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SEPA-Transfer Bedienungsanleitung

1. 2 lt Zur ck Weiter Abbrechen 4 Anschlie end stellt SEPA Transfer eine gesicherte Verbindung zum Bank Server her Es wird folgender Dialog erscheinen Sicherheitshinweis fD Diese Seite erfordert eine sichere Verbindung einschlie lich Serverauthentifizierung Der Herausgeber des Zertifikats dieser Site ist unbekannt oder als nicht vertrauensw rdig eingestuft M chten Sie den Vorgang fortsetzen 42 Nein Zertifikat anzeigen Details Hier best tigen Sie mit Ja Anschlie end wird das Konto synchronisiert 5 Nun bekommen Sie folgenden Dialog angezeigt Klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking SEPA Transfer B HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck 5 Es erscheint folgender oder ein hnlicher Dialog bei dem Sie iTAN ausw hlen m ssen SEPA Transfer Online Banking Online Banking 5 FA HBCI FinTS Kontakt nderung des TAN Verfahrens Bitte w hlen Sie eines der verf gbaren TAN Verfahren aus amp TAN mobile TAN Klassisches TAN Verfahren Der Kontakt muss anschlie end neu synchronisiert werden lt
2. Importiere in aktuelles Konto T Te Entspricht die Datei einer der SEPA Transfer bekannten SEPA Formatversionen werden beim Klicken auf Offnen alle enthaltenen Buchungen im Hauptfenster hinzugef gt Anderenfalls wird eine Meldung ausgegeben und der Import abgebrochen Die Checkbox Importiere in aktuelles Konto bewirkt dass die Buchungen in das aktuell ausgew hlte Konto importiert werden Ist diese Option nicht ausgew hlt wird das Konto erstellt oder wenn bereits vorhanden ausgew hlt welches in der zu importierenden Datei verwendet wurde Wenn die zu importierende SEPA Datei Lastschriften enth lt und beim Import ein neues Konto SEPA Transfer Import von Daten Import von Daten angelegt wird werden alle f r Lastschriften erforderlichen Daten wie z B die Gl ubiger ID automatisch von SEPA Transfer aus der SEPA Datei in das neue Konto eingetragen 8 Export von DTAUS und SEPA XML Dateien 8 1 Excel Export Um Transaktionen aus SEPA Transfer in eine Excel kompatible Datei zu exportieren kann man den Dialog SEPA Datei erstellen benutzen x Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe gt e g aUe BB o A z 1 Daten DTADatei SEPADatei DTADatei DTA erneut SEPA Datei Im DTA Format ImSEPA Format Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking Ist die Checkbox Protokoll Datei schreiben aktiviert wird ei
3. Aktuelles Konto ber den Schalter unter Aktuelles Konto k nnen Sie zwischen Ihren in SEPA Transfer eingerichteten Konten wechseln Das gr ne Plus ffnet den Konto Assistenten zum Anlegen eines neuen Kontos Aktuelle Buchungen Am linken Rand des Fensters befindet sich die Liste der aktuell ge ffneten Buchungen Mit den darunter liegenden Pfeilen k nnen Sie schnell zwischen den aktuellen Buchungen wechseln Buchungseinstellungen Oberhalb des Buchungstr gers ist in einem ausklappbaren Men ausw hlbar um welche Art von Buchung es sich handelt M glich sind e berweisung e Lastschrift e Lohn Gehaltszahlung SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che e Verm genswirksame Leistung Verwendungszweck Betrag und Termin fixieren Ist diese Option aktiviert werden der Verwendungszweck der Betrag sowie der Ausf hrungstermin der aktuellen Buchung f r die n chste Buchung beibehalten auch wenn Sie Buchungen aus Vorlagen erstellen Als Vorlage speichern Wenn diese Option aktiviert ist wird die aktuelle Buchung mit all ihren Buchungsdaten als Vorlage gepeichert Wenn Sie das n chste mal die gleiche Buchung erstellen m chten und im Feld Empf nger die Anfangsbuchstaben des Namen eintippen wird ihnen der Vorschlag in der aufklappenden Liste angezeigt Ebenso k nnen Sie ber den entsprechenden Men punkt im Hauptmen eine neue Buchung von einer Vorlage erstellen Zus tzliche Felder
4. SEPA oder DTA Lastschriften Aktivieren Sie Lastschriften in den 303 f Ma i sind deaktiviert Einstellungen Das genutzte Konto ist nicht oder falsch f r SEPA Lastschriften eingestellt Im Konto sind keine offenen Buchungen Es sind derzeit keine Buchungen vorhanden bitte legen Sie neue offen Buchungen an oder importieren Sie diese Beim Schreiben oder Senden Ihrer Buchungen konnte nicht alle Buchungen Eine oder mehrere Buchungen geschrieben oder bertragen werden da sind ung ltig und werden nicht einige ung ltige Buchungen vorlagen verarbeitet Bitte korrigieren Sie diese und f hren Sie ein erneutes Senden bzw Schreiben durch F r das genutzte Konto liegen keine Es sind keine g ltigen Buchungen g ltigen Buchungen vor bitte korrigieren vorhanden Sie eventuelle Fehler in den Buchungen und versuchen Sie es erneut Exportieren Sie stattdessen SEPA Lastschriften oder stellen Sie den Kontotyp in den Einstellungen auf DTA um DTA Lastschriften k nnen nicht mit einem SEPA Konto erstellt Der angegebene Dateipfad oder Dateiname enth lt m glicherweise unerlaubte Zeichen lt gt bitte pr fen Sie diese auf korrekte Schreibweise Das Zielverzeichnis oder die Datei konnte nicht erstellt werden SEPA Transfer Kommandozeile Kommandozeile Bitte pr fen Sie ob die hinterlegten Kontodaten korrekt sind und ob das Fehler beim Abrufen des Saldos richtige Konto ausgew hlt wurde Syn
5. e Ein Konto in SEPA Transfer einrichten e TAN Verfahren einrichten oder RDH Datei Chipkarten Verfahren einrichten e Buchungen bertragen HBCI FinTS HBCI steht f r HomeBanking Computer Interface und war bis 2004 der Standard f r die Abwicklung von Buchungen ber das Internet Der Nachfolgestandard ist FinTS Financial Transaction Service W hrend der Standard eine Umbenennung erhalten hat ist der alte Name HBCI weiterhin umgangssprachlich gel ufig Ob Ihre Bank dieses Verfahren unterst tzt erfahren Sie beim Zentralen Kreditausschuss ZKA Es gibt mehrere Verfahren zur Authentifizierung Neben dem sehr popul ren HBCH mit PIN und TAN unterst tzt SEPA Transfer auch RDH Dateien und Chipkarten Generell unterst tzt SEPA Transfer die beiden Varianten PIN TAN und Chipkarte RDH Datei W hlen Sie das entsprechende Folgekapitel um eine Anleitung zur Einrichtung zu erhalten Bitte beachten Sie dass nicht alle Banken 14 Verwendungszwecke beim HBCI Verfahren akzeptieren Genaueres erfahren Sie von Ihrem Kreditinstitut Hinweise zur Benutzerkennung Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Kreditinstitut nach Ihrer Online Banking Benutzerkennung Bitte beachten Sie beim Eingeben der Benutzerkennung dass die Eingabe hier von Bank zu Bank und verwendeter Banking Variante unterschiedlich sein kann So kann z B die gleiche Kennung eingetragen werden wie f r normales Online Banking ber Ihren Browser oder ihre Kontonummer Hinweis
6. e Die DDBAC Komponente wurde aktualisiert e Aktualisierung der Bankdaten mit der neuen Bundesbank BLZ Datei vom 3 12 2013 e Bankverbindungsdaten f r HBCVFinTS wurden aktualisiert e Beim Export von SEPA Dateien ber die Kommandozeile wird das Ausf hrungsdatum nun in jedem Fall korrekt gesetzt e Die COR1 Unterst tzung von Feducia Banken z B Volksbank wird nun erkannt e Eine Beschriftung in den DTA SEPA Einstellungen wurde ge ndert um deutlich zu machen dass der SEPA Standard aktiviert sein muss wenn SEPA Transaktionen vorgenommen werden sollen e Ein Anzeigefehler im DTA Import Dialog wurde beseitigt nderungen in V8 1 6 12 Februar 2014 e Ein Problem beim Update von Version 8 1 3 und fr her das unvollst ndige Imports zur Folge hatte wurde behoben e Der Datenbankimport und export funktioniert nun wieder fehlerfrei e Beim Einlesen von EC Karten wird nun ein Standardname vergeben wenn zur Kontoinformation noch kein Name vergeben wurde nderungen in V8 1 5 31 Januar 2014 e Alte Mandate die mit Kontonummer und nicht mit IBAN angelegt wurden werden nun zuverl ssig erkannt und in das SEPA Format IBAN umgewandelt nderungen in V8 1 4 29 Januar 2014 e Bei fehlerhafter Antwort von Banken im HBCI Dialog kommt es nun nicht mehr zu einem Absturz e Das Kontoinhaber Feld wurde auf 70 Zeichen vergr ert e Fehler beim zuweisen von Mandaten beim Import wurden behoben e F r die Commerzbank wird
7. sofern sich der Cursor im Eingabefeld Empf nger oder Kontonummer IBAN des Empf ngers befindet F r Chipkarten und Magnetstreifenleser existiert auch die M glichkeit im Men Bearbeiten den me EC Karte Befehl auslesen Strg E auszuw hlen Auf diese Weise k nnen Sie Lastschriften auf einfache Art und ohne Terminal Ihrer Bank durchf hren Nach dem Klick erscheint folgender Dialog 7 ec Karte einlesen i EA Bitte EC Karte in das Leseger t einf hren Wurden IBAN BIC bzw Kontonr BLZ bereits mit SEPA Transfer verwaltet z B ber einen vorausgegangen Einlese Vorgang so wird das Empf nger Feld automatisch mit dem vormals angegebenen Wert ausgef llt Senden per Online Banking Sobald Sie ein Online Banking Verfahren TAN Verfahren oder RDH Datei Chipkarten Verfahren eingerichtet haben k nnen Sie ihre offenen Buchungen per HBCVFinTS an Ihre Bank bertragen Ihre Buchungen k nnen Sie nun wie gewohnt im Hauptformular eingeben Auch hier gilt analog zum Datei Export dass Sie entweder nur berweisungen oder nur Lastschriften bermitteln k nnen W hlen Sie zum Senden im Men Import Export gt Online Banking entweder den Befehl Im DTA Format senden oder Im SEPA Format senden aus xy Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe m T um 2 EN e se g Uda KR SS A Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei Im DTAFormat ImSEPAformat Saldo importieren importie
8. Buchungsart Hier k nnen Sie ausw hlen ob Sie die aktuell offenen berweisungen oder die aktuell offenen Lastschriften verarbeiten m chten Beachten Sie dass es zwei Arten von Lastschriften gibt Zahlungsvorgang w Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition Hier k nnen Sie zum Einen festlegen ob es sich um einen Sammler handelt oder nicht Standardm ig werden mehrere Buchungen als Sammler bertragen Wenn Sie den Haken setzen k nnen Sie auch alle Transaktionen einzeln auff hren lassen SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che Zum Zweiten k nnen Sie die Sammlerreferenz Payment Information ID setzen Dies ist ein zusammenfassender Bezeichner f r den Sammler Wichtig Die Einzelauflistung aller Buchungen wird nicht von allen Banken unterst tzt In diesem Fall wird diese Option von der Bank ignoriert Dateipfad Beim Senden im Online Banking geben Sie hier den Pfad f r die Protokolldatei an Wenn Sie eine Datei Exportieren geben Sie hier den Zieldateinamen an Sollten Sie beim Datei Export eine Protokolldatei schreiben wird diese unter gleichem Namen mit dem Zusatz LOG im gleichen Verzeichnis erstellt F r SEPA Lastschriften gilt dass Einzel Erst und Folgelastschriften jeweils unterschiedliche Sammler sind Laut Standard k nnen diese zwar
9. Command Import File C Pfad zu monatlichen Daten xls Type Debit Command Send Type Debit Kombinierte Aktionen Mit Command bergebene Befehle werden in der Reihenfolge abgearbeitet in der sie angegeben wurden SEPA Transfer kann beliebig viele Kommandos in einem Aufruf b ndeln wenn Sie das Programm nicht mehrfach hintereinander aufrufen m chten Der folgende Code wechselt zun chst zum Konto Firmen Giro importiert die Tabelle Mai der Excel Datei Gehalt also Uberweisungen im aktuellen Verzeichnis wechselt dann zum Konto Mein Giro und importiert die SEPA Datei miete xml um sie anschlie end per Online Banking zu bertragen Die Syntax entspricht dabei PowerShell SEPA Transfer exe NoGUI Command Account Name Firmen Giro Command Import File Gehalt xls Table Mai Command Account Name Mein Giro Command Import SEPA miete xml SEPA Transfer Kommandozeile SEPA Transfer Command Send 11 Verschiedenes 11 1 Kartenleser SEPA Transfer unterst tzt zwei Arten von Karten Leseger ten Zum einen Magnetkartenleser zum anderen Chipkartenleser seit Version 7 1 Wenn Sie mehrere Chipkartenleser verwenden brauchen Sie sich nicht darum zu k mmern welchen SEPA Transfer verwenden soll da SEPA Transfer Eingaben von allen Lesern ber cksichtigt Sollte eine Karte nicht gelesen werden k nnen erscheint im unteren Bereich des Hauptfensters eine Fehlermeldung Kartenfehler Die Karte konnte nich
10. SEPA Transfer erzeugt nach Beendigung einen so genannten R ckgabewert Weicht dieser von 0 ab so ist es bei der Ausf hrung zu einem Fehler gekommen Im Folgenden eine bersicht ber die h ufigsten Fehlercodes mit entsprechenden L sungsvorschl gen Hinweis Wenn Sie einen einfachen Programmaufruf mit Kommandozeilenparametern ber CMD oder PowerShell durchf hren haben Sie keinen Zugriff auf den R ckgabecode In der CMD m ssen Sie die Aufrufe in eine BAT Datei einbetten in der PowerShell m ssen Sie das im Kapitel Automatisierung durch Skripte erw hnte start Process Objekt verwenden Fehlercode Bedeutung L sungsvorschlag SEPA Transfer wurde erfolgreich beendet Ein unbekannter Fehler trat bei der Ausf hrung auf 101 Es wurde kein Aktionsparameter Geben Sie mindestens eine der folgenden bergeben Aktionen an SEPA Transfer Kommandozeile SEPA Transfer Die folgenden Parameter d rfen nicht kombiniert werden WRITE WRITESEPA und WRITEHBCI Der Parameter NOGUI kann nicht mit dem Parameter WRITEHBCI BLANANCE oder SETTINGS kombiniert werden Der gleiche Parameter wurde mehrfach bergeben Es wurde ein nicht bekannter Parameter bergeben Ein Parameter ist f r eine Action oder einen Schalter ung ltig Ein Parameter hat einen 107 wi ung ltigen Wert F r eine Action wurden ben tigte Parameter nicht bergeben Der Transaktionstyp ist unbekannt WRITE WRITESEPA WRITE
11. Schnellstat 90 91 92 Schnellzugriff 137 Schreiben 41 82 84 Schritt 89 Script 127 Senden 24 68 86 89 SEPA 24 26 33 44 52 63 80 84 89 140 SEPA Mandate 43 59 SEPA Datei 80 84 SEPA Dateien importieren 80 SEPA Sender 47 Serverbetrieb 64 Shortcut 137 Shortcuts 137 150 SEPA Transfer Sicherheit 57 Vorlagen Import 58 Sicherheitskopie 57 Sichern 57 W Sicherung 57 Was istneu 1 Skonto 46 Wechsel 56 Skript 127 Wieder 45 sm rt TAN 103 sm rt TAN optic 103 Wiederherstellen 57 Wiederkehrende berweisungen 58 smat TAN 103 Windows 121 smart TAN optic 103 Speichen 41 X Start 52 Suchen 44 A EUGA Systemvariable 87 Z T Zip 85 TAN 52 90 91 92 TAN Verfahren 91 97 103 109 115 Task 56 Taskwechsel 56 Tasten 137 Tastenk rzel 137 Termin berweisung 41 Textschl ssel 138 Tintenstrahl 26 Trennzeichen 73 Troubleshooting 97 Tutorial 48 U bersicht 1 bertragen 24 68 86 bertragung 24 68 86 berweisung 28 138 berweisungen erstellen 48 berweisungstr ger 26 berweisungs Vorlagen 58 Umlaute 33 Umrechnung 89 Update 44 89 V Variable 87 Variablen 72 Vergleich 138 Verschicken 68 Versenden 68 Verwaltung 43 Verwendungszweck 72 Vordruck 143 Vorlagen 41 45 58 143 SEPA Transfer Index
12. bertragen werden aus deutschen SEPA Daten Kontonummer und Bankleitzahl errechnet In der Buchungshistorie werden jedoch die originalen Eingaben gespeichert Beim Ausdrucken von SEPA Lastschriftmandaten werden deutsche Kontonummern und Bankleitzahlen automatisch in die entsprechende IBAN und BIC umgewandelt Nach Eingabe der IBAN kann SEPA Transfer den BIC automatisch ausf llen Dennoch sollten Sie die Korrektheit des automatisch ermittelten BIC stets berpr fen Eine deutsche IBAN Nummer erkennen Sie daran dass die ersten zwei Zeichen stets die Buchstaben DE sind Bitte beachten Sie dass zusammen mit der Umstellung auf SEPA die Update Funktion f r die Bankleitzahlen zu einem Bankdaten Update wurde Au er dem Namen ndert sich das Update Verfahren die Bedienung bleibt aber dieselbe Sie sollten diese Updates regelm ig ausgef hrt werden siehe Bankleitzahlen Eigene Bankleitzahlen k nnen aufgrund der Umstellung nicht mehr hinzugef gt werden Sie k nnen bereits hinzugef gte weiterhin ausw hlen und verwenden jedoch sollten Sie sich dar ber im Klaren sein dass alle bekannten und somit g ltigen Bankleitzahlen auch zuverl ssig mit Kreditinstitutnamen erkannt werden Sollte das Feld unter dem Eingabefeld Bankleitzahl BIC einmal UNBEKANNTES INSTITUT anzeigen so ist der eingegebene BIC bzw die BLZ h chstwahrscheinlich falsch Beispiel f r eine deutsche IBAN Nummer DE23100000001234567890 L nge Immer 22 Zeichen
13. e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert e Kleinere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen sind eingeflossen nderungen in V5 1 2 01 Oktober 2008 e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert e Kleinere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen sind eingeflossen nderungen in V5 1 1 11 August 2008 e Bugfix Beim Drucken von berweisungen wurden immer 2 bzw 4 Verwendungszwecke gedruckt auch wenn die Anzahl der Verwendungszwecke in den Optionen kleiner eingestellt war e Bugfix Bei der Nutzung der Skontofunktion konnte es zu einer Fehlermeldung kommen wenn der Betrag gr er 1000 ist nderungen in V5 1 02 Juni 2008 e Beim Drucken von Buchungen kann der Empf nger und der Auftraggeber vertauscht werden Auf diese Weise kann problemlos ein zuvor ausgef llter berweisungstr ger gedruckt werden e Der Skonto Dialog wurde grundlegend berarbeitet und bietet Ihnen neben der Skonto Berechnung nun auch die M glichkeit weitere Informationen darunter Kunden Rechungsnummer und ein Buchungskonto anzugeben die im Verwendungszweck bernommen werden e Die HBCI Komponenten wurden aktualisiert nderungen in V5 0 1 07 April 2008 e Vorhandene Buchungen k nnen ber die Buchungen duplizieren Schaltfl che die Sie in der Werkzeugleiste finden verdoppelt werden e Das Ergebnis der Skonto Berechnung wird ab sofort zusammen mit dem Brutto Betrag in die erste leere Verwendu
14. 4 Pr fen Sie die Hinweise Auftraggeber Kontonummer eigene ohne f hrende ein Nullen Betrag und Anzahl auf dem Leserdisplay und best tigen Sie diese ak x p dann jeweils mit OK auf Ihrem TAN Generator Bechen Sie die TAN Eingabe unbedingt ab sam ihr Generator falsche Auftragsdaten anzeigt Hinweis berpr fen Sie die Anzeige des TAN Generators immer anhand der Oriainal Transaktions Daten z B einer Rechnuna Bitte oeben Sie die auf ihrem amp Abbrechen I e Beim Mobile TAN Verfahren erhalten Sie nun eine SMS mit der TAN die Sie eingeben m ssen Nach Eingabe der TAN klicken Sie auf OK Hinweis Es kann sein dass Sie jede einzelne berweisung mit einer eigenen TAN autorisieren m ssen Dies liegt daran dass manche Banken diese Einschr nkung aus Sicherheitsgr nden verwenden In diesem Fall sollten Sie R cksprache mit Ihrer Bank halten Wurden die Buchungen korrekt an das Kreditinstitut bertragen werden sie vom Programm als get tigt markiert und erscheinen nicht mehr im Hauptformular einsehbar in der Buchungshistorie Nach der bertragung einer DTA Datei via HBCI werden keine Begleitzettel gedruckt wie beim Erstellen einer DTA Datei 6 12 Verwendungszweck Variablen w Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier _finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition SEPA Transfer
15. Allgemein e Die Benutzeroberfl che wurde berarbeitet um verschiedene Arbeitsabl ufe schneller durchf hren zu k nnen e Die Schaltfl che Alle automatisch korrigieren wurde hinzugef gt Diese Funktion entfernt ung ltige Zeichen aus allen offenen Buchungen wandelt Bankverbindungen abh ngig vom gew hlten Kontotyp soweit m glich automatisch zwischen Kontonummer Bankleitzahl und IBAN BIC um passt Ausf hrungstermine an und generiert fehlende SEPA Lastschriftmandate SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 3 e Die Schaltfl che zum Wechseln des aktuellen Kontos wurde von der Ribbon Leiste in die Seitenleiste ber die Liste Aktuelle Buchungen verschoben damit sie immer sichtbar ist Der Kontoassistent ist an der selben Stelle und im Reiter Extras verf gbar e Die Eintr ge in der Mandatsverwaltung k nnen nach allen Spalten sortiert werden e Umlaute im Namen des Kontoinhabers werden f r eine reibungslose Verarbeitung bei der Bank automatisch umgewandelt bspw gt ae e Im Dialog zum Druck einer Buchungsliste werden die Buchungsvorg nge korrekt angezeigt Bisher konnte es bei umfangreichen Exportvorg ngen dazu kommen dass mehrere Buchungsvorg nge f r den selben Export angezeigt wurden e Einstellige IBANs werden als g ltig betrachtet e Die Erkennung im SEPA Standard nicht zul ssiger Zeichen wurde verbessert e Ein Fehler bei der Eingabe einer Bankleitzahl zusammen mit einer IBAN wurde behoben e Ein Probl
16. Einstellungen gt Lastschriften Es kann nur ein Verfahren als Standardverfahren festgelegt werden 11 4 Hinweise zu Lastschriften Mit SEPA Transfer k nnen Sie f nf verschiedene Arten von Lastschriften erstellen e Lastschriften als Einzugserm chtigung e Lastschriften als Abbuchungsauftr ge e SEPA Basis Lastschriften Core e SEPA Basis Lastschriften Cor1 e SEPA Firmenlastschriften B2B Details zu nationalen und grenz berschreitenden Lastschriften erhalten Sie in den Kapiteln e Hinweise zu nationalen Lastschriften e Hinweise zu SEPA Lastschriften Die Art der zu erstellenden Lastschriften k nnen Sie im Einstellungen Dialog festlegen SEPA Transfer Verschiedenes Verschiedenes o EE SEPA Transfer Einstellungen Konto Konto Mia Muster l Il x RB Kontodaten Online Banking Lastschriften eb Export Lastschriften aktivieren Lastschriften Sie k nnen hier nur entweder SEPA oder DTA Verfahren ausw hlen abh ngig von Ihren Eo Erweitert Angaben unter Kontodaten COR 1 wird erst ab SEPA Version 2 7 unterst tzt Programm SEPA w Basislastschrift CORE g Drucken e gi Druckvorlagen _ Basislastschrift mit verk rzter Vorlagefrist COR 1 O Firmenlastschrift 828 Gl ubiger ID DE08JAM15 v Gl ubiger Adresse Musterstra e 1a 63763 Gro ostheim Um SEPA astschriften t tigen zu k nnen m ssen Sie hier Ihre Gl ubigerinformationen eingeben Diese erhalten Sie von I
17. Es wurde ein Fehler behoben der ein berschreiben bereits vorhandener Vorlagen verursachte e Bugfix Die Suchfunktion funktioniert nun wieder korrekt und findet alle Vorkommen eines Suchmusters e Bugfix Eine neue Version der Datei midas dll sollte Kompatibilit tsprobleme verhindern vereinzelt aufgetreten nderungen in V6 0 2 7 Februar 2012 e Der Export von SEPA Dateien wurde durch ung ltige Datens tze abgebrochen alle Buchungen blieben offen Nun werden die korrekten Buchungen exportiert nur ung ltige bleiben offen e Die Fehlerbehandlung beim Import von DTA Dateien wurde verbessert Es erscheint w hrend des Imports keine Fehlermeldung mehr e Bugfix Ein Fehler beim Import von zu gro en Feldinhalten wurde behoben Nun werden zu gro e Datenfelder gek rzt importiert e Bugfix Es konnte beim Einlesen neuer ec Karten einzelner Banken zu Erkennungsproblemen kommen Solche Karten werden nun korrekt erkannt e Bugfix Die Suchfunktion arbeitet nun wieder korrekt genauso wie die Funktion Ersetzen e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert e Zahlreiche weitere Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit von DTA berweisung nderungen in V6 0 1 24 Januar 2012 e Bugfix Ein Problem beim Import von Access Dateien wurde behoben der Import funktioniert nun wieder in allen F llen SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 15 e Bugfix Es wurde ein Problem beim Einrichten eines neuen
18. Nach einem Klick auf OK wird SEPA Transfer die Datenbank automatisch dorthin kopieren Schritt 2 Zuweisung des Datenbank Pfades f r andere Benutzer Alle anderen Benutzer des Computers werden bei der Erst Benutzung von SEPA Transfer automatisch aufgefordert das Verzeichnis der Datenablage anzugeben In diesem Fall ist ebenfalls der Punkt Gemeinsame Daten auszuw hlen Wenn es sich nicht um die Erst Benutzung von SEPA Transfer handelt muss der Pfad von Hand umgestellt werden ber Datei Einstellungen Nach dem Klick auf OK macht SEPA Transfer darauf aufmerksam dass im Zielverzeichnis bereits eine Datenbank gefunden wurde und ob diese Uberschrieben werden soll Im Normalfall m ssen Sie hier Nein anklicken da sonst der Datenbestand berschrieben wird Netzwerkbetrieb Um verschiedenen Benutzern im Netzwerk von verschiedenen Computern aus Zugriff auf den Datenbestand zu geben sind zwei Schritte notwendig e Im ersten Schritt legt ein Benutzer die Datenbank in einem Netzwerk Pfad ab e Im zweiten Schritt weist ein anderer Benutzer diesen Pfad der lokalen Installation von SEPA Transfer als Datenbank Pfad zu Schritt 1 Ablage der Datenbank in einem Netzwerk Pfad ffnen Sie den Einstellungen Dialog s o Unter Programm Datenablage w hlen Sie den Punkt benutzerdefiniertes Verzeichnis Hier geben Sie nun den Netzwerk Pfad ein siehe Beispiel Nach einem Klick auf OK wird SEPA Transfer die Datenbank automa
19. Zahlungspflichtiger LeftMargin 1 5 MirrorMargin _ False m JfrxDbConnector ReptName Name SEPAMand Vorname Nachname Orientation poPortrait OutlineText 2 PageCount 1 Stra e Hausnummer PaperHeight 21 z F T PaperSize AS PaperWidth 14 80 5 Postleitzahl Ort 1 PrintIfEmpty V True F 1 PrintOnPrevi False Kreditinstitut TfrxDBC onnector Reptinstitut m BIC 7 JfxDbConnector RcptBiz Tag 0 gt IBAN 3 frxDbConnector ReptKto TitleBeforeHelV True TopMargin 1 i Visible Mtue vi rxDBConnect BackPicture B Datum On Unterschnft Hintergrundbild 7 v Erzeuge Feld Erzeuge Beschriftung R Nach Name sortieren Zentimeter 16 14 17 15 Der Editor f r Vorlagen 11 6 Probleml sungen SEPA Transfer kann ACCDB Datenbanken nicht ffnen weil Office 2007 oder h her nicht installiert ist Um Access Dateien im ACCDB Format ffnen zu k nnen muss Office 2007 oder h her auf Ihrem PC installiert sein Wenn Sie keine M glichkeit haben Office 2007 oder h her zu installieren k nnen Sie stattdessen die Microsoft Access Database Engine installieren Die Microsoft Access Database Engine k nnen Sie ber diesen Link herunterladen Nach der Installation der Microsoft Access Database Engine k nnen Sie Buchungen aus ACCDB Datenbanken importieren SEPA Transfer Verschiedenes SEPA Transfer SEPA Transfer st rzt auf einem restriktiv konfigurierten Citrix Terminalserver ab Beim E
20. auf die selektierten Konten Bereits gel schten Konten ist das Symbol eines Papierkorbes vorangestellt Buchungshistorie Buchungen SEPA Mandate Suchtext Namen und Verwendungszwecke Ausf hrungssarten Konten pi Eiltern V DTA Datei A C anderes Konto v SEPA XML Datei Ks PATEE Alle anzeigen Ausf hrungsdatum M HBCI Ubertragung PEPE r Pen JIV Ausdruck C Datum von 11 11 2013 bis 11 11 2013 M Varane en E ed Alle selektieren Exportieren Kopieren L schen Wieder ffnen in Konto Art Abschlussdatu 4 Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC F lligkeitsdatu Betrag Verwendungszweck 1 Verwen Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 McGann Paul DE30574501200123456796 MALADESINWD 18 11 2013 8 95 Getr nke Lieferunglh Getr nk Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 McCoy Sylvester DE05290501010123456795 SBREDE22XXX 18 11 2013 7 95 Getr nke Lieferungig Getr nk Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 18 11 2013 6 95 Getr nke Lieferung f Getr nk Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 Davison Peter DE04291526700123456793 BRLADE21VER 18 11 2013 5 95 Getr nke Lieferungle Getr nk Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 Baker Tom DE80370501980123456792 COLSDE33XXX 18 11 2013 4 95 SCHAL LIEFERUNGID SCHAL Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 Pertwee Jon DE51585501300123456791 TRISDE5S5XXX 18
21. aus einer Sicherung wieder herstellen Das Men Bearbeiten T Hinweis Einige der hier genannten Features sind nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition xy em Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe o P 4 B Aus Vorlage erstellen B Aus Zwischenablage E Kopieren R ckg ngig s 5 Buchung duplizieren gt Buchung l schen B Einf gen z Suchen 5 Neue Buchung Kontrollieren und z s berweisungstr ger EC Karte erstellen abschlie en SP Als Blanko Vorlage speichern fa Ale Buchungen l schen p Ausschneiden Sal Ersetzen bedrucken auslesen Buchung Bearbeiten Drucken EC Karte Gruppe Buchung Hier finden Sie die f r Buchungen am h ufigsten ben tigten Befehle Gruppe Bearbeiten Hier finden Sie Befehle zum Bearbeiten einer Buchung Gruppe Drucken Hier finden Sie die Befehle berweisungstr ger bedrucken Einzugserm chtigung drucken oder Lastschriftmandat drucken abh ngig davon welcher Art die aktuell selektierte Buchung im Hauptfenster angeh rt Gruppe EC Karte Nutzen Sie die Funktion EC Karte auslesen um die Bankverbindung von einer EC Karte in SEPA Transfer als neue Buchung einzulesen Hierf r ben tigen Sie ein Kartenleseger t Das Men Aktuelle Buchungen bed Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe y z Alle ausw hlen 9 Mandatsart ndern 2 Suchen Em 1 D Ausf
22. blicherweise geben Programme nach deren Aufruf einen R ckgabecode zur ck Dies ist eine Zahl die nach dem Programmlauf ausgewertet werden kann F r SEPA Transfer sind diese im Kapitel R ckgabecodes erkl rt Generell gilt Ist der R ckgabecode ungleich 0 so ist ein Fehler aufgetreten CMD Im folgenden soll eine kurze Einf hrung in die Batch Programmierung anhand eines kurzen Beispielskriptes gegeben werden Das folgende Skript k nnte beispielsweise in einer Datei Mein Import bat geschrieben sein echo off chcp 1252 date T time T C Program Files x86 JAM Software SEPA Transfer SEPA Transfer exe COMMAND import SEPA C SEPA Dateien sepa xml echo Der R ckgabecode beim Import war ERRORLEVEL SEPA Transfer Kommandozeile 1238 SEPA Transfer pause 1 Normalerweise wird jeder Skriptbefehl von der CMD vor der Ausf hrung nochmals in Textform ausgegeben Mit echo off unterbinden Sie diese Ausgabe Windows verwendet auf deutschen Systemen standardm ig die Zeichenkodierung Codepage 1252 Wenn Sie Umlaute oder Sonderzeichen verwenden sollten Sie zu beginn des Skriptes mit chcp die Zeichenkodierung auf diese Codepage festlegen 3 Der Befehl date T gibt das aktuelle Datum aus time T respektive die aktuelle Uhrzeit Installierte Programme wie z B SEPA Transfer k nnen Sie ber den vollst ndigen Programmpfad aufrufen Viele Programme erlauben
23. hrungstermin ndern M Ausstellungsdatum ndern ab Ersetzen Alle automatisch Buchungsliste korrigieren en Verwendungszweck ndern fa Alle Buchungen l schen drucken Buchungss tze Suche Drucken SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che 31 Gruppe Buchungss tze Mit den hier verf gbaren Befehlen k nnen Sie alle Buchungen ausw hlen und einzelne Eigenschaften aller Buchungen auf ein Mal ver ndern Au erdem k nnen Sie hier alle Buchungen l schen Die Schaltfl che Alle automatisch korrigieren entfernt ung ltige Zeichen aus allen offenen Buchungen wandelt Bankverbindungen abh ngig vom gew hlten Kontotyp soweit m glich automatisch zwischen Kontonummer Bankleitzahl und IBAN BIC um passt Ausf hrungstermine an und generiert fehlende SEPA Lastschriftmandate Nicht korrigierbare Fehler werden im Anschluss angezeigt Gruppe Suche ber die Schaltfl chen Suchen und Ersetzen k nnen Sie alle Buchungen nach einem Text durchsuchen bzw den Text automatisch durch einen anderen ersetzen lassen Gruppe Drucken Die Funktion Buchungsliste drucken erm glicht es Ihnen eine bersicht aller offenen oder bereits get tigten Buchungen auszudrucken Das Men Import Export w Hinweis Einige der hier genannten Features sind nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition 2 Bearbeiten
24. ma SEPA Transfer SEPA Transfer Einstellungen o Konto Konto Mia Muster v amp x R Kontodaten Online Banking Begleitzettel l l f Export Anzahl DTA Begleitzettel 0 KA AR Anzahl SEPA bersichten o H Erweitert Ein Begleitzettel ist mit SEPA nicht mehr n tig wenn Sie jedoch einen vergleichbaren Beleg Programm f r Ihre Unterlagen ben tigen k nnen Sie die hier verf gbare SEPA bersicht verwenden Allgemein Orden I Drucdetsie E Druckvorlagen Die folgenden zus tzlichen Angaben drucken Name des Auftraggebers Kreditinstitut des Auftraggebers BIC bzw BLZ des Auftraggebers Ausf hrungsdatum Auch dann den Betrag drucken wenn dieser 0 00 ist _ Betrag der Lastschrift auf SEPA Mandate Dies jeweiligen Optionen gelten nur f r die in Frage kommenden Vorlagen Lastschriftbeleg drucken _ SEPA astschriftmandat bzw DTA Einzugserm chtigung sofort drucken _ Separater Bondrucker Druckt einen Lastschriftbeileg sobald Sie auf Buchung abschlie en klicken ng A ne F r diesen werden dann die Bonvorlagen verwende Hilfe OK Abbrechen bernehmen Vorlagen verwalten und bearbeiten Bearbeiten ffnet den Editor f r Vorlagen Zur cksetzen Setzt die Vorlage zur ck auf den Auslieferungszustand Importieren Eine Vorlage aus einer Vorlagen Datei FR3 importieren Exportieren Eine Vorlage als Vorlagen Datei speichern Der Editor f r Vorlagen Hier k nnen Sie di
25. nger vertauschen 28 Englisches Format 73 EPC 26 Ereignisanzeige 121 Erkennen 56 Error 129 Error Code 129 Errorcode 129 Erstellen 48 82 84 Erstmandat 43 Erstmandate 43 Erzeugen 82 84 Euro 24 Europa 24 europ isch 89 Eventlog 121 Excel 45 81 Excel Export 84 Exceldatei 81 Excel Dateien importieren 73 Excelexport 81 Executable 121 Export 24 30 41 45 81 82 84 Extras 30 F F A Q 22 24 25 26 FAQ 22 24 25 26 Fastreport 143 Features 1 Fehler 73 78 121 129 Fehler Code 129 Fehlerbehebung 97 Fehlercode 129 Fehlernummer 129 Fenster 28 30 FinTS 24 33 68 90 91 92 Firmenlastschrift 140 Folgemandat 43 Folgemandate 43 Formate 73 78 80 Formular 26 G Gegen berstellung 138 Gehalts berweisung 138 GiroCard 134 135 Gl ubiger D 140 Gl ubiger Identifikationsnummer 140 Grafik 25 Gruppen 30 GUI 25 H H kchen 25 28 Haken 25 28 Hauptfenster 28 Hauptmen 30 HBCI 24 33 66 68 86 89 90 91 92 97 103 109 115 Hilfe 22 Historie 45 History 45 Home 90 91 92 Homebanking 24 52 68 85 90 91 92 Home Banking 24 IBAN 52 89 Import 30 33 73 78 80 Import Assistent 73 importieren 78 80 Inhalt 1 intelligent 56 Intelligente Spaltenerkennung 73 intelligentes 56 Internet 85 90 91 92 ITAN 109 J JAM Software 21 K Karte 67 134 135 Kartenleser 67 90 91 92 134 135 Kaufen 21 Kennwort 57 Komma 73 Kommandozeile 87 121 133 Kontakt 21 Kon
26. sofern von der Bank unterst tzt Der Zahlungsvorgang umfasst alle oben angezeigten Buchungen berweisungen bzw Lastschriften Die Sammlerreferenz des Zahlungsvorgangs wird beispielsweise im Kontoauszug angezeigt sofern die Bank dies unterst tzt Die Sammlerreferenz wird normalerweise zuf llig gesetzt Wenn Sie das folgende Feld ausf llen k nnen Sie diese auch manuel festlegen Sammlerreferenz Dateipfad f r Ausgabe C Users miahDesktop sepa xmi Wi Zus tzlich Protokolldatei schreiben Eine Datei je Sammler erstellen Einzel Erst und Folgelastschriften aufteilen er preden N heres zum Dialog SEPA Datei Erstellen siehe Erstellen von SEPA XML Dateien SEPA Transfer Import von Daten s2 SEPA Transfer 8 2 Erstellen von DTA Dateien Die Prim raufgabe von SEPA Transfer war es bisher sog DTA Dateien zu erstellen Daf r ist es n tig dass Sie bereits ein Konto eingerichtet haben Durch die Einf hrung des SEPA Standards verliert das Erstellen von DTA Dateien jedoch zunehmend an Bedeutung f r den elektronischen Zahlungsverkehr Dementsprechend wurde eine Unterst tzung f r den SEPA Standard in SEPA Transfer integriert Mehr zu SEPA finden Sie im Kapitel Erstellen von SEPA XML Dateien Um eine DTA Datei zu erstellen gehen Sie wie folgt vor 1 Legen Sie beliebige Buchungen als Lastschriften oder berweisungen an Die Buchungen werden dabei in Aktuelle Buchungen am linken R
27. 03 03 2016 DE987ZZ09999999999 Hardison Alec DE80370501980123456792 DEO2ZZZ01234567893 v 04 04 2012 v 04 03 2016 DE98ZZZ09999999999 Spencer Eliot DEO04291526700123456793 DEO2ZZZ01234567894 v 05 04 2012 v 05 03 2016 DE98ZZZ09999999999 Parker Cat DE74291517000123456794 DEO2ZZZ01234567895 v 06 04 2012 v 06 03 2016 DE98ZZZ09999999999 Sterling Jim DEO5290501010123456795 DEO2ZZZ01234567896 v 07 04 2012 v 07 03 2016 DE98ZZZ09999999999 Cole Tara DE30574501200123456796 DE02ZZZ01234567897 v 08 04 2012 v 08 03 2016 DE98ZZZ09999999999 v lt gt Schlie en Der Dialog bietet folgende Funktionen Alle ausw hlen W hlt alle Eintr ge aus der Liste aus Exportieren Exportiert die ausgew hlten Eintr ge der Liste als Excel xis xisx Text txt oder CSV csv Datei Ist nur eine Zeile selektiert Standard so werden alle Eintr ge der Liste exportiert Sind mehrere Zeilen selektiert so werden diese ausgew hlten Zeilen exportiert SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che a SEPA Transfer 5 6 Auswahl L schen L scht die ausgew hlten Eintr ge endg ltig aus der Datenbank Zu Erstmandat ndern ndert ausgew hlte Datens tze zu Erstmandaten Genaue Informationen bzgl Umwandlung der Mandatsart siehe Arbeiten mit SEPA Transfer gt SEPA Lastschriften Zu Folgemandat ndern ndert ausgew hlte Datens tze zu Folgemandaten Genaue Informationen bzgl Umwandlung der Mandatsart siehe Arbeiten mit SEPA Transfer gt SEPA Lastsc
