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CATA FORMATIONS 2015-8_Mise en page 1

1. oer 4 w Modalit s et conditions g n rales de prestations de services g rant les stages inter entreprises Pass AFTE et parcours certifiants CP ffp D FINITION Stages inter entreprises et Pass AFTE On entend par stages inter entreprises et Pass AFTE de formation les stages sur catalogue r alis s dans nos locaux ou dans des locaux mis disposition Le client ou l entreprise terme d signant la personne morale ou physique inscrivant un ou plusieurs stagiaires aux sessions de formation organis es Parcours certifiants CP ffp Les parcours certifiants CP ffp permettent de valider les acquis d un cycle de formation et attestent de la maitrise d une fonction du m tier de tr sorier OBJET ET CHAMP D APPLICATION Toute commande de formation implique l acceptation sans r serve par l acheteur et son adh sion pleine et enti re aux pr sentes conditions g n rales de prestations de services qui pr valent sur tout autre document de l acheteur et notamment sur toutes conditions g n rales d achat DOCUMENTS CONTRACTUELS Pour les Pass AFTE de formation et les parcours certifiants ffp l AFTE r alise au pr alable un devis contenant les modalit s de facturation et paiement H L AFTE fait parvenir au client en double exemplaire une convention de formation professionnelle continue telle que pr vue par la loi sur la base des tarifs en catalogue ou d u
2. inscrivant une attestation de la formation suivie par le stagiaire Attestation de formation A chaque fin de session ou de cycle l AFTE adresse au stagiaire une attestation de la formation ou du cycle suivi Remplacement Les remplacements entre stagiaires d une m me soci t sont accept s a n importe quel moment et sans frais Ils doivent tre communiqu s soit par fax soit par e mail Annulation et report Seuls les reports et annulations par crit seront pris en consid ration courrier fax mail En cas d annulation 50 du montant de la formation est d si l annulation est re ue moins de 21 jours avant le d but de la for mation et 100 moins de 7 jours avant Le remplacement entre stagiaire est possible a condition qu il soit communique au moins 48 heures avant le d but de la formation Le report d une formation est possible dans la limite des places disponibles dans les 6 mois Un cout additionnel de 20 du mon tant de la formation est alors appliqu pour couvrir les frais administratifs chaque parcours propose 6 parcours certifiants voir programme page 7 qui representent des formations completes destin es a acqu rir les competences et les m thodes d une fonction du m tier de tr sorier A la fin de chaque parcours certifiant sous r serve du contr le continu et de la note d examen final l AFTE adressera un certificat CP ffp Pour tout renseignement sur les programmes et
3. quivalente H De modifier les dates d intervention sous r serve de pr venir le client au plus tard 15 jours l avance R GLEMENT INTERIEUR Les stagiaires s engagent respecter le r glement int rieur du centre de formation affich dans chaque salle R GLEMENT PAR UN OPCA Si le client souhaite que le r glement soit mis par dont il d pend il lui appartient De faire une demande de prise en charge avant le d but de la formation et de s assurer de la bonne fin de cette demande De l indiquer explicitement sur son bulletin d inscription ou sur son bon de commande De s assurer de la bonne fin du paiement par l organisme qu il aura d sign Si ne prend en charge que partiellement le co t de la formation le reliquat sera factur au client et pay par ce dernier Si AFTE n a pas re u la prise en charge de le client sera factur de l int gralit du co t du stage et devra en acquitter le paiement P NALIT DE RETARD Toute somme non pay e l ch ance donnera lieu au paiement par le client de p nalit s de retard fix es une fois et demie le taux d int r t l gal C Com Art 441 6 al 3 Ces p nalit s sont exigibles de plein droit d s r ception de l avis informant le client qu elles ont t port es son d bit REFUS DE COMMANDE Dans le cas o un client passerait une commande sans avoir proc d au paiement de la des comma
4. Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise FORMATIONS 2015 TR SORERIE F d ration de la Formation Professionnelle aFT 3 RUE D EDIMBOURG 75008 Paris Q T L 01 42 81 55 98 Fax 01 42 81 58 55 www afte com Q 4 SS 49 va LL 49 4 e gt Q T Formations 2015 L environnement professionnel ne cesse d evoluer Emir Sepa Mifid et autres IFRS autant de nouveaux acronymes a notre vocabulaire de projets pour nos organisations et de comp tences a renforcer ou a acqu rir L volution des techniques ouvre de son c t de nouveaux espaces dans les domaines des cartes bancaires de la banque a distance ou encore du paiement a partir de telephones intelligents Quant a l environnement conomique plus risqu et plus volatile conduit les tr soreries a s impliquer dans la g n ration du cash a travers la mobilisation du besoin en fond de roulement L inventaire serait incomplet si l on n ajoutait pas les reglementations dont les repercussions sur la tr sorerie et le financement sont multiples Pour r pondre aux besoins suscites par l volution rapide des conditions d exercice du m tier de tr sorier le centre de formation actualise sans cesse son offre Ainsi cette ann e en cho a l implication de aux projets de place que sont la charte lt euro PP gt et l acc s des ETI aux billets de tr sorerie le centre tof
5. e L approche de l audit de tr sorerie par les risques e Les modalit s de conduite d une mission e Les outils d interrogation et de description e Les objectifs de l audit et du contr le interne e Le diagnostic de la fonction tr sorerie e La s gr gation des t ches au sein des organisations e Les s curit s physiques organisationnelles et informatiques e Le reporting e La d clinaison de l audit en fonction du degr de centralisation e L valuation de la performance de l organisation centralis e e Application les risques d une gestion centralis e par soci t pivot e L investigation de la gestion quotidienne Le diagnostic de la n gociation des conditions bancaires Le contr le des op rations bancaires La position de tr sorerie en date de valeur L analyse des modalit s de gestion informatis e e L investigation de la gestion pr visionnelle e Les risques potentiels et les modalit s d arbitrage e Le diagnostic et les modalit s de gestion par nature de risques e l valuation du contr le interne e Formation qui pr sente les fondamentaux de l audit de tr sorerie et propose des outils pour faire sa propre auto valuation 1230 HT 1 540 Repas compris Tr soriers et responsables financiers Page 27 Page 60 aF T Formations 2015 Appr hender au mieux la lecture des comptes de l entreprise et les nouveaux enjeux qui d coulent des volutions r glementa
6. gt 12 03 2015 gt 09 06 2015 gt 14 10 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stage associ NOUVEAU Formations LA MON TIQUE EXPLIQU E AUX TR SORIERS OBJECTIFS e D mystifier la mon tique e Comprendre les principes de fonctionnement et l environnement e Identifier les probl matiques techniques r glementaires et financi res CONTENU D FINITION DE LA MON TIQUE LES PRINCIPES ENVIRONNEMENT DE LA CARTE e La carte et l architecture mon tique e Les acteurs Les metteurs Les accepteurs Les marchands Les prestataires de Service de paiement PSP Les acqu reurs Les r seaux e Le fonctionnement Le mod le 4 coins Le mod le 3 coins Le principe de la demande d autorisation e Les canaux La proximit La vente distance VAD le e commerce le m commerce e Les processus d encaissement Le recurrent Le N fois sans frais NFC sans contact POINTS FORTS e Les normes et protocoles EMV 3DS et quivalent LA REGLEMENTATION ET LES ASPECTS FINANCIERS e La r glementation e Les aspects financiers La fraude les impay s et les motifs Le TBTB Les principes g n raux en mati re de tarification L ACQUISITION e Domestique e Internationale e Le contexte europ en et SEPA LES EVOLUTIONS ET TENDANCES e Panorama complet et abordable de ce qu un tr sorier doit connaitre de la mon tique pour int
7. Paris 8 Cons er Pop rue de Noples RUE D EDIMBOURG aft R aF BE L EUROPE 3 rue d Edimbourg Nos salles de formation gt Q fonctionnelles conviviales et centrales permettent d accueillir nos stagiaires dans les meilleures conditions ET Association Fran aise des M tro Europe Parking Bergson Tr soriers d Entreprise E POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU GARE SAINT LAZARE 01 42 81 96 39 AFTE AFTE COM Formations Un acteur de r f rence des m tiers de la tr sorerie Des formations en pointe anim es par des experts Des th mes au c ur des pr occupations quotidiennes des professionnels de la tr sorerie Une approche op rationnelle des sujets permettant d apporter des solutions concr tes Une organisation veillant au respect de la deontologie de la qualit des stages et de la coherence avec l volution de la profession Des formations repondant aux criteres reconnus par les autorites de tutelle certification ISQ OPQF membre FFP Une offre complete de formations 51 stages th matiques de 1 5 jours 6 cycles m tiers avec option certifiante Des formations hors catalogue tout au long de l ann e Des formations sur mesure Qualification des Services S gt Intellectuels PQ F Federation de la Domaine Finance Gestion ion Membre ffp Formation Professionnelle Office Professionnel de Qualification des o
8. change taux mati res premi res et de contrepartie e Les normes sur les moyens de paiement Sepa les mesures de lutte anti blanchiment e Les obligations relatives aux instruments financiers d riv s EMIR DFA e L volution des normes IFRS normes IAS 39 IFRS 9 norme IFRS 13 risque de contrepartie e Une r glementation bancaire qui se densifie e Les enjeux fiscaux d un tr sorier prix de transfert taxe sur les transactions financi res FATCA e Panorama exhaustif des contr les internes des op rations de tr sorerie 750 lt 940 HT Repas compris Tr soriers et responsables financiers Page 66 Page 67 aF T Formations 2015 e Accroitre sa maitrise de la gestion de tr sorerie et du management de la fonction en utilisant des demarches et methodologies d audit Auto valuer son degr de maitrise des risques et mesurer son niveau de contr le interne des operations de tr sorerie et de son organisation e laborer son plan d am lioration e L audit interne d une fonction la d finition et l nonc des principes l audit financier et l audit fonctionnel de la tr sorerie la difference et la compl mentarit des finalit s et des outils e 1 le contr le interne et la gestion des risques La d finition des objectifs et des m thodologies respectives L application la fonction tr sorerie e L organisation et le d roulement d une mission
9. conditions des certificats ffp s adresser ou consulter le site www afte com AFTE Formations 2015 BULLETIN D INSCRIPTION votre bulletin d inscription d ment rempli A PI ai AT UTU IE ER JL J l T L C RGE Beate INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGIAIRE 3 rue d Edimbourg Cocher la case correspondante Mme Melle LIM CS 40011 75008 PARIS 01 42 81 58 55 t 0 E mail formation afte com Foncion gt n SC ri pti 0 n e n ig n e t 7 777 7 7 E E 7 7 www afte com TARIF ADHERENT AFTE oui ii A ari INFORMATIONS CONCERNANT L INSCRIVANT est applicable aux Cocher la case correspondante Mme Melle M collaborateurs Nom Pr nom Fonction INFORMATIONS CONCERNANT L ENTIT DE FACTURATION Adresse INTITUL DE LA FORMATION TARIF HT Formations 2015 TARIFS 2015 oe sa ama lt ma me amar mm m PASS FORMATION ADH RENT NON ADH RENT Pass 6 Jours 3 825 HT 4 780 HT Pass 10 Jours 6 160 HT 7 700 HT a CH _ Tse racemenspacenens see sme see ae 4 CN
10. conomique et les perspectives e l analyse et la protection des risques e Revue pays par pays Risque de change Instruments spot forward swaps et option e Les instruments de paiement et Risque de taux d encaissement Risque pays e Les syst mes de clearing et Risque commercial de compensation e La gestion de la liquidite Structure de compte Cash pooling physique et notionnel e Panorama et volutions Cash concentration e Les types de comptes bancaires Zero balancing e Les appels d offres bancaires Investissements Cash bloqu Colombie Venezuela Argentine Br sil e Les pr ts interco la dette ocal offshore et l injection de capital e Les financements a long terme e Les financements du commerce trade e Presentation complete des probl matiques li es au cash management et a la tresorerie dans la zone g ographique e Formateur install dans la zone ZS50 HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers qui travaillent avec des filiales bas es en Chine ou dont l entreprise a des projets d implantation dans cette zone g ographique aF T Formations 2015 e Comprendre le cash management et la relation bancaire en Asie dans un environnement complexe e Partager les bonnes pratiques dans la zone g ographique e Identifier les opportunit s e Contexte g n ral et cartographie du cash management en Asie e Les principaux pays mergents la Chine mais galem
11. de simulation d une n gociation sur chacun des produits utilisation de la plateforme Bloomberg e D cryptage du vocabulaire des op rateurs de march e Cas pratique de mise en situation La gestion des risques Formations 2015 APPLIQUER LES NORMES IAS IFRS 2 jours 14 heures Cycle certifiant EX Tr sorier confirm OBJECTIFS e tre en mesure de faire le lien entre les op rations de tr sorerie les impacts comptables et les exigences des normes IAS IFRS e Comprendre les principales critures comptables li es aux instruments financiers e tre en mesure d identifier les principaux impacts du projet de norme IFRS 9 17 et 18 06 2015 ta KE gt 15 et 16 10 2015 Adh rent Non adh rent CONTENU Public concerne RAPPEL DU CONTEXTE e Les normes relatives aux instruments financiers IAS 7 IAS 2 IAS 39 IFRS 7 et IFRS 13 calendrier IFRS 9 LES PRINCIPES DE COMPTABILISATION e La classification et l valuation e Point d attention sur les equivalents de tr sorerie e Les principales nouveaut s d IFRS 9 TUDES DE CAS LE CALCUL DU CO T LE CHOIX DES STRAT GIES DE COUVERTURE e La couverture comptable et la couverture conomique e La strat gie de couverture la revue des principaux d riv s de taux et de change e Point d attention sur le projet Emir LE PRINCIPE DE LA COMPTABILIT DE COUVERTURE e Les trois cat gories de couvert
12. et de taux e Initiation aux financements et aux placements e L apport de l informatique Stages th matiques associ s Dates sessions Page Gestion quotidienne et fondamentaux 22 et 23 01 2015 11 12 et 13 02 2015 21 Date d examen 18 03 2015 Gestion quotidienne et fondamentaux 19 et 20 03 2015 15 16 et 17 04 2015 21 Gestion quotidienne et fondamentaux 18 et 19 05 2015 10 11 et 12 06 2015 21 Gestion quotidienne et fondamentaux 21 22 23 24 et 25 09 2015 21 Date d examen 16 10 2015 Gestion quotidienne et fondamentaux 12 et 13 10 2015 et 25 26 et 27 11 2015 21 Date d examen 17 12 2015 OPTION CERTIFIANTE e Le cycle m tier gestion quotidienne peut s accompagner d un examen de 3 heures aboutissant l obtention d un certificat professionnel Tr sorier en charge de la gestion quotidienne e L obtention de ce certificat est obligatoire pour valider les certificats de specialisation 6 jours 42 heures Adh rent Non adh rent Public concern EI Formations CYCLE M TIER CASH MANAGEMENT OBJECTIFS L acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant e l ensemble des moyens de paiement et d encaissement e L utilisation des outils informatiques relatifs ces op rations e Les techniques aff rentes un appel d offres de flux bancaires e Les techniques contraintes enjeux et impacts organisationnels de la centralisat
13. grer les opportunit s et risques qu elle repr sente dans ses pratiques professionnelles Le cash management 1 jour 7 heures gt 20 03 2015 SA gt 09 10 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stage associ NOUVEAU Formations MENER UN APPEL D OFFRES CARTES BANCAIRES OBJECTIFS e Mettre en uvre un projet d appel d offres cartes bancaires national ou international pour optimiser les encaissements par carte e Simplifier et rationaliser les processus e R duire les co ts CONTENU LA CONDUITE DU PROJET e La d finition des objectifs et du comit de pilotage e La conduite du projet et son calendrier e La d finition du meilleur timing L ANALYSE DE L EXISTANT e Le recensement des donn es e Les proc dures en place e Les entretiens techniques avec tous les d partements et entit s concern es par le projet e Le parc TPE LES ACTEURS ET LEURS R LES e Les banques e Les prestataires e Les r seaux L EXPRESSION DES BESOINS e La Les structure s cible s d acquisition cartes centralisation acquisition par pays par canal e Les reportings e Les services souhait s POINTS FORTS LES TYPES D APPEL D OFFRES e National r gional international e RFI RFP e Rencontre physique LE CHOIX ET LA CONTRACTUALISATION e Les impacts sur les diff rents m tiers de l entreprise sur le choix d un des prestataire s e Le business case et l
