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Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates

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1. Tabela 11 Descri o dos campos do benefici rio Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 6 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 1 1 1 Introdu o Objetivo Este manual pretende demonstrar as funcionalidades da aplica o Sepa 4 Corporate e o seu modo de utiliza o Cada cap tulo ir abordar uma funcionalidade em particular demonstrando ao utilizador o fluxo de trabalho necess rio para completar uma determinada tarefa A estrutura o do manual segue a ordem descrita a seguir 1 2 Cap tulo 1 Corresponde a este cap tulo e descreve a estrutura e objetivo deste manual Cap tulo 2 Descreve o processo de instala o da aplica o Cap tulo 3 Demonstra como iniciar a aplica o e quais as considera es a ter para o seu correto arranque e funcionamento Cap tulo 4 Descreve como criar e gerir ficheiros SEPA de d bitos e transfer ncias Cap tulo 5 Descreve como utilizar a sec o de mandatos Cap tulo 6 composto por uma sec o de administra o onde se descreve como gerir empresas contas e benefici rios Cap tulo 7 Descreve algumas funcionalidades transversais aplica o mbito Este manual descreve a forma de operar a aplica o percorrendo todas as suas funcionalidades e incluindo o processo de instala o e atualiza o da aplic
2. Figura 8 Arranque do Java Ao executar o ficheiro da aplica o ser apresentada a janela da Figura 8 enquanto o Java inicializa Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 13 de 84 ag CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Starting application Downloading application Name SepaCorp Publisher Critical Software t sum From rr Figura 9 Download da aplica o De seguida efetuado o download da aplica o security Warning Do you want to run this application Running this application may be a security risk Risk This application will run with unrestricted access which may put your computer and personal information at risk Run this application only if you trust the publisher More Information Select the box below then click Run to start Laccept the risk and want to run this application Figura 10 Aviso de seguran a Ap s o download da aplica o ser apresentado um aviso semelhante ao da Figura 10 Deve ser verificado o certificado e caso o emissor do certificado pode ser verificado ao lado de Publisher seja a SIBS selecionar a op o accept the risk and want to run this application e clicado o bot o Run Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 14 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Depois de instalada a aplica o ser criado um atalho no ambiente de trabalho que poder usar para execut
3. a seguinte Vermelho o menu principal da empresa permite aceder gest o de empresas e ao di logo de altera o de idioma Verde S o as abas de sele o da sec o da aplica o permite alternar entre as sec es de gest o de ficheiros mandatos contas e benefici rios Amarelo Cont m as a es que podem ser executadas em cada uma das sec es Esta rea contextual e muda de acordo com a se o onde o utilizador se encontra Laranja a zona de filtro que permite selecionar as condi es que se deseja usar para filtrar a lista de itens disponibilizada abaixo Esta rea n o est dispon vel em todas as sec es Roxo Listagem de itens associados a uma sec o As colunas desta listagem alteram se de forma a mostrar os valores mais relevantes para a se o onde o utilizador se encontra Azul A lista mostra sempre no m ximo 30 itens e esta rea cont m os bot es que permitem navegar entre as v rias p ginas nas listagens com mais de 30 itens Esta rea n o est dispon vel em todas as sec es Tabela 1 reas da janela principal da aplica o Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 19 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Todas as sec es da janela principal seguem a mesma estrutura no entanto a sec o de contas n o tem listagem nem pagina o 3 4 Tipos de campos Na aplica o existem v rios formul rios que permitem executar as tarefa
4. mapeamentos devem estar de acordo com os valores indicados pelo banco Para efetuar a importa o selecionar o ficheiro a importar e preencher o mapeamento das colunas Ap s premir importar e caso a importa o seja efetuada com sucesso ser mostrado um di logo de confirma o e as transa es ira aparecer na lista de transa es 4 2 1 8 Importar transa es de ficheiro PS2 e PS3 A aplica o permite a leitura de ficheiros nos formatos PS2 e PS3 pelo que a informa o descrita nesta sec o aplic vel aos ficheiros PS2 e PS3 Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 32 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates A importa o de transa es de ficheiro PS2 segue as mesmas regras da importa o CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar PS2 Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a importar e indicar quais as posi es nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 37 Ficheiro Posi o Refer ncia transa o 12 Montante 8 Nome do destinat rio 43 NIB do destinat rio 25 C digo da transfer ncia Importar Cancelar Figura 37 Di logo de importa o de transa es de PS2 O processo de importa o do PS2 em semelhante ao do ficheiro CSV com a diferen a que o ficheiro
5. Figura 82 Di logo de sele o de aplica o Para mudar a empresa ativa selecionar a empresa da lista e premir OK todo o contexto da aplica o ser atualizado para a empresa selecionada por exemplo apenas s o mostrados os ficheiros da empresa selecionada Sempre que se abre a aplica o e caso n o exista nenhuma ou existam v rias empresas mostrado este di logo de sele o da empresa Se existir apenas uma empresa esta ser Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 68 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates automaticamente selecionada Da primeira vez que se abre a aplica o o di logo estar vazio Tamb m n o poss vel premir o bot o de OK enquanto n o se selecionar uma empresa 6 1 2 Criar empresa A cria o de uma nova empresa pode ser efetuada acedendo ao di logo de sele o da empresa ativa e premindo o bot o de nova empresa Ser mostrado o di logo de cria o de nova empresa Figura 83 Nome Conta Selecione op o 5 Refer ncia MIF ID de credor Descri o Diretoria OK Cancelar Figura 83 Di logo de cria o de nova empresa A seguinte tabela mostra o significado de cada um dos campos Nome i de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Conta Indica a conta por omissao da empresa Pode ser selecionada uma conta da lista de contas existentes n
6. NOTA N O RESPEITAR ESTA ORDEM OU COLOCAR VALORES INCORRETOS NUMA DETERMINADA POSI O IR PROVOCAR QUE OS MANDATOS NO FICHEIRO N O SEJAM IMPORTADOS Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 63 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates O processo de importa o de mandatos deve ser iniciado na sec o de mandatos premindo o bot o de importar mandatos Ira surgir um di logo que permite escolher o ficheiro a importar Figura 75 esse ficheiro ter de ter menos de 10 megabytes Ap s selecionar um ficheiro e premir OK o processo de importa o autom tico e n o requer mais interven o do utilizador Importar ficheiro de mandatos hero ll OK Cancelar Figura 75 Di logo de sele o do ficheiro a importar Caso a importa o ocorra sem erros ser mostrada uma mensagem de sucesso Figura 76 a indicar que todos os mandatos foram importados Mandatos Importados A Os mandatos do ficheiro CSV foram importados com sucesso Figura 76 Di logo de sucesso da importa o Durante a importa o pode ocorrer que alguns dos mandatos no ficheiro j existam na aplica o com base mesmo ID de credor e n mero de autoriza o de d bito e outros n o existam Nesta Situa o os j existentes ser o atualizados e os novos ser o criados Caso ocorram erros na importa o ser mostrado um di logo a indicar que n o foi poss vel importar os mandatos Figura 77
7. Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates ID adicional da empresa ID pagamento Data processamento IBAN Categoria da transfer ncia Selecione op o C O ficheiro cont m cabe alho Coluna Refer ncia transa o Montante BIC do banco destinat rio Nome do destinat rio NIB do destinat rio C digo da transfer ncia Importar Cancelar Figura 42 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Na Figura 42 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 1 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 1 1 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em 4 2 1 7 Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 37 de 84 as CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 4 2 2 Criar ficheiro de d bitos Para criar um ficheiro de d bitos deve se seguir as instru es indica
8. Figura 78 Di logo de sele o de ficheiros IAD Ap s selecionar o ficheiro e premir OK o ficheiro de IAD ser importado e os mandatos correspondentes ser o atualizados NOTA NUM FICHEIRO IAD QUE CONTENHA MAIS DO QUE UM MANDATO A ATUALIZA O DOS MANDATOS SER FEITA DE FORMA INDIVIDUAL SE UM DETERMINADO MANDATO DER ERRO N O IR AFETAR OS RESTANTES MANDATOS TAMB M N O SER POSS VEL IMPORTAR FICHEIROS COM MAIS DE 10 MEGABYTES Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 65 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Ap s terminar o processamento do ficheiro IAD e caso a importa o ocorra sem erros ser mostrada uma mensagem ao utilizador a indicar que a importa o ocorreu com sucesso Figura 79 Figura 79 Di logo de confirma o de importa o de IAD Consultando um dos mandatos atualizados pelo IAD ap s a importa o pode se confirmar que os campos relativos ao IAD se encontram preenchidos Figura 80 Identifica o do credor AT94000000005 2ABCDEFGHUKLMNOPKRZZZ Tipo de servi o COR Tipo de movimento Situa o AOS e N mero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF20150430010100000003 Data de assinatura 12 07 2013 Nome do devedor BIC IBAN PT50001000001252647000112 Data da transmiss o rosas Montante Do Figura 80 Mandato atualizado por IAD Caso ocorra algum erro na importa o do ficheiro IAD sera mostrado um di logo com a lista de
9. Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 55 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates de d bitos e transfer ncias contendo este di logo as mensagens de valida o devolvidas pelo banco Figura 64 A partir do ficheiro de resposta poss vel aceder ao ficheiro original premindo o bot o com o texto Original Ser aberto o ficheiro que originou a resposta em modo de consulta Mesmo que o ficheiro de resposta contenha mensagens de valida o a indicar que algumas das transa es n o foram efetuadas por alguma raz o o ficheiro original ser sempre colocado em estado confirmado Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 56 de 84 8 CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 5 Mandatos Neste cap tulo ser o descritas as funcionalidades referentes gest o de mandatos Ser o cobertas as tarefas de ativar ou desativar pesquisar criar consultar alterar e apagar mandatos 5 1 Ativar ou desativar mandatos Por omiss o a funcionalidade de mandatos encontra se desativada Para que as informa es dos mandatos possam ser utilizadas nas valida es dos ficheiros de d bito e para que seja poss vel gerir os mandatos necess rio primeiro ativar os mandatos Para ativar os mandatos aceder sec o de mandatos usando a aba identificada como mandatos Na rea de op es dos mandatos todos os bot es estar o desativados com a exce o do bot o de ativar os m
10. logo de confirma o Figura 29 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 27 de 84 E CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Figura 29 Di logo de confirma o de fecho 4 2 1 2 Editar lote Para editar um lote existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de lotes Ir surgir o di logo de edi o de lotes com as informa es do lote j preenchidas Figura 30 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de lote a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos ID pagamento Lote 1 Data processamento 23 09 2013 Categoria da transfer ncia Pens es Nacionais OK Cancelar Figura 30 Di logo de edi o de lote de transfer ncia A edi o de um lote n o afeta as transa es que lhe est o associadas a edi o do lote ir apenas alterar os campos que s o apresentados no di logo Ap s a edi o com sucesso de um lote selecionando esse lote deve aparecer na lista de transa es a lista de transa es associadas que j existia antes da adi o e com os mesmos valores 4 2 1 3 Apagar lote Para apagar um lote selecionar o lote da lista de lotes e premir o bot o de apagar por cima da lista de lotes Ao contr rio do editar caso se apague um lote todas as transa es ass
11. o que se encontra por cima da lista de transa es e por baixo da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes transa o Figura 48 A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos Nome Indica o nome do devedor um campo de texto livre que deve respeitar as devedor regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Refer ncia Indica a refer ncia da transa o um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Mandato Indica o identificador do mandato deve ser preenchido com o valor do n mero de Sim autoriza o de d bito do mandato edit vel caso a base de dados dos mandatos n o esteja ativa sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Montante Indica o montante da transa o um valor num rico entre 0 e 999 999 999 99 Se os mandatos estiverem ativos e se o montante da transa o n o existir preenchido automaticamente a partir do mandato mas o utilizador poder editar o valor indicado Este campo deve conter um valor num rico v lido usando a v rgula para separar as casas decimais Data Indica a data da assinatura do mandato Deve ser uma data no formato assinatura DD MM
12. o correspondente transfer ncia ou d bito Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 52 de 84 8 CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates com os campos lotes e transa es preenchidos com os valores que foram lidos do ficheiro Figura 62 ID da mensagem POBPI0020120123P0150071550106 ID adicional da empresa NOTPROVIDED Transa es 10 Montante total 4 210 36 Lote Novo Editar Apagar ID pagamento Data de processamento IBAN Categoria do motivo da transfer ncia Mensagem de valida o POBPI0020120123P01 23 09 2013 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais POBPI0020120123P02 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais Transa o Ref Transa o Montante Destinat rio BIC Destinat rio IBAN Destinat rio C digo transfer ncia Informa o adicional Mensagem de valida 08701846300P1202 BBPIPTPL PT500010000000111240001 Pens es Nacionais 12703471501P1202 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 09515292100P1202 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 00962218900P1202 BBPIPTPL PT500010000000107900001 Pens es Nacionais 11902848000P1202 BBPIPTPL PT500010000000104640001 Pens es Nacionais Guardar Guardar Final Cancelar Figura 62 Di logo de transfer ncias com valores importados Ap s importado o ficheiro deve se guardar o ficheiro na aplica o usando as op es guardar ou guardar final Se o di logo f
