DOMUS Santé - Présentation Berger
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1. Tribunal p 8 Tribunal p 8 Si besoin CPL p 7 Si besoin CPL p 7 ICS p 4 Magister Magister BIC IBAN p 12 Le gf volution e gf volution Titres collectifs RUM p 15 Tribunal p 8 Tribunal p 8 ORMC p 9 ORMC p 9 Si besoin CPL p 7 Si besoin CPL p 7 e gf volution version 9 50 ou ult rieure Magister version 16 00 ou ult rieure DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Param trage de la section Acc s Menu Donn es de base gt Option Sections Pr sentation La fiche de la section a t modifi e pour vous permettre de d finir quelle date vous souhaitez passer au syst me SEPA de choisir la date d abandon des protocoles historiques passage de ROLMRE ORMC et de m moriser l identifiant Cr ancier SEPA ICS de la section ainsi que son SIRET qui intervient dans le nouveau protocole ORMC cf p 9 Ces informations sont param trables sur chacune des sections Du fait des ch ances r glementaires cf p 2 les 2 dates seront probablement les m mes d une section l autre Fiche La fiche de la section pr sente donc les nouvelles zones entour es ci dessous modifi e Les Sections x Liste des sections D signation de la section Nb lits FAM FAM Code FAS FAS MAS MAS AN Annere HOS Hospitalisation Modifier Fiche d une section Modification Code MAS D signation2. La nouvelle zone Code PES 2 chiffres est destin e transmettre e gf volution des critures comportant un mode de r glement compatible avec le PES V2 Les codes PES associ s aux diff rents modes de r glement sont list s page 34 du guide de la d mat rialisation accessible sur votre espace client Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 6 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Imputations comptables Acc s Partie Facturation Menu Donn es de base Option Imputations comptables Code produit Dans la fiche d une imputation comptable l volution du protocole Ecritures local PES vers le PES V2 implique de s lectionner un code produit local PES IL putations C om p tables xi Liste des Imputations comptables D signation 70821 70821 70828 70828 7085 7085 DELE 1313 Pensionnaire payant maison de retraite Psychiatrie Produits divers hospitalier Forfait hospitalier Redevances et ventes d eau Electricit Chauffage Vente de r coltes et produits forestiers Vente de terrains En cas d imputation non associ e un code produit local PES le logiciel affichera un message non bloquant au cours de la fabrication des titres Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 7 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Production du fichier de titres Nouveaut s A partir de la date d abandon des protocoles historiques cf p
3. 15h 30mn 44s et 123 1000 minute seconde de seconde est 20130607153044123 milli me de seconde 34 2 chiffres Num ro Ce num ro vaut chronologique na e T e 0l si aucune RUM de la base ne les doublons commence par les 25 premiers caract res de la pr sente RUM 01 augment de 1 autant de fois que des doublons sont trouv s 02 03 etc DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 ul Er IAE PAR EMeEIOUIRURER OU IRNETe Acc s Partie Dossiers gt menu AGGIR gt sous menu Pr paration budg taire EHPAD gt option Indicateurs gt tiquette bleue Calcul de la DO MINI C Rappel La circulaire DGAS DHOS DSS CNSA 2006 447 du 17 Octobre 2006 d crit les assouplissements tarifaires r sultant du plan de solidarit grand ge notamment le nouveau mode de calcul de la DO MINI C avec tarification GMPS Tarification Les valeurs par d faut propos es par l cran de calcul de la DO MINI C sont 20 e 435 12 pour la valorisation du GMP e 12 44 pour le tarif La circulaire du 15 mars 2013 pr voit en effet les valeurs suivantes pour l exercice 2013 e Tarif Global avec PUI Pharmacie usage int rieur 13 10 idem tarifs 2012 e Tarif Global sans PUI 12 44 idem tarifs 2012 e Tarif Partiel avec PUI 10 32 e Tarif Partiel sans PUI 9 75 Quel que soit le mode de tarification la valorisation du GMP suit la r gle de calcul Tarif x GMP PMP x 2 59 Pour les tab
4. M ANSIAUME Ren 745686432154 18 D Er Pme BAUET Roseine__ 12857888 T D PE EADTIER Paire OP me BEDOUN Sophie E7SS UT 09 IBAN saisi ire BERDON Valentine 5649786332113 D Kms CHEVET Ron En Il permet de v rifier les coordonn es des tiers mis jour mais aussi celles qui n ont pas pu l tre pour cause de donn es incoh rentes ou manquantes Vous pouvez l imprimer si vous le souhaitez Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 21 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Encha nement des 2 traitements automatiques des BIC et I BAN Pr sentation Affectation des BIC Suite transformation des RIB en IBAN Les 2 traitements automatiques des BIC et IBAN d crits ci dessus peuvent tre ex cut s et encha n s lors du premier lancement de DOMUS Sant qui suit la mise jour en version 7 00 En effet lors du premier lancement du logiciel qui suit la mise jour une fen tre de ce type appara t DOMUS Sant x En vue du passage au format SEPA souhaitez vous actualiser G automatiquement les coordonn es bancaires Cliquez sur le bouton e Oui pour lancer le traitement imm diatement la suite du traitement est similaire celle d crite p 18 e Plus tard si vous souhaitez que le logiciel propose nouveau ce traitement lors de la prochaine utilisation du logiciel e ou Non si vous ne voulez pas mettre jour les coo
