Manuel de transmission du reporting Fonds d`investissement - e
Contents
1. du dossier En cours par signal tique valeur Type de dossier Tous les types de dossier HJ Code CSSF Code ISIN par les informations des proc dures Libell de la valeur Proc dure Reporting r glementaire TAF MIFID Gestionnaire Initiateur Tous les gestionnaires Gestionnaire Destinataire Tous les gestionnaires Etat proc dure Tous les tats co QD manip Renseignez au moins un des crit res ci dessus puis cliquez sur le bouton Valider pour obtenir la liste des utilisateurs en r sultat Les caract res g n riques et sont autoris s La casse est respect e Saisir vos crit res et faire Valider pour lancer la recherche Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 16 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Attention le crit re Etat du dossier est initialis En cours Si vous recherchez un envoi plus vieux changez ce crit re tous les tats La liste des r sultats s affiche en listant les dossiers et proc dures relatifs aux crit res saisis En cliquant sur les liens pr sents dans la liste des proc dures la fiche proc dure s affiche Etat des proc dures L tat de la proc dure donne l indication d avancement de la transmission Si Etat Cr e la proc dure est cr e mais l enveloppe n est pas encore transmise Si Etat Cl tur e la transmission est arriv e l autorit qui est en train de traiter votre fichier repo2. et l arr t pour maintenance par exemple du Service D posant de votre entit 3 3 2 2 Les fr quences standards La valeur par d faut de la fr quence de scannage de chaque r pertoire est de 30 minutes Cela signifie donc que chaque r pertoire est scann toutes les 30 minutes partir du dernier d marrage du service 3 3 2 3 Votre configuration ll est galement possible de personnaliser les fr quences en fonction des besoins de votre entit r pertoire par r pertoire Merci de vous rapprocher de votre coordinateur de projet pour conna tre les fr quences propres votre configuration 3 3 3 Transmission des rapports La transmission automatique des rapports 1 3 S1 6 S2 13 et TPTOBS s effectue simplement en d posant les fichiers dans le r pertoire ReportingDiffusion OPC envoi_Automatique fichiersCCLUX ll faut cependant que les rapports respectent les conventions de nommage mentionn es au chapitre 1 4 Le listener associ a mettre a up est reportingOPC automatique state up Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 13 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 3 3 4 Fichiers g n r s par le Service D posant Lorsque le Service D posant traite un rapport il g n re de nombreux fichiers repr sentant l tat de l envoi Voici les trois types de fichiers g n r s Fichier trt Indique que le Service D posant a scann le r pertoire et d marr le proce
3. fichier Number 8 Date de cr ation du fichier Num ro de s quence Number 3 Num ro de s quence du fichier Char 3 Extension du rapport constante xml j http bcl lu fr reporting Fonds_Investissement S13_ S213 FR S13 L3 S213 L1 SOC FR pdf i http bcl lu fr reporting Fonds_Investissement S16_FR S16_L1_SOC_FR pdf i http bcl lu fr reporting Fonds_Investissement TPTOBS_FR TPTOBS L2 SOC_FR pdf Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 4 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Exemple S1 3 S0103 L3 201412 BO000000789 0001220003 20150109 001 xml Correspond au premier fichier cr le 9 janvier 2015 envoy par l tablissement de cr dit num ro 789 dont les donn es se r f rent au compartiment 3 du fonds d investissement 122 pour le mois de d cembre 2014 Exemple S2 13 S0213 L1 201412 0001220000 0001220003 20150120 001 xml Correspond au premier fichier cr le 20 janvier 2015 envoy par le fonds d investissement num ro 122 dont les donn es se r f rent au compartiment 3 du fonds d investissement 122 pour le mois de d cembre 2014 Exemple S1 6 S0106 L1 201412 B0O00000789 0001220003 20150120 001 xml Correspond au premier fichier cr le 20 janvier 2015 envoy par l tablissement de cr dit num ro 789 dont les donn es se r f rent au compartiment 3 du fonds d investissement 122 pour le mois de d cembre 2014 Exemple TPTOBS TPTOBS L2 201412 B000000789 00012