13. o de NOVO MANAALO cccccseecececceeeeeeeceeeeeeeseeeeeeeseeeeeeeesaeeeeeeesseeeeeeseegeeeeesaeeeeeeeas 59 Di logo de cria o de mandatos com ELVOS cccccseescececeeeeeeeeceeeeeeeeseeseeeeeseeeeeeeesseeeeeeseaeeeeeesseeeeeeeeas 61 Di logo de confirma o de FECNO csceccccccseseececceeeececcceeeceeeceuueceesseaueceesseaaeceeesuaeeeesssaeeeeesssaeeeenenas 61 Di logo de consulta de mandatos e eeetereee e erereea aan ereen aan era eaa aa ereenaa acre eaaa a ereenio 62 Di logo de edi o dos mandatos ccccccccsessececceeseceeccaeeececceueceeeeeaueceeseaeueeeeessaeeeesssuseeeesseeeeseeeaas 62 Di logo de confirma o de remo o de MANAALO cccseeeccccceeeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeeessaeeeeeesseeeeeeeas 63 Di logo de sele o do ficheiro a importar ee eeeerereeen ne ereea aaa ereena nar ereenaaarereenna 64 Di logo de sucesso da importa o ceeccccccseeseececeeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeeeeseaeeceeeseeeeeeeesseeeeeessaeeeeeessaeeeeeeeas 64 Di logo de erro na importa o de mandatos ceecccceceeeeeeeeeeeeeeeecaeeeeeeeseeeeeeeessaueeeeeseaeeeeeseaeeeeeeteas 65 Di logo de sele o de ficheiros JAD cccccseesecccceseceeeceeseceecceeeeeeeecsauseeesseeuececessaeeeessaaeeeessseeeeesenas 65 Di logo de confirma o de importa o de IAD e erreeeerereea aee ereena nr ereeaaanrereenna 66 Mandato atualizado por AD s osmasapascis ass
14. o de benefici rio A seguinte tabela mostra o significado de cada um dos campos Indica o nome do benefici rio um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA IBAN Indica o IBAN do benefici rio Deve ser um IBAN v lido Sim Refer ncia Indica a refer ncia do benefici rio um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela 11 Descri o dos campos do benefici rio Ap s premir OK todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 99 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do benefici rio e o novo benefici rio ser apresentado na lista de benefici rios Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 77 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates ED O valor para Nome cont m caracteres inv lidos Nome IBAN PT500055000900010455 80077 Figura 99 Di logo de cria o de benefici rio com erros Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de benefici rio em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 100 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di log
15. o de editar que ir alterar o di logo para o modo de edi o Figura 73 Praticamente todos os campos do mandato edit veis na cria o de mandatos s o edit veis na edi o do mandato com a exce o da identifica o do credor e do n mero da autoriza o Editar mandato Identifica o do credor AF1236985698569856985646984 26987458 Tipo de servi o COR Tipo de movimento Primeira Situa o AOS Activa Numero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF20130430010100000002 Data de assinatura 30 07 2013 Nome do devedor Manuel Santos BIC CGDIPTPL IBAN PT50003502660001164620040 BIC anterior IBAN anterior Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o E J Montante 465 OK Cancelar Figura 73 Di logo de edi o dos mandatos Ao alternar para o modo de edi o o bot o de editar substitu do pelo bot o de OK e o di logo passa a ter o mesmo comportamento que na cria o de um novo mandato Altera se os campos que Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 62 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates se deseja e prime se o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada 5 6 Apagar um mandato Para apagar um mandato aceder sec o de mandatos e selecionar o mandato a apagar da li
16. ID da Indica o identificador da mensagem e deve ser nico em toda a aplica o um Sim mensagem campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 38 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates ID adicional da Indica um identificador adicional da empresa um campo de texto livre que empresa deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela 5 Campos do ficheiro de d bitos Tal como nos ficheiros de transfer ncias existem duas formas poss veis de guardar os ficheiros o guardar e o concluir A op o de guardar permite guardar o ficheiro num estado tempor rio para que possa ser editado mais tarde Por exemplo quando se tem um ficheiro inacabado e se deseja guardar o progresso usa se a op o de guardar Este ficheiro guardado no estado guardado e pode voltar a ser editado em qualquer momento A op o de concluir usada quando o ficheiro j est completo e pronto para envio Ao concluir tamb m oferecida ao utilizador a possibilidade de guardar uma c pia desse ficheiro numa localiza o a sua escolha Um ficheiro no estado guardado final n o pode voltar e ser editado pode apenas ser duplicado ficando no entanto o seu identificador de mensagem reservado 4 2 2 1 Criar lote Para c
17. PS2 n o cont m o BIC nem o IBAN e estes ser o calculados automaticamente caso poss vel O ficheiro PS2 tamb m tem tamanho vari vel para alguns campos no caso das transfer ncias o tamanho da refer ncia e do nome do destinat rio Estes tamanhos devem ser configurados de acordo com as configura es do banco No restante como as valida es e mensagens s o id nticos 4 2 1 9 Exportar transa es poss vel exportar uma lista de transa es para um ficheiro CSV A exporta o apenas poss vel nesse formato e os campos s o sempre exportados na seguinte ordem e Refer ncia da transa o e Montante e Nome do destinat rio e BIC do destinat rio e IBAN de destinat rio e C digo da transfer ncia e Informa o adicional Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 33 de 84 g CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Para exportar as transa es selecionar o lote que se deseja exportar as transa es associadas e premir o bot o de exportar por cima da lista de transa es Ser apresentado um di logo que permite escolher a localiza o do ficheiro a guardar Figura 38 Selecionar a localiza o e premir o bot o OK Ap s as transa es terem sido exportadas ser apresentado um di logo de confirma o a indicar que a opera o terminou com sucesso Exportar ficheiro Figura 38 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o 4 2 1 10 Criar por importa o de fic
18. bitos Este campo deve conter um valor num rico v lido usando a v rgula para separar as casas decimais e caso o montante m ximo do mandato esteja definido deve ser inferior ou igual ao montante m ximo permitido Tabela 8 Descri o dos campos dos mandatos E Para criar um novo mandato deve se preencher pelo menos os campos obrigat rios e premir o bot o OK Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 60 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Eb O valor para Nome do devedor obrigat rio Identifica o do credor AT9400000000572ABCDEFGHUKLMNOPK Tipo de servi o Tipo de movimento Primeira atua o AOS Activo Numero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF20130450010100000004 Data de assinatura 26 07 2015 Nome do ereto e a BIC CODIPTPLKXX IBAN PT50003500090001045780077 BIC anterior CGDIPTPL IBAN anterior PT50003502660001164620040 Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o E Montante Cancelar Figura 70 Di logo de cria o de mandatos com erros Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 70 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do mandato Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de mandato em modo de edi o
19. dados da empresa selecionada acedendo ao menu Empresa gt Consultar Ser apresentado o di logo de consulta da empresa Figura 86 com os dados da empresa preenchidos Neste modo apenas poss vel consultar os dados da empresa Nome Empresa Lda Conta Contal Refer ncia REFOOI NIF 501987654 ID de credor AF841235652365365387654652634527654 E O aa Figura 86 Di logo de consulta dos dados da empresa 6 1 4 Alterar empresa Para alterar a empresa selecionada abrir o di logo de consulta da empresa e premir o bot o de editar para colocar o di logo em modo de edi o Figura 87 Conta Conta1 Refer ncia REFOO1 NIF 501987654 ID de credor AF841235652365365387654652634527654 Figura 87 Di logo de edi o de empresa Neste modo o di logo tem o mesmo comportamento que na cria o da empresa com a diferen a que os dados da empresa j se encontram preenchidos Todos os campos da empresa podem ser alterados Ap s editar os dados premir o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada 6 1 5 Apagar empresa Para apagar uma empresa selecione a op o de menu Empresa gt Apagar Ser mostrado um di logo de confirma o para apagar a empresa Figura 88 Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 71 de 84 Rg CA Cr dito Agr
20. de sele o do idioma da aplica o Figura 104 Idioma Cancelar Figura 104 Di logo de altera o de idioma da aplica o Ap s selecionar o idioma da aplica o necess rio reiniciar a aplica o para que a altera o de idioma surta efeito Ao premir o bot o de OK ser mostrado um di logo de alerta Figura 105 a informar o utilizador desta necessidade Reiniciar Figura 105 Di logo de informa o de altera o de idioma 7 2 Gest o de erros da aplica o Existem dois casos particulares em que o utilizador pode ser confrontado com erros na aplica o durante o arranque da aplica o ou durante a execu o da aplica o Ambos os casos requerem um tratamento diferente que descrito de seguida Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 80 de 84 ag CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 7 2 1 Erro no in cio da aplica o O utilizador pode ser confrontado com o erro mostrado na Figura 106 Este di logo tipicamente indica que se est a tentar iniciar a aplica o pela segunda vez Esta aplica o apenas permite ser executada uma nica vez e caso se tente abrir uma segunda vez ser mostrado um erro A applica o n o consegue ser Iniciada Por favor verifique que nenhuma outra Inst ncia esta a correr Figura 106 Erro de arranque da aplica o Caso este erro ocorra verifique que a aplica o n o se encontra j a ser executada Caso necess
21. do benifici rio e IBAN do benifici rio e Refer ncia do benefici rio Esta listagem uma listagem paginada que apresenta sempre no m ximo 30 resultados Caso existam mais de 30 benefici rios poss vel navegar nas p ginas usando os bot es de navega o que se encontram por baixo da listagem tamb m poss vel pesquisar na lista de mandatos usando os campos que se encontram por cima da lista poss vel filtrar a lista de mandatos pelos seguintes campos e Nome do benefici rio Para pesquisar na lista introduzir os valores de pesquisa nos campos e premir o bot o de pesquisa ser o apenas apresentados os resultados que correspondem aos dados introduzidos nos campos de pesquisa Para repor todos os valores deve se limpar todos os campos de pesquisa e premir de novo o bot o de pesquisa Uma filtragem em que n o indicado nenhum par metro de pesquisa corresponde a todos os mandatos existentes na lista Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 76 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 6 3 2 Criar benefici rio Para criar um benefici rio aceder sec o de benefici rios e premir o bot o de criar benefici rios por cima da listagem de benefici rios Ser mostrado o di logo de cria o de benefici rio Figura 98 Para criar o benefici rio preencher os campos do benefici rio e premir o bot o de OK Criar benefici rio Refer ncia o O Figura 98 Di logo de cria
22. eereaa aaa erreeeaa aaa rerrrenanda 39 Di logo de cria o de lote com erro de valida o ccccseeecccceeeeeeeeeceeeeceeeeueeeeeeeseueeeeeeesaeeeeeessaneeeseeas 40 Dialogo de confirma o de TOCNO sivsccvescccnsndacsiccsscsaonactacaaheencetaanedsatecseeiecedadedesadssciaesmeeedetansenicecdededaeaesset 40 Di logo de edi o de lote de d bitos ee ceeecccccccccceeeseeceeeeeeaeeeeeeeeeeesseeeeeeeeeeeesseeeseeeeeeessseeaeeseeeeeseaas 41 Di logo de cria o de transa o de d bito e eeeeeareereaee aeee rerraeeaa ana rerrrenanda 42 Di logo de pesquisa de MANCALO sceccccccseeeeeeeceeeeeeeecaeeeeeeeseeeeeeeesseeeceeeseeeeeeesseeeeeessageeeesesaeeeeeenas 44 Di logo de transa o com erros cccccsesecceccueeeeececaeseceescauueeceeeueeeeeeseaeeeeeseaeeeeessageeeeessageeesssseeeesenas 44 Di logo de confirma o de FECNO sceccccccsessecccceeeeeceecaeeecceseueeeeessseaeeeeeseuseceeessageeeesseageeeeseeeeeeeeeaas 45 Di logo de edi o de transa o de d bito e teeeeeereereeeaa aeee rereeea aaa errrrenanda 45 Di logo de importa o de transa es de CSV cceeccccccseeeeeeeceeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeseeeeeeeesaeeeeeesssaeeeeeeaas 46 Di logo de importa o de transa es de PS2 cc ececcccccseeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeseeeeeessaaeeeeeesaeeeeeeaas 47 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o eee eeeeereeearereena nar ereeaaanrereen
23. esta janela podera causar a perda de dados nao guardados Deseja fechar esta janela e Sim N o Figura 34 Di logo de confirma o de fecho 4 2 1 5 Editar transa o Para editar uma transa o existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de transa es Editar transa o Montante 300 IBAN Destinat rio PT50003502660001164620040 Ref transa o REF0123456789 BIC Destinat rio CGDIPTPL Informa o adicional C digo de transfer ncia Selecione op o OK Cancelar Figura 35 Dialogo de edicao de transacao de transfer ncia Ir surgir o di logo de edi o de transa es com as informa es da transa o j preenchidas Figura 35 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de transa o a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos 4 2 1 6 Apagar transa o Para apagar uma transa o selecionar a transa o da lista de transa es e premir o bot o de apagar por cima da lista de transa es 4 2 1 7 Importar transa es de ficheiro CSV poss vel importar uma lista de transa es a partir de um ficheiro CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar CSV Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a i
24. incorreto funcionamento da mesma 3 2 Sele o de empresa Ao entrar na aplica o mostrada a janela principal Figura 14 e o di logo de sele o de empresa Da primeira vez que a aplica o executada a lista de empresas ir estar vazia EE E o S SEPA 1 0 Empresa Prefer ncias Empresa Figura 14 Janela principal da aplica o Para usar a aplica o ser necess rio criar primeiro uma empresa Para isso premir o bot o para criar nova empresa no di logo de sele o de empresa Figura 15 e seguir as indica es do t pico 6 1 2 Criar empresa Ap s a cria o de uma nova empresa essa empresa automaticamente selecionada e torna se na empresa ativa A empresa ativa a empresa que selecionada no arranque da aplica o Algumas das funcionalidades da aplica o est o diretamente relacionadas com a empresa selecionada Por exemplo quando se gera um ficheiro este fica associado empresa ativa e apenas estar vis vel na lista de ficheiros quando essa empresa est selecionada Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 17 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates A aplica o permite a cria o de v rias empresas e a lista de empresas existentes na aplica o ser mostrada no arranque da aplica o caso n o exista nenhuma empresa ou exista mais do que uma se existir apenas uma esta ser automat
25. logo Figura 45 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e o novo lote ser apresentado na lista de lotes ED O valor para ID pagamento obrigat rio ID pagamento Tipo de servi o Data de processamento 27 08 2013 Nosso An Figura 45 Di logo de cria o de lote com erro de valida o Se o utilizador premir o bot o de cancelar ser apresentado um di logo de confirma o Figura 46 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Fechar O Fechar esta janela podera causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela T Figura 46 Di logo de confirma o de fecho Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 40 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 4 2 2 2 Editar lote Para editar um lote existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de lotes Ir surgir o di logo de edi o de lotes com as informa es do lote j preenchidas Figura 47 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de lote a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos A edi o de um lote n o afeta as transa es que lhe est o associadas a edi o do lote ir apenas alterar os campos que s o apresentados no di logo Ap s a edi o com sucesso de um lote selecionando esse lote deve aparecer na lista de