5. Num ro codique 123456 J7 ou Toit D PA Pour l application DDPAC Pour l appliee E Type de r le R le collectif Type de r le R le colecti 2 ransfert des payeurs en pr l veme ansfert des payeurs en pr l vement _fK Mode fon 2 Fichier remis aux organismes bancaires par le tr sor Fichier remis aux organismes bancaires par le tr sor P riodicit 7 P riodicit 07 e Unique Unique Date ll Date 15 12 2013 BTE cose tablissement Code budget Code tablissement 010 Code budget 02 Nom de la personne dans le compl ment de nom gd Valeur en position 10 o TE cran m ne Chemin du fichier ROLMRE Chemin du fichier ROLMRE ns LES fEvronsenaeneesr URE xmi Fichier associ ORMC SIRET CODIC DATE H C w MAGNUS WE CHANGEMROLMRE Zones La zone Code tablissement du cadre Informations transf rer a t modifi es renomm e Code collectivit pour viter toute confusion avec la nouvelle zone Code tablissement du cadre Tr sorerie voir Nouvelles zones ci apr s Dans la zone Chemin du fichier anciennement Chemin du fichier ROLMRE le nom du fichier propos anciennement ROLMRE devient ROLMREPLUS TXT pour le nouveau protocole Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 10 30 Nouvelles Ces zones sont utilisables uniquement lorsque l tape de r f rence est zones post rieure la date d abandon des protocoles historiques e Num ro codi
6. cf suivant e les volutions suivantes deviennent op rationnelles e transfert des titres cf p 6 e prise en compte des coordonn es bancaires sur les ditions cf p 23 Une fois d finie la date de passage au pr l vement SEPA nous vous sugg rons d utiliser les commentaires apparaissant sur les factures afin d avertir vos payeurs de ce changement de syst me cf p 25 x Au del de cette date pour la section concern e l option de transfert la perception produit un fichier au nouveau format ORMC compatible avec le protocole PES V2 cf p 9 Cette date est modifiable mais si au moins un de vos tiers r gle par pr l vement automatique elle est par d faut avanc e au 01 12 2013 Indiquez dans ce cadre les coordonn es bancaires de la section e Banque s lectionnez l agence bancaire ou cr ez la via l tiquette bleue e Num ro IBAN v rifiez le code ISO propos en fonction de la banque choisie et compl tez les zones Cl et BBAN e Num ro BIC il est renseign automatiquement en fonction de la banque choisie Il se compose des codes suivants e Code ISO choisissez FR pour la France e Cl cl de l ICS e CDC code de 3 caract res choisir votre convenance pour d finir l activit de la section Par d faut le logiciel propose les 3 premiers caract res du code de la section si celui ci comprend au moins 3 caract res Sinon il fait pr c der ce code par d
7. chiffres e YYYY YYYY YYYY YYYY YYYY YYY identifiant national du compte bancaire les 23 chiffres du RIB pour la France D IBAN FR76 3000 7016 6000 0009 0130 601 9014 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 27 30 ICS ORMC L ICS Identifiant Cr ancier SEPA remplace le NNE Num ro National Emetteur II est compos de 13 caract res structur s de la fa on suivante FR XX YYY ZZZZZZ e FR code pays ISO 2 caract res FR pour la France e XX cl de contr le calcul e partir du code pays et du NNE 2 caract res e YYY code activit Business Code g r par le cr ancier sa convenance 3 caract res Le code activit est facultatif e ZZZZZZ NNE du cr ancier 6 chiffres Le cr ancier doit avoir un ICS unique L ICS unique s appr cie sans le code activit une m me collectivit ou tablissement pouvant utiliser plusieurs codes activit I Par exemple l ICS FRXXABC123456 est identique l ICS FRXXDEF123456 Le r f rentiel des ICS fran ais est g r par la banque de France Abr viation d Ordre de Recette Multi Cr anciers Nouveau type de pi ce non budg taire qui a vocation remplacer le r le et le format ROLMRE pour les facturations Les Pi ces Justificatives associ es un ORMC n ont pas vocation tre transmises par voie d mat rialis e dans le flux L mission de la facturation via ORMC reste s par e de la constatation budg
8. pr l vement automatique Encha nement des 2 traitements automatiques p 22 Saisie manuelle des RUM nouvelles et migr es p 15 Une fois le passage au SEPA effectu vous utiliserez la saisie manuelle des BIC IBAN et RUM au fil des changements sur les personnes DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Fiche d une banque Enregistrement du BIC Acc s Nouvelles zones Partie Dossiers gt Menu Donn es de base gt Option Banques La fiche d une banque a t compl t e de 3 nouvelles zones de saisie du Num ro BIC Fiche banque x D signation Banque Courtois TLSE 02502 Code banque 10268 Code guichet dentifiant banque Code ISO Localisation banque Num ro BIC COUR FR 2T Adresse de la banque p mea aAa Num ro Rue Woie Compl ment R sidence Batiment Entr e Etage eto Ville TOULOUSE e CP 31500 Cedex Mode de r glement CB B Ch que Bancaire 085 Be Dee Ve R Ce num ro BIC se compose comme suit Identifiant banque code de 4 caract res d finissant la banque d une mani re unique Code ISO code 2 caract res constituant le code ISO du pays FR pour la France Localisation banque code de 2 5 caract res compos ainsi Code emplacement 2 caract res de localisation alphab tique ou num rique pour distinguer les banques d un m me pays
9. taire via un titre global r capitulatif RUM Chaque mandat de pr l vement SEPA donn par un d biteur son cr ancier est identifi par une RUM R f rence Unique du Mandat Cette r f rence est v hicul e dans les pr l vements Elle est attribu e par le cr ancier La RUM elle seule ne peut garantir l unicit de la r f rence du mandat de pr l vement Pour garantir cette unicit il faut l associer l ICS Format d une RUM g n r e par DOMUS Sant La codification utilis e au sein de Berger Levrault garantit l unicit de chaque RUM g n r e en y incluant la date et l heure au milli me de seconde ainsi qu un num ro d ordre De plus le code metteur le type d activit et la discipline permettront l utilisateur de l application de comptabilit de conna tre l origine des titres Pour DOMUS Sant cette codification est d taill e dans le tableau suivant Position Longueur __ Contenu Commentaires 1 2 Distinction des RUMs si la RUM est migr e Migr es 00 sinon 2 caract res Type d activit ou A valeurs dans les types d hospitalisation d hospitalisation EME 4 Discipline d entr e A valeurs dans les disciplines d entr e Filler pour arriver 35 00000000 caract res convention adopt e par Berger Levrault pour les nouvelles RUMS 17 17 chiffres Date syst me au Exemple la date au milli me du milli me heure 07 06 2013