28. 11 2013 3 95 Getr nke Lieferunglc Getr nk Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 Troughton Patrick DE78585501300123456790 TRISDE55XXX 18 11 2013 2 95 Getr nke Lieferung1b Getr nk Mein Ban Lastschrift 11 11 2013 11 54 13 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF1100 18 11 2013 1 95 Getr nke Lieferungla Getr nk S lt gt Schlie en SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che 6 SEPA Transfer 5 8 Der Dialog bietet folgende Funktionen Filtern Erm glicht es nur Buchungen die den Filterkriterien Text Ausf hrungsdatum Ausf hrungsarten entsprechen anzuzeigen Alle Anzeigen Hebt das Suchmuster wieder auf zeigt alle Buchungen an auch solche die im Normalfall nicht angezeigt werden Ausf hrungsart Unbekannt f r Buchungen die unter einer fr heren Version von SEPA Transfer angelegt wurden und Vorlage f r Blanko Vorlagen Alle selektieren W hlt alle Eintr ge aus der Liste aus Exportieren Exportiert die ausgew hlten Eintr ge der Liste als Excel xls xIsx Text txt oder CSV csv Datei Ist nur eine Zeile selektiert Standard so werden alle Eintr ge der Liste exportiert Sind mehrere Zeilen selektiert so werden diese ausgew hlten Zeilen exportiert Kopieren Kopiert die ausgew hlte n Buchung en als Text in die Zwischenablage L schen L scht die ausgew hlten Eintr ge endg ltig aus der Datenbank Wieder ffnen in Markiert die ausgew hlten Buchungen wieder als offen in d
29. Abbuchungsauftrag re a a Einstellungen f r die Verwendung von SEPA Lastschriften Sobald Sie dies getan haben und die Einstellungen schlie en wird das Hauptfenster um neue Eingabefelder erweitert SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma Mandatsreferenz v wird automatisch erstellt ES Konto Nr IBAN des Zahlungspfi Mandatsart Ausstellungsdatum Einzel v 25 07 2014 Br BIC BLZ Betrag q EUR Unbekanntes Kreditinstitut Verwendungszweck gt Empf nger Name Vorname Firma Ausf hrungstermin Mia Muster 30 07 2014 Dr Konto Nr IBAN DE73100000000000123456 Erweitertes Hauptfenster mit SEPA Lastschrift Feldern Die neu hinzugekommenen Felder sind Mandatsreferenz Dieses Feld beinhaltet eine Zeichenfolge die einen Mandat eindeutig identifiziert siehe SEPA Mandat Wenn Sie nun eine neue Lastschrift erzeugen und in das Feld SEPA Mandatsreferenz klicken versucht SEPA Transfer zun chst zu dem Konto IBAN ein vorhandenes Mehrfachmandat zu finden Sollte keines gefunden werden erzeugt SEPA Transfer die Mandatsreferenz Ausstellungsdatum Hierbei handelt es sich um das Datum der Erteilung der SEPA Transaktion In der Regel handelt es sich um das aktuelle Datum Mandatsart Hier kann die Art des Mandats bestimmt werden Es gibt drei verschiedene Arten von Mandaten Einzel Erst und Folgemanda
30. Automatisierung 72 127 B B2B Lastschrifte 140 Backup 57 Bank 86 Bank Identifier Code 44 Banking 24 68 90 91 92 Bankkarte 67 Bankleitzahl 89 Bankleitzahlen 44 Basislastschrift 140 Batch 121 127 133 Batch Datei 127 Beispiele 133 Belegung 137 Benutzer 64 65 66 Benutzeroberfl che 25 Beschreibung 28 Bestellen 21 BIC 44 52 89 Blanko Vorlagen 45 58 BLZ 44 Bondrucker 26 33 Buchung 28 SEPA Transfer Index Buchungen 30 45 138 Buchungsarten 138 Bundesbank 140 C CBFF 138 Checkbox 25 Chip 134 chip TAN 115 chip TAN optic 115 Chipkarte 67 90 91 92 134 Chipkartenleser 134 Citrix 145 cmd script 127 Commandline Error 129 Commandline Error Code 129 Commandline Errorcode 129 Commandline Fehler 129 Commandline Fehler Code 129 Commandline Fehlercode 129 Commandline Skript 127 Copyright 21 Core Lastschrift 140 CSV 73 D Datei 24 73 78 80 81 82 Dateimen 30 Datenablage ndern 64 Datenbank 57 73 Datum drucken 33 Deutsches Format 73 Dezimalseparator 73 Druck 26 Drucken 26 39 Drucker 26 Druckoptionen 33 DTA 24 41 63 DTA Datei 78 82 87 DTA Dateien importieren 78 DTAUS 82 87 DTAUSO TXT 33 E EC 134 ec Karte 48 134 135 ec Karten einlesen 67 EDCBIC 33 Einf gen 56 Einf hrung 48 einlesen 67 78 80 14 SEPA Transfer Einrichten 48 Einstellungen 33 Einzelmandat 43 Einzelmandate 43 Einzugserm chtigung 26 Elemente 28 E Mail 85 Empf nger 28 Empf
31. DE8037050 1980123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG 1D GETR NKE LIEFE 05 01 2020 Davison Peter DEO4291526700123456793 BRLADE21VER 5 95 GETR NKE LIEFERUNG IE GETR NKE LIEFE 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDESSXXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG 1I GETR NKE LIEFE 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG1A GETR NKE LIEFE 07 01 2020 McCoy Sylvester DEO5290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG1G GETR NKE LIEFE 08 01 2020 McGann Paul DE3057450 1200123456796 MALADES5S1NWD 8 95 GETR NKE LIEFERUNG 1H GETR NKE LIEFE 03 01 2020 Pertwee Jon DE51585501300123456791 TRISDE55XXX 3 95 GETR NKE LIEFERUNG 1C GETR NKE LIEFE 02 01 2020 Troughton Patrick DE78585501300123456790 TRISDE55XXX 2 95 GETR NKE LIEFERUNG 1B GETR NKE LIEFE v lt gt Buchungsart berweisung Lastschrift Abbuchungsauftrag Dateipfad f r Ausgabe C Users miahDesktop DTAUSO TXT P T preder 4 Im Auswahlfeld Dateipfad k nnen Sie einen Pfad f r die DTA Datei sowie den Dateinamen angeben welcher auch Systemvariablen beinhalten kann Klassischerweise wurden DTAUS Dateien auf Disketten sog DTA Disketten gespeichert und bei der bank eingereicht Dies ist mittlerweile auch mit USB Datentr gern m glich 5 Klicken Sie auf OK um die DTA Datei zu erstellen Nach dem Erstellen der DTA Datei wird ein oder mehrere Begleitzettel gedruckt ohne den die DTA Diskette der
32. Der Import aus Datenbanken ist nun auch mittels Aufruf ber die Kommandozeile m glich e Beim Import via Kommandozeile kann nun der Typ der Buchungen Lastschrift oder berweisung angeben werden e Der Mandatstyp Einzel oder Mehrfachmandat kann nun auch via Kommandozeilenparameter f r einen Import angeben werden MANDATETYPE e Fehlerhafte und unvollst ndige Buchungen verhindern nun nicht mehr das Schreiben von DTAUS oder SEPA mittels Kommandozeile Allgemein e Die Bedienbarkeit der Programmoberfl che wurde verbessert und kleinere Fehler behoben e Es ist nun m glich die Art einer Lastschrift f r mehrere Buchungen auf einmal zu ndern e V erwendungszwecke k nnen nun f r mehrere Buchungen auf einmal ge ndert werden e Die automatische Erkennung von EC Karten kann nun deaktiviert werden e Der Datei Import Dialog und der DTAUS Import Dialog wurden verbessert e Beim Import und Export k nnen nun Umgebungsvariablen wie time und date im Dateinamen und im Pfad verwendet werden e Der Export Pfad der DTAUS Datei wird nun auch pro Konto gespeichert analog zum Export Pfad f r SEPA Dateien e Der gew hlte Dateiname beim Schreiben von SEPA Dateien wird nun korrekt pro Konto gespeichert e Die automatische Zuordnung der Spalten beim Import wurde verbessert e Beim Importieren von CSV Dateien mit mehreren Verwendungszweck Spalten werden diese nun korrekt importiert e Bevor bestehende DTAUS oder SEPA Dateien ber
33. Fehler enth lt Ein Doppelklick auf den Eintrag zeigt Ihnen Details zum Fehler an Zus tzlich kann die Fehlerliste ausgedruckt werden ber die Schaltfl che mit dem Drucker Symbol unten links SEPA Transfer Import von Daten SEPA Transfer SEPA Transfer Die folgenden Fehler traten beim Import der Daten auf Fehler die nicht automatisch korrigiert werden k nnen werden Ihnen nochmals im Hauptfenster angezeigt Fehler IBAN KTO BIC BLZ Empf nger A Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456795 29050101 Sterling Jim Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456795 29050101 Sterling Jim Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456797 59351040 Bonanno Patrick Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456793 29152670 Spencer Eliot Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456791 58550130 Deveraux Sophie Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456797 59351040 Bonanno Patrick Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456793 29152670 Spencer Eliot Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456796 57450120 Cole Tara Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456796 57450120 Cole Tara Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456790 58550130 Ford Nathan Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456792 37050198 Hardison Alec Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456791 585501
34. Hilfe zum Schnellzugriff auf die PDF Dokumentation sowie die FAQ H ufig gestellte Fragen wurde hinzugef gt e DTA berweisung V7 1 unterst tzt nun auch Windows 8 e Bugfix Inkorrekte Bankleitzahlen werden jetzt beim Abschlie en der Buchung als Fehler erkannt e Bugfix Beim Import von Daten aus OLEDB Datenquellen k nnen nun auch Tabellen mit nur einem Datensatz importiert werden nderungen in V7 0 1 10 Mai 2012 e Bugfix Die Buchungsliste zeigte nur als DTA oder SEPA Datei exportierte Buchungen an Dies wurde behoben es werden wieder alle erledigten Buchungen angezeigt e Bugfix Beim Import von Daten wurde die im Import Assistenten eingestellte Buchungsart von der Einstellung im Hauptfenster berschrieben Nun wird die Einstellung im Import Assistenten wieder korrekt angewendet e Bugfix Postbank Kunden erhielten beim Einreichen von SEPA Sammel berweisungen die Fehlermeldung F r diesen Auftrag wird ein Summenfeld ben tigt Dies wurde behoben und Sammel berweisungen funktionieren wieder korrekt nderungen in V7 0 4 Mai 2012 e Neu Die Benutzeroberfl che verwendet nun ein innovatives Ribbon Men SEPA Transfer Was ist neu SEPA Transfer e Neu SEPA Auslands berweisungen im SEPA Raum sind nun m glich e Neu Die bertragung von SEPA berweisungen ber die HBCI Schnittstelle Homebanking wurde realisiert e Neu Beim Import neuer Dateien werden Spalten mit gebr uchlichen Namen nun automatisch
35. Homebanking Kontakte auch DDBAC Auch andere Programme mit Homebanking Funktionalit t benutzen diese Komponente Hin und wieder kann es bei der Installation anderer Homebanking Programme oder durch Fehler bei Updates von SEPA Transfer zu Problemen kommen In diesem Fall werden Sie mit einer Fehlermeldung auf diese Hilfe Seite verwiesen Bitte f hren Sie in diesem Fall folgende Schritte aus 1 Schlie en Sie SEPA Transfer wenn es ge ffnet sein sollte sowie eventuelle weitere Banking Anwendungen 2 Laden Sie folgendes Tool zur Entfernung der Homebanking Kontakte Komponente herunter http download jam software de SEPA Transfer DDBACCleaner exe 3 F hren Sie das herunter geladene Programm aus setzen Sie auch den Haken bei der Option Lokal gespeicherte Bankingkontakte ebenfalls l schen 4 F hren Sie das Setup von SEPA Transfer erneut aus ohne vorherige Deinstallation und starten Sie SEPA Transfer 5 F hren Sie f r jedes Konto mit dem Sie Hombanking via HBCI machen m chten eine erneute Synchronisierung durch ber Buchungen gt Konten gt Einstellungen gt Konten gt Online Banking HBCI gt Testen Selbstverst ndlich werden durch den Vorgang keine pers nlichen Daten und Einstellungen in SEPA Transfer gel scht 9 6 TAN Verfahren 9 6 1 Mobile TAN Verfahren Bei dem Mobile TAN Verfahren wird die Transaktionsnummer TAN per SMS auf Ihr Mobiltelefon gesendet Es entsteht dadurch ein gewisser Sicherheit
36. IBAN und BIC des Auftraggeber Kontos k nnen nun im Einstellungen Dialog direkt angeben werden Eine neue Option in den Einstellungen Automatisch zu IBAN konvertieren regelt nun pro Konto ob IBAN oder Kontonummer angezeigt wird Die Art der Lastschrift SEPA Basis Lastschrift SEPA CORI1 SEPA Firmenlastschrift wird nun pro Konto gespeichert Das manuelle ndern einer IBAN bei der Erfassung von Buchungen aktualisiert nun auch die BIC Das Mandatsdatum kann nun auch au erhalb des Mandatsmanagers ge ndert werden Kleinere Fehler in der Mandatsverwaltung wurden behoben Analog zum Druck des DTAUS Begleitzettels kann nun eine SEPA bersicht beim Senden oder Schreiben von SEPA Daten gedruckt werden Neue Druckvorlagen f r Bon Drucker zum Ausdruck der SEPA Mandate wurden hinzugef gt Beim Import k nnen nun optional die in SEPA Transfer gespeicherten Mandatsinformationen berschrieben werden Das Mandatsdatum wird nun auch dann korrekt importiert wenn keine Mandatsreferenz importiert wird e Beim Import von fehlerhaften oder ung ltigen SEPA XML Dateien wird nun eine Fehlermeldung angezeigt Bei der Eingabe einer au erdeutschen IBAN wird nun Ausl ndisches Institut angezeigt Der Verwendungszweck ist nun auch in der SEPA Protokolldatei enthalten berweisungstr ger k nnen nun auch mit IBAN und BIC bedruckt werden Unter bestimmten Umst nden konnte es bei der Verwendung von Einzel und Mehrfachmandaten vorkommen da
37. Ihr Formular eingef gt Wenn Sie diese Kontodaten schon einmal eingegeben haben wird SEPA Transfer auch den Namen des Zahlungspflichtigen erg nzen anderenfalls m ssen Sie den Namen sowie den Betrag und eventuell die Verwendungszwecke von Hand eintragen Nach der eigentlichen Eingabe ben tigen Sie noch eine vom Zahlungspflichten unterschriebene Anlage also eine Einzugserm chtigung einen Abbuchungsauftrag oder ein SEPA Mandat W hlen Sie dazu im Anwendungsmen Drucken gt Einzugserm chtigung drucken bzw Abbuchungsauftrag drucken Das dann von Ihrem Drucker ausgegebene Formular muss nur noch von dem Zahlungspflichtigen unterschrieben werden Das weitere Vorgehen verl uft analog zur Eingabe von berweisungen Beachten Sie aber bitte vor dem Abspeichern dass Sie wirklich nur Lastschriften eingegeben haben Die wie oben beschrieben erstellte DTA oder SEPA XML Datei kann nun bei Ihrer Bank eingereicht oder zu dieser hochgeladen werden Sollten Sie in den Einstellungen den Punkt Lastschrift als Abbuchungsauftrag ausgew hlt haben k nnen Sie den Abbuchungsauftrag nicht behalten sondern der Zahlungspflichtige muss diesen bei seinem Kreditinstitut hinterlegen Einrichten eines Kontos SEPA Transfer verf gt ber einen Assistenten der Ihnen beim Einrichten von Konten hilft Der Assistent wird beim ersten Start von SEPA Transfer automatisch aufgerufen Anschlie end SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Tra
38. Kontos das durch einen zu langen Banknamen ausgel st wurde behoben e Ein Best tigungsdialog der nach dem Ausw hlen einer Vorlage vor dem berschrieben der aktuellen Transaktion warnt wird nur noch angezeigt wenn tats chlich manuelle Eingaben berschrieben w rden nderungen in V6 0 6 Januar 2012 e Deutsche IBANs und BICs werden nun zus tzlich zu Kontonummern und Bankleitzahlen unterst tzt beide Arten k nnen parallel nebeneinander genutzt werden SEPA Transfer wandelt deutsche IBAN Eingaben beim Speichern einer DTA Datei oder beim Ausdrucken einer berweisung automatisch passend um siehe SEPA Unterst tzung e berweisungen k nnen in eine SEPA XML Datei geschrieben werden e Die Update Funktion f r Bankleitzahlen ist nun um ein Vielfaches schneller als zuvor e Das ndern des Sicherheitsverfahrens unter Datei gt Einstellungen gt HBCI bei einem bereits vorhandenen Konto wurde verbessert e Der Dialog Buchungshistorie wurde berarbeitet und die Filterfunktionen wurden erweitert e Der Dialog Bankleitzahlen wurde berarbeitet und benutzerfreundlicher gestaltet e Das Design der Benutzeroberfl che GUI wurde verbessert die Farbgebung ist augenfreundlicher der Aufbau wurde an SEPA berweisungstr ger angepasst e Die Hilfe wurde um die Einrichtung verschiedener PIN TAN Verfahren erg nzt e Bugfix Ein Fehler beim Import von Excel Dateien der leere Zeilen als Fehler markierte wurde behoben e Die Kompone
39. Nr 123456 y BLZ 10000000 y Kreditinstitut Bundesbank v _ Konto ist bei einer Landes oder Bundeszentralbank nur f r DTA relevant Hilfe K Abbrechen bernehmen SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che SEPA Transfer Online Banking In diesem Bereich aktivieren oder deaktivieren Sie Ihr Online Banking SEPA Transfer Einstellungen T Konto Mia Muster v amp X Kontodaten __ Online Banking FinTs HBcCI bed Export C FinTS bzw HBCI benutzen Lastschriften Benutzerkennung Jo Erweitert Programm i Autentifizierungsmethode Online Banking deaktiviert Allgemein Wenn Sie die Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos ar verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen a Drucken Account aus und f hren Sie mit diesem eine Synchronisierung durch Druckvorlagen Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe Wenn Sie die Option FinTS bzw HBCI benutzen aktivieren ffnet sich der Online Banking Assitent ber die Option Zugang erneut einrichten l schen Sie Ihre aktuellen Einstellungen und starten den Assistenten erneut Export Unter diesem Men punkt treffen Sie Voreinstellungen f r das Erstellen einer SEPA bzw DTA Datei Diese k nnen Sie selbstverst ndl
40. Nr BIS ZU 15 ZEIC Brutto Betrag 50 Brutto 50 00 Skonto 3 3 00 SKONTO 1 50 Netto 48 50 NETTO 48 50 Buchungskonto BURTO BIS ZU 21 ZEICHEN _ Nur den Skontobetrag in eine Verwendungszweckzeile einf gen Hilfe Der Buchungsbeleg nach erfolgreicher Berechnung Verwendungszweckfelder erweitert Empf nger Name Vorname Firma BARER COLIN v Konto Nr IBAN des Empf ngers DE74291517000123456794 Bankleitzahl BIC BRLADE21SYK Kreissparkasse Syke Fo Verwendungszweck RUNDEN NR BIS ZU 17 ZEICHEN RECHNUNG NR BIS ZU 15 ZEICH BRUTTO 50 00 3 00 SKONTO 1 50 NETTO 48 50 BUKTO BIS ZU 21 ZEICHEN Auftraggeber Name Vorname Firma Mia Muster Konto Nr IBAN 123456 5 9 Nicht validiertes Senden beliebiger SEPA Dateien w Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar EUR 103 95 Abbrechen um d und e ausgef llten Betrag Ausf hrungstermin 06 01 2020 Er Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che s SEPA Transfer 6 1 Seit Version 9 0 ist es m glich Dateien an SEPA Transfer vorbeizuschleusen Dies bedeutet dass vorhandene SEPA Dateien direkt via Online Banking versendet werden k nnen Hierbei werden die Daten nicht in SEPA Transfer eingelesen und an der Original Datei wird keine Ver nderung vorgenommen Warnung Bitte beachten Sie dass Sie
41. SEPA bzw DTA Datei mit Systemvariablen zu versehen Andern Sie dazu den Standard Dateinamen in den Einstellungen SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien SEPA Transfer unter Export Systemvariablen werden mit vorangestelltem und nachfolgendem Prozent Zeichen wie im Bild unten notiert SEPA Transfer Einstellungen Konto Konto Mia Muster x amp x Kontodaten Online Banking ESA x Ausgabeverzeichnis f r Exportdateien L stschriften C Users Mia Desktop Rn Dateiname f r SEPA Dateien Programm pa_ DATE _ TIME xmi v 2 Dateiname f r DTA Dateien E Druckvorlagen DTAUS_ RANDOM txt v Die hier gemachten Angaben bestimmen lediglich die Standardbelegung in den Export Dialogen Sie k nnen diese Werte w hren des Exports nochmals anpassen E Mail _ Buchungen per E Mail versenden statt sie in Dateien zu speichern Folgendes Passwort zur Verschl sselung verwenden optional empfohlen u0 0 000000000000000 y Wenn Sie Ihre Buchungen per E Mail versenden wird ein ZIP Archiv erzeugt Es wird empfohlen dieses mit einem Passwort zu verschl sseln damit Dritte nicht auf Ihre Daten zugreifen k nnen Sie sollten mindestens 8 Zeichen verwenden mfe oK Abbrechen bemehmen Dateinamen mit Systemvariable Diese Systemvariablen k nnen Sie auch beim Aufruf ber die Kommandozeile verwenden M gliche sinnv
42. Transfer Zwei Schritt TAN Verfahren TAN Eingabe Kontakt Mein Bankkonto u z Verfahren TAN TAN u Bitte beachten Sie folgende Hinweise Challenge 123456 2 Abbrechen OK e Beim ChipTAN oder SmartTAN Verfahren m ssen Sie ihre Kontokarte in den TAN Generator einf hren und den Anweisungen des Dialogs folgen Anschlie end geben Sie die errechnete TAN Nummer ein e Beim ChipTAN optic oder SmartTAN optic Verfahren m ssen Sie den TAN Generator an den Bildschirm halten und anschlie end die TAN eingeben SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer SEPA Transfer r Zwei Schritt TAN Verfahren n X aJ Optische TAN Gr e anpassen Geschwindigkeit TAN Eingabe EYE an Konat Demo u Verfahren SmartTAN optic kan ooa Aktivieren Sie den TAN Generator indem Sie die Karte einstecken und die Taste F dr cken Bitte beachten Sie folgende Hinweise Challenge 1 Stecken Sie Ihre Chipkarte in den TAN Generator und dr cken F a Halten Sie das Ger t vor die Grafik Anschlie end 2 Halten Sie den TAN Generator an die animierte Grafik Dabei m ssen sich die werden die Daten auf den TAN Generator bertragen Markierungen Dreiecke von der Grafik mit denen des TAN Generators i ber hren Wenn die bertragung erfolgreich war pr fen Sie die 3 Pr fen Sie die Anzeige auf dem Leserdisplay und dr cken OK a Daten auf Richtigkeit und geben Sie die erzeugte TAN
43. bei SEPA Lastschriften Haben Sie in den Einstellungen die Verwendung von SEPA Lastschriften eingestellt so kommen im Hauptfenster weitere Felder f r Angaben zu SEPA Mandaten hinzu In diese f gt SEPA Transfer automatisch Mandatsreferenz art und datum der Erteilung des SEPA Mandats ein Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma Mandatsreferenz v wird automatisch erstellt ES Konto Nr IBAN des Zahlungspfl Mandatsart Ausstellungsdatum Einzel v 25 07 2014 Dr BIC BLZ Betrag A EUR Unbekanntes Kreditinstitut Verwendungszweck g Empf nger Name Vorname Firma Ausf hrungstermin Mia Muster 30 07 2014 Dr Konto Nr IBAN DE73100000000000123456 Abbildung des Formulars f r SEPA Lastschriften Zus tzliches Feld Ende zu Ende Referenz W Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition Wenn die entsprechende Option in den Einstellungen aktiviert ist so zeigt der berweisungs SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che SEPA Transfer 5 2 bzw Lastschrifttr ger unter dem Betrag zus tzlich ein Feld um die Ende zu Ende Referenz zu setzten En Hauptmen SEPA Transfer verwendet das von Microsoft entwickelte Ribbon Men system Der Men knopf O oben links ffnet stets das Anwendungsmen Hier ber k nnen Sie vor allem den Datenbestand von SEPA Transfer sichern bzw
44. das Ausf hren von Funktionalit t ber Parameter welche Sie nach dem Programmpfad notieren F r die Bedienung von SEPA Transfer sehen die das Kapitel Kommandozeilensteuerung Der Befehl echo gibt die nach ihm stehende Zeichenkette auf der Kommandozeile aus Hierbei k nnen Variablen verwendet werden sERRORLEVELS gibt etwa den R ckgabecode des zuletzt ausgef hrten Programms aus Wenn Sie eine eine Batch Datei ausf hren indem Sie etwa doppelt darauf klicken so wird sich ein CMD Fenster ffnen Weiterhin wird sich dieses nach Ausf hren aller Befehle wieder schlie en Nach Ausgabe des ecno Textes w rde sich die CMD also schlie en ohne das Sie Zeit haben den Text auch zu lesen Der Befehl pause gibt Dr cken Sie eine beliebige Taste aus und wartet auf das Dr cken einer Taste bevor der Ablauf also auch das Ende des Skripts fortgesetzt wird PowerShell Im folgenden soll eine kurze Einf hrung in die PowerShell Programmierung anhand eines kurzen Beispielskriptes gegeben werden Das folgende Skript k nnte beispielsweise in einer Datei Mein Import ps1 geschrieben sein chcp 1252 date Ssepatransfer Start Process FilePath C Program Files x86 JAM Software SEPA Transfer SEPA Transfer exe ArgumentList Command Import SEPA C SEPA Dateien sepa xml PassThru Wait echo Der R ckgabecode beim Import war sepatransfer ExitCode 1 Windows verwendet auf deutschen
45. dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck 5 Es erscheint folgender Dialog bei dem Sie ChipTAN manuell bzw ChipTAN optisch ausw hlen m ssen SEPA Transfer Online Banking Online Banking fA HBCYFinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Bitte w hlen Sie eines der verf gbaren TAN Verfahren aus TAN mobile TAN Klassisches TAN Verfahren Der Kontakt muss anschlie end neu synchronisiert werden 2 lt Zur ck weiter Abbrechen Anschlie end klicken Sie auf Weiter 7 Danach wird die neue Konfiguration synchronisiert SEPA Transfer Online Banking 120 SEPA Transfer A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck Klicken Sie auf Weiter 8 Es erscheint eine Zusammenfassung mit Ihren Kontodaten SEPA Transfer Online Banking Online Banking 121 A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Folgen
46. den Befehl Datenbank wiederherstellen Es erscheint eine Meldung die Sie darauf hinweist dass alle Daten verloren gehen werden falls sie nicht gesichert wurden Nach dem Best tigen ffnet sich ein Dialog in dem Sie die Datenbank Datei ausw hlen k nnen Nach der Auswahl und dem Best tigen mit OK wird die alte Datenbank Datei durch die neue ersetzt Seien Sie sich dar ber im Klaren dass somit die derzeitigen Datenbest nde berschrieben werden Abschlie end erfolgt eine Statusmeldung Danach kehrt das Programm zum Normalbetrieb zur ck unter Verwendung der wiederhergestellten Datenbank Datei Vorlagen In SEPA Transfer sind seit Version 5 4 zwei Arten von Vorlagen verf gbar Zum einen sind dies Vorlagen welche aus get tigten Buchungen hervorgehen und zum anderen sind dies sog Blanko Vorlagen welche aus Buchungseingaben erzeugt werden Erstellen von Vorlagen Um normale Vorlagen aus Buchungen zu erstellen aktivieren Sie einfach die Check Box Als Vorlage speichern im Hauptfenster Sobald sie die Buchung validiert haben ist sie als Vorlage gespeichert und wird Ihnen als Vorschlag unterbreitet sobald Sie im Feld Name die ersten Buchstaben des Namens der Buchung eingeben Wenn Sie Men punkt Buchung den Eintrag Aus Vorlage erstellen Strg T eine Buchung erzeugen m chten werden sie die angelegte Vorlage in der Liste der Vorlagen wiederfinden berweisungsauftrag an v O Verwendungszweck Betrag und Termin beibehalt
47. die Ihnen von ihrer Bank mitgeteilt wurde SEPA Transfer Online Banking no SEPA Transfer o SEPA Transfer Einstellungen 5 Konto Mia Muster x FinTS HBCI _ FinTs bzw HBCI benutzen Benutzerkennung Autentifizierungsmethode Online Banking deaktiviert Wenn Sie die Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen Account aus und f hren Sie mit diesem eine Synchronisierung durch Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe OK Abbrechen bernehmen 2 Klicken Sie nun auf Testen Es erscheint folgender Dialog den Sie mit Ja best tigen m ssen Best tigung EJ dr Sie m ssen Ihren HBCI Kontakt mit Ihrer Bank synchronisieren M chten Sie dies nun durchf hren 3 Sie werden nun zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert die Sie von Ihrem Kreditinstitut erhalten haben Geben Sie die PIN im entsprechenden Eingabefeld ein und klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking Online Banking m A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Mein Bankkonto TAN Verfahren Klassisches TAN Verfahren PIN Passwort i o
48. e CSV Dateien tabellenf rmig angeordneten Textdateien e Excel Tabellen xls xlsx xlsm k nnen ohne Weiteres importiert werden e Access Datenbanken mdb k nnen ohne Weiteres importiert werden e Access Datenbanken accdb k nnen erst importiert werden wenn Sie Office 2007 oder h her auf dem Rechner installiert haben e Andere Datenbanken beliebige ADO Quellen Der Import Assistent Nach dem ausw hlen des Men eintrags Daten importieren erscheint der Import Assistent In diesem Dialog k nnen Sie genau einstellen was wohin importiert werden soll Wenn Sie eine Datei ausgew hlt haben m ssen Sie zun chst ggf eine Tabelle ausw hlen bei Access oder Excel Dateien Danach Versucht der Import Assistent die Spalten automatisch zu erkennen und zuzuordnen Diese automatische Erkennung untersucht die Spaltennamen auf aussagekr ftige W rter wie Empf ngername Kontonummer Verwendungszweck deren Abk rzungen usw In einigen F llen kann der Assistent jedoch nicht alles korrekt zuordnen sodass Sie dies manuell korrigieren m ssen SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer SEPA Transfer Import Assistent EA Datenquelle ausw hlen Import aus Datei D Projekte SEPA Transfer Tests Lists Veberweisung_10 xlsx a C Import aus beliebiger Datenbank Quelle ausw hlen Optionen 1 Zeilen am Anfang der Datei ignorieren r Komma _ 0 gt Zeilen importieren Y Tabelle Tabe
49. erkannt und zugeordnet Der Export von DTA Dateien wurde verbessert Bankleitzahlen beginnend mit 9 werden nun zuverl ssig als inkorrekte BLZ behandelt Nach dem T tigen einer berweisung wird nun auch der aktuelle Kontostand angezeigt In der Buchungshistorie k nnen nun auch Buchungen mehrerer Konten gleichzeitig gesucht und angezeigt werden Die Buchungen k nnen nun auch in einem anderen Konto wieder ge ffnet werden Ebenfalls wurde das Layout verbessert In der Liste der offenen Buchungen kam ein vollst ndiges Kontextmen mit den h ufigsten Bearbeitungsoperationen hinzu Anstelle der roten Hervorhebung bei Fehlern gibt es nun Symbole f r verschiedene Fehler Die Vorlagen werden nun nach Konten getrennt Bei Verwendung des Ribbon Men s werden die k rzlich importierten Dateien angezeigt Die Skonto Funktion wurde verbessert Verwendungszwecke werden besser strukturiert als zuvor Fehler w hrend des Imports k nnen nun anschlie end ausgedruckt werden Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert Bugfix In bestimmten F llen kam es beim Import zu einer Fehlermeldung dass das Datenbankfeld zu klein sei f r die zu importierende Datenmenge dieser Fehler wurde behoben Bugfix Beim Erstellen von DTA Dateien wurden Umlaute nicht korrekt kodiert Diese werden nun wieder korrekt kodiert e Bugfix Es wurde ein Fehler behoben der Vorlagen von anderen Konten beim Import berschrieb e Bugfix
50. nun korrekt bermittelt e Weitere kleinere Verbesserungen wurden integriert nderungen in V8 1 14 November 2013 SEPA e Die neue SEPA Version 2 7 die ab dem 04 November 2013 g ltig wird wird nun unterst tzt SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 9 e Das SEPA Basis Lastschriftverfahren mit verk rzter Vorlaufsfrist SEPA COR1 wird nun unterst tzt e Die automatische Erkennung der SEPA Version PAIN Version f r Konten wurde verbessert e Die neue Option Ausf hrungsdatum automatisch korrigieren hilft dabei die SEPA Vorlauffristen einzuhalten Die Vorlauffrist f r SEPA Lastschriften mittels SEPA Firmen Lastschrift SEPA B2B wurde von zwei Tagen auf einen Tag korrigiert Beim Senden und Schreiben von SEPA Lastschriften wird nun das sp tm glichste Datum anstelle des fr hestm glichen Datums verwendet um die Vorlauffristen in jedem Fall einzuhalten Das Ausf hrungsdatum von berweisungen wird nun nicht mehr f lschlicherweise automatisch beim Import auf den kommenden Tag gesetzt e Kam es bei der automatischen Abfrage des Kontostands nach einer HBCI bermittlung zu einem Fehler wurden die bereits bermittelten Buchungen nicht aus der Liste der offenen Buchungen entfernt Dieser Fehler wurde behoben Die DDBAC Komponenten zur Kommunikation mit der Bank via HBCVFinTS wurden aktualisiert Bei SEPA k nnen nun optional Kundennummer EndToEndld und Zahlungsschl ssel Pmtinfld angeben werden
51. unterst tzt die Verwendung von Variablen im Verwendungszweck Dies erlaubt das einfache Einf gen dynamischer Informationen in Ihre Buchungen Die Variablen werden ausgef llt wenn Sie eine Datei erzeugen oder ber das Online Banking senden Folgende Variablen stehen zur Verf gung DATE und TIME Setzen das Datum respektive die Uhrzeit des Exports SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 7 1 Arbeiten mit SEPA Transfer RANDOMH bzw Eine Zufallszahl zwischen 0 und 32767 RANDOMLZ f gt dabei RANDOMLZ wenn n tig f hrende Nullen hinzu um auf 5 Zeichen zu gelangen AMOUNT Der Betrag die Ende zu Ende Referenz bzw die Mandatsreferenz ENDTOENDID bzw der aktuellen Buchung MANDATEREF OTHERNAMEH Daten des berweisungsempf ngers bzw Zahlungspflichtigen OTHERBIC OTHERKTO bzw OTHERBLZ OWNCREDITORID Ihre Daten Daten des aktuell ausgew hlten Kontos OWNNAME OWNIBAN OWNBIC OWNKTO bzw OWNBLZ Import von Daten Import Diese Funktion erm glicht es Daten aus verschiedenen Formaten zu importieren Um Daten zu importieren klicken Sie im Men Import Export in der Gruppe Import auf Daten importieren Datei gt Buchungen importieren gt Daten importieren Daraufhin ffnet sich der Import Assistent Unterst tzte Dateiformate und Datenquellen e SEPA DTA Dateien siehe Import von DTA und SEPA Dateien
52. von Lastschriften betreffen Bitte beachten Sie dass hier abh ngig von Ihren Einstellungen unter Kontodaten nur SEPA oder DTA Optionen verf gbar sind SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che SEPA Transfer SEPA Transfer Einstellungen TE Konto Mia Muster vlea Sie k nnen hier nur entweder SEPA oder DTA Verfahren ausw hlen abh ngig von Ihren Angaben unter Kontodaten COR 1 wird erst ab SEPA Version 2 7 unterst tzt SEPA Basislastschrift CORE O Basislastschrift mit verk rzter Vorlagefrist COR 1 O Firmenlastschrift 828 Um SEPA astschriften t tigen zu k nnen m ssen Sie hier Ihre Gl ubigerinformationen eingeben Diese erhalten Sie von Ihrer Bank DTA J Einzugserm chtigung D Abbuchungsauftrag Wenn Sie ein SEPA Lastschriftverfahren ausw hlen m ssen Sie g ltige Gl ubigerinformationen angeben Erweitert Hinter diesem Men punkt finden Sie Einstellungen f r erfahrene Anwender Einige der hier genannten Features sind nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier_ finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che SEPA Transfer Einstellungen Konto Konto mia Muster i E x B Kontodaten Online Banking Vorlauffristen Export
53. w hlen Sie eine Zugangsart aus Zugang ber PIN TAN inkl zwei Schritt TAN Ihre Bank stellt Ihnen f r den Zugriff auf Ihr Konto einen Zugang mit PIN zur Verf gung Zur Durchf hrung von Transaktionen ben tigen Sie TANs z Bsp auch ITAN mobile TAN per SMS F r den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Chipkarte mit der Auftr ge elektronisch unterzeichnet werden O Schl sseldatei F r den Zugriff auf Ihr Konto verwenden Sie eine Schl sseldatei mit der Auftr ge unterzeichnet werden 2 lt Zur ck Weiter Abbrechen W hlen Sie hier Chipkarte aus W hlen Sie im darauffolgenden Fenster Chipkarte aus siehe Bild und best tigen Sie mit der Schaltfl che Weiter Es erscheint der n chste Dialog SEPA Transfer Online Banking SEPA Transfer r f HBCI FinTS Kontakt Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Neuer Homebanking Kontakt Chipkartenleser cyberJack Chipkartenleser PIN Passwort 7 Sichere PIN Eingabe Legen Sie jetzt Ihre Chipkarte in das Leseger t ein Sie werden anschlie end ber einen speziellen Dialog aufgefordert die PIN an der Tastatur Ihres Kartenleseger ts einzugeben Hinweis Bei den meisten Ger ten schlie en Sie die Eingabe durch Dr cken einer gr nen OK Taste ab Genauere Informationen liefert der Dialog zur Eingabe der PIN oder das Hand
54. zo Checks Dateiordner 05 0 Bag Valid Dateiordner 05 0 F Dokumente r Bj 2Tables accdb 680 KB Microsoft Access 23 0 u Downloads Musik a 10 transactions mdb 680 KB Microsoft Access 05 0 B Videos J Automated_Test_Right_Order xis 25KB Microsoft Excel 97 05 0 i Windows C HA big1200 dta 300KB DTA Datei 05 0 4 Lokale Daten D B big1200 xlsx 116KB Microsoft Excel Ar 05 0 B Downloads a big1200_othermandates xml 758KB XML Datei 05 0 p Programme a big1200_samemandates xml 734KB XML Datei 05 0 4 P7 Projekte B Damaged File xlsx OKB Microsoft Excel Ar 05 0 a SEPA Transfer ADTASCREENSHOTS TXT 2KB TXT Datei 05 0 amp Bin 2 DTAUS_DEBIT_20 TXT 6KB TXT Datei 05 0 o ChipCard a DTAUSO_LVG TXT 3KB TXT Datei 05 0 DM Camana Fir BE ne s nenn wur neeem merme m ar nei lt gt lt gt Dateiname DTAUSO_LVG TXT v Dateityp Alle Dateien v Optionen V Importiere in aktuelles Konto Benutze Verwendungszweck 1 X v Lastschriftmandate als Mehrfachmandate importieren Beginne bei Zeichen 3 v Verwendungszweck als Mandatsreferenz nutzen Zu verwendende Zeichen 15 Q ife X abbrechen Entspricht die Datei der Spezifikation des DTA Formates werden beim Klicken auf ffnen alle enthaltenen Buchungen im Hauptfenster hinzugef gt Anderenfalls wird eine Meldung ausgegeben und der Import abgebrochen Die Checkbox Importiere in aktuelles Konto bewirkt dass die Buchungen in das aktuell ausgew hlte Ko