4. informations du module de cryptage d e file V2 10 3 2 2 EAVO GUTADDO PR RE RS RU EE RS 11 3 3 M thode automatique via Service D posant ss 12 3 3 1 Acc der et comprendre l arborescence du Service D posant 12 3 3 2 Fr quences CONVO ccceccccceeeeeeeeecseeeeeeeeeaaseeceeecseeseeeeesseeeeeeeeseaeeeeessaeseceeessaaeeeesesaeeeees 13 3 3 2 1 D marrage du service d posant se 13 3 3 2 2 Les fr quences standards sise 13 ideo VON COMU ION ER EP etiasainnnanalmvaracrmauseabuvaacan 13 3 3 3 Transmission des rapports sise 13 3 3 4 Fichiers g n r s par le Service D posant cc ceeeeecccceeeeeeeeeeeeeeeeeeesesseseeeeeeeeeessaaeeeeeeees 14 SUIVI DES TRANSMISSIONS inienn niai encens sonne ts sc D mn ane e ss raene inea 15 4 1 Comment acc der e file lu oo ccccccceccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeseeeeeeesseeaeeueeeeeeessuaaseeeeeeeessaaageess 15 4 2 Suivi et Recherche des rapports transmis ss 15 Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 2 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 1 Rapports sur les fonds d investissement 1 1 G n ral Fundsquare FSQ met disposition des entit s une solution compl te pour la transmission s curis e des rapports sur fonds d investissements vers la Banque Centrale du Luxembourg BCL et la CSSF Commission de Surveillance du Secteur Financier via le portail e file La solution se d cline par deux modes de transmissio
5. possible de l envoyer directement via le bouton Une application Java va alors tre t l charg e jnlp afin d installer le module de cryptage sur votre machine Lors de l ex cution du fichier JNLP la fen tre suivante appara t et il suffit de cliquer sur Run pour lancer le module de cryptage Attention il est possible que le t l chargement du fichier jnlp soit bloqu car il s effectue gr ce une pop up Il est donc n cessaire d autoriser les pop up sur le site https www e file lu Lors de la premi re utilisation du module de cryptage ou suite une mise jour de Java il sera n cessaire d indiquer le chemin d acc s de votre keystore via le bouton Parcourir et de l importer en local ou sur un serveur gr ce au bouton Importer Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 10 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Module de Cryptage Configuration Votre poste n est pas configur merci d importer votre keystore contenant le certificat de votre S lectionner le kevstore importer soci t avant de faire votre envoi C Documents and Settings NSN efile workdir test ks Parcourir Importer Suite a cette manipulation vous allez tre redirig vers l cran d envoi et votre session est d sormais configur e pour r aliser des envois via e file v2 le chemin d acc s au keystore est m moris et il n est plus n cessaire de le ren
6. reproduced without the permission of Fundsquare 6 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Une liste des rapports appara t et il suffit de s lectionner le rapport de son choix pour d buter la cr ation de ce dernier G n ration d un rapport S lectionnez le type de rapport Formulaire 52 13 Formulaire 1 3 Formulaire 51 6 Formulaire TPTOBS Formulaire 2 16 Attention la liste de choix contient uniquement les rapports auxquels vous tes personnellement autoris par votre administrateur Pour les rapports concern s par ce manuel 1 3 S2 13 S1 6 et TPTOBS il faut que votre administrateur e file vous affecte au groupe Station Finesti avec le profil Gestionnaire de la station Finesti 2 1 3 Compl ter un rapport L outil de g n ration des rapports se d compose en trois onglets savoir Contexte Informations g n rales utilis es pour g n rer le nom du fichier Actif Ensemble des lignes du bilan de l actif Passif Ensemble des lignes du bilan du passif Chaque partie propose une validation afin de guider au mieux l utilisateur lors du remplissage de son formulaire Contexte Actif Passif Contexte Fin de mois 2015 01 30 La date doit correspondre au dernier jour d un mois La date de fin de mois doit tre sup rieure la date de cloture Date de cloture 2015 03 13 La date de fin de mois doit tre sup rieure la date de cloture De mani re g
