Home

Manuel pédagogique Comptabilité

Contents

1. 32 Barres verticales 32 Bienvenue chez Sage 19 Bilan DO a 9 Blocage du programme 15 Brouillard RSR 126 275 276 D enNIUOM mere E E 10 Impression ososonooonnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnn 126 Calcul de la diff rence de change 2 000100010011012 219 Calendrier 000aaaanaaannnnnonnnnnnnnnnnnnnnernnnrnnronnnrrrnrnnnrrrnrnne 83 Client D tail de CAR a a en ee 57 Volet SOUS 61 Champs libres oooanannnnnanannnnnnannnannnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna 64 Compl ment aaoanananannnannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 59 Contacts serrer en renernneneenneensenrennenns 58 LG DE 0 CS a e a a a rE aE Ea 65 Identification 22 dns denses asia enrites 57 Solvabilit RP 62 Surveillance 2sssinisensserensesersiteinntesteesesensantinnssenss 63 Clients Cr ation et param trage nssnsnsnnnnnnnnneeeeeennrrnrnrrnnnnnneneee 56 Cl ture D finition a aaaanainnnnnsnnnsnnrrnnnrnnrnrnrorrrrnrnrrarorrnrnronrararorrarernne 10 Proc dure ss sereesenmspantenereessseniinin ertuetasenceniencase 162 Cl ture de l exercice 0000aiaaaannnnnnosrrnnnnennrnnrrnnrrrnrn 165 Code d acc s 0 iiaaaannnnnoonnnnnnnnnnrrnennnnrrrronnnrrrnernnrrrnrrne 19 Codes journaux SR a D EIA EET 45 Comptabilit ana
2. Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Les options sont des informations n cessaires au bon fonctionnement du programme et qu il est recomman d d enregistrer d s la cr ation de son propre fichier Ouvrez l option Plan analytique Q soit en faisant un double clic sur sa ligne Q soit en s lectionnant sa ligne puis E en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation ou Q en s lectionnant la commande Edition Voir modifier ou Q en tapant CTRL M Intitul L intitul Plan 1 est attribu par d faut au premier l ment de la liste Tapez Activit dans la zone de saisie et validez la modification de nom en appuyant sur la touche ENTREE Remarquez que l option Plan principal est coch e par d faut C est parce qu il s agit du premier plan cr Lorsque vous enregistrerez d autres plans vous pourrez modifier ce param trage Il ne peut exister qu un seul plan principal C est lui qui sera propos et utilis par d faut par le programme Pour en savoir plus sur les diff rents types de plans reportez vous la partie Fichier propos de votre soci t Options Plan analytique du manuel de r f rence Section analytique d attente Laissez vide la section analytique d attente puisqu aucune section n a encore t cr e Validez avec la touche ENTR E lorsque vous aurez saisi la d signation du plan analytique Cette d signa t
3. Gestion courante Lancez la commande Etat Balance g e Une fen tre de s lection simplifi e s ouvre Balance g e Date de situation 1 0304 Date criture de o 0107 311207 h re H cpte g n ral de so Nature de compte Client W cpte tiers de o TEE Classement par N compte g n ral D apr s la date d Ecriture Inclure les journaux de situation er d lai 2 me d lai Jeme d lai ES CCE Supposez que la date du jour est le 31 mars 2007 et que vous voulez v rifier quelles sont les factures clients dont le r glement n est pas encore sold Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau ci apr s Date de situation 310307 Date criture de 010307 Date criture 310307 N compte g n ral de Laissez vide Nature de compte Client Autres zones Laissez les valeurs propos es Les intitul s des zones remplir doivent tre suffisamment explicites pour vous permettre de les identifier ult rieurement Remarquez que la zone D apr s la date d permet de trier les pi ces selon leur date d criture ou leur date d ch ance Les zones D lai au bas de la fen tre sont des p riodes exprim es en nombre de jours Par d faut elles pro posent les pi ces chues depuis 30 60 et 90 jours 133 Chapitre 3 Gestion courante Eche ancier 134 Lorsque ces param trages sont effectu s cliquez sur le bouton OK ou validez La fen tre
4. Impression ant rieure Inclure les journaux de situation Laissez les param tres propos s par d faut et cliquez sur le bouton OK ou validez Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence La fen tre de param trage des impressions s ouvre Pour plus d informations sur cette fen tre reportez vous aux impressions pr c dentes Vous pouvez au choix demander un aper u avant impression ou r aliser l impression sur papier L impression ne prend qu une seule page A4 130 Sage Chapitre 3 Gestion courante Imprimez un grand livre Avec les journaux et la balance le document classique de la comptabilit est le grand livre Pour imprimer ce document vous pouvez utiliser une des options suivantes Barre de menus Commande Etat Grand livre des comptes Barre verticale Bouton Grand livre Etats compl mentaires et fiscaux Grand livre der comptes Grand livre des comptes FA Type d tat Base S Devise Toutes Lu Mod le Standard r M Impression des critures lettr es Impression ant rieure Inclure les journaux de situation L aussi conservez les propositions faites par d faut par le programme Cliquez sur le bouton OK ou va lidez La fen tre de param trage des impressions s ouvre Vous pouvez demander soit un aper u l cran soit une impression sur papier L impression sur papier n utilise qu un feuillet A4 Refermez toutes
5. L La formule d finitive doit tre la suivante Debit 2 10 100 Cliquez sur le bouton OK La formule doit appara tre dans la colonne D bit Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Remarquez que les formules ne reconnaissent pas les lettres accentu es En cas d erreur il suffit de tout effacer en pressant RET ARR et de recommencer s lections et saisies Le param trage du mod le comptable est maintenant termin Le tableau qui suit r sume le contenu de cette derni re ligne Et Et Jour RE N pi ce RE N facture FF R f rence R N compte 61400000 Compte tiers m Libell criture RE Ech ance m D bit Debit 2 10 100 Cr dit Vide Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Vous obtenez alors la fen tre ci dessous 193 Chapitre 5 Fonctions avanc es Mod le de saisie Facture location 2 0 atl R Intitul Facture location Race f FL Compte Code Joumal v Jour N pi ce N facture R f rence N compte g n ral N compte tiers __Libel criture Date ch ance D bit Cr dit 7 A Quittance de E fe F ff 61300000 RR F ff 44566190 f fn X Ri 61400000 25 Debit 2 10 g BAN H Tapez CTRL F5 pour enregistrer la pi ce et refermer toutes les fen tres des mod les de saisie Apr s avoir cr
6. Montant devisel Lettrage montant Lettrage devise Pointage zj S lectionnez le client COURA dans la zone liste d roulante puis validez par la touche ENTR E Toutes les critures non lettr es enregistr es sur ce compte s affichent interrogation tiers COURA Courage et Fils Qi Mi Tel Sode etage TEA Es EE Totaux 1910 81 1 182 61 Compte Compte x coura r Solde compte 728 20 Code Date N pi ce R f rence N compte g n ral Libell criture Devise _ Parit Montant devisel Lettrage montant Lettrage devise Pointage D bit_ Cr dit 71 YTE a 301 39 010407 41100000 Fact FCA0156 Aucune YTE 120407 41100000 Fact COUR Livre St 0 6177 345 00 558 52 BNP 300407 41100000 R gl Client fact FC40156 Aucune 150 00 SG 120507 41100000 Ralt fact COURA 1 Livre St y 345 00 504 39 140507 41100000 Fact COUR amp 2 Livre St 0 365 00 590 30 41100000 Fact COUR amp 3 Livre St 41100000 Ralt fact COUR42 Livre St m Q P riode 010107 au 311207 Ecritures non lettr es Tl Activez le lettrage en cliquant sur le bouton Lettrage automatique ou tapez MAJUSCULE F1 La fen tre Lettrage automatique s ouvre 217 Chapitre 5 Fonctions avanc es 218 UE TUE L Eg Lettrage en Monnaie courante Lu Ippe Type tiers E Cier _ Annuler Tiers de Cours D lettrer a ours Date de mmo 311207 Puissance de lettrag
7. Q Jour indiquez la date du r glement 20 Q N facture saisissez le num ro de facture FA0312 qui correspond celui de l criture d achat du fournisseur JASER Q N compte g n ral sautez cette colonne pour enregistrer directement le num ro de compte tiers Q N compte tiers tapez la premi re lettre du nom de votre fournisseur J dans notre exemple et pressez la touche TABULATION La fen tre de s lection des tiers appara t 91 Chapitre 3 Gestion courante 92 S lection d un compte de tiers Tri par num ro iz Tous ki E Dans la colonne Type le symbole est associ un type de tiers QI B identifie un client Q identifie un fournisseur S lectionnez la ligne du fournisseur JASER en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton OK ou validez Le code du fournisseur appara t dans la colonne ainsi que le num ro du compte g n ral associ Libell criture saisissez par exemple R glement Facture 4040 Ech ance sautez cette colonne OD O O Position journal cette colonne est inaccessible Q D bit inscrivez le montant du r glement par exemple 265 51 Validez la ligne saisie en pressant la touche ENTR E Enregistrement de la ligne de contrepartie Le programme attend la saisie de la ligne de contrepartie afin que le journal soit quilibr Cette ligne de contrepartie est galement appel e ligne de tr sorerie puisqu il s agit d affecter le
8. Q Le transfert l aide de fichiers magn tiques ceux ci sont g n r s mais l envoi doit tre assur par l utilisateur lui m me selon les techniques sa disposition programme de transfert de fichiers par modem ou simple disquette envoy e par courrier postal Pour vous montrer comment op rer nous ne lancerons pas de communication Internet mais seulement la cr ation d un fichier magn tique que vous pourrez ais ment supprimer par la suite Avant ces op rations vous avez d lors de l installation du programme accepter le dossier ou r pertoire propos par d faut dans lequel les fichiers de donn es mis ou re us seront stock s ou pr ciser un autre dossier de votre choix Si cela n a pas t fait vous ne pourrez pas acc der ce service Vous devrez re commencer l installation du logiciel Lors de l installation vous avez aussi renseign la fen tre sur votre expert comptable Dans le cas contraire saisissez les informations dans le volet Synchro compta de la fiche soci t commande Fichier A propos de Pour ouvrir la fiche soci t reportez vous au titre Renseignez la fen tre propos de de la Le on 2 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 139 Chapitre 4 Traitements p riodiques propos de Diamant vert mae Identification Initalsation Contacts Param tres Pr f rences Fiscal justement lettrage Synchro compta Options Modalit s d
9. ch ance saisie Par ailleurs la zone Budget que nous avions ignor e dans la fen tre de s lection pr c dente est galement accessible Enregistrez le budget maximal que vous comptez affecter aux r glements les plus urgents amenez le cur seur dans la zone Budget tapez 1500 puis validez ce montant influe sur la ligne Solde budget il est d duit du montant total des factures affi ch es Cliquez sur la premi re et la deuxi me ligne de facture utilisez la touche CTRL pour les s lec tions multiples puis sur le bouton Pointer ou tapez MAJUSCULE F1 Confirmez la r association des critures dans le message qui s affiche Dans la colonne Position r glement le programme propose les regroupements de factures possibles par l affichage d un m me chiffre Lorsque la fen tre pr sente des r glements effectuer pour des tiers diff rents ce chiffre est incr ment automatiquement chaque changement de tiers Cliquez ventuellement sur le bouton Imprimer la proposition pour lancer l impression d un tat donnant la liste des factures propos es demandez ensuite une impression papier ou un aper u avant impression F Le bouton G n rer l impression sur la messagerie vous permettrait en utilisation r elle de g n rer un fichier donnant la liste des factures propos es et de le transmettre un correspondant par Internet 253 Chapitre 5 Fonctions avanc es 254
10. Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Type de journal S lectionnez le type Tr sorerie Code Saisissez le code BNP Intitul Saisissez l intitul Banque Nationale de Paris Ventilation analytique Laissez l option Non coch e pour ne pas ventiler analytiquement ce journal Cliquez ensuite sur le bouton Suivant Une autre fen tre propre aux journaux de tr sorerie s ouvre Sage 49 Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Caract ristiques des journaux de tr sorerie Vous avez s lectionn un journal de type tr sorerie vous devez donc d finir pour ce journal Le compte de tr sorerie x Le compte que vous venez de rattacher ce journal peut tre utilis C En contrepartie des r glements enregistr s En centralisation en fin de mois une seule criture C bit Cr dit sera automatiquement g n r e le dernier jour du moi Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement Pas de rapprochement pour ce journal Surle compte de contrepartie t Sur le compte detr sorene Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Compte de tr sorerie Enregistrez le compte 51231000 dans cette zone liste d roulante Type de compte Laissez coch e la case d option En centralisation en fin de mois afin qu une ligne de r glement globale soit g n r
11. Ouvrez la fonction permettant cette cr ation Q soit en s lectionnant la commande Structure Plan analytique QI soit en cliquant sur le bouton Plan analytique de la barre d outils Comptabilit analytique La liste pour l instant vide du plan analytique s ouvre Sage 173 Chapitre 5 Fonctions avanc es m Plan analytique Type Hum ro Intitul de la section z La zone liste d roulante Plan analytique dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre permet de s lectionner le plan analytique d sir Cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation ou tapez CTRL J Une fen tre de saisie appara t Fiche principale Cumul N section Type D tail Intitul br g Raccourci t Niveau d analyse Co ts administratifs r Saut de lignes F IE Plan analytique Activit D Report amp nouveau D Mise en sommeil Cr e le 161107 Le curseur se trouve dans la zone N de section Saisissez une section analytique en vous inspirant de l exemple donn dans l illustration suivante Passez de zone en zone avec la touche TABULATION 174 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es 0 Section 921911 Direction commerciale N section 1921 SI Type D tail z Intitul Direction commerciale Abr g Direction commerce Raccourci 1 Niveau d analyse Co ts administratifs Saut de lignes k Flan analytique
12. Poker porte analytigues ant rieurs m Inelur Annuler Pr c dent Validez les options propos es par d faut en cliquant sur le bouton Suivant Options de s lection du mode de report Assistant Nouvel exercice Options de s lection du mode de report La g n ration en d tail ou en solde des comptes peut se faire selon la position de l option report nouveau ou lettrage automatique Souhaitez vous transf rer les comptes en d tail selon l option i Report nouveau Lettrage automatique En cas de d tection d incoh rence de param trage des comptes lors du traitement que souhaitez vous faire 7 i R tablir le code d tail ou solde selon la nature du compte Que l anomalie vous soit signal e et le traitement arr t Ne pas effectuer le contr le de coh rence Annuler z Pr c dent Sui i Acceptez les options propos es par d faut en cliquant sur le bouton Suivant 160 Sage Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Options de g n ration des nouveaux ssistant Nouvel exercice Options de g n ration des nouveaux Pr ciser les options suivantes D Inclure les journaus de situation D Fow les comptes report s en solde calculer le solde pour chaque devise Souhaitez vous affecter le r sultat au compte de b n fice ou de perte selon le sens do f Non Annuler lt Pr c dent Validez les options propos
13. Tiers COURA Courage et Fils Mod les Champs libres Cumul Identification Contacts Compl ment Banques solvabilit Solyabilit Surveillance Contr le de l encours client Encours autoris 100 000 00 Contr le automatique k Solde au 13 11 07 Encours masimum autoris Echus 1 mois 100000 Echus 2 mois Echus 3 mois Plafond assurance cr dit Hon chus s0000 D passement Code risque Assurance cr dit 50 000 00 i Risque r el Acton livrer a D passement d encours Derni re facture De Dernier r glement A Plac sous surveillance N Coface SCHL Cr le 131107 Sage Sage V Zones de la fen tre pr sentant des particularit s Encours maximum autoris Enregistrez ici les consignes de surveillance du client Zones d informations de droite Chapitre 2 Param trage de la soci t Ces zones sont renseign es automatiquement par le programme en fonction des saisies faites sur le compte Les illustrations ci dessus et ci dessous sont des exemples de ce que vous obtiendrez apr s saisie de mou vements sur le compte ou interrogation de l organisme de surveillance Sous volet Surveillance de la fiche tiers Tiers COURA Courage et Fils Mod les Champs libres Identification Contacts Compl ment Date de cr ation de la soci t Forme juridigue Effectif Chiffre d affaires R sultat net Date d arr t de bilan Hombr
14. criture Date ch ance Lettrage montant Pointage D bit_ _ Cr dit 7 VTE 010407 1 VYT404 41100000 Fact FC80156 310507 a 301 39 BNP 300407 1 41100000 R gl Client fact FCA0156 a 150 00 m a gA P riode 010107 au 311207 Toutes les critures Constatez que les critures comportant le m me num ro de facture sont maintenant lettr es mais avec une lettre minuscule puisque leurs montants ne sont pas quilibr s Cliquez sur la case Fermer de toutes les fen tres encore ouvertes l cran 111 Chapitre 3 Gestion courante Le on 5 Personnalisez vos documents comptables Objectif tapes Astuce Avant propos 112 Cette le on vous montre comment personnaliser les mod les d impression de vos documents Elle utilise les fonctions de la mise en page Les tapes de la le on sont les suivantes 1 Reprise d un mod le de lettre de rappel existant pour adaptation de ce mod le vos particularit s 2 Insertion d une zone variable 3 Modification du positionnement d un champ et des polices de caract res 4 Cr ation d un format de type date Insertion d une zone de texte et son positionnement Personnalisez tous vos documents extraits de comptes lettres de rappel tats comptables brouillard grand livre des comptes et des tiers balance Le nombre de mod les de mise en page n est pas limit S1 vous utilisez du papier en t te la fo
15. recommencez la s lection Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer les modifications Vous pouvez enregistrer d autres comptes dans cette m me banque en tapant les informations dans les zo nes cit es ci dessus puis en validant Refermez la fen tre en tapant les touches CTRL F4 Faites des op rations similaires pour la Banque Nationale de Paris que vous avez galement cr e et af fectez lui le journal BNP Banque Nationale de Paris Si vous n avez pas de compte dans cette banque vous pouvez param trer le compte fictif suivant Q Abr g BNP01 Q Code banque 30004 Q Code guichet 00743 Q N de compte 00000000100 QU Cl 55 Refermez les fen tres des banques en pressant la combinaison de touches CTRL F5 Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Le on 4 Cr ation des comptes clients et fournisseurs Objectif tapes Avant propos Sage L objectif de cette le on est de vous montrer comment cr er les comptes de tiers clients et fournisseurs La cr ation des autres tiers salari s par exemple s effectue de la m me mani re Les tapes de la le on sont les suivantes l Cr ation et param trage des fiches clients dans le cas o votre fichier comptable ne contiendrait aucun compte de ce type 2 Suppression des l ments ind sirables parmi tous ceux enregistr s par d faut dans votre fichier La cr ation d une fiche fournisseur qui est simi
16. CPT10WMA008 Sage 100 Comptabilit Version 15 La r f rence pour vos solutions de gestion d entreprise Manuel p dagogique Composition du progiciel Votre progiciel est compos d un bo tier de rangement comprenant CI le c d rom sur lequel est enregistr le programme CI la documentation lectronique pr sente sur le c d rom Propri t amp Usage Tout usage repr sentation ou reproduction int gral ou partiel fait sans le consentement de Sage est illicite Loi du 11 Mars 1957 Loi du 3 Juillet 1985 Ils constitueraient une contrefa on sanctionn e par les articles 425 et suivants du Code P nal Tous droits r serv s dans tous pays Logiciel original d velopp par Sage Documentation Sage Toute utilisation quelque titre que ce soit non autoris e dans le cadre de la convention de licence est strictement interdite sous peine de sanc tions p nales Loi du 3 Juillet 1985 Art 46 Conformit amp Mise en garde Compte tenu des contraintes inh rentes la pr sentation sous forme de manuel lectronique les sp cifications vis es dans la pr sente docu mentation constituent une illustration aussi proche que possible des sp cifications Il appartient au client parall lement la documentation de mettre en uvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l ad quation de ses besoins aux fonctionnalit s Il est important pour une utilisation s re et op rationnelle du progiciel
17. Dans la zone liste d roulante Extrait appara t automatiquement le dernier extrait non totalement rappro ch Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es V rifiez que la zone liste d roulante S lection des critures dispos s sur le bord inf rieur de la fen tre affiche Ecritures non rapproch es Rapprochement bancaire SG G001 0123456789 en Euro oE gi w Solde comptable 2 650 32 Code journal sG z Solde bancaire 831407 Extrait E xt 30 06 07 X Lettre rapprochement a Solde lettre Mouvements bancaires Ext 30 06 07 Libell N pi ce Code AFB Code op ration inteme Extrait Lettre Montant tenue D bit Cr dit 080507 070507 Remise de ch que 6891145 Ext 30 06 07 78 58 78 58 150507 140507 Remise de ch que 6891272 Ext 30 06 07 504 33 504 33 190507 180507 Ch que 63286 Ext 30 06 07 1 238 28 1238 28 190607 170607 Remise de ch que 6900231 Ext 30 06 07 2 744 00 2 744 00 v i 4 Mouvements comptables SG Gode joune Date Mpi ce R l ence Pie l or N compte g n Libell criture Date rap Lettrage rap D bit Cr dit 050507 41100000 R glement facture CO 02 8 5 120507 41100000 Ralt fact COURS 1 504 39 300507 40100000 Fournitures administratives 160607 41100000 R glement facture 146 2 744 00 240607 41100000 Ralt fact COUR amp 2 528 22 J Cliquez sur le bouton Rapprocher automatiqueme
18. Gestion courante Refermez la fen tre de l aper u avant impression en pressant la touche ECHAP ou en cliquant sur la case Fermer Vous pouvez effectuer les m mes op rations et s lectionner le mod le EXTRAIT TIERS D VELOP P BMA qui imprime un document comportant plus de renseignements sur les mouvements en particulier sur les devises utilis es Pr lettrage Le pr lettrage permet de pr parer un futur lettrage par l affectation de lettres minuscules sur des lignes de pi ce dont les montants ne s quilibrent pas Faites cette op ration sur le compte du client ayant partiellement r gl sa facture La fen tre Interrogation tiers doit toujours tre ouverte l cran Faites un double clic sur le nom du tiers JASER et effacez le en pressant la touche RET ARR Tapez ou s lectionnez sa place le code COURA et validez Si la fen tre est vide s lectionnez Toutes les critures dans la zone de s lection sur le bord inf rieur de la fen tre Interrogation tiers COURA Courage et Fils Gi Solde lettrage 5 Tot 1 gt Ea T otaux 301 33 150 00 Compte Compte COURA v Solde compte 1 51 39 _Code joumal _Date_ N pi ce N facture R f rence N compte g n ral _____Libel criture Date ch ance Lettrage montant Pointage D bit Cr dit VTE 010407 1 VT404 41100000 Fact FC40156 310507 301 33 BNP 300407 1 41100000 R gl Client fact FCA0156 Toutes les
19. La cl ture partielle permet l ajout de nouvelles critures dans le journal et la p riode cl tur e La cl ture totale interdit tout enregistrement de nouvelles critures Les journaux doivent tre totalement cl tur s avant la cl ture de l exercice L assistant a vous guider pour effectuer ces op rations Souhaitez vous effectuer une cl ture des journaux 7 i Partielle Totale Annuler Dans le cadre de notre exercice cochez Totale Seule la cl ture totale est envisageable pour pouvoir ensuite proc der une cl ture d exercice Faites ce choix et cliquez sur le bouton Suivant S lection des Cette fen tre de l assistant permet de s lectionner les journaux concern s journaux Assistant de cl ture des journaux S lection des journaux S lectionner par un ample clic les journaux cl turer partiellement P Code journal Intitul ACH Achats Z L BEU Banque Europ enne Ltd L BRD Banque Rivas amp Duras CAIS Caisse Ce FL CHEN Ch ques l encaissement Tout s lectionner Dess lecthionner tout Pr ciser la date limite de validation des critures 131 1207 Souhaitez vous imprimer les journaux p rnode cl tur s 7 C Non Cliquer ur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent 164 Sage Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Cliquez sur le bouton Tout s lectionner pour que tous les journaux soient cl tur s Indi
20. N pi ce N tac R t N compte g N compte tiers Contrepar Libel criture__ Mode r gl Date ch Devise Part Montant devise Position jo D bit Cr dit _ 7 16 14 41100000 COURS 512300 R glement facture Ch que Aucune 2 744 00 16 14 512300 41100000 R glement facture Aucun Aucune 2 744 00 24 6 41100000 COURS 512300 Ralt fact COURA2 Ch que Livre Ste 0 691 365 00 528 22 24 6 512300 41100000 Ralt fact COUR amp 2 Aucun Aucune 528 22 22 mn cn me Lettrage en saisie Vous allez maintenant rapprocher la facture et le r glement partiel S lectionnez la ligne que vous venez de saisir celle du compte COURA saisie pr c demment en cliquant dessus i Le bouton Lettrage dispos sur le bord inf rieur de la fen tre de saisie du journal devient actif Cliquez dessus Une fen tre s ouvre k Visualisation des critures r gler COURA CA f Montant s lection 2 44 00 Solde point Annuler D Ecriture d cart 2 44 O0 Codej Date N pi ce N compt Libell criture Mode r gle Ech a P D bit Cr dit 010305 Fact FCA01 56 Ch que 310306 F 41100000 R gl Client Fact F 160405 41100000 Facture n CODZ Ch que 310505 050505 41100000 R glement Facture Ch que 170505 41100000 Facture n 146 Ch que 300605 5 475 29 180505 41100000 Facture COURA 3 Ch que 300605 460 00 310505 41100000 R valu
21. Si un compte a d j t affect un poste budg taire un message d erreur s affiche Apr s avoir cr le poste budg taire fermez les fen tres en pressant les touches CTRL F5 Nous vous proposons d imprimer le budget de 2007 Impression des Etats budg taires Sachez que vous devez d finir un type Charge ou Produit pour chaque poste budg taire en fonction des comptes hors taxes que vous leur affectez Vous pouvez utiliser 4 niveaux de budgets qui permettent d ob tenir des dotations faibles ou fortes sur 3 exercices N N 1 et N 2 Sage 271 Chapitre 5 Fonctions avanc es 272 S lectionnez la commande Etat Etats budg taires La fen tre de s lection simplifi e qui s ouvre vous permet de param trer l impression Etats budg taires S S Etat sur Date criture de 010107 r 311207 rl Annuler Num ro budget de Pr vision Faible 2007 Lu Affectation G n rale F D tail des comptes ou des sous budgets Renseignez la comme indiqu dans le tableau qui suit Etat sur Postes budg taires Date criture de 010107 Date criture 300407 Num ro budget de Aucune s lection Pr vision Faible 2007 Affectation G n rale D tail des comptes et des sous budgets Coch Vous pouvez remarquer que les tats budg taires peuvent porter sur Q les postes budg taires Q les comptes g n raux ou comptes invers s Q les sections analytiques ou sections in
22. ic ne Saisie manuelle pour que le choix du tiers soit effectu lors de la saisie des mouvements Libell criture Les quittances que vous recevez ne comportent en g n ral pas de num ro mais concernent un mois Vous allez donc taper le texte suivant Quittance de que vous ferez suivre d un espace et de l ic ne Saisie manuelle pour permettre l utilisateur de compl ter ce libell avec le mois concern Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Ech ance La date d ch ance sera automatiquement calcul e en fonction des conditions de r glement du tiers saisi pr c demment En cons quence vous allez y ins rer l ic ne Calcul Comme il s agit d une pi ce d achat et que la premi re ligne concerne le fournisseur pressez la touche TA BULATION pour positionner le curseur dans la colonne Cr dit Cr dit Il serait tentant d ins rer cet endroit une ic ne Saisie manuelle afin que l utilisateur puisse enregistrer le montant de la location Mais vous allez enregistrer une TVA la ligne suivante Cette taxe est calcul e par le programme d apr s la valeur HT C est donc cette derni re qui sera saisie manuellement lors de l utilisa tion de ce mod le de saisie Donc dans cette zone Cr dit du compte fournisseur demandez au programme d en calculer le contenu comme tant la contrepartie des autres lignes saisies HT TVA et frais amp Cliquez sur le bouton Equilibre
23. Commentaire Utilisez la touche TABULATION pour passer de zone en zone et la touche ENTREE pour enregistrer la saisie Une fois l enregistrement du volet Compl ment effectu cliquez sur l onglet Banques pour saisir d autres informations importantes Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment B angues Solvabilit Banque FLE Devize Banque R gional 11899 02001 0010147740 29 Intitul Banque R gionale de Besan on Structure Locale ka Devize Euro ka EUR Code bangue Code guichet N de compte j 1593 02001 oc 0147740 Fe MW Calcul automatique de lIBAN Commentaire M Eangue principale Cr le 161107 198 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Fermez la fiche du compte en cliquant sur sa case Fermer Le num ro de compte du tiers appara t dans la pi ce Tapez la touche TABULATION Compl tez le libell de l criture en tapant avril 07 la suite de Quittance de puis pressez la touche TABULATION Constatez au passage que la date d ch ance du compte de tiers correspond bien celle que vous avez pa ram tr e dans son compte Le curseur se retrouve dans la zone D bit de la deuxi me ligne Tapez le montant HT du loyer 1524 puis pressez la touche TABULATION Constatez que la zone D bit de la derni re ligne affiche bien le montant des frais qui s l vent 10 du montant du loyer Validez par la touche ENTR
24. D Mise en sommeil Tiers payeur JASER ka In Principal En Appel un mad le de r glement Yaleur Jour Condition Mode de r glement De 45 Jourfs netfa LCR Accepl e Jours netis Il Ch que r Commentaire D O Cr le 211107 Refermez la fen tre du tiers en cliquant sur sa case Fermer La fen tre Lettrage automatique s affiche Chapitre 3 Gestion courante V rifiez que la case Lettrage automatique est bien coch e sinon cochez la AF Il tait galement possible de cliquer sur le bouton Retour au compte pour ouvrir la fiche du tiers Revenu dans la fen tre Interrogation tiers cliquez sur le bouton Lettrage automatique 103 Chapitre 3 Gestion courante Lettrage automatique Lettrage en Type m MM Type tiers BFoumisseur _ Annuler Tiers de BASER D lettrer a en gt Date de mmo 311207 ir Puissance de lettrage Cette puissance permet d associer Lisqu critures Lettrage rapide des comptes sold s Activer l ajustement du lettrage Ne modifiez pas les valeurs propos es par d faut car ce sont celles que nous allons utiliser pour le lettrage en particulier le type Montant Le compte propos est bien celui que vous tiez en train d interroger Il est possible si n cessaire de le mo difier Ce n est pas votre cas La fourchette de dates des mouvements lettrer couvre par d faut l exercice actuellement o
25. Il est n cessaire de les r aliser dans un ordre qui vous est pr sent ci dessous Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Impression des tats de fin d exercice Sage Les tats de fin d exercice s obtiennent de la fa on suivante Barre de menus Commande Etat Bilan Compte de r sultat Barre verticale Etats Bouton Bilan compte de r sultat et S I G comptables et fiscaux Bilan compte de r sultat Une fen tre de s lection appara t Impression bilan compte de r sultat Date criture de 010007 311207 M D tail des comptes Annuler M Impression bilan M Impression compte r sultat M Impression soldes int de gestion Inclure les journaux de situation Cliquez maintenant sur le bouton OK pour obtenir l dition du document Param trez la fen tre de dialo gue de l impression comme vous avez appris le faire Refermez la liste des crit res en cliquant sur le bouton Fermer droite de la barre de titre ou en ta pant CTRL F4 Creation d un nouvel exercice Cette op ration doit tre effectu e avant la cl ture de l ancien exercice La cr ation d un nouvel exercice peut tre r alis e soit manuellement soit en se faisant aider d un assistant qui vous conseille chaq
26. La fen tre de saisie s ouvre renseignez la comme suit Jour 24 N de Pi ce Laissez la valeur propos e N compte g n ral Renseignez d abord le compte tiers N compte tiers COURA Libell criture R glement facture COURA 2 Mode r glement Ch que 215 Chapitre 5 Fonctions avanc es Devise Parit Montant devise Cr dit Livre Sterling 0 691 365 Le programme renseigne automatiquement cette zone Comme pour la pi ce pr c dente enregistrez l criture de contrepartie en pressant la touche TABULA TION plusieurs fois puis en validant le montant apparu dans la zone D bit Fermez la fen tre de saisie et la liste des journaux par CTRL F4 Apr s avoir saisi les r glements nous vous proposons de lettrer le compte du client Courage Lettrage du compte client Lancez cette commande selon l une des options suivantes Barre de menus Barre d outils Gestion des tiers Barre verticale Gestion et suivi des tiers Bouton Interrogation tiers Commande Jraitement Interrogation tiers Bouton Interrogation tiers Interrogation tiers La fen tre qui s ouvre vous permet de lettrer les enregistrements en monnaie courante et en devise 216 Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Sage C interrogation tiers Solde lettrage Totaux Compte Compte Solde compte Code Date N pi ce R f rence N compte g n ral Libell criture Devise Parit
27. La fiche du compte que vous avez choisi appara t k Compte 60640000 Fournitures administratives Fiche principale Anatique Bloc notes Cumuls H compte fE0640000 ype Intitul Foumitures administratives Classement Fournitures admin Code tare o Nature de compte Charge Raccourci T o Report nouveau ucun o Saut de Lignes mo Compte reporting FT Regroupement Comptes tiers rattach s Saisie analytique Saisie de l ch ance Saisie de la quantit E Saisie devise Lettrage automatique zl Saisie compte tiers Cr le 250400 V rifiez tout d abord que le compte est autoris la ventilation analytique la case Saisie analytique de son volet Fiche principale doit tre coch e Si ce n est pas le cas cochez la en cliquant dessus Volet Analytique d un compte g n ral Cliquez sur l onglet Analytique 176 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Compte 60640000 Fournitures administratives Activit Section Intitul Type Waleur E Num ro E Pourcentage Cr le 250400 Effectuez les param trages suivants Num ro Enregistrez dans cette zone le num ro de la section analytique cr e pr c demment R partition Remplacez Pourcentage par Equilibre dans cette zone puis validez Les valeurs saisies s affichent dans la zone de liste E L ic ne Equilibre marque que la totalit de la valeur saisie sur l
28. Mod le r Joumal r Date 141107 pice H facture Libell R f rence Compte aa a Cette fen tre sert la fois pour la saisie de pi ce ou pour leur consultation ou modification Vous allez l uti liser pour saisir une nouvelle facture d achat concernant le fournisseur JASER La saisie s effectue en deux temps d abord les informations g n rales puis les comptes et montants 84 Sage Chapitre 3 Gestion courante Saisie des informations g n rales Devise de saisie Laissez la valeur propos e par d faut Journal Cette liste ne propose que les codes journaux sans pr cision de mois Choisissez le journal d achats ACH Date Enregistrez la date du 140307 Contrairement ce qui se passe dans les modes de saisie vus dans la le on pr c dente il est n cessaire de s lectionner la date compl te Pour saisir cette date vous pouvez la taper au clavier ou la s lectionner en vous aidant du calendrier ouvert par le bouton associ cette zone Pour plus d informations sur le calendrier reportez vous au Manuel de la gamme N pi ce Laissez la valeur propos e par d faut N facture Enregistrez un num ro de votre choix comme par exemple FA0312 Libell Enregistrez le num ro de la facture fournisseur en vous aidant des libell s pr enregistr s Pour cela cliquez sur le bouton Appeler un libell en haut de la fen tre Une fen tre s ouvre pour s
29. P riode avr 7 S lectionnez le code journal SG et la p riode avr 07 Pour s lectionner le code journal il est n cessaire d effacer celui propos en pressant la touche RET ARR et en s lectionnant le code d sir gr ce au bouton de liste d roulante Par contre la s lection de la p riode s effectue sans qu il soit besoin d effacer la valeur propos e Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Cette diff rence est due au fait que la premi re zone est une zone liste d roulante ditable et la seconde non ditable Le Manuel de la gamme d taille ces points Cliquez ensuite sur le bouton OK ou validez Le journal de saisie s ouvre l cran Journal Soci t G n rale avr 07 Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Compte Nouveau solde a Jour N hi ce R f rence N compte g n ral N compte tiers Libell criture Date ch ance Position jounal D bit Cr dit z W a m au La fen tre de saisie des journaux de tr sorerie est identique celle des journaux de vente ou d achat Saisie des critures de r glement Si vous utilisez votre propre fichier comptable enregistrez un r glement r el en vous inspirant de l exemple pr sent ci dessous Saisissez le r glement de la premi re facture du fournisseur sur les zones suivantes Rappelez vous d utili ser la touche TABULATION pour passer d une zone la suivante
30. Soide DS PE Montant Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Vous pouvez modifier ventuellement la ventilation en ajoutant d autres sections analytiques ou en modi fiant la r partition Le Manuel de r f rence du programme vous pr cisera que sur les sections appartenant aux plans obli gatoires la ventilation doit tre de 100 Refermez toutes les fen tres en pressant la touche ECHAP Imprimer les tats analytiques Vous pouvez obtenir le d tail des ventilations sur un compte en imprimant un des tats analytiques partir du menu Etat Etats analytiques Ouvrez ce menu et s lectionnez la commande Balance Balance analytique Type balance Date criture de r EX e Flan analytique Activit gl Section Type de section Til Ecriture analytique Toutes X Rupture 2 Type d tat Baze FT Inclure les journaux de situation WW D tail des comptes Section de Utilisez ces zones pour pr ciser une section analytique ou une fourchette de sections Apr s param trage cliquez sur le bouton OK Vous pouvez demander un aper u avant impression Sage 181 Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 2 Cr ez un mod le de saisie Objectif tapes Astuces Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment param trer un mod le de saisie Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante E Par
31. ce Type critures A nouveau El S Joumal g n ral RAN r Saisie cabinet Journal O analytique iz F Yalidation par Tabulation ka Registre R sultat de l exercice Gestion registres r vision Compte ouverture 89000000 r mi ie eee Compte b n fice 12000000 El Compte perte 12900000 F Utilization des registres Th en ais D lai chent masi ira 90 Les zones qui nous int ressent sont regroup es dans l encadr Registre Cochez la case Gestion registres taxe afin que le programme cr e les registres la premi re saisie de pi ce La zone liste d roulante Registres taxe devient active S lectionnez y Mise jour automatique Cochez l option Utilisation des registres TVA encaissements afin que le programme reporte sur ce fichier les diff rents montants de TVA qui seront g n r s La zone Mode d affectation devient active Laissez la valeur Prorata montant HT propos e par d faut Lors de r glements partiels le programme fera la r partition entre TVA sur d bits et TVA sur encaissements en fonction des montants HT respectifs ayant g n r ces taxes Ce param trage est maintenant termin refermez la fen tre en tapant CTRL F4 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement registres de taxes 236 Ouvrez le journal VTE Ventes marchandises de mai 07 Ajoutez dans l cran de saisie du journal la colonne Position registre Sage Chapitre
32. dans la fen tre qui s ouvre que le programme a g n r mensuellement sur l exercice en cours autant de journaux que de codes journaux cr s V Il est donc judicieux de supprimer les codes journaux non utilis s Toute cr ation de codes journaux m me en cours d exercice se traduira par la cr ation dans cette liste d autant de journaux qu il y a de mois Sage 71 Chapitre 3 Gestion courante Banque Mationale de Paris Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaux Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises f vr Or Achats f vr Banque Mationale de Paris f vr Or Caisse Monnaie locale f vr Comptes Ch ques Postaux f vr Op rations diverses f vr Report nouveaux f vr Or Soci t G n rale f vr Or Ventes marchandises Tous V La colonne Position est vide lorsqu aucune saisie n a encore t faite En cas d op rations sur les jour naux elle affiche sous la forme d ic nes des informations qui seront d crites plus loin Ouvrez la fen tre de saisie des critures Ouvrez le journal Ventes marchandises de avr 07 Q soit par un double clic sur sa ligne Q soit en s lectionnant sa ligne puis en tapant CTRL M QI soit en s lectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation 72 Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Journal Yentes marchandises avr 07 ncien
33. de lire pr alablement la documentation Evolution La documentation correspond la version r f renc e Entre deux versions des mises jour du logiciel peuvent tre op r es sans modification de la documentation Toutefois un additif peut tre joint la documentation existante pour pr senter les modifications et am liorations appor t es ces mises Jour La fiche Suggestion Sage recherche une constante am lioration du progiciel et de sa documentation Nous invitons notre client le nous faire parvenir ses sugges tions et les ventuels d fauts ou erreurs qu elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en derni re page du manuel Marques Start Sage 30 Sage 100 Int grale et Sage 1000 sont des marques d pos es appartenant Sage Windows 98 SE Windows 2000 Windows 2003 Server Windows XP les logiciels Microsoft Excel Microsoft Word Microsoft Outlook In ternet Explorer et gamme Office sont des marques d pos es de Microsoft Corporation Macintosh MAC OS sont des marques d pos es de Apple Computer Inc SAGE SAS Soci t par Actions Simplifi e au capital social de 500 000 euros Si ge social 10 rue Fructidor 75017 Paris 313 966 129 R C S Paris Code APE 722 A Sage est locataire g rante des soci t s Adonix Applications et Services Adonix et Sage Coala Sage Sommaire Chapitre 1 G n ralit s et installation 7 Pr sentation du programme de Comptabilit 7 Ins