10. E Derni re tape Janvier 2014 A Annuler le dernier transfert S lectionnez la section et le plan de facturation concern s La derni re tape transf r e est s lectionn e automatiquement par le logiciel Cliquez sur le bouton Annuler le dernier transfert Une fois le transfert annul la zone Derni re tape affiche l tape transf r e pr c dente ou est vid e si aucune autre tape pr c dente n a t transf r e Cliquez sur le bouton Fermer pour terminer Vous pouvez ensuite refaire un transfert de l tape sans perte d information Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 26 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Glossaire SEPA SEPA Le SEPA Single European Payment Area ou Espace de paiement en euro unifi mane d une volont de la Communaut Europ enne de cr er un espace harmonis des paiements permettant aux consommateurs d effectuer des r glements selon des conditions techniques juridiques et tarifaires identiques Cette r glementation simplifie les paiements des entreprises et des particuliers tout en r duisant leurs co ts il n y aura plus de diff rence entre transactions nationales et transactions au sein de la zone SEPA En pratique dans le cadre de cette homog n isation le RIB fran ais ainsi que les identifiants nationaux de chaque pays sont remplac s par une codification internationale e des tablissements bancaires BIC Bank Iden
11. MAS Code FINESS tablissement 570013607 Code FINESS entit juridique 570013607 nent Nombre de lits 50 i Nombre de jour Ticket Mod rateur 0 Identifiant TIPI Date d abandon des protocoles historiques 0171272013 L IBAN BIC Banque Banque Courtois TLSE Code ISO Cl BBAN Num ro IBAN FR e J45 123456789879879879879 Identifiant banque Code ISO Localisation banque Num ro BIC COUR FR e T ICS Identifiant Cr ancier SEPA Code ISO Cl CDC Identifiant national Fa e n2 JZZ 132465 Ancien IES FR12ZZZ132465 SIRET 123 456 789 1011 1 Ces zones sont d crites ci apr s Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 4 30 Date de passage au Cette date est modifiable mais pour faciliter les tests avec les tr soreries elle est par d faut avanc e au 01 12 2013 format SEPA partir de cette date pour la structure concern e par la section Date d abandon des protocoles historiques IBAN BIC ICS Identifiant Cr ancier SEPA SIRET e les coordonn es bancaires des tiers ne sont plus saisissables sous forme de RIB mais seulement sous la forme d IBAN BIC e le transfert des pr l vements bancaires TP GROUP menu Facturation gt Transferts gt Banque gt G n ration des ordres n est plus exploitable tel quel e les transferts des payeurs en pr l vement deviennent impossibles tant que l on n a pas atteint la Date d abandon des protocoles historiques
12. la version 7 00 Transfert vers la perception au format ORMC Nouveau Au del de la date d abandon des protocoles historiques en lieu et place du format ORMC fichier ROLMRE un fichier au format ORMC format attendu par le protocole PES V2 doit tre produit En pratique le logiciel g n re successivement 2 fichiers e le fichier ROLMREPLUS txt un fichier interm diaire au format ROLMRE format cr par Berger Levrault e puis un fichier au format ORMC format final attendu par le protocole PES V2 Ce second fichier portant l extension xml est nomm comme suit ORMC SIRET CODIC DATE amp HEURE xml SIRET est le num ro SIRET de la section CODIC est le num ro codique saisi dans l cran d mission du fichier et DATE amp HEURE est la date et l heure d mission au format AAAAMMJJ HH MI SS MMM Exemple ORMC 13548798798792 4567897 2013 09 08 12 30 25 005 xml Ce format implique de compl ter les natures des tiers avec 2 nouvelles informations comme indiqu ci apr s Natures des tiers Acc s Partie Dossiers gt Menu Donn es de base gt Option Natures des tiers Nouvelles La fiche d une nature de tiers pr sente 2 nouvelles zones Cat gorie PES et zones Nature juridique PES requises dans le format ORMC Les Natures des Tiers xj Liste des Natures des Tiers Type Crit res x Agent des services hospitaliers Intervenant NE Aide Sociale Organisme D signation Aide soignante Intervenant Am
13. sinon cliquer sur Fermer Cliquez sur le bouton Editer pour v rifier le r sultat dans un document tel que celui ci 31300 LABEGE Nombre de banque actualis e Banques actualis es Nom de la banque Codebanque Code guichet Num ro BIC Banque Courtois TLSE 10268 02502 COURFR2T CIC Sud Ouest CMCIFRPPXXX Banques non trait es Nom de la banque Code banque Code guichet Num ro BIC Caisse d Epargne TLSE 4579FR78985 Cr dit Agricole Lab ge 9643FR04753 BIC saisir manuellement dans la fiche de la banque Il permet de v rifier les coordonn es des banques mises jour mais aussi celles qui n ont pas pu l tre dans le cas de banques absentes du fichier des guichets domiciliataires vous devrez les compl ter manuellement comme d crit p 13 Vous pouvez imprimer cette liste si vous le souhaitez Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 19 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Transformation automatique des RIB en I BAN Pr sentation Acc s Lancement manuel Traitement Une fois les BIC affect s vos banques le logiciel peut galement transformer de mani re automatique les RIB des personnes ou payeurs en IBAN Partie Dossiers gt Menu Donn es de base gt Option Tiers bouton Cr er IBAN Dans l cran de liste des tiers cliquez sur le bouton Cr er I BAN Liste des Tiers x N d Pr nom Pierre Dominique Clara J