26. nora nana ena nan ra anne renan era na aerea 17 Figura 15 Di logo de sele o de empresa si ereeeeeeerecae arena cana ereea aaa ere aaa aa era aaa narra eaaa acreano 18 Figura 16 Organiza o do interface gr fico ii eeeeereea ea reranan arena nana nene aaa aa ere aaa aasereenanaereenao 19 Figura 17 Campo de sele o de data tetra eeeeerraaeaa anna eraaa nana aaa errea aaa anna eraeeeaa nana eerea 20 Figuia 18 Campo dettero IVre xia ances cancer se casciasuelosa senda Bi asno E EE Uma d s dd Eb rp eE aA 20 Figura 19 Lista d Sele a SRD RR QU RAD SN ee RU RR RS 21 mio blg RSA OPS elo o DUNO kesas aE RO EA RU ERA A E E E E DUE RREO E DERA DURO DOAR 21 FIQUE Bem 0 lt 6 4 0 gt sda tas ner te monn creia ET ere nate Gr gr Ae eee ne E a id 21 Figura 22 Exemplo de campo obrigat rio ecccceecceeeeeeceeeeeeceeeseeceeeeeesaeeeeeceeeesseeeaeeeeeeeessaesseeeeeeeseaaaeeeeeeees 21 Figura 23 Mensagens de valida o e ereeeeereereeae a rereeaa na ere can aa era ea anne raca aaa ere eae a aerea nana errando 21 Figura 24 Listagem de ficheiros gerados pela aplica o ccccccccseeeeececeeeeeeeeseeeeeeeesaeeeeesseaeeeeesseeeeeeesaaeeeeeeeas 23 Figura 25 Di logo de sele o de ficheiro a criar e reeeeeeerecaa ae ereeaa arena aaa a arena naaaa cera aaa aa ereenao 24 Figura 26 Di logo de cria o de ficheiro de transfer ncias eee
27. o 05 Final de 2014 01 20 P gina 26 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Data liquida o Indica a data em que deve ser feita a liquida o do lote Deve ser uma data Sim v lida usando DD MM AAAA como formato e deve ser no futuro e durante os dias teis Indica o IBAN de origem da transfer ncia Deve ser selecionado de uma das contas existentes na aplica o ver 6 2 Gest o de contas Categoria da Indica a categoria do motivo da transfer ncia para o lote Apenas pode conter transfer ncia um dos valores apresentados na lista Tabela 3 Descri o dos campos de um lote de transfer ncias Para criar um novo lote preencher os campos e premir o bot o OK Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 28 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e o novo lote ser apresentado na lista de lotes Criar lote O valor para Data processamento obrigat rio ID pagamento Lote 1 Data processamento IBAN Conta 1 Categoria da transfer ncia Ordenados Figura 28 Di logo de cria o de lote com erro de valida o Se o utilizador premir o bot o de cancelar ser apresentado um di
28. part of our install process Click here for more information on what we do collect Click Install to acceptthe license agreement and install Java now Change destination folder Cancel Install gt Figura 3 In cio da instala o No primeiro ecra clicar em Install ORACLE We recommend installing the FREE Browser Add on from Ask O Brea BOEDE 2 emo ser Get the best of the Web delivered to you Receive Facebook status updates directly in your browser listen to thousands of top radio stations and get easy access to search YouTube videos local weather and news Install the Ask Toolbar in Mozilla Firefox T Se etand keep Ask as my default search provider in Mozilla Firefox By installing thie application you agree to the End User License Agreement and Privacy Policy The Ask Toolbar is a product of APN LLC You can remove this application easily at any time ne Figura 4 Ignorar aplica es de terceiros Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 10 de 84 eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Remover a sele o das op es para instalar as aplica es de terceiros ORACLE Status Installing Java 3 Billion Devices Run Java ORACLE Figura 5 Instala o em progresso Aguardar a instala o do Java Este processo poder demorar alguns minutos Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 11 de 84 eg CA Cr dito Agricola Manual de Utiliza
29. permite pesquisar e selecionar um destinat rio da lista de benefici rios 6 3 Gest o de benefici rios Nesse di logo pode se introduzir o nome parcial do destinat rio e premir o bot o de pesquisa Encontrado o destinat rio seleciona se da lista e prime se o bot o de OK os campos do nome do destinat rio IBAN e BIC ser o preenchidos Procurar destinat rios OK Cancelar Figura 32 Dialogo de pesquisa de destinatario Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 33 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e a nova transa o ser apresentado na lista de transa es Criar transa o O valor para Ref transa o obrigat rio Destinat rio Manuel Marques Montante 300 00 IBAN Destinat rio PT50003502660001164620040 Ref transa o BIC Destinat rio CG DIPTPL Informa o adicional C digo de transfer ncia Transfer ncia OK Cancelar Figura 33 Di logo de transa o com erros Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 30 de 84 ag CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Se o utilizador premir o bot o de cancelar sera apresentado um di logo de confirma o Figura 34 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Fechar aa Fechar
30. rio verifique no gestor de tarefas se a aplica o est a ser executada em plano de fundo procurando pelo processo de Java que lhe corresponde Em ltimo recurso reinicie o computador Caso o problema persista e n o consiga executar a aplica o pela primeira vez verifique os passos a seguir no tratamento de erros durante a execu o da aplica o 7 2 2 Erros durante a execu o da aplica o Excecionalmente podem ocorrer erros imprevistos na aplica o que podem ser indicativos de um problema Quando um destes erros ocorre mostrado um di logo que permite guardar um ficheiro comprimido com o registo desse erro Figura 107 Ocorreu um erro inesperado na aplica o Caso o problema persista contacte o suporte enviado o ficheiro de relat rio gerado Por favor escolha a localiza o onde pretende guardar o ficheiro de relat rio Este relat rio cont m uma screenshot do seu ecr Diretorias o da OK Cancelar Figura 107 Di logo de registo de erro da aplica o Este ficheiro comprimido cont m informa es que ir o permitir rastrear o problema Ao ser confrontado com este di logo prima o bot o de sele o de diretoria e selecione a diretoria onde o ficheiro ser colocado Depois de gerado este ficheiro dever enviar o ficheiro gerado para o suporte Dentro desse ficheiro comprimido encontram se os ficheiros Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 81 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Man
31. ser apresentado um di logo de confirma o Figura 71 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo O Fechar esta janela podera causar a perda de dados n o quardados Deseja fechar esta janela Figura 71 Di logo de confirma o de fecho 5 4 Consultar um mandato Para consultar um mandato existente aceder sec o de mandatos selecionar o mandato que se deseja consultar na lista e premir o bot o de consultar Ira surgir a janela de consulta do mandato Figura 72 Neste modo apenas poss vel consultar os dados do mandato Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 61 de 84 E CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Consultar mandato Identifica o do credor AF123698569856985608564608426987458 Tipo de servi o COR Tipo de movimento Primeira atua o AOS Active Numero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF20130430010100000002 Data de assinatura 30 07 2013 Nome do devedor Manuel Santos BIC CGDIPTPL IBAN PT50003502660001164620040 BIC anterior IBAN anterior Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o Montante 465 Editar Cancelar Figura 72 Di logo de consulta de mandatos 5 5 Alterar um mandato Para alterar um mandato deve se aceder sec o de mandatos selecionar e abrir o mandato que se deseja editar para consulta Ao fundo do di logo deve se premir o bot
32. todos os mandatos no ficheiro IAD que deram erro a imporiar Figura 81 Os mandatos foram atualizados no entanto alguns mandatos n o foram encontrados na aplica o Mandato com ID de credor AT9400000000572ABCDEFGHUKLMNOPKZZ e n mero de autoriza o AUTORIZACAOBNIF20130430010100000004 Figura 81 Di logo de importa o IAD com erro Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 66 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Ao aparecer este di logo apenas os mandatos com os identificadores de credor e n mero de autoriza o ter o originado erro e foram ignorados pela aplica o Quaisquer outros mandatos nesse ficheiro IAD ter o sido atualizados com sucesso Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 67 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 6 Administra o da aplica o Nesta sec o ser o descritas todas as funcionalidades de administra o da aplica o que incluem a gest o de empresas contas e benefici rios 6 1 Gest o de empresas Neste cap tulo ser o descritas as tarefas de gest o de empresas incluindo a cria o edi o e remo o de empresa e alternar entre empresas 6 1 1 Mudar empresa ativa O di logo para alterar a empresa ativa Figura 82 pode ser acedido usando o menu Empresas gt Mudar Ser mostrado um di logo com a lista de empresas dispon veis na aplica o Empresa Lda Companhia 5 A
33. transa es a lista de transa es associadas que j existia antes da adi o e com os mesmos valores ID pagamento Tipo de servi o COR Tipo de sequ ncia Primeira Data de processamento 27 08 2013 Nosso IBAN Conta1 OK Cancelar Figura 47 Di logo de edi o de lote de d bitos 4 2 2 3 Apagar lote Para apagar um lote selecionar o lote da lista de lotes e premir o bot o de apagar por cima da lista de lotes Ao contr rio do editar caso se apague um lote todas as transa es associadas a esse lote ser o perdidas A remo o de um lote final e n o poss vel reverter esta opera o 4 2 2 4 Criar transa o A cria o de uma transa o apenas poss vel caso tenha sido criado pelo menos um lote pois as transa es t m de estar sempre associadas a um lote Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 41 de 84 Rg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Nome devedor Refer ncia IBAN devedor orig Mandato IBAN devedor Montante BIC devedor orig Data assinatura BIC dewedor ID original Alt mandato Informa o adicional o OK Cancelar Figura 48 Di logo de cria o de transa o de d bito Para criar uma transa o selecionar o lote a que se deseja associar a transa o e premir o bot o de adicionar transa
34. 2 Campos do ficheiro de transfer ncia Existem duas formas poss veis de guardar os ficheiros o guardar e o concluir A op o de guardar permite guardar o ficheiro num estado tempor rio para que possa ser editado mais tarde Por exemplo quando se tem um ficheiro inacabado e se deseja guardar o progresso usa se a op o de guardar Este ficheiro guardado no estado guardado e pode voltar a ser editado em qualquer momento A op o de concluir usada quando o ficheiro ja esta completo e pronto para envio Ao concluir tamb m oferecida ao utilizador a possibilidade de guardar uma c pia desse ficheiro numa localiza o a sua escolha Um ficheiro no estado guardado final n o pode voltar e ser editado pode apenas ser duplicado ficando no entanto o seu identificador de mensagem reservado Quando ocorre um erro ao concluir deve ser consultada a coluna de mensagens de valida o de cada uma das listas para visualizar o erro 4 2 1 1 Criar lote Para criar um novo lote premir o bot o de novo lote que se encontra por cima da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes ao lote ID pagamento Data processamento IBAN Conta 1 Categoria da transfer ncia Selecione op o Figura 27 Di logo de cria o de lote A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos ID pagamento Indica o identificador do pagamento e deve ser nico no ficheiro um campo Vers
35. AAAA edit vel caso a base de dados dos mandatos n o esteja ativa sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato Id original Indica o identificador anterior do mandato Apenas deve estar presente caso haja altera es ao mandato Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 42 de 84 ee CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates IBAN Indica o IBAN anterior do devedor Apenas deve estar presente caso haja devedor altera es ao IBAN associado ao mandato e caso esteja presente o campo do orig BIC devedor original n o deve ser preenchido IBAN Indica o IBAN onde ser efetuado o d bito Deve ser um IBAN v lido edit vel devedor caso a base de dados dos mandatos n o esteja ativa sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato BIC devedor Indica o BIC anterior do devedor Apenas deve estar presente caso haja orig altera es ao BIC associado ao mandato e caso esteja presente o campo do IBAN devedor original n o deve ser preenchido Alt Mandato Indica se existem altera es ao mandato Caso esta op o esteja selecionada ent o obrigat rio indicar o identificador do mandato anterior e o IBAN ou BIC anteriores Informa o Permite adicionar informa o livre adicional um campo de texto livre que deve adicional respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA BIC devedor Indica o BIC para o IBAN i
36. P gina 45 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates escolher o ficheiro a importar e indicar quais as colunas nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 53 Este di logo tem um campo para indicar o ficheiro a importar e v rios campos para mapear as colunas do ficheiro CSV Estes campos de mapeamento apenas aceitam valores num ricos inteiros O IBAN e o NIB do destinat rio s o mutuamente exclusivos e o IBAN calculado a partir do NIB do destinat rio no entanto assume se que o NIB sempre portugu s Ficheiro L O ficheiro cont m cabe alho Coluna Refer ncia transa o Mo OE Montante l2 ID do mandato 3 Data de assinatura do mandato l4 Altera es ao mandato 5 ID original do mandato 6 IBAN original do devedor 7 NIB original do devedor BIC original do devedor 10 BIC do banco devedor 11 Nome do devedor 12 C IBAN do devedor Importar Cancelar Figura 53 Di logo de importa o de transa es de CSV Os valores que se encontram nas colunas indicadas devem corresponder aos valores e tipo de dados indicados na tabela que descreve os campos da transfer ncia Tabela 7 Se algum dos campos selecionados n o corresponder ao tipo de dados indicado na tabela poder causar erro na Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 46 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates import
37. RIA OU A APLICA O PODER DEIXAR DE FUNCIONAR 7 4 Backup dos dados da aplica o A aplica o n o oferece uma funcionalidade de backup da responsabilidade do utilizador criar backups dos dados da aplica o O m todo aconselhado a cria o de um ficheiro comprimido da diretoria de trabalho da aplica o com todo o seu conte do Caso desconhe a onde se encontra a diretoria de configura o da aplica o consulte 7 3 Aceder a ficheiros guardados na aplica o Usando uma aplica o de compress o comprima o conte do de toda a diretoria de trabalho e guarde o ficheiro resultante num local seguro 7 5 Restauro de dados da aplica o Caso deseje restaurar os dados da aplica o guardados num backup anterior dever garantir as seguintes condi es 1 A aplica o est fechada 2 A diretoria de configura o da aplica o ver 7 4 Backup dos dados da aplica o se encontra vazia ou n o existente Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 82 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 3 Descomprimir o backup dos dados da aplica o ver 7 4 Backup dos dados da aplica o para uma localiza o sua escolha a Caso deseje reutilizar uma diretoria de trabalho da aplica o existente dever apagar o conte do dessa diretoria antes de descomprimir o backup Ao executar a aplica o ap s apagar a diretoria de configura o ser mostrado o di logo que permi
