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1. CEP Rua v Pra a Endere o N mero Bairo 44 900 000 av SANTOS LOPES 1160 Centro Cidade DDD Telefone BRASILIA Internet UF Ba BAHIA lag is fim e mail Site Contatos Mome do S cio Nascimento Ramal Celular Nas demais telas deste cadastro ser o solicitadas Informa es sobre os par metros de utiliza o do sistema como Dados obrigat rios para o cadastro de clientes par metros de utiliza o de rotas limites de dias para backup contas para juros multas e descontos pagos e concedidos DOoOsURB cess ESA Sobre o Vendedor Manif E Numerar autom ticamente Utiliza limite de cr dito 9 Utiiza manifesto de carga Digito do Cadastro obrigat rio Tipo de Limite Numerar autom ticamente Ficha de Cadastro Completa O Fisico Manifesto sem erro para fechar Caixa CPF CNPJ obrigat rios Financeiro Controla Kilometragem 1 CEP obrigat rio 1 Amos z Figura 1 1 Enviar mala direta Elia pues DP Enviar carta de cobran a Limite f sico padr o Utiliza cadastro Setor Rota Nomenclatura Nivel Para Pr Utiliza Canal de Venda Nomenclatura Setor Rota SubRiota Canalde Venda Utiiza conv nio Nome ou Raz o Social EMPRESA DE APRESENTA O FP Integrado Faturamento X Contabilidade HD Integrado Receber X Contabilidade Limite financeiro padr o R 02. Manual do Usu rios Guia do Usu rio O e A NEIVA Vers o 2013 Um Produto da Santa Cruz Tecnologia em Inform tica S C guia Software de Gest o Comercial As informa es contidas neste documento est o sujeitas a altera es sem pr vio aviso As empresas nomes de pessoas e dados aqui mencionados s o fict cios salvo indica o em contr rio Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzida ou transmitida de qualquer forma ou meio eletr nico ou mec nico para qualquer prop sito sem a permiss o expressa por escrito da Santa Cruz Tecnologia O 20125 Santa Cruz Servi os de Inform tica Ltda Todos os direitos reservados Aguia uma marca registrada da Santa Cruz Tecnologia em Inform tica Contatos Site www santacruztecnologia com br Suporte suporte O santacruztecnologia com br Comercial comercial O santacruztecnologia com br Telefone 73 2101 7000 Emergencial 73 363 45804 Celular Suporte 73 9125 4459 Operadora TIM A Empresa A Santa Cruz Servi os de Inform tica tem mais de 20 anos de experi ncia no mercado de desenvolvendo softwares para gest o comercial Uma empresa preocupada em fornecer sempre o melhor para seus parceiros e que est sempre atualizada com o que existe de melhor em tecnologia A santa cruz tem como principal diferencial a experi ncia e conhecimento de neg cios que agregados as funcionalidades dos seus softwares se tornam poderosas ferramentas a
3. Obs Esta op o pode ser usada tamb m como op o de seguran a do sistema pois uma vez aberta s retornar s atividades do sistema se o usu rio e a senha estiverem cadastrados Podendo ser 57 utilizada para necessidade do usu rio se ausentar por um curto espa o de tempo Utilit rios 7 3 Mudar Filial Permite ao Usu rio alternar entre as filias sem a necessidade de sair e entrar novamente no sistema agilizando assim a digita o e a consulta para empresas que controlam varias filiais 7 4 Skin Oferece ao usu rio do sistema uma variedade de temas para as telas e cores do sistema oferecendo ao usu rio uma maior integra o e personaliza o do sistema de acordo com a prefer ncia de cada usu rio Obs Cada usu rio do sistema poder escolher um tema diferente de acordo com o gosto assim que o login for efetuado o sistema ativar automaticamente a ultima configura o selecionada pelo usu rio 7 5 Backup Esta rotina dever ficar sob a responsabilidade de um usu rio do sistema O backup s poder ser executado no servidor ou em outra m quina onde o gerenciador do banco de dados Firebird esteja devidamente instalado e configurado e apenas ter validade para fim de libera o do caixa quando realizado em CD Por seguran a o sistema realiza tamb m a copia de um arquivo semelhando ao gravado no dispositivo m vel no pr prio HD do servidor dentro da pasta CNArquivos de ProgramasiSanta CruziAguialBa
4. o PERFIS e selecione NOVO PERFIL Figura 13 23 g Administra o de Usu rios Aguia KA Administra o de Usu ares T gpm Novo Usu rio n Remover usu rio Mudar senha do usu rio Criar um novo usu rio baseado no usu rio Novo Perfil Remover Perfil Criar um novo perfil baseado no perfil atua I Formul rios T Informa es sobre a apl O sistema ir abrir o formul rio de cadastro do perfil informe os dados referente ao perfil e clique em salvar para efetivar o cadastro Cadastros e Arquivo 3 6 2 Configurando permiss es de acesso do perfil Ap s a cria o do perfil o administrador poder configurar as permiss es de acesso dos usu rios do sistema que ir o utilizar este perfil Para faze essa configura o clique no sinal de que aparece ao lado do nome do perfil desejado logo em seguida clique na op o permiss es de acesso Verifique que abrir uma tela a direita com quatro op es de arquivos clique no sinal de ao lado do nome guia e depois no sinal de ao lado da op o mnuAguia 3 6 3 Legenda de acessos Ji A op o do menu estar bloqueada e n o ir aparecer para os usu rios do perfil gt A op o estar totalmente acess vel para o usu rio O usu rio ir visualizar a op o do menu mas n o ter acesso Ou seja a op o estar vis vel por m desabilitada 24 4 Tabelas 25 Tabelas 4 1 Tabela de comiss o por meta A
5. o ajustar os relat rios do sistema com os extratos banc rios Como conciliar os Lan amentos e Primeiro efetue o lan amento atrav s da rotina de lan amentos cont beis normalmente e Depois acesse a rotina de MOVIMENTA O FINAN AS CONCILIA O BANCARIA marque a conta que deseja conciliar aparecer o todos os lan amentos ainda n o conciliados desta conta e no campo concilia o informe a data do credito ou debita na conta e Ap s ter informado a data de todos os lan amentos clique em salvar para confirmar a opera o O guia R o mes A o GUIA ES Status dos Lan amentos O A Conciliar Conta Banco Ag ncia Sel Conciliados 0043232 6 BRADESCO FEIRA DE SANTANA e Per odo J 908131 0 SUDAMERIS FEIRA DE SANTANA o CEED Lancamentos Leto Data Docto Hist rico Valor D C Conciliacao E 000986 18 12 2004 Memo 1 350 00 C 10 10 2010 _ 000022 21 12 2004 001834 MEMO 304 00 C 000065 21 12 2004 MEMO 308763 D 000220 22 12 2004 MEMO 263842 D 000987 22 12 2004 Memo 233300 C 000293 23 12 2004 MEMO 265421 D _ 000366 24 12 2004 MEMO 2 600 28 D e Gravar e Figura 27 47 Movimenta o 5 12 Fechamento do caixa Para acessar esta rotina basta clicar em MOVIMENTA O FRENTE DE LOJA FECHAMENTO DO CAIXA Essa rotina finaliza a movimenta o di ria ap s o fechamento do caixa n o ser mais permitido efetuar
6. Atrav s desta rotina poss vel fazer toda movimenta o de t tulos dos clientes como entradas de t tulos baixa por titulo baixa por c digo baixa por fatura baixa autom tica permutas juros descontos e multas Atrav s desta rotina o usu rio poder dar entrada de t tulos que n o se referem a faturamentos Ex cheques devolvidos baixar t tulos que n o tenha sido recebido atrav s de presta o de contas e ou efetuar permutas de t tulos ou acertos financeiros com os clientes Entrada e Baixa de Titulos AB ees A D DEAT Baixa de T tulos C digo ld po Cliente E Documento Nota Fiscal S rie Emiss o E Chegada Vendedor Condi es de Pagamento Gera Parcelas Automatica x Documento e e x ra Total Valor da Entrada Prazo de Pagamento aliado passo l Lx Parcelas c d Nome do Documento gt Conta Cheque cal Veto Valor Figura 24 Para acessar esta rotina basta dar um clique em MOVIMENTA O CONTAS A RECEBER ENTRADA DE T TULOS A RECEBER Para da baixa em t tulos basta clicar na op o BAIXA DE TITULOS que se encontra na parte superior da tela e escolher qual a op o de baixa desejada Por C digo a pesquisa ser realizada pelo nome do usu rio e ser o exibidos todos os t tulos em aberto do cliente Por Titulo o titulo ser localizado pelo numero do documento 42 Movimenta o Por Che
7. Sele o Exibe t tulos Data Inicial Data Final Todos O novos a l ll II la nenhum Aberto Figura 24 O Padr o O Ambos T tulos em Aberto Novos T tulos Confirma Documento Veto I Devedor Permutar ilo C d Documento Veto Walor ja gt I ETTC00 Qtde Selecionados Total Selecionado Confirma 43 Movimenta o 5 9 Entrada de T tulos a Pagar Para acessar esta rotina basta clicar em MOVIMENTA O CONTAS A PAGAR ENTRADA DE TITULOS A PAGAR Para baixar os t tulos basta clicar na op o BAIXA DE TITULOS Atrav s desta rotina ser o feitas todas as baixas de t tulos do contas a pagar da empresa e ser o tamb m efetuados os lan amentos das despesas com previs o de pagamento para contas a pagar como gua Luz Telefone Alugueis etc Obs Nenhuma nota referente a compra ou entrada de mercadoria dever ser digitada atrav s desta rotina pois aqui ser o tratados apenas os dados financeiros do fornecedor o que j acontece automaticamente quando se d entrada dos produtos atrav s da rotina DIGITA O DO MOVIMENTO Os t tulos poder o ser baixados por C digo por titulo Por cheque Tipos autom ticos por fatura por valor ou ainda ser permutado Entrada e Baixa de Titulos ABES ESA Entrada de Titulos foerdca o Es E es x Documento Nota Fiscal S rie Emiss o Chegada Conta Contabil Condi es de Pagamento Gera Parcela
