment cr er les comptes de tiers clients et fournisseurs La cr ation des autres tiers salari s par exemple s effectue de la m me mani re Les tapes de la le on sont les suivantes l Cr ation et param trage des fiches clients dans le cas o votre fichier comptable ne contiendrait aucun compte de ce type 2 Suppression des l ments ind sirables parmi tous ceux enregistr s par d faut dans votre fichier La cr ation d une fiche fournisseur qui est similaire celle des clients sera faite dans une le on ult rieure e Astuces Ouvrez la barre d outils Gestion des tiers comme indiqu au d but de la Le on 3 Cr ation des l ments comptables de ce chapitre Gestion des tiers G Us E Vous pouvez la disposer c t de la barre d outils Comptabilit g n rale les deux seront utilis es dans les le ons qui suivent Lors des pr c dentes le ons vous avez cr une partie de votre base
76. 000 R glement Facture 4 265 51 1 Ecritures nonrapproch es j a Les critures propos es par d faut sont celles qui n ont pas encore fait l objet d un rapprochement Il s agit donc de mouvements bancaires auxquels aucune pi ce de tr sorerie n est rattach e Effectuez un premier rapprochement Il vous faut maintenant enregistrer les r f rences de l extrait de compte Tapez la touche TABULATION pour faire passer le curseur dans la zone Pi ce Tapez le num ro de la pi ce bancaire concern e Extrait 300406 puis validez La validation de cette saisie est tr s importante Le manuel de r f rence vous apprendra qu elle permet au programme de v rifier si vous n avez pas d j commenc le rapprochement des critures sur l extrait en question et le cas ch ant d inscrire les montants d j rapproch s et ceux restant rapprocher Dans notre exemple nous supposerons que le relev que vous avez re u ne mentionne que l criture de r glement du fournisseur qui a t port e sur cette banque 220406 Ch que 25987 e 265 51 Solde 265 51 Chapitre 4 Traitements p riodiques Dans notre exemple le journal est en contrepartie chaque ligne et le rapprochement est effectu sur le compte de contrepartie Dans ce cas ce sont les lignes des comptes de tr sorerie contrepartie tiers res pectivement 41100000 et 40100000 qui sont affich es Recherchez dans la liste les lignes comportant
77. 01300 0 03000 0800000 Liste tri e par Intitul Ventes produits finis 5 5 Ventes produits finis export Ventes produits Interm diaires Ventes de produits r giduels Travaux Etudes Prestations de services Ventes marchandises 5 5 Ventes marchandises 19 6 Ventes marchandises export Produits des activit s annexes Hum ro r Annuler Cr er Q N compte tiers inutilis Q Code Taxe tapez C19 s il n est pas indiqu Q Libell tapez le par exemple Fact FCA0156 Q Ech ance et Position journal inutilis es 75 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Q Montant HT remarquez que le curseur s est positionn dans la colonne Cr dit Saisissez le mon tant HT par exemple 252 Validez la saisie par la touche ENTREE Ligne de TVA Constatez que la ligne de TVA correspondant au taux 19 6 a t automatiquement g n r e Cet auto matisme est le r sultat de la combinaison des facteurs suivants Q Le code taxe C19 renvoie un compte g n ral 44571190 et un taux 19 6 Q Ce code taxe comporte un code regroupement C19 qui permet la g n ration d une ou plusieurs lignes de TVA en cascade sur une m me ligne HT Saisissez la Saisissez ensuite la ligne TTC en renseignant les zones suivantes ligne TTC Q Jour conservez la date propos e Q N pi ce conservez le num ro mentionn Q N Facture conservez la r f rence indiqu e m
78. 0231 Cr dit 2744 00 Extrait SG SG001 0123456789 Euro Ext 30 06 05 aota Solde D bit Solde Cr dit D bit Cr dit Ancien solde au 6225 38 A imputer 2 088 69 Mouveau solde au 1831 4 07 Totaux extrait q 238 20 3 326 97 R f rence estrait Ext 30 06 05 Reste imputer z 6891145 699 272 63286 6900231 Apr s avoir saisi l extrait de compte fermez les fen tres en pressant CTRL F4 plusieurs fois Si un mes sage s affiche c est que vous avez fait une erreur dans les saisies Cliquez sur la ligne erron e pour la mo difier Rapprochement bancaire automatique Le rapprochement bancaire automatique permet de pointer les extraits de comptes avec les critures enre gistr es en comptabilit Vous devez pr alablement v rifier que le code journal est correctement associ la banque S lectionnez Structure Banque puis double cliquez sur la ligne de la Soci t g n rale 271 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 272 Sage France Banque Soci t G n rale Identification Contacts A I B Abr g R I B sag 20003 00010 0123456789 70 Abr g SG001 Structure Locale r EUR Code banque Code guichet H de compte Cl 30003 000 0 lo 23456789 70 Journal SG Commentaire Le code Journal SG doit tre associ la banque dans l onglet R I B Pour lancer la fonction de Rapprochement bancaire Barre de menus Commande Traitement Rapproch
79. 4 00 m lt Si w Lettre rapprochement Code puma Date LA ter d R t ffaca N compte g n ral Ltos soue bettas oopochenent D cr e HE 050505 51230000 R glement Facture 78 58 120505 51230000 R glement facture 504 39 300505 51230000 Quittance de avril 05 1 975 10 300505 51230000 Fournitures administ 1 238 28 160605 51230000 R glement facture 2 744 00 240605 51230000 R glement facture 528 22 fi Cliquez sur le bouton Rapprocher automatiquement La fen tre qui s ouvre vous permet de saisir les param tres de pointage Type Puissance de rapprochement Annuler Ecritures comptables Ur F Mouvements extraits Un Lu Ecart date jours S lectionnez Montant seul dans la zone Type Les autres zones de cette fen tre deviennent inactives La Puissance d termine le nombre maximal de pi ces comptables pouvant tre rapproch es Si on s lec tionne 5 cela signifie qu une ligne de mouvement peut tre rapproch e avec un maximum de cinq lignes d critures comptables et vice versa La zone Mouvements est similaire la pr c dente mais il s agit ici du nombre de mouvements sur le compte de banque qui doivent tre rapproch s avec les critures g n rales 273 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 274 Sage France Quant la zone Ecart date elle permet de pr ciser l cart de dates entre le mouvement de l extrait et l
80. 5 51230000 240605 51230000 R glemenr Facture 265 51 R glement Facture le 78 58 R glement facture C 504 39 Quittance de avril 05 197510 Fournitures administ 4 1 238 28 R glement facture D 2 44 00 R glement facture 528 22 l b Constatez galement que la d signation de l extrait bancaire sur lequel vous avez travaill est mainte nant pr c d e d une ic ne indiquant que le rapprochement a t r alis totalement sur les critures Si vous ouvrez l extrait bancaire saisi vous constaterez que cette m me ic ne se retrouve sur chaque ligne rap proch e de l extrait Refermez les fen tres en pressant Ctrl F4 Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 8 Budgets Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment tablir vos budgets Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante E Cr ation d un poste budg taire 2 Impression des tats budg taires Trois types de gestion budg taire sont disponibles QI une ventilation sur les postes budg taires Q une ventilation budg taire sur les comptes g n raux QI une ventilation sur les sections analytiques La fonction de gestion budg taire du programme Sage Comptabilit 100 permet la saisie de pr visions bud g taires sur 3 exercices de 36 mois avec une notion de pr vision faible ou forte en fonction de l appr ciation de la co
81. 9 70800000 19 Facture n 146 Aucun Aucune 1 795 00 41100000 COUR amp Facture n 146 Ch que 300605 Aucune 5 47 41100000 COURS Facture COUR Ch que 300605 Livre Sterling 0 75 460 00 70109000 Facture COUR Sucun Aucune e mn um m Vous verrez alors appara tre cette ic ne dans la colonne Position registre La r partition base taxable et montant taxe pour la pi ce saisie est alors effectu e dans le registre taxe Er Vous pouvez vous en assurer en cliquant sur la ligne comportant l ic ne mentionn e plus haut puis sur le bouton Registres dispos sur le bord inf rieur de la fen tre et qui est devenu actif la s lection de la ligne La fen tre qui s ouvre montre la ventilation des taxes un seul taux dans notre exemple Registre taxe de la pi ce n 14 Tiers COURA tg Type i N chronologique E Late pi ce Fi 70505 ka Date registre 281 105 r Code taye Provenance Compte TA Taux Base taxable Montant taxe ationale 44571130 13 60 4 578 00 597 23 E Mi 9 k Nationale r 44571 190 k Taux Lu j 3 6 4578 897 25 Annuler Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la fen tre 247 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Enregistrement d un r glement partiel 248 Sage France Afin de vous montrer la gestion de la r partition au prorata des montants de taxe faites la saisie d un r gle ment partiel de cette facture
82. A Contrepartie g n rale 44571050 Libell criture R glement facture CO02 Chapitre 5 Fonctions avanc es Mode r glement Ch que Ech ance Laissez vide Devise Aucune Parit Inaccessible Montant devise Inaccessible Position journal Inaccessible Cr dit 78 58 Le compte de contrepartie g n rale propos doit tre remplac par celui de la TVA sur encaisse ment pour que la g n ration de cette TVA s ex cute Validez apr s la saisie de la derni re valeur Pour que le programme inscrive automatiquement la contrepartie sur la ligne de centralisation 1l est n ces saire de presser la touche TABULATION autant de fois que n cessaire pour que la contrepartie sur le comp te de banque s inscrive Validez ensuite lorsqu elle est compl te Fermez toutes les fen tres sauf la liste des journaux en tapant CTRL F4 plusieurs fois si n cessaire Constater l enregistrement de la TVA sur encaissement Lancez l impression de l tat pr paratoire de la d claration de TVA ou demandez un aper u avant impres sion sur la p riode 010506 au 310506 et en pr cisant TVA encaissement dans la zone Type de taxe Co chez aussi l option D tail des critures pour mieux vous rendre compte des valeurs enregistr es Pour plus d informations sur cette op ration reportez vous la Le on 3 D claration de taxes du Cha pitre 4 Traitements p riodiques Aucun des param trages pr alables propos s dans la le
83. APE N identifiant l intitul de ces zones est repr sentatif des donn es qu elles doivent contenir Le programme contr le la validit du num ro de Siret vous pouvez pas ser outre le message d alerte T l communication ensemble de zones permettant la saisie des informations permettant de join dre le si ge du tiers Cliquez ensuite sur chaque onglet afin de saisir les informations compl mentaires qui vous seront utiles dans vos futurs traitements Volet Contacts d une fiche client Cette fen tre permet d enregistrer les diff rents contacts aupr s du client Chapitre 2 Param trage de la soci t Tiers COURA Courage et fils Mod les Historique rappels Champs libres Cumul Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilt Contact Fonction T l phone Portable Perdreaux Directeur 0237365702 0612515433 Ej Mom Pr nom Service Direction Fonction T l cormmunication T l phones Portable T l copie Num ros EE fo o ee Remplissez toutes les zones concernant un contact en passant de l une l autre l aide de la touche TABU LATION A la fin de vos saisies enregistrez le contact en pressant la touche ENTREE Le tableau r capitulatif se met jour et int gre le nouvel enregistrement Volet Compl ment d une fiche tiers Ce volet est essentiel pour la comptabilisation des mouvements pass s sur le compte en cours de saisie C est en p
84. Date de m 0105 F a 1205 Euizzance Un ka Lettrage rapide des comptes sold s D Activer l ajustement du lettrage Dans la zone liste d roulante Lettrage en s lectionnez Monnaie courante et devise Le Type s lectionner est N de pi ce Les autres param trages de la fen tre ne doivent pas tre modifi s Validez en cliquant sur le bouton OK Apr s lettrage vous obtenez l cran suivant Interrogation tiers COURA Courage amp Fils Tl y g l KeA TEA Solde lettrage gt EZ Totaux 1910 81 118261 COURA v Solde compte 728 20 Codej Date N pi N factue R t ience N comple _Lbel scite Devise Par Montant devise Le Debt f C t 010305 4110000 Fact FC80156 amp ucune 300305 4110000 R gl Client Fact FC40156 Aucune i 150 00 120405 4110000 Facture COUR amp 1 Livre Sterlingl 0 34500 c 120505 4110000 R glement facture COURS 1 Livre Steringl 0 34500c 504 39 140505 4110000 Facture COURA 2 Livre Sterling 0 365 00 d B 180505 4110000 Facture COURA 3 Livre Sterling 0 345 00 240605 4110000 R glement facture COURS 2 Livre Sterling 0 36500 d B m 42 P riode 010105 au 311205 Ecritures non lettr es z Constatez que le lettrage s est r alis avec des lettres minuscules dans la colonne Lettrage montant et ma juscules dans la colonne Lettrage devise Les montants en devise sont quivalents mais pas
85. Duboi expert comptable Dupont et Dupond Eclat d or EDFGOF EDF GOF EMAIL Email 2000 Tri par num ro Fournisseur Supposons que le cabinet assurant la g rance de vos locaux vienne de changer et que vous receviez sa pre mi re facture Il vous faut donc cr er son compte Cliquez sur le bouton Nouveau Une fiche tiers vierge s ouvre Remplissez la comme dans les illustrations suivantes 203 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Bu Tiers LAMIE Lamie Ed Mod les Historique rappels Champs libres Cumul Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilit W compte LAMIE Type Fourmisseur r Intitul amie Classement Lame Compte collectif so00000 Qualit Cabinet Contact Mme Toledo Adresse 25 me des irons 00 Compl ment Fe C P Mlle 25000 Besan on R gion Pays France N Siret HAF N identifiant FR3721 66967225 T l coramunication T l phone 0398765523 T l copie E mail Site Cr le 270406 Utilisez la touche TABULATION pour passer de zone en zone Une fois la saisie du volet Identification termin e cliquez sur l onglet Compl ment pour enregistrer des informations essentielles la poursuite de l exercice Tiers LAMIE Lamie LA Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Banques Solvabilit Devise Aucune Raccourci Fo Langue Aucune M Lettrage automatique Comptes rattach s D Va
86. Le processus est exactement le m me Pour plus d informations reportez vous la Le on 1 Saisie d une facture dans le Chapitre 3 Gestion courante Inspirez vous de l illustration ci dessous pour les valeurs saisir Journal Achats f vr 06 S Es p S Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Compte Nouveau solde l CE RE T r E E EN 60640000 Fournitures administratives 795 35 44566190 Fournitures administratives 153 93 40100000 JASER Fournitures administratives 150406 939 28 e T A am em mj 185 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 186 Sage France Rappelez vous d utiliser la touche TABULATION pour passer d une zone de saisie la suivante et de va lider chaque ligne par la touche ENTREE Lorsque vous validez la premi re ligne de la pi ce celle comportant le compte de charge ventil analyti quement vous verrez s ouvrir une fen tre de confirmation Saisie analytique 60640000 Qt devise Montant 785 95 Section Total imput Toa Activit Soide E Montant 321511 E Si vous tes d accord avec la r partition propos e refermez cette fen tre en cliquant sur sa case Fer mer Vous pouvez aussi presser la touche ECHAP si vous n avez fait aucune modification la venti lation propos e Validez ensuite la ligne Continuez la saisie des deux autres lignes qui ne pr sentent pas de particularit s notables Con
87. Le programme imprime autant de documents que de journaux transf r s Lorsque transfert et impression sont termin s vous constatez que plus aucun symbole n appara t au droit des journaux sur lesquels vous aviez fait des saisies car les critures ont t supprim es sauf si vous avez d coch l option Suppression des critures mises jour Refermez la liste des journaux de saisie par lot 257 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Vous pouvez maintenant ouvrir le journal ACH de mai 06 et constater la pr sence des critures que vous aviez saisies avec les num ros de pi ce mentionn s sur le rapport de num rotation Refermez toutes les fen tres encore ouvertes l cran 258 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 6 R glement tiers Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer les diff rents moyens d enregistrer les r glements tiers et les fonctions permettant d automatiser ces op rations Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 S lection des r glements 2 Visualisation et s lection des critures r gler 3 G n ration des r glements 4 Interrogation du compte tiers Le lettrage des critures et de leurs r glements peut s effectuer de multiples fa ons Q lors de l interrogation du compte tiers Q lors de l interrogation du compte g n ral associ aux comptes de t
88. Le sous volet Surveillance r sume la situation financi re de la soci t ainsi que ses habitudes de paiement 61 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Ce dernier sous volet est li la fonction de surveillance que l on peut obtenir par Internet Reportez vous au Manuel de la gamme pour plus de pr cisions sur les possibilit s offertes par cette fonction Ces sous volets sont renseign s pour l un lorsque des saisies ont t faites sur ce compte pour l autre apr s souscription l abonnement permettant la surveillance financi re des soci t s partenaires Les exemples il lustr s ci dessous sont tir s du jeu d essai Bijou Sous volet Solvabilit de la fiche client Tiers COURA Courage et fils Mod les Historique rappels Champs libres Identification Contacts Compl ment B angues Solvabilit Surveillance Contr le de l encours client Encours autoris Contr le automatique ba Solde au 25 04 06 Encours masimum autoris Echus 1 mois Echus 2 mois Echus 3 mois Plafond assurance cr dit Non chus Code ri ac ode risque Assurance cr dit Bonne cote cr dit Risque r el l i Risque r el Action livrer D passement d encours Derni re facture De Dernier r glement A D Plac sous surveillance N Coface SCHL Cr le 250406 Zones de la fen tre pr sentant des particularit s Encours maximum autoris Enregist
89. Le tableau qui suit r sume son contenu Jour FE N pi ce R N facture FE N compte 61300000 Compte tiers Libell criture FE Ech ance D bit Cr dit Vide Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Troisi me ligne du mod le La troisi me ligne va r aliser le calcul du montant de la TVA Ne modifiez le contenu que des zones suivantes N compte g n ral Cette colonne va sur cette deuxi me ligne servir l enregistrement du compte de TVA Tapez le num ro de compte 44566190 D bit Nous vous avons dit un peu plus haut que le programme disposait d une commande automatisant le calcul de la TVA Nous allons donc l utiliser ici en ins rant une ic ne Calcul dans cette colonne Chapitre 5 Fonctions avanc es La troisi me ligne est maintenant termin e Le tableau suivant pr sente son contenu Jour FE N pi ce FF N facture FE N compte 44566190 Compte tiers Libell criture FF Ech ance D bit Cr dit Vide Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Quatri me ligne du mod le La quatri me et derni re ligne de la pi ce est celle dans laquelle sont enregistr s les frais fixes du loyer Elle sera identique la pr c dente l exception des colonnes d crites ci ap
90. Ligne 100 pour PME PMI La r f rence pour vos solutions de gestion d solutions de gestion d entreprise Manuel p dagogique Version 14 CPT10WMAO07 Composition du progiciel Votre progiciel est compos d un bo tier de rangement comprenant CI le c d rom sur lequel est enregistr le programme CI la documentation lectronique pr sente sur le c d rom Propri t amp Usage Tout usage repr sentation ou reproduction int gral ou partiel fait sans le consentement de Sage France est illicite Loi du 11 Mars 1957 Loi du 3 Juillet 1985 Ils constitueraient une contrefa on sanctionn e par les articles 425 et suivants du Code P nal Tous droits r serv s dans tous pays Logiciel original d velopp par Sage France Documentation Sage France Toute utilisation quelque titre que ce soit non autoris e dans le cadre de la convention de licence est strictement interdite sous peine de sanc tions p nales Loi du 3 Juillet 1985 Art 46 Conformit amp Mise en garde Compte tenu des contraintes inh rentes la pr sentation sous forme de manuel lectronique les sp cifications vis es dans la pr sente docu mentation constituent une illustration aussi proche que possible des sp cifications Il appartient au client parall lement la documentation de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l ad quation de ses besoins aux fonctionnalit s Il est important pour une
91. OURS 1 Livre Steringl 0 345 00 4 504 39 140505 411000 Facture COURA 2 Livre Stering 0 365 00 B 180505 411000 Facture COURA 3 Livre Stering 0 345 00 240605 411000 R glement facture COURS 2 Livre Steringl 0 365 00 B 528 22 300605 411000 Produit sur cart de change Livre Steringl 0 62 68 300605 411000 Produit sur cart de Let Eur Sing B 54 13 i uA b L E Am 2a ga P riode 010105 au 311205 Toutes les critures 228 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Vous pouvez constater que les codes lettrages en minuscules de la colonne Lettrage montant ont t trans form s en majuscules En effet de nouvelles lignes ont t g n r es et permettent ainsi d quilibrer les factures avec les r glements en monnaie courante Refermez la fen tre en tapant CTRL F4 Re valuation des dettes et cr ances en devises Au d but de cette partie nous vous avons fait saisir une facture au nom du client COURA dont nous vous avons dit qu elle servirait plus tard Cette pi ce va effectivement tre utilis e dans le cadre de cette fonction Lancez la selon une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement R valuation des dettes et cr ances en devises Barre d outils Fonctions avanc es Bouton R valuation en devise La fen tre de l Assistant R valuation s ouvre Les programmes Sage Ligne 100 proposent pour de nom breuses fonctions des
92. RA Re fermez la fen tre du journal mais pas la liste des journaux Saisie des r glements en devise Lors des r glements effectu s par le client COURA le cours le la Livre sterling a subi une diff rence de change par rapport la facturation Nous verrons dans le paragraphe suivant la r percussion de ces carts de change Ouvrez le journal SG Soci t G n rale de mai 06 222 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es i Journal Soci t G n rale avr 06 Ancien olde Totaux journal Houveau solde Jour _N pi ce_ N iacture R f rence N compte N compte Libell criture Date P D bit Pour l enregistrement des r glements pressez la touche TABULATION entre chaque zone afin qu elles puissent tre renseign es Validez par la touche ENTR E chaque ligne saisie Pour chaque criture les valeurs saisir sont indiqu es dans le tableau ci dessous Jour 12 N de Pi ce Saisir le num ro de la pi ce de vente correspondante 7 N compte g n ral Renseignez d abord le compte tiers N compte tiers COURA Libell criture R glement facture COURA 1 Mode r glement Ch que Devise Livre Sterling Parit 0 684 Montant devise 345 Cr dit Le programme renseigne automatiquement cette zone Validez puis tapez la touche TABULATION autant de fois que n cessaire pour qu un montant apparaisse dans la zone D bit de la ligne de contrepartie puis validez 223 Sage Franc
93. Rappel email bma T Traite en continu bma 1 Rappel bma T Relance email bma Hom du fichier owi Fichiers de type Fich mise en page bma Annuler S lectionnez le mod le RAPPEL BMA puis cliquez sur le bouton Ouvrir Ce mod le se trouve dans le dossier ou r pertoire R GLEMENTS RAPPELS qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS V Rappelons que le Manuel de la gamme vous indique o se trouvent les documents en fonction du sys t me d exploitation que vous utilisez 115 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Traitement Rappel Relev Rappel bma OBS HAS E E AE CAE NES STAR Hotre r f rence Votre r f rence omntes tiers Cade nostal etville Bannellrelev R f rence amptes fiers N compte princ E Lettre de rappel hjet tat Date de tirage Cher client L examen de votre compte dans notre comptabilit fait appara tre les sommes impay es dont nous vous prions de noter le d tail ci apr s X Afin de conserver votre mod le standard nous vous invitons faire imm diatement une sauve garde de ce mod le sous un autre nom Pour ce faire utilisez la commande Fichier Enregistrer sous puis indiquez un nouveau nom de votre choix tel que le suivant Rappe12 bma X Nous vous recommandons de ne travailler que sur des copies des mod les originaux fournis qui serviront d originaux toutes vos adaptations Ag
94. W facture R f rence WH compte g n ral R initialiser W compte tiers Libell criture Date ch ance Poaition journal Type norme Position IFRS amp Position expert _ Ajouter gt Annuler amp Type criture amp R vision Statut r glement Montant r gl Date dernier r glement ED EO ED ED E0 E0 E0 E0 EO 1 Cliquez sur l intitul de la colonne Position registre dans la liste de gauche Colonnes disponi bles 2 Cliquez sur le bouton Ajouter F Cliquez sur le bouton OK La colonne est maintenant pr sente dans le journal D roulez la zone Mod le de saisie puis s lectionnez le mod le Facture ventes prod finis 19 6 La zone de saisie s agrandit comme vous avez d j pu le constater plusieurs reprises 245 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 246 Sage France Enregistrez les valeurs regroup es dans le tableau ci dessous Nous n indiquons que les zones dans Jour N pi ce Code taxe ligne du compte 70101900 N compte g n ral Libell criture Cr dit du compte 70101900 Code taxe ligne du compte 44571190 N compte g n ral Code taxe ligne du compte 70800000 Cr dit du compte 70800000 N compte tiers Tabulez jusqu la fin de la derni re FT Mod le de saisie Compte 70101900 44571190 70800000 1 41100000 COURS m 8 41100000 COURS 70109000 41100000 COURA 70109000 Totaux journal lesquelles se p
95. a plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Barre d outils Comptabilit g n rale k Taux de taxes w Intitul de la taxe TA esport 0 pour m moire TYA collect e 19 6 TYA collect e 20 6 TYA collect e 5 5 Th sur achats intracom 19 6 Ti intracom collect e 19 6 TYA sur achats intracom 20 6 Ti intracom collect e 20 6 TA collect e li taxe para iscal TWA d ductible 14 6 T d ductible 206 T d ductible 5 5 Commande Structure Taux de taxes Bouton Taux de taxes 4457119 4457120 4457105 4456919 4452919 4456300 4452920 4457121 4456619 4456620 4456605 Si les param tres comptables propos s par d faut ont t repris lors de la cr ation du fichier la liste n est pas vide Dans le cas contraire il faut cr er vos propres codes taxes en vous r f rant aux indications port es dans le Manuel de r f rence Ouvrez le code taxe num ro V19 afin de le consulter en faisant un double clic sur sa ligne dans la liste Chapitre 2 Param trage de la soci t Il est possible de param trer le r sultat d un double clic Sur une ligne soit pour une consultation simple sans modification possible soit pour une consultation assortie ventuellement d une modification Ce para m trage s effectue dans la commande Fen tre Pr f rences Pour consulter un l ment sans le modifier vous pouvez apr
96. a comptabilit des deux ta blissements pour un montant identique En pratique les deux partenaires banque et entreprise n enregistrent pas chacune les op rations au m me moment si bien qu une date donn e les soldes sont g n ralement diff rents Un contr le s av re alors n cessaire en tablissant un tat de rapprochement bancaire dans lequel on compl te les critures compta 11 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation 12 Sage France bles avec les op rations non enregistr es qui figurent dans l autre compte de mani re obtenir deux sol des gaux et oppos s Tableau des SIG Soldes Interm diaires de Gestion La connaissance du seul r sultat net de l exercice est insuffisante pour porter une appr ciation sur la mani re dont le r sultat est obtenu En distinguant diff rents niveaux dans les produits et les charges on peut calculer pour chaque niveau une fraction du r sultat global appel e SIG Il s agit d une analyse financi re portant sur plusieurs indicateurs compl mentaires Travaux d inventaire Au terme de la p riode comptable de l entreprise fin d exercice celle ci doit proc der aux travaux d inventaire afin de mesurer les performances dans le compte de r sultat et d valuer la richesse accumu l e dans le bilan TVA sur les d bits Le montant de TVA est exigible la date de la facturation TVA sur les encaissements Ce terme
97. a saisie se d roule en 3 tapes l Saisie de la ligne HT 2e Saisie de la ligne TVA J Saisie de la ligne TTC 4 Pour d placer le curseur de zone en zone consultez l Astuce mentionn e au d but de cette le on 74 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Saisissez la Saisissez d abord la ligne HT en renseignant les zones suivantes du bandeau de saisie ligne HT Q Jour indiquez la date de facture par exemple 1 Q N pi ce le dernier num ro utilis est automatiquement propos augment de 1 Laissez la valeur propos e Q N Facture indiquez la r f rence de votre fournisseur par exemple VT404 Q N compte g n ral choisissez le compte de ventes marchandises 19 6 compte 70101900 Vous pouvez appeler la liste des comptes existants de diff rentes mani res DUULU en tapant le num ro de compte en pressant la touche F4 ou der ou de cliquer sur le bouton OK en saisissant la racine du compte 701 et en pressant la touche TABULATION puis en s lectionnant le compte dans la fen tre de s lection qui s est affich e avant de vali La zone liste d roulante Liste tri e par sert pr ciser l ordre de classement sur le num ro ou sur le contenu de la zone Classement de la fiche du compte en fait l intitul dans la plu part des cas S lection d un compte Hum ro compte 70100500 0103000 0200000 0300000 0400000 0300000 0600000 000500 0
98. a zone Valeur de la fen tre Elle s ins re dans la zone de saisie sous la forme 4 Debit 5 Le curseur clignote entre les parenth ses car 1l attend que vous lui indiquiez le num ro de la ligne du mod le sur lequel doit porter le calcul Dans notre cas il s agit de la deuxi me ligne Tapez 2 Pressez ensuite la touche DROITE pour amener le curseur apr s la parenth se fermante Tapez le reste de la formule O 0O N A 107100 198 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 10 oubien 11 0 1 12 La formule d finitive doit tre la suivante 13 Debit 2 10 100 14 Cliquez sur le bouton OK La formule doit appara tre dans la colonne D bit Remarquez que les formules ne reconnaissent pas les lettres accentu es En cas d erreur il suffit de tout effacer en pressant RET ARR et de recommencer s lections et saisies Le param trage du mod le comptable est maintenant termin Le tableau qui suit r sume le contenu de cette derni re ligne Jour Hi N pi ce RE N facture FF N compte 61400000 Compte tiers E Libell criture RE Ech ance m D bit Debit 2 10 100 Cr dit Vide Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Vous obtenez alors la fen tre ci dessous 199 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es i Mod le de saisie Facture location Co