38. a o O documento ser revisto e atualizado medida que novas funcionalidades sejam adicionadas aplica o ou caso as funcionalidades existentes sejam alteradas e essa altera o implique a atualiza o do manual Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 7 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 2 Instala o O Sepa 4 Corporate uma aplica o que funciona com base na tecnologia Java WebStart Isto significa que em vez de existir um ficheiro que o utilizador descarrega e instala no seu computador fornecido ao utilizador um endere o Web onde pode aceder para executar a aplica o por exemplo http www exemplo com SepaCorp jnlp Ao aceder a esta liga o o browser Internet Explorer Firefox Google Chrome etc ir invocar o Java WebStart que ir obter a aplica o e instal la localmente no computador criando um atalho no ambiente de trabalho Esta tecnologia tamb m garante a atualiza o autom tica da aplica o para que o utilizador tenha sempre a ltima vers o dispon vel Esta tecnologia implica no entanto alguns requisitos m nimos para o computador que ir executar a aplica o 2 1 Requisitos minimos Os requisitos m nimos de software e hardware s o os seguintes Processador Dual Core ou superior M nimo de 3 GB de mem ria RAM Disco r gido de 100 GB Sistema operativo Windows nas vers es XP 7 e 8 oe O IS SS Liga o Internet para garanti
39. a o Al m disso um mapeamento incorreto pode causar que os campos da transa o sejam preenchidos incorretamente logo os mapeamentos devem estar de acordo com os valores indicados pelo banco Em caso de erro n o ser importada nenhuma das transa es do ficheiro Caso o ficheiro seja inv lido ou o mapeamento seja feito de forma incorreta n o ser poss vel importar o ficheiro Para efetuar a importa o selecionar o ficheiro a importar e preencher o mapeamento das colunas Ap s premir importar e caso a importa o seja efetuada com sucesso ser mostrado um di logo de confirma o e as transa es ira aparecer na lista de transa es 4 2 2 8 Importar transa es de ficheiro PS2 e PS3 A aplica o permite a leitura de ficheiros nos formatos PS2 e PS3 pelo que a informa o descrita nesta sec o aplic vel aos ficheiros PS2 e PS3 A importa o de transa es de ficheiro PS2 segue as mesmas regras da importa o CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar PS2 Ir aparecer um di logo que permite escolher o ficheiro a importar e indicar quais as posi es nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 54 Ficheiro Posi o Refer ncia transa o 12 Montante E ID do mandato 43 NIB do devedor 65 Figura 54 Di lo
40. a as CA cr dito Agricola O Banco nacional com pron ncia Local Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Vers o 05 Data 2014 01 20 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Disclaimer O Utilizador deve assegurar a implementa o de mecanismos adequados prote o da integridade do sistema operativo e restante software a instalado onde se inclui o Sepa 4 Corporate garantindo designadamente a atualiza o permanente desse sistema operativo e de meios de prote o contra software malicioso a interdi o de acesso de terceiros e a proibi o de altera es n o autorizadas sem preju zo da aplica o de outras medidas consideradas relevantes e recomend veis para salvaguardar a seguran a dos sistemas inform ticos do Utilizador Cabe ao Utilizador validar todas as actualiza es ao SEPA 4 O Cr dito Agr cola n o controla e portanto n o assumir qualquer responsabilidade por danos decorrentes de altera es n o autorizadas ou indevidas de atualiza es novas vers es do SEPA 4 Corporate ou qualquer software que n o tenham sido directamente disponibilizados pelo Cr dito Agr cola Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 2 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Indice 1 TNE OGG AO JRSEEREENDNDSRNONERES NENE DENSAS a CRE Re RE CRS DURON RETRO DRC DSR DURA SRR TE UR 7 1 1 ODEIO ques opa casos fresca ia cs ne ecto aa CUCA meas soe emcee ogc psec E acter
41. a 79 Figura 80 Figura 81 Figura 82 Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Di logo de transa o COM erros cccccssssecccceeeseccccaeeceeccaueceessauueceessuaueceeeeaaeeeeeseaeeeessuneceessseseeeneaas 30 Di logo de confirma o de fecho ereta eerereeea aa ereena aa ereeaa ane reenana e reeaaa a ereenaa 31 Di logo de edi o de transa o de transfer ncia cccccseeccccccseeeeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeseeeeeeeeseaeeeeeeeseneeeeeaas 31 Di logo de importa o de transa es de CSV 00 0 ccceccccccseeeeeeceeeeeeeeeeeeeeceeeseeeeeeeesseeseeeeseaeeeeeesseeeeseaas 32 Di logo de importa o de transa es de PS2 e eeerereeeeerereeaa aa ereena nar ereeaaaa errando 33 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o ceccccccseeeccecceeeeeeeeeeeeceeesaeeeeeeeeseeeeeeesseeseeeeseaeeeeeenas 34 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 erraram 34 Ecr de introdu o de dados do ficheiro eee eerereeen ea rereeaa aa errenaaarereeaa aa errenda 35 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV e eeeeereerereaaa 36 Ecr de introdu o de dados do ficheiro erre eererreen er ereeaa aa errena na ereeaaaaereenna 37 Di logo de cria o de ficheiro de d bito eeeeeeceeeeeeeeeeeeececeeseaaeeseceeeesseaeeeeeeeeeesseeaeeeeeeeeeseaas 38 Di logo de cria o de lote de d bitos eretas
42. a aplica o NIF Indica o NIF da empresa Deve ser um NIF valido Podem ser criadas varias empresas com o mesmo NIF Descri o Permite introduzir uma descri o para a empresa um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Refer ncia Indica a refer ncia da empresa um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA ID Credor Indica o identificador de credor da empresa e tem no m ximo 35 caracteres Caso seja uma identifica o PT dever ter exatamente 10 ou 13 caracteres caso esteja no formato PT00000000 ou PT00ZZZ000000 respetivamente Este campo n o obrigat rio mas se n o o preencher n o poder gerar ficheiros de d bito um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 69 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates RR Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Diretoria Indica a diretoria de trabalho da empresa relativamente diretoria de trabalho da aplica o selecionada da primeira vez que a aplica o foi executada Apenas pode conter d gitos de 0 a 9 e caracteres de a a z em mai sculas e min sculas N o pode conter espa os nem acentos Tabela 9 Descri o dos campos de
43. aa 48 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 e eeeeeeeerereena 49 Ecr de introdu o de dados do fiCNe ir0 ccccccsssececcceeeeccecceececececeuueceeeeeeeeeesseaeeeesssageeesseseeeeesenas 49 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV erre 50 Ecr de introdu o de dados do ficheiro eee eererreea ear ereeaa aa errena na ereeaa aa ereeana 51 Cria o de ficheiro por importa o cc ceeecccccccccseeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeseeeseeceeeeesseeeeeeceeeeessaeeeeeeeeesessaagsess 52 Ficheiro importado com erros de valida o ee eeererene na neereeaaa ae ereaaa nar ereeaaanrereenao 52 Di logo de transfer ncias com valores importados errar eerereeea ar ereeaaanrereenao 53 Ficheiro de transfer ncias em modo de consulta eee eerereeaa a eereeaa a rereenao 54 Di logo de ficheiro de confirma o ereta eeeereeaa ea ereeaa an ereeaa aan ereanan a ereenaa nr ereenaa 55 A es dos mandatos com os mandatos desativados eee eeererereea sera neeaado 57 A es dos mandatos com os mandatos ativos cseecccceceeeeeeeeceeeeeeeeceeeeeeecseaeeeessuaeeeeessaaeeeesesaaeeeees 57 Di logo de confirma o de desativa o dos MANAALOS cceeeeeceeeeceeeeeeeeeeeeeeeaaeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeseaas 57 Listagem d gare le o io NR DER EM enn ee DDR RR eee ee eee 58 Di logo de cria
44. ados Deseja fechar esta janela rm Figura 92 Di logo de confirma o de fecho 6 2 3 Consultar conta Para consultar uma conta aceder listagem de contas na sec o de contas e premir o bot o de consultar conta Ser mostrado o di logo de consulta de conta com os dados da conta Figura 93 Figura 93 Di logo de consulta de conta Neste modo apenas poss vel consultar os dados da conta 6 2 4 Alterar conta Para alterar uma conta deve se abrir a conta para consulta e premir o bot o de editar ao fundo do di logo O di logo ser colocado em modo de edi o Figura 94 e ser poss vel editar os seus valores Figura 94 Di logo de edi o de conta Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 74 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Neste modo o di logo tem o mesmo comportamento que na cria o de conta com a diferen a que os dados da conta j se encontram preenchidos Todos os campos da conta podem ser preenchidos Ap s editar os dados premir o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada 6 2 5 Apagar conta Para apagar uma conta aceder sec o de contas Na lista de contas selecionar a conta que se deseja remover e premir o bot o de apagar que se encontra por cima da listagem de contas Ap s premir o bot o ser mostrado
45. andatos Figura 65 Novo Consultar Apagar Importar Mandatos Importar IAD acne Figura 65 A es dos mandatos com os mandatos desativados Para ativar os mandatos basta premir o bot o de ativar As a es sobre os mandatos tornar se o ativas e o bot o de ativar ser substitu do pelo bot o de desativar os mandatos Figura 66 A partir deste momento todas as funcionalidades relacionadas com os mandatos poder o ser utilizadas Novo Consultar Apagar Importar Mandatos Importar IAD Desativar Figura 66 A es dos mandatos com os mandatos ativos A qualquer momento ser poss vel desativar de novo os mandatos bastando para isso premir o bot o de desativar os mandatos Neste caso ser apresentada uma janela a pedir confirma o para desativar os mandatos Figura 67 Caso responda afirmativamente no di logo os mandatos ser o desativados e a sec o de mandatos passar ao estado inicial com todas as op es desativadas Desativar madatos 7 Deseja desativar a base de dados de mandatos a Sim N o Figura 67 Di logo de confirma o de desativa o dos mandatos Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 57 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 5 2 Pesquisar mandatos Na sec o de mandatos apresentada uma listagem dos mandatos existentes no sistema Figura 68 Nome do devedor IBAN N mero da autoriza o Empre
46. ar a aplica o nas utiliza es posteriores Seen awe dO Co enc Figura 11 Arranque da aplica o Uma vez terminada a instala o apresentado o ecr da Figura 11 a partir daqui poder continuar no cap tulo 3 para instru es sobre como usar a aplica o 2 4 Atualiza o da aplica o A atualiza o da aplica o feita de forma autom tica em plano do fundo Quando a aplica o iniciada e se existir uma liga o Internet dispon vel ir verificar se existem novas vers es da aplica o Caso seja encontrada um nova vers o da aplica o ser feito o download da nova vers o da aplica o em plano de fundo As novas vers es no entanto n o s o aplicadas imediatamente O utilizador ir continuar a executar a vers o anterior da aplica o enquanto n o terminar a aplica o Ao iniciar a aplica o ap s uma atualiza o ser apresentada ao utilizador a nova vers o sem a interven o do utilizador Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 15 de 84 g CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 3 Iniciar a aplica o Neste cap tulo descreve se os passos iniciais de execu o e configura o da aplica o introdu o da aplica o e apresenta o da sua estrutura e organiza o 3 1 Primeira execu o da aplica o Para executar a aplica o necessita de uma diretoria onde ir guardar os seus dados de trabalho como as informa es da em
47. cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates NOTA A REMO O DE UMA EMPRESA E UMA OPERA O QUE N O PODE SER REVERTIDA AP S APAGAR UMA EMPRESA N O SER POSS VEL RECUPER LA N o poss vel remover uma empresa para a qual j tenham sido criados ficheiros Nas empresas que n o t m ficheiros associados ap s a remo o da empresa mostrado o di logo de sele o da empresa para selecionar ou criar outra empresa Apagar empresa es Tem a certeza que deseja remover esta companhia Esta opera o n o pode ser desfeita a a sim Nao Figura 88 Di logo de confirma o de remo o de empresa 6 2 Gest o de contas Neste cap tulo ser o descritas as tarefas de gest o de contas incluindo a listagem cria o edi o e remo o de contas 6 2 1 Listar contas Acedendo sec o de contas premindo a aba das contas mostrada a listagem das contas existentes na aplica o Figura 89 Nova Consultar Apagar Descri o IBAN Conta 1 P15000330000452 400028805 Conta 2 PT50003300004527400028815 Figura 89 Listagem de contas da aplica o Esta lista de contas n o pesquis vel e por isso n o tem filtro nem pagina o Permite a gest o das contas existentes na aplica o Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 72 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 6 2 2 Criar conta Para criar uma conta aceder sec o de contas e premir o bot
48. csuusecnscseessausecssaueeensaaeessauseessaueesnsausessacaeessauasessansessans 53 4 3 COPS OAL CNC staind E EE node svante samnniaen bannsteunp aaxwne E I E EE A 54 4 4 PANU AN TU TO acts acc AR costs DD cen NR SR aa oc acme SR RD E 54 4 5 COMMIT TIGIIGIFO sesacoareascaenceacssseceosteaouseaadeareonsaaednnaccaareatcanoueaaechoneuntsennnessnoreanionenens RIR Eia 55 5 WANG ANOS ssd cumudadus ceslunmnneeuocauucauuciaadvandocusanineondssanadeecenuncdeesed 57 5 1 Ativar ou desativar mandatos scccccenscccnacusatensiocsadencnaceeadeenicdenncedatiansetincdocdndetntuiceidocseaedetensenianeaededeuatens 57 5 2 PFesguisar Mandals aap cesses cee ias iador a en adera a a adesea aa ea eaea a Ea aidsa caeneastceiesnectaenes 58 5 3 criar um Mand 21 0 ceran EE E E E id 59 5 4 OS IU Um anA eE wanes RS 61 5 5 Alterar UM Mandato saudoso eer eee eee ee ee eee 62 5 6 Abagar um NGA Osta sere E RR ND NO E 63 5 7 Importar mandatos de ficheiro CSV cccccccccseeeecccccececeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeeeseeeuseeeeeessaaeaseeeeeeesseaageess 63 5 8 Alterar mandatos por ficheiro IAD re eeeerereee e eeereeea na rereena narra can aa era eaa narrando 65 6 Administracao da aplica o csc sass cs cece sree cece eects sc sent 5000500500 se cect eee ceee e 68 6 1 Gest o de empresas ae ee eer ne E E 68 6 1 1 Mudar empresa AULIVAL 1cccccccssececccsauseeeccsauuseecssasueseessaauseeessaaueeessauuseessaaucesesssauansesssaaansessas 68 6 1 2 AFOOT parir ene ee Ea aa da
49. dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 50 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o do lote e a nova transa o ser apresentado na lista de transa es O campo dos mandatos tamb m ser validado quando o utilizador passa do mandato para outro campo Nesta situa o se os mandatos estiverem ativos os campos do montante e da data de assinatura ser o preenchidos automaticamente a partir do mandato Pena debito O BIC n o corresponde ao IBAN Para o IBAN introduzido o BIC deveria ser BBPIPTPL O valor para Refer ncia obrigat rio ED O campo Montante n o cont m um montante v lido Nome devedor Mandato QOFF OK enc I AN devedoronge SSCS Mandato AUTORIZACAOBNIF20130430010100000001 IBAN devedor PT50001000001252647000112 vota O memo Data assinatura 12 07 2013 BIC devedor BCCBPTPL point mat Cancelar Figura 50 Di logo de transa o com erros Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 44 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Se o utilizador premir o bot o de cancelar ser apresentado um di logo de confirma o Figura 51 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Figura 51 Di logo de confirma o de fecho 4 2 2 5 Editar transa o Para editar uma tran
