Télécharger les conseils pratiques pour la prospective
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1. amp www localnova finance fr localhova 14 AIDE A LA DECISION EVALUATION Vous disposez en haut de l cran gauche d un bouton rectangulaire vert analyse 360 VILLE TEST 15 000 habitants oca Mova Lance en ligne des acteurs publics ACC S PPI EXTERNE VISUALISER DITER Espace client Fil de l eau Relier les projets conomies de gestion Effet de ciseaux Ana 360 PDF d taill p93 ge 7 Conseils pratiques Commentaire 3 Contexte 2015 2017 gt Fonctionnement Moyennes gt H PDF synth se X Export Excel 2 Graphiques gt Sans pagination Cet outil est destin vous pr senter une premi re valuation des r sultats de votre projection sur les principaux ratios Il ne saurait constituer lui seul ni un jugement ni une valuation de la pertinence de votre sc nario Il peut n anmoins vous aider rep rer les postes sur lesquels les volutions paraissent favorables ou d favorables LOCALNOVA se tient la disposition des utilisateurs pour leur apporter les renseignements utiles l emploi de ses outils num riques LOCALNOVA peut apporter galement aux collectivit s qui le souhaitent une assistance op rationnelle dans la r alisation de la prospective LOCALNOVA ne saurait tre tenu pour responsable des choix de gestion de la collectivit ainsi que des erreurs d utilisation des outils et de leurs cons quences directes et indirectes tant vis vis de la co2. l cran Un premier examen peut tre fait en observant les r sultats figurant sur a les lignes rouges les 3 pargnes de gestion brute et nette b la ligne verte de bas de tableau intitul r sultat de cl ture en milieu d cran c les deux lignes oranges nomm es quilibre par lemprunt et quilibre par la fiscalit Cas de figure 1 les lignes a et b deviennent significativement n gatives votre sc nario fil de l eau est probablement peu r aliste Vous avez r alis un CRASH TEST et vous n avez pas encore r alis l ajustement du solde de cl ture Si vous imprimez ce r sultat un message d alerte vous informe du caract re fortement d s quilibr et donc th oriquement irr aliste de votre sc nario valeur p dagogique Votre document est d pos dans votre espace client rubrique vos archives Les lignes oranges calculent de mani re indicative ann e par ann e les montants d emprunt ou de fiscalit hausse des bases et des taux qu il conviendrait de mobiliser additionnellement pour atteindre un solde de cl ture positif sans pour autant que ce sc nario ne devienne plus r aliste Notez que le sc nario ne prend pas en compte ces donn es indicatives et qu il LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Finan
3. 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localnhova Programme d quipement Recopier les valeurs de l ann e 2013 2015 2016 2017 2018 2020 2013 2014 9 637 254 0 0 0 Estimez puis renseignez approximativement le taux de subvention que vous recevez sur vos investissements cest un pourcentage th orique Estimez puis renseignez le pourcentage de d penses ligibles au FCTVA entre 70 et 100 Saisissez si besoin est le montant d emprunt moyen auquel la collectivit recourt pour couvrir ses besoins de financement ainsi qu une hypoth se de taux d int r t Soyez prudent en vitant de prendre une hypoth se de taux trop basse afin de vous prot ger contre des variations intempestives Estimez le co t de fonctionnement de vos investissements Cette ligne est con ue pour sensibiliser tous les acteurs aux impacts budg taires sur la section de fonctionnement des nouveaux quipements personnel lectricit maintenance assurance etc Le chiffre doit tre compris entre 1 et 8 la valeur O est irr aliste Cliquez sur valider en bas de l cran Vous tes revenu sur le simulateur et les r sultats apparaissent
4. 67 hors produits de cessions report s en recettes d investissement Utilisez les si vous voulez enregistrer des op rations d am nagement bilan n gatif des produits financiers de placement Soyez prudent ne saisissez que les recettes certaines et provisionnez les d penses probables dans une proportion raisonnable B4 D penses et Recettes d investissement hors dette Vous disposez de 4 options la premi re globalis e la seconde de d tail simplifi e la troisi me d un PPI interne et la derni re d un PPI externe tr s d taill 1 Option globalis e Saisissez globalement vos d penses d quipement sur la ligne correspondante 2 Option d tail simplifi Cr ez des lignes de d tail pour nommer quelques projets importants 5 max sur la ligne correspondante LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localnhova 3 Option PPI interne cliquez sur le bouton ajouter des projets situ e en d but de ligne verte dans la partie investissement un tableau interm diaire apparait l cran que vous pourrez compl ter de vos projets d quipement en les nommant Vous