34. droite de cette case Vous pouvez saisir les dates manuellement ou utiliser le calendrier Laissez les autres valeurs propos es et cliquez sur le bouton Suivant Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es S lection des natures de comptes Assistant R valuation des comptes en devises S lection des natures de compte S lectionner les natures de compte Dans un souci de lisibilit des r sultats obtenus nous vous recommandons de dissocier la r valuation des comptes de tiers des autres natures Mature de compte AUCUNE Client 4 Fournisseur 4 Salari Banque Caisse Amoris Provision R sultat Bilan Annuler Pr c dent i H L op ration de r valuation en cours de param trage ne portant que sur un client vous pouvez d cocher les lignes Fournisseur et Salari en cliquant dessus pour enlever la coche qui les pr c de Cliquez ensuite sur le bouton Suivant S lection des codes journaux Assistant R valuation des comptes en devises S lection des codes journaux Gi vous souhaitez restreindre le traitement certains types de journaux veuillez s lectionner les codes journaux concern s Code journal Achats Banque Nationale de Paris Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaus 1 Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises pi Ga Gi Gi Gi Gi Gi Gi Sage 223 Chapitre 5 Fonctions avanc es 224 Comme pr
35. e 20 6 4452920 TA collect e li taxe para iscal 4457121 TWA d ductible 19 6 4456619 T d ductible 20 6 4456620 TWA d ductible 5 5 4456605 w Si les param tres comptables propos s par d faut ont t repris lors de la cr ation du fichier la liste n est pas vide Dans le cas contraire il faut cr er vos propres codes taxes en vous r f rant aux indications port es dans le Manuel de r f rence Ouvrez le code taxe num ro V19 afin de le consulter en faisant un double clic sur sa ligne dans la liste Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Il est possible de param trer le r sultat d un double clic sur une ligne soit pour une consultation simple sans modification possible soit pour une consultation assortie ventuellement d une modification Ce para m trage s effectue dans la commande Fen tre Pr f rences Pour consulter un l ment sans le modifier vous pouvez apr s s lection de la ligne qia cliquer sur le bouton Consulter de la barre d outils Navigation taper CTRL L utiliser la commande Consulter l l ment s lectionn du menu contextuel lancer la commande Edition Consulter Pour consulter un l ment et le modifier ventuellement vous pouvez apr s s lection de la ligne D cliquer sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation taper CTRL M s lectionner la commande Voir Modifier l l me
36. es Le on 6 R glement tiers S lection des r glements nnn0nnonannnaaannaannnni Le on 7 Rapprochement bancaire automatique Saisie manuelle d un extrait bancaire Rapprochement bancaire automatique Le on 8 Budgets Cr ation d un poste budg taire Impression des Etats budg taires Conclusion Sage Sage Chapitre 1 G n ralit s et installation Chapitre 1 G n ralit s et installation Ce manuel p dagogique du programme Sage 100 Comptabilit pour Windows vous permettra de d couvrir par vous m me les principales fonctions de ce logiciel ses avantages sa facilit d emploi Ce manuel p dagogique peut tre utilis pour cr er votre propre dossier comptable en suivant pas pas les conseils et les indications donn s mais en rempla ant les informations fictives par des valeurs bien r elles celles de votre propre gestion V Le mill sime des dates indiqu dans les illustrations et les exercices de ce manuel peut tre diff rent de celui du fichier comptable utilis Cela ne nuit en aucune mani re la d couverte du programme mais sachez interpr ter les dates donn es tout au long de ce manuel en utilisant toujours le mill sime du fichier utilis et de l exercice en cours De m me en ce qui concerne les mod les de documents livr s en standard avec le logiciel vous pouvez les trouver
37. onglet Pr f rences pour faire s ouvrir le volet correspondant Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es propos de Diamant vert mae Fiscal Auztement lettrage Synchro compta Identification Initialization Contacts Param tres Saisie Import Equilibre devises Nor r Mize jour en import Modification Affectation analytique Automatique Equilibre journal Par joumal p riode Vent Ct s devises Non Li Appliquer la pr ventilation des comptes N pi ce r glement R f rence Automatisation des carts Appel des tiers Sur le num Compte cart d bit 66880000 Appel des sections Surle num Compte cart cr dit 76880000 Seuil quilibre TA 003 Analyse Grand livre P riode 1 ka f WW Ouverture compte en saisie i D T D mprimer blanc z Extourne annulation en n gatif R sultat z ro F W Suppression apr s validation Impression r f rence N facture ka Interdire les l ments en sommeil Conf suppressions Liste Code traitement Par nature r Rep rez la zone liste d roulante Affectation analytique et modifiez son contenu en Apr s confirmation De cette fa on le programme vous demandera confirmation avant d enregistrer la ventilation analytique sur un compte Refermez la fen tre en cliquant sur sa case Fermer Cr ation de sections analytiques Les sections ou comptes analytiques servent l enregistrement des critures analytiques
38. ou demandez un aper u avant impres sion sur la p riode 010507 au 310507 et en pr cisant TVA encaissement dans la zone Type de taxe Co chez aussi l option D tail des critures pour mieux vous rendre compte des valeurs enregistr es Pour plus d informations sur cette op ration reportez vous la Le on 3 D claration de taxes du Cha pitre 4 Traitements p riodiques Aucun des param trages pr alables propos s dans la le on sur la d claration de taxes n est r aliser puisqu ils ont d j t enregistr s dans les fichiers Registres de taxes Sage Cette fonction n est disponible que sur la version 100 Pack Plus du programme Les registres Taxe sont utilis s pour g rer les cas particuliers de taxes Ils constituent l l ment de base pour la gestion de la TVA sur les encaissements Ils permettent d obtenir pour chaque ligne de saisie la r partition par taux de TVA de la base taxable et du montant de la taxe Pour activer ces registres dont l utilisation n est pas propos e par d faut 1l faut lancer la commande Fichier A propos de puis cliquer sur l onglet Param tres 235 Chapitre 5 Fonctions avanc es propos de Diamant vert mae Fiscal Auztement lettrage Synchro compta Options Identification Initialization Contacts Pr f rences Saisie Rapprochement Relance Gestion des N pi ce Journaux de report nouveaux Protection de la zone N pi
39. re page 1 D Une impression par document D cochez l option Aper u avant impression car une impression r elle sur papier est n cessaire pour cons tater l impact de l impression dans l affichage des journaux Cliquez sur le bouton OK Quatre pages vont tre imprim es Lorsque les impressions seront termin es ouvrez la liste des journaux et constatez que les quatre journaux comportent maintenant une nouvelle ic ne sur leur ligne Pour savoir comment ouvrir la liste des journaux reportez vous au titre Ouvrez la liste des journaux dans la Le on 1 du pr sent chapitre Cette ic ne indique que l impression du journal a t faite Si vous n avez demand qu un aper u avant impression cette ic ne n appara t pas car le journal n est pas consid r comme imprim Tapez CTRL F4 pour refermer la liste des journaux Sage 129 Chapitre 3 Gestion courante Imprimez une balance La balance avec le grand livre qui sera vu plus loin est l un des tats classiques de la comptabilit Pour l imprimer les options suivantes sont propos es Barre de menus Commande Etat Balance des comptes Barre verticale Etats comp Bouton Balance tables et fiscaux Balance des comptes Balance des comptes Fe Type de balance Date criture de 010107 r 311207 Annuler H compte de Fo F Type d tat Base LA Niveau sous totaux 13 F Devise Toutes LA
40. t 40 Validation Laissez coch e l option Valider ce compte pour en cr er un nouveau Ces propositions ne sont destin es qu illustrer notre propos elles doivent tre adapt es au con texte de votre soci t Le bouton Suivant enregistre la saisie et propose la cr ation d un nouveau compte Indiquez cette fois ci commes valeurs Q Num ro 512310 QI Intitul Banque Nationale de Paris Et cochez l option Valider ce compte et quitter l Assistant avant de cliquer sur le bouton Fin Les informations relatives au compte peuvent tre visualis es par un double clic sur la ligne correspon dante dans la liste Modification d un compte g n ral Nous r aliserons ult rieurement la saisie d une facture de vente Il faut donc renseigner le code taxe permet tant le calcul automatique du montant des taxes correspondant cette vente Pour cela il faut ouvrir le compte 70101900 Ventes produits finis 19 6 Deux m thodes sont propo s es Premi re m thode La liste des comptes tant la fen tre active tapez 701 La s lection se positionne sur le premier compte com men ant par ce radical Apr s avoir positionner le curseur sur le compte voulu dans la liste vous pouvez Q Faire un double clic sur la ligne Q Cliquer sur la ligne pour la s lectionner et taper CTRL M QI Cliquer sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation La fen tre active est au premier plan
41. tous les comptes figurant au Grand Livre avec les totaux des d bits et des cr dits ainsi que les soldes d biteurs ou cr diteurs Il s agit d un instrument de contr le et d information Bilan Etat des ressources dont dispose l entreprise et des moyens qu elle met en uvre Elabor en fin d exer cice Des situations interm diaires peuvent galement tre tablies tous les mois Chapitre 1 G n ralit s et installation 10 Brouillard C est un tat provisoire modifiable qui permet d avoir une premi re vision de l tat des comptes de l entreprise Cl ture de l exercice La cl ture de l exercice s effectue au terme des 12 mois d activit Le compte de r sultat et le bilan sont associ s cette op ration de fin d ann e comptable Comptabilit analytique D crit les v nements l int rieur de l entreprise Non r glement e et non obligatoire elle permet de con na tre et de d tailler les co ts de l entreprise d expliquer les r sultats d tablir des pr visions de constater des carts entre pr visions et r alisations C est une aide la prise de d cision qui se sert des chiffres de la comptabilit g n rale Comptabilit auxiliaire Elle enregistre les cr ances et les dettes n es au cours de l exercice Les tiers sont principalement les clients les fournisseurs les salari s les organismes sociaux l Etat et les banques Comptabilit g
42. 1er jour du mois suivant pour la r valuation p riodique Souhaitez vous effectuer ce traitement Dui t Non Le cas ch ant pour l enregistrement des critures d finir le journal OD p ratio ler num ro la r f rence le libell Annuler Pr c dent Cette fen tre sert l enregistrement du journal sur lequel seront comptabilis es les critures d extournes Enregistrez les valeurs r unies dans le tableau ci dessous Souhaitez vous effectuer ce traitement Oui Journal OD 1er num ro Laissez vide R f rence EXT0106 Libell Laissez vide Le programme enregistrera automatiquement un libell pour les critures ainsi g n r es Cliquez sur le bou ton Suivant 226 Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Edition de l tat des pertes probables et des gains latents Assistant R valuation des comptes en devises Edition de l tat des pertes probables et gains latents L tat des pertes probables et gains latents peut tre dit soit par compte soit par devise Indiquer le classement que vous souhaitez obtenir i par compte par devise Annuler Pr c dent uiyant gt Laissez la valeur propos e dans cette fen tre et cliquez sur le bouton Suivant R capitulatif Assistant R valuation des comptes en devises Vous avez choisi d effectuer les traitements suivants une r valuation p riodique du 01 01 07 au 317 05 07 ave
43. Activit Report nouvean Mise en sommeil Cr e le 161107 Abr g Cette zone sert au classement des sections dans les listes lorsque l on demande un classement sur les intitu l s Elle reprend par d faut les 17 premiers caract res de l intitul Niveau d analyse Dans notre exemple s lectionnez le niveau d analyse Co ts administratifs dans cette zone Plan analytique Le plan analytique s estompe et n est plus modifiable d s que la section est enregistr e Pour changer de plan il est n cessaire de supprimer la section et de recommencer sa saisie Une fois la section analytique cr e vous pouvez valider votre saisie et refermer toutes les fen tres en pres sant CTRL F5 Le volet Cumuls ne permet pas l enregistrement de donn es Il ne sert qu l affichage des cumuls men suels des valeurs enregistr es sur la section Param trage analytique d un compte Pour ouvrir rapidement un compte le compte 60640000 dans notre exemple utilisez la fonction Atteindre Barre de menus Commande Edition Atteindre Barre d outils Navigation Bouton Atteindre Raccourci clavier CTRL T 175 Chapitre 5 Fonctions avanc es Une fen tre de s lection s ouvre Renseignez la comme suit Atteindre Fichier Plan comptable r Champ Num ro Snila Crit re Commence par x El ment EO64 Atteindre la fiche Atteindre dans la liste Cliquez sur le bouton OK
44. Cette formule s obtiendra en cliquant sur le bouton Saisie param trage Il est galement possible d utiliser le bouton Saisie fonction pour param trer ce calcul Voir le Manuel de r f rence Une fen tre Param trage de la zone va s ouvrir Elle donne la liste des fonctions utilisables 191 Chapitre 5 Fonctions avanc es 192 Param trage de la zone D bit Cat gorie Hom de la fonction Saisie manuelle Fonctions Equilibre Op rateurs Calcul Ej E Saisie manuelle Offre la possibilit de saisir information lors de l utilisation du mod le Il est possible de combiner une valeur fise suivie d une saisie manuelle Exemple Valeur Facture n Ki RE Annuler Pour enregistrer la formule l 2 0O N A Ul 12 1S 14 Cliquez dans la colonne de gauche Cat gorie sur Fonctions Recherchez dans la liste de droite Nom de la fonction la fonction Debit Faites un double clic dessus pour la s lectionner et la faire appara tre dans la zone Valeur de la fen tre Elle s ins re dans la zone de saisie sous la forme Debit Le curseur clignote entre les parenth ses car 1l attend que vous lui indiquiez le num ro de la ligne du mod le sur lequel doit porter le calcul Dans notre cas il s agit de la deuxi me ligne Tapez 2 Pressez ensuite la touche DROITE pour amener le curseur apr s la parenth se fermante Tapez le reste de la formule 10 100 ou bien
45. Contact Mme TOLEDO Adresse 25 rue des Citrons Compl ment EE C P Mlle 25000 Besan on R gion Paus France N Siret HAF H identifiant FR3721 66967225 T l coramunication T l phone 0398766523 T l copie E mail Site Cr le 161107 Chapitre 5 Fonctions avanc es Supposons que le cabinet assurant la g rance de vos locaux vienne de changer et que vous receviez sa pre mi re facture Il vous faut donc cr er son compte Cliquez sur le bouton Nouveau Une fiche tiers vierge s ouvre Remplissez la comme dans les illustrations suivantes Utilisez la touche TABULATION pour passer de zone en zone Une fois la saisie du volet Identification termin e cliquez sur l onglet Compl ment pour enregistrer des informations essentielles la poursuite de l exercice 197 Chapitre 5 Fonctions avanc es F EE LAMIE EE Eg Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Banques Solvabilit Devise Aucune Raccourci Langue Aucune M Lettrage automatique Comptes rattach s D Validation automatique des r glements 40100000 Foumisseurs Hors rappel relev F Hon soumis p nalit s de retard r D Mise en sommeil Saut de ligne Nombre lignes Fi Tiers payeur LAMIE Lu Appel un mod le de r glement n Waleur Jour Condition Mode de r glement 30 Jourfs netfa ju D Principal Jours netfs Il Ch que r
46. E L ic ne Equilibre s ins re sur cette ligne La premi re ligne de pi ce est maintenant termin e Le tableau suivant rappelle son contenu Jour N pi ce RE N facture R f rence N compte l Compte tiers Libell criture Era Quittance de 187 Chapitre 5 Fonctions avanc es 188 Ech ance Cr dit Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette premi re ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Deuxi me ligne du mod le Mises part les colonnes D bit et Cr dit le programme conserve dans les zones de saisie les valeurs en registr es pr c demment pour vous viter de les ressaisir si elles ne doivent pas changer par rapport la ligne pr c dente ce qui est fr quemment le cas La deuxi me ligne de la pi ce est celle dans laquelle appa ra t le compte d enregistrement du loyer Les valeurs y ins rer sont les suivantes Jour Pour que le programme r p te la date saisie la ligne pr c dente ins rez l ic ne R p tition N pi ce Ne modifier pas le contenu de cette zone ic ne R p tition N facture Pour que le programme r p te le num ro saisi la ligne pr c dente ins rez l ic ne R p tition R f rence Pour que le programme r p te la r f rence saisie la ligne pr c dente ins rez l ic ne R p tition N compte g n ral La colonne N compte doit mentionner
47. En cas de blocage 15 Ergonomie du programme 9 Etats analytiques 181 Etats budg taires 272 Etats imprim s a a0aaannaannneennnennernrnrrrnrrrnnrrnrrrnrrrnnnne 125 Exercice CO r E R E E 162 NOV seare ee E EE AE 157 CPAS no Ei 259 Sage Facture LOTS iO a 71 Facture fournisseur ROgIEMmENT aa EEEE 89 Fen tre active 0 aaaaaaaaaannsenasnnrnnsnrinnnrrirnnnrnnnnrirnenrnnu 40 Fen tre de l application 34 Fournisseur CO R 80 D tail de la fiche 0aaiaanannnnnnsnnnnsnsnornnnonrrnnnornrrnrnrnrrnrnrnnrnrnnrna 81 G n ration des r glements en Euro 254 Grand livre BST LR Le soest neose enan I ER EEEE S 11 IMPRESSIONS ENE E 131 Identification de votre monnaie de tenue de compte Assistant de cr ation de fichier comptable 26 Impression 106 Impression bilan compte de r sultat 157 Impression compte tiers 105 106 Impression de l extrait de compte 105 277 Impression de la lettre de relance 124 Impression du rapprochement 150 Informations
48. Fin pour lancer le traitement Annuler Pr c dent Ein Enregistrez le nom et l emplacement de stockage du fichier comptable cr er en cliquant sur le bouton Parcourir La fen tre de dialogue Cr er le fichier comptable s ouvre Cr er le fichier comptable Enregistrer dans E Bases compta 7 Mes documents r cents 2 Bureau Mes documents Foste de travail Favoris r seau Nom du fichier Diamant vert mae Type Fichier comptable ma gt Annuler Capacit en Ko 1000 30 Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t S lectionnez le dossier ou r pertoire de stockage puis tapez le nom que vous souhaitez donner votre fichier dans notre exemple Diamant vert Les dossiers ou r pertoires de stockage des fichiers d pendent du syst me d exploitation utilis Repor tez vous au manuel de r f rence ou au manuel d installation du programme pour en conna tre l emplace ment La zone Capacit en Ko vous permet de sp cifier la taille souhait e pour le fichier comptable cr er Veillez ne pas saisir une taille trop importante Le fichier occuperait inutilement de la place sur votre disque dur Nous vous conseillons de laisser la valeur propos e le fichier s agrandira automatiquement mesure des besoins Cliquez sur le bouton Enregistrer Vous tes de retour sur l cran Cr ation du fichier comptable Cliquez sur le bouton Fin
49. G n ration des r glements Cliquez sur le bouton G n rer les r glements pour lancer les op rations de r glement Toutes Ah les critures affich es et point es dans la colonne Position r glement seront r gl es Une fen tre appara t B a G n ration des r glements en Euro Eanque l i Code journal Date r glement 211107 Premier num ro Compte de TVA F Edition des paiements D tail des critures w TEEN de last de paiement G n ration selon Ecriture d origine F M Impression du d tail des critures Comptabilisation M Mise jour comptable Activer l ajustement lettrage M Une criture par association r W Reprise ch ance mode r glement Banque Annuler Vous constatez que cette fen tre offre de tr s nombreux param tres S lectionnez l aide de la zone liste d roulante la Banque de l entreprise sur laquelle vont tre enregis tr s les r glements Soci t g n rale SG SG001 0123456789 Le Code journal SG qui vous est propos et sur lequel vont tre g n r es les critures de r glement est celui qui est associ la banque Pour plus d informations reportez vous au titre Param trage des banques de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Enregistrez galement la Date de r glement 300507 soit en tapant cette date soit en utilisant le calendrier La zone Premier num ro permet d enregistrer le premier num ro de pi ce correspo
50. GO ON Se d placer dans le manuel lectronique Pour consulter le manuel ses chapitres et ses pages consultez l aide en ligne d Acrobat 1 Ouvrez le menu Aide d Acrobat Reader 2 Lancez la fonction Aide en ligne d Acrobat ou Aide de Reader selon la version d Acrobat utilis e 3 Consultez plus particuli rement le contenu du signet Pr sentation de la zone de travail ou Navi sation dans un document PDF Vous y trouverez toutes les explications sur les possibilit s de d placement dans les pages du manuel l cran 21 Chapitre 2 Param trage de la soci t Arr t du programme Pour refermer le programme s lectionnez la commande Fichier Quitter Vous pouvez aussi taper Q CTRL Q ou Q ALT F4 Il n est pas n cessaire de refermer toutes les fen tres avant de quitter le programme si vous souhaitez les retrouver telles quelles lors de la prochaine session 22 Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Le on 2 Cr ation de votre soci t Objectif L objectif de cette le on est de vous permettre de cr er le fichier comptable de votre soci t l aide d un assistant tapes Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivante l Cr ation du fichier comptable 2 Param trage de la fiche de l entreprise et des options qui regroupent les donn es indispensables la gestion comptable de votre entreprise exercice longueur des comptes
51. Impression du rapport de num rotation Cliquez sur le bouton OK pour lancer la mise jour qui sera suivie de la suppression des pi ces dans le journal de saisie par lot Une fen tre vous indique l tat d avancement du processus Si vous avez laiss co ch e l impression du rapport la fen tre de param trage des impressions va s ouvrir Param trez la selon vos habitudes Le programme imprime autant de documents que de journaux transf r s Lorsque transfert et impression sont termin s vous constatez que plus aucun symbole n appara t au droit des journaux sur lesquels vous aviez fait des saisies car les critures ont t supprim es sauf si vous avez d coch l option Suppression des critures mises jour Refermez la liste des journaux de saisie par lot Vous pouvez maintenant ouvrir le journal ACH de mai 07 et constater la pr sence des critures que vous aviez saisies avec les num ros de pi ce mentionn s sur le rapport de num rotation Refermez toutes les fen tres encore ouvertes l cran Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 6 R glement tiers Objectif L objectif de cette le on est de vous montrer les diff rents moyens d enregistrer les r glements tiers et les fonctions permettant d automatiser ces op rations tapes Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 S lection des r glements 2 Visualisation et s lection des criture
52. Mod les de saisie SE E E E S E S 183 Utilisation aiaiaioiansnannnnnonnnnnnrrnnnnnnrnrnrnrrnnnnnrnrnrnanininrnrnrnrnrnnna 77 Modification d un l ment d une liste 43 Monnaie de tenue comptable Enregistrament nnsnnnnnsneeeeeerenrrrrnnnrrnnnrnerrenrrnnrnnnnnnnnneeeee 26 MO EnEn ERr EN EEEREN 117 Niveau d analyse 172 Nouvel exercice Creaton neenon a 157 Sage 2008 SE E E 116 Ouverture directe d un journal 90 Ouvrir le fichier lot 244 Ouvrir le mod le Mise en page s sssnsoneosserrrrrnnrnnrrnrornrorrererrrnnrnnnnnnorrerreenn 113 Ouvrir un journal p riode 90 Param trage de la monnaie de tenue comptable 27 Param trage de la monnaie de tenue de compte Assistant de cr ation de fichier comptable 000000000000022 27 Param trage de la zone 191 Personnalisation de la liste OA 73 Personnaliser les documents 113 Plan analytique SR A EOE EET A EE TT 173 Plan comptable 1 11 P E E E EA EEE RA ATE 38 POIGE sorca T 118 Poste budg taire 269 Principales commandes du clavier 8 Sage Principe du manuel p dagogique 7 Pro
53. Ouvrir Ce mod le se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS Sage 113 Chapitre 3 Gestion courante V Rappelons que le Manuel de la gamme vous indique o se trouvent les documents en fonction du sys t me d exploitation que vous utilisez b Mise en page Comptabilit 100 Le og Fichier Edition Yue Caract res Outils Traitement Rappel Relev Rappel bma N Siret NAF APE N Identifiant Lettre de rappel le Qhiet tat Da N compte tiers E Notre r f rence Rannelfrelev R f r Votre r f rence Q Cher client L examen de votre compte dans notre comptabilit fait appara tre les sommes impay es dont nous vous prions de noter le d tail ci apr s ome en mee irniee mu erure montant on Monantcr at commentaires G 100 Ea b 4 19 47 7 09 A 0 00x0 00 0 00 gt X Afin de conserver votre mod le standard nous vous invitons faire imm diatement une sauve garde de ce mod le sous un autre nom Pour ce faire utilisez la commande Fichier Enregistrer sous puis indiquez un nouveau nom de votre choix tel que le suivant Rappe12 bma X Nous vous recommandons de ne travailler que sur des copies des mod les originaux fournis qui serviront d originaux toutes vos adaptations Agrandissez la fen tre au maximum et utilisez les barres de d filement pour consulter ce document Vous voyez qu il est constitu de textes de cadres et de
54. Pour cela plusieurs m thodes vous ont t montr es au d but des Le ons 1 et 2 du pr sent chapitre Reportez vous ces le ons si n cessaire Vous retrouvez les critures suivantes Journal Achats avr 07 Jo amp Z Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal 265 51 265 51 Compte Nouveau solde SU o o Jour _N pi ce_ R f rence N compte g n ral N compte tiers Libel criture Date ch ance Postionjoumal D bit Cr dit 7 3 2 60101900 Facture n 4040 222 00 3 2 44566190 Facture n 4040 4351 3 2 40100000 JASER Facture n 4040 150607 265 51 Dans cette fen tre 97 Chapitre 3 Gestion courante 98 QI faites un double clic sur la troisi me ligne celle comportant le compte de tiers JASER et d un mon tant cr diteur de 265 51 ou cliquez sur cette ligne pour la s lectionner puis sur le bouton Interrogation tiers Vous voyez appara tre la fen tre Interrogations tiers Interrogation tiers JASER Jaseron SA Le Gi Gp S Solde lettrage 265 51 gt amp E m Totaux 265 51 265 51 Compte Compte JASER Solde compte Code joumal Date N pi ce N facture R f rence N compte g n ral Libell criture Date ch ance Lettrage montant Pointage D bit Cr dit 7 ACH 030407 2 40100000 Facture n 4040 150607 265 51 SG 200407 2 40100000 R glement facture 4040 265 51 4 ESSE ga P riode 01
55. Sa barre de titre est en surbrillance tandis que celles des autres fen tres sont gris es Pour rendre active une fen tre il suffit de cliquer sur sa barre de titre Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Deuxi me m thode oi QI Cliquez sur le bouton Atteindre de la barre d outils Navigation ou tapez CTRL T Q La fen tre Atteindre s ouvre pr remplie pour les zones Fichier Champ et Crit re Atteindre Fichier El OK Annuler _ Annuler Crit re Commence par Commence par z El ment i Atteindre la fiche Atteindre dans la liste Q Il faut alors compl ter la zone El ment par la valeur 701019 comme indiqu ci dessus et cliquer sur le bouton OK Q La fiche du compte s ouvre Compte 70101900 Ventes produits finis 19 6 Fiche principale Anahtique Bloc notes Cumul H compte Intitul Abr g io Code taxe Nature de compte F SM Report nouveau LA Saut de Lines fi Compte reporting D Regroupement M Saisie analytique D Saisie de l ch ance Saisie de la quantit Saisie devise D Lettrage automatique D Saisie compte tiers Cr le 250400 Sous l onglet Fiche principale Q D cochez la case d option Saisie analytique C1 S lectionnez le code taxe V19 TVA coll Ventes 19 6 dans la zone liste d roulante Code taxe Refermez ensuite toutes les fen tres simultan ment
56. Si dans une zone liste d roulante vous faites un choix incorrect effacez simplement la valeur erron e en pressant la touche RET ARR puis recommencez la s lection Cette m thode ne modifie que la s lection et ne supprime nullement la valeur corrig e Il est possible de cr er un compte de tiers lors des saisies de pi ce en tapant un point d interrogation dans la zone de saisie du code du tiers puis en pressant la touche TABULATION Au lieu de la fen tre de s lection c est une nouvelle fiche tiers qui s ouvre et qu il vous reste remplir Sage Chapitre 3 Gestion courante Avant propos Cette nouvelle le on sur le programme Sage Comptabilit va vous permettre d exp rimenter la saisie des pi ces factures en l occurrence de plusieurs fa ons diff rentes Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Saisie classique d une criture facture de vente La saisie des critures s effectue dans la fonction Journaux de saisie du menu Traitement Ouvrez la liste des journaux L ouverture peut s effectuer de diff rentes fa ons Barre de menus Commande Traitement Journaux de saisie Barre d outils Comptabilit Bouton Journaux de saisie g n rale Barre verticale Saisie des Bouton Journaux de saisie critures Journaux de saisie Vous constatez
57. VT97233 4456619 R gularisation TA 310307 15 038 33 VT97233 4455100 R gularisation T4 310307 15 202 00 VT97233 658000 Ecart d arrondi 310307 52 m An cm me m Constatez la pr sence de toutes les lignes de r gularisation de TVA enregistr es Refermez toutes les fen tres encore ouvertes en tapant CTRL F4 Sage 155 Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 4 Op rations de fin d exercice Objectif tapes Astuces Avant propos 156 L objectif de cette le on est de vous montrer quelles sont les op rations r aliser lorsque l on veut cr er un nouvel exercice et cl turer le pr c dent Les tapes de cette le on sont les suivantes 1 Impression des tats de fin d exercice 2a Cr ation d un nouvel exercice 3 Cl ture de l exercice pr c dent assortie de la cl ture des journaux Il n est pas n cessaire de cl turer l exercice pr c dent pour ouvrir un nouvel exercice Cette cr ation peut se faire tout moment sans interf rence aucune sur les travaux concernant l exercice qui pr c de n1 ceux de ce nouvel exercice Seules les critures d nouveaux sont disponibles lorsque vous les avez g n r es Avant toute op ration de cl ture 1l est tr s vivement conseill de faire une sauvegarde des fichiers pour pal lier tout incident qui pourrait survenir lors de cette man uvre Les op rations de cl ture d exercice sont simples mais nombreuses
58. au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Imprimez une lettre de relance Sage Avancez de quelques semaines dans le temps Supposez que vous tes au mois de mai et que votre client COURA ne vous a pas encore r gl le solde de la facture arriv e ch ance 121 Chapitre 3 Gestion courante Lancez la commande permettant d imprimer ce courrier de relance Barre de menus Commande Traitement Rappel relev Barre d outils Gestion des tiers Bouton Rappels relev s FT Cette commande permet de s lectionner et d diter les rappels et relev s clients Elle permet galement d diter les relev s des fournisseurs et autres types de tiers Rappelfrelev Type tiers LC Client r Ippe i i NE rappels Tous Date de imo ma Tiers de o rl Compte de Ech ance de r R glement Tous ka Langue Toutes Report ant rieur Annuler La zone liste d roulante Type permet de choisir le type d tat imprimer Q Rappel proposition par d faut ce choix permet d imprimer les lettres de rappel sur l ensemble des critures non lettr es en retard de paiement Q Relev cette option imprime un relev de toutes les critures du ou des comptes s lectionn s Laissez les valeurs propos es par d faut dans la fen tre de s lection et cliquez sur le bouton OK ou vali dez Visualisation des rappels Une fen tre Visu
59. ce mod le nous vous proposons de l utiliser pour la saisie d un mouvement Utilisation du mod le de saisie 194 V rifiez les param trages comptables Nous vous rappelons que la ventilation analytique des saisies sur les comptes n cessite deux conditions Q le journal doit tre autoris la saisie analytique Q le compte doit tre autoris lui aussi la saisie analytique et dans ce cas une section analytique doit lui tre associ e Si un Journal et un compte utilis dans ce journal sont tous deux autoris s la saisie analytique cette ven tilation devient obligatoire sous peine de voir un message d erreur s afficher et les saisies bloqu es Associez une section analytique aux comptes mentionn s dans le mod le V rifiez d une part que les comptes 61300000 et 61400000 sont autoris s la ventilation analytique et d autre part associez la section analytique 921SI1 saisie pr c demment ces comptes quilibre de la ven tilation Pour plus d informations reportez vous au titre Param trage analytique d un compte plus haut dans ce chapitre Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Les conditions sont ainsi r unies pour saisir une criture avec ventilation analytique en utilisant un mod le Saisie dans un journal en utilisant un mod le Affichez le journal des achats ACH d avril 07 Q soit en ouvrant la liste des journaux puis QI en r alisant un double clic sur sa l
60. ce tr sorerie corres pond celle saisie dans la zone Pi ce de tr sorerie de l cran de rapprochement bancaire Q la ligne Rapprochement mentionne les cumuls d biteurs et cr diteurs des critures non rapproch es si vous avez suivi notre exemple depuis le d but cette ligne devrait tre vide Q la ligne Solde relev repr sente le solde de votre compte celui qui est imprim au bas du relev lorsque tous les rapprochements ont t r alis s Imprimez l tat de rapprochement Le bouton Imprimer le rapprochement permet de lancer l dition de l tat de rapprochement Cet tat donne la liste des critures restant rapprocher et de celles que vous venez de rapprocher Son utilisation ouvre une fen tre de param trage Impression du rapprochement Date de rapprochement 151107 Date d criture de m0107 r 1151107 r ee Date de saisie de ka Type d tat Ecritures non rapproch es Pi ce de Les zones Date de saisie de permettent de s lectionner le contenu de l tat d apr s les dates de saisie des critures N indiquez aucune date afin que le programme prenne en compte toutes les critures non rappro ch es La zone liste d roulante Type d tat permet de s lectionner les critures rapproch es ou les critures non rapproch es Modifiez la s lection et choisissez Ecritures rapproch es Les zones Pi ce de permettent de s lectionner
61. ces saisies Nous vous proposons une manipulation plus simple qui consiste transformer un taux existant Faites un double clic sur la ligne du taux V05 TVA coll Ventes 5 50 La fen tre du taux consid r s ouvre Taxe VO5 TVA coll Ventes 5 5 PTE Sens Intitul TVA coll Ventes 5 54 ee masa v tas ss Type de taxe Ti d bit Provenance Nationale Comptes g n raux rattach s Code regroupement WOS F0100500 Ventes produits finis 5 5 a o C 70700600 Assujetissement 100 Ventes marchandises 5 FOS86600 Contribution recyclage d Tase non per ue Num ro F Pour transformer ce taux en TVA sur les encaissements il suffit de cliquer sur la zone liste d roulante Type de taxe et de s lectionner TVA encaissement dans la liste Si vous souhaitez faire d autres exercices ult rieurement avec des pi ces de vente comportant de la TVA sur les d bits 5 50 il faudra nouveau modifier le contenu de cette zone ce qui ne pr sente aucun incon v nient sur les pi ces d j saisies et peut tre cr er un taux de taxes consacr exclusivement la TVA sur encaissement Refermez la fen tre du taux de taxe ainsi que la liste en tapant CTRL F4 Les param trages se terminent ici vous allez maintenant passer aux saisies proprement dites Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement 232 Ouvrez le journal de ventes VTE d avril 2007 Pour plus d informatio
62. cla vier s afficheront bien l endroit o vous avez cliqu Il vous faudra peut tre par la suite d placer le bloc de texte que vous venez de saisir afin de l ajuster au champ Heure de tirage Il suffit pour cela de s lectionner l outil Fl che dans la palette des Outils et de proc der exactement comme nous avons d crit plus haut le positionnement du champ Heure de tirage 4 Il n y a aucun inconv nient ce que les champs et Heure de tirage se superposent Sage 119 Chapitre 3 Gestion courante Mise en page Comptabilit 100 m mX Fichier Edition Yue Caract res Outils Traitement Rappel Relev Rappel2 bma N Siret NAF APE N Identifiant Lettre de rappel DOhjet tat Heure de tirage N compte tiers Comntes tiers h Notre r f rence Ranpelfrelev R f r Votre r f rence C Cher client L examen de votre compte dans notre comptabilit fait appara tre les sommes impay es dont nous vous prions de noter le d tail ci apr s crityres 100 14 Vous pourrez de la m me fa on modifier le nom du signataire V Les outils de mise en page proposent un type de rubrique Objets calcul s Ces objets permettent la saisie d un mode de calcul pour g rer des champs suppl mentaires dans la mise en page Ces champs suppl mentaires sont calcul s puis imprim s Enregistrez le document que vous venez de transformer en lan ant la commande F
63. comment naviguer dans les dossiers partir d une telle fen tre Consultez le manuel d installation pour savoir o se trouvent les dossiers du programme en fonction de la version du syst me d exploitation Windows dont vous disposez Dans la zone Nom tapez Saisies Si l extension LOT est effac e ne vous en souciez pas le programme l ajoutera lors de la validation Laissez la Capacit en Ko la valeur propos e par d faut Si le fichier s av re trop petit le programme l agrandira automatiquement Cliquez sur le bouton Enregistrer ou validez Le fichier est cr et une liste appara t l cran Sage 245 Chapitre 5 Fonctions avanc es 246 Lot de saisie Saisies lot Intitul du journal Achats Banque Nationale de Paris Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postan Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises f vr Or ACH Achats f vr ENF Banque Nationale de Paris f vr Or CAIS Caisse Monnaie locale f vr Or CCF Comptes Ch ques Postan _5 aj G Cette fen tre est quelques d tails pr s identique la liste des journaux Son mode de classement ainsi que les commandes pour ouvrir consulter modifier ou fermer des journaux sont les m mes Certaines colonnes n apparaissent pas dans cette fen tre alors que vous pouviez les voir dans le journal Il s agit simplement d une diff rence de param trage des colonnes R
64. critures enregistr es sur le compte du tiers apparaissent Les deux critures ont le m me num ro de facture sans que leurs montants s quilibrent vous devez r aliser un lettrage automatique sur le num ro de facture Il vous faut auparavant pr ciser le traitement que vous envisagez de faire 109 Chapitre 3 Gestion courante 110 gt Cliquez sur le bouton Choisir le traitement Une fen tre de param trage s ouvre FT Conserver la m me lettre Annuler S lectionnez Pr lettrage montant dans la zone liste d roulante Type puis cliquez sur le bouton OK ou validez Cliquez maintenant sur le bouton Lettrage automatique La fen tre Lettrage automatique Te s ouvre alors Lettrage automatique Lettrage en Monnaie courante Z F A Ippe H Y Annuler Type tiers Client o Annuler Tiers de COUR amp D lettrer COUR amp Date de 010107 r a 31207 Lettrage rapide des comptes sold s M Activer l ajustement du lettrage Cliquez sur la zone liste d roulante Type pour y s lectionner N facture Validez ou cliquez sur le bouton OK pour lancer le lettrage Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Interrogation tiers COURA Courage et Fils 0 L 1 Solde pr lettrage amp p lT 301 39 150 00 Compte Compte cona Solde compte 151 33 Code jounal _Date_ N pi ce N facture R f rence N compte g n ral Libell
65. curseur passe automatiquement dans la zone de saisie suivante la colonne suivante est ignor e Q N de pi ce cette zone est automatiquement renseign e en fonction du param trage du code jour nal et des indications port es dans le mod le de saisie Laissez la valeur propos e Q N compte g n ral le curseur ne se positionne pas sur la zone de saisie du compte g n ral car celui ci a d j t param tr dans le mod le de saisie QU Libell le mod le de saisie pr voit le d but du libell Facture n il ne vous reste qu le com pl ter Le libell se r percutera alors sur les lignes suivantes Saisissez 4040 la suite de la men tion d j pr sente dans la zone Q D bit Cr dit le curseur se d place selon les param tres du mod le de saisie soit dans la colonne d bit soit dans la colonne cr dit Saisissez la valeur 222 dans la colonne D bit qui correspond la ligne de charge Q Pressez la touche TABULATION Le taux de TVA est calcul automatiquement QI Le curseur se trouve maintenant dans la zone de saisie du compte g n ral de transport 624 cette facture dans notre exemple ne comportant pas de frais de transport ne saisissez rien dans la zone de saisie du compte ni dans la colonne D bit et pressez la touche TABULATION deux fois pour aboutir la zone suivante Q N compte tiers pour appeler les comptes de tiers fournisseurs le processus est strictement le m me que pour
66. d achats ACH de avril 07 et rep rez la ligne du fournisseur JASER comportant le num ro de pi ce 2 Faites un clic sur la ligne trouv e pour la s lectionner Journal Achats avr 07 amp lt pem solde Mod le de saisie Totaux journal c ompte Nouveau solde ee JS J SJ SJ S 3 2 60101900 Facture n 4040 222 00 44566190 Facture n 4040 43 51 40100000 JASER Facture n 4040 150607 Ouvrez la fen tre d interrogation du tiers Ouvrez la fen tre d interrogation du tiers comme cela vous a t montr pr c demment Pour plus d informations sur l ouverture de cette fen tre reportez vous au titre Interrogez le compte four nisseur plus haut dans cette le on La fen tre Interrogation tiers s ouvre alors Les critures pass es sur le compte tiers s affichent 101 Chapitre 3 Gestion courante 102 Interrogation tiers JASER Jaseron SA Fee Gi T Solde lettrage 265 51 TEA gt m Totaux 265 51 265 51 Compte Compte x JASER als Code joumal _ Date_ N pi ce N facture R f rence N compte g n ral Libell criture Date ch ance Lettrage montant Pointage _D bit_ _ Cr dit ACH 030407 2 40100000 Facture n 4040 150607 265 51 SG 200407 2 40100000 R glement facture 4040 265 51 m 3 2A P riode 010107 au 311207 Ecritures non lettr es j Avant ex cuter le lettrage ajustez si besoin est la largeur des co