50. das no ponto 4 2 Criar ficheiro e no di logo de sele o de ficheiro a criar deve se selecionar um ficheiro do tipo de d bito e mantendo a checkbox de importa o desmarcada prime se OK surgir o di logo de edi o de ficheiros de d bito Figura 43 Neste di logo existem dois campos edit veis e duas listas uma lista de lotes de transa es e uma lista de transa es A lista de lotes apresenta os lotes de transa es existentes no ficheiro A lista de transa es apresenta as transa es para o lote que se encontra selecionado na lista de lotes e o seu conte do alterado medida que se alterar a sele o do lote Este di logo muito semelhante ao de cria o de ficheiros de transfer ncias no entanto os campos que necessitam de ser preenchidos tanto nos lotes como nas transa es s o diferentes Fa p B ID adicional da empresa Transa es O Montante total 0 00 Lote Nove Editar Apagar Id pagamento Tipo deservi o Tipo desequ ncia Data de processamento IBAN Refer ncia ordenante Mensagem d Transa o Nove Editar Apagar Importar CSV Importar PS2 Exportar Refer ncia l Montante Mandato Data assinatura Alt mand Guardar Final Cancelar Figura 43 Di logo de cria o de ficheiro de d bito Na tabela abaixo descreve se os campos edit veis as restantes reas ser o descritas ao longo deste cap tulo passo a passo para cada uma das listagens
51. dor SEPA 4 Corporates ORACLE y You have successfully installed Java When Java updates are available you willbe prompted to download and Install Ve recommend you always do so to ensure your system has the latest performance and security improvements see the instructions ityou wantto change this behavior Figura 6 Instala o concluida Quando a instala o terminar apresentado o ecr da Figura 6 Para o fechar basta clicar em Close neste momento o Java estar instalado e funcional no computador 2 3 Instala o da aplica o Para instalar a aplica o Sepa 4 Corporate dever aceder via Web browser ao endere o Web fornecido pelo seu banco Ao iniciar o download indique ao browser que deseja que que o ficheiro obtido seja executado usando o Java Web Start Launcher A Figura 7 mostra como efetuar essa sele o no Firefox Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 12 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates A abrir Sepalorp nip Escolheu abrir que um JNLP File 2 2 KB de D O que deve o Firefox fazer com este ficheiro 6 Gravar Ficheiro Repetir isto para ficheiros deste tipo daqui para a frente Figura 7 Download do JNLP Se n o lhe for oferecida a possibilidade de selecionar como executar o ficheiro obtido e o browser efetuar o download imediatamente ap s o browser terminar o download execute o ficheiro fazendo duplo clique sobre o mesmo
52. download do instalador Este instalador pode ser encontrado em http java com en download manual jso caso deseje a vers o em ingl s ou em http java com pt BR download manual jsp caso deseje a vers o em portugu s Brasil Nesta p gina ter a op o de efetuar o download da vers o de 32 bits ou de 64 bits Dever escolher a vers o correta de acordo com a arquitetura do seu computador Pode verificar a arquitetura do computador acedendo a Painel de Controlo gt Sistema e Seguran a gt Sistema Na sec o de sistema poder encontrar essa informa o como indicado na Figura 2 Sistema Fabricante Dell Classifica o 5y Indice de Desempenho Windows Processador Intel R Core TM 15 3320M CPU 2 60GHz 2 60 GHz Memoria instalada RAM 8 00 GB 7 88 GB utilizavel Caneta e Toque N o esta disponivel Introdu o por Caneta ou Toque para este Ecr Figura 2 Arquitetura do computador Depois de terminado o download execute o ficheiro que obteve o instalador ser executado e o Java ser instalado conforme os passos indicados de seguida Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 9 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates ORACLE Welcome to Java Java provides sate and secure access to the world of amazing Java content From business solutions to helpful utilities and entertainment Java makes Your Internet expenence come to life Note No personal information is gathered as
53. e a identifica o do primeiro campo encontrado com erro assim como o seu valor Nas situa es de erro nenhum mandato ser importado mesmo os que n o t m erros Ao importar mandatos ou s o importados todos os mandatos ou nenhum Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 64 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates O ficheiro CVS indicado cont m valores Invalidos n o foram importados mandatos Mandato ID de credor 4 T94000000005 72ABCDEFGHDELMINOPEFDFDFDFDFD N mero de autoriza o AUTORIZACAOENIF20130430010100000009 Valor inv lido Campo ID do credor Valor A T94000000005 2ABCDEFGHUKLMNOPEFDFDFDFDFD Figura 77 Di logo de erro na importa o de mandatos 5 8 Alterar mandatos por ficheiro IAD Os mandatos existentes na aplica o podem ser alterados por importa o de um ficheiro IAD A importa o de um ficheiro deste tipo pode ter efeito na seguinte informa o do mandato e Montante maximo de cobran a e Data limite da autoriza o e Situa o dos AOS da autoriza o de d bito e Data e hora da transmiss o Estes quatro campos correspondem aos campos que n o podem ser editados manualmente pelo utilizador na cria o de um mandato A importa o do IAD pode ser iniciada acedendo sec o de mandatos e premindo o bot o de importar IAD Ser apresentado um di logo que permitir selecionar o ficheiro a importar Figura 78 Importar ficheiro IAD
54. e processamento IBAN Categoria do motivo da transfer ncia M Transa o Mowo Editar Apagar Importar CSV Importar P52 Exportar Refer ncia Montante Destinatario BIC Destinat rio IRAN Destinat rio C digo transfer ncia Informa o Guardar Final Figura 26 Di logo de cria o de ficheiro de transfer ncias Neste di logo existem dois campos edit veis e duas listas uma lista de lotes de transa es e uma lista de transa es A lista de lotes apresenta os lotes de transa es existentes no ficheiro A lista de transa es apresenta as transa es para o lote que se encontra selecionado na lista de lotes e o seu conte do alterado medida que se alterar a sele o do lote Na tabela abaixo descreve se os campos edit veis as restantes reas ser o descritas ao longo deste cap tulo passo a passo para cada uma das listagens ID da mensagem campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 25 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates a SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA ID adicional da Indica um identificador adicional da empresa um campo de texto livre que empresa deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Tabela
55. ecionar o ficheiro que se deseja consultar na lista de ficheiros Ap s selecionar o ficheiro premir o bot o de consultar que se encontra por cima da lista de ficheiros Ser aberto o di logo com os dados do ficheiro em modo de consulta Figura 63 ID da mensagem POBP10020120123P0150071550107 ID adicional da empresa NOTPROVIDED Transa es 10 Montante total 4 210 36 Lote ID pagamento Data de processamento IBAN Categoria do motivo da transfer ncia Mensagem de valida o POBPI0020120123P01 23 09 2013 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais POBPI0020120123P02 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais Transa o Ref Transa o Montante Destinat rio BIC Destinat rio IBAN Destinat rio C digo transfer ncia Informa o adicional 08701846300P1 BBPIPTPL PT500010000000111240001 Pens es Nacionais 12703471501P1 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 09515292100P1 BBPIPTPL PT500010000000110700002 Pens es Nacionais 00962218900P1 BBPIPTPL PT500010000000107900001 Pens es Nacionais 11902848000P1 BBPIPTPL PT500010000000104640001 Pens es Nacionais Duplicar Cancelar Figura 63 Ficheiro de transfer ncias em modo de consulta Neste modo existem tr s bot es que podem estar vis veis ou n o dependendo do estado do ficheiro O bot o de editar apenas aparece quando um ficheiro se encontra no estado guardado Os b
56. eeeereeaa a rereeaa ar errenao 25 Figura 27 Di logo de cria o de lote ii eeeeereee e eeereeaa namora nana ere eae aa era caa aa era can aa era eaa narrando 26 Figura 28 Di logo de cria o de lote com erro de valida o erre eeeereeaa a eereena na rereenao 27 Figura 29 Di logo de confirma o de fECNO ccccccccseeeceeceeeeeeeeeaaeeeeeeeseeeeeeeeseaeeeeesseaeeeeesseaeeeessaageeeeessaeeeeeneas 28 Figura 30 Di logo de edi o de lote de transfer ncia eee eeeereeaa ar ereeaa ar ereeaa aa rereenao 28 Figura 31 Di logo de cria o de transa o de transfer ncia eee eeeereeaa aa rereena aa rereenao 29 Figura 32 Di logo de pesquisa de destinat rio ec cccceeeeccceceeeeeeeecseeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeesseaeeeeessaeeeesseaseeeesaaeeeeeeaas 30 Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 4 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Figura 33 Figura 34 Figura 35 Figura 36 Figura 37 Figura 38 Figura 39 Figura 40 Figura 41 Figura 42 Figura 43 Figura 44 Figura 45 Figura 46 Figura 47 Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 Figura 52 Figura 53 Figura 54 Figura 55 Figura 56 Figura 57 Figura 58 Figura 59 Figura 60 Figura 61 Figura 62 Figura 63 Figura 64 Figura 65 Figura 66 Figura 67 Figura 68 Figura 69 Figura 70 Figura 71 Figura 72 Figura 73 Figura 74 Figura 75 Figura 76 Figura 77 Figura 78 Figur
57. elecionar o ficheiro base a usar na importa o caso se deseje Criar ficheiro Tipo Importar L Ficheiro Tipo de ficheiro OK Cancelar Figura 25 Di logo de sele o de ficheiro a criar Se a checkbox que indica que uma importa o n o for selecionada o ecr seguinte surgir com todos os campos em branco caso contr rio para os ficheiros SEPA o ficheiro indicado no campo para essa fun o ser lido e importado aparecendo os campos do ecr preenchidos com os valores que se encontram no ficheiro Para os ficheiros PS2 e CSV ser apresentado um novo ecr que Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 24 de 84 as CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates permite preencher as informa es de lote do ficheiro e s depois ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j preenchido NOTA O TAMANHO M XIMO DO FICHEIRO A IMPORTAR DE 10 MEGABYTES 4 2 1 Criar ficheiro de transfer ncias Para criar um ficheiro de transfer ncias deve se seguir as instru es indicadas no ponto 4 2 Criar ficheiro e no di logo de sele o de ficheiro a criar deve se selecionar um ficheiro do tipo de transfer ncia e mantendo a checkbox de importa o desmarcada prime se OK surgir o di logo de edi o de ficheiros de transfer ncias ID adicional da empresa Transa es Montante total 0 00 Lote Mowo Apagar ID pagamento Data d
58. ficheiro j com os valores preenchidos 4 2 3 Criar por importa o de ficheiro SEPA Esta funcionalidade permite criar novos ficheiros importando ficheiros j existentes Para isso deve se seguir os passos indicados no ponto 4 2 Criar ficheiro no entanto deve se marcar a checkbox que indica que se deseja importar um ficheiro e selecionar o ficheiro a importar Figura 60 Novo ficheiro Tipo Transfer ncias Importar Ki Ficheiro D docs sibs pain001 xml Ea OK Cancetar Figura 60 Cria o de ficheiro por importa o Usando este m todo importante garantir que o ficheiro indicado corresponde ao tipo indicado na lista de sele o ou a importa o ir falhar com erro NOTA A IMPORTA O APENAS IR FALHAR CASO O FICHEIRO ESTEJA DANIFICADO OU NUM FORMATO INV LIDO Durante a importa o o ficheiro validado e caso algum campo contenha um valor errado esses erros de valida o ser o apresentados na coluna de erros de valida o Figura 61 ID pagamento IBAN POBPI0020120123P01 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais POBPI0020120123P02 23 08 2013 PT50001000001232312010128 Pens es Nacionais Data de processamento Categoria do motivo da transfer ncia Figura 61 Ficheiro importado com erros de valida o Quando a importa o ocorre sem erros mesmo que existam algumas valida es que falhem o ficheiro importado ser apresentado no di logo de edi
59. g CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Na Figura 57 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 2 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 2 1 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em 4 2 2 8 Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos 4 2 2 11 Criar por importa o de ficheiro CSV poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro CSV na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro CSV que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro CSV como apresentado na Figura 58 Criar fichenn Tipo D bitos diretos importar Z Ficheiro E Tipo de ficheiro O SEPA O P52 OK Cancelar Figura 58 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV Ap s selecionar o ficheiro CSV a impo
60. gem de mandatos e premir o bot o de novo mandato na rea de a es Ser apresentado um di logo com os campos correspondentes ao mandato Figura 69 Identifica o do credor Do Tipo de servi o Selecione op o Tipo de movimento Selecione op o atua o AOS ctivo N mero de autoriza o Do Data de assinatura Nomedodewdor SSS RD Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o Montante OK Cancelar Figura 69 Di logo de cria o de novo mandato O di logo dos mandatos cont m alguns campos que s o preenchidos pelo utilizador e outros que s o preenchidos por importa o de um ficheiro IAD A tabela seguinte apresenta uma listagem desses campos Identifica o Indica a identifica o do credor um campo de texto livre que deve respeitar as do credor regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA e conter no m ximo 35 caracteres Caso seja uma identifica o PT dever ter exatamente 10 ou 13 caracteres caso esteja no formato PT00000000 ou PTOOZZZ000000 respetivamente Tipo de Indica o tipo de servi o do mandato Pode assumir os valores B2B ou CORE servi o Tipo de Indica o tipo de movimento do mandato Pode assumir os valores Primeira movimento Unica Recorrente ou Ultima Situa o AOS Indica a situa o AOS do mandato e preenchida automaticamen
61. go de importa o de transa es de PS2 O processo de importa o do PS2 em semelhante ao do ficheiro CSV com a diferen a que o ficheiro PS2 cont m apenas os campos de refer ncia da transa o montante ID do mandato e NIB do destinat rio O ficheiro PS2 tamb m tem tamanho vari vel para alguns campos no caso dos d bitos o tamanho da refer ncia e do identificador do mandato Estes tamanhos devem ser configurados de acordo com as configura es do banco Tudo o resto como as valida es e mensagens s o id nticos Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 47 de 84 8 CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 4 2 2 9 Exportar transa es poss vel exportar uma lista de transa es para um ficheiro CSV A exporta o apenas poss vel nesse formato e os campos s o sempre exportados na seguinte ordem e Refer ncia e Montante e Mandato e Data da assinatura e Altera es ao mandato e ID original do mandato e Nome do devedor e BIC do devedor e BIC original do devedor e IBAN do devedor e IBAN original do devedor e Informa o adicional Para exportar as transa es selecionar o lote que se deseja exportar as transa es associadas e premir o bot o de exportar por cima da lista de transa es Ser apresentado um di logo que permite escolher a localiza o do ficheiro a guardar Figura 55 Di logo de escolha de ficheiro para exporta o Selecionar a localiza o e premi