99. ableau suivant Num ro 9670 Type D tail Intitul Cr dit bail Budget G n ral Sens Charge Centralisateur Laissez vide 276 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Poste budg taire 9670 Cr dit bail Fiche principale Dotations Comptes Mur ro 3670 Type Intitul Cr dit bail Budget G n ral Section SE Lens Charge Y Centralsateur 1 La forme du poste budg taire est fig e apr s validation La zone Type s estompe apr s saisie Si vous voulez modifier le type d un poste d j enregistr il est n cessaire de le supprimer et de le recr er Cliquez ensuite sur l onglet Dotations afin de saisir les quantit s et les montants budg t s Tapez les informations regroup es dans le tableau suivant Dotation Dot faible exercice 2006 Montant Validez par la touche ENTR E La r partition du montant sur les p riodes s effectue imm diatement Poste budg taire 9640 Cr dit bail Quantit Montant Dot faible exercice 2007 2000 00 a 2000 00 8000 00 5000 00 Montant p riode Cliquez ensuite sur l onglet Comptes afin de s lectionner les comptes concern s par le poste budg taire 277 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Poste budg taire 9670 Cr dit bail Fiche principale Datations Comptes Comptes g n raux concern s 61300000 Locations La s lection des comptes s effectue par la zone
100. affiche Description Fichier Objet tat Champ Nom de l application et version Annuler Format Ajouter Standard Ligne 0 Colonne E Chapitre 3 Gestion courante S lectionnez le fichier Objet tat dans la zone liste d roulante Fichier Il est normalement propos par d faut Ce fichier permet l insertion d informations sur le document lui m me nom de l application date et heure d impression etc Choisissez ensuite le champ Heure de tirage dans la zone liste d roulante Champ Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK Modifiez le positionnement d un champ Terminez cet exercice en positionnant la zone au bon endroit et en enregistrant les caract res d impression Constatez que la zone variable que vous venez de cr er est maintenant affich e l cran l endroit o vous l avez trac e Remarquez aussi que des petits carr s sont dispos s aux quatre coins Ce sont des poign es qui indiquent que le champ est s lectionn donc toutes les modifications que vous ferez s appliqueront ce champ et qui permettent son dimensionnement S lectionnez l outil S lection fl che dans la palette des Outils Il permet le d placement et le di K mensionnement des objets de mise en page Si la zone que vous avez ins r e est enti rement noire affichez la palette des Motifs en s lectionnant la commande Vue Afficher les motifs et cliquez sur la case blan
101. aissement 240 Sage France Ouvrez le journal de ventes VTE d avril 2006 Pour plus d informations sur l ouverture des journaux reportez vous la le on pr c dente Chapitre 5 Fonctions avanc es Journal Ventes marchandises avr 06 s p z Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Compte Nouveau solde TT A a M our N pi ce Ntfactwre R f rence N compte N compte Lbel oitwe_ Das P D t Cem T 12 7 F234 41100000 COURS Facture COURSA 310505 556 52 12 7 F234 70109000 Facture COUR AT 558 52 Ouvrez la zone liste d roulante Mod le de saisie puis s lectionnez le mod le Facture vente produits finis 5 5 La zone de saisie s agrandit comme vous avez d j pu le constater dans la Le on 2 de ce chapitre Enregis trez les valeurs indiqu es dans les copies d cran ci dessous Journal Ventes marchandises avr 06 Facture Ventes prod finis 5 5 db s Aip S Ancien solde T T Totaux journal Mod le de saisie z Compte Ventes produits finis 5 5 Nouveau solde 0100500 Facture n CO Z Aucun 44571050 Facture n CO Z Aucun AUCUNE 0800000 Facture n CO Z Aucun AUCUNE 41100000 COUR Facture n CO 2 Cheoue 310606 f ucune 70 58 Jour N pi N fac R f N compt N compte tiers Code taxe _ Libell criture Mode r gl Ech ance _ Devise Parit _ Montant devise Posi D bit Cr dit 121 F234 41100000
102. ait dans pratiquement toutes les commandes du menu Etat la s lection vous est propos e d abord dans un cran simplifi puis si vous souhaitez affiner les s lections dans un format de s lection qui propose plus de crit res de s lection Pour plus d informations sur les formats de s lection reportez vous au Manuel de la gamme Ech ancier Date criture de 010105 ha 311205 ka N cpte g n ral de r re OOO O Mature de compte Foumisseur N cpte tiers de a TEE Classement par Date d ch ance Ecritures Toutes Comme pr c demment supposez que la date du jour est le 31 mars 2006 et que vous voulez v rifier quelles sont les factures fournisseurs dont il va falloir assurer le r glement prochainement 137 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Balance des 138 Sage France Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau ci dessous Date criture de 010106 Date criture 310306 Autres zones Laissez les valeurs propos es L aussi les intitul s des zones remplir doivent tre suffisamment explicites pour vous permettre de les identifier ult rieurement Lorsque ces param trages seront termin s cliquez sur le bouton OK ou validez La fen tre de param trage des impressions va alors s ouvrir Vous pouvez demander un aper u avant im pression comme vous avez appris le faire plusieurs reprises d j Constatez que la
103. articulier le cas des conditions de r glement 59 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Tiers COURA Courage et fils Mod les Historique rappels Champs libres Cumul Identification Contacts Banques Solvabilit Devize Aucune Raccourci E 00000 Langue Aucune r W Lettrage automatique Comptes rattach s Validation automatique des r glements 4110000 Collectif clients Horg rappel relev Mon soumis p nalit s de retard Mise en sommeil EE Saut de ligne Nombre lignejz Z E Principal en Tiers payeur COUR Ventilation IFRS r Appel un mod le de r glement n Valeur Jour Condition Le Mode de r glement Equilibre ka Jaur s net s I Ch que r Commentaire Cr le 250406 Les zones pr sentant des particularit s sont les suivantes Devise Cette zone sert mentionner la devise du tiers s il s agit d un client l exportation Si le tiers utilise la m me devise que vous laissez la valeur Aucune Conditions de r glement Cet ensemble de zones permet de param trer les conditions de r glement autoris es au client Saisissez les valeurs suivantes dans les zones successives Q Equilibre laissez la valeur propos e par d faut Q Nombre de jours saisissez 30 Q Conditions de r glement s lectionnez Fin mois Q Jour de tomb e zone Le laissez vide Q Mode de r glement s lectionnez Ch
104. assistants qui vous aident pas pas dans la r alisation de t ches un peu complexes et vous vitent d avoir manipuler de nombreuses fonctions successives et leurs crans de param trage Tel est le cas ici 229 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 230 Sage France S lection du traitement Assistant R valuation des comptes en devises L assistant de r valuation des comptes en devises permet de constater les pertes probables ou gains latents l s aux Bienvenue 3 fluctuations des cours Souhaitez vous effectuer une r valuation exercice p riode di S lectionner les traitements effectuer M G n ration des critures comptables M Edition des pertes et gains de change L assistant a vous guider pour effectuer ces diff rentes op rations Annuler permet d interrompre le processus tout moment Suivant acc de aux fen tres de param trage du traitement Annuler Le cours de la Livre Sterling ayant subi un changement tout r cemment vous d sirez conna tre l influence que cette modification du cours aura sur les factures clients ou fournisseurs tablies dans cette devise et non encore r gl es Cette fonction va vous permettre de le d terminer Prenez quelques instants pour lire les instructions puis cliquez sur la case d option P riode et enregistrez les dates limites 010106 au 310506 dans les zones de saisie droite de cette case Vous pouvez
105. at Brouillard Fen tre de saisie du journal Bouton Imprimer le brouillard Barre verticale Etats comptables et fiscaux Bouton Brouillard Brouillard Les brouillards peuvent tre imprim s selon un mod le standard livr avec l application ou partir d un mo d le enti rement param trable partir de l outil de mise en page Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme Une fen tre de s lection appara t Brouillard Code journal Date saitie sl de m06 Date criture 10106 N pi ce de Type d tat Devise Toutes Mod le Standard Les dates propos es par d faut couvrent tout l exercice Le programme imprimera autant de pages que de journaux contenant des critures Si vous ne voulez imprimer que certains Journaux faites les s lections qui conviennent dans ces zones 129 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Pour valider les param tres propos s par d faut cliquez sur le bouton OK La fen tre de param trage des impressions s ouvre Impression m Imprimante Nom 5 agemp COSMOS ka Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 4100 FCL 5e r COLISEE Comment 172 16 9 137 Laserjet 4100 En test Etendue d impression Copies i Tout Hombre de copies CP dej alo o A KEELE Le Qualit brouillon E WW Impression page de garde Pr mprim Aper u avant impression H 1 re page 1 Une i
106. ation internationale des devises permet d identifier de mati re unique une devise donn e Le sigle permet de visualiser dans la barre d tat et les ditions la devise dans laquelle sont exprim s les montants Codeso Side Annuler lt Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Caract ristiques de la monnaie de tenue de compte Compl tez ces zones de cette fen tre avec les caract ristiques de la monnaie Reprise des l ments comptables existants Assistant de cr ation de fichier comptable Reprise des l ments comptables Bienvenue P AN 4 5 u Ea Yous pouvez cr er votre fichier comptable partir du mod le livr en standard Anzi vous n aurez plus qu d finir les l ments propres votre entreprise chents fournisseurs bangues avant d exploiter le logiciel Souhaitez vous cr er votre fichier partir du mod le standard Dui le fichier sera pr t l emploi les comptes g n raux codes journaux taux de taxes mod les seront automatiquement repris Recommand Dui mais avec une s lection partielle des donn es T CLIP TET C Non le param trage sera d fini manuellement Annuler Pr c dent 28 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Souhaitez vous cr er votre fichier partir du mod le standard Cette fen tre vous permet de choisir entre les options suivantes Q Oui le fi
107. attach s Saisie analytique EAGUES Bague s en or M Saisie de l ch ance CARAT Carat 5 a r l D Saisie de la quantit CERAM Horlogerie Ceram F Saisie devise Aucune CISEL Ciselure m Lettrage automatique M Saisie compte tiers Cr le 030105 V rifiez que la case Saisie devise est bien coch e et qu il n y ait pas de devise privil gi e intitul de la de vise sur Aucune puis refermez la fen tre Si ce n est pas le cas faites les param trages demand s Refermez les fen tres de comptes en pressant CTRL F4 Il n est pas n cessaire de param trer la saisie en devise du compte tiers moins qu il ne soit syst matique ment factur dans une devise particuli re Il est en effet possible comme vous le verrez dans les saisies qui suivent de s lectionner la devise appliquer au tiers dans la pi ce elle m me r sultat du param trage du compte collectif Chapitre 5 Fonctions avanc es Saisie en devise Enregistrez deux factures adress es au client COURA Ce client sera factur en Livres sterling La premi re facture a t adress e le 12 04 06 la deuxi me le 14 05 06 Elles seront consid r es comme des op rations d export exon r es de TVA Premi re pi ce comptable Ouvrez la liste des journaux en utilisant une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement Journaux de saisie Barre d outils Comptabilit Bouton Journaux de saisie g n rale Barre verticale Saisi
108. aut car ce sont celles que nous allons utiliser pour le lettrage en particulier le type Montant Le compte propos est bien celui que vous tiez en train d interroger Il est possible si n cessaire de le mo difier Ce n est pas votre cas La fourchette de dates des mouvements lettrer couvre par d faut l exercice actuellement ouvert Conser vez ces dates de mani re lettrer les critures enregistr es lors de cet exercice comptable Quant la puissance du lettrage elle d termine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera associer et lettrer ensemble La valeur propos e est Un le programme recherchera un maximum de trois critures de contrepartie chaque mouvement Utilisez la zone liste d roulante pour s lectionner la puissance Trois si un des comptes tiers poss de plus de 3 critures rapprocher Cette puissance permet de lettrer jusqu neuf lignes d critures entre elles La case cocher Lettrage rapide des comptes sold s permet de demander le lettrage du compte par la m me lettre lorsqu il est sold Ne modifiez pas la proposition par d faut Ne modifiez pas non plus la derni re option Activer l ajustement du lettrage Dans le cas d une diff rence dans le rapprochement des factures avoirs acomptes et r glements cette fonction permet de g n rer des critures d quilibre en fonction des param trages faits dans la commande Fichier A propos de Validez en
109. aux p riodiquement d duction faite de la TVA que l entreprise a elle m me d supporter sur ses achats TVA d ductible TVA d caisser TVA collect e TVA d ductible Ecritures d A nouveaux A la cr ation d un nouvel exercice les dettes et cr ances non lettr es c est dire non r gl es sont repor t es en d tail sur le nouvel exercice Les autres comptes de bilan sont report s en solde Grand livre Document regroupant l ensemble des comptes de l entreprise avec leurs soldes respectifs Journal Dans le syst me classique toutes les critures sont enregistr es sur un journal unique Ces critures sont ensuite report es sur le grand livre Toutefois pour faciliter les traitements 1l est commun de cr er plu sieurs types de journaux selon la nature des op rations banque achat vente L ensemble de ces jour naux regroupe la totalit des critures comptables que l entreprise a enregistr es au cours de l exercice Lettrage des comptes Permet d associer les factures et les r glements les concernant Une lettre est associ e chaque montant quivalent Un montant qui n aurait pas eu de lettre affect e serait consid r comme litigieux Plan comptable g n ral C est la nomenclature qui r pertorie l ensemble des comptes Plan tiers Voir Comptabilit auxiliaire Rapprochement bancaire L entreprise r alise avec sa banque des op rations qui sont enregistr es dans l
110. ce N facture R f rence Pi ce tr sor N compte Libell criture Date Dat 7 Ecritures non rapproch es r OR V Les colonnes illustr es ci dessus peuvent ne pas tre visibles sur votre cran ou au contraire certaines peuvent y appara tre qui ne sont pas illustr es ici La pr sentation pour la majorit des fen tres de liste peut tre param tr e Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence du programme La fen tre qui s affiche vous permet tout d abord de s lectionner un journal dans la zone intitul e Code journal I ne peut s agir que d un journal de tr sorerie La liste qui s ouvre en cliquant sur le bouton de la zone liste d roulante vous le prouve en tant r duite aux journaux de banque et de caisse S lectionnez le journal de la banque SG Validez ensuite pour faire appara tre les critures 149 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques 150 Sage France k Rapprochement bancaire Situation comptable 5 Ancien solde Totaux journal Nouveau solde SG Situation bancaire th orique Code journal l Dae de aopa henen 270406 x Solde pi ce tr sorerie 2 Rapprochement 265 51 Pi ce de tr sorerie Solde relev Codej Date N pi ce N facture R f rence Pi ce tr sor N compte _ Libell criture Date Date ra Le D bit Cr dit SG 200406 2 40100
111. ce compte Indiquez le Num ro l intitul Souhaitez vous Valider ce compte pour en cr er un nouveau Valider ce compte et quitter l Assistant Pr c dent Les zones compl ter dans cette fen tre sont les suivantes Num ro Saisissez 512300 dans cette zone Intitul Saisissez Soci t G n rale dans cette zone 39 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 40 Sage France Validation Laissez coch e l option Valider ce compte pour en cr er un nouveau Ces propositions ne sont destin es qu illustrer notre propos elles doivent tre adapt es au con texte de votre soci t Le bouton Suivant enregistre la saisie et propose la cr ation d un nouveau compte Indiquez cette fois ci commes valeurs Q Num ro 512310 QI Intitul Banque Nationale de Paris Et cochez l option Valider ce compte et quitter l Assistant avant de cliquer sur le bouton Fin Les informations relatives au compte peuvent tre visualis es par un double clic sur la ligne correspon dante dans la liste Modification d un compte g n ral Nous r aliserons ult rieurement la saisie d une facture de vente Il faut donc renseigner le code taxe permet tant le calcul automatique du montant des taxes correspondant cette vente Pour cela il faut ouvrir le compte 70101900 Ventes produits finis 19 6 Deux m thodes sont propo s es Premi re m thode La liste des c
112. cela 1 Ouvrez le menu Fen tre 2 V rifiez que la commande Mode assistant est bien pr c d e d une coche dans le cas contraire s lectionnez la Dans cette le on vous pouvez utiliser la barre d outils Comptabilit g n rale Comptabilit g n rale PE Gen Gape aae E Pour afficher cette barre d outils 1 Lancez la commande Fen tre Personnaliser l interface 2 S lectionnez l onglet Barres d outils et positionnez le curseur sur Comptabilit g n rale Chapitre 2 Param trage de la soci t 3 Cliquez sur le bouton Afficher Comptabilit g n rale est alors pr c d d une coche 4 Cliquez sur le bouton OK Vous pouvez d placer la barre d outils en cliquant sur la barre de titre et en la faisant glisser Astuces concer l est possible de cr er les l ments comptables par la reprise d l ments existants via la fonction nant la cr ation Structure Fusion A cet effet Sage livre le fichier C MODEL MAE contenant les comptes du plan comp des l ments table 1999 ainsi qu une soci t de d monstration COMPTA BIJOU MAE avec de nombreux l ments comptables comptables d j renseign s comptes taux de TVA codes journaux Il est possible de reprendre ces in formations int gralement ou partiellement Relance du programme Lancez la commande Fichier Ouvrir et s lectionnez le fichier que vous avez cr ou le fichier DIAMANT VERT MAE pour un apprenti
113. che en haut et droite de la fen tre qui s est affich e Le champ prend alors un aspect identique aux autres Le champ peut tre rempli avec le motif souhait Le champ Heure de tirage tant toujours s lectionn ouvrez maintenant le menu Caract res et s lection nez la commande Polices Choisissez Arial qui est la police utilis e par les documents du programme le style de police Normal ou Standard selon la version du syst me d exploitation utilis puis la taille 9 si ces valeurs ne sont pas d j propos es 119 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 120 Sage France Police Police Style A F Arial Black e O Annuler F Arial arrow F Arial Unicode MS Gras italique Batang F Book Antigua F Bookman Old Style M Effets Aper u Earr AaBbyzr Soulign i Couleur E Moir kd Script Occidental r Ceci est une police d imprimante La police Windows la plus proche sera utilis e pour l affichage Validez en cliquant sur le bouton OK S1 cette zone n est pas correctement align e avec celle de la date cliquez en son centre et faites glisser pour aligner son bord gauche du cadre avec celui de la zone qui la surmonte Pour modifier ses dimensions cliquez sur une poign e et faites glisser Il n est pas n cessaire que la l gende du champ soit enti rement visible Il importe seulement que compte tenu des caract res utilis s la taille du champ
114. chier sera pr t l emploi le fichier est cr par copie du fichier mod le livr en stan dard La mise jour d finitive des informations sera faite ensuite dans la fonction propos de La nature des comptes est param tr e par d faut dans le programme avec les valeurs classiques de la comptabilit Exemple Les comptes fournisseurs utilisent le radical 401 Les comptes clients utilisent le radical 411 Les comptes de banque utilisent le radical 512 etc Q Oui avec s lection partielle vous pouvez reprendre les l ments comptables existants tels que les comptes les taux de TVA les codes journaux ou les mod les de saisie du fichier mod le fourni avec le programme Q Non le param trage sera d fini manuellement le fichier est cr vide de tout l ment de struc ture Cliquez sur le bouton Suivant Cr ation du fichier comptable La cr ation du fichier comptable partir du mod le standard permet une d finition automatique des comptes g n raux codes journaux taux de taxes mod les 29 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable Cr ation du fichier comptable Bienvenue Jaane T re Vous devez pr sent nommer votre fichier comptable et d finir l emplacement de celui ci Cliquez ur le bouton Parcourir pour saisir le nom de votre fichier et pr cisez le r pertoire de stockage Vous avez termin la d finition des para
115. comptable Vous allez maintenant pro c der la cr ation de vos comptes auxiliaires clients fournisseurs salari s ou autres Une fiche client va tre cr e Il en est exactement de m me pour les autres tiers Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 Cr ation des l ments comptables 55 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Cr ation d une fiche client Ouvrez la liste des clients Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Plan tiers Barre d outils Gestion des tiers Bouton Plan tiers Barre verticale Gestion et suivi des tiers Bouton Plan tiers AB Plan tiers La liste qui s ouvre est th oriquement vide Pour cr er une fiche client lorsque la liste des clients est ouverte choisissez une des possibilit s suivantes QI Cliquez sur le bouton Cr ation d un l ment ou Ajouter de la barre d outils Navigation Q Tapez CTRL J Q S lectionnez la commande Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel Q Lancez la commande Edition Ajouter QI Cliquez sur le bouton Cr er un client de la barre d outils Gestion des tiers Cette solution n oblige pas ouvrir la liste des clients Cette solution n oblige pas ouvrir la liste des clients Volet Identification d une fiche client Enregistrez votre premier client en v
116. compte de tiers 101111011010111 76 BES a AEE PA AEAEE A E AAS A 12 S lection d un mod le de saisie 2 79 202 U S lection du mod le de document 0010001100011 126 S lectionner la mod le 2 108 Utilisation du manuel 14 Suppression d un l ment dans une liste 45 v T Valder sossnnnnenneeiariend i e RN 13 Taux do taxe Visualisation des critures r gler 2 000 000100 249 D tail de la fiche annnnnnnnnonnnsnnnnnnnnnnerennnnnrnrrrrrrernnnnnnrrrnrnns 43 Visualisation des rappels i111 125 SR 42 Visualisation des r glements en Euros 261 Tiers CO 55 VOS seene E EE T 289 D tail de la fiche aiannnnnnnnnonnnnnnnnnnnnrnrrernnnnnnnrnrrrernnnnnnrrrrrnns 57 Volet Z Banques ei 61 Champs libres oaoanonannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 63 Compl ment ooaaaaaaanannanannnannnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnne 59 COMARR en 58 Zones liste d roulante CS E E E 64 ONS OT ee a a ce 42 identification ssssssssmersninerssnesnbssterscinremssnnianimensnun 57 SG E 01 LS A E E 61 SUV OlANER A a a no 63 Touches du clavier les plus utilis es 9 288 Sage France Vos suggestions Vos commentaires et suggestions nous int ressent pour am liorer la qualit et la facilit d utilisation de nos manuels Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir rempli
117. dards Objectif tapes Astuce Avant propos 128 Sage France Cette le on vous pr sente l impression des principaux documents comptables p riodiques Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivante l 2 J 4 Impression du brouillard de saisie Impression du journal Impression de la balance Impression du grand livre Les tats sont pour leur grande majorit regroup s dans le menu Etat Certains tats sp cifiques des commandes du menu Traitement doivent tre lanc s directement de la fonc tion qui les g n re C est le cas des relances que nous avons vues dans la le on pr c dente Certains tats peuvent tre lanc s soit du menu Etat soit d une fonction du menu Traitement C est le cas du brouillard que nous allons imprimer dans cette le on Les tats de base imprim s dans la comptabilit sont les brouillards les journaux le grand livre et la balan ce Cette le on va vous montrer comment les obtenir Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Chapitre 3 Gestion courante Imprimez un brouillard de saisie Le brouillard de saisie est un document qui permet de conserver une trace crite des saisies faites sur une p riode et dans un journal donn s Pour lancer l impression du brouillard Barre de menus Commande Et
118. de r f rence du programme afin de parfaire vos connaissances sur les fonctions et commandes utilis es Pour viter les r p titions nous ne d crirons qu une fois les man uvres effectuer pour r aliser une op ration Si cette m me op ration se r p te plus d une fois nous renverrons le lecteur au titre ou la le on dans laquelle il pourra retrouver les descriptions de cette op ration Nous rappelons l existence d un sommaire au d but du manuel et d un index la fin dans lesquels le lecteur trouvera les titres des paragraphes et les mots cl s qui pourront lui servir retrouver une information don n e En cas de blocage S1 vous avez lanc une commande par inadvertance et que vous ne sachiez pas comment en sortir pressez la touche ECHAP Ce moyen est dans la majorit des cas efficace pour refermer une fonction Arr t intempestif du programme Il est indispensable d arr ter le programme en utilisant la fonction Quitter du menu Fichier ou en utilisant les raccourcis clavier quivalents pr sent s plus loin dans le manuel S1 la tentative d ouverture des fichiers de travail se traduit pas un message d avertissement du genre Ce fichier est d j ouvert Veuillez utiliser le programme de maintenance cela est le signe qu un fichier n a pas t referm selon les r gles Pour le d bloquer 1 refermez l application Sage Comptabilit 2 lancez l utilitaire Adobe Acrobat R
119. e Chapitre 5 Fonctions avanc es 224 Sage France V Rappelons que le journal SG est contrepartie ligne ligne comme vous l avez vu plus haut Fermez la fen tre du journal en pressant CTRL F4 S lectionnez le journal SG Soci t G n rale de juin 06 pour enregistrer le deuxi me r glement La fen tre de saisie s ouvre renseignez la comme suit Jour 24 N de Pi ce Saisir le num ro de la pi ce de vente correspondante 8 N compte g n ral Renseignez d abord le compte tiers N compte tiers COURA Libell criture R glement facture COURA 2 Mode r glement Ch que Devise Livre Sterling Parit 0 691 Montant devise 365 Cr dit Le programme renseigne automatiquement cette zone Comme pour la pi ce pr c dente enregistrez l criture de contrepartie en pressant la touche TABULA TION plusieurs fois puis en validant le montant apparu dans la zone D bit Fermez la fen tre de saisie et la liste des journaux par CTRL F4 Apr s avoir saisi les r glements nous vous proposons de lettrer le compte du client Courage Chapitre 5 Fonctions avanc es Lettrage du compte client Lancez cette commande selon l une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement Interrogation tiers Barre d outils Gestion des tiers Bouton Interrogation tiers Barre verticale Gestion et suivi des tiers Bouton Interrogation tiers Interrogation tiers La fen tre qui s ouvre
120. e LET CHQ BMA soit en nom long exemple LETTRE CHE QUE BMA selon les versions S lectionnez le mod le ad quat correspondant la fonction en cours d tude Pr sentation du programme Sage Comptabilit Le programme Sage Comptabilit 100 pour Windows existe en trois versions une version de base une version Pack et une version Pack Plus Ce manuel est labor autour de l arborescence de la version Pack Plus Si vous tes utilisateur de la version de base ou de la version Pack et que vous r alisiez les exercices qui suivent partir de votre version du programme ne vous tonnez pas si les fonctionnalit s de la version Pack Plus n apparaissent pas dans votre programme Installation du programme Nous renvoyons le lecteur au manuel Installation sous Windows fourni avec le programme Il y trouvera toutes les informations concernant QI la premi re installation du programme sur votre disque dur Q la mise jour d une installation existante 7 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation QI l installation des manuels lectroniques et en particulier du Manuel de r f rence ainsi que du programme permettant de consulter les fichiers de ces manuels QI les op rations de r f rencement du programme aupr s de Sage France Q l emplacement de stockage des fichiers cr s ou utilis s par le programme en fonction du syst me d exploitation utilis Informations pr alables
121. e ENTR E Le journal est quilibr ka Journal Soci t G n rale avr 06 Ancien solde Totaux journal 7 265 51 Compte Jaseron SA Houveau solde 265 51 LEN C m o a a E EL m O OOo o Jour _N pi ce N iscture R f rence N compte N compte Libell criture Date P D bit Cr dit 71 n JASER R glement facture 4040 265 51 51230000 R glement facture 4040 265 51 page a gg mm Cliquez sur la case Fermer pour refermer ce journal R glement de la facture client Saisie sur un journal de tr sorerie contre partie globale en fin de mois Ouvrez le journal de la BNP de mars 06 comme cela vous a t montr lors de l exercice pr c dent 94 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Journal Banque Nationale de Paris mars06 dE s Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal PR LME L Ds E D E E E E E jour _ N pi ce_ N facture R f rence N compte N compte Libel citure Date P D bit Ci dt rule TE ES Saisie des critures de r glement Si vous utilisez votre propre fichier comptable enregistrez un r glement r el en vous inspirant de l exemple pr sent ci dessous Saisissez le r glement de la facture sur les zones suivantes Rappelez vous d utiliser la touche TABULA TION pour passer d une zone la suivante Q Jour indiquez la date du r glement 30 Q N pi ce laissez le num ro 1 qui vous est