55. 14DTA Gibt an wie viele DTA Verwendungszwecke in SEPA Transfer angezeigt werden sollen Wenn Sie in Ihren Kontoeinstellungen SEPA angegeben haben wird dieser Wert auf 5 beschr nkt um die im SEPA Standard zul ssigen 140 Zeichen f r den Verwendungszweck nicht zu berschreiten Nicht mehr anzeigen zur cksetzen Alle Nicht mehr anzeigen Auswahlen zur cksetzen Einige Dialoge in SEPA Transfer bieten Ihnen die Auswahl diese in Zukunft nicht mehr EC Chipkarten V EC Chipkarten in angeschlossenen Leseger ten automatisch auslesen Warnung Diese Option kann zu Problemen f hren wenn Sie auch f r das Online Banking eine Chipkarte verwenden Hilfe ok Abbrechen bernehmen Abbildung des Einstellungen Dialoges mit Datenablage Mehrbenutzerbetrieb Um mehreren Benutzern des Computers Zugriff auf den gemeinsamen Datenbestand zu geben sind zwei Schritte notwendig e Im ersten Schritt legt der Benutzer der SEPA Transfer installiert hat die Datenbank in den gemeinsamen Daten ab e Im zweiten Schritt weist ein anderer Benutzer SEPA Transfer diesen Pfad als Datenbank Pfad zu Schritt 1 Ablage der Datenbank unter Gemeinsame Daten Um allen Benutzern des lokalen Computers Zugriff auf die Datenablage zu gew hren reicht es SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer e SEPA Transfer 6 9 wenn Sie im Einstellungen Dialog unter Programm Datenablage den Punkt Gemeinsame Daten aktivieren
56. 23456 10000000 DE73100000000000123456 MARKDEF 1100 Das Format ist dd mm yyyyThh mm ss KTO BLZ sofern die Konteneinstellungen in SEPA Transfer Verschiedenes Verschiedenes 137 SEPA Transfer nicht auf SEPA eingestellt sind e Die Datei wird bei jedem Start von SEPA Transfer berschrieben so dass die Datei ein Zeile f r jede EC Karte seit Programmstart enth lt e Die Datei wird beim Beenden von SEPA Transfer nicht gel scht 11 2 Shortcuts Schnellzugriffstasten Zuordnung der Shortcuts f r SEPA Transfer Benutzeroberfl che GUI mit Ribbon Men Anwendungsmen Alt D Men Buchungen Alt B Men Import Alt I Export Men Extras Alt E Men Hilfe Alt H Einstellungen Strg Y ffnen Beenden Strg Q Befehle f r Import und Export Daten importieren Strg O DTA Datei importieren Strg D SEPA Datei importieren Strg l SEPA Datei exportieren Strg W Im SEPA Format ber HBCI senden Strg H Befehle zum Drucken Abbuchungsauftrag drucken Strg P abh ngig von ausgew hlter Buchung berweisungen drucken Strg P abh ngig von ausgew hlter Buchung Buchungsliste drucken Strg L Befehle zum Bearbeiten R ckg ngig Strg Z SEPA Transfer Verschiedenes 138 SEPA Transfer Ausschneiden Kopieren Einf gen Suchen und Ersetzen Befehle f r Buchungen Neue Buchung Alle Buchungen ausw hlen Buchung validieren Kontrollieren und Abschlie en Alle Buchungen automatisch korri
57. 30 Deveraux Sophie Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456790 58550130 Ford Nathan Das Mandatsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456794 29151700 Parker Cat Das Ausf hrungsdatum wurde korrigiert bzw gesetzt 123456794 29151700 Parker Cat v lt gt 7 2 Import von DTA Dateien w Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier _finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition Neben dem Import von Buchungen aus Datenbanken ist auch das Einlesen von DTA Dateien die mit SEPA Transfer oder einem anderen Programm erstellt wurden m glich Diese k nnen dann wie gewohnt bearbeitet gedruckt oder gespeichert werden W hlen Sie im Men Import Export in der Gruppe Import den Befehl DTA Datei importieren SF Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe gt e g aUa a B A Ira Daten DTADatei SEPADatei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei ImDTA format ImSEPAFormat Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking Im sich ffnenden Dialog k nnen Sie nun eine Datei ausw hlen SEPA Transfer Import von Daten Import von Daten DTA Import Eq Datei ausw hlen Jb DieserPC LokaleDaten D Projekte SEPA Transfer Tests p Lists v aji Dieser PC Name F Gr e Elementtyp nd
58. 7 6 11 Senden per Online Banking rr0sr2nnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 68 6 12 Verwendungszweck Variablen Hmurrnsnnnnnennnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnsnnnrnnnnnnnnnnnrnnnnnn 72 7 Import von Daten 73 7 1 Import rr4nnreeennnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneennnnnnnennnnnnnennnnnnnennrnnnnnnnnnn 73 7 2 Import von DTA Dateien r4su44snnn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnnnn en 78 7 3 Import von SEPA XML Dateien ur0sr00nn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnn en 80 SEPA Transfer Inhaltsverzeichnis N SEPA Transfer 8 Export von DTAUS und SEPA XML Dateien 81 8 1 Excel EXport BEEDPPPLEEPEPEPPEPLLPLPPFPPFPPPPPEPPLLLTPEFFPFFPEPPLLPLPLTTPLPPFFPPPEPLLLTEFEPFPPPEPEPLLLPLTPTEFFFPREPPLLLLPLFEFEFFFF 81 8 2 Erstellen von DTA Dateien ssssssssssssssnsnnsnsntnrtnnnnnnnnnnrnnnnnn nnmnnn rennan nnmnnn nn nnnnnnnnnnnnan nn nnmnnn 82 8 3 Erstellen von SEPA Dateien s ssssssssssnsussnsstnrtnrnnunnnnnrrnnnnnn nn nnnnnnnnnnnn nn ann nnnnnnnnnnnn ann nnmnnn nen 84 8 4 bertragung via E Mail uunns0unnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnn 85 8 5 Sanden via HBO 24222 ea aaae a araia Aaaa 86 8 6 Variablen f r DTAUS und SEPA Dateien zuruunannan nun nun nun nun nn nn nn ann nnn en nun nun nun nun
59. 700 6 95 Getr nke Lieferung1f Getr r Davison Peter 123456793 29152670 5 95 Getr nke Lieferungle Getr r Baker Tom 123456792 37050198 4 95 Getr nke Lieferungid Getr r Pertwee Jon 123456791 58550130 3 95 Getr nke Lieferungic Getr r BZ Alle selektieren Troughton Patrick 123456790 58550130 2 95 Getr nke Lieferung1b Getr r Hartnell William 123456789 10000000 1 95 Getr nke Lieferungla Getr t L schen v z Hilfe Eintr ge 8 Nur Kontodaten bernehmen Schlie en Abbildung des Vorlagen Dialogs Sie k nnen auch mehrere Vorlagen gleichzeitig markieren Halten Sie dazu die Shift Taste gedr ckt und klicken Sie auf die einzelnen Eintr ge Alternativ k nnen Sie auch alle Vorlagen gleichzeitig ins Hauptformular laden indem Sie Alle markieren ausw hlen und dann bernehmen anklicken Nur Kontodaten bernehmen Wenn sie diese Option markieren werden nur die Felder der Vorlage bernommen und als neue Buchung eingef gt die die Kontodaten betreffen Ist diese Option nicht markiert so werden alle gespeicherten Werte Empf ngers und seine Kontodaten bernommen Filter In dieses Textfeld k nnen Sie Namen oder Verwendungszwecke eingeben um die Anzahl der angezeigten Vorlagen einzuschr nken Erstellen Erstellt eine neue Buchung aus der ausgew hlten Vorlage Schlie en Schlie t den Dialog ohne eine neue Buchung zu erstellen Alle selektieren Markiert alle Vorlagen Eintr ge L schen Wenn Sie eine Vorlage l sc
60. 95 GETR NKE LIEFERUNG 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDE55XXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG1 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG1 07 01 2020 McCoy Sylvester DE05290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG1 v lt gt Buchungsart berweisung O Lastschrift SEPA Basislastschrift Zahlungsvorgang optional Normalerweise wird auf dem Kontoauszug nur der Zahlungsvorgang angezeigt nicht aber jede der darin enthaltenen Buchungen Kein Sammler Alle Buchungen auf dem Kontoauszug einzeln auff hren sofern von der Bank unterst tzt Der Zahlungsvorgang umfasst alle oben angezeigten Buchungen berweisungen bzw Lastschriften Die Sammlerreferenz des Zahlungsvorgangs wird beispielsweise im Kontoauszug angezeigt sofern die Bank dies unterst tzt Die Sammlerreferenz wird normalerweise zuf llig gesetzt Wenn Sie das folgende Feld ausf llen k nnen Sie diese auch manuell festegen Sammlerreferenz Dateipfad f r Ausgabe C Users miafDesktop sepa xml M Zus tzlich Protokolldatei schreiben Eine Datei je Sammler erstellen Einzel Erst und Folgelastschriften aufteilen ar Biden SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien Export von DTAUS und SEPA XML Dateien s 4 Im Auswahlfeld Dateipfad k nnen Sie einen Pfad f r die SEPA Datei sowie den Dateinamen angeben welcher auch Systemvariablen beinhalten ka
61. A Transfer SEPA Transfer SEPA Transfer Konto Assistent Kontodaten Geben Sie hier die Daten Ihres Bankkontos an das in SEPA Transfer genutzt werden soll Sie k nnen Ihre IBAN und BIC oder Ihre Kto Nr und BLZ angeben IBAN Kto Nr DE73100000000000123456 Beispiel DE73100000000000123456 123456 BIC BLZ MARKDEF 1100 q Beispiel MARKDEF 1100 10000000 Bundesbank _ Das Konto ist bei einer Landes oder Bundeszentralbank nur f r DTA relevant Hilfe lt Zur ck Abbrechen Schritt 2 des Konto Assistenten Angaben f r Homebanking Optional k nnen Sie im dritten Schritt des Assistenten den Zugang f r Ihr Homebanking einrichten Bei Aktivierung des Online Bankings werden Sie durch einen weiteren einfachen Einrichtungsassistenten gef hrt Genaueres zum Homebanking erfahren Sie im Kapitel Homebanking und TAN Verfahren Wenn Sie kein Homebanking einrichten m chten klicken Sie einfach auf Weiter SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 55 SEPA Transfer Konto Assistent Ez Online Banking FinTS HBCI Die Online Banking Funktion von SEPA Transfer erm glichen es Ihnen Ihre Buchungen direkt ber eine verschl sselte Internetverbindung zu Ihrer Bank zu bertragen RDH Datei Chipkarte Hilfe lt Zur ck Abbrechen Schritt 3 des Kontoassistenten Angaben f r das SEPA Lastschriftverfahren Im letzten Schritt des Kontoassistenten k nnen Sie die Angaben f
62. A Transfer Import von Daten Import von Daten Adresse des Servers und ggf die dazugeh rigen Zugangsdaten Falls Sie sich nicht sicher sind fragen Sie ihren Administrator Die in dem Dialog angezeigte Option Speichern des Kennworts zulassen muss aktiviert werden Provider Verbindung Erweitert Ale Geben Sie folgende Angaben an um zu SQL Server Daten zu verbinden 1 Geben Sie einen Servemamen ein oder w hlen Sie einen aus TESTSERVER v Aktualisieren 2 Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein Integrierte Sicherheit von Windows NT verwenden Spezifischen Benutzemamen und Kennwort verwenden Benutzemame Benutzer Kennwort Kein Kennwort 1Y Speichem des Kennworts zulassen Optionen Zeilen am Anfang der Datei ignorieren Wenn die Datei in der ersten Zeile die Spaltentitel enth lt k nnen Sie SEPA Transfer mit dieser Option dazu veranlassen die erste Zeile zu berspringen Auch das Auslassen mehrerer Zeilen zu Beginn der Datei ist m glich In der Voransicht sehen Sie dennoch immer die erste Zeile Zeilen importieren Hier k nnen Sie ggf einstellen wie viele Zeilen Sie importieren m chten Tabelle Bei Excel und Accessdateien m ssen Sie zun chst eine der Tabellen der Datenbank ausw hlen Bei Excel Dateien entspricht der Tabellenname dem Namen des Datenblatts in der Excel Oberfl che erkennbar am Karteireiter unten links Trennzeichen nur f r CSV und Textdateien SEP
63. A Transfer versucht nach Auswahl einer Text Datei selbstst ndig das Trennzeichen zu ermitteln Ist die Auswahl nicht korrekt k nnen Sie hier das Zeichen einstellen dass die einzelnen Spalten in der Datei begrenzt Es stehen Komma Semikolon Doppelpunkt und Tabulator zur Verf gung Dezimalseparator Hier k nnen Sie das Dezimale Trennzeichen einstellen In Deutschland ist dies das Komma welches einen Betrag wie 4 15 in vier Euro und 15 Cent unterteilt Standardm ig steht dieser auf Komma Sollten Sie eine englische oder amerikanische CSV Datei importieren wollen m ssen Sie den Punkt als Dezimalseparator einstellen Unvollst ndige Datens tze ignorieren Ist diese Option aktiviert werden solche Datens tze bei denen Teile wie Name Betrag o fehlen nicht importiert Buchungen sind SEPA Transfer Import von Daten SEPA Transfer Hier k nnen Sie einstellen ob Sie berweisungen Lastschriften Lohn Gehalts berweisungen oder Verm genswirksame Leistungen importieren m chten Au erdem k nnen Sie w hlen ob nur Buchungen nur Vorlagen oder Buchungen und Vorlagen importiert werden sollen Vorhandenes Mandat berschreiben Durch aktivieren dieser Checkbox k nnen Sie festlegen ob bereits vorhandene SEPA Mandate berschrieben werden sollen Vorhandene Mandate werden dabei anhand ihrer Mandatsreferenz identifiziert Wird eine Mandatsreferenz gefunden die bereits in SEPA Transfer vorhanden ist so wi
64. Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe e g Ua aa B a Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei Im DTAFormat Im SEPA Format Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking Gruppe Import Hier finden Sie die Import M glichkeiten Daten importieren zum importieren von Buchungen aus beliebigen Dateiformaten den Befehl DTA Datei importieren zum importieren von bereits bestehenden DTA Dateien sowie den Befehl SEPA Datei importieren zum importieren von Buchungen aus SEPA XML Dateien Gruppe Export Hier finden Sie diverse Export M glichkeiten und den Befehl DTA erneut schreiben welcher die M glichkeit bietet als DTA Datei exportierte Buchungen erneut zu exportieren Gruppe Online Banking Hier finden Sie die Befehle m DTA Format senden zum U bermitteln von Buchungen im DTA Format an die Bank den SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che 32 SEPA Transfer Das Men Extras Tr Hinweis Befehle Im SEPA Format senden zum bermitteln von SEPA Daten im an Ihre Bank sowie den Befehl Saldo abfragen mit dem Sie den aktuellen Saldo f r Ihr Konto abfragen k nnen Einige der hier genannten Features sind nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition _ Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe
65. DTA Datentr ger nicht g ltig ist Sie m ssen den Begleitzettel bei der Bank zusammen mit dem Datentr ger einreichen Im Dialog Einstellungen im Men Extras gt Optionen gt Einstellungen bzw Datei gt Einstellungen k nnen Sie unter der Registerkarte DTA SEPA im Bereich DTA Dateien die Anzahl der Begleitzettel unter Drucke Begleitzettel einstellen Z B als Kopie f r Ihre Unterlagen 6 Als dritten und letzten Schritt m ssen Sie den Datentr ger bei Ihrer Bank einreichen Wir empfehlen die DTA Datei im Wurzelverzeichnis der Diskette des Datentr gers zu belassen d h in den Einstellungen als Pfad A zu w hlen Optional k nnen Sie die DTA Datei auch als verschl sselte Email an Ihre Bank senden Lesen Sie hierzu das Kapitel bertragung via E Mail Falls ihr Konto einen HBCI Zugang unterst tzt ist es sinnvoll die Buchungen direkt mit SEPA Transfer an die bank zu bertragen N heres herzu finden Sie im Kapitel Homebanking via HBCI SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien a SEPA Transfer 8 3 Erstellen von SEPA Dateien SEPA Transfer unterst tzt seit Version 6 0 das Erstellen von SEPA XML Dateien In welcher Form das jeweilige Kreditinstitut diese aber entgegennimmt ist bisher nicht verbindlich geregelt Zum Erstellen einer SEPA Datei ist es n tig dass Sie bereits ein Konto eingerichtet haben 1 Legen Sie Buchungen als berweisungen oder Lastschriften an Die Buchungen werden dabei in Akt
66. Datenbanken Einmal eingegebene Buchungen k nnen als Vorlage gespeichert und so wiederverwendet werden SEPA Transfer erm glicht auf einfach Weise Home Banking inklusive Sammel berweisungen und lastschriften Z B f r das Einziehen von Mitgliedsbeitr gen oder das Konvertieren von DTA Dateien aus Altsystemen in das SEPA Format Weitere Funktionen bersichtliche grafische Oberfl che Datenbank mit allen deutschen BICs bzw BLZs Abfrage von Kontensalden Druck von Buchungslisten automatische Skontoberechnung Plausibilit tspr fung der eingegebenen Daten Lesen von EC Karten Import vorhandener Daten Steuerung ber Kommandozeile etc Die kostenlose Demo Version kann f r 30 Tage uneingeschr nkt getestet werden eine Vollversion k nnen Sie bei uns bestellen x MS Excel Onlinebanking HBCI FinTS A MS Access 128 Bit gt AES verschl sselte TA ecra JAM ZIP Datei girocard TEB TEE Ser sera Transfer Lastschriften DTA DTAUS DIA Manuelle Einga s Dateien DTAUS SEPA SEPA XML Datei zum pen x SEPA berweisungen XML Datei SEPA CSV Textdateien TXT Drucker j ow DTA DTAUS 7 omus Dateien Protokolldatei mit Xa SQL Server Transaktionsinformationen Sin ADO 2 Was ist neu nderungen in V9 1 2 10 Juni 2015 e Eine f lschlicherweise angezeigte Warnung dass der Ausf hrungstermin einer Buchung in der Vergangenheit oder nicht weit genug in der Zukunft liegt wird nun nicht mehr angez
67. EPA Transfer exe Globale Schalter Kommando 1 Kommando 2 Folgender Beispielaufruf liest eine DTA Datei aus dem Dokumente Verzeichnis ein konvertiert diese ins SEPA Format und schreibt Sie anschlie end zur Weiterleitung auf ein Netzlaufwerk Der globale Schalter NoGUI unterdr ckt dabei wo m glich die Anzeige grafischer Fenster SEPA Transfer ex NoGUI Command Import DTA C Users Tom Baker Documents GehaltMai dta Command Write SEPA N Bank GehaltMai xml Im Folgenden werden die Schalter und Werte je zun chst in der CMD und anschie end in der PowerShell Syntax angegeben Hinweis Wenn Sie eine Automatisierung via Skript erstellen und Dateipfade mit Umlauten verwenden sollten Sie in der Batch bzw PowerShell Datei darauf achten die richtige Codepage zu verwenden F gen Sie hierzu einfach chcp 1252 in die erste Zeile Ihres Skripts ein Hinweis Wenn Parameter zu Schaltern Leerzeichen enthalten m ssen diese mit Anf hrungszeichen umschlossen werden C Users Tom OK keine Leerzeichen vorhanden SEPADateien sepa xml C Users Tom Baker OK Leerzeichen vorhanden aber mit Anf hrungszeichen SEPA Dateien umschlossen sepa xml C Users Tom OK Anf hrungszeichen sind auch erlaubt wenn keine Leerzeichen SEPADateien sepa xmi vorkommen C Users Tom Baker FALSCH Leerzeichen aber keine Anf hrungszeichen SEPA Dateien sepa xml Hinweis Ein Dateipfad kann sowohl relativ als auch absolut angegeben
68. Ende des Bankarbeitstages 15 30 Px Zus tzlich aufzuschlagende Tage 1 EN Ausf hrungsdatum automatisch korrigieren um Vorlauffristen einzuhalten i Verschiedene Buchungsarten vor allem SEPA astschriften erfordern unterschiedliche _ Allgemein Vorlauffristen Weitere Infos zu diesen finden Sie in der Hilfe 8 Drucken FA Druckvorlagen SEPA Version SEPA Version 2 7 2 8 y Wenn Sie Online Banking nutzen wird die Version automatisch gem den Angaben Ihrer Bank gesetzt sonst wird die jeweils aktuelle Version gew hlt Zus tzliche Felder Erlaube setzen der Ende zu Ende Referenz Das Feld Ende zu nde Referenz ist optional und erlaubt die Angabe zus tzlicher Informationen f r SEPA Buchungen N here Infos finden Sie in der Hilfe Bankspezifische Einstellungen go Ausf hrungsdatum von nicht terminierten SEPA berweisungen ist der aktuelle Tag statt dem 01 01 1999 Manche Banken oder Programme k nnen nicht terminierte SEPA berweisungen mit dem Standard Datum 01 01 1999 nicht verarbeiten Wenn Sie auf dieses Problem sto en setzen Sie bitte diesen Haken Andernfalls lassen Sie dieses Feld deaktiviert is H Maximale Anzahl Kalendertage zwischen dem Einlieferungs und Ausf hrungstag ee en 15 Tage f r die Einlieferung von Buchungen zul sst k nnen Sie dies hier einstellen Dadurch k nnen Sie z B berweisungsauftr ge an Ihre Bank bermitteln die erst in einem Monat ausgef hrt werden sollen o Z Maximale Anzahl Buchungen die be
69. HBCI IMPORT SETTINGS oder KONTOSTAND Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter Es kann pro Aufruf von SEPA Transfer nur einer der Parameter AN RITE WRITESEPA und WRITEHBCI angegeben werden Falls Sie mehrere angegeben haben geben Sie bitte nur einen an Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter Bitte entfernen Sie den Parameter NOGUI falls Sie Einstellungen von SEPA Transfer ffnen m chten oder Buchungen ber HBCI senden m chten Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter Bitte berpr fen Sie ob Sie den gleichen Parameter mehr als ein Mal bergeben haben Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter Pr fen Sie Ihre Parameter auf korrekte Schreibweise oder ob Sie an der eingesetzten Stelle erlaubt sind Bestimmte Parameter d rfen nur nach bestimmten Actions oder Schaltern stehen Der As Schalter des SEND Befehls erlaubt etwa nur die Werte DTA oder SEPA Pr fen Sie die Werte von Parametern auf korrekte Schreibweise Einige Actions verlangen bestimmte Parameter Die Import Action ben tigt etwa zwingend eine Quelle aus der Daten importiert werden sollen Bitte nutzen Sie f r den Parameter TYPE f r berweisungen den Wert O und f r Lastschriften d
70. JAM SOFTWARE SEPA Transfer Bedienungsanleitung 1999 2015 by Joachim Marder e K SEPA Transfer 1999 2015 by Joachim Marder e K Alle Rechte vorbehalten Keine Teile dieser Arbeit d rfen in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln graphisch elektronisch oder mechanisch einschlie lich des Fotokopierens Notierens Aufnehmens oder durch Informationsspeicherung und Wiederherstellungsysteme ohne die schriftliche Erlaubnis des Verlegers reproduziert werden Produkte auf die in diesem Dokument verwiesen werden k nnen eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Inhaber sein Der Verleger und der Autor erheben keinen Anspruch auf diese Warenzeichen Obwohl jede Vorsichtsma nahme bei der Erstellung dieses Dokumentes getroffen worden ist bernehmen der Verleger und der Autor keine Verantwortung f r St rungen oder Ausf lle oder f r Besch digungen resultierend aus dem Gebrauch von den in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder aus dem Gebrauch von Programmen und Quellentexten die mitgeliefert wurden In keinem Fall sind der Verleger und der Autor f r einen m glichen Gewinnverlust oder andere kommerzielle Sch den verantwortlich die durch dieses Dokument direkt oder indirekt verursacht werden Erstellt Juni 2015 Kontakt JAM Software GmbH Am Wissenschaftspark 26 54296 Trier Deutschland Handelsregister Nr HRB 4920 AG Wittlich Tel 0651 145653 0 Fax 0651 145653 29 E Mail info2 jam s
71. N Verfahren der Sparkasse quivalent zu SmartTAN bei Volks und Raiffeisenbanken Hierbei wird eine Transaktionsummer von einem TAN Generator errechnet der Ihnen von Ihrer Bank zur Verf gung gestellt wird Dieser kann nur ber ein Tastenfeld verf gen oder auch ber optische Sensoren Fototransistoren 1 Ausgangspunkt f r das Einrichten des TAN Verfahrens ist der Dialog Einstellungen Reiter Konten Im Bereich Online Banking HBCI w hlen Sie unter HBCI Typ den Eintrag HBCI PIN TAN aus Dies ist die Grundeinstellung f r alle TAN Verfahren siehe Abbildung Geben Sie nun im Feld Benutzerkennung ihre Kennung ein die Ihnen von ihrer Bank mitgeteilt wurde SEPA Transfer Online Banking ne SEPA Transfer SEPA Transfer Einstellungen 5 Konto Mia Muster x FinTS HBCI _ FinTs bzw HBCI benutzen Benutzerkennung Autentifizierungsmethode Online Banking deaktiviert Wenn Sie die Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen Account aus und f hren Sie mit diesem eine Synchronisierung durch Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe OK Abbrechen bernehmen 2 Klicken Sie nun auf Testen Es erscheint folgender Dialog den Sie mit Ja best tig
72. O5290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG1 v lt gt Buchungsart berweisung O Lastschrift SEPA Basislastschrift Zahlungsvorgang optional Normalerweise wird auf dem Kontoauszug nur der Zahlungsvorgang angezeigt nicht aber jede der darin enthaltenen Buchungen Kein Sammler Alle Buchungen auf dem Kontoauszug einzeln auff hren sofern von der Bank unterst tzt Der Zahlungsvorgang umfasst alle oben angezeigten Buchungen berweisungen bzw Lastschriften Die Sammlerreferenz des Zahlungsvorgangs wird beispielsweise im Kontoauszug angezeigt sofern die Bank dies unterst tzt Die Sammlerreferenz wird normalerweise zuf llig gesetzt Wenn Sie das folgende Feld ausf llen k nnen Sie diese auch manuel festlegen Sammlerreferenz Pfad f r Protokolldatei C Users christ Desktop sepa_log xis d Zus tzlich Protokolldatei schreiben a preden 4 Klicken Sie auf OK um die bertragung einzuleiten 5 Ist die Checkbox Protokolldatei schreiben aktiviert so wird eine Protokolldatei im Excel Format angelegt Den Dateipfad k nnen Sie im Feld Pfad f r Protokolldatei angeben 6 Optional k nnen Sie eine Zahlungsvorgangs ID festlegen 7 Anschlie end werden die offenen Buchungen aus der Buchungsliste des Hauptfensters als ausgef hrt markiert und werden somit nicht mehr angezeigt Variablen f r DTAUS und SEPA Dateien Seit Version 5 4 ist es m glich den Namen der exportierten
73. PA lt Dateipfad gt Importiert die angegebene SEPA Datei bzw SEPA SEPA Transfer ex Command Import SEPA C Users Tom Baker lt Dateipfad gt Documents Gehalt Mai xml SEPA und DTA Dateien enthalten Informationen zum SEPARATEACCOUNT Auftraggeberkonto Wird der Schalter SeparateAccounts gesetzt S bzw so werden diese Informationen ausgewertet Die zu importierenden SeparateAccounts Datens tze werden dann dem SEPA Transfer Konto zugeordnet das den Auftraggeberinformationen entspricht Sollte ein solches Konto nicht existieren so wird ein neues Konto anhand dieser Informationen erstellt Mit dieser Option ist es auch m glich Buchungss tze gemischter Auftraggeber aus DTA Dateien in separate Kontos zu importieren Bedingungen Die Option ist nur bei SEPA und DTA Dateien erlaubt Standardwert Wird der Schalter nicht angegeben werden SEPA und DTA Dateien ungeachtet der Auftraggeberinformationen in das aktuelle Konto importiert SEPA Transfer exe J COMMAND import DTA C Users Tom Baker Documents Gehalt Mai dta SEPARATEACCOUNTS TABLE lt Name gt bzw W hlt f r Access oder Excel Dateien die zu importierende Tabelle Table lt Name gt aus Bedingungen Die Option ist nur mit dem File Schalter erlaubt und SEPA Transfer Kommandozeile Kommandozeile 125 hat nur Auswirkung auf Quellen die auch verschiedene Tabellen haben Standardwert Wird der Schalter nicht angegeben wird die zuletzt ve
74. Setzen der UPD ist ein Fehler aufgetreten Was bedeutet dies Diese Meldung erscheint immer dann wenn Sie eine Buchung bertragen wollen obwohl eine vorherige Kontensynchronisierung fehlgeschlagen ist z B wegen falscher PIN W hlen Sie in diesem Dialog Ja um eine erneute Synchronisierung zu starten Anschlie end wird ein weiteres Mal versucht Ihre Buchung auszuf hren Ich habe ein neues Konto eingerichtet und erfolgreich per HBCI synchronisiert Wenn ich jedoch eine berweisung t tigen oder mein Kontensaldo abrufen m chte erhalte ich die Fehlermeldung Keines der Unterkonten stimmt mit dem eingegebenen Konto berein Das Problem ist darauf zur ck zu f hren dass die Banken kein einheitliches System haben mit dem sie die zu einer Benutzerkennung geh renden Uhnterkonten kennzeichnen Folgende SEPA Transfer F A Q 4 4 F A Q Schritte l sen das Problem Klicken Sie im Einstellungen Dialog auf Erweiterte Konfiguration W hlen Sie in dem neuen Fenster nun den entsprechenden Kontakt und klicken Sie auf Bearbeiten Im zweiten Karteireiter Konten des n chsten Fensters finden Sie eine Liste aller Unterkonten Hier werden Sie auch Ihr Girokonto finden evtl wird aber in der ersten Spalte ein von der Kontonummer abweichender Wert stehen Diesen Wert k nnen Sie in den Einstellungen von SEPA Transfer als Ihre Konto Nummer eintragen Bei bertragungen via HBCI erhalte ich die Meldung da
75. Systemen standardm ig die Zeichenkodierung Codepage 1252 Wenn Sie Umlaute oder Sonderzeichen verwenden sollten Sie zu beginn des Skriptes mit chcp die Zeichenkodierung auf diese Codepage festlegen 2 Der Befehl date gibt das aktuelle Datum und die Uhrzeit aus 3 Installierte Programme wie z B SEPA Transfer k nnen Sie ber den vollst ndigen Programmpfad aufrufen Viele Programme erlauben das Ausf hren von Funktionalit t ber Parameter welche Sie nach dem Programmpfad notieren F r die Bedienung von SEPA Transfer sehen die das Kapitel Kommandozeilensteuerung Die PowerShell f hrt ein Skript in der Regel weiter aus auch wenn das Programm noch l uft Um auf ein Programm zu warten wird start Process Mit der Option wait verwendet Mittels Passthru k nnen wird den Prozess einer Variablen zuweisen ber diese Variable k nnen wir sp ter unter anderem den R ckgabecode abfragen Der Befehl echo gibt die nach ihm stehende Zeichenkette auf der Kommandozeile aus Hierbei k nnen Variablen verwendet werden sepatransfer ExitCode gibt etwa den R ckgabecode des Prozesses zur ck der zur Variablen ssepatransfer geh rt SEPA Transfer Kommandozeile Kommandozeile 12 Hinweis Um das Ausf hren von m glicherweise b sartigen PowerShell Skripten zu verhindern sind nicht Hersteller zertifizierte also auch selbst erstellte Skripte in Windows standardm ig deaktiviert Dies k nnen Sie wie folgt nde
76. Vorlagen zur Verf gung e Das HBCI Sicherheitsmedium kann nun in den Programmeinstellungen ausgew hlt werden e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 3 e Der Import Dialog unterst tzt nun auch SQL Server Datenbanken e Beim Import k nnen nun mehr als nur eine f hrende Zeile bersprungen werden e Das Trennzeichen beim ASCIl Import wird automatisch erkannt und vorgeschlagen e Der in den Druckeinstellungen gew hlte Drucker wird nun gespeichert e Beim Eintippen eines Empf ngers kann dieser durch Dr cken der Eingabe Taste automatisch vervollst ndigt werden wenn er in den Vorlagen enthalten ist e Eine neue Funktion erm glicht das schnelle Abfragen des Kontensaldo e Grunds tzliche Unterst tzung der HBCH Sicherheitsmedien RDH Datei und SmartCard Die Konten m ssen aber ber den Knopf Erweiterte Konfiguration in den Einstellungen oder den Systemsteuerungs Eintrag Homebanking Kontakte eingerichtet und synchronisiert werden e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 21 nderungen in V4 2 e Das bertragen von DTA Dateien via HBCI unterst tzt nun auch mehrere Unterkonten e Die DTA Datei kann nun auch nach dem Schreiben in ein passwortgesch tztes ZIP Archiv gepackt und per E Mail versendet werden e Beim Anlegen einer neuen Buchung aus den Vorlagen wird nicht das Ausf hrungsdatum der Vorlage gesetzt sondern das aktuelle e Ist di
77. Zur ck Weiter Abbrechen k Anschlie end klicken Sie auf Weiter 7 Danach wird die neue Konfiguration synchronisiert SEPA Transfer Online Banking SEPA Transfer A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck Klicken Sie auf Weiter 8 Es erscheint eine Zusammenfassung mit Ihren Kontodaten SEPA Transfer Online Banking Online Banking n5 a HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Folgender Homebanking Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet Der Kontakt wurde erfolgreich synchronisiert und kann nun verwendet werden Kontaktname Mein Bankkonto Bankleitzahl 70000997 Kreditinstitut DataDesign Demobank FinTS3 Benutzerkennung 111115 Kunden ID Zugangsart PIN TAN Klicken Sie auf Fertig stellen um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schlie en gt Ein Klick auf Fertig stellen beendet das Einrichten des TAN Verfahrens Ihr Konto ist nun komplett eingerichtet f r das HBCl verfahren Nun k nnen Sie ihre Buchungen online an die Bank bertragen 9 6 4 ChipTAN Verfahren ChipTAN und ChipTAN optisch sind TA
78. aben k nnen Sie unabh ngig von Ihren Druckereinstellungen Abst nde hinzuf gen um die digitale Druckvorlage f r Ihre Papiervorlage auszurichten Hilfe OK Abbrechen bernehmen Hinweis Eine Anleitung zum Bearbeiten von Vorlagen finden Sie im entsprechenden Kapitel 5 4 Datei Export Senden Bevor Sie SEPA bzw DTA Dateien erstellen oder Buchungen ber Online Banking verwenden bekommen Sie den Dialog f r offene Buchungen angezeigt Dieser variiert je nach auszuf hrender Aktion geringf gig listet jedoch stets die derzeit offenen Buchungen getrennt nach berweisung und Lastschrift auf SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che SEPA Transfer Oberhalb der Tabelle k nnen Sie ausw hlen ob alle offenen Buchungen oder nur die berweisungen deren Termin das aktuelle Datum nicht berschreitet exportiert werden sollen Darunter sehen Sie eine Voransicht der Buchungen Buchungen welche in der Liste rot eingef rbt sind beinhalten Fehler und werden vom Vorgang ausgeschlossen SEPA Datei erstellen 0 E Alle offenen Buchungen Offene Buchungen bis heute Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Datum 1 Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag SEPA Mandatref Ve
79. and des Fensters aufgelistet 2 Nun k nnen Sie auf das Symbol DTA Datei erstellen im Men Import Export klicken oder Sie verwenden den entsprechenden Eintrag im Anwendungsmen Klassisches Men Datei gt Buchungen exportieren gt DTA Datei erstellen xy Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe E E m z Fan d A gt e g Una RB o amp Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei ImDTA fFormat Im SEPAFormat Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking 3 Es ffnet sich der Dialog DTAUS Datei erstellen siehe Offene_Buchungen In diesem Dialog k nnen Sie u a noch nicht f llige Buchungen nach ihrem Datum heraustfiltern SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien Export von DTAUS und SEPA XML Dateien s DTAUS Datei erstellen n ES Alle offenen Buchungen Offene Buchungen bis heute Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Datum 1 Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag Verwendungszweck 1 Verwendungszw 06 01 2020 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNGIF GETR NKE LIEFE 04 01 2020 Baker Tom
80. aten vorzubeugen e Die Online Banking Komponente wurde aktualisiert e Beim Import von SEPA Lastschriften aus Excel oder CSV Dateien oder Datenbanken werden Fehleingaben besser abgefangen e Beim Export von SEPA berweisungen aus einem DTA Konto konnte es in seltenen F llen dazu kommen dass SEPA Dateien mit Umlauten erzeugt wurden Dieser Fehler wurde korrigiert e Das Einlesen von Buchungen aus der Zwischenablage wurde optimiert e Ein Absturz bei der Angabe einer ung ltigen Verbindungszeichenfolge f r den Kommandozeilenimport aus einer Datenbank tritt jetzt nicht mehr auf e Beim Wiederherstellen einer zuvor mit einer lteren Version von SEPA Transfer gesicherten Datenbank konnte es zu einem Absturz kommen wenn sich die Struktur der Datenbank in der neuen Version ge ndert hatte Die alte Datenbank wird nun bei der Wiederherstellung entsprechend angepasst e Es wird eine Warnung angezeigt wenn ein ung ltiger Pfad f r die Protokolldatei beim Senden von Buchungen via Online Banking eingegeben wurde e Beim Import von Access Dateien im ACCDB Format auf einem Rechner ohne Microsoft Office wird eine Warnung angezeigt dass f r den Import Microsoft Office oder die Access Datenbank Engine ben tigt wird e Die Filterung ung ltiger Zeichen wurde verbessert e Weitere Erl uterungen zu R ckgabecodes beim Kommandozeilenbetrieb wurden hinzugef gt e Diverse kleinere Verbesserungen wurden umgesetzt nderungen in V9 1 07 April 2015
81. beim Import wird auch bei fehlerhaften Daten korrekt geschlossen e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 41 e Die in der Druckereinstellung gew hlte Seitenorientierung wird gespeichert und beim Bedrucken von berweisungsvordrucken ber cksichtigt e Wird beim Import festgestellt dass eine Bankleitzahl nicht in der Datenbank enthalten ist fragt ein Dialog ob der Import fortgesetzt oder abgebrochen werden soll e Der Institutsname des Empf ngers wird rot dargestellt wenn die Bankleitzahl nicht in der Datenbank vorhanden ist e Ist kein Diskettenlaufwerk im System vorhanden werden die Eigenen Dateien als Standard Ausgabepfad gew hlt e Wurde eine Buchung nur unvollst ndig eingegeben und dann zu einer anderen Buchung navigiert wurde zwar eine Fehlermeldung ausgegeben der Wechsel der aktuellen Buchung gelang dennoch Dies wurde behoben e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 4 e Beim Versenden der DTA Datei als gepackter E Mail Anhang kann nun auch eine Winzip kompatible 128 Bit starke AES Verschl sselung ausgew hlt werden e Verbesserte Fehlerbehandlung im Import Dialog und beim Salden Abruf e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 35 e Die HBCI Benutzerkennung darf nun auch Buchstaben und den Bindestrich enthalten SEPA Transfer Was ist neu SEPA Transfer e Der Import von Buchungen aus DTA Dateien mit Erweiter