5. d sormais achev dans sa partie programmation Le simulateur fait appara tre en bas d cran sur les lignes oranges quilibre par l emprunt et quilibre par la fiscalit le montant d emprunt pour l ajustement du solde de cl ture et l augmentation de la fiscalit base et taux n cessaire Utilisez cumulativement ou alternativement ces deux leviers pour suivre les r sultats de votre sc nario dans des limites supportables pour vos finances et par les contribuables Apr s avoir fait votre choix vous tes en pr sence de l un des 3 cas de figure suivants Cas de figure 1 les lignes a et b deviennent significativement n gatives votre sc nario fil de l eau est probablement peu r aliste Vous avez r alis un CRASH TEST et vous n avez pas encore r alis l ajustement du solde de cl ture Imprimez le r sultat totalement d s quilibr et donc th oriquement impossible valeur p dagogique en cliquant sur le bouton g n rer le PDF en sauvegardant les donn es Votre document est d pos dans l espace client rubrique vos archives LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnov
6. la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localnhova 11 Le simulateur LOCALNOVA permet de g rer plusieurs scenarios simultan ment Cette fonction vous permet de revenir ais ment une hypoth se de travail donn afin d y apporter quelques ajustements C1 Enregistrement d un sc nario Lors de l ouverture du simulateur pour la premi re utilisation le simulateur renseigne automatiquement les donn es du denier CA saisi Pour les utilisations suivantes le sc nario le plus r cent est charg Pour enregistrer votre sc nario cliquez sur le bouton Enregistrer ce sc nario en t te d cran Il vous sera demand de nommer votre hypoth se Si vous continuez travailler sur le sc nario l cran en ins rant de nouvelles hypoth ses vous pourrez conserver ces derni res en changeant le nom de votre scenario puis en cliquant de nouveau sur Enregistrer ce sc nario Dans l exemple pr sent vous disposerez de 2 scenarios En revanche si vous ne changez pas le nom de votre sc nario et cliquez sur enregistrer ce sc nario les nouvelles hypoth ses viendront remplacer les pr c dentes et votre sc nario portera le m me nom C2 Ouverture d un sc nario existant Ouvrez tout d abord le simulateur pour l avoir l cran Cliquez sur le bouton ouvrir un sc nario en t te d cran Un menu d roulant appar
7. le PDF pour l archiver LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localhova Vous n utilisez que le simulateur et toutes ces optionalit s pour r aliser une tude reposant sur des hypoth ses personnalis es et diff renci es Vous pouvez par simplicit recourir au module fil de l eau tr s pratique pour pr remplir les diff rents champs et observez les premiers r sultats recommand ASTUCES UTILES DE SAISIE 1 Les postes budg taires voluent soit par les taux d volution soit en valeur Dans ce dernier cas il faut cliquer lorsque vous tes sur la cellule jaune en sur la petite fl che droite de la cellule Elle donne acc s au champ en Saisissez la valeur puis appuyer sur la touche TABULATION le est calcul automatiquement 2 Vous pouvez recopier une m me valeur dans le sens vertical pour chaque chapitre ainsi d viter une saisie trop longue Pour ce faire il faut cliquer lorsque vous tes sur la cellule jaune en sur la petite fl che gauche de la cellule La valeur est recopi e vers la bas B1 Lignes de la section de fonctionnement recettes et
8. 015 2020 permet de quantifier et illustrer les effet induits par la perte de DGF le glissement naturel des d penses etc D2 L analyse Vous venez de r aliser votre prospective Mais le sc nario est il viable Serez vous suivis par vos partenaires si votre hypoth se requiert des financements bancaires LOCALNOVA a con u un valuateur de prospective qui donne l appui de lanalyse de l volution de 15 indicateurs une appr ciation externe LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localhova de la viabilit de votre sc nario Ce support peut en outre tre utilis dans vos changes avec vos partenaires 13 l l n Y VILLE TEST 26 787 habitants oca OVa La finance en ligne des acteurs publics ACC S PPI EXTERNE VISUALISER ANALYSER DITER Espace client Fil de l eau Relier les projets Graphiques Graphiques n 2 Analyse 360 Moyennes H PDF d taill P 2 E Conseils pratiques Commentaire i Effet de ciseaux conomies de gestion P PDF synth se X ExportExcel gt Fonctionnement Contexte 2015 2017 Sans pagination Le
