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Manual da DMS

1. a MANUAL DO USU RIO gt m bes Prefeitura de SOROCABA SUMARIO Cap tulo 1 Apresenta o OBJETIVO FUNCIONALIDADES CADASTRO DO RESPONS VEL CONT BIL CADASTRO DO RESPONS VEL LEGAL LEGISLA O M puLo DMS BANCOS LOCAIS DE DISTRIBUI O DATA DE ENTREGA C LCULO DO ISS LOCAL DE ENTREGA DATA DE RECOLHIMENTO DO ISS DIVULGA O D VIDAS Cap tulo 2 Instala o e Configura o CONFIGURA O M NIMA DOWNLOAD PR INSTALA O INSTALA O INSTALA O LOCAL INSTALA O EM REDE DESINSTALA O DA DMS INICIALIZA O RESPOSTAS R PIDAS PARA PROBLEMAS Cap tulo 3 Sistema LOGIN DO SISTEMA ATUALIZAR MEU SISTEMA IMPORTA O DE DADOS TRANSFER NCIA DE DADOS EXCLUS O DE MOVIMENTO CONFIGURAR IMPRESSORA CONFIGURAR SISTEMA CONSISTIR BASE DE DADOS REALIZAR C PIA DE SEGURAN A MOSTRAR MEU AMBIENTE CONFIGURAR MEU AMBIENTE Cap tulo 4 Cadastro MEUS DADOS ALTERAR SENHA CADASTRO DE DECLARANTES CADASTRO DE TOMADORES PRESTADORES Cap tulo 5 Declara o FLUXO DA DMS PROCEDIMENTOS PARA REALIZAR A DECLARA O SELECIONAR DECLARANTE SELECIONAR M S DE COMPET NCIA SERVI OS PRESTADOS NF S EMITIDAS SERVI OS PRESTADOS NF s EMITIDAS LOTE NF s CANCELADAS EXTRAVIADAS SOCIEDADE PROFISSIONAL INCENTIVO DEDU O DE ISS PR PRIO VERIFICAR PEND NCIAS ENTREGAR DECLARA O SEGUNDA VIA DO COMPROVANTE DE ENTREGA Cap tulo 6 Ins
2. um Sa Ga Sl l zr LLL Em d Ed LI LI nenne peas na er O ESAD ae enam misses meri T mam 1 gc ea a ams dont NOM moria a4 ma LES E e Caminho E Arquivos de programas 5 Selecione o execut vel do aplicativo DMS e posteriormente saia do Firewall do Windows clicando bot o lt OK gt Procurar Examinar 300 A Dados Entrega Documentos B Salva recentes EDMS 3 Desktop Meus documentos gt Meu computador Nome do arquivo DMS Meus locais de arquivos do tipo Aplicativos exe com icd v Cancelar rede Obs A demonstra o acima tem como base o Windows Desinstala o da DMS No Windows v em INICIAR gt CONFIGURA ES gt REMOVER PROGRAMAS Aparecer uma lista de programas pr instalados em seu Windows escolha DMS 3 00 caso tenha e 1 PAINEL DE CONTROLE gt ADICIONAR E clique em remover 3 Pronto agora reinicie seu sistema 20 Inicializa o Tela de Abertura Ap s a sele o de tipo de instala o local ou rede e sua respectiva configura o daremos in cio fase final da instala o clique no bot o Continuar DMS Nesta tela apresentamos os passos necess rios par
3. D bitos deve ser informado o valor mensal de d bitos efetuados na conta D Saldo B C o valor de cr ditos menos d bitos E Saldo Acumulado A D Saldo anterior mais Saldo G Valor Tribut vel Valor do Saldo F Al quota Valor da Al quota em porcentagem Valor ISS F G 100 Al quota multiplicado por Valor tribut vel divido por 100 Obs Lan amentos tem um ciclo de 06 meses Ex Janeiro a Junho Julho a Dezembro No in cio de cada ciclo o campo Saldo M s Anterior vir zerado 3 Hier rquico Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt para efetuar a pesquisa Informe o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt calend rio gt clicar no bot o lt Montar Hierarquia gt ser exibida a rvore de contas conforme M s de Compet ncia selecionado Ao clicar no Bot o Expandir Contas gt poderemos visualizar todas as contas o mesmo bot o Expandir Contas gt depois de acionado tem a fun o de lt Recuar Contas gt voltando visualiza o padr o Obs Se no m s selecionado n o houver lan amento ser exibida mensagem Sem lan amento ou Sem Movimento 67 Lan amentos Pesquisar M s de Compet ncia Caicular Saido Pesquisar Lan amento Hier rquico M s de Compet ncia Inicial M s de Compet ncia Final aa A Montar Hierarquia 89 Expandir Contas LEGEN
4. P Clique no bot o Estornar Guia para estornar uma guia j impressa 95 Emiss o da Guia de Recolhimento do 155 Pr prio Impress o Papel 4 Impressoras Deskjet Inkjet Laser Jato de Tinta Pesquisar P M s de Compet ncia N Guia Pesquisar Qtde Valor do 155 Incentivo Dedu o O 155 a Recolher Valor a Pagar Lista Dados Marcar N Guia Documento S rie Tributa o N da NF Valor da NF Valor do Servi o 4 CDS CM S Selegionar Todas NF Complementar mel V Tela f sair Para pagamento da guia ap s a data de validade Se a data de pagamento da guia estiver vencida para pagamento clique na Aba Validade da Guia dd mm aaaa Clique no bot o lt calend rio gt do campo Data para pagamento da Guia para informar data que ser realizada o pagamento Para que o sistema calcule juros e multa quando a data de pagamento for diferente da data de vencimento clique no bot o Calcular I SS gt Emiss o da Guia de Recolhimento do 155 Pr prio Impress o Papel 4 Impressoras Deskjet Inkjet Laser Jato de Tinta Pesquisar P M s de Compet ncia EA N Guia Pesquisar Qtde Valor do 155 Incentivo Dedu o e 155 a Recolher Valor a Pagar Lista Dados Marcar N Guia Documento S rie Tributa o N da NF Valor da NF Valor do Servi o Al q lt gt MCa 2 Selecionar Todas NF Comple
5. Compet ncia Valor Ind stria Com rcio 03 2008 R 0 00 04 2008 R 0 00 05 2008 R 0 00 06 2008 R 0 00 07 2008 R 0 00 08 2008 R 0 00 09 2008 R 0 00 10 2008 R 0 00 11142008 R 0 00 112 2008 R 0 00 01 2009 R 0 00 02 2009 R 0 00 03 2009 R 0 00 Declara o de ISS Fixo ig Gravar f sair Trata se de modulo espec fico para o declarante enquadrado no regime de ISS Fixo do Simples Nacional tendo a sua finalidade espec fica de proporcionar aos escrit rios de contabilidade optantes pelo Simples Nacional um m dulo adequado as suas necessidades devendo conter a quantidade de profissionais N habilitados pertencentes passados pela Prefeitura Municipal de Sorocaba 1 Inclus o da Declara o de ISS Fixo 1 Clique no bot o lt Alterar gt 2 Digite apenas a quantidade em rela o descri o Exemplo Descri o Profissionais Habilitados Informe sociedade basicamente esse preenchimento de acordo com os par metros Declara o de 155 Fixo Simples Macional PROFISSIOMAIS HABILITADOS Alterar esto _ 18 Limites por UF Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NACIONAL pesquisar os limites por UF 1 Formas de Pesquisa Para visualizar os limites por UF ser necess rio preencher UF clicando no bot o Seta gt e informando a Cidade Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Limi
6. Cadastro do Movimento das Filiais Pesquisar M s de Compet ncia l sp 1 A Pesquisar Lista Dados Dados da Filial CNPJ Sem movimenta Atividade e Tipo Recolhimento Po Receita Bruta Er Receita Servi os EEE vlr Estimativa oo q E Incluir A Sair 1 Informe o CNP clicando no bot o Lupa 2 Selecione Atividade clicando no bot o Lupa 3 Preencha o Tipo de Recolhimento clicando no bot o Seta para baixo gt e 1 Sem reten o com ISS devido a outro Munic pio e 2 Sem reten o com ISS devido no pr prio Munic pio e Com reten o do ISS 6 Isen o Imunidade e 7 Estimativa 4 Informe a Receita Bruta Informe a Receita Servi os 6 Informe o Valor da Estimativa Obs O campo ser habilitado quando o tipo de recolhimento for 7 Estimativa Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Obs A op o 3 Tipo de Recolhimento dever ser utilizada para segregar o movimento Caso a filial tenha movimento em mais de um tipo de recolhimento dever cadastrar movimentos distintos selecionando o correto tipo de recolhimento para cada um deles at que o movimento total da filial tenha sido indicado para a compet ncia selecionada 16 Cadastro de Folha de Sal rio Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NACIONAL efetuar o lan amento de pagamento para determinado grupo de atividade 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a
7. MPORTANTE O limite para fins de inclus o do ISS no Simples Nacional no caso de munic pios localizados no territ rio de Estados que adotarem sublimites poder ser de R 1 200 000 00 ou de 1 800 000 00 no ano Em rela o atividade de servi os s o as seguintes que podem optar pelo Simples Nacional e servi os de reparos hidr ulicos el tricos pintura e carpintaria em resid ncias ou estabelecimentos civis ou empresariais bem como manuten o e repara o de aparelhos eletrodom sticos e constru o de im veis e obras de engenharia em geral inclusive sob a forma de subempreitada e creche pr escola e estabelecimento de ensino fundamental e ag ncia terceirizada de correios e ag ncia de viagem e turismo e centro de forma o de condutores de ve culos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga e ag ncia lot rica 10 e servi os de manuten o e repara o de autom veis caminh es nibus outros ve culos pesados tratores m quinas e equipamentos agr colas e servi os de instala o manuten o e repara o de acess rios para ve culos automotores e servi os de manuten o e repara o de motocicletas motonetas e bicicletas e servi os de instala o manuten o e repara o de m quinas de escrit rio e de inform tica e servi os de instala o e manuten o de aparelhos e sistemas de ar condicionado refrigera o ventila o aquecimento e tratamen
8. Trata se da Tabela de cidades do IBGE indispens vel para uma padroniza o do enquadramento das cidades no cadastro Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar 88 Para realizar a consulta da Tabela de Cidades selecione a op o de pesquisa por UF Cidade ou C digo e preencha o campo ao lado com o nome da Cidade ou apenas iniciais Para exibi o na tela desta consulta clique bot o Pesquisar E Consulta Tabela de Cidades Pesquisar e uw 0 Pesquisar Acrel ndia 0643 AC Assis Brasil 10157 AC Brasil ia 0105 AC Bujari 0645 JAC Capixaba 0647 Cruzeiro do Sul 0107 Epitaciol ndia 0651 Feij 0113 Jord o 0653 Lima 10109 E Ac Manoel Urbano 10155 E AC Marechal Thaumaturgo 0655 Pl cido de Castro 0151 AC Parto Acre 0649 Mut P f sair Simples Nacional Limites por UF Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NACIONAL pesquisar os limites por UF 1 Formas de Pesquisa Para visualizar os limites por UF ser necess rio preencher UF clicando no bot o Seta para gt e informando a Cidade Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 3 Limites por ur Pesquisar P UF 1 _ Pesquisar 01 07 2007 01 07 2007 01 07
9. Verificar Pend ncias Esta fun o tem por finalidade verificar e identificar quais informa es n o foram preenchidas antes de ser gerada a declara o 1 Selecione a Inscri o Municipal clicando bot o Lupa e M s Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Depois de efetuados esses procedimentos clique no bot o lt Verificar gt verifica o de Pend ncias Inscri o Municipal e j M s de Compet ncia gt Pend ncias Identificador Mensagem o Es Verificar Tela A sair Entregar Declara o Esta fun o tem por finalidade a gera o de arquivo contendo as informa es registradas pelo declarante na DMS relativos a um determinado m s Entregar a Declara o 1 Selecione op o checkbox Arquivo para procurar o arquivo anteriormente gerado e n o enviado clicando no bot o Lupa 2 Selecione a Inscri o Municipal do declarante atrav s do bot o Lupa que se encontra ao lado do campo Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 4 Selecione o Tipo da Entrega clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Os dois tipos de entrega s o Normal quando for a primeira vez que o arquivo gerado ou Retificadora quando houverem altera es e a Declara o tenha que ser reenviada 5 selecionar op o Retificadora 6 Clique no bot o lt Adicionar gt 7 Mensagens de Erro Alerta s
10. necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Prestados NF s Emitidas j cadastrados ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Tomador de Servi os clicando em bot o lt Seta para baixo gt Atividade clicando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitando a no em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Servi os Prestados NF s Emitidas Para realizar a declara o de Notas Fiscais Emitidas o sistema apresenta uma tela com tr s op es Lista consulta dos servi os prestados j cadastrados Dados deve ser utilizado para realizar a inclus o de servi os prestados ou clique no bot o Incluir Declara o de Sem Movimento este procedimento deve ser utilizado nos meses em que n o houver servi os prestados Declara o de Servi os Prestados NF s Emitidas Pesquisar M s de Compet ncia A Tom Servi os Pesqui Atividade de N mero NF 0 eed Lista Dados Declara o Sem Movimento 10 MU P CM ER ncuir EP Alterar Ed Excluir f sair 3 Dados da Nota Fiscal Emitida Clique no bot o lt Incluir g
11. reten o na tela ou em papel clicando no bot o lt Imprimir Comprovante de Reten o do ISS na Fonte gt 4 Declara o de Sem Movimento Este procedimento dever ser realizado nos meses em que n o houver servi os tomados Para realizar este procedimento basta clicar no bot o lt Calend rio gt localizado no campo M s de Compet ncia e selecionar o m s em que n o houve servi os tomados Em seguida clique no checkbox para a lt Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Tomados gt Em seguida aparecer uma tela solicitando a confirma o clique no bot o Sims Finalize o cadastro com o bot o lt Gravar gt Declara o de Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Pesquisar M s de Compet ncia AA Tom Servi os Y N mero NF 0 Atividade 4 P Lista Dados Declara o Sem Movimento Declara o de Aus ncia de Movimento de Servi os Tomados Declarante M s de Compet ncia Declaro Prefeitura de Sorocaba que no m s de compet ncia acima citado nenhum servi o foi tomado por este declarante Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Tomados Para confirmar a aus ncia de servi os Tomados marque a op o acima 4 Cb 2 Tu Incluir ES Excluir sair 59 Sociedade Profissional Trata se de m dulo espec fico para a Declara o de Sociedade Profissional tendo a sua finalidade espec fica de proporcionar as clinicas
12. 12 Valor do imposto o calculo ser realizado automaticamente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt A seguir apresentamos uma tabela de cruzamento de Notas Fiscais x Opera o que ser o apresentadas ao usu rio Notas fiscais X Opera o JA Nota Fiscal de Servi os S rie X X B Nota Fiscal de Servi os S rie X X E Nota Fiscal Mista Xxxx JH NotaFiscalMistaEletr nica X X X X FCuomFisal IXI XIX j AV NoetaFiscaldeSevicos uso 16 Contribuintes Dispensados de Utilizar NF X lc CE EE mitidas Lotes JA NotaFiscaldeSeni os S rie A x B NotaFiscaldeSevicos S ie X E NeaFicalMstas xx H NotaFiscalMitaEler nca X X X JFCuomFiseal 0 Somente Recebidas RRP ouRecibo Pessoa F sica xp TT Tl OT Outros Documentos Pessoa Jur dica IX OM NF de Outro Munic pio IXIXIEXIXIX 53 IMPORTANTE No caso de contribuinte OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL n o ficar habilitado para preenchimento os campos Al quota e Valor do Imposto NF s Canceladas E xtraviadas Tem por finalidade o cadastramento das informa es sobre as notas fiscais canceladas extraviadas A segui
13. Depois de conclu do o cadastramento ser emitido uma senha para o e mail cadastrado O Respons vel Legal para que possa incluir suas empresas e fazer o vinculo dos Respons veis Cont beis por elas dever fazer login no sistema DMS acessar o Menu Cadastro Cadastro de Declarantes clique no bot o lt Adicionar Declarantes gt e realize o cadastro das empresas Importante Somente emitida uma senha de acesso ao sistema para cada CPF cadastrado Legisla o O novo processo de registro de presta o de servi os e de elabora o e entrega de declara o est amparado na legisla o tribut ria municipal dispon vel para consulta no site http www sorocaba sp gov br ou http www issdigitalsod com br M dulo DMS Bancos O M dulo DMS Bancos um modulo oferecido para todas as Institui es Financeiras para lan amento de suas informa es cadastrais e Planos de Contas no in cio de sua opera o Possibilita o lan amento mensal do Balancete Anal tico a emiss o da Guia de Recolhimento do ISS Pr prio e Retido na Fonte bem como o envio da declara o mensal pela Internet A caracter stica b sica desta moderna ferramenta possibilitar s Institui es Financeiras a declara o de suas informa es das atividades tributadas pelo ISS com efici ncia pois viabiliza a declara o das contas de resultados credoras tribut veis pelo ISS diretamente do seu balancete de acordo com o Plano de Contas COSIF Tem c
14. Esse modelo apresenta somente os Lan amentos nas SubContas separando os meses por p gina e totalizando por m s Caso o usu rio selecione um m s que n o possua Lan amentos em nenhuma SubConta o relat rio n o ir exibir a p gina do m s referente 110 Caso apenas uma das SubContas n o possua Lan amentos o sistema ir exibir o relat rio do m s selecionado por m a SubConta sem Lancamentos ser suprimida Para as SubContas lan adas como Sem Movimento as Colunas Cr dito D bito e Saldo apareceram em branco e a Coluna Vlr Tribut vel apresentar o rotulo Sem Mov Se a SubConta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRIBUTAVEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO Anal tico da Conta e suas SubContas Apresenta os dados em forma hier rquica listando os meses em linhas As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Valor Tribut vel Saldo Acumulado Esse modelo apresenta somente os Lan amentos nas SubContas por m demonstra de forma hier rquica quais s o os pais CONTAS da SubConta em quest o Para as SubContas Lan adas como Sem Movimento as Colunas Credito D bito Saldo Valor Tribut vel e Valor Acumulado aparecem em branco e a M s Anterior Tribut vel apresentar o rotulo Sem Mov Para as SubContas que n o possu rem lan amentos o r tulo Sem Lanc ser apresent
15. Cadastro de Declarantes Lista Dados atividades Desenvolvidas Respons veis Home Abreviado Selecionar Insc Municipal CPF CHP J Ce Tom r dA LIA m me Tm mm Sa So Po 4g ls AL O k e Gag og 1 Pesquisa R pida Declarantes Selecione o filtro para pesquisa em campo Pesquisar por clicando no bot o lt Seta para baixo gt e efetue a pesquisa 2 Sele o do Declarante Depois de identificada a empresa clique no checkbox lt Selecionar gt 3 Informa es do Declarante Nesta etapa poderemos visualizar todos os dados da empresa declarante preenchidos anteriormente no recadastramento quando necess rio podemos fazer altera es Registro Junta Insc Estadual Nome Fantasia Nome Abreviado Nome Raz o Social Endere o para correspond ncia Cep clicando no bot o lt Lanterna gt Rua N mero Complemento Bairro Informa es para contato Telefone Ramal Celular Fax E mail e Confirma o de E mail Caracter sticas do Contribuinte Natureza Jur dica clicando no bot o lt Lanterna gt Os campos Tipo de Declarante e Respons vel Tribut rio s o preenchidos clicando no bot o Seta baixo gt 40 Obs Analise com cuidado todas as informa es pois as mesmas constar o no cadastro econ mico da Prefeitura Ap s todas informa es devidamente preenchidas clique no bot o Salvar Cadastro de Declarantes Lista Dados A
16. Valor 155 R 0 00 Incentivo Dedu o R 0 00 valor atualizado R 0 00 Juros R 0 00 Multa R 0 00 Valor a Pagar R 0 00 Dt Validade 08 09 2006 9 Dt Vencimento 08 09 2006 Data p pagto da Guia xa 5 Calcular iss G A sair Guia ISS Complementar Esta Guia deve ser utilizada quando existir diferen a no ISS calculado pelo sistema Esta diferen a obtida com base no movimento faturado notas fiscais emitidas e o 155 j emitido pago 1 Para realizar a emiss o da Guia ISS Complementar necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o Lupa Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia Selecione a Dt Vencimento e Dt p Pagamento clicando no bot o lt calend rio gt 4 Clique no bot o Calcular I SS 5 Para impress o da Guia ISS Complementar clique no bot o Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir ES Emiss o da guia Complementar M s de Compet ncia orimento por 155 Recolher com Incentivo Fiscal por Movimento Econ mico Movimento Faixa de Faturamento valor do Incentivo valor da Aliq Movimento Aliq valor do 155 Desconto 3 I55 Retido Fiscal 155 Recolher Total do 155 Recolher 0 00 Incentivo Dedu o 0 00 valor Pagar 0 00 valor E
17. apresentada e o usu rio poder marcar quais campos desejar 1 Ficar o dispon veis para preenchimento Ordem Relat rio op o Escolher Campos M s Ano Inicial M s Ano Final Conta Conta Superior Tribut vel ISS Al quota e Conta COSIF 2 Clique no bot o lt Seta para Baixo gt para selecionar a Ordem do Relat rio Per odo Conta Conta Superior Tribut vel 155 Al quota Tribut vel 155 e Al quota Selecione M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt BU seguida no bot o Imprimir Para selecionar a Conta Conta Superior e Conta COSIF clique no bot o Lupa ao lado de cada campo 5 Clique no bot o Imprimir ou para ser visualizado na tela selecione o checkbox Tela e em 108 Relat rio de Plano de Contas CNPJ Base Modelo Relat rio d E orden Relat rio Per odo Escolher Campos M s Ano Inicial T M s Ano Final m Cont e S A Tribut vel 155 Conta Superior Todos X Al quota Todas Contacosi 6 e e ve ANAL TI CO HI ER RQUI CO Esse relat rio apresenta os dados em modo hier rquico por m apresenta as seguintes colunas N mero da conta Nome Descri o Tribut vel Al quota e conta COSIF Ficar o dispon veis para preenchimento N veis e M s Ano Compet ncia 1 Selecione a quantidade de N veis que v o fazer parte do relat rio controlando com Seta para Baixo e
18. ncia A Tom Servi os Y Atividade ue e N mero NF 1 Pesquisar Lista Dados Dt Emiss o Documento Nat Opera o Intervalo de NF s Valor das NF s Valor dos Servicos Al q Impos gt LY A 00 ER Incluir AS cancelar li cravar 05 excuir A sair 3 Dados dos Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Clique no bot o lt Incluir gt para realizar o cadastramento dos servi os prestados E Declara o de Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Pesquisar M s de Compet ncia Tom Servi os S Atividade de N mero _ Pesquisar Lista Dados Mm Orienta es escritu k te dever ser utilizada SOMENTE nos seguintes casos os que n o houver presta o de servi os os que eja RETIDO FONTE do registro do n mero inicial e final das notas fiscais emitidas no per odo desde que cima descritas agrupados por dia de emiss o Servi os Prestados Lote Atividade e gt Servi o identificado Tipo Recolhimento Dia de Emiss o Documento S rie Modelo Opera o Tributa o Inicial N NF Final Vlr das NF s Valor dos Servicos Al quota Valor do imposto a recolher HD 4 9 CD ESP incluir EM cancelar td Gravar Excluir A sair Ap s serem visualizados os dados cadastrais do Tomador informe 1 Atividade O campo atividade j dever vir preenchido conforme a informa o
19. o dos arquivos Lembrando que ficar a seu crit rio salvar ou n o os mesmos 5 Para maiores informa es sobre a importa o clique no bot o lt Instru es para Importa o gt 26 Importa o de Dados Institui o Financeira a Instru es para Importa o Imprimir Manual Tela M s de Compet ncia Inicial mm M sde Compet ncia Final l v Tipo de arquivo Formato tipo DATA gt Mensagens de Erro Alerta Importar os Dados de Nome do Arquivo de Importa o E c SOLI Ext ca Arquivos de programas ISSDIG 1 E DMS 5 500 E gt 300 E gt Dados importar f sair Transfer ncia de Dados Exporta o Este subitem tem por finalidade a exporta o da declara o mensal de servi os recadastramento e do ambiente local para outro software DMS ou outra vers o do software DMS Declara o Mensal de Servi os 1 Exporta o Declara o Mensal de Servi os Para realizar a exporta o da Declara o Mensal de Servi os entre no subitem SistemalTransfer ncia de Dadosl Exporta o Declara o Mensal de Servi os 2 Realizando a Exporta o A exporta o dever ser realizada para cada declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri o Municipal Para realizar a exporta o selecione no campo Exportar a op o lt gt prefer
20. para cumprimento das obriga es de declara o e pagamento conforme legisla o consolidada que pode ser consultada diretamente no site da Prefeitura A tecnologia empregada permite opcionalmente que a declara o seja feita ap s uma conex o inicial em modo off line desconectado da Internet Al m disso o sistema facilita o envio das declara es pela Internet emite guias para pagamento do ISS pr prio e retido na fonte al m de disponibilizar relat rios estat sticos das declara es dos servi os tomados e prestados aos declarantes Para atender as necessidades das Institui es Financeiras existe um m dulo espec fico que permite al m do lan amento manual das contas a importa o autom tica do Plano de Contas e do Balancete da institui o Recentemente a Lei Complementar n 123 2006 instituiu a partir de 01 07 2007 novo tratamento tribut rio simplificado tamb m conhecido como Simples Nacional ou Super Simples O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tribut rio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Uni o dos Estados do Distrito Federal e dos Munic pios mediante regime nico de arrecada o inclusive obriga es acess rias Para atender as novas regras estabelecidas para os contribuintes do Simples Nacional tivemos a necessidade de implementar altera es na DMS visando a manuten o da simplicidade facilid
21. rie Modelo Opera o Imposto Pagamento Al quota e N Guia e Prestador de Servi os Clique no bot o Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir Relat rio de Servi os Tomados NF Recebidas Recibos Op es de impress o C Todos Servi os Tomados do Declarante t Selecionar os Servi os Tomados Op es para sele o Per odo o 5 y Documento S rie Madelo Opera o Imposto Pagamento Aliquota N Guia Prestador de Servi os Gm Tela fl sair Resumo Anal tico Fornece o relat rio do Resumo Anal tico do Declarante fornecendo o Movimento Econ mico das NF emitidas recebidas e o movimento do ISS registrado 1 2 Obs Para realizar a consulta do Relat rio Anal tico informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt Para exibi o na tela desta consulta selecione o checkbox Tela e clique no bot o lt Imprimir gt Sess o Movimento de ISS Institui o Financeira s ser exibida quando o Tipo de declarante for Institui o Financeira 106 E Relat rio do Resumo Anal tico M s de Compet ncia 08 2006 in v Tela f sair ovimento Econ mico Servi os Tomados NF Recebidas Recibos M s de Compet ncia agosto 2006 pesri o otdedvador ovimento Econ mico Servi os Prestados NF Emitidas
22. s e Termos de Abertura e Encerramento A impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 9 Livro Fiscal de Servi os Institui o Financeira Este procedimento serve para a emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balancete da Institui o Financeira e Termos de Abertura e Encerramento A impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 10 Registro de Servi os Tomados Possibilita aos declarantes efetuarem o cadastramento dos servi os tomados notas fiscais e demais documentos Na hip tese de Substitui o Tribut ria o declarante respons vel tribut rio dever reter na fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante de reten o para o prestador do servi o 11 Recibo de Reten o O sistema disponibiliza ao declarante tomador de servi os que reteve ISS sobre servi os tomados possibilidade de imprimir o Recibo de Reten o que dever ser entregue obrigatoriamente ao prestador de servi os que teve o imposto retido 12 Guias de Recolhimento Guia I SS Pr prio Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre notas fiscais emitidas Guia 155 Institui o Financeira Utilize esta op o para imprimir Guia de ISS incidente sobre lan amentos de balancete Guia I SS Reten o na Fonte Utilize esta op o para imprimir Guia de 155 incidente sobre as notas fiscais recebidas re
23. 68 0 63 0 64 1 89 0 45 5 42 465 1 200 000 01 1 320 000 00 14 93 0 69 0 69 2 07 0 50 5 98 5 00 1 320 000 01 1 440 000 00 15 06 0 69 0 69 2 09 0 50 6 09 5 00 1 440 000 01 1 560 000 00 15 2 0 71 0 70 2 10 0 50 6 19 5 00 1 560 000 01 1 680 000 00 15 35 0 71 0 70 2 13 0 51 630 5 00 q Resumo Anal tico Fornece o relat rio de Resumo Anal tico Simples Nacional do Declarante informando a Receita Segregada por grupo de Atividades Os grupos de atividades foram identificados para facilitar a leitura do contribuinte agrupando as atividades de acordo com os incisos da Lei Complementar 123 2006 O movimento de servi os prestados de cada grupo apresentado separado por tipo de tributa o Para realizar a consulta do Relat rio do Resumo Anal tico Simples Nacional informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Selecione a Empresa clicando no bot o lt Seta para baixo gt Para exibi o em tela desta consulta selecione o checkbox Tela e clique no bot o lt Imprimir gt Clicando no bot o lt Movimento de Filiais gt poderemos visualizar e cadastrar novos movimentos Clicando no bot o lt Folha de Sal rio gt teremos todos os meses de apura o da Folha de Sal rio 80 Relat rio do Resumo Anal tico Simples Nacional M s de Compet ncia i Movimento de Filiais Folha de sal rio ed Tela A sair Empresa X Segrega o das Receitas Descri o R
24. Exporta o Localize o arquivo para exporta o atrav s do campo Exportar as Tabelas de Selecione o no campo Nome do Arquivo de Exporta o Clique no bot o lt Exportar gt para concluir a exporta o A exporta o dever ser realizada para que o declarante possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectado a Internet On line O arquivo gerado atrav s da exporta o da tabela par metros ser utilizado no link Atualizar Ambiente Local que se encontra na tela de Login Exporta o do Ambiente local Exportar as Tabelas para Mome do Arquiva de Exporta o gt Arquivos de programas 155016 1 ES DMS Mome do rquivo de Exporta o dg exportar 29 Importa o Este subitem tem por finalidade a importa o da declara o mensal de servi os recadastramento e ambiente local para outro software DMS ou outra vers o do software DMS Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Declara o Mensal de Servi os 1 Importa o da Declara o Mensal de Servi os Para realizar a importa o da Declara o Mensal de Servi os entre no subitem Sistemal Transfer ncia de Dadosll mporta ol Declara o Mensal de Servi os 2 Realizando a Importa o A importa o dever ser realizada para cada Declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o lt Lupa gt que se encontra ao lado do campo Inscri o Municipal Para realizar
25. Folha Sal rio j cadastrada ser necess rio preencher o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Clique no bot o lt Incluir gt para iniciar o cadastramento Folha de Sal rio Pesquisar M s de Compet ncia oa Pesquisar Mes de Competencia valor do Salario Total da Folha de Sal rio R 0 00 mit P CM ER Incuir ES Alterar cancelar kd Gravar E Excluir l sair 2 Cadastro de Folha de Sal rio Informe o M s de Compet ncia e o Valor do Sal rio Ao final clique no bot o lt Gravar gt Cadastro de Receita Bruta Com rcio e Ind stria Possibilita aos declarantes optantes pelo Simples Nacional efetuar o lan amento da receita bruta de com rcio e ind stria para enquadramento da faixa e composi o da al quota do Simples 1 Formas de Pesquisa Para visualizar as receitas j cadastradas ser necess rio preencher o M s de Compet ncia Inicial e Final clicando no bot o lt Calend rio gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Informar Receita Informe a receita total de com rcio e ind stria dos 12 ltimos meses e clique em lt Gravar gt 77 21 Bem vindo E3 Receita Bruta Ind stria Com rcio Pesquisar M s de Compet ncia de 03 2008 03 2009 Pesquisar Receita Bruta dos ltimos 12 meses ou partir da data de constitui o
26. ISS Valor Fixo Simples Nacional clique no bot o Imprimir Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Emiss o da Guia de Recolhimento do 155 valor Fixo Simples Macional M s de Compet ncia 03 2009 S PROFISSIONAIS HABILITADOS valor 155 R3 0 00 Incentivo Dedu o R 0 00 valor atualizado R 0 00 Juros 0 00 Multa R 0 00 Valor a Pagar R 0 00 Dt Validade 13 04 2009 Dk vencimento 13 04 2009 Data p pagto da Guia 13 04 2009 SH 8 Calcular iss mel 14 Sair 100 Livro Fiscal Servi os Prestados Este procedimento tem como fun o efetuar a emiss o do Livro de Registro de Presta o de Servi os compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o do Livro Fiscal 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Servi os Prestados necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Informe o N mero do Livro ao final clique no bot o Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela Emiss o do Livro Fiscal Servi os Pres ad os x Impress o Papel Ad Periodo MS F a 08 2006 e M mera do Livro Tela A sair Livro Fiscal Servi os Tomados Este
27. Local da Presta o Selecione a UF e o Munic pio clicando no bot o lt Seta para baixo gt Dia de Emiss o deve ser informado o dia de emiss o da nota fiscal servi o prestado Documento deve ser informado o tipo de documento da nota fiscal e A Nota Fiscal de Servi os S rie A e B Nota Fiscal de Servi os S rie B e E Nota Fiscal Mista e H NF Mista Eletr nica e F Cupom Fiscal e G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF Obs Selecionando a op o F Cupom Fiscal o campo Mag N m Cupom ficar habilitado para preenchimento 7 S rie Modelo deve ser informado a s rie modelo da nota fiscal adequada 8 Opera o Selecione o tipo de Opera o e A Sem Dedu o e B Com Dedu o Materiais e D Devolu o Simples Remessa e G Constru o Civil e H Regime de Estimativa 49 e I Sociedade Civil 9 Tributa o deve ser selecionado o tipo da tributa o e C Isenta de ISS e F Imune e H Tribut vel S N Op o habilitada apenas para contribuinte Simples Nacional e K Dep sito em Ju zo e T Tribut vel 10 N mero da NF deve ser informado o n mero da NF emitida 11 Valor da NF deve ser informado o valor total da NF emitida 12 Valor da Dedu o ficar habilitado o bot o lt Dedu es gt conforme o tipo de Atividade Desenvolvida selecionada Caso seja necess rio informe as dedu es deste servi o no caso de notas cadastradas com o tipo de s
28. Nome Raz o Social Cidade sP Sorocaba abertura v a i H E Cancelar li gravar Excuir sair Incluir Informe o CNPJ ou CPF Preencha o Nomey Raz o Social Selecione a UF e o Munic pio clicando no bot o Seta para baixo Informe a Data de Abertura clicando no bot o lt Calend rio gt Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Cadastro do Movimento das Filiais Possibilita ao declarante optante pelo SIMPLES NACIONAL efetuar o lan amento mensal do movimento econ mico de cada filial 1 Formas de Pesquisa Para visualizar o Movimento das Filiais j cadastrados ser necess rio preencher o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt ou por CNP Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Cadastro do Movimento das Filiais Para cadastrar o Movimento das Filiais o sistema apresenta as seguintes telas Lista consulta dos movimentos j cadastrados Dados Apresenta os dados de um movimento que foi selecionado na aba lista ou ap s clicar no bot o lt Incluir gt cadastrar um novo movimento Cadastro do Movimento das Filiais Pesquisar MEs de Compet ncia sg Pesquisar Lista Dados Tipo de Recolhimento Total R 0 00 B Em 2 Cancelar El Gravar E Excluir A sair Alterar E 75 3 Dados do Movimento da Filial Clique no bot o lt Incluir gt para iniciar o cadastramento
29. bot o lt calend rio gt Ap s a realiza o desta etapa clique no bot o lt Solicitar 22 via gt para conclus o Solicita o da 23 via do Protocolo Inscri o Municipal e M s de Compet ncia ca Destino do Arquivo EH CU gt arquivos de programas 155015 1 F DMS E gt 50D 300 f Entrega ES ge f licitar 2 via fy sotcitaraevia A sair 63 Cap tulo 6 Plano de Contas Funcionalidade usada para que a Institui o Financeira possa criar seu Plano de Contas de forma manual Esse procedimento deve ser executado antes de se efetuarem os Lan amentos 1 Formas de Pesquisa Para efetuar a pesquisa preencha corretamente M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt Conta Superior sendo a primeira conta cadastrada informe o valor 0 Conta e Conta COSIF clicando no bot o Lupa ao lado de cada campo Tribut vel ISS e Al quota clicando no bot o Seta para Baixo gt Ao final clique no bot o Pesquisa 2 Plano de Contas Plano de Contas Exibir todo o Plano de contas da Institui o Financeira selecionada referente ao per odo selecionado Contas Todas as contas referente ao per odo selecionado Exibi o em formato hierarquia Contas Pesquisadas Todas as contas referentes ao filtro definido na Pesquisa Exibi o em formato lista Dados da Conta Todas informa es do n mero de conta selecionado Sele
30. calculo ser realizado automaticamente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt A seguir apresentamos uma tabela de cruzamento de Notas Fiscais x Opera o que ser o apresentadas ao usu rio 58 Notas fiscais X Opera o a JA Nota Fiscal de Servi os S rie A IX B Nota Fiscal de Servi os S rie B X j E NetaFisalMsta 0 jH NetaFiscalMistaEler nca X X X X FCuomFisca jAVNoetaFiscaldeSericos Avulso P G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF x FE ER GEN A END TJA NotaFiscaldeSeni os S rie A x j B NetaFisaldeSevcos S rie B x _ jE NeaFicalMsta _ X x X jH NetaFicalMitaEler nca X X X _ jFCwomFica 0 0 0 0 X X X _ tits Somente jR RPAoeuRecibo PesseaF sica OT Outros Documentos Pessoa Judica x OM NF de Outro Municipio Jx x x x x IMPORTANTE No caso de contribuinte OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL n o ficar habilitado para preenchimento os campos Desconto Al quota Calculada e Imposto Retido Ap s a grava o se houve a indica o de reten o na fonte voc pode realizar a impress o do recibo de
31. dados dever o ser fornecidos pelo provedor de internet no qual voc possui uma conta de e mail ou pelo administrador da rede a qual voc esteja trabalhando Configura o do e mail Nesta se o voc poder definir o Assunto e o Texto padr o que ir aparecer nos e mails que ser o enviados Ambos campos poder o ser alterados posteriormente nas telas de envio de e mail Documento Al m destas op es voc poder marcar o checkbox lt Desejo enviar um documento protegido gt para gerar um documento que exigir uma senha para ser visualizado Esta senha voc dever criar usando campo Senha opcional e confirmar atrav s do campo Confirma o de Senha 2 Configurar Backup 1 Selecione o checkbox Mostrar aviso sobre C pia de Seguran a gt para habilitar a escolha da periodicidade do aviso 2 Entre as op es poss veis temos lt Diariamente gt lt Semanalmente gt possibilitando a escolha o melhor dia da semana e lt Mensalmente gt 3 Ap s a sele o clique no bot o lt Salvar gt para concluir ES Configura es do Sistema E mail Backup Impress o Conex o Atualizar Par metros Mostrar aviso sobre C pia de Seguran a Diariamente C Semanalmente gt toda Segunda Feira z med t Mensalmente gt a partir do dia Led kl Gravar sair 3 Configurar Impress o 1 Selecione o checkbox da op o lt Tela gt para que os Relat rios sejam visualizados nas telas
32. do bot o do sistema 3 Desinstale o sistema em bot o iniciar painel de controle adicionar remover programas selecione o sistema e clique no bot o adicionar remover 4 Instale o sistema novamente caso os procedimentos acima n o solucione o problema fa a a reinstala o do Windows Mensagem Par metro I nv lido O Windows deve estar com os recursos de mem ria esgotados muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo encerrem os aplicativos abertos e tente novamente ou reinicie o Windows Mensagem Classe n o registrada Leia o arquivo readme txt da pasta suporte do CD Envie a especifica o do software utilizando em seu computador 114 Vers o do Windows Vers o do Office Vers o do Access Suporte suporte issdigital sorocaba sp gov br N o I mprime Atualize pela Internet ou solicite a um revendedor o drive da impressora atual e reinstale a impressora padr o REINICIE o Windows ap s a instala o Calculadora Voc pode utilizar a Calculadora para executar qualquer opera o padr o para a qual normalmente usaria uma calculadora de m o A Calculadora executa a aritm tica b sica como adi o e subtra o e tamb m fun es encontradas em uma calculadora cient fica como logaritmos e fatoriais Calculadora Imprimir Fita GJ E CO CI Calend rio Exibe a configura o do m s no momento do seu computador CALENDARTO Outubro 2007 8 m dom seg ter qua qui se
33. do cadastro de declarantes atividades desenvolvidas por m podemos selecionar clicando bot o Lupa 2 Servi o Identificado Ser exibido o servi o identificado para o contribuinte selecionado 3 Dia de Emiss o deve ser informado o dia de emiss o da nota fiscal servi o prestado 4 Documento deve ser informado o tipo de documento da nota fiscal e A Nota Fiscal de Servi os S rie A e B Nota Fiscal de Servi os S rie B e F Cupom Fiscal o H NF Mista Eletr nica 52 Ob 5 S rie Modelo deve ser informado a s rie e o modelo da nota fiscal 5 F Cupom Fiscal G Contribuintes Dispensados de Utilizar NF Selecionando a op o F Cupom Fiscal campo Mag N m Cupom preenchimento 6 Opera o Selecione o tipo de Opera o A Sem Dedu o B Com Dedu o Materiais 7 Tributa o deve ser selecionado o tipo da tributa o T Tribut vel ficar habilitado para H Tribut vel S N Op o habilitada apenas para contribuinte Simples Nacional 8 N NF Inicial deve ser informado o n mero inicial e n mero final separado por h fen e tamb m pode ser informado outro lote simultaneamente separado por ponto e v rgula exemplo 01 10 11 20 9 Valor das NF s deve ser informado o valor total da NF s emitidas 10 Valor dos Servicos o c lculo ser efetuado automaticamente 11 Al quota poder ser alterada conforme sua atividade
34. fiscais da empresa Para que o Respons vel Cont bil possa de fato realizar a declara o mensal de servi os o Respons vel Legal dever realizar o vinculo entre a empresa e o contador passando para o mesmo a responsabilidade de efetuar a declara o Sala de Atendimento ao Mun cipe SAM Av Eng Carlos Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal E mail Suporte suporte issdigital o sorocaba sp gov br Internet http www issdigitalsod com br I mportante Somente emitida uma senha de acesso ao sistema para cada CNPJ CPF cadastrado Cadastro do Respons vel Legal Respons vel Legal Wu wm m Todos os Respons veis Legais devem se cadastrar no sistema para que possam efetuar a vinculac o do respons vel cont bil de sua empresa Lembramos que o Respons vel Cont bil precisa efetuar o cadastro no sistema antes deste procedimento Para iniciar o processo siga instruc es abaixo Acesse o sistema DMS instalado em sua m quina ou atrav s do site http www issdigitalsod com br Na tela principal do sistema login clique no bot o Novo Usu rio Selecione op o Respons vel Legal Digite o n mero do CPF e clique no bot o lt Avan ar gt Preencha corretamente todas as informa es necess rias Ex Nome Cep N mero Telefone e mail confirma o de e mail Ap s todas as informa es preenchidas clique no bot o lt Gravar gt Confirme seus dados clicando no bot o Confirmar
35. laborat rios escrit rios de advocacia e etc a facilidade de ter um m dulo adequado s necessidades de declara o desses profissionais devendo conter a quantidade de profissionais habilitados e n o habilitados pertencentes sociedade basicamente esse preenchimento segue de acordo com os par metros passados pela Prefeitura de Sorocaba 1 Inclus o da Declara o Sociedade Profissional 1 Clique no bot o lt Alterar gt 2 Digite apenas a quantidade em rela o descri o Exemplo Descri o Profissionais Habilitados Informe 2 Declara o Sociedade UniproFfissional Descri o Informe E PROFISSIONAIS HABILITADOS k PROFISSIONAIS MAGO HABILITADOS e D Cb ES Aiterar P Cancelar Gravar E sair Incentivo Dedu o de ISS Pr prio Esta fun o tem por finalidade cadastrar os incentivos concedidos ao contribuinte pela Prefeitura 1 Para cadastrar os incentivos clique no bot o Incluir Selecione o Tipo de Incentivo Dedu o Descri o do Incentivo Dedu o e por fim o Valor do Incentivo 2 Clique em lt Gravar gt para finalizar a inclus o 60 Declara o de IncentivolDedu o de 155 Pesquisar M amp s de Compet ncia 05 2006 Pesquisar Tipo de Incentivo Dedu o Descri o do Incentivo Dedu o valor do Incentivo gt Total ser Deduzido na Declara o R 0 00 o CM EMP Inchuir ES aterar cancelar Gravar Excluir E sair X 61
36. limpar os dados de um campo Leia a Ajuda do Sistema Help antes de utilizar D S DSF Intelig ncia Tribut ria Municipal E Todos os direitos reservados ajuda Continuar Utiliza o Pr ximo Campo Para posicionar no pr ximo campo da tela utilize a tecla TAB e para o anterior as teclas Nas telas do sistema DFMS s o apresentados os bot es para utiliza o da tela TE ER ncuir 2 anerar E cancelar E Gravar 8 DT Excluir E sair Incluir Libera a tela para in cio de uma inclus o de nota fiscal Alterar Libera a tela para altera o de uma nota fiscal Ap s a altera o necess rio gravar as informa es Cancelar Cancela a opera o iniciada Gravar Confirma as informa es de cadastro ou altera o iniciada anteriormente Excluir Realiza a exclus o de um registro selecionado Teclas de Atalho Teclas para atalho Incluir Ctrl I e Alt l Alterar Ctrl A Alt A Gravar Ctrl S e Alt G Excluir Ctrl E e Alt E e Cancelar Alt C Pesquisa de Registros Na parte superior da tela h op es para pesquisar os registros Digite as informa es e clique em Pesquisar para que o sistema efetue a pesquisa no seu banco de informa es As op es de pesquisa ficam habilitadas somente quando a Aba Lista est selecionada 113 Limpa Campo Utilize Ctrl Del para eliminar as informa es contidas em um campo posicionando o cur
37. no atacado de bebidas alco licas bebidas tributadas pelo com al quota espec fica cigarros cigarrilhas charutos filtros para cigarros armas de fogo muni es e p lvoras explosivos e detonantes e que tenha por finalidade a presta o de servi os decorrentes do exerc cio de atividade intelectual de natureza t cnica cient fica desportiva art stica ou cultural que constitua profiss o regulamentada ou n o bem como a que preste servi os de instrutor de corretor de despachante ou de qualquer tipo de intermedia o de neg cios e que realize cess o ou loca o de m o de obra e que realize atividade de consultoria e e que se dedique ao loteamento e incorpora o de im veis D bito Tribut rio A Microempresa ME ou a Empresa de Pequeno Porte EPP que possuir D BITO TRIBUT RIO para com algum dos entes federativos s poder optar pelo SIMPLES NACIONAL ap s regular as pend ncias durante o per odo dispon vel para efetuar a op o pelo Simples Nacional Parcelamento Especial A Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 prev a concess o de parcelamento especial para ingresso no Simples Nacional observado o seguinte e deve ser requerido perante cada rg o respons vel pelos respectivos d bitos t o somente no per odo de 02 07 2007 a 20 08 2007 e pode ser concedido em at 120 parcelas mensais e sucessivas 72 e abrange d bitos n o parcelados anteriormente relativos aos tributos
38. o Conex o atualizar Par metros Atualizar Par metros Este processo poder demorar alguns minutos Continuar Mu Consistir Base de Dados Reorganiza compacta e consiste a base de dados que o sistema estiver utilizando Para iniciar a opera o clique no bot o lt Consistir gt e depois de efetuada a consist ncia clique em OK consistir Base de Dados Aten o Essa tarefa pode levar alguns minutos Confirma a consist ncia a Consistir E sair Realizar C pia de Seguran a Esta fun o tem por finalidade criar uma c pia do banco de dados caso haja uma pane na m quina que acarrete perda de dados Por este motivo recomend vel efetuar um backup toda vez que se realizar altera es ou inclus es consider veis de informa es e de prefer ncia em um servidor ou Zip disk para ter uma c pia independente do equipamento que possibilite a restaura o em outro equipamento 1 Para realizar a c pia de seguran a selecione o local apropriado onde ser gravada a c pia do banco de dados atrav s do campo Destino da C pia do Banco em 2 Em seguida clique no bot o lt Executar gt para concluir 3 Anote no disquete a data em que voc fez o backup para ter mais seguran a na restaura o dos dados 36 Realizar C pia de Seguran a Destino da C pia do Banco em ci gt Arquivas de programas 300 Es Salva EE executar sai
39. o Lupa Conta Nome Reduzido e Descri o digitando as informa es de acordo com a descri o do campo e caso seja uma subconta selecione o checkbox ao lado do campo Subconta 65 Complemento Conta Superior deve ser selecionado o n mero da conta superior Conta deve ser informado o N mero da conta cont bil Subconta Deve ser selecionado caso seja a ultima conta na hierarquia do plano de contas Nome reduzido deve ser informado o nome da conta de forma resumida Ex Contas de Resultado Credoras Descri o deve ser informada a exata descri o da conta Ex Grupo Referente Conta de Resultados Credoras No caso de uma Subconta preencha os campos Tribut vel ISS Sim ou N o se sim informe o campo Al quota clicando no bot o Seta para Baixo e selecione a Conta COSIF clicando no bot o Lupa para efetuar a pesquisa Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt Obs Somente as Subcontas poder o ter uma Conta COSIF cadastrada E Plano de Contas Pesquisar CNPJ Base Pp o M s Ano Inicial M sjAnoFinal P Conta Superior e Conta e Tribut vel 155 Todos 0 Aliquota Todas Pesquisar Conta cosi O Plano de Contas Contas Contas Pesquisadas Dados da Conta Conta Superior Conta 7 Subconta Nome Reduzido Descri o Tribut vel 155 eS Aliquota 9 5 i Conta COSIF gt ES 4 P9 ADD SR Inclu
40. o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt 2 exibi o em tela desta consulta selecione o checkbox Tela e clique no bot o Imprimir E Roteiro de Preenchimento de Informa o para Gera o do DAS M s de Compet ncia EXE Tela sair 82 Cap tulo 9 Cadastro de Declarantes Local Tem como finalidade exibir a t tulo de consulta todas as informa es do declarante anteriormente cadastrado pela Internet 1 Informa es do Declarante Nesta tela poderemos visualizar todas as informa es anteriormente ratificadas no Recadastramento pelo declarante Informa es como Endere o N mero Complemento Bairro Cidade Tipo Declarante etc Pesquisar por seleciona a forma de pesquisa Pesquisar por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase Cadastro de declarantes cadastro local Pesquisar Pesquisar por palavra Ed Nome Raz o Social z Pesquisar Lista Dados Insc Municipal CNPJ Registro C R C Inscri o Estadual Reg Junta Cart rio Nome Raz o Social 5 Abreviado Nome Fantasia Endere o N mero Complemento Bairro Cidade M Telefone P E mail Tipo Declarante Resp Tribut rio Q Sim gt N o CPF do R
41. procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Servi os Tomados compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado Emiss o do Livro Fiscal 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Servi os Tomados necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Informe o N mero do Livro ao final clique no bot o Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela Periodo N mero do Livro m v Tela FI sair 101 Livro Fiscal Institui o Financeira Este procedimento serve para a emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balancete da Institui o Financeira Termos de Abertura e Encerramento A impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 1 Para realizar a emiss o do Livro Fiscal Institui o Financeira necess rio informar o Per odo Inicial e Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para visualizar na tela antes de imprimir selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir 3 Selecione o checkbox Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores dos registros do Livro Fiscal Institui o Financeira Emiss o do Livro Fiscal Institu
42. que contenham essa op o 2 Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores das linhas dos Relat rios 34 Configura es do Sistema E mail Backup Impress o Conex o Atualizar Par metros Configura es de impress o E Tela Alternar Cores das Linhas El Gravar f sair 4 Configurar Conex o Especifica a detec o autom tica das configura es do servidor proxy ou das defini es de configura o autom ticas que s o usadas para fazer a conex o com a Internet e personalizar o Internet Explorer Um servidor proxy age como intermedi rio entre a rede interna intranet e a Internet 1 Selecione a op o Configura o Autom tica ou Linha discada para preencher as informa es quando necess rio Configura es do Sistema E mail Backup Impress o Conex o Atualizar Par metros Selecione o tipo da sua conex o Ww Configura o Autom tica C3 Linha discada Rede lacal ADSL Selecione o nome do provedor Acesso via servidor proxy Proxy Requer Autentica o Servidor Porta Usu rio Senha me Personalize a fun o de enviar as declara es Desconectar ap s terminar o envia das declara es p Sail 35 5 Atualizar Par metros Tem como fun o atualizar todos os par metros do sistema Clique no bot o Confirmar para iniciar a atualiza o E configura es do Sistema E mail Backup Impress
43. utilizado atrav s de Inclus o Altera o e Exclus o Na inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens M s de Compet ncia C digo da Conta Saldo do M s Anterior Cr ditos D bitos Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Al quota Valor do 155 Sem Movimento Saldo Autom tico Importa o de Arquivo Se as informa es forem importadas de outro sistema para a DMS Bancos o saldo n o ser atualizado automaticamente sendo assim as informa es n o poder o ser alteradas salvo o valor tribut vel Caso haja necessidade as informa es apenas poder o ser alteradas no sistema de origem das Institui es Financeiras Diante disto ao efetuar esse procedimento ser necess rio gerar novamente o arquivo e realizar novamente a importa o para a DMS Bancos Exemplo H 1 1 05 00 8 ST A 000C A 4 07216 D A 0005 A 4072 16 5 A 4 072 16 AL VI A 0 00 dp 39 0 5T A 000C A 1 460 04 D A 0 005 1 460 04 5A A 1 460 04 AL 0 1 A 0 00 joi 8832 ST A 000C A 2 488 42 D A 0 005 A 2488 42 A 2 488 42 AL a VI A 0 00 ve 970 1 5T A 000C A 12370 D A 0 005 A 123 70 54 A 123 70 AL 5 0 VIE A 0 00 O Saldo autom tico tem como principal fun o realizar a soma de todos os valores lan ados nas Subcontas e atribuir o total na conta superior s mesmas Lan amento Manual Quando os lan amentos forem cadastrados direto no sistema DMS Bancos as inf
44. 0 03 Esta tela tem como fun o recuperar dados antigos da DMS 2 00 03 1 Recuperar Dados da DMS 2 00 03 Para realizar a importa o de Recuperar Dados da DMS 2 00 03 na DMS entre no subitem SistemalImporta o de Dados Recuperar Dados DMS 2 00 03 2 Realizando a Importa o Para realizar a importa o Selecione o diret rio do sistema clicando no bot o Lupa busque o banco de dados antigo mdb Marque o chekbox Exibir log ao final da importa o se necess rio Na se o Recuperar escolha por Todas Inscri es ou Selecionar Inscri o Ao optar por Selecionar Inscri o preencha o campo Inscri o Municipal clicando no bot o Lupa Em se o Per odo escolha por Tudo ou Selecionar Ao optar por Selecionar preencha o m s e ano de inicio at m s e ano final final clique no bot o lt Importar gt 25 Recuperar Dados da DMS 2 00 03 Durante o processo de recupera o de dados o sistema verificar se o cadastro de cidades Nome e UF est de acordo com a tabela de cidades existente na nova vers o r Selecione o diret rio do sistema CilArquivos de programaslSSDIG 11DMS1SODY2001DMS mdb e Exibir log ao Final da importa o M Recuperar Todas inscri es Selecionar inscri o V m ALLA amum m SG A PRA YLLI M Gov Ur wiw sm ichs mom Lost Semimi mar omi 14 COORD Er En Er
45. 200 000 01 1 320 000 00 14 93 0 69 0 69 2 07 0 50 5 98 5 00 1 320 000 01 1 440 000 00 15 06 0 69 0 69 2 09 0 50 6 09 5 00 1 440 000 01 1 560 000 00 15 2 0 71 0 70 2 10 0 50 6 19 5 00 1 560 000 01 1 680 000 00 15 35 0 71 0 70 2 13 0 51 6 30 5 00 v Tabela de Natureza J ur dica A pesquisa pode ser feita pelo C digo da Natureza ou pelo Nome da Natureza Desenvolvida Para pesquisar pelo C digo digite o corretamente e clique no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por Natureza Desenvolvida pode ser feita pela letra inicial por palavra ou deixe o campo em branco para consultar todas as Naturezas J ur dicas e clique no bot o lt Pesquisar gt Para visualizar as Naturezas J ur dicas no formato de rvore de diret rios clique na pasta lt Hier rquico gt 90 Consulta a Tabela de Natureza Jur dica Pesquisar Utilizar Sin nimos P C digo E Natureza Desenvolvida E Donyane Hier rquico Dados C digo Descri Djioi s rg o P blico do Poder Executivo Federal E 102 3 rg o P blico do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal 103 1 rg o P blico do Poder Executivo Municipal E 104 0 rg o P blico do Poder Legislativo Federal 105 8 rg o P blico do Poder Legislativo Estadual ou do Distrito Federal E 106 6 rg o P blico do Poder Legislativo Municipal E 107 4 rg o P blico do Poder Judici rio Federal E 108 2 rg o P blico do Poder Judici rio Estadual l 110
46. 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 01 07 2007 P CM 1 200 000 00 1 200 000 00 1 500 000 00 1 200 000 00 1 500 000 00 1 500 000 00 1 500 000 00 1 800 000 00 1 500 000 00 1 200 000 00 2 400 000 00 1 500 000 00 1 500 000 00 1 800 000 00 p Sair v 89 Simples Nacional Tabela de Faixas Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NACIONAL pesquisar a Tabela de Faixas 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt E Tabela de Faixas Pesquisar Grupos Tipo de Recolhimento Sem Reten o ISS devido Pesquisar Walor Minimo Valor M ximo Total rp csi corms ers mss ms 0 00 120 000 00 5 0 00 0 39 1 19 0 00 2 42 2 00 120 000 01 240 000 00 8 21 0 00 0 54 1 62 0 00 3 26 2 79 240 000 01 360 000 00 10 26 0 48 0 43 1 43 0 35 4 07 3 50 360 000 01 450 000 00 11 31 0 53 0 53 1 56 0 38 4 47 3 84 480 000 01 600 000 00 11 4 0 53 0 52 1 58 0 38 4 52 3 87 600 000 01 720 000 00 12 42 0 57 0 57 1 73 0 40 4 92 4 23 720 000 01 840 000 00 12 54 0 59 0 56 1 74 0 42 4 97 4 26 840 000 01 960 000 00 12 68 0 59 0 57 1 76 0 42 5 03 4 31 960 000 01 1 080 000 00 13 55 0 63 0 61 1 88 0 45 5 37 4 61 1 080 000 01 1 200 000 00 13 68 0 63 0 64 1 89 0 45 5 42 4 65 1
47. 4 Autarquia Federal 3 lt a DO DE sair Tabela CBO Cargos e Ocupa es A pesquisa pode ser feita pelo C digo CBO ou atrav s da descri o no campo CBO Desenvolvida Para pesquisar pelo c digo digite o corretamente e clique no bot o lt Pesquisar gt A pesquisa por CBO Desenvolvida pode ser feita pela letra inicial por palavra ou para consultar todas as CBO s deixe o campo em branco e clique no bot o lt Pesquisar gt Consulta a Tabela Cargos Ocupa es ME ue Pesquisar por palavra 2 C digo C Descri o _ Pesquisar C digo Descri o n 0382 ASSISTENTE SOCIAL AUTONOMA E 0383 PILOTO DE AVI O AUTONOMO 0384 CONSULTOR AUTONOMO E 0385 VIGILANTE MOTORIZADO AUTONOMO E 0386 PROFESSOR PRE ESCOLA OU 1E2 GRAUS AUTONO E 0387 ECOLOGO AUTONOMO 0388 PSICOPEDAGOGO ALITONOMO E 0390 PEDAGOGA AUTONOMA 0391 ATENDENTE DE ENFERMAGEM E 0392 MOTORISTA TRANSP CARGA MUNIC E INTERM 0393 NUTRICIONISTA AUTONOMO E 0394 MARCENEIRO AUTONOMO E 0395 CARREGADOR AUTONOMO 0396 DIGITADOR AUTONOMO E 0397 GEOLOGO AUTONOMO E 0398 QUIMICO AUTONOMO E 0399 TECNOLOGO AUTONOMO m 91 Consulta Tabela de CEP Cont m a lista de CEP s nacionais Para pesquisar selecione a UF Munic pio e Endere o clicando bot o Seta para baixo gt digite o nome da rua ou parte dela e informe o N mero final clique no bot o lt Pesquisar gt Consulta Tabela de CEP AX Pesqui
48. 9 99 Diversos SP Sorocaba Ns gt PS CPU SR E AS Alterar 9f cancelar li gravar ES Excluir A sair 2 Inclus o do Tomador Prestador de Servi os Clique no bot o Incluir para inclus o de um novo tomador prestador de servi os ou fornecedor de mercadoria de constru o civil caso o mesmo n o conste na lista do referido cadastro A inclus o de um tomador prestador serve para todos as declara es que forem realizadas neste ambiente mono usu rio ou rede pois o mesmo serve para todas as declara es realizadas neste ambiente H Cadastro de Tomadores e Prestadores de Servi os ie a Pesquisar por palavra Es Mome L peque Lista Dados Dados do Prestador Tomador de Servi os CPF Nome Raz o Social Cidade sP E sorocaba Simples Nacional Pe Cancelar Gravar exciuir A sair 248 Incluir 3 Completar as informa es do Tomador e Prestador de Servi os Nesta etapa dever o ser informados os demais dados do Tomador Prestador de Servi os para isso preencha corretamente todas as informa es necess rias como CNPJ CPF Nome Raz o Social UF e Cidade Selecione o checkbox Simples Nacional quando necess rio Ap s todas as informa es estarem devidamente preenchidas clique no bot o lt Gravar gt para realizar a inclus o do Tomador Prestador de Servi os 44 Cap tulo 5 Fluxo da DMS Fluxo de Informa o F
49. CIONAL efetuar o cadastramento de todas filiais 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Empresas Filiais j cadastradas ser necess rio informar o tipo da Pesquisa clicando no bot o lt Seta para baixo gt Pesquisar por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis pode se utilizar apenas 2 Cadastro de Empresas Filiais Para cadastrar Empresas Filiais o sistema apresenta as seguintes telas Lista consulta das empresas filiais j cadastradas Dados Apresenta os dados de uma empresa filial que foi selecionada na aba lista ou ap s clicar no bot o lt Incluir gt cadastrar uma nova empresa filial Cadastro de Empresas Filiais Pesquisar por palavra Ea j Nome 2 Pesquisar Lista Dados 1 Raz o Social Data d ato E gt Ho a b CM EM Incuiir ES niterar E cancelar g Gravar 29 Excuir E sair 3 Dados do Cadastro de Empresas Filiais Clique no bot o lt Incluir gt para iniciar o cadastramento 14 Cadastro de Empresas Filiais Pesquisar por palavra d Nome ES qi o Lista Dados Dados da Empresa Filial
50. D1300 17 Instala o em Rede Servidor da Rede 1 Caso voc esteja usando Windows XP com service pack superior ao 3 Windows 2000 e n o seguir estes procedimentos haver erro Instalar e usar o programa com uma conta com privil gios de administrador Caso voc n o saiba sua vers o ou que uma conta com privil gio de administrador contate um t cnico a Acesse o Painel de Controle da m quina onde o banco de dados foi instalado b Entre no cone Usu rios e senhas c Clique na guia Avan ado Na sess o Gerenciamento avan ado de usu rios clique no bot o lt Avan ado gt d Crie um novo grupo para os usu rios do sistema Escolha a pasta Grupos e acesse o menu A o Novo grupo Coloque um nome para o novo grupo neste exemplo ISS e clique no bot o lt Adicionar gt 1 Selecione o dom nio da sua rede interna no campo Examinar e d um duplo clique em cada usu rio que far parte do grupo Repare que esses usu rios ficam listados na caixa localizada abaixo do bot o lt Adicionar gt Clique no bot o OK 2 Os usu rios selecionados aparecem listados nessa tela Clique no bot o lt Criar gt 3 Feche a janela do novo grupo e a janela de usu rios e grupos 4 Ao instalar o programa no servidor de prefer ncia aceite todos os caminhos diret rios de instala o mudando apenas a letra do drive se lhe convier 5 Depois de instalado o programa inicie o atrav s do atalho que
51. DA SMA Saldo M s Anterior C Cr ditos D D bitos SDO Saldo do M s V SAT Saldo Acumulado AL Aliquota VI Valor 155 A sair Verificar Pend ncias Esta fun o tem por finalidade verificar e identificar quais as informa es que n o foram preenchidas antes de ser gerada a declara o para informa es dos dados da Institui o Financeira Importante Na hip tese de erros por falta de lan amentos basta efetuar os referidos lan amentos que o aplicativo est preparado para corrigir automaticamente na tela de verificar pend ncias Quando os erros estiverem relacionados a informa es decorrentes de importa o de arquivo o usu rio dever efetuar uma nova importa o com o arquivo corrigido Selecione a Inscri o Municipal clicando no bot o Lupa e M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt Depois de efetuados esses procedimentos clicar em lt Verificar gt verifica o de Pend ncias Inscri o Municipal e M s de Compet ncia a r Pend ncias Identificador Mensagem gt Z O 9 Verificar v Tela f sair 68 Cap tulo 7 Nacional Introdu o A Lei Complementar n 123 2006 instituiu a partir de 01 07 2007 novo tratamento tribut rio simplificado destinado s microempresas e as empresas de pequeno porte tamb m conhecido como Simples Nacional ou Super Simples Ela se ap ia em um trip que a des
52. E RECOLHIMENTO DO ISS VALOR FIXO SIMPLES NACIONAL LIVRO FISCAL SERVI OS PRESTADOS LIVRO FISCAL SERVI OS TOMADOS LIVRO FISCAL INSTITUI O FINANCEIRA IMPRIMIR O COMPROVANTE DE ENTREGA Cap tulo 11 Relat rios DECLARANTES LOCAL TOMADORES PRESTADORES DE SERVI OS SERVI OS PRESTADOS NF s EMITIDAS SERVI OS TOMADOS NF s RECEBIDAS RECIBOS RESUMO ANAL TICO MOVIMENTO MENSAL PLANO DE CONTAS LAN AMENTOS MANUAL DE IMPORTA O DE DADOS MANUAL DE IMPORTA O DE DADOS INSTITUI O FINANCEIRA Capitulo 12 Ajuda APRESENTA O UTILIZA O SUPORTE WEB PROBLEMAS NA INSTALA O CALCULADORA CALEND RIO SOBRE O SISTEMA A Prefeitura de Sorocaba se reserva no direito de alterar qualquer informa o contida nesse manual 112 113 113 114 114 115 115 116 Cap tulo 1 Objetivo O software DMS Declara o Mensal de Servi os uma solu o que possibilita a substitui o dos procedimentos manuais de declara o e emiss o da guia para recolhimento do ISS por um sistema integrado de gest o proporcionando facilidade agilidade seguran a e comodidade na declara o do Imposto Sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS facilitando e agilizando o cumprimento das obriga es tribut rias institu das na Legisla o de Sorocaba Este sistema deve ser utilizado por todos prestadores e tomadores de servi os seja de direito p blico ou privado inscritos no munic pio de Sorocaba
53. Institui o Financeira Termos de Abertura e Encerramento Impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante Emiss o de Guia ISS Institui o Financeira O sistema permite a emiss o de guia com c digo de barras de forma autom tica baseado nos lan amentos efetuados Gera o e Envio da Declara o Efetua a transmiss o da declara o gravada pelo programa Locais de Distribui o A Prefeitura disponibilizar gratuitamente o software DMS nos seguintes locais Sala de Atendimento ao Mun cipe SAM Av Eng Carlos Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal CD ROM contendo o software DMS Instala o NT Suporte Instala o e Manual do Usu rio arquivo para ser impresso pelo contribuinte Internet http www issdigitalsod com br Arquivos para download o software DMS Instala o NT Suporte Instala o e Manual do Usu rio arquivo para ser impresso pelo contribuinte Data de Entrega A DMS dever ser apresentada ou transmitida mensalmente com ou sem movimento at o dia 25 vinte e cinco do m s subsequente ocorr ncia do fato gerador C lculo do ISS CALCULO DE 155 PR PRIO TOTAL FATURADO NOTAS A RECOLHER RETIDAS N O INCID NCIA MOVI MENTO ECON MICO TOTAL FATURADO AL QUOTA DESCONTO FAIXA DE FATURAMENTO 155 RETIDO APLICAR FAIXA DE FATURAMENTO NOTA A NOTA 155 PR PRIO MOVIMENTO ECON MICO TOTAL DE ISS RETIDO TOTA
54. L DE NOTAS N O INCID NCIA OBS O CALCULO FEITO SEPARADAMENTE POR ATIVIDADE Local de Entrega A entrega da Declara o poder ser feita de duas maneiras Disquete Sala do Atendimento ao Municipe Av Eng Carlos Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal Internet utilizando o aplicativo DMS dispon vel no site http www issdigitalsod com br Data de Recolhimento do ISS ISS Pr prio O recolhimento do ISS Pr prio deve ser feito at o dia 10 dez do m s subsequente presta o do servi o ISS Fonte O ISS Fonte at o dia 10 dez do m s subsequente ao do pagamento do servi o tomado Divulga o D vidas Esclarecimentos sobre a DMS poder o ser obtidos atrav s dos seguintes canais Sala de Atendimento ao Mun cipe SAM Av Eng Carlos Reinaldo Mendes 3041 T rreo Pa o Municipal E mail Suporte suporte issdigital o sorocaba sp gov br Internet www issdigitalsod com br Telefone Plant o Fiscal 15 3238 2280 Suporte T cnico 15 3238 2324 11 Cap tulo 2 Configura o M nima Para instala o completa da DMS recomenda se o equipamento a seguir Equipamento I BM PC ou compat vel Processador Pentium I 266 MHz ou superior 256 MB de mem ria RAM Sistema operacional Windows 2000 ou superior 50 MB de espaco em disco CD ROM com velocidade dupla Configura o de v deo de 256 cores Configura o de tela 800x600 pixels I mpressora Jato de tinta la
55. M s de Compet ncia agosto 2006 p pescri o lote valor n Total de Notas Declaradas n Notas Recebidas 0 NF Cancelada NF Servi os 0 0 00 NF Extraviada j Valor Tribut vel 0 0 00 NF Lote _ Valor n o Tribut vel 0 0 00 Documentos Emitidos ba Imposto Retido F sica 0 0 00 Documentos de Servi os E Imposto Retido P Jur dica 0 0 00 Movimento Institui o Financeira M s de Compet ncia agosto 2006 n Valor de Cr dito 0 E valor de D bito 0 E Valor de Saldo 0 Valor Tribut vel 0 imposto Recolher 0 Movimento por 155 Recolher com Incentivo Fiscal por Movimento Econ mico Compet ncia M s 07 99 Movimento Faixa de Faturamento alor do Incentivo Valor do Al q Movimento Al q valor do 155 Desconto ISS Retido Fiscal 155 Recolher Total do 155 Recolher do Total do 155 Recolher Recoher R 0 00 R QOD 0 00 Incentivo Dedu o R 0 00 Valor Pagar R 0 00 Do Valor Emitido Emiido R 0 00 R 0 00 0 00 M ovimento M ensal Fornece o relat rio mensal das notas emitidas e tomadas 1 Para realizar a consulta do Relat rio de Movimento Mensal selecione o declarante clicando no bot o Lupa 2 Selecione o Per odo clicando no bot o lt calend rio gt 3 Para exibir o relat rio clique no bot o lt Imprimir gt e para exibi
56. Movimento Econ mico dos servi os prestados tomados e os valores do ISS apurado Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado 5 Para realizar a consulta do Relat rio do Resumo Anal tico informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 6 Para exibi o em tela desta consulta selecione o checkbox Tela e clique no bot o lt Imprimir gt Obs Sess o Movimento de ISS Institui o Financeira s ser exibida quando o Tipo de declarante for Institui o Financeira E Consulta Resumo Anal tico M s de Compet ncia mm V Tela A sair Movimento Econ mico Servi os Prestados Emitidas Movimento Econ mico Servi os Tomados NF Recebidas Recibos M s de Compet ncia setembro 2007 Ir M s de Compet ncia setembro 2007 Dnotas Recebidas 0 R 0 00 NF Servi os 0 R 0 00 valor Tribut vel 0 R 0 00 Valor n o Tribut vel 0 R 0 00 E Imposto Retido P F sica 0 R 0 00 Documentos de Servi os H Imposto Retido Jur dica 0 R 0 00 Valor Tribut vel Valor n o Tribut vel E Imposto a Recolher E Imposto Retido na Fonte E Total do Imposto Pr prio 5 Movimento por 155 Recolher com Incentivo Fiscal por Movimento Econ mico m Compet ncia M s 07 99 Movimento Faixa de Faturamento Valor do Incentivo Valor do Movimenta Al q Valor do 155 Desconto ISS Retida Fiscal 155 R
57. Multa Do ROOD Valor a Pagar R 0 00 Data de validade 08 09 2006 dj Data para Pagamento o Calcular iss gt Tela A sair Guia ISS Sociedade Profissional O tributo ser calculado utilizando como base de c lculo o n mero de s cio empregado ou n o e profissionais multiplicado pelos valores correspondentes para cada profissional ou s cio conforme prescrito na legisla o em vigor S ser permitida a impress o de guia quelas sociedades devidamente enquadradas no Cadastro Mobili rio 1 Emiss o da Guia de Recolhimento do SS Sociedade Profissional Guia para recolhimento do valor estipulado pela Prefeitura para esse tipo de sociedade valor esse definido no inicio de cada ano com c lculo autom tico pelo sistema 1 Para realizar a emiss o da Guia de Recolhimento do ISS Sociedade Profissional necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o Lupa Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia 3 Fa a o registro da Dt Vencimento e Data p pagto da Guia clicando no bot o lt calend rio gt 4 Para impress o da Guia ISS Sociedade Profissional clique no bot o Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir Emiss o da Guia de Recolhimento do 155 Sociedade Profissional M s de Compet ncia 08 2006 a
58. N o CULTIVO DE ARROZ 0111 2 01 00 Sim CULTIVO DE ARROZ 0111 2 02 N o CULTIVO DE MILHO 0111 2 02 00 Sim CULTIVO DE MILHO 0111 2 03 N o CULTIVO DE TRIGO 0111 2 03 00 Sim CULTIVO DE TRIGO 0111 2 99 N o CULTIVO DE OUTROS CEREAIS PARA GR OS v 4 b Divis o Grupo Classe Subclasse 01 AGRICULTURA PECU RIA E SERVI OS RELACIONADOS 011 PRODU O DE LAVOURAS TEMPOR RIAS 0111 2 CULTIVO DE CEREAIS PARA GR OS Descri o Completa da Atividade CULTIVO DE ARROZ 84 Servi os Prestados NF s Emitidas Disponibiliza a consulta de todas as notas fiscais emitidas cadastradas pelo declarante Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta das Notas Fiscais Emitidas selecione a Data Inicial e Data Final clicando no bot o Calend rio Tomador de Servi os espec fico clique no bot o Seta para Baixo gt Selecione Atividade clicando no bot o Lupa Clique no bot o lt Pesquisar gt Digite o n mero da NF Para consultar os dados detalhados da nota fiscal emitida clique na pasta Dados Consulta Servi os Prestados NF s Emitidas Pesquisar Data Inicial A Data Final Tom Servi os z Atividade SE e N mero NF 0 Quum Lista Dados Dt Emiss o Documento Tributa o N mero da NF Valor da NF Valor do Servi o Impo d lt gt mm i pl 2 a PIS SP incluir E A
59. Seta para Cima Obs Caso seja selecionado N vel O toda rvore hier rquica do Plano de Contas ser exibida 2 Informe o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 3 Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizado na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o Imprimir E Relat rio de Plano de Contas CMPT Base Modelo Relat rio Miveis f M s de Compet ncia v M s Ano Final 7 Cont pius Tribut vel I55 Conta Superior Aliquota Bor m Tee ff sai 109 Lan amentos Fornece o relat rio mensal de lan amentos por uma determinada Institui o Financeira 1 Para realizar a consulta do Relat rio de lan amentos selecione o M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt Selecione campos Sem Movimento Al quota e Modelo clicando em bot o lt Seta para Baixo gt 2 Em seguida selecione a Conta clicando em Lupa 3 Para exibir o relat rio clique no bot o lt Imprimir gt e para exibi o na tela selecione o checkbox Tela e clique no bot o lt Imprimir gt 4 Selecione o checkbox lt Alternar Cores das Linhas gt para que sejam alternadas as cores das linhas no Relat rio de Lan amentos Relat rio de Lan amentos p es para Sele o M st no Inicial EM e M st no Final pa Sem Movimento Todos Aliquata Tadas Conta e Modelo Balancete por Compet ncia Ac
60. Tipo de Respons vel Cont bil a op o Funcion rio Servidor Ao final clique no bot o Gravar Adicionar Declarantes Respons vel Legal CPF Mame Aten o Registre o Respons vel Legal corretamente Caso haja necessidade de substitu lo dirija se a Prefeitura Municipal de Sorocaba munido de procura o especifica para efetuar a substitui o Declarante Tipo Entidades Empresariais r Inscri o Municipal CPFACNPU Respons vel Cont bil Tipo Empresa de Contabilidade CMNP Voltar Gravar Ap s grava o ser exibida uma tela para confirma o a opera o de adicionar declarante clique no bot o lt Confirmar gt para concluir o cadastro ou bot o lt Cancelar gt para cancelar o cadastro 39 Confirma a opera o de adicionar declarante Respons vel Legal 000 000 000 00 RESPONS VEL LEGAL Empresa Declarante CPFACMPJ 00 000 000 0000 00 nac Municipal Raz o Social XEEXEREREXXXEXXXXXZEXXEXEXEX Respons vel Cont bil 00 000 000 0000 00 Empresa de Contabilidade Confirmar Cancelar O processo de lt Adicionar Declarantes gt poder ser utilizado sempre que necess rio 2 Preenchimento das I nformacoes IMPORTANTE Sendo AUT NOMO apenas a Aba Lista e Dados estar o habilitadas para preenchimento Para o exemplo abaixo utilizamos uma EMPRESA y Pesquisar por Ins Municipal Pesquisar Adicionar Declarante
61. a IX TIJ LT OM NF de Outro Munic pio IXIXIEXIXIX IMPORTANTE No caso de contribuinte OPTANTE pelo SIMPLES NACIONAL n o ficar habilitado para preenchimento os campos Al quota e Valor do Imposto 4 Declara o de Sem Movimento Este procedimento dever ser realizado nos meses em que n o houver emiss o de Notas Fiscais Para realizar este procedimento basta clicar no bot o lt calend rio gt localizado no campo M s de Compet ncia e selecionar o m s em que n o houve a emiss o da NF Em seguida clique no checkbox para a lt Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados gt Em seguida aparecer uma tela solicitando a confirma o clique no bot o Sim Declara o de Servi os Prestados NF s Emitidas Pesquisar M s de Compet ncia Tom Servi os P Q Atividade N meroNF SE Lista Dados Declara o Sem Movimento Declara o de Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados Declarante M s de Compet ncia Declaro Prefeitura de Sorocaba que no m s de compet ncia acima citado nenhum servi o foi prestado por este declarante Confirma o da Aus ncia de Movimento de Servi os Prestados Para confirmar a aus ncia de servi os Prestados marque a op o acima M UA P CN incluir Excuir f sar Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Tem por finalidade o cadastramento em lote das notas fiscais emitida
62. a a utiliza o do software clique no bot o lt Continuar gt Instala o Instala o DMS Simples Nacional Defina se este aplicativo ter sua base de dados instalada neste microcomputador Local ou se a base de dados estar em um servidor Rede Se a sua instala o for em rede defina o local da base de dados Caminho Maiores informa es no Manual do Sistema Para operar em um microcomputador desta rede instale este aplicativo em cada microcomputador autorizado Defina o tipo de instala o C Local Rede IBI Informe o caminho da rede DS DSF Intelig ncia Tribut ria Municipal Configura es do Sistema Nesta tela apresentamos as op es para configura o da DMS depois de escolhido e configurado sua op o clique no bot o lt Gravar gt Configura es do Sistema Selecione o tipo da sua conex o Configura o Autom tica a Linha discada 34 r Rede local ADSL Selecione o nome do provedor so via servidor proxy ll Proxy Requer Autentica o Servidor Porta 192 168 10 2 3128 Usu rio Sentia Personalize a fun o de enviar as declara es Desconectar ap s terminar o envio das declara es 21 Respostas R pidas Para Problemas APLICA O N O INSTALA OU N O INICIA 1 Certifique se que a sua vers o do software compat vel com sua vers o do Windows 2 Se voc estiver tentando instalar o software num computador
63. a faz refer ncia ao cadastro de um Respons vel Cont bil Alterar Senha mportante para sua seguran a aconselhamos que voc altere sua senha no primeiro acesso Para alterar sua senha de acesso preencha corretamente os campos Senha Anterior Senha e Confirmar Senha Ao final clique no bot o Confirmar Trocar Senha Troca de Senha Seguran a e autoriza o Ssulps Por quest es de seguran a as informa es contidas neste formulario ser o relacionadas com este IP senha orsciza radigitada 38 Cadastro de Declarantes Contribuintes que CONSTAM no Cadastro Econ mico do Munic pio 1 Adicionar Declarantes Para adicionar declarante selecione o Tipo de Declarante que deseja incluir e siga os procedimentos abaixo 1 Respons vel Legal De preenchimento autom tico deve conter o CPF e Nome do Respons vel Legal 2 Declarante Selecione o Tipo de declarante clicando no bot o Seta para baixo Informe a Inscri o Municipal e o CPF CNP Obs Os campos para preenchimento podem ser alternados conforme o Tipo de declarante selecionado 3 Respons vel Cont bil Selecione o Tipo de Respons vel Cont bil clicando no bot o lt Seta para baixo gt e digite o CPF CNP Obs Os campos para preenchimento podem ser alternados conforme o Tipo de Respons vel Cont bil selecionado IMPORTANTE Quando o Respons vel Legal tamb m for vinculado como Respons vel Cont bil selecione no campo
64. a importa o selecione o arquivo txt referente ao Declarante selecionado que estar no seguinte caminho C Arquivos de 155 DigitahDMSASOD1300Dados Clique no bot o lt Importar gt para efetivar esta opera o Importa o de Declara o Mensal de Servi os Insc Municipal e Importar as Dados de EE Mome do Arquivo de Importa o EE E Txtyt SPD Ci Arquivos de programas ISSDIG 1 300 Dados Selecione um arquivo a ser importado Erros LELILI Tela iii meon E Sair Recadastramento 1 Importa o do Recadastramento A importa o do recadastramento deve ser utilizada para que possa ser importado em outro sistema ou mesmo ser entregue na prefeitura Para realizar a importa o do Recadastramento entre no subitem SistemalTransfer ncia de DadosM mporta ol Recadastramento 30 2 Realizando a Importa o 1 Para realizar a Importa o clique no bot o lt Adicionar gt e selecione o local onde foi salvo o Arquivo do Recadastramento selecione o arquivo e clique no bot o lt Abrir gt 2 final clique no bot o lt Importar gt Importa o do Recadastramento Fichas Cadastrais Adicionar Excluir Limpar E Inscri o Municipal Mome Raz o Social Arquivo 8 i id Sair Ambiente Local 1 Importa o do Ambiente Local Para realizar a importa o do Ambiente Local entre no subitem SistemalTrans
65. ade e seguran a no registro de servi os apura o de ISS gera o e envio da DMS Funcionalidades Atrav s do software DMS gerada a Declara o Mensal de Servi os que substitui os processos manuais de escrita fiscal principalmente o Livro de Registro de Presta o de Servi os A DMS propicia dentre outras a execu o das seguintes fun es Escritura o de todos os servi os Gera o da DMS para transmiss o ou grava o em prestados tomados ou vinculados aos meio magn tico respons veis tribut rios previstos na 7 legisla o municipal acobertados ou n o Transmiss o da declara o via Internet por documentos fiscais e sujeitos incid ncia do ISS incluindo dispositivo que permita ao declarante indicar os valores que ele oferece tributa o do ISS A DMS possibilita tamb m a integra o com sistemas cont beis e financeiros usualmente adotados pelas empresas dispensando a repeti o de tarefas minimizando erros e otimizando os controles administrativos fiscais Emiss o do comprovante de reten o do 155 na fonte O Software DMS contempla tamb m um m dulo de Impress o de Documentos constitu do das seguintes op es Emiss o das Guias de Recolhimento do ISS Pr prio do ISS Retido na Fonte ISS Estimado todas com c digo de barras utilizando padr o FEBRABAN podendo ser pago em qualquer banco autorizado O sistema calcula para os impostos VENCIDOS todos os acr scimos
66. ado na linha do m s referente Se a SubConta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRIBUTAVEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO Anal tico da Conta e suas SubContas Totalizado Apresenta os dados em forma hier rquica As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Valor Tribut vel Saldo Acumulado Esse modelo al m de apresentar os Lan amentos nas SubContas assim como o modelo sem totaliza o Anal tico da Conta e suas SubContas apresenta tamb m os Lan amentos das Contas Para as SubConta lan adas como Sem Movimento as Colunas Credito D bito Saldo Valor Tribut vel e Valor Acumulado aparecem em branco e a M s Anterior Tribut vel apresentar o rotulo Sem Mov Para as SubContas que n o possu rem lan amentos o r tulo Sem Lanc ser apresentado na linha do m s referente Se a SubConta estiver definida como N o Tribut vel no Plano de Contas o r tulo apresentado ser N O TRIBUTAVEL Caso o Valor Tribut vel seja menor do que o Saldo da Conta o mesmo ser apresentado em NEGRITO Balancete Anal tico por Compet ncia Apresenta os dados em forma hier rquica As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Esse modelo apresenta os Lan amentos nas Contas e SubContas separando os meses por p gina Para as SubC
67. al do intervalo que deseja excluir o movimento Na op o Exclus es informe quais os tipos de movimentos deseja excluir clicando no checkbox dos campos NF Emitidas gt lt Canceladas e Extraviadas gt lt Servi os Tomados gt e lt Dedu o de I SS gt sendo o declarante Institui o Financeira Plano de Contas gt e lt Lan amentos gt estar o habilitado Ap s selecionar os movimentos desejados clique no bot o lt Excluir gt Exclus o de Movimento Inscri o Municipal i _ Periodo M s Ano Exclus es Emitidas Selecionar um periodo Canceladas e Exktraviadas Plana de Contas Servi os Tomados Lan amentos E at sp Deducao de 155 Configurar Impressora Esta fun o tem a finalidade de configurar a impressora padr o no Windows 1 Configura o Selecione uma impressora local ou em rede selecione Papel Tamanho A4 Marque Orienta o lt Retrato gt Clique no bot o lt OK gt para concluir Configurar impress o E x Impressora Home Status Fronta Tipo EPSON Stylus C65 Seres Local LET Coment rio Fapel Orienta o Tamanho 54 21 4 28 7 em Retrato Paisagem Origem Alimentador Autom tico Rede Cancelar Configurar Sistema Esta fun o tem a finalidade de configurar o aviso para realiza o da c pia de seguran a do sistema 1 Configurar E mail Configura o da conta de e
68. alado certifique se que o mesmo est aparecendo na pasta de destino e clique no Pr ximo E Escolher Local de Destino 4 Selecionar o Grupo Gestor de Programas Este o passo para selecionar a pasta do menu de programas que abrigar a DMS Se poss vel mantenha a sugest o da instala o e clique no bot o Pr ximo E Prefeitura de Sorocaba SF Acess rios Ferramentas administrativas Inicializar Jogos Microsoft Office Prefeitura de Campinas SF Prefeitura Municipal de Teresina Pl Trend Micra Client 5erver Security Agent 15 5 Iniciar Instala o Ap s as sele es iniciais vamos dar inicio fase de instala o com a respectiva c pia dos arquivos clicando no bot o Pr ximo 3 Iniciar Instala o VERE 6 Instalando Aguarde o t rmino da c pia para o passo seguinte av 16 7 Instala o Completa C pia dos arquivos realizada e instala o completa clique no bot o lt Terminar gt JE Instala o Completa OMS 3 00 03 tor instalado com xito Fressionar bot o Terminar desta instala o Hetornar 8 Reinicializar Reinicialize o sistema clicando no bot o lt OK gt O computador ser reiniciado para a conclus o da instala o Instalar sistema deve ser reinicializado para completar a instala o Pressione o bot o para reinicializar o computador Pressione Cancelar para retorna
69. amento fora do prazo o valor ser corrigido de acordo com a legisla o em vigor Data para pagamento da Guia y _ Calcular iss Altera es decorrentes da nova Data de Pagamento M s de Compet ncia 9 Datade Vencimento Data de Validade valor do 155 a Recolher R 0 00 Valor Atualizado R 0 00 Juros R 0 00 Multa R 0 00 Valor a Pagar R 0 00 7 Selegionar Todas NF Q Tela A sair de Recolhimento ISS Valor Fixo Simples Nacional O tributo ser calculado utilizando como base de c lculo o n mero de profissionais habilitados multiplicado pelos valores correspondentes para cada profissional conforme prescrito na legisla o em vigor S ser permitida a impress o de guia para declarantes devidamente enquadradas no Cadastro Mobili rio 1 Para realizar a emiss o da Guia de recolhimento do ISS Valor Fixo Simples Nacional necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Confira a descri o e a quantidade informada de profissionais habilitados Fa a o registro da Data de Vencimento clicando no bot o lt Calend rio gt Registre a Data para Pagamento da Guia clicando no bot o lt Calend rio gt Obs A Data de Validade preenchida automaticamente Para que o sistema calcule juros e multa quando a data de pagamento for diferente da data de vencimento cl ique no bot o Calcular I SS Para impress o da Guia de recolhimento do
70. anco contendo informa es de Lan amentos Plano de Conta e Informa es Adicionais O layout padr o dos arquivos ser fornecido na pr pria DMS a todos os bancos incluindo os procedimentos detalhados de importa o dos mesmos Lan amento Manual Plano de Contas e Balancete O usu rio deve primeiramente cadastrar o Plano de Contas com suas respectivas Contas e subcontas do grupo 7 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS do Plano de Contas COSIF bem como identificar as contas tribut veis pelo ISS e suas Al quotas conforme definido pela legisla o em vigor A primeira conta cadastrada dever atribuir zero no campo Conta Superior apenas a ltima conta da rvore dever ser selecionada como subconta podendo efetuar lan amentos de valores para as mesmas subcontas efetuar o Lan amento de Balancete o Valor tribut vel pode ser alterado independente do valor da al quota maior ou igual ao valor calculado Verificar Pend ncias Utilizado para verificar e identificar quais informa es n o foram preenchidas antes de ser gerada a declara o Emiss o de Relat rios Plano de Contas e Lan amentos Emite um relat rio com todas as contas cadastradas do Plano de Contas e Lan amentos do Balancete tanto pela Importa o ou lan amento manual por uma determinada Institui o Financeira Livro Fiscal Institui o Financeira Realiza emiss o do Livro Fiscal das Institui es Financeiras compondo se do balancete da
71. bot o Lupa que se encontra ao lado do campo Insc Municipal 2 Selecionando checkbox Utilizar a s atividade s contidas no arquivo gt escolha o arquivo txt ou SPD referente ao declarante atrav s do campo lt Importar os dados de gt No campo Nome do Arquivo de Importa o selecione o arquivo a ser importado Clique em lt Importar gt Caso selecione checkbox lt Desconsiderar inscri es municipais de outros munic pios gt informe Atividade para as NF Emitidas de Servi os clicando no bot o Lupa e efetue os passos j explicamos anteriormente de como Importar os dados de outros sistemas 24 Importa o de Dados de outros Sistemas Insc Municipal Utilizar a s atividade s contida no arquivo Desconsiderar inscri es municipais de outros munic pios Atividade para as NF Emitidas de Servi os m Importar os Dados de m Nome do Arquivo de Importa o Txt SPD ca 25 Arquivos de programas g 155016 1 E DMS E 500 E 300 E gt Dados Selecione um arquivo a ser importado Erros a Instru es para Importa o imprimir manual Tela L Importar A sair Este procedimento dever ser realizado para cada Declarante cadastrado no sistema As informa es sobre o arquivo se encontram no Manual de Importa o que pode ser visualizado atrav s do bot o lt Imprimir Manual gt Recuperar Dados DMS Vers o 2 0
72. burocratiza o o desenvolvimento inova o e por ltimo a desonera o tribut ria O Simples Nacional estabelece normas gerais relativas ao tratamento tribut rio diferenciado e favorecido a ser dispensado s microempresas e empresas de pequeno porte no mbito da Uni o dos Estados do Distrito Federal e dos Munic pios mediante regime nico de arrecada o inclusive obriga es acess rias Para atender as novas regras estabelecidas para os contribuintes do Simples Nacional o Sistema DMS Declara o Mensal de Servi os vers o Simples Nacional pede dados necess rios para o correto enquadramento e apresenta um relat rio que servir como apoio ao preenchimento das informa es no site da Receita Federal do Brasil RFB para fins de emiss o do Documento de Arrecada o do Simples Nacional DAS importante salientar que o Cadastro de empresas filiais Cadastro do movimento das filiais Cadastro de Folha Sal rio Limites por UF Tabela de Faixas Resumo Anal tico e Roteiro de Preenchimento DAS na DMS vers o Simples Nacional visam facilitar a emiss o do DAS no site da Receita Federal A emiss o do DAS no site na RFB n o desobriga o sujeito passivo da entrega mensal da declara o e do pagamento do ISS retido na fonte A DMS vers o Simples Nacional n o gera guia para pagamento de ISS pr prio incidente sobre os servi os prestados no caso de contribuintes optantes pelo Simples Nacional A guia impressa pelo siste
73. buta o N da NF Valor Modelo nico lt gt Mou 3 Selecionar Todas NF Tela p Sair 2 Para pagamento da guia ap s a data de validade Se a data de pagamento da guia estiver vencida para pagamento clique na aba Validade da Guia dd mm aaaa Clique no bot o lt calend rio gt do campo Data para pagamento da Guia para informar a data que ser realizada o pagamento Ao optar por uma data posterior a data de vencimento do imposto conforme preceitua a legisla o em vigor o sistema automaticamente ir calcular os acr scimos legais juros e multas devidos entre a data de vencimento e a data escolhida como de pagamento Clique no bot o lt Calcular 155 gt Formas de op o de recolhimento O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas individualmente Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para diversas Notas Fiscais selecionando as mesmas ou Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fiscais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela 99 d Emiss o da Guia de Recolhimento do 155 Retido na Fonte Impress o Papel A4 Impressoras Deskjet Inkjet Laser Jato de Tinta Pesquisar P M s de Compet ncia Prestador de Servi os o oque Qtde 0 Valor do 155 R 0 00 valor a Pagar R 0 00 Lista Dados Validade da Guia 10 10 2007 ATEN O Para pag
74. ceita do exerc cio Informa o total do movimento do ano calend rio e o total do movimento de suas filiais Limite UF Informa o limite de acordo com a tabela de lt Limite por UF gt Excesso em rela o Limite UF Informa o valor majorado comparando lt Receita do exerc cio gt ao lt Limite UF gt Estimativa Sociedade Uniprofissional Quando o declarante for identificado como Estimativa ou Sociedade Uniprofissional informa o valor declarado Valor Pagar Calcula automaticamente o valor total pagar No Quadro Tributos apresentada a distribui o do lt Valor Pagar gt pelos impostos unificados no Simples Nacional Tributos RA CSLL COFINS INSS Roteiro de Preenchimento DAS Este roteiro visa facilitar o preenchimento do sistema da Receita Federal DAS Gerado no mesmo layout indicar todos os dados necess rios para que seja facilitada a declara o mensal dos contribuintes optantes pelo Simples Nacional Todas as informa es contidas no roteiro s o fornecidas atrav s do cadastrado do movimento mensal da empresa matriz e caso haja filial cadastrada com os dados fornecidos nas op es do menu Simples Nacional Por utilizar os dados cadastrados ressaltamos a necessidade de escriturar todos os documentos fiscais corretamente A impress o do roteiro est vinculada ao declarante selecionado de forma que este dever ser a empresa matriz Para gerar o roteiro siga os passos a abaixo 1 Informe
75. cione bot o lt Clonar gt quando for necess rio realizar uma c pia do Plano de contas conforme o per odo selecionado Selecione bot o lt Dividir gt quando for necess rio dividir o plano de contas em duas partes Obs Ao usar bot o lt Dividir gt o sistema automaticamente redistribuir poss veis lan amentos que j tenham sido feitos Em campo Descri o ser exibida a descri o da conta selecionada A M scara contida no Plano de Contas tem a fun o de adequar o n mero de d gitos pontos tra os existentes no Plano de Contas da Institui o Financeira permitindo que os dados gerados nos relat rios sejam apresentados de maneira padronizada Exemplo A sua conta 123 456 78 9 voc dever utilizar o numero 9 nove para representar sua conta no campo M scara colocando 999 999 99 9 Plano de Contas Pesquisar CNPJ Base M s Ano Inicial M sjAno Final l ContaSuperior e Conta e Tribut vel 155 Todos Aliquota Todas f Pesquisar 1 Conta COSIF e Plano de Contas Contas Contas Pesquisadas Dados da Conta AL r Dados do Plano de Contas M s Ano Inicial M slAnoFinal LX Qewr a Dividir Descri o 2 M scara MUT P CPU EP P Incluir Alterar EA cancelar li Gravar excluir A sair 64 3 Contas Exibe todas as contas referentes ao per odo selecionado em modo Hier rquico f
76. com Windows NT com service pack superior ao 3 XP ou Windows 2000 voc deve instalar e usar o programa numa conta com privil gios de administrador ou haver erro C PIA DE SEGURAN A E OU BACKUP 1 notado que alguns sistemas n o procedem ou apresentam problemas quando da realiza o da c pia de seguran a preferencialmente portanto para fazer esta c pia de seguran a e ter um backup de seus dados proceda da seguinte forma com o software fechado copie manualmente atrav s do Windows Explorer para o diret rio de sua escolha o arquivo do banco de dados MDB que fica na pasta ARQUIVOS DE PROGRAMAS V ISS DIGITAL DMS 1 SODA 300 ATUALIZA O Ao fazer a atualiza o do software n o interrompa o processo ou o banco de dados ser corrompido com prov vel perda de dados 22 Cap tulo 3 Login do Sistema Para ter acesso ao sistema necess rio digitar o ou CNP e a SENHA fornecidos pela Prefeitura para quem j est cadastrado no sistema No momento do LOGIN se houver acesso Internet o sistema atualizar automaticamente todas as informa es que tiveram algum tipo de altera o Novo Usu rio No caso de Inclus o do cadastramento clique em Novo Usu rio e siga o roteiro j descrito para cadastramento de respons vel cont bil ou respons vel legal Esqueci Minha Senha Para a obten o de nova senha necess rio digitar o CPF ou CNPJ do respons vel solicitante para que o sistema env
77. da C pia de Seguran a do Banco gt p rquivo s de C pia de Seguran a EC gt Arquivos de programas 155016 1 DMS E gt sop 300 E Salva 23 Vers o 3 00 03 mm P Prefeitura de Sorocaba SP LOGIN SAR qu Novo Usu rio Esqueci Minha Senha Configurar conex o DIGITOL Atualizar Ambiente Local m Apresenta o Restaurar C pia de Sequran a s ES Intelig ncia Tribut ria Municipal Todos os direitos reservados _ Obs Para acessar o sistema no campo CPF CNPJ digite apenas n meros sem pontua o ou caracteres especiais Atualizar meu Sistema Tem como fun o efetuar a atualiza o on line do sistema e de todos os dados dos declarantes inscritos no Cadastro Mobili rio da Prefeitura Ex Cadastro Mobili rio ndice Monet rio Feriados Banc rios Cidades Plano de Contas COSIF etc Importa o de Dados Importa o de Dados de Outros Sistemas Esta fun o tem por finalidade a importa o de dados de Outros Sistemas Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado 1 Importa o de dados de Outros sistemas Para realizar a importa o de dados de outro sistema entre no item Importa o de Dados de Outros Sistemas que se encontra no caminho Sistemal Importa o de Dados de Outros Sistemas 2 Realizando a Importa o 1 Para realizar a importa o de dados de outro sistema selecione o declarante atrav s do
78. dd mm aaaa ou clique no bot o lt calend rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt Tabela de ndice Selic Pesquisar valor n 01 08 2007 1 000000 01 07 2007 0 380000 D1j06 2007 0 910000 E 01 05 2007 1 030000 01 04 2007 0 950000 01 03 2007 1 060000 01 02 2007 O s0000 D1 D1 2007 1 090000 01 12 2006 0 990000 01 11 2006 1 030000 101 10 2006 1 100000 E 01 09 2006 1 060000 01 08 2006 1 260000 HU CU E sair Tabela de Feriados Banc rios Cont m os feriados banc rios da cidade utilizados para reajustar a data de vencimento do ISS nas guias de recolhimento Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt calend rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt Consulta Tabela de Feriados Banc rios Pesquisar gt Pesquisar pss Peso o TS 2702 1995 CARNAVAL is 28 02 1995 CARNAVAL 14 04 1995 21 04 1995 ID1 D5 1995 15 06 1995 15 08 1995 07 09 1995 11271071995 02 11 1995 03 11 1995 15 11 1995 25 12 1995 SEXTA TIRADENTES DO TRABALHO CORPUS CHRISTI ANIVER SOROCABA IMDEPENDENCIA PADROEIRA BRASIL FINADOS EMENDOL PROC REPUBLICA MATAL a CB E sair Tabela de Cidades
79. de 1 de janeiro do ano calend rio subsequente A efetiva o da exclus o do Simples Nacional a pedido ser feita mediante solicita o por of cio ou mediante comunica o da pr pria empresa MPORTANTE Na hip tese de a ME ou a EPP excluir se do Simples Nacional no m s de janeiro em se tratando de exclus o por op o os efeitos dessa exclus o dar se o nesse mesmo ano calend rio Excepcionalmente para o ano calend rio de 2007 a ME ou a EPP puderam solicitar sua exclus o do Simples Nacional at 31 08 2007 produzindo efeitos retroativos a 1 de julho de 2007 Exclusoes Haver a exclus o obrigat ria do Simples Nacional a partir de 19 de janeiro do ano subsequente quando a ME ou a EPP tiver ultrapassado o limite de R 2 400 000 00 no ano calend rio A exclus o ocorrer no mesmo exerc cio e retroativo ao in cio das atividades da empresa quando ela ultrapassar em mais de 20 o limite proporcional do ano de in cio de atividade Haver ainda exclus o obrigat ria quando a empresa tiver incorrido em alguma situa o de veda o prevista no art 12 da Resolu o CGSN n 04 2007 A exclus o obrigat ria ser efetuada de of cio quando verificada a falta de comunica o ou quando verificada a ocorr ncia de alguma das situa es previstas nos incisos Il a XII do art 5 da Resolu o CGSN n 04 2007 Cap tulo 8 Cadastro de Empresas Filiais Possibilita ao declarante optante pelo SIMPLES NA
80. de clicando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitando a no em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt 2 Declara o de Servi os Tomados Para realizar a declara o de Servi os Tomados NF s Recebidas ou Recibos o sistema apresenta uma tela com tr s op es Lista consulta dos servi os tomados j cadastrados Dados deve ser utilizado para realizar a inclus o de servi os tomados ou clique no bot o Incluir Declara o Sem Movimento este procedimento deve ser utilizado nos meses em que n o houver servi os tomados Declara o de Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Pesquisar M s de Compet ncia SA Tom Servi os X N mero NF 0 atividade e Pesquisar 2 Lista Dados Declara o Sem Movimento Valor da NF Modelo nico P Incluir Alterar 2 Cancelar Gravar ld Excluir A sair 3 Dados da Declara o de Servi os Tomados Clique no bot o lt Incluir gt para realizar o cadastramento dos servi os tomados 56 Declara o de Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Pesquisar M s de Compet ncia Tom Servi os x N mero NF Atividade af 0 Pesquisar e Lista Dados Declara o Sem Movimento Identifique o Prestador de Servi os ei UFjCidade m Servi os Tomados Servico Local da Presta o M ISSRetido na Fonte Dia E
81. de programasM SS Digital DMS SOD 300 1 Como autorizar o aplicativo DMS no Firewall do Windows a No painel de controle clique em Firewall do Windows Configura es E Painel de controle sa Windows XP Professional iniciar b No Firewall do Windows selecione a aba Exce es e depois clique em lt Adicionar Programa gt Firewall do Windows Exce es Avan ado D Firewall do Windows est bloqueando as conex es de rede de entrada exceto para os programas e servi os selecionados abaixo Acrescentar exce es permite que alguns programas funcionem melhor mas pode aumentar o risco de seguran a Programas e Servi os Nome rea de trabalho remota Assist ncia Remota Compartilhamento de Arquivo Impressora Diagn stico de Rede para Windows XP D Estrutura UPnP Executa uma DLL como um aplicativo Lexmark Enhanced TCP IP Microsoft DirectPlay Voice Test Microsoft Office Groove Microsoft Office OneNote Microsoft Office Outlook v Firewall do Windows Adicionar Programa Adicionar Porta Excluir Exibir notifica o quando o Firewall do windows bloquear programas Quais s o os riscos de permitir exce es 19 c Clique no bot o lt Procurar gt Adicionar um Programa permitir a comunica o com um programa adicionando o lista de Exce es selecione o programa ou clique em Procurar caso ele n o esteja listado Programas
82. do nome disquete ele se instalar normalmente a partir de seu disco r gido HD Ap s baixar o arquivo voc dever ir at a pasta onde escolheu salv lo e dar um clique duplo sobre o mesmo 12 Pr Instala o Antes de iniciar a instala o da DMS necess rio deter se em alguns procedimentos fundamentais para sucesso da opera o O software est habilitado para instala o LOCAL e em REDE A escolha desse ambiente de instala o influenciar em todo o restante da opera o por m sempre utilize permiss es de administrador em dom nio de rede para a instala o e utiliza o Vamos s possibilidades Situa o 1 Um nico microcomputador ser utilizado para gerar e transmitir as declara es de ISS Essa m quina pode ou n o estar dentro de uma rede de computadores Solu o 1 Deve ser feita a instala o LOCAL na m quina escolhida independentemente de ser o servidor da rede ou uma m quina da rede ou mesmo uma m quina fora da rede A base de dados utilizada instalada juntamente com a aplica o Situa o 2 V rios microcomputadores de uma rede ser o utilizados para gerar e transmitir as declara es de ISS O servidor da rede uma m quina Windows2000 WindowsNT ou WindowsXP Solu o 2 No servidor a instala o deve ser LOCAL e o diret rio da base de dados deve ser compartilhado criando um grupo de usu rios que poder o acessar esse diret rio com permiss o de escrita grava o le
83. ec Bruta Rec Servi o Rec Majorada Ir Resumo Tributos Receita Bruta Bruta COFINS Total da Folha de sal rios Folha Fator R Faixa Faixa Faixa Faixa Faixa Receita Bruta do exerc cio Faixa Limite LIF Faixa Excesso em rela o Limite LIF Excesso Estimativa Sociedade Uniprofissional Estimativa Total Total v No Quadro Resumo s o apresentados os dados de enquadramento do declarante e os totais referentes ao movimento da compet ncia atual Resumo Receita Bruta dos 12 meses Total da Folha de sal rios Fator R Faixa da Receita Bruta Receita Bruta do Periodo de Apura o Receita do exercicio Limite LIF Excesso em rela o Limite LIF Estimativa Sociedade LInipraFissianal valor Pagar Receita Bruta dos 12 meses Apresenta o movimento total dos 12 meses anteriores compet ncia selecionada Total da Folha de sal rios Apresenta o lan amento dos 12 meses anteriores compet ncia selecionada Fator R Institu do pela Lei Complementar 123 2006 define a faixa de enquadramento do declarante optante pelo Simples Nacional O Fator R calculado subtraindo do lt Total da Folha de sal rios gt a lt Receita Bruta dos 12 meses gt anteriores Faixa da Receita Bruta Indica a faixa na qual o declarante foi enquadrado de acordo o lt Fator R gt eo total da lt Receita Bruta gt Receita Bruta do Per odo de Apura o Informa o total do movimento da compet ncia selecionada Re
84. ecolher 93 Cap tulo 10 Comprovante de Reten o de ISS na Fonte Para que se imprima o documento comprovante de Reten o de ISS na Fonte necess rio que o Declarante e respons vel pela reten o na fonte e o emissor das notas fiscais estejam cadastrados para sele o Impress o do Recibo de Reten o 1 Para realizar a impress o do Recibo de Reten o de 155 na Fonte selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione o Prestador de Servi os espec fico clicando no bot o Seta para baixo gt ou deixe este campo em branco para que sejam pesquisadas todas as ocorr ncias 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt Marque as op es que se deseja imprimir e clique no bot o lt Imprimir gt ou selecione o checkbox Tela para o Recibo ser exibido na tela Emiss o do Recibo de Reten o Notas Fiscais Recebidas Recibos Pesquisar E M s de Compet ncia d OBP prestador de Servi os Pesquisar Lista Dados Marcar Guia DAM Ot Emis Pagto S rie Madelo Tributa o JF Sn gt CIS CM lw Tela A sair 94 Consultar Guias de ISS Emitidas Nesta tela podemos consultar e estornar qualquer guia emitida pelo sistema Consulta de Guias Emitidas 1 Para consultar uma Guia j anteriormente emitida necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Informe o N mero da G
85. elecionar Tomador prestadores de servi os gt espec fico Tendo selecionado checkbox lt Selecionar tomadores prestadores de servi os gt ficar habilitado s op es para sele o Clique no bot o lt Seta para Baixo gt do campo Tomador Prestador de Servi os para selecionar um tomador espec fico e selecione o per odo e tipo de servi os desejados Clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o Imprimir 104 E Relat rio de Tomadores Prestadores Op es de impress o i Todos tomadores prestadores de servi os em ordem alfab tica C Selecionar tomadores prestadores de servi os Op es para sele o Tomador Prestador de Servi os Periodo de Servi os a EE Tipo de Servi os le Todos Prestador Tomador Servi os para Empresa x ES v Tela A sair Servi os Prestados NF s Emitidas Fornece o relat rio de Servi os Prestados NF s Emitidas pelo declarante para todos os tomadores ou apenas para um determinado tomador com a op o de ser em apenas um per odo especifico Para possibilitar a gera o do Relat rio de Notas Fiscais Emitidas primeiramente necess rio selecionar lt Todas NF Emitidas do Declarante gt ou lt Selecionar NF Emitidas gt Tendo selecionado checkbox lt Selecionar as NF Emitidas gt ficar o habilitadas s op es para sele o Clique no bot o lt calend rio
86. encialmente ou lt Selecionar gt possibilitando selecionar o per odo inicial e final Para tanto basta clicar nos bot es lt calend rio gt abaixo do campo Selecionar Per odo para realizar a sele o de datas O arquivo que ser exportado estar no formato txt e estar localizado no seguinte caminho do seu computador C Arquivos de 155 DigitahDMSASOD1300Dados Selecione o diret rio atrav s do campo Exportar os Dados para clique no bot o lt Exportar gt 21 E Exporta o de Declara o Mensal de Servi os Insc Municipal 2 Exportar Selecionar Periodo 7 ls Tudo O Selecionar E Exportar os Dados E Nome do Arquivo de Exporta o c Sds Txb CA gt Arquivos de programas E gt Dados Mome do arquivo de Exporta o SDS00001 TXT ig Exportar f sair Recadastramento 1 Exporta o do Recadastramento A exporta o do recadastramento permite a gera o de um arquivo contendo todos os dados do recadastramento para que possa ser importado em outro sistema ou mesmo ser entregue na prefeitura Para realizar a exporta o do Recadastramento entre no subitem SistemalTransfer ncia de Recadastramento 2 Realizando a Exporta o A exporta o dever ser realizada para cada declarante que poder ser selecionado atrav s do bot o Lupa que se encontra ao
87. er exibida uma lista com todos erros ao gerar a declara o Obs Campo s ser vis vel sendo a declarante Institui o Financeira 8 Ao final clique no bot o Entregar Declara o gt para fazer a entrega ou Gravar em Disco para enviar posteriormente 62 Entregar Declara o Dados da entrega Destino do Protocolo r Arquivo c Ba Arquivos de programas Insc Municipal e 155016 1 99 DMS M s de Compet ncia e 25 500 E 300 Tipo de Entrega e Entrega Declara es Adicionar Tipo Compet ncia Insc Municipal Nome Raz o Social d a Configurar Conex o f sair Es mi FEIA r ae IS Diversas inova es totalmente mpres adoptado lei de Micro e Pequena Empresa Segunda Via do Comprovante de Entrega A solicita o da segunda via do protocolo de entrega de uma declara o tem por finalidade disponibilizar ao declarante de forma pr tica e gil o comprovante da entrega de uma determinada declara o Para que o declarante obtenha seguran a quanto as suas informa es entregues ao fisco municipal o sistema verifica o usu rio e senha de quem esta logado no sistema 1 Solicita o da 22 Via da Entrega da Declara o Para selecionar a 22 via da entrega da declara o necess rio informar a Inscri o Municipal clicando no bot o lt Lupa gt e M s de Compet ncia clicando no
88. ervi o constru o civil clique em lt Dedu es gt 13 Valor dos Servi os informe o valor dos servi os Obs Para alguns tipos de Documentos e Opera o o campo estar fechado para preenchimento 14 Al quota poder ser alterada conforme sua atividade 15 Valor do imposto o calculo ser realizado automaticamente Finalize o cadastro utilizando o bot o lt Gravar gt A seguir apresentamos uma tabela de cruzamento de Notas Fiscais x Opera o que ser o apresentadas ao usu rio Notas fiscais X Opera o JA NotaFiscaldeSeni os S rie X X B Nota Fiscal de Servi os S rie B X X X E Nota JH NotaFiscalMistaEletr nica X X X X F CupomFiscal AVNota Fiscal de Servi os Avulso X 16 Contribuintes Dispensados de UtilizaaNF X Emitidas Lotes JA Nota Fiscal de Servi os S rie A B Nota Fiscal de Servi os S rie B X E Nota Fiscal Mista X XJX H NotaFiscalMistaElet nica X X X FCupomfiscal D LL Ll L1 LJ Somente Recebidas R RPA ou Recibo Pessoa F sica xp TTT OT Outros Documentos Pessoa Jur dic
89. espons vel Nome E Atividade Principal Hist rico de Enquadramento Demais Atividades Desenvolvidas 4 PCM p Sair 83 Cadastro Mobili rio Cont m o cadastro dos contribuintes inscritos no munic pio Utilize a Pesquisa r pida ao Cadastro Mobili rio da seguinte forma Selecione o filtro para pesquisa em Pesquisar por digite parte das palavras ou dos n meros e clique no bot o lt Pesquisar gt yv Pesquisar por Nome Raz Social v Pesquisar Cadastro Mobili rio Lista Anterior 110 62823 M Pr ximo 10 Inscri o Municipal CPF CHP J Home Raz o Social C Anterior 1 10 de 62823 Pr ximo 10 E Tabela de Atividades Tem por finalidade efetuar a consulta de todas as atividades cadastradas na base de dados da Prefeitura de Sorocaba Dados Para realizar a consulta de Atividades preencha o c digo da atividade ou a Atividade Desenvolvida se necess rio selecione o checkbox Utilizar Sin nimos e clique no bot o Pesquisar Hier rquico Exibe a hierarquia de atividades superiores e inferiores ficando a crit rio quantas e quais visualizar clique em Expandir Contas gt o mesmo bot o se tornar Recuar Contas gt L E Consulta Tabela de Atividades Pesquisar C digo Atividade Desenvolvida Hier rquico Dados Utilizar Sin nimos o Pesquisar Servi o Atividade Desenvolvida A bj0111 2 01
90. fer ncia de DadosM mportac oY Ambiente Local 2 Realizando a Importa o Localize o arquivo Xml para importa o atrav s do campo Importar as Tabelas de Selecione o no campo Nome do Arquivo de Importa o Clique no bot o lt Importar gt para concluir a importa o A importa o dever ser realizada para que o declarante possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectado a Internet On line Importa o do Ambiente local Importar as Tabelas de Nome do Arquivo de Importa o gt Arquivos de programas 155016 1 importar sair 31 Exclusao de Movimento Este item tem por finalidade limpar as declara es efetuadas em um certo per odo 1 Exclus o de Movimento Para realizar a exclus o de movimento entre no item Exclus o de Movimento que se encontra no seguinte caminho SistemalExclus o de Movimento 2 Realizando a Exclus o Identifique a inscri o municipal do declarante a que se referem os dados a serem exclu dos digitando a ou selecionando a atrav s do bot o Lupa ao lado do campo Inscri o Municipal Selecione o Per odo M s Ano clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Para excluir todo o movimento selecione a op o Tudo Para excluir o movimento de um per odo espec fico selecione a op o Selecionar um Per odo Clique no bot o lt calend rio gt para informar a data inicial e no outro bot o lt calend rio gt para informar a data fin
91. foi criado Somente da primeira vez que voc inicia o programa este lhe perguntar que tipo de instala o local ou rede Escolha LOCAL e clique em Continuar Pronto a instala o est completa 6 Feche o programa e abra o Windows Explorer v a pasta na qual instalou o programa se voc aceitou os par metros de instala o C VArquivos de 155 Digital e compartilhe esta pasta com acesso completo ao Grupo de Usu rios criado anteriormente Pronto a instala o no servidor est finalizada Esta o da Rede 1 Agora numa esta o na qual voc deseje instalar a DMS mapeie o drive que voc acabou de compartilhar no servidor Aten o necess rio MAPEAR a pasta compartilhada como drive N o ser poss vel utilizar o padr o de nome UNC Universal Naming Convention Ex Wnomedoservidor pasta pois isto pode acarretar erros futuros 2 Instale uma vers o do programa para cada m quina da rede na qual voc deseje acessar Ap s a instala o ao iniciar a aplica o pela primeira vez em cada esta o escolha Rede e clique em lt Procurar gt na nova caixa que se abre clique em Abrir voc dever achar o drive que mapeou do servidor e escolher o diret rio C Arquivos de programas MSS Digital Clique em Continuar Pronto a instalac o em rede est completa Obs Voc deve ter permiss o de Escrita no diret rio onde se encontra o banco de dados Geralmente em
92. gt do campo Per odo para selecionar o per odo espec fico Clique nos bot es lt Seta para Baixo gt para selecionar Documento S rie Modelo Tributa o Situa o Pagamento Al quota Imposto e N Guia e Prestador de Servi os Clique no bot o Imprimir ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir Relat rio de Motas Fiscais Emitidas Op es de impress o Todas NF Emitidas do Declarante Selecionar as NF Emitidas Op es para sele o Fido o Ba 7 Documento S rie T Tributa o Situa o n Pagamento Todos Aliquota Todas j NM suia Tomador de Servi os Imposto ces T ds E sair 105 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Fornece o relat rio dos servi os tomados por um determinado declarante tanto de todas as notas fiscais recebidas como das notas fiscais de um determinado tomador em determinado per odo 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Servi os Tomados primeiramente necess rio selecionar Todos Servi os Tomados do Declarante gt ou Selecionar os Servi os Tomados gt Tendo selecionado checkbox lt Selecionar os Servi os Tomados gt ficar habilitado s op es para sele o Clique no bot o lt calend rio gt do campo Per odo para selecionar o per odo espec fico Clique nos bot es lt Seta para Baixo gt para selecionar Documento S
93. guias de recolhimento automaticamente como tamb m possibilita ao usu rio fazer manualmente os lan amentos tanto do Balancete como do Plano de Contas Em ambos os casos o sistema al m de emitir a guia com c digo de barras fornece tamb m relat rios e livro fiscal de servi os inerentes atividade O sistema comp e se dos t picos mencionados abaixo M dulo do Contribuinte composto pela identifica o dos contribuintes que pode ser realizada atrav s de Inclus o Altera o e Exclus o No caso de inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens Raz o Social CNPJ CPF Inscri o Municipal Endere o Telefone Correio Eletr nico Nome Respons vel Cont bil CPF Respons vel Regime Especial Institui o Financeira Informa es Adicionais Nome da unidade Atividade atribu da unidade DDD Telefone Ramal do contato ou atualiz los na altera o O Plano de Contas pode ser utilizado atrav s de Inclus o Altera o e Exclus o Na inclus o o usu rio deve informar os seguintes itens C digo da Conta COSIF Subconta interna Descri o da Conta Nome Reduzido Tribut vel ISS S Sim e N N o Valor Al quota Conta Superior Ao efetuar o cadastro do Plano de Contas indicar as seguintes informa es Inicio de Vig ncia do Plano de Contas Fim de Vig ncia do Plano de Contas Descri o do Per odo de Vig ncia M scara da Conta e no caso de altera o apenas atualiz los Balancete Mensal pode ser
94. i o F nanceir x Impress o Papel Ad Periodo HE a E Alternar Cores das Linhas ll Tela f sair Imprimir o Comprovante de Entrega Esta fun o tem por finalidade imprimir o Comprovante de Entrega gerado pelo software Sendo a entrega realizada na Internet a DMS grava o Protocolo de Entrega no mesmo diret rio onde se encontra o arquivo da DMS Quando a entrega feita na Sala do Contribuinte o sistema grava o Comprovante de Entrega no disquete onde est o arquivo da DMS de entrega 1 Selecione o diret rio ou o disquete onde se encontram os arquivos de protocolos entregues e marque os no campo Marcar 2 Para Filtrar as Declara es digite a Inscri o Municipal selecione o M s clicando no bot o Seta para baixo gt e Ano ao final clique no bot o lt Filtrar gt Pressione o bot o Imprimir ou selecione no checkbox Tela para visualizar antes da impress o e clique no bot o Imprimir 102 Imprimir o Protocolo de Entrega rabacola s seriem Impresso s Pasta Diret rio Selecione ars Protocolo s Selecionados O E c E Marcar Insc Municipal IM slAno Nome 1 Raz o Social EA Filtrar as D eclarag amp es EE gt Insc Municipal Mes Todos T 0 filtrar ff Selecionar Todes ud mel v Tela sair 103 Cap tulo 11 Declarantes Local Fornece o relat rio com a listagem de tod
95. icando a crit rio quantas contas e quais visualizar clicar no bot o lt Expandir Contas gt poder o ser visualizadas todas as contas Ao clicar no bot o lt Recuar Contas gt voltar visualiza o padr o Plano de Contas Pesquisar CMPJ Base ape nud gt M st no Inicial M sjAnoFinal Conta Superior e Tribut vel 155 Todos Conta e Aliquota Todas Conta COSIF maur e ELES Conta Hierarquia 9 Expandir Contas j 53M j Eu ES Incluir SP Alterar EX Cancelar kd Gravar Excluir A sair 4 Contas Pesquisadas Exibe todas as contas referentes ao filtro definido na Pesquisa em modo lista Pesquisa Efetue a Pesquisa digitando o n mero da conta ou parte dela e clique no bot o lt Pesquisar gt Plano Contas Pesquisar CNPJ Base Eam M s Ano Inicial l M s Ano Final 9 Conta Superior e Conta Tribut vel 155 Todos Al quota Todas Conta COSIF e A e e Plano de Contas Contas Contas Pesquisadas Dados da Conta Conta gt Posicionar Conta Superior Nome Descri o gt M dd PM 29 Incluir ES anerar EA cancelar li Gravar A sair 5 Dados da Conta Ser o exibidos todos os dados da conta para incluir siga instru es abaixo Clique no bot o Incluir Preencha corretamente Conta Superior clicando no bot
96. ie nova senha para o e mail cadastrado por ele Configurar Conex o necess rio acessar a tela de configura o do sistema a qual permite a sele o do tipo de conex o se linha discada ou rede Local ADSL possibilita tamb m excluir salvar ou cancelar configura o desconectar ap s o t rmino do envio das declara es e quando terminar clicar no bot o lt Sair gt Atualizar Ambiente Local Faz se necess rio a atualiza o dos par metros atrav s do arquivo XML gerado no subitem Sistemal Transfer ncia de DadosiExporta o Tabela de Par metros A atualiza o dever ser realizada para que o declarante possa utilizar o sistema sem a necessidade de estar conectada a Internet On line Apresenta o Exibe um breve resumo do que se trata a DMS e passos para utiliza o do sistema Restaurar C pia de Seguran a Na ocorr ncia de um problema utilize esta rotina para recuperar sua base de dados a partir da sua c pia de seguran a OBSERVA O Para realizar esse procedimento a base de dados deve estar vazia se por acaso n o estiver desinstale o sistema e reinstale o novamente 1 Para realizar a restaura o da c pia de seguran a selecione o local onde foi gravada a c pia do banco de dados atrav s do campo lt Origem da C pia de Seguran a do Banco gt 2 Selecione o arquivo no campo Arquivo de C pia de Seguran a 3 Clique no bot o lt Executar gt para concluir Restaurar C pia de Seguran a Origem
97. ilitada op o Dados Condom nio Clique no bot o lt Informar dados do gt para iniciar o preenchimento Preencha todas informa es como CPF Sindico Seguran a Administrativo Estacionamento e Limpeza clicando no bot o lt lanterna gt Padr o Constru do Sal o de Festas PlayGround Sala de Gin stica Sala de jogos Conex o Web TV a cabo e Circuito de Seguran a clicando no bot o Seta para baixo gt digite as demais op es e ao final clique no bot o lt Salvar gt Cadastro de Declarantes Lista Dados Atividades Desenvolvidas Dados Condominio Respons veis Informa es gerais CPFSmdco A Ed valor Condom nio Do 3 N de Empregados Inscri o Imobili ria Final Do Padr o Constru do Luxo M do Terreno 2 rea Constru da rea Unidade Padr o M Piscina atd Apartamentos Inscri o Imobili ria Inicial M rea Comunit ria td Pavimentos atd Blocos atd Elevadores p Bloco atd Garagens td Quadras Esporte atd Saunas Sal o de Festas Sim PlayGround Sim Salade gin stica Sim Sala de jogos Sim Conex o Web Sim Sim Circuito de Seguran a Sim Terceiriza o de Servi os Seguran a a Administrativo Ed Estacionamento Ed Limpeza Ed Salvar 6 Atividades Desenvolvidas Poder o ser inclu das e visualizadas as atividades da empresa declarante Para incluir uma nova atividade cli
98. ir ES aterar EX cancelar li Gravar lid A sair Lan amento do Balancete Funcionalidade usada para que a Institui o Financeira de forma manual possa lan ar os movimentos relativos ao Plano de Contas cadastrado 1 Formas de Pesquisa Selecione o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt e clique no bot o Pesquisar 2 Lan amento Hier rquico Ser o exibidas todas as contas lan adas no plano de contas conforme o per odo selecionado ficando a seu crit rio lt Excluir gt lt Alterar gt ou lt Incluir gt Obs Se os dados do lan amento tiverem sido importados ser permitida apenas a altera o do campo valor tribut vel 66 E Lan amentos Pesquisar M s de Compet ncia 1 Calcular saldo Pesquisar DP Lan amento Hier rquico Hierarquia 29 Expandir Contas r Dados do Lan amento Conta A Saldo M s Anterior B Cr ditos C D bitos D Saldo do M s B C Es E Saldo Acumulado a D E G Valor Tribut vel F Al quota o cc valor 155 F G 100 Sem Movimento A Sair O sistema n o realizara os lan amento para subcontas que n o estiverem dentro do per odo de vig ncia do plano de contas COSIF Ap s visualizar os dados informe A Saldo M s Anterior deve ser informado o valor do Saldo Acumulado do m s anterior B Cr ditos deve ser informado o valor mensal de cr ditos efetuados na conta
99. is favor vel ao contribuinte IMPEDIDOS de OPTAR pelo Simples Nacional S o impedidas de optar pelo Simples Nacional as Microempresas ME e as Empresas de Pequeno Porte EPP e que tenha auferido no ano calend rio imediatamente anterior receita bruta superior a R 2 400 000 00 e de cujo capital participe outra pessoa jur dica e que seja filial sucursal ag ncia ou representa o no Pa s de pessoa jur dica com sede no exterior e de cujo capital participe pessoa f sica que seja inscrita como empres rio ou seja s cia de outra empresa que receba tratamento jur dico diferenciado nos termos da Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 e cujo titular ou s cio participe com mais de 10 do capital de outra empresa n o beneficiada pela Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 11 e cujo s cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jur dica com fins lucrativos desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R 2 400 000 00 e constitu da sob a forma de cooperativas salvo as de consumo e que participe do capital de outra pessoa jur dica e que exer a atividade de banco comercial de investimentos e de desenvolvimento de caixa econ mica de sociedade de cr dito financiamento e investimento ou de cr dito imobili rio de corretora ou de distribuido
100. itura Em todas as m quinas que utilizar o o software a instala o deve ser feita em REDE mapeando o diret rio compartilhado para utiliza o da mesma base de dados Obs Ap s a instala o da DMS o sistema ser reinicializado tanto para a esta o como para o servidor Instala o A instala o em ambiente mono usu rio permitir que o uso do software seja realizado apenas por um usu rio de cada vez Nas instala es em ambiente Windows2000 WindowsNT e WindowsXP ser preciso logar se m quina com privil gios de administrador Para instalar a DMS siga os seguintes passos Encerre todos os programas que estejam em execu o inclusive os residentes em mem ria Coloque o CD ROM da DMS no drive de leitura de CD Clique em Meu Computador na rea de trabalho Clique no cone da unidade de CD ROM Clique no arquivo INSTALAR EXE Aguarde a tela inicial de instala o 1 Bem vindo Inicie a instala o pressionando o bot o Pr ximo 2 Arquivo Leia Me Apresenta a configura o m nima e os poss veis problemas de instala o com seus respectivos procedimentos para solu o Se estiver tudo correto clique em Pr ximo 3 Escolher Local de Destino 14 Neste passo dever ser selecionado um diret rio pasta de destino para a instala o da DMS Se poss vel mantenha a sugest o da instala o Para alter lo clique em procurar escolha o diret rio a ser inst
101. lado do campo Inscri o Municipal 1 Para realizar a exporta o clique no bot o Lupa ao lado do campo Inscri o Municipal e selecione a Empresa aut nomo Caso exista pend ncia nesse recadastramento voc poder verificar na se o Pend ncias 2 No campo Arquivo clique no bot o Lupa e preencha o nome do arquivo ao final clique no bot o lt Salvar gt Realizando esse procedimento voc ir visualizar o diret rio escolhido no campo Arquivo 3 Clique no bot o lt Adicionar gt 4 Ao final clique no bot o Exportar O arquivo que ser exportado estar no formato rcd e estar localizado no caminho indicado no item 2 de realizando a importa o 28 Exporta o do Recadastramento Dados da Exporta o 9 Inscri o Municipal 2 Arquivo CiVArquivos de programasiISSDIG 11pMSsi5opi3ansalea z0071004 RCD Pend ncias Origem Mensagem Fichas Cadastrais Limpar Inscri o Municipal Mame R az ao Social Arquivo adicionar Excluir il dieere Ambiente Local 1 Exporta o do Ambiente local Para realizar a exporta o do Ambiente Local entre no subitem SistemalTransfer ncia de DadosVExportac oY Ambiente Local 2 Realizando a
102. lterar X cancelar li Gravar id E sair Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Disponibiliza a consulta das notas fiscais recebidas referente aos servi os tomados Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta das Notas Fiscais Recebidas Recibos selecione a Data Inicial e Data Final clicando no bot o lt Calend rio gt Para selecionar um Tomador de Servi os espec fico clique no bot o Seta para gt Selecione Atividade clicando no bot o Lupa Digite o n mero da nota fiscal Clique no bot o lt Pesquisar gt Para consultar os dados detalhados do servi o tomado clique na aba Dados m own g M ge 85 L Consulta Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Pesquisar Data Inicial SA Data Final A Tom Servi os N mero NF 7 Atividade P Lista Dados N Guia Dt Emis Pagto Dt Emiss o Documento S rie Modelo Motivo N da NF Valor da NF Valor b Modelo nico i gt LD Cho CPG 2 incluir 27 Alterar fF Cancelar m Gravar Excluir sair Consultar Guias de ISS Emitidas Tem por finalidade a consulta de todas as Guias de ISS Emitidas Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado 1 Para realizar a consulta das Guias Emitidas selecione o M s de Compet ncia atrav s do bot o lt calend rio gt ou digite o numero da Guia 2 Cliq
103. luxo DM 1 5 Responsavel Cadastro Legal m Atualiza o BA Cadastral 2 a e Empresa X Cadastro Responsa veis Contabil m s de compet ncia Registro d Servi os Registibde Servi os Guia d ISS Retido Prestados Tomados amp P Gera o e Transmiss o da Detiara o 155 Digital Copyright O Procedimentos para Realizar a Declara o __ 1 Cadastramento do Respons vel Cont bil Todos os respons veis cont beis devem se cadastrar no sistema DMS para receberem a senha que permita aos mesmos fazer a declara o mensal de servi os de seus clientes sendo disponibilizado apenas o acesso declara o dos contribuintes cujo respons vel legal os tenha designado como respons vel cont bil da empresa 2 Cadastramento do Respons vel Legal Todos os respons veis legais das empresas devem se cadastrar no sistema DMS indicar o seu respons vel cont bil que ser o respons vel pelo recadastramento Somente ap s o recadastramento o contribuinte poder iniciar a declara o mensal de servi os 3 Cadastro de Aut nomos Profissionais Liberais Todos os Aut nomos Profissionais Liberais devem se cadastrar no sistema DMS para receberem a senha que permita aos mesmos realizar o recadastramento e entrega 4 Cadastro de Tomadores e Prestadores Este procedimento efetua o cadastramento no sistema DMS das pessoas f sicas e jur dicas que transacionam com o declarante em
104. ma on line da Receita Federal PGDAS Para que a DMS vers o Simples Nacional possa calcular corretamente o valor dos tributos devidos pelo Simples Nacional e emitir o relat rio o contribuinte do ISS dever realizar o cadastramento das notas fiscais emitidas nos ltimos 12 doze meses anteriores ao m s de apura o e se possuir filial realizar realizar o seu cadastramento e o correspondente movimento somat rio da Receita Bruta dos ltimos 12 doze meses e dependendo da atividade da atividade desenvolvida realizar o cadastro da folha de sal rio dos ltimos 12 doze meses O per odo de cadastro do movimento ser ser de acordo com o per odo de in cio de atividade tanto da matriz quanto da filial CONSIDERA ES A Norma considera Microempresa ME para efeitos do Simples Nacional o empres rio a pessoa jur dica ou a ela equiparada que aufira em cada ano calend rio receita bruta igual ou inferior a R 240 000 00 Empresa de Pequeno Porte EPP para efeito do Simples Nacional o empres rio a pessoa jur dica ou ela equiparada que aufira em cada ano calend rio receita bruta superior a R 240 000 00 e igual ou inferior a R 2 400 000 00 NOTA Para fins de enquadramento na condi o de ME ou EPP deve se considerar o somat rio das receitas de todos os estabelecimentos 69 Tributos O Simples Nacional abrange o recolhimento unificado e mensal mediante documento nico de arrecada o dos seg
105. mail que ser utilizada como remetente de todos os relat rios dispon veis na DMS Este procedimento ser composto de 03 partes Configura o da conta A configura o da conta do e mail que ser utilizado para enviar os relat rios pode ser efetuada de 02 maneiras Configura es do Sistema E mail Backup Impress o Conex o atualizar Par metros Configura es da Conta r Configura es do Email o esce nal configura Assunto CQ Definir manualmente as minhas configura es Texto Host Porta Usu rio Email Senha Senha Copcional Confirma o de Senha g Gravar Ml sair Desejo enviar um documento protegido Usar meu E mail configurado Clique nesta op o para que o sistema utilize o programa de e mail que j est configurado em seu computador juntamente com a conta padr o que estiver sendo usada Para determinar que programa ser utilizado abra o internet explorer e v em FerramentasVOpc es da Internet e clique na aba Programas escolhendo programa de e mail no campo E mail 33 Definir manualmente as minhas configura es Escolha esta op o caso voc deseje configurar manualmente os par metros de sua conta de e mail Para isso voc dever informar no campo Host o servidor de sua conta em Porta informe a porta que ser utilizada para o envio das mensagens 25 por padr o e informe o usu rio e mail e senha Estes
106. mentar mm V Tela f sair Formas de op o de recolhimento O declarante poder emitir a guia de recolhimento por Nota Fiscal marcando cada um das notas individualmente Poder tamb m emitir a guia de recolhimento para diversas Notas Fiscais selecionando as mesmas ou Emitir a guia de recolhimento para todas as Notas Fiscais emitidas marcando o bot o lt Selecionar todas NF gt no rodap da tela 96 Guia ISS Institui o Financeira Utilize esta op o para imprimir Guia ISS Institui o Financeira incidente sobre lan amentos de balancete 1 Para realizar a emiss o da Guia 155 Institui o Financeira ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt 2 Selecione Incentivo Dedu o clicando no bot o Lupa Caso tenha Incentivo Dedu o nesse M s de Compet ncia Efetue o registro da Data para Pagamento no bot o lt calend rio gt Obs A Data de Vencimento preenchida automaticamente 4 Para impress o da Guia ISS Institui o Financeira clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir Emiss o da Guia do 155 para Institui o Financeira M s de Compet ncia 082006 ep MowEcon mio Aliquota valor 155 Data de Vencimento 08 09 2006 SP valor do 155 R 0 00 Incentiro Dedu o R 0 00 Valor 155 a Recolher R 0 00 valor atualizado R 0 00 Juros
107. miss o ou Pato Data de Emiss o Documento S rie Modelo Opera o N mero NF Valor da NF Valor dos Servi os lig Atividade Desconto Al quota Calculada Imposto Retido LD I A ER Incluir SM cancelar Gravar 8 Excluir f sair Selecione o Prestador de Servi os atrav s do bot o lt Lupa gt Ap s este procedimento ser o visualizados os dados cadastrais do Prestador Informe 1 Servi o Ser exibido o servi o identificado para o contribuinte selecionado Obs Campo Servi o s ser habilitado para preenchimento quando o Prestador selecionado for de outro munic pio 2 3 4 5 Local da Presta o Selecione a UF e o Munic pio clicando no bot o lt Seta para baixo gt Se o declarante for um Substituto Tribut rio ou outra situa o em que o servi o tomado seja retido clique no chekbox lt 155 Retido na Fonte gt Dia de Emiss o ou Pgto deve ser informado o dia de emiss o da nota fiscal Data de Emiss o deve ser informada a data da emiss o da nota fiscal Documento deve ser informado o tipo de documento da nota fiscal A Nota Fiscal de Servi os S rie A Nota Fiscal de Servi os S rie E Nota Fiscal Mista H Nota Fiscal Mista Eletr nica F Cupom Fiscal G Dispensados da emiss o de Notas Fiscais de Servi os RPA OT Outros Documentos recibo fatura or amento OM Nota Fiscal de Out
108. mitido 0 00 Saldo a Emitir 0 00 Dados para pagamento ss R 0 00 Incentivo Dedu o R 000 2 valor do 155 a Recolher R 0 00 valor atualizado R 0 00 Juros R 0 00 Multa R 0 00 valor a Pagar R 0 00 Dt de Vencimento 10 08 2006 FA DtparaPagamento 11 089 Dtdevalidade PA 2 Calcular rss mel Tela E sair 98 Guia ISS Reten o na Fonte 1 Emiss o da Guia 155 Reten o na Fonte Para realizar a emiss o da guia de recolhimento necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt o Prestador de Servi os clicando no bot o lt Seta para baixo gt e o N Guia em seguida clique no bot o lt Pesquisar gt Ser o apresentadas todas as Notas Fiscais Recebidas No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF s que far o parte da guia de recolhimento Para impress o da guia de recolhimento clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox lt Tela gt e em seguida no bot o lt Imprimir gt Emiss o da Guia de Recolhimento do 155 Retido na Fonte Impress o Papel A4 Impressoras Deskjet Inkjet Laser Jato de Tinta Pesquisar 2 H M s de Compet ncia P Prestador de Servi os WM Guia 0 Duinr Qtde 0 Valor do 155 R 0 00 Valor a Pagar R 0 00 Lista Dados Validade da Guia 10 10 2007 Marcar N Guia Emis Pagto Dt Emiss o Documento S rie Modelo Tri
109. o do Resp Cont bil Contabilista da empresa de contabilidade CPF Sua senha Gravar Finalizar Responsabilidade Cont bil voc pode a qualquer momento impedir que um contador continue escriturando seus movimentos Informe sua senha Finalizar Respons veis do Declarante CPF do Respons vel In cio das Atividades Final das Atividades Tipo de Responsabilidade mem mm pm o m RR E E E Empresa de Contabilidade DS 00 AMT mm TE Respons vel Legal Obs Conforme o Tipo de Pessoa selecionada Jur dica ou Aut nomo Profissional Liberal no sistema as Abas desta tela podem ser alternadas Cadastro de Tomadores Prestadores Esta tela permite cadastrar no programa DMS s pessoas f sicas e jur dicas de direito p blico e privado que prestarem ou tomarem servi os bem como os fornecedores de mercadorias de constru o civil devendo ser cadastrados antes do registro dos documentos fiscais ou n o relacionados opera o na qual estejam envolvidos 1 Sele o do Tomador e Prestador de Servi os Depois de identificado o Tomador Prestador de servi os clique duas vezes na Inscri o Municipal do mesmo 43 E Cadastro de Tomadores e Prestadores de Servi os Pesquisar Pesquisar por palavra Nome L Desquiar Lista Dados CNP Mome Raz o Social Cidade b FERRARI Consumidor SP Sorocaba 999 999 99
110. o na tela selecione o checkbox Tela e clique no bot o lt Imprimir gt Movimento Mensal Inscri o Municipal e Periodo E Alternar Cores das Linhas A sair m jv Tela 107 Plano de Contas Fornece o relat rio de Plano de Contas por uma determinada Institui o Financeira Selecione o Modelo de Relat rio Anal tico ou Sint tico Obs Os campos ser o alternados conforme a op o selecionada SINT TICO Esse relat rio apresenta os dados em modo hier rquico separando os meses por p ginas Ficar o dispon veis para preenchimento N veis M s Ano Inicial e M s Ano Final 1 Selecione M s Ano Inicial e M s Ano Final clicando no bot o lt calend rio gt 2 Possibilita escolher a quantidade de N veis que v o fazer parte do relat rio controlando com lt Seta para Baixo gt e Seta para Cima E Relat rio de Plano de Contas CNPJ Base Modelo Relat rio Sint tico Niveis o M s Ano Inicial Final Conta Conta Superior Aliquota E Conta cosrr Tela f sair ANAL TICO Tribut vel 155 O modelo Anal tico apresenta os dados em modo lista possibilitando escolher qual a Ordem desejada para a sa da do relat rio Uma outra particularidade desse modelo a possibilidade de escolher os campos que v o fazer parte do relat rio bastando para isso selecionar o checkbox Escolher Campos Uma tela ser
111. omo principais fun es Possibilitar o c lculo autom tico dos valores faturados e o ISS devido para cada tipo de conta do Plano COSIF Importa o autom tica das informa es dos Planos de Contas das Institui es Financeiras Possibilitar a visualiza o das pend ncias ou inconsist ncias nos dados da declara o antes do envio Possibilitar a consulta ao Plano de Contas COSIF Possibilitar a emiss o autom tica do Livro Fiscal Institui o Financeira Possibilitar a emiss o de guia de pagamento do ISS com c digo de barras padr o FEBRABAN Objetivos Padronizar o registro e a recep o dos dados das Institui es Financeiras atrav s da utiliza o autom tica do plano de contas cont bil definido pelo usu rio observando as normas previstas no Plano COSIF Permitir comodidade e facilidade do cumprimento da obriga o acess ria por parte das Institui es Financeiras melhorando o relacionamento entre a prefeitura e as referidas institui es Integrar os sistemas cont beis e financeiros utilizados pelos declarantes banc rios evitando a repeti o de tarefas e eliminando erros nos controles administrativos de registros das atividades tributadas pelo ISS Funcionalidades um sistema de capta o eletr nica de dados e informa es cont beis espec fico das Institui es Financeiras com as particularidades exigidas permitindo a Institui o Financeira importar o Plano de Contas e o Balancete gerando as
112. ontas lan adas como Sem movimento as colunas Cr dito D bito e Saldo aparece em branco e a coluna Vlr Tribut vel apresentar o r tulo Sem Mov As SubContas que n o possu rem Lan amentos apresentar o o r tulo Sem Lanc 111 M anual de Importa o de Dados Importa o de Dados de Outros Sistemas O Manual de Importa o de Dados encontra se dispon vel no sistema atrav s do menu Impress o de Relat rios gt Manual de Importa o de Dados Ou se preferir baixar o arquivo acesse www issdigitalsod com br Sess o Downloads Manual de Importa o de Dados Institui o Financeira Importa o de Dados de Institui es Financeiras O Manual de Importa o de Dados encontra se dispon vel no sistema atrav s do menu Impress o de Relat rios gt Manual de Importa o de Dados de Institui o Financeira Ou se preferir baixar o arquivo acesse www issdigitalsod com br Sess o Downloads 112 Cap tulo 12 Apresenta o Tem como fun o orientar o Declarante de como efetuar a Declara o Mensal de Servi os atrav s do sistema DMS A DMS Declara o Mensal de Servi os I x Apresenta o DMS Simples Nacional um aplicativo que re ne solu es tecnol gicas do mundo on line e off line proporcionando aos contribuintes facilidade agilidade seguran a e comodidade na declara o e pagamento do Imposto Sobre Servi os d Dica Utilize as teclas Ctrl Del para
113. orma es poder o ser manipuladas inseridas alteradas e exclu das e o saldo ser atualizado automaticamente Transfer ncia Eletr nica de Dados A Transfer ncia Eletr nica de dados respons vel pela entrega e recep o de arquivos via Internet atrav s de programa de comunica o que possibilitar a gera o de protocolo de entrega e a atualiza o da vers o do programa DMS BANCOS de forma autom tica no computador do contribuinte Ap s a confer ncia das informa es transmitidas ser gravado no computador do contribuinte o protocolo de entrega do arquivo e efetuar a armazenagem e controle dos arquivos recebidos no sistema central possibilitando a emiss o de 22 via de protocolos de arquivos enviados Procedimentos Operacionais Os procedimentos operacionais gerais de uso do sistema seguem as mesmas diretrizes da DMS por m apresenta algumas especifica es apenas no preenchimento das informa es adicionais importa o de arquivos e atualiza o de tabelas do Plano COSIF Para utiliza o do software prossiga os seguintes passos abaixo Cadastro de Declarantes Devem se seguir os mesmos procedimentos da DMS inovando o Tipo de Declarante para Institui es Financeiras Preenchimento das Informa es Adicionais Para identifica o da unidade banc ria e atividade atribu da al m do nome e telefone de contato do respons vel da referida unidade Importa o de Arquivos Arquivos preparados pelo B
114. ormado se a nota foi cancelada ou extraviada Notas Fiscais Canceladas e Extraviadas Pesquisar e Data Inicial SP Data Final N mero da NF IR Pesquisar Lista Inclus o Informa es de Motas Fiscais Canceladas e Extraviadas Dt Cancelamento Extravio sp Documento S rie Modelo M mera da MF a Inserir Motas do Intervalo como lo Canceladas C Extraviadas Em caso de extravio de nota Fiscal o mesmo deve ser publicado durante tr s dias em um jornal da cidade de Sorocaba e posteriormente comunicado Prefeitura anexando uma c pia do an ncio 4 ER Incuir li cravar excuuir E sair Se o cancelamento desejado for de apenas uma nota fiscal os n meros iniciais e finais devem ser iguais Ao final das informa es clique no bot o lt Gravar gt para inclus o dos dados 55 Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos Possibilita aos declarantes efetuar o cadastramento dos servi os tomados notas fiscais e demais documentos Na hip tese de Substitui o Tribut ria o declarante respons vel tribut rio dever reter na fonte o valor do ISS devido e emitir o comprovante de reten o para o prestador do servi o 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Tomados NF s Recebidas Recibos j cadastrados ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Tomador de Servi os clicando em bot o lt Seta para baixo Ativida
115. os os declarantes em ordem alfab tica ou de apenas um determinado conforme a op o 1 2 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Declarantes primeiramente necess rio selecionar lt Todos Declarantes em ordem alfab tica gt ou lt Selecionar Declarante gt Selecionando checkbox lt Selecionar Declarante gt as op es para sele o ficar o habilitadas para preenchimento Em seguida clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir L Relat rio de Declarantes Op es de impress o e Todos Declarantes em ordem alfab tica Q Selecionar Declarante Op es para sele o Por Inscri o Por NomejRaz o Social Inscri o Municipal PIX e j Nome Raz o Social Insc Municipal CNPJ CPF Nome Raz o Social A I4 4 A l m 9 q mmu e em ion oa bic ML rab a Ebo a nem ama ee ana aralanan anl mimm sura marra ms E THET bent On correm Aee 8 Tomadores Prestadores de Servi os Fornece o relat rio de todos os tomadores e prestadores de servi os em ordem alfab tica ou apenas de um determinado prestador ou tomador de servi o selecionado conforme a op o 1 Para possibilitar a gera o do Relat rio de Tomadores Prestadores primeiramente necess rio selecionar Todos Tomadores prestadores de Servi os em Ordem aAlfab tica gt ou lt S
116. para um per odo de at 05 cinco anos al m de tratar a prorroga o de vencimentos ocorridos em final de semana e feriados Emiss o do Recibo de Reten o na Fonte Emiss o do Comprovante de Entrega da declara o feita pela Internet e disquete Emiss o do Livro Fiscal Cadastro do Respons vel Cont bil Respons vel Cont bil IM 9 Todos os Respons veis Cont beis de Sorocaba devem possuir cadastro na prefeitura para que possam se cadastrar no sistema e realizar a declarac o mensal de servicos de seus clientes fi A Prefeitura validar automaticamente as informa es constantes no cadastro Para iniciar o processo siga instru es abaixo Acesse o sistema DMS instalado em sua m quina ou atrav s do site http www issdigitalsod com br Na tela principal do sistema login clique no bot o Novo Usu rio gt Selecione op o Respons vel Cont bil Digite o n mero do CPF CNPJ e clique no bot o lt Avan ar gt Preencha corretamente todas as informa es necess rias Ex Nome Cep N mero Telefone e mail confirma o de e mail N mero de CRC UF e Data de Registro Ap s todas as informa es preenchidas clique no bot o lt Gravar gt Confirme seus dados clicando no bot o Confirmar Depois de conclu do o cadastramento ser emitido uma senha para o e mail cadastrado Com essa senha o Respons vel Cont bil poder efetuar os procedimentos de registro das informa es
117. previstos no Simples Nacional IRPJ IPI CSLL COFINS PIS Pasep Contribui o para a Seguridade Social patronal ICMS e ISS de responsabilidade da ME ou EPP e parcelamento envolve os d bitos relativos a fatos geradores ocorridos at 31 05 2007 e valor m nimo da parcela mensal ser de at R 100 00 cem reais considerados isoladamente os d bitos para com a Fazenda Nacional para com a Seguridade Social para com a Fazenda dos Estados dos Munic pios ou do Distrito Federal alcan ando inclusive d bitos inscritos em d vida ativa e requerimento do parcelamento condicionado comprova o do pedido da op o pelo Simples Nacional e deferimento do pedido de parcelamento fica condicionado apresenta o dos documentos requeridos pela respectiva legisla o de cada ente federativo e ao pagamento da primeira parcela MPORTANTE No ano calend rio de 2007 o indeferimento do pedido de parcelamento acarreta a exclus o do Simples Nacional com efeitos retroativos a 01 07 2007 Relativamente aos demais tributos n o inclu dos no Simples Nacional IPTU IPVA II taxas e outros a regulariza o dos d bitos dever observar as condi es estabelecidas pelas legisla es dos respectivos entes federativos CANCELAMENTO da op o pelo Simples Nacional A empresa optante pelo Simples Nacional poder solicitar sua exclus o do regime a qualquer momento Mas os efeitos da exclus o somente operam se a partir
118. que no bot o lt Adicionar gt e clique no bot o lt Lanterna gt efetue a pesquisa por atividade marque com o checkbox para selecionar a atividade e clique no bot o lt Selecionar gt Informe a Data de Inicio da Atividade e defina o tipo da atividade Principal ou Secund ria clicando no bot o lt Seta para baixo gt do campo Principal Ao final confirme sua s atividade s e clique no bot o Salvar Para remover atividades clique no bot o Remover Cadastro de Declarantes Lista Dados Atividades Desenvolvidas Responsaveis Adicionar Remover Salvar Selecionar C digo Atividade IB JA m 42 7 Respons veis Nesta tela ser exibida a lista de Respons veis Cont bil e Legal cadastrados Para definir um novo Respons vel Cont bil clique em Definir Novo Respons vel Cont bil gt e preencha corretamente todas informa es necess rias CPF e senha ao final clique no bot o lt Gravar gt Para finalizar uma responsabilidade cont bil digite sua senha e clique no bot o lt Finalizar gt Voc pode a qualquer momento n o se responsabilizar por esta empresa no entanto apenas o respons vel legal pode informar um novo respons vel cont bil por isso esse procedimento ser definitivo Adicionar Declarante Cadastro de Declarantes Lista Dados Atividades Desenvolvidas Dados Condominio Respons veis Y Identifique o novo respons vel cont bil Tip
119. quest o prestando ou recebendo servi os Os tomadores prestadores devem ser cadastrados antes do registro dos documentos emitidos ou recebidos relacionados aos servi os prestados ou tomados 45 5 Sele o do Declarante e M s de Compet ncia No in cio do trabalho para facilitar e garantir integridade das opera es necess rio selecionar um declarante e o m s de compet ncia Desta forma basta informar o dia e indicar o tomador ou prestador conforme o caso para a escritura o dos documentos emitidos ou recebidos 6 Registro de Servi os Prestados Cumpridas as etapas referidas nos itens anteriores o declarante pode come ar a digitar os documentos emitidos em raz o dos servi os que prestou Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 7 Livro Fiscal de Servi os Prestados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Presta o de Servi os compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m s e Termos de Abertura e Encerramento A impress o do Livro uma facilidade incorporada ao sistema para uso exclusivo do declarante 8 Livro Fiscal de Servi os Tomados Este procedimento serve para a emiss o do Livro de Registro de Tomadores de Servi os compondo se de demonstrativos de quantidades e valores das ocorr ncias do m
120. r Mostrar M eu Ambiente Trata se de uma facilidade do sistema para que fiquem armazenadas aquelas telas mais utilizadas Meu Ambiente x Impress o de Documentos guia 155 Pr prio 155 Reten o na Fonte qua Configurar Meu Ambiente Tem como fun o apresentar todas categorias do Menu com todas op es para serem utilizadas no Meu ambiente Customizar Categorias Op es Impress o de Documentos Importa o de Dados Importa o de Dados Instit Transfer ncia de Dados Consulta Sistema Declara o Cadastro Inst Financeira Relat rios Ajuda Recadastramento 37 Cap tulo 4 M eus Dados Tem como fun o exibir os dados do respons vel ou aut nomo ativo na DMS Ao realizar alguma altera o clique no bot o lt Salvar gt para atualiz las junto a Prefeitura de Sorocaba Obs Os campos com ao lado s o de preenchimento obrigat rio Meus Dados Nome Abreviado Dados do Respons vel S w S mmm 0 XS Endereco E Municipio v sem DO BD 0 Informac es para contato TI Jeana ew JD e JL semi TJrontma ocoema OSsulo Por quest es ds seguran a as informa es contidas naste formul rio ser o relacionadas com IF Obs O exemplo acim
121. r apresentamos a mensagem disponibilizada no sistema Quando o documento for cancelado Primeiro caso Quando o documento fiscal for cancelado por erro rasura rasgo danifica o ou similar Conservar no bloco ou na encaderna o quando confeccionado em formul rios cont nuos ou jogos avulsos na ordem sequencial todas as vias do documento fiscal Proceder aposi o no corpo da nota fiscal da express o cancelado com a declara o do motivo que determinou o seu cancelamento Indicar o n mero do documento substituto se for o caso Segundo caso quando o cancelamento se der por vencimento do prazo de validade das notas fiscais O contribuinte dever apor em todas as vias das notas fiscais com prazo de validade vencidos o termo cancelado Guardar os documentos cancelados por cinco anos ou at que o Agente do Fisco Municipal fa a a inutiliza o lavrando termo espec fico Quando o documento for extraviado Comunicar ao Fisco o extravio em duas vias assinado pelo representante legal ou procurador anexar procura o e c pia da carteira de identidade do procurador especificar na comunica o as circunst ncias do fato se houve ou n o ocorr ncia policial identificar os livros ou documentos extraviados com a numera o dos documentos em branco e dos emitidos e reconstituir a escrita em at 30 dias indicar se existe possibilidade de reconstituir a escrita e se existe ou n o d bito fiscal Anexar o
122. r ao Windows sem reinicializar Cancelar Instala o Local A instala o em ambiente mono usu rio permitir que o uso do software seja realizado apenas por um usu rio de cada vez 1 Verificar qual a vers o do sistema operacional Windows 2000 ou XP da m quina que vai ser instalado o sistema Fazer o download da vers o compat vel com seu Windows sistema operacional O download pode ser feito atrav s da p gina da prefeitura seguindo os links da DMS at a se o de downloads Caso voc esteja usando Windows XP com Service Pack superior ao 3 Windows 2000 voc tem de instalar e usar 0 programa numa conta com privil gios de administrador Caso voc n o saiba sua vers o ou que uma conta com privil gio de administrador contate um t cnico Caso voc n o siga estes procedimentos haver erro Ao instalar o programa em seu computador de prefer ncia aceite todos os caminhos diret rios de instala o mudando apenas a letra do drive se lhe convier Depois de instalado o programa inicie o atrav s do atalho que foi criado Somente da primeira vez que voc inicia o programa este lhe perguntar que tipo de instala o voc deseja local ou rede Escolha LOCAL e clique em lt Continuar gt Pronto a instala o est completa Obs Voc deve ter permiss o de Escrita no diret rio onde se encontra o banco de dados Geralmente em de 155 DigitaADMSASO
123. ra de t tulos valores mobili rios e c mbio de empresa de arrendamento mercantil de seguros privados e de capitaliza o ou de previd ncia complementar e resultante ou remanescente de cis o ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jur dica que tenha ocorrido em um dos 5 anos calend rio anteriores e constitu da sob a forma de sociedade por a es e que explore atividade de presta o cumulativa e cont nua de servi os de assessoria credit cia gest o de cr dito sele o e riscos administra o de contas a pagar e a receber gerenciamento de ativos asset management compras de direitos credit rios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de presta o de servi os factoring e que tenha s cio domiciliado no exterior e de cujo capital participe entidade da administra o p blica direta ou indireta federal estadual ou municipal e que preste servi o de comunica o e que possua d bito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou com as Fazendas P blicas Federal Estadual ou Municipal cuja exigibilidade n o esteja suspensa e que preste servi o de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros e que seja geradora transmissora distribuidora ou comercializadora de energia el trica e que exer a atividade de importa o ou fabrica o de autom veis e motocicletas e que exer a atividade de importa o de combust veis e que exer a atividade de produ o ou venda
124. riginal da folha na qual conste a publica o do extravio em jornal oficial ou de grande circula o na publica o dever conter identifica o da empresa inclusive CNPJ e descri o de todos os documentos extraviados com a numera o dos documentos em branco e dos emitidos NOTA A Prefeitura de Sorocaba n o exige que o contribuinte fa a ocorr ncia policial apenas a publica o em jornal durante tr s dias em um jornal da cidade de Sorocaba e posteriormente comunicado Prefeitura anexando uma c pia do an ncio O jornal deve ser Oficial ou de grande circula o 1 Notas Fiscais Canceladas e Extraviadas Para realizar a declara o de NF Cancelada Extraviada clique no bot o lt Incluir gt 2 Inclus o de NF s Canceladas e Extraviadas 1 Dt Cancelamento Extravio deve ser informado a data de cancelamento extravio clicando no bot o lt calend rio gt 2 Documento deve ser informado o Documento da nota fiscal 54 A Nota Fiscal de Servi os S rie A B Nota Fiscal de Servi os S rie B E Nota Fiscal Mista H Nota Fiscal Mista Eletr nica Cupom Fiscal Obs Selecionando a op o F Cupom Fiscal campo Mag N m Cupom ficar habilitado para preenchimento 3 S rie Modelo deve ser informado o modelo da nota fiscal adequada 4 N mero da NF deve ser informado o n mero inicial da sequ ncia de notas e o n mero final 5 Inserir Notas do Intervalo como deve ser inf
125. ros Munic pios S rie Modelo deve ser informado o modelo da nota fiscal adequada Opera o Selecione o tipo de Opera o e A Sem Dedu o 57 e B Com Dedu o Materiais e D Devolu o Simples Remessa e G Constru o Civil e H Regime de Estimativa e Sociedade Civil 9 N mero da NF deve ser informado o n mero da NF 10 Valor da NF deve ser informado o valor total da NF 11 Valor dos Servicos informe o valor dos servcos 12 Al q Atividade selecione a al quota de acordo com sua Atividade Obs As al quotas exibidas neste campo estar o de acordo com o tipo do Prestador selecionado Sendo o prestador OPTANTE pelo Simples Nacional o campo apresentar as al quotas do simples e far o calculo sobre ela Sendo o prestador N O optante pelo Simples Nacional as al quotas apresentadas ser o as poss veis de acordo com a legisla o do munic pio Faixa Enquadrada 13 Desconto Sendo o prestador OPTANTE pelo simples ele n o exibir valores Sendo prestador N O optante o campo deve apresentar o desconto da faixa municipal enquadrada 14 Al quota Calculada Sendo o prestador optante pelo simples o sistema exibira a mesma al quota do campo Al q Atividade pois n o tem faixa de faturamento do munic pio Sendo prestador n o optante o campo deve apresentar a al quota da faixa municipal enquadrada de acordo com campo Al q Atividade 15 Imposto retido o
126. s pelo declarante Dever ser utilizada para declara o de cupons fiscais nota fiscal consumidor notas fiscais de mercadorias e de servi os prestados para consumidor final pessoa f sica Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Caso o declarante preste servi o para um tomador de servi os que seja respons vel tribut rio ao digitar o documento emitido deve informar que o ISS respectivo foi retido na fonte pelo tomador 1 Formas de Pesquisa Para visualizar Servi os Prestados NF s Emitidas Lote j cadastrados ser necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt Calend rio gt Atividade clicando no bot o lt Lupa gt e N mero da NF digitando a no campo em branco Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Obs Para efetuar a pesquisa n o existe a necessidade de preencher todos os campos dispon veis pode se utilizar apenas um 2 Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Para realizar a declara o de Notas Fiscais Emitidas Lote o sistema apresenta os registros das notas fiscais cadastradas de forma geral Aba Lista e de maneira individual e detalhada Aba Dados 51 Lista consulta dos servi os prestados j cadastrados Dados Aba utilizada para visualizar os dados de um lote j cadastrado ou efetuar uma nova inclus o Declara o de Servi os Prestados NF s Emitidas Lote Pesquisar M s de Compet
127. sar LIF 5 B Municipio sorocaba P Endere o N mero Pesquisar Ces Edere Total de Registros Mcd P CPU 4 Selecionar E sair Tabela do Plano de Contas COSIF Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar A consulta poder ser efetuada utilizando Conta digitando o mesmo ou parte dele Ex 9 9 9 99 99 9 ou apenas 9 Nome Reduzido Digitando as iniciais da frase ou frase inteira Ex Digite A diversas op es ir o aparecer dentre elas DEPOSITOS BANCARIOS Pesquisa por palavra quando a op o n o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita no in cio da frase e quando a op o estiver marcada a pesquisa das palavras ser feita em qualquer lugar da frase Hier rquica Exibe a Hierarquia da Tabela do Plano de Contas superiores e inferiores ficando a crit rio quantas e quais visualizar clique em lt Expandir Contas gt o mesmo bot o se tornar lt Recuar Contas gt 92 Consulta do Plano de Contas do COSIF Pesquisar Pesquisa por palavra Conta EEE Pesquisar Lista Hier rquica Fun o c e Sel 2 4 P CPU ER Incluir EP anerar EM cancelar li Gravar Excluir A sair Resumo Anal tico Tem por finalidade fornecer o relat rio de Resumo Anal tico do Declarante informando o
128. ser cera ou fus o t rmica Cor Preto Tamanho do papel A4 cor branca Orienta o Retrato Qualidade Alta Download Os usu rios que n o possuem o CD da DMS devem procurar fazer o download dos arquivos na p gina da prefeitura Nessa p gina http www issdigitalsod com br est o disponibilizados todos os arquivos necess rios que comp em o sistema separados por vers es do Windows e com op es para conex es r pidas e lentas Siga as instruc es abaixo para fazer o download do software 1 Verificar qual a vers o do sistema operacional Windows XP 2000 ou NT da m quina em que vai ser instalado o sistema Fazer o download da vers o compat vel com seu Windows sistema operacional O download pode ser feito atrav s da p gina da prefeitura seguindo os links da DMS at a se o de downloads Conforme o tipo de sua conex o com a Internet discada ou banda larga escolha um tipo de download Arquivo nico Deve ser usado para conex es em banda larga Download dos disquetes Deve ser usado para conex es discadas onde h o perigo de queda de conex o e a perda se limitar ao arquivo que estiver sendo baixado no momento Ao baixar o arquivo clique na op o SALVAR nunca em abrir e lembre se do local onde est gravando o arquivo de instala o Caso voc esteja usando a op o disquete voc pode escolher grav los em disquetes ou preferencialmente se tiver espa o em disco no seu pr prio HD apesar
129. sor no in cio do campo Movimenta o em Lista de Registros Para movimentar se na lista de registro pode se utilizar as teclas seta para cima seta para baixo seta para direita e seta para esquerda As teclas home e end posicionam no in cio e no final dos dados do registro As teclas control home e control end posicionam no in cio e no final da lista de registros Suporte Web Suporte sobre a DMS pela Internet Problemas na Instala o As identifica es de meses e moedas n o s o as do Brasil Configure o Windows em bot o Iniciar Configura es Painel de Controle Configura es Regionais para Portugu s Brasileiro Mensagem VBA DLL n o registrada O Windows n o cont m o arquivo regsvr32 exe no diret rio Windows System Como fazer 1 2 3 Desinstale o sistema em bot o iniciar painel de controle adicionar remover programas selecione o sistema e clique no bot o adicionar remover Copie o arquivo regsvr32 exe de um outro Windows ou solicite ao setor de suporte do sistema este arquivo Ap s a c pia do arquivo para o diret rio Windows System instale o sistema novamente Mensagem EOutOfResources Algum software instalado recentemente ou uma atualiza o do Windows atualizou o Windows com arquivos antigos Como fazer 1 Salve o banco de dados atual fazendo uma c pia do arquivo mdb existente no diret rio do sistema 2 Para verificar o diret rio do sistema veja em propriedades
130. t LB e I Iuno ioc C ri ADR REA S RIOT M OQ baoi JO DE ALMA DINQANZ LIS a2 A E DO M Dor aro 2 NI DAN a FAIRE PS TINA VAIS MINDS LI Mm CEASA ado SO T RURAL COO aves RE CM v EEDS wv VOUL T LUI JN misc mou r Per odo C Tudo Selecionar dd Importar A sair Institui o Financeira Esta fun o tem por finalidade a importa o de dados de DMS Inst Financeira Para tanto necess rio que o declarante esteja cadastrado e selecionado 1 Institui o Financeira Para realizar importa o da DMS Inst Financeira entre no subitem SistemaMmportac o de DadoslInstitui o Financeira 2 Realizando a Importa o Para realizar a importa o 1 Identifique o M s de Compet ncia Inicial e M s de Compet ncia Final selecionando o atrav s do bot o lt calend rio gt 2 Escolha as op es nos campos Tipo de arquivo Formato tipo DATA Separador de Campos e Delimitador tipo TEXTO clicando no bot o lt Seta para Baixo gt Obs Separador de campo e Delimitador tipo TEXTO apenas ficar o habilitados quando campo Tipo de arquivo estiver selecionado com a op o 2 Texto Largura Vari vel No campo Nome do Arquivo de Importa o gt selecione o arquivo a ser importado 4 Clique no bot o lt Importar gt para efetivar esta opera o Mensagens de Erro Alerta Exibir uma lista com todos erros ocorridos durante a importa
131. t para realizar o cadastramento dos servi os prestados Selecione o Tomador de Servi os atrav s do campo CPF CNPJ e clique no bot o Lupa Dt Emiss o Documento Tributa o N mero da NF Valor da NF Valor do Servi o lig Impo 48 E Declara o de Servi os Prestados NF s Emitidas Pesquisar M s de Compet ncia SA Tom Servi os P so M Atividade e N mero NF Lista Dados Declara o Sem Movimento m Identifique o Tomador de Servi os CPFICNPS eii m Servi os Prestados atividade Servi o identificado UF Cidade Tipo de Recolhimento z ii 5 Local da Presta o Dia de Emiss o Documento X S rie Modelo Opera o x Tributa o N mero da NF Valor da NF Valor da Dedu o Valor dos Servi os Al quota Valor do Imposto P Incluir X Cancelar li Gravar f sair Ap s serem visualizados os dados cadastrais do Tomador informe Atividade O campo atividade j dever vir preenchido conforme a informa o do cadastro de declarantes atividades desenvolvidas por m podemos selecionar clicando no bot o Lupa Servi o dentificado Ser exibido o servi o identificado para o contribuinte selecionado Obs Na tela acima deixamos 1 exemplo de servi o Tipo de Recolhimento deve ser informado o tipo de recolhimento e Recolher e R Retido na Fonte
132. tes por UF Pesquisar P UF x Pesquisar Valor Limite 01 07 2007 1 200 000 00 AL 01 07 2007 1 200 000 00 01 07 2007 1 800 000 00 01 07 2007 1 200 000 00 BA 01 07 2007 1 800 000 00 CE 01 07 2007 1 800 000 00 DF 01 07 2007 1 800 000 00 ES 01 07 2007 1 800 000 00 GO 01 07 2007 1 800 000 00 MA 01 07 2007 1 200 000 00 MG 01 07 2007 2 400 000 00 MS 01 07 2007 1 800 000 00 MT 01 07 2007 1 800 000 00 01 07 2007 1 800 000 00 gt p Sair Tabela de Faixas Possibilita aos declarantes optantes pelo SIMPLES NACIONAL pesquisar a Tabela de Faixas 1 Formas de Pesquisa Para visualizar a tabela de faixas informe Grupos e Tipo de Recolhimento clicando no bot o lt Seta para baixo gt Em seguida clique em bot o lt Pesquisar gt Tabela de Faixas Pesquisar Grupos Tipo de Recolhimento A Servi os I a XII Sem Reten o c ISS devido Pesquisar Valor M ximo COFINS PIS 2 00 120 000 00 120 000 01 240 000 00 8 21 0 00 0 54 1 62 0 00 3 26 2 79 240 000 01 360 000 00 10 26 0 48 0 43 1 43 0 35 407 3 50 360 000 01 480 000 00 11 31 0 53 0 53 1 56 0 38 4 47 3 84 480 000 01 600 000 00 11 4 0 53 0 52 1 58 0 38 4 52 3 87 600 000 01 720 000 00 12 42 0 57 0 57 1 73 0 40 4 92 4 23 720 000 01 840 000 00 12 54 0 59 0 56 1 74 0 42 4 97 4 26 840 000 01 260 000 00 12 68 0 59 0 57 1 76 0 42 5 03 4 31 960 000 01 1 080 000 00 13 55 0 63 0 61 1 88 0 45 597 4 61 1 080 000 01 1 200 000 00 13
133. tidas na fonte Guia 155 Sociedade Profissional O tributo ser calculado utilizando como base de c lculo do ISS o n mero de s cio empregado ou n o e profissionais multiplicado pelos valores correspondentes para cada profissional ou s cio conforme prescrito na legisla o em vigor S ser permitida a impress o dessa guia quando devidamente sinalizado no Cadastro Mobili rio 46 Guia SS Complementar Op o utilizada quando houver diferen a no ISS calculado pelo sistema Esta diferen a obtida com base no movimento faturado notas fiscais emitidas e o ISS j emitido pago Guia de 155 Fixo Simples Nacional Base de c lculo do ISS por profissional Habilitado para declarantes optantes pelo Simples Nacional no regime de recolhimento fixo Selecionar Declarante No in cio do trabalho para facilitar e garantir integridade das opera es necess rio selecionar o declarante e o respectivo m s de compet ncia Desta forma basta informar o dia e indicar o tomador ou prestador conforme o caso para a escritura o dos documentos emitidos ou recebidos 1 Selecionar uma Declarante Utilize a barra de rolagem da tela para selecionar o Declarante e em seguida clique no bot o OK para confirmar a sele o Para efetuar a sele o do m s clique no bot o lt M s de Compet ncia gt Ap s a sele o do declarante e do m s de compet ncia clique no bot o lt OK gt Selecione Declarante EI Pesquisar Pesq
134. titui o Financeira PLANO DE CONTAS LAN AMENTO DO BALANCETE VERIFICAR PEND NCIAS Cap tulo 7 No es Gerais do Simples Nacional INTRODU O TRIBUTOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL IMPEDIDOS DE OPTAR PELO SIMPLES NACIONAL D BITO TRIBUT RIO PARCELAMENTO ESPECIAL CANCELAMENTO DA OP O PELO SIMPLES NACIONAL EXCLUS ES Cap tulo 8 DMS Vers o Simples Nacional CADASTRO DE EMPRESAS FILIAIS CADASTRO DO MOVIMENTO DAS FILIAIS CADASTRO DE FOLHA DE SAL RIO CADASTRO DE RECEITA BRUTA COM RCIO E IND STRIA DECLARA O DE ISS FIXO LIMITES POR UF TABELA DE FAIXAS RESUMO ANAL TICO ROTEIRO DE PREENCHIMENTO DAS Cap tulo 9 Consulta CADASTRO DE DECLARANTES LOCAL CADASTRO MOBILI RIO TABELA DE ATIVIDADES SERVI OS PRESTADOS NF s EMITIDAS SERVI OS TOMADOS NF s RECEBIDAS RECIBOS CONSULTAR GUIAS DE ISS EMITIDAS TABELA DE NDICE ATUALIZA O MONET RIA TABELA DE NDICE SELIC TABELA DE FERIADOS BANC RIOS TABELA DE CIDADES SIMPLES NACIONAL LIMITES POR UF SIMPLES NACIONAL TABELA DE FAIXAS TABELA DE NATUREZA UR DICA TABELA CBO CARGOS E OCUPA ES CONSULTA TABELA DE CEP TABELA DO PLANO DE CONTAS COSIF RESUMO ANAL TICO Cap tulo 10 Impress o de Documentos COMPROVANTE DE RETEN O DE ISS NA FONTE CONSULTAR GUIAS DE ISS EMITIDAS Guia ISS PR PRIO Guia ISS INSTITUI O FINANCEIRA Guia ISS SOCIEDADE PROFISSIONAL Guia ISS COMPLEMENTAR Guia 155 RETEN O NA FONTE GUIA D
135. tividades Desenvolvidas Respons veis Pessoa CNPJ insc Municipal Registro Junta Insc Estadual Nome Fantasia Nome Abreviado x Nome Raz o Social Endere o para correspond ncia UF wv Municipio D Enderecos x N mero I Complemento Bairro Informa es para contato jrma cewar e mail Confirma o do e mail C Autorizo o envio de informa es fiscais para o e mail citado acima Caracter sticas do contribuinte Natureza Juridica AN Tipo de Declarante v Respons vel Tribut rio v Salvar 4 Dados Adicionais Institui o Financeira Quando o tipo de declarante for Institui o Financeira ser habilitada aba Dados Adicionais Clique no bot o Digitar Dados Adicionais para iniciar o preenchimento Preencha todas informa es adicionais Ex Unidade Nome Atividade Atribu da clicando no bot o lt Seta para baixo gt Contato Nome DDD Telefone e Ramal Cadastro de Declarantes Lista Dados Dados Adicionais Atividades Desenvolvidas Respons veis Informa es Adicionais Unidade Atividade Atribuida 1 Banc ria Contato Mame ppp Telefone Ramal 41 5 Dados Condom nio Quando o tipo de declarante for Condom nios Residenciais ser hab
136. to de ar em ambientes controlados e ve culos de comunica o de radiodifus o sonora e de sons e imagens e m dia externa e transporte municipal de passageiros O Simples Nacional permite que v rios segmentos importantes da economia que n o podiam optar pelo Simples Federal agora possam optar pelo regime simplificado S o eles e empresas montadoras de estandes para feiras e escolas livres de l nguas estrangeiras artes cursos t cnicos e gerenciais e produ o cultural e art stica e produ o cinematogr fica e de artes c nicas e cumulativamente administra o e loca o de im veis de terceiros e academias de dan a de capoeira de ioga e de artes marciais e academias de atividades f sicas desportivas de nata o e escolas de esportes e elabora o de programas de computadores inclusive jogos eletr nicos desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante e licenciamento ou cess o de direito de uso de programas de computa o e planejamento confec o manuten o e atualiza o de p ginas eletr nicas desde que realizados em estabelecimento do optante e escrit rios de servi os cont beis e servi os de vigil ncia limpeza ou conserva o MPORTANTE A op o pelo Simples Nacional irretrat vel para todo o ano calend rio e uma vez feita a op o o contribuinte passa a ser tributado na forma do regime mesma que a tributa o do ISS na legisla o municipal seja ma
137. ue no bot o lt Pesquisar gt 3 Para consultar os dados detalhados das guias emitidas clique na aba Dados 4 Clique no bot o lt Estornar Guia caso necessite estornar uma guia j impressa E Consulta de Guias Emitidas Pesquisar F M s de Compet ncia a N Guia Pesquisar Lista Dados Tipo de 155 Data de Validade Data de Vencimento gt Mo C ON esomarouia E Sair 86 Tabela de ndice Atualiza o Monet ria Este item cont m o valor do ndice de atualiza o monet ria utilizado para efetuar o c lculo do ISS nas guias de recolhimento Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data dd mm aaaa ou clique no bot o lt calend rio gt para selecionar Ao final clique no bot o lt Pesquisar gt E Consulta Tabela de ndice Atualiza o Monet ria Pesquisar _ E o e li Pesquisar gt 1 01 1998 0 9611 10140171999 09770 p1 01 2000 1 0641 Tabela de ndice Selic Este item conte o valor acumulado mensal do ndice SELIC utilizado para efetuar o c lculo do ISS nas guias de recolhimento que est o em atraso Para o declarante que estiver trabalhando na DMS e houver uma conex o dispon vel o sistema atualizar automaticamente as tabelas que tiveram altera o ao se conectar Digite a data
138. uia 3 Clique no bot o lt Pesquisar gt assim ser o apresentadas todas as Guias Emitidas Obs Caso tenhamos mais de uma guia emitida no M s de Compet ncia selecionado basta utilizar os bot es Seta para direita gt e Seta para esquerda apresentados no final da tela 4 Clique no bot o lt Estornar Guia gt caso necessite estornar uma guia j impressa consulta de Guias Emitidas Pesquisar M s de Compet ncia eg N Guia Pesquisar Lista E r Dados da Guia N Guia Tipo de i55 Data de Validade eg Data de Vencimento sa Juros Multa valor Total GD CR CO omaro Sar Guia ISS Pr prio Para emitir a guia de recolhimento necess rio que as notas fiscais emitidas estejam cadastradas no sistema Para tanto necess rio que o declarante emissor das notas fiscais esteja cadastrado e selecionado Emiss o da Guia do ISS Pr prio 1 Para realizar a emiss o da Guia do ISS Pr prio necess rio informar o M s de Compet ncia clicando no bot o lt calend rio gt Informe o N mero da Guia Clique no bot o lt Pesquisar gt assim ser o apresentadas todas as Notas Fiscais Emitidas No campo Marcar poder o ser selecionadas as NF que far o parte da guia de recolhimento do ISS Para impress o da guia de recolhimento clique no bot o lt Imprimir gt ou para ser visualizada na tela selecione o checkbox Tela e em seguida no bot o Imprimir
139. uintes tributos e Imposto sobre a Renda da Pessoa Jur dica IRPJ e Imposto sobre Produtos Industrializados IPI e Contribui o Social sobre o Lucro L quido CSLL e Contribui o para o Financiamento da Seguridade Social COFINS e Contribui o para o PIS Pasep e Contribui o para a Seguridade Social cota patronal e Imposto sobre Opera es Relativas Circula o de Mercadorias e Sobre Presta es de Servi os de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica o ICMS e Imposto sobre Servi os de Qualquer Natureza ISS MPORTANTE O recolhimento na forma do Simples Nacional n o exclui a incid ncia de outros tributos n o listados acima Mesmo para os tributos listados acima h situa es em que o recolhimento dar se parte do Simples Nacional OPTANTES pelo Simples Nacional As Microempresas ME e Empresas de Pequeno Porte EPP que n o incorram em nenhuma das veda es previstas na Lei Complementar n 123 de 14 12 2006 poder o optar pelo SIMPLES NACIONAL A op o pelo Simples Nacional dar se somente na internet por meio do Portal do Simples Nacional sendo irretrat vel para todo o ano calend rio Praticamente todas as atividades de com rcio e ind stria podem aderir ao Simples Nacional desde que tenham auferido no ano anterior a receita bruta de at R 2 400 000 00 e que n o incorram em nenhuma das veda es previstas na Lei Complementar n 123 de 14 12 2006
140. uisar por palavra NomejRaz o Social DIGITE AQUI O NOME PARA PESQUISAR Selecionar Declarante Ins Municipal ZNP CPF Mome Raz o Social SED EEE EO E SE E L isi pis E OUT env AOIN a eR AD COPIER SO Tut utm 1 d 4 Ir FETELGO OGj SUTGCVBOGR Gg Tamo R DATA mami Lito LH Mag lilt t Le is COE EM EE DP No P ATL 0 AC Dm S x RT ER REN DCN I SR r REDE DR Dr DOM is im je MED hlod RS LA S cci as algas sa mOr rE Orar ENCORE DR T A E E hd gt M s de Compet ncia 09 2007 P Fu OR M Cancelar RR o A d B Legal 8 Legal Cont bil Contador E autorizado Simples Macional Observe que para contribuinte optante pelo Simples Nacional temos um cone S antes da Inscri o Municipal Selecionar M s de Compet ncia Permite selecionar o m s de compet ncia para efetuar a declara o possibilitando a troca do m s sem a necessidade de reiniciar o sistema Selecionar M s de Compet ncia loj xi M s de Compet ncia cp E J Cancelar 47 Servi os Prestados NF s Emitidas Tem por finalidade o cadastramento de todas as notas fiscais emitidas pelo declarante Para tanto
141. umulado Alternar Cores das Linhas Impress o E sair O Relat rio de Lan amentos possui os seguintes modelos dispon veis para impress o Balancete por Compet ncia Acumulado Apresenta os dados de forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses A coluna de dados apresentada nesse modelo a de Saldo Acumulado Caso o m s de compet ncia selecionado no relat rio n o possua lan amentos o sistema ir apresentar o saldo acumulado do ultimo m s lan ado Balancete por Compet ncia Desacumulado Apresenta os dados de forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses A coluna de dados apresentada nesse modelo a de Saldo da Conta referente ao m s em quest o por tanto caso n o existam lan amentos nesse m s coluna apresentar o valor O zero Lan amentos por Compet ncia Apresenta os dados em forma hier rquica exibindo um per odo de at seis meses As colunas de dados apresentadas nesse modelo s o Cr ditos e D bitos Caso n o existam lan amentos para a Sublonta no m s a coluna de Cr ditos apresentar o rotulo Sem Lanc e se a SubConta tiver sido lan ada com Cr ditos e D bitos iguais a O zero Sem Movimento o rotulo apresentado na coluna ser Sem Mov Anal tico das SubContas por Compet ncia Apresenta os dados em forma de lista As colunas apresentadas s o Saldo Anterior Cr dito D bito Saldo Saldo Acumulado Valor Tribut vel Al quota e Valor de ISS
142. x s b 1 4 5 9 1 111 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 27 eB 29 30 31 115 Sobre o Sistema A Sobre DMS Declara o Mensal de Servi os Alameda Santos 1787 Cj 82 S o Paulo SP Cep 01419 0 e fone 5511 Sugest es suportemissdigital com br 116

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