122. e de tr sorerie Le compte que vous venez de rattacher ce journal peut tre utilis C En contrepartie des r glements enregistr s En centralisation en fin de mois une seule criture C bit Cr dit sera automatiquement g n r e le demier jour du mois Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement i Fas de rapprochement pour ce journal C Surle compte de contrepartie Sur le compte de tr sorerie Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Compte de tr sorerie Enregistrez le compte 51231000 dans cette zone liste d roulante Type de compte Laissez coch e la case d option En centralisation en fin de mois afin qu une ligne de r glement globale soit g n r e pour toutes les critures du mois Type de rapprochement Cochez l option Sur le compte de contrepartie Pour plus d informations sur les zones liste d roulante reportez vous au titre Modifiez un compte g n ral Cliquez sur le bouton Suivant La fen tre qui s ouvre permet le param trage de la num rotation des pi ces enregistr es dans le journal 50 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Num rotation du journal Bienvenue La num rotation du journal d peut tre T Manuelle vous devez saisir le num ro de pi ce de chaque criture Continue par journal le programme g
123. e des Bouton Journaux de saisie critures Ouvrez le journal VTE Ventes marchandises d avril 06 QI soit par un double clic sur sa ligne Q soit en s lectionnant sa ligne puis en tapant CTRL M Ch n m QI soit en s lectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation 217 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es m Journal Ventes marchandises avr 06 BAX amp 3 Ancien solde Mod le de saisie D Totaux journal Nouveau solde Compte meno T I T T WI Jour _N pi ce N facture R f rence N compte N compte Libell citwe Date P D bt Cr dit 7 j a at 2 gt l Renseignez cette fen tre comme suit Pressez la touche TABULATION entre chaque zone validez par la touche ENTR E apr s saisie de chaque ligne Premi re ligne de saisie saisie de la ligne TTC Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau suivant Jour 12 N pi ce Le programme renseigne automatiquement cette zone N facture F234 N compte g n ral Saisir d abord le compte de tiers N compte tiers COURA Code taxe Laissez vide Libell criture Facture COURA 1 Mode r glement Ch que Ech ance Renseign e automatiquement Devise Livre sterling Parit Laissez la valeur propos e 218 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Montant devise 345 Position j
124. e la TVA sur les encaissements Deux m thodes peuvent tre adopt es pour g rer la TVA sur les encaissements QU soit d finir le compte de TVA sur encaissement dans la zone Compte de contrepartie g n rale de la ligne de banque au niveau du journal de tr sorerie cette m thode est applicable dans le cas de r glements comportant un seul taux Q soit utiliser les registres taxes notamment dans le cas de factures multi taux et multi r gimes Cette derni re possibilit n est offerte que dans la version 100 Pack Plus du programme Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence Param trage initiaux Dans un premier temps vous allez voir quels sont les param trages de base qu il faut r aliser pour pouvoir g rer la TVA sur les encaissements Compte de contrepartie Afin de vous montrer la gestion de la TVA sur encaissement lors d un r glement veillez tout d abord ce que la colonne Contrepartie g n rale soit affich e dans le journal de tr sorerie qui va servir l enregistre ment du r glement Pour cela r alisez les op rations que nous vous avons montr es dans une pr c dente le on l Lancez la fonction Fichier A propos de 238 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Cliquez sur l onglet Options pour ouvrir ce volet Faites un double clic sur l option Organisation pour ouvrir sa fen tre Faites un double clic sur la ligne Journal tr sorerie p
125. e la fen tre Quoi qu il en soit les fonctions de bases de la saisie sont pr sentes comme vous allez le constater 253 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Lot de saisie Saisies lot Achats mai06 Totaux journal Solde journal Jour N pi ce_ N iacture R f rence N compte N compte Libel criture Date P Saisie d centralis e d une facture au moyen d un mod le S lectionnez un mod le de saisie dans la zone Mod le de saisie S lectionnez le mod le Facture Achats mati res 19 6 et cliquez sur le bouton OK ou validez La zone de saisie s agrandit pour afficher les lignes du mod le Tapez ou s lectionnez les valeurs ci dessous Si vous avez des doutes r f rez vous aux explications donn es plus haut Rappelez vous de presser la touche TA BULATION entre chaque zone de saisie Q Jour 27 Q N pi ce laissez la valeur propos e qui est cependant modifiable Q Libell Facture n 225 QU D bit 500 Un message s affiche vous informant que la r partition analytique du montant est incorrecte Validez par OK pour ouvrir la fen tre de saisie analytique 254 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Saisie analytique par mod le Z ll t devise Montant A imputer 500 00 Section Total imput SE Activit 7 1 Solde l Annuler Montant Ceci est le signe que m me dans les saisies par lot les automatismes enregistr s dans le
126. e ouverte l cran Elle va vous permettre de g n rer automatiquement les critures de gain ou de perte de change et de lettrer le comp te sur le montant Activez le calcul de la diff rence de change en cliquant sur le bouton Calcul diff rence de change ou tapez MAJUSCULE F5 La fen tre Calcul de la diff rence de change s ouvre 227 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Calcul de la diff rence de change Durs jj a Compte de Cours F Annuler a Eur Date de mms s m v Date op s10 Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau suivant Devise Livre Sterling Compte de COURA Date de 010106 Date 300606 Date op ration 300606 Constatez que les mod les de saisie ainsi que le journal sur lequel seront pass es les critures de r gulari sation ne sont pas demand s puisque d j param tr s dans la fiche de l entreprise comme vous l avez vu plus haut Validez en cliquant sur le bouton OK Apr s lancement de la fonction vous obtenez l cran suivant si vous s lectionnez Toutes les critures dans la zone de s lection dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre Solde lettrage E 2 ol Totaux l 1 299 42 coura x La Solde compte a T010205 VT404 411 000 Fact FCA0156 Aucune 300305 411000 R al Client Fact FC40156 Aucune 150 00 120405 411000 Facture COUR amp 1 Livre Sterling 0 345 00 A 120505 411000 R glement facture C
127. e qu une ventilation analytique lui est attach e Ech ance Constatez que la date d ch ance s inscrit en fonction des indications port es sur le compte de tiers Les automatismes sont exactement les m mes en saisie par lot qu en saisie classique La validation de la saisie a fait s enregistrer les lignes renseign es et dispara tre celles qui ne comportaient aucune valeur ia Lot de saisie Saisies lot Achats mai06 Jaota alev 6 Mod le de saisie Fact achats mati red Totaux journal Solde journal DS DS PS PS RS PS RS CS RS RE Jour _N pi ce N facture R f rence N compte N compte _ Libel criture Date P D bit Cr dit 7 27 60101 90 Facture n 225 200 00 23 44566190 Facture n 225 35 00 27 40100000 JASER Facture n 225 150705 598 00 Refermez le journal en tapant CTRL F4 Transfert des saisies d centralis es 256 Sage France Apr s que les saisies par lot aient t r alis es 1l faut les transf rer dans les journaux d finitifs Ce transfert peut se faire globalement partir de la liste des journaux on peut s lectionner les journaux transf rer ou bien partir d un journal on peut alors s lectionner les lignes transf rer Dans votre cas vous allez transf rer les critures du journal partir de leur liste qui doit tre ouverte l cran Chapitre 5 Fonctions avanc es Le journal ACH de mai 06 doit tre s lectio
128. e saisie de permettent de s lectionner le contenu de l tat d apr s les dates de saisie des critures N indiquez aucune date afin que le programme prenne en compte toutes les critures non rappro ch es La zone liste d roulante Type d criture permet de s lectionner les critures rapproch es ou les critures non rapproch es Modifiez la s lection et choisissez Ecritures rapproch es Les zones Pi ce de permettent de s lectionner les pi ces diter d apr s leur num ro ne rien indiquer Cliquez sur le bouton OK pour valider les s lections et lancer l impression Vous pouvez demander un aper u avant impression Chapitre 4 Traitements p riodiques Vous pouvez maintenant refermer la commande en cliquant sur le bouton Fermer droite de la barre de titre ou en tapant CTRL F4 155 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 3 D claration de taxe Objectif L objectif de cette le on est de vous montrer comment param trer puis diter la d claration de taxe que vous devez mettre p riodiquement tapes Les tapes de cette le on sont les suivantes l Param trages pr alables 2 Saisie des constantes 3 Impression de l tat pr paratoire 4 Mise jour des critures de taxe Astuces Le param trage des rubriques de la d claration de TVA est stock dans le fichier PARAM BCR accessible partir de la fonction Etat D claration de taxe par
129. e v CICADA Goma en e one r emo 51230000 R glement facture n LES Ch que 512300 COURA 51230000 R glement facture COURS 2 Ch que Livre Sterli 0 691 365 00 411000 41100000 R glement facture COUR 2 Aucun Aucune Lettrage en saisie Vous allez maintenant rapprocher la facture et le r glement partiel S lectionnez la ligne que vous venez de saisir celle du compte COURA saisie pr c demment en cliquant dessus Hg Le bouton Lettrage dispos sur le bord inf rieur de la fen tre de saisie du journal devient actif Cliquez dessus Une fen tre s ouvre Visualisation des critures r gler COURA Montant s lection 2 744 00 Solde point Annuler H Ecriture d cart A imputer 2 744 00 ELEC N compt N compt Libell criture Mode r gle E P AAR D ce g 010305 411 Hiin Fact FCA0156 Ch que 310305 300305 41100000 R gl Client Fact F Aucun 160405 41100000 Facture n CO Z Ch que 310505 050505 41100000 R glement Facture Ch que 170505 41100000 Facture n 146 Ch que 300605 5 476 29 180505 41100000 Facture COURA 3 Ch que 300605 460 00 310505 41100000 R valuation au 31 Aucun 35 55 010605 41100000 Extourne cart de c Aucun 249 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 250 Sage France Elle pr sente la liste de toutes les critures non lettr es port es sur le compte du tiers s lectionn Rep rez l critu
130. e wD Date d criture wA R f rence pi ce wE Date d ch ance L Libell Ouel libell affectez vous aus comptes report s en solde 7 AN au 010106 Cliquer sur le Bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent S1 le libell de l criture automatiquement g n r e pour chaque compte report vous convient ne le mo difiez pas Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement Pour plus d informations sur les cr ations d exercice reportez vous au Manuel de r f rence du pro gramme Le programme effectue les reports Lorsque cette t che est est termin e ouvrez le menu Fen tre et consta tez la pr sence du nouvel exercice 2006 que vous pouvez consulter Si le programme constate un d s qui libre il imputera automatiquement le montant de ce d s quilibre sur un compte de contrepartie 890000 Report nouveaux mentionn dans le journal des nouveaux Il n est pas n cessaire de cr er un nouveau fichier pour g n rer ce nouvel exercice car le programme con serve jusqu cinq exercices dans le m me fichier comptable 167 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques 168 Sage France Cl ture de l exercice Pour cl turer un exercice il est n cessaire que celui ci soit actif Ouvrez le menu Fen tre et s lectionnez l exercice 2006 La cl ture est une op ration qui permet de cl turer un exercice et d archiver les informations qu il contient
131. eader i ouvrez le fichier lectronique du Manuel de la gamme 4 recherchez les explications donn es sur les blocages dans la partie traitant du programme Sage Maintenance 15 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation 3 lancez le programme Maintenance disponible dans le menu D marrer Programmes ou Tous les programmes Sage de Windows et ex cutez les op rations d crites dans le Manuel de la gamme Sauvegardes N oubliez pas surtout si vous vous servez du Manuel p dagogique pour cr er vos propres fichiers de r aliser p riodiquement des sauvegardes de vos donn es Un programme se remplace ais ment Des centaines d heures de travail beaucoup plus difficilement 16 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Chapitre 2 Param trage de la soci t Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on 1 D marrage du programme Comptabilit page 18 Q Le on 2 Cr ation de votre soci t page 23 Q Le on 3 Cr ation des l ments comptables page 36 QI Le on 4 Cr ation des comptes clients et fournisseurs page 55 17 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t g Le on 1 D marrage du programme Comptabilit Objectif L objectif de cette le on est de vous montrer comment lancer le programme puis l arr ter lorsque vos tra vaux seront termin s tapes Les tapes de ce
132. ement au service qui dis pense ces informations afin de pouvoir en disposer Ce bouton deviendra alors actif Volet Champs libres d une fiche client Ce volet se subdivise en trois sous volets Ils servent l enregistrement d informations diverses telles des fichiers contenant des informations sur le client des donn es pouvant tre utilis es dans les calculs ou bien des documents relatifs au client contrats images etc L apparition de l un de ces sous volets est subordonn e l enregistrement d Informations libres dans les options de l entreprise Pour plus d informations sur ces volets reportez vous au Manuel de la gamme 63 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t L illustration ci dessous est tir e du jeu d essai Bijou Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts B angues Solvabilit Mod les Historique rappels Cumuls Statistique tiers Information libre Documents Champ statistique tiers Enum r Localisation Localisation Cr le 050105 Les champs statistiques tiers sont enregistr s dans les options de l entreprise La zone de saisie permet de leur affecter des valeurs Pour plus d informations sur les autres sous volets reportez vous au Manuel de la gamme Volet Cumuls de la fiche client Les informations pr sent es dans ce volet ne sont pas saisissables mais r sultent des mouvements enregis tr s sur le compte
133. ement bancaire automatique Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Rapprochement bancaire automatique La fen tre Rapprochement bancaire s ouvre Elle est compos e de deux parties QI l en t te qui apr s s lection du compte bancaire pr sente les mouvements non encore rapproch s dans l extrait de compte QI le corps de la fen tre o s affichent les critures comptables enregistr es sur ce compte S lectionnez le code journal de la banque SG Soci t G n rale puis pressez la touche ENTR E pour faire appara tre les critures port es sur ce journal et non encore rapproch es Dans la zone liste d roulante Extrait appara t automatiquement le dernier extrait non totalement rappro ch V rifiez que la zone liste d roulante S lection des critures dispos s sur le bord inf rieur de la fen tre affiche Ecritures non rapproch es Chapitre 5 Fonctions avanc es k Rapprochement bancaire SG SG001 0123456789 m oeg Code journal SG hi Solde comptable Extrait Ext 30 06 05 E Solde bancaire 8 314 07 Solde lettre Date op ration Date valu Lbek N pi ce Code AFB Code op Extrat Leite Montant teruel D s C t Le T 070505 Remise de ch que 6891145 Ext 307 06 05 150505 040505 Remise de ch que 6891272 Ext 30 06 05 Le nn 190505 180505 Ch que 63286 Ext 30 06 05 1 238 28 1 238 28 190605 170605 Remise de ch que 6900231 Ext 30 06 05 2 744 00 2 74
134. end pas la saisie de la ligne de contrepartie afin que le journal soit quilibr mais il inscrit automatiquement une li gne de contrepartie au dernier jour du mois intitul e Centralisation mois de mars06 dans le cas pr sent Cette ligne unique cumulera sur le compte associ au journal de tr sorerie le compte 51231000 la contre partie de toutes les critures enregistr es sur le journal Ce comportement r sulte du param trage fait lors de la cr ation du journal Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t Chapitre 3 Gestion courante ncien solde Totaux journal Mod le de saisie Comptes Nouveau solde E E E E T A a M dou pi ce H fectre R f rence N compte N cometet __Lbel ciwe Date P t Dait Cr dit 7 150 00 41100000 COURS R gl Client Fact FEAD x 51231000 Centralisation mois de 150 00 2 E 1 E T E y Cliquez sur la case Fermer pour refermer ce journal et la liste des journaux si elle est ouverte 97 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 4 interrogation et lettrage des comptes Objectif tapes Astuces 98 Sage France L objectif de cette le on est triple Q Obtenir la situation d un compte tiers QU Associer une facture et son r glement autrement dit effectuer un lettrage Q Imprimer des documents et des ta
135. enr Facture 265 51 LE fe P riode 010105 au 311205 Ecritures non lettr es Avant ex cuter le lettrage ajustez si besoin est la largeur des colonnes de cette fen tre l aide de la sou ris Pour plus d informations sur le maniement des fen tres reportez vous au Manuel de la gamme Lancez le lettrage automatique Le programme offre trois possibilit s de lettrage automatique soit sur les montants soit sur les num ros de pi ces soit sur le num ro de facture Dans un premier temps nous vous proposons d ex cuter un lettrage sur les montants Pour effectuer un lettrage automatique 1l faut que cette action soit autoris e pour le compte concern Ce param trage s effectue en Structure Plan comptable V rifiez que le lettrage automatique est autoris pour le compte tiers JASER Lancez la fonction atteindre ri QI soit en cliquant sur le bouton Atteindre de la barre d outils Navigation CI soit en s lectionnant la commande Edition Atteindre Q soit en tapant CTRL T Une fen tre s ouvre Param trez la comme indiqu ci dessous Chapitre 3 Gestion courante Fichier Plan tiers Champ Num ro Sia Crit re Commence par El ment JASER i Atteindre la fiche Atteindre dans la liste Cliquez sur le bouton OK ou validez La fiche du tiers appara t Cliquez sur l onglet Compl ment b Tiers JASER Jaseron SA Mod les Cha
136. er our de l exercice suivant pour la r valuation exercice ou au 1er jour du mois suivant pour la r valuation p riodique Souhaitez vous effectuer ce traitement Oui C Non Le cas ch ant pour l enregistrement des critures d finir le journal OD p ratio ler num ro la r f rence le libell Annuler Pr c dent Cette fen tre sert l enregistrement du journal sur lequel seront comptabilis es les critures d extournes Enregistrez les valeurs r unies dans le tableau ci dessous Souhaitez vous effectuer ce traitement Oui Journal OD 1er num ro Laissez vide N facture EXT0106 Libell Laissez vide Le programme enregistrera automatiquement un libell pour les critures ainsi g n r es Cliquez sur le bou ton Suivant 234 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Edition de l tat des pertes probables et des gains latents Assistant R valuation des comptes en devises Eg Edition de l tat des pertes probables et gains latents Sienvenue L tat des pertes probables et gains latents peut tre dit soit par compte soit par devise Indiquer le classement que vous souhaitez obtenir i par compte par devise Annuler Pr c dent Laissez la valeur propos e dans cette fen tre et cliquez sur le bouton Suivant R capitulatif Assistant R valuation des comptes en devises tg Yous avez choisi d effectuer les traitements sui
137. ermet pas l enregistrement de donn es Il ne sert qu l affichage des cumuls men suels des valeurs enregistr es sur la section Param trage analytique d un compte Pour ouvrir rapidement un compte le compte 60640000 dans notre exemple utilisez la fonction Atteindre Barre de menus Commande Edition Atteindre Barre d outils Navigation Bouton Atteindre Raccourci clavier CTRL T 181 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Une fen tre de s lection s ouvre Renseignez la comme suit Atteindre Fichier Plan comptable r Champ Num ro Snila Crit re Commence par r El ment EO64 Atteindre la fiche Atteindre dans la liste Cliquez sur le bouton OK La fiche du compte que vous avez choisi appara t k Compte 606400 Fournitures administratives Fiche principale Analptigue IFRS Bloc notes Information libre Cumul H compte 606400 upe Bi f Intitul Fournitures administratives Classement Fournitures admin Code tave Mature de compte Charge Raccourci T D Report nouveau f ucun Saut de Lignes mo Compte reporting O l Regroupement Comptes tiers rattach s Saisie analytique Saisie de l ch ance Saisie de la quantit E Saisie devise Lettrage automatique zl Saisie compte tiers Cr le 050105 V rifiez tout d abord que le compte est autoris la ventilation analytique la case Saisie analytique de son volet Fic
138. erticales dont les boutons permettent de lancer les principales fonctions de l application en cours Un clic sur les titres des barres donne acc s aux fonctions regroup es par centres d int r t Ces barres peuvent tre masqu es pour agrandir la zone de travail 6 Espace de travail dans lequel apparaissent toutes les fen tres ouvertes par les fonctions du pro gramme Ta Fen tre de travail ouverte 8 Barre d tat en bas de l cran informant sur certaines op rations en cours et en particulier sur la monnaie courante Navigation BAG es 9 H BE mo x La barre d outils Navigation s affiche par d faut en haut de l cran et propose les principaux boutons suivants Ajouter T Consulter Voir Modifier Supprimer Rechercher er Atteindre L utilisation de ces boutons sera d taill e ult rieurement La barre d outils Standard est adjacente la barre d outils Navigation elle est pr sente dans tous les pro grammes Sage des Lignes 100 et 30 Pour l afficher ouvrez le menu Fen tre Personnaliser l interface 33 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Les diff rentes fonctions auxquelles elle donne acc s seront d taill es dans les le ons qui suivent Renseignez la fen tre A propos de La fen tre de la fonction A propos de votre soci t permet de saisir les informations relatives votre soci t identification param tres comptables param t
139. es figurant au Grand Livre avec les totaux des d bits et des cr dits ainsi que les soldes d biteurs ou cr diteurs Il s agit d un instrument de contr le et d information Bilan Etat des ressources dont dispose l entreprise et des moyens qu elle met en uvre Elabor en fin d exer cice Des situations interm diaires peuvent galement tre tablies tous les mois 9 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation 10 Sage France Brouillard C est un tat provisoire modifiable qui permet d avoir une premi re vision de l tat des comptes de l entreprise Cl ture de l exercice La cl ture de l exercice s effectue au terme des 12 mois d activit Le compte de r sultat et le bilan sont associ s cette op ration de fin d ann e comptable Comptabilit analytique D crit les v nements l int rieur de l entreprise Non r glement e et non obligatoire elle permet de con na tre et de d tailler les co ts de l entreprise d expliquer les r sultats d tablir des pr visions de constater des carts entre pr visions et r alisations C est une aide la prise de d cision qui se sert des chiffres de la comptabilit g n rale Comptabilit auxiliaire Elle enregistre les cr ances et les dettes n es au cours de l exercice Les tiers sont principalement les clients les fournisseurs les salari s les organismes sociaux l Etat et les banq
140. es informations relatives votre cen tre des imp ts Dans cette d couverte restez sur Etat pr paratoire Saisie des constantes Avant de lancer l impression sur papier de cette d claration enregistrez une constante Imaginons e l existence d un cr dit de TVA sur la p riode pr c dente Enregistrez le en cliquant sur le bouton Saisie des constantes ou en tapant MAJUSCULE F4 Une fen tre de saisie appara t fe C 3 Annexe 3310 A Rubrique Waleur Remboursement demand sur fo Renseignez 1 si d claration n Somme ajouter avec cong s l Somme imputer avec cong s TV ant d duite reverter Chapitre 4 Traitements p riodiques Saisissez un cr dit de TVA d une valeur de 50 par exemple sur la rubrique REMB Pour cela 1 Cliquez sur la ligne REMB pour la s lectionner 2 Tapez 50 dans la zone de saisie en bas de la fen tre 3 Validez par la touche ENTR E 4 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer cette valeur qui se retrouvera inscrite dans la d claration Impression de l tat pr paratoire Avant de lancer l impression pr cisez la p riode de l ann e par exemple 010306 au 310306 en saisissant ou en s lectionnant par le calendrier les valeurs voulues dans les zones Date criture de Pour plus d informations sur le calendrier attach aux zones de saisie de dates reportez vous au Manuel de la gamme Demandez de pr f rence le d
141. etrouve dans la zone D bit de la deuxi me ligne Tapez le montant HT du loyer 1524 puis pressez la touche TABULATION Constatez que la zone D bit de la derni re ligne affiche bien le montant des frais qui s l vent 10 du montant du loyer Validez par la touche ENTR E pour enregistrer la pi ce 205 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 206 Sage France V Si un message s affiche ce moment pour vous dire que les comptes doivent tre ventil s analytiquement c est que vous avez omis de r aliser les op rations pr alables que nous vous avons conseill es Dans ce cas il est n cessaire de presser la touche ECHAP pour annuler la saisie de pi ce de faire les param tra ges d crits plus haut et de recommencer la saisie assist e l aide du mod le Constatez que les comptes 61300000 et 61400000 apparaissent en caract res gras signe qu une ventilation analytique leur est attach e Journal Achats avr 06 s dp 2 Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal 197510 Compte Nouveau solde ae E d F T T A A our N pi ce N facture R f rence N compte N compte Libell criture Date P D bit Cr dit 40100000 LAMIE Quittance de a 270405 197510 61300000 Quitance de a 1 524 00 ar 44566150 Quitance de a 296 7 0 a 61400000 Quitance de a 152 40 mej m a at m SR sf Refermez ensuite toutes les fen tres qui peuven
142. eur S lectionnez la ligne du fournisseur JASER en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton OK ou validez Le code du fournisseur appara t dans la colonne ainsi que le num ro du compte g n ral associ Libell criture saisissez par exemple R glement Facture 4040 Ech ance sautez cette colonne 0D O O Position journal cette colonne est inaccessible Q D bit inscrivez le montant du r glement par exemple 265 51 Validez la ligne saisie en pressant la touche ENTR E Enregistrement de la ligne de contrepartie Le programme attend la saisie de la ligne de contrepartie afin que le journal soit quilibr Cette ligne de contrepartie est galement appel e ligne de tr sorerie puisqu il s agit d affecter le r glement un compte de tr sorerie Pour cela le logiciel propose une criture sur le compte associ au journal de tr sorerie le compte 51230000 Ce comportement r sulte du param trage fait lors de la cr ation du journal Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t 93 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Pour faire appara tre le montant de la contrepartie tapez la touche TABULATION jusqu ce que la s lec tion atteigne la zone Libell criture Vous voyez alors ce montant appara tre dans la colonne Cr dit Vous pouvez alors valider la ligne en tapant la touch
143. fichier et valider Effectuez les m mes manipulations pour les colonnes Mode de r glement Date ch ance Parit Mon tant devise et N facture Validez chaque fois Journaux de tr sorerie S lectionnez Organisation dans la zone liste d roulante qui sert de titre la liste puis dans la liste Jour nal tr sorerie comme vous l avez fait plus haut Dans la liste des colonnes du journal vous devez rendre obligatoire pour le fichier les colonnes suivantes Q Mode r glement QU Devise CI Parit CI Montant devise CI N facture propos de Diamant Vert mae Identification Fizcal 5 p p R R i B p2 B Initialization Contacts Param tres justement lettrage Communication Journal tr sorerie Li H ligne en Jour fe Obligatoire pour le fichier C Masqu e pour le fichier C Disponible pour le fichier Date saitie H pi ce W facture R f rence Pi ce tr sorerie Hcompte g n ral Hcompte tiers Contrepartie g n rale Contrepartie tiers Code taxe Provenance Libell criture Mode r glement Date ch ance Devise Pr f rences Options Chapitre 5 Fonctions avanc es Faites galement en sorte que la colonne Contrepartie g n rale soit Disponible pour le fichier en cliquant sur cette option apr s s lection de la d signation de la colonne puis validation Interrogation tiers Remontez au niveau Organisation puis s lectionnez Interrogation tiers
144. formations g n rales Intitul Donnez un titre explicite Tapez par exemple Facture location Raccourci Racc Cette zone permet d associer un raccourci clavier au mod le afin de l appeler directement lors de la saisie d critures Saisissez FL Type Vous devez sp cifier le type de journal dans lequel ce mod le de saisie sera propos Il est bien vident qu un mod le destin la saisie des factures de vente ne sera pas utilisable dans un jour nal de tr sorerie Ainsi en cours de saisie d critures dans un Journal lorsque vous ferez appel la liste des mod les de sai sie seuls ceux du m me type que le journal ouvert appara tront Le programme propose Achats Conservez ce choix Pressez ensuite la touche TABULATION pour amener le curseur dans la premi re zone de saisie des lignes du mod le 191 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 192 Sage France Le param trage de cette pi ce va se faire dans l ordre suivant 1 ligne TTC compte de tiers 2 ligne du compte HT 3 ligne de la TVA d ductible 4 ligne de charge pour les frais divers que vous impute votre bailleur Ces frais repr sentant toujours 10 du montant du bail vous enregistrerez une formule de calcul pour les d terminer automati quement Vous verrez l utilisation qu il n y a aucun inconv nient disposer les lignes dans cet ordre car le program me ne positionnera le curseur que dans le
145. fr quemment le cas La deuxi me ligne de la pi ce est celle dans laquelle appa ra t le compte d enregistrement du loyer Les valeurs y ins rer sont les suivantes Jour Pour que le programme r p te la date saisie la ligne pr c dente ins rez l ic ne R p tition N pi ce Ne modifier pas le contenu de cette zone ic ne R p tition N facture Pour que le programme r p te la r f rence de pi ce de la ligne pr c dente ins rez l ic ne R p tition N compte g n ral La colonne N compte doit mentionner le num ro de charge concernant les locations c est dire le compte 61300000 Vous remplacerez donc son contenu par cette valeur N compte tiers Aucun compte de tiers ne doit appara tre sur cette ligne Pour que le programme ne s y arr te pas syst ma tiquement ins rez l ic ne Calcul Libell criture Ins rez une ic ne R p tition Ech ance La date d ch ance n a aucune utilit sur cette ligne Pour que le curseur ne s y arr te pas laissez l ic ne Calcul D bit La colonne D bit va servir l enregistrement du montant HT de la location Il n y a aucun probl me ce qu une zone de saisie se trouve tout fait en fin de pi ce Vous allez donc enregistrer une ic ne Saisie manuelle cet endroit Cr dit Laissez cette zone vide 195 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 196 Sage France La ligne est maintenant termin e