8. 00 Integrado Call Center X Faturamento Bloquear limite se atrasar Ap s quantos dias vencido fP Pode Recuperar Backup Sele o 3 v nio MEERE Configura o 17 2 5 4 configurando Plano de contas O banco de Dados do guia j vem com um plano de contas padr o para a primeira filial a ser cadastrada no sistema Por m algumas contas precisam ter suas nomenclaturas substitu das como contas de adiantamento salarial e contas bancarias Para efetuar essas altera es siga os seguintes passos Clique em RELAT RIOS RELAT RIOS OPERACIONAL FINAN AS RELATORIO DO PLANO DE CONTAS De prefer ncia imprima o relat rio geral do plano de contas para verificar quais as contas precisaram ser criadas ou alteradas Em seguida clique em ARQUIVO FINAN AS PLANO DE CONTAS aparecer a tela exibida na figura abaixo REteSM Boa Conta Cont bil Codigo da Conta Conta Ativa Descricao da Conta C digo Reduzido Figura 12 Caracter sticas da Conta Tipo de Conta Classificacao O sint tica Controla Centro de Custo Conta Caixa ou Conta Banco E Natureza O analtica r e s r r No campo c digo da conta informe o numero cont bil da conta que deseja criar ou alterar Caso a conta j exista no sistema aparecer o preenchidos os campos descri o da conta c digo reduzido caso seja uma conta anal tica c
9. Alem do prazo de pagamento ser poss vel ainda configurar o numero de parcelas que ser o geradas para a forma de pagamento definida amp Forma de Parcelamento Figura 16 30 Tabelas 4 8 Carta de Cobran a Para acessar a rotina de cadastro da carta de cobran a bastar clicar em TABELAS CONTAS A PAGAR E RECEBER CARTA DE COBRAN A Uma ferramenta de cobran a muito interessante que disponibilizada pelo guia O usu rio poder cadastrar de forma simples uma carta de cobran a financeira em forma de texto que ser guardada pelo sistema e impressa de acordo com a situa o dos clientes Poder o ser cadastradas varias cartas de acordo com cada situa o vencido a menos de cinco dias vencido a mais de cinco dias titulo em fase de protesto que poder o ser impressas tanto coletiva como individualmente amp Carta de Cobran a vo AB Mees A C digo Descri o Figura 17 Essas cartas poder o ser impressas atrav s da rotina de RELATORIOS DIARIO CARTAS DE COBRAN A Tabela 31 4 9 Tabela de Feriados Atrav s da tabela de feriados ser poss vel informar ao sistema quais os dias do ano em que a empresa n o ir funcionar permitindo assim que os relat rios seja ajustados de acordo com os dias teis da empresa Ex Objetivo de vendas distribu do de acordo com os dias teis dentro do m s a n o informa o de um feriado pode acarretar em erro na divis o das metas dos vend
10. Excluir Exclui p registro que est aparecendo na tela Localizar Busca por registros na tela Sair Fecha a tela da rotina onde o cone foi clicado Salvar Salva as informa es ou altera es do registro 11 2 Instala o e Configura o 12 2 1 Instala o A instala o do guia bastante simples por m requer um pouco de aten o para responder ao programa de instala o as informa es de forma adequada de acordo com a finalidade de uso do computador onde o sistema ser instalado 2 2 Requisitos m nimos para instala o e 1 GB de espa o em HD e 1 GB de mem ria RAM e Processador de 1000 MHz e Sistema operacional XP 2003 Server 2008 Server Win7 e Gravador de CD Para realiza o dos Backups 2 3 Requisitos Id ias para um bom funcionamento e HD de 500 GB 7200rpm e 2 GB de mem ria RAM e Processador Core 2 13 I5 equivalente ou superior de 3 0 GHz e Sistema operacional Windows XP 2003 server e Gravador de CD 2 3 Cuidados antes da Instala o e Verificar se o local onde o computador se encontra instalado existe varia o da corrente el trica quedas de energia em caso de resposta positiva indicar a aquisi o de no break Obs A constante queda de energia al m de reduzir a vida til dos componentes do computador podem acarretar em perda ou danifica o de arquivos e Verificar o fluxo da rede onde o sistema ir funcionar em caso de velocidade i
11. confirma para finalizar a opera o 12 Ao tentar entrar no sistema aparece a tela inicial do programa mas as informa es de empresa e filial n o est o dispon veis Solu o para o Servidor verifique se o firebirde est devidamente instalado e se o processo Fbguard exe est ativo ctrl alt delete Caso esteja tudo normal com o Firebierd verifique se dentro da pasta CNArquivos de ProgramasiSanta CruziAguialBaseDados cont m o arquivo guia fdb o bando de dados do sistema verificando em propriedade est marcado a op o somente leitura caso esteja marcada esta op o desmarque e salve a altera o Solu o para maquinas clientes terminais verifique se a maquina est devidamente ligada em rede Verifique dentro do arquivo guia ini que esta contido dentro da pasta CArquivos de ProgramasiSanta CruziAguia possui na linha DATABASE o ip correto do servidor Verifique se no servidor do sistema possui algum firewall ativo que esteja bloqueando o acesso do sistema ao banco de dados 65 10 Principais Relat rios 66 10 1 Relat rios Di rios RELATORIOS DIARIO FRENTE DE LOJA CAIXA E BANCO Relat rio do caixa di rio da empresa Exibido id ntico uma folha de livro caixa com saldo anterior entradas sa das e saldo atual Apresenta ainda resumo das vendas por documento RELAT RIOS DIARIO ESTOQUE FATURAMENTO MAPA DO ESTOQUE Exibe os itens do estoque e sua respectiva movimenta o compra
12. lan amentos Essa tela exibe a movimenta o financeira do dia e a situa o do caixa da empresa Para que o caixa seja fechado basta clicar em salvar Obs verifique os relat rios di rios caixa controle de qualidade estoque movimento cont bil etc para que tenha certeza de o dia poder ser fechado pois ap s o fechamento s ser poss vel efetuar lan amentos com a senha privilegiada amp Fechamento do Caixa o BH Bees Boa Saldo do dia 20 08 2005 Vendas vista Vendas Prazo Recebimentos Recebimentos por permuta Dutras Entradas Transf Contas a Receber Permuta Transf Contas a Receber Pagamentos Sa das Saldo Do Dia E Saldo Atual 7 08 2005 v e Figura 28 48 Movimenta o 5 13 CallCenter Para acessar esta rotina basta clicar em MOVIMENTA O no menu principal e depois em CAL CENTER Essa tela reuni todas as funcionalidades para uma central de chamadas desde o recebimento da chamada at a entrega do produto Com a utiliza o de um identificador de chamadas com sa da serial comunica o com o computador poss vel que ao tocar o telefone seja identificado diretamente pelo sistema e caso seja um numero j cadastrado aparecer o os dados do cadastro na tela bastando ao usu rio informar apenas os dados do produto pre o e entregador A rotina de callcente
13. o cliente tiver o dinheiro far uma venda vista Caso contrario faz uma venda a prazo com cheque promiss ria etc 10 O cheque de um cliente foi devolvido pelo banco por insufici ncia de saldo Como fa o esta opera o R Ser o necess rio realizar 2 lan amentos 1 Debite conta 110 cheque devolvido credite conta banco onde o cheque foi depositado atrav s da rotina de LAN AMENTOS CONTABEIS 64 2 Digita se uma estrada de t tulos em nome do cliente respons vel pelo cheque usando o tipo de documento CHEQUE DEVOLVIDO para que o mesmo conste na carteira de cobran a da empresa 11 Ao fazer a cobran a de algumas notas vencidas de um cliente o mesmo deu um cheque s pr datado s para pagamento Como n o podemos baixar as notas porque assim o valor seria debitado no caixa como devemos proceder uma vez que as notas foram substitu das pelo cheque e h uma altera o na carteira de cobran a R Neste caso ser realizada uma troca destas notas pelo cheque recebido o que conhecemos como PERMUTA DE TITULOS Clique em MOVIMENTA O CONTAS A RECEBER ENTRADA DE TITULOS A RECEBER clique na aba BAIXA DE TITULOS e dentro desta tela na op o BAIXA POR PERMUTA Informe os dados do cliente e o per odo referente ao vencimento das notas que ser o permutadas Verifique se o valor e a quantidade das notas est o corretas Na rea novos t tulos digite as informa es do s cheque s e clique no bot o
14. se encontra ainda totalmente integrada com o a presta o de contas do sistema Optando por usar este recurso o usu rio o vendedor ter adicionado a sua presta o de contas todos os produtos e seus respectivos valores com entregas confirmadas durante o expediente de trabalho A utiliza o do callcenter ideal para empresas onde a pessoa respons vel por atender o telefone a mesma que passa o pedido para o entregador e recebe a confirma o da entrega pois como j foi dito permitido fazer essas rotinas em uma nica tela amp CallCenter O jnmsBresssESA B GUIA Identifica o E Pe S Telefone Categoria C digo Cliente O Fisca eu si PS Marketina a s60 Juridica Informa es Adicionais Endere o ERR j EEN DESA j A Passar Para o Yencedor j endedor lora pe E EE Ea Es Ponto de Refer ncia Observa o Pedidos Pendentes do Dia Contatos Pedido s Anterior es Vendedor R dio RestajEntre Nome do Contato Cargo Nascimento N mero Data Hora gt i gt Pedido do Cliente Condi es de Pgto Produto Descri o do Produto Qtde Pre o valor ornatos Forma de Pagamento Vendedor Data Hora Entregar Hora entrega 2 Gravaj Figura 29 49 5 14 Atendente Operadora e Telemarketing Movimenta o Estas rotinas ser o utilizadas em empresas onde o volume de chamad