14. res premi res e Les centrales de paiement e Le cash pooling Les techniques de cash pooling ZBA et pooling notionnel La comparaison avec d autres pays LES OUTILS INFORMATIQUES SPECIFIQUES D UNE TRESORERIE DE GROUPE e L organisation des circuits d information e Les logiciels les fonctionnalit s n cessaires e Pr sentation des diff rents modes d organisation li s la centralisation de tr sorerie Les bases du m tier 1 jour 7 heures Cycle certifiant Cash management gt 06 02 2015 gt 20 05 2015 gt 14 10 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stages associ s aF T Formations 2015 METTRE EN PLACE UN CASH POOLING INTERNATIONAL OBJECTIFS e tre en mesure de mettre en uvre un projet de cash pooling et en comprendre les contraintes enjeux et b n fices CONTENU LA D FINITION D UN PROJET DE CASH POOLING INTERNATIONAL e D finir un projet id al la l gitimit politique et la l gitimit conomique e R aliser un diagnostic pr impl mentation la cartographie du chiffre d affaires de la gestion de tr sorerie existante et des relations bancaires locales LES L MENTS CONSTITUTIFS DU PROJET e Les acteurs Les typologies d entreprises structure internationale concentration des risques financiers soldes de tr sorerie contraires pays par pays ou financements attrayants dans certains pays Leurs architectures bancaires
15. 01 42 81 53 98 Dur e 1 jour 5 jours 2 jours ERT 1 jour 1 jour 1 jour 2 jours 1 jour 1 jour 2 jours 2 jours 2 jours aF T Formations 2015 LES BASES DU M TIER COMPRENDRE LE M TIER DE TR SORIER GESTION QUOTIDIENNE ET FONDAMENTAUX CONTR LER LES CONDITIONS BANCAIRES N GOCIER AVEC SON BANQUIER S INITIER LA GESTION DE TR SORERIE EN DEVISES LES FONDAMENTAUX DES CALCULS FINANCIERS OPTIMISER SES PLACEMENTS DE TR SORERIE LES BASES COMPTABLES POUR LE TR SORIER CHOISIR ET METTRE EN PLACE UNE TR SORERIE DE GROUPE METTRE EN PLACE UN CASH POOLING INTERNATIONAL EXCEL POUR LE TR SORIER NIVEAU 1 EXCEL POUR LE TR SORIER NIVEAU 2 COMPRENDRE LES MARCH S GR CE A LA MACRO CONOMIE Page 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Les bases du m tier 1 jour 7 heures gt 09 03 2015 gt 16 06 2015 gt 15 10 2015 gt 07 12 2015 Adh rent Non adh rent Public concern Stage associe COMPRENDRE aF T Formations 2015 LE M TIER DE TR SORIER OBJECTIFS e Connattre l environnement d un service tr sorerie e Comprendre le m tier de tr sorier e Appr hender les activit s connexes rattach es CONTENU LE M TIER DE TR SORIER e La fonction tr sorerie La rationalisation des flux mon taires L organisation d une direction financi re Le positionnement du d partement t
16. 2015 gt 08 et 09 10 2015 OBJECTIFS e Comprendre les diff rentes sortes de remuneration des banques Adh rent e Savoir contr ler les conditions appliqu es la gestion des flux e Maitriser la v rification des agios sur les op rations de financement Non adh rent e Savoir valider l ensemble des composantes des chelles d int r ts e Pouvoir v rifier les autres commissions bancaires Public concern CONTENU M INTRODUCTION LE CONTR LE DES CHELLES D INT R T e Rappel des missions d un service e l laboration des chelles tr sorerie e Les 80105 e Les diff rentes facettes de la relation e Les commissions Banque Entreprise e Le r le du contr le des conditions LE CONTROLE DES AUTRES FRAIS OU M bancaires dans ce cadre COMMISSIONS Stages associ s e Les op rations de march LES DIFF RENTES SOURCES e Le cr dit par signature DE REMUNERATION DES BANQUES e Autres e Le traitement des flux e Les op rations de financement et de LE REPORTING placement e Les elements clefs e Les op rations de marche e Le rating qualit de service co t e Les autres op rations CAS PRATIQUE LE CONTROLE DES CONDITIONS SUR LE Des exercices tout au long de la formation TRAITEMENT DES FLUX permettent la mise en ceuvre des contrdles e Les pr requis catalogue des conditions de la bonne application des conditions e Les dates de valeur n goci es avec les banques sur differents e Les commissions et frais type d op ratio
17. d impayes Favoriser la coh sion d quipe et le d veloppement individuel Obtenir le dipl me Charge de recouvrement Titre Niv RNCP Bac 2 DEC L ASSOCIATION DES CREDIT MANAGERS 14 rue Pergol se 75116 Paris Mail formations afdcc com Tel 01 40 20 95 74 Une offre de formation sp cifique aux m tiers du Credit Management Faire reconnaitre ses comp tences gr ce la VAE Validation des acquis de l exp rience B n ficier d une formation adapt e a votre entreprise r alis e dans vos locaux Catalogue t l chargeable sur le site ou disponible sur simple demande 5 OPQF Design www pop agency com Le cash management 2 jours 14 heures Cycle certifiant Cash management 23 et 24 03 2015 15 et 16 09 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stages associ s Formations MA TRISER LES MOYENS DE PAIEMENT OBJECTIFS En partenariat Ar DEC L ASSOCIATION DES CREDIT MANAGERS e Connaitre les caract ristiques des diff rents moyens d changes de flux et faire voluer ceux employ s dans l entreprise en tenant compte des nouveaux moyens de paiement europ ens Sepa et de leurs impacts sur les relations avec les banques les clients et les fournisseurs e Identifier les moyens de paiement promouvoir aupr s des commerciaux afin de les adapter aux clients leur profil payeur et aux objectifs de BFR e Maitrise
18. de la proc dure e La gestion des flux e La gestion des r glements e La gestion des soldes e R daction d une politique e R daction d une proc dure e Formation op rationnelle qui met l accent sur les meilleures pratiques en termes d identification des besoins en proc dures d une organisation et de m thodologie d laboration 940 HT Repas compris Tr soriers collaborateurs des middle ou back office contr leurs de gestion auditeurs responsables financiers Page 66 aF T Formations 2015 e Maitriser les principes du contr le interne appliques a la tresorerie e Apprehender les diff rents risques financiers auxquels les quipes tr sorerie sont confront es e Mettre en place le dispositif de contr le interne ad quat et en particulier d finir les bons processus et r gles associ es e Se conformer aux obligations r glementaires e Fonctionnelle et r glementaire e Le cadre m thodologique de r f rence le cube du Coso e Articulation Contr le interne et Risk management e Les principes cles en termes d organisation de s curit s humaines et informatiques e Les normes proc dures et modes op ratoires e Le risque politique les risques li s aux incertitudes et transformations de l activit e Les risques op rationnels li s a l ex cution des op rations de tr sorerie notamment risque de fraude e Le risque de liquidit e Les risques de marche
19. du tr sorier et du credit manager e Formation op rationnelle visant orienter les conditions de vente et d achat vers les supports les plus adapt s Le cash management 2 jours 14 heures gt 18 et 19 03 2015 gt 15 et 16 09 2015 a Adh rent Non adh rent Public concern Stage associ 27 NOUVEAU Formations PILOTAGE PAR LE CASH LE LEVIER DU BFR OBJECTIFS En partenariat SE L ASSOCIATION DES CREDIT MANAGERS e Comprendre les leviers permettant de d velopper la culture cash au sein de votre entreprise e Suivre et g rer le BFR au quotidien e Pouvoir mettre en place et conduire une d marche efficace et p renne d optimisation du Besoin en Fonds de Roulement BFR CONTENU METTRE EN PLACE UN PILOTAGE PAR LE CASH e L approche cash vs une approche comptable e Les pr alables indispensables e La compr hension du cycle de tr sorerie g n ration et consommation e Les pr visions de tr sorerie e La communication et l implication des acteurs e Les indicateurs tableau de bord pilotage LE LEVIER DU BFR CONDUIRE UNE DEMARCHE D OPTIMISATION e Le BFR un enjeu consid rable e Le financement du BFR e Les d lais de paiement et la LME e l am lioration des processus amont clients et fournisseurs une d marche transverse POINTS FORTS e Les bonnes pratiques en mati re de cr dit et recouvrement Les modes de paiement
20. et le suivi 9 Les reportings de tr sorerie les objectifs les sp cificit s le contenu flux performances risques et la mise en uvre e Le contr le interne des op rations de tr sorerie la n cessit et l organisation de la s curit le cycle des travaux les produits financiers risques les relations avec les auditeurs internes et externes les outils logiciels la gestion des conflits internes et le whistle blowing e La gestion des pouvoirs bancaires les aspects juridiques le lien avec le contr le interne et la d mat rialisation e L audit de tr sorerie les principes la m thodologie d une mission appliqu e la tr sorerie la dimension organisationnelle et s curit et les diff rents types d audit gestion centralis e gestion quotidienne placements et financements Optimiser les proc dures de tr sorerie 19 01 2015 16 09 2015 66 Construire un reporting de tr sorerie efficace 28 et 29 01 2015 22 et 23 09 2015 65 Contr le interne et tr sorerie 06 03 2015 28 09 2015 67 Organiser et g rer les pouvoirs bancaires 23 01 2015 08 10 2015 72 Auditer ou auto valuer une tr sorerie 20 03 2015 09 10 2015 68 e Le cycle m tier Middle et back office peut s accompagner d un examen de 3 heures aboutissant l obtention du certificat professionnel de sp cialisation Tr sorier en charge du middle et back office e l obtention du certificat Tr sorier en charge de la gestion quotidienne est un p
21. on adapt e Le cash management 1 jour 7 heures gt 13 03 2015 SA gt 14 09 2015 Adh rent Non adh rent Public concern Stage associe Formations LES PRELEVEMENTS SEPA ET EVOLUTIONS OBJECTIFS e Comprendre le fonctionnement du SDD Core et du SDD inter entreprise B2B e Mesurer l impact des volutions sur l activit des cr anciers e Mettre jour ses connaissances sur la mise aux normes Sepa des produits de niche TIP et t l r glement CONTENU LE PR L VEMENT Sepa CORE ET INTER ENTREPRISES B2B e La gestion du mandat de pr l vement Sepa Le mandat du SDD et le consentement Le formulaire Core amp B2B du mandat et les donn es du mandat Sepa La signature manuscrite ou lectronique du mandat par le d biteur La cr ation de l image du mandat la capture des donn es et leur archivage La proc dure de changement des donn es du mandat Sepa e Le cycle de vie du pr l vement Sepa Les flux de pr l vements Sepa entre les acteurs du sch ma 4 coins l mission des pr l vements Sepa par le cr ancier La gestion des transactions lt R gt par la banque du d biteur La gestion des transactions R par le cr ancier POINTS FORTS LES SERVICES DE LA BANQUE C T CR ANCIER L offre de gestion du mandat de pr l vement Sepa Les remises de fichiers de pr l vements Sepa la norme XML ISO UNIFI 20022 LES SERVICES DE LA BANQ
22. possibles une banque overlay unique une banque par pays une banque de pooling par pays ou des combinaisons sp cifiques Les typologies de banques banque mondiale r gionale avec r seaux de partenaires ou sp cialis es POINTS FORTS e Les techniques Zero Balancing Account ZBA les m canismes les avantages et les inconv nients Le cash pooling notionnel les m canismes les avantages et les inconv nients Le comparatif des techniques e Les l ments associ s Electronic banking le reporting les ordres de paiement et la s curit Services associ s la centralisation de la tr sorerie leas moyens de paiement le reporting externe la comptabilisation et l informatique LA MISE EN UVRE DU PROJET e Les facteurs internes les principales caracteristiques et les bonnes questions a se poser e Les facteurs externes la gestion des tiers banques les contraintes l gales et les appels d offres e La mise en place effective EXEMPLE DE MISE EN UVRE DANS UN GROUPE INTERNATIONAL e Approche op rationnelle centr e sur le processus de mise en place d un cash pooling Les bases du m tier 2 jours 14 heures gt 26 et 27 01 2015 gt 08 et 09 06 2015 gt 14 et 15 09 2015 gt 07 et 08 12 2015 Adh rent Non adh rent RA Public concern aF T Formations 2015 EXCEL POUR LE TR SORIER NIVEAU 1 OBJECTIFS e Acqu rir les bonnes pratiques d arc
23. poste experts de leur domaine PUBLICIS GROUPE MARKETSIGMA IPSEN PHARMA SAS VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ALSTOM HOLDINGS Les formateurs BNP PARIBAS KRONENBOURG CITIZEN CAN ARIANESPACE LU SANOFI L OR AL EDF DASSAULT aFT Formations 2015 Franck Andr Thomas A JACQUEMET MEHANI SOUT ARD BPA CDF SUEZ TRADING ee Pedro Catherine Florent GONDELMANN JIMENEZ MICHEL Marie Laure BREDIN Ee LATINA VACHEROT EXPLAIN INDUSTRIES SAS FINANCE amp CO Francois Micka l Jac anni ques m Annick SE KUNTZ MOLGO 1 VANDAME ET VINCI AIR LIQUIDE BNP PARIBAS Jeremy Fr d rique i Herv ric 500 LACOMBE POSTIC VERGNAUD ORANGE AIR FRANCE UTSIT BNP PARIBAS J r me Laurent 4 Emmanuelle Alain GRAJEZYK LACONDEMINE 1 RAULT VINAY 1 SE NE EAR ELIOR ACD CONSULTANTS Ga lle Francis GUYOMAR LE BON RICHAUD MAZARS SAS SA Q BFR SERVICES A Ladislas Bernard 1 Brice Delphine HOLVOET LEBELLE Al ROCHE VLIEGEN 3V FINANCE BLEU COBALT A DELOITTE CONSEIL SNCF Paul VOISIN VEOLIA ENVIRONNEMENT SA Agn s 3 SERTILLANGE FAURECIA Melina LE SAUZE BFINANCE Francois HUCHET RAZEL BEC k Franz 1 ZURENGER INTERPARFUMS Stefan IRELAND BFINANCE hristophe ESOBRE RANGE 1 Helene SHEN BFINANCE NOTRE ADRESSE 3 rue d Edimbourg
24. DES NUM ROS DE COMPTE ET DES BANQUES e Les num ros de compte dans le monde r gles g n rales Iban et principales sp cificit s pays e L identification des banques et des agences codes BIC Swift et codes de compensation National Clearing Codes EXEMPLES DE PARTICULARITES LOCALES e Devise et pays de destination payer en dollar hors des USA e D clarations r glementaires et complexit s administratives en Russie et en Chine LES M THODES DE TRANSMISSION DES ORDRES DE PAIEMENT INTERNATIONAUX D MAT RIALIS S e Le choix d bit en France d bit local et d bit d localis type MT101 POINTS FORTS e Les formats d change MT101 XML ISO 20022 et CFONB 320 e Les m thodes de transmission Swiftnet Ebics stations propri taires et services Web LES POINTS CLES D UN PROJET DE DEMATERIALISATION DES ORDRES INTERNATIONAUX e La gestion du r f rentiel des coordonn es bancaires structure qualit et formation des collecteurs d information e Le r le du tr sorier comme conseil de la comptabilit pour la tenue du r f rentiel e Les outils en ligne d aide la tenue du r f rentiel e La classification des ordres l organisation des campagnes de r glement et des moyens de transmission des ordres aux banques en fonction des crit res tels que zone EUR Iban ou pays hors zone change ou devises convertibles ou non convertibles e a concertation troite avec les back offices des banqu
25. DIEN e Connaitre les zones d exposition au risque de fraude pour la fonction et les processus finance et tr sorerie en particulier fraude interne et fraude externe e Comprendre la fraude l identit e Comprendre la fraude aux moyens de paiement e Comprendre la cybercriminalit e D tecter les situations risque Sur la base de cas discussion collective et ou analyse personnelle pour identifier les indicateurs d alerte ventuels e Mise en valeur des risques de fraude au regard des processus du m tier de tr sorier et faciliter ainsi une ventuelle cartographie des risques e Ateliers pratiques pour d velopper le sens de la d tection et faciliter les changes entre participants Palais Brongniart Paris E a 5 4 rar lt Le s Journ de Bi 3 a gt s Mardi 18 novembre Internationalisons Invit d honneur Xavier Fontanet ancien Pr sident directeur g n ral d Essilor Ateliers financement risque de change tr sorerie internationale Mercredi 19 novembre Innovons Invit d honneur Fran ois P rol Pr sident du directoire de BPCE Ateliers le tr sorier au carrefour d autres m tiers tr sorerie digitale cash management Gold 1501 A i Partenaires gt 3V Finance dE a L tee Amundi ALSYON oxis DAS Bloomberg 88 5 58 81 alternatives Bo
26. Le cout d une op ration pour l entreprise LA N GOCIATION e L environnement bancaire et ses contraintes e l volution des principes de tarification e Les r gles respecter LE COMPTE RENDU DE LA N GOCIATION LE SUIVI ET LE CONTR LE DES ENGAGEMENTS POINTS FORTS MOBILISER LE MEILLEUR DES RESSOURCES DE SON BANQUIER e Clarifier les notions acheter n gocier marchander e La n gociation int grative distributive et coop rative e Pr parer et conduire l entretien de s lection e valuer le profil des interlocuteurs N GOCIER EFFICACEMENT e Comment d marrer l entretien e Les 10 techniques ma triser pour enrichir le style de n gociation e Comprendre l impact du verbal et du non verbal e Maitriser l art du silence e Resoudre les situations de blocage e l entretien CAS PRATIQUE e Un jeu de r le simulera les conditions d une n gociation bancaire et un fichier mp3 remis apr s le s minaire permettra de r couter l enregistrement e Vision crois e de la n gocation bancaire par des formateurs banquiers et tr soriers e Jeux de r le v ritables entra nements la n gociation Les bases du m tier 1 jour 7 heures gt 12 05 2015 gt 10 11 2015 Adh rent Non adh rent EC Public concern Stage associe aF T Formations 2015 S INITIER A LA GESTION DE TRESORERIE EN DEVISES OBJECTIFS e Connaitre l organisation du marche d