146. g n Bouton Cl ture des journaux rale Barre verticale Fin d exercice Bouton Cl ture des journaux Cl ture des journaux Choix du type Il existe deux types de cl ture de journaux de cl ture Q Partielle les l ments comptables des critures d j valid es ne seront plus modifiables mais de nouvelles critures pourront tre pass es dans les journaux Le lettrage et la ventilation analytique par exemple pourront tout de m me tre effectu s Q Totale les journaux ne seront plus modifiables Assistant de cl ture des journaux Le premier objectif de la cl ture des journaux partielle ou tatale Banane eat la validation d finitive des critures existantes Important Les critures cl tur es ne peuvent plus tre supprim es la modification des l ments comptables date num ros de compte ou montant n est pas autoris e Les traitements tels que la ventilation analytique ou le lettrage restent possibles La cl ture partielle permet l ajout de nouvelles critures dans le journal et la p riode cl tur e La cl ture totale interdit tout enregistrement de nouvelles critures Les journaux doivent tre totalement cl tur s avant la cl ture de l exercice L assistant va vous guider pour effectuer ces op rations Souhaitez vous effectuer une cl ture des journaux i Partielle Totale Annuler Dans le cadre de notre exercice cochez Totale 169 Sage France Chapitre 4
147. gistrer la date du 290406 dans la zone Limite ch ance en utilisant soit la saisie directe soit le calendrier Validez ou cliquez sur le bouton OK pour faire appara tre la liste des factures correspondantes 260 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Visualisation et s lection des critures r gler En Visualisation des r glements en Euro v ia Totaux 2 914 38 aeea 2914 38 Limite d ch ance 290405 I Budget ee aae e e ee Nos Lo E on 40100C JASER Fournitures administ LCR Accep 1504 401000 JASER Facture 4054 LCR amp ccep 150505 4000C JASER Facture n 225 LCR amp ccep 150705 20406 401000 LAMIE Quitance de avril 06 Aucun 2104 Constatez que la premi re facture pr sente une date d ch ance d pass e ceci se traduit par l apparition en caract res gras de la date d ch ance Remarquez que le programme rappelle la Limite d ch ance saisie Par ailleurs la zone Budget que nous avions ignor e dans la fen tre de s lection pr c dente est galement accessible Enregistrez le budget maximal que vous comptez affecter aux r glements les plus urgents amenez le cur seur dans la zone Budget tapez 1500 puis validez ce montant influe sur la ligne Solde budget il est d duit du montant total des factures affi ch es E Cliquez sur la premi re et la deuxi me ligne de facture utilisez la touche CTRL pour les s lec tions multiples
148. he principale doit tre coch e Si ce n est pas le cas cochez la en cliquant dessus Volet Analytique IFRS d un compte g n ral Cliquez sur l onglet Analytique IFRS 182 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es k Compte 606400 Fournitures administratives Activit Section Intitul Type Valeur E Num ro E Pourcentage Cr le 050105 Effectuez les param trages suivants Num ro Enregistrez dans cette zone le num ro de la section analytique cr e pr c demment R partition Remplacez Pourcentage par Equilibre dans cette zone puis validez Les valeurs saisies s affichent dans la zone de liste E L ic ne Equilibre marque que la totalit de la valeur saisie sur le compte sera ventil e sur la section Il est possible de ventiler un compte sur plusieurs sections en leur affectant chacune un pourcentage ou un montant Refermez ensuite la fen tre du compte g n ral en tapant CTRL F4 Param trage analytique d un journal Ouvrez le code journal des achats ACH Pour plus d informations sur la mani re d ouvrir la liste des journaux reportez vous au titre Cr ation des journaux de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 183 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Lorsque la liste est ouverte faites un double clic sur la ligne du journal recherch k Code journal ACH Achats Code BE Type l Hal r I
149. hose Celui des r glements correspondants en est une autre Les fonctions que vous allez voir dans cette le on permettent de rapprocher ces deux types de mouvements afin de s assurer de leur correspondance Ce rapprochement se fait par le lettrage des critures qui lui m me s effectue en interrogeant les comptes Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Interrogez le compte d un fournisseur Ouvrez le journal des achats ACH de mars 06 Pour cela plusieurs m thodes vous ont t montr es au d but des Le ons 1 et 2 du pr sent chapitre Reportez vous ces le ons si n cessaire Vous retrouvez les critures suivantes Journal Achats mars06 alta Ancien solde Totaux journal 54 51 564 5 Houveau solde Jour _N pi ce N iscture R f rence N compte N compte Libell criture Date P D bit Cr dit 7 D 60701900 229 00 44566190 43 51 3 2 40100000 JASER 150505 265 51 18 3 60701900 250 00 LE 44566190 4300 18 3 40100000 JASER 150505 299 00 E a m 2 m e 99 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 100 Sage France Dans cette fen tre QI faites un double clic sur la troisi me ligne celle comportant le compte de tiers JASER et d un mon tant cr diteur de 265 51 ou cliquez sur cette ligne pou
150. i re exhaustive le r le de chaque commande et de chaque zone du programme Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 1 Saisie analytique Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment r aliser les param trages pr alables l utilisation d une comptabilit analytique puis comment faire des saisies sur des journaux avec ventilation analytique Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Cr ation d un plan analytique 2 Cr ation de sections analytiques 3 Divers param trages pr alables n cessaires la ventilation analytique des comptes g n raux 4 Saisie d une pi ce d achat avec ventilation du compte de charge Impression d un tat analytique Il peut tre utile de faire appara tre la barre d outils Comptabilit analytique et budg taire Comptabili En saisie de pi ce pour ins rer dans la zone Libell criture la d signation du compte mentionn sur la li gne il suffit de presser la combinaison de touches CTRL MAJUSCULE lt Automatiquement cette d signation est transf r e et peut tre compl t e par un texte tap au clavier Reventilation analytique la fonction de recherche des critures permet de modifier globalement la ven tilation analytique de certaines critures s lectionn es La comptabilit analytique permet d analyser tr s finement les charges et les revenus cor
151. ichier de travail que vous comptez utiliser Q Manuels lectroniques ce choix permet de consulter les manuels lectroniques enregistr s au moment de l installation Reportez vous au manuel d installation Q Maintenance ce choix permet de lancer le programme Sage Maintenance qui offre les fonctions de d blocage des programmes d agrandissement des fichiers ou de v rification des donn es Pour plus d informations sur ce dernier programme reportez vous au Manuel de la gamme La le on qui suit propose la cr ation d un fichier comptable il est donc pr f rable de lancer le programme en s lectionnant Comptabilit 100 Premiers lancements du programme R f rencement et code d acc s Au premier lancement de Sage Comptabilit une fen tre Bienvenue chez Sage appara t Bienvenue chez Sage Le nombre d utilisation de votre progiciel est actuellement limit Il vous est indispensable de r f rencer votre progiciel chez Sage d s aujourd hui afin Deere d obtenir votre code d acc s Ce code vous permettra l acc s votre progiciel et son utilisation conform ment aus conditions g n rales d utilisation des progiciels age R f Pour proc der au r f rencement de votre progiciel Sage t rencement cliquez sur le bouton R f rencement Vous pouvez choizir le r f rencement sur le site Internet de r f rencement situ e dans le menu A propos de du menu Aide Code d acc s Vous tes e
152. ie des Journaux TES Position P riode Code Intitul dujoumal Z Achats i Banque ationale de Paris Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaus Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises Achats f vr 05 Banque ationale de Paris 4 La colonne Position est vide lorsqu aucune saisie n a encore t faite En cas d op rations sur les jour naux elle affiche sous la forme d ic nes des informations qui seront d crites plus loin Ouvrez la fen tre de saisie des critures Ouvrez le journal Ventes marchandises de mars06 Q soit par un double clic sur sa ligne Q soit en s lectionnant sa ligne puis en tapant CTRL M QI soit en s lectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation 72 Sage France Chapitre 3 Gestion courante bn Journal Ventes marchandises mars06 Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal i Houveau solde Compte D CS a PS a _ Jour N pi ce N facture R f rence N compte N compte Libell criture Date P Hg E m mt T E La saisie des critures s effectue dans le bandeau de saisie au dessus des titres des colonnes Il est possible d ajuster les dimensions de la fen tre pour cela consultez le Manuel de la gamme Personnalisation de la fen tre de saisie du journal Si les colonnes Code taxe et N Facture n apparaissent
153. iers Q en saisie de pi ce Q en saisie dans un journal de tr sorerie Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Vous allez maintenant appr cier une autre facette de l application les r glements tiers Cette commande vous permet d automatiser les diff rents r glements des factures de vos tiers clients fournisseurs 259 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es S lection des r glements Lancez la fonction permettant cette op ration Barre de menus Commande Traitement R glement tiers Barre d outils Gestion des tiers Bouton R glement des tiers FI Une fen tre de param trage s ouvre R glement tiers Type de tiers Fournisseur F Date de o 005 ha 311205 r Limite ch ance 281105 R glement Tous Tiers de Compte de Ecritures Non lettr es Langue Toutes S lection des critures en devise Association Par tiers F Budget Effectuer les r glements dans la devise Euro F R glement des avoirs Annuler Elle permet la s lection des pi ces r gler Les dates d enregistrement des critures propos es couvrent tout l exercice Ne modifiez pas cette s lection et tapez deux fois la touche TABULATION Vous allez successivement QU s lectionner le Type de tiers Fournisseur Q enre
154. ifier l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher w Date d criture Ne de ligne N de pi ce Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Affichage solde tiers en saisie Affichage solde tr sorerie en saisie Affichage solde autres comptes en saisie Interroger le compte g n ral Saisir un registre Supprimer les registres associ s Recalcul des registres associ s Cr er un mod le de saisie visualiser la pi ce Extourner annuler les l ments s lectionn s 2 Cliquez sur la commande Personnaliser la liste La fen tre de personnalisation appara t Personnalisation de la liste Journal Soci t G n rale avr 05 Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Jour N pi ce OK R f rence pi ce Pi ce tr sorerie Contrepartie g n rale N compte g n ral Contrepartie tiers N compte tiers R initialiser Code taxe Libell criture Provenance Ech ance Devise Poaition journal Flan n 2 D bit EC EC Annuler ED ED ED ED ED ED 3 Dans la colonne de gauche Colonnes disponibles cliquez sur Pi ce tr sorerie 4 Cliquez sur le bouton Ajouter 5 Cliquez sur le bouton OK Le journal mentionne maintenant une nouvelle colonne pr cisant l inti tul de l extrait dans lequel le mouvement de banque appa
155. ion Fichier propos de Options Type tiers Cette zone n est plus modifiable d s que le compte est enregistr si vous avez fait une erreur il faut supprimer le compte condition qu il n ait pas t mouvement et le ressaisir Ce num ro de compte est unique Q Type zone liste d roulante permettant de s lectionner le type de tiers en cours de saisie client fournisseur salari ou autre Cette zone s estompe et n est plus modifiable d s que le compte est enregistr QI Intitul nom de votre tiers QU Classement zone servant au classement de la liste des tiers et reprenant par d faut les 17 premiers caract res de l intitul modifiable 57 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 58 Sage France Q Compte collectif rattach zone liste d roulante dans laquelle il faut choisir le compte collectif E correspondant au type de tiers en cours de saisie Il est possible de cr er un nouveau compte en sai sissant son num ro dans cette zone un message de confirmation vous demandera de valider cette cr ation Qualit renseignez ici la qualit du tiers Monsieur Madame ou la forme de la soci t Entre prise SARL EURL Contact nom de votre principal contact dans l entreprise tiers Adresse Compl ment C P code postal Ville R gion Pays zones destin es l enregistrement des coordonn es du tiers N Siret NAF ou Code
156. ionn s en lettres majuscules Exemple le fichier COMPTA BIJOU MAE dans le dossier MAESTRIA S1 vous recherchez des explications sur une fonction particuli re nous vous conseillons de consulter le som maire au d but du manuel Les remarques sont indiqu es avec dans la marge une petite main pointant du doigt Ce sont des informa tions annexes a la fonction actuellement d crite Ces remarques sont souvent de grande importance ne les n gligez pas 13 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation X Les points importants sur lesquels nous attirons tout sp cialement votre attention sont pr sent s comme ceci Exemple Chaque fois que cela nous semblait n cessaire la compr hension du r le ou du maniement d une com mande nous avons compl t sa description avec des exemples Ces exemples sont pr sent s pr c d s du titre exemple Cette pr sentation indique quelle fonction quelle autre partie du programme ou d un manuel particulier r f rence installation gamme vous devez vous r f rer pour un compl ment d information Dans le cas o des disparit s existeraient entre les versions du programme cette mention dans la marge le rappelle Le titre Version est remplac par Q Windows quand il s agit d une particularit propre ce syst me Q le num ro de la ligne de produit s il existe des fonctionnalit s qui ne sont pas disponibles Comment utiliser ce manuel 14
157. ir la liste des journaux reportez vous au titre Ouvrez la liste des journaux dans la Le on 1 du pr sent chapitre Cette ic ne indique que l impression du journal a t faite Si vous n avez demand qu un aper u avant impression cette ic ne n appara t pas car le journal n est pas consid r comme imprim Tapez CTRL F4 pour refermer la liste des journaux 132 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Imprimez une balance La balance avec le grand livre qui sera vu plus loin est l un des tats classiques de la comptabilit Pour l imprimer les options suivantes sont propos es Barre de menus Commande Etat Balance des comptes Barre verticale Etats comp Bouton Balance tables et fiscaux Balance des comptes Balance des comptes a el Type de balance Date criture de 010105 311205 Annuler H compte de Fo F Type d tat Base LA Niveau sous totaux 13 F Devise Toutes ka D Impression ant rieure Laissez les param tres propos s par d faut et cliquez sur le bouton OK ou validez Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence La fen tre de param trage des impressions s ouvre Pour plus d informations sur cette fen tre reportez vous aux impressions pr c dentes Vous pouvez au choix demander un aper u avant impression ou r aliser l impression sur papier L impression ne prend qu une
158. ivalence Les tats pourront galement tre imprim s dans une monnaie ou dans l autre La monnaie active est mentionn e sur la barre d tat en bas de l cran 207 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Avant propos Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t La version 100 Pack Plus permet la gestion de 32 devises diff rentes Les versions 100 et 100 Pack ne per mettent la gestion que de quatre devises Le programme vous permet de saisir les critures en devise Il enregistre automatiquement les critures r gularisant les diff rences de change Dans cette partie nous vous proposons d enregistrer des critures comptables en devise Param trages pr alables 208 Sage France Traitement des carts de change Ouvrez le volet Fichier A propos de Ajustement lettrage Pour plus d informations sur le lancement de cette fonction reportez vous au titre Param trages pr ala bles de la premi re le on de ce chapitre Chapitre 5 Fonctions avanc es propos de Diamant Vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal l i Communication Options Client Fournisseur Salari Autre G n ral Ecart de r glement Code journal IDD D bit Cr dit Mod le de saisie Produit sur ajust c M
159. journal Indiquez le code L intitul Souhaitez vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal Qui i Hon Annuler 4 Pr c dent Suwant Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Type de journal S lectionnez le type Tr sorerie Code Saisissez le code SG Intitul Saisissez l intitul Soci t G n rale Ventilation analytique Laissez l option Non coch e pour ne pas ventiler analytiquement ce journal Cliquez ensuite sur le bouton Suivant Une autre fen tre propre aux journaux de tr sorerie s ouvre Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Caract ristiques des journaux de tr sorerie Bienvenue Vous avez s lectionn un journal de type tr sorerie vous devez donc d finir pour ce journal Le compte de tr sorerie Le compte que vous venez de rattacher ce journal peut tre utilis C En contrepartie des r glements enregistr s En centralisation en fin de mois une seule criture C bit Cr dit sera automatiquement g n r e le dernier jour du moi Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement i Fas de rapprochement pour ce journal C Surle compte de contrepartie CO Sur le compte de tr sorerie Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Compte de tr sorerie Enregistrez le compte 51230000 dans cette zone
160. l installation du logiciel Avant d entamer l installation du programme il est vivement conseill de vous munir des informations sui vantes concernant votre propre soci t Q coordonn es du si ge social ou de l tablissement dans lequel le programme sera install Q nom et coordonn es de votre expert comptable s il y a lieu CI nom et coordonn es de l tablissement bancaire qui aurait pu vous conseiller l acquisition de ce programme Sage ou avec lequel vous transf rez des ordres de r glement ch ques virements etc Ci SIRET et code APE ou NAF CI noms et informations des principaux collaborateurs de votre entreprise impliqu s dans la gestion comptable et si vous d sirez r aliser les exercices partir de donn es r elles concernant votre entreprise QI du plan comptable utilis par vous m me ou par votre comptable QI de quelques fiches tiers clients fournisseurs salari s ou autres G n ralit s concernant ce manuel Touches du clavier les plus utilis es Q TABULATION touche permettant de passer d une zone la suivante Q MAJUSCULE TABULATION combinaison de touches permettant de passer d une zone la pr c dente 8 Sage France Chapitre 1 G n ralit s et installation QI ENTREE valide la saisie de donn es dans une fen tre ou le lancement d une fonction Q ECHAP permet de fermer une fen tre de quitter une fonction sans enregistrer les modifications
161. l ter le num ro de compte fictif affect lors de la cr ation du compte de banque il suffit de cli quer sur sa ligne dans la liste en haut de la fen tre et de compl ter les zones Abr g Code banque Code guichet N de compte et Cl avec les valeurs suivantes Q Abr g SG001 Q Code banque 30003 Q Code guichet 00010 Q N de compte 0123456789 Q Cl 70 Si vous n avez pas de compte bancaire dans cette banque laissez les valeurs propos es mais enregistrez le code journal qui sera utilis dans une prochaine le on Rep rez la zone Journal en bas et gauche et s lectionnez dans cette zone liste d roulante le code du journal que vous avez cr SG Soci t g n rale 53 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t V Si vous s lectionnez un code journal incorrect op rez de la fa on suivante pour modifier votre erreur S lectionnez le contenu erron de la zone effacez le en pressant la touche RET ARR recommencez la s lection Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer les modifications Vous pouvez enregistrer d autres comptes dans cette m me banque en tapant les informations dans les zo nes cit es ci dessus puis en validant Refermez la fen tre en tapant les touches CTRL F4 Faites des op rations similaires pour la Banque Nationale de Paris que vous avez galement cr e et af fectez lui le journal BNP Banque Nationale de Paris Si
162. la validation Laissez la Capacit en Ko la valeur propos e par d faut Si le fichier s av re trop petit le programme l agrandira automatiquement Cliquez sur le bouton Enregistrer ou validez Le fichier est cr et une liste appara t l cran Lot de saisie Saisies lot janv 05 Banque Nationale de Paris janv 05 Caisse Monnaie locale janv 05 Comptes Ch ques Postaus 1 janv 05 Op rations diverses janv 05 Report nouveaux janv 05 Soci t G n rale janv 05 YTE Ventes marchandises f vr 05 ACH Achats f vr 05 ENF Banque Nationale de Paris Il al Cette fen tre est quelques d tails pr s identique la liste des journaux Son mode de classement ainsi que les commandes pour ouvrir consulter modifier ou fermer des journaux sont les m mes Certaines colonnes n apparaissent pas dans cette fen tre alors que vous pouviez les voir dans le journal Il s agit simplement d une diff rence de param trage des colonnes R f rez vous aux explications donn es dans le Manuel de r f rence du programme sur ce point si vous voulez afficher certaines colonnes Recherchez le journal ACH de mai 06 dans la liste et ouvrez le par un double clic sur sa ligne ou en tapant CTRL M La fen tre qui s ouvre ressemble celle de saisie des journaux classiques mais certaines fonctions en sont absentes Vous le voyez au nombre de boutons disponibles en haut et sur le bord inf rieur d
163. lansation TWA 44 00 5a00000 Ecart d arrondi 311 d d 5 5 5 5 Constatez la pr sence de toutes les lignes de r gularisation de TVA enregistr es Refermez toutes les fen tres encore ouvertes en tapant CTRL F4 160 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 4 Op rations de fin d exercice Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer quelles sont les op rations r aliser lorsque l on veut cr er un nouvel exercice et cl turer le pr c dent Les tapes de cette le on sont les suivantes 1 Impression des tats de fin d exercice 2a Cr ation d un nouvel exercice 3 Cl ture de l exercice pr c dent assortie de la cl ture des journaux Il n est pas n cessaire de cl turer l exercice pr c dent pour ouvrir un nouvel exercice Cette cr ation peut se faire tout moment sans interf rence aucune sur les travaux concernant l exercice qui pr c de n1 ceux de ce nouvel exercice Seules les critures d nouveaux sont disponibles lorsque vous les avez g n r es Avant toute op ration de cl ture 1l est tr s vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers pour pal lier tout incident qui pourrait survenir lors de cette man uvre Les op rations de cl ture d exercice sont simples mais nombreuses Il est n cessaire de les r aliser dans un ordre qui vous est pr sent ci dessous Si vous
164. les m mes montants que les op rations r f renc es sur l ex trait de compte re u de l tablissement bancaire Les colonnes sont invers es par rapport celles de l extrait Le journal SG qui nous sert d exemple dans le pr sent exercice a en effet t param tr pour que le rap prochement s effectue sur le compte de contrepartie Il faut donc vous rappeler que les critures port es dans votre Journal comptable et affich es dans la pr sente fen tre sont invers es par rapport aux documents re us de votre banque Ce param trage s effectue lors de la cr ation du journal de tr sorerie dans la zone Rapprochement du Code journal et n est plus modifiable une fois que des critures ont t saisies Pour plus d informations reportez vous au titre Cr ation des journaux de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Quand vous avez trouv une ligne dont le montant correspond vous cliquez dessus avec la souris Dans no tre exemple s lectionnez la seule ligne enregistr e et cliquez sur l ic ne Pointer Constatez que la colonne Pi ce tr sorerie se compl te alors avec la r f rence de la pi ce bancaire k Rapprochement bancaire Situation comptable Ancien solde Totaux journal Nouveau solde Code journal n Situation bancaire th orique Date de rapprochement 260406 Solde pi ce tr sorerie Rapprochement Extrait 300405 Salde relev Pi ce de tr sorerie
165. lidation automatique des r glements 4010000 Collectif foumisse 1 Hors rappel relev F Hon soumis p nalit s de retard D Mise en sommeil Saut de ligne Nombre lignejz Fi Principal EEE a a Tiers payeur LAMIE ka Ventilation IFRS r Appel un mod le de r glement x Yaleur Jour Condition Le Mode de r glement Equilibre Lu Jour e netfs Ch que Lu Commentaire Cr le 270406 204 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Utilisez la touche TABULATION pour passer de zone en zone et la touche ENTREE pour enregistrer la saisie Une fois l enregistrement du volet Compl ment effectu cliquez sur l onglet Banques pour saisir d autres informations importantes Tiers LAMIE Lamie Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment Solsabilit Banque FLE Devise l c E Structure Locale Devize Euro EUR Code bangue Code guichet N de compte Cl Commentaire anque principale Fermez la fiche du compte en cliquant sur sa case Fermer Le num ro de compte du tiers appara t dans la pi ce Tapez la touche TABULATION Compl tez le libell de l criture en tapant avril 06 la suite de Quittance de puis pressez la touche TABULATION Constatez au passage que la date d ch ance du compte de tiers correspond bien celle que vous avez pa ram tr e dans son compte Le curseur se r
166. liste d roulante situ e en bas de la fen tre Elle peut ga lement tre r alis e par le glisser d poser dont nous vous pr cisons le processus 1 affichez c te c te la fen tre du poste budg taire et celle du plan comptable 2 s lectionnez dans cette derni re fen tre les comptes g n raux associer utilisez une touche CTRL pour les s lections discontinues 3 pressez la touche ALT et maintenez la enfonc e 4 cliquez bouton de gauche sur un des comptes s lectionn s et faites le glisser dans la zone Comp tes g n raux du poste budg taire j rel chez le bouton de la souris puis la touche ALT S lectionnez le compte suivant 61300000 Locations Si un compte a d j t affect un poste budg taire un message d erreur s affiche Apr s avoir cr le poste budg taire fermez les fen tres en pressant les touches CTRL F5 Nous vous proposons d imprimer le budget de 2006 Impression des Etats budg taires Sachez que vous devez d finir un type Charge ou Produit pour chaque poste budg taire en fonction des comptes hors taxes que vous leur affectez Vous pouvez utiliser 4 niveaux de budgets qui permettent d ob tenir des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices N N 1 et N 2 278 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es S lectionnez la commande Etat Etats budg taires La fen tre de s lection simplifi e qui s ouvre vous permet de param trer l impres
167. lus d informations reportez vous la Le on 1 du pr sent chapitre Ouvrez le journal d achats ACH de mars 06 et rep rez la ligne du fournisseur JASER comportant le num ro de pi ce 2 Faites un clic sur la ligne trouv e pour la s lectionner Journal Achats mars06 ml x i Ancien solde Mod le de saitie bi Totaux journal E6d 51 Compte Nouveau solde BEDO I 1I I CS Jour _N pi ce N facture R f rence N compte N compte Libell criture Dae P D bit Cr dit 7 3 2 60701900 222 00 3 2 44566190 4251 3 2 40100000 JASER 150505 265 51 18 3 60701900 260 00 15 j3 445661 90 49 00 ED 40100000 JASER 150505 299 00 nie m A me 2 2 a El 2 Ouvrez la fen tre d interrogation du tiers Ouvrez la fen tre d interrogation du tiers comme cela vous a t montr pr c demment Pour plus d informations sur l ouverture de cette fen tre reportez vous au titre Interrogez le compte four nisseur plus haut dans cette le on 103 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 104 Sage France La fen tre Interrogation tiers s ouvre alors Les critures pass es sur le compte tiers s affichent LL Interrogation tiers JASER Jaseron SA E En IA Solde lettrage ASER ki Solde compte Code j Date N pi ce N compt _Libel criture _ Le P D bit Cr dit 8CH 030305 2 40100000 Facture n 4040 40100000 Facture 4054 40100000 R glem
168. m tres de cr ation de votre soci t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h sitez pas consulter votre guide de prise en main ou l aide en tapant la touche F1 Cliquer sur le Bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Ein Enregistrez le nom et l emplacement de stockage du fichier comptable cr er en cliquant sur le bouton Par courir La fen tre de dialogue Cr er le fichier comptable s ouvre Cr er le fichier comptable Enregistrer dans E bases bijou e 5 sn Compta Bijou mae Nom du fichier mae Enregistrer Type Fichier comptable ma gt Annuler Capacit en Ko j ngg S lectionnez le dossier ou r pertoire de stockage puis tapez le nom que vous souhaitez donner votre fichier dans notre exemple Diamant vert 4 Les dossiers ou r pertoires de stockage des fichiers d pendent du syst me d exploitation utilis Repor tez vous au manuel de r f rence ou au manuel d installation du programme pour en conna tre l emplace ment 30 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t La zone Capacit en Ko vous permet de sp cifier la taille souhait e pour le fichier comptable cr er Veillez ne pas saisir une taille trop importante Le fichier occuperait inutilement de la place sur votre disque dur Nous vous conseillons de laisser la valeur propos e le fichier s agrandira auto
169. matiquement mesure des besoins Cliquez sur le bouton Enregistrer Vous tes de retour sur l cran Cr ation du fichier comptable Cliquez sur le bouton Fin Le fichier comptable est cr La fen tre de travail Sage Comptabilit Les fonctions jusqu alors gris es de la fen tre de travail Sage Comptabilit deviennent actives et disponi bles 31 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Lx Comptabilit 100 Diamant Vert mae Exercice 2005 ota Fichier Edition Structure Traitement Etat Fen tre 7 12 a an l 2 e aloaAgR mlSl RABA uag RUE CSC A visualisation modification d une pi ce Saisie des op rations bancaires Recherche d critures Gestion et suivi des Tiers Fonctions avanc es Traitements p riodiques Etats comptables et fiscaus Fin d exercice Montant en EUR G F Les diff rentes parties de cette fen tre sont les suivantes l Barre de titre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier de travail ouvert 7 Barre des menus donnant acc s toutes les fonctions du programme 3 Barre d outils Standard en haut permettant de lancer toutes les fonctions communes aux applica tions Sage 32 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 4 Barre d outils Navigation en bas permettant de lancer toutes les fonctions de base cr ation con sultation modification et suppression d l ments recherche etc 5 Barres v