67. d outils Navigation Vous pouvez aussi apr s s lection de la ligne presser la combinaison de touches CTRL U S lectionner la commande Supprimer les l ments s lectionn s du menu contextuel ou lancer la commande Edition Supprimer Un code journal ne peut tre supprim s il comporte des critures sur une p riode m me cl tur e du fichier comptable ouvert Si un message demande confirmation r pondez par l affirmative Faites de m me pour le code journal Banque monnaie locale 2 Cr ation du journal de la Soci t G n rale Cliquez ensuite sur le bouton Cr ation d un l ment ou Ajouter de la barre d outils Navigation et compl tez les crans de Assistant de cr ation d un code journal 45 Chapitre 2 Param trage de la soci t 46 Assistant de cr ation d un code journal Vous souhaitez cr er un nouveau journal Le code et l intitul sont des l ments obligatoires S lectionnez Le type du journal Indiquez le code L intitul Souhaitez vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal Qui i Hon Annuler lt Pr c dent Suivant Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Type de journal S lectionnez le type Tr sorerie Code Saisissez le code SG Intitul Saisissez l intitul Soci t G n rale Ventilation analytique Laissez l option Non coch e pour n
68. de param trage des impressions va alors s ouvrir Vous pouvez demander un aper u avant im pression comme vous avez appris le faire plusieurs reprises d j Quand l impression est termin e ou la fen tre de visualisation referm e l cran est pr t pour une autre op ration La balance g e est plus particuli rement destin e constater les clients en retard de r glement L ch an cier lui permet de pr voir les r glements fournisseurs assurer dans les prochains jours Lancez la commande Etat Ech ancier Une fen tre de s lection simplifi e s ouvre En fait dans pratiquement toutes les commandes du menu Etat la s lection vous est propos e d abord dans un cran simplifi puis si vous souhaitez affiner les s lections dans un format de s lection qui propose plus de crit res de s lection Pour plus d informations sur les formats de s lection reportez vous au Manuel de la gamme Ech ancier amp Date criture de Dood 311207 x W cpte g n ral de E afo FEI Mature de compte Foumisseur N cpte tiers de a TEE Classement par Date d ch ance Ecritures Toutes Inclure les journaux de situation Comme pr c demment supposez que la date du jour est le 31 mars 2007 et que vous voulez v rifier quelles sont les factures fournisseurs dont il va falloir assurer le r glement prochainement Sage Balance des Sage Chapitre 3
69. e pour toutes les critures du mois Type de rapprochement Cochez l option Sur le compte de contrepartie Pour plus d informations sur les zones liste d roulante reportez vous au titre Modifiez un compte g n ral Cliquez sur le bouton Suivant La fen tre qui s ouvre permet le param trage de la num rotation des pi ces enregistr es dans le journal 50 Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Num rotation du journal Vous avez opt pour la protection du N de pi ce et une num rotation continue celle ci est donc obligatoirement Souhaitez vous Valider ce code journal et quitter l Assistant Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Num rotation du journal Conservez l option propos e par d faut afin qu il y ait une num rotation commune tous les journaux Validation Cochez l option Valider ce code journal et quitter l Assistant moins que vous ne vouliez cr er d autres Journaux Cliquez sur le bouton Fin pour cr er le journal Tapez CTRL F5 pour fermer toutes les fen tres Param trage des banques Afin de permettre certaines fonctions de fournir automatiquement les param tres associ s aux banques 1l est n cessaire de compl ter les informations les concernant Lancez cette fonction Q soit en s
70. enregistrer des pr visions de recettes ou de d penses et de v rifier par l tat que vous allez imprimer par la suite la justesse de vos pr visions et le niveau de vos r alisations Cr ation d un poste budg taire Lancez la fonction permettant la saisie des postes budg taires Structure Postes budg taires Pour cr er un nouveau poste budg taire effectuez ensuite l une des actions suivantes Q cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Q tapez CTRL J ou Q actionnez la fonction Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel La fen tre Poste budg taire s ouvre Le volet Fiche principale permet d identifier chaque poste budg taire Tapez les informations regroup es dans le tableau suivant Num ro 9670 Type D tail Intitul Cr dit bail Budget G n ral Sens Charge Centralisateur Laissez vide Sage 269 Chapitre 5 Fonctions avanc es 270 Poste budg taire 9670 Cr dit bail Fiche principale Dotations Comptes Mur ro 3670 Type Gil D tail Le Intitul Cr dit bail Budget G n ral r a A Sens Charge Centralsateur La forme du poste budg taire est fig e apr s validation La zone Type s estompe apr s saisie Si vous voulez modifier le type d un poste d j enregistr il est n cessaire de le supprimer et de le recr er Cliquez ensuite sur l onglet Dotations afin de saisir les quantit s et les montants b
71. es vides Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante CI Premi re ligne Q N compte g n ral taper 607 puis presser F4 et s lectionner le compte 60701900 Q D bit taper 250 puis valider Q Deuxi me ligne Q N compte g n ral taper 445 puis presser F4 et s lectionner le compte 44566190 Q D bit le montant de la TVA s affiche automatiquement d s que vous pressez la touche TABULATION apr s saisie du compte g n ral Pressez la touche ENTR E QU Troisi me ligne QI Presser la touche TABULATION pour amener le curseur dans la zone suivante Q N compte tiers taper J presser F4 et s lectionner le compte fournisseur JASER Q Ech ance elle est automatiquement d termin e en fonction des conditions de r glement du fournisseur d s que vous pressez la touche TABULATION apr s saisie du compte de tiers Q Cr dit le montant TTC s affiche automatiquement en m me temps que la date d ch ance Validez cette derni re ligne Un message s affiche alors Sage 100 Comptabilit Cliquez sur le bouton Oui pour enregistrer la pi ce Le programme rappelle alors par le message suivant le num ro d enregistrement reporter sur la pi ce jus tificative Sage 100 Comptabilit Laj T La pi ce t enregistr e sous le num ro 3 Veuillez reporter ce num ro sur votre pi ce justificative La pi ce dispara t ensuite de l cran de saisie Vous pouvez ouvrir le j
72. la ven tilation analytique de certaines critures s lectionn es La comptabilit analytique permet d analyser tr s finement les charges et les revenus correspondant aux critures comptables enregistr es en les ventilant totalement ou partiellement sur des sections analytiques 169 Chapitre 5 Fonctions avanc es Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Param trages pr alables 170 Cr ation d un plan analytique Sage 100 Comptabilit permet d utiliser 11 plans analytiques Il est n cessaire de cr er ces plans au pr a lable Cette cr ation des intitul s des plans analytiques se fait dans la fiche de l entreprise Pour l ouvrir Q lancez la commande Fichier A propos de ou QI cliquez sur le bouton A propos du fichier de la barre d outils Standard Quand la fiche de la soci t s est ouverte cliquez sur l onglet Options propos de Diamant vert mae Identification Initialization Contacts Faram tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Synchro compta Options r Champ statistique tiers Code interbancaire Code risque Devise Fichiers N s Information libre Mode de r glement Motif de rejet Nature de compte Niveau d analyse raanisation Paus Plan analytique P riode de rappel Service contact Structure banque Type tiers
73. le num ro de charge concernant les locations c est dire le compte 61300000 Vous remplacerez donc son contenu par cette valeur N compte tiers Aucun compte de tiers ne doit appara tre sur cette ligne Pour que le programme ne s y arr te pas syst ma tiquement ins rez l ic ne Calcul Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Libell criture Ins rez une ic ne R p tition Ech ance La date d ch ance n a aucune utilit sur cette ligne Pour que le curseur ne s y arr te pas laissez l ic ne Calcul D bit La colonne D bit va servir l enregistrement du montant HT de la location Il n y a aucun probl me ce qu une zone de saisie se trouve tout fait en fin de pi ce Vous allez donc enregistrer une ic ne Saisie manuelle cet endroit Cr dit Laissez cette zone vide La ligne est maintenant termin e Le tableau qui suit r sume son contenu Jour FE N pi ce FE N facture R R f rence FE N compte 61300000 Compte tiers Libell criture FE Ech ance D bit Cr dit Vide 189 Chapitre 5 Fonctions avanc es 190 Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Troisi me ligne du mod le La troisi me ligne va r aliser le calcul du montant de la TVA Ne modifiez le contenu que des zones suivantes N compte g n ral Cette colonne va
74. les fen tres qui pourraient tre encore ouvertes Sage 131 Chapitre 3 Gestion courante Le on 8 Etats tiers Objectif tapes Astuce Avant propos Cette le on vous pr sente l impression des principaux tats concernant les tiers Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivante 1 Impression de la balance g e 2 Impression de l ch ancier J Impression de la balance tiers Tous les tats vus dans cette le on doivent tre lanc s partir du menu Etat Les tats concernant les tiers sont regroup s dans un menu hi rarchique qui permet de les retrouver facile ment Tout comme vous pouvez imprimer le Grand livre ou la balance des comptes g n raux il est possible d di ter ces documents pour les tiers eux m mes Ceci sera d autant plus utile si vous utilisez les comptes col lectifs et un plan comptable auxiliaire pour les tiers et non pas des comptes g n raux pour chacun d eux C est notamment le param trage qui vous est propos dans le fichier de d couverte Bijou Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Balance g e 132 La balance g e vous permet d imprimer un tat pr visionnel des ch ances clients et fournisseurs venir ventil es par tranches de dates param trables Sage Sage Chapitre 3
75. les pi ces diter d apr s leur num ro ne rien indiquer Cliquez sur le bouton OK pour valider les s lections et lancer l impression Vous pouvez demander un aper u avant impression Vous pouvez maintenant refermer la commande en cliquant sur le bouton Fermer droite de la barre de titre ou en tapant CTRL F4 Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 3 D claration de taxe Objectif L objectif de cette le on est de vous montrer comment param trer puis diter la d claration de taxe que vous devez mettre p riodiquement tapes Les tapes de cette le on sont les suivantes l Param trages pr alables 2 Saisie des constantes 3 Impression de l tat pr paratoire 4 Mise jour des critures de taxe Astuces Le param trage des rubriques de la d claration de TVA est stock dans le fichier PARAM BCR accessible partir de la fonction Etat D claration de taxe par l interm diaire du bouton Param trage BCR Le logiciel permet de pr enregistrer le type de Cerfa et les comptes comptables utilis s dans l enregistre ment comptable des critures de TVA partir des zones du volet Fichier A propos de Fiscal Avant propos Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Param trages pr alables Au pr alable 1l est n cessaire de renseig
76. lignes du mod le Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Le param trage de cette pi ce va se faire dans l ordre suivant 1 ligne TTC compte de tiers 2 ligne du compte HT 3 ligne de la TVA d ductible 4 ligne de charge pour les frais divers que vous impute votre bailleur Ces frais repr sentant toujours 10 du montant du bail vous enregistrerez une formule de calcul pour les d terminer automati quement Vous verrez l utilisation qu il n y a aucun inconv nient disposer les lignes dans cet ordre car le program me ne positionnera le curseur que dans les zones de saisie Premi re ligne du mod le Jour La date d une facture tant rarement celle du jour o on la saisit et le programme n enregistrant aucune date automatiquement il est n cessaire de laisser l utilisateur le soin de saisir cette information Pour ce faire vous allez ins rer une instruction de saisie manuelle sous la forme d une ic ne EG Cliquez sur le bouton Saisie manuelle qui se trouve en haut et gauche de la fen tre Vous pouvez aussi taper MAJUSCULE F1 comme cela vous a t montr dans les Astuces Ba Vous voyez appara tre dans la zone l ic ne Saisie manuelle Passez la zone suivante avec la touche TABULATION N pi ce Constatez que les boutons disponibles non gris s ne sont plus les m mes Une facture de location est destin e tre pass e sur un journal d achats Norm
77. n rale Tenir une comptabilit g n rale est une obligation l gale pour toutes les entreprises Il s agit de r pertorier l ensemble des op rations de l entreprise avec les tiers c est dire les autres entreprises le personnel les organismes sociaux l Etat les banques Des comptes sont utilis s afin de suivre dans le d tail les mou vements de chaque l ment du patrimoine Compte de r sultat Document labor la fin d un exercice Il retrace les produits et les charges li s l activit de l entre prise Il traduit g n ralement sous forme de tableau l enrichissement ou l appauvrissement de l entre prise Il en r sulte un b n fice ou une perte Comptes collectifs Comptes regroupant certaines cat gories comptables dans un m me groupe comptes collectifs clients fournisseurs Exemple Le compte collectif client centralise l ensemble des comptes clients Comptes g n raux Ce sont les comptes de base 6010000 4010000 5120000 Sage Sage Chapitre 1 G n ralit s et installation Cr dit de TVA Une entreprise a un cr dit de TVA lorsque la TVA d ductible est sup rieure la TVA collect e D claration de TVA La TVA Taxe sur la Valeur Ajout e est un imp t indirect collect par l entreprise qui le facture aux clients en multipliant le montant HT par le taux de TVA correspondant Cette TVA collect e est ensuite revers e aux services fiscaux
78. ouvrez le fichier lectronique du Manuel de la gamme 4 recherchez les explications donn es sur les blocages dans la partie traitant du programme Sage Maintenance 15 Chapitre 1 G n ralit s et installation 3 lancez le programme Maintenance disponible dans le menu D marrer Programmes ou Tous les programmes Sage de Windows et ex cutez les op rations d crites dans le Manuel de la gamme Sauvegardes N oubliez pas surtout si vous vous servez du manuel p dagogique pour cr er vos propres fichiers de r a liser p riodiquement des sauvegardes de vos donn es Un programme se remplace ais ment Des centaines d heures de travail beaucoup plus difficilement 16 Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Chapitre 2 Param trage de la soci t Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on 1 D marrage du programme Comptabilit page 18 Q Le on 2 Cr ation de votre soci t page 23 Q Le on 3 Cr ation des l ments comptables page 36 QI Le on 4 Cr ation des comptes clients et fournisseurs page 55 Sage 17 Chapitre 2 Param trage de la soci t g Le on 1 D marrage du programme Comptabilit Objectif L objectif de cette le on est de vous montrer comment lancer le programme puis l arr ter lorsque vos tra vaux seront termin s tapes Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivant
79. p riodiquement d duction faite de la TVA que l entreprise a elle m me d supporter sur ses achats TVA d ductible TVA d caisser TVA collect e TVA d ductible Ecritures d A nouveaux A la cr ation d un nouvel exercice les dettes et cr ances non lettr es c est dire non r gl es sont repor t es en d tail sur le nouvel exercice Les autres comptes de bilan sont report s en solde Grand livre Document regroupant l ensemble des comptes de l entreprise avec leurs soldes respectifs Journal Dans le syst me classique toutes les critures sont enregistr es sur un journal unique Ces critures sont ensuite report es sur le grand livre Toutefois pour faciliter les traitements 1l est commun de cr er plu sieurs types de journaux selon la nature des op rations banque achat vente L ensemble de ces jour naux regroupe la totalit des critures comptables que l entreprise a enregistr es au cours de l exercice Lettrage des comptes Permet d associer les factures et les r glements les concernant Une lettre est associ e chaque montant quivalent Un montant qui n aurait pas eu de lettre affect e serait consid r comme litigieux Plan comptable g n ral C est la nomenclature qui r pertorie l ensemble des comptes Plan tiers Voir Comptabilit auxiliaire Rapprochement bancaire L entreprise r alise avec sa banque des op rations qui sont enregistr es dans la
80. pi ce Constatez dans tous nos exemples que le programme utilise une num rotation continue pour tous les types de journaux Ce choix concernant la gestion de la num rotation des pi ces est d fini dans Fichier A pro pos de Param tres Saisie et dans chaque code journal ensuite N compte g n ral Le compte 60101900 appara t en caract res gras signe qu une ventilation analytique lui est attach e Ech ance Constatez que la date d ch ance s inscrit en fonction des indications port es sur le compte de tiers Les automatismes sont exactement les m mes en saisie par lot qu en saisie classique La validation de la saisie a fait s enregistrer les lignes renseign es et dispara tre celles qui ne comportaient aucune valeur Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Lot de saisie Saisies lot AchatsimaiO 7 BA Mod le de saisie Compte Achats mati res 19 6 607 01900 Facture n 225 500 Libell criture Date ch ance Position joumall_ D bit Cr dit 7 AmE 60101900 Facture n 225 500 00 27 44566190 Facture n 225 98 00 2 1 40100000 JASER Facture n 225 150707 599 00 Totaux journal Solde journal Fr Refermez le journal en tapant CTRL F4 Transfert des saisies d centralise es Sage Apr s que les saisies par lot aient t r alis es 1l faut les transf rer dans les journaux d finitifs Ce transfert peut se faire globalement partir de
81. r glement un compte de tr sorerie Pour cela le logiciel propose une criture sur le compte associ au journal de tr sorerie le compte 51230000 Ce comportement r sulte du param trage fait lors de la cr ation du journal Sage Chapitre 3 Gestion courante Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t Pour faire appara tre le montant de la contrepartie tapez la touche TABULATION jusqu ce que la s lec tion atteigne la zone Libell criture Vous voyez alors ce montant appara tre dans la colonne Cr dit Vous pouvez alors valider la ligne en tapant la touche ENTR E Le journal est quilibr Journal Soci t G n rale avr 07 cb s lt Ancien solde Wod le de saisie Totaux journal konpe E OS ES CS CS PS ES RS Libell criture Date ch ance Position joumal D bit Cr dit zj 20 40100000 JASER R glement facture 265 51 20 2 512300 R glement facture 265 51 A W a m m Cliquez sur la case Fermer pour refermer ce journal R glement de la facture client Saisie sur un journal de tr sorerie contre partie globale en fin de mois Sage Ouvrez le journal de la BNP de avril 07 comme cela vous a t montr lors de l exercice pr c dent Journal Banque Nationale de Paris avr 07 ES lt 3 FREE er Mo
82. s les totaux rapproch s et non rapproch s cr diteurs et duquel sont soustraits les totaux rapproch s et non rapproch s d biteurs Saisissez ou s lectionnez 300607 au moyen du calendrier Solde cr dit Nouveau solde Enregistrez 1c1 le montant 0314 07 qui est le nouvel avoir mentionn au bas de l extrait re u Ce montant pourrait tre d termin par le programme mais sa saisie permet de v rifier que les lignes enre gistr es ne comportent pas d anomalie R f rence extrait Le programme renseigne automatiquement cette zone par Ext suivi de la date que vous venez de saisir dans la zone Date nouveau solde Saisie des lignes de l extrait L extrait est saisi dans les zones dispos es en haut des colonnes comme pour la saisie des journaux Saisie de la premi re ligne Date op ration Elle correspond la date du mouvement et doit tre saisie sous la forme JIMMAA Saisissez 080507 Rappelez vous qu il est pr f rable d utiliser la touche TABULATION pour passer d une zone de saisie la suivante Date valeur Elle indique la date laquelle l op ration est r ellement enregistr e la banque elle doit tre saisie aussi sous la forme JJMMAA Saisissez 070507 261 Chapitre 5 Fonctions avanc es Libell Saisissez Remise de ch que N pi ce Saisissez 6891145 Etat Dans cette colonne le programme indique si le mouvement a t rapproch ou non D bit Cr dit Les mon
83. soit en nom court exemple LET CHQ BMA soit en nom long exemple LETTRE CHE QUE BMA selon les versions S lectionnez le mod le ad quat correspondant la fonction en cours d tude Pr sentation du programme de Comptabilit Le programme Sage 100 Comptabilit pour Windows existe en trois versions une version de base une version Pack et une version Pack Plus Ce manuel est labor autour de l arborescence de la version Pack Plus Si vous tes utilisateur de la version de base ou de la version Pack et que vous r alisiez les exercices qui suivent partir de votre version du programme ne vous tonnez pas si les fonctionnalit s de la version Pack Plus n apparaissent pas dans votre programme Installation du programme Nous renvoyons le lecteur au manuel Installation sous Windows fourni avec le programme Il y trouvera toutes les informations concernant QI la premi re installation du programme sur votre disque dur Q la mise jour d une installation existante Sage 7 Chapitre 1 G n ralit s et installation QI l installation des manuels lectroniques et en particulier du Manuel de r f rence ainsi que du programme permettant de consulter les fichiers de ces manuels QI les op rations de r f rencement du programme aupr s de Sage France Q l emplacement de stockage des fichiers cr s ou utilis s par le programme en fonction du syst me d exploitation utilis Informations
84. soit en s lectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation Journal Ventes marchandises avr 07 amp Ancien solde Mod le de saisie Totaux joual Nouveau solde Compte CS CR R A Lio Mc Nachas R f rence Ncompte p n ra N compte rs Code ta Libell criture Mode r gle Date ch ance Devise Part Montant 7 70101 00 Fact FC80156 Aucun Aucu 44571190 19 Fact FC40156 Aucun 41100000 Fact FC40156 Ch que 310507 Aucu pm ee j i Renseignez cette fen tre comme suit Pressez la touche TABULATION entre chaque zone validez par la touche ENTR E apr s saisie de chaque ligne Premi re ligne de saisie saisie de la ligne TTC Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau suivant Jour 12 N pi ce Le programme renseigne automatiquement cette zone N facture F234 N compte g n ral Saisir d abord le compte de tiers N compte tiers COURA Code taxe Laissez vide Libell criture Facture COURA 1 Mode r glement Ch que Ech ance Renseign e automatiquement Devise Livre sterling Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Parit Laissez la valeur propos e Montant devise 345 Position journal Inaccessible D bit Renseign e automatiquement Cr dit Vide Le montant apparaissant dans la zone D bit est bien videmment gal au montant en devise multipli par la parit Valid
85. supposerons que le relev que vous avez re u ne mentionne que l criture de r glement du fournisseur qui a t port e sur cette banque 220407 Ch que 25987 _ _ 265 51 Solde 265 51 Sage Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques V Dans notre exemple le journal est en contrepartie chaque ligne et le rapprochement est effectu sur le compte de contrepartie Dans ce cas ce sont les lignes des comptes de tr sorerie contrepartie tiers res pectivement 41100000 et 40100000 qui sont affich es Recherchez dans la liste les lignes comportant les m mes montants que les op rations r f renc es sur l ex trait de compte re u de l tablissement bancaire Les colonnes sont invers es par rapport celles de l extrait Le journal SG qui nous sert d exemple dans le pr sent exercice a en effet t param tr pour que le rap prochement s effectue sur le compte de contrepartie Il faut donc vous rappeler que les critures port es dans votre Journal comptable et affich es dans la pr sente fen tre sont invers es par rapport aux documents re us de votre banque Ce param trage s effectue lors de la cr ation du journal de tr sorerie dans la zone Rapprochement du Code journal et n est plus modifiable une fois que des critures ont t saisies Pour plus d informations reportez vous au titre Cr ation des journaux de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t
86. tre les critures Sage 145 Chapitre 4 Traitements p riodiques 146 Rapprochement bancaire Soci t G n rale Situation comptable ncien solde Totaux journal Nouveau solde Code journal SG Situation bancaire th orique Solde pi ce tr sorerie f 41107 Date de rapprochement Race eti 265 51 Pi ce de tr sorerie Solde relev Code journal Date N pi ce R f rence Pi ce tr sorerie N compte g n ral Libell criture Date rappro Lettrage rappro D bit Cr dit 7 SG 200407 2 40100000 R glement factur 265 51 Ecritures non rapproch es Les critures propos es par d faut sont celles qui n ont pas encore fait l objet d un rapprochement Il s agit donc de mouvements bancaires auxquels aucune pi ce de tr sorerie n est rattach e Effectuez un premier rapprochement Il vous faut maintenant enregistrer les r f rences de l extrait de compte Tapez la touche TABULATION pour faire passer le curseur dans la zone Pi ce Tapez le num ro de la pi ce bancaire concern e Extrait 300407 puis validez La validation de cette saisie est tr s importante Le manuel de r f rence vous apprendra qu elle permet au programme de v rifier si vous n avez pas d j commenc le rapprochement des critures sur l extrait en question et le cas ch ant d inscrire les montants d j rapproch s et ceux restant rapprocher Dans notre exemple nous
87. un compte g n ral 44571190 et un taux 19 6 Q Ce code taxe comporte un code regroupement V19 qui permet la g n ration d une ou plusieurs lignes de TVA en cascade sur une m me ligne HT Sage 75 Chapitre 3 Gestion courante Saisissez la Saisissez ensuite la ligne TTC en renseignant les zones suivantes ligne TTC Q Jour conservez la date propos e Q N pi ce conservez le num ro mentionn Q N Facture conservez la r f rence indiqu e Q N compte g n ral ne mentionnez rien dans cette zone mais pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la zone suivante Ce compte sera automatiquement repris apr s s lec tion du compte tiers Q N compte tiers s lectionnez le client Courage amp Fils Vous pouvez appeler la liste des comptes tiers existants de diff rentes mani res Q en tapant le code du tiers COURA Q en pressant la touche F4 ou Q en saisissant les premiers caract res du code C ou CO par exemple et en pressant la touche TABULATION Q puis en s lectionnant le compte dans la fen tre de s lection qui s est affich e avant de vali der ou de cliquer sur le bouton OK S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler Intitul de compte Code pos T COUR Courage et Fil Tri par num ro ki Client ki Ei Vous pouvez affiner la s lection au moyen des zones liste d roulante dispos es sur le
88. zones particuli res form es d un rectangle dont le con 114 Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante tenu est soulign Ces rectangles sont des champs ou zones variables c est dire des zones o lors de l im pression le programme ins rera des valeurs tir es des fichiers de la comptabilit Choisissez un de ces champs au hasard et cliquez deux fois dessus Faites attention en ex cutant cette man uvre de ne pas d placer le champ en question car la mise en page du document en serait fauss e Si cela vous arrivait refermez le document en tapant CTRL F4 et en r pondant Non la proposition d enregistrement puis ouvrez le nouveau Description Fichier Ecritures g n rales Champ Libell criture Annuler Hum ro Format a Ajouter El Supprimer na Standard Ligne fo Colonne fo Cette fen tre permet le param trage des zones variables Les zones Fichier et Champ permettent la s lection du fichier et du champ dont le contenu doit tre impri m La liste Format permet de s lectionner un format d impression Refermez cette fen tre en cliquant sur le bouton Annuler ou en pressant la touche ECHAP En ce qui concerne la police de caract res la taille ou la forme des lettres ceci se fait simplement en s lec tionnant la zone puis en choisissant dans le menu Caract res Palette d outils Cette palette est ouverte par d faut On peut la masquer ou la fair
89. 0 Rgltfact COURA1 Ch que Live Ste 0 684 345001 504 39 Le 5 512300 41100000 Rglt fact COURA 1 Aucun l Aucune 50439 Saisissez les valeurs de r glement de la vente 5 5 Vous n utiliserez pas de mod le de saisie et utiliserez la touche TABULATION entre chaque zone Jour 5 N pi ce Laissez la valeur propos e N compte g n ral Saisir d abord le compte de tiers N compte tiers COURA Contrepartie g n rale 44571050 Libell criture R glement facture CO02 Mode r glement Ch que Ech ance Laissez vide Devise Aucune Parit Inaccessible Montant devise Inaccessible Position journal Inaccessible Cr dit 78 58 234 Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Le compte de contrepartie g n rale propos doit tre remplac par celui de la TVA sur encaisse ment pour que la g n ration de cette TVA s ex cute Validez apr s la saisie de la derni re valeur Pour que le programme inscrive automatiquement la contrepartie sur la ligne de centralisation 1l est n ces saire de presser la touche TABULATION autant de fois que n cessaire pour que la contrepartie sur le comp te de banque s inscrive Validez ensuite lorsqu elle est compl te Fermez toutes les fen tres sauf la liste des journaux en tapant CTRL F4 plusieurs fois si n cessaire Constater l enregistrement de la TVA sur encaissement Lancez l impression de l tat pr paratoire de la d claration de TVA
90. 0107 au 311207 Ecritures non lettr es X al Si aucune criture n appara t v rifiez que la zone liste d roulante S lection des critures dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre n affiche pas Ecritures lettr es Si tel est le cas modifiez cet intitul en s lec tionnant Toutes les critures ou Ecritures non lettr es La consultation d un compte tiers peut tre effectu e galement partir de la fonction Traitement Interro gation tiers Lettrage manuel Bien que le programme vous propose de multiples fonctions vous permettant de lettrer automatiquement les critures il se peut que vous ayez de temps autre lettrer manuellement certaines lignes de saisie L exer cice qui suit va vous montrer la marche suivre Constatez que le programme propose une lettre majuscule comme rep re de lettrage La premi re ligne doit d j tre s lectionn e Laissez la ainsi Pressez une touche CTRL et cliquez sur la troisi me ligne celle poss dant le m me num ro de pi ce 2 Les deux lignes doivent maintenant tre s lectionn es Pour plus d informations sur les s lections dans les listes reportez vous au Manuel de la gamme Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Cliquez ensuite sur le bouton Lettrer pointer Vous voyez alors la lettre s inscrire en face de chacune des lignes s lectionn es dans la colonne Lettrage montant Si les critures ont disparu de la fen t
91. 2 Le on 6 Relance client page 121 Le on 7 Etats comptables standards page 125 0D 0 O 0O DOD Le on 8 Etats tiers page 132 Sage 69 Chapitre 3 Gestion courante Le on 1 Saisie d une facture Objectif tapes Astuces 70 L objectif de cette le on est de vous montrer les diff rents modes de saisie des factures classique ou avec l aide d un mod le Cette le on est consacr e la saisie classique des critures affichage de la liste des journaux ouverture d un Journal et saisies assist es ou non par un mod le de saisie Vous verrez dans la le on suivante une autre possibilit de saisie acc s direct la saisie des pi ces Vous pourrez ainsi choisir la m thode qui vous convient le mieux Les tapes de cette le on sont les suivantes 1 Saisie classique d une facture par enregistrement des lignes les unes apr s les autres 2 Saisie automatis e d une facture l aide d un mod le de saisie Lors des saisies dans les diff rentes fen tres du programme 1l est pr f rable de d placer le curseur d une zone une autre de la fa on suivante Q pour aller d une zone la suivante utilisez la touche TABULATION Q pour revenir d une zone la pr c dente utilisez la combinaison de touches MAJUSCULE TABULATION Cette mani re d op rer garantit l ex cution des automatismes qui pourraient tre li s aux zones de saisie
92. 201 Chapitre 5 Fonctions avanc es 202 Trois zones concernent les carts de change et sont renseign es par d faut par le programme mais restent modifiables QI le code du journal sur lequel seront port es les critures d cart ventuel QI les intitul s des mod les de saisie utilis s par le programme quand il doit traiter un cart de change d biteur ou cr diteur Constatez que des valeurs diff rentes peuvent tre param tr es pour les clients les fournisseurs et autres tiers V rifiez que dans le cadre Ecart de change les valeurs suivantes sont bien param tr es dans les zones Code journal Mod le d bit Perte sur cart de change Mod le cr dit Produit sur cart de change Si tel n est pas le cas modifiez les valeurs pour qu elles deviennent celles affich es Ce param trage doit tre le m me la fois dans le sous volet Client et dans le sous volet Fournisseur Conservez la fen tre de la fonction A propos de ouverte Cr ation d une devise Activez le volet Options en cliquant sur son onglet Ouvrez l option Devise Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es propos de Diamant vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Synchro compta Options Devise Intitul Ew Euro Unit Euo a ne p oo Livre Sterling Format e OLOO oooO S Dinar Alg rien Sigle B Code DEI Dirham Marocain
93. 5 Fonctions avanc es Lancez la commande permettant cette op ration Q soit en lan ant la commande Fen tre Personnaliser la liste Q soit en ouvrant le menu contextuel des colonnes du journal par un clic droit puis en s lectionnant la commande Personnaliser la liste Personnalisation de la liste Journal Ventes marchandises mai0 7 Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es Lettrage devise amp Jour Paointage amp H pi ce OK Nombre rappels W facture A nnuler Ajouter gt amp R f rence Poaition expert amp H compte g n ral R initialiser Type criture lt Supprimer amp H compte tiers R vision Code taxe Statut r glement amp Libell criture Montant r gl Mode r glement l Cliquez sur l intitul de la colonne Position registre dans la liste de gauche Colonnes disponi bles 2 Cliquez sur le bouton Ajouter 3 Cliquez sur le bouton OK La colonne est maintenant pr sente dans le journal D roulez la zone Mod le de saisie puis s lectionnez le mod le Facture ventes prod finis 19 6 La zone de saisie s agrandit comme vous avez d j pu le constater plusieurs reprises Enregistrez les valeurs regroup es dans le tableau ci dessous Nous n indiquons que les zones dans lesquelles se positionne le curseur en tapant la touche TABULATION Laisser la valeur propos e Code taxe ligne du compte 70101900 V19 Sage 237 Chapitre 5 Fonctions
94. 70101900 Fact FCA0156 Aucun Aucune 252 00 44571190 Fact FC40156 41100000 Fact FC40156 Ch que 310507 Aucune 41100000 Fact COURA1 Ch que 310507 Livre Sterl 0 6177 345 00 70109000 Fact COUR Aucun Aucune oga w cm me m Ne saisissez de valeurs que dans les zones o s arr te le curseur en utilisant la touche TABULATION pour le d placer Seul le code taxe de la ligne du tiers ne doit pas tre saisi car il est inutile Certaines valeurs sont d termin es par le programme sans que le curseur se positionne dans ces zones Validez apr s la saisie de la derni re valeur La pi ce est enregistr e et le taux de taxe s est calcul Fermez le journal mais pas la liste des journaux en tapant CTRL F4 Ouvrez ensuite le journal de la Soci t G n rale SG de mai 07 Sage 233 Chapitre 5 Fonctions avanc es Faites en sorte que la colonne Contrepartie g n rale soit affich e dans le journal Pour plus d informations sur cette manipulation reportez vous la Le on 2 Rapprochement bancaire manuel du Chapitre 4 Traitements p riodiques Journal Soci t G n rale mai07 BAX amp ncien solde 265 51 Mod le de saisie o Totaux journal 504 39 504 39 Compte Nouveau solde 238 88 h2 fs 512300 Aucun v Aucu vi je pee Mae R aa a aaas E Doruere rar A aE Mei g DAE ERN OERE Fate Mona ders Pere p Det pei LU 5 41100000 COUR amp 51230
95. E pour enregistrer la pi ce Si un message s affiche indiquant que les comptes doivent tre ventil s analytiquement c est que vous avez omis de r aliser les op rations pr alables Dans ce cas il est n cessaire de presser la touche ECHAP pour annuler la saisie de pi ce de faire les param trages d crits plus haut et de recommencer la saisie assist e l aide du mod le Constatez que les comptes 61300000 et 61400000 apparaissent en caract res gras signe qu une ventilation analytique leur est attach e T Journal Achats avr 07 amp 3 FER solde il i Mod le de saisie v Totaux journal 2 240 61 2 240 61 Nouveau solde Compte aB S d J T our _N pi ce_ R f rence N compte g n ral N compte tiers ____Libel criture Date ch ance Position joumal D bit Cr dit 7 3 60101900 Facture n 4040 Q 222 00 44566190 Facture n 4040 43 51 40100000 JASER Facture n 4040 150607 265 51 40100000 LAMIE Quittance de avril 07 270507 197510 61300000 Quittance de avril 07 1 524 00 44566190 Quittance de avril 07 298 70 61400000 Quittance de avril 07 152 40 f m a a mg m Refermez ensuite toutes les fen tres qui peuvent encore tre ouvertes l cran 199 Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 3 Gestion des devises Objectif tapes Astuces 200 L objectif de cette le on est de vous montrer comment g rer des pi ces en devi
96. Franc CFA Cotation r Arian Malgache Livre Libanaise Certain r Franc Fran ais Devize cotation Euro Cours p riode Cours cl ture MW Zone Euro El Cette option permet d enregistrer les donn es relatives aux devises utilis es lors des transactions avec vos clients et fournisseurs Pour vous permettre de mieux appr hender le param trage des devises vous allez en modifier une ce qui vous permettra de constater le r le de chaque zone de saisie S lectionnez en cliquant dessus la ligne de la devise Livre Sterling Pressez la touche TABULATION pour amener le curseur dans la premi re zone de saisie et v rifiez ou modifiez les informations existantes en fonc tion des l ments regroup s dans le tableau suivant Les zones marqu es d un ast risque sont commen t es plus loin Intitul Livre sterling Unit Livre Sous unit Penny Format Laissez la valeur propos e Sigle Code ISO GBP Code DEI Laissez vide Sage 203 Chapitre 5 Fonctions avanc es Zones Cotation Cours Mode de cotation Devise cotation Expression de la cotation Cours p riode Cours cl ture Zone Euro Zone Euro 0 6177 Certain Euro Inaccessible 0 684 Laissez vide Ne pas cocher Cette bo te cocher permet de pr ciser au programme quelles sont les monnaies appartenant la zone Euro Vous verrez plus loin que cette zone n est pas seulement informativ
97. Gestion courante Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau ci dessous Date criture de 010107 Date criture 310307 Autres zones Laissez les valeurs propos es L aussi les intitul s des zones remplir doivent tre suffisamment explicites pour vous permettre de les identifier ult rieurement Lorsque ces param trages seront termin s cliquez sur le bouton OK ou validez La fen tre de param trage des impressions va alors s ouvrir Vous pouvez demander un aper u avant im pression comme vous avez appris le faire plusieurs reprises d j Constatez que la pr sentation du document est nettement diff rente de celle du pr c dent Si vous pr f rez un tableau synoptique p riodique mensuel dans le cas du param trage fait par d faut utilisez la commande Balance g e et param trez Fournisseurs pour obtenir un ch ancier sous forme de tableau Quand l impression est termin e ou la fen tre de visualisation referm e l cran est pr t pour une autre op ration tiers S lectionnez la commande Etat Etats tiers Un menu hi rarchique s ouvre Grand livre des tiers Balance des tiers Statistiques tiers Historique des rappels Dans ce menu s lectionnez la commande Balance des tiers Un format de s lection simplifi s ouvre 135 Chapitre 3 Gestion courante Balance des tiers Date criture de moo 311207 Type tiers Tous
98. Gestion des Bouton Interrogation tiers tiers Barre verticale Gestion et Bouton Interrogation tiers suivi des tiers Interrogation tiers V Rappelez vous de valider apr s s lection du compte de tiers 256 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es interrogation tiers JASER Jaseron S g l Solde lettrage KeA fc aiii 1 204 79 1 204 79 Compte Compte JASER Solde compte Code Date N pi ce R f rence N compte g n ral Libel crture T Devise Part Montant devise Lettrage montant Letrage devise Pointage D bit Ceat 7 ACH 010207 40100000 Fournitures administratives Aucune 939 28 ACH 030407 40100000 Facture n 4040 Aucune 265 51 SG 200407 40100000 R glement facture 4040 Aucune 265 51 SG 300507 63286 40100000 Fournitures administratives Aucune 939 28 m2 A 2a P riode 010107 au 311207 l cntureslettr es oiii Ki Le programme montrant par d faut les critures non lettr es il faut s lectionner Ecritures lettr es dans la zone dispos e sur le bord inf rieur de cette fen tre Constatez que le programme a bien enregistr des r glements en regroupant les critures et les a lettr s auto matiquement Refermez toutes les fen tres qui peuvent tre encore ouvertes 257 Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 7 Rapprochement bancaire automatique Objectif V tapes Astuces Avant propos 258 L objectif d
99. Le fichier comptable est cr La fen tre de travail Sage Comptabilit Sage Les fonctions jusqu alors gris es de la fen tre de travail Sage Comptabilit deviennent actives et disponi bles 31 Chapitre 2 Param trage de la soci t 32 Edition Structure Traitement Etat Fen tre Ag es 2MImE z Saisie des critures E jout d une pi ce Wisualisation modification d une pi ce L Saisie des op rations bancaires E Saisie des critures Journaux de saisie El Gestion et suivi des Tiers Fonctions avanc es Traitements p riodiques Etats comptables et fiscaus Fin d exercice Montant en EURO A Les diff rentes parties de cette fen tre sont les suivantes l 2 Barre de titre rappelant le nom du programme ainsi que le fichier de travail ouvert Barre des menus donnant acc s toutes les fonctions du programme Barre d outils Navigation en haut permettant de lancer toutes les fonctions de base cr ation consultation modification et suppression d l ments recherche etc Barres verticales dont les boutons permettent de lancer les principales fonctions de l application en cours Un clic sur les titres des barres donne acc s aux fonctions regroup es par centres d int r t Ces barres peuvent tre masqu es pour agrandir la zone de travail Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t 3 Espace de travail dans lequel apparaissent toute