27. OMP TENCES Tous litiges qui ne pourraient tre r gl s l amiable seront de la COMP TENCE EXCLUSIVE DES TRIBUNAUX DU D PARTEMENT DE PARIS quel que soit le si ge ou la r sidence du client nonobstant pluralit de d fendeurs ou appel en garantie Cette clause attributive de comp tence ne s appliquera pas au cas de litige avec un client non professionnel pour lequel les r gles l gales de comp tence mat rielle et g ographique s appliqueront La pr sente clause est stipul e dans l int r t de qui se r serve le droit d y renoncer si bon lui semble LECTION DE DOMICILE L lection de domicile est faite par l AFTE son si ge social au 3 rue d Edimbourg CS 40011 75008 PARIS remboursement 85 Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise L AFTE est une association professionnelle qui f d re des personnes int ress es par la gestion de tr sorerie le financement et la gestion des risques financiers Nous avons vocation dans ces trois domaines tre LA r f rence Nous nous fixons donc les missions principales suivantes e L volution de notre m tier en favorisant l change de bonnes pratiques et le partage de th mes communs au travers de travaux men s tant entre membres qu avec des associations op rant dans des domaines compl mentaires en France et des associations de tr soriers l tranger e Le d veloppement de l expertise de notre profession en dispensant des p
28. Personnalisez vos formations VOS BESOINS VOS AVANTAGES B n ficier H Des changes autour de d une formation la vos enjeux et probl mes carte qui mette l accent ere q SE L acquisition d un socle sur vos probl matiques commun de connais Internes g sances pour vos quipes Profiter Des dates et des lieux d une formation adapt s catalogue en toute confidentialit et Un responsable projet d di pouvant mobiliser un r seau d experts un tarif avantageux Catherine JURY TRAN VOTRE CONTACT Responsable du centre de formation T l 33 0 1 42 8198 44 E mail catherine jury tran afte com Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU 01 42 81 53 44 AFTE AFTE COM Formations LES STAGES TH MATIQUES LE CASH MANAGEMENT 33 43 LA GESTION DES FINANCEMENTS R PFOFINAINFE DICA Fo A N4 D 18 1 IFS RISU m i a LL A LE MIDDLE BACK OFFICE LES SYST MES D INFORMATION 63 70 L ENVIRONNEMENT JURIDIQUE FISCAL ET INTERNATIONAL 71 79 LES PASS FORMATION Optimisez votre budget formation PASS FORMATION PASS 6 10 JOURS OPTION CERTI 4 5 6 7 8 JOURS PASS CERTIFICATION 35 JOURS 5 d Entrepr POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU
29. UE C T D BITEUR Les services d alerte Les contr les pr vus par le r glement 260 2012 COMPARAISON DU PR L VEMENT SEPA CORE ET DU PR L VEMENT SEPA B2B POSITIONNEMENT DES PRODUITS DE NICHE TIP ET T L R GLEMENT Point sur l adaptation de ces deux moyens de paiement au Sepa Ce programme pourra voluer en fonction des d cisions de place e Vision compl te et actualis e du pr l vement Sepa du B2B et de la gestion par les cr anciers Le cash management 1 jour 7 heures gt 27 01 2015 gt 16 04 2015 gt 18 06 2015 gt 20 11 2015 a Adh rent Non adh rent Seite Stage associ a Public concern 2 Formations LES PAIEMENTS INTERNATIONAUX HORS SEPA OBJECTIFS e Comprendre les changes interbancaires internationaux et les sp cificit s li es l ex cution des paiements dans quelques pays et devises choisis titre d exemple e Mettre en uvre un projet de d mat rialisation en capitalisant les enseignements apport s au niveau intra europ en par la mise en uvre du Sepa CONTENU LA CIRCULATION DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX e La pr sentation des syst mes et des usages interbancaires pour l change des ordres de paiement e Les syst mes de compensation en France en Europe en Chine en Inde au Japon et aux Etats Unis bruts et nets gros montants et masse e Le correspondent banking e Le r le central de Swift LV IDENTIFICATION
30. URANTS GAZ ET ELECTRICITE e Les march s primaires d terminants du prix e Les march s de futures OTC indices et ETF LES RISQUE CO e Kyoto et quotas e Les march s organis s des quotas d mission spot terme OTC et indices EN COMMUN POUR CES TROIS RISQUES e Les outils de couverture swaps et options e Les strat gies 9 165 reportings marked to market et aspects comptables POINTS FORTS LES RISQUES M T O ET CLIMAT e es indices et les instruments financiers disponibles LES RISQUES DE CR DIT e Les indices et CDS EN COMMUN POUR CES DEUX RISQUES e L identification du risque et de la pertinence de la couverture financi re e Les outils de couverture marches financiers assurances e Les strat gies exemple LA MISE EN CEUVRE D UN PROJET DE GESTION DE CES RISQUES e Le r le de la direction g n rale du comit des risques des d partements systemes d information et comptable e Garantie d avoir un panorama complet du march des commodities e Connaitre les risques et leurs couvertures La gestion des risques Formations 2015 METTRE EN PLACE LES D RIV S ET OPTIONS 2 jours 14 heures gt 10 et 11 03 2015 HE lt J gt 10 et 11 09 2015 OBJECTIFS e Comprendre les m canismes de base des produits d riv s et des instruments optionnels Diversifier les strat gies de couverture de risque en utilisant Adh rent Non adh rent Public concerne 2 St
31. able e Les outils de gestion du risque de taux l identification du risque les instruments de couverture de ce risque FRA swaps caps floors tunnels et swaptions et le reporting dans son environnement comptable Stages th matiques associ s Dates sessions 21 05 2015 26 et 27 05 2015 19 et 20 11 2015 04 et 05 06 2015 07 et 08 12 2015 01 07 2015 13 01 2016 Traiter sur les march s financiers 06 11 2015 Les outils de gestion du risque de change Les outils de gestion du risque de taux 55 54 Dates d examen OPTION CERTIFIANTE e Le cycle m tier Op rations de march peut s accompagner d un examen de 3 heures aboutissant l obtention du certificat professionnel de sp cialisation Tr sorier en charge des op rations de march e L obtention du certificat Tr sorier en charge de la gestion quotidienne est un pr requis 3 825 4 780 HT Repas compris Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant voluer ou valider leurs acquis dans le domaine du middle et back office T Formations 2015 L acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant e Le contr le des operations de tresorerie par la mise en place de procedures e La conception et le suivi du reporting e L organisation des pouvoirs bancaires e Les proc dures de tr sorerie les principes l organisation du contenu la mise en uvre
32. age associe les possibilit s offertes par ces instruments financiers CONTENU LES INSTRUMENTS FERMES e Les contrats a terme Les contrats a terme de change le contrat standard et les non deliverable forwards Les prorogations les lev es anticip es les prorogations cours historique Les swaps de change Les contrats a terme de taux les forward rate agreements et les futures EURIBOR e Les swaps Les interest rate swaps IRS Les cross currency swaps CRS Les credit default swaps CDS Les inflation swaps e La nouvelle r glementation bancaire en matiere de risque de contrepartie et son impact sur les couvertures collat ralisation CVA DVA POINTS FORTS LES INSTRUMENTS OPTIONNELS e Les principes g n raux et la d finition des contrats e Les d terminants de la valeur d une option Les notions de delta vega La gestion en delta neutre e Les notions de volatilit implicite de smile de skew et de risk reversal e La combinaison d options Vanille et d options exotiques les diff rentes strat gies de couverture du risque de change et de taux cap collar KI collar swaption et flexi swap TUDE DE CAS Chaque strat gie de couverture de change ou de taux par des instruments d riv s est illustr e partir d exemples issus de la gestion quotidienne d une tr sorerie e Introduction aux fondamentaux des produits d riv s et des options e Nombreuses illustrations pratique
33. alyse financi re d un tablissement bancaire et d une entreprise industrielle et commerciale e Acquisition des rep res essentiels qu un tr sorier ou responsable financier doit conna tre en analyse financi re 1230 Hi 1540 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers chefs de projets maitrise d ouvrage et tout collaborateur impliqu dans la refonte ou l optimisation d un syst me d information aF T Formations 2015 e Acquerir les outils m thodologiques pour r ussir chaque tape d un projet SI definition du besoin choix de la solution organisation des equipes mise en place et suivi d un tableau de bord communication et conduite du changement e S entrainer leur utilisation dans le cadre d un cas pratique puis dans l environnement du tr sorier e R diger le cahier des charges e B tir et mener un appel d offres e D crypter le panorama des diteurs e Noter les offres re ues e D finir la short list e Pr parer les ateliers pour tester les solutions e Choisir et renoncer e D finir l approche de mise en uvre e Qualifier le besoin d une assistance externe e R partir la charge entre les ressources internes et l assistance externe e Pr parer la phase des n gociations avec l diteur et dans l entreprise e Organiser le pilotage du projet e D finir la gouvernance e Fvaluer la charge de travail e Construire le planning de mise en uvre e Savoir anticiper les
34. anci re e Revue des diff rentes techniques utilis es dans les calculs financiers e Nombreux exemples pratiques Les bases du m tier 1 jour 7 heures Cycle certifiant a Financements et Placements gt 12 03 2015 gt 15 06 2015 gt 19 11 2015 Adh rent Non adh rent Public concern Stages associ s aF T Formations 2015 OPTIMISER SES PLACEMENTS DE TRESORERIE OBJECTIFS e Connaitre les caracteristiques des instruments de placements a court terme e Savoir g rer les exc dents de tr sorerie occasionnels ou permanents par l acquisition ou l approfondissement des techniques de placements court terme en euro e Optimiser la r alisation de ces op rations dans le respect des r gles internes CONTENU LE CADRE DES PLACEMENTS e Les enjeux li s la non r mun ration des comptes bancaires e L volution du cadre l gislatif et r glementaire LES CHOIX PR ALABLES e La strat gie et la politique de placement e La gestion propre ou la gestion d l gu e e La signature autoris e et la r partition des engagements e Les crit res de taux retenus taux fixe variable et r visable LES TYPES DE PLACEMENTS DISPONIBLES SUR LE MARCHE DOMESTIQUE e Les d p ts bancaires e Les TCN Titres de Cr ances N gociables Les certificats de d p t Les billets de tr sorerie e Les OPCVM Les FCP et Sicav e Les op rations sur titres Les pensions et les p
35. bilit s p nales Les conditions de l exon ration de responsabilit du d l gant Les situations pour lesquelles la responsabilit du d l gant est maintenue e Les principes de contr le interne et leurs impacts organisationnels La s gr gation des t ches La tra abilit l auditabilit e Les r gles d or en mati re d organisation des pouvoirs bancaires nombre de signatures contr les e Comment g rer les pouvoirs bancaires suivi mise jour en respectant les principes de contr le interne et de s curit selon la taille et le contexte de l entreprise 7 e Le contexte volutions juridiques et techniques e Les solutions du marche e Les projets de place en cours e Illustration retour d exp rience sur des projets de systemes de gestion des pouvoirs e Apprehension globale des enjeux juridiques et reglementaires e Nombreuses illustrations pratiques TSO HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et fiscalistes en charge des op rations de tr sorerie nationales internationales et de la centralisation des op rations de tr sorerie T Formations 2015 e Ma triser et optimiser les incidences fiscales et budg taires des op rations de tr sorerie nationales et internationales e Les op rations de tr sorerie r alis es en France Les taxes indirectes incidences sur les activit s financi res Limpot sur les soci t s dans les op rations de t
36. ces avec la position comptable et la position de la banque e l laboration de la position de tr sorerie quotidienne de 10 jours un mois glissant mensuelle sur 3 mois glissants et la m thodologie d laboration e Le rapprochement avec les relev s bancaires et la diff rence avec le rapprochement comptable e Les d cisions de tr sorerie court terme quilibrage financement et placement e La gestion de tr sorerie informatis e e La gestion de tr sorerie au sein d un groupe enjeux et outils d optimisation e L organisation du march mon taire son fonctionnement son volution et son acc s direct ou par l interm diation bancaire e Le r le de la banque centrale et des banques commerciales e Les taux de r f rence e Comprendre la formation des taux et lire les courbes e Les risques financiers de l entreprise change taux capital et la mesure des risques e La politique de couverture des risques garantir la marge commerciale et prot ger les actifs passifs financiers e La d termination de l assiette des risques et les positions de change et de taux e Comment peut on se couvrir Les techniques simples de couverture e Approche op rationnelle de la gestion quotidienne de tr sorerie e Initiation aux risques aux financements et aux placements Les bases du m tier aF T Formations 2015 CONTR LER LES CONDITIONS BANCAIRES gt 05 et 06 03 2015 gt 15 et 16 06
37. ciers aux pr visions de tresorerie CONTENU BASES DE LA COMPTABILITE D ENTREPRISE e Introduction a la comptabilit Historique D finition Les documents de synth se comptable principes conventions et r f rentiels Les flux de l entreprise Comptabilit en partie double e Notion de plan comptable Tableaux de correspondance des comptes e Analyse d une op ration Flux certains Flux pr visionnels e Organisation comptable Comptabilit auxiliaire journal grand livre et balance Les comptes annuels e Analyse des documents de synth se comptables et financiers Le bilan le compte de r sultat l annexe e Inventaire physique Les stocks e Inventaire comptable Les amortissements les provisions POINTS FORTS e R gularisation des charges et des produits e Affectation du r sultat UTILISATION DES TATS FINANCIERS e Retraitements de l information comptable et r alit conomique de l entreprise Bilan comptable Bilan fonctionnel et agr gats bilanciels Reclassement des postes du compte de r sultat e Les quilibres structurels Le fonds de roulement Le besoin en fonds de roulement Le solde net de tr sorerie L approche normative e Bilan financier et indicateurs de performance e Financement des immobilisations e Comptabilit analytique hi rarchie des co ts e Particularit s du secteur d activit Bilan postes significatifs Compte de r sultat structure Liais
38. de la commande de formation transmise par courrier mail fax ou sur le site internet une confirmation est adress e l inscrivant et au participant Les inscrip tions sont enregistr es par ordre d arriv e il est par cons quent recommand de s inscrire au plus tard 2 semaines avant la date de la formation Convention de formation D s ouverture de la session une conven tion de formation est adress e en double exemplaire l inscrivant dont un doit tre retourn sign et rev tu du cachet de l en treprise pour valider l inscription Le retour de la convention sign e conditionne la r servation d finitive de l inscription Convocation Au plus tard une semaine avant la date du stage une convocation est adress e direc tement au stagiaire ainsi qu l inscrivant pour information Fiche d valuation A chaque fin de session une fiche d va luation est rendre d ment remplie par les stagiaires afin de pouvoir analyser le taux de satisfaction des participants CERTIFICAT CP ffp L AFTE est habilit e par l ISQ OPQF pour organiser des parcours de formation certifiants CP ffp La certification est propos e en option et repr sente un co t suppl mentaire aux frais de formation voir tarifs page 83 La certification est une d marche qui vise valider l acquisition de comp tences par un contr le continu et un examen final sp cifiques Attestation de pr sence A chaque fin de session l AFTE adresse
39. de valider leurs comp tences La s lection s effectue sur dossier en fonction de leur formation initiale et leur parcours professionnel La certification se mat rialise par un examen de 3 heures l issue de chaque cycle sous forme d un contr le des connaissances comprenant des questions th oriques et des exercices L obtention du certificat Tr sorier en charge de la gestion quotidienne est un pr requis pour passer les certificats de sp cialisation cash management financements et placements op rations de march s middle et back office tandis que le certificat Tr sorier confirm ne peut tre obtenu que par les personnes ayant d j valid les 5 parcours pr c dents 5 jours 35 heures Public concern Adh rent Non adh rent aF T Formations 2015 CYCLE M TIER GESTION QUOTIDIENNE OBJECTIFS L acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant e La gestion au jour le jour et pr visionnelle des liquidit s de l entreprise e La mise en place des financements et des placements e La compr hension des risques financiers de base change et taux e Les techniques simples de couverture CONTENU e Les missions du tr sorier e Les banques et les conditions bancaires e Les moyens d encaissement et de d caissement e Le budget d exploitation et la position au jour le jour e Introduction aux march s de capitaux et la gestion du risque de change