62. heiro PS2 poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro PS2 na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro PS2 que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro PS2 como apresentado na Figura 39 Criar ficheiro Tipo Transfe r ncias a cr dito importa Ficheiro a Tipo de ficheiro SEPA csv OK Cancelar Figura 39 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 Ap s selecionar o ficheiro PS2 a importar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 34 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates ID adicional da empresa ID pagamento Data processamento IBANF Categoria da transfer ncia Selecione op o Posi o Tamanho Refer ncia transa o d Montante Nome do destinat rio OS NIB do destinat rio sd Codigo da transfer ncia 3 Cancelar Figura 40 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Na Figura 40 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do fichei
63. icamente selecionada Caso se altere a sele o da empresa ativa para outra o contexto da aplica o ir mudar e as funcionalidades relacionadas com a aplica o como a lista de ficheiros ser o atualizadas para refletir a nova escolha Caso j existam empresas criadas dever ser selecionada uma da lista e premido o bot o OK O bot o OK estar desativado at que uma empresa seja selecionada Caso exista apenas uma empresa na aplica o esta ser automaticamente selecionada e n o ser mostrado o di logo de sele o de empresa no arranque da aplica o Nome Empresa Lda Figura 15 Di logo de sele o de empresa Apenas permitido o uso da aplica o caso uma empresa seja selecionada se ao abrir a aplica o for premido o bot o sair ent o todas as sec es da aplica o ficar o escondidas e apenas estar dispon vel o menu principal No menu da empresa apenas estar dispon vel a op o de mudar a aplica o ativa N o ser poss vel efetuar qualquer opera o na aplica o enquanto n o for selecionada uma empresa Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 18 de 84 ee CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 3 3 Organiza o do interface gr fico a oo Figura 16 Organiza o do interface gr fico Na Figura 16 est o marcadas as principais reas da janela principal da aplica o A descri o de cada uma delas segundo o c digo de cores
64. is cao PsalaEaMari Goa aincdn nas rn did ea cus Enaneo Asa aa ABS dns da e iaa 66 Di logo de importa o IAD com erro errar eerereeea ea ereena an ereaaaaaereeaana era eaaan serena 66 Di logo de sele o de aplica o cssecccccceeeecccceeeececcceuueceesseueeeesseaeceeeeeaeceesssageceessseeeeesseseneeesenas 68 Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 5 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Figura 83 Di logo de cria o de nova empresa Figura 84 Di logo de cria o da empresa com erros Figura 85 Di logo de confirma o de fecho Figura 86 Di logo de consulta dos dados da empresa Figura 87 Di logo de edi o de empresa Figura 88 Di logo de confirma o de remo o de empresa Figura 89 Listagem de contas da aplica o Figura 90 Di logo de cria o de conta Figura 91 Di logo de cria o de conta com erros Figura 92 Di logo de confirma o de fecho Figura 93 Di logo de consulta de conta erren Figura 94 Di logo de edi o de conta Figura 95 Di logo de confirma o de remo o de conta Figura 96 Di logo de confirma o de conta por omiss o Figura 97 Listagem dos benefici rios re
65. lista de ficheiros pelos seguintes campos e Tipo de ficheiro Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 23 de 84 8 CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates e Estado do ficheiro e Data m nima da ltima altera o do ficheiro e Data maxima da ltima altera o do ficheiro Para pesquisar na lista introduzir os valores de pesquisa nos campos e premir o bot o de pesquisa ser o apenas apresentados os resultados que correspondem aos dados introduzidos nos campos de pesquisa Para repor todos os valores deve se limpar todos os campos de pesquisa e premir de novo o bot o de pesquisa Uma filtragem em que n o indicado nenhum par metro de pesquisa corresponde a todos os ficheiros existentes na lista 4 2 Criar ficheiro Ao criar um ficheiro existem tr s possibilidades para ambos os tipos de ficheiro de transfer ncias e d bitos sab Criar um ficheiro usando os ecr s de cria o de ficheiros da aplica o O oO Importar um ficheiro CSV que ser usado para preencher as transa es d e Duplicar um ficheiro ja existente na aplica o Importar um ficheiro PS2 PS3 que ser usado para preencher as transa es Importar um ficheiro SEPA que ser usado como modelo para o novo ficheiro e Usando da primeira op o quarta op o ao premir o bot o de criar novo ficheiro apresentado um di logo que permite escolher o tipo de ficheiro a criar Figura 25 transfer ncia ou d bito e s
66. mportar e indicar quais as colunas nesse ficheiro onde cada campo da transa o se encontra Figura 36 Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 31 de 84 ag CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Importar ficheiro CSV Ficheiro L O ficheiro cont m cabe alho Coluna Refer ncia transa o 1 Montante 2 BIC do banco devedor 4 Nome do destinatario l6 IBAN do destinat rio 8 NIB do destinat rio Codigo da transfer ncia Importar Cancelar Figura 36 Di logo de importa o de transa es de CSV Este di logo tem um campo para indicar o ficheiro a importar e v rios campos para mapear as colunas do ficheiro CSV Estes campos de mapeamento apenas aceitam valores num ricos inteiros O IBAN e o NIB do destinat rio s o mutuamente exclusivos e o IBAN calculado a partir do NIB Os valores que se encontram nas colunas indicadas devem corresponder aos valores e tipo de dados indicados na tabela que descreve os campos da transfer ncia Tabela 4 Se algum dos campos selecionados n o corresponder ao tipo de dados indicado na tabela isto poder causar erro na importa o Al m disso um mapeamento incorreto pode causar que os campos errados sejam preenchidos na transa o Em caso de erro n o ser importada nenhuma das transa es do ficheiro Caso o ficheiro seja inv lido ou o mapeamento seja feito de forma incorreta n o ser poss vel importar o ficheiro logo os
67. ncia OK Cancelar Figura 102 Dialogo de edicao de beneficiario 6 3 5 Apagar benefici rio Para apagar um benefici rio aceder sec o de benefici rios Na lista de benefici rios selecionar o benefici rio que se deseja remover e premir o bot o de apagar que se encontra por cima da listagem de benefici rios Ap s premir o bot o ser mostrado um di logo de confirma o Figura 103 para que se possa confirmar que se deseja apagar o benefici rio NOTA A REMO O DE BENEFICI RIO UMA OPERA O QUE N O PODE SER REVERTIDA E AP S APAGAR UM BENEFICI RIO N O POSS VEL RECUPER LO Apagar beneficiana U Tem a certeza que deseja remover este benefici rio Esta opera o n o pode ser desfeita Sim N o oe Figura 103 Di logo de confirma o de remo o de benefici rio Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 79 de 84 8 CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 7 Funcionalidades transversais Neste cap tulo serr o descritas algumas funcionalidades transversais aplica o assim como algumas opera es de suporte e manuten o 7 1 Alterar o idioma da aplica o A aplica o encontra se dispon vel em portugu s e ingl s sendo o portugu s o idioma por omiss o No entanto poss vel ao utilizador selecionar o idioma que deseja na aplica o Para alterar o idioma aceder ao menu Prefer ncias gt Idioma Ser mostrado o di logo
68. ne ee re ne eee re eee Re 69 6 1 3 CO SA CIC GA qa shasta ceteris dec adia eee oasis d de 71 6 1 4 Alterar CONDI eSa aose EEEa 71 6 1 5 Apagar CINDV CSA circa iiss vncussesiciencnainadagnie atas ds aa end eavesecesexdectagnnaeasieiesendenvaderspcadecloaesaereaienct esses 71 6 2 Gest o de contas PNR ED DE ERROR O AR RO ERRO A E ER annene eneee 72 6 2 1 LET 6g o jo en eT ee PRE MDS NENDERRR eee eee ee RR ES PRENDE ree ERES E ean RENNES MENDES 72 6 2 2 Chacon 2 Ree eRe ne ene Oe ee eRe Pe nn er ee cee en eee 73 6 2 3 CO COTM cada see aaa sees E dn Can A Se casacs snc a assanee eas eeieesie cba Seasons 74 6 2 4 PAU ACOA sociated A cng a o o A 74 6 2 5 FDA Al CO crate cease soe cence a E E seta coz a 75 Versao 05 Final de 2014 01 20 Pagina 3 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 6 3 Gest o de benefici rios ccc ceeeeecccccccceeeeeeeeeeeeecaaeseeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeseueeseceeeessseeeeeeeeeeesssaaeeeeeeeeesaas 75 6 3 1 Pesquisar benefici rios cccccsseeecccsnneeeccssauueeccssauseeessauseeeessaususesssauuneeessauaeseessauansesssauansessas 76 6 3 2 Criar DENCGIANO reen a E EE EN 77 6 3 3 Consultar DONCTICIAIIOn 1ccccccccevecccccscueseccecssesscessssesecssssusscesssaussecessauesesseauesecessauesseessananses 78 6 3 4 Aerar DOD GH CIAO eena e a RS E E S 79 6 3 5 Apagar DCN CU CIAO ec tpesatetiecnc tea dtmasy Cria nei ond cita Gi A SA sor ir Eia eni anaa 79 7 FPUNCIONAIIGAGES transversalis nai E casa
69. nnene Figura 98 Di logo de cria o de benefici rio cccceessseeeeeeeees Figura 99 Di logo de cria o de benefici rio com erros Figura 100 Di logo de confirma o de fecho Figura 101 Di logo de consulta de benefici rio Figura 102 Di logo de edi o de benefici rio Figura 103 Di logo de confirma o de remo o de benefici rio Figura 104 Di logo de altera o de idioma da aplica o Figura 105 Di logo de informa o de altera o de idioma Figura 106 Erro de arranque da aplica o reee Figura 107 Di logo de registo de erro da aplica o ndice de Tabelas Tabela 1 Areas da janela principal da aplica o Tabela 2 Campos do ficheiro de transfer ncia Tabela 3 Descri o dos campos de um lote de transfer ncias Tabela 4 Descri o dos campos da transa o da transfer ncia Tabela 5 Campos do ficheiro de d bitos nenne Tabela 6 Descri o dos campos de um lote de d bitos Tabela 7 Descri o dos campos da transa o do d bito Tabela 8 Descri o dos campos dos mandatos Tabela 9 Descri o dos campos de uma empresa Tabela 10 Descri o dos campos da conta
70. ntroduzido Este campo calculado automaticamente Sim para os bancos portugueses a partir do IBAN Se for usado um IBAN de outro pa s ou n o for poss vel calcular o BIC o utilizador ter de introduzir o BIC manualmente edit vel caso a base de dados dos mandatos n o esteja ativa sen o de preenchimento autom tico a partir do mandato Tabela 7 Descri o dos campos da transa o do d bito Para criar uma nova transa o preencher os campos e premir o bot o OK Nesta situa o poss vel escolher o mandato usando uma caixa de pesquisa Para isso premir o bot o de pesquisa direita do nome do devedor Ser mostrado um di logo Figura 49 que permite pesquisar e selecionar um mandato da lista de mandatos 5 Mandatos Neste di logo pode se introduzir o nome do devedor IBAN ou n mero da autoriza o e premir o bot o de pesquisa Ser o apresentados os mandatos da empresa ativa que t m o mesmo tipo de servi o e de sequ ncia que o lote selecionado Encontrado o mandato seleciona se da lista e prime se o bot o de OK os campos de preenchimento autom tico indicados na Tabela 7 ser o preenchidos Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 43 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates IBAN N mero da autoriza o Empresa Empresa Lda Nome do devedor _ N mero da autoriza o IBAN do devedor Tipo de movimento Figura 49 Di logo de pesquisa de mandato Todos os
71. o O Fechar esta janela poder causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela Figura 100 Di logo de confirma o de fecho 6 3 3 Consultar benefici rio Para consultar um benefici rio aceder listagem de benefici rios na sec o de benefici rios e premir o bot o de consultar benefici rio Ser mostrado o di logo de consulta de benefici rio com os dados do benefici rio Figura 101 MNome Joao Martins IBAN PT500055000900010455 80077 Figura 101 Di logo de consulta de benefici rio Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 78 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Neste modo apenas poss vel consultar os dados do benefici rio 6 3 4 Alterar benefici rio Para alterar um benefici rio deve se abrir o benefici rio para consulta e premir o bot o de editar ao fundo do di logo O di logo ser colocado em modo de edi o Figura 102 e ser poss vel editar os seus valores Neste modo o di logo tem o mesmo comportamento que na cria o de benefici rio com a diferen a que os dados do benefici rio j se encontram preenchidos Todos os campos do benefici rio podem ser preenchidos Ap s editar os dados premir o bot o de OK para guardar as altera es Para cancelar as altera es basta premir o bot o de cancelar e o di logo ser fechado sem que nenhuma altera o seja guardada JBANF PT5000350009000104557800 7 Refer
72. o Guardado Terminado Confirmado Figura 19 Lista de sele o 8 IBAN do devedor Figura 20 Radio button O ficheiro cont m cabe alho Figura 21 Checkbox 3 5 Campos obrigat rios Nos formul rios todos os campos de preenchimento obrigat rio s o assinalados com um asterisco junto da etiqueta que identifica a sua funcionalidade Figura 22 Figura 22 Exemplo de campo obrigat rio No entanto em algumas situa es alguns campos apenas se tornam obrigat rios caso um determinado valor esteja definido noutro campo Por exemplo na cria o de mandatos descrita mais a frente existem campos que se tornam obrigat rios caso existam altera es ao mandato Nestes casos os campos n o s o assinalados com um asterisco Caso algum campo obrigat rio n o seja preenchido ou contenha um valor incorreto essa informa o mostrada visualmente no di logo Figura 23 ET valor para Descri o obrigat rio pa o iga T O campo IBAN n o pertence um banco aderente po pert Descri o IBAN PT6707773738389393 Figura 23 Mensagens de valida o Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 21 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Quando existem erros o fundo do campo com erro fica vermelho e mostrado um painel no topo do di logo a indicar quais foram os erros que ocorreram Existe uma exce o a esta regra no lotes e transa es do
73. o de criar conta por cima da listagem de contas Ser mostrado o di logo de cria o de conta Figura 90 Para criar a conta preencher os campos da conta e premir o bot o de OK Figura 90 Di logo de cria o de conta A seguinte tabela mostra o significado de cada um dos campos Descri o Indica uma descri o para a aplica o um campo de texto livre com um m ximo de 20 caracteres Indica o IBAN da conta Deve ser um IBAN e deve ser um IBAN de um dos bancos aderentes Tabela 10 Descri o dos campos da conta Ap s premir OK todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados OS campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 91 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o da conta e a nova conta ser apresentado na lista de contas E O campo IBAN n o pertence um banco aderente esci os JEAN PT50003802262504628077181 Figura 91 Di logo de cria o de conta com erros Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 73 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de conta em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 92 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo Q Fechar esta janela poder causar a perda de dados n o guard