7. traitement du rapport Ils contiennent des messages techniques qui aident a diagnostiquer le probleme Mame Size Type Date Modified 2 50103 L3 201412 B000000007_ 071220000_20141202_001 xml_20141202140631339 trt 2K6 TRT File 02 12 2014 10 15 50103_L3_201412_B000000007 O07 1220000_20141202_001 xml_20141202140636964 err 1 KE ERR File 02 12 2014 14 06 Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 14 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 4 Suivi des transmissions Le suivi des envois s effectuent depuis la plateforme www e file lu Cette partie du document donne ainsi un aper u rapide des moyens votre disposition pour suivre vos envois Cependant pour aller plus loin dans l utilisation d e file nous vous conseillons de vous reporter directement au manuel d utilisation e file disponible en ligne 4 1 Comment acc der e file lu Aller directement sur www e file lu renseigner vos login et mot de passe et presser Valider 4 2 Suivi et Recherche des rapports transmis Une fois connect www e file lu la page d accueil appara t Dans un premier temps il faut s lectionner le contexte dans la liste de choix situ e en haut droite de la page d accueil Par exemple Choisir Station Finesti pour se placer dans le contexte des rapports sur les fonds d investissement Il en va de m me pour l utilisation d e file pour la transmission des autres types de rep
8. 20003 2015019 001 xml Correspond au premier fichier cr le 19 janvier 2015 envoy par l tablissement de cr dit num ro 789 dont les donn es se r f rent au compartiment 3 du fonds d investissement 122 pour le mois de d cembre 2014 Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 5 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 2 G n ration des rapports 2 1 G n ral Le g n rateur de rapports permet de g n rer les rapports S1 3 S1 6 S2 13 et TPTOBS au format XML via e file v2 conform ment aux circulaires de la BCL et de la CSSF 2 1 1 Comment acc der e file v2 Les utilisateurs doivent au pr alable disposer d un login mot de passe personnel pour se connecter ce service sous e file Merci de contacter votre coordinateur interne ou bien le Service Relations Clients pour plus d informations Service Relations Clients HelpDesk T l 352 28 370 330 T l 352 28 370 211 clientservice fundsquare net helodesk fundsquare net Si vous disposez d j d un login e file aller directement sur https www e file lu e file Renseigner vos login et mot de passe et presser Acc der 2 1 2 Choix d un rapport Une fois connect www e file lu e file la page d accueil LaunchPad appara t Il faut ensuite s lectionner le module G n ration de rapports G n ration de rapports Acc der au g n rateur de rapports XML Not to be transmitted or
9. Exporter au format XLS Un rapport peut aussi tre export au format excel xis via le bouton Cependant il n est pas possible d importer un fichier Excel xis ou xisx dans interface Cet export est uniquement utile pour visualiser le contenu du rapport l instar des PDF actuels Le bouton SEULS permet d importer un rapport au format XML xml uniquement dans l interface Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 9 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 3 Transmission des rapports 3 1 G n ral La m thode manuelle via le g n rateur de rapports et la m thode automatique via Service D posant permettent d envoyer les rapports 3 2 Transmission manuelle via le g n rateur de rapport 5 2 1 Installation et informations du module de cryptage d e file v2 Prerequis N cessite la version 1 7 51 ou sup rieure de Java Do you want to run this application Name com javafx main Main Publisher e file Location https enchlefileJuxbourse local 443 Launched from downloaded JNLP file This application will run with unrestricted access which may put your computer and personal information at risk Run this application only if you trust the location and publisher above oa Do not show this again for apps from the publisher and location above g More Information Bun Cancel Une fois le formulaire complete et s il ne contient pas d erreur il est