40. e certifiant EX Op rations de march gt 19 et 20 01 2015 ZA gt 04 et 05 06 2015 gt 07 et 08 12 2015 a Adh rent Non adh rent Public concerne Stages associ s EA Formations 2015 LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE DE TAUX OBJECTIFS e D terminer et g rer le risque de taux suivre et contr ler les op rations de couverture e Acqu rir les bases de calcul actuariel n cessaires la compr hension des produits d riv s fermes e Ma triser les principes de construction de taux terme et leur liaison avec les instruments d riv s fermes pricing d un FRA relation avec les swaps de taux e Conna tre les produits optionnels de taux classiques Hoon leurs m canismes leurs propri t s et leur utilisation e Avoir un aper u des d riv s exotiques de taux CONTENU G N RALIT S e Aper u des march s de taux les march s comptant et d riv s e La notion de courbe des taux LES TAUX R GLES ET M CANISMES e Rappel des bases de calcul actuariel et des usances de march e Les courbes de taux taux z ro coupon et facteurs d actualisation L EXPOSITION AU RISQUE DE TAUX e L identification du risque de taux au bilan et au compte de r sultat e L valuation du risque de taux pr sent et futur LA GESTION DU RISQUE DE TAUX AVEC LES INSTRUMENTS FERMES e Les FRA Forward Rate Agreement et les swaps Principes de calcul d un taux a terme Principes d
41. e choix e SLA e Contrat mon tique L APR S APPEL D OFFRES e Les tests Les d lais d implementation e Approche op rationnelle visant a donner les clefs de la r ussite d un tel projet e Vision crois e du tr sorier et du consultant LES ZOOMS Formez vous a l actualit du m tier Formations De plus en plus de soci t s respectables sont mises en cause du fait de l organisation de leurs op rations et des flux qui en d coulent utilisation 730 HT d agents dont la domiciliation bancaire chappe aux autorit s fiscales locales flux vers des personnes politiquement expos es flux vers les paradis 920 HT fiscaux certains flux vers les filiales etc Les banques et d autres acteurs Repas compris scrutent l entreprise et ses flux et peuvent tout moment d cider de les suspendre et faire diligenter des enqu tes polici res Tr soriers responsables financiers qui souhaitent prot ger leur entreprise contre ce type de risque e Connaitre ces nouvelles menata e Savoir d tecter et valuer les 51 Comprendre les actions a et ou d une tr sorerie Formations e Conna tre les outils mettre 4 Conna tre les normes applicat eu et de criminalit financi re e Conna tre les obligations des ie risque et les outils utilis s poar Formations e Conna tre les limites du secret d informations banca
42. e l activit de l entreprise e Construire un budget de tr sorerie et un bilan pr visionnel e Savoir analyser les carts et automatiser la mod lisation e La situation de l entreprise e l horizon des pr visions e L origine et la nature des informations e Les grands quilibres financiers e Le besoin en fonds de roulement normatif e L tablissement des pr visions tude de cas e Les principaux ratios court moyen et long terme e Les crit res d valuation bancaire e Les principaux fondamentaux pour l laboration du budget de tr sorerie Les sources d information Les retraitements Les tapes de la construction e La d termination du r sultat financier e L analyse des carts et l actualisation des pr visions e Le tableau des flux de tr sorerie e Cas pratiques Les sous budgets Le budget global annuel Le bouclage des flux compte de r sultat et bilan pr visionnels Les soldes interm diaires de gestion la CAF et le tableau de financement e L int gration des pr visions de tr sorerie dans le syst me d information de gestion financi re e Les fonctionnalit s des outils informatis s et les progiciels disponibles e La cr ation de valeur et la rentabilit des capitaux engag s e Formation pratique pour apprendre monter un budget de tr sorerie et le faire vivre 1 230 1 540 HT Repas compris Contr leurs financiers ou de tr sorerie qui doi
43. e valorisation d un swap et utilisation Exercices valorisation en marked to market et sensibilit POINTS FORTS e Vision approfondie du risque de taux e Nombreux exemples et exercices LA GESTION DU RISQUE DE TAUX AVEC LES INSTRUMENTS OPTIONNELS SIMPLES OU EXOTIQUES e Les caps floors tunnels et swaptions M canismes et utilisations principaux resultats valorisation et grecques Exercices Les options exotiques et structur es description opportunit s et limites LE REPORTING ET LE NOUVEL ENVIRONNEMENT COMPTABLE e Risques financiers et direction g n rale de la definition d une strategie au reporting e Les normes comptables internationales vers une nouvelle sensibilisation et de nouvelles contraintes La gestion des risques AF T Formations 2015 LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE DE CHANGE 2 jours 14 heures Cycle certifiant EX Op rations de march OBJECTIFS gt 21 et 22 01 2015 e Comprendre les diff rentes sources du risque de change lt gt 26 et 27 05 2015 e Ma triser les techniques et les instruments de couverture gt 19 et 20 11 2015 e Savoir arbitrer en fonction de ses objectifs Adh rent CONTENU Non adh rent LE MARCH DES CHANGES La notion de valeur intrins que et de e Les caract ristiques valeur temps Les d terminants de la valeur d une MAITRISER LES TECHNIQUES ET LES option delta et v ga INSTRUMENTS DE COUVERTURE Les sp cificit s du march des opti
44. echnique de gestion en coussin LES PRODUITS STRUCTURES e Les options classiques exotiques et les strat gies simples e Exemples de fonds structur s base d options LES TYPES DE GESTION e Traditionnelle passive indicielle active ou benchmark e e Alternative produits typ s performance absolue e Market neutral arbitrage de convertibles et long short CAS PRATIQUE e Exercice d audit de fonds et de choix de placements Les participants sont ainsi invit s a apporter la documentation des fonds sur lesquels ils souhaitent travailler e Pr sentation des risques associ s aux placements e tude de cas offrant une analyse personnalis e La gestion des risques 1 jour 7 heures gt 09 02 2015 gt 15 10 2015 Adh rent Non adh rent Public concern Stage associe Formations 2015 G RER LES RISQUES LI S AUX COMMODITIES OBJECTIFS e Comprendre les impacts des variations de prix et de volumes li s aux mati res premi res l nergie la m t o aux cr dits des contreparties sur les r sultats de l entreprise e Savoir mettre en uvre une politique de gestion des risques et utiliser les strat gies de couverture des risques swaps options CONTENU LES RISQUES MATI RES PREMI RES M TAUX ET PRODUITS AGRICOLES e Les march s primaires d terminants du prix e Les march s de futures OTC indices et ETF LES RISQUES ENERGIE PETROLE CARB
45. edule mod le e Vision d ensemble du mode d emploi des conventions cadres et des risques aff rents 150 HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et juridiques impliqu s dans la mise en place ou le suivi de lignes de cr dit et d missions obligataires Page 46 Page 47 Page 50 aF T Formations 2015 e Ma triser les principales clauses des contrats de cr dit et d mission de titres e Apprendre n gocier les covenants e L importance des contrats de financement e La typologie des contrats de financement e La structure des cr dits syndiqu s e Les clauses de mise disposition de remboursement et d int r t e Les d clarations et garanties Les d clarations et garanties usuelles Les pi ges viter e Les engagements L engagement de faire et celui de ne pas faire Les covenants financiers e Les cas de d faut La typologie des cas de d faut Les clauses de d faut crois de faillite et la MAC e Les clauses standards e La n gociation des cr dits syndiqu s e La diversit des documentations d emprunts obligataires e La documentation des programmes EMTN e Les covenants des programmes NB la formation est dispens e en fran ais mais s appuie sur de nombreux exemples de clauses en anglais e Revue des techniques juridiques des financements bancaires e Fourniture d un mark up complet 750 HT 940 HT Repas compris Tr soriers fina
46. ent de corr lation mod les de risque ex ante les allocations d actifs et les types de gestion Le tr sorier et les financements 11 12 et 13 02 2015 20 21 et 22 05 2015 46 Les financements obligataires 05 03 2015 03 06 2015 47 Les financements structur s 06 03 2015 04 06 2015 50 Optimiser ses placements de tr sorerie 12 03 2015 15 06 2015 26 Comprendre et maitriser les risques de placement 24 et 25 03 2015 22 et 23 06 2015 56 e Le cycle m tier Financements et placements peut s accompagner d un examen de 3 heures aboutissant l obtention du certificat professionnel de sp cialisation Tr sorier en charge des financements et placements e l obtention du certificat Tr sorier en charge de la gestion quotidienne est un prerequis 5 jours 35 heures Adh rent Non adh rent Public concern Ei Formations 2015 CYCLE M TIER OP RATIONS DE MARCH OBJECTIFS L acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant e Les m canismes de g n ration des expositions aux risques de change et de taux e Les strat gies et techniques de gestion de ces risques e La n gociation des instruments de couverture e Les syst mes d information associ s CONTENU e Les outils de gestion du risque de change l identification du risque les instruments de couverture de ce risque NDF swaps de change contrats futurs du CME et options le reporting dans son environnement compt
47. ent l Inde la Tha lande et la Cor e du Sud e Contexte g n ral e Contextes sociaux conomiques e Les instruments de paiement et d encaissement sp cifiques en Chine e Les systemes de clearing et de compensation e Les organes de regulation e Les types de comptes bancaires e Panorama et capacit s des banques e Complexit des appels d offres bancaires e Le cash pooling domestique en Chine e Les financements bancaires e Les possibilit s de cash pooling cross border e Vinternationalisation du RMB et la Shanghai Free Trade Zone e Les contextes politiques et environnementaux dans ces pays e Les instruments de paiements et d encaissements et services bancaires sp cifiques dans ces pays e La r glementation en mati re de cash pooling et de FX e Panorama capacit s et strat gies des banques dans la r gion e Focus sur les capacit s des banques en mati re de cash pooling e Les chantiers men s par des pairs en Asie e Questions r ponses e Presentation complete des probl matiques li es au cash management et a la tresorerie dans la zone g ographique e Formateurs experts de la zone Z oratlques Adresse AFTE 3 rue d Edimbourg CS 40011 75008 PARIS METRO Europe PARKING Bergson www afte com aF T Formations 2015 N D ENREGISTREMENT Le centre de formation est enregistr par le service du contr le de la formation pro fessionnelle de la pr fecture de la r gio
48. eporting des postes du BFR Le poste clients Le poste fournisseurs NB les participants sont invit s se munir d un exemple de leur reporting pour mettre en pratique la formation e Approche op rationnelle donnant un cadre de r f rence pour r ussir son reporting e Vision crois e m tier syst me d information 750 HT 940 HT Repas compris Tr soriers responsables middle office et responsables financiers ou comptables Page 67 aF T Formations 2015 e Comprendre l opportunit et les enjeux lies aux procedures de tresorerie e Connaitre les principes et modalit s pratiques a appliquer pour les laborer utilit et pertinence de la formalisation et identification des processus les plus importants e Savoir les d ployer et in fine assurer le contr le de leur mise en uvre e Le diagnostic des missions e L organisation pr alable de la fonction tr sorerie e Le corpus de la gouvernance e Les politiques e Les proc dures e L identification des risques facteurs de hi rarchisation et de priorisation des proc dures e La structure de gouvernance et points de contr le cl s appliquer pour les processus majeurs de la tr sorerie e Les facteurs d clenchant e L identification des processus e La cartographie des processus e La formalisation du processus identifi e L volution du processus et gestion de la formalisation politiques proc dures Le contr le de l application
49. es les habitudes modifier les connaissances des paiements pour la mise a jour du r f rentiel et le suivi des anomalies les participants tireront le meilleur profit de la formation en apportant des factures fournisseurs complexes comprendre ou des paiements compliqu s r aliser e Formation technique et fonctionnelle pour mettre en uvre la d mat rialisation des paiements internationaux hors Sepa 1 jour 7 heures Cycle certifiant Cash management gt 16 04 2015 gt 29 09 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stages associ s Le cash management Formations MENER UN APPEL D OFFRES FLUX BANCAIRES OBJECTIFS e Pr parer la conduite d un projet d appel d offres flux bancaires pour rationaliser les paiements encaissements e Optimiser la liquidit et organiser le changement de partenaires bancaires e Am liorer les processus manuels les ressources et la s curit CONTENU LES TYPES D APPELS D OFFRES FLUX e National r gional ou international e Fusion d chelles soldes 0 mix panorama bancaire g ographique LES ACTEURS e Tr sorerie comptabilit g n rale fournisseurs clients fiscalit juridique informatique dans l entreprise et dans la les banque s e Solutions d outsourcing possibles avantages et inconv nients LE MEILLEUR TIMING e Les fusions acquisitions les refinancements les fins de semestre d ann e la g
50. es associ s Formations 2015 LES FONDAMENTAUX DES CALCULS FINANCIERS OBJECTIFS e Conna tre les formules de calculs financiers usuels e Savoir les appliquer la gestion de tr sorerie CONTENU LES INT R TS SIMPLES e Les formules de base LEUR APPLICATION Les diff rents taux de r f rence et leur calcul e Les cr dits a court terme et l impact des conditions sur le taux effectif global e Les calculs sur les titres de creances n gociables moins d un a taux fixe e La valorisation en IPA int r t pay d avance et IPE int r t payable ch ance e La valorisation sur le march secondaire e L impact des variations de taux sur la valorisation e l quivalence des taux pr compt s et postcompt s e Les nombres cr diteurs et d biteurs sur comptes courants et le calcul des agios POINTS FORTS LES INT R TS COMPOS S e Les formules de base e L actualisation et la capitalisation Les valeurs actuelles et les valeurs futures Les taux proportionnels quivalents et actuariels e 015 Overnight Index Swap principes et calculs LEUR APPLICATION e Les taux actuariels les taux r els d un cr dit et la comparaison du co t des diff rents cr dits e Le taux quivalent journalier e Les calculs sur les swaps e Les emprunts long terme les ch anciers les amortissements les int r ts et les pr visions de frais financiers Se munir d une calculatrice fin
51. es changes e Appr hender les risques li s l volution des parites de change dans l activit quotidienne e S initier aux techniques de couverture CONTENU LE MARCHE DES CHANGES ENVIRONNEMENT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT e Les caract ristiques et la place du marche des changes au sein des marches financiers son r le les volumes trait s et le march de gr a gr e Les differents acteurs Les institutions financi res Les courtiers Les entreprises Les banques centrales e Une introduction au risque de change L identification La quantification de l exposition Les principaux outils de gestion Les modes de gestion des entreprises Le contr le et le reporting POINTS FORTS e Le comptant ou spol Les cotations devise directrice et certain incertain La gestion des ordres stop loss and taking profit Les transactions bid ask et spread Les cours de change crois s Exercices e Les operations a terme forward outright swap et future Les principes de fonctionnement Les calculs de cours a terme et cotation d port et report La lev e anticip e la prorogation et la prorogation a cours historique Le swap cambiste Les futures e Introduction accessible au risque de change et a sa couverture Les bases du m tier 1 jour 7 heures gt 10 03 2015 gt 24 09 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne K Stag
52. estion des partenaires actuels SUR LA GESTION DE LA LIQUIDIT e La mise en place d une centralisation de tr sorerie le cash pooling notionnel ou la remise des soldes z ro LA CONDUITE DU PROJET e La cartographie la conduite du projet en interne ou avec une aide externe l quipe la m thode les outils disponibles le calendrier la communication la motivation POINTS FORTS LES PRINCIPALES TAPES e Le recensement des volumes et les co ts actuels projet s par banques par entit s par types de flux et par devises e Les outils disponibles ERP lectronique bancaire et reporting e La d termination des objectifs cl s en termes de b n fices e Les interviews des utilisateurs finaux des entit s participant au projet et des banques envisag es e La d finition d un comit de projet et de pilotage e La r daction de l appel d offres et du cahier des charges e L utilisation de la grille d valuation des r ponses des banques et notation e L organisation des pr sentations et s lection e La finalisation des aspects contractuels avec le les partenaire s retenu s e La r daction des conventions de tarif et de service e La mise en uvre du projet et tests e La mise en production e La revue post d marrage e Approche op rationnelle visant donner les clefs pour r ussir un projet d appel d offres flux bancaires Le cash management 1 jour 7 heures C