9. 2 Analyse 360 Moyennes H PDF d taill gt Conseils pratiques Commentaire Effet de ciseaux conomies de gestion P PDF synth se gt X ExportExcel gt Fonctionnement Contexte 2015 2017 Sans pagination Saisissez dans les cellules du haut de tableau les hypoth ses d volution de recettes et de d penses de gestion courante Si vous n avez pas d id e pr cise reportez vous aux recommandations figurant en vis vis des cellules Pour les taux de la fiscalit vous pouvez dans un premier temps ne rien saisir Saisissez ensuite les annuit s de la dette existante ou extinction de la dette celle souscrite ant rieurement la prospective Ne calculez pas les annuit s des nouveaux pr ts elles le seront automatiquement par le simulateur Si vous ne disposez pas des informations et par d faut vous pouvez cliquer sur le lien recopiez les valeurs de la l ann e xxx comme ci dessous Vous devrez mettre les vraies valeurs ult rieurement Annuit s de la dette existante Recopier les valeurs de l ann e 2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 DE Er 10 o EEE 0 0 e Pour le programme d quipement vous pouvez saisir les valeurs de chaque ann e ou bien cliquer sur le lien recopiez les valeurs de la l ann e xxx LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax
10. RIOS enregistrement ouverture suppression commentaires D PREVISUALISATION amp EDITION E EVALUATION amp AIDE A LA DECISION LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localhova 0D 0 E 28 z1 ES D he 27 U Une simulation fil de l eau a pour objectif de tester sur une p riode donn e la reconduction d hypoth ses lin aires en fonctionnement et en investissement C est un premier test pour vous permettre de voir grossi rement et en tendance l volution des quilibres budg taires Ce sc nario est par nature acad mique mais donne un premier r sultat int ressant Si vous disposez d j d hypoth ses pr cises passez directement au module PERSONNALISE Cliquez sur le bouton rectangulaire de couleur parme plac en haut de l cran et nomm Fil de l eau Un cran interm diaire s ouvre faisant figurer les postes cl s d une prospective l l VILLE TEST 26 787 habitants oca Mova La finance en ligne des ifred ins sr ACC S PPI EXTERNE VISUALISER ANALYSER DITER Espace client Fil de l eau gt Relier les projets Graphiques gt Graphiques n
11. a t avec la liste des scenarios enregistr s S lectionnez le scenario ouvrir il se charge automatiquement l cran C3 Suppression d un sc nario existant Ouvrez tout d abord le simulateur pour l avoir l cran Cliquez sur le bouton Supprimer un sc nario en t te d cran Un menu d roulant appara t avec la liste des scenarios enregistr s S lectionnez le scenario supprimer puis validez avec la touche OK C4 Les commentaires Vous disposez en haut de l cran gauche d un bouton rectangulaire violet nomm commentaire cliquez et saisissez les commentaires associ s votre sc nario Ils seront attach s au sc nario et pourront tre lus par tous demain ou plus tard et constitu s de s rieux atouts pour assurer la continuit de votre action LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localhova 12 D PREVISUALISATION ANALYSE ET EDITIONS D1 Les pr visualisations Le simulateur offre des crans de pr visualisation qui dispensent de l dition du rapport complet et permettent d observer rapidement les r sultats sur les items les plus import