15. 2 5 Configura o 2 5 1 Colocando o atalho na rea de trabalho Caso o instalador n o tenha criado automaticamente o atalho para o sistema na sua rea de trabalho e voc deseja que ele esteja dispon vel l siga os seguintes passos Iniciar Programas guia Clique com o bot o direito na op o guia Enviar para rea de trabalho o atalho para o sistema ser mostrado na rea de trabalho 2 5 2 Configurando a primeira filial Obs Para facilitar as buscas e consultas dentro do sistema e que seja poss vel criar um padr o de trabalho entre os usu rios aconselhamos que todas as informa es sejam digitadas em letras mai sculas e sem acentua o A menos que os dados da sua empresa tenham sido convertidos para a base de dados do guia o banco de dados que acompanha o kit de instala o do guia vir sem os dados da sua empresa e filiais Sendo assim a primeira tarefa ao abrir o sistema ser a seguinte Clicar na op o configura o que aparece na primeira tela do sistema Colocando 1 no c digo da empresa dever aparecer empresa a colocar Preencher o formul rio com os dados da empresa Na parte inferior preencher com os dados iniciais da s filial ais 2 5 3 Configurando par metros da filial Para iniciar os trabalhos dentro do sistema necess rio que uma serie de par metros sejam definidos de prefer ncia pelo administrador da empresa 15 Configura o Para config
16. E SA BRR ADO E RCE SR PERO E 60 9 Duvidas e Perguntas mais Frequentes s 61 10 Principais Relat rios asas areseaansisas csnioesta neitanti dese ntrrarada Ctendteaa s 66 HO Relat rios Di rio Seen Rai an asas das o ETES 67 10 2 Relat rios OPeraCIONAIS cs pass a e sa pa ndo ce 67 10 3 Relat rios Mensais ssspscess ace snieeeinmeasasiidsea etipacedto cotsastinoncaenisa s 68 10 4 Relat rios GerenciaisS cssscentssirericerintathos seroisso fest quisisuelsss ae vsn e 69 1 Dicas de Utiliza o Dicas de Utiliza o Dica 01 Para uma maior agilidade no acesso s rotinas do sistema o menu do guia acess vel atrav s de letras de atalhos que poder o substituir o clique do mouse Observe que tanto no menu principal quanto nos sub menus do sistema cada op o se encontra com uma letra grifada essa letra a referencia para o acesso a rotina Exemplo Movimenta o Dica 02 Para pesquisar clientes produtos ou contas cont beis dentro do sistema basta iniciar a digita o do nome desejado no campo onde seria colocado o c digo e o sistema inicia a busca automaticamente Dica 03 Nas telas de PRESTA O DE CONTAS DIGITA O DO MOVIMENTO E EMISS O DE PEDIDOS se encontra um atalho para a tela de CADASTRO localizado direita destas telas que poder ser acionada com apenas um clique do mouse Dica 03 Em toda as telas de rotinas estar o ativos atalhos para salvar Excluir cancelar e em algu
17. GAR POR VENCIMENTO RELATORIOS OPERACIONAL FINA AS RAZAO ANALITICO Permite selecionar uma ou mais contas do plano de contas para que seja exibido um extrato anal tico dos lan amentos realizados no per odo 10 3 Relat rios Mensais RELATORIOS MENSAL ESTOQUE E FATURAMENTO RELATORIO DO ESTOQUE 68 RELATORIOS MENSAL ESTOQUE E FATURAMENTO COMISS O POR META RELATORIOS MENSAL ESTOQUE E FATURAMENTO COMISS O POR PRODUTO RELATORIOS MENSAL FINAN AS DCC DESPESAS POR CENTRO DE CUSTO Exibe a distribui o das despesas do per odo da empresa por centro de custo mostrando o percentual de distribui o de cada despesa no centro de custo 10 4 Relat rios Gerenciais RELATORIOS GERENCIAIS ESTOQUE E FATURAMENTO FATURAMENTO RELATORIOS GERENCIAIS PRE O MEDIO DE VENDAS RELATORIOS GERENCIAIS CURVA ABC DOS PRODUTOS RELATORIOS GERENCIAIS CURVA ABC DOS CLIENTES RELATORIOS GERENCIAIS ADM AR ANALISE DE RENTABILIDADE RELATORIOS GERENCIAIS ADM DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DA EMPRESA DRA DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ANUAL 69
18. Identifica o C digo Descri o l 7 Tipo a vista 7 Ativo Baixa Autom tica Informa es do Documento ocumento Personalizado I7 Docto de Faturamento IF Docto Personalizado r I7 Possui Leitor C diao Barra Documento em Tr nsito I7 Envia Para Aguia Mobile Palm Top Pocket PC C Sim C N o Contas a Receber 7 Documento a Receber C digo ECF 7 Cobran a Obrigat ria po o 7 Transac o TEF Ordem Impress o TEF 7 Autorizado Para Promo o LayDOut de Impress o Altura Contas a Pagar Tipo de Controle do Documento T 7 Documento a Pagar E Conta Cont bil Lan amento Taxa Administra o Reduzido Conta Nome da conta Dados Para Cobran a lNenhum ES Figura 15 29 Tabelas 4 7 Forma de Parcelamento Para acessar esta tabela basta clicar uma vez em TABELAS CONTAS A RECEBER E PAGAR FORMA DE PAGAMENTO Essa tamb m mais uma importante ferramenta do sistema que facilita o controle do financeiro da empresa Definindo formas fixas de recebimento que estar o dispon veis no caixa o gerente ter um controle maior sobre o faturamento Caso seja necess rio criar um intervalo livre ou seja para que o pr prio digitador defina o prazo basta cadastrar uma de parcelamento com a op o intervalo livre marcada de referencia coloque no c digo 99 e na descri o LIVRE para facilitar o padr o de trabalho do sistema
19. NTA O FOR A DE VENDAS AUTORIZACAO DE CARGA Ser o gerados os manifestos com informa es de vendedores motorista pedidos notas itens peso total data e numero do manifesto ser carregado 5 1 4 Faturamento dos Pedidos Utilizando as informa es carregadas na rotina anterior o usu rio poder faturar todos os pedidos com um nico comando gerando assim as notas fiscais referentes a todos os pedidos contidos no manifesto de carga 35 5 1 5 Emiss o das Notas Fiscais MOVIMENTA O FOR A DE VENDAS NOTA FISCAL ELETRONICA NF e Com uma simples sele o do manifesto motorista o usu rio poder confirmar o comando de emiss o das notas fiscais eletr nicas e gera o autom tica dos danfes referente ao manifesto faturado 5 2 Manifesto de Carga O manifesto de carga uma importante ferramenta que auxilia o controle de estoque de uma organiza o Alem de receber informa es sobre os produtos que ir o sair ou entrar na empresa coleta ainda informa es sobre o vendedor ou motorista ve culo e auxiliares Esta rotina pode ser acessada tamb m atrav s da presta c o de contas veja item 5 3 Presta o de contas Porem ser melhor utilizada individualmente que empresa que disp e de um funcion rio exclusivo para os controles de entradas e sa das de cargas conferente Este mesmo funcion rio poder criar esses manifestos de carga que mais tarde ser visualizado e confrontado com as informa
20. a di rio grande e as fun es dos funcion rios do call center s o divididas Assim o ATENDETE ser o respons vel por atender o cliente e anotar os pedidos e o OPERADOR ser respons vel pela comunica o com o vendedor passando os pedidos e recebendo as confirma es de entrega Atendente Figura 30 Operadora Figura 31 Atendente Call Center O HRB lcess DIA Identifica o Telefone Categoria C digo Nome Marketina a 960 N mero Informa es Cadastrais Pessoa 5 Endere o CEP Rua Av pas Pe 7 Sexo O F sica Masculino Complemento Bairro O Jur dica O Feminino Anivers rio Unidade da Federa o Ponto de Ref ncia lz Contatos a Novo Pedido Observa es Nome do Contato Cargo Nascimento e mail gt ltimos Pedidos Itens do pedido qtde Pre o Valor E Pedido Data Hora Para Entre gt Produto Descri o do Produto gt j guia Call Center mO UREE ts MSA E pesso frora feura rt ox Endere o Rua Av Endere o Complemento Pedidos Atendidos Ponto de Referencia Descri o do Pedido Produto Descri o do Produto gt Qtde Pre o Novos Pedidos gt Observa es Pedidos Pe
21. a Cruz ou fazendo um comparativo com uma filial existente e devidamente configurada Pois uma m configura o destes par metros poder o acarretar em graves erros de digita o e conferencia de relat rios do sistema 8 3 Suporte On line Atalho que permite acesso ao chat de comunica o direta com a equipe da Santa Cruz Tecnologia Para o correto funcionamento desta rotina mantenha seu navegador de internet atualizado Esta rotina tamb m poder ser acionada utilizando o atalho disponibilizado em todas as subtelas do sistema ou atrav s do comando Ctrl F1 8 4 Acesso Remoto 60 Est op o dever carregar o programa de acesso remoto em parceria Santa Cruz TeamViewer Permitindo que um analista de suporte da Santa Cruz acesse o seu computador Poder ser acionada tamb m atrav s do atalho nas subtelas do sistema ou com o comando Shift F1 9 Duvidas e Perguntas mais Frequentes 61 1 Como pesquisar clientes pelo endere o do cadastro Para achar um cliente pela descri o contida no campo endere o basta que com o cursor posicionado no campo CODIGO pressionar SHIFT F3 Este tipo de pesquisa serve tanto para clientes como fornecedores 2 Um cliente paga o produto mas a entrega do produto s ser efetuada em um ou mais opera es futuras licita es Como devo fazer esta opera o R Esta uma t pica opera o controlada ou seja teremos um faturamento por m o produto n o ser entregue no ato da