100. Mod le de saisie v Totaux journal 150 00 150 00 Compte Nouveau solde 150 00 Bwb T T1 T TT O S O T S Sf Jour _N pi ce R f rence N compte g n ral N compte ters ____ Libell citure Date ch ance Position joumal D bit Cr dit 7 30 1 41100000 COURS R gl Client fact FC40156 150 00 30 512310 Centralisation mois de avr 07 150 00 se m T me m 4 gt f Cliquez sur la case Fermer pour refermer ce journal et la liste des journaux si elle est ouverte 95 Chapitre 3 Gestion courante Le on 4 interrogation et lettrage des comptes Objectif tapes Astuces 96 L objectif de cette le on est triple Q Obtenir la situation d un compte tiers QU Associer une facture et son r glement autrement dit effectuer un lettrage Q Imprimer des documents et des tats relatifs aux tiers Les tapes de la le on sont les suivantes SN O A N Interrogation d un compte fournisseur partir de la fonction de saisie des journaux Lettrage manuel des critures d un compte fournisseur partir de la fonction d interrogation tiers D lettrage du compte collectif fournisseur Lettrage automatique sur les montants Impression d un extrait de compte Pr lettrage d un compte client sur un r glement partiel de facture Pour rapprocher des critures vous avez votre disposition QI QI Le lettrage sur les montants dans lequel le
101. Quand vous avez trouv une ligne dont le montant correspond vous cliquez dessus avec la souris Dans no tre exemple s lectionnez la seule ligne enregistr e et cliquez sur l ic ne Pointer Constatez que la colonne Pi ce tr sorerie se compl te alors avec la r f rence de la pi ce bancaire Rapprochement bancaire Soci t G n rale Situation comptable l ncien solde Totaux journal Nouveau solde Code journal SG Situation bancaire th orique B Date de rapprochement fi 51107 v Solde pi ce tr sorerie 265 51 Rapprochement Pi ce de tr sorerie Extrait 300406 Solde relev 265 51 Code journal Date N pi ce R f rence Pi ce tr sorerie N compte g n ral Libell criture Date rappro Lettrage rappro D bit Cr dit SG 200407 2 Extrait 300406 40100000 265 51 Ecritures non rapproch es Pour annuler le rapprochement d une ligne 1l suffit de s lectionner l option Supprimer les l ments s lec tionn s du menu contextuel 147 Chapitre 4 Traitements p riodiques 148 Ce rapprochement peut poser un probl me vous ne trouvez pas de relation entre deux critures quivalen tes Dans ce cas v rifiez dans le journal de la banque si ces deux critures n auraient pas t cumul es V rifiez le journal de banque Lancez la commande Journaux de saisie du menu Traitement puis s lectionnez le journal SG de avril 07 par un double clic sur sa ligne L
102. RERSLE RGEE amp Fe Pour afficher une barre d outils reportez vous la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Pour supprimer de l cran une barre d outils dont vous n auriez plus l usage cliquez simplement sur sa case Fermer Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Cette fonction vous permet d changer des donn es ou informations entre deux programmes Ainsi vous pouvez transmettre ou recevoir des l ments comptables provenant de logiciels tels que Start Compta Sage Comptabilit 30 ou 100 ou Ciel Comptabilit Ainsi vous pouvez transmettre votre expert comptable des informations dans des d lais raisonnables De son c t votre expert comptable pourra exploiter vos donn es en les int grant dans ses fichiers g rer votre dossier plus facilement et exercer son r le de conseiller plus ais ment sans attendre la fin de la p riode fis cale pour analyser votre situation financi re Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques V rification du param trage Sage Pour utiliser cette fonction deux moyens sont envisageables Q Le transfert par messagerie lectronique vous devez tre munis votre comptable et vous m me d un modem ainsi que d une adresse e mail Les messages seront envoy s automatiquement gr ce la technologie Internet
103. a barre d outils Navigation Q Tapez CTRL J Q S lectionnez la commande Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel Q Lancez la commande Edition Ajouter QI Cliquez sur le bouton Cr er un client de la barre d outils Gestion des tiers Cette solution n oblige pas ouvrir la liste des clients Q lSr er un dient Cliquez sur le bouton Cr er un client de la barre verticale Gestion et suivi des Tiers Cette solution n oblige pas ouvrir la liste des clients Volet Identification d une fiche client Enregistrez votre premier client en vous inspirant de l exemple ci dessous Pressez la touche TABULA TION pour passer d une zone la suivante Pressez la combinaison de touches MAJUSCULE TABULATION pour revenir d une zone la pr c dente Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Nous ne d taillerons que les volets qui ont une utilit imm diate pour les saisies de ce manuel p dagogique Les autres pourront tre compl t s en s inspirant des informations donn es dans le Manuel de r f rence Le premier volet Identification permet d enregistrer les informations d identification du tiers Ci apr s un exemple de fiche client Tiers COURA Courage et Fils Mod les Champs libres Cumul Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilit couma OOOO cin l Intitul Courage et Fils Abr g Courage et Fils Compte collectif 41100000 l Cualt Ets C
104. al justement lettrage Synchro compta Options Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Raison sociale DIAMANT VERT ae Compl ment D C P ille CCE R gien Pays De Rae Commentaire SIRET 2833117770 NAF 204 H d identifiant FR328331 7770 T l coramunication T l phone o 41662121 T l copie o 41662240 E mail Site Les diff rents onglets sont partiellement compl t s l aide des informations renseign es en cr ation de fi chiers ou du param trage par d faut Ils doivent tre compl t s avec soin pour adapter le progiciel vos besoins Q L onglet Initialisation rappelle la monnaie de tenue comptable la devise d quivalence les exerci ces la longueur des comptes et vous permet de pr ciser si vous appliquez les normes IFRS Q L onglet Contacts permet d enregistrer les noms des divers contacts au sein de votre soci t Q L onglet Param tres permet de param trer les registres de taxe ainsi que la g n ration des nou veaux et des rapprochements bancaires 34 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t L onglet Pr f rences permet de renseigner les param tres de saisie et d importation de donn es L onglet Fiscal regroupe les donn es concernant les taxes d claration mise jour des critures adresse du centre des imp ts L onglet Ajustement lettrage renseigne les param tres n cessaires aux ajuste
105. alement les journaux d achats que nous avons cr s ensemble permettent la num rotation continue et automatique des pi ces Vous allez donc demander au programme de num roter la pi ce pour vous la suite de la derni re qui a t saisie Pour cela cliquez sur le bouton R p tition qui va r aliser cette op ration E L ic ne R p tition appara t dans la zone 185 Chapitre 5 Fonctions avanc es 186 V Si l action choisie est incorrecte il suffit d effacer l ic ne ins r e par erreur en utilisant la touche Ret Arr et de recommencer N facture Cliquez de nouveau sur le bouton Saisie manuelle GE Vous voyez appara tre dans la zone l ic ne Saisie manuelle Passez la zone suivante avec la touche TABULATION R f rence Cliquez de nouveau sur le bouton Saisie manuelle GE Vous voyez appara tre dans la zone l ic ne Saisie manuelle Passez la zone suivante avec la touche TABULATION N compte g n ral La premi re ligne de la pi ce que vous cr ez actuellement est destin e tre utilis e pour l enregistrement de l criture TTC 7 Cliquez sur le bouton Calcul Le programme reprendra ainsi automatiquement le compte g n ral principal rattach au compte de tiers mouvement L ic ne Calcul appara t dans la zone N Compte tiers Cette zone est destin e recevoir le compte des agences de location Comme il peut y en avoir plusieurs nous allons ins rer l
106. alisation des rappels s ouvre 122 Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Visualisation des rappels IS aer 7 2 2 a Sel Sn YTE 010407 1 41100 COURS Fact FCADISE Ch que 310507 Poursuites 7 Cette fen tre affiche la liste des mouvements relancer S affiche ainsi la facture du client COURA et son r glement partiel Laissez les deux lignes coch es dans la colonne Position rappel afin que le r glement partiel soit pris en compte dans la lettre de relance et vienne en d duction du total d Zo Cliquez sur le bouton Imprimer les rappels relev s S lectionnez le mod le de document La fen tre de s lection des mod les s ouvre S lectionner le mod le Regarder dans C3 R glements Rappels d jE i Lettre BOR bma ne Lettre ch que bma Mes documents E Lettre traite bma r cents Rappel bma 1 Rappel email bma Rappel FlyDoc bma D Rappel bma I Relev email bma IH Relev bma Traite en continu bma Mes documents Foste de travail Favoris r seau Mom du fichier F bma Fichiers de type Fich mise en page bmal gt Annuler ES 123 Chapitre 3 Gestion courante S lectionnez le mod le de mise en page que vous avez param tr dans la le on pr c dente Il se nomme RAPPEL2 BMA et se trouve dans le dossier ou r pertoire R GLEMENTS RAPPELS qui lui m me se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS La fen tre de pa
107. am trage d un mod le de saisie 2 Utilisation du mod le de saisie cr Les boutons apparaissant dans les fen tres peuvent tre actionn s partir du clavier Pour simuler un clic sur un bouton pressez la combinaison de touches MAJUSCULE F1 pour le premier bouton en haut et gauche MAJUSCULE F2 pour le deuxi me et ainsi de suite Cette possibilit est limit e aux neuf premiers boutons La combinaison MAJUSCULE F10 fait s ouvrir le menu contextuel de la zone dans laquelle se trouve le curseur Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Cr er et param trer un mod le de saisie 182 Dans la Le on 1 Saisie d une facture du Chapitre 3 Gestion courante la saisie manuelle des pi ces dans les journaux a t d crite nous avons pu constater que les mod les de saisie apportaient un gain de temps appr ciable dans la saisie des pi ces Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Sage Ces mod les ne n cessitent qu un minimum de param trage et procurent un gain de temps important en saisie r p titive des factures et autres critures comptables enregistr es r guli rement Un certain nombre de mod les est propos par d faut ils sont propos s en recopie des donn es Pour plus d informations reportez vous la Le on 2 Cr ez votre soci t du Chap
108. ater cet cran res semble beaucoup celui des journaux que vous venez d utiliser ral Mod le de saisie eluulerelsla tit Race Compte Type L Achats Code Joumal Jou N pi ce R f rence N compte g n ral N compte tiers Libel citue Date ch ance Dbi EES Les colonnes de cette fen tre peuvent tre modifi es comme dans un journal classique Si vous souhaitez utiliser syst matiquement des colonnes non pr vues par d faut il est n cessaire de les ajouter avant de commencer le param trage Saisie des informations g n rales Intitul Donnez un titre explicite Tapez par exemple Facture location Raccourci Racc Cette zone permet d associer un raccourci clavier au mod le afin de l appeler directement lors de la saisie d critures Saisissez FL Type Vous devez sp cifier le type du journal pour lequel le mod le sera r serv Le programme propose Achats Conservez ce choix Il est bien vident qu un mod le destin la saisie des factures de vente ne Sera pas utilisable dans un journal de tr sorerie Code journal Si vous voulez limiter l utilisation du mod le de saisie un journal en particulier renseignez cette zone Dans le cas pr sent laissez la blanc Le mod le de saisie sera ainsi disponible dans tous les journaux de type Achats Pressez ensuite la touche TABULATION pour amener le curseur dans la premi re zone de saisie des
109. ation au 31 Aucun 35 55 010605 41100000 Extourne cart de c Aucun 241 Chapitre 5 Fonctions avanc es 242 Elle pr sente la liste de toutes les critures non lettr es port es sur le compte du tiers s lectionn Rep rez l criture de vente elle ci comporte le num ro 14 que vous avez saisie et cliquez dessus ea Cliquez ensuite sur le bouton Associer pour qu une coche apparaisse sur cette ligne dans la colonne Position r glement Les deux critures tant associ es celle que vous venez de cocher dans la fen tre de visualisation et celle qui tait s lectionn e dans le journal de tr sorerie cliquez maintenant sur le bouton OK pour les lettrer ensemble La fen tre du journal de tr sorerie r appara t et la ligne du r glement est toujours s lectionn e Ce lettrage sera fait en minuscules puisque nous sommes en pr sence d un r glement partiel Vous pouvez le constater en faisant un double clic sur la ligne du compte COURA dans le journal ce qui ouvre la fen tre d interrogation et de lettrage dans laquelle vous pourrez constater cette association Refermez toutes les fen tres encore ouvertes l cran Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 5 Saisie par lot Objectif tapes Astuces Avant propos Sage L objectif de cette le on est de vous montrer comment r aliser des saisies par lots ou d centralis es sur un fichier ind pendant elle
110. avanc es N compte g n ral Laissez la valeur propos e Libell criture Facture n 146 Cr dit du compte 70101900 2783 Code taxe ligne du compte 44571190 V19 N compte g n ral 70800000 Code taxe ligne du compte 70800000 V19 Cr dit du compte 70800000 1795 N compte tiers COURA Tabulez jusqu la fin de la derni re ligne Ancien solde Modele de saisie Facture Ventes prod fi v Totaux journal l 1 050 90 Nouveau solde Compte Ventes produits finis 19 6 70101900 Facture n 146 fAucun Aucune 44571190 Facture n 146 Aucun Aucune 70800000 Facture n 146 Aucun Aucune 41100000 Facture n 146 fLheque 300607 ucune 5475 2 41100000 COUR amp Fact COURA 2 Ch que 300607 Livre St 06177 365 00 590 90 70109000 Fact COUR amp 2 Aucun Aucune 590 90 41100000 COURA Fact COUR amp 3 Ch que 300607 Livre St 0 75 345 00 460 00 70109000 Fact COUR amp 3 Aucun Aucune 460 00 082 _ w e me m puis validez la saisie 238 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es amp lt 3 pancen solde Mod le de saisie Totaux journal 6 526 19 Nouveau solde Compte 8 hs TOT To T T 7292 T2 T T S O T 14 6 41100000 COURS Fact COURA 2 Ch que 300607 Livre St 0 6177 365 00 590 90 70109000 Fact COURA 2 Aucun Aucune 590 90 70101900 v19 Facture n 146 Aucun Aucune 2 783 44571190 19 Facture n 146 ucun A
111. bord inf rieur de la fen tre QU Code TVA inutilis Q Libell conservez le m me libell Q Ech ance la date d ch ance est automatiquement calcul e en fonction des conditions de r gle 76 ment d finies pour le tiers Sage Chapitre 3 Gestion courante Q Position journal inutilis Q Montant TTC le solde de la pi ce est automatiquement report sur la zone D bit Validez la ligne de saisie par la touche ENTREE Vous obtenez alors une fen tre similaire celle pr sent e ci dessous Journal Ventes marchandises avr 07 BAX amp ES Ep Sa Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal 301 39 301 39 Compte Nouveau solde CS ES T T T RE CEE T T our _N pi ce_ N factwre R f rence N compte g n ral N compte tiers Code taxe Libel criture _ Date ch an Position joumal D bit Cr dit 7 1 1 VT404 70101900 v19 Fact FCA0156 252 00 1 1 YT404 44571190 v19 Fact FCA0156 49 33 1 1 YT404 41100000 COUR Fact FC80156 310507 301 33 Cliquez sur la case Fermer pour refermer la fen tre du journal de vente Remarquez que deux ic nes apparaissent dans la colonne Position de la liste des journaux en regard du jour nal de vente de avril 07 QI Le journal est ouvert c est dire qu il comporte des critures Il n est pas cl tur a Le journal n a pas t imprim Laissez la liste des journaux ouverte Saisie l aide d un
112. c demment vous pouvez enlever la coche en face de tous les journaux sauf celui de vente VTE Vente marchandises puisque vous ne vous occupez que d un client Les autres journaux ne comportant pas d critures r valuer ceci ne g ne en rien qu ils restent s lectionn s Cliquez ensuite sur le bouton Sui vant S lection des devises Assistant R valuation des comptes en devises S lection des devises Choisir lez monnaies trang res dont vous souhaitez r valuer les critures et pr ciser le cas ch ant le cours Devise Euro Cours Euro Franc fran ais Livre Sterling Annuler Pr c dent Dans cette fen tre aussi une seule devise nous int resse la Livre sterling Vous pouvez d cocher les autres devises mais cette fois ci en s lectionnant leur ligne et en cli fe f quant sur le bouton S lectionner Il est possible de faire une r valuation sur plusieurs devises simultan ment Quant la Livre Sterling vous allez modifier son cours afin justement de permettre la r valuation objet de cette fonction 1 cliquez sur sa ligne le cours appara t dans la fen tre de saisie en dessous de la liste 2 modifiez la valeur du cours en tapant 0 692 3 validez par la touche ENTR E Cliquez ensuite sur le bouton Suivant Sage Sage G n ration des critures de perte ou de gain Assistant R valuation des comptes en devises G n rati
113. c les options suivantes G n ration des critures de F G n ration des provisions M Avec ertoume automatique M Edition des pertes et gains de ch Lancer les traitements en cliquant sur le bouton Fin Annuler lt Pr c dent Sage 227 Chapitre 5 Fonctions avanc es 228 Cette derni re fen tre r capitule les param trages effectu s Si vous constatez une erreur vous pouvez cli quer sur le bouton Annuler pour interrompre compl tement le processus ou bien sur le bouton Pr c dent pour revenir en arri re et modifier les param trages Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la r valuation La fen tre de param trage des impressions va s ouvrir pour vous permettre d diter l tat demand Vous pouvez s lectionner une impression papier ou un aper u l cran Si vous ouvrez les journaux d OD de mai puis de juin vous constaterez que des critures y ont t port es et qu elles correspondent bien au gain latent que l tat imprim vous a annonc Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 4 TVA sur les encaissements Objectif L objectif de cette le on est de vous montrer comment traiter la TVA sur les encaissements et imprimer les d clarations fiscales correspondantes tapes Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Param trages pr alables la gestion de la TVA sur les encaissements 2 Saisie d une pi ce compo
114. ce du programme afin de parfaire vos connaissances sur les fonctions et commandes utilis es Pour viter les r p titions nous ne d crirons qu une fois les man uvres effectuer pour r aliser une op ration Si cette m me op ration se r p te plus d une fois nous renverrons le lecteur au titre ou la le on dans laquelle il pourra retrouver les descriptions de cette op ration Nous rappelons l existence d un sommaire au d but du manuel et d un index la fin dans lesquels le lecteur trouvera les titres des paragraphes et les mots cl s qui pourront lui servir retrouver une information don n e En cas de blocage Si vous avez lanc une commande par inadvertance et que vous ne sachiez pas comment en sortir pressez la touche ECHAP Ce moyen est dans la majorit des cas efficace pour refermer une fonction Arr t intempestif du programme Il est indispensable d arr ter le programme en utilisant la fonction Quitter du menu Fichier ou en utilisant les raccourcis clavier quivalents pr sent s plus loin dans le manuel S1 la tentative d ouverture des fichiers de travail se traduit pas un message d avertissement du genre Ce fichier est d j ouvert Veuillez utiliser le programme de maintenance cela est le signe qu un fichier n a pas t referm selon les r gles Pour le d bloquer 1 refermez l application Sage Comptabilit 2 lancez l utilitaire Adobe Acrobat Reader I
115. ce d achat au moyen de la fonction Saisie par pi ce Les dates peuvent tre tap es au clavier dans les zones destin es cet effet Sauf avis contraire il est n ces saire de les saisir sous la forme num rique JJMMAA sans aucun s parateur Les zones de dates sont toujours accompagn es d un bouton qui ouvre un calendrier a novembre 2007 k 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 gb 2 23 24 25 26 27 28 29 2 Aujourd hui Le Manuel de la gamme vous indique comment utiliser ce calendrier pour s lectionner une date Dans cette nouvelle le on vous allez aborder le traitement d une facture fournisseur l aide des l ments enregistr s dans la le on pr c dente Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 83 Chapitre 3 Gestion courante Utilisation de la fonction Saisie par pi ce Pour lancer cette fonction vous pouvez Barre de menus Commande Traitement Saisie par pi ce Ajout d une pi ce Barre verticale volet Saisie Bouton Ajout d une pi ce des critures Ajout d une pi ce Barre d outils Comptabilit Bouton Ajout d une pi ce g n rale Une fen tre permettant la saisie directe s ouvre Ajout d une pi ce Devise de la pi ce Total pi ce Devise AUCUNE r EE Solde Saisie des informations g n rales
116. claration n Somme ajouter avec cong s l Somme imputer avec cong s TV ant d duite reverter 153 Chapitre 4 Traitements p riodiques 154 Saisissez un cr dit de TVA d une valeur de 50 par exemple sur la rubrique REMB Pour cela 1 Cliquez sur la ligne REMB pour la s lectionner 2 Tapez 50 dans la zone de saisie en bas de la fen tre 3 Validez par la touche ENTR E 4 Cliquez sur le bouton OK pour enregistrer cette valeur qui se retrouvera inscrite dans la d clara tion Impression de l tat pr paratoire Avant de lancer l impression pr cisez la p riode de l ann e par exemple 010307 au 310307 en saisissant ou en s lectionnant par le calendrier les valeurs voulues dans les zones Date criture de Pour plus d informations sur le calendrier attach aux zones de saisie de dates reportez vous au Manuel de la gamme Demandez de pr f rence le d tail des critures en cliquant sur la case cocher correspondante Cliquez sur le bouton OK ou validez Demandez une impression papier plut t qu un aper u avant impression pour pouvoir r aliser l op ration de mise jour qui suit Mise jour des critures de taxes Un message appara t la suite de l impression Sage 100 Comptabilit D pr s la mise jour des critures de TWA il est vivement conseill de proc der la cl ture des journaux sur la wa p riode concern e afin d v
117. comptabilit des deux ta blissements pour un montant identique En pratique les deux partenaires banque et entreprise n enregistrent pas chacune les op rations au m me moment si bien qu une date donn e les soldes sont g n ralement diff rents Un contr le s av re alors n cessaire en tablissant un tat de rapprochement bancaire dans lequel on compl te les critures compta 11 Chapitre 1 G n ralit s et installation 12 bles avec les op rations non enregistr es qui figurent dans l autre compte de mani re obtenir deux sol des gaux et oppos s Tableau des SIG Soldes Interm diaires de Gestion La connaissance du seul r sultat net de l exercice est insuffisante pour porter une appr ciation sur la mani re dont le r sultat est obtenu En distinguant diff rents niveaux dans les produits et les charges on peut calculer pour chaque niveau une fraction du r sultat global appel e SIG Il s agit d une analyse financi re portant sur plusieurs indicateurs compl mentaires Travaux d inventaire Au terme de la p riode comptable de l entreprise fin d exercice celle ci doit proc der aux travaux d inventaire afin de mesurer les performances dans le compte de r sultat et d valuer la richesse accumu l e dans le bilan TVA sur les d bits Le montant de TVA est exigible la date de la facturation TVA sur les encaissements Ce terme signifie que le montant de TVA est
118. cuments Champ statistique tiers Enum r Localisation Localisation Cr le 050105 Les champs statistiques tiers sont enregistr s dans les options de l entreprise La zone de saisie permet de leur affecter des valeurs Pour plus d informations sur les autres sous volets reportez vous au Manuel de la gamme 64 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Volet Cumuls de la fiche client Les informations pr sent es dans ce volet ne sont pas saisissables mais r sultent des mouvements enregis tr s sur le compte Les illustrations qui suivent sont tir es du jeu d essai Bijou _ Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts Compl ment B angues Mod les Champs libres Mouvements dans la devise Toutes r P riode Mouvement d bit Mouvement cr dit Solde d biteur Solde cr diteur 61 125 94 20 000 00 41 125 94 0 080 40 19 000 00 51 080 40 131 206 34 33 000 00 32 206 34 Cr le 050105 Mouvements dans la devise S lectionnez la devise d affichage si le compte poss de des critures mentionnant diff rentes devises Par d faut les montants affich s sont toujours convertis dans la monnaie de tenue comptable Cliquez sur la case de fermeture pour refermer la fen tre et enregistrer les modifications ventuelle ment apport es dans l ensemble de la fiche client Faites de m me pour la liste des tiers Vous pouvez maintenant enregistrer d au
119. d finition de la monnaie de tenue comptable etc Astuces Beaucoup de fonctions disposent d un Assistant qui d taille en les expliquant les param trages r a liser Pour b n ficier de cet avantage ayez soin de cocher la commande Mode assistant dans le menu Fen tre Lors des saisies utilisez la touche TABULATION pour passer d une zone une autre Avant propos Lancez le programme Sage Comptabilit partir du menu D marrer de Windows comme indiqu dans la le on pr c dente Cr ation des fichiers de travail Pour cr er votre soci t Sage Comptabilit vous guide au travers d un assistant Sage 23 Chapitre 2 Param trage de la soci t Lancez la cr ation de votre soci t en cliquant sur le bouton Nouveau fichier de la barre d outils Standard ou en s lectionnant la commande Fichier Nouveau V L Assistant est actif si la commande Fen tre Mode assistant est s lectionn e c est dire pr c d e d une coche dans son menu Raison sociale de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable L assistant de cr ation va vous guider dans la mize en place d un nouveau dossier comptable Indiquer la raison sociale de votre soci t DIAMANT VERT Lors de l installation du logiciel vous avez pu tre amen air lez informations g n rales concernant votre entreprise Souhaitez vous reprendre ces informations dans la fiche Identification du dossi
120. d le de saisie v Totaux journal Compte Nouveau solde CIS CS T EE T T T T Libell criture __ Date ch ance Position joumal D bit Cr dit 7 93 Chapitre 3 Gestion courante Saisie des critures de r glement V Si vous utilisez votre propre fichier comptable enregistrez un r glement r el en vous inspirant de exemple pr sent ci dessous Saisissez le r glement de la facture sur les zones suivantes Rappelez vous d utiliser la touche TABULA TION pour passer d une zone la suivante QI QI QI QI QI QI QI QI Jour indiquez la date du r glement 30 N facture saisissez le num ro de facture VT404 qui correspond celui de l criture de vente du client COURA N compte g n ral sautez cette colonne pour enregistrer directement le num ro de compte tiers N compte tiers tapez la premi re lettre du nom de votre client C dans notre exemple et pressez la touche TABULATION La fen tre de s lection des tiers appara t C S lection d un compte de tiers Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler TYPE Num ro Intitul de compte Code postal COUR Courage et Fil JASER Jazeron S Tri par num ro ki Tous i ja S lectionnez la ligne du client COURA en cliquant dessus puis cliquez sur le bouton OK ou vali dez Le code du client appara t dans la colonne ainsi que le num ro du compte g n ral associ Libe
121. de communication 141 Assistant de cr ation d un code journal 46 Assistant de cr ation de fichier comptable 24 26 Cr ation du fichier comptable nnnnnnnnnnnnnnnnernrerererenrerne 29 Identification de votre monnaie de tenue de compte 26 Param trage de la monnaie de tenue de compte 27 Reprise des l ments comptables 00000000n00n001na01n111naae 29 Saisie des coordonn es de l entreprise 25 Assistant nouvel exercice 158 Assistant R valuation des comptes en devise 222 Atteindre a0aaaaaaannaanannannnnnnnnnrnnnnnennrnnnnnrnrnrrrrennrrrenrnrrnnn 41 Sage Balance DIa o a 9 MPresSSiON dise 130 Balance 4966 133 Balance des tiers 00000aaaaaaaaannanannnrnenrinnrnrnrirnrrnnrrrnrrnnn 135 Banques D tail de la fiche aaaiaanannnnnnnnnnnsnnnornnnorrnnnnonrrrnrnrerrnrnrnnrnrnrrna 53 EISE aa e E EE OE 52 Barre d tat 0 00aaaaaaaaaaanaeenasennnnenrinnnrrinenrrnnnnrnnnnnrnnn 33 Barre d outils Comptabilit analytique et budg taire 00000000000000000000 169 Comptabilit g n rale aaaaannnnnnnnnnnneeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnneeeenennn 36 Fonctions avanc es se seesrrrnrreneereeerenreneenres 138 Gestion des tiers 22 2 enentessinnsirsnahers dote oasis eue 55 RES APT 5 LUC 5 EroiE reo aT EEEE N REE AAEE NEER 32 Barre des Menus
122. de fichier comptable D finition de l exercice et de la longueur des comptes Indiquez les dates de d but et de fin de votre exercice comptable Date d but d exercice 010107 k Date fin d exercice 311207 Pr cisez la longueur de vos comptes la valeur O permet de g rer des comptes de longueur variable sinon indiquez une longueur fise entre 3 et 13 caract res Important Aucune modification ne sera autoris e apr s cr ation des comptes et sections Comptes g n raux o Sections analytiques o Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Dates de l exercice comptable D finissez les dates de d but et de fin de votre exercice comptable Longueur des comptes Nous vous conseillons de laisser la valeur 0 qui permet de saisir des comptes de longueur variable Vous pourrez alors fixer cette longueur lors de leur cr ation Un exercice comptable peut tre positionn sur deux ann es civiles Il ne peut exc der 36 mois La longueur des comptes est comprise entre 3 et 13 caract res Cliquez sur le bouton Suivant Monnaie de tenue comptable Cette fen tre permet de param trer la monnaie dans laquelle la comptabilit est tenue Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable Identification de votre monnaie de tenue de compte Vous g rez votre comptabilit en Annuler Pr c dent Les zone
123. der l affichage des critures lettr es pour les voir nouveau Pour cela s lectionnez Toutes les critures ou Ecritures lettr es dans la zone liste d roulante S lection des critures dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre interrogation tiers JASER Jaseron SA n Go Solde lettrage gt Ga Le Totaux 265 51 265 51 Compte Compte JASER ae Code joumal Date N pi ce N facture R f rence N compte g n ral Libell criture Date ch ance Lettrage montant Pointage _D bit_ _ Cr dit 65 ACH 030407 2 40100000 Facture n 4040 150607 265 51 5G 200407 2 40100000 R glement facture 4040 265 51 Le lettrage s effectue toujours en lettres majuscules Constatez que les montants s quilibrent Imprimez l extrait de compte tiers Imprimez l extrait de compte du fournisseur JASER Type de tiers Tiers de Date Lettrage de Classement D Imprimer le justificatif de solde M Imprimer un compte par page 105 Chapitre 3 Gestion courante Ayez soin de modifier le contenu de la zone Lettrage en Toutes les critures L impression des extraits de compte s effectue partir d un mod le de document Plusieurs types de mod les sont propos s Vous pouvez les adapter vos propres besoins Cliquez sur le bouton OK ou validez Une fen tre s ouvre o vous pouvez s lectionner le mod le d im pression V Les mod les d extraits
124. e 1 Lancement du programme 2 Enregistrement du code d acc s s il s agit d un des premiers lancements du programme 3 Arr t du programme 4 Consultation du manuel de r f rence lectronique partir du programme Astuces Ne tardez pas faire votre r f rencement aupr s des services de Sage France car le nombre d acc s libres au programme est limit Vous pouvez vous r f rencer Q par Internet QI par courrier Q par t l copie D marrage du programme Sage Comptabilit Cliquez sur le bouton D marrer du bureau Windows puis s lectionnez les commandes d taill es ci des sous Les menus successifs apparaissent en amenant simplement le pointeur au dessus de l item pr cis un nouveau menu dit menu hi rarchique ou menu en cascade s ouvre alors Q Programmes ou Tous les programmes sur certaines versions de Windows ce qui ouvre un nou veau menu dans lequel vous s lectionnez 18 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Q Sage ce qui ouvre un nouveau menu dans lequel vous choisissez Q Sage 100 Comptabilit ce qui ouvre nouveau un sous menu dans lequel vous avez le choix entre Q Bijou SA ce choix ouvre le programme Sage Comptabilit ainsi que le fichier de d cou verte du programme livr avec ce dernier Q Sage 100 Comptabilit ce choix lance le programme et vous laisse le choix de s lection ner le fichier de travail que vous compt
125. e Eette puissance permet d associer juegu critures F Lettrage rapide des comptes sold s D Activer l ajustement du lettrage Dans la zone liste d roulante Lettrage en s lectionnez Monnaie courante et devise Le Type s lectionner est N de pi ce Les autres param trages de la fen tre ne doivent pas tre modifi s Validez en cliquant sur le bouton OK Apr s lettrage vous obtenez l cran suivant Interrogation tiers COURA Courage et Fils Solde lettrage KeA LA eo Totaux 1910 81 1182 61 Compte Compte TE ml Solde compte 728 20 Code Date _ N pi ce R f rence N compte g n ral Libell criture Montant devise _Lettrage montant Letrage die Portage D bit Cie 010407 41100000 Fact FC40156 Aucune 120407 41100000 Fact COURA1 Livre St 300407 41100000 R gl Client fact FC40156 Aucune 120507 41100000 Ralt fact COURS 1 Livre St 140507 41100000 Fact COUR amp 2 Livre St 180507 41100000 Fact COURA 3 Livre St 240607 41100000 Rglt fact COURA2 Livre St fai ga P riode 010107 au 311207 Ecritures non lettr es v Ki Constatez que le lettrage s est r alis avec des lettres minuscules dans la colonne Lettrage montant et ma juscules dans la colonne Lettrage devise Les montants en devise sont quivalents mais pas ceux en euros Il y a donc un simple pr lettrage des critures en monnaie courante mais pas de lettrage d finitif Sage C
126. e on 3 D claration de taxe 151 Param trages pr alables 151 Le on 4 Op rations de fin d exercice 156 Impression des tats de fin d exercice 157 Chapitre 5 Fonctions avanc es Introduction Le on 1 Saisie analytique Param trages pr alables Cr ation de sections analytiques Effectuez une saisie analytique Imprimer les tats analytiques Le on 2 Cr ez un mod le de saisie Cr er et param trer un mod le de saisie Utilisation du mod le de saisie Le on 3 Gestion des devises Param trages pr alables Saisie en devise Saisie des r glements en devise Lettrage du compte client Ecarts de change R valuation des dettes et cr ances en devises Le on 4 TVA sur les encaissements Gestion de la TVA sur les encaissements Param trage initiaux Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement nie eenenecnenecmeneemeeceuceeeuceue Registres de taxes Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement registres de taxes Enregistrement d un r glement partiel Sage Le on 5 Saisie par lot Cr ation du fichier de saisie par lot Transfert des saisies d centralis
127. e cette le on est de vous montrer comment r aliser des rapprochements bancaires automatiques La Le on 2 du Chapitre 4 Traitements p riodiques pr sente le rapprochement bancaire manuel Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Saisie manuelle d un extrait bancaire 2 Rapprochement bancaire automatique Le rapprochement bancaire automatique permet de rapprocher les extraits de compte saisis manuellement mais galement ceux t l charg s par modem via une application de t l transmission Les fichiers ainsi re us sont stock s dans un r pertoire dont les Manuel de r f rence et Manuel d installation vous donneront le nom et l emplacement Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Seule la version 100 Pack Plus permet le rapprochement automatique Cette commande n est donc pas ac cessible dans les versions 100 et 100 Pack Le rapprochement bancaire automatique offre la possibilit de v rifier la concordance entre le compte ban que tenu dans votre comptabilit et les relev s bancaires adress s par votre banque Il sera pr c d de la saisie d un extrait Vous allez r aliser un rapprochement automatique ce rapprochement va d buter par une op ration qui pourrait vous sembler fastidieuse quand elle est r alis e la main mais qui pr sente b
128. e change et de lettrer le comp te sur le montant Activez le calcul de la diff rence de change en cliquant sur le bouton Calcul diff rence de chan ge ou tapez MAJUSCULE F5 La fen tre Calcul de la diff rence de change s ouvre 219 Chapitre 5 Fonctions avanc es Calcul de la diff rence de change Ed Devise Toutes Compte de cours Annuler a Eur Date de mmo a mao Date op oor Enregistrez les valeurs r sum es dans le tableau suivant Devise Livre Sterling Compte de COURA Date de 010107 Date 300607 Date op ration 300607 Constatez que les mod les de saisie ainsi que le journal sur lequel seront pass es les critures de r gulari sation ne sont pas demand s puisque d j param tr s dans la fiche de l entreprise comme vous l avez vu plus haut Validez en cliquant sur le bouton OK Apr s lancement de la fonction vous obtenez l cran suivant si vous s lectionnez Toutes les critures dans la zone de s lection dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre amp tiers COURA Courage et Fils La ogg ET gt gt Gin GED f Solde lettrage Gal e Totaux 1 310 81 1 299 42 Compte Compte coura gt Solde compte 611 39 Codej _Date_ N pi ce N compte g n ral pel crire Devise Pari Montant devise Lettege montent Le P Denit Cr e 010307 41100000 Fact FC40156 Aucune 300307 41100000 R gl Clien
129. e compte sera ventil e sur la section Il est possible de ventiler un compte sur plusieurs sections en leur affectant chacune un pourcentage ou un montant Refermez ensuite la fen tre du compte g n ral en tapant CTRL F4 Param trage analytique d un journal Ouvrez le code journal des achats ACH Pour plus d informations sur la mani re d ouvrir la liste des journaux reportez vous au titre Cr ation des journaux de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 177 Chapitre 5 Fonctions avanc es Lorsque la liste est ouverte faites un double clic sur la ligne du journal recherch Code journal ACH Achats Code F CH Type Fa tchat Intitul chats Num rotation des pi ces Continue pour le fic D Saisie analytique Compte de tr sorerie E F Contrepartie chaque ligne Fapprachement SUCHI ki F F gement d finitif D Masquer les totaux D Mise en sommeil Saisie analytique Cochez la zone Saisie analytique Refermez ensuite la fen tre du code journal en tapant CTRL F4 Effectuez une saisie analytique Pour que la ventilation analytique des comptes puisse s effectuer il est n cessaire Q que des sections analytiques aient t cr es Q que les journaux et les comptes soient autoris s la saisie analytique Pour plus d informations sur ces points reportez vous au titre Param trages pr alables dans cette m me le on Ouvr
130. e de journaux contenant des critures Si vous ne voulez imprimer que certains Journaux faites les s lections qui conviennent dans ces zones Sage Chapitre 3 Gestion courante Pour valider les param tres propos s par d faut cliquez sur le bouton OK La fen tre de param trage des impressions s ouvre Impression m Imprimante Nom VS agempNCTCLEMEN ka Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 551 Or Comment Etendue d impression Copies i Tout Hombre de copies C Pages de af el pel EN Qualit brouillon ire ie Impression page de garde I Pr imprim Aper u avant impression H 1 re page 1 Une impression par document Annuler Vous pouvez cliquer sur l option Aper u avant impression pour visualiser l cran le r sultat imprimer Si vous voulez imprimer le brouillard sur papier ne s lectionnez pas cette option et cliquez sur le bouton OK ou bien validez avec la touche ENTREE V Si vous choisissez l aper u avant impression le d filement des diff rents brouillards s effectue partir de la bande de d filement verticale Imprimez un journal Les journaux peuvent tre imprim s partir d une fonction r serv e cette fin dans le menu Etat S lectionnez la commande Etat Journal Un menu hi rarchique s ouvre Journal Journal centralis Journal g n ral Sage 127 Chapitre 3 Gestion courante S lec
131. e de mois du bilan Incidents de paiement Date du dernier incident Frivil ges R gularit des paiements Cotation de la solvabilit Cr le 131107 Banques Curnuls Solsabilit Ces zones sont automatiquement renseign es lorsque vous interrogez le site Internet de surveillance des en treprises La mise jour de ces informations s effectue en cliquant sur le bouton Mise jour de la sur IF veillance financi re Il est bien entendu n cessaire d avoir souscrit au pr alable un abonnement au service qui dis pense ces informations afin de pouvoir en disposer Ce bouton deviendra alors actif 63 Chapitre 2 Param trage de la soci t Volet Champs libres d une fiche client Ce volet se subdivise en trois sous volets Ils servent l enregistrement d informations diverses telles des fichiers contenant des informations sur le client des donn es pouvant tre utilis es dans les calculs ou bien des documents relatifs au client contrats images etc V L apparition de l un de ces sous volets est subordonn e l enregistrement d Informations libres dans les options de l entreprise Pour plus d informations sur ces volets reportez vous au Manuel de la gamme L illustration ci dessous est tir e du jeu d essai Bijou Tiers CARAT Carat a r l Identification Contacts Compl ment Solvabilit Mod les Curnuls Statistique tiers Information libre Do
132. e journal appara t Journal Soci t G n rale avr 07 amp ncien solde Mod le de saisie Totaux journal 265 51 Nouveau solde 265 51 Jour _N pi ce_ R f rence N compte g n ral Libell criture _Date ch ance Position joumal _D bit_ _ Cr dit 7 20 2 G 40100000 JASER R glement facture 4040 265 51 20 2 512300 R glement facture 4040 amp 265 51 Fl p An am me m a jal gt Vous constatez qu une ic ne cl tur est pr sente dans la colonne Position journal Sa pr sence ne r sulte pas du rapprochement qui vient d tre fait mais de la g n ration du fichier magn tique r alis e dans la le on pr c dente Il est possible de demander l affichage d une colonne mentionnant les r f rences de l extrait bancaire dans les colonnes m mes du journal Pour cela 1 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les colonnes du journal Un menu contextuel s ouvre Sage Voir Modifier l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Date d criture ks Ne de ligne N de pi ce Personnaliser la liste justement automatique des colonnes Affichage solde tiers en saisie Affichage solde tr sorerie en saisie Affichage solde autres comptes en saisie Interrager le compte g n ral Interroge