10. Last update 12 12 2014 1 4 R gle de nommage des rapports Le tableau ci dessous concernant les r gles de nommage est un r capitulatif des documents suivants Manuel de transmission lectronique des rapports S1 3 et S2 13 gt 03 2014 BCL Manuel de transmission lectronique du rapport S1 6 03 2014 BCL Manuel de transmission du rapport Titre par titre 03 2014 BCL TYPREP_ LL AAAAMM Frrrrrrrrr Dddddddddd aaaammdd_nnn xml Code Signification Structure Valeurs autoris es TYPREP Type de reporting Char 5 Constante 50103 pour rapport S1 3 Char 6 Constante S0213 pour rapport S2 13 pour TPT Constante S0106 pour rapport S1 6 Constante TPTOBS pour rapport TPT LL Layout Char 2 Actuellement L3 pour rapport 1 3 Actuellement L1 pour rapport S2 13 Actuellement L1 pour rapport 1 6 Actuellement L2 pour rapport TPTOBS AAAA Number 4 0001 9999 Type de reporter Char 1 B Banques O OPC K SICAR P PSF S Soci t de gestion PSF soci t s informatiques 1 Autres administrations centrales rrrrrrrrr Code CSSF reporter Number 9 Les chiffres gauche sont gaux 0 Type de d clarant Char 1 Les OPC et les FIS doivent utiliser la lettre O les SICAR la lettre K ddddddddd Code CSSF d clarant Number 9 5 chiffres pour le num ro du fonds d investissement et 4 chiffres pour le num ro de compartiment Date creation
11. Q FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 K e file lu Reporting reglementaire MANUEL DE TRANSMISSION DES RAPPORTS SUR LES FONDS D INVESTISSEMENT RELATIF AUX CIRCULAIRES BCL 2014 237 ET CSSF 14 588 Manuel d instruction Version 1 1 Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 1 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Sommaire 1 RAPPORTS SUR LES FONDS D INVESTISSEMENT iii einen 3 5 Ps 21 le E een eee 3 1 2 Les circulaires de reference cccccccccseccccesceeceeceeeeececseececeueeeceueeeseueessueeessaeeeseueeesausesseeessueeesaneeees 3 1 3 Les diff rents rapports eee cece csseeecececeeeseceeeceeeseceeeceeaseeeeecsauseceeessaaeeeeessaaeeeessaaaseeeesseaaeeeesssaaaes 3 1 4 R gle de nommage des rapports sise 4 2 GENERATION DES RAPPORTS cscscsssssssesescsesesesesesesesesevesesesesasasasasasasasasasasscseseseseseseseseseseseceeecaeenen 6 CT D cee eee 6 2 1 1 Comment acc der e file v2 oo ceeecccccccecccseesseeeeeeeeecaeeeeeeeeeeesssaeeaeseeeeeessssaaaseeeeeesesseaagaees 6 2 1 2 GROK TU APOO sic cece ET acces E 6 2 1 3 Compl ter UN rapport cccccceeecccccceeeeceeeeeeeeeeeeeeseeeseeeesseeeseeeeeseeeeeeeeeseesseeeeeseeseeeessaegeeeeeeeas 7 2 1 4 IMPOrL etopo d un TAD DOM de sion E E E 8 S TRANSMISSION DES RAPRORESS ons nike aA EEEE EEE 10 AN GR E et ne 10 3 2 Transmission manuelle via le g n rateur de rapport 10 3 2 1 Installation et
12. e de Luxembourg 1 enveloppe Envoyee CSSF 3 3 M thode automatique via Service D posant Pr requis Version 1 6 0 14 ou sup rieure de Java Version du 26 11 2014 ou sup rieure du service d posant 3 3 1 Acc der et comprendre l arborescence du Service D posant Physiquement le Service D posant se pr sente comme une arborescence traditionnelle de r pertoires Br ReportingDiffusion File Edit View Favorites Tools Help Q sax amp S Search Ey Folders Ez Address ServiceDeposant ReportingDiffusion Folders x Name Size Type Date Modified E ServiceDeposant Car File Folder 26 11 2014 16 51 batch E BCL_Statistics File Folder 26 11 2014 16 51 builtJars BoP File Folder 26 11 2014 16 51 config cpp File Folder 26 11 2014 16 51 dist corep File Folder 26 11 2014 16 51 keystores cre File Folder 02 12 2014 13 30 lib Dividendes File Folder 26 11 2014 16 51 log DOC_BNK File Folder 26 11 2014 16 51 PoF p0c_FIs_opc File Folder 02 12 2014 13 30 amp ReportingDiffusion C3Doc_opc_NOT_LU File Folder 02 12 2014 13 30 alr Sepp File Folder 26 11 2014 16 51 BCL_Statistics DEME File Folder 26 11 2014 16 51 B BoP DESP File Folder 26 11 2014 16 51 cop CDFINREP File Folder 02 12 2014 13 30 core orc File Folder 02 12 2014 13 30 E Ci CRF OTH File Folder 26 11 2014 16 51 Dividendes ps File Folder 26 11 2014 16 51 Doc_BNK se File Folder 26 11 2014 16 51 am