82. ben tigen sog SEPA Lastschriftmandate Au erdem ben tigen Sie eine SEPA Gl ubiger Identifikationsnummer welche Sie bei der Bundesbank beantragen k nnen Ein Lastschriftmandat kann einmalig g ltig sein also f r eine einzige Lastschrift oder f r mehrere Lastschriften Um SEPA Lastschriften in SEPA Transfer nutzen zu k nnen m ssen Sie entsprechende Einstellungen getroffen haben Wenn Sie bereits Mehrfachmandate angelegt haben kann SEPA Transfer diese den entsprechenden Lastschriften automatisch zuordnen anhand der IBAN bzw der Kontonummer und der Bankleitzahl Sollte SEPA Transfer beim Import keine passenden Mehrfachmandate finden k nnen werden automatisch Einfachmandate f r diese Lastschriften erzeugt Beachten Sie unbedingt dass diese Mandate vermutlich nicht g ltig sind Umwandeln von Lastschriften SEPA nach DTA In diesem Fall gibt sollte es keine Probleme geben sofern die importierten Lastschriften deutsche IBANs und BICs enthalten Die SEPA XML Datei kann problemlos importiert und als DTA Datei abgespeichert werden Umwandeln von berweisungen DTAnach SEPA In diesem Fall treten gew hnlich keine Probleme auf Beachten Sie auch hier dass SEPA Transfer nur bestimmte Buchungsarten von DTA nach SEPA umwandeln kann Buchungsarten und Textschl ssel Netzwerk und Mehrbenutzer Betrieb Dieses Kapitel hilft Ihnen weiter wenn Sie entweder einen lokalen Mehrbenutzerbetrieb alle Benutzer des lokalen Computers oder wenn Si
83. buch Ihres Leseger tes Klicken Sie jetzt auf Weiter um die sichere PIN Eingabe zu starten 2 lt Zur ck Aktivieren Sie in diesem Dialog Sichere PIN Eingabe Achten Sie darauf dass das Feld Sichere PIN Eingabe aktiviert ist sofern ihr Kartenleser ber eine Tastatur verf gt Dies dient der h heren Sicherheit Danach klicken Sie auf Weiter Es erscheint ein Dialog der je nach verwendetem Kartenleser unterschiedlich aussehen kann Er fordert Sie auf die Geheimzahl einzugeben Sofern Sie einen Kartenleser mit Tastatur verwenden und um vorherigen Dialog das Feld Sichere PIN Eingabe aktiviert haben m ssen Sie die Geheimzahl im Kartenleser eintippen und best tigen HBCI FinTS Kontakt BEN Geben Sie jetzt Ihre Chipkarten PIN an der Chipkartenleser Tastatur ein und best tigen Sie Ihre Eingabe am Chipkartenleser REINER SCT cyberJack e com a USB 01 PIN Eingabe 1 Bitte beachten Sie die Anzeige Ihres cyberJack Kartenlesers Der Dialog fordert Sie auf die Geheimzahl einzugeben je nach Kartenleser unterschiedlich Danach bekommen Sie die Daten Ihrer Bankverbindung angezeigt Diesen Dialog k nnen Sie schlie en und haben somit Ihren Zugang eingerichtet SEPA Transfer Online Banking Online Banking KA 9 5 Homebanking Kontakte Fehlerbehebung Zur Kommunikation mit einer Bank ber HBCI FinTS aber auch um SEPA Dateien zu erstellen benutzt SEPA Transfer die externe Komponente
84. chern Lohn Gehaltszahlung an verm genswirksame Leistungen an DER EMPF NGER 12345678 EINSTELLUNGEN ANDERN JEDE VERWENDUNGSZWECKZEILE KAHH DABEI BIS ZU 27 ZEICHEN ENT 19 06 2013 Dr Abbildung der Buchungsarten Dropdow n Box Details zu den Textschl sseln SEPA Transfer unterst tzt f nf verschiedene berweisungs bzw Lastschriftarten je nach Verfahren Beim SEPA Verfahren werden aus Gr nden der Abw rtskompatibilit t zu PAIN 001 001 02 keine strukturierten Verwendungszwecke unterst tzt Beachten Sie dass es keine Rolle spielt ob der mittlere Zahlenblock der PAIN Version 001 oder 002 lautet pain 001 001 03 pain 001 002 03 Bezeichnung in DTATextschl ssel SEPA Element SEPA Element SEPA Transfer PAIN 001 001 022 PAIN 001 001 03 SEPA Element SEPA Element PAIN 008 001 01 PAIN 008 001 02 SEPA Transfer Verschiedenes 10 SEPA Transfer DretDbtTx DretDbtTx Pmtinf PmtTpinf CstmrDretDbtlnitn Lellnstrm Cd Wert Pmtinf PmtTpinf B2B Lelinstrm Cd Wert B2B Lastschrift 05 DretDbtTx DretDbtTx Einzugserm chtigun Pmtinf PmtTpInf CstmrDretDbtlnitn g Lellnstrm Cd Wert Pmtinf PmtTplnf CORE Lellnstrm Cd Wert Lastschrift Abbuchungsverfahre n CORE CdtTrfTxlnf Purp Lohn Gehalts Renten Gutschrift Cd Wert SALA erm genswirksame 54 CdtTrfTxlnf Purp Leistung Cd Wert CBFF Dies ist festzulegen unter Extras gt
85. chriebener Auftrag vorliegen der das Institut berechtigt die Lastschrift zu verbuchen Einzelne Lastschriften sind in der Regel nicht widerrufbar Allgemeine Hinweise zu SEPA Lastschriften SEPA Lastschriften sind grenz berschreitende Lastschriften die in allen Euro L ndern sowie D nemark Gro britanien Island Liechtenstein der Schweiz und einigen anderen L ndern durchgef hrt werden k nnen SEPA Lastschriften ben tigen die internationale Kontonummer IBAN und internationale Bankleitzahl BIC f r die korrekte Zuordnung zum Konto eines Zahlungspflichtigen Mehr dazu im Kapitel SEPA Unterst tzung Die Grundlage zum Einzug von SEPA Lastschriften ist das SEPA Lastschriftmandat Dieses erm glicht also vor autorisierte Lastschriften Ferner besitzt das Mandat eine Doppelnatur Zum einen willigt der Zahlungspflichtige ein dass der Zahlungsempf nger Lastschriften vom Konto des Zahlungspflichtigen einziehen darf Zum anderen weist der Zahlungspflichtige sein Bank an die vom Zahlungsempf nger gezogenen Lastschriften einzul sen Im Falle eines Widerruf des Mandats m ssen also beide Bewilligungen widerrufen werden Mit Anpassung der Allgemeinen Gesch ftsbedingungen AGB zum 9 Juli 2012 werden die deutschen Kreditinstitute in die Lage versetzt bestehende Einzugserm chtigungen als SEPA Basislastschriftmandat zu verwenden Diese vorgesehenen AGB Anderungen der Banken und Sparkassen betreffen sowohl bereits in der Vergangenheit erteilte Ei
86. chronisieren das Konto ggf neu Das Online Banking ist nicht oder ORRE Bankina nichiakiy fehlerhaft eingerichtet 10 4 Beispiele Folgende Beispiele wollen h ufige Arbeitsabl ufe abbilden Konvertierung von DTA nach SEPA H ufig wird SEPA Transfer verwendet um z B berweisungsdaten aus DTA Dateien ins SEPA Format zu konvertieren Diesen Arbeitsschritt k nnen Sie mit folgendem Aufruf automatisieren SEPA Transfer exe Command Import DTA C Pfad zur DTA dta Command Write SEPA C Pfad zur konvertierten SEPA xml Type Transfer Hinweis Sollen Lastschriftdaten geschrieben werden verwenden Sie im Write Command Type Debit Statt Type Transfer Hinweis M chten Sie vom SEPA ins DTA Format umwandeln so vertauschen Sie ora und sepa Miteinander Senden einer Buchungsdatei ber Online Banking an die Bank Ein blicher Anwendungsfall von SEPA Transfer ist es Lastschriften z B Monatsbeitr ge eines Vereins aus einer Mitgliedertabelle auszulesen und an die Bank zu bertragen SEPA Transfer exe Command Import File C Pfad zu monatlichen Daten xls Type Debit Command Send Type Debit Hinweis Zum Durchf hren dieses Kommandos m ssen Sie Ihr Online Banking eingerichtet haben Falls Sie mehrere Konten verwalten und sicherstellen m chten dass das richtige Konto ausgew hlt wurde k nnen Sie im ersten Kommando das Konto wechseln SEPA Transfer exe Command Account Name Vereinskonto
87. chungen und Mandate Vorhandenes Mandat berschreiben Buchungen Vorlagen und Mandate Wiederkehrende Lastschriften SEPA Mehrfachmandat Vorlagen und Mandate Lastschriftauftr ge v Spalten Zahlungspflichtiger Vorname Kontonr IBAN BLZ BIC Name v Vorname v Konto v Bankleitz s gt Bitte w hlen Sie in jedem Auswahlfeld eine Spalte aus oder geben Sie darunter einen konstanten Wert an Hilfe vw x Abbrechen Import Assistent bei der Einstellung SEPA Lastchriften 6 7 Konvertierung DTA SEPA SEPA Transfer kann Buchungen zwischen den Formaten DTA und SEPA konvertieren In der Regel k nnen Sie sowohl Kto Nr BLZ als auch IBAN BIC eingeben und SEPA Transfer errechnet den verbleibenden Part parallel Umwandeln von berweisungen SEPAnach DTA SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer e SEPA Transfer 6 8 Wenn Sie SEPA berweisungen mit Buchungsdaten deutscher Empf ngerkonten verwenden gibt es keine Einschr nkungen SEPA Transfer kann aus der IBAN die nationalen Bank und Kontodaten ermitteln und somit die berweisungen umwandeln Beachten Sie dass nicht alle in SEPA unterst tzten Buchungstypen auch im DTA Format existieren jedoch k nnen die g ngigsten Buchungsarten Standard Uberweisung Gehalts Uberweisung Verm genswirksame Leistungen VL nach DTA umgewandelt werden Details dazu finden Sie im Kapitel Buchungsarten und Textschl ssel Umwandeln von Lastschriften DTAnach SEPA SEPA Lastschriften
88. d nun auch in allen F llen der Inhalt des zuletzt editierten Textfeldes abgespeichert e Bei der Auswahl einer Datenbank im Importdialog konnte es u U dazu kommen dass der Import aus der zuletzt ausgew hlten Datei erfolgt ist Dies wurde behoben e Probleme mit sehr langen Namen einzelner Kreditinstitute beim Erstellen eines Kontos wurden behoben e Bei der Verwendung mittels Kommandozeile ohne optionalen Parameter NOGUI erscheinen nun bei auftretenden Fehlern die Hinweisdialoge e Fehler beim L schen eines Kontos wurden behoben e Probleme bei der Erkennung einiger VPAY Karten mittels Kartenleser wurden behoben e Die DDBAC Komponenten zur Kommunikation mit der Bank via HBCI wurden aktualisiert e Weitere kleinere Verbesserungen wurden integriert nderungen in V7 1 3 25 M rz 2013 SEPA Transfer Was ist neu 12 SEPA Transfer e Die Mandatsverwaltung wurde berarbeitet Es k nnen nun auch mehrere Mehrfachmandate zu einer IBAN angelegt werden e Lastschriften werden nun automatisch validiert und fehlende Mandatsreferenzen erzeugt e Es k nnen nun auch DTA Dateien importiert werden die mehrere logische DTA Dateien enthalten e Eine neue Option erlaubt es beim Import von Lastschriften aus DTA Dateien alle Mandate als Mehrfachmandate anzulegen e Die DDBAC Komponenten zur Kommunikation mit der Bank via HBCI wurden aktualisiert e SEPA Dateien k nnen nun auch ohne vorherige Synchronisation mit der Bank via HBCI erste
89. dem Import der DTA Dateien mehrere auf einmal ausw hlen e Im berarbeiteten Import Assistenten k nnen sie nun auch aus den neuen Access 2007 Datenbanken importieren e In der Buchungshistorie k nnen Sie nun gezielter nach Buchungen filtern bzw suchen Neben den altbekannten Suchfeldern Name und Verwendungszweck k nnen Sie auch nach Teilen der Kontonummer und der Bankleitzahl suchen Diese Ergebnisse k nnen Sie dann noch ber das Ausf hrungsdatum weiter einschr nken e Drucken Sie auf einen eigens daf r vorgesehenen Bondrucker Abbuchungsauftr ge und Einzugserm chtigungen e Bearbeiten Sie Ihre Druckvorlagen um diese an Ihre Bed rfnisse anzupassen e Mit dem neuen Kommandozeilenparameter WRITEHBCI k nnen Sie die noch offenen Buchungen direkt schreiben und per HBCI bertragen Durch die Angabe des Passwortes nach dem Parameter WRITEHBCI entf llt zudem die sp tere Eingabe desselben e Der Support f r Windows 9x Me wird eingestellt e Weitere Verbesserungen und nderungen sind in das Programm eingeflossen nderungen in V4 5 e Beim Installieren ber eine bestehende Version wird der Datenbankpfad beibehalten e Soll eine Vorlage ber das Auswahlfeld im Hauptformular bernommen werden wird zun chst nachgefragt ob eine neue Buchung erstellt oder die aktuelle Buchung berschrieben werden soll e Beim Druck einer Buchung auf Endlosformularen wird diese nicht mehr zweimal ausgedruckt e Der Fortschrittsdialog
90. dem Standard Ordner vorhanden den Sie in den Programmeinstellungen f r die Speicherung gew hlt haben und kann beliebig weiterbearbeitet werden 8 5 Senden via HBCI SEPA Transfer unterst tzt das Versenden von berweisungen und Lastschriften via Online Banking Zum Versenden via HBCVFinTS ist es n tig dass Sie unter Einstellungen gt Online Banking Ihren Zugang eingerichtet und mit ihrer Bank synchronisiert haben Hierzu werden Sie beim Erstellen des Kontakts aufgefordert Ihre Benutzerkennung bekommen Sie von ihrer Bank o EE SEPA Transfer Einstellungen Konto Konto Mia Muster v g5 x Kontodaten Online Banking FinTS HBCI bed Export _ Fints bzw HBCI benutzen E Lastschriften a A Erweitert i utentifizierungsmethode Online Banking deaktiviert En Programm Allgemein Wenn Sie de Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos pg verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen amp 3 Drucken Account aus und f hren Sie mit diesem eine Synchronisierung durch En Druckvorlagen Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe 1 Legen Sie Buchungen als berweisungen oder Lastschriften an Die Buchungen werden dabei in Aktuelle Buchungen am linken Rand des Fensters aufgelistet 2 Nun k nnen Sie auf das Symbol Im SEPA Format se
91. den Menschen gedacht sondern dienen haupts chlich der automatisierten Datenverarbeitung Eine Transaktions D kann neben dem Verwendungszweck auf dem Kontoauszug SEPA Transfer F A Q a SEPA Transfer 4 5 4 6 auftauchen Eine Zahlungsvorgangs ID ist im EBICS Kundenprotokoll bei der Verteilten Elektronischen Unterschrift im Dateibegleitzettel und ggf im Kontoauszug der Herkunftsseite enthalten SEPA Transfer erm glicht es diese IDs manuell zu setzten dies ist aber keineswegs notwendig und geschieht sonst voll automatisch Wichtig Es ist darauf zu achten dass Identifikationsnummer eindeutig sein m ssen da es sonst zu Fehlern kommen kann Lastschriften F Unterst tzt SEPA Transfer neben berweisungen auch Lastschriften A Ja es k nnen auch Lastschriften erzeugt und als DTA Datei oder SEPA Datei exportiert werden Die Einzugserm chtigung bzw der Abbuchungsauftrag kann ebenfalls ausgedruckt werden Es ist allerdings zu beachten dass auf einem DTA Datentr ger und in einer SEPA Datei entweder nur berweisungen oder nur Lastschriften enthalten sein d rfen F Unterst tzt SEPA Transfer auch SEPA Lastschriften A Ja seit Version 7 1 werden SEPA Lastschriften unterst tzt SEPA Export F r weitere Details zur Arbeit mit SEPA Lastschriften lesen Sie das Kapitel SEPA Lastschriften F Was muss ich beim Umwandeln von DTA Lastschriften nach SEPA Lastschriften beachten A Sie m ssen beachten dass SEPA Lastschri
92. der Homebanking Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet Der Kontakt wurde erfolgreich synchronisiert und kann nun verwendet werden Kontaktname Mein Bankkonto Bankleitzahl 70000997 Kreditinstitut DataDesign Demobank FinTS3 Benutzerkennung 111115 Kunden ID Zugangsart PIN TAN Klicken Sie auf Fertig stellen um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schlie en 7 Z Ein Klick auf Fertig stellen beendet das Einrichten des TAN Verfahrens Ihr Konto ist nun komplett eingerichtet f r das HBCl verfahren Nun k nnen Sie ihre Buchungen online an die Bank bertragen 10 Kommandozeile 10 1 Kommandozeilenparameter T Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition Zur Automatisierung komplexer Vorg nge oder zur Integration in Drittsoftware l sst sich SEPA Transfer in weiten Teilen auch ber die Kommandozeile bedienen Datei wird sowohl die klassische CMD als auch die neue PowerShell Syntax unterst tzt Dies erm glicht beispielsweise die Erstellung eines Skripts zum automatisierten Einlesen von SEPA Datei und anschlie endem Versenden der Daten ber das Online Banking SEPA Transfer Online Banking 122 SEPA Transfer Der Aufruf von SEPA Transfer unterteilt sich in zwei Teile Erst werden globale Schalter angegeben anschie end folgen auszuf hrende Kommandos S
93. e DDBAC Komponenten zur Kommunikation mit der Bank via HBCV FinTS wurden aktualisiert Damit wurden Probleme mit den Apo Banken behoben e Bei einer Anpassung des Datums in den Export oder Senden Dialogen wird nun nicht mehr die komplette Liste der Buchungen durchlaufen e In der Mandatsverwaltung wird das Feld Erstlastschrift nicht mehr als Datum angezeigt e Weitere kleinere Verbesserungen wurden integriert nderungen in V8 0 03 Juni 2013 e Namens nderung DTA berweisung hei t nun SEPA Transfer e SEPA Lastschriften k nnen nun via HBCI an die Bank bertragen werden e SEPA Lastschriften k nnen nun als Einzel Erst und Folgelastschrift erzeugt werden e Bei SEPA Lastschriften wird nun die erste Zeile des Verwendungszwecks als EndToEndld verwendet e Pfad und Dateiname werden f r den SEPA Export nun f r jedes Konto separat abgespeichert e Eine SEPA Datei kann nun unabh ngig von den von der Bank unterst tzten Gesch ftsvorf llen geschrieben werden e Die Spaltenzuordnung beim Import wird nun auch f r Dateien ohne Kopfzeile gespeichert e Es ist nun m glich ein Excel Protokoll von den geschriebenen oder gesendeten Transaktionen erstellen zu lassen e Die Buchungshistorie zeigt nun auch die Art der Transaktion Lastschrift berweisung etc an e Beim Export mittels Kommandozeile kann nun die Art der zu exportierenden Transaktionen Lastschriften berweisungen angegeben werden e Bei manueller Eingabe wir
94. e Netzwerkbetrieb mehrere Benutzer mit verschiedenen Computern f r SEPA Transfer ben tigen damit alle auf dem selben Datenbestand arbeiten k nnen Dieses Kapitel erkl rt Ihnen e Das Prinzip der Datenablage e Den Mehrbenutzerbetrieb e Den Netzwerkbetrieb Prinzip der Datenablage SEPA Transfer verwendet als zentrale Datenablage eine Access Datenbank Diese kann nach der Installation an einem anderen Ort im Dateisystem abgelegt werden Dazu k nnen Sie unter Einstellungen im Men punkt Allgemein unter Datenablage den Pfad angeben SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer e SEPA Transfer Einstellungen Konto Konto Mia Muster v E7 amp x Kontodaten m E Ea ire Online Banking Datenablage eb Export Die Bestandsdaten von SEPA Transfer an folgendem Ort speichern La stschriften Anwendungsdaten des aktuellen Benutzers Erweitert Gemeinsame Anwendungsdaten aller Benutzer dieses Computers BE O Benutzerdefiniertes Verzeichnis Z C Users Public Documents JAM Software SEPA Transfer be En Druckvorlagen RER ERDE EEE ER die Datenablage rechner bergreifend zu ER umfasst Buchungen inkl Vorlagen und Mandate sowie kontenspezifische Einstellungen nicht jedoch die programmweiten Einstellungen Benutzeroberfl che Ribbon Oberfl che verwenden Klassisches Men verwenden Verwendungszwecke Anzahl Verwendungszweckzeilen 3 KA Max 5 SEPA Max
95. e Vorlage nach Ihren Bed rfnissen anpassen Beachten Sie dass es f r unerfahrene Benutzer sehr verwirrend sein kann sich mit dem Editor f r Vorlagen zurecht zu finden Eine detailierte Anleitung zum FastReports Editor finden Sie hier http www fast report com public_download UserManual GER pdf In keinem Fall sollten Sie die Namen der Elemente ndern Eigenschaft Name Dieser wird von SEPA Transfer n mlich ben tigt um die Elemente zu identifizieren und dementsprechend die passenden Werte in die Vorlage zu bertragen f r den Ausdruck Sie k nnen jederzeit Elemente mit statischem Text oder Systemvariablen siehe Benutzeranleitung im Internetlink SEPA Transfer Verschiedenes Verschiedenes 145 oben einf gen und auch wieder l schen Jedoch sollten Sie die originalen Elemente nach M glichkeit nicht l schen wenn Sie sich nicht genau wissen was sie tun Wenn Sie fertig sind mit dem Bearbeiten der Vorlage m ssen Sie diese nur speichern und den Editor beenden um zu SEPA Transfer zur ckzukehren EE FastReport SepaMandatBasis fr3 Datei Bearbeiten Report Ansicht Hilfe TENRENA 9 el m m oo 7 Warial 07 BZU Y AZ J zZ zZz mM m MW ERERABHEAS RZ X Code Data SEPAMandate go en en Ida 2 3 BT Hz Q s e e Ged Daten Variablen Funktionen Klassen pe3 O Daten Ty A Memo2 frxDBConnector F A ED JfrxKontenConnector Auftraggeber 4 127 frxKont
96. e entsprechende Option aktiviert werden nun auch beim Import aus DTA Dateien die Buchungen als Vorlage markiert e Die Kommandozeilen Optionen wurden berarbeitet Auf diese Weise kann das Konto nun gewechselt werden und es lassen sich auch DTA Dateien importieren e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 1 e Bei fehlgeschlagenen HBCl bertragungen werden die Buchungen nicht als get tigt markiert und bleiben weiterhin im Hauptformular sichtbar e Zu jedem Konto kann eine HBCl Benutzerkennung angegeben werden falls diese nicht identisch mit der Kontonummer ist Dadurch wird die HBCl bertragung von DTA berweisung auch mit Banken erm glicht bei denen ein Login mit der Kontonummer nicht m glich ist e Ein neuer Men punkt erleichtert das schnelle Umschalten des aktuellen Kontos e Beim Import aus ADO Quellen werden die Spaltenzuordnungen nun auch gespeichert Verbessere Erkennung von Buchungsdaten in der Zwischenablage e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 01 e Ein Problem bei der HBCl bertragung an die Postbank wurde behoben e Der neue HBCH Zugang der Comdirect Bank wird jetzt unterst tzt e Die V4 0 hat beim Programmstart gelegentlich eine leere berweisung erzeugt Dies wurde behoben nderungen in V4 0 e Das Produkt wurde von Disketten berweisung in DTA berweisung umbenannt e Buchungen k nnen jetzt auch Online via HBCI an das Kreditinstitut b
97. e zur Synchronisierung des Kontos Alle in SEPA Transfer eingerichteten Konten mit HBCVFinTS m ssen vor der Verwendung der Funktionen synchronisiert werden Darunter versteht sich dass ihre Bankkontodaten und Benutzerdaten von der Bank an Ihren Rechner bertragen werden damit SEPA Transfer die entsprechenden Einstellungen f r die bertragung vornehmen kann Wichtig f r die Benutzung ist dass die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wird Im Laufe des Synchronisier Vorgangs werden Sie aufgefordert ihre PIN einzugeben Wenn Sie ihr Konto noch nicht synchronisiert haben und Buchungen an die Bank bertragen oder Ihren Kontostand abfragen m chten werden Sie dann zuvor aufgefordert das Konto zu SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien Online Banking synchronisieren In solchen F llen erscheint der Dialog zu Eingabe ihrer PIN dementsprechend zweimal kurz hintereinander da das Synchronisieren und das bertragen der Buchungen bzw das Abfragen des Konto Saldos zwei separate Aktionen sind HBCI Verfahren einrichten Um Homebanking betreiben zu k nnen m ssen Sie ihr Konto noch dementsprechend Einrichten Je nachdem f r welches Verfahren Sie sich entschieden haben m ssen sie entweder das TAN Verfahren oder das RDH Datei Chipkarten Verfahren einrichten 9 3 TAN Verfahren einrichten Wenn Sie in den Einstellungen die Option zum Online Banking aktivieren wird ein Assistent Sie durch die Erstellung eines Zugang
98. ebe ich meine eigenen Kontodaten ein Wie erstelle und speichere ich berweisungen auf einer DTA Diskette Was Sie bei Lastschriften beachten sollten Wie erstelle ich Lastschriften mithilfe einer EC Karte SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Arbeiten mit SEPA Transfer e Wie gebe ich meine eigenen Kontodaten ein Sollten Sie zur Einrichtung nicht den Konto Assistenten verwendet haben oder Ihre Kontodaten im Nachhinein ndern wollen gehen Sie wie folgt vor Nach dem Start von SEPA Transfer w hlen Sie im Hauptmen Extras und dann Einstellungen Es ffnet sich folgender Dialog SEPA Transfer Einstellungen Konto Konto Mia Muster E x Kontodaten amp Online Banking ber das Konto var Export Kontenbezeichnung in SEPA Transfer Lastschriften Mia Muster v Een Kontotyp SEPA ODTA Programm Der Kontotyp legt fest ob Daten im IBAN BIC Format angezeigt und gedruckt werden Allgemein amp Drucken Kontoangaben ER Druckvorlagen Name des Kontoinhabers Mia Muster v IBAN DE73100000000000123456 v BIC MARKDEF 1100 y Kto Nr 123456 v BLZ 10000000 v Kreditinstitut Bundesbank v C Konto ist bei einer Landes oder Bundeszentralbank nur f r DTA relevant Hilfe OK Abbrechen bernehmen Dialog Einstellungen Sie k nnen dieses erste Musterkonto nun ersetzen indem Sie einfach Ihren Namen Ihre Konto Nummer oder IBAN und die Bankleitzah
99. eigt SEPA Transfer bersicht 2 SEPA Transfer e Die Buchungsliste die im Reiter Aktuelle Buchungen ber Buchungsliste drucken ausgedruckt werden kann enth lt jetzt zu jeder Buchung zus tzlich den Ausf hrungstermin e SEPA Dateien mit fehlerhafter oder fehlender XML Deklaration oder fehlerhaftem XML Header k nnen nun importiert werden solange die Angaben im XML Header zur verwendeten SEPA Version und zum Transaktionstyp vorhanden und eindeutig sind Die Toleranz gegen ber fehlerhaften DTA Dateien wurde ebenfalls verbessert e Die Schaltfl che Alle automatisch korrigieren l sst sich nun auch dann erneut verwenden wenn der Vorgang zuvor bereits einmal abgebrochen und der Haken Meldung nicht mehr anzeigen gesetzt wurde e Im Export Dialog werden Betr ge bersichtlicher dargestellt nderungen in V9 1 1 18 Mai 2015 e Ein Absturz beim gleichzeitigen ndern von mehr Daten als die Microsoft Access Datenbank auf einmal verarbeiten kann wurde behoben e Falls beim L schen einer Buchung der Haken Meldung nicht mehr anzeigen gesetzt und Abbrechen ausgew hlt wurde konnte anschlie end keine Buchung mehr gel scht werden Dieses Problem wurde behoben Gleiches gilt f r die Abfrage ob eine bereits existierende Datei berschrieben werden soll e SEPA Lastschriften k nnen erst eingegeben werden nachdem das Konto f r SEPA Lastschriften eingerichtet wurde um Problemen bei der Erzeugung von SEPA Lastschriftmand
100. einem zuk nftigen Ausf hrungsdatum versehen k nnen Sie oberhalb der Voransicht auf den wei en Kreis neben Offene Buchungen bis heute klicken Die noch nicht aktuellen berweisungen werden so ausgefiltert und bleiben beim Abspeichern der noch verbliebenen Buchungen Offen und sind weiterhin im Hauptformular verf gbar Was sie beachten sollten bei Lastschriften Im Reiter Lastschriften k nnen Sie zwei Arten von Lastschriften einstellen Details finden Sie im Kapitel Einstellungen Absatz Lastschriften Wie erstelle ich Lastschriften mit Hilfe einer EC Karte Zun chst sollten Sie sicherstellen dass die korrekte Art der Lastschrift eingestellt wurde Beachten Sie dazu das Kapitel Einstellungen Beachten Sie auch bitte Lastschriften und berweisungen k nnen nicht gemeinsam in einer DTA oder SEPA Datei gespeichert werden Sollen Sie dennoch beide Funktionen ben tigen empfehlen wir das Anlegen zweier Konten Eines f r berweisungen und eines f r Lastschriften Sollten Sie nun eine Lastschrift erstellen wollen gehen Sie wie folgt vor Starten Sie SEPA Transfer klicken oben rechts auf Konto und w hlen sie Ihr Konto aus Danach k nnen Sie in der Auswahlliste oberhalb des Kreditinstituts Lastschrift an ausw hlen sofern Ihr Konto nicht Standardm ig Lastschriften erstellt F hren Sie dann die EC Karte des Zahlungspflichtigen in Ihr Kartenleseger t ein Die Kontonummer die Bankleitzahl und das Kreditinstitut werden nun in
101. em beim Datenbankzugriff beim Anlegen eines SEPA Mandats wurde behoben e SEPA Transfer friert nicht mehr ein wenn die Tastenkombination Strg A in einer Verwendungszweckzeile gedr ckt wird e Einige Hinweisdialoge wurden verbessert e Neue Shortcuts wurden hinzugef gt e Die kontextsensitive Hilfe wurde optimiert Einstellungen e Wenn die Bank ein gr eres Einlieferungsfenster als die normalerweise vorgesehenen 15 Tage Vorlagefrist zul sst kann dies in den Einstellungen von SEPA Transfer angegeben werden damit Buchungen weiter im Voraus an die Bank gesendet werden k nnen nur Enterprise Edition e In den Einstellungen kann eine Obergrenze f r die Anzahl der Buchungen festgelegt werden die beim SEPA Export in eine SEPA Datei geschrieben oder per Online Banking bertragen werden Dadurch lassen sich Beschr nkungen mancher Banken einhalten die nur eine bestimmte Anzahl Buchungen in einer Datei oder bertragung akzeptieren nur Enterprise Edition Import e Die Funktion Unvollst ndige Datens tze ignorieren im Daten Import Dialog funktioniert wieder Wenn der entsprechende Haken gesetzt ist werden Buchungen beim Import ausgelassen bei denen z B kein Betrag angegeben wurde e Die Funktion Zeilen importieren im Daten Import Dialog sorgt daf r dass die eingestellte Anzahl von Buchungen importiert wird Bisher konnte es in seltenen F llen dazu kommen dass eine Buchung zu viel importiert wurde e Die automatische Spalte
102. em im Popup Men auszuw hlenden Konto Dadurch werden sie in der Liste nicht mehr angezeigt jedoch wieder im Hauptfenster Der Skonto Dialog Sollte der zu berweisende Betrag zu skontieren sein so k nnen Sie dies den Dialog Skontoberechnung durchf hren lassen Zu finden ist dieser unter dem Men Extras Gruppe Werkzeuge Eintrag Skonto Der Betrag der offenen berweisung wird automatisch bernommen sobald Sie den Dialog Skontoberechnung ffnen Sie k nnen in den Feldern Kundennummer und Rechnungsnummer die passenden Informationen einf gen und somit dem Empf nger der berweisung die Identifizierung der skontierten Rechnung erleichtern Diese Informationen werden sp ter beim Verlassen des Dialogs Skontoberechnung dem Verwendungszweck der berweisung hinzugef gt Durch die Angabe eines Prozentsatzes im Feld Skonto wird der Bruttobetrag skontiert Sobald Sie die Schaltfl che OK anklicken wird der errechnete Nettobetrag in die offenen berweisung bernommen und gleichzeitig wird der Verwendungszweck um die angegeben Informationen erweitert Wenn Sie den Bruttobetrag der offenen Buchung ab ndern ersetzt das Ergebnis der Skontierung nicht den Betrag der Buchung sondern wird mit dem bestehenden Buchungsbetrag saldiert SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che Skontoberechnung Kundennummer BIS ZU 17 ZEICHEN Kunden Nr BIS ZU 17 ZEICHE Rechnungsnummer BIS ZU 15 ZEICH Rechnung
103. en OTTE EEE OLEE e ET V Als Vorlage Buchung speichern Lastschriftauftrag an Lohn Gehaltszahlung an Verm genswirksame Leistungen an Empf nger Name Vorname Firma Abbildung der Check Box im Hauptfenster Erstellen von Blanko Vorlagen Um eine Blanko Vorlage zu erstellen legen Sie eine neue Buchung an und f llen Sie die Felder aus die in der Vorlage ausgef llt sein sollen Danach gehen Sie im Men punkt Buchung auf Als Vorlage speichern Strg U Es wird eine Blanko Vorlage erzeugt die Sie in der Liste der Vorlagen wiederfinden siehe n chsten Abschnitt Buchungen aus Vorlagen erzeugen Beim Eintragen kann der Inhalt einer Buchung in eine Vorlagen Liste bernommen werden SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer s siehe vorherige Abschnitte Vorlagen Blanko Vorlagen So k nnen Sie schnell die Kontodaten eines Empf ngers in Ihren aktuellen berweisungssatz bernehmen oder einen neuen anlegen Im Men Buchung finden Sie den Men eintrag Buchung aus Vorlage erstellen Strg T Dadurch ffnet sich der Vorlagen Dialog Neue berweisung aus Vorlage erstellen Mein Bankkonto Bitte w hlen Sie eine Vorlage aus aus der eine neue berweisung oder Lastschrift erstellt werden soll Name Kontonr IB 7 BLZ BIC Betrag Verwendungszweck 1 Verwe Filter McGann Paul 123456796 57450120 8 95 Getr nke Lieferungih Getr r CEEE Baker Colin 123456794 29151
104. en m ssen Best tigung EJ dr Sie m ssen Ihren HBCI Kontakt mit Ihrer Bank synchronisieren M chten Sie dies nun durchf hren 3 Sie werden nun zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert die Sie von Ihrem Kreditinstitut erhalten haben Geben Sie die PIN im entsprechenden Eingabefeld ein und klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking Online Banking HBCI FinTS Kontakt t Synchronisieren eines Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Mein Bankkonto TAN Verfahren Klassisches TAN Verfahren PIN Passwort i o 2 lt Zur ck Weiter Abbrechen 4 Anschlie end stellt SEPA Transfer eine gesicherte Verbindung zum Bank Server her Es wird folgender Dialog erscheinen Sicherheitshinweis fD Diese Seite erfordert eine sichere Verbindung einschlie lich Serverauthentifizierung Der Herausgeber des Zertifikats dieser Site ist unbekannt oder als nicht vertrauensw rdig eingestuft M chten Sie den Vorgang fortsetzen 42 Nein Zertifikat anzeigen Details Hier best tigen Sie mit Ja Anschlie end wird das Konto synchronisiert 5 Nun bekommen Sie folgenden Dialog angezeigt Klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking 118 SEPA Transfer HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten
105. en Umst nden wurden Erstlastschriften zus tzlich als Folgelastschriften exportiert was zu einer ung ltigen SEPA Datei f hren konnte e Ein Fehler beim Programmstart nach dem Import von Wechseldatentr gern wurde behoben e Beim Import werden nur noch relevante Dateitypen vorgeschlagen SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 5 e Die Benutzerf hrung beim Export von Dateien wurde verbessert nderungen in V9 0 3 10 November 2014 e Ein Fehler beim Import von Excel Dateien wurde behoben Vorhandene Mandate lassen sich fehlerfrei berschreiben e Beim Import von Lastschriften werden g ltige Mandate angelegt auch wenn kein letztes Ausf hrungsdatum angegeben wurde e Beim Import einer Datei wird bei ung ltigen IBANs eine Fehlermeldung angezeigt e Beim Export von Erst und Folgelastschriften in separate SEPA Dateien wird das Ausf hrungsdatum der Folgelastschriften korrekt berechnet und nicht das der Erstlastschriften genutzt e Das Ausf hrungsdatum einer nicht terminierten SEPA berweisung kann auf den aktuellen Tag gesetzt werden wenn die Bank oder andere Programme den im Standard vorgesehenen 01 01 1999 nicht verarbeiten k nnen e Die Einstellungen im Import Dialog werden f r zuk nftige Importe gespeichert e Die SEPA Version wird in den Einstellungen automatisch auf 2 7 2 8 gesetzt wenn keine andere Version ausgew hlt wurde e Einige Fehler beim Kommandozeilenimport wurden behoben nderungen in V9 0 2 20 Au
106. en Wert 1 SEPA Transfer Kommandozeile Es wurde kein TYPE Parameter angegeben Falscher Wert f r Parameter MANDATETYPE Die angegebene Sammlerreferenz ist ung ltig Der Kommandozeilenbefehl ist ung ltig oder fehlerhaft Es wurden zu wenig Argumente f r den Kommandozeilenparameter bergeben Die angegebene Quelle kann nicht importiert werden Die zu importierende Datei enth lt nicht unterst tzte Buchungstypen 203 Die zu importierende Quelle weist keine unterst tzte Dateiendung SEPA Transfer Kommandozeile Kommandozeile Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter Bitte erg nzen Sie ihre Eingabe um den Parameter TYPE mit entsprechendem Wert 0 berweisung oder 1 Lastschrift und versuchen Sie es erneut Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter Bitte nutzen Sie als MANDATETYPE 0 f r Einzellastschriften und 1 f r Mehrfachlastschriften Hinweis Dieser R ckgabecode ist Teil der alten nicht mehr unterst tzten Kommandozeilenparameter G ltige Zeichen f r die Payment Information ID sind AZa z0 9 und Leerzeichen Die maximale L nge betr gt 30 Zeichen Korrigieren Sie den Kommandozeilenbefehl Beispiele f r korrekte Befehle finden Sie unter Kommandozeilenparameter und Beispiele Korrigieren Sie den Kommandozeilenbefehl Beispiele f r kor
107. en ausdr cklich letzteres empfohlen wird In Einzelf llen kann es vorkommen dass Ihre Bank dieses nicht unterst tzt Sie k nnen die verwendete Version in den Einstellungen unter Erweitert einstellen Voreingestellt ist die empfohlene Version Beachten Sie dass diese Einstellung auch f r das Exportieren als SEPA Datei gilt SEPA berweisung Lastschrift Version 2 23 pain 001 001 02 pain 008 001 02 2 5 2 6 pain 001 002 03 pain 008 002 02 2 7 2 8 pain 001 003 03 pain 008 003 02 HBCI FinTS Online Banking F A Wie k nnen Buchungen zur Bank bertragen werden und welche TAN Verfahren werden unterst tzt Buchungen k nnen via HBCI FinTS an das Kreditinstitut bermittelt werden es werden dabei s mtliche TAN Verfahren unterst tzt Warum erscheinen per HBCI bertragene Buchungen auf meinem Kontoauszug als eine einzige Buchung SEPA Transfer verwendet den HBCI Gesch ftsvorfall Sammel berweisung da so nur eine einzige TAN f r alle berweisungen ben tigt wird und dies in den Kontof hrungsgeb hren oftmals billiger ist Einige Banken bieten die M glichkeit Sammel berweisungen als Einzeltransaktionen aufzuf hren Beim Schreiben einer SEPA Datei bzw beim Senden via HBCI im SEPA Format finden Sie dazu eine Einstellungsoption Alle Transaktionen auf dem Kontoauszug als Einzeltransaktionen ausf hren sofern von der Bank unterst tzt Bei einer bertragung via HBCI kommt die Meldung Beim