133. e mais qu elle joue un r le lors des carts de conversion Code ISO Le renseignement de cette zone est indispensable s il vous arrive d importer ou d exporter des critures en devise ou bien si vous transf rez des donn es en devises vos tablissements bancaires C est sur ce code que les devises seront diff renci es Cotation Ancienne cotation Cette zone liste d roulante permet de basculer entre deux s ries de donn es Q celles qui correspondent Cotation sont les valeurs actuellement en vigueur et qui seront utilis es par le programme lors des saisies en devises ou des conversions Q celles qui correspondent Ancienne cotation ne seront utilis es que par les monnaies de la zone Euro Les informations qui seront mentionn es dans ces zones permettront de consulter les valeurs en devise ant rieures au passage l euro lorsque les devises trang res taient encore cot es par rapport la monnaie locale et non par rapport l euro Mode de cotation Le mode de cotation d pend de la devise en cours de param trage et de la devise de cotation utilis e Dans notre cas la cotation de la Livre sterling s effectue au certain par rapport l euro 204 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Devise cotation Pour plus d informations reportez vous aux explications donn es plus haut dans la zone Cotation Ancienne cotation Expression de la cotation Le programme af
134. e pas ventiler analytiquement ce journal Cliquez ensuite sur le bouton Suivant Une autre fen tre propre aux journaux de tr sorerie s ouvre Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Caract ristiques des journaux de tr sorerie Vous avez s lectionn un journal de type tr sorerie vous devez donc d finir pour ce journal Le compte de tr sorerie x Le compte que vous venez de rattacher ce journal peut tre utilis C En contrepartie des r glements enregistr s En centralisation en fin de mois une seule criture C bit Cr dit sera automatiquement g n r e le dernier jour du moi Indiquez sur quel compte vous souhaitez effectuer le rapprochement i Pas de rapprochement pour ce journal Surle compte de contrepartie 0 Sur le compte de tr sorerie Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Compte de tr sorerie Enregistrez le compte 51230000 dans cette zone liste d roulante Type de compte Cochez la case d option En contrepartie des r glements enregistr s afin qu une ligne de r glement soit g n r e pour chaque criture enregistr e dans le journal Type de rapprochement Cochez l option Sur le compte de contrepartie Pour plus d informations sur les zones liste d roulante reportez vous au titre Modifiez un compte g n ral Cliquez sur le bou
135. e r appara tre en s lectionnant la comman de Vue Masquer les outils ou Vue Afficher les outils Toutes les commandes auxquelles elle donne acc s sont galement disponibles dans le menu Outils 115 Chapitre 3 Gestion courante 116 La palette d outils peut tre d plac e en cliquant sur sa barre de titre Cr ez un nouveau champ Ajoutez la date d impression l heure laquelle le tirage est r alis Tout d abord rep rez le champ dispos droite de la mention date de tirage champ qui fera s imprimer la date d impression Ensuite cliquez sur le bouton Zone variable de la palette d outils ou activez la commande Outils Zone variable Le pointeur de la souris se transforme en r ticule croix lorsqu il passe au dessus du document Tracez au moyen du pointeur un petit rectangle en dessous de la zone droite des mots date de tirage Pour cela placez le pointeur un des coins appuyez sur le bouton de la souris et tirez jusqu au coin diago nalement oppos Peu importe si le rectangle est trop grand ou trop petit vous pourrez modifier sa taille et sa position par la suite D s que vous rel chez le bouton de la souris la fen tre de param trage que vous connaissez s affiche Description Fichier Objet tat Champ Nom de l application et version Annuler Format Ajouter Standard Ligne 0 Colonne E Sage Sage Chapitre 3 Gest
136. e transfert des donn es Sens du transfert Client gt Expert comptable De Mammucari Moyen de communication Fichier magn tique Logiciel destinataire Sage 30 8100 Identification Espert Comptable M dossier SAGE 8090 Intitul E mail Espert Comptable Code Expert E mail Client Les modifications apporter sont les suivantes Sens du transfert Choisissez le sens Client vers Expert comptable Type S lectionnez Communication Moyen de communication Choisissez l option Fichier magn tique Logiciel destinataire S lectionnez Sage 30 amp 100 N dossier Saisissez par exemple SAGE8890 Vous pouvez pr sent fermer la fen tre G n ration du fichier magn tique Une fois le volet Synchro compta renseign vous pouvez acc der la fonction Synchro compta 140 Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Sage Lancez cette fonction selon l une des m thodes suivantes Barre de menus Commande Fichier Synchro compta Barre d outils Fonctions avanc es Bouton Synchro compta Barre verticale Traitements p rio Bouton Synchro compta diques Synchro compta Si vous n avez pas param tr le volet d crit ci dessus et notamment le num ro de dossier un message d erreur S affichera Un Assistant est disponible pour la mise en place du param trage de votre change Assistant de Synchro compta L assistant permet l change des critures des fic
137. eaucoup d avantages quand elle vous est transmise par votre banquier par l interm diaire d un modem Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Saisie manuelle d un extrait bancaire Sage La saisie manuelle d un extrait de comptes vous permettra d effectuer un rapprochement m me si vous n tes pas quip d un modem ou si un incident a emp ch la r cup ration de l extrait Il est n cessaire que des codes Journaux aient t associ s aux comptes bancaires Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Lancez la fonction qui vous permettra cette saisie selon une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement Gestion des extraits Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Gestion des extraits Vous voyez alors s ouvrir la fen tre Comptes bancaires C Comptes bancaires Cr dit Commercial de France Cr dit Lyonnais La Poste Soci t G n rale S lectionnez le compte Soci t G n rale SG001 en faisant un double clic sur sa ligne La liste des extraits saisis sur ce compte bancaire s ouvre b Extraits SG SG001 0123456789 Euro TES _ F f rence HS SA Solde cr dit 259 Chapitre 5 Fonctions avanc es 260 Cette liste est vide pour l instant car vous n avez enregistr n1 re u aucun extrait Pour plus d informations sur les colonnes de cette liste reportez vous au Manuel de r
138. ecte Validez par OK pour ouvrir la fen tre de saisie analytique xi Saisie analytique par mod le Al Ot devise Montant Ok imputer 500 00 Activit ba Total imput Annuler C ection Solde 500 O Suvant A o otin G devise Montant 7 Ceci est le signe que m me dans les saisies par lot les automatismes enregistr s dans les journaux et les comptes s ex cutent En effet le journal est param tr pour enregistrer la ventilation analytique des comptes et le compte que vous venez de saisir ne comporte pas de sections analytiques associ es Il va vous falloir saisir cette section manuellement Tapez 921511 dans la zone Section o se trouve le curseur Pressez la touche TABULATION Le curseur se trouve dans la zone de saisie de la colonne Montant amp Cliquez sur la bouton Equilibre Le montant saisi sur le compte 60101900 appara t 247 Chapitre 5 Fonctions avanc es 248 E Validez puis refermez la fen tre en cliquant sur sa case de fermeture Terminez la saisie en s lectionnant le tiers JASER La facture ne comportant n1 article taux de taxe r duit n1 port ne compl tez pas les zones correspondant ces comptes Vous pouvez taper la touche ENTR E apr s enregistrement du tiers Nous ne reviendrons pas sur toutes les explications donn es sur les zones et colonnes de saisie Nous ne d taillerons 1c1 que les particularit s propres la saisie par lot N
139. en pressant la combinaison de touches CTRL F5 Cette op ration enregistre les modifications effectu es V Les zones liste d roulante permettent de faire un choix parmi plusieurs propositions Elles pr sentent leur extr mit droite le bouton Pour enregistrer une valeur dans ces zones vous pouvez Sage 41 Chapitre 2 Param trage de la soci t _Tapez la manuellement il est n cessaire que la valeur tap e corresponde exactement celle enre gistr e dans les fichiers Cliquez sur le bouton et s lectionnez la valeur attendue dans la liste qui S ouvre Tapez le radical de la valeur attendue et cliquez sur le bouton La liste est r duite aux valeurs corres pondantes au radical saisi et est donc plus maniable Si vous s lectionnez une valeur erron e effacez la avec la touche RET ARR et recommencez la s lection Consultation de la liste des taux de taxes 42 Ouvrez la liste des taux de taxe Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Taux de taxes Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Taux de taxes TA Jz E k Taux de taxes Intitul de la taxe TA esport 0 pour m moire TWA collect e 19 6 4457119 TWA collect e 20 6 4457120 TY collect e 5 5 4457105 Th sur achats intracom 19 6 44569159 TYA intracom collect e 19 6 4452919 TYA sur achats intracom 20 6 4456900 TYA intracom collect
140. ent Rapproche ment bancaire manuel Barre de menus Barre d outils Comptabilit Bouton Rapprochement bancaire g n rale manuel Bouton Rapprochement bancaire manuel Barre verticale Traite ments p riodiques Rapprochement bancaire manuel Rapprochement bancaire y Situation comptable ncien solde Totaux journal Nouveau solde Code journal Situation bancaire th orique 407 E Solde pi ce tr sorerie Rapprochement Pi ce de tr sorerie Solde relev Code journal Date N pi ce R f rence Pi ce tr sorerie N compte g n ral Libell criture Date rappro Lettrage rappro D bit Cr dit Ecritures non rapproch es V Les colonnes illustr es ci dessus peuvent ne pas tre visibles sur votre cran ou au contraire certaines peuvent y appara tre qui ne sont pas illustr es ici La pr sentation pour la majorit des fen tres de liste peut tre param tr e Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence du programme La fen tre qui s affiche vous permet tout d abord de s lectionner un journal dans la zone intitul e Code journal I ne peut s agir que d un journal de tr sorerie La liste qui s ouvre en cliquant sur le bouton de la zone liste d roulante vous le prouve en tant r duite aux journaux de banque et de caisse S lectionnez le journal de la banque SG Validez ensuite pour faire appara
141. er en cours de cr ation Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Raison sociale de la soci t Indiquez le nom de votre soci t Dans notre exemple il s agit de Diamant vert Reprise des informations de la fiche identification Laissez l option Oui coch e si les informations sur la nouvelle soci t sont les m mes que celles que vous avez enregistr es lors de l installation du programme Cliquez sur le bouton Suivant 24 Sage Sage Identification de la soci t Chapitre 2 Param trage de la soci t La fen tre qui s affiche ensuite est compl t e des informations enregistr es lors de l installation du pro gramme Vous pouvez les modifier Assistant de cr ation de fichier comptable Saisie des coordonn es de l entreprise Renseignes la fiche Identification de la soci t DIAMANT VERT Activit Bijouterie Joaillerie 00000 Adresse F 2 rue de la Poursuite Compl ment C P Aille z501 B FARIS FRANCE N deSIRET 2833117770 NAF APEI F204 OOO F gion Pays IDF H d identifiant FF 320331 7770 T l communication T l phone or 41662121 T l copie m 41662240 lt Pr c dent Suivant gt Confirmez les informations en cliquant sur le bouton Suivant 25 Chapitre 2 Param trage de la soci t 26 D finition de l exercice et de la longueur des comptes Assistant de cr ation
142. errons dans le paragraphe suivant la r percussion de ces carts de change Ouvrez le journal SG Soci t G n rale de mai 07 _ Journal Soci t G n rale maiO7 BAX amp Ancien solde 265 51 Mod le de saisie z Totaux journal Nouveau solde 265 51 Compte he T T T oa fae S Part Montant devi j Z me m m lt gt Pour l enregistrement des r glements pressez la touche TABULATION entre chaque zone afin qu elles puissent tre renseign es Validez par la touche ENTR E chaque ligne saisie 214 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Pour chaque criture les valeurs saisir sont indiqu es dans le tableau ci dessous Jour 12 N de Pi ce Laissez la valeur propos e N compte g n ral Renseignez d abord le compte tiers N compte tiers COURA Libell criture R glement facture COURA 1 Mode r glement Ch que Devise Livre Sterling Parit 0 684 Montant devise 345 Cr dit Le programme renseigne automatiquement cette zone Validez puis tapez la touche TABULATION autant de fois que n cessaire pour qu un montant apparaisse dans la zone D bit de la ligne de contrepartie puis validez Rappelons que le journal SG est contrepartie ligne ligne comme vous l avez vu plus haut Fermez la fen tre du journal en pressant CTRL F4 S lectionnez le journal SG Soci t G n rale de juin 07 pour enregistrer le deuxi me r glement
143. es Le on 8 Budgets Objectif tapes Astuces Avant propos 268 L objectif de cette le on est de vous montrer comment tablir vos budgets Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante L Cr ation d un poste budg taire 2 Impression des tats budg taires Trois types de gestion budg taire sont disponibles QI une ventilation sur les postes budg taires Q une ventilation budg taire sur les comptes g n raux QI une ventilation sur les sections analytiques La fonction de gestion budg taire du programme Sage Comptabilit 100 permet la saisie de pr visions bud g taires sur 3 exercices de 36 mois avec une notion de pr vision faible ou forte en fonction de l appr ciation de la conjoncture conomique Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Seules les versions 100 Pack et 100 Pack Plus permettent la gestion des budgets Cette commande n est donc pas accessible dans la version 100 de base du programme Nous vous proposons d tablir un tat pr visionnel chiffr sur l ann e 2007 en vue de contr ler et de plani fier l exploitation future Dans un premier temps nous vous proposons de cr er un poste budg taire Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Les postes budg taires qui appartiennent au menu Structure vous permettent d
144. es informations compl tez les autres volets concernant le tiers notamment les conditions de r glement du volet Compl ment V Le programme contr le la validit du num ro de Siret Un message d erreur non bloquant appara t s il est erron Tiers JASER Jaseron SA Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Banques Solvabilit Devise Aucune Raccourci Langue Aucune M Lettrage automatique Comptes rattach s Validation automatique des r glements LL Fournisseurs E u Mise en sommeil Ez Saut de ligne Nombre lignejz z E Principal a Tiers payeur JASER r Appel un mod le de r glement id Yaleur Jour Condition Le Mode de r glement se 45 Jourfs netis 15 LCR ccept e Jaur s netfa Ch que z Commentaire Cr le 141107 Saisissez ou s lectionnez les conditions de r glement dans les zones du bas de l cran puis pressez la touche ENTR E Cliquez ensuite sur la case Fermer de la fiche tiers Poursuite de la saisie de la pi ce d achat Vous revenez la saisie de pi ce et le compte fournisseur est automatiquement enregistr dans la zone N compte tiers Q Pressez la touche TABULATION Le compte g n ral associ au compte de tiers s affiche automati quement et la d signation du compte tiers appara t en haut de la fen tre Sage 81 Chapitre 3 Gestion courante 82 Q D bit Cr dit ligne du comp
145. es par d faut en cliquant sur le bouton Suivant Param trage du libell des critures d nouveaux Assistant Nouvel exercice Param trage du libell des critures d nouveaux Pour les critures report es en d tail souhaitez vous 7 i Beprendre le libell d origine Stracturer le libell pr ciser HH Yous pouvez Indiquer du texte et ou utiliser les varnables ci dessous pour les informations d origine wN H pi ce L Libell mF N facture GO Date d criture Cf R f rence mE Date d ch ance Ouel libell affectez vous aus comptes repoart s en solde 7 Cliquer sur le bouton Fin pour lancer le traitement Annuler lt Pr c dent 161 Chapitre 4 Traitements p riodiques S1 le libell de l criture automatiquement g n r e pour chaque compte report vous convient ne le mo difiez pas Cliquez sur le bouton Fin pour lancer le traitement Pour plus d informations sur les cr ations d exercice reportez vous au Manuel de r f rence du pro gramme Le programme effectue les reports Lorsque cette t che est est termin e ouvrez le menu Fen tre et consta tez la pr sence du nouvel exercice 2006 que vous pouvez consulter Si le programme constate un d s qui libre il imputera automatiquement le montant de ce d s quilibre sur un compte de contrepartie 890000 Report nouveaux mentionn dans le journal des nouveaux Il n est pas n cessaire de c
146. es qui pourraient tre ouvertes en tapant CTRL F4 143 Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 2 Rapprochement bancaire manuel Objectif tapes Astuces Avant propos 144 L objectif de cette le on est de vous montrer comment rapprocher les critures mentionn es sur le relev bancaire re u p riodiquement de votre banque avec celles enregistr es dans votre fichier comptable Les tapes de cette le on sont les suivantes l R alisation d un rapprochement bancaire manuel 2 V rification des soldes des relev s de banque 3 Impression de l tat de rapprochement En Ligne 100 il existe une fonction automatisant les rapprochements bancaires La Le on 7 du Chapitre 5 Fonctions avanc es pr sente le rapprochement bancaire automatique P riodiquement vous recevez de vos tablissements bancaires des relev s de compte dont vous comparez les mouvements avec les critures saisies sur votre comptabilit Le programme poss de une commande vous permettant de r aliser cette op ration tr s facilement Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Ouvrez la fen tre de rapprochement bancaire Pour r aliser cette op ration de rapprochement lancer la fonction selon une des m thodes propos es Commande Traitem
147. et de va lider chaque ligne par la touche ENTREE Lorsque vous validez la premi re ligne de la pi ce celle comportant le compte de charge ventil analyti quement vous verrez s ouvrir une fen tre de confirmation 179 Chapitre 5 Fonctions avanc es 180 Saisie analytique 60640000 CE Qt devise Montant lt Are 785 35 Section Total imput 09 Activit Soide SE Montant 321511 Si vous tes d accord avec la r partition propos e refermez cette fen tre en cliquant sur sa case Fer mer Vous pouvez aussi presser la touche ECHAP si vous n avez fait aucune modification la venti lation propos e Validez ensuite la ligne Continuez la saisie des deux autres lignes qui ne pr sentent pas de particularit s notables Constatez sim plement que le compte de charge appara t en caract res gras c est le signe qu il a t ventil analytique ment Confirmation de la ventilation analytique Vous pouvez avoir confirmation de la ventilation d un compte dont les caract res apparaissent en gras en cliquant sur la ligne de ce compte pour la s lectionner 2a Cliquez ensuite sur le bouton Saisie analytique qui se trouve sur le bord inf rieur de la fen tre La fen tre Saisie analytique vue lors de la saisie de la ligne appara t nouveau D Saisie analytique 60640000 CE Qt devise Montant lt router 785 35 Section Total imput Toog Activit
148. ette fen tre les l ments d un exercice cl tur ne sont plus modifia bles Cependant vous pouvez consulter et imprimer l ensemble des donn es de cet exercice Ne cl turez pas l exercice car vous ne pourriez plus faire les exercices des le ons qui suivent Cliquez sur le bouton Annuler pour interrompre cette proc dure Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Chapitre 5 Fonctions avanc es Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on I Saisie analytique page 169 Le on 2 Cr ez un mod le de saisie page 182 Le on 3 Gestion des devises page 200 Le on 4 TVA sur les encaissements page 229 Le on 5 Saisie par lot page 243 Le on 6 R glement tiers page 251 Le on 7 Rapprochement bancaire automatique page 258 0D 0 O 0O DOD Le on 8 Budgets page 268 Sage 167 Chapitre 5 Fonctions avanc es Introduction 168 Les premiers chapitres de ce manuel p dagogique vous ont pr sent les principales fonctionnalit s du pro gramme tout du moins celles dont vous vous servirez le plus souvent Ce chapitre vous pr sente l utilisation des fonctions avanc es de la Comptabilit Elles vous permettront d optimiser l utilisation de votre logiciel En compl ment des explications donn es ici vous avez la possibilit de consulter le Manuel de r f rence livr avec le logiciel sous la forme d un manuel lec
149. exigible la date laquelle le commer ant aura encaiss le montant de la facture Conventions d criture Les conventions d criture de ce manuel sont les suivantes Q Les mots et caract res que vous devez taper sur le clavier sont indiqu s en caract res de machine crire Courrier Q Les touches utiliser sont mentionn es en majuscules ECHAP Q Lorsqu il faut presser simultan ment deux touches elles sont indiqu es de la fa on suivante MAJUSCULE TABULATION Veuillez noter que la touche MAJUSCULE dont il est question ici n est pas la touche VER ROUILLAGE MAJUSCULE mais l une des touches permettant d obtenir des majuscules tempo rairement elles sont grav es d une large fl che vers le haut QU Lorsqu il faut presser successivement des touches elles seront mentionn es comme cela ALT F N Sage Sage Chapitre 1 G n ralit s et installation O Valider signifie presser la touche ENTR E car cette derni re sert valider une fonction c est dire la lancer Q La touche effacement ou retour arri re est repr sent e par RET ARR sur Windows Q La touche ECHAP sert essentiellement refermer les fen tres sans valider en g n ral les ventuel les modifications apport es et correspond au bouton Annuler Q Dans le texte les noms des menus des menus hi rarchiques des commandes des fen tres des onglets des volets et des boutons sont inscrits en carac
150. ez la ligne Deuxi me ligne de la pi ce ligne HT Saisissez les valeurs r sum es dans le tableau suivant Jour Laissez la valeur propos e N pi ce Laissez la valeur propos e N facture Laissez la valeur propos e N compte g n ral 70109000 N compte tiers Laissez vide Code taxe Laissez vide Libell criture Laissez la valeur propos e Mode r glement Inaccessible Ech ance Inaccessible Devise Inaccessible Parit Inaccessible Montant devise Inaccessible Position journal Inaccessible Sage 211 Chapitre 5 Fonctions avanc es 212 Cr dit Renseign automatiquement Validez cette derni re ligne et refermez la fen tre du journal mais pas celle de la liste des journaux Deuxi me pi ce comptable S lectionnez le journal VTE Ventes marchandises de mai 07 La fen tre de saisie s ouvre renseignez la comme suit Nous n indiquons que les colonnes saisir Les autres doivent tre laiss es vides ou avec la valeur mentionn e par d faut Nous commencerons par la saisie de la ligne du tiers et nous modifierons le montant de la parit Premi re ligne de saisie Jour 14 N compte g n ral Saisissez d abord le compte de tiers N compte tiers COURA Libell criture Facture COURA 2 Devise Livre sterling Parit 0 6177 Montant devise 365 D bit Renseign e automatiquement Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Deuxi me ligne de saisie N comp
151. ez le journal d achat ACH de f vrier 2007 Pour plus d informations sur l ouverture des journaux reportez vous la Le on 1 du Chapitre 3 Ges tion courante 178 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Journal Achats f vr 07 db s Aip Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Compte Nouveau solde TT e Jour N p ce R f rence M compte g n ral M compte tiers Libell criture Date ch ance Position journal I D bit C Cr dit 2 Saisie avec ventilation analytique automatique Enregistrez une facture fournisseur comme vous l avez fait pour un client dans une pr c dente le on Le processus est exactement le m me Pour plus d informations reportez vous la Le on 1 Saisie d une facture dans le Chapitre 3 Gestion courante Inspirez vous de l illustration ci dessous pour les valeurs saisir amp Z Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Nouveau solde Compte 1 4 z res administratives oOo dou N p ce R f rence N compte g n ral Libell criture Date ch ance Position joumal D bit Cr dit A 60640000 Fournitures administartives 795 35 44566190 Fournitures administratives 40100000 JASER Fournitures administratives 150407 m cn me m a Rappelez vous d utiliser la touche TABULATION pour passer d une zone de saisie la suivante
152. ez utiliser Q Manuels lectroniques ce choix permet de consulter les manuels lectroniques enregistr s au moment de l installation Reportez vous au manuel d installation Q Maintenance ce choix permet de lancer le programme Sage Maintenance qui offre les fonctions de d blocage des programmes d agrandissement des fichiers ou de v rification des donn es Pour plus d informations sur ce dernier programme reportez vous au Manuel de la gamme La le on qui suit propose la cr ation d un fichier comptable il est donc pr f rable de lancer le programme en s lectionnant Sage 100 Comptabilit Premiers lancements du programme R f rencement et code d acc s Au premier lancement de Sage Comptabilit une fen tre Bienvenue chez Sage appara t Bienvenue chez Sage Le nombre d utilisation de votre progiciel est actuellement limit I vous est indispensable de r f rencer votre progiciel chez Sage d s aujourd hui afin Dee d obtenir votre code d acc s Ce code vous permettra l acc s votre progiciel et son utilisation conform ment aux conditions g n rales d utilisation des progiciels Sage se Pour proc der au r f rencement de votre progiciel Sage R f rencement cliquez sur le bouton R f rencement Vous pouvez choisir le r f rencement sur le gite Internet de Sage France ou par courrier en renseignant la fiche de r f rencement situ e dans le menu A propos de du menu Alde C
153. f rence du pro gramme Pour ouvrir la fen tre de saisie de l extrait de compte bancaire utilisez l une des m thodes suivantes Q cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Q tapez CTRL J ou Q actionnez la commande Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel O Extrait G SGO001 0 Euro Solde D bit Solde Cr dit Cr dit x ncien solde au j A imputer Nouveau solde au D Totaux estrait R f rence extrait Reste imputer Date op ration _ Date valeur meee Lbel N pi ce Etat D bit _ Cr dit R f rence Code AFB Dans l en t te de la fen tre le programme mentionne la date et le montant du solde pr c dent s il y en a puis au fur et mesure de la saisie il indique le cumul des mouvements de l extrait ainsi que le nouveau solde Le contenu de l extrait est saisi sur les zones situ es en haut des colonnes comme dans le cas de la saisie sur le journal de tr sorerie Saisie de en t te de l extrait Ancien solde au Le programme indique la date du nouveau solde du pr c dent extrait de compte Dans notre cas il n y en a pas Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Solde cr dit Ancien solde Enregistrez 6225 38 dans cette zone montant que nous consid rerons comme tant lavoir pr c dent mentionn sur l extrait Nouveau solde au Le nouveau solde correspond l ancien solde auquel sont ajout
154. f rez vous aux explications donn es dans le Manuel de r f rence du programme sur ce point si vous voulez afficher certaines colonnes Recherchez le journal ACH de mai 07 dans la liste et ouvrez le par un double clic sur sa ligne ou en tapant CTRL M La fen tre qui s ouvre ressemble celle de saisie des journaux classiques mais certaines fonctions en sont absentes Vous le voyez au nombre de boutons disponibles en haut et sur le bord inf rieur de la fen tre Quoi qu il en soit les fonctions de bases de la saisie sont pr sentes comme vous allez le constater C Lot de saisie Saisies lot Achats AmaiO 7 l I 6 Mod le de saisie Y Totaux journal Solde journal Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Saisie d centralis e d une facture au moyen d un mod le S lectionnez un mod le de saisie dans la zone Mod le de saisie S lectionnez le mod le Facture Achats mati res 19 6 et cliquez sur le bouton OK ou validez La zone de saisie s agrandit pour afficher les lignes du mod le Tapez ou s lectionnez les valeurs ci dessous Si vous avez des doutes r f rez vous aux explications donn es plus haut Rappelez vous de presser la touche TA BULATION entre chaque zone de saisie Q Jour 27 QU N pi ce laissez la valeur propos e QI Libell Facture n 225 QU D bit 500 Un message s affiche vous informant que la r partition analytique du montant est incorr
155. fiche un exemple de conversion une fois le cours le mode de cotation et la devise de cotation choisis Il vous permet de v rifier la validit de vos param trages Cours p riode L enregistrement d une valeur dans cette zone cours une date de r f rence permettra d effectuer des r valuations p riodiques des dettes et cr ances en devise Nous supposerons 1c1 que la valeur saisie est celle du 26 02 07 Cours cl ture Comme dans la zone pr c dente l enregistrement d une valeur dans cette zone permettra d effectuer des r valuations des dettes et cr ances en devise lors de la cl ture de l exercice propos de Diamant vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Synchro compta Devise Intitul Livre Stering Euro Unit lie Livre Sterling Format 44000 CR CEP Dinar Alg rien Sigle E Code DEI Dirham Marocain Franc CFA A Cotation r Arian Malgache Livre Libanaize Cours 0 61 Tr Certain k Franc Fran ais Devise cotation Euro 1 Euro 0 61 7 Livre Sterling Cours p riode 0 684 Cours cl ture Zone Euro Validez pour enregistrer les valeurs saisies 205 Chapitre 5 Fonctions avanc es 206 Param trage des colonnes des journaux Journaux de vente Il est n cessaire de param trer les colonnes des journaux de vente et de tr sorerie ainsi que de l interrogation des tiers pour y faire a
156. gramme AR OR eee nt 22 DORA E 18 RCE E 18 OUR a a te ado 22 Rapprochement automatique 265 Rapprochement bancaire AUOMAUG G 22 ne don ee 264 DO TARBORRE E 11 MIAAURl Se en 145 Registre taxe de la pi ce 239 R glement d une facture fournisseur 89 R glement tiers 0 00a0naaeaannnnenaenannnnennnnnnrrnnrnnrrnrrnnn 252 Reprise des l ments comptables Assistant de cr ation de fichier comptable 29 D T PEE E 12 Saisie analytique 178 179 Saisie des coordonn es de l entreprise Assistant de cr ation de fichier comptable 25 Saisie des journaux 71 279 280 Saisie par pi ce 84 Sauvegardes on aonanonnennnnennnrnnnrrrnrrrnrrnnnrrnnrrnnrrnrrnnnnne 16 Section analytique D tail de la fiche 00000000n0n0n0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnne 174 S lection d un compte 75 S lection d un compte de tiers 76 S lection d un mod le de saisie 2 78 196 S lection du mod le de document 002 0001002121 123 S lectionner le mod le 106 Suppression d
157. hapitre 5 Fonctions avanc es Or la comptabilit tant tenue en monnaie courante c est dire 1c1 en euros 1l est indispensable que le rap prochement soit fait sur cette monnaie courante pour que les critures soient consid r es comme sold es Il vous faut constater cet cart d des diff rences de change Ecarts de change Sage Lors du lettrage d un compte client le programme permet son ajustement en cas d carts de change Nous utiliserons pour cela des mod les de saisie d critures d ajustement en cas de perte et de gain de change qui ont t recopi s dans votre fichier comptable si toutefois vous avez choisi la solution du fichier pr t l emploi lors de la cr ation du fichier Les comptes qui permettront d enregistrer les diff rences de change sont galement cr s dans la base Param trage des carts de change La v rification du bon param trage des informations utilis es par le programme pour le traitement des carts de change a t faite plus haut dans ce chapitre Pour plus d informations reportez vous au titre Traitement des carts de change au d but de cette le on Si vous ne l avez pas r alis veuillez vous y reporter avant de poursuivre Calcul de la diff rence de change La fen tre de la commande Traitement Interrogation tiers doit toujours tre ouverte l cran Elle va vous permettre de g n rer automatiquement les critures de gain ou de perte d
158. hiers comptables entre l entreprise et l Espert Comptable Quel traitement souhaitez vous effectuer 7 Emettre les donn es C Recevoir les donn es Annuler permet d interrompre le processus tout moment Suivant acc de aux fen tres de param trage du traitement Annuler La modification apporter dans cette fen tre est la suivante Traitement Choisissez le traitement que vous d sirez r aliser mettre ou recevoir des donn es S lectionnez Emettre dans le cadre de cette le on Cliquez sur le bouton Suivant pour acc der la fen tre suivante de l Assistant 141 Chapitre 4 Traitements p riodiques 142 Assistant de Synchro compta S lection des donn es transmettre Type d critures Nouvelles r Date d criture de mmo r 311207 r Emettre galement les ventilations analytiques Voulez vous cl turer les critures transmises 7 Ou Non l est recommand de conserver cette option coch e pour viter toute distorsion entre les dossiers Pour les transferts au format Sage 30 ou 100 Comptabilit indiquer les l ments de structure exporter WW Plan comptable Taux de taxes WW Flan tiers Sections analytiques Codes journaux Annuler Pr c dent Les modifications apporter dans cette fen tre sont les suivantes Type d criture Choisissez Nouvelles dans le cadre de cet exercice Date d criture Laissez les dates de l e
159. ichier Enregistrer Refermez ensuite le document en cliquant sur le bouton Fermer droite de la barre de titre ou en Pa tapant CTRL F4 Notre exemple de mise en page est maintenant achev Vous pouvez si vous le d sirez adapter bien d autres documents Refermez la fonction de mise en page en s lectionnant la commande Fichier Quitter ou en tapant CTRL Q La fen tre de l application Sage Comptabilit revient sur le devant de l cran Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre ouvertes l cran 120 Sage Chapitre 3 Gestion courante Le on 6 Relance client Objectif tapes Astuce Avant propos L objectif de cette le on est de vous montrer comment imprimer une lettre de rappelclient Les tapes de la le on sont les suivantes 1 Lancement de la commande permettant cette dition 2 S lection d un mod le d impression fourni avec le programme ou param tr par vos soins dans la le on pr c dente Les mod les de documents sont stock s dans des dossiers ou r pertoires du disque dur qui d pendent de la version du syst me d exploitation Windows utilis Vous trouverez dans le manuel d installation fourni avec toute version du programme le chemin pour par venir ces dossiers Dans cette le on vous allez relancer un client en retard de r glement Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu
160. igne ou Q en s lectionnant sa ligne puis en tapant CTRL M ou QI en s lectionnant sa ligne puis en cliquant sur le bouton Voir Modifier de la barre d outils Navigation Q soit en atteignant directement le journal QI en cliquant sur le bouton Saisie des critures de la barre d outils Comptabilit g n rale ou Q aise des critures en cliquant sur le bouton Saisie des critures de la barre verticale Saisie des critures puis Ouvrir un a mm P riode f awT 07 L Annuler Q en compl tant la fen tre de dialogue avec les r f rences du journal Journal Achats avr 07 amp Z Ancien solde Mod le de saisie Totaux journal Compte Nouveau solde LL E E E dou N pi ce Pif rence Ncompte g n ral compte es Libel citure Date ch ance Posiionjoumal D bit Cr dit 7 60101 300 Facture n 4040 222 00 44566190 Facture n 4040 o 43 51 40100000 JASER Facture n 4040 150607 265 51 Sage 195 Chapitre 5 Fonctions avanc es 196 Le curseur doit se trouver dans la zone de saisie de la colonne Jour Appelez un mod le de saisie dans la zone liste d roulante Mod les de saisie Utilisez la bande verticale de d filement pour faire appara tre le nom du mod le de saisie que vous venez de cr er Facture location et cliquez sur le bouton OK Vous pouviez galement taper directement CTRL MAJUSCULE FL sans ouvrir la liste de
161. im D Aper u avant impression N 1 re page 1 D Une impression par document V L apparence de cette fen tre d pend de l imprimante que vous utilisez Consultez un aper u avant impression Toutes les fonctions d impression des programmes Sage permettent de consulter le document imprim l cran avant ou la place de l impression sur papier Cliquez sur l option Aper u avant impression pour la cocher D cochez l option Impression page de garde si la case est coch e V Cette derni re option imprime une page dans laquelle les crit res de s lection sont rappel s Cliquez sur le bouton OK Sage 107 Chapitre 3 Gestion courante Aper u avant impression Ed O amant wert H Sira t 1 STR NEIE Extrait de compte EI 1 H F node du OtOV0S 11 ti ers au 3171205 Comp lab I E Dale de rae 1505 05 16 44 34 HWum rm JASER niuli Brernmsa Typa Farre e e a Facire rf 4040 2551 Fachre CS 2 O0 R glement Fackre 2551 To bus mou amante 266 51 684 61 Soldes 286 00 Imprimer Extrait compte tiers Fage 1 Le Naviguez avec les barres de d filement Pour revenir la vue r duite cliquez nouveau sur la page Pour agrandir la page cliquez dessus Le pointeur prend la forme d une loupe Pour imprimer sur papier le document en cours de visualisation cliquez sur le bouton Imprimer dispos sur le bord inf rieur de la fen tre 108 Sage Sage Chapitre 3
162. ion appara t dans la liste de gauche et elle comporte une coche pour indiquer que ce plan sera le prin cipal c est dire celui utilis par d faut par le programme Vous pouvez cr er un maximum de 11 plans analytiques Cliquez sur le bouton de la zone liste d roulante qui se trouve en haut de la liste des plans analytiques Elle affiche Plan analytique pour l instant Dans la liste qui appara t s lectionnez Options Vous revenez alors la liste des options 171 Chapitre 5 Fonctions avanc es 172 Cr ation de niveaux d analyse Les niveaux d analyse sont des informations qui permettent d affiner les s lections lors de l impression des tats analytiques S lectionnez Niveau d analyse de la m me fa on que vous venez d ouvrir la liste des plans analytiques propos de Diamant vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Auztement lettrage Synchro compta Options Niveau d analyse r Intitul EE Intitul Tapez Co ts administratifs puis validez Le niveau d analyse que vous venez de cr er s ins re dans la liste Enregistrez un deuxi me niveau d analyse Co ts production et validez Param trage de la ventilation automatique des critures Vous pouvez param trer que le programme vous demande votre accord pr alable avant de g n rer la venti lation analytique d une criture Pour cela cliquez sur l
163. ion courante S lectionnez le fichier Objet tat dans la zone liste d roulante Fichier Il est normalement propos par d faut Ce fichier permet l insertion d informations sur le document lui m me nom de l application date et heure d impression etc Choisissez ensuite le champ Heure de tirage dans la zone liste d roulante Champ Validez ensuite en cliquant sur le bouton OK Modifiez le positionnement d un champ Terminez cet exercice en positionnant la zone au bon endroit et en enregistrant les caract res d impression Constatez que la zone variable que vous venez de cr er est maintenant affich e l cran l endroit o vous l avez trac e Remarquez aussi que des petits carr s sont dispos s aux quatre coins Ce sont des poign es qui indiquent que le champ est s lectionn donc toutes les modifications que vous ferez s appliqueront ce champ et qui permettent son dimensionnement S lectionnez l outil S lection fl che dans la palette des Outils Il permet le d placement et le di w mensionnement des objets de mise en page Si la zone que vous avez ins r e est enti rement noire affichez la palette des Motifs en s lectionnant la commande Vue Afficher les motifs et cliquez sur la case blanche en haut et droite de la fen tre qui s est affich e Le champ prend alors un aspect identique aux autres Le champ peut tre rempli avec le motif souhait Le champ He
164. iter tout risque d erreur voulez vous mettre jour les critures de taxes Ce message demande si vous d sirez mettre jour en comptabilit les critures de r glement de TVA ou de report de cr dit de TVA Il conseille galement de proc der sans tarder la cl ture p riodique des journaux Cliquez sur Oui Si vous n avez pas compl t les indications demand es par le volet Fichier A propos de Fiscal un message vous avertira de l impossibilit de cette mise jour Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Il faut alors recommencer toutes les op rations de cette le on apr s mise jour des informations deman d es Si vous souhaitez v rifier la passation de l criture ouvrez le journal d OD Op rations diverses de mars 07 Journal Op rations diverses mars07 nk4 amp lt Ancien solde Mod le de saisie v Totaux journal 107 992 33 107 992 33 Nouveau solde Compte EE OO O OOO OOO PS O O sig 9 421PARI CAMET Salaire du mois de mars 310307 21 248 45 64510000 Urssaf mois de mars 16 609 00 43100000 Urssaf mois de mars 16 609 00 64540000 Urssaf mois de mars 3 071 00 43740000 Urssaf mois de mars 3 071 00 64531000 Urssaf mois de mars 4 944 12 43731000 Urssaf mois de mars 4 94412 64532000 Urssaf mois de mars 3 655 21 4373300 Urssaf mois de mars 3 655 21 VT97233 4457119 R gularisation TA 310307 36 959 82 VT97233 4456219 R gularisation T4 310307 6 719 71
165. itre 2 Param trage de la soci t Le mod le que nous vous proposons de cr er va vous permettre d enregistrer les factures que vous recevez p riodiquement des cabinets immobiliers qui vous louent les locaux de vos tablissements Pour lancer la commande permettant le param trage des mod les de saisie QI lancez la commande Structure Mod les Mod les de saisie ou E Ta cliquez sur le bouton Liste des mod les de saisie de la barre d outils Comptabilit g n rale Vous d couvrez la liste des mod les d j enregistr s Mod les de saisie Avon tact Achats marchandises Avon tact Achats mati res Avontact Ventes marchandises voir fact Ventes mati res Charges Electricit Charges Locations immobili res Charges Redevances Cr dit bail Charges T l phone Charges constat es d avance Facture Achats intracommunautaires Facture Achats marchand multi taux Facture Achats marchandises 0 AL a ha ian Z amp amp amp amp amp amp amp JKN Pour enregistrer un nouveau mod le effectuez l une des actions suivantes QI cliquez sur le bouton Ajouter de la barre d outils Navigation Q s lectionnez la commande Edition Ajouter Q utilisez la commande Ajouter un nouvel l ment du menu contextuel ou Q tapez CTRL J 183 Chapitre 5 Fonctions avanc es 184 Vous voyez alors appara tre un cran de param trage vide Comme vous pouvez le const