13. es Enveloppe Enveloppes valider 0 Nouveau dossier Alertes Configurer mes alertes Purger tout Filtrer les alertes selon Ev nement Tous les v nements Libell dossier Tous les dossiers O H Liste des derni res alertes Date de l v nement Objet Ev nement Libell dossier Entit concern e Proc dure Code Proc dure La liste d alertes est vide a Enveloppes Liste des enveloppes non ouvertes Id l ment Date de r ception Libell dossier Proc dure Objet Soci t exp ditrice Exp diteur Sume La liste des enveloppes est vide La page de recherche avanc e s affiche p Notice l gale HOMOLOGATION p ci e file lu Aide Glossaire Contact Liens Logout Menu de navigation L J Bienvenue Marie DUPONT Rapport TAF MiFID Responsable S Recherche de dossiers et proc dures Vous disposez de plusieurs crit res de recherche cumulables pour acc der votre information Par N ou libell par les proc dures par la signal tique par l tat ou les dates du dossier par ID unique A par comparaison de dates R f rence portail du dossier D _ i Date de cr ation du dossier Code dossier R f rence portail de la proc dure EE Date de cl ture du dossier Code proc dure EE Date de d marrage de la proc dure par les informations du dossier Date de fin de la proc dure Entit propri taire Toutes les entit s propri taires E Libell du dossier OO Etat
14. gt 000001234 lt code gt lt reporterID gt lt dec larantID gt lt type gt 26 lt type gt lt code gt 012340001 lt code gt lt declarantID gt lt reportingCurrency gt EUR lt reportingCurrency gt lt layout gt 3 lt layout gt lt header gt lt content gt lt assets gt lt reportedLine gt lt id gt lt item gt 1 002000 lt item gt lt country gt LU lt country gt lt currency gt EUR lt currency gt lt sector gt 11000 lt sector gt lt initialMaturity gt 1000 01A lt initialMaturity gt lt id gt Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 17 17
15. n rale lorsqu un champ n est pas valide un message d erreur appara t et l onglet correspondant est invalid Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 7 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 En ce qui concerne les onglets Actif et Passif ils fonctionnent sur le m me principe et comporte des fonctionnalit s sp cifiques Ajouter une ligne au bilan la section choisie dans l arborescence volet gauche de l cran via Ajouter une ligne de bilan le bouton lthimelmbs mtnninenst Editer une ligne existante du bilan en double cliquant sur celle ci Passif Passif Vf Lignes de bilan STI C ET TS LES ON 3 Exporter au format XLS S lectionner un rapport existant Export draft VY 2 002010 Emprunts Emprunts vue Lignes de bilan Vf 2 002020 Emprunts Emprunts a terme SP 2 002030 Emprunts Emprunts pr avis Pays LU Luxembourg 2 002040 Emprunts Op rations de vente et s de rachat ferme Devise EUR EURO Vf 2 002050 Emprunts Ventes d couvert de titres Secteur 11000 Administration publique centrale Vf 2 003000 Titres de cr ance mis Vf 2 004000 Parts mises Code ch ance 1999 999 Non ventil Vf 2 011000 Instruments financiers d riv s Montant report 1000 Vf 2 090010 Autres passifs Int r ts courus non chus Vf 2 099999 Autres passifs Autres Annuler Vf 2 000000 Total du passif Supp
16. n disponibles transmission manuelle via le portail internet e file v2 transmission automatique via le Service D posant L outil int gre une s curit de bout en bout r pondant notamment aux exigences des autorit s 1 2 Les circulaires de reference Par rapport au syst me statistique en vigueur les modifications consistent en de nouvelles versions des rapports actuels ainsi qu une extension de la population assujettie au reporting statistique Les organismes de placement collectif OPC r gis par la loi du 17 d cembre2010 Les fonds d investissement sp cialis s FIS r gis par la loi du 13 f vrier 2007 Les soci t s d investissement en capital risque SIC AR r gis par la loi du 15 juin 2004 1 3 Les diff rents rapports Les diff rents rapports les fonds concern s ainsi que leur p riodicit sont r capitul s dans le tableau suivant Rapports P riodicit Fonds d investissement S1 3 Bilan statistique Mensuel mon taires TPTOBS Titre par titre Mensuel Fonds d investissement non S2 13 Bilan statistique Trimestriel HTSUS Eee S1 6 Informations sur les effets de Mensuel valorisation sur le bilan des fonds TPTOBS Titre par titre Mensuel Uniquement pour les fonds d investissement non mon taires lorsque la position des rubriques repr sente plus de 5 de la somme du bilan Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 3 17 FU N DSQUAR