22. a acessar a esta rotina basta clicar em MOVIMENTA O ESTOQUE E FATURAMENTO PRESTA O DE CONTAS Como j foi comentado no inicio deste mesmo material o guia uma ferramenta que controla todas as opera es da empresa de forma totalmente integrada essa informa o se mostra de forma clara na rotina de presta o de contas onde o cruzamento dos dados de conferentes caixas e faturamento se encontram formando um ciclo onde uma rea influencia diretamente na outra As informa es que constam no manifesto de carga que ser previamente preenchido pelo conferente de forma digital ou em formul rio de papel dever o estar de acordo com os dados da presta o de contas do vendedor dando assim consist ncia a relat rios como caixa e estoque Ou seja se o conferente informa que o vendedor Jo o Silva saiu com 10 e retornou com 5 unidades do produto X o vendedor ter que apresentar notas que comprovam a movimenta o de 5 unidades deste mesmo produto caso essas informa es n o estejam corretas o sistema emitir uma mensagem de erro atrav s do relat rio de presta o de contas do vendedor e o caixa s poder ser fechado ap s a conformidade dos dados informados pelos funcion rios opcional A tela de presta o de contas da acesso s principais rotinas do sistema sem que o usu rio tenha que fech la Atrav s dela poder o se realizadas opera es como Sa das Lan amentos cont beis Para que as despesas q
23. acaiiasessa tia aeaatisassa tor apasad ta iinis 38 o EmisSA o de pedidos seus saido erga na er a aE 40 5 0 Ortdem deProdu O paras eis E E 41 5 7 Processamento das Ordens eee 41 5 8 Entrada de T tulos a Receber csacpisiasneasques sonqutogual ane saiasanadonza as 42 5 9 Entrada de T tulos a Pagar same siena magia lo aids aa 44 5 10 Lan amentos cont beis cos isa nana nd a To aaa 45 511 Concilia o Banc ria saias ieee ones nie e i sot 47 5 12 Fechamento do Caixa qa cuestesinaestana as aedaia innii datada taco 48 E CallCenter RR BRR E ENO IR E RDNS RS PERDE DEN 49 5 14 Atendente Operadora e Telemarketing 50 5 15 Telemarketins ninin eii n E A aisa antera AE aS 51 5 15 Posi o do Cad stiO cpmocs iire ereti ineei aes as 51 a O E E AST E E AE A A EE E ST 52 6 1 Emiss o de Cupom Fiscal apiasessaraeadas rasas ndo na sean assis adaga 53 6 2 Emiss o de Nota Fiscal Eletr nica NF e 54 6 2 1 Configura o da NEL sesssensgatnsssaraseisaicaada santa sa pee cora vaganta sas 54 6 2 3 Emiss o de NF e Individual 54 T Uttari Sn ai E a E OE 56 Talk USUA OSa na N E O N S 57 To Mudar USU LIO ssa nE Ss LU A DEUS OSTRAS pI 57 T3 Mudar Filial sinen irananino Sea A TaS 58 DAS a EE EA A EE A A AT E T 58 PDA RP Si CR E e E EE 58 FORESO Geurien pensas ia ds ad as aaa a n a atras 58 ATUA e SUPOL E assa tos mars a aa SUS CURA RIR Rs 59 Dal Licenca de SO ei Let SiS DS ata ane 60 a PLZ IE dE ORE E T R O
24. ais 6 1 Emiss o de Cupom Fiscal Para acessar a rotina de cupom fiscal do sistema muito simples basta clicar no atalho do aplicativo AguiaPaf que dever est na rea de trabalho do computador onde a impressora fiscal se encontra conectada Atrav s de uma nica tela poss vel executar todas as opera es b sicas da impressora fiscal como Emiss o de cupom leitura X Redu o Z Emiss o de mem ria fiscal e cancelamento de cupom Tudo isso integrado com o caixa do sistema ou seja o lan amento de uma venda pela rotina de emiss o de cupom gera automaticamente um acr scimo de saldo em caixa A adi o dos produtos ao cupom feito de forma facilitada com uma pesquisa direta no campo PRODUTO e a rela o dos produtos que sa ram no cupom aparece na janela exibida do lado Podendo ainda ser pesquisado com leitor de c digo de barras ou inserindo o c digo do produto no sistema Clicando na op o cancelamento de cupom o ultimo cupom ser automaticamente exclu do ap s confirma o do usu rio SANTA CRUZ TECNOLOGIA 24 05 2012 ER GUIA Software Empresarial F4 Menu Fiscal Figura 33 53 6 2 Emiss o de Nota Fiscal Eletr nica NF e 6 2 1 Configura o da NF e O certificado digital a ser utilizado pela empresa que deseja emitir Nota Fiscal Eletr nica atrav s do guia dever estar devidamente instalado e sendo exibido nas propriedades do navegador da internet internet Explorer Mozilha
25. cionais Nesta tela ser o informados dados referente ao seguimento de mercado do cliente informa es de convenio em caso de cliente de convenio limite de credito do cliente e dados banc rios 20 Cadastros e Arquivo 3 1 5 Cadastrando um cliente de convenio Alem dos passos anteriores necess rio marcar a op o CLIENTE DE CONVENIO na ficha de cadastro 3 1 5 1 Cadastrando um conveniado Abra o cadastro do cliente de convenio empresa conveniada clique na aba CONVENIADOS Ir se abrir o formul rio de cadastro dos conveniados funcion rios da empresa conveniada 3 2 Cadastrando Fornecedores imprescind vel que o cadastro do fornecedor seja realizado de forma mais completa poss vel pois o sistema poder emitir contratos de transa es com o fornecedor onde ser o necess rio os principais dados do cadastro como CNPJ Inscri o estadual Endere o etc Para efetuar o cadastro do fornecedor basta clicar em ARQUIVOS no menu principal e depois na op o ARQUIVOS COMUNS CADASTROS n o esquecendo de mudar o campo TIPO PREFERENCIAL para FORNECEDOR 3 3 Cadastro de vendedores Motoristas e Auxiliares A op o de cadastro dos vendedores Motoristas Auxiliares ou representantes poder ser distribu do ainda em uma variedade de cargos que poder ser configurado pelo pr prio usu rio TABELAS TABELAS COMUNS TABELA DE CARGO FUN O Para acessar a tela de cadastro de vendedores basta clicar
26. ckup O acesso ao menu de backup bem simples basta clicar em UTILIT RIOS em seguida BACKUP 7 6 Restore O restore do sistema uma opera o de alt ssimo risco para os dados do sistema e s dever ser realizada sob o acompanhamento de um t cnico da Santa Cruz Inform tica Pois caso seja realizado de forma equivocada poder apagar dados importantes do banco de dados do sistema 58 Rotina respons vel pela comunica o atualiza o e recep o de dados do guia M bile modulo do sistema guia para pockets 8 Ajuda e Suporte 59 Configura es 8 1 Licen a de Uso Atrav s desta tela poss vel solicitar libera o de uso peri dica do sistema bem como Diagnosticar a prote o do sistema Habilitar uma nova instala o e desabilitar o sistema do computador onde se encontra instalado ou altera es de caracter sticas da licen a como Dias restante para o travamento do sistema Numero de maquinas que poder o utilizar o sistema na rede Numero de instala es restantes Vers o do sistema que esta sendo utilizada M dulos que est o relacionados no contrato do sistema 8 2 Filiais Atrav s da configura o da filial s o definidas a maioria dos par metros do sistema como defini o de utiliza o das rotas campos de preenchimento obrigat rio utiliza o de limite de credito entre outros A melhor forma de Configurar uma filial com o acompanhamento de um t cnico da Sant
27. comiss o por meta considerado por muitos administradores a forma mais justa de remunera o de um funcion rio pois definindo faixas de comiss o cada etapa atingida aumenta o retorno para o funcion rio tornando se assim uma atividade salutar tanto para empresa quanto para os funcion rios A tabela de comiss o por meta do guia permite ao administrador criar faixas de comiss es bastante flex veis que ir o atender a diversas formas de pagamentos deste a simples comiss o do vendedor a te a comiss o de auxiliares motoristas e gerentes Veja Tabela de cargo Fun o Veja alguns exemplos de comiss o que podem ser controladas atrav s do guia Exemplo 01 Comiss o por quantidade O funcion rio que vender mais 100 caixas do produto X ganhar comiss o de 0 10 por produto Caso ele consiga vender mais que 200 caixas do mesmo produto sua comiss o passar a ser de 0 15 por cada produto Essa tabela poder ainda se estender infinitas faixas de quantidades Exemplo 02 Comiss o por pre o O funcion rio que vender o produto Y com a faixa de pre o entre 50 00 e 52 00 receber comiss o de 0 50 por produto caso ele venda o mesmo produto com pre o entre 52 01 a 60 00 receber comiss o de 0 55 por produto Esta tabela poder se estender a infinitas faixas de pre os Exemplo 03 Comiss o por pre o e quantidade O funcion rio que conseguir vender o produto Z com pre o entre 100 00 e 110 00 com um total de p
28. comodatadas usando o c digo fiscal opera o 5 908 informando normalmente todos os produtos e respectivos valores Para isto ser necess rio saber o valor total da opera o Quantidade de cada produto X Pre o Ap s calculado o valor continue a digita o e no campo solicita os produtos informe os produtos e as quantidades comodatadas com as suas respectivas quantidades e pre os 9 Um cliente possui produtos sob contrato de comodato ou produtos com terceiro quando o funcion rio da empresa vai recolher este comodato o cliente n o tinha mais os 10 cheios Como devo proceder neste caso R Independente do cliente esta devolvendo todos cheios ou n o quando o mesmo n o for vender mais g s para a sua empresa voc deve sempre fazer a devolu o total dos materiais comodatados usando o CFOP 1 99 2 Devolu o de Comodato e em seguida fazer uma venda para o mesmo cliente do material que n o foi recolhido usando o CFOP 5 73 ou 5 74 de acordo com a legisla o Cabe aqui fazer um coment rio para que fique bem claro a resposta acima Os motoristas j devem estar orientados para fazer esta opera o pois j que o cliente n o ir mais vender g s para a empresa preciso que a opera o de comodato fique totalmente zerada na posi o do cliente pois o mesmo n o mais ter nenhum produto em poder dele Neste caso o motorista j deve efetuar uma venda para o cliente do s produto s que estiver em faltando Se