53. examen de 3 heures aboutissant l obtention du certificat professionnel de sp cialisation Tr sorier confirm e La r ussite aux 5 premiers certificats est un pr requis pour l obtention du certificat Tr sorier confirm Formations Planning des certificats sous r serve de modifications Tr sorier en charge de la gestio quoti dienne Gestion quotidienne et fondamentaux 22 et 23 01 2015 11 12 et 13 02 2015 21 19 et 20 03 2015 15 16 et 17 04 2015 21 Gestion quotidienne et fondamentaux Gestion quotidienne et fondamentaux 18et 19 05 2015 10 11 et 12 06 2015 21 Date d examen 10 07 2015 Gestion quotidienne et fondamentaux 21 22 23 24 et 25 09 2015 21 Gestion quotidienne et fondamentaux 12 et 13 10 2015 25 26 et 27 11 2015 21 Tr sorier en charge du cash management Maitriser les moyens de paiement 23 et 24 03 2015 15 et 16 09 2015 35 La communication bancaire Swift Ebics 07 04 2015 28 09 2015 41 Mener un appel d offres flux bancaires 16 04 2015 29 09 2015 40 Choisir et mettre en place une tr sorerie groupe Mettre en place un cash pooling international Dates d examen 05 05 2015 05 10 2015 20 05 2015 14 10 2015 17 06 2015 10 11 2015 Tr soriers en charge des financements et placements Le tr sorier et les financements 11 12 et 13 02 2015 20 21 et 22 05 2015 46 Les financements obligatai
54. f son catalogue en mati re de financement avec une session Le tresorier et les financements une revue exhaustive compl t e par des s ances approfondies sur chaque dispositif La formation est au c ur des missions de AFTE Vous trouverez dans ce catalogue a la fois des modules fondamentaux pour apprendre le m tier des formations sur l environnement du tresorier et enfin des interventions plus cibl es et techniques Vous verrez aussi pourquoi et comment integrer un parcours certifiant collecterez des informations sur l offre intra entreprise et sur les zooms des formations repondant aux besoins suscites par l actualit du m tier et programmees en fonction des besoins Toutes les informations ainsi que la programmation des seances sont disponibles sur le site de Bien a vous Florence Saliba Pr sidente du centre de formation Le comit de formation aF T Formations 2015 Les programmes de formation de l AFTE sont construits en troite collaboration avec un comit de formation constitu de tr soriers r f rents tous en poste et adh rents de l AFTE Presidente DANONE GROUPE LAFARGE r f rents CAISSE DES DEPOTS UBISOFT P D L GU E G N RALE RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION RESPONSABLE ADMINISTRATIVE aFT Formations 2015 La communaut des formateurs est constitu e de professionnels en
55. hitecture des fichiers Excel e Ma triser la cr ation de fichiers stables fiables et industrialis s e Enrichir sa boite outils et tre plus efficace au quotidien CONTENU COMMENT METTRE EN UVRE UN TABLEAU DE BORD e Le recueil et l analyse des besoins e La conception de l architecture et l laboration d un prototype e Le traitement graphique de l information de gestion e La fiabilisation et l industrialisation e Le d ploiement et la conduite du changement COMMENT FAIRE CONCR TEMENT AVEC EXCEL e Les principes fondamentaux e L organisation des donn es e L import export des donn es e Les bonnes pratiques d architecture des fichiers e La ma trise des formules Excel e La fiabilisation et l optimisation de la production des tableaux de bord e Cas pratiques pour renforcer la bo te a outils Excel du tr sorier POINTS FORTS COMMENT R CONCILIER LES SOURCES D INFORMATION e Cr er des pivots partir des donn es r f rentielles existantes e G rer la dimension temporelle dans Excel e Le tableau de r conciliation e Le tableau de donn es e Les tableaux crois s dynamiques e Le mod le de donn es Excel 2013 COMMENT LABORER DES TABLEAUX DE BORD FIABLES ET EFFICACES e Importer les donn es et structurer le stockage e Flaborer un moteur technique flexible e Cas pratiques laborer un tableau de bord fiable et industrialis COMMENT ALLER PLUS LOIN e Construire et ut
56. ialisation Tr sorier en charge du cash management e l obtention du certificat Tr sorier en charge de la gestion quotidienne est un pr requis 5 000 HT 6 250 HT Repas compris Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant voluer ou valider leurs acquis dans le domaine des financements et placements aF T Formations 2015 L acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant e Les techniques et les produits de placements et de financements e La selection des instruments appropri s e Leur diversification et la dynamisation de leurs performances e Les contraintes juridiques et les risques associ s e Les financements les typologies de produits leur choix leur n gociation leur mise en place leur gestion et leur suivi e Les financements obligataires le marche obligataire les tapes d une mission obligataire et la gestion de la dette obligataire e Les financements structur s la classification les structures de 1 g n ration 2 me g n ration et hybrides la sensibilit les risques et opportunit s d utilisation et le traitement comptable IAS IFRS e Les placements de tr sorerie les types de placements le mode op ratoire et le back office e Les placements les mesures du risque les principales classes d actifs le couple rendement risque le ratio de sharpe et d information la diversification des actifs covariance et coeffici
57. ie LE TR SORIER Formations 2015 FACE LA FRAUDE OBJECTIFS e Sensibiliser au risque de fraude e Identifier les situations risque au sein ou par les fonctions finance e Pr senter l organisation et les proc dures en vigueur e Connaitre la conduite tenir cas de fraude CONTENU TAT DES LIEUX e Les chiffres cl s volution des menaces enjeux ENVIRONNEMENT NORMATIF e Typologie des fraudes Les diff rentes classifications pour d finir et cat goriser une fraude e Quelles responsabilit s LES FONDAMENTAUX DU M CANISME DE FRAUDE e Typologie des fraudes Les diff rentes classifications pour d finir et cat goriser une fraude e M canismes de la fraude Le moteur de la fraude les facteurs de fraude le profil du fraudeur D termination du profil d une entreprise risque DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE e Organisation de la pr vention au niveau de l entreprise Au niveau de la strat gie et gouver nance de l entreprise des processus et de l organisation des ressources humaines du syst me d information POINTS FORTS Pilotage du dispositif anti fraude le processus de d tection traitement et r cup ration R le du management Conduite tenir en cas de fraude e Organisation de la pr vention au niveau de la fili re finance Mesurer son exposition a priori D finir les seuils et les crit res d appr ciation D TECTER LA FRAUDE AU QUOTI
58. iliser les tableaux crois s dynamiques e R aliser un audit de fichier et pister les sources d erreurs e L introduction aux fonctions de simulation e Parcours complet th orie m thode et mise en pratique e Apprentissage par de nombreux cas pratiques e Le formateur est l auteur de l ouvrage Construire tableau de bord pertinent sous Excel Ed d Organisation 2013 qui sera remis aux participants Les bases du m tier 2 jours 14 heures gt 06 et 07 05 2015 gt 05 et 06 10 2015 Adh rent Non adh rent fa Public concern 11 T Formations 2015 EXCEL POUR LE TRESORIER NIVEAU 2 OBJECTIFS e Automatiser et s curiser la production de tableaux de bord e S lectionner et creer des restitutions graphiques avanc es e Decouvrir les fonctions de simulation et de gestion des scenarios sous contraintes CONTENU CONSOLIDER LES BASES DES OUTILS DE PILOTAGE e Rappel des grands principes d laboration d architecture sous Excel COMMENT INTEGRER LES SOURCES DE DONNEES AVEC LE DATA EXPLORER EXCEL 2013 e La presentation de l add in Data Explorer e La tendance Open Data et les possibilit s pour le tr sorier e La cr ation de requ tes sur sources en ligne e Importer nettoyer stocker et rafraichir les donn es e Enrichir le tableau de bord avec des donn es externes par le Data Explorer COMMENT AUTOMATISER LES TABLEAUX DE BORD e Comprendre le VBA e La logique de construct
59. ion commenc e est due dans son int gralit m me si le stagiaire ne se pr sente pas ou ne suit pas la formation jusqu son terme Tous Pass AFTE et parcours certifiant commenc s mais non termin s seront trait s au cas par cas sur la base des conditions d annulation ci dessous Les tarifs Pass AFTE Les tarifs Pass AFTE peuvent tre appliqu s dans les conditions suivantes H la commande des formations les tarifs Pass AFTE pourront tre appliqu s cons cutivement une commande par crit d une s lection de formations propos es dans le catalogue Le tarif appliqu correspondra au nombre total de jours de formation command s Les conditions tarifaires seront appliqu es la facturation des formations command es H Une commande de nombre de jours de formation il est possible de commander un nombre de jours de formation sans pr ciser la commande les formations s lectionn es Dans ce cas les formations seront factur es aux prix catalogue au fur et mesure des inscriptions et la facture de la derni re formation int grera la remise Pass AFTE correspondante tarifs Pass sont valables pour des formations qui se d rouleront de janvier d cembre de l ann e de commande En cas de report d une ou des formations d un Pass AFTE command les tarifs sont maintenus si le nombre d heures de formation reste inchang d annulation partielle d une commande Pass AFTE initi e pa
60. ion de tr sorerie CONTENU e Les moyens de paiement les esp ces le ch que les virements les effets de commerce la LCR directe en banque le TIP le pr l vement les moyens t l matiques les cartes bancaires les moyens de paiement par internet et les moyens Sepa e La communication bancaire les offres aux entreprises et leur mise en uvre e L appel d offres flux bancaires les acteurs le timing id al le s quencement d un projet la notation et la s lection des r ponses la mise en place et la revue post d marrage e La centralisation de tr sorerie les enjeux les contraintes r glementaires juridiques fiscales et comptables le cash pooling l organisation des relations entre la tr sorerie centrale et les filiales et les outils informatiques sp cifiques Stages th matiques associ s Dates sessions 15 et 16 09 2015 35 28 09 2015 41 23 et 24 03 2015 07 04 2015 Maitriser les moyens de paiement La communication bancaire Swift Ebics Mener un appel d offres flux bancaires 16 04 2015 29 09 2015 40 Choisir et mettre en place une tr sorerie groupe 05 05 2015 05 10 2015 28 Mettre en place un cash pooling international 20 05 2015 14 10 2015 29 Dates d examen 17 06 2015 10 11 2015 OPTION CERTIFIANTE e Le cycle m tier Cash management peut s accompagner d un examen de 3 heures aboutissant l obtention du certificat professionnel de sp c
61. ion des macros e La syntaxe des macros e Diff rencier les grands types de macros pour automatiser e Cas pratiques premiers pas et creation de macros essentielles POINTS FORTS QUELLES SONT LES R GLES DE L ART DE LA VISUALISATION DE L INFORMATION e Historique et th orie de la visualisation e Maitriser les principes de design visuel e M thode de s lection d un graphique COMMENT LABORER DES RESTITUTIONS PERTINENTES e Ma triser le moteur graphique Excel e Concevoir des graphiques avanc s e Flaborer des reportings pertinents e G rer les formats conditionnels e Optimiser les formats des nombres e Cas pratiques laboration des graphiques avanc s COMMENT R SOUDRE ET G RER DES SCENARIOS SOUS CONTRAINTES e Maitriser la recherche de valeur cible et les fonctions solveur e G rer les sc narios sous contraintes e Cas pratiques quilibrage sous contraintes e Parcours complet th orie m thode et mise en pratique e Apprentissage par de nombreux cas pratiques e Le formateur est l auteur de l ouvrage Construire un tableau de bord pertinent sous Excel Ed d Organisation 2013 qui sera remis aux participants Les bases du m tier 2 jours 14 heures 1 gt 09 et 10 03 2015 gt 24 25 11 2015 Adh rent Non adh rent FA Public concern Stage associe T Formations 2015 COMPRENDRE LES MARCHES GRACE LA MACROECONOMIE OBJECTIFS e Compre
62. ires tudier l impact des nouvelles r formes et des normes IFRS sur les risques e La photo de l entreprise un moment donn e l valuation du besoin ou exc dent de tr sorerie e l valuation du besoin en fonds roulement e La notion de bilan normatif e Le film de l exercice e La d finition et la structure e La typologie des cycles et des r sultats e L interpr tation des soldes interm diaires de gestion e La d finition et le classement des flux de tr sorerie e La construction d un tableau de flux de tr sorerie e L interpr tation du tableau de flux de tr sorerie e l analyse de l activit les cycles long court et saisonnier e La cr ation de richesse la valeur ajout e e L investissement la capacit d autofinancement e Le financement les conditions pour l obtention de bonnes conditions bancaires e L analyse de la rentabilit e Les objectifs de la communication financi re e Les relations entre le responsable comptable et le tr sorier ou directeur financier e Les autorit s de tutelle l AMF et l ANC e Les r glementations comptables en vigueur et les documents publier focus sur les IFRS e La certification des comptes e La notion de contr le interne e Les risques la loi de s curit financi re et la loi Sarbanes Oxley e La comptabilit dont les IFRS e L impact des r formes r glementaires sur l organisation et les syst mes d information e An
63. ires et fiks e Comprendre les points Rappel des principes du r glement EMIR concernant les entit s non financi res Savoir communiquer la ban a une information pertinente paur Modalit s pratiques en mati re de suivi des seuils de compensation des techniques de r duction des risques et des informations aux r f rentiels centraux Elle int gre de plus un atelier ren Selon la taille de l entit soumises par chaque participer tr soriers fonctions S agissant d un s minaire destin aux entit s non financi res dont la plupart sont back office middle office exempt es de la compensation et de l change de garantie collat ral les modalit s et front office responsable pratiques de ces deux proc dures ne seront pas abord es Comprendre les impacts des derni res volutions r glementaires Bale 1l B le conformit normes 730 HT sur votre entreprise De instruments 920 HT Se familiariser avec le concept de la rentabilit bancaire ajust e du co t du risque Repas compris Raroc e Pr ambule D finition d un d riv de gr gr origines des r glementations actuelles et Quel profit vos banques tirent elles des qn rations que vous leur contiez dette h gines diff rents moyens de r gulation des d riv s de gr gr side business Deeg Quels fonds prop
64. l Labor market report et les ventes de d tail Retail sales Les commandes de biens durables Durable goods orders La balance commerciale Merchandise trade et les transactions courantes Current account Lindice des prix la consommation CPI e Zone euro Le PIB et les enqu tes aupr s des directeurs d achat PMI Reuters Lindice des prix la consommation ICPH e France Les enqu tes de conjoncture de l INSEE aupres des entreprises et des menages e Allemagne Les commandes l industrie L indice du climat des affaires de l IFO e Japon Les perspectives conomiques court terme Tankan Les commandes de machines Lindicateur d activit dans le secteur tertiaire e Introduction aux fondamentaux de la macro conomie e Application aux march s financiers Formations LE CASH MANAGEMENT Dur e Page 2 jours MA TRISER LES MOYENS DE PAIEMENT 35 2 jours CG PILOTAGE PAR LE CASH LE LEVIER DU BFR 36 1 jour SECURISER SES R GLEMENTS 37 1 jour LES PR L VEMENTS SEPA ET VOLUTIONS 38 1 jour LES PAIEMENTS INTERNATIONAUX HORS SEPA 39 1 jour MENER UN APPEL D OFFRES FLUX BANCAIRES 40 1 jour LA COMMUNICATION BANCAIRE SWIFT EBICS 41 1 jour Cou LA MONETIQUE EXPLIQUEE AUX TRESORIERS 42 1 jour MENER UN APPEL D OFFRES CARTES BANCAIRES 43 Optimiser ses rentr es de cash R duire ses d lais de paiement Vendre et encaisser l international Ma triser les risques