14. ville d partement r gion Code branche 3 caract res optionnels d finissant l agence comme une branche de la banque XXX pour le si ge central BOR pour une agence Bordeaux Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 13 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Coordonn es bancaires des tiers Acc s IBAN BIC Nouveaut s Partie Dossiers Menu Donn es de base Option Tiers bouton Comptabilit Ou Menu Personnes gt Option Comptabilit bouton Cr er ou Modifier L cran de Renseignements comptables du tiers a t modifi Renseignements comptables x Mine ALLSSAIL Dominiq R glement Mode de r glement Pr l vement Ll RUM Tiers comptable Tiers de comptabilit Magister ALLEGRI Type de D biteur el Cat gorie PES m Nature juridique PES 01 2 Type de tiers PES 01 2 ransferer la civilite x Compte pr f rentie EJ m Banque Banque Courtois TLSE Code banque Code ISO Cl BBAN FR e o6 f10268025029865325114521 Identifiant banque Code ISO Localisation banque on mA mooo _Autre compte __ Bouton RUM donne acc s l cran d enregistrement d une R f rence Unique de Mandat pour le tiers Cat gorie PES Nature juridique PES et Type de tiers PES ces informations sont n cessaires au PES V2 et requises dans le fichier ROLMREPLUS Ce compte est celui du tiers le fait de cocher ce
15. 2 cf p 6 e par ailleurs l cran de transfert vers la perception est modifi cf p 10 e de plus si vous produisez des titres collectifs le nouveau format ORMC de transfert vers la perception impose de compl ter les fiches de vos natures de tiers de 2 codifications PES cf p 9 Rappel les tablissements dont toutes les sections t l transmettent leurs factures via la liaison B2 ne pratiquent g n ralement pas les pr l vements Quels que soient vos modes de r glement et de construction des titres le protocole de transfert des titres en comptabilit est adapt cf p 8 e le tribunal comp tent auquel le payeur peut s adresser en cas de contestation tant d sormais ajout au protocole il peut donc tre s lectionn avant transfert cf p 8 e le protocole PES V2 exploitant la notion de code produit local cf p 7 vous pouvez si vous ne l avez pas encore fait associer ce code aux imputations concern es il sera ainsi report sur les critures transf r es en comptabilit e enfin de mani re transparente pour l utilisateur les taux de TVA font galement partie des donn es transmises jusqu ici seuls les montants HT et TTC taient transmis Selon vos pratiques reportez vous aux pages indiqu es dans ce tableau Pr l vements automatiques Pas de pr l vement ICS p 4 l gf volution e gf volution BIC IBAN p 12 Titres individuels RUM p 15
16. 5 les titres de recette doivent contenir de nouvelles informations e Mode de pr l vement dans cette version sa valeur est fix e 01 Fichier remis aux organismes bancaires par le Tr sor e P riodicit dans cette version sa valeur est fix e 07 Unique e Date de pr l vement date pr vue pour le pr l vement en saisie libre e Voies de recours tribunal comp tent tribunal auquel le payeur peut s adresser en cas de contestation en l occurrence il s agit du tribunal administratif Rappel ces informations ne sont utilis es que lorsque la p riode du r le s lectionn est post rieure la date d abandon des protocoles historiques NB le format des titres hospitaliers e gf est d sormais conforme au PES V2 qui exige des compl ments d information sur la personne et son assur Fabrication L cran de fabrication des titres acc s Partie Facturation Menu des titres Transferts gt Sous menu Comptabilit Titres gt Option Fabrication des titres pr sente donc les nouvelles zones entour es ci dessous S lection de la facturation x mas B mas B MAS Novembre 2013 n a Fichier d change C AWMBGNUSNWECH NGENWTITRE TXT j Configuration Pr l vement l S lection des titres aides sociales S lection des titres payants i S lection des titres ressources Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 8 30 DOMUS Sant Nouveaut s de
17. Berger Lev ault Nouveaut s de la version 7 00 Pr ambule Ce document d crit 2 nouveaut s r glementaires de la version 7 00 de DOMUS Sant Le transfert des titres compatibles avec le syst me SEPA n cessite de disposer de l application de comptabilit Magister en version 16 00 ou ult rieure ou e gf volution en version 9 50 ou ult rieure Pour plus de pr cisions reportez vous aux autres l ments d environnement documentaire du logiciel l aide utilisateur accessible par la touche F1 ou le manuel d utilisation accessible par le bouton Documentation du menu g n ral Sommaire Sujet Page Passage au syst me de pr l vement SEPA 2 Param trage de la section 4 Evolution du transfert des titres 6 Modes de r glement 6 Imputations comptables 7 Production du fichier de titres 8 Transfert vers la perception au format ORMC 9 Natures des tiers aaa a AAN aia A a naaa 9 Transfert vers la Perception Production du fichier ORMC 10 Nouvelles donn es bancaires n cessaires au syst me SEPA 12 Fiche d une banque Enregistrement du BIC 13 Coordonn es bancaires des tiers 14 R f rence Unique de Mandat RUM 15 D FINI ION 23 sic anus nue nue apte Senna a E E EE a 15 Enregistrement d une RUM pour une personne 16 Enregistrement d une RUM pour un tiers 17 Ecran d enregistrement d une RUM 17 Affectation automatiqu