29. de usu rio oie socassensnoraga sait ssacisassatonairagegnde 23 3 6 2 Configurando permiss es de acesso do perfil 24 3 6 3 Legenda de ACESSOS heinesen eee 24 4 Tabela S sieren e e E E A E 25 4 1 Tabela de comiss o por meta 26 4 2 Objetivo de Vendas ss ssesseeessseesssessenssessseerssseesseessressessseeesssees 27 4 3 Tabela de cargo ou Fun o sesssseessesesessseseesseessressersseeseeesssres 28 4 4 Territ rio Setor Rotas irieeeereerrrereereeaenees 28 4 5 Canal de Vendas ssa nsasairisaiaadanaos Gael so Tea a a a 28 4 6 Tipos de documentos a snsa aah aa icq aaa cad S Ud q A A O da p 29 4 1 Forma de PArcelamento apresen da ia a 30 4 8 Carta de Cobran a assadas sacras n iiri 31 40 Tab la de PERAdOS us usam said n a as sq 32 4 10 Tiposide Cadari edge 32 4 11 Tabela de Opera es FISCAIS 2 Sucadams santas sadtoaatiosna ada d a Cedantas as 33 2 e Movimenti O isese at ee a Ea ga 34 2 1 For a de VendaSnnecisire onnes i Ad E t 35 do LA Pego A Fa t rar cas aa and JU ia 35 312 libera Pedidos ea tias eia eba ae as Aa 35 5 1 3 autoriza o de Carga cocssseniecminriiii iiaii erii 35 5 1 4 Faturamento dos Pedidos sseneseeesseeesseessessseeesseeesseessresseessee 35 5 1 5 Emiss o das Notas Fiscais Saes aaa 36 5 2 Mande de Carga RR RM E AS 36 5 3 Entrada de Notas Fiscais jose quesaiaiegasntas ques santana nao ANA nep san asian 6 37 5 4 Presta o de Contas ses sp
30. dministrativas participando ativamente nas tomadas de decis es dentro das organiza es Localiza o Endere o Avenida Vereador Marcos Paiva 119 Bairro Cidade Nova Cidade Ilh us BA Cep 45652 050 Suporte T cnico Como est especificado em contrato assinado entre as partes durante o processo de instala o do sistema os usu rios do guia poder o entrar em contato com nossa equipe de suporte atrav s dos telefones e mail ou chat no tocante a d vidas relacionadas instala o configura o ou uso correto das ferramentas do sistema A equipe de suporte t cnico far todo o acompanhamento necess rio resolu o dos questionamentos feitos pelo usu rio podendo ainda efetuar conex o remota o que permite ao nosso analista de suporte trabalhar diretamente no computador do usu rio O usu rio poder consultar tamb m a se o de d vidas mais frequentes anexadas este documento Conte do LA Dicas de UGZa O a sgrs cera rcarasa canil pa ian so faca gaa sd safa canas causa 9 2 Instala o e Configura o jasssassgaaissshpaniasbhaaguassine da ros daassiiaganadagias 12 2 le Mstala chOis aner E E EEE 13 2 2 Requisitos m nimos para instala o 13 2 3 Requisitos Id ias para um bom funcionamento 13 2 3 Cuidados antes da Instala o seas ig2ess sessao paaninco ias nensiaaapacesiaa gue 13 24 mstalando O Sistemasi er rE eae Ga 14 2 4 1 Instaland
31. edores Feriados RE let 4 ma Ea EH dezembro de 2005 EM i dezembro de 2005 dom seg ter qua qui sex s b Tipo do Feriado 1 2 456783 Ru 11 12 13 14 15 16 Municipal amp Estadual amp Nacional 18 13 20 20 2 23 25 26 ek 28 29 30 Feriado Anual Hoje 27 12 2005 Figura 18 4 10 Tipos de Cadastros Esta tabela define os tipos de cadastros que ser o realizados atrav s da tela de cadastro do sistema ARQUIVO ARQUIVOS COMUNS CADASTRO O Sistema j tr s pr definido os tipos Clientes Fornecedores Transportador e Marketing callcenter Caso o usu rio pretenda adicionar algum outro tipo basta acessar a rotina TABELAS no menu principal e depois em TIPOS DE CADASTRO informando um c digo e uma descri o para o novo tipo de cadastro Tabela 32 4 11 Tabela de Opera es Fiscais Para acessar a tabela de CFOP basta clicar em TABELAS ESTOQUE E FATURAMENTO TABELA DE OPERA ES FISCAIS Esta sem duvida uma das mais importantes tabelas do sistema pois o C digo Fiscal da Opera o CFOP que serve de controle para as notas fiscais digitadas no sistema esse c digo que ir definir por exemplo se a nota de compra venda empr stimo remessa e se ainda de entrada ou sa da da empresa Por esse motivo necess rio bastante cuidado ao cadastrar uma nova opera o de prefer ncia sob o acompanhamento do contador da empresa No campo CFOP ser informado o c digo da opera
32. em ARQUIVOS ARQUIVOS COMUNS VENDEDORES N o esquecendo de mudar o tipo de cadastro de acordo com a fun o da pessoa que ser cadastrado 21 Cadastros e Arquivo 3 4 Cadastrando ve culos Centro de Custos Centro de Custo C digo Descri o Po fo FF Ativo gt gt gt menos m Dados do Ve culo V iculo Descri o Placa UF Combustivel Ve culo Puxada Capacidade de Carga e i Carga M xima Varia o Varia o C Sim C N o Conta Cont bil Reduzido Descri o da Conta Debite Reduzido Descri o da Conta Credite Para que os custos e despesas com todos os ve culos da empresa possam ser gerenciados de forma eficiente o sistema trata os ve culos como centros de custo onde cada um ser referencia para an lise das despesas da empresa podendo assim analisar a viabilidade de cada veiculo e a lucratividade dos mesmos Para cadastrar um veiculo basta clicar ARQUIVO FINAN AS CENTRO DE CUSTOS Informe o c digo do veiculo e em seguida a sua descri o caso a tela n o tenha se aberto completamente clique no bot o MAIS e aparecer o os campos para que sejam informados dados como placa modelo e combust vel 22 3 5 Cadastro de Bancos e Agencias O sistema possui um cadastro integrado de bancos e agencias ou seja um cadastro nico que poder ser utilizado em diversas rotinas financeiras do sistema contas a receber contas a pagar co
33. er odo dezembro 2005 EIDE DE OLIVEIRA ROCHA 31 ELIAS COELHO PEREIRA 15 JOSE APARECIDO DA SILVA FREIRE JOSE APARECIDO DA SILVA IGIA JUTAIR SOUZA MEIRA 17 27 Tabelas 4 3 Tabela de cargo ou Fun o A tabela de cargo serve como par metro para o cadastro dos vendedores atrav s destes cargos que poder o ser controladas por exemplo as comiss es de cada categoria de funcion rios A defini o destes cargos dada de forma bem simples dentro do sistema basta clicar uma vez em TABELAS TABELAS COMUNS TABELA DE CARGO FUN O em seguida basta atribuir um c digo e a descri o do cargo a ser criado 4 4 Territ rio Setor Rotas bastante interessante que a rea onde a empresa pretende atuar esteja definida em rotas para que assim possa ser realizado um trabalho de monitoramento mais eficiente tanto dos clientes quanto dos funcion rios que atuar o no setor O sistema oferece v rios relat rios de ir o possibilitar ao administrador gerenciar de forma eficiente as vendas por rotas Para acessar a tabela de rotas do sistema basta clicar em TABELAS ESTOQUE E FATURAMENTO TERRITORIO SETOR onde ainda poder o ser cadastradas Subrotas Lembrando que a nomenclatura e divis o destes setores estar o definidas de acordo com a configura o da Filial Veja em Configurando Filiais 4 5 Canal de Vendas T o importante quanto distribuir as vendas em rotas classificar os clientes quando ao seguimento de m
34. ercado Classificando seus clientes de acordo com o canal de vendas eles poder o ser estudados em rela o a custos faturamento e lucro O sistema ir oferecer relat rios que dar o subs dio para este tipo de an lise para isso imprescind vel que cada cliente esteja classificado de acordo com o seu segmento Exemplos de Seguimento Ponto de Venda PV Venda Direta VD Consumidor final Restaurante Industrial Conv nios Ponto de Revenda PR 28 Tabelas 4 6 Tipos de documentos Para acessar a tabela de tipos de documentos basta clicar em TABELAS CONTAS A RECEBER E PAGAR TIPOS DE DOCUMENTO Atrav s desta tabela poder o ser definidos os tipos de documentos que a empresa ir trabalhar desde documentos comuns como cheques boletos e nota promiss ria at documentos personalizados como ticket de convenio ou vales configurados especialmente para um cliente ou seguimento de mercado Para cadastrar um tipo de documento basta definir um c digo e uma descri o para o documento e preencher os campos de acordo com a configura o do documento a ser cadastrado Baixa autom tica documentos com compensa o banc ria que poder o ser baixados por grupo de acordo com o vencimento Ex cheque e cart o de cr dito Documento Personalizado documento utilizado em regime de exclusividade para um determinado cliente clicando nesta op o ser necess rio informar o c digo do cliente que ir utilizar o documento