17. orting Station Finesti Gestionnaire Station Finesti AIF Responsable Mfine Responsable Dashboard Responsable Doc OPC et FIS circ CSSF Responsable Gestion documentaire Responsable Groupe principal Responsable Matrice d enregistrement et de distribution Responsable Perquisitions lectroniques Responsable Rapport COREP Responsable Rapport FINREP Responsable Rapport TAF MIFID Responsable Rapport des tablissements de cr dit Responsable Reporting des soci t s mettrices Responsable Station Finest Gestionnaire Station Finesti Statistiques BCL Responsable Attention la liste de choix contient uniquement les contextes auxquels vous tes personnellement autoris par votre administrateur Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 15 17 FU N DSQUAR E Last update 12 12 2014 Cliquer ensuite sur le lien Utiliser la recherche de dossiers et proc dures sous Recherche avanc e wa Notice l gale HOMOLOGATION tt oy e file lu Aide Glossaire Contact Liens Logout Menu de navigation L a Bienvenue Marie DUPONT Rapport TAF MIFID Responsable Z Configurer la s curit de mon poste Liens rapides Recherche avanc e Proc dure Utiliser la recherche de dossiers et Mes proc dures en cours proc dures Proc dures en cours pour le groupe Rapport TAF MIFID Voir toutes les proc dures non affect
18. p Doc _Fis_opc CSecurisation File Folder 26 11 2014 16 51 amp Doc_oPc_NOT_LU 560 File Folder 26 11 2014 16 51 EDP Oscar File Folder 26 11 2014 16 51 EME TAF File Folder 02 12 2014 13 30 ESP ret File Folder 26 11 2014 16 51 E FINREP C arious_Correspondence File Folder 26 11 2014 16 51 a orc Oyn File Folder 26 11 2014 16 51 OTH L arborescence standard cf la copie d cran pr c dente pr sente un r pertoire OPC celui qui nous int resse Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 12 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Par d faut tous les r pertoires sont pr sents m me si votre entit n est pas soumise l un des rapports Dans le cas o un r pertoire ne vous sert pas il est pr sent mais inactif c est dire qu aucun scannage n y est effectu 3 3 2 Fr quences d envoi Chaque r pertoire est scann par le Service D posant fr quence r guli re Cette fr quence est propre chaque r pertoire et est d finie la mise en place de la solution avec le coordinateur projet de votre soci t fichier de configuration du Service D posant Pour faciliter la configuration la Bourse a d termin une fr quence standard qui est mise en place par d faut Si le coordinateur a donn d autres instructions les fr quences peuvent donc varier 3 3 2 1 D marrage du service d posant C est votre coordinateur IT qui g re le d marrage
19. rimer une ligne existante via le bouton l extr mit droite de chaque ligne Passif Passif Vf Lignes de bilan C UAC OME Dx selec muri EC e ula ely lleg celle Millet eli 4 2 002010 Emprunts Emprunts vue Secteur Code ch ance Montant report Statut 1999 999 1000 amp 7 2 002020 Emprunts Emprunts terme Vf 2 002030 Emprunts Emprunts a pr avis 2 002040 Emprunts Op rations de vente et de rachat fermes 2 1 4 Import et export d un rapport A tout moment il est possible de sauvegarder son rapport sous differents formats A tout moment le bouton permet de sauvegarder exporter le rapport en XML xml sur votre m Attention le fichier sera nomm DRAFT_nomDuFichier xml et ne pourra pas tre envoy directement aux autorit s En revanche il pourra tre import par la suite dans l interface be Ex f XML ma Le rapport peut tre sauvegard export via le bouton accented ek Celui ci n est disponible que lorsque la validation ne pr sente aucune erreur c est a dire que dans tous les onglets comportent l ic ne V Le rapport est alors export au format XML xml attendu par la BCL il est correctement nomm et structur Il peut alors tre sauvegard pour historique ou envoy via le service d posant par exemple Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 8 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 XF