18. ables par r sident p re Les dossiers en cours R sident Banque N dossier Mode de r glement Tiers de compta Titulaire du compte Mme ADAGE Valentine 1999038 Pr l vement SEPA ADAGE Valentine RUM 00PZZZZZ00000000091 020131 0051996801 sign e le 09 1 02013 Ancienne RUM 00PZZZZZ00000000071 020131 6394153901 si gn e le 01 1 2 201 2 Banque Courtois TLSE COURFR2T FR121026802502546546546 PADAGE Valentine M ANSIAUME Ren 1999006 Ch que Bancaire DD DOS LOL Pa LT lat Loan ge ge 0 AE ge MT DL tte DAT D RL LES ZE pu DL nat tt pt DT tin TANSIAUME Ren ni net Le I Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 24 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Personnalisation des factures Acc s Menu Donn es de base gt Option Sections gt fiche d une section bouton Param trer la facture Informations Dans l onglet Pied de page de l cran de personnalisation des factures nous aux payeurs vous sugg rons d utiliser les zones de commentaire l approche de la date de bascule ainsi que pour les premi res factures mises en mode SEPA les dossiers d hospitalisation TTENTION en janvier prochain les pr l vements seront effectu s selon la nouvelle norme europ enne SEPA TZ Par exemple si vous avez choisi de passer au SEPA en janvier 2014 e personnalisez les factures de d cembre 2013 pour pr ven
19. bulancier Intervenant Commission d orientation Organisme Dentiste Intervenant Type L Etablissement Hospitalier Organisme Infirmier Intervenant S lectionner Imprimer Cette Nature est rattach e Organisme Intervenant D signation aide Sociale Sp cialit Cat gorie PES 22 2 Nature juridique PES 09 2 Les cat gories et natures juridiques PES sont d taill es page 31 du guide de la d mat rialisation accessible sur votre espace client Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 9 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Transfert vers la Perception Production du fichier ORMC Acc s Partie Facturation gt Menu Transferts gt Sous menu Perception gt Option Emission disquette Ecran modifi L cran de Transfert vers la perception a t remani Son utilisation varie selon que l tape de r f rence est ant rieure ou post rieure la date d abandon des protocoles historiques choisie dans la fiche de la section Avant la date d abandon Apr s la date d abandon S lection ae te ee S lection du rote ste ee Section Mas Section MAS Ll Plan Mms O O Plan Mas l Etape MAS Novembre 2013 e Etape MAS Novembre 2013 e Num ro de r le p 1 el Num ro de r le D 1 si Informations transf rer Informations transf rer Codefcollectivit Jo2 collecte Code recette F3 0 Num ro codique
20. e des BIC aux banques 18 Transformation automatique des RIB en I BAN 20 Encha nement des 2 traitements automatiques des BIC et I BAN 22 Pr sentation des coordonn es bancaires sur les ditions 23 Liste des comptes bancaires d une personne ou d un tiers 23 Renseignements comptables pr f rentiels par personne 24 Personnalisation des factures 25 Annulation du dernier transfert au format SEPA 26 Glossaire SEPA 27 Campagne budg taire 2013 Calcul de la DO MI NI C 30 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 1 30 7 0 Passage au syst me de pr l vement SEPA Introduction A l origine la r glementation pr voyait qu compter du 1 f vrier 2014 les pr l vements en France ne pourraient plus tre r alis s qu au format SEPA Single European Payment Area Sur recommandation de la commission europ enne et de la Direction G n rale des Finances Publiques cette ch ance a t d cal e au 30 avril 2014 Ce format impose l utilisation du BIC Bank Identifier Code et de l IBAN International Bank Account Number en lieu et place du RIB De plus SEPA modifie la responsabilit de l autorisation de pr l vement en effet la RUM R f rence Unique de Mandat autrefois attribu e par la banque doit pr sent tre attribu e par l tablissement Par ailleurs le protocole ROLMRE devra tre remplac au plus tard le 1 janvier 2015 par le PES V2 qu
21. ean Charles Paula Jacques G rard R gine Marcel i Crit res de recherche Aei Date de Naissance ALLEGRI AMBROSINI ANDRE ANDREINI ANTONSANTI BELMONTE BENSOUSSAN BERNARD BERURIER BLANC BOUCHOT BOUGIVAL BOURDET BRACHETTI Eug ne Louise Laurent Marie Pierre Yvette Giulia Le traitement sera effectu sur tous les tiers y compris ceux qui G ne sont pas affich s l cran Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement La transformation peut prendre de quelques secondes quelques minutes Lorsque le traitement est termin le message suivant appara t x L adaptation des renseignements comptables des tiers s est d roul e avec succ s Pour plus d informations vous pouvez diter le rapport Fermer Cliquez sur le bouton Editer pour voir la liste des tiers dont les renseignements comptables ont t mis jour Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 20 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 V rification Le bouton Editer affiche un document tel que celui ci du r sultat du traitement 31456 LABEGE Nombre de tiers actualis e Nom du tiers Num ro BIC Num ro IBAN Mme ADAGE Valentine 85648755555 73 CMCIFRPPXXX R901005703000856487 55555 Mme LEBRUN Evelyne 68411265465 93 CMCIFRPPXXX R901 005703000684 1112654654 Renseignements comptables soup onn s d incoh rences Nom dutiers RIB Num ro BIC Num ro IBAN