35. es do caixa Veja especificamente como funciona esta transa o no item 5 3 Presta o de contas o 8 N mero Motorista Data do Manifesto Sa da Data Hora Hora Dados do Ve culo Ve culo Placa Descri o lx Lx Kilometragem Km na Sa da Km na Chegada Auxiliares Visualizar C digo Nome do Auxiliar O Itens do Manifesto gt O Notas Fiscais Itens do Manifesto Produto Descri o do Produto Carga Descarga gt 36 Movimenta o 5 3 Entrada de Notas Fiscais Para acessar a ENTRADA DE NOTAS FISCAIS basta clicar em MOVIMENTA O no menu principal e depois na op o DIGITA O DO MOVIMENTO Atrav s da tela de entrada de notas fiscais poss vel dar entrada em notas de compra de mercadorias al m de reabrir todos os pedidos e notas digitadas dentro do sistema Notas de venda que n o ter o necessidade de acompanhamento de manifesto de carga ordem de carregamento Tamb m poder o ser digitadas atrav s desta rotina DOsDURB kess 58494A Entrada Notas Fiscais C digo Nome B Nota Fiscal S rie Modelo Tipo da opera o Nota Fiscal T tulo E E Exibe Custo Valor Total Base Calculo Aliq Valor do ICMS pm do IPI Pedi M Mens da Nota Fiscal Produto Descrisso Isrfcror def Pr o val icms Base ICMS Vir icms IPI valor iei Figura 20 37 Movimenta o 5 4 Presta o de Contas Par
36. espesa com combust vel paga com dinheiro do caixa as contas ficar o na seguinte sequ ncia DEBITO 56 COMBUSTIVEL CREDITO 1 CAIXA Para lan amentos com contas que precisam de centro de custos ser solicitado pelo sistema que o usu rio informe o centro de custo do lan amento essa informa o poder ser atrav s do c digo do centro de custo ou clicando no campo DESCRI O se abrir uma combo exibindo todos os centros de custos cadastrados Atrav s da Tela de lan amentos cont beis poder o tamb m ser estornados lan amentos feitos indevidamente exemplo e Baixa indevida do titulo de um cliente e Baixa indevida de t tulos do contas a pagar e Baixa de t tulos com o valor errado Obs Caso o caixa j tenha sido fechado essas opera es s ser o poss veis com a senha de usu rio privilegiado privilegiada Movimenta o 46 5 11 Concilia o Banc ria Para acessar esta rotina basta clicar em MOVIMENTA O FINAN AS CONCILIA O BANCARIA Os lan amentos banc rios efetuados atrav s de um sistema de gest o comercial como o guia s o contabilizados de forma autom tica ou seja para todo debito existe um credito de igual valor e tempo Por m com as contas bancarias n o bem assim que acontece um deposito realizado em cheque pode levar v rios dias para ter o saldo liberado na conta para controlar esse tipo de situa o foi criada a rotina de concilia o banc ria que tem como fun
37. etc A instala o e configura o deste certificado de responsabilidade da empresa O uso do certificado digital poder ser ativado na tela de emiss o da nota clicando no cone que tem a imagem de uma chave na parte superior desta tela 6 2 3 Emiss o de NF e Individual Est rotina ser utilizada para emiss o de notas individuais para qualquer tipo de opera o venda remessa transfer ncia etc Nesta op o ser poss vel ainda utilizar a transforma o de cupom fiscal ou pedido de venda em nota eletr nica Menu MOVIMENTA O ESTOQUE E FATURAMENTO EMISSAO DE NOTAS FISCAIS Observa o Lembramos que para o correto funcionamento desta rotina necess rio verificar se o O certificado digital encontra se devidamente instalado e configurado no computador de onde a nota fiscal ser emitida o O componente da TecnoSpeed NF e depend ncias esteja instalado e atualizado o Verificar se foi contratado junto Santa Cruz Tecnologia o m dulo Fisco que da direito ao uso da rotina de emiss o de NF e 54 Emiss o de Nota Fiscal Eletr nica DOsoxRB KessJRonHENUSA Emiss o da Nota Fiscal N da NF C diao Nome Tipo da opera o Vei Prazo Pagamento Nota Fiscal T tulo Itens da Nota Sub Total LP Acr scimo Desc Valor Desc Valor Total gt Outros Impostos Figura 34 O Primeiro campo deste form
38. lassifica o e natureza Ap s fazer as altera es necess rias clique na figura do disquete para salvar ou tecle F10 18 3 Cadastros e Arquivos 19 Cadastros e Arquivo 3 1 Cadastrando Clientes 3 1 1 A import ncia do cadastro bem feito O cadastro dos clientes apesar de ser uma opera o f cil e corriqueira de fundamental import ncia para consist ncia das informa es do sistema Ex A informa o errada do endere o ou rota de um determinado cliente pode fazer o administrador tomar decis es equivocadas em rela o a uma rota O mesmo exemplo ainda serve para canal de vendas segmento de mercado entre outros fatores Lembrando ainda que os campos que aparecer o no formul rio de cadastro e a obrigatoriedade do seu preenchimento est o configurados nos par metros da filial Configura es Filiais 3 1 2 Ficha de cadastro Cadastrar um cliente bastante simples uma vez o sistema aberto basta clicar em ARQUIVO no menu principal e depois na op o ARQUIVOS ARQUIVOS COMUNS CADASTROS Aparecer um formul rio para que o usu rio informe os dados do cliente a ser cadastrado 3 1 3 Setor Rota SubRota A segunda tela do formul rio de cadastro solicita informa es de localiza o do cliente essas informa es poder o variar de acordo com a configura o encontrada na filial Configura es Filiais Ser o informados geralmente os dados de rotas e sub rotas 3 1 4 Informa es Adi
39. mpostos E z r dor Figura 22 40 Movimenta o 5 6 Ordem de Produ o Pra ter acesso a est tela basta clicar em MOVIMENTA O INDUSTRIA ORDEM DE PRODU O Esta rotina ser bastante til para empresa que trabalha no ramo de industria de transforma o Atrav s desta rotina poder o ser selecionados os item subprodutos ou mat ria prima que ir o constituir um novo produto produzido pela empresa Ap s o processamento desta ordem de produ o Ver item 5 6 Processamento de ordens o estoque ser atualizado automaticamente baseado nas informa es passadas atrav s desta tela sendo assim de inteira responsabilidade do usu rio a composi o desta ordem de produ o Ordem de Produ o REMESSA Identifica o E N mero Emiss o Data Inicio Data T rmino TiPo da opera o l f lx Produtos a Industrializar Itens do Produto Produto Nome Composto Nome do Composto gt gt Figura 23 5 7 Processamento das Ordens Atrav s desta rotina ser o processadas as ordens de produ o que foram realizadas atrav s da rotina Anterior 5 5 Ordem de Produ o Marcando a ordem a ser processada e clicando na op o Salvar f os itens que comp em o produto fabricado ser o baixados do estoque e o produto final ser acrescentado no estoque automaticamente 41 Movimenta o 5 8 Entrada de T tulos a Receber
40. ncilia o bancaria etc Para acessa o cadastro de bancos e agencias basta clicar em ARQUIVOS ARQUIVOS COMUNS BANCOS E AGENCIAS O primeiro campo desta tela est destinado ao c digo do banco cada banco possui um c digo de identifica o mundial Ex 237 Bradesco 104 Caixa Econ mica Federal 001 Banco do Brasil O segundo campo pede a descri o do banco ou seja o nome do banco Uma vez cadastrado o banco basta agora ir adicionando na parte inferior desta mesma tela as agencias que ser o utilizadas dentro do sistema casa seja necess rio um posterior cadastro de agencia basta informar o c digo do banco e adicionar a agencia na lista 3 6 Cadastro de Usu rios do Sistema Os usu rios do sistema podem ser classificados em categorias que poder o ser configuradas de acordo com a atividade do usu rio dentro da organiza o Essa categoria chamada no sistema de perfil de usu rio a configura o do perfil vai definir os limites de cada usu rio dentro do sistema determinando quais as rotinas do sistema que ele poder acessar ou n o por isso este o primeiro passo para cadastrar um usu rio dentro do sistema Caso o perfil j esteja previamente criado o usu rio poder passar para o cadastro de usu rio e apenas informar o perfil no momento de cadastr lo 3 6 1 Criando um Perfil de usu rio Clique em UTILIT RIOS e depois na op o USU RIOS Em seguida d um clique com o bot o direito do mouse na op
41. ndentes e E vendedor Cliente N mero Hora Para R dio Resta Ok T e 50 Movimenta o 5 15 Telemarketing Essa tela permite o gerenciamento dos clientes do callcenter agendando contatos exibindo os prov veis compradores do per odo e aniversariantes permitindo uma maior intera o como cliente Para acessar a rotina de Telemarketing basta clicar em MOVIMENTA O no menu principal e depois em CONSULTA POSI O GERAL DO CADASTRO 5 15 Posi o do Cadastro Importante ferramenta de consulta ao cadastro de clientes atrav s desta tela pode se ver um hist rico completo do cliente exibindo dados como e Primeira compra e Maior compra e Quantidade comprada e T tulos em atraso e Compra acumulada e ltimo vendedor e ltimos t tulos pagos e T tulos a Vencer e Total em Aberto e T tulos em Aberto Posi o do Cadastro sAN Tipo do Cadastro C digo Nome do Cadastro Posi o iene J l Informa es sobre compras z T tulos Liquidados 1a Compra ltcompra Maior compra T tulo S Veto Pato Valor Vendedor Acumulado Qtcomprada Parc atraso Atraso Vencer Total aberto T tulos em aberto da z T tulo S Pr Qt Veto Walor Vendedor ltimo Vendedor Envia Mala Direta Envia Carta de Cobra a Bloqueia se Atrasar Tipo de Limite C Figura 32 51 6 Fisco 52 Livros Fisc