65. mat riel et de confort de qualit afin d assurer la meil leure pr sentation et compr hension des formations dispens es RESTAURATION ET PAUSES Le d jeuner auquel participent l ensemble des stagiaires et le formateur hors ZOOMS est inclus dans la prestation de formation C est un temps fort la fois de d tente et de poursuite des changes ini ti s au cours de la matin e Le centre est non fumeur mais des pauses sont pr vues intervalles r guliers avec rafra chissements et boissons chaudes H BERGEMENT Une liste d h tels proximit de peut tre demand e aupr s du secr tariat STAGE SUR MESURE Sur demande peut r aliser toute action de formation dans vos locaux partir des s minaires de ce programme PLACE DE DUBLIN DE L EUROPE 3 rue d Edimbourg de Lisbonne CH Mairie Ville Z Ro lt Bienfaisance a DU GUATEMALA gt SAINT LAZARE rue de stockholm Programme et Inscriptions Catherine JURY TRAN RESPONSABLE DU CENTRE DE FORMATION Emmanuelle REVILLION RESPONSABLE ADMINISTRATIVE FORMATION E mail formation afte com Tel 01 42 81 98 39 Fax 01 42 81 58 55 Sur internet www afte com Qualification des Ser i 15 Intel lectue Domaine Finance Gestion Membre aF T Formations 2015 INSCRIPTION ET SUIVI ADMINISTRATIF Confirmation d inscription A r ception
66. n Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise aF T Formations 2015 2 050 lt HT 2 550 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et dirigeants d entreprise charg s d assurer la p rennit des ressources de l entreprise Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 77 aF T Formations 2015 les techniques et les produits disponibles pour mettre en uvre une politique de financement e Savoir s lectionner les instruments appropri s Acquerir les bonnes pratiques pour les mettre en place et en maitriser les contraintes juridiques e Maitriser leur suivi et leur gestion quotidienne e La place de l entreprise e Le paysage bancaire et financier disponible pour l entreprise e l acc s de l entreprise au march financier et la gestion des risques e Le choix des banquiers partenaires et la d finition des missions confi es chacun e Le plan moyen terme et les pr visions court terme e L analyse du besoin La politique et strat gie bancaire e Les produits faisant appel au bilan affacturage titrisation et reverse factoring e Les produits bancaires cr dit confirm et cr dit confirm exemple du cr dit syndiqu e Les produits de march commercial paper produits obligataires simples et quasi equity Pour chaque produit analyse des avantages et inconv nients vis a vis des contraintes de l entrepri
67. n Ile de France sous le n 11 75 02 220 75 DES FORMATEURS EXPERTS L AFTE s lectionne ses formateurs parmi ses adh rents qui par leur fonction appli quent au quotidien les techniques et les produits qu ils enseignent aux stagiaires Proches de l AFTE les formateurs garan tissent une formation au fait des probl ma tiques et des r flexions de la profession DES TR SORIERS R F RENTS Chaque formateur est associ un tr sorier r f rent membre du comit de formation et expert dans son domaine Cette organi sation garantit la qualit des stages et leur coh rence avec l volution de la profes sion LE CENTRE DE FORMATION Le centre de formation de l AFTE dispose de trois salles pouvant accueillir au maxi mum une douzaine de stagiaires C est la garantie d une formation en groupe restreint permettant des changes actifs entre les participants et les formateurs Afin d assurer un quilibre parmi les stagiaires et favoriser les changes le nombre d ins crits d une m me entreprise est limit 2 par session de formation PLAN D ACC S sue RUE D EDIMBOURG aFTe PLACE Tr s occasionnellement pour des raisons de disponibilit les formations peuvent avoir lieu dans des salles ext rieures mais toujours dans les m mes conditions de confort et de proximit LE MAT RIEL Chaque salle est quip e d un vid o projecteur et de paper board L AFTE offre ainsi des conditions de
68. n devis pr alablement valid par le client Le client s engage retourner dans les plus brefs d lais l AFTE un exemplaire sign et portant son cachet commercial facture et l attestation de pr sence sont adress es au service formation du client apr s chaque session de formation Pour les Pass AFTE de formation et les parcours certifiants le respect des modalit s de paiement d finies par les conditions g n rales ci dessous ou le devis ou la convention de formation conditionne la poursuite du programme H Le client s engage informer le stagiaire qu il devra remplir les documents pr sent s notamment la feuille de pr sence l attestation individuelle de pr sence et la fiche d valuation Pour les parcours certifiants le client s engage informer le stagiaire qu il devra effectuer le contr le continu et l examen final pr vus dans le programme Si tel n est pas le cas les frais de certification restent dus Pour les stages inter entreprises les Pass AFTE et les parcours certifiants L acceptation de tant conditionn e par la signature de la convention se r serve express ment le droit de disposer librement des places retenues par le client tant que la convention n aura pas t retourn e sign e TARIFS FACTURATION Tous les tarifs sont indiqu s hors taxes lls sont majorer de la TVA au taux en vigueur Toute session de format
69. nciers internationaux commerciaux acheteurs et juristes internationaux aF T Formations 2015 e Maitriser la panoplie des instruments de garantie de paiement du commerce international Credoc standby letters garanties bancaires e Savoir choisir l instrument le plus adapt a chaque situation usage pays Client e Maitriser la n gociation la mise en place et la gestion de ces instruments e l analyse des principaux risques La couverture par les assureurs et les e Le cr dit documentaire banques La n gociation commerciale l ouverture et la r ception du cr dit l utilisation et le pr l vement La nature juridique des engagements La tarification e La standby letter of credit Les m canismes La nature juridique des engagements La tarification e es garanties bancaires Les m canismes La nature juridique de l engagement La tarification e L importance de la n gociation commerciale et de la r daction des contrats e Panorama complet des garanties de paiement l international e Approche op rationnelle 790 HI 940 HT Repas compris Tr soriers directeurs financiers ing nieurs d affaires credit managers et juristes Page 46 aF T Formations 2015 e Comprendre la diversit et la port e juridique des engagements des garanties bancaires e les diff rents types de garanties par objet ou par metteur e Comprendre les montages simples et complexes mette
70. nde s pr c dente s l AFTE pourra refuser d honorer la commande et de d livrer les formations concern es sans que le client puisse pr tendre une quelconque indemnit CONDITIONS D ANNULATION ET DE REPORT Du fait de l entreprise Seules les annulations par crit seront prises en consid ration dans les conditions suivantes Annulation re ue plus de 21 jours avant le d but du stage int gral Annulation re ue entre 8 et 20 jours avant le d but du stage 50 des droits restent dus pour couvrir les frais administratifs et les engagements pris par envers ses fournisseurs Annulation re ue moins de 7 jours avant le d but du stage 100 des droits restent dus Le remplacement entre les stagiaires d une m me soci t est possible condition que le rempla ant soit connu 48 heures avant le d but de la session Le report d une formation est possible dans la limite des places disponibles dans les 6 mois Un co t additionnel de 20 du montant de la formation est alors appliqu pour couvrir les frais administratifs Du fait de peut d cider de reporter ou annuler un stage notamment cas de demande du formateur en raison d un faible nombre d inscrits en raison d un trop fort nombre d inscrits ou pour toute raison de force majeure fait alors ses meilleurs efforts pour satisfaire les inscrits INFORMATIQUE ET LIBERTES Les informations caract re pers
71. ndre le mecanisme des indicateurs economiques des pays du G5 en analysant leurs impacts sur les cours de change les taux d int r t et les cours des actions e Connaitre le role et les effets de la politique monetaire par l analyse de la mission et du fonctionnement des principales banques centrales Fed BCE CONTENU LA MACROECONOMIE ET LES MARCHES FINANCIERS e Les enchainements entre la conjoncture conomique la politique mon taire et les prix des actifs financiers e Le cycle conomique e Les variables d cisives pour les march s Le march des changes Les march s mon taires et obligataires Le march des actions e Les grandes relations de causalit Le produit int rieur brut l pargne et le revenu national L quilibre entre la demande et l offre Le comportement des entreprises stocks investissement productif et offres d emplois Le taux d utilisation des capacit s de production les emplois vacants et le ch mage Le comportement des m nages consommation et investissement en logements Le commerce ext rieur Les salaires et les prix LA POLITIQUE MON TAIRE ET LES BANQUES CENTRALES e Monnaie et prix e Les objectifs et les moyens de la politique mon taire POINTS FORTS LES PRINCIPAUX INDICATEURS CONOMIQUES ET FINANCIERS e Les moyennes les glissements les acquis les rythmes annuels et la correction des variations saisonni res e Ftats Unis Le rapport sur le march du travai
72. ns LE CONTROLE DES CONDITIONS SUR LES OPERATIONS DE FINANCEMENT PLACEMENT e Les diff rents l ments de r mun ration Les commissions d engagement e Les commissions d utilisation POINTS FORTS e Revue des pratiques bancaires e Apprentissage de la maniere de bien les controler Les bases du m tier 2 jours 14 heures gt 26 et 27 05 2015 gt 04 et 05 11 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stages associ s N GOCIER T Formations 2015 AVEC SON BANQUIER OBJECTIFS e Comparer les contraintes de l entreprise et celles de la banque e Fixer les possibilites et les limites d une negociation dont le resultat doit tre rentable pour les deux partenaires e Am liorer l efficacit de la n gociation construire un partenariat avec son banquier e D velopper une d marche relationnelle et comportementale qui permet de susciter les meilleures performances de ses interlocuteurs bancaires CONTENU LES FONDAMENTAUX DU COMPTE D EXPLOITATION BANQUE ENTREPRISE e Les modes de remuneration pour la banque e Les natures et les volumes des op rations de l entreprise e La synth se du revenu tir par la banque de l ensemble des op rations r alis es avec l entreprise LA STRAT GIE ET L ORGANISATION INTERNE DE L ENTREPRISE e Les moyens de paiement utilis s par l entreprise les avantages et les contraintes e l expression des besoins
73. onnel qui sont communiqu es par le client en application et dans l ex cution des commandes et ou ventes sont utilis es par pour les besoins uniques desdites commandes Conform ment a la loi fran aise en vigueur et tout particuli rement a la loi du 6 janvier 1978 dite Informatique et Libert s le client dispose a tout moment d un droit d acc s et de rectification sur les donn es personnelles contenues dans les fichiers de PROPRI T INTELLECTUELLE L AFTE s engage remettre aux stagiaires un support de cours sous format papier ou lectronique l appr ciation de AFTE Tous les documents techniques remis par AFTE aux stagiaires demeureront la propri t exclusive de et devront lui tre rendus sa demande Les clients s engagent ne faire aucun usage de ces documents susceptibles de porter atteinte aux droits de propri t intellectuelle de et ou de ses partenaires ne les divulguer aucun tiers et faire respecter cette obligation par les stagiaires inscrits par eux RENONCIATION Le fait pour de pas se pr valoir un moment donn de l une quelconque des clauses des pr sentes ne peut valoir renonciation se pr valoir ult rieurement de ces m mes clauses LOI APPLICABLE Les conditions g n rales et tous les rapports entre et ses clients rel vent exclusivement de la loi fran aise ATTRIBUTION DE C
74. ons Public concern e Le change au comptant acteurs du de change marche cotation et gestion des ordres Notion de smile de skew et de e Le change a terme les prorogations et risk reversal les levees anticip es La gestion en delta neutre e Les NDF Les combinaisons d options vanille Stages associ s 9165 swaps de change L utilisation des options exotiques Bee D TERMINER SON EXPOSITION AU La nouvelle r glementation bancaire en RISQUE ET D FINIR UNE STRAT GIE mati re de risque de contrepartie et son Quelle couverture pour quelle exposition impact sur les couvertures de change pratiqu collat ralisation CVA et DVA RS e Les options DEFINIR UNE POLITIQUE DE GESTION Les principes g n raux et la d finition ET ASSURER SON SUIVI des contrats Les caract ristiques et le vocabulaire des options POINTS FORTS e Pr sentation approfondie du risque de change e Vision crois e finance d entreprise et finance de march e Cas pratique La gestion des risques 2 jours 14 heures 21 Cycle certifiant EX Financement et Placement gt 24 et 25 03 2015 lt 7 gt 22 et 23 06 2015 gt 12 et 13 10 2015 Adh rent Non adh rent a Public concern Stage associe S Formations 2015 COMPRENDRE ET MA TRISER LES RISQUES DE PLACEMENT OBJECTIFS e Acqu rir les outils n cessaires la mesure des risques e Comprendre la diff rence entre la maitrise d
75. ons entre niveau d activit et situation de tr sorerie e El ments cl s de la pr vision e Une introduction la comptabilit permettant de se familiariser avec la lecture des documents comptables et financiers Les bases du m tier 1 jour 7 heures Cycle certifiant Cash management 5 05 2015 05 10 2015 Adh rent Non adh rent FA Public concern Stages associ s T Formations 2015 CHOISIR ET METTRE EN PLACE UNE TR SORERIE DE GROUPE OBJECTIFS e Acqu rir une approche globale objectifs poursuivis fonctions centraliser t ches r partir e les diff rentes possibilit s de centralisation e Identifier les r gles juridiques respecter CONTENU LA TR SORERIE DE GROUPE e Les enjeux la liquidit la gestion des risques la s curit la rationalisation et l information e Les objectifs poursuivis le contr le et l optimisation e Les t ches confi es a la tr sorerie centrale l volution des r les et les principales fonctions L ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET FISCAL e Les contraintes l gales Le droit bancaire Le droit des soci t s Le droit fiscal La comptabilit e Les architectures de groupe Les structures possibles Les organisations possibles La documentation minimale POINTS FORTS LES TYPOLOGIES DE CENTRALISATION e Les placements et les financements e Les risques de change de taux et de mati
76. opositions des banques et int grer qu il est possible de se positionner de mani re tr s vari e sur la courbe des taux et ou par rapport l volution de celle ci 9 Ratched note e Target redemption note e Les emprunts assortis de caps et floors e Snowball note e Triggered note 9 Power note e Reverse FRN e Leveraged et deleveraged FRN j e Stepup callable note Convertible e Reset note Reverse convertible 9 Obsar e Ladder Basket e CMS note e accumulateur de change e Range accrual note e Produits de pente e Differential note e Introduction aux fondamentaux des financements structur s e Formation accessible tous malgr la technicit du sujet aF T Formations 2015 les diff rents types de financement d sinterm di s court terme 430 HT e Mettre en place un programme de Billets de Tr sorerie e Initier un programme de Billets de Tr sorerie et le g rer sur la dur e 560 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et dirigeants d entreprises e Ligne de cr dit et rating Typologie des financements e R daction du dossier de pr sentation d sinterm di s court terme financi re soumettre la Banque de e Un moyen de financement particuli re France Page 46 ment appr ci des grandes entreprises Organiser des rencontres avec Page 47 mais accessible aux ETI les investisseurs et les interm diaires Page 48 e Les acteurs du march des Page 49 corpo
77. r sorerie e Les op rations internationales de tr sorerie Les conventions fiscales et les retenues la source Les dispositifs anti abus e Les prix de transfert e Les choix de la localisation d une centrale de tr sorerie e Acquisition des principaux rep res pour comprendre la fiscalit des produits de tr sorerie e change des meilleures pratiques 750 HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et ou juridiques amen s n gocier et signer des conventions cadres relatives aux op rations de march Page 54 Page 55 aF T Formations 2015 e Savoir inscrire les instruments financiers dans des contrats cadres pour b n ficier de protections particuli res en cas de depot de bilan e Connaitre la jurisprudence existante en la mati re qui souligne l importance de la dimension juridique compte tenu des enjeux financiers en cause e Les objectifs et int r ts des conventions cadres e Le cadre juridique frangais domaines du droit a ma triser e L historique des conventions cadres e ISDA 2002 et mises a jour FBF 2001 et EURO MASTER AGREEMENT e La structure de la documentation e l tude syst matique e La n gociation et le contenu du schedule l int r t de la collat ralisation e La pratique de march et le cadre juridique e La notion d op rateur averti de client non professionnel de client professionnel et de contrepartie ligible e tablir un sch