12. a finance fr localnhova Les lignes oranges calculent de mani re indicative ann e par ann e les montants d emprunt ou de fiscalit hausse des bases et des taux qu il conviendrait de mobiliser additionnellement pour atteindre un solde de cl ture positif sans pour autant que ce sc nario ne devienne plus r aliste Notez que le sc nario ne prend pas en compte ces donn es indicatives et qu il convient de cliquer sur le bouton quilibrer en d but de ligne pour l quilibre par l emprunt et ou de recopier dans les lignes correspondantes base ou taux de la fiscalit pour l quilibre par la fiscalit Cas de figure 2 les lignes rouges d pargnes a restent positives mais la ligne verte de solde b devient significativement n gative votre sc nario fil de l eau est encore r aliste Cliquez sur le bouton quilibrer de la ligne orange quilibre par emprunt Le simulateur calculera automatiquement les ch ances des nouveaux pr ts Cas de figue 2 1 les lignes d pargne rouges deviennent fortement n gatives cela signifie que le montant d emprunt r alis est trop important Il convient de baisser ce dernier en trouvant de nouvelles ressources fiscalit subvention etc ou de baisser vos d penses ou investissement Cas de figue 2 2 les lignes d pargne rouges restent positives cela signifie que le montant d emprunt r alis est supportable budg tairement Att
13. ants l nova VILLE TEST 26 787 habitants oca La finance en ligne des acteurs publics ACC S PPI EXTERNE VISUALISER ANALYSER DITER Espace client 7 Fil de l eau 7 Relier les projets 2 Graphiques Graphiquesn 2 Analyse 360 Moyennes 2 H PDF d taill 2 a Conseils pratiques Pa Commentaire gt Effet de ciseaux conomies de gestion gt PDF synth se X Export Excel gt Fonctionnement Contexte 2015 2017 EEE 6 crans sont accessibles v Graphique d livre une planche des 4 graphiques illustrant les principaux r sultats solde d pargne endettement quipement ressources fiscalit ou participations v Graphique n 2 d livre une planche des 4 graphiques illustrant les principaux r sultats solde d pargne endettement quipement ressources fiscalit ou participations v Effet de ciseau permet de quantifier et illustrer les variations annuelles de recettes et de d penses en fonction des hypoth ses retenues et donc d observer la pr sence ou l absence d un effet de ciseau v Economies de gestion permet de quantifier et illustrer les conomies de gestion et les majorations de ressources requises pour atteindre un objectif donn notamment d pargne brute cible v Fonctionnement permet de quantifier et illustrer les conditions d quilibre de la section de fonctionnement en tenant galement des mouvements d ordre au del des mouvements r els v Contexte 2
14. bjectif Cliquez sur recopiez la droite de l cran B7 Equilibre budg taire des sections Assurez vous en galement de l quilibre budg taire de chaque section surtout si vous escomptez utiliser les exc dents ant rieurs pour atteindre les conditions d quilibre requises v SOLDE DE FONCTIONNEMENT Solde de fonctionnement report 2 118 090 0 0 Dotation aux amortissements 0 0 0 Virement l investissement 0 0 0 Produit de cession des immobilisations 775 489 731 490 000 490 000 Autres op rations d ordre 0 0 0 Exc dent D ficit pr visionnel BRECT OSEO 1674961 Rien de plus simple saisissez vos mouvements d ordre les plus importants en recettes comme en d penses vous calculerez ann e par ann e le solde pr visionnel et vous observerez ainsi si ce dernier satisfait aux conditions d quilibre Renouvelez l op ration pour la section d investissement Y SOLDE D INVESTISSEMENT 2 Solde d investissement report y c 1068 0 0 0 Dotation aux amortissements 0 0 0 Virement l investissement 0 0 0 Produit de cession des immobilisations 775 489 731 490 000 490 000 Autres opiatons Sorar actendent mansoa n230 T BEBI T 1874961 LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de
15. bouton Moyennes d livre les valeurs en hab terme et permet de voir la tendance d volution par rapport aux moyennes nationales r gionales ou d partementales D3 Les editions Le simulateur propose 2 formats d dition moi F d VILLE TEST 15 0 abitants oca La finance en ligne des act rs publics ACC S PPI EXTERNE VISUALISER DITER Espace client Fil de l eau Relier les projets conomies de gestion Effet de ciseaux Analyse 360 H PDF d taill i q Conseils pratiques gt 4 Commentaire Contexte 2015 2017 gt Fonctionnement Moyennes a PDF synth se gt X Export Excel Graphiques Sans pagination v PDF d taill permet l dition d un rapport extr mement d taill de plus de 30 pages pour une analyse experte Ce rapport est particuli rement adapt aux sc narios les plus fins pour lesquelles les hypoth ses retenues ont t affin es l int rieur de chaque chapitre budg taire v PDF synth se permet l dition d un rapport synth tique adapt tous les cas de figure et particuli rement pour les pr sentations avec les lus LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers
16. ciers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localnhova convient de cliquer sur le bouton quilibrer en d but de ligne pour l quilibre par l emprunt et ou de recopier dans les lignes correspondantes base ou taux de la fiscalit pour l quilibre par la fiscalit Cas de figure 2 les lignes rouges d pargnes a restent positives mais la ligne verte de solde b devient significativement n gative votre sc nario fil de l eau est encore r aliste Cliquez sur le bouton quilibrer de la ligne orange quilibre par emprunt Le simulateur calculera automatiquement les ch ances des nouveaux pr ts Cas de figure 2 1 les lignes d pargne rouges deviennent fortement n gatives cela signifie que le montant d emprunt r alis est trop important Il convient de baisser ce dernier en trouvant de nouvelles ressources fiscalit subvention etc ou de baisser vos d penses de fonctionnement ou d investissement Cas de figure 2 2 les lignes d pargne rouges restent positives cela signifie que le montant d emprunt r alis est supportable budg tairement Attention observer la tendance de fond 2 Cas de figure 3 les lignes d pargnes a et de solde b demeurent positives votre sc nario fil de l eau est id al Dans tous les cas pensez g n rer
17. d penses elles voluent par les inscrits dans les cellules jaunes Renseignez toutes les cellules d volution ann e par ann e sauf celles concernant des lignes ou les valeurs sont 0 Vous pouvez galement saisir le montant en et le sera calcul cf astuces de saisie ci dessus Saisissez en bas de tableau le taux d volution attendu pour les bases fiscales mais pas encore les taux D taillez certains chapitres en utilisant la fonction ajouter une ligne de d tail Dans ce cas il convient de nommer l article concern Deux cas de figure sont possibles 1 Si vous saisissez une valeur en ann e n 1 re colonne de chiffre comme sur la ligne SDEE de l illustration ci dessous dans ce cas le simulateur consid re que la d pense est d taill e mais d j existante 2 Si vous saisissez une valeur en ann e n 1 2 me colonne de chiffre comme sur la ligne SDOM de l illustration ci dessous dans ce cas le simulateur consid re que la d pense est nouvelle et s ajoute aux d penses existantes Vous pouvez saisir autant de ligne de d tail que vous le souhaitez LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localn
18. ention observer la tendance de fond Cas de figure 3 les lignes rouges d pargnes a et de solde b demeurent positives votre sc nario fil de l eau est id al B6a Ajustement par les d penses de gestion ou les autres recettes de fonctionnement Votre capacit d endettement est limit e et vous ne souhaitez pas recourir la fiscalit vous devez soit trouver de nouvelles ressources de fonctionnement soit baisser vos d penses D finissez votre niveau d pargne brute cible celui n cessaire au paiement de vos annuit s de la dette et la couverture d une partie de vos d penses d quipement LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr localnhova 10 CA CA QUILIBRES FINANCIERS 2014 2015 EN EUROS EN EUROS EN EUROS RECETTES DE GESTION 14 653 557 14 723 211 14 666 547 gt D PENSES DE GESTION 12 599 037 116 13 135 707 PARGNE BRUTE CIBLE 1696279 i 0 0 AJUSTEMENT PAR LA FISCALIT 0 0000 0 0000 LR PAR LES CONOMIES DE GEST ION 0 0 Le simulateur calcule la hausse fiscale ou les conomies de d penses de gestion n cessaires l atteinte de votre o
19. l investissement et l annuit de la dette LOCALNOVA S A S H 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONT PELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp wwW localnova finance fr localhova Prospective Financi re PROSPECTIVE FINANCI RE S lectionner le sc nario que vous souhaitez ouvrir oo TACS ami CA 2013 Fil de l eau annuit VILLE TEST Aa CC JE 2720 se Sur la base du dernier CA Sur la base du dernier BP Lors des utilisations suivantes le dernier sc nario enregistr est automatiquement charg Les champs accessibles par l utilisateur sont surlign s en jaune Tab He e Pour passer d un champ l autre utilisez la touche tabulation Avant toute utilisation nommez votre prospective Saisissez le nom de votre sc nario en haut gauche dans la partie r serv e cet effet sur la premi re ligne de couleur noire C est important vous pourrez retrouver ais ment ce sc nario dans vos archives Vous disposez de deux modules de prospective le module FIL DE L EAU et le module PERSONNALISE Ces deux modules sont accessibles depuis le simulateur SOMMAIRE A MODULE PROSPECTIVE FIL DE L EAU B MODULE PROSPECTIVE PERSONNALISEE C GESTION DES SCENA