42. nferior 50 Mbps O sistema poder funcionar de forma lenta mesmo com um servidor com boa configura o de hardware 13 Instala o 2 4 Instalando o sistema O passo em azul que seguem a baixo ser o seguidos apenas para instala o do servidor ou monousu rio Instala o 2 4 1 Instalando o Firebird Insira o CD de instala o do guia Em meu computador clique em Firebird 2 5 exe Agora s aceitar o contrato de uso e clicar sempre em next ultima tela aparecer com a op o instal O instalador trar as configura es padr o n o sendo necess rio fazer altera es Caso seu sistema operacional seja anterior ao XP necess rio reiniciar o computador para que o firebird seja iniciado 2 4 2 Colocando o Banco de dados na pasta correta Obs Caso o processo que esteja realizando seja de r instala o o banco de dados j existente na pasta BaseDados ser substitu do por um banco de dados vazio apagando assim todas as informa es existentes Insira o CD de instala o do guia Em meu computador clique em base dados exe Casos a base de dados n o esteja em seu CD de instala o entre em contato com a Santa Cruz Inform tica 73 2101 7000 Para ativa o do sistema ser necess rio entrar em contato a Santa Cruz e informar a respeito da instala o ou reinstala o do sistema onde ser o solicitado os dados cadastrais da pessoa jur dica 14 Configura o
43. ns casos a calculadora Veja os comandos para abrir essas fun es sem utilizar o mouse F10 Salvar F6 Excluir F9 Cancelar Ctrl F Calculadora Ctrl S Sair e fechar a tela atual F11 Chat On line Exemplo Estando no menu principal tecle A abrir o menu Arquivo e depois a tecla C ir abrir a tela de cadastro Teste estas fun es em outros menus e veja como fica ainda mais pr tico trabalhar com o Aguia 10 Padr es Segue abaixo algumas dicas sobre padr es de trabalho para facilitar ouso e entendimento do sistema principalmente para trabalhar em equipe Dicas de Utiliza o Informe todos os dados ao sistema em letras mai sculas e sem acentua o tanto em cadastros quanto em descri es de lan amentos contas ou ve culos isso facilitar pesquisas futuras que venham a ser feitas por outros usu rios do sistema Configure perfis diferentes para cada grupo de usu rios isso facilitar tanto a manuten o quanto o controle de acesso dos usu rios de cada setor da empresa Melhor desempenho Para que seu computador possa ter o melhor desempenho poss vel durante o uso do sistema evite trabalhar paralelo a outros programas evite ficar abrindo v rios programas durante a utiliza o do sistema pois isso acaba fazendo seu computador ficar mais lento principalmente com programas da plataforma MsDos Legenda dos cones do sistema 9 Novo Limpa a tela para iniciar um novo cadastro ou lan amento do
44. o fiscal e na descri o o nome da opera o consultar contabilidade para pega a descri o da opera o O Opera es Fiscais JARBRkeSd ESA CFOP Descri o Nome conhecido Dados da Opera o Fiscal f Refere se a Faturamento Refere se Opera o Passada Opera o Controlada ad Relacionada a e P ad al ad etualiza M Paga Comiss o M Estoque Opera o de Bonifica o Custo Fiscal Opera o de Transfer ncia Impostos Fiscais P incide 1 C M S Situa o Tribut ria l PP incide l P PP Exibe Opera o no faturamento Fam lia CFOF Figura 19 33 5 Movimenta o 34 Movimenta o 5 1 For a de Vendas Rotina de capta o ou digita o dos pedidos que poder o ser recebidos via Aguia M bile Palm Tablet etc ou digitados diretamente do tal o de pedidos do vendedor 5 1 1 Pedidos Faturar MOVIMENTA O FOR A DE VENDAS PEDIDOS A FATURAR Rotina a ser utilizada para digita o dos pedidos ou descarga das informa es do dispositivo m vel 5 1 2 Libera Pedidos MOVIMENTA O FOR A DE VENDAS LIBERA PEDIDOS A pessoa autorizada a realizar as verifica es e libera es de prov veis bloqueios por motivos como limite de cr dito estoque insuficiente cadastro bloqueado realizar a confirma o da libera o dos pedidos serem faturados e encaminhados para expedi o carga 5 1 3 autoriza o de Carga MOVIME
45. o o Firebird seneeeeeenseeneseeessseesseessessserssssesssresseesse 14 2 4 2 Colocando o Banco de dados na pasta correta 14 2 3 COn gUra O sjossacaisanieasialagra o ER EEEE REER EEEE 15 2 5 1 Colocando o atalho na rea de trabalho 15 2 5 2 Configurando a primeira filial ssceassessgaresesasdorssuneasavessacasons e 15 2 5 3 Configurando par metros da filial 15 2 5 4 configurando Plano de contas eeseseeeeeeeeseeeeeserererrersrrereees 18 Cadastros C AFQUIVOS mesias is r a E 19 3 1 1 A import ncia do cadastro bem feito eesssesessseeeseeesssressrese 20 31 2 Fehad cadas Ossessione TR RR CR ss 20 3 1 3 Setor Rota SubRota snennnseeeeeseeeenesssssseereressssssesceressssssessere 20 3 1 4 Informa es Adicionais sieesspsstaiasisstraarond rag pesticaasaaeitescagtanae 20 3 1 5 Cadastrando um cliente de convenio ii 21 3 1 5 1 Cadastrando um conveniado sessseseesseeeseeeseresseerssressres 21 3 2 Cadastrando RorneCadOres esas nandaistensiiasqantdnaasaacisei saeniizanti nano 21 3 3 Cadastro de vendedores Motoristas e Auxiliares 21 3 4 Cadastrando VEICUIOS osecsandssara raso sh silNaia ss PnDiobe dias dessa sos ha ascadenas 22 3 5 Cadastro de Bancos e Agencias eeseseseereererersrrererreeserereees 23 3 6 Cadastro de Usu rios do Sistema 23 3 6 1 Criando um Perfil
46. po da Opera o Resumo Financeiro Walor Total Base de Calculo Valor do ICMS Valor do IPI gt Outros Impostos AP JA vista Elen otado O Itens da Nota Fiscal Laoco ppesulbesem o moe sel riesa voto Sa das Caixa Documentos a Receber Documento Valor Condi es de Pagamento Vencimentos F etae C d Documento Conta Chequelta voto vao v D v Prazo Figura 21 39 Movimenta o 5 5 Emiss o de pedidos Para acessar esta tela pasta clicar em MOVIMENTA O FRENTE DE LOJA EMISSAO DE PEDIDOS Esta rotina ideal para empresas que trabalham com o faturamento presencial ou seja venda em balc o ou portaria onde o pedido referente ao produto poder ser impresso no mesmo instante da venda e as informa es referentes ao faturamento j ser o transferidas para o caixa O a solicita o de impress o do pedido ser emitida automaticamente pelo sistema assim que o pedido for gravado e a impressora que estiver marcada como padr o do Windows ser acionada DRE Re DESA Identifica o z Tipo C digo Nome Creme Tag N Pedido Tipo da opera o Emiss o Sub Total LEI Acr scimo Desc Valor Desconto Valor Total 5 Dutos I
47. que ao digitar o numero do cheque aparecer na tela os dados do cheque para que seja confirmada a baixa Tipos Autom ticos baixa de uma s vez todos os t tulos que estiverem os tipos de documentos baixados como a vista Geralmente Cheques e cart es de cr dito Por Fatura essa baixa se destina a clientes conveniados ou de venda virtual que ter o seus t tulos baixados a traves de fatura Por Permuta A permuta de T tulos permite que o usu rio efetue a rotina de troca de t tulos sem que haja altera es de saldo de caixa e sem perder o hist rico financeiro Para efetuar a permuta basta informar o c digo do cliente e o per odo desejado de acordo com o vencimento dos t tulos a data em que a permuta ser realizada data do dia Para que algum titulo que apare a na lista n o seja permutado basta clicar na palavra SIM que aparece no primeiro campo do titulo e trocar por N O Observe na parte inferior a quantidade de t tulos e o valor total da sele o Para finalizar basta clicar no campo c d em novos t tulos e digitar o os dados do novo tipo de documento que ir substituir os antigos c d Documento vencimento valor etc Entrada e Baixa de Titulos 1AB Mesy EA Entrada de T tulos Baixa de T tulos de T tulos Por Planilha P di or T tulo Por Cheque Baixa Por Permuta Dados do Cadastro C digo Nome Cliente Per odo Data Permuta Vendedor N mero
48. rodutos vendidos entre 500 e 600 unidades receber uma comiss o de 1 00 por cada unidade do produto vendido Caso ele venda por esse pre o uma quantidade acima de 600 receber 1 10 por unidade O administrador poder ainda definir se as comiss es ser o pagas por faturamento ou por recebimento podendo pagar a comiss o apenas sobre as vendas a vista ou recebidas no per odo trabalhado Para acessar a tabela de comiss o basta clicar em TABELAS ESTOQUE E FATURAMENTO TABELA DE COMISS O POR META 26 Tabelas 4 2 Objetivo de Vendas Para acessar a tabela de objetivo de vendas basta clicar em TABELAS ESTOQUE E FATURAMENTO OBJETIVO DE VENDAS Atrav s da tabela de objetivos de venda o administrador poder distribuir o objetivo geral da empresa entre os vendedores ativos para que assim seja poss vel acompanhar diariamente a proje o das vendas fazendo com que se possa cobrar mais ou menos de cada um de acordo com a distancia do objetivo que ser informada diariamente pelo guia Caso a empresa ainda n o tenha uma id ia da media de venda de cada vendedor ou ainda se essas vendas estiverem variando de acordo com cada rea rota definida pela empresa Esses dados poder o ser levantados atrav s de relat rios como Acompanhamento das vendas e Demonstrativo de vendas Lembrando ainda que essas vendas poder o variar de acordo com a sazonalidade da cidade ou regi o trabalhada amp Objetivo de Vendas DO ABC A P