166. la liste des journaux on peut s lectionner les journaux transf rer ou bien partir d un journal on peut alors s lectionner les lignes transf rer Dans votre cas vous allez transf rer les critures du journal partir de leur liste qui doit tre ouverte l cran Le journal ACH de mai 07 doit tre s lectionn Si tel n est pas le cas cliquez une fois sur sa ligne Il est facilement rep rable car il est marqu d une ic ne symbolisant que des saisies y ont t faites Cliquez sur le bouton Mise jour comptable qui se trouve sur le bord inf rieur de la fen tre Une fen tre s ouvre 249 Chapitre 5 Fonctions avanc es 250 Mise jour comptable du lot Ippe Code Intitul Gestion num rotation Mum ro L ACH Achats Journal Hurm rotation Date de comptabilisation unique W Suppression des critures mises jour M Impression du rapport de num rotation Num rotation Laissez la valeur Journal pour que lors de leur transfert dans les journaux d finitifs les pi ces soient renum rot es avec le principe de num rotation d fini dans le journal destinataire aucune rupture de con tinuit ne sera observ e Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence ou l aide en ligne F1 Assurez vous que votre imprimante est allum e pour imprimer le rapport de num rotation qui justement vous pr cisera cette modification ou bien d cochez l option
167. laire celle des clients sera faite dans une le on ult rieure Ouvrez la barre d outils Gestion des tiers comme indiqu au d but de la Le on 3 Cr ation des l ments comptables de ce chapitre Gestion des tiers IAE a Vous pouvez la disposer c t de la barre d outils Comptabilit g n rale les deux seront utilis es dans les le ons qui suivent Lors des pr c dentes le ons vous avez cr une partie de votre base comptable Vous allez maintenant pro c der la cr ation de vos comptes auxiliaires clients fournisseurs salari s ou autres Une fiche client va tre cr e Il en est exactement de m me pour les autres tiers Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 Cr ation des l ments comptables 55 Chapitre 2 Param trage de la soci t Cr ation d une fiche client 56 Ouvrez la liste des clients Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Plan tiers Barre d outils Gestion des tiers Bouton Plan tiers Barre verticale Gestion et suivi des tiers Bouton Plan tiers r AB Plan tiers La liste qui s ouvre est th oriquement vide Pour cr er une fiche client lorsque la liste des clients est ouverte choisissez une des possibilit s suivantes E Cliquez sur le bouton Cr ation d un l ment ou Ajouter de l
168. le bord inf rieur de la fen tre Rapprochement bancaire SG G001 01 23456789 en Euro BAX hi waa s Solde comptable 2 650 32 Code journal sG pa 8 314 07 Extrait Ext30 06 07 vl Lettre rapprochement c Solde lettre Mouvements bancaires Ext 30 06 07 Libell N pi ce Code AFB Code op ration inteme Extrait Lettre Montant tenue __ D bit Cr dt 150507 140507 Remise de ch que 6891272 Ext 30 06 07 A 504 39 504 39 190607 170607 Remise de ch que 6900231 Ext 30 06 07 B 2 44 00 2 744 00 Mouvements comptables SG Code joumal Date N pi ce R f rence Pi ce tr sorerie _N compte g n ral ___Libel criture Date rap Lettrage rap D bit Cr dit 7 SG 200407 2 Extrait 300406 40100000 R glement facture 4040 151107 265 51 SG 120507 5 Ext 30 06 07 41100000 Ralt fact COURS 1 211107 504 39 SG 160607 14 Ext 30 06 07 41100000 R glement facture 146 211107 B 2 744 00 H Constatez galement que la d signation de l extrait bancaire sur lequel vous avez travaill est mainte nant pr c d e d une ic ne indiquant que le rapprochement a t r alis totalement sur les critures Si Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es vous ouvrez l extrait bancaire saisi vous constaterez que cette m me ic ne se retrouve sur chaque ligne rap proch e de l extrait Refermez les fen tres en pressant Ctrl F4 Sage 267 Chapitre 5 Fonctions avanc
169. lectionnant la commande Structure Banques Sage 51 Chapitre 2 Param trage de la soci t QI soit en cliquant sur le bouton Banques de la barre d outils Comptabilit g n rale Banques Jo F Cr dit Commercial de France Cr dit Lyonnais La Poste Soci t G n rale ia Les deux banques que vous avez ajout es dans l exercice pr c dent apparaissent bien dans cette liste en plus des banques existantes issues de la cr ation du fichier comptable Ouvrez la banque Soci t g n rale Q soit en faisant un double clic sur sa ligne Q soir en s lectionnant sa ligne d un clic puis en pressant les touches CTRL M soit en cliquant sur le bouton Voir modifier de la barre d outils Navigation La fiche de la banque s ouvre Banque Soci t G n rale Abr g SG Initu Soci t G n rale Code BE Comte Adresse o O Compl ment Fe Ce Aie OOOO To R gion Fays oO PSS T l coramunication T l phone T l copie E mail Site 52 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Le volet Identification s affiche compl tez ce volet avec une adresse r elle ou fictive Le volet Contacts est destin l enregistrement des contacts au sein de cette banque et des coordonn es associ es Le volet Compl ment permet d indiquer P URL donnant acc s au site de la banque n cessaire la r cup ration des extraits Cliquez s
170. lectionner le libell qui convient Sage 85 Chapitre 3 Gestion courante 86 S lection d un libell Ch que n Facture R glement facture Annuler Cliquez sur le libell Facture puis sur le bouton OK Cette fonction est galement disponible en saisie classique de pi ce Les libell s sont enregistr s dans la fonction du m me nom du menu Structure Vous pouvez en cr er autant que vous voulez et leur associer une combinaison de touches permettant de les appeler directement a partir du clavier Le libell Facture a t ins r dans la zone du m me nom Vous pouvez le compl ter par le num ro de la facture tel 4054 A ce niveau il est n cessaire de valider presser la touche ENTR E pour enregistrer les informations g n rales de la pi ce et permettre la saisie des valeurs Saisie des lignes de la pi ce La validation des informations g n rales a donc rendues actives les zones de saisie des comptes et montants Certaines de ces valeurs restent encore modifiables l exception du code journal Lorsque vous choisissez Devise au lieu d Euro deux colonnes suppl mentaires apparaissent pour per mettre la saisie des montants en devise La saisie des lignes s effectue comme celle des pi ces classiques Enregistrez les valeurs suivantes Rappelez vous de presser la touche TABULATION pour passer d une zone la suivante Les colonnes non mentionn es doivent tre laiss
171. les clients Voyez les explications donn es pour la facture de vente ci dessus La liste des comptes tiers s ouvre l cran 79 Chapitre 3 Gestion courante E S lection d un compte de tiers D Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher Annuler Type Num ro Intitul de compte Y Tri par num ro E Fourisseur 4 x FA Cette liste est vide car aucun fournisseur n a t cr Vous allez donc proc der la cr ation d un fournisseur par exemple JASER Cr ation d un fournisseur en saisie de pi ce Pour cela cliquez sur le bouton Nouveau La fen tre de cr ation vue sous le titre Cr ation des comptes tiers appara t La seule diff rence est qu ici le type de tiers propos est Fournisseur Enregistrez le num ro de compte du fournisseur Inspirez vous de l illustration ci dessous pour vos saisies F Tiers JASER Jaseron SA Mod les Champs libres Cumul Contacts Compl ment Banques Solvabilit Hi compte Pasen Type UM SEL Intitul asson SA Abr g asson SA Compte collectif s0000 gt Qualit Soci t Contact Maria Stella Adresse 3eme de Yerdan Compl ment EE C P ile 551 n VERDUN R gion Pays France N Siret HAF H identifiant FR37321 654987 T l coramunication T l phone 0325569898 T l copie 0345699856 E mail Site Cr le 141107 80 Sage Chapitre 3 Gestion courante Apr s avoir saisi c
172. lidez par la touche EN TR E Pour que les critures apparaissent il est n cessaire de faire le choix Toutes les critures ou Ecritu res lettr es dans la zone liste d roulante dispos e sur le bord inf rieur de la fen tre ms Interrogation g n rale 40100000 Fournisseurs l g l KeA 2 18 Solde lettrage x e Totaux Compte _ E 4 4 0100000 aj Li Solde compte _ Code joumal _ Date N pi ce R f rence N compte tiers Libell criture Letagenortart Debt T Cu dt T Paimage TA 030407 2 Facture n 4040 e 200407 2 Tr R glement facture 4040 r 265 51 2 m 2 P riode 010107 au 311207 fomes esemu I Remplacez la lettre B propos e comme prochaine marque de lettrage par A dans la zone en haut de la fen tre Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation Un message de confirmation appara t Sage 100 Comptabilit Cliquez sur le bouton Oui Il existe galement un bouton Annuler un lettrage pointage qui permet de faire cette op ration sur plu sieurs codes lettrage Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Lettrage automatique sur les montants Ouvrez la liste des journaux Ouvrez la liste des journaux comme cela vous a t montr pr c demment Pour plus d informations reportez vous la Le on 1 du pr sent chapitre Ouvrez le journal
173. liste des comptes soit ouverte Raccourci clavier CTRL J Menu contextuel Commande Ajouter un nouvel l ment V Le menu contextuel s affiche par un clic droit de la souris dans la fen tre il permet comme la barre de navigation de cr er modifier supprimer rechercher ou trier des enregistrements Il est disponible lorsque la fen tre pr sente une liste ou un masque de saisie 38 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Voir Modifier l l ment s lectionn Consulter l l ment s lectionn Supprimer les l ments s lectionn s S lectionner tout Cess lectionner l l ment courant Cess lectionner tout Ajouter un nouvel l ment Atteindre Rechercher Mum ro Abr g Type Personnaliser la liste Ajustement automatique des colonnes Interroger le compte Assistant de cr ation de comptes g n raux Assistant de cr ation d un compte g n ral Yous souhaitez cr er un nouveau compte g n ral Le num ro et l intitul sont des l ments obligatoires qui permettent d identifier ce compte Indiquez le Num ro l intitul Souhaitez vous Valider ce compte pour en cr er un nouveau Valider ce compte et quitter l Assistant Annuler Les zones compl ter dans cette fen tre sont les suivantes Num ro Saisissez 512300 dans cette zone Intitul Saisissez Soci t G n rale dans cette zone 39 Chapitre 2 Param trage de la soci
174. ll criture saisissez par exemple R gl Client Fact FCA0156 Ech ance sautez cette colonne Position journal cette colonne est inaccessible Cr dit remarquez que le programme place automatiquement le curseur dans cette zone puisqu il s agit d un client Inscrivez le montant du r glement par exemple 150 00 4 Nous vous proposons d enregistrer un montant inf rieur celui de la facture pour vous montrer comment imprimer une relance dans une prochaine le on 94 Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Validez la ligne saisie en pressant la touche ENTR E G n ration de la ligne de contrepartie Contrairement ce qui s est produit pour le journal contrepartie ligne ligne le programme n attend pas la saisie de la ligne de contrepartie afin que le journal soit quilibr mais il inscrit automatiquement une ligne de contrepartie au dernier jour du mois intitul e Centralisation mois de avr 07 dans le cas pr sent Cette ligne unique cumulera sur le compte associ au Journal de tr sorerie le compte 51231000 la contre partie de toutes les critures enregistr es sur le journal Ce comportement r sulte du param trage fait lors de la cr ation du journal Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t Journal Banque Nationale de Paris avr 07 amp Z Ancien solde
175. lonnes de cette fen tre l aide de la sou ris Pour plus d informations sur le maniement des fen tres reportez vous au Manuel de la gamme Lancez le lettrage automatique Le programme offre trois possibilit s de lettrage automatique soit sur les montants soit sur les num ros de pi ces soit sur le num ro de facture Dans un premier temps nous vous proposons d ex cuter un lettrage sur les montants Pour effectuer un lettrage automatique 1l faut que cette action soit autoris e pour le compte concern Ce param trage s effectue en Structure Plan comptable V rifiez que le lettrage automatique est autoris pour le compte tiers JASER Lancez la fonction atteindre rei m p soit en cliquant sur le bouton Atteindre de la barre d outils Navigation Ql soit en s lectionnant la commande Edition Atteindre Q soit en tapant CTRL T Une fen tre s ouvre Param trez la comme indiqu ci dessous Sage Sage Atteindre Fichier Plan tiers Champ Num ro Siia Crit re Commence par El ment JASER i Atteindre la fiche Atteindre dans la liste Cliquez sur le bouton OK ou validez La fiche du tiers appara t Cliquez sur l onglet Compl ment Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilit Comptes rattach s Devise Aucune Lu amp 40100000 Fournisseurs Raccourci f MW Lettrage automatique
176. lons imprimer dans cette le on Les tats de base imprim s dans la comptabilit sont les brouillards les journaux le grand livre et la balan ce Cette le on va vous montrer comment les obtenir Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t 125 Chapitre 3 Gestion courante Imprimez un brouillard de saisie 126 Le brouillard de saisie est un document qui permet de conserver une trace crite des saisies faites sur une p riode et dans un journal donn s Pour lancer l impression du brouillard Barre de menus Commande Etat Brouillard Fen tre de saisie du journal Bouton Imprimer le brouillard Barre verticale Etats comptables et fiscaux Bouton Brouillard 2 Brouillard Les brouillards peuvent tre imprim s selon un mod le standard livr avec l application ou partir d un mo d le enti rement param trable partir de l outil de mise en page Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme Une fen tre de s lection appara t Brouillard Code journal Date saisie de Annuler Date criture de moo 311207 N pi ce s Type d tat Devise Toutes Mod le Standard l Inclure les journaux de situation Les dates propos es par d faut couvrent tout l exercice Le programme imprimera autant de pages qu
177. lytique 10 CSC a 169 Comptabilit g n rale 10 Compte analytique PAS AR ania i RET 175 Compte de r sultat D S 10 Compte g n ral 0 0aaonaaanannnnnnarnannnnrnnnrnrrnnrnnrrnrrnnrnn 41 Cr ation et param trage ssseessennneneeenrnnneeererrnnnn 37 42 Comptes CWSG arse e 10 G a E S 10 Comptes bancaires 0a oaannennnennennnrnnrnnnnrrnnrrrnrnn 259 Comptes g n raux LISTO E A A 38 Consultation d un l ment d une liste 43 Contrepartie aaaaaaanonaoennnennnnrrnnrnnrrrnrrrnrrnnnrrnnrrnnrrnnnne 95 Conventions d criture 12 Cr ation CS 56 Comptes g n raux 37 42 JOUR en nm am manon 44 56 Cr ation d un plan analytique 170 Cr ation du fichier comptable Assistant de cr ation de fichier comptable 29 Cr ation section analytique 173 Cr er le fichier comptable 30 31 Sage 2008 SE E E E A E 26 Assistant de cr ation de fichier comptable 00000000000222 26 D marrage du programme COMPDE soene ee 18 Description a te 115 E h an i r secos 134 Edition des tats 00 0001000nnnennnsnnnennnrnnnnrnnnrnnnrnnrnn 125
178. matique Le rapprochement bancaire automatique permet de pointer les extraits de comptes avec les critures enre gistr es en comptabilit Vous devez pr alablement v rifier que le code journal est correctement associ la banque Sage 263 Chapitre 5 Fonctions avanc es 264 S lectionnez Structure Banque puis double cliquez sur la ligne de la Soci t g n rale Banque Soci t G n rale Abr g FLE Devise s 30003 0 br g S DI Structure Locale r EUR Code bangue Code guichet N de compte Cl 30003 0001 o 23456709 F0 Calcul automatique de MEAN Journal 5G r Commentaire Le code Journal SG doit tre associ la banque dans l onglet R I B Pour lancer la fonction de Rapprochement bancaire Barre de menus Commande Traitement Rapprochement bancaire automatique Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Rapprochement bancaire automatique La fen tre Rapprochement bancaire s ouvre Elle est compos e de deux parties QI l en t te qui apr s s lection du compte bancaire pr sente les mouvements non encore rapproch s dans l extrait de compte QI le corps de la fen tre o s affichent les critures comptables enregistr es sur ce compte S lectionnez le code journal de la banque SG Soci t G n rale puis pressez la touche ENTR E pour faire appara tre les critures port es sur ce journal et non encore rapproch es
179. ment QI Pressez la combinaison de touches CTRL U ou QI Cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d outils Navigation ou Q Ouvrez le menu contextuel clic droit sur la liste et s lectionnez la commande Supprimer les l ments s lectionn s ou Q Lancez la commande Edition Supprimer Si un message de confirmation s affiche r pondez par l affirmative Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Apr s toutes les suppressions n cessaires refermez la liste des journaux en pressant la touche ECHAP La touche ECHAP doit tre utilis e avec pr caution elle referme la fen tre en cours avec ou sans enregis trement des modifications selon la fonction utilis e Proc dez de m me pour toutes les donn es dont vous n avez pas l utilit afin d viter un encombrement inutile de votre fichier comptable Cette le on est maintenant termin e Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre encore ouvertes l cran 67 Chapitre 2 Param trage de la soci t 68 Sage Chapitre 3 Gestion courante Chapitre 3 Gestion courante Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on 1 Saisie d une facture page 70 Le on 2 Saisie par pi ce page 83 Le on 3 Saisie du r glement des factures page 89 Le on 4 Interrogation et lettrage des comptes page 96 Le on 5 Personnalisez vos documents comptables page 11
180. ments divers concer nant les carts de r glement de conversion ou de change L onglet Synchro compta permet d enregistrer les diff rents param tres n cessaires aux communi cations Internet notamment dans le cadre des changes de donn es avec votre expert comptable L onglet Options 35 Chapitre 2 Param trage de la soci t Le on 3 Cr ation des l ments comptables Objectif tapes Informations pr alables Astuce 36 L objectif de cette le on est de cr er les l ments comptables n cessaires votre gestion Les tapes de la le on sont les suivantes 1 Cr ation des comptes comptables g n raux 2 Cr ation des taux pour automatiser l enregistrement des montants des taxes 3 Cr ation des codes journaux pour la passation des mouvements de vente 4 Cr ation des banques aupr s desquelles des comptes bancaires sont ouverts 5 Cr ation de comptes de tiers Pour r aliser cette le on 1l est pr f rable que le Mode assistant soit activ Pour cela 1 Ouvrez le menu Fen tre 2e V rifiez que la commande Mode assistant est bien pr c d e d une coche dans le cas contraire s lectionnez la Dans cette le on vous pouvez utiliser la barre d outils Comptabilit g n rale Comptabilit g n rale PENETER ELITE TITCELEE Pour afficher cette barre d outils 1 Lancez la commande Fen tre Personnaliser l interface 2 S lectionnez l onglet Ba
181. mod le de saisie 77 Le on 2 Saisie par pi ce 83 Utilisation de la fonction Saisie par pi ce 84 Le on 3 Saisie du r glement des factures _ 89 R glement de la facture fournisseur Saisie sur un journal de tr sorerie contrepartie ligne ligne 90 R glement de la facture client Saisie sur un journal de tr sorerie contrepartie globale en fin de mois 93 Le on 4 Interrogation et lettrage des comptes 96 Interrogez le compte d un fournisseur 97 Le on 5 Personnalisez vos documents comptables 112 Lancez le programme de mise en page 113 3 Le on 6 Relance client 121 Imprimez une lettre de relance 121 Le on 7 Etats comptables standards 125 Imprimez un brouillard de saisie 126 Imprimez un journal 127 Imprimez une balance no nnonnnnnnnnnnnnnennnnnnnnrnnerennnnnnni 130 Imprimez un grand livre nnne 131 Le on 8 Etats tiers 132 Balance g e msi histesbese names iietanonst 132 Ech ancier iii iisinerereneneeeneceeceemeeeeerere 134 BAR ENEE EAA 135 Chapitre 4 Traitements p riodiques 137 Le on 1 Communication client expert 138 V rification du param trage ssaennneeeennennennernnrrenneni 139 Le on 2 Rapprochement bancaire manuel 144 Ouvrez la fen tre de rapprochement bancaire 145 L
182. mod le de saisie L ensemble des mod les de saisie ont t repris lors de la cr ation de la soci t Nous allons maintenant ajouter un nouveau mouvement comptable l aide d un mod le de saisie Ouvrez le journal des achats ACH de avril 07 77 Chapitre 3 Gestion courante 78 Journal Achats avr 07 amp l pem solde Mod le de saisie Totaux journal Compte IN ouveau solde 1 SO Jour N pi ce R f rence N compte g n ral N compte tiers Libell criture Date ch ance Position journal D bit Cr dit z A m a me m D ployez la zone liste d roulante Mod le de saisie La liste des mod les de type Achat s affiche En effet nous verrons plus loin que comme pour les codes journaux un type est associ chaque mod le de saisie cr De cette fa on partir d un journal seuls les mod les de saisie du m me type sont propos s facture d achat de mati res dans le journal d achats facture de vente de produits dans le journal de ven tes Cliquez sur la ligne du mod le de saisie Facture Achats mati res pour la s lectionner Validez par la touche ENTREE La fen tre du journal a chang d apparence _ Journal Achats avr 07 Facture Achats mati res 19 6 lt amp FE solde 1 Totaux journal Nouveau solde Compte Achats mati res 19 6 5 60101900 Factu
183. n Si le tiers utilise la m me devise que vous laissez la valeur Aucune Conditions de r glement Cet ensemble de zones permet de param trer les conditions de r glement autoris es au client Saisissez les valeurs suivantes dans les zones successives Q Equilibre par d faut cette zone est vide laissez la ainsi cela correspond Equilibre Q Nombre de jours saisissez 30 Q Conditions de r glement s lectionnez Fin mois Q Jour de tomb e zone Le laissez vide QU Mode de r glement s lectionnez Ch que Validez les valeurs saisies par la touche ENTR E Ce param trage indiquera au programme que le client doit payer ses ch ances par ch que 30 jours fin de mois de facturation et qu il r gle chaque facture par un seul r glement 60 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Volet Banques d une fiche client Ce volet permet de saisir les diff rentes banques du client Tiers COURA Courage et Fils Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment Bangues Solvabilit Banque FLE Devise Soci t G n rale 30003 01600 00102505600 74 Intitul Soci t G n rale s Structure Locale Devize Euro EUR Code bangue Code guichet N de compte Cl 20003 o a00 001 02505600 74 WW Calcul automatique de lIBAN Commentaire Cr le 131107 Coordonn es bancaires Saisissez les coordonn es bancaires relatives votre client p
184. n lettres majuscules Exemple le fichier COMPTA BIJOU MAE dans le dossier MAESTRIA S1 vous recherchez des explications sur une fonction particuli re nous vous conseillons de consulter le som maire au d but du manuel Les remarques sont indiqu es avec dans la marge une petite main pointant du doigt Ce sont des informa tions annexes a la fonction actuellement d crite Ces remarques sont souvent de grande importance ne les n gligez pas 13 Chapitre 1 G n ralit s et installation X Les points importants sur lesquels nous attirons tout sp cialement votre attention sont pr sent s comme ceci Exemple Chaque fois que cela nous semblait n cessaire la compr hension du r le ou du maniement d une com mande nous avons compl t sa description avec des exemples Ces exemples sont pr sent s pr c d s du titre exemple Cette pr sentation indique quelle fonction quelle autre partie du programme ou d un manuel particulier r f rence installation gamme vous devez vous r f rer pour un compl ment d information Dans le cas o des disparit s existeraient entre les versions du programme cette mention dans la marge le rappelle Le titre Version est remplac par Q Windows quand il s agit d une particularit propre ce syst me Q le num ro de la ligne de produit s il existe des fonctionnalit s qui ne sont pas disponibles Comment utiliser ce manuel 14 Ce manuel p dagogiquee
185. nction de mise en page vous permettra d adapter vos documents sa pr sentation Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du chapitre Param trage de la soci t Sage Chapitre 3 Gestion courante Lancez le programme de mise en page S1 les mod les des tats fournis en standard dans le programme Sage Comptabilit ne vous conviennent pas int gralement vous avez la possibilit de les personnaliser selon votre choix Par exemple nous allons vous montrer comment personnaliser l en t te de votre entreprise dans un mod le de lettre de rappel Pour ce faire lancez la commande Fichier Mise en page A Vous pouvez aussi lancer cette fonction en cliquant sur le bouton Mise en page de la barre d outils Standard La fen tre du programme de mise en page appara t Dans cette nouvelle fen tre activez la commande Fichier Ouvrir Ouvrir le mod le Regarder dans E R glements Rappels E Lettre BOR bma E Lettre ch que bma Mes documents 1 Lettre traite bma r cents E Rappel email bma E Rappel FlyDoc bma T Rappel bma E Relev email bma 1 Relev bma Bureau L L A E Traite en continu bma Mes documents EL Foste de travail Favoris r seau Nom du fichier Fichiers de type Fich mise en page bma Le Annuler S lectionnez le mod le RAPPEL BMA puis cliquez sur le bouton
186. ndant au premier num ro de ch que utilis Tapez 63286 N enregistrez rien dans la zone Compte de TVA car nous supposerons que les factures r gler ne compor tent pas de TVA sur d caissement Laissez coch es les options Impression de l tat de paiement pour demander l impression d un tat des paiements et Impression du d tail des critures afin que les ch ques qui seront imprim s comportent le d Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es tail des mouvements Ceci suppose que vous utilisez les lettres ch ques Un mod le de mise en page vous est fourni avec le programme Vous pourrez l adapter vos propres besoins Laissez les autres options la valeur propos e par d faut Lorsque vous cliquez sur le bouton OK la fen tre de s lection du mod le d impression appara t Ouvrir le mod le Regarder dans E R glements Rappels T Lettre BOR bma E Lettre ch que bma Mes documents F Lettre traite bma r cents SE T Rappel email bma 2 1H Rappel FlyDoc bma 1 Rappel bma Bureau D Relev email bra E Relev bma L L A 1 Traite en continu bma Mes documents EL Foste de travail e Favoris r seau Mom du fichier Fichiers de type Fich mise en page bma Le Annuler Cette fen tre vous permet de choisir le document d impression des r glements Le programme propose le document appel LETTRE CH QUE BMA Il se trouve dans le dossier ou r
187. ner le volet Fiscal de la fiche de l entreprise Lancez la commande Fichier A propos de Sage 151 Chapitre 4 Traitements p riodiques Pour plus d informations sur le lancement de cette fonction reportez vous au titre Renseignez la fonction A propos de de la Le on 2 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Ouvrez le volet Fiscal en cliquant sur l onglet correspondant C A propos de Diamant vert mae LA Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal ustement lettrage Synchro compta Options Comptabilisation Cerfa EDI Ty Mize jour des critures de taxes Code journal an Ecart d arrondi D bit E5800000 TWA d caisser 44551 ogg Ecart d arrondi Cr dit 75800000 Cr dit de Th 44567000 ka Remboursement demand TA rembours e 44583000 Rubrique BCR remb REME Le compte g n ral 44583000 TVA rembours e doit tre cr avant d enregistrer cette fen tre Le param trage propos ci dessus correspond une demande de remboursement de TVA par formulaire diff rente du cr dit de TVA Le montant de la TVA rembourser sera mentionn dans la constante REMB Pour plus d informations sur le cr dit de TVA reportez vous au Manuel de r f rence Apr s enregistrement des informations demand es refermez cette fen tre en tapant CTRL F4 puis lancez la commande qui permet de param trer et d diter ce d
188. nn es SOC E a nee nc PRESS de Re De de Re ee on CO OO ANT E E E EA OR OEM E A A TA CODE o E E E EEE E E E S GSA a a E E E E E A FOCUN e E E E EEE E E E E R E E E E E Eea T E A AEE EEE E E E E E E EE Votre appr ciation Mettez une note de 0 10 pour chacune des caract ristiques suivantes Format aaaanannsrrnersnen Explication aassssssnssnnsnn Organisation asannsnnnennn Clart Pr cision dirusercpiiarcurcn Programme aassssssesrssrren Pr sentation Version gt uuasaneranannenrrns Si vous avez trouv des erreurs dans ce manuel merci de bien vouloir nous les signaler ci dessous Suggestions Toutes vos remarques nous aideront am liorer la qualit de nos manuels SAGE Recherche amp D veloppement Service R daction 10 rue Fructidor 75834 PARIS CEDEX 17 T l 01 41 66 21 21 Fax 01 41 66 24 36 Internet http wwvw sage fr
189. nnuler Elle permet la s lection des pi ces r gler Les dates d enregistrement des critures propos es couvrent tout l exercice Ne modifiez pas cette s lection et tapez deux fois la touche TABULATION Vous allez successivement Q s lectionner le Type de tiers Fournisseur QI enregistrer la date du 290407 dans la zone Limite ch ance en utilisant soit la saisie directe soit le calendrier Validez ou cliquez sur le bouton OK pour faire appara tre la liste des factures correspondantes 252 Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Visualisation et s lection des critures r gler Visualisation des r glements en Euro BAX Pa tn Totaux 939 28 Solde budget 939 28 Limite d ch ance 290407 v 9 Budget Code j Date N pi ce R f N compte g N compte t Libell criture Mode r glement Date ch Position Montant Qua D bit Cr dit 7 ACH J 010207 aaka 0100000 JASER Fournitures administratives LCR Accept e 150407 I 99928 399 28 ACH 270507 15 40100000 JASER Facture n 225 LCR ccept e 150707 598 00 595 00 ACH 270407 4 40100000 LAMIE Quittance de avril 07 ucun 270507 197510 MS OL Constatez que la premi re facture pr sente une date d ch ance d pass e ceci se traduit par l apparition en caract res gras de la date d ch ance Remarquez que le programme rappelle la Limite d
190. ns avanc es Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t La version 100 Pack Plus permet la gestion de 32 devises diff rentes Les versions 100 et 100 Pack ne per mettent la gestion que de quatre devises Le programme vous permet de saisir les critures en devise Il enregistre automatiquement les critures r gularisant les diff rences de change Dans cette partie nous vous proposons d enregistrer des critures comptables en devise Param trages pr alables Sage Traitement des carts de change Ouvrez le volet Fichier A propos de Ajustement lettrage Pour plus d informations sur le lancement de cette fonction reportez vous au titre Param trages pr ala bles de la premi re le on de ce chapitre propos de Diamant vert mae Identification Initialisation Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Synchro compta Options Client Fournisseur Salari Autre G n ral Ecart de r glement Code journal oo D bit Cr dit Mod le de saisie Produit sur ajust c v Mod le de saisie Produit sur ajust c v Maximum 5 Maximum 5 M Ecart d arondi de conversion Ecart de change Code journal OD v Code journal Mod le d bit Produit sur cart d Mod le d bit Mod le cr dit Produit sur cart d Y Mod le cr dit Seuil 0 01
191. ns sur l ouverture des journaux reportez vous la le on pr c dente Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Journal Ventes marchandisessavr 07 0 amp lt Ancien solde Mod le de saisie x Totaux journal Nouveau solde Compte 12 8 m L E m zl Aucune vi E jeu N pico N ecuse I R f rence N comote g n ral N compte tiere f Coda tave Log criure_ Mode r gle Date ch ance Devis Parit a YT404 70101 300 19 Fact FC40156 TTT Aucune VYT404 44571190 19 Fact FC40156 ucun Aucune VYT404 41100000 COURS Fact FC40156 Ch que 310507 Aucune F234 41100000 COURS Fact COUR amp T Ch que 310507 Livre Sterling 0 6177 F234 70109000 Fact COURAT ucun Aucune m nu cm me an Ouvrez la zone liste d roulante Mod le de saisie puis s lectionnez le mod le Facture vente produits finis 5 5 La zone de saisie s agrandit comme vous avez d j pu le constater dans la Le on 2 de ce chapitre Enregis trez les valeurs indiqu es dans les copies d cran ci dessous Journal Ventes marchandises avr 07 Facture Ventes prod finis 5 5 Totaux journal Nouveau solde 70100500 Facture n C002 fAucun ucune 44571050 Facture n C002 fAucun AUCUNE 3 58 70800000 Facture n C002 fAucun AUCUNE 10 41100000 COURA Facture n C002 Chegu 310507 Aucune 78 58 Han 3 Ness odeta Lime Heieg Dae tek Due Foie Meudon Dei Gen
192. nt La fen tre qui s ouvre vous permet de sai sir les param tres de pointage Type Puissance de rapprochement Annuler Ecritures comptables Un Lu Mouvements extraits Un r Ecart date jours S lectionnez Montant seul dans la zone Type Les autres zones de cette fen tre sont accessibles 265 Chapitre 5 Fonctions avanc es 266 La Puissance d termine le nombre maximal de pi ces comptables pouvant tre rapproch es Si on s lec tionne 5 cela signifie qu une ligne de mouvement peut tre rapproch e avec un maximum de cinq lignes d critures comptables et vice versa La zone Mouvements est similaire la pr c dente mais il s agit ici du nombre de mouvements sur le compte de banque qui doivent tre rapproch s avec les critures g n rales Quant la zone Ecart date elle permet de pr ciser l cart de dates entre le mouvement de l extrait et l criture comptable au del duquel le rapprochement ne sera pas effectu Ceci vite un rapprochement de deux mouvements n ayant aucun lien conomique leurs montants sont identiques alors qu ils sont enregis tr s des dates loign es Lancez le rapprochement automatique en cliquant sur le bouton OK Vous constatez que les critures qui ont pu tre rapproch es disparaissent des deux listes Pour le v rifier s lectionnez Toutes les critures puis Ecritures rapproch es dans la zone liste d roulante dispos e sur
193. nt s lectionn du menu contextuel lancer la commande Edition Voir Modifier Nous ne d taillerons plus ces possibilit s par la suite D Taxe V19 TVA coll Ventes 19 6 E3 Code taxe a Sens Intitul TVA coll Ventes 19 6 Compte taxe 44571 150 k Taux S Il 96 Type de taxe TWA d bit Provenance Hationale LA Comptes g n raux rattach s Code regroupement 13 70101900 Ventes produits finis 19 a 0200000 Ventes produits interm di 0300000 Ventes de produits r giduels D Taxe non per ue O40000 Travaux 0500000 Etudes O OOOO Prestations de services 0F01900 Ventes marchandises 1 Hurn ra r seuettissement 100 Comme vous pouvez le constater Q les taux de taxes sont rep r s par un code permettant de les s lectionner plus rapidement CI un sens leur est attribu collect ou d ductible CI un compte comptable leur est affect celui sur lequel les montants de taxe seront port s lors des op rations dans le cas pr sent 1l s agit du 44571190 43 Chapitre 2 Param trage de la soci t Q des comptes g n raux leurs sont associ s ceux dont le montant servira au calcul de la taxe Le compte 70101900 s y trouve d j V Cette liste est mise jour en fonction des instructions de l administration fiscale A chaque nouvelle version du programme le jeu d essai Compta Bijou comporte les derni res modifications qui ont pu tre apport e
194. nte Q puis en s lectionnant le compte dans la fen tre de s lection qui s est affich e avant de vali der ou de cliquer sur le bouton OK La zone liste d roulante Liste tri e par sert pr ciser l ordre de classement sur le num ro ou sur le contenu de la zone Abr g de la fiche du compte en fait l intitul dans la plupart des cas S lection d un compte Mum ro compte 0100500 0103000 0200000 0300000 0400000 0300000 060000 0 00500 T0701 900 0 03000 0800000 Liste tri e par Annuler Cr er Intitul Ventes produits finis 5 5 Ventes produits finis export Ventes produits interm diaires Ventes de produits r giduels Travaux Etudes Prestations de services Ventes marchandises 6 5 Ventes marchandises 19 6 Ventes marchandises export Produits des activit s annexes Hurn ra r Q N compte tiers inutilis Q Code Taxe tapez V19 s il n est pas indiqu Q Libell tapez le par exemple Fact FCA0156 Q Ech ance et Position journal inutilis es Q Montant HT remarquez que le curseur s est positionn dans la colonne Cr dit Saisissez le mon tant HT par exemple 252 Validez la saisie par la touche ENTREE Ligne de TVA Constatez que la ligne de TVA correspondant au taux 19 6 a t automatiquement g n r e Cet auto matisme est le r sultat de la combinaison des facteurs suivants U Le code taxe V19 renvoie
195. ocument Barre de menus Commande Etat D claration de taxes Barre verticale Etats comp Bouton D claration de taxes tables et fiscaux Etat d claration de taxes 152 Sage Sage MED E TE TUT de taxe R el normal CA3 amp e Jeje Ezinne de moo 211207 AET Type de taxe Tous pre Type d tat Etat pr paratoire r iW Impression de l annexe 3310 A D tail des critures Inclure les journaux de situation Tya intracommunautaire Indiquer les comptes fournisseurs d achats intracommunautaires Compte Saisie des constantes Chapitre 4 Traitements p riodiques Cette fen tre est un format simplifi de s lection Si vous ouvrez la zone Type d tat vous constaterez que le programme permet d imprimer soit un tat pr paratoire soit un tat bas sur un mod le CERFA Ils n cessitent un param trage pr alable afin que soient mentionn es sur l tat imprim les informations relatives votre centre des imp ts Dans cette d couverte restez sur Etat pr paratoire Avant de lancer l impression sur papier de cette d claration enregistrez une constante Imaginons A l existence d un cr dit de TVA sur la p riode pr c dente Enregistrez le en cliquant sur le bouton Saisie des constantes ou en tapant MAJUSCULE F4 Une fen tre de saisie appara t fe C 3 Annexe 3310 A Rubrique Waleur Remboursement demand sur fo Renseignez 1 si d
196. ode d acc s Vous tes en possession de votre code d acc s Pour le saiair cliquez eur le bouton Code d acc s Attention il ne vous reste que 12 acc s au programme Sage Pensez saisir votre code d acc s 19 Chapitre 2 Param trage de la soci t Cette fen tre indique que le nombre d acc s au programme est limit tant que le code d acc s n est pas ren seign Le nombre d acc s est limit 30 Il est possible de proc der au r f rencement Q Imm diatement en cliquant sur le bouton R f rencement Q Ult rieurement par courrier en remplissant la fiche de r f rencement accessible dans la fonction Aide propos de Sage 100 Comptabilit Q Ult rieurement via Internet dans la rubrique R f rencement propos e sur le site Attp www sage fr Apr s r f rencement un code d acc s est envoy par Sage France sous quelques jours Ce code doit tre enregistr apr s avoir cliqu sur le bouton Code d acc s L acc s est alors libre et cette fen tre n appara t plus Dans l attente de ce code cliquez sur le bouton Continuer A chaque lancement du progiciel le nombre d acc s diminue de une unit Consultation du manuel de r f rence partir du logiciel 20 Le manuel de r f rence du programme est fourni sous forme lectronique le fichier peut tre ouvert l cran consult ou imprim l aide du programme Adobe Acrobat Reader Po
197. on des critures de pertes et gains Dans le cadre d une r valuation p riodique les pertes et gains doivent tre comptabilis s sur des comptes de pertes et gains de change D finir le journal de r valuation OD p ratio le compte de pertes de change le compte de gains de change Pr ciser galement ler num ro la r f rence le libell Ces critures sont enregistr es au dernier jour du mois Annuler Pr c dent Chapitre 5 Fonctions avanc es Cette fen tre sert l enregistrement du journal et des comptes sur lesquels seront enregistr es les critures constatant les pertes ou les gains Enregistrez les valeurs r unies dans le tableau ci dessous Journal de r valuation Compte de pertes de change 66600000 Compte de gains de change 76600000 1er num ro Laissez vide R f rence REEV3105 Libell R valuation au 31 05 OD Op rations diverses Il n est pas n cessaire dans notre cas d enregistrer un premier num ro d criture car le journal d OD tant num rotation automatique le programme utilisera de lui m me les premiers num ros disponibles Cliquez sur le bouton Suivant 225 Chapitre 5 Fonctions avanc es Extourne automatique Assistant R valuation des comptes en devises Extourne automatique Les critures de pertes et gains doivent tre extournm es au 1er our de l exercice suivant pour la r valuation exercice ou au
198. ontact Christophe Perdreaux Adresse 1 Boulevard de la R publique Compl ment CP vile 28000 CHARTRES R gion Fays EE FRANCE N Siret OO NSF N identfiant FR37878739216 T l coramunication T l phone 0237365602 T l copie 0237362278 E mail Site Cr le 131107 Enregistrez les valeurs de l un de vos comptes clients dans les zones Q N compte c est le num ro ou la r f rence que vous allez attribuer votre client Par d faut le programme propose une num rotation manuelle option Fichier propos de Options Type tiers Cette zone n est plus modifiable d s que le compte est enregistr si vous avez fait une erreur il faut supprimer le compte condition qu il n ait pas t mouvement et le ressaisir Ce num ro de compte est unique Q Type zone liste d roulante permettant de s lectionner le type de tiers en cours de saisie client fournisseur salari ou autre Cette zone s estompe et n est plus modifiable d s que le compte est enregistr Q Intitul nom de votre tiers Q Abr g zone servant au classement de la liste des tiers et reprenant par d faut les 17 premiers caract res de l intitul modifiable Sage 57 Chapitre 2 Param trage de la soci t 58 Q Compte collectif rattach zone liste d roulante dans laquelle il faut choisir le compte collectif E correspondant au type de tiers en cours de saisie Il e
199. ournal des achats de mars pour vous assurer qu elle a bien t enregistr e 87 Chapitre 3 Gestion courante 88 Si vous voulez consultez la pi ce dans l cran de saisie 1 Qu Actionnez le bouton Visualisation Modification d une pi ce de la barre d outils Comptabi lit g n rale l cran de saisie appara t 2 Supprimez la date qui s affiche par d faut la date syst me 3 Tapez le num ro de la pi ce par exemple 3 dans la zone correspondante 4 Validez La pi ce r appara t et vous pouvez ventuellement la modifier Refermez la fen tre en tapant CTRL F4 Sage Chapitre 3 Gestion courante Le on 3 Saisie du r glement des factures Objectif tapes Astuces Avant propos Sage L objectif de cette le on est d enregistrer le r glement de la facture fournisseur et le r glement partiel de la facture client saisies dans la le on pr c dente Les tapes de la le on sont les suivantes l Ouverture d un journal sans passer par la liste 2a Saisie d critures sur un journal de tr sorerie contrepartie ligne ligne 3 Saisie d critures sur un Journal de tr sorerie contrepartie globale en fin de mois Les journaux de tr sorerie peuvent tre param tr s pour une contrepartie automatique ligne ligne c est ce que vous allez voir dans cette le on ou pour une contrepartie globale sur la p riode Chaque m thode a ses avantages Vou