22. es z ros pour obtenir 3 caract res Exemple OMR e Identifiant national il correspond l ancien num ro national d metteur NNE II est compos de 6 chiffres pour la France x Ancien ICS si suite un changement de banque l ICS a t modifi enregistrez l ICS pr c dent ici En effet il devra tre transmis dans le fichier ROLMRE ORMC ou dans le fichier de titres Il intervient dans la constitution du fichier pour la perception au nouveau format ORMC cf p 9 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Evolution du transfert des titres Evolutions Le remplacement des coordonn es bancaires BIC IBAN au lieu de Code guichet code banque et RIB et le passage au PES V2 entra nent des volutions du protocole Ecritures d envoi des titres vers l application de comptabilit e gf volution Modes de r glement Acc s Partie Dossiers ou Facturation gt Menu Donn es de base Option Modes de r glement Modifications La fiche d un mode de r glement a t modifi e comme suit Les Modes de r glement pour une personne x Liste des Modes de r glement pour une personne D signation Mode de r glement Code PES BAN Ch que Bancaire CCP Ch que Postal ESP Esp ces PRE Pr l vement REG rr t de r gie VB Virement Bancaire Code PES 06 3 Banque 2 R087 La case cocher N cessite un RIB a t renomm e N cessite un compte bancaire
23. g n r e par DOMUS Sant respecte le format r glementaire num ro de 35 caract res pr c d s de pour une RUM migr e Ce format est d crit en d tail page 29 Rappel pour pouvoir attribuer une nouvelle RUM une personne o un tiers il faut avoir pr alablement enregistr l ICS de la section cf p 5 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 15 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 gistrement d une RUM pour une personne Acc s Partie Dossiers Menu Donn es de base Option Tiers bouton Comptabilit gt bouton RUM Ou Menu Personnes gt Option Comptabilit bouton Cr er ou Modifier gt bouton RUM x Din ALES GA Dominig R glement Pr bvenen D CT Tiers comptable II donne acc s l cran d crit au Ecran d enregistrement d une RUM Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 16 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 TE ALIANT JOSANI Informatio Autres payeurs de la personne pour la m me p riode 1 Payeur d but Fin Valeur II donne acc s l cran d crit ci apr s Ecran d rement d une RUM Nouvel cran Qu il s agisse d une RUM pour une personne un tiers o un payeur le bouton RUM ouvre une fen tre de ce type D ALLEG AI aau sl FR12222132465 FRI2ZZZ132465 0171272012 01 12 2012 Cette fen tre permet de saisir une RUM soit manuellement soit en util
24. i fait intervenir le nouveau format ORMC Ordre de Recette Multi Cr anciers Enfin les tablissements pratiquant le pr l vement automatique devront passer au PES V2 et selon le cas r aliser les pr l vements e soit via des titres individuels moyennant une volution du format de transfert des titres de DOMUS Sant vers e gf volution version 9 50 ou ult rieure e soit via des titres collectifs et un fichier au nouveau format ORMC rempla ant de l actuel format ROLMRE cette solution galement possible pour e gf volution version 9 50 ou ult rieure est la seule pour Magister version 16 00 ou ult rieure NB les tablissements dont toutes les sections t l transmettent leurs factures via la liaison B2 ne pratiquent g n ralement pas les pr l vements Ces ch ances ont conduit modifier le logiciel DOMUS Sant de mani re vous permettre e d adapter le transfert des titres au format Ecritures e de produire des fichiers pour la perception au format ORMC e et si votre tablissement pratique les pr l vements automatiques de disposer de toutes les donn es bancaires n cessaires au syst me SEPA BIC IBAN ICS RUM cf p 12 Les sigles en gras ci dessus sont d crits dans le glossaire cf p 27 Ech ances Comme indiqu plus haut les ch ances sont les suivantes Ech ance Au plus tard le Passage au syst me SEPA 1 f vrier 2014 d cal au 30 avril 2014 Aba
25. ir vos payeurs que lors de la prochaine facturation les pr l vements seront effectu s selon la norme europ enne SEPA e et modifiez le message l occasion des premi res factures de 2014 pour indiquer que le nouveau syst me est actif Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 25 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Annulation du dernier transfert au format SEPA Acc s Partie Facturation gt menu Transferts gt option Maintenance Pr sentation Lorsqu une personne est pr lev e pour la premi re fois au format SEPA cette premi re fois est transmise selon la m thode choisie e la perception au format ROLMREPLUS ORMC Transferts gt Perception e la comptabilit via les titres Transferts gt Comptabilit Titres Or si pour une raison ou une autre vous transf rez des pr l vements d une m me tape de facturation plusieurs fois de suite cette information fondamentale pour la norme SEPA sera perdue Pour pallier ce genre d incident une option Maintenance a t ajout e au menu Transferts afin de vous permettre d annuler le dernier transfert effectu et le refaire Utilisation L cran d annulation d un transfert se pr sente comme ci dessous S lection de l tape annuler EE Indicateurs de transfert annuler Retour des indicateurs de transfert leur valeur pr c dente pour ROLMREPLUSZORMC ou titre Section m Plan de r f rence
26. isant le bouton G n rer RUM selon le format r glementaire d crit page 29 En cas de conservation d une autorisation attribu e initialement par une banque il est possible d enregistrer une RUM migr e L utilisation de cet cran est d taill e dans l aide en ligne qui lui est rattach e accessible via la touche F1 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 17 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Affectation automatique des BIC aux banques Pr sentation Il est possible d affecter automatiquement un BIC aux banques d j enregistr es Fichier des Pour pouvoir proc der cette affectation automatique vous devez disposer du guichets fichier des guichets domiciliataires fichier de correspondance entre les anciens domiciliataires codes et le BIC Ce fichier est inclus dans cette nouvelle version de DOMUS Sant est enregistr dans le dossier WMAGNUS WECHANGE du disque dur sur lequel est install l application Pour cette version ce fichier porte le nom suivant FGD_ SITUATION _AVEC_CRLF_140103_ 1800 TXT Au fil du temps Berger Levrault vous fournira de nouvelles versions de ce fichier au fur et mesure de ses mises jour par la Banque de France NB bien que fourni par la Banque de France ce fichier peut s av rer incomplet Si certaines de vos banques n y sont pas r f renc es vous devrez alors compl ter leur fiche manuellement cf p 13 Acc s Partie Dossie