74. ociadas a esse lote ser o perdidas A remo o de um lote final e n o poss vel reverter esta opera o 4 2 1 4 Criar transa o A cria o de uma transa o apenas poss vel caso tenha sido criado pelo menos um lote pois as transa es t m de estar sempre associadas a um lote Para criar uma transa o selecionar o lote a Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 28 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates que se deseja associar a transa o e premir o bot o de adicionar transa o que se encontra por cima da lista de transa es e por baixo da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes transa o Figura 31 Criar transa o Destinat rio Montante IBAN Destinat rio Ref transa o BIC Destinat rio Informa o adicional C digo de transfer ncia Selecione op o OK Cancelar Figura 31 Di logo de cria o de transa o de transfer ncia A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos Destinat rio Indica o nome do destinat rio um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Montante Indica o montante da transfer ncia um valor num rico entre 0 e 999 999 999 99 Este campo deve conter um valor num rico v lido usando a v rgula para separar as casas decimai
75. or fechado usando o bot o de cancelar todos os dados importados do ficheiro ser o perdidos e o ficheiro n o ser guardado na aplica o 4 2 4 Duplicar ficheiro Esta funcionalidade permite criar um novo ficheiro duplicando um ficheiro j existente Para isso deve se abrir um ficheiro existente em modo de consulta 4 3 Consultar ficheiro e premir o bot o de duplicar o ficheiro existente O di logo passar para o modo de edi o e todos os dados desse ficheiro ser o duplicados com a exce o do identificador da mensagem que ficar vazio Este identificador tem que ser nico na aplica o e necess rio introduzir um novo valor para os ficheiros duplicados Ap s o ficheiro ter sido duplicado deve se guardar o ficheiro na aplica o usando as op es guardar ou guardar final Se o di logo for fechado usando o bot o de cancelar todos os dados importados do ficheiro ser o perdidos e o ficheiro n o ser guardado na aplica o Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 53 de 84 as CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 4 3 Consultar ficheiro Todos os ficheiros existentes na aplica o podem ser consultados posteriormente sua cria o No entanto apenas os ficheiros no estado guardado podem ser editados de novo Os ficheiros que se encontrem no estado guardado final ou confirmado apenas podem ser consultados e duplicados Para consultar um ficheiro aceder sec o de ficheiros e sel
76. ot es de duplicar e cancelar aparecem em todos os ficheiros independentemente do seu estado guardado guardado final ou confirmado 4 4 Alterar ficheiro Para alterar um ficheiro deve se abrir inicialmente o ficheiro em modo de consulta ver 4 3 Consultar ficheiro e com o ficheiro em modo de consulta premir o bot o de editar O di logo passar para o modo de edi o e ser poss vel alterar os seus valores Apenas poss vel alterar ficheiros no estado guardado Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 54 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Ap s editar o ficheiro deve se guardar o ficheiro na aplica o usando as op es guardar ou concluir Se o di logo for fechado usando o bot o de cancelar todos os dados editados ser o perdidos e as altera es n o ser o guardadas na aplica o 4 5 Confirmar ficheiro Confirmar um ficheiro implica abrir com a aplica o o ficheiro de resposta do banco ao ficheiro de d bitos ou de transa es enviado Ap s a abertura deste ficheiro o ficheiro de d bitos ou transa es que originou a resposta ir ser atualizado e podem ocorrer duas situa es e Seo ficheiro de retorno contiver todos os lotes do ficheiro original este ser colocado no estado confirmado Neste estado o ficheiro n o mais alterado e Seo ficheiro de retorno contiver apenas alguns dos lotes do ficheiro original este ser colocado no estado de parcialmente confi
77. presa contas e benefici rios e tamb m os ficheiros SEPA que foram gerados ou que est o em processo de cria o pela aplica o Da primeira vez que a aplica o executada apresentado um di logo que permite selecionar essa diretoria Figura 12 Escolha a diretoria base da aplica o Diretoria base Figura 12 Di logo de sele o da diretoria de trabalho A diretoria pode ser introduzida diretamente na caixa de texto ou usando o bot o ao lado da caixa de texto para abrir um outro di logo que permite escolher a diretoria de trabalho Figura 13 Ap s escolher a diretoria premir o bot o do OK para iniciar a aplica o of Escolher X Cancelar Figura 13 Di logo de sele o de diretoria Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 16 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Caso o bot o de cancelar seja premido a diretoria de trabalho n o ser criada e da pr xima vez que a aplica o for executada o di logo de sele o de diretoria de trabalho voltar a ser mostrado Este processo de cria o de diretoria de trabalho apenas acontece uma vez no arranque da aplica o das vezes seguintes a aplica o ir assumir o valor indicado da primeira vez e entrar imediatamente no ecr principal mostrando o di logo de sele o de empresa Os ficheiros contidos na diretoria n o podem ser editados manualmente pelo utilizador uma vez que poder levar a um
78. r atualiza es 6 Instala o do Oracle Java SE vers o 1 7 0 21 ou superior Ap s garantir estes requisitos est pronto para executar a aplica o 2 2 Instala o do Java A aplica o requer que o runtime de Java com a vers o 1 7 0 21 ou superior esteja instalado no computador e antes dever garantir a instala o java Para verificar se j tem uma vers o de java instalada ou se essa vers o compat vel com a aplica o aceda a Painel de Controlo gt Programas gt Java Depois caso a N o encontrar esta entrada no Painel de Controlo porque n o tem o Java instalado b Exista essa op o execute e na janela que ir surgir prima o bot o de About Na janela apresentada Figura 1 poder consultar a vers o de java que tem dispon vel no computador Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 8 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates About Java Java Standard Edition Copyright c 2013 Oracke and or its affiliates All rights reserved For more information about Java technology and to explore 2 www java com ORACLE Figura 1 Janela de informa o do Java Se o sistema j cont m uma vers o de Java instalada de acordo com os requisitos m nimos definidos em 2 1 Requisitos m nimos continue no passo seguinte 2 3 Instala o da aplica o caso contr rio prossiga com a instala o do Java Para instalar o Java comece por fazer
79. r o bot o OK Ap s as transa es terem sido exportadas sera apresentado um di logo de confirma o a indicar que a opera o terminou com Sucesso Exportar ficheiro finsiro 0 O OK Cancelar Figura 55 Dialogo de escolha de ficheiro para exportacao 4 2 2 10 Criar por importa o de ficheiro PS2 poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro PS2 na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao ficheiro PS2 que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro PS2 como apresentado na Figura 56 Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 48 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Criar ficheiro Tipo De bitos diretos Importar 4 Ficheiro o Tipo de ficheiro SEPA 6 Ps2 O csv Figura 56 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de PS2 Ap s selecionar o ficheiro PS2 a importar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Tipo de serwi o Selecione op o Tipo de sequ ncia Selecione op o Data de processamento Nosso IBAN 3 Posi o Tamanho NIB do devedor Do OSE Figura 57 Ecr de introdu o de dados do ficheiro Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 49 de 84 R
80. riar um novo lote premir o bot o de novo lote que se encontra por cima da lista de lotes Ser apresentado um di logo com os campos referentes ao lote Figura 44 Tipo de servi o Selecione op o Tipo de sequ ncia Selecione op o Mosso IBAN Conta 1 Data de processamento Figura 44 Di logo de cria o de lote de d bitos A tabela seguinte mostra o significado de cada um dos campos Id pagamento Identificador nico para o lote um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Indica o tipo de servi o a utilizar Pode assumir os valores B2B ou CORE Sim Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 39 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates servi o Tipo de Indica o tipo de movimento e pode assumir os valores Primeiro Unico sequ ncia Recorrente e Ultimo Data de Indica a data da cobran a Deve ser uma data v lida usando DD MM AAAA cobran a como formato e deve ser no futuro e durante os dias teis excluindo os feriados target Nosso IBAN Tabela 6 Descri o dos campos de um lote de d bitos Para criar um novo lote preencher os campos e premir o bot o OK Todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados os campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di
81. rmado Podem ser necess rios v rios ficheiros de retorno para confirmar um nico ficheiro original e ap s a rece o da confirma o do ltimo lote do ficheiro original este ser colocado no estado confirmado D bitos ID da mensagem RCBP10020130705P01 ID adicional da empresa Transa es 2 Somat rio 531 58 Lote Id pagamento Tipo de servi o Tipo de sequ ncia Data de processamento IBAN Refer ncia ordenante Mensagem de valida o RCBPI00201307 20 06 2013 PT50003300004527400028805 AF8412356523653653876 Devolu o R transaction para Ordei Transa o Refer ncia Montante Mandato Data assinatura Alt mand 30010001851201301 00000 274 79 30010001851201301 26 09 1988 30010001861201301 00000 256 79 30010001861201301 17 06 1983 Original Cancelar Figura 64 Di logo de ficheiro de confirma o A aplica o apenas permitir a abertura de ficheiros de resposta para ficheiros que tenham sido gerados e existam na aplica o caso contr rio informar o utilizador que o ficheiro original n o foi encontrado Para confirmar um ficheiro aceder sec o de ficheiros e premir o bot o de retorno por cima da lista de ficheiros Ap s selecionar o ficheiro de confirma o no di logo de escolha de ficheiro premir o bot o de OK O ficheiro ser lido e ser mostrado um di logo semelhante aos de cria o de ficheiros
82. ro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 1 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 1 1 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em 4 2 1 8 Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do ficheiro j com os valores preenchidos 4 2 1 11 Cria o por importa o de ficheiro CSV poss vel criar um ficheiro de transfer ncias importando um ficheiro CSV na cria o de um novo ficheiro Para isso no ecr de criar ficheiro selecionar a checkbox de importar navegar at ao Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 35 de 84 Eg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates ficheiro CSV que se deseja importar e selecionar a op o de importa o de ficheiro CSV como apresentado na Figura 41 Tipo Transfer ncias a cr dito Importar 47 Tipo de ficheiro O SEPA O Paf 8 csv OK Cancelar Figura 41 Cria o de ficheiro de transfer ncias por importa o de CSV Ap s selecionar o ficheiro CSV a importar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 36 de 84
83. rtar premir o bot o OK Ser apresentada uma nova janela que permite preencher os dados do ficheiro e do lote para complementar as transa es importadas Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 50 de 84 ey CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates importarfcherocsv Tipo de servi o Tipo de sequ ncia 7 Data de processamento Nosso IBAN L O ficheiro cont m cabe alho Coluna ID original do mandato o 8 IBAN original do devedor o NIB original do devedor gCdotencedeedor TT Nome do devedor s 3 NIB do devedor Figura 59 Ecra de introdu o de dados do ficheiro Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 51 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Na Figura 59 podem se identificar tr s sec es distintas composta cada uma por um conjunto de campos associados a um componente do ficheiro 1 Na primeira sec o devem ser introduzidos os dados de identifica o do ficheiro e da empresa de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 2 2 Na segunda sec o devem ser introduzidos os dados do lote de acordo com as mesmas regras definidas em 4 2 2 1 3 Na terceira sec o devem ser preenchidas as posi es de leitura dos valores das transa es de acordo com as regras definidas em 4 2 2 7 Ap s preenchidos todos os valores obrigat rios premir o bot o de Importar O ficheiro ser lido e ser apresentado o ecr de edi o do
84. s Ref transa o Indica a refer ncia da transa o e deve ser nica na lista de transa es um campo de texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA IBAN Indica o IBAN do destinat rio da transa o Deve ser um IBAN v lido Destinat rio BIC Indica o BIC para o IBAN introduzido Este campo calculado Destinat rio automaticamente para os bancos portugueses a partir do IBAN Se for usado um IBAN de outro pa s ou n o for poss vel calcular o BIC o utilizador ter de introduzir o BIC manualmente C digo de Indica o c digo de transfer ncia para a transa o Apenas pode conter um dos transfer ncia valores apresentados na lista Informa o um campo de texto livre que pode conter informa o livre um campo de N o adicional texto livre que deve respeitar as regras de caracteres dos ficheiros SEPA Tabela 4 Descri o dos campos da transa o da transfer ncia Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 29 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Para criar uma nova transa o preencher os campos e premir o bot o OK Nesta situa o poss vel selecionar o destinat rio usando uma caixa de pesquisa Para isso premir o bot o de pesquisa do destinat rio direita do campo do destinat rio Ser mostrado um di logo Figura 32 que
85. s facultando estes formul rios diversos tipos de campos Campo de data Figura 17 Permite selecionar de forma simples uma data no formato correto Este campo semelhante a um campo de texto livre mas cont m um bot o que permite disponibilizar um calend rio na forma de popup para a sele o da data Campo livre Figura 18 Permite introduzir texto livre podendo no entanto conter limita es de tamanho ou carateres Lista de sele o Figura 19 Permite selecionar de uma lista de itens predefinidos Ao ser premido mostra um popup com uma lista de valores dos quais o utilizador pode selecionar um Radio buttons Figura 20 Permitem selecionar uma nica op o de uma lista de op es definidas quando um utilizador seleciona um radio button todos os restantes do mesmo grupo s o desmarcados Checkboxes Figura 21 Permitem selecionar v rias op es de uma lista de op es definidas ou ser usadas para ativar desativar uma funcionalidade Ate q q Julho 2013 P PPF f 7 1 Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom MI Bim He ae 2 a 45 al amp 2 s 9 30 21 2 B 15 16 17 38 19 20 22 a2 23 24 25 26 27 a 75 1 300 23 acl el a Figura 17 Campo de sele o de data Figura 18 Campo de texto livre Versao 05 Final de 2014 01 20 Pagina 20 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates i sala estad