200. pertoire DOCUMENTS STANDARDS R GLEMENTS RAPPELS V L emplacement des dossiers est variable en fonction de la version de Windows utilis e Consultez le Manuel d installation pour le connaitre Validez l impression en cliquant sur le bouton Ouvrir apr s avoir s lectionn le mod le de mise en page Cette commande Q lance l impression des lettres ch ques l adresse des fournisseurs il est n cessaire de faire cette impression sur papier Q g n re les critures de r glement sur le journal s lectionn Sage 255 Chapitre 5 Fonctions avanc es Q et enfin effectue dans les comptes concern s le lettrage des critures ainsi g n r es Vous n avez donc aucune saisie manuelle faire La fen tre de param trage des impressions va s ouvrir Si vous demandez un aper u avant impression les op rations voqu es ci dessus ne s accomplissent pas car le programme r clame une impression sur papier Une lettre ch que doit th oriquement tre imprim e Refermez ensuite la fen tre des r glements qui ne comporte maintenant plus que deux lignes d critures non r gl es Interrogation du compte tiers Vous pouvez v rifier l enregistrement des r glements en interrogeant le compte du fournisseur JASER com me nous l avons vu pour l interrogation g n rale Pour cela plusieurs options sont propos es Barre de menus Commande Traitement Interrogation tiers Barre d outils
201. ppara tre les colonnes concernant les devises S lectionnez Options dans la zone liste d roulante qui sert de titre la liste des devises puis faites un dou ble clic sur Organisation et ensuite sur Journal vente propos de Diamant vert mae Identification Initialisation Contacts Param tres Pr f rences Fiscal justement lettrage Synchro compta Options Joumal vente r F Obligatoire pour le fichier Date saisie Masqu e pour le fichier H pi ce 0 Disponible pour le fichier W facture R f rence Pi ce tr sorerie W compte g n ral W compte tiers Contrepartie g n rale Contrepartie tiers Code taxe Provenance Libell criture Mode r glement Date ch ance Devise l A 2 a fE A 2 A A a a 2 a 2 a V rifiez que la colonne Devise dans la liste pourra tre affich e dans les journaux de vente Pour cela deux possibilit s Q soit elle est pr c d e de l ic ne Obligatoire pour le fichier QU soit vous cliquez sur sa ligne et vous regardez si cette option est s lectionn e dans la zone droite de la liste Si tel n est pas le cas 1l faut cliquer sur l intitul de la colonne puis sur l option Obligatoire pour le fichier et valider Effectuez les m mes manipulations pour les colonnes Mode de r glement Date ch ance Parit Mon tant devise et N facture Validez chaque fois Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Journaux de tr sore
202. pr alables 8 Installation du programme 7 Interrogation des comptes 97 Interrogation g n rale 100 Interrogation tiers 98 Inventaire D TINIUON races rrcniioien een 12 Journal D MO S 11 Ecran de saisie ss tinsscosersrssereranemeerseeenses 72 113418 NS Ses odcienia ennn ra EE e EIEEE Erea 128 Journaux Cr ation et param trage ssssessensneeeeenrrnneeeerrrnnnnneee 44 56 Lancer le programme 18 Lettrage automatique 103 110 Lettrage des critures Automatique sur les montants 101 D E a T 11 A EE EE AE NRE RRR 98 Lettrage pointage 110 Lettrage Pr lettrage 110 Longueur des comptes 26 Lot de saisie 00na0nnannnonnaeenannrnerrnrernrrrnrrnnrnnrnrnenn 245 Manuel de r f rence Acrobat Reader nnnnnnnneeenrerererererenenrnenennnrnnnnnnnnnnnnnnnne 20 Manuel lectronique 21 Mise jour comptable du lot 249 Mod le de saisie Param trage encart mme 184
203. pr alables l installation du logiciel Avant d entamer l installation du programme il est vivement conseill de vous munir des informations sui vantes concernant votre propre soci t Q coordonn es du si ge social ou de l tablissement dans lequel le programme sera install Q nom et coordonn es de votre expert comptable s il y a lieu CI nom et coordonn es de l tablissement bancaire qui aurait pu vous conseiller l acquisition de ce programme Sage ou avec lequel vous transf rez des ordres de r glement ch ques virements etc Ci SIRET et code APE ou NAF Q noms et informations des principaux collaborateurs de votre entreprise impliqu s dans la gestion comptable et si vous d sirez r aliser les exercices partir de donn es r elles concernant votre entreprise QI du plan comptable utilis par vous m me ou par votre comptable QI de quelques fiches tiers clients fournisseurs salari s ou autres G n ralit s concernant ce manuel Touches du clavier les plus utilis es Q TABULATION touche permettant de passer d une zone la suivante Q MAJUSCULE TABULATION combinaison de touches permettant de passer d une zone la pr c dente 8 Sage Sage Chapitre 1 G n ralit s et installation QI ENTREE valide la saisie de donn es dans une fen tre ou le lancement d une fonction Q ECHAP permet de fermer une fen tre de quitter une fonction sans enregistrer le
204. programme recherche pour un m me tiers les critures dont les montants cumul s au besoin s quilibrent Le lettrage sur les num ros de pi ce dans lequel le programme recherche les critures portant le m me num ro et qui s quilibrent Le lettrage sur les r f rences de pi ce dans lequel le programme recherche les critures portant la m me r f rence et qui s quilhibrent Le pr lettrage qui permet de regrouper des critures sur un m me tiers dont les montants ne s qui librent pas forc ment Sage Avant propos Chapitre 3 Gestion courante Q Le pointage qui est une op ration manuelle et vous permet d affecter un m me code deux ou plu sieurs critures ayant un rapport particulier entre elles afin de vous faire souvenir plus tard de ce lien L enregistrement des critures d achat et de vente est une chose Celui des r glements correspondants en est une autre Les fonctions que vous allez voir dans cette le on permettent de rapprocher ces deux types de mouvements afin de s assurer de leur correspondance Ce rapprochement se fait par le lettrage des critures qui lui m me s effectue en interrogeant les comptes Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t Interrogez le compte d un fournisseur Sage Ouvrez le journal des achats ACH de avril 07
205. que celle ci imprime le jour le mois en toutes lettres et l ann e en entier Ce format n existe pas et vous allez le cr er Cliquez deux fois sur la zone situ e droite de Date de tirage juste au dessus de celle que vous venez d ins rer La fen tre de param trage de la zone s ouvre Pour cr er un format 1l faut d abord en s lectionner un qui existe Recherchez dans la liste des formats celui qui repr sente mmmaaa Dans le langage du programme ce for mat implique l affichage du mois en lettres et de l ann e avec quatre chiffres mais pas du jour que vous allez ajouter Sage Chapitre 3 Gestion courante Cliquez sur ce format et constatez qu il se recopie dans une zone du bas de l cran Compl tez ce format de fa on ce qu il apparaisse sous la forme jjmmmaaa Cliquez sur le bouton Ajouter pour intercaler ce nouveau format dans la liste puis sur le bouton OK pour enregistrer ce nouveau format Ajoutez un texte La derni re op ration que vous pouvez r aliser est d ajouter la gauche de la zone donnant l heure de tirage S lectionnez d abord l outil Texte dans la palette des Outils Cliquez gauche de la mention Objet Etat Heure de tirage avec le pointeur pour ins rer le curseur de sai 66A 99 sie de texte et tapez la pr position V Le fait de cliquer avec l outil Texte ne fait appara tre aucun curseur Cependant les caract res tap s au
206. quement la date de fin du nouvel exercice La date de fin propos e cor respond un exercice de 12 mois ne la modifiez pas Cliquez sur le bouton Suivant pour poursuivre la proc dure et faire appara tre la fen tre suivante de l as sistant 158 Sage Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques G n ration des reports nouveaux ssistant Nouvel exercice G n ration des reports nouveaux Le nouvel exercice est 2008 Quel s tratement s souhaitez vous effectuer M Report des comptes g n raux en d tail ou en solde selon le mode param tr pour les compt s g n raux Pr cisez le journal des nouveaux RAN Indiquez ventuellement une racine ou un intervalle de comptes pour lesquels vous souhaitez effectuer le traitement Compte de r Annuler Pr c dent Une zone liste d roulante permet de choisir le code journal sur lequel seront port es les critures d nou veaux Cliquez dessus et choisissez le journal RAN Report nouveaux s il n est pas propos par d faut Les deux zones suivantes permettent de s lectionner les comptes reporter Ne proc dez aucune s lection particuli re Cliquez sur le bouton Suivant 159 Chapitre 4 Traitements p riodiques Assistant Nouvel exercice G n ration des reports nouveaux analytiques Le nouvel exercice est 200S Quel s traitement s souhaitez vous effectuer 7 Report des sections analytiques
207. quez 311207 pour s lectionner tous les journaux jusqu la fin de l exercice Laissez la s lection Oui pour que les journaux de la p riode cl tur e soient imprim s Cliquez ensuite sur le bouton Fin Un message vous rappelle qu apr s cette op ration aucune saisie ne sera autoris e sur les journaux trait s Sage 100 Comptabilit 7 Attention La cl ture emp che toute modification des l ments comptables des critures De plus aucune nouvelle saisie ne sera autoris e dans un journal p riode totalement cl tur Confirmez vous le traitement R pondez Oui pour pouvoir terminer les exercices propos s dans les le ons suivantes Effectuez la cl ture de l exercice Pour r aliser cette op ration plusieurs possibilit s sont propos es Barre de menus Commande Traitement Fin d exercice Cl ture de l exercice Barre d outils Fonctions avanc es Bouton Cl ture de l exercice Groupe Fin d exercice zE La fen tre Cl ture de l exercice s ouvre Cl ture de l exercice Vous avez demand la cl ture de l exercice Cette op ration est r versible elle pour cons quence d interdire toute saisie ou modification d critures dans l exercice Apr s la cl ture il est vivement conseill d imprimer les journaux grand livres et balances Voulez vous continuer et lancer le traitement 7 165 Chapitre 4 Traitements p riodiques 166 Comme l indique le commentaire de c
208. r NE Compte tiers de r Type d tat Base L FT Inclure les journaux de situation Laissez les dates propos es pour obtenir un tat sur la totalit de l exercice mais dans la zone Type tiers choisissez Client pour v rifier le solde des comptes clients Laissez les autres zones la valeur propos e par d faut Cliquez sur le bouton OK ou validez et r alisez une impression r elle ou une visualisation l cran Vous constatez ainsi imm diatement les r glements en attente 136 Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Chapitre 4 Traitements p riodiques Ce chapitre donne acc s aux le ons suivantes Q Le on 1 Communication client expert page 138 Q Le on 2 Rapprochement bancaire manuel page 144 Q Le on 3 D claration de taxe page 151 QI Le on 4 Op rations de fin d exercice page 156 Sage 137 Chapitre 4 Traitements p riodiques Le on 1 Communication client expert Objectif tapes Astuces Avant propos 138 L objectif de cette le on est de vous montrer comment changer des donn es avec votre expert comptable Les tapes de cette le on sont les suivantes 1 V rification du param trage n cessaire cette communication 2 G n ration d un fichier magn tique contenant des donn es Vous pourrez utiliser dans cette le on la barre d outils Fonctions avanc es Fonctions avanc es D ERE
209. r er un nouveau fichier pour g n rer ce nouvel exercice car le programme con serve jusqu cingexercices dans le m me fichier comptable Cl ture de l exercice Pour cl turer un exercice il est n cessaire que celui ci soit actif Ouvrez le menu Fen tre et s lectionnez l exercice 2007 La cl ture est une op ration qui permet de cl turer un exercice et d archiver les informations qu il contient x Vous devez cl turer les journaux avant de cl turer exercice Les fichiers archiv s peuvent toujours tre consult s en les ouvrant partir du programme Sage Compta bilit La suppression d un exercice ant rieur ne devra tre faite que si QI il ne vous est plus n cessaire de consulter les critures qu il contient cela est cependant possible en ouvrant le fichier d archive Q vous n avez plus besoin d diter les tats faisant r f rence l exercice pr c dent bilan de fin d ann e etc Q vous n avez plus assez de place dans votre fichier pour cr er un nouvel exercice Il est toujours possible de supprimer un exercice ult rieurement 162 Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques R alisez la cl ture pr alable des journaux Avant de cl turer les journaux vous devez obligatoirement lancer impression des journaux Pour effectuer la cl ture des journaux avec l aide de l assistant vous devez activer le mode assistant dans le menu Fen tre Pour plus d info
210. r le compte tiers Cr er un mod le de saisie visualiser la pi ce Extourner annuler les l ments s lectionn s Chapitre 4 Traitements p riodiques 2 Cliquez sur la commande Personnaliser la liste La fen tre de personnalisation appara t Personnalisation de la liste Journal Soci t G n rale avr 0 7 Colonnes disponibles amp H ligne amp Date saisie W facture Pi ce tr sorerie amp Contrepartie g n rale amp Contrepartie tiers Code taxe Provenance Mode r glement Colonnes s lectionn es amp Jour H pi ce OK R f rence H compte g n ral W compte tiers R initialiser Libell criture Date ch ance Poaition journal D bit Annuler 3 Dans la colonne de gauche Colonnes disponibles cliquez sur Pi ce tr sorerie 4 Cliquez sur le bouton Ajouter Cliquez sur le bouton OK Le journal mentionne maintenant une nouvelle colonne pr cisant linti tul de l extrait dans lequel le mouvement de banque appara t Refermez le journal ainsi que la liste des journaux en tapant CTRL F4 149 Chapitre 4 Traitements p riodiques 150 V rifiez les soldes de vos relev s Vous tes revenu sur la fen tre Rapprochement bancaire Remarquez que la zone situ e juste en dessous de la d signation de la pi ce de tr sorerie pr sente quelques indications importantes Q la ligne Solde pi ce tr sorerie affiche le solde des critures dont la colonne Pi
211. ram trage des impressions s ouvre Impression Imprimante Nom wS ageimp CYCLAMEN ka Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 551 Or Comment Etendue d impression Copies Tout Hombre de copies C Pags de af el ee m Qualit brouillon jE M Impression page de garde Pr imprim Aper u avant impression H 1 re page 1 Une impression par document Vous pouvez demander un aper u avant impression en cochant la case correspondante ou lancer une impres sion sur papier Refermez toutes les fen tres qui pourraient tre encore ouvertes 124 Sage Chapitre 3 Gestion courante Le on 7 Etats comptables standards Objectif tapes Astuce Avant propos Sage Cette le on vous pr sente l impression des principaux documents comptables p riodiques Les tapes de cette le on sont organis es de la mani re suivante 1 Impression du brouillard de saisie 2 Impression du journal 3 Impression de la balance 4 Impression du grand livre Les tats sont pour leur grande majorit regroup s dans le menu Etat Certains tats sp cifiques des commandes du menu Traitement doivent tre lanc s directement de la fonc tion qui les g n re C est le cas des relances que nous avons vues dans la le on pr c dente Certains tats peuvent tre lanc s soit du menu Etat soit d une fonction du menu Traitement C est le cas du brouillard que nous al
212. re modifiez la zone de s lection sur le bord inf rieur de la fen tre et choisissez Toutes les critures ou Ecritures lettr es interrogation tiers JASER Jaseron SA Ax L1 Solde lettrage 2 fe Tora 265 51 265 51 Compte Compte r JASER z Solde compte Code joumal _ Date_ N pi ce N facture R f rence N compte g n ral Libell criture Lettrage montant Pointage D bit Cr dit 7 5 ACH 030407 2 40100000 Facture n 4040 150607 265 51 SG 200407 2 R glement facture 4040 265 51 HA P riode 010107 au 311207 critures emee l Un compte est toujours lettrable manuellement Refermez toutes les fen tres en cliquant sur leur case Fermer D lettrer un compte Si vous souhaitez d lettrer un compte afin d annuler une manipulation de lettrage ou pour un motif quel conque cette op ration est toujours possible D lettrez le compte collectif fournisseur rattach au compte fournisseur JASER La fen tre permettant cette op ration peut tre ouverte Barre de menus Commande Traitement Interrogation et lettrage Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Interrogation et lettrage EF ES Agrandissez la fen tre au besoin Pour plus d informations sur le maniement des fen tres reportez vous au Manuel de la gamme 99 Chapitre 3 Gestion courante 100 Dans la zone en dessous de Compte saisissez ou s lectionnez 4010000 puis va
213. re n 5 44566190 Facture n 5 624 Facture n Jour N pi ce R f rence N compte g n ral N compte tiers Libell criture Date ch ance Position journal D bit Cr dit 2i og m An a m9 La zone de saisie au dessus du titre des colonnes s est transform e Ces lignes de saisie sont celles enregis tr es dans le mod le de saisie Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Nous vous rappelons que les indications donn es ci apr s correspondent l exemple servant de base votre d couverte et que si vous avez cr votre fichier comptable d finitif il est conseill d enregistrer une facture d achat r elle en suivant les conseils donn s Il est vivement recommand lorsque vous utilisez les mod les de saisie de ne pas d placer le cur seur l aide de la souris mais en utilisant la touche TABULATION pour aller d une zone la suivante ou la combinaison de touches MAJUSCULE TABULATION pour revenir d une zone la pr c dente L utilisation de la souris ne permet pas aux automatismes pr programm s de s ex cuter Vous perdez donc tout le b n fice qu ils peuvent vous apporter Le programme positionne automatiquement le curseur dans les zones successives suivantes Q Jour il n est pas n cessaire de taper le mois et l ann e puisque la p riode du journal en fait office Saisissez simplement le jour 3 Pressez ensuite la touche TABULATION Le
214. rie S lectionnez Organisation dans la zone liste d roulante qui sert de titre la liste puis dans la liste Jour nal tr sorerie comme vous l avez fait plus haut Dans la liste des colonnes du journal vous devez rendre obligatoire pour le fichier les colonnes suivantes Q Mode r glement QU Devise CI Parit CI Montant devise Q N facture propos de Diamant vert mae Identification Initialization Contacts Param tres Pr f rences Fiscal Ajustement lettrage Synchro compta Options Journal tr sorerie T H pi ce Obligatoire pour le fichier z R f rence C Masqu e pour le fichier Pi ce tr sorerie Disponible pour le fichier H compte g n ral H compte tiers Contrepartie g n rale Contrepartie ters Code taxe Provenance Libell criture Mode r glement Date ch ance Devise Parit Cluantit Montant devise E a 5 a A a a pz P p a P Faites galement en sorte que la colonne Contrepartie g n rale soit Disponible pour le fichier en cliquant sur cette option apr s s lection de la d signation de la colonne puis validation Interrogation tiers Remontez au niveau Organisation puis s lectionnez Interrogation tiers Sage 207 Chapitre 5 Fonctions avanc es Dans la liste des colonnes de cette fonction vous devez rendre obligatoire pour le fichier les l ments suivants Ql Devise CI Parit CI Montant devise QU Le
215. rmations sur l activation du mode assistant reportez vous au d but de cette le on La cl ture des journaux est la premi re tape de la cl ture d un exercice Le premier objectif de la cl ture des journaux est la validation d finitive des critures existantes Pour lancer cette fonction plusieurs possibilit s sont propos es Barre de menus Commande Traitement Cl ture des journaux Barre d outils Comptabilit g n Bouton Cl ture des journaux rale Barre verticale Fin d exercice Bouton Cl ture des journaux Cl ture des journaux Choix du type Il existe deux types de cl ture de journaux de cl ture Q Partielle les l ments comptables des critures d j valid es ne seront plus modifiables mais de nouvelles critures pourront tre pass es dans les journaux Le lettrage et la ventilation analytique par exemple pourront tout de m me tre effectu s Q Totale les journaux ne seront plus modifiables Sage 163 Chapitre 4 Traitements p riodiques Assistant de cl ture des journaux Le premier objectif de la cl ture des journaux partielle ou tatale eat la validation d finitive des critures existantes Important Les critures cl tur es ne peuvent plus tre supprim es la modification des l ments comptables date num ros de compte ou montant n est pas autoris e Les traitements tels que la ventilation analytique ou le lettrage restent possibles
216. rnal en tapant CTRL F4 puis ouvrez le journal SG Soci t G n rale de juin 07 _ Journal Soci t G n rale juin07 amp ncien solde 317 38 Mod le de saisie v Totaux journal 528 22 Nouveau solde 845 60 Compte 24 fi 5 51 2300 Aucun v Aucu v Libel criture __ Mode r gl Date ch _ Devise Parit Montant devise Position jo D bit Cr dit 7 24 6 365 00 528 22 41100000 COUR 512300 Ralt fact COUR amp 2 Ch que Livre Ste 0 691 24 6 512300 41100000 Ralt fact COUR amp 42 Aucun Aucune 528 22 Saisissez les valeurs suivantes Jour 16 N pi ce Laissez la valeur propos e N compte g n ral Enregistrez d abord le compte tiers N compte tiers COURA Contrepartie g n rale Renseign e automatiquement Libell criture CTRL MAJUSCULE R n 146 Mode r glement Ch que Ech ance Laissez vide Devise Aucune Cr dit 2744 Validez apr s cette derni re valeur Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Pressez la touche TABULATION autant de fois que n cessaire pour que le montant de la contrepartie ap paraisse sur la ligne suivante Journal Soci t G n rale juin07 amp ncien solde 31 73 Mod le de saisie v Totaux journal 3272 22 3 272 22 Nouveau solde 3 589 60 Compte ea hs J T Of 512300 f giementtacture 146 aucun ff facu Af T Tooo So Tooo _Jour
217. rre d outils Comptabilit g n rale Bouton Plan comptable Barre verticale Saisie des critures Bouton Plan comptable Plan comptable Sage 37 Chapitre 2 Param trage de la soci t Plan comptable Intitul du compte 33 En cours de production 37100 Stocks de marchandises 3910000 Prov d pr mati res res 3955000 Provd pr produits finis 3 Comptes stocks en cours 4010000 Collectif fournisseurs 401CEE Fournisseurs intracom 4030000 Collectif fourn Effets payer 4040000 Collectif fournisseurs d immo 4110000 Collectif clients 41 0000 Collectif clent effets recevoir 42100000 Personnel r mun rations dues La liste des comptes n est pas vide puisqu une reprise des l ments comptables de base a t demand e lors de la cr ation du fichier Cette liste pr sente les comptes utilis s dans une gestion comptable courante vous pouvez les conserver les adapter votre gestion ou les supprimer s ils n ont pas t mouvement s aupara vant Pour afficher la fen tre de cr ation d un compte g n ral plusieurs possibilit s sont offertes ces possibilit s sont propos es pour toute cr ation d l ment Barre de menus Commande Edition Ajouter Barre verticale Bouton Cr er un compte g n ral Barre d outils Navigation Bouton Ajouter C4 Barre d outils Comptabilit Bouton Cr er un compte g n ral ne n cessite pas que la g n rale
218. rres d outils et positionnez le curseur sur Comptabilit g n rale Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Cliquez sur le bouton Afficher Comptabilit g n rale est alors pr c d d une coche 4 Cliquez sur le bouton OK Vous pouvez d placer la barre d outils en cliquant sur la barre de titre et en la faisant glisser Astuces concer Il est possible de cr er les l ments comptables par la reprise d l ments existants via la fonction nant la cr ation Structure Fusion A cet effet Sage livre le fichier C MODEL MAE contenant les comptes du plan comp des l ments table 1999 ainsi qu une soci t de d monstration COMPTA BIJOU MAE avec de nombreux l ments comptables comptables d j renseign s comptes taux de TVA codes journaux Il est possible de reprendre ces in formations int gralement ou partiellement Relance du programme Lancez la commande Fichier Ouvrir et s lectionnez le fichier que vous avez cr ou le fichier DIAMANT VERT MAE pour un apprentissage avec une soci t fictive V Si vous avez des difficult s retrouver le dossier de stockage des fichiers reportez vous au Manuel d installation qui d taille ce point en fonction du syst me d exploitation utilis Cr ation des comptes comptables Ouvrez la liste des comptes g n raux Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Plan comptable Ba
219. rtant de la TVA sur encaissement 3 Registres de taxes 4 Saisie d une pi ce comportant de la TVA sur encaissement avec utilisation des registres P Enregistrement d un r glement partiel 6 Lettrage en saisie Astuces Pour ins rer la d signation du compte comme libell de la ligne du journal sur laquelle il appara t pressez la combinaison de touche CTRL MAJUSCULE lt quand le curseur se trouve dans la zone Libell cri ture Nous n avons pas encore parl des Libell s qui sont des textes tout faits que vous enregistrez vous m me et que vous appelez dans la zone Libell criture des lignes de journaux Q soit en tapant le raccourci que vous leur avez affect en m me temps que vous pressez les touches CTRL et MAJUSCULE soit en les choisissant dans leur liste ouverte par un clic sur le bouton Appeler un libell ou en pressant MAJUSCULE F3 pr sent en haut de chaque journal Sage 229 Chapitre 5 Fonctions avanc es Avant propos Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Vous avez pu voir dans les nombreux exercices pr c dents la gestion de la TVA sur les d bits Sage Comp tabilit permet de g rer galement la TVA sur les encaissements Gestion de la TVA sur les encaissements Deux m thodes peuvent tre adopt es pour g rer la TVA sur les encaissemen
220. s modifier dans cette fen tre sont les suivantes Monnaie de tenue de compte Par d faut l euro est propos Laissez cette valeur coch e si votre comptabilit est tenue en euros Si vous n utilisez pas l euro cliquez sur la case Autre et enregistrez la d signation de cette monnaie 4 Il existe deux types de devises la devise d quivalence qui permet de tenir sa comptabilit en faisant r f rence une autre devise par exemple le Dollar et la devise de tenue comptable Les deux devises sont obligatoires Elles peuvent tre diff rentes sauf si votre entreprise appartient la zone Euro Dans ce cas elles doivent tre toutes deux gales l euro Cliquez sur le bouton Suivant D finition de la monnaie de tenue comptable Si l euro n est pas la monnaie de tenue de compte une fen tre s ouvre pour saisir les caract ristiques de la monnaie Sage 27 Chapitre 2 Param trage de la soci t 28 Assistant de cr ation de fichier comptable Identification de votre monnaie de tenue de compte Votre monnaie de tenue de compte est livre Indiquer le nombre de d cimales de la monnaie le s parateur de d cimales Et le s parateur de milliers Pr ciser les caract ristiques de votre monnaie Le code 150 codification internationale des devises permet d identifier de mati re unique une devise donn e Le sigle permet de visualiser dans la barre d tat et les ditions la devi
221. s r gler 3 G n ration des r glements 4 Interrogation du compte tiers Astuces Le lettrage des critures et de leurs r glements peut s effectuer de multiples fa ons Q lors de l interrogation du compte tiers Q lors de l interrogation du compte g n ral associ aux comptes de tiers Q en saisie de pi ce Q en saisie dans un journal de tr sorerie Avant propos Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t Vous allez maintenant appr cier une autre facette de l application les r glements tiers Cette commande vous permet d automatiser les diff rents r glements des factures de vos tiers clients fournisseurs Sage 251 Chapitre 5 Fonctions avanc es S lection des r glements Lancez la fonction permettant cette op ration Barre de menus Commande Traitement R glement tiers Barre d outils Gestion des tiers Bouton R glement des tiers FI Une fen tre de param trage s ouvre R glement tiers Type de tiers F Fourmis Date de o 010 ha 311207 r Limite ch ance 201107 R glement Tous Tiers de Compte de Ecritures Non lettr es Langue Toutes S lection des critures en devise Association Par tiers F Budget Effectuer les r glements dans la devise Euro Lu R glement des avoirs A
222. s par les pouvoirs publics Lors des saisies chaque fois que le programme constatera la pr sence dans la m me pi ce des deux comptes 44571190 et 70101900 il portera sur l un la TVA calcul e sur l autre Pressez CTRL F4 pour refermer le code taxe ainsi que la liste Cr ation des journaux La cr ation des journaux est un pr alable toute saisie Nous vous proposons de cr er un journal correspon dant aux comptes de banque cr s un peu plus haut Ouvrez la liste des journaux Pour cela plusieurs possibilit s sont offertes Barre de menus Commande Structure Codes journaux Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Codes journaux Barre verticale Saisie des critures Bouton Codes journaux 44 Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Banque Monnaie locale 1 Banque Monnaie locale 2 Banque Monnaie locale 3 Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaus 1 Op rations diverses Report nouveaux Ventes marchandises FE g g g g amp amp amp _ Ean Tous les codes journaux jj Le journal Banque monnaie locale 1 est propos dans les param tres de base de la comptabilit Nous vous proposons de le supprimer pour en cr er un nouveau avec un code explicite Apr s cr ation le code ne peut en effet pas tre modifi S lectionnez la ligne du journal BQ1 Banque monnaie locale 1 et cliquez sur le bouton Suppri Z mer de la barre
223. s d ciderez par vous m me en testant chaque proc d et en conservant celui qui correspond le mieux vos attentes et vos habitudes de travail Dans cette nouvelle le on vous allez aborder le traitement d une commande client Nous allons nous servir pour illustrer nos propos des donn es saisies dans les le ons pr c dentes Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 3 du Chapitre 2 Param trage de la soci t 89 Chapitre 3 Gestion courante R glement de la facture fournisseur Saisie sur un journal de tr sorerie contrepartie ligne ligne 90 Consid rons que vous avez avanc de 45 jours dans le temps Pour les besoins de l exemple qui suit vous utiliserez un des journaux de banque que vous avez cr plus haut Pour plus d informations reportez vous la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t Ouvrez un journal de tr sorerie Vous pouvez ouvrir le journal SG Soci t G n rale d avril 2007 comme cela vous a t montr dans la Le on 1 du pr sent chapitre Vous pouvez aussi utiliser une m thode plus directe ne n cessitant pas l ouverture pr alable de la liste des journaux Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Saisie des critures Barre verticale Saisie des critures Bouton Saisie des critures Code 5G
224. s de telles saisies 243 Chapitre 5 Fonctions avanc es R alisez quelques saisies simples l image de celles que vous avez d j enregistr es en utilisant des mo d les de saisie afin de vous constituer un fichier qui sera ensuite incorpor dans la comptabilit Cr ation du fichier de saisie par lot 244 Afin qu il n y ait aucun m lange ni aucune ambigu t dans la saisie des mouvements les saisies d centra lis es sont enregistr es sur des fichiers ind pendants Lancez la fonction permettant ces saisies Barre de menus Commande Traitement Saisie par lot Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Saisie par lot Nil Une fen tre de param trage s ouvre Cette fen tre permet d ouvrir un fichier de saisie par lot lorsqu il existe il peut y en avoir autant que n ces saire ou d en cr er un nouveau C est ce que vous allez faire Cliquez sur le bouton Nouveau Une nou velle fen tre presque identique la pr c dente s ouvre Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Ouvrir le fichier lot Regarder dans O Bases compta t Mes documents r cents Mes documents Foste de travail amp Favoris r seau Mom du fichier lol Z Ouvrir Fichiers de type Fichier lot lat Annuler Nouveau V rifiez tout d abord que le dossier de stockage est bien COMPTABILIT sinon recherchez le V R f rez vous au manuel de Windows pour savoir
225. s les fen tres ouvertes par les fonctions du pro gramme 6 Fen tre de travail ouverte Ta Barre d tat en bas de l cran informant sur certaines op rations en cours et en particulier sur la monnaie courante Mavigation tHL alane E Mmo xl La barre d outils Navigation s affiche par d faut en haut de l cran et propose les principaux boutons suivants Ajouter T Consulter Voir Modifier Supprimer Rechercher Atteindre L utilisation de ces boutons sera d taill e ult rieurement La barre d outils Standard est adjacente la barre d outils Navigation elle est pr sente dans tous les pro grammes Sage des Lignes 100 et 30 Pour l afficher ouvrez le menu Fen tre Personnaliser l interface Les diff rentes fonctions auxquelles elle donne acc s seront d taill es dans les le ons qui suivent Sage 33 Chapitre 2 Param trage de la soci t Renseignez la fen tre A propos de La fen tre de la fonction A propos de votre soci t permet de saisir les informations relatives votre soci t identification param tres comptables param tres fiscaux options de travail Il est imp ratif d enregistrer ces valeurs avant toute autre saisie Pour y acc der vous pouvez Q S lectionner la commande Fichier propos de votre soci t QI Cliquer sur le bouton A propos du fichier de la barre d outils Standard propos de Diamant vert mae Fisc
226. s mod les Rappelez vous que FL est le raccourci que vous avez affect au mod le Comme nous l avons vu pr c demment les lignes du mod le vont s ins rer dans la zone de saisie du jour nal _ Journal Achats avr 07 Facture location ncien solde Totaux journal Nouveau solde Quittance de 61300000 Quitance de 44566190 Quittance de 61400000 Quittance de ETATS R f rence N compte g n ral N compte tiers Libell criture Date ch ance Position ournal D bit Cr dit 60101300 Facture n 4040 222 00 44566190 Facture n 4040 43 51 40100000 JASER Facture n 4040 150607 2 mn Fa ia mg Hin ABr Le curseur tant positionn dans la premi re zone Jour tapez 21 et pressez la touche TABULATION Cette date va se r percuter sur les autres lignes cons quence de la sai sie d une ic ne R p tition Le curseur se trouve dans la colonne N compte tiers Tapez sur la touche F4 pour faire appara tre la liste des tiers Sage Sage S lection d un compte de tiers D Inclure les tiers mis en sommeil Houveau Rechercher o Annuler ye Num ro Intitul de compte Code pos JE JASER Jaseron 5A Tri par num ro Fournisseur ka jal Tiers LAMIE Lamie Mod les Champs libres Curuls Contacts Compl ment B angues Solvabilit H compte LAMIE 2 Fournisseur Intitul amie Abr g Lame Compte collectif s0000 gt Qualit Cabinet
227. s modifications dans la plupart des cas Q CTRL F4 permet de fermer une fen tre et d enregistrer les donn es saisies le signe indique qu il faut taper les deux touches simultan ment QU CTRL F5 permet de fermer toutes les fen tres d une m me fonction et d enregistrer les donn es saisies le signe indique qu il faut taper les deux touches simultan ment Q F1 permet d acc der l aide sur la commande en cours d utilisation Ergonomie du programme En ce qui concerne les fonctionnalit s proprement Windows nous renvoyons le lecteur la fonction d aide fournie avec ce syst me d exploitation ou l abondante documentation que l on peut trouver son sujet L utilisation des programmes Sage des Lignes 100 et 30 est d taill e dans le Manuel de la gamme qui vous est fourni sous forme lectronique et que vous pourrez consulter l aide de l utilitaire Adobe Acro bat Reader Pour plus d informations sur l installation de cet utilitaire et des fichiers de la documentation lectroni que reportez vous au Manuel d installation pour son installation au Manuel de la gamme pour son ergonomie ainsi qu au titre Consultez le manuel de r f rence partir du logiciel de la Le on I D marrage du programme Comptabilit du Chapitre 2 Param trage de la soci t Quelques d finitions comptables Balance Tableau repr sentant d une mani re ordonn e
228. s seront int gr es dans les journaux d finitifs quand vous en donnerez l ordre Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Cr ation du fichier de saisie par lot 2 Saisie d centralis e d une facture 3 Transfert des saisies d centralis es Si vous avez l intention d utiliser r guli rement la saisie par lot cochez l option Gestion transparente des lots de la fonction Fen tre Pr f rences De cette mani re le lancement de la fonction Saisie par lot en tra nera l ouverture automatique du dernier lot de saisie ouvert sur le poste Si vous voulez vous r server la possibilit de s lectionner le fichier lot de votre choix ne cochez pas cette option Si vous avez quitt le programme la fin de la le on pr c dente relancez le comme il est indiqu au d but de la Le on 1 du chapitre Param trage de la soci t La saisie d centralis e ou par lot est la possibilit offerte aux gestionnaires d enregistrer les saisies comp tables sur un fichier s par avant de les incorporer d finitivement totalement ou partiellement dans leur fichier comptable Les services comptables disposant de plusieurs op rateurs ou op ratrices de saisie tra vaillant en r seau peuvent ainsi constituer plusieurs fichiers de saisie par lot dont p riodiquement le ges tionnaire transf re le contenu dans les fichiers d finitifs Toutes les facilit s propos es en saisie directe sont offertes lor
229. se dans laquelle sont exprim s les montants Code 50 Sigle Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Caract ristiques de la monnaie de tenue de compte Compl tez ces zones de cette fen tre avec les caract ristiques de la monnaie Reprise des l ments comptables existants Assistant de cr ation de fichier comptable Reprise des l ments comptables Vous pouvez cr er votre fichier comptable partir du mod le livr en standard Anzi vous n aurez plus qu d finir les l ments propres votre entreprise chents fournisseurs bangues avant d exploiter le logiciel Souhaitez vous cr er votre fichier partir du mod le standard i Dui le fichier sera pr t l emploi les comptes g n raux codes journaux taux de taxes mod les seront automatiquement repris Recommand 0 Dui mais avec une s lection partielle des donn es T CLIP TET Non le param trage sera d fini manuellement Annuler Pr c dent Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Souhaitez vous cr er votre fichier partir du mod le standard Cette fen tre vous permet de choisir entre les options suivantes Q Oui le fichier sera pr t l emploi le fichier est cr par copie du fichier mod le livr en stan dard La mise jour d finitive des informations sera faite ensuite dans la fonction propos de La nat
230. se trouvent dans le dossier ou r pertoire EXTRAITS qui se trouve dans le dossier DOCUMENTS STANDARDS Le Manuel d installation vous pr cise o se trouvent ces dossiers sur votre disque dur en fonction de la version du syst me d exploitation que vous utilisez S lectionner le mod le Regarder dans O Extraits d E m D Extrait analytique bma se E Extrait G n ral Base continu bma Mes documents Extrait G n ral Base bma r cents E Extrait G n ral D velopp Tiers bma 2 T Extrait G n ral Qt Devise bma T Extrait Tiers Base continu bma Bureau T Extrait Tiers Base email bma iH Extrait Tiers Base bma T Extrait Tiers D velopp bma E Extrait Tiers Qt Devise bma T Recherche analytique bma E Recherche g n rale bma Mes documents Foste de travail Favoris r seau Mom du fichier bma Z Fichiers de type Fich mise en page bma Annuler r S lectionnez le mod le portant le nom EXTRAIT TIERS BASE BMA puis cliquez sur le bouton Ouvrir ou validez La fen tre d impression s ouvre 106 Sage Chapitre 3 Gestion courante Impression Imprimante Hom MS ageimp CYCLAMEN r Propri t s Etat Pr t Type HP LaserJet 551 Or Comment F imp dane fichier Etendue d impression Copies i Tout Hombre de copies Fi i Pages de El El L HESemML S lection D Qualit brouillon l Compress M Impression page de garde D Pr impr
231. ses Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante E Param trages pr alables pour la saisie des critures en devises Cr ation d une devise Saisie de pi ces dans cette devise Saisie de r glements en devise Lettrage en devise des comptes clients Ecarts de change IN a A Q N R valuation des dettes et cr ances en devises Pour atteindre rapidement un compte dans la liste des comptes tapez les premiers chiffres de son num ro si la liste est class e sur le num ro ou les premi res lettres de sa d signation si la liste est class e sur cette information Le curseur se place alors sur le premier compte commen ant par les valeurs indiqu es Cette le on utilisera un Assistant pour l ex cution d une fonction Assurez vous que la commande Mode assistant est bien coch e f dans le menu Fen tre Si vous avez param tr une devise d quivalence dans la fonction Fichier A propos de voir plus haut l Inverseur dont la commande appara t dans la barre d outils Navigation ou dans le menu Edition vous permet de visualiser les montants apparaissant dans toutes les fen tres soit dans la monnaie de tenue de la comptabilit soit dans la devise d quivalence Les tats pourront galement tre imprim s dans une monnaie ou dans l autre La monnaie active est mentionn e sur la barre d tat en bas de l cran Sage Avant propos Chapitre 5 Fonctio
232. solde Mod le de saisie Totaux journal Nouveau solde Compte our _N pi ce R f rence N compte g n ral N compte tiers __Libel criture Date ch ance Position joumal D bit Cr dit 7 La saisie des critures s effectue dans le bandeau de saisie au dessus des titres des colonnes Il est possible d ajuster les dimensions de la fen tre pour cela consultez le Manuel de la gamme Personnalisation de la fen tre de saisie du journal Si les colonnes Code taxe et N Facture n apparaissent pas dans l cran de saisie il est n cessaire de les afficher Pour cela utilisez l une des m thodes suivantes Q lancez la commande Fen tre Personnaliser la liste Q ouvrez le menu contextuel et s lectionnez la commande Personnaliser la liste Une fen tre de param trage s ouvre Personnalisation de la liste Journal Ventes marchandises avr 0 7 Colonnes disponibles Colonnes s lectionn es amp H ligne amp Jour amp Date saisie g H pi ce H facture _ m R f rence amp Pi ce tr sorerie AMEN g H compte g n ral amp Contrepartie g n rale a N compte tiers amp Contrepartie tiers aupprime T Libell criture Code taxe a Date ch ance Provenance a Position journal Mode r glement D bit Proc dez comme suit pour ajouter ces deux nouvelles colonnes L Dans la liste de gauche cliquez sur l intitul de la colonne N Facture 73 Chapitre 3 Ges