20. llectivit que des tiers L quipe LOCALNOVA LOCALNOVA S A S B 10 Parc Club du Millenaire 1025 avenue Henri BECQUEREL 34 000 MONTPELLIER T l 33 0 9 72 29 39 33 Fax 33 0 9 72 29 34 94 RCS Lyon 537 421 828 Conseiller en Investissements Financiers enregistr sous le n D011858 aupr s de la CNCIF Association agr e par l Autorit des March s Financiers amp www localnova finance fr
21. locainova 31 08 15 PROSPECTIVE FINANCIERE MANUEL D UTILISATION amp CONSEILS PRATIQUES POUR LE SIMULATEUR Vous trouverez ci dessous les tapes suivre pour r aliser dans de bonnes conditions une prospective financi re avec notre simulateur Ce manuel a t con u pour faciliter l usage de notre simulateur et vous permettre de d tecter les indicateurs cl s de votre sc nario et les mesures correctives n cessaires Pour acc der au simulateur vous devez cliquer depuis l espace client sur prospective financi re 2 cas de figure se pr sentent S il s agit d une toute premi re utilisation l cran ci dessus se charge il convient de cliquer sur le bouton vert gt l Prospective Financi re l i I N ER Nouvelle hypoth se Y PROSPECTIVE FINANCI RE scenario fil de l eau 1 Sur la base du dernier CA ILLE TEST Vous pouvez personnaliser votre document en ajoutant votre logo dans la L T mA lt rubrique Informations de l espace client Asset aP t e vi Vous n avez g n r aucun PDF de prospective S il s agit d une nouvelle utilisation illustration ci dessous vous avez le choix entre charger un sc nario d j enregistr bouton bleu ou cr er une nouvelle hypoth se partir du dernier CA ou du dernier BP saisi Ces valeurs sont automatiquement recopi es sur les ann es suivantes en fonctionnement et report es une valeur nulle 0 pour
22. ova finance fr localnhova Autres charges courantes D65 5 955 192 58 7722 9 455 192 Y Contingent amp Participation D655 264 346 764 346 SDEE 100 000 100 000 SDOM 500 000 Ajouter une ligne de d tail Autres solde 164 346 0 0000 164 346 Pour chaque fin de section en recettes et en d penses vous disposez d une ligne d ajustement en euro Elles sont positionn es la fin des recettes de gestion et des d penses de gestion Chaque ajustement impacte le total des recettes et d penses B2 L annuit de la dette reportez vous votre logiciel de dette pour effectuer une extraction de l ch ancier de remboursement int r t et capital et recopiez les valeurs Toutefois il est inutile e d actualiser ces valeurs plusieurs fois par an La valeur pr visionnelle de d but d ann e suffit et e de prendre en compte pour les pr ts sur index les taux futurs anticip s tels que ceux de l EURIBOR LIBOR TAM TAG La valeur pr dictive de ces derniers est proche de z ro que ce soit la baisse comme la hausse Ne perdons pas de vue que si un sc nario est d grad ou redress par la hausse ou la baisse des taux d int r ts c est que le probl me est plus global B3 Soldes financiers et soldes exceptionnels ils sont calcul s pour l ann e pr remplie la premi re en prenant la diff rence respectivement des comptes 76 66 hors charges d int r ts d j mentionn s sur le simulateur et 77
23. pourrez faire figurer galement les subventions affect es vos projets En fermant l cran interm diaire les totaux seront repris dans le simulateur et vous retrouverez vos projets dans le PDF lors de l impression 4 Option PPI externe cliquez sur le bouton couleur moutarde Reliez les projets barre de menu mo d I VILLE TEST 26 787 habitants oca M La finance en ligne des acteurs publics ACC S PPI EXTERNE VISUALISER ANALYSER DITER Espace client 7 Fil de l eau 7 Relier les projets Graphiques Va Graphiquesn 2 gt Analyse 360 Moyennes p H PDF d taill Conseils pratiques Commentaire Effet de ciseaux 7 conomies de gestion gt P PDF synth se p G X Export Excel gt Fonctionnement Contexte 2015 2017 gt Sans pagination Une fen tre s ouvre l cran avec la liste de vos projets structurants d s lors que la fonction est active et que des projets ont t renseign s S lectionnez les projets En fermant la fen tre toutes les valeurs de vos projets seront int gr es en fonctionnement comme en investissement Ces valeurs apparaissent dans le simulateur dans des lignes vertes con ues cet effet Vous retrouverez vos projets dans le PDF lors de l impression B6 Techniques d ajustement B6a Ajustement par la Fiscalit ou l Emprunt Assurez vous en premier lieu que les donn es fiscales bas d cran sont coh rentes Votre sc nario est
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