86. s ficheiros os erros s o mostrados numa coluna reservada para esse efeito na listagem de lotes e transa es Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 22 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 4 Ficheiros Neste cap tulo ser o descritas as tarefas referentes gest o de ficheiros SEPA de transa es e d bito Ser descrito o processo de criar consultar alterar e confirmar ficheiros de transfer ncias e d bitos 4 1 Pesquisar ficheiros Na sec o de ficheiros apresentada uma listagem dos ficheiros que foram gerados pela aplica o Figura 24 Esta listagem mostra ambos os tipos de ficheiros que podem ser criados na aplica o transa es e d bitos Escolha o tipo gt Escolha o estado v Desde eal At al 4 Empresa Tipo ltima modifica o Estado Nome do ficheiro Figura 24 Listagem de ficheiros gerados pela aplica o Esta listagem de ficheiros apresenta a seguinte informa o sobre os ficheiros e Empresa e Tipo e Data da ltima modifica o e Estado e Nome do ficheiro Esta listagem uma listagem paginada que apresenta sempre no m ximo 30 resultados Caso existam mais de 30 ficheiros poss vel navegar nas p ginas usando os bot es de navega o que se encontram por baixo da listagem tamb m poss vel pesquisar na lista de ficheiros usando os campos que se encontram por cima da lista poss vel filtrar a
87. s unpo a dems nen 80 7 1 Alterar o idioma da aplica o ccccccccccseeeeceecaeeeeeeeeaeeeeeeeceeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeessaeeeeeesaageeeeesaeeeeeeeeas 80 7 2 Gest o de erros da aplica o sissariioseaabebicands pads i assine LS Eae ad inte ddds dia done ad iia ssa cielo dnd dus asni 80 7 2 1 ENO no INICIO da GONCACAO suss in TT EE 81 7 2 2 Erros durante a execu o da aplica o cccccsseeeecccsnneeeecsesueeeceseauseessssueeeessesaeeeesssaaeneeeees 81 7 3 Aceder a ficheiros guardados na aplica o cccccsseeecceceeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeeseeeeeeesaaeeeeeseaaeeeeeeeas 82 7 4 Backup dos dados da aplica o ccccseecccccceeeecceceeeeeeeeeseeeeeeeeseeeeeeesseeeeeeeesseeeeeesseeeeeessaegeeeeessaess 82 7 5 Restauro de dados da aplica o cccssseccccccsseececceeeeeeeecaeeeeeeceeueceeseaeeeeesesaaeceeessaeeesesaaeeeeesaaaass 82 Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA cccccssssssseeeeeeeseceeeenseeeeseeceessneeeeeseeoeessneeeeseeoes 84 ndice de Figuras Figura 1 Janela de informa o do Java terre eererenan an ereana na ereaaaa nene aaa narra eaaaa era eananaereeaaanoo 9 Figura 2 Arquitetura do computador e eeerereea aee ereeaa an eraan anne reaa aaa ena aaa n nene anna nene caaanereeaanaso 9 Figura 3 In cio da instala o sssacasaneideso contra codasbiuss de sedais decida asc stunnctneddavadsnetspskmadeasecenevesidanadonedaxeeenctasideoncesie
88. sa o existente selecionar o lote na lista e premir o bot o de editar por cima da lista de transa es Ira surgir o di logo de edi o de transa es com as informa es da transa o j preenchidas Figura 52 As regras de edi o e o comportamento deste di logo s o iguais ao de cria o de transa o a nica diferen a que o di logo j abre com os campos preenchidos Editar d bito Nome devedor Artur Pereira Refer ncia lid tran ooff ok IBAN devedor orig Mandato AUTORIZACAOBNIF20130430010100000001 IBAN devedor PTS000189 Montante 10 BIC devedor orig Data assinatura 12 07 2013 E BIC devedor TOTAPTPL ID original Alt mandato O Informa o adicional OK Cancelar Figura 52 Di logo de edi o de transa o de d bito 4 2 2 6 Apagar transa o Para apagar uma transa o selecionar a transa o da lista de transa es e premir o bot o de apagar por cima da lista de transa es Apagar uma transa o em contraste com outras opera es de apagar n o pede confirma o 4 2 2 7 Importar transa es de ficheiro CSV poss vel importar uma lista de transa es a partir de um ficheiro CSV Esse ficheiro deve ter um limite m ximo de 10 megabytes Para efetuar essa importa o selecionar o lote a que se deseja associar as transa es e premir o bot o de importar CSV Ir aparecer um di logo que permite Vers o 05 Final de 2014 01 20
89. sa Escolha a empresa 4 Nome do devedor N mero da autoriza o IBAN do devedor Tipo de movimento Figura 68 Listagem de mandatos Essa listagem de mandatos apresenta as seguintes informa es sobre os mandatos e Nome do devedor e N mero de autoriza o e IBAN do devedor e Tipo de movimento Esta listagem uma listagem paginada que apresenta sempre no maximo 30 resultados Caso existam mais de 30 mandatos poss vel navegar nas p ginas usando os bot es de navega o que se encontram por baixo da listagem tamb m poss vel pesquisar na lista de mandatos usando os campos que se encontram por cima da lista poss vel filtrar a lista de mandatos pelos seguintes campos e Nome do devedor e IBAN do devedor e N mero de autoriza o e Empresa identifica o do credor Para pesquisar na lista introduzir os valores de pesquisa nos campos e premir o bot o de pesquisa ser o apenas apresentados os resultados que correspondem aos dados introduzidos nos campos de pesquisa Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 58 de 84 as CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Para repor todos os valores deve se limpar todos os campos de pesquisa e premir de novo o bot o de pesquisa Uma filtragem em que n o indicado nenhum par metro de pesquisa corresponde a todos os mandatos existentes na lista 5 3 Criar um mandato Para criar um novo mandato deve se aceder lista
90. snneanss 10 Figura 4 Ignorar aplica es de terceiros eee eerereeeereren e ereaa nc erenaa rrenan rea aa aerea aa er eras cree aan renne 10 Figura 5 Instala o em progresso eee eerereeerereeea rrenan eren aa ceeaa aerea aa en anna nana aerea aa er trenen cenas reene 11 Figura 6 Instala o conclu da cceccccccsessecccceeeeececcauueececceeusececccaueceessuaececssuuueceessausececssuageceesseageceessagseesesaas 12 Figura 7 Download do JNLP sc iceesc teccctccccicncas Gece cceesaaadedecesiddasescn eechcd diccteeedetscchecencnees cora ic osAiS a indca cs Adin Ra datada 13 Figura 8 Arranque do Java ss seosesessnesctninesdas nessa n a eniesnmee Snes daE a uUc ulus Ed Essa rosa is Ulce Seia ec eca na Uai a ease Tina scam end 13 Figura 9 Download ddaplicaC Orsiera acho ntasnar doada digas da Maio GRodad als A Lais issu an eae 14 Figura 10 Aviso de seguran a cccsssececccceseeeccceueeeecceuueececceasseeeecsausececseuuseceesseusecesssaaecesssuugecessseageeeessegseeeesaas 14 Figura Atranqu da aplica o suas sssa sos seatiersesee seers a a aaa 15 Figura 12 Di logo de sele o da diretoria de trabalho eee eeeeerecaa ae ereeaa ar ereena nar ereenda 16 Figura 13 Di logo de sele o de diretoria e eeereereea ea rere nana ere anna era aaa na ere aaa aa era eaa aa ereenao 16 Figura 14 Janela principal da aplica o re eereren e ereea a era nan erana
91. sta de mandatos Ap s selecionar o mandato premir o bot o de apagar que se encontra por cima da lista de mandatos ser mostrado um di logo de confirma o Figura 74 para que possa confirmar que deseja mesmo apagar o mandato A remo o de um mandato uma opera o que n o pode ser revertida e ap s um mandato ter sido apagado n o poss vel recuper lo Apagar mandato aa Deseja mesmo apagar o mandato Esta opera o n o pode ser desfeita Sim N o Figura 74 Di logo de confirma o de remo o de mandato 5 7 Importar mandatos de ficheiro CSV Esta funcionalidade permite importar mandatos para a aplica o usando um ficheiros CSV com os campos separados por ponto e v rgula Para o caso dos mandatos existe um formato bem definido para a importa o dos mandatos e os campos dos mandatos devem encontrar se na seguinte ordem dentro dos mandatos e Tipo de servi o valores B2B ou CORE e Tipo de movimento valores FRST RCUR FNAL ou OOFF e Identifica o do credor m ximo 35 caracteres e N mero de autoriza o de d bito m ximo 35 caracteres e Data de assinatura da autoriza o formato DD MM AAAA e BIC do banco devedor m ximo 11 caracteres e BIC anterior do banco devedor m ximo 11 caracteres e Nome do devedor m ximo 70 caracteres e IBAN do banco devedor m ximo 34 caracteres e IBAN anterior do banco devedor m ximo 34 caracteres Al m disso o ficheiro CSV n o pode conter cabe alho
92. te com o valor Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 59 de 84 Rg CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates N mero de autoriza o Data de assinatura Nome do devedor Indica o BIC do devedor Deve ser um BIC v lido Ativo Pode assumir os valores Ativo e Inativo e s pode ser alterado por importa o de ficheiro IAD Indica o n mero de autoriza o de d bito do mandato Indica a data de assinatura do mandato Deve ser uma data v lida usando DD MM AAAA como formato Indica o nome do devedor um campo de texto livre IBAN Indica o IBAN do devedor Deve ser um IBAN v lido BIC anterior IBAN anterior Limite da autoriza o Montante m ximo Data da transmiss o Indica o BIC anterior do devedor caso o BIC do devedor tenha sido alterado no mandato Deve ser um BIC v lido Indica o IBAN anterior do devedor caso o IBAN do devedor tenha sido alterado no mandato Deve ser um IBAN v lido Indica a data limite de autoriza o do mandato Este campo apenas pode ser preenchido por importa o de ficheiro IAD Indica o montante m ximo que o mandato pode assumir Este campo apenas pode ser preenchido por importa o de ficheiro IAD Indica a data da transmiss o do mandato Este campo apenas pode ser preenchido por importa o de ficheiro IAD Indica o montante do mandato a ser colocado por omiss o na cria o de ficheiros de d
93. te escolher a diretoria de trabalho da aplica o ver 3 1 Primeira execu o da aplica o Neste di logo selecione a diretoria para onde descomprimiu os dados Ap s a abertura da aplica o esta ira mostrar os dados restaurados Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 83 de 84 Eg CA Cr dito Agricola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates Anexo A Caracteres permitidos nos ficheiros SEPA Os campos de texto livre num ficheiro SEPA apenas permitem os seguintes caracteres e Letras min sculas de a a z sem acentos e Letras mai sculas de A a Z sem acentos e Digitos de O a 9 e Caracteres barra f tra o ponto de interroga o 7 dois pontos par nteses esquerdo par nteses direito ponto virgula ap strofe sinal de mais e espa o lt Al m desta limita o de caracteres um campo de texto livre SEPA tamb m n o pode come ar ou acabar com barra ou ter duas barras f seguidas Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 84 de 84
94. ual de Utilizador SEPA 4 Corporates e Screenshot dos v rios ecr s da aplica o que est o vis veis no momento do erro e Registo de execu o da aplica o Cont m um registo das opera es da aplica o que ir o permitir identificar onde aconteceu o erro e Registo do erro que originou que a aplica o mostra se a mensagem de erro 7 3 Aceder a ficheiros guardados na aplica o Todos os ficheiros SEPA gerados pela aplica o s o guardados na diretoria de trabalho da aplica o Estes ficheiros s o de acesso livre mas o utilizador n o dever editar nem apagar nenhum dos ficheiros existentes nesta diretoria ou a aplica o poder deixar de funcionar A localiza o da diretoria de trabalho a localiza o da diretoria escolhida na primeira execu o da aplica o Caso n o saiba essa localiza o pode encontrar acedendo configura o da aplica o A diretoria de configura o da aplica o uma diretoria com o nome sepacorp na diretoria pessoal do utilizador por exemplo no Windows 7 est em C Users lt utilizador gt sepacorp Dentro desta diretoria encontrar um ficheiro com o nome sepacorp prp Edite este ficheiro com o bloco de notas e procure a propriedade com o nome sepa root indicar a localiza o da diretoria de trabalho da aplica o Este ficheiro n o deve ser editado NOTA IMPORTANTE N O DEVER EDITAR NEM APAGAR NENHUM DOS FICHEIROS EXISTENTES NESTA DIRETO
95. um di logo de confirma o Figura 95 para que se possa confirmar que se deseja apagar a conta NOTA A REMO O DE CONTA E UMA OPERA O QUE N O PODE SER REVERTIDA E AP S APAGAR UMA CONTA N O POSS VEL RECUPER LA Figura 95 Di logo de confirma o de remo o de conta Caso a conta a ser removida seja a conta por omiss o de uma empresa existente na aplica o ser pedida uma segunda confirma o Figura 96 Caso seja removida uma conta por omiss o de uma empresa essa empresa deixar de ter conta por omiss o Q Esta conta a conta por omiss o de uma ou mais empresas Deseja mesmo apagar esta conta a Figura 96 Di logo de confirma o de conta por omiss o 6 3 Gest o de benefici rios Neste cap tulo ser o descritas as tarefas de gest o de benefici rios incluindo a pesquisa cria o edi o e remo o de benefici rios Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 75 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 6 3 1 Pesquisar benefici rios Acedendo sec o de benefici rios premindo a aba dos benefici rios mostrada a listagem dos benefici rios existentes na aplica o Figura 97 Esta listagem uma listagem paginada Novo Consultar Apagar Nome Ra Nome IBA Refer ncia Figura 97 Listagem dos benefici rios Essa listagem de benefici rios apresenta as seguintes informa es sobre os benefici rios e Nome
96. uma empresa Para criar uma nova empresa deve se preencher os campos do formul rio e premir OK Pode se criar uma nova conta para definir como conta por omiss o premindo o bot o do lado direito da lista de contas ser mostrado o di logo de cria o de conta que composto pelos campos do nome da conta e do IBAN Para mais detalhes sobre a cria o da conta ver 6 2 Gest o de contas Ap s premir OK todos os dados introduzidos ser o validados e em caso de erros ser o assinalados OS campos em erro e ser apresentada uma lista dos erros encontrados no topo do di logo Figura 84 Caso contr rio o di logo ser fechado ap s a cria o da empresa e a nova empresa ser automaticamente selecionada como empresa ativa ED O valor para NIF obrigat rio Nome Empresa Lda NTFS ID de credor Figura 84 Di logo de cria o da empresa com erros Se o utilizador premir o bot o de cancelar com o di logo de cria o de empresa em modo de edi o ser apresentado um di logo de confirma o Figura 85 a alertar para a poss vel perda de dados que tenham sido introduzidos no di logo O Fechar esta janela podera causar a perda de dados n o guardados Deseja fechar esta janela Sim Figura 85 Di logo de confirma o de fecho Vers o 05 Final de 2014 01 20 P gina 70 de 84 8 CA Cr dito Agr cola Manual de Utilizador SEPA 4 Corporates 6 1 3 Consultar empresa poss vel consultar os
97. usncacceseveaee 7 1 2 DIO era cen e So E a E a SU ee 7 2 HENS FAN AG AO cones assar E E E EA AEN E E E A T A A 8 2 1 Requisitos M NIMOS sopra casaca sons cs nda stta academic Ea cus deon ea ances at kaa aeaa a Eai ss a 8 2 2 aisle ler oo o JAVA Renee DN ae ee NEAR SRD REA 1 ENEE RN DR me 8 2 3 WAST AAC ACC ADICACAO s a a Disse as G acesas Guess 12 2 4 Atualiza o da ADPICA O s25 0 58 scenes sex seems set iste ese E SUE paSE SEL cla sad sd sae eee 15 3 Iniciar a aplica o sssassasasiacsossobconsai dona aa SEa AAA KAN a anaa TKA 16 3 1 Primeira execu o da aplica o assume densidosoneiitac aiana iiaia aaa aaia 16 3 2 Sele o de SiN SS Teeraa e E a E 17 3 3 Organiza o do interface gr fico cccccccccsssececcceeeeeeceeeeeeeececeeeeeeeeseeueeeesseaeeeeesaeeeeeessaeeeeeesageeees 19 3 4 Tpos deC aMDOS irori em eee r E E ee E RR eee 20 3 5 NID SO ONC ANON OS errepi niai E EEEE EEEE ERE ENE EEr RRi EEA RAR NEEE p 21 4 aS E E E E A E E E E E E A E E E T 23 4 1 Pesquisar WG SOS DR ND RD DR DR ea EE Rai aae O VC 23 4 2 Tle E e e E A E E E E E pi danas paiadpadada 24 4 2 1 Criar ficheiro de transfer ncias sccccccsecccccseccccseeeccsseeccssueecsssueeessseeessseeessseeeessseecessneeessaes 25 4 2 2 Criar ficheiro de d bitos sirrinin a r EEE 38 4 2 3 Criar por importa o de ficheiro SEPA tre eereraaa na eaerraaa ane rrenan anerraaanaa 52 4 2 4 DUPpIHiCAr di 67 6 lt 7 0 1 cccsccccccsececcnseeeecnaueee

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