108. enConnector gt E A MemoIBAN E frxKontenConnector Address A a A Memo7 E Auftraggeber A Memo9 E Kontonr A A Memo10 Ei z ar al p 1 B sz A Memo23 Gl ubiger Identifikationsnummer KontenConnector SEPACreditorlD 3 E dam a 2 Unel i Mandatsreferenz frDBConnector SEPAMandateReference I Lastschrift m Z an A Memo25 B E Benutzerkennung zZ A Memo26 bd z E Zentralbank 2 SEPA Lastschriftmandat E Hec typ SEPAMandate TfrxReportP V E Heci D eaea Mi Ich erm chtige frxDbConnector SendName Zahlungen von meinem Konto E DefaultType FEggerechateuihErelgrisse TI mittels Lastschrift einzuziehen Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an die von E PaiNversionTransaction BackPicture geordnet A frxDbConnector SendName auf mein Konto gezogenen Lastschriften E SEPACreditorID BadPicturePi A True j einzul sen a Address BadPictureVi V True ExportPath BottomMargir 1 L Hinweis Ich kann innerhalb von acht Wochen beginnend mit dem E LogPath Color W dNone Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages verlangen Es gelten E ExportFileName Columns 0 dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen E ExportFilenameDTA DataSet Nicht zugeor t E DebitType Br re Zahlungsart Px Einmalig C Wiederkehrend _n ssHei A ing Endlesswidth False E EndToEndtdeditable EFont Font E an ElFrame TfrxFrame L eh B g sc LargeDesignt C False
109. endeten bzw TransactionLog Buchungen enth lt Die Datei wird in dem Verzeichnis hinterlegt welches in den Einstellungen unter Export als Standard Ausgabeverzeichnis angegeben ist SEPA Transfer exe COMMAND write SEPA C Users Tom Baker Documents Gehalt Mai xml TRANSACTIONLOG TYPE lt Typ gt bzw Gibt de Typ der zu schreibenden Buchungen an G ltige Werte sind Type lt Typ gt transfer f r berweisungen und debit f r Lastschriften Standardwert transfer SEPA Transfer ex Command write SEPA C Users Tom Baker Documents Gehalt Mai xml Type debit 10 2 Automatisierung durch Skripte Kommandozeilen Skripte sind kleine Programme welche beispielsweise durch eine Aneinanderreihung von Kommandozeilen Aufrufen Arbeitsabl ufe automatisieren k nnen Unter Microsoft Windows stehen hierzu zwei Systeme zur Verf gung e Die CMD im Start Men als Eingabeaufforderung bezeichnet existiert seit MS DOS Zeiten Die mit ihr erstellten Skripte tragen die Dateiendung bat Batch und finden sich in vielen Bestandssystemen wieder e Die PowerShell wurde von Grund auf neu entwickelt Sie erlaubt wenn n tig deutlich komplexere und modernere Skripte und ist nicht zur CMD kompatibel Die mit ihr erstellten Skripte tragen die Dateiendung ps1 PowerShell SEPA Transfer erlaubt die Bedienung sowohl in der CMD als auch in der PowerShell Notation und f gt sich somit nahtlos in beide Umfelder ein Allgemein
110. ene Lastschrifttypen in separate SEPA Dateien exportiert werden sollen ber cksichtigt e Beim Export unterschiedlicher Lastschrifttypen in separate SEPA Dateien wird eine Warnung angezeigt wenn gleichnamige Dateien bereits existieren e Ein Fehler beim Export korrekter Buchungen und gleichzeitigem Vorhandensein ung ltiger Buchungen wurde behoben Aus den g ltigen Buchungen wird eine valide SEPA Datei erstellt Die brigen Buchungen verbleiben in SEPA Transfer e Wenn eine SEPA Datei an die Bank gesendet wird das Konto aber nicht oder nicht mehr mit SEPA Transfer synchronisiert ist wird eine Warnung angezeigt e Beim Export von berweisungen und Lastschriften wird im Export Dialog die Buchungsart ausgew hlt die zuletzt in Aktuelle Buchungen ausgew hlt war e Ein Problem bei der Verwendung von Umlauten beim Export einer DTA Datei wurde behoben e Ein seltener Absturz beim DTA Export wurde behoben e Beim Online Banking ber die Kommandozeile konnte es zu einem Programmabsturz kommen wenn das Konto nicht mit der Bank synchronisiert war Stattdessen wird nun ein Fehlercode zur ckgegeben e Beim Versuch eine Lastschrift ber die Kommandozeile per HBCI zu bertragen wird ein Fehlercode zur ckgegeben wenn das Konto in SEPA Transfer nicht f r Lastschriften konfiguriert ist nderungen in V9 0 4 17 November 2014 e Ein weiterer Sicherheitsmechanismus bei der Verwendung von SEPA Lastschriften wurde hinzugef gt Unter bestimmt
111. ereits vor dem Import der DTA Datei ein passendes SEPA Konto angelegt wurde k nnen direkt beim Import SEPA Lastschriftmandate erzeugt werden z B auch aus dem Verwendungszweck Import von SEPA XML Dateien SEPA Dateien sind XML Dokumente welche die Buchungen beinhalten Um sie zu importieren w hlen Sie im Men Import Export in der Gruppe Import den Befehl SEPA Datei importieren xy Bearbeiten Aktuelle Buchungen import Ewant Extras Hilfe Pr g uUa B A A Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei Im DTAFormat Im SEPA Format Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking Im sich ffnenden Dialog k nnen Sie nun eine Datei ausw hlen SEPA Import Datei ausw hlen d gt DieserPC LokaleDaten D Projekte SEPA Transfer Tests p Lists p v a jM Dieser PC Name Gr e Elementtyp nderu wen Checks Dateiordner 05 05 20 F an Valid Dateiordner 05 05 20 B ERS 2 big1200_othermandates xml 758KB XML Datei 05 05 20 Musik big1200_samemandates xml 734KB XML Datei 05 05 20 Z sepa_2_debits xml 3KB XML Datei 05 05 20 H Videos Windows C A sepa_5 xml 4KB XML Datei 05 05 20 4 Lokale Daten D 3 Downloads d Programme 4 p Projekte 4 SEPA Transfer amp Bin amman A lt gt lt Dateiname sepa_5 xml Dateityp SEPA XML Dateien xmi Optionen
112. erkennung 111115 Kunden ID Zugangsart PIN TAN Klicken Sie auf Fertig stellen um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schlie en m Ein Klick auf Fertig stellen beendet das Einrichten des TAN Verfahrens Ihr Konto ist nun komplett eingerichtet f r das HBCl verfahren Nun k nnen Sie ihre Buchungen online an die Bank bertragen 9 6 2 SmartTAN Verfahren SmartTAN ist ein TAN Verfahren der Volksbanken und Raiffeisenbanken das gleich dem chipTAN Verfahren der Sparkasse ist Es ist lediglich ein anderer Name der dasselbe Verfahren bezeichnet 1 Ausgangspunkt f r das Einrichten des TAN Verfahrens ist der Dialog Einstellungen Reiter Konten Im Bereich Online Banking HBCI w hlen Sie unter HBCI Typ den Eintrag HBCI PIN TAN aus Dies ist die Grundeinstellung f r alle TAN Verfahren siehe Abbildung Geben Sie nun im Feld Benutzerkennung ihre Kennung ein die Ihnen von ihrer Bank mitgeteilt wurde SEPA Transfer Online Banking 10 SEPA Transfer o SEPA Transfer Einstellungen 5 Konto Mia Muster x FinTS HBCI _ FinTs bzw HBCI benutzen Benutzerkennung Autentifizierungsmethode Online Banking deaktiviert Wenn Sie die Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen Account aus und f hren Sie mit diesem eine Sy
113. ermittelt werden Voraussetzung daf r ist dass Ihre Bank HBCI unterst tzt e Es ist jetzt m glich DTA Dateien einzulesen die mit DTA berweisung oder einem anderen Programm erstellt wurden e Die Formulare f r den Abbuchungsauftrag bzw die Einzugserm chtigung sind nun so gestaltet dass sie auch auf DIN A5 Papier passen e Buchungsdaten werden nun automatisch aus der Zwischenablage in das Formular bernommen sobald dieses aktiviert wird Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen 3 Copyright und Kontakt Copyright 1999 2015 by Joachim Marder e K JAM Software GmbH SEPA Transfer Was ist neu 22 SEPA Transfer Am Wissenschaftspark 26 54296 Trier FAX 0651 145653 29 WWW http www jam software de Support http www jam software de customers contact php E Mail SEPA Transfer jam software de Handelsregister HRB 4920 beim Amtsgericht Wittlich Umsatzsteuer ID DE234825349 Gesch ftsf hrer Joachim Marder 4 F A Q FAQ Inhalt e Allgemein e DTA SEPA Datei Export e HBCI FinTS Online Banking e Benutzeroberfl che e Lastschriften e Druck 4 1 Allgemein F Kann SEPA Transfer auch EC Karten mit Chip lesen A Ja SEPA Transfer unterst tzt seit Version 7 1 auch Chipkartenleser Genaueres dazu finden Sie im Kapitel Kartenleser F Unterst tzt SEPA Transfer auch den Import von Excel bzw Access A Ja vorausgesetzt sie haben die korrespondierende Version auf dem System lokal install
114. ese Schaltfl che heben Sie die Filterfunktion auf es werden wieder alle Bankleitzahlen angezeigt Online Update Es wird berpr ft ob eine neue Bankleitzahlen Definitionsdatei zur Verf gung steht und diese SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che s ggf heruntergeladen und installiert Dateigr e kleiner als 1 MB Datei Update Erm glicht es die zuvor manuell heruntergeladene Bankleitzahlen Definitionsdatei von Hand zu installieren F r Netzwerkbetrieb empfohlen 5 7 Buchungshistorie Das Fenster Buchungshistorie erm glicht einen berblick ber alle bereits get tigten Buchungen gefiltert nach Datum Text oder anderen Kriterien Dabei ist es auch m glich die Buchungen von bereits gel schten Konten anzuzeigen Filterkriterien Text Filtert Verwendungszweck und Namen Felder aller gelisteten Transaktionen Ausf hrungsdatum Filtert nach dem Ausf hrungsdatum der Transaktionen Ausf hrungsarten Filtert nach der Ausf hrungsart Datei Druck etc Beachten Sie dass alle Transaktionen die Sie vor Version 5 4 angelegt haben als Ausf hrungsart Unbekannt zugeordnet haben Um diese sehen zu k nnen klicken Sie auf Alle anzeigen Konten Wenn Sie die Checkbox anderes Konto aktivieren k nnen Sie ein oder mehrere andere Konten ausw hlen deren Buchungen angezigt werden k nnen Ist diese Option aktiviert beziehen sich die Funktionen der Schaltfl chen Filtern und Alle anzeigen
115. f r deutsche IBANs bei internationalen IBANs 15 bis 31 Zeichen Beispiel f r einen BIC MARKDEF1100 L nge Immer 8 oder 11 Zeichen SEPA Mandat Beim SEPA Lastschriftverfahren ben tigt der Zahlungsempf nger ein Mandat das ihm vom Zahler erteilt wird Das SEPA Mandat enth lt explizit die Weisung an die Bank des Zahlers die Lastschrift einzul sen Es enth lt die Erm chtigung an den Zahlungsempf nger Zahlungen mittels Lastschrift vom Konto des Zahlers einzuziehen Das SEPA Mandat enth lt eine klare Referenzierung auf die Lastschrift die SEPA Mandatsreferenz SEPA Lastschriften werden in verschiedene Gesch ftsvorf lle unterteilt Einzellastschrift Erstlastschrift und Folgelastschrift Bei den beiden letzteren handelt es sich um sogenannte Mehrfachmandate da bei Lastschriften von der Entsprechenden Person die gleiche SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien o SEPA Transfer 9 1 9 2 Mandatsreferenz benutzt wird Bei dem Mehrfachmandat wird das Datum der Erstlastschrift gespeichert Wird bei einer Lastschrift eine Mandatsreferenz angegeben die bereits in SEPA Transfer als Einzelmandat gespeichert ist so wird dieses Mandat in ein Mehrfachmandat umgewandelt Online Banking Schnellstart Online Banking Um Homebanking betreiben zu k nnen ben tigen Sie eine entsprechende Freischaltung ihrer Bank sowie eine Freischaltung f r HBCI Software Anschlie end sind die folgenden Schritte durchzuf hren
116. fgefordert die Sie von Ihrem Kreditinstitut erhalten haben Geben Sie die PIN im entsprechenden Eingabefeld ein und klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking Online Banking o A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Mein Bankkonto TAN Verfahren Klassisches TAN Verfahren PIN Passwort i o 2 lt Zur ck Weiter Abbrechen 4 Anschlie end stellt SEPA Transfer eine gesicherte Verbindung zum Bank Server her Es wird folgender Dialog erscheinen Sicherheitshinweis fD Diese Seite erfordert eine sichere Verbindung einschlie lich Serverauthentifizierung Der Herausgeber des Zertifikats dieser Site ist unbekannt oder als nicht vertrauensw rdig eingestuft M chten Sie den Vorgang fortsetzen 42 Nein Zertifikat anzeigen Details Hier best tigen Sie mit Ja Anschlie end wird das Konto synchronisiert 5 Nun bekommen Sie folgenden Dialog angezeigt Klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking 100 SEPA Transfer B HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken S
117. ften sog Mandate ben tigen Genaueres dazu finden Sie im Kapitel Konvertierung von DTA nach SEPA F Was muss ich beim Erstellen von SEPA Lastschriften beachten A SEPA Lastschriften sind aus technischer und rechtlicher Sicht etwas anders ausgestaltet als bisherige nationale Lastschriften Beachten Sie hierzu bitte unbedingt das Kapitel Hinweise zu Lastschriften F Was ist der Unterschied zwischen einer Lastschrift und einer Lastschrift als Abbuchungsauftrag A Bei einer Lastschrift als Abbuchungsauftrag muss dem Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen ein vom Zahlungspflichtigen unterschriebener Auftrag vorliegen der das Institut berechtigt die Lastschrift zu verbuchen Bei einer Einzugserm chtigung liegt dem Zahlungsempf nger eine vom Zahlungspflichtigen unterschriebene Einzugserm chtigung vor Letztere ist widerruflich erstere in der Regel nicht F Was ist der unterscheid zwischen einer SEPA Basis Lastschrift und einer SEPA Firmenlastschrift A Die SEPA Basis Lastschrift ist als Zahlungsinstrument zwischen Privatpersonen oder einem Unternehmen und einer Privatperson konzipiert w hrend SEPA Firmenlastschriften auch Business to Business Lastschriften als Zahlungsinstrument zwischen Unternehmen konzipiert wurden Mandate f r SEPA Basis Lastschriften sind mit Einzugserm chtigungen vergleichbar w hrend Mandate f r SEPA Firmenlastschriften mit Abbuchungsauftr gen vergleichbar sind siehe Hinweise zu SEPA Lastschrifte
118. gieren Buchung aus Vorlage erstellen Strg X Strg C Strg V Strg R Strg N Strg Alt A Strg S Strg Alt S Strg T Buchung aus Zwischenablage einf genStrg Alt V Vorlage aus aktueller Buchung erstellen Buchung l schen Alle Buchungen l schen Buchung suchen N chste Buchung Erste Buchung Vorherige Buchung Letzte Buchung Sonstige Befehle Bankleitzahlen EC Karte auslesen Skonto Mandatsverwaltung Strg U Strg Entfernen Umschalt Entfernen Strg F Strg Pfeil rechts Strg Pos 1 Strg Pfeil Links Strg Ende Strg B Strg E Strg K Strg M 11 3 Buchungsarten und Textschl ssel F r Buchungen im DTA Verfahren gibt es mehrere sog Textschl ssel Dahinter verbirgt sich eine Information dar ber wie die Buchung von der Bank gehandhabt werden soll berweisung SEPA Transfer Verschiedenes Verschiedenes Lastschrift Gehalts berweisung Lohnzahlung etc SEPA Transfer kennt f nf verschiedene Buchungstypen f r DTA Dateien Um den Typ der jeweilig angezeigten Buchung zu ndern w hlen Sie im Hauptfenster in der Dropdown Box den entsprechenden Typ aus Hier haben Sie die Wahl zwischen berweisung Lastschrift Lohn Gehaltszahlung oder Verm genswirksame Leistung Bei Lastschriften wird zus tzlich zwischen Abbuchungsauftr gen Einzugserm chtigungen SEPA Basis Lastschriften und SEPA Firmenlastschriften unterschieden E Yerwendungszweck Betrag und Termin beibehalten Als Yorlage Buchung spei
119. globalen Schalter NoGUI kombiniert werden da beim Versenden eine grafische Eingabe von PIN und TAN n tig wird AS lt Format gt bzw As Gibt an in welchem Format gesendet werden soll G ltige Werte lt Format gt sind DTA und SEPA Standardwert SEPA Warnung Online Banking im DTA Format wird von den meisten Banken nicht mehr unterst tzt SEPA Transfer ex Command Send As DTA PMTINFID Gibt eine optionale Sammlerreferenz an die f r den Vorgang lt Sammlerreferenz gt verwendet wird bzw SEPA Transfer exe COMMAND send PMTINFID Gehalt Mai SEPA Transfer Kommandozeile 12 SEPA Transfer Pmtinfld lt Samnnlerreferenz gt TRANSACTIONLOG bzw TransactionLog TYPE lt Typ gt bzw Type lt Typ gt Erstellt eine Protokolldatei im Excel Format die alle gesendeten Buchungen enth lt Die Datei wird in dem Verzeichnis hinterlegt welches in den Einstellungen unter Export als Standard Ausgabeverzeichnis angegeben ist SEPA Transfer ex Command Send TransactionLog Gibt de Typ der zu sendenden Buchungen an G ltige Werte sind transfer f r berweisungen und debit f r Lastschriften Standardwert transfer SEPA Transfer exe COMMAND send TYPE debit COMMAND settings bzw Command Settings ffnet den Einstellungs Dialog von SEPA Transfer Bedingungen Dieses Kommando darf nicht mit dem globalen Schalter NoGUI kombiniert werden da hier explizit ein grafisches Elemen
120. gust 2014 e Ge nderte Kontoverbindungen f r bestehende Mandate k nnen nun bernommen werden Ein L schen und Neuanlegen bestehender Mandate ist nun nicht mehr erforderlich e Beim Import wird nun f r Folgelastschriften das Ausf hrungsdatum korrekt berechnet e Verschiedene Lastschriftarten Einzel Erst Folge oder Letztlastschrift innerhalb einer SEPA Datei k nnen nun importiert werden e Unter Windows XP konnte es zu Programmabst rzen kommen Dies ist nun behoben e Fehler beim Update der programminternen Datenablage wurden behoben e Unter Umst nden kam es bei der nderung der Einstellungen f r SEPA Lastschriften zu einem Programmfehler Dies ist nun behoben e Ein Fehler bei der Angabe der optionalen Sammlerreferenz wurde behoben e Fehler beim Update lterer Programmversionen wurden behoben e Das Drucken der Konten bersicht in den Einstellungen funktioniert nun wieder e Inder Buchungshistorie konnte es unter Umst nden zu einem Programmfehler kommen Dies wurde behoben e Das Verhalten der Oberfl che wurde verbessert Nach dem Import wird nun nicht mehr automatisch das ausgew hlte Men gewechselt e Beim Import einer CSV Datei werden zu lange Verwendungszwecke auf mehrere Zeilen aufgeteilt nderungen in V9 0 1 29 Juli 2014 e Die Verwendung von Umlauten in der Bezeichnung des SEPA Transfer Kontos funktioniert nun wieder problemlos e Bei einer Umbenennung des Kontos bleiben Vorlagen und Buchungshistorie e
121. hen so wird dieser Datensatz nicht aus dem Buchungsbestand gel scht sondern es wird lediglich seine Markierung als Vorlage aufgehoben 6 6 SEPA Lastschriften und Mandate Arbeiten mit SEPA Lastschriften SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer eo SEPA Transfer F r das Umwandeln von DTA Lastschriften in SEPA Lastschriften sollten Sie das Kapitel ber Konvertierung von DTA nach SEPA lesen Um SEPA Lastschriften verwenden zu k nnen m ssen Sie im Einstellungen Dialog im Men punkt Lastschriften den Haken bei Lastschriften aktivieren setzen und eine SEPA Lastschriftart ausw hlen Zugleich m ssen Sie das entsprechende Konto mit Ihrer SEPA Gl ubiger Identifikationsnummer und Adresse versehen Dies ist zwingend erforderlich SEPA Transfer Einstellungen za Konto Konto Mia Muster ve d amp l Kontodaten Online Banking Lastschriften db Export Lastschriften aktivieren Lastschriften Sie k nnen hier nur entweder SEPA oder DTA Verfahren ausw hlen abh ngig von Ihren Erweitert Angaben unter Kontodaten COR 1 wird erst ab SEPA Version 2 7 unterst tzt Programm SEPA Basislastschrift CORE O Basislastschrift mit verk rzter Vorlagefrist COR 1 Firmenlastschrift 828 Gl ubiger ID DE08JAM15 v Musterstra e 1a j 63763 Gro ostheim Um SEPA astschriften t tigen zu k nnen m ssen Sie hier Ihre Gl ubigerinformationen DTA Einzugserm chtigung
122. hipTAN optic Verfahren einrichten 9 4 RDH Datei Chipkarten Verfahren einrichten Dieses Kapitel beschreibt wie Sie die Transaktions Legitimierung ber das Verfahren RDH Datei Chipkarte einrichten ffnen Sie das Men Online Banking in den Einstellungen und aktiveren Sie die Option FinTS bzw HBCI benutzen SEPA Transfer Einstellungen za Konto Konto Mia Muster a x Kontodaten L Online Banking FinTs HBCI bed Export _ FinTS bzw HBCI benutzen Lastschriften Benutzerkennung Erweitert i cc a Autentifizierunasmethode Online Banking deaktiviert Programm ie Allgemein Wenn Sie die Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos ar verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen amp Drucken Account aus und f hren Sie mit diesem eine Synchronisierung durch En Druckvorlagen Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe OK Abbrechen bernehmen W hlen Sie RDH Datei Chipkarte aus im Dialog Einstellungen Es erscheint nach dem Ausw hlen automatisch folgender Dialog SEPA Transfer Online Banking Online Banking s HBCI FinTS Kontakt Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein Bankleitzahl BLZ oder BIC Name des Kred
123. hlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck Klicken Sie auf Weiter 8 Es erscheint eine Zusammenfassung mit Ihren Kontodaten SEPA Transfer Online Banking Online Banking 10 a HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Folgender Homebanking Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet Der Kontakt wurde erfolgreich synchronisiert und kann nun verwendet werden Kontaktname Mein Bankkonto Bankleitzahl 70000997 Kreditinstitut DataDesign Demobank FinTS3 Benutzerkennung 111115 Kunden ID Zugangsart PIN TAN Klicken Sie auf Fertig stellen um den Kontakt dauerhaft zu speichern und den Assistenten zu schlie en m Ein Klick auf Fertig stellen beendet das Einrichten des TAN Verfahrens Ihr Konto ist nun komplett eingerichtet f r das HBCl verfahren Nun k nnen Sie ihre Buchungen online an die Bank bertragen 9 6 3 IiTAN Verfahren Das iTAN Verfahren ist ein Verfahren bei dem indizierte Transaktionsnummern TAN von einer Liste die Ihnen von Ihrer Bank bergeben wurde zur Autorisierung von Transaktionen verwendet werden 1 Ausgangspunkt f r das Einrichten des TAN Verfahrens ist der Dialog Einstellungen Reiter Konten Im Bereich Online Banking HBCI w hlen Sie unter HBCI Typ den Eintrag HBCI PIN TAN aus Dies ist die Grundeinstellung f r alle TAN Verfahren siehe Abbildung Geben Sie nun im Feld Benutzerkennung ihre Kennung ein
124. hrer Bank DTA Einzugserm chtigung Abbuchungsauftrag PPE e o rede Hinweise zu nationalen Lastschriften Verpflichtend f r den Einzug nationaler Lastschriften sind entweder eine Einzugserm chtigung oder ein Abbuchungsauftrag der ein rechtsg ltiges Vertragsverh ltnis zwischen Zahlungspflichtigem und Zahlungsempf nger darstelt und den Zahlungsempf nger zum Einziehen einer Zahlung vom Konto des Zahlungspflichtigen legitimiert Mit der nderung der Allgemeinen Gesch ftsbedingungen AGB der Volksbanken und Sparkassen zum 9 Juli 2012 sind erteilte Einzugserm chtigungen ebenfalls g ltige SEPA Lastschriftmandate vorausgesetzt der Zahlungsempf nger informiert den Zahlungspflichtigen rechtzeitig siehe Kapitel Hinweise zu SEPA Lastschriften Nationale Lastschriften ben tigen Kontonummer und Bankleitzahl f r die korrekte Zuordnung zum Konto eines Zahlungspflichtigen Die Aufschl sselung der beiden Lastschriftverfahren in DTA Dateien wird im Kapitel Buchungsarten und Textschl ssel beschrieben SEPA Transfer Verschiedenes SEPA Transfer Lastschriften als Einzugserm chtigung Bei einer Einzugserm chtigung liegt dem Zahlungsempf nger eine vom Zahlungspflichtigen unterschriebene Einzugserm chtigung vor Diese ist widerruflich Lastschriften als Abbuchungsauftrag Bei einer Lastschrift als Abbuchungsauftrag muss dem Kreditinstitut des Zahlungspflichtigen ein vom Zahlungspflichtigen unters
125. hriften Zu Einzelmandat ndern ndert ausgew hlte Datens tze zu Einzelmandaten Genaue Informationen bzgl Umwandlung der Mandatsart siehe Arbeiten mit SEPA Transfer gt SEPA Lastschriften Bankleitzahlen ber den Knopf neben dem BIC BLZ Feld des Buchungstr gers bzw im Men Extras in der Gruppe Werkzeuge finden Sie den Bankleitzahlen Dialog Hier k nnen Sie nach BICs BLZs Banknamen oder Orten suchen sowie das Update der Bankdaten durchf hren Durch Doppelklick auf einen Eintrag k nnen Sie die BIC oder BLZ in die aktuelle Buchung einf gen Bankleitzahlen ES BLZ BIC Bezeichnung a Filtertext gt 10020500 BFSWDE33BER Bank f r Sozialwirtschaft 5o 10030500 LOEBDEBBXXX Bankhaus L bbecke iltern 10045050 COBADEFFBZB Commerzbank Service BZ 10050000 BELADEBEXXX Landesbank Berlin Berliner Spark 5 Alle anzeigen 10050005 BELADEB1DB5 Landesbank Berlin E 1 10050006 BELADEB1DB6 Landesbank Berlin E 2 10050007 BELADEB1DB7 Landesbank Berlin E 3 10050008 BELADEB1DB8 Landesbank Berlin E 4 10050020 SKPADEB1XXX LBB S Kreditpartner Berlin 10050021 SKPADEB1HOM LBB S Kreditpartner Bad Hombure X lt gt an Datei Update amp Online Update Hilfe OK Abbrechen Filtern ber das Eingabefeld und die Schaltfl che Filtern k nnen Sie nur bestimmte Eintr ge herausfiltern Diese werden entsprechend dem Filtertext bez glich BIC BLZ bzw Bankname gefiltert Alle Anzeigen ber di
126. ich w hrend des Export Vorgangs nochmals anpassen SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che 35 SEPA Transfer Einstellungen SE Konto Konto Mia Muster x g x f Kontodaten Online Banking Daiermhiige 7 Ausgabeverzeichnis f r Exportdateien EE Lastschriften C Users Mia Desktop Erweitert Dateiname f r SEPA Dateien Programm _ DATE _ TIME xml v 3 Dateiname f r DTA Dateien gt au DTAUS_ RANDOM txt il Die hier gemachten Angaben bestimmen ledialich die Standardbeiegung in den Export Dialogen Sie k nnen diese Werte w hren des Exports nochmals anpassen E Mail C Buchungen per E Mail versenden statt sie in Dateien zu speichern Folgendes Passwort zur Verschl sselung verwenden optional empfohlen u n n n 0 0u00uu0 u0000 y Wenn Sie Ihre Buchungen per E Mail versenden wird ein ZIP Archiv erzeugt Es wird empfohlen dieses mit einem Passwort zu verschl sseln damit Dritte nicht auf Ihre Daten zugreifen k nnen Sie sollten mindestens 8 Zeichen verwenden Bei den Pfadangaben k nnen Sie auch Windows Variablen wie DATE und TIME verwenden Hier haben Sie auch die M glichkeit die exportierten Dateien automatisch in ein ZIP Archiv packen zu lassen und als Anhang einer Email zu versenden Lastschriften Im Men punkt Lastschriften treffen Sie alle Einstellungen welche das Durchf hren
127. ie bei der ersten Eingabe im Hauptformular den Haken vor Als Vorlage speichern aktivieren M chten Sie diese Buchung nochmals laden klicken Sie auf den Pfeil rechts im Empf nger Feld und w hlen den gew nschten Eintrag aus Nun wird diese Buchung ins Hauptformular geladen und als offen markiert Sie k nnen diese Buchung nat rlich noch ndern bevor Sie die DTA Datei exportieren Im Vorlagen Dialog k nnen Sie auch mehrere Buchungen markieren und durch Klicken auf bernehmen alle ins Hauptformular laden Wozu dient das H kchen Verwendungszweck Betrag und Termin beibehalten Ist dieses Feld aktiviert so werden Verwendungszwecke Betrag und Termin der letzten Buchung beim Anlegen einer neuen Buchung bernommen und beibehalten Dies ist sinnvoll bei der Eingabe mehrerer identischer Buchungen mit unterschiedlichen Empf ngern oder wenn man beim Einf gen einer Vorlage einen bereits ausgef llten Betrag o A beibehalten m chte Was sind die Ende zu Ende Referenz EndToEndid und die Sammlerreferenz Pmtinfld Eine Transaktion bezeichnet eine Kommunikation mit der Empf ngerseite berweisung bzw dem Zahler Lastschrift Ein Zahlungsvorgang kann aus mehreren Transaktionen bestehen z B ein Einzug der Monatsbeitr ge aller Vereinsmitglieder Eine ID Identifikationsnummer ist ein eindeutiger Bezeichner f r eine Transaktion respektive einen Zahlungsvorgang Im Gegensatz zu etwa dem Verwendungszweck sind IDs nicht f r
128. ie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck 6 Anschlie end folgender oder ein hnlicher Dialog in dem Sie Mobile TAN ausw hlen SEPA Transfer Online Banking Online Banking fA HBCYFinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Bitte w hlen Sie eines der verf gbaren TAN Verfahren aus TAN mobile TAN Klassisches TAN Verfahren Der Kontakt muss anschlie end neu synchronisiert werden Klicken Sie anschlie end auf Weiter 7 Danach wird die neue Konfiguration synchronisiert SEPA Transfer Online Banking SEPA Transfer A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck Klicken Sie auf Weiter 8 Es erscheint eine Zusammenfassung mit Ihren Kontodaten SEPA Transfer Online Banking Online Banking 103 a HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Folgender Homebanking Kontakt wurde erfolgreich bearbeitet Der Kontakt wurde erfolgreich synchronisiert und kann nun verwendet werden Kontaktname Mein Bankkonto Bankleitzahl 70000997 Kreditinstitut DataDesign Demobank FinTS3 Benutz
129. iert Siehe Kapitel Import F Was ist zu tun damit zwei Personen mit SEPA Transfer den Datenbestand bearbeiten k nnen Trennung von Erfassung und Ausf hrung der Buchungen A Grunds tzlich wird pro Rechner eine Lizenz von SEPA Transfer ben tigt Das Kapitel Netzwerk und Mehrbenutzerbetrieb beschreibt detailliert wie man SEPA Transfer f r mehrere Benutzer oder den Netzwerkbetrieb einrichtet F Das Programm findet kein Kreditinstitut zu der eingegebenen Bankleitzahl A F hren Sie zun chst ein Abgleich der Bankleitzahlen Tabelle durch W hlen Sie hierzu im Reiter Extras den Men punkt Bankleitzahlen und klicken Sie auf Update Das BLZ BIC Verzeichnis wird nun auf den neusten Stand gebracht Sollten Sie die Bankleitzahl dennoch nicht finden liegt h chstwahrscheinlich ein Fehler in der Bankleitzahl vor Versuchen Sie die SEPA Transfer Copyright und Kontakt F A F A Q entsprechende Bank ber Ihren Namen im Bankleitzahlen Dialog zu suchen Kann ich SEPA Transfer in Verbindung mit einem Magnetkartenleseger t verwenden Ja das Programm unterst tzt das Auslesen von Kontodaten aus einer EC Karte um Lastschriften zu erstellen Wie Sie dazu vorgehen finden Sie in dem Kapitel Einf hrung Wie kann ich einzelne Datens tze oder Bereiche aus Datenbanken wie z B Access importieren Sie k nnen in Access einfach ein Abfrage englisch View hinzuf gen die bestimmte Zeilen der Tabelle fil
130. im SEPA Export in eine Datei oder per Online Banking bertragen werden 0 f r keine Beschr nkung Vorlauffristen Im SEPA Standard werden Vorlauffristen vorgeschrieben Weitere Infos hierzu finden Sie im Kapitel SEPA Lastschriften Da verschiedene Banken zu unterschiedlichen Uhrzeiten schlie en und gegebenenfalls zus tzliche Vorlauftage erwarten k nnen Sie hier punktgenau einstellen wie SEPA Transfer die Vorlauffristen handhabt Ausf hrungsdatum ist der aktuelle Tag statt dem 01 01 1999 Falls Ihre Bank oder ein anderes Programm mit dem Sie die exportierte SEPA XML Datei ffnen anzeigt dass das Ausf hrungsdatum in der Vergangenheit liegt k nnen Sie die Einstellung Ausf hrungsdatum von nicht terminierten SEPA berweisungen ist der aktuelle Tag statt dem 01 01 1999 aktivieren Der SEPA Standard sieht vor dass eine berweisung die so schnell wie m glich ausgef hrt werden soll als Ausf hrungsdatum in der SEPA XML Datei den 01 01 1999 erh lt Da manche Banken oder Programme damit jedoch Probleme haben k nnen Sie in SEPA Transfer das Ausf hrungsdatum solcher berweisungen auf den aktuellen Tag SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che 3 SEPA Transfer setzen lassen Diese Einstellung sollten Sie nur vornehmen wenn Ihnen zuvor entsprechende Meldungen von Ihrer Bank oder anderen Programmen angezeigt wurden Maximale Anzahl Kalendertage zwischen dem Einlieferungs und Ausf hrungstag Im SEPA Standard ist ein Einliefer
131. in eine gemeinsame Datei geschrieben werden jedoch verweigern einige Banken die Annahme solcher Dateien F r diesen Fall k nnen Sie den Export optional in eine Datei je Sammler aufteilen Diese erhalten dann den Zusatz Einzel Erst bzw Folge 5 5 SEPA Mandate Sie erreichen die Liste der SEPA Mandate ber den Knopf neben der Mandatsreferenz wenn Sie eine SEPA Lastschrift im Hauptfenster bearbeiten oder ber die Werkzeuge im Men reiter Extras Das Fenster erm glicht einen berblick ber alle Mandate zu denen Lastschriften eingereicht wurden gefiltert nach Datum Text oder anderen Kriterien Dabei ist es auch m glich Mandate zu manipulieren und die Mandate von bereits gel schten Konten anzuzeigen Buchungshistorie EXE Filter Suchtext O Alle Mandate Mandate dieses Kontos O Mandate aktueller Buchungen ea Alle ausw hlen Exportieren Auswahl l schen Zu Erstmandat ndern Zu Folgemandat ndern Zu Einzelmandat ndern Zahlungspflichtiger IBAN Mandatsreferenz Mehrfachman Ausgestellt am Verwendet G ltig bis Gl ubiger ID A Bonanno Patrick DE97593510400123456797 DE02ZZZ01234567898 A 09 04 2012 v 09 01 2023 DE98ZZ2Z09999999999 Uemlaeuetss Voernaeme DE91100000000123456789 DEO2ZZZ01234567890 v 01 04 2012 v 01 03 2016 DE98ZZZ09999999999 Ford Nathan DE78585501300123456790 DE027ZZ01234567891 v 02 04 2012 vw 02 03 2016 DE98ZZZ09999999999 Deveraux Sophie DE51585501300123456791 DEO2ZZZ01234567892 y 03 04 2012 v
132. inden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 8 Sie k nnen SEPA Mandate auch importieren Voraussetzung ist dass Sie ein SEPA Lastschriftverfahren in den Einstellungen ausgew hlt haben Der Import Assistent Men Import Export gt Daten importieren erweitert sich daraufhin um die Felder Mandatsreferenz und Mandatsausstellungsdatum siehe Bild Wenn Sie Ihre bereits bestehenden Mandate in einer Datei Excel CSV oder Text Datei abgespeichert haben k nnen Sie diese importieren als ob es gew hnliche Buchungen w ren Ordnen Sie nur die Felder Mandatsreferenz und Mandatsausstellungsdatum zu sowie gegebenenfalls die Checkbox Wiederkehrende Lastschriften SEPA Mehrfachmandat W hlen Sie nun unter Buchungen sind die Option Vorlagen und Mandate Nach dem Klick auf OK wird SEPA Transfer die Daten importieren Die importierten Mandate werden erhalten bleiben Dies k nnen Sie in der Mandatsverwaltung a einsehen Import Assistent EA Datenquelle ausw hlen Import aus Datei D Projekte SEPA Transfer Tests Lists Ueberweisung_10 xlsx 1 Import aus beliebiger Datenbank Quelle ausw hlen Optionen 1 gt Zeilen am Anfang der Datei ignorieren Komma a Zeilen importieren Tabelle Tabelle1 v Unvollst ndige Datens tze ignorieren Buchungen sind Bu
133. is C Users Public Documents JAM Software SEPA Transfer be RER ERDE EEE ER die Datenablage rechner bergreifend zu EEE NEN inkl Vorlagen und Mandate sowie kontenspezifische Einstellungen nicht jedoch die programmweiten Einstellungen Benutzeroberfl che Ribbon Oberfl che verwenden Verwendungszwecke Anzahl Verwendungszweckzeilen 3 Max 5SEPA Max 14DTA Gbt an wie viele DTA Verwendungszwecke in SEPA Transfer angezeigt werden sollen Wenn Sie in Ihren Kontoeinstellungen SEPA angegeben haben wird dieser Wert auf 5 beschr nkt um die im SEPA Standard zul ssigen 140 Zeichen f r den Verwendungszweck nicht zu berschreiten Nicht mehr anzeigen zur cksetzen Alle Nicht mehr anzeigen Auswahlen zur cksetzen Einige Dialoge in SEPA Transfer bieten Ihnen die Auswahl diese in Zukunft nicht mehr EC Chipkarten V EC Chipkarten in angeschlossenen Leseger ten automatisch auslesen Warnung Diese Option kann zu Problemen f hren wenn Sie auch f r das Online Banking eine Chipkarte verwenden Hilfe OK Drucken SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che o SEPA Transfer SEPA Transfer Einstellungen Zn Konto Konto Mia Muster v a amp x R Kontodaten Online Banking Begleitzettel l f Export Anzahl DTA Begleitzettel o BR Bei men Anzahl SEPA bersichten o Erweitert Ein Begleitzettel ist mit SEPA nicht mehr
134. ist die Saldoabfrage nicht ausw hlbar SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer SF Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe se g Uaa RR SS A ki Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei ImDTA Format ImSEPA Format Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking Nach der der Authentifizierung in den meisten F llen ist dies die Eingabe der PIN wird das aktuelle Kontoguthaben ausgegeben B HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Mein Bankkonto TAN Verfahren Klassisches TAN Verfahren PIN Passwort w av us e a e e BP lt Zur ck Weiter Abbrechen Information io Saldo f r Konto 1000111115 130562532 58 6 10 EC Karten lesen SEPA Transfer unterst tzt sowohl Magnetkartenleser als auch Chipkartenleser Sollten Sie einen Chipkartenleser verwenden und die entsprechende Option aktiviert haben gen gt es wenn der korrekte Treiber installiert ist SEPA Transfer legt dann eine Buchung an sobald Sie eine Konto Karte in den Chipkartenleser eingesteckt haben SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer e SEPA Transfer 6 11 Bei Magnetstreifenlesern k nnen Sie im Hauptfenster die Karte durch den Kartenleser ziehen