233. st divis en chapitres qui donnent acc s des le ons num rot es Les le ons permettent de d couvrir les fonctions de base du programme en suivant un ordre logique de son utilisation Vous pouvez r aliser ces le ons QI soit partir de votre propre fichier comptable apr s l avoir cr et en vous munissant d informa tions r elles plan comptable plan tiers etc qui vous serviront de mat riau de base pour l ex cu tion des exercices dans ce cas les manipulations propos es ne correspondront peut tre pas toujours aux l ments qui vous sont propres sachez adapter en vous aidant au besoin du Manuel de r f rence les exem ples vos propres besoins QU soit partir d une soci t fictive Diamant vert que vous pourrez cr er et compl ter avec les exem ples d crits dans ce manuel dans ce cas les le ons s encha nent et 1l est n cessaire de les r aliser dans l ordre propos afin de disposer d un minimum d l ments pour r aliser les manipulations propos es Sage Sage Chapitre 1 G n ralit s et installation QU soit partir des fichiers d essai de la soci t fictive Bijou fournis avec le programme dans ce cas le choix des l ments propos s est beaucoup plus vaste et vous permet de d couvrir un nombre de fonctions beaucoup plus important Dans le chapitre Param trage de la soci t nous vous montrerons comment consulter le Manuel de r f ren
234. st possible de cr er un nouveau compte en sai sissant son num ro dans cette zone un message de confirmation vous demandera de valider cette cr ation Qualit renseignez ici la qualit du tiers Monsieur Madame ou la forme de la soci t Entre prise SARL EURL Contact nom de votre principal contact dans l entreprise tiers Adresse Compl ment C P code postal Ville R gion Pays zones destin es l enregistrement des coordonn es du tiers N Siret NAF ou Code APE N identifiant lintitul de ces zones est repr sentatif des donn es qu elles doivent contenir Le programme contr le la validit du num ro de Siret vous pouvez pas ser outre le message d alerte T l communication ensemble de zones permettant la saisie des informations permettant de join dre le si ge du tiers Cliquez ensuite sur chaque onglet afin de saisir les informations compl mentaires qui vous seront utiles dans vos futurs traitements Volet Contacts d une fiche client Cette fen tre permet d enregistrer les diff rents contacts aupr s du client Sage Sage Tiers COURA Courage et Fils Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment Banques Solvabilit Contact Fonction T l phone Portable Perdreaus Directeur Horn M Ferdreaus Pr nom Christophe Service Direction Fonction Directeur T l coramunication T l phone Portable T l copie M
235. stant R valuation s ouvre Les programmes Sage Ligne 100 proposent pour de nom breuses fonctions des assistants qui vous aident pas pas dans la r alisation de t ches un peu complexes et vous vitent d avoir manipuler de nombreuses fonctions successives et leurs crans de param trage Tel est le cas ici 221 Chapitre 5 Fonctions avanc es 222 S lection du traitement Assistant R valuation des comptes en devises L assistant de r valuation des comptes en devises permet de constater les pertes probables ou gains latents N s aux fluctuations des cours Souhaitez vous effectuer une r valuation p riode S lectionner les traitements effectuer WW G n ration des critures comptables WW Edition des pertes et gains de change L assistant a vous guider pour effectuer ces diff rentes op rations Annuler permet d interrompre le processus tout moment Suivant acc de aux fen tres de param trage du traitement Le cours de la Livre Sterling ayant subi un changement tout r cemment vous d sirez conna tre l influence que cette modification du cours aura sur les factures clients ou fournisseurs tablies dans cette devise et non encore r gl es Cette fonction va vous permettre de le d terminer Prenez quelques instants pour lire les instructions puis cliquez sur la case d option P riode et enregistrez les dates limites 010107 au 310507 dans les zones de saisie
236. sur cette deuxi me ligne servir l enregistrement du compte de TVA Tapez le num ro de compte 44566190 D bit Nous vous avons dit un peu plus haut que le programme disposait d une commande automatisant le calcul de la TVA Nous allons donc l utiliser ici en ins rant une ic ne Calcul dans cette colonne La troisi me ligne est maintenant termin e Le tableau suivant pr sente son contenu Jour FE N pi ce FE N facture FE R f rence FF N compte 44566190 Compte tiers Libell criture FE Ech ance Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Cr dit Vide Validez pressez la touche ENTR E pour enregistrer cette ligne les l ments saisis s inscrivent dans les colonnes en dessous des titres Quatri me ligne du mod le La quatri me et derni re ligne de la pi ce est celle dans laquelle sont enregistr s les frais fixes du loyer Elle sera identique la pr c dente l exception des colonnes d crites ci apr s N compte g n ral La colonne N compte devra mentionner le num ro de charge concernant les frais de gestion c est dire le 61400000 Vous remplacerez donc son contenu par cette valeur D bit La colonne D bit va servir l enregistrement du calcul du montant HT des frais attach s la location Rappelons que le montant de ces frais est fixe et repr sente 10 du montant HT du loyer Vous allez donc enregistrer une formule de calcul cet endroit
237. t res gras exemple Fiche principale Q Les d signations des zones des fen tres sont pr cis es en caract res gras et italiques Exemple la zone liste d roulante P riodicit Q Les choix que l on peut faire dans les listes sont mentionn s en caract res gras Exemple s lec tionnez Tous QI La hi rarchie des menus commandes volets sous volets encadr s et zones sera marqu e par des s parateurs ayant la forme de barres obliques Ainsi quand le texte du manuel fera r f rence une fonction particuli re ou une de ses subdivisions nous la mentionnerons en indiquant le chemin pour y parvenir Exemple Il nous para t plus concis de dire le code journal s lectionn ici sera report dans la zone Traitement Mise jour de la comptabilit Code journal au lieu de le code journal s lectionn ici sera report dans la zone Code Journal de la commande Mise jour de la comptabilit du menu Traitement Q Chaque titre concernant la description d une commande est suivi du chemin pour parvenir cette commande Menu Menu hi rarchique s il y a lieu Commande QU Les dates doivent toujours tre saisies sauf instruction contraire sp cifique un programme sous la forme num rique JJIMMAA sans s parateur Les zones de dates s accompagnent d un calendrier dont le Manuel de la gamme vous montre le fonctionnement QI Les fichiers et les dossiers ou r pertoires sont mentionn s e
238. t Fact FCA0156 Aucune i 150 00 120407 41100000 Facture COUR 1 Livre Sterling 0 345 00 120507 41100000 R glement facture COURS 1 Livre Sterling 345 00 4 504 39 140507 41100000 Facture COURA 2 Livre Sterling 0 365 00 B 180507 41100000 Facture COUR amp 3 Livre Sterling 345 00 1 240607 41100000 R glement facture COURS 2 Livre Sterling 365 00 B 528 22 300607 41100000 Produit sur cart de change Livre Sterlingl 0 62 68 un 41100000 Produit sur cart de SL Livre Sterling 0 B 54 13 me m a P riode 010107 au 311207 220 Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Vous pouvez constater que les codes lettrages en minuscules de la colonne Lettrage montant ont t trans form s en majuscules En effet de nouvelles lignes ont t g n r es et permettent ainsi d quilibrer les factures avec les r glements en monnaie courante Refermez la fen tre en tapant CTRL F4 Re valuation des dettes et cr ances en devises Sage Au d but de cette partie nous vous avons fait saisir une facture au nom du client COURA dont nous vous avons dit qu elle servirait plus tard Cette pi ce va effectivement tre utilis e dans le cadre de cette fonction Lancez la selon une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement R valuation des dettes et cr ances en devises Barre d outils Fonctions avanc es Bouton R valuation en devise La fen tre de l Assi
239. t bien coch e et qu il n y ait pas de devise privil gi e intitul de la de vise sur Aucune puis refermez la fen tre Si ce n est pas le cas faites les param trages demand s Refermez les fen tres de comptes en pressant CTRL F4 V Il n est pas n cessaire de param trer la saisie en devise du compte tiers moins qu il ne soit syst matique ment factur dans une devise particuli re Il est en effet possible comme vous le verrez dans les saisies qui suivent de s lectionner la devise appliquer au tiers dans la pi ce elle m me r sultat du param trage du compte collectif Saisie en devise Enregistrez trois factures adress es au client COURA Ce client sera factur en Livres sterling La premi re facture a t adress e le 12 04 07 la deuxi me le 14 05 07 et la troisi me le 18 05 07 Elles seront consid r es comme des op rations d export exon r es de TVA Premi re pi ce comptable Ouvrez la liste des journaux en utilisant une des options suivantes Barre de menus Commande Traitement Journaux de saisie Barre d outils Comptabilit Bouton Journaux de saisie g n rale Barre verticale Saisie des Bouton Journaux de saisie critures Journaux de saisie Ouvrez le journal VTE Ventes marchandises d avril 07 Q soit par un double clic sur sa ligne Q soit en s lectionnant sa ligne puis en tapant CTRL M Sage 209 Chapitre 5 Fonctions avanc es 210 QI
240. tallation du programme s sssssseseeeeereeerrensrrrsrrresrreeeree T G n ralit s concernant ce manuel 8 Comment utiliser ce manuel 14 Chapitre 2 Param trage de la soci t 17 Le on 1 D marrage du programme Comptabilit 18 D marrage du programme Sage Comptabilit 18 Consultation du manuel de r f rence partir du logiciel re a a ne 20 Arr t du programme onnnennoennnenoerennrrsnrrrrrrsrerrrernrernrrnne 22 Le on 2 Cr ation de votre soci t 23 Cr ation des fichiers de travail 23 La fen tre de travail Sage Comptabilit 31 Renseignez la fen tre A propos de ssennssernnnrrnnennen 34 Le on 3 Cr ation des l ments comptables 36 Relance du programme 37 Cr ation des comptes comptables 37 Consultation de la liste des taux de taxes 42 Cr ation des journaux onnnoennnennnennnneninnnrnrenrreenrenenne 44 Param trage des banques n nnonnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 51 Sage Le on 4 Cr ation des comptes clients et fournisseurs 55 Cr ation d une fiche client nsonneenneennnnesrrerreerrrerreen 56 Suppression d l ments comptables ind sirables 66 Chapitre 3 Gestion courante 69 Le on 1 Saisie d une facture 70 Saisie classique d une criture facture de vente 71 Saisie l aide d un
241. tants doivent tre saisis dans la colonne qui leur correspond Saisissez 78 58 dans la colonne Cr dit Laissez les autres zones vides et validez cette ligne Saisie des autres lignes Les autres valeurs saisir sont r sum es dans le tableau ci dessous Validez apr s chaque saisie de ligne Deuxi me ligne Date op ration 150507 Date valeur 140507 Libell Remise de ch que N de pi ce 6891272 Cr dit 504 39 Troisi me ligne Date op ration 190507 Date valeur 180507 Libell Ch que N de pi ce 63286 D bit 1238 28 262 Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Quatri me ligne Date op ration 190607 Date valeur 170607 Libell Remise de ch que N de pi ce 6900231 Cr dit 2744 00 Extrait G G001 0 Euro Ext 30706707 Solde D bit Solde Cr dit Cr dit Ancien solde au 6225 38 imputer 2 088 69 Mouveau solde au 1831 4 07 Totaus estrait 1 430 20 3 326 97 R f rence extrait Ext 30 06 07 Reste imputer Libell N pi ce Etat D bit Cr dit R f rence Code AFB ansir 070507 Remise de ch que 150507 140507 Remise de ch que 190507 180507 Ch que 150607 170607 Remise de ch que Apr s avoir saisi l extrait de compte fermez les fen tres en pressant CTRL F4 plusieurs fois Si un mes sage s affiche c est que vous avez fait une erreur dans les saisies Cliquez sur la ligne erron e pour la mo difier Rapprochement bancaire auto
242. te de tiers il n est pas n cessaire d enregistrer le montant TTC de la pi ce car le mod le de saisie a automatiquement enregistr la contrepartie des saisies ou des calculs faits dans les lignes pr c dentes La saisie de toutes les valeurs tant maintenant termin e vous pouvez valider la pi ce en pressant la touche ENTR E Journal Achats avr 07 Facture Achats mati res 19 6 lt Ancien solde Totaux journal 265 51 265 51 Nouveau solde Compte Achats mati res 19 6 6 60101900 Facture n 6 44566190 Facture n 6 624 Facture n 3 5 60101900 Facture n 4040 222 00 3 5 44566190 Facture n 4040 4351 3 5 40100000 JASER Facture n 4040 150607 082 m e me Constatez que le programme transf re les lignes de la pi ce dans le journal La ligne qui n a pas t renseign e celle du compte de port n a pas t report e dans le journal Refermez toutes les fen tres ouvertes en pressant la touche ECHAP pour refermer le mod le de saisie puis en tapant CTRL F4 plusieurs fois si n cessaire Sage Chapitre 3 Gestion courante Le on 2 Saisie par pi ce Objectif tapes Astuce Avant propos Sage L objectif de cette le on est d enregistrer une facture fournisseur en utilisant une fonctionnalit particuli re de la Comptabilit la saisie par pi ce Les tapes de la le on sont les suivantes Saisie d une pi
243. te g n ral 70109000 N compte tiers Vide Code TVA Laissez vide Cr dit Renseign e automatiquement Troisi me pi ce comptable Cette troisi me pi ce ne servira pas imm diatement mais dans un prochain exercice portant sur la r va luation des pertes et gains de change Plut t que de vous faire ouvrir plusieurs fois la m me commande 1l nous a paru plus simple de vous faire enregistrer 1c1 la pi ce n cessaire cet exercice Restez dans le journal VTE Ventes marchandises de mai 07 Comme pr c demment nous n indiquons que les colonnes saisir Les autres doivent tre laiss es vides ou avec la valeur mentionn e par d faut Premi re ligne de saisie Jour 18 N compte g n ral Saisissez d abord le compte de tiers N compte tiers COURA Libell criture Facture COURA 3 Devise Livre sterling Parit 0 75 Montant devise 345 D bit Renseign e automatiquement 213 Chapitre 5 Fonctions avanc es Deuxi me ligne de saisie N compte g n ral 70109000 N compte tiers Vide Code taxe Laissez vide Cr dit Renseign e automatiquement Apr s avoir enregistr ces troisfactures nous allons enregistrer les r glements re us du client COURA Re fermez la fen tre du journal mais pas la liste des journaux Saisie des r glements en devise Lors des r glements effectu s par le client COURA le cours le la Livre sterling a subi une diff rence de change par rapport la facturation Nous v
244. tion courante Saisissez la ligne HT 74 2 Cliquez sur le bouton Ajouter I Faites de m me pour la colonne Code taxe 4 Cliquez sur le bouton OK Les deux colonnes apparaissent maintenant dans la fen tre de saisie du journal Pour plus d informations sur la personnalisation des listes voir le Manuel de la gamme Enregistrez la facture de vente Enregistrez la facture suivante votre client COURA vous ach te pour un montant de 252 HT une mar chandise tax e 19 6 Les conditions de r glement habituelles sont appliqu es La saisie se d roule en 3 tapes 1 Saisie de la ligne HT 2 Saisie de la ligne TVA Saisie de la ligne TTC Pour d placer le curseur de zone en zone consultez l Astuce mentionn e au d but de cette le on Saisissez d abord la ligne HT en renseignant les zones suivantes du bandeau de saisie Q Jour indiquez la date de facture par exemple 1 Q N pi ce le dernier num ro utilis est automatiquement propos augment de 1 Q N Facture indiquez la r f rence de votre fournisseur par exemple VT404 Q N compte g n ral choisissez le compte de ventes marchandises 19 6 compte 70101900 Vous pouvez appeler la liste des comptes existants de diff rentes mani res QI en tapant le num ro de compte QI en pressant la touche F4 ou Q en saisissant la racine du compte 701 et en pressant la touche TABULATION Sage Chapitre 3 Gestion coura
245. tionnez Journal Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Journal de la barre verticale Etats comptables et fiscaux Journaux comptables Les journaux peuvent tre imprim s selon un mod le standard livr avec l application ou partir d un mo d le enti rement param trable partir de l outil de mise en page Pour plus d informations reportez vous au Manuel de la gamme La fen tre de param trage des s lections appara t Journal P riode de Annuler Code journal Tous Type d tat Base l Classement Par date d criture Mod le Standard Devise Toutes r Inclure les journaux de situation Les dates propos es par d faut couvrent tout l exercice Le programme imprimera autant de pages que de journaux contenant des critures Si vous ne voulez imprimer que certains journaux faites les s lections qui conviennent dans ces zones Laissez les valeurs propos es et cliquez sur le bouton OK ou validez La fen tre de param trage des im pressions s ouvre 128 Sage Chapitre 3 Gestion courante Impression Imprimante Mom MS ageimp C rELAMEN ka Propri t s Etat Fr t Type HP LaserJet 551 Or Comment F imp dane fichier Etendue d impression Copies i Tout Hombre de copies Fi i Pages de El El L HESemML S lection D Qualit brouillon l Compress M Impression page de garde D Pr imprim D Aper u avant impression N 1
246. toire pour le fichier Validez IN SN a A N Refermez les fen tres de la fonction A propos de La colonne appara tra d elle m me dans les journaux de tr sorerie Taux de taxes Vous avez d j eu l occasion de consulter cette fonction Pour que le programme puisse savoir quels sont les montants concern s par la TVA sur encaissement il faut le lui indiquer lors des saisies de pi ces Cette information se fera en fonction des comptes de taxes utilis s et des comptes g n raux associ s Lancez cette fonction selon une des options suivantes Barre de menus Commande Structure Taux de taxes Barre d outils Comptabilit g n rale Bouton Taux de taxes T iE H La liste des taux de taxes s ouvre Taux de taxes TYA collect e gE 4 4457115 TWA collect e 20 6 4457120 TY collect e 5 5 4457105 Th sur achats intracom 19 6 4456915 Th intracom collect e 19 6 4452919 TYA sur achats intracom 20 6 4456900 Th intracom collect e 20 6 4452920 TA collect e li taxe para scal 4457121 T d ductible 19 6 4456619 T d ductible 20 6 4456620 TWA d ductible 5 5 4456605 2 231 Chapitre 5 Fonctions avanc es Nous pourrions vous faire cr er un nouveau taux de taxes avec un compte de taxe r serv la TVA collect e sur encaissement ou d caissement et des comptes g n raux de produits ou de charge sp cialement affect s
247. ton Suivant La fen tre qui s ouvre permet le param trage de la num rotation des pi ces enregistr es dans le journal A7 Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Num rotation du journal Vous avez opt pour la protection du N de pi ce et une num rotation continue celle ci est donc obligatoirement Souhaitez vous Valider ce code journal et quitter l Assistant Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Annuler Pr c dent Les zones modifier dans cette fen tre sont les suivantes Num rotation du journal Conservez l option propos e par d faut afin qu il y ait une num rotation commune tous les journaux Validation Cochez l option Valider ce code journal pour en cr er un nouveau Cliquez sur le bouton Suivant pour cr er le journal de la BNP Cr ation du journal de la Banque Nationale de Paris La premi re fen tre de l assistant est r apparue pour vous permettre de cr er le deuxi me journal de banque 48 Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation d un code journal Vous souhaitez cr er un nouveau journal Le code et l intitul sont des l ments obligatoires S lectionnez Le type du journal Indiquez le code L intitul Souhaitez vous effectuer de la ventilation analytique sur ce journal Qui i Hon Annuler x Sui
248. tres clients fournisseurs salari s ou autres si vous le d sirez le principe est le m me 65 Chapitre 2 Param trage de la soci t Suppression d l ments comptables ind sirables 66 Lors de la reprise des l ments comptables vous avez rapatri l ensemble des comptes des codes journaux et des taux de taxes du fichier C MODEL MAE Toutefois certains de ces l ments peuvent n tre d aucu ne utilit pour vous C est pourquoi vous allez peut tre devoir supprimer quelques l ments comptables tels que certains taux de taxes des codes journaux concernant des banques avec lesquelles vous ne traitez pas ou des comptes non utilis s dans votre comptabilit Il est impossible de supprimer tout l ment qui aurait t mouvement par une saisie Ouvrez une liste dans laquelle vous allez supprimer des l ments Prenons l exemple des codes journaux Ouvrez la liste comme cela vous a t montr plus haut Pour plus d informations reportez vous au titre Cr ation des journaux bn Codes journaux oE ACH Achats f Banque Nationale de Paris Banque Monnaie locale 3 Caisse Monnaie locale Comptes Ch ques Postaux 1 Op rations diverses Report nouveaux Soci t G n rale Ventes marchandises k amp amp amp amp de oN E Tous les codes journaux M a 2 S lectionnez le journal Banque Monnaie locale 3 en cliquant sur sa ligne Pour supprimer cet l
249. tronique consultable partir de la comman de Aide Consulter le manuel Il vous explique de mani re exhaustive le r le de chaque commande et de chaque zone du programme Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Le on 1 Saisie analytique Objectif tapes Astuces Avant propos Sage L objectif de cette le on est de vous montrer comment r aliser les param trages pr alables l utilisation d une comptabilit analytique puis comment faire des saisies sur des journaux avec ventilation analytique Les tapes de la le on sont organis es de la mani re suivante 1 Cr ation d un plan analytique 2 Cr ation de sections analytiques 3 Divers param trages pr alables n cessaires la ventilation analytique des comptes g n raux 4 Saisie d une pi ce d achat avec ventilation du compte de charge Impression d un tat analytique Il peut tre utile de faire appara tre la barre d outils Comptabilit analytique et budg taire Comptabilit analytique et budg taire OR 4686 LEE En saisie de pi ce pour ins rer dans la zone Libell criture la d signation du compte mentionn sur la li gne il suffit de presser la combinaison de touches CTRL MAJUSCULE lt Automatiquement cette d signation est transf r e et peut tre compl t e par un texte tap au clavier Reventilation analytique la fonction de recherche des critures permet de modifier globalement
250. ts QU soit d finir le compte de TVA sur encaissement dans la zone Compte de contrepartie g n rale de la ligne de banque au niveau du journal de tr sorerie cette m thode est applicable dans le cas de r glements comportant un seul taux Q soit utiliser les registres taxes notamment dans le cas de factures multi taux et multi r gimes Cette derni re possibilit n est offerte que dans la version 100 Pack Plus du programme Pour plus d informations reportez vous au Manuel de r f rence Param trage initiaux 230 Dans un premier temps vous allez voir quels sont les param trages de base qu il faut r aliser pour pouvoir g rer la TVA sur les encaissements Compte de contrepartie Afin de vous montrer la gestion de la TVA sur encaissement lors d un r glement veillez tout d abord ce que la colonne Contrepartie g n rale soit affich e dans le journal de tr sorerie qui va servir l enregistre ment du r glement Pour cela r alisez les op rations que nous vous avons montr es dans une pr c dente le on l Lancez la fonction Fichier A propos de Sage Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Cliquez sur l onglet Options pour ouvrir ce volet Faites un double clic sur l option Organisation pour ouvrir sa fen tre Faites un double clic sur la ligne Journal tr sorerie pour ouvrir sa fen tre Cliquez sur la ligne Contrepartie g n rale puis sur la case d option Obliga
251. ttrage devise Validez les modifications apport es la fiche de l entreprise en cliquant sur la case Fermer Autorisation de la saisie en devise Pour saisir les montants en devise sur les comptes de tiers 1l faut que le compte g n ral auquel ils sont rat tach s autorise la saisie en devise Les comptes clients sont rattach s au compte g n ral 41100000 Clients Autorisez la saisie en devise sur ce compte Ouvrez la liste du plan comptable ou utilisez la fonction Atteindre pour faire appara tre ce compte Pour plus d informations reportez vous au titre Cr ez vos comptes comptables la Le on 3 Cr ation des l ments comptables du Chapitre 2 Param trage de la soci t pour l ouverture de la liste des comptes ou au titre Modifiez un compte g n ral de cette m me le on pour la fonction Atteindre Compte 41100000 Clients Fiche principale Bloc notes Curnuls H compte Intitul lients Abr g Collectif clients Code tare B Mature de compte Client Raccourci 4 Report nouveau D tail j j Saut de Lignes Fr Compte reporting D Regroupement Comptes tiers rattach s D Saisie analytique Courage et Fils M Saisie de l ch ance l Saisie de la quantit dl FN aisie devise aucune Lettrage automatique Saigie compte tiers Cr le 250400 208 Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es V rifiez que la case Saisie devise es
252. ucune 897 29 70800000 19 Facture n 146 Aucun Aucune 17957 41100000 COURA Facture n 146 Ch que 300607 Aucune 5 475 41100000 COUR Fact COUR amp 3 Ch que 300607 Livre St 460 00 70109000 Fact COUR amp 3 Aucun Aucune e m An cm me m Vous verrez alors appara tre cette ic ne dans la colonne Position registre La r partition base taxable et montant taxe pour la pi ce saisie est alors effectu e dans le registre taxe E Vous pouvez vous en assurer en cliquant sur la ligne comportant l ic ne mentionn e plus haut puis sur le bouton Registres dispos sur le bord inf rieur de la fen tre et qui est devenu actif la s lection de la ligne La fen tre qui s ouvre montre la ventilation des taxes un seul taux dans notre exemple Registre taxe de la pi ce n 14 Tiers COURA Eg Tope i N chronologique f Late pi ce Fi r507 ka Date registre 201 107 r Code taxe Provenance Compte THA Taux Base taxable Montant taxe Nationale 44571150 193 604 4 578 00 897 29 a H Mi 9 k Nationale k 44571 190 k Taux k Fi 3 6 4578 897 25 Annuler Cliquez sur le bouton Annuler pour refermer la fen tre 239 Chapitre 5 Fonctions avanc es Enregistrement d un r glement partiel 240 Afin de vous montrer la gestion de la r partition au prorata des montants de taxe faites la saisie d un r gle ment partiel de cette facture Refermez le jou
253. udg t s Tapez les informations regroup es dans le tableau suivant Dotation Dot faible exercice 2007 Montant Validez par la touche ENTR E La r partition du montant sur les p riodes s effectue imm diatement Poste budg taire 9670 Cr dit Bail Quantit Montant Dot faible exercice 2007 36000 8 000 00 a 8 000 00 8 000 00 8 000 00 Montant p riode 8000 Cliquez ensuite sur l onglet Comptes afin de s lectionner les comptes concern s par le poste budg taire Sage Chapitre 5 Fonctions avanc es Poste budg taire 9670 Cr dit bail Fiche principale Dotations Comptes Comptes g n raus concern s 61300000 Locations La s lection des comptes s effectue par la zone liste d roulante situ e en bas de la fen tre Elle peut ga lement tre r alis e par le glisser d poser dont nous vous pr cisons le processus l 2 Su affichez c te c te la fen tre du poste budg taire et celle du plan comptable s lectionnez dans cette derni re fen tre les comptes g n raux associer utilisez une touche CTRL pour les s lections discontinues pressez la touche ALT et maintenez la enfonc e cliquez bouton de gauche sur un des comptes s lectionn s et faites le glisser dans la zone Comp tes g n raux du poste budg taire rel chez le bouton de la souris puis la touche ALT S lectionnez le compte suivant 61300000 Locations
254. ue tape de la fonction Nous vous proposons d utiliser l assistant de cr ation d un nouvel exercice V rifiez que la fonction Mode assistant du menu Fen tre est bien coch e 157 Chapitre 4 Traitements p riodiques La cr ation d un nouvel exercice s effectue de plusieurs fa ons Barre de menus Commande Traitement Fin d exercice Nouvel exercice Barre d outils Fonc Bouton Nouvel exercice report des AN je tions avanc es Barre verticale Fin Bouton Nouvel exercice report des AN d exercice Nouvel exertice report des N La premi re fen tre de l assistant s ouvre alors S lection du type de traitement ssistant Nouvel exercice La fonction Nouvel exercice permet d une part de cr er un exercice nouvel exercice ou exercice ant rieur et d autre part de g n rer les reports nouveaux g n raux et analytiques L assistant va vous guider pour effectuer ces op rations L exercice courant 2007 est le ler exercice du fichier Yous pouvez effectuer les traitements suivants Cr er un nouvel exercice et g n rer les reports Cr er un nouvel exercice sans g n rer les reports C Cr er l exercice ant rieur Indiquer la date de fin du nouvel exercice 311208 Le programme va proc der la cr ation de l exercice 2008 du 010108 au 311208 Annuler S lectionnez l option Cr er un nouvel exercice et g n rer les reports Le programme renseigne automati
255. uis pressez la touche ENTREE Locale L option Locale indique au programme d adopter la structure de code bancaire des banques fran aises Si vous faites une erreur dans la saisie du RIB le programme l indiquera dans un message Calcul automatique de PIBAN En laissant cette case coch e le programme calcule automatiquement le num ro IBAN correspondant au compte que vous venez de renseigner 61 Chapitre 2 Param trage de la soci t 62 Volet Solvabilit d une fiche client Le volet Solvabilit donne acc s deux sous volets Q Le sous volet Solvabilit permet de param trer la gestion de l encours de chaque client en lui affectant entre autres un code risque et un encours maximum ainsi que de consulter les donn es comptables instantan es du tiers Q Le sous volet Surveillance r sume la situation financi re de la soci t ainsi que ses habitudes de paiement Ce dernier sous volet est li la fonction de surveillance que l on peut obtenir par Internet Reportez vous au Manuel de la gamme pour plus de pr cisions sur les possibilit s offertes par cette fonction Ces sous volets sont renseign s pour l un lorsque des saisies ont t faites sur ce compte pour l autre apr s souscription l abonnement permettant la surveillance financi re des soci t s partenaires Les exemples 1l lustr s ci dessous sont tir s du jeu d essai Bijou Sous volet Solvabilit de la fiche client
256. um ros 0237365597 0658749732 0237368547 E mail Chapitre 2 Param trage de la soci t Remplissez toutes les zones concernant un contact en passant de l une l autre l aide de la touche TABU LATION A la fin de vos saisies enregistrez le contact en pressant la touche ENTREE Le tableau r capitulatif se met jour et int gre le nouvel enregistrement Volet Compl ment d une fiche tiers Ce volet est essentiel pour la comptabilisation des mouvements pass s sur le compte en cours de saisie C est en particulier le cas des conditions de r glement 59 Chapitre 2 Param trage de la soci t Tiers COURA Courage et Fils Mod les Champs libres Curuls Identification Contacts Compl ment B angues Solvabilit Devize Aucune r Raccourci Langue Aucune r M Lettrage automatique Comptes rattach s Validation SU AIRE des r glements 41100000 Clients Hors rappel relev Mon soumis p nalit s de retard Mise en sommeil Saut de ligne Nombre lignejs i E Principal a Tiers payeur COUR Lu Appel un mod le de r glement n Yaleur Jour Condition Le Mode de r glement T 30 Fin mois Ch que Jaur s netis Ch que r Commentaire L Cr le 131107 Les zones pr sentant des particularit s sont les suivantes Devise Cette zone sert mentionner la devise du tiers s il s agit d un client l exportatio
257. un l ment dans une liste 45 Taux de taxe D tail de la IC nacre inie ini enieii es 43 LSe ee 42 Tiers CAO a a 55 D tail de la fiche 2 nanideriasseseniveusss 57 Volet Banques 61 Champs libres oaoaoonanannnnnannnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 64 Compl ment oaaaaaaaaaannananannnnannnnnnnnananannnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnne 59 COTES E E EAE 58 COS en das ere ee 65 Identification eee eereereeeerenrenernne 57 OI MDI ea a a a a 62 Surveillance 4 ssersiaeerisriessessccisens ose s sre ter ae iuoeses 63 Touches du clavier les plus utilis es 9 TVA Cr dit d finition sseeeaaeneeeaeeeeeaaea D claration aaaiainconnnnnnonrnrennrnnrerrrnrrna D finition 2 sur les d bits D finition aaaaiaininonsnoenonnrnrnnrnrrnnrrnrrna TVA sur encaissements D finition 5 anna Utilisation du manuel Valider RP Visualisation des critures r gler Visualisation des rappels Visualisation des r glements en Euros Vos suggestions Zones liste d roulante Utilisation V Sage 2008 Vos suggestions Vos commentaires et suggestions nous int ressent pour am liorer la qualit et la facilit d utilisation de nos manuels Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d appr ciation et de nous la retourner Nous vous en remercions par avance Vos coordo
258. ur l onglet R I B pour ouvrir le volet correspondant Banque Soci t G n rale Identification Contacts FLE Compl ment Abr g FLE Devise s 30003 0 br g S001 Structure Locale r Devise Euro EUR Code banque Code guichet N de compte Cl 30003 0001 o 23456709 F0 Calcul automatique de lIE4H Journal 5G Lu Commentaire Lors de la cr ation du R I B l abr g doit tre obligatoirement renseign Pour compl ter le num ro de compte fictif affect lors de la cr ation du compte de banque il suffit de cli quer sur sa ligne dans la liste en haut de la fen tre et de compl ter les zones Abr g Code banque Code guichet N de compte et Cl avec les valeurs suivantes QI Abr g SG001 Q Code banque 30003 Q Code guichet 00010 Q N de compte 0123456789 Q Cl 70 53 Chapitre 2 Param trage de la soci t V 54 Si vous n avez pas de compte bancaire dans cette banque laissez les valeurs propos es mais enregistrez le code journal qui sera utilis dans une prochaine le on Rep rez la zone Journal en bas et gauche et s lectionnez dans cette zone liste d roulante le code du journal que vous avez cr SG Soci t g n rale Si vous s lectionnez un code journal incorrect op rez de la fa on suivante pour modifier votre erreur S lectionnez le contenu erron de la zone effacez le en pressant la touche RET ARR
259. ur plus d informations sur l installation de ce programme et du manuel lectronique reportez vous au manuel d installation Pour ouvrir ce manuel l cran ouvrez le menu Aide et s lectionnez la fonction Consulter le manuel Le programme Acrobat Reader est automatiquement lanc et le sommaire du manuel s ouvre l cran Il comprend QU Le manuel de r f rence qui d crit les fonctions de la Comptabilit dans l ordre des menus Il est possible d acc der la documentation seule en cliquant sur le bouton D marrer de la barre des t ches de Windows et en s lectionnant successivement Programmes ou Tous les programmes Sage Manuels lectroniques Sage Sage Chapitre 2 Param trage de la soci t 7 Adobe Acrobat Standard Compta pdf 7 Fichier Edition Affichage Document Outils Options avanc es Fen tre y i a A ami H pu Cr ation d un fichier PDF Ean R visions et commentaires v A Protection A X KR T Texte v e A E Lal 47 DS ED Proc dures Ee Options x D Retour au sommaire g n ral Sommaire Introduction Menu Fichier J Menu Edition D Menu Structure D Menu Traitement D Menu Etat J Menu Fen tre Menu Aide Comptabilit Annexes oc Index R f rence Signets Signatures a g O a D Far La Commentaires N ab 209 9 x 209 9 mm MI 1sur620 pi
260. ure de tirage tant toujours s lectionn ouvrez maintenant le menu Caract res et s lection nez la commande Polices Choisissez Arial qui est la police utilis e par les documents du programme le style de police Normal ou Standard selon la version du syst me d exploitation utilis puis la taille 9 si ces valeurs ne sont pas d j propos es 117 Chapitre 3 Gestion courante 118 Police Police Style F Arial Black e O Annuler F Arial arrow F Arial Unicode MS Gras italique Batang F Book Antigua F Bookman Old Style M Effets Aper u Earr AaBbyzr Soulign i Couleur E Moir kd Script Occidental r Ceci est une police d imprimante La police Windows la plus proche sera utilis e pour l affichage Validez en cliquant sur le bouton OK S1 cette zone n est pas correctement align e avec celle de la date cliquez en son centre et faites glisser pour aligner son bord gauche du cadre avec celui de la zone qui la surmonte Pour modifier ses dimensions cliquez sur une poign e et faites glisser Il n est pas n cessaire que la l gende du champ soit enti rement visible Il importe seulement que compte tenu des caract res utilis s la taille du champ soit suffisante pour que les informations qu il devra afficher ne soient pas tronqu es Cr ez un format Cr ez maintenant un nouveau format d affichage pour la date qui se trouve juste au dessus Vous voulez
261. ure des comptes est param tr e par d faut dans le programme avec les valeurs classiques de la comptabilit Exemple Les comptes fournisseurs utilisent le radical 401 Les comptes clients utilisent le radical 411 Les comptes de banque utilisent le radical 512 etc Q Oui avec s lection partielle vous pouvez reprendre les l ments comptables existants tels que les comptes les taux de TVA les codes journaux ou les mod les de saisie du fichier mod le fourni avec le programme Q Non le param trage sera d fini manuellement le fichier est cr vide de tout l ment de struc ture Cliquez sur le bouton Suivant Cr ation du fichier comptable La cr ation du fichier comptable partir du mod le standard permet une d finition automatique des comptes g n raux codes journaux taux de taxes mod les 29 Chapitre 2 Param trage de la soci t Assistant de cr ation de fichier comptable Cr ation du fichier comptable Vous devez pr sent nommer votre fichier comptable et d finir l emplacement de celui ci Cliquez ur le bouton Parcourir pour aizir le nom de votre fichier et pr cises le r pertoire de stockage Vous avez termin la d finition des param tres de cr ation de votre soci t l issue du traitement vous devrez d finir les l ments propres votre soci t N h sitez pas consulter votre guide de prise en main ou l aide en tapant la touche F1 Cliquer sur le Bouton
262. uvert Conser vez ces dates de mani re lettrer les critures enregistr es lors de cet exercice comptable Quant la puissance du lettrage elle d termine le nombre maximal de lignes que le programme cherchera associer et lettrer ensemble La valeur propos e est Un le programme recherchera un maximum de qua tre critures de contrepartie chaque mouvement Positionnez la puissance sur Trois si un des comptes tiers poss de plus de 3 critures rapprocher Cette puissance permet de lettrer jusqu douze lignes d critures entre elles La case cocher Lettrage rapide des comptes sold s permet de demander le lettrage du compte par la m me lettre lorsqu il est sold Ne modifiez pas la proposition par d faut Ne modifiez pas non plus la derni re option Activer l ajustement du lettrage Dans le cas d une diff rence dans le rapprochement des factures avoirs acomptes et r glements cette fonction permet de g n rer des critures d quilibre en fonction des param trages faits dans la commande Fichier A propos de Validez ensuite ou cliquez sur le bouton OK pour lancer l op ration 104 Sage Sage Chapitre 3 Gestion courante Lorsqu il y a beaucoup d critures le programme affiche un cran d information vous indiquant l tat d avancement de ses travaux puis la fen tre d interrogation r appara t Les critures pr sentes dans la fen tre ont disparu Il faut deman
263. vers es Cliquez sur le bouton OK pour valider Dans la fen tre qui s ouvre vous pouvez s lectionner un Aper u avant impression Le document obtenu vous pr sente en valeur les diff rences entre le r alis et le budg t i Refermez les fen tres ventuellement rest es ouvertes en cliquant sur la case Fermer Sage Conclusion Sage Conclusion Le manuel p dagogiquede Sage 100 Comptabilit se termine ici Nous vous avons pr sent les principales fonctionnalit s du programme tout du moins celles dont vous vous servirez le plus souvent Bien d autres restent d couvrir Pour parfaire votre connaissance du programme vous pouvez installer et consulter le Manuel de r f rence lectronique de la Comptabilit accessible dans le menu Aide Il vous explique de mani re exhaustive l utilisation de chacune des zones du programme 273 Conclusion 274 Sage Index A propos de Diamant vert mae 34 Acrobat Reader aaaannnesnnnnneennnnernnnnnerrnnnnnrnrnnnerrrnnn 20 Ajout d une pi ce 84 A nouveaux D MOS a a en 11 Aper u avant impression 107 Arr t du programme 22 Arr t intempestif du programme 15 Assistant de cl ture des journaux 0 00 0000010 163 Assistant
264. xercice propos es Cl ture des critures transmises Il est conseill de r pondre Oui Les critures saisies en 2007 seront donc cl tur es Seuls les journaux comportant des critures seront cl tur s El ments de structure exporter Ne cochez ces cases que si vous voulez transmettre des l ments tels des nouveaux comptes clients ou fournisseurs que votre interlocuteur ne poss derait pas dans ses fichiers Le transfert des comptes g n raux des comptes de tiers ou des codes journaux ne s effectue que si cela est express ment demand en cochant les cases cet effet Le param trage peut tre fait dans la zone Mise jour en import du volet Fichier A propos de Pr f rences Il n a pas d influence sur le transfert Seuls les l ments nouveaux sont cr s Cliquez sur le bouton Fin pour lancer la g n ration Sage Sage Chapitre 4 Traitements p riodiques Le programme ne vous demande pas le nom attribuer au fichier n1 son emplacement de stockage car toutes ces op rations sont faites automatiquement Le fichier g n r est stock dans le dossier C Documents and Settings All Users Application Data SAGE Communication Emis Pour plus d informations reportez vous au Manuel d installation pour savoir ou se trouve ces dossiers en fonction de la version de Windows que vous utilisez et au Manuel de r f rence pour le nom donn au fichier Refermez toutes les fen tr

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

1 - Website for Güde    DELL Inspiron 5551  PreProg2011 - Le Département d`Information Médicale  Manual del usuario  Visaton VS-BG20  USER MANUAL - Tri  NewAir ADW-2600W User's Manual  English  Aerocool XPredator Cube  

Copyright © All rights reserved. Failed to retrieve file