170. mment utiliser ce calendrier pour s lectionner une date Dans cette nouvelle le on vous allez aborder le traitement d une facture fournisseur l aide des l ments enregistr s dans la le on pr c dente Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 85 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Utilisation de la fonction Saisie par pi ce Pour lancer cette fonction vous pouvez Barre de menus Commande Traitement Saisie par pi ce Ajout d une pi ce Barre verticale volet Saisie des cri Bouton Ajout d une pi ce tures Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Ajout d une pi ce Une fen tre permettant la saisie directe s ouvre bn jout d une pi ce Devise de la pi ce Total pi ce Devise Aucune D Solde Saisie des informations g n rales Mod le r Joumal IUTE ki Date 250406 N pi ce M facture Libell R f rence Type norme Les deux Lu Compte e ne o N compte g n ral N compte Date D bit Cr dit 7 Cette fen tre sert la fois pour la saisie de pi ce ou pour leur consultation ou modification Vous allez luti liser pour saisir une nouvelle facture d achat concernant le fournisseur JASER La saisie s effectue en deux temps d abord les informations g n rales puis les comptes et montants
171. mpression par document Impression dans un fichier PDF Impression dans un Classeur Microsoft Excel Annuler Vous pouvez cliquer sur l option Aper u avant impression pour visualiser l cran le r sultat imprimer Si vous voulez imprimer le brouillard sur papier ne s lectionnez pas cette option et cliquez sur le bouton OK ou bien validez avec la touche ENTREE V Si vous choisissez l aper u avant impression le d filement des diff rents brouillards s effectue partir de la bande de d filement verticale Imprimez un journal Les journaux peuvent tre imprim s partir d une fonction r serv e cette fin dans le menu Etat S lectionnez la commande Etat Journal Un menu hi rarchique s ouvre Journal Journal centralis Journal g n ral 130 Sage France Chapitre 3 Gestion courante S lectionnez Journal Journaux comptables Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Journal de la barre verticale Etats compl mentaires et fiscaux Les journaux peuvent tre imprim s selon un mod le standard livr avec l application ou partir d un mo d le enti rement param trable partir de l outil de mise en page Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme La fen tre de param trage des s lections appara t Journal P riode de Annuler Code journal Tous Type d tat Base Classement Par date d criture Mod le Standard
172. mps libres Curuls Identification Contacts C compl ment Banques Solvabilit Devise Aucune Raccourci Langue Aucune MW Lettrage automatique Comptes rattach s D Validation automatique des r glements 4010000 Collectif foumisse Hors rappel relev F HNonsoumis p nalit s de retard D Mise en sommeil Saut de ligne Nombre lignels Fi Tiers payeur JASER ka Ventilation IFRS z Appel un mod le de r glement na Waleur Jour Condition Le Mode de r glement 45 Jourfs netfa 15 LCR Accepl e b D Principal Equilibre Lu Jours netfs Ch que r Commentaire V rifiez que la case Lettrage automatique est bien coch e sinon cochez la V AF Il tait galement possible de cliquer sur le bouton Retour au compte pour ouvrir la fiche du tiers Refermez la fen tre du tiers en cliquant sur sa case Fermer Revenu dans la fen tre Interrogation tiers cliquez sur le bouton Lettrage automatique La fen tre Lettrage automatique s affiche 105 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 106 Sage France Lettrage automatique Lettrage en Ippe kontant Annuler Type tiers Fournisseur Tiers de JASER r C lettrer JASER r Date de o 0105 r 311205 k Puissance Un ka Lettrage rapide des comptes sold s Activer l ajustement du lettrage Ne modifiez pas les valeurs propos es par d f
173. mpte Charges locatives et copropri t Race il F L E El ER HE 51400000 E FE E Debit 2 10 100 i compte g n ral Libel criture te Ech ance D t Dei 17 300000 44566190 61400000 Tapez CTRL F5 pour enregistrer la pi ce et refermer toutes les fen tres des mod les de saisie Apr s avoir cr ce mod le nous vous proposons de l utiliser pour la saisie d un mouvement Utilisation du mod le de saisie V rifiez les param trages comptables Nous vous rappelons que la ventilation analytique des saisies sur les comptes n cessite deux conditions Q le journal doit tre autoris la saisie analytique Q le compte doit tre autoris lui aussi la saisie analytique et dans ce cas une section analytique doit lui tre associ e Si un journal et un compte utilis dans ce journal sont tous deux autoris s la saisie analytique cette ven tilation devient obligatoire sous peine de voir un message d erreur s afficher et les saisies bloqu es Associez une section analytique aux comptes mentionn s dans le mod le V rifiez d une part que les comptes 61300000 et 61400000 sont autoris s la ventilation analytique et d autre part associez la section analytique 921SI1 saisie pr c demment ces comptes quilibre de la ven tilation 200 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Pour plus d informations reportez vous au titre Param trage analytique d un compte
174. n cochant les cases cet effet Le param trage peut tre fait dans la zone Mise jour en import du volet Fichier A propos de Pr f rences Il n a pas d influence sur le transfert Seuls les l ments nouveaux sont cr s Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la g n ration Chapitre 4 Traitements p riodiques Le programme ne vous demande pas le nom attribuer au fichier n1 son emplacement de stockage car toutes ces op rations sont faites automatiquement Le fichier g n r est stock dans le dossier C Documents and Settings All Users Application Data SAGE Communication Emis Pour plus d informations reportez vous au Manuel d installation pour savoir ou se trouve ces dossiers en fonction de la version de Windows que vous utilisez et au Manuel de r f rence pour le nom donn au fichier Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre ouvertes en tapant CTRL F4 147 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 2 Rapprochement bancaire manuel Objectif tapes Astuces Avant propos 148 Sage France L objectif de cette le on est de vous montrer comment rapprocher les critures mentionn es sur le relev bancaire re u p riodiquement de votre banque avec celles enregistr es dans votre fichier comptable Les tapes de cette le on sont les suivantes l R alisation d un rapprochement bancaire manuel 2 V rification des soldes des relev
175. n des l ments comptables 36 Interrogez le compte d un fournisseur 99 Relance du programme 37 Le on 5 Personnalisez vos documents 3 Sage France comptables 114 Lancez le programme de mise en page 115 Le on 6 Relance client 124 Imprimez une lettre de relance 124 Le on 7 Etats comptables standards 128 Imprimez un brouillard de saisie 129 Imprimez un journal 130 Imprimez une balance oaneonnennnnennnenonrrnrnernnerrrenernene 133 Imprimez un grand livre neee 134 Le on 8 Etats tiers 135 Balance g e Rs 135 Ech antief eerarrsiiorrisri ainiaan iaar nia iea 137 Balance des tiers 5 1 2 diiresmenes ci escenenscuee 138 Chapitre 4 Traitements p riodiques 141 Le on 1 Communication client expert 142 V rification du param trage esaeenneeeenneenennnnnnennneneni 143 Le on 2 Rapprochement bancaire manuel 148 Ouvrez la fen tre de rapprochement bancaire 149 Le on 3 D claration de taxe 156 Param trages pr alables 156 Le on 4 Op rations de fin d exercice 161 Impression des tats de fin d exercice 162 4 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 173 Introduction 174 Le on 1 Saisie analytique 175 Param trages pr alables
176. n possession de votre code d acc s Four le salisir cliquez sur le bouton Code d acc s Sage France ou par courmier en renseignant la fiche de Attention il ne Yous reste que 12 acc s au programme Sage Pensez salisir votre code d acc s 19 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Cette fen tre indique que le nombre d acc s au programme est limit tant que le code d acc s n est pas ren seign Le nombre d acc s est limit 30 Il est possible de proc der au r f rencement Q Imm diatement en cliquant sur le bouton R f rencement Q Ult rieurement par courrier en remplissant la fiche de r f rencement accessible dans la fonction Aide propos de Comptabilit 100 Q Ult rieurement via Internet dans la rubrique R f rencement propos e sur le site Attp www sage fr Apr s r f rencement un code d acc s est envoy par Sage France sous quelques jours Ce code doit tre enregistr apr s avoir cliqu sur le bouton Code d acc s L acc s est alors libre et cette fen tre n appara t plus Dans l attente de ce code cliquez sur le bouton Continuer A chaque lancement du progiciel le nombre d acc s diminue de une unit Consultation du manuel de r f rence partir du logiciel 20 Sage France Le manuel de r f rence du programme est fourni sous forme lectronique le fichier peut tre ouvert l cran consult ou imprim l
177. nce Chapitre 5 Fonctions avanc es 194 Sage France Cr dit Il serait tentant d ins rer cet endroit une ic ne Saisie manuelle afin que l utilisateur puisse enregistrer le montant de la location Mais vous allez enregistrer une TVA la ligne suivante Cette taxe est calcul e par le programme d apr s la valeur HT C est donc cette derni re qui sera saisie manuellement lors de l utilisa tion de ce mod le de saisie Donc dans cette zone Cr dit du compte fournisseur demandez au programme d en calculer le contenu comme tant la contrepartie des autres lignes saisies HT TVA et frais amp Cliquez sur le bouton Equilibre F3 L ic ne Equilibre s ins re sur cette ligne La premi re ligne de pi ce est maintenant termin e Le tableau suivant rappelle son contenu Jour N pi ce RE N facture N compte l Compte tiers a Libell criture Fa Quittance de jik Ech ance A D bit Vide Cr dit ToT F Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette premi re ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Chapitre 5 Fonctions avanc es Deuxi me ligne du mod le Mises part les colonnes D bit et Cr dit le programme conserve dans les zones de saisie les valeurs en registr es pr c demment pour vous viter de les ressaisir si elles ne doivent pas changer par rapport la ligne pr c dente ce qui est
178. nes comme pour la saisie des journaux Saisie de la premi re ligne Date op ration Elle correspond la date du mouvement et doit tre saisie sous la forme JIMMAA Saisissez 080506 Rappelez vous qu il est pr f rable d utiliser la touche TABULATION pour passer d une zone de saisie la suivante Date valeur Elle indique la date laquelle l op ration est r ellement enregistr e la banque elle doit tre saisie aussi sous la forme JJMMAA Saisissez 070506 269 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Libell Saisissez Remise de ch que N pi ce Saisissez 6891145 Etat Dans cette colonne le programme indique si le mouvement a t rapproch ou non D bit Cr dit Les montants doivent tre saisis dans la colonne qui leur correspond Saisissez 78 58 dans la colonne Cr dit Laissez les autres zones vides et validez cette ligne Saisie des autres lignes Les autres valeurs saisir sont r sum es dans le tableau ci dessous Validez apr s chaque saisie de ligne Deuxi me ligne Date op ration 150506 Date valeur 140506 Libell Remise de ch que N de pi ce 6891272 Cr dit 504 39 Troisi me ligne Date op ration 190506 Date valeur 180506 Libell Ch que N de pi ce 63286 D bit 1238 28 270 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Quatri me ligne Date op ration 190606 Date valeur 170606 Libell Remise de ch que N de pi ce 690
179. njoncture conomique Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Seules les versions 100 Pack et 100 Pack Plus permettent la gestion des budgets Cette commande n est donc pas accessible dans la version 100 de base du programme Nous vous proposons d tablir un tat pr visionnel chiffr sur l ann e 2006 en vue de contr ler et de plani fier l exploitation future Dans un premier temps nous vous proposons de cr er un poste budg taire 275 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Les postes budg taires qui appartiennent au menu Structure vous permettent d enregistrer des pr visions de recettes ou de d penses et de v rifier par l tat que vous allez imprimer par la suite la justesse de vos pr visions et le niveau de vos r alisations Cr ation d un poste budg taire Lancez la fonction permettant la saisie des postes budg taires Sfructure Postes budg taires Pour cr er un nouveau poste budg taire effectuez ensuite l une des actions suivantes Q cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Q tapez CTRL J ou Q actionnez la fonction Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel La fen tre Poste budg taire s ouvre Le volet Fiche principale permet d identifier chaque poste budg taire Tapez les informations regroup es dans le t
180. nn Si tel n est pas le cas cliquez une fois sur sa ligne Il est facilement rep rable car il est marqu d une ic ne symbolisant que des saisies y ont t faites Cliquez sur le bouton Mise jour comptable qui se trouve sur le bord inf rieur de la fen tre Une fen tre s ouvre Mise jour comptable du lot Ippe Code Intitul Gestion num rotation Mum ro L ACH Achats Journal Hurm rotation Date de comptabilisation unique M Suppression des critures mises jour M Impression du rapport de num rotation Num rotation Laissez la valeur Journal pour que lors de leur transfert dans les journaux d finitifs les pi ces soient renum rot es avec le principe de num rotation d fini dans le journal destinataire aucune rupture de con tinuit ne sera observ e Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence ou l aide en ligne F1 Assurez vous que votre imprimante est allum e pour imprimer le rapport de num rotation qui justement vous pr cisera cette modification ou bien d cochez l option Impression du rapport de num rotation Cliquez sur le bouton OK pour lancer la mise jour qui sera suivie de la suppression des pi ces dans le jour nal de saisie par lot Une fen tre vous indique l tat d avancement du processus Si vous avez laiss coch e l impression du rapport la fen tre de param trage des impressions va s ouvrir Param trez la selon vos habitudes
181. nt d s que vous pressez la touche TABULATION apr s saisie du compte g n ral Pressez la touche ENTREE Q Troisi me ligne CI Presser la touche TABULATION pour amener le curseur dans la zone suivante Q N compte tiers taper J presser F4 et s lectionner le compte fournisseur JASER Q Ech ance elle est automatiquement d termin e en fonction des conditions de r glement du fournisseur d s que vous pressez la touche TABULATION apr s saisie du compte de tiers Q Cr dit le montant TTC s affiche automatiquement en m me temps que la date d ch ance Validez cette derni re ligne Un message s affiche alors Comptabilit 100 Es Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer la pi ce Celle ci dispara t alors de l cran de saisie Vous pouvez ouvrir le journal des achats de mars pour vous assurer qu elle a bien t enregistr e Si vous voulez consultez la pi ce dans l cran de saisie l Qu Actionnez le bouton Visualisation Modification d une pi ce de la barre d outils Comptabilit g n rale l cran de saisie appara t 2a Supprimez la date qui s affiche par d faut la date syst me 3 Tapez le num ro de la pi ce par exemple 3 dans la zone correspondante 4 Validez La pi ce r appara t et vous pouvez ventuellement la modifier Refermez la fen tre en tapant CTRL F4 89 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 3 Saisie du r glement des fact
182. nt g n r e Validation Cochez l option Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Cliquez sur le bouton Suivant pour cr er le journal de la BNP Cr ation du journal de la Banque Nationale de Paris La premi re fen tre de l assistant est r apparue pour vous permettre de cr er le deuxi me journal de banque 48 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Yous souhaitez cr er un nouveau journal Le code et l intitul SET sont des l ments obligatoires S lectionnez Le type du journal Indiquez le code L intitul Souhaitez vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal Qui i Hon Annuler lt Pr c dent Suwant Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Type de journal S lectionnez le type Tr sorerie Code Saisissez le code BNP Intitul Saisissez l intitul Banque Nationale de Paris Ventilation analytique Laissez l option Non coch e pour ne pas ventiler analytiquement ce journal Cliquez ensuite sur le bouton Suivant Une autre fen tre propre aux journaux de tr sorerie s ouvre 49 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Caract ristiques des journaux de tr sorerie Bienvenue Vous avez s lectionn un journal de type tr sorerie vous devez donc d finir pour ce journal Le compt
183. nt recommand lorsque vous utilisez les mod les de saisie de ne pas d placer le cur seur l aide de la souris mais en utilisant la touche TABULATION pour aller d une zone la suivante ou la combinaison de touches MAJUSCULE TABULATION pour revenir d une zone la pr c dente L utilisation de la souris ne permet pas aux automatismes pr programm s de s ex cuter Vous perdez donc tout le b n fice qu ils peuvent vous apporter Le programme positionne automatiquement le curseur dans les zones successives suivantes Q Jour il n est pas n cessaire de taper le mois et l ann e puisque la p riode du journal en fait office Saisissez simplement le jour 3 Pressez ensuite la touche TABULATION Le curseur passe automatiquement dans la zone de saisie suivante la colonne suivante est ignor e Q N de pi ce cette zone est automatiquement renseign e en fonction du param trage du code jour nal et des indications port es dans le mod le de saisie Laissez la valeur propos e Q N compte g n ral le curseur ne se positionne pas sur la zone de saisie du compte g n ral car celui ci a d j t param tr dans le mod le de saisie 80 Sage France Chapitre 3 Gestion courante QU Libell le mod le de saisie pr voit le d but du libell Facture n il ne vous reste qu le com pl ter Le libell se r percutera alors sur les lignes suivantes Saisissez 4040 la suite de la men
184. ntitul chats Num rotation des pi ces Continue par journal M Saisie analytique D R serv IFRS Compte de tr sorerie E F Contrepartie chaque ligne Rapprochement ALICI x F F gement d finitif D Masquer les totaux D Mise en sommeil Saisie analytique Cochez la zone Saisie analytique Refermez ensuite la fen tre du code journal en tapant CTRL F4 Effectuez une saisie analytique Pour que la ventilation analytique des comptes puisse s effectuer il est n cessaire Q que des sections analytiques aient t cr es CI que les journaux et les comptes soient autoris s la saisie analytique Pour plus d informations sur ces points reportez vous au titre Param trages pr alables dans cette m me le on Ouvrez le journal d achat ACH de f vrier 2006 Pour plus d informations sur l ouverture des journaux reportez vous la Le on 1 du Chapitre 3 Ges tion courante 184 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Journal Achats f vr 06 ie s Aip S Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Compte Nouveau solde I SE ME Jour _N pi ce N acture R f rence N compte N compte 7 Litel cue Dase P D bit Cdt 2j e a a m el i E Saisie avec ventilation analytique automatique Enregistrez une facture fournisseur comme vous l avez fait pour un client dans une pr c dente le on
185. o ts administratifs r Saut de lignes F IE Plan analytique Activit D Report amp nouveau D Mise en sommeil Cr e le 270406 Le curseur se trouve dans la zone N de section Saisissez une section analytique en vous inspirant de l exemple donn dans l illustration suivante Passez de zone en zone avec la touche TABULATION 180 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Section 921511 Direction commerciale Fiche principale Information libre Cumul N section 1921 SI Type D tail ha Intitul Direction commerciale Classement Direction commerc Raccourci t Niveau d analyse Co ts administratifs Saut de lignes k Flan analytique Activit Report nouvean Mise en sommeil Cr e le 251105 Classement Cette zone sert au classement des sections dans les listes lorsque l on demande un classement sur les intitu l s Elle reprend par d faut les 17 premiers caract res de l intitul Niveau d analyse Dans notre exemple s lectionnez le niveau d analyse Co ts administratifs dans cette zone Plan analytique Le plan analytique s estompe et n est plus modifiable d s que la section est enregistr e Pour changer de plan il est n cessaire de supprimer la section et de recommencer sa saisie Une fois la section analytique cr e vous pouvez valider votre saisie et refermer toutes les fen tres en pres sant CTRL F5 Le volet Cumuls ne p
186. od le de saitie Produit sur ajust c Hair Boo Hair GE W Ecart d arondi de conversion Ecart de change Code journal 0D g Code journal OC Le Mod le d bit Produit sur cart d Mod le d bit Produit eur cart d Mod le cr dit Produit sur cart d Mod le cr dit Produit sur cart d Seuil 0 01 Trois zones concernent les carts de change et sont renseign es par d faut par le programme mais restent modifiables QI le code du journal sur lequel seront port es les critures d cart ventuel QI les intitul s des mod les de saisie utilis s par le programme quand il doit traiter un cart de change d biteur ou cr diteur Constatez que des valeurs diff rentes peuvent tre param tr es pour les clients les fournisseurs et autres tiers V rifiez que dans le cadre Ecart de change les valeurs suivantes sont bien param tr es dans les zones Code journal Mod le d bit Perte sur cart de change Mod le cr dit Produit sur cart de change Si tel n est pas le cas modifiez les valeurs pour qu elles deviennent celles affich es Ce param trage doit tre le m me la fois dans le sous volet Client et dans le sous volet Fournisseur 209 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Conservez la fen tre de la fonction A propos de ouverte Cr ation d une devise Activez le volet Options en cliquant sur son onglet Ouvrez l option Devise propos de amant
187. odiques Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes E E QI QI Le on l Communication client expert page 142 Le on 2 Rapprochement bancaire manuel page 146 Le on 3 D claration de taxe page 156 Le on 4 Op rations de fin d exercice page 161 141 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 1 Communication client expert Objectif tapes Astuces Avant propos 142 Sage France L objectif de cette le on est de vous montrer comment changer des donn es avec votre expert comptable Les tapes de cette le on sont les suivantes 1 V rification du param trage n cessaire cette communication 2 G n ration d un fichier magn tique contenant des donn es Vous pourrez utiliser dans cette le on la barre d outils Fonctions avanc es Fonctions avanc es a R0RRR4E6 EE 6e R lS Pour afficher une barre d outils reportez vous la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t x Pour supprimer de l cran une barre d outils dont vous n auriez plus l usage cliquez simplement sur sa case Fermer Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Cette fonction vous permet d changer des donn es ou informations entre deux programmes Ainsi vous pouvez transmettre ou recevoir des l
188. ois ne la modifiez pas Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la proc dure et faire appara tre la fen tre suivante de l assis tant 163 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques G n ration des reports nouveaux Assistant Nouvel exercice G n ration des reports nouveaux Bienvenue Le nouvel exercice est 2006 Quel s traitement s souhaitez vous effectuer M Report des comptes g n raux en d tail ou en solde selon le mode param tr pour les compt s g n raux Pr cisez le journal des nouveaux Indiquez ventuellement une racine ou un intervalle de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le traitement Compte de Annuler Une zone liste d roulante permet de choisir le code journal sur lequel seront port es les critures d nou veaux Cliquez dessus et choisissez le journal RAN Report nouveaux s il n est pas propos par d faut Les deux zones suivantes permettent de s lectionner les comptes reporter Ne proc dez aucune s lection particuli re Cliquez sur le bouton Suivant 164 Sage France Assistant Nouvel exercice tg Bienvenue Chapitre 4 Traitements p riodiques G n ration des reports nouveaux analytiques Le nouvel exercice est 2006 Quel s traitement s souhaitez vous effectuer 7 D Report des sections analytiques F Inclure les reports analytiques ant rieurs F Inclure les OD analy
189. ompte de tiers N compte tiers COURA Libell criture Facture COURA 2 Devise Livre sterling Parit 0 6177 Montant devise 365 D bit Renseign e automatiquement Deuxi me ligne de saisie N compte g n ral 70109000 N compte tiers Vide Code TVA Laissez vide Cr dit Renseign e automatiquement Troisi me pi ce comptable Cette troisi me pi ce ne servira pas imm diatement mais dans un prochain exercice portant sur la r va luation des pertes et gains de change Plut t que de vous faire ouvrir plusieurs fois la m me commande il nous a paru plus simple de vous faire enregistrer 1c1 la pi ce n cessaire cet exercice Restez dans le journal VTE Ventes marchandises de mai 06 Comme pr c demment nous n indiquons que les colonnes saisir Les autres doivent tre laiss es vides ou avec la valeur mentionn e par d faut 221 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Premi re ligne de saisie Jour N compte g n ral N compte tiers Libell criture Devise Parit Montant devise D bit Deuxi me ligne de saisie 18 Saisissez d abord le compte de tiers COURA Facture COURA 3 Livre sterling 0 75 345 Renseign e automatiquement N compte g n ral N compte tiers Code taxe Cr dit 70109000 Vide Laissez vide Renseign e automatiquement Apr s avoir enregistr ces trois factures nous allons enregistrer les r glements re us du client COU
190. omptes tant la fen tre active tapez 701 La s lection se positionne sur le premier compte com men ant par ce radical Apr s avoir positionner le curseur sur le compte voulu dans la liste vous pouvez QI Faire un double clic sur la ligne Q Cliquer sur la ligne pour la s lectionner et taper CTRL M QI Cliquer sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation La fen tre active est au premier plan Sa barre de titre est en surbrillance tandis que celles des autres fen tres sont gris es Pour rendre active une fen tre il suffit de cliquer sur sa barre de titre Chapitre 2 Param trage de la soci t Deuxi me m thode QI Cliquez sur le bouton Atteindre de la barre d outils Navigation ou tapez CTRL T Q La fen tre Atteindre s ouvre pr remplie pour les zones Fichier Champ et Crit re Atteindre Fichier Champ Mum ro r Annuler Crit re Commence par El ment Atteindre la fiche Atteindre dans la liste QI II faut alors compl ter la zone El ment par la valeur 701019 comme indiqu ci dessus et cliquer sur le bouton OK Q La fiche du compte s ouvre En Compte 701019 Ventes 19 6 Fiche principale Anabtique lFRS Bloc notes Information libre Cumul H compte F 101 Type Ee Intitul Mentes 81864 Classement Ventes 8186 000 Code taxe C19 hi Mature de compte Praduit s Raccourci if D Report nouveau aucun Saut de Lignes fn
191. onn es de cet exercice Ne cl turez pas l exercice car vous ne pourriez plus faire les exercices des le ons qui suivent Cliquez sur le bouton Annuler pour interrompre cette proc dure 172 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Chapitre 5 Fonctions avanc es Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on 1 Saisie analytique page 175 Le on 2 Cr ez un mod le de saisie page 189 Le on 3 Gestion des devises page 207 Le on 4 TVA sur les encaissements page 237 Le on 5 Saisie par lot page 251 Le on 6 R glement tiers page 259 Le on 7 Rapprochement bancaire automatique page 266 0D 0 O 0O DODO D Le on 8 Budgets page 275 173 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Introduction 174 Sage France Les premiers chapitres de ce manuel p dagogique vous ont pr sent les principales fonctionnalit s du pro gramme tout du moins celles dont vous vous servirez le plus souvent Ce chapitre vous pr sente l utilisation des fonctions avanc es de la Comptabilit Elles vous permettront d optimiser l utilisation de votre logiciel En compl ment des explications donn es ici vous avez la possibilit de consulter le Manuel de r f rence livr avec le logiciel sous la forme d un manuel lectronique consultable partir de la comman de A de Consulter le manuel Il vous explique de man
192. ons avanc es TE HET LA amp Type balance Standard ka Date criture de moos 311206 Ee Flan analytique Activit r Section de Type de section WMouvement es Bupture 1 Rupture Type d tat Baze D Esclure les journaux de situation MW D tail des comptes Section de Utilisez ces zones pour pr ciser une section analytique ou une fourchette de sections Apr s param trage cliquez sur le bouton OK Vous pouvez demander un aper u avant impression 188 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 2 Cr ez un mod le de saisie Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment param trer un mod le de saisie Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante E Param trage d un mod le de saisie 2 Utilisation du mod le de saisie cr Les boutons apparaissant dans les fen tres peuvent tre actionn s partir du clavier Pour simuler un clic sur un bouton pressez la combinaison de touches MAJUSCULE F1 pour le premier bouton en haut et gauche MAJUSCULE F2 pour le deuxi me et ainsi de suite Cette possibilit est limit e aux neuf premiers boutons La combinaison MAJUSCULE F10 fait s ouvrir le menu contextuel de la zone dans laquelle se trouve le curseur Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu
193. ositionne le curseur en tapant la touche TABULATION 17 Laisser la valeur propos e V19 Laissez la valeur propos e Facture n 146 2783 V19 70800000 V19 1795 COURA ligne Journal Ventes marchandises mai06 Facture Ventes prod finis 19 6 ncien solde 1 050 30 BL Nouveau solde AUCUNE Facture n 146 Aucun AUCUNE Facture n 146 fAucun ucune Facture n 146 fAucun 300605 AUCUNE Facture n 146 Lheque a mn ue eg eos ous Po morgane A Facture COUR Facture COUR Facture COUR Ch que Facture COUR ucun Ch que 300605 Livre Sterling 0 6177 365 00 590 90 300605 Livre Sterling 0 75 Aucune oga w Au T amv Chapitre 5 Fonctions avanc es puis validez la saisie Journal Ventes marchandises maiO6 amp Z Ancien solde Mod le de saisie v Totaux journal 6 526 19 6 526 19 Nouveau solde Compte 18 F5 f Aucun vil Aucune vi Jour N pi ce R N f N compte N compte tiers Code taxe _Libell criture Mode r gl Ech ance __ Devise _ Parit Montant devise Pos Position registe D bit _Cr dt_ 7 1418 41100000 COURS Facture COUR Ch que 300605 Livre Sterling 0 6177 365 00 590 90 70109000 Facture COUR Aucun Aucune 590 90 70101900 v19 Facture n 146 Aucun Aucune 2 783 00 44571190 19 Facture n 146 Aucun Aucune 997 2
194. our ouvrir sa fen tre Cliquez sur la ligne Contrepartie g n rale puis sur la case d option Obligatoire pour le fichier Validez a nn A N Refermez les fen tres de la fonction A propos de La colonne appara tra d elle m me dans les journaux de tr sorerie Taux de taxes Vous avez eu d j l occasion de consulter cette fonction Pour que le programme puisse savoir quels sont les montants concern s par la TVA sur encaissement il faut le lui indiquer lors des saisies de pi ces Cette information se fera en fonction des comptes de taxes utilis s et des comptes g n raux associ s Lancez cette fonction selon une des options suivantes Barre de menus Commande Structure Taux de taxes Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Taux de taxes T iE H La liste des taux de taxes s ouvre Taux de taxes TYA collect e gE 4 4457115 TWA collect e 20 6 4457120 TY collect e 5 5 4457105 Th sur achats intracom 19 6 4456915 Th intracom collect e 19 6 4452919 TYA sur achats intracom 20 6 4456900 Th intracom collect e 20 6 4452920 TA collect e li taxe para scal 4457121 T d ductible 19 6 4456619 T d ductible 20 6 4456620 TWA d ductible 5 5 4456605 2 239 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Nous pourrions vous faire cr er un nouveau taux de taxes avec un compte de taxe r serv la TVA collect
195. ournal Inaccessible D bit Renseign e automatiquement Cr dit Vide Le montant apparaissant dans la zone D bit est bien videmment gal au montant en devise multipli par la parit Validez la ligne Deuxi me ligne de la pi ce ligne HT Saisissez les valeurs r sum es dans le tableau suivant Jour Laissez la valeur propos e N pi ce Laissez la valeur propos e N facture Laissez la valeur propos e N compte g n ral 70109000 N compte tiers Laissez vide Code taxe Laissez vide Libell criture Laissez la valeur propos e Mode r glement Inaccessible Ech ance Inaccessible Devise Inaccessible Parit Inaccessible Montant devise Inaccessible Position journal Inaccessible D bit Vide Cr dit Renseign automatiquement 219 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Validez cette derni re ligne et refermez la fen tre du journal mais pas celle de la liste des journaux Deuxi me pi ce comptable S lectionnez le journal VTE Ventes marchandises de mai 06 La fen tre de saisie s ouvre renseignez la comme suit Nous n indiquons que les colonnes saisir Les autres doivent tre laiss es vides ou avec la valeur mentionn e par d faut Nous commencerons par la saisie de la ligne du tiers et nous modifierons le montant de la parit 220 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Premi re ligne de saisie Jour 14 N compte g n ral Saisissez d abord le c
196. ous inspirant de l exemple ci dessous Pressez la touche TABULA TION pour passer d une zone la suivante Pressez la combinaison de touches MAJUSCULE TABULATION pour revenir d une zone la pr c dente 56 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Nous ne d taillerons que les volets qui ont une utilit imm diate pour les saisies de ce manuel p dagogique Les autres pourront tre compl t s en s inspirant des informations donn es dans le Manuel de r f rence Le premier volet Identification permet d enregistrer les informations d identification du tiers Ci apr s un exemple de fiche client B Tiers COURA Courage et Fils Mod les Historique rappels Champs libres Cumul Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilit N compte EOURA Type Client Intitul Courage et Fils Classement Courage et Fils Compte collectif 41100000 l Cualt Ets Contact Christophe Perdreaux Adresse 171 Boulevard de la R publique Compl ment BE C PAile 28000 Chats R gion Pays EE France N Siret DO NSF N identfiant FR37878739216 T l coramunication T l phone 0237365602 T l copie 0237362270 E mail Site Cr le 250406 Enregistrez les valeurs de l un de vos comptes clients dans les zones Q N compte c est le num ro ou la r f rence que vous allez attribuer votre client Par d faut le programme propose une num rotation manuelle opt
197. ouvre 108 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Impression Imprimante Mom LS agempNCOSMOS Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 4100 FCL 5e r COLISEE Comment 172 16 9 137 Laserjet 4100 En test M Imp dane fichier Etendue d impression Copies i Tout Hombre de copies Fi Pages df aho RE D S lection pi M Assemb D Qualit brouillon l Compress M Impression page de garde D Fr imprim Aper u avant impression H 1 re page 1 D Une impression par document D Impression dans un fichier POF D Impression dans un Classeur Microsoft Excel Annuler L apparence de cette fen tre d pend de l imprimante que vous utilisez Consultez un aper u avant impression Toutes les fonctions d impression des programmes Sage permettent de consulter le document imprim l cran avant ou la place de l impression sur papier Cliquez sur l option Aper u avant impression pour la cocher D cochez l option Impression page de garde si la case est coch e Cette derni re option imprime une page dans laquelle les crit res de s lection sont rappel s Cliquez sur le bouton OK 109 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Aper u avant impression LA O amant wert H Sira t 1 STR NEIE Extrait de compte EI 1 H F node du OtOV0S 11 ti ers au 3171205 Comp lab I E Dale de rae 1505 05 16 44 34 HWum rm JASER niuli Brernmsa Ty
198. pa Farre e e a Facire rf 4040 2551 Fachre CS 2 O0 R glement Face 2551 To bus mou amante 266 51 684 61 Soldes 286 00 Estrait compte tiers Page 1 Lo Naviguez avec les barres de d filement Pour revenir la vue r duite cliquez nouveau sur la page Pour agrandir la page cliquez dessus Le pointeur prend la forme d une loupe Pour imprimer sur papier le document en cours de visualisation cliquez sur le bouton Imprimer dispos sur le bord inf rieur de la fen tre 110 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Refermez la fen tre de l aper u avant impression en pressant la touche ECHAP ou en cliquant sur la case Fermer Vous pouvez effectuer les m mes op rations et s lectionner le mod le EXTRAIT TIERS D VELOP P BMA qui imprime un document comportant plus de renseignements sur les mouvements en particulier sur les devises utilis es Pr lettrage Le pr lettrage permet de pr parer un futur lettrage par l affectation de lettres minuscules sur des lignes de pi ce dont les montants ne s quilibrent pas Faites cette op ration sur le compte du client ayant partiellement r gl sa facture La fen tre Interrogation tiers doit toujours tre ouverte l cran Faites un double clic sur le nom du tiers JASER et effacez le en pressant la touche RET ARR Tapez ou s lectionnez sa place le code COURA et validez Si la fen tre est vide s lectionnez Toutes les crit
199. pas dans l cran de saisie il est n cessaire de les afficher Pour cela utilisez l une des m thodes suivantes CI lancez la commande Fen tre Personnaliser la liste CU ouvrez le menu contextuel et s lectionnez la commande Personnaliser la liste Une fen tre de param trage s ouvre 73 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Personnalisation de la liste Journal Ventes marchandises mars06 Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Jour H pi ce W facture R f rence H compte g n ral R initialiser Hcompte tiers Libell criture Date ch ance Poaition journal amp Contrepartie g n rale amp Contrepartie tiers Provenance Anne Activit IFAS amp Mode r glement amp Devise amp Parit EDO EO ED ED E0 E0 ED E0 EO Proc dez comme suit pour ajouter ces deux nouvelles colonnes 1 Dans la liste de gauche cliquez sur l intitul de la colonne N Facture 2 Cliquez sur le bouton Ajouter 3 Faites de m me pour la colonne Code taxe 4 Cliquez sur le bouton OK Les deux colonnes apparaissent maintenant dans la fen tre de saisie du journal Pour plus d informations sur la personnalisation des listes voir le Manuel de la gamme Enregistrez la facture de vente Enregistrez la facture suivante votre client COURA vous ach te pour un montant de 252 HT une mar chandise tax e 19 6 Les conditions de r glement habituelles sont appliqu es L
200. plus haut dans ce chapitre Les conditions sont ainsi r unies pour saisir une criture avec ventilation analytique en utilisant un mod le Saisie dans un journal en utilisant un mod le Affichez le journal des achats ACH d avril 06 Q soit en ouvrant la liste des journaux puis QI en r alisant un double clic sur sa ligne ou Q en s lectionnant sa ligne puis en tapant CTRL M ou QI en s lectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation Q soit en atteignant directement le journal QI en cliquant sur le bouton Saisie des critures de la barre d outils Comptabilit g n rale ou Q Saisie des critures en cliquant sur le bouton Saisie des critures de la barre verticale Saisie des critures puis Ouvrir un journal p riode Code ACH r P riode avr 05 r Annuler Q en compl tant la fen tre de dialogue avec les r f rences du journal 201 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 202 Sage France i Journal Achats avr 06 Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal eae LME L Cu ue D RS D ne RS Jour Nip ce Nisciue R f rence N compteN compe Uel ue Dae P D Cet LA m a m em G Le curseur doit se trouver dans la zone de saisie de la colonne Jour Appelez un mod le de saisie dans la zone liste d roulante Mod les de saisie Utilisez la bande verticale de d filement
201. pour faire appara tre le nom du mod le de saisie que vous venez de cr er Facture location et cliquez sur le bouton OK Vous pouviez galement taper directement CTRL MAJUSCULE FL sans ouvrir la liste des mod les Rappelez vous que FL est le raccourci que vous avez affect au mod le Comme nous l avons vu pr c demment les lignes du mod le vont s ins rer dans la zone de saisie du jour nal Chapitre 5 Fonctions avanc es b Journal 5 Achats avr 06 Facture location BAX Ancien solde Mod le de saisie Fact achats mati res Totaux journal Houveau solde Compte Achats mati res 19 6 Achats mati res 19 6 G Quittance de G 61300000 Quittance de G 44566150 Quittance de E 61400000 Quittance de N pi ce M facture R f rence N compte M compte Libell criture Date P D bit aok mes 2 F a Le curseur tant positionn dans la premi re zone Jour tapez al et pressez la touche TABULATION Cette date va se r percuter sur les autres lignes cons quence de la sai sie d une ic ne R p tition Le curseur se trouve dans la colonne N compte tiers Tapez sur la touche F4 pour faire appara tre la liste des tiers k S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Nouveau Rechercher x Annuler Type Num ro Intitul de compte Code posta Billot Jean Blanc agent Renault Breloque a r l Au collier suspendu
202. pour ins rer le curseur de sai 66 x 99 sie de texte et tapez la pr position Le fait de cliquer avec l outil Texte ne fait appara tre aucun curseur Cependant les caract res tap s au cla vier s afficheront bien l endroit o vous avez cliqu Il vous faudra peut tre par la suite d placer le bloc de texte que vous venez de saisir afin de l ajuster au champ Heure de tirage Il suffit pour cela de s lectionner l outil Fl che dans la palette des Outils et de proc der exactement comme nous avons d crit plus haut le positionnement du champ Heure de tirage Il n y a aucun inconv nient ce que les champs et Heure de tirage se superposent 121 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 4 Traitement Rappel Relev Rappel bma ormptes tiers Code postal et vie Lettre de rappel Rossier entrepri Rhjet tat Date de tirage Cher client Rhjet tat Heure de tirage L examen de votre compte dans notre comptabilit fait appara tre les sommes impay es dont nous vous prions de noter le d tail ci apr s Vous pourrez de la m me fa on modifier le nom du signataire V Les outils de mise en page proposent un type de rubrique Objets calcul s Ces objets permettent la saisie d un mode de calcul pour g rer des champs suppl mentaires dans la mise en page Ces champs suppl mentaires sont calcul s puis imprim s Enregistrez le document que vous venez de tran
203. primer Les journaux non encore imprim s C Tous les journaux Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Quel que soit votre choix Q Les journaux n ayant pas fait l objet d une impression ant rieure sont syst matiquement imprim s Q Les journaux modifi s apr s impression sont imprim s nouveau Cliquez ensuite sur le bouton Fin Un message vous rappelle qu apr s cette op ration aucune saisie ne sera autoris e sur les journaux trait s R pondez Oui pour pouvoir terminer les exercices propos s dans les le ons suivantes Effectuez la cl ture de l exercice Pour r aliser cette op ration plusieurs possibilit s sont propos es Barre de menus Commande Traitement Fin d exercice Cl ture de l exercice Barre d outils Fonctions avanc es Bouton Cl ture de l exercice Groupe Fin d exercice am La fen tre Cl ture de l exercice s ouvre 171 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Cl ture de l exercice Vous avez demand la cl ture de l exercice Cette op ration est r versible elle pour cons quence d interdire toute saisie ou modification des critures enregistr es dans l exercice Voulez vous continuer et lancer le traitement 7 Annuler Comme l indique le commentaire de cette fen tre les l ments d un exercice cl tur ne sont plus modifia bles Cependant vous pouvez consulter et imprimer l ensemble des d
204. quel les fichiers de donn es mis ou re us seront stock s ou pr ciser un autre dossier de votre choix Si cela n a pas t fait vous ne pourrez pas acc der ce service Vous devrez re commencer l installation du logiciel Lors de l installation vous avez aussi renseign la fen tre sur votre expert comptable Dans le cas contraire saisissez les informations dans le volet Communication de la fiche soci t commande Fichier A propos de Pour ouvrir la fiche soci t reportez vous au titre Renseignez la fen tre A propos de de la Le on 2 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 143 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques En propos de Diamant Vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Communication Options Modalit s de transfert des donn es Sens du transfert Client gt Expert comptable De Mammucari Moyen de communication Fichier magn tique Logiciel destinataire Sage 30 8100 Identification Espert Comptable M dossier SAGE 8890 Intitul E mail Espert Comptable Code Expert E mail Client Les modifications apporter sont les suivantes Sens du transfert Choisissez le sens Client vers Expert comptable Type S lectionnez Communication Moyen de communication Choisissez l option Fichier magn tique Logiciel destinataire S lectionnez Sage 30 amp 100 N
205. r s N compte g n ral La colonne N compte devra mentionner le num ro de charge concernant les frais de gestion c est dire le 61400000 Vous remplacerez donc son contenu par cette valeur D bit La colonne D bit va servir l enregistrement du calcul du montant HT des frais attach s la location Rappelons que le montant de ces frais est fixe et repr sente 10 du montant HT du loyer Vous allez donc enregistrer une formule de calcul cet endroit 197 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Cette formule s obtiendra en cliquant sur le bouton Saisie param trage V Il est galement possible utiliser le bouton Saisie fonction pour param trer ce calcul Voir le Manuel de r f rence Une fen tre Param trage de la zone va s ouvrir Elle donne la liste des fonctions utilisables Param trage de la zone D bit Cat gorie Hom de la fonction Saisie manuelle Fonctions Equilibre Op rateurs Calcul Ej E Saisie manuelle Offre la possibilit de saisir l information lors de l utilisation du mod le Il est possible de combiner une valeur fise suivie d une saisie manuelle Exemple Facture n Gi Valeur Annuler Pour enregistrer la formule 1 Cliquez dans la colonne de gauche Cat gorie sur Fonctions 2 Recherchez dans la liste de droite Nom de la fonction la fonction Debit 3 Faites un double clic dessus pour la s lectionner et la faire appara tre dans l
206. r sentation du programme Sage Comptabilit T Suppression d l ments comptables ind sirables 65 Installation du programme s ssssesseerersrreesrreerrrerrrrnrrree nn 7 G n ralit s concernant ce manuel 8 Comment utiliser ce manuel 14 Chapitre 3 Gestion courante _69 Le on 1 Saisie d une facture 70 Chapitre 2 Param trage de la Saisie classique d une criture facture de vente 71 soci t 17 Saisie l aide d un mod le de saisie 78 Le on 1 D marrage du programme Comptabilit Le on 2 Saisie par pi ce_ 85 ta Utilisation de la fonction Saisie par pi ce 86 D marrage du programme Sage Comptabilit 18 Consultation du manuel de r f rence partir du logiciel 20 Le on 3 Saisie du r glement des factures _ 90 Arr t du programme ennoennonnnnnnesrnnnnnsrnnrnnnrnrnrnrnnrrnrenene 22 R glement de la facture fournisseur Saisie sur un journal de tr sorerie contrepartie ligne ligne 90 Le on 2 Cr ation de votre soci t _23 R glement de la facture client Saisie sur un journal de Cr ation des fichiers de travail 23 es ne Conte pere e a MOSS La fen tre de travail Sage Comptabilit 000101e1sseesn 31 Le on 4 Interrogation et lettrage des comptes Renseignez la fen tre A propos de ssennsennnnnniennenen 34 98 Le on 3 Cr atio
207. r cette fiche d appr ciation et de nous la retourner Nous vous en remercions par avance Vos coordonn es SOE A E E A A N AOS E E EE E E E E EE E E A E EEE Code DOS ANA a A E S eE E E AaS OOo E E E E E OC E E E E T REE GNOU R E E EE PONCHON a E a E E Eaa E E E S A EE E A EE AE EE E AE Votre appr ciation Mettez une note de 0 10 pour chacune des caract ristiques suivantes Format aasasenrrssrresnns Organisation Pr cision assssssssssressnns Pr sentation aassssssseseseen Explication naessseserseenn Clart aaanannanrnnnrnn Programme aaaassssssssrssenn Version gt aaaannnnranrnnnnn Si vous avez trouv des erreurs dans ce manuel merci de bien vouloir nous les signaler ci dessous Suggestions Toutes vos remarques nous aideront am liorer la qualit de nos manuels SAGE France Recherche amp D veloppement Service R daction 10 rue Fructidor 75834 PARIS CEDEX 17 T l 01 41 66 21 21 Fax 01 41 66 24 36 Internet http wwvw sage fr
208. r la s lectionner puis sur le bouton Interrogation tiers Vous voyez appara tre la fen tre Interrogations tiers LL Interrogation tiers JASER Jaseron SA KeA ja Solde lettrage a AF Compte Totaux JASER v Solde compte 40100000 Facture n 4040 40100000 Facture 4054 40100000 R glemenr Facture 265 51 E LE fe P riode 010105 au 311205 Ecritures non lettr es Si aucune criture n appara t v rifiez que la zone liste d roulante S lection des critures dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre n affiche pas Ecritures lettr es Si tel est le cas modifiez cet intitul en s lec tionnant Toutes les critures ou Ecritures non lettr es La consultation d un compte tiers peut tre effectu e galement partir de la fonction Traitement Interro gation tiers Lettrage manuel Bien que le programme vous propose de multiples fonctions vous permettant de lettrer automatiquement les critures il se peut que vous ayez de temps autre lettrer manuellement certaines lignes de saisie L exer cice qui suit va vous montrer la marche suivre Constatez que le programme propose une lettre majuscule comme rep re de lettrage La premi re ligne doit d j tre s lectionn e Laissez la ainsi Pressez une touche CTRL et cliquez sur la troisi me ligne celle poss dant le m me num ro de pi ce 2 Les deux lignes doivent maintenant tre s lectionn es
209. r le Manuel de r f rence lectronique de la Comptabilit accessible dans le menu Aide Il vous explique de mani re exhaustive l utilisation de chacune des zones du programme 281 Sage France En conclusion 282 Sage France Index A B A propos de Diamant vert mae 34 Balance DCOU arer E 9 Acrobat Reader a0aaanonesnnnneennnnnrnnnnnnrnnnnnnrnrnnnnrrrnnns 20 AOE e a a E E T 133 AJOUT CUNE PIS eenaa ao Balance g e 1 136 ANOUVEAUX Balance des tiers aaaaaaaneanoanoanransanranraernrrirnrrrrrnrn 138 DER UOR aa an an 11 Banques A pargi ANANNIMP ON ESS a D tail de la fiche enr 53 Arr t du programme O 22 Liste E E E E E A A E 52 Arr t intempestif du programme 211001100112012 15 Barre de 33 Assistant de cl ture des journaux 20 11201 1 169 Barre d outils Comptabilit analytique 0000000000000nnnannnanananannannnnnnnnnnnaae 175 Assistant de communication 145 Comptabilit analytique et budg taire 0a n000nnnnannnaaan 175 OIN i Comptabilit g n rale 000000000anaanannnannnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnne 36 Assistant de cr ation d un code journal 46 l Fonctions avanc es ssssssssnrnrereerersnnnrrrrrrrrrernnnrrrrrrrnn 142 Assistant de cr ation de fichier comptable 24 26 Gestion des tiers nnnnaneannaaooeoeeeennrrnnrnrrrrrorreorre
210. ra t Refermez le journal ainsi que la liste des journaux en tapant CTRL F4 153 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques 154 Sage France V rifiez les soldes de vos relev s Vous tes revenu sur la fen tre Rapprochement bancaire Remarquez que la zone situ e juste en dessous de la d signation de la pi ce de tr sorerie pr sente quelques indications importantes Q la ligne Solde pi ce bq affiche le solde des critures dont la colonne Pi ce tr sorerie correspond celle saisie dans la zone Pi ce de l cran de rapprochement bancaire Q la ligne Rapprochement mentionne les cumuls d biteurs et cr diteurs des critures non rapproch es si vous avez suivi notre exemple depuis le d but cette ligne devrait tre vide QI la ligne Solde relev repr sente le solde de votre compte celui qui est imprim au bas du relev lorsque tous les rapprochements ont t r alis s Imprimez l tat de rapprochement Le bouton Imprimer le rapprochement permet de lancer l dition de l tat de rapprochement Cet tat donne la liste des critures restant rapprocher et de celles que vous venez de rapprocher Son utilisation ouvre une fen tre de param trage Impression du rapprochement Date de rapprochement 080604 r Date d criture de 010105 r 080606 r RTE Date de saisie de v r Type d tat Ecritures non rapproch es Y Pi ce de Les zones Date d
211. randissez la fen tre au maximum et utilisez les barres de d filement pour consulter ce document Vous voyez qu il est constitu de textes de cadres et de zones particuli res form es d un rectangle dont le con tenu est soulign Ces rectangles sont des champs ou zones variables c est dire des zones o lors de l im pression le programme ins rera des valeurs tir es des fichiers de la comptabilit Choisissez un de ces champs au hasard et cliquez deux fois dessus 116 Sage France V Chapitre 3 Gestion courante Faites attention en ex cutant cette man uvre de ne pas d placer le champ en question car la mise en page du document en serait fauss e Si cela vous arrivait refermez le document en tapant CTRL F4 et en r pondant Non la proposition d enregistrement puis ouvrez le nouveau Description Fichier Ecritures g n rales Champ Libell criture Annuler Hum ro Format Standard Ajouter 0 re Supprimer 0 00 H HHO Standard Ligne fo Colonne fo Cette fen tre permet le param trage des zones variables Les zones Fichier et Champ permettent la s lection du fichier et du champ dont le contenu doit tre impri m La liste Format permet de s lectionner un format d impression Refermez cette fen tre en cliquant sur le bouton Annuler ou en pressant la touche ECHAP En ce qui concerne la police de caract res la taille ou la forme des lettres ceci se fai
212. re de vente elle ci comporte le num ro 14 que vous avez saisie et cliquez dessus ea Cliquez ensuite sur le bouton Associer pour qu une coche apparaisse sur cette ligne dans la colonne Position r glement Les deux critures tant associ es celle que vous venez de cocher dans la fen tre de visualisation et celle qui tait s lectionn e dans le journal de tr sorerie cliquez maintenant sur le bouton OK pour les lettrer en semble La fen tre du journal de tr sorerie r appara t et la ligne du r glement est toujours s lectionn e Ce lettrage sera fait en minuscules puisque nous sommes en pr sence d un r glement partiel Vous pouvez le constater en faisant un double clic sur la ligne du compte COURA dans le journal ce qui ouvre la fen tre d interrogation et de lettrage dans laquelle vous pourrez constater cette association Refermez toutes les fen tres encore ouvertes l cran Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 5 Saisie par lot Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment r aliser des saisies par lots ou d centralis es sur un fichier ind pendant elles seront int gr es dans les journaux d finitifs quand vous en donnerez l ordre Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Cr ation du fichier de saisie par lot 2 Saisie d centralis e d une facture 3 Transfert des saisies d centralis es
213. renrrnnnnnn 55 Cr ation du fichier comptable A E 29 Navigation P 33 Identification de votre monnaie de tenue de compte ee 26 Standard E re sseranatelenieni assumer der eedeie eee lerdebianceenitiees 32 Param trage de la monnaie de tenue de compte 27 Da Barre des menus 32 Reprise des l ments comptables 000000000000001n1n1nan1naae 29 Saisie des coordonn es de l entreprise ss snnsrrssreeen 25 Barres verticales 00 0osoisooeersirsererierrrrresreerrenren 33 Assistant nouvel exercice esseeeeeereerrrrreee 163 Bienvenue chez Sage aeieeeieeeieeeieeeieseireressresrrsenrn 19 Assistant R valuation des comptes en devise 230 Bilan SAGE a sd E o 9 Atteindre sarmummsmacemamammnwondiamaeumdannn 41 283 Sage France Blocage du programme 15 Comptabilit g n rale 10 Brouillard 129 Compte analytique D CORS 10 PAPAS AR einni ER Er ARE ERE 181 MPrOSSIORN a 129 Compte de r sultat C OIT seee a E T 10 C Compte g n ral 0 0aaanaaanannnnnnaennnnnnrrnrrrnrinnrnnrrnrrnnrnn 41 Cr ation et param trage ssseeennennneeeeennrnneeerrrnn nene 37 42 Calcul de la diff rence de change 0 0000001001000 227 Comptes PAONANRSS pa Collectifs ennui 10 Client C SAR en 10 D
214. res de taxe ainsi que la g n ration des nou veaux et des rapprochements bancaires L onglet Pr f rences permet de renseigner les param tres de saisie et d importation de donn es L onglet Fiscal regroupe les donn es concernant les taxes d claration mise jour des critures adresse du centre des imp ts L onglet Ajustement lettrage renseigne les param tres n cessaires aux ajustements divers concer nant les carts de r glement de conversion ou de change L onglet Communication permet d enregistrer les diff rents param tres n cessaires aux communi cations Internet notamment dans le cadre des changes de donn es avec votre expert comptable L onglet Options 35 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Le on 3 Cr ation des l ments comptables Objectif tapes Informations pr alables Astuce 36 Sage France L objectif de cette le on est de cr er les l ments comptables n cessaires votre gestion Les tapes de la le on sont les suivantes 1 Cr ation des comptes comptables g n raux 2 Cr ation des taux pour automatiser l enregistrement des montants des taxes 3 Cr ation des codes journaux pour la passation des mouvements de vente 4 Cr ation des banques aupr s desquelles des comptes bancaires sont ouverts 5 Cr ation de comptes de tiers Pour r aliser cette le on 1l est pr f rable que le Mode assistant soit activ Pour
215. res fiscaux options de travail Il est imp ratif d enregistrer ces valeurs avant toute autre saisie Pour y acc der vous pouvez Q S lectionner la commande Fichier propos de votre soci t QI Cliquer sur le bouton A propos du fichier de la barre d outils Standard Da propos de Diamant Vert mae Fizcal Auztement lettrage Communication Options Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Raison sociale Bijou SA Activit Bijouterie Joaillerie Adresse 70 rue des Drf yres 000 Compl ment BR32 C F ville 75009 Pais R gion F ays France Lu Commentaire SIRET 32508458907015 NAF 5503 H d identifiant FR37325084589 T l coramunication T l phone 01 47 92 55 45 T l copie 01 49 63 62 52 E mail Site Les diff rents onglets sont partiellement compl t s l aide des informations renseign es en cr ation de fi chiers ou du param trage par d faut Ils doivent tre compl t s avec soin pour adapter le progiciel vos besoins 34 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t L onglet Initialisation rappelle la monnaie de tenue comptable la devise d quivalence les exerci ces la longueur des comptes et vous permet de pr ciser si vous appliquez les normes IFRS L onglet Contacts permet d enregistrer les noms des divers contacts au sein de votre soci t L onglet Param tres permet de param trer les regist
216. respondant aux critures comptables enregistr es en les ventilant totalement ou partiellement sur des sections analytiques 175 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Param trages pr alables 176 Sage France Cr ation d un plan analytique La Comptabilit Ligne 100 permet d utiliser 11 plans analytiques Il est n cessaire de cr er ces plans au pr alable Cette cr ation des intitul s des plans analytiques se fait dans la fiche de l entreprise Pour l ouvrir Q lancez la commande Fichier A propos de ou QI cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre d outils Standard Quand la fiche de la soci t s est ouverte cliquez sur l onglet Options propos de Diamant Vert mae Identification Initialization Contacts Faram tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Communication Options S Champ statistique tiers Code interbancaire Code risque Devise Fichiers N s Information libre Mode de r glement Motif de rejet Nature de compte Niveau d analyse raanisation Paus Plan analytique P riode de rappel Service contact Structure banque Type tiers Chapitre 5 Fonctions avanc es Les options sont des informations n cessaires au bon fonctionnement du programme et qu il es