135. istierenden Mandatsreferenzen Duplikaten wird eine Lastschrift nun nicht mehr mehrfach ausgef hrt e Es ist nun nicht mehr m glich Mandatsreferenzen zu duplizieren e Die Zuordnung von Uhnterkonten funktioniert nun f r den SEPA Export e Kundennummer EndToEndld und Zahlungsschl ssel Pmtinfld werden nun korrekt via HBCI bertragen e Die Option zur einzelnen Auflistung der Buchungen auf dem Kontoauszug BatchBooking funktioniert nun auch bei der bermittlung via HBCI ohne die Verwendung der Kommandozeile e Bei DTA Lastschriften und berweisungen wird das Ausf hrungsdatum nicht mehr f lschlicherweise in die Zukunft gesetzt e Die bermittlung von nicht terminierten Buchungen via DTA funktioniert nun wieder e Die Verarbeitungsgeschwindigkeit beim Importieren bzw Bearbeiten einer gro en Anzahl von Mandatsreferenzen wurde verbessert e Weitere kleinere Verbesserungen wurden integriert nderungen in V8 1 1 19 November 2013 e Das Ausf hrungsdatum f r berweisungen wird nun bei Buchungen au erhalb der Bankarbeitszeiten nicht mehr auf den n chsten Bankarbeitstag korrigiert Dadurch sind nicht terminierte berweisungen wieder m glich e Ung ltige Zeichen in der Mandatsreferenz werden nun beim Import entfernt die Mandatsreferenz wird nicht mehr verworfen e Die Validierung der Mandatsreferenz wurde korrigiert die Eingabe von ist nun m glich e Beim Senden von DTA via HBCI werden terminierte Transaktionen
136. itinstituts Bundesbank _ Optional Zugangsdaten manuell eingeben f r Experten W hlen Sie diese Option nur wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ndern m chten _ Optional Proxy Server verwenden W hlen Sie diese Option nur wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy Server verwendet an dem ggf eine Anmeldung erforderlich ist 2 lt Zur ck Weiter Abbrechen Geben Sie in diesem Dialog die Bankleitzahl ihrer Bank ein Geben Sie im Feld Bankleitzahl die Bankleitzahl ihres Kreditinstitutes ein der Name desgleichen erscheint daraufhin im Feld Name des Kreditinstitutes Danach Klicken Sie auf Weiter Es erscheint folgender Dialog der die Kommunikation zum Kreditinstitut berpr ft SEPA Transfer Online Banking a SEPA Transfer A HBCI FinTS Kontakt Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts Zugangsarten werden ermittelt Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern gt Suche in BLZ Datenbank PINTAN wird gepr ft Pr fung erfolgreich HBCI Zugang wird gepr ft Pr fung erfolgreich Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck Die Kommunikation mit dem Kreditinstitut wird berpr ft Sobald die Schaltfl che Weiter aktiviert wird klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking Online Banking s A HBCI FinTS Kontakt Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts Das Kreditinstitut bietet mehrere Zugangsarten an Bitte
137. iviert werden beim Ausdrucken auf berweisungstr ger auch berweisungen mit leerem Betrag 0 00 gedruckt Laut Standard geh rt der Betrag einer Lastschrift nicht auf ein SEPA Mandat Sollte dies dennoch gew nscht sein k nnen Sie dies hier aktivieren SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che F r verschiedene Vorg nge verwendet SEPA Transfer verschiedene Vorlagen Diese k nnen Sie hier bearbeiten importieren oder exportieren Einige der hier genannten Features sind nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier_ finden Sie einen ausf hrlichen Vergleich der Small Business Edition und der Enterprise Edition Q SEPA Transfer Einstellungen lE Konto Konto Mia Muster v d a Xx R Kontodaten Online Banking Druckvorlage ausw hlen ab Export F r berweisungen zu verwendende Druckvorlage E Lastschriften Zweckform Formulare gt Erweitert Programm Allgemein Vorlage importieren 2 Drucken Ausgew hlte Vorlage bearbeiten Ausgew hlte Vorlage exportieren Ausgew hlte Vorlage zur cksetzen Hier haben Sie die M glichkeit die von SEPA Transfer mitgelieferten Vorlagen an Ihre Bed rfnisse anzupassen wenn Sie vom Standard abweichende Formulare benutzen Bitte achten Sie darauf beim Importieren und Exportieren von Vorlagen nicht die Abst nde Rand oben in mm 0 KA Rand links in mm o K Mit diesen Ang
138. l Bankleitzahlen Skonto s 2 dh y gr Taschenrechner E Buchungshistorie anzeigen z Einstellungen Druckereinrichtung Konto E EC Karte auslesen amp Mandatverwaltung ffnen hinzuf gen Werkzeuge Optionen Konto Gruppe Werkzeuge Gruppe Optionen Gruppe Konto Das Men Hilfe Wi a Aee g 2 Hilfe PDF H ufige anzeigen Handbuch Fragen Hilfe Gruppe Hilfe Gruppe Updates Gruppe Lizenz Hier finden Sie diverse n tzliche Werkzeuge die im Zusammenhang mit SEPA Transfer hilfreich sein k nnen Hier finden Sie diverse Einstellm glichkeiten f r SEPA Transfer Hier k nnen Sie den Konto Assistenten starten um weitere Konten in SEPA Transfer anzulegen Import Export 0 w Extras Hilfe a g lt Info AufUpdate Wasist Installationsschl ssel Support berpr fen neu ndern verl ngern Updates Lizenz In der Gruppe Hilfe finden Sie die Programmhilfe das Handbuch als PDF sowie Antworten auf die h ufigsten Fragen die zu SEPA Transfer gestellt wurden In dieser Gruppe k nnen Sie die Informationen ber SEPA Transfer ffnen mit dem Befehl Auf Updates pr fen ber das Internet pr fen ob eine neuere Version von SEPA Transfer vorhanden ist oder per Was ist neu eine bersicht ber die nderungen der letzten SEPA Transfer Versionen aufrufen ber diese Gruppe ist es m glich den Installationsschl ssel Ihrer Software zu Andern oder die Support Seite in Ihrem Browser aufzu
139. l bzw den BIC eingeben Das Kreditinstitut wird automatisch erg nzt Den Namen des Kontos k nnen Sie frei w hlen Er wird in SEPA Transfer zur Unterscheidung Ihrer Konten verwendet Die Schaltfl chen neben der Kontoauswahl dienen dem Hinzuf gen eines neuen dem L schen des aktuellen Kontos und dem Drucken einer Konten bersicht Zum Einrichten Ihres Kontos f r Online Banking lesen Sie bitte im Kapitel Homebanking via HBCI weiter Saa m SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 5 SEPA Transfer Speichern von Buchungen auf einem Datentr ger Zum Speichern von Buchungen auf einem Datentr ger m ssen Sie zun chst die berweisungen im Hauptformular eingeben Geben Sie dazu analog zu einem schriftlichen U berweisungsformular die Kontodaten des berweisungsempf ngers an Das Geldinstitut des Empf ngers wird automatisch erg nzt Haben Sie bereits Vorlagen abgespeichert wird SEPA Transfer w hrend des Eintippens eine der Vorlagen vorschlagen Dr cken Sie die Enter Taste um diese Vorlage zu bernehmen Aktuelles Konto Mia Minter v berweisungsauftrag an v C Aktuellen Verwendungszweck Betrag und Termin fixieren J Aktuelle Buchungen Bundesbank 10000000 Als Vorlage Buchung speichern EE Bonanno Patrik Kreditinstitut Bankleitzahl BIC Cole Tara Deveraux Sophie gt Ford Nathan Hardison Alec re Spencer Eliot sr eur jo 27 03 2015 Dr vw 14 a gt gt 8 B
140. leme beim Einf gen eines Verwendungszwecks und der Bankleitzahl aus der Zwischenablage wurden behoben e In der Buchungs bersicht wird nun auch f r SEPA berweisungen das Ausf hrungsdatum angezeigt e Bei Buchungen mit heutigem Ausf hrungsdatum wurde f lschlicherweise eine Warnung angezeigt das Datum l ge in der Vergangenheit e Das ndern des Verzeichnisses f r die interne Datenablage macht nun keinen Neustart mehr erforderlich e Die Kommandozeilenparameter f r das Schreiben von DTA und SEPA Dateien erlauben nun auch Dateinamen anstelle von Verzeichnissen e Zahlreiche weitere kleinere Ver nderungen und Verbesserungen wurden vorgenommen nderungen in V7 1 21 August 2012 e SEPA Dateien k nnen jetzt auch als Lastschriften exportiert werden e Neben Magnetkartenlesern unterst tzt DTA berweisung V7 1 nun auch Chipkartenleser e Der Import von SEPA XML Dateien wird nun unterst tzt e F r SEPA Lastschriftmandate wurden Druckvorlagen hinzugef gt e Es ist nun m glich mit mehreren Instanzen von DTA berweisung zeitgleich mit einem Konto Buchungen zu bearbeiten Die Daten werden regelm ig auf den neuesten Stand gebracht e Export und Import Vorg nge k nnen nun abgebrochen werden e Druckvorlagen k nnen nun exportiert importiert und zur ckgesetzt werden e Das Anlegen neuer Konten kann nun ber einen Konto Assistenten der Sie schrittweise durch die Einstellungen f hrt abgewickelt werden e Der Men punkt
141. lle1 v Unvollst ndige Datens tze ignorieren Buchungen sind OB BER jate Vorhandenes Mandat berschreiben Buchungen Vorlagen und Mandate v Wiederkehrende Lastschriften SEPA Mehrfachmandat Vorlagen und Mandate Lastschriftauftr ge v Spalten Zahlungspflichtiger Vorname Kontonr IBAN BLZ BIC Name v Vorname v Konto V Bankleitz lt gt Bitte w hlen Sie in jedem Auswahlfeld eine Spalte aus oder geben Sie darunter einen konstanten Wert an Hilfe a OK Abbrechen Abbildung des Import Assistenten Es stehen folgende Einstellungen zur Verf gung Datenquelle ausw hlen Import aus Datei Hier k nnen Sie den Dateinamen der zu importierenden Datei angeben Die beiden Schaltfl chen neben dem Textfeld k nnen Sie dazu nutzen die Datei mit einen Datei Offnen Dialog auszuw hlen oder sie im Editor zu ffnen Excel oder Access Dateien sollten weder ge ffnet noch passwortgesch tzt sein M ssen Sie eine passwortgesch tzte Access Datenbank importieren lesen Sie bitte das nachfolgende Kapitel Sollten Sie eine TXT Datei importieren und sind sich nicht sicher ob es sich um eine DTA Datei handelt wird diese automatisch erkannt und importiert ohne dass Sie Spalten zuordnen m ssen Import aus beliebiger Datenbank Quelle ausw hlen M chten Sie Buchung aus einer sonstigen ADO Quelle z B SQL Datenbank importieren w hlen Sie diese Schaltfl che und folgen Sie den Anweisungen des Dialoges Sie ben tigen die SEP
142. llt werden e Ein Fehler beim Wechsel der SEPA Gl ubiger ID wurde behoben e Probleme bei der gleichzeitigen nderung des Ausf hrungsdatums mehrerer Transaktionen wurden behoben e Beim ndern der Datenablage Datenbank wird die Buchunggsliste mit den zuletzt ge ffneten Daten gef llt e Mehrere Probleme beim Importieren von Lastschriften wurden behoben e Ein Fehler beim Import von Excel Dateien wurde behoben e Probleme beim ndern der Anzahl der Verwendungszwecke wurden behoben e Weitere kleiner Verbesserungen wurden durchgef hrt nderungen in V7 1 2 25 Februar 2013 e Ein Fehler beim Mehrbenutzerbetrieb wurde behoben e Das Exportieren der Mandatshistorie ins CSV Format wurde berarbeitet und funktioniert jetzt fehlerfrei e Beim Importieren von SEPA Lastschriften kann die Checkbox wiederkehrende Mandate angew hlt werden die zu importierenden Mandate werden auch als solche persistent gespeichert e Das Anlegen von Mandanten beim Datenimport wurde korrigiert e F r das HBCI Verfahren wurde der Gesch ftsvorfall Terminierte Sammel berweisung HKTSE implementiert e Probleme bei SEPA berweisungen von einem Postbank Konto wurden behoben e Einzugserm chtigungen die aus einer DTA Datei importiert werden k nnen in Abbuchungsauftr ge umgewandelt werden e Nach dem Exportieren einer gro en DTA Datei mehr als 100 Transaktionen bleibt der Mouse Cursor nun nicht mehr dauerhaft im Sanduhr Zustand e Beim Im
143. lter gelten f r das soeben spezifizierte Kommando bis ein neuer Command Schalter folgt Hinweis Sollte es bei der Ausf hrung eines Kommandos zu einem Fehler kommen so werden nachfolgende Kommandos nicht weiter ausgef hrt Im Folgenden werden alle verf gbaren Kommandos zusammen mit den zu ihnen erlaubten bzw ben tigten Schaltern beschrieben COMMAND account bzw Command Account Wechselt das aktuell in SEPA Transfer ausgew hlte Konto Bedingungen Ben tigt den Schalter Name NAME lt Kontoname gt Gibt den Namen des Kontos an zu dem gewechselt werden soll bzw Name lt Kontoname gt SEPA Transfer exe COMMAND account NAME Mein Girokonto bzw SEPA Transfer ex Command Account Name Mein Girokonto COMMAND balance bzw Command Balance Ruft den Kontostand ber ein eingerichtetes Online Banking ab SEPA Transfer exe COMMAND balanace bzw SEPA Transfer exe Command Balance COMMAND clearhistory bzw Command ClearHistory L scht die Buchungshistorie des aktuell ausgew hlten Kontos SEPA Transfer exe COMMAND clearhistory bzw SEPA Transfer ex Command ClearHistory COMMAND clearopen bzw Command ClearOpen Leert die Liste der aktuell f r das ausgew hlte Konto ge ffneten Buchungen SEPA Transfer exe COMMAND clearopen bzw SEPA Transfer exe Command ClearOpen COMMAND import bzw Command Import Importiert Daten aus einer unterst tzten Quelle in das aktuell ausge
144. mit dieser Funktionalit t m glicherweise invalide Dateien an Ihre Bank bermitteln k nnen SEPA Transfer kann Fehler weder feststellen noch beheben Zum nutzen der Funktionalit t existiert nach der Installation neben SEPA Transfer eine Verkn pfung SEPA Sender Alternativ k nnen Sie den Dialog auch ffnen wenn Sie ber die Kommandozeile JustSendUl als ersten und einzigen Parameter bergeben SEPA Sender Mit diesem Werkzeug k nnen Sie beliebige SEPA Dateien direkt versenden ohne diese vorher in die Strukturen von SEPA Transfer einzulesen WARNUNG Hierbei umgehen Sie auch die Validierung von SEPA Transfer und k nnen so ung ltige Dateien versenden Zugangsdaten DataDesign Demobank FinTS3 111115 v Konto USER_111115 Girokonto DE67700009971000111115 v SEPA Datei C Users mia Desktop sepa xmi 35 Im genannten Dialog m ssen Sie einen zuvor eingerichteten Online Banking Zugang samt Konto sowie die zu sendende Datei ausw hlen Wenn Sie anschlie enden mit Senden best tigen wird der Sende Dialog wie gewohnt durchgef hrt Kommandozeile ber die Kommandozeile k nnen Sie auch f r das gerade ausgew hlte Konto eine ber Kommandozeile angegebene SEPA Datei senden ohne vorher den oben gezeigten Dialog durchlaufen zu m ssen N here Infos finden Sie im Kapitel zur Kommandozeilensteuerung Arbeiten mit SEPA Transfer Einf hrung Schnellstart Zum schnellen Einstieg eignen sich folgende Links Wie g
145. n Druck F Kann SEPA Transfer die Einzugserm chtigungen bzw Abbuchungsauftr ge auch auf Bondruckern ausgeben A Ja hierzu m ssen Sie im Einstellungen Dialog unter dem Karteireiter Lastschriften die Option Vorlage f r Bondrucker aktivieren Sollte die Vorlage nicht Ihren Vorstellungen entsprechen k nnen Sie das Layout mit einem Klick auf den entsprechenden Button darunter beliebig anpassen F Kann SEPA Transfer Einzugserm chtigungen auch automatisch beim Anlegen von SEPA Transfer F A Q Lastschriften ausdrucken A Ja Aktivieren Sie hierzu die Option Einzugserm chtigung SEPA Mandat sofort ausdrucken im Hauptfenster F Kann SEPA Transfer auch SEPA Lastschriftmandate ausdrucken A Ja SEPA Transfer besitzt Durckvorlagen f r SEPA Basis und Firmen Lastschriftmandate Sofern Sie die entsprechenden Einstellungen getroffen haben werden diese automatisch beim Anlegen einer Lastschrift ausgedruckt Beachten Sie dass f r SEPA Lastschriftmandate standardm ig keine Druckvorlagen f r Bondrucker vorhanden sind F Wir besitzen einen Nadeldrucker und wollen diesen zum Druck der berweisungen auf Endlospapierformularen der Bank einsetzen Ist das mit SEPA Transfer m glich A Ja das ist m glich wenn im Druckertreiber die korrekte Papiergr e eingestellt wurde In den Druck Einstellungen des Programms muss Standard Bank Formulare als Vorlage ausgew hlt sein Von Kunden wissen wir allerdings dass un
146. n tig wenn Sie jedoch einen vergleichbaren Beleg Programm f r Ihre Unterlagen ben tigen k nnen Sie die hier verf gbare SEPA bersicht verwenden Allgemein E Druckvorlagen Die folgenden zus tzlichen Angaben drucken Name des Auftraggebers Kreditinstitut des Auftraggebers BIC bzw BLZ des Auftraggebers Ausf hrungsdatum Auch dann den Betrag drucken wenn dieser 0 00 ist _ Betrag der Lastschrift auf SEPA Mandate Dies jeweiligen Optionen gelten nur f r die in Frage kommenden Vorlagen Lastschriftbeleg drucken _ SEPA astschriftmandat bzw DTA Einzugserm chtigung sofort drucken _ Separater Bondrucker Druckt einen Lastschriftbeileg sobald Sie auf Buchung abschlie en klicken ng A ne F r diesen werden dann die Bonvorlagen verwende Hilfe OK Abbrechen bernehmen Name des Auftraggebers Kreditinstitut des Auftragg BIC BLZ des Auftragg Ausf hrungsdatum Auch 0 00 drucken Betrag der Lastschrift Druckvorlagen Da auf manchen berweisungsvordrucken der Auftraggeber bereits eingetragen ist k nnen Sie SEPA Transfer hier mitteilen die Angaben zum Auftraggeber nicht zu drucken Hier gilt das gleiche wie f r den Auftraggeber bezogen auf das Kreditinstitut des Auftraggebers Hier gilt das gleiche wie f r den Auftraggeber bezogen auf die Bankleitzahl des Auftraggebers Ist diese Option aktiviert druckt SEPA Transfer das aktuelle Datum auf das berweisungsformular Ist diese Option akt
147. nchronisierung durch Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe OK Abbrechen bernehmen 2 Klicken Sie nun auf Testen Es erscheint folgender Dialog den Sie mit Ja best tigen m ssen Best tigung EJ dr Sie m ssen Ihren HBCI Kontakt mit Ihrer Bank synchronisieren M chten Sie dies nun durchf hren 3 Sie werden nun zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert die Sie von Ihrem Kreditinstitut erhalten haben Geben Sie die PIN im entsprechenden Eingabefeld ein und klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking Online Banking HBCI FinTS Kontakt t Synchronisieren eines Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Mein Bankkonto TAN Verfahren Klassisches TAN Verfahren PIN Passwort i o 2 lt Zur ck Weiter Abbrechen 4 Anschlie end stellt SEPA Transfer eine gesicherte Verbindung zum Bank Server her Es wird folgender Dialog erscheinen Sicherheitshinweis fD Diese Seite erfordert eine sichere Verbindung einschlie lich Serverauthentifizierung Der Herausgeber des Zertifikats dieser Site ist unbekannt oder als nicht vertrauensw rdig eingestuft M chten Sie den Vorgang fortsetzen 42 Nein Zertifikat anzeigen Details Hier best tigen Sie mit Ja Anschlie end wird das Konto synchro
148. nden im Men Online Banking siehe SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien 8 6 Export von DTAUS und SEPA XML Dateien Abbildung klicken nv Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras Hilfe Fey ham K A Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei Im DTAFormat Im SEPA Format importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden rau Import Export Online Banking 3 Es ffnet sich der Dialog SEPA Buchungen bertragen siehe Offene Buchungen SEPA Buchungen bertragen BE Alle offenen Buchungen O Offene Buchungen bis heute O Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Datum 1 Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag SEPA Mandatref Verwendungszweck 1 06 01 2020 Baker Colin DE74291517000 123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNG1 04 01 2020 Baker Tom DE8037050 1980123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG1 05 01 2020 Davison Peter DEO42915265700123456793 BRLADE21VER 5 95 GETR NKE LIEFERUNG 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDESSXXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG 07 01 2020 McCoy Sylvester DE
149. ne Excel Datei geschrieben Diese Datei wird im selben Zielordner abgelegt wie die erstellte SEPA XML Datei und wird wie die SEPA Datei bennannt mit dem Suffix LOG z B sepa_LOG xIsx SEPA Datei erstellen 0 Ei Alle offenen Buchungen C Offene Buchungen bis heute Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Datum 1 Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag SEPA Mandatref Verwendungszweck 1 06 01 2020 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNG 04 01 2020 Baker Tom DE8037050 1980123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG 05 01 2020 Davison Peter DE0O4291525700123456793 BRLADE21VER 5 95 GETR NKE LIEFERUNG 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDESSXXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG 07 01 2020 McCoy Sylvester DEO5290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG1 v lt gt Buchungsart berweisung O Lastschrift SEPA Basislastschrift Zahlungsvorgang optional Normalerweise wird auf dem Kontoauszug nur der Zahlungsvorgang angezeigt nicht aber jede der darin enthaltenen Buchungen Kein Sammler Alle Buchungen auf dem Kontoauszug einzeln auff hren
150. nerkennung beim Import von Excel und CSV Dateien sowie aus Datenbanken wurde verbessert e Die Erkennung des Dezimalseparators beim Import von CSV Dateien wurde verbessert e Eine Excel Datei mit der Endung XLS oder XLSX wird im Daten Import Dialog wieder vorgeschlagen wenn Sie beim vorherigen Import ausgew hlt wurde Gleiches gilt f r Access Dateien mit der Endung MDB oder ACCDB e Wenn beim letzten Daten Import eine Datenbankverbindung ausgew hlt war wird diese beim n chsten Import automatisch ausgew hlt e Ein Fehler beim Speichern des Pfades der zuletzt importierten Datei wurde behoben e Ein Problem beim Import von Buchungen mit Namen mit mehr als 27 Buchstaben und Umlauten in ein DTA Konto wurde behoben e Wenn Lastschriften in den Einstellungen nicht aktiviert sind wird im Daten Import Dialog beim Versuch Lastschriften zu importieren eine Warnung angezeigt e Beim Import verdecken der Fortschrittsdialog und die Fehlerliste keine anderen Fenster mehr SEPA Transfer Was ist neu SEPA Transfer e Eine unn tige Warnung im Daten Import Dialog beim Import einer Datei mit SEPA Mandatsinformationen in ein DTA Konto wurde entfernt e Im DTA Import Dialog k nnen die Einstellungen zur Erzeugung von SEPA Mandaten auch dann genutzt werden wenn Lastschriften im aktuell ausgew hlten Konto deaktiviert sind sofern der Haken Importiere in aktuelles Konto nicht gesetzt ist e Ein Problem beim ffnen des DTA Import Dial
151. ng handelt und f gt diese direkt als neue Buchung ein Ein Beispiel f r eine Email mit Zahlungsinformationen Wir werden den Betrag wie folgt von Ihrem Konto einziehen Buchungstyp Lastschrift Lastschriftart Erst Kontoinhaber Mia Muster IBAN DE50012345678990010000 BIC BBNKDEOO Summe 71 12 Transaktions ID 1254874YX 12345 Muster Verwendungszweck 1 Kd Nr 1254874YX Verwendungszweck 2 Best Nr 12345 Das Resultat sieht nach dem Befehl Als Buchung einf gen wie folgt aus SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma Mandatsreferenz wird automatisch erstellt ES Konto Nr IBAN des Zahlungspfi Mandatsart Ausstellungsdatum DE50012345678990010000 Erst v 25 07 2014 Or BIC BLZ Betrag BBNKDE00 7 EUR 71 12 Unbekanntes Kreditinstitut Ende zu Ende Referenz Verwendungszweck 1254874YX 12345 Muster Kd Nr 1254874YX Best Nr 12345 Empf nger Name Vorname Firma Ausf hrungstermin Mia Muster 04 08 2014 Dr Konto Nr IBAN DE73100000000000123456 Beachten Sie bitte dass Sie einige Korrekturen am Verwendungszweck vornehmen m ssen da die Funktion aufgrund der Wortvielfalt diverser Formulierungen nicht immer hundertprozentig korrekt erkennen kann 6 4 Datenbank sichern und wiederherstellen Seit Version 5 4 ist es auf einfachem Weg m glich die Datenbank zu sichern und wiederherzustellen von einem vormal
152. ngszweckzeile geschrieben sofern zwei aufeinander folgende leere Verwendungszweckzeilen gefunden werden e Beim L schen von Vorlagen werden nun mehrere Vorlagen mit dem selben Namen gel scht e Es wurden verschiedene nderungen in den Vorlagen vorgenommen e nderung des Firmennamens in JAM Software GmbH aufgrund der Rechtsform nderung in eine GmbH nderungen in V5 0 15 November 2007 e Abh ngig davon ob Sie eine berweisung oder einen Lastschriftauftrag erstellen bzw bearbeiten wird DTA berweisung die Farbe des dargestellten Formulars auf gelb oder rot ndern e Bei Buchungen die ber eine ung ltige oder DTA berweisung unbekannte Bankleitzahl verf gen werden Sie durch eine Rotf rbung der Buchung in der seitlich befindlichen Buchunggsliste darauf aufmerksam gemacht e Sie k nnen nun die vom DTA Standard maximal vorgesehenen 14 Verwendungszwecke nutzen e Die Verwendungszwecke k nnen im Flie text eingegeben werden D h dass die Spr nge in die n chste bzw vorgehende Zeile automatisch von DTA U berweisung vorgenommen werden e Sie k nnen beim Import einer DTA Datei nun festlegen ob Sie auch die darin befindlichen Kontoinformationen importieren m chten oder nicht Zudem k nnen Sie festlegen ob die in der DTA Datei befindlichen Buchungen ausschlie lich als Vorlagen bernommen werden sollen SEPA Transfer Was ist neu Wasist neu e Importieren Sie mehrere DTA Dateien auf einen Schlag indem Sie bei
153. nicht aber jede der darin enthaltenen Buchungen Kein Sammler C Alle Buchungen auf dem Kontoauszug einzeln auff hren sofern von der Bank unterst tzt Der Zahlungsvorgang umfasst alle oben angezeigten Buchungen berweisungen bzw Lastschriften Die Sammlerreferenz des Zahlungsvorgangs wird beispielsweise im Kontoauszug angezeigt sofern die Bank dies unterst tzt Die Sammlerreferenz wird normalerweise zuf llig gesetzt Wenn Sie das folgende Feld ausf llen k nnen Sie diese auch manuell festegen Sammlerreferenz Pfad f r Protokolldatei C Users christ Desktop sepa_log xis amp _ Zus tzlich Protokolldatei schreiben Nach dem Best tigen ber den OK Knopf werden Sie noch zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer SEPA Transfer HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts F r die gew nschte Funktion wird eine g ltige PIN Passwort ben tigt Homebanking Kontakt Mein Bankkonto TAN Verfahren Klassisches TAN Verfahren PIN Passwort eee KL ax u ww D lt Zur ck Weiter Abbrechen Nachdem Sie ihre PIN korrekt eingegeben haben werden Sie in einem weiteren Dialog zur Eingabe einer Transaktionsnummer TAN aufgefordert Beachten Sie dass der Ablauf hier je nach ausgew hltem TAN Verfahren auch ein anderer sein kann e Beim iTAN Verfahren m ssen Sie die TAN eingeben SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA
154. nisiert 5 Nun bekommen Sie folgenden Dialog angezeigt Klicken Sie auf Weiter SEPA Transfer Online Banking 106 SEPA Transfer HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgeschlossen Klicken Sie bitte auf weiter Abbrechen 2 lt Zur ck 5 Es erscheint folgender oder ein hnlicher Dialog W hlen Sie nun SmartTAN oder SmartTAN optic aus SEPA Transfer Online Banking Online Banking FA HBCVFinTS Kontakt nderung des TAN Verfahrens Bitte w hlen Sie eines der verf gbaren TAN Verfahren aus TAN mobile TAN mobile TAN SmartTAN optic Klassisches TAN Verfahren Der Kontakt muss anschlie end neu synchronisiert werden 2 lt Zur ck weiter Abbrechen Klicken Sie anschlie end auf Weiter 7 Danach wird die neue Konfiguration synchronisiert SEPA Transfer Online Banking 108 SEPA Transfer A HBCI FinTS Kontakt Synchronisieren eines Homebanking Kontakts Die Zugangsdaten werden synchronisiert Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern Kontakt wird synchronisiert Bitte warten Erweiterte Kontoinformationen werden aktualisiert Die Synchronisierung wurde erfolgreich abgesc
155. nking Datenablage ich t Ausgabeverzeichnis f r Exportdateien Lastschriften C Users Mia Desktop A WP Erweitert Dateiname f r SEPA Dateien Pga sepa_ DATE _ TIME xml v Allgemein E Drucken Dateiname f r DTA Dateien FI Druckvorlagen DTAUS_ RANDOM txt w Die hier gemachten Angaben bestimmen lediglich die Standardbelegung in den Export Dialogen Sie k nnen diese Werte w hren des Exports nochmals anpassen E Mail Buchungen per E Mail versenden statt sie in Dateien zu speichern Folgendes Passwort zur Verschl sselung verwenden optional empfohlen u nuu00000000000000000000 y Wenn Sie Ihre Buchungen per E Mail versenden wird ein ZIP Archiv erzeugt Es wird empfohlen dieses mit einem Passwort zu verschl sseln damit Dritte nicht auf Ihre Daten zugreifen k nnen Sie sollten mindestens 8 Zeichen verwenden Hilfe ok Abbrechen bernehmen Nun k nnen Sie wie gewohnt Ihre Buchungen eingeben W hlen Sie dann den Men punkt SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien s SEPA Transfer SEPA Datei erstellen Nun wird statt der Datei sepa xml ein Archiv mit dem Namen sepa zip erzeugt und dem Anhang einer neuen E Mail hinzugef gt sofern Sie ein E Mail Programm installiert haben Nun muss noch die Adresse des Empf ngers eingegeben werden und die E Mail kann versandt werden Wenn Sie das Fenster Ihres E Mail Programmes schlie en ohne die Datei zu versenden ist sie weiterhin in
156. nn 5 Klicken Sie auf OK um die SEPA XML Datei zu erstellen 6 Ist die Checkbox Protokolldatei schreiben aktiviert so wird im selben Ordner wie die SEPA XML Datei eine Protokolldatei im Excel Format abgelegt Diese tr gt denselben Namen wie die SEPA XML Datei mit dem Namenszusatz _Log Hei t die SEPA XML Datei sepa xml so hei t die Protokolldatei sepa __Log xlsx 7 Optional k nnen Sie eine Zahlungsvorgans ID setzen 8 Anschlie end werden die offenen Buchungen aus der Buchungsliste des Hauptfensters als ausgef hrt markiert und somit nicht mehr angezeigt 8 4 bertragung via E Mail SEPA Transfer erm glicht es die erzeugten DTA und SEPA Dateien in ein ZIP Archiv zu packen und per Email an Ihre Bank zu senden Das Archiv sollte mit einem frei w hlbaren Passwort versehen werden welches dem Empf nger der Datei bekannt sein muss Daf r muss im Dialog Einstellungen die entsprechende Option Buchungen per E Mail versenden aktiviert sein Wenn Sie in dem darunter liegenden Feld ein Passwort eingeben kann die Datei nur mit Hilfe dieses Passwortes wieder aus dem Archiv entpackt werden Lassen Sie dieses Feld frei um das Archiv nicht zu sch tzen nicht empfohlen SEPA Transfer Einstellungen zE SEPA Transfer Einstellungen Die Einstellungen im Abschnitt Konto betreffen das unten ausgew hlte Konto Programm betreffen alle Konten Konto Konto Mia Muster w dp Sa Kontodaten Online Ba
157. nnrnnnannernnnannnnnnnnn 45 5 8 Der Skonto Dialog rrmnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnsnnnnnsnnnnssnnnnssn nenn nennen nenn nennen nenn nenssn nennen 46 5 9 Nicht validiertes Senden beliebiger SEPA Dateien uz uu20000nnnnan nn nn nn nun nun nun nun nn nun nun 47 6 Arbeiten mit SEPA Transfer 48 6 1 Einf hrung WERPPDEPPPPPPEPPPPPPEPLLEPPFEPFPFPPPPPPLLLLTEPFFPFFPEPPLLLPELTPLFPFFPEPELLLTETEPEPFFEPEPLLUPLTPFEPPFPEFPPPLLLPLEEFFFPFFR 48 6 2 Einrichten eines Kontos err 2onnnnnnnnnnnnnnnnn ann nnnnnnnnnnnn nn nn i aiaa aa aedini aaia puidera nnnnnnnenn 52 6 3 Intelligentes Einf gen r4r4sn200nnn0nnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnnnnnnnnnnnnnsnnnsnnnsnnnannnnnnnn en 56 6 4 Datenbank sichern und wiederherstellen 4 0000n nn nn nn nn En nn nn En nun nun nn nn En ann nen nn nn En 57 6 5 Vorlagen WERBERRELDPPEELEPEPPPPEPLPEPPEEPFPFPPPPPPLLLTPFFFPFFFEPPLLLLPLTTPLPPFFPEPELLLTLTEPEPFPEPEPLLUPLTPFEPPFFPFPPPLLLPLEEFFFFFFR 58 6 6 SEPA Lastschriften und Mandate sssssssssssssnennnnnnnnrrnnnnnn nn nnnnnnnnnnnn nn ann nnnnnnnnnnnn une nnmnnn 59 6 7 Konvertierung DTA SEPA ee 63 6 8 Netzwerk und Mehrbenutzer Betrieb s4 00n0n ann nn nn nn En nun nun nun nen nn nn un nun nen nun nen nun nen nn 64 6 9 Saldo abfragen rrennnnnnanannnnnnnnnnnnnanannnnnnnnnnnnnnnannnnnennnnnnnnnsnanneneennnnnnnnn anne neennnnnnn anne 66 6 10 EC K rlen lese M eirmis aia aa an etssane anne 6
158. nsfer 53 kann er zum Anlegen weiterer Konten mit einem Klick auf Konto hinzuf gen im Reiter Extras und ber das gr ne Plus in den Einstellungen gestartet werden Ja Konto hinzuf gen Konto Die Basisinformationen des Kontos Im ersten Schritt des Assistenten m ssen Sie die Basisinformationen zum Konto angeben Im Feld Kontenbezeichnung geben Sie einen frei w hlbaren Namen f r das Konto ein anhand dessen Sie das Konto einfach wiedererkennen k nnen SEPA Transfer Konto Assistent Kontoassistent Mit diesem Assistenten k nnen Sie das Auftraggeberkonto einrichten von dem aus Sie berweisungen und La stschriften ausf hren k nnen Alle hier get tigten Einstellungen k nnen Sie sp ter auch wieder ver ndern Kontoinhaber Mia Muster Beispiel Mia Muster Kontenbezeichnung Mein Girokonto Frei w hlbar Beispiel Mein Girokonto an treden Schritt 1 des Konto Assistenten Die Bankkontodaten des Kontos Im zweiten Schritt geben Sie Ihre Kontodaten an Falls Sie weder Bankleitzahl noch BIC Ihres Kreditinstituts kennen k nnen Sie auf die Schaltfl che neben dem Eingabefeld klicken und die Bank aus einer Liste heraussuchen Die obligatorischen Angaben zum Konto sind somit bereits eingegeben Falls Sie DTA verwenden und ein Konto bei einer Landes oder Zentralbank haben m ssen Sie das K stchen ganz unten Das Konto ist bei einer Landes oder Zentralbank aktivieren SEPA Transfer Arbeiten mit SEP
159. nsnnnsnennnnn anne 127 10 3 R ckgabecodes nnrrrunnannnnanannnnnennnnnnnnnannnnnennnnnnnnnsnannenennnnnnnnanannneennnnnnnnn anne 129 10 4 Beispiele WOPPPPERRPRPPPPPLPPPPPPFPPEPEPPLLPLTTEPEFPPEPPPPLLPPEPFFPPPFPELLLLLPPEEFPPFREPELLLPPEEFEFPFFPPPLLPLLLFEPPFFPEPELLLFEEER 133 11 Verschiedenes 134 aa E A a A E E E E A E E E E E 134 11 2 Shortcuts Schnellzugriffstasten rmrnn nennen nnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnsnnnnssnnnnnnnnennnn 137 11 3 Buchungsarten und Textschl ssel r20440n00nn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnen nennen 138 11 4 Hinweise zu Lastschriften 2 22 2020 0n00an0nnannunnn an nun nun nn nn nnnnnnunnnnnnnnnunnnnnnnnunnunnn nn 140 11 5 Vorlagen f r Ausdrucke ruu0000n0000000nnnnnnnnnnrnnnannernnnannnnnnnnnnnnnnnnnannernnnannnnnnnannnnn rennen 143 11 6 Probleml sungen rssnrnrsnnnnnnnnnnnnnnennnnnennnnnnnnnnnsnnnnnsnnnnnsnnnnssnnnnssn nennen nenssn nern nenn nennen 145 Index 147 SEPA Transfer Table of Contents bersicht 1 bersicht SEPA Transfer Mit SEPA Transfer k nnen berweisungen und Lastschriften erstellt werden Diese k nnen dann als Datei auf einem Datentr ger USB Stick Diskette ber Online Banking HBCI FinTS oder auf Vordrucken ausgedruckt an die Bank weitergegeben werden Die Buchungen k nnen Datei von Hand mit dem Programm erstellt werden oder aus zahlreichen Quellen importiert werden Excel SEPA und DTA Dateien
160. nten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert nderungen in V5 4 1 10 August 2011 e Bei der Installation kann nun ausgew hlt werden ob DTA berweisung auf dem jeweiligen PC f r alle Benutzer installiert werden soll e Bugfix Der Versuch eine neue Blanko Vorlage ohne jegliche Werte zu erstellen verursacht keine Fehlermeldung mehr e Bugfix Ein Fehler beim Einrichten eines HBCI Kontos mit Chipkarte wurde behoben e Bugfix Beim Erstellen neuer Buchungen wurde eine Fehlermeldung ausgel st wenn man in der Liste die Buchung wechselte oder diese l schte e Bugfix Beim Einlesen von Magnetkarten werden bestehende Kontodaten von Blanko Vorlagen nun nicht mehr berschrieben e Bugfix Es k nnen nun mehrere Blanko Vorlagen ohne Namen angelegt werden e Bugfix Das unbeabsichtige L schen von Blanko Vorlagen in einigen Einzelf llen ist nun behoben nderungen in V5 4 8 Juli 2011 e Datenbank Sicherungen k nnen nun einfach ber das Dateimen erstellt und eingespielt werden e Die Kompatibilit t zu englischsprachigen Systemen wurde erweitert und verbessert e Der Dialog Buchungshistorie wurde berarbeitet und bietet neue Funktionen wie den Export als Excel Datei und die erweiterte Such und Filter Funktion nach Ausf hrungsart der Buchungen Ausdruck DTA Datei HBCl bermittlung e Die Benutzung von Vorlagen wurde benutzerfreundlicher gestaltet es sind nun auch Vorlagen ohne Werte Namen Blanko Vorlagen m glich be