49. s vendas outras entradas outras sa das estoque anterior e estoque atual Podendo ainda apresentar um mapa do patrim nio da empresa RELATORIOS DIARIO ESTOQUE E FATURAMENTO LISTAGEM DAS NOTAS FISCAIS Exibe listagem resumida ou completa das notas fiscais de entrada sa da cupom fiscal ou pedidos do per odo Podendo ser selecionadas por vendedor 10 2 Relat rios Operacionais RELATORIOS OPERACIONAL ESTOQUE E FATURAMENTO RELACAO DO CADASTRO RELATORIOS OPERACIONAL ESTOQUE E FATURAMENTO EXTRATO FISICO DO CADASTRO RELATORIOS OPERACIONAL ESTOQUE E FATURAMENTO EXTRATO DO PRODUTO RELATORIOS OPERACIONAL ESTOQUE E FATURAMENTO RELACAO DOS PRODUTOS 67 RELATORIOS OPERACIONAL ESTOQUE E FATURAMENTO EXTRATO FISICO DO PRODUTO RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A RECEBER EXTRATO FINANCEIRO DO CLIENTE RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A RECEBER TITULOS A RECEBER RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A RECEBER TITULOS A RECEBER POR VENCIMENTO RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A RECEBER DEBITO CONSOLIDADO DOS CLIENTES RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A RECEBER RELACAO DOS TITULOS PARA COBRAN A RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A RECEBER RELACAO DOS TITULOS PARA DESCONTO CUSTODIA RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A PAGRA EXTRATO FINANCEIRO DO FORNECEDOR RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A PAGRA TITULOS A PAGAR RELATORIOS OPERACIONAL CONTAS A PAGRA TITULOS A PA
50. s Automatica Documento e IRA Valor da Entrada Prazo de Pagamento co Parcalar Rico po JEI Parcelas _ C d Nome do Documento Conta Cheque C3 Veto valor D Figura 25 44 Movimenta o 5 10 Lan amentos cont beis Atrav s desta rotina o usu rio poder realizar todas as movimenta es financeiras do sistema como e Deposito banc rio e Combust vel e Sal rios e Material de expediente e Despesas sem previs o Lembrando ainda que todos os lan amentos de vendas compras recebimentos e pagamentos passam por aqui Ao efetuar qualquer uma destas opera es o sistema gera automaticamente um lan amento cont bil fazendo com que todas as opera es financeiras passem por aqui Para acessar a rotina de lan amentos cont beis basta clicar em MOVIMENTA O FINAN AS LAN AMENTOS CONT BEIS amp Lan amentos Cont beis Lan amento Lan amento Data Valor 24924 11 01 2006 100 00 Debite Descri o da Conta 56 COMBUSTIVE Custo Credite Descri o da Conta 1 CAIXA JP Custo HP Descri o do Hist rico PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO fa w 1234 e Figura 26 45 Movimenta o A rotina de lan amentos cont beis do sistema guia Distribuidores e atacadista segue os padr es cont beis DEBITO Para onde foi o dinheiro CREDITO De onde saiu o dinheiro Ex Ao lan ar uma d
51. te o m s R 800 00 de adiantamento e o total do sal rio comiss o dele somou ao final do per odo R 2200 00 Neste caso ele ter um saldo de R 1400 00 Citaremos aqui duas formas de ser feita o acerto de contas e fica a crit rio de cada franquia a escolha da que melhor lhe convier Primeira Op o D SA DA de R 800 00 da conta de ADIANTAMENTO DO FUNCION RIO X e uma ENTRADA NO CAIXA Em seguida fa a uma SA DA de R 2200 00 do caixa e uma ENTRADA na conta de despesas SAL RIOS Segunda Op o D SA DA de R 800 00 da conta de ADIANTAMENTO DO FUNCION RIO X e uma ENTRADA na conta SAL RIO Em seguida fa a uma SA DA de R 1400 00 do caixa e uma ENTRADA na conta SAL RIOS 7 Qual o procedimento para verificar os saldos das contas existentes no plano de contas e verificar qual os lan amentos contidos para uma determinada conta adiantamento salarial dos funcion rios combust veis telefone etc No menu principal clique em RELAT RIOS depois clique na op o OPERACIONAIS em seguida na op o RAZ O ANALITICO Pesquise a conta desejada e o per odo que dever ser verificado 8 Um motorista sai com uma determinada carga de produtos Na rota ele abre um Ponto de Vendas e deixa l alguns produtos Como fa o o lan amento 63 R Esta uma t pica opera o controlada ou seja precisamos controlar a quem a empresa emprestou os produtos Dever ser feita uma sa da das quantidades
52. ue ocorreram com o vendedor possam se lan adas de debitadas automaticamente da sua presta o de contas alocando e distribuindo inclusive para centros de custo de acordo com cada despesa Recebimentos Baixa de T tulos Para que os recebimentos realizados pelo vendedor durante sua rotina de trabalho possam ser baixados dentro da pr pria presta o de contas do mesmo sendo o valor dos recebimentos adicionado automaticamente ao valor cobrado no final da presta o de contas Cadastro Atrav s de um atalho localizado na parte direita da tela o usu rio poder acessar a tela de cadastro cadastrar ou alterar dados do Movimenta o 38 cliente e fechar a tela de cadastro voltando para a tela de presta o de contas sem perder informa es Durante toda a presta o de contas as informa es financeiras exibidas no lado esquerdo da tela ser o atualizadas de acordo com os lan amentos efetuados informando o total de venda a vista os recebimentos as sa das despesas o valor que o vendedor ter que passar para o caixa e os t tulos a receber Estas informa es ser o exibidas ainda de forma detalhada atrav s do relat rio da presta o de contas do vendedor que poder ser acessado atrav s do atalho que consta na parte superior da tela Presta o de Contas Do AB Re pia Manifesto Notas E ca na entoX ntoM Sa das Abre N mero Data E Identifica o do To Nome Cliente y Nota Fiscal S rie Ti
53. ul rio N da NF s devera ser informado nas situa es em que o usu rio desejar e transformar um cupom em NF e neste caso digita se o numero do cupom fiscal e transformar um pedido em NF e neste caso digita se o numero do pedido e Cancelar um nota fiscal que tenha sido emitida menos de 24h e Inutilizar um n mero de NF da sequencia de emiss o de NF e 55 7 Utilit rios 56 Utilit rios 7 1 Usu rios Para acessar esta rotina basta clicar em UTILITARIOS no menu principal e depois em USUARIOS Atrav s desta rotina poss vel cadastrar configurar e alterar cadastros dos usu rios do sistema Atrav s desta mesma rotina poss vel tamb m modificar as restri es de acesso ao sistema determinando quem pode ou n o acessar ou enxergar uma determinada rotina ou relat rio do sistema bd O Usu rio Nome Completo Senha M Modo de Auditoria Configura es do usu rio para a aplica o corrente Perfil Data de expira o 10 01 H E M Usu rio expira V Usu rio est ativo M Usu rio administrador de seguran a para essa aplica o Inserindo novo registro Figura 34 7 2 Mudar Usu rio Para acessar esta rotina basta clicar em UTILITARIOS no menu principal e depois em MUDAR USU RIO Esta rotina utilizada para que a troca de usu rios possa ser efetuada sem sair do sistema Ser solicitado o nome e a senha do usu rio que ir substituir o atual usu rio
54. ura estes par metros siga os seguintes passos entre com a senha de administrador que lhe foi fornecida pelo pessoal da Santa Cruz caso n o tenha recebido a senha entre em contato pelo 73 2101 7000 no menu principal que aparece na parte superior da tela clique em CONFIGURA ES e depois na op o FILIAIS Arquivos Tabelas Movimenta o Faturamento Relat rios Gr ficos Livros Fiscais Utilit rios Configura es aj Figura 09 Obs Essa a mais importante etapa de configura o do sistema pois baseado nos par metros informados neste cadastro que o sistemas ira tomar decis es sobre o comportamento do usu rio de acordo com a informa es passadas durante as rotinas do dia a dia Por isso aconselhamos que esta configura o seja feita sob o acompanhamento de um t cnico da Santa Cruz Dica Antes de iniciar os trabalhos da filial cadastrada configure tamb m alguns par metros como Tabela de cargos e fun es Tabela de territ rio setor Bancos e Ag ncias Centros de custos Plano de contas Configura o 16 Na primeira tela do cadastro de Filiais ser o informados os dados referentes a ficha cadastral da filial como Nome fantasia CNPJ Inscri o etc 1IQ DRBEcesHEBESA Dados Cadastrais EMPRESA DE APRESENTA O CNPJ Inscri o Estadual 38 865357637 Nome fantasia EMPRESA DE APRESENTA O Figura 10 Endere o
55. venda precisamos controlar a quem a empresa est devendo o produto e ao mesmo tempo atualizar o financeiro Para isso o guia tem uma opera o especial chamada simples faturamento onde atrav s do lan amento de uma nica nota as duas opera es ser o feitas automaticamente Para isto basta que a nota seja lan ada com o CFOP 5922 3 Um cliente tem um produto pago e vem a retirar o mesmo Como devo proceder R Digita se uma nota com o c digo fiscal de opera o CFOP entrega de produtos com venda futura 4 No momento da presta o de contas do vendedor identificada a falta de dinheiro Como devo proceder R Neste caso dever ser dada uma sa da do CAIXA e uma ENTRADA na conta de adiantamento deste mesmo funcion rio Quando for feito este lan amento o sistema perguntar se deseja emitir o recibo confirme a emiss o e solicite ao funcion rio que assine o mesmo para efeito da documenta o 5 Um funcion rio pede um adiantamento Como devo fazer este lan amento 62 R Este lan amento id ntico ao anterior com a diferen a de que o funcion rio receber o dinheiro propriamente dito para levar 6 No final do m s o funcion rio vem receber o sal rio S que ele j tem adiantamentos Como fa o para pagar somente a diferen a e ao mesmo tempo baixar o que ele deve empresa R Para melhor responder a esta pergunta vamos citar um exemplo pr tico Supondo que o funcion rio X tomou duran
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