27. lissements en tarification GMPS le PMP requis est celui de l tablissement Pour les autres c est la valeur moyenne qui reste fix e 168 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 30 30
28. n Autre compte gt bouton Imprimer Ou Menu Personnes gt Option Comptabilit bouton Cr er ou Modifier gt bouton Comptabilit bouton Autre compte gt bouton Imprimer Aper u Anciennement intitul Liste des RIB ce document pr sente les modifications entour es ci dessous Liste des de Mme ADAGE Valentine 00 LAB ICS FR12Z2Z7132645 Ancien ICS FR12ZZZ132465 Banque BIC Banque Courtois TLSE _ BCcourrrT Adresse 31500 TOULOUSE Haute Garonne IBAN Titulaire du compte Anc compte Pr f rentiel FR121026602502546546546 ADAGE Valentine Non O Banque BIC CIC Sud Ouest 4568FR15645 Adresse 5 rue pargamini re 31500 TOULOUSE Haute Garonne IBAN Titulaire du compte Anc compte Pr f rentiel FR1210057 03000 ADAGE Valentine Ou Non Informations pr l vement SEPA RUM O0PZZZ7700000009081 0201310051 996801 sign e le 09 10 2013 ncienre RUM O0PZZ 777 0000000007 10291 31 63941 53901 sign e le 01 12 2912 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 23 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Renseignements comptables pr f rentiels par personne Acc s Partie Dossiers Menu Personnes gt Option Comptabilit bouton Imprimer Aper u L dition pr sente les modifications entour es ci dessous MAS Berger 31300 LABEGE ICS FR12ZZ7132645 Ancen ICS FR12ZZZ132465 CRITERES UTILISES Renseignements compt
29. ndon du protocole ROLMRE 1 janvier 2015 Ces dates ont t ajout es dans la fiche de la section cf p 4 En savoir Vous trouverez plus d informations sur votre espace clients la rubrique FAQ plus paragraphe PES V2 de votre application de comptabilit Magister ou e gf volution Impact pour les structures de votre tablissement Synth se L impact de ces changements sur DOMUS Sant et sur son utilisation diff re e selon que votre tablissement pratique les pr l vements automatiques ou non et en fonction de votre mode de construction des titres de paiement individuels classiques ou hospitaliers ou collectifs Si votre tablissement ne pratique PAS les pr l vements automatiques Si vous produisez des titres collectifs le transfert vers la perception devra utiliser le nouveau protocole ORMC en lieu et place du protocole ROLMRE cf p 9 Si certaines des structures de votre tablissement pratiquent les pr l vements automatiques au moins un payeur concern on note les volutions suivantes sur chacune des sections correspondantes e partir de la date de passage au syst me SEPA les titres devront comporter e l ICS et le SIRET de la section cf p 4 e des coordonn es bancaires au format BIC IBAN cf p 12 e les caract ristiques des autorisations de pr l vements RUM cf p 15 e et des modes de r glement compatibles avec le format PES V
30. que num ro 7 chiffres g n ralement ce sera celui qui tait utilis lors des anciens transferts TP GROUP Par d faut le logiciel propose la valeur O z ro dans la seconde zone de saisie cas d un num ro codique 6 chiffres Si vous utilisez un num ro codique 7 chiffres tapez le 7 chiffre la place du 0 e Pour l application DDPAC non modifiable e Type de r le R le collectif non modifiable e Mode P riodicit et Date les 2 premi res zones sont renseign es automatiquement et ne sont pas modifiables Dans la zone Date indiquez la date laquelle doit tre effectu le pr l vement Ces 3 zones n apparaissent que si la case Transfert des payeurs en pr l vement est coch e e Code tablissement et Code budget il s agit des codes g r s par la Tr sorerie Nouvelles donn es bancaires n cessaires au syst me SEPA Pr sentation Quelques conseils Si votre tablissement pratique le pr l vement automatique le SEPA implique de compl ter les coordonn es bancaires e de vos banques BIC e de vos personnes et payeurs IBAN e ainsi que de chacune des sections de l tablissement pratiquant les pr l vements ICS De plus les autorisations de pr l vement automatique devront tre migr es renouvel es ou cr es via des R f rences Uniques du Mandat RUM Le logiciel a donc t adapt pour vous permettre e d enregistrer le BIC de chacune de vos ban
31. ques e de compl ter les RIB de vos payeurs pour les transformer en IBAN e de cr er une RUM pour chacune de vos personnes et ou chacun de vos tiers payeurs Les 3 op rations ci dessus peuvent tre r alis es par des saisies manuelles cf pp 13 14 et 15 mais aussi pour les 2 premi res BIC et IBAN via des traitements automatiques cf pp 18 et 20 Par ailleurs cette version de DOMUS Sant permet e d attribuer chaque section pratiquant le pr l vement un ICS Identifiant Cr ancier SEPA qui intervient dans la RUM cf p 4 e de faire figurer l I BAN sur les ditions pr sentant jusqu ici un RIB Rappel les sigles en gras ci dessus sont d crits dans le glossaire cf p 27 Pour passer au format SEPA le plus simple est de r pondre Oui la question pos e l ouverture du logiciel apr s passage de la mise jour cf 22 puis de saisir manuellement les RUM des personnes en pr l vement Si vous pr f rez contr ler plus finement ces op rations reportez vous aux conseils du tableau ci dessous Si vous avez Jusqu 5 banques Plus de 5 banques Affectation automatique des BIC p 18 Saisie manuelle des IBAN p 14 Jusqu 10 Saisie manuelle des BIC p 13 payeurs en et des IBAN p 14 pr l vement automatique Saisie manuelle des RUM nouvelles et migr es p 15 Hue de 10 Saisie manuelle des BIC p 13 uS gE Tranformation automatique des PaYEUrSIEN RIB en IBAN p 20