161. nto importiert werden Ist diese Option nicht ausgew hlt wird das Konto erstellt oder wenn bereits vorhanden ausgew hlt welches in der zu importierenden Datei verwendet wurde Ist die Checkbox Lastschriftenmandate als Mehrfachmandate importieren aktiviert Standardeinstellung so werden die Mandate soweit es sich bei der Transaktion um eine Lastschrift handelt in der Mandatsverwaltung als Folgemandate markiert falls es nicht die erste Lastschrift von diesem Kunden sein sollte Diese M glichkeit ist nur aktiv wenn Ihr Konto auf SEPA Lastschriften eingestellt ist Durch aktivieren der Checkbox Verwendungszweck als Mandatsreferenz benutzen k nnen Sie festlegen ob und welche Zeichen des Verwendungszwecks Sie als Mandatsreferenz f r Ihre importieren DTA Datei Buchungen nutzen m chten Diese M glichkeit ist nur aktiv wenn Ihr Konto auf SEPA Lastschriften eingestellt ist Hinweis Bitte beachten Sie dass Konten die durch das Entfernen des Hakens vor Importiere in aktuelles Konto automatisch anhand der Daten aus der DTA Datei erzeugt wurden DTA Konten sind Sie k nnen diese Konten nicht direkt f r den Export von SEPA Lastschriften verwenden da zuvor die Angabe von Gl ubiger Informationen in den Einstellungen erforderlich ist Geben Sie dazu einfach Ihre Gl ubiger ID und Adresse in den Einstellungen von SEPA Transfer im Abschnitt Lastschriften ein SEPA Transfer Import von Daten s SEPA Transfer 7 3 Wenn b
162. nun nun en nun 87 8 7 SEPA Unterst tzung nrrennannnnnnnnnannnnnnnannnrnnnannnnnnnnnnnnnrnnnannnrnnnannnnnnnnnnnnrannannnennnannnnnnnnn 89 9 Online Banking 90 9 1 Schnellstart Online Banking 2sr400n00nn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnn nn nnnnnnnnn nn 90 Be 21 16 Vi 1 HRS TRPFTEFRRFEETCHPREFFEERERPEFTFBELEREEFFEFERTEELEHEFLOETEFELEETERLERELLEOFREREELSHOFTHELEFELTECHESERTLFTOREELFERFERFLFLTEEN 90 9 3 TAN Verfahren einrichten s 2RR0n0nnnn non ann nnnnnnnnnnnn nn nn nnnnnnnnnnnn nn ann nnnnnnnnnnnnan sn nnmnnn 91 9 4 RDH Datei Chipkarten Verfahren einrichten rmrresnsnannnnennnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnsn anne 92 9 5 Homebanking Kontakte Fehlerbehebung s4r204400nn0nn0nnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 97 9 6 TAN Verf hren 2 ne en nee nu nen eain 97 Mobile TAN Verf hren 2 2n esse nero A Ea aaa a Aa aaa raa a eE aeeai tath 97 SmartTAN Verfahren 2 2 2u 02 se ee EAE Eaa aaa 103 AENA AAA EELEE n E EEE E E E E A seen mare E A knan are nn en hen ek essen herndre ETE 109 ChipTAN Verfahren zueussnsunsunuunnunnunnennsunsunsunnunnunnunnunnunnnnnnunnunnunnunnunnunnunnnnnsnnnunnansnnnunnnnnnnnnnnnnnnansannunnunnunnnannannn 115 10 Kommandozeile 121 10 1 Kommandozeilenparameter 4444 nnnnnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnsnnnnnsnnnnnsnnnnnsn ernennen 121 10 2 Automatisierung durch Skripte 4s4420440nn0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
163. nur noch die BIC COBADEFFXXX benutzt f r die Dresdner Bank DRESDEFFXXX filialspezifische BICs wurden gestrichen e Auch BICs die nicht im programmeigenen Verzeichnis gespeichert sind k nnen nun SEPA Transfer Was ist neu e SEPA Transfer verwendet werden e Das Mandatsablaufdatum wird nun bei jeder Benutzung aktualisiert drei Jahre in die Zukunft e Bei unterschiedlichen Ausf hrungsdaten einzelner Buchungen in einer SEPA Sammellastschrift wird nun das sp teste m gliche Datum verwendet e Eine zus tzliche Warnung und eine Hilfeseite wurden eingef gt die auf Fehler mit der Homebanking Kontakte Komponente hinweisen e Einige Probleme beim Einlesen von EC Karten wurden behoben e Kleinere Verbesserungen an der Oberfl che und an den Druckvorlagen wurden vorgenommen nderungen in V8 1 3 09 Dezember 2013 e Lastschriften konnten mehrfach aufgef hrt werden wenn eine Mandatsreferenz bereits mehrfach existierte Dieser Fehler wurde behoben e Bei mehrfach vergebenen Mandatsreferenzen erscheint nun ein Hinweis Dialog der auch das Bereinigen der Mandate erm glicht e Wenn gew nscht werden nun beim Import auch bereits bestehende Mandatsreferenzen korrekt berschrieben e Die Auflistung von Einzeltransaktionen BatchBooking funktioniert nun korrekt e Die Benutzung des Konsolenparameters CLEARHISTORY funktioniert nun unter Windows XP fehlerfrei nderungen in V8 1 2 02 Dezember 2013 e Bei mehrfach ex
164. nzugserm chtigungen als auch solche die nach der AGB Anderung erteilt werden Zu beachten ist dabei dass der Gl ubiger den Zahler vor dem ersten SEPA Basislastschrifteinzug ber den Wechsel vom Einzug per Einzugserm chtigungslastschrift auf den Einzug per SEPA Basislastschrift unter Angabe von Gl ubiger Identifikationsnummer und Mandatsreferenz in Textform zu unterrichten hat Quelle Bundesbank Abbuchungsauftr ge sind davon jedoch nicht betroffen SEPA Transfer erzeugt die ben tigte SEPA Mandatsreferenz sofern sie nicht durch Sie manuell angegeben oder durch einen Import gesetzt ist automatisch f r Sie Der Aufbau entspricht den letzten 18 Stellen der IBAN und angeh ngtem Datum und Uhrzeit Formatbeispiel f r eine SEPA Mandatsreferenz erzeugt durch SEPA Transfer 0123454678958550130 20 02 2012 14 30 Beim Anlegen von Mandatsreferenzen ist darauf zu achten dass es drei verschiedene Arten von Mandaten gibt Einzel Erst und Folgemandate Die letzten zwei dieser Arten werden zusammenfassend als Mehrfachmandate bezeichnet Die Art des SEPA Mandats wirkt sich auf die Vorlauffrist aus s U Voraussetzung zum Einziehen von SEPA Lastschriften ist eine Gl ubiger Identifikationsnummer Gl ubiger ID Diese kann nur bei der Bundesbank beantragt werden Hinweise zu Vorlaufsfristen F r eine SEPA Lastschrift werden ein Mandat entsprechenden Typs sowie eine Gl ubiger ID ben tigt SEPA Lastschriften unterliegen einer sogenannten Vorla
165. oftware com www http www jam software de _ 0 0 rege Inhaltsverzeichnis 1 bersicht 1 2 Was ist neu 1 3 Copyright und Kontakt 21 4 F A Q 22 4 1 Allgemein BERBROPLEROPLEBBEPPERBEPTERLTERRLPERRUPLPREULTPRRLPTPERLPTPRBOPTTPRPTPEBELTPPBETTERELTTERPLLTSBELTTSPELTTIELLTIFLTTIFE 22 4 2 DTA SEPA Datei Export E E E E E 24 4 3 HBCI FinTS Online Banking PEET E E TE E T TT 24 4 4 Benutzeroberfl che 22 e222220n2n2Bnn0nnnnnnnnn ann nnnnnnnnnnnn aaea padda Tiat Adaon nnnnnnnnnnnnan liE ie i 25 45 Lagschriften a a ana none kann wann nen 26 2 6 Druck 2 a ni Hl 26 5 Die Benutzeroberfl che 28 5 1 Hauptfenster GEPDDDPPPPREPEPEPPRPLLPEPPFPPFPEPPPPPPLLLLTPEEFPFFPFPPLLLPLTTPEPPFPPPPELPLLTLTEPEPFPEPEPLLUPLTPTEPFFPPEPPPLLLTLFEPFFPFFR 28 5 2 Hauptmen BEPDPEDPPPPPEPEPPPPEPLLEPPEPPFPPPPPEPPLLLLTEPFFPFFPEPPLLPLPELTPEFPFFPPPELLLTLFEPEPFPEPEPLUPLTPFEFPFFRFPPPLLLPLEEFEFPFFR 30 5 3 Einstellungen WODPPPPREPEPERPRPLLPEPPPPPFPPPEPPPPLLPLTPPFFPFPPEPPLLPLPLLTPLFPFFPEPELLLTLTEPEPFPEPEPLLLPLLPTEPFFFPEPPPLLLPLFELFFFFFR 33 5 4 Datei Export Senden s ss ss11ns1nnrrnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne ennn nnnnnn nennen nennen 41 5 5 SEPA Mandate 1 2 N en ae En air T 43 5 6 Bankleitzahlen uuus20uu0000nnnnnnn nn nn nn nun nun nun un nnnnn nn nn nnnn nn nn un nnn nun nn nnunnnnnnnunnnnnunnnnnunnnnnunnnnn 44 5 7 Buchungshistorie s40nns400n00nnnnnnannnnnnnnnnnnrnnnannnnnnnnn man rannannnrnnnannnnnnnnnnn
166. ogs wurde behoben e Das Einf gen einer Buchung aus der Zwischenablage wurde verbessert Export e Wenn bei der bertragung unterschiedlicher Lastschrifttypen z B Einzel und Erstlastschriften per Online Banking die zweite TAN nicht oder falsch eingegeben wird werden die mit der ersten TAN legitimierten Buchungen in SEPA Transfer als ausgef hrt markiert und aus der Liste Aktuelle Buchungen entfernt e Das Ausf hrungsdatum wird beim Export automatisch korrigiert wenn es in der Vergangenheit liegt Dies ist z B bei der t glichen Eingabe von Lastschriften relevant die erst am Monatsende bertragen werden e Das Ausf hrungsdatum von Folgelastschriften wird beim Export wieder automatisch korrigiert wenn es zu weit in der Zukunft liegt e Beim Export wird der in den Einstellungen hinterlegte Dateiname f r SEPA Dateien automatisch an den im Export Dialog angegebenen Pfad angeh ngt Vorher konnte es dazu kommen dass die SEPA Datei nicht gespeichert werden konnte wenn der Dateipfad im Export Dialog nicht mit einem Backslash oder einem g ltigen Dateinamen endete e Ein Fehler beim Export unterschiedlicher SEPA Lastschrifttypen in separate Dateien wurde korrigiert Der im Export Dialog gew hlte Pfad und Dateiname wird nun beim Export f r alle Dateien verwendet e Beim Export unterschiedlicher Lastschrifttypen ber die Kommandozeile wird die beim letzten Export ber die grafische Benutzeroberfl che gesetzte Einstellung ob verschied
167. olgenden Funktionen e Bedienung via Kommandozeile e Nicht validiertes Senden beliebiger SEPA Dateien e Import Export und Versenden von DTA Dateien e Import aus Datenbanken e Exportieren von mehreren Buchungen als Einzelbuchungen Sammel berweisung bzw lastschrift abschalten e Verwendungszweck Variablen e Einlesen von EC Karten zur Erstellung neuer Buchungen e Setzen der zus tzlichen SEPA Felder Sammlerreferenz Payment Information ID und Ende zu Ende Referenz End To End ID e Bearbeitung der Druckvorlagen e Verwendung von RHD Datei bzw Chipkarte im Online Banking e Ausschlie liches Importieren von Vorlagen und Mandaten im Daten Import e Exportieren bzw protokollieren von Buchungen in Excel ber den Export e Skonto Rechner SEPA Transfer F A Q a SEPA Transfer 4 2 DTA SEPA Datei Export 4 3 en pn Unterst tzt SEPA Transfer auch SEPA Formate IBAN und BIC Ja Genauere Informationen dazu finden Sie unter SEPA Unterst tzung Unterst tzt SEPA Transfer SEPA Dateien Ja Im Men Import Export gt Exportieren gt SEPA Datei erstellen k nnen Sie aus den Buchungen eine SEPA XML Datei erstellen Kontonr und Bankleitzahl werden dabei automatisch in IBAN und BIC umgewandelt wenn es sich um eine deutsche Bankverbindung handelt Welche SEPA Formate werden unterst tzt SEPA Transfer unterst tzt SEPA in den Versionen 2 3 2 5 2 6 und 2 7 2 8 wobei f r SEPA berweisung
168. olle Systemvariablen f r Dateinamen Folgende Systemvariablen sind auf allen Windows Systemen immer verf gbar Systemvariable Bedeutung ao DATE Aktuelles System Datum Aktuelle System Zeit RANDOM Zufallszahl von 0 bis 65535 ao lt TIME Dar ber hinaus k nnen Sie als erfahrener Anwender auch selbstdefinierte Variablen verwenden SEPA Transfer Export von DTAUS und SEPA XML Dateien Export von DTAUS und SEPA XML Dateien e 8 7 SEPA Unterst tzung Seit 2012 steht das SEPA Verfahren vereinfachend f r innereurop ische berweisungen im sog SEPA Raum zur Verf gung Deshalb arbeiten wir an einer Implementierung der SEPA Funktionalit t f r SEPA Transfer Bei SEPA berweisungen und Lastschriften werden anstelle der deutschen Kontonummer und Bankleitzahl eine internationale Kontonummer IBAN und eine internationale Bankleitzahl BIC verwendet Seit Version 7 0 unterst tzt SEPA Transfer IBAN und BIC aus dem gesamten SEPA Raum als Eingaben in den Feldern f r IBAN Kontonummer und BIC Bankleitzahl jedoch k nnen ausl ndische BIC nicht validiert werden Zum Erstellen von DTA Dateien werden diese Daten automatisch in deutsche Kontonummer und BLZ umgewandelt sofern es sich um deutsche IBAN und BIC handelt In den DTA Dateien stehen also nach wie vor die deutschen Konto und Bankdaten genau wie in ausgedruckten berweisungstr gern und Einzugserm chtigungen Auch wenn Sie die Buchungen im DTA Format per HBCI
169. ommen e Bugfix Das Symbol zum Drucken der Abbuchungsauftr ge verschwand aus der Werkzeugleiste wenn man Lastschriften ausw hlte SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu nderungen in V5 3 24 August 2010 e Ein zusammenfassender Listendialog f r Fehler die w hrend des Imports von Daten auftraten wurde eingef hrt e Fehlerhafte Buchungsdatens tze werden in der Buchungsliste nun rot eingef rbt e Durch Doppelklicken auf die rot eingef rbten Eintr ge in der Buchungsliste wird ein Dialog mit der Beschreibung des Fehlers angezeigt e Das automatische Formatieren von Bankleitzahlen wurde wieder entfernt zur besseren Handhabung e Bugfix Beim ffnen des Import Dialogs kam es zu einer Fehlermeldung wenn die zuvor ge ffnete Datei nicht mehr existierte oder fehlerhaft war e Die Windows 2000 Unterst tzung wurde eingestellt e Ein neues Icon f r DTA berweisung wurde eingef hrt e Beim Starten erscheint nun ein Splash Screen auf dem n tzliche Produktinformationen angegeben sind e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert nderungen in V5 2 5 10 M rz 2010 e Die Druckvorlage der Buchungsliste wurde um einen ca 2 cm breiten Rand erg nzt um das Abheften zu erleichtern e Bugfix Beim Einlesen von DTAUS1 formatierten DTA Dateien wurden die Umlaute nicht korrekt erkannt e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert e Mit der n chsten Version von DTA berweis
170. port von CSV Dateien konnten sich unter Umst nden Spalten und Dezimalseparatoren gegenseitig behindern Dieser Fehler wurde jetzt behoben e Auf englischsprachigen Systemen wurde der Import mit Gruppenseparator fehlerhaft ausgef hrt Dieser Fehler ist jetzt behoben e Bei einigen Importen konnte es passieren dass scheinbar korrekte BLZs von der Software als zu lang gemeldet wurden Dieser Fehler wurde nun behoben e Es ist jetzt auch m glich Summen gr er als 25 Mio Euro zu berweisen e In der klassischen Ansicht l sst sich der Dialog Mandatsverwaltung auch ber das Men Extras erreichen e Die Bankkennungs Datenbank wurde aktualisiert e Beim Anlegen neuer Kontodaten mithilfe des Assistenten ist es nun nicht mehr m glich SEPA Lastschriften zu aktivieren ohne Gl ubiger ID und Adresse anzugeben e Probleme beim Update der Bankleitzahlen wurden behoben nderungen in V7 1 1 14 November 2012 SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 13 e Bei der Nutzung von HBCI via Chipkarte wurde der Kartenleser nicht erkannt e SEPA Sammel berweisungen funktionieren nun auch mit Sparkassen Konten e Bereits get tigte Buchungen k nnen nun nach erneutem ffnen nochmals per HBCI gesendet werden e Zweistellige Kontonummern sind nun zul ssig e Ein neuer Kontextmen eintrag erlaubt das Ausw hlen aller Buchungen auf einmal e Das Ausf hrungsdatum kann nun f r mehrere Transaktionen gleichzeitig ge ndert werden e Prob
171. r Alle Buchungen auf dem Kontoauszug einzeln auff hren sofern von der Bank unterst tzt Der Zahlungsvorgang umfasst alle oben angezeigten Buchungen berweisungen bzw Lastschriften Die Sammlerreferenz des Zahlungsvorgangs wird beispielsweise im Kontoauszug angezeigt sofern die Bank dies unterst tzt Die Sammlerreferenz wird normalerweise zuf llig gesetzt Wenn Sie das folgende Feld ausf llen k nnen Sie diese auch manuel festlegen Sammlerreferenz Dateipfad f r Ausgabe C Users miafDesktop sepa xmi m Zus tzlich Protokolldatei schreiben Eine Datei je Sammler erstellen Einzel Erst und Folgelastschriften aufteilen a rede SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 52 SEPA Transfer 6 2 Es werden Ihnen zun chst alle noch nicht abgespeicherten berweisungen angezeigt Rot hinterlegte Listeneintr ge beinhalten Fehler die Sie unbedingt korrigieren sollten bevor Sie fortfahren Mit einem Klick auf Weiter werden alle Buchungen in die Datei bernommen und als nicht mehr offen markiert d h auch jene denen ein zuk nftiges U berweisungsdatum zugewiesen wurde Sie sind dann im Hauptformular nicht mehr sichtbar Beachten Sie dass nur so viele Verwendungszwecke in die Datei geschrieben werden wie im Hauptformular sichtbar sind obwohl Sie vielleicht weitere eingegeben haben Die Anzahl der sichtbaren Verwendungszwecke k nnen Sie im Einstellungen Dialog ndern Haben Sie Buchungen mit
172. r das Men Buchung Als Blanko Vorlage speichern e Der Import Assistent unterst tzt nun auch Excel Dateien mit Makros XLSM SEPA Transfer Was ist neu SEPA Transfer e Die Import Einstellungen f r importierte Buchungen aus Dateien Excel Access und Datenbanken werden nun automatisch beim Import gespeichert und wieder angewendet e Einzugserm chtigungen k nnen direkt nach dem Erstellen einer Lastschrift automatisiert ausgedruckt werden e Der Report Designer ist nun komplett in deutscher Sprache e Das Hauptfenster sowie weitere Dialogfenster sind nun beliebig skalierbar e Der Vorgabe Dateiname f r DTA Dateien unterst tzt nun Systemvariablen wie TIME e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert e Die Bankleitzahlen wurden aktualisiert e Bugfix In manchen F llen wurden einige korrekte Buchungen nicht im Dialog zum Speichern der DTA Datei aufgelistet e Bugfix Die Verwendung von Chipkartenlesern zur HBCI Kommunikation funktioniert nun einwandfrei e Bugfix Das Testen der HBCI Verbindung konnte in Einzelf llen die HBCH Einstellungen des Kontos durcheinander bringen e Bugfix Das Drucken von Abbuchungsauftr gen funktioniert nun wieder korrekt e Bugfix Das Einlesen von EC Karten berschreibt nun nicht mehr bereits eingegebene Namen nderungen in V5 3 3 22 Februar 2011 e Bugfix Eine gemeinsame Datenbank kann jetzt wieder von zwei Computern verwendet werden e Bugfix Der Import
173. r das SEPA Lastschriftverfahren eingeben Erforderlich sind sofern Sie SEPA Lastschriften nutzen m chten in jedem Falle die SEPA Gl biger ID und Ihre Adresse N heres dazu finden Sie im Kapitel Hinweise zu Lastschriften Sie k nnen die Felder auch frei lassen falls Sie keine SEPA Lastschriften verwenden Sobald Sie fertig sind klicken Sie auf Fertig stellen und der Assistent wird sich beenden und das neu angelegte Konto zum Arbeiten ausgew hlt SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 5 SEPA Transfer SEPA Transfer Konto Assistent SEPA Lastschriften Mit SEPA k nnen Sie Lastschriften von Konten in vielen L ndern Europas einziehen Um SEPA Lastschriften durchf hren zu k nnen ben tigen Sie eine Gl ubiger ID Diese erhalten Sie von Ihrer Bank Ja ich m chte SEPA Lastschriften verwenden Nein ich m chte SEPA Lastschriften nicht verwenden SEPA Gl ubiger ID DEOSJAM15 Beispiel DE02ZZZ0 1234567890 Ihre Adresse Musterstra e 1a 63763 Gro ostheim Hilfe lt Zur ck Abbrechen Schritt 4 des Kontoassistenten 6 3 Intelligentes Einf gen Wenn Sie eine Rechnung in Form einer Email erhalten die nach dem Beispiel Muster aufgebaut ist k nnen Sie den Text der Email markieren und in die Zwischenablage kopieren mit Strg C Wenn Sie nun ber den Task Manager zu SEPA Transfer wechseln Alt Tab oder Windows Tab so erkennt SEPA Transfer dass es sich beim Inhalt in der Zwischenablage um eine Buchu
174. rd die zugeh rige Mandatsart und das Ausstellungsdatum des Mandats mit den Daten aus der importierten Datei berschrieben Wiederkehrende Lastschriften SEPA Mehrfachmandat Beim Importieren von Lastschriften kann die Checkbox aktiviert werden Sie bewirkt dass alle importierten Datens tze als Mehrfachmandate verarbeitet und in der Mandatsverwaltung angelegt werden In diesem Fall kann ein zu importierender Datensatz nur entweder einen Erst oder einen Folgelastschrift enthalten Diese Checkbox hat eine Wechselwirkung mit den Spalten die mit den Datens tzen der zu importierenden Datei verkn pft werden siehe weiter unten Spalten Nach der Angabe eines Dateipfades steht Ihnen im unteren Bereich des Dialoges eine Vorschau der Spalten in der Datei zur Verf gung Ordnen Sie mittels der Auswahlfelder den Spaltennamen die passenden Eintr ge und best tigen mit OK Alternativ k nnen Sie auch einen konstanten Wert f r alle Datens tze einer Spalte angeben Handelt es sich bei der zu importierenden Datei um eine Access Datenbank oder eine ADO Quelle so ffnet sich zus tzlich ein Dialog der Sie um Eingabe eines eventuell vorhandenen Passwortes bittet Wenn die Datei nicht gesch tzt ist klicken Sie ohne Eingabe eines Passwortes auf OK SEPA Datum Erstlastschrift Enthalten die zu importierenden Datens tze ein SEPA Datum Erstlastschrift und ist die Checkbox Wiederkehrende Lastschriften SEPA Mehrfachmandat angeklickt so we
175. rden e Beim Erstellen von SEPA Dateien f r Lastschriften kann nun eine Datei je Sammler Einzel Erst bzw Folgelastschrift erstellt werden Kommandozeile nur Enterprise Edition e Es k nnen nun beliebig viele Aktionen pro Programmlauf auf der Kommandozeile durchgef hrt werden e Das Senden im SEPA Format via Online Banking ist nun m glich e Ein Schalter zum Offenlassen von SEPA Transfer nach Durchf hrung aller Aktionen wurde hinzugef gt SEPA Transfer Was ist neu Wasist neu e Relative Pfadangaben und Systemvariablen werden nun voll unterst tzt e Es existiert nun ein Schalter zum L schen aller offenen Buchungen DT A Import nur Enterprise Edition e Beim DTA Import kann die Mandatsreferenz nun gezielter aus dem Verwendungszweck gelesen werden e Das DTA Feld C9 wird nun auch f r Betr ge erkannt Betrag wird als Euro angenommen e ber den Daten Import k nnen nun auch explizit Mandate importiert werden nderungen in V8 1 8 11 M rz 2014 e Beim Schreiben von DTA Dateien wurde in einigen Spezialf llen aus der IBAN nicht die korrekte BLZ ermittelt Dieses Problem wurde behoben e Das smsTAN Verfahren f r die Hamburger Sparkasse bei SEPA bertragungen funktioniert nun e Aktualisierung der HBCVFinTS Bankinformationen e Aktualisierung des BLZ BIC Verzeichnisses nderungen in V8 1 7 20 Februar 2014 e Der Daten Import funktioniert nun f r innerdeutsche IBANs auch ohne die Angabe einer BIC
176. rden die Lastschriften automatisch als Folgelastschrften interpretiert Wird wiederum bei aktivierter Checkbox Wiederkehrende Lastschriften SEPA Mehrfachmandat kein SEPA Datum Erstlastschrift importiert kommt es darauf an ob das zu importierende Mandat bereits in der SEPA Mandatsverwaltung eingetragen ist oder nicht ist das Mandat dort nicht eingetragen so kann es in dem Fall nur eine Erstlastschrift sein andernfalls eine Folgelastschrift Intelligente Spaltenerkennung Nachdem Sie eine Datei zum importieren ausgew hlt haben wird versucht die Vorschau der Spalten voreinzustellen Hierzu wird die Titelzeile der Datei betrachtet und folgende Zuordnungen werden vorgenommen e Empf nger Zahlungspflichtiger wenn die Titelzeile Name Empf nger Nachname Zahlungspf Kontoinhaber oder Inhaber lautet e Vorname wenn die Titelzeile Vorname lautet e Kontonr IBAN wenn die Titelzeile Konto IBAN oder Empf ngerkonto lautet e BLZ BIC wenn die Titelzeile BLZ Bankleit oder BIC lautet SEPA Transfer Import von Daten Import von Daten e Betrag wenn die Titelzeile Betrag oder Beitrag lautet e Termin wenn die Titelzeile Datum Termin oder Zeit lautet e Verwendungszweck wenn die Titelzeile Verwendungszweck Verw oder VWZ lautet e Mandatreferenz wenn die Titelzeile Mandat Referenz oder Mandatreferenz lautet SEPA oder SEPA k nnen vorausgestellt werden Mandatsauss
177. re Systemsteuerung und w hlen Sie Drucker und Faxger te Klicken Sie nun auf den Brother Drucker mit der rechten Maustaste und w hlen Eigenschaften Im Eigenschaften Dialog klicken Sie bitte auf Erweitert Hier finden Sie eine Auswahl f r den Druckprozessor modprint brprint winprint W hlen Sie bitte winprint und versuchen Sie erneut zu drucken SEPA Transfer F A Q 2 SEPA Transfer 5 5 1 Die Benutzeroberfl che Hauptfenster Unter dem Hauptmen von SEPA Transfer finden Sie das Hauptfenster Aktuelles Konto MaMinbr v berweisungsauftrag an v C Aktuellen Verwendungszweck Betrag und Termin fixieren Aktuelle Buchungen Bundesbank 10000000 Als Vorlage Buchung speichern Lee k nn Kreditinstitut Bankleitzahl BIC Cole Tara Deveraux Sophie Ford Nathan Hardison Alec Parker Cat Spencer Eliot Sterling Jim DE30574501200123456796 MALADESUNWD EUR 8 95 GETR NKE LIEFERUNG1H GETR NKE LIEFERUNG2H GETR NKE LIEFERUNG3H 27 03 2015 Bv v 14 lt gt gt 8 Buchungen 51 60 Buchung Nr 2 von 8 Mia Muster Abbildung des Hauptfensters von SEPA Transfer Das Hauptfenster unterteilt sich in vier Abschnitte Buchungstr ger Der zentrale Teil des Hauptfensters wurde nach dem Aussehen eines bank blichen Buchungstr gers gestaltet so dass die einzelnen Felder selbsterkl rend sind und die gleichen Bedeutungen haben wie bei einem gew hnlichen Buchungstr ger
178. rekte Befehle finden Sie unter Kommandozeilenparameter und Beispiele Bitte pr fen Sie ob die angegebene Datei existiert die Datenbank vollst ndig und korrekt referenziert wurde oder aus einer Quelle mit unvollst ndig bergebenem Namen bereits importiert wurde Hinweis Dieser Fehler kann auch auftreten wenn die Datei in einem anderen Programm ge ffnet ist Bitte pr fen Sie ob die Quelle aus der Sie importieren m chten korrekt ist bzw das Dateiformat von SEPA Transfer unterst tzt wird Die Datei enth lt Buchungstypen die weder berweisung Lastschift SEPA Transfer auf und kann nicht importiert Verm genswirksame Leistung noch werden Lohn Gehaltszahlung sind Stellen Sie sicher dass Ihre Excel Tabelle ein Blatt bzw Ihre ADO Datenbank eine Tabelle mit dem bergebenen Namen hat Die Tabelle wurde nicht gefunden berpr fen Sie die Zeichenkette f r den Aufbau der Datenbankverbindung und stellen Sie sicher dass die Datenbank zugreifbar ist Beim ffnen der Datenbankverbindung ist ein Fehler aufgetreten Bitte pr fen Sie die korrekte Schreibweise des Kontos auch Gro und Kleinschreibung oder ob das Konto in SEPA Transfer existiert Das Konto wurde nicht gefunden Um SEPA Lastschriften zu importieren muss f r das Konto unter Einstellungen als Lastschriftenart SEPA Core COR1 oder B2B eingestellt sein Au erdem muss eine korrekte SEPA Gl ubiger ID sowie Adresse angegeben sein
179. ren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking Im Dialog Buchungen bertragen k nnen Sie Buchungen die zu einem sp teren Datum ausgef hrt werden sollen herausfiltern SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer e SEPA Buchungen bertragen o Alle offenen Buchungen Offene Buchungen bis heute Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag SEPA Mandatref Verwendungszweck 1 06 01 2020 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNG1 04 01 2020 Baker Tom DE8037050 1980 123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG 05 01 2020 Davison Peter DEO429 1526700 123456793 BRLADE21VER 5 95 GETR NKE LIEFERUNG 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDE55XXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG1 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000 123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG1 07 01 2020 McCoy Sylvester DE05290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG1 v lt gt Buchungsart berweisung Lastschrift SEPA Basislastschrift Zahlungsvorgang optional Normalerweise wird auf dem Kontoauszug nur der Zahlungsvorgang angezeigt
180. rhalb der aktuellen Buchungen k nnen Sie zwischen den offenen Uberweisungen und Lastschriften navigieren Zum Erstellen einer SEPA Datei w hlen Sie im Men Import Export den Befehl SEPA Datei erstellen Es ffnet sich der folgende Dialog SEPA Datei erstellen 0 Ez Alle offenen Buchungen Offene Buchungen bis heute Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Datum i Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag SEPA Mandatref Verwendungszweck 1 06 0 1 2020 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNG1 04 01 2020 Baker Tom DE8037050 1980123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG 05 01 2020 Davison Peter DEO4291526700123456793 BRLADE21VER 5 95 GETR NKE LIEFERUNG 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDESSXXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG 07 01 2020 McCoy Sylvester DEO5290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG v lt gt Buchungsart berweisung Lastschrift SEPA Basislastschrift Zahlungsvorgang optional Normalerweise wird auf dem Kontoauszug nur der Zahlungsvorgang angezeigt nicht aber jede der darin enthaltenen Buchungen Kein Sammle
181. rhalten e Die nderung der Mandatsart f r alle offenen Buchungen ist wieder m glich e Mandatsdatum wurde in Ausstellungsdatum ge ndert um zu verdeutlichen dass das Ausstellungsdatum des Mandates gemeint ist e Dateien k nnen nun auch in das oberste Verzeichnis einer Festplatte geschrieben werden e Die Vorlagefrist wird beim Import aus beliebigen Datenquellen nun in allen F llen korrekt erkannt e Ein Fehler beim Importieren von DTA und SEPA Dateien in ein zum Importzeitpunkt nicht SEPA Transfer Was ist neu 6 SEPA Transfer ausgew hltes Konto wurde behoben e Ein Fehler beim Importieren ung ltiger Daten aus Excel wurde behoben e Eine Fehlermeldung beim Drucken von berweisungen tritt nun nicht mehr auf nderungen in V9 0 23 Juli 2014 e SEPA Transfer wird nun in den zwei Versionen Enterprise und Small Business angeboten e Von Grund auf neu gestalteter Einstellungsdialog berarbeiteter Konto Assistent e Es existiert nun ein separates Programm zum direkten Senden von SEPA Dateien nur Enterprise Edition e Neu entworfene Kommandozeilensteuerung mit CMD und PowerShell Syntax nur Enterprise Edition Allgemein e Im Verwendungszweck k nnen nun von SEPA Transfer bereitgestellte Variablen z B das Datum verwendet werden nur Enterprise Edition e Die Seitenleiste Aktuelle Buchungen wird nun immer angezeigt und kann nicht mehr ausgeblendet werden e Beim Import von SEPA und DTA Dateien wird n
182. rn 1 Machen Sie einen Rechtsklick auf das PowerShell Icon 2 W hlen Sie Als Administrator ausf hren 3 F hren Sie den Befehl Set ExecutionPolicy Unrestricted AUS Kommandozeilenausgabe in eine Datei schreiben Neben der Option sich ausgegebenen Text z B durch echo auf der Kommandozeile anzeigen zu lassen existiert auch die M glichkeit die Ausgabe eines Befehls in eine Datei zu schreiben Diese M glichkeit gilt sowohl f r CMD als auch f r PowerShell Dabei berschreibt gt eine Datei gt gt h ngt die Ausgabe an eine gegebene Datei an Existiert keine Datei wird diese in beiden F llen erzeugt sofern Sie die Berechtigung dazu haben chcp 1252 date gt C Users Tom Baker Desktop Ausgabe txt Ssepatransfer Start Process FilePath C Program Files x86 JAM Software SEPA Transfer SEPA Transfer exe ArgumentList Command Import SEPA C SEPA Dateien sepa xml PassThru Wait echo Der R ckgabecode beim Import war S sepatransfer ExitCode gt gt C Users Tom Baker Desktop Ausgabe txt Das Beispiel berschreibt oder erzeugt eine Datei Ausgabe txt auf dem Desktop und schreibt die aktuelle Zeit in diese Nach der Ausf hrung von SEPA Transfer wird noch der R ckgabecode an die Datei angeh ngt Die Ausgabe txt Datei k nnte dann etwa folgenden Inhalt haben Fri May 23 13 37 00 Mitteleurop ische Sommerzeit 2014 Der R ckgabecode beim Import war 0 10 3 R ckgabecodes
183. rufen auf welcher Sie Ihren Support f r SEPA SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che 33 Transfer verl ngern k nnen 5 3 Einstellungen Der Einstellungen Dialog von SEPA Transfer l sst sich ber den Men punkt Einstellungen im Reiter Extras ffnen Am oberen Rand des Dialogs unter der blauen Titelleiste befindet sich das Auswahlmen f r das Konto zusammen mit Kn pfen um ein neues Konto anzulegen eine Konten bersicht zu drucken und das ausgew hlte Konto zu l schen Wenn Sie ein neues Konto ber das Symbol anlegen ffnet sich der Konto Assistent Einstellungen aus der Gruppe Konto betreffen nur das aktuell ausgew hlte Konto Einstellungen aus der Gruppe Programm betreffen alle Konten Kontodaten In diesem Bereich legen Sie zun chst die SEPA Transfer interne Bezeichnung des Kontos fest und ob Sie SEPA oder DTA Transaktionen durchf hren m chten Darunter k nnen Sie die Angaben des Kontos ndern SEPA Transfer Einstellungen E Konto Konto Mia Muster v 4 amp x Online Banking ber das Konto eb Export Kontenbezeichnung in SEPA Transfer Lastschriften Mia Muster v A Erweitert Kontotyp Osa ODTA ER Der Kontotyp legt fest ob Daten im IBAN BIC Format angezeigt und gedruckt werden Allgemein FR Druckvorlagen Name des Kontoinhabers Mia Muster y IBAN DE73100000000000 123456 y BIC MARKDEF 1100 y Kto
184. rwendete Tabelle importiert Ist dies der erste Import der Datei wird die erste Tabelle gew hlt SEPA Transfer ex Command Import File C Users Tom Baker Documents Gehalt mdb Table Mai TYPE lt Typ gt bzw Gibt den Typ der zu importierenden Buchungen an G ltige Werte Type lt Typ gt sind transfer f r berweisungen und debit f r Lastschriften Bedingungen Die Option ist nicht f r SEPA und DTA Dateien erlaubt da diese bereits Typinformationen enthalten Standardwert transfer SEPA Transfer exe COMMAND import FILE C Users Tom Baker Documents Gehalt Mai x1ls TYPE debit MANDATETYPE multi COMMAND justsend bzw Command JustSend Sendet eine SEPA Datei ohne diese vorher in SEPA Transfer einzulesen Hierbei werden die Online Zugangsdaten des aktuell ausgew hlten Kontos verwendet Warnung Sie umgehen hiermit die SEPA Transfer interne Validierung der Buchungen Bedingungen Ben tigt den Schalter SEPA Dieses Kommando darf nicht mit dem globalen Schalter NoGUI kombiniert werden da beim Versenden eine grafische Eingabe von PIN und TAN n tig wird SEPA lt Dateipfad gt Sended die angegebene Datei bzw SEPA 5 S lt Dateipfad gt SEPA Transfer exe COMMAND justsend SEPA GehaltMai xml COMMAND send bzw Command Send Sendet die Liste aller offenen Buchungen eines bestimmten Typs ber ein eingerichtetes Online Banking Bedingungen Dieses Kommando darf nicht mit dem
185. rwendungszweck 1 06 01 2020 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNG1 04 01 2020 Baker Tom DE8037050 1980123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG1 05 01 2020 Davison Peter DE04291526700123456793 BRLADE21VER 5 95 GETR NKE LIEFERUNG 09 01 2020 Ecdeston Christo DE97593510400 123456797 MERZDESSXXX 9 95 GETR NKE LIEFERUNG 01 01 2020 Hartnell William DE91100000000123456789 MARKDEF 1100 1 95 GETR NKE LIEFERUNG 07 01 2020 McCoy Sylvester DEO05290501010123456795 SBREDE22XXX 7 95 GETR NKE LIEFERUNG v lt gt Buchungsart berweisung Lastschrift SEPA Basislastschrift Zahlungsvorgang optional Normalerweise wird auf dem Kontoauszug nur der Zahlungsvorgang angezeigt nicht aber jede der darin enthaltenen Buchungen Kein Sammler Alle Buchungen auf dem Kontoauszug einzeln auff hren sofern von der Bank unterst tzt Der Zahlungsvorgang umfasst alle oben angezeigten Buchungen berweisungen bzw Lastschriften Die Sammlerreferenz des Zahlungsvorgangs wird beispielsweise im Kontoauszug angezeigt sofern die Bank dies unterst tzt Die Sammlerreferenz wird normalerweise zuf llig gesetzt Wenn Sie das folgende Feld ausf llen k nnen Sie diese auch manuel festlegen Sammlerreferenz Dateipfad f r Ausgabe C Users miahDesktop sepa xml M Zus tzlich Protokolldatei schreiben Eine Datei je Sammler erstellen Einzel Erst und Folgelastschriften aufteilen en areen
186. s f hren A HBCI FinTS Kontakt EJ Einrichten eines neuen Homebanking Kontakts Bitte geben Sie die achtstellige Bankleitzahl Ihres Kreditinstituts ein Bankleitzahl BLZ oder BIC 10000000 Name des Kreditinstituts Bundesbank Optional Zugangsdaten manuell eingeben f r Experten W hlen Sie diese Option nur wenn Sie beim Einrichten des Kontakts die empfohlenen Einstellungen ndern m chten Optional Proxy Server verwenden W hlen Sie diese Option nur wenn Ihre Internetverbindung einen sogenannten Proxy Server verwendet an dem ggf eine Anmeldung erforderlich ist D lt Zur ck Weiter Abbrechen SEPA Transfer unterst tzt verschiedene TAN Verfahren zum autorisieren von Online Banking Transaktionen Die bekanntesten TAN Verfahren sind e Klassisches TAN Verfahren mit Liste veraltet und wird Ende 2011 eingestellt e ITAN indizierte TAN wird bei Kreditinstituten immer fter durch sicherere Verfahren abgel st e mobile TAN Verfahren bei dem die TAN an ihr Mobiltelefon in Form einer SMS versandt wird SEPA Transfer Online Banking SEPA Transfer e SmartTAN Plus chipTAN TAN Generator e SmartTAN optic chipTAN optic Verfahren mit optischem Leseger t Um ein spezielles TAN Verfahren zu konfigurieren klicken Sie auf einen der folgenden Links e iTAN Verfahren einrichten e mobile TAN Verfahren einrichten e SmartTAN Plus SmartTAN optic Verfahren einrichten e chipTAN c