217. rez 1c1 les consignes de surveillance du client Zones d informations de droite Ces zones sont renseign es automatiquement par le programme en fonction des saisies faites sur le compte V Les illustrations ci dessus et ci dessous sont des exemples de ce que vous obtiendrez apr s saisie de mou vements sur le compte ou interrogation de l organisme de surveillance 62 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Sous volet Surveillance de la fiche tiers B Tiers COURA Courage et fils Mod les Historique rappels Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment B angues solvabilit Date de cr ation de la soci t 29704 1981 Forme juridique SCTE ACTION SMPL Effectif 22000 Chiffre d affaires 4350000000 00 R sultat net Date d arr t de bilan Hombre de mois du bilan Incidents de paiement 1 Pr sence d incident Date du dernier incident 02 05 2003 Fiilis e D Aucun privil ge R gularit des paiements 05 A surveiller Cotation de la solvabilit E Cr dit possible Date de derni re mise jour Objet de la derni re mise jour Cr le 250406 Ces zones sont automatiquement renseign es lorsque vous interrogez le site Internet de surveillance des en treprises La mise jour de ces informations s effectue en cliquant sur le bouton Mise jour de la sur IF veillance financi re Il est bien entendu n cessaire d avoir souscrit au pr alable un abonn
218. rifiez que la fonction Mode assistant du menu Fen tre est bien coch e Chapitre 4 Traitements p riodiques La cr ation d un nouvel exercice s effectue de plusieurs fa ons Barre de menus Commande Traitement Fin d exercice Nouvel exercice Barre d outils Fonc Bouton Nouvel exercice report des AN en tions avanc es Barre verticale Fin Bouton Nouvel exercice report des AN d exercice Nouvel exertice report des N La premi re fen tre de l assistant s ouvre alors S lection du type de traitement Assistant Nouvel exercice La fonction Nouvel exercice permet d une part de cr er un exercice nouvel exercice ou exercice ant rieur et d autre part Bienvenue AAT gt Re de g n rer les reports nouveaux g n raux et analytiques L assistant a vous guider pour effectuer ces op rations L exercice courant 2005 est le Ter exercice du fichier Vous pouvez effectuer les traitements suivants Cr er un nouvel exercice et g n rer les reports Cr er un nouvel exercice sans g n rer les reports CU Cr er l exercice ant rieur Indiquer la date de fin du nouvel exercice 311206 Le programme a proc der la cr ation de l exercice 2006 du 010106 au 311206 Annuler S lectionnez l option Cr er un nouvel exercice et g n rer les reports Le programme renseigne automatiquement la date de fin du nouvel exercice La date de fin propos e cor respond un exercice de 12 m
219. s Avon tact Achats mati res Avontact Ventes marchandises voir fact Ventes mati res Charges Electricit Charges Locations immobili res Charges Redevances Cr dit bail Charges T l phone Charges constat es d avance Facture Achats intracommunautaires Facture Achats marchand multi taux Facture Achats marchandises 0 AL a ha ian Z amp amp amp amp amp amp amp JKN Pour enregistrer un nouveau mod le effectuez l un des actions suivantes QI cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Q s lectionnez la commande Edition Ajouter Q utilisez la commande Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel ou Q tapez CTRL J Chapitre 5 Fonctions avanc es Vous voyez alors appara tre un cran de param trage vide Comme vous pouvez le constater cet cran res semble beaucoup celui des journaux que vous venez d utiliser Modele de saisie G y ot amp E Intitul Facturelocetion Face t FL Compte Type EL Achats 5 Code Journal ha Jour N pi ce N iacture R f rence N compte N compte Libell criture Date D bit Cr dit a ie Les colonnes de cette fen tre peuvent tre modifi es comme dans un journal classique Si vous souhaitez utiliser syst matiquement des colonnes non pr vues par d faut il est n cessaire de les ajouter avant de commencer le param trage Saisie des in
220. s de banque 3 Impression de l tat de rapprochement En Ligne 100 il existe une fonction automatisant les rapprochements bancaires La Le on 7 du Chapitre 5 Fonctions avanc es pr sente le rapprochement bancaire automatique P riodiquement vous recevez de vos tablissements bancaires des relev s de compte dont vous comparez les mouvements avec les critures saisies sur votre comptabilit Le programme poss de une commande vous permettant de r aliser cette op ration tr s facilement Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Chapitre 4 Traitements p riodiques Ouvrez la fen tre de rapprochement bancaire Pour r aliser cette op ration de rapprochement lancer la fonction selon une des m thodes propos es Barre de menus Commande Traitement Rapproche ment bancaire manuel Barre d outils Comptabilit Bouton Rapprochement bancaire g n rale manuel Barre verticale Traite ments p riodiques Bouton Rapprochement bancaire manuel yil Rapprochement bancaire manuel k Rapprochement bancaire Situation comptable Ancien solde Totaux journal Nouveau solde Code journal Situation bancaire th orique T PE Date de rapprochement 260406 Solde pi ce ne Rapprochement Pi ce de tr sorerie Solde relev Codej Date N pi
221. s des journaux Journaux de vente Il est n cessaire de param trer les colonnes des journaux de vente et de tr sorerie ainsi que de l interrogation des tiers pour y faire appara tre les colonnes concernant les devises S lectionnez Options dans la zone liste d roulante qui sert de titre la liste des devises puis faites un dou ble clic sur Organisation et ensuite sur Journal vente 213 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 214 Sage France propos de Diamant Vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Communication Options Joumal vente r N ligne amp Jour Obligatoire pour le fichier Date saisie 0 Masqu e pour le fichier H pi ce W facture R f rence Pi ce tr sorerie H compte g n ral W compte tiers Contrepartie g n rale Contrepartie tiers Code taxe Provenance Libell criture Mode r glement Date ch ance Devise l z R r 8 2 R p R R 2 R p X V rifiez que la colonne Devise dans la liste pourra tre affich e dans les journaux de vente Pour cela deux possibilit s Q soit elle est pr c d e de l ic ne Obligatoire pour le fichier QU soit vous cliquez sur sa ligne et vous regardez si cette option est s lectionn e dans la zone droite de la liste Si tel n est pas le cas 1l faut cliquer sur l intitul de la colonne puis sur l option Obligatoire pour le
222. s diverses Report nouveaux Ventes marchandises sal Le journal Banque monnaie locale 1 est propos dans les param tres de base de la comptabilit Nous vous proposons de le supprimer pour en cr er un nouveau avec un code explicite Apr s cr ation le code ne peut en effet pas tre modifi S lectionnez la ligne du journal BQ1 Banque monnaie locale 1 et cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation Vous pouvez aussi apr s s lection de la ligne presser la combinaison de touches CTRE U s lectionner la commande Supprimer les l ments s lectionn s du menu contextuel ou lancer la commande Edition Supprimer Un code journal ne peut tre supprim s il comporte des critures sur une p riode m me cl tur e du fichier comptable ouvert Si un message demande confirmation r pondez par l affirmative Faites de m me pour le code journal Banque monnaie locale 2 Cr ation du journal de la Soci t G n rale Cliquez ensuite sur le bouton Cr ation d un l ment ou Ajouter de la barre d outils Navigation et compl tez les crans de l Assistant de cr ation d un code journal 45 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 46 Sage France Assistant de cr ation d un code journal Eg Yous souhaitez cr er un nouveau journal Le code et l intitul SET sont des l ments obligatoires S lectionnez Le type du
223. s journaux et les comptes s ex cutent En effet le journal est param tr pour enregistrer la ventilation analytique des comptes et le compte que vous venez de saisir ne comporte pas de sections analytiques associ es Il va vous falloir saisir cette section manuellement Tapez 921511 dans la zone Section o se trouve le curseur Pressez la touche TABULATION Le curseur se trouve dans la zone de saisie de la colonne Montant amp Cliquez sur la bouton Equilibre Le montant saisi sur le compte 60101900 appara t L Validez puis refermez la fen tre en cliquant sur sa case de fermeture Terminez la saisie en s lectionnant le tiers JASER La facture ne comportant n1 article taux de taxe r duit n1 port ne compl tez pas les zones correspondant ces comptes Vous pouvez taper la touche ENTR E apr s enregistrement du tiers Nous ne reviendrons pas sur toutes les explications donn es sur les zones et colonnes de saisie Nous ne d taillerons 1c1 que les particularit s propres la saisie par lot N pi ce Constatez que le programme n utilise pas la num rotation du journal d achat normal Il utilise sa propre num rotation par d faut que vous pouvez d ailleurs modifier Par contre le type de num rotation reste celui du journal de base dans notre cas Continue par journal 255 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es N compte g n ral Le compte 60101900 appara t en caract res gras sign
224. s propos est Fournisseur Enregistrez le num ro de compte du fournisseur Inspirez vous de l illustration ci dessous pour vos saisies 81 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Tiers JASER Jaseron SA Eg Mod les Champs libres Curuls Contacts Compl ment B angues Solvabilit N compte JASER Type Fournisseur Intitul asson SA Classement asson SA Compte collectif s0000 Qualit Soci t Contag Maria Stela Adesse B me de Yerdan Compl ment EE C P ile 551 n VERDUN R gion Pays France N Siret HAF H identifiant FR37321 654987 T l coramunication T l phone 03 29 86 56 56 T l copie 03 29 86 67 76 E mail Site Cr le 030105 Apr s avoir saisi ces informations compl tez les autres volets concernant le tiers notamment les conditions de r glement du volet Compl ment V Le programme contr le la validit du num ro de Siret Un message d erreur non bloquant appara t s il est erron 82 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Tiers JASER Jaseron SA Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Banques Solvabilit Devize Aucune Raccourci E O00000 Langue Aucune r W Lettrage automatique Comptes rattach s Validation automatique des r glements 4010000 Collectif fournisse z Hors rappel relev Mise en sommeil TE Saut de ligne Nombre lignejz Z E Principal eh Tiers pa
225. s zones de saisie Premi re ligne du mod le Jour La date d une facture tant rarement celle du jour o on la saisit et le programme n enregistrant aucune date automatiquement il est n cessaire de laisser l utilisateur le soin de saisir cette information Pour ce faire vous allez ins rer une instruction de saisie manuelle sous la forme d une ic ne EG Cliquez sur le bouton Saisie manuelle qui se trouve en haut et gauche de la fen tre Vous pouvez aussi taper MAJUSCULE F1 comme cela vous a t montr dans les Astuces E Vous voyez appara tre dans la zone l ic ne Saisie manuelle Passez la zone suivante avec la touche TABULATION N pi ce Constatez que les boutons disponibles non gris s ne sont plus les m mes Une facture de location est destin e tre pass e sur un journal d achats Normalement les journaux d achats que nous avons cr s ensemble permettent la num rotation continue et automatique des pi ces Vous allez donc demander au programme de num roter la pi ce pour vous la suite de la derni re qui a t saisie od Pour cela cliquez sur le bouton R p tition qui va r aliser cette op ration jik L ic ne R p tition appara t dans la zone V Chapitre 5 Fonctions avanc es Si l action choisie est incorrecte il suffit d effacer l ic ne ins r e par erreur en utilisant la touche Ret Arr et de recommencer N facture Cliquez de nouveau sur le
226. seule page A4 133 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Imprimez un grand livre Avec les journaux et la balance le document classique de la comptabilit est le grand livre Pour imprimer ce document vous pouvez utiliser une des options suivantes Barre de menus Commande Etat Grand livre des comptes Barre verticale Bouton Grand livre Etats compl mentaires et fiscaux Grand livre der comptes Grand livre des comptes FA Standard ki M Impression des critures lettr es Impression ant rieure L aussi conservez les propositions faites par d faut par le programme Cliquez sur le bouton OK ou vali dez La fen tre de param trage des impressions s ouvre Vous pouvez demander soit un aper u l cran soit une impression sur papier L impression sur papier n utilise qu un feuillet A4 Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre encore ouvertes 134 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 8 Etats tiers Objectif tapes Astuce Avant propos Cette le on vous pr sente l impression des principaux tats concernant les tiers Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivante 1 Impression de la balance g e 2 Impression de l ch ancier 3 Impression de la balance tiers Tous les tats vus dans cette le on doivent tre lanc s partir du menu Etat Les tats concernant les tiers sont regroup s dans
227. sformer en lan ant la commande Fichier Enregistrer Er Refermez ensuite le document en cliquant sur le bouton Fermer droite de la barre de titre ou en tapant CTRL F4 Notre exemple de mise en page est maintenant achev Vous pouvez si vous le d sirez adapter bien d autres documents Refermez la fonction de mise en page en s lectionnant la commande Fichier Quitter ou en tapant CTRL Q 122 Sage France Chapitre 3 Gestion courante La fen tre de l application Sage Comptabilit revient sur le devant de l cran Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre ouvertes l cran 123 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 6 Relance client Objectif tapes Astuce Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment imprimer une lettre de rappel client Les tapes de la le on sont les suivantes 1 Lancement de la commande permettant cette dition 2 S lection d un mod le d impression fourni avec le programme ou param tr par vos soins dans la le on pr c dente Les mod les de documents sont stock s dans des dossiers ou r pertoires du disque dur qui d pendent de la version du syst me d exploitation Windows utilis Vous trouverez dans le manuel d installation fourni avec toute version du programme le chemin pour par venir ces dossiers Dans cette le on vous allez relancer un client en retard de r glement Si
228. signifie que le montant de TVA est exigible la date laquelle le commer ant aura encaiss le montant de la facture Conventions d criture Les conventions d criture de ce manuel sont les suivantes Q Les mots et caract res que vous devez taper sur le clavier sont indiqu s en caract res de machine crire Courrier Q Les touches utiliser sont mentionn es en majuscules ECHAP QU Lorsqu il faut presser simultan ment deux touches elles sont indiqu es de la fa on suivante MAJUSCULE TABULATION Veuillez noter que la touche MAJUSCULE dont il est question ici n est pas la touche VER ROUILLAGE MAJUSCULE mais l une des touches permettant d obtenir des majuscules tempo rairement elles sont grav es d une large fl che vers le haut QI Lorsqu il faut presser successivement des touches elles seront mentionn es comme cela ALT F N Chapitre 1 G n ralit s et installation O Valider signifie presser la touche ENTR E car cette derni re sert valider une fonction c est dire la lancer Q La touche effacement ou retour arri re est repr sent e par RET ARR sur Windows Q La touche ECHAP sert essentiellement refermer les fen tres sans valider en g n ral les ventuel les modifications apport es et correspond au bouton Annuler Q Dans le texte les noms des menus des menus hi rarchiques des commandes des fen tres des onglets des volets et des boutons sont inscri
229. sion Etats budg taires S S Etat sur Date criture de 010105 r 1311205 rl Annuler Num ro budget de Pr vision Faible 2006 r Affectation G n rale r D tail des comptes ou des sous budaets Renseignez la comme indiqu dans le tableau qui suit Etat sur Postes budg taires Date criture de 010106 Date criture 300406 Num ro budget de Aucune s lection Pr vision Faible 2006 Affectation G n rale D tail des comptes et des sous budgets Coch Vous pouvez remarquer que les tats budg taires peuvent porter sur Q les postes budg taires Q les comptes g n raux ou comptes invers s Q les sections analytiques ou sections invers es Cliquez sur le bouton OK pour valider Dans la fen tre qui s ouvre vous pouvez s lectionner un Aper u avant impression Le document obtenu vous pr sente en valeur les diff rences entre le r alis et le budg t 279 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es cr Refermez les fen tres ventuellement rest es ouvertes en cliquant sur la case Fermer 280 Sage France En conclusion En conclusion Le manuel p dagogique de Sage Comptabilit se termine ici Nous vous avons pr sent les principales fonctionnalit s du programme tout du moins celles dont vous vous servirez le plus souvent Bien d autres restent d couvrir Pour parfaire votre connaissance du programme vous pouvez installer et consulte
230. soit suffisante pour que les informations qu il devra afficher ne soient pas tronqu es Cr ez un format Cr ez maintenant un nouveau format d affichage pour la date qui se trouve juste au dessus Vous voulez que celle ci imprime le jour le mois en toutes lettres et l ann e en entier Ce format n existe pas et vous allez le cr er Cliquez deux fois sur la zone situ e droite de Date de tirage juste au dessus de celle que vous venez d ins rer La fen tre de param trage de la zone s ouvre Pour cr er un format 1l faut d abord en s lectionner un qui existe Recherchez dans la liste des formats celui qui repr sente mmmaaa Dans le langage du programme ce for mat implique l affichage du mois en lettres et de l ann e avec quatre chiffres mais pas du jour que vous allez ajouter Chapitre 3 Gestion courante Cliquez sur ce format et constatez qu il se recopie dans une zone du bas de l cran Compl tez ce format de fa on ce qu il apparaisse sous la forme jjmmmaaa Cliquez sur le bouton Ajouter pour intercaler ce nouveau format dans la liste puis sur le bouton OK pour enregistrer ce nouveau format Ajoutez un texte La derni re op ration que vous pouvez r aliser est d ajouter la gauche de la zone donnant l heure de tirage S lectionnez d abord l outil Texte dans la palette des Outils Cliquez gauche de la mention Objet Etat Heure de tirage avec le pointeur
231. ssage avec une soci t fictive V Si vous avez des difficult s retrouver le dossier de stockage des fichiers reportez vous au Manuel d installation qui d taille ce point en fonction du syst me d exploitation utilis Cr ation des comptes comptables Ouvrez la liste des comptes g n raux Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Plan comptable Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Plan comptable Barre verticale Saisie des critures Bouton Plan comptable CS Plan comptable 37 Sage France Chapitre 2 38 Sage France Param trage de la soci t Plan comptable Intitul du compte 33 En cours de production 37100 Stocks de marchandises 3910000 Prov d pr mati res res 3955000 Provd pr produits finis 3 Comptes stocks en cours 4010000 Collectif fournisseurs 401CEE Fournisseurs intracom 4030000 Collectif fourn Effets payer 4040000 Collectif fournisseurs d immo 4110000 Collectif clients 41 0000 Collectif clent effets recevoir 42100000 Personnel r mun rations dues La liste des comptes n est pas vide puisqu une reprise des l ments comptables de base a t demand e lors de la cr ation du fichier Cette liste pr sente les comptes utilis s dans une gestion comptable courante vous pouvez les conserver les adapter votre gestion ou les supprimer s ils n ont pas t mouvement s
232. statez sim plement que le compte de charge appara t en caract res gras c est le signe qu il a t ventil analytique ment Confirmation de la ventilation analytique Vous pouvez avoir confirmation de la ventilation d un compte dont les caract res apparaissent en gras en cliquant sur la ligne de ce compte pour la s lectionner BECA Cliquez ensuite sur le bouton Saisie analytique qui se trouve sur le bord inf rieur de la fen tre La fen tre Saisie analytique vue lors de la saisie de la ligne appara t nouveau Chapitre 5 Fonctions avanc es Saisie analytique 60640000 CE Qt devise Montant lt A imputer 785 35 Section Total imput Activit solde 92151 Montant Vous pouvez modifier ventuellement la ventilation en ajoutant d autres sections analytiques ou en modi fiant la r partition Le Manuel de r f rence du programme vous pr cisera que sur les sections appartenant aux cing pre miers plans analytiques la ventilation doit tre de 100 Refermez toutes les fen tres en pressant la touche ECHAP Imprimer les tats analytiques Vous pouvez obtenir le d tail des ventilations sur un compte en imprimant un des tats analytiques partir du menu Etat Ouvrez ce menu et s lectionnez la commande Etats analytiques Elle vous permet notamment l dition d un Grand livre ou d une balance analytique 187 Sage France Chapitre 5 Foncti
233. suite ou cliquez sur le bouton OK pour lancer l op ration Lorsqu il y a beaucoup d critures le programme affiche un cran d information vous indiquant l tat d avancement de ses travaux puis la fen tre d interrogation r appara t Chapitre 3 Gestion courante Les critures pr sentes dans la fen tre ont disparu Il faut demander l affichage des critures lettr es pour les voir nouveau Pour cela s lectionnez Toutes les critures ou Ecritures lettr es dans la zone liste d roulante S lection des critures dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre Interrogation tiers JASER Jaseron SA ge IE Solde lettrage je gd E Compte E Totaus JASER x Solde compte Codej Date N pi ce N compte g n ral Libell criture pE montant T p t c fi 40100000 Facture n 4040 40100000 R glemenr Facture 4040 fi w P riode 010105 au 311205 i Le lettrage s effectue toujours en lettres majuscules Constatez que les montants s quilibrent Imprimez l extrait de compte tiers Imprimez l extrait de compte du fournisseur JASER Cliquez sur le bouton Imprimer l extrait Une fen tre de param trage s ouvre Impression compte tiers 5 Tiers de JASER JASER Annuler Late de E 10105 3 11205 Lettrage Ecritures non lettr es Classement Date d criture Impression du justificatif de solde M Imprimer un
234. t 145 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques 146 Sage France Assistant de communication S lection des donn es transmettre Bienvenue Type d critures Nouvelles ka E Date d criture de 010105 311205 Emettre galement les ventilations analytiques Voulez vous cl turer les critures transmises 7 Oui Non l est recommand de conserver cette option coch e pour viter toute distorsion entre les dossiers Pour les transferts au format Sage Comptabilit 30 ou 100 indiquer les l ments de structure exporter WW Plan comptable Taux de taxes WW Flan tiers Sections analytiques Codes journaux Annuler Pr c dent Les modifications apporter dans cette fen tre sont les suivantes Type d criture Choisissez Nouvelles dans le cadre de cet exercice Date d criture Laissez les dates de l exercice propos es Cl ture des critures transmises Il est conseill de r pondre Oui Les critures saisies en 2006 seront donc cl tur es Seuls les journaux comportant des critures seront cl tures El ments de structure exporter Ne cochez ces cases que si vous voulez transmettre des l ments tels des nouveaux comptes clients ou fournisseurs que votre interlocuteur ne poss derait pas dans ses fichiers Le transfert des comptes g n raux des comptes de tiers ou des codes journaux ne s effectue que si cela est express ment demand e
235. t g n rale Bouton Gestion des extraits Vous voyez alors s ouvrir la fen tre Comptes bancaires Comptes bancaires Intitul banque Cr dit Commercial de France CCF1 Cr dit Lyonnais CLOO1 La Poste CCPOT Soci t G n rale SG 0123456789 S lectionnez le compte Soci t G n rale SG001 en faisant un double clic sur sa ligne La liste des extraits saisis sur ce compte bancaire s ouvre E Extraits SG G001 0123456789 Euro re M F TENCE 267 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 268 Sage France Cette liste est vide pour l instant car vous n avez enregistr ni re u aucun extrait Pour plus d informations sur les colonnes de cette liste reportez vous au Manuel de r f rence du pro gramme Pour ouvrir la fen tre de saisie de l extrait de compte bancaire utilisez l une des m thodes suivantes Q cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Q tapez CTRL J ou Q actionnez la commande Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel Extrait G G001 0123456789 Euro Solde D bit Solde Cr dit D bit Cr dit Ancien solde au imputer Houveau solde au n Totaus estrait R f rence extrait Reste imputer PS PS PS CS CS PS DS o Daten Date Ubel N p ce Etel D bit Cr dit _P f encel _ CodeaFs Dans l en t te de la fen tre le programme mentionne la date et le montant du solde pr c dent s
236. t ressent sont regroup es dans l encadr Registre Cochez la case Gestion registres taxe afin que le programme cr e les registres la premi re saisie de pi ce La zone liste d roulante Registres taxe devient active S lectionnez y Mise jour automatique Cochez l option Utilisation des registres TVA encaissements afin que le programme reporte sur ce fichier les diff rents montants de TVA qui seront g n r s La zone Mode d affectation devient active Laissez la valeur Prorata montant HT propos e par d faut Lors de r glements partiels le programme fera la r partition entre TVA sur d bits et TVA sur encaissements en fonction des montants HT respectifs ayant g n r ces taxes 244 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Ce param trage est maintenant termin refermez la fen tre en tapant CTRL F4 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement registres de taxes Ouvrez le journal VTE Ventes marchandises de mai 06 Ajoutez dans l cran de saisie du journal la colonne Position registre Lancez la commande permettant cette op ration Q soit en lan ant la commande Fen tre Personnaliser la liste Q soit en ouvrant le menu contextuel des colonnes du journal par un clic droit puis en s lectionnant la commande Personnaliser la liste Personnalisation de la liste Journal Ventes marchandises mai0 6 Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Jour H pi ce OK
237. t cliquez sur le bouton OK ou validez Visualisation des rappels Une fen tre Visualisation des rappels s ouvre 125 Sage France Chapitre 3 Gestion courante M Visualisation des rappels Code j Date N p ce N facture R f rence M compte N compte Libell criture Mode r gle 010106 S0MLEF 4110000 CARAT RAN au 01 01 05 Ch que 310105 010106 YT37141 4110000 CARAT Carat Sarl 310105 Foursuites 010106 T97142 4110000 CARAT Facture Carat Sarl LCR Acce 140205 Poursuites 010106 T97220 4110000 CARAT Facture CARAT LCA cce 280205 Poursuites 010106 950M F65 4110000 CARAT RAN au 01 01 05 Ch que 020305 Pourguites 010106 YT3 141 4110000 CARAT Carat Sarl Ch que 020305 Poureuites 010106 30MAR 04 4110000 CARAT Facture Carat Ch que 030305 Poureuit s 010106 T97229 4110000 CARAT Vente fermoir OR LCR cce 060305 F Cette fen tre affiche la liste des mouvements relancer S affiche ainsi la facture du client COURA et son r glement partiel Laissez les deux lignes coch es dans la colonne Position rappel afin que le r glement partiel soit pris en compte dans la lettre de relance et vienne en d duction du total d Cliquez sur le bouton Imprimer les rappels relev s S lectionnez le mod le de document La fen tre de s lection des mod les s ouvre S lectionner le mod le Regarder dans E R glements Rappels d E
238. t encore tre ouvertes l cran Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 3 Gestion des devises Objectif tapes Astuces L objectif de cette le on est de vous montrer comment g rer des pi ces en devises Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante E Param trages pr alables pour la saisie des critures en devises Cr ation d une devise Saisie de pi ces dans cette devise Saisie de r glements en devise Lettrage en devise des comptes clients Ecarts de change IN a A Q N R valuation des dettes et cr ances en devises Pour atteindre rapidement un compte dans la liste des comptes tapez les premiers chiffres de son num ro si la liste est class e sur le num ro ou les premi res lettres de sa d signation si la liste est class e sur cette information Le curseur se place alors sur le premier compte commen ant par les valeurs indiqu es Cette le on utilisera un Assistant pour l ex cution d une fonction Assurez vous que la commande Mode assistant est bien coch e dans le menu Fen tre Si vous avez param tr une devise quivalence dans la fonction Fichier A propos de voir plus Es haut l Inverseur dont la commande appara t dans la barre d outils Navigation ou dans le menu Edition vous permet de visualiser les montants apparaissant dans toutes les fen tres soit dans la monnaie de tenue de la comptabilit soit dans la devise d qu
239. t recomman d d enregistrer d s la cr ation de son propre fichier Ouvrez l option Plan analytique Q soit en faisant un double clic sur sa ligne Q soit en s lectionnant sa ligne puis QI en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation ou Q en s lectionnant la commande Edition Voir modifier ou Q en tapant CTRL M Intitul Tapez Activit dans cette zone Section analytique d attente Laissez vide la section analytique d attente puisqu aucune section n a encore t cr e Validez avec la touche ENTR E lorsque vous aurez saisi la d signation du plan analytique Cette d signa tion appara t dans la liste de gauche et elle comporte une coche pour indiquer que ce plan sera le prin cipal c est dire celui utilis par d faut par le programme Vous pouvez cr er un maximum de 11 plans analytiques Cliquez sur le bouton de la zone liste d roulante qui se trouve en haut de la liste des plans analytiques Elle affiche Plan analytique pour l instant Dans la liste qui appara t s lectionnez Options Vous revenez alors la liste des options Cr ation de niveaux d analyse Les niveaux d analyse sont des informations qui permettent d affiner les s lections lors de l impression des tats analytiques S lectionnez Niveau d analyse de la m me fa on que vous venez d ouvrir la liste des plans analytiques 177 Sage France Chapitre 5 Fonc
240. t simplement en s lec tionnant la zone puis en choisissant dans le menu Caract res Palette d outils Cette palette est ouverte par d faut On peut la masquer ou la faire r appara tre en s lectionnant la comman de Vue Masquer les outils ou Vue Afficher les outils Toutes les commandes auxquelles elle donne acc s sont galement disponibles dans le menu Outils La palette d outils peut tre d plac e en cliquant sur sa barre de titre 117 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 118 Sage France Cr ez un nouveau champ Ajoutez la date d impression l heure laquelle le tirage est r alis Tout d abord rep rez le champ dispos droite de la mention date de tirage champ qui fera s imprimer la date d impression Ensuite cliquez sur le bouton Zone variable de la palette d outils ou activez la commande Outils Zone variable Le pointeur de la souris se transforme en r ticule croix lorsqu il passe au dessus du document Tracez au moyen du pointeur un petit rectangle en dessous de la zone droite des mots date de tirage Pour cela placez le pointeur un des coins appuyez sur le bouton de la souris et tirez jusqu au coin diago nalement oppos Peu importe si le rectangle est trop grand ou trop petit vous pourrez modifier sa taille et sa position par la suite D s que vous rel chez le bouton de la souris la fen tre de param trage que vous connaissez s