32. rdonn es bancaires r ponse pr conis e dans le cas o vous ne pratiquez pas les pr l vements Si vous cliquez sur le bouton Non il sera toujours possible de lancer les traitements manuellement cf p 18 et p 20 Suite l affectation des BIC propos e automatiquement lors de la premi re utilisation de DOMUS Sant apr s sa mise jour le logiciel affiche le message suivant DOMUS Sant x L actualisation des codes BIC a t effectu e gr ce au fichier Fe de correspondance s lectionn Cliquer sur Editer pour voir le d tail et sur Poursuivre pour adapter les renseignements comptables des tiers Cliquez sur le bouton Poursuivre pour lancer le traitement de transformation des RIB en IBAN La suite du traitement est similaire celle d crite p 20 Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 22 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 Pr sentation des coordonn es bancaires sur les ditions Adaptations A partir de la date de passage au syst me SEPA certaines ditions pr sentent les nouvelles coordonn es utilis es pour le syst me SEPA e ICS et ancien ICS de la section e coordonn es bancaires du payeur au format BAN BIC e RUM et ancienne RUM pour les payeurs en pr l vement Liste des comptes bancaires d une personne ou d un tiers Acc s Partie Dossiers Menu Donn es de base Option Tiers bouton Comptabilit bouto
33. rs ou Facturation Menu Donn es de base Option Banques gt bouton Cr er BIC Lancement Depuis l cran de liste des banques cliquez sur le bouton Cr er BIC Liste des banques x Ciit res de recherche f S Nom Code banque Va g Code guichet Num ro BIC Num ro BIC Code banque Code guichet Ville Banque Courtois Tlse COURFR2T 10268 02502 TOULOUSE CIC Sud Ouest CMCIFRPPXX 10057 TOULOUSE Le message ci dessous appara t Microsoft Access xl Le traitement sera effectu sur toutes les banques y compris celles qui ne sont pas affich es l cran Annuler Cliquez sur le bouton OK pour lancer le traitement Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 18 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 S lection du fichier des guichets domiciliataires V rification du r sultat du traitement La fen tre suivante appara t anque guichet v EE X Nom du fichier Dossiers avec clf 140103 _1800 tx c amagnuswechange FGD_SIT1 TXT E cS B vagns gt WECHANGE Types de fichiers Lecteurs Fichiers Textes c SYSTEM 7 S lectionnez le fichier des guichets domiciliataires cf p 18 puis cliquez sur le bouton OK Apr s quelques instants la fen tre ci dessous appara t L actualisation des codes BIC a t effectu e gr ce au fichier G de correspondance s lectionn Cliquer sur Editer pour voir le d tail
34. tifier Code e et des num ros de comptes IBAN International Bank Account Number BIC Abr viation de Bank Identifier Code Code international permettant d identifier une institution financi re dans le pays o elle est implant e Ce code est normalis et permet aux banques de conna tre facilement la destination des transactions et de les acheminer vers leur destinataire Le BIC est constitu de 8 ou 11 caract res e Code banque 4 caract res d finissant la banque d une mani re unique e Code pays 2 caract res constituant le code ISO du pays FR pour la France e Code emplacement 2 caract res de localisation alphab tique ou num rique pour distinguer les banques d un m me pays ville d partement r gion e Code branche 3 caract res optionnels d finissant l agence comme une branche de la banque XXX pour le si ge central BOR pour une agence Bordeaux Lorsque le code ne contient que 8 caract res il s agit du si ge central national IBAN Abr viation d International Bank Account Number Code d identification internationale du compte bancaire II est compos de 27 caract res structur s de la fa on suivante FR XX YYYY YYYY YYYY YYYY YYYY YYY e FR code identifiant le pays o est tenu le compte 2 caract res FR pour la France e XX cl num rique qui permet de contr ler la coh rence de l ensemble du code IBAN suivant un mode de calcul universellement adopt 2
35. tte case remplit automatiquement la zone Titulaire du compte avec l identit du tiers rappel e en haut de l cran RIB ce cadre n est plus accessible au del de la date de passage au format SEPA le compte bancaire ne peut tre saisi que sous la forme I BAN BIC Num ro BIC n est plus modifiable directement mais il est renseign automatiquement par le choix de la banque Les cat gories natures juridiques et types de tiers PES sont d taill s page 31 du guide de la d mat rialisation accessible sur votre espace client Copyright Mars 2014 Berger Levrault ELM 3944 14 30 DOMUS Sant Nouveaut s de la version 7 00 NAT ER EUC ELA GATY RUM et ICS Comme indiqu en introduction SEPA modifie la responsabilit de l autorisation de pr l vement en effet la RUM R f rence Unique de Mandat autrefois attribu e par la banque doit pr sent tre attribu e par l tablissement Pour pouvoir effectuer des pr l vements aupr s de vos personnes ou de leurs payeurs vous devez donc attribuer une RUM chacun d entre eux Concernant les autorisations de pr l vement existantes plusieurs possibilit s s offrent vous e r cup rer les RUM existantes aupr s des banques et les enregistrer une une dans DOMUS Sant en tant que RUM migr es e cr er de nouvelles RUM pour les remplacer et ce une par une pour chacune des personnes cf p 16 ou chacun des payeurs cf p 17 La RUM
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