78. r sorerie et financement e L approche de la tr sorerie par le bilan et le BFR Le fonds de roulement vs le besoin en fonds de roulement La tr sorerie par le bilan e Le lexique et les formules usuelles Le lexique de march d op ration terme et d option Le taux nominal annuel brut et le taux de rendement actuariel annuel brut e Les march s financiers L organisation Le fonctionnement LES PRINCIPALES MISSIONS e La position de tr sorerie euro et devises La base du m tier L tablissement d une position POINTS FORTS e La relation bancaire Les conditions bancaires Les services bancaires Les op rations de financement e Le cash management La gestion des flux Les protocoles et les normes de communication Le cash pooling et la centrale de tr sorerie Le Sepa Single Euro Payments Area e Les placements court terme Les param tres d une strat gie Les choix de placement e La gestion du risque de change et de taux La gestion du risque de change a terme et optionnelle La gestion du risque de taux e Le reporting de tr sorerie Le reporting op rationnel Le reporting reglementaire e Comprendre en une journ e les enjeux de la fonction de tr sorier et les missions associ es e Aucune connaissance financi re requise 3 250 4 070 HT Repas compris Nouveaux ou futurs collaborateurs d un service tr sorerie d entreprise et plus g n ralement toute pe
79. r ts POINTS FORTS Chaque type de placement sera analys selon les caract ristiques financi res et fiscales les contraintes les risques et les calculs s y rapportant tant sur le march primaire que sur le march secondaire Une comparaison sera r alis e en termes de rentabilit de risque de liquidit et de sensibilit LE MODE OPERATOIRE DES PLACEMENTS e Les interm diaires possibles banques courtiers et les crit res de choix en fonction du support retenu e La n gociation et les modes de r mun ration des interm diaires LE BACK OFFICE e Les missions et les contraintes l ex cution des op rations et leur enregistrement Le suivi et le contr le des positions alertes Les autres fonctions e Formation op rationnelle donnant toutes les clefs pour optimiser ses placements court terme dans le respect des r gles internes Les bases du m tier 2 jours 14 heures gt 16 et 17 03 2015 gt 07 et 08 10 2015 Adh rent Non adh rent EC Public concern CH aF T Formations 2015 LES BASES COMPTABLES POUR LE TR SORIER OBJECTIFS e Comprendre et interpreter les informations contenues dans un bilan et un compte de r sultat e S assurer de la fiabilite des donn es et exploiter les informations comptables et financi res e Communiquer avec les principaux interlocuteurs et collaborateurs comptables et financiers e Relier les flux comptables et finan
80. r le participant les conditions d annulation ci apr s sont appliqu es et les autres formations constituant le Pass AFTE command sont recalcul es sur la base du tarif catalogue initi e sans proposition de report le tarif Pass AFTE appliqu la commande est maintenu pour les formations effectu es et restant faire Les frais engag s peuvent faire l objet d une demande de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle Ces tarifs comprennent la participation au s minaire la documentation les d jeuners et les pauses R GLEMENT Modalit s de r glement les factures sont payables sans escompte et l ordre de H Pour chaque session de formation r alis e le client s engage r gler par paiement dans un d lai de 30 jours compter de la date de la facture Pour les Pass AFTE et les parcours certifiants le client s engage verser 50 la signature de la convention puis 30 d s la fin du premier stage et le solde la fin du dernier stage du Pass AFTE ou du parcours certifiant sauf modalit s de r glement autres d finies dans la convention CONFORMIT PAR RAPPORT AU CATALOGUE L AFTE s engage sur cette conformit Toutefois elle peut se r server le droit De mettre jour les programmes de formation en cours d ann e par rapport l volution de la profession H Le cas ch ant de changer de formateur pour un formateur de comp tence
81. r les cons quences des d cisions prendre ou proposer sur les conditions n goci es avec le client e N gocier les conditions d utilisation des moyens de paiement avec les banques et s curiser les transactions CONTENU COMPRENDRE LES SYNERGIES ENTRE CASH MANAGER ET TRESORIER CONNAITRE LES MOYENS DE PAIEMENT DU POINT DE VUE DU DEBITEUR ET DU CREANCIER e Les caract ristiques g n rales et la l gislation s y rapportant e Les conditions bancaires frais et dates de valeur appliqu es e Les circuits bancaires s y rapportant EIC CORE et TARGET2 e Les d lais bancaires traitement et information e La gestion en termes de tr sorerie e La gestion administrative et comptable e Les modes de transmission entre l entreprise et sa banque Ebics Swiftnet et les flux d mat rialis s e La fiabilit les risques de fraude et les moyens d y rem dier POINTS FORTS e Les droits attach s chaque support e Les possibilit s de mobilisation e Les possibilit s de relance pr ventive et de recours d rogatoire au droit commun e Les garanties qui peuvent y tre attach es LES MOYENS DE PAIEMENT TUDI S e Le cheque e Le virement et le virement commercial VCOM e Les effets de commerce e La LCR directe en banque e Le TIP et le pr l vement e Le d bit direct Sepa SDD e Les moyens telematiques TEP et TVR e a carte bancaire Sepa e es nouveaux services de paiement e Vision crois e
82. ramme d affacturage Calcul de la part d consolid e e Les acteurs e La mise en uvre op rationnelle La structuration La n gociation La gestion quotidienne e Cas pratique Calcul du co t global d un programme de titrisation Calcul de la part d consolid e e Les acteurs e La mise en uvre op rationnelle La structuration La n gociation La gestion quotidienne e Cas pratique Comment calculer les b n fices d un programme de supply chain Comment faire face a une n gociation sur la modification des d lais de paiement Comment tre plus comp titif avec un programme de supply chain e Quels outils pour quels march s e Quels outils pour quels pays e Perspectives nouveaux outils Cession de cr ance lectronique VMI BPO Bank payment obligation e Formation d approfondissement anim e la fois par un expert du financement et un tr sorier ce qui permet d avoir une vision crois e riche sur le sujet 750 HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et dirigeants d entreprises souhaitant largir la vision de leur endettement en optimiser le co t et ou en diversifier le risque Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 51 aF T Formations 2015 e Mieux comprendre l utilit et l usage des principales familles de financements structur s e Connaitre les outils permettant d en mitiger les risques e Avoir une attitude plus critique face aux diverses pr
83. rates OPCVM mon taires courtiers Page 50 et banques e Contraintes r glementaires des e Amorcer le programme et le faire vivre investisseurs e Construire une courbe de spread coh rente et durable e S adapter aux besoins des investisseurs e Comprendre en profondeur le march du BT e Approche pratique avoir les cl s pour mettre en place un programme LA LETTRE DU TR SORIER Abonnez vous l actualit du m tier La lettre du Tr sorier Mensuel de l Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise La lettre du Tr sorier Mensuel de l Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise NB nous vous rappelons que votre abonnement La lettre du Tr sorier peut tre pris en charge dans le cadre de la participation des employeurs la formation professionnelle Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU 01 42 81 53 98 AFTE AFTE COM Formations 2015 LA GESTION DES RISQUES Dur e Page 2 jours LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE DE TAUX 54 2 jours LES OUTILS DE GESTION DU RISQUE DE CHANGE 55 2 jours COMPRENDRE ET MA TRISER LES RISQUES DE PLACEMENT 56 1 jour G RER LES RISQUES LI S AUX COMMODITIES 57 2 jours METTRE EN PLACE LES D RIV S ET OPTIONS 58 1 jour TRAITER SUR LES MARCH S FINANCIERS 59 2 jours APPLIQUER LES NORMES IAS IFRS 60 1 jour CLS LE TR SORIER FACE LA FRAUDE 61 La gestion des risques 2 jours 14 heures Cycl
84. re d couvrir aux participants les biais cognitifs et motionnels qui affectent Repas compris leur prise de d cision D finir les biais comprendre leurs cons quences pratiques et proposer des solutions visant les minimiser Tr soriers op rateurs de march qui sont amen s Am liorer la prise de d cision des participants lorsqu ils sont amen s r alise r aliser des op rations des op rations de march quelques soient les sous jacents consid res change taux d riv s placements Exemple d illusions Biais comportementaux et th orie financi re Les participants seront mis en situation et devront prendre successivement une vingtaine de d cisions d investissement Les r sultats seront analys s collectivement et les motions partag es Cette approche permettra d introduire de mani re tr s concr te les principaux concepts pr sent s par la suite Pr jug s st r otypes familiarit Conditionnement housemoney effect e Filtre m moire ancrage conservatisme et biais de confirmation Compartimentage sunk cost effects et sous diversification Regret status quo moyenne a la baisse immobilisme aversion aux pertes disposition instinct gr gaire Exc s de confiance illusion de contr le prise de risque inconsid r e Chaque biais est analys selon la m me grille nature cons quence pistes d am lioratio
85. rerequis 3825 li 4 780 Repas compris Collaborateurs des services financiers ou consultants souhaitant maitriser les sujets transversaux li s au m tier de tr sorier normes compta Sl aF T Formations 2015 L acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles concernant la ma trise des sujets transversaux n cessaires la responsabilit de tr sorier e Les exigences de la comptabilit aux normes internationales IFRS e Les tapes les enjeux et les risques d un projet de syst me d information e Les contraintes de la fiscalit des op rations de tr sorerie e Les clauses contractuelles des financements e L application des normes IAS IFRS en mati re de tr sorerie de couverture change et taux e Le pilotage d un projet SI les tapes le cadrage les acteurs la planification jalons planning charges les risques le tableau de bord et la gestion du changement e La fiscalit des operations de tr sorerie en France l tranger et li e a la centralisation de tr sorerie e Les clauses contractuelles la typologie des contrats de financements les cr dits syndiqu s Appliquer les normes IAS IFRS 15 et 16 10 2015 60 R ussir un projet SI tr sorerie en 5 tapes 19 et 20 11 2015 70 Ma triser la fiscalit des op rations de tr sorerie 26 11 2015 73 N gocier les contrats de financement 27 11 2015 75 e Le cycle m tier Tr sorier confirm peut s accompagner d un
86. res 05 03 2015 03 06 2015 47 Les financements structur s 06 03 2015 04 06 2015 50 Optimiser ses placements de tr sorerie 12 03 2015 15 06 2015 26 Comprendre et maitriser les risques de placement 24 et 25 03 2015 22 et 23 06 2015 56 Dates d examen 14 04 2015 09 07 2015 rier en charge des op rations de march s 10 Traiter sur les march s financiers 21 05 2015 06 11 2015 89 Les outils de gestion du risque de change 26 et 27 05 2015 19 et 20 11 2015 55 Les outils de gestion du risque de taux 04 et 05 06 2015 07 et 08 12 2015 54 Tr sorier en charge du middle et back office Optimiser les proc dures de tr sorerie 19 01 2015 16 09 2015 66 Construire un reporting de tr sorerie efficace 28 et 29 01 2015 22 et 23 09 2015 65 Contr le interne et tr sorerie 06 03 2015 28 09 2015 67 Organiser et g rer les pouvoirs bancaires 23 01 2015 08 10 2015 72 Auditer ou auto valuer une tr sorerie 20 03 2015 09 10 2015 68 Dates d examen 08 04 2015 03 11 2015 Tr sorier confirm Appliquer les normes IAS IFRS 15 et 16 10 2015 R ussir un projet SI tr sorerie en 5 tapes 19 et 20 11 2015 70 Maitriser la fiscalit des op rations de tr sorerie 26 11 2015 73 N gocier les contrats de financement 27 11 2015 75 Date d examen 17 12 2015 FORMATIONS SUR MESURE
87. res mettent elles en ze e Principes cl s pour les entit s non financi res I Responsable des relations Compensation et change de garantie collat ral exon rations sp cifiques bancaires Tr sorier Quel retour sur fonds propres tirent ee aux entit s non financi res cons quences d un d passement des seuils d entreprises d exon rations techniques de r duction des risques et reporting aux r f rentiels centraux Compensation et change de garantie collat ral en pratique Territorialit calendrier classification des d riv s hedging non hedging et incidences pratiques pour les contreparties non financi res e De Bale lt Cooke gt B le Ill ou le wt r glementaire et capital conomique Techniques de r duction des risques Territorialit confirmation rapide des d riv s de gr gr suivi quotidien de la valeur de march r conciliation et compression des portefeuilles r glements des diff rents et impacts sur le cadre de la relation bancaire e Capital Economique et Raroc au c ur et op rationnelles de vos partenairesrss e Cas pratique calculer le Raroc de se h Information aux r f rentiels centraux Territorialit calendrier calendrier du reporting direct au TR ou de la d l gation contenu des rapports codification et incertitudes r siduelles 730 HT 1 920 HT Fai
88. rganismes de Formation 2 F d ration de la Formation Professionnelle MODE D EMPLOI Comment vous inscrire 33 0 1 42 81 98 39 formation afte com LES FORMATIONS AFTE afte com 33 0 1 42 815855 Association Fran aise des Tr soriers d Entreprise POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTEZ NOUS AU 01 42 81 96 39 AFTE AFTE COM Formations CASH MANAGEMENT FINANCEMENTS ET PLACEMENTS ar OP Wi RATIONS DE MARCH 12 MIDDLE ET BACK OFFICE TRESORIER CONFIRME PLANNING DES CERTIFICATS Formations S appuyant sur sa connaissance fine du r f rentiel m tier l AFTE a construit des cycles m tiers dont l objectif est de proposer l acquisition des connaissances et des pratiques professionnelles Ceux ci sont d une dur e de 5 8 jours r partis de fa on discontinue sur une dur e maximale de 2 mois Tr sorier en charge de la gestion quotidienne Tr sorier en charge du cash management Tr sorier en charge des financements et placements Tr sorier en charge des op rations de march Tr sorier en charge du middle et back office Tr sorier confirm L AFTE a obtenu aupr s de la F d ration de la Formation Professionnelle FFP l habilitation pour d livrer des certificats professionnels attestant ainsi le respect des normes de qualification 150 La certification professionnelle est offerte en option aux stagiaires suivant les cycles m tiers afin de leur permettre
89. risques e Monter un tableau de bord efficace e Pr parer un kick off f d rateur e Anticiper les freins au changement e Sp cifier et qualifier les besoins e S organiser pour viter l effet tunnel e Pr parer la migration des donn es e Organiser la documentation et les formations e R aliser les tests d int gration et la recette e Pr parer un parallel run ad quat e R ussir le passage en production e Parcours complet th orie m thode et exp rimentation des outils pr sent s chaque tape e Constitution d une boite outils directement exploitable et contextualis e aux projets SI de tr sorerie aF T Formations 2015 150 HI 940 HT Repas compris Tr soriers directeurs financiers charg s de mettre en place et de contr ler les signatures et d l gations de pouvoirs bancaires Page 67 T Formations 2015 e Savoir comment organiser les delegations de pouvoirs e Connaitre les enjeux en mati re de responsabilit civile et penale pour les dirigeants e La typologie des d l gations de pouvoirs L organisation des pouvoirs en fonction de la forme sociale de l entreprise Les types de pouvoirs pouvant tre d l gu s Le cas particulier de la gestion des comptes bancaires e L organisation juridique des d l gations de pouvoirs Le processus de mise en place La r siliation et la dur e de validit La r daction des d l gations de pouvoirs e La gestion des responsa
90. rogrammes de formation et en conduisant des travaux de recherche en lien avec les universit s et les grandes coles e La promotion des int r ts de notre m tier en agissant aupr s des instances de repr sentation de r gulation et de contr le tant r gionales que nationales et internationales e La visibilit de la profession en utilisant tout moyen de communication appropri L AFTE compte environ 1400 membres Elle regroupe d une part 1000 membres actifs tr soriers des entreprises publiques et priv es de toutes tailles et d autre part environ 400 membres correspondants banquiers consultants etc Outre son implantation parisienne l AFTE compte dix d l gations r gionales repr sentant 425 membres L AFTE d veloppe son action autour de six axes les commissions la repr sentation de la profession en France et l international les manifestations les publications la formation et un site internet aFT 3 RUE D EDIMBOURG 75008 PARIS T L 01 42 81 53 98 Fax 01 42 81 58 55 www afte com