187. s gesicherten Stand Dazu finden Sie im Anwendungsmen die Befehle Datenbank sichern und Datenbank wiederherstellen Bei der Datenbank welche zum Betrieb der Software zwingend erforderlich ist handelt es sich um eine Microsoft Access Datenbank Datei Sie wird bei der Installation automatisch angelegt Es werden die eingerichteten Konten die get tigten Buchungen samt Mandaten und auch die Spaltenzuordnungen importierter Datenquellen Excel Tabelle Datenbanken in der Datenbank gespeichert um K rzlich importierte Dateien a Importieren gt z 0 WellKnownColumns_2 xis x eh 1 WellKnownColumns_1 xIs A Drucken gt Sr Datenbank wiederherstellen EF Datenbank sichern Einstellungen Ig Beenden Datenbank sichern SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer 5 SEPA Transfer 6 5 Um die Datenbank zu sichern gehen Sie im Anwendungsmen auf Datenbank sichern Es erscheint ein Dialog der Sie darauf aufmerksam macht dass die Verbindung vor bergehend geschlossen werden muss Nach dem Best tigen erscheint ein Dialogfenster in dem Sie den Speicherort f r die Kopie der aktuellen Datenbank Datei ausw hlen k nnen Nachdem Sie dies getan und mit OK best tigt haben wird die Kopie erstellt und eine abschlie ende Meldung ausgegeben Anschlie end kehrt das Programm zum Normalbetrieb zur ck Datenbank wiederherstellen Um einen fr heren Stand der Datenbank wiederherzustellen verwenden Sie im Anwendungsmen
188. schrieben werden erscheint nun eine deaktivierbare Warnung e Importe von Datenbanken und Excel Dateien werden nun auch ber die verwendete Tabelle identifiziert Damit ist es nun m glich mehrere Importe aus derselben Datenbank oder Excel Datei zu speichern e In einigen F llen wurden die Einstellungen f r einen Import nicht gespeichert Dies ist nun behoben e Wird die Abfrage des Kontostandes seitens der Bank nicht unterst tzt wird nun eine Fehlermeldung angezeigt e Der Lizenzschl ssel der Softwareinstallation kann nun ge ndert werden e Beim Druck von fehlerhafte Druckvorlagen wird nun die entsprechende Fehlermeldung ausgegeben SEPA Transfer Was ist neu Was ist neu 11 nderungen in V8 0 1 10 Juni 2013 e Ein Fehler bei Buchungsliste drucken wurde behoben Die Liste der Buchungen wird nun wieder vollst ndig gedruckt e Beim Import von Lastschriften aus einer DTAUS Datei in mehrere Konten konnte es unter Umst nden zur doppelten Anzeige und Export einzelner Buchungen kommen e Die Umwandlung der Kontonummer und BLZ in IBAN und BIC wird nun nur automatisch vorgenommen wenn Lastschriften als SEPA Core oder SEPA B2B geschrieben werden sollen e Beim Import von Kontonummer und BLZ wurde die automatisch ermittelte IBAN und BIC nur f r den ersten Datensatz in der Vorschau angezeigt e Beim Import kam es f lschlicherweise zur Fehlermeldung das Ausf hrungsdatum sei korrigiert worden Dies wurde behoben e Di
189. ss der HBCI Kontakt nicht gefunden werden konnte Was kann ich dagegen unternehmen Pr fen Sie bitte zun chst Ihre Einstellungen in SEPA Transfer Sind die Kontendaten und die Benutzerkennung korrekt Sollte dies nicht zum Erfolg f hren ffnen Sie bitte den Dialog Homebanking Kontakte in Ihrer Systemsteuerung Suchen Sie in der erscheinenden Liste das betreffende Konto und merken Sie sich den Wert in der erste Spalte Kontakt Im Einstellungen Dialog von SEPA Transfer sollten Sie Name des Kontos so ver ndern dass dieser mit dem gemerkten Wert bereinstimmt Ich m chte SEPA Buchungen ber HBCI an die Bank bermitteln und erhalte die Fehlermeldung Diese PAIN Version wird von Ihrem Konto nicht unterst tzt Wenden Sie sich an Ihre Bank was kann ich tun Ihre Bank unterst tzt vermutlich nur das ltere SEPA Format PAIN 001 001 02 Im Dialog Einstellungen k nnen Sie dies im Reiter DTA SEPA unter PAIN Version einstellen Beachten Sie dass diese Einstellung auch f r das exportieren als SEPA Datei gilt Benutzeroberfl che Wie kann ich das alte Dateimen einblenden Im Einstellungen Dialog Men Extras gt Optionen gt Einstellungen finden Sie im Karteireiter Programm im Bereich Benutzeroberfl che die M glichkeit das alte Dateimen weiterhin zu verwenden Wie kann ich einmal eingegebene Buchungsdaten wieder verwenden Wenn Sie einzelne Buchungen regelm ig t tigen m ssen so k nnen S
190. ss eine Lastschrift doppelt in die SEPA XML Datei geschrieben wurde Dieser Fehler wurde behoben Eine neue Option bei der HBCl bertragung erm glicht es alle Transaktionen einer Sammeltransaktion einzeln auf dem Kontoauszug ausweisen zu lassen Mandatsreferenzen k nnen nun am Anfang und am Ende keine Leerzeichen mehr enthalten Bei der Eingabe einer neuen Lastschrift wird nun automatisch das korrekte Ausf hrungsdatum unter Ber cksichtigung der Vorlauffrist gesetzt e Wenn ein Konto f r die Verwendung mit SEPA eingerichtet wurde ist die Anzahl der Verwendungszweck Zeilen nun automatisch auf 5 Zeilen gem dem SPEA Standard beschr nkt SEPA Transfer Was ist neu SEPA Transfer e Die Benutzerf hrung im Einstellungen Dialog wurde verbessert Bei der Umstellung auf SEPA Lastschriften werden nun Gl ubiger ID und Adresse angefordert e Die Druckvorlage f r die Buchungs bersicht wurde verbessert DTA e Der Import von DTAUS Dateien wurde verbessert Es ist nun m glich einen Teil des Verwendungszwecks als Mandatsreferenz zu importieren e Beim Import von DTAUS Dateien wird nun sofern die entsprechende Option gesetzt wurde ein bereits bestehendes Mehrfachmandat zugeordnet e Beim Import von ung ltigen oder fehlerhaften DTAUS Dateien wird nun ein Fehler angezeigt Kommandozeile e Das Fehlerhandling f r die Benutzung via Kommandozeile wurde verbessert Es stehen nun auch Fehler R ckgabewerte zur Verf gung e
191. stschrift Folge Erst Datum Erstlastschrift bleibt zun chst leer bersichtstabelle bzgl Umwandlung von Mandatsart Beim Einlesen einer EC Karte ber Magnetkartenleser oder Chipkartenleser werden die nationalen Kontodaten der Karte automatisch in IBAN und BIC umgewandelt sofern es sich um eine deutsche Karte handelt und das Mandat automatisch als Einzelmandat angelegt da Bezahlungen mit Karte oftmals einmalige Vorg nge sind Zahlungspflichtiger Name Vorname Firma Mandatsreferenz Tennant David v Arztrechnung 3 Konto Nr IBAN des Zahlungspfi Mandatsart Ausstellungsdatum DE97593510400123456797 Einzel v 25 07 2014 v BIC BLZ Betrag MERZDE55XXX q EUR 999 99 Sparkasse Merzig Wadern Verwendungszweck Telefonlieferung 1I gt Telefonlieferung 2I Telefonlieferung 3I Empf nger Name Vorname Firma Ausf hrungstermin Mia Muster E os 2014 B Konto Nr IBAN DE73100000000000123456 Beachten Sie die Vorlauffristen bei SEPA Lastschriften Ausf hrungstermin Bei SEPA Lastschriften ist darauf zu achten dass eine Vorlauffrist eingehalten werden muss F r genaue Informationen bzgl der Vorlauffristen siehe SEPA Basis Lastschriften bzw SEPA Firmen Lastschriften Bei neu angelegten Lastschriften setzt SEPA Transfer das Feld automatisch auf ein Datum welches die Mindestvorlauffrist einh lt Mandate importieren w Hinweis Dieses Feature ist nur in der Enterprise Edition verf gbar Hier f
192. svortel da nun zwei separate Kommunikationswege verwendet werden und normalerweise nur Ihre Bank ihre Mobiltelefonnummer kennt 1 Ausgangspunkt f r das Einrichten des TAN Verfahrens ist der Dialog Einstellungen Reiter Konten Im Bereich Online Banking HBCI w hlen Sie unter HBCI Typ den Eintrag HBCI PIN TAN aus Dies ist die Grundeinstellung f r alle TAN Verfahren siehe Abbildung Geben Sie nun im Feld Benutzerkennung ihre Kennung ein die Ihnen von ihrer Bank mitgeteilt wurde SEPA Transfer Online Banking 9 SEPA Transfer SEPA Transfer Einstellungen 5 Konto Mia Muster x FinTS HBCI _ FinTs bzw HBCI benutzen Benutzerkennung Autentifizierungsmethode Online Banking deaktiviert Wenn Sie die Zugangsdaten eines anderen in SEPA Transfer eingerichteten Kontos verwenden m chten und dies nicht automatisch erkannt wird w hlen Sie den anderen Account aus und f hren Sie mit diesem eine Synchronisierung durch Zugang erneut einrichten Zugangseinstellungen testen und mit Bank synchronisieren Erweiterte Einstellungen ffnen Hilfe OK Abbrechen bernehmen 2 Klicken Sie nun auf Testen Es erscheint folgender Dialog den Sie mit Ja best tigen m ssen Best tigung EJ dr Sie m ssen Ihren HBCI Kontakt mit Ihrer Bank synchronisieren M chten Sie dies nun durchf hren 3 Sie werden nun zur Eingabe Ihrer PIN au
193. t angezeigt werden soll S EPA Transfer exe Command Settings COMMAND write bzw Command Write Exportiert die Liste der aller offenen Buchungen eines bestimmten Typs in eine Datei Bedingungen Ben tigt exakt einen der Schalter DTA oder SEPA DTA lt Dateipfad gt bzw DTA lt Dateipfad gt PMTINFID lt Sammlerreferenz gt bzw Pmtinfld lt Samnmlerreferenz gt SEPA lt Dateipfad gt bzw SEPA lt Dateipfad gt Schreibt die Buchungen im DTA Format an den angegebenen Dateipfad Sie k nnen hier optional nur ein Verzeichnis angeben dann wird in diesem Verzeichnis eine Datei mit dem Standard DTA Dateinamen erstellt den Sie in den Einstellungen im Men punkt Export festlegen k nnen SEPA Transfer ex Command Write DTA Gehalt Mai dta Gibt eine optionale Sammlerreferenz an die f r den Vorgang verwendet wird SEPA Transfer exe COMMAND write SEPA C Users Tom Documents Gehalt Mai xml PMTINFID Gehalt Mai Baker Schreibt die Buchungen im SEPA Format an den angegebenen Dateipfad Sie k nnen hier optional nur ein Verzeichnis angeben dann wird in diesem Verzeichnis eine Datei mit dem Standard SEPA Dateinamen erstellt den Sie in den Einstellungen im Men punkt Export festlegen k nnen SEPA Transfer ex Command Write SEPA SEPA Transfer Kommandozeile Kommandozeile 127 TRANSACTIONLOG Erstellt eine Protokolldatei im Excel Format die alle ges
194. t gelesen werden Fehlermeldung bei unlesbaren Karten Chipkartenleser JAM Software unterst tzt folgende Chipkarten Leseger te e Den Cherry SmartTerminal 1044 Cherry SmartTerminal 1044 e Den cyberJack e com USB SEPA Transfer Kommandozeile Verschiedenes 135 cyberJack e com Diese Kartenleser werden den Anforderungen am Point Of Sale gerecht da man die Chipkarte mit einer Hand einstecken und entfernen kann Andere Kartenleser sind oft zu leicht und man ben tigt zwei H nde zum Einstecken und Entfernen der Karte Hinweis Andere Chipkartenleser k nnen auch funktionieren wurden jedoch nichtim Einzelnen auf Kompatibilit t mit SEPA Transfer getestet Magnetkartenleser Magnetkartenleser lesen den Magnetsreifen der Kontokarte aus Das Bundeskriminalamt forderte die deutschen Banken im Herbst 2011 auf Kontokarten zuk nftig ohne Magnetsreifen auszugeben dennoch unterst tzt SEPA Transfer Magnetkartenleser noch immer Es sind jedoch nicht alle Leseger te kompatibel Da Magnetkartenleser teurer sind als Chipkartenleser empfehlen wir Ihnen einen Chipkartenleser Es werden nur Leseger te unterst tzt die als HID Device mit Keyboard Emulation agieren e Glancetron 1290 USB e Jarltech 1260K PS 2 e Magtek 21040107 USB SEPA Transfer Verschiedenes SEPA Transfer Magtek 21040107 EC Karten Log Warnung Diese Funktion richtet sich nur an erfahrende Nutzer Diese Funktion dient dem Hinz
195. te Die Art des SEPA Mandats wirkt sich auf die Vorlauffristen aus siehe SEPA Basis Lastschriften bzw SEPA Firmen Lastschriften Wenn die Combobox auf Erst gesetzt wird wird das neu erzeugte Mandat als Mehrfachmandat angelegt Das erzeugte Mandat wird sogleich gespeichert und steht sofern es ein Mehrfachmandat ist f r Lastschriften vom gleichen Konto zur Verf gung Wird ein neu angelegtes Mandat als Folgemandat markiert so wird es als solches gespeichert und im Feld Erstlastschrift wird das aktuelle Datum gesetzt Mit dieser Combobox kann man auch die Art eines bereits bestehenden Mandats ndern Wenn z B eine Lastschrift mit einem Mehrfachmandat mit dem bereits Transaktionen durchgef hrt wurden ge ffnet ist wird in der Combobox Folge als Art eingestellt sein Andert man nun die Einstellung in der Combobox und schlie t die Transaktion ab so wird die Art des Mandats in der Datenhaltung ge ndert Die nderung der Mandatsart kann aus jeder Form in jede andere Form berf hrt werden typischerweise ist davon das Erstlastschriftsdatum betroffen UrsprungsartNeue Art Besonderheiten Einzel Erst Datum Erstlastschrift bleibt zun chst leer SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer SEPA Transfer Einzel Folge Datum Erstlastschrift wird auf aktuelles Datum gesetzt u Erstlastschrift wird gel scht Einzelmandate haben keine Erstlastschrift Be Erstlastschrift wird gel scht Einzelmandate haben keine Erstla
196. tellungsdatum wenn die Titelzeile Mandatsdatum oder Referenzdatum lautet SEPA oder SEPA k nnen vorausgestellt werden Mandat Datum Erstlastschrift wenn die Titelzeile Erstlastschrift Datum Erstlastschrift oder Datum Erstlastschrift lautet SEPA oder SEPA k nnen vorausgestellt werden e Transaktions D wenn die Titelzele EndToEndld Transaktionsidentifikation oder Transaktionsidentifikationsnummer lautet oder Transaktions ID bzw Transaktions ID Sie k nnen auch mehrere Verwendungszwecke angeben indem Sie eine Zahl an die oben genannten Titel anh ngen welche auch mit einem Leerzeichen abgetrennt werden d rfen beispielsweise Verw 5 Fehler w hrend des Imports Sollten w hrend des Importes Fehler auftreten werden diese protokolliert und nach dem Importieren zusammenfassend in einer Liste angezeigt Sollte ein Datensatz mehr als einen Fehler beinhalten so werden dementsprechend zwei separate Eintr ge angezeigt Diese m ssen nicht zwangsl ufig direkt untereinander protokolliert sein Nach dem Schlie en des Dialogfensters werden die fehlerhaften Eintr ge in der Liste der offenen_Buchungen durch entsprechende Symbole hervorgehoben Erl uterung der Symbole Bedeutet dass das Datum in der Buchung in der Vergangenheit liegt Bedeutet dass der BIC der Buchung unbekannt und nicht pr fbar ist nur deutsche BICs k nnen von SEPA Transfer validiert werden Q Bedeutet dass die Buchung einen
197. ten 33 45 Konto 52 Kontodaten 48 SEPA Transfer Index Kontokarte 134 135 Kontonummer 89 Kontostand 66 Konverter 63 Konvertierung 63 89 kopieren 48 L Laden 45 Laser 26 Lastschrift 26 28 52 59 138 140 Lastschriften 26 48 Lastschriftmandat 140 Laufwerk 33 Leseger t 67 134 135 Leser 134 135 Letzte nderungen 1 Lohnzahlung 138 l schen 45 48 L sung 145 Magnetkarte 67 134 135 Magnetkartenleser 134 Magnetstreifen 134 Magnetstreifenleser 134 Mandat 59 140 Mandate 43 Mandatsart 61 Mandatsverwaltung 43 Mandte importieren 62 mdb 57 73 Mehrbenutzer 64 65 Mehrbenutzerbetrieb 65 Men 25 28 30 mobile TAN 97 Multiuser 64 65 N Nadeldrucker 26 Name 52 Network 64 Netzwerk 64 66 Neu 48 Neuerungen 1 Neues 1 O Oberfl che 25 offen 45 Offene Buchungen 41 SEPA Transfer Index ffnen 45 78 80 Online 68 90 91 92 Online Banking 90 91 92 Online Banking 90 Online Update 44 Optionen 28 33 P PAIN 24 33 89 138 PAIN 001 001 02 89 PAIN 001 002 03 89 Parameter 121 Parsen 56 Passwort 85 PIN 90 91 92 97 103 109 115 PIN TAN 90 91 92 97 103 109 115 PKZIP 85 Problem 145 Produktmerkmale 1 Pr fen 66 Punkt 73 R R nder beim Druck 33 RDH Detei 92 Registrierung 21 Report 143 Ribbon 25 28 30 S SALA 138 Saldo abfragen 66 Sammellastschrift 41 82 84 86 Sammel berweisung 41 82 84 86 Sammler 41 Schl ssel 138 Schl sseldatei 92
198. ter Windows 2000 XP im Gegensatz zu Windows 9x einige Druckertreiber immer einen A4 Seitenvorschub machen Nicht die Anwendung sondern der Druckertreiber entscheidet ber den Seitenvorschub am Ende einer Seite so dass wir darauf keinen Einfluss nehmen k nnen Einige Kunden setzen die Endlosformulare auch erfolgreich in Tintenstrahl und Laserdruckern ein indem Sie immer zwei aneinanderh ngende Formulare in den Drucker einlegen wobei vom zweiten die oberste Seite entfernt ist Als Formular w hlen Sie in den Druck Einstellungen hierbei bitte Zweckform aus F Beim Bedrucken von berweisungsformularen die ich von meiner Bank erhalten habe befindet sich der Text nicht genau in den vorgesehenen Feldern Was kann ich tun A Pr fen Sie zun chst ob in den Druck Einstellungen der Eintrag in der Auswahlbox Verwendete Formulare auf Sie zutrifft beispielsweise wenn Sie die Vordrucke der Firma Lexware oder Quicken verwenden W hlen Sie ansonsten Standard Bank Formulare Um Abweichungen von Ihrem Vordruck auszugleichen k nnen Sie die Abst nde vom linken und oberen Rand manuell nachjustieren in dem Sie entsprechende Werte positive wie negative in die Felder des Bereichs Formulardruck eintippen Dasselbe gilt f r den Druck von berweisungslisten welche Sie im Bereich Listendruck einstellen k nnen F Beim Drucken auf meinem Brother Drucker wird das Druckbild spiegelverkehrt ausgegeben Was kann ich tun A Gehen Sie bitte in Ih
199. tert Beim Import einer Access Datenbank werden nicht nur die Tabellen sondern auch die Abfragen zum Import angeboten W hrend des Import aus Datenbanken z B SQL Server erscheint mehrmals die Passwort Abfrage Wenn Sie aus einer Datenbank importieren sollten Sie im Datenbankverkn pfungsdialog ein Passwort angeben und die Option Speichern des Kennworts zulassen aktivieren Kann ich mit SEPA Transfer auch berweisungen auf Konten bei ausl ndischen Banken durchf hren Ja SEPA Transfer unterst tzt SEPA Dadurch sind Sie in der Lage berweisungen im gesamten Euro Raum zu t tigen Details dazu finden Sie im Kapitel SEPA Unterst tzung Ist es m glich mit Verschiedenen Benutzern Installationen auf einen Datenbestand zuzugreifen Ja Generell kann der Pfad zur Anwendungsdatenbank unter Einstellungen angegeben werden Die Anwendungsdatenbank kann sich dabei auf einem Netz Laufwerk befinden und es k nnen mehrere Installationen die selbe Datenbank verwenden Auch k nnen Sie die Datenbank auf dem lokalen Computer unter Gemeinsame Dateien ablegen um allen Benutzern des Computers Zugriff auf den Datenbestand zu geben Beachten Sie das Kapitel Netzwerk und Mehrbenutzer Betrieb in der Hilfe Welche Funktionen sind nur in der Enterprise Version von SEPA Transfer enthalten Seit Version 9 0 existiert SEPA Transfer in den zwei Versionen Small Business und Enterprise Letztere hat dabei exklusiv die f
200. tisch dorthin kopieren Mitunter wird SEPA Transfer Ihnen mitteilen dass dort bereits eine Datenbank gefunden wurde und Sie fragen ob diese berschrieben werden soll Seien sie sich dar ber im klaren ob Sie Ja oder Nein w hlen Durch Ja werden Sie einen vorherigen Datenbestand im Netzwerk berschreiben In Schritt 1 sollte diese Datenbank Datei noch nicht dort liegen Schritt 2 Zuweisen des Netzwerk Pfades f r andere Computer Benutzer Alle Anderen Benutzer m ssen im Einstellungen Dialog ebenfalls unter Datenablage diesen Netzwerk Pfad eingeben und auf OK klicken Danach wird SEPA Transfer Sie benachrichtigen dass Im Verzeichnis bereits eine Datenbank Datei gefunden wurde und ob diese berschrieben werden soll Klicken Sie hier unbedingt auf Nein da sonst die Datenbank im Netzwerk Pfad durch die lokale ersetzt wird Beachten Sie dass unabh ngig vom Computer jedem Benutzer von SEPA Transfer dieser Netzwerk Pfad zugewiesen werden muss wenn er Zugriff auf den gemeinsamen Datenbestand haben soll Saldo abfragen Mit SEPA Transfer ist es leicht m glich den aktuellen Kontostand des gew hlten Kontos zu ermitteln nach dem bertragen von Buchungen ber die Homebanking Funktionen geschieht dies automatisch Um den Kontostand manuell zu ermitteln w hlen Sie im Men Import Export gt Online Banking gt Saldo abfragen aus Zuvor m ssen Sie in den Einstellungen Ihr Konto f r HBCI eingerichtet haben Anderenfalls
201. uchungen 51 60 Buchung Nr 2 von 8 Mia Muster Wenn Sie w nschen dass SEPA Transfer diese berweisung zu einem bestimmten Termin abspeichert k nnen Sie auf den kleinen Pfeil ganz unten rechts Ausf hrungstermin klicken Ein Kalender ffnet sich in welchem Sie das gew nschte Datum ausw hlen k nnen 5 C Heute 11 11 2013 Nach dem Eingeben der Daten k nnen Sie diese validieren lassen durch die Schaltfl che Y Kontrollieren und abschlie en Sollte das Formular Formfehler oder eine ung ltige Bankleitzahl enthalten wird Ihnen dies nun angezeigt ber die Schaltfl che XK Buchung l schen k nnen Sie eingegebene SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Arbeiten mit SEPA Transfer Die Grundfunktionen f r das Bearbeiten wie Kopieren Ausschneiden und Einf gen sind ber die entsprechenden Schaltfl chen in der Gruppe Bearbeiten im Reiter Bearbeiten erreichbar Buchungen wieder l schen Kopieren R ckg ngig Einf gen J suchen Ausschneiden ab Ersetzen Bearbeiten Sie haben nun Ihre erste Buchung eingegeben Diese k nnen Sie entweder exportieren oder weitere berweisungen hinzuf gen Wenn Sie das Programm beenden werden nat rlich alle eingegebenen Zahlungsvorg nge gespeichert und stehen beim n chsten Programmstart sofort wieder zur Verf gung Eine neue berweisung legen Sie ber den Befehl im Men Bearbeiten an Mit den vier Pfeil Kn pfen 1 lt e gt I unte
202. uelle Buchungen am linken Rand des Fensters aufgelistet 2 Nun k nnen Sie auf das Symbol SEPA Datei erstellen im Men Import Export siehe Abbildung klicken oder Sie verwenden den entsprechenden Eintrag im Anwendungsmen Klassisches Men Datei gt Buchungen exportieren gt SEPA Datei erstellen nv Bearbeiten Aktuelle Buchungen Import Export Extras yog aa B A Daten DTA Datei SEPA Datei DTA Datei DTA erneut SEPA Datei ImDTA format ImSEPA Format Saldo importieren importieren importieren erstellen schreiben erstellen senden senden abfragen Import Export Online Banking 3 Es ffnet sich der Dialog SEPA Datei erstellen siehe Offene Buchungen In diesem Dialog k nnen Sie u a noch nicht f llige Buchungen nach ihrem Datum herausfiltern SEPA Datei erstellen B EZ Alle offenen Buchungen Offene Buchungen bis heute Offene Buchungen bis 10 07 2014 Anzahl der Buchungen 9 Summe 53 55 Ausf hrungsdatum 25 07 2014 Hinweis Bei mehreren berweisungen wird das fr hste Datum als Ausf hrungstermin gew hlt Liegt dieses in der Vergangenheit wird das heutige Datum gesetzt Datum i Name Kontonr IBAN Bankleitzahl BIC Betrag SEPA Mandatref Verwendungszweck 1 06 01 2020 Baker Colin DE74291517000123456794 BRLADE21SYK 6 95 GETR NKE LIEFERUNG 04 01 2020 Baker Tom DES0370501980123456792 COLSDE33XXX 4 95 GETR NKE LIEFERUNG1 05 01 2020 Davison Peter DE04291526700123456793 BRLADE21VER 5
203. uf gen einer Protokolldatei in die IBAN und BIC bzw Kontonummer und BLZ einer eingelesenen EC Karte geschrieben werden Der Pfad der Protokolldatei ist via Konfigurationsdatei anpassbar Um die Protokollierung zu aktivieren schlie en Sie SEPA Transfer und f hren Sie die folgenden Schritte aus k ffnen Sie die Datei SEPA Transfer config im Ordner APPDATA AM Software SEPA Transfer dies entspricht C Users BENUTZERNAME AppData Roaming AM Software SEPA Transfer wobei Sie BENUTZERNAME durch Ihren Windows Benutzernamen ersetzen m ssen Suchen Sie den Eintrag lt ECCardLogFilePath gt lt ECCardLogFilePath gt und f gen Sie den gesamten zu verwendenden Dateipfad ein unter dem das EC Log geschrieben werden soll z B lt ECCardLogFilePath gt D ec log lt ECCardLlogrFilePath gt Sollte der Eintrag nicht existieren starten Sie SEPA Transfer und beenden es wieder die Option wird erst von der aktuellen SEPA Transfer Version eingef gt Achten Sie darauf dass Sie Schreibrechte auf die Datei haben Sobald der Pfad gesetzt ist wird beim Einlegen einer EC Karte eine Zeile mit den gelesenen EC Daten in der Datei hinzugef gt Das Format ist dd mm yyyyThhimm ss KTO BLZ IBAN BIC sofern die Konteneinstellungen in SEPA Transfer auf SEPA eingestellt sind Ein SEPA Lastschriftverfahren ist eingestellt oder die Option zum Konvertieren von Kontonummer BLZ in IBANVBIC ist aktiv Beispiel 01 01 2014T12 00 00 1
204. uffrist auch Vorlaufzeit oder SEPA Transfer Verschiedenes Verschiedenes 143 Vorlagefrist Diese besagt wie viele Tage vor F lligkeitsdatum die Lastschrift bei der Bank vorliegen muss Hierbei gelten folgende Werte Lastschrifttyp Einzel oder Erstlastschrift Folgelastschrift SEPA Basis Lastschrift 5 Bankarbeitstage 2 Bankarbeitstage CORE SEPA Basis Lastschrift mit 1 Bankarbeitstag 1 Bankarbeitstag verk rzter Vorlaufsfrist COR1 SEPA Firmen Lastschrift 1 Bankarbeitstag 1 Bankarbeitstag B2B Hinweis Da viele Banken einen zus tzlichen Bankarbeitstag hinzurechnen erh ht SEPA Transfer die hier genannten Vorlaufsfristen um einen weiteren Bankarbeitstag 11 5 Vorlagen f r Ausdrucke SEPA Transfer verwendet f r die meisten Ausdrucke Begleitzettel Einzugserm chtigungen Buchungsliste etc Vorlagen in Form von Dateien Diese k nnen Sie sofern es notwendig wird selbst anpassen Sie sollten dabei jedoch beachten dass Einzugserm chtigungen Abbuchungsauftr ge SEPA Mandate und Begleitzettel vorgeschriebene Mindestangaben enthalten m ssen Zum Anpassen einer Vorlage gehen Sie in den Dialog Einstellungen auf die Reiterkarte Drucken Im Bereich Druckvorlagen unten finden Sie eine Auswahlliste aller verf gbaren Vorlagen Zum Bearbeiten einer Vorlage w hlen Sie diese aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Bearbeiten Im Anschluss ffnet sich der Editor f r Vorlagen SEPA Transfer Verschiedenes
205. un ein ausf hrlicher Fehlerdialog angezeigt e Beim Erstellen von SEPA Buchungen werden f r die Verwendungszweck Zeilen nun keine neuen Zeilen mehr erzeugt Es wird stattdessen ein Leerzeichen verwendet e Die BIC wird nicht mehr ben tigt sondern wird von SEPA Transfer selbst errechnet e Die Programm Startzeit wurde verk rzt e Die Import Dauer wurde verk rzt e Beim Einlesen von EC Karten wird statt dem ersten nun der zuletzt benutzte Name aus der Historie verwendet Nur Enterprise Edition e F r die Postbank wird weitgehend nur noch die BIC PBNKDEFF bzw PBNKDEFFXXX verwendet die meisten filialspezifischen BICs wurden gestrichen e Sie k nnen nun in den Einstellungen alle als Nicht erneut anzeigen markierten Dialoge wieder anzeigen lassen e Der Dialog zur Eingabe des Lizenzschl ssels wurde berarbeitet e Auf die maximale Vorlagefrist von 15 Tagen wird nun hingewiesen e Das Ende des Bankarbeitstages und eine zus tzliche Vorlagefrist k nnen nun f r jedes Konto separat eingestellt werden e F r die APO Bank werden nun SEPA Einzellastschriften unterst tzt e Ein Online Banking Zugang kann nun leicht f r mehrere SEPA Transfer Konten verwendet werden beispielsweise f r Konten mit Unterkonten e Einige Druckvorlagen wurden an Printvorlagen angepasst e Viele Detailverbesserungen und Fehlerbehebungen wurden umgesetzt SEPA und Mandate e Auf Mandate kann nun optional auch der Betrag der aktuellen Buchung gedruckt we
206. ung wird die Windows 2000 Unterst tzung eingestellt Anderungen in V5 2 4 16 Dezember 2009 e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert nderungen in V5 2 3 26 Oktober 2009 e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert nderungen in V5 2 2 01 Juli 2009 e Bugfix Wenn mehrere Konten ber HBCI angesprochen wurden konnte es vorkommen dass kein g ltiges Konto beim Versand gefunden werden konnte nderungen in V5 2 1 22 Juni 2009 e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert e Beim Import kann die Art der Buchung angegeben werden e Kleinere Verbesserungen und Fehlerkorrekturen sind eingeflossen nderungen in V5 2 12 Januar 2009 e Sie k nnen berweisungen nun auch mit dem Zahlungsschl ssel Lohn Gehalt sowie Verm genswirksame Leistung versehen e Die Aktualisierung der Bankleitzahlen kann nun auch manuell erfolgen wenn die automatische Aktualisierung fehlschl gt e In der Buchungshistorie k nnen nun auch einzelne Buchungen gel scht werden e Der Import von Buchungen aus Excel 2007 wurde erm glicht e Bankleitzahlen k nnen nun bequem direkt ber die Schaltfl che im berweisungsformular gesucht und eingef gt werden SEPA Transfer Was ist neu SEPA Transfer e Die Liste der aktuellen Buchungen wurde erweitert um eine Zusammenfassung in der die Anzahl der offenen Buchungen sowie deren Gesamtsumme angezeigt wird
207. ungsdatens tzen wurde verbessert e Beim Drucken von Buchungen auf Formulare werden auch die Quittungen gedruckt e DTA berweisung merkt sich den Pfad der zuletzt importierten DTA Datei e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 34 e Die Unterst tzung von RDH Disketten oder SmartCards als HBCI Sicherheitsmedien wurde bessert e Die schnelle bernahme von Kontendaten aus dem Zwischenspeicher wurde verbessert e Fehler beim Wechseln des Kontos wurde korrigiert e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 33 e Ein Fehler beim Import von Buchungen wurde behoben nderungen in V4 32 e Nach dem Einlesen einer ec Karte wird ein Standard Text als Buchungsempf nger eingetragen Dieser kann anschlie end sofort bearbeitet werden e Die Funktion zur Aktualisierung der Bankleitzahlen unterst tzt das neue Format der offiziellen Bankleitzahlenliste der Bundesbank e Beim Senden via HBCI wird generell kein Begleitzettel gedruckt e Der Import Dialog ignoriert nun die Trennzeichen und in Bankleitzahlen und Kontonummern e Die Voranzeige der vorhandenen Spalten ist nun abh ngig von der Anzahl der zu ignorierenden Zeilen e Weitere kleinere Verbesserungen sind eingeflossen nderungen in V4 31 e Die Konvertierung von Umlauten beim DTA Import wurde verbessert e Lastschriften k nnen nun auch auf Bon Druckern ausgegeben werden Dazu steht ein eigener Satz an Druck
208. ungsfenster von 15 Tagen vorgesehen Wenn Ihre Bank ein l ngeres Einlieferungsfenster zul sst k nnen Sie diesen Wert hier einstellen um Buchungen an Ihre Bank bermitteln zu k nnen die weiter in der Zukunft ausgef hrt werden sollen Erfragen Sie die L nge des Einlieferungsfensters bitte bei Ihrer Bank bevor Sie diesen Wert ndern Maximale Anzahl Buchungen die beim SEPA Export in eine Datei oder per Online Banking bertragen werden Manche Banken begrenzen die maximale Anzahl Buchungen die in einer SEPA Datei oder bei einem HBCV FinTS U bertragungsvorgang bermittelt werden k nnen Wenn Sie hier einen von 0 verschiedenen Wert eintragen wird nur die festgelegte Anzahl Buchungen exportiert Die brigen Buchungen verbleiben in der Liste Aktuelle Buchungen und k nnen anschlie end in eine zweite SEPA Datei geschrieben oder per Online Banking bertragen werden Allgemein Einstellungen in diesem Men punkt betreffen das Verhalten des Programms und damit alle Konten SEPA Transfer Die Benutzeroberfl che Die Benutzeroberfl che s SEPA Transfer Einstellungen EJ Konto Konto Mia Muster v 5 Ej Kontodaten Online Banking Datenablage db Export Die Bestandsdaten von SEPA Transfer an folgendem Ort speichern 58 Lastschriften O Anwendungsdaten des aktuellen Benutzers amp Erweitert Gemeinsame Anwendungsdaten aller Benutzer dieses Computers Progamm O Benutzerdefiniertes Verzeichn
209. von DTAUS und Excel Dateien auf englischen Systemen funktioniert nun wieder reibungslos e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert nderungen in V5 3 2 16 November 2010 e Bugfix Fehler bei der Eingabe eines zu langen Betrags im Skonto Tool behoben e Bugfix Fehler bei Aufruf der Drucker Einstellungen bei deaktiviertem Drucker Warteschlangendienst behoben e Bugfix Fehler bei der Funktion Erneut Schreiben Lastschriften wurden als berweisungen abgespeichert behoben e Bugfix Doppelte Fehlermeldungen beim Importieren bereits ge ffneter Dateien behoben e Bugfix Nach fehlgeschlagenem Schreiben einer DTA Datei werden die Buchungen nicht mehr als erledigt markiert und bleiben in der Buchungsliste vorhanden e Bugfix Fehler beim Versuch ein Konto mit zu langem Inhabernamen anzulegen behoben e Bugfix Empf nger Vervollst ndigung richtet sich nun nach dem ausgew hlten Konto e Bugfix Verhalten beim Einlesen von ec Karten verbessert e Die Komponenten zur Kommunikation mit der Bank wurden aktualisiert nderungen in V5 3 1 9 September 2010 e Bugfix Beim Importieren von Excel Tabellen konnte es bei der Auswahl des Tabellenblattes zu Ausnahmefehlern kommen e Bugfix Beim Importieren von Access Dateien wurden die Import Auswahlfelder bei mehreren Tabellen bzw Abfragen nicht auf die Ausgew hlte umgestellt e Bugfix Beim Importieren von Access Dateien konnte es zu unn tigen Passwort Abfragen k
210. w hlte Konto von SEPA Transfer Ein Dateipfad kann absolut oder relativ zum aktuellen Arbeitsverzeichnis sein Bedingungen Ben tigt exakt einen der Schalter DB DTA File oder SEPA DB lt ADO String gt bzw Importiert aus einer Datenbank mit dem angegebenen ADO DB lt ADO String gt Connection String SEPA Transfer Kommandozeile 124 SEPA Transfer SEPA Transfer exe COMMAND import DB DB Provider Microsoft Jet OLEDB 4 0 Password Data Source D daten mdb Persist Security Info True DTA lt Dateipfad gt bzw Importiert die angegebene DTA Datei DTA lt Dateipfad gt SEPA Transfer ex Command Import DTA Documents GehaltMai dta FILE lt Dateipfad gt bzw Importiert die angegebene Access CSV oder Excel Datei in das File lt Dateipfad gt aktuelle Konto SEPA Transfer ex Command Import File C Users Tom Baker Documents Gehalt Mai xls MANDATETYPE Gibt den Typ der zu importierenden Mandate an Erlaubte Werte lt Mandatstyp gt bzw sind single f r Einzelmandate und multi f r Mehrfachmandate MandateType E PE lt Mandatstyp gt Bedingungen Die Option ist nur beim Import von Lastschriften erlaubt siehe Schalter Type und nicht bei SEPA Dateien da dies bereits Mandatsinformationen enthalten Standardwert single SEPA Transfer exe COMMAND import FILE C Users Tom Baker Documents Gehalt Mai x1ls TYPE debit MANDATETYPE multi SE
211. werden Hinweis Skripte die mit der Kommandozeilen Syntax vor Version 9 0 erstellt wurden werden auch in Version 9 0 weiterhin unterst tzt Es wird jedoch empfohlen diese zeitnah anzupassen Globale Schalter Globale Schalter beeinflussen den Programmlauf im Allgemeinen und werden einmalig am Anfang des Aufrufs angegeben LOGLEVEL n bzw Erstellt im Dokumente Verzeichnis des aufrufenden Benutzers eine LogLevel n Log Datei mit Informationen zum Programmablauf G ltige Werte 1 Nur Fehler bis 5 Entwickler Modus NOGUI bzw NoGUI Unterdr ckt wo m glich die Anzeige grafischer Elemente Wird dieser Schalter verwendet werden auftretenden Fehler nicht in Fehlerdialogen angezeigt sondern in das Windows EventLog geschrieben Hinweis NoGUI ist nicht kompatibel mit den Kommandos Balance Send und Settings und dem Schalter RemainOpen SEPA Transfer Kommandozeile Kommandozeile 123 REMAINOPEN bzw Wird SEPA Transfer ber die Kommandozeile aufgerufen schlie t RemainOpen sich das Programm nach Ausf hrung der Kommandos in der Regel Dieser Schalter bewirk dass die Anzeige nach Durchf hrung der angegebenen Kommandos ge ffnet bleibt Hinweis RemainOpen ist nicht kompatibel mit dem Schalter NoGUI Kommandos Nach der Angabe der globalen Schalter kann eine beliebig lange Liste an Kommandos folgen Jedes Kommando beginnt mit dem Schalter Command gefolgt vom Kommandonamen Die anschlie end folgenden Scha
212. xport von Dateien kann es zu einem Absturz von SEPA Transfer kommen wenn der Terminalserver die ben tigten Zugriffsrechte verweigert berpr fen Sie in diesem Fall die Zugriffsberechtigungen auf die Ordner appdata Roaming JAM Software SEPA Transfer und public Documents JAM Software SEPA Transfer sowie die Ordner aus denen Sie Dateien einlesen und in die Sie Dateien schreiben m chten berpr fen Sie zus tzlich dass folgende Gruppenrichtlinien nicht aktiv sind e Benutzerkonfiguration Administrative Vorlagen Startmen und Taskleiste Men eintrag Ausf hren aus dem Men Start entfernen e Benutzerkonfiguration Administrative Vorlagen Windows Komponenten Datei Explorer Zugriff auf Laufwerke vom Arbeitsplatz nicht zulassen e eigene Richtlinien bzgl appdata public und anderen von SEPA Transfer verwendeten Verzeichnissen in Computerkonfiguration Windows Einstellungen Sicherheitseinstellungen Richtlinien f r Softwareeinschr nkungen Falls anschlie end weiterhin Windows Fehlermeldungen auftreten lesen Sie bitte diese Hilfeseite bei Citrix SEPA Transfer Verschiedenes Index 2 2003 73 2007 73 2010 73 A Abbuchen 26 Abbuchung 26 Abbuchungsauftrag 26 33 accdb 57 73 145 Access 57 73 Access Dateien importieren 73 AES 8 Alle 43 45 allgemein 22 Allgemeines 22 Amerikanisches Format 73 Archiv 85 Argumente 121 ASCII Dateien importieren 73 Assistent 52 73 Ausdruck 26 Ausf hrbare 121

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