241. te 1 Param trages pr alables la gestion de la TVA sur les encaissements 2 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement 3 Registres de taxes 4 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement avec utilisation des registres P Enregistrement d un r glement partiel 6 Lettrage en saisie Pour ins rer la d signation du compte comme libell de la ligne du journal sur laquelle il appara t pressez la combinaison de touche CTRL MAJUSCULE lt quand le curseur se trouve dans la zone Libell cri ture Nous n avons pas encore parl des Libell s qui sont des textes tout faits que vous enregistrez vous m me et que vous appelez dans la zone Libell criture des lignes de journaux Q soit en tapant le raccourci que vous leur avez affect en m me temps que vous pressez les touches CTRL et MAJUSCULE soit en les choisissant dans leur liste ouverte par un clic sur le bouton Appeler un libell ou en pressant MAJUSCULE F3 pr sent en haut de chaque journal 237 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Avant propos Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Vous avez pu voir dans les nombreux exercices pr c dents la gestion de la TVA sur les d bits Sage Comp tabilit permet de g rer galement la TVA sur les encaissements Gestion d
242. tels que certains taux de taxes des codes journaux concernant des banques avec lesquelles vous ne traitez pas ou des comptes non utilis s dans votre comptabilit 65 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t 66 Sage France X Il est impossible de supprimer tout l ment qui aurait t mouvement par une saisie Ouvrez une liste dans laquelle vous allez supprimer des l ments Prenons l exemple des codes journaux Ouvrez la liste comme cela vous a t montr plus haut Pour plus d informations reportez vous au titre Cr ation des journaux E Codes journaux oE ype Code __Initui dujoumal T ACH Achats BNP Banque Nationale de Paris B03 Banque Monnaie locale 3 CAIS Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaux 1 Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises Fr GFRRE Tous les codes journaux S lectionnez le journal Banque Monnaie locale 3 en cliquant sur sa ligne Pour supprimer cet l ment QI Pressez la combinaison de touches CTRL U ou QI Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation ou Q Ouvrez le menu contextuel clic droit sur la liste et s lectionnez la commande Supprimer les l ments s lectionn s ou Q Lancez la commande Edition Supprimer Si un message de confirmation s affiche r pondez par l affirmative Apr s toutes les suppressions n cessaires refermez la liste des
243. tion du m me nom du menu Structure Vous pouvez en cr er autant que vous voulez et leur associer une combinaison de touches permettant de les appeler directement a partir du clavier Le libell Facture a t ins r dans la zone du m me nom Vous pouvez le compl ter par le num ro de la facture tel 4054 A ce niveau il est n cessaire de valider presser la touche ENTR E pour enregistrer les informations g n rales de la pi ce et permettre la saisie des valeurs Saisie des lignes de la pi ce La validation des informations g n rales a donc rendues actives les zones de saisie des comptes et montants Certaines de ces valeurs restent encore modifiables l exception du code journal Lorsque vous choisissez Devise au lieu d Euro deux colonnes suppl mentaires apparaissent pour per mettre la saisie des montants en devise La saisie des lignes s effectue comme celle des pi ces classiques Enregistrez les valeurs suivantes Rappelez vous de presser la touche TABULATION pour passer d une zone la suivante Les colonnes non mentionn es doivent tre laiss es vides QI Premi re ligne Q N compte g n ral taper 607 puis presser F4 et s lectionner le compte 60701900 Chapitre 3 Gestion courante Q D bit taper 250 puis valider Q Deuxi me ligne Q N compte g n ral taper 445 puis presser F4 et s lectionner le compte 44566190 Q D bit le montant de la TVA s affiche automatiqueme
244. tions avanc es 178 Sage France En propos de Diamant Vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Communication Options Niveau d analyse F Intitul i Intitul Tapez Co ts administratifs puis validez Le niveau d analyse que vous venez de cr er s ins re dans la liste Enregistrez un deuxi me niveau d analyse Co ts production et validez Param trage de la ventilation automatique des critures Vous pouvez param trer que le programme vous demande votre accord pr alable avant de g n rer la venti lation analytique d une criture Pour cela cliquez sur l onglet Pr f rences pour faire s ouvrir le volet correspondant Chapitre 5 Fonctions avanc es propos de Compta mae Fiscal Auztement lettrage Communication Identification Initialization Contacts Param tres Saisie Import Equilibre devises Nor r Mize jour en import Modification Affectation analytique Automatique Equilibre journal Par joumal p riode Ventil Ct s devises Quantit Appliquer la pr ventilation des comptes N pi ce r glement R f rence Automatisation des carts Appel des tiers Sur le num Compte cart d bit 668800 Appel des sections Sur le num Compte cart cr dit 7E8800 h Seuil quilibre TA 0 03 WW Ouverture compte en saisie Analyse Grand ivre P riode 1
245. tiques Fr cises le journal des houveaus X Annuler Pr c dent Validez les options propos es par d faut en cliquant sur le bouton Suivant Options de s lection du mode de report Assistant Nouvel exercice Bienvenue Acceptez les options propos es par d faut en cliquant sur le bouton Suivant Options de s lection du mode de report La g n ration en d tail ou en solde des comptes peut se faire selon la position de l option report nouveau ou lettrage automatique Souhaitez vous transf rer les comptes en d tail selon l option i Report nouveau Lettrage automatique En cas de d tection d incoh rence de param trage des comptes lors du traitement que souhaitez vous faire 7 i R tablir le code d tail ou solde selon la nature du compte Que l anomalie vous soit signal e et le traitement arr t Ne pas effectuer le contr le de coh rence Annuler Pr c dent 165 Sage France Chapitre 4 Traitements p riodiques Options de g n ration des nouveaux Assistant Houvel exercice Options de g n ration des nouveaux Bienvenue 2 Pr ciser les options suivantes MW Esclure les jourmaux de situation D Fou les comptes report s en solde calculer le solde pour chaque devise Souhaitez vous affecter le r sultat au compte de b n fice ou de perte selon le sens Du Mon Annuler Pr c dent Validez les options propos es par d faut en cliquant
246. tre 3 Gestion courante Pour les besoins de l exemple qui suit vous utiliserez un des journaux de banque que vous avez cr plus haut Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t Ouvrez un journal de tr sorerie Vous pouvez ouvrir le journal SG Soci t G n rale d avril 2006 comme cela vous a t montr dans la Le on 1 du pr sent chapitre Vous pouvez aussi utiliser une m thode plus directe ne n cessitant pas l ouverture pr alable de la liste des journaux Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Saisie des critures Barre verticale Saisie des critures Bouton Saisie des critures uvrir un Journal p riode Code SG P riode avr 05 T Annuler S lectionnez le code journal SG et la p riode avr 06 Pour s lectionner le code journal il est n cessaire d effacer celui propos en pressant la touche RET ARR et en s lectionnant le code d sir gr ce au bouton de liste d roulante Par contre la s lection de la p riode s effectue sans qu il soit besoin d effacer la valeur propos e Cette diff rence est due au fait que la premi re zone est une zone liste d roulante ditable et la seconde non ditable Le Manuel de la gamme d taille ces points Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez Le journal de saisie s ouvre l cran 91 Sage France
247. tre monnaie de tenue de compte Bienvenue 7 E Yous g rez votre comptabilit en i Euro Aute pr ciser Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Monnaie de tenue de compte Par d faut l euro est propos Laissez cette valeur coch e si votre comptabilit est tenue en euros Si vous n utilisez pas l euro cliquez sur la case Autre et enregistrez la d signation de cette monnaie Il existe deux types de devises la devise d quivalence qui permet de tenir sa comptabilit en faisant r f rence une autre devise par exemple le Dollar et la devise de tenue comptable Les deux devises sont obligatoires Elles peuvent tre diff rentes sauf si votre entreprise appartient la zone Euro Dans ce cas elles doivent tre toutes deux gales l euro Cliquez sur le bouton Suivant D finition de la monnaie de tenue comptable S1 l euro n est pas la monnaie de tenue de compte une fen tre s ouvre pour saisir les caract ristiques de la monnaie 27 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable Identification de votre monnaie de tenue de compte Bienvenue otre monnaie de tenue de compte est usd Indiquer le nombre de d cimales de la monnaie le s parateur de d cimales Et le s parateur de milliers Pr ciser les caract ristiques de votre monnaie Le code 50 codific
248. ts en caract res gras exemple Fiche principale Q Les d signations des zones des fen tres sont pr cis es en caract res gras et italiques Exemple la zone liste d roulante P riodicit Q Les choix que l on peut faire dans les listes sont mentionn s en caract res gras Exemple s lec tionnez Tous QI La hi rarchie des menus commandes volets sous volets encadr s et zones sera marqu e par des s parateurs ayant la forme de barres obliques Ainsi quand le texte du manuel fera r f rence une fonction particuli re ou une de ses subdivisions nous la mentionnerons en indiquant le chemin pour y parvenir Exemple Il nous para t plus concis de dire le code journal s lectionn ici sera report dans la zone Traitement Mise jour de la comptabilit Code journal au lieu de le code journal s lectionn 1c1 sera report dans la zone Code Journal de la commande Mise jour de la comptabilit du menu Traitement Q Chaque titre concernant la description d une commande est suivi du chemin pour parvenir cette commande Menu Menu hi rarchique s il y a lieu Commande Q Les dates doivent toujours tre saisies sauf instruction contraire sp cifique un programme sous la forme num rique JJMMAA sans s parateur Les zones de dates s accompagnent d un calendrier dont le Manuel de la gamme vous montre le fonctionnement QI Les fichiers et les dossiers ou r pertoires sont ment
249. ts relatifs aux tiers Les tapes de la le on sont les suivantes SN O A N Interrogation d un compte fournisseur partir de la fonction de saisie des journaux Lettrage manuel des critures d un compte fournisseur partir de la fonction d interrogation tiers D lettrage du compte collectif fournisseur Lettrage automatique sur les montants Impression d un extrait de compte Pr lettrage d un compte client sur un r glement partiel de facture Pour rapprocher des critures vous avez votre disposition QI QI Le lettrage sur les montants dans lequel le programme recherche pour un m me tiers les critures dont les montants cumul s au besoin s quilibrent Le lettrage sur les num ros de pi ce dans lequel le programme recherche les critures portant le m me num ro et qui s quilibrent Le lettrage sur les r f rences de pi ce dans lequel le programme recherche les critures portant la m me r f rence et qui s quilhibrent Le pr lettrage qui permet de regrouper des critures sur un m me tiers dont les montants ne s qui librent pas forc ment Avant propos Chapitre 3 Gestion courante Q Le pointage qui est une op ration manuelle et vous permet d affecter un m me code deux ou plu sieurs critures ayant un rapport particulier entre elles afin de vous faire souvenir plus tard de ce lien L enregistrement des critures d achat et de vente est une c
250. tte le on sont organis es de la mani re suivante 1 Lancement du programme 2 Enregistrement du code d acc s s il s agit d un des premiers lancements du programme 3 Arr t du programme 4 Consultation du manuel de r f rence lectronique partir du programme Astuces Ne tardez pas faire votre r f rencement aupr s des services de Sage France car le nombre d acc s libres au programme est limit Vous pouvez vous r f rencer Q par Internet Q par courrier Q par t l copie D marrage du programme Sage Comptabilit Cliquez sur le bouton D marrer du bureau Windows puis s lectionnez les commandes d taill es c1 des sous Les menus successifs apparaissent en amenant simplement le pointeur au dessus de l item pr cis un nouveau menu dit menu hi rarchique ou menu en cascade s ouvre alors Q Programmes ou Tous les programmes sur certaines versions de Windows ce qui ouvre un nou veau menu dans lequel vous s lectionnez 18 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Q Sage ce qui ouvre un nouveau menu dans lequel vous choisissez Q Comptabilit 100 ce qui ouvre nouveau un sous menu dans lequel vous avez le choix entre Q Bijou SA ce choix ouvre le programme Sage Comptabilit ainsi que le fichier de d cou verte du programme livr avec ce dernier Q Comptabilit 100 ce choix lance le programme et vous laisse le choix de s lectionner le f
251. u d tail des critures Comptabilisation M Mise jour comptable Activer l ajustement lettrage M Une criture par association r W Reprise ch ance mode r glement Banque Annuler Vous constatez que cette fen tre offre de tr s nombreux param tres S lectionnez l aide de la zone liste d roulante la Banque de l entreprise sur laquelle vont tre enregis tr s les r glements Soci t g n rale SG SG001 0123456789 Le Code journal SG qui vous est propos et sur lequel vont tre g n r es les critures de r glement est celui qui est associ la banque Pour plus d informations reportez vous au titre Param trage des banques de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Enregistrez galement la Date de r glement 300506 soit en tapant cette date soit en utilisant le calendrier La zone Premier num ro permet d enregistrer le premier num ro de pi ce correspondant au premier num ro de ch que utilis Tapez 63286 N enregistrez rien dans la zone Compte de TVA car nous supposerons que les factures r gler ne compor tent pas de TVA sur d caissement Laissez coch es les options Impression de l tat de paiement pour demander l impression d un tat des paiements et Impression du d tail des critures afin que les ch ques qui seront imprim s comportent le d Chapitre 5 Fonctions avanc es tail des mouvements Ceci suppose que vous utilisez les
252. uation des comptes en devises G n ration des critures de pertes et gains Bienvenue 8 6 Ras 3 Dans le cadre d une r valuation p riodique les pertes et gains doivent tre comptabilis s sur des comptes de pertes et gains de change D finir le journal de r valuation OD p ratio le compte de pertes de change le compte de gains de change Pr ciser galement ler num ro la r f rence le libell Ces critures sont enregistr es au dernier jour du mois Annuler Pr c dent Cette fen tre sert l enregistrement du journal et des comptes sur lesquels seront enregistr es les critures constatant les pertes ou les gains Enregistrez les valeurs r unies dans le tableau ci dessous Journal de r valuation OD Op rations diverses Compte de pertes de change 66600000 Compte de gains de change 76600000 1er num ro Laissez vide N facture REEV3105 Libell R valuation au 31 05 Il n est pas n cessaire dans notre cas d enregistrer un premier num ro d criture car le journal d OD tant num rotation automatique le programme utilisera de lui m me les premiers num ros disponibles Cliquez sur le bouton Suivant 233 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es Extourne automatique Assistant R valuation des comptes en devises Extourne automatique Bienvenue ns F Les critures de pertes et gains doivent tre extournm es au 1
253. ues Comptabilit g n rale Tenir une comptabilit g n rale est une obligation l gale pour toutes les entreprises Il s agit de r pertorier l ensemble des op rations de l entreprise avec les tiers c est dire les autres entreprises le personnel les organismes sociaux l Etat les banques Des comptes sont utilis s afin de suivre dans le d tail les mou vements de chaque l ment du patrimoine Compte de r sultat Document labor la fin d un exercice Il retrace les produits et les charges li s l activit de l entre prise Il traduit g n ralement sous forme de tableau l enrichissement ou l appauvrissement de l entre prise Il en r sulte un b n fice ou une perte Comptes collectifs Comptes regroupant certaines cat gories comptables dans un m me groupe comptes collectifs clients fournisseurs Exemple Le compte collectif client centralise l ensemble des comptes clients Comptes g n raux Ce sont les comptes de base 6010000 4010000 5120000 Chapitre 1 G n ralit s et installation Cr dit de TVA Une entreprise a un cr dit de TVA lorsque la TVA d ductible est sup rieure la TVA collect e D claration de TVA La TVA Taxe sur la Valeur Ajout e est un imp t indirect collect par l entreprise qui le facture aux clients en multipliant le montant HT par le taux de TVA correspondant Cette TVA collect e est ensuite revers e aux services fisc
254. ur y s lectionner N Pi ce Validez ou cliquez sur le bouton OK pour lancer le lettrage k Interrogation tiers COURA Courage amp Fils Solde pr ettrage Totaux 301 39 150 00 Solde compte 151 34 Codej Date N pi ce H compte g n ral Libell criture Lettrage montant _Pointage D bit Cr dit 7 a WTE 01032305 41100000 Fact FCA0156 301 35 ENP 300305 1 41100000 R gl Client Fact FC801861 a 150 00 E Fi w P riode 010105 au 311205 Toutes les critures al 112 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Constatez que les critures comportant le m me num ro de pi ce sont maintenant lettr es mais avec une lettre minuscule puisque leurs montants ne sont pas quilibr s L Cliquez sur la case Fermer de toutes les fen tres encore ouvertes l cran 113 Sage France Chapitre 3 Gestion courante Le on 5 Personnalisez vos documents comptables Objectif tapes Astuce Avant propos 114 Sage France Cette le on vous montre comment personnaliser les mod les d impression de vos documents Elle utilise les fonctions de la mise en page Les tapes de la le on sont les suivantes 1 Reprise d un mod le de lettre de rappel existant pour adaptation de ce mod le vos particularit s 2 Insertion d une zone variable 3 Modification du positionnement d un champ et des polices de caract res 4 Cr ation d un format de type date
255. ures Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est d enregistrer le r glement de la facture fournisseur et le r glement partiel de la facture client saisies dans la le on pr c dente Les tapes de la le on sont les suivantes l Ouverture d un journal sans passer par la liste 2a Saisie d critures sur un journal de tr sorerie contrepartie ligne ligne 3 Saisie d critures sur un Journal de tr sorerie contrepartie globale en fin de mois Les journaux de tr sorerie peuvent tre param tr s pour une contrepartie automatique ligne ligne c est ce que vous allez voir dans cette le on ou pour une contrepartie globale sur la p riode Chaque m thode a ses avantages Vous d ciderez par vous m me en testant chaque proc d et en conservant celui qui correspond le mieux vos attentes et vos habitudes de travail Dans cette nouvelle le on vous allez aborder le traitement d une commande client Nous allons nous servir pour illustrer nos propos des donn es saisies dans les le ons pr c dentes Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t R glement de la facture fournisseur Saisie sur un journal de tr sorerie contrepartie ligne ligne 90 Sage France Consid rons que vous avez avanc de 45 jours dans le temps Chapi
256. ures dans la zone de s lection sur le bord inf rieur de la fen tre Interrogation tiers COURA Courage amp Fils Gi GS gt TENE Solde lettrage Fn tl amp gee E Compte Z Totaux ICOUR4 Solde compte Codej Date N pi ce N compte g n ral Libell criture Lettrage montant TRE 41100000 Fact FCA0156 41100000 R gl Client Fact FEA01 56 ga P riode 010105 au 311205 Toutes les critures enregistr es sur le compte du tiers apparaissent Les deux critures ont le m me num ro de pi ce sans que leurs montants s quilibrent vous devez r aliser un lettrage automatique sur le num ro de pi ce Il vous faut auparavant pr ciser le traitement que vous envisagez de faire 111 Sage France Chapitre 3 Gestion courante er Cliquez sur le bouton Choisir le traitement Une fen tre de param trage s ouvre Lettrage pointage S lectionnez Pr lettrage montant dans la zone liste d roulante Type puis cliquez sur le bouton OK ou validez Cliquez maintenant sur le bouton Lettrage automatique La fen tre Lettrage automatique s ouvre alors Lettrage automatique Lettrage en Monnaie co x Ippe N pi ce Type tiers Cien Amme Tiers Te ouma D lettrer a ours gt Date de mms a 3120 Puissance un a Di Lettrage rapide des comptes sold s D Activer l ajustement du lettrage Cliquez sur la zone liste d roulante Type po
257. vanc es Comme pr c demment vous pouvez enlever la coche en face de tous les journaux sauf celui de vente VTE Vente marchandises puisque vous ne vous occupez que d un client Les autres journaux ne comportant pas d critures r valuer ceci ne g ne en rien qu ils restent s lectionn s Cliquez ensuite sur le bouton Sui vant S lection des devises Assistant R valuation des comptes en devises S lection des devises Bienvenue sn 2 8 6 Choisir les monnaies trang res dont vous souhaitez r valuer les critures et pr ciser le cas ch ant le cours Devise Euro Cours Euro Franc Fran ais Livre Sterling Dans cette fen tre aussi une seule devise nous int resse la Livre sterling Vous pouvez d cocher les autres devises mais cette fois ci en s lectionnant leur ligne et en cli fe f quant sur le bouton S lectionner Il est possible de faire une r valuation sur plusieurs devises simultan ment Quant la Livre Sterling vous allez modifier son cours afin justement de permettre la r valuation objet de cette fonction 1 cliquez sur sa ligne le cours appara t dans la fen tre de saisie en dessous de la liste 2 modifiez la valeur du cours en tapant 0 692 3 validez par la touche ENTR E Cliquez ensuite sur le bouton Suivant 232 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es G n ration des critures de perte ou de gain Assistant R val
258. vants Siervenue une r valuation p riodique du 01 01 05 au 31 05 05 avec les options suivantes M G n ration des critures de pertes et gains F G n ration des provisions M Avec ertoume automatique M Edition des pertes et gains de change Lancer les traitements en cliquant sur le bouton Fin Annuler Pr c dent 235 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 236 Sage France Cette derni re fen tre r capitule les param trages effectu s Si vous constatez une erreur vous pouvez cli quer sur le bouton Annuler pour interrompre compl tement le processus ou bien sur le bouton Pr c dent pour revenir en arri re et modifier les param trages Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la r valuation La fen tre de param trage des impressions va s ouvrir pour vous permettre d diter l tat demand Vous pouvez s lectionner une impression papier ou un aper u l cran Si vous ouvrez les journaux d OD de mai puis de juin vous constaterez que des critures y ont t port es et qu elles correspondent bien au gain latent que l tat imprim vous a annonc Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 4 TVA sur les encaissements Objectif tapes Astuces L objectif de cette le on est de vous montrer comment traiter la TVA sur les encaissements et imprimer les d clarations fiscales correspondantes Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivan
259. vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal justement lettrage Communication Options Devise x Intitul Ewo gt Unit Euo Franc Fran ais E Eee Format 0 00 CodelSO EUR Sigle EURO CodeDEI rl Cotation FT Devise cotation Franc Fran ais ki 1 Euro 6 55957 Franc Fran ais Cours p riode BE Cours cl ture EE WW Zone Euro Cette option permet d enregistrer les donn es relatives aux devises utilis es lors des transactions avec vos clients et fournisseurs Pour vous permettre de mieux appr hender le param trage des devises vous allez en saisir une ce qui vous permettra de constater le r le de chaque zone de saisie 210 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es S lectionnez en cliquant dessus la premi re ligne vide en dessous de la liste des devises d j saisies Pres sez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la premi re zone de saisie et tapez les informa tions regroup es dans le tableau suivant Les zones marqu es d un ast risque sont comment es plus loin Intitul Unit Sous unit Format Sigle Code ISO Code DEI Zones Cotation Cours Mode de cotation Devise cotation Expression de la cotation Cours p riode Cours cl ture Zone Euro Zone Euro Livre sterling Livre Penny Laissez la valeur propos e GBP Laissez vide 0 6177 Certain Euro
260. vous permet de lettrer les enregistrements en monnaie courante et en devise tiers VISA Solde lettrage RE du se ai Totaux Solde compte a E E e a H nl P riode 010106 au 311206 Ecritures non lettr es al S lectionnez le client COURA dans la zone liste d roulante puis validez par la touche ENTR E Toutes les critures non lettr es enregistr es sur ce compte s affichent k Interrogation tiers COURA Courage et fils la E Batt 2 18 Solde lettrage amp aee E pal Totaux 301 39 150 00 Solde compte 151 34 Codej Date N pi ce N tacture R f rence N compte Libell criture Date lLe P D bit Cr dit F 010306 4110000 Fact FC40156 010306 301 39 300306 4110000 R gl Client Fact FEA 010306 150 00 120406 10000 Facture COURAT 010306 559 52 140506 10000 Facture COURA 2 010306 590 90 180506 10000 Facture COURA 3 010306 460 00 240606 4110000 R glement facture COU 010306 a G P riode 010106 au 311206 Ecritures mon lettr es 225 Sage France Chapitre 5 Fonctions avanc es 226 Sage France Activez le lettrage en cliquant sur le bouton Lettrage automatique ou tapez MAJUSCULE F1 La fen tre Lettrage automatique s ouvre Lettrage automatique Lettrage en Monnaie co Type N pi ce ka Annuler Type tiers Client r Annuler Tiers de COURA F C lettrer COURA
261. vre sterling s effectue au certain par rapport l euro Devise cotation Pour plus d informations reportez vous aux explications donn es plus haut dans la zone Cotation Ancienne cotation Expression de la cotation Le programme affiche un exemple de conversion une fois le cours le mode de cotation et la devise de cotation choisis Il vous permet de v rifier la validit de vos param trages Cours p riode L enregistrement d une valeur dans cette zone cours une date de r f rence permettra d effectuer des r valuations p riodiques des dettes et cr ances en devise Nous supposerons 1c1 que la valeur saisie est celle du 26 02 06 Cours cl ture Comme dans la zone pr c dente l enregistrement d une valeur dans cette zone permettra d effectuer des r valuations des dettes et cr ances en devise lors de la cl ture de l exercice Chapitre 5 Fonctions avanc es iD propos de Diamant Vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Austement lettrage Communication Options Devise Intitul Livre Sterling Eura Unit ie Franc Fran ais Sous nie Penny Format 000 CodelS0 GEP Sigle p Code DEI Cotation Lu Cours DEFF Certain Devise cotation Euro 1 Euro 0 61 7 Livre Sterling Cours p riode 0684 Cours cl ture BE Zone Euro El Validez pour enregistrer les valeurs saisies Param trage des colonne
262. x 209 9 mm MI 1sur620 pi GO ON Se d placer dans le manuel lectronique Pour consulter le manuel ses chapitres et ses pages consultez l aide en ligne d Acrobat 1 Ouvrez le menu Aide d Acrobat Reader 2 Lancez la fonction Aide en ligne d Acrobat ou Aide de Reader selon la version d Acrobat utilis e 3 Consultez plus particuli rement le contenu du signet Pr sentation de la zone de travail ou Navi sation dans un document PDF Vous y trouverez toutes les explications sur les possibilit s de d placement dans les pages du manuel l cran 21 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Arr t du programme Pour refermer le programme s lectionnez la commande Fichier Quitter Vous pouvez aussi taper Q CTRL Q ou Q ALT F4 Il n est pas n cessaire de refermer toutes les fen tres avant de quitter le programme si vous souhaitez les retrouver telles quelles lors de la prochaine session 22 Sage France Chapitre 2 Param trage de la soci t Le on 2 Cr ation de votre soci t Objectif L objectif de cette le on est de vous permettre de cr er le fichier comptable de votre soci t l aide d un assistant tapes Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivante l Cr ation du fichier comptable 2 Param trage de la fiche de l entreprise et des options qui regroupent les donn es indispensables la gestion comptable
263. yeur JASER Ventilation IFRS r Appel un mod le de r glement n Waleur Jour Condition Le Mode de r glement y 45 Jourfs netis 15 LCR ccept e E Equilibre ka Jaur s net s I Ch que r Commentaire Cr le 030105 Saisissez ou s lectionnez les conditions de r glement dans les zones du bas de l cran puis pressez la touche ENTR E Cliquez ensuite sur la case Fermer de la fiche tiers Poursuite de la saisie de la pi ce d achat Vous revenez la saisie de pi ce et le compte fournisseur est automatiquement enregistr dans la zone N compte tiers Q Pressez la touche TABULATION Le compte g n ral associ au compte de tiers s affiche automati quement et la d signation du compte tiers appara t en haut de la fen tre Q D bit Cr dit ligne du compte de tiers il n est pas n cessaire d enregistrer le montant TTC de la pi ce car le mod le de saisie a automatiquement enregistr la contrepartie des saisies ou des calculs faits dans les lignes pr c dentes La saisie de toutes les valeurs tant maintenant termin e vous pouvez valider la pi ce en pressant la touche ENTR E 83 Sage France Chapitre 3 Gestion courante 84 Sage France Journal Achats marsO6 Fact achats mati res Ancien solde Mod le de saisie achats mati re Totaux journal Compte Achats mati res 19 6 Nouveau solde 601013 Facture n 4456619 Facture n 601005 Facture

Download Pdf Manuals

image

Related Search

Related Contents

iXium XWSC-4 Wifi Clock  Operation Manual - Hitools Embedded  Avaya Business Communications Manager - 7406 Digital Mobile Handset Installation Guide  User Guide for Fixing Ties  JDSU: User Manual - CleanBlast  1 - Gaynor Controls  Model 041DJ002 Logic Board Complete with Plate  tirak™ - Abird  API 550 User Manual  Leipzig-k - Analogue Solutions  

Copyright © All rights reserved.
Failed to retrieve file