91. rsonne souhaitant mieux appr hender les bases du m tier les enjeux et le fonctionnement d un service tr sorerie d entreprise Tout collaborateur d un service tr sorerie souhaitant valider par un certificat optionnel ses acquis en gestion de tr sorerie quotidienne Page 46 Formations e Comprendre les missions l environnement interne et externe les enjeux financiers et le r le de la fonction tr sorerie 9 Les missions du tr sorier e La formation de la tr sorerie de l entre prise le cycle d exploitation et les d cisions de l entreprise investissements d sinvestissements financements remboursements place ments distribution aux actionnaires et les flux correspondants e De la comptabilit bancaire la gestion de tr sorerie e Les enjeux de la gestion de tr sorerie e Les interactions avec les autres m tiers de l entreprise e L environnement bancaire e La r mun ration des banques les flux les cr dits placements les services l chelle d int r t le ticket d agios les frais et les commissions La politique et la n gociation des conditions bancaires e Le contr le de leur bonne application e Les caract ristiques avantages et inconv nients des diff rents supports e Les volutions r centes le SEPA et la d mat rialisation e Les probl matiques de s curisation paiements et encaissements e La position de tr sorerie quotidienne d finition diff ren
92. s La gestion des risques S i rar E 22 1 jour 7 heures Cycle certifiant Op rations de march gt 21 05 2015 gt 06 11 2015 Adh rent Non adh rent Public concerne Stages associ s Formations 2015 TRAITER SUR LES MARCHES FINANCIERS OBJECTIFS e S initier au traitement des op rations sur les march s de taux ou de change e Connaitre le vocabulaire technique des op rateurs et apprendre le maitriser par des exercices de mise en situation CONTENU LE VOCABULAIRE DE BASE LES MARCH S ET LES INTERVENANTS e l organisation des march s OTC vs march organis e Les cotations et la r mun ration des intervenants LES TECHNIQUES DE NEGOCIATION SUR LES MARCHES e La determination du sens de l op ration e La lecture et l interpr tation des pages d informations financi res e La d finition l avance des param tres des op rations e Les pi ges viter LES PRODUITS CONCERN S e Les produits de change Le spot Les swaps Le terme Les options POINTS FORTS e Les produits de taux Les conventions de marche Les FRA Les swaps de taux Les cross currency swaps Les options Les swaptions Les credit default swaps e Rappel des concepts techniques Delta gamma et vega La nouvelle regulation en matiere de risque de contrepartie collat ralisation et CVA CAS PRATIQUE e Jeu de r le op rateur de march tr sorier
93. s Credit management monter un dossier de cr dit d terminer un score et d finir les conditions de reglement d terminer un profil payeur une limite de cr dit et g rer l en cours client Le recouvrement industrialiser la relance d mat rialiser les processus e Le pilotage du BFR Les indicateurs de mesure de la performance BFR les ratios stocks DIO clients DSO et fournisseurs DPO les retards de paiement Les outils de pr vision coh rence entre pr vision de tr sorerie et cyclicit du BFR e Formation la fois th orique et pratique permettant aux participants de repartir avec des outils et des id es mettre en uvre dans leur entreprise pour les aider d velopper la culture cash et optimiser le BFR Le cash management I 1 jour 7 heures Zs gt 12 06 2015 SA gt 11 12 2015 a Adh rent Non adh rent Public concerne 2 Stages associ s 2 S CURISER Formations SES R GLEMENTS OBJECTIFS e Saisir les enjeux li s la s curit des moyens de paiement et mettre en place dans l entreprise les structures et les proc dures n cessaires pour r duire les risques li s aux op rations de r glement CONTENU LA FRAUDE Ampleur typologie et m canismes traditionnels des fraudes LA S CURISATION DES MOYENS DE PAIEMENT PAPIER e Le ch que le virement e Pour chaque mode de r glement seront analys s successivement Les r gles de base indi
94. se e Analyse des besoins et strat gie financi re e Capacit s de l entreprise garanties ratios financiers e Relations banques et investisseurs analyse du risque cr dit e N gociation des conditions juridico financi res e Prise en compte des risques financiers et couvertures attach es taux et change e La n cessaire lecture et connaissance des contrats e a relation avec les organismes finan ciers banquiers agents et investisseurs e Les tirages et le contr le des int r ts r f rentiels de taux calcul d interpolation et r gles de marche e Le remboursement et la sortie anticip e e Le reporting financier endettement r sultat financier couvertures et pr visions e La s curisation proc dures pouvoirs et contr les et le suivi des ratios et des covenants e Les outils de couverture de taux et de change choix des outils suivi retourne ment et la comptabilit de couverture e Les syst mes d information supports e Cas pratique suivi d une titrisation et d un cr dit syndiqu e Panorama complet des types de financement disponibles e Approche op rationnelle visant donner les clefs pour choisir mettre en place et suivre chaque type de financement 750 HT 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et dirigeants d entreprises Page 46 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 aF T Formations 2015 e Approfondir la connaissance des produits obliga
95. spensables respecter en interne d une part en partenariat avec la banque d autre part Les diff rents services propos s par les banques Les solutions propos es par des partenaires externes L ORGANISATION DE LA TR SORERIE AU SERVICE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE FINANCI RE e La mise en place d un r seau e Le rapprochement bancaire automatique LA D MAT RIALISATION DES MOYENS DE PAIEMENT e La d mat rialisation est elle une solution 7 Les conditions pour qu elle le soit e Les solutions propos es par l environnement actuel POINTS FORTS l apr s Etebac Swiftnet Ebics Les paiements s curis s sur internet Le virement commercial un exemple de moyen de paiement La strat gie dans la d mat rialisation La centralisation des r glements au service de la rationalisation des flux et de la s curit La s curit en interne le principe des bons a payer s curises La messagerie s curis e au service de la s curit interne LES ENJEUX DE LA DEMATERIALISATION e Les gains de productivit compl ment de la d mat rialisation LES ASPECTS JURIDIQUES e Comment se pr munir e Comment r agir face une tentative Aupr s de qui e La jurisprudence LES CARTES BANCAIRES e Proximit et VAD quelques l ments de r flexion sur les mesures contre la fraude 3DS e Formation qui donne toutes les informations pour se pr munir contre la fraude et savoir r agir de fa
96. taires e Savoir mettre en place les financements obligataires e Apprendre diversifier les sources de financement e La typologie des metteurs et des investisseurs e Les statistiques d missions obligataires les volumes les maturit s les ratings et les metteurs e Les obligations classiques taux fixe ou taux variable e Les obligations structur es inflation CMS e Les obligations hybrides Obsa Oceane e Le placement priv format europ en euro PP et am ricain USPP e Les emissions high yield ou l acc s au marche pour les ETI e Pourquoi mettre e Les modalit s d une mission e Le choix des banques e La fixation du prix e Le marketing autour d une mission e Le bookbuilding ou construction du livre d ordres e Le processus d allocation e march secondaire et la vie d une obligation e Le r abondement d une souche obligataire e Le rachat e L offre publique d change ou de rachat e La gestion du risque de taux e Formation d approfondissement d une journ e sur les financements obligataires pour une mise en pratique directement op rationnelle 790 HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers et dirigeants d entreprises Page 46 Page 49 Page 50 Page 51 aF T Formations 2015 e Negocier mettre en place et suivre les financements bancaires e Typologie des financements Confirm s et non confirm s Court terme et long
97. terme Bridge loan Financements d actifs d acquisition ou des besoins g n raux de l entreprise e Relation bancaire e Les tapes de la mise en place d un financement La d finition du besoin financement corporate financement de projet La pr paration du dossier business plan garanties et impact bilan La pr vision du risque de taux et de change e La n gociation des contrats Cas pratique cr dit syndiqu avec r daction de clauses partir de clause standard en anglais e e suivi des contrats relation bancaire tirages et ratios financiers e Le remboursement et la sortie anticip e e a gestion du risque de taux e La gestion des cas de d faut non respect des ratios financiers e Formation d approfondissement d une journ e sur les financements bancaires pour une mise en pratique imm diate 1230 HI 1 540 Repas compris Tr soriers responsables financiers et dirigeants d entreprises Page 36 Page 46 Page 47 Page 48 Page 50 Page 51 aF T Formations 2015 Connaitre les principales solutions de financement du BFR e Choisir les produits adapt s a l activit de l entreprise et au pays dans laquelle elle s exerce e Coordonner leur mise en ceuvre et leur suivi e Les acteurs e La vision de la banque e La mise en uvre op rationnelle La structuration La n gociation La gestion quotidienne e Cas pratique Calcul du co t global d un prog
98. u risque et la mesure des risques e Apprendre identifier les sources des risques des placements e Apprendre a formuler ses attentes en termes de risque et reporting face a un g rant e Acqu rir les r flexes de base face aux propositions commerciales des soci t s de gestion CONTENU LES RAPPELS STATISTIQUES e Moyenne variance et cart type e Distribution probabilit et intervalles de confiance LES MESURES DU RISQUE Relatif tracking error e Absolu volatilit et value at risk e Risque ex post et risque ex ante LES PRINCIPALES CLASSES D ACTIFS e Leur volatilit et rendement sur diff rentes p riodes LE COUPLE RENDEMENT RISQUE e La visualisation sur un graphique et l interpr tation LE RATIO DE SHARPE ET D INFORMATION e Le calcul et l interpr tation du ratio d information e La statistique de Student pour d terminer sa pertinence LA COVARIANCE ET LE COEFFICIENT DE CORR LATION e La diversification entre 2 actifs pour r duire le risque e L extension de la diversification l chelle d un portefeuille LES MOD LES DE RISQUE EX ANTE e Les mod les monofactoriels Medaf b ta POINTS FORTS e Les mod les multifactoriels Barra APT e Utilisation du mod le analyse et d composition du risque L ALLOCATION D ACTIFS e l optimisation le portefeuille efficient et la fronti re efficiente e ilustration avec les OPCVM profil s L ASSURANCE DE PORTEFEUILLE e llustration de la t
99. ur sous jacent b n ficiaires les groupements ou JV et les r missions locales l tranger e Appr hender le r le du tr sorier et ses missions internes organisation et reporting et externes conditions contractuelles et financi res e Les types d engagement e Cas pratique sur la mise en place e Les m canismes d approbation interne d une garantie internationale en Alg rie j ions l appel de la garantie quelles questions quelles r ponses oe a quel moment quelle organisation e Cas pratique sur la redaction d une e Analyse des besoins et outils garantie e Les mett tl scificit e Cas pratique b tir un r tro planning Ss ee Ge i de l mission d une garantie en Alg rie e Les sch mas d missions possibles quelles questions quelles r ponses e e r le du tr sorier quel moment quelle organisation e Acquisition des rep res essentiels pour comprendre les garanties bancaires e Vision crois e juridique et financi re 150 HI 940 HT Repas compris Tr soriers responsables financiers qui travaillent avec des filiales bas es en Am rique latine ou dont l entreprise a des projets d implantation dans cette zone g ographique T Formations 2015 e Donner une vision globale de l environnement et des defis de la gestion de tresorerie et du cash management en Amerique latine e Partager les bonnes pratiques dans la zone g ographique e La situation
100. ures comptables e Les l ments couverts et les instruments de couverture e La documentation de couverture et les tests d efficacit e Les regles comptables en cas de d qualification d une couverture POINTS FORTS e Les r gles sp cifiques aux mati res premi res e Les principales avanc es d IFRS 9 TUDE DE CAS COUVERTURE DE CHANGE e Budget commande facturation en devises les critures d taill es e Le traitement sp cifique des options de change e Couverture d un investissement net l tranger TUDE DE CAS COUVERTURE DE TAUX e Couverture d une dette taux fixe par un swap e Couverture d une dette taux variable par un swap e Couverture d une dette taux variable par un cap de taux LA COMMUNICATION FINANCI RE e IFRS 7 et IFRS 13 la communication sur les risques financiers et la juste valeur e es nouvelles exigences d IFRS 9 LES BONNES PRATIQUES POUR LA MISE EN UVRE DES NORMES IFRS e Le choix des produits et le mode de s lection des nouveaux produits e l organisation interne e La communication avec les commissaires aux comptes e Pr sentation approfondie des normes de leur volution et de leur mise en pratique e jour des derni res volutions r glementaires La gestion des risques I 1 jour 7 heures gt 10 02 2015 S gt 07 04 2015 gt 24 06 2015 gt 05 11 2015 Adh rent Non adh rent FA Public concern E Stage assoc
101. vent mettre en place et suivre un reporting de tr sorerie Page 67 aF T Formations 2015 e Appr hender la fonction reporting dans l ensemble de ses constituants les syst mes l organisation les axes d analyse les donn es trait es et les restitutions e Identifier les best practices et les facteurs cl s de succ s e Apprendre construire et exploiter un reporting de tr sorerie pertinent e Maitriser les tableaux de reporting en tant qu outil de pilotage de la tr sorerie et des risques e Les reportings de contr le de pilotage ou d analyse 9 165 reportings portefeuille revue analytique et analyse d cart e L axe processus flux comptabilit et consolidation e l axe m tier liquidit contrepartie change et taux e l axe temporel e Les attentes e Les niveaux d int gration e Les limites de l automatisation e Le panorama des solutions du march e Les risques humains et syst mes e Les fondamentaux e Cas particulier du reporting filiale e Le reporting des flux et des positions Le tableau des flux de tr sorerie L tat de cash flow Le tableau de financement Le suivi de la dette e Le reporting des performances l valuation de la qualit de la gestion de tr sorerie Le suivi du r sultat financier La mesure de l atteinte des objectifs Le reporting des services bancaires e Le reporting des risques Le risque de change Le risque de contrepartie Le risque de taux 9 Le r
102. x Automation Seaton 7 D SEH CAISSE D EPARGNE E carmicnac CHU citizencan Cr dit Mutuel _ ts COMMERZBANK Chi SREBITAGRICOLE lt gt Datasphere Deutsche Bank DTCC tinvest J PMorgan Exalog 92 Q HSBC ING Bi solutions kyriba L AGEFI Finance pandat EG x lt RBS sage SAP GENERALE LI LISA H 1 19 Ratios services s SUNGARD surtals OBIOptima fe UniCredit L os McGRAW HILL FINANCIAL 2 NATIXIS Winetilys Pour en savoir plus et vous inscrire consultez notre site Internet www afte com rubrique Journ es copr sidence Fran ois d Alverny ESSILOR Armand du Chayla TERREAL Jean Bernard V ronique Hamel Nassour EDENRED AFTE Aude Aur lie Revel Pouzet AFTE Val rie Laurence Sainsaulieu Valentin Esturonne LAFARGE AFTE Val rie Franz Voisin AFTE INTERPARFUMS aF T Formations 2015 1230 Hl 1 540 HT Repas compris Responsables des services de tr sorerie de comptabilit ou de contr le de gestion devant prendre en charge la construction des pr visions de tr sorerie et leur suivi pour am liorer les prises de d cision de l entreprise Page 21 Page 27 aF T Formations 2015 e Maitriser les fondamentaux de la gestion de tr sorerie e Identifier les d marches et les informations indispensables aux sc narios pr visionnels en fonction d
103. ycle certifiant Cash management 07 04 2015 28 09 2015 Adh rent Non adh rent FA Public concern E Stage associe Formations LA COMMUNICATION BANCAIRE SWIFT EBICS OBJECTIFS e Perfectionner sa connaissance des moyens de communication bancaires Swift Ebics Internet e Connaitre les m thodes de s curisation associ es e Ma triser les formats de fichier ISO 20022 et MTxxx CONTENU GENERALITES e La th orie de la communication bancaire r seaux protocoles d change formats s curit e Le panorama des changes banques entreprises dans le monde et des moyens techniques associ s LES SOLUTIONS PROPOS ES PAR LES BANQUES EN FRANCE e Swiftnet FileAct et FIN e Ebics T et TS e Les solutions propri taires de web banking et ou de host to host Ftp POINTS FORTS LES M THODES DE S CURISATION DES ECHANGES e La s curit du transport e La signature personnelle 3SKey la PAC et les autres solutions RSA LES FORMATS D ECHANGE e FIN MT101 et MT940 e 50 20022 pour les virements Sepa internationaux de tr sorerie VCOM les pr l vements SDD les retours avis de d bit cr dit extraits de compte accuses de reception LES CLEFS D UNE MISE EN PLACE REUSSIE e Introduction aux fondamentaux de la communication bancaire e Formation accessible a tous malgr la technicit du sujet Le cash management oh 2 1 jour 7 heures

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