20. rting Enveloppes amp Documents Depuis la fiche proc dure vous pouvez visualiser le documents transmis en s lectionnant l onglet Enveloppes amp Documents Vous pouvez alors voir les envois effectu s et t l charger les fichiers en pi ce jointe en configurant votre module de cryptage pour e file v1 httos www e file lu docs FR ManuUtil E file New Worsktation FR 3 9 pdf Fiche enveloppe Proc dures Reporting r glementaire OPC Dossier Reporting r glementaire OPC 12 2014 D pos par Assets Associate Company Enveloppes non ouvertes 0 Informations enveloppe Exp diteur d posant service Date d envoi 02 12 2014 14 12 Date de lecture Etat Valid Valideur d posant service Objet Code Cssf 01234 1 Envoi automatique le 02 12 2014 a 14 12 51 Texte Enveloppe cr e automatiquement Documents joints Date du document 50103 L3 201412 B000001234 0012340001 20141202 001 xml Rapport 1 3 partir du 01 01 2015 mon taire Y 31 12 2014 Oui aucun OPC choisi Nom Type Crypt OPC attach Copyright Bourse de Luxembourg Finesti Tous droits r serv s 0103_L3_201412_B000001234_0012340001_20141202_001 xml lt S13 version 1 2 creationDateTime 2014 12 02T13 10 02 563Z xmlns http vwww bcl lu 2008 S1 3 gt lt header gt lt endMonthDate gt 2014 12 312 lt endMonthDate gt lt closingDate gt 2014 12 012 lt closingDate gt lt reporterID gt lt type gt 23 lt type gt lt code
21. seigner pour les envois futurs Afin d am liorer la rapidit et de simplifier le processus d envoi le module de cryptage reste lanc en t che de fond sur votre ordinateur Pour le fermer il suffit d un clic droit sur l ic ne e file dans la barre des t ches et de cliquer sur Fermer le module de cryptage Module de Cryptage Afficher le module de cryptage Fermer le module de cryptage Document E3 Java Console ey 17 46 3 2 2 Envoi du rapport Lorsque le module de cryptage d e file v2 est install sur votre machine cf 3 2 1 un clic sur le bouton transmission redirige directement vers l cran d envoi dans le module de cryptage Module de Cryptage Envoi Formulaire Liste des destinataires Banque Centrale de Luxembourg CSSF Fichier 50103 _L3_201412 600007 0012780001 20141208 001 xml Sujet de l enveloppe Reporting 1 3 12 2014 Wotdepessedutestoe G o OSY Envoyer Annuler Not to be transmitted or reproduced without the permission of Fundsquare 11 17 FU N DSQUAR Last update 12 12 2014 Le nom du rapport est g n r automatiquement conform ment aux conventions de nommage de la BCL ll reste juste charge de l utilisateur de renseigner le sujet de l enveloppe utile pour la recherche d anciens rapports et le mot de passe de son keystore Une fois envoy un cran r capitulatif nous indique les envois effectu s Information 1 enveloppe Envov e a Banque Central
22. ssus d envoi vers e file Le fichier r sultat avec l extension trt est le fichier origine renomm Il est ainsi possible de retrouver facilement votre fichier d origine si le besoin se pr sente en le renommant avec son nom d origine Voici la r gle de nommage du fichier r sultat trt Si le fichier origine est NomDuFichierOrigine ext avec NomDuFichierOrigine le nom du fichier d origine transmettre et ext l extension du fichier d origine transmettre Alors le fichier r sultat trt sera NomDuFichierOrigine Ext_Timestamp trt avec Timestamp un compteur num rique servant de r f rence temporelle Exemple Si le fichier origine est S0103 L3 201412 B000001234 0012340001 20141202 001 xml le fichier trt est S0103 L3 201412 B000001234 0012340001 20141202 001 xml_20141202141233974 trt Fichier acq Indique que le Service D posant a envoy le rapport Le r pertoire initial Name a Size Type Date Modified A 50103 L3 201412 _BOO0001234_0012340001_20141202_001 xml 2KE XML File 02 12 2014 14 11 Devient le suivant apres traitement si l envoi s est d roul correctement Name Size Type Date Modified 7 50103 L3_201412_F00000 1234 0012340001 20141202 001 xml_20141202141233974 trt 2EB TRT File 02 12 2014 14 11 50108 13 201412 6000001234 _0012340001_20141202_001 xml_20141202141249115 aca 1KB ACO File 02 12 2014 14 12 Fichier err Indique qu une erreur s est produite lors du
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