COA Ecuador
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1. d gt A Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics GP COA Ecuador Copyright Marcas comerciales Propiedad intelectual Renuncia de garant a Limitaci n de responsabilidad Contrato de licencia Fecha de publicaci n Copyright O 2007 Microsoft Corporation Todos los derechos reservados El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario Sin limitaci n de los derechos protegidos por copyright ninguna parte del presente documento puede reproducirse almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperaci n ni transmitirse de ninguna forma o por ning n medio electr nico mec nico mediante fotocopia o grabaci n etc ni con ning n prop sito sin la autorizaci n expresa y por escrito de Microsoft Corporation No obstante lo expresado anteriormente el licenciatario del software que se proporcion con este documento podr realizar una cantidad razonable de copias del presente s lo para uso interno Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y o en otros pa ses FairCom y c tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y est n registradas en los Estados Unidos y en otros pa ses Los nombres de las compa as y productos reales mencionados en esta documentaci n pueden ser marcas comerciales o marcas registradas en los Estados Unidos y o en otr2. per odos configuraci n 5 recursos documentaci n 2 reporte facturas afectadas por notas de d bito o cr dito 25 informaci n de contribuyentes 23 resumen de transacciones 27 transacciones extranjeras 26 transacciones locales 24 RUC explicaci n 10 S s mbolos utilizados en el manual 2 T tasas de IVA configuraci n 7 tipos de comprobante configuraci n 8 tutorial acceso 3 U usuario final explicaci n 10 v varios clientes asignaci n de Id de impuesto 17 varios proveedores asignaci n de Id de impuesto 16 ventana Asignar Comprobantes de POP visualizaci n 10 ventana Asignar Comprobantes de SOP visualizaci n 9 ventana Configuraci n bancaria visualizaci n 6 ventana Configuraci n de asignaci n de comprobante visualizaci n 9 ventana Configuraci n de Certificado de retenci n visualizaci n 29 ventana Configuraci n de cr dito de impuestos visualizaci n 8 ventana Configuraci n de IVA visualizaci n 7 ventana Configuraci n de retenci n de IVA visualizaci n 7 ventana Configuraci n de RUC visualizaci n 11 ventana Configuraci n de SCT visualizaci n 6 ventana Configuraci n de tipo de comprobante visualizaci n 8 ventana Configuraci n del per odo visualizaci n 5 ventana Configuraci n transacci n visualizaci n 13 ventana de consulta visualizaci n 3 ventana Generar reportes visualizaci n 27 ventana Identificaci n de contribuyente visualizaci n 12 ventana Informaci n
3. esta ventana desde la ventana Entrada trans ctas por cobrar mediante la opci n Adicional se mostrar n los detalles del n mero de factura seleccionado en esa ventana Puede seleccionar otro n mero de factura Los campos Tipo de transacci n Tipo de comprobante Tipo de cr dito C digo de IVA y C digo de SCT muestran los c digos especificados para la factura seleccionada en la configuraci n de RUC Puede modificar estos c digos Marque la opci n Transacci n extranjera para especificar detalles en una exportaci n Los campos relevantes est n disponibles en los lugares en que puede especificar detalles para la exportaci n La opci n Transacci n local es la selecci n predeterminada Aseg rese de marcar correctamente si se trata de una transacci n local o extranjera para que los reportes de impuestos se actualicen de manera precisa COAECUADOR 21 CAP TULO 3 TRANSACCIONES 5 Marque la casilla de verificaci n Contrato internacional para las exportaciones que est n sujetas a contratos internacionales 6 Marque la casilla de verificaci n Derecho de devoluci n para las exportaciones que est n sujetas a devoluciones de IVA 7 Puede especificar o modificar los montos de la base imponible base arancelaria IVA e impuestos internos si es necesario Escriba el monto de FOB si est especificando una transacci n extranjera Los campos Total impuestos y Total factura muestran los totales calculados en funci n de los
4. n de IVA mj ES EH Guardar Bonar X Eliminar Id de retenci n de Vv Nombre Porcentaje 14 4 gt bl C digo 2 Especifique un Id de retenci n de IVA y un nombre para el Id 3 Especifique el porcentaje de impuestos 4 Seleccione Guardar para guardar el Id de retenci n de IVA que ha configurado COAECUADOR 7 8 CAP TULO 1 CONFIGURACI N COA ECUADOR Configuraci n de detalles de cr dito de impuestos Utilice la ventana Configuraci n de cr dito de impuestos para configurar los detalles de cr dito de los impuestos seg n lo estipulado en la tabla 4 de la resoluci n 206 Para configurar los detalles de cr dito de impuestos 1 Abra la ventana Configuraci n de cr dito de impuestos Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n de cr dito de impuestos Id de cr dito de impue Nombre 14 4 b bij C digo 2 Especifique un Id de cr dito de impuestos y un nombre para el Id 3 Seleccione Guardar para guardar el Id de cr dito de impuestos que ha configurado Configuraci n de tipos de comprobante Puede configurar los tipos de comprobante que se utilizar n en las transacciones contabilizadas seg n lo estipulado en la tabla 3 de la resoluci n 206 Para configurar tipos de comprobante 1 Abra la ventana Configuraci n de tipo de comprobante Men Micros
5. a secciones a la exploraci n y a otro tipo de informaci n Convenci n Descripci n El texto en cursiva indica el nombre de una secci n o un procedimiento Creaci n de un lote Archivo gt gt Imprimir o Los s mbolos gt gt o gt indican una secuencia de acciones Archivo gt Imprimir como seleccionar los elementos de un men o de una barra de herramientas o presionar los botones de una ventana Este ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir Las letras versalitas indican una tecla o una secuencia de teclas TABULADOR O INTRO Recursos disponibles desde el men Ayuda El men Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web Contenido Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de contenido principal Para examinar una tabla de contenido m s detallada haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploraci n Ayuda Los elementos de la ficha y del tema de contenido est n dispuestos por m dulo Si el contenido de un componente activo incluye el tema Archivos de ayuda adicionales haga clic en los v nculos para ver los archivos de Ayuda espec ficos que describen los componentes adicionales Para buscar informaci n en Ayuda con la b squeda de texto completo o el ndice haga clic en la ficha correspondiente de
6. de compras adicional visualizaci n 19 ventana Informaci n de proveedores adicional visualizaci n 15 ventana Informaci n de ventas adicional visualizaci n 21 ventana Reporte de informaci n de contribuyente visualizaci n 23 ventana Reporte de transacci n extranjera visualizaci n 26 ventana Reporte de transacci n local visualizaci n 24 ventana RUC de cliente visualizaci n 17 ventana RUC de proveedor visualizaci n 16 ventana Usar ND o NC para generar reportes de transacciones visualizaci n 25 COAECUADOR 33 34 COA ECUADOR
7. existen instrucciones actualizadas La presente informaci n entr en vigencia en febrero de 2007 Es posible que la documentaci n se actualice cuando exista informaci n nueva disponible Para obtener la ltima versi n de la documentaci n visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP Online http go microsoft com fwlink LinkID 79222 La introducci n se divide en las siguientes secciones Contenido de este manual S mbolos y convenciones Recursos disponibles desde el men Ayuda Env enos sus comentarios de la documentaci n Contenido de este manual Este manual est dise ado para brindar una descripci n detallada acerca del uso de las funciones de COA Ecuador y la integraci n con el sistema Microsoft Dynamics GP Para un mejor uso de COA Ecuador debe estar familiarizado con las caracter sticas del sistema descritas en la Gu a del usuario del sistema la Gu a de configuraci n del sistema y la Gu a del administrador del sistema Algunas de las caracter sticas descritas en esta documentaci n son opcionales y pueden adquirirse a trav s su representante de Microsoft Dynamics GP Para ver informaci n acerca de la versi n de Microsoft Dynamics GP que est utilizando y cu les son los m dulos o las funciones que est registrado para utilizar elija Ayuda gt gt Acerca de Microsoft Dynamics GP Este manual se divide en los siguientes cap tulos e El Capitulo 1 Configuraci n describe
8. nombre del archivo de texto de este reporte es DCmmaaaa ane donde mm representa el mes y aaaa el a o del reporte Para generar el reporte de facturas afectadas por notas de d bito o cr dito 1 Abra la ventana Generar reportes Reportes gt gt Financiero gt gt Generar reportes 2 Seleccione Facturas afectadas por ND o NC en el campo Nombre reporte especifique o seleccione el per odo presentado y elija Procesar para abrir la ventana Usar ND o NC para generar reportes de transacciones E Usar ND o NC para generar reportes de transacciones Crear reporte EE Crear archivo 9 Cancelar Informaci n de compras RUC Per odo Trans RUC de cliente Comprob Fecha de nota Fecha de contabilizaci n Serie de nota Fechadoc Serie de fact N de documento N de autorizaci n Valor de documento el ll g Informaci n de ventas RUC de cliente Comprob Fecha de nota Fecha de contabilizaci n Serie de nota RUC Per odo Trans Valor de documento Fecha doc Serie de fact N mero de documente N mero de autorizaci n 3 Elija Crear reporte para mostrar los detalles de todas las transacciones de compras y ventas afectadas por notas de d bito o cr dito del per odo seleccionado en la ventana desplazable 4 Elija Crear archivo para guardar la informaci n mostrada en un archivo de texto COAECUADOR 25 CAP TULO 4 REPORTES Generaci n
9. reportes 2 Seleccione Transacciones locales en el campo Nombre reporte especifique o seleccione el per odo presentado y elija Procesar para abrir la ventana Reporte de transacci n local ii Reporte de transacci n local Crear reporte Crear archivo 9 Cancelar _ Informaci n de compras RUC Per odo Trans ij RUC de proveec Comprob Fecha doc Fecha de contabilizaci n N m serie Ne de documento NE de autorizaci n Cr d de ir Base imponible IVA Base CERO Monto de IVA Monto de SCT Monto de IVA 1 Iva 1 Retenci n de IVA 1 Monto de IVA 2 IVA B Retenci n de IVA B I Rete Informaci n de ventas RUC Per odo Trans RUC de ciente Compro Fecha doc Fecha de contabilizaci n NE de document gt N de autorizaci n Cr d deim Base imponible Iva Base CERO ReteCr d de faci Cred deND Cr d de NC 3 Elija Crear reporte para mostrar los detalles de todas las transacciones de compras y ventas locales del per odo seleccionado en la ventana desplazable 4 Elija Crear archivo para guardar la informaci n mostrada en un archivo de texto que se enviar a los organismos legales 24 COA ECUADOR CAP TULO 4 REPORTES Generaci n del reporte de facturas afectadas por notas de d bito o cr dito Puede generar un reporte que muestre los detalles de las facturas afectadas por notas de d bito o cr dito El
10. asignar los c digos de impuestos y los tipos de transacciones predeterminados para clientes y proveedores Estos c digos se utilizan al especificar informaci n sobre transacciones de compras y ventas Puede utilizar la ventana Configuraci n de RUC para asignar esta informaci n manualmente a cada uno de los clientes y proveedores que haya configurado O bien puede ejecutar el asistente Cargar RUC para cargar autom ticamente los c digos y los tipos de transacciones predeterminados para todos los clientes y proveedores Para asignar detalles al Id de impuesto 1 Abra la ventan Configuraci n de RUC Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt RUC ka Configuraci n de RUC O ed E Guardar Borar X Eliminar Tipo de documento RUC RUC DV onononooo oon _ EX Nombre Direcci n Tel fono C digo de cr dito de impue C digo de retenci n Tipo de transacci n de com Tipo de transacci n de ven Cargar documentos MADR Ver por RUC 2 Seleccione el tipo de Id de impuesto ya sea RUC tarjeta de identidad pasaporte o usuario final 3 Especifique un c digo v lido para el Id de impuesto seleccionado 4 Escriba el nombre del cliente o proveedor correspondiente al c digo de impuesto Escriba la direcci n y el n mero de tel fono del cliente o proveedor 5 Especifique el c digo de cr dito de impuestos p
11. c mo configurar COA para su compa a Tambi n explica c mo configurar los diversos par metros requeridos por ley para poder calcular los impuestos sobre el valor agregado e El Capitulo 2 Tarjetas describe c mo asignar los Id de impuesto y c mo especificar informaci n adicional de clientes y proveedores COAECUADOR 1 INTRODUCCI N 2 COA ECUADOR e El Capitulo 3 Transacciones describe c mo especificar informaci n adicional para los documentos durante la entrada de transacciones Esta informaci n aparece en los archivos de impuestos que se presentar n ante los organismos e El Cap tulo 4 Reportes explica c mo puede generar los reportes mensuales para las compras y las ventas seg n lo estipulado por los organismos fiscales e El Capitulo 5 Certificados de retenci n describe c mo configurar n meros consecutivos y c mo generar certificados de retenci n para las facturas por pagar S mbolos y convenciones Si desea obtener definiciones de los t rminos que no conoce consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda S mbolo Descripci n vl El s mbolo de la bombilla indica consejos tiles accesos directos y sugerencias El s mbolo de advertencia indica situaciones en las que debe prestar especial atenci n al completar las tareas En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia
12. cnconincnonnnnnnncenncncanrnncnaraancnraranencaronanoncnroranon ca roranon ra rarancararanos 8 Asignaci n de tipos de comprobante a tipos de documento uunenesenenenensenenenennenenenennenenenensenenensenenenen 9 Explicaci n de Td d IMpu stoS inicio inte 10 Asignaci n de detalles al Id de impuesto 11 Configuraci n del Id de contribuyente uuneeeseenssnenensenenenensenenenensenenenensenenenennenenennnsesennnsann 12 Configuraci n de Id de transacciones uneneenesesenssnsenenensenenenennenenennnnenenenennenenensenenensnsnsenensnsenennnnnnen 13 Capitulo 27 Tarjetas prec pecete ee 15 Especificaci n de informaci n adicional de proveedores unseseseeesesenenensenenenensenenensnnenenenennenenen 15 Asignaci n del Id de impuesto a varios proveedores uueeseseseneneenenenenennenenennenenenenensenenensnnenenennenenen 16 Asignaci n del Id de impuesto a varios clientes uuneeeeneneseneneensenenenennenenenensenenennnsenenennnnann 17 Cap tulo 3 Transacciones ronca enanos 19 Especificaci n de informaci n adicional para transacciones de compra ueeeessenenesenenenennenen 19 Especificaci n de informaci n adicional para transacciones de venta uueeenenesesenensenenenenennenen 21 Cap tulo 4 Reportes oeeeseseensssnsennsennne 23 Generaci n del reporte de informaci n de contribuyentes nnneeessnenenenenenensenenenennen 23 Generaci n del reporte de transacciones locales ue
13. cradas en la creaci n producci n o entrega de esta documentaci n ser n responsables por ning n tipo de da o ya sea indirecto incidental especial ejemplar o derivado incluida pero sin limitarse a la p rdida de beneficios anticipados provocado por el uso de esta documentaci n o del c digo de muestra El uso de este producto est protegido por un contrato de licencia que se proporciona con el software Si tiene alguna pregunta llame al Departamento de atenci n al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800 456 0025 en EE UU o Canad o al 1 701 281 6500 Marzo de 2007 Contenido Introduction 1 Contenido de este manual teens 1 S MDOLOS Y CONVENCIONES ii aa 2 Recursos disponibles desde el men Ayuda u uueeesesesssenenensnnenenenennenenensnnenenensenenensnsenennnsnsenenensesesenen 2 Env enos sus comentarios de la documentaci n Cap tulo 1 Configuraci n u aessaasseassseenesssensseenesssennseneanessennsessenenenen 5 Configuraci n de per odos isiin ndan nea onia dl ii 5 Configuraci n de ld de bancos ac 6 Configuraci n de detalles de impuestos internos eneenesesenenesenenenennenenennnnenenenenenenensnnenennnsenenensanenen 6 Configuraci n de t sas de PVA iii lao 7 Configuraci n de detalles de retenci n de IVA Configuraci n de detalles de cr dito de impuestos nseessesenesesenenensenenenensnnenenennnnenenensnsenenensenenenen 8 Configuraci n de tipos de comprobante oo
14. d de impuesto SCT que ha configurado CAP TULO 1 CONFIGURACI N Configuraci n de tasas de IVA Utilice la ventana Configuraci n de IVA para configurar los detalles de IVA seg n lo estipulado por los organismos fiscales en la tabla 5 de la resoluci n 206 Para configurar tasas de IVA 1 Abra la ventana Configuraci n de IVA Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n de IVA i Configuraci n de IVA O X E Guardar Bonar X Eliminar Id de impuesto IVA Nombre Porcentaje Inicio v lido Final v lido I4 4 gt PI C digo 2 Especifique un Id de IVA y un nombre para el Id de IVA 3 Especifique el porcentaje de impuestos 4 Escriba la fecha inicial y la fecha final durante las cuales ser aplicable el Id de IVA especificado 5 Seleccione Guardar para guardar el Id de IVA que ha configurado Configuraci n de detalles de retenci n de IVA Utilice la ventana Configuraci n de retenci n de IVA para configurar los detalles de IVA seg n lo estipulado en la tabla 6 de la resoluci n 206 Para configurar detalles de retenci n de IVA 1 Abra la ventana Configuraci n de retenci n de IVA Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n de retenci n de IVA Configuraci n de retenci
15. del reporte de transacciones extranjeras Puede generar el reporte de las transacciones extranjeras del per odo seleccionado en la ventana Reporte de transacci n extranjera El nombre del archivo de texto de este reporte es TXmmaaaa ane donde mm representa el mes y aaaa el a o del reporte Para generar el reporte de transacciones extranjeras 1 Abra la ventana Generar reportes Reportes gt gt Financiero gt gt Generar reportes 2 Seleccione Transacciones extranjeras en el campo Nombre reporte especifique o seleccione el per odo presentado y elija Procesar para abrir la ventana Reporte de transacci n extranjera E Reporte de transacci n extranjera e Crear reporte a Crear archivo Cancelar Informaci n de compras N de documento gt Fecha de documento Valor de CIF RUC Comprob Banco Fecha de pago NA Monto de IVA SET Monto de SCT Aprobaci n gt py Ma a Informaci n de ventas N m docume gt Per odo Trans RUC de cliente Comprob Fechadoc Fechadepago Cr d de impuestos Valor de FOB Aprobaci n Serie Autorizaci n 3 Elija Crear reporte para mostrar los detalles de todas las transacciones de compras y ventas extranjeras del per odo seleccionado en la ventana desplazable 4 Elija Crear archivo para guardar la informaci n mostrada en un arc
16. e clientes y Mantenimiento de proveedores respectivamente En t rminos generales los Id de impuestos se clasifican en RUC c digo de identidad pasaporte usuario final y emitido en extranjero Registro nico de Contribuyentes RUC Es un ld fiscal que se asigna a las empresas que est n autorizadas a recaudar impuestos en nombre de los organismos fiscales En un Id fiscal los ltimos tres d gitos siempre deben ser 001 C digo de identidad Los c digos de identidad se asignan a las peque as empresas Se trata de un c digo de diez caracteres que comienza desde la derecha Si el c digo contiene menos de diez caracteres se completa con la cantidad requerida de ceros a la derecha Pasaporte Los pasaportes se asignan a las personas que no est n registradas en el IVA y que son menores de 18 a os Por lo general es un c digo de trece d gitos Si el c digo contiene menos de trece caracteres se completa con la cantidad requerida de ceros a la derecha Si contiene m s de trece caracteres se deben especificar s lo los primeros trece d gitos Usuario final Este c digo se asigna al consumidor final de un producto En el caso de los usuarios finales el Id siempre es 9999999999999 Emitido en extranjero El c digo de un tipo de comprobante emitido en el extranjero siempre es 0000000000001 CAP TULO 1 CONFIGURACI N Asignaci n de detalles al Id de impuesto Utilice la ventana Configuraci n de RUC para
17. e el asistente Crear RUC para volver a la ventana Configuraci n de RUC Haga clic en los botones Examinar ubicados en parte inferior de la ventana para ver la informaci n predeterminada asignada por el asistente a todos los clientes y proveedores Puede modificar esta informaci n manualmente en caso de ser necesario Seleccione Guardar para guardar la informaci n que ha modificado Configuraci n del Id de contribuyente Debe configurar la informaci n del contribuyente ya que es el responsable de enviar la informaci n de los impuestos a los organismos Para configurar el Id de contribuyente 1 Abra la ventana Identificaci n de contribuyente Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Identificaci n de contribuyente ka Identificaci n de contribuyente O E RUC de contribuyente JUUUUUUDUUU UUT Nombre asdewo i Tel fono kweipg Fax la Correo electr nico email edc com Especifique el Id de impuesto en el campo RUC de contribuyente Escriba el nombre el tel fono el n mero de fax y la direcci n de correo electr nico del contribuyente CAP TULO 1 CONFIGURACI N Configuraci n de Id de transacciones Debe asignar Id de transacciones a los distintos tipos de transacciones que especific en Microsoft Dynamics GP seg n lo estipulado en la tabla 2 de la resoluci n 206 Para configurar Id de transacc
18. e para generar un reporte con los detalles del contribuyente que ha especificado en Microsoft Dynamics GP El nombre del archivo de texto de este reporte es IDmmaaaa ane donde mm representa el mes y aaaa el a o del reporte Para generar el reporte de informaci n de contribuyentes 1 Abra la ventana Generar reportes Reportes gt gt Financiero gt gt Generar reportes 2 Seleccione Informaci n de contribuyente en el campo Nombre reporte especifique o seleccione el per odo presentado y elija Procesar para abrir la ventana Reporte de informaci n de contribuyente E Reporte de informaci n de contribuyente BEE Sh Crearreporte E Crear archivo Q Cancelar Puc Per odo Nombre Tel fono Fax correo ele 3 Elija Crear reporte para mostrar la informaci n del contribuyente en la ventana desplazable 4 Elija Crear archivo para guardar la informaci n mostrada en un archivo de texto que se enviar a los organismos legales COAECUADOR 23 CAP TULO 4 REPORTES Generaci n del reporte de transacciones locales Puede generar un reporte para todas las transacciones locales especificadas de un per odo determinado en la ventana Reporte de transacci n local El nombre del archivo de texto de este reporte es TLmmaaaa ane donde mm representa el mes y aaaa el a o del reporte Para generar el reporte de transacciones locales 1 Abra la ventana Generar reportes Reportes gt gt Financiero gt gt Generar
19. en la ventana y que tienen retenciones asociadas a ellas Se imprimir un reporte independiente para las transacciones abiertas e hist ricas respectivamente Transacciones Consulta Reportes Tarjetas Adicionales Ventanas Ayuda E A onarte ver gt F Asignar n meros COC consecutivo Imprimir documento COC E Ei Consulta de transacciones ctas a pagar por documento Documentos par n m documento v Todo O Desde Hasta Origen i Fecha doc Id if Monto original m pago ba Fecha de dto Monto i 4 21 2007 WESTJUNCOOO 4 21 2007 BEAUMONTOOO1 00000000000000000001 2 8 2006 ASSOCIATODOI 00000000000000000002 2 8 2006 ASSOCIATODUI 00000000000000000003 2 12 2006 ADVANCEDODDI 00000000000000000004 PMT 2 16 2006 CENTRALCOOO1 00000000000000000005 1 5 2006 ADVANCEDODOI 00000000000000000006 2 22 2006 ATTRACTIOOOO1 00000000000000000007 PMT 2 4 2006 GREENLAKOOO1 00000000000000000008 2 25 2006 FABRIKAMOOO 1 262 50 y Io Seleccione Aceptar para cerrar la ventana Consulta de transacciones ctas por pagar por documento despu s de imprimir los certificados Glosario Certificado de retenci n Un certificado que contiene detalles del impuesto retenido y que se emite con cada factura de cuentas por pagar Impuesto de retenci n Impuestos retenidos por un cliente al efectuar el pago a un proveedor El cliente presenta estos impu
20. es Service Repairs Warranty Credit Memo Retums SADA Documento de Ventas Documento de Compras 2 Especifique o seleccione un Id de comprobante para cada tipo de documento de ventas y de compras que se muestra en la ventana 3 Elija el bot n Documento de Ventas para abrir la ventana Asignar Comprobantes de SOP donde puede asignar Id de comprobantes a documentos de Procesamiento de pedidos de venta E Asignar Comprobantes de SOP DER Id tipo Tipo A Asignado BKORD N ER BLKORD BLKOTE FULORD THE PHNORD POSINV REPORD REPOTE RTN RTN2 SERVINV COA ECUADOR 9 CAP TULO 1 CONFIGURACI N 10 COA ECUADOR 4 Elija el bot n Documento de Compras para abrir la ventana Asignar Comprobantes de POP donde puede asignar Id de comprobantes a documentos de Procesamiento de rdenes de compra ii Asignar Comprobantes de POP OBS C digo de Compras Tipo al Asignado PO 5 Seleccione Guardar para guardar la asignaci n de Id de comprobantes que ha especificado Explicaci n de Id de impuestos Los Id de impuestos son n meros de identificaci n asignados por los organismos legales a personas o empresas que est n involucradas en actividades comerciales en funci n del tipo de entidad Puede especificar el Id de impuesto asignado a sus clientes y proveedores en los campos Id de cliente e Id de proveedor de las ventanas Mantenimiento d
21. estos ante los organismos fiscales COAECUADOR 31 32 COA ECUADOR ndice A ajuste de inflaci n introducci n 1 ayuda visualizaci n 2 Cc cambios realizados desde la ultima versi n informaci n acerca de 3 campos requeridos descripci n 3 certificados de retenci n configuraci n de numeraci n 29 impresi n 30 c digo de identidad explicaci n 10 configuraci n de numeraci n certificados de retenci n 29 cursos de orientaci n acceso 3 D detalles de cr dito de impuestos configuraci n 8 detalles de impuestos internos configuraci n 6 detalles de retenci n de IVA configuraci n 7 documentaci n s mbolos y convenciones 2 iconos utilizados en el manual 2 Id de banco configuraci n 6 Id de comprobantes asignaci n a tipos de documento 9 Id de contribuyente configuraci n 12 Id de impuesto asignaci n de detalles 11 Id de impuestos asignaci n 10 Id de transacciones configuraci n 13 impresi n certificados de retenci n 30 informaci n actual sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 informaci n adicional para transacciones de compra 19 para transacciones de venta 21 informaci n de proveedores especificaci n 15 informaci n sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 L lecciones acceso 3 men Ayuda descripci n 2 nombre de archivo de impuestos explicaci n 23 novedades acceso 3 nuevas caracter sticas informaci n acerca de 3 P pasaporte explicaci n 10
22. ha iniciado sesi n 2 Especifique el n mero inicial de los certificados de retenci n Puede especificar hasta 17 caracteres Tambi n puede escribir un prefijo para el n mero en caso de ser necesario Este n mero se actualiza autom ticamente con el siguiente n mero no utilizado una vez que comienza a generar los certificados de retenci n El campo ltima actualizaci n muestra la ltima fecha en la que gener certificados de retenci n 3 Seleccione Aceptar para guardar la configuraci n y cerrar la ventana COAECUADOR 29 CAP TULO 5 30 COA ECUADOR CERTIFICADOS DE RETENCI N Impresi n de certificados de retenci n Utilice la ventana Consulta de transacciones ctas por pagar por documento para generar los certificados de retenci n de las facturas de cuentas por pagar que contienen impuestos de retenci n Los certificados est n numerados de forma secuencial comenzando por el n mero que se muestra en la ventana Configuraci n de Certificado de retenci n Para imprimir certificados de retenci n 1 4 Abra la ventana Consulta de transacciones ctas por pagar por documento Consulta gt gt Compras gt gt Transacci n por documento Especifique los criterios para visualizar los documentos y elija Volver a mostrar para mostrar los documentos seg n la selecci n realizada Elija Adicional gt gt Certificados de retenci n para imprimir los certificados de retenci n de las facturas que se muestran
23. hivo de texto 26 COA ECUADOR CAP TULO 4 REPORTES Generaci n del reporte de resumen de transacciones El reporte de resumen de transacciones es un resumen de todas las transacciones locales y extranjeras de un per odo determinado Es adem s un documento que deben firmar las personas autorizadas y que certifica que los datos del archivo de texto reflejan de forma precisa las transacciones especificadas que efectu la compa a durante el per odo seleccionado Para generar el reporte de resumen de transacciones 1 Abra la ventana Generar reportes Reportes gt gt Financiero gt gt Generar reportes Ei Generar reportes y Procesar s Aceptar Nombre reporte Informaci n de contribuyente Per odo presentado 2 Seleccione Generar resumen de transacci n en el campo Nombre reporte especifique o seleccione el per odo presentado y elija Procesar 3 Elija si desea imprimir el reporte en la pantalla en la impresora o en un archivo COAECUADOR 27 28 COA ECUADOR Cap tulo 5 Certificados de retenci n Utilice esta informaci n para imprimir los certificados de retenci n seg n lo establecido por la legislaci n de Ecuador Se debe emitir un certificado de retenci n para cada factura de cuentas por pagar que incluya impuestos de retenci n El certificado contiene los detalles de los art culos adquiridos y los impuestos de retenci n que se dedujeron para estas compras Al configurar Certificados de
24. ice la ventana Configuraci n bancaria para configurar la informaci n de los bancos que aparecer en el reporte mensual Para configurar los Id de bancos 1 Abra la ventana Configuraci n bancaria Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n bancaria ka Configuraci n de banco Id banco Nombre I4 4 gt pi C digo 2 Especifique un Id de banco y un nombre correspondiente para el Id de banco 3 Seleccione Guardar para guardar el Id de banco que ha configurado Configuraci n de detalles de impuestos internos Utilice la ventana Configuraci n de SCT para especificar las tasas de los impuestos internos para diversas categor as seg n lo estipulado en la tabla 7 de la resoluci n 206 Para configurar detalles de impuestos internos 1 Abra la ventana Configuraci n de SCT Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n de SCT Ei Configuraci n de SCT ES EH Guardar Bonar X Eliminar Id de impuesto SCT Nombre Porcentaje 14 4 gt bi C digo 2 Especifique el Id de impuesto SCT 3 Escriba el nombre de la categor a a la que se aplicar el detalle del impuesto interno 4 Especifique el porcentaje de impuestos de la categor a 5 Seleccione Guardar para guardar el I
25. iones 1 Abra la ventana Configuraci n transacci n Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Transacci n ka Configuraci n transacci n E Guardar Z Bona X Eliminar Id de transacci n Nombre 14 4 gt bli C digo 2 Especifique un Id de transacci n y un nombre para identificar el tipo de transacciones que est n asociadas con el Id 3 Seleccione Guardar para guardar el Id de transacci n que ha especificado COAECUADOR 13 14 COA ECUADOR Cap tulo 2 Tarjetas Debe asignar el Id de impuesto y escribir informaci n adicional de los clientes y proveedores antes de comenzar a especificar las transacciones La informaci n se divide en las siguientes secciones Especificaci n de informaci n adicional de proveedores Asignaci n del Id de impuesto a varios proveedores Asignaci n del Id de impuesto a varios clientes Especificaci n de informaci n adicional de proveedores Puede especificar informaci n adicional sobre el proveedor que debe aparecer en los reportes de impuestos en la ventana Informaci n de proveedor Si no ha configurado el Id de impuesto del proveedor en el campo Id de proveedor de la ventana Mantenimiento de proveedores puede asociar el Id de impuesto con el Id de proveedor en esta ventana Para especificar informaci n adicional de proveedores 1 Abra la ventana Inf
26. la parte superior del panel de exploraci n y escriba la palabra clave que desea buscar INTRODUCCI N Para guardar el v nculo de un tema en Ayuda seleccione un tema y a continuaci n seleccione la ficha Favoritos Haga clic en Agregar Indice Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP en la ficha ndice Para buscar informaci n sobre una ventana que no se muestra en ese momento escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar Acerca de esta ventana Muestra informaci n general sobre la ventana actual Para ver temas relacionados y descripciones de los campos botones y men s de la ventana elija el v nculo correspondiente en el tema Tambi n puede presionar F1 para mostrar Ayuda acerca de la ventana actual Consulta Abre una ventana de consulta si la ventana que est visualizando tiene una ventana de consulta Por ejemplo si la ventana Mantenimiento chequera est abierta puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras Mostrar campos requeridos Resalta los campos en los que es obligatorio escribir informaci n Para poder guardar el registro y cerrar la ventana se debe incluir informaci n en los campos obligatorios Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos obligatorios En el men Microsoft Dynamics GP elija Preferencias de usuario y a continuaci n seleccione Mostrar Manuales imprimibles Muestra una
27. lista de manuales en formato pdf de Adobe Acrobat que se pueden imprimir o ver Cursos de orientaci n Otorga acceso a tutoriales en l nea que muestran c mo realizar los procedimientos b sicos de Microsoft Dynamics GP En el sitio Web de CustomerSource se encuentran disponibles tutoriales adicionales Novedades Proporciona informaci n acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versi n Microsoft Dynamics GP Online Abre una p gina Web que proporciona v nculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web Para tener acceso a algunos elementos se requiere registrarse en un plan de soporte pago Informaci n actual sobre actualizaciones e implementaciones Las revisiones m s recientes de la documentaci n sobre actualizaciones e implementaciones adem s de la documentaci n correspondiente a las actualizaciones de impuestos de n mina y service packs Documentaci n y recursos para usuarios Las gu as del usuario m s recientes art culos explicativos y documentos t cnicos para los usuarios COAECUADOR 3 INTRODUCCI N 4 A Documentaci n y recursos para programadores La documentaci n m s reciente e informaci n actualizada destinada a los programadores Informaci n sobre soporte t cnico Informaci n acerca de los planes y opciones de soporte t cnico de Microsoft Dynamics GP disponibles junto con informaci n acerca de recursos de soporte entre pares y autosopor
28. mismo Id de impuesto En esos casos puede utilizar la ventana RUC de cliente para asignar un mismo Id de impuesto a varios clientes Puede seleccionar este proceso para aquellos clientes cuyos Id de impuestos no est n configurados en el campo Id de cliente de la ventana Mantenimiento de clientes Para asignar el Id de impuesto a varios clientes 1 Abra la ventana RUC de cliente Tarjetas gt gt Ventas gt gt RUC de cliente ia RUC de cliente Guardar Borar X Eliminar Tipo de documento RUC _ RUC de cliente OO O Nombre Clientes Id de cliente Q Nombre Wird 2 Seleccione el tipo de documento Las opciones son Tarjeta de identificaci n Pasaporte RUC o Consumidor final 3 Especifique o seleccione el Id de impuesto que se asignar a varios clientes 4 En la ventana desplazable seleccione el Id de cliente al que se asignar el Id de impuesto Puede seleccionar varios Id de clientes en la ventana desplazable El nombre de los clientes se muestra en la columna Nombre 5 Marque la casilla de verificaci n Del de un cliente para quitar el Id de cliente de la ventana desplazable 6 Seleccione Guardar para asignar el Id de impuesto a todos los Id de clientes que se muestran en la ventana desplazable COAECUADOR 17 18 COA ECUADOR Cap tulo 3 Transacciones Utilice esta informaci n para especificar informaci n adicional para el proveedor o el cliente durante la ent
29. n de Microsoft Dynamics GP Si tiene sugerencias espec ficas O encuentra errores en este manual env enos sus comentarios por correo electr nico a la siguiente direcci n bizdocOmicrosoft com Para enviar comentarios sobre temas espec ficos desde Ayuda haga clic en el v nculo Comentarios de la documentaci n en la parte inferior de cada tema de Ayuda Nota Al enviar sugerencias a Microsoft otorga permiso a dicha compa a para utilizarlas libremente Cap tulo 1 Configuraci n Utilice esta informaci n para configurar los diversos par metros como per odos tasa de IVA e impuestos internos tipos de comprobante detalles de cr dito de impuestos Id de contribuyente y tipos de transacciones seg n lo estipulado por los organismos fiscales en la resoluci n 206 Estos detalles se utilizan en los reportes mensuales de ventas y compras que se env an a los organismos legales Al configurar COA Ecuador puede abrir cada ventana de configuraci n y especificar la informaci n o bien usar la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Lista de comprobaci n de configuraci n como gu a durante el proceso de configuraci n Para obtener m s informaci n sobre la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n consulte la Gu a de configuraci n del sistema Ayuda gt gt Contenido gt gt seleccione Configuraci n del sistema La inf
30. neeeseseeseneneennenenenennenenenennenenennnenenennenenennnnenn 24 Generaci n del reporte de facturas afectadas por notas de d bito o cr dito onccacicinonocnrnncnnrnnancarones 25 Generaci n del reporte de transacciones extranjeras u uneneesesesenennenenenennenenenennenenenneneneneneenenennnnenennnnann 26 Generaci n del reporte de resumen de transacciones ueenenennennnenensneneenensensnnnn 27 Cap tulo 5 Certificados de retenci n nenea 29 Configuraci n de la numeraci n consecutiva ocococincnnnnnncnnnnnnninnncnnaranancnnanonencnnananancn no nanon or roraran ra anna 29 Impresi n de certificados de retenci n A A ui a a e 31 COA ECUADOR i ii COA ECUADOR Introducci n al e De acuerdo con la resoluci n n 206 dictada por el Servicio de impuestos internos de Ecuador todas las organizaciones comerciales deben presentar todos los meses informaci n sobre las ventas las compras las importaciones y las exportaciones COA permite configurar el sistema para que toda la informaci n requerida se incluya en el archivo que se env a a los organismos fiscales Certificados de retenci n permite imprimir certificados con los detalles de las retenciones de sus proveedores Aseg rese de comprender la resoluci n 206 y de realizar en consecuencia las tareas de configuraci n requeridas antes de generar los reportes La precisi n de los reportes generados depende de las tareas de configuraci n realizadas Compruebe si
31. oft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Tipo de comprobante ka Configuraci n de tipo de comprobante E O X E Guardar Bona X Eliminar Id de contribuyent Nombre l4 4 b bl C digo 2 Especifique el Id de tipo de comprobante y el nombre del Id 3 Seleccione Guardar para guardar el Id de tipo de comprobante que ha configurado CAP TULO 1 CONFIGURACI N Asignaci n de tipos de comprobante a tipos de documento Debe asignar los Id de tipos de comprobante que ha configurado a los tipos de documento de compras y ventas correspondientes que utiliza para especificar transacciones en Microsoft Dynamics GP Los reportes legales identificar n las transacciones por el Id de tipo de comprobante seg n lo requerido por los organismos legales Para asignar tipos de comprobante a tipos de documento 1 Abra la ventana Configuraci n de asignaci n de comprobante Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n de asign de comprobante ii Configuraci n de asignaci n de comprobante a m x GA Guardar Bona X Eliminar Tipos de documentos a pagar Invoice Finance Charge Misc Charge Retum Credit Memo Payment Schedule PPD Tipos de documentos de cuentas por cobrar Sales Invoices Debit Memos Finance Charg
32. omprobante IVA c digos de retenciones e impuestos internos etc Esta informaci n aparecer en el reporte mensual de declaraci n de impuestos de ventas que presentar antes los organismos fiscales Para especificar informaci n adicional para transacciones de venta 1 Abra la ventana Informaci n de ventas adicional Transacciones gt gt Ventas gt gt Informaci n de ventas adiciona Transacciones gt gt Ventas gt gt Entrada de transacciones gt gt complete los campos requeridos gt gt Adicional gt gt Informaci n de ventas adicional ia Informaci n de ventas adicional Id de cliente AARONFITOOO1 K Y Abierto Y Trabajo 7 Hist rico RUC de cliente AARONFITOO N mero de factura EZERU al Nombre Aaron Fitz Electrical Tipo de documento Credit Memo v Y Transacci n local Transacci n extranjera u Fecha de comprobante 6 15 2003 Tipo de transacci n 545 j Y Base imponible 98 31 Tipo de comprobante tA Base arancelaria 0 00 Tipo de cr dito Di i Monto de IVA 0 00 C digo de IVA E Monto de SCT 0 00 C digo de SCT 123 Total impuestos IL 0 00 Total factura 98 31 Derecho de devoluci n MARII Especifique o seleccione un Id de cliente Esta ventana muestra la informaci n predeterminada del cliente Especifique o seleccione un n mero de factura existente Si abri
33. ormaci n de proveedor Tarjetas gt gt Compras gt gt Informaci n de proveedor Tarjetas gt gt Compras gt gt Proveedor gt gt seleccione un proveedor gt gt Adicional gt gt Informaci n de proveedores adicional ia Informaci n de proveedor Id de proveedor ACETRAWE0001 Nombre A Travel Company Id direcci n compa a PRIMARY _N mero de autorizaci n 12345 N mero de serie de factura 123 123 Tipo de documento RUC BUC de proveedor SLETRAVEDY Nombre A Travel Company Id 4 p vi ld de proveedor Especifique o seleccione un Id de proveedor El valor predeterminado del nombre del proveedor y la direcci n de la compa a corresponde a la ventana Mantenimiento de proveedores El campo N mero de autorizaci n muestra el n mero predeterminado El campo N mero de serie de factura muestra el n mero predeterminado Seleccione el tipo de documento para el proveedor y especifique el Id de impuesto asignado al proveedor por los organismos legales Seleccione Guardar para guardar la informaci n que ha especificado COAECUADOR 15 CAP TULO 2 TA 16 COA ECUADOR RJETAS Asignaci n del Id de impuesto a varios proveedores Puede suceder que varios proveedores compartan un mismo Id de impuesto En esos casos puede utilizar la ventana RUC de proveedor para asignar un mismo ld de impuesto a varios proveedores Puede seleccionar este proceso si no ha configurado el Id de impuesto del pro
34. ormaci n se divide en las siguientes secciones Configuraci n de per odos Configuraci n de Id de bancos Configuraci n de detalles de impuestos internos Configuraci n de tasas de IVA Configuraci n de detalles de retenci n de IVA Configuraci n de detalles de cr dito de impuestos Configuraci n de tipos de comprobante Asignaci n de tipos de comprobante a tipos de documento Explicaci n de Id de impuestos Asignaci n de detalles al Id de impuesto Configuraci n del Id de contribuyente Configuraci n de Id de transacciones Configuraci n de per odos Debe configurar los per odos para los cuales enviar la declaraci n de impuestos Para configurar per odos 1 Abra la ventana Configuraci n del per odo Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Compa a gt gt Configuraci n de COA gt gt Configuraci n del per odo ka Configuraci n del per odo D O x E Guardar Z Bonar X Eliminar Id de per odo Nombre Inicio del per odo Fin del periodo I4 4 gt bi C digo 2 Especifique el Id de per odo emitido por el organismo fiscal 3 Escriba un nombre para el per odo 4 Especifique la fecha inicial y la fecha final del per odo 5 Seleccione Guardar para guardar el Id de per odo que ha configurado COAECUADOR 5 CAP TULO 1 CONFIGURACI N 6 COA ECUADOR Configuraci n de Id de bancos Util
35. os pa ses de sus respectivos propietarios Los ejemplos de compa as organizaciones productos nombres de dominio direcciones de correo electr nico logotipos personas lugares y acontecimientos descritos aqu son ficticios No representan de ning n modo a ninguna persona compa a organizaci n producto nombre de dominio direcci n de correo electr nico logotipo lugar o acontecimiento reales Microsoft puede ser titular de patentes solicitudes de patentes marcas comerciales derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes marcas comerciales derechos de copyright o propiedad intelectual Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al c digo de muestra contenido en esta documentaci n incluidas las garant as impl citas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado El contenido del presente documento est dise ado s lo para su uso informativo est sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad ni obligaci n por cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en este manual Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes involu
36. rada de transacciones Esta informaci n aparecer en los archivos de impuestos que se enviar n a los organismos La informaci n se divide en las siguientes secciones e Especificaci n de informaci n adicional para transacciones de compra e Especificaci n de informaci n adicional para transacciones de venta Especificaci n de informaci n adicional para transacciones de compra Puede especificar informaci n adicional para las transacciones de compra tales como tipo de transacci n tipo de comprobante IVA c digos de retenciones e impuestos internos etc Esta informaci n aparecer en el reporte mensual de declaraci n de impuestos de compras que presentar ante los organismos fiscales Para especificar informaci n adicional para transacciones de compra 1 Abra la ventana Informaci n de compras adicional Transacciones gt gt Compras gt gt Informaci n de compras adicional Transacciones gt gt Compras gt gt Entrada de transacciones gt gt complete los campos requeridos gt gt Adicional gt gt Informaci n de compras adicional ka Informaci n de compras adicional DER E Guardar Bonar X Eliminar Id de proveedor ACETRAVE0001 RUC de proveedor ACETRAVEOO A Travel Company Fecha del documento PRIMARY N mero de serie MOD 123 123 N mero de autorizaci n 12345 Modificar tipo de comprobante TT I MODIFICAR n de secuencia de comprobante MODIFICAR n de autori
37. redeterminado del cliente o proveedor seleccionado 6 Especifique el c digo de retenciones predeterminado del cliente o proveedor seleccionado 7 Especifique el tipo de transacciones de compras y ventas del cliente o proveedor seleccionado 8 Seleccione Guardar para guardar la informaci n especificada para el cliente o proveedor COAECUADOR 11 CAP TULO 1 CONFIGURACI N 12 COA ECUADOR 1 vila e 10 11 12 Seleccione Cargar documentos para abrir el asistente Cargar RUC que permite asignar autom ticamente los c digos de impuestos y los tipos de transacciones predeterminados a todos los clientes y proveedores Deber haber especificado todos los campos requeridos de la ventana Configuraci n de RUC Si ejecuta el asistente se eliminar toda la informaci n de los c digos de impuestos y los tipos de transacciones que haya asignado anteriormente a los clientes y proveedores Elija Siguiente en el asistente Cargar RUC para comenzar el proceso De esta manera se asignar n los c digos de impuestos y los tipos de transacciones que se muestran en la ventana Configuraci n de RUC a todos los clientes y proveedores Tambien se identificar el tipo de Id de impuesto del cliente y del proveedor como RUC pasaporte tarjeta de identificaci n usuario final o emitido en extranjero en funci n de los valores de los campos Id de cliente e Id de proveedor Aparecer un mensaje cuando finalice el proceso Cierr
38. retenci n puede abrir cada ventana de configuraci n y especificar la informaci n o bien usar la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Lista de comprobaci n de configuraci n como gu a durante el proceso de configuraci n Para obtener m s informaci n sobre la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n consulte la Gu a de configuraci n del sistema Ayuda gt gt Contenido gt gt seleccione Configuraci n del sistema La informaci n se divide en las siguientes secciones e Configuraci n de la numeraci n consecutiva e Impresi n de certificados de retenci n Configuraci n de la numeraci n consecutiva Los certificados de retenci n que imprima deben estar numerados de forma consecutiva Debe especificar el n mero inicial de los certificados de retenci n en la ventana Configuraci n de Certificado de retenci n Una vez que comience a imprimir los certificados este n mero se incrementar de a uno para cada certificado impreso Para configurar la numeraci n consecutiva 1 Abra la ventana Configuraci n de Certificado de retenci n Tarjetas gt gt Compras gt gt Configuraci n del certificado Ei Configuraci n de Certificado de rete a m ed ats Aceptar Cancelar Usuario sa Siguiente No arie ltima actualizaci n 2 13 2006 El campo Usuario muestra el Id de usuario con el que
39. te Informaci n sobre servicios Informaci n sobre servicios de soporte t cnico cursos y consultor a de Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP Comunidad Acceso a grupos de noticias donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP P gina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en el plan de soporte pago Incluye acceso a art culos de Knowledge Base descargas de software autosoporte y mucho m s Actualizaciones de n mina EE UU Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retenci n de impuestos estatales y federales Al seleccionar una opci n comienza inmediatamente el proceso de instalaci n de las actualizaciones Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente consulte la documentaci n sobre actualizaciones de impuestos espec ficas en el sitio Web de CustomerSource Opciones de comentarios de clientes Brinda informaci n sobre c mo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft Env enos sus comentarios de la documentaci n COA ECUADOR Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentaci
40. tura seleccionada en la configuraci n de RUC Puede modificar estos c digos Marque la casilla de verificaci n Entrada de datos manual para especificar transacciones de forma manual en el archivo COA Marque la opci n Transacci n extranjera para especificar detalles en una importaci n Los campos relevantes est n disponibles en los lugares en que puede especificar detalles para la importaci n La opci n Transacci n local es la selecci n predeterminada Aseg rese de marcar correctamente si se trata de una transacci n local o extranjera para que los reportes de impuestos se actualicen de manera precisa Marque la casilla de verificaci n Contrato internacional para las importaciones que est n sujetas a contratos internacionales Marque la casilla de verificaci n Derecho de devoluci n para las importaciones que est n sujetas a devoluciones de IVA Puede especificar o modificar los montos de la base imponible base arancelaria IVA impuestos internos e impuestos de retenci n si es necesario Los campos Total impuestos y Total factura muestran los totales calculados en funci n de los valores que ha especificado Seleccione Guardar para guardar la informaci n que ha especificado para la factura seleccionada CAP TULO 3 TRANSACCIONES Especificaci n de informaci n adicional para transacciones de venta Puede especificar informaci n adicional para las transacciones de venta tales como tipo de transacci n tipo de c
41. valores que ha especificado 8 Seleccione Guardar para guardar la informaci n que ha especificado para la factura seleccionada 22 COA ECUADOR Cap tulo 4 LI viz e Reportes Utilice esta informaci n para generar los reportes mensuales de ventas y compras seg n lo estipulado por los organismos legales Debe generar cuatro archivos de texto diferentes para la informaci n del contribuyente para las transacciones locales para las facturas afectadas por notas de d bito o cr dito y para las transacciones extranjeras Debe enviar estos cuatro archivos a los organismos legales todos los meses incluso si no hay ninguna transacci n en un mes determinado Puede agregar todos los archivos al archivo AXmmaaaa zip y luego enviarlos a los organismos legales En cada nombre de archivo aseg rese de reemplazar mm por el mes y aaaa por el a o para el cual est enviando el reporte Por ejemplo el nombre del reporte de enero de 2000 debe ser AX012000 zip La informaci n se divide en las siguientes secciones Generaci n del reporte de informaci n de contribuyentes Generaci n del reporte de transacciones locales Generaci n del reporte de facturas afectadas por notas de d bito o cr dito Generaci n del reporte de transacciones extranjeras Generaci n del reporte de resumen de transacciones Generaci n del reporte de informaci n de contribuyentes Utilice la ventana Reporte de informaci n de contribuyent
42. veedor en el campo Id de proveedor de la ventana Mantenimiento de proveedores Este proceso reemplazar el Id de impuesto que es posible que haya asignado manualmente al proveedor en la ventana Informaci n de proveedor Para asignar el Id de impuesto a varios proveedores 1 Abra la ventana RUC de proveedor Tarjetas gt gt Compras gt gt RUC de proveedor ia RUC de proveedor He GA Guardar Bonar X Eliminar Tipo de documento RUC RUC de proveedor 0000000000 001 A Nombre Proveedor Id de proveedor A Nombre lla a gt oil 2 Seleccione el tipo de documento Las opciones son Tarjeta de identificaci n Pasaporte RUC o Consumidor final 3 Especifique el Id de impuesto que se asignar a varios proveedores Deber haber asignado este Id por lo menos a un proveedor en Microsoft Dynamics GP 4 En la ventana desplazable seleccione el Id de proveedor al que se asignar el Id de impuesto Puede seleccionar varios Id de proveedores en la ventana desplazable El nombre de los proveedores se muestra en la columna Nombre 5 Marque la casilla de verificaci n Del de un proveedor para quitar el Id de proveedor de la ventana desplazable 6 Seleccione Guardar para asignar el Id de impuesto a todos los Id de proveedores que se muestran en la ventana desplazable CAP TULO 2 TARJETAS Asignaci n del Id de impuesto a varios clientes Puede suceder que varios clientes compartan un
43. zaci n N de secuencia de comprob Tipo de transacci n 43 salea 2 Tipo de comprobante Cr dito de impuestos 011 l A Entrada de datos manual v Abierto v Trabajo 7 Hist rico N mero de factura 00000000000000008 a Misc Charge Transacci n local Transacci n extranjera Fecha de creaci n de DOCI 9 26 2003 Base imponible Base arancelaria Cr dito de impuestas 2 011 Jj C digo de IVA C digo de SCT 12 Valer de IVA total Valor de SCT Monto de IVA 1 C digo de retenci n de IVA Monto de retenci n de IVA 1 C digo de retenci n de IVA Monto de IVA 2 Monto de retenci n de IVA 2 Derecho de devoluci n Total impuestos MARII 2 Especifique o seleccione un Id de proveedor Esta ventana muestra la informaci n predeterminada del proveedor COAECUADOR 19 CAP TULO 3 20 COA ECUADOR TRANSACCIONES Especifique o seleccione un n mero de factura existente Si abri esta ventana desde la ventana Entrada de transacciones cuentas por pagar mediante la opci n Adicional se mostrar n los detalles del n mero de factura seleccionado en esa ventana Puede seleccionar otro n mero de factura para el mismo proveedor Los campos Tipo de transacci n Tipo de comprobante Cr dito de impuestos C digo de IVA y C digo de SCT muestran los c digos